Dziennik Urzędowy
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 17 kwietnia 2018 r. Poz. 4259 ZARZĄDZENIE NR 29.2018 WÓJTA GMINY STROMIEC z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie: przedstawienia za 2017 rok sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Stromiec i planów finansowych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stromcu i Gminnej Biblioteki Publicznej w Stromcu oraz przedstawienia informacji o stanie mienia Gminy Stromiec. Na podstawie Na podstawie art. 30 ust.2 pkt.4 i art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2017r. poz. 1875 z późn. zm.) oraz art. 267 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku (Dz.U.2017.2077 z późn. zm.) Wójt Gminy Stromiec zarządza co następuje: § 1. 1. Przedstawia się Radzie Gminy w Stromcu sprawozdanie roczne: a) z wykonania budżetu Gminy Stromiec za 2017 rok, b) z wykonania planu finansowego za 2017 rok: - Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stromcu, - Gminnej Biblioteki Publicznej w Stromcu, 2. Przedstawia się Radzie Gminy w Stromcu informację o stanie mienia Gminy Stromiec. § 2. Przedstawia się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Radomiu sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Stromiec za 2017 rok. § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. Wójt Gminy Stromiec: Krzysztof Stykowski Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 2 – Poz. 4259 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 29.2018 Wójta Gminy Stromiec z dnia 29 marca 2018 r. Wykaz załączników do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Stomiec za 2017 r. - Część opisowa sprawozdania z przebiegu wykonania budżetu Gminy Stromiec za 2017 r. I. Zestawienie wykonania dochodów za 2017 r. II. Zestawienie wykonania wydatków za 2017 r. III. Przychody i rozchody budżetu IV. Zestawienie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej V. Zestawienie udzielonych dotacji w 2017 r. VI. Zestawienie realizacji wydatków inwestycyjnych za 2017 r. VII. Realizacja wydatków w ramach funduszu sołeckiego w 2017r. VIII. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich IX. Zmiany w planie wydatków na realizację programów z udziałem środków UE - Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Stromiec na dzień 31.12.2017 r. Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 3 – Poz. 4259 Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 29.2018 Wójta Gminy Stromiec z dnia 29 marca 2018 r. SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY STROMIEC ZA 2017 R. Podstawa prawna: art.267 ust.1 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. ( Dz.U. z 2017 poz.2077 z późn.zm.) I. CZĘŚĆ OPISOWA SPRAWOZDANIA ROCZNEGO Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2017 r. Dochody i wydatki DOCHODY: Plan dochodów (po zmianach) 26 081 159,05 zł w tym: bieżące 24 282 746,78 zł majątkowe 1 798 412,27zł Dochody wykonane 26 084 230,74 zł w tym: bieżące 24 551 229,26 zł majątkowe 1 533 001,48 zł Stopień wykonania dochodów ogółem 100,01 % Stopień wykonania dochodów bieżących 101,11% Stopień wykonania dochodów majątkowych 85,24 % WYDATKI: Plan wydatków (po zmianach) 27 052 085,00 zł w tym: bieżące 22 630 067,01 zł majątkowe 4 422 017,99 zł Wykonanie wydatków 25 737 748,37 zł w tym: bieżące 21 639 876,22 zł majątkowe 4 097 872,15 zł Stopień wykonania wydatków ogółem 95,14% Stopień wykonania wydatków bieżących 95,62% Stopień wykonania wydatków majątkowych 92,67% Dochody Gmina wykonała w 2017r w 100,01 % w stosunku do planowanych. Wykonane dochody bieżące wynosiły 24 551 229,26 zł, i przewyższały wykonane wydatki budżetowe, które wynosiły 21 639 876,22 zł o kwotę 2 911 353,04 zł. co oznacza, że zachowana została relacja określona w art.242 ust.2 ustawy o finansach publicznych. Wydatki bieżące wykonano w 95,62% w stosunku do planowanych, natomiast wydatki majątkowe wykonano w 92,67% w stosunku do planowanych. Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 4 – Poz. 4259 Zadłużenie gminy na dzień 31.12.2017 r. wynosi 4 504 000 zł. w tym: - z tytułu kredytu w BS Rzemiosła 4 504 000,00 zł. Gmina przez cały okres planowanych spłat zobowiązań spełnia wskaźniki spłaty z art. 243 ufp. Na koniec 2017 roku Gmina osiągnęła nadwyżkę budżetową w wysokości 346 482,37 zł ( Sprawozdanie Rb - NDS ), którą przeznacza się na pokrycie skumulowanego deficytu budżetu powstałego w latach ubiegłych. Na koniec 2017 r wystąpiły wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych i wynoszą 1 644 197,21 zł, które zostaną przeznaczone na finansowanie nowych inwestycji zaplanowanych do realizacji w 2018 roku w tym na finansowanie inwestycji realizowanych w ramach projektów z udziałem środków unijnych. W roku 2017 rozchody z tytułu spłaconych pożyczek i kredytów wynoszą 904 000,00 zł. Jednostki budżetowe Gminy nie utworzyły rachunków dochodów własnych. Gmina na dzień 31.12.2017 r. nie ma zobowiązań wymagalnych. Realizacja dochodów własnych Gminy Stromiec za rok 2017 Dział Rozdział Nazwa działu Plan Wykonanie 010 01010 Rolnictwo i łowiectwo 183 000,00 174 780,38 01042 127 000,00 127 000,00 01095 25 000,00 12 091,04 400 40002 Dostarczanie wody 260 500,00 270 078,35 700 70005 Gospodarka mieszkaniowa 49 000,00 39 389,86 750 75011 Administracja publiczna 20,00 0,00 750 75023 Administracja publiczna 11 000,00 85 293,08 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich 756 75601 poborem 10 000,00 9 924,29 75615 751 377,00 742 151,24 75616 959 466,00 962 155,16 75618 109 353,38 107 910,66 758 75814 Różne rozliczenia 15 000,00 17 432,04 801 80101 Oświata i wychowanie 43 090,00 33 819,44 80103 0,00 20 602,51 80110 330,00 449,00 80148 111 000,00 125 023,00 852 85216 Pomoc społeczna 0,00 2 710,64 85219 70,00 93,00 85228 200,00 5,60 855 85501 Rodzina 1 818,31 2 538,38 85502 11 862,25 15 021,80 85504 12 019,00 11 081,00 900 90002 Gospodarka komunalna 363 000,00 359 246,91 90019 5 115,55 5 115,55 90020 76,50 156,80 926 92605 Zadania z zakresu kultury fizycznej 4 000,00 4 112,09 Razem dochody własne 3 053 297,99 3 128 181,82 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 5 – Poz. 4259 Udziały w podatkach stanowiących dochód Budżetu Państwa Dochody własne gminy wykonane zostały w 102,45 % w stosunku do planowanych i stanowią 11,99% ogółem wykonanych dochodów gminy. Dział Rozdział Nazwa działu Plan Wykonanie Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich 756 75621 poborem Podatek dochodowy od osób fizycznych 2 334 441,00 2 387 425,00 Podatek dochodowy od osób prawnych 9 000,00 10 528,67 Razem 2 343 441,00 2 397 953,67 Udziały w podatkach dochodowych wpłynęły w 102,33% w stosunku do planowanych. Udziały w podatkach stanowią 9, 19 % wszystkich dochodów Gminy. Subwencje Dział Rozdział Nazwa działu Plan Wykonanie 758 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej 5 753 883,00 5 827 837,00 Część wyrównawcza subwencji 758 75807 ogólnej 3 907 112,00 3 907 112,00 758 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej 128 778,00 128 778,00 Razem 9 789 773,00 9 863 727,00 Dochody z tytułu subwencji wykonano w 100,76 % w stosunku do planu Subwencje stanowią 37,81% wszystkich dochodów gminy. Środki pozyskane z Unii Europejskiej Dział Rozdział Nazwa działu Plan Wykonanie 600 60016 Drogi publiczne gminne 534 986,00 534 986,00 801 80101 Oświata i wychowanie 361 428,00 0,00 80110 9 400,00 0,00 80195 0,00 370 828,00 900 90095 Gospodarka komunalna 965 596,14 820 894,43 921 92105 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego31 815,00 0,00 Razem 1 903 225,14 1 726 708,43 Wpływy środków pozyskanych ze środków Unii Europejskiej zrealizowano 90,73% w stosunku do planu. Środki te stanowią 6,62 % wykonanych dochodów ogółem. DOTACJE Dział Rozdział Nazwa działu Plan Wykonanie 010 01095 Rolnictwo i łowiectwo 292 983,73 292 983,73 750 75011 Administracja publiczna 62 924,00 61 315,59 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i 751 75101 ochrony prawa oraz sądownictwa 1 136,00 1 136,00 758 75814 Różne rozliczenia 109 044,19 109 044,19 801 80101 Oświata i wychowanie 74 420,00 74 104,14 80103 127 110,00 127 110,00 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 6 – Poz. 4259 80110 19 900,00 19 899,36 80150 2 686,00 2 685,78 852 85213 Pomoc społeczna 22 579,00 22 425,96 85214 20 650,00 20 650,00 85216 155 742,00 154 737,43 85219 69 481,00 67 928,56 85228 4 400,00 4 400,00 85230 62 000,00 62 000,00 854 85415 Pomoc materialna dla uczniów 38 873,00 38 757,04 855 85501 Rodzina 5 047 763,00 5 041 716,35 85502 2 865 394,00 2 852 893,47 85503 161,00 160,80 85504 5 927,00 5 464,00 85595 8 248,00 8 247,42 Razem 8 991 421,92 8 967 659,82 Dotacje na zadania zlecone i zadania własne gminy zostały zrealizowane w 99,74% w stosunku do planu. Dotacje stanowią 34,38% dochodów wykonanych ogółem. Szczegółowy opis dochodów według źródeł ich pochodzenia Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Główne dochody w tym dziale pochodzą z: - dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w kwocie 292 983,73 zł, - czynszu obwodów łowieckich w wysokości 2 991,04 zł, - odsetek od nieterminowych wpłat mieszkańców na budowę wodociągów i kanalizacji w kwocie 380,37 zł, - wpływy z różnych opłat w tym zwrot kosztów sądowych za egzekucje od mieszkańców w zakresie budowy sieci wodociągowo kanalizacyjnej 246,85 zł, - wpływy ze sprzedaży usług w zakresie odbioru ścieków – 173 075,25 zł, W zakresie realizacji dochodów majątkowych : - wpływy z tytułu wpłat mieszkańców na zadania realizowane przez Gminę w zakresie wodociągów i kanalizacji w kwocie 1 077.91 zł, - z otrzymanej dotacji ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych na wykonanie zadania „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Krzemień ( droga nr 110502W)” – 127 000 zł, - ze sprzedaży nieruchomości rolnych ( działka nr 44 Zabagnie ) - 9 100,00 zł.