Dziennik Urzędowy

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 31 lipca 2017 r.

Poz. 3555

SPRAWOZDANIE

o wykonaniu budżetu Gminy Kobiele Wielkie za 2016 rok

Budżet gminy na rok 2016 uchwalony został uchwałą Nr XII/76/2015 Rady Gminy Kobiele Wielkie z dnia 30 grudnia 2015 roku. Dochody 12.114.000,00 zł Wydatki 13.814.000,00 zł Różnica miedzy dochodami a wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości 1.700.000,00 zł, który postanowiono pokryć przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 1.700.000,00 zł. W ciągu roku 2016 dokonano zmian budżetu wynikających ze zwiększeń planów dotacji celowych na zadania własne jak również zlecone przyznawanych w trakcie roku 2016 z budżetu państwa, zwiększeń dochodów własnych, zwiększeń przychodów, a także zmianami wynikającymi z potrzeb społeczno - gospodarczych wyni- kających przy realizacji budżetu. Zmiany w budżecie Gminy Kobiele Wielkie w 2016 r. Nazwa Plan dochodów Plan wydatków Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zarządzenie Nr 0050.06.2016 Wójta Gminy Kobiele Wielkie 12.005,02 - 12.005,02 - z dnia 29.02.2016 r Uchwała Nr XIV/91/16 Rady Gminy Kobiele Wielkie z dnia - 158.808,00 - 101.108,00 30.03.2016 r Zarządzenie Nr 0050.14.2016 Wójta Gminy Kobiele Wielkie 2.751.034,98 - 2.751.034,98 - z dnia 11.04.2016 r Zarządzenie Nr 0050.17.2016 Wójta Gminy Kobiele Wielkie 217.349,90 - 217.349,90 - z dnia 28.04.2016 r Zarządzenie Nr 0050.20.2016 Wójta Gminy Kobiele Wielkie 12.576,00 - 12.576,00 - z dnia 16.05.2016 r Uchwała Nr XV/110/2016 Rady Gminy Kobiele Wielkie 1.909,17 - 1.909,17 - z dnia 25.05.2016 r Uchwała Nr XVI/114/2016 Rady Gminy Kobiele Wielkie 44.291,00 - 94.291,00 - z dnia 30.06.2016 r Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 2 – Poz. 3555

Zarządzenie Nr 0050.29.2016 27.951,00 - 27.951,00 - Wójta Gminy Kobiele Wielkie z dnia16.08.2016 r. Zarządzenie Nr 0050.32.2016 Wójta Gminy Kobiele Wielkie 36.019,00 - 36.019,00 - z dnia30.08.2016 r. Uchwała Nr XVII/122/2016 Rady Gminy Kobiele Wielkie 37.360,00 - 37.360,00 - z dnia 19.09.2016 r Zarządzenie Nr 0050.41.2016 Wójta Gminy Kobiele Wielkie 226.877,00 - 226.877,00 - z dnia30.09.2016 r. Uchwała Nr XVIII/129/2016 Rady Gminy Kobiele Wielkie 100,00 - - 382.887,22 z dnia 18.10.2016 r Zarządzenie Nr 0050.51.2016 Wójta Gminy Kobiele Wielkie 176.268,40 - 176.268,40 - z dnia27.10.2016 r. Zarządzenie Nr 0050.53.2016 Wójta Gminy Kobiele Wielkie 81.726,00 - 81.726,00 - z dnia 10.11.2016 r. Uchwała Nr XIX/131/2016 Rady Gminy Kobiele Wielkie 43.865,60 - 43.865,60 - z dnia 29.11.2016 r Zarządzenie Nr 0050.63.2016 Wójta Gminy Kobiele Wielkie 280.531,00 - 280.531,00 - z dnia 12.12.2016 r. Uchwała Nr XX/141/2016 Rady Gminy Kobiele Wielkie 18.600,00 - 18.600,00 - z dnia 29.12.2016 r Po dokonanych zmianach według Uchwał Rady Gminy Kobiele Wielkie i Zarządzeń Wójta Gminy w ciągu roku 2016 ostateczny plan budżetu gminy na 31.12.2016 r. wynosił:

dochody 15.923.656,07 zł, w tym: dochody majątkowe 47.560,00 zł, dochody bieżące 15.876.096,07 zł.

wydatki 17.348.368,85 zł, w tym: wydatki majątkowe 2.127.100,00 zł, wydatki bieżące 15.221.268,85 zł. Różnica między dochodami, a wydatkami po zmianach stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości zł 1.424.712,78, który został pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1.142.000,00 zł i z tytułu wolnych środków w wysokości zł 282.712,78. Plan dochodów gminy po zmianach na dzień 31.12.2016 r. wynosi zł 15.923.656,07 w tym: dochody majątkowe zł 47.560,00, dochody bieżące zł 15.876.096,07, Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 3 – Poz. 3555

wykonanie zł 15.888.061,62, co stanowi 99,78% wykonania planu ogółem, w tym : dochody majątkowe zł 47.908,00, dochody bieżące zł 15.840.153,62. Na dochody gminy w okresie sprawozdawczym składały się: I. Dotacje celowe na zadania zlecone gminie, które stanowiły 31,83% ogółem zrealizowanych dochodów gminy. Plan w tej części dochodów został zrealizowany w 99,23% tj. na plan zł 5.095.817,30 wpływy wynosi- ły zł 5.056.744,21. II. Dotacje celowe na zadania własne gminy, środki otrzymane na podstawie porozumień, umów, stanowiły 3,80% ogółem zrealizowanych dochodów gminy. Plan w tej części dochodów został zrealizowany w 98,24%, tj. na plan 614.059,60 wpływy wynosiły zł 603.254,94. III. Subwencje stanowiły 40,12% ogółem zrealizowanych dochodów gminy. Plan w tej części dochodów został zrealizowany w 100,00%, tj. na plan zł 6.375.204,00 wpływy wyno- siły zł 6.375.204,00. IV. Dochody majątkowe gminy stanowiły 0,30% ogółem zrealizowanych dochodów gminy. Plan w tej części dochodów został zrealizowany w 100,73%, tj. na plan zł 47.560,00 wpływy wynosiły zł 47.908,00. V. Dochody własne gminy stanowiły 23,95% ogółem zrealizowanych dochodów gminy. Plan w tej części dochodów został zrealizowany w 100,37% tj. na plan zł 3.791.015,17 wpływy wyno- siły zł 3.804.950,47.

Realizacja dochodów w 2016 roku w poszczególnych rodzajach przedstawia się następująco:

Lp. Wyszczególnienie Plan Wykonanie % wykonania 1 2 3 4 5 I Dotacje celowe na zadania zlecone gminie 5.095.817,30 5.056.744,21 99,23 1. W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo 325.624,30 325.624,30 100,00 w tym: -pozostała działalność – dotacja na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędo- wego wykorzystywanego do produkcji rolnej. 325.624,30 325.624,30 100,00 2. W dziale 750 – „Administracja Publiczna” 65.408,00 60.105,17 91,89 w tym: - urzędy wojewódzkie. 65.408,00 60.105,17 91,89 3. W dziale 751-,,Urzędy naczelnych organów wła- 4.724,00 4.724,00 100,00 dzy państwowej i ochrony prawa oraz sądownictwa” w tym: - dotacja na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców, - dotacja na zakup przezroczystych urn wyborczych 916,00 916,00 100,00 w 2016 r. 3.808,00 3.808,00 100,00 4. W dziale 754 –„ Bezpieczeństwo publiczne i 1.500,00 1.500,00 100,00 ochrona przeciwpożarowa” w tym: - dotacja na wydatki obrony cywilnej. 1.500,00 1.500,00 100,00 5. W dziale 801 -,,Oświata i wychowanie” 33.629,00 32.737,24 97,35 w tym: Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 4 – Poz. 3555

- dotacja na zakup podręczników, materiałów eduka- cyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla szkół podstawowych, 18.179,00 17.639,74 97,03

- dotacja na zakup podręczników, materiałów eduka- cyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla gimna- 15.450,00 15.097,50 97,72 zjum. 6. W dziale 852 - „Pomoc Społeczna” 4.664.932,00 4.632.053,50 99,30 w tym: - dotacja na świadczenia wychowawcze, 2.828.458,00 2.823.399,45 99,82 - dotacja na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spo- łecznego, 1.830.341,00 1.802.622,63 98,49

- dotacja na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum 5.902,00 5.902,00 100,00 integracji społecznej,

- dotacja na realizację zadań związanych z przyzna- niem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o 231,00 129,42 56,03 Karcie Dużej Rodziny. II Dotacje celowe na zadania własne gminy, środki 614.059,60 603.254,94 98,24 otrzymane na podstawie porozumień, umów 1. W dziale 600 – „Transport i łączność” 31.587,60 31.587,60 100,00 w tym: - dotacja na utrzymanie letnie i zimowe dróg pu- 31.587,60 31.587,60 100,00 blicznych powiatowych. 2. W dziale 758 -,,Różne rozliczenia" 28.300,00 28.300,00 100,00 w tym: - dotacja z WFOŚ i GW na utworzenie pracowni ekologiczno-przyrodniczej. 28.300,00 28.300,00 100,00 3. W dziale 801 - Oświata i wychowanie 16.000,00 16.000,00 100,00 w tym: - dotacja na zakup książek zgodnie z programem pn. "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa" 16.000,00 16.000,00 100,00 4. W dziale 801- Oświata i wychowanie – „Oddziały 87.680,00 79.460,00 90,63 przedszkolne w szkołach podstawowych” w tym: - dotacja na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego. 87.680,00 79.460,00 90,63 5. W dziale 801 –Oświata i wychowanie „Inne for- 57.540,00 57.540,00 100,00 my wychowania przedszkolnego” w tym: - dotacja na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego. 57.540,00 57.540,00 100,00 6. W dziale 801- Oświata i wychowanie "Gimna- 4.000,00 4.000,00 100,00 zjum" w tym: - dotacja na zakup książek zgodnie z programem pn. "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa". 4.000,00 4.000,00 100,00 7. W dziale 852 – „Pomoc społeczna” 306.685,00 304.100,34 99,16 w tym: Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 5 – Poz. 3555

- dotacja na zatrudnienie w ramach programu - asystenta rodziny 22.800,00 22.800,00 100,00 - dotacja na składki na ubezpieczenie zdrowotne, 7.632,00 7.458,56 97,73 - dotacja na wypłatę zasiłków okresowych, 53.453,00 53.398,12 99,90 - dotacja na wypłatę zasiłków stałych, 94.577,00 92.220,66 97,51 - dotacja na Ośrodek Pomocy Społecznej, 89.380,00 89.380,00 100,00 - dotacja na dożywianie uczniów w szkołach. 38.843,00 38.843,00 100,00 8. W dziale 854 – „Edukacyjna opieka wycho- 82.267,00 82.267,00 100,00 wawcza” w tym: - dotacja na dofinansowanie świadczeń realizowa- nych w ramach systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym. 82.267,00 82.267,00 100,00 III Subwencja ogólna 6.375.204,00 6.375.204,00 100,00 1. W dziale 758 – „Różne rozliczenia” 6.375.204,00 6.375.204,00 100,00 w tym: - część oświatowa subwencji ogólnej, 3.571.562,00 3.571.562,00 100,00 - część wyrównawcza subwencji ogólnej, 2.709.342,00 2.709.342,00 100,00 - część równoważąca subwencji ogólnej. 94.300,00 94.300,00 100,00 IV Dochody majątkowe 47.560,00 47.908,00 100,73

1. W dziale 600 - "Transport i łączność" 14.500,00 14.500,00 100,00 w tym: - dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwesty- 14.500,00 14.500,00 100,00 cji jst. 2. W dziale 700- ,,Gospodarka mieszkaniowa” 33.000,00 33.348,00 101,05 - wpływy z tytułu odpłat. nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości. 33.000,00 33.348,00 101,05 V Dochody własne gminy 3.791.015,17 3.804.950,47 100,37 1. W dziale 010 – „Rolnictwo i łowiectwo” 1.830,00 1.522,31 83,19 w tym: - wpływy z kół łowieckich za korzystanie z obwodów łowieckich. 1.830,00 1.522,31 83,19 2. W dziale 700-,,Gospodarka mieszkaniowa” 14.639,00 14.542,65 99,34 w tym: - wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie wie- czyste nieruchomości, 588,00 587,80 99,97 - wpłaty za czynsz dzierżawny z tytułu użytko- wania lokali, 13.951,00 13.954,85 100,03 - odsetki. 100,00 0,00 0,00

3. W dziale 750 - ,,Administracja publiczna” 6.161,87 6.319,35 102,56 w tym: - dochody związane z realizacją zadań z zakresu 10,35 0,00 0,00 administracji rządowej, 6.151,52 6.319,35 102,73 - wpływy z różnych dochodów.

4. W dziale 756 – „Dochody od osób prawnych,

od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydat- 3.190.146,13 3.250.768,48 101,90 ki związane z ich poborem” w tym: Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 6 – Poz. 3555

- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej, 4.000,00 5.240,83 131,02 - podatek od nieruchomości, 717.559,00 722.780,00 100,73 - podatek rolny, 412.835,00 413.446,88 100,15 - podatek leśny, 109.057,00 107.082,56 98,19 - podatek od środków transportowych, 241.000,00 256.252,65 106,33 - podatek od spadków i darowizn, 10.741,13 6.429,00 59,85 - wpływy z opłaty targowej, 20.000,00 17.072,00 85,36 - podatek od czynności cywilnoprawnych, 75.500,00 90.139,14 119,39 - wpływy z różnych opłat, 2.500,00 1.462,80 58,51 - wpływy z opłaty skarbowej, 13.500,00 13.606,00 100,79 - wpływy z opłaty eksploatacyjnej, 10.000,00 7.793,70 77,94 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 61.800,00 65.089,58 105,32 - wpływy za zajęcie pasa drogowego, 2.316,00 2.548,08 110,02 - odsetki, 7.700,00 6.338,96 82,32 - udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych, 1.461.638,00 1.486.460,00 101,70

- podatek dochodowy od osób prawnych. 40.000,00 49.026,30 122,57 5. W dziale 758 – „Różne rozliczenia” 10.000,00 24.896,65 248,97 w tym: - wpływy z tytułu kar pieniężnych od osób prawnych i in. jednostek organiz., 0,00 2.000,00 0,00

- pozostałe odsetki. 10.000,00 22.896,65 228,97

6. W dziale 801 – Oświata i wychowanie 139.410,00 109.089,22 78,25 w tym: - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego, 12.280,00 9.378,00 76,37 - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego, 17.000,00 19.342,80 113,78 - wpływy z różnych opłat, 350,00 125,00 35,71 - wpływy z usług, 50.480,00 41.210,40 81,64 - wpływy z różnych dochodów, 59.300,00 38.940,23 65,67 - odsetki. 0,00 92,79 0,00 7. W dziale 852 – „Pomoc Społeczna” 42.620,00 27.642,02 64,86 w tym: - pozostałe odsetki, 1.100,00 39,81 3,62 - wpływy z różnych dochodów, 3.000,00 183,00 6,10 - dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, 8.520,00 3.600,97 42,26 - wpływy za usługi opiekuńcze. 30.000,00 23.818,24 79,39

8. W dziale 900 – „Gospodarka komunalna i 386.208,17 370.169,79 95,85 ochrona środowiska” w tym:

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 7 – Poz. 3555

- opłata za gospodarowanie odpadami komunal- 368.000,00 349.858,00 95,07 nym, 0,00 1.548,80 0,00 - wpływy z różnych opłat, - wpływy z różnych opłat, (wpływy z środków z opłat i kar za korzystanie 7.000,00 6.995,50 99,94 ze środowiska), - wpływy z opłaty produktowej 0,00 0,14 0,00 - wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu 669,17 669,17 100,00 budżetowego, 10.539,00 10.563,61 100,23 - wpływy z różnych dochodów 0,00 534,57 0,00 - odsetki

W załączeniu tabelaryczne wykonanie dochodów budżetowych gminy Kobiele Wielkie od 01.01.2016 – 31.12.2016 r.

Struktura uzyskanych dochodów j. % wykona- % struktur WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN WYKONANIE nia pl Dochody własne 3.791.015,17 3.804.950,47 100,37 23,89

Dochody majątkowe 47.560,00 47.908,00 100,73 0,30

Dotacje celowe na zadania zlecone 5.095.817,30 5.056.744,21 99,23 31,76

Dotacje celowe na zadania własne 614.059,60 603.254,94 98,24 3,79

Subwencja ogólna 6.375.204,00 6.375.204,00 100 40,04

Dochody ogółem 15.923.656,07 15.888.061,62 99,78 99,78

Wykaz należności wymagalnych (zaległości) z tytułu podatków i opłat lokalnych wg stanu na dzień 31.12.2016 r. Lp. Nazwa podatku należności (zaległości) Kwota (w złotych) 1. wpływy z karty podatkowej 2,00 2. podatek od nieruchomości 56.602,40 3. podatek rolny 50.668,56 4. podatek leśny 4.826,00 5. podatek od środków transportowych 8.192,00 6. podatek od czynności cywilnoprawnych 51,86 7. dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej- zaliczka alimentacyjna i świadczenia z funduszu alimentacyjnego 522.209,85 8. wpływy z usług opiekuńczych 306,40 9. wpływy z tytułu opłaty za odbiór odpadów komunalnych 48.654,10 Razem 691.513,17 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 8 – Poz. 3555

Na należności (zaległości) zostały wystawione upomnienia i tytuły wykonawcze: - upomnienia 286 sztuk na kwotę zł 127.963,40, - tytuły wykonawcze 42 sztuk na kwotę zł 24.717,70. Na należności z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego zostały wystawione decyzje i przekazane do komornika: liczba wydanych decyzji: - zaliczka alimentacyjna 17 szt. - zł 78.147,25, - fundusz alimentacyjny 79 szt. - zł 444.062,60, ogółem zł 522.209,85. Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy za 2016 r. 1. Umorzenia zaległości podatkowych z tytułu: a) podatku rolnego od osób fizycznych 4.369,00, b) podatku leśnego od osób fizycznych 279,00, c) odsetek 35,00. Ogółem umorzenia zaległości podatkowych 4.683,00. 2. Skutki udzielonych ulg i zwolnień z tytułu: a) podatku od nieruchomości osoby prawne 180.065,30, b) podatku od środków transportowych osoby prawne 1.030,00, c) podatku od nieruchomości osoby fizyczne 122.525,50. Ogółem skutki ulg i zwolnień 303.620,80. 3. Skutki obniżenia górnych stawek podatków z tytułu: a) podatek od nieruchomości od osób prawnych 95.148,40, b) podatek od środków transportowych od osób prawnych 75.296,64, c) podatek od nieruchomości od osób fizycznych 235.679,20, d) podatek od środków transportowych od osób fizycznych 159.533,68. Ogółem skutki obniżenia górnych stawek 565.657,92. WYDATKI Plan wydatków po zmianach wg uchwał Rady Gminy na dzień 31.12.2016 r. wynosił 17.348.368,85, w tym: wydatki majątkowe zł 2.127.100,00, wydatki bieżące zł 15.221.268,85, - wykonanie zł 15.122.332,94, co stanowi 87,17% wykonania planu ogółem, w tym: wydatki majątkowe zł 586.160,55, wydatki bieżące zł 14.536.172,39.

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 9 – Poz. 3555

Realizacja budżetu po stronie wydatków przedstawia się następująco: Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO zł 362.871,09. Plan zł 368.881,00 wykonanie zł 362.871,09 co stanowi 98,37% wykonania planu W dziale tym zostały poniesione wydatki na: Rozdział 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi zł 28.990,09. Plan zł 35.000,00 wykonanie zł 28.990,09, tj. 82,83% wykonania planu. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zł 13.828,09. Plan zł 15.000,00 wykonanie zł 13.828,09 co stanowi 92,19% wykonania planu. Wydatki majątkowe zł 15.162,00. Plan zł 20.000,00 wykonanie zł 15.162,00, tj. 75,81% wykonania planu, w tym: - poprawa gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Kobiele Wielkie zł 15.162,00 (program funkcjonalno- użytkowy - 6.000,00 zł, dokumentacja aplikacyjna - 9.000,00 zł, mapy - 162,00 zł). Rozdział 01030 - Izby Rolnicze zł 8.256,70. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zł 8.256,70. Plan zł 8.256,70 wykonanie zł 8.256,70 co stanowi 100,00% wykonania planu w tym: - składki na Izby Rolnicze zł 8.256,70. Rozdział 01095 - Pozostała działalność zł 325.624,30. Plan zł 325.624,30 wykonanie zł 325.624,30 co stanowi 100,00% wykonania planu. /Zadania zlecone/ zł 325.624,30. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane zł 3.576,81. Plan zł 3.576,81 wykonanie zł 3.576,81 tj. 100% wykonania planu w tym : - składki na ubezpieczenia społeczne zł 511,61, - składki na fundusz pracy zł 73,30, - wynagrodzenia bezosobowe (umowa zlecenia) zł 2.991,90. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zł 322.047,49. Plan zł 322.047,49 wykonanie zł 322.047,49 tj. 100% wykonania planu w tym: - zakup materiałów i wyposażenia (toner, papier ksero, art. biurowe) zł 1.965,00, - zakup usług remontowych zł 342,98, - zakup usług pozostałych zł 500,00, - różne opłaty i składki (dokonano zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędo- wego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez 402 producentów rolnych) zł 319.239,51. Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ zł 388.607,95. Plan zł 1.835.514,30 wykonanie zł 388.607,95, co stanowi 21,17% wykonania planu. W dziale tym wydatkowano łącznie na kwotę zł 388.607,95 z przeznaczeniem na: Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 10 – Poz. 3555

Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe zł 111.587,60. Plan zł 111.587,60 wykonanie zł 111.587,60 tj.100,00% wykonania planu. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zł 31.587,60. Plan zł 31.587,60 wykonanie zł 31.587,60 tj. 100,00% wykonania planu, w tym: - zakup usług pozostałych (utrzymanie zimowe dróg powiatowych) zł 31.587,60. Wydatki majątkowe zł 80.000,00 Plan 80.000,00 zł wykonanie 80.000,00 zł , tj. 100,00% wykonania budżetu Dotacja z budżetu dla Powiatu Radomszczańskiego na przebudowę drogi powiatowej Radomsko- Krzętów nr 3934E w miejscowości Przybyszów. Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne zł 185.257,55. Plan zł 1.631.926,70 wykonanie zł 185.257,55, tj. 11,35% wykonania planu. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zł 178.040,55. Plan zł 187.926,70 wykonanie zł 178.040,55 tj. 94,74% wykonania planu, w tym: - zakup materiałów i wyposażenia zł 70.078,87, (sól spożywcza- 9.471,00 zł, kruszywo – zł 6.431,18, cement, papa - 943,99, pospółka żwirowa – 28.867,42 zł, grys – 3.357,90, żużel - 1.230,00 zł, żwir - 7.531,29 zł, znaki drogowe – zł 5.369,55, przepust betonowy - 1.230,00, art. przemysłowe, masa - 918,71 zł, kostka brukowa - 1.775,83 zł, pia- sek - 2.952,00 zł), - zakup usług remontowych zł 50.000,00, (remonty dróg: Jasień - Brzezinki, Wola Rożkowa, Przyborów, Osiny, Katarzynów, Przydatki Przy- byszowskie - Gruszczywie, Hucisko Przybyszowskie, Kobiele Małe, Orzechówek, Cadówek, Biestrzy- ków Wielki, Zrąbiec, Dudki, Świerczyny, Orzechówek - Rozpęd, Przysieki, Wymysłów, Huta Drew- niana, Łowicz-Brzezinki, Orzechówek, Kobiele Wielkie ul. Szkolna Orzechówek - Posadówka, Bie- strzyków Mały, Cieszątki, Przyborów, Dudki, Przysieki - 26.529,14 zł remont nawierzchni dróg Pa- tcherem - 23.470,86), - zakup usług pozostałych zł 55.776,68, (zimowe utrzymanie dróg zł 26.492,97, letnie utrzymanie dróg – zł 23.741,33, roczne przeglądy dróg gminnych - 3.690,00 zł, przetarcie drewna - 376,38, transport żwiru - 1.476,00 zł) , - różne opłaty i składki (opłata za ubezpieczenie dróg) zł 2.185,00. Wydatki majątkowe zł 7.217,00. Plan zł 1.444.000,00 wykonanie 7.217,00 tj. 0,50% wykonania planu, w tym: - budowa drogi gminnej Biestrzyków Wielki-Biestrzyków Mały (do granicy z Gminą Wielgomłyny) zł 2.258,50, (opłata za wykonanie map-58,50, przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej - 2.200,00 zł), - budowa drogi gminnej w miejscowości Orzechówek zł 0,00, (zlecono wykonanie dokumentacji projektowej), - przebudowa drogi gminnej Kobiele Małe - Łowicz gm. Kobiele Wielkie zł 4.958,50, (opłata za wykonanie map - 58,50, dokumentacja aplikacyjna - 4.900,00), - remont drogi Zrąbiec - Dudki zł 0,00, (niezakończona inwestycja) . Rozdział 60017 - Drogi wewnętrzne zł 91.762,80. Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 11 – Poz. 3555

Plan zł 92.000,00 wykonanie 91.762,80 zł, tj. 99,74% wykonania planu. Wydatki majątkowe zł 91.762,80. Plan zł 92.000,00 wykonanie 91.762,80, tj.99,74% wykonania planu, - przebudowa drogi w miejscowości Kobiele Wielkie ul. Leśna zł 81.762,80, - dofinansowanie do budowy parkingu w Dmeninie zł 10.000,00. Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA zł 6.218,66. Plan zł 6.720,00 wykonanie 6.218,66 zł co stanowi 92,54% wykonania planu. Rozdział 70005. - Gospodarka gruntami i nieruchomościami zł 5.498,66. Plan zł 6.000,00 wykonanie zł 5.498,66tj. 91,64% wykonania planu Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zł 5.498,66 Plan zł 6.000,00 wykonanie zł 5.498,66, tj.91,64% wykonania planu w tym: - zakup usług pozostałych zł 4.958,66, (ujawnienie konturu działki - 400,00 zł, operat szacunkowy - bud. św. obręb Łowicz - 861,00 zł, operat szacunkowy - nieruch. Babczów - 984,00 zł, ogłoszenie prasowe - 113,66 zł, rozgraniczenie działek - obręb Biestrzyków Mały - 2.600,00 zł), - różne opłaty i składki zł 540,00, (wypisy z rejestru gruntów, założenie księgi wieczystej św. Brzezinki, odpisy z księgi wieczystej, znaki opłaty sadowej). Rozdział 70095. - Pozostała działalność zł 720,00. Plan zł 720,00 wykonanie zł 720,00 tj. 100% wykonania planu Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zł 720,00, w tym: - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe (nieruchomość położo- na w Cadówku) zł 720,00. DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA zł 20.971,50. Plan zł 22.160,00 wykonanie zł 20.971,50 tj. 94,64% wykonania planu. Rozdział 71004. – Plany zagospodarowania przestrzennego zł 20.971,50. Plan zł 22.160,00 wykonanie zł 20.971,50 tj.94,64% wykonania planu. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zł 20.971,50. Plan zł 22.160,00 wykonanie zł 20.971,50 tj. 94,64% wykonania planu, w tym: - zakup usług pozostałych (opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy - 50 szt. dla terenu, który nie posiada planu miejscowego łącznie z analizą i 9 szt. decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego) zł 20.971,50. DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA zł 1.847.839,51. Plan zł 1.932.149,13 wykonanie zł 1.847.839,51 zł tj. 95,64% wykonania planu. Rozdział 75011 - Urząd wojewódzki zł 59.181,85. /zadania zlecone/ Plan zł 65.408,00 wykonanie zł 59.181,85 tj. 90,48% wykonania planu. Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 12 – Poz. 3555

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane zł 59.021,85. Plan zł 65.248,00 wykonanie zł 59.021,85, tj .90,46% wykonania planu, w tym: - wynagrodzenia osobowe zł 45.158,85, - dodatkowe wynagrodzenie roczne zł 3.200,00, - składki na ubezpieczenie społeczne zł 9.334,00, - składki na fundusz pracy zł 1.329,00. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zł 160,00. Plan 160,00 wykonanie zł 160,00, tj. 100% wykonania planu w tym: - akcja kurierska zł 160,00. Rozdział 75022 - Rada Gminy zł 77.629,59. Plan zł 83.000,00 wykonanie zł 77.629,59 tj. 93,53% wykonania planu. Świadczenia na rzecz osób fizycznych zł 74.736,86. Plan zł 78.000,00 wykonanie zł 74.736,86 tj.95,82% wykonania planu, w tym: środki wydatkowano na wydatki związane z utrzymaniem i obsługą rady oraz wypłat diet dla rad- nych za uczestnictwo w pracach komisji jak również za udział w sesjach.

Wykaz wypłaconych diet odbytych posiedzeń za 2016 r. przedstawia poniższa tabela: Lp. NAZWA ORGANU LICZBA PO- KWOTA SIEDZEŃ 1. Rada Gminy 8 17.800,00 2. Komisja Budżetu, Finansów i Plano- 5 3.950,00 wania 3. Komisja Rolnictwa, Gospodarki Ko- munalnej, Ochrony Środowiska i In- 8 6.640,00 westycji Gminnych 4. Komisja Zdrowia, Oświaty, Kultury i 7 8.560,00 Sportu 5. Komisja Rewizyjna 4 4.120,00 6. Przewodniczący i Wiceprzewodniczą- 12 m -cy 33.600,00 cy R a z e m 15 74.670,00 - podróże służbowe krajowe zł 66,86.

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zł 2.892,73. Plan zł 5.000,00 wykonanie zł 2.892,73 tj. 57,85% wykonania planu, - zakup materiałów i wyposażenia zł 1.407,73, - zakup usług pozostałych zł 1.485,00. Rozdział 75023 - Urząd Gminy zł 1.620.730,18. Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 13 – Poz. 3555

Plan zł 1.684.741,13 wykonanie zł 1.620.730,18 tj. 96,20% wykonania planu. Świadczenia na rzecz osób fizycznych zł 1.617,46. Plan zł 3.500,00 wykonanie zł 1.617,46 tj. 46,21% wykonania planu, w tym: - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń zł 1.617,46. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane zł 1.316.937,30. Plan zł 1.340.600,00 zł wykonanie zł 1.316.937,30 tj. 98,23% wykonania planu, w tym: - wynagrodzenia osobowe pracowników zł 1.032.273,75, - dodatkowe wynagrodzenie roczne zł 79.905,22, - składki na ubezpieczenie społeczne zł 184.909,59, - składki na fundusz pracy zł 18.258,74, - wynagrodzenie w ramach umowy – zlecenie zł 1.590,00. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zł 302.175,42. Plan zł 340.641,13 wykonanie zł 302.175,42 tj.88,71% wykonania planu, w tym: - wpłaty na PFRON zł 7.585,00, - zakup materiałów i wyposażenia zł 53.444,81, w tym: - artykuły biurowe, druki, czeki, tonery, materiały papiernicze do sprzętu drukarskiego zł 19.916,57, - prenumerata czasopism zł 4.299,28, - publikacje, książki zł 2.244,04, - środki czystości zł 1.954,73, - pozostałe materiały (mapa ścienna, program komputerowy, niszczarka myszki, kable bezprzewodowe, nagrody na konkurs p-poż., klimatyzator artykuły spożywcze, meble biurowe, pieczątki, dysk, wieża i telefon, szafy metalowe. garaż blaszany, programy VAT, itp.) zł 25.030,19, - zakup energii elektrycznej zł 47.445,56, w tym: - energia elektryczna zł 9.617,91, - olej opałowy zł 37.827,65, - zakup usług remontowych zł 8.000,00, - zakup usług zdrowotnych zł 590,00, - zakup usług pozostałych zł 113.185,66, w tym: - obsługa prawna zł 40.147,20, - obsługa bhp zł 7.380,00, - nadzór serwisowy nad programami, abonamenty, INFORLEX, modernizacja strony UG, utrzymanie strony BIP zł 38.054,97, - usługi pocztowe zł 15.600,00, Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 14 – Poz. 3555

- usługi bankowe zł 2.399,60, - przegląd obiektów budowlanych zł 3.690,00, - pozostałe usługi (szkolenie bhp, niszczenie papierowych nośników informacji usługa instalacji klima- tyzatora, podpisy elektroniczne, przegląd kserokopiarki, kontrola gaśnic, przegląd przewodów komi- nowych, itp.) zł 5.913,89, - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych zł 9.335,19, - podróże służbowe krajowe zł 26.211,62, w tym: - delegacje zł 18.117,32, - ryczały za używanie pojazdów prywatnych do celów służbowych zł 8.094,30, - różne opłaty i składki (ubezpieczenia) zł 3.552,60, - odpisy na ZFŚS zł 22.020,80, - szkolenia pracowników zł 10.804,18. Rozdział 75075. - Promocja jednostki samorządu terytorialnego zł 29.161,36. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zł 29.161,36. Plan zł 33.000,00 wykonanie zł 29.161,36 tj. 88,37% wykonania planu w tym: - zakup materiałów i wyposażenia zł 23.328,26 (długopisy, breloczki, karnety świąteczne, ubrania sportowe, art. spożywcze, mapy gminy, kalendarze, dyplomy z nadrukiem, itp.), - zakup usług pozostałych zł 5.833,10 (artykuły promujące Gminę, życzenia świąteczne, napisy na koszulkach sportowych, druk tomiku poezji, usługa transportowa, projekt i przygotowanie do druku mapy gminy, projekt graficzny i obróbka zdjęć - kalendarze). Rozdział 75095 - Pozostała działalność zł 61.136,53. Plan zł 66.000,00 wykonanie zł 61.136,53 , tj. 92,63% wykonania planu. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane zł 41.260,79. Plan zł 42.000,00 zł wykonanie zł 41.260,79 tj. 98,24% wykonania planu, w tym: - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne (zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Nr V/20/15 z dnia 31.04.2015 r.) zł 41.260,79. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zł 19.875,74. Plan zł 24.000,00 wykonanie zł 19.875,74 tj. 82,82% wykonania planu, w tym: - składka członkowska w związku z przynależnością Gminy Kobiele Wielkie do Zgromadzenia Związku Gmin Powiatu Radomszczańskiego w Ładzicach i zgodnie z Uchwałą Nr XIX/58/16 Zgromadzenia Związku Gmin Powiatu Radomszczańskiego w Ładzicach z dnia 21 stycznia 2016 roku w sprawie ustalenia wysokości składki członkowskiej na rok 2016 składka ta wynosi 2.000,00 zł 2.000,00, - zakup materiałów i wyposażenia zł 6.186,25, w tym: Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 15 – Poz. 3555

(zakup oleju napędowego do samochodu służbowego ciężarowego Daimler Chrysler o numerze re- jestracyjnym ERA 33J5 - 3.630,00 zł papier do nakazów płatniczych - zł 405,90 druki, kwitariusze przychodowe, druki – zł 1.455,58, części - 625,87 zł, płyn chłodniczy i do spryskiwaczy – zł 68,90), - zakup usług remontowych (naprawa sam.mercedes) zł 5.368,32, - zakup usług pozostałych (znaczki pocztowe, badanie techniczne pojazdu) zł 1.604,00, - różne opłaty i składki (koszty komornicze, ubezpieczenie samochodu służbowego, składka członkow- ska w związku z przynależnością Gminy Kobiele Wielkie do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Region Włoszczowski) zł 3.717,17, - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zł 1.000,00. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KON- TROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA zł 4.724,00. / zadania zlecone/ Plan zł 4.724,00 wykonanie zł 4.724,00 tj. 100,00% wykonania planu. Rozdział 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej i ochrony prawa. Plan zł 4.724,00 wykonanie zł 4.724,00 tj. 100,00% wykonania planu. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zł 4.724,00. Plan zł 4.724,00 wykonanie 4.724,00 tj. 100,00% wykonania planu w tym: - zakup materiałów i wyposażenia zł 4.724,00. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA zł 139.069,95. Plan zł 161.239,00 wykonanie zł 139.069,95 tj. 86,25% wykonania planu. Rozdział 75404 - Komendy wojewódzkie Policji zł 16.000,00. Plan zł 16.000,00 wykonanie zł 16.000,00 , tj. 100% wykonania planu Wydatki majątkowe zł 16.000,00. Plan zł 16.000,00 wykonanie zł 16.000,00, tj. 100% wykonania planu. Dofinansowanie do zakupu samochodu oznakowanego dla Posterunku Policji w Kobielach Wielkich zł 16.000,00 Rozdział 75412 - Ochotnicze Straże Pożarne zł 121.569,95. Plan zł 143.739,00 wykonanie zł 121.569,95, tj. 84,58% wykonania planu. Świadczenia na rzecz osób fizycznych zł 1.588,90, Plan zł 3.000,00 wykonanie zł 1.588,90 tj. 52,96% wykonania planu, w tym: - wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń zł 1.588,90, (ekwiwalenty pieniężne dla członków ochotniczych straży pożarnych uczestniczących w działaniu ratowniczym i szkoleniu pożarniczym). Wynagrodzenia i składki od nich naliczane zł 49.427,46. Plan zł 52.840,00 wykonanie zł 49.427,46 tj. 93,54% wykonania planu: - wynagrodzenia osobowe pracowników zł 28.312,27, - dodatkowe wynagrodzenie roczne zł 2.217,75, Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 16 – Poz. 3555

- składki na ubezpieczenie społeczne zł 7.000,00, - składki na fundusz pracy zł 439,50, - wynagrodzenia bezosobowe zł 11.000,00, - składki na Fundusz Emerytur Pomostowych zł 457,94. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zł 48.496,59. Plan zł 65.799,00 wykonanie zł 48.496,59 tj. 73,70% wykonania planu: - zakup materiałów i wyposażenia zł 27.658,77, w tym: (OSP Kobiele W – olej napędowy- 3.870,00 zł, stojak hydrantowy, przewód i klucze, gaśnice, bloczki, cement, ościeżnica, blacha, rynny, kolanka, obejmy, haki, śruby - zł 4.516,45, OSP Biestrzyków Mały - wąż tłoczony - 389,99 zł, OSP Babczów – akumulatory, okna, wąż tłoczony - 1.813,34 zł, OSP Orzechów - wąż tłoczony - 629,99 zł, OSP Przybyszów – etylina, akumulatory, wąż tłoczony, tynk, klej, siatka, narożniki, styropian - 13.511,00 zł, OSP Wola Rożkowa - wąż tłoczony - 2.538,01 zł, OSP Zrąbiec - wąż tłoczony - 389,99 zł, - zakup energii zł 2.327,25, - zakup usług remontowych zł 6.956,42, w tym: (OSP Przybyszów - remont garażu - deski i łata sosnowa OSP Kobiele Wielkie - modernizacja instalacji wod-kan. i c.o., okna wraz z parapetami, obrynowanie części budynku, OSP Babczów - remont samochodu pożarniczego), - zakup usług pozostałych zł 3.688,40, w tym: (OSP Kobiele W - badania okresowe pojazdu, badanie okresowe strażaków, badania psychologicz- ne, zezwolenie do kierowania pojazdem uprzywilejowanym, badania techniczne aparatów powietrz- nych, przegląd sprzętu - 2.670,40 zł), (OSP Babczów - badania okresowe samochodu, badanie okresowe strażaków - 208,00), (OSP Przybyszów - badania okresowe strażaków, badanie okresowe samochodu - 592,00 zł), (OSP Biestrzyków Mały - badania okresowe strażaków, badanie okresowe samochodu - 218,00 zł), - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych zł 273,00, - różne opłaty i składki zł 6.316,50, (ubezpieczenia samochodów bojowych OC i NW, opłaty za dokumenty rejestracyjne do samocho- dów OSP), - odpis na Z.F.Ś.S zł 1.276,25. Wydatki majątkowe zł 22.057,00. Plan zł 22.100,00 wykonanie 22.057,00, tj. 99,81% wykonania planu w tym: Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 17 – Poz. 3555

- wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w budynku OSP w Przybyszowie poprzez dostawę i mon- taż 5 klimatyzatorów. Rozdział 75414 – Obrona Cywilna zł 1.500,00. /zadania zlecone/ Plan zł 1.500,00 wykonanie zł 1.500,00 , tj 100% wykonania planu Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zł 1.500,00. Plan zł 1.500,00 wykonanie zł 1.500,00 , tj. 100% wykonania planu . - zakup materiałów i wyposażenia zł 1.500,00 (zakup kocy i łóżek na wyposażenie magazynu obrony cywilnej). DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO zł 25.601,52. Plan zł 28.500,00 wykonanie 25.601,52, tj. 89,83% wykonania planu. Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostki samorządu zł 25.601,52. Obsługa długu zł 25.601,52. Plan zł 28.500,00 wykonanie 25.601,52, tj.89,83% wykonania planu, w tym: - w ramach tego rozdziału środki zostały wydatkowane w kwocie 25.601,52 zł na spłatę odsetek od kredytów, jakie Gmina ma zaciągnięte w: PKO BP w Bełchatowie, w Banku Spółdzielczym w Bełchatowie, i w Banku Spółdzielczym w Kobielach Wielkich. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA zł 2.983,78. Plan zł 51.700,00 wykonanie zł 2.983,78 tj. 5,77% wykonania planu. Rozdział 75814 - Różne rozliczenia finansowe zł 2.983,78. Plan zł 4.700,00 wykonanie zł 2.983,78 tj. 63,48% wykonania planu. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zł 2.983,78. Plan zł 4.700,00 wykonanie zł 2.983,78 tj.63,48% wykonania planu, w tym: - różne opłaty i składki zł 2.983,78 (opłata za zezwolenie na lokalizację urządzenia umiejscowionego w pasie drogi, dot. kanalizacji sa- nitarnej m-ści Kobiele Wielkie). Rozdział 75818. - Rezerwy ogólne i celowe zł 0,00. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zł 0,00. Plan zł 47.000,00 wykonanie zł 0,00 tj.0,00% wykonania planu, w tym: - rezerwa ogólna zł 0,00, plan zł 20.000,00 wykonanie 0,00 tj. 0,00% wykonania planu - rezerwa celowa zł 0,00, plan zł 27.000,00 wykonanie 0,00 tj. 0,00% wykonania planu Rezerwa celowa zaplanowana zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym brak wykonania z tytułu zaplanowanej rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe w gminie, ponieważ nie wystąpiły okolicz- ności zaangażowania tych środków na wydatki. Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 18 – Poz. 3555

DZIAŁ 801– OŚWIATA I WYCHOWANIE zł 5.166.503,51. Plan zł 5.496.540 ,00 wykonanie zł 5.166.503,51 tj. 94,00% wykonania planu. Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe zł 2.700.209,59. Plan zł 2.738.052,00 wykonanie zł 2.700.209,59 tj. 98,62% wykonania planu. Publiczna Szkoła Podstawowa w Kobielach Wielkich zatrudnia 42 pracowników (28 nauczycieli, 14 osób obsługi), liczba uczniów uczęszczających w roku szkolnym 2015/2016 do klas I-VI wynosi 201, w Zespole Wychowania Przedszkolnego przy Publicznej Szkole Podstawowej w Kobielach Wiel- kich uczęszcza 40 dzieci, do oddziałów przedszkolnych uczęszcza 49 dzieci). Do Publicznej Szkoły Podstawowej w Kobielach Wielkich w roku szkolnym 2016/2017 uczęszcza do klas I-VI 179 uczniów, do oddziałów przedszkolnych uczęszcza 34 dzieci, do Zespołu Wychowania Przedszkolnego przy Publicznej Szkole Podstawowej w Kobielach Wielkich uczęszcza 43 dzieci. Wydatki PSP w Kobielach Wielkich wynoszą zł 1.651.830,34, w tym: Świadczenia na rzecz osób fizycznych zł 70.745,88. Plan zł 71.100,00 wykonanie zł 70.745,88 tj. 99,50% wykonania planu, w tym: - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń zł 70.745,88. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane zł 1.387.882,63. Plan zł 1.389.725,00 wykonanie zł 1.387.882,63 tj. 99,87% wykonania planu, - wynagrodzenia osobowe pracowników zł 1.071.700,00, - dodatkowe wynagrodzenie roczne zł 86.856,52, - składki na ubezpieczenie społeczne zł 202.921,88, - składki na fundusz pracy zł 26.404,23. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zł 193.201,83. Plan zł 207.944,20 wykonanie zł 193.201,83 tj. 92,91% wykonania planu w tym: /zadania zlecone - plan zł 12.414,20 wykonanie zł 11.951,31/ - zakup materiałów i wyposażenia zł 57.563,26 w tym: (licencje, oprogramowania, części do komputerów - zł 2.872,79, środki czystości - zł 5.225,22, art. biurowe, papiernicze - zł 5.811,89, materiały zakupione do remontów sal lekcyjnych wykonywanych przez pracowników szkoły - zł 4.689,69, węgiel - zł 20.999,71, kopiarka - 3.499,01 zł, ławki na kory- tarz - 5.922,40 zł, pozostałe 2.569,67 zł),

(zadania zlecone: plan zł 6.310,44 wykonanie zł 5.972,88, tj 94,65% wykonania) w tym: - materiały ćwiczeniowe do klas I-V, papier ksero - 5.972,88 zł, - zakup pomocy dydaktycznych, naukowych i książek zł 26.651,90, (zadnia zlecone - plan zł 6.103,76 wykonanie zł 5.978,43, tj. 97.95% wykonania planu), w tym: Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 19 – Poz. 3555

- komputery - 5.319,58, wyposażenie Biblioteki w zbiory biblioteczne z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa - 15.054,96 zł, pozostałe - 298,93 zł, zadania zlecone - wyposażenie klas I-V w podręcz- niki - 5.978,43 zł, - zakup energii zł 10.331,92, w tym: energia zł 9.287,50, woda zł 1.044,42, - zakup usług remontowych zł 13.657,98, (wymiana instalacji elektrycznej w 2 salach lekcyjnych - 2.182,62 zł, wymiana w podłogi w sali komputerowej - 9.799,64 zł, naprawa rynien na budynku - 1.500,00 zł, naprawa drukarki - 175,72 zł), - zakup usług zdrowotnych zł 860,07, - zakup usług pozostałych zł 15.586,21, w tym: prowizje i opłaty bankowe zł 1.256,66, monitoring szkoły zł 1.467,22, wywóz odpadów kom., ścieki zł 3.471,52, obsługa prawna zł 1.958,30, abonament roczny za stronę BIP, RTV zł 606,32, usługi pocztowe zł 309,65, instrukcja ppoż., kontr. drożności przew. zł 849,13, przeglądy roczne budynku szkoły zł 1.212,16, pozostałe zł 4.455,25, - opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych zł 1.512,43, - podróże służbowe krajowe zł 1.248,34, - różne opłaty i składki zł 3.180,00, - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zł 61.289,05, - szkolenia pracowników zł 1.320,67. Publiczna Szkoła Podstawowa w Orzechowie zatrudnia 22 pracowników 16 nauczycieli, 6 osób obsługi), liczba uczniów uczęszczających w roku szkolnym 2015/2016 do klas I-VI – 86 oraz 15 dzieci do oddziału przedszkolnego. Liczba dzieci z zespołem rewalidacyjno-wychowawczym - 2. Do Publicznej Szkoły Podstawowej w Orzechowie w roku szkolnym 2016/2017 uczęszcza do klas I- VI - 86 uczniów oraz 11 dzieci do oddziału przedszkolnego. Liczba dzieci z zespołem rewalidacyjno-wychowawczym - 2 .

Wydatki PSP w Orzechowie wynoszą zł 1.048.379,25, w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych zł 42.385,62. Plan zł 43.150,00 wykonanie zł 42.385,62 tj. 98,23% wykonania planu w tym: - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń zł 42.385,62. Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 20 – Poz. 3555

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane zł 869.000,25. Plan zł 871.508,00 wykonanie zł 869.000,25 tj. 99,71% wykonania planu, w tym: - wynagrodzenia osobowe pracowników zł 679.752,78, - dodatkowe wynagrodzenie roczne zł 50.075,29, - składki na ubezpieczenie społeczne zł 124.355,66, - składki na fundusz pracy zł 14.816,52. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zł 136.993,38. Plan zł 154.624,80 wykonanie zł 136.993,38 tj. 88,60% wykonania planu w tym: /zadania zlecone - plan zł 5.764,80 wykonanie zł 5.688,43, tj. 98,68% wykonania planu/, - zakup materiałów i wyposażenia zł 25.612,21, w tym: art. biurowe i papiernicze – 2.231,29 zł, materiały zakupione do konserwacji remontów sal lekcyjnych, toalet wykonywanych przez pracowników szkoły – zł 5.817,12, środki czystości – 3.581,61 zł, akcesoria komputerowe, oprogramowania - 3.259,83 zł, krzesła szkolne - 5.953,12 zł po- zostałe – zł 1.694,26. zadania zlecone: plan zł 3.076,70 wykonanie zł 3.074.98, tj.99,94% wykonanie planu, w tym: materiały ćwiczeniowe do klas I-V, papier ksero - 3.074,98 zł, - zakup pomocy dydaktycznych, naukowych i książek zł 12.876,89, w tym: projektor - 2.492,11 zł, ławeczki gimnastyczne - 1.497,79 zł, wyposażenie biblioteki w zbiory biblioteczne z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa - 5.009,57 zł, pozostałe - 1.263,97 zł, zadania zlecone: plan zł 2.688,10 wykonanie 2.613,45 zł, tj. 97,22% wykonania planu, w tym: wyposażenie klas I - V w podręczniki - 2.613,45 zł, - zakup energii zł 45.688,02, w tym: energia - 7.397,21, paliwo gazowe - 37.771,18, woda – 519,63 zł, - zakup usług zdrowotnych zł 393,79, - zakup usług pozostałych zł 10.784,60, w tym: prowizje i opłaty bankowe - 1.162,92 zł, monitoring szkoły-582,37 zł, wywóz odpadów komunalnych, ścieków – 1.026,66 zł, obsługa prawna – 1.942,53 zł, abonament roczny za stronę BIP - 366,00zł, usługi pocztowe - 115,42 zł, przeglądy roczne budynku szkoły - 2.781,62 zł, pozostałe - 2.807,08 zł, - opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych zł 958,58, - podróże służbowe krajowe zł 1.538,61, - różne opłaty i składki zł 2.729,90, - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zł 35.686,63, - szkolenia pracowników zł 724,15. Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - Klasy „O” zł 209.074,95. Plan zł 213.360,00 wykonanie zł 209.074,95 tj. 97,99% wykonania planu. Wydatki Klasy “O” przy PSP w Kobielach Wielkich wynoszą zł 138.905,37. Świadczenia na rzecz osób fizycznych zł 9.115,76. Plan zł 9.400,00 wykonanie zł 9.115,76 tj. 96,98% wykonania planu, Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 21 – Poz. 3555

w tym: - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń zł 9.115,76. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane zł 121.635,98. Plan zł 122.264,00 wykonanie zł 121.635,98 tj. 99,49% wykonania planu - wynagrodzenia osobowe zł 95.585,00, - dodatkowe wynagrodzenia roczne zł 7.095,98, - składki na ubezpieczenia społeczne zł 16.587,60, - składki na fundusz pracy zł 2.367,40. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zł 8.153,63 Plan zł 8.380,00 wykonanie zł 8.153,63 tj. 97,30% wykonania planu, w tym: - zakup materiałów i wyposażenia zł 1.501,64, - zakup usług pozostałych (prowizje i opłaty bankowe) zł 85,80, - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zł 6.566,19. Wydatki klasy “O” przy PSP w Orzechowie wynoszą zł 68.739,80, w tym: Świadczenia na rzecz osób fizycznych zł 3.680,64. Plan zł 4.910,00 wykonanie zł 3.680,64 tj. 74,96% wykonania planu w tym: - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń zł 3.680,64. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane zł 58.559,50. Plan zł 58.836,00 wykonanie zł 58.559,50 tj. 99,53% wykonania planu w tym: - wynagrodzenia osobowe pracowników zł 45.862,10, - dodatkowe wynagrodzenie roczne zł 4.019,64, - składki na ubezpieczenie społeczne zł 7.916,51, - składki na fundusz pracy zł 761,25. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zł 6.499,66. Plan zł 7.570,00 wykonanie zł 6.499,66 tj. 85,86% wykonania planu, w tym: - zakup materiałów i wyposażenia zł 1.413,95, - zakup pomocy dydaktycznych, naukowych i książek zł 1.820,01, - zakup usług zdrowotnych zł 30,00, - zakup usług pozostałych (prowizje i opłaty bankowe) zł 39,00, - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zł 3.196,70. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zł 1.429,78. Plan zł 2.000,00 wykonanie zł 1.429,78 tj. 71,49% wykonania planu, w tym: Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 22 – Poz. 3555

- zakup usług przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego, (środki przekazane na pokrycie bieżących kosztów wychowania przedszkolnego w oddziale przed- szkolnym w Publicznej Szkolne Podstawowej w Dziepółci na terenie Gminy Radomsko). Rozdział 80104 - Przedszkola zł 51.113,36. Plan zł 51.300,00 wykonanie zł 51.113,36 tj. 99,64% wykonania planu. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zł 51.113,36. Plan zł 51.300,00 wykonanie zł 51.113,36, tj. 99,64% wykonania planu, w tym: - zakup usług przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego, zł 51.113,36, (środki przekazane Miastu Radomsko na pokrycie bieżących kosztów utrzymania dzieci w Przedszkolach Niepublicznych z terenu Gminy Kobiele Wielkie). Rozdział 80105 - Przedszkola Specjalne zł 3.614,49. Plan zł 5.000,00 wykonanie zł 3.614,49 tj. 72,29% wykonania planu. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zł 3.614,49. Plan zł 5.000,00 wykonanie zł 3.614,49, tj. 72,29% wykonania planu. w tym: (środki przekazane Miastu Radomsko na pokrycie bieżących kosztów utrzymania dziecka w Przed- szkolu Specjalnym z terenu Gminy). zł 3.614,49. Rozdział 80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego zł 290.528,78. Plan zł 307.446,00 wykonanie zł 290.528,78 tj. 94,50% wykonania planu. Świadczenia na rzecz osób fizycznych zł 11.553,25. Plan zł 11.600,00 wykonanie zł 11.553,25 tj. 99,60% wykonania planu - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń zł 11.553,25. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane zł 232.813,90. Plan zł 234.748,00 wykonanie zł 232.813,90 tj. 99,18% wykonania planu, w tym: - wynagrodzenia osobowe pracowników zł 180.627,63, - dodatkowe wynagrodzenie roczne zł 13.927,95, - składki na ubezpieczenie społeczne zł 34.373,76, - składki na fundusz pracy zł 3.884,56. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zł 46.161,63. Plan zł 61.098,00 wykonanie zł 46.161,63 tj. 75,55% wykonania planu w tym: - zakup materiałów i wyposażenia zł 10.602,30, w tym: artykuły biurowe i papiernicze - 2.863,67 zł środki, czystości – 3.668,59, sprzęt do nagłośnienia - 2.751,00 zł, pozostałe – 1.319,04 zł, - zakup pomocy dydaktycznych, naukowych i książek zł 1.998,00, - zakup energii zł 13.587,16, Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 23 – Poz. 3555

w tym: energia – 4.103,52 zł, woda - 390,42 zł, olej opałowy - 9.093,22 zł , - zakup usług zdrowotnych zł 350,00, - zakup usług pozostałych zł 3.965,59, w tym: prowizje i opłaty bankowe – 202,80 zł , odprowadzanie ścieków - 521,35 zł, przeglądy roczne budynku ZWP - 1.383,63 zł, pozostałe - 1.857,81 zł - opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych zł 1.582,57, - różne opłaty i składki zł 1.500,00, - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zł 12.076,01, - szkolenia pracowników zł 500,00. Rozdział 80110 - Gimnazjum zł 1.217.828,63. W Publicznym Gimnazjum im. Wł. St. Reymonta w Kobielach Wielkich na dzień 31 grudnia 2016 r. zatrudnionych było 26 pracowników, w tym 17 nauczycieli. Do Publicznego Gimnazjum w Kobielach Wielkich w roku szkolnym 2015/2016 uczęszczało 150 uczniów. Liczba uczniów z zespołem rewalidacyjno - wychowawczym 1. Do Publicznego Gimnazjum w Kobielach Wielkich w roku szkolnym 2016/2017 uczęszcza 153 uczniów. Liczba uczniów z zespołem rewalidacyjno - wychowawczym 1. Wydatki Publicznego Gimnazjum wynoszą zł 1.217.828,63. Plan zł 1.255.525,00 wykonanie zł 1.217.828,63 tj. 97,00% wykonania planu. Świadczenia na rzecz osób fizycznych zł 50.827,54. Plan zł 54.240,00 wykonanie zł 50.827,54 tj. 93,71% wykonania planu w tym: - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń zł 50.827,54. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane zł 937.592,35. Plan zł 949.634,00 wykonanie zł 937.592,35 tj. 98,73% wykonania planu w tym: - wynagrodzenia osobowe pracowników zł 732.812,41, - dodatkowe wynagrodzenie roczne zł 55.766,30, - składki na ubezpieczenie społeczne zł 133.916,80, - składki na fundusz pracy zł 15.096,84. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zł 229.408,74. Plan zł 251.651,00 wykonanie zł 229.408,74 tj. 91,16% wykonania planu, w tym: /zadania zlecone - plan zł 15.450,00 wykonanie zł 15.097,50, tj. 97,72% wykonania planu/, - zakup materiałów i wyposażenia zł 39.864,85, z tego: Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 24 – Poz. 3555

art. biurowe, papiernicze – 3.843,96 zł , licencje, oprogramowania, części do komputerów – 4.343,90 zł, materiały zakupione do remontu sal lekcyjnych wykonywane przez pracowników szkoły - 11.363,07 zł, środki czystości - 1.016,60 zł, krzesła uczniowskie, stoliki - 13.689,21 zł, kserokopiarka - 2.411,05 zł, pozostałe - 800,56 zł, (zadania zlecone: plan zł 2.578,90 wykonanie zł 2.396,50, tj. 92,93% wykonania planu) mate- riały ćwiczeniowe do klas I-II, papier ksero - 2.396,50 zł) - zakup pomocy dydaktycznych naukowych i książek zł 22.559,40, z tego: komputery - 4.836,30 zł, wyposażenie biblioteki w zbiory biblioteczne z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa - 5.000,00 zł, pozostałe - 22,10 zł, (zadania zlecone: plan zł 12.871,10 wykonanie zł 12.701,00, tj. 98,68% wykonania planu) wyposażenie klas I-II w podręczniki - 12.701,00 zł), - zakup energii, wody i gazu zł 94.175,06, w tym: energia - 11.242,11 zł, paliwo gazowe – 34.675,53 zł, olej napędowy grzewczy – 46.988,67 zł, woda – 1.268,75 zł, - zakup usług remontowych (wymiana drzwi wejściowych) zł 4.846,33, - zakup usług zdrowotnych zł 455,12, - zakup usług pozostałych zł 17.982,11, w tym: prowizje i opłaty bankowe – 1.129,70 zł, monitoring szkoły – 1.444,29 zł, wywóz odpadów kom., ścieki – 2.626,12 zł, obsługa prawna - 1.935,44 zł, przegląd przewodów roczny budynku szkoły, zbiornika gazowego, olejowego- 5.634,23 zł, abonament roczny za stronę BIP, RTV - 598,99 zł, usługi pocztowe – 246,02 zł, instrukcja ppoż., przegląd gaśnic - 967,39 zł, pozostałe - 3.399,93 zł, - opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych zł 1.472,20, - podróże służbowe krajowe zł 472,21, - różne opłaty i składki zł 3.460,70, - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zł 43.398,23, - szkolenia pracowników zł 722,53. Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół zł 247.235,06. Plan zł 263.645,00 wykonanie zł 247.235,06 tj. 93,78% wykonania planu. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane zł 22.128,08. Plan zł 29.245,00 wykonanie zł 22.128,08 tj. 75,66% wykonania planu, w tym: - wynagrodzenie osobowe pracowników zł 15.069,30, - dodatkowe wynagrodzenie roczne zł 1.033,30, - składki na ubezpieczenie społeczne zł 3.010,07, - składki na fundusz pracy zł 55,41, - wynagrodzenia bezosobowe zł 2.960,00. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zł 225.106,98. Plan zł 234.400,00 wykonanie zł 225.106,98 tj. 96,04% wykonania planu, w tym: - dowóz uczniów do szkół zł 224.235,49 w tym: - PKS Radomsko zł 120.088,42, Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 25 – Poz. 3555

(wykupione bilety dla uczniów dojeżdżających) - Zakład Gospodarki Komunalnej zł 77.549,40, - dowóz 5 uczniów do szkół przez rodziców zł 7.525,67, - dowóz 1 ucznia do szkoły specjalnej zł 19.072,00, - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zł 871,49. Rozdział 80146. - Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli zł 8.150,00. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zł 8.150,00. Plan zł 22.690,00 wykonanie zł 8.150,00 tj. 35,92% wykonania planu, w tym: - szkolenia pracowników zł 8.150,00. (PSP w Kobielach Wielkich - 1.900,00 zł, PSP w Orzechowie – 4.390,00 zł, PG w Kobielach Wiel- kich - 1.860,00 zł). Rozdział 80148 - Stołówki szkolne zł 234.589,50. Plan zł 269.713,00 wykonanie zł 234.589,50 tj. 86,98% wykonania planu. Stołówka szkolna przy PSP w Orzechowie zł 62.560,37. Świadczenia na rzecz osób fizycznych zł 125,25. Plan zł 200,00 wykonanie 125,25 tj. 62,63% wykonania planu, w tym: - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń zł 125,25. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane zł 34.225,56. Plan zł 34.540,00 wykonanie zł 34.225,56 tj. 99,09% wykonania planu, w tym: - wynagrodzenia osobowe pracowników zł 26.408,34, - dodatkowe wynagrodzenie roczne zł 2.360,00, - składki na ubezpieczenie społeczne zł 4.773,34, - składki na fundusz pracy zł 683,88. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zł 28.209,56. Plan zł 47.440,00 wykonanie zł 28.209,56 tj. 59,46% wykonania planu, w tym: - zakup materiałów i wyposażenia zł 3.010,40, - zakup artykułów żywnościowych zł 21.029,80, - zakup energii (energia, paliwo gazowe) zł 2.274,22, - zakup usług pozostałych zł 1.093,31, - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zł 801,83. Stołówka szkolna przy PG w Kobielach Wielkich zł 172.029,13. Świadczenia na rzecz osób fizycznych zł 296,12. Plan zł 700,00 wykonanie 296,12, tj. 42,30% wykonania planu, w tym: Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 26 – Poz. 3555

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń zł 296,12. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane zł 82.524,47. Plan zł 84.553,00 wykonanie zł 82.524,47 tj. 97,60% wykonania planu, w tym: - wynagrodzenia osobowe pracowników zł 64.775,95, - dodatkowe wynagrodzenie roczne zł 5.092,87, - składki na ubezpieczenia społeczne zł 11.208,06, - składki na fundusz pracy zł 1.447,59. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zł 89.208,54 Plan zł 102.280,00 wykonanie zł 89.208,54 tj. 87,22% wykonania planu w tym: - zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości) zł 4.182,93, - zakup artykułów żywnościowych zł 78.049,90, - zakup energii zł 2.779,71, - zakup usług zdrowotnych zł 29,20, - zakup usług pozostałych zł 1.383,51, (prowizje i opłaty bankowe, wywóz odpadów komunalnych) - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zł 2.483,29, - szkolenia pracowników zł 300,00. Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształ- cących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych zł 161.382,61. Plan zł 263.119,00 wykonanie zł 161.382,61, tj. 61,33% wykonania planu. Publiczna Szkoła Podstawowa w Kobielach Wielkich. zł 14.306,68. Świadczenia na rzecz osób fizycznych zł 615,96, Plan zł 1.100,00 wykonanie zł 615,96 tj. 56,00% wykonania planu, w tym: - wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń zł 615,96. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane zł 12.820,07. Plan zł 36.611,00 wykonanie zł 12.820,07 tj. 35,02% wykonania planu, w tym: - wynagrodzenia osobowe pracowników zł 10.338,65, - dodatkowe wynagrodzenie roczne zł 339,05, - składki na ubezpieczenia społeczne zł 1.880,95, - składki na fundusz pracy zł 261,42. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zł 870,65. Plan zł 1.550,00 wykonanie zł 870,65 tj. 56,17% wykonania planu, w tym: Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 27 – Poz. 3555

- zakup materiałów i wyposażenia zł 96,14, - (środki czystości , licencje, oprogramowania, części do komputerów, materiały zakupione do remontów sal lekcyjnych wykonywanych przez pracowników szkoły, artykuły biurowe, papiernicze, pozostałe), - zakup pomocy dydaktycznych, naukowych i książek zł 30,42, - zakup energii zł 58,54, (energia, woda) - zakup usług remontowych zł 60,00, - zakup usług zdrowotnych zł 4,93, - zakup usług pozostałych zł 63,97, (prowizje i opłaty bankowe , monitoring szkoły wywóz odpadów komunalnych, odprowadzanie ście- ków, obsługa prawna, abonament roczny za stronę BIP, abonament roczny za używanie odbiorników RTV, usługi pocztowe, pozostałe), - opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych zł 10,43, - podróże służbowe krajowe zł 3,70, - różne opłaty i składki zł 18,40, - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zł 514,79, - szkolenia pracowników zł 9,33. Publiczna Szkoła Podstawowa w Orzechowie. zł 73.090,51. Świadczenia na rzecz osób fizycznych zł 5.334,52, Plan zł 5.390,00 wykonanie zł 5.334,52 tj.98,97% wykonania planu, w tym: - wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń zł 5.334,52. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane zł 62.340,65. Plan zł 108.538,00 wykonanie zł 62.340,65 tj. 57,44% wykonania planu, w tym: - wynagrodzenia osobowe pracowników zł 48.451,31, - dodatkowe wynagrodzenie roczne zł 3.240,41, - składki na ubezpieczenia społeczne zł 9.347,47, - składki na fundusz pracy zł 1.301,46. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zł 5.415,34. Plan zł 5.860,00 wykonanie zł 5.415,34 tj. 92,41% wykonania planu w tym: - zakup materiałów i wyposażenia zł 356,31, - (środki czystości, akcesoria komputerowe, oprogramowania, materiały zakupione do remontów sal lekcyjnych wykonywanych przez pracowników szkoły, artykuły biurowe, papiernicze, pozostałe), - zakup pomocy dydaktycznych, naukowych i książek zł 120,08, - zakup energii zł 589,47, (energia, paliwo gazowe, woda), - zakup usług zdrowotnych zł 6,21, Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 28 – Poz. 3555

- zakup usług pozostałych zł 190,00, (prowizje i opłaty bankowe, monitoring szkoły wywóz odpadów komunalnych, opłaty za nieczystości płynne, obsługa prawna, pozostałe), - opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych zł 14,85, - podróże służbowe krajowe zł 24,35, - różne opłaty i składki zł 54,00, - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zł 4.044,22, - szkolenia pracowników zł 15,85. Publiczne Gimnazjum w Kobielach Wielkich. zł 73.985,42. w tym: Świadczenia na rzecz osób fizycznych zł 4.655,59. Plan zł 4.780,00 wykonanie zł 4.655,59 tj. 97,40% wykonania planu, w tym: - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń zł 4.655,59. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane zł 63.147,41. Plan zł 91.060,00 wykonanie zł 63.147,41 tj. 69,35% wykonania planu, w tym: - wynagrodzenia osobowe pracowników zł 49.330,44, - dodatkowe wynagrodzenie roczne zł 3.008,39, - składki na ubezpieczenia społeczne zł 9.528,02, - składki na Fundusz Pracy zł 1.280,56. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych zł 6.182,42. Plan zł 8.230,00 wykonanie zł 6.182,42 tj. 75,12% wykonania planu, w tym: - zakup materiałów i wyposażenia zł 925,90, - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek zł 63,70, - zakup energii (energia, paliwo gazowe, olej napędowy grzewczy, woda) zł 1.451,77, - zakup usług zdrowotnych zł 10,68, - zakup usług remontowych zł 63,83, - zakup usług pozostałych zł 350,00, - opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych zł 32,13, - podróże służbowe krajowe zł 5,30, - różne opłaty i składki zł 94,20, - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zł 3.167,44, - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zł 17,47. Rozdział 80195 - Pozostała działalność zł 42.776,54. Plan zł 106.690,00 wykonanie zł 42.776,54, tj. 40,09% wykonania planu. Świadczenia na rzecz osób fizycznych zł 750,00. Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 29 – Poz. 3555

Plan zł 1.000,00 wykonanie zł 750,00 tj.75,00% wykonania planu, w tym: - wypłata przeznaczona na pomoc zdrowotną dla nauczycieli. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane zł 1.290,00. Plan zł 3.000,00 wykonanie 1.290,00, tj. 43,00% wykonania planu, w tym: - wynagrodzenia bezosobowe zł 1.290,00. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zł 31.071,54. Plan zł 32.690,00 wykonanie zł 31.071,54, tj. 95,05% wykonania planu, w tym: - odpis na ZFŚS nauczycieli emerytów zł 31.071,54, w tym: PSP w Kobielach Wielkich zł 23.115,80, PSP w Orzechowie zł 7.773,42, PG w Kobielach Wielkich zł 182,32. Wydatki majątkowe zł 9.665,00. Plan zł 70.000,00 wykonanie 9.665,00 zł, tj.13,81% wykonania planu. (opracowanie dokumentacji kosztorysowo projektowej na budowę biologicznej oczyszczalni ście- ków przy PSP w Orzechowie). DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA zł 67.571,30. Plan zł 76.800,00 wykonanie zł 67.571,30 tj. 87,98% wykonania planu. Rozdział 85121 - Lecznictwo ambulatoryjne zł 13.400,00. Plan 15.000,00 zł wykonanie 13.400,00 zł, tj.89,33% wykonania planu. Wydatki majątkowe zł 13.400,00. Plan 15.000,00 zł wykonanie 13.400,00 zł, tj.89,33% wykonania planu. Zakup 12 kanałowego aparatu EKG wraz z wózkiem i drukarką oraz zakup pompy ssącej do stoma- tologii dla Gminnego Ośrodka Zdrowia w Kobielach Wielkich. Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi zł 54.171,30. Plan zł 61.800,00 wykonanie zł 54.171,30 tj. 87.66% wykonania planu. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane zł 28.834,45. Plan zł 29.595,00 wykonanie zł 28.834,45 tj. 97,43% wykonania planu, w tym: - wynagrodzenia osobowe pracowników zł 6.455,14, - dodatkowe wynagrodzenie roczne zł 744,60, - składki na ubezpieczenia społeczne zł 1.656,55, - składki na fundusz pracy zł 79,75, - wynagrodzenia bezosobowe zł 19.898,41. (wynagrodzenia komisji, finansowanie sportowych zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych alkoholizmem). Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 30 – Poz. 3555

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zł 25.336,85. Plan zł 32.205,00 wykonanie zł 25.336,85 tj.78,67% wykonania planu, w tym: - zakup materiałów i wyposażenia zł 12.004,41, (artykuły do kampanii trzeźwy umysł , artykuły biurowe, zbiór przepisów prawo w gminnych KRPi- PA, artykuły sportowe, stoły z piłkarzykami , gry planszowe, art. spożywcze. itp.), - zakup usług pozostałych zł 11.575,30 (usługa edukacyjno-szkoleniowa - wydawanie zezwoleń widowiska artystyczne, zabawy dla młodzieży z elementami profilaktyki uzależnień przeprowadzone w czasie ferii, druk plakatów i ulotek, szkolenie dla sprzedawców i właścicieli punktów sprzedaż alkoholu, obsługa imprezy plenerowej sporządzenie opinii i przeprowadzenie badań w przedmiocie uzależnień, usługa rekreacyjna, usługa szkoleniowa, warsztaty w PG), - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych zł 540,12, - podróże służbowe krajowe zł 590,06, - różne opłaty i składki zł 80,00, - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zł 546,96. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA zł 5.352.087,65. Plan zł 5.435.773,00 wykonanie zł 5.352.087,65 tj. 98,46% wykonania planu. Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej zł 22.597,37. Plan zł 23.000,00 wykonanie zł 22.597,37, tj. 98,25% wykonania planu. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zł 22.597,37. Plan zł 23.000,00 wykonanie zł 22.597,37 tj.98,25% wykonania planu w tym: - zakup usług pozostałych (opłaty za pobyt mieszkańców gminy w domu pomocy społecznej) zł 22.597,37. Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze zł 20.919,08. Plan zł 23.000,00 wykonanie zł 20.919,08, tj. 90,95% wykonania planu. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zł 20.919,08. Plan zł 23.000,00 wykonanie zł 20.919,08, tj. 90,95% wykonania planu, w tym: - refundacja 30% świadczenia wypłacanego przez PCPR w Radomsku 1 rodzinie zastępczej zamieszku- jącej na terenie gminy, - refundacja 50% świadczenia wypłacanego przez PCPR w Radomsku 3 rodzinom zastępczym zamiesz- kujących na terenie gminy.

Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny zł 28.140,76. Plan zł 29.560,00 wykonanie zł 28.140,76, tj. 95,20% wykonania planu. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane zł 25.607,11. Plan zł 26.100,00 wykonanie zł 25.607,11 tj. 98,11% wykonania planu. - wynagrodzenia osobowe pracowników zł 21.873,15, Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 31 – Poz. 3555

- dodatkowe wynagrodzenie roczne zł 220,65, - składki na ubezpieczenia społeczne zł 3.462,84, - składki na fundusz pracy zł 50,47, Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zł 2.533,65. Plan zł 3.460,00 wykonanie zł 2.533,65, tj .73,23% wykonania planu, w tym: - podróże służbowe krajowe zł 1.576,46, - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zł 957,19. W ramach tego rozdziału wykonane wydatki dotyczą zatrudnienia asystenta rodziny. Zadaniem asystenta jest opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny i w kon- sultacji z pracownikiem socjalnym, udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego, podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin. W roku 2016 asystent rodziny miał pod opieką 6 rodzin w tym 13 dzieci. Rozdział 85211 - Świadczenie wychowawcze zł 2.823.399,45. / zadania zlecone / Plan zł 2.828.458,00 wykonanie zł 2.823.399,45 zł, tj. 99,82% wykonania planu. Świadczenia na rzecz osób fizycznych zł 2.768.107,30. Plan zł 2.773.163,84 wykonanie zł 2.768.107,30 tj. 99,82% wykonania planu, w tym: wypłacono świadczenie wychowawcze dla: 620 osób - 389 rodzin - 5552 świadczeń zł 2.768.107,30. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane zł 29.433,68. Plan zł 29.433,68 wykonanie zł 29.433,68 tj. 100,00% wykonania planu. - wynagrodzenia osobowe pracowników zł 24.668,00, - składki na ubezpieczenia społeczne zł 3.964,86, - składki na fundusz pracy zł 500,82, - wynagrodzenia bezosobowe zł 300,00. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zł 25.858,47. Plan zł 25.860,48 wykonanie zł 25.858,47, tj .99,99% wykonania planu, w tym: - zakup materiałów i wyposażenia zł 18.727,99, (druki - 262,60 zł, sprzęt komputerowy, program - 3.434,02 zł, krzesła biurowe - 155,00 zł, art. prze- mysłowe - 263,30 zł, art. biurowe pieczątki - 9.653,03 zł, środki czystości - 220,02 zł, meble biurowe - 1.600,00 zł, urz. wielof. - 690,01,zn. poczt. - 500,00, kopiarka - 1950,01), - zakup usług pozostałych zł 5.889,90, - usługi pocztowe - 2.500,00 zł, prowizje bankowe - 2.897,90zł, - licencja oprogramowania do obsługi świadczeń - 492,00 zł, - podróże służbowe krajowe zł 50,16, - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zł 410,22, Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 32 – Poz. 3555

- szkolenia pracowników zł 780,20. Rozdział 85211 - Świadczenie wychowawcze zł 6,04. (zadania własne) Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zł 6,04. Plan zł 100,00 wykonanie zł 6,04, tj .6,04% wykonania planu w tym: - odsetki od dotacji zł 6,04. Rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zł 1.802.622,63. /zadania zlecone / Plan zł 1.830.341,00 wykonanie zł 1.802.622,63 tj. 98,49% wykonania planu. Świadczenia na rzecz osób fizycznych zł 1.706.311,93. Plan zł 1.732.919,07 wykonanie zł 1.706.311,93 tj. 98,46% wykonania planu, w tym:

Realizacja świadczeń w roku 2016 Lp. Wyszczególnienie Liczba Liczba Kwota wypłaconych osób świadczeń świadczeń 1 2 3 4 5

1 zasiłek rodzinny (a+b+c), z tego: 476 5584 629.501,00 a. zasiłek rodzinny na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia x 1400 125.824,00

b. zasiłek rodzinny na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do x 3637 432.622,00 ukończenia 18 roku życia c. zasiłek rodzinny na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia do x 547 71.055,00 ukończenia 24 roku życia

dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania 2 13 132 50.210,70 z urlopu wychowawczego

3 dodatek z tytułu urodzenia dziecka 25 25 25.000,00

4 dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka 13 150 27.926,00

dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełno- 5 16 195 19.650,00 sprawnego

6 dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego 348 348 34.800,00

dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza 7 92 841 55.311,00 miejscem zamieszkania dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielo- 8 67 728 66.070,00 dzietnej 9 zasiłek pielęgnacyjny 89 1055 161.415,00 10 świadczenie pielęgnacyjne 14 157 203.345,00 11 dodatek do świadczenia pielęgnacyjnego 0 0 0 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 33 – Poz. 3555

12 Specjalny zasiłek opiekuńczy 14 165 85.072,00 13 jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka 50 50 50.000,00 14 świadczenie rodzicielskie 12 103 97.367,00 15 świadczenie z funduszu alimentacyjnego 37 430 178.850,00 16 Zasiłek dla opiekuna 3 36 18.740,00

Zasiłki rodzinne wraz z dodatkami wypłacane na podstawie 17 8 94 3.054,23 art.5 ust.3 ustawy o świadczeniach rodzinnych

Ogółem 1277 10 093 1.706.311,93

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane zł 44.319,81. Plan zł 44.319,81 wykonanie zł 44.319,81 tj. 100,00% wykonania planu, w tym: - składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe opłacane za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyj- ne liczba osób – 7, liczba świadczeń – 81 zł 27.905,20, - składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe opłacane za osoby pobierające specjalny zasiłek opie- kuńczy liczba osób – 9, liczba świadczeń – 67 zł 12.893,71, - składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe opłacane za osoby pobierające zasiłek dla opiekuna liczba osób – 2, liczba świadczeń – 24 zł 3.520,90. Koszty obsługi świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego zł 51.990,89. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane zł 46.430,40. Plan zł 46.488,19 wykonanie zł 46.430,40 tj. 99,88% wykonania planu, w tym: - wynagrodzenia osobowe pracowników zł 36.213,33, - dodatkowe wynagrodzenie roczne zł 2.600,00, - składki na ubezpieczenie społeczne zł 6.668,33, - składki na fundusz pracy zł 948,74. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zł 5.560,49. Plan zł 6.613,93 wykonanie zł 5.560,49 tj.84,07% wykonania planu, w tym: - zakup materiałów i wyposażenia zł 1.446,56, - zakup usług pozostałych zł 3.020,00, - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zł 1.093,93. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zł 216,77 /zadania własne/ Plan zł 12.520,00 wykonanie zł 216,77 tj. 1,73% wykonania planu, w tym: - zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem proce- dur, o których mowa w art. 184 ustawy pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości dotyczył zwrotu świadczeń rodzinnych za lata ubiegłe zł 183,00, - pozostałe odsetki zł 33,77. Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 34 – Poz. 3555

Rozdział 85213- Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne zł 13.360,56. Plan 13.534,00 zł wykonanie 13.360,56, tj.98,72% wykonania planu /zadania zlecone/ zł 5.902,00. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zł 5.902,00. Plan zł 5.902,00 wykonanie zł 5.902,00 tj. 100,00% wykonania planu, w tym: - składki od świadczenia pielęgnacyjnego - liczba osób -3 liczba świadczeń – 27 zł 3.042,00, - składki od specjalnych zasiłków opiekuńczych - liczba osób -6 liczba świadczeń – 66 zł 2.860,00. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zł 7.458,56. /zadania własne/ Plan zł 7.632,00 wykonanie zł 7.458,56 tj. 97,73% wykonania planu, w tym: - składki od wypłaconych zasiłków stałych liczba osób - 17, liczba składek – 151 zł 7.458,56, Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zł 76.988,63. Plan zł 88.453,00 wykonanie zł 76.988,63 tj.87,04% wykonania planu. Świadczenia na rzecz osób fizycznych zł 76.988,63. Plan zł 88.453,00 wykonanie zł 76.988,63 tj. 87,04% wykonania planu, w tym: - wypłata zasiłków celowych (zadania własne) liczba osób - 69 liczba świadczeń - 113 zł 15.322,51, - wypłaty zasiłków celowych specjalnych liczba osób 25 liczba świadczeń - 57 zł 6.640,00, - schronienie – 1 osoba, 78 świadczeń zł 1.628,00, - wypłata zasiłków okresowych dla 40 osób, liczba świadczeń – 119 zł 53.398,12. Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe zł 0,00. Świadczenia na rzecz osób fizycznych zł 0,00. Plan zł 1.000,00 wykonanie zł 0,00. Rozdział 85216 – Zasiłki stałe zł 92.220,66. Świadczenia na rzecz osób fizycznych zł 92.220,66. Plan zł 94.577,00 wykonanie zł 92.220,66 tj. 97,51% wykonania planu, w tym: - wypłacono zasiłki stałe dla 22 osób, liczba świadczeń – 197 zł 92.220,66. Rozdział 85219 - Ośrodek Pomocy Społecznej zł 219.893,78. Plan zł 226.736,00 wykonanie zł 219.893,78 tj. 96,98% wykonania planu. Świadczenia na rzecz osób fizycznych zł 500,00. Plan zł 700,00 wykonanie zł 500,00, tj.71,43% wykonania planu. Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 35 – Poz. 3555

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane zł 202.035,54. Plan zł 205.916,00 wykonanie zł 202.035,54 tj. 98,12% wykonania planu, w tym: - wynagrodzenia osobowe pracowników zł 158.417,96, - dodatkowe wynagrodzenie roczne zł 9.560,74, - składki na ubezpieczenie społeczne zł 28.719,07, - składki na fundusz pracy zł 2.370,57, - wynagrodzenia bezosobowe zł 2.967,20. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zł 17.358,24. Plan zł 20.120,00 wykonanie zł 17.358,24 tj. 86,27% wykonania planu, w tym: - zakup materiałów i wyposażenia zł 2.417,37, - zakup usług zdrowotnych zł 170,00, - zakup usług pozostałych zł 6.315,44, (transport artykułów żywnościowych, prowizje i opłaty bankowe, szkolenie bhp, odnowienie podpi- su elektronicznego, opłaty pocztowe). - opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych zł 2.568,94, - podróże służbowe krajowe zł 1.510,77, - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zł 4.375,72, Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze zł 182.749,50. Plan zł 195.420,00 wykonanie zł 182.749,50 tj. 93,52% wykonania planu. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane zł 176.379,41. Plan zł 188.920,00 wykonanie zł 176.379,41, tj. 93,36% wykonania planu w tym: - wynagrodzenia osobowe pracowników zł 121.738,67, - dodatkowe wynagrodzenie zł 9.292,56, - składki na ubezpieczenie społeczne zł 24.784,03, - składki na fundusz pracy zł 2.497,15, - wynagrodzenia w ramach umowy zlecenia zł 18.067,00. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zł 6.370,09. Plan zł 6.500,00 wykonanie zł 6.370,09 tj. 98,00% wykonania planu, w tym: - zakup usług zdrowotnych zł 80,00, - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zł 6.290,09. W ramach zadań własnych gminy w 2016 r. przyznano pomoc usługową dla 22 podopiecznych, łącznie udzielono 8675 świadczeń (godzin przepracowanych w środowisku). Rozdział 85295 - Pozostała działalność zł 68.972,42. Plan zł 69.074,00 wykonanie zł 68.972,42 tj. 99,85% wykonania planu. Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 36 – Poz. 3555

Świadczenia na rzecz osób fizycznych zł 68.843,00. Plan zł 68.843,00 wykonanie zł 68.843,00 tj. 100,00% wykonania planu, w tym: - świadczenia społeczne dożywianie dzieci w szkołach pomocą objęto 147 uczniów liczba świadczeń -17279 zł 68.843,00. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zł 129,42. Plan zł 231,00 wykonanie zł 129,42, tj. 56,03% wykonania planu, /zadania zlecone / w tym: - zakup materiałów i wyposażenia zł 129,42 (rządowy program dla rodzin wielodzietnych – Karta Dużej Rodziny). Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA zł 231.347,03. Plan zł 252.863,00 wykonanie zł 231.347,03 tj. 91,49% wykonania planu. Rozdział 85401 - Świetlice szkolne zł 125.152,34. Plan zł 138.613,00 wykonanie zł 125.152,34, tj. 90,29% wykonania planu. Świetlica szkolna w PSP w Kobielach Wielkich zł 82.999,70. Świadczenia na rzecz osób fizycznych zł 5.076,84. Plan zł 5.110,00 wykonanie zł 5.076,84 tj. 99,35% wykonania planu, w tym: - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń zł 5.076,84. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane zł 74.500,01. Plan zł 76.625,00 wykonanie zł 74.500,01 tj. 97,23% wykonania planu, w tym: - wynagrodzenia osobowe pracowników zł 59.812,91, - dodatkowe wynagrodzenie roczne zł 2.110,34, - składki na ubezpieczenie społeczne zł 11.012,84, - składki na fundusz pracy zł 1.563,92. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zł 3.422,85. Plan zł 3.690,00 wykonanie zł 3.422,85, tj.92,76% wykonania planu, w tym: - zakup materiałów i wyposażenia zł 450,04, - zakup usług pozostałych (prowizje i opłaty bankowe) zł 6,50, - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zł 2.966,31. Świetlica szkolna w PSP w Orzechowie zł 25.674,70. Świadczenia na rzecz osób fizycznych zł 1.810,20. Plan zł 1.850,00 wykonanie zł 1.810,20 tj. 97,85% wykonania planu, w tym: Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 37 – Poz. 3555

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń zł 1.810,20. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane zł 20.168,33. Plan zł 30.362,00 wykonanie zł 20.168,33 tj. 66,43% wykonania planu, w tym: - wynagrodzenia osobowe pracowników zł 16.240,49, - dodatkowe wynagrodzenie roczne zł 1.641,88, - składki na ubezpieczenie społeczne zł 2.285,96, - składki na fundusz pracy zł 0,00. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zł 3.696,17. Plan zł 3.830,00 wykonanie zł 3.696,17 tj. 96,51% wykonania planu, w tym: - zakup materiałów i wyposażenia zł 678,52, - zakup pomocy dydaktycznych i książek zł 1.500,00, - zakup usług zdrowotnych zł 40,00, - zakup usług pozostałych (prowizje i opłaty bankowe) zł 37,70, - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zł 1.439,95. Świetlica szkolna w Publicznym Gimnazjum w Kobielach Wielkich zł 16.477,94, w tym: Świadczenia na rzecz osób fizycznych zł 830,08. Plan zł 870,00 wykonanie zł 830,08 tj. 95,41% wykonania planu, w tym: - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń zł 830,08. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane zł 12.393,98. Plan zł 12.936,00 wykonanie zł 12.393,98 tj. 95,81 % wykonania planu w tym: - wynagrodzenia osobowe pracowników zł 9.486,16, - dodatkowe wynagrodzenie roczne zł 745,23, - składki na ubezpieczenie społeczne zł 1.891,57, - składki na fundusz pracy zł 271,02. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zł 3.253,88. Plan zł 3.340,00 wykonanie zł 3.253,88, tj. 97,42% wykonania planu w tym: - zakup materiałów i wyposażenia zł 580,00, - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek zł 1.989,00, - zakup usług pozostałych zł 51,30, - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zł 633,58. Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów zł 105.064,69. Świadczenia na rzecz osób fizycznych zł 105.064,69. Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 38 – Poz. 3555

Plan zł 112.267,00 wykonanie zł 105.064,69 tj. 93,58% wykonania planu, w tym: - stypendia dla uczniów zł 105.064,69, dofinansowano świadczenia realizowane w ramach systemu pomocy materialnej dla 133 uczniów o charakterze socjalnym. Rozdział 85446 - Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli zł 0,00. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zł 0,00. Plan zł 853,00 wykonanie zł 0,00 . Rozdział 85495 - Pozostała działalność zł 1.130,00. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zł 1.130,00. Plan zł 1.130,00 wykonanie zł 1.130,00 tj.100,00% wykonania planu, w tym: - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów zł 1.130,00 (w tym :PSP w Kobielach Wielkich). Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA zł 708.522,12. Plan zł 816.805,42 wykonanie zł 708.522,12, tj. 86,74% wykonania planu Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami zł 312.535,74. Plan zł 368.000,00 wykonanie zł 312.535,74 zł tj.84,93% wykonania planu, w tym: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane zł 30.604,00. Plan zł 30.604,00 wykonanie zł 30.604,00 tj. 100,00% wykonania planu w tym: - wynagrodzenia osobowe pracowników zł 24.376,00, - dodatkowe wynagrodzenie roczne zł 1.224,00, - składki na ubezpieczenie społeczne zł 4.377,00, - składki na fundusz pracy zł 627,00. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zł 281.931,74. Plan zł 337.396,00 wykonanie zł 281.931,74 tj. 83,56% wykonania planu, w tym: - zakup materiałów i wyposażenia zł 2.197,81, - zakup usług pozostałych zł 278.640,00, w tym: odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy, - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zł 1.093,93, Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi zł 7.703,84. Plan zł 9.000,00 wykonanie zł 7.703,84, tj. 85,60% wykonania planu. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zł 7.703,84. Plan zł 9.000,00 wykonanie zł 7.703,84 tj. 85,60% wykonania planu, Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 39 – Poz. 3555

- zakup materiałów i wyposażenia zł 997,04, - zakup usług pozostałych zł 6.706,80, w tym: - zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej zwierzętom bezdomnym, które uległy wypadkom ko- munikacyjnym, - zapewnienie całodobowego dyżuru telefonicznego w celu ewentualnych zgłoszeń wypadków komuni- kacyjnych z udziałem zwierząt, - eutanazji zwierząt nieuleczalnie chorych, - zapewnienie całodobowej gotowości do niezwłocznego wykonania usługi. Usługa wykonywana przez MON-WET Gabinet weterynaryjny z siedzibą w Hucisku Przybyszowskim 22, 97-524 Kobiele Wielkie zgodnie z umową z dnia 31.12.2015 r., zł 2.818,80, - odbiór zwłok bezpańskich padłych zwierząt - usługa wykonywana przez firmę Przedsiębiorstwo „JA- STA” sp. z o.o. z siedzibą w Piotrkowie Tryb. zł 1.296,00, - wywóz odpadów komunalnych zł 2.592,00. Ww. wydatkach znajdują się wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska. Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach zł 3.460,23. Plan zł 4.000,00 wykonanie zł 3.460,23 zł tj. 86,51% wykonania planu, w tym: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zł 3.460,23. Plan zł 4.000,00 wykonanie zł 3.460,23 tj. 86,51% wykonania planu, w tym: - zakup materiałów i wyposażenia zł 3.460,23, w tym: (benzyna, żyłka do wykaszarki, olej, trawa, tuje). Rozdział 90013 - Schroniska dla zwierząt zł 8.216,40. Plan zł 16.000,00 zł wykonanie zł 8.216,40, tj. 51,35% wykonania planu. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zł 8.216,40. Plan zł 16.000,00 wykonanie zł 8.216,40 tj. 51,35% wykonania planu, - zakup usług pozostał zł 8.216,40, w tym: w rozdziale tym poniesione wydatki dotyczą umieszczenia bezdomnych zwierząt w schronisku zgodnie z umową z dnia 26.11.2015 r. Usługa wykonywana przez firmę Przytulisko i hotel dla zwierząt domo- wych „FUNNY PETS” Marta Szturma z siedzibą w Czartki 49 b. Na dzień 31 grudnia 2016 r. w schronisku przebywają 4 psy. Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg zł 142.413,27. Plan zł 182.000,00 wykonanie zł 142.413,27, tj. 78,25% wykonania planu. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zł 135.413,27. Plan zł 157.000,00 wykonanie zł 135.413,27, tj. 86,25% wykonania planu w tym: Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 40 – Poz. 3555

- zakup materiałów elektrycznych zł 16.229,15, - zakup energii elektrycznej zł 92.394,72, (oświetlenie ulic i dróg na terenie gminy Kobiele Wielkie) - zakup usług pozostałych zł 26.789,40, (konserwacja urządzeń oświetlenia ulicznego). Wydatki majątkowe zł 7.000,00. Plan zł 25.000,00 wykonanie zł 7.000,00 tj. 28,00% wykonania planu, w tym: - rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Cadówek zł 3.500,00, (opracowanie projektu na rozbudowę oświetlenia ulicznego), - rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Hucisko Przybyszowskie zł 3.500,00, (opracowanie projektu na rozbudowę oświetlenia ulicznego), - wymiana lamp oświetlenia ulicznego na energooszczędne na terenie gminy zł 0,00. (Oczekujemy na nabór wniosków na dofinansowanie Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi). Rozdział 90017 - Zakład Gospodarki Komunalnej zł 47.384,38. Dotacje na zadania bieżące zł 147.384,38. Plan zł 147.384,42 wykonanie zł 147.384,38, tj. 100,00% wykonania planu, w tym: - dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego zł 147.384,38, (wydatki dotyczą dotacji dla Samorządowego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Kobielach Wielkich w formie dopłaty do 1 m3 wody i 1 m3 ścieków. Dotacja jest przekazywana dla Zakładu zgodnie z Uchwałą Nr XII/76/15 Rady Gminy Kobiele Wielkie z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Kobiele Wielkie na rok 2016, uchwała Nr XI/58/2015 Rady Gminy Kobiele Wielkie z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia dopłaty do ceny wody dostarczonej ze zbiorowego systemu zaopatrzenia w wodę, uchwałą Nr XI/60/2015 Rady Gminy Kobiele Wielkie z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia dopłaty do ceny ścieków odprowadzo- nych do zbiorowego systemu odprowadzania ścieków. Rozdział 90095 - Pozostała działalność zł 86.808,26. Plan zł 90.421,00 wykonanie zł 86.808,26 tj. 96,00% wykonania planu. Zrealizowane wydatki w tym rozdziale dotyczyły: wydatków osób zatrudnionych do prac porządkowych i gospodarczych. W roku 2016 Urząd Gminy miał zawartą umowę z Powiatowym Urzędem Pracy w Radomsku na 1 osobę, która była zatrudniona w ramach robót publicznych Pracownicy w ciągu 2016 roku pracowali przy porządkowaniu terenu gminy, remontach i naprawach dróg i budynków gminy oraz innych prac zleco- nych prze kierownictwo, w tym: Świadczenia na rzecz osób fizycznych zł 1.987,75. Plan zł 2.000,00 wykonanie zł 1.987,75 tj. 99,39% wykonania planu, w tym: - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń zł 1.987,75. Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 41 – Poz. 3555

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane zł 75.073,08. Plan zł 75.139,00 wykonanie zł 75.073,08 tj. 99,91% wykonania planu w tym: - wynagrodzenia osobowe pracowników zł 62.191,18, - dodatkowe wynagrodzenie roczne zł 1.501,28, - składki na ubezpieczenie społeczne zł 10.831,90, - składki na fundusz pracy zł 548,72. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zł 9.747,43. Plan zł 13.282,00 wykonanie 9.747,43 zł tj. 73,39% wykonania planu, w tym: - zakup materiałów i wyposażenia zł 3.000,00, - zakup usług pozostałych zł 4.186,08, - zakup usług zdrowotnych zł 100,00, - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zł 2.461,35. Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO zł 737.280,67. Plan zł 790.000,00 wykonanie zł 737.280,67 tj. 93,33% wykonania planu. Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zł 421.635,21. Plan zł 459.000,00 wykonanie zł 421.635,21 tj. 91,86% wykonania planu. Dotacje na zadania bieżące zł 312.816,35. Plan zł 332.000,00 wykonanie zł 312.816,35 tj. 94,22% wykonania planu w tym: - dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury – Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Ko- bielach Wielkich zł 312.816,35. Wydatki majątkowe zł 108.818,86. Plan zł 127.000,00 wykonanie zł 108.818,86 tj. 85,68% wykonania planu, w tym: - budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Brzezinki zł 17.750,00, plan zł 20.000,00 wykonanie zł 17.750,00, tj. 88,75% wykonania planu (opracowanie dokumentacji projektowej), - budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Przydatki Przybyszowskie zł 11.372,47, plan zł 20.000,00 wykonanie zł 11.372,47 tj. 56,86% wykonania planu (wykonanie przyłącza wodo- ciągowego i dokumentacji projektowej), - wymiana pokrycia dachowego w świetlicy wiejskiej w Hucie Drewnianej zł 79.696,39, plan zł 87.000,00 wykonanie zł 79.696,39, tj.91,61% wykonania planu (opracowanie projektu budowlanego, roboty budowlane, nadzór inwestorski). Rozdział 92116 - Biblioteka zł 233.257,46. Plan zł 241.000,00 wykonanie zł 233.257,46, tj. 96,79% wykonania planu. Dotacje na zadania bieżące zł 143.082,57. Plan zł 150.000,00 wykonanie zł 143.082,57 tj. 95,39% wykonania planu, Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 42 – Poz. 3555

w tym: - dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Kobielach Wielkich zł 143.082,57. Wydatki majątkowe zł 90.174,89. Plan zł 91.000,00 wykonanie zł 90.174,89 tj. 99,09% wykonania planu, - docieplenie budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Kobielach Wielkich zł 90.174,89, (opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, wykonanie termomodernizacji, nadzór inwestorski). Rozdział 92195 - Pozostała działalność zł 82.388,00. Plan zł 90.000,00 wykonanie zł 82.388,00, tj. 91,54% wykonania planu. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zł 7.485,00. Plan zł 15.000,00 wykonanie 7.485,00 zł tj. 49,90% wykonania planu, - zakup usług pozostałych zł 7.485,00, w tym: - program funkcjonalno-użytkowy dla placów zabaw w miejscowościach Huta Drewniana, Karsy, Wola Roż- kowa, Nowy Widok, Biestrzyków Wielki. Wydatki majątkowe zł 74.903,00. Plan zł 75.000,00 wykonanie zł 74.903,00 tj. 99,87% wykonania planu, w tym: - budowa placu zabaw w miejscowości Kobiele Małe zł 37.451,50, plan zł 37.500,00 wykonanie zł 37.451,50, tj. 99,87% wykonania planu (opracowanie projektu budowlanego, budowa placu zabaw ), - budowa placu zabaw w miejscowości Zrąbiec zł 37.451,50 plan zł 37.500,00 wykonanie zł 37.451,50, tj. 99,87% wykonania planu (opracowanie projektu budowlanego, budowa placu zabaw). Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT zł 60.132,70. Plan zł 68.000,00 wykonanie zł 60.132,70 tj. 88,43% wykonania planu Rozdział 92601 – Obiekty sportowe zł 50.000,00. Plan zł 50.000,00 wykonanie zł 50.000,00 , tj. 100,00% wykonania planu Wydatki majątkowe zł 50.000,00. Plan zł 50.000,00 wykonanie zł 50.000,00, tj. 100,00% wykonania planu, w tym: - strzelnica w miejscowości Jasień – zalegalizowanie obiektów budowlanych wchodzących w skład strzelnicy sportowej. Rozdział 92695 – Pozostała działalność zł 10.132,70. Plan zł 18.000,00 wykonanie zł 10.132,70, tj. 56,29% wykonania planu. Dotacje na zadania bieżące zł 0,00, Plan zł 3.000,00 wykonanie zł 0,00. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zł 10.132,70. Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 43 – Poz. 3555

Plan zł 15.000 ,00 wykonanie zł 10.132,70 tj. 67,55% wykonania planu w tym: - nagrody konkursowe za udział w turniejach gminnych zł 1.692,00, - zakup materiałów i wyposażenia dla LZS z terenu gminy zł 5.640,70, - różne opłaty i składki (wpisowe za udział w zawodach, ubezpieczenia sportowców z terenu gminy) zł 2.800,00. W załączeniu tabelaryczne wykonanie wydatków budżetowych gminy Kobiele Wielkie od 01.01.2016 r. – 31.12.2016 r. Rada Gminy nie wyodrębniła w budżecie gminy na 2016 r. środków stanowiących fundusz sołecki. Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 31.12.2016 r. wynoszą – zł 811.500,14. Zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2016 r. - nie wystąpiły, zobowiązania niewymagalne w kwocie zł 477.990,89 z terminem zapłaty w roku 2017. Przychody ogółem na 31.12.2016 r. - zł 783.312,66, w tym: z tytułu wolnych środków wynoszą - zł 783.312,66. Rozchody ogółem na 31.12.2016 r. - zł 500.599,88, w tym: spłaty kredytów - zł 500.599,88.

Wójt Gminy Kobiele Wielkie

Henryk Więckowski