Prefeitura Municipal de Natuba (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão) Secretaria de Finanças (Publicado por PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA - Matrícula Data 20/03/2018 16:25:51) Departamento de Contabilidade Fevereiro de 2018 Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês Class. Instit. Funcional Empenho Valor da Despesa Nome do Credo / Dados do Pagamento - Programática Licitação C.P.F./C.N.P.J, e Nº daConta Data do Número Data Empenhada Paga a Pagar Anulada Nº do E/S Histórico do Empenho Bancária Cheque Pagto 02.010 Secretaria do Governo Municipal

04 122 2001 2002 Manutenção das Atividades da Secretaria do Governo Municipal 0000029 3390.93 99 000 000332 05/02/2018 161,79 161,79 0,00 OLYMPIO ROGACIANO DE AGUIAR 00060 08428-X 05/02/2018 0 BATISTA 069.581.704-31 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE RESSARCIMENTO,QUANDO A SERVIÇO DESTA EDILIDADE. 0000025 3390.36 25 000 000816 28/02/2018 1.250,00 0,00 1.250,00 JOSEFA PAULINO MACIEL 714.157.424-72 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, PARA SERVIR COMO ANEXO DA SECRETARIA DE GOVERNO MUNICIPAL, NO PERÍODO DE FEVEREIRO A JUNHO DE 2018. 0000013 3190.11 97 000 000847 28/02/2018 23.974,95 23.097,27 877,68 FOLHA DE PAGAMENTO 00011 07923-5 28/02/2018 0 000.000.000-00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DO GOVERNO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. Total da Ação: 25.386,74 23.259,06 2.127,68 0,00 04 122 2001 2003 Contribuição às Entidades Municipalistas 0000031 3350.41 99 000 000483 08/02/2018 8.520,00 710,00 7.810,00 CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE 00011 07923-5 09/02/2018 0 MUNICIPIOS 00.703.157/0001-83 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DA P.M.DE NATUBA-PB, PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS. Total da Ação: 8.520,00 710,00 7.810,00 0,00 Total da Unidade: 33.906,74 23.969,06 9.937,68 0,00

www.publicsoft.com.br - PublicSoft Contabilidade - versão 2018.6.12.0 -(83)3022-0800 Page 1 of 106 Prefeitura Municipal de Natuba CNPJ: 09.072.448/0001-95 Rua Presidente Epitácio Pessoa, 209 Cep: 58410000 Centro, Natuba-PB fone: Prefeitura Municipal de Natuba (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão) Secretaria de Finanças (Publicado por PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA - Matrícula Data 20/03/2018 16:25:51) Departamento de Contabilidade Fevereiro de 2018 Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês Class. Instit. Funcional Empenho Valor da Despesa Nome do Credo / Dados do Pagamento - Programática Licitação C.P.F./C.N.P.J, e Nº daConta Data do Número Data Empenhada Paga a Pagar Anulada Nº do E/S Histórico do Empenho Bancária Cheque Pagto 02.020 Secretaria de Administração

04 122 2001 2007 Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração 0000068 3390.39 58 000 000324 02/02/2018 160,00 160,00 0,00 A UNIÃO SUPERITENDENCIA DE 00015 08557-X 02/02/2018 0 IMPRENSA E EDITORA 01.518.579/0001-41 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO. 0000068 3390.39 58 000 000325 02/02/2018 80,00 80,00 0,00 A UNIÃO SUPERITENDENCIA DE 00015 08557-X 02/02/2018 0 IMPRENSA E EDITORA 01.518.579/0001-41 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO. 0000068 3390.39 50 000 000336 05/02/2018 8.540,37 8.540,37 0,00 CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E 00015 08557-X 20/02/2018 0 ESGOTOS DA PARAIBA 09.123.654/0001-87 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURAS PELO CONSUMO DE ÁGUA- ÓRGÃOS PÚBLICOS MUNICIPAIS. 0000067 3390.36 38 000 000374 08/02/2018 1.500,00 1.500,00 0,00 AMILTON DA CUNHA BATISTA 00011 07923-5 09/02/2018 0 569.564.954-49 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OFB- 4986, PARA TRANSPORTAR MATERIAIS DIVERSOS PARA A P.M.NATUBA-PB, DAS CIDADES DE JOÃO PESSOA, CAMPINA GRANDE E LIMOEIRO-PE. 0000067 3390.36 38 000 000375 08/02/2018 800,00 800,00 0,00 ADEILTON PEREIRA DE MELO 00060 08428-X 09/02/2018 0 082.916.624-60 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA, NO APOIO GERAL DA SEGURANÇA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2018. 0000067 3390.36 38 000 000377 08/02/2018 1.050,00 1.050,00 0,00 LAURA ARRUDA DE AGUIAR 00011 07923-5 23/02/2018 0 692.142.044-20 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE MATERIAIS DA FIBRA DA BANANEIRA, DESTINADOS A REUNIÃO ADMINISTRATIVA COMISSIONADOS ( SECRETÁRIOS E ADJUNTOS ). 0000068 3390.39 49 000 000382 08/02/2018 152,92 152,92 0,00 ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA 00011 07923-5 15/02/2018 0 DE ENERGIA S/A 09.095.183/0001-40 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - PRÉDIO LOCADO A ESTA EDILIDADE. 0000069 3390.92 99 000 000395 08/02/2018 1.200,00 1.200,00 0,00 CLEONICE FRANCISCA DA SILVA 00011 07923-5 860917 09/02/2018 0 103.952.944-52 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER 00011 07923-5 860918 09/02/2018 0 AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA CASA DE APOIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AOS MESES DE www.publicsoft.com.br - PublicSoft Contabilidade - versão 2018.6.12.0 -(83)3022-0800 Page 2 of 106 Prefeitura Municipal de Natuba CNPJ: 09.072.448/0001-95 Rua Presidente Epitácio Pessoa, 209 Cep: 58410000 Centro, Natuba-PB fone: Prefeitura Municipal de Natuba (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão) Secretaria de Finanças (Publicado por PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA - Matrícula Data 20/03/2018 16:25:51) Departamento de Contabilidade Fevereiro de 2018 Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês Class. Instit. Funcional Empenho Valor da Despesa Nome do Credo / Dados do Pagamento - Programática Licitação C.P.F./C.N.P.J, e Nº daConta Data do Número Data Empenhada Paga a Pagar Anulada Nº do E/S Histórico do Empenho Bancária Cheque Pagto 02.020 Secretaria de Administração

04 122 2001 2007 Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2017. 0000069 3390.92 99 000 000443 08/02/2018 700,00 700,00 0,00 LUIZ JOAO JOSE • DE SANTANA 00008 06849-7 09/02/2018 0 029.130.334-07 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCUÇÃO NA DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES DA P.M.NATUBA-PB,RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. 0000069 3390.92 99 000 000444 08/02/2018 700,00 700,00 0,00 LUIZ JOAO JOSE • DE SANTANA 00008 06849-7 09/02/2018 0 029.130.334-07 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCUÇÃO NA DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES DA P.M.NATUBA-PB,RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. 0000067 3390.36 38 000 000481 08/02/2018 900,00 900,00 0,00 JOS•E ERMIRO INACIO 00015 08557-X 19/02/2018 0 053.910.574-00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO DIARISTA NA COBERTURA FOTOGRÁFICA DE DIVERSOS EVENTOS REALIZADOS NAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2018. 0000068 3390.39 58 000 000485 15/02/2018 151,85 0,00 151,85 PR - IMPRENSA NACIONAL 04.196.645/0001-00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO. 0000069 3390.92 99 000 000515 16/02/2018 17,64 17,64 0,00 ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA 00011 07923-5 21/02/2018 0 DE ENERGIA S/A 09.095.183/0001-40 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A PRÉDIO LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. 0000067 3390.36 25 000 000540 19/02/2018 7.200,00 900,00 6.300,00 ANTONIO MEDEIROS COUTINHO 00011 07923-5 22/02/2018 0 319.553.804-06 VALOR QUE SE EMPEMHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA SERVIR COMO SUBSEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA, NO DISTRITO PIRAUÁ, RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A AGOSTO DE 2018. 0000061 3190.13 99 000 000550 19/02/2018 35.457,91 0,00 35.457,91 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 29.979.036/0001-40 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL- SECRETARIAS DIVERSAS , RELATIVO A COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2018.

www.publicsoft.com.br - PublicSoft Contabilidade - versão 2018.6.12.0 -(83)3022-0800 Page 3 of 106 Prefeitura Municipal de Natuba CNPJ: 09.072.448/0001-95 Rua Presidente Epitácio Pessoa, 209 Cep: 58410000 Centro, Natuba-PB fone: Prefeitura Municipal de Natuba (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão) Secretaria de Finanças (Publicado por PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA - Matrícula Data 20/03/2018 16:25:51) Departamento de Contabilidade Fevereiro de 2018 Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês Class. Instit. Funcional Empenho Valor da Despesa Nome do Credo / Dados do Pagamento - Programática Licitação C.P.F./C.N.P.J, e Nº daConta Data do Número Data Empenhada Paga a Pagar Anulada Nº do E/S Histórico do Empenho Bancária Cheque Pagto 02.020 Secretaria de Administração

04 122 2001 2007 Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração 0000067 3390.36 38 000 000576 19/02/2018 1.045,00 1.045,00 0,00 JOS•E SEVERINO VIEIRA DOS SANTOS00011 07923-5 20/02/2018 0 788.361.314-68 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA ACESSORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2018. 0000064 3390.30 02 000 000581 19/02/2018 157,40 0,00 157,40 IRMAOS PEDROSA LTDA 11.322.507/0001-88 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A P.M.NATUBA- SEDE DO MUNICÍPIO. 0000064 3390.30 19 000 000582 19/02/2018 264,54 0,00 264,54 IRMAOS PEDROSA LTDA 11.322.507/0001-88 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA , DESTINADOS A P.M.NATUBA- SEDE DO MUNICÍPIO. 0000064 3390.30 19 000 000584 19/02/2018 63,00 0,00 63,00 ADALBERTO BEZERRA DE LIMA-ME 16.516.409/0001-03 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS 13KG, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA- SEDE. 0000064 3390.30 19 000 000592 19/02/2018 186,00 0,00 186,00 ADALBERTO BEZERRA DE LIMA-ME 16.516.409/0001-03 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL , DESTINADA A PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA- SEDE. 0000068 3390.39 61 000 000598 19/02/2018 2.650,00 2.650,00 0,00 CAIO CESAR AZEVEDO LUDGÉRIO- 00015 08557-X 20/02/2018 0 EPP 21.969.026/0001-12 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA DIVULGAÇÕES DAS ATIVIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA-PB. 0000068 3390.39 61 000 000613 19/02/2018 198,24 0,00 198,24 PR - IMPRENSA NACIONAL 04.196.645/0001-00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO. 0000068 3390.39 49 000 000624 19/02/2018 1.533,69 0,00 1.533,69 ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 09.095.183/0001-40 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - P.M.DE NATUBA- SEDE. 0000068 3390.39 49 000 000626 19/02/2018 88,65 0,00 88,65 CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO 10.835.932/0001-08 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - PRÉDIO LOCADO www.publicsoft.com.br - PublicSoft Contabilidade - versão 2018.6.12.0 -(83)3022-0800 Page 4 of 106 Prefeitura Municipal de Natuba CNPJ: 09.072.448/0001-95 Rua Presidente Epitácio Pessoa, 209 Cep: 58410000 Centro, Natuba-PB fone: Prefeitura Municipal de Natuba (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão) Secretaria de Finanças (Publicado por PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA - Matrícula Data 20/03/2018 16:25:52) Departamento de Contabilidade Fevereiro de 2018 Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês Class. Instit. Funcional Empenho Valor da Despesa Nome do Credo / Dados do Pagamento - Programática Licitação C.P.F./C.N.P.J, e Nº daConta Data do Número Data Empenhada Paga a Pagar Anulada Nº do E/S Histórico do Empenho Bancária Cheque Pagto 02.020 Secretaria de Administração

04 122 2001 2007 Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração PARA FUNCIONAMENTO DA SUBPREFEITURA DO DISTRITO PIRAUÁ, MUNICIPIO DE NATUBA-PB. 0000063 3390.14 99 000 000640 20/02/2018 40,00 0,00 40,00 MARINALVA LIRA MOURA DA SILVA 581.733.404-63 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA CONCEDIDA A ASSESSORA DE APOIO DE EMISSÃO DE IDENTIDADE, PARA RESOLVER PENDÊNCIAS NO IML( INSTITUTO MÉDICO LEGAL ) A EMISSÃO DE CARTEIRAS DE IDENTIFICAÇÃO DE NATUBENSES, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA.PB, NO DIA 21 DE FEVEREIRO DE 2018. 0000063 3390.14 99 000 000641 20/02/2018 40,00 0,00 40,00 WESLLA NAYARA DE MOURA 096.506.184-14 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA CONCEDIDA A ASSESSORA DE APOIO DE CTPS, PARA COMPARECER A SUPERITÊNDENCIA REGIONAL DA PARAÍBA ( MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO ) PARA RECEBER AS CTPS DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 21 DE FEVEREIRO DE 2018. 0000068 3390.39 89 000 000643 20/02/2018 3.887,00 3.887,00 0,00 SERVIÇO NOTARIAL DO CARTORIO 00011 07923-5 20/02/2018 0 DE 1º OFÍCIO DA COMARCA DE UMBUZEIRO 09.369.620/0001-77 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LAVRATURA E REGISTRO DE ESCRITURA DE UMA ÁREA DE TERRA URBANA, QUE SERVIRÁ PARA O COMPLEMENTO DE UMA ÁREA JÁ EXISTENTE, PARA CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PADRÃO FNDE, LOCALIZADO NA RUA PADRE EDWARDES CALDAS LINS. 0000068 3390.39 89 000 000644 20/02/2018 59,19 59,19 0,00 SERVIÇO NOTARIAL DO CARTORIO 00011 07923-5 20/02/2018 0 DE 1º OFÍCIO DA COMARCA DE UMBUZEIRO 09.369.620/0001-77 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LAVRATURA E REGISTRO DE ESCRITURA DE UMA ÁREA DE TERRA URBANA, QUE SERVIRÁ PARA O COMPLEMENTO DE UMA ÁREA JÁ EXISTENTE, PARA CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PADRÃO FNDE, LOCALIZADO NA RUA PADRE EDWARDES CALDAS LINS. 0000068 3390.39 89 000 000645 20/02/2018 59,19 59,19 0,00 SERVIÇO NOTARIAL DO CARTORIO 00011 07923-5 20/02/2018 0 DE 1º OFÍCIO DA COMARCA DE UMBUZEIRO 09.369.620/0001-77 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LAVRATURA www.publicsoft.com.br - PublicSoft Contabilidade - versão 2018.6.12.0 -(83)3022-0800 Page 5 of 106 Prefeitura Municipal de Natuba CNPJ: 09.072.448/0001-95 Rua Presidente Epitácio Pessoa, 209 Cep: 58410000 Centro, Natuba-PB fone: Prefeitura Municipal de Natuba (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão) Secretaria de Finanças (Publicado por PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA - Matrícula Data 20/03/2018 16:25:52) Departamento de Contabilidade Fevereiro de 2018 Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês Class. Instit. Funcional Empenho Valor da Despesa Nome do Credo / Dados do Pagamento - Programática Licitação C.P.F./C.N.P.J, e Nº daConta Data do Número Data Empenhada Paga a Pagar Anulada Nº do E/S Histórico do Empenho Bancária Cheque Pagto 02.020 Secretaria de Administração

04 122 2001 2007 Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração E REGISTRO DE ESCRITURA DE UMA ÁREA DE TERRA URBANA, QUE SERVIRÁ PARA O COMPLEMENTO DE UMA ÁREA JÁ EXISTENTE, PARA CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PADRÃO FNDE, LOCALIZADO NA RUA PADRE EDWARDES CALDAS LINS. 0000068 3390.39 89 000 000646 20/02/2018 1.944,87 1.944,87 0,00 SERVIÇO NOTARIAL DO CARTORIO 00011 07923-5 20/02/2018 0 DE 1º OFÍCIO DA COMARCA DE UMBUZEIRO 09.369.620/0001-77 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LAVRATURA E REGISTRO DE ESCRITURA DE UMA ÁREA DE TERRA URBANA, QUE SERVIRÁ PARA O COMPLEMENTO DE UMA ÁREA JÁ EXISTENTE, PARA CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PADRÃO FNDE, LOCALIZADO NA RUA PADRE EDWARDES CALDAS LINS. 0000068 3390.39 58 000 000648 21/02/2018 104,00 104,00 0,00 A UNIÃO SUPERITENDENCIA DE 00011 07923-5 21/02/2018 0 IMPRENSA E EDITORA 01.518.579/0001-41 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO. 0000068 3390.39 58 000 000649 21/02/2018 64,00 64,00 0,00 A UNIÃO SUPERITENDENCIA DE 00011 07923-5 21/02/2018 0 IMPRENSA E EDITORA 01.518.579/0001-41 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO. 0000068 3390.39 58 000 000650 21/02/2018 208,00 208,00 0,00 A UNIÃO SUPERITENDENCIA DE 00011 07923-5 21/02/2018 0 IMPRENSA E EDITORA 01.518.579/0001-41 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO. 0000068 3390.39 58 000 000651 21/02/2018 128,00 128,00 0,00 A UNIÃO SUPERITENDENCIA DE 00011 07923-5 21/02/2018 0 IMPRENSA E EDITORA 01.518.579/0001-41 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO. 0000068 3390.39 58 000 000652 21/02/2018 132,16 0,00 132,16 PR - IMPRENSA NACIONAL 04.196.645/0001-00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO. 0000068 3390.39 58 000 000653 21/02/2018 297,36 0,00 297,36 PR - IMPRENSA NACIONAL 04.196.645/0001-00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO. 0000068 3390.39 61 000 000662 23/02/2018 2.000,00 0,00 2.000,00 FLAVIO AUGUSTO CARDOSO CUNHA 18.472.139/0001-01 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E CONFORMIDADE www.publicsoft.com.br - PublicSoft Contabilidade - versão 2018.6.12.0 -(83)3022-0800 Page 6 of 106 Prefeitura Municipal de Natuba CNPJ: 09.072.448/0001-95 Rua Presidente Epitácio Pessoa, 209 Cep: 58410000 Centro, Natuba-PB fone: Prefeitura Municipal de Natuba (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão) Secretaria de Finanças (Publicado por PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA - Matrícula Data 20/03/2018 16:25:52) Departamento de Contabilidade Fevereiro de 2018 Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês Class. Instit. Funcional Empenho Valor da Despesa Nome do Credo / Dados do Pagamento - Programática Licitação C.P.F./C.N.P.J, e Nº daConta Data do Número Data Empenhada Paga a Pagar Anulada Nº do E/S Histórico do Empenho Bancária Cheque Pagto 02.020 Secretaria de Administração

04 122 2001 2007 Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração DOCUMENTAL, COM IMPLANTAÇÃO DE PRÁTICAS DE CONTROLE DA DESPESA PÚBLICA COM PREPARAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS DO QUADRO NO TOCANTE AOS PROCEDIMENTOS ADMINSTRATIVOS REFERENTE AS DESPESAS PÚBLICAS MUNICIPAIS E DE CONTROLE INTERNO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. 0000068 3390.39 58 000 000665 23/02/2018 160,00 160,00 0,00 A UNIÃO SUPERITENDENCIA DE 00033 11229-1 23/02/2018 0 IMPRENSA E EDITORA 01.518.579/0001-41 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO. 0000068 3390.39 58 000 000666 23/02/2018 96,00 96,00 0,00 A UNIÃO SUPERITENDENCIA DE 00011 07923-5 23/02/2018 0 IMPRENSA E EDITORA 01.518.579/0001-41 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO. 0000068 3390.39 58 000 000667 23/02/2018 80,00 80,00 0,00 A UNIÃO SUPERITENDENCIA DE 00033 11229-1 23/02/2018 0 IMPRENSA E EDITORA 01.518.579/0001-41 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO. 0000068 3390.39 58 000 000668 23/02/2018 192,00 192,00 0,00 A UNIÃO SUPERITENDENCIA DE 00011 07923-5 23/02/2018 0 IMPRENSA E EDITORA 01.518.579/0001-41 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO. 0000068 3390.39 58 000 000669 23/02/2018 80,00 80,00 0,00 A UNIÃO SUPERITENDENCIA DE 00073 12004-9 23/02/2018 0 IMPRENSA E EDITORA 01.518.579/0001-41 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO. 0000068 3390.39 58 000 000670 23/02/2018 160,00 160,00 0,00 A UNIÃO SUPERITENDENCIA DE 00073 12004-9 23/02/2018 0 IMPRENSA E EDITORA 01.518.579/0001-41 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO. 0000067 3390.36 38 000 000674 23/02/2018 3.600,00 300,00 3.300,00 JOÃO BATISTA RODRIGUES DA SILVA 00015 08557-X 27/02/2018 0 033.430.084-35 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO DO SAGRES PESSOAL DO EXERCÍCIO 2018. 0000069 3390.92 99 000 000678 26/02/2018 626,72 626,72 0,00 TELEMAR NORTE LESTE S/A 00015 08557-X 27/02/2018 0 33.000.118/0012-21 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS OI FIXO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017.

www.publicsoft.com.br - PublicSoft Contabilidade - versão 2018.6.12.0 -(83)3022-0800 Page 7 of 106 Prefeitura Municipal de Natuba CNPJ: 09.072.448/0001-95 Rua Presidente Epitácio Pessoa, 209 Cep: 58410000 Centro, Natuba-PB fone: Prefeitura Municipal de Natuba (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão) Secretaria de Finanças (Publicado por PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA - Matrícula Data 20/03/2018 16:25:52) Departamento de Contabilidade Fevereiro de 2018 Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês Class. Instit. Funcional Empenho Valor da Despesa Nome do Credo / Dados do Pagamento - Programática Licitação C.P.F./C.N.P.J, e Nº daConta Data do Número Data Empenhada Paga a Pagar Anulada Nº do E/S Histórico do Empenho Bancária Cheque Pagto 02.020 Secretaria de Administração

04 122 2001 2007 Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração 0000067 3390.36 38 000 000696 26/02/2018 600,00 0,00 600,00 CLEONICE FRANCISCA DA SILVA 103.952.944-52 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA CASA DE APOIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2018. 0000067 3390.36 38 000 000697 26/02/2018 600,00 0,00 600,00 CLEONICE FRANCISCA DA SILVA 103.952.944-52 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA CASA DE APOIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. 0000068 3390.39 50 000 000705 27/02/2018 36,84 0,00 36,84 CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA 09.123.654/0001-87 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ÁGUA-PRÉDIO LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 0000068 3390.39 49 000 000713 27/02/2018 193,18 0,00 193,18 ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 09.095.183/0001-40 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - PRÉDIO LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 0000067 3390.36 38 000 000734 28/02/2018 1.200,00 0,00 1.200,00 JOÃO BATISTA RODRIGUES DA SILVA 033.430.084-35 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DA RAIS ANO- BASE 2017 E ELABORAÇÃO DA DIRF , EXERCÍCIO 2018, ANO- CALENDÁRIO 2017. 0000068 3390.39 91 000 000767 28/02/2018 58,00 0,00 58,00 SAULO J. DE MOURA BORBA-ME 02.040.219/0001-40 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDIMENTO DA SUBRPREFEITURA - PIRAUÁ, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. 0000068 3390.39 91 000 000770 28/02/2018 195,00 0,00 195,00 SAULO J. DE MOURA BORBA-ME 02.040.219/0001-40 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDIMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.

www.publicsoft.com.br - PublicSoft Contabilidade - versão 2018.6.12.0 -(83)3022-0800 Page 8 of 106 Prefeitura Municipal de Natuba CNPJ: 09.072.448/0001-95 Rua Presidente Epitácio Pessoa, 209 Cep: 58410000 Centro, Natuba-PB fone: Prefeitura Municipal de Natuba (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão) Secretaria de Finanças (Publicado por PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA - Matrícula Data 20/03/2018 16:25:52) Departamento de Contabilidade Fevereiro de 2018 Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês Class. Instit. Funcional Empenho Valor da Despesa Nome do Credo / Dados do Pagamento - Programática Licitação C.P.F./C.N.P.J, e Nº daConta Data do Número Data Empenhada Paga a Pagar Anulada Nº do E/S Histórico do Empenho Bancária Cheque Pagto 02.020 Secretaria de Administração

04 122 2001 2007 Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração 0000068 3390.39 91 000 000775 28/02/2018 58,00 0,00 58,00 SAULO J. DE MOURA BORBA-ME 02.040.219/0001-40 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDIMENTO DA SALA DO EMPREENDEDOR, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. 0000068 3390.39 91 000 000779 28/02/2018 58,00 0,00 58,00 SAULO J. DE MOURA BORBA-ME 02.040.219/0001-40 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDIMENTO DA CASA DE APOIO DE PIRAUÁ, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. 0000068 3390.39 91 000 000782 28/02/2018 58,00 0,00 58,00 SAULO J. DE MOURA BORBA-ME 02.040.219/0001-40 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDIMENTO DA CASA DE APOIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. 0000068 3390.39 91 000 000784 28/02/2018 58,00 0,00 58,00 SAULO J. DE MOURA BORBA-ME 02.040.219/0001-40 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDIMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. 0000068 3390.39 49 000 000812 28/02/2018 19,43 0,00 19,43 ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 09.095.183/0001-40 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - PRÉDIO LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 0000067 3390.36 25 000 000822 28/02/2018 2.400,00 0,00 2.400,00 OSIETE EUS•EBIO DA SILVA 434.390.804-63 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, PARA SERVIR COMO CASA DE APOIO ADMINISTRATIVO NO DISTRITO PIRAUÁ, NATUBA-PB, NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018. 0000067 3390.36 25 000 000829 28/02/2018 4.200,00 0,00 4.200,00 ENILDA JACINTA DA SILVA PEREIRA 272.176.598-17 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, PARA SERVIR COMO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE

www.publicsoft.com.br - PublicSoft Contabilidade - versão 2018.6.12.0 -(83)3022-0800 Page 9 of 106 Prefeitura Municipal de Natuba CNPJ: 09.072.448/0001-95 Rua Presidente Epitácio Pessoa, 209 Cep: 58410000 Centro, Natuba-PB fone: Prefeitura Municipal de Natuba (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão) Secretaria de Finanças (Publicado por PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA - Matrícula Data 20/03/2018 16:25:52) Departamento de Contabilidade Fevereiro de 2018 Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês Class. Instit. Funcional Empenho Valor da Despesa Nome do Credo / Dados do Pagamento - Programática Licitação C.P.F./C.N.P.J, e Nº daConta Data do Número Data Empenhada Paga a Pagar Anulada Nº do E/S Histórico do Empenho Bancária Cheque Pagto 02.020 Secretaria de Administração

04 122 2001 2007 Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração ADMINISTRAÇÃO, NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018. 0000058 3190.03 99 000 000855 28/02/2018 954,00 954,00 0,00 FOLHA DE PAGAMENTO 00011 07923-5 28/02/2018 0 000.000.000-00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PENSIONISTA,RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. 0000057 3190.01 99 000 000856 28/02/2018 6.678,00 6.678,00 0,00 FOLHA DE PAGAMENTO 00011 07923-5 28/02/2018 0 000.000.000-00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS INATIVOS , RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. 0000059 3190.04 99 000 000860 28/02/2018 4.022,99 0,00 4.022,99 FOLHA DE PAGAMENTO 000.000.000-00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO- CONTRATOS , RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. 0000067 3390.36 38 000 000895 28/02/2018 700,00 0,00 700,00 ANTÔNIO JOSÉ ARAÚJO 299.952.994-53 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO DA SEGURANÇA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. 0000067 3390.36 38 000 000896 28/02/2018 800,00 0,00 800,00 JOAO QUEIROZ DA SILVA 052.040.244-84 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO DA SEGURANÇA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. 0000067 3390.36 38 000 000897 28/02/2018 640,00 0,00 640,00 PEDRO SEVERINO DA SILVA 721.974.714-49 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LAVAGEM DE VEÍCULOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. 0000067 3390.36 38 000 000898 28/02/2018 600,00 0,00 600,00 COSMO GOMES DE SOUZA 095.666.124-60 VALOR QUE SE EMPENHA APARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO PATRULHAMENTO (ROTA NORTURNO), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. 0000060 3190.11 97 000 000899 28/02/2018 24.547,45 21.914,31 2.633,14 FOLHA DE PAGAMENTO 00011 07923-5 28/02/2018 0 000.000.000-00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE

www.publicsoft.com.br - PublicSoft Contabilidade - versão 2018.6.12.0 -(83)3022-0800 Page 10 of 106 Prefeitura Municipal de Natuba CNPJ: 09.072.448/0001-95 Rua Presidente Epitácio Pessoa, 209 Cep: 58410000 Centro, Natuba-PB fone: Prefeitura Municipal de Natuba (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão) Secretaria de Finanças (Publicado por PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA - Matrícula Data 20/03/2018 16:25:52) Departamento de Contabilidade Fevereiro de 2018 Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês Class. Instit. Funcional Empenho Valor da Despesa Nome do Credo / Dados do Pagamento - Programática Licitação C.P.F./C.N.P.J, e Nº daConta Data do Número Data Empenhada Paga a Pagar Anulada Nº do E/S Histórico do Empenho Bancária Cheque Pagto 02.020 Secretaria de Administração

04 122 2001 2007 Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS E COMISSIONADOS,RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. 0000067 3390.36 38 000 000905 28/02/2018 600,00 0,00 600,00 JOSÉ FRANCISCO DE SOUZA FILHO 088.960.804-01 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO DA SEGURANÇA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. Total da Ação: 128.032,59 58.091,21 69.941,38 0,00 Total da Unidade: 128.032,59 58.091,21 69.941,38 0,00

www.publicsoft.com.br - PublicSoft Contabilidade - versão 2018.6.12.0 -(83)3022-0800 Page 11 of 106 Prefeitura Municipal de Natuba CNPJ: 09.072.448/0001-95 Rua Presidente Epitácio Pessoa, 209 Cep: 58410000 Centro, Natuba-PB fone: Prefeitura Municipal de Natuba (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão) Secretaria de Finanças (Publicado por PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA - Matrícula Data 20/03/2018 16:25:52) Departamento de Contabilidade Fevereiro de 2018 Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês Class. Instit. Funcional Empenho Valor da Despesa Nome do Credo / Dados do Pagamento - Programática Licitação C.P.F./C.N.P.J, e Nº daConta Data do Número Data Empenhada Paga a Pagar Anulada Nº do E/S Histórico do Empenho Bancária Cheque Pagto 02.030 Secretaria de Finanças

02 062 0001 0001 Pagamentos de Ações Judiciais 0000073 4690.91 99 000 000393 08/02/2018 5.019,53 5.019,53 0,00 PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA 00011 07923-5 15/02/2018 0 PARAIBA 09.283.185/0001-63 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA MENSAL PRECATÓRIOS DO ANO DE 2016 NOS TERMOS DO REGIME ESPECIAL PREVISTO NA EC 94/2016 CONFORME ATA DE AUDIÊNCIA REALIZADA NO DIA 21/06/2017, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 332.550-4. 0000073 4690.91 99 000 000394 08/02/2018 1.670,52 1.670,52 0,00 PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA 00011 07923-5 15/02/2018 0 PARAIBA 09.283.185/0001-63 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA MENSAL PRECATÓRIOS DO ANO DE 2016 NOS TERMOS DO REGIME ESPECIAL PREVISTO NA EC 94/2016 CONFORME ATA DE AUDIÊNCIA REALIZADA NO DIA 21/06/2017, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 332.550-4. Total da Ação: 6.690,05 6.690,05 0,00 0,00

www.publicsoft.com.br - PublicSoft Contabilidade - versão 2018.6.12.0 -(83)3022-0800 Page 12 of 106 Prefeitura Municipal de Natuba CNPJ: 09.072.448/0001-95 Rua Presidente Epitácio Pessoa, 209 Cep: 58410000 Centro, Natuba-PB fone: Prefeitura Municipal de Natuba (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão) Secretaria de Finanças (Publicado por PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA - Matrícula Data 20/03/2018 16:25:52) Departamento de Contabilidade Fevereiro de 2018 Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês Class. Instit. Funcional Empenho Valor da Despesa Nome do Credo / Dados do Pagamento - Programática Licitação C.P.F./C.N.P.J, e Nº daConta Data do Número Data Empenhada Paga a Pagar Anulada Nº do E/S Histórico do Empenho Bancária Cheque Pagto 02.030 Secretaria de Finanças

28 846 0001 0003 Amortização e Encargos com a Dívida do INSS 0000077 4690.71 99 000 000373 08/02/2018 28.034,53 28.034,53 0,00 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE 00011 07923-5 09/02/2018 0 SEGURIDADE SOCIAL 29.979.036/0001-40 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA DE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS COM INSS. 0000077 4690.71 99 000 000525 19/02/2018 4.770,60 4.770,60 0,00 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE 00011 07923-5 20/02/2018 0 SEGURIDADE SOCIAL 29.979.036/0001-40 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS EST/MUNICÍPIO-PREM-MP 778/17. 0000077 4690.71 99 000 000657 21/02/2018 10.775,56 10.775,56 0,00 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE 00011 07923-5 21/02/2018 0 SEGURIDADE SOCIAL 29.979.036/0001-40 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS . 0000077 4690.71 99 000 000777 28/02/2018 521,50 521,50 0,00 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE 00015 08557-X 28/02/2018 0 SEGURIDADE SOCIAL 29.979.036/0001-40 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS . 0000077 4690.71 99 000 000778 28/02/2018 521,50 521,50 0,00 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE 00015 08557-X 28/02/2018 0 SEGURIDADE SOCIAL 29.979.036/0001-40 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS . 0000077 4690.71 99 000 000780 28/02/2018 521,50 521,50 0,00 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE 00015 08557-X 28/02/2018 0 SEGURIDADE SOCIAL 29.979.036/0001-40 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS . 0000077 4690.71 99 000 000781 28/02/2018 229,78 229,78 0,00 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE 00015 08557-X 28/02/2018 0 SEGURIDADE SOCIAL 29.979.036/0001-40 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS . Total da Ação: 45.374,97 45.374,97 0,00 0,00

www.publicsoft.com.br - PublicSoft Contabilidade - versão 2018.6.12.0 -(83)3022-0800 Page 13 of 106 Prefeitura Municipal de Natuba CNPJ: 09.072.448/0001-95 Rua Presidente Epitácio Pessoa, 209 Cep: 58410000 Centro, Natuba-PB fone: Prefeitura Municipal de Natuba (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão) Secretaria de Finanças (Publicado por PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA - Matrícula Data 20/03/2018 16:25:52) Departamento de Contabilidade Fevereiro de 2018 Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês Class. Instit. Funcional Empenho Valor da Despesa Nome do Credo / Dados do Pagamento - Programática Licitação C.P.F./C.N.P.J, e Nº daConta Data do Número Data Empenhada Paga a Pagar Anulada Nº do E/S Histórico do Empenho Bancária Cheque Pagto 02.030 Secretaria de Finanças

04 123 2001 2008 Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças 0000092 3390.39 57 000 000317 01/02/2018 1.722,45 1.722,45 0,00 BANCO DO BRASIL 00011 07923-5 01/02/2018 0 04.288.966/0001-27 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DE FOLHAS DE SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO. 0000086 3390.14 99 000 000347 07/02/2018 125,00 125,00 0,00 ROSINALVA VICENTE PATRICIO DA 00011 07923-5 07/02/2018 0 SILVA 002.179.654-82 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA CONCEDIDA A SECRETÁRIA DE FINANÇAS, PARA REALIZAR COMPRAS DE MATERIAIS PARA SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 7 DE FEVEREIRO DE 2018. 0000092 3390.39 57 000 000376 08/02/2018 4.233,33 4.233,33 0,00 BANCO DO BRASIL 00011 07923-5 09/02/2018 0 04.288.966/0001-27 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DE FOLHAS DE SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO. 0000092 3390.39 57 000 000465 08/02/2018 209,75 209,75 0,00 BANCO DO BRASIL 00011 07923-5 09/02/2018 0 04.288.966/0001-27 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DE FOLHAS DE SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO. 0000095 3390.93 99 000 000478 08/02/2018 257,63 257,63 0,00 ROSINALVA VICENTE PATRICIO DA 00011 07923-5 09/02/2018 0 SILVA 002.179.654-82 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE RESSARCIMENTO DE DIÁRIAS , QUANDO A SERTVIÇO DESTA EDILIDADE. 0000091 3390.36 38 000 000497 16/02/2018 470,00 0,00 470,00 JOEUDES CABRAL DA SILVA 074.917.234-70 VALOR QUE SE EMPENPA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 02 ( DUAS ) RECARGAS DE TONNER BROTHER E SERVIÇO DE REPARO NA IMPRESSORA L365, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS . 0000092 3390.39 57 000 000596 19/02/2018 1.898,70 1.898,70 0,00 BANCO DO BRASIL 00011 07923-5 22/02/2018 0 04.288.966/0001-27 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DE FOLHAS DE SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO. 0000086 3390.14 99 000 000687 26/02/2018 150,00 150,00 0,00 ROSINALVA VICENTE PATRICIO DA 00011 07923-5 28/02/2018 0 SILVA 002.179.654-82 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA CONCEDIDA A SECRETÁRIA DE FINANÇAS, PARA REALIZAR COMPRAS DE MATERIAIS PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NA CIDADE DE LIMOEIRO -PE, NO www.publicsoft.com.br - PublicSoft Contabilidade - versão 2018.6.12.0 -(83)3022-0800 Page 14 of 106 Prefeitura Municipal de Natuba CNPJ: 09.072.448/0001-95 Rua Presidente Epitácio Pessoa, 209 Cep: 58410000 Centro, Natuba-PB fone: Prefeitura Municipal de Natuba (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão) Secretaria de Finanças (Publicado por PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA - Matrícula Data 20/03/2018 16:25:53) Departamento de Contabilidade Fevereiro de 2018 Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês Class. Instit. Funcional Empenho Valor da Despesa Nome do Credo / Dados do Pagamento - Programática Licitação C.P.F./C.N.P.J, e Nº daConta Data do Número Data Empenhada Paga a Pagar Anulada Nº do E/S Histórico do Empenho Bancária Cheque Pagto 02.030 Secretaria de Finanças

04 123 2001 2008 Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças DIA 26 DE FEVEREIRO DE 2018. 0000086 3390.14 99 000 000766 28/02/2018 150,00 150,00 0,00 ROSINALVA VICENTE PATRICIO DA 00011 07923-5 28/02/2018 0 SILVA 002.179.654-82 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA CONCEDIDA A SECRETÁRIA DE FINANÇAS, PARA REALIZAR COMPRAS DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, NA CIDADE DE MACAPARANA -PE, NO DIA 28 DE FEVEREIRO DE 2018. 0000092 3390.39 91 000 000772 28/02/2018 195,00 0,00 195,00 SAULO J. DE MOURA BORBA-ME 02.040.219/0001-40 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. 0000082 3190.11 97 000 000854 28/02/2018 11.415,02 11.415,02 0,00 FOLHA DE PAGAMENTO 00011 07923-5 28/02/2018 0 000.000.000-00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS EFETIVOS E COMISSIONADOS,RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. 0000093 3390.47 99 000 000930 28/02/2018 464,24 464,24 0,00 SECRETARIA DE ESTADO DA 00011 07923-5 28/02/2018 0 RECEITA 08.761.132/0001-48 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS. 0000093 3390.47 99 000 000931 28/02/2018 204,30 204,30 0,00 SECRETARIA DE ESTADO DA 00011 07923-5 28/02/2018 0 RECEITA 08.761.132/0001-48 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS. Total da Ação: 21.495,42 20.830,42 665,00 0,00 Total da Unidade: 73.560,44 72.895,44 665,00 0,00

www.publicsoft.com.br - PublicSoft Contabilidade - versão 2018.6.12.0 -(83)3022-0800 Page 15 of 106 Prefeitura Municipal de Natuba CNPJ: 09.072.448/0001-95 Rua Presidente Epitácio Pessoa, 209 Cep: 58410000 Centro, Natuba-PB fone: Prefeitura Municipal de Natuba (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão) Secretaria de Finanças (Publicado por PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA - Matrícula Data 20/03/2018 16:25:53) Departamento de Contabilidade Fevereiro de 2018 Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês Class. Instit. Funcional Empenho Valor da Despesa Nome do Credo / Dados do Pagamento - Programática Licitação C.P.F./C.N.P.J, e Nº daConta Data do Número Data Empenhada Paga a Pagar Anulada Nº do E/S Histórico do Empenho Bancária Cheque Pagto 02.040 Secretaria Distrital Municipal

04 122 2001 2009 Manutenção das Atividades da Secretaria Distrital Municipal 0000100 3190.11 97 000 000846 28/02/2018 5.154,00 3.319,15 1.834,85 FOLHA DE PAGAMENTO 00011 07923-5 28/02/2018 0 000.000.000-00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DISTRITAL MUNICIPAL COMISSIONADOS , RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. Total da Ação: 5.154,00 3.319,15 1.834,85 0,00 Total da Unidade: 5.154,00 3.319,15 1.834,85 0,00

www.publicsoft.com.br - PublicSoft Contabilidade - versão 2018.6.12.0 -(83)3022-0800 Page 16 of 106 Prefeitura Municipal de Natuba CNPJ: 09.072.448/0001-95 Rua Presidente Epitácio Pessoa, 209 Cep: 58410000 Centro, Natuba-PB fone: Prefeitura Municipal de Natuba (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão) Secretaria de Finanças (Publicado por PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA - Matrícula Data 20/03/2018 16:25:53) Departamento de Contabilidade Fevereiro de 2018 Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês Class. Instit. Funcional Empenho Valor da Despesa Nome do Credo / Dados do Pagamento - Programática Licitação C.P.F./C.N.P.J, e Nº daConta Data do Número Data Empenhada Paga a Pagar Anulada Nº do E/S Histórico do Empenho Bancária Cheque Pagto 02.050 Secretaria da Educação

12 361 1002 2011 Manutenção do FUNDEB - 60% magistério 0000135 3190.11 97 018 000397 08/02/2018 87.270,35 87.270,35 0,00 FOLHA DE PAGAMENTO 00037 11681-5 09/02/2018 11 000.000.000-00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB I 60%- EFETIVOS ,RELATIVO AO 1/3 DE FÉRIAS DO EXERCÍCIO 2017.. 0000135 3190.11 97 018 000874 28/02/2018 292.233,04 272.085,00 20.148,04 FOLHA DE PAGAMENTO 00037 11681-5 28/02/2018 11 000.000.000-00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB I 60%- EFETIVOS E COMISSIONADOS ,RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. 0000134 3190.04 99 018 000934 28/02/2018 38.757,60 0,00 38.757,60 FOLHA DE PAGAMENTO 000.000.000-00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB I 60%- CONTRATOS,RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. Total da Ação: 418.260,99 359.355,35 58.905,64 0,00

www.publicsoft.com.br - PublicSoft Contabilidade - versão 2018.6.12.0 -(83)3022-0800 Page 17 of 106 Prefeitura Municipal de Natuba CNPJ: 09.072.448/0001-95 Rua Presidente Epitácio Pessoa, 209 Cep: 58410000 Centro, Natuba-PB fone: Prefeitura Municipal de Natuba (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão) Secretaria de Finanças (Publicado por PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA - Matrícula Data 20/03/2018 16:25:53) Departamento de Contabilidade Fevereiro de 2018 Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês Class. Instit. Funcional Empenho Valor da Despesa Nome do Credo / Dados do Pagamento - Programática Licitação C.P.F./C.N.P.J, e Nº daConta Data do Número Data Empenhada Paga a Pagar Anulada Nº do E/S Histórico do Empenho Bancária Cheque Pagto 02.050 Secretaria da Educação

12 361 1002 2012 Manutenção do FUNDEB - 40% outros 0000150 3390.30 13 019 000320 01/02/2018 719,00 719,00 0,00 CRISTIANE MARIA XAVIER 00037 11681-5 28/02/2018 12 12.608.867/0001-03 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ( MOTO ) DE PLACA NQD- 5493, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 0000150 3390.30 19 019 000328 02/02/2018 2.559,50 2.559,50 0,00 ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA 00037 11681-5 08/02/2018 12 02.375.199/0001-68 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS DESTINADAS PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. 0000153 3390.39 49 019 000333 05/02/2018 13,43 13,43 0,00 ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA 00037 11681-5 15/02/2018 12 DE ENERGIA S/A 09.095.183/0001-40 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL DO SÍTIO SERRA DO GADO. 0000150 3390.30 19 019 000340 05/02/2018 2.015,75 2.015,75 0,00 JOS•É FIRMINO DA SILVA FILHO 00037 11681-5 19/02/2018 12 03.013.765/0001-54 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS PARA RECUPERAÇÃO DE PRÉDIOS DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. 0000150 3390.30 19 019 000342 06/02/2018 1.451,77 1.451,77 0,00 P.HENRIQUE DIAS COSTA 00037 11681-5 20/02/2018 12 00.931.396/0001-90 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TINTAS DESTINADAS PARA PINTURA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. 0000153 3390.39 61 019 000365 07/02/2018 350,00 350,00 0,00 CAMPINA C.VAREJISTA DE PEÇAS E 00037 11681-5 07/02/2018 12 TACOGRAFOS LTDA 17.558.716/0001-01 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFIGURAÇÃO E MÃO DE OBRA NO TOPOGRAFO DO VEÍCULO DE PLACA OGA-7150, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 0000150 3390.30 13 019 000366 07/02/2018 360,00 360,00 0,00 CAMPINA C.VAREJISTA DE PEÇAS E 00037 11681-5 07/02/2018 12 TACOGRAFOS LTDA 17.558.716/0001-01 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OGA-7150, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 0000152 3390.36 38 019 000372 08/02/2018 95,00 95,00 0,00 RODRIGO DE OLIVEIRA SILVA 00037 11681-5 08/02/2018 12 062.706.514-76 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER www.publicsoft.com.br - PublicSoft Contabilidade - versão 2018.6.12.0 -(83)3022-0800 Page 18 of 106 Prefeitura Municipal de Natuba CNPJ: 09.072.448/0001-95 Rua Presidente Epitácio Pessoa, 209 Cep: 58410000 Centro, Natuba-PB fone: Prefeitura Municipal de Natuba (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão) Secretaria de Finanças (Publicado por PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA - Matrícula Data 20/03/2018 16:25:53) Departamento de Contabilidade Fevereiro de 2018 Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês Class. Instit. Funcional Empenho Valor da Despesa Nome do Credo / Dados do Pagamento - Programática Licitação C.P.F./C.N.P.J, e Nº daConta Data do Número Data Empenhada Paga a Pagar Anulada Nº do E/S Histórico do Empenho Bancária Cheque Pagto 02.050 Secretaria da Educação

12 361 1002 2012 Manutenção do FUNDEB - 40% outros AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ADESIVOS PERSONALIZADOS PARA O ÔNIBUS DE PLACA MOK- 9102. 0000152 3390.36 38 019 000390 08/02/2018 650,00 650,00 0,00 VALDEILSON FLORENCIO DE SOUZA 00037 11681-5 20/02/2018 12 093.134.724-65 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DO GRUPO ESCOLAR DO SÍTIO PANGULAR, MUNICÍPIO DE NATUBA-PB. 0000153 3390.39 49 019 000398 08/02/2018 15,29 0,00 15,29 CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO 10.835.932/0001-08 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - PRÉDIO LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA FUNCIONAMENTO DE ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. 0000156 3390.92 99 019 000460 08/02/2018 800,00 800,00 0,00 KLEITON DE FREITAS E SILVA 00037 11681-5 16/02/2018 12 110.393.287-09 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, PARA SERVIR COMO SALAS DE AULA ( ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL SALVADOR RAMOS ), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. 0000156 3390.92 99 019 000461 08/02/2018 800,00 800,00 0,00 KLEITON DE FREITAS E SILVA 00037 11681-5 16/02/2018 12 110.393.287-09 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, PARA SERVIR COMO SALAS DE AULA ( ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL SALVADOR RAMOS ), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. 0000156 3390.92 99 019 000464 08/02/2018 500,00 500,00 0,00 ANALICE GERVÁSIO DE MOURA 00037 11681-5 09/02/2018 12 086.898.504-06 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO DIARISTA NO APOIO GERAL NA ESCOLA MUNICIPAL ESPAÇO DA CRIANÇA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. 0000142 3190.11 97 019 000471 08/02/2018 23.274,05 23.274,05 0,00 FOLHA DE PAGAMENTO 00037 11681-5 09/02/2018 12 000.000.000-00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB II 40%- EFETIVOS ,RELATIVO AO 1/3 DE FÉRIAS DO EXERCÍCIO 2017. 0000150 3390.30 13 019 000477 08/02/2018 301,00 301,00 0,00 REDIESEL- RECIFE AUTODIESEL 00037 11681-5 09/02/2018 12 LTDA 35.512.722/0001-00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO

www.publicsoft.com.br - PublicSoft Contabilidade - versão 2018.6.12.0 -(83)3022-0800 Page 19 of 106 Prefeitura Municipal de Natuba CNPJ: 09.072.448/0001-95 Rua Presidente Epitácio Pessoa, 209 Cep: 58410000 Centro, Natuba-PB fone: Prefeitura Municipal de Natuba (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão) Secretaria de Finanças (Publicado por PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA - Matrícula Data 20/03/2018 16:25:53) Departamento de Contabilidade Fevereiro de 2018 Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês Class. Instit. Funcional Empenho Valor da Despesa Nome do Credo / Dados do Pagamento - Programática Licitação C.P.F./C.N.P.J, e Nº daConta Data do Número Data Empenhada Paga a Pagar Anulada Nº do E/S Histórico do Empenho Bancária Cheque Pagto 02.050 Secretaria da Educação

12 361 1002 2012 Manutenção do FUNDEB - 40% outros DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OFC- 6899, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 0000150 3390.30 13 019 000486 15/02/2018 650,00 650,00 0,00 MARIA DA CONCEICAO DA SILVA 00037 11681-5 15/02/2018 12 PECAS E SERVICOS 10.554.333/0001-16 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MOK- 9102,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 0000153 3390.39 46 019 000487 15/02/2018 415,00 415,00 0,00 MARIA DA CONCEICAO DA SILVA 00037 11681-5 15/02/2018 12 PECAS E SERVICOS 10.554.333/0001-16 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS NO VEÍCULO DE PLACA MOK- 9102,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 0000156 3390.92 99 019 000495 16/02/2018 1.600,00 1.600,00 0,00 CLAUDETE MACIEL DA SILVA 00037 11681-5 16/02/2018 12 809.395.034-68 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL , LOCALIZADO NO SÍTIO CACIMBA CERCADA,NATUBA-PB, PARA SERVIR COMO ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS DÔRES , RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2017. 0000152 3390.36 38 019 000513 16/02/2018 350,00 350,00 0,00 ANISIO JOSÉ DA SILVA 00037 11681-5 21/02/2018 12 059.012.804-31 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS NO VEÍCULO DE PLACA MOK-9102, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 0000152 3390.36 38 019 000517 16/02/2018 700,00 0,00 700,00 SEVERINO DOS RAMOS JENUINO DA SILVA 061.155.654-56 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO DA SEGURANÇA DO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO CRISTINO PEREIRA , LOCALIZADA NO SÍTIO PANGULAR, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2018. 0000150 3390.30 13 019 000528 19/02/2018 618,00 618,00 0,00 REDIESEL- RECIFE AUTODIESEL 00037 11681-5 20/02/2018 12 LTDA 35.512.722/0001-00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÕNIBUS, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 0000150 3390.30 13 019 000529 19/02/2018 543,00 543,00 0,00 REDIESEL- RECIFE AUTODIESEL 00037 11681-5 20/02/2018 12 www.publicsoft.com.br - PublicSoft Contabilidade - versão 2018.6.12.0 -(83)3022-0800 Page 20 of 106 Prefeitura Municipal de Natuba CNPJ: 09.072.448/0001-95 Rua Presidente Epitácio Pessoa, 209 Cep: 58410000 Centro, Natuba-PB fone: Prefeitura Municipal de Natuba (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão) Secretaria de Finanças (Publicado por PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA - Matrícula Data 20/03/2018 16:25:53) Departamento de Contabilidade Fevereiro de 2018 Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês Class. Instit. Funcional Empenho Valor da Despesa Nome do Credo / Dados do Pagamento - Programática Licitação C.P.F./C.N.P.J, e Nº daConta Data do Número Data Empenhada Paga a Pagar Anulada Nº do E/S Histórico do Empenho Bancária Cheque Pagto 02.050 Secretaria da Educação

12 361 1002 2012 Manutenção do FUNDEB - 40% outros LTDA 35.512.722/0001-00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OGA-7150, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 0000150 3390.30 13 019 000530 19/02/2018 238,00 238,00 0,00 REDIESEL- RECIFE AUTODIESEL 00037 11681-5 20/02/2018 12 LTDA 35.512.722/0001-00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MOK-9102, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 0000150 3390.30 13 019 000531 19/02/2018 3.008,00 3.008,00 0,00 REDIESEL- RECIFE AUTODIESEL 00037 11681-5 20/02/2018 12 LTDA 35.512.722/0001-00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OFD-6688, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 0000150 3390.30 13 019 000532 19/02/2018 693,50 693,50 0,00 REDIESEL- RECIFE AUTODIESEL 00037 11681-5 20/02/2018 12 LTDA 35.512.722/0001-00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA KKG-8927, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 0000150 3390.30 13 019 000533 19/02/2018 282,00 282,00 0,00 REDIESEL- RECIFE AUTODIESEL 00037 11681-5 19/02/2018 12 LTDA 35.512.722/0001-00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA QFF-0196, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 0000150 3390.30 13 019 000534 19/02/2018 541,00 541,00 0,00 REDIESEL- RECIFE AUTODIESEL 00037 11681-5 20/02/2018 12 LTDA 35.512.722/0001-00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA QFF-0196, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 0000150 3390.30 13 019 000535 19/02/2018 541,00 541,00 0,00 REDIESEL- RECIFE AUTODIESEL 00037 11681-5 20/02/2018 12 LTDA 35.512.722/0001-00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DO www.publicsoft.com.br - PublicSoft Contabilidade - versão 2018.6.12.0 -(83)3022-0800 Page 21 of 106 Prefeitura Municipal de Natuba CNPJ: 09.072.448/0001-95 Rua Presidente Epitácio Pessoa, 209 Cep: 58410000 Centro, Natuba-PB fone: Prefeitura Municipal de Natuba (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão) Secretaria de Finanças (Publicado por PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA - Matrícula Data 20/03/2018 16:25:53) Departamento de Contabilidade Fevereiro de 2018 Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês Class. Instit. Funcional Empenho Valor da Despesa Nome do Credo / Dados do Pagamento - Programática Licitação C.P.F./C.N.P.J, e Nº daConta Data do Número Data Empenhada Paga a Pagar Anulada Nº do E/S Histórico do Empenho Bancária Cheque Pagto 02.050 Secretaria da Educação

12 361 1002 2012 Manutenção do FUNDEB - 40% outros VEÍCULO DE PLACA QFF-0206, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 0000152 3390.36 25 019 000551 19/02/2018 4.800,00 1.600,00 3.200,00 CLAUDETE MACIEL DA SILVA 00037 11681-5 20/02/2018 12 809.395.034-68 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER 00037 11681-5 20/02/2018 12 AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL , LOCALIZADO NO SÍTIO CACIMBA CERCADA,NATUBA-PB, PARA SERVIR COMO ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS DÔRES , NO PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2018. 0000152 3390.36 38 019 000553 19/02/2018 2.500,00 0,00 2.500,00 GUILHERME CAETANO DE OLIVEIRA 023.232.704-19 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE PINTURA COMPLETA DA ESCOLA MUNICIPAL SALVADOR RAMOS,LOCALIZADA NO DISTRITO PIRAUÁ, MUNICÍPIO DE NATUBA-PB. 0000152 3390.36 38 019 000554 19/02/2018 2.100,00 2.100,00 0,00 JOSÉ FELICIANO PEREIRA DA SILVA 00037 11681-5 22/02/2018 12 049.892.944-24 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE UM MURO DE ARRIMO NA LATERAL DA ESCOLA MUNICIPAL PEDACINO DE AMOR. 0000152 3390.36 38 019 000555 19/02/2018 708,00 708,00 0,00 ADRIANO PAULINO DOS SANTOS 00037 11681-5 28/02/2018 12 067.357.744-93 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE COLOCAÇÃO DE CERÂMICA NA SALA 2 DA ESCOLA MUNICIPAL ESPAÇO DA CRIANÇA. 0000153 3390.39 61 019 000560 19/02/2018 410,00 0,00 410,00 JOSE ROBERTO DA SILVA 04766335406 29.405.337/0001-60 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS NO CONSERTO DE PNEUS DOS VEÍCULOS DE PLACAS: MOK-9102 E QFG-0283, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 0000152 3390.36 38 019 000567 19/02/2018 700,00 0,00 700,00 ANISIO JOSÉ DA SILVA 059.012.804-31 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LANTERNAGEM COM DIVERSAS SOLDAS DE REFORÇO AO MONOBLOCO, RETOQUES NA PINTURA E POLIMENTO GERAL DO VEÍCULO PLACA - OFD - 6408, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 0000150 3390.30 19 019 000569 19/02/2018 300,00 0,00 300,00 MACAPARANA CENTRO AUTOMOTIVO LTDA 24.259.946/0001-35 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO

www.publicsoft.com.br - PublicSoft Contabilidade - versão 2018.6.12.0 -(83)3022-0800 Page 22 of 106 Prefeitura Municipal de Natuba CNPJ: 09.072.448/0001-95 Rua Presidente Epitácio Pessoa, 209 Cep: 58410000 Centro, Natuba-PB fone: Prefeitura Municipal de Natuba (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão) Secretaria de Finanças (Publicado por PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA - Matrícula Data 20/03/2018 16:25:53) Departamento de Contabilidade Fevereiro de 2018 Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês Class. Instit. Funcional Empenho Valor da Despesa Nome do Credo / Dados do Pagamento - Programática Licitação C.P.F./C.N.P.J, e Nº daConta Data do Número Data Empenhada Paga a Pagar Anulada Nº do E/S Histórico do Empenho Bancária Cheque Pagto 02.050 Secretaria da Educação

12 361 1002 2012 Manutenção do FUNDEB - 40% outros DE PLACA: OFD - 6408, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 0000150 3390.30 19 019 000588 19/02/2018 315,00 0,00 315,00 ADALBERTO BEZERRA DE LIMA-ME 16.516.409/0001-03 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS 13KG, DESTINADOS PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. 0000150 3390.30 19 019 000589 19/02/2018 204,00 0,00 204,00 ADALBERTO BEZERRA DE LIMA-ME 16.516.409/0001-03 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL , DESTINADA PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. 0000156 3390.92 83 019 000604 19/02/2018 1.340,00 1.340,00 0,00 MARIA APARECIDA MONTENEGRO 00037 11681-5 21/02/2018 12 CABRAL 511.290.784-34 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATERNDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, PARA SERVIR COMO ANEXO II E III DA ESCOLA MUNICIPAL ESPAÇO DA CRIANÇA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. 0000156 3390.92 83 019 000605 19/02/2018 1.340,00 1.340,00 0,00 MARIA APARECIDA MONTENEGRO 00037 11681-5 21/02/2018 12 CABRAL 511.290.784-34 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATERNDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, PARA SERVIR COMO ANEXO II E III DA ESCOLA MUNICIPAL ESPAÇO DA CRIANÇA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2017. 0000153 3390.39 49 019 000606 19/02/2018 20,69 0,00 20,69 ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 09.095.183/0001-40 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - ESCOLA MUNICIPAL TEREZA CHAVES. 0000156 3390.92 83 019 000607 19/02/2018 350,00 350,00 0,00 MARIA APARECIDA MONTENEGRO 00037 11681-5 21/02/2018 12 CABRAL 511.290.784-34 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATERNDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, PARA SERVIR COMO ANEXO I DA ESCOLA MUNICIPAL ESPAÇO DA CRIANÇA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. 0000153 3390.39 49 019 000608 19/02/2018 19,60 0,00 19,60 ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 09.095.183/0001-40 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - ESCOLA MUNICIPAL CRISTOVÃO XAVIER. www.publicsoft.com.br - PublicSoft Contabilidade - versão 2018.6.12.0 -(83)3022-0800 Page 23 of 106 Prefeitura Municipal de Natuba CNPJ: 09.072.448/0001-95 Rua Presidente Epitácio Pessoa, 209 Cep: 58410000 Centro, Natuba-PB fone: Prefeitura Municipal de Natuba (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão) Secretaria de Finanças (Publicado por PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA - Matrícula Data 20/03/2018 16:25:53) Departamento de Contabilidade Fevereiro de 2018 Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês Class. Instit. Funcional Empenho Valor da Despesa Nome do Credo / Dados do Pagamento - Programática Licitação C.P.F./C.N.P.J, e Nº daConta Data do Número Data Empenhada Paga a Pagar Anulada Nº do E/S Histórico do Empenho Bancária Cheque Pagto 02.050 Secretaria da Educação

12 361 1002 2012 Manutenção do FUNDEB - 40% outros 0000156 3390.92 83 019 000610 19/02/2018 350,00 350,00 0,00 MARIA APARECIDA MONTENEGRO 00037 11681-5 21/02/2018 12 CABRAL 511.290.784-34 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATERNDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, PARA SERVIR COMO ANEXO I DA ESCOLA MUNICIPAL ESPAÇO DA CRIANÇA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2017. 0000153 3390.39 49 019 000616 19/02/2018 1.394,89 0,00 1.394,89 ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 09.095.183/0001-40 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. 0000153 3390.39 49 019 000628 19/02/2018 14,88 0,00 14,88 CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO 10.835.932/0001-08 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - PRÉDIO LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 0000153 3390.39 49 019 000629 19/02/2018 20,24 0,00 20,24 CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO 10.835.932/0001-08 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - PRÉDIO LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 0000153 3390.39 49 019 000630 19/02/2018 20,86 0,00 20,86 CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO 10.835.932/0001-08 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - PRÉDIO LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 0000153 3390.39 49 019 000631 19/02/2018 15,18 0,00 15,18 CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO 10.835.932/0001-08 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - PRÉDIO LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 0000153 3390.39 49 019 000632 19/02/2018 15,41 0,00 15,41 CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO 10.835.932/0001-08 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - PRÉDIO LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 0000153 3390.39 61 019 000634 19/02/2018 540,00 0,00 540,00 ANDREA DA COSTA LIMA- ME 09.647.830/0001-80 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE PORTAS VENEZIANA DESTINADAS PARA

www.publicsoft.com.br - PublicSoft Contabilidade - versão 2018.6.12.0 -(83)3022-0800 Page 24 of 106 Prefeitura Municipal de Natuba CNPJ: 09.072.448/0001-95 Rua Presidente Epitácio Pessoa, 209 Cep: 58410000 Centro, Natuba-PB fone: Prefeitura Municipal de Natuba (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão) Secretaria de Finanças (Publicado por PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA - Matrícula Data 20/03/2018 16:25:54) Departamento de Contabilidade Fevereiro de 2018 Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês Class. Instit. Funcional Empenho Valor da Despesa Nome do Credo / Dados do Pagamento - Programática Licitação C.P.F./C.N.P.J, e Nº daConta Data do Número Data Empenhada Paga a Pagar Anulada Nº do E/S Histórico do Empenho Bancária Cheque Pagto 02.050 Secretaria da Educação

12 361 1002 2012 Manutenção do FUNDEB - 40% outros ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO DO VALE OLIVEIRA. 0000150 3390.30 13 019 000672 23/02/2018 135,00 135,00 0,00 JORGE CLEVELAND DE CARVALHO 00037 11681-5 23/02/2018 12 FRANCA- ME 24.100.133/0001-06 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OFD-6408, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 0000152 3390.36 38 019 000684 26/02/2018 600,00 0,00 600,00 JACKSON BARBOSA DA SILVA 016.233.584-93 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO NA SEGURANÇA DO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DOM ADAUTO DE MIRANDA, LOCALIZADA NA VILA DO COSTA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2018. 0000153 3390.39 50 019 000707 27/02/2018 99,72 0,00 99,72 CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA 09.123.654/0001-87 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ÁGUA- PRÉDIO LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL ESPAÇO DA CRIANÇA. 0000153 3390.39 49 019 000714 27/02/2018 95,79 0,00 95,79 ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 09.095.183/0001-40 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - PRÉDIO LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL ESPAÇO DA CRIANÇA. 0000150 3390.30 01 019 000737 28/02/2018 2.834,46 0,00 2.834,46 J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA 19.572.881/0001-43 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA OFD- 6408, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 0000150 3390.30 19 019 000738 28/02/2018 1.574,70 0,00 1.574,70 J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA 19.572.881/0001-43 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA MOM-9201, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 0000153 3390.39 91 019 000742 28/02/2018 58,00 0,00 58,00 SAULO J. DE MOURA BORBA-ME www.publicsoft.com.br - PublicSoft Contabilidade - versão 2018.6.12.0 -(83)3022-0800 Page 25 of 106 Prefeitura Municipal de Natuba CNPJ: 09.072.448/0001-95 Rua Presidente Epitácio Pessoa, 209 Cep: 58410000 Centro, Natuba-PB fone: Prefeitura Municipal de Natuba (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão) Secretaria de Finanças (Publicado por PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA - Matrícula Data 20/03/2018 16:25:54) Departamento de Contabilidade Fevereiro de 2018 Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês Class. Instit. Funcional Empenho Valor da Despesa Nome do Credo / Dados do Pagamento - Programática Licitação C.P.F./C.N.P.J, e Nº daConta Data do Número Data Empenhada Paga a Pagar Anulada Nº do E/S Histórico do Empenho Bancária Cheque Pagto 02.050 Secretaria da Educação

12 361 1002 2012 Manutenção do FUNDEB - 40% outros 02.040.219/0001-40 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDIMENTO DE ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. 0000153 3390.39 91 019 000743 28/02/2018 58,00 0,00 58,00 SAULO J. DE MOURA BORBA-ME 02.040.219/0001-40 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDIMENTO DE ESCOLA MUNICIPAL DOM ADALTO DE MIRANDA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. 0000153 3390.39 91 019 000744 28/02/2018 58,00 0,00 58,00 SAULO J. DE MOURA BORBA-ME 02.040.219/0001-40 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDIMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE JUSSARAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. 0000153 3390.39 91 019 000745 28/02/2018 58,00 0,00 58,00 SAULO J. DE MOURA BORBA-ME 02.040.219/0001-40 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDIMENTO DE ESCOLA MUNICIPAL DE AGUAPABA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. 0000153 3390.39 91 019 000746 28/02/2018 58,00 0,00 58,00 SAULO J. DE MOURA BORBA-ME 02.040.219/0001-40 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDIMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL ESPAÇO DA CRIANÇA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. 0000153 3390.39 91 019 000747 28/02/2018 58,00 0,00 58,00 SAULO J. DE MOURA BORBA-ME 02.040.219/0001-40 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDIMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL AVANI TERESINHA DOS SANTOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. 0000153 3390.39 91 019 000748 28/02/2018 58,00 0,00 58,00 SAULO J. DE MOURA BORBA-ME 02.040.219/0001-40 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDIMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE FANTASIA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. 0000153 3390.39 91 019 000749 28/02/2018 58,00 0,00 58,00 SAULO J. DE MOURA BORBA-ME

www.publicsoft.com.br - PublicSoft Contabilidade - versão 2018.6.12.0 -(83)3022-0800 Page 26 of 106 Prefeitura Municipal de Natuba CNPJ: 09.072.448/0001-95 Rua Presidente Epitácio Pessoa, 209 Cep: 58410000 Centro, Natuba-PB fone: Prefeitura Municipal de Natuba (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão) Secretaria de Finanças (Publicado por PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA - Matrícula Data 20/03/2018 16:25:54) Departamento de Contabilidade Fevereiro de 2018 Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês Class. Instit. Funcional Empenho Valor da Despesa Nome do Credo / Dados do Pagamento - Programática Licitação C.P.F./C.N.P.J, e Nº daConta Data do Número Data Empenhada Paga a Pagar Anulada Nº do E/S Histórico do Empenho Bancária Cheque Pagto 02.050 Secretaria da Educação

12 361 1002 2012 Manutenção do FUNDEB - 40% outros 02.040.219/0001-40 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDIMENTO DA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. 0000150 3390.30 01 019 000800 28/02/2018 351,14 0,00 351,14 J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA 19.572.881/0001-43 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ( MOTO ) DE PLACA NQD-5493, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 0000152 3390.36 25 019 000817 28/02/2018 4.800,00 0,00 4.800,00 KLEITON DE FREITAS E SILVA 110.393.287-09 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, PARA SERVIR NO APOIO ADMINISTRATIVO E SALAS DE AULA ( ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL SALVADOR RAMOS ), NO PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2018. 0000152 3390.36 25 019 000818 28/02/2018 6.000,00 0,00 6.000,00 WYLDERLLAN SUEUDE ARAUJO DE MOURA 016.250.904-98 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, PARA SERVIR COMO ANEXO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018. 0000152 3390.36 25 019 000819 28/02/2018 2.700,00 0,00 2.700,00 NATALIA DO NASCIMENTO SILVA BATISTA 685.161.694-72 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, PARA SERVIR COMO SEDE DA SUB-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO DISTRITO PIRAUÁ, NATUBA-PB, NO PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2018. 0000152 3390.36 25 019 000820 28/02/2018 1.500,00 0,00 1.500,00 NATALIA DO NASCIMENTO SILVA BATISTA 685.161.694-72 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, PARA SERVIR COMO SALA COMERCIAL PARA O FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL SALVADOR RAMJOS,LOCALIZADA NO DISTRITO PIRAUÁ, NATUBA-PB, NO PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2018. 0000152 3390.36 25 019 000821 28/02/2018 7.800,00 0,00 7.800,00 JOSEVALDO ALVES DA SILVA 019.026.614-78 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE

www.publicsoft.com.br - PublicSoft Contabilidade - versão 2018.6.12.0 -(83)3022-0800 Page 27 of 106 Prefeitura Municipal de Natuba CNPJ: 09.072.448/0001-95 Rua Presidente Epitácio Pessoa, 209 Cep: 58410000 Centro, Natuba-PB fone: Prefeitura Municipal de Natuba (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão) Secretaria de Finanças (Publicado por PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA - Matrícula Data 20/03/2018 16:25:54) Departamento de Contabilidade Fevereiro de 2018 Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês Class. Instit. Funcional Empenho Valor da Despesa Nome do Credo / Dados do Pagamento - Programática Licitação C.P.F./C.N.P.J, e Nº daConta Data do Número Data Empenhada Paga a Pagar Anulada Nº do E/S Histórico do Empenho Bancária Cheque Pagto 02.050 Secretaria da Educação

12 361 1002 2012 Manutenção do FUNDEB - 40% outros UM IMÓVEL, PARA SERVIR COMO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018. 0000152 3390.36 25 019 000828 28/02/2018 4.800,00 0,00 4.800,00 EDNILTON INOCÊNCIO BEZERRA 840.437.764-20 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL , LOCALIZADO NA RUA ANTONIO JOAQUIM DA SILVA, PARA SERVIR DE SALA DE AULA DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018. 0000152 3390.36 38 019 000864 28/02/2018 500,00 0,00 500,00 ISIS PAMELA DE FIGUEIREDO GUEDES 710.227.074-77 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO GERAL, DA ESCOLA MUNICIPAL SALVADOR RAMOS DA SILVA, LOCALIZADA NO DISTRITO PIRAUÁ DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. 0000152 3390.36 38 019 000866 28/02/2018 500,00 0,00 500,00 EDJANE HERCULANO DOS SANTOS 048.370.484-98 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO GERAL, DA ESCOLA MUNICIPAL SALVADOR RAMOS DA SILVA, LOCALIZADA NO DISTRITO PIRAUÁ, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. 0000152 3390.36 38 019 000867 28/02/2018 700,00 0,00 700,00 JAILMO FRANCO DA SILVA 027.214.944-65 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO DA SEGURANÇA DA ESCOLA MUNICIPAL NAPOLEÃO LAUREANO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. 0000152 3390.36 38 019 000868 28/02/2018 600,00 0,00 600,00 MANOEL SEVERINO NUNES 692.135.694-91 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO DA SEGURANÇA DA ESCOLA MUNICIPAL ESPAÇO DA CRIANÇA, RELATIVO AO MÊS FEVEREIRO DE 2018. 0000152 3390.36 38 019 000869 28/02/2018 750,00 0,00 750,00 MARIA JOSE MARTINS FERREIRA 065.280.304-05 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO DIARISTA NO APOIO E ORGANIZAÇÃO DOS DIVERSOS MATERIAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE

www.publicsoft.com.br - PublicSoft Contabilidade - versão 2018.6.12.0 -(83)3022-0800 Page 28 of 106 Prefeitura Municipal de Natuba CNPJ: 09.072.448/0001-95 Rua Presidente Epitácio Pessoa, 209 Cep: 58410000 Centro, Natuba-PB fone: Prefeitura Municipal de Natuba (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão) Secretaria de Finanças (Publicado por PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA - Matrícula Data 20/03/2018 16:25:54) Departamento de Contabilidade Fevereiro de 2018 Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês Class. Instit. Funcional Empenho Valor da Despesa Nome do Credo / Dados do Pagamento - Programática Licitação C.P.F./C.N.P.J, e Nº daConta Data do Número Data Empenhada Paga a Pagar Anulada Nº do E/S Histórico do Empenho Bancária Cheque Pagto 02.050 Secretaria da Educação

12 361 1002 2012 Manutenção do FUNDEB - 40% outros EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. 0000152 3390.36 38 019 000870 28/02/2018 600,00 0,00 600,00 PATRICIO FERREIRA DA SILVA 028.287.334-16 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO DA SEGURANÇA DA ESCOLA EDUARDO FERREIRA MACIEL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. 0000152 3390.36 38 019 000871 28/02/2018 600,00 0,00 600,00 SEVERINO RAMOS DE SOUZA DA SILVA 111.594.914-45 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO DA SEGURANÇA DA ESCOLA MUNICIPAL ESPAÇO DA CRIANÇA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. 0000152 3390.36 38 019 000872 28/02/2018 700,00 0,00 700,00 ADJAIR RODRIGUES DA SILVA 084.197.904-94 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO DA SEGURANÇA DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCA MARIA DE JESUS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. 0000152 3390.36 38 019 000873 28/02/2018 600,00 0,00 600,00 GENICIO GOMES SILVA 110.625.754-58 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO DA SEGURANÇA DA ESCOLA MUNICIPAL ROBERTO PESSOA, LOCALIZADA NO SÍTIO JUSSARAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. 0000152 3390.36 38 019 000875 28/02/2018 700,00 0,00 700,00 SEVERINO DOS RAMOS JENUINO DA SILVA 061.155.654-56 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO DA SEGURANÇA DO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO CRISTINO PEREIRA , LOCALIZADA NO SÍTIO PANGULAR, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. 0000152 3390.36 38 019 000876 28/02/2018 600,00 0,00 600,00 JACKSON BARBOSA DA SILVA 016.233.584-93 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO NA SEGURANÇA DO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DOM ADAUTO DE MIRANDA, LOCALIZADA NA VILA DO COSTA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE

www.publicsoft.com.br - PublicSoft Contabilidade - versão 2018.6.12.0 -(83)3022-0800 Page 29 of 106 Prefeitura Municipal de Natuba CNPJ: 09.072.448/0001-95 Rua Presidente Epitácio Pessoa, 209 Cep: 58410000 Centro, Natuba-PB fone: Prefeitura Municipal de Natuba (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão) Secretaria de Finanças (Publicado por PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA - Matrícula Data 20/03/2018 16:25:54) Departamento de Contabilidade Fevereiro de 2018 Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês Class. Instit. Funcional Empenho Valor da Despesa Nome do Credo / Dados do Pagamento - Programática Licitação C.P.F./C.N.P.J, e Nº daConta Data do Número Data Empenhada Paga a Pagar Anulada Nº do E/S Histórico do Empenho Bancária Cheque Pagto 02.050 Secretaria da Educação

12 361 1002 2012 Manutenção do FUNDEB - 40% outros FEVEREIRO DE 2018. 0000142 3190.11 97 019 000902 28/02/2018 82.122,01 82.122,01 0,00 FOLHA DE PAGAMENTO 00037 11681-5 28/02/2018 12 000.000.000-00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB II 40%- EFETIVOS ,RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. 0000141 3190.04 99 019 000933 28/02/2018 3.959,64 0,00 3.959,64 FOLHA DE PAGAMENTO 000.000.000-00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB II 40%- CONTRATOS,RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. Total da Ação: 188.249,50 133.414,01 54.835,49 0,00

www.publicsoft.com.br - PublicSoft Contabilidade - versão 2018.6.12.0 -(83)3022-0800 Page 30 of 106 Prefeitura Municipal de Natuba CNPJ: 09.072.448/0001-95 Rua Presidente Epitácio Pessoa, 209 Cep: 58410000 Centro, Natuba-PB fone: Prefeitura Municipal de Natuba (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão) Secretaria de Finanças (Publicado por PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA - Matrícula Data 20/03/2018 16:25:54) Departamento de Contabilidade Fevereiro de 2018 Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês Class. Instit. Funcional Empenho Valor da Despesa Nome do Credo / Dados do Pagamento - Programática Licitação C.P.F./C.N.P.J, e Nº daConta Data do Número Data Empenhada Paga a Pagar Anulada Nº do E/S Histórico do Empenho Bancária Cheque Pagto 02.050 Secretaria da Educação

12 361 1002 2018 Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE 0000210 3390.14 99 001 000348 07/02/2018 75,00 75,00 0,00 JANAINA BRAZ DE NEGREIROS 00011 07923-5 22/02/2018 1 SOUZA 020.969.564-12 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA CONCEDIDA A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO SOBRE O SABER- DIÁRIO ONLINE, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 8 DE FEVEREIRO DE 2018. 0000210 3390.14 99 001 000349 07/02/2018 40,00 40,00 0,00 MERCIA KALINE DOS SANTOS 00011 07923-5 22/02/2018 1 093.050.394-56 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA CONCEDIDA A ASSESSORA DE APOIO A EDUCAÇÃO, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO SOBRE O SABER- DIÁRIO ONLINE, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 8 DE FEVEREIRO DE 2018. 0000219 3390.92 83 001 000385 08/02/2018 400,00 400,00 0,00 EUGENIO MANOEL DA SILVA 00011 07923-5 860958 09/02/2018 1 117.408.384-08 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA , NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO GRUPO ESCOLAR DA COMUNINIDADE DO SÍTIO SÃO JOSÉ, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. 0000219 3390.92 99 001 000386 08/02/2018 400,00 400,00 0,00 EUGENIO MANOEL DA SILVA 00011 07923-5 860899 09/02/2018 1 117.408.384-08 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA , NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO GRUPO ESCOLAR DA COMUNINIDADE DO SÍTIO SÃO JOSÉ, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. 0000219 3390.92 99 001 000408 08/02/2018 310,00 0,00 310,00 SEVERINA MARIA DA SILVA 433.532.234-87 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA, RESPONSÁVEL PELAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE DE OLHOS D'AGUA, MUNICÍPIO DE NATUBA-PB, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. 0000219 3390.92 81 001 000409 08/02/2018 310,00 310,00 0,00 SEVERINA MARIA DA SILVA 00011 07923-5 860931 09/02/2018 1 433.532.234-87 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA, RESPONSÁVEL PELAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE DE OLHOS D'AGUA,

www.publicsoft.com.br - PublicSoft Contabilidade - versão 2018.6.12.0 -(83)3022-0800 Page 31 of 106 Prefeitura Municipal de Natuba CNPJ: 09.072.448/0001-95 Rua Presidente Epitácio Pessoa, 209 Cep: 58410000 Centro, Natuba-PB fone: Prefeitura Municipal de Natuba (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão) Secretaria de Finanças (Publicado por PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA - Matrícula Data 20/03/2018 16:25:54) Departamento de Contabilidade Fevereiro de 2018 Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês Class. Instit. Funcional Empenho Valor da Despesa Nome do Credo / Dados do Pagamento - Programática Licitação C.P.F./C.N.P.J, e Nº daConta Data do Número Data Empenhada Paga a Pagar Anulada Nº do E/S Histórico do Empenho Bancária Cheque Pagto 02.050 Secretaria da Educação

12 361 1002 2018 Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE MUNICÍPIO DE NATUBA-PB, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. 0000216 3390.36 38 001 000436 08/02/2018 1.830,00 1.830,00 0,00 JOSÉ MARIANO DA SILVA 00011 07923-5 860858 08/02/2018 1 054.151.304-46 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA, NA RECUPERAÇÃO DE REBOCO E PEQUENOS REPAROS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINOI. 0000219 3390.92 99 001 000437 08/02/2018 400,00 400,00 0,00 FABIO ALEIXO FREIRE 00011 07923-5 860919 09/02/2018 1 016.253.944-46 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA, NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL ARGEMIRO FIGUEIREDO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. 0000219 3390.92 99 001 000438 08/02/2018 400,00 400,00 0,00 FABIO ALEIXO FREIRE 00011 07923-5 860600 22/02/2018 1 016.253.944-46 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA, NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL ARGEMIRO FIGUEIREDO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. 0000219 3390.92 99 001 000463 08/02/2018 750,00 750,00 0,00 MARIA JOSE MARTINS FERREIRA 00011 07923-5 860934 08/02/2018 1 065.280.304-05 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO DIARISTA NA DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. 0000220 3390.93 99 001 000480 08/02/2018 294,50 294,50 0,00 JANAINA BRAZ DE NEGREIROS 00033 11229-1 15/02/2018 1 SOUZA 020.969.564-12 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA PARTICIPAR DO XI SEMINÁRIO PARA OS SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE EDUÇAÇÃO , NOS DIAS 11 E 12/01/2018, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. 0000210 3390.14 99 001 000536 19/02/2018 30,00 30,00 0,00 HAMILTON BARBOSA DE ARAUJO 00015 08557-X 20/02/2018 1 397.187.274-34 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA CONCEDIDA AO MOTORISTA- LEVAR O VEÍCULO DE PLACA MOM- 9201, PARA REALIZAR SERVIÇO MECÂNICO NA CIDADE

www.publicsoft.com.br - PublicSoft Contabilidade - versão 2018.6.12.0 -(83)3022-0800 Page 32 of 106 Prefeitura Municipal de Natuba CNPJ: 09.072.448/0001-95 Rua Presidente Epitácio Pessoa, 209 Cep: 58410000 Centro, Natuba-PB fone: Prefeitura Municipal de Natuba (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão) Secretaria de Finanças (Publicado por PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA - Matrícula Data 20/03/2018 16:25:54) Departamento de Contabilidade Fevereiro de 2018 Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês Class. Instit. Funcional Empenho Valor da Despesa Nome do Credo / Dados do Pagamento - Programática Licitação C.P.F./C.N.P.J, e Nº daConta Data do Número Data Empenhada Paga a Pagar Anulada Nº do E/S Histórico do Empenho Bancária Cheque Pagto 02.050 Secretaria da Educação

12 361 1002 2018 Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE DE TIMBAÚBA-PE, NO DIA 20 DE FEVEREIRO DE 2018. 0000216 3390.36 38 001 000539 19/02/2018 1.920,00 1.920,00 0,00 SALETE RAMOS BARBOSA DA SILVA 00011 07923-5 860599 22/02/2018 1 071.201.454-36 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA KLM-0682, PARA REALIZAR VIAGENS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 0000207 3190.13 99 001 000549 19/02/2018 69.469,30 0,00 69.469,30 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 29.979.036/0001-40 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL- SECRETARIA DE EDUCAÇÃO , RELATIVO A COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2018. 0000217 3390.39 49 001 000750 28/02/2018 16,83 0,00 16,83 ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 09.095.183/0001-40 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO PRÉDIO LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO PEDAGÓGICO DESTE MUNICÍPIO. 0000217 3390.39 91 001 000751 28/02/2018 58,00 0,00 58,00 SAULO J. DE MOURA BORBA-ME 02.040.219/0001-40 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDIMENTO DA CASA DE APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. 0000217 3390.39 50 001 000752 28/02/2018 99,72 0,00 99,72 CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA 09.123.654/0001-87 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ÁGUA - PRÉDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 0000217 3390.39 91 001 000753 28/02/2018 58,00 0,00 58,00 SAULO J. DE MOURA BORBA-ME 02.040.219/0001-40 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. 0000217 3390.39 91 001 000774 28/02/2018 58,00 0,00 58,00 SAULO J. DE MOURA BORBA-ME 02.040.219/0001-40 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET www.publicsoft.com.br - PublicSoft Contabilidade - versão 2018.6.12.0 -(83)3022-0800 Page 33 of 106 Prefeitura Municipal de Natuba CNPJ: 09.072.448/0001-95 Rua Presidente Epitácio Pessoa, 209 Cep: 58410000 Centro, Natuba-PB fone: Prefeitura Municipal de Natuba (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão) Secretaria de Finanças (Publicado por PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA - Matrícula Data 20/03/2018 16:25:55) Departamento de Contabilidade Fevereiro de 2018 Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês Class. Instit. Funcional Empenho Valor da Despesa Nome do Credo / Dados do Pagamento - Programática Licitação C.P.F./C.N.P.J, e Nº daConta Data do Número Data Empenhada Paga a Pagar Anulada Nº do E/S Histórico do Empenho Bancária Cheque Pagto 02.050 Secretaria da Educação

12 361 1002 2018 Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE PARA ATENDIMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. 0000217 3390.39 91 001 000783 28/02/2018 58,00 0,00 58,00 SAULO J. DE MOURA BORBA-ME 02.040.219/0001-40 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDIMENTO DASECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. 0000216 3390.36 38 001 000786 28/02/2018 580,00 580,00 0,00 JOSÉ CARLOS MORAIS CHAVES 00015 08557-X 853596 28/02/2018 1 497.646.324-91 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA HLX- 7842, PARA TRANSPORTAR CARTEIRAS ESCOLARES DA CIDADE DE RECIPE-PE PARA NATUBA-PB. 0000210 3390.14 99 001 000813 28/02/2018 40,00 0,00 40,00 NÚBIA RAFAELLA GONÇALVES BORBA 067.955.554-45 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA CONCEDIDA A SERVIDORA, PARA PARTICIPAR DE FORMAÇÃO PARA COORDENADORES E FORMADORES LOCAIS, TANTO DO CICLO DE ALFABETIZAÇÃO, QUANTO DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PNME, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 5 DE MARÇO DE 2018. 0000205 3190.04 99 001 000865 28/02/2018 3.008,00 0,00 3.008,00 FOLHA DE PAGAMENTO 000.000.000-00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CONTRATOS,RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. 0000206 3190.11 97 001 000880 28/02/2018 6.417,00 6.417,00 0,00 FOLHA DE PAGAMENTO 00011 07923-5 28/02/2018 1 000.000.000-00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB I 60%- EFETIVOS E COMISSIONADOS- COMPLEMENTO DO EMPENHO 874 ,RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. 0000206 3190.11 97 001 000890 28/02/2018 24.269,65 21.622,84 2.646,81 FOLHA DE PAGAMENTO 00011 07923-5 28/02/2018 1 000.000.000-00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - EFETIVOS E COMISSIONADOS ,RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. 0000206 3190.11 97 001 000903 28/02/2018 15.960,43 15.960,43 0,00 FOLHA DE PAGAMENTO 00011 07923-5 28/02/2018 1 000.000.000-00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER

www.publicsoft.com.br - PublicSoft Contabilidade - versão 2018.6.12.0 -(83)3022-0800 Page 34 of 106 Prefeitura Municipal de Natuba CNPJ: 09.072.448/0001-95 Rua Presidente Epitácio Pessoa, 209 Cep: 58410000 Centro, Natuba-PB fone: Prefeitura Municipal de Natuba (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão) Secretaria de Finanças (Publicado por PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA - Matrícula Data 20/03/2018 16:25:55) Departamento de Contabilidade Fevereiro de 2018 Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês Class. Instit. Funcional Empenho Valor da Despesa Nome do Credo / Dados do Pagamento - Programática Licitação C.P.F./C.N.P.J, e Nº daConta Data do Número Data Empenhada Paga a Pagar Anulada Nº do E/S Histórico do Empenho Bancária Cheque Pagto 02.050 Secretaria da Educação

12 361 1002 2018 Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB II 40%- EFETIVOS- COMPLEMENTO DO EMPENHO 902 ,RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. 0000216 3390.36 38 001 000921 28/02/2018 400,00 0,00 400,00 EUGENIO MANOEL DA SILVA 117.408.384-08 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA , NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO GRUPO ESCOLAR DA COMUNINIDADE DO SÍTIO SÃO JOSÉ, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. Total da Ação: 127.652,43 51.429,77 76.222,66 0,00

www.publicsoft.com.br - PublicSoft Contabilidade - versão 2018.6.12.0 -(83)3022-0800 Page 35 of 106 Prefeitura Municipal de Natuba CNPJ: 09.072.448/0001-95 Rua Presidente Epitácio Pessoa, 209 Cep: 58410000 Centro, Natuba-PB fone: Prefeitura Municipal de Natuba (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão) Secretaria de Finanças (Publicado por PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA - Matrícula Data 20/03/2018 16:25:55) Departamento de Contabilidade Fevereiro de 2018 Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês Class. Instit. Funcional Empenho Valor da Despesa Nome do Credo / Dados do Pagamento - Programática Licitação C.P.F./C.N.P.J, e Nº daConta Data do Número Data Empenhada Paga a Pagar Anulada Nº do E/S Histórico do Empenho Bancária Cheque Pagto 02.050 Secretaria da Educação

12 368 1002 2020 Manutenção do Salário Educação - QSE 0000228 3390.30 13 015 000488 16/02/2018 363,00 363,00 0,00 TIMBAUTO ELÉTRICA LTDA- ME 00016 09656-3 16/02/2018 8 15.299.101/0001-82 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA: OFD-6408, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 0000231 3390.39 61 015 000489 16/02/2018 120,00 120,00 0,00 TIMBAUTO ELÉTRICA LTDA- ME 00016 09656-3 16/02/2018 8 15.299.101/0001-82 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO MECÂNICO REALIZADO NO VEÍCULO DE PLACA: OFD-6408, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 0000234 4490.52 73 015 000655 21/02/2018 7.800,00 7.800,00 0,00 ESCRITÓRIO E ARTE INDUSTRIA E 00016 09656-3 22/02/2018 8 COMÉRCIO LTDA-EPP 00016 09656-3 27/02/2018 8 10.372.487/0001-97 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AUISIÇÃO DE CADEIRAS UNIVERSITÁRIA, DESTINADAS PARA A ESCOLA MUNICIPAL AVANÍ TERESINHA DOS SANTOS. 0000228 3390.30 19 015 000675 23/02/2018 43,00 43,00 0,00 L. VIRGINIO CIA LTDA 00016 09656-3 23/02/2018 8 70.103.916/0001-52 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AVIAMENTOS DESTINADOS PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. 0000228 3390.30 19 015 000676 23/02/2018 56,40 56,40 0,00 NELHA NEIDE DE OLIVEIRA 00016 09656-3 23/02/2018 8 RODRIGUES-ME 02.403.471/0001-76 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AVIAMENTOS DESTINADOS PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. 0000228 3390.30 19 015 000679 26/02/2018 989,15 989,15 0,00 J.N.TEIXEIRA E CIA LTDA 00016 09656-3 26/02/2018 8 10.497.345/0001-56 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. 0000234 4490.52 70 015 000703 26/02/2018 999,00 999,00 0,00 QUALITECH COMERCIO E SERV. DE 00016 09656-3 26/02/2018 8 INF.LTDA 02.674.088/0002-33 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 ( UMA ) IMPRESSORA, DESTINADA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 0000228 3390.30 13 015 000717 27/02/2018 767,00 0,00 767,00 ERALDA MARIA DE LIMA 03.413.052/0001-88 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OFD- 6408, PERTENCENTE AO NASF DESTE MUNICÍPIO. 0000231 3390.39 61 015 000718 27/02/2018 3.500,00 0,00 3.500,00 FUTURA CONSULTORIA E SERVIÇOS www.publicsoft.com.br - PublicSoft Contabilidade - versão 2018.6.12.0 -(83)3022-0800 Page 36 of 106 Prefeitura Municipal de Natuba CNPJ: 09.072.448/0001-95 Rua Presidente Epitácio Pessoa, 209 Cep: 58410000 Centro, Natuba-PB fone: Prefeitura Municipal de Natuba (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão) Secretaria de Finanças (Publicado por PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA - Matrícula Data 20/03/2018 16:25:55) Departamento de Contabilidade Fevereiro de 2018 Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês Class. Instit. Funcional Empenho Valor da Despesa Nome do Credo / Dados do Pagamento - Programática Licitação C.P.F./C.N.P.J, e Nº daConta Data do Número Data Empenhada Paga a Pagar Anulada Nº do E/S Histórico do Empenho Bancária Cheque Pagto 02.050 Secretaria da Educação

12 368 1002 2020 Manutenção do Salário Educação - QSE LTDA-ME 12.359.017/0001-19 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ASSESSORIA PEDAGÓGICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. 0000228 3390.30 19 015 000720 27/02/2018 1.580,00 0,00 1.580,00 JOÃO PAULO ARAÚJO DOS SANTOS - ME 19.464.948/0001-26 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OGC- 2405, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE-NASF. 0000228 3390.30 13 015 000724 27/02/2018 3.520,00 0,00 3.520,00 JOÃO PAULO ARAÚJO DOS SANTOS - ME 19.464.948/0001-26 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA QFF-0196, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 0000228 3390.30 13 015 000725 27/02/2018 1.580,00 1.580,00 0,00 JOÃO PAULO ARAÚJO DOS SANTOS - 00016 09656-3 27/02/2018 8 ME 19.464.948/0001-26 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS PARA O VEÍCULO DE PLACA QFF - 0206, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 0000228 3390.30 13 015 000726 27/02/2018 4.600,00 0,00 4.600,00 JOÃO PAULO ARAÚJO DOS SANTOS - ME 19.464.948/0001-26 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS PARA O VEÍCULO DE PLACA OGA-7150, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 0000228 3390.30 13 015 000727 27/02/2018 6.680,00 6.680,00 0,00 JOÃO PAULO ARAÚJO DOS SANTOS - 00016 09656-3 27/02/2018 8 ME 19.464.948/0001-26 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS PARA O VEÍCULO DE PLACA OFD-6688, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 0000228 3390.30 13 015 000728 27/02/2018 3.360,00 3.360,00 0,00 JOÃO PAULO ARAÚJO DOS SANTOS - 00016 09656-3 27/02/2018 8 ME 19.464.948/0001-26 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS PARA O VEÍCULO DE www.publicsoft.com.br - PublicSoft Contabilidade - versão 2018.6.12.0 -(83)3022-0800 Page 37 of 106 Prefeitura Municipal de Natuba CNPJ: 09.072.448/0001-95 Rua Presidente Epitácio Pessoa, 209 Cep: 58410000 Centro, Natuba-PB fone: Prefeitura Municipal de Natuba (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão) Secretaria de Finanças (Publicado por PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA - Matrícula Data 20/03/2018 16:25:55) Departamento de Contabilidade Fevereiro de 2018 Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês Class. Instit. Funcional Empenho Valor da Despesa Nome do Credo / Dados do Pagamento - Programática Licitação C.P.F./C.N.P.J, e Nº daConta Data do Número Data Empenhada Paga a Pagar Anulada Nº do E/S Histórico do Empenho Bancária Cheque Pagto 02.050 Secretaria da Educação

12 368 1002 2020 Manutenção do Salário Educação - QSE PLACA MOM-9201, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 0000228 3390.30 13 015 000739 28/02/2018 237,00 0,00 237,00 TIMBAUTO ELÉTRICA LTDA- ME 15.299.101/0001-82 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA: OFD-6408, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 0000228 3390.30 13 015 000740 28/02/2018 380,00 380,00 0,00 TIMBAUTO ELÉTRICA LTDA- ME 00016 09656-3 28/02/2018 8 15.299.101/0001-82 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA: MOM-9201, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. Total da Ação: 36.574,55 22.370,55 14.204,00 0,00 Total da Unidade: 770.737,47 566.569,68 204.167,79 0,00

www.publicsoft.com.br - PublicSoft Contabilidade - versão 2018.6.12.0 -(83)3022-0800 Page 38 of 106 Prefeitura Municipal de Natuba CNPJ: 09.072.448/0001-95 Rua Presidente Epitácio Pessoa, 209 Cep: 58410000 Centro, Natuba-PB fone: Prefeitura Municipal de Natuba (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão) Secretaria de Finanças (Publicado por PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA - Matrícula Data 20/03/2018 16:25:55) Departamento de Contabilidade Fevereiro de 2018 Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês Class. Instit. Funcional Empenho Valor da Despesa Nome do Credo / Dados do Pagamento - Programática Licitação C.P.F./C.N.P.J, e Nº daConta Data do Número Data Empenhada Paga a Pagar Anulada Nº do E/S Histórico do Empenho Bancária Cheque Pagto 02.060 Secretaria de Saúde

10 301 2001 2031 Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde 0000301 3390.14 99 002 000330 02/02/2018 30,00 30,00 0,00 JOSÉ ROBERTO DA SILVA 00116 08592-8 02/02/2018 2 058.863.494-80 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA CONCEDIDA A MOTORISTA, PARA LEVAR O VEÍCULO DE PLACA OXO-4735 PARA OFICINA- REALIZAR SERVIÇO DE LETERNAGEM NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 02 DE FEVEREIRO DE 2018. 0000301 3390.14 99 002 000345 06/02/2018 30,00 30,00 0,00 KLEBER ALEXANDRE DA SILVA 00116 08592-8 07/02/2018 2 082.858.954-24 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA CONCEDIDA AO MOTORISTA , PARA LEVAR PACIENTES PARA O HOSPITAL DO CÂNCER E HOSPITAL DO IMIP E PROCAPE, NA CIDADE DE RECIFE-PE, NO DIA 6 DE FEVEREIRO DE 2018. 0000301 3390.14 99 002 000346 07/02/2018 30,00 30,00 0,00 KLEBER ALEXANDRE DA SILVA 00116 08592-8 07/02/2018 2 082.858.954-24 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA CONCEDIDA AO MOTORISTA , PARA LEVAR PACIENTES PARA UCD,CDMEX E HU, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO DIA 7 DE FEVEREIRO DE 2018. 0000306 3390.36 38 002 000353 07/02/2018 1.425,00 1.425,00 0,00 ELIELSON FRANCISCO DA SILVA 00116 08592-8 09/02/2018 2 144.252.494-45 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA KHD-7812 , PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DANDO SUPORTE A SECRETARIA DE SAÚDE NO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF DE AGUAPABA E DE PACIENTES PARA REALIZAR EXAMES ESPECÍFICOS EM OUTRAS CIDADES, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2018. 0000296 3190.11 97 002 000389 08/02/2018 1.510,49 1.510,49 0,00 FOLHA DE PAGAMENTO 00116 08592-8 09/02/2018 2 SECRETARIA DE SAUDE 000.000.000-00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- EFETIVOS , RELATIVO A TERÇO DE FÉRIAS DE 2017. 0000301 3390.14 99 002 000462 08/02/2018 30,00 30,00 0,00 DAIANA SILVA DOS SANTOS 00015 08557-X 19/02/2018 2 066.173.904-07 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA CONCEDIDA A SERVIDORA, PARA MARCAÇÃO DE EXAMES NOS SERVIÇOS DE SAÚDE: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMPINA GRANDE E UNIDADE CIENTÍFICA DE DIAGNÓSTICO - UCD, NO DIA

www.publicsoft.com.br - PublicSoft Contabilidade - versão 2018.6.12.0 -(83)3022-0800 Page 39 of 106 Prefeitura Municipal de Natuba CNPJ: 09.072.448/0001-95 Rua Presidente Epitácio Pessoa, 209 Cep: 58410000 Centro, Natuba-PB fone: Prefeitura Municipal de Natuba (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão) Secretaria de Finanças (Publicado por PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA - Matrícula Data 20/03/2018 16:25:55) Departamento de Contabilidade Fevereiro de 2018 Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês Class. Instit. Funcional Empenho Valor da Despesa Nome do Credo / Dados do Pagamento - Programática Licitação C.P.F./C.N.P.J, e Nº daConta Data do Número Data Empenhada Paga a Pagar Anulada Nº do E/S Histórico do Empenho Bancária Cheque Pagto 02.060 Secretaria de Saúde

10 301 2001 2031 Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde 09 DE FEVEREIRO DE 2018. 0000306 3390.36 38 002 000466 08/02/2018 1.200,00 1.200,00 0,00 GUILHERME CAETANO DE OLIVEIRA 00116 08592-8 850714 09/02/2018 2 023.232.704-19 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE PINTURA DO POSTO DE SAÚDE DO DISTRITO PIRAUÁ, MUNICÍPIO DE NATUBA-PB. 0000309 3390.92 99 002 000468 08/02/2018 2.250,00 2.250,00 0,00 MANOEL BEZERRA DA SILVA 00116 08592-8 09/02/2018 2 536.785.757-49 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OEY- 1515, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, JOÃO PESSOA, LIMOEIRO E RECIFE, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2017. 0000306 3390.36 38 002 000470 08/02/2018 1.670,00 1.670,00 0,00 ANTONIO BARBOSA DE SOUZA 00011 07923-5 860881 16/02/2018 2 002.176.904-40 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA QFP- 7037, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, JOÃO PESSOA, RECIFE E MACAPARANA. 0000306 3390.36 38 002 000473 08/02/2018 1.100,00 1.100,00 0,00 ISSAC DE SOUZA AGUIAR 00116 08592-8 09/02/2018 2 101.951.584-82 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS, EXAMES E PROCEDIMENTOS CIRUGICOS PARA DIVERSOS HOSPITALS E CLINICAS. 0000307 3390.39 46 002 000476 08/02/2018 780,00 780,00 0,00 UCD UNIDADE CAMPINENSE DE 00116 08592-8 09/02/2018 2 DIAGNOSTICOS LTDA 00.811.657/0001-39 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES ANATOMOPATOLÓGICOS REALIZADOS PARA OS PACIENTES: ANTONIO ALVES BARBOSA, MÔNICA DE LOURDES RIBEIRO DE MOURA E TEREZINHA PEREIRA DA SILVA. 0000309 3390.92 99 002 000482 08/02/2018 950,00 950,00 0,00 RUAN FELIX PEDRO RIBEIRO 00116 08592-8 09/02/2018 2 116.226.164-13 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DOS MÉDICOS DE OUTRAS CIDADES PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEÃO LAUREANO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. 0000309 3390.92 99 002 000493 16/02/2018 1.420,00 1.420,00 0,00 RONALDO MARTINS DA SILVA 00116 08592-8 850602 20/02/2018 2 359.843.094-91 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER

www.publicsoft.com.br - PublicSoft Contabilidade - versão 2018.6.12.0 -(83)3022-0800 Page 40 of 106 Prefeitura Municipal de Natuba CNPJ: 09.072.448/0001-95 Rua Presidente Epitácio Pessoa, 209 Cep: 58410000 Centro, Natuba-PB fone: Prefeitura Municipal de Natuba (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão) Secretaria de Finanças (Publicado por PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA - Matrícula Data 20/03/2018 16:25:55) Departamento de Contabilidade Fevereiro de 2018 Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês Class. Instit. Funcional Empenho Valor da Despesa Nome do Credo / Dados do Pagamento - Programática Licitação C.P.F./C.N.P.J, e Nº daConta Data do Número Data Empenhada Paga a Pagar Anulada Nº do E/S Histórico do Empenho Bancária Cheque Pagto 02.060 Secretaria de Saúde

10 301 2001 2031 Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA NQE- 6893, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, JOÃO PESSOA E RECIFE-PE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. 0000297 3190.13 99 002 000547 19/02/2018 40.832,31 0,00 40.832,31 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 29.979.036/0001-40 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL- SECRETARIA DE SAÚDE , RELATIVO A COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2018. 0000306 3390.36 38 002 000561 19/02/2018 900,00 0,00 900,00 BIANCA LARYSSA ADELINO DE MOURA 111.611.584-05 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS NO ACOMPANHAMENTO NOS PROGRAMAS E-SUS, SISCAN, SISMAMA, HIPERDIA, PNCD, CADSUS E SISAGUA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0000309 3390.92 99 002 000573 19/02/2018 400,00 400,00 0,00 JOSE • VALDECI DE SOUZA 00116 08592-8 20/02/2018 2 447.450.014-87 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SERVIR COMO FUNCIONAMENTO SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017. 0000309 3390.92 99 002 000574 19/02/2018 400,00 400,00 0,00 JOSE • VALDECI DE SOUZA 00116 08592-8 20/02/2018 2 447.450.014-87 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SERVIR COMO FUNCIONAMENTO SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. 0000301 3390.14 99 002 000599 19/02/2018 100,00 100,00 0,00 DANIELA JEISE ARAÚJO DE SOUZA 00015 08557-X 20/02/2018 2 050.225.784-92 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA CONCEDIDA A SECRETÁRIA ADJUNTA DE SAÚDE, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM MARQUES CONSULT - CONSULTORIA EM SAÚDE, NA CIDADE DE LIMOEIRO-PE, NO DIA 19 DE FEVEREIRO DE 2018. 0000306 3390.36 38 002 000600 19/02/2018 800,00 0,00 800,00 JOSE • GENUINO GOMES DA SILVA 057.832.344-35 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO DE PLACA QFE- 7163, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS, PARA REALIZAÇÃO

www.publicsoft.com.br - PublicSoft Contabilidade - versão 2018.6.12.0 -(83)3022-0800 Page 41 of 106 Prefeitura Municipal de Natuba CNPJ: 09.072.448/0001-95 Rua Presidente Epitácio Pessoa, 209 Cep: 58410000 Centro, Natuba-PB fone: Prefeitura Municipal de Natuba (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão) Secretaria de Finanças (Publicado por PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA - Matrícula Data 20/03/2018 16:25:55) Departamento de Contabilidade Fevereiro de 2018 Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês Class. Instit. Funcional Empenho Valor da Despesa Nome do Credo / Dados do Pagamento - Programática Licitação C.P.F./C.N.P.J, e Nº daConta Data do Número Data Empenhada Paga a Pagar Anulada Nº do E/S Histórico do Empenho Bancária Cheque Pagto 02.060 Secretaria de Saúde

10 301 2001 2031 Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde DE TRABALHO NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE JANEIRO A FEVEREIRO DE 2018. 0000306 3390.36 38 002 000601 19/02/2018 800,00 0,00 800,00 ARNALDO DE ARRUDA LIRA 023.645.894-95 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO DE PLACA OFF-1305, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS, PARA REALIZAÇÃO DE TRABALHO NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE JANEIRO A FEVEREIRO DE 2018. 0000306 3390.36 38 002 000602 19/02/2018 800,00 0,00 800,00 ANTONIO SALES DA SILVA 063.507.344-75 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO DE PLACA NPR-3149, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS, PARA REALIZAÇÃO DE TRABALHO NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE JANEIRO A FEVEREIRO DE 2018. 0000307 3390.39 49 002 000609 19/02/2018 75,58 0,00 75,58 ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 09.095.183/0001-40 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PRÉDIO LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0000307 3390.39 49 002 000614 19/02/2018 2.157,89 0,00 2.157,89 ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 09.095.183/0001-40 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - PRÉDIOS LOCADOS/PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0000307 3390.39 49 002 000627 19/02/2018 48,99 0,00 48,99 CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO 10.835.932/0001-08 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - PRÉDIO LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0000301 3390.14 99 002 000633 19/02/2018 75,00 75,00 0,00 ELIZEU VIEIRA DE MELO 00011 07923-5 23/02/2018 2 194.726.334-04 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA CONCEDIDA AO SECRETÁRIO DE SAÚDE, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO NITERGESTORA REGIONAL-3ª GERÊNCIA, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO DIA 20 DE FEVEREIRO DE 2018.

www.publicsoft.com.br - PublicSoft Contabilidade - versão 2018.6.12.0 -(83)3022-0800 Page 42 of 106 Prefeitura Municipal de Natuba CNPJ: 09.072.448/0001-95 Rua Presidente Epitácio Pessoa, 209 Cep: 58410000 Centro, Natuba-PB fone: Prefeitura Municipal de Natuba (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão) Secretaria de Finanças (Publicado por PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA - Matrícula Data 20/03/2018 16:25:55) Departamento de Contabilidade Fevereiro de 2018 Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês Class. Instit. Funcional Empenho Valor da Despesa Nome do Credo / Dados do Pagamento - Programática Licitação C.P.F./C.N.P.J, e Nº daConta Data do Número Data Empenhada Paga a Pagar Anulada Nº do E/S Histórico do Empenho Bancária Cheque Pagto 02.060 Secretaria de Saúde

10 301 2001 2031 Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde 0000301 3390.14 99 002 000636 19/02/2018 30,00 30,00 0,00 ANTONIO GALDINO TAVARES 00011 07923-5 19/02/2018 2 714.137.234-20 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA CONCEDIDA A MOTORISTA- LEVAR VEÍCULO PARA OFICINA NA CIDADE DE TIMBAÚBA-PE. 0000307 3390.39 49 002 000637 19/02/2018 25,72 0,00 25,72 ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 09.095.183/0001-40 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - PRÉDIO LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0000301 3390.14 99 002 000638 20/02/2018 50,00 0,00 50,00 FABIANA ALVES DE OLIVEIRA 048.548.864-71 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRTIA CONCEDIDA A COORDENADORA DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, PARA RESOLVER ASSUNTOS NA 3ª GERÊNCIA, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE , NO DIA 20 DE FEVEREIRO DE 2018. 0000301 3390.14 99 002 000642 20/02/2018 50,00 0,00 50,00 DANIELA JEISE ARAÚJO DE SOUZA 050.225.784-92 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA CONCEDIDA A SECRETÁRIA ADJUNTA DE SAÚDE, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SECRETARIA DE SAÚDE DE CAMPINA GRANDE , NO DIA 20 DE FEVEREIRO DE 2018. 0000301 3390.14 99 002 000656 21/02/2018 150,00 150,00 0,00 ELIZEU VIEIRA DE MELO 00011 07923-5 26/02/2018 2 194.726.334-04 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA CONCEDIDA AO SECRETÁRIO DE SAÚDE, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA CIB,, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, NO DIA 26 DE FEVEREIRO DE 2018. 0000301 3390.14 99 002 000663 23/02/2018 75,00 75,00 0,00 ELIZEU VIEIRA DE MELO 00011 07923-5 26/02/2018 2 194.726.334-04 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA CONCEDIDA AO SECRETÁRIO DE SAÚDE, PARA PARTICIPAR DO CURSO PARA SECRETÁRIOS DE SAÚDE NA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, NO DIA 27 DE FEVEREIRO DE 2018. 0000301 3390.14 99 002 000677 26/02/2018 50,00 0,00 50,00 MARCELA CECÍLIA CABRAL DE ALBUQUERQUE 065.593.114-73 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA CONCEDIDA A COORDENADORA DE ATENÇÃO BÁSICA , PARA PARTICIPAR DE

www.publicsoft.com.br - PublicSoft Contabilidade - versão 2018.6.12.0 -(83)3022-0800 Page 43 of 106 Prefeitura Municipal de Natuba CNPJ: 09.072.448/0001-95 Rua Presidente Epitácio Pessoa, 209 Cep: 58410000 Centro, Natuba-PB fone: Prefeitura Municipal de Natuba (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão) Secretaria de Finanças (Publicado por PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA - Matrícula Data 20/03/2018 16:25:56) Departamento de Contabilidade Fevereiro de 2018 Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês Class. Instit. Funcional Empenho Valor da Despesa Nome do Credo / Dados do Pagamento - Programática Licitação C.P.F./C.N.P.J, e Nº daConta Data do Número Data Empenhada Paga a Pagar Anulada Nº do E/S Histórico do Empenho Bancária Cheque Pagto 02.060 Secretaria de Saúde

10 301 2001 2031 Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde REUNIÃO SOBRE A IMPLANTAÇÃO DE ATENÇÃO MATERNO INFANTIL NO ESTADO , NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, NO DIA 28 DE FEVEREIRO DE 2018. 0000307 3390.39 61 002 000695 26/02/2018 80,00 80,00 0,00 POLIClINICA SÃO LUCAS LTDA- EPP 00116 08592-8 26/02/2018 2 07.183.303/0001-36 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE COLPOSCOPIA SEM VÍDEO, NA PACIENTE FABIANA DAVID DA SILVA. 0000307 3390.39 61 002 000699 26/02/2018 100,00 100,00 0,00 CAROLINNE BRAGA MAROJA-ME 00015 08557-X 27/02/2018 2 16.799.064/0001-34 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEGAGEM DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE ELIZEU VIEIRA DE MELO,QUANDO A SERVIÇO . 0000306 3390.36 38 002 000702 26/02/2018 2.999,00 1.440,00 1.559,00 WELINGTON DIVSON DO 00116 08592-8 27/02/2018 2 NASCIMENTO 016.245.924-65 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO, TIPO AUTOMÓVEL, COM CAPACIDADE PARA CINCO PASSAGEIROS, COM MOTORISTA, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DANDO SUPORTE A SECRETARIA DE SAÚDE NO TRANSPORTE DE PASSAGEIROS ENFERMOS NO DISTRITO DE PIRAUÁ, PARA DIVERSOS HOSPITAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2018. 0000307 3390.39 61 002 000723 27/02/2018 150,00 150,00 0,00 CLINICA RADIOLOGICA DR. 00116 08592-8 27/02/2018 2 WANDERLEY LTDA 08.716.557/0001-35 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO COMPLEMENTO DE UMA CINTILOGRAFIA OSSEA, DA PACIENTE IVA RODRIGUES DA SILVA. 0000306 3390.36 38 002 000733 28/02/2018 2.800,00 0,00 2.800,00 JOSÉ• VICENTE DA COSTA 487.784.864-91 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA KKT-3608,PARA TRANSPORTAR PACIENTES RESIDENTES NAS COMUNIDADES DE BREJINHO, FERVEDOURO , JATOBÁ E PAQQUIVIRA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NAS CIDADES DE LIMOEIRO, TIMBAÚBA, JOÃO PESSOA , CARPINA E RECIFE . 0000307 3390.39 49 002 000735 28/02/2018 77,15 0,00 77,15 ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 09.095.183/0001-40 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA -

www.publicsoft.com.br - PublicSoft Contabilidade - versão 2018.6.12.0 -(83)3022-0800 Page 44 of 106 Prefeitura Municipal de Natuba CNPJ: 09.072.448/0001-95 Rua Presidente Epitácio Pessoa, 209 Cep: 58410000 Centro, Natuba-PB fone: Prefeitura Municipal de Natuba (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão) Secretaria de Finanças (Publicado por PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA - Matrícula Data 20/03/2018 16:25:56) Departamento de Contabilidade Fevereiro de 2018 Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês Class. Instit. Funcional Empenho Valor da Despesa Nome do Credo / Dados do Pagamento - Programática Licitação C.P.F./C.N.P.J, e Nº daConta Data do Número Data Empenhada Paga a Pagar Anulada Nº do E/S Histórico do Empenho Bancária Cheque Pagto 02.060 Secretaria de Saúde

10 301 2001 2031 Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde PRÉDIO LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0000307 3390.39 49 002 000736 28/02/2018 51,69 0,00 51,69 ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 09.095.183/0001-40 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - PRÉDIO DO POSTO DE SAÚDE DE FERVEDOURO, MUNICÍPIO DE NATUBA-PB. 0000307 3390.39 91 002 000758 28/02/2018 58,00 0,00 58,00 SAULO J. DE MOURA BORBA-ME 02.040.219/0001-40 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. 0000301 3390.14 99 002 000764 28/02/2018 30,00 30,00 0,00 DAIANA SILVA DOS SANTOS 00011 07923-5 28/02/2018 2 066.173.904-07 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA CONCEDIDA A SERVIDORA, PARA MARCAÇÃO DE EXAMES NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMPINA GRANDE E SECRETARIA DE SAÚDE DE QUEIMADAS, NO DIA 28 DE FEVEREIRO DE 2018. 0000302 3390.30 01 002 000796 28/02/2018 2.378,34 0,00 2.378,34 J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA 19.572.881/0001-43 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA KHD-7812, LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0000302 3390.30 01 002 000797 28/02/2018 3.884,26 0,00 3.884,26 J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA 19.572.881/0001-43 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA KJM-9782, LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0000302 3390.30 01 002 000810 28/02/2018 859,20 0,00 859,20 J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA 19.572.881/0001-43 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES PARA A FORTA DE VEÍCULOS , PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0000302 3390.30 01 002 000811 28/02/2018 144,00 0,00 144,00 J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA 19.572.881/0001-43 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES PARA

www.publicsoft.com.br - PublicSoft Contabilidade - versão 2018.6.12.0 -(83)3022-0800 Page 45 of 106 Prefeitura Municipal de Natuba CNPJ: 09.072.448/0001-95 Rua Presidente Epitácio Pessoa, 209 Cep: 58410000 Centro, Natuba-PB fone: Prefeitura Municipal de Natuba (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão) Secretaria de Finanças (Publicado por PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA - Matrícula Data 20/03/2018 16:25:56) Departamento de Contabilidade Fevereiro de 2018 Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês Class. Instit. Funcional Empenho Valor da Despesa Nome do Credo / Dados do Pagamento - Programática Licitação C.P.F./C.N.P.J, e Nº daConta Data do Número Data Empenhada Paga a Pagar Anulada Nº do E/S Histórico do Empenho Bancária Cheque Pagto 02.060 Secretaria de Saúde

10 301 2001 2031 Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde A FORTA DE VEÍCULOS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0000306 3390.36 38 002 000814 28/02/2018 1.200,00 0,00 1.200,00 ANSELMO BELARMINO DA SILVA 041.922.774-17 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA KFM-3996, PARA TRANSPORTAR PACIENTES - REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, RECIFE, JOÃO PESSOA, CARPINA E LIMOEIRO. 0000306 3390.36 25 002 000832 28/02/2018 2.400,00 0,00 2.400,00 JOSE • VALDECI DE SOUZA 447.450.014-87 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SERVIR COMO FUNCIONAMENTO SECRETARIA DE SAÚDE, NO PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2018. 0000295 3190.04 99 002 000852 28/02/2018 49.600,00 0,00 49.600,00 FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE 000.000.000-00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- MÉDICOS PLANTONISTAS , RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. 0000295 3190.04 99 002 000853 28/02/2018 22.284,31 0,00 22.284,31 FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE 000.000.000-00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- FUS CONTRATOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. 0000296 3190.11 97 002 000901 28/02/2018 77.331,45 67.114,36 10.217,09 FOLHA DE PAGAMENTO 00015 08557-X 28/02/2018 2 SECRETARIA DE SAUDE 00011 07923-5 28/02/2018 2 000.000.000-00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER 00011 07923-5 28/02/2018 2 AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE 00116 08592-8 28/02/2018 2 PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- EFETIVOS ,RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. Total da Ação: 226.673,38 82.569,85 144.103,53 0,00 Total da Unidade: 226.673,38 82.569,85 144.103,53 0,00

www.publicsoft.com.br - PublicSoft Contabilidade - versão 2018.6.12.0 -(83)3022-0800 Page 46 of 106 Prefeitura Municipal de Natuba CNPJ: 09.072.448/0001-95 Rua Presidente Epitácio Pessoa, 209 Cep: 58410000 Centro, Natuba-PB fone: Prefeitura Municipal de Natuba (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão) Secretaria de Finanças (Publicado por PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA - Matrícula Data 20/03/2018 16:25:56) Departamento de Contabilidade Fevereiro de 2018 Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês Class. Instit. Funcional Empenho Valor da Despesa Nome do Credo / Dados do Pagamento - Programática Licitação C.P.F./C.N.P.J, e Nº daConta Data do Número Data Empenhada Paga a Pagar Anulada Nº do E/S Histórico do Empenho Bancária Cheque Pagto 02.070 Fundo Municipal de Saúde

10 301 1001 2032 Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios 0000333 3390.39 46 002 000318 01/02/2018 220,00 220,00 0,00 EDSON DIAS DE ARAUJO-ME 00116 08592-8 01/02/2018 2 05.989.474/0001-21 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO REALIZADO NO VEÍCULO DE PLACA: OFA-1246 ( AMBULÂNCIA ), PERTENCENTE AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEÃO LAUREANO DESTE MUNICÍPIO. 0000329 3390.30 13 002 000319 01/02/2018 355,00 355,00 0,00 EDSON DIAS DE ARAUJO-ME 00116 08592-8 01/02/2018 2 05.989.474/0001-21 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA: OFA-1246 ( AMBULÂNCIA ), PERTENCENTE AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEÃO LAUREANO DESTE MUNICÍPIO. 0000329 3390.30 19 002 000323 01/02/2018 1.089,40 1.089,40 0,00 MARCELA B. DE MELO ARAGÃO & 00116 08592-8 01/02/2018 2 CIA LTDA 06.989.387/0001-37 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. 0000332 3390.36 38 002 000338 05/02/2018 1.350,00 1.350,00 0,00 ODETE EGITO DE ANDRADE 00116 08592-8 22/02/2018 2 NOBREGA 025.081.674-10 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A EQUIPE DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA- PSF DA LOCALIDADE FERVEDOURO, MUNICÍPIO DE NATUBA-PB, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2018. 0000329 3390.30 19 002 000351 07/02/2018 475,00 475,00 0,00 CIRURGICA CAMPINENSE LTDA 00116 08592-8 07/02/2018 2 12.734.018/0001-04 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEÃO LAUREANO DESTE MUNICÍPIO. 0000332 3390.36 38 002 000352 07/02/2018 300,00 300,00 0,00 EVERTON DANIEL DA SILVA 00033 11229-1 21/02/2018 2 052.983.574-66 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO DA SEGURANÇA NO PRÉDIO DO PSF I - CENTRO. 0000332 3390.36 38 002 000467 08/02/2018 2.000,00 2.000,00 0,00 ANTONIO BARBOSA DE SOUZA FILHO 00116 08592-8 850715 09/02/2018 2 692.143.284-04 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE REPAROS COM DEMOLIÇÕES DE PILARES, RECONSTRUÇÃO EM ALVENARIA E RETALHAMENTO, NO PRÉDIO DO PSF DE JATOBÁ, MUNICÍPIO DE NATUBA-PB. 0000321 3190.11 97 002 000472 08/02/2018 676,00 676,00 0,00 FOLHA DE PAGAMENTO 00116 08592-8 09/02/2018 2 SECRETARIA DE SAUDE www.publicsoft.com.br - PublicSoft Contabilidade - versão 2018.6.12.0 -(83)3022-0800 Page 47 of 106 Prefeitura Municipal de Natuba CNPJ: 09.072.448/0001-95 Rua Presidente Epitácio Pessoa, 209 Cep: 58410000 Centro, Natuba-PB fone: Prefeitura Municipal de Natuba (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão) Secretaria de Finanças (Publicado por PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA - Matrícula Data 20/03/2018 16:25:56) Departamento de Contabilidade Fevereiro de 2018 Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês Class. Instit. Funcional Empenho Valor da Despesa Nome do Credo / Dados do Pagamento - Programática Licitação C.P.F./C.N.P.J, e Nº daConta Data do Número Data Empenhada Paga a Pagar Anulada Nº do E/S Histórico do Empenho Bancária Cheque Pagto 02.070 Fundo Municipal de Saúde

10 301 1001 2032 Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios 000.000.000-00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- AGENTES DE EDEMIAS - EFETIVOS , RELATIVO A TERÇO DE FÉRIAS DE 2017. 0000335 3390.92 99 002 000491 16/02/2018 300,00 300,00 0,00 JOSE • EDIVALDO FELICIANO DA 00015 08557-X 853574 19/02/2018 2 SILVA 088.038.814-50 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO UBS - PSF IV, LOCALIZADO NO SÍTIO AGUAPABA, MUNICÍPIO DE NATUBA-PB, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. 0000329 3390.30 03 002 000524 16/02/2018 1.225,20 0,00 1.225,20 ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA-EPP 21.596.736/0001-44 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. 0000332 3390.36 38 002 000526 19/02/2018 600,00 600,00 0,00 EVERTON DANIEL DA SILVA 00060 08428-X 21/02/2018 2 052.983.574-66 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO DA SEGURANÇA NO PRÉDIO DO PSF I - CENTRO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2018. 0000335 3390.92 99 002 000552 19/02/2018 36,84 0,00 36,84 CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA 09.123.654/0001-87 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ÁGUA NO PRÉDIO LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA FUNCIONAMENTO DO PSF V NA SEDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. 0000329 3390.30 13 002 000654 21/02/2018 170,00 170,00 0,00 MECÂNICA NEOPOLIS DOIS IRMÃOS 00116 08592-8 21/02/2018 2 LTDA 11.943.701/0001-80 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA OFA-1246, PERTENCENTE AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPO9LEÃO LAUREANO DESTE MUNICÍPIO. 0000329 3390.30 03 002 000773 28/02/2018 3.836,35 3.836,35 0,00 FARMACIA E DROGARIA MARCOS 00015 08557-X 28/02/2018 2 ROGERIO & MARIA PATRICIA LTDA. 03.403.113/0001-26 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. www.publicsoft.com.br - PublicSoft Contabilidade - versão 2018.6.12.0 -(83)3022-0800 Page 48 of 106 Prefeitura Municipal de Natuba CNPJ: 09.072.448/0001-95 Rua Presidente Epitácio Pessoa, 209 Cep: 58410000 Centro, Natuba-PB fone: Prefeitura Municipal de Natuba (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão) Secretaria de Finanças (Publicado por PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA - Matrícula Data 20/03/2018 16:25:56) Departamento de Contabilidade Fevereiro de 2018 Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês Class. Instit. Funcional Empenho Valor da Despesa Nome do Credo / Dados do Pagamento - Programática Licitação C.P.F./C.N.P.J, e Nº daConta Data do Número Data Empenhada Paga a Pagar Anulada Nº do E/S Histórico do Empenho Bancária Cheque Pagto 02.070 Fundo Municipal de Saúde

10 301 1001 2032 Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios 0000333 3390.39 49 002 000815 28/02/2018 85,24 0,00 85,24 ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 09.095.183/0001-40 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - PRÉDIO LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0000332 3390.36 38 002 000919 28/02/2018 650,00 0,00 650,00 SEBASTIÃO ALVES DA SILVA 084.723.844-03 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO NA SEGURANÇA DO PRÉDIO PÚBLICO, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. 0000332 3390.36 38 002 000920 28/02/2018 600,00 0,00 600,00 JOÃO FELICIANO DA SILVA 049.352.024-40 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO DA SEGURANÇA DA UBS, JOSÉ GERMANO DA SILVA (PSF IV), LOCALIZADO NO SÍTIO AGUAPABA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. Total da Ação: 13.969,03 11.371,75 2.597,28 0,00

www.publicsoft.com.br - PublicSoft Contabilidade - versão 2018.6.12.0 -(83)3022-0800 Page 49 of 106 Prefeitura Municipal de Natuba CNPJ: 09.072.448/0001-95 Rua Presidente Epitácio Pessoa, 209 Cep: 58410000 Centro, Natuba-PB fone: Prefeitura Municipal de Natuba (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão) Secretaria de Finanças (Publicado por PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA - Matrícula Data 20/03/2018 16:25:56) Departamento de Contabilidade Fevereiro de 2018 Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês Class. Instit. Funcional Empenho Valor da Despesa Nome do Credo / Dados do Pagamento - Programática Licitação C.P.F./C.N.P.J, e Nº daConta Data do Número Data Empenhada Paga a Pagar Anulada Nº do E/S Histórico do Empenho Bancária Cheque Pagto 02.070 Fundo Municipal de Saúde

10 301 1001 2033 Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS 0000342 3190.13 99 014 000542 19/02/2018 507,43 507,43 0,00 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE 00123 18424-1 20/02/2018 7 SEGURIDADE SOCIAL 29.979.036/0001-40 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL- SECRETARIA DE SAÚDE- AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE- CRT, RELATIVO A COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2018. 0000342 3190.13 99 014 000544 19/02/2018 6.559,68 6.559,68 0,00 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE 00123 18424-1 20/02/2018 7 SEGURIDADE SOCIAL 29.979.036/0001-40 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL- SECRETARIA DE SAÚDE- AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, RELATIVO A COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2018. 0000340 3190.04 99 014 000862 28/02/2018 2.535,60 0,00 2.535,60 FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE 000.000.000-00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE-CONTRATOS , RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. 0000341 3190.11 97 014 000863 28/02/2018 32.470,52 0,00 32.470,52 FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE 000.000.000-00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE EFETIVOS ,RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. Total da Ação: 42.073,23 7.067,11 35.006,12 0,00

www.publicsoft.com.br - PublicSoft Contabilidade - versão 2018.6.12.0 -(83)3022-0800 Page 50 of 106 Prefeitura Municipal de Natuba CNPJ: 09.072.448/0001-95 Rua Presidente Epitácio Pessoa, 209 Cep: 58410000 Centro, Natuba-PB fone: Prefeitura Municipal de Natuba (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão) Secretaria de Finanças (Publicado por PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA - Matrícula Data 20/03/2018 16:25:56) Departamento de Contabilidade Fevereiro de 2018 Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês Class. Instit. Funcional Empenho Valor da Despesa Nome do Credo / Dados do Pagamento - Programática Licitação C.P.F./C.N.P.J, e Nº daConta Data do Número Data Empenhada Paga a Pagar Anulada Nº do E/S Histórico do Empenho Bancária Cheque Pagto 02.070 Fundo Municipal de Saúde

10 301 1001 2034 Manutenção da Estratégia Saúde da Família 0000359 3390.36 38 014 000335 05/02/2018 500,00 0,00 500,00 MARIVANIA FRANCISCA DE OLIVEIRA LIMA 049.686.214-69 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO ÂNCORA DO PSF III , LOCALIZADO NO SÍTIO JUSSARAL, MUNICÍPIO DE NATUBA-PB, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2018. 0000358 3390.30 02 014 000360 07/02/2018 221,75 221,75 0,00 JOSÉ COSMO DE OLIVEIRA 00123 18424-1 19/02/2018 7 990.993.494-91 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI, DESTINADOS A CASA DE APOIO AO PSF SEDE DESTE MUNICÍPIO. 0000360 3390.39 61 014 000368 07/02/2018 630,00 0,00 630,00 ANTONIO DE MORAIS ANDRADE NETO 22.397.153/0001-57 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGEM DO MÉDICO DO PSF - DISTRITO PIRAUÁ- NATUBA-PB, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2018. 0000359 3390.36 38 014 000378 08/02/2018 700,00 0,00 700,00 GENILDA MENDES DE FREITAS ALVES 104.518.604-03 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA, NA ORGANIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO ÂNCORA DO PSF IV, LOCALIZADO NO SÍTIO FERVEDOURO, MUNICÍPIO DE NATUBA-PB, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2018. 0000359 3390.36 25 014 000387 08/02/2018 1.200,00 0,00 1.200,00 ANA LUCIA PEREIRA DO NASCIMENTO 930.344.744-15 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NO SÍTIO JUSSARAL, MUNICÍPIO DE NATUBA-PB, PARA SERVIR COMO LOCAL DE FUNCIONAMENTO DO POSTO ÂNCORA DO PSF III, NO PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2018. 0000359 3390.36 38 014 000415 08/02/2018 5.430,00 4.215,00 1.215,00 ALFREDO PEDRO FELIX 00123 18424-1 09/02/2018 7 077.686.723-72 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER 00123 18424-1 16/02/2018 7 AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE 52,20 METROS QUADRADOS DE PAREDE EM PLACAS DE GESSO E 68,20 METROS QUADRADOS DE TETO EM PLACAS DE GESSO PARA DIVISÓRIAS DO NOVO POSTO DE SAÚDE DA COMUNIDADE DE JATOBÁ. 0000360 3390.39 50 014 000496 16/02/2018 55,76 0,00 0,00 55,76 ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA www.publicsoft.com.br - PublicSoft Contabilidade - versão 2018.6.12.0 -(83)3022-0800 Page 51 of 106 Prefeitura Municipal de Natuba CNPJ: 09.072.448/0001-95 Rua Presidente Epitácio Pessoa, 209 Cep: 58410000 Centro, Natuba-PB fone: Prefeitura Municipal de Natuba (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão) Secretaria de Finanças (Publicado por PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA - Matrícula Data 20/03/2018 16:25:56) Departamento de Contabilidade Fevereiro de 2018 Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês Class. Instit. Funcional Empenho Valor da Despesa Nome do Credo / Dados do Pagamento - Programática Licitação C.P.F./C.N.P.J, e Nº daConta Data do Número Data Empenhada Paga a Pagar Anulada Nº do E/S Histórico do Empenho Bancária Cheque Pagto 02.070 Fundo Municipal de Saúde

10 301 1001 2034 Manutenção da Estratégia Saúde da Família DE ENERGIA S/A 09.095.183/0001-40 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - PRÉDIO LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL SAÚDE, PARA FUNCIONAMENTO DO PSF V, NA SEDE DO MUNICÍPIO. 0000359 3390.36 38 014 000557 19/02/2018 1.289,00 0,00 1.289,00 SEVERINO NINO FIGUEIREDO 377.074.184-68 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A EQUIPE DO PSF DO DISTRITO PIRAUÁ , MUNICÍPIO DE NATUBA-PB, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2018. 0000358 3390.30 02 014 000577 19/02/2018 1.921,00 0,00 1.921,00 IRMAOS PEDROSA LTDA 11.322.507/0001-88 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A CASA DE APOIO DO PSF DESTE MUNICÍPIO. 0000358 3390.30 19 014 000587 19/02/2018 126,00 0,00 126,00 ADALBERTO BEZERRA DE LIMA-ME 16.516.409/0001-03 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS 13KG, DESTINADOS A CASA DE APOIO DO PSF E POSTO DE SAÚDE CENTRO DESTE MUNICÍPIO. 0000358 3390.30 19 014 000590 19/02/2018 138,00 0,00 138,00 ADALBERTO BEZERRA DE LIMA-ME 16.516.409/0001-03 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADA A CASA DE APOIO DO PSF , POSTO DE SAÚDE CENTRO E NASF DESTE MUNICÍPIO. 0000358 3390.30 19 014 000658 22/02/2018 1.177,00 1.177,00 0,00 IVERALDO DIAS DE FRANCA 00123 18424-1 22/02/2018 7 35.609.262/0001-32 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO POSTO DE SAÚDE DO PSF DA COMUNIDADE DE JATOBÁ,MUNICÍPIO DE NATUBA-PB. 0000360 3390.39 61 014 000659 22/02/2018 990,00 990,00 0,00 IVERALDO DIAS DE FRANCA 00123 18424-1 22/02/2018 7 35.609.262/0001-32 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE JANELAS VENEZIANA DESTINADAS AO POSTO DE SAÚDE DO PSF DA COMUNIDADE DE JATOBÁ,MUNICÍPIO DE NATUBA-PB. 0000359 3390.36 25 014 000827 28/02/2018 4.800,00 0,00 4.800,00 CLEMILDA BARBOSA DE ANDRADE DA SILVA 000.058.774-58 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PORCINA CELESTINO DOS SANTOS, PARA SERVIR

www.publicsoft.com.br - PublicSoft Contabilidade - versão 2018.6.12.0 -(83)3022-0800 Page 52 of 106 Prefeitura Municipal de Natuba CNPJ: 09.072.448/0001-95 Rua Presidente Epitácio Pessoa, 209 Cep: 58410000 Centro, Natuba-PB fone: Prefeitura Municipal de Natuba (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão) Secretaria de Finanças (Publicado por PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA - Matrícula Data 20/03/2018 16:25:56) Departamento de Contabilidade Fevereiro de 2018 Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês Class. Instit. Funcional Empenho Valor da Despesa Nome do Credo / Dados do Pagamento - Programática Licitação C.P.F./C.N.P.J, e Nº daConta Data do Número Data Empenhada Paga a Pagar Anulada Nº do E/S Histórico do Empenho Bancária Cheque Pagto 02.070 Fundo Municipal de Saúde

10 301 1001 2034 Manutenção da Estratégia Saúde da Família COMO LOCAL DE FUNCIONAMENTO DO PSF V, NO PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2018. 0000359 3390.36 25 014 000833 28/02/2018 2.700,00 0,00 2.700,00 JOSE • VALDECI DE SOUZA 447.450.014-87 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SERVIR COMO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO PARA OS PROFISSIONAIS DO PSF,NO PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2018. 0000359 3390.36 25 014 000834 28/02/2018 2.400,00 0,00 2.400,00 MARCILIO FERREIRA DA SILVA 467.596.544-04 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA FRANCISCA MARIA DE JESUS, OLHOS D'AGUA, NATUBA-PB, PARA SERVIR COMO UNIDADE ÂNCORA DO PSF IV DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018. 0000359 3390.36 25 014 000836 28/02/2018 2.400,00 0,00 2.400,00 MARIA ANUNCIADA DA SILVA LINO 012.257.484-29 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NO SÍTIO SÃO JOSÉ, NATUBA-PB, PARA SERVIR COMO POSTO ÂNCORA DO PSF II, NO PERÍDO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018. 0000359 3390.36 38 014 000881 28/02/2018 600,00 0,00 600,00 JOANA DARC DA SILVA 063.596.244-60 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO GERAL NA UBS JOSÉ GERMANO DA SILVA (PSF IV) LOCALIZADO NO SÍTIO AGUAPABA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. 0000359 3390.36 38 014 000883 28/02/2018 600,00 0,00 600,00 MARCOS MARCELINO DA SILVA 058.107.944-24 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO DA SEGURANÇA DA UBS JOSÉ GERMANO DA SILVA (PSF IV) LOCALIZADO NO SÍTIO AGUAPABA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. 0000359 3390.36 38 014 000884 28/02/2018 1.350,00 0,00 1.350,00 ODETE EGITO DE ANDRADE NOBREGA 025.081.674-10 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A EQUIPE DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA- PSF DA LOCALIDADE FERVEDOURO, MUNICÍPIO DE NATUBA-PB,

www.publicsoft.com.br - PublicSoft Contabilidade - versão 2018.6.12.0 -(83)3022-0800 Page 53 of 106 Prefeitura Municipal de Natuba CNPJ: 09.072.448/0001-95 Rua Presidente Epitácio Pessoa, 209 Cep: 58410000 Centro, Natuba-PB fone: Prefeitura Municipal de Natuba (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão) Secretaria de Finanças (Publicado por PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA - Matrícula Data 20/03/2018 16:25:57) Departamento de Contabilidade Fevereiro de 2018 Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês Class. Instit. Funcional Empenho Valor da Despesa Nome do Credo / Dados do Pagamento - Programática Licitação C.P.F./C.N.P.J, e Nº daConta Data do Número Data Empenhada Paga a Pagar Anulada Nº do E/S Histórico do Empenho Bancária Cheque Pagto 02.070 Fundo Municipal de Saúde

10 301 1001 2034 Manutenção da Estratégia Saúde da Família RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. 0000359 3390.36 38 014 000885 28/02/2018 850,00 0,00 850,00 MARIVANIA FRANCISCA DE OLIVEIRA LIMA 049.686.214-69 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO ÂNCORA DO PSF III , LOCALIZADO NO SÍTIO JUSSARAL, MUNICÍPIO DE NATUBA-PB, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. 0000353 3190.04 99 014 000922 28/02/2018 26.433,98 0,00 26.433,98 FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE 000.000.000-00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - CONTRATOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. 0000354 3190.11 97 014 000923 28/02/2018 2.895,00 0,00 2.895,00 FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE 000.000.000-00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA COMISSIONADO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. 0000354 3190.11 97 014 000924 28/02/2018 32.111,97 0,00 32.111,97 FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE 000.000.000-00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. 0000353 3190.04 99 014 000925 28/02/2018 5.700,00 0,00 5.700,00 FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE 000.000.000-00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA- NASF CONTRATOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. Total da Ação: 97.219,46 6.603,75 90.559,95 55,76

www.publicsoft.com.br - PublicSoft Contabilidade - versão 2018.6.12.0 -(83)3022-0800 Page 54 of 106 Prefeitura Municipal de Natuba CNPJ: 09.072.448/0001-95 Rua Presidente Epitácio Pessoa, 209 Cep: 58410000 Centro, Natuba-PB fone: Prefeitura Municipal de Natuba (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão) Secretaria de Finanças (Publicado por PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA - Matrícula Data 20/03/2018 16:25:57) Departamento de Contabilidade Fevereiro de 2018 Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês Class. Instit. Funcional Empenho Valor da Despesa Nome do Credo / Dados do Pagamento - Programática Licitação C.P.F./C.N.P.J, e Nº daConta Data do Número Data Empenhada Paga a Pagar Anulada Nº do E/S Histórico do Empenho Bancária Cheque Pagto 02.070 Fundo Municipal de Saúde

10 303 1001 2035 Manutenção da Farmácia Básica 0000363 3390.30 03 014 000523 16/02/2018 210,00 0,00 210,00 ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA-EPP 21.596.736/0001-44 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. Total da Ação: 210,00 0,00 210,00 0,00 10 301 1001 2036 Manutenção da Saúde Bucal 0000367 3190.13 99 014 000543 19/02/2018 3.734,79 3.734,79 0,00 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE 00123 18424-1 21/02/2018 7 SEGURIDADE SOCIAL 29.979.036/0001-40 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL- SECRETARIA DE SAÚDE- PROGRAMA SAÚDE BUCAL, RELATIVO A COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2018. 0000365 3190.04 99 014 000927 28/02/2018 3.954,00 0,00 3.954,00 FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE 000.000.000-00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- PROGRAMA SAÚDE BUCAL- CONTRATOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. 0000366 3190.11 97 014 000928 28/02/2018 15.151,40 0,00 15.151,40 FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE 000.000.000-00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- PROGRAMA SAÚDE BUCAL - EFETIVOS , RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. Total da Ação: 22.840,19 3.734,79 19.105,40 0,00

www.publicsoft.com.br - PublicSoft Contabilidade - versão 2018.6.12.0 -(83)3022-0800 Page 55 of 106 Prefeitura Municipal de Natuba CNPJ: 09.072.448/0001-95 Rua Presidente Epitácio Pessoa, 209 Cep: 58410000 Centro, Natuba-PB fone: Prefeitura Municipal de Natuba (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão) Secretaria de Finanças (Publicado por PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA - Matrícula Data 20/03/2018 16:25:57) Departamento de Contabilidade Fevereiro de 2018 Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês Class. Instit. Funcional Empenho Valor da Despesa Nome do Credo / Dados do Pagamento - Programática Licitação C.P.F./C.N.P.J, e Nº daConta Data do Número Data Empenhada Paga a Pagar Anulada Nº do E/S Histórico do Empenho Bancária Cheque Pagto 02.070 Fundo Municipal de Saúde

10 305 1001 2037 Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS 0000383 3390.39 91 014 000785 28/02/2018 58,00 0,00 58,00 SAULO J. DE MOURA BORBA-ME 02.040.219/0001-40 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDIMENTO DA CASA DE APOIO AOS AGENTES DE EPIDEMIOLOGIA NA SEDE DESTE MUNICIPIO , RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. 0000382 3390.36 25 014 000835 28/02/2018 4.800,00 0,00 4.800,00 SEVERINO PEDRO DA SILVA 094.970.134-34 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA ANASTO CABRAL, CENTRO, NATUBA-PB, PARA SERVIR COMO SEDE DAS ATIVIDADES DOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS E VIGILÂNCIA SANITÁRIA, NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018. 0000377 3190.04 99 014 000861 28/02/2018 2.636,40 0,00 2.636,40 FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE 000.000.000-00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- AGENTES DE EPIDEMIOLOGIA-CONTRATOS , RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. 0000378 3190.11 97 014 000882 28/02/2018 5.759,52 5.759,52 0,00 FOLHA DE PAGAMENTO 00123 18424-1 28/02/2018 7 SECRETARIA DE SAUDE 000.000.000-00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- AGENTES DE EPIDEMIOLOGIA EFETIVOS ,RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. Total da Ação: 13.253,92 5.759,52 7.494,40 0,00

www.publicsoft.com.br - PublicSoft Contabilidade - versão 2018.6.12.0 -(83)3022-0800 Page 56 of 106 Prefeitura Municipal de Natuba CNPJ: 09.072.448/0001-95 Rua Presidente Epitácio Pessoa, 209 Cep: 58410000 Centro, Natuba-PB fone: Prefeitura Municipal de Natuba (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão) Secretaria de Finanças (Publicado por PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA - Matrícula Data 20/03/2018 16:25:57) Departamento de Contabilidade Fevereiro de 2018 Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês Class. Instit. Funcional Empenho Valor da Despesa Nome do Credo / Dados do Pagamento - Programática Licitação C.P.F./C.N.P.J, e Nº daConta Data do Número Data Empenhada Paga a Pagar Anulada Nº do E/S Histórico do Empenho Bancária Cheque Pagto 02.070 Fundo Municipal de Saúde

10 302 1001 2039 Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MAC 0000404 3390.39 61 014 000337 05/02/2018 4.400,00 0,00 4.400,00 JOSÉ EURIDES LIBERALINO - ME 04.675.421/0001-73 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ULTRASSONOGRAFIAS REALIZADAS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. 0000401 3390.30 19 014 000350 07/02/2018 1.000,00 1.000,00 0,00 L. VIRGINIO CIA LTDA 00123 18424-1 07/02/2018 7 70.103.916/0001-52 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEÃO LAUREANO DESTE MUNICÍPIO. 0000401 3390.30 02 014 000361 07/02/2018 644,65 644,65 0,00 JOSÉ COSMO DE OLIVEIRA 00123 18424-1 19/02/2018 7 990.993.494-91 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEÃO LAUREANO DESTE MUNICÍPIO. 0000401 3390.30 19 014 000364 07/02/2018 4.050,00 4.050,00 0,00 CIRURGICA CAMPINENSE LTDA 00123 18424-1 08/02/2018 7 12.734.018/0001-04 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEÃO LAUREANO DESTE MUNICÍPIO. 0000404 3390.39 61 014 000484 15/02/2018 436,50 0,00 436,50 WASTE- COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRILE-ME 20.474.613/0001-78 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE BOMBONAS DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DAS UNIDADES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE SAÚDE DE NATUBA-PB, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2018. 0000401 3390.30 12 014 000520 16/02/2018 6.418,71 0,00 6.418,71 CASTROMED MEDICAMENTOS E MAT. MÉDICOS E HOSP. 24.868.172/0001-40 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEÃO LAUREANO DESTE MUNICÍPIO. 0000401 3390.30 03 014 000521 16/02/2018 2.919,58 0,00 2.919,58 CASTROMED MEDICAMENTOS E MAT. MÉDICOS E HOSP. 24.868.172/0001-40 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS , DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEÃO LAUREANO DESTE MUNICÍPIO. www.publicsoft.com.br - PublicSoft Contabilidade - versão 2018.6.12.0 -(83)3022-0800 Page 57 of 106 Prefeitura Municipal de Natuba CNPJ: 09.072.448/0001-95 Rua Presidente Epitácio Pessoa, 209 Cep: 58410000 Centro, Natuba-PB fone: Prefeitura Municipal de Natuba (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão) Secretaria de Finanças (Publicado por PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA - Matrícula Data 20/03/2018 16:25:57) Departamento de Contabilidade Fevereiro de 2018 Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês Class. Instit. Funcional Empenho Valor da Despesa Nome do Credo / Dados do Pagamento - Programática Licitação C.P.F./C.N.P.J, e Nº daConta Data do Número Data Empenhada Paga a Pagar Anulada Nº do E/S Histórico do Empenho Bancária Cheque Pagto 02.070 Fundo Municipal de Saúde

10 302 1001 2039 Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MAC 0000401 3390.30 03 014 000522 16/02/2018 1.164,50 0,00 1.164,50 CASTROMED MEDICAMENTOS E MAT. MÉDICOS E HOSP. 24.868.172/0001-40 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS , DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEÃO LAUREANO DESTE MUNICÍPIO. 0000404 3390.39 46 014 000538 19/02/2018 538,00 0,00 538,00 JOSE FRANCISCO DE SOUZA PEÇAS-ME 11.182.341/0001-41 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO REALIZADO NO VEÍCULO AMBULÊNCIA DE PLACA OFA-1246, PERTENCENTE AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEÃO LAUREANO DESTE MUNICÍPIO. 0000404 3390.39 61 014 000564 19/02/2018 30,00 0,00 30,00 JOSE ROBERTO DA SILVA 04766335406 29.405.337/0001-60 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS NO CONSERTO DE PNEUS DO VEÍCULO DE PLACA: OFA - 1246 - AMBULÂNCIA PERTENCENTE HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEÃO LAUREANO. 0000401 3390.30 02 014 000580 19/02/2018 2.564,55 0,00 2.564,55 IRMAOS PEDROSA LTDA 11.322.507/0001-88 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEÃO LAUREANO DESTE MUNICÍPIO. 0000401 3390.30 19 014 000585 19/02/2018 441,00 0,00 441,00 ADALBERTO BEZERRA DE LIMA-ME 16.516.409/0001-03 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS 13KG, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEÃO LAUREANO DESTE MUNICÍPIO. 0000401 3390.30 19 014 000595 19/02/2018 300,00 0,00 300,00 ADALBERTO BEZERRA DE LIMA-ME 16.516.409/0001-03 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL , DESTINADA AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEÃO LAUREANO DESTE MUNICÍPIO. 0000404 3390.39 49 014 000711 27/02/2018 80,86 0,00 80,86 ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 09.095.183/0001-40 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA -PRÉDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DO SAMU DESTE MUNICÍPIO. 0000404 3390.39 49 014 000712 27/02/2018 16,22 0,00 16,22 ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A www.publicsoft.com.br - PublicSoft Contabilidade - versão 2018.6.12.0 -(83)3022-0800 Page 58 of 106 Prefeitura Municipal de Natuba CNPJ: 09.072.448/0001-95 Rua Presidente Epitácio Pessoa, 209 Cep: 58410000 Centro, Natuba-PB fone: Prefeitura Municipal de Natuba (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão) Secretaria de Finanças (Publicado por PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA - Matrícula Data 20/03/2018 16:25:57) Departamento de Contabilidade Fevereiro de 2018 Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês Class. Instit. Funcional Empenho Valor da Despesa Nome do Credo / Dados do Pagamento - Programática Licitação C.P.F./C.N.P.J, e Nº daConta Data do Número Data Empenhada Paga a Pagar Anulada Nº do E/S Histórico do Empenho Bancária Cheque Pagto 02.070 Fundo Municipal de Saúde

10 302 1001 2039 Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MAC 09.095.183/0001-40 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA -PRÉDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DO SAMU DESTE MUNICÍPIO. 0000401 3390.30 13 014 000729 27/02/2018 1.468,00 1.468,00 0,00 JOÃO PAULO ARAÚJO DOS SANTOS - 00123 18424-1 27/02/2018 7 ME 19.464.948/0001-26 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS PARA O VEÍCULO DE PLACA OGB - 1036, PERTENCENTE AO HOSPITAL E MARTERNIDADE DR. NAPOLEÃO LAUREANO. 0000404 3390.39 91 014 000759 28/02/2018 58,00 0,00 58,00 SAULO J. DE MOURA BORBA-ME 02.040.219/0001-40 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDIMENTO DO HOSPITAL DR. NAPOLEÃO LAUREANO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. 0000401 3390.30 01 014 000793 28/02/2018 4.029,06 0,00 4.029,06 J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA 19.572.881/0001-43 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA OFA-1246, PERTENCENTE AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEÃO LAUREANO DESTE MUNICÍPIO. 0000401 3390.30 01 014 000794 28/02/2018 2.077,88 0,00 2.077,88 J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA 19.572.881/0001-43 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA OXO-4735, PERTENCENTE AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEÃO LAUREANO DESTE MUNICÍPIO. 0000401 3390.30 01 014 000795 28/02/2018 3.717,74 0,00 3.717,74 J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA 19.572.881/0001-43 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA OGB-1036, PERTENCENTE AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEÃO LAUREANO DESTE MUNICÍPIO. 0000403 3390.36 38 014 000877 28/02/2018 600,00 0,00 600,00 MARIA SIMIANA DA SILVA 056.957.524-93 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO

www.publicsoft.com.br - PublicSoft Contabilidade - versão 2018.6.12.0 -(83)3022-0800 Page 59 of 106 Prefeitura Municipal de Natuba CNPJ: 09.072.448/0001-95 Rua Presidente Epitácio Pessoa, 209 Cep: 58410000 Centro, Natuba-PB fone: Prefeitura Municipal de Natuba (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão) Secretaria de Finanças (Publicado por PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA - Matrícula Data 20/03/2018 16:25:57) Departamento de Contabilidade Fevereiro de 2018 Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês Class. Instit. Funcional Empenho Valor da Despesa Nome do Credo / Dados do Pagamento - Programática Licitação C.P.F./C.N.P.J, e Nº daConta Data do Número Data Empenhada Paga a Pagar Anulada Nº do E/S Histórico do Empenho Bancária Cheque Pagto 02.070 Fundo Municipal de Saúde

10 302 1001 2039 Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MAC GERAL, DESEMPENHANDO SUAS FUNÇÕES NO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEÃO LAUREANO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. 0000403 3390.36 38 014 000878 28/02/2018 1.000,00 0,00 1.000,00 RUAN FELIX PEDRO RIBEIRO 116.226.164-13 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DOS MÉDICOS DE OUTRAS CIDADES PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEÃO LAUREANO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. 0000403 3390.36 38 014 000879 28/02/2018 700,00 0,00 700,00 ANALICE FRANCISCO DA SILVA 099.527.957-85 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO GERAL,DESEMPENHANDO SUAS FUNÇÕES NO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEÃO LAUREANO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. Total da Ação: 38.655,25 7.162,65 31.492,60 0,00 10 301 1001 2040 Manutenção de Outros Programas do SUS 0000425 3390.92 99 014 000416 08/02/2018 28.657,59 28.657,59 0,00 ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA 00123 18424-1 21/02/2018 7 HOSPITALAR LTDA-EPP 21.596.736/0001-44 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEÃO LAUREANO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO EXERCICIO 2017. Total da Ação: 28.657,59 28.657,59 0,00 0,00

www.publicsoft.com.br - PublicSoft Contabilidade - versão 2018.6.12.0 -(83)3022-0800 Page 60 of 106 Prefeitura Municipal de Natuba CNPJ: 09.072.448/0001-95 Rua Presidente Epitácio Pessoa, 209 Cep: 58410000 Centro, Natuba-PB fone: Prefeitura Municipal de Natuba (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão) Secretaria de Finanças (Publicado por PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA - Matrícula Data 20/03/2018 16:25:57) Departamento de Contabilidade Fevereiro de 2018 Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês Class. Instit. Funcional Empenho Valor da Despesa Nome do Credo / Dados do Pagamento - Programática Licitação C.P.F./C.N.P.J, e Nº daConta Data do Número Data Empenhada Paga a Pagar Anulada Nº do E/S Histórico do Empenho Bancária Cheque Pagto 02.070 Fundo Municipal de Saúde

10 302 1001 2041 Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - MAC 0000433 3390.30 02 014 000362 07/02/2018 185,90 185,90 0,00 JOSÉ COSMO DE OLIVEIRA 00123 18424-1 19/02/2018 7 990.993.494-91 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI, DESTINADOS A EQUIPE DO SAMU DESTE MUNICÍPIO. 0000436 3390.39 61 014 000381 08/02/2018 300,00 0,00 300,00 JOSE FRANCISCO DE SOUZA PEÇAS-ME 11.182.341/0001-41 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO REALIZADO NA AMBULÂNCIA SAMU PLACA: OFB - 9658 DESTE MUNICÍPIO. 0000435 3390.36 25 014 000537 19/02/2018 4.400,00 0,00 4.400,00 EDVALDO SEVERINO DA SILVA 759.363.484-15 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA AGENOR CABRAL DE LIRA,CENTRO, NATUBA-PB, PARA SERVIR COMO SEDE DO SAMU DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO NO PERÍODO DE MARÇO A JUNHO DE 2018. 0000431 3190.13 99 014 000541 19/02/2018 1.782,09 1.782,09 0,00 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE 00123 18424-1 20/02/2018 7 SEGURIDADE SOCIAL 29.979.036/0001-40 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL- SECRETARIA DE SAÚDE- SAMU, RELATIVO A COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2018. 0000435 3390.36 38 014 000562 19/02/2018 500,00 500,00 0,00 INGRID KAROLLYNE VILAR 00123 18424-1 21/02/2018 7 FERREIRA 070.611.284-96 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA NO CURSO DE APERFEÇOAMENTO EM PRIMEIROS SOCORROS DA EQUIPE DO SAMU NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. 0000433 3390.30 02 014 000579 19/02/2018 1.406,50 0,00 1.406,50 IRMAOS PEDROSA LTDA 11.322.507/0001-88 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A EQUIPE DO SAMU DESTE MUNICÍPIO. 0000433 3390.30 19 014 000593 19/02/2018 126,00 0,00 126,00 ADALBERTO BEZERRA DE LIMA-ME 16.516.409/0001-03 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS 13KG, DESTINADOS A SEDE DO SAMU DESTE MUNICÍPIO. 0000433 3390.30 19 014 000594 19/02/2018 114,00 0,00 114,00 ADALBERTO BEZERRA DE LIMA-ME 16.516.409/0001-03 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADA A SEDE DO www.publicsoft.com.br - PublicSoft Contabilidade - versão 2018.6.12.0 -(83)3022-0800 Page 61 of 106 Prefeitura Municipal de Natuba CNPJ: 09.072.448/0001-95 Rua Presidente Epitácio Pessoa, 209 Cep: 58410000 Centro, Natuba-PB fone: Prefeitura Municipal de Natuba (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão) Secretaria de Finanças (Publicado por PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA - Matrícula Data 20/03/2018 16:25:57) Departamento de Contabilidade Fevereiro de 2018 Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês Class. Instit. Funcional Empenho Valor da Despesa Nome do Credo / Dados do Pagamento - Programática Licitação C.P.F./C.N.P.J, e Nº daConta Data do Número Data Empenhada Paga a Pagar Anulada Nº do E/S Histórico do Empenho Bancária Cheque Pagto 02.070 Fundo Municipal de Saúde

10 302 1001 2041 Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - MAC SAMU DESTE MUNICÍPIO. 0000433 3390.30 19 014 000611 19/02/2018 901,00 901,00 0,00 DI DINAH INDUSTRIA E COM•ERCIO 00123 18424-1 21/02/2018 7 DE ROUPAS LTDA 35.496.595/0001-00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO DESTINADO A EQUIPE DO SAMU DESTE MUNICÍPIO. 0000436 3390.39 91 014 000760 28/02/2018 58,00 0,00 58,00 SAULO J. DE MOURA BORBA-ME 02.040.219/0001-40 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDIMENTO DO SAMU DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. 0000433 3390.30 01 014 000792 28/02/2018 675,74 0,00 675,74 J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA 19.572.881/0001-43 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA OFB-9658- SAMU DESTE MUNICÍPIO. 0000430 3190.11 97 014 000909 28/02/2018 1.700,00 0,00 1.700,00 FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE 000.000.000-00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- SAMU COMISSIONADO , RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. 0000429 3190.04 99 014 000910 28/02/2018 8.904,00 0,00 8.904,00 FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE 000.000.000-00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- SAMU CONTRATOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. 0000429 3190.04 99 014 000926 28/02/2018 2.800,00 0,00 2.800,00 FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE 000.000.000-00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- MAC- CONTRATO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. Total da Ação: 23.853,23 3.368,99 20.484,24 0,00

www.publicsoft.com.br - PublicSoft Contabilidade - versão 2018.6.12.0 -(83)3022-0800 Page 62 of 106 Prefeitura Municipal de Natuba CNPJ: 09.072.448/0001-95 Rua Presidente Epitácio Pessoa, 209 Cep: 58410000 Centro, Natuba-PB fone: Prefeitura Municipal de Natuba (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão) Secretaria de Finanças (Publicado por PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA - Matrícula Data 20/03/2018 16:25:57) Departamento de Contabilidade Fevereiro de 2018 Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês Class. Instit. Funcional Empenho Valor da Despesa Nome do Credo / Dados do Pagamento - Programática Licitação C.P.F./C.N.P.J, e Nº daConta Data do Número Data Empenhada Paga a Pagar Anulada Nº do E/S Histórico do Empenho Bancária Cheque Pagto 02.070 Fundo Municipal de Saúde

10 301 1001 2042 Manutenção da Atenção Básica - PAB 0000456 3390.92 99 014 000367 07/02/2018 180,00 0,00 180,00 ANTONIO DE MORAIS ANDRADE NETO 22.397.153/0001-57 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGEM DO MÉDICO DO PSF - DISTRITO PIRAUÁ- NATUBA-PB, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. 0000454 3390.39 61 014 000379 08/02/2018 35,00 0,00 35,00 JOSE FRANCISCO DE SOUZA PEÇAS-ME 11.182.341/0001-41 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO REALIZADO NO VEÍCULO PLACA: OGB- 0966, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-PSF. 0000454 3390.39 61 014 000380 08/02/2018 360,00 0,00 360,00 JOSE FRANCISCO DE SOUZA PEÇAS-ME 11.182.341/0001-41 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO REALIZADO NO VEÍCULO PLACA: OGC-2405, PERTENCENTE AO NASF DESTE MUNICÍPIO. 0000449 3390.30 13 014 000391 08/02/2018 2.666,70 2.666,70 0,00 FE•LIX ALVES DE LIMA PEÇAS E 00123 18424-1 20/02/2018 7 ACESSORIOS 12.684.102/0001-52 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OXO- 4735, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-PSF. 0000454 3390.39 46 014 000392 08/02/2018 830,00 830,00 0,00 FE•LIX ALVES DE LIMA PEÇAS E 00123 18424-1 19/02/2018 7 ACESSORIOS 12.684.102/0001-52 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS NO VEÍCULO DE PLACA OXO- 4735, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-PSF. 0000453 3390.36 38 014 000514 16/02/2018 250,00 250,00 0,00 ANISIO JOSÉ DA SILVA 00123 18424-1 20/02/2018 7 059.012.804-31 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS NO VEÍCULO DE PLACA OFC-6829, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-PSF. 0000454 3390.39 61 014 000563 19/02/2018 40,00 0,00 40,00 JOSE ROBERTO DA SILVA 04766335406 29.405.337/0001-60 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS NO CONSERTO DE PNEUS DO VEÍCULO DE PLACA: OXO - 4735, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0000454 3390.39 61 014 000566 19/02/2018 390,00 0,00 390,00 JOSE ROBERTO DA SILVA 04766335406 29.405.337/0001-60 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER www.publicsoft.com.br - PublicSoft Contabilidade - versão 2018.6.12.0 -(83)3022-0800 Page 63 of 106 Prefeitura Municipal de Natuba CNPJ: 09.072.448/0001-95 Rua Presidente Epitácio Pessoa, 209 Cep: 58410000 Centro, Natuba-PB fone: Prefeitura Municipal de Natuba (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão) Secretaria de Finanças (Publicado por PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA - Matrícula Data 20/03/2018 16:25:57) Departamento de Contabilidade Fevereiro de 2018 Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês Class. Instit. Funcional Empenho Valor da Despesa Nome do Credo / Dados do Pagamento - Programática Licitação C.P.F./C.N.P.J, e Nº daConta Data do Número Data Empenhada Paga a Pagar Anulada Nº do E/S Histórico do Empenho Bancária Cheque Pagto 02.070 Fundo Municipal de Saúde

10 301 1001 2042 Manutenção da Atenção Básica - PAB AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS NO TROCA DE ÓLEO E CONSERTO DE PNEUS DE VEÍCULOS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - PSF E NASF. 0000456 3390.92 99 014 000571 19/02/2018 450,00 450,00 0,00 JOSE • VALDECI DE SOUZA 00123 18424-1 20/02/2018 7 447.450.014-87 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SERVIR COMO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO PARA OS PROFISSIONAIS DO PSF, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. 0000456 3390.92 99 014 000572 19/02/2018 450,00 450,00 0,00 JOSE • VALDECI DE SOUZA 00123 18424-1 20/02/2018 7 447.450.014-87 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SERVIR COMO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO PARA OS PROFISSIONAIS DO PSF, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. 0000449 3390.30 13 014 000660 22/02/2018 422,00 422,00 0,00 ERALDA MARIA DE LIMA 00123 18424-1 22/02/2018 7 03.413.052/0001-88 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OGC-2405, PERTENCENTE AO NASF DESTE MUNICÍPIO. 0000449 3390.30 13 014 000671 23/02/2018 320,00 320,00 0,00 JORGE CLEVELAND DE CARVALHO 00123 18424-1 23/02/2018 7 FRANCA- ME 24.100.133/0001-06 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OGC-2405, PERTENCENTE AO NASF DESTE MUNICÍPIO. 0000453 3390.36 38 014 000698 26/02/2018 210,00 210,00 0,00 PEDRO SALVIANO BARBOSA 00123 18424-1 26/02/2018 7 046.912.264-19 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE DUAS CHAVES CODIFICADAS PARA O VEICULO DO NASF DE PLACA - OGC - 2405. 0000454 3390.39 49 014 000716 27/02/2018 252,68 0,00 252,68 ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 09.095.183/0001-40 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA -PRÉDIO DA UBS DA COMUNIDADE DE AGUAPABA, MUNICÍPIO DE NATUBA-PB. 0000449 3390.30 13 014 000731 27/02/2018 1.468,00 1.468,00 0,00 JOÃO PAULO ARAÚJO DOS SANTOS - 00123 18424-1 27/02/2018 7 ME 19.464.948/0001-26 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO www.publicsoft.com.br - PublicSoft Contabilidade - versão 2018.6.12.0 -(83)3022-0800 Page 64 of 106 Prefeitura Municipal de Natuba CNPJ: 09.072.448/0001-95 Rua Presidente Epitácio Pessoa, 209 Cep: 58410000 Centro, Natuba-PB fone: Prefeitura Municipal de Natuba (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão) Secretaria de Finanças (Publicado por PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA - Matrícula Data 20/03/2018 16:25:58) Departamento de Contabilidade Fevereiro de 2018 Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês Class. Instit. Funcional Empenho Valor da Despesa Nome do Credo / Dados do Pagamento - Programática Licitação C.P.F./C.N.P.J, e Nº daConta Data do Número Data Empenhada Paga a Pagar Anulada Nº do E/S Histórico do Empenho Bancária Cheque Pagto 02.070 Fundo Municipal de Saúde

10 301 1001 2042 Manutenção da Atenção Básica - PAB DE PNEUS DESTINADOS PARA O VEÍCULO DE PLACA OGC - 2405, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE -NASF. 0000454 3390.39 91 014 000754 28/02/2018 58,00 0,00 58,00 SAULO J. DE MOURA BORBA-ME 02.040.219/0001-40 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDIMENTO DO PSF DE PRAUÁ, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. 0000453 3390.36 38 014 000755 28/02/2018 2.100,00 0,00 2.100,00 VALDEILSON FLORENCIO DE SOUZA 093.134.724-65 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DO PRÉDIO DO PSF II JATOBÁ/FERVEDOURO, MUNICÍPIO DE NATUBA-PB. 0000454 3390.39 91 014 000756 28/02/2018 58,00 0,00 58,00 SAULO J. DE MOURA BORBA-ME 02.040.219/0001-40 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDIMENTO DO PSF CENTRO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. 0000454 3390.39 91 014 000757 28/02/2018 58,00 0,00 58,00 SAULO J. DE MOURA BORBA-ME 02.040.219/0001-40 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDIMENTO DO PSF DE AGUAPABA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. 0000449 3390.30 11 014 000769 28/02/2018 180,00 180,00 0,00 MOISES URBANO DA SILVA 00123 18424-1 28/02/2018 7 12.577.037/0001-66 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OGC-2405, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-NASF. 0000454 3390.39 46 014 000771 28/02/2018 60,00 60,00 0,00 MOISES URBANO DA SILVA 00123 18424-1 28/02/2018 7 12.577.037/0001-66 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO REALIZADO NO VEÍCULO DE PLACA OGC-2405, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-NASF. 0000449 3390.30 01 014 000788 28/02/2018 3.381,08 0,00 3.381,08 J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA 19.572.881/0001-43 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA OGC-2405, PERTENCENTE AO NASF DESTE MUNICÍPIO. 0000449 3390.30 01 014 000789 28/02/2018 3.674,71 0,00 3.674,71 J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA 19.572.881/0001-43 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO

www.publicsoft.com.br - PublicSoft Contabilidade - versão 2018.6.12.0 -(83)3022-0800 Page 65 of 106 Prefeitura Municipal de Natuba CNPJ: 09.072.448/0001-95 Rua Presidente Epitácio Pessoa, 209 Cep: 58410000 Centro, Natuba-PB fone: Prefeitura Municipal de Natuba (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão) Secretaria de Finanças (Publicado por PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA - Matrícula Data 20/03/2018 16:25:58) Departamento de Contabilidade Fevereiro de 2018 Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês Class. Instit. Funcional Empenho Valor da Despesa Nome do Credo / Dados do Pagamento - Programática Licitação C.P.F./C.N.P.J, e Nº daConta Data do Número Data Empenhada Paga a Pagar Anulada Nº do E/S Histórico do Empenho Bancária Cheque Pagto 02.070 Fundo Municipal de Saúde

10 301 1001 2042 Manutenção da Atenção Básica - PAB FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA QFZ-0315, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE-PSF. 0000449 3390.30 01 014 000790 28/02/2018 4.007,34 0,00 4.007,34 J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA 19.572.881/0001-43 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA OGB-0966, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE-PSF. 0000449 3390.30 01 014 000791 28/02/2018 3.953,04 0,00 3.953,04 J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA 19.572.881/0001-43 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA OFC-6829, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE-PSF. 0000453 3390.36 25 014 000830 28/02/2018 5.400,00 0,00 5.400,00 ERALDO GERVASIO DA SILVA 029.547.224-36 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA ANTONIO CABRAL, CENTRO ,NATUBA-PB, PARA SERVIR COMO CASA DE APOIO DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE BUCAL E ATENÇÃO BÁSICA , NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018. Total da Ação: 31.254,55 7.306,70 23.947,85 0,00 Total da Unidade: 311.986,45 81.032,85 230.897,84 55,76

www.publicsoft.com.br - PublicSoft Contabilidade - versão 2018.6.12.0 -(83)3022-0800 Page 66 of 106 Prefeitura Municipal de Natuba CNPJ: 09.072.448/0001-95 Rua Presidente Epitácio Pessoa, 209 Cep: 58410000 Centro, Natuba-PB fone: Prefeitura Municipal de Natuba (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão) Secretaria de Finanças (Publicado por PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA - Matrícula Data 20/03/2018 16:25:58) Departamento de Contabilidade Fevereiro de 2018 Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês Class. Instit. Funcional Empenho Valor da Despesa Nome do Credo / Dados do Pagamento - Programática Licitação C.P.F./C.N.P.J, e Nº daConta Data do Número Data Empenhada Paga a Pagar Anulada Nº do E/S Histórico do Empenho Bancária Cheque Pagto 02.080 Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social

08 244 2001 2043 Manutenção da Secretaria de Assistência Social e Desenvolvimento Social 0000469 3390.30 19 000 000329 02/02/2018 1.090,00 1.090,00 0,00 ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA 00015 08557-X 02/02/2018 0 02.375.199/0001-68 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS ,DESTINADOS PARA CASAS POPULARES DESTE MUNICÍPIO. 0000476 3390.92 99 000 000417 08/02/2018 53,61 53,61 0,00 ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA 00011 07923-5 16/02/2018 0 DE ENERGIA S/A 09.095.183/0001-40 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA -PRÉDIO LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. 0000473 3390.39 49 000 000418 08/02/2018 41,23 41,23 0,00 ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA 00011 07923-5 16/02/2018 0 DE ENERGIA S/A 09.095.183/0001-40 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA -PRÉDIO LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2018. 0000466 3350.41 99 000 000498 16/02/2018 200,00 200,00 0,00 EDVALDO SALES DA SILVA 00015 08557-X 853590 20/02/2018 0 701.422.134-54 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇOES FINANCEIRAS COMO FORMA DE INCENTIVO CULTURAL A DIVERSAS APRESENTAÇÕES MUSICAIS DO ESTUDANTE DE PERCUSSÃO (INSTRUMENTO MUSICAL) DA BANDA 29 DE NOVEMBRO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. 0000466 3350.41 99 000 000499 16/02/2018 520,00 520,00 0,00 JOSÉ CARLOS DA SILVA FILHO 00015 08557-X 853587 20/02/2018 0 707.363.864-83 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇOES FINANCEIRAS COMO FORMA DE INCENTIVO CULTURAL A DIVERSAS APRESENTAÇÕES MUSICAIS DO ESTUDANTE DE TROMPETE (INTRUMENTO MUSICAL) DA BANDA 29 DE NOVEMBRO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. 0000466 3350.41 99 000 000500 16/02/2018 240,00 240,00 0,00 ARIELLY THAIS GOMES DA SILVA 00015 08557-X 853588 20/02/2018 0 124.109.304-09 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS COMO FORMA DE INCENTIVO CULTURAL A DIVERSAS APRESENTAÇÕES MUSICAIS DO

www.publicsoft.com.br - PublicSoft Contabilidade - versão 2018.6.12.0 -(83)3022-0800 Page 67 of 106 Prefeitura Municipal de Natuba CNPJ: 09.072.448/0001-95 Rua Presidente Epitácio Pessoa, 209 Cep: 58410000 Centro, Natuba-PB fone: Prefeitura Municipal de Natuba (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão) Secretaria de Finanças (Publicado por PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA - Matrícula Data 20/03/2018 16:25:58) Departamento de Contabilidade Fevereiro de 2018 Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês Class. Instit. Funcional Empenho Valor da Despesa Nome do Credo / Dados do Pagamento - Programática Licitação C.P.F./C.N.P.J, e Nº daConta Data do Número Data Empenhada Paga a Pagar Anulada Nº do E/S Histórico do Empenho Bancária Cheque Pagto 02.080 Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social

08 244 2001 2043 Manutenção da Secretaria de Assistência Social e Desenvolvimento Social ESTUDANTE DE SAX TENOR (INSTRUMENTO MUSICAL) DA BANDA 29 DE NOVEMBRO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. 0000466 3350.41 99 000 000501 16/02/2018 260,00 260,00 0,00 LUCIENE QUEIROZ SILVA DE SOUZA 00015 08557-X 853578 19/02/2018 0 000.204.224-07 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS COMO FORMA DE INCENTIVO CULTURAL A DIVERSAS APRESENTAÇÕES MUSICAIS DO ESTUDANTE DE SAX ALTO (INSTRUMENTO MUSICAL) DA BANDA 29 DE NOVEMBRO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. 0000466 3350.41 99 000 000502 16/02/2018 340,00 340,00 0,00 SELLY ALBUQUERQUE DA SILVA 00015 08557-X 853577 19/02/2018 0 712.674.454-40 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS COMO FORMA DE INCENTIVO CULTURAL A DIVERSAS APRESENTAÇÕES MUSICAIS DO ESTUDANTE DE SAX ALTO (INSTRUMENTO MUSICAL) DA BANDA 29 DE NOVEMBRO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. 0000466 3350.41 99 000 000503 16/02/2018 190,00 190,00 0,00 MARIA DAS DÔRES DE 00015 08557-X 853576 19/02/2018 0 ALBUQUERQUE 126.711.324-33 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS COMO FORMA DE INCENTIVO CULTURAL A DIVERSAS APRESENTAÇÕES MUSICAIS DO ESTUDANTE DE SAX ALTO(INSTRUMENTO MUSICAL) DA BANDA 29 DE NOVEMBRO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. 0000466 3350.41 99 000 000504 16/02/2018 260,00 260,00 0,00 TALITA SOUZA NASCIMENTO 00015 08557-X 853575 19/02/2018 0 121.478.304-02 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS COMO FORMA DE INCENTIVO CULTURAL A DIVERSAS APRESENTAÇÕES MUSICAIS DO ESTUDANTE DE SAX TENOR (INSTRUMENTO MUSICAL) DA BANDA 29 DE NOVEMBRO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. 0000466 3350.41 99 000 000505 16/02/2018 430,00 430,00 0,00 JAQUERLANE MOURA DE ANDRADE 00015 08557-X 853580 19/02/2018 0 121.449.104-99 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS COMO FORMA DE INCENTIVO CULTURAL A www.publicsoft.com.br - PublicSoft Contabilidade - versão 2018.6.12.0 -(83)3022-0800 Page 68 of 106 Prefeitura Municipal de Natuba CNPJ: 09.072.448/0001-95 Rua Presidente Epitácio Pessoa, 209 Cep: 58410000 Centro, Natuba-PB fone: Prefeitura Municipal de Natuba (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão) Secretaria de Finanças (Publicado por PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA - Matrícula Data 20/03/2018 16:25:58) Departamento de Contabilidade Fevereiro de 2018 Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês Class. Instit. Funcional Empenho Valor da Despesa Nome do Credo / Dados do Pagamento - Programática Licitação C.P.F./C.N.P.J, e Nº daConta Data do Número Data Empenhada Paga a Pagar Anulada Nº do E/S Histórico do Empenho Bancária Cheque Pagto 02.080 Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social

08 244 2001 2043 Manutenção da Secretaria de Assistência Social e Desenvolvimento Social DIVERSAS APRESENTAÇÕES MUSICAIS DO ESTUDANTE DE SAX (INSTRUMENTO MUSUCAL) DA BANDA 29 DE NOVEMBRO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. 0000466 3350.41 99 000 000506 16/02/2018 520,00 520,00 0,00 DANIEL JOSÉ • DA SILVA 00015 08557-X 853579 19/02/2018 0 991.001.504-87 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS COMO FORMA DE INCENTIVO CULTURAL A DIVERSAS APRESENTAÇÕES MUSICAIS DO ESTUDANTE DE SAX ALTO (INSTRUMENTO MUSUCAL) DA BANDA 29 DE NOVEMBRO, PERTENCDENTE A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. 0000466 3350.41 99 000 000507 16/02/2018 210,00 210,00 0,00 JEOVANA ALVES SOUZA 00015 08557-X 853581 19/02/2018 0 111.130.034-80 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇOES FINANCEIRAS COMO FORMA DE INCENTIVO CULTURAL A DIVERSAS APRESENTAÇÕES MUSICAIS DO ESTUDANTE DE CLARINETE (INSTRUMENTO MUSICAL) DA BANDA 29 DE NOVEMBRO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. 0000466 3350.41 99 000 000508 16/02/2018 240,00 240,00 0,00 JOELMA MARIA DE SOUZA 00015 08557-X 853583 19/02/2018 0 055.600.854-56 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS COMO FORMA DE INCENTIVO CULTURAL A DIVERSAS APRESENTAÇÕES MUSICAIS DO ESTUDANTE DE CLARINETE (INSTRUMENTO MUSICAL) DA BANDA 29 DE NOVEMBRO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. 0000466 3350.41 99 000 000509 16/02/2018 220,00 220,00 0,00 JOSELINE BARBOSA ARAÚJO 00015 08557-X 853584 19/02/2018 0 124.911.784-43 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS COMO FORMA DE INCENTIVO CULTURAL A DIVERSAS APRESENTAÇÕES MUSICAIS DO ESTUDANTE DE CLARINETE (INSTRUMENTO MUSICAL) DA BANDA 29 DE NOVEMBRO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. 0000466 3350.41 99 000 000510 16/02/2018 210,00 210,00 0,00 AUMIR WEMERSON LAURENTINO 00015 08557-X 853585 19/02/2018 0 ALEXANDRE 118.575.824-03 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS COMO www.publicsoft.com.br - PublicSoft Contabilidade - versão 2018.6.12.0 -(83)3022-0800 Page 69 of 106 Prefeitura Municipal de Natuba CNPJ: 09.072.448/0001-95 Rua Presidente Epitácio Pessoa, 209 Cep: 58410000 Centro, Natuba-PB fone: Prefeitura Municipal de Natuba (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão) Secretaria de Finanças (Publicado por PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA - Matrícula Data 20/03/2018 16:25:58) Departamento de Contabilidade Fevereiro de 2018 Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês Class. Instit. Funcional Empenho Valor da Despesa Nome do Credo / Dados do Pagamento - Programática Licitação C.P.F./C.N.P.J, e Nº daConta Data do Número Data Empenhada Paga a Pagar Anulada Nº do E/S Histórico do Empenho Bancária Cheque Pagto 02.080 Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social

08 244 2001 2043 Manutenção da Secretaria de Assistência Social e Desenvolvimento Social FORMA DE INCENTIVO CULTURAL A DIVERSAS APRESENTAÇÕES MUSICAIS DO ESTUDANTE DE TROMBONE (INSTRUMENTO MUSICAL) DA BANDA 29 DE NOVEMBRO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. 0000466 3350.41 99 000 000511 16/02/2018 520,00 520,00 0,00 ALEXSANDRO DA SILVA SANTOS 00015 08557-X 853586 19/02/2018 0 712.674.534-60 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÕES FINANCEIRAS COMO FORMA DE INCENTIVO CULTURAL A DIVERSAS APRESENTAÇÕES MUSICAIS DO ESTUDANTE DE TROMBONE (INSTRUMENTO MUSICAL) DA BANDA 29 DE NOVEMBRO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. 0000466 3350.41 99 000 000512 16/02/2018 240,00 240,00 0,00 MARIA JOSÉ HERCULANO PEREIRA 00015 08557-X 853589 20/02/2018 0 GUERRA 893.390.704-10 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS COMO FORMA DE INCENTIVO CULTURAL A DIVERSAS APRESENTAÇÕES MUSICAIS DO ESTUDANTE DE SAX TENOR (INSTRUMENTO MUSICAL) DA BANDA 29 DE NOVEMBRO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. 0000475 3390.48 99 000 000519 16/02/2018 650,00 0,00 650,00 EDILEUZA MIRANDA DA SILVA 082.571.174-63 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR COM DESPESAS DE ÓCULOS. 0000463 3190.13 99 000 000548 19/02/2018 2.087,40 0,00 2.087,40 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 29.979.036/0001-40 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL- SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL , RELATIVO A COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2018. 0000469 3390.30 19 000 000586 19/02/2018 63,00 0,00 63,00 ADALBERTO BEZERRA DE LIMA-ME 16.516.409/0001-03 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS 13KG, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. 0000469 3390.30 19 000 000591 19/02/2018 72,00 0,00 72,00 ADALBERTO BEZERRA DE LIMA-ME 16.516.409/0001-03 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER

www.publicsoft.com.br - PublicSoft Contabilidade - versão 2018.6.12.0 -(83)3022-0800 Page 70 of 106 Prefeitura Municipal de Natuba CNPJ: 09.072.448/0001-95 Rua Presidente Epitácio Pessoa, 209 Cep: 58410000 Centro, Natuba-PB fone: Prefeitura Municipal de Natuba (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão) Secretaria de Finanças (Publicado por PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA - Matrícula Data 20/03/2018 16:25:58) Departamento de Contabilidade Fevereiro de 2018 Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês Class. Instit. Funcional Empenho Valor da Despesa Nome do Credo / Dados do Pagamento - Programática Licitação C.P.F./C.N.P.J, e Nº daConta Data do Número Data Empenhada Paga a Pagar Anulada Nº do E/S Histórico do Empenho Bancária Cheque Pagto 02.080 Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social

08 244 2001 2043 Manutenção da Secretaria de Assistência Social e Desenvolvimento Social AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. 0000473 3390.39 49 000 000623 19/02/2018 151,70 0,00 151,70 ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 09.095.183/0001-40 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA -PRÉDIOS LOCADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. 0000473 3390.39 49 000 000715 27/02/2018 50,95 0,00 50,95 ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 09.095.183/0001-40 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA -PRÉDIO LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. 0000473 3390.39 91 000 000762 28/02/2018 150,00 0,00 150,00 SAULO J. DE MOURA BORBA-ME 02.040.219/0001-40 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. 0000472 3390.36 25 000 000787 28/02/2018 450,00 0,00 450,00 JOSEFA PAULINO MACIEL 714.157.424-72 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, PARA SERVIR COMO ANEXO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NA SEDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. 0000469 3390.30 01 000 000799 28/02/2018 3.105,96 0,00 3.105,96 J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA 19.572.881/0001-43 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA KKW- 3520, LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. 0000472 3390.36 25 000 000823 28/02/2018 500,00 0,00 500,00 REGINALDO BEZERRA DA SILVA 511.291.594-34 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL NA SEDE DO MUNICÍPIO, PARA SERVIR COMO CASA DE APOIO DA

www.publicsoft.com.br - PublicSoft Contabilidade - versão 2018.6.12.0 -(83)3022-0800 Page 71 of 106 Prefeitura Municipal de Natuba CNPJ: 09.072.448/0001-95 Rua Presidente Epitácio Pessoa, 209 Cep: 58410000 Centro, Natuba-PB fone: Prefeitura Municipal de Natuba (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão) Secretaria de Finanças (Publicado por PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA - Matrícula Data 20/03/2018 16:25:58) Departamento de Contabilidade Fevereiro de 2018 Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês Class. Instit. Funcional Empenho Valor da Despesa Nome do Credo / Dados do Pagamento - Programática Licitação C.P.F./C.N.P.J, e Nº daConta Data do Número Data Empenhada Paga a Pagar Anulada Nº do E/S Histórico do Empenho Bancária Cheque Pagto 02.080 Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social

08 244 2001 2043 Manutenção da Secretaria de Assistência Social e Desenvolvimento Social SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PARA FUNCIONAMENTO DO PROJETO MULHERES DE FIBRA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2018. 0000461 3190.04 99 000 000839 28/02/2018 954,00 0,00 954,00 FOLHA DE PAGAMENTO- SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 09.072.448/0001-95 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CONTRATO , RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. 0000462 3190.11 97 000 000843 28/02/2018 16.834,49 14.637,10 2.197,39 FOLHA DE PAGAMENTO- 00011 07923-5 28/02/2018 0 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 09.072.448/0001-95 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL EFETIVOS E COMISSIONADOS , RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE DE 2018. Total da Ação: 30.854,34 20.421,94 10.432,40 0,00

www.publicsoft.com.br - PublicSoft Contabilidade - versão 2018.6.12.0 -(83)3022-0800 Page 72 of 106 Prefeitura Municipal de Natuba CNPJ: 09.072.448/0001-95 Rua Presidente Epitácio Pessoa, 209 Cep: 58410000 Centro, Natuba-PB fone: Prefeitura Municipal de Natuba (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão) Secretaria de Finanças (Publicado por PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA - Matrícula Data 20/03/2018 16:25:59) Departamento de Contabilidade Fevereiro de 2018 Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês Class. Instit. Funcional Empenho Valor da Despesa Nome do Credo / Dados do Pagamento - Programática Licitação C.P.F./C.N.P.J, e Nº daConta Data do Número Data Empenhada Paga a Pagar Anulada Nº do E/S Histórico do Empenho Bancária Cheque Pagto 02.080 Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social

08 243 1004 2044 Manutenção do Conselho Tutelar 0000488 3390.39 49 000 000622 19/02/2018 20,23 0,00 20,23 ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 09.095.183/0001-40 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - PRÉDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. 0000488 3390.39 91 000 000776 28/02/2018 58,00 0,00 58,00 SAULO J. DE MOURA BORBA-ME 02.040.219/0001-40 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDIMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. 0000487 3390.36 25 000 000826 28/02/2018 4.200,00 0,00 4.200,00 CARLOS ANDRE • DA SILVA 048.767.464-27 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL , PARA SERVIR COMO SEDE PARA OS TRABALHOS DOS CONSELHEIROS TUTELAR, NA SEDE DO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018. 0000482 3190.11 97 000 000857 28/02/2018 4.134,00 4.134,00 0,00 FOLHA DE PAGAMENTO- 00011 07923-5 28/02/2018 0 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 09.072.448/0001-95 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DE PESSOAL- CONSELHO TUTELAR , RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. Total da Ação: 8.412,23 4.134,00 4.278,23 0,00

www.publicsoft.com.br - PublicSoft Contabilidade - versão 2018.6.12.0 -(83)3022-0800 Page 73 of 106 Prefeitura Municipal de Natuba CNPJ: 09.072.448/0001-95 Rua Presidente Epitácio Pessoa, 209 Cep: 58410000 Centro, Natuba-PB fone: Prefeitura Municipal de Natuba (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão) Secretaria de Finanças (Publicado por PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA - Matrícula Data 20/03/2018 16:25:59) Departamento de Contabilidade Fevereiro de 2018 Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês Class. Instit. Funcional Empenho Valor da Despesa Nome do Credo / Dados do Pagamento - Programática Licitação C.P.F./C.N.P.J, e Nº daConta Data do Número Data Empenhada Paga a Pagar Anulada Nº do E/S Histórico do Empenho Bancária Cheque Pagto 02.080 Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social

08 244 1004 2046 Manutenção de Benefícios Eventuais 0000499 3390.48 99 000 000354 07/02/2018 380,00 380,00 0,00 MARIA JOSÉ DE ANDRADE 00015 08557-X 853569 07/02/2018 0 997.141.834-72 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESAS DE EXAMES. 0000499 3390.48 99 000 000355 07/02/2018 380,00 380,00 0,00 MARIA JOSE TAVARES DE ARRUDA 00015 08557-X 853572 07/02/2018 0 055.304.144-43 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESAS DE EXAMES. 0000499 3390.48 99 000 000356 07/02/2018 300,00 300,00 0,00 MAYARA JESSICA ATAIDE DE MATOS 00011 07923-5 860847 08/02/2018 0 100.944.324-06 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESAS DE EXAMES. 0000499 3390.48 99 000 000357 07/02/2018 200,00 200,00 0,00 MAYARA JESSICA ATAIDE DE MATOS 00011 07923-5 860848 08/02/2018 0 100.944.324-06 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESAS DE EXAMES. 0000499 3390.48 99 000 000358 07/02/2018 480,00 480,00 0,00 EDILEUZA NUNES PEREIRA 00015 08557-X 853570 07/02/2018 0 058.871.684-71 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESAS DE EXAMES. 0000499 3390.48 99 000 000369 07/02/2018 260,00 0,00 260,00 MARIA LUCIA NOBREGA DE SOUZA 037.163.574-80 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESAS DE EXAMES. 0000499 3390.48 99 000 000370 07/02/2018 250,00 250,00 0,00 SEVERINO ALVES BARBOSA 00011 07923-5 860598 19/02/2018 0 519.218.807-59 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE CONSULTA. 0000499 3390.48 99 000 000556 19/02/2018 100,00 0,00 100,00 FABIANA DAVID DA SILVA 053.856.184-03 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR COM DESPESA DE EXAMES.

www.publicsoft.com.br - PublicSoft Contabilidade - versão 2018.6.12.0 -(83)3022-0800 Page 74 of 106 Prefeitura Municipal de Natuba CNPJ: 09.072.448/0001-95 Rua Presidente Epitácio Pessoa, 209 Cep: 58410000 Centro, Natuba-PB fone: Prefeitura Municipal de Natuba (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão) Secretaria de Finanças (Publicado por PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA - Matrícula Data 20/03/2018 16:25:59) Departamento de Contabilidade Fevereiro de 2018 Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês Class. Instit. Funcional Empenho Valor da Despesa Nome do Credo / Dados do Pagamento - Programática Licitação C.P.F./C.N.P.J, e Nº daConta Data do Número Data Empenhada Paga a Pagar Anulada Nº do E/S Histórico do Empenho Bancária Cheque Pagto 02.080 Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social

08 244 1004 2046 Manutenção de Benefícios Eventuais 0000499 3390.48 99 000 000719 27/02/2018 250,00 0,00 250,00 SEVERINO ALVES BARBOSA 519.218.807-59 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESA DE CONSULTA. 0000499 3390.48 99 000 000721 27/02/2018 400,00 0,00 400,00 MARIA JOSÉ DA SILVA 125.936.664-20 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESAS DE EXAMES. 0000499 3390.48 99 000 000722 27/02/2018 300,00 0,00 300,00 MARIA SANTINA DA SILVA 066.427.584-20 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COM DESPESAS DE EXAMES. Total da Ação: 3.300,00 1.990,00 1.310,00 0,00 Total da Unidade: 42.566,57 26.545,94 16.020,63 0,00

www.publicsoft.com.br - PublicSoft Contabilidade - versão 2018.6.12.0 -(83)3022-0800 Page 75 of 106 Prefeitura Municipal de Natuba CNPJ: 09.072.448/0001-95 Rua Presidente Epitácio Pessoa, 209 Cep: 58410000 Centro, Natuba-PB fone: Prefeitura Municipal de Natuba (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão) Secretaria de Finanças (Publicado por PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA - Matrícula Data 20/03/2018 16:26:00) Departamento de Contabilidade Fevereiro de 2018 Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês Class. Instit. Funcional Empenho Valor da Despesa Nome do Credo / Dados do Pagamento - Programática Licitação C.P.F./C.N.P.J, e Nº daConta Data do Número Data Empenhada Paga a Pagar Anulada Nº do E/S Histórico do Empenho Bancária Cheque Pagto 02.090 Fundo Municipal de Assistência Social

08 244 1004 2049 Bloco da Proteção Social Básica 0000541 3390.36 25 029 000316 01/02/2018 4.950,00 0,00 4.950,00 JOSEFA PAULINO MACIEL 714.157.424-72 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, PARA SERVIR COMO FUNCIONAMENTO DO CRAS , NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍDO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2018. 0000539 3390.30 19 029 000339 05/02/2018 710,00 710,00 0,00 MARIA HELENA LOPES RIBEIRO 00206 17602-8 09/02/2018 16 442.918.924-20 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES, DESTINADOS A REUNIÃO TÉCNICA COM A EQUIPE DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. 0000535 3190.13 99 029 000545 19/02/2018 295,94 295,94 0,00 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE 00206 17602-8 21/02/2018 16 SEGURIDADE SOCIAL 29.979.036/0001-40 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL- SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- SCFV, RELATIVO A COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2018. 0000539 3390.30 02 029 000575 19/02/2018 1.312,40 0,00 1.312,40 IRMAOS PEDROSA LTDA 11.322.507/0001-88 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO. 0000541 3390.36 38 029 000680 26/02/2018 500,00 0,00 500,00 JOSEILDA MONTEIRO DA SILVA SOUSA 701.202.684-77 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO GERAL NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS NO DISTRITO PIRAUÁ, MUNICÍPIO DE NATUBA-PB, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2018. 0000541 3390.36 38 029 000681 26/02/2018 500,00 0,00 500,00 JOSEILDA MONTEIRO DA SILVA SOUSA 701.202.684-77 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO GERAL NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS NO DISTRITO PIRAUÁ, MUNICÍPIO DE NATUBA-PB, RELATIVO AO MÊS DE

www.publicsoft.com.br - PublicSoft Contabilidade - versão 2018.6.12.0 -(83)3022-0800 Page 76 of 106 Prefeitura Municipal de Natuba CNPJ: 09.072.448/0001-95 Rua Presidente Epitácio Pessoa, 209 Cep: 58410000 Centro, Natuba-PB fone: Prefeitura Municipal de Natuba (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão) Secretaria de Finanças (Publicado por PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA - Matrícula Data 20/03/2018 16:26:00) Departamento de Contabilidade Fevereiro de 2018 Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês Class. Instit. Funcional Empenho Valor da Despesa Nome do Credo / Dados do Pagamento - Programática Licitação C.P.F./C.N.P.J, e Nº daConta Data do Número Data Empenhada Paga a Pagar Anulada Nº do E/S Histórico do Empenho Bancária Cheque Pagto 02.090 Fundo Municipal de Assistência Social

08 244 1004 2049 Bloco da Proteção Social Básica FEVEREIRO DE 2018. 0000541 3390.36 38 029 000682 26/02/2018 500,00 0,00 500,00 ELIZÂNGELA ANDRADE DA SILVA 081.378.294-58 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO GERAL NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO , RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. 0000542 3390.39 91 029 000765 28/02/2018 58,00 0,00 58,00 SAULO J. DE MOURA BORBA-ME 02.040.219/0001-40 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDIMENTO DO CRAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEREREIRO DE 2018. 0000534 3190.11 97 029 000837 28/02/2018 3.406,66 3.406,66 0,00 FOLHA DE PAGAMENTO- 00206 17602-8 28/02/2018 16 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 09.072.448/0001-95 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- PAIF- CRAS- EFETIVOS , RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. 0000533 3190.04 99 029 000838 28/02/2018 1.400,00 0,00 1.400,00 FOLHA DE PAGAMENTO- SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 09.072.448/0001-95 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- PAIF- CRAS CONTRATO , RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. 0000533 3190.04 99 029 000849 28/02/2018 1.400,00 0,00 1.400,00 FOLHA DE PAGAMENTO- SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 09.072.448/0001-95 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO- CONTRATO , RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. 0000541 3390.36 38 029 000915 28/02/2018 500,00 0,00 500,00 ELIZÂNGELA ANDRADE DA SILVA 081.378.294-58 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO GERAL NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS NA SEDE www.publicsoft.com.br - PublicSoft Contabilidade - versão 2018.6.12.0 -(83)3022-0800 Page 77 of 106 Prefeitura Municipal de Natuba CNPJ: 09.072.448/0001-95 Rua Presidente Epitácio Pessoa, 209 Cep: 58410000 Centro, Natuba-PB fone: Prefeitura Municipal de Natuba (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão) Secretaria de Finanças (Publicado por PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA - Matrícula Data 20/03/2018 16:26:00) Departamento de Contabilidade Fevereiro de 2018 Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês Class. Instit. Funcional Empenho Valor da Despesa Nome do Credo / Dados do Pagamento - Programática Licitação C.P.F./C.N.P.J, e Nº daConta Data do Número Data Empenhada Paga a Pagar Anulada Nº do E/S Histórico do Empenho Bancária Cheque Pagto 02.090 Fundo Municipal de Assistência Social

08 244 1004 2049 Bloco da Proteção Social Básica DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. 0000541 3390.36 38 029 000916 28/02/2018 500,00 0,00 500,00 JOSEILDA MONTEIRO DA SILVA SOUSA 701.202.684-77 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO GERAL NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS NO DISTRITO PIRAUÁ, MUNICÍPIO DE NATUBA-PB, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. Total da Ação: 16.033,00 4.412,60 11.620,40 0,00

www.publicsoft.com.br - PublicSoft Contabilidade - versão 2018.6.12.0 -(83)3022-0800 Page 78 of 106 Prefeitura Municipal de Natuba CNPJ: 09.072.448/0001-95 Rua Presidente Epitácio Pessoa, 209 Cep: 58410000 Centro, Natuba-PB fone: Prefeitura Municipal de Natuba (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão) Secretaria de Finanças (Publicado por PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA - Matrícula Data 20/03/2018 16:26:00) Departamento de Contabilidade Fevereiro de 2018 Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês Class. Instit. Funcional Empenho Valor da Despesa Nome do Credo / Dados do Pagamento - Programática Licitação C.P.F./C.N.P.J, e Nº daConta Data do Número Data Empenhada Paga a Pagar Anulada Nº do E/S Histórico do Empenho Bancária Cheque Pagto 02.090 Fundo Municipal de Assistência Social

08 244 1004 2051 Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro Único - IGD PBF 0000556 3390.14 99 029 000691 26/02/2018 40,00 40,00 0,00 MARIA VALDETE MACIEL ALVES DE 00203 17598-6 26/02/2018 16 OLIVEIRA 073.880.684-65 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA CONCEDIDA A COORDENADORA DO BOLSA FAMÍLIA, PARA PARTICIPAR DE UM SEMINÁRIO INTERMUNICIPAL , CIDADES CONECTADAS,PROCESSO DE FISCALIZAÇÃO DO MINISTÉRIO DA TRANSPARÊNCIA E CONTROLADORIA GERAL DA UNIÃO- CGU, NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, NA CIDADE DE ALAGOA GRANDE-PB, NO DIA 27 DE FEVEREIRO DE 2018. 0000562 3390.39 91 029 000761 28/02/2018 58,00 0,00 58,00 SAULO J. DE MOURA BORBA-ME 02.040.219/0001-40 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDIMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO , RELATIVO AO MÊS DE FEREVEIRO DE 2018. 0000561 3390.36 25 029 000825 28/02/2018 700,00 0,00 700,00 JOSÉ • BEZERRA DA SILVA FILHO 685.392.584-04 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL , PARA O FUNCIONAMENTO DO CADASTRO ÚNICO DOS PROGRAMAS FEDERAIS E PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2018. 0000552 3190.04 99 029 000858 28/02/2018 2.354,00 0,00 2.354,00 FOLHA DE PAGAMENTO- SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 09.072.448/0001-95 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- IGD- CONTRATOS , RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. 0000561 3390.36 38 029 000914 28/02/2018 1.400,00 0,00 1.400,00 ROMOALDO FARIAS DA SILVA 065.309.724-71 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL EM ASSESSORIA E CONSULTORIA PARA OS SERVIDORES ENVOLVIDOS NOS DIVERSOS PROGRAMAS E SERVIÇOS SOCIAIS EM FUNCIONAMENTO NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. Total da Ação: 4.552,00 40,00 4.512,00 0,00

www.publicsoft.com.br - PublicSoft Contabilidade - versão 2018.6.12.0 -(83)3022-0800 Page 79 of 106 Prefeitura Municipal de Natuba CNPJ: 09.072.448/0001-95 Rua Presidente Epitácio Pessoa, 209 Cep: 58410000 Centro, Natuba-PB fone: Prefeitura Municipal de Natuba (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão) Secretaria de Finanças (Publicado por PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA - Matrícula Data 20/03/2018 16:26:00) Departamento de Contabilidade Fevereiro de 2018 Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês Class. Instit. Funcional Empenho Valor da Despesa Nome do Credo / Dados do Pagamento - Programática Licitação C.P.F./C.N.P.J, e Nº daConta Data do Número Data Empenhada Paga a Pagar Anulada Nº do E/S Histórico do Empenho Bancária Cheque Pagto 02.090 Fundo Municipal de Assistência Social

08 244 1004 2053 Bloco da Proteção Social Especial de Média Complexidade 0000596 3390.39 50 029 000704 27/02/2018 36,84 0,00 36,84 CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA 09.123.654/0001-87 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ÁGUA- PRÉDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS DESTE MUNICÍPIO. 0000596 3390.39 49 029 000709 27/02/2018 16,36 0,00 16,36 ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 09.095.183/0001-40 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - PRÉDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS DESTE MUNICÍPIO. 0000596 3390.39 91 029 000763 28/02/2018 58,00 0,00 58,00 SAULO J. DE MOURA BORBA-ME 02.040.219/0001-40 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDIMENTO DO CREAS DESTE MUNÍCIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. 0000595 3390.36 25 029 000824 28/02/2018 4.200,00 0,00 4.200,00 ADALGISA CAVALCANTE DA SILVA 139.353.304-30 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, PARA SERVIR COMO LOCAL DE FUNCIONAMENTO DO CREAS, NA SEDE DO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018. 0000587 3190.04 99 029 000859 28/02/2018 5.154,00 0,00 5.154,00 FOLHA DE PAGAMENTO- SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 09.072.448/0001-95 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CREAS - CONTRATOS , RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. 0000595 3390.36 38 029 000912 28/02/2018 600,00 0,00 600,00 MARIA DO CARMO SALES DA SILVA 991.008.944-00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO GERAL, JUNTO AO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. Total da Ação: 10.065,20 0,00 10.065,20 0,00

www.publicsoft.com.br - PublicSoft Contabilidade - versão 2018.6.12.0 -(83)3022-0800 Page 80 of 106 Prefeitura Municipal de Natuba CNPJ: 09.072.448/0001-95 Rua Presidente Epitácio Pessoa, 209 Cep: 58410000 Centro, Natuba-PB fone: Prefeitura Municipal de Natuba (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão) Secretaria de Finanças (Publicado por PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA - Matrícula Data 20/03/2018 16:26:00) Departamento de Contabilidade Fevereiro de 2018 Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês Class. Instit. Funcional Empenho Valor da Despesa Nome do Credo / Dados do Pagamento - Programática Licitação C.P.F./C.N.P.J, e Nº daConta Data do Número Data Empenhada Paga a Pagar Anulada Nº do E/S Histórico do Empenho Bancária Cheque Pagto 02.090 Fundo Municipal de Assistência Social

08 244 1004 2056 Bloco de Financiamento da Gestão Descentralizada do SUAS - IGD SUAS 0000619 3390.36 38 029 000331 02/02/2018 530,00 530,00 0,00 ANTONIO SEVERINO DE 00208 17600-1 09/02/2018 16 ALBUQUERQUE 00208 17600-1 09/02/2018 16 062.692.504-55 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE SUPORTES PARA PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO PARA DIVERSOS PRÉDIOS ( CRAS, CREAS, BOLSA FAMÍLIA E SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA ) , LIGADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. 0000620 3390.39 61 029 000494 16/02/2018 750,00 750,00 0,00 CONSIST-CONTABILIDADE 00208 17600-1 16/02/2018 16 EMPRESARIAL 09.251.886/0001-10 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE INCRIÇÃO PARA PARA PARTICIPAR DO CURSO: TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FUNDO A FUNDO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL NUMA PERPECTIVA OPERACIONAL/PRÁTICA DOS PROCEDIMENTOS, NOS DIAS 20, 21 E 22 DE FEVEREIRO DE 2018, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. 0000616 3390.30 19 029 000578 19/02/2018 900,00 900,00 0,00 VANDERLUCIA FEEREIRA DE LIMA 00208 17600-1 20/02/2018 16 037.170.374-39 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADO A REUNIÃO INTERSETORIAL (ASSISTÊNCIA SOCIAL, SAÚDE, EDUCAÇÃO E ACS). 0000616 3390.30 19 029 000597 19/02/2018 750,00 750,00 0,00 VANDERLUCIA FEEREIRA DE LIMA 00208 17600-1 20/02/2018 16 037.170.374-39 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS A REUNIÃO COM OS CONSELHEIROS ( CMAS, AMDCA, CMDI E CT ). 0000615 3390.14 99 029 000692 26/02/2018 75,00 75,00 0,00 JOSINALVA GUERRA LINS SILVA 00208 17600-1 26/02/2018 16 930.336.994-72 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA CONCEDIDA A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESONVOLVIMENTO SOCIAL, PARA PARTICIPAR DE UM SEMINÁRIO INTERMUNICIPAL , CIDADES CONECTADAS,PROCESSO DE FISCALIZAÇÃO DO MINISTÉRIO DA TRANSPARÊNCIA E CONTROLADORIA GERAL DA UNIÃO- CGU, NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, NA CIDADE DE ALAGOA GRANDE-PB, NO DIA 27 DE FEVEREIRO DE 2018. 0000615 3390.14 99 029 000693 26/02/2018 75,00 75,00 0,00 JOSINALVA GUERRA LINS SILVA 00208 17600-1 26/02/2018 16 930.336.994-72 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA

www.publicsoft.com.br - PublicSoft Contabilidade - versão 2018.6.12.0 -(83)3022-0800 Page 81 of 106 Prefeitura Municipal de Natuba CNPJ: 09.072.448/0001-95 Rua Presidente Epitácio Pessoa, 209 Cep: 58410000 Centro, Natuba-PB fone: Prefeitura Municipal de Natuba (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão) Secretaria de Finanças (Publicado por PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA - Matrícula Data 20/03/2018 16:26:00) Departamento de Contabilidade Fevereiro de 2018 Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês Class. Instit. Funcional Empenho Valor da Despesa Nome do Credo / Dados do Pagamento - Programática Licitação C.P.F./C.N.P.J, e Nº daConta Data do Número Data Empenhada Paga a Pagar Anulada Nº do E/S Histórico do Empenho Bancária Cheque Pagto 02.090 Fundo Municipal de Assistência Social

08 244 1004 2056 Bloco de Financiamento da Gestão Descentralizada do SUAS - IGD SUAS CONCEDIDA A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESONVOLVIMENTO SOCIAL, PARA PARTICIPAR DA II ASSEMBLÉIA GERAL DO COEGEMAS-PB, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 28 DE FEVEREIRO DE 2018. 0000615 3390.14 99 029 000694 26/02/2018 75,00 75,00 0,00 JOSINALVA GUERRA LINS SILVA 00208 17600-1 26/02/2018 16 930.336.994-72 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA CONCEDIDA A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PARA PARTICIPAR DA VI OFICINA DE ADESÃO AO SISAN- SISTEMA NACIOANL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB, NO DIA 03 DE MARÇO DE 2018. Total da Ação: 3.155,00 3.155,00 0,00 0,00 08 244 1004 2057 Programa Primeira Infância no SUAS - Programa Criança Feliz 0000625 3190.13 99 029 000546 19/02/2018 895,02 895,02 0,00 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE 00104 18204-4 20/02/2018 16 SEGURIDADE SOCIAL 29.979.036/0001-40 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL- SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- PROGRAMA CRIANÇA FELIZ , RELATIVO A COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2018. 0000623 3190.04 99 029 000848 28/02/2018 4.262,00 0,00 4.262,00 FOLHA DE PAGAMENTO- SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 09.072.448/0001-95 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- PROGRAMA CRIANÇA FELIZ- CONTRATOS , RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. Total da Ação: 5.157,02 895,02 4.262,00 0,00 Total da Unidade: 38.962,22 8.502,62 30.459,60 0,00

www.publicsoft.com.br - PublicSoft Contabilidade - versão 2018.6.12.0 -(83)3022-0800 Page 82 of 106 Prefeitura Municipal de Natuba CNPJ: 09.072.448/0001-95 Rua Presidente Epitácio Pessoa, 209 Cep: 58410000 Centro, Natuba-PB fone: Prefeitura Municipal de Natuba (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão) Secretaria de Finanças (Publicado por PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA - Matrícula Data 20/03/2018 16:26:00) Departamento de Contabilidade Fevereiro de 2018 Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês Class. Instit. Funcional Empenho Valor da Despesa Nome do Credo / Dados do Pagamento - Programática Licitação C.P.F./C.N.P.J, e Nº daConta Data do Número Data Empenhada Paga a Pagar Anulada Nº do E/S Histórico do Empenho Bancária Cheque Pagto 02.100 Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Habitação

15 452 2001 2058 Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Habitação 0000648 3390.30 13 000 000322 01/02/2018 860,00 0,00 860,00 CRISTIANE MARIA XAVIER 12.608.867/0001-03 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ( MOTO ) DE PLACA NQD- 5513, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E HABITAÇÃO. 0000648 3390.30 19 000 000326 02/02/2018 2.200,00 2.200,00 0,00 ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA 00011 07923-5 21/02/2018 0 02.375.199/0001-68 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL. 0000648 3390.30 19 000 000327 02/02/2018 23,20 23,20 0,00 ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA 00011 07923-5 02/02/2018 0 02.375.199/0001-68 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS ,DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E HABITAÇÃO. 0000648 3390.30 19 000 000341 05/02/2018 285,40 285,40 0,00 O BARATEIRO COMERCIO DE 00011 07923-5 06/02/2018 0 MATERIAL ELETRICO 11.252.594/0001-44 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,. SERVIÇOS URBANOS E HABITAÇÃO. 0000648 3390.30 19 000 000343 06/02/2018 104,00 104,00 0,00 P.HENRIQUE DIAS COSTA 00011 07923-5 19/02/2018 0 00.931.396/0001-90 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,. SERVIÇOS URBANOS E HABITAÇÃO. 0000650 3390.36 38 000 000371 08/02/2018 600,00 600,00 0,00 SEVERINA TAVARES DE ARRUDA 00011 07923-5 860886 08/02/2018 0 055.304.294-75 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PÚBLICAS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2018. 0000650 3390.36 38 000 000383 08/02/2018 2.250,00 2.250,00 0,00 ADEILDO GOMES DA SILVA 00011 07923-5 860875 08/02/2018 0 094.696.554-43 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA, NA COLETA DE LIXO NOTURNA. 0000650 3390.36 38 000 000384 08/02/2018 2.250,00 2.250,00 0,00 JOSE DA SILVA CAVALCANTE 00011 07923-5 860868 08/02/2018 0 037.152.974-33 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO NOTURNA. 0000650 3390.36 38 000 000400 08/02/2018 1.600,00 1.600,00 0,00 RONALDO VICENTE PATRÍCIO 00011 07923-5 860955 09/02/2018 0 788.708.014-20 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER www.publicsoft.com.br - PublicSoft Contabilidade - versão 2018.6.12.0 -(83)3022-0800 Page 83 of 106 Prefeitura Municipal de Natuba CNPJ: 09.072.448/0001-95 Rua Presidente Epitácio Pessoa, 209 Cep: 58410000 Centro, Natuba-PB fone: Prefeitura Municipal de Natuba (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão) Secretaria de Finanças (Publicado por PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA - Matrícula Data 20/03/2018 16:26:00) Departamento de Contabilidade Fevereiro de 2018 Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês Class. Instit. Funcional Empenho Valor da Despesa Nome do Credo / Dados do Pagamento - Programática Licitação C.P.F./C.N.P.J, e Nº daConta Data do Número Data Empenhada Paga a Pagar Anulada Nº do E/S Histórico do Empenho Bancária Cheque Pagto 02.100 Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Habitação

15 452 2001 2058 Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Habitação AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E HABITAÇÃO. 0000650 3390.36 38 000 000401 08/02/2018 1.045,00 1.045,00 0,00 ANDERSON PAULINO LAURENTINO 00011 07923-5 860874 08/02/2018 0 DOS SANTOS 134.009.464-94 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E HABITAÇÃO. 0000650 3390.36 38 000 000402 08/02/2018 1.340,00 1.340,00 0,00 JOSÉ FERNANDES DANTAS DE 00011 07923-5 860855 08/02/2018 0 FRANÇA 726.830.404-82 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E HABITAÇÃO. 0000650 3390.36 38 000 000403 08/02/2018 3.550,00 3.550,00 0,00 JOSÉ• ALEXANDRE FILHO 00011 07923-5 860854 08/02/2018 0 506.356.977-34 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E HABITAÇÃO. 0000650 3390.36 38 000 000404 08/02/2018 1.480,00 1.480,00 0,00 JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA 00011 07923-5 860867 08/02/2018 0 798.752.464-68 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E HABITAÇÃO. 0000650 3390.36 38 000 000405 08/02/2018 920,00 920,00 0,00 JOSÉ MARCELO DA SILVA 00011 07923-5 860862 08/02/2018 0 759.361.864-15 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E HABITAÇÃO. 0000650 3390.36 38 000 000406 08/02/2018 1.980,00 1.980,00 0,00 JOSÉ DAMIÃO DA SILVA 00011 07923-5 860856 08/02/2018 0 388.935.684-20 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E HABITAÇÃO. 0000650 3390.36 38 000 000407 08/02/2018 200,00 200,00 0,00 MANOEL COSMO DA SILVA 00011 07923-5 860897 08/02/2018 0 812.099.597-04 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESTRADA DA COMUNIDADE DE PANGULAR. 0000650 3390.36 38 000 000419 08/02/2018 2.250,00 2.250,00 0,00 JOS•É FERREIRA FILHO 00011 07923-5 860861 08/02/2018 0 075.609.044-08 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER www.publicsoft.com.br - PublicSoft Contabilidade - versão 2018.6.12.0 -(83)3022-0800 Page 84 of 106 Prefeitura Municipal de Natuba CNPJ: 09.072.448/0001-95 Rua Presidente Epitácio Pessoa, 209 Cep: 58410000 Centro, Natuba-PB fone: Prefeitura Municipal de Natuba (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão) Secretaria de Finanças (Publicado por PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA - Matrícula Data 20/03/2018 16:26:00) Departamento de Contabilidade Fevereiro de 2018 Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês Class. Instit. Funcional Empenho Valor da Despesa Nome do Credo / Dados do Pagamento - Programática Licitação C.P.F./C.N.P.J, e Nº daConta Data do Número Data Empenhada Paga a Pagar Anulada Nº do E/S Histórico do Empenho Bancária Cheque Pagto 02.100 Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Habitação

15 452 2001 2058 Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Habitação AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA COLETA NOTURNA DE LIXO. 0000650 3390.36 38 000 000422 08/02/2018 1.380,00 1.380,00 0,00 JOSE• CARLOS RODRIGUES DE LIMA 00011 07923-5 860894 09/02/2018 0 056.293.054-09 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA JARDINAGEM DOS CANTEIROS DE VIAS DESTA CIDADE. 0000650 3390.36 38 000 000423 08/02/2018 480,00 480,00 0,00 RONALDO DE BRITO VIEIRA 00011 07923-5 860860 08/02/2018 0 095.527.224-62 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA, NO APOIO DO CARREGAMENTO DA CAÇAMBA. 0000650 3390.36 38 000 000424 08/02/2018 420,00 420,00 0,00 JOSÉ CARLOS DA SILVA 00011 07923-5 860866 08/02/2018 0 000.205.124-90 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO DO CARREGAMENTO DA CAÇAMBA 0000650 3390.36 38 000 000425 08/02/2018 960,00 960,00 0,00 JANILSON SEBASTIÃO DE 00011 07923-5 860876 08/02/2018 0 MENDONÇA 110.771.967-41 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO CARREGAGAMENTO DE CAÇAMBA. 0000650 3390.36 38 000 000426 08/02/2018 580,00 580,00 0,00 PAULO JOSÉ • MARCOS 00011 07923-5 860863 08/02/2018 0 707.367.734-10 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DE BUEIRAS. 0000650 3390.36 38 000 000427 08/02/2018 1.100,00 1.100,00 0,00 JOSE ABEL DE AGUIAR 00011 07923-5 860857 08/02/2018 0 084.291.584-21 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA, NA LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE BUEIRAS NA SEDE DO MUNICÍPIO. 0000650 3390.36 38 000 000428 08/02/2018 560,00 560,00 0,00 EDNALDO DAMIÃO DA SILVA 00011 07923-5 860870 08/02/2018 0 081.660.817-25 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA, NA LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS NA SEDE DO MUNICÍPIO. 0000650 3390.36 38 000 000429 08/02/2018 740,00 740,00 0,00 NOEL PAULO MARCOS 00011 07923-5 860865 08/02/2018 0 112.565.934-35 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA, NA LIMPEZA DO RIACHO DE NATUBA E DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO. 0000650 3390.36 38 000 000430 08/02/2018 1.560,00 1.560,00 0,00 ANTONIO FRANCISCO DOMINGOS 00011 07923-5 860672 08/02/2018 0 www.publicsoft.com.br - PublicSoft Contabilidade - versão 2018.6.12.0 -(83)3022-0800 Page 85 of 106 Prefeitura Municipal de Natuba CNPJ: 09.072.448/0001-95 Rua Presidente Epitácio Pessoa, 209 Cep: 58410000 Centro, Natuba-PB fone: Prefeitura Municipal de Natuba (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão) Secretaria de Finanças (Publicado por PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA - Matrícula Data 20/03/2018 16:26:01) Departamento de Contabilidade Fevereiro de 2018 Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês Class. Instit. Funcional Empenho Valor da Despesa Nome do Credo / Dados do Pagamento - Programática Licitação C.P.F./C.N.P.J, e Nº daConta Data do Número Data Empenhada Paga a Pagar Anulada Nº do E/S Histórico do Empenho Bancária Cheque Pagto 02.100 Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Habitação

15 452 2001 2058 Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Habitação 688.011.064-91 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA, NA LIMPEZA E RETIRADA DE PEDRAS , NO PATROLAMENTO DAS ESTRADAS VICINAIS DE FERVEDOURO, MUNICÍPIO DE NATUBA-PB. 0000650 3390.36 38 000 000431 08/02/2018 1.450,00 1.450,00 0,00 EDSON PAULINO DOS SANTOS 00011 07923-5 860869 08/02/2018 0 094.246.704-35 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA, NA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO. 0000650 3390.36 38 000 000432 08/02/2018 1.615,00 1.615,00 0,00 ANTONIO DANTAS DA SILVA 00011 07923-5 860873 08/02/2018 0 798.746.734-00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA, NA RECUPERAÇÃO DE SISTEMAS HIDRÁULICOS E SERVIÇOS DE ENCANAÇÃO GERAL. 0000650 3390.36 38 000 000433 08/02/2018 880,00 880,00 0,00 ANTONIO JOSÉ DA SILVA 00011 07923-5 860871 08/02/2018 0 064.966.864-24 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA, NO ROÇO DE MATO NAS ESTRADAS DE JUSSARAL E FERVEDOURO, MUNICÍPIO DE NATUBA-PB. 0000650 3390.36 38 000 000434 08/02/2018 1.280,00 1.280,00 0,00 JOSE SEVERINO DO NASCIMENTO 00011 07923-5 860859 08/02/2018 0 038.822.024-40 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA, NA LIMPEZA E CAPINAGEM DE PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE NATUBA-PB. 0000650 3390.36 38 000 000435 08/02/2018 700,00 700,00 0,00 MANOEL FELICIANO DA SILVA 00011 07923-5 860915 09/02/2018 0 078.434.354-33 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO TOMBAMENTO DE PEDRAS TIPO RACHÃO. 0000655 3390.92 99 000 000441 08/02/2018 850,00 850,00 0,00 DENILSON SEVERINO DE OLIVEIRA 00011 07923-5 860914 09/02/2018 0 016.255.304-80 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO DA ORGANIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE DA SEDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. 0000655 3390.92 99 000 000442 08/02/2018 850,00 850,00 0,00 DENILSON SEVERINO DE OLIVEIRA 00011 07923-5 860916 09/02/2018 0 016.255.304-80 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO DA ORGANIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE DA SEDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEEMBRO DE 2017.

www.publicsoft.com.br - PublicSoft Contabilidade - versão 2018.6.12.0 -(83)3022-0800 Page 86 of 106 Prefeitura Municipal de Natuba CNPJ: 09.072.448/0001-95 Rua Presidente Epitácio Pessoa, 209 Cep: 58410000 Centro, Natuba-PB fone: Prefeitura Municipal de Natuba (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão) Secretaria de Finanças (Publicado por PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA - Matrícula Data 20/03/2018 16:26:01) Departamento de Contabilidade Fevereiro de 2018 Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês Class. Instit. Funcional Empenho Valor da Despesa Nome do Credo / Dados do Pagamento - Programática Licitação C.P.F./C.N.P.J, e Nº daConta Data do Número Data Empenhada Paga a Pagar Anulada Nº do E/S Histórico do Empenho Bancária Cheque Pagto 02.100 Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Habitação

15 452 2001 2058 Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Habitação 0000655 3390.92 99 000 000445 08/02/2018 650,00 650,00 0,00 NELSON MARINHO DA SILVA 00011 07923-5 860905 09/02/2018 0 089.498.644-95 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DAS FOSSAS E TUBULAÇÃO DE ESGOTOS DAS CASAS NA COMUNIDADE DO COSTA, MUNICÍPIO DE NATUBA-PB, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. 0000655 3390.92 99 000 000446 08/02/2018 650,00 650,00 0,00 NELSON MARINHO DA SILVA 00011 07923-5 860906 08/02/2018 0 089.498.644-95 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DAS FOSSAS E TUBULAÇÃO DE ESGOTOS DAS CASAS NA COMUNIDADE DO COSTA, MUNICÍPIO DE NATUBA-PB, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. 0000655 3390.92 99 000 000447 08/02/2018 450,00 0,00 450,00 MARIA JOSÉ• BENTO 026.679.974-41 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E REMOÇÃO DE ENTULHOS NAS VIAS PÚBLICAS DA VILA DO COSTA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. 0000655 3390.92 99 000 000448 08/02/2018 450,00 450,00 0,00 MARIA JOSÉ• BENTO 00011 07923-5 860910 08/02/2018 0 026.679.974-41 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E REMOÇÃO DE ENTULHOS NAS VIAS PÚBLICAS DA VILA DO COSTA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. 0000655 3390.92 99 000 000452 08/02/2018 600,00 600,00 0,00 MANOEL FERREIRA DA SILVA 00011 07923-5 860896 08/02/2018 0 789.489.674-87 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO DAS VIAS PÚBLICAS DA COMUNIDADE DO COSTA, MUNICÍPIO DE NATUBA-PB, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. 0000655 3390.92 99 000 000453 08/02/2018 600,00 600,00 0,00 MANOEL FERREIRA DA SILVA 00011 07923-5 860895 08/02/2018 0 789.489.674-87 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO DAS VIAS PÚBLICAS DA COMUNIDADE DO COSTA, MUNICÍPIO DE NATUBA-PB, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. 0000655 3390.92 99 000 000456 08/02/2018 450,00 450,00 0,00 GERMANO DO CARMO DA SILVA 00011 07923-5 860900 09/02/2018 0 034.648.504-55 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO

www.publicsoft.com.br - PublicSoft Contabilidade - versão 2018.6.12.0 -(83)3022-0800 Page 87 of 106 Prefeitura Municipal de Natuba CNPJ: 09.072.448/0001-95 Rua Presidente Epitácio Pessoa, 209 Cep: 58410000 Centro, Natuba-PB fone: Prefeitura Municipal de Natuba (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão) Secretaria de Finanças (Publicado por PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA - Matrícula Data 20/03/2018 16:26:01) Departamento de Contabilidade Fevereiro de 2018 Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês Class. Instit. Funcional Empenho Valor da Despesa Nome do Credo / Dados do Pagamento - Programática Licitação C.P.F./C.N.P.J, e Nº daConta Data do Número Data Empenhada Paga a Pagar Anulada Nº do E/S Histórico do Empenho Bancária Cheque Pagto 02.100 Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Habitação

15 452 2001 2058 Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Habitação DE SERVIÇOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E REMOÇÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS NAS VIAS PÚBLICAS DA VILA DO COSTA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. 0000655 3390.92 99 000 000457 08/02/2018 450,00 450,00 0,00 GERMANO DO CARMO DA SILVA 00011 07923-5 860901 08/02/2018 0 034.648.504-55 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E REMOÇÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS NAS VIAS PÚBLICAS DA VILA DO COSTA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. 0000655 3390.92 99 000 000458 08/02/2018 1.000,00 1.000,00 0,00 JARDIEL FRANCISCO DO MONTE 00011 07923-5 860922 09/02/2018 0 116.481.264-56 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DA EQUIPE NOS DIVERSOS TRABALHOS REALIZADOS NA MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. 0000655 3390.92 99 000 000459 08/02/2018 1.000,00 1.000,00 0,00 JARDIEL FRANCISCO DO MONTE 00011 07923-5 860921 09/02/2018 0 116.481.264-56 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DA EQUIPE NOS DIVERSOS TRABALHOS REALIZADOS NA MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. 0000650 3390.36 38 000 000527 19/02/2018 600,00 0,00 600,00 EDVANDO FRANCISCO BEZERRA 105.027.994-80 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CAPINAÇÃO DE MATO, LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE ÁREA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DA SEDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2018. 0000652 3390.39 61 000 000559 19/02/2018 400,00 0,00 400,00 JOSE ROBERTO DA SILVA 04766335406 29.405.337/0001-60 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS REALIZADOS NO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E HABITAÇÃO. 0000650 3390.36 38 000 000570 19/02/2018 1.500,00 1.500,00 0,00 JOELSON FRANCISCO DA SILVA 00011 07923-5 23/02/2018 0 054.240.524-52 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS www.publicsoft.com.br - PublicSoft Contabilidade - versão 2018.6.12.0 -(83)3022-0800 Page 88 of 106 Prefeitura Municipal de Natuba CNPJ: 09.072.448/0001-95 Rua Presidente Epitácio Pessoa, 209 Cep: 58410000 Centro, Natuba-PB fone: Prefeitura Municipal de Natuba (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão) Secretaria de Finanças (Publicado por PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA - Matrícula Data 20/03/2018 16:26:01) Departamento de Contabilidade Fevereiro de 2018 Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês Class. Instit. Funcional Empenho Valor da Despesa Nome do Credo / Dados do Pagamento - Programática Licitação C.P.F./C.N.P.J, e Nº daConta Data do Número Data Empenhada Paga a Pagar Anulada Nº do E/S Histórico do Empenho Bancária Cheque Pagto 02.100 Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Habitação

15 452 2001 2058 Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Habitação PRESTADOS COMO PEDREIRO. 0000648 3390.30 19 000 000583 19/02/2018 307,62 0,00 307,62 IRMAOS PEDROSA LTDA 11.322.507/0001-88 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA , DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E HABITAÇÃO. 0000656 3390.93 99 000 000603 19/02/2018 287,88 287,88 0,00 OTACILIO JOSÉ DA SILVA FILHO 00015 08557-X 22/02/2018 0 691.953.074-00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE RESSARCIMENTO DE DIÁRIAS, QUANDO A SERVIÇO DESTA EDILIDADE. 0000653 3390.39 49 052 000612 19/02/2018 11.452,44 0,00 11.452,44 ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 09.095.183/0001-40 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - P.M.NATUBA ILUMINAÇÃO PÚBLICA. 0000650 3390.36 38 000 000615 19/02/2018 800,00 800,00 0,00 MAURIVAN OLIVEIRA LINS 00015 08557-X 853591 23/02/2018 0 116.083.724-48 REFERENTE AO SERVIÇO DE ROÇO DE MATO NA ESTRADA VICINAL DA COMUNIDADE DO BREJINHO AO SÍTIO FERVEDOURO. 0000652 3390.39 49 000 000625 19/02/2018 204,31 0,00 204,31 ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 09.095.183/0001-40 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - ÓRGÃOS PÚBLICOS MUNICIPAIS. 0000650 3390.36 38 000 000635 19/02/2018 750,00 750,00 0,00 JOSÉ MARCONE DA SILVA 00011 07923-5 22/02/2018 0 008.513.004-48 VALOR QUER SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO DIARISTA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E HABITAÇÃO. 0000651 3390.36 25 052 000688 26/02/2018 5.400,00 0,00 0,00 5.400,00 ANTONIO PASTEUR CABRAL DE LIRA 324.291.774-04 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA ÁREA DE TERRA QUE SERVIRÁ PARA DEPÓSITO DE LIXO E ENTULHOS RECOLHIDOS NA ZONA URBANA DESTA CIDADE, NO PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2018. 0000650 3390.36 38 000 000701 26/02/2018 500,00 500,00 0,00 SEVERINO VIEIRA DOS SANTOS 00015 08557-X 853594 28/02/2018 0 951.649.607-53 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS PELOS DIARISTAS NA RECUPERAÇÃO DA ESTRADA QUE LIGA O SÍTIO RIACHO A www.publicsoft.com.br - PublicSoft Contabilidade - versão 2018.6.12.0 -(83)3022-0800 Page 89 of 106 Prefeitura Municipal de Natuba CNPJ: 09.072.448/0001-95 Rua Presidente Epitácio Pessoa, 209 Cep: 58410000 Centro, Natuba-PB fone: Prefeitura Municipal de Natuba (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão) Secretaria de Finanças (Publicado por PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA - Matrícula Data 20/03/2018 16:26:01) Departamento de Contabilidade Fevereiro de 2018 Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês Class. Instit. Funcional Empenho Valor da Despesa Nome do Credo / Dados do Pagamento - Programática Licitação C.P.F./C.N.P.J, e Nº daConta Data do Número Data Empenhada Paga a Pagar Anulada Nº do E/S Histórico do Empenho Bancária Cheque Pagto 02.100 Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Habitação

15 452 2001 2058 Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Habitação COMUNIDADE DE COVÕES E A COMUNIDADE DE BARRO BRANCO, FANTASIA E JUCA, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO DE 2018. 0000647 3390.14 99 000 000741 28/02/2018 75,00 75,00 0,00 OTACILIO JOSÉ DA SILVA FILHO 00015 08557-X 28/02/2018 0 691.953.074-00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA CONCEDIDA AO SECRETÁRIO DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E HABITAÇÃO, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB,NO DIA 28 DE FEVEREIRO DE 2018.. 0000648 3390.30 01 000 000798 28/02/2018 1.683,37 0,00 1.683,37 J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA 19.572.881/0001-43 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO F4000 DE PLACA NQH-0366, LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E HABITAÇÃO. 0000648 3390.30 01 000 000801 28/02/2018 991,88 0,00 991,88 J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA 19.572.881/0001-43 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ( MOTO ) DE PLACA NQD- 5513, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS,SERVIÇOS URBANOS E HABITAÇÃO. 0000650 3390.36 25 000 000831 28/02/2018 6.000,00 0,00 6.000,00 JOSÉ IVAN ALVES DE LIMA 030.952.044-42 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA ÁREA DE TERRA, LOCALIZADA NO SÍTIO CHÃ DO VENTO, PARA SERVIR COMO DEPÓSITO DE LIXO E ENTULHOS RECOLHIDOS NO DISTRITO PIRAUÁ DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018. 0000642 3190.04 99 000 000840 28/02/2018 1.700,00 0,00 1.700,00 FOLHA DE PAGAMENTO 000.000.000-00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E HABITAÇÃO- CONTRATO , RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. 0000643 3190.11 97 000 000842 28/02/2018 43.418,38 37.728,24 5.690,14 FOLHA DE PAGAMENTO 00015 08557-X 28/02/2018 0 000.000.000-00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER 00011 07923-5 28/02/2018 0 AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E HABITAÇÃO - www.publicsoft.com.br - PublicSoft Contabilidade - versão 2018.6.12.0 -(83)3022-0800 Page 90 of 106 Prefeitura Municipal de Natuba CNPJ: 09.072.448/0001-95 Rua Presidente Epitácio Pessoa, 209 Cep: 58410000 Centro, Natuba-PB fone: Prefeitura Municipal de Natuba (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão) Secretaria de Finanças (Publicado por PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA - Matrícula Data 20/03/2018 16:26:01) Departamento de Contabilidade Fevereiro de 2018 Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês Class. Instit. Funcional Empenho Valor da Despesa Nome do Credo / Dados do Pagamento - Programática Licitação C.P.F./C.N.P.J, e Nº daConta Data do Número Data Empenhada Paga a Pagar Anulada Nº do E/S Histórico do Empenho Bancária Cheque Pagto 02.100 Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Habitação

15 452 2001 2058 Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Habitação EFETIVOS E COMISSIONADOS ,RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. 0000650 3390.36 38 000 000886 28/02/2018 700,00 0,00 700,00 ANTONIO EPITÁCIO DA SILVA 052.951.434-65 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E JARDINAGEM DA PRAÇA PÚBLICA DE NATUBA - PB, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. 0000650 3390.36 38 000 000887 28/02/2018 650,00 0,00 650,00 ANTONIO CARLOS PEREIRA 038.225.654-90 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO DIARISTA NA JARDINAGEM, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL DE NATUBA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. 0000650 3390.36 38 000 000888 28/02/2018 600,00 0,00 600,00 GRACIETE SEVERINA NUNES ALVES 023.088.874-78 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DOS LOGRADOUROS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. 0000650 3390.36 38 000 000889 28/02/2018 600,00 0,00 600,00 MARCIA PATRICIA FIGUEIREDO RIBEIRO 094.800.954-32 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DOS LOGRADOUROS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. 0000650 3390.36 38 000 000891 28/02/2018 600,00 0,00 600,00 MARIA DAS NEVES ROCHA 000.063.844-71 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DOS LOGRADOUROS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. 0000650 3390.36 38 000 000892 28/02/2018 600,00 0,00 600,00 SEVERINO BENEDITO GOMES 059.592.004-73 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DOS LOGRADOUROS PÚBLICOS DESTE

www.publicsoft.com.br - PublicSoft Contabilidade - versão 2018.6.12.0 -(83)3022-0800 Page 91 of 106 Prefeitura Municipal de Natuba CNPJ: 09.072.448/0001-95 Rua Presidente Epitácio Pessoa, 209 Cep: 58410000 Centro, Natuba-PB fone: Prefeitura Municipal de Natuba (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão) Secretaria de Finanças (Publicado por PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA - Matrícula Data 20/03/2018 16:26:01) Departamento de Contabilidade Fevereiro de 2018 Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês Class. Instit. Funcional Empenho Valor da Despesa Nome do Credo / Dados do Pagamento - Programática Licitação C.P.F./C.N.P.J, e Nº daConta Data do Número Data Empenhada Paga a Pagar Anulada Nº do E/S Histórico do Empenho Bancária Cheque Pagto 02.100 Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Habitação

15 452 2001 2058 Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Habitação MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. 0000650 3390.36 38 000 000893 28/02/2018 600,00 0,00 600,00 VALDEMIR ELOI DA SILVA 037.111.747-01 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DOS LOGRADOUROS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. 0000650 3390.36 38 000 000894 28/02/2018 1.000,00 0,00 1.000,00 BENEDITO FRANCISCO DE MONTE 070.357.204-05 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE MÁQUINA PESADA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. 0000650 3390.36 38 000 000929 28/02/2018 500,00 0,00 500,00 SEVERINO VIEIRA DOS SANTOS 951.649.607-53 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS PELOS DIARISTAS NA RECUPERAÇÃO DA ESTRADA QUE LIGA O SÍTIO RIACHO A COMUNIDADE DE COVÕES E A COMUNIDADE DE BARRO BRANCO, FANTASIA E JUCA, RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO DE 2018. 0000650 3390.36 25 000 000932 28/02/2018 5.400,00 900,00 4.500,00 ANTONIO PASTEUR CABRAL DE LIRA 00015 08557-X 28/02/2018 0 324.291.774-04 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA ÁREA DE TERRA QUE SERVIRÁ PARA DEPÓSITO DE LIXO E ENTULHOS RECOLHIDOS NA ZONA URBANA DESTA CIDADE. Total da Ação: 131.963,48 85.873,72 40.689,76 5.400,00

www.publicsoft.com.br - PublicSoft Contabilidade - versão 2018.6.12.0 -(83)3022-0800 Page 92 of 106 Prefeitura Municipal de Natuba CNPJ: 09.072.448/0001-95 Rua Presidente Epitácio Pessoa, 209 Cep: 58410000 Centro, Natuba-PB fone: Prefeitura Municipal de Natuba (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão) Secretaria de Finanças (Publicado por PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA - Matrícula Data 20/03/2018 16:26:01) Departamento de Contabilidade Fevereiro de 2018 Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês Class. Instit. Funcional Empenho Valor da Despesa Nome do Credo / Dados do Pagamento - Programática Licitação C.P.F./C.N.P.J, e Nº daConta Data do Número Data Empenhada Paga a Pagar Anulada Nº do E/S Histórico do Empenho Bancária Cheque Pagto 02.100 Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Habitação

26 782 1005 2059 Recuperação de Estradas Vicinais 0000662 3390.30 13 016 001135 01/02/2018 2.700,00 2.700,00 0,00 JOÃO PAULO ARAÚJO DOS SANTOS - 00022 09830-2 01/02/2018 9 ME 19.464.948/0001-26 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OFD-6398, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA , MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS, QUE ESTÁ TRABALHANDO NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS. 0000666 3390.39 46 016 001136 02/02/2018 1.670,00 1.670,00 0,00 JOSE FRANCISCO DE SOUZA 00022 09830-2 02/02/2018 9 PEÇAS-ME 11.182.341/0001-41 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DO MOTOR DO VEÍCULO CAÇAMBA PLACA: OFD- 6398, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS ( UTILIZADA NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS ). 0000662 3390.30 13 016 001137 06/02/2018 238,80 238,80 0,00 RECH IMPORTADORA E 00022 09830-2 06/02/2018 9 DISTRIBUIDORA S/A. 05.901.771/0009-20 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PATROL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. 0000662 3390.30 13 016 001141 06/02/2018 1.068,10 1.068,10 0,00 RECH IMPORTADORA E 00022 09830-2 06/02/2018 9 DISTRIBUIDORA S/A. 05.901.771/0009-20 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RETRO PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E HABITAÇÃO. Total da Ação: 5.676,90 5.676,90 0,00 0,00 Total da Unidade: 137.640,38 91.550,62 40.689,76 5.400,00

www.publicsoft.com.br - PublicSoft Contabilidade - versão 2018.6.12.0 -(83)3022-0800 Page 93 of 106 Prefeitura Municipal de Natuba CNPJ: 09.072.448/0001-95 Rua Presidente Epitácio Pessoa, 209 Cep: 58410000 Centro, Natuba-PB fone: Prefeitura Municipal de Natuba (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão) Secretaria de Finanças (Publicado por PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA - Matrícula Data 20/03/2018 16:26:01) Departamento de Contabilidade Fevereiro de 2018 Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês Class. Instit. Funcional Empenho Valor da Despesa Nome do Credo / Dados do Pagamento - Programática Licitação C.P.F./C.N.P.J, e Nº daConta Data do Número Data Empenhada Paga a Pagar Anulada Nº do E/S Histórico do Empenho Bancária Cheque Pagto 02.110 Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hídricos

18 541 2001 2060 Manutenção da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hídricos 0000683 3390.39 50 000 000334 05/02/2018 74,66 0,00 74,66 CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA 09.123.654/0001-87 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ÁGUA- PRÉDIO DA EMATER DESTE MUNICÍPIO. 0000679 3390.30 13 000 000396 08/02/2018 4.870,00 4.870,00 0,00 JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A-PB 00015 08557-X 27/02/2018 0 04.185.877/0015-50 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MMY-1387, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. 0000685 3390.92 99 000 000399 08/02/2018 1.000,00 1.000,00 0,00 ALEXSSANDRO LOURENÇO DA SILVA 00011 07923-5 860959 09/02/2018 0 099.688.424-60 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DAS TARIMBAS E NO RECOLHIMENTO DE OSSOS DOS ANIMAIS DA FEIRA DO MERCADO PÚPBICO , RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. 0000685 3390.92 99 000 000410 08/02/2018 400,00 400,00 0,00 SEBASTIAO ROCHA DE BARROS 00011 07923-5 860912 09/02/2018 0 065.454.024-12 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA , MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. 0000685 3390.92 99 000 000411 08/02/2018 400,00 400,00 0,00 SEBASTIAO ROCHA DE BARROS 00011 07923-5 860913 09/02/2018 0 065.454.024-12 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA , MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. 0000685 3390.92 99 000 000412 08/02/2018 400,00 400,00 0,00 WEZILEY GONÇALVES DE ANDRADE 00011 07923-5 860960 09/02/2018 0 016.250.504-37 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. 0000685 3390.92 99 000 000413 08/02/2018 400,00 400,00 0,00 WEZILEY GONÇALVES DE ANDRADE 00011 07923-5 860911 09/02/2018 0 016.250.504-37 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. 0000685 3390.92 99 000 000420 08/02/2018 420,00 420,00 0,00 JOAO ALVES DE OLIVEIRA 00011 07923-5 860927 09/02/2018 0

www.publicsoft.com.br - PublicSoft Contabilidade - versão 2018.6.12.0 -(83)3022-0800 Page 94 of 106 Prefeitura Municipal de Natuba CNPJ: 09.072.448/0001-95 Rua Presidente Epitácio Pessoa, 209 Cep: 58410000 Centro, Natuba-PB fone: Prefeitura Municipal de Natuba (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão) Secretaria de Finanças (Publicado por PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA - Matrícula Data 20/03/2018 16:26:02) Departamento de Contabilidade Fevereiro de 2018 Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês Class. Instit. Funcional Empenho Valor da Despesa Nome do Credo / Dados do Pagamento - Programática Licitação C.P.F./C.N.P.J, e Nº daConta Data do Número Data Empenhada Paga a Pagar Anulada Nº do E/S Histórico do Empenho Bancária Cheque Pagto 02.110 Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hídricos

18 541 2001 2060 Manutenção da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hídricos 437.861.114-72 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA SEGURANÇA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DO PIÁ AMBIENTAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. 0000685 3390.92 99 000 000421 08/02/2018 420,00 420,00 0,00 JOAO ALVES DE OLIVEIRA 00011 07923-5 860928 09/02/2018 0 437.861.114-72 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA SEGURANÇA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DO PIÁ AMBIENTAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. 0000685 3390.92 99 000 000439 08/02/2018 420,00 420,00 0,00 ANTONIO PEDRO DE SOUZA NETO 00011 07923-5 860925 09/02/2018 0 990.983.854-00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA, NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO PIÁ AMBIENTAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. 0000685 3390.92 99 000 000440 08/02/2018 420,00 420,00 0,00 ANTONIO PEDRO DE SOUZA NETO 00011 07923-5 860926 09/02/2018 0 990.983.854-00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA, NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO PIÁ AMBIENTAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. 0000685 3390.92 99 000 000449 08/02/2018 650,00 650,00 0,00 SEBASTIÃO ALVES DA SILVA 00011 07923-5 860903 08/02/2018 0 084.723.844-03 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO NA DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA ATRAVÉS DO CARRO PIPA, NA VILA DO COSTA, MUNICÍPIO DE NATUBA-PB, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. 0000685 3390.92 99 000 000451 08/02/2018 650,00 650,00 0,00 SEBASTIÃO ALVES DA SILVA 00011 07923-5 860904 08/02/2018 0 084.723.844-03 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO NA DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA ATRAVÉS DO CARRO PIPA, NA VILA DO COSTA, MUNICÍPIO DE NATUBA-PB, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. 0000685 3390.92 99 000 000454 08/02/2018 500,00 500,00 0,00 GERALDO BEZERRA DE LIMA 00011 07923-5 860908 08/02/2018 0 079.069.394-17 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO DIARISTA NO APOIO LOGÍSTICO NA DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NA VILA DO COSTA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. www.publicsoft.com.br - PublicSoft Contabilidade - versão 2018.6.12.0 -(83)3022-0800 Page 95 of 106 Prefeitura Municipal de Natuba CNPJ: 09.072.448/0001-95 Rua Presidente Epitácio Pessoa, 209 Cep: 58410000 Centro, Natuba-PB fone: Prefeitura Municipal de Natuba (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão) Secretaria de Finanças (Publicado por PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA - Matrícula Data 20/03/2018 16:26:02) Departamento de Contabilidade Fevereiro de 2018 Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês Class. Instit. Funcional Empenho Valor da Despesa Nome do Credo / Dados do Pagamento - Programática Licitação C.P.F./C.N.P.J, e Nº daConta Data do Número Data Empenhada Paga a Pagar Anulada Nº do E/S Histórico do Empenho Bancária Cheque Pagto 02.110 Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hídricos

18 541 2001 2060 Manutenção da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hídricos 0000685 3390.92 99 000 000455 08/02/2018 500,00 500,00 0,00 GERALDO BEZERRA DE LIMA 00011 07923-5 860907 08/02/2018 0 079.069.394-17 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO DIARISTA NO APOIO LOGÍSTICO NA DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NA VILA DO COSTA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. 0000682 3390.36 38 000 000490 16/02/2018 800,00 0,00 800,00 FELIPE NUNES DOS SANTOS 712.675.944-46 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA , NO ACOMPANHAMENTO DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA ATRAVÉS DO CARRO PIPA, PARA ATENDER AS COMUNIDADES : JATOBÁ, FERVEDOURO, BREJINHO, CACIMBA CERCADA, PANGULAR, VASSOURA E GITÓ DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2018. 0000682 3390.36 38 000 000516 16/02/2018 6.300,00 0,00 6.300,00 MARIA SOLANGE DE ARAÚJO 078.274.274-21 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA: KLJ-0118,COM MOTORISTA PARA O TRANSPORTE DE CARNE DO MATADOURO PÚBLICO PARA O MERCADO PÚBLICO DESTA CIDADE, NO PERÍODO DE FEVEREIRO A AGOSTO DE 2018. 0000683 3390.39 61 000 000558 19/02/2018 1.330,00 0,00 1.330,00 JOSE ROBERTO DA SILVA 04766335406 29.405.337/0001-60 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DE VEÍCULOS, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. 0000682 3390.36 38 000 000568 19/02/2018 420,00 0,00 420,00 JOAO ALVES DE OLIVEIRA 437.861.114-72 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA SEGURANÇA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DO PIÁ AMBIENTAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2018. 0000683 3390.39 49 000 000619 19/02/2018 798,88 0,00 798,88 ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 09.095.183/0001-40 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL . 0000683 3390.39 49 000 000620 19/02/2018 20,30 0,00 20,30 ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 09.095.183/0001-40 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO

www.publicsoft.com.br - PublicSoft Contabilidade - versão 2018.6.12.0 -(83)3022-0800 Page 96 of 106 Prefeitura Municipal de Natuba CNPJ: 09.072.448/0001-95 Rua Presidente Epitácio Pessoa, 209 Cep: 58410000 Centro, Natuba-PB fone: Prefeitura Municipal de Natuba (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão) Secretaria de Finanças (Publicado por PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA - Matrícula Data 20/03/2018 16:26:02) Departamento de Contabilidade Fevereiro de 2018 Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês Class. Instit. Funcional Empenho Valor da Despesa Nome do Credo / Dados do Pagamento - Programática Licitação C.P.F./C.N.P.J, e Nº daConta Data do Número Data Empenhada Paga a Pagar Anulada Nº do E/S Histórico do Empenho Bancária Cheque Pagto 02.110 Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hídricos

18 541 2001 2060 Manutenção da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hídricos FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA -P.M.NATUBA MATADOURO. 0000683 3390.39 49 000 000621 19/02/2018 20,30 0,00 20,30 ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 09.095.183/0001-40 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA -P.M.NATUBA SECRETARIA DE AGRICULTURA. 0000682 3390.36 38 000 000647 20/02/2018 800,00 800,00 0,00 DJALMA FLORENCIO DOS SANTOS 00015 08557-X 27/02/2018 0 594.630.667-72 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO DIARISTA NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2018.. 0000682 3390.36 38 000 000673 23/02/2018 7.500,00 0,00 7.500,00 JORGE ALBERTO DE MEDEIROS 466.930.414-34 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA CDM-6403,PARA DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POR MEIO DO CARRO PIPA, NO SÍTIO PANGULAR E ADJACÊNCIAS DO MUNICÍPIO DE NATUBA-PB, NO PERÍODO DE 02 DE JANEIRO A 15 DE FEVEREIRO DE 2018. 0000682 3390.36 38 000 000683 26/02/2018 700,00 0,00 700,00 IZALTINO MARTINS DA SILVA 087.283.374-76 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO LOGÍSTICO NA DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NA VILA DO COSTA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2018. 0000682 3390.36 38 000 000685 26/02/2018 650,00 0,00 650,00 SEBASTIÃO ALVES DA SILVA 084.723.844-03 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO NA DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA ATRAVÉS DO CARRO PIPA, NA VILA DO COSTA, MUNICÍPIO DE NATUBA-PB, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2018. 0000683 3390.39 50 000 000706 27/02/2018 76,22 0,00 76,22 CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA 09.123.654/0001-87 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ÁGUA- PRÉDIO DA EMATER DESTE MUNICÍPIO. 0000683 3390.39 49 000 000708 27/02/2018 69,83 0,00 69,83 CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO 10.835.932/0001-08 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER www.publicsoft.com.br - PublicSoft Contabilidade - versão 2018.6.12.0 -(83)3022-0800 Page 97 of 106 Prefeitura Municipal de Natuba CNPJ: 09.072.448/0001-95 Rua Presidente Epitácio Pessoa, 209 Cep: 58410000 Centro, Natuba-PB fone: Prefeitura Municipal de Natuba (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão) Secretaria de Finanças (Publicado por PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA - Matrícula Data 20/03/2018 16:26:02) Departamento de Contabilidade Fevereiro de 2018 Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês Class. Instit. Funcional Empenho Valor da Despesa Nome do Credo / Dados do Pagamento - Programática Licitação C.P.F./C.N.P.J, e Nº daConta Data do Número Data Empenhada Paga a Pagar Anulada Nº do E/S Histórico do Empenho Bancária Cheque Pagto 02.110 Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hídricos

18 541 2001 2060 Manutenção da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hídricos AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - ABASTECIMENTO DE ÁGUA PIRAUÁ. 0000683 3390.39 49 000 000710 27/02/2018 23,57 0,00 23,57 ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 09.095.183/0001-40 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA -PRÉDIO DA EMATER DESTE MUNICÍPIO. 0000679 3390.30 13 000 000730 27/02/2018 3.134,00 0,00 3.134,00 JOÃO PAULO ARAÚJO DOS SANTOS - ME 19.464.948/0001-26 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS PARA O VEÍCULO DE PLACA MMY-1387, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA , MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. 0000679 3390.30 13 000 000732 27/02/2018 680,00 0,00 680,00 JOÃO PAULO ARAÚJO DOS SANTOS - ME 19.464.948/0001-26 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CÂMARA DE AR DESTINADAS PARA O VEÍCULO MÁQUINA PATROL, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA , MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. 0000683 3390.39 91 000 000768 28/02/2018 58,00 0,00 58,00 SAULO J. DE MOURA BORBA-ME 02.040.219/0001-40 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDIMENTO AO PIÁ AMBIENTAL, RELATIVO AO MÊS DE FEREVEIRO DE 2018. 0000679 3390.30 01 000 000802 28/02/2018 3.456,44 0,00 3.456,44 J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA 19.572.881/0001-43 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA MMY-1387, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS.. 0000679 3390.30 01 000 000803 28/02/2018 3.632,85 0,00 3.632,85 J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA 19.572.881/0001-43 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA OFD-6398, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS.. 0000679 3390.30 01 000 000804 28/02/2018 2.538,51 0,00 2.538,51 J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA 19.572.881/0001-43 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER www.publicsoft.com.br - PublicSoft Contabilidade - versão 2018.6.12.0 -(83)3022-0800 Page 98 of 106 Prefeitura Municipal de Natuba CNPJ: 09.072.448/0001-95 Rua Presidente Epitácio Pessoa, 209 Cep: 58410000 Centro, Natuba-PB fone: Prefeitura Municipal de Natuba (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão) Secretaria de Finanças (Publicado por PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA - Matrícula Data 20/03/2018 16:26:02) Departamento de Contabilidade Fevereiro de 2018 Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês Class. Instit. Funcional Empenho Valor da Despesa Nome do Credo / Dados do Pagamento - Programática Licitação C.P.F./C.N.P.J, e Nº daConta Data do Número Data Empenhada Paga a Pagar Anulada Nº do E/S Histórico do Empenho Bancária Cheque Pagto 02.110 Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hídricos

18 541 2001 2060 Manutenção da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hídricos AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO RETRO MDA 416-E , PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS.. 0000679 3390.30 01 000 000805 28/02/2018 4.535,83 0,00 4.535,83 J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA 19.572.881/0001-43 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PATROL 120K , PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS.. 0000679 3390.30 01 000 000806 28/02/2018 2.589,34 0,00 2.589,34 J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA 19.572.881/0001-43 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PATROL 120K , PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS.. 0000679 3390.30 01 000 000807 28/02/2018 2.293,33 0,00 2.293,33 J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA 19.572.881/0001-43 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PÁ CARREGADEIRA , PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS.. 0000679 3390.30 01 000 000808 28/02/2018 3.321,89 0,00 3.321,89 J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA 19.572.881/0001-43 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA KJS- 0694, LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS.. 0000679 3390.30 01 000 000809 28/02/2018 1.350,00 0,00 1.350,00 J M AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA 19.572.881/0001-43 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES PARA A FROTA DE VEÍCULOS , PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS.. 0000673 3190.11 97 000 000844 28/02/2018 15.063,50 12.066,83 2.996,67 FOLHA DE PAGAMENTO 00011 07923-5 28/02/2018 0 000.000.000-00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E www.publicsoft.com.br - PublicSoft Contabilidade - versão 2018.6.12.0 -(83)3022-0800 Page 99 of 106 Prefeitura Municipal de Natuba CNPJ: 09.072.448/0001-95 Rua Presidente Epitácio Pessoa, 209 Cep: 58410000 Centro, Natuba-PB fone: Prefeitura Municipal de Natuba (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão) Secretaria de Finanças (Publicado por PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA - Matrícula Data 20/03/2018 16:26:02) Departamento de Contabilidade Fevereiro de 2018 Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês Class. Instit. Funcional Empenho Valor da Despesa Nome do Credo / Dados do Pagamento - Programática Licitação C.P.F./C.N.P.J, e Nº daConta Data do Número Data Empenhada Paga a Pagar Anulada Nº do E/S Histórico do Empenho Bancária Cheque Pagto 02.110 Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hídricos

18 541 2001 2060 Manutenção da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hídricos RECURSOS HIDRICOS- EFETIVOS E COMISSIONADOS ,RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. 0000672 3190.04 99 000 000850 28/02/2018 4.654,00 0,00 4.654,00 FOLHA DE PAGAMENTO 000.000.000-00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA , MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS- CONTRATOS , RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. 0000682 3390.36 38 000 000904 28/02/2018 420,00 0,00 420,00 JOAO ALVES DE OLIVEIRA 437.861.114-72 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA SEGURANÇA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DO PIÁ AMBIENTAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. 0000682 3390.36 38 000 000906 28/02/2018 500,00 0,00 500,00 JACILENE VASCONCELOS DA SILVA 079.094.574-64 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO PIÁ AMBIENTAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. 0000682 3390.36 38 000 000907 28/02/2018 800,00 0,00 800,00 FELIPE NUNES DOS SANTOS 712.675.944-46 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA , NO ACOMPANHAMENTO DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA ATRAVÉS DO CARRO PIPA, PARA ATENDER AS COMUNIDADES : JATOBÁ, FERVEDOURO, BREJINHO, CACIMBA CERCADA, PANGULAR, VASSOURA E GITÓ DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. 0000682 3390.36 38 000 000908 28/02/2018 800,00 0,00 800,00 DJALMA FLORENCIO DOS SANTOS 594.630.667-72 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO DIARISTA NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. 0000682 3390.36 38 000 000911 28/02/2018 700,00 0,00 700,00 IZALTINO MARTINS DA SILVA 087.283.374-76 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO LOGÍSTICO NA DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NA VILA DO COSTA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.

www.publicsoft.com.br - PublicSoft Contabilidade - versão 2018.6.12.0 -(83)3022-0800 Page 100 of 106 Prefeitura Municipal de Natuba CNPJ: 09.072.448/0001-95 Rua Presidente Epitácio Pessoa, 209 Cep: 58410000 Centro, Natuba-PB fone: Prefeitura Municipal de Natuba (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão) Secretaria de Finanças (Publicado por PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA - Matrícula Data 20/03/2018 16:26:02) Departamento de Contabilidade Fevereiro de 2018 Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês Class. Instit. Funcional Empenho Valor da Despesa Nome do Credo / Dados do Pagamento - Programática Licitação C.P.F./C.N.P.J, e Nº daConta Data do Número Data Empenhada Paga a Pagar Anulada Nº do E/S Histórico do Empenho Bancária Cheque Pagto 02.110 Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hídricos

18 541 2001 2060 Manutenção da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hídricos 0000682 3390.36 38 000 000918 28/02/2018 600,00 0,00 600,00 JOSE JOAO HONORIO VIEIRA DA SILVA 047.600.534-50 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO DA SEGURANÇA DO PRÉDIO PÚBLICO DO PIÁ AMBIENTAL, NOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS NO PERIODO DIURNO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. Total da Ação: 82.161,45 24.316,83 57.844,62 0,00 Total da Unidade: 82.161,45 24.316,83 57.844,62 0,00

www.publicsoft.com.br - PublicSoft Contabilidade - versão 2018.6.12.0 -(83)3022-0800 Page 101 of 106 Prefeitura Municipal de Natuba CNPJ: 09.072.448/0001-95 Rua Presidente Epitácio Pessoa, 209 Cep: 58410000 Centro, Natuba-PB fone: Prefeitura Municipal de Natuba (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão) Secretaria de Finanças (Publicado por PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA - Matrícula Data 20/03/2018 16:26:02) Departamento de Contabilidade Fevereiro de 2018 Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês Class. Instit. Funcional Empenho Valor da Despesa Nome do Credo / Dados do Pagamento - Programática Licitação C.P.F./C.N.P.J, e Nº daConta Data do Número Data Empenhada Paga a Pagar Anulada Nº do E/S Histórico do Empenho Bancária Cheque Pagto 02.120 Secretaria de Turismo e Juventude

23 695 2001 2062 Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo e Juventude 0000704 3390.36 38 000 000565 19/02/2018 4.050,00 0,00 4.050,00 MARIA DO SOCORRO DE SOUZA 438.561.284-68 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MESTRE ARTESÃ EM TÉCNICAS ARTESANAIS NA FIBRA DA BANANEIRA E OUTROS TRABALHOS MANUAIS, NO PERÍODO DE JANEIRO A MARÇO DE 2018. 0000696 3190.11 97 000 000841 28/02/2018 8.908,00 8.028,96 879,04 FOLHA DE PAGAMENTO 00011 07923-5 28/02/2018 0 000.000.000-00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E JUVENTUDE- COMISSIONADOS , RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. Total da Ação: 12.958,00 8.028,96 4.929,04 0,00 Total da Unidade: 12.958,00 8.028,96 4.929,04 0,00

www.publicsoft.com.br - PublicSoft Contabilidade - versão 2018.6.12.0 -(83)3022-0800 Page 102 of 106 Prefeitura Municipal de Natuba CNPJ: 09.072.448/0001-95 Rua Presidente Epitácio Pessoa, 209 Cep: 58410000 Centro, Natuba-PB fone: Prefeitura Municipal de Natuba (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão) Secretaria de Finanças (Publicado por PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA - Matrícula Data 20/03/2018 16:26:02) Departamento de Contabilidade Fevereiro de 2018 Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês Class. Instit. Funcional Empenho Valor da Despesa Nome do Credo / Dados do Pagamento - Programática Licitação C.P.F./C.N.P.J, e Nº daConta Data do Número Data Empenhada Paga a Pagar Anulada Nº do E/S Histórico do Empenho Bancária Cheque Pagto 02.130 Secretaria de Transporte e Desenvolvimento Urbano

26 782 2001 2063 Manutenção da Secretaria de Transporte e Desenvolvimento Urbano 0000716 3390.14 99 000 000359 07/02/2018 50,00 50,00 0,00 BISMARK VALDEVINO 00011 07923-5 19/02/2018 0 076.293.724-69 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA CONCEDIDA AO SECRETÁRIO ADJUNTO DE TRANSPORTE E DESENVOLVIMENTO URBANO, PARA REALIZAR COMPRAS DE PEÇAS , NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, NO DIA 7 DE FEVEREIRO DE 2018. 0000716 3390.14 99 000 000363 07/02/2018 125,00 125,00 0,00 JOÃO BATISTA DE SOUSA JUNIOR 00015 08557-X 07/02/2018 0 713.976.714-91 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA CONDEDIDA AO SECRETÁRIO DE TRANSPORTE E DESENVOLVIMENTO URBANO, PARA REALIZAR COMPRA DE PEÇAS, NO DIA 7 DE FEVEREIRO DE 2018. 0000716 3390.14 99 000 000469 08/02/2018 125,00 125,00 0,00 JOÃO BATISTA DE SOUSA JUNIOR 00011 07923-5 09/02/2018 0 713.976.714-91 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA CONDEDIDA AO SECRETÁRIO DE TRANSPORTE E DESENVOLVIMENTO URBANO, PARA REALIZAR COMPRA DE PEÇAS NA CIDADE DE RECIFE-PE, NO DIA 9 DE FEVEREIRO DE 2018. 0000726 3390.93 99 000 000479 08/02/2018 411,06 411,06 0,00 JOÃO BATISTA DE SOUSA JUNIOR 00011 07923-5 09/02/2018 0 713.976.714-91 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE RESSARCIMENTO DE DIÁRIAS, QUANDO A SERVIÇO DESTA EDILIDADE. 0000716 3390.14 99 000 000639 20/02/2018 50,00 0,00 50,00 BISMARK VALDEVINO 076.293.724-69 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA CONCEDIDA AO SECRETÁRIO ADJUNTO DE TRANSPORTE E DESENVOLVIMENTO URBANO, QUANDO A SERVIÇO DESTA EDILIDADE. 0000716 3390.14 99 000 000661 22/02/2018 125,00 0,00 125,00 JOÃO BATISTA DE SOUSA JUNIOR 713.976.714-91 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA CONDEDIDA AO SECRETÁRIO DE TRANSPORTE E DESENVOLVIMENTO URBANO, PARA REALIZAR COMPRA DE PEÇAS NA CIDADE DE CARPINA E RECIFE-PE, NO DIA 23 DE FEVEREIRO DE 2018. 0000716 3390.14 99 000 000664 23/02/2018 75,00 0,00 75,00 BISMARK VALDEVINO 076.293.724-69 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA CONCEDIDA AO SECRETÁRIO ADJUNTO DE TRANSPORTE E DESENVOLVIMENTO

www.publicsoft.com.br - PublicSoft Contabilidade - versão 2018.6.12.0 -(83)3022-0800 Page 103 of 106 Prefeitura Municipal de Natuba CNPJ: 09.072.448/0001-95 Rua Presidente Epitácio Pessoa, 209 Cep: 58410000 Centro, Natuba-PB fone: Prefeitura Municipal de Natuba (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão) Secretaria de Finanças (Publicado por PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA - Matrícula Data 20/03/2018 16:26:02) Departamento de Contabilidade Fevereiro de 2018 Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês Class. Instit. Funcional Empenho Valor da Despesa Nome do Credo / Dados do Pagamento - Programática Licitação C.P.F./C.N.P.J, e Nº daConta Data do Número Data Empenhada Paga a Pagar Anulada Nº do E/S Histórico do Empenho Bancária Cheque Pagto 02.130 Secretaria de Transporte e Desenvolvimento Urbano

26 782 2001 2063 Manutenção da Secretaria de Transporte e Desenvolvimento Urbano URBANO, PARA COMPRAR PEÇAS PARA VEÍCULOS DESTA EDILIDADE, NA CIDADE DE RECIFE-PE, NO DIA 23 DE FEVEREIRO DE 2018. 0000716 3390.14 99 000 000689 26/02/2018 50,00 50,00 0,00 BISMARK VALDEVINO 00011 07923-5 26/02/2018 0 076.293.724-69 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA CONCEDIDA AO SECRETÁRIO ADJUNTO DE TRANSPORTE E DESENVOLVIMENTO URBANO, PARA LEVAR VEÍCULO PARA OFICINA , NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, NO DIA 27 DE FEVEREIRO DE 2018. 0000716 3390.14 99 000 000690 26/02/2018 50,00 50,00 0,00 BISMARK VALDEVINO 00011 07923-5 26/02/2018 0 076.293.724-69 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA CONCEDIDA AO SECRETÁRIO ADJUNTO DE TRANSPORTE E DESENVOLVIMENTO URBANO, PARA COMPRAR PEÇAS PARA VEÍCULO DA FROTA DESTE MUNICÍPIO , NA CIDADE DE RECIFE-PE, NO DIA 26 DE FEVEREIRO DE 2018. 0000713 3190.11 97 000 000845 28/02/2018 8.354,00 4.592,61 3.761,39 FOLHA DE PAGAMENTO 00011 07923-5 28/02/2018 0 000.000.000-00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E DESENVOLVIMENTO URBANO COMISSIONADOS , RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. Total da Ação: 9.415,06 5.403,67 4.011,39 0,00 Total da Unidade: 9.415,06 5.403,67 4.011,39 0,00

www.publicsoft.com.br - PublicSoft Contabilidade - versão 2018.6.12.0 -(83)3022-0800 Page 104 of 106 Prefeitura Municipal de Natuba CNPJ: 09.072.448/0001-95 Rua Presidente Epitácio Pessoa, 209 Cep: 58410000 Centro, Natuba-PB fone: Prefeitura Municipal de Natuba (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão) Secretaria de Finanças (Publicado por PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA - Matrícula Data 20/03/2018 16:26:02) Departamento de Contabilidade Fevereiro de 2018 Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês Class. Instit. Funcional Empenho Valor da Despesa Nome do Credo / Dados do Pagamento - Programática Licitação C.P.F./C.N.P.J, e Nº daConta Data do Número Data Empenhada Paga a Pagar Anulada Nº do E/S Histórico do Empenho Bancária Cheque Pagto 02.140 Secretaria de Esporte e Cultura

13 392 2001 2065 Manutenção das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura 0000747 3390.36 38 000 000388 08/02/2018 1.200,00 1.200,00 0,00 ISAIAS FRANCISCO DE SOUZA 00011 07923-5 860957 09/02/2018 0 071.726.964-76 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA DA TRADICIONAL FESTA DA COMUNIDADE DO SÍTIO MALHEIROS, MUNICÍPIO DE NATUBA-PB. 0000747 3390.36 38 000 000414 08/02/2018 600,00 600,00 0,00 ALEXANDRE DA ROCHA 00011 07923-5 860937 09/02/2018 0 060.118.314-27 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SHOW ARTÍSTICO DO GRUPO MUSICAL FORROZÃO BREGA LIGHTH, PARA ABRILHANTAR O JUSSARAL FOLIA. 0000751 3390.93 99 000 000474 08/02/2018 1.250,00 1.250,00 0,00 TALITA SOUZA NASCIMENTO 00011 07923-5 09/02/2018 0 121.478.304-02 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA COBRIR DESPESAS COM PASSAGENS, LOCOMOÇÃO E ALIMENTAÇÃO DOS COMPONENTES DA BANDA 29 DE NOVEMBRO, PARA A APRESENTAÇÃO CULTURAL NA TRADICIONAL FESTA DE CHÃ DO ROCHA NO MUNICÍPIO DE OROBÓ-PE. 0000750 3390.92 99 000 000475 08/02/2018 1.150,00 1.150,00 0,00 JOSE • VANILDO DE SOUZA 00011 07923-5 860930 09/02/2018 0 089.891.144-38 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DECORAÇÃO DA PRAÇA PÚBLICA DE NATUBA, NO PERÍODO NATALINO. 0000747 3390.36 38 000 000518 16/02/2018 1.200,00 0,00 1.200,00 ROBERTO TAVARES DE MELO 141.259.784-68 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO COM PLURIALMETRIA DO TERRENO PARA CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA DO DISTRITO PIRAUÁ, NATUBA-PB. 0000748 3390.39 49 000 000617 19/02/2018 153,04 0,00 153,04 ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 09.095.183/0001-40 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - P.M. DE NATUBA-PB- MÓDULO ESPORTIVO. 0000748 3390.39 49 000 000618 19/02/2018 20,64 0,00 20,64 ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 09.095.183/0001-40 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - CENTRO CULTURAL RECREATIVO DE NATUBA-PB.

www.publicsoft.com.br - PublicSoft Contabilidade - versão 2018.6.12.0 -(83)3022-0800 Page 105 of 106 Prefeitura Municipal de Natuba CNPJ: 09.072.448/0001-95 Rua Presidente Epitácio Pessoa, 209 Cep: 58410000 Centro, Natuba-PB fone: Prefeitura Municipal de Natuba (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão) Secretaria de Finanças (Publicado por PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA - Matrícula Data 20/03/2018 16:26:02) Departamento de Contabilidade Fevereiro de 2018 Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês Class. Instit. Funcional Empenho Valor da Despesa Nome do Credo / Dados do Pagamento - Programática Licitação C.P.F./C.N.P.J, e Nº daConta Data do Número Data Empenhada Paga a Pagar Anulada Nº do E/S Histórico do Empenho Bancária Cheque Pagto 02.140 Secretaria de Esporte e Cultura

13 392 2001 2065 Manutenção das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura 0000747 3390.36 38 000 000686 26/02/2018 1.000,00 1.000,00 0,00 VALMIR NOBREGA DA SILVA 00015 08557-X 853593 27/02/2018 0 TEIXEIRA 070.579.364-86 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ARBITRAGEM E PESSOAL DE APIO DO III TORNEIO DOS AMIGOS DA COMUNIDADE DE PANGULAR,MUNICÍPIO DE NATUBA-PB. 0000747 3390.36 38 000 000700 26/02/2018 1.000,00 1.000,00 0,00 ISAIAS FRANCISCO DE SOUZA 00015 08557-X 853592 26/02/2018 0 071.726.964-76 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA NO III TORNEIO DOS AMIGOS DA COMUNIDADE DE PANGULAR. 0000738 3190.11 97 000 000851 28/02/2018 6.897,10 5.517,10 1.380,00 FOLHA DE PAGAMENTO 00011 07923-5 28/02/2018 0 000.000.000-00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E CULTURA- EFETIVOS E COMISSIONADOS ,RELATIVO AO MÊS FEVEREIRO DE 2018. Total da Ação: 14.470,78 11.717,10 2.753,68 0,00 Total da Unidade: 14.470,78 11.717,10 2.753,68 0,00 Total Geral: 1.888.225,53 1.064.512,98 818.256,79 5.455,76

CLAIR LEITÃO MARTINS ROSINALVA VICENTE JANETE SANTOS SOUSA DA Contadora PATRICIO DA SILVA SILVA CRC-PB 4.395/O-7 Secretária de Finanças Prefeita

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