Sprawozdanie Nr 1/2017 Z Dnia 31 Marca 2017 R
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 6 lipca 2017 r. Poz. 3108 SPRAWOZDANIE NR 1/2017 WÓJTA GMINY DALIKÓW z dnia 31 marca 2017 r. z wykonania budżetu gminy Dalików za 2016 rok Sprawozdanie przedstawia realizację budżetu Gminy Dalików za 2016 rok w zakresie merytorycznym i fi- nansowym. Pierwotnie uchwalony budżet, według Uchwały Rady Gminy Dalików XVI//83/2015 z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2016 rok wynosił: 1) dochody 11.971.668,00 zł, w tym: a) planowane dochody bieżące 11.886.668,00 zł, b) planowane dochody majątkowe 85.000,00 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego planowane dochody wynoszą 16.022.018,39 zł (wzrosły per saldo o kwotę 4.050.350,39 zł), w tym: a) planowane dochody bieżące 15.934.095,54 zł (wzrosły per saldo o kwotę 4.047.427,54 zł), b) planowane dochody majątkowe 87.922,85 zł (wzrosły per saldo o kwotę 2.922,85 zł); 2) wydatki 11.827.971,79 zł, w tym: a) planowane wydatki bieżące 10.567.582,79 zł, b) planowane wydatki majątkowe 1.260.389,00 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego planowane wydatki wynoszą 15.905.442,71 zł (wzrosły per saldo o kwotę 4.077.470,92 zł), w tym: a) planowane wydatki bieżące 14.817.716,62 zł (wzrosły per saldo o kwotę 4.250.133,83 zł ), b) planowane wydatki majątkowe 1.087.726,09 zł (zmalały per saldo o kwotę 172.662,91 zł). Budżet uchwalono z planowaną nadwyżką budżetu w wysokości 143.696,21 zł, na koniec okresu sprawoz- dawczego planowana nadwyżka budżetu wynosi 116.575,68 zł i była przeznaczona na spłatę wcześniej zacią- gniętych kredytów i pożyczek. Planowane przychody po zmianach wynoszą 130.609,55 zł, natomiast wykonane wynoszą 730.928,32 zł i dotyczą: 1) planowanego zaangażowania wolnych środków wynikających z rozliczeń kredytów pożyczek z lat ubie- głych w kwocie 78.417,45 zł, wykonanie 678.736,22 zł; 2) planowanego zaangażowania nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 52.192,10 zł, wykonanie 52.192,10 zł; Planowane i wykonane rozchody po zmianach wynoszą 247.185,23 zł i dotyczą: Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 2 – Poz. 3108 1) spłaty kredytu preferencyjnego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej w Warszawie zaciągnię- tego w Banku Ochrony Środowiska w Łodzi na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 111052 E Do- maniewek – Idzikowice – Woźniki” w kwocie 100.000,00 zł (kredyt został całkowicie spłacony); 2) spłaty pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach operacji pn. „Poprawa infrastruktury technicznej związanej z gospodarką wodno – ściekową na terenie gminy Da- lików” w wysokości 25.472,00 zł; 3) spłaty kredytu komercyjnego z Banku Spółdzielczego w Aleksandrowie Łódzkim zaciągniętego na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej Zdrzychów – Oleśnica – Madaje Stare nr 111057 E, 111056 E, 111058 E" w kwocie 90.000,00 zł; 4) spłaty pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi zacią- gniętej na zadanie „Rozbudowa infrastruktury technicznej w zakresie gospodarki wodno-ściekowej na te- renie gminy Dalików” – 29.032,60 zł; 5) spłaty pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi zacią- gniętej na zadanie „Zakup sprzętu do utrzymania zieleni przydrożnej na terenie gminy Dalików” w wyso- kości 2.680,63 zł (kwota umorzenia wyniosła 11.427,94 zł). Dane w zakresie zrealizowanych przychodów i rozchodów, zawiera Tabela Nr 3. Plan dochodów budżetowych wykonano w 100,31%, co stanowi kwotę 16.071.319,33 zł, natomiast plan wy- datków w 93,29%, co stanowi kwotę 14.838.492,53 zł. I. DOCHODY BUDŻETOWE 1. Plan dochodów budżetowych po zmianach w wysokości 16.022.018,39 zł zrealizowano w 100,31% na kwotę 16.071.319,33 zł, w tym: 1) dochody majątkowe – plan 87.922,85 zł, wykonanie: 89.666,77 zł, tj. 101,98%. Wykonane dochody majątkowe dotyczą: a) wpływu środków jako udział mieszkańców na budowę instalacji fotowoltaicznych w kwocie 30.736,02 zł, b) wpływu środków z tytułu zamiany nieruchomości działki gminnej w wysokości 1.500,00 zł, c) wpływu środków z tytułu sprzedaży składników majątkowych, sprzedaż drewna w kwocie 243,90 zł, d) wpływu środków OSP Krzemieniew jako udział przy zakupie samochodu strażackiego 10.000,00 zł, e) wpływu dotacji jako refundacji poniesionych wydatków roku 2015 w ramach funduszu sołeckiego w wy- sokości 32.671,59 zł, f) wpływu środków unijnych w ramach RPO jako refundacji poniesionych wydatków na zadaniu pn. „Ter- momodernizacja budynku Zespołu Szkół w Domaniewie” w kwocie 14.515,26 zł; 2) dochody bieżące na plan 15.934.095,54 zł wykonano w kwocie 15.981.652,56 zł tj.100,30%. 2. Struktura wykonanych dochodów przedstawia się następująco: 1) dochody własne – plan 4.019.870,60 zł, wykonanie 4.220.002,14 zł tj. 104,98% planu, co stanowi 26,26% dochodów wykonanych, w tym: a) podatek od nieruchomości - plan 834.115,00, zł, wykonanie 876.713,61 zł, b) podatek rolny - plan 363.100,00 zł, wykonanie 360.540,74 zł, c) podatek leśny – plan 51.000,00 zł, wykonanie 47.543,00 zł, d) podatek od środków transportowych – plan 30.000 zł, wykonanie 34.295,17 zł, e) podatek od czynności cywilno- prawnych – plan 70.000 zł, wykonanie 82.456,00 zł, f) podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej – plan 4.000 zł, wykonanie 5.063,00 zł, g) wpływy z opłaty skarbowej – plan 14.000 zł, wykonanie 16.823,00 zł, Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 3 – Poz. 3108 h) wpływy z opłaty targowej – plan 500 zł, wykonanie 0,00 zł, i) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t. – plan 23.000,00 zł, wykonanie 32.470,22, j) wpływy z opłat za wodę, ścieki, wymianę wodomierzy, za warunki techniczne przyłączy – plan 455.000,00 zł, wykonanie 477.805,71 zł, k) wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – plan 38.000 zł, wykonanie 39.023,16 zł, l) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego od osób fi- zycznych i prawnych – plan 1.595.385,00 zł, wykonanie 1.629.351,47 zł, m) wpływy z opłaty eksploatacyjnej – plan 20.000,00 zł, wykonanie 20.729,40 zł, n) podatek od spadków i darowizn – plan 8.000,00 zł, wykonanie 12.157,42 zł, o) opłaty za odpady – plan 357.000,00 zł, wykonanie 365.245,94 zł, p) opłaty za obiady – plan 102.000,00 zł, wykonanie 99.544,00 zł, r) opłaty jako zwrot dotacji przekazanej niepublicznemu przedszkolu plan – 16.000,00 zł, wykonanie 17.287,04 zł, s) pozostałe dochody (odsetki, prowizje, koszty egzekucyjne, wpływy za wieczyste użytkowanie gruntów, zwrot podatku VAT, wpływy za zajęcie pasa drogowego, usługi za dostawę ciepła, opłata planistyczna, sprzedaż składników majątkowych); – plan 38.770,60 zł, wykonanie 102.953,26 zł; 2) dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na plan 4.636.752,43 zł, wykonano 4.600.290,74 zł tj. 99,21 % planu, a to stanowi 28,62% dochodów wykonanych, w tym: a) dotacja przeznaczona na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzysty- wanego do produkcji rolnej (rozdział 01095) - kwota 521.624,43 zł, b) dotacja na realizację zdań bieżących - ewidencja ludności, USC, działalność gospodarcza (rozdział 75011) kwota 39.215,00 zł, c) dotacja na zadania z zakresu obrony cywilnej (rozdział 75414) wpłynęła w kwocie 1.500,00 zł, d) dotacja na prowadzenie krajowego rejestru spisu wyborców (rozdział 75101) na plan 5.552,00 zł wpłynę- ła w kwocie 5192,00 zł, zwrócono 360,00 zł, e) dotacja na przeprowadzenie wyborów uzupełniających do rad gmin,(rozdział 75109) na plan 5.360,00 zł, wpłynęła w kwocie 2.473,84 zł (zwrócono 2.886,16 zł), f) dotacja na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla dzieci szkoły podstawowej (rozdział 80101) na plan 18.975,00 zł wpłynęła w kwocie 18.973,66 zł,(zwrócono 59,96 zł), g) dotacja na zakup podręczników i ćwiczeń dla dzieci z gimnazjum (rozdział 80110) na plan 13.601,00 zł wpłynęła w kwocie 13.599,57 zł, h) dotacja na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży ( rozdział 80150) na plan 718,00 zł wpłynęła, w kwocie 717,45 zł, i) dotacja z przeznaczeniem na świadczenia wychowawcze na zadanie rodzina 500+ (rozdział 85211) plan i wykonanie 2.409.913,00 zł, j) dotacja z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (rozdział 85212) – na plan 1.617.560,00 zł wpłynęła w kwocie 1.584.721,51 zł, zwrócono kwotę 32.838,49 zł, k) dotacja na składki na ubezpieczenie zdrowotne dla podopiecznych GOPS (rozdział 85213) – na plan 2.665,00 zł, wpłynęła kwota 2.307,60 zł, (zwrócono 357,40 zł), l) dotacja przeznaczona na pomoc finansową przeznaczona dla rodzin wielodzietnych „Karta Dużej Rodzi- ny” (rozdział 85295) – na plan 69,00 zł, wpłynęła kwota 52,68 zł zwrócono 16,32 zł. Rodzaj oraz przeznaczenie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej przedstawia Tabela Nr 5; Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 4 – Poz. 3108 3) dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych na plan 809.204,35 zł, wykonano 703.538,08 zł tj. 86,94% planu, a to stanowi 4,38 % dochodów wykonanych, w tym: a) dotacja jako refundacja poniesionych wydatków w 2015 roku w ramach funduszu sołeckiego ( rozdział 75814 ) w wysokości 48.339,76 zł i 32.671,59 zł, b) dotacja na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych plan i wykonanie 8.000,00 zł, c) dotacja na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (rozdział 80103) wpłynęła w kwocie 98.640,00 zł, d) dotacja na przedszkola ( rozdział 80104 ) wpłynęła w kwocie 30.140,00 zł, e) dotacja na zadanie w zakresie wspierania rodziny