ZARZĄDZENIE NR 22/2020 BURMISTRZA CHODCZA
z dnia 17 marca 2020 r.
w sprawie sprawozdania rocznego wykonania budżetu Miasta i Gminy Chodecz oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej za 2019 rok
Na podstawie Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r, art. 61 ust. 2 o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zmianami) art.267 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U . z 2017 r. poz.2077) zarządzam co następuje: § 1. Realizując Uchwałę Rady Miejskiej w Chodczu Nr IV/24/18 z dnia 28 grudnia 2018r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Chodecz na 2019r. z późniejszymi zmianami wykonanie budżetu Miasta i Gminy Chodecz za 2019 rok obejmuje: 1. DOCHODY BUDŻETU - 33.159.727,17 zł w tym: 1) dochody bieżące – 28.441.117,44 zł 2) dochody majątkowe - 4.718.609,73 zł 2. WYDATKI BUDŻETOWE - 30.369.267,84 zł w tym: 1) wydatki bieżące – 23.879.048,20 zł 2) wydatki majątkowe – 6.490.219,64 zł 3. WYNIK BUDŻETU ( NADWYŻKA) - 2.790.459,33 zł § 2. Pełną treść sprawozdania stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia -sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu za 2019r. § 3. 1. Przedłożyć sprawozdanie z wykonania budżetu za 2019r. Radzie Miejskiej w Chodczu. 2. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2019r. przekazać Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy Zespół we Włocławku. § 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w biuletynie i Informacji Publicznej Miasta i Gminy Chodecz w sposób zwyczajowo przyjęty.
Burmistrz Chodcza
Jarosław Grabczyński
Id: 187A26C0-7CAF-4373-B376-F052CB6EBD41. Podpisany Strona 1 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Chodcza Nr 20/20 z dnia 17 marca 2020r.
SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI BUDŻETU MIASTA I GMINY CHODECZ ZA 2019 ROK
Część opisowa
Opr. Danuta Nowakowska Skarbnik MiG Chodecz
1
Id: 187A26C0-7CAF-4373-B376-F052CB6EBD41. Podpisany Strona 1
2
Id: 187A26C0-7CAF-4373-B376-F052CB6EBD41. Podpisany Strona 2 Sprawozdanie
z wykonania budżetu Miasta i Gminy Chodecz za 2019 rok
Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta i Gminy Chodecz za 2019r. zostało sporządzone na podstawie art. 267 i 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077). j. oraz na podstawie danych z ewidencji księgowej budżetu. Sprawozdanie to uwzględnia dochody i wydatki budżetu, zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 , dokonane w trakcie roku budżetowego. Budżet Miasta i Gminy Chodecz został przyjęty uchwałą Nr IV/24/2018 Rady Miejskiej w Chodczu z dnia 28 grudnia 2018 r. i z chwilą jego uchwalenia wynosił: - po stronie dochodów 37.167.137,00 zł - po stronie wydatków 37.241.571,00 zł Planowany nadwyżka budżetu to kwota - 74.434,00zł W toku wykonywania budżetu uchwałami Rady Miejskiej w Chodczu oraz Zarządzeniami Burmistrza Chodcza dokonano szeregu zmian w planie po stronie dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów budżetu. Zmiany dokonywane były :
1. Zarządzeniem Burmistrza Chodcza Nr 1/2019 z dnia 07 luty 2019r. 2. Uchwała Rady Miejskiej w Chodczu Nr VI/43/19 z dnia 15 lutego 2019r. 3. Zarządzeniem Burmistrza Chodcza Nr 10/2019 z dnia 21 lutego 2019r. 4. Uchwałą Rady Miejskiej w Chodczu Nr VII/52/19 z dnia 12 marca 2019r. 5. Zarządzeniem Burmistrza Chodcza Nr 17/19 z dnia 22 marca 2019r. 6. Zarządzenie Burmistrza Chodcza Nr 25/19 z dnia 08 kwietnia 2019r. 7. Zarządzeniem Burmistrza Chodcza Nr 29/19 z dnia 26 kwietnia 2019r. 8. Zarządzeniem Burmistrza Chodcza Nr 30/19 z dnia 08 maja 2019r. 9. Zarządzeniem Burmistrza Chodcza Nr 33/19 z dnia 17 maja 2019r. 10.Uchwałą Rady Miejskiej w Chodczu Nr X/67/19 z dnia 28 maja 2019r. 11. Zarządzeniem Burmistrza Chodcza Nr 39/19 z dnia 12 czerwca 2019r. 12. Zarządzeniem Burmistrza Chodcza Nr 43/19 z dnia 25 czerwca 2019r. 13. Uchwałą Rady Miejskiej w Chodczu Nr XI/71/19 z dnia 11 lipca 2019r. 14. Zarządzeniem Burmistrza Chodcza Nr 45/19 z dnia 11 lipca 2019r. 15. Zarządzeniem Burmistrza Chodcza Nr 54/19 z dnia 19 lipca 2019r. 16. Zarządzeniem Burmistrza Chodcza Nr 57/19 z dnia 07 sierpnia 2019r. 17. Uchwałą rady Miejskiej w Chodczu Nr XII/78/19 z dnia 11 września 2019r. 18. Zarządzeniem Burmistrza Chodcza Nr 68/19 z dnia 27 września 2019r. 19. Zarządzenie Burmistrza Chodcza Nr 70/19 z dnia 08 października 2019r. 20. Uchwałą Rady Miejskiej w Chodczu Nr XIII/84/19 z dnia 29 października 2019r. 21 Uchwałą Rady Miejskiej w Chodczu Nr XIV/91/19 z dnia 21 listopada 2019r. 22. Zarządzenie Burmistrza Chodcza Nr 81/19 z dnia 27 listopada 2019r. 23. Zarządzeniem Burmistrza Chodcza Nr 84/19 z dnia 11 grudnia 2019r. 24. Uchwałą Rady Miejskiej w Chodczu Nr XV/104/19 z dnia 30 grudnia 2019r. 25. Zarządzenie Burmistrza Chodcza Nr 86/19 z dnia 31.grudnia 2019r.
3
Id: 187A26C0-7CAF-4373-B376-F052CB6EBD41. Podpisany Strona 3 Ostatecznie plan określony w budżecie Miasta i Gminy Chodecz na dzień 31 grudnia 2019r. kształtował się następująco :
Dochody 39.230.197,82 zł ( bieżące 29.660.162,82 zł, majątkowe 9.570.035,00 zł) Wydatki 37.280.631,82 zł ( bieżące 26.375.904,82 zł, majątkowe 10.904.727,00 zł) Planowana nadwyżka budżetowa - 1.949.566,00 zł.
Przyjęta uchwała budżetowa upoważniła Burmistrza Chodcza do spłaty rat kapitałowych od zaciągniętych pożyczek i kredytów.
W okresie od 01-01-2019 do 31-12-2019 roku nastąpiły spłaty rat kapitałowych na ogólną sumę 1.949.566,00 zł
1. Pożyczki do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu, w wysokości - 128.056,00 zł 2. Kredyt do Banku Gospodarstwa Krajowego w Toruniu, w wysokości - 66.000,00 zł 3. ING Bank Śląski O/Włocławek, w wysokości - 224.850,00 zł 4. Kredytu do BS Lubraniec O/Chodecz, w wysokości - 194.660,00 zł 5. Obligacje PKO Bank Polski w wysokości - 936.000,00 zł 6. Obligacje PKO SA w wysokości - 400.000,00 zł
Zadłużenie gminy na dzień 31-12-2019 r. stanowi kwotę 21.648.546,09 zł.
4
Id: 187A26C0-7CAF-4373-B376-F052CB6EBD41. Podpisany Strona 4 Realizacja dochodów budżetu gminy
W toku realizacji budżetu na dzień 31-12-2019r. dochody zostały wykonane w kwocie 33.159.727,17 zł, co stanowi 84,53 % planu rocznego w tym: dochody bieżące 28.441.117,44zł, dochody majątkowe 4.718.609,73 zł .
Realizacja działaniami jest następująca:
ROLNICTWO i ŁOWIECTWO– plan i wykonanie to kwota – 756.409,84 zł. jest to dotacja na sfinansowanie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego. Kwota ta jest zależna od kwot wynikających ze złożonych wniosków.
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – plan 1.717.522,00 zł, wykonanie, kwota – 1.139.204,63 zł, tj. 66,33% planu rocznego powyższe środki otrzymaliśmy na :
1. dotacja na utrzymanie dróg powiatowych zgodnie z zawartym porozumieniem ze Starostwem Powiatowym, kwota 83.915,63 zł 2. dotacje na przebudowę dróg gminnych, kwota 1.055.289 zł
GOSPODARKA MIESZKANIOWA – . wpływy wyniosły kwotę 1.175.413,81 zł plan 5.260.182,00 zł tj.22,35 % planu rocznego . Niskie wykonanie, to brak dochodów ze sprzedaży majątku. Wpływy odnoszą sie do :
1. wieczyste użytkowanie gruntów, kwota 1.868,17 zł 2. czynsze, kwota 74.577,00 zł 3. sprzedaż piasku i gruzu, kwota 34.433,00 zł 4. dotacja na zadania inwestycyjne: - remont poddasza przy ul. Aptecznej 1 w Chodczu, kwota 89.082,00 zł - modernizacja targowiska w Chodczu, kwota 966.207,00 zł 5. pozostałe wpływy . kwota 9.246,64 zł
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - 1. dotacja na utrzymanie grobów poległych żołnierzy ,kwota 1.000,00 zł
INFORMATYKA - projekt " Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", kwota 20.773,02 zł realizowany przy współudziale Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu.
ADMINISTRACJA PUBLICZNA planowane dochody, kwota 172.717,00 zł, wykonanie 169.394,52 zł co stanowi 98,08 % planu rocznego.
Urzędy Wojewódzkie plan 69.717,00 zł, wykonanie, kwota 69.724,35 zl. Jest to dotacja na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej. Urzędy gmin plan , kwota 103.000,00 zł wpływy 99.670,17 zł.
5
Id: 187A26C0-7CAF-4373-B376-F052CB6EBD41. Podpisany Strona 5 Są to między innymi wpływy:
1. za zajęcie pasa drogowego, kwota 28.285,37zł 2. czynsze, kwota 61.717,80 zł 3. sprzedaż mienia, kwota 5.000,00 zł 4. Pozostałe wpływy 4.666,84 zł
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ – plan i wykonanie 61.750,00 zł, jest to dotacja na prowadzenie rejestru wyborców oraz przeprowadzenie w 2019 r wyborów Sejmu i Senatu oraz do Parlamentu Europejskiego.
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE i OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA - plan 295.500,00 zł, wykonanie 191.673,07 zł tj. 64,86% planu rocznego. Jest to dotacja "Przebudowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Chodczu",
DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK Wykonane w tym dziale dochody w 2019 r wyniosły kwotę 7.364.857,10 zł przy planie 7.071.261,00 zł co stanowi 103,07 % planu rocznego. Gmina zastosowała stawki podatkowe niższe od górnych stawek wskazanych przez Ministra Finansów, w wyniku tego jej dochody za analizowany okres zmniejszyły się o 454.111,44 zł co stanowi 1,37% ogółu wykonanych dochodów. W 2019 roku dokonano zwolnienia z podatku od nieruchomości budowle stanowiące własność samorządu i jest to kwota 34.446,68 zł. Ponadto w 2019 roku na mocy wydanych decyzji przez Burmistrza Chodcza na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa dokonano umorzeń w podatkach i opłatach na kwotę 3.889,00 zł . Realizacja rozdziałami jest następująca: Rozdz. 75601 PDOF – karta podatkowa na plan 4.060,00 zł. wpływy wyniosły kwotę 3.604,78,00 zł , tytuł realizowany po przez US Bydgoszcz, zaległości wynoszą kwotę 10.287,99,00 zł. Rozdz. 75615 – podatki i opłaty lokalne od osób prawnych na plan 1.220.750,00 zł. wpływy uzyskano na kwotę 1.283.235,38 zł. tj. 105,12 % planu.
6
Id: 187A26C0-7CAF-4373-B376-F052CB6EBD41. Podpisany Strona 6 Realizacja wpływów podatkowych osoby prawne na przestrzeni lat
Wpływy Zaległości Nazwa podatku 2015r. 2016r. 2017r. 2018r 2019r. 2015r. 2016r. 2017r. 2018r. 2019r.
Podatek rolny 39.650 40.249 153.973 78.628 94.350 37.288 75.451 161 145 316
Podatek od 795.853 883.972 1.034.653 1.081.039 1.110.798 107.327 129.795 95.769 31.933 16.566 nieruchomośc i Podatek leśny 17.234 31.691 32.073 33.387 32.676 0 7 7 1.150 0
Podatek od 21.978 25.702 29.103 30.348 38.937 0 29 29 0 2.732 środków transportowyc h Razem 874.715 981.614 1.249.802 1.223.402 1.76.761 144.615 205.282 95.966 33.228 19.614
Rozdz. 75616 – podatki i opłaty lokalne od osób fizycznych i innych na plan 2.393.300,00 zł. Wpływy wyniosły kwotę 2.593.706,42 zł. tj. 108,37 % planu rocznego,
Realizacja wpływów podatkowych osoby fizyczne na przestrzeni lat
Wpływy Zaległości Nazwa podatku 2015r. 2016r. 2017r. 2018r 2019r 2015r. 2016r. 2017r. 2018r. 2019r.
Podatek rolny 558.332 518.860 534.077 542.463 652.378 112.354 130.831 127.981 130.136 140.081
Podatek od 1.002.070 1.111.849 1.278.992 1.312.394 1.552.400 180.737 223.878 224.342 284.698 297.005 nieruchomości Podatek leśny 3.603 2.992 3.355 3.223 3.247 66 296 152 223 210
Podatek od 42.001 33.112 43.423 38.262 57.957 10.550 14.127 10.468 25.685 30.596 środków transportowych Razem 1.606.006 1.666.813 1.859.847 1.896.342 2.265.982 303.707 369.132 362.943 440.742 467.892
Rozdz. 75618 – wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw , na plan 127.530,00zł. wpływy wyniosły kwotę 124.077,52zł tj.97,29 % planu. Z tego:
1. opłata skarbowa 26.135,38zł,(plan 26.000,00) 2. opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu 96.412,14 zł (plan 100.000,00) 3. opłata za zezwolenia 1.530,00 zł ( plan 1.530,00)
Rozdz. 75621 – należny udział w podatkach PDOFiOP – plan, kwota – 3.325.621,00 zł. Otrzymane udziały to kwota 3.360..233,00 zł. tj. 101,04 % planu .
RÓŻNE ROZLICZENIA – wielkość planu 8.235.103,00 zł. została zrealizowana w wysokości 8.278.921,37 zł tj. 100,53 % planu rocznego. na co składa się: 1. subwencja oświatowa - 4.817.992,00 zł 2. subwencja uzupełniająca - 36.915,00 zł
7
Id: 187A26C0-7CAF-4373-B376-F052CB6EBD41. Podpisany Strona 7 3. subwencja dla gminy – 3.321.365,00 zł 4. subwencja równoważąca - 6.763,00 zł 5. odsetki - 4.488,32 zł 6. Zwrot VAT - 9.129,00 zł 7. odszkodowania - 12.996,71 zł 8. dotacja z Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 68.582,38 zł z przeznaczeniem na zwrot gminom części wydatków w ramach funduszu sołeckiego w 2018 r. OŚWIATA I WYCHOWANIE – plan 1.341.393,81 zł. Wpływy wyniosły kwotę 990.950,78zł. tj. 73,87 % planu. Realizacja rozdziałami jest następująca: Rozdz. 80101 – plan 439.214,00 zł, wpływy 215.511,31 zł. Wpływy w głównej mierze stanowią :
1. wynajem hali sportowej , czynsz za mieszkania i wynajem pomieszczeń , odsetki od środków na rachunku bankowym, kwota 45.379,27 zł. 2. dotacja na projekt " Równe szanse, lepsze juto" , kwota 38.451,14 zł 3. dotacja na zadanie inwestycyjne " Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Chodczu", kwota 160.698,88 zł. Zadanie realizowane w 2018r. .Płatność końcowa. Rozdz. 80104 – plan 472.248,00 zł, wpływy 468.529,91 zł z tego:
1. dotacja z budżetu państwa , kwota 143.583,02 zł na realizacje zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2019r . 2. dotacja projekt " Zwiększenie liczby miejsc opieki przedszkolnej na terenie Miasta i Gminy Chodecz", kwota 118.400,00 zł 3. za pobyt dzieci w Przedszkolu , kwota 194.660,50 zł. w tym czesne 15.595,00 zł. 4. pozostałe wpływy 11.886,39 zł
Rozdz. 80148 – plan 305.000,00 zł, wpływy 239.748,71 zł w tym dotacja na modernizację stołówki szkolnej , kwota 79.338,71 zł.
Rozdz. 80149 -plan i wykonanie , kwota 4.209,00 zł jest to dotacja z Urzędu Wojewódzkiego. Rozdz. 80153 – plan 31.831,81 zł, wpływy 31.721,41 zł dotacja na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne zgodnie z zapotrzebowaniem.
Rozdz. 80195- plan 88.891,00 zł wykonanie 26.095,46 zł to środki na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników. Plan został wprowadzony w ciągu roku budżetowego. Środki gmina otrzymała zgodnie z zapotrzebowaniem pracodawców i podpisana umową.
POMOC SPOŁECZNA – Na osiągnięte w 2019 r. dochody tego działu w łącznej wysokości 1.396.820,44 zł plan 1.430.403 zł tj. 97,65 % planu rocznego stanowią głównie dotacje celowe na zadania własne
8
Id: 187A26C0-7CAF-4373-B376-F052CB6EBD41. Podpisany Strona 8 1.338.132,00 zł. oraz na zadania zlecone 46.762,00 zł. Na pozostałą kwotę 11.926,44 zł złożyły się wpływy z usług opiekuńczych oraz dokonane przez komornika zwroty wypłaconych zaliczek alimentacyjnych i świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego.
Realizacja dotacji z budżetu państwa rozdziałami jest następująca:
Rozdz. 85213 – składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej plan 24.471,00 zł wpływy 24.365,99 zł zgodnie z zapotrzebowaniem Rozdz. 85214 – zasiłki i pomoc w naturze / zasiłki okresowe / plan 614.133,00 zł wpływy 594.882,51 zł zgodnie z zapotrzebowaniem. Rozdz. 85216 – zasiłki stałe plan 304.385,00 zł wpływy 303.375,32 zł. Rozdz. 85219 – ośrodki pomocy społecznej plan 122.508,00 zł wpływy 123.347,00 zł są to dotacje na utrzymanie Ośrodka w tym dotacja na wynagrodzenia na opiekuna prawnego, kwota 7.308,00 zł Rozdz. 85228 – odpłatność za usługi opiekuńcze plan 58.954,00 zł wpływy 50.541,44 zł - dotacja na usługi specjalistyczne – rehabilitacja, plan i wykonanie 39.454,00zł Rozdz. 85230 – Pomoc państwa w zakresie dożywiania, plan i wykonanie 240.000,00 zł
Rozdz. 85295 - dotacja na realizacje zadania " Zapewnienie funkcjonowania Klubu SENIOR", kwota 60.308,18 zł.
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ
Rozdz. 85395 – dotacja z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko –Pomorskiego , plan 100.000,00 zł, wykonanie 50.000,00 zł z przeznaczeniem na "Organizowanie społeczności lokalnej na terenie Miasta i Gminy Chodecz".
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – plan, kwota – 308.604,00 zł. dotację otrzymano w wysokości 216.250,26 zł tj. 70,07 % planu rocznego, środki otrzymano zgodnie z zapotrzebowaniem :
1. na dofinansowanie wypłaty stypendiów dla uczniów, kwota 215.240,00 zł. Zgodnie z ustawą o finansach publicznych gmina partycypuje w finansowaniu tego zadania. 2. wyprawka szkolna, kwota 1.010,26 zł.
RODZINA plan, kwota 7.842.166,17 zł dotacje otrzymano w kwocie 67.829.753,30 zł, zgodnie z zapotrzebowaniem.
Rozdz.85501 - świadczenia wychowawcze, plan 4.488.120,00 zł, wykonanie, kwota 4.476.742,74 zł
9
Id: 187A26C0-7CAF-4373-B376-F052CB6EBD41. Podpisany Strona 9 Rozdz. 85502- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ,plan 2.391.738,00zł wpływy 2.391.389,08 zł. Wpływy odnoszą się do:
1. dotacji celowej z budżetu Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w 2019 r otrzymano kwotę 2.343.675,09 zł. Środki te w całości wykorzystane na wypłatę świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych, składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz na koszty utrzymania stanowisk pracy osób odpowiedzialnych za obsługę świadczeń. 2. wpływy z tytułu zwrotów dokonanych przez komornika z racji odzyskiwania należności za wypłacone zaliczki alimentacyjne i świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego, kwota 47.713,99 zł, zaległości wobec budżetu państwa, kwota 3.194.864,21 zł.
Rozdz. 85503- karta dużej rodziny, plan 144,17 zl wykonanie 207,21 zł. Rozdz. 85504 - wspieranie rodziny, plan 220.748,00 zł wykonanie 214.030,89 zł w tym dotacja na dobry start, 199.020,00 zł.
Rozdz. 85505- tworzenie i funkcjonowanie żłobków plan 707.050,00 zł , wykonanie 713.117,77 zł w tym dotacja z budżetu Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, kwota 81.000 zł dotacja z Ministerstwa Finansów 550.789,84 zł, dotacja na utworzenie nowych miejsc Rozdz. 85513 -składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne plan 34.266,00 zł otrzymana dotacja 34.265,61 zł
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONY ŚRODOWISKA – plan, kwota 2.541.116,00 zł. wykonano 2.550.463,91 zł tj.100,37 %.planu rocznego . Rozdz. 90001 plan 450.000,00 zł otrzymane wpływy to: - dotacja na zadanie inwestycyjne "Przebudowa oczyszczalni ścieków, kwota 414.930,28 zł. Płatność końcowa z 2018r. - dotacja na zadanie inwestycyjne "Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody", kwota 968.751,00 zł. Płatność końcowa z 2018r. Rozdz. 90002 - gospodarka odpadami, plan 1.011.000,00 zł wpływy 1.111.623,95 zł opłaty od ludności za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Rozdz. 90005 - utrzymanie zieleni w miastach i gminach, plan i wykonanie 20.516,00 zł jest to dotacja z WFOŚiGW w Toruniu.
Rozdz. 90019 wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, kwota 16.535,26 zł .
Rozdz. 90026 pozostałe działania z gospodarką odpadami dotacja z WFOSiGW na " Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Chodecz".
Rozdz. 90095 pozostała działalność dotacja z WFOŚiGW w Toruniu w kwocie 1.520,00 zł z przeznaczeniem na konkurs "Jedną mamy ziemię".
10
Id: 187A26C0-7CAF-4373-B376-F052CB6EBD41. Podpisany Strona 10 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – plan 1.090.050,00 zł wykonanie 387.771,85 zł. tj. 35,57 % planu rocznego. Niskie wykonanie spowodowane jest tym, że rozliczenie inwestycji przez instytucje dotują rozłożono w czasie - kwota 300.055,30 zł to płatność końcowa na zadanie inwestycyjne "Termomodernizacja budynku Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Chodczu". - kwota 84.846,55 GRANTY Kluby Młodzieżowe
- Dobrowolne wpłaty na imprezy okolicznościowe, kwota 2.870,00 zł.
Plan i realizacja dochodów budżetu gminy w układzie działów za rok 2019.
Lp. Nazwa działu Plan Wykonanie % 1. Rolnictwo i łowiectwo 756.409,84 756.364,25 100 2. Transport i łączność 1.717.522,00 1.139.204,63 66,33 3. Gospodarka mieszkaniowa 5.260.182,00 1.175.413,81 22,37 4. Działalność usługowa 1.000,00 1.000,00 100 5. Informatyka 54.862,00 20.773,02 37,86 5. Administracja publiczna 172.717,00 169.394,36 98,08 6. Urzędy należnych organów władzy 61.750,00 61.750,00 100 7 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 295.500,00 191.673,07 64,86 przeciwpożarowa 8. Dochody od osób prawnych, od osób 7.071.261,00 7.364.857,10 104,15 fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej 9. Różne rozliczenia 8.235.103,00 8.278.921,37 100,53 10. Oświata i wychowanie 1.341.393,81 985.815,8 73,49 11. Pomoc społeczna 1.430.403,00 1396.820,44 97,65
12 Pozostałe zadania w zakresie polityki 100.000,00 50.000,00 50 społecznej 13. Edukacyjna opieka społeczna 308.604,00 216.250,26 70,07
14 Rodzina 7.842.166,17 7.829.753,30 99,84 15 Gospodarka komunalna i ochrona 2.541.116,00 2.550.463,91 100,37 środowiska 16 Kultura i ochrona dziedzictwa 1.090.050,00 387.771,85 35,57 narodowego 17. Kultura fizyczna i sport 950.158,00 583.500,00 61,41
39.230.197,82 33.159.727,17 84,53 Razem:
11
Id: 187A26C0-7CAF-4373-B376-F052CB6EBD41. Podpisany Strona 11 Wykonanie dochodów budżetu gminy w latach 2014 -2019
Kwota wykonania Lp. Struktura 2014 2015 2016 2017r. 2018 2019 1. Dochody własne 6.274.866 6.479.071 6.988.706 8.056.803 9.967.697 9.352.163
2 Subwencje 7.705.308 7.074.564 7.790.870 7.770.956 8.346.264 8.176.272
3 Dotacje na zadania 2.699.231 2.633.623 6.313.605 7.276.879 6.599.256 8.018.270 zlecone
4 Dotacje na zadania 2.430.116 2.433.185 2.600.574 2.038.394 2.006.569 1.962844 własne
5 Dotacje z 188.236 2.568 97.475 197.972 699.645 931.569 Europejskiego Funduszu Społecznego 6 Dochody 844.762 1.565.494 1.313.159 2.422.133 6.523.917 4.718.609 majątkowe
RAZEM 20.142.521 20.188.506 25.104.389 27.763.137 34.143.348 33.159.727
Realizacja wydatków budżetu gminy
W toku realizacji budżetu na dzień 31-12-2019r. wydatków wykonano na kwotę 30.369.267,84zł, co stanowi 81,46 % planu rocznego w tym: wydatki bieżące 23.879.048,20zł, wydatki majątkowe 6.490.219,64 zł.
Realizacja działami jest następująca:
Rolnictwo i łowiectwo - plan, kwota – 791.259,84 zł.( w ciągu roku zwiększono plan o kwotę 754.409,84 zł) wydatkowano kwotę 771.964,89 zł. tj. 97,56 % planu rocznego, w tym:
1. Zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym wraz z kosztami wydatkowano do wysokości otrzymanych środków tj. 754.409,84 zł. 2. Na rzecz Izby Rolniczej przekazano kwotę 13.788,90 zł. tytułem należnej składki. 3. Pozostałe wydatki w kwocie 3.766,15 zł dot. wyłączenia gruntów, energia elektryczna studnie głębinowe, czynsze.
12
Id: 187A26C0-7CAF-4373-B376-F052CB6EBD41. Podpisany Strona 12 Transport i łączność – plan, kwota – 4.830.189,00 zł ( w ciągu roku zmniejszono plan o kwotę 4.722.825,00 zł) wydatkowano kwotę 2.736.391,74 zł tj.56,65 % planu rocznego. W dziale tym ujęte zostały następujące wydatki:
Rozdz.- 60013 - drogi publiczne wojewódzkie, plan 30.000,00 zł wykonanie 29.999,99zł 60014 - utrzymanie dróg powiatowych, Plan 183.352,00 zł wykonanie 83.915,63 zł wykorzystano na zimowe utrzymanie dróg powiatowych zgodnie z otrzymaną dotacją.
Rozdz. 60016 – drogi publiczne gminne
plan kwota 4.616.837,00 zł , wykonanie 2.622.476,12 zł , którą to kwotę przeznaczono na: Bieżące utrzymanie dróg gminnych na zakup materiałów do remontu dróg, profilowanie , odśnieżanie dróg, kwota 249.233,26 zł
Zadania inwestycyjne , kwota 2.373.242,86zł , w tym dotacje 1.055.289,00 zł zł
1. Przebudowa dróg gminnych nr 191309C, Brzyszewo - Chodeczek (schetynówka), kwota 2.060.791,36 zł ( dotacja FDS 974.289,00 zł) 2. Odbudowa drogi gminnej w miejscowości Brzyszewo- Wola Adamowa, kwota 300.151,50 zł ( dotacja FOGR 81.000,00 zł) 3. Przebudowa drogi w miejscowości Strzyżki - Mstowo, kwota 2.460,00 zł dokumentacja 4. Przebudowa drogi gminnej nr 1911359C Pyszkowo-Łania, kwota 4.920,00 zł dokumentacja 5. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Mstowo, kwota 4.920,00 zł dokumentacja
Gospodarka mieszkaniowa – plan, kwota – 2.513.000,00 zł. .( w ciągu roku zmniejszono plan o kwotę 12.000,00 zł) wydatkowano kwotę 1.517.630,51 zł., tj. 60,39 % planu w tym zadania inwestycyjne 1.516.476,11 zł . Wydatki odnoszą się do:
1. Modernizacja targowiska w Chodczu - 1.094.700,08 zł ( dotacja PROW 966.207 zł 2. Remont poddasza budynku przy ul. Aptecznej nr 1 w Chodczu - 3199.692,96 zł ( dotacja PROW 89.082,00 zł)
Usługi – plan 1.200,00 zł, wydatkowano kwotę 1.197,83 zł tj. 99,75 % planu są to wydatki na zakup kwiatów i zniczy na groby poległych żołnierzy.
Informatyka - plan 61.688,00zł (w ciągu roku zwiększono o 41.688,00 zł) wydatkowano kwotę 25.362,16 zł. Wydatki odnoszą się do projektu realizowanego wspólnie z Urzędem Marszałkowskim " Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0" . Dotacja 20.773,02 zł .
13
Id: 187A26C0-7CAF-4373-B376-F052CB6EBD41. Podpisany Strona 13 Administracja publiczna – plan, kwota –2.063.669,00 zł. .( w ciągu roku zwiększono plan o kwotę 49.217,00 zł) wydatkowano łącznie kwotę 1.756.920,21 zł tj. 85,14 % planu rocznego. Poniesione wydatki wg rozdziałów są następujące :
Rozdz. 75011 - zadania z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie na plan 120.989,00 zł , wykonanie 104.144,50 zł .Wydatki odnoszą się do utrzymania stanowisk USC i ewidencji ludności. Dotacja w budżetu państwa, kwota 69.717,00 zł i pokrywa 66,94 % poniesionych wydatków. Zatrudnienie 2 etaty.
Rozdz. 75022 - rady gminy na plan 147.500,00 zł wydatkowano 142.692,85 zł Wydatki są następujące:
1. Diety dla radnych za posiedzenia w komisjach rady i na obradach sesji, kwota 139.150,00 zł. 2. Pozostałe wydatki w kwocie 3.542,85 zł odnoszą do zakupu materiałów niezbędnych do utrzymania biura Rady Miejskiej w Chodczu.
Rozdz.75023 - Urzędy gminy na plan 1.438.330,00 zł wydatkowano kwotę 1.203.836,01zł. Wydatki w tym rozdziale odnoszą się między innymi do:
1. Fundusz płac, kwota 809.927,25 zł 2. Odpis na ZFŚS, kwota 20.987,05 zł 3. Umowy zlecenia 17.583,26 zł
Pozostałe wydatki rzeczowe w kwocie 355.338,45 zł odnoszą się do: usług pocztowych, usługi prawnicze, pomoc administracyjna, licencji na programy oraz niezbędnych materiałów do funkcjonowania Urzędu.
W administracji UMiG na dzień 31-12-2019 zatrudnionych było 13 osób.
Rozdz. 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego plan 60.056,00 zł wydatkowano kwotę 51.260,57 zł. Rozdz. 75095 - Pozostała działalność na plan 296.794,00 zł wydatkowano kwotę 254.986,28 zł.
1. Fundusz płac, wydatkowano 86.599,28 zł, zatrudnienie to 7 osób (w tym 6 pracowników publicznych) 2. Odpis na ZFŚS, kwota 9.245,97 zł 3. Inkaso sołtysów i opłaty targowej, kwota 47.791,80 zł 4. Umowy zlecenia 6.400,00 zł 5. Pozostałe wydatki stanowią kwotę 104.949,23 zł i odnoszą się między innymi do: zakup opału , zakupu paliwa do samochodu służbowego, ubezpieczenia, koszty dojazdu pracowników z Powiatowego Urzędu Pracy, wynajem samochodu. W okresie od lutego do grudnia 2019 roku w ramach robót publicznych było zatrudnionych 19 osób co stanowi w przeliczeniu rocznym 6,36 etatów.
14
Id: 187A26C0-7CAF-4373-B376-F052CB6EBD41. Podpisany Strona 14 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej – plan 61.750,00 zł wykonanie 61.750,00 zł , wydatki odnoszą się prowadzenia rejestru wyborców oraz przeprowadzenia wyborów w 2019r. Dotacja z Krajowego Biura Wyborczego.
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – plan, kwota 678.500,00zł wydatkowano kwotę 604.102,73 zł tj 89,03 % planu rocznego, w tym zadanie inwestycyjne 461.071,00 zł.
Rozdz. 75405 -komendy policji. wydatkowana kwota to 8.062,35 zł Rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne Zapewnienie ochrony przeciwpożarowej jest zadaniem własnym gminy. Na terenie naszej gminy znajduje się 7 jednostek OSP ( Chodecz, Zalesie, Łania, Cetty, Przysypka, Sobiczewy, Psary), które są finansowane z budżetu gminy , na plan 670.000,00 zł. (w tym zadanie inwestycyjne 530.000,00zł) wydatkowano kwotę 596.040,38 zł, W skład w/w wydatków wchodzą między innymi:
1. Przebudowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Chodczu, kwota 461.071,00 zł ( dotacja PROW 191.673,07 zł) 2. zakup sprzętu bojowego ( motopompa ), kwota 5.590,35 zł 3. ekwiwalenty za działania bojowe, kwota 13.789,10 zł 4. ubezpieczenia strażaków i samochodów bojowych, kwota 2.131,00 zł 5. zakup mundurów , kwota 2.610,06 zł 6. zakup paliwa do samochodów bojowych, kwota 7.319,00 zł 7. pozostałe wydatki w kwocie 103.529,87 zł wynagrodzenie kapelmistrza, zakup energii elektrycznej , przeglądy i naprawy sprzętów bojowych,
Obsługa długu publicznego –odsetki od kredytów i pożyczek wyniosły kwotę 735.037,76 zł.
Różne rozliczenia – Uchwała Rady Miejskiej w Chodczu Nr IV/24/18 z dnia 28 grudnia 2018 r. w budżecie gminy utworzono rezerwy na łączną kwotę 300.000,00 zł. W toku realizacji budżetu dokonano zmian i na dzień 31.12.2018r.pozostała niewykorzystana rezerwa w wysokości 75.359,00zł.
Oświata i wychowanie wraz ze świetlicą szkolną
Wpływy na oświatę dotyczące roku 2019 to kwota 5.680.023,92 zł w tym : 1. Subwencja oświatowa - 4.854.907,00 zł. 2. Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych, kwota 173.887,48 zł. 3. Dotacja celowa z budżetu państwa na realizacje zadań zleconych, kwota 31.721,41 zł. 4.Modernizacja stołówki i kuchni w Szkole Podstawowej w Chodczu, kwota 79.338,71 zł. 5. Dotacje na projekty z udziałem środków unijnych, kwota 156.851,14 zł
15
Id: 187A26C0-7CAF-4373-B376-F052CB6EBD41. Podpisany Strona 15 Rok sprawozdawczy 2019 zamknął się ogólnymi wydatkami na zadania oświata i wychowanie na poziomie 7.606.098,30 zł co oznacza, że gmina Chodecz z własnego budżetu wyasygnowała 1.926.074,38 zł. Plan na zadania oświatowe to kwota 8.243.962,81 zł (w ciągu roku zwiększono o kwotę 369.681,81 zł). Na terenie naszej gminy na dzień 31 grudnia 2019r. znajduje się jedna szkoła podstawowa w miejscowościach Chodecz, jedno gimnazjum do 30.08.2019r., jedno przedszkole.
Zestawienie głównych kierunków wydatków w dziale 801” Oświata i wychowanie” i 854 „świetlice szkolne” w latach 2015-2018
Fundusz płac 1
2019 2015r. 2016r. 2017r. 2018 Szkoły Podstawowe (80101) 2.899.988 2.677.777 2.628.037 2.376.245 3.000.202 Oddziały przedszkolne W szkołach podstawowych 234.387 233.823 208.823 124.992 152.929 (80103) Przedszkole 436.558 441.505 548.692 706.483 836.775 (80104) Gimnazjum 1.556.912 1.469.242 1.292.382 1.080.766 166.421 (80110) ZOPO 155.287 179.088 0 0 0 (80114) Stołówki szkolne 93.777 96.845 99.498 100.634 115.731 (80148) Świetlice szkolne 94.081 121.419 165.488 180.461 166.995 (85401) (80149) 70.010 111.531 36.611 18.496 19.209 (80150) 890.265 1.202.033 614.134 564.755 1.200.936 Pozostała działalność (80195) 57.296 80.312
6.208.490 6.458.523 5.258.042 5.862.022 5.720.754 Razem 1 §§ 3020 - dodatki mieszkaniowe, 4010 - wynagrodzenie osobowe pracowników 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 4110 - składki na ubezpieczenie społeczne 4120 - składki na Fundusz Pracy Zakładowy Fundusz świadczeń Socjalnych
2015r. 2016r. 2017r. 2018 2019
16
Id: 187A26C0-7CAF-4373-B376-F052CB6EBD41. Podpisany Strona 16 Szkoły Podstawowe (80101) 208.374 153.458 108.000 179.043 199.047 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 9.850 9.840 7.459 5.875 9.893 (80103) Przedszkole 22.814 21.346 21.121 36.892 38.627 (80104) Gimnazjum 63.041 55.121 49.535 50.900 15.465 (80110) ZOPO 2.851 2.461 0 0 (80114) Stołówki szkolne 3.369 3.282 3.282 3.557 3.740 (80148) Świetlice szkolne 5.040 6.537 10.080 12.960 5.440 (85401) (80149) 4.925 2.563 0 0 (80150) 42.997 36.780 0 0 Pozostała działalność 2.493 (80195) 1.335 razem 315.339 299.967 238.820 290.562 274.705
Rozdz. 80101 – szkoły podstawowe na plan 3.911.852,00 zł wydatkowano kwotę 6.696.499,47 zł tj. 94,49 %planu Poniesione wydatki to:
1. Wynagrodzenia z pochodnymi, kwota 2.899.988,14 zł w tym: - nagrody jubileuszowe, kwota 28.645,76 zł - odprawy emerytalne, kwota 16.286,40 zł 2. Odpis na ZFŚS, kwota 199.047,29 zł. 3. Wydatki bieżące, kwota 586.452,18 zł odnoszą się do: zakupu oleju opałowego, ubezpieczenia oraz pozostałe wydatki niezbędne do funkcjonowania Szkoły Podstawowej w Chodczu.
Na dzień 31.12.2019r. było 388uczniów, zatrudnienie to 50,24 etaty.
Rozdz. 80103 – oddziały przedszkolne plan 245.793,00zł wydatkowano 144.280,89zł. W dziale tym poniesione wydatki to płace i pochodne. W oddziałach przedszkolnych zatrudnienie to 3,48 etaty. Liczba uczniów Chodecz wg danych na dzień 31.12.2019r to 54.
Rozdz. 80104- przedszkole samorządowe na plan 1.413.983,00 zł wydatkowano kwotę 1.274.648,59 zł . Poniesione wydatki to:
1. Płace i pochodne, kwota 836.775,00 zł w tym: - nagroda jubileuszowa, kwota 16.557,56 zł.
17
Id: 187A26C0-7CAF-4373-B376-F052CB6EBD41. Podpisany Strona 17 - odprawa rentowa, kwota 30.057,56 zł 2. Zakup środków żywności, kwota 152.015,60 zł. 3. Odpis na ZFŚS, kwota 38.626,83 zł. 4. Pozostałe wydatki , kwota 220.231,16 zł odnoszą się do wydatków na bieżące utrzymanie Przedszkola Samorządowego czyli : olej opałowy, energia elektryczna, woda, nieczystości , pomoce dydaktyczne.
W Przedszkolu Samorządowym zatrudnienie to 14,03 etatów. Liczba dzieci na dzień 31.12.2019 r 98.
Rozdz. 80110– gimnazja na plan 1.132.055,00 zł wydatkowano kwotę 1.131.666,17 zł Poniesione wydatki to:
1. Płace i pochodne, kwota 166.421,16 zł w tym: - nagroda jubileuszowa 461,73 zł 2. Odpis na ZFŚS, kwota 15.465,00 zł.
Rozdz. 80113 –dowożenie uczniów do szkół na plan 295.000,00 zł wydatkowano kwotę 259.412,09 zł . Rozdz. 80146 – dokształcanie i doskonalenie nauczycieli na plan 3.545,00 zł wydatkowano kwotę 3.236,00 zł. Poniesione wydatki na zakup środków szkoleniowych oraz opłaty za szkolenia prowadzone przez ośrodki doskonalenia zawodowego oraz koszty delegacji .
Rozdz. 80148 – stołówki szkolne na plan 445.113,00 zł wydatkowano kwotę 385.850,44zł poniesione wydatki to:
1. Modernizacja stołówki i kuchni w Szkole w Chodczu, kwota 99.338,71 zł 2. Płace i pochodne, kwota 115.731,00 zł. w tym: nagroda jubileuszowa, kwota 3.375,00 zł 3. Odpis na ZFŚS, kwota 3.740,27 zł . 4. Zakup środków żywności wydatkowano kwotę 167.039,61 zł. Wydatki pokrywane są z wpłat osób- uczniów korzystający ze stołówki szkolnej.
W stołówce szkolnej zatrudnione są 3 osoby w przeliczeniu na etaty 3. Rozdz. 80149 – realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego na plan 21.060,00 zł wydatkowano kwotę 19.209,01 zł. Poniesione wydatki odnoszą się do wynagrodzeń i pochodnych. Zatrudnione 2 etaty.
Rozdz. 80150– realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach
18
Id: 187A26C0-7CAF-4373-B376-F052CB6EBD41. Podpisany Strona 18 ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych na plan 1.205.400,00 zł wydatkowano kwotę 1.200.936,74 zł . Poniesione wydatki odnoszą się do wynagrodzeń i pochodnych. Zatrudnienie to 9,86. etatu Rozdz. 80153 - zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników ,materiałów edukacyjnych wydatki pokrywane z dotacji, kwota 31.721,41 zł Rozdz. 80195 – pozostała działalność plan 315.480,00 zł wydatkowaną kwotę 135.981,96 zł, poniesione wydatki to:
1. Koszty kształcenia młodocianych pracowników, kwota 51.380,15 zł, całość pokryta z dotacji. 2. Płace i pochodne, kwota 80.312,57 zł ( zatrudnienie 2 etaty) 3. Pozostałe wydatki odnoszą się do zakupu licencji, opłata za wychowanie przedszkolne w innych gminach dzieci z naszego terenu oraz utrzymanie budynków po zlikwidowanych szkołach Zalesie i Cetty.
Rozdz. 85401– świetlice szkolne na plan 100.000,00 zł wydatkowano kwotę 92.902,48 zł . Poniesione wydatki odnoszą się do wynagrodzeń i pochodnych.
W świetlicy szkolnej zatrudnienie to 3,49 etaty.
Ochrona zdrowia – przeciwdziałanie alkoholizmowi plan, kwota – 100.000,00 zł. wydatki zrealizowane na kwotę 92.902,48 zł Poniesione wydatki wynikają z przyjętego programu profilaktyki przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Odpowiedzialnym za realizacje programu jest MGOPS w Chodczu. Zadania w tej pozycji w głównej mierze to prowadzenie świetlicy opiekuńczo-wychowawczej. Wydatki są pokrywane z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Poniesione wydatki to:
1. Płace i pochodne , kwota 40.146,81 zł 2. Odpis na ZFŚS , kwota 1.247,00 zł 3. Terapeuta uzależnienia od alkoholu, kwota 4.320,00zł 4. Wypoczynek dzieci podczas wakacji, wycieczki i spotkania w plenerze, kwota 5.788,00 zł 5. Pozostałe wydatki, kwota 41.400,67 zł związane z utrzymaniem świetlicy opiekuńczo- wychowawczej.
Pomoc społeczna – plan – 2.489.042,00 zł wydatki zrealizowano na kwotę 2.358.866,21 zł. ( w ciągu roku plan zwiększono o kwotę 445.731,00 zł). Z analizy poszczególnych zadań zleconych gminie oraz zadań własnych wynika, że zadania są realizowane w normie. Realizacja rozdziałami przedstawia się następująco.
19
Id: 187A26C0-7CAF-4373-B376-F052CB6EBD41. Podpisany Strona 19
Rozdział 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie Plan 2.000,00 zł , wykonanie kwota 746,00zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i szkolenia. Rozpoznawanie zjawisk przemocy i podejmowanie niezbędnych działań.
rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia Plan 24.471,00 zł wydatkowano 24.365,99 zł . Ubezpieczenie zdrowotne jako zadanie zlecone w całości finansowane z budżetu państwa obejmuje składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia rodzinne w ramach rozdziału 85216 dla 41 osób. Wydatki pokryły potrzeby w 100 %.
Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Plan 783.228,00 zł wydano kwotę 774.551,05 zł. w tym 3.600,00 zł wynagrodzenie dla kuratora osoby częściowo ubezwłasnowolnionej. Wymienione świadczenie jest finansowanym w całości z budżetu państwa . Stanowią one pomoc okresową, która jest podstawową formą wsparcia największej grupy osób i rodzin borykających się ze skutkami bezrobocia. Liczba korzystająca w 2019 roku z zasiłków okresowych- to 222 rodzin.
Rozdział 85215- dodatki mieszkaniowe Plan 69.900,00 zł wydano kwotę 68.217,98 zł , jest to zadanie w całości realizowane przez Gminę. Liczba osób ( rodzin )korzystających z pomocy 40.
Rozdział 85216 - Zasiłki stałe - Plan 304.385,00 zł wydano kwotę 303.375,32 zł ( środki budżetu państwa). Liczba osób korzystająca z zasiłków stałych w 2019 r. to 54. Zasiłki stałe są wypłacane osobom całkowicie niezdolnym do pracy z powodu wieku i niepełnosprawności.
Rozdział 85219 - Ośrodek Pomocy Społecznej Plan 460.408,00zł ( w tym dotacja z UW , kwota 122.508,00 zł), wydatkowano kwotę 403.208,32 zł. Szczegóły wykonania: 1. Płace i pochodne, kwota 328.325,61 zł w tym wynagrodzenie dla opiekuna prawnego, kwota 4.600,00 zł ( zatrudnienie 6,75 etatów) 2. Odpis na ZFSS, kwota 8.230,00 zł 3. Pozostałe wydatki, kwota 66.652,71 zł przeznaczono na prowizje bankowe, materiały biurowe, delegacje i szkolenia pracownicze. Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze Plan 285.265,00 zł w tym dotacja 39.454,00 zł wydatkowano kwotę 274.542,43 zł. Usługi opiekuńcze przysługują osobie , która bez wsparcia opiekuńczego nie może samodzielnie funkcjonować w środowisku z powodu wieku, choroby lub
20
Id: 187A26C0-7CAF-4373-B376-F052CB6EBD41. Podpisany Strona 20 niepełnosprawności. W 2018 roku korzystały z usług opiekuńczych 18 osób. Trzy osoby korzystały z usług specjalistycznych – rehabilitacyjnych datacja 100%. Szczegóły wykonania wynagrodzeń i kosztów rzeczowych: 1. Płace i pochodne, kwota 216.167,65 zł, ( 6 etaty ) i usługi na umowę zlecenie 2. Odpis na ZFŚS, kwota 7.481,00 zł 3. Usługi specjalistyczne, kwota 39.454,00 zł 4. Pozostałe wydatki, kwota 11.439,78 zł przeznaczono na wypłatę ekwiwalentów i usług opiekuńczych.
Rozdział 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania - plan 300.000,00 zł w tym kwota 240.000,00 zł stanowi dotacje z budżetu państwa. Wydatkowana kwota to 300.000,00 zł realizacja wydatków jest następująca:
1. w zakresie programu dożywiania objęto łącznie w szkołach 213 osoby. 2. 166 osób zasiłki celowe na dożywianie .
Rozdział 85295 - Pozostała Działalność- Plan 424.880,00 zł, wydatkowano kwotę 385.927,66 zł. Wydatki odnoszą się do : Koszty pobytu 4 osób w domach pomocy społecznej, 4 dzieci w rodzinie zastępczej, 2 dzieci w rodzinnym domu dziecka. Zadanie w całości jest finansowane z budżetu gminy. W rozdziale tym realizowany był Program Wieloletni SENIOR + na lata 2015-2020 Celem prowadzenia Klubu jest aktywizacja społeczna i fizyczna osób starszych. Poniesione wydatki w 2019e to kwota 150.770,45 zł w tym dotacja 60.308,18 zł
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
Rozdział 85395 – Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko- Pomorskiego. W 2019 r były realizowane dwa projekty współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego. 1. Organizowanie społeczności lokalnej na terenie Miasta i Gminy Chodecz. W 2019 roku wydatkowano kwotę 49.392,06 zł ( dotacja).
2. " E -AKTYWNI" , którego celem jest podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców Miasta i Gminy Chodecz. Wydatkowana kwota w całości z dotacji to 22.905,28 zł.
Edukacyjna opieka wychowawcza / świetlice szkolne zostały omówione przy dziale oświaty Rozdz. 85415 – pomoc materialna dla uczniów, plan 334.317,00 zł, wykonanie 270.060,26 zł.
1. stypendia dla uczniów plan. 331.645,00 zł wykonano 269.050,00 zł w tym kwota 26.905,00,00 zł stanowi wkład własny gminy. Pomoc materialna w postaci stypendiów wypłacono dla 120 uczniów.
21
Id: 187A26C0-7CAF-4373-B376-F052CB6EBD41. Podpisany Strona 21
2. Pomoc uczniom „Wyprawka szkolna” na zakup podręczników plan 2.672,00 zł wydano kwotę 1.010,26 zł (środki budżetu państwa). Z wyprawki szkolnej skorzystało 4 uczniów.
Rodzina , plan w kwocie 7.886.219,17 zł wykonanie 7.657.342,24 zł (w ciągu roku plan zwiększono o kwotę 2.251.616,17 zł).
rozdział 85501 - Świadczenie wychowawcze ( 500+) plan 4.488.120,00 zł wydatkowano 4.476.742,74 zł. Świadczenia wychowawcze to kwota 4.417.538,90 zł. Pozostałe wydatki to utrzymanie stanowiska do obsługi zadania. Zadanie w pełni realizowane przez budżet państwa.
rozdział 85502- Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego Plan 2.373.738,00 zł wydatkowano 2.343.675 zł. Realizacja przebiegała prawidłowo, wg potrzeb i przekazanych środków finansowych na w/w zadanie zlecone. Zadanie w pełni realizowane przez budżet państwa. Szczegóły wykonania: 1. Świadczenia alimentacyjne dla 31 osób, kwota 180.665,81 zł 2. Świadczenia rodzicielskie dla 38 osób, kwota 290.879,20 zł 3. Składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego dla 22 osób, kwota 99.352,46 zł. 4. Zasiłki rodzinne i dodatki do zasiłków rodzinnych dla 196 rodzin, kwota 867.969,41 zł. 5. Zasiłki pielęgnacyjne dla 98 osób, kwota 216.506,40 zł 6. Świadczenia opiekuńcze dla 42 osób, kwota 582.035,00 zł 7. Jednorazowe zapomogi z tytuły urodzenia dziecka dla 46 osób, kwota 46.000,00 zł 8. Płace i pochodne od płac, kwota 59.252,36 zł ( 1,42 etatu) 9. Pozostałe wydatki, kwota 2.132,64 zł związane z utrzymaniem stanowisk pracy.
Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny - Plan 244,17 zł , wykonanie 206,76 zł dotyczy obsługi Karty Dużej Rodziny.
Rozdział 85504 Wspieranie rodziny - Plan 238.378,00 zł wykonanie 229.977,73 zł: - Świadczenia Dobry Start dla 642 dzieci - 192.600,00 zł - pozostałe wydatki przeznaczono na zatrudnienie 1 asystenta rodziny, którego zadaniem jest pomoc rodzinie przy wdrażaniu prawidłowych postaw życiowych wszystkich jej członków.
Rozdział 85505 Żłobki - Plan 751.473,00zł wykonanie 572.474,31 zł. Wydatki to: 1. Płace i pochodne, kwota 414.741,04 zł
22
Id: 187A26C0-7CAF-4373-B376-F052CB6EBD41. Podpisany Strona 22 2. Wyżywienie, kwota 41.944,00 zł 3. Odpis na ZFŚS, kwota 13.378,79 zł. Pozostałe wydatki odnoszą się do bieżącego utrzymania Żłobka Samorządowego w Chodczu. Dotacja na bieżące utrzymanie , kwota 81.000,00 zł. Zatrudnienie 9,5 etatu. Liczba dzieci na 31.12.2019 to 17 .
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan, kwota 2.110.116,00 zł( w ciągu roku zmniejszono plan o kwotę 332.516,00 zł) poniesione wydatki to kwota 1.390.129,00 zł tj. 65,88 % planu rocznego.
Rozdz. 90001- gospodarka ściekowa i ochrona wód plan kwota 370.000,00 zł, poniesione wydatki to kwota 47.480,81 zł. Zadania inwestycyjne na kwotę 42.405,00 zł.
1. Rozwój gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Chodecz, kwota 27.600,00 zł (projekt) 2. Budowa przydomowych oczyszczali ścieków - dotacje , kwota 14.805,00 zł Pozostałe wydatki 5.075,81 zł
Rozdz. 90002 – gospodarka odpadami plan 1.000.000 zł wykonanie 805.478,13 zł. wydatki związane z odbiorem odpadów komunalnych oraz z administracyjną obsługą tego zadania. Poniesione wydatki odnoszą się do:
1. Wynagrodzenia i pochodne, kwota 45.736,88 zł 2. odpis na ZFŚS, kwota 1.246,76 zł 3. Wydatki związane z wywozem odpadów komunalnych, kwota 755.138,84 zł
Rozdz. 90004 – utrzymanie zieleni w mieście i gminie plan 35.116,00 zł ,wykonanie 31.870,00 zł. Wydatki dotyczą zakupu drzew i krzewów na teren Gminy Chodecz. Dotacja z WFOŚiGW w Toruniu na to zadanie , kwota 20.516,00 zł
Rozdz. 90013- schroniska dla zwierząt plan 25.000,00zł realizacja 19.216,51 zł. W ramach podpisanej umowy ze Schroniskiem dla Bezdomnych Zwierząt Domowych „Przyjaciel” w Kotliska prowadzone jest schronisko dla bezdomnych psów z terenu miasta i gminy Chodecz. Ponadto prowadzona jest opieka weterynaryjna oraz stały dyżur firmy zajmującej się wyłapywaniem bezdomnych zwierząt.
Rozdz. 90015 - oświetlenia ulic i dróg gminnych plan kwota – 560.000,00 zł. wydatkowano kwotę 402.398,62 zł.
Rozdz. 90019 – wydatki związane z opłatą środowiskową plan 1.600,00 zł wydatki 1.485,12 zł. Rozdz. 90026 - pozostałe działania związane z gospodarka odpadami (azbest), plan 32.000,00 zł wydano 16.587,42 zł. Wydatek w 100% sfinansowany z dotacji z WFOŚiGW w Toruniu.
23
Id: 187A26C0-7CAF-4373-B376-F052CB6EBD41. Podpisany Strona 23 Rozdz. 90095 – pozostała działalność , Plan ogółem – 86.400,00 zł, wydatki 65.612,39 zł związane z utrzymaniem czystości na terenie miasta.
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan, kwota 1.381.360,00 zł. (w ciągu roku zmniejszono plan o kwotę 29.000,00 zl) wydatkowano kwotę 425.080,00 tj 30,77 % planu rocznego. Niskie wykonanie jest spowodowane tym, że realizacja zadań inwestycyjnych nastąpi w 2020 roku. Wydatki odnoszą się do:
1. Dotacji dla M-G Biblioteki z przeznaczeniem na bieżącą działalność instytucji kultury, wykonanie 120.000,00 zł. 2. Dotacja na ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami, kwota 20.000,00 zł 3. Zakup energii elektrycznej do świetlic wiejskich, kwota 21.393,28 zł. 4. Remonty i doposażenie świetlic wiejskich w ramach funduszu sołeckiego, kwota 35.277,49 zł. 5. Finansowania imprez masowych takich jak: - „Kupała 2019”, Dożynki 2019, 11 Listopada, pozostałe imprezy (Stoły Wielkanocne, Stoły Wigilijne, Święto Żuru, Dzień Babci i Dziadka i inne wydatkowana kwota 228.409,32 zł.
Kultura fizyczna i sport – plan, kwota – 2.816.000,00 zł (w ciągu roku zmniejszono plan o kwotę 80.000,00 zł) wydatkowano kwotę 2.286.134,09 zł, tj. 81,18% planu rocznego. Wydatki odnoszą się do: 1. Dotacja dla MGKS „Zgoda” plan i wykonanie , kwota 20.000,00 zł zgodnie z zawarta umową i rozliczeniem. 2. Dotacja dla Klubu Sportowego " ZGODA Chodecz Beach Soccer Team" z siedziba w Hucie Chodeckiej, plan i wykonanie, kwota 10.000,00 zł zgodnie z zawarta umową. 3. Dotacja dla Stowarzyszenia POWER Chodecz, plan i wykonanie 30.000,00 zł zgodnie z zawartą umową. 4. Wydatki na utrzymanie plaży miejskiej i stadionu wydano kwotę 66.063,40 zł. 5. Zadania inwestycyjne - Modernizacja i remont obiektów sportowych w mieście i gminie Chodecz, kwota 2.160.070,69 zł.
Poniesione wydatki zabezpieczały podstawowe i niezbędne potrzeby na rzecz jednostek budżetowych oraz na rzecz mieszkańców miasta i gminy, organizacji działających na rzecz mieszkańców gminy. Wydatki cechowała celowość i oszczędność oraz przepisy ustawy o zamówieniach publicznych.
24
Id: 187A26C0-7CAF-4373-B376-F052CB6EBD41. Podpisany Strona 24 Plan i wykonanie wydatków budżetu gminy za 2016 - 2019r.r.wg struktury
L Rodzaj Plan 2016 Wykonani % Plan 2017 Wykonanie % Plan 2018 Wykonanie % Plan 2019 Wykonanie % p wydatków e 2016 2017 2017 2018 2018 2019 2019 2016 1. Wydatki majątkowe 8 825 308 7 155 282 81,07 17.059.699 13.225.288 77,52 27.910.209 20.600.472 73,81 10.904.727 6.490.219 59,52 inwestycje, modernizacja i przebudowa 2. Wynagrodzeni a i pochodne 8 477 022 8 382 826 98,88 7.549.643 7.521.767 99,63 8.340.561 8.100.826 97,13 8.140.598 7.627.648 93,7 od wynagrodzeń
4. Świadczenia na rzecz osób 7 339 050 7 339 050 100 8.055.421 7.976.992 99,02 8.856.064 8.674.343 97,95 9.746.258 9.610.940 98,61 fizycznych
5. Pozostałe wydatki 6 813 840 5 637 001 82,72 6.870.699 5.971.277 86,90 6.380.395 5.407.140 84,75 7.534.049 5.705.422 75,73
6. Dotacje 181 000 160 000 88,40 184.000 184.000 100 188.000 185.185 98,50 115.000 200.000 93,02
7. Obsługa długu publicznego 140 000 125 647 89,74 215.000 196.621 91,45 464.000 445.619 96,04 740.000 735.038 99,33
Razem: 31 776 220 28.799 806 90,63 39.934.462 35.075.945 87,83 52.139.229 43.413.585 83,26 37.280.632 30.369.267 81,46
25
Id: 187A26C0-7CAF-4373-B376-F052CB6EBD41. Podpisany Strona 25 Plan i realizacja wydatków budżetu gminy w układzie działów za rok 2019.
Lp. Nazwa działu Plan Wykonanie % 1. Rolnictwo i łowiectwo 791.259,84 771.964,89 97,56 2. Transport i łączność 4.830.189,00 2.736.391,74 56,65 3. Gospodarka mieszkaniowa 2.513.000,00 1.517.630,51 60,39 4. Działalność usługowa 1.200,00 1.197,83 99,75 5. Informatyka 61.688,00 25.362,16 41,11 5. Administracja publiczna 2.063.669,00 1.756.92,21 85,14 6. Urzędy należnych organów władzy 61.750 61.750 100 7 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 678.500,00 604.102,73 89,03 przeciwpożarowa 8. Obsługa długu publicznego 740.000,00 735.037,76 99,33 9. Różne rozliczenia ( rezerwa) 75.359,00 10. Oświata i wychowanie 8.071.522.81 7.433.662,76 92,10 11 Ochrona zdrowia 100.000,00 92.902,48 92,90
12. Pomoc społeczna 2.489.042,00 2.358.866,21 94,77
13 Pozostałe zadania w zakresie polityki 103.000,00 72.297,34 70,19 społecznej 14. Edukacyjna opieka społeczna 506.757,00 442.495,80 87,32
15 Rodzina 7.886.219,17 7.657.342,24 97,10 16 Gospodarka komunalna i ochrona 2.110.116,00 1.390.129,00 65,88 środowiska 17 Kultura i ochrona dziedzictwa 1.381.360,00 425.080,00 30,77 narodowego 18. Kultura fizyczna i sport 2.816.000,00 2.286.134,09 81,18
Razem: 37.280.631,82 30.369.267,84 81,46
26
Id: 187A26C0-7CAF-4373-B376-F052CB6EBD41. Podpisany Strona 26
Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Chodecz na dzień 31-12-2019 roku
Zgodnie z ustawą o finansach publicznych Rada Miejska w Chodczu w dniu 28 grudnia 2018r. przyjęła Uchwałę IV/25/18 w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2033. W trakcie roku budżetowego uchwała była zmieniana.
1. Uchwałą Rady Miejskiej w Chodczu Nr VII/53/19 z dnia 28 marca 2019 r. 2. Uchwałą Rady Miejskiej w Chodczu Nr X/68/19 z dnia 28 maja 2019 r 3. Uchwałą Rady Miejskiej w Chodczu Nr XI/72/19 z dnia 11 lipca 2019 r. 4. Uchwałą Rady Miejskiej w Chodczu Nr XII/79/19 z dnia 11 września 2019 r. 5. Uchwała Rady Miejskiej w Chodczu Nr XIII/85/19 z dnia 29 października 2019r 6. Uchwałą Rady Miejskiej w Chodczu Nr XIV/92/19 z dnia 21 listopada 2019r. 7. Uchwałą Rady Miejskiej w Chodczu Nr XV/105/19 z dnia 30 grudnia 2019r. 8. Zarządzeniem Burmistrza Chodcza Nr 87/19 z dnia 31.12.2019r.
✓ Przychody budżetu zrealizowano w kwocie 0 zł ✓ Rozchody budżetu zrealizowano w kwocie 1.949.566,00 zł
✓ Zrealizowane dochody, kwota 33.164.862,15 zł co stanowi 84,54 % planowanych dochodów.
✓ Zrealizowane wydatki, kwota 30.369.267,84 zł co stanowi 81,46 % planowanych wydatków.
✓ Nadwyżka budżetu na dzień 31-12-2019, stanowi kwotę 2.795.594,31 zł
✓ Zadłużenie gminy na dzień 31-12-2019 wynosi 21.648.546,09 zł co stanowi 64,88 % zrealizowanych dochodów.
Przedsięwzięcia wykazane w WPF realizowane były zgodnie z przyjętym harmonogramem .
27
Id: 187A26C0-7CAF-4373-B376-F052CB6EBD41. Podpisany Strona 27 ŹRÓDŁA ZOBOWIĄZAŃ Zestawienie zobowiązań i spłat w 2019 roku z tytułu kredytów
L.p Podmiot wobec Nazwa / cel/ zaciągniętego Kwota Kwota spłaty w 2019r. wg Kwota Data powstania Data wygaśnięcia . którego istnieje zobowiązania, wysokość zobowiązania umów zobowiązania na zobowiązania zobowiązania zobowiązanie na dzień dzień 31.12.2019 01.01.2019r. Kredyt przeznaczony na 1 ING Bank spłatę wcześniej 899.474 Kwiecień - 112.425,- 674.624 06.12.2013 31.10.2022 Śląski zaciągniętych kredytów Wrzesień - 19.474,05 2 023 724- Październik - 92.950,95 ------Razem 224.850,- 2 Bank Na spłatę wcześniej Gospodarstwa zaciągniętych pożyczek i 132.000 Maj 66.000,- 66.000 12.12.2012 29.05.2020 Krajowego kredytów Kwota 350.000- 3 Bank Na sfinansowanie spłat Czerwiec - 97.330,- Spółdzielczy zobowiązań wynikających z 973.318 Listopad - 97.330,- 778.658 18.07.2013 30.11.2022 Lubraniec zaciągniętych w latach ------minionych kredytów i Razem 194.660,- pożyczek , kwota 1.751.958,- 4 Powszechna Obligacje Kasa Na sfinansowanie 5.200.000 Październik - 400.000 Oszczędności planowanego deficytu oraz 4.800.000 6.12.2016 2.12.2031 Bank Polski na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań (6.000.000,-) 5 Bank Polska Obligacje Kasa Opieki Na sfinansowanie 5.600.000 październik - 400 000 5.200.000 21.11.2017 02.12.2032 S.A planowanego deficytu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań ( 6.000.000,-) Bank PKO BP Obligacje 6 Na sfinansowanie 7.700.000 Październik - 536.000 7.164.000 06./06.2018 2023 planowanego deficytu oraz na spłatę wcześniej
28
Id: 187A26C0-7CAF-4373-B376-F052CB6EBD41. Podpisany Strona 28 zaciągniętych zobowiązań 7 700 000
7 Obligacje PKO BP Na sfinansowanie 2.000.000 2.000.000 13.09.2018 2029 planowanego deficytu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań 2.000.000
xx xxxxxxxxx Razem 22.504.792 1.821.510 20.683.282 xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
Zestawienie zobowiązań i spłat w 2019r. z tytułu pożyczek.
L.p. Podmiot wobec którego Nazwa / cel/ zaciągniętego Kwota Kwota spłaty w 2019r. Kwota Data powstania Data wygaśnięcia istnieje zobowiązanie zobowiązania zobowiązania wg umów zobowiązania na zobowiązania zobowiązania na dzień dzień 31.12.2019 Wg umowy 01.01.2019 3 Wojewódzki Fundusz Budowa ujęcia wód Luty - 7.500,- Ochrony Środowiska i podziemnych z utworów Maj - 7.500,- Gospodarki Wodnej trzeciorzędowych otworem 90.000,- Sierpień - 7.500,- 60.000,- 09.03.2015 30.11.2021 nr 6 na terenie ujęcia wody Listopad - 7.500,- w miejscowości Chodecz ------Kwota 180.000- PW15005 Razem 30.000,-
4 Wojewódzki Fundusz Przebudowa kanalizacji Luty- 2.900,- Ochrony Środowiska i sanitarnej w miejscowości Maj- 2.900,- Gospodarki Wodnej Chodeczek. 92.915 Sierpień- 2.900,- 81.315 07.09.2016 30.11.2026 Kwota 116.115,- PW16019 Wrzesień- 2.900,------11.600,-
29
Id: 187A26C0-7CAF-4373-B376-F052CB6EBD41. Podpisany Strona 29 5 Wojewódzki Fundusz Wymiana pokrycia dachu Luty- 3.000 ,- Ochrony Środowiska i wraz z ociepleniem dachu, Maj- 3.000,- Gospodarki Wodnej wymiana obróbek Sierpień- 3.000,- 84.000 31.10.2016 30.11.2026 blacharskich i remont Listopad- 3.000,- kominów w budynku Szkoły 96.000,------Podstawowej w Chodczu. 12.000,- Kwota 120.000,- PW16018 6 Wojewódzki Fundusz Wymiana pokrycia dachu Luty - 1.940,- Ochrony Środowiska i wraz z ociepleniem dachu, Maj- 1.940,- Gospodarki Wodnej wymiana obróbek Sierpień- 1.940,- 54.408 03.11.2016 30.11.2026 blacharskich i remont 62.168 Listopad - 1.940,- kominów w budynku ------Biblioteki w Chodczu. 7.760,- Kwota 77.688,- PW16017 7 Wojewódzki Fundusz Wymiana pokrycia dachu Luty - 3.000,- Ochrony Środowiska i wraz z ociepleniem dachu, Maj- 3.000,- Gospodarki Wodnej wymiana obróbek 96.000,- Sierpień- 3.000,- 84.000 17.08.2016 30.11.2026 blacharskich i remont Listopad - 3.000,- kominów w budynku ------mieszkalnym 12.000,- wielorodzinnym w Łani Kwota 120.000,- PW16016 8 Wojewódzki Fundusz Wymiana wewnętrznej marzec - 4.388 Ochrony Środowiska i instalacji c.o oraz Czerwiec - 4.388 Gospodarki Wodnej oświetlenia wewnętrznego 149.222,40 Wrzesień - 4.388 131.670,40 03.10.2017 30.06.2027 na nowe LED w budynku Grudzień - 4.388 Szkoły Podstawowej w ------Chodczu. 17.552 Kwota 157.998,40 zł PW17017
9 Wojewódzki Fundusz Termomodernizacja Ochrony Środowiska i budynku komunalnego Gospodarki Wodnej mieszkalnego przy ul. 107.395,20 107.395,20 10.11.2017 31.07.2027 Ogrodowej/Plac Kościuszki w Chodczu. Kwota 107.395,20 zł PW17028
30
Id: 187A26C0-7CAF-4373-B376-F052CB6EBD41. Podpisany Strona 30 10 Wojewódzki Fundusz Wymiana pokrycia Ochrony Środowiska i dachowego na budynku Gospodarki Wodnej mieszkalnym 104.558,40 104.558,40 10.11.2017 31.08.2027 wielorodzinnym w miejscowości Strzygi. Kwota 104.558,40 zł PW17029 11 Wojewódzki Fundusz Termomodernizacja Styczeń 2.375 Ochrony Środowiska i budynku mieszkalnego 85.485 Kwiecień 2.375 75.985 06.12.2017 31.10.2027 Gospodarki Wodnej wielorodzinnego w Woli Lipiec 2.375 Adamowe. Kwota 94.985 zł Październik 2.375 PW17038 ------9.500 12 Wojewódzki Fundusz Termomodernizacja Szkoły marzec - 2.911 Ochrony Środowiska i Podstawowej w Chodczu 65.576,09 Czerwiec - 2.911 53.932,09 06.12.2017 30.06.2024 Gospodarki Wodnej Kwota 71.398,09 PW17037 Wrzesień- 2.911 Grudzień 2.911 ------11.644
13 Wojewódzki Fundusz Termomodernizacja Marzec 4 000 Ochrony Środowiska i budynku przy ul. Aptecznej 144.000 Czerwiec 4 000 128.000 12.03.2018 31.12.2027 Gospodarki Wodnej w Chodczu. Kwota 160.000 Wrzesień 4 000 PW18002 Grudzień 4 000 ------16.000 x xxxx Razem 1.093.320,09 128.056 965.264,09 xxxxxx Xxxxx
31
Id: 187A26C0-7CAF-4373-B376-F052CB6EBD41. Podpisany Strona 31 Realizacja i rozliczenie finansowe zadań inwestycyjno – modernizacyjnych za rok 2019.
Kwota Udział własny Kwota wydatku Wartość otrzymanych w realizacji w roku 2019 Lp Zadanie inwestycji Wykonawca środków z inwestycji plan 2019r instytucji W 2019r zewnętrznych W 2019r. 1 Współudział w budowie chodnika do Powiatowego Centrum 30.000 Dotacja 29.999,99 29.999,99 Kształcenia Zawodowego w Chodczu przy drodze 269 ( dokumentacja projektowo- kosztorysowa 2 Przebudowa drogi w miejscowości Strzyżki 250.000 Dokumentacja 2.460 2.460 - Mstowo 3 Utworzenie ciągu pieszego przy drodze 70.000 powiatowej ul. Al. Zwycięstwa Chodecz
4 Przebudowa drógi Firma gminnej nr 191309C ( 2.680.000 Inżynieryjno 974.289 1.086.502,36 2.060.791,36 Brzyszewo) - drogowa Chodeczek - gr miasta "DROGTOM" -(Chodecz) - schetynówka 5 Odbudowa drogi Konsorcjum gminnej w 400.000 wykonawców: 81.000 219.151,50 300.151,50 miejscowości MCC S.A i Brzyszewo -Wola Molewski Adamowa Sp.z o.o 6 Przebudowa drogi gminnej nr 1911359C 100.000 Dokumentacja 4.920 4.920 Pyszkowo - gr. gminy - (Sarnowo) - gr. gminy - Łania 7 Przebudowa drogi gminnej w 150.000 miejscowości Mstowo ( przy barze Sosenka)
8 Przebudowa drogi gminnej w 150.000 Dokumentacja 4.920 4.920 miejscowości Zieleniewo
32
Id: 187A26C0-7CAF-4373-B376-F052CB6EBD41. Podpisany Strona 32 9 Przebudowa drogi nr 191351C ( dr. pow.nr 270.000 2939C) Szczecin - Psary ( dr. pow.nr 2938C 11 Modernizacja Zakład targowiska w Chodczu 1.440.000 Remontowo- 966.207 128.493,08 1.094.700,08 Budowlany Marek Pawlak, Uklejnica 12 Modernizacja dachu na budynku komunalnym 140.000,0 przy ul. Aptecznej 0
13 Remont poddasza Zakład budynku przy ul. 220.000 Remontowo- 89.082 110.610,96 199.692,96 Aptecznej nr 1 w Budowlany Chodczu Marek Pawlak, Uklejnica Zakup działki nr 230/3 12.000 14 15 Przebudowa i Usługi wyposażenie świetlicy 480.000 Remontowo- 191.673,07 269.397,93 461.071 wiejskiej w Chodczu Wykończenio we " Lux-bud" Łukasz Tyde, Pyszkowo 16 Zakup wyposażenia i urządzeń ratownictwa, 50.000 5.590,35 5.590,35 niezbędnych do udzielania pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa 17 Modernizacja 176.000 pomieszczeń Szkoły Podstawowej w Chodczu 18 Modernizacja pomieszczeń w 100.000 Przedszkolu
19 Modernizacja stołówki Usługi i kuchni w Szkole 100.000,0 Remontowo- 79.338,71 20.000 99.338,71 Podstawowej w 0 Wykończenio Chodczu we " Lux-bud" Łukasz Tyde, Pyszkowo
33
Id: 187A26C0-7CAF-4373-B376-F052CB6EBD41. Podpisany Strona 33 20 Rozwój gospodarki wodno-ściekowej w 300.000 27.600 27.600 Gminie Chodecz
21 Budowa przydomowych 50.000,00 Dotacje dla 14.805 14.805 oczyszczalni ścieków - mieszkańców dotacje
22 Oświetlenie uliczne - 150.000,0 nowe lampy 0
23 Modernizacja świetlicy wiejskiej w Lubieńcu 95.000,00 24 Modernizacja świetlicy wiejskiej w Brzyszewie 95.000,00 25 Modernizacja świetlicy wiejskiej w 95.000,00 Kromszewicach 26 Modernizacja świetlicy wiejskiej w Pyszkowie 95.000,00 27 Modernizacja świetlicy wiejskiej w Zalesiu 95.000,00 dokumentacja 738 738 28 Termomodernizacja budynku Miejsko 24.000 Tablice 23.370 23.370 Gminnego Ośrodka informacyjne Kultury w Chodczu 29 Budowa parku kultury i 400.000 wypoczynku ( estrada) 30 Modernizacja i remont Konsorcjum obiektów sportowych Wykonawców w Mieście i Gminie 2.150.000 : Zakład 583.500 1.576.570,69 2.160.070,69 Chodecz Remontowo- Budowlany Marek Pawlak i Usługi Remontowo- Wykończenio we "Lux-Bud" Łukasz Tyde
31 Utworzenie "Otwartej 100.000 Strefy Aktywności" w Gminie Chodecz
Razem 10.904.727 2.965.089,78 3.525.129,86 6.490.219,64
34
Id: 187A26C0-7CAF-4373-B376-F052CB6EBD41. Podpisany Strona 34
Sprawozdanie Miejsko - Gminnej Biblioteki Publicznej w Chodczu
Na terenie Gminy Chodecz w 2019 roku działała jedna instytucja kultury. W roku 2019 na swą działalność otrzymała dotację podmiotową z Miasta i Gminy w Chodczu w kwocie 128.000,00 zł i wykorzystała w 98,65 %. Instytucja Kultury otrzymała środki w kwocie 5.100,00 zł z Ministerstwa Kultury i dziedzictwa Narodowego -Biblioteka Narodowa na zakup książek - nowości wydawniczych. Dotacja została wykorzystana w całości. W ramach środków otrzymanych z budżetu gminy i dotacji sfinansowano: 1. wynagrodzenia z pochodnymi dla pracowników 92.881,25zł ( zatrudnienie to 2 etaty) 2. zakup książek 13.136,87 zł 3. wydatki rzeczowe na utrzymanie placówki 12.366,71 zł Łączne wydatki stanowi kwota 118.384,83 zł.
Środki obrotowe z bilansu otwarcia 14.150,93 zł Przychody 125.129,52 zł Rozchody 118.384,83 zł Stan środków obrotowych na dzień 31-12-2019 20.895,62 zł
Wydatkowane środki zapewniały bieżącą działalność Biblioteki, rozchody cechowała celowość i oszczędność.
35
Id: 187A26C0-7CAF-4373-B376-F052CB6EBD41. Podpisany Strona 35 INFORMACJA OPISOWA Z WYKORZYSTANIA DOTACJI CELOWYCH OTRZYMANYCH Z BUDŻETU WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO ZA OKRES OD 01.01.2019 R. DO 31.12.2019 R.
Urząd Miasta i Gminy w Chodczu otrzymał w 2019 roku dotacje od Wojewody Kujawsko- Pomorskiego na łączną kwotę 9.925.499,73 zł przy planie 10.153.963,82 zł, co stanowi 97,75 % wykonania planu. Na środki te składały się dotacje na: ✓ zadania zlecone – 7.956.520,45 zł przy planie 7.999.658,82 zł (99,46% wykonania) ✓ zadania własne – 1.968.979,28 zł przy planie 2.154.305,00 zł (91,39 % wykonania)
W ramach dotacji na zadania zlecone realizowano następujące zadania:
1. Zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych (01095).
Łączny plan na to zadanie wyniósł 754.409,84 zł. i został przekazany na rachunek bankowy Urzędu Miasta i Gminy w kwocie 754.409,84 zł w dniu 26.04.2019 r. , 30.05.2019r. i 09.10.2019r. Z dotacji wydatkowano kwotę 754.409,84 zł, z czego na podstawie decyzji dokonano zwrotu podatku w kwocie 739.617,48 zł, zaś koszt obsługi wyniósł kwotę 14.792,36 zł.
2. Administracja publiczna – urzędy wojewódzkie (75011)
Łączny plan na to zadanie wyniósł 69.717,00 zł. Dotacja została przekazana w kwocie 69.717,00 zł, co stanowi 100,00 %. Dotację w całości wykorzystano na pokrycie wynagrodzeń kierownika USC oraz inspektora ds. ewidencji ludności. Według sprawozdania Rb-28S wydatki na to zadanie wynoszą 104.144,50 zł , z budżetu Gminy Chodecz dofinansowano kwotę 34.427,50 zł
4. Oświata i wychowanie ( 80153) Plan i wykonanie to kwota to 31.407,34 zł przeznaczona na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych .
5. Ośrodki pomocy społecznej (85219 § 2010) plan i wykonanie jest to kwota 7.308,00 zl i dotyczy wypłat wynagrodzenia dla opiekuna prawnego osoby ubezwłasnowolnionej. Wynagrodzenia dla opiekunów prawnych - 7.200 zł Pozostała kwota dotyczy obsługi zadania.
6. Specjalistyczne usługi opiekuńcze ( 85228 § 2010) plan i wykonanie 39.454,00 zł, są to wydatki na usługi specjalistyczne dla 3 osób za 502 godziny.
7. Świadczenia wychowawcze ( 85501 § 2060 ) otrzymana dotacja na to zadanie to kwota 4.476.742,74 zł przy planie 4.488.120,00 zł. Realizacja przebiegła prawidłowo, zgodnie z faktycznymi potrzebami zabezpieczonymi w 100 %. - świadczenia wychowawcze dla 736 osób - 4.417.539,90 zł - pozostałe wydatki odnoszą się do utrzymania stanowisk pracy osób odpowiedzialnych za obsługę tego zadania oraz wyposażenie stanowisk pracy. 8. Wypłata i obsługa świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych, funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (85502)
36
Id: 187A26C0-7CAF-4373-B376-F052CB6EBD41. Podpisany Strona 36
Urząd Miasta i Gminy w Chodczu w ramach tego zadania zleconego otrzymał dotację w wysokości 2.343.675,09 zł z zaplanowanej na rok 2019 kwoty 2.373.738,00 zł. Realizacja przebiegła prawidłowo, brak środków na pokrycie opłaty licencji programu Sygnity do obsługi świadczeń , kwota 1.944,68 zł oraz prowizji od wypłaconych świadczeń w kwocie 895,26 zł, którą uregulowano ze środków gminnych.
1. Świadczenia alimentacyjne dla 31 rodzin, kwota 180.665,81 zł 2. Świadczenia rodzicielskie dla 38 osób, kwota 290.879,20 zł 3. Zasiłki rodzinne i dodatki do zasiłków rodzinnych, kwota dla 196 rodzin 867.969,00zł. 4. Zasiłki opiekuńcze 9 zasiłek dla opiekuna i specjalny zasiłek opiekuńczy, świadczenie pielęgnacyjne) dla 42 osób, kwota 582.035,00 zł. 5. Jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka dla 46 osób, kwota 46.000,00 zł 6. Składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego dla 22 osób, kwota 99.352,46 zł. 7. Pozostałe wydatki odnoszą się do utrzymania stanowisk pracy osób odpowiedzialnych za obsługę świadczeń.
9. Karta dużej rodziny (85503 § 2010)
Z zaplanowanej na ten cel dotacji w wysokości 244,17 zł otrzymano 224,83 zł . Środki finansowe zostały wydatkowane w wysokości 206,76 zł zgodnie z przeznaczeniem na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne. Karta dużej rodziny.
10. Wspieranie rodziny ( 85504 § 2010 ) Realizacja programu Dobry Start plan 200.570,00 zł, wykonanie 199.020,00 zł.
1. Wydatki na świadczenie Dobry Start dla 642 dzieci, kwota 192.600,00 zł 2. Pozostałe wydatki odnoszą się do utrzymania stanowisk pracy osób odpowiedzialnych za obsługę świadczeń, kwota 5.644,22 zł 3. Zakup licencji i druków , kwota 775,78 zł
11. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (85513 § 2010)
Z zaplanowanej na ten cel dotacji w wysokości 34.266,00 zł Urząd otrzymał kwotę 34.266,00 zł. Za okres od 1.01.2019 r. do 31.12.2019 r. środki finansowe zostały wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem. W 2019 roku opłacono składkę zdrowotną dla 25 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu .
W ramach dotacji na zadania własne realizowano następujące zadania:
1. Cmentarze ( 71035 § 2020)
Plan i wykonanie ,kwota 1.000 zł z przeznaczeniem na utrzymanie grobów poległych żołnierzy.
37
Id: 187A26C0-7CAF-4373-B376-F052CB6EBD41. Podpisany Strona 37 2. Różne rozliczenia finansowe ( 75814 § 2030) Plan i wykonanie 60.236,00 zł jest to rozliczenie wydatków wykonanych w 2018 r. w ramach funduszu sołeckiego
3. Oświata i wychowanie jest to dotacja obejmująca wszystkie dzieci korzystające z wychowania przedszkolnego na obszarze gminy, ustalonej na podstawie danych systemu informacji oświatowej. - rozdz. 80104 § 2030 otrzymana dotacja to kwota 148.718,00 zł - rozdz. 80148 § 2030 otrzymano dotacje w kwocie 79.338,71 zł z przeznaczeniem na modernizacje stołówki szkolnej. - rozdz. 80149 § 2030 otrzymana dotacja to kwota 4.209,00 zł - rozdz. 80195 § 2030 otrzymano dotację w kwocie 26.095,46 zł z przeznaczeniem opłacenia kosztów kształcenia młodocianych pracowników. Wyżej wymienione dotacje zostały wykorzystane w 100 %.
4. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (85213 § 2030) Z zaplanowanej na ten cel dotacji w wysokości 24.471,00 zł otrzymano 24.365,99 zł. Środki finansowe zostały wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem.
5. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (85214 § 2030) Z zaplanowanej na ten cel dotacji w wysokości 614.133,00 zł otrzymano kwotę 594.882,51 zł. Środki finansowe zostały wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem. W 2019 roku 222 rodzin zostało objętych pomocą materialną w formie zasiłku okresowego.
6. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (85216 § 2030) Dotacja została zaplanowana w wysokości 304.385,00 zł. Urząd otrzymał 303.375,32 zł. Środki finansowe zostały wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem. Liczba osób korzystających z zasiłków stałych w 2019 r. to 54 rodziny. Zasiłki stałe są wypłacane osobom całkowicie niezdolnym do pracy z powodu wieku i niepełnosprawności.
7. Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej (85219 § 2030)
Łączny plan i wykonanie dotacji na to zadanie wyniósł 115.200,00 zł. Dotację w całości wykorzystano na pokrycie wynagrodzeń pracowników MGOPS. Według sprawozdania Rb-28S wydatkowana kwota z budżetu Gminy Chodecz 403.208,32 zł. Dotacja pokrywała w 28,57 % utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej.
8. Program wieloletni „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (85230 § 2030)
W 2019 roku koszt programu ogółem wyniósł 300.000,00 zł, w tym dotacja 240.000,00 zł. ogółem opieką objęto 213 rodzin w tym dożywianie w szkołach 193 osób.
38
Id: 187A26C0-7CAF-4373-B376-F052CB6EBD41. Podpisany Strona 38 9. Pozostała działalność (85295 § 2030 ) Zgodnie z zawartym porozumieniem dotacja przekazana na rzecz Gminy Chodecz to kwota 60.308,18 zł ( plan 65.952,00 zł). Są to środki na zapewnienie funkcjonowania Klubu " Senior +". Łączne wydatki kwota 150.770,45 zł.
10. Edukacyjna opieka wychowawcza (85415 § 2030 i § 2040)
Plan dotacji na zadania z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej ogółem wyniósł w 2019 r. kwotę 305.932,00 zł w tym : -stypendia dla uczniów, wykonanie ogółem 269.050,00 zł otrzymano i wykorzystano dotację w kwocie 215.240,00 zł. - wyprawka szkolna, plan 2.672,00 zł otrzymano i wykorzystano kwotę 1.010,26 zł zgodnie z zapotrzebowaniem.
11. Wspieranie rodziny (85504 § 2030) Zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej plan 20.178,00 zł i wykonanie to kwota 15.010,89 zł. Środki przeznaczone na zatrudnienie asystenta rodziny, którego zadaniem jest pomoc rodzinie przy wdrażaniu prawidłowych postaw życiowych wszystkich jej członków .
9. Tworzenie żłobków ( 85505 § 2030)
Na to zadanie gmina otrzymała środki zgodnie z planem, kwotę 81.000,00 zł. Wykorzystana została na bieżące funkcjonowanie nowo utworzonego żłobka.
Wielkość uzyskanych dochodów § 2360 z tytułu realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej przedstawia się następująco:
Rozdział 75011 § 2360 brak planu. Wpływy osiągnięte w wysokości 155,00 zł z tego dochód gminy 7,35 zł.
Rozdział 85228 § 2360 na pan 2.000,00 zł osiągnięto wypływy w kwocie 1.815,60 zł z tego dochód gminy 86,44 zł
Rozdział 85502 § 2360 na plan 18.000,00zł w 2019r. osiągnięto wpływy w kwocie 157.381,10 zł z tego dochód gminy 47.713,99 zł , zaległości stanowią kwotę 3.194.864,21 zł w tym: - odsetki, kwota 808.622,82 zł - zaliczka alimentacyjna, kwota 260.966,23 zł - fundusz alimentacyjny, kwota 2.125.275,16 zł
Rozdział 85503 § 2360 brak planu osiągnięte wpływy to 9,40 zł z tego dochód gminy 0,45 zł
39
Id: 187A26C0-7CAF-4373-B376-F052CB6EBD41. Podpisany Strona 39
W Y K A Z MIENIA KOMUNALNEGO Miasta i Gminy Chodecz w/g stanu na 31-12-2019r.
Wartość Wartość na dzień Administ dochody Lp Wyszczególnienie składników mienia Zwiekszenie BruttoNa dzień 01-01-2019 rator w 2019r 31-12-2019
1 2 3 4 5 6 Budynki mieszkalne 952 307,79 0,00 952 307,79 1 Budynek socjalny 52 247,00 52 247,00 Gmina 2 Budynek mieszkalny – stadion 19 769,00 19 769,00 Gmina 274,32 3 Budynek szkolny 94 645,00 94 645,00 Gmina 4 Buynek mieszkalny Łania ( dach) 231 946,79 231 946,79 296,85 Budynek mieszkalny w Strzygach ( dach i 5 209 895,00 209 895,00 2251,89 oczyszczalnia Budynek mieszkalny Wola Adamowa ( 6 178 751,00 178 751,00 Dach i oczysczalnia) Budynek mieszkalnyOgrodowa/ Pl. 7 165 054,00 165 054,00 Kosciuszki Studnia głębinowa 295 570,70 295 570,70 1 Studnia Zbijewo 14 920,00 14 920,00 Gmina 2 Studnia Łakno 12 483,00 12 483,00 Gmina 3 Studnia Zalesie 8 827,00 8 827,00 Gmina Strudnia głębinowa w miejscowości 4 259 340,70 259 340,70 Gmina Chodeczek
Przystanki autobusowe 101 630,00 101 630,00 1 Chodecz 59 920,00 59 920,00 Gmina 2 Przyborowo 6 004,00 6 004,00 Gmina 3 Nowiny 4 589,00 4 589,00 Gmina 4 HChodecka 4 853,00 4 853,00 Gmina 5 Strzyżki 4 774,00 4 774,00 Gmina 6 Łania 4 298,00 4 298,00 Gmina 7 Zbijewo 4 298,00 4 298,00 Gmina 8 Cetty 4 298,00 4 298,00 Gmina 9 Prosno 4 298,00 4 298,00 Gmina 10 Sobiczewy 4 298,00 4 298,00 Gmina
Strażnice OSP 573 956,89 470 296,00 1 044 252,89 OSP 1 OSP Chodecz 358 061,88 470 296,00 828 357,88 Chodecz OSP 2 OSP Zalesie 31 962,00 31 962,00 Zalesie OSP 3 OSP Psary 34 904,00 34 904,00 Psary
Id: 187A26C0-7CAF-4373-B376-F052CB6EBD41. Podpisany Strona 1 OSP 4 OSP Przysypka 27 095,00 27 095,00 Przysypk a OSP 5 OSP Cetty 92 569,01 92 569,01 Cetty OSP 6 OSP Łania remiza 13 897,00 13 897,00 Łania 7 OSP Łania garaż 5 742,00 5 742,00 Łania OSP 8 OSP Sobiczewy 9 726,00 9 726,00 Sobicze wy Samochody pożarnicze 875 206,00 0,00 875 206,00 OSP 1 Jelcz WLJ 369D 30 320,00 30 320,00 Chodecz
OSP 2 MAN CWL 80YK 710 052,00 710 052,00 Chodecz OSP 3 Star WLA 776C 14 840,00 14 840,00 Zalesie OSP 4 Ford Transi 35M 119 994,00 119 994,00 Chodecz
Ogrodzenia 11 087,00 11 087,00 OSP 1 Ogrodzenie 4 290,00 4 290,00 Chodecz
OSP 2 Ogrodzenia 2 962,00 2 962,00 Chodecz SP 3 Ogrodzenie / SP Pyszkowo/ 3 835,00 3 835,00 Pyszkow o Obiekty kultury 2 844 292,21 234 219,33 3 048 059,17 1 GOK 1 746 454,10 1 746 454,10 Gmina
2 Świetlica Brzyszewo 65 674,21 65 674,21 Sołectwo OSP 3 Świetlica Sobiczewy 32 375,00 32 375,00 Sobicze wy 4 Estrada 27 060,00 27 060,00 Gmina 5 Siłownia Chodeczek 14 037,50 14 037,50 6 Plac zabaw w Chodeczku 34 386,00 34 386,00 Gmina Budynek po byłej zlewni mleka ( Świetlica 7 112 211,37 112 211,37 Gmina Wola Adamowa) 8 Budynek ul. Apteczna nr 1 812 094,03 203 766,96 1 015 860,99 9 Świetlica Kromszewice 30 452,37 30 452,37 Obiekty sportowe 2 001 215,29 30 737,70 2 001 215,29 1 Stadion 552 859,49 552 859,49 Gmina 2 Ścieżka zdrowia 101 280,00 101 280,00 Gmina 3 Hangar 9 323,00 9 323,00 Gmina 4 Pomosty ( likwidacja starych) 0,00 0,00 0,00 5 Pomosty 120 106,00 120 106,00 Gmina 6 Boisko wielofunkcyjne 507 919,00 507 919,00 Gmina
Id: 187A26C0-7CAF-4373-B376-F052CB6EBD41. Podpisany Strona 2 7 Miejsce rekreacji nad jeziorem chodeckim 551 462,96 551 462,96 Gmina
8 Place zabaw ul. Polna, przy Przedszkolu 158 264,84 158 264,84 Gmina 9 Boisko do koszykówki w Chodeczku 30 737,70 30 737,70 Budynki administracji 8 552 776,85 -15 697,00 7 336 151,01 1 Biurowiec Urzędu 962 630,90 962 630,90 Gmina 2 Gospodarczy Urząd 47 747,00 47 747,00 Gmina 2196,24 3 Gospodarczy SP Pyszkowo 7 762,00 7 762,00 Gmina 4 Budynek SP Pyszkowo 12 035,00 12 035,00 Gmina 466,32 5 Przedszkole Samorządowe 2 178 567,10 2 178 567,10 Gmina 2378 6 Budynek gospodarczy – ul Polna 11 689,00 11 689,00 Gmina 7 Parking przed Szkołą 84 800,00 84 800,00 8 Posterunek Policji 115 605,00 115 605,00 9 Budynek szkoły 3 825 500,00 3 825 500,00 10 Budynek Żłobek Samorządowy 1 216 625,84 -15 697,00 0,00 Plac zabaw , parking i ogrodzenie przy 11 89 815,01 89 815,01 Żłobku
Urządzenia i wyposażenie 23 621,70 37 269,00 60 890,70 1 Kopiarka 5 514,00 5 514,00 Gmina 2 Kosiarka „Partner” 9 043,00 9 043,00 Gmina 3 Kopiarka 4 280,00 4 280,00 Gmina 4 Kopiarka 4 784,70 4 784,70 5 Motopompa OSP Chodecz 37 269,00 37 269,00 Komputery 46 279,75 46 279,75 1 Zestaw Nr 6 4 595,00 4 595,00 Gmina 2 Zestaw Nr 10 4 195,00 4 195,00 Gmina 3 Zestaw Nr 11 3 796,00 3 796,00 Gmina 4 Zestaw Nr 12 3 796,00 3 796,00 Gmina 5 Zestaw Nr 13 2 720,00 2 720,00 Gmina 6 Zestaw Nr 14 2 720,00 2 720,00 Gmina 7 Zestaw Nr 15 2 720,00 2 720,00 Gmina 8 Zestaw Nr 16 3 465,00 3 465,00 Gmina 9 Zestaw Nr 17 3 495,00 3 495,00 Gmina 10 Zestaw (Infostrada) 14 777,75 14 777,75 Gmina Obiekty komunalne 2 730 777,00 2 730 777,00 1 Kolektor deszczowy 326 406,00 326 406,00 Gmina 2 Kolektor deszczowy Osiedle Leśne 441 665,00 441 665,00 Gmina 3 Oczyszczalnie przydomowe 1 962 706,00 1 962 706,00 Gmina Obiekty inżynierii lądowej 1 130 347,87 2 339 372,21 3 469 720,08 1 Skwer Plac Kościuszki 239 453,99 239 453,99 Gmina 2 sieć wodociągowa w Chodeczku 136 695,55 136 695,55 Gmina 3 Sieć wodociagowa 51 486,85 51 486,85 4 Kanalizacja Chodeczek 243 950,98 243 950,98 5 Oswietlenie uliczne 182 224,50 182 224,50 6 Kanalizacja ul. Przejazd 220 960,00 220 960,00 Rewitalizacja terenów miedzy blokami przy 7 55 576,00 55 576,00 ul. Warneńczyka w Chodczu 8 Targowisko w Chodczu 2 339 372,21 2 339 372,21
Id: 187A26C0-7CAF-4373-B376-F052CB6EBD41. Podpisany Strona 3 Środki transportu 65 900,00 65 900,00 1 Samochód osobowy Śkoda 65 900,00 65 900,00 Gmina Grunty 15 000,00 15 000,00 1 Wieczysta dzierżawa – 15 000,00 15 000,00 Gmina 29800 Studnia głębinowa 55 640,00 55 640,00 1 Ujęcie Mstowa 8 096,00 8 096,00 Gmina 2 Ujęcie Gawin 47 544,00 47 544,00 Gmina Przepompownie 4 594,00 4 594,00 1 Chodeczek 1 607,00 1 607,00 Gmina 2 Ignalin 1 801,00 1 801,00 Gmina 3 Huta Chodecka 1 186,00 1 186,00 Gmina Wysypisko 26 538,00 26 538,00 Zakł.Gos 1 Lubieniec 26 538,00 26 538,00 p.Kom. Oczyszczalnia 12 114,00 12 114,00 Zakł.Gos 1 Mielno 12 114,00 12 114,00 p.Kom Ulice i drogi 42 193 693,10 0,00 42 193 693,10 1 Droga KubłowoPsary 218 445,00 218 445,00 Gmina 2 Ulice Osiedle Południe 541 385,00 541 385,00 Gmina 3 Ulica Nowa 172 912,00 172 912,00 Gmina 4 Droga Ignalin Prosno 340 095,00 340 095,00 Gmina 5 Droga Strzygi Mstowo 606 253,00 606 253,00 Gmina 6 Droga Chodecz – Brzyszewo 1 245 852,00 1 245 852,00 Gmina 7 Droga KromszewiceJózefki 1 232 655,00 1 232 655,00 Gmina 8 Droga ChodeczPiotrowo 1 417 165,00 1 417 165,00 Gmina 9 Chodnik Cetty 49 200,00 49 200,00 Gmina 10 Droga Sobiczewy 316 527,00 316 527,00 Gmina 11 Droga Zbijewo 264 737,00 264 737,00 Gmina 12 Droga Chodeczek OHZZ 214 320,00 214 320,00 Gmina 13 Droga Mstowo Strzyżki 898 431,00 898 431,00 Gmina 14 Ulica Bukowa 657 892,00 657 892,00 Gmina 15 Zatoki postojowe Pl. Kościuszki 108 664,00 108 664,00 Gmina 16 Ulica Koscielna Chodecz 127 151,68 127 151,68 Gmina 17 Ulica Apteczna 1 141 964,00 1 141 964,00 Gmina 18 Droga W Adamowa 415 742,73 415 742,73 Gmina 19 Droga W Adamowa – Brzyszewo 322 846,69 322 846,69 Gmina 20 Ul. Lipowa 1 034 083,00 1 034 083,00 Gmina 21 Droga CettyBroniszewo 101 026,00 101 026,00 Gmina 22 Droga StrzygiStrzygi Kolonia 203 682,00 203 682,00 Gmina 23 Droga Psary – Zbijewo 329 630,00 329 630,00 Gmina 24 Ul. Przemysłowa, Szkolna, XXX PRL 614 853,00 614 853,00 Gmina 25 Ul. I Armii Wojska Polskiego 706 983,00 706 983,00 Gmina 26 Ul. Jodłowa i Polna 1 408 296,00 1 408 296,00 Gmina 27 Droga StrzygiŁania 3 136 892,00 3 136 892,00 Gmina 28 Droga Brzyszewo 244 668,00 244 668,00 Gmina 29 Droga StrzygiStrzyżki 335 900,00 335 900,00 Gmina 30 Droga Psary 448 764,00 448 764,00 Gmina 31 Droga Zbijewo 510 803,70 510 803,70 Gmina
Id: 187A26C0-7CAF-4373-B376-F052CB6EBD41. Podpisany Strona 4 32 Droga Kromszewice 486 849,59 486 849,59 Gmiba 33 nawierzchnia Pl. Kościuszki 162 627,98 162 627,98 Gmina 34 Ul. Przejazd 164 283,76 164 283,76 Gmina 35 Droga Sobiczewy-Brzyszewo 564 734,66 564 734,66 Gmina 36 Droga Wola Adamowa-Nowiny 582 792,72 582 792,72 Gmina 37 Droga Łączewna-Pyszkowo-Sadok 679 330,24 679 330,24 Gmina 38 Droga Ogorzelewo-Łakno 555 388,99 555 388,99 Gmina 39 Droga Szczecin-Psary 341 324,91 341 324,91 Gmina 40 Ulica Sadowa Chodecz 303 559,73 303 559,73 Gmina 41 Droga Cetty 240 878,00 240 878,00 42 Droga Kromszewice 528 515,95 528 515,95 43 Droga Wola Adamowa 176 833,42 176 833,42 44 Ul. Boczna Chodecz 172 950,30 172 950,30 45 Ul. Kręta Chodecz 138 100,00 138 100,00 46 ul. Sportowa Chodecz 94 440,00 94 440,00 47 ul. Ogrodowa 56 000,00 56 000,00 48 ul. 30-lecia Chodecz 37 636,00 37 636,00 49 Droga Ignalin 175 000,74 175 000,74 50 Droga Lubieniec-Chodecz 347 329,38 347 329,38 51 Droga Brzyszewo 796 168,08 796 168,08 52 Droga Zalesie - Kubłowo 171 189,90 171 189,90 53 Droga Gawin 10 017,50 10 017,50 Droga Zbijewo-Trzeszczon-Przysypka nr 54 1 003 769,68 1 003 769,68 191357C 55 Droga Zbijewo-Mstowo nr 191338C 669 573,84 669 573,84 56 Droga Szczecin-Trzeszczon nr 191350C 174 227,74 174 227,74 57 Droga Zalesie nr 191343C 870 023,29 870 023,29 58 Droaga Florkowizna 191343C 154 945,81 154 945,81 59 Droga 191349C Kubłowo Duże 224 700,00 224 700,00 60 Droga 191308C Sobiczewy Brzyszewo 554 977,76 554 977,76 61 Droga 191309C Chodecz-Brzyszewo 1 163 776,12 1 163 776,12 62 Droga 191351C Szczecin 369 636,52 369 636,52 63 Droga 191356C Psary 847 785,02 847 785,02
64 Droga 191351C Wola Adamowa-Lubieniec 807 279,73 807 279,73
65 Droga Brzyszewo 149 400,01 149 400,01 66 Droga 191352C Psary-Trzeszczon 169 747,07 169 747,07 67 droga wjazd przy szkole 78 387,40 78 387,40 68 Droaga w dzielnicy Chodeczek 323 139,21 323 139,21 69 Ul. Jesionowa w Chodczu 236 273,90 236 273,90 70 Przepust droga Brzyszewo, Szczecin 94 997,40 94 997,40 71 Parking przy ul. Warszawskiej 314 090,37 314 090,37 Droga Brzyszewo - Wola Adamowa ( 72 128 615,00 128 615,00 łącznik) 73 Droga gminna w miejscowości Malinowo 539 627,99 539 627,99 Droga nr 191135C Szczecin-Trzeszczon w 74 337 048,10 337 048,10 miejscowości Trzeszczon 75 Droga nr 191321C Kołatki-Łania 859 675,94 859 675,94
Id: 187A26C0-7CAF-4373-B376-F052CB6EBD41. Podpisany Strona 5 76 Droga nr 191355C Przysypka 657 316,58 657 316,58 77 Droga nr 191347C Kromszewice 178 469,46 178 469,46 Droga nr191326C Chodecz-Łaknonr 78 3 450 255,56 3 450 255,56 191327C Gawin -Łnięta 79 Droga mnr 191349C Kubłowo Duże 210 202,23 210 202,23 80 Parking przy cmentarzu w Cettach 149 800,00 149 800,00
Przebudowa dróg nr 191331C, nr 191332C, 81 1 322 180,72 1 322 180,72 nr 191333C na terenie gminy Chodecz
Razem 62 512 548,15 3 096 197,24 64 377 221,52 37664
Id: 187A26C0-7CAF-4373-B376-F052CB6EBD41. Podpisany Strona 6 W Y K A Z MIENIA KOMUNALNEGO przejetego po ZGK Chodecz
Wartość Wartość na Wyszczególnienie składników Lp BruttoNa dzień Zwiększenia dzień 31-12- Administrator mienia dochody w 01-01-2019 2019 2019r 1 2 4 5 Budynki mieszkalne 483 923,00 0,00 483 923,00 74 577,00 1 Warneńczyka 1 11 913,00 11 913,00 Gmina 2 Warneńczyka 1 21 322,00 21 322,00 Gmina 3 Warneńczyka 2a 144 378,00 144 378,00 Gmina 4 Warneńczyka 4 111 923,00 111 923,00 Gmina 5 Pl. Kościuszki 18 36 218,00 36 218,00 Gmina 6 Pl. Kościuszki 23 6 710,00 6 710,00 Gmina 7 Ogrodowa 2 5 197,00 5 197,00 Gmina 8 Ogrodowa 2 9 007,00 9 007,00 Gmina 9 Kościelna 4 6 687,00 6 687,00 Gmina 10 Kościelna 9 16 835,00 16 835,00 Gmina 11 Kaliska 1 10 667,00 10 667,00 Gmina 12 Kaliska 1/3 9 506,00 9 506,00 Gmina 13 Kaliska 5 9 925,00 9 925,00 Gmina 14 Al. Zwycięstwa 1 30 016,00 30 016,00 Gmina 15 Al. Zwycięstwa 5 17 972,00 17 972,00 Gmina 16 Al. Zwycięstwa 22 20 127,00 20 127,00 Gmina 17 Al. Zwycięstwa 28 1 634,00 1 634,00 Gmina 18 Al. Zwycięstwa 34 1 213,00 1 213,00 Gmina 19 Al. Zwycięstwa 34a 535,00 535,00 Gmina 20 Al. Zwycięstwa 61 7598 7 598,00 Gmina 21 Al.. Zwycięstwa 63 4 540,00 4 540,00 Gmina
Budynki gospodarcze 17 644,00 0,00 17 644,00 1 Pl. Kościuszki 18 1 714,00 1 714,00 Gmina 2 Pl. Kościuszki 23 665,00 665,00 Gmina 3 Ogrodowa 929,00 929,00 Gmina 4 Kościelna 4 2 233,00 2 233,00 Gmina 5 Kaliska 1 1 916,00 1 916,00 Gmina 6 Kaliska 5 1 236,00 1 236,00 Gmina 7 Al. Zwycięstwa 1 4 508,00 4 508,00 Gmina 8 Al. Zwycięstwa 5 2 449,00 2 449,00 Gmina 9 Al. Zwycięstwa 22 1 645,00 1 645,00 Gmina 10 Warneńczyka 1 349,00 349,00 Gmina
Budynki użytkowe 1 889 093,00 2 339 536,80 4 228 629,80 Budynek stacji uzdatniania wody 1 281 568,00 2 191 321,80 2 472 889,80 Gmina Chodecz Budynek stacji uzdatniania wody 2 507 935,00 507 935,00 Gmina Mstowo Budynek stacji uzdatniania wody 3 1 099 590,00 148 215,00 1 247 805,00 Gmina Gawin
Budowle 10 816 273,79 3 850 082,72 14 666 356,51 Id: 187A26C0-7CAF-4373-B376-F052CB6EBD41. Podpisany Strona 1 Ogrodzenie placu stacja uzd. Wody 1 2 240,00 2 240,00 Gmina Chodecz 561 mb Chodecz 2 Hydrofor suw Chodecz 1 391,00 1 391,00 Gmina Zbiornik sprężonego powietrza suw 3 1 682,00 1 682,00 Gmina Chodecz Zbiornik czystej wody poj. 50M3 4 19 826,00 19 826,00 Gmina suw Chodecz Osadnik gninly 3-komorowy suw 5 5 979,00 5 979,00 Gmina Chodecz Osadnik wód popłucznych suw 6 13 948,00 13 948,00 Gmina Chodecz 7 Wodociąg tłoczny suw Chodecz 50 918,00 50 918,00 Gmina Sieć wodociągowa czystej wody 8 151 256,00 151 256,00 Gmina Chodecz 9 Sieć wodociągowa Pl. Kościuszki 14 298,00 14 298,00 Gmina
10 Ujęcie wody studnia nr. 3 Chodecz 16 140,00 16 140,00 Gmina
11 Sieć wodociągowa Chodecz 123 777,00 123 777,00 Gmina 12 Przyłącze Chodecz 230 075,00 230 075,00 Gmina Sieć wodociągowa Ruda 13 40 350,00 40 350,00 Gmina Lubieniecka 1670 mb 14 Przyłącze Ruda Lubieniecka 5 730,00 5 730,00 Gmina 15 Sieć wodociągowa Brzyszewo 108 589,00 108 589,00 Gmina 16 Sieć wodociągowa Bile 83 998,00 83 998,00 Gmina Sieć wodociągowa Huta Chodecka 17 87 158,00 87 158,00 Gmina 3579 mb 18 Przyłącze Huta Chodecka 2 500,00 2 500,00 Gmina 19 Sieć wodociągowa Mstowo 44 899,00 44 899,00 Gmina Sieć wodociągowa Mstowo - 20 197 414,00 197 414,00 Gmina Bogołomia 9463 mb 21 Przyłącze Mstowo - Bogołomia 201 432,00 201 432,00 Gmina Sieć kanalizacyjna od stacji do wlotu 22 65 188,00 65 188,00 Gmina jeziora mb 350 23 Droga wewnętrzna 786 m2 Chodecz 16 905,00 16 905,00 Gmina Droga od studni nr.2 327 m2 suw 24 8 542,00 8 542,00 Gmina Chodecz Droga do studni 255 m2 suw 25 6 661,00 6 661,00 Gmina Chodecz Studnia głębinowa nr 1 głęb. 45M 26 46 575,00 46 575,00 Gmina suw Chodecz Studnia głębinowa nr 2 głęb. 55M 27 48 062,00 48 062,00 Gmina suw Chodecz Odżelaziacz z aramturą do filtr. 28 1 580,00 -1 580,00 0,00 Gmina wody suw Chodecz Zasilacz dodatkowy pompy w studni 29 4 122,00 4 122,00 Gmina nr 5 suw Chodecz Odżelaziacz z aramturą do filtr. 30 1 580,00 -1 580,00 0,00 Gmina wody suw Chodecz Linia kablowa zalicznikowa 460 mb 31 7 402,00 7 402,00 Gmina suw Chodecz Linia kablowa sterownicza 560 mb 32 6 212,00 6 212,00 Gmina suw Chodecz Wewnętrzna instalacja elektryczna 33 2 598,00 2 598,00 Gmina suw Chodecz Oświetlenie terenu 160 mb suw 34 2 857,00 2 857,00 Gmina Chodecz 35 Ogrodzenie 561 mb suw Chodecz 93 269,00 93 269,00 Gmina 36 Przepompownia Brzyszewo 22 639,00 22 639,00 Gmina 37 Rurociąg Lipowa Chodecz 1 943,00 1 943,00 Gmina
Id: 187A26C0-7CAF-4373-B376-F052CB6EBD41. Podpisany Strona 2 38 Sieć wodociągowa Strzyżki 2150 mb 109 542,00 109 542,00 Gmina
39 Przyłącze Strzygi 15 950,00 15 950,00 Gmina Sieć wodociągowa Wola Adamowa 40 49 260,00 49 260,00 Gmina 3880 mb 41 Sieć wodociągowa Sobiczewy 128 526,00 128 526,00 Gmina 42 Sieć wodociągowa Zalesie 187 795,00 187 795,00 Gmina Sieć wodociągowa Brzyszewo II 43 46 820,00 46 820,00 Gmina 2348 mb Sieć wodociągowa Kromszewice 44 194 939,00 194 939,00 Gmina 11695 mb Przyłącze Kromszewice, Zalesie, 45 107 708,00 107 708,00 Gmina Ignalin Sieć wodociągowa Łanięta - 46 116 480,00 116 480,00 Gmina Witoldowo 7178 mb Sieć wodociągowa Zbijewo - 47 295 532,00 295 532,00 Gmina Szczecin 10325 mb Przyłącze Zbijewo - Szczecin 760 48 28 030,00 28 030,00 Gmina mb 49 Kanalizacja Chodecz 13701 mb 382 218,00 382 218,00 Gmina Sieć wodociągowa Chodeczek 607 50 49 636,00 49 636,00 Gmina mb Odwierty zastępcze szt. 2 otwór 3a - 51 68 764,00 68 764,00 Gmina 45 mb otwór 5a-45 mb suw Chodecz Sieć wodociągowa Łakno - 52 184 544,00 184 544,00 Gmina Zieleniewo 9256 mb 53 Sieć wodociągowa Łania 3466 mb 74 457,00 74 457,00 Gmina Sieć wodociągowa Psary - 54 276 633,00 276 633,00 Gmina Trzeszczon 13837 mb Sieć wodociągowa Kubłowo 40410 55 62 654,00 62 654,00 Gmina mb 56 Przyłącze Ruda Lubieniecka 5 000,00 5 000,00 Gmina 57 Przyłącze Brzyszewo 5 000,00 5 000,00 Gmina 58 Studnia głębinowa 62 595,00 62 595,00 Gmina Sieć wodociągowa z przyłączami 59 Kubłowo Małe, Przysypla, Psary 712 134,00 712 134,00 Gmina 8133 mb Sieć wodociągowa Lubieniec 1574 60 47 105,00 47 105,00 Gmina mb Wysypisko poj. 74000 m3 pow. 61 Uszczel. 5532 m2 pow. 0,405 ha 961 004,00 961 004,00 Gmina kubatura 52000 m3 62 Oczyszczalnia wydajność 390 m3/d 2 426 360,00 3 853 242,72 6 279 602,72 Gmina 63 Kanalizacja Chodeczek 480 mb 226 073,00 226 073,00 Gmina Sieć wodociągowa i kanalizacyjna 64 ul. Bukowa sieć wod. 110 mb, sieć 10 802,00 10 802,00 Gmina kanalizacyjna 105 mb 65 Sieć wodociągowa Nowiny 1072 mb 92 160,00 92 160,00 Gmina Sieć wodociągowa Końce - Niwki 66 58 569,00 58 569,00 Gmina 1042 mb Sieć wodociągowa Piotrowo- 67 376 471,00 376 471,00 Gmina Lubieniec 10149 mb Sieć wodociągowa z przyłączami 68 Huta Chodecka, Mielno, Mielinek 589 116,00 589 116,00 Gmina 12051 mb Sieć wodociągowa z przyłączami 69 Mielinek, Gawin, Pyszkowo, 998 759,00 998 759,00 Gmina Uklejnica 14966 mb Przyłącze 4 szt. 1085 mb Gawin, 70 42 468,00 42 468,00 Gmina Łanięta, Łania Id: 187A26C0-7CAF-4373-B376-F052CB6EBD41. Podpisany Strona 3 71 Wodociąg Brzyszewo 83 434,79 83 434,79 Gmina
Kotły i maszyny 27 797,00 0,00 27 797,00 elektryczne Agregat prądotwórczy typ ZO 400/3 1 moc 44KW Stacja uzdat. wody 0,00 Gmina Chodecz 2 Kotłownia olejowa - Policja 27 797,00 27 797,00 Gmina
Urządzenia teczniczne 5 841,00 0,00 5 841,00 1 Rozdzielnia R1 suw Chodecz 731,00 731,00 Gmina 2 Rozdzielnia R2 suw Chodecz 731,00 731,00 Gmina 3 Tlenomierz oczyszczalnia 4 379,00 4 379,00 Gmina
Maszyny i urządzenia 7 941,00 0,00 7 941,00 Zasiek na żwirki Stacja uzdatniania 1 1 113,00 1 113,00 Gmina wody Chodecz Garaż stalowy Stacja uzdatniania 2 3 414,00 3 414,00 Gmina wody Chodecz Garaż stalowy Stacja uzdatniania 3 3 414,00 3 414,00 Gmina wody Chodecz Ogółem 13 248 512,79 6 189 619,52 19 438 132,31 74 577,00
Id: 187A26C0-7CAF-4373-B376-F052CB6EBD41. Podpisany Strona 4 WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH PODLEGŁYCH
MIASTU I GMINIE CHODCZ
na dzień 31.12.2019r.
Lp Nazwa jednostki adres NIP REGON
1 Urząd Miasta i Gminy Chodecz 8881387203 000528936 ul. Kaliska 2 2 Szkoła Podstawowa w Chodecz 8881859642 000263521 Chodczu Ul. Waryńskiego 20 3. Przedszkole Samorządowe w Chodecz ul. 8883131347 910004500 Chodczu Waryńskiego 16 4 Żłobek Samorządowy w Chodecz ul. 8883129712 367236184 Chodczu Waryńskiego 16 5 Miejsko Gminny Ośrodek Chodecz 8882664716 528936000 Pomocy Społecznej Ul. Kaliska 2 6 Miejsko Gminna Biblioteka Chodecz 8881793162 910148592 Publiczna w Chodczu Ul. Waryńskiego 16
Id: 187A26C0-7CAF-4373-B376-F052CB6EBD41. Podpisany Strona 1 Chodecz, dnia 17.03.2020r.
Urząd Miasta i Gminy
w Chodczu
BF.3022.12 .2020
Rada Miejska w Chodczu
Urząd Miasta i Gminy w Chodczu zgodnie z art.267 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009r. w załączeniu przekazuje sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Chodecz oraz Wieloletnią Prognozą Finansową za 2019rok.
Załączniki:
1. Zarządzenie Burmistrza Chodcza Nr 22/20 z dnia 17 marca 2020r.wraz z częścią opisową, wykazem tabelarycznym oraz informacją o stanie mienia komunalnego. 2. Wykaz jednostek budżetowych
Burmistrz
Jarosław Grabczyński
Id: 187A26C0-7CAF-4373-B376-F052CB6EBD41. Podpisany Strona 1