ZARZĄDZENIE NR 22/2020 BURMISTRZA CHODCZA z dnia 17 marca 2020 r. w sprawie sprawozdania rocznego wykonania budżetu Miasta i Gminy Chodecz oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej za 2019 rok Na podstawie Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r, art. 61 ust. 2 o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zmianami) art.267 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U . z 2017 r. poz.2077) zarządzam co następuje: § 1. Realizując Uchwałę Rady Miejskiej w Chodczu Nr IV/24/18 z dnia 28 grudnia 2018r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Chodecz na 2019r. z późniejszymi zmianami wykonanie budżetu Miasta i Gminy Chodecz za 2019 rok obejmuje: 1. DOCHODY BUDŻETU - 33.159.727,17 zł w tym: 1) dochody bieżące – 28.441.117,44 zł 2) dochody majątkowe - 4.718.609,73 zł 2. WYDATKI BUDŻETOWE - 30.369.267,84 zł w tym: 1) wydatki bieżące – 23.879.048,20 zł 2) wydatki majątkowe – 6.490.219,64 zł 3. WYNIK BUDŻETU ( NADWYŻKA) - 2.790.459,33 zł § 2. Pełną treść sprawozdania stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia -sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu za 2019r. § 3. 1. Przedłożyć sprawozdanie z wykonania budżetu za 2019r. Radzie Miejskiej w Chodczu. 2. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2019r. przekazać Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy Zespół we Włocławku. § 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w biuletynie i Informacji Publicznej Miasta i Gminy Chodecz w sposób zwyczajowo przyjęty. Burmistrz Chodcza Jarosław Grabczyński Id: 187A26C0-7CAF-4373-B376-F052CB6EBD41. Podpisany Strona 1 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Chodcza Nr 20/20 z dnia 17 marca 2020r. SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI BUDŻETU MIASTA I GMINY CHODECZ ZA 2019 ROK Część opisowa Opr. Danuta Nowakowska Skarbnik MiG Chodecz 1 Id: 187A26C0-7CAF-4373-B376-F052CB6EBD41. Podpisany Strona 1 2 Id: 187A26C0-7CAF-4373-B376-F052CB6EBD41. Podpisany Strona 2 Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Chodecz za 2019 rok Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta i Gminy Chodecz za 2019r. zostało sporządzone na podstawie art. 267 i 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077). j. oraz na podstawie danych z ewidencji księgowej budżetu. Sprawozdanie to uwzględnia dochody i wydatki budżetu, zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 , dokonane w trakcie roku budżetowego. Budżet Miasta i Gminy Chodecz został przyjęty uchwałą Nr IV/24/2018 Rady Miejskiej w Chodczu z dnia 28 grudnia 2018 r. i z chwilą jego uchwalenia wynosił: - po stronie dochodów 37.167.137,00 zł - po stronie wydatków 37.241.571,00 zł Planowany nadwyżka budżetu to kwota - 74.434,00zł W toku wykonywania budżetu uchwałami Rady Miejskiej w Chodczu oraz Zarządzeniami Burmistrza Chodcza dokonano szeregu zmian w planie po stronie dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów budżetu. Zmiany dokonywane były : 1. Zarządzeniem Burmistrza Chodcza Nr 1/2019 z dnia 07 luty 2019r. 2. Uchwała Rady Miejskiej w Chodczu Nr VI/43/19 z dnia 15 lutego 2019r. 3. Zarządzeniem Burmistrza Chodcza Nr 10/2019 z dnia 21 lutego 2019r. 4. Uchwałą Rady Miejskiej w Chodczu Nr VII/52/19 z dnia 12 marca 2019r. 5. Zarządzeniem Burmistrza Chodcza Nr 17/19 z dnia 22 marca 2019r. 6. Zarządzenie Burmistrza Chodcza Nr 25/19 z dnia 08 kwietnia 2019r. 7. Zarządzeniem Burmistrza Chodcza Nr 29/19 z dnia 26 kwietnia 2019r. 8. Zarządzeniem Burmistrza Chodcza Nr 30/19 z dnia 08 maja 2019r. 9. Zarządzeniem Burmistrza Chodcza Nr 33/19 z dnia 17 maja 2019r. 10.Uchwałą Rady Miejskiej w Chodczu Nr X/67/19 z dnia 28 maja 2019r. 11. Zarządzeniem Burmistrza Chodcza Nr 39/19 z dnia 12 czerwca 2019r. 12. Zarządzeniem Burmistrza Chodcza Nr 43/19 z dnia 25 czerwca 2019r. 13. Uchwałą Rady Miejskiej w Chodczu Nr XI/71/19 z dnia 11 lipca 2019r. 14. Zarządzeniem Burmistrza Chodcza Nr 45/19 z dnia 11 lipca 2019r. 15. Zarządzeniem Burmistrza Chodcza Nr 54/19 z dnia 19 lipca 2019r. 16. Zarządzeniem Burmistrza Chodcza Nr 57/19 z dnia 07 sierpnia 2019r. 17. Uchwałą rady Miejskiej w Chodczu Nr XII/78/19 z dnia 11 września 2019r. 18. Zarządzeniem Burmistrza Chodcza Nr 68/19 z dnia 27 września 2019r. 19. Zarządzenie Burmistrza Chodcza Nr 70/19 z dnia 08 października 2019r. 20. Uchwałą Rady Miejskiej w Chodczu Nr XIII/84/19 z dnia 29 października 2019r. 21 Uchwałą Rady Miejskiej w Chodczu Nr XIV/91/19 z dnia 21 listopada 2019r. 22. Zarządzenie Burmistrza Chodcza Nr 81/19 z dnia 27 listopada 2019r. 23. Zarządzeniem Burmistrza Chodcza Nr 84/19 z dnia 11 grudnia 2019r. 24. Uchwałą Rady Miejskiej w Chodczu Nr XV/104/19 z dnia 30 grudnia 2019r. 25. Zarządzenie Burmistrza Chodcza Nr 86/19 z dnia 31.grudnia 2019r. 3 Id: 187A26C0-7CAF-4373-B376-F052CB6EBD41. Podpisany Strona 3 Ostatecznie plan określony w budżecie Miasta i Gminy Chodecz na dzień 31 grudnia 2019r. kształtował się następująco : Dochody 39.230.197,82 zł ( bieżące 29.660.162,82 zł, majątkowe 9.570.035,00 zł) Wydatki 37.280.631,82 zł ( bieżące 26.375.904,82 zł, majątkowe 10.904.727,00 zł) Planowana nadwyżka budżetowa - 1.949.566,00 zł. Przyjęta uchwała budżetowa upoważniła Burmistrza Chodcza do spłaty rat kapitałowych od zaciągniętych pożyczek i kredytów. W okresie od 01-01-2019 do 31-12-2019 roku nastąpiły spłaty rat kapitałowych na ogólną sumę 1.949.566,00 zł 1. Pożyczki do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu, w wysokości - 128.056,00 zł 2. Kredyt do Banku Gospodarstwa Krajowego w Toruniu, w wysokości - 66.000,00 zł 3. ING Bank Śląski O/Włocławek, w wysokości - 224.850,00 zł 4. Kredytu do BS Lubraniec O/Chodecz, w wysokości - 194.660,00 zł 5. Obligacje PKO Bank Polski w wysokości - 936.000,00 zł 6. Obligacje PKO SA w wysokości - 400.000,00 zł Zadłużenie gminy na dzień 31-12-2019 r. stanowi kwotę 21.648.546,09 zł. 4 Id: 187A26C0-7CAF-4373-B376-F052CB6EBD41. Podpisany Strona 4 Realizacja dochodów budżetu gminy W toku realizacji budżetu na dzień 31-12-2019r. dochody zostały wykonane w kwocie 33.159.727,17 zł, co stanowi 84,53 % planu rocznego w tym: dochody bieżące 28.441.117,44zł, dochody majątkowe 4.718.609,73 zł . Realizacja działaniami jest następująca: ROLNICTWO i ŁOWIECTWO– plan i wykonanie to kwota – 756.409,84 zł. jest to dotacja na sfinansowanie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego. Kwota ta jest zależna od kwot wynikających ze złożonych wniosków. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – plan 1.717.522,00 zł, wykonanie, kwota – 1.139.204,63 zł, tj. 66,33% planu rocznego powyższe środki otrzymaliśmy na : 1. dotacja na utrzymanie dróg powiatowych zgodnie z zawartym porozumieniem ze Starostwem Powiatowym, kwota 83.915,63 zł 2. dotacje na przebudowę dróg gminnych, kwota 1.055.289 zł GOSPODARKA MIESZKANIOWA – . wpływy wyniosły kwotę 1.175.413,81 zł plan 5.260.182,00 zł tj.22,35 % planu rocznego . Niskie wykonanie, to brak dochodów ze sprzedaży majątku. Wpływy odnoszą sie do : 1. wieczyste użytkowanie gruntów, kwota 1.868,17 zł 2. czynsze, kwota 74.577,00 zł 3. sprzedaż piasku i gruzu, kwota 34.433,00 zł 4. dotacja na zadania inwestycyjne: - remont poddasza przy ul. Aptecznej 1 w Chodczu, kwota 89.082,00 zł - modernizacja targowiska w Chodczu, kwota 966.207,00 zł 5. pozostałe wpływy . kwota 9.246,64 zł DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - 1. dotacja na utrzymanie grobów poległych żołnierzy ,kwota 1.000,00 zł INFORMATYKA - projekt " Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", kwota 20.773,02 zł realizowany przy współudziale Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu. ADMINISTRACJA PUBLICZNA planowane dochody, kwota 172.717,00 zł, wykonanie 169.394,52 zł co stanowi 98,08 % planu rocznego. Urzędy Wojewódzkie plan 69.717,00 zł, wykonanie, kwota 69.724,35 zl. Jest to dotacja na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej. Urzędy gmin plan , kwota 103.000,00 zł wpływy 99.670,17 zł. 5 Id: 187A26C0-7CAF-4373-B376-F052CB6EBD41. Podpisany Strona 5 Są to między innymi wpływy: 1. za zajęcie pasa drogowego, kwota 28.285,37zł 2. czynsze, kwota 61.717,80 zł 3. sprzedaż mienia, kwota 5.000,00 zł 4. Pozostałe wpływy 4.666,84 zł URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ – plan i wykonanie 61.750,00 zł, jest to dotacja na prowadzenie rejestru wyborców oraz przeprowadzenie w 2019 r wyborów Sejmu i Senatu oraz do Parlamentu Europejskiego. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE i OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA - plan 295.500,00 zł, wykonanie 191.673,07 zł tj. 64,86% planu rocznego. Jest to dotacja "Przebudowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Chodczu", DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK Wykonane w tym dziale dochody w 2019 r wyniosły kwotę 7.364.857,10 zł przy planie 7.071.261,00 zł co stanowi 103,07 % planu rocznego. Gmina zastosowała stawki podatkowe niższe od górnych stawek wskazanych przez Ministra Finansów, w wyniku tego jej dochody za analizowany okres zmniejszyły się o 454.111,44 zł co stanowi 1,37% ogółu wykonanych dochodów. W 2019 roku dokonano zwolnienia z podatku od nieruchomości budowle stanowiące własność samorządu i jest to kwota 34.446,68 zł. Ponadto w 2019 roku na mocy wydanych decyzji przez Burmistrza Chodcza na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa dokonano umorzeń w podatkach i opłatach na kwotę 3.889,00 zł . Realizacja rozdziałami jest następująca: Rozdz. 75601 PDOF – karta podatkowa na plan 4.060,00 zł. wpływy wyniosły kwotę 3.604,78,00 zł , tytuł realizowany po przez US Bydgoszcz, zaległości wynoszą kwotę 10.287,99,00 zł.