Schroder ISF Elenco Soggetti Collocatori

Il presente documento è aggiornato alla data del 02 gennaio 2015

Le azioni di classe A1 non sono collocate salvo che non sia diversamente indicato in una apposita nota richiamata accanto al nome del collocatore. Tra parentesi è indicato il Soggetto Incaricato dei Pagamenti prescelto dal singolo collocatore.

COLLOCATORE IN SEDE FUORI SEDE A DISTANZA SITO INTERNET COLLOCATORE ADVANTAGE FINANCIAL SA 2 (sgss) SI SI NO www.adfinancial.net FINANCIAL ADVISORS S.p.A. 2 () SI SI NO www.allianzbank.it ALPENBANK AG-FILIALE BOLZANO 2,4 (allfunds bank) SI SI NO ALTO ADIGE BANCA S.p.A. – SUDTIROL BANK AG. 2,4 (allfunds bank) SI SI SI www.suedtirolbank.eu APOGEO CONSULTING SIM S.p.A. 2 (bnp paribas) NO SI NO www.azimut.it ARIANNA SIM S.p.A. 2 (sgss) SI NO SI www.ariannasim.it AZ INVESTIMENTI SIM S.p.A. 2 (bnp paribas) NO SI NO www.azimut.it AZIMUT CONSULENZA SIM S.p.A. 2 (bnp paribas) NO SI NO www.azimut.it BANCA ADRIA C.C. del Delta S.c.r.l.7,10 (iccrea) SI NO NO www.bancadria.it BANCA ALBERTINI SYZ & C. S.p.A. 2 (sgss) SI NO NO www.albertinisyz.it BANCA ALETTI & C. S.p.A. 2 (bnp paribas) SI SI NO www.alettibank.it BANCA ALPI MARITTIME CREDITO COOPERATIVO CARRU'7,10 (iccrea) SI NO NO www.bancaalpimarittime.it BANCA ALTO VICENTINO S.c.a.r.l. 9 (ccb) SI NO NO www.bancaaltovicentino.it BANCA ANNIA CREDITO COOPERATIVO DI CARTURA E DEL POLESINE 9 (ccb) SI NO NO www.bancaannia.it BANCA APUANA CREDITO COOPERATIVO S.c.r.l.7,10 (iccrea) SI NO NO www.bancaapuana.it S.p.A. 4,7 (allfunds bank) SI SI NO www.bancapulia.it BANCA ATESTINA DI CREDITO COOPERATIVO S.c.r.l.9 (ccb) SI NO NO www.bancaatestina.it ITALIA S.p.A.2,4 (allfunds bank) SI NO NO www.gruppocarige.it BANCA CARIGE S.p.A.2,4 (allfunds bank) SI NO NO www.gruppocarige.it BANCA CARIME S.p.A. 1 (rbc) SI NO NO www.carime.it BANCA CENTRO EMILIA CREDITO COOPERATIVO 7,10 (iccrea) SI NO NO www.bancacentroemilia.it CREDITO COOPERATIVO 7,10 (iccrea) SI NO NO www.centropadana.bcc.it BANCA CESARE PONTI S.p.A.4 (allfunds bank) SI SI NO www.gruppocarige.it BANCA COSTA ETRUSCA CREDITO COOPERATIVO 7,10 (iccrea) SI NO NO www.bccetrusca.it BANCA CREMASCA CREDITO COOPERATIVO 7,10 (iccrea) SI NO NO www.bancacremasca.it BANCA CREMONESE CREDITO COOPERATIVO 7,10 (iccrea) SI NO NO www.banca.cremonese.it BANCA DEGLI ERNICI DI CREDITO COOPERATIVO 7,10 (iccrea) SI NO NO www.bancadegliernici.it BANCA DEI COLLI EUGANEI CREDITO COOPERATIVO DI LOZZO ATESTINO S.c.r.l. 9 (ccb) SI NO NO www.bancacollieuganei.it BANCA DEI SIBILLINI CREDITO COOPERATIVO DI CASAVECCHIA 7,10 (iccrea) SI NO NO www.sibillini.bcc.it BANCA DEL CENTROVENETO - C.C. S.c.r.l. 7,10 (iccrea) SI NO NO www.centroveneto.it BANCA DEL FERMANO CREDITO COOPERATIVO 7,10 (iccrea) SI NO NO www.fmbcc.bcc.it BANCA DEL FUCINO S.p.A. 2 (sgss) SI SI NO www.bancafucino.it S.p.A. 2,4 (allfunds bank) SI NO NO www.gruppocarige.it BANCA DEL PIEMONTE S.p.A. 4 (allfunds bank) SI NO NO www.bancadelpiemonte.it BANCA DEL VALDARNO CREDITO COOPERATIVO 7,10 (iccrea) SI NO NO www.bancavaldarno.it BANCA DEL VENETO ORIENTALE S. BIAGIO E FOSSALTA DI PORTOGRUARO S.c.r.l. 9 (ccb) SI NO NO www.bancasanbiagio.it BANCA DELL’ADDA CREDITO COOPERATIVO 7,10 (iccrea) SI NO NO BANCA DELLA BERGAMASCA CREDITO COOPERATIVO 7,10 (iccrea) SI NO NO www.bccbergamasca.it BANCA DELLA COSTA D’ARGENTO S.c.r.l. 2,10 (iccrea) SI SI NO www.bancadellacostadargento.it BANCA DELLA MAREMMA CREDITO COOPERATIVO DI GROSSETO 7,10 (iccrea) SI NO NO www.bancamaremma.it BANCA DELLA TUSCIA CREDITO COOPERATIVO 7,10 (iccrea) SI NO NO www.bancadellatuscia.it VALPOLICELLA BENACO BANCA CREDITO COOPERATIVO (VERONA) Soc.Coop.9 (ccb) SI NO NO www.bancavalpolicella.it BANCA DELLA VALSASSINA CREDITO COOPERATIVO 7,10 (iccrea) SI NO NO www.bancavalsassina.it BANCA DI ANDRIA CREDITO COOPERATIVO 7,10 (iccrea) SI NO NO www.bancadiandria.com BANCA DI ANGHIARI E STIA CREDITO COOPERATIVO 7,10 (iccrea) SI NO NO www.bccas.it BANCA DI BEDIZZOLE TURANO VALVESTINO CREDITO COOPERATIVO 7,10 (iccrea) SI NO NO www.bedizzole.bcc.it BANCA DI BOLOGNA 2 (bnp paribas) SI SI NO www.bancadibologna.it BANCA DI CARAGLIO DEL CUNEESE E DELLA RIVIERA DEI FIORI 7,10 (iccrea) SI NO NO www.bancadicaraglio.it BANCA DI CARNIA E GEMONESE DI CREDITO COOPERATIVO 7,10 (iccrea) SI NO NO www.bcccarnia.it BANCA DI CASCINA 7,10 (iccrea) SI NO NO www.bancadicascina.it BANCA DI CAVOLA E SASSUOLO CREDITO COOPERATIVO 7,10 (iccrea) SI NO NO www.cavolaesassuolo.bcc.it BANCA DI CESENA CREDITO COOPERATIVO DI CESENA E RONTA 7,10 (iccrea) SI NO NO www.bancadicesena.it BANCA DI CHERASCO CREDITO COOPERATIVO 7,10 (iccrea) SI NO NO www.bancadicherasco.it BANCA DI CREDITO COOPERATIVO “SEN PIETRO GRAMMATICO” PACECO 7,10 (iccrea) SI NO NO www.bccpaceco.it BANCA DI CREDITO COOPERATIVO ABRUZZESE CAPPELLE SUL TAVO 7,10 (iccrea) SI NO NO www.bccabruzzese.it BANCA DI CREDITO COOPERATIVO AGRIGENTINO 7,10 (iccrea) SI NO NO www.bccagrigentino.it

1 COLLOCATORE IN SEDE FUORI SEDE A DISTANZA SITO INTERNET COLLOCATORE BANCA DI CREDITO COOPERATIVO ALTO CASERTANO E BASSO FRUSINATE 7,10 (iccrea) SI NO NO BANCA DI CREDITO COOPERATIVO ANTONELLO DA MESSINA 7,10 (iccrea) SI NO NO BANCA DI CREDITO COOPERATIVO BANCA BRUTIA 7,10 (iccrea) SI NO NO BANCA DI CREDITO COOPERATIVO BASSA FRIULANA 7,10 (iccrea) SI NO NO www.bccbassafriulana.it

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO BENE VAGIENNA in Amministrazione straordinaria 7,10 (iccrea) www.benebanca.it SI NO NO BANCA DI CREDITO COOPERATIVO CANOSA LACONIA 7,10 (iccrea) SI NO NO www.bcccanosa.it BANCA DI CREDITO COOPERATIVO CAPACCIO PAESTUM 7,10 (iccrea) SI NO NO www.bcccapaccio.it BANCA DI CREDITO COOPERATIVO CASSANO DELLE MURGE E TOLVE 7,10 (iccrea) SI NO NO www.bcccassanomurge.it BANCA DI CREDITO COOPERATIVO CASTIGLIONE M. RAIMONDO E PIANELLA S.c.a.r.l. (rbc) SI NO NO www.bcccastiglione.it BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DEI CASTELLI ROMANI 7,10 (iccrea) SI NO NO www.bcccastelliromani.it BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DEI COMUNI CILENTANI 7,10 (iccrea) SI NO NO www.bcccomunicilentani.it BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DEL BASSO SEBINO 7,10 (iccrea) SI NO NO www.bassosebino.it BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DEL CARSO S.c.a.r.l. 9 (ccb) SI NO NO www.bcccarso.it BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DEL CHIANTI FIORENTINO E MONTERIGGIONI 7,10 (iccrea) SI NO NO www..it BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DEL CIRCEO 7,10 (iccrea) SI NO NO www.bbbc.it BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DEL GARDA BCC C.MORENICI 7,10 (iccrea) SI NO NO www.bccgarda.it BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DEL METAURO 7,10 (iccrea) SI NO NO www.metauro.bcc.it BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DEL MUGELLO 7,10 (iccrea) SI NO NO www.bccmugello.it

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DEL NISSENO DI SOMMATINO E SERRADIFALCO 7,10 (iccrea) www.bccnisseno.it SI NO NO BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DEL TUSCOLO ROCCA PRIORA 7,10 (iccrea) SI NO NO www.bancatuscolo.it BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DEL VENEZIANO S.c.r.l. 7,10 (iccrea) SI NO NO www.bancadelveneziano.it BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DELL’AGRO BRESCIANO 7,10 (iccrea) SI NO NO www.agrobresciano.it BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DELL’ALTA BRIANZA – ALZATE BRIANZA 7,10 (iccrea) SI NO NO www.bccaltabrianza.it BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DELL’ALTA MURGIA 7,10 (iccrea) SI NO NO www.bccaltamurgia.it BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DELL’ALTO RENO – LIZZANO IN BELVEDERE 7,10 (iccrea) SI NO NO www.altoreno.bcc.it BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DELLA MARCA S.c.r.l. 7,10 (iccrea) SI NO NO www.bancadellamarca.it BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DELLA MONTAGNA PISTOIESE 7,10 (iccrea) SI NO NO www.bccmontagnapistoiese.it BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DELLA ROMAGNA OCCIDENTALE 7,10 (iccrea) SI NO NO www.romagna-occ.bcc.it BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DELLA VAL TROMPIA 7,10 (iccrea) SI NO NO www.bccvaltrompia.it BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DELLA VALLE DEL TRIGNO 7,10 (iccrea) SI NO NO www.bccdellavalledeltrigno.it BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DELLE PREALPI S.c.r.l. 9 (ccb) SI NO NO www.bccprealpi.it BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI ALBA LANGHE E ROERO 7,10 (iccrea) SI NO NO www.bancadalba.it BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI ANCONA 7,10 (iccrea) SI NO NO www.ancona.bcc.it BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI BARI 7,10 (iccrea) SI NO NO www.bccbari.it BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI BARLASSINA 7,10 (iccrea) SI NO NO www.bccbarlassina.it BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI BASCIANO 7,10 (iccrea) SI NO NO www.bccbasciano.it BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI BORGHETTO LODIGIANO 7,10 (iccrea) SI NO NO www.bccborghettolodigiano.it BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI BRESCIA 7,10 (iccrea) SI NO NO www.bccbrescia.it BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI BUCCINO 7,10 (iccrea) SI NO NO www.bccbuccino.it BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI BUSTO GAROLFO E BUGUGGIATE 7,10 (iccrea) SI NO NO www.bccbanca1897.it BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI CALCIO E DI COVO 7,10 (iccrea) SI NO NO www.bcccalciocovo.it BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI CAMBIANO Soc. Coop. 2,4(allfunds bank) SI NO NO www.bancacambiano.it BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI CAMPIGLIA DEI BERICI S.c.r.l. 9 (ccb) SI NO NO www.bcccambpiglia.it BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI CAPRANICA 7,10 (iccrea) SI NO NO www.bancadicapranica.it BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI CARATE BRIANZA 7,10 (iccrea) SI NO NO www.bcccarateit BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI CARAVAGGIO 7,10 (iccrea) SI NO NO www.bcccaravaggio.it BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI CARUGATE 7,10 (iccrea) SI NO NO www.bcccarugate.com BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI CASALGRASSO E S.ALBANO STURA 7,10 (iccrea) SI NO NO www.banca8833.bcc.it BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI CASCIA DI REGGELLO 7,10 (iccrea) SI NO NO www.bcccascia.it BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI CASTEL GOFFREDO 7,10 (iccrea) SI NO NO www.bcccastelgoffredo.it BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI CASTENASO 7,10 (iccrea) SI NO NO www.castenaso.bcc.it BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO 7,10 (iccrea) SI NO NO www.creditcoop.it BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI CONVERSANO 7,10 (iccrea) SI NO NO www.bccconversanoweb.it BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI CORINALDO 7,10 (iccrea) SI NO NO www.corinaldo.bcc.it BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI CRETA CREDITO COOPERATIVO PIACENTINO 7,10 (iccrea) SI NO NO BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI DOBERDO’ E SAVOGNA 7,10 (iccrea) SI NO NO www.bccdos.it BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI DOVERA E POSTINO 7,10 (iccrea) SI NO NO www.bccdoverapostino.it BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI FALCONARA MARITTIMA 7,10 (iccrea) SI NO NO www.falconara.bcc.it BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI FANO 7,10 (iccrea) SI NO NO www.fano.bcc.it BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI FIUMICELLO ED AIELLO 7,10 (iccrea) SI NO NO www.bccfiumicello.it BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI FLUMERI 7,10 (iccrea) SI NO NO www.bccflumeri.it BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI GAMBATESA 7,10 (iccrea) SI NO NO www.bccgambatesa.it BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI GATTEO 7,10 (iccrea) SI NO NO www.bccgatteo.it BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI GRADARA 7,10 (iccrea) SI NO NO www.gradara.bcc.it

2 COLLOCATORE IN SEDE FUORI SEDE A DISTANZA SITO INTERNET COLLOCATORE BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI IMPRUNETA 7,10 (iccrea) SI NO NO www.bcci.it BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI INZAGO 7,10 (iccrea) SI NO NO www.bccinzago.it BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI LESMO 7,10 (iccrea) SI NO NO www.bcclesmo.it BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI LEVERANO 7,10 (iccrea) SI NO NO www.bccleverano.it BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI LEZZENO 7,10 (iccrea) SI NO NO BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI LOCOROTONDO 7,10 (iccrea) SI NO NO BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI MANZANO 2 (sgss) SI SI NO www.bancamanzano.it BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI MARCON - VENEZIA S.c.r.l. 9 (iccrea) SI NO NO www.bccmarconvenezia.it BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI MASIANO 7,10 (iccrea) SI NO NO www.bccmasiano.it BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI MONASTIER E DEL SILE C.C. S.c.r.l. 9 (iccrea) SI NO NO www.bccmonsile.it BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI MONTEPAONE 7,10 (iccrea) SI NO NO www.bccdimontepaone.it BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI MONTEPULCIANO 7,10 (iccrea) SI NO NO www.bccmp.it BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI MONTERENZIO 7,10 (iccrea) SI NO NO www.bccmonterenzio.it BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI MOZZANICA 7,10 (iccrea) SI NO NO BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI NAPOLI 7,10 (iccrea) SI NO NO www.bccnapoli.it BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI OSTRA MORRO D’ALBA 7,10 (iccrea) SI NO NO www.ostra.bcc.it BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI OSTRA VETERE 7,10 (iccrea) SI NO NO www.ostravetere.bcc.it BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI OSTUNI 7,10 (iccrea) SI NO NO www.bccostuni.it BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI PACHINO 7,10 (iccrea) SI NO NO www.bccpachino.it BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI PALESTRINA 7,10 (iccrea) SI NO NO www.bccpalestrina.com BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI PERGOLA 7,10 (iccrea) SI NO NO www.pergola.bcc.it BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI PIANFEI E ROCCA DE’ BALDI 7,10 (iccrea) SI NO NO www.pianfeieroccadebaldi.bcc.it BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI PIOVE DI SACCO S.c.r.l. 7,10 (iccrea) SI NO NO www.bccpiove.it BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI PITIGLIANO 7,10 (iccrea) SI NO NO www.bccpitigliano.it BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI POMPIANO E DELLA FRANCIACORTA 7,10 (iccrea) SI NO NO www.bccpompianofranciacorta.it BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI PONTASSIEVE 7,10 (iccrea) SI NO NO www.bccpontassieve.it BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI PRATOLA PELIGNA 7,10 (iccrea) SI NO NO www.bccpratola.it BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI PRIVERNATE 7,10 (iccrea) SI NO NO BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO 7,10 (iccrea) SI NO NO www.recanati.bcc.it BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RIANO 7,10 (iccrea) SI NO NO www.bccriano.it BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RIPATRANSONE 7,10 (iccrea) SI NO NO www.ripa.bcc.it BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI ROMA 7,10 (iccrea) SI NO NO www.bccroma.it BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI ROMANO E S. CATERINA S.c.r.l. 9 (ccb) SI NO NO www.bccromanosantacaterina.it BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI S.MARZANO DI SAN GIUSEPPE 7,10 (iccrea) SI NO NO www.bccsanmarzano.it BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI S.PIETRO IN VINCIO 7,10 (iccrea) SI NO NO www.bccspietroinvincio.it BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SALA DI CESENATICO 7,10 (iccrea) SI NO NO www.bccsaladicesenatico.it BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN GIOVANNI ROTONDO S.c.r.l. 9 (iccrea) SI NO NO www.bccsangiovannirotondo.it BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SANT’ELENA S.c.r.l. 9 (iccrea) SI NO NO www.santelenabanca.it BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SANTERAMO IN COLLE 7,10 (iccrea) SI NO NO www.bccsanteramo.it BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SARSINA 7,10 (iccrea) SI NO NO BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SASSANO 7,10 (iccrea) SI NO NO www.bancadisassano.com BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SATURNIA 7,10 (iccrea) SI NO NO www.bccsaturnia.it BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SCAFATI E CETARA 7,10 (iccrea) SI NO NO www.bccscafatiecetara.it BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SERINO 7,10 (iccrea) SI NO NO www.bccserino.it BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SESTO S.GIOVANNI 7,10 (iccrea) SI NO NO www.bccsestosangiovanni.it BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SIGNA 7,10 (iccrea) SI NO NO www.bccsigna.it BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SORISOLE E LEPRENO 7,10 (iccrea) SI NO NO www.bccsorisole.it BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SPELLO E BETTONA 7,10 (iccrea) SI NO NO www.bccspelloebettona.it BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI STARANZANO E VILLESSE 7,10 (iccrea) SI NO NO www.bancastaranzano.it BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI TERRA D’OTRANTO 7,10 (iccrea) SI NO NO www.bccterradotranto.it BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI TRIUGGIO E DELLA VALLE DEL LAMBRO 7,10 (iccrea) SI NO NO www.bcctriuggio.it BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI VALMARECCHIA 7,10 (iccrea) SI NO NO www.valmar.it BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI VERGATO 7,10 (iccrea) SI NO NO www.bccvergato.it BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI VERONA - CADIDAVID S.c.r.l. 9 (ccb) SI NO NO www.bancadiverona.it BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI VIGEVANO 7,10 (iccrea) SI NO NO BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI VIGNOLE 7,10 (iccrea) SI NO NO www.bccvignole.it BANCA DI CREDITO COOPERATIVO EUGANEA DI OSPEDALETTO EUGANEO S.c.r.l. in amministrazione www.bcceuganea.it straordinaria 9 (ccb) SI NO NO BANCA DI CREDITO COOPERATIVO G.TONIOLO DI S.CATALDO 7,10 (iccrea) SI NO NO www.gtoniolodisancataldo.it BANCA DI CREDITO COOPERATIVO IRPINA Scarl 7,10 (iccrea) SI NO NO BANCA DI CREDITO COOPERATIVO LA RISCOSSA – REGALBUTO 7,10 (iccrea) SI NO NO www.bccregalbuto.it BANCA DI CREDITO COOPERATIVO LAUDENSE – LODI 7,10 (iccrea) SI NO NO www.laudense.bcc.it BANCA DI CREDITO COOPERATIVO MEDIOCRATI 7,10 (iccrea) SI NO NO www.mediocrati.it BANCA DI CREDITO COOPERATIVO MUTUO SOCCORSO DI GANGI 7,10 (iccrea) SI NO NO BANCA DI CREDITO COOPERATIVO PICENA 7,10 (iccrea) SI NO NO www.picena.bcc.it BANCA DI CREDITO COOPERATIVO PORDENONESE 7,10 (iccrea) SI NO NO www.bccpn.it

3 COLLOCATORE IN SEDE FUORI SEDE A DISTANZA SITO INTERNET COLLOCATORE BANCA DI CREDITO COOPERATIVO S.MARCO DI CALATABIANO 7,10 (iccrea) SI NO NO www.bancasanmarco.it BANCA DI CREDITO COOPERATIVO S.VINCENZO DE PAOLI DI CASAGIOVE 7,10 (iccrea) SI NO NO www.bancadicasagiove.it BANCA DI CREDITO COOPERATIVO SANGRO TEATINA 7,10 (iccrea) SI NO NO www.bccsangro.it BANCA DI CREDITO COOPERATIVO SOVICILLE 7,10 (iccrea) SI NO NO BANCA DI CREDITO COOPERATIVO VALLE DEL TORTO 7,10 (iccrea) SI NO NO BANCA DI CREDITO COOPERATIVO VICENTINO - POJANA MAGGIORE S.c.r.l. 7,10 (iccrea) SI NO NO www.bccvicentino.it BANCA DI FORLI’ CREDITO COOPERATIVO 7,10 (iccrea) SI NO NO www.bancaforli.it BANCA DI FRASCATI CREDITO COOPERATIVO 7,10 (iccrea) SI NO NO www.bancadifrascati.it BANCA DI IMOLA S.p.A. 2,4 (allfunds bank) SI NO NO www.bancadiimola.it BANCA DI MANTIGNANA CREDITO COOPERATIVO UMBRO 7,10 (iccrea) SI NO NO www.bccmantignana.it BANCA DI PESARO CREDITO COOPERATIVO 7,10 (iccrea) SI NO NO www.bancadipesaro.it BANCA DI PESCIA CREDITO COOPERATIVO 7,10 (iccrea) SI NO NO www.bancadipescia.it BANCA DI PISTOIA CREDITO COOPERATIVO 7,10 (iccrea) SI NO NO www.bancadipistoia.it BANCA DI RIMINI CREDITO COOPERATIVO S.C. 7,10 (iccrea) SI NO NO www.bancadirimini.it BANCA DI SALERNO S.p.A. 7,10 (iccrea) SI NO NO www.bancadisalerno.it S.p.A. 2,4 (allfunds bank) SI NO NO www.bancasassari.it BANCA DI TARANTO B.C.C. 7,10 (iccrea) SI NO NO www.bancaditaranto.com BANCA DI TERAMO CREDITO COOPERATIVO 7,10 (iccrea) SI NO NO www.bancaditeramo.it BANCA DI UDINE CREDITO COOPERATIVO 7,10 (iccrea) SI NO NO www.bancadiudine.it BANCA DI VALLE CAMONICA S.p.A. 2(rbc) SI SI NO www.bancavalle.it BANCA DON RIZZO C.C. SICILIA OCCIDENTALE 7,10 (iccrea) SI NO NO www.bccdonrizzo.it BANCA ESPERIA S.p.A. 2,4 (allfunds bank) SI SI NO www.bancaesperia.it BANCA EUROMOBILIARE S.p.A. (bnp paribas) SI SI NO www.bancaeuro.it BANCA FEDERICO DEL VECCHIO S.p.A. (sgss) SI NO NO www.bancadelvecchio.it BANCA FIDEURAM S.p.A. 2 (bnp paribas) NO SI SI www.bancafideuram.it EURAMERICA S.p.A. 2,4 (allfunds bank) SI SI NO www.finnat.it S.p.A. 2 (bnp paribas) SI SI SI www.bancagenerali.it BANCA IFIGEST S.p.A. 2 (bnp paribas) SI SI SI www.bancaifigest.it S.p.A. (bnp paribas) SI NO NO www.gruppobim.it BANCA IPIBI FINANCIAL ADVISORY S.p.A. 2,4(allfunds bank) SI SI NO www.bancaipibi.it BANCA MALATESTIANA CREDITO COOPERATIVO 7,10 (iccrea) SI NO NO www.bancamalatestiana.it S.p.A. 1,2 (state street bank) SI SI NO www.bancamediolanum.it BANCA MONTE DEI PASCHI S.p.A. 2(mps) SI SI NO www.mps.it 1 (state street bank) SI NO NO www.monteparma.it BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.p.A. 2,14 (bnp paribas) SI SI SI www.bnl.it BANCA NUOVA S.p.A. (bnp paribas) SI SI SI www.bancanuova.it BANCA PADOVANA CREDITO COOPERATIVO Soc.Coop in Amministrazione Straordinaria 7,10 (iccrea) www.bancapadovana.it SI SI NO BANCA PASSADORE & C. S.p.A. 4(allfunds bank) SI NO NO www.passbanca.it BANCA PATRIMONI SELLA & C. S.p.A. 2 (banca sella holding) SI SI SI www.bancapatrimoni.it BANCA PICENA TRUENTINA C.C. 7,10 (iccrea) SI NO NO www.bancapicenatruentina.it BANCA DI PISA E FORNACETTE CREDITO COOPERATIVO S.c.p.A. 2,4(allfunds bank) SI NO SI www.bancadipisa.it BANCA POPOLARE COMMERCIO E INDUSTRIA S.p.A. 1 (rbc) SI NO NO www.comindustria.it BANCA POPOLARE DELL’ALTO ADIGE S.p.A. 2,4 (allfunds bank) SI NO NO www.bancapopolare.it BANCA POPOLARE DELL’ETRURIA E DEL LAZIO S.c.r.l. (sgss) SI SI NO www.bancaetruria.it BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA Soc. Coop. 2,4 (allfunds bank) SI NO NO www.bper.it BANCA POPOLARE DI ANCONA S.p.A. 1 (rbc) SI NO NO www.bpa.it BANCA POPOLARE DI BERGAMO S.p.A. 1 (rbc) SI NO NO www.bpb.it BANCA POPOLARE DI LAJATICO S.c.p.A. 2,4 (allfunds bank) SI NO NO www.bancalajatico.it S.c.a.r.l. (bnp paribas) SI SI SI www.bpm.it BANCA POPOLARE DI SPOLETO S.p.A. in Amministrazione Straordinaria 2,4 (allfunds bank) SI SI NO www.bpspoleto.it BANCA POPOLARE DI VICENZA S.c.a.r.l. (bnp paribas) SI SI SI www.popolarevicenza.it BANCA POPOLARE LECCHESE S.p.A. (sgss) SI NO NO www.bppl.it 2 (state street bank) SI SI NO www.bpp.it BANCA POPOLARE S. ANGELO Scarl 2,4 (allfunds bank) SI NO NO www.bancasantangelo.com BANCA PROFILO S.p.A. 2 (bnp paribas) SI SI NO www.bancaprofilo.it BANCA REALE S.p.A. 2,4 (allfunds bank) SI SI NO www.bancareale.it BANCA REGGIANA S.c.a.r.l. 7,10 (iccrea) SI NO NO www.bancareggiana.it BANCA REGIONALE EUROPEA S.p.A. 2 (rbc) SI SI NO www.brebanca.it BANCA ROMAGNA C.C. 7,10 (iccrea) SI NO NO www.bancaromagnacooperativa.it BANCA S. GIORGIO QUINTO VALLE AGNO CREDITO COOPERATIVO 9 (ccb) SI NO NO www.bancasangiorgio.it BANCA S.FRANCESCO C.C. CANICATTI’ in Amministrazione straordinaria 7,10 (iccrea) SI NO NO www.bancasanfrancesco.it BANCA S.STEFANO CREDITO COOPERATIVO DI MARTELLAGO - VENEZIA S.c.r.l. 9 (ccb) SI NO NO www.bancasantostefano.it BANCA SELLA S.p.A. 2 (banca sella holding) SI SI SI www.sella.it BANCA SUASA CREDITO COOPERATIVO 7,10 (iccrea) SI NO NO www.suasa.bcc.it BANCA SVILUPPO 7,10 (iccrea) SI NO NO BANCA VALDICHIANA S.c.r.l. 7,10 (iccrea) SI NO NO www.bancavaldichiana.com

4 COLLOCATORE IN SEDE FUORI SEDE A DISTANZA SITO INTERNET COLLOCATORE BANCA VERONESE - CREDITO COOPERATIVO DI CONCAMARISE S.c.r.l. 7,10 (iccrea) SI NO NO www.bancaveronese.it BANCA VERSILIA LUNIGIANA GARFAGNANA CREDITO COOPERATIVO 7,10 (iccrea) SI NO NO www.bccversilia.it BANCASCIANO CREDITO COOPERATIVO 7,10 (iccrea) SI NO NO www.bancasciano.it BANCO DELLE TRE VENEZIE S.p.A. 2,4 (allfunds bank) SI NO NO www.bancodelletrevenezie.com BANCO DESIO LAZIO S.p.A. 2 (bnp paribas) SI NO NO www.bancodesiolazio.it BANCO DI BRESCIA S.p.A. 2(rbc) SI SI NO www.bancodibrescia.it BANCO DI CREDITO P. AZZOAGLIO S.p.A. 13 (bnp paribas) SI NO NO www.azzoaglio.it BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA S.p.A. 2(bnp Paribas) SI NO NO www.bancodesio.it BANCO DI LUCCA E DEL TIRRENO S.p.A. 2,4 (allfunds bank) SI NO NO www.bancodilucca.it S.p.A. 2,4 (allfunds bank) SI NO NO www.bancosardegna.it S.p.A. 2 (bnp paribas) SI SI NO www.bancopopolare.it BANKNORD SIM S.p.A. 2,4 (allfunds bank) SI NO NO www.banknord.it BANK PLC 2 (bnp paribas) SI SI NO www.barclays.it BSI EUROPE S.A. – Succursale Italiana 2,4 (allfunds bank) SI SI NO www.bsieurope.it CARIPARMA CREDIT AGRICOLE S.p.A. (state street bank) SI NO SI www.cariparma.it CASSA CENTRALE BANCA - CREDITO COOPERATIVO DEL NORD EST S.p.A. (ccb) SI NO NO www.cassacentrale.it CASSA DEI RISPARMI DI MILANO E DELLA LOMBARDIA 2,4 (allfunds bank) SI NO NO www.carimilo.com CASSA DI RISPARMIO DELLA SPEZIA S.p.A. (state street bank) SI NO SI www..it CASSA DI RISPARMIO DI ASTI 2,4 (allfunds bank) SI NO NO www.bancacrasti.it CASSA DI RISPARMIO DI BIELLA E VERCELLI – BIVERBANCA S.p.A. 2,4 (allfunds bank) SI NO NO www.biverbanca.it CASSA DI RISPARMIO DI BOLZANO – SÜDTIROLER SPARKASSE AG 2 (banca sella holding) SI NO NO www.caribz.it CASSA DI RISPARMIO DI CARRARA S.p.A. 2,4 (allfunds bank) SI NO NO www.gruppocarige.it CASSA DI RISPARMIO DI CENTO S.p.A. (bnp paribas) SI NO NO www.crcento.it CASSA DI RISPARMIO DI CIVITAVECCHIA S.p.A. 2 (state street bank) SI NO NO www.cariciv.it CASSA DI RISPARMIO DI FIRENZE S.p.A. 2(state street bank) SI SI NO www.bancacrfirenze.it CASSA DI RISPARMIO DI ORVIETO S.p.A. 2 (state street bank) SI NO NO www.cariorvieto.it CASSA DI RISPARMIO DI PISTOIA E DELLA LUCCHESIA S.p.A. 2 (state street bank) SI NO NO www.caript.it CASSA DI RISPARMIO DI RAVENNA S.p.A. 2,4 (allfunds bank) SI NO NO www.carira.it CASSA DI RISPARMIO DI RIMINI S.p.A. 2,4 (allfunds bank) SI SI NO www.bancacarim.it CASSA DI RISPARMIO DI SAN MINIATO S.p.A. 2,4 (allfunds bank) SI NO NO www.carismi.it CASSA DI RISPARMIO DI SAVONA S.p.A. 2,4 (allfunds bank) SI NO NO www.gruppocarige.it CASSA LOMBARDA S.p.A. (sgss) SI SI NO www.cassalombarda.it BANCA DI CREDITO COOPERATIVO 7,10 (iccrea) SI NO NO www.cassapadana.it CASSA RAIFFEISEN MERANO Soc. Coop. 7,10 (iccrea) SI NO NO http://www.raiffeisen.it/it/merano.html CASSA RURALE – BCC DI TREVIGLIO 7,10 (iccrea) SI NO NO www.cassarurale-treviglio.it CASSA RURALE ADAMELLO – BRENTA BCC-SC 9 (ccb) SI NO NO www.cr-adamellobrenta.it CASSA RURALE ALTA VALDISOLE E PEJO BCC S.c.a.r.l. 9 (ccb) SI NO NO www.cr-altavaldisole.net CASSA RURALE ARTIGIANA BCC DI BATTIPAGLIA 7,10 (iccrea) SI NO NO www.bccbattipaglia.it CASSA RURALE ARTIGIANA BCC DI FISCIANO 7,10 (iccrea) SI NO NO www.crabccfisciano.it CASSA RURALE ARTIGIANA DI BINASCO 7,10 (iccrea) SI NO NO www.bcc8386.it CASSA RURALE ARTIGIANA DI BORGO S.GIACOMO 7,10 (iccrea) SI NO NO CASSA RURALE ARTIGIANA DI BOVES BCC 7,10 (iccrea) SI NO NO www.cassaruraleboves.it CASSA RURALE ARTIGIANA DI BRENDOLA C.C. S.c.a.r.l. 7,10 (iccrea) SI NO NO www.crabrendola.it CASSA RURALE ARTIGIANA DI CANTU’ BCC 7,10 (iccrea) SI NO NO www.cracantu.it CASSA RURALE ARTIGIANA DI CORTINA D’AMPEZZO E DELLE DOLOMITI – CREDITO COOPERATIVO www.cracortina.it S.c.a.r.l. 7,10 (iccrea) SI NO NO CASSA RURALE ARTIGIANA DI LUCINICO FARRA E CAPRIVA 7,10 (iccrea) SI NO NO www.cralucinico.it CASSA RURALE ARTIGIANA DI RIVAROLO MANTOVANO 7,10 (iccrea) SI NO NO www.bccrivarolo.it CASSA RURALE ARTIGIANA DI ROANA C.C. S.c.a.r.l. 9 (ccb) SI NO NO www.craroana.it CASSA RURALE ARTIGIANA DI TREVISO C.C. S.c.a.r.l. 9 (ccb) SI NO NO www.cratv.it CASSA RURALE ARTIGIANA DI VESTENANOVA C.C. S.c.a.r.l. 7,10 (iccrea) SI NO NO www.cravestenanova.it CASSA RURALE ARTIGIANA S.GIUSEPPE DI CAMERANO 7,10 (iccrea) SI NO NO www.camerano.bcc.it CASSA RURALE D'ANAUNIA S.c.a.r.l. 9 (ccb) SI NO NO www.cr-anaunia.net CASSA RURALE dell’ALTA VALLAGARINA S.c.a.r.l. 9 (ccb) SI NO NO CASSA RURALE della BASSA ANAUNIA S.c.a.r.l. 9 (ccb) SI NO NO CASSA RURALE della BASSA VALLAGARINA S.c.a.r.l. 9 (ccb) SI NO NO www.cr-bvallagarina.net CASSA RURALE VALSUGANA E TESINO 9 (ccb) SI NO NO www.cr-valsuganaetesino.net CASSA RURALE della PINETANA FORNACE E SEREGNANO S.c.a.r.l. 9 (ccb) SI NO NO www.cr-pinetana.net CASSA RURALE della VALLE DEI LAGHI S.c.a.r.l. 9 (ccb) SI NO NO www.cr-vallelaghi.net CASSA RURALE delle GIUDICARIE VALSABBIA E PAGANELLA S.c.a.r.l. 9 (ccb) SI NO NO www.lacassarurale.it CASSA RURALE di ALDENO E CADINE S.c.a.r.l. 9 (ccb) SI NO NO www.cr-aldeno.net CASSA RURALE di BRENTONICO S.c.a.r.l. 9 (ccb) SI NO NO www.cr-brentonico.net CASSA RURALE di CALDONAZZO S.c.a.r.l. 9 (ccb) SI NO NO www.cr-caldonazzo.net CASSA RURALE di CENTROFIEMME-CAVALESE S.c.a.r.l. 9 (ccb) SI NO NO www.cr-centrofiemme.net CASSA RURALE di FIEMME S.c.a.r.l. 9 (ccb) SI NO NO www.cr-fiemme.net CASSA RURALE di FOLGARIA S.c.a.r.l. 9 (ccb) SI NO NO CASSA RURALE di GIOVO S.c.a.r.l. 9 (ccb) SI NO NO

5 COLLOCATORE IN SEDE FUORI SEDE A DISTANZA SITO INTERNET COLLOCATORE CASSA RURALE di ISERA S.c.a.r.l. 9 (ccb) SI NO NO CASSA RURALE di LAVIS VALLE DI CEMBRA S.c.a.r.l. 9 (ccb) SI NO NO www.cr-lavis.net CASSA RURALE di LEDRO BCC S.c.a.r.l. 9 (ccb) SI NO NO www.cr-ledro.net CASSA RURALE di LEVICO TERME S.c.a.r.l. 9 (ccb) SI NO NO www.cr-levico.net CASSA RURALE di LIZZANA S.c.a.r.l. 9 (ccb) SI NO NO CASSA RURALE di MEZZOCORONA S.c.a.r.l. 9 (ccb) SI NO NO www.cr-mezzocorona.net CASSA RURALE di MEZZOLOMBARDO E S.MICHELE a/A. S.c.a.r.l. 9 (ccb) SI NO NO www.cr-mezzolombardo.net CASSA RURALE di MORI - VAL DI GRESTA S.c.a.r.l. 9 (ccb) SI NO NO www.cr-morivdg.net CASSA RURALE di OLLE-SAMONE-SCURELLE BCC S.c.a.r.l. 9 (ccb) SI NO NO www.cr-cross.net CASSA RURALE di PERGINE VALSUGANA S.c.a.r.l. 9 (ccb) SI NO NO www.cr-pergine.net CASSA RURALE di PINZOLO S.c.a.r.l. 9 (ccb) SI NO NO www.cr-pinzolo.net CASSA RURALE di RABBI E CALDES S.c.a.r.l. 9 (ccb) SI NO NO www.cr-rabbicaldes.net CASSA RURALE di ROVERETO S.c.a.r.l. 9 (ccb) SI NO NO www.ruralerovereto.it CASSA RURALE di SAONE S.c.a.r.l. 9 (ccb) SI NO NO CASSA RURALE di SPIAZZO E JAVRE’ S.c.a.r.l. 9 (ccb) SI NO NO www.cr-spiazzo.net CASSA RURALE di STREMBO, BOCENAGO, CADERZONE S.c.a.r.l. 9 (ccb) SI NO NO www.cr-strembo.net CASSA RURALE di TASSULLO E NANNO S.c.a.r.l. 9 (ccb) SI NO NO www.cr-tassullo.net CASSA RURALE di TRENTO S.c.a.r.l. 9 (ccb) SI NO NO www.cassaruraleditrento.it CASSA RURALE di TUENNO VAL DI NON S.c.a.r.l. 9 (ccb) SI NO NO www.cr-tuenno.net CASSA RURALE DON LORENZO GUETTI S.c.a.r.l. 9 (ccb) SI NO NO www.cr-donguetti.it CASSA RURALE NOVELLA E ALTA ANAUNIA S.c.a.r.l. 9 (ccb) SI NO NO CASSA RURALE VAL DI FASSA E AGORDINO S.c.a.r.l. 9 (ccb) SI NO NO CASSA RURALE VALLI DI PRIMIERO E VANOI B.C.C. S.c.a.r.l. 9 (ccb) SI NO NO www.cr-primiero.net CENTROMARCA BANCA 9 (ccb) SI NO NO www.centromarcabanca.com CEREA BANCA 1897 S.c.r.l. 9 (ccb) SI NO NO www.cereabanca1897.it CGM ITALIA SIM S.p.A. 2 (bnp paribas) SI SI NO CHE BANCA! S.p.A. 2,4 (allfunds bank) SI SI SI www.chebanca.it CONSULTINVEST INVESTIMENTI SIM S.p.A. 2 (bnp paribas) SI SI NO www.consultinvest.it COPERNICO SIM S.p.A. (rbc) SI SI NO www.copernicosim.com CREDIFRIULI C.C. FRIULI 7,10 (iccrea) SI NO NO www.credifriuli.it (ITALY) S.p.A. 5,13 (bnp paribas) SI SI NO www.credit-suisse.com CREDITO ARETUSEO – BANCA DI CREDITO COOPERATIVO 7,10 (iccrea) SI NO NO www.creditoaretuseobcc.it CREDITO COOPERATIVO AREA PRATESE 7,10 (iccrea) SI NO NO CREDITO COOPERATIVO CENTRO CALABRIA 7,10 (iccrea) SI NO NO www.bcccentrocalabria.it CREDITO COOPERATIVO DI PALIANO 7,10 (iccrea) SI NO NO www.bccpaliano.it CREDITO COOPERATIVO INTERPROVINCIALE VENETO -CREDIVENETO (MONTAGNANA) PD. S.c.a.r.l. 7,10 www.crediveneto.coop (iccrea) SI NO NO CREDITO COOPERATIVO RAVENNATE E IMOLESE Soc. Coop. 9 (ccb) SI NO NO www.inbanca.bcc.it CREDITO COOPERATIVO SCANDICCI -BANCO FIORENTINO 7,10 (iccrea) SI NO NO www.bfccscandicci.it CREDITO COOPERATIVO VALDINIEVOLE 7,10 (iccrea) SI NO NO www.creditovaldinievole.it S.p.A. (bnp paribas) SI SI NO www.credem.it CREDITO LOMBARDO VENETO S.p.A. 2,4 (allfunds bank) SI NO NO www.crelove.it CREDITO TREVIGIANO - BCC S.c.r.l. 9 (ccb) SI NO NO www.bcctrevigiano.it CREDIUMBRIA B.C.C. Soc. Coop. 7,10 (iccrea) SI NO NO www.crediumbria.it S.p.A. (bnp paribas) SI SI SI www.deutsche-bank.it EMIL BANCA CREDITO COOPERATIVO 7,10 (iccrea) SI NO NO www.emilbanca.it EXTRABANCA S.p.A. 13 (rbc) SI NO NO www.extrabanca.com FINANZA & FUTURO BANCA S.p.A. 2 (bnp paribas) SI SI SI www.finanzaefuturo.it FINECOBANK S.p.A. (sgss) SI SI SI www.fineco.it FRIULADRIA CREDIT AGRICOLE S.p.A. (state street bank) SI NO SI www..it FRIULOVEST BANCA 7,10 (iccrea) SI NO NO www.friulovestbanca.it GBM BANCA S.p.A. 2 (state street bank) SI NO NO www.gbmbanca.it S.p.A. 2 (bnp paribas) SI SI NO www.bancaleonardo.com HYPO ALPE-ADRIA-BANK S.p.A. (bnp paribas) SI SI NO www.hypo-alpe-adria.it INDEPENDENT PRIVATE BANKERS SIM S.p.A. 2 (state street bank) SI SI NO www.ipbsim.com PRIVATE BANKING S.p.A. 1 (state street bank) SI SI SI www.intesasanpaoloprivatebanking.it INVEST BANCA S.p.A. 2,4 (allfunds bank) SI SI NO www.investbanca.it IW BANK S.p.A. (rbc) SI SI SI www..it KAIROS JULIUS BAER SIM S.p.A. 2,4 (allfunds bank) SI SI NO MANTOVABANCA 1896 CREDITO COOPERATIVO 7,10 (iccrea) SI NO NO www.bcconline.it MILLENIUM SIM S.p.A. 2,4 (allfunds bank) SI SI SI www.milleniumsim.it NEXTAM PARTNERS SGR S.p.A. 13 (rbc) SI SI NO www.nextampartners.com ONLINE SIM S.p.A. (rbc) SI SI SI www.onlinesim.it PICTET & CIE (EUROPE) S.A. – Succursale Italiana 2 (state street bank) SI SI NO www.pictet.com PRADER BANK S.P.A. (sgss) SI SI NO www.praderbank.com PROGETTO SIM S.p.A. (bnp Paribas) SI SI NO www.progettosim.it ROMAGNA EST B.C.C. Soc. Coop. 7,10 (iccrea) SI NO NO www.romagnaest.it

6 COLLOCATORE IN SEDE FUORI SEDE A DISTANZA SITO INTERNET COLLOCATORE ROVIGOBANCA S.c.r.l. 9 (ccb) SI NO NO www.rovigobanca.it SANPAOLO INVEST SIM S.p.A. 2,12 (bnp paribas) NO SI SI www.sanpaoloinvest.it SANTANDER PRIVATE BANKING ITALIA 2,4 (allfunds bank) SI SI NO www.santanderpb.it SCHRODERS ITALY SIM S.p.A.2 (rbc) SI SI NO www.schroders.it SOFIA SGR S.p.A. 13 (bnp paribas) SI SI NO www.sofiasgr.it SOLIDARIETA’ & FINANZA SIM S.p.A. (rbc) SI SI NO www.solfin.it UBI BANCA PRIVATE INVESTMENT S.p.A. 2(rbc) SI SI NO www.ubibancapi.it UBS (Italia) S.p.A. (state street bank) SI SI NO www.ubs.com UNICASIM S.p.A. 2 (sgss) SI SI SI www.unicasim.it S.p.A. tramite le filiali contraddistinte UNICREDIT PRIVATE BANKING 1 (sgss) SI SI SI www.unicredit.it UNIONE DI BANCHE ITALIANE S.c.p.a. 1 (rbc) SI NO NO www.ubibanca.it UNIPOL BANCA S.p.A. 2 (bnp paribas) SI SI SI www.unipolbanca.it VALORI & FINANZA INVESTIMENTI SIM S.p.A. 2 (state street bank) SI SI NO www.valoriefinanza.eu VENETO BANCA S.C.P.A. 2,4 (allfunds bank) SI SI NO www.venetobanca.it VONTOBEL EUROPE S.A. Milan Branch 2,4 (allfunds bank) SI SI NO www.vontobel.com

1 Il collocatore non procede all’offerta delle Azioni di Classe C. 2 Il collocatore procede all’offerta anche delle Azioni di Classe A1.

3 Il collocatore procede esclusivamente all’offerta delle Azioni delle Classi A1 e B.

4 Il Collocatore opera in qualità di sub-distributore, su incarico di AllFunds Bank S.A. che svolge il ruolo di Distributore Globale delle Azioni della Sicav in Italia con facoltà di avvalersi di sub- distributori. 5 Il Collocatore procede esclusivamente all’offerta delle Azioni della Classe A. 6 I Collocatori si avvalgono anche di altri Soggetti Incaricati dei Pagamenti per i casi di acquisizione di rami d’azienda. 7 Il Collocatore procede esclusivamente all’offerta delle Azioni della Classe B. 8 Il Collocatore opera in qualità di sub-distributore, su incarico di Consultinvest Investimenti SIM S.p.A. che svolge il ruolo di Distributore Globale delle Azioni della SICAV in Italia con facoltà di avvalersi di sub-distributori. 9 Il Collocatore opera in qualità di sub-distributore, su incarico di Cassa Centrale Banca che svolge il ruolo di Distributore Globale delle Azioni della SICAV in Italia con facoltà di avvalersi di sub- distributori. 10 Il Collocatore opera in qualità di sub-distributore, su incarico di BCC Risparmio&Previdenza che svolge il ruolo di Distributore Globale delle Azioni della SICAV in Italia con facoltà di avvalersi di sub- distributori. 12 Il Collocatore opera in qualità di sub-distributore, su incarico di Banca Fideuram che svolge il ruolo di Distributore Globale delle Azioni della SICAV in Italia con facoltà di avvalersi di sub- distributori. 13 Il Collocatore opera in qualità di sub-distributore, su incarico di OnLine SIM S.p.A. che svolge il ruolo di Distributore Globale delle Azioni della SICAV in Italia con facoltà di avvalersi di sub- distributori.

14 Il Collocatore opera in qualità di sub-distributore, su incarico di Fund Channel che svolge il ruolo di Distributore Globale delle Azioni della SICAV in Italia con facoltà di avvalersi di sub-distributori.

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