Haushaltsplan Samtgemeinde Sachsenhagen -digitale Fassung-
Haushaltsjahr 2020
Fotos: Dr. Wiborg
Inhaltsverzeichnis zum Haushaltsplan 2020 der Samtgemeinde Sachsenhagen
Seitenzahl
Haushaltssatzung - weiß - 1 - 2 Vorbericht - rosa - 1 - 19 Anlagen zum Vorbericht - rosa - 1 - 6 Gesamtergebnisplan - weiß - 1 Gesamtfinanzplan - weiß - 2 Teilergebnispläne, Teilfinanzpläne - weiß - 3 - 51 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden - grün - 1 Stellenplan - weiß - 1 – 6 Bilanz 2018 - gelb – 1 Gesamtabschluss Samtgemeinde 2014 - weiß- 1 – 7 Beteiligungsbericht - weiß – 1 - 4 Daten der Haushaltswirtschaft - grün - 1 – 2
Hinweis: Dies ist die digitale Fassung des Haushaltsplanes. Sie ist für die Darstellung im Internet optimiert und weist entgegen des obigen Inhaltsverzeichnisses keine unterschiedlich farbigen Papierseiten auf.
Haushaltssatzung 2020 der Samtgemeinde Sachsenhagen
Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) hat der Rat der Samtgemeinde Sachsenhagen in der Sitzung am 12. Dezember 2019 folgende Haushaltssatzung für die Samtgemeinde Sachsenhagen beschlossen:
§ 1
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 wird festgesetzt:
1. im Ergebnishaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag
1.1 der ordentlichen Erträge auf 9.862.800,00 Euro 1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf 10.099.000,00 Euro 1.3 der außerordentlichen Erträge auf 5.000,00 Euro 1.4 der außerordentlichen Aufwendung auf 0,00 Euro
2. im Finanzhaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag
2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 9.639.000,00 Euro 2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 9.462.900,00 Euro
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit 639.500,00 Euro 2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit 4.326.200,00 Euro
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit 3.500.000,00 Euro 2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit 203.400,00 Euro festgesetzt.
Nachrichtlich: Gesamtbetrag - der Einzahlungen des Finanzhaushaltes 13.778.500,00 Euro - der Auszahlungen des Finanzhaushaltes 13.992.500,00 Euro
§ 2
Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitions- förderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 3.500.000 Euro festgesetzt.
§ 3
Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.
§ 4
Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2020 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 1.500.000 Euro festgesetzt.
§ 5
Der Hebesatz der Samtgemeindeumlage wird nach den Steuerkraftmesszahlen für das Haushaltsjahr 2020 auf 49,65 v.H. festgesetzt.
§ 6
Für die Befugnisse des Bürgermeisters, über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen nach § 117 Abs.1 Satz 2 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) zuzustimmen, gelten Aufwendungen und Auszahlungen bis zur Höhe von 10.000 € im Einzelfall als unerheblich.
Sachsenhagen, den 12. Dezember 2019
(Wedemeier)
Samtgemeindebürgermeister V O R B E R I C H T zum Haushaltsplan der Samtgemeinde Sachsenhagen für das Haushaltsjahr 2020
I. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2018
Der Jahresabschluss 2018 ist noch nicht vollständig fertiggestellt. Die ausgewiesenen Zahlen sind daher noch vorläufig.
Grundlage der Haushaltswirtschaft 2018 war die Haushaltssatzung vom 14. Dezember 2017.
Die Ergebnisrechnung schließt mit einem Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis in Höhe von 24.388,50 € und einem Überschuss im außerordentlichen Ergebnis in Höhe von 1.300,00 € für das Jahr 2018 ab. Es ist somit im Jahresergebnis ein Fehlbetrag in Höhe von 23.088,50 € festzustellen, der auf das Haushaltsjahr 2019 vorzutragen ist. Das Jahresergebnis ist im Wesentlichen durch eine verbesserte Einnahmesituation bei gleichzeitig gesunkenen Aufwendungen begründet. Der Fehlbe- trag ist mit den vorhandenen Überschussrücklagen auszugleichen.
Die Finanzrechnung erfasst sämtliche im Haushaltsjahr getätigten Ein- und Auszahlungen. Der Be- stand der Finanzmittel verbessert sich zum 31. Dezember 2018 um 419.227,99 € auf 1.517.733,33 €.
Wesentliche Investitionen des Haushaltsjahres 2018 waren diverse Baumaßnahmen mit 1.040.621,32 € (Umbau Schulen Sachsenhagen und Hagenburg, Neubau einer Krippe und energeti- sche Sanierung Sporthalle Hagenburg). Im Bereich der Schulen sind Ausrüstungsgegenstände für die Schule Sachsenhagen (8.041,79 €) und die Schule Hagenburg (15.715,21 €) beschafft worden. An Investitionen für die Feuerwehren der Samtgemeinde Sachsenhagen sind insgesamt 218.383,90 € in Anspruch genommen worden. Weitere Investitionen sind für Anschaffungen von Ausrüstungsgegen- ständen der Rathäuser (25.827,33 EUR), der Kindergärten (2.033,59 €) sowie für Fahrzeuge und Geräte des Bauhofes (83.881,44 €) erfolgt. Der Beitrag zur Kreisschulbaukasse hat sich auf 10.465,00 € belaufen.
Der Stand der Investitionskredite der Samtgemeinde Sachsenhagen beläuft sich zum Ende des Haushaltsjahres 2018 auf insgesamt 7.191.085,52 €. Die Pro-Kopf-Verschuldung beträgt daher bei einer Einwohnerzahl von 9.412 (Stand 30.06.2018) insgesamt 764,03 €.
II. Überblick über das Haushaltsjahr 2019
Grundlage der Haushaltswirtschaft 2019 war die Haushaltssatzung vom 28. Februar 2019.
Der Ergebnishaushalt 2019 ist in Aufwand und Ertrag nicht ausgeglichen. Der Ergebnishaushalt schließt mit ordentlichen Erträgen von 9.399.700 € und ordentlichen Aufwendungen in Höhe von 9.526.000 € ab. Es wird ein Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis von 126.300 € ausgewiesen. Der Fehlbetrag kann noch aus den Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses gedeckt werden bzw. wird im Finanzplanungszeitraum ausgeglichen, so dass die Aufstellung eines Haus- haltssicherungskonzeptes vorerst nicht erforderlich ist. Der Fehlbetrag ist im Wesentlichen durch er- hebliche Aufwendungen im Bereich der Bauunterhaltung mit rund 200 T€, erhöhten Aufwendungen durch den Wegfall der Sammelposten mit rund 71 T€ und den Kosten der Kinderbetreuung begrün- det.
Außerordentliche Erträge und außerordentliche Aufwendungen werden 2018 nicht erwartet und sind daher nicht veranschlagt.
Der Finanzhaushalt wird festgesetzt mit Einzahlungen in Höhe von insgesamt 11.592.300 € und Aus- zahlungen in Höhe von 11.673.500 €. Der Bestand an Finanzmitteln wird sich damit im Verlauf des Haushaltsjahres von einem voraussichtlichen Anfangsbestand von 741.600 € um 81.200 € auf einen Bestand von 660.400 € zum Jahresende verschlechtern.
Die geplanten Investitionen des Haushaltsplanes 2019 sind in der Anlage 1 zum Vorbericht ausge- wiesen.
Der Stand der Investitionskredite der Samtgemeinde Sachsenhagen beläuft sich zum Ende des Haushaltsjahres 2019 auf voraussichtlich insgesamt 10.512 T€. Dabei sind eine Tilgung von 229 T€ und eine Kreditermächtigung von 2.193 T€ im Haushaltsplan 2019 vorgesehen. Die Pro-Kopf- Verschuldung beträgt daher bei einer Einwohnerzahl von 9.412 (Stand 30.06.2018) 1.116,87 €.
III. Ausblick auf das Haushaltsjahr 2020
1. Statistische Daten
a) Fläche, Einwohner und Bevölkerungsdichte Land: Niedersachsen Regierungsbezirk: Hannover Landkreis: Schaumburg
2 Die Samtgemeinde Sachsenhagen ist nach der Gebietsreform in Niedersachsen am 01. März 1974 gebildet worden. Zu ihr gehören nach der kommunalen Gliederung folgende Gemeinden:
Einwohnerstand Fläche Bevölkerungsdichte am 30.06.2018 (2017) in qkm in Einwohnern / qkm ______Gemeinde Auhagen 1.247 (1.265) 12,36 101 Flecken Hagenburg 4.601 (4.515) 16,24 283 Stadt Sachsenhagen 1.938 (1.915) 15,53 125 Gemeinde Wölpinghausen 1.626 (1.616) 18,33 89 ______Samtgemeinde Sachsenhagen 9.412 (9.311) 62,46 151
b) Schulen Anzahl der Schüler nach dem Stand vom 01.09.2019 (2018) Wilhelm-Bock-Schule Hagenburg = 157 (153) Grundschüler Gerda-Philippsohn-Schule Sachsenhagen = 130 (145) Grundschüler Gesamtschülerzahl = 287 (298) Grundschüler
2. Haushaltssatzung und allgemeine Haushaltsentwicklung
a) Haushaltssatzung 2020
Der Ergebnishaushalt 2020 ist in Aufwand und Ertrag nicht ausgeglichen. Der Ergebnishaushalt schließt mit ordentlichen Erträgen von 9.862.800 € und ordentlichen Aufwendungen in Höhe von 10.099.000 € ab. Es wird ein Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis von 231.200 € ausgewiesen. Der Fehlbetrag kann noch aus den Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses gedeckt werden bzw. wird im Finanzplanungszeitraum ausgeglichen, so dass die Aufstellung eines Haus- haltssicherungskonzeptes vorerst nicht erforderlich ist. Der Fehlbetrag ist im Wesentlichen durch er- hebliche Aufwendungen im Bereich der Bauunterhaltung mit rund 75 T€, höheren Personalaufwen- dungen gegenüber der Finanzplanung 2019 mit rund 480 T€, und den Kosten der Kinderbetreuung begründet.
Außerordentliche Erträge werden mit 5.000 €, außerordentliche Aufwendungen werden 2020 nicht erwartet und sind daher nicht veranschlagt.
Der Finanzhaushalt wird festgesetzt mit Einzahlungen in Höhe von insgesamt 13.778.500 € und Aus- zahlungen in Höhe von 13.992.500 €. Der Bestand an Finanzmitteln wird sich damit im Verlauf des
3 Haushaltsjahres von einem voraussichtlichen Anfangsbestand von 420.900 € um 214.000 € auf einen Bestand von 206.900 € zum Jahresende verschlechtern.
Die veranschlagten Auszahlungen für Investitionen in Höhe von 4.326.200 € werden durch die veran- schlagten Einzahlungen für Investitionstätigkeiten in Höhe von 639.500 € sowie aus den mit 3.500.000 € veranschlagten Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen finan- ziert.
Die Übersicht über die größeren Investitionsmaßnahmen ist als Anlage 1 zum Vorbericht beigefügt.
Verpflichtungsermächtigungen für Folgejahre sind nicht veranschlagt.
Die Samtgemeinde und die Mitgliedsgemeinden führen eine gemeinsame Bewirtschaftung von Liqui- ditätsmitteln durch. Um die Liquidität zu gewährleisten, ist ein Höchstbetrag der Liquiditätskredite von 1.500.000 € in der Haushaltssatzung festgesetzt. Beabsichtigt ist, Investitionsdarlehen nur kurzläufig aufzunehmen und dann abzulösen, um zu einem späteren Zeitpunkt eine Umschuldung vorzuneh- men. Die Deckung der Mittel erfolgt aus dem vorhandenen Kassenbestand. Damit soll vermieden werden, den Liquiditätsbestand, für den eine Negativverszinsung erbracht werden muss, weiter zu erhöhen.
Die Samtgemeindeumlage ist nach § 5 der Haushaltssatzung mit 49,65 v.H. nach den Steuerkraft- messzahlen festgesetzt (Vorjahr 49,65 v.H.).
Die Grenze für unerhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen nach § 117 Abs. 1 NKomVG ist entsprechend der Festsetzung im Vorjahr auf 10.000 € im Einzelfall festge- setzt.
b) Haushaltsentwicklung 2020 bis 2023
Nach dem Gesamtergebnisplan wird für 2020 ein Defizit in Höhe von 231.200,00 € erwartet. Im Fi- nanzplanungszeitraum 2021 bis 2023 sind Überschüsse mit insgesamt 613.200 € im ordentlichen Ergebnis ausgewiesen, so dass der Fehlbedarf aus 2020 im Finanzplanungszeitraum ausgeglichen werden kann. Außerordentliche Ergebnisse werden im Planungszeitraum mit insgesamt 19.000 € erwartet. Die positive Entwicklung der Erträge basiert im Wesentlichen auf dem nach den Orientie- rungsdaten des Landes geplanten Finanzausgleich.
Größere Aufwendungen der Instandsetzung und Instandhaltung einzelner Gebäude oder Fahrzeuge der Samtgemeinde für die Jahre 2021 bis 2023 sind noch nicht eingeplant worden. Hier sind dement- sprechend zusätzliche Aufwendungen zu erwarten.
4 Aus dem Gesamtfinanzplan ist ersichtlich, dass der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Glie- derung 03) in 2020 mit 176.100 € positiv ausgewiesen ist. In den Folgejahren ist ebenfalls ein positi- ver Ausweis von 340.600 € bis 543.500 € vorhanden. Die Samtgemeinde ist damit wieder in der La- ge, Finanzmittel für Investitionen und der Darlehenstilgung auch aus der laufenden Verwaltungstätig- keit zur Verfügung zu stellen.
Die Investitionen sind mit 4.326 T€ in 2020 eingeplant. In den Folgejahren sind Ersatzinvestitionen im Umfang mit 195 T€ bis 4.182 T€ eingeplant.
Der Bestand an Finanzierungsmitteln wird sich nach der Planung von 420.900 € Anfang 2020 auf 427.000 € Ende 2023 verbessern.
c) Allgemeine wirtschaftliche Entwicklung
Die Landesregierung hat im Orientierungsdatenerlass vom 15. Juli 2019 ausgeführt:
„Wie schon im Vorjahr, haben die steuernahen Nettoeinnahmen auch in 2018 aufgrund der insgesamt positiven Wirtschaftsentwicklung für das Land und die Kommunen eine solide Einnahmebasis gebil- det. „…In den kommenden Jahren bewegen sich die Einnahmen voraussichtlich weiterhin auf einem ho- hen Niveau, allerdings mit deutlich abgeschwächten Steigerungsprognosen. Das aktuell hohe Ein- nahmeniveau sollte weiterhin genutzt werden, um Fehlbeträge der Vorjahre auszugleichen und aufge- laufene Kredite zurückzuführen. Eine nachhaltige Konsolidierung wird weiterhin angeraten, damit auch in den Phasen einer schlechteren Haushaltsentwicklung die Aufgabenerledigung ohne zusätzli- chen Schuldenaufwuchs sichergestellt ist.“
Nach § 9 Abs. 3 KomHKVO sollen bei der Aufstellung und Fortschreibung der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung die vom Ministerium für Inneres bekannt gegebenen Orientierungsdaten berück- sichtigt werden.
Die Änderungsraten für die Einnahmen aus den Schlüsselzuweisungen sind entsprechend im vor- liegenden Haushaltsplan nach dem Orientierungsdatenerlass geplant.
Als gesamtwirtschaftliche Zielvorgabe hat das Land im Orientierungsdatenerlass vorgegeben: „Die aktuell stabile Einnahmeentwicklung sollte bei den Kommunen nach wie vor dazu genutzt wer- den, das Ziel der zeitnahen Reduzierung der Verschuldung – insbesondere der hohen Liquiditätskre- dite – sowie die Konsolidierung der kommunalen Haushalte voranzutreiben. Die Ausgabeentwicklung ist daher deutlich unterhalb des Maßes der zur Verfügung stehenden Einnahmen zu halten.“
Bedingt durch die Größe der Samtgemeinde Sachsenhagen sind Investitionsentscheidungen stärker an den örtlichen Notwendigkeiten als an gesamtwirtschaftlichen Erfordernissen orientiert. In der Fi- nanzplanung wird ab 2021 wieder ein ausgeglichener Erfolgshaushalt prognostiziert. Mit dem Be-
5 stand der vorhandenen Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen und des außerordentlichen Ergebnisses ist der Haushaltsausgleich vorerst noch gesichert. Die Liquidität der Samtgemeinde Sachsenhagen wird weiterhin einen positiven Bestand ausweisen. Die Investitionen werden größten- teils über entsprechende Kreditermächtigungen finanziert. Es ist jedoch eine deutliche Verbesserung der finanziellen Ausstattung der Samtgemeinde Sachsenhagen zu erkennen. Dieses ist als Errei- chung dessen zu werten, was das Land Niedersachsen für sich und seine Kommunen als Ziel vorgibt.
3. Entwicklung der Erträge und Aufwendungen / Gesamtergebnisplan und der Einzahlungen und Auszahlungen / Gesamtfinanzplan
Die in den Jahren 2020 bis 2023 erwarteten Erträge (in Geld bewertete Wertzuwächse) und Auf- wendungen (in Geld bewerteter Wertverzehr durch Verbrauch oder Abnutzung von Gütern und Dienstleistungen) werden im Gesamtergebnisplan dargestellt. Die erwarteten Einzahlungen (tatsächlicher Zufluss von Bar- und Buchgeld) und Auszahlungen (Ab- fluss von Bar- oder Buchgeld) sind im Gesamtfinanzplan dargestellt. Durch die Trennung der Wertveränderung von dem Zahlungsvorgang wird jeder Geschäftsvorfall in der Buchhaltung doppelt ausgewiesen.
In der Mehrzahl der Geschäftsvorfälle sind Erträge im gleichen Jahr mit Einzahlungen verbunden und Aufwendungen im gleichen Jahr mit Auszahlungen. Daher sind die Positionen des Gesamtergebnis- planes gemeinsam mit den zugehörigen Positionen des Gesamtfinanzplanes erläutert.
a) Zuwendungen und allgemeine Umlagen (01.02), und Kreisumlage
5.000 € Übersicht über die Einnahmeentwicklung - in Tausend Euro - 4.000 € 3.324 3.595 3.740 3.833 3.631 3.099 3.044 3.164 3.290 3.000 € 2.919 2.922
2.000 € 2.323
1.000 €
205 0 € 184 186 190 198 201 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Finanzausgleich Zuschüsse übertragener Wirkungskreis Samtgemeindeumlage
(Rechnungsergebnis 2018, Planansätze 2019 bis 2023)
6 Die Erträge aus Schlüsselzuweisungen des Landes nach dem Finanzausgleichsgesetz (FAG) und die Zuweisungen für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises sind entsprechend den Vorgaben des Orientierungsdatenerlasses des MI vom 15. Juli 2019 geplant. Bei der Samtgemeindeumlage ist un- verändert ein Hebesatz von 49,65 v.H. bezogen auf die Steuerkraft eingeplant.
Verhältnis der Einnahmen zur Kreisumlage - in Tausend Euro - 8.000 6.432 6.703 6.873 7.104 7.328 6.000 5.605
4.000
2.000 1.445 1.550 1.676 1.693 1.744 1.787 0 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Summe Einnahmen Kreisumlage
(Rechnungsergebnis 2017, Planansätze 2018 bis 2022) Die Kreisumlage ist mit einem unveränderten Hebesatz von 51,8 v.H. bezogen auf die Steuerkraft eingeplant. Sie ist als Transferaufwendung der Position 02.07 zugeordnet, hier in der Grafik wegen des sachlichen Zusammenhanges aber mit aufgeführt. Im Gesamtfinanzplan (01.02) sind diese Erträ- ge als Einzahlungen in gleicher Höhe ausgewiesen.
b) Auflösungserträge aus Sonderposten (01.03)
Erhält die Samtgemeinde Zuschüsse zu Investitionsmaßnahmen, so sind diese im Jahr der Ein- zahlung im Finanzhaushalt einzuplanen. Als Ertrag in der Ergebnisplanung sind solche Zuschüsse aber verteilt über den Zeitraum der voraussichtlichen Nutzungsdauer des Investitionsgutes (Ab- schreibungsdauer, siehe bei j) mit gleichen Jahresraten einzuplanen. Diese Zuschüsse werden als „Sonderposten“ in der Bilanz der Samtgemeinde aufgeführt. Mit jeder Jahresrate, die als Erfolg im Haushalt gebucht wird, verringert sich der Sonderposten (Auflösung). Hier sind u.a. Auflösungserträ- ge für Feuerwehrfahrzeuge, Schulgebäude usw. enthalten. Bis 2010 erhielt die Samtgemeinde im Rahmen des Finanzausgleiches Investitionskostenzuschüsse ohne Zweckbindung vom Land. Diese sind über 30 Jahre aufzulösen. Auch diese Auflösungserträge sind hier enthalten.
Im Gesamtfinanzplan (04.02) sind Einzahlungen aus dem Friedhofsbetrieb für die neuen Pflegever- pflichtungen ausgewiesen.
7 c) Öffentlich-rechtliche Entgelte (01.05)
Diese Position enthält die Verwaltungsgebühren (Ordnungsamt, Standesamt, Feuerwehr…) der Samtgemeinde sowie die Gebühreneinnahmen für den Besuch der Kindertagesstätten (eigene Ein- richtungen), Wasser, Kompostierungsanlage und Friedhof.
Im Gesamtfinanzplan (01.04) sind diese Erträge in gleicher Höhe als Einzahlungen ausgewiesen.
d) Privatrechtliche Entgelte (01.06)
Mieteinnahmen, Verkaufserlöse und privatrechtliche Kostenerstattungen sowie die Ferienbetreuung sind hier eingeplant.
Im Gesamtfinanzplan (01.05) sind diese Erträge als Einzahlungen in gleicher Höhe ausgewiesen.
e) Kostenerstattungen und Kostenumlagen (01.07)
Öffentlich-rechtlich geregelte Kostenerstattungen für Leistungen, die die Samtgemeinde im Auftrag des Landes oder des Landkreises erbringt, sind hier veranschlagt (Wahlkosten, Feuerwehr, Über- nahme von Kita-Gebühren (KJHG) usw.) sowie die Verwaltungskostenerstattung des Eigenbetriebes Abwasserbeseitigung Samtgemeinde Sachsenhagen und der Eigenanteil des Flecken Hagenburg als Träger des Kindergartens an der Defizitabdeckung.
Im Gesamtfinanzplan (01.06) sind diese Erträge als Einzahlungen in gleicher Höhe ausgewiesen.
f) Zinsen und ähnliche Finanzerträge (01.08)
Zinseinnahmen aus der Anlage des Kassenbestandes sind hier eingeplant. Des Weiteren ist hier die Eigenkapitalverzinsung des Eigenbetriebes Abwasserbeseitigung Samtgemeinde Sachsenhagen und die geplante Gewinnabführung der Entwicklungsgesellschaft mbH Samtgemeinde Sachsenhagen EGS veranschlagt. Ebenfalls wird hier die Verzinsung der Inhaberdarlehen der Samtgemeinde Sach- senhagen an der Entwicklungsgesellschaft mbH Samtgemeinde Sachsenhagen EGS und die Aval- verzinsung der Westfalen Weser Energie GmbH & Co.KG dargestellt. Im Gesamtfinanzplan (01.07) sind diese Erträge als Einzahlungen in gleicher Höhe ausgewiesen.
g) Sonstige ordentliche Erträge (01.11)
Hier sind die Erträge aus der Auflösung der Rückstellungen für Friedhofspflege und aus Säumnis- zuschlägen der Samtgemeindekasse eingeplant.
Da nur die Säumniszuschläge im gleichen Jahr zahlungswirksam sind, ist im Gesamtfinanzplan (01.09) ein entsprechend geringerer Betrag ausgewiesen. Einzahlungen für die neue Rückstellung für Friedhofsgebühren sind im Gesamtfinanzplan unter 04.02 ausgewiesen.
8 h) Aufwendungen für aktives Personal (02.01), Aufwendungen für Versorgung (02.02)
In den Personalaufwendungen sind der aktuelle Personalbestand sowie die unter Punkt 8 „Stellen- plan“ genannten Änderungen entsprechend den tariflichen Vorgaben für das Haushaltsjahr berück- sichtigt. Weiterhin ist eine Tarifsteigerung von 2,0 % jährlich ab dem Haushaltsjahr 2020 eingeplant worden.
Personalaufwand
- in Tausend Euro -
4.856 4.871 4.901 5.000
5.000 4.242
4.500 3.508 4.000 3.500 3.000 2.500 2.000 1.500 1.000 500
0 2018 2019 2020 2021 2022 2023
(Rechnungsergebnis 2018, Planansätze 2019 bis 2023)
Die Personalaufwendungen steigen gegenüber 2018 um 614.100 €. Dieses ist insbesondere durch die eingetretene Tarifsteigerung, den weiteren Ausbau der Kinderbetreuung in den Kindertagesstätten und der Ganztagsschule und der Ausweitung des Stellenplanes im Bereich des Bauhofes zurückzu- führen. Zudem ist eine deutlich höhere Belastung aus der Pensions- und Beihilferückstellung zu er- warten. Die Personalaufwendungen nehmen einen Anteil von 48,48 % der Gesamtaufwendungen ein.
Die Beamten erwerben mit ihrer Tätigkeit Pensionsansprüche gegenüber der Samtgemeinde. Diese Pensionsansprüche werden erst zahlungswirksam mit dem Eintritt des Beamten in den Ruhestand. Der Aufwand für die Pensionszahlungen ist aber schon in der Zeit zu erwirtschaften, in der der Beam- te aktiv tätig ist. Die jährlich hinzukommenden Ansprüche der Beamten werden als Zuführung zur Pensionsrücklage bezeichnet und hier mit ausgewiesen. Die Pensionsrücklage ist als Rückstellung in der Bilanz der Samtgemeinde auszuweisen. Erfolgen Pensionszahlungen an Beamte, so sind diese dann zahlungswirksam und in der Finanzplanung zu berücksichtigen, ein Aufwand im Erfolgsplan ist dann nicht mehr zu veranschlagen. Die Aufwendungen für Versorgung resultieren aus der jährlichen Anpassung der Pensionsrückstellungen für pensionierte Beamte.
Im Gesamtfinanzplan (02.01) sind diese Aufwendungen als Auszahlungen, verringert um den Teil der Zuführungen zur Pensionsrückstellung, ausgewiesen.
9 i) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (02.03)
Hier sind die Aufwendungen für die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude und des Inven- tars sowie der Fahrzeuge (Mieten und Pachten, Energie, Reinigung, Versicherung, Instandhaltung), Dienst- und Schutzkleidung, Aus- und Fortbildung, die Beschaffung für den Gebührenhaushalt Was- ser, Repräsentationsaufwand usw. nachgewiesen.
Im Ansatz 2020 sind auch Mittel für größere Aufwendungen der Bauunterhaltung enthalten (z.B. An- strich eines Gebäudes, Austausch von Fenstern, -jede Erneuerung vorhandener Bauteile eines Ge- bäudes).
Entsprechende Maßnahmen für die Jahre 2021 bis 2023 sind bisher im Plan nicht berücksichtigt. Da- her sind dort geringere Beträge ausgewiesen.
In den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind zusätzliche Anschaffungen von Ausrüs- tungsgegenständen bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer enthalten. Dies ist u.a. darauf zurückzuführen, dass aufgrund der Neufassung der Nds. KomHKVO ab 2019 die Sammelposten für Anschaffungen von 100 € - 1.000 € abgeschafft worden sind und die notwendigen Beschaffungen nunmehr als zu- sätzlicher Aufwand darzustellen sind. Weiterhin ist für 2020 noch ein erheblicher Bauunterhaltungs- aufwand veranschlagt worden.
Im Gesamtfinanzplan (02.03) sind diese Aufwendungen als Auszahlungen in gleicher Höhe aus- gewiesen.
j) Abschreibungen (02.04)
Die buchmäßige Abbildung der Wertminderung von längerfristig dienenden abnutzbaren Ver- mögensgegenständen erfolgt bei dieser Position. Die Abschreibungen sind in § 49 der KomHKVO geregelt. In der Haushaltsplanung ist die Abschreibung des vorhandenen Bestandes des Anlagever- mögens dargestellt. Die entstehenden Abschreibungen aus Investitionen der Jahre 2018 bis 2022 sind dabei noch nicht berücksichtigt.
Im Gesamtfinanzplan werden Auszahlungen für neue Vermögensgegenstände in den Positionen „Baumaßnahmen“ (05.02) und „Erwerb von beweglichem Sachvermögen“ (05.03) ausgewiesen.
k) Zinsen und ähnliche Aufwendungen (02.05)
Hier sind die Kosten des Geldverkehrs und die Aufzinsung der Beträge zur Bildung der Pflegerück- stellung für die Friedhofspflege enthalten. Weiterhin ist die Zinslast aus den geplanten Darlehenser- mächtigungen berücksichtigt. Im Gesamtfinanzplan (02.04) sind diese Aufwendungen als Auszahlun- gen in gleicher Höhe ausgewiesen.
10 l) Transferaufwendungen (02.06)
Hier sind die Übertragungen von Ressourcen auf Dritte, auch ohne Gegenleistungsverpflichtung, ein- geplant. Dies sind neben der Kreisumlage (siehe unter a)) die Verwaltungskostenbeteiligung an die Gemeinde Auhagen und die Sozialfonds der Schulen. Seit 2012 ist an das Land Niedersachsen eine Entschuldungsumlage zu entrichten. Auf Grundlage der §§ 14 b und 14 c des Gesetzes über den Finanzausgleich (NFAG) fließt diese Umlage den vom Land zur Finanzierung der Zins- und Tilgungs- hilfe errichteten „Entschuldungsfonds“ zu. Für die Samtgemeinde Sachsenhagen beläuft sich die Ent- schuldungsumlage auf 16.500 €. Ein Finanzausgleich für die Mitgliedsgemeinden ist nicht eingeplant. Für die Gemeinde Auhagen ist für die Wahrnehmung der Verwaltungstätigkeiten ein Ausgleich von 30.000 € veranschlagt. Die Steigerungen der Transferaufwendungen in den Jahren 2020 bis 2022 sind durch die mit der erwarteten Steigerung der Einnahmen verbundene höhere Kreisumlage be- gründet.
Im Gesamtfinanzplan (02.05) sind diese Aufwendungen als Auszahlungen in gleicher Höhe ausge- wiesen.
m) Sonstige ordentliche Aufwendungen (02.07)
Hier sind die Aufwendungen für Aufwandsentschädigungen an Ratsmitglieder und Feuerwehr, Mit- gliedsbeiträge, Prüfungskosten, Verfügungsmittel des Samtgemeindebürgermeisters, Geschäftsauf- wand, Steuern und Haftpflichtversicherungen enthalten.
Im Gesamtfinanzplan (02.06) sind diese Aufwendungen als Auszahlungen in gleicher Höhe ausge- wiesen.
n) Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (08.02)
Im Gesamtergebnisplan sind die internen Leistungsbeziehungen nicht auszuweisen. In den Teil- ergebnisplänen der einzelnen Produkte sind diese aber darzustellen. Im Wesentlichen ist hier die Tätigkeit des Baubetriebshofes für andere Produkte abgebildet. Weiterhin sind Verwaltungskostener- stattungen und Verzinsungen der im Samtgemeindehaushalt geführten Gebührenhaushalte (Wasser und Friedhöfe) hier abgebildet. Ab 2019 erfolgt eine direkte Abrechnung der Leistungen des Bauhofes mit den Mitgliedsgemeinden.
o) Aufnahme von Krediten und Darlehen für Investitionen, Gesamtfinanzplan (08.01)
Darlehensaufnahmen sind im Haushaltsjahr 2020 (3.500.000 €) und für die Jahre 2021 (4.000.000 €) und 2022 (1.300.000 €) vorgesehen. Die vorgesehene Darlehensaufnahme beläuft sich im Zeitraum 2020 - 2023 auf insgesamt 8.800.000 €.
11 p) Tilgung von Krediten und Darlehen für Investitionen, Gesamtfinanzplan (08.02)
Hier sind die Tilgungen der Darlehen aus der Kreisschulbaukasse sowie der eingeplanten Darle- hensermächtigungen veranschlagt.
4. Besondere Einzelvorgänge im Jahr 2020
Die Erträge und Aufwendungen sowie Einzahlungen und Auszahlungen für die Jahre 2020 bis 2023 sind auf eine unveränderte Fortführung der bisherigen Aufgabenwahrnehmung der Samtgemeinde hin geplant. Leichte jährliche Änderungen der Ansätze aus den unter 3. genannten Gründen sind da- bei berücksichtigt. Besondere Abweichungen in einzelnen Positionen für das Jahr 2020 sind wie folgt begründet:
Produkt 11101 „Gemeindeorgane“ In der Position 02.03 „Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen“ sind 2.500 € für Repräsen- tationskosten, Ehrungen und Jubiläen bereitgestellt. In der Position 02.07 „Sonstige ordentliche Auf- wendungen“ sind 2.000 € Verfügungsmittel enthalten. Die Aufwandsentschädigungen und die Sit- zungsgelder sind mit 37.000 € eingeplant worden.
Produkt 11102 „Zentrale Verwaltung“ Für die Bauunterhaltung der Rathäuser sind 20.000 € veranschlagt. Darin enthalten ist die Sanierung der unter Denkmalschutz stehenden Eingangstür des Rathauses Sachsenhagen mit 5.000 €.
Für die Anschaffung von Büroausstattung sind 15.000 € veranschlagt. Für die Beschaffung von EDV- Bedarf sind insgesamt 65.200 € veranschlagt. Davon entfallen auf:
Betrag Digitale Diktiergeräte mit Software 5.400 € Einführung E-Rechnung (gesetzliches Erfordernis) 29.500 € Dokumentenmanagmentsystem (notwendig auf- 16.300 € grund Einführung E-Rechnung) Neugestaltung Homepage 14.000 € Gesamt 65.200 €
Produkt 12101 „Ordnungsangelegenheiten, Wahlen und Statistik“ In der Position 01.07 „Kostenerstattungen, Kostenumlagen“ und in der Position 02.07 „Sonstige or- dentliche Aufwendungen“ ist die Durchführung der anstehenden Wahlen in den Jahren 2021 und 2022 eingeplant.
12 Produkt 12601 „Feuerwehr“ In dem Budget der Feuerwehr sind die Mittel entsprechend dem gemeldeten Bedarf ausgewiesen. Das Budget ist leicht gegenüber dem Vorjahr um insgesamt 8.500 € auf 155.600 € gestiegen. Not- wendige Investitionen dürfen nicht im Budget ausgewiesen werden. Hierfür sind 20.000 € bereitge- stellt worden, die auf verschiedene Einzelinvestitionen in Ausrüstungsgegenstände entfallen. Für Pla- nungs- und Baukosten der Feuerwachen Nord und Sachsenhagen im Zusammenhang mit erforderli- chen Baumaßnahmen aus dem Brandschutzbedarfsplan sind 1.000.000 € in 2020 bereitgestellt wor- den. In 2021 werden weitere 2.500.000 € benötigt. Für 2020 sind 1.500.000 € für diesen Zweck be- reitgestellt.
Produkt 21111 „Grundschulen“ Der Zuschussbedarf des Schulstandortes Sachsenhagen ist im Produkt mit 323.300 € (Vorjahr 301.100 €) eingeplant, der Standort Hagenburg mit 370.200 € (Vorjahr 317.800 €). Begründet ist der Anstieg im Wesentlichen durch höher ausfallende Bauunterhaltungs- und Bewirtschaftungsaufwen- dungen.
Folgende Bauunterhaltung ist für 2020 im Bereich der Schulen vorgesehen:
Schule Sachsenhagen Betrag Sanierung Aschenbahn 14.000 € Schallschutz Mensa/Absorber 5.000 € Schule Hagenburg Malerarbeiten Fassade 24.000 € Malerarbeiten Flure und Treppenhaus 9.000 € Treppenhandläufe 4.000 € Sanierung Pavillon und Vordach 3.000 €
Die Budgets der Schulen sind mit 55 € je Schüler am 01.09.19 zzgl. einem Festbetrag von 6.500 € eingeplant.
Folgende Anschaffungen sind im Bereich der Investitionen für die Schulen vorgesehen:
Schule Sachsenhagen Betrag Einrichtung ISERV (Schülersoftware) 7.000 € 3 Pylonentafel 3.000 € Schule Hagenburg Einrichtung ISERV (Schülersoftware) 7.000 € 2 Klassensätze Tische und Stühle 15.000 €
13 Für die Umgestaltung der Spielplätze an den Schulen stehen Mittel von insgesamt 150.000 € zur Ver- fügung.
Die Investitionen für die Grundschulen sind in der als Anlage beigefügten Investitionsübersicht zu- sammengefasst. Maßnahmen zum Digitalpakt sind noch nicht veranschlagt. Beiträge zur Kreisschul- baukasse werden ab 2020 durch den Landkreis Schaumburg nicht mehr erhoben.
Produkt 31516 „Förderung der freien Wohlfahrtspflege“ Neben den Zuschüssen für die freien Träger der Wohlfahrtspflege und der Seniorenarbeit in der Samtgemeinde Sachsenhagen sind hier 1.000 € für die Bezuschussung der Tafel bereitgestellt.
Produkt 31541 „Unterbringung Wohnungsloser“ Im Produkt sind die Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten sowie die Mieterträge des Gebäudes „Schmalenbrucher Str. 20“ in Wiedenbrügge veranschlagt.
Produkt 36501 „Kinderkrippe, Kindergarten, Hort“ Hier ist der Betrieb der Kindertagesstätten in Auhagen, Sachsenhagen und Wölpinghausen, der Krip- pengruppen in Hagenburg sowie die Defizitabdeckung der Kindertagesstätten des Flecken Hagen- burg im Produkt enthalten. Ein Eigenanteil des Flecken Hagenburg am Betrieb der Kindertagesstätten wird mit 15.000 € erwartet. Das Defizit im Bereich der Kinderbetreuung beläuft sich für die Samtge- meinde Sachsenhagen in 2020 auf 1.768.400 € (Vorjahr 1.692.400 €). Begründet ist die Steigerung von 76.000 € durch höher ausfallende Personalaufwendungen, denen höher ausfallende Zuschüsse des Landes Niedersachsen gegenüberstehen. Mit dem Landkreis Schaumburg sollte eine dauerhafte Regelung über eine Kostenbeteiligung an der Aufgabe der Kinderbetreuung getroffen werden, da diese als gesetzliche Aufgabe dem Landkreis Schaumburg zugeordnet ist.
Der Neubau einer weiteren Kindertagesstätte in Hagenburg ist für das Haushaltsjahr mit Planungs- kosten von 100.000 € veranschlagt. Mit dem Baubeginn wird 2021 gerechnet. Dort sind dann weitere 1.400.000 € zur Verfügung gestellt. Für die Anschaffung von Ausrüstungsgegenständen der Kinder- tagesstätten sind insgesamt 15.000 € bereitgestellt worden.
Produkt 42401 „Sportstätten“ Für den Neubau der Sporthalle Sachsenhagen sind in 2020 Mittel von 2.700.000 € bereitgestellt. Die Weiterführung der energetischen Sanierung der Sporthalle Hagenburg ist mit 105.000 € veranschlagt. Darin enthalten ist der Austausch der Heizung (60.000 €) und die Dachsanierung (45.000 €). Der Austausch der Beleuchtung ist in 2019 erfolgt.
Produkt 53301 „Wasserversorgung“ Die Ansätze sind entsprechend der durch den Rat der Samtgemeinde Sachsenhagen beschlossenen Festsetzung der Frischwassergebühren veranschlagt worden. Im Produkt enthalten sind die Verwal- tungskosten der Samtgemeinde Sachsenhagen. Das Produkt weist einen Überschuss von rund
14 7.500 € aus, der zur Abdeckung der vorgetragenen Verluste benötigt wird. Eine Neukalkulation der Frischwassergebühren erfolgt in 2021.
Produkt 53820 „Regenwasser“ Neben der laufenden Beteiligung der Samtgemeinde Sachsenhagen an den Kosten für die Unterhal- tung der Regenwasserkanalisation ist hier die Beteiligung der Samtgemeinde Sachsenhagen an Baumaßnahmen der Mitgliedsgemeinden mit 50.000 € veranschlagt worden.
Produkt 55301 „Friedhofs- und Bestattungswesen“ Die laufende Unterhaltung der Kapellen und der Wege ist mit 22.500 € festgesetzt worden. Dabei sind neben der allgemeinen Bauunterhaltung folgende Maßnahmen vorgesehen:
Friedhof Auhagen Betrag Beseitigung Frostschäden Klinker 3.000 € Streichen Ortgang 1.500 € Friedhof Sachsenhagen Umgestaltung Wege und Rasenur- 15.000 € nengräber Friedhof Wiedenbrügge Für 2020 sind keine Maßnahmen geplant Gesamt 19.500 €
Produkt 57304 „Allgemeiner Grundbesitz“ Neben den Miet- und Pachteinnahmen und den Erträgen aus dem Betrieb der Photovoltaikanlage der Samtgemeinde Sachsenhagen sind hier die Erträge aus der Eigenkapitalverzinsung des Eigenbetrie- bes Abwasserbeseitigung Samtgemeinde Sachsenhagen und die Gewinnabführung der Entwick- lungsgesellschaft mbH Samtgemeinde Sachsenhagen EGS bei den Zins- und ähnlichen Finanzerträ- gen mit insgesamt 141.100 € dargestellt. Aus der Versteuerung der Gewinnausschüttung ist bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen ein Betrag von 18.600 € eingestellt worden.
Produkt 57315 „Bauhof“ Neben dem Betrieb des Bauhofes ist hier die Anschaffung von Bauhoffahrzeugen und Geräten abge- bildet. Für 2020 ist vorgesehen, dass ein Transporter und ein Radlader erworben werden. Weitere Ersatzbeschaffungen bei den Bauhoffahrzeugen (2 Transporter, Multicar, Kleintraktor und Geräte) sind in den Folgejahren vorgesehen. Ab 2019 erfolgt eine direkte Abrechnung der erbrachten Leis- tungen mit den Mitgliedsgemeinden der Samtgemeinde Sachsenhagen.
Produkt 57101 „Wirtschaftsförderung“ Für die Kostenbeteiligung der Samtgemeinde Sachsenhagen am Programm Leader Schaumburger Land sind hier 2.000 € vorgesehen.
15 Produkt 57501 „Tourismus“ Für die überörtliche Tourismusförderung sind 15.000 € für die Defizitabdeckung bei der Steinhuder Meer Touristik GmbH bereitgestellt worden. Es ist beabsichtigt, Anteile der Steinhuder Meer Touristik zu erwerben. Ein Ansatz von 2.000 € ist dafür bereitgestellt worden.
Produkt 61101 „Steuern, allgemeine Zuweisungen“ Zur Finanzierung der Samtgemeinde ist in diesem Produkt die Samtgemeindeumlage veranschlagt. Diese ist gegenüber 2019 unverändert mit 49,65 v.H. bezogen auf die Steuerkraft der Mitgliedsge- meinden festgesetzt worden. In der Position 02.06 „Transferaufwendungen“ sind 30.000 € als Verwal- tungskostenerstattung an die Gemeinde Auhagen eingeplant. Ein weiterer Finanzausgleich zwischen der Samtgemeinde Sachsenhagen und ihren Mitgliedsgemeinden ist nicht vorgesehen. Für den vom Land zur Finanzierung der Zins- und Tilgungshilfe errichteten „Entschuldungsfonds“ ist von Seiten der Samtgemeinde Sachsenhagen eine Entschuldungsumlage zu erbringen. Diese ist mit 16.500 € ver- anschlagt. Des Weiteren ist die von der Samtgemeinde Sachsenhagen zu erbringende Kreisumlage im Produkt enthalten.
Produkt 61201 „Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft“ Im Produkt enthalten sind die eingeplanten Kreditermächtigungen. Damit einhergehend sind die An- sätze für den notwendigen Schuldendienst veranschlagt worden. Die entstehende Zinslast der Samt- gemeinde Sachsenhagen sowie die Zinserträge aus dem Inhaberdarlehen sind im Produkt mit veran- schlagt. Auf der Ertragsseite sind u.a. die Zinsen für die an die Entwicklungsgesellschaft mbH Samt- gemeinde Sachsenhagen (EGS) gewährten Inhaberdarlehen (Flüchtlingsunterkünfte/Westfalen We- ser) sowie die Avalverzinsung der gegebenen Bürgschaft zur Rekommunalisierung der Westfalen Weser Energie GmbH & Co.KG veranschlagt. Nach den vorgesehenen Darlehensermächtigungen werden ab 2020 weitere Fremdmittel von insgesamt 8.800 T€ benötigt. Die Schuldenlast der Samt- gemeinde Sachsenhagen würde sich damit voraussichtlich zum 31.12.2023 auf rund 18.319 T€ be- laufen. Im Produkt ist weiterhin die Aufzinsung zur Pflegerückstellung der Friedhöfe enthalten.
Investitionen Die nach der Finanzplanung vorgesehenen Investitionen des Jahres 2020 sind in dem als Anlage 1 zum Vorbericht beigefügten Investitionsplan abgedruckt. Zusätzlich sind die Investitionen bei den ein- zelnen Produkten in den jeweiligen Teilfinanzplänen nochmals ausgewiesen. Investitionen unterhalb der vom Rat der Samtgemeinde festgelegten Wertgrenze von 10.000 € sind, soweit sinnvoll möglich, auch mit einzeln ausgewiesen und vorstehend mit erläutert.
Als größte Posten sind hier neben dem Sporthallenneubau in Sachsenhagen, die Weiterführung der energetischen Sanierung der Sporthalle Hagenburg, der Anschaffung von Ausrüstungsgegenständen für die Feuerwehr, den Bauhof, die EDV-Ausstattung, die Planung des Neubaus einer Kindertages- stätte in Hagenburg sowie die Beteiligung der Samtgemeinde Sachsenhagen an Baumaßnahmen der Mitgliedsgemeinden an der Regenwasserkanalisation veranschlagt. Weiterhin wird mit der Umset-
16 zung der Maßnahmen aus dem Brandschutzbedarfsplan begonnen. Auf die Erläuterungen zu den Produkten wird verwiesen. Die Investitionsvorschau ist auch soweit möglich bereits für die Planjahre 2021 – 2023 erfolgt. Neben regelmäßigen Ersatzinvestitionen sind hier als größere Posten der Neu- bau einer Krippe in Hagenburg (1.400 T€) und die Umsetzung der Maßnahmen aus dem Brand- schutzbedarfsplan (4.000 T€) sowie der Austausch des Multicars (100 T€) und des Kleintraktors (115 T€) des Bauhofes zu nennen.
5. Übersicht über Budgets und Budgetierungsregelungen
Der Haushalt ist nach § 4 KomHKVO in Teilhaushalte entsprechend der Bedürfnisse der Kommunen aufzuteilen. Entsprechend den organisatorischen Abläufen der Samtgemeindeverwaltung ist ein Teil- haushalt gebildet worden.
Die Möglichkeit der Deckung von Mehrausgaben durch Minderausgaben oder Mehreinnahmen einer anderen Haushaltsstelle in der Kameralistik (Deckungsringe) wird durch Budgets als Bewirtschaf- tungseinheiten abgebildet. Der Samtgemeindehaushalt ist in die folgenden 4 Budgets aufgeteilt: 1. Feuerwehr, verantwortlich der Gemeindebrandmeister (Anlage 3 zum Vorbericht) 2. Wilhelm-Bock-Schule, verantwortlich die Schulleiterin (Anlage 4 zum Vorbericht) 3. Gerda-Philippsohn-Schule, verantwortlich die Schulleiterin (Anlage 5 zum Vorbericht) 4. Samtgemeindehaushalt ohne 1-3, verantwortlich der Samtgemeindebürgermeister
Zweckgebundene Mehrerträge in den Budgets dürfen für entsprechende Mehraufwendungen ver- wendet werden, wenn entsprechende Einzahlungen erfolgt sind.
6. Entwicklung der Schulden
Die Schulden der Samtgemeinde werden sich im Jahr 2020 um 3.297 T€ auf 13.809 T€ erhöhen. Dies entspricht bei 9.412 Einwohnern (Stand 30.06.2018) zum Jahresende 2020 einer Verschuldung von 1.467,17 € je Einwohner. Darin enthalten ist ein Betrag von 1.750 T€, der über eine Ausleihung an die Entwicklungsgesellschaft mbH Samtgemeinde Sachsenhagen EGS zur Finanzierung des An- kaufes und Umbaus von Flüchtlingsunterkünften in 2016 weitergeben worden ist. Kreditaufnahmen sind im Finanzplanungszeitraum 2021 – 2023 mit insgesamt weiteren 5.300 T€ vorgesehen. In die- sem Zeitraum werden auch Tilgungen von rund 790 T€ erwartet.
7. Entwicklung des Vermögens
Nach dem Haushaltsplan wird sich das Vermögen durch Investitionen in Höhe von 4.326.200 € und Abschreibungen von rund 423.000 € um voraussichtlich 3.903.200 € erhöhen.
17 8. Stellenplan
Der Stellenplan erhöht sich gegenüber 2019 um 4,50 Stellen auf insgesamt 91,50 Stellen. Folgende Änderungen sind im Stellenplan abgebildet:
Abteilung I: Für die Beförderung einer Beamtin von Besoldungsstufe A9 ist eine neue Planstelle nach Besol- dungsstufe A10 ausgewiesen worden. Die Planstelle nach A9 entfällt. Für die Reinigungstätigkeiten sind 0,5 Stellen zusätzlich nach Entgeltgruppe EG 1 aufgenommen worden. Eine Stelle nach Entgelt- gruppe EG 2 entfällt. Im Bereich der Kindertagesstätten ist aufgrund der Ausweitung des Betreuungs- umfanges ein Stellenzuwachs von insgesamt 0,50 Stellen in den Entgeltgruppen S3 – S13 zu ver- zeichnen. Dabei entfällt eine Stelle nach Entgeltgruppe S3 und es werden zusätzlich 1,50 Stellen nach Entgeltgruppe S8a im Stellenplan neu aufgenommen.
Abteilung II: Gegenüber dem Stellenplan 2019 sind keine Veränderungen zu verzeichnen.
Abteilung III: Im Bereich des Bauhofes sind zwei Stellen nach Entgeltgruppe EG 4 neu ausgewiesen. Diese sind mit einem KW-Vermerk ausgewiesen und dienen dazu, langfristig erkrankte Mitarbeiter zu ersetzen. Weiterhin sind 1,50 Stellen nach Entgeltgruppe 3 für die Einstellung weiterer Saisonkräfte für die Ver- besserung der Grünflächenpflege zusätzlich im Stellenplan enthalten. Im Bereich der Kläranlage ist eine Stelle nach Entgeltgruppe 6 zusätzlich eingeplant worden. Mit dieser Stelle soll der Bereit- schaftsdienst abgesichert werden.
9. Querschnitt Ergebnishaushalt
Die Erträge, Aufwendungen und der Zuschussbedarf bzw. Ertragsüberschuss der einzelnen Produkte sind im Haushaltsquerschnitt als Anlage 2 zum Vorbericht dargestellt.
10. Schlussbemerkung
Im Finanzausgleich profitiert die Samtgemeinde Sachsenhagen nach wie vor durch die verbesserte Steuereinnahmekraft der Mitgliedsgemeinden und höheren Zuweisungen des Landes Niedersachsen. Der Haushaltsplan 2020 weist trotz der verbesserten Einnahmesituation und der in 2019 durchgeführ- ten Anpassung der Samtgemeindeumlage weiterhin einen Fehlbedarf aus. Dieser ist aufgrund höhe- rer Bauunterhaltungskosten und der hohen Belastung aus der Kinderbetreuung zu verzeichnen. Eine weitere Erhöhung der Samtgemeindeumlage, um die dauerhafte finanzielle Leistungsfähigkeit der Samtgemeinde Sachsenhagen zu sichern, kommt nicht in Betracht. Die Mitgliedsgemeinden der Samtgemeinde Sachsenhagen können diese nicht verkraften. Es ist erforderlich, langfristig die Auf-
18 wendungen auf das nötige Maß zu beschränken. Gleichzeitig sollte mit dem Landkreis Schaumburg über eine stärkere Kostenbeteiligung an der Wahrnehmung der Aufgabe der Kinderbetreuung ver- handelt werden, da es sich hierbei um eine dem Landkreises Schaumburg gesetzlich zugewiesene Aufgabe handelt.
Durch die getätigten Investitionen und der Bauunterhaltungsaufwendungen wird langfristig die Infra- struktur innerhalb der Samtgemeinde Sachsenhagen gesichert. Der weitere Ausbau der Kinderbe- treuung wird die Samtgemeinde Sachsenhagen nicht unerheblich weiter belasten. Die Samtgemeinde Sachsenhagen und ihre Mitgliedsgemeinden sind hier mit zusammen 1,86 Mio. € netto jährlich belas- tet.
Ein Finanzausgleich der Samtgemeinde Sachsenhagen zugunsten der finanzschwächeren Mitglieds- gemeinden ist nicht mehr vorgesehen. Für die Gemeinde Auhagen ist eine Kostenerstattung mit 30.000 € für die eigenständige Wahrnehmung der Verwaltungstätigkeiten vorgesehen.
Die veranschlagten Investitionsmaßnahmen können nach wie vor nicht aus eigener Kraft umgesetzt werden, so dass bei der Samtgemeinde Sachsenhagen auch im Haushaltsjahr 2020 sowie im Fi- nanzplanungszeitraum 2021 und 2022 Kreditaufnahmen einzuplanen sind. Der Schuldendienst wird die Handlungsfähigkeit der Samtgemeinde Sachsenhagen weiter dauerhaft einschränken.
Ein möglicher Verkauf des Abwasserbetriebes an den Wasserverband Nordschaumburg kann hier die Liquidität der Samtgemeinde Sachsenhagen verbessern. Dadurch könnten die notwendigen Kredit- aufnahmen deutlich reduziert werden.
Ab dem Jahr 2021 ist die Situation für die Samtgemeinde Sachsenhagen nach der aktuellen Finanz- planung entspannter. Die bis einschließlich 2023 erwarteten Überschüsse im Ergebnis gleichen das Haushaltsdefizit vollständig aus, so dass die Aufstellung eines Haushaltskonsolidierungskonzeptes derzeit nicht erforderlich wird.
Der Haushaltsausgleich kann künftig dann nur unter Beibehaltung eines strikten Sparkurses erreicht werden. Sämtliche Einsparungsmöglichkeiten sind daher konsequent zu nutzen.
Sachsenhagen, den 07. November 2019
Samtgemeinde Sachsenhagen Der Samtgemeindebürgermeister
(Wedemeier)
19
Gesamtergebnisplan
Gesamtfinanzplan
Teilergebnispläne
Teilfinanzpläne Haushaltsplan 2020 der Samtgemeinde Sachsenhagen
Gesamtergebnisplan Samtgemeinde
Nr. Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz Plan Plan Plan 2018 2019 2020 2021 2022 2023 01.02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 5.999.300,66 7.052.500,00 7.387.400,00 7.566.600,00 7.808.300,00 8.042.100,00
01.03 + Auflösungserträge aus Sonderposten 199.423,25 204.800,00 206.800,00 201.000,00 190.300,00 188.600,00
01.05 + öffentlich-rechtliche Entgelte 1.048.808,15 1.006.100,00 1.020.100,00 1.020.100,00 1.020.100,00 1.020.100,00
01.06 + privatrechtliche Entgelte 90.838,68 87.900,00 81.800,00 81.800,00 81.800,00 83.300,00
01.07 + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen 262.117,31 837.700,00 959.300,00 967.300,00 964.300,00 959.300,00
01.08 + Zinsen und ähnliche Finanzerträge 177.536,16 175.500,00 172.200,00 170.000,00 168.300,00 166.200,00
01.11 + sonstige ordentliche Erträge 32.232,26 35.200,00 35.200,00 35.200,00 35.200,00 35.200,00
01.12 = Ordentliche Erträge 7.810.256,47 9.399.700,00 9.862.800,00 10.042.000,00 10.268.300,00 10.494.800,00
02.01 - Aufwendungen für aktives Personal -3.508.254,44 -4.241.700,00 -4.855.800,00 -4.870.900,00 -4.900.700,00 -4.999.500,00
02.02 - Aufwendungen für Versorgung -43.018,46 -32.000,00 -40.000,00 -40.000,00 -40.000,00 -40.000,00
02.03 - Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen -1.600.262,39 -1.957.500,00 -1.873.700,00 -1.759.800,00 -1.754.700,00 -1.745.400,00
02.04 - Abschreibungen -421.940,71 -444.400,00 -423.000,00 -392.200,00 -348.400,00 -325.200,00
02.05 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen -71.264,69 -75.600,00 -60.800,00 -59.300,00 -57.700,00 -56.200,00
02.06 - Transferaufwendungen -1.616.833,46 -1.695.700,00 -1.825.000,00 -1.841.700,00 -1.892.500,00 -1.936.100,00
02.07 - sonstige ordentliche Aufwendungen -573.070,82 -1.079.100,00 -1.020.700,00 -1.049.200,00 -1.047.700,00 -1.048.700,00
02.09 = Ordentliche Aufwendungen -7.834.644,97 -9.526.000,00 -10.099.000,00 -10.013.100,00 -10.041.700,00 -10.151.100,00
03. = Ordentliches Ergebnis -24.388,50 -126.300,00 -236.200,00 28.900,00 226.600,00 343.700,00
04.01 + Außerordentliche Erträge 1.300,00 5.000,00 7.000,00 7.000,00
04.04 = Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss
04.05 = Außerordentliches Ergebnis 1.300,00 5.000,00 7.000,00 7.000,00
05. = Jahresergebnis -23.088,50 -126.300,00 -231.200,00 35.900,00 226.600,00 350.700,00
1 Haushaltsplan 2020 der Samtgemeinde Sachsenhagen
Gesamtfinanzplan Samtgemeinde
Nr. Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz Plan Plan Plan 2018 2019 2020 2021 2022 2023 01.02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 5.976.913,13 7.052.500,00 7.387.400,00 7.566.600,00 7.808.300,00 8.042.100,00
01.04 + öffentlich-rechtliche Entgelte 1.044.505,32 1.006.100,00 1.020.100,00 1.020.100,00 1.020.100,00 1.020.100,00
01.05 + privatrechtliche Entgelte 102.106,07 87.900,00 81.800,00 81.800,00 81.800,00 83.300,00
01.06 + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen 264.026,83 837.700,00 959.300,00 967.300,00 964.300,00 959.300,00
01.07 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen 168.221,54 175.500,00 172.200,00 170.000,00 168.300,00 166.200,00
01.09 + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen 20.862,66 13.200,00 18.200,00 20.200,00 13.200,00 20.200,00
01.10 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 7.576.635,55 9.172.900,00 9.639.000,00 9.826.000,00 10.056.000,00 10.291.200,00
02.01 - Auszahlungen für aktives Personal -3.261.998,20 -4.214.700,00 -4.667.700,00 -4.760.400,00 -4.853.700,00 -4.946.300,00
02.02 - Auszahlungen für Versorgung -82.419,39 -32.000,00 -40.000,00 -40.000,00 -40.000,00 -40.000,00
02.03 - Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. -1.588.682,24 -1.957.500,00 -1.873.700,00 -1.759.800,00 -1.754.700,00 -1.745.400,00
02.04 - Zinsen und ähnliche Auszahlungen -39.193,85 -50.600,00 -35.800,00 -34.300,00 -32.700,00 -31.200,00
02.05 - Transferzahlungen -1.616.420,09 -1.695.700,00 -1.825.000,00 -1.841.700,00 -1.892.500,00 -1.936.100,00
02.06 - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen -415.746,98 -1.079.100,00 -1.020.700,00 -1.049.200,00 -1.047.700,00 -1.048.700,00
02.07 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit -7.004.460,75 -9.029.600,00 -9.462.900,00 -9.485.400,00 -9.621.300,00 -9.747.700,00
03. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit 572.174,80 143.300,00 176.100,00 340.600,00 434.700,00 543.500,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit 182.700,00 50.000,00 500.000,00
04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit 27.989,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00
04.05 + sonstige Investitionstätigkeit 16.500,00 119.500,00 119.500,00 119.500,00 119.500,00 119.500,00
04.06 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 227.189,00 189.500,00 639.500,00 139.500,00 139.500,00 139.500,00
05.02 - Baumaßnahmen -1.086.900,88 -1.789.000,00 -4.055.000,00 -3.900.000,00 -1.500.000,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen -362.949,87 -530.900,00 -219.200,00 -232.000,00 -100.000,00 -145.000,00
05.04 - gewährte Ausleihungen-Darlehn -2.000,00
05.05 - aktivierbare Zuwendungen -10.465,00 -63.000,00 -50.000,00 -50.000,00 -50.000,00 -50.000,00
05.06 - sonstige Investitionstätigkeit -966,00
05.08 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit -1.461.281,75 -2.382.900,00 -4.326.200,00 -4.182.000,00 -1.650.000,00 -195.000,00
06. = Saldo Investitionstätigkeit -1.234.092,75 -2.193.400,00 -3.686.700,00 -4.042.500,00 -1.510.500,00 -55.500,00
07. = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag -661.917,95 -2.050.100,00 -3.510.600,00 -3.701.900,00 -1.075.800,00 488.000,00
08.01 + Aufnahme von Krediten f. Investitionen 1.133.500,00 2.193.400,00 3.500.000,00 4.000.000,00 1.300.000,00
08.02 - Tilgung von Krediten f. Investitionen -62.318,14 -228.500,00 -203.400,00 -223.400,00 -283.400,00 -283.400,00
08.03 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 1.071.181,86 1.964.900,00 3.296.600,00 3.776.600,00 1.016.600,00 -283.400,00
09. = Finanzmittelbestandsänderung 409.263,91 -85.200,00 -214.000,00 74.700,00 -59.200,00 204.600,00
10.01 Haushaltsunwirksame Einzahlungen 117.367,76
10.02 Haushaltsunwirksame Auszahlungen -107.403,68
10.03 = Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen 9.964,08
11. + Anf.bestand Zahlungsmittel 741.600,00 420.900,00 206.900,00 281.600,00 222.400,00
= Endbestand Zahlungsmittel am Ende des 12. 419.227,99 656.400,00 206.900,00 281.600,00 222.400,00 427.000,00 Jahres
2 Haushaltsplan 2020 der Samtgemeinde Sachsenhagen
Teilergebnisplan Produkt 11101 Gemeindeorgane Samtgemeinde
Produktinformation
Kurzbeschreibung Samtgemeinderat und Ausschüsse, Samtgemeindebürgermeister Erläuterungen Vorbereitung und Durchführung der Rats- und Ausschusssitzungen Vertretung der Samtgemeinde Sachsenhagen allgemeine Ratsangelegenheiten Teilergebnisplan Produkt 11101 Gemeindeorgane Samtgemeinde
Produktbereich 11 Innere Verwaltung Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service Produkt 11101 Gemeindeorgane
Nr. Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz Plan Plan Plan 2018 2019 2020 2021 2022 2023 01.07 + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen 11.300,00 11.300,00 11.300,00 11.300,00 11.300,00
01.12 = Ordentliche Erträge 11.300,00 11.300,00 11.300,00 11.300,00 11.300,00
02.01 - Aufwendungen für aktives Personal -113.504,81 -114.100,00 -87.100,00 -88.800,00 -90.500,00 -92.300,00
02.03 - Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen -2.389,39 -2.500,00 -3.000,00 -3.000,00 -3.000,00 -3.000,00
02.07 - sonstige ordentliche Aufwendungen -36.355,78 -39.400,00 -40.300,00 -40.300,00 -40.300,00 -40.300,00
02.09 = Ordentliche Aufwendungen -152.249,98 -156.000,00 -130.400,00 -132.100,00 -133.800,00 -135.600,00
03. = Ordentliches Ergebnis -152.249,98 -144.700,00 -119.100,00 -120.800,00 -122.500,00 -124.300,00
04.04 = Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss
04.05 = Außerordentliches Ergebnis
05. = Jahresergebnis -152.249,98 -144.700,00 -119.100,00 -120.800,00 -122.500,00 -124.300,00
- Aufwendungen aus internen 08.02 -1.200,00 -1.200,00 -1.200,00 -1.200,00 -1.200,00 Leistungsbeziehungen
08.03 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen -1.200,00 -1.200,00 -1.200,00 -1.200,00 -1.200,00
09. = Jahresergebnis des Teilergebnisplans -152.249,98 -145.900,00 -120.300,00 -122.000,00 -123.700,00 -125.500,00
3 Haushaltsplan 2020 der Samtgemeinde Sachsenhagen
Teilfinanzplan Produkt 11101 Gemeindeorgane Samtgemeinde
Nr. Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz Plan Plan Plan 2018 2019 2020 2021 2022 2023 01.06 + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen 14.290,00 11.300,00 11.300,00 11.300,00 11.300,00 11.300,00
01.10 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 14.290,00 11.300,00 11.300,00 11.300,00 11.300,00 11.300,00
02.01 - Auszahlungen für aktives Personal -125.735,44 -114.100,00 -87.100,00 -88.800,00 -90.500,00 -92.300,00
02.03 - Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. -2.167,83 -2.500,00 -3.000,00 -3.000,00 -3.000,00 -3.000,00
02.06 - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen -32.737,46 -39.400,00 -40.300,00 -40.300,00 -40.300,00 -40.300,00
02.07 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit -160.640,73 -156.000,00 -130.400,00 -132.100,00 -133.800,00 -135.600,00
03. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit -146.350,73 -144.700,00 -119.100,00 -120.800,00 -122.500,00 -124.300,00
04.06 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
05.08 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit
06. = Saldo Investitionstätigkeit
07. = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag -146.350,73 -144.700,00 -119.100,00 -120.800,00 -122.500,00 -124.300,00
08.03 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit
4 Haushaltsplan 2020 der Samtgemeinde Sachsenhagen
Teilergebnisplan Produkt 11102 Zentrale Verwaltung Samtgemeinde
Produktinformation
Kurzbeschreibung Innere Verwaltung der Samtgemeinde Sachsenhagen Erläuterungen Personal- und Hauptamt Kämmerei- und Samtgemeindekasse EDV Bauamt Teilergebnisplan Produkt 11102 Zentrale Verwaltung Samtgemeinde
Produktbereich 11 Innere Verwaltung Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service Produkt 11102 Zentrale Verwaltung
Nr. Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz Plan Plan Plan 2018 2019 2020 2021 2022 2023 01.02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 729,00 700,00 700,00 700,00 700,00 700,00
01.03 + Auflösungserträge aus Sonderposten 2.294,88 2.300,00 2.300,00 2.300,00 2.300,00 2.300,00
01.05 + öffentlich-rechtliche Entgelte 60,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00
01.06 + privatrechtliche Entgelte 130,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00
01.07 + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen 103.700,90 90.500,00 88.600,00 88.600,00 88.600,00 88.600,00
01.08 + Zinsen und ähnliche Finanzerträge 1.182,63 1.100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
01.11 + sonstige ordentliche Erträge 12.509,17 11.100,00 11.100,00 11.100,00 11.100,00 11.100,00
01.12 = Ordentliche Erträge 120.606,58 106.100,00 103.200,00 103.200,00 103.200,00 103.200,00
02.01 - Aufwendungen für aktives Personal -1.318.125,15 -1.176.400,00 -1.358.100,00 -1.302.500,00 -1.261.100,00 -1.289.300,00
02.02 - Aufwendungen für Versorgung -43.018,46 -32.000,00 -40.000,00 -40.000,00 -40.000,00 -40.000,00
02.03 - Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen -220.007,13 -377.300,00 -268.600,00 -277.000,00 -270.300,00 -273.800,00
02.04 - Abschreibungen -44.060,67 -35.400,00 -39.600,00 -36.200,00 -31.800,00 -27.900,00
02.05 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen -300,00
02.07 - sonstige ordentliche Aufwendungen -142.383,37 -169.100,00 -192.700,00 -195.200,00 -195.200,00 -194.700,00
02.09 = Ordentliche Aufwendungen -1.767.594,78 -1.790.500,00 -1.899.000,00 -1.850.900,00 -1.798.400,00 -1.825.700,00
03. = Ordentliches Ergebnis -1.646.988,20 -1.684.400,00 -1.795.800,00 -1.747.700,00 -1.695.200,00 -1.722.500,00
04.04 = Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss
04.05 = Außerordentliches Ergebnis
05. = Jahresergebnis -1.646.988,20 -1.684.400,00 -1.795.800,00 -1.747.700,00 -1.695.200,00 -1.722.500,00
- Aufwendungen aus internen 08.02 -532.842,35 -44.000,00 -44.000,00 -44.000,00 -44.000,00 -44.000,00 Leistungsbeziehungen
08.03 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen -532.842,35 -44.000,00 -44.000,00 -44.000,00 -44.000,00 -44.000,00
09. = Jahresergebnis des Teilergebnisplans -2.179.830,55 -1.728.400,00 -1.839.800,00 -1.791.700,00 -1.739.200,00 -1.766.500,00
5 Haushaltsplan 2020 der Samtgemeinde Sachsenhagen
Teilfinanzplan Produkt 11102 Zentrale Verwaltung Samtgemeinde
Nr. Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz Plan Plan Plan 2018 2019 2020 2021 2022 2023 01.02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 729,00 700,00 700,00 700,00 700,00 700,00
01.04 + öffentlich-rechtliche Entgelte 45,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00
01.05 + privatrechtliche Entgelte 130,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00
01.06 + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen 99.630,05 90.500,00 88.600,00 88.600,00 88.600,00 88.600,00
01.07 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen 180,51 1.100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
01.09 + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen 17.012,12 11.100,00 11.100,00 11.100,00 11.100,00 11.100,00
01.10 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 117.726,68 103.800,00 100.900,00 100.900,00 100.900,00 100.900,00
02.01 - Auszahlungen für aktives Personal -1.020.076,86 -1.149.400,00 -1.170.000,00 -1.192.000,00 -1.214.100,00 -1.236.100,00
02.02 - Auszahlungen für Versorgung -82.419,39 -32.000,00 -40.000,00 -40.000,00 -40.000,00 -40.000,00
02.03 - Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. -222.662,41 -377.300,00 -268.600,00 -277.000,00 -270.300,00 -273.800,00
02.04 - Zinsen und ähnliche Auszahlungen -300,00
02.06 - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen -132.157,89 -169.100,00 -192.700,00 -195.200,00 -195.200,00 -194.700,00
02.07 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit -1.457.316,55 -1.728.100,00 -1.671.300,00 -1.704.200,00 -1.719.600,00 -1.744.600,00
03. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit -1.339.589,87 -1.624.300,00 -1.570.400,00 -1.603.300,00 -1.618.700,00 -1.643.700,00
04.06 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen -25.827,33 -105.600,00 -80.200,00 -27.000,00 -24.000,00 -10.000,00
05.08 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit -25.827,33 -105.600,00 -80.200,00 -27.000,00 -24.000,00 -10.000,00
06. = Saldo Investitionstätigkeit -25.827,33 -105.600,00 -80.200,00 -27.000,00 -24.000,00 -10.000,00
07. = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag -1.365.417,20 -1.729.900,00 -1.650.600,00 -1.630.300,00 -1.642.700,00 -1.653.700,00
08.03 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit
Übersicht über die Investitionsmaßnahmen
1. Produkt 11102 Zentrale Verwaltung Jahres- Ansatz Verpflichtungs- Finanzplan Finanzplan Bisher Gesamt ergebnis 2019 Ermächtigunge 2021 2022 bereitgestellt Ein- und 2018 2020 n 2023 Auszahl. -84.100,00 -14.000,00 EDV-Ausstattung -25.321,58 -17.000,00 -357.200,00 -147.558,14 -65.200,00 -15.000,00 -10.000,00 Ausrüstung Rathäuser -10.000,00 -68.000,00 -31.571,78 -15.000,00 -10.000,00 Bekanntmachungskästen -6.500,00 -6.500,00 Samtgemeinde
6 Haushaltsplan 2020 der Samtgemeinde Sachsenhagen
Teilergebnisplan Produkt 12101 Ordnungsangelegenheiten, Wahlen und Statistik Samtgemeinde
Produktinformation
Kurzbeschreibung Ordnungsamt der Samtgemeinde Sachsenhagen Erläuterungen Durchführung von ordnungsbehördlichen Maßnahmen Durchführung von Wahlen Abwicklung von Statistiken z.B. Viehzählung etc. Teilergebnisplan Produkt 12101 Ordnungsangelegenheiten, Wahlen und Statistik Samtgemeinde
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 121 Statistik und Wahlen Produkt 12101 Ordnungsangelegenheiten, Wahlen und Statistik
Nr. Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz Plan Plan Plan 2018 2019 2020 2021 2022 2023 01.05 + öffentlich-rechtliche Entgelte 1.668,40 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00
01.07 + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen 17.477,29 8.000,00 3.000,00 11.000,00 8.000,00 3.000,00
01.11 + sonstige ordentliche Erträge 484,15 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
01.12 = Ordentliche Erträge 19.629,84 12.100,00 7.100,00 15.100,00 12.100,00 7.100,00
02.01 - Aufwendungen für aktives Personal -15.795,55 -48.200,00 -149.100,00 -151.800,00 -154.600,00 -157.300,00
02.03 - Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen -22.850,78 -20.500,00 -20.800,00 -26.500,00 -22.000,00 -20.500,00
02.04 - Abschreibungen -626,13 -600,00 -600,00 -300,00
02.06 - Transferaufwendungen -6.660,45 -7.000,00 -5.000,00 -5.000,00 -5.000,00 -5.000,00
02.07 - sonstige ordentliche Aufwendungen -3.402,33 -9.000,00 -500,00 -16.500,00 -9.000,00 -500,00
02.09 = Ordentliche Aufwendungen -49.335,24 -85.300,00 -176.000,00 -200.100,00 -190.600,00 -183.300,00
03. = Ordentliches Ergebnis -29.705,40 -73.200,00 -168.900,00 -185.000,00 -178.500,00 -176.200,00
04.04 = Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss
04.05 = Außerordentliches Ergebnis
05. = Jahresergebnis -29.705,40 -73.200,00 -168.900,00 -185.000,00 -178.500,00 -176.200,00
- Aufwendungen aus internen 08.02 -695,98 -3.000,00 -3.000,00 -3.000,00 -3.000,00 -3.000,00 Leistungsbeziehungen
08.03 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen -695,98 -3.000,00 -3.000,00 -3.000,00 -3.000,00 -3.000,00
09. = Jahresergebnis des Teilergebnisplans -30.401,38 -76.200,00 -171.900,00 -188.000,00 -181.500,00 -179.200,00
7 Haushaltsplan 2020 der Samtgemeinde Sachsenhagen
Teilfinanzplan Produkt 12101 Ordnungsangelegenheiten, Wahlen und Statistik Samtgemeinde
Nr. Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz Plan Plan Plan 2018 2019 2020 2021 2022 2023 01.04 + öffentlich-rechtliche Entgelte 1.933,19 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00
01.06 + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen 18.227,29 8.000,00 3.000,00 11.000,00 8.000,00 3.000,00
01.09 + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen 103,50 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
01.10 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 20.263,98 12.100,00 7.100,00 15.100,00 12.100,00 7.100,00
02.01 - Auszahlungen für aktives Personal -19.910,73 -48.200,00 -149.100,00 -151.800,00 -154.600,00 -157.300,00
02.03 - Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. -23.805,58 -20.500,00 -20.800,00 -26.500,00 -22.000,00 -20.500,00
02.05 - Transferzahlungen -6.222,09 -7.000,00 -5.000,00 -5.000,00 -5.000,00 -5.000,00
02.06 - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen -3.402,33 -9.000,00 -500,00 -16.500,00 -9.000,00 -500,00
02.07 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit -53.340,73 -84.700,00 -175.400,00 -199.800,00 -190.600,00 -183.300,00
03. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit -33.076,75 -72.600,00 -168.300,00 -184.700,00 -178.500,00 -176.200,00
04.06 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
05.08 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit
06. = Saldo Investitionstätigkeit
07. = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag -33.076,75 -72.600,00 -168.300,00 -184.700,00 -178.500,00 -176.200,00
08.03 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit
8 Haushaltsplan 2020 der Samtgemeinde Sachsenhagen
Teilergebnisplan Produkt 12222 M eldeangelegenheiten und Standesamt Samtgemeinde
Produktinformation
Kurzbeschreibung Einwohnermelde- und Standesamt der Samtgemeinde Sachsenhagen Erläuterungen Durchführung der Meldeangelegenheiten Aufgaben des Personenstandswesen Teilergebnisplan Produkt 12222 M eldeangelegenheiten und Standesamt Samtgemeinde
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten Produkt 12222 Meldeangelegenheiten und Standesamt
Nr. Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz Plan Plan Plan 2018 2019 2020 2021 2022 2023 01.05 + öffentlich-rechtliche Entgelte 69.610,88 58.000,00 64.000,00 64.000,00 64.000,00 64.000,00
01.12 = Ordentliche Erträge 69.610,88 58.000,00 64.000,00 64.000,00 64.000,00 64.000,00
02.01 - Aufwendungen für aktives Personal -147.565,05 -116.500,00 -136.000,00 -139.300,00 -143.000,00 -145.900,00
02.03 - Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen -221,21 -200,00 -200,00 -200,00 -200,00 -200,00
02.07 - sonstige ordentliche Aufwendungen -41.705,06 -40.800,00 -45.800,00 -45.800,00 -45.800,00 -45.800,00
02.09 = Ordentliche Aufwendungen -189.491,32 -157.500,00 -182.000,00 -185.300,00 -189.000,00 -191.900,00
03. = Ordentliches Ergebnis -119.880,44 -99.500,00 -118.000,00 -121.300,00 -125.000,00 -127.900,00
04.04 = Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss
04.05 = Außerordentliches Ergebnis
05. = Jahresergebnis -119.880,44 -99.500,00 -118.000,00 -121.300,00 -125.000,00 -127.900,00
08.03 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen
09. = Jahresergebnis des Teilergebnisplans -119.880,44 -99.500,00 -118.000,00 -121.300,00 -125.000,00 -127.900,00
9 Haushaltsplan 2020 der Samtgemeinde Sachsenhagen
Teilfinanzplan Produkt 12222 M eldeangelegenheiten und Standesamt Samtgemeinde
Nr. Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz Plan Plan Plan 2018 2019 2020 2021 2022 2023 01.04 + öffentlich-rechtliche Entgelte 69.538,28 58.000,00 64.000,00 64.000,00 64.000,00 64.000,00
01.10 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 69.538,28 58.000,00 64.000,00 64.000,00 64.000,00 64.000,00
02.01 - Auszahlungen für aktives Personal -156.044,33 -116.500,00 -136.000,00 -139.300,00 -143.000,00 -145.900,00
02.03 - Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. -221,21 -200,00 -200,00 -200,00 -200,00 -200,00
02.06 - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen -42.356,04 -40.800,00 -45.800,00 -45.800,00 -45.800,00 -45.800,00
02.07 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit -198.621,58 -157.500,00 -182.000,00 -185.300,00 -189.000,00 -191.900,00
03. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit -129.083,30 -99.500,00 -118.000,00 -121.300,00 -125.000,00 -127.900,00
04.06 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
05.08 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit
06. = Saldo Investitionstätigkeit
07. = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag -129.083,30 -99.500,00 -118.000,00 -121.300,00 -125.000,00 -127.900,00
08.03 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit
10 Haushaltsplan 2020 der Samtgemeinde Sachsenhagen
Teilergebnisplan Produkt 12601 Feuerwehr Samtgemeinde
Produktinformation
Kurzbeschreibung Brand- und Katastrophenschutz Erläuterungen Gewährleistung des Brand- und Katastrophenschutz in der Samtgemeinde Sachsenhagen Freiwillige Feuerwehren der Samtgemeinde Sachsenhagen Das Feuerwehrbudget ist im Produkt enthalten Teilergebnisplan Produkt 12601 Feuerwehr Samtgemeinde
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 126 Brandschutz Produkt 12601 Feuerwehr
Nr. Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz Plan Plan Plan 2018 2019 2020 2021 2022 2023 01.02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 19.442,17
01.03 + Auflösungserträge aus Sonderposten 17.478,12 17.800,00 21.700,00 20.000,00 17.200,00 16.200,00
01.05 + öffentlich-rechtliche Entgelte 12.170,43 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
01.07 + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen 2.204,36 14.000,00 14.000,00 14.000,00 14.000,00 14.000,00
01.12 = Ordentliche Erträge 51.295,08 32.800,00 36.700,00 35.000,00 32.200,00 31.200,00
02.01 - Aufwendungen für aktives Personal -12.541,94 -9.200,00 -10.300,00 -10.600,00 -11.000,00 -11.300,00
02.03 - Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen -158.100,17 -141.100,00 -149.600,00 -129.100,00 -129.100,00 -129.100,00
02.04 - Abschreibungen -114.735,63 -116.300,00 -124.500,00 -111.300,00 -96.700,00 -87.500,00
02.06 - Transferaufwendungen -100,00 -100,00 -100,00 -100,00 -100,00
02.07 - sonstige ordentliche Aufwendungen -42.001,98 -42.400,00 -42.500,00 -42.500,00 -42.500,00 -42.500,00
02.09 = Ordentliche Aufwendungen -327.379,72 -309.100,00 -327.000,00 -293.600,00 -279.400,00 -270.500,00
03. = Ordentliches Ergebnis -276.084,64 -276.300,00 -290.300,00 -258.600,00 -247.200,00 -239.300,00
04.01 + Außerordentliche Erträge 1.300,00
04.04 = Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss
04.05 = Außerordentliches Ergebnis 1.300,00
05. = Jahresergebnis -274.784,64 -276.300,00 -290.300,00 -258.600,00 -247.200,00 -239.300,00
- Aufwendungen aus internen 08.02 -1.700,00 -1.700,00 -1.700,00 -1.700,00 -1.700,00 Leistungsbeziehungen
08.03 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen -1.700,00 -1.700,00 -1.700,00 -1.700,00 -1.700,00
09. = Jahresergebnis des Teilergebnisplans -274.784,64 -278.000,00 -292.000,00 -260.300,00 -248.900,00 -241.000,00
11 Haushaltsplan 2020 der Samtgemeinde Sachsenhagen
Teilfinanzplan Produkt 12601 Feuerwehr Samtgemeinde
Nr. Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz Plan Plan Plan 2018 2019 2020 2021 2022 2023 01.02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 19.442,17
01.04 + öffentlich-rechtliche Entgelte 8.040,32 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
01.06 + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen 2.204,36 14.000,00 14.000,00 14.000,00 14.000,00 14.000,00
01.09 + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen 1.300,00
01.10 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 30.986,85 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00
02.01 - Auszahlungen für aktives Personal -13.963,69 -9.200,00 -10.300,00 -10.600,00 -11.000,00 -11.300,00
02.03 - Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. -151.481,45 -141.100,00 -149.600,00 -129.100,00 -129.100,00 -129.100,00
02.05 - Transferzahlungen -100,00 -100,00 -100,00 -100,00 -100,00
02.06 - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen -41.129,43 -42.400,00 -42.500,00 -42.500,00 -42.500,00 -42.500,00
02.07 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit -206.574,57 -192.800,00 -202.500,00 -182.300,00 -182.700,00 -183.000,00
03. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit -175.587,72 -177.800,00 -187.500,00 -167.300,00 -167.700,00 -168.000,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit 2.700,00 50.000,00
04.06 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 2.700,00 50.000,00
05.02 - Baumaßnahmen -250.000,00 -1.000.000,00 -2.500.000,00 -1.500.000,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen -227.964,00 -360.000,00 -20.000,00 -20.000,00 -20.000,00 -10.000,00
05.08 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit -227.964,00 -610.000,00 -1.020.000,00 -2.520.000,00 -1.520.000,00 -10.000,00
06. = Saldo Investitionstätigkeit -225.264,00 -560.000,00 -1.020.000,00 -2.520.000,00 -1.520.000,00 -10.000,00
07. = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag -400.851,72 -737.800,00 -1.207.500,00 -2.687.300,00 -1.687.700,00 -178.000,00
08.03 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit
Übersicht über die Investitionsmaßnahmen
1. Produkt 12601 Feuerwehr Jahres- Ansatz Verpflichtungs- Finanzplan Finanzplan Bisher Gesamt ergebnis 2019 Ermächtigunge 2021 2022 bereitgestellt Ein- und 2018 2020 n 2023 Auszahl. -10.000,00 -20.000,00 Ersatz Ausrüstung Feuerwehren -9.580,10 -20.000,00 -322.200,00 -199.215,36 -20.000,00 -10.000,00 Beschaffung Feuerwehrfahrzeug -160.818,62 -645.000,00 -190.160,97 TLF 3000 Hagenburg TH-Satz Feuerwehr Hagenburg- -30.000,00 -28.757,89 Altenhagen
Beschaffung MTW -57.565,28 -38.000,00 -79.438,67
Baumaßnahmen aus -250.000,00 -1.500.000,00 -2.500.000,00 -1.300.000,00 -7.641,04 Brandschutzbedarfsplan -1.000.000,00 Beschaffung TLF 3000 -350.000,00 -350.000,00 Sachsenhagen
12 Haushaltsplan 2020 der Samtgemeinde Sachsenhagen
Teilergebnisplan Produkt 21111 Grundschulen Samtgemeinde
Produktinformation
Kurzbeschreibung Schulangelegenheiten der Samtgemeinde Sachsenhagen Erläuterungen Gerda-Philipsohn-Schule Sachsenhagen Wilhelm-Bock-Schule Hagenburg Beiträge zur Kreisschulbaukasse allgemeine Schulverwaltung Die Schulbudgets sind im Produkt enthalten Die Kosten für den Betrieb der Sporthalle Sachsenhagen sind teilweise im Produkt enthalten Teilergebnisplan Produkt 21111 Grundschulen Samtgemeinde
Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben Produktgruppe 211 Grundschulen Produkt 21111 Grundschulen
Nr. Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz Plan Plan Plan 2018 2019 2020 2021 2022 2023 01.02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 13.727,68 13.100,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00
01.03 + Auflösungserträge aus Sonderposten 10.465,30 9.900,00 12.700,00 12.700,00 12.700,00 12.700,00
01.06 + privatrechtliche Entgelte 1.180,00
01.07 + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen 13.070,81 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00
01.12 = Ordentliche Erträge 38.443,79 27.000,00 31.700,00 31.700,00 31.700,00 31.700,00
02.01 - Aufwendungen für aktives Personal -369.237,61 -352.700,00 -395.600,00 -403.500,00 -411.300,00 -419.200,00
02.03 - Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen -159.059,29 -207.600,00 -232.300,00 -173.300,00 -173.300,00 -173.300,00
02.04 - Abschreibungen -59.187,42 -59.100,00 -59.300,00 -58.300,00 -56.600,00 -54.500,00
02.06 - Transferaufwendungen -510,75 -1.000,00 -1.000,00 -1.000,00 -1.000,00 -1.000,00
02.07 - sonstige ordentliche Aufwendungen -49.690,93 -43.600,00 -50.200,00 -50.200,00 -50.200,00 -50.200,00
02.09 = Ordentliche Aufwendungen -637.686,00 -664.000,00 -738.400,00 -686.300,00 -692.400,00 -698.200,00
03. = Ordentliches Ergebnis -599.242,21 -637.000,00 -706.700,00 -654.600,00 -660.700,00 -666.500,00
04.04 = Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss
04.05 = Außerordentliches Ergebnis
05. = Jahresergebnis -599.242,21 -637.000,00 -706.700,00 -654.600,00 -660.700,00 -666.500,00
- Aufwendungen aus internen 08.02 -13.887,51 -12.000,00 -12.000,00 -12.000,00 -12.000,00 -12.000,00 Leistungsbeziehungen
08.03 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen -13.887,51 -12.000,00 -12.000,00 -12.000,00 -12.000,00 -12.000,00
09. = Jahresergebnis des Teilergebnisplans -613.129,72 -649.000,00 -718.700,00 -666.600,00 -672.700,00 -678.500,00
13 Haushaltsplan 2020 der Samtgemeinde Sachsenhagen
Teilfinanzplan Produkt 21111 Grundschulen Samtgemeinde
Nr. Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz Plan Plan Plan 2018 2019 2020 2021 2022 2023 01.02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 13.727,68 13.100,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00
01.05 + privatrechtliche Entgelte 1.180,00
01.06 + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen 16.237,31 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00
01.10 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 31.144,99 17.100,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00
02.01 - Auszahlungen für aktives Personal -374.593,94 -352.700,00 -395.600,00 -403.500,00 -411.300,00 -419.200,00
02.03 - Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. -166.142,43 -207.600,00 -232.300,00 -173.300,00 -173.300,00 -173.300,00
02.05 - Transferzahlungen -580,74 -1.000,00 -1.000,00 -1.000,00 -1.000,00 -1.000,00
02.06 - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen -49.904,87 -43.600,00 -50.200,00 -50.200,00 -50.200,00 -50.200,00
02.07 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit -591.221,98 -604.900,00 -679.100,00 -628.000,00 -635.800,00 -643.700,00
03. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit -560.076,99 -587.800,00 -660.100,00 -609.000,00 -616.800,00 -624.700,00
04.06 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
05.02 - Baumaßnahmen -799.921,66 -239.000,00 -150.000,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen -23.757,00 -35.800,00 -32.000,00 -10.000,00 -10.000,00 -10.000,00
05.05 - aktivierbare Zuwendungen -10.465,00 -13.000,00
05.08 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit -834.143,66 -287.800,00 -182.000,00 -10.000,00 -10.000,00 -10.000,00
06. = Saldo Investitionstätigkeit -834.143,66 -287.800,00 -182.000,00 -10.000,00 -10.000,00 -10.000,00
07. = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag -1.394.220,65 -875.600,00 -842.100,00 -619.000,00 -626.800,00 -634.700,00
08.03 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit
Übersicht über die Investitionsmaßnahmen
1. Produkt 21111 Grundschulen Jahres- Ansatz Verpflichtungs- Finanzplan Finanzplan Bisher Gesamt ergebnis 2019 Ermächtigunge 2021 2022 bereitgestellt Ein- und 2018 2020 n 2023 Auszahl. -13.000,00 Kreisschulbaukassenbeiträge -10.465,00 -132.000,00 -102.305,00
-20.800,00 -5.000,00 Ausstattung Schule Sachsenhagen -6.815,99 -5.000,00 -89.600,00 -56.675,73 -10.000,00 -5.000,00 -15.000,00 -5.000,00 Ausstattung Schule Hagenburg -15.715,21 -5.000,00 -88.700,00 -73.783,91 -22.000,00 -5.000,00
Inklusion Schule Ssh. 2014 -39.317,16
Umbau Ganztagsschule mit -104.000,00 -18.314,71 -1.304.000,00 -1.150.601,19 Inklusion Schule Hgb. Umbau Schule Ssh. für -781.606,95 -2.200.000,00 -2.262.117,72 Ganztagsbetrieb -135.000,00 Umgestaltung Spielpätze Schulen -420.000,00 -150.000,00
14 Haushaltsplan 2020 der Samtgemeinde Sachsenhagen
Teilergebnisplan Produkt 31516 Förderung der freien Wohlfahrtspflege Samtgemeinde
Produktinformation
Kurzbeschreibung Zuschüsse und Zuweisungen an freie Träger der Wohlfahrtspflege Erläuterungen Zuschüsse für die Seniorenarbeit der Vereine Teilergebnisplan Produkt 31516 Förderung der freien Wohlfahrtspflege Samtgemeinde
Produktbereich 31 Soziale Hilfen Produktgruppe 315 Soziale Einrichtungen Produkt 31516 Förderung der freien Wohlfahrtspflege
Nr. Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz Plan Plan Plan 2018 2019 2020 2021 2022 2023
01.12 = Ordentliche Erträge
02.03 - Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen -200,00 -200,00 -200,00 -200,00 -200,00
02.06 - Transferaufwendungen -2.170,00 -4.000,00 -4.000,00 -4.000,00 -4.000,00 -4.000,00
02.09 = Ordentliche Aufwendungen -2.170,00 -4.200,00 -4.200,00 -4.200,00 -4.200,00 -4.200,00
03. = Ordentliches Ergebnis -2.170,00 -4.200,00 -4.200,00 -4.200,00 -4.200,00 -4.200,00
04.04 = Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss
04.05 = Außerordentliches Ergebnis
05. = Jahresergebnis -2.170,00 -4.200,00 -4.200,00 -4.200,00 -4.200,00 -4.200,00
08.03 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen
09. = Jahresergebnis des Teilergebnisplans -2.170,00 -4.200,00 -4.200,00 -4.200,00 -4.200,00 -4.200,00
15 Haushaltsplan 2020 der Samtgemeinde Sachsenhagen
Teilfinanzplan Produkt 31516 Förderung der freien Wohlfahrtspflege Samtgemeinde
Nr. Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz Plan Plan Plan 2018 2019 2020 2021 2022 2023
01.10 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit
02.03 - Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. -200,00 -200,00 -200,00 -200,00 -200,00
02.05 - Transferzahlungen -2.170,00 -4.000,00 -4.000,00 -4.000,00 -4.000,00 -4.000,00
02.07 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit -2.170,00 -4.200,00 -4.200,00 -4.200,00 -4.200,00 -4.200,00
03. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit -2.170,00 -4.200,00 -4.200,00 -4.200,00 -4.200,00 -4.200,00
04.06 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
05.08 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit
06. = Saldo Investitionstätigkeit
07. = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag -2.170,00 -4.200,00 -4.200,00 -4.200,00 -4.200,00 -4.200,00
08.03 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit
16 Haushaltsplan 2020 der Samtgemeinde Sachsenhagen
Teilergebnisplan Produkt 31541 Unterbringung Wohnungsloser Samtgemeinde
Produktinformation
Kurzbeschreibung Beseitigung und Verhinderung der Obdachlosigkeit Erläuterungen Betrieb eines Übergangswohnheimes für Aussiedler, Flüchtlinge und Wohnungslose Wohnheim Schmalenbrucher Straße 20, Wölpinghausen Maßnahmen zur Behebung und Vermeidung von Wohnungslosigkeit Teilergebnisplan Produkt 31541 Unterbringung Wohnungsloser Samtgemeinde
Produktbereich 31 Soziale Hilfen Produktgruppe 315 Soziale Einrichtungen Produkt 31541 Unterbringung Wohnungsloser
Nr. Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz Plan Plan Plan 2018 2019 2020 2021 2022 2023 01.03 + Auflösungserträge aus Sonderposten 2.024,71 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00
01.06 + privatrechtliche Entgelte 49.510,77 45.000,00 41.000,00 41.000,00 41.000,00 41.000,00
01.12 = Ordentliche Erträge 51.535,48 47.000,00 43.000,00 43.000,00 43.000,00 43.000,00
02.03 - Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen -19.759,22 -38.300,00 -31.800,00 -31.800,00 -31.800,00 -31.800,00
02.04 - Abschreibungen -6.314,00 -6.300,00 -6.300,00 -6.300,00 -6.300,00 -6.300,00
02.07 - sonstige ordentliche Aufwendungen -10.000,00 -10.000,00 -10.000,00 -10.000,00 -10.000,00
02.09 = Ordentliche Aufwendungen -26.073,22 -54.600,00 -48.100,00 -48.100,00 -48.100,00 -48.100,00
03. = Ordentliches Ergebnis 25.462,26 -7.600,00 -5.100,00 -5.100,00 -5.100,00 -5.100,00
04.04 = Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss
04.05 = Außerordentliches Ergebnis
05. = Jahresergebnis 25.462,26 -7.600,00 -5.100,00 -5.100,00 -5.100,00 -5.100,00
- Aufwendungen aus internen 08.02 -432,60 -6.000,00 -6.000,00 -6.000,00 -6.000,00 -6.000,00 Leistungsbeziehungen
08.03 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen -432,60 -6.000,00 -6.000,00 -6.000,00 -6.000,00 -6.000,00
09. = Jahresergebnis des Teilergebnisplans 25.029,66 -13.600,00 -11.100,00 -11.100,00 -11.100,00 -11.100,00
17 Haushaltsplan 2020 der Samtgemeinde Sachsenhagen
Teilfinanzplan Produkt 31541 Unterbringung Wohnungsloser Samtgemeinde
Nr. Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz Plan Plan Plan 2018 2019 2020 2021 2022 2023 01.05 + privatrechtliche Entgelte 49.070,77 45.000,00 41.000,00 41.000,00 41.000,00 41.000,00
01.10 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 49.070,77 45.000,00 41.000,00 41.000,00 41.000,00 41.000,00
02.03 - Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. -16.717,70 -38.300,00 -31.800,00 -31.800,00 -31.800,00 -31.800,00
02.06 - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen -10.000,00 -10.000,00 -10.000,00 -10.000,00 -10.000,00
02.07 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit -16.717,70 -48.300,00 -41.800,00 -41.800,00 -41.800,00 -41.800,00
03. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit 32.353,07 -3.300,00 -800,00 -800,00 -800,00 -800,00
04.06 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
05.08 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit
06. = Saldo Investitionstätigkeit
07. = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag 32.353,07 -3.300,00 -800,00 -800,00 -800,00 -800,00
08.03 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit
18 Haushaltsplan 2020 der Samtgemeinde Sachsenhagen
Teilergebnisplan Produkt 36501 Kindertagesstätten Samtgemeinde
Produktinformation
Kurzbeschreibung Betrieb von Kindertagesstätten Erläuterungen Bereitstellung von Betreuungsplätzen für die Samtgemeinde Sachsenhagen. Entsprechend der Vereinbarung mit dem Landkreis Schaumburg ist die Samtgemeinde Sachsenhagen verpflichtet Plätze für die vorschulische Kinderbetreuung bereitzustellen. Im Produkt enthalten ist der Defizitausgleich für den Betrieb der Kindertagesstätteneinrichtungen des Flecken Hagenburg sowie der Kostenanteil des Flecken Hagenburg. Teilergebnisplan Produkt 36501 Kindertagesstätten Samtgemeinde
Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder Produkt 36501 Kindertagesstätten
Nr. Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz Plan Plan Plan 2018 2019 2020 2021 2022 2023 01.02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 360.057,01 606.000,00 668.000,00 678.000,00 688.000,00 698.000,00
01.03 + Auflösungserträge aus Sonderposten 16.396,64 21.300,00 16.400,00 16.400,00 16.300,00 16.000,00
01.05 + öffentlich-rechtliche Entgelte 101.062,50 108.000,00 117.000,00 117.000,00 117.000,00 117.000,00
01.07 + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen 61.812,97 27.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00
01.12 = Ordentliche Erträge 539.329,12 762.300,00 816.400,00 826.400,00 836.300,00 846.000,00
02.01 - Aufwendungen für aktives Personal -752.647,08 -1.579.700,00 -1.824.200,00 -1.861.400,00 -1.899.000,00 -1.936.000,00
02.03 - Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen -62.665,77 -170.400,00 -178.300,00 -138.300,00 -138.300,00 -138.300,00
02.04 - Abschreibungen -53.098,93 -82.700,00 -50.800,00 -50.700,00 -50.600,00 -50.100,00
02.07 - sonstige ordentliche Aufwendungen -172.674,48 -618.700,00 -528.300,00 -538.300,00 -548.300,00 -558.300,00
02.09 = Ordentliche Aufwendungen -1.041.086,26 -2.451.500,00 -2.581.600,00 -2.588.700,00 -2.636.200,00 -2.682.700,00
03. = Ordentliches Ergebnis -501.757,14 -1.689.200,00 -1.765.200,00 -1.762.300,00 -1.799.900,00 -1.836.700,00
04.04 = Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss
04.05 = Außerordentliches Ergebnis
05. = Jahresergebnis -501.757,14 -1.689.200,00 -1.765.200,00 -1.762.300,00 -1.799.900,00 -1.836.700,00
- Aufwendungen aus internen 08.02 -1.654,72 -3.200,00 -3.200,00 -3.200,00 -3.200,00 -3.200,00 Leistungsbeziehungen
08.03 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen -1.654,72 -3.200,00 -3.200,00 -3.200,00 -3.200,00 -3.200,00
09. = Jahresergebnis des Teilergebnisplans -503.411,86 -1.692.400,00 -1.768.400,00 -1.765.500,00 -1.803.100,00 -1.839.900,00
19 Haushaltsplan 2020 der Samtgemeinde Sachsenhagen
Teilfinanzplan Produkt 36501 Kindertagesstätten Samtgemeinde
Nr. Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz Plan Plan Plan 2018 2019 2020 2021 2022 2023 01.02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 337.669,48 606.000,00 668.000,00 678.000,00 688.000,00 698.000,00
01.04 + öffentlich-rechtliche Entgelte 99.692,50 108.000,00 117.000,00 117.000,00 117.000,00 117.000,00
01.06 + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen 65.342,56 27.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00
01.10 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 502.704,54 741.000,00 800.000,00 810.000,00 820.000,00 830.000,00
02.01 - Auszahlungen für aktives Personal -752.838,43 -1.579.700,00 -1.824.200,00 -1.861.400,00 -1.899.000,00 -1.936.000,00
02.03 - Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. -56.767,97 -170.400,00 -178.300,00 -138.300,00 -138.300,00 -138.300,00
02.06 - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen -14.212,48 -618.700,00 -528.300,00 -538.300,00 -548.300,00 -558.300,00
02.07 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit -823.818,88 -2.368.800,00 -2.530.800,00 -2.538.000,00 -2.585.600,00 -2.632.600,00
03. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit -321.114,34 -1.627.800,00 -1.730.800,00 -1.728.000,00 -1.765.600,00 -1.802.600,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit 180.000,00
04.06 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 180.000,00
05.02 - Baumaßnahmen -279.839,22 -1.300.000,00 -100.000,00 -1.400.000,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen -1.520,10 -14.500,00 -24.500,00 -15.000,00 -15.000,00 -15.000,00
05.08 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit -281.359,32 -1.314.500,00 -124.500,00 -1.415.000,00 -15.000,00 -15.000,00
06. = Saldo Investitionstätigkeit -101.359,32 -1.314.500,00 -124.500,00 -1.415.000,00 -15.000,00 -15.000,00
07. = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag -422.473,66 -2.942.300,00 -1.855.300,00 -3.143.000,00 -1.780.600,00 -1.817.600,00
08.03 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit
Übersicht über die Investitionsmaßnahmen
1. Produkt 36501 Kindertagesstätten Jahres- Ansatz Verpflichtungs- Finanzplan Finanzplan Bisher Gesamt ergebnis 2019 Ermächtigunge 2021 2022 bereitgestellt Ein- und 2018 2020 n 2023 Auszahl. Ausstattung Krippe Buntstifte -10.000,00 -8.442,42 Hagenburg
Einrichtung 2. Krippe Hagenburg -240.000,00 -256.210,83
Ausstattung Krippe Grashüpfer - -3.000,00 -710,57 Kornblumenweg
Neubau Krippe Am Ziegenbach -279.839,22 -1.300.000,00 -1.432.504,29
-1.300.000,00 Neubau einer Kita in Hagenburg -1.400.000,00 -1.500.000,00 -100.000,00 -14.500,00 -15.000,00 Ausstattung Kitas -15.000,00 -39.000,00 -2.546,31 -24.500,00 -15.000,00
20 Haushaltsplan 2020 der Samtgemeinde Sachsenhagen
Teilergebnisplan Produkt 36601 Jugendarbeit, Spielplätze und Jugendzentren Samtgemeinde
Produktinformation
Kurzbeschreibung Betrieb von Spielplätzen und Jugendzentrum, sowie Förderung der Jugendarbeit Erläuterungen Im Produkt sind enthalten: die Personalkosten für die Jugendarbeit der Samtgemeinde Sachsenhagen die Sachmittel für die Jugendarbeit die Durchführung der Aktion Ferienspaß der Samtgemeinde Sachsenhagen die Zuschüsse für die Jugendarbeit der Vereine (Mehrtagesfahrten) die Bereitstellung der Jugendbusse die wirtschaftliche Jugendhilfe (Übernahme der Kindertagesstättengebühren durch den Landkreis Schaumburg) Teilergebnisplan Produkt 36601 Jugendarbeit, Spielplätze und Jugendzentren Samtgemeinde
Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe 366 Einrichtungen der Jugendarbeit Produkt 36601 Jugendarbeit, Spielplätze und Jugendzentren
Nr. Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz Plan Plan Plan 2018 2019 2020 2021 2022 2023 01.03 + Auflösungserträge aus Sonderposten 172,44 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00
01.06 + privatrechtliche Entgelte 3.534,40 6.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00
01.07 + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen 29.949,50 20.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00
01.12 = Ordentliche Erträge 33.656,34 26.200,00 14.200,00 14.200,00 14.200,00 14.200,00
02.01 - Aufwendungen für aktives Personal -63.698,43 -60.800,00 -63.300,00 -64.800,00 -66.500,00 -67.900,00
02.03 - Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen -6.737,71 -12.500,00 -10.500,00 -10.500,00 -10.500,00 -10.500,00
02.04 - Abschreibungen -3.046,44 -3.100,00 -3.100,00 -3.100,00 -3.100,00 -3.100,00
02.06 - Transferaufwendungen -30.379,50 -22.000,00 -12.000,00 -12.000,00 -12.000,00 -12.000,00
02.07 - sonstige ordentliche Aufwendungen -742,24 -1.300,00 -1.100,00 -1.100,00 -1.100,00 -1.100,00
02.09 = Ordentliche Aufwendungen -104.604,32 -99.700,00 -90.000,00 -91.500,00 -93.200,00 -94.600,00
03. = Ordentliches Ergebnis -70.947,98 -73.500,00 -75.800,00 -77.300,00 -79.000,00 -80.400,00
04.04 = Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss
04.05 = Außerordentliches Ergebnis
05. = Jahresergebnis -70.947,98 -73.500,00 -75.800,00 -77.300,00 -79.000,00 -80.400,00
- Aufwendungen aus internen 08.02 -800,00 -800,00 -800,00 -800,00 -800,00 Leistungsbeziehungen
08.03 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen -800,00 -800,00 -800,00 -800,00 -800,00
09. = Jahresergebnis des Teilergebnisplans -70.947,98 -74.300,00 -76.600,00 -78.100,00 -79.800,00 -81.200,00
21 Haushaltsplan 2020 der Samtgemeinde Sachsenhagen
Teilfinanzplan Produkt 36601 Jugendarbeit, Spielplätze und Jugendzentren Samtgemeinde
Nr. Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz Plan Plan Plan 2018 2019 2020 2021 2022 2023 01.05 + privatrechtliche Entgelte 3.252,10 6.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00
01.06 + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen 29.949,50 20.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00
01.10 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 33.201,60 26.000,00 14.000,00 14.000,00 14.000,00 14.000,00
02.01 - Auszahlungen für aktives Personal -63.698,43 -60.800,00 -63.300,00 -64.800,00 -66.500,00 -67.900,00
02.03 - Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. -6.681,32 -12.500,00 -10.500,00 -10.500,00 -10.500,00 -10.500,00
02.05 - Transferzahlungen -30.334,50 -22.000,00 -12.000,00 -12.000,00 -12.000,00 -12.000,00
02.06 - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen -839,35 -1.300,00 -1.100,00 -1.100,00 -1.100,00 -1.100,00
02.07 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit -101.553,60 -96.600,00 -86.900,00 -88.400,00 -90.100,00 -91.500,00
03. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit -68.352,00 -70.600,00 -72.900,00 -74.400,00 -76.100,00 -77.500,00
04.06 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
05.08 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit
06. = Saldo Investitionstätigkeit
07. = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag -68.352,00 -70.600,00 -72.900,00 -74.400,00 -76.100,00 -77.500,00
08.03 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit
22 Haushaltsplan 2020 der Samtgemeinde Sachsenhagen
Teilergebnisplan Produkt 42401 Sportstätten Samtgemeinde
Produktinformation
Kurzbeschreibung Betrieb eigener Sportstätten Erläuterungen Im Produkt enthalten sind Kosten für - die Mehrzweckhalle Hagenburg - die Sporthalle Sachsenhagen (teilweise auch im Produkt 21111) - die Erstattung der Kosten für den Betrieb der Sporthalle Wölpinghausen Teilergebnisplan Produkt 42401 Sportstätten Samtgemeinde
Produktbereich 42 Sportförderung Produktgruppe 424 Sportstätten Produkt 42401 Sportstätten
Nr. Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz Plan Plan Plan 2018 2019 2020 2021 2022 2023 01.03 + Auflösungserträge aus Sonderposten 6.598,32 6.600,00 6.600,00 6.600,00 6.600,00 6.600,00
01.07 + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen 6.899,35
01.12 = Ordentliche Erträge 13.497,67 6.600,00 6.600,00 6.600,00 6.600,00 6.600,00
02.01 - Aufwendungen für aktives Personal -30.355,14 -14.400,00 -10.600,00 -10.800,00 -11.000,00 -11.200,00
02.03 - Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen -37.176,00 -61.600,00 -57.800,00 -57.800,00 -57.800,00 -57.000,00
02.04 - Abschreibungen -32.203,68 -32.100,00 -31.900,00 -31.900,00 -31.900,00 -31.700,00
02.07 - sonstige ordentliche Aufwendungen -10.395,21 -10.800,00 -10.800,00 -10.800,00 -10.800,00 -10.800,00
02.09 = Ordentliche Aufwendungen -110.130,03 -118.900,00 -111.100,00 -111.300,00 -111.500,00 -110.700,00
03. = Ordentliches Ergebnis -96.632,36 -112.300,00 -104.500,00 -104.700,00 -104.900,00 -104.100,00
04.04 = Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss
04.05 = Außerordentliches Ergebnis
05. = Jahresergebnis -96.632,36 -112.300,00 -104.500,00 -104.700,00 -104.900,00 -104.100,00
08.03 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen
09. = Jahresergebnis des Teilergebnisplans -96.632,36 -112.300,00 -104.500,00 -104.700,00 -104.900,00 -104.100,00
23 Haushaltsplan 2020 der Samtgemeinde Sachsenhagen
Teilfinanzplan Produkt 42401 Sportstätten Samtgemeinde
Nr. Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz Plan Plan Plan 2018 2019 2020 2021 2022 2023 01.06 + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen 7.540,12
01.10 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 7.540,12
02.01 - Auszahlungen für aktives Personal -32.270,36 -14.400,00 -10.600,00 -10.800,00 -11.000,00 -11.200,00
02.03 - Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. -32.965,11 -61.600,00 -57.800,00 -57.800,00 -57.800,00 -57.000,00
02.06 - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen -20.885,20 -10.800,00 -10.800,00 -10.800,00 -10.800,00 -10.800,00
02.07 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit -86.120,67 -86.800,00 -79.200,00 -79.400,00 -79.600,00 -79.000,00
03. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit -78.580,55 -86.800,00 -79.200,00 -79.400,00 -79.600,00 -79.000,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit 500.000,00
04.06 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 500.000,00
05.02 - Baumaßnahmen -7.140,00 -2.805.000,00
05.08 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit -7.140,00 -2.805.000,00
06. = Saldo Investitionstätigkeit -7.140,00 -2.305.000,00
07. = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag -85.720,55 -86.800,00 -2.384.200,00 -79.400,00 -79.600,00 -79.000,00
08.03 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit
Übersicht über die Investitionsmaßnahmen
1. Produkt 42401 Sportstätten Jahres- Ansatz Verpflichtungs- Finanzplan Finanzplan Bisher Gesamt ergebnis 2019 Ermächtigunge 2021 2022 bereitgestellt Ein- und 2018 2020 n 2023 Auszahl.
Sporthalle Sachsenhagen -3.020.000,00 -2.700.000,00 Energetische Sanierung Sporthalle -7.140,00 -161.000,00 -69.094,39 Hagenburg -105.000,00
24 Haushaltsplan 2020 der Samtgemeinde Sachsenhagen
Teilergebnisplan Produkt 51101 Räumliche Planung und Entwicklung Samtgemeinde
Produktinformation
Teilergebnisplan Produkt 51101 Räumliche Planung und Entwicklung Samtgemeinde
Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung Produktgruppe 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen Produkt 51101 Räumliche Planung und Entwicklung
Nr. Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz Plan Plan Plan 2018 2019 2020 2021 2022 2023
01.12 = Ordentliche Erträge
02.01 - Aufwendungen für aktives Personal -16.470,64 -21.700,00 -23.700,00 -24.100,00 -24.600,00 -25.100,00
02.07 - sonstige ordentliche Aufwendungen -5.000,00 -5.000,00 -5.000,00 -5.000,00 -5.000,00
02.09 = Ordentliche Aufwendungen -16.470,64 -26.700,00 -28.700,00 -29.100,00 -29.600,00 -30.100,00
03. = Ordentliches Ergebnis -16.470,64 -26.700,00 -28.700,00 -29.100,00 -29.600,00 -30.100,00
04.04 = Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss
04.05 = Außerordentliches Ergebnis
05. = Jahresergebnis -16.470,64 -26.700,00 -28.700,00 -29.100,00 -29.600,00 -30.100,00
08.03 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen
09. = Jahresergebnis des Teilergebnisplans -16.470,64 -26.700,00 -28.700,00 -29.100,00 -29.600,00 -30.100,00
25 Haushaltsplan 2020 der Samtgemeinde Sachsenhagen
Teilfinanzplan Produkt 51101 Räumliche Planung und Entwicklung Samtgemeinde
Nr. Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz Plan Plan Plan 2018 2019 2020 2021 2022 2023
01.10 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit
02.01 - Auszahlungen für aktives Personal -19.268,71 -21.700,00 -23.700,00 -24.100,00 -24.600,00 -25.100,00
02.06 - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen -5.000,00 -5.000,00 -5.000,00 -5.000,00 -5.000,00
02.07 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit -19.268,71 -26.700,00 -28.700,00 -29.100,00 -29.600,00 -30.100,00
03. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit -19.268,71 -26.700,00 -28.700,00 -29.100,00 -29.600,00 -30.100,00
04.06 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
05.08 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit
06. = Saldo Investitionstätigkeit
07. = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag -19.268,71 -26.700,00 -28.700,00 -29.100,00 -29.600,00 -30.100,00
08.03 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit
26 Haushaltsplan 2020 der Samtgemeinde Sachsenhagen
Teilergebnisplan Produkt 53301 Wasserversorgung Samtgemeinde
Produktinformation
Kurzbeschreibung Betrieb der Wasserversorgung Erläuterungen Abwicklung der Wasserversorgung der Samtgmeinde Sachsenhagen Das Rohrnetz der Wasserversorgung wird durch den Wasserverband Nordschaumburg betrieben, von dem die Samtgemeinde Sachsenhagen das Frischwasser bezieht. Die Abrechnung gegenüber dem Bürger erfolgt von der Samtgemeinde Sachsenhagen. Der Preis je m³ Frischwasser beträgt 1,29 Euro Teilergebnisplan Produkt 53301 Wasserversorgung Samtgemeinde
Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung Produktgruppe 533 Wasserversorgung Produkt 53301 Wasserversorgung
Nr. Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz Plan Plan Plan 2018 2019 2020 2021 2022 2023 01.03 + Auflösungserträge aus Sonderposten 3.747,78 3.700,00 3.700,00 3.500,00 3.400,00 3.400,00
01.05 + öffentlich-rechtliche Entgelte 840.841,94 816.800,00 816.800,00 816.800,00 816.800,00 816.800,00
01.11 + sonstige ordentliche Erträge 24,60 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00
01.12 = Ordentliche Erträge 844.614,32 822.500,00 822.500,00 822.300,00 822.200,00 822.200,00
02.03 - Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen -736.407,11 -710.300,00 -710.300,00 -710.300,00 -710.300,00 -710.300,00
02.04 - Abschreibungen -8.028,89 -7.800,00 -7.700,00 -7.500,00 -7.100,00 -6.900,00
02.07 - sonstige ordentliche Aufwendungen -51.548,51 -51.300,00 -51.300,00 -51.300,00 -51.300,00 -51.300,00
02.09 = Ordentliche Aufwendungen -795.984,51 -769.400,00 -769.300,00 -769.100,00 -768.700,00 -768.500,00
03. = Ordentliches Ergebnis 48.629,81 53.100,00 53.200,00 53.200,00 53.500,00 53.700,00
04.04 = Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss
04.05 = Außerordentliches Ergebnis
05. = Jahresergebnis 48.629,81 53.100,00 53.200,00 53.200,00 53.500,00 53.700,00
- Aufwendungen aus internen 08.02 -49.909,04 -45.700,00 -45.700,00 -45.700,00 -45.700,00 -45.700,00 Leistungsbeziehungen
08.03 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen -49.909,04 -45.700,00 -45.700,00 -45.700,00 -45.700,00 -45.700,00
09. = Jahresergebnis des Teilergebnisplans -1.279,23 7.400,00 7.500,00 7.500,00 7.800,00 8.000,00
27 Haushaltsplan 2020 der Samtgemeinde Sachsenhagen
Teilfinanzplan Produkt 53301 Wasserversorgung Samtgemeinde
Nr. Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz Plan Plan Plan 2018 2019 2020 2021 2022 2023 01.04 + öffentlich-rechtliche Entgelte 841.114,03 816.800,00 816.800,00 816.800,00 816.800,00 816.800,00
01.09 + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen 366,78 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00
01.10 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 841.480,81 818.800,00 818.800,00 818.800,00 818.800,00 818.800,00
02.03 - Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. -736.407,11 -710.300,00 -710.300,00 -710.300,00 -710.300,00 -710.300,00
02.06 - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen -51.548,51 -51.300,00 -51.300,00 -51.300,00 -51.300,00 -51.300,00
02.07 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit -787.955,62 -761.600,00 -761.600,00 -761.600,00 -761.600,00 -761.600,00
03. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit 53.525,19 57.200,00 57.200,00 57.200,00 57.200,00 57.200,00
04.06 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
05.08 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit
06. = Saldo Investitionstätigkeit
07. = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag 53.525,19 57.200,00 57.200,00 57.200,00 57.200,00 57.200,00
08.03 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit
28 Haushaltsplan 2020 der Samtgemeinde Sachsenhagen
Teilergebnisplan Produkt 53701 Kompostierungsanlage Samtgemeinde
Produktinformation
Kurzbeschreibung Betrieb eines Kompostplatzes Erläuterungen Betrieb eines Kompostplatzes am zentralen Bauhof Teilergebnisplan Produkt 53701 Kompostierungsanlage Samtgemeinde
Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung Produktgruppe 537 Abfallwirtschaft Produkt 53701 Kompostierungsanlage
Nr. Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz Plan Plan Plan 2018 2019 2020 2021 2022 2023 01.05 + öffentlich-rechtliche Entgelte 4.000,00 6.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00
01.06 + privatrechtliche Entgelte 100,00
01.12 = Ordentliche Erträge 4.000,00 6.100,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00
02.01 - Aufwendungen für aktives Personal -6.990,72 -7.200,00 -7.200,00 -7.200,00 -7.200,00 -7.200,00
02.03 - Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen -11.401,34 -16.000,00 -16.400,00 -16.400,00 -16.400,00 -16.400,00
02.04 - Abschreibungen -1.456,26 -1.500,00 -1.500,00 -1.500,00 -1.500,00 -1.500,00
02.07 - sonstige ordentliche Aufwendungen -50,40 -100,00 -100,00 -100,00 -100,00
02.09 = Ordentliche Aufwendungen -19.898,72 -24.700,00 -25.200,00 -25.200,00 -25.200,00 -25.200,00
03. = Ordentliches Ergebnis -15.898,72 -18.600,00 -20.200,00 -20.200,00 -20.200,00 -20.200,00
04.04 = Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss
04.05 = Außerordentliches Ergebnis
05. = Jahresergebnis -15.898,72 -18.600,00 -20.200,00 -20.200,00 -20.200,00 -20.200,00
- Aufwendungen aus internen 08.02 -11.991,98 -10.000,00 -10.000,00 -10.000,00 -10.000,00 -10.000,00 Leistungsbeziehungen
08.03 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen -11.991,98 -10.000,00 -10.000,00 -10.000,00 -10.000,00 -10.000,00
09. = Jahresergebnis des Teilergebnisplans -27.890,70 -28.600,00 -30.200,00 -30.200,00 -30.200,00 -30.200,00
29 Haushaltsplan 2020 der Samtgemeinde Sachsenhagen
Teilfinanzplan Produkt 53701 Kompostierungsanlage Samtgemeinde
Nr. Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz Plan Plan Plan 2018 2019 2020 2021 2022 2023 01.04 + öffentlich-rechtliche Entgelte 4.000,00 6.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00
01.05 + privatrechtliche Entgelte 100,00
01.10 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 4.000,00 6.100,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00
02.01 - Auszahlungen für aktives Personal -6.990,72 -7.200,00 -7.200,00 -7.200,00 -7.200,00 -7.200,00
02.03 - Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. -11.187,14 -16.000,00 -16.400,00 -16.400,00 -16.400,00 -16.400,00
02.06 - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen -50,40 -100,00 -100,00 -100,00 -100,00
02.07 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit -18.228,26 -23.200,00 -23.700,00 -23.700,00 -23.700,00 -23.700,00
03. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit -14.228,26 -17.100,00 -18.700,00 -18.700,00 -18.700,00 -18.700,00
04.06 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
05.08 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit
06. = Saldo Investitionstätigkeit
07. = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag -14.228,26 -17.100,00 -18.700,00 -18.700,00 -18.700,00 -18.700,00
08.03 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit
Übersicht über die Investitionsmaßnahmen
1. Produkt 53701 Kompostierungsanlage Jahres- Ansatz Verpflichtungs- Finanzplan Finanzplan Bisher Gesamt ergebnis 2019 Ermächtigunge 2021 2022 bereitgestellt Ein- und 2018 2020 n 2023 Auszahl.
Erweiterung des Kompostplatzes -35.578,16
30 Haushaltsplan 2020 der Samtgemeinde Sachsenhagen
Teilergebnisplan Produkt 53820 Regenwasser Samtgemeinde
Produktinformation
Kurzbeschreibung Betrieb der Oberflächenkanalisation in der Samtgemeinde Sachsenhagen Erläuterungen Die Samtgemeinde Sachsenhagen ist entsprechend der Vereinbarung mit den Mitgliedsgemeinden für die Oberflächenentwässerung der Hausgrundstücke zuständig. Die Kosten für den Betrieb der Oberflächenkanalisation werden je zur Hälfte von der Samtgemeinde Sachsenhagen und den Mitgliedsgemeinden getragen. Eine Oberflächenentwässerungsgebühr wird nicht erhoben. Teilergebnisplan Produkt 53820 Regenwasser Samtgemeinde
Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung Produktgruppe 538 Abwasserbeseitigung Produkt 53820 Regenwasser
Nr. Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz Plan Plan Plan 2018 2019 2020 2021 2022 2023
01.12 = Ordentliche Erträge
02.01 - Aufwendungen für aktives Personal -3.022,05 -3.800,00 -4.300,00 -4.400,00 -4.500,00 -4.600,00
02.03 - Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen -7.365,17 -15.000,00 -15.000,00 -15.000,00 -15.000,00 -15.000,00
02.04 - Abschreibungen -10.291,51 -10.300,00 -10.300,00 -10.300,00 -10.300,00 -10.300,00
02.09 = Ordentliche Aufwendungen -20.678,73 -29.100,00 -29.600,00 -29.700,00 -29.800,00 -29.900,00
03. = Ordentliches Ergebnis -20.678,73 -29.100,00 -29.600,00 -29.700,00 -29.800,00 -29.900,00
04.04 = Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss
04.05 = Außerordentliches Ergebnis
05. = Jahresergebnis -20.678,73 -29.100,00 -29.600,00 -29.700,00 -29.800,00 -29.900,00
- Aufwendungen aus internen 08.02 -3.578,38 -2.000,00 -2.000,00 -2.000,00 -2.000,00 -2.000,00 Leistungsbeziehungen
08.03 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen -3.578,38 -2.000,00 -2.000,00 -2.000,00 -2.000,00 -2.000,00
09. = Jahresergebnis des Teilergebnisplans -24.257,11 -31.100,00 -31.600,00 -31.700,00 -31.800,00 -31.900,00
31 Haushaltsplan 2020 der Samtgemeinde Sachsenhagen
Teilfinanzplan Produkt 53820 Regenwasser Samtgemeinde
Nr. Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz Plan Plan Plan 2018 2019 2020 2021 2022 2023
01.10 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit
02.01 - Auszahlungen für aktives Personal -2.895,85 -3.800,00 -4.300,00 -4.400,00 -4.500,00 -4.600,00
02.03 - Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. -7.295,84 -15.000,00 -15.000,00 -15.000,00 -15.000,00 -15.000,00
02.07 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit -10.191,69 -18.800,00 -19.300,00 -19.400,00 -19.500,00 -19.600,00
03. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit -10.191,69 -18.800,00 -19.300,00 -19.400,00 -19.500,00 -19.600,00
04.06 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
05.05 - aktivierbare Zuwendungen -50.000,00 -50.000,00 -50.000,00 -50.000,00 -50.000,00
05.08 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit -50.000,00 -50.000,00 -50.000,00 -50.000,00 -50.000,00
06. = Saldo Investitionstätigkeit -50.000,00 -50.000,00 -50.000,00 -50.000,00 -50.000,00
07. = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag -10.191,69 -68.800,00 -69.300,00 -69.400,00 -69.500,00 -69.600,00
08.03 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit
Übersicht über die Investitionsmaßnahmen
1. Produkt 53820 Regenwasser Jahres- Ansatz Verpflichtungs- Finanzplan Finanzplan Bisher Gesamt ergebnis 2019 Ermächtigunge 2021 2022 bereitgestellt Ein- und 2018 2020 n 2023 Auszahl. -50.000,00 -50.000,00 Erweiterung der RW-Kanalisation -50.000,00 -989.500,00 -739.972,37 -50.000,00 -50.000,00
32 Haushaltsplan 2020 der Samtgemeinde Sachsenhagen
Teilergebnisplan Produkt 55208 Öffentliche Gewässer Samtgemeinde
Produktinformation
Kurzbeschreibung Unterhaltung der öffentlichen Gewässer Erläuterungen Zuschüsse an die Wasser- und Bodenverbände Unterhaltungsverband 53 "West- und Südaue" Unterhaltungs- und Landschaftspflegeverband 33 " Meerbach und Führse" Teilergebnisplan Produkt 55208 Öffentliche Gewässer Samtgemeinde
Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege Produktgruppe 552 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen Produkt 55208 Öffentliche Gewässer
Nr. Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz Plan Plan Plan 2018 2019 2020 2021 2022 2023
01.12 = Ordentliche Erträge
02.06 - Transferaufwendungen -58.581,76 -65.000,00 -65.000,00 -65.000,00 -65.000,00 -65.000,00
02.09 = Ordentliche Aufwendungen -58.581,76 -65.000,00 -65.000,00 -65.000,00 -65.000,00 -65.000,00
03. = Ordentliches Ergebnis -58.581,76 -65.000,00 -65.000,00 -65.000,00 -65.000,00 -65.000,00
04.04 = Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss
04.05 = Außerordentliches Ergebnis
05. = Jahresergebnis -58.581,76 -65.000,00 -65.000,00 -65.000,00 -65.000,00 -65.000,00
08.03 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen
09. = Jahresergebnis des Teilergebnisplans -58.581,76 -65.000,00 -65.000,00 -65.000,00 -65.000,00 -65.000,00
33 Haushaltsplan 2020 der Samtgemeinde Sachsenhagen
Teilfinanzplan Produkt 55208 Öffentliche Gewässer Samtgemeinde
Nr. Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz Plan Plan Plan 2018 2019 2020 2021 2022 2023
01.10 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit
02.05 - Transferzahlungen -58.581,76 -65.000,00 -65.000,00 -65.000,00 -65.000,00 -65.000,00
02.07 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit -58.581,76 -65.000,00 -65.000,00 -65.000,00 -65.000,00 -65.000,00
03. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit -58.581,76 -65.000,00 -65.000,00 -65.000,00 -65.000,00 -65.000,00
04.06 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
05.08 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit
06. = Saldo Investitionstätigkeit
07. = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag -58.581,76 -65.000,00 -65.000,00 -65.000,00 -65.000,00 -65.000,00
08.03 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit
34 Haushaltsplan 2020 der Samtgemeinde Sachsenhagen
Teilergebnisplan Produkt 55301 Friedhofs- und Bestattungswesen Samtgemeinde
Produktinformation
Kurzbeschreibung Betrieb von Friedhöfen in der Samtgemeinde Sachsenhagen Erläuterungen Folgende Friedhöfe werden durch die Samtgemeinde Sachsenhagen als eine Einrichtung betrieben: Friedhof Auhagen Friedhof Sachsenhagen Friedhof Wiedenbrügge Teilergebnisplan Produkt 55301 Friedhofs- und Bestattungswesen Samtgemeinde
Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege Produktgruppe 553 Friedhofs- und Bestattungswesen Produkt 55301 Friedhofs- und Bestattungswesen
Nr. Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz Plan Plan Plan 2018 2019 2020 2021 2022 2023 01.02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 136,80 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00
01.03 + Auflösungserträge aus Sonderposten 19.950,88 20.700,00 20.900,00 20.600,00 20.100,00 19.800,00
01.05 + öffentlich-rechtliche Entgelte 19.394,00 12.100,00 12.100,00 12.100,00 12.100,00 12.100,00
01.11 + sonstige ordentliche Erträge 17.134,08 22.000,00 22.000,00 22.000,00 22.000,00 22.000,00
01.12 = Ordentliche Erträge 56.615,76 55.100,00 55.300,00 55.000,00 54.500,00 54.200,00
02.01 - Aufwendungen für aktives Personal -14.206,38 -13.200,00 -13.900,00 -14.100,00 -14.200,00 -14.300,00
02.03 - Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen -10.357,72 -38.900,00 -30.400,00 -20.900,00 -25.900,00 -10.900,00
02.04 - Abschreibungen -7.145,37 -7.000,00 -6.800,00 -6.700,00 -6.200,00 -6.200,00
02.06 - Transferaufwendungen -114,00 -300,00 -300,00 -300,00 -300,00 -300,00
02.07 - sonstige ordentliche Aufwendungen -434,46 -700,00 -700,00 -700,00 -700,00 -700,00
02.09 = Ordentliche Aufwendungen -32.257,93 -60.100,00 -52.100,00 -42.700,00 -47.300,00 -32.400,00
03. = Ordentliches Ergebnis 24.357,83 -5.000,00 3.200,00 12.300,00 7.200,00 21.800,00
04.04 = Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss
04.05 = Außerordentliches Ergebnis
05. = Jahresergebnis 24.357,83 -5.000,00 3.200,00 12.300,00 7.200,00 21.800,00
- Aufwendungen aus internen 08.02 -111.262,78 -67.000,00 -67.000,00 -67.000,00 -67.000,00 -67.000,00 Leistungsbeziehungen
08.03 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen -111.262,78 -67.000,00 -67.000,00 -67.000,00 -67.000,00 -67.000,00
09. = Jahresergebnis des Teilergebnisplans -86.904,95 -72.000,00 -63.800,00 -54.700,00 -59.800,00 -45.200,00
35 Haushaltsplan 2020 der Samtgemeinde Sachsenhagen
Teilfinanzplan Produkt 55301 Friedhofs- und Bestattungswesen Samtgemeinde
Nr. Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz Plan Plan Plan 2018 2019 2020 2021 2022 2023 01.02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 136,80 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00
01.04 + öffentlich-rechtliche Entgelte 20.142,00 12.100,00 12.100,00 12.100,00 12.100,00 12.100,00
01.10 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 20.278,80 12.400,00 12.400,00 12.400,00 12.400,00 12.400,00
02.01 - Auszahlungen für aktives Personal -14.206,38 -13.200,00 -13.900,00 -14.100,00 -14.200,00 -14.300,00
02.03 - Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. -9.587,40 -38.900,00 -30.400,00 -20.900,00 -25.900,00 -10.900,00
02.05 - Transferzahlungen -114,00 -300,00 -300,00 -300,00 -300,00 -300,00
02.06 - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen -495,46 -700,00 -700,00 -700,00 -700,00 -700,00
02.07 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit -24.403,24 -53.100,00 -45.300,00 -36.000,00 -41.100,00 -26.200,00
03. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit -4.124,44 -40.700,00 -32.900,00 -23.600,00 -28.700,00 -13.800,00
04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit 27.989,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00
04.06 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 27.989,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00
05.06 - sonstige Investitionstätigkeit -966,00
05.08 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit -966,00
06. = Saldo Investitionstätigkeit 27.023,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00
07. = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag 22.898,56 -20.700,00 -12.900,00 -3.600,00 -8.700,00 6.200,00
08.03 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit
Übersicht über die Investitionsmaßnahmen
1. Produkt 55301 Friedhofs- und Bestattungswesen Jahres- Ansatz Verpflichtungs- Finanzplan Finanzplan Bisher Gesamt ergebnis 2019 Ermächtigunge 2021 2022 bereitgestellt Ein- und 2018 2020 n 2023 Auszahl.
Friedhof Wiedenbrügge -26.000,00 -10.121,54
36 Haushaltsplan 2020 der Samtgemeinde Sachsenhagen
Teilergebnisplan Produkt 57304 allgemeiner Grundbesitz Samtgemeinde
Produktinformation
Kurzbeschreibung Verwaltung des Grundbesitz der Samtgemeinde Sachsenhagen Erläuterungen Miet- und Pachtabrechnungen, sowie die Unterhaltung und Bewirtschaftung für den allgemeinen Grundbesitz der Samtgemeinde Sachsenhagen Eigenkapitalverzinsung Abwasserbetrieb Teilergebnisplan Produkt 57304 allgemeiner Grundbesitz Samtgemeinde
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Produkt 57304 allgemeiner Grundbesitz
Nr. Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz Plan Plan Plan 2018 2019 2020 2021 2022 2023 01.06 + privatrechtliche Entgelte 16.536,13 16.100,00 16.100,00 16.100,00 16.100,00 16.100,00
01.07 + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen 250,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00
01.08 + Zinsen und ähnliche Finanzerträge 141.602,10 141.100,00 141.100,00 141.100,00 141.100,00 141.100,00
01.12 = Ordentliche Erträge 158.388,23 157.800,00 157.800,00 157.800,00 157.800,00 157.800,00
02.03 - Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen -742,90 -1.800,00 -1.800,00 -1.800,00 -1.800,00 -1.800,00
02.04 - Abschreibungen -2.841,95 -2.900,00 -2.900,00 -2.900,00 -2.900,00 -2.900,00
02.07 - sonstige ordentliche Aufwendungen -10.969,16 -18.800,00 -18.800,00 -18.800,00 -18.800,00 -18.800,00
02.09 = Ordentliche Aufwendungen -14.554,01 -23.500,00 -23.500,00 -23.500,00 -23.500,00 -23.500,00
03. = Ordentliches Ergebnis 143.834,22 134.300,00 134.300,00 134.300,00 134.300,00 134.300,00
04.04 = Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss
04.05 = Außerordentliches Ergebnis
05. = Jahresergebnis 143.834,22 134.300,00 134.300,00 134.300,00 134.300,00 134.300,00
- Aufwendungen aus internen 08.02 -970,92 -2.500,00 -2.500,00 -2.500,00 -2.500,00 -2.500,00 Leistungsbeziehungen
08.03 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen -970,92 -2.500,00 -2.500,00 -2.500,00 -2.500,00 -2.500,00
09. = Jahresergebnis des Teilergebnisplans 142.863,30 131.800,00 131.800,00 131.800,00 131.800,00 131.800,00
37 Haushaltsplan 2020 der Samtgemeinde Sachsenhagen
Teilfinanzplan Produkt 57304 allgemeiner Grundbesitz Samtgemeinde
Nr. Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz Plan Plan Plan 2018 2019 2020 2021 2022 2023 01.05 + privatrechtliche Entgelte 15.814,93 16.100,00 16.100,00 16.100,00 16.100,00 16.100,00
01.06 + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00
01.07 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen 141.602,10 141.100,00 141.100,00 141.100,00 141.100,00 141.100,00
01.10 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 157.417,03 157.800,00 157.800,00 157.800,00 157.800,00 157.800,00
02.03 - Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. -742,90 -1.800,00 -1.800,00 -1.800,00 -1.800,00 -1.800,00
02.06 - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen -11.088,91 -18.800,00 -18.800,00 -18.800,00 -18.800,00 -18.800,00
02.07 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit -11.831,81 -20.600,00 -20.600,00 -20.600,00 -20.600,00 -20.600,00
03. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit 145.585,22 137.200,00 137.200,00 137.200,00 137.200,00 137.200,00
04.06 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
05.08 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit
06. = Saldo Investitionstätigkeit
07. = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag 145.585,22 137.200,00 137.200,00 137.200,00 137.200,00 137.200,00
08.03 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit
38 Haushaltsplan 2020 der Samtgemeinde Sachsenhagen
Teilergebnisplan Produkt 57315 Bauhof Samtgemeinde
Produktinformation
Kurzbeschreibung Betrieb des Baubetriebshofes Samtgemeinde Sachsenhagen Erläuterungen Durchführungen von Leistungen als Hilfsbetrieb der Verwaltung für die Samtgemeinde Sachsenhagen und die Mitgliedsgemeinden. Es ist eine Kooperationsvereinbarung mit der Stadt Wunstorf geschlossen worden. Über die Leistungen des Baubetriebshofes wird jährlich eine Betriebsabrechnung vorgelegt. Die Leistungen des Baubetriebshofes werden intern für die Samtgemeinde verrechnet. Die Leistungserbringung gegenüber den Mitgliedsgemeinden wird abgerechnet. Teilergebnisplan Produkt 57315 Bauhof Samtgemeinde
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Produkt 57315 Bauhof
Nr. Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz Plan Plan Plan 2018 2019 2020 2021 2022 2023 01.06 + privatrechtliche Entgelte 19.947,38 20.500,00 20.500,00 20.500,00 20.500,00 22.000,00
01.07 + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen 26.752,13 662.300,00 812.800,00 812.800,00 812.800,00 812.800,00
01.12 = Ordentliche Erträge 46.699,51 682.800,00 833.300,00 833.300,00 833.300,00 834.800,00
02.01 - Aufwendungen für aktives Personal -644.093,89 -723.800,00 -772.400,00 -787.600,00 -802.200,00 -817.900,00
02.03 - Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen -145.021,48 -141.200,00 -144.600,00 -145.600,00 -146.700,00 -151.200,00
02.04 - Abschreibungen -64.682,17 -65.100,00 -63.500,00 -55.200,00 -42.000,00 -35.200,00
02.07 - sonstige ordentliche Aufwendungen -6.330,08 -12.200,00 -12.600,00 -12.600,00 -8.600,00 -8.600,00
02.09 = Ordentliche Aufwendungen -860.127,62 -942.300,00 -993.100,00 -1.001.000,00 -999.500,00 -1.012.900,00
03. = Ordentliches Ergebnis -813.428,11 -259.500,00 -159.800,00 -167.700,00 -166.200,00 -178.100,00
04.01 + Außerordentliche Erträge 5.000,00 7.000,00 7.000,00
04.04 = Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss
04.05 = Außerordentliches Ergebnis 5.000,00 7.000,00 7.000,00
05. = Jahresergebnis -813.428,11 -259.500,00 -154.800,00 -160.700,00 -166.200,00 -171.100,00
08.01 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 663.249,09 140.400,00 140.400,00 140.400,00 140.400,00 140.400,00
08.03 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 663.249,09 140.400,00 140.400,00 140.400,00 140.400,00 140.400,00
09. = Jahresergebnis des Teilergebnisplans -150.179,02 -119.100,00 -14.400,00 -20.300,00 -25.800,00 -30.700,00
39 Haushaltsplan 2020 der Samtgemeinde Sachsenhagen
Teilfinanzplan Produkt 57315 Bauhof Samtgemeinde
Nr. Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz Plan Plan Plan 2018 2019 2020 2021 2022 2023 01.05 + privatrechtliche Entgelte 32.658,27 20.500,00 20.500,00 20.500,00 20.500,00 22.000,00
01.06 + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen 10.605,64 662.300,00 812.800,00 812.800,00 812.800,00 812.800,00
01.09 + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen 5.000,00 7.000,00 7.000,00
01.10 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 43.263,91 682.800,00 838.300,00 840.300,00 833.300,00 841.800,00
02.01 - Auszahlungen für aktives Personal -659.504,33 -723.800,00 -772.400,00 -787.600,00 -802.200,00 -817.900,00
02.03 - Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. -143.618,84 -141.200,00 -144.600,00 -145.600,00 -146.700,00 -151.200,00
02.06 - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen -8.524,28 -12.200,00 -12.600,00 -12.600,00 -8.600,00 -8.600,00
02.07 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit -811.647,45 -877.200,00 -929.600,00 -945.800,00 -957.500,00 -977.700,00
03. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit -768.383,54 -194.400,00 -91.300,00 -105.500,00 -124.200,00 -135.900,00
04.06 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen -83.881,44 -15.000,00 -62.500,00 -160.000,00 -31.000,00 -100.000,00
05.08 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit -83.881,44 -15.000,00 -62.500,00 -160.000,00 -31.000,00 -100.000,00
06. = Saldo Investitionstätigkeit -83.881,44 -15.000,00 -62.500,00 -160.000,00 -31.000,00 -100.000,00
07. = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag -852.264,98 -209.400,00 -153.800,00 -265.500,00 -155.200,00 -235.900,00
08.03 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit
Übersicht über die Investitionsmaßnahmen
1. Produkt 57315 Bauhof Jahres- Ansatz Verpflichtungs- Finanzplan Finanzplan Bisher Gesamt ergebnis 2019 Ermächtigunge 2021 2022 bereitgestellt Ein- und 2018 2020 n 2023 Auszahl.
Bauhof - Beschaffung Mulitcar -85.000,00 -519,22 -100.000,00 -25.000,00 Bauhof - Beschaffung Transporter -30.000,00 -100.000,00 -50.705,74 -30.000,00 -15.000,00 -6.000,00 Ersatz Bauhoffahrzeuge und Geräte -83.881,44 -15.000,00 -262.800,00 -278.930,57 -2.500,00
Beschaffung Kleintraktor -115.000,00 -200.000,00 -164.423,45
Erweiterung des Kompostplatzes -828,24
Beschaffung Radlader -30.000,00 -30.000,00
40 Haushaltsplan 2020 der Samtgemeinde Sachsenhagen
Teilergebnisplan Produkt 57101 Wirtschaftsförderung Samtgemeinde
Produktinformation
Teilergebnisplan Produkt 57101 Wirtschaftsförderung Samtgemeinde
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Produkt 57101 Wirtschaftsförderung
Nr. Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz Plan Plan Plan 2018 2019 2020 2021 2022 2023
01.12 = Ordentliche Erträge
02.03 - Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen -2.000,00 -2.000,00 -2.000,00 -2.000,00 -2.000,00
02.04 - Abschreibungen -1.147,69 -1.100,00 -1.100,00 -1.100,00 -1.100,00 -1.100,00
02.07 - sonstige ordentliche Aufwendungen -4.370,08
02.09 = Ordentliche Aufwendungen -5.517,77 -3.100,00 -3.100,00 -3.100,00 -3.100,00 -3.100,00
03. = Ordentliches Ergebnis -5.517,77 -3.100,00 -3.100,00 -3.100,00 -3.100,00 -3.100,00
04.04 = Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss
04.05 = Außerordentliches Ergebnis
05. = Jahresergebnis -5.517,77 -3.100,00 -3.100,00 -3.100,00 -3.100,00 -3.100,00
08.03 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen
09. = Jahresergebnis des Teilergebnisplans -5.517,77 -3.100,00 -3.100,00 -3.100,00 -3.100,00 -3.100,00
41 Haushaltsplan 2020 der Samtgemeinde Sachsenhagen
Teilfinanzplan Produkt 57101 Wirtschaftsförderung Samtgemeinde
Nr. Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz Plan Plan Plan 2018 2019 2020 2021 2022 2023
01.10 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit
02.03 - Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. -2.000,00 -2.000,00 -2.000,00 -2.000,00 -2.000,00
02.06 - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen -4.370,08
02.07 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit -4.370,08 -2.000,00 -2.000,00 -2.000,00 -2.000,00 -2.000,00
03. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit -4.370,08 -2.000,00 -2.000,00 -2.000,00 -2.000,00 -2.000,00
04.06 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
05.08 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit
06. = Saldo Investitionstätigkeit
07. = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag -4.370,08 -2.000,00 -2.000,00 -2.000,00 -2.000,00 -2.000,00
08.03 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit
Übersicht über die Investitionsmaßnahmen
1. Produkt 57101 Wirtschaftsförderung Jahres- Ansatz Verpflichtungs- Finanzplan Finanzplan Bisher Gesamt ergebnis 2019 Ermächtigunge 2021 2022 bereitgestellt Ein- und 2018 2020 n 2023 Auszahl.
Ko-Finanzierung DSL Ausbau -145.000,00
42 Haushaltsplan 2020 der Samtgemeinde Sachsenhagen
Teilergebnisplan Produkt 57501 Tourismus Samtgemeinde
Produktinformation
Kurzbeschreibung Förderung des Tourismus Erläuterungen überörtliche Tourismusförderung Unterhaltung der Steinhuder-Meerbahn-Trasse außerhalb der Ortschaften Teilergebnisplan Produkt 57501 Tourismus Samtgemeinde
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus Produktgruppe 575 Tourismus Produkt 57501 Tourismus
Nr. Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz Plan Plan Plan 2018 2019 2020 2021 2022 2023 01.03 + Auflösungserträge aus Sonderposten 228,57 200,00 200,00 200,00 100,00
01.12 = Ordentliche Erträge 228,57 200,00 200,00 200,00 100,00
02.03 - Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen -100,00 -100,00 -100,00 -100,00 -100,00
02.04 - Abschreibungen -517,48 -500,00 -500,00 -500,00 -300,00
02.06 - Transferaufwendungen -357,00 -100,00 -15.100,00 -15.100,00 -15.100,00 -15.100,00
02.07 - sonstige ordentliche Aufwendungen -1.000,00 -1.000,00 -1.000,00 -1.000,00 -1.000,00
02.09 = Ordentliche Aufwendungen -874,48 -1.700,00 -16.700,00 -16.700,00 -16.500,00 -16.200,00
03. = Ordentliches Ergebnis -645,91 -1.500,00 -16.500,00 -16.500,00 -16.400,00 -16.200,00
04.04 = Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss
04.05 = Außerordentliches Ergebnis
05. = Jahresergebnis -645,91 -1.500,00 -16.500,00 -16.500,00 -16.400,00 -16.200,00
- Aufwendungen aus internen 08.02 -1.440,00 -2.000,00 -2.000,00 -2.000,00 -2.000,00 -2.000,00 Leistungsbeziehungen
08.03 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen -1.440,00 -2.000,00 -2.000,00 -2.000,00 -2.000,00 -2.000,00
09. = Jahresergebnis des Teilergebnisplans -2.085,91 -3.500,00 -18.500,00 -18.500,00 -18.400,00 -18.200,00
43 Haushaltsplan 2020 der Samtgemeinde Sachsenhagen
Teilfinanzplan Produkt 57501 Tourismus Samtgemeinde
Nr. Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz Plan Plan Plan 2018 2019 2020 2021 2022 2023
01.10 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit
02.03 - Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. -100,00 -100,00 -100,00 -100,00 -100,00
02.05 - Transferzahlungen -357,00 -100,00 -15.100,00 -15.100,00 -15.100,00 -15.100,00
02.06 - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen -1.000,00 -1.000,00 -1.000,00 -1.000,00 -1.000,00
02.07 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit -357,00 -1.200,00 -16.200,00 -16.200,00 -16.200,00 -16.200,00
03. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit -357,00 -1.200,00 -16.200,00 -16.200,00 -16.200,00 -16.200,00
04.06 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
05.04 - gewährte Ausleihungen-Darlehn -2.000,00
05.08 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit -2.000,00
06. = Saldo Investitionstätigkeit -2.000,00
07. = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag -357,00 -1.200,00 -18.200,00 -16.200,00 -16.200,00 -16.200,00
08.03 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit
Übersicht über die Investitionsmaßnahmen
1. Produkt 57501 Tourismus Jahres- Ansatz Verpflichtungs- Finanzplan Finanzplan Bisher Gesamt ergebnis 2019 Ermächtigunge 2021 2022 bereitgestellt Ein- und 2018 2020 n 2023 Auszahl.
Erwerb Anteile SMT -2.000,00 -2.000,00
44 Haushaltsplan 2020 der Samtgemeinde Sachsenhagen
Teilergebnisplan Produkt 61101 Steuern, allgemeine Zuweisungen Samtgemeinde
Produktinformation
Kurzbeschreibung Verwaltung der Steuereinnahmen und allgemeinen Umlagen Erläuterungen Schlüsselzuweisung vom Land Niedersachsen Zuschüsse für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises Samtgemeindeumlage - Hebesatz 49,65 v.H. Kreisumlage - Hebesatz 51,8 v.H. Finanzausgleich mit den Mitgliedsgemeinden Teilergebnisplan Produkt 61101 Steuern, allgemeine Zuweisungen Samtgemeinde
Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft Produktgruppe 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen Produkt 61101 Steuern, allgemeine Zuweisungen
Nr. Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz Plan Plan Plan 2018 2019 2020 2021 2022 2023 01.02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 5.605.208,00 6.432.400,00 6.703.400,00 6.872.600,00 7.104.300,00 7.328.100,00
01.03 + Auflösungserträge aus Sonderposten 120.065,61 120.100,00 120.100,00 116.500,00 109.400,00 109.400,00
01.12 = Ordentliche Erträge 5.725.273,61 6.552.500,00 6.823.500,00 6.989.100,00 7.213.700,00 7.437.500,00
02.04 - Abschreibungen -12.556,49 -12.600,00 -12.600,00 -8.400,00
02.06 - Transferaufwendungen -1.518.060,00 -1.596.200,00 -1.722.500,00 -1.739.200,00 -1.790.000,00 -1.833.600,00
02.09 = Ordentliche Aufwendungen -1.530.616,49 -1.608.800,00 -1.735.100,00 -1.747.600,00 -1.790.000,00 -1.833.600,00
03. = Ordentliches Ergebnis 4.194.657,12 4.943.700,00 5.088.400,00 5.241.500,00 5.423.700,00 5.603.900,00
04.04 = Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss
04.05 = Außerordentliches Ergebnis
05. = Jahresergebnis 4.194.657,12 4.943.700,00 5.088.400,00 5.241.500,00 5.423.700,00 5.603.900,00
08.03 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen
09. = Jahresergebnis des Teilergebnisplans 4.194.657,12 4.943.700,00 5.088.400,00 5.241.500,00 5.423.700,00 5.603.900,00
45 Haushaltsplan 2020 der Samtgemeinde Sachsenhagen
Teilfinanzplan Produkt 61101 Steuern, allgemeine Zuweisungen Samtgemeinde
Nr. Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz Plan Plan Plan 2018 2019 2020 2021 2022 2023 01.02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 5.605.208,00 6.432.400,00 6.703.400,00 6.872.600,00 7.104.300,00 7.328.100,00
01.10 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 5.605.208,00 6.432.400,00 6.703.400,00 6.872.600,00 7.104.300,00 7.328.100,00
02.05 - Transferzahlungen -1.518.060,00 -1.596.200,00 -1.722.500,00 -1.739.200,00 -1.790.000,00 -1.833.600,00
02.07 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit -1.518.060,00 -1.596.200,00 -1.722.500,00 -1.739.200,00 -1.790.000,00 -1.833.600,00
03. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit 4.087.148,00 4.836.200,00 4.980.900,00 5.133.400,00 5.314.300,00 5.494.500,00
04.06 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
05.08 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit
06. = Saldo Investitionstätigkeit
07. = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag 4.087.148,00 4.836.200,00 4.980.900,00 5.133.400,00 5.314.300,00 5.494.500,00
08.03 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit
46 Haushaltsplan 2020 der Samtgemeinde Sachsenhagen
Teilergebnisplan Produkt 61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Samtgemeinde
Produktinformation
Kurzbeschreibung Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Erläuterungen Zinseinnahmen (Ausleihungen und Avalzins) allgemeine Deckungsreserve Kosten für Kontoführung interne Leistungsverrechnungen Teilergebnisplan Produkt 61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Samtgemeinde
Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft Produktgruppe 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Produkt 61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Nr. Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz Plan Plan Plan 2018 2019 2020 2021 2022 2023 01.08 + Zinsen und ähnliche Finanzerträge 34.751,43 33.300,00 31.000,00 28.800,00 27.100,00 25.000,00
01.11 + sonstige ordentliche Erträge 2.080,26
01.12 = Ordentliche Erträge 36.831,69 33.300,00 31.000,00 28.800,00 27.100,00 25.000,00
02.05 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen -71.264,69 -75.300,00 -60.800,00 -59.300,00 -57.700,00 -56.200,00
02.07 - sonstige ordentliche Aufwendungen -16,75 -5.000,00 -9.000,00 -9.000,00 -9.000,00 -9.000,00
02.09 = Ordentliche Aufwendungen -71.281,44 -80.300,00 -69.800,00 -68.300,00 -66.700,00 -65.200,00
03. = Ordentliches Ergebnis -34.449,75 -47.000,00 -38.800,00 -39.500,00 -39.600,00 -40.200,00
04.04 = Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss
04.05 = Außerordentliches Ergebnis
05. = Jahresergebnis -34.449,75 -47.000,00 -38.800,00 -39.500,00 -39.600,00 -40.200,00
08.01 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 65.417,17 60.700,00 60.700,00 60.700,00 60.700,00 60.700,00
08.03 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 65.417,17 60.700,00 60.700,00 60.700,00 60.700,00 60.700,00
09. = Jahresergebnis des Teilergebnisplans 30.967,42 13.700,00 21.900,00 21.200,00 21.100,00 20.500,00
47 Haushaltsplan 2020 der Samtgemeinde Sachsenhagen
Teilfinanzplan Produkt 61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Samtgemeinde
Nr. Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz Plan Plan Plan 2018 2019 2020 2021 2022 2023 01.07 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen 26.438,93 33.300,00 31.000,00 28.800,00 27.100,00 25.000,00
01.09 + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen 2.080,26
01.10 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 28.519,19 33.300,00 31.000,00 28.800,00 27.100,00 25.000,00
02.04 - Zinsen und ähnliche Auszahlungen -39.193,85 -50.300,00 -35.800,00 -34.300,00 -32.700,00 -31.200,00
02.06 - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen -2.044,29 -5.000,00 -9.000,00 -9.000,00 -9.000,00 -9.000,00
02.07 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit -41.238,14 -55.300,00 -44.800,00 -43.300,00 -41.700,00 -40.200,00
03. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit -12.718,95 -22.000,00 -13.800,00 -14.500,00 -14.600,00 -15.200,00
04.05 + sonstige Investitionstätigkeit 16.500,00 119.500,00 119.500,00 119.500,00 119.500,00 119.500,00
04.06 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 16.500,00 119.500,00 119.500,00 119.500,00 119.500,00 119.500,00
05.08 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit
06. = Saldo Investitionstätigkeit 16.500,00 119.500,00 119.500,00 119.500,00 119.500,00 119.500,00
07. = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag 3.781,05 97.500,00 105.700,00 105.000,00 104.900,00 104.300,00
08.01 + Aufnahme von Krediten f. Investitionen 1.133.500,00 2.193.400,00 3.500.000,00 4.000.000,00 1.300.000,00
08.02 - Tilgung von Krediten f. Investitionen -62.318,14 -228.500,00 -203.400,00 -223.400,00 -283.400,00 -283.400,00
08.03 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 1.071.181,86 1.964.900,00 3.296.600,00 3.776.600,00 1.016.600,00 -283.400,00
48 Haushaltsplan 2020 der Samtgemeinde Sachsenhagen
Investitionen Samtgemeinde
Nr. Bezeichnung Jahres- Ansatz Ansatz Finanzplan Finanzplan Finanzplan Bisher ergebnis 2019 2020 2021 2022 2023 bereitgestellt 2018 I-09-002 Bauhof - Beschaffung -100.000,00 -85.000,00 Mulitcar 05.03 - Erwerb von beweglichem -100.000,00 -85.000,00 Sachvermögen I-09-003 Bauhof - Beschaffung -30.000,00 -30.000,00 -25.000,00 -100.000,00 Transporter 05.03 - Erwerb von beweglichem -30.000,00 -30.000,00 -25.000,00 -100.000,00 Sachvermögen I-09-004 Ersatz Bauhoffahrzeuge -83.881,44 -15.000,00 -2.500,00 -15.000,00 -6.000,00 -262.800,00 und Geräte 01.09 + sonstige haushaltswirksame 20.000,00 Einzahlungen 05.03 - Erwerb von beweglichem -83.881,44 -15.000,00 -2.500,00 -15.000,00 -6.000,00 -262.800,00 Sachvermögen I-09-005 Ersatz Ausrüstung -9.580,10 -10.000,00 -20.000,00 -20.000,00 -20.000,00 -10.000,00 -322.200,00 Feuerwehren 04.01 + Zuwendungen für 2.200,00 Investitionstätigkeit 05.03 - Erwerb von beweglichem -9.580,10 -10.000,00 -20.000,00 -20.000,00 -20.000,00 -10.000,00 -322.200,00 Sachvermögen I-10-001 -10.465,00 -13.000,00 -132.000,00 Kreisschulbaukassenbeiträge 05.05 - aktivierbare Zuwendungen -10.465,00 -13.000,00 -132.000,00
I-10-002 EDV-Ausstattung -25.321,58 -84.100,00 -65.200,00 -17.000,00 -14.000,00 -357.200,00 05.03 - Erwerb von beweglichem -25.321,58 -84.100,00 -65.200,00 -17.000,00 -14.000,00 -357.200,00 Sachvermögen I-10-003 Erweiterung der RW- -50.000,00 -50.000,00 -50.000,00 -50.000,00 -50.000,00 -989.500,00 Kanalisation 05.05 - aktivierbare Zuwendungen -50.000,00 -50.000,00 -50.000,00 -50.000,00 -50.000,00 -989.500,00
I-11-025 Beschaffung Kleintraktor -115.000,00 -200.000,00 05.03 - Erwerb von beweglichem -115.000,00 -200.000,00 Sachvermögen I-12-024 Ausstattung Schule -6.815,99 -20.800,00 -10.000,00 -5.000,00 -5.000,00 -5.000,00 -89.600,00 Sachsenhagen 05.03 - Erwerb von beweglichem -6.815,99 -20.800,00 -10.000,00 -5.000,00 -5.000,00 -5.000,00 -89.600,00 Sachvermögen I-12-025 Ausstattung Schule -15.715,21 -15.000,00 -22.000,00 -5.000,00 -5.000,00 -5.000,00 -88.700,00 Hagenburg 05.03 - Erwerb von beweglichem -15.715,21 -15.000,00 -22.000,00 -5.000,00 -5.000,00 -5.000,00 -88.700,00 Sachvermögen I-13-009 Friedhof Wiedenbrügge -26.000,00
05.02 - Baumaßnahmen -1.500,00 05.03 - Erwerb von beweglichem -24.500,00 Sachvermögen I-14-019 Ausstattung Krippe -10.000,00 Buntstifte Hagenburg 05.03 - Erwerb von beweglichem -10.000,00 Sachvermögen I-15-003 Ausrüstung Rathäuser -15.000,00 -15.000,00 -10.000,00 -10.000,00 -10.000,00 -68.000,00 05.03 - Erwerb von beweglichem -15.000,00 -15.000,00 -10.000,00 -10.000,00 -10.000,00 -68.000,00 Sachvermögen I-15-005 Umbau Ganztagsschule -18.314,71 -104.000,00 -1.304.000,00 mit Inklusion Schule Hgb. 05.02 - Baumaßnahmen -18.314,71 -104.000,00 -1.304.000,00 I-15-006 Einrichtung 2. Krippe -240.000,00 Hagenburg 04.01 + Zuwendungen für 295.000,00 Investitionstätigkeit 05.02 - Baumaßnahmen -240.000,00 I-15-012 Umbau Schule Ssh. für -781.606,95 -2.200.000,00 Ganztagsbetrieb 04.01 + Zuwendungen für 110.700,00 Investitionstätigkeit 05.02 - Baumaßnahmen -781.606,95 -2.200.000,00 I-16-001 Ko-Finanzierung DSL -145.000,00 Ausbau 05.05 - aktivierbare Zuwendungen -145.000,00
49 Haushaltsplan 2020 der Samtgemeinde Sachsenhagen
Investitionen Samtgemeinde
Nr. Bezeichnung Jahres- Ansatz Ansatz Finanzplan Finanzplan Finanzplan Bisher ergebnis 2019 2020 2021 2022 2023 bereitgestellt 2018 I-16-003 Ausstattung Krippe -3.000,00 Grashüpfer - Kornblumenweg 05.03 - Erwerb von beweglichem -3.000,00 Sachvermögen I-16-004 Beschaffung Feuerwehrfahrzeug TLF 3000 -160.818,62 -645.000,00 Hagenburg 04.01 + Zuwendungen für 90.000,00 Investitionstätigkeit 05.03 - Erwerb von beweglichem -160.818,62 -645.000,00 Sachvermögen I-16-008 Sporthalle Sachsenhagen -2.700.000,00 -3.020.000,00 04.01 + Zuwendungen für 500.000,00 500.000,00 Investitionstätigkeit 05.02 - Baumaßnahmen -2.700.000,00 -3.020.000,00 I-16-018 Neubau Krippe Am -279.839,22 -1.300.000,00 Ziegenbach 04.01 + Zuwendungen für 180.000,00 Investitionstätigkeit 05.02 - Baumaßnahmen -279.839,22 -1.300.000,00 I-17-016 TH-Satz Feuerwehr -30.000,00 Hagenburg-Altenhagen 05.03 - Erwerb von beweglichem -30.000,00 Sachvermögen I-17-017 Beschaffung MTW -57.565,28 -38.000,00 05.03 - Erwerb von beweglichem -57.565,28 -38.000,00 Sachvermögen I-17-018 Baumaßnahmen aus -250.000,00 -1.000.000,00 -2.500.000,00 -1.500.000,00 -1.300.000,00 Brandschutzbedarfsplan 05.02 - Baumaßnahmen -250.000,00 -1.000.000,00 -2.500.000,00 -1.500.000,00 -1.300.000,00 I-18-008 Energetische Sanierung -7.140,00 -105.000,00 -161.000,00 Sporthalle Hagenburg 05.02 - Baumaßnahmen -7.140,00 -105.000,00 -161.000,00 I-18-009 Beschaffung TLF 3000 -350.000,00 -350.000,00 Sachsenhagen 04.01 + Zuwendungen für 50.000,00 50.000,00 Investitionstätigkeit 05.03 - Erwerb von beweglichem -350.000,00 -350.000,00 Sachvermögen I-18-010 Neubau einer Kita in -1.300.000,00 -100.000,00 -1.400.000,00 -1.500.000,00 Hagenburg 05.02 - Baumaßnahmen -1.300.000,00 -100.000,00 -1.400.000,00 -1.500.000,00 I-18-099 Umgestaltung Spielpätze -135.000,00 -150.000,00 -420.000,00 Schulen 05.02 - Baumaßnahmen -135.000,00 -150.000,00 -420.000,00
I-19-003 Ausstattung Kitas -14.500,00 -24.500,00 -15.000,00 -15.000,00 -15.000,00 -39.000,00 05.03 - Erwerb von beweglichem -14.500,00 -24.500,00 -15.000,00 -15.000,00 -15.000,00 -39.000,00 Sachvermögen I-19-004 Bekanntmachungskästen -6.500,00 -6.500,00 Samtgemeinde 05.03 - Erwerb von beweglichem -6.500,00 -6.500,00 Sachvermögen I-20-011 Beschaffung Radlader -30.000,00 -30.000,00 05.03 - Erwerb von beweglichem -30.000,00 -30.000,00 Sachvermögen I-20-016 Erwerb Anteile SMT -2.000,00 -2.000,00
05.04 - gewährte Ausleihungen-Darlehn -2.000,00 -2.000,00
50 Haushaltsplan 2020 der Samtgemeinde Sachsenhagen
Querschnitt Ergebnishaushalt Samtgemeinde
Produkt = Ordentliche = Ordentliche = Ordentliches + - = Erträge Aufwendungen Ergebnis Außerordentlich Außerordentlich Außerordentlich e Erträge e es Ergebnis Aufwendungen 11101 Gemeindeorgane 11.300,00 -130.400,00 -119.100,00
11102 Zentrale Verwaltung 103.200,00 -1.899.000,00 -1.795.800,00 Ordnungsangelegenheiten, Wahlen 12101 7.100,00 -176.000,00 -168.900,00 und Statistik Meldeangelegenheiten und 12222 64.000,00 -182.000,00 -118.000,00 Standesamt 12601 Feuerwehr 36.700,00 -327.000,00 -290.300,00
21111 Grundschulen 31.700,00 -738.400,00 -706.700,00 Förderung der freien 31516 -4.200,00 -4.200,00 Wohlfahrtspflege 31541 Unterbringung Wohnungsloser 43.000,00 -48.100,00 -5.100,00
36501 Kinderkrippe, Kindergarten, Hort 816.400,00 -2.581.600,00 -1.765.200,00 Jugendarbeit, Spielpätze und 36601 14.200,00 -90.000,00 -75.800,00 Jungendzentren 42401 Sportstätten 6.600,00 -111.100,00 -104.500,00
51101 Räumliche Planung und Entwicklung -28.700,00 -28.700,00
53301 Wasserversorgung 822.500,00 -769.300,00 53.200,00
53701 Kompostierungsanlage 5.000,00 -25.200,00 -20.200,00
53820 Regenwasser -29.600,00 -29.600,00
55208 Öffentliche Gewässer -65.000,00 -65.000,00
55301 Friedhofs- und Bestattungswesen 55.300,00 -52.100,00 3.200,00
57101 Wirtschaftsförderung -3.100,00 -3.100,00
57304 allgemeiner Grundbesitz 157.800,00 -23.500,00 134.300,00
57315 Bauhof 833.300,00 -993.100,00 -159.800,00 5.000,00 5.000,00
57501 Tourismus 200,00 -16.700,00 -16.500,00
61101 Steuern, allgemeine Zuweisungen 6.823.500,00 -1.735.100,00 5.088.400,00
61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 31.000,00 -69.800,00 -38.800,00
51 Haushaltsplan 2020 der Samtgemeinde Sachsenhagen Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden Übersicht gem. § 1 Abs. 2 Nr. 6 GemHKVO
Art der Schulden Stand zu Beginn Voraussichtlicher des Vorjahres Stand zu Beginn des Haushaltsjahres - 1.000 Euro - - 1.000 Euro - 1 2 3 1. Geldschulden aus 1.1 Anleihen 0 0 1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für 7.191 10.512 Investitionstätigkeit 1.3 Liquiditätskrediten 0 0 1.4 sonstigen Geldschulden 0 0 2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen 0 0 Rechtsgeschäften 3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen 241 150 und Leistungen 4. Transferverbindlichkeiten 0 10 5. Sonstige Verbindlichkeiten 48 30 Schulden insgesamt 7.480 10.702
Stellenplan
Samtgemeinde Sachsenhagen
2020 Stellenplan 2020 Teil A: Beamte
Laufbahngrp. und Bes. Zahl d. Stellen Zahl der Stellen im Vorjahr (2019) Vermerke, Erläuterungen Amtsbezeichnung Grp. im Haushaltsjahr 2020 davon am 30.06.2019
davon aus Lfd. nicht insges. der Berechn. insges. tatsächl. besetzt Nr. besetzt herausgen. mit mit Beamten Angest.
Beamter auf Zeit 1. B 1 1,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 Samtgemeindebürgermeister Stelleninhaber erhält 1.680,00 € jährl. nicht ruhegehaltsfähige Dienstaufwandsentschädigung
Stelleninhaber erhält Gehobener Dienst 1.140,00 € jährl. nicht 2. A 13 1,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 Samtgemeindeoberamtsrat ruhegehaltsfähige Dienstaufwandsentschädigung als allgem.Vertreter des Samtgemeindebürgermeisters 3. Samtgemeindeamtsrat A 12 1,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 4. Samtgemeindeamtmann A 11 1,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 5. Samtgemeindeoberinspektor A 10 3,00 0,00 2,00 2,00 0,00 0,00 6. Samtgemeindeinspektor A 9 0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 Summe insgesamt 7,00 0,00 7,00 7,00 0,00 0,00
1 Teil B: BESCHÄFTIGTE TVÖD
Zahl der Lfd. Funktions- Entgelt- Stellen im Zahl der Stellen im Vorjahr (2019) Erläuterungen Nr. bezeichnung gruppe Haushalts- jahr 2020
insgesamt davon am 30.06.2019 tatsächlich nicht besetzt besetzt
1 Beschäftigte 11 3,00 3,00 2,00 1,00
2 Beschäftigte 10 1,00 1,00 1,00 0,00
3 Beschäftigte 9 1,00 1,00 0,00 1,00 4 Beschäftigte 8 4,50 4,50 4,50 0,00 5 Beschäftigte 7 2,00 2,00 1,00 1,00 6 Beschäftigte 6 7,00 6,00 6,00 0,00 7 Beschäftigte 5 13,50 13,50 13,50 0,00 7 Vollz. /13 Teilz. 8 Beschäftigte 4 8,00 6,00 6,00 0,00 2 Stellen kw 9 Beschäftigte 3 4,50 3,00 3,00 0,00 6 Saison 10 Beschäftigte 2 1,00 2,00 1,00 1,00 11 Beschäftigte 1 7,50 7,00 7,00 0,00 15 Teilz. 12 Beschäftigte S 13 3,00 3,00 3,00 0,00 13 Beschäftigte S 11 b 1,00 1,00 1,00 0,00 Stelleninhaber EG S 8a 14 Beschäftigte S 9 3,00 3,00 3,00 0,00 15 Beschäftigte S 8 a 15,50 14,00 14,00 0,00 1 Vollz/18 Teilz. (25-38 St) 16 Beschäftigte S 3 9,00 10,00 8,50 1,50 1 Vollz./ 10 Teilz.(25-37St) insgesamt 84,50 80,00 74,50 5,50
2 Anhang: Dienstkräfte in der Probe- und Ausbildungszeit, Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte
vorgesehen beschäftigt im Bezeichnung Art der Vergütung im Haushaltsjahr Vorjahr am Erläuterungen 2020 01.10.2019 Auszubildende Ausbildungs- Lfd. Nr. Verwaltungs- vergütung fachangestellte 3 3 Ver- und Entsorger Ausbildungs- 1 Fachrichtung vergütung Abwasser 1 1 Gärtner Ausbildungs- 2 Fachrichtung vergütung Landschaftsbau 0 0
3 insgesamt
4 4
Aushilfen Boten und Sonstige Pauschallohn 4 4
3 Stellenübersichten
Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung
I. Beamte
Gliederungs- Organisations- Beamte gehobener Dienst mittlerer Dienst Erläuterungen Nr. einheit auf Zeit
B1 A 13 A 12 A 11 A 10 A 9 A 9Z A 8 A 7 A 6 A 5
1. Abteilung I 1,00 1,00 1,00 2,00
2. Abteilung II 1,00
3. Abteilung III 1,00
insgesamt 1,00 1,00 1,00 1,00 3,00 1,00
4 Stellenübersichten
Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung
II. Beschäftigte TVöD
Gliederungs- Organisations- Entgeltgruppe Erläuterungen Nr. einheit Beschäftigte
11 10 9b 8 7 6 5 4 3 2 1 S 13 S 11 b S 10 S 9 S 8a S3
1. Abteilung I 2,00 2,00 2,00 2,50 7,00 1,00 7,50 3,00 1,00 0,00 3,00 15,50 9,00
2. Abteilung II 1,00 1,00 1,00 1,50 1,50 2,00
3. Abteilung III 1,00 3,50 8,00 4,50
4. Kläranlage 1,00 2,00 1,00
insgesamt 3,00 1,00 1,00 4,50 2,00 7,00 13,50 8,00 4,50 1,00 7,50 3,00 1,00 0,00 3,00 15,50 9,00 84,50
5 Teil B: Sonderübersichten
I. Anteil der Planstellen für Beförderungsämter (oberhalb des ersten Beförderungsamtes) an der Gesamtzahl der Planstellen im Bereich der den Obergrenzenregelungen unterliegenden Laufbahnbeamten
1. Gesamtzahl der Planstellen der den Obergrenzenregelungen unterliegenden Laufbahnbeamten
im höheren Dienst ...--... Stellen (davon besetzt mit Angestellten: ...... nicht besetzt: ...... ) im gehobenen Dienst ..6,0.. Stellen.. (davon besetzt mit Angestellten: ...... nicht besetzt: ...... ) im mittleren Dienst .. -- .. Stellen (davon besetzt mit Angestellten: ...... nicht besetzt: ...... )
2. Von den Stellen zu 1. sind
a) als Funktionsgruppen nach der VO zu § 5 Abs. 6 Satz 3 BBesG a. F. herausgenommen: im gehobenen Dienst ...--. Stellen im mittleren Dienst .... --...Stellen
b) mithin im Rahmen der allgemeinen Obergrenzen ( § 26 Abs. 2 BBesG) zu bewerten im gehobenen Dienst ...3,0.. Stellen im mittleren Dienst .....-- .. Stellen
3. An Beförderungsämtern oberhalb des ersten Beförderungsamtes sind:
a) zulässig b) In Anspruch genommen von den Stellen in Bes. im Bereich im Zwischen- nach der Insges. nach in Spalte 7 nach nach nach Bemerkung Gr. der Bereich summe NstOV- Summe Spalte 2 ggf. zu Spalte 3 Spalte 5 Spalte 6 Funktions- der (Sp.2 und Kom der Sp. Lasten der (Summe gruppen allge- Sp.3) abzügl. 4 und 5 Stellen in der Sp. 7, meinen der Spalte 3 9 und 10) Ober- Stellen in und 5 grenzen Spalte 4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Gehobener Dienst A13 1,0 1,0 1,0 1,0 A12 1,0 1,0 1,0 1,0 A11 1,0 1,0 1,0 1,0
Mittlerer Dienst
insges. 3,0 3,0 3,0 3,0
6
BILANZ zum 31.12.2018
Samtgemeinde Sachsenhagen Bilanz Samtgemeinde Sachsenhagen zum 31.12.2018
AKTIVA 31.12.2017 31.12.2018 Abweichung 1. Immaterielles Vermögen 1.1 Konzessionen 1.2 Lizenzen 14.809,63 € 20.048,40 € 5.238,77 € 1.3 Ähnliche Rechte 1.4 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse 1.037.142,52 € 1.007.809,35 € -29.333,17 € 1.5 Aktivierter Umstellungsaufwand 1.6 Sonstiges immaterielles Vermögen 2. Sachvermögen 2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 77.150,10 € 77.150,10 € 0,00 € 2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 7.869.501,22 € 9.069.761,82 € 1.200.260,60 € 2.3 Infrastrukturvermögen 233.866,22 € 229.776,11 € -4.090,11 € 2.4 Bauten auf fremden Grundstücken 2.5 Kunstegegenstände, Kulturdenkmäler 2.6 Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge 692.174,29 € 884.620,67 € 192.446,38 € 2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere 466.418,50 € 468.494,13 € 2.075,63 € 2.8 Vorräte 2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau 3.610.625,78 € 3.228.816,55 € -381.809,23 € 3. Finanzvermögen 3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen 785.555,33 € 785.555,33 € 0,00 € 3.2 Beteiligungen 250,00 € 250,00 € 0,00 € 3.3 Sondervermögen mit Sonderrechnung 1.461.420,00 € 1.461.420,00 € 0,00 € 3.4 Ausleihungen 2.004.440,00 € 1.987.940,00 € -16.500,00 € 3.5 Wertpapiere 3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen 305.660,55 € 143.769,03 € -161.891,52 € 3.7 Forderungen aus Transferleistungen 6.106,00 € 63.355,90 € 57.249,90 € 3.8 Sonstige privatrechtliche Forderungen 0,00 € 473,59 € 473,59 € 3.9 Sonstige Vermögensgegenstände 64.242,27 € 60.828,23 € -3.414,04 € 4. Liquide Mittel 1.098.505,34 € 1.517.733,33 € 419.227,99 € 5. Aktive Rechnungsabgrenzung 40.537,49 € 49.521,10 € 8.983,61 € SUMME AKTIVA 19.768.405,24 € 21.057.323,64 € 1.288.918,40 €
Seite 1 von 3 PASSIVA 31.12.2017 31.12.2018 Abweichung 1. Nettoposition 1.1 Basis-Reinvermögen 1.1.1 Reinvermögen 4.664.633,98 € 4.664.633,98 € 0,00 € 1.1.2 Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss (Minusbetrag) 1.2 Rücklagen 1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses 531.523,78 € 308.813,55 € -222.710,23 € 1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses 55.546,99 € 96.062,30 € 40.515,31 € 1.2.3 Bewertungsrücklage 1.2.4 Zweckgebundene Rücklagen 1.2.5 Sonstige Rücklagen 1.3 Jahresergebnis 1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren 1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag -182.194,92 € -23.088,50 € 159.106,42 € mit Angabe des Betrages der Vorbelastung aus Haushaltsresten für Aufwendungen (in Klammern) (30.472,64) (37.342,16) (+ 6.869,52 €) 1.4 Sonderposten 1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse 2.956.030,49 € 2.962.898,53 € 6.868,04 € 1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte 396.823,14 € 401.636,85 € 4.813,71 € 1.4.3 Gebührenausgleich 1.4.4 Bewertungsausgleich 1.4.5 Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten 1.4.6 Sonstige Sonderposten 2. Schulden 2.1 Geldschulden 2.1.1 Anleihen 2.1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen 6.119.903,66 € 7.191.085,52 € 1.071.181,86 € 2.1.3 Liquiditätskredite 2.1.4 Sonstige Geldschulden 2.2 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften 2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 339.824,88 € 289.980,86 € -49.844,02 € 2.4 Transferverbindlichkeiten 2.4.1 Finanzausgleichsverbindlichkeiten 2.4.2 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zusch. für laufende Zwecke 2.4.3 Verbindlichkeiten aus Schuldendiensthilfen 2.4.4 Soziale Leistungsverbindlichkeiten 2.4.5 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen 2.4.6 Steuerverbindlichkeiten 2.4.7 Andere Tranferverbindlichkeiten 1.395,99 € 843,36 € -552,63 € 2.5 Sonstige Verbindlichkeiten 2.5.1 Durchlaufende Posten 2.5.1.1 Verrechnete Mehrwertsteuer 2.5.1.2 Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer 22.655,37 € 31.540,21 € 8.884,84 € 2.5.1.3 Sonstige durchlaufende Posten 17.223,52 € 19.798,52 € 2.575,00 € 2.5.2 Abzuführende Gewerbesteuer 2.5.3 Empfangene Auszahlungen 2.5.4 Andere sonstige Verbindlichkeiten 4.281,46 € 7.200,68 € 2.919,22 € 3. Rückstellungen 3.1 Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen 4.406.294,00 € 4.595.412,00 € 189.118,00 € 3.2 Rückstellungen für Altersteilzeit und ähnlichen Maßnahmen 143.848,93 € 158.519,67 € 14.670,74 € 3.3 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung 3.4 Rückstell. für die Rekultivierung u. Nachsorge geschl. Abfalldeponien 3.5 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von 3.6 Steuerschuldverhältnissen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, 3.7 Gewährleistungen und anhangigen Gerichtsverfahren 3.8 Andere Rückstellungen 273.557,09 € 300.656,86 € 27.099,77 € 4. Passive Rechnungsabgrenzung 17.056,88 € 51.329,25 € 34.272,37 € SUMME PASSIVA 19.768.405,24 € 21.057.323,64 € 1.288.918,40 €
Sachsenhagen, den 29. März 2019
gez. Wedemeier (Wedemeier) Samtgemeindebürgermeister
nachrichtlich Haushaltsausgabereste 2018 Seite 2 von 3 Investitionsnummer und Bezeichnung Betrag Produkt Sachkonto I-09-004 - Beschaffung Bauhoffahrzeuge und Geräte 4.803,94 € 57315 061001 I-09-005 - Ersatz Ausrüstung Feuerwehren 16.922,65 € 12601 072001 I-10-002 - EDV-Ausstattung 4.672,67 € 11140 002501 I-10-003 - Erweiterung der RW-Kanalisation 50.000,00 € 53820 004021 I-12-024 - Ausstattung Schule Sachsenhagen (Schulträger) 2.900,26 € 21111 072001 I-12-025 - Ausstattung Schule Hagenburg (Schulträger) 2.639,27 € 21112 072001 I-15-003 - Ausrüstung Rathäuser 20.855,84 € 11110 072001 I-15-005 - Umbau Ganztagsschule mit Inklusion Hagenburg 135.280,50 € 21112 096011 I-15-012 - Umbau Schule Sachsenhagen für Ganztagsbetrieb 91.171,71 € 21111 096011 I-16-001 - Ko-Finanzierung DSL - Ausbau 145.000,00 € 57101 004021 I-16-004 - Beschaffung Feuerwehrfahrzeug TLF 3000 Hagenburg 184.181,38 € 12601 061001 I-16-008 - Sporthalle Sachsenhagen 300.000,00 € 42401 096011 I-17-016 - TH Satz Feuerwehr Hagenburg 30.000,00 € 12601 072001 I-18-008 - Energetische Sanierung Sporthalle Hagenburg 48.860,00 € 42401 096011 Abrechnung Budget Feuerwehr Samtgemeinde Sachsenhagen 37.342,16 € 12601 429110 Abrechnung Budget Schule Hagenburg 0,00 € 21112 429110 Abrechnung Budget Schule Sachsenhagen 0,00 € 21111 429110 Gesamt 1.074.630,38 € nachrichtlich Haushaltseinnahmereste 2018
Bezeichnung Betrag Produkt Sachkonto Aufnahme eines Darlehens 1.336.800,00 € 61201 231731 nachrichtlich Bürgschaften 2018
Bezeichnung Betrag Erwerb der Westfalen Weser Energie GmbH & Co.KG 1.927.122,44
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Konsolidierter Gesamtabschluss zum 31.12.2014
Samtgemeinde Sachsenhagen Gesamtabschluss Samtgemeinde Sachsenhagen zum 31.12.2014
Positionenrahmen zur Gesamtbilanz Entwicklungs- I. Samtgemeinde Abwasserbetrieb gesellschaft mbH Ergebnis Samtgemeinde Samtgemeinde Sachsenhagen Sachsenhagen Sachsenhagen Gesamt 2013
A Aktiva
A 1 Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen A 1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände Geschäfts- oder Firmenwerte der verbundenen A 1.1.1 Aufgabenträger - € - € - € 0,00 € 0,00 € A 1.1.2 Konzessionen - € - € - € 0,00 € 0,00 € A 1.1.3 Lizenzen 23.387,96 € - € - € 23.387,96 € 21.135,76 € A 1.1.4 Ähnliche Rechte - € - € - € 0,00 € 0,00 € A 1.1.5 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse 881.452,32 € - € - € 881.452,32 € 660.987,13 € A 1.1.6 Aktivierter Umstellungsaufwand - € - € - € 0,00 € 0,00 € A 1.1.7 Sonstiges immaterielles Vermögen A 1.1.7.1 Sonstiges immaterielles Vermögen - € - € - € 0,00 € 150.000,00 € Geleistete Anzahlungen auf immaterielle A 1.1.7.2 Vermögensgegenstände - € - € - € 0,00 € 0,00 €
A 1.2 Sachvermögen A 1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - € - € an unbebauten Grundstücken 77.150,10 € 77.150,10 € 77.150,10 € Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an A 1.2.2 bebauten Grundstücken 8.045.969,52 € - € 672.018,63 € 8.717.988,15 € 8.815.449,92 € A 1.2.3 Infrastrukturvermögen 205.482,72 € 7.740.369,84 € - € 7.945.852,56 € 8.092.294,55 € A 1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden - € - € 862.566,63 € 862.566,63 € 878.841,47 € A 1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler - € - € - € 0,00 € 0,00 € A 1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge 746.152,24 € 697.737,48 € - € 1.443.889,72 € 1.530.695,92 € A 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere 400.155,51 € 45.853,57 € 1,00 € 446.010,08 € 404.289,37 € A 1.2.9 Vorräte 0,00 € A 1.2.9.1 Vorräte - € - € - € 0,00 € 0,00 € A 1.2.9.2 Geleistete Anzahlungen für Vorräte - € - € - € 0,00 € 0,00 € A 1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau 24.990,00 € - € - € 24.990,00 € 77.492,16 €
Finanzvermögen, liquide Mittel und aktive A 2 Rechnungsabgrenzung
1 A 2.1 Finanzvermögen A 2.1.1 Anteile an verbundenen Ausgliederungen Anteile an verbundenen Aufgabenträgern ohne untergeordneter A 2.1.1.1 Bedeutung - € - € - € 0,00 € 0,00 € Anteile an verbundenen Aufgabenträgern mit untergeordneter A 2.1.1.2 Bedeutung - € - € - € 0,00 € 0,00 € A 2.1.2 Anteile an assoziierten Ausgliederungen 0,00 € 0,00 € A 2.1.2.1 Anteile an assoziierten Aufgabenträgern ohne untergeordneter - € - € - € 0,00 € Bedeutung 0,00 € A 2.1.2.2 Anteile an assoziierten Aufgabenträgern mit untergeordneter - € - € - € 0,00 € Bedeutung 0,00 € A 2.1.3 Anteile an sonstige Aufgabenträgern - € - € 1.122.665,50 € 1.122.665,50 € 810.666,82 € A 2.1.4 Sondervermögen - € - € - € 0,00 € 0,00 € A 2.1.5 Ausleihungen 0,00 € A 2.1.5.1 Ausleihungen an verbundene Unternehmen - € - € - € 0,00 € 0,00 € A 2.1.5.2 Ausleihungen an Beteiligungen - € - € - € 0,00 € 0,00 € A 2.1.5.3 Ausleihungen an Sondervermögen - € - € - € 0,00 € 0,00 € A 2.1.5.4 Sonstige Ausleihungen - € - € - € 0,00 € 0,00 € A 2.1.6 Wertpapiere - € - € - € 0,00 € A 2.1.7 Öffentlich-rechtliche Forderungen 26.384,50 € 9.906,17 € 185.254,80 € 221.545,47 € 157.768,40 € A 2.1.8 Forderungen aus Transferleistungen - € - € - € 0,00 € 11.973,82 € A 2.1.9 Privatrechtliche Forderungen - € - € 139.589,21 € 139.589,21 € 153.799,01 € A 2.1.10 Sonstige Vermögensgegenstände 48.220,61 € - € - € 48.220,61 € 42.868,51 € 0,00 € A 2.2 Liquide Mittel - € 57.629,17 € 229.057,02 € 286.686,19 € 112.073,73 € 0,00 € A 2.3 Aktive Rechnungsabgrenzung (ARAP) - € 27.319,19 € - € 27.319,19 € 31.098,58 € A 2.3.1 Sonstige aktive Rechnungsabgrenzung 98.732,77 € - € - € 98.732,77 € 100.076,74 € A 2.3.2 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag - € - € - € 0,00 € 0,00 €
2 B Passiva
B 1 Nettoposition B 1.1 Nettoposition B 1.1.1 Basis-Reinvermögen B 1.1.1.1 Reinvermögen 2.417.658,65 € 1.461.420,00 € 1.275.882,17 € 5.154.960,82 € 5.132.291,40 € Soll-Fehlbetrag aus kameralem Abschluss B 1.1.1.2 Verwaltungshaushalt - € - € - € 0,00 €
B 1.2 Rücklagen Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen B 1.2.1 Ergebnisses 871.349,80 € - € 975.553,14 € 1.846.902,94 € 1.780.390,15 € Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen B 1.2.2 Ergebnisses 34.684,19 € - € - € 34.684,19 € 150,00 € B 1.2.3 Zweckgebundene Rücklagen - € 4.025.767,00 € - € 4.025.767,00 € 4.025.767,00 € B 1.2.4 Sonstige Rücklagen - € 1.464.973,01 € - € 1.464.973,01 € 1.464.900,06 €
B 1.3 Anteile an verbundenen Aufgabenträgern im Fremdbesitz - € - € - € 0,00 € 0,00 €
B 1.4 Ausgleichsposten für Anteile anderer Gesellschafter - € - € 45.947,66 € 45.947,66 € 40.493,05 €
B 1.5 Unterschiedsbetrag bei der Kapitalkonsolidierung - € - € - € 0,00 € 0,00 €
B 2 Sonderposten B 2.1 Sonderposten B 2.1.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse 3.169.732,04 € 78.924,77 € - € 3.248.656,81 € 3.385.921,38 € B 2.1.2 Beiträge und ähnliche Entgelte 382.749,35 € 328.571,05 € - € 711.320,40 € 749.106,44 € B 2.1.3 Gebührenausgleich - € - € - € 0,00 € 0,00 € B 2.1.4 Bewertungsausgleich - € - € - € 0,00 € 0,00 € B 2.1.5 Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten - € - € - € 0,00 € 0,00 € B 2.1.6 Sonstige Sonderposten - € - € - € 0,00 € 0,00 €
B 3 Schulden B 3.1 Geldschulden 159.150,89 € 1.060.064,20 € 10.000,00 € 1.229.215,09 € 1.469.616,44 €
B 3.2 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften - € - € - € 0,00 € 0,00 €
B 3.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 71.967,14 € 66.273,49 € 22.594,63 € 160.835,26 € 188.051,50 €
B 3.4 Transferverbindlichkeiten 20.431,50 € - € - € 20.431,50 € 1.772,50 € 3 B 3.5 Sonstige Verbindlichkeiten 33.023,87 € 5.496,39 € 2.730,00 € 41.250,26 € 27.753,99 €
B 4 Rückstellungen B 4.1 Rückstellungen B 4.1.1 Pensionsrückstellungen 3.614.929,00 € - € - € 3.614.929,00 € 3.348.974,00 € B 4.1.2 Andere Rückstellungen 300.270,66 € 7.904,44 € 146.635,84 € 454.810,94 € 349.849,93 €
B 5 Passive Rechnungsabgrenzung (PRAP) 5.283,50 € - € 2.292,50 € 7.576,00 € 9.726,26 €
II. Positionenrahmen zur Gesamtergebnisrechnug
C Ordentliche Gesamterträge und Gesamtaufwendungen
C 1 Ordentliche Gesamterträge C 1.1 Steuern und ähnliche Abgaben - € - € - € 0,00 € 0,00 €
C 1.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4.710.225,19 € - € - € 4.710.225,19 € 4.480.310,21 €
C 1.3 Auflösungserträge aus Sonderposten 189.304,22 € 46.430,15 € - € 235.734,37 € 247.994,66 €
C 1.4 Sonstige Transfererträge - € - € - € 0,00 € 0,00 €
C 1.5 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 936.964,30 € 1.062.921,21 € - € 1.999.885,51 € 1.828.893,79 €
C 1.6 Privatrechtliche Entgelte 34.730,43 € 70,00 € 111.033,02 € 145.833,45 € 134.816,20 €
C 1.7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 152.473,17 € 6.267,60 € - € 158.740,77 € 139.733,95 €
4 C 1.8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge C 1.8.1 Gewinnanteile - € - € 547.314,17 € 547.314,17 € 258.978,18 € C 1.8.2 Sonstige Finanzerträge 82.753,01 € 386,88 € 558,82 € 83.698,71 € 8.331,57 €
C 1.9 Aktivierte Eigenleistungen - € - € - € 0,00 € 0,00 €
C 1.10 Bestandsveränderungen - € - € - € 0,00 € 0,00 €
C 1.11 Sonstige ordentliche Erträge 54.123,21 € - € 5,98 € 54.129,19 € 45.474,02 €
C 1.12 Erträge aus assoziierten Aufgabenträgern - € - € - € 0,00 € 0,00 €
C 2 Ordentliche Gesamtaufwendungen C 2.1 Aufwendungen für aktives Personal 2.571.096,56 € 170.845,99 € 6.000,00 € 2.747.942,55 € 2.535.607,86 €
C 2.2 Aufwendungen für Versorgung 51.833,99 € - € - € 51.833,99 € 77.085,04 €
C 2.3 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.467.170,96 € 299.659,46 € 62.946,32 € 1.829.776,74 € 1.655.990,97 €
C 2.4 Abschreibungen Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und C 2.4.1 Sachvermögen 364.005,14 € 338.774,34 € 19.791,94 € 722.571,42 € 708.250,68 € C 2.4.2 Abschreibungen auf Finanzvermögen - € - € - € 0,00 € 0,00 € C 2.4.3 Abschreibungen auf den Geschäfts- oder Firmenwert - € - € - € 0,00 € 0,00 € C 2.4.4 Abschreibungen auf Unternehmen - € - € - € 0,00 € 0,00 € C 2.4.5 Sonstige Abschreibungen auf Finanzvermögen - € - € - € 0,00 € 0,00 € C 2.4.6 Sonstige Abschreibungen - € - € 1.300,16 € 1.300,16 € 0,00 €
C 2.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen C 2.5.1 Zinsaufwendungen 23.871,68 € 49.572,98 € - € 73.444,66 € 84.204,90 € C 2.5.2 Sonstige Finanzaufwendungen - € - € - € 0,00 € 0,00 €
C 2.6 Transferaufwendungen 1.548.936,73 € 12.582,67 € - € 1.561.519,40 € 1.427.801,65 €
C 2.7 Sonstige ordentliche Aufwendungen 470.123,18 € 72.873,96 € 147.020,55 € 690.017,69 € 536.227,78 €
C 2.8 Aufwendungen aus assoziierten Aufgabenträgern - € - € - € 0,00 € 0,00 €
C 3 Ordentliches Gesamtergebnis Ordentliche Gesamterträge (C 2) 6.160.573,53 € 1.116.075,84 € 658.911,99 € 7.935.561,36 € 7.144.532,58 € 5 Ordentliche Gesamtaufwendungen (C 1) 6.497.038,24 € 944.309,40 € 237.058,97 € 7.678.406,61 € 7.025.168,88 € C 3 Ordentliches Gesamtergebnis (Saldo C 2- C1) -336.464,71 € 171.766,44 € 421.853,02 € 257.154,75 € 119.363,70 €
D Außerordentliche Erträge und Aufwendungen D 1 Außerordentliche Erträge 13.438,81 € - € - € 13.438,81 € 36.850,00 €
D 2 Außerordentliche Aufwendungen 23.232,04 € 1.752,09 € - € 24.984,13 € 2.315,81 €
D 3 Außerordentliches Gesamtergebnis Außerordentliche Erträge (D 1) 13.438,81 € - € - € 13.438,81 € 36.850,00 € Außerordentliche Aufwendungen (D 2) 23.232,04 € 1.752,09 € - € 24.984,13 € 2.315,81 € D 3 Außerordentliches Gesamtergebnis (Saldo D 1- D 2) - 9.793,23 € - 1.752,09 € - € -11.545,32 € 34.534,19 €
E Gesamtjahresüberschuss /-fehlbetrag Ordentliches Gesamtergebnis (C 3) -336.464,71 € 171.766,44 € 413.415,96 € 248.717,69 € 114.144,75 € Außerordentliches Gesamtergebnis (D 3) -9.793,23 € -1.752,09 € 0,00 € -11.545,32 € 34.534,19 € E 1 Gesamtjahresüberschuss/ -fehlbetrag (Saldo C3 + D 3) -346.257,94 € 170.014,35 € 413.415,96 € 237.172,37 € 148.678,94 €
F Gewinnverwendung F 1 Anderen Gesellschaftern zuzurechnender Gewinn - € - € 8.437,06 € 8.437,06 € 5.218,95 € F 2 Anderen Gesellschaftern zuzurechnender Verlust - € - € - € 0,00 € 0,00 € Anderen Gesellschaftern zuzurechnendes Ergebnis (Saldo F 3 F1 - F2) 0,00 € 0,00 € 8.437,06 € 8.437,06 € 5.218,95 € 0,00 € 0,00 € F 4 Gewinnvortrag/Verlustvortrag aus dem Vorjahr 0,00 € 60.176,15 € 249.598,36 € 309.774,51 € 114.427,19 €
F 5 Entnahmen aus der Kapitalrücklage - € - € - € 0,00 € 0,00 € F 6 Entnahmen aus Gewinnrücklagen - € - € - € 0,00 € 114.427,19 € F 7 Einstellungen in Gewinnrücklagen 0,00 € 0,00 € -249.598,36 € -249.598,36 € 0,00 € F 8 Entnahmen / Zuführungen Allgemeine Rücklage - € - € - € 0,00 € 0,00 €
G Gesamtbilanzgewinn/-verlust (Saldo E1, F3 - F8) -346.257,94 230.190,50 421.853,02 305.785,58 € 153.897,89 €
Verprobung Aktiva 10.578.078,25 € 8.578.815,42 € 3.211.152,79 € 22.368.046,46 € 22.128.661,99 € Passiva 11.081.230,59 € 8.499.394,35 € 2.481.635,94 € 22.062.260,88 € 21.974.764,10 € Differenz -503.152,34 € 79.421,07 € 729.516,85 € 305.785,58 € 153.897,89 €
Jahresergebnis -346.257,94 € 230.190,50 € 421.853,02 € 305.785,58 € 153.897,89 €
6 Differenz -156.894,40 € -150.769,43 € 307.663,83 € -0,00 € 0,00 €
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Beteiligungsbericht
Samtgemeinde Sachsenhagen Beteiligungen der Samtgemeinde Sachsenhagen
Die Samtgemeinde Sachsenhagen ist an folgenden Gesellschaften beteiligt:
Entwicklungsgesellschaft mbH Samtgemeinde Sachsenhagen EGS
1.1 Gegenstand des Unternehmens
Errichten, Unterhalten und Betreiben von Einrichtungen, die öffentlichen Zwecken in der Samtgemeinde Sachsenhagen dienen
1.2 Beteiligungsverhältnis
Das Stammkapital der Gesellschaft in Höhe von 400.000 € wurde zu 98 % durch die Samtgemeinde Sachsenhagen eingebracht. Die übrigen 2% stehen im Eigentum der 4 Mitgliedsgemeinden der Samtgemeinde Sachsenhagen zu je 0,5%.
1.3 Besetzung der Gesellschaftsorgane
Geschäftsführer: Jörn Wedemeier Frank Behrens
Aufsichtsrat 5 Ratsmitglieder
Gesellschafter- 1 Ratsmitglied versammlung 2 stellvertretende Stimmführer
1.4 Beteiligungen des Unternehmens
Die Entwicklungsgesellschaft mbH Samtgemeinde Sachsenhagen EGS ist an der Westfalen Weser GmbH & Co.KG und der Interargem GmbH beteiligt.
1.5 Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks durch das Unternehmen
Die Entwicklungsgesellschaft bewirtschaftet zwei Geschäfts- und Betriebsgebäude für öffentliche Zwecke. Der Geschäftsbetrieb ist um eine Seniorenwohnanlage auf Basis eines Erbbaurechtes ausgeweitet worden. Ab 2015 sind zudem für die Unterbringung von Flüchtlingen Immobilien erworben, saniert und vermietet worden.
1.6 Grundzüge des Geschäftsverlaufs
Der Bereich der Gebäudebewirtschaftung ist nicht kostendeckend darstellbar. Durch die Erträge aus Beteiligungen ist ein positives Gesamtergebnis erzielt worden und weiterhin zu erwarten.
1.7 Ergebnis und Bilanz zum 31.12.2017 sowie der Wirtschaftsplan 2019 sind als Anlage beigefügt.
Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Samtgemeinde Sachsenhagen
1.8 Gegenstand des Unternehmens
Zentrale Abwasserbeseitigung des Schmutzwassers in der Samtgemeinde Sachsenhagen. Der Eigenbetrieb kann im Rahmen des § 136 NKomVG bei Bedarf weitere Aufgaben im Abwasserbeseitigungsbereich übernehmen. Der Eigenbetrieb arbeitet nach dem Prinzip der Kostendeckung.
1.9 Beteiligungsverhältnis
Die Abwasserbeseitigung wird als Eigenbetrieb organisatorisch, verwaltungsmäßig und finanzwirtschaftlich als gesonderte Einrichtung ohne eigene Rechtspersönlichkeit der Samtgemeinde Sachsenhagen geführt. Diese hält die vollständige Beteiligung am Eigenbetrieb.
1.9.1 Besetzung der Gesellschaftsorgane
Betriebsleitung Frank Behrens, kaufmännischer Betriebsleiter Ulrich Reumke, technischer Betriebsleiter
Betriebs- 7 Ratsmitglieder ausschuss
1.10 Grundzüge des Geschäftsverlaufs
Der Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Samtgemeinde Sachsenhagen arbeitet nach dem Prinzip der Kostendeckung. Dazu werden dem Rat der Samtgemeinde Sachsenhagen regelmäßig Gebührenkalkulationen vorgelegt. Entstandene Gewinne bzw. Verluste sind dabei entsprechend zu berücksichtigen.
1.11 Ergebnis und Bilanz zum 31.12.2018 sowie der Wirtschaftsplan 2019 sind als Anlage beigefügt.
SIGA eG „Schaumburger Initiative gegen Arbeitslosigkeit eG“
1.12 Gegenstand des Unternehmens
Zweck der Genossenschaft ist die Förderung der Erziehung, Volks- und Berufsbildung einschließlich der Studentenhilfe gem. § 52 Abs. 2 Nr. 7 Abgabenordnung (AO).
1.13 Beteiligungsverhältnis
Die Samtgemeinde Sachsenhagen hat 5 Genossenschaftsanteile zu 50,00 EUR je Genossenschaftsanteil erworben.
1.14 Besetzung der Gesellschaftsorgane
Gesellschafter- 1 Ratsmitglied versammlung
1.15 Grundzüge des Geschäftsverlaufs
Der Satzungszweck wird verwirklicht insbesondere durch die berufliche, beratende und unterstützende Betreuung, Qualifizierung und ggf. Umschulung von Arbeitslosen sowie der Unterstützung und Durchführung von Arbeits-, Beschäftigungs- und Qualifizierungsprojekten für Arbeitslose, für Langzeitarbeitslose, insbesondere arbeitslose Schwerbehinderte und Sozialhilfeempfänger mit dem Ziel der Wiedereingliederung in das Arbeitsleben mittels gemeinsamen Integrationsbetriebes. Die SIGA eG ist ein kooperatives Unternehmen, in dem soziale, bildungsbezogene und beschäftigungspolitische Ziele verwirklicht werden. Die Genossenschaft leistet einen Beitrag zur soziokulturellen und wirtschaftlichen Entwicklung. Die Genossenschaft darf auch mit Nichtmitgliedern Geschäfte betreiben. Die Erfüllung des Zwecks wird im Wesentlichen realisiert durch den Betrieb
a) von Handelsgeschäften, die der Qualifizierung und sozialen Betreuung von Langzeitarbeitslosen dienen
b) von Werkstätten, vorwiegend zur Herstellung und Reparatur der in Handelsgeschäften angebotenen Waren
c) von Transportunternehmen, Einrichtungen und Projekten, die ebenfalls der Qualifizierung und Betreuung dienen.
Rd.Erl. d. MI v. 08.02.2011 Nds. MBl. S. 230 Anlage 1 Übersicht über Daten der Haushaltswirtschaft für Kommunen; NKR für das Haushaltsjahr 2020
Allgemeine Angaben:
Kommune: Samtgemeinde Sachsenhagen
Einwohnerzahl (Stichtag 30.06.2018) 9.412
Ergebnishaushalt und -planung
2. Vorjahr 1. Vorjahr Haushalts- 1. Folge- 2. Folge- 3. Folge- jahr jahr jahr jahr
Gesamterträge*): 7.811.556 9.399.700 9.867.800 10.049.000 10.268.300 10.501.800
Gesamt- 7.834.645 9.526.000 10.099.000 10.013.100 10.041.700 10.151.100 aufwendungen*):
Gesamtergebnis*): - 23.089 - 126.300 - 231.200 35.900 226.600 350.700
*) Ordentlich und außerordentlich.
Schuldenlage und -entwicklung:
2. Vorjahr 1. Vorjahr Haushalts- 1. Folge- 2. Folge- 3. Folge- jahr jahr jahr jahr
Liquiditätskreditstand*) 0 0 0 0 0 0 zum 31.12.: investiver Kreditstand 7.191.100 10.512.000 13.808.600 17.585.200 18.601.800 18.379.400 zum 31.12.:
Kreditaufnahme im 1.133.500 3.549.400 3.500.000 4.000.000 1.300.000 0 lfd. Jahr: (ohne Umschuldung)
Tilgung im lfd. Jahr: 62.300 228.500 203.400 223.400 283.400 222.400 (ohne Umschuldung)
Neuverschuldung im 1.071.200 3.320.900 3.296.600 3.766.600 1.016.600 0 lfd. Jahr:
*) lt. Meldung für die Kassenstatistik; in Folgejahren zzgl. Zeile 37 im Finanzhaushalt
Bilanz:
Letzte vorliegende Schlussbilanz vorletzte vorliegende Schlussbilanz vom 31.12.2017*) vom 31.12.2016*)
Nettoposition gesamt*): 8.422.363,46 8.775.443,08
Sollfehlbetrag aus kameralem 0,00 0,00 Abschluss*):
Jahresergebnis**): - 182.194,92 181.706,91
*) vom Rechnungsprüfungsamt geprüfte Bilanz **) Quelle: Bilanz, Zeilen 1, 1.1.2 und 1.3 1
Ergänzende Informationen:
Vorjahr 2. Vorjahr 3. Vorjahr erhaltene Bedarfszu- 0,00 0,00 0,00 weisungen*):
*) Einzahlungen
Haushaltsjahr Landesdurchschnitt der Ge- meindegrößenklasse
Hebesatz Grundsteuer A - -
Hebesatz Grundsteuer B - -
Hebesatz Gewerbesteuer - -
Durchschnittswert der Durchschnittswert der Ver- letzten drei Jahre gleichsgruppe 2016 bis 2018 2016 bis 2018
Steuereinnahmekraft je Einwohner* - -
zum 31.12.2018 Durchschnittswert der Ver- gleichsgruppe zum 31.12.2018
Investive Verschuldung 764 595 je Einwohner*)
*) Quelle: www.lskn.niedersachsen.de -> Statistik -> Veröffentlichungen -> Statistische Berichte -> L II 8, L II 9 Gemeindeergebnisse der Finanzstatistik -> 1.1 (Spalte Schul- denstand insgesamt am 31.12.) bzw. A1 bis A3 -> Downloads und Informationen aus den statistischen Fachbereichen -> Öffentlicher Sektor -> Steuereinnahmekraft in Nie- dersachsen
Kennzahlen:
Kennzahl Ergebnis
Steuerquote: 0,00 Allgemeine Umlagequote: 73,15 Zuschussquote an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen: 0,00
Personalintensität: 48,08 Abschreibungsintensität: 4,19 Zinslastquote: 0,35 Liquiditätskreditquote: 0,00 Reinvestitionsquote: 346,32 Verschuldungsgrad: 0,5984
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