DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 31 lipca 2017 r. Poz. 3555 SPRAWOZDANIE o wykonaniu budżetu Gminy Kobiele Wielkie za 2016 rok Budżet gminy na rok 2016 uchwalony został uchwałą Nr XII/76/2015 Rady Gminy Kobiele Wielkie z dnia 30 grudnia 2015 roku. Dochody 12.114.000,00 zł Wydatki 13.814.000,00 zł Różnica miedzy dochodami a wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości 1.700.000,00 zł, który postanowiono pokryć przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 1.700.000,00 zł. W ciągu roku 2016 dokonano zmian budżetu wynikających ze zwiększeń planów dotacji celowych na zada- nia własne jak również zlecone przyznawanych w trakcie roku 2016 z budżetu państwa, zwiększeń dochodów własnych, zwiększeń przychodów, a także zmianami wynikającymi z potrzeb społeczno - gospodarczych wyni- kających przy realizacji budżetu. Zmiany w budżecie Gminy Kobiele Wielkie w 2016 r. Nazwa Plan dochodów Plan wydatków Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zarządzenie Nr 0050.06.2016 Wójta Gminy Kobiele Wielkie 12.005,02 - 12.005,02 - z dnia 29.02.2016 r Uchwała Nr XIV/91/16 Rady Gminy Kobiele Wielkie z dnia - 158.808,00 - 101.108,00 30.03.2016 r Zarządzenie Nr 0050.14.2016 Wójta Gminy Kobiele Wielkie 2.751.034,98 - 2.751.034,98 - z dnia 11.04.2016 r Zarządzenie Nr 0050.17.2016 Wójta Gminy Kobiele Wielkie 217.349,90 - 217.349,90 - z dnia 28.04.2016 r Zarządzenie Nr 0050.20.2016 Wójta Gminy Kobiele Wielkie 12.576,00 - 12.576,00 - z dnia 16.05.2016 r Uchwała Nr XV/110/2016 Rady Gminy Kobiele Wielkie 1.909,17 - 1.909,17 - z dnia 25.05.2016 r Uchwała Nr XVI/114/2016 Rady Gminy Kobiele Wielkie 44.291,00 - 94.291,00 - z dnia 30.06.2016 r Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 2 – Poz. 3555 Zarządzenie Nr 0050.29.2016 27.951,00 - 27.951,00 - Wójta Gminy Kobiele Wielkie z dnia16.08.2016 r. Zarządzenie Nr 0050.32.2016 Wójta Gminy Kobiele Wielkie 36.019,00 - 36.019,00 - z dnia30.08.2016 r. Uchwała Nr XVII/122/2016 Rady Gminy Kobiele Wielkie 37.360,00 - 37.360,00 - z dnia 19.09.2016 r Zarządzenie Nr 0050.41.2016 Wójta Gminy Kobiele Wielkie 226.877,00 - 226.877,00 - z dnia30.09.2016 r. Uchwała Nr XVIII/129/2016 Rady Gminy Kobiele Wielkie 100,00 - - 382.887,22 z dnia 18.10.2016 r Zarządzenie Nr 0050.51.2016 Wójta Gminy Kobiele Wielkie 176.268,40 - 176.268,40 - z dnia27.10.2016 r. Zarządzenie Nr 0050.53.2016 Wójta Gminy Kobiele Wielkie 81.726,00 - 81.726,00 - z dnia 10.11.2016 r. Uchwała Nr XIX/131/2016 Rady Gminy Kobiele Wielkie 43.865,60 - 43.865,60 - z dnia 29.11.2016 r Zarządzenie Nr 0050.63.2016 Wójta Gminy Kobiele Wielkie 280.531,00 - 280.531,00 - z dnia 12.12.2016 r. Uchwała Nr XX/141/2016 Rady Gminy Kobiele Wielkie 18.600,00 - 18.600,00 - z dnia 29.12.2016 r Po dokonanych zmianach według Uchwał Rady Gminy Kobiele Wielkie i Zarządzeń Wójta Gminy w ciągu roku 2016 ostateczny plan budżetu gminy na 31.12.2016 r. wynosił: dochody 15.923.656,07 zł, w tym: dochody majątkowe 47.560,00 zł, dochody bieżące 15.876.096,07 zł. wydatki 17.348.368,85 zł, w tym: wydatki majątkowe 2.127.100,00 zł, wydatki bieżące 15.221.268,85 zł. Różnica między dochodami, a wydatkami po zmianach stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości zł 1.424.712,78, który został pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1.142.000,00 zł i z tytułu wolnych środków w wysokości zł 282.712,78. Plan dochodów gminy po zmianach na dzień 31.12.2016 r. wynosi zł 15.923.656,07 w tym: dochody majątkowe zł 47.560,00, dochody bieżące zł 15.876.096,07, Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 3 – Poz. 3555 wykonanie zł 15.888.061,62, co stanowi 99,78% wykonania planu ogółem, w tym : dochody majątkowe zł 47.908,00, dochody bieżące zł 15.840.153,62. Na dochody gminy w okresie sprawozdawczym składały się: I. Dotacje celowe na zadania zlecone gminie, które stanowiły 31,83% ogółem zrealizowanych dochodów gmi- ny. Plan w tej części dochodów został zrealizowany w 99,23% tj. na plan zł 5.095.817,30 wpływy wynosi- ły zł 5.056.744,21. II. Dotacje celowe na zadania własne gminy, środki otrzymane na podstawie porozumień, umów, stanowiły 3,80% ogółem zrealizowanych dochodów gminy. Plan w tej części dochodów został zrealizowany w 98,24%, tj. na plan 614.059,60 wpływy wynosiły zł 603.254,94. III. Subwencje stanowiły 40,12% ogółem zrealizowanych dochodów gminy. Plan w tej części dochodów został zrealizowany w 100,00%, tj. na plan zł 6.375.204,00 wpływy wyno- siły zł 6.375.204,00. IV. Dochody majątkowe gminy stanowiły 0,30% ogółem zrealizowanych dochodów gminy. Plan w tej części dochodów został zrealizowany w 100,73%, tj. na plan zł 47.560,00 wpływy wynosiły zł 47.908,00. V. Dochody własne gminy stanowiły 23,95% ogółem zrealizowanych dochodów gminy. Plan w tej części dochodów został zrealizowany w 100,37% tj. na plan zł 3.791.015,17 wpływy wyno- siły zł 3.804.950,47. Realizacja dochodów w 2016 roku w poszczególnych rodzajach przedstawia się następująco: Lp. Wyszczególnienie Plan Wykonanie % wykonania 1 2 3 4 5 I Dotacje celowe na zadania zlecone gminie 5.095.817,30 5.056.744,21 99,23 1. W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo 325.624,30 325.624,30 100,00 w tym: -pozostała działalność – dotacja na zwrot części po- datku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędo- wego wykorzystywanego do produkcji rolnej. 325.624,30 325.624,30 100,00 2. W dziale 750 – „Administracja Publiczna” 65.408,00 60.105,17 91,89 w tym: - urzędy wojewódzkie. 65.408,00 60.105,17 91,89 3. W dziale 751-,,Urzędy naczelnych organów wła- 4.724,00 4.724,00 100,00 dzy państwowej i ochrony prawa oraz sądownictwa” w tym: - dotacja na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców, - dotacja na zakup przezroczystych urn wyborczych 916,00 916,00 100,00 w 2016 r. 3.808,00 3.808,00 100,00 4. W dziale 754 –„ Bezpieczeństwo publiczne i 1.500,00 1.500,00 100,00 ochrona przeciwpożarowa” w tym: - dotacja na wydatki obrony cywilnej. 1.500,00 1.500,00 100,00 5. W dziale 801 -,,Oświata i wychowanie” 33.629,00 32.737,24 97,35 w tym: Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 4 – Poz. 3555 - dotacja na zakup podręczników, materiałów eduka- cyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla szkół podstawowych, 18.179,00 17.639,74 97,03 - dotacja na zakup podręczników, materiałów eduka- cyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla gimna- 15.450,00 15.097,50 97,72 zjum. 6. W dziale 852 - „Pomoc Społeczna” 4.664.932,00 4.632.053,50 99,30 w tym: - dotacja na świadczenia wychowawcze, 2.828.458,00 2.823.399,45 99,82 - dotacja na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpie- czenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spo- łecznego, 1.830.341,00 1.802.622,63 98,49 - dotacja na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum 5.902,00 5.902,00 100,00 integracji społecznej, - dotacja na realizację zadań związanych z przyzna- niem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o 231,00 129,42 56,03 Karcie Dużej Rodziny. II Dotacje celowe na zadania własne gminy, środki 614.059,60 603.254,94 98,24 otrzymane na podstawie porozumień, umów 1. W dziale 600 – „Transport i łączność” 31.587,60 31.587,60 100,00 w tym: - dotacja na utrzymanie letnie i zimowe dróg pu- 31.587,60 31.587,60 100,00 blicznych powiatowych. 2. W dziale 758 -,,Różne rozliczenia" 28.300,00 28.300,00 100,00 w tym: - dotacja z WFOŚ i GW na utworzenie pracowni ekologiczno-przyrodniczej. 28.300,00 28.300,00 100,00 3. W dziale 801 - Oświata i wychowanie 16.000,00 16.000,00 100,00 w tym: - dotacja na zakup książek zgodnie z programem pn. "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa" 16.000,00 16.000,00 100,00 4. W dziale 801- Oświata i wychowanie – „Oddziały 87.680,00 79.460,00 90,63 przedszkolne w szkołach podstawowych” w tym: - dotacja na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego. 87.680,00 79.460,00 90,63 5. W dziale 801 –Oświata i wychowanie „Inne for- 57.540,00 57.540,00 100,00 my wychowania przedszkolnego” w tym: - dotacja na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego. 57.540,00 57.540,00 100,00 6. W dziale 801- Oświata i wychowanie "Gimna- 4.000,00 4.000,00 100,00 zjum" w tym: - dotacja na zakup książek zgodnie z programem pn. "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa". 4.000,00 4.000,00 100,00 7. W dziale 852 – „Pomoc społeczna” 306.685,00 304.100,34 99,16 w tym: Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 5 – Poz. 3555 - dotacja na zatrudnienie w ramach programu - asy- stenta rodziny 22.800,00 22.800,00 100,00 - dotacja na składki na ubezpieczenie zdrowotne, 7.632,00 7.458,56 97,73 - dotacja na wypłatę zasiłków okresowych, 53.453,00 53.398,12 99,90 - dotacja na wypłatę zasiłków stałych, 94.577,00 92.220,66 97,51 - dotacja na Ośrodek Pomocy Społecznej, 89.380,00 89.380,00 100,00 - dotacja na dożywianie uczniów w szkołach.