DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 17 kwietnia 2018 r.

Poz. 4259

ZARZĄDZENIE NR 29.2018 WÓJTA GMINY STROMIEC

z dnia 29 marca 2018 r.

w sprawie: przedstawienia za 2017 rok sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Stromiec i planów finansowych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stromcu i Gminnej Biblioteki Publicznej w Stromcu oraz przedstawienia informacji o stanie mienia Gminy Stromiec.

Na podstawie Na podstawie art. 30 ust.2 pkt.4 i art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2017r. poz. 1875 z późn. zm.) oraz art. 267 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku (Dz.U.2017.2077 z późn. zm.) Wójt Gminy Stromiec zarządza co następuje: § 1. 1. Przedstawia się Radzie Gminy w Stromcu sprawozdanie roczne: a) z wykonania budżetu Gminy Stromiec za 2017 rok, b) z wykonania planu finansowego za 2017 rok: - Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stromcu, - Gminnej Biblioteki Publicznej w Stromcu, 2. Przedstawia się Radzie Gminy w Stromcu informację o stanie mienia Gminy Stromiec. § 2. Przedstawia się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Radomiu sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Stromiec za 2017 rok. § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Wójt Gminy Stromiec: Krzysztof Stykowski Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 2 – Poz. 4259

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 29.2018 Wójta Gminy Stromiec z dnia 29 marca 2018 r.

Wykaz załączników do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Stomiec za 2017 r.

- Część opisowa sprawozdania z przebiegu wykonania budżetu Gminy Stromiec za 2017 r. I. Zestawienie wykonania dochodów za 2017 r. II. Zestawienie wykonania wydatków za 2017 r. III. Przychody i rozchody budżetu IV. Zestawienie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej V. Zestawienie udzielonych dotacji w 2017 r. VI. Zestawienie realizacji wydatków inwestycyjnych za 2017 r. VII. Realizacja wydatków w ramach funduszu sołeckiego w 2017r. VIII. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich IX. Zmiany w planie wydatków na realizację programów z udziałem środków UE - Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Stromiec na dzień 31.12.2017 r. Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 3 – Poz. 4259

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 29.2018 Wójta Gminy Stromiec z dnia 29 marca 2018 r.

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY STROMIEC ZA 2017 R.

Podstawa prawna: art.267 ust.1 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. ( Dz.U. z 2017 poz.2077 z późn.zm.)

I. CZĘŚĆ OPISOWA SPRAWOZDANIA ROCZNEGO Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2017 r.

Dochody i wydatki

DOCHODY:

Plan dochodów (po zmianach) 26 081 159,05 zł w tym: bieżące 24 282 746,78 zł majątkowe 1 798 412,27zł

Dochody wykonane 26 084 230,74 zł

w tym: bieżące 24 551 229,26 zł majątkowe 1 533 001,48 zł Stopień wykonania dochodów ogółem 100,01 % Stopień wykonania dochodów bieżących 101,11% Stopień wykonania dochodów majątkowych 85,24 %

WYDATKI:

Plan wydatków (po zmianach) 27 052 085,00 zł w tym: bieżące 22 630 067,01 zł majątkowe 4 422 017,99 zł Wykonanie wydatków 25 737 748,37 zł w tym: bieżące 21 639 876,22 zł majątkowe 4 097 872,15 zł

Stopień wykonania wydatków ogółem 95,14% Stopień wykonania wydatków bieżących 95,62% Stopień wykonania wydatków majątkowych 92,67%

Dochody Gmina wykonała w 2017r w 100,01 % w stosunku do planowanych. Wykonane dochody bieżące wynosiły 24 551 229,26 zł, i przewyższały wykonane wydatki budżetowe, które wynosiły 21 639 876,22 zł o kwotę 2 911 353,04 zł. co oznacza, że zachowana została relacja określona w art.242 ust.2 ustawy o finansach publicznych. Wydatki bieżące wykonano w 95,62% w stosunku do planowanych, natomiast wydatki majątkowe wykonano w 92,67% w stosunku do planowanych.

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 4 – Poz. 4259

Zadłużenie gminy na dzień 31.12.2017 r. wynosi 4 504 000 zł. w tym:

- z tytułu kredytu w BS Rzemiosła 4 504 000,00 zł.

Gmina przez cały okres planowanych spłat zobowiązań spełnia wskaźniki spłaty z art. 243 ufp. Na koniec 2017 roku Gmina osiągnęła nadwyżkę budżetową w wysokości 346 482,37 zł ( Sprawozdanie Rb - NDS ), którą przeznacza się na pokrycie skumulowanego deficytu budżetu powstałego w latach ubiegłych. Na koniec 2017 r wystąpiły wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych i wynoszą 1 644 197,21 zł, które zostaną przeznaczone na finansowanie nowych inwestycji zaplanowanych do realizacji w 2018 roku w tym na finansowanie inwestycji realizowanych w ramach projektów z udziałem środków unijnych. W roku 2017 rozchody z tytułu spłaconych pożyczek i kredytów wynoszą 904 000,00 zł. Jednostki budżetowe Gminy nie utworzyły rachunków dochodów własnych. Gmina na dzień 31.12.2017 r. nie ma zobowiązań wymagalnych.

Realizacja dochodów własnych Gminy Stromiec za rok 2017

Dział Rozdział Nazwa działu Plan Wykonanie 010 01010 Rolnictwo i łowiectwo 183 000,00 174 780,38 01042 127 000,00 127 000,00 01095 25 000,00 12 091,04 400 40002 Dostarczanie wody 260 500,00 270 078,35 700 70005 Gospodarka mieszkaniowa 49 000,00 39 389,86 750 75011 Administracja publiczna 20,00 0,00

750 75023 Administracja publiczna 11 000,00 85 293,08 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich 756 75601 poborem 10 000,00 9 924,29 75615 751 377,00 742 151,24 75616 959 466,00 962 155,16 75618 109 353,38 107 910,66 758 75814 Różne rozliczenia 15 000,00 17 432,04 801 80101 Oświata i wychowanie 43 090,00 33 819,44 80103 0,00 20 602,51 80110 330,00 449,00 80148 111 000,00 125 023,00 852 85216 Pomoc społeczna 0,00 2 710,64 85219 70,00 93,00 85228 200,00 5,60 855 85501 Rodzina 1 818,31 2 538,38 85502 11 862,25 15 021,80 85504 12 019,00 11 081,00 900 90002 Gospodarka komunalna 363 000,00 359 246,91 90019 5 115,55 5 115,55 90020 76,50 156,80 926 92605 Zadania z zakresu kultury fizycznej 4 000,00 4 112,09 Razem dochody własne 3 053 297,99 3 128 181,82

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 5 – Poz. 4259

Udziały w podatkach stanowiących dochód Budżetu Państwa

Dochody własne gminy wykonane zostały w 102,45 % w stosunku do planowanych i stanowią 11,99% ogółem wykonanych dochodów gminy. Dział Rozdział Nazwa działu Plan Wykonanie Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich 756 75621 poborem Podatek dochodowy od osób fizycznych 2 334 441,00 2 387 425,00 Podatek dochodowy od osób prawnych 9 000,00 10 528,67 Razem 2 343 441,00 2 397 953,67

Udziały w podatkach dochodowych wpłynęły w 102,33% w stosunku do planowanych. Udziały w podatkach stanowią 9, 19 % wszystkich dochodów Gminy.

Subwencje

Dział Rozdział Nazwa działu Plan Wykonanie 758 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej 5 753 883,00 5 827 837,00 Część wyrównawcza subwencji 758 75807 ogólnej 3 907 112,00 3 907 112,00 758 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej 128 778,00 128 778,00 Razem 9 789 773,00 9 863 727,00

Dochody z tytułu subwencji wykonano w 100,76 % w stosunku do planu Subwencje stanowią 37,81% wszystkich dochodów gminy.

Środki pozyskane z Unii Europejskiej

Dział Rozdział Nazwa działu Plan Wykonanie 600 60016 Drogi publiczne gminne 534 986,00 534 986,00 801 80101 Oświata i wychowanie 361 428,00 0,00 80110 9 400,00 0,00 80195 0,00 370 828,00 900 90095 Gospodarka komunalna 965 596,14 820 894,43 921 92105 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego31 815,00 0,00

Razem 1 903 225,14 1 726 708,43

Wpływy środków pozyskanych ze środków Unii Europejskiej zrealizowano 90,73% w stosunku do planu. Środki te stanowią 6,62 % wykonanych dochodów ogółem.

DOTACJE

Dział Rozdział Nazwa działu Plan Wykonanie 010 01095 Rolnictwo i łowiectwo 292 983,73 292 983,73 750 75011 Administracja publiczna 62 924,00 61 315,59 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i 751 75101 ochrony prawa oraz sądownictwa 1 136,00 1 136,00 758 75814 Różne rozliczenia 109 044,19 109 044,19 801 80101 Oświata i wychowanie 74 420,00 74 104,14 80103 127 110,00 127 110,00 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 6 – Poz. 4259

80110 19 900,00 19 899,36 80150 2 686,00 2 685,78 852 85213 Pomoc społeczna 22 579,00 22 425,96 85214 20 650,00 20 650,00 85216 155 742,00 154 737,43 85219 69 481,00 67 928,56 85228 4 400,00 4 400,00 85230 62 000,00 62 000,00 854 85415 Pomoc materialna dla uczniów 38 873,00 38 757,04 855 85501 Rodzina 5 047 763,00 5 041 716,35 85502 2 865 394,00 2 852 893,47 85503 161,00 160,80 85504 5 927,00 5 464,00 85595 8 248,00 8 247,42 Razem 8 991 421,92 8 967 659,82

Dotacje na zadania zlecone i zadania własne gminy zostały zrealizowane w 99,74% w stosunku do planu. Dotacje stanowią 34,38% dochodów wykonanych ogółem.

Szczegółowy opis dochodów według źródeł ich pochodzenia

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Główne dochody w tym dziale pochodzą z: - dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w kwocie 292 983,73 zł, - czynszu obwodów łowieckich w wysokości 2 991,04 zł, - odsetek od nieterminowych wpłat mieszkańców na budowę wodociągów i kanalizacji w kwocie 380,37 zł, - wpływy z różnych opłat w tym zwrot kosztów sądowych za egzekucje od mieszkańców w zakresie budowy sieci wodociągowo kanalizacyjnej 246,85 zł, - wpływy ze sprzedaży usług w zakresie odbioru ścieków – 173 075,25 zł,

W zakresie realizacji dochodów majątkowych : - wpływy z tytułu wpłat mieszkańców na zadania realizowane przez Gminę w zakresie wodociągów i kanalizacji w kwocie 1 077.91 zł, - z otrzymanej dotacji ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych na wykonanie zadania „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Krzemień ( droga nr 110502W)” – 127 000 zł, - ze sprzedaży nieruchomości rolnych ( działka nr 44 Zabagnie ) - 9 100,00 zł.

W 2017 r. dochody w tym dziale wykonano w 96,64% w stosunku do planowanych.

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

W dziale tym dochody zrealizowano z tytułu wpływów ze sprzedaży wody w kwocie 269 708,86 zł. co stanowi 103,73 % planu. Pozostałe dochody w tym dziale w kwocie 369,49 zł stanowią otrzymane odsetki od nieterminowych płatności należności gminnych z tyt. usług za dostawę wody.

Dział 600 Transport i łączność

W zakresie realizacji dochodów majątkowych:

Dochody w tym dziale w kwocie 534 986,00 zł pochodzą z otrzymanej refundacji poniesionych przez gminę w 2016 r. części wydatków na realizację zadań współfinansowanych ze środków europejskich (- wysokość dofinansowania 63,63% kosztów kwalifikowanych). Refundacja obejmuje zadania inwestycyjne: - „Budowa odcinka drogi gminnej Olszowa Dąbrowa Wierzchowiny, na terenie Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 7 – Poz. 4259

Gminy Stromiec„ oraz -„Przebudowa dróg wewnętrznych w miejscowości Stromiec (ul. Szkolna i Strażacka)” realizowanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, zgodnie z zawartą umową Nr 00134-65151-UM0700278/16 , Nr 00105-65151-UM0700221/16 z dnia 21 lipca 2016r. z Samorządem Województwa Mazowieckiego w Warszawie ). Dochody w tym dziale zostały wykonane w 100% w stosunku do planu.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Dochody bieżące w tym dziale wyniosły 39 389,86 zł i pochodziły głównie z czynszów za lokale mieszkalne w budynkach komunalnych, z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz z tytułu rozgraniczenia nieruchomości. Ogółem dochody wykonane w tym dziale w stosunku do planowanych wynoszą 80,39%.

Dział 750 Administracja publiczna

W tym dziale dochody w wysokości 146 608,67 zł pochodziły z dotacji celowej rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie 61 315,59 zł (na zadania związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej) oraz pozostałych wpłat z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych, wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych, kar, darowizn i innych dochodów w kwocie 80 180,07 zł.

W zakresie realizacji dochodów majątkowych:

- uzyskano dochody ze sprzedaży agregatu prądotwórczego w kwocie 5 113,01 zł.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Dochody wykonane w tym dziale to wyłącznie dotacje na realizacje zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 1 136,00 zł przeznaczone na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej

Dochody w tym dziale w łącznej kwocie 4 220 095,02 pochodzą z: - udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych 2 387 425,00 zł, - udziału w podatku dochodowym od osób prawnych 10 528,67 zł, - podatku od nieruchomości 1 064 396,42 zł, - podatku od środków transportowych 39 232,00 zł, - podatku rolnego 281 286,80 zł, - opłaty targowej 7 205,00 zł, - podatku od czynności cywilnoprawnych 114 545,24 zł, - opłaty skarbowej 20 027,60 zł, - podatku leśnego 184 620,26 zł, - podatku dochodowego opłacanego w formie karty podatkowej 9 898,29 zł, - udziały w podatku od spadków i darowizn 4 086,00 zł. - opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu 76 353,38 zł, - opłata za zajęcie pasa drogowego 8 051,51 zł, - wpływy z opłat za korzystanie z przystanków 899,20 zł, - opłaty za wypisy, wyrysy i inne opłaty 2 578,00 zł, - zwrot kosztów upomnień 4 878,00 zł, - odsetek za zwłokę w zapłacie podatków i opłat 4 083,65 zł,

Dochody podatkowe z tytułu opłat lokalnych wraz z pochodnymi ( zwrot wydatków związanych z ich poborem) za 2017 r. zostały wykonane w 101,11% w stosunku do planowanych . Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 8 – Poz. 4259

Skutki obniżenia górnych stawek podatku od nieruchomości, rolnego oraz od środków transportowych wynoszą 306 592,09 zł, co stanowi 1,18% wykonanych dochodów, natomiast skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą 130 682,29 zł, co stanowi 0,50% wykonanych dochodów. Umorzenia zaległości podatkowych, zwolnienia, rozłożenia na raty lub odroczenia terminu płatności należności podatkowych nie wystąpiły w 2017r.

Dział 758 Różne rozliczenia

W tym dziale uzyskano dochody z subwencji: - ogólnej (część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego) 5 753 883,00 zł, oraz dodatkowo z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej otrzymano między innymi środki na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla nauczycieli zwalnianych w trybie art. 20 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela albo art. 225 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. na kwotę 73 954,00 zł. - wyrównawczej (część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin) 3 907 112,00 zł, - równoważącej 128 778,00 zł, W dziale tym występują również dochody z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na lokatach bankowych w wysokości 17 432,04 zł, oraz otrzymana refundacja poniesionych wydatków zrealizowanych w 2016r. w ramach funduszu sołeckiego na zadania bieżące w kwocie 74 214,06 zł.

W zakresie realizacji dochodów majątkowych: - otrzymano refundację poniesionych wydatkói)w zrealizowanych w 2016r. w ramach funduszu sołeckiego na kwotę 34 830,13 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie Dochody pochodzą z następujących źródeł: - czynszów oraz opłat za centralne ogrzewanie ( głównie za lokale mieszkalne w domach nauczyciela) w kwocie 32 698,44 zł - wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych 1 430,00 zł - wpłat rodziców za żywienie uczniów w stołówkach szkolnych – 71 039,00 zł, - wpłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w wysokości 53 984,00 zł, - opłat za wychowanków oddziałów wychowania przedszkolnego z innych gmin uczęszczających do publicznych oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Stromiec zgodnie z art. 79a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz.2572 z późn.zm) – 18 426,01 zł, - wpływów z różnych opłat otrzymano w kwocie 2 316,50 zł.( opłata za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej i świadectwa szkolnego, odpłatności za nadgodziny pobytu dzieci w oddziałach przedszkolnych itp.). Otrzymano dotację na zadania związane z wychowaniem przedszkolnym w kwocie 127 110,00 zł, dotację na podręczniki szkolne i materiały edukacyjne ( zadania zlecone z zakresu administracji rządowej) w kwocie 85 051,38 zł, oraz dotację na wyposażenie w sprzęt gabinetów do profilaktyki zdrowotnej w placówkach szkolnych w Stromcu i Bożem na kwotę 11 637,90 zł.

W roku 2017 Gmina otrzymała środki finansowe na realizację projektu „ Akademia sukcesu w Gminach Stromiec i Promna” – w kwocie 370 828,00 zł. z przeznaczeniem na wyposażenie pracowni matematyczno-przyrodniczej, wyposażenie w sprzęt TIK oraz koszty transportu dowozu dzieci na dodatkowe zajęcia – Umowa z Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych nr RPMA.10.01.01-14-7317/16- 00 z dnia 31.07.2017r. , umowa o partnerstwie z dnia 22 czerwca 2017r. Realizacja zadania przewidziana na lata 2017-2019. Zadanie wpisane jest do WPF.

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 9 – Poz. 4259

Dział 852 Pomoc społeczna

Dochody w tym dziale w kwocie 334 951,19 zł pochodzą z: - dotacji na zadania zlecone w wysokości 14 265,76 zł w tym: * na ubezpieczenie zdrowotne osób nie ubezpieczonych z innego tytułu 9 865,76 zł, * na specjalistyczne usługi opiekuńcze 4 400,00 zł, - dotacji na zadania własne w kwocie 317 876,19 zł: * na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej 67 928,56 zł, *składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy 12 560,20 zł, * na realizację Rządowego Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 62 000,00 zł, * zasiłki stałe 154 737,43 zł, * zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze 20 650,00 zł - innych dochodów w kwocie 2 809,24 zł, w tym między innymi z tytułu wpłat nienależnie pobranych zasiłków stałych z lat ubiegłych, wynagrodzenia dla płatnika za prawidłowe pobieranie zaliczki na podatek dochodowy.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza W ramach tego działu wpłynęła dotacja z budżetu państwa na pomoc materialną o charakterze socjalnym dla uczniów w kwocie 38 757,04 zł.

Dział 555 Rodzina

Dochody w tym dziale w kwocie 7 937 123,22 zł pochodzą z: - dotacji na zadania zlecone w wysokości 7 903 018,04 zł w tym: * na świadczenia wychowawcze 5 041 716,35 zł, * na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny 160,80 zł. * na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego 2 852 893,47 zł, * na pozostałą działalność w ramach, której realizowany jest rządowy program „ Za życiem” w kwocie 8 247,42 zł. - dotacji na zadania własne w wysokości 5 464,00 zł w tym: * na zatrudnienie asystenta w celu wsparcia rodziny - 5 464,00 zł. - innych dochodów w kwocie 28 641,18 zł, w tym między innymi z tytułu wpłat nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych, wynagrodzenia dla płatnika za prawidłowe pobieranie zaliczki na podatek dochodowy.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W tym dziale ewidencjonuje się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które za 2017 rok wyniosły 356 792,55 zł, co stanowi 99,11 % planowanych dochodów z tego tytułu oraz odsetki z tytułu nieterminowych wpłat i zwrot kosztów upomnienia w kwocie 2 454,36 zł. Ponadto wpłynęły środki w kwocie 5 115,55 zł z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska oraz wpływy z opłaty produktowej w kwocie 156,80 zł, które przeznacza się na wydatki dotyczące ochrony środowiska.

W zakresie dochodów majątkowych: Gmina otrzymała refundację wydatków poniesionych na przedsięwzięcie „Zwiększenie efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Stromiec” w kwocie 820 894,43 zł. Zadanie realizowane w ramach projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej IV „Przejście na gospodarkę niskoemisyjną” Działania 4.2 „Efektywność energetyczna” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 10 – Poz. 4259

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale tym nie uzyskano żadnych dochodów.

Dział 926 Kultura fizyczna

W dziale tym dochody pochodzą ze zwrotu części dotacji wraz z odsetkami udzielonej w 2016r. dla Klubu Sportowego w Stromcu w kwocie 4 112,09 zł.

Szczegółowy opis wydatków bieżących według źródeł ich powstawania

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

W tym dziale wykonano następujące wydatki bieżące: - koszty związane z wynagrodzeniami wraz z pochodnymi dla pracowników (konserwatora oczyszczalni ścieków) oraz pozostałe wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń a dotyczące kosztów związanych z zatrudnieniem ( odpis na ZFŚS, odzież robocza i ochronna, delegacje, ryczałty na dojazdy, świadczenia zdrowotne i szkolenia ) 58 378,12 zł, - wydatki na zakup energii elektrycznej do oczyszczalni i przepompowni ścieków 96 299,34 zł, - koszty umów zlecenia na wydatki związane z wywozem osadu z oczyszczalni 1 200,00 zł, - zakup materiałów eksploatacyjnych i pozostałych: ( smary do łożysk, płyn odtłuszczający, materiały do remontu urządzeń wodociągowo kanalizacyjnych i przydomowych oczyszczalni ścieków) 21 929,93 zł, - remonty ( naprawy sieci wod.-kan., i konserwacje ) 10 375,94 zł, - usługi obce: ( w tym: badanie próbek ścieków i osadu ściekowego, przeglądy techniczne systemu kanalizacji, monitoring na oczyszczalni, koszty transportu i przesyłek pocztowych, pakiety transmisyjne, udrażnianie kanałów ) 24 954,96 zł, - usługi telekomunikacyjne 1 521,20 zł, - opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie dróg powiatowych i krajowych 115 733,50 zł, - opłata za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej – 3 876,28 zł, - opłaty za korzystanie ze środowiska 3 159,00 zł., - opłaty za czynsz dzierżawny Nadleśnictwo Dobieszyn 1 879,54 zł, - pozostałe opłaty ( w tym: odszkodowania ) 251 607,00 zł. - wpłaty na rzecz izb rolniczych 2% wpływów z podatku rolnego 5 713,77 zł, - zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej dotyczące zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego. Dotacja w wysokości 292 983,73 zł została wydatkowana na zwrot akcyzy dla rolników w kwocie 287 238,95 zł oraz na koszty związane z obsługą ww. zwrotu 5 744,78 zł.

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

W tym dziale wydatki obejmują: - koszty związane z wynagrodzeniami wraz z pochodnymi dla konserwatora stacji uzdatniania wody oraz pozostałe wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń a dotyczące kosztów związanych z zatrudnieniem ( w tym: odpis na ZFŚS, odzież robocza i ochronna, delegacje, świadczenia zdrowotne ) 52 789,69 zł, - koszty umów zlecenia za wykonanie operatu wodno-prawnego 3 400,00 zł, - zakupy materiałów niezbędnych do usunięcia awarii sieci wodociągowej oraz materiałów eksploatacyjnych i pozostałych na potrzeby SUW i hydroforni 11 807,95 zł, - opłaty za energię elektryczną do hydroforni i zakup wody 138 825,31 zł, - remonty ( w tym: usuwanie awarii sieci wodociągowej – przy ul. Radomskiej w Stromcu, awarii sieci w miejscowości Boska Wola, Biała Góra, Krzemień, Piróg, Podlesie oraz konserwacja SUW itp.) 21 534,56 zł, - usługi obce ( w tym: przeglądy zbiorników na SUW, opłaty za monitoring, opłaty za Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 11 – Poz. 4259

badanie próbek wody, usługi kurierskie itp.) 15 817,90 zł, - usługi telekomunikacyjne 1 459,59 zł, - opłaty za korzystanie ze środowiska, czynsze dzierżawne dla Nadleśnictwa i ubezpieczenia 16 668,67 zł, - opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie dróg powiatowych i krajowych - 55 773,32 zł, - opłata za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej 1 823,02 zł.

Dział 600 Transport i łączność

W zakresie wydatków bieżących związanych z drogami gminnymi wykonano m.in.: - remont dróg gminnych w miejscowości: Ducka Wola, Pokrzywna, Małe Boże, Niedabyl, Bobrek, Bobrek Kolonia, Ksawerów Nowy, Marianki, Lipskie Budy, Stromiecka Wola na kwotę 90 235,54 zł. (całość w ramach funduszu sołeckiego), - na remonty pozostałych dróg gminnych wydatkowano kwotę 31 258,56 zł. (między innymi droga w Ksawerowie Starym, droga Sułków-Olszowa Dąbrowa, most wraz z odcinkiem drogi w Pokrzywnej, droga Ksawerów Nowym itp.), - usunięto drzewa wraz z karpami w pasie drogowym w Lipskich Budach na kwotę 1 230,00 zł. (całość w ramach funduszu sołeckiego), - wykonano odtworzenie rowu w pasie drogi gminnej w miejscowości Ksawerów Nowy i Marianki na kwotę 4 059,00 zł. (całość w ramach funduszu sołeckiego), - wykonano odtworzenie rowu w pasie drogi gminnej oraz montaż przepustów w miejscowości Niedabyl na kwotę 9 111,50 zł. (całość w ramach funduszu sołeckiego), - zamontowano ograniczniki na przepustach oraz zamontowano hydrant na sieci wodociągowej w miejscowości Sułków na kwotę 8 425,50 zł. ( całość w ramach funduszu sołeckiego), - usługi drogowe na drogach gminnych w miejscowości Kolonia Sielce i Mariankach na kwotę 6 080,00 zł, - wykonano raport z badań dotyczących utrzymania wskaźnika dla projektu „Polepszenie bezpieczeństwa dowozu dzieci do szkoły poprzez modernizację infrastruktury drogowej w Gminie Stromiec” na kwotę 3 000,00 zł, - na usługi transportowe i inne wydatkowano kwotę 5 276,75 zł, - zakupiono materiały do remontu i oznakowania na drogach gminnych ( w tym: progi zwalniające, pachołki drogowe, masę asfaltową, piasek, znaki drogowe, przepusty itp. na kwotę 6 995,90 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

W tym dziale wydatki dotyczą utrzymania majątku komunalnego gminy i wyniosły łącznie 34 858,43 zł. w tym: - wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia 600,00 zł, - zakup materiałów eksploatacyjnych 342,97 zł. - zakup energii w budynkach komunalnych 5 471,48 zł, - drobne remonty (w tym naprawa dachu w budynku Ksawerów Stary) 718,48 zł. - ogłoszenia prasowe dotyczące sprzedaży działek, kopie map, wywóz nieczystości, sprawdzanie kominów i wentylacji w budynkach komunalnych itp. 3 076,50 zł, - wykonanie operatów szacunkowych dla nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży ii) 6 300,00 zł, - wydatki związane z uregulowaniem stanu prawnego działek w miejscowości Olszowa- Dabrowa 12 000,00 zł. - opłaty skarbowe, opłaty za wyrysy i wypisy z ewidencji gruntów 160,00zł., - podatek leśny od mienia będącego własnością gminy podlegającego opodatkowaniu 3 317,00 zł, - opłaty sądowe związane z nabyciem prawa własności nieruchomości – 2 872,00 zł.

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 12 – Poz. 4259

Dział 750 Administracja publiczna

Wydatki w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie w kwocie 62 866,59 zł, finansowane są z otrzymanej dotacji z zakresu zadań zleconych to: wydatki osobowe dotyczące wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracownika, który wykonuje zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 60 222,59 zł, oraz pozostałe wydatki w tym materiały na kwotę 600,00 zł., usługi pocztowe i serwis programu USC na kwotę 493,00 zł. Ze środków własnych poniesiono wydatki na kwotę 1 551,00 zł. tytułem zwrotu środków dotacji z lat ubiegłych.

W rozdziale 75022 Rady gmin poniesiono wydatki na funkcjonowanie organu stanowiącego gminy na wypłatę diet za posiedzenia w kwocie 49 880,00 zł.

Wydatki w rozdziale 75023 Urzędy Gmin dotyczą wynagrodzeń wraz z pochodnymi wszystkich pracowników urzędu, kosztów utrzymania budynku administracyjnego oraz za zakupu materiałów i usług niezbędnych do funkcjonowania urzędu na kwotę 1 812 172,19 zł. Głównymi wydatkami tego rozdziału są wydatki związane z zatrudnieniem pracowników (wynagrodzenia w tym: umowy zlecenia, pochodne od wynagrodzeń, ZFŚS, szkolenia, delegacje, badania lekarskie i inne świadczenia dla pracowników) – 1 493 196,62 zł i stanowi 82,4% wydatków tego rozdziału. W ramach tego rozdziału wypłacono również inkaso dla sołtysów za pobór podatków w kwocie 22 712,00 zł.

Wydatki na zakup materiałów i energii do Urzędu Gminy w kwocie 100 276,50 zł były następujące:

- materiały biurowe, druki, papier do drukarek 8 046,75 zł, - zakup wydawnictw fachowych (książki, prenumeraty) 3 824,61 zł, - zakup opału 27 638,10 zł, - środki czystości 6 089,21 zł, - zakup paliwa do samochodu Peugot 9 920,98 zł, - tonery do drukarek 5 978,17 zł, - zakup sprzętu elektronicznego i elektrycznego 5 351,70 zł, - pozostałe drobne materiały zakupione na potrzeby Urzędu Gminy 5 373,16 zł. - zakup produktów do sekretariatu 984,42 zł, - zakup energii elektrycznej do Urzędu Gminy 26 199,43 zł, - zakup wody na potrzeby Urzędu Gminy 869,97 zł.

Pozostałe wydatki 195 987,07 zł. związane z utrzymaniem i działalnością Urzędu Gminy były następujące:

- remonty i konserwacje budynków, urządzeń oraz maszyn 4 848,90 zł, - usługi pocztowe, kurierskie i prowizje bankowe 44 813,32 zł, - obsługę informatyczną oraz serwis i abonament dostępu do programów 49 919,90 zł, - obsługę prawną, BHP i p.poż 49 109,67 zł, - usługi edukacyjne- zwrot kosztów dokształcania zawodowego pracowników 2 200,00 zł, - wywóz nieczystości 3 792,67 zł, - instalacja monitoringu na Urzędzie Gminy i opłaty za monitoring 2 568,40 zł. - pozostałe usługi 11 013,63 zł, - usługi telefoniczne i zakup usług dostępu do sieci Internet 13 470,63 zł, - ubezpieczenia mienia gminnego i różne opłaty 10 161,00 zł, - koszty sądowe, komornicze, egzekucyjne, zastępstwa procesowego 4 088,95 zł.

W rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego – wydatkowano środki między innymi na usługi reklamowe i promocyjne w prasie oraz na organizowanych plebiscytach, na usługi wykonania opracowania biuletynu gminnego oraz kalendarzy, zakupiono kubki i długopisy z nadrukiem, flagi, statuetki, kartki świąteczne, kamizelki z nadrukiem, dekoracje świąteczne, przypinki i plakaty na kwotę 37 093,69 zł.

W rozdziale 75095 Pozostała działalność - wydatki dotyczą wypłaty diet dla sołtysów za udział w posiedzeniach Rady Gminy w kwocie 20 720,00 zł., wykonania tablicy ostrzegawczej w kwocie 955,71 zł, oraz opłacenia składki członkowskiej do LGD Zapilicze w kwocie 3 000,00 zł. Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 13 – Poz. 4259

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Wydatki w tym dziale dotyczyły w całości zadań finansowanych z dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. W ramach zadań zleconych poniesiono wydatki związane z serwisem oprogramowania do ewidencji ludności i rejestru wyborców w kwocie 1 136,00 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W rozdziale 75412 Ochotnicze Straże Pożarne dokonano wydatków bieżących na łączną kwotę 215 915,07 zł na utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych w Gminie Stromiec. Wydatki na utrzymanie pracowników (wynagrodzenia i pochodne na wynagrodzenia oraz szkolenia, odpis na ZFŚS, badania, BHP, umowy zlecenia) wynosiły 90 8833,48 zł. co stanowi 42,07% wydatków bieżących na Ochotnicze Straże Pożarne. Pozostałe wydatki w kwocie 125 081,59 zł to wydatki za akcje gaśnicze i ratownicze 35 666,79 zł, utrzymanie budynków OSP, drobne remonty, zakup sprzętu, utrzymanie pojazdów, paliwo, ubezpieczenia strażaków, legalizacje sprzętu itp. Wydatki w podziale na poszczególne straże wynoszą:

OSP w Stromcu – 63 364,44 zł w tym: paliwo – 7 533,58 zł, energia elektryczna – 3 699,04 zł, akcje gaśnicze – 14 757,45 zł, wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 16 381,34 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 1 044,71 zł, ekwiwalent za pranie, mydło, woda – 386,81 zł, odpis na ZFŚS – 592,82 zł, ubezpieczenia pojazdów oraz członków OSP – 7 809,00 zł, pozostałe materiały do bieżącego funkcjonowania OSP: środek pianotwórczy, silikon, żarówka, wycieraczki, bezpieczniki, ubranie strażackie bojowe, woda, reduktor, ochronnik na szybko złączkę – 4 513,93 zł, usługi remontowe wymiana filtrów, przegląd eksploatacyjny wraz z wymianą filtrów paliwa, oleju, powietrza, adblue, oring, wkład osuszacza - 2 522,17 zł, usługi zdrowotne – 200 zł, usługi telekomunikacyjne – 944,49 zł, usługi pozostałe badania techniczne, okresowe, przegląd aparatów oddechowych, przegląd serwisowy urządzeń hydraulicznych – 2 979,10 zł,

OSP Piróg – 17 603,24 zł, w tym: paliwo – 1 878,65 zł, energia elektryczna – 1 402,31 zł, akcje gaśnicze - 2 559,64 zł, wynagrodzenia bezosobowe dla zatrudnionego mechanika konserwatora w OSP Piróg – 8 660,00 zł, napoje chłodzące woda – 37,70 zł, odmrażacz, pompka ręczna, blacha trapezowa na dach strażnicy OSP Piróg - 1 994,94 zł, badanie techniczne i okresowe samochodu – 303,00 zł, ubezpieczenie samochodów OSP – 767,00zł.

OSP Boska Wola – 41 785,36 zł w tym: paliwo – 1 854,95 zł, energia elektryczna - 4 572,34 zł, akcje gaśnicze – 4 547,17 zł, wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 24 645,22 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne - 1 616,94 zł, ekwiwalent za pranie, napoje chłodzące, woda – 127,70 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 592,84 zł, materiały zakupione na potrzeby bieżącego funkcjonowania OSP: smar do samochodu pożarniczego, latarka, sygnalizator bezruch, wąż tłoczony, żarówki - 1 535,50 zł, badania techniczne samochodu pożarniczego – 204,00 zł, badania profilaktyczne oraz kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy dla członków OSP – 1 380,00 zł, ubezpieczenie samochodu - 383,00 zł, usługi telekomunikacyjne - 325,70zł.

OSP Boże – 41 152,38 zł, w tym: paliwo – 1 879,63 zł, energia elektryczna – 3 305,42 zł, akcje gaśnicze – 3 873,18 zł, wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 16 086,59 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 1 118,35 zł, ekwiwalent za pranie, mydło, woda, rękawice, odzież ochronna - 488,47 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 592,83 zł, materiały zakupione na potrzeby funkcjonowania OSP: części do samochodu, woda destylowana, baterie, węże tłoczne, akumulator do pompy, żarówka, smar – 1 587,36 zł, remont samochodu pożarniczego - 300,00 zł., badania techniczne samochodu, zezwolenia na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi, badanie okresowe strażaka, ładowanie butli wchodzącej w skład zestawu medycznego, wymiana dowodu rejestracyjnego samochodu pożarniczego, okresowe badanie samochodu, badania profilaktyczne członków OSP, przegląd aparatów ochrony dróg oddechowych - 2 577,55 zł, podróże służbowe - 64,00 zł, ubezpieczenie samochodu – 383,00 zł. W ramach wydatków z funduszu sołeckiego zakupiono krzesła drewniane tapicerowane oraz stoły do strażnicy na kwotę - 8 896,00 zł. Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 14 – Poz. 4259

OSP Dobieszyn – 22 026,38 zł, w tym: paliwo – 3 478,20 zł, energia elektryczna – 1 368,40 zł, akcje gaśnicze – 4 308,08 zł, wynagrodzenia bezosobowe dla zatrudnionego mechanika konserwatora w OSP Dobieszyn - 9 240,00 zł, materiały do bieżącego funkcjonowania OSP: uszczelniacz chłodniczy, koncentrat do chłodnic – 20,00 zł, napoje chłodzące woda – 37,70 zł, badania okresowe członków OSP, kurs kwalifikowany pierwszej pomocy, okresowe badanie techniczne, przegląd samochodu – 2 808,00 zł, ubezpieczenie samochodów – 766,00zł,

OSP Podlesie – 27 640,77 zł w tym: paliwo – 1 357,67 zł, energia elektryczna – 9 323,83 zł, akcje gaśnicze – 3 955,27 zł, wynagrodzenia bezosobowe dla zatrudnionego mechanika konserwatora w OSP Podlesie - 9 240,00 zł, materiały zakupione na potrzeby funkcjonowania OSP: węże, tłumnica gumowa, ubranie koszarowe, płyn do spryskiwaczy – 2 217,00 zł, naprawa pompy spalinowej - 60,00 zł, kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy, badania techniczne i okresowe samochodu – 1 104,00 zł, ubezpieczenie samochodu pożarniczego - 383,00 zł,

OSP Stromiecka Wola - Wydatkowano kwotę 1 666,00 zł. na szkolenia dla strażaków.

Pozostałe – 676,50 zł. Gmina poniosła również wydatki w na wycenę samochodu pożarniczego STAR – Jelcz 005, użytkowanego przez OSP Dobieszyn w celu wystawienia do sprzedaży.

W rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatki dotyczą kosztów wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracownika zajmującego się zadaniami z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie - 20 383,33 zł.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

W ramach wydatków na obsługę długu publicznego gminy zapłacono odsetki od kredytów na kwotę 136 993,45 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia

Na rok 2017 zaplanowano rezerwy w wysokości 240 000 zł w tym rezerwę ogólną w wysokości 135 000 zł, celowe na zarządzanie kryzysowe w kwocie 65 000 zł oraz oświatową w wysokości 40 000 zł. W 2017 r. rozdysponowano kwotę 90 261,00 zł. z rezerwy ogólnej oraz kwotę 10 000,00 zł. z rezerwy oświatowej. Ogółem rozdysponoano kwotę 100 261,00 zł. co stanowi 41,78% rezerwy ogółem zaplanowanej na rok 2017. Rezerwa na zarządzanie kryzysowe nie została rozdysponowana.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Łączne wydatki bieżące na oświatę w 2017 roku wyniosły 8 079 608,33 zł. Subwencj oświatowa za ten okres wyniosła 5 827 837,00 zł, dotacja na wychowanie przedszkolne 127 110,00 zł, dotacja na podręczniki szkolne i materiały edukacyjne ( zadania zlecone z zakresu administracji rządowej) w kwocie 85 051,38 zł, dotacja na wyposażenie w sprzęt gabinetów do profilaktyki zdrowotnej w placówkach szkolnych w Stromcu i Bożem na kwotę 11 637,90 zł. Pozostałe dochody własne stanowiły kwotę 179 893,95 zł. Pozyskano również środki unijne na realizację projektu „ Akademia sukcesu w Gminach Stromiec i Promna” – w kwocie 370 828,00 zł. Ogółem dochody otrzymane w roku 2017 na realizację zadań z zakresu oświaty wyniosły 6 602 358,23 zł co stanowi 81,72% ogółem poniesionych wydatków na oświatę. Ze środków własnych gminy przeznaczono na wydatki kwotę 1 477 250,10 zł. co stanowi 18,28% ogółem wydatków na oświatę.

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 15 – Poz. 4259

Wydatki w poszczególnych rozdziałach kształtowały się następująco:

W rozdziale 80101 Szkoły podstawowe w łącznej kwocie wydatków 4 660 890,63 zł, główne pozycje to wydatki na zatrudnienie pracowników (wynagrodzenia, pochodne, ZFŚS, odzież, szkolenia, delegacje, bhp, usługi zdrowotne) – 4 174 357,76 zł, stanowiące 89,56% wydatków ogółem w tym rozdziale. Wydatki bieżące z podziałem na poszczególne szkoły podstawowe przedstawiają się następująco: PSP w Bobrku - 754 088,54 zł, PSP w Bożem – 642 215,01 zł, PSP w Dobieszynie – 886 762,24 zł, PSP w Podlesiu Dużym – 781 434,55 zł, PSP w Stromcu – 1 596 390,29 zł,

W rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatki wynoszą 493 445 ,83 zł., głównie to wydatki na zatrudnienie pracowników – (wynagrodzenia, pochodne wynagrodzeń, ZFŚS, odzież, szkolenia, delegacje) w kwocie 472 231,84 zł. co stanowi 95,70% wydatków ogółem w tym dziale. Wydatki bieżące z podziałem na poszczególne oddziały przedszkolne w szkołach przedstawiają się następująco: PSP w Bobrku - 117 777,29 zł, PSP w Bożem – 51 331,32 zł, PSP w Dobieszynie – 74 365,88 zł, PSP w Podlesiu Dużym – 88 062,75 zł, PSP w Stromcu – 161 908,59 zł,

W rozdziale 80104 Przedszkola wydatki w wysokości 31 479,40 zł poniesione zostały na zwrot kosztów pobytu dzieci z naszej gminy w niepublicznych przedszkolach znajdujących się na terenie innych gmin.

W rozdziale 80110 Gimnazja poniesiono wydatki w kwocie 1 690 582,20 zł, głównie na zatrudnienie pracowników (wynagrodzenia, pochodne ZFŚS, świadczenia bhp, badania, delegacje, szkolenia) – w kwocie 613 329,16 zł, co stanowi 95,43 % wydatków w tym rozdziale.

W rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 259 686,17 zł. Główną pozycją wydatków są wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla kierowcy autobusu szkolnego i opiekuna, zakup paliwa oraz usług remontowych niezbędnych do utrzymania sprawności technicznej pojazdów przewożących dzieci a także ubezpieczenia i przeglądy techniczne oraz koszty dowożenia niepełnosprawnych uczniów do szkół w Radomiu, Grójcu, Białobrzegach. Ponadto gmina ponosi koszty związane z dowozem do szkoły w Grójcu niepełnosprawne dzieci z Domu Pomocy Społecznej w Niedabylu - za 2017 r. koszt wynosił 26 878,44 zł. Dowóz uczniów do szkół na jednej trasie organizowany jest przez PKS Radom-wynosił za 2017r. miesięczna kwotę 5 838,00 zł.

W rozdziale 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 20 611,54 zł na szkolenia, kursy dokształcające i dopłaty do studiów dla nauczycieli a także koszty delegacji i koszty komisji.

W rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne kwotę 350 690,68 zł wydatkowano na zakup artykułów żywnościowych oraz na utrzymanie pracowników obsługi stołówek szkolnych działających przy trzech szkołach podstawowych tj. w Bobrku, Podlesiu Dużym i Stromcu.

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 16 – Poz. 4259

W rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnych organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych, wydatki wynosiły 55 223,00 zł, które głównie dotyczyły wynagrodzeń pracowników zajmujących się nauczaniem dzieci z orzeczeniem lekarskim, dzieci niepełnosprawnych.

W rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnych organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, wydatki wynosiły 513 612,08 zł., i dotyczyły przede wszystkim wynagrodzeń pracowników zajmujących się nauczaniem dzieci z orzeczeniem lekarskim, dzieci niepełnosprawnych oraz wydatki rzeczowe związane z obsługą tego zadania tj. (Stromiec -154 576,97 zł, Boże -131 165,23 zł, Borek – 83 548,96 zł, Podlesie Duże – 65 342,93 zł, Stromiec Gimnazjum – 15 183,99 zł, Dobieszyn -63 794,00 zł.)

W rozdziale 80195 Pozostała działalność – wydatkowano kwotę 3 386,80 zł. na wynagrodzenie za udział w komisji egzaminacyjnej i zakup materiałów.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Wydatki w tym dziale są realizowane w zakresie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi i narkomani. W 2017r. wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu wyniosły – 76 353,38 zł. i w całości zostały wprowadzone do planu wydatków na określone działania. Do planu wydatków wprowadzono również niewydatkowane środki z 2016r. w kwocie 5 469,00 zł. Łącznie w planie wydatków na działania w zakresie przeciwdziałania narkomani i alkoholizmowi przeznaczono środki w kwocie 81 822,38 zł.

W ramach rozdziału 85153 - Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 5 000 zł. na profilaktykę w ramach zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Narkomanii. Wydatki w tym rozdziale zostały zrealizowane w 100% w stosunku do planu. W rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi dokonano wydatków na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Narkomanii. W 2017 roku na ten cel wydatkowano kwotę 74 887,57 zł. Zgodnie z przyjętymi zasadami określonymi w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii wszystkie zadania zostały wykonane.

Zgodnie z przyjętymi zasadami określonymi w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wypłacono wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla członków komisji w wysokości 9 975,60 zł ( przeprowadzono 9 spotkań, wezwano 18 osób na rozmowy motywacyjne, sporządzono 4 wnioski do sądu o leczenie odwykowe, omówiono udział w pracach zespołu interdyscyplinarnego, dokonano wyboru firmy organizującej wypoczynek letni dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym, opiniowano wnioski o wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu itp.). Pozostałe środki w kwocie 55 911,97 zł. zostały wydatkowane na działania profilaktyczne takie jak porady psychologiczne, zajęcia profilaktyczne „Ferie w bibliotece”, koncert dla młodzieży „ Czy słowem można zabić”, spektakl dla dzieci „ Świat wg Reksia”, koncert dla uczniów i rodziców „ Z muzyką i piosenką karnawałową na trzeźwo” , organizację zimowiska dla 10 uczniów z rodzin dysfunkcyjnych, dofinansowanie do zakupu nagród dla uczestników turnieju tenisa stołowego i uczestników konkursu „Talenty Roku”, dofinansowanie wyjazdu dla 50 uczniów Gimnazjum na spektakl profilaktyczny „Trzeźwy wybór”, dofinansowanie zorganizowanych przez placówki oświatowe „Mikołajek na sportowo” dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Stromiec.

Przekazano również dotację dla organizacji pozarządowej- „ Koalicja dla Młodych” w Białobrzegach na kwotę 6 000 zł, oraz dla LUKS „Orlęta” w Stromcu kwotę 3 000 zł. na realizację określonych zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomani. Dotacje wydatkowane i rozliczone w 100%.

Wydatki za rok 2017 zostały wykonane w niższej wysokości niż plan o kwotę 1 934,81 zł. i zostaną ujęte w planie wydatków roku następnego.

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 17 – Poz. 4259

Dział 852 Pomoc społeczna

Wydatki w GOPS zrealizowano w poszczególnych rozdziałach z tytułu:

W ramach rozdziału 85202 - Domy Pomocy Społecznej – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej opłaca z własnych środków koszty utrzymania 4 mieszkańców w domach pomocy społecznej – łącznie kwota tych wydatków wynosi 75 256,52 zł.

W rozdziale 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – wydatkowano środki w wysokości 1 994,99 zł na zakup ulotek i plakatów informacyjnych, szkolenia dla członków zespołu interdyscyplinarnego.

Wydatki w rozdziale 85213 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne - łącznie na kwotę 22 425,96 zł,

 finansowane są z dotacji celowej budżetu państwa (§ 2010) za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, zasiłki dla opiekuna i specjalny zasiłek opiekuńczy – kwota dotacji 9 865,76 zł, – kwota wydatków 9 865,76 zł, - 9 osób uprawnionych – ( 80 składki)  finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa (§ 2030) za osoby pobierające zasiłki stałe kwota dotacji 12 560,20 zł, – kwota wydatków 12 560,20 zł, (23 osoby uprawnione – ilość świadczeń – 256)

W ramach rozdziału 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne - wypłacono na kwotę 51 752,99 zł, w tym:

 ze środków własnych – 31 102,99 zł.

- zasiłki celowe (49 osób) 91 świadczenia na kwotę - 27 899,00 zł,

- pomoc rzeczowa - 3 203,99 zł,

Ponadto ze środków własnych poniesiono wydatki na sprawienie pogrzebu w kwocie 2 300,00 zł,. Powyższe wydatki zostały w całości zwrócone przez ZUS.

 z dotacji celowej z budżetu państwa – 20 650,00 zł, :  zasiłki okresowe dla 15 osób ( 61 świadczeń) w kwocie - 20 650,00 zł,

Wydatków w rozdziale 85215 – Dodatki mieszkaniowe - w 2017 roku nie poniesiono.

Wydatki w rozdziale 85216 - Zasiłki stałe - w kwocie 154 737,43 zł, wypłacone z dotacji celowej. Pomoc w formie zasiłku stałego zostało objętych 28 osób (306 świadczenia). Wydatkowano również kwotę 2 710,64 zł. z tyt. zwrotu dotacji na zasiłki stałe wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem lub pobrane nienależnie.

Wydatki w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wynoszą 353 132,38 zł, w części zostały sfinansowane z dotacji z budżetu państwa (67 928,56 zł,), ale w większości ze środków własnych gminy (285 203,82 zł). Wydatki te dotyczą utrzymania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Główne wydatki w tym rozdziale to wydatki osobowe związane z zatrudnieniem pracowników (4,75 etatu):

- wydatki osobowe i pochodne 319 665,96 zł, - umowa zlecenie 1 200,00 zł, - zakup materiałów i wyposażenia 6 637,42 zł, - usługi bankowe, pocztowe i inne 17 593,54 zł, - szkolenia pracowników 4 700,62 zł, Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 18 – Poz. 4259

- podatek od nieruchomości 445,00 zł, - badania pracowników 480,00 zł, delegacje 1 621,02 zł, usługi telekomunikacyjne 598,82 zł. ubezpieczenia mienia 150,00 zł, koszty sądowe – opłata za wniosek 40,00 zł.

Wydatki w rozdziale 85228 - Usługi Opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - gdzie realizowane są specjalistyczne usługi opiekuńcze z dotacji z budżetu państwa. Kwota dotacji wynosi 4 400,00 zł. W ramach tych usług prowadzone są zajęcia z logopedą dla dziecka z zaburzeniami psychicznymi (autyzm) – kwota wydatków wynosi 4 400,00 zł.

W ramach rozdziału 85230 Pomoc w zakresie dożywiania realizowany jest Rządowy Program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” finansowany w 80% z dotacji z budżetu państwa, a w 20% ze środków własnych. Wydatki w tym rozdziale wyniosły 77 623,30 zł, z czego 62 000,00 zł, zostało pokryte z dotacji, a 15 623,30 zł, ze środków własnych. Dożywianiem objęto 147 dzieci w wieku szkolnym z 71 rodzin (21 342 posiłki). Z zasiłku celowego na dożywianie skorzystało 38 rodzin (72 świadczenia).

W ramach rozdziału 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 500,00 zł, na zakup materiałów biurowych.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

W rozdziale 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka poniesiono wydatki na wynagrodzenia i pochodne pracownika w celu realizacji zadania związanego z wczesnym wspomaganiem rozwoju dziecka w kwocie 4 883,00 zł.

W rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 48 446,30 zł na stypendia socjalne dla uczniów z tego z dotacji celowej 38 757,04 zł.

Dział 855 Rodzina

Realizacja zadań w rozdziale 85501 – Świadczenie wychowawcze, - jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej. Do korzystania ze świadczeń jest uprawnionych 478 rodzin. Plan dotacji w tym rozdziale wynosi 5 047 763,00 natomiast środki otrzymane w ramach tej dotacji to kwota 5 041 716,35 - wydatki zrealizowane – 5 044 258,06 zł. Na wypłatę świadczeń wydatkowano kwotę w wysokości 4 967 359,70 zł. Pozostałe koszty to wynagrodzenie wraz z pochodnymi, zakup materiałów, opłaty bankowe, opłaty pocztowe - kwota 74 356,65 zł. Wydatkowano również kwotę 2 449,25 zł. z tyt. zwrotu dotacji na świadczenia wychowawcze wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem lub pobrane nienależnie wraz z odsetkami w kwocie 92,46 zł.

Realizacja zadań w rozdziale 85502 - Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej. Plan dotacji w tym rozdziale wynosi 2 865 394,00 zł. natomiast środki otrzymane w ramach tej dotacji to kwota 2 852 893,47 zł. - wydatki zrealizowane – 2 858 450,68 zł.

Wydatki w tym rozdziale należy podzielić na:  wydatki na wypłatę świadczeń finansowanych z budżetu państwa w kwocie 2 678 306,49 (ze świadczeń rodzinnych korzysta 451 rodzin) czyli:

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 19 – Poz. 4259

- zasiłki rodzinne (8 161 świadczeń) 954 688,45 zł, - dodatki do zasiłków rodzinnych (4 459 dodatków) 434 106,04 zł, - zasiłki pielęgnacyjne (1 877 zasiłków) 287 181,00 zł, - specjalne zasiłki opiekuńcze (74 świadczenia) 37 903,00 zł, - świadczenia pielęgnacyjne (351 świadczeń) 493 506,00 zł, - jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka ( 53 osoby) 53 000,00 zł, - wypłaty z funduszu alimentacyjnego ( 30 rodzin uprawnionych) 505 199 530,00 zł. świadczeń - wypłaty zasiłków dla opiekunów, 12 świadczeń 6 240,00 zł. - świadczenia rodzicielskie, 232 świadczenia 212 152,00 zł.

 wydatki na zapłatę składek na ubezpieczenie społeczne od świadczeń pielęgnacyjnych, za osoby pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy, za osoby pobierające zasiłek dla opiekuna dla 32 uprawnionych (316 świadczeń) – 97 031,40 zł.  wydatki na obsługę świadczeń finansowanych z budżetu państwa w kwocie 77 555,58 zł. czyli:  wydatki na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń – 61 214,69 zł,  umowy zlecenia – 1 200,00 zł,  zakup materiałów i wyposażenia - 3 189,71 zł,  szkolenia pracownika – 992,38 zł,  wydatki na obsługę banku, opłaty pocztowe i obsługę programów niezbędnych do realizacji w/w zadań – 10 778,38 zł,  delegacje – 40,42 zł,  badania lekarskie pracowników – 140 zł,

 wydatki na zwrot dotacji na świadczenia rodzinne i zaliczki alimentacyjne wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem lub pobrane nienależnie w kwocie 5 330,84 zł, wraz z odsetkami w kwocie 226,37 zł.

W rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny realizowany jest rządowy program dla rodzin wielodzietnych „Karta Dużej Rodziny” – wydano 62 karty 16 rodzinom. Dotacja otrzymana wyniosła 160,80 zł , na zakup materiałów biurowych wydatkowano kwotę 160,80 zł.

W rozdziale 85504 – Wspieranie rodziny – wydatkowano środki w wysokości 35 508,31 zł. Wydatki w tym rozdziale dotyczyły zatrudnienia asystenta rodziny, którego zadaniem jest współpraca z rodzinami korzystającymi z pomocy GOPS. Środki na to zadanie w wysokości 18 963,31 zł pochodziły ze środków własnych Gminy, pozostała część w kwocie 5 464,00 zł, z otrzymanej dotacji od Wojewody oraz 11 081,00 zł. dofinansowanie z Funduszu Pracy.

W ramach rozdziału 85508 – Rodziny zastępcze – zadanie własne - zrealizowano wydatki w kwocie 13 273,82 zł – zwrot kosztów utrzymania dzieci w trzech rodzinach zastępczych w wysokości 50% i jednej rodziny w wysokości 10 % ponoszonych kosztów przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie zgodnie z obowiązującą ustawą.

W ramach rozdziału 85510 - Placówki Opiekuńczo - Wychowawcze – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej opłacał z własnych środków koszt utrzymania 1 dziecka w placówce opiekuńczo - wychowawczej – kwota wydatków wynosi 187,82 zł.

W ramach rozdziału 85595 Pozostała działalność realizowany jest rządowy program „Za życiem”. Dotacja otrzymana wyniosła 8 247,42 zł.. Zasiłek wypłacono dwóm rodzinom w łącznej wysokości 8 000,00 zł. W rozdziale tym poniesiono również wydatki na szkolenie pracownika w wysokości 247,42 zł.

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 20 – Poz. 4259

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki bieżące w tym dziale wynoszą 651 186,77 zł. dotyczą w szczególności:

Wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu zbiórki odpadów komunalnych zgodnie z ustawą o utrzymaniu porządku i czystości w gminach. Za 2017 rok. wydatki wynosiły 359 246,91 zł, w tym: - koszty wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników–system gosp. 70 168,43 zł, kom. - zakupu materiałów ( czytnik kodów, materiały biurowe, paliwo itp.) 6 437,33 zł, - umowa na wywóz odpadów komunalnych 257 673,55zł, - licencja systemu programu odpady komunalne 2 306,25 zł, - koszty usług za przesyłki pocztowe, przeglądy, programy ekologiczne 5 814,50 zł, - koszty postępowania egzekucyjnego i komorniczego 206,85 zł, - inkaso dla sołtysów 16 640,00 zł.

Wpływy z tytułu opłat za odpady komunalne wraz z odsetkami i kosztami upomnień wynoszą 359 246,91 zł, i w całości zostały przeznaczone na wydatki dotyczące obsługi systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Jednocześnie zgodnie z obowiązującą ustawą w zakresie utworzenia i prowadzenia punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych gmina wybudowała PSZOK i oddała do użytkowania w 2016 roku.

Wydatków na oczyszczanie terenów w kwocie 63 856,51 zł, w tym: - wydatków związanych z wynagrodzeniami wraz z pochodnymi pracownika 43 253,09 zł, zatrudnionego do utrzymania porządku w gminie - zakup materiałów do ciągnika i kosiarek (w tym: paliwo, zakup części, 8 468,61 zł, materiały eksploatacyjne itp.

- zakup materiałów gospodarczych 1 391,63 zł, - usuwanie śliskości i opadów śniegu z dróg gminnych 8 770,68 zł, - pozostałe usługi (badania okresowe przyczepy, usługi przesyłowe itp) 1 061,50 zł, - opłaty ( ubezpieczenia) 911,00 zł.

Wydatków na utrzymanie trenów zielonych w kwocie 15 830,95 zł. w tym: - na zakup sadzonek kwiatów, ziemi do doniczek, części do kosiarek i paliwa 7 382,34 zł, - drobne remonty – naprawy kosiarek 1 359,00 zł, - usługi wykonania klombu kwiatowego i nawodnienia skweru przy ul. Dolnej 7 089,61 zł, i Piaski, oraz skweru przy pomniku i skweru przy Urzędzie Gminy w Stromcu

Wydatków na oświetlenie ulic, placów i dróg w kwocie 180 980,43 zł. w tym: - zakup energii do oświetlenia ulicznego 159 969,62 zł, - konserwacja oświetlenia ulicznego 20 864,76 zł, - drobne usługi – uzgodnienia energetyczne 146,05 zł,

Wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska w kwocie 5 115,55 zł oraz opłaty produktowej w kwocie 156,80 zł, zostały przeznaczone na ochronę środowiska w szczególności na wydatki w zakresie badania gleby i wód w ramach monitoringu na nieczynnym składowisku odpadów w Ksawerowie, opłat Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 21 – Poz. 4259 za ustalenie dawki osadu dla działki w Pirogu, opłat za analizy, wydatki na likwidację dzikich wysypisk i edukacje o tematyce ekologicznej.

Wpływy z opłat za korzystanie z przystanków autobusowych w kwocie 899,20 zł, zostały przeznaczone zgodnie z art. 16 ust 7 pkt 1 ustawy o publicznym transporcie zbiorowym na bieżące naprawy i porządkowanie przystanków autobusowych.

Wydatków na pozostałą działalność w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska w kwocie 26 079,92 zł. w tym: - drobne materiały 651,42 zł. - usługi związane z wyłapywaniem bezpańskich psów oraz usługi weterynaryjne 12 544,00 zł,

- opracowanie programu ochrona środowiska 4 305,00 zł, - usługi monitorowania i zapobiegania niszczeniu środowiska naturalnego itp. 8 579,50 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale tym wydatki bieżące poniesiono na prowadzenie działalności kulturalnej w ramach, której zorganizowano między innymi spotkanie z kobietami z okazji „Dnia Kobiet” – (3 355,35 zł. ), festyn z okazji „Dnia Dziecka” (12 981,55 zł. ), festyn dożynkowy (14 201,82 zł. ), jubileusz pożycia małżeńskiego dla zaproszonych par małżeńskich z terenu gminy (1 494,85 zł.), oraz inne działania kulturalne (529,03 zł. ). W tym dziale poniesiono również wydatki w kwocie 48 709,80 zł. na realizację projektu pod nazwą „Stromiecki Festiwal Smaków”. Projekt dofinansowany w wysokości 63,63 % kosztów kwalifikowalnych ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Poniesiono również wydatki na prowadzenie świetlicy wiejskiej w Dobieszynie w kwocie 26 194,17 zł w tym: koszty płacowe i pochodne wyniosły 16 745,30 zł, zakup materiałów w kwocie 2 292,89 zł, zakup energii 5 948,98 zł, pozostałe wydatki związane z prowadzeniem świetlicy wyniosły 1 207,00 zł. W zakresie ochrony zabytków poniesiono wydatki w kwocie 6 053,64 zł, na wykonanie zdjęć obiektów wpisanych do gminnej ewidencji zabytków oraz na prace konserwatorskie kapliczki w miejscowości Marianki . W tym dziale poniesiono również wydatki na dotację dla Gminnej Biblioteki Publicznej w kwocie 168 000,00 zł, która jest wykazana w części opisowej udzielonych dotacji.

Dział 926 Kultura fizyczna

W dziale tym zaplanowano wydatki na rozpowszechnianie kultury fizycznej. W 2017 roku zakupiono siatki do piłkochwytów na boiska sportowe, kosze na śmieci oraz poniesiono wydatki na usługi związane z utrzymaniem czystości na obiektach sportowych podczas rozgrywek meczowych w kwocie 3 063,39 zł.

Udzielono również dotacji dla Klubu Sportowego w Stromcu w kwocie 20 000,00 zł. na wydatki bieżące – szczegółowy opis w rozdziale III.

II. Realizacja wydatków majątkowych

Plan na rok 2017 wydatków majątkowych wynosi 4 412 017,89 zł. W 2017 roku wydatkowano na realizację zadań inwestycyjnych kwotę 4 087 872,15 zł. Wykonanie wydatków majątkowych w stosunku do planu stanowi 92,67%. Realizacja wydatków majątkowych w poszczególnych działach przedstawiała się następująco:

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 22 – Poz. 4259

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki majątkowe w tym dziale poniesiono na kwotę 464 166,68 zł. w tym:

- zakończono zadanie inwestycyjne „Budowa wodociągowej sieci rozdzielczej w miejscowości Pietrusin” – nakłady poniesione 206 168,03 zł, - zakończono zadanie inwestycyjne „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Krzemień (droga nr 110502W)” – nakłady poniesione 257 998,65 zł, (inwestycja dofinansowana ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych w wysokości 127 000,00 zł. – umowa Nr 217/UMWM/09/2017/RW-RM-II/ z dnia 11 09.2017r.).

Dział 600 Transport i łączność

Wydatki majątkowe w tym dziale poniesiono na kwotę 2 375 278,30 zł. w tym:

W ramach projektu współfinansowanego ze środków europejskich (Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - wysokość dofinansowania 63,63% wydatków kwalifikowanych) wykonano zadanie inwestycyjne „Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Stromiec- drogi: nr 110501W Krzemień, nr 110505W i 110506W Małe Boże, nr 110531W Lipskie Budy, nr 110530W Matyldzin, nr 110514W Pietrusin, nr 110516W Piróg”. Łączne nakłady poniesione w 2017 roku na realizację zadania wyniosły 1 744 630,32 zł, w tym w ramach wydatków kwalifikowanych objętych projektem wydatkowano kwotę 1 724 396,82 zł.

Pozostałe wydatki w tym dziale poniesiono na realizację niżej podanych inwestycji: -”Wykonanie dokumentacji na przebudowę drogi gminnej Zachmiel-Ducka Wola”-5 721,50 zł, -„Przebudowa drogi gminnej Muszary” - 335 466,94 zł, -„Przebudowa drogi gminnej ul. Poświętna w Stromcu (odcinek II) – 114 100,64 zł, -„Przebudowa drogi gminnej ul. Poświętna w Stromcu (odcinek od drogi krajowej)-89 396,40 zł, -„Przebudowa drogi gminnej Ksawerów Stary” – 50 135 zł, -„Przebudowa drogi gminnej Ksawerów Nowy” – 2 568,50 zł, -„Wykonanie dokumentacji na przebudowę drogi gminnej ul. Łąkowa w Stromcu -2 460,00 zł, -„Wykonanie dokumentacji na przebudowę drogi gminnej Podlesie-Grabowy Las –4 971,00 zł, -„Wykonanie dokumentacji na przebudowę drogi gminnej Piróg-Mokry Las – 3 934,00 zł, -„Budowa chodnika ul. Piaski w Stromcu” – 21 894,00 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

Wydatki majątkowe w tym dziale poniesiono na zadania inwestycyjne: -„Wykonanie drewnianego podestu” – 4 500 zł

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki majątkowe w tym dziele poniesiono na zadania inwestycyjne realizowane w ramach funduszu sołeckiego na kwotę 41 261,61 zł. w tym:

-„Wykonanie ogrodzenia terenu przy OSP Piróg” – 11 100,00 zł, -„Zakup nożyc hydraulicznych i rozpieracza dla OSP Stromiec”- 15 945,00 zł, -„ Budowa boiska sportowego przy OSP Boska Wola”- 14 216,61 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie

Wydatki majątkowe w tym dziale poniesiono na zadania inwestycyjne realizowane w ramach funduszu sołeckiego. Nakłady ogółem wyniosły 60 274,23 zł w tym:

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 23 – Poz. 4259

-„Wykonanie ogrodzenia placu przy szkole w Ksawerowie Starym” – 3 357,90 zł, -„Zaprojektowanie i wybudowanie skoczni w dal i bieżni dwutorowej przy szkole w Podlesiu Dużym” – 6 027,00 zł, -„Zakup wraz z montażem urządzeń siłowni zewnętrznej przy szkole w Bobrku (inwestycja wspólna Sołectwo Bobrek i Bobrek Kolonia) – 16 252 zł, -„Urządzenie boiska przy PSP w Podlesiu Dużym” 24 042,50 zł - „Zakup i montaż piłkochwytów na boisku sportowym przy PSP Bobrek”- 10 594,83 zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki majątkowe poniesione w tym dziale wyniosły 1 142 391,33 zł. w tym:

Wydatki majątkowe na zadania inwestycyjne realizowane w ramach funduszu sołeckiego: -„Budowa oświetlenia ulicznego (3 słupy i linia zasilająca ) w Białej Górze – 8 290,20 zł, -„Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej w Dobieszynie- 20 055,15 zł -„Budowa oświetlenia ulicznego w części miejscowości Kolonia Sielce- 11 697,30 zł -„Wykonanie dokumentacji projektowej budowy linii oświetleniowej wraz z zasilaniem kablowym do 3 słupów w miejscowości Krzemień”- 9 372,60 zł - „Wybudowanie miejsc parkingowych na działce gminnej ( zadanie wspólne Sołectwo Sielce i Kolonia Sielce”- 10 688,70 zł -„Wyposażenie w urządzenia zabawowe placu zabaw dla dzieci w Ksawerowie Starym”- 8 031,56 zł -„Zakup wraz z montażem urządzeń siłowni zewnętrznej oraz doposażenie istniejącego placu zabaw w Stromcu”- 10 792,43zł Pozostałe wydatki w tym dziale poniesiono na realizację niżej podanych inwestycji: -„Budowa oświetlenia ulicznego Zabagnie – 26 000,00 zł, -„Rozbudowa oświetlenia ulicznego ul. Radomska do pomnika w Stromcu”- 10 000,00 zł -„Wykonanie dokumentacji na budowę oświetlenia ulicznego Zachmiel”- 2 865,13 zł -„Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na zadanie „Budowa siłowni zewnętrznej i ciągów pieszych „ w ramach rozbudowy parku w Stromcu- 1 230,00 zł -„Zwiększenie efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Stromiec : termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Stromcu, budynku OSP Boska Wola, budynku OSP Boże- 1 023 368,26 zł”. Zadanie zrealizowane w ramach projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej IV „ Przejście na gospodarkę niskoemisyjną” Działania 4.2 „Efektywność energetyczna” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 ( dofinansowanie ze środków unijnych 80%). Wydatki ogółem w roku 2017 poniesione na realizację inwestycji wynosiły 1 023 368,26 zł. w tym wydatki kwalifikowane realizowane w ramach projektu wyniosły 1 018 808,26 zł.

III. Dotacje udzielone w 2017 r. podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Łączna kwota udzielonych dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek nie należących do sektora finansów publicznych wyniosła 207 000,00 zł. w tym:

Jednostki sektora finansów publicznych

W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – przekazano dotację celową dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu jako wsparcie finansowe z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu dwóch samochodów służbowego dla potrzeb Komendy Powiatowej Policji w Białobrzegach na kwotę 10 000,00 zł. Dotacja rozliczona w całości

W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - przekazano dotację podmiotową dla gminnej instytucji kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej w Stromcu w wysokości 168 000,00. co stanowi 100% planu na rok 2017. Dotacja rozliczona w całości. Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 24 – Poz. 4259

Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych

W dziale 851 Ochrona zdrowia- przekazano dotację celową do realizacji zadania związanego z przeciwdziałaniem patologiom i uzależnieniom od alkoholu i narkomani pt. „Działaj bezpiecznie i przeciwdziałaj” . W wyniku przeprowadzonego konkursu ofert na realizację zadania dotacji udzielono dla FLZB „Koalicja dla Młodych” w Białobrzegach na kwotę 6 000,00 zł. Zadanie zostało zrealizowane i rozliczone w 100 % Przekazano również dotację do realizacji zadania pt „ XI Turniej Halowej Piłki Nożnej – „Mikołajki CUP” o Puchar Wójta Gminy Stromiec” na kwotę 3 000,00 zł.. Zadanie zostało zrealizowane i rozliczone w całości. Zaplanowana dotacja celowa na ochronę zdrowia w kwocie 500,00 zł nie została wydatkowana.

W dziale 926 Kultura fizyczna – udzielono dotacji na realizację zadania upowszechnianie kultury fizycznej i sportu pt „ Łączy nas sport” dla Klubu Sportowego w Stromcu w kwocie 20 000 zł. Zadanie zostało zrealizowane , zwrócono niewykorzystane środki w wysokości 2 990,49 zł. w 2018r.

IV. Zaległości dotyczące dochodów budżetowych i zobowiązania wymagalne z tytułu dostaw i usług na dzień 31.12.2017r.

Zaległości dotyczące dochodów budżetowych wynoszą 882 028,82 zł

Zaległości dotyczyły w szczególności:

1. Zaległości z tytułu opłat za pobór wody i odprowadzanie ścieków wraz z odsetkami w kwocie 5,662,60 zł, wysłano 141 upomnień. 2. Zaległości z tytułu wpłat mieszkańców na wodociągi i kanalizację 34 362,99 zł, wysłano ostateczne przedsądowe wezwania do zapłaty, część spraw skierowano na drogę sądową. 3. Zaległości z tytułu czynszów mieszkaniowych i należności za rozgraniczenie nieruchomości wraz z odsetkami w kwocie 20 767,74 zł., wysłano wezwania do zapłaty, część spraw skierowano na drogę sądową. 4. Zaległości w podatkach od nieruchomości, rolnym i leśnym, od środków transportowych wynoszą 182 986,26 zł., na bieżąco wystawiane są upomnienia oraz tytuły wykonawcze celem dokonania egzekucji administracyjnej. Wystawiono 539 upomnień oraz 198 tytułów wykonawczych do US. 5. Zaległości w podatku dochodowym (karta podatkowa) 13 762,71 zł, dochody te są gromadzone przez urzędy skarbowe i urzędy prowadzą egzekucje zaległości od podatników. 6. Zaległości z tytułu odpadów komunalnych wynoszą 75 136,21 zł, wystawiane są po każdej racie upomnienia oraz tytuły wykonawcze. W 2017r. wystawiono 362 upomnienia i 297 tytułów wykonawczych. Wydano 7 decyzji umarzających na kwotę 6 123,083 zł. 7. Zaległości z tytułu zaliczki i funduszu alimentacyjnego wynoszą 523 183,74 zł i na bieżąco egzekucja prowadzona jest przez GOPS.

W Gminie Stromiec nie występują zobowiązania wymagalne, natomiast zobowiązania niewymagalne dotyczą ciągłości działania jednostki na zaciągnięcie, których Wójt posiada upoważnienie Rady Gminy w WPF.

V. Realizacja wydatków z funduszu sołeckiego za 2017r.

Zaplanowane wydatki w ramach funduszu sołeckiego na rok 2017 wynoszą 312 351,25 zł. W 2017r. wydatkowano środki w kwocie 293 819,09 zł. co stanowi 94,07% planu. Szczegółowy wykaz wydatków i stopień wykonania zawiera Tabela nr VII.

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 25 – Poz. 4259

VI. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków Unii Europejskiej oraz stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

W roku 2017 przyjęto do realizacji zadania współfinansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Uchwałą Nr XXXI.235.2017 z dnia 27 grudnia 2017 r. dokonano ostatecznych zmian w zakresie realizacji zadań z udziałem środków UE. Przyjęte zadania inwestycyjne w zakresie wydatków majątkowych dotyczyły projektów współfinansowanych ze środków unijnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2015- 2020 oraz z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej IV „ Przejście na gospodarkę niskoemisyjną” Działania 4.2 „Efektywność energetyczna” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 w ramach, których wykonano dwa zadania inwestycyjne:

- Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Stromiec – drogi :nr 110501W Krzemień, nr 110505W i 110506W Małe Boże, nr 110531W Lipskie Budy, nr 110530W Matyldzin, nr 110514W Pietrusin, nr 110516W Piróg na kwotę 1 724 396,82 zł.( wydatki objęte projektem). W ramach środków własnych na realizację powyższego zadania gmina wydatkowała kwotę 20 233,50 zł. Zadanie zakończone w 2017r.

- Zwiększenie efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Stromiec : termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Stromcu, budynku OSP Boska Wola, budynku OSP Boże na kwotę 1 018 808,26 zł.( wydatki objęte projektem). W ramach środków własnych na realizację powyższego zadania gmina wydatkowała kwotę 4 560,00 zł. Zadanie zakończone w 2017r.

W zakresie zadań bieżących i majątkowych przewidzianych do realizacji w ramach projektów współfinansowanych ze środków unijnych realizowany jest również Projekt „Akademia Sukcesu w Gminach Stromiec i Promna” wyposażenie pracowni matematyczno-przyrodniczej, wyposażenie w sprzęt TIK, usługi transportowe. W 2017 roku w ramach tego zadania przeprowadzono procedurę przetargową w celu wyłonienia wykonawcy. Umowa na realizację zadania została podpisana w 2018r. W bieżącym roku nie poniesiono wydatków na to zadanie.

Programy wieloletnie realizowane są zgodnie z zawartymi umowami i w zakresie posiadanych przez Gminę środków. W ramach programów wieloletnich Gmina zrealizowała w 2017r. zadania ze środków własnych na budowę wodociągowej sieci rozdzielczej w miejscowości Pietrusin na kwotę 206 168,03 zł. Z realizacji zadania „ Budowa wodociągowej sieci rozdzielczej w miejscowości Krzemień zrezygnowano z braku środków. W planie programów wieloletnich zaplanowano do realizacji w roku 2018 i 2019 niżej wymienione zadania: - Budowa boiska piłkarskiego, bieżni prostej 4 – torowej, skoczni do skoku w dal i rzutni do pchnięcia kulą przy Publicznym Gimnazjum w Stromcu. Zadanie dofinansowane ze środków Ministerstwa Sportu. - Przebudowa drogi gminnej Podlesie Grabowy Las. - Przebudowa drogi gminnej Zachmiel-Ducka Wola. - Przebudowa drogi gminnej Piróg Mokry Las. - Budowa oświetlenia ulicznego Zachmiel.

Wydatki na programy, projekty lub zadania realizowane z udziałem środków unijnych zostały zrealizowane w 77,33%. Niskie wykonanie wydatków na przedsięwzięcia realizowane ze środków własnych w wysokości 6,62 % wiąże się z tym, iż realizacja większości zadań została przewidziana w roku 2018 i 2019. Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 26 – Poz. 4259

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 29.2018 Wójta Gminy Stromiec z dnia 29 marca 2018 r.

I. Zestawienie wykonania dochodów za 2017 r.

Dział Rozdział § Źródło dochodów Plan 2017 r. Dochody wykonane za 2017 r. % wykonania Bieżące Majątkowe Bieżące Majątkowe Bieżące Majątkowe 1 2 3 4 5 6 6 7 8 9 010 Rolnictwo i łowiectwo 478 983,73 149 000,00 469 677,24 137 177,91 98,06 92,07 01010 Infrastruktura wodociągowa 181 000,00 2 000,00 173 702,47 1 077,91 95,97 53,90 i sanitacyjna wsi 0630 Wpływy z tytułu opłat i kosztów 0,00 0,00 246,85 0,00 0,00 0,00 sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego 0830 Wpływy z usług 180 000,00 0,00 173 075,25 0,00 96,15 0,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 1 000,00 0,00 380,37 0,00 38,04 0,00 6290 Środki na dofinansowanie własnych 0,00 2 000,00 0,00 1 077,91 0,00 53,90 inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów 0,00 127 000,00 0,00 127 000,00 0,00 100,00 rolnych 6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 0,00 127 000,00 0,00 127 000,00 0,00 100,00 państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków Gmin) 01095 Pozostała działalność 297 983,73 20 000,00 295 974,77 9 100,00 99,33 45,50 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy 5 000,00 0,00 2 991,04 0,00 59,82 0,00 składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 27 – Poz. 4259

terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia 0,00 20 000,00 0,00 9 100,00 0,00 45,50 prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 292 983,73 0,00 292 983,73 0,00 100,00 0,00 państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnych) ustawami 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie 260 500,00 0,00 270 078,35 0,00 103,68 0,00 w energię elektryczną, gaz i wodę 40002 Dostarczanie wody 260 500,00 0,00 270 078,35 0,00 103,68 0,00 0830 Wpływy z usług 260 000,00 0,00 269 708,86 0,00 103,73 0,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 500,00 0,00 369,49 0,00 73,90 0,00 600 Transport i łączność 0,00 534 986,00 0,00 534 986,00 0,00 100,00 60016 Drogi publiczne gminne 0,00 534 986,00 0,00 534 986,00 0,00 100,00 6258 Dotacje celowe w ramach programów 0,00 534 986,00 0,00 534 986,00 0,00 100,00 finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art..5 yst.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 700 Gospodarka mieszkaniowa 48 000,00 1 000,00 39 389,86 0,00 82,06 0,00 70005 Gospodarka gruntami 48 000,00 1 000,00 39 389,86 0,00 82,06 0,00 i nieruchomościami 0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania 900,00 0,00 808,64 0,00 0,00 0,00 wieczystego nieruchomości Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 28 – Poz. 4259

0690 Wpływy z różnych opłat 3 000,00 0,00 925,00 0,00 30,83 0,00 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy 40 000,00 0,00 35 846,20 0,00 89,62 0,00 składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 0830 Wpływy z usług 4 000,00 0,00 1 666,80 0,00 41,67 0,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 100,00 0,00 143,22 0,00 143,22 0,00 750 Administracja publiczna 68 944,00 5 000,00 141 495,66 5 113,01 205,23 0,00 75011 Urzędy wojewódzkie 62 944,00 0,00 61 315,59 0,00 97,41 0,00 0690 Wpływy z różnych opłat 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 62 924,00 0,00 61 315,59 0,00 97,44 0,00 państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 75023 Urzędy gmin (miast i miast na 6 000,00 5 000,00 80 180,07 5 113,01 1 336,33 0,00 prawach powiatu) 0580 Wpływy z tytułu grzywien i innych kar 0,00 0,00 24 963,45 0,00 0,00 0,00 pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0870 Wpływy ze sprzedaży składników 0,00 5 000,00 0,00 5 113,01 102,26 0,00 majątkowych 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań 1 300,00 0,00 1 289,90 0,00 99,22 0,00 wynikających z umów

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 29 – Poz. 4259

0960 Wpływy z otrzymanych spadków, 1 700,00 0,00 1 700,00 0,00 100,00 0,00 zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 0970 Wpływy z różnych dochodów 3 000,00 0,00 52 226,72 0,00 1 740,89 0,00 751 Urzędy naczelnych organów władzy 1 136,00 0,00 1 136,00 0,00 100,00 0,00 państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 75101 Urzędy naczelnych organów władzy 1 136,00 0,00 1 136,00 0,00 100,00 0,00 państwowej, kontroli i ochrony prawa 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 1 136,00 0,00 1 136,00 0,00 100,00 0,00 państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 756 Dochody od osób prawnych, od osób 4 173 637,38 0,00 4 220 095,02 0,00 101,11 0,00 fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 75601 Wpływy z podatku dochodowego od 10 000,00 0,00 9 924,29 0,00 99,24 0,00 osób fizycznych 0350 Wplywy z podatku od działalnosci 10 000,00 0,00 9 898,29 0,00 98,98 0,00 gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej 0910 Wpływ z odsetek od nieterminowych 0,00 0,00 26,00 0,00 0,00 0,00 wpłat z tytułu podatków i opłat 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku 751 377,00 0,00 742 151,24 0,00 98,77 0,00 leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 590 000,00 0,00 579 901,00 0,00 98,29 0,00 0320 Wpływy za podatku rolnego 6 000,00 0,00 4 838,20 0,00 80,64 0,00 0330 Wpływy z podatku leśnego 147 555,00 0,00 145 768,00 0,00 98,79 0,00

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 30 – Poz. 4259

0340 Wpływy z podatku od środków 6 922,00 0,00 10 326,00 0,00 149,18 0,00 transportowych 0500 Wpływy z podatku od czynności 200,00 0,00 920,00 0,00 460,00 0,00 cywilnoprawnych 0640 Wpływy z tytułu kosztów 0,00 0,00 92,80 0,00 0,00 0,00 egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 0690 Wpływy z różnych opłat 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych 500,00 0,00 305,24 0,00 61,05 0,00 wpłat z tytułu podatków i opłat 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku 959 466,00 0,00 962 155,16 0,00 100,28 0,00 leśnego, podatku od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 496 600,00 0,00 484 495,42 0,00 97,56 0,00 0320 Wpływy za podatku rolnego 275 625,00 0,00 276 448,60 0,00 100,30 0,00 0330 Wpływy z podatku leśnego 39 000,00 0,00 38 852,26 0,00 99,62 0,00 0340 Wpływy z podatku od środków 27 241,00 0,00 28 906,00 0,00 106,11 0,00 transportowych 0360 Wpływy z podatku od spadków 5 000,00 0,00 4 086,00 0,00 81,72 0,00 i darowizn 0430 Wpływy z opłaty targowej 9 000,00 0,00 7 205,00 0,00 80,06 0,00 0500 Wpływy z podatku od czynności 100 000,00 0,00 113 625,24 0,00 113,63 0,00 cywilnoprawnych 0640 Wpływy z tytułu kosztów 3 000,00 0,00 4 785,20 0,00 159,51 0,00 egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych 4 000,00 0,00 3 751,44 0,00 93,79 0,00 wpłat z tytułu podatków i opłat

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 31 – Poz. 4259

75618 Wpływy z innych opłat stanowiących 109 353,38 0,00 107 910,66 0,00 98,68 0,00 dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 16 000,00 0,00 20 027,60 0,00 125,17 0,00 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na 76 353,38 0,00 76 353,38 0,00 100,00 0,00 sprzedaż napojów alkoholowych 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat 17 000,00 0,00 11 528,71 0,00 67,82 0,00 pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych 0,00 0,00 0,97 0,00 0,00 0,00 wpłat z tytułu podatków i opłat 75621 Udziały gmin w podatkach 2 343 441,00 0,00 2 397 953,67 0,00 102,33 0,00 stanowiących dochód budżetu państwa 0010 Wpływy z podatku dochodowego od 2 334 441,00 0,00 2 387 425,00 0,00 102,27 0,00 osób fizycznych 0020 Wpływy z podatku dochodowego od 9 000,00 0,00 10 528,67 0,00 116,99 0,00 osób prawnych 758 Różne rozliczenia 9 878 987,06 34 830,13 9 955 373,10 34 830,13 100,77 0,00 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej 5 753 883,00 0,00 5 827 837,00 0,00 101,29 0,00 dla jednostek samorządu terytorialnego 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 5 753 883,00 0,00 5 827 837,00 0,00 101,29 0,00 75807 Część wyrównawcza subwencji 3 907 112,00 0,00 3 907 112,00 0,00 100,00 0,00 ogólnej dla gmin 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 3 907 112,00 0,00 3 907 112,00 0,00 100,00 0,00 75814 Różne rozliczenia finansowe 89 214,06 34 830,13 91 646,10 34 830,13 102,73 100,00 O920 Wpływy z pozostałych odsetek 15 000,00 0,00 17 432,04 0,00 116,21 0,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 74 214,06 0,00 74 214,06 0,00 100,00 0,00 państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związkom powiatowo-gminnym) Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 32 – Poz. 4259

6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 0,00 34 830,13 0,00 34 830,13 0,00 100,00 państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin ( związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 75831 Część równoważąca subwencji 128 778,00 0,00 128 778,00 0,00 100,00 0,00 ogólnej dla gmin 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 128 778,00 0,00 128 778,00 0,00 100,00 0,00 801 Oświata i wychowanie 641 364,00 108 000,00 774 521,23 0,00 120,76 0,00 80101 Szkoły podstawowe 370 938,00 108 000,00 107 923,58 0,00 29,09 0,00 0690 Wpływy z różnych opłat 0,00 0,00 44,00 0,00 0,00 0,00 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy 5 200,00 0,00 5 133,24 0,00 98,72 0,00 składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0830 Wpływy z usług 37 000,00 0,00 27 565,20 0,00 74,50 0,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 890,00 0,00 1 077,00 0,00 121,01 0,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 62 782,00 0,00 62 466,24 0,00 99,50 0,00 państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 11 638,00 0,00 11 637,90 0,00 100,00 0,00 państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 2057 Środki pochodzące z budżetu Unii 253 428,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Europejskiej 6257 Dotacje celowe w ramach programów 0,00 108 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 finansowanych z udziałem środków europejskich Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 33 – Poz. 4259

80103 Oddziały przedszkolne w szkołach 127 110,00 0,00 147 712,51 0,00 116,21 0,00 podstawowych 0660 Wpływy z opłat z korzystania 0,00 0,00 2 176,50 0,00 0,00 0,00 z wychowania przedszkolnego 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 0,00 18 426,01 0,00 0,00 0,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 127 110,00 0,00 127 110,00 0,00 100,00 0,00 państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 80110 Gimnazja 29 630,00 0,00 20 348,36 0,00 68,67 0,00 0690 Wpływy z różnych opłat 0,00 0,00 96,00 0,00 0,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 330,00 0,00 353,00 0,00 106,97 0,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 19 900,00 0,00 19 899,36 0,00 100,00 0,00 państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2057 Środki pochodzące z budżetu Unii 9 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Europejskiej 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 111 000,00 0,00 125 023,00 0,00 112,63 0,00 0670 Wpływy z opłat za korzystanie 48 500,00 0,00 53 984,00 0,00 111,31 0,00 z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego 0830 Wpływy z usług 62 500,00 0,00 71 039,00 0,00 113,66 0,00 80150 Realizacja zadań wymagających 2 686,00 0,00 2 685,78 0,00 99,99 0,00 stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 34 – Poz. 4259

2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 2 686,00 0,00 2 685,78 0,00 99,99 0,00 państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 80195 Pozostała działalność 0,00 0,00 370 828,00 0,00 0,00 0,00 2007 Dotacje celowe w ramach programów 0,00 0,00 315 203,80 0,00 0,00 0,00 finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budzetu środków europejskich 2009 Dotacje celowe w ramach programów 0,00 0,00 55 624,20 0,00 0,00 0,00 finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budzetu środków europejskich 852 Pomoc społeczna 335 122,00 0,00 334 951,19 0,00 99,95 0,00 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne 22 579,00 0,00 22 425,96 0,00 99,32 0,00 opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społeczne, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 9 914,00 0,00 9 865,76 0,00 99,51 0,00 państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 12 665,00 0,00 12 560,20 0,00 99,17 0,00 państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 35 – Poz. 4259

85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc 20 650,00 0,00 20 650,00 0,00 100,00 0,00 w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 20 650,00 0,00 20 650,00 0,00 100,00 0,00 państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 85216 Zasiłki stałe 155 742,00 0,00 157 448,07 0,00 101,10 0,00 0940 Wpływy z innych lokalnych opłat 0,00 0,00 2 710,64 0,00 0,00 0,00 pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 155 742,00 0,00 154 737,43 0,00 99,35 0,00 państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 85219 Ośrodki pomocy społecznej 69 551,00 0,00 68 021,56 0,00 97,80 0,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 70,00 0,00 93,00 0,00 132,86 0,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 69 481,00 0,00 67 928,56 0,00 97,77 0,00 państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) ustawami 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne 4 600,00 0,00 4 405,60 0,00 95,77 0,00 usługi opiekuńcze 0830 Wpływy z usług 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 4 400,00 0,00 4 400,00 0,00 100,00 0,00 państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 2360 Dochody jednostek samorządu 0,00 0,00 5,60 0,00 0,00 0,00 terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 36 – Poz. 4259

85230 Pomoc w zakresie dożywiania 62 000,00 0,00 62 000,00 0,00 100,00 0,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 62 000,00 0,00 62 000,00 0,00 100,00 0,00 państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) ustawami 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 38 873,00 0,00 38 757,04 0,00 99,70 0,00 85415 Pomoc materialna dla uczniów 38 873,00 0,00 38 757,04 0,00 99,70 0,00 o charakterze socjalnym 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 38 873,00 0,00 38 757,04 0,00 99,70 0,00 państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 855 Rodzina 7 953 192,56 0,00 7 937 123,22 0,00 99,80 0,00 85501 Świadczenie wychowawcze 5 049 581,31 0,00 5 044 254,73 0,00 99,89 0,00 0920 Pozostałe odsetki 29,26 0,00 89,11 0,00 304,55 0,00 0940 Wpływy z innych lokalnych opłat 1 789,05 0,00 2 449,27 0,00 136,90 0,00 pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 2060 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 5 047 763,00 0,00 5 041 716,35 0,00 99,88 0,00 państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie 2 877 256,25 0,00 2 867 915,27 0,00 99,68 0,00 z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 0920 Pozostałe odsetki 84,28 0,00 229,70 0,00 0,00 0,00

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 37 – Poz. 4259

0940 Wpływy z innych lokalnych opłat 2 777,97 0,00 5 330,84 0,00 191,90 0,00 pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 0970 Wpływy z różnych dochodów 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 2 865 394,00 0,00 2 852 893,47 0,00 99,56 0,00 państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 2360 Dochody jednostek samorządu 8 000,00 0,00 9 461,26 0,00 118,27 0,00 terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 85503 Karta Dużej Rodziny 161,00 0,00 160,80 0,00 99,88 0,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 161,00 0,00 160,80 0,00 99,88 0,00 państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 85504 Wspieranie rodziny 17 946,00 0,00 16 545,00 0,00 92,19 0,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 12 019,00 0,00 11 081,00 0,00 92,20 0,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 5 927,00 0,00 5 464,00 0,00 92,19 0,00 państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) ustawami 85595 Pozostała działalność 8 248,00 0,00 8 247,42 0,00 99,99 0,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 8 248,00 0,00 8 247,42 0,00 99,99 0,00 państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 38 – Poz. 4259

(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 900 Gospodarka komunalna i ochrona 368 192,05 965 596,14 364 519,26 820 894,43 99,00 85,01 środowiska 90002 Gospodarka odpadami 363 000,00 0,00 359 246,91 0,00 98,97 0,00 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat 360 000,00 0,00 356 792,55 0,00 99,11 0,00 pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 0640 Wpływy z tytułu kosztów 2 500,00 0,00 2 237,80 0,00 89,51 0,00 egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych 500,00 0,00 216,56 0,00 43,31 0,00 wpłat z tytułu podatków i opłat 90019 Wpływy i wydatki związane 5 115,55 0,00 5 115,55 0,00 100,00 0,00 z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 0690 Wpływy z różnych opłat 5 115,55 0,00 5 115,55 0,00 100,00 0,00 90020 Wpływy i wydatki związane 76,50 0,00 156,80 0,00 0,00 0,00 z gromadzeniem środków z opłat produktowych 0400 Wpływy z opłaty produktowej 76,50 0,00 156,80 0,00 204,97 0,00 90095 Pozostała działalność 0,00 965 596,14 0,00 820 894,43 0,00 85,01 6257 Dotacje celowe w ramach programów 0,00 965 596,14 0,00 820 894,43 0,00 85,01 finansowanych z udziałem środków europejskich 921 Kultura i ochrona dziedzictwa 31 815,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 narodowego 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 31 815,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2058 Dotacje celowe w ramach programów 31 815,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 oraz ust.3 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 39 – Poz. 4259

pkt lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budzetu środków europejskich, reazlizowanych przez jednostki samorzadu terytorialnego 926 Kultura fizyczna 4 000,00 0,00 4 112,09 0,00 0,00 0,00 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 4 000,00 0,00 4 112,09 0,00 0,00 0,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 0,00 0,00 75,00 0,00 0,00 0,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 4 000,00 0,00 4 037,09 0,00 0,00 0,00 Dochody ogółem 24 282 746,78 1 798 412,27 24 551 229,26 1 533 001,48 101,11 85,24 26 081 159,05 26 084 230,74 100,01 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 40 – Poz. 4259

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 29.2018 Wójta Gminy Stromiec z dnia 29 marca 2018 r.

II. Zestawienie wykonania wydatków za 2017 r.

Dział Rozdział § Nazwa Plan na 2017 r. Wydatki wykonane za 2017r. % wykonania Bieżące Majątkowe Bieżące Majątkowe Bieżące Majątkowe 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10,0 010 Rolnictwo i łowiectwo 915 993,91 471 229,05 889 612,31 464 166,68 97,12 0,00 01010 Infrastruktura wodociągowa 617 296,41 208 586,87 590 914,81 206 168,03 95,73 0,00 i sanitacyjna wsi 3020 Wydatki osobowe niezaliczone 1 919,00 0,00 1 918,17 0,00 99,96 0,00 do wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe 42 500,00 0,00 40 558,12 0,00 95,43 0,00 pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie 3 800,00 0,00 2 448,00 0,00 64,42 0,00 roczne 4110 Składki na ubezpieczenia 7 992,00 0,00 7 155,05 0,00 89,53 0,00 społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 062,00 0,00 1 029,75 0,00 96,96 0,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 200,00 0,00 1 200,00 0,00 100,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 22 950,00 0,00 21 929,93 0,00 95,56 0,00 4260 Zakup Energii 109 600,00 0,00 96 299,34 0,00 87,86 0,00 4270 Zakup usług remontowych 10 432,57 0,00 10 375,94 0,00 99,46 0,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 581,00 0,00 389,00 0,00 66,95 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 26 304,18 0,00 24 954,96 0,00 94,87 0,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług 1 800,00 0,00 1 521,20 0,00 84,51 0,00 telekomunikacyjnych 4410 Podróże służbowe krajowe 2 600,00 0,00 2 445,04 0,00 94,04 0,00 4430 Różne opłaty i składki 5 600,00 0,00 5 038,54 0,00 89,97 0,00

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 41 – Poz. 4259

4440 Odpisy na zakładowy fundusz 1 785,66 0,00 1 778,49 0,00 99,60 0,00 świadczeń socjalnych 4520 Opłaty na rzecz budżetów 124 900,00 0,00 119 609,78 0,00 95,76 0,00 jednostek samorządu terytorialnego 4600 Kary odszkodowania i grzywny 251 610,00 0,00 251 607,00 0,00 100,00 0,00 wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 4700 Szkolenia pracowników 660,00 0,00 656,50 0,00 99,47 0,00 niebędących członkami korpusu służby cywilnej 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek 0,00 208 586,87 0,00 206 168,03 0,00 98,84 budżetowych 01030 Izby rolnicze 5 713,77 0,00 5 713,77 0,00 100,00 0,00 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb 5 713,77 0,00 5 713,77 0,00 100,00 0,00 rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 01042 Wyłączenie z produkcji 0,00 262 642,18 0,00 257 998,65 0,00 0,00 gruntów rolnych 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek 0,00 262 642,18 0,00 257 998,65 0,00 98,23 budżetowych 01095 Pozostała działalność 292 983,73 0,00 292 983,73 0,00 100,00 0,00 4010 Wynagrodzenia osobowe 2 000,00 0,00 2 000,00 0,00 100,00 0,00 pracowników 4110 Składki na ubezpieczenia 342,00 0,00 342,00 0,00 100,00 0,00 społeczne 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 031,69 0,00 2 031,69 0,00 100,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 1 371,09 0,00 1 371,09 0,00 100,00 0,00 4430 Różne opłaty i składki 287 238,95 0,00 287 238,95 0,00 100,00 0,00

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 42 – Poz. 4259

400 Wytwarzanie i zaopatrywanie 335 694,00 0,00 319 900,01 0,00 95,30 0,00 w energię elektryczną, gaz i wodę 40002 Dostarczanie wody 335 694,00 0,00 319 900,01 0,00 95,30 0,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone 1 200,00 0,00 768,40 0,00 64,03 0,00 do wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe 37 500,00 0,00 36 990,50 0,00 98,64 0,00 pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie 3 100,00 0,00 2 884,42 0,00 93,05 0,00 roczne 4110 Składki na ubezpieczenia 7 000,00 0,00 6 846,38 0,00 97,81 0,00 społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 000,00 0,00 977,50 0,00 97,75 0,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 400,00 0,00 3 400,00 0,00 100,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 11 810,00 0,00 11 807,95 0,00 99,98 0,00 4260 Zakup energii 149 000,00 0,00 138 825,31 0,00 93,17 0,00 4270 Zakup usług remontowych 21 558,34 0,00 21 534,56 0,00 99,89 0,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 300,00 0,00 268,90 0,00 89,63 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 18 250,00 0,00 15 817,90 0,00 86,67 0,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług 1 500,00 0,00 1 459,59 0,00 97,31 0,00 telekomunikacyjnych 4410 Podróże służbowe krajowe 3 600,00 0,00 2 867,93 0,00 79,66 0,00 4430 Różne opłaty i składki 17 490,00 0,00 16 668,67 0,00 95,30 0,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz 1 185,66 0,00 1 185,66 0,00 100,00 0,00 świadczeń socjalnych 4520 Opłaty na rzecz budżetów 57 800,00 0,00 57 596,34 0,00 99,65 0,00 jednostek samorządu terytorialnego 600 Transport i łączność 202 177,36 2 428 691,56 165 672,75 2 375 278,30 81,94 97,80 60011 Drogi publiczne krajowe 18 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 18 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 43 – Poz. 4259

60016 Drogi publiczne gminne 184 177,36 2 428 691,56 165 672,75 2 375 278,30 89,95 97,80 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 7 000,00 0,00 6 995,90 0,00 99,94 0,00 4270 Zakup usług remontowych 127 943,66 0,00 121 494,10 0,00 94,96 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 49 233,70 0,00 37 182,75 0,00 75,52 0,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek 0,00 672 059,74 0,00 650 881,48 0,00 96,85 budżetowych 6058 Wydatki inwestycyjne jednostek 0,00 1 117 744,83 0,00 1 097 232,87 0,00 98,16 budżetowych 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek 0,00 638 886,99 0,00 627 163,95 0,00 98,17 budżetowych 700 Gospodarka mieszkaniowa 51 000,00 0,00 34 858,43 0,00 68,35 0,00 70005 Gospodarka gruntami 51 000,00 0,00 34 858,43 0,00 0,00 0,00 i nieruchomościami 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 600,00 0,00 600,00 0 100,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500,00 0,00 342,97 0,00 68,59 0,00 4260 Zakup energii 8 000,00 0,00 5 471,48 0,00 68,39 0,00 4270 Zakup usług remontowych 2 000,00 0,00 718,48 0,00 35,92 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 27 400,00 0,00 21 376,50 0,00 78,02 0,00 4430 Różne opłaty i składki 1 000,00 0,00 160,00 0,00 16,00 0,00 4500 Pozostałe podatki na rzecz 3 500,00 0,00 3 317,00 0,00 94,77 0,00 budżetów jednostek samorządu terytorialnego 4610 Koszty postępowania sądowego 8 000,00 0,00 2 872,00 0,00 35,90 0,00 i prokuratorskiego 750 Administracja publiczna 2 216 026,30 5 000,00 1 982 188,18 4 500,00 89,45 90,00 75011 Urzędy wojewódzkie 64 475,00 0,00 62 866,59 0,00 97,51 0,00 2950 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz 1 551,00 0,00 1 551,00 0,00 100,00 0,00 płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystancyh z naruszeniem procedur, o których mowa w art.. 184 ustawy, pobranych Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 44 – Poz. 4259

nienależnie lub w nadmiernej wysokości 4010 Wynagrodzenia osobowe 52 800,00 0,00 51 191,59 0,00 96,95 0,00 pracowników 4110 Składki na ubezpieczenie 9 031,00 0,00 9 031,00 0,00 100,00 0,00 społeczne 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 600,00 0,00 600,00 0,00 100,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 493,00 0,00 493,00 0,00 100,00 0,00 75022 Rady gmin (miast i miast na 67 000,00 0,00 49 880,00 0,00 74,45 0,00 prawach powiatu) 3030 Różne wydatki na rzecz osób 65 000,00 0,00 49 880,00 0,00 76,74 0,00 fizycznych 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75023 Urzędy gmin (miast i miast na 2 016 051,30 0,00 1 812 172,19 0,00 89,89 0,00 prawach powiatu) 3020 Wydatki osobowe niezaliczone 3 500,00 0,00 2 919,04 0,00 83,40 0,00 do wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe 1 221 050,00 0,00 1 096 221,40 0,00 89,78 0,00 pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie 95 999,92 0,00 90 309,05 0,00 94,07 0,00 roczne 4100 Wynagrodzenie agencyjno- 22 800,00 0,00 22 712,00 0,00 99,61 0,00 prowizyjne 4110 Składki na ubezpieczenia 221 918,20 0,00 191 216,77 0,00 86,17 0,00 społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 20 402,90 0,00 19 809,47 0,00 97,09 0,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 33 850,00 0,00 25 597,43 0,00 75,62 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 78 848,22 0,00 72 222,68 0,00 91,60 0,00 4220 Zakup środków żywności 1 000,00 0,00 984,42 0,00 98,44 0,00 4260 Zakup energii 29 500,00 0,00 27 069,40 0,00 91,76 0,00 4270 Zakup usług remontowych 5 200,00 0,00 4 848,90 0,00 93,25 0,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 2 500,00 0,00 2 452,00 0,00 98,08 0,00 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 45 – Poz. 4259

4300 Zakup usług pozostałych 179 543,19 0,00 163 417,59 0,00 91,02 0,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług 15 000,00 0,00 13 470,63 0,00 89,80 0,00 telekomunikacyjnych 4410 Podróże służbowe krajowe 13 000,00 0,00 12 584,10 0,00 96,80 0,00 4430 Różne opłaty i składki 11 500,00 0,00 10 161,00 0,00 88,36 0,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz 34 488,87 0,00 34 488,87 0,00 100,00 0,00 świadczeń socjalnych 4610 Koszty postępowania sądowego 8 000,00 0,00 4 088,95 0,00 51,11 0,00 i prokuratorskiego 4700 Szkolenia pracowników 17 950,00 0,00 17 598,49 0,00 98,04 0,00 niebędących członkami korpusu służby cywilnej 75075 Promocja jednostek samorządu 33 500,00 5 000,00 32 593,69 4 500,00 97,29 0,00 terytorialnego 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 17 560,00 0,00 17 518,62 0,00 99,76 0,00 4220 Zakup środków żywności 1 000,00 0,00 444,43 0,00 44,44 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 14 940,00 0,00 14 630,64 0,00 97,93 0,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek 0,00 5 000,00 0,00 4 500,00 0,00 0,00 budżetowych 75095 Pozostała działalność 35 000,00 0,00 24 675,71 0,00 70,50 0,00 3030 Różne wydatki na rzecz osób 25 000,00 0,00 20 720,00 0,00 82,88 0,00 fizycznych 4300 Zakup usług pozostałych 7 000,00 0,00 955,71 0,00 13,65 0,00 4430 Różne opłaty i składki 3 000,00 0,00 3 000,00 0,00 100,00 0,00 751 Urzędy naczelnych organów 1 136,00 0,00 1 136,00 0,00 100,00 0,00 władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 75101 Urzędy naczelnych organów 1 136,00 0,00 1 136,00 0,00 100,00 0,00 władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 4300 Zakup usług pozostałych 1 136,00 0,00 1 136,00 0,00 100,00 0,00 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 46 – Poz. 4259

754 Bezpieczeństwo publiczne 257 574,60 51 459,73 236 298,40 51 261,61 91,74 99,61 i ochrona przeciwpożarowa 75404 Komendy Wojewódzkie Policji 0,00 10 000,00 0,00 10 000,00 0,00 100,00 6170 Wpłaty jednostek na państwowy 0,00 10 000,00 0,00 10 000,00 0,00 100,00 fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych 75412 Ochotnicze straże pożarne 233 774,60 41 459,73 215 915,07 41 261,61 92,36 99,52 3020 Wydatki osobowe niezaliczone 1 080,00 0,00 1 078,38 0,00 99,85 0,00 do wynagrodzeń 3030 Różne wydatki na rzecz osób 36 800,00 0,00 35 666,79 0,00 96,92 0,00 fizycznych 4010 Wynagrodzenia osobowe 48 430,00 0,00 47 286,15 0,00 97,64 0,00 pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie 3 780,00 0,00 3 780,00 0,00 100,00 0,00 roczne 4110 Składki na ubezpieczenia 9 120,00 0,00 8 313,97 0,00 91,16 0,00 społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 300,00 0,00 1 192,49 0,00 91,73 0,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 29 900,00 0,00 27 140,00 0,00 90,77 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 43 823,60 0,00 38 747,41 0,00 88,42 0,00 4260 Zakup energii 28 500,00 0,00 23 671,34 0,00 83,06 0,00 4270 Zakup usług remontowych 4 362,51 0,00 2 882,17 0,00 66,07 0,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 200,00 0,00 200,00 0,00 100,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 12 100,00 0,00 12 032,15 0,00 99,44 0,00 4360 Opłaty z tytułu usług 1 500,00 0,00 1 270,19 0,00 84,68 0,00 telekomunikacyjnych 4410 Podróże służbowe krajowe 100,00 0,00 64,00 0,00 64,00 0,00 4430 Różne opłaty i składki 10 500,00 0,00 10 491,00 0,00 99,91 0,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz 1 778,49 0,00 1 778,49 0,00 100,00 0,00 świadczeń socjalnych

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 47 – Poz. 4259

4780 Składki na Fundusz Emerytur 500,00 0,00 320,54 0,00 64,11 0,00 Pomostowych 6050 Wydatki na zakupy inwestycyjne 0,00 25 513,68 0,00 25 316,61 0,00 99,23 jednostek budżetowych 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne 0,00 15 946,05 0,00 15 945,00 0,00 99,99 jednostek budżetowych 75414 Obrona cywilna 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75421 Zarządzanie kryzysowe 23 300,00 0,00 20 383,33 0,00 87,48 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia 3 200,00 0,00 2 915,55 0,00 91,11 0,00 społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 500,00 0,00 417,78 0,00 83,56 0,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 18 600,00 0,00 17 050,00 0,00 91,67 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 757 Obsługa długu publicznego 150 000,00 0,00 136 993,45 0,00 91,33 0,00 75702 Obsługa papierów 150 000,00 0,00 136 993,45 0,00 91,33 0,00 wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 8110 Odsetki od samorządowych 150 000,00 0,00 136 993,45 0,00 91,33 0,00 papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek 758 Różne rozliczenia 139 739,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75818 Rezerwy ogólne i celowe 139 739,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4810 Rezerwy 139 739,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 801 Oświata i wychowanie 8 336 518,00 170 796,42 8 079 608,33 60 274,23 96,92 35,29 80101 Szkoły podstawowe 4 819 738,70 170 796,42 4 660 890,63 60 274,23 96,70 35,29 3020 Wydatki osobowe niezaliczone 197 887,00 0,00 197 467,06 0,00 99,79 0,00 do wynagrodzeń

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 48 – Poz. 4259

4010 Wynagrodzenia osobowe 2 940 912,00 0,00 2 934 385,24 0,00 99,78 0,00 pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie 227 301,00 0,00 227 298,17 0,00 100,00 0,00 roczne 4110 Składki na ubezpieczenia 563 947,00 0,00 561 336,67 0,00 99,54 0,00 społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 62 596,00 0,00 62 388,23 0,00 99,67 0,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 500,00 0,00 3 000,00 0,00 85,71 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 253 411,28 0,00 252 768,11 0,00 99,75 0,00 4240 Zakup środków dydaktycznych 65 776,27 0,00 65 235,75 0,00 99,18 0,00 i książek 4247 Zakup pomocy naukowych, 131 292,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 dydaktycznych i książek 4260 Zakup energii 87 965,00 0,00 75 537,07 0,00 85,87 0,00 4270 Zakup usług remontowych 20 270,00 0,00 20 151,91 0,00 99,42 0,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 300,00 0,00 1 210,00 0,00 93,08 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 58 308,15 0,00 55 685,10 0,00 95,50 0,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług 11 220,00 0,00 11 161,43 0,00 99,48 0,00 telekomunikacyjnych 4410 Podróże służbowe krajowe 3 400,00 0,00 3 390,88 0,00 99,73 0,00 4430 Różne opłaty i składki 3 590,00 0,00 2 813,50 0,00 78,37 0,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz 185 883,00 0,00 185 881,51 0,00 100,00 0,00 świadczeń socjalnych 4480 Podatek od nieruchomości 180,00 0,00 180,00 0,00 100,00 0,00 4700 Szkolenia pracowników 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 100,00 0,00 niebędących członkami korpusu służby cywilnej 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek 0,00 35 196,42 0,00 33 427,40 0,00 94,97 budżetowych 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne 0,00 27 600,00 0,00 26 846,83 0,00 97,27 jednostek budżetowych

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 49 – Poz. 4259

6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne 0,00 108 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 jednostek budżetowych 80103 Oddziały przedszkolne 496 303,00 0,00 493 445,83 0,00 99,42 0,00 w szkołach podstawowych 3020 Wydatki osobowe niezaliczone 32 610,00 0,00 32 371,00 0,00 99,27 0,00 do wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe 323 937,00 0,00 322 645,41 0,00 99,60 0,00 pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie 22 721,00 0,00 22 719,31 0,00 99,99 0,00 roczne 4110 Składki na ubezpieczenia 64 190,00 0,00 63 082,80 0,00 98,28 0,00 społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 6 639,00 0,00 6 449,70 0,00 97,15 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 8 690,00 0,00 8 690,00 0,00 100,00 0,00 4240 Zakup środków dydaktycznych 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 100,00 0,00 i książek 4260 Zakup energii 2 000,00 0,00 2 000,00 0,00 100,00 0,00 4270 Zakup usług remontowych 8 400,00 0,00 8 399,99 0,00 100,00 0,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 110,00 0,00 110,00 0,00 100,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 1 150,00 0,00 1 124,00 0,00 97,74 0,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz 24 856,00 0,00 24 853,62 0,00 99,99 0,00 świadczeń socjalnych 80104 Przedszkola 40 000,00 0,00 31 479,40 0,00 78,70 0,00 4330 Zakup usług przez jednostki 40 000,00 0,00 31 479,40 0,00 78,70 0,00 samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 80110 Gimnazja 1 706 576,00 0,00 1 690 582,20 0,00 99,06 0,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone 86 063,00 0,00 85 596,42 0,00 99,46 0,00 do wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe 1 134 723,00 0,00 1 129 160,95 0,00 99,51 0,00 pracowników Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 50 – Poz. 4259

4040 Dodatkowe wynagrodzenie 87 490,00 0,00 87 489,44 0,00 100,00 0,00 roczne 4110 Składki na ubezpieczenia 212 954,00 0,00 209 014,51 0,00 98,15 0,00 społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 24 564,00 0,00 23 533,84 0,00 95,81 0,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 29 897,02 0,00 29 368,49 0,00 98,23 0,00 4240 Zakup środków dydaktycznych 22 702,34 0,00 22 644,86 0,00 99,75 0,00 i książek 4247 Zakup pomocy naukowych, 1 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 dydaktycznych i książek 4270 Zakup usług remontowych 6 000,00 0,00 6 000,00 0,00 100,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 16 400,64 0,00 15 836,56 0,00 96,56 0,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług 2 300,00 0,00 2 165,13 0,00 94,14 0,00 telekomunikacyjnych 4410 Podróże służbowe krajowe 1 300,00 0,00 1 280,00 0,00 98,46 0,00 4430 Różne opłaty i składki 1 400,00 0,00 1 238,00 0,00 88,43 0,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz 75 882,00 0,00 75 882,00 0,00 100,00 0,00 świadczeń socjalnych 4700 Szkolenia pracowników 1 400,00 0,00 1 372,00 0,00 98,00 0,00 niebędących członkami korpusu służby cywilnej 80113 Dowożenie uczniów do szkół 306 130,00 0,00 259 686,17 0,00 84,83 0,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone 500,00 0,00 422,94 0,00 84,59 0,00 do wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe 20 000,00 0,00 19 350,53 0,00 96,75 0,00 pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie 2 000,00 0,00 1 615,94 0,00 80,80 0,00 roczne 4110 Składki na ubezpieczenia 8 900,00 0,00 7 718,53 0,00 86,73 0,00 społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 000,00 0,00 783,64 0,00 78,36 0,00 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 51 – Poz. 4259

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 50 000,00 0,00 37 566,06 0,00 75,13 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 48 200,00 0,00 44 556,96 0,00 92,44 0,00 4270 Zakup usług remontowych 12 439,55 0,00 11 934,30 0,00 95,94 0,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 113 000,00 0,00 106 220,69 0,00 94,00 0,00 4330 Zakup usług przez jednostki 45 500,00 0,00 26 878,44 0,00 59,07 0,00 samorządu terytorialnego od innych jst 4430 Różne opłaty i składki 3 000,00 0,00 1 576,00 0,00 52,53 0,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz 790,45 0,00 790,45 0,00 100,00 0,00 świadczeń socjalnych 4780 Składki na Fundusz Emerytur 500,00 0,00 271,69 0,00 54,34 0,00 Pomostowych 80146 Dokształcanie i doskonalenie 35 500,00 0,00 20 611,54 0,00 58,06 0,00 nauczycieli 4300 Zakup usług pozostałych 5 765,00 0,00 3 249,00 0,00 56,36 0,00 4410 Podróże służbowe krajowe 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4700 Szkolenia pracowników 28 735,00 0,00 17 362,54 0,00 60,42 0,00 niebędących członkami korpusu służby cywilnej 80148 Stołówki szkolne 357 935,00 0,00 350 690,68 0,00 97,98 0,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone 450,00 0,00 430,00 0,00 95,56 0,00 do wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe 184 646,00 0,00 182 174,29 0,00 98,66 0,00 pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie 13 320,00 0,00 13 318,99 0,00 99,99 0,00 roczne 4110 Składki na ubezpieczenia 32 378,00 0,00 31 593,92 0,00 97,58 0,00 społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 871,00 0,00 1 217,60 0,00 65,08 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 375,00 0,00 5 370,00 0,00 99,91 0,00 4220 Zakup środków żywności 107 200,00 0,00 103 893,41 0,00 96,92 0,00 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 52 – Poz. 4259

4260 Zakup energii 2 000,00 0,00 2 000,00 0,00 100,00 0,00 4270 Zakup usług remontowych 2 425,00 0,00 2 424,34 0,00 99,97 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 100,00 0,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz 7 270,00 0,00 7 268,13 0,00 99,97 0,00 świadczeń socjalnych 80149 Realizacja zadań 55 223,00 0,00 55 223,00 0,00 100,00 0,00 wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 3020 Wydatki osobowe niezaliczone 649,00 0,00 649,00 0,00 100,00 0,00 do wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe 35 326,00 0,00 35 326,00 0,00 100,00 0,00 pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie 8 400,00 0,00 8 400,00 0,00 100,00 0,00 roczne 4110 Składki na ubezpieczenia 7 695,00 0,00 7 695,00 0,00 100,00 0,00 społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 103,00 0,00 1 103,00 0,00 100,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 000,00 0,00 2 000,00 0,00 100,00 0,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz 50,00 0,00 50,00 0,00 100,00 0,00 świadczeń socjalnych 80150 Realizacja zadań 513 612,30 0,00 513 612,08 0,00 100,00 0,00 wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 53 – Poz. 4259

i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 3020 Wydatki osobowe niezaliczone 21 028,00 0,00 21 028,00 0,00 100,00 0,00 do wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe 336 655,00 0,00 336 655,00 0,00 100,00 0,00 pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie 18 290,00 0,00 18 290,00 0,00 100,00 0,00 roczne 4110 Składki na ubezpieczenia 60 220,00 0,00 60 220,00 0,00 100,00 0,00 społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 8 710,00 0,00 8 710,00 0,00 100,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 35 086,86 0,00 35 086,86 0,00 100,00 0,00 4240 Zakup pomocy naukowych, 6 573,27 0,00 6 573,22 0,00 100,00 0,00 dydaktycznych i książek 4260 Zakup energii 3 350,00 0,00 3 350,00 0,00 100,00 0,00 4270 Zakup usług remontowych 4 550,00 0,00 4 550,00 0,00 100,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 7 032,17 0,00 7 032,00 0,00 100,00 0,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz 12 117,00 0,00 12 117,00 0,00 100,00 0,00 świadczeń socjalnych 80195 Pozostała działalność 5 500,00 0,00 3 386,80 0,00 61,58 0,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 000,00 0,00 1 400,00 0,00 70,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 500,00 0,00 1 986,80 0,00 79,47 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 851 Ochrona zdrowia 82 322,38 0,00 79 887,57 0,00 97,04 0,00 85153 Zwalczanie narkomanii 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 100,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 100,00 0,00 85154 Przeciwdziałanie 76 822,38 0,00 74 887,57 0,00 97,48 0,00 alkoholizmowi 2360 Dotacje celowe z budżetu 9 000,00 0,00 9 000,00 0,00 100,00 0,00 jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art..221 ustawy, na finansowanie Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 54 – Poz. 4259

lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 4110 Składki na ubezpieczenia 657,00 0,00 615,60 0,00 93,70 0,00 społeczne 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 9 840,00 0,00 9 360,00 0,00 95,12 0,00 4190 Nagrody konkursowe 2054,19 0,00 2054,19 0,00 100,00 0,00 4210 Zakup wyposażenia i materiałów 12 103,00 0,00 11 636,85 0,00 96,15 0,00 4220 Zakupy środków żywności 1 553,38 0,00 1 400,77 0,00 90,18 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 38 914,81 0,00 38 660,16 0,00 99,35 0,00 4410 Podróże służbowe krajowe 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4430 Różne opłaty i składki 300,00 0,00 100,00 0,00 33,33 0,00 4610 Koszty postępowania sądowego 300,00 0,00 160,00 0,00 53,33 0,00 i prokuratorskiego 4700 Szkolenia pracowników 1 900,00 0,00 1 900,00 0,00 100,00 0,00 niebędących członkami korpusu służby cywilnej 85195 Pozostała działalność 500,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 2360 Dotacje celowe z budżetu 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art..221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 852 Pomoc społeczna 877 668,00 0,00 744 534,21 0,00 84,83 0,00 85202 Domy Pomocy Społecznej 120 000,00 0,00 75 256,52 0,00 62,71 0,00 4330 Zakup usług przez jednostki 120 000,00 0,00 75 256,52 0,00 62,71 0,00 samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 55 – Poz. 4259

85205 Zadania w zakresie 2 311,00 0,00 1 994,99 0,00 86,33 0,00 przeciwdziałania przemocy w rodzinie 4210 Zakup wyposażenia i materiałów 507,00 0,00 190,99 0,00 37,67 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 20,00 0,00 20,00 0,00 100,00 0,00 4700 Szkolenia pracowników 1 784,00 0,00 1 784,00 0,00 100,00 0,00 niebędących członkami korpusu służby cywilnej 85213 Składki na ubezpieczenia 22 579,00 0,00 22 425,96 0,00 99,32 0,00 zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 4130 Składki na ubezpieczenie 22 579,00 0,00 22 425,96 0,00 99,32 0,00 zdrowotne 85214 Zasiłki okresowe, celowe 66 150,00 0,00 51 752,99 0,00 78,24 0,00 i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 3110 Świadczenia społeczne 64 650,00 0,00 51 752,99 0,00 80,05 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 społeczne 4300 Zakup usług pozostałych 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85215 Dodatki mieszkaniowe 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3110 Świadczenia społeczne 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85216 Zasiłki stałe 174 417,00 0,00 157 448,07 0,00 90,27 0,00 2910 Zwrot dotacji oraz płatności, 4 000,00 0,00 2 710,64 0,00 67,77 0,00 w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 56 – Poz. 4259

w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 3110 Świadczenia społeczne 170 317,00 0,00 154 737,43 0,00 90,85 0,00 4580 Pozostałe odsetki 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85219 Ośrodki pomocy społecznej 386 022,00 0,00 353 132,38 0,00 91,48 0,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczane 365,00 0,00 362,28 0,00 99,25 0,00 do wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe 272 214,00 0,00 249 146,45 0,00 91,53 0,00 pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie 18 500,00 0,00 18 499,59 0,00 100,00 0,00 roczne 4110 Składki na ubezpieczenia 48 500,00 0,00 43 308,75 0,00 89,30 0,00 społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 4 000,00 0,00 1 531,34 0,00 38,28 0,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 200,00 0,00 1 200,00 0,00 100,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 8 059,00 0,00 6 637,42 0,00 82,36 0,00 4270 Zakup usług remontowych 275,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 480,00 0,00 480,00 0,00 100,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 18 000,00 0,00 17 593,54 0,00 97,74 0,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług 600,00 0,00 598,82 0,00 99,80 0,00 telekomunikacyjnych 4410 Podróże służbowe krajowe 1 675,00 0,00 1 621,02 0,00 96,78 0,00 4430 Różne opłaty i składki 150,00 0,00 150,00 0,00 100,00 0,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz 6 818,00 0,00 6 817,55 0,00 99,99 0,00 świadczeń socjalnych 4480 Podatek od nieruchomości 445,00 0,00 445,00 0,00 100,00 0,00 4610 Koszty postępowania sądowego 40,00 0,00 40,00 0,00 100,00 0,00 i prokuratorskiego 4700 Szkolenia pracowników 4 701,00 0,00 4 700,62 0,00 99,99 0,00 niebędących członkami korpusu służby cywilnej Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 57 – Poz. 4259

85228 Usługi opiekuńcze 18 700,00 0,00 4 400,00 0,00 23,53 0,00 i specjalistyczne usługi opiekuńcze 4110 Składki na ubezpieczenia 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 16 600,00 0,00 4 400,00 0,00 26,51 0,00 85230 Pomoc w zakresie dożywiania 85 000,00 0,00 77 623,30 0,00 91,32 0,00 3110 Świadczenia społeczne 85 000,00 77 623,30 91,32 0,00 85295 Pozostała działalność 1 489,00 0,00 500,00 0,00 33,58 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 289,00 0,00 500,00 0,00 38,79 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 854 Edukacyjna opieka 53 756,00 0,00 53 329,30 0,00 99,21 0,00 wychowawcza 85404 Wczesne wspomaganie 4 883,00 0,00 4 883,00 0,00 100,00 0,00 rozwoju dziecka 3020 Wydatki osobowe niezaliczone 220,00 0,00 220,00 0,00 100,00 0,00 do wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe 3 900,00 0,00 3 900,00 0,00 100,00 0,00 pracowników 4110 Składki na ubezpieczenia 667,00 0,00 667,00 0,00 100,00 0,00 społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 96,00 0,00 96,00 0,00 100,00 0,00 85415 Pomoc materialna dla uczniów 48 873,00 0,00 48 446,30 0,00 99,13 0,00 o charakterze socjalnym 3240 Stypendia dla uczniów 48 873,00 0,00 48 446,30 0,00 99,13 0,00 855 Rodzina 7 995 677,56 0,00 7 960 086,91 0,00 99,55 0,00 85501 Świadczenia wychowawcze 5 053 781,31 0,00 5 044 258,06 0,00 99,81 0,00 2910 Zwrot dotacji oraz płatności, 5 715,05 0,00 2 449,25 0,00 42,86 0,00 w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 58 – Poz. 4259

procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 3110 Świadczenia społeczne 4 973 123,00 0,00 4 967 359,70 0,00 99,88 0,00 4010 Wynagrodzenia osobowe 50 078,00 0,00 50 078,00 0,00 100,00 0,00 pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie 2 351,00 0,00 2 350,64 0,00 99,98 0,00 roczne 4110 Składki na ubezpieczenia 8 500,00 0,00 8 500,00 0,00 100,00 0,00 społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 269,00 0,00 1 113,94 0,00 87,78 0,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 200,00 0,00 1 200,00 0,00 100,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 466,00 0,00 2 466,00 0,00 100,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 6 693,00 0,00 6 567,00 0,00 98,12 0,00 4410 Podróże służbowe krajowe 57,00 0,00 56,39 0,00 98,93 0,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz 1 186,00 0,00 1 185,66 0,00 99,97 0,00 świadczeń socjalnych 4580 Pozostałe odsetki 303,26 0,00 92,46 0,00 30,49 0,00 4700 Szkolenia pracowników 840,00 0,00 839,02 0,00 99,88 0,00 niebędących członkami korpusu służby cywilnej 85502 Świadczenia rodzinne, 2 872 256,25 0,00 2 858 450,68 0,00 99,52 0,00 świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalnej rentowe z ubezpieczenia społecznego 2910 Zwrot dotacji oraz płatności, 6 277,97 0,00 5 330,84 0,00 84,91 0,00 w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 59 – Poz. 4259

w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 3020 Wydatki osobowe niezaliczone 300,00 0,00 300,00 0,00 100,00 0,00 do wynagrodzeń 3110 Świadczenia społeczne 2 681 503,00 0,00 2 678 306,49 0,00 99,88 0,00 4010 Wynagrodzenia osobowe 47 960,00 0,00 46 334,45 0,00 96,61 0,00 pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie 3 530,00 0,00 3 524,16 0,00 99,83 0,00 roczne 4110 Składki na ubezpieczenia 109 800,00 0,00 105 680,24 0,00 96,25 0,00 społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 300,00 0,00 1 221,58 0,00 93,97 0,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 200,00 0,00 1 200,00 0,00 100,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6 117,00 0,00 3 189,71 0,00 52,15 0,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 140,00 0,00 140,00 0,00 100,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 11 308,00 0,00 10 778,38 0,00 95,32 0,00 4410 Podróże służbowe krajowe 50,00 0,00 40,42 0,00 80,84 0,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz 1 186,00 0,00 1 185,66 0,00 99,97 0,00 świadczeń socjalnych 4580 Pozostałe odsetki 584,28 0,00 226,37 0,00 38,74 0,00 4700 Szkolenia pracowników 1 000,00 0,00 992,38 0,00 99,24 0,00 niebędących członkami korpusu służby cywilnej 85503 Karta Dużej Rodziny 161,00 0,00 160,80 0,00 99,88 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 161,00 0,00 160,80 0,00 99,88 0,00 85504 Wspieranie rodziny 45 621,00 0,00 35 508,31 0,00 77,83 0,00 4010 Wynagrodzenia osobowe 15 569,00 0,00 13 500,00 0,00 86,71 0,00 pracowników 4110 Składki na ubezpieczenia 5 285,00 0,00 4 942,35 0,00 93,52 0,00 społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 767,00 0,00 698,28 0,00 91,04 0,00 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 60 – Poz. 4259

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 22 500,00 0,00 15 000,00 0,00 66,67 0,00 4410 Podróże służbowe krajowe 1 500,00 0,00 1 367,68 0,00 91,18 0,00 85508 Rodziny zastępcze 13 600,00 0,00 13 273,82 0,00 97,60 0,00 4330 Zakup usług przez jednostki 13 600,00 0,00 13 273,82 0,00 97,60 0,00 samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 85510 Działalność placówek 2 010,00 0,00 187,82 0,00 9,34 0,00 opiekuńczo-wychowawczych 4330 Zakup usług przez jednostki 2 010,00 0,00 187,82 0,00 9,34 0,00 samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 85595 Pozostała działalność 8 248,00 0,00 8 247,42 0,00 99,99 0,00 3110 Świadczenia społeczne 8 000,00 0,00 8 000,00 0,00 100,00 0,00 4700 Szkolenia pracowników 248,00 0,00 247,42 0,00 99,77 0,00 niebędących członkami korpusu służby cywilnej 900 Gospodarka komunalna 694 968,90 1 294 841,23 651 186,77 1 142 391,33 93,70 88,23 i ochrona środowiska 90002 Gospodarka odpadami 365 396,00 0,00 359 246,91 0,00 98,32 0,00 4010 Wynagrodzenia osobowe 55 600,00 0,00 55 600,00 0,00 100,00 0,00 pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie 4 100,00 0,00 4 100,00 0,00 0,00 0,00 roczne 4100 Wynagrodzenie agencyjno- 20 000,00 0,00 16 640,00 0,00 83,20 0,00 prowizyjne 4110 Składki na ubezpieczenia 10 358,00 0,00 10 358,00 0,00 100,00 0,00 społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 138,00 0,00 110,43 0,00 80,02 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6 500,00 0,00 6 437,33 0,00 99,04 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 267 700,00 0,00 265 794,30 0,00 99,29 0,00 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 61 – Poz. 4259

4610 Koszty postępowania sądowego 1 000,00 0,00 206,85 0,00 20,69 0,00 i prokuratorskiego 90003 Oczyszczanie miast i wsi 78 264,56 0,00 63 856,51 0,00 81,59 0,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczane 1 100,00 0,00 661,70 0,00 60,15 0,00 do wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe 31 901,32 0,00 31 901,32 0,00 100,00 0,00 pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie 2 898,68 0,00 2 817,54 0,00 97,20 0,00 roczne 4110 Składki na ubezpieczenia 6 081,80 0,00 5 848,85 0,00 96,17 0,00 społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 897,10 0,00 838,02 0,00 93,41 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 14 300,00 0,00 9 860,24 0,00 68,95 0,00 4270 Zakup usług remontowych 1 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 17 400,00 0,00 9 832,18 0,00 56,51 0,00 4430 Różne opłaty i składki 1 000,00 0,00 911,00 0,00 91,10 0,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz 1 185,66 0,00 1 185,66 0,00 100,00 0,00 świadczeń socjalnych 90004 Utrzymanie zieleni w miastach 17 908,34 0,00 15 830,95 0,00 88,40 0,00 i gminach 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 8 000,00 0,00 7 382,34 0,00 92,28 0,00 4270 Zakup usług remontowych 2 000,00 0,00 1 359,00 0,00 67,95 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 7 908,34 0,00 7 089,61 0,00 89,65 0,00 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 197 884,45 88 866,28 180 980,43 88 280,38 91,46 99,34 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4260 Zakup energii 170 000,00 0,00 159 969,62 0,00 94,10 0,00 4270 Zakup usług remontowych 25 000,00 0,00 20 864,76 0,00 83,46 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 2 384,45 0,00 146,05 0,00 6,13 0,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek 0,00 88 866,28 0,00 88 280,38 0,00 99,34 budżetowych

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 62 – Poz. 4259

90019 Wpływy i wydatki związane 5 115,55 0,00 5 115,55 0,00 100,00 0,00 z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 4300 Zakup usług pozostałych 5 115,55 0,00 5 115,55 0,00 100,00 0,00 90020 Wpływy i wydatki związane 76,50 0,00 76,50 0,00 100,00 0,00 z gromadzeniem środków z opłat produktowych 4300 Zakup usług pozostałych 76,50 0,00 76,50 0,00 100,00 0,00 90095 Pozostała działalność 30 323,50 1 205 974,95 26 079,92 1 054 110,95 86,01 87,41 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 700,00 0,00 651,42 0,00 93,06 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 29 623,50 0,00 25 428,50 0,00 85,84 0,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek 0,00 17 192,50 0,00 16 478,70 0,00 95,85 budżetowych 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek 0,00 922 086,41 0,00 809 355,09 0,00 87,77 budżetowych 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek 0,00 238 522,86 0,00 209 453,17 0,00 87,81 budżetowych 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne 0,00 28 173,18 0,00 18 823,99 0,00 66,82 jednostek budżetowych 921 Kultura i ochrona dziedzictwa 292 315,00 0,00 281 520,21 0,00 96,31 0,00 narodowego 92105 Pozostałe zadania w zakresie 86 815,00 0,00 81 272,40 0,00 93,62 0,00 kultury 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 6 700,00 0,00 6 700,00 0,00 100,00 0,00 4178 Wynagrodzenia bezosobowe 3 881,43 0,00 3 881,43 0,00 100,00 0,00 4179 Wynagrodzenia bezosobowe 2 218,57 0,00 2 218,57 0,00 100,00 0,00 4190 Nagrody konkursowe 1 000,00 0,00 333,13 0,00 33,31 0,00 4198 Nagrody konkursowe 2 545,20 0,00 2 491,41 0,00 97,89 0,00 4199 Nagrody konkursowe 1 454,80 0,00 1 424,05 0,00 97,89 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 7 800,00 0,00 4 928,06 0,00 63,18 0,00 4220 Zakup środków żywności 3 500,00 0,00 3 310,03 0,00 94,57 0,00 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 63 – Poz. 4259

4228 Zakup środków żywności 2 163,42 0,00 1 401,57 0,00 64,78 0,00 4229 Zakup środków żywności 1 236,58 0,00 801,12 0,00 64,79 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 17 815,00 0,00 17 291,38 0,00 97,06 0,00 4308 Zakup usług pozostałych 23 224,95 0,00 23 219,63 0,00 99,98 0,00 4309 Zakup usług pozostałych 13 275,05 0,00 13 272,02 0,00 99,98 0,00 92109 Domy i ośrodki kultury, 31 000,00 0,00 26 194,17 0,00 84,50 0,00 świetlice i kluby 4110 Składki na ubezpieczenia 2 700,00 0,00 2 445,30 0,00 90,57 0,00 społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 15 600,00 0,00 14 300,00 0,00 91,67 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 100,00 0,00 2 292,89 0,00 73,96 0,00 4220 Zakup środków żywności 600,00 0,00 42,03 0,00 7,01 0,00 4260 Zakup energii 6 500,00 0,00 5 948,98 0,00 91,52 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 900,00 0,00 335,29 0,00 37,25 0,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług 1 100,00 0,00 829,68 0,00 75,43 0,00 telekomunikacyjnych 92116 Biblioteki 168 000,00 0,00 168 000,00 0,00 100,00 0,00 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu 168 000,00 0,00 168 000,00 0,00 100,00 0,00 dla samorządowej instytucji kultury 92120 Ochrona zabytków i opieka nad 6 500,00 0,00 6 053,64 0,00 93,13 0,00 zabytkami 4110 Składki na ubezpieczenia 350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4270 Zakup usług remontowych 6 000,00 0,00 6 000,00 0,00 100,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 100,00 0,00 53,64 0,00 53,64 0,00 926 Kultura fizyczna 27 500,00 0,00 23 063,39 0,00 83,87 0,00 92601 Obiekty sportowe 2 000,00 0,00 1 476,00 0,00 73,80 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 600,00 0,00 1 476,00 0,00 0,00 0,00 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 64 – Poz. 4259

4300 Zakup usług pozostałych 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 92605 Zadania w zakresie kultury 23 000,00 0,00 21 587,39 0,00 93,86 0,00 fizycznej 2360 Dotacje celowe z budżetu 20 000,00 0,00 20 000,00 0,00 100,00 0,00 jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art..221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00 0,00 33,00 0,00 3,30 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 2 000,00 0,00 1 554,39 0,00 77,72 0,00 92695 Pozostała działalność 2 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wydatki ogółem 22 630 067,01 4 422 017,99 21 639 876,22 4 097 872,15 95,62 92,67 27 052 085,00 25 737 748,37 95,14 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 65 – Poz. 4259

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 29.2018 Wójta Gminy Stromiec z dnia 29 marca 2018 r.

III. Przychody i rozchody budżetu Gminy Stromiec za 2017 r. Klasyfikacja Lp. Treść Plan 2017 r Wykonanie za 2017 r § 1 2 3 4 5 1. Dochody 26 081 159,05 26 084 230,74 2. Wydatki 27 052 085,00 25 737 748,37 3. Wynik budżetu -970 925,95 346 482,37 Przychody ogółem: 1 874 925,95 2 201 714,84 1. Kredyty § 952 0,00 0,00 2. Pożyczki § 952 0,00 0,00 Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych 3. § 903 0,00 0,00 z udziałem środków pochodzących z budżetu UE 4. Spłaty pożyczek udzielonych § 951 5. Prywatyzacja majątku jst § 944 6. Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych § 957 7. Papiery wartościowe (obligacje) § 931 8. Inne źródła (wolne środki) § 950 1 874 925,95 2 201 714,84 Rozchody ogółem: 904 000,00 904 000,00 1. Spłaty kredytów § 992 904 000,00 904 000,00 2. Spłaty pożyczek § 992 Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań 3. § 963 realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE 4. Udzielone pożyczki § 991 5. Lokaty § 994 6. Wykup papierów wartościowych (obligacji) § 982 7. Rozchody z tytułu innych rozliczeń § 995 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 66 – Poz. 4259

Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 29.2018 Wójta Gminy Stromiec z dnia 29 marca 2018 r.

IV. Zestawienie dochodów i wydatków związanych z realizacja zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - rok 2017

DOTACJE WYDATKI

Dział Rozdział § Plan Wykonanie § Plan Wykonanie

010 01095 292 983,73 292 983,73 4010 2 000,00 2 000,00 4110 342,00 342,00

4210 2 031,69 2 031,69 4300 1 371,09 1 371,09

4430 287 238,95 287 238,95

Razem 292 983,73 750 75011 62 924,00 61 315,59 4010 52 800,00 51 191,59 4110 9 031,00 9 031,00 4210 600,00 600,00

4300 493,00 493,00

Razem 61 315,59

801 80101 62 782,00 62 466,24 4210 621,58 618,46 4240 62 160,27 61 847,78 4300 0,15 0,00

Razem 62 466,24 801 80110 19 900,00 19 899,36 4210 197,02 197,02 4240 19 702,34 19 702,34

4300 0,64 0,00

Razem 19 899,36

801 80150 2 686,00 2 685,78 4210 26,56 26,56 4240 2659,27 2 659,22

4300 0,17 0,00

Razem 2 685,78

852 85213 9 914,00 9 865,76 4130 9 914,00 9 865,76

Razem 9 865,76 852 85228 4170 4 400,00 4 400,00 4170 4 400,00 4 400,00

Razem 4 400,00

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 67 – Poz. 4259

855 85501 5 047 763,00 5 041 716,35 3110 4 973 123,00 4 967 359,70 4010 50 078,00 50 078,00

4040 2 351,00 2 350,64

4110 8 500,00 8 500,00 4120 1 269,00 1 113,94

4170 1 200,00 1 200,00 4210 2 466,00 2 466,00

4300 6 693,00 6 567,00 4410 57,00 56,39

4440 1 186,00 1 185,66

4700 840,00 839,02

Razem 5 041 716,35

855 85502 2 865 394,00 2 852 893,47 3020 300,00 300,00 3110 2 681 503,00 2 678 306,49

4010 47 960,00 46 334,45

4040 3 530,00 3 524,16 4110 109 800,00 105 680,24

4120 1 300,00 1 221,58 4170 1 200,00 1 200,00

4210 6 117,00 3 189,71 4280 140,00 140,00

4300 11 308,00 10 778,38

4410 50,00 40,42 4440 1 186,00 1 185,66

4700 1 000,00 992,38

Razem 2 852 893,47

855 85503 4210 161,00 160,80 4210 161,00 160,80

Razem 160,80 855 85595 2010 8 248,00 8 247,42 3110 8 000,00 8 000,00 4700 248,00 247,42

Razem 8 247,42

751 75101 4300 1136,00 1136,00 4300 1 136,00 1 136,00 Razem 1 136,00

Razem dotacje 8 357 770,50 Razem wydatki 8 357 770,50 8 378 291,73 8 378 291,73

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 68 – Poz. 4259

Załącznik Nr 7 do Zarządzenia Nr 29.2018 Wójta Gminy Stromiec z dnia 29 marca 2018 r.

V. Zestawienie udzielonych w 2017r. dotacji z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych. Dział Rozdział Paragraf Treść Kwota dotacji w zł. Wykonanie za 2017r. w zł. % wykonania podmiotowej przedmiotowej celowej podmiotowej przedmiotowej celowej 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Jednostki sektora finansów publicznych Nazwa jednostki

754 75404 6170 Wpłaty Wsparcie finansowe 10 000,00 10 000,00 100,0 jednostek na dla Komendy państwowy fundusz Wojewódzkiej Policji celowy na w Radomiu finansowanie lub z przeznaczeniem na dofinansowanie dofinansowanie zadań zakupu dwóch inwestycyjnych radiowozów oznakowanych dla potrzeb Komendy Powiatowej Policji w Białobrzegach 921 92116 2480 Dotacja Gminna Biblioteka 168 000,00 168 000,00 100,0 podmiotowa Publiczna z budżetu dla samorzadowej instytucji kultury Jednostki nie należące do sektora Nazwa zadania finansów publicznych 851 85195 2360 Dotacja celowa Ochrona zdrowia 500,00 0 0,0 z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 69 – Poz. 4259

realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 851 85154 2360 Dotacja celowa Przeciwdziałanie 9 000,00 9 000,00 100,0 z budżetu jednostki alkoholizmowi samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 926 92605 2360 Dotacja celowa Rozpowszechnianie 20 000,00 20 000,00 100,0 z budżetu jednostki kultury fizycznej samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Ogółem 168 000,00 39 500,00 168 000,00 39 000,00 100,0 207 500,00 207 000,00 99,76% Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 70 – Poz. 4259

Załącznik Nr 8 do Zarządzenia Nr 29.2018 Wójta Gminy Stromiec z dnia 29 marca 2018 r.

VI. Zestawienie realizacji zadań inwestycyjnych w 2017r. Dział Rozdział Paragraf 4P Zadania inwestycyjne stan na Plan w zł. Wykonanie % wykonania Opis ( zakres wykonanych prac na dzień 31.12.2017r. w zł. 31.12.2017r. ) 010 01010 605 0 p.Budowa wodociągowej sieci 0,00 0,00 0,00 Zrezygnowano z realizacji zadania rozdzielczej w miejscowości Krzemień 010 01010 605 0 p.Budowa wodociagowej sieci 208 586,87 206 168,03 98,84 Zadanie zakończone, wykonano: rura rozdzielczej w miejscowości wodociagowa 110 PE - 1186 mb, rura Pietrusin wodociągowa 100 PN 10 RC - 453 mb 010 01042 6050 0 Przebudowa drogi gminnej 262 642,18 257 998,65 98,23 Zadanie zakończone - wykonano w miejscowości Krzemień przebudowę drogi na odcinku 1000 mb. (droga nr 110502W) Inwestycja dofinansowana ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych w wysokości 127 000,00 zł. 600 60016 605 0 Wykonanie dokumentacji na 8 000,00 5 721,50 71,52 Wykonano dokumentację projektowo- przebudowę drogi gminnej kosztorysową. Budowa drogi zaplanowana Zachmiel-Ducka Wola na 2018 r. 600 60016 605 0 Przebudowa drogi gminnej 338 000,00 335 466,94 99,25 Zadanie zakończone - wykonano Muszary przebudowę drogi na odcinku 1140 m 600 60016 605 0 Przebudowa drogi gminnej ul. 118 400,00 114 100,64 96,37 Zadanie zakończone -wykonano Poświętna w Stromcu ( odcinek przebudowę drogi na odcinku 390 m, II ) 600 60016 605 0 Przebudowa drogi gminnej 52 000,00 50 135,00 96,41 Zadanie zakończone- wykonano Ksawerów Stary przebudowę drogi na odcinku 120 m, 600 60016 605 0 Budowa chodnika ul. Piaski 22 000,00 21 894,00 99,52 Wykonano chodnik z kostki brukowej w Stromcu o długości 158 m2. Zadanie zakończone 600 60016 605 0 Przebudowa drogi gminnej 8 100,00 2 568,50 31,71 Wykonano dokumentację projektowo- Ksawerów Nowy kosztorysową. Realizacja inwestycji została zawieszona Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 71 – Poz. 4259

600 60016 605 0 Wykonanie dokumentacji na 3 000,00 2 460,00 82,00 Wykonano dokumentację projektowo- przebudowę drogi gminnej ul. kosztorysową. Realizacja inwestycji Łąkowa w Stromcu została zawieszona 600 60016 605 0 Przebudowa drogi gminnej ul. 91 000,00 89 396,40 98,24 Zadanie zakończone - wykonano Poświętna w Stromcu (odcinek przebudowę drogi na odcinku 350 m, do drogi krajowej) 600 60016 605 0 Wykonanie dokumentacji na 4 000,00 3 934,00 98,35 Wykonano dokumentację projektowo- przebudowę drogi gminnej kosztorysową. Budowa drogi zaplanowana Piróg - Mokry Las na 2018 r. 600 60016 605 0 Wykonanie dokumentacji na 7 000,00 4 971,00 71,01 Wykonano dokumentację projektowo- przebudowę drogi gminnej kosztorysową. Inwestycja przewidziana do Podlesie- Grabowy Las realizacji w 2018r.-2019r. 600 60016 605 0 p.Przebudowa dróg gminnych 20 559,74 20 233,50 98,41 na terenie Gminy Stromiec- drogi: nr 110501W Krzemień, nr 110505W i 110506W Małe Boże, nr 110531W Lipskie Zadanie zakończone. Wykonano drogi Budy, nr 110530W Matyldzin, z nawierzchni mineralno-bitumicznej, nr 110514W Pietrusin, nr podbudowa z kruszywa, pobocza z tłucznia 110516W Piróg kamiennego: droga w m.Pietrusin nr 600 60016 605 8 p.Przebudowa dróg gminnych 1 117 744,83 1 097 232,87 98,16 110514W dł. 1,2 km, droga w m.Krzemień na terenie Gminy Stromiec- nr 110501W dł.1,2 km, droga w m.Lipskie drogi: nr 110501W Krzemień, Budy nr 110531W dł. 1,4 km, droga nr 110505W i 110506W Małe w m.Małe Boże nr 110505W dł. 1,1 km, Boże, nr 110531W Lipskie droga w m.Małe Boże nr 110506W dł. Budy, nr 110530W Matyldzin, 0,92 km, droga w m.Matyldzin nr nr 110514W Pietrusin, nr 110530W dł. 1,1 km, droga w m.Piróg nr 110516W Piróg 110516W dł.1,495km. Zdanie realizowane 600 60016 605 9 p.Przebudowa dróg gminnych 638 886,99 627 163,95 98,17 w ramach projektu z udziałem środków na terenie Gminy Stromiec- unijnych ( dofinansowana w wysokości drogi: nr 110501W Krzemień, 63,63% ze środków Program Rozwoju nr 110505W i 110506W Małe Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020) Boże, nr 110531W Lipskie Budy, nr 110530W Matyldzin, nr 110514W Pietrusin, nr 110516W Piróg Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 72 – Poz. 4259

750 75075 605 0 Wykonanie drewnianego 5 000,00 4 500,00 90,00 Wykonano drewniany podest. Zadanie podestu zakończone. 754 75412 605 0 FS Budowa boiska sportowego 14 383,34 14 216,61 98,84 Wykonano nawierzchnie utwardzoną przy OSP Boska Wola boiska oraz nawodnienie i zamontowano bramki. Inwestycja zrealizowana w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Boska Wola 754 75412 605 0 FS Wykonanie grodzenia 11 130,34 11 100,00 99,73 Wykonano ogrodzenie terenu przy OSP terenu przy OSP Piróg Piróg z paneli ogrodzeniowych ocynkowanych, zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Piróg. 754 75412 606 0 FS Zakup nożyc 15 946,05 15 945,00 99,99 Zakupiono rozpieracz ramieniowy SP hydraulicznych i rozpieracza 49 marki Weber dla OSP Stromiec. dla OSP Stromiec Zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Stromiec. 801 80101 605 0 FS Urządzenie boiska przy PSP 25 769,42 24 042,50 93,30 Wykonano boisko sportowe o powierzchni w Podlesiu Dużym 1800 m2. Zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Podlesie Duże. 801 80101 605 0 FS Wykonanie ogrodzenia 3 400,00 3 357,90 98,76 Wykonano ogrodzenie z paneli placu przy szkole ocynkowanych, zadanie realizowane w Ksawerowie Starym w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Ksawerów Stary. 801 80101 605 0 FS Zaprojektowanie 6 027,00 6 027,00 100,00 Wykonano dokumentację projektową na i wybudowanie skoczni w dal budowę bieżni dwutorowej i skoczni w dal, i bieżni dwutorowej przy zadanie realizowane w ramach funduszu szkole w Podlesiu Dużym sołeckiego sołectwa Podlesie Duże. Z braku wykonawcy w ramach posiadanych środków zrezygnowano z dalszej realizacji inwestycji.

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 73 – Poz. 4259

801 80101 606 0 FS Zakup wraz z montażem 17 000,00 16 252,00 95,60 Wykonano mapy do celów projektowych urządzeń siłowni zewnętrznej oraz dokumentację projektową. Zadanie przy szkole w Bobrku zrealizowane - zakupiono i zamontowano (inwestycja wspólna Sołectwo urządzenia: biegacz wolnostojący, Bobrek i Bobrek Kolonia) orbiterek, wioślarz, twister, wyciskanie, wyciag, prasa nożna, narciarz. Inwestycja realizowana wspólnie w ramach funduszu sołeckiego sołectw Bobrek i Bobrek Kolonia. 801 80101 606 0 Zakup i montaż pilkochwytów 10 600,00 10 594,83 99,95 Zakupiono i zamontowano piłkochwyty na na boisku przy PSP Bobrek boisku przy PSP Bobrek . Zadanie zakończone. 801 80101 606 7 p.Projekt ''Akademia Sukcesu 108 000,00 0,00 0,00 Zadanie przeniesione do realizacji w Gminach Stromiec w 2018r. i Promna'' wyposażenie pracowni matematyczno- przyrodniczej, wyposażenie w sprzęt TIK, Usługi transportowe 900 90015 605 0 FS Wykonanie dokumentacji 9 376,28 9 372,60 99,96 Wykonano dokumentację projektową projektowej budowy linii budowy lini oświetleniowej wraz oświetleniowej wraz z zasilaniem do 3 słupów. Zadanie z zasilaniem kablowym do wykonane w ramach funduszu sołeckiego 3 słupów w miejscowości sołectwa Krzemień Krzemień 900 90015 605 0 Wykonanie dokumentacji na 2 900,00 2 865,13 98,80 Wykonano dokumentację na budowę budowę oświetlenia ulicznego oświetlenia ulicznego zgodnie Zachmiel z dyspozycją. Budowa oświetlenia przewidzia do realizacji w 2018-2019r. 900 90015 605 0 FS Budowa oświetlenia 12 206,03 11 697,30 95,83 Wykonano oświetlenie uliczne zgodnie ulicznego w części z dyspozycją. Zadanie realizowane miejscowości Kolonia Sielce w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Kolonia Sielce

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 74 – Poz. 4259

900 90015 605 0 FS Budowa oświetlenia 20 060,13 20 055,15 99,98 Wykonano oświetlenie uliczne zgodnie ulicznego przy drodze gminnej z dyspozycją. Zadanie realizowane w Dobieszynie w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Dobieszyn 900 90015 605 0 Budowa oświetlenia ulicznego 26 000,00 26 000,00 100,00 Oświetlenie uliczne zostało wykonane. Zabagnie Zadanie zakończone 900 90015 605 0 Rozbudowa oświetlenia 10 000,00 10 000,00 100,00 Wykonano oświetlenie uliczne ul. ulicznego ul. Radomska do Radomska do pomnika. Zadanie pomnika w Stromcu zakończone. 900 90015 605 0 FS Budowa oświetlenia 8 323,84 8 290,20 99,60 Wykonano oświetlenie zgodnie ulicznego (3 słupy i linia z dyspozycją. Zadanie zrealizowane zasilająca) w Białej Górze w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Biała Góra 900 90095 605 0 FS- Wybudowanie miejsc 10 692,50 10 688,70 99,96 Zadanie zrealizowane zgodnie parkingowych na działce z dyspozycja. Zadanie wspólne gminnej (zadanie wspólne realizowane w ramach funduszu Sołectwo Sielce i Kolonia sołeckiego sołectwa Sielce i Kolonia Sielce) Sielce 900 90095 605 0 p.Zwiększenie efektywności 5 000,00 4 560,00 , energetycznej w budynkach Wykonano termomodernizację budynków użyteczności publicznej Urzędu Gminy w Stromcu, budynku OSP w Gminie Stromiec: w Boskiej Woli oraz budynku OSP termomodernizacja- budynku w Bożem. Zadanie zakończone. Zadanie Urzędu Gminy w Stromcu, zrealizowane w ramach projektu budynku OSP Boska Wola, współfinansowanego z Europejskiego budynku OSP Boże. Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej IV „ Przejście 900 90095 605 7 p.Zwiększenie efektywności 922 086,41 809 355,09 87,77 na gospodarkę niskoemisyjną” Działania energetycznej w budynkach 4.2 „Efektywność energetyczna” użyteczności publicznej Regionalnego Programu Operacyjnego w Gminie Stromiec: Województwa Mazowieckiego na lata termomodernizacja- budynku 2014-2020 Urzędu Gminy w Stromcu, ( dofinansowanie ze środków unijnych budynku OSP Boska Wola, 80%). budynku OSP Boże.

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 75 – Poz. 4259

900 90095 605 9 p.Zwiększenie efektywności 238 522,86 209 453,17 87,81 energetycznej w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Stromiec: termomodernizacja- budynku Urzędu Gminy w Stromcu, budynku OSP Boska Wola, budynku OSP Boże. 900 90095 605 0 Wykonanie dokumentacji 1 500,00 1 230,00 82,00 Wykonano dokumentację pod wniosek projektowo-kosztorysowej na o dofinansowanie. Realizacja zadania zadanie ''Budowa siłowni możliwa po otrzymaniu dofinansowania. zewnętrznej i ciągów pieszych'' w ramach rozbudowy parku w Stromcu'' 900 90095 606 0 FS Zakup wraz z montażem 15 946,05 10 792,43 67,68 Zadanie wykonane zgodnie z dyspozycją. urządzeń siłowni zewnętrznej Zadanie realizowane w ramach funduszu oraz doposażenie istniejącego sołeckiego sołectwa Stromiec placu zabaw w Stromcu 900 90095 606 0 FS Wyposażenie w urządzenia 12 227,13 8 031,56 65,69 Zadanie zrealizowane zgodnie zabawowe placu zabaw dla z dyspozycją w ramach funduszu dzieci w Ksawerowie Starym sołeckiego sołectwa Ksawerów Stary 4 412 017,99 4 087 872,15 92,65 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 76 – Poz. 4259

Załącznik Nr 9 do Zarządzenia Nr 29.2018 Wójta Gminy Stromiec z dnia 29 marca 2018 r.

VII. Realizacja wydatków w ramach funduszu sołeckiego w 2017r.

% wykonania Razem Kwota Dział Rozdział Paragraf Nazwa Sołectwa Nazwa zadania, przedsięwzięcia Kwota -plan w stosunku do wydatkowana planu 600 60016 4270 Ducka Wola Zakup kruszywa na remont drogi 9 695,20 9 408,32 97,04 Wykonanie dokumentacji projektowej budowy lini oświetleniowej wraz z zasilaniem kablowym do 900 90015 6050 Krzemień 3słupow w miejscowości Krzemień 9 376,28 9 372,60 99,96 600 60016 4270 Pokrzywna Zakup żużla na remont dróg gminnych 9 758,98 9 756,57 99,98 Zakup żużla na remont drogi gminnej wraz z jego 600 60016 4270 Małe Boże wbudowaniem 12 629,27 12 628,82 100,00 754 75412 4210 Boże Zakup stołów i krzeseł dla OSP Boże 12 533,60 8 896,00 70,98 Odtworzenie rowu w pasie drogi gminnej wraz 600 60016 4300 Ksawerow Nowy zodkładaniem ziemi i zamontowaniem przepustu 3 800,00 2 583,00 67,97 Zakup kruszywa na remont drogi gminnej wraz 600 60016 4270 z jego wbudowaniem 5 735,74 5 734,59 99,98 Zakup kruszywa na remont drogi gminnej wraz 600 60016 4270 Stromiecka Wola z jego wbudowaniem 14 319,55 14 318,57 99,99 Usunięcie drzew wraz z karpami w pasie drogowym 600 60016 4300 drogi gminnej 1 321,70 1 230,00 93,06 Lipskie Budy Zakup kruszywa na remont drogi gminnej wraz 600 60016 4270 z jego wbudowaniem 10 000,00 9 996,34 99,96 Wybudowanie miejsc parkingowych na działce gminnej (zadanie wspólne sołectwo Sielce i Sielce 600 90095 6050 Sielce Kolonia) 10 492,50 10 488,70 99,96

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 77 – Poz. 4259

801 80101 6050 Urządzenie boiska przy PSP w Podlesiu Dużym 25 769,42 24 042,50 93,30 Podlesie Zaprojektowanie i wybudowanie skoczni w dal 801 80101 6050 i bieżni dwutorowej przy szkole w Podlesiu Dużym 6 027,00 6 027,00 100,00 754 75412 6050 Piróg Wykonanie ogrodzenia terenu przy OSP Piróg 11 130,34 11 100,00 99,73 Zamontowanie ograniczników skrzydełkowych na 600 60016 4300 przepustach we wsi Sułków 4 500,00 4 489,50 99,77 Sułków Zakup i montaż hydrantów na sieci wodociagowej 010 01010 4300 przy drodze gminnej nr 110537W w m. Sułków 2 152,18 1 992,60 92,59 Oczyszczone i połebienie rowu w pasie drogowym 600 60016 4300 drogi gminnej nr 65 3 936,00 3 936,00 100,00 600 60016 4300 Odtworzenie rowu w pasie drogowym grogi gminnej 4 471,50 4 471,50 100,00 Zakup i montaż przepustów w pasie drogowym drogi 600 60016 4300 Niedabyl gminnej 4 728,50 4 640,00 98,13 Zakup żużla na remont drogi gminnej wraz z jego 600 60016 4270 wbudowaniem 4 035,22 4 032,24 99,93 754 75412 6050 Boska Wola Budowa boiska sportowego przy OSP Boska Wola 14 383,34 14 216,61 98,84 Zakup zużla na remont drogi gminnej wraz z jego 600 60016 4270 wbudowaniem 4 829,83 4 824,28 99,89 Bobrek Zakup wraz z montażem urządzeń siłowni zewnętrznej przy szkole w Bobrku (inwestycja 801 80101 6060 wspólna Solectwo Bobrek i Bobrek Kolonia) 10 000,00 9 559,42 95,59 Zakuo wraz z montażem urządzeń siłowni zewnętrznej przy szkole w Bobrku (inwestycja Bobrek Kolonia 801 80101 6060 wspólna Sołectwo Bobrek i Bobrek Kolonia) 7 000,00 6 692,58 95,61 600 60016 4270 Zakup kruszywa na remont drogi gminnej 10 253,63 10 248,35 99,95 Budowa oświetlenia ulicznego w części 900 90015 6050 miejscowości Kolonia Sielce 12 206,03 11 697,30 95,83 Kolonia Sielce Wybudowanie miejsc parkingowych na działce 900 90015 6050 gminnej (zadanie wspólne sołectwem Sielce) 200,00 200,00 100,00 Budowa oświetlenia ulicznego (3 słupy i linia 900 90015 6050 Biała Góra zasilająca) w Białej Górze 8 323,84 8 290,20 99,60 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 78 – Poz. 4259

Odtworzenie rowu w pasie drogowym drogi gminnej 600 60016 4300 Marianki wraz z odkładem siemi i rozplantowaniem 1 476,00 1 476,00 100,00 Zakup żużla na remont drogi gminnej wraz z jego 600 60016 4270 wbudowaniem 9 686,24 9 287,46 95,88

Wyposażenie w urzadzenia zababowe placu zabaw 12 227,13 900 90095 6060 Ksawerów Stary dla dzieci w Ksawerowie Starym 8 031,56 65,69 Wykonanie ogrodzenia placu przy szkole 3 400,00 801 80101 6050 w Ksawerowie Starym 3 357,90 98,76 Zakup wraz z montażem urządzeń siłowni zewnętrznej oraz doposażenie instniejącego placu 900 90095 6060 Stromiec zabaw w Stromcu 15 946,05 10 792,43 67,68 Zakup nożyc hydraulicznych i rozpieracza dla OSP 754 75412 6060 Stromiec 15 946,05 15 945,00 99,99 Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej 900 90015 6050 Dobieszyn w Dobieszynie 20 060,13 20 055,15 99,98 OGÓŁEM 312 351,25 293 819,09 94,07 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 79 – Poz. 4259

Załącznik Nr 10 do Zarządzenia Nr 29.2018 Wójta Gminy Stromiec z dnia 29 marca 2018 r.

Jednostka organizacyjna Łącznie poniesione Łączne szacunkowe Nazwa przedsięwzięcia odpowiedzialna za realizację lub Okres realizacji nakłady do końca % realizacji nakłady finansowe koordynująca przedsięwzięcia 2017 r. od do Razem programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 3 547 394,59 2 743 205,08 77,33 ustawy o finansach publicznych - wydatki bieżące 434 828,00 0,00 Projekt„Akademia Sukcesu w Gminach Stromiec i Promna” wyposażenie pracowni Urząd Gminy w Stromcu 2017 2019 434 828,00 0,00 0,00 matematyczno-przyrodniczej, wyposażenie w sprzęt TIK, usługi transportowe - wydatki majątkowe 3 112 566,59 2 743 205,08 88,13 Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Stromiec – drogi :nr 110501W Krzemień, nr 110505W i 110506W Małe Boże, nr 110531W Lipskie Budy, nr Urząd Gminy w Stromcu 2015 2017 1 788 866,82 1 724 396,82 96,40 110530W Matyldzin, nr 110514W Pietrusin, nr 110516W Piróg Zwiększenie efektywności energrtycznej w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Stromiec: termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Stromcu, Urząd Gminy w Stromcu 2016 2017 1 215 699,77 1 018 808,26 83,80 budynku OSP Boska Wola, budynku OSP Boże Projekt„Akademia Sukcesu w Gminach Stromiec i Promna” wyposażenie pracowni Urząd Gminy w Stromcu 2017 2019 108 000,00 0,00 0,00 matematyczno-przyrodniczej, wyposażenie w sprzęt TIK, usługi transportowe Razem programy, projekty lub zadania pozostałe 3 487 691,74 230 961,53 6,62 - wydatki majątkowe 3 487 691,74 230 961,53 6,62 Budowa wodociągowej sieci rozdzielczej w miejscowości Pietrusin Urząd Gminy w Stromcu 2015 2017 216 581,87 206 168,03 95,19 Budowa wodociągowej sieci rozdzielcze w miejscowości Krzemień Urząd Gminy w Stromcu 2015 2018 0,00 0,00 0,00 Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Stromiec – drogi :nr 110501W Urząd Gminy w Stromcu 2015 2017 Krzemień, nr 110505W i 110506W Małe Boże, nr 110531W Lipskie Budy, nr 20 559,74 20 233,50 98,41 110530W Matyldzin, nr 110514W Pietrusin, nr 110516W Piróg Zwiększenie efektywności energrtycznej w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Stromiec: termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Stromcu, Urząd Gminy w Stromcu 2016 2017 5 000,00 4 560,00 91,20 budynku OSP Boska Wola, budynku OSP Boże Budowa boiska piłkarskiego, bieżni prostej 4-torowej, skoczni w dal i rzutni do Urząd Gminy w Stromcu 2016 2018 1 051 438,00 0,00 0,00 pchnięcia kulą przy Publicznym Gimnazjum w Stromcu Przebudowa drogi gminnej Podlesie Grabowy-Las Urząd Gminy w Stromcu 2017 2019 830 536,00 0,00 0,00 Przebudowa drogi gminnej Zachmiel- Ducka Wola Urząd Gminy w Stromcu 2017 2019 601 967,00 0,00 0,00 Przebudowa drogi gminnej Piróg Mokry Las Urząd Gminy w Stromcu 2017 2018 718 744,00 0,00 0,00 Budowa oświetlenia ulicznego Zachmiel Urząd Gminy w Stromcu 2017 2019 42 865,13 0,00 0,00 - wydatki bieżące 0,00 0,00 Zbiorczo przedsięwzięcia 7 035 086,33 2 974 166,61 42,28 - wydatki bieżące 434 828,00 0,00 0,00 - wydatki majątkowe 6 600 258,33 2 974 166,61 45,06 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 80 – Poz. 4259

Załącznik Nr 11 do Zarządzenia Nr 29.2018 Wójta Gminy Stromiec z dnia 29 marca 2018 r.

IX. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego 2017r. Plan na poczatek roku budżetowego Lp. Dział Rozdział Nazwa programu Plan na koniec Uzasadnienie zmian lub na dzień roku budżetowego wprowadzenia do budżetu 1 2 3 5 8 9 10 W zakresie wydatków majatkowych Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Stromiec – drogi :nr 110501W Krzemień, nr Zmniejszono plan wydatków po przeprowadzomnym postępowaniu 1 600 60016 110505W i 110506W Małe Boże, nr 110531W 2 806 440,26 1 756 631,82 przetargowym w wyniku, którego powstały duże oszczędności Lipskie Budy, nr 110530W Matyldzin, nr w wydatkach przeznaczonych na realizację tego zadania. 110514W Pietrusin, nr 110516W Piróg Zwiększenie efektywności energrtycznej w budynkach użyteczności publicznej 2 900 90095 w Gminie Stromiec: termomodernizacja 1 160 609,27 1 160 609,27 Nie dokonano zmian budynku Urzędu Gminy w Stromcu, budynku OSP Boska Wola, budynku OSP Boże Projekt„Akademia Sukcesu w Gminach Nowe zadanie wprowadzone do realizacji w trakcie roku budżetowego Stromiec i Promna” wyposażenie pracowni 3 800 80095 0,00 108 000,00 w związku z podpisaniem umowy na dofinansowanie projektu ze matematyczno-przyrodniczej, wyposażenie środków unijnych . w sprzęt TIK, usługi transportowe W zakresie wydatków bieżących Projekt„Akademia Sukcesu w Gminach Nowe zadanie wprowadzone do realizacji w trakcie roku budżetowego Stromiec i Promna” wyposażenie pracowni 4 800 80095 0,00 132 792,00 w związku z podpisaniem umowy na dofinansowanie projektu ze matematyczno-przyrodniczej, wyposażenie środków unijnych . w sprzęt TIK, usługi transportowe Razem wydatki majątkowe 3 967 049,53 1 889 423,82 Razem wydatki bieżące 0,00 132 792,00 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 81 – Poz. 4259

Załącznik Nr 12 do Zarządzenia Nr 29.2018 Wójta Gminy Stromiec z dnia 29 marca 2018 r.

I N F O R M A C J A O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO NA DZIEŃ 31.12.2017r.

I. Dane dotyczące przysługujących gminie praw własności Ogólna powierzchnia gruntów stanowiących własność Gminy Stromiec (grunty - 427,4100ha o uregulowanym stanie prawnym ) w tym: - powierzchnia nieruchomości stanowiących działki : rolne , leśne budowlane, - 275,4323ha letniskowe, - powierzchnia nieruchomości stanowiących działki gruntu zajęte pod drogi, - 145,3381ha - powierzchnia nieruchomości będących w użytkowaniu wieczystym (w tym: osoby - 0,8224ha fizyczne -0,2524ha oraz OSP – 0,5700ha), - powierzchnia nieruchomości w użytkowaniu OSP (Boże, Boska Wola, Piróg, - 0,9184ha Stromiec Podlesie), - powierzchnia nieruchomości w użytkowaniu Ośrodka Zdrowia w Stromcu - 0,2947ha i Dobieszynie, - powierzchnia nieruchomości w trwałym zarządzie (PSP : Stromiec, Bobrek, - 4,6041ha Dobieszyn, Podlesie ,Boże oraz PG Stromiec).

II. Dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych w tym w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym oraz posiadaniu. Ogólna powierzchnia gruntów będących w posiadaniu Gminy Stromiec (są to działki - 59,4035ha gruntu zajęte pod drogi na które Gmina nie posiada dokumentu własności oraz grunty opuszczone; w ewidencji gruntów Urząd Gminy Stromiec wpisany jest jako samoistny posiadacz )

III. Zmiany w stanie mienia komunalnego od dnia 1.01.2017r. do dnia 31.12.2017r. (-) zmniejszenia, (+) zwiększenia: 1. w zakresie określonym w pkt. I : (-) ogólna powierzchnia sprzedanych nieruchomości - 0,5700ha (-) różnica w powierzchni , która powstała w wyniku zasiedzenia nieruchomości - 1,1200ha (-) różnica w powierzchni , która powstała w wyniku ewidencji gruntów - 0,1475ha (+) różnica w powierzchni , która powstała w wyniku aktualizacji ewidencji - 0,0924ha gruntów (+) ogólna powierzchnia gruntów nabytych przez Gminę (komunalizacja) - 10,7900ha (+) ogólna powierzchnia gruntów nabytych przez Gminę (darowizna na rzecz - 0,0400ha Gminy)

2. w zakresie określonym w pkt. II: (-) ogólna powierzchnia gruntów stanowiących drogi, które były w samoistnym - 11,6000 ha posiadaniu Gminy Stromiec i w 2017r. zostały nabyte na własność (-) różnica w powierzchni , która powstała w wyniku aktualizacji ewidencji - 0,0070ha gruntów (-) różnica w powierzchni, która powstała w wyniku podziału nieruchomości - 0,0034ha i przejęcia na własność części gruntu

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 82 – Poz. 4259

IV. Dochody uzyskane z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania. - ze sprzedaży nieruchomości - 9 100,00 zł - z dzierżawy gruntów rolnych - 7 120,62 zł - wieczyste użytkowanie - 808,64 zł - z najmu mienia gminnego - 28 725,58 zł

V. Wydatki poniesione z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych - umowa zlecenie na wykonanie przeglądu stanu budynków gminnych - 600,00 zł. - zakup materiałów eksploatacyjnych - 342,97 zł - remonty i naprawy nieruchomości gminnych - 718,48 zł - ogłoszenia prasowe, operaty szacunkowe, wykonanie map - 21 376,50 zł - energia elektryczna - 5 471,48 zł - opłaty skarbowe i opłaty za wypisy z map geodezyjnych - 160,00 zł - podatek od gruntów gminnych - 3 317,00 zł - opłaty za wpisy do ksiąg wieczystych - 2 872,90 zł