PDF Źródłowy (1,3MB PDF)

UCHWAŁA NR XXXI/186/2021 RADY GMINY BARANOWO

z dnia 19 lutego 2021 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Baranowo na rok 2021

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 243, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm) Rada Gminy Baranowo uchwala, co następuje: § 1. 1. Dochody budżetu na rok 2021 zmniejsza się o kwotę 57.944,00 do łącznej kwoty 33.457.008,26 zł, w tym: a) dochody bieżące w kwocie 31.818.158,26 zł. b) dochody majątkowe w kwocie 1.638.850,00 zł.zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Wydatki budżetu na rok 2021 zwiększa się o kwotę 73.970,00 do łącznej kwoty 43.602.867,99 zł,w tym: a) wydatki bieżące w kwocie 29.703.828,43 zł b) wydatki majątkowe w kwocie 13.899.039,56 złzgodnie z załącznikiem nr 2 i 2a do niniejszej uchwały. § 2. 1. Ustala się deficyt w wysokości 10.145.859,73 zł sfinansowany przychodami pochodzącymi z: a) przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1.016.756,30 zł. b) zaciąganych pożyczek na rynku krajowym w kwocie 3.190.000,00 zł. c) zaciąganych kredytów na rynku krajowym w kwocie 5.939.103,43 zł. 2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 10.145.859,73 zł, z następujących tytułów: a) przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1.016.756,30 zł. b) zaciąganych pożyczek na rynku krajowym w kwocie 3.190.000,00 zł. c) zaciąganych kredytów na rynku krajowym w kwocie 5.939.103,43 zł.zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. 3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 0,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. § 3. Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały. § 4. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały. § 5. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w podziale na Sołectwa zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały. § 6. 1. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2021 r. zwiększa się o kwotę 8.970,00 zł. do łącznej kwoty 9.867.596,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały,

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 9F2E7507-BF6D-4C44-AE17-9AD7AFA2389A. Podpisany Strona 1 2. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2021 r. zwiększa się o kwotę 8.970,00 zł. do łącznej kwoty 9.867.596,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały. § 7. 1. Ustala się plan dochodów związanych z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały. 2. Ustala się plan wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały. § 8. Ustala się plan dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymii plan wydatków na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały. § 9. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Baranowo. § 10. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2021. 2. Podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy

Janusz Obrębski

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 9F2E7507-BF6D-4C44-AE17-9AD7AFA2389A. Podpisany Strona 2 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXI/186/2021 Rady Gminy Baranowo z dnia 19 lutego 2021 r.

PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2021 ROK

Plan po Rozdzia Plan przed Zwiększeni Dział § Nazwa Zmniejszenie zmianach ł zmianą e (5+6+7) 1 2 3 4 5 6 7 8 bieżące 750 Administracja publiczna 81 042,60 0,00 8 898,00 89 940,60 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem 0,00 0,00 0,00 0,00 środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 75056 Spis powszechny i inne 0,00 0,00 8 898,00 8 898,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem 0,00 0,00 0,00 0,00 środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz 2010 0,00 0,00 8 898,00 8 898,00 innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli 751 1 284,00 0,00 72,00 1 356,00 i ochrony prawa oraz sądownictwa w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem 0,00 0,00 0,00 0,00 środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli 75101 1 284,00 0,00 72,00 1 356,00 i ochrony prawa w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem 0,00 0,00 0,00 0,00 środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz 2010 1 284,00 0,00 72,00 1 356,00 innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 758 Różne rozliczenia 13 757 644,00 -66 914,00 0,00 13 690 730,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem 0,00 0,00 0,00 0,00 środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek 75801 6 309 081,00 -66 914,00 0,00 6 242 167,00 samorządu terytorialnego w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem 0,00 0,00 0,00 0,00 środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 6 309 081,00 -66 914,00 0,00 6 242 167,00 bieżące razem: 31 876 102,26 -66 914,00 8 970,00 31 818 158,26 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem 0,00 0,00 0,00 0,00 środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 majątkowe majątkowe razem: 1 638 850,00 0,00 0,00 1 638 850,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem 0,00 0,00 0,00 0,00 środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Ogółem: 33 514 952,26 -66 914,00 8 970,00 33 457 008,26 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 0,00 0,00 0,00 0,00 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 9F2E7507-BF6D-4C44-AE17-9AD7AFA2389A. Podpisany Strona 1 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXI/186/2021 Rady Gminy Baranowo z dnia 19 lutego 2021 r.

PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2021 ROK

Z tego: z tego: z tego: z tego: wydatki w tym: na program y na Wniesien § finansow wypłaty ie Dzi Rozdzia programy zakup i / Nazwa Plan ane z z tytułu wkładów ał ł Wydatki wydatki wydatki świadczenia na Wydatki inwestycje i finansowane objęcie grupa dotacje na udziałem poręczeń obsługa do bieżące jednostek wynagrodzenia związane z rzecz osób majątkowe zakupy z udziałem akcji i zadania bieżące środków, i długu spółek budżetowych i składki od realizacją ich fizycznych; inwestycyjne środków, o udziałó o gwarancj prawa nich naliczane statutowych których w zadań; których i mowa w art. handlow mowa w 5 ust. 1 pkt ego art. 5 2 i 3, ust. 1 pkt 2 i 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 przed zmianą 7 982 805,97 499 105,97 499 105,97 0,00 499 105,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 483 700,00 7 483 700,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -241 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -241 000,00 -241 000,00 0,00 0,00 0,00 600 Transport i łączność zwiększenie 241 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 241 000,00 241 000,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 7 982 805,97 499 105,97 499 105,97 0,00 499 105,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 483 700,00 7 483 700,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 3 869 200,00 71 500,00 71 500,00 0,00 71 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 797 700,00 3 797 700,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -241 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -241 000,00 -241 000,00 0,00 0,00 0,00 60016 Drogi publiczne gminne zwiększenie 241 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 241 000,00 241 000,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 3 869 200,00 71 500,00 71 500,00 0,00 71 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 797 700,00 3 797 700,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 3 797 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 797 700,00 3 797 700,00 0,00 0,00 0,00 Wydatki inwestycyjne zmniejszenie -241 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -241 000,00 -241 000,00 0,00 0,00 0,00 6050 jednostek budżetowych zwiększenie 241 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 241 000,00 241 000,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 3 797 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 797 700,00 3 797 700,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 3 287 607,34 3 287 607,34 3 077 052,34 2 692 105,33 384 947,01 0,00 210 555,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 750 Administracja publiczna zwiększenie 8 898,00 8 898,00 565,00 0,00 565,00 0,00 8 333,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 3 296 505,34 3 296 505,34 3 077 617,34 2 692 105,33 385 512,01 0,00 218 888,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75056 Spis powszechny i inne zwiększenie 8 898,00 8 898,00 565,00 0,00 565,00 0,00 8 333,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 8 898,00 8 898,00 565,00 0,00 565,00 0,00 8 333,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wydatki osobowe zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3020 niezaliczone do wynagrodzeń zwiększenie 8 333,00 8 333,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 333,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 8 333,00 8 333,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 333,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zakup materiałów i zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4210 wyposażenia zwiększenie 565,00 565,00 565,00 0,00 565,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 565,00 565,00 565,00 0,00 565,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Urzędy naczelnych przed zmianą 1 284,00 1 284,00 1 284,00 1 284,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 organów władzy zmniejszenie -26,30 -26,30 -26,30 -26,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 751 państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz zwiększenie 98,30 98,30 98,30 98,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 sądownictwa po zmianach 1 356,00 1 356,00 1 356,00 1 356,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 9F2E7507-BF6D-4C44-AE17-9AD7AFA2389A. Podpisany Strona 1 przed zmianą 1 284,00 1 284,00 1 284,00 1 284,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Urzędy naczelnych organów władzy zmniejszenie -26,30 -26,30 -26,30 -26,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75101 państwowej, kontroli i zwiększenie 98,30 98,30 98,30 98,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ochrony prawa po zmianach 1 356,00 1 356,00 1 356,00 1 356,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 984,70 984,70 984,70 984,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wynagrodzenia osobowe zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4010 pracowników zwiększenie 82,16 82,16 82,16 82,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 1 066,86 1 066,86 1 066,86 1 066,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 88,79 88,79 88,79 88,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dodatkowe wynagrodzenie zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4040 roczne zwiększenie 2,34 2,34 2,34 2,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 91,13 91,13 91,13 91,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 184,21 184,21 184,21 184,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Składki na ubezpieczenia zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4110 społeczne zwiększenie 13,80 13,80 13,80 13,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 198,01 198,01 198,01 198,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 26,30 26,30 26,30 26,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Składki na Fundusz Pracy zmniejszenie -26,30 -26,30 -26,30 -26,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4120 oraz Fundusz Solidarnościowy zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 9 869 919,00 9 869 919,00 327 866,00 224 311,00 103 555,00 0,00 9 542 053,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -17 000,00 -17 000,00 -17 000,00 0,00 -17 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 855 Rodzina zwiększenie 17 000,00 17 000,00 17 000,00 0,00 17 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 9 869 919,00 9 869 919,00 327 866,00 224 311,00 103 555,00 0,00 9 542 053,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 6 587 000,00 6 587 000,00 61 467,00 39 218,00 22 249,00 0,00 6 525 533,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -5 000,00 -5 000,00 -5 000,00 0,00 -5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85501 Świadczenie wychowawcze zwiększenie 5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 6 587 000,00 6 587 000,00 61 467,00 39 218,00 22 249,00 0,00 6 525 533,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zwrot dotacji oraz płatności przed zmianą 5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wykorzystanych niezgodnie zmniejszenie -5 000,00 -5 000,00 -5 000,00 0,00 -5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 z przeznaczeniem lub wykorzystanych z zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2910 naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych po zmianach 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 nienależnie lub w nadmiernej wysokości przed zmianą 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zwrot niewykorzystanych zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2950 dotacji oraz płatności zwiększenie 5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Świadczenia rodzinne, przed zmianą 2 966 200,00 2 966 200,00 183 080,00 153 362,00 29 718,00 0,00 2 783 120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 świadczenie z funduszu zmniejszenie -12 000,00 -12 000,00 -12 000,00 0,00 -12 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 alimentacyjnego oraz 85502 składki na ubezpieczenia zwiększenie 12 000,00 12 000,00 12 000,00 0,00 12 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego po zmianach 2 966 200,00 2 966 200,00 183 080,00 153 362,00 29 718,00 0,00 2 783 120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zwrot dotacji oraz płatności przed zmianą 12 000,00 12 000,00 12 000,00 0,00 12 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wykorzystanych niezgodnie zmniejszenie -12 000,00 -12 000,00 -12 000,00 0,00 -12 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 z przeznaczeniem lub wykorzystanych z zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2910 naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych po zmianach 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 nienależnie lub w nadmiernej wysokości przed zmianą 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zwrot niewykorzystanych zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2950 dotacji oraz płatności zwiększenie 12 000,00 12 000,00 12 000,00 0,00 12 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 12 000,00 12 000,00 12 000,00 0,00 12 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 3 201 016,11 2 060 466,24 2 055 966,24 367 914,99 1 688 051,25 0,00 4 500,00 0,00 0,00 0,00 1 140 549,87 1 140 549,87 0,00 0,00 0,00 Gospodarka komunalna i 900 zmniejszenie -900 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -900 000,00 -900 000,00 0,00 0,00 0,00 ochrona środowiska zwiększenie 950 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 950 000,00 950 000,00 0,00 0,00 0,00

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 9F2E7507-BF6D-4C44-AE17-9AD7AFA2389A. Podpisany Strona 2 po zmianach 3 251 016,11 2 060 466,24 2 055 966,24 367 914,99 1 688 051,25 0,00 4 500,00 0,00 0,00 0,00 1 190 549,87 1 190 549,87 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 1 122 525,00 195 025,00 195 025,00 10 525,00 184 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 927 500,00 927 500,00 0,00 0,00 0,00 Oświetlenie ulic, placów i zmniejszenie -900 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -900 000,00 -900 000,00 0,00 0,00 0,00 90015 dróg zwiększenie 950 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 950 000,00 950 000,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 1 172 525,00 195 025,00 195 025,00 10 525,00 184 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 977 500,00 977 500,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 927 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 927 500,00 927 500,00 0,00 0,00 0,00 Wydatki inwestycyjne zmniejszenie -900 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -900 000,00 -900 000,00 0,00 0,00 0,00 6050 jednostek budżetowych zwiększenie 950 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 950 000,00 950 000,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 977 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 977 500,00 977 500,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 1 135 060,54 694 720,70 42 199,70 0,00 42 199,70 652 521,00 0,00 0,00 0,00 0,00 440 339,84 440 339,84 300 000,00 0,00 0,00 Kultura i ochrona zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 921 dziedzictwa narodowego zwiększenie 15 000,00 15 000,00 15 000,00 0,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 1 150 060,54 709 720,70 57 199,70 0,00 57 199,70 652 521,00 0,00 0,00 0,00 0,00 440 339,84 440 339,84 300 000,00 0,00 0,00 przed zmianą 100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100 000,00 100 000,00 0,00 0,00 0,00 Ochrona zabytków i opieka zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 92120 nad zabytkami zwiększenie 15 000,00 15 000,00 15 000,00 0,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 115 000,00 15 000,00 15 000,00 0,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100 000,00 100 000,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych zwiększenie 15 000,00 15 000,00 15 000,00 0,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 15 000,00 15 000,00 15 000,00 0,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 43 528 897,99 29 679 858,43 16 732 185,43 10 801 444,50 5 930 740,93 2 581 821,00 10 325 852,00 0,00 0,00 40 000,00 13 849 039,56 13 849 039,56 300 000,00 0,00 0,00 zmniejszenie -1 158 026,30 -17 026,30 -17 026,30 -26,30 -17 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 141 000,00 -1 141 000,00 0,00 0,00 0,00 Wydatki razem: zwiększenie 1 231 996,30 40 996,30 32 663,30 98,30 32 565,00 0,00 8 333,00 0,00 0,00 0,00 1 191 000,00 1 191 000,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 43 602 867,99 29 703 828,43 16 747 822,43 10 801 516,50 5 946 305,93 2 581 821,00 10 334 185,00 0,00 0,00 40 000,00 13 899 039,56 13 899 039,56 300 000,00 0,00 0,00

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2021 ROK

Planowane wydatki z tego źródła finansowania: Dotychczas Pożyczka z Nazwa zadania inwestycyjnego Łączne nakłady poniesione Mazowiecki Lp. Narodowego (okres realizacji) finansowe nakłady Rok budżetowy Fundusz Dotacja Urzędu Rządowy Instrument Funduszu finansowe 2021 Dochody własne Fundusz Ochrony Marszałkowskiego Fundusz Aktywizacji Ochrony gminy Sołecki Gruntów Fundusz Dróg Województwa Inwestycji Sołectw Środowiska i Rolnych Samorządowych Mazowieckiego Lokalnych MAZOWSZE Gospodarki 2021 Wodnej 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Dz. 010 – 01010 – 6050, 6230

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w msc. Dąbrowa, Zawady i 1. 3 650 000,00 - 3 648 300,00 878 300,00 ------2 770 000,00 Brodowe Łąki (2020-2021 )

Budowa sieci wodociągowej pomiędzy Gminą Baranowo i Gminą Kadzidło tzw. tranzyt 2. 120 000,00 120 000,00 120 000,00 sieci (2019-2021)

Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w 3. Baranowie 1 200 000,00 - 840 000,00 420 000,00 ------420 000,00 (2019-2021)

Wymiana zasuw na sieci wodociągowej na 4. terenie gminy Baranowo 20 000,00 - 20 000,00 20 000,00 ------(2021)

Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie kosztów budowy własnych ujęć wody – studni 5. 15 000,00 - 15 000,00 15 000,00 ------służących do ujmowania wód podziemnych (2021)

Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań mających na celu poprawę stanu środowiska i gospodarki wodnej na terenie 6. 84 000,00 - 84 000,00 84 000,00 ------Gminy Baranowo polegających na budowie przyłączy kanalizacyjnych (2021)

DZ. 600 – 60014 – 6300

Dotacja celowa na pomoc finansową dla Starostwa Powiatowego w Ostrołęce na dofinansowanie zadania z zakresu 7. 225 000,00 - 225 000,00 225 000,00 - - - - - drogownictwa pn. „Przebudowa drogi - - powiatowej: nr 2577W Baranowo - Oborczyska- Bakuła” (2021) Dotacja celowa na pomoc finansową dla Starostwa Powiatowego w Ostrołęce na dofinansowanie zadania z zakresu drogownictwa pn. „Rozbudowa ciągu 8. 70 000,00 - 70 000,00 70 000,00 ------komunikacyjnego dróg powiatowych: nr 2530W Kadzidło- Jeglijowiec- Gleba, nr 2533W Chudek-Gleba-Kierzek-Zawady” (2021) Dotacja celowa na pomoc finansową dla Starostwa Powiatowego w Ostrołęce na dofinansowanie zadania z zakresu 9. drogownictwa pn. „Rozbudowa drogi 223 000,00 - 223 000,00 223 000,00 ------powiatowej nr 2533W Chudek-Gleba- Kierzek-Zawady –Etap II” (2021) Dotacja celowa na pomoc finansową dla Starostwa Powiatowego w Ostrołęce na dofinansowanie zadania z zakresu drogownictwa pn. „Rozbudowa drogi 10. powiatowej Nr 2544W Baranowo -Wyszel- 1 195 000,00 - 1 195 000,00 1 195 000,00 ------Chojniki na terenie gminy Baranowo w miejscowościach: Budne- Sowięta, Zimna Woda i Olkowa Kępa” (2021) Dotacja celowa na pomoc finansową dla Starostwa Powiatowego w Ostrołęce na dofinansowanie zadania z zakresu drogownictwa pn. „Rozbudowa i przebudowa 11. ciągu komunikacyjnego dróg powiatowych: 976 000,00 - 976 000,00 976 000,00 ------Nr 2545W Grabnik-Grabówek-Jastrząbka- Gaczyska. Nr 3227W Przasnysz -Baranowo na terenie gminy Olszewo-Borki i Baranowo” (2021)

DZ. 600 – 60016 – 6050, 600 – 60017 – 6050,

Rozbudowa drogi gminnej Nr 250132W Budne- Zimna Woda-Olkowa Kępa od km 12. 250 000,00 - 241 000,00 241 000,00 ------0+023,80 do km 0+300 (2019-2021)

Rozbudowa drogi gminnej Nr 250118W 13. Czerwińskie -Czarnotrzew 2 000 000,00 - 70 000,00 70 000,00 ------(2018-2022)

Przebudowa drogi gminnej Nr 250118W Czerwińskie -Czarnotrzew od km 0+000,00 14. do km 0+ 694,42 i od km 0+734,70 do km 870 000,00 - 857 700,00 428 850,00 - - 428 850,00 - - - - 0+967,00 (2020-2021)

Przebudowa drogi gminnej Nr 250101W 15. Baranowo -Rycica-Ramiona-Parciaki 8 080 000,00 - 75 000,00 75 000,00 ------od km 1+600,00 do km 10+000,00 (2019 – 2024)

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 9F2E7507-BF6D-4C44-AE17-9AD7AFA2389A. Podpisany Strona 2 Poprawa jakości dróg gminnych poprzez przebudowę drogi gminnej Nr 250108W Baranowo- Jastrząbka od 4+618,00 do km 5+378,00, drogi gminnej nr 250124W 16. 1 168 000,00 - 1 146 000,00 129 243,70 - - - - 1 016 756,30 - - Błędowo-Ostrówek w km od 0+000,00 do km 0+500,00 i drogi gminnej Czarnotrzew-stara wieś (2020-2021)

Przebudowa drogi gminnej nr 250122W 17. Kalisko-Kucieje 450 000,00 - 435 000,00 435 000,00 ------(2020-2021)

Przebudowa czterech odcinków dróg: Cierpięta-Tobyłki-Duży Las-Ścisła (nr 18. 250136W), Orzoł-Rycica (nr 250125W), 996 000,00 - 960 000,00 760 000,00 - 200 000,00 - - - - - Orzołek-Glinki oraz w msc. Bakuła (2020-2021) Przebudowa drogi gminnej Nr 250106W 19. Gaczyska-Rupin 300 000,00 - 20 000,00 20 000,00 ------(2020-2022)

Budowa drogi gminnej Nr 250108W 20. Baranowo -Jastrząbka 500 000,00 - 50 000,00 50 000,00 ------(2020-2022)

Przebudowa drogi wewnętrznej Nr 336 21. Rycica-Cierpięta 400 000,00 - 25 000,00 25 000,00 ------(2020-2022)

Przebudowa drogi gminnej Nr 250108W Baranowo - Jastrząbka 22. 80 000,00 - 80 000,00 50 000,00 30 000,00 od km 1+100,00 do km 2+200,00 (2021)

Zjazd publiczny z drogi Nr 2533 Chudek- 23. Gleba-Kierzek-Zawady w msc. Kopaczyska 100 000,00 - 10 000,00 10 000,00 ------(2020-2022)

Przebudowa drogi Zawady-Kuleszki w km od 24. 0+000,00 do km 0+580,00 350 000,00 - 338 000,00 188 000,00 - 150 000,00 - - - - - (2020-2021)

Zjazd publiczny z drogi Nr 250101W Baranowo- Rycica- Ramiona- Parciaki w 25. 50 000,00 - 7 000,00 7 000,00 ------msc. Baranowo (2020-2022)

Przebudowa drogi w msc. Oborczyska 26. 463 000,00 - 450 000,00 450 000,00 ------(2020-2021)

Przebudowa drogi w msc. Dąbrowa 27. 250 000,00 - 15 000,00 15 000,00 ------(2020-2022)

Przebudowa drogi w msc. Brodowe Łąki w 28. km od 0+000,00 do km 0+700,00 430 000,00 - 15 000,00 15 000,00 ------(2020-2022)

29. Zakup gruntów 57 149,85 - 57 149,85 40 000,00 17 149,85 ------(2021) DZ. 900 – 90002– 6050 6060

Urządzenie Punktu Selektywnej Zbiórki 30. Odpadów Komunalnych 100 000,00 - 100 000,00 100 000,00 ------(2021) Zakup maszyn i urządzeń na potrzeby 31. gospodarki komunalnej 100 000,00 - 100 000,00 100 000,00 ------(2021)

DZ. 900 – 90015 – 6050

Zakup i montaż lampy hybrydowej w 32. Sołectwie Gaczyska 12 500,00 - 12 500,00 - 12 500,00 ------(2021)

Uzupełnienie oświetlenia ulicznego na terenie 33. Sołectwa Jastrząbka 15 000,00 - 15 000,00 - 15 000,00 ------(2021)

Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych poprzez wykonanie oznakowania poziomego oraz modernizację i 34. rozbudowę systemu oświetlenia ulicznego 960 000,00 - 950 000,00 140 000,00 - - - - 810 000,00 - - Zadanie 2 Budowa linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Baranowo wraz z przebudową odcinka linii napowietrznej. (2020-2021)

DZ. 900 – 90095 – 6050

Wykonanie ogrodzenia terenu przeznaczonego na potrzeby społeczno- 35. 13 049,87 - 13 049,87 - 13 049,87 ------kulturalne mieszkańców Sołectwa Dąbrowa (2021)

DZ. 921 – 92109 – 6229

Dotacja celowa z budżetu Gminy Baranowo na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji pn. Poszerzenie oferty kulturalnej 36. dla mieszkańców gminy poprzez rozbudowę 34 520,00 300 000,00 300 000,00 ------infrastruktury i zagospodarowanie terenu 394 520,00 GOKSiR w Baranowie (2016-2021)

DZ. 921 – 92120 – 6570

Dotacja celowa przekazana z budżetu na dofinansowanie zadań inwestycyjnych 37. obiektów zabytkowych położonych na terenie 100 000,00 - 100 000,00 100 000,00 ------Gminy Baranowo jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (2021)

Wykonanie ogrzewania w budynku 38. przeznaczonym na potrzeby społeczno- 29 440,00 23 000,00 6 340,00 - 6 340,00 ------kulturalne mieszkańców Sołectwa Ziomek (2020-2021) Termomodernizacja budynku przeznaczonego na potrzeby społeczno- 39. 19 899,84 - 19 899,84 - 19 899,84 - - - - - kulturalne mieszkańców Sołectwa Rycica (2021)

Remont budynku użyteczności publicznej w 40. miejscowości Czarnotrzew 28 100,00 25 000,00 3 100,00 - 3 100,00 - - - - - (2020-2021)

Remont pomieszczenia w budynku przeznaczonym na potrzeby społeczno- 41. 11 000,00 - 11 000,00 - 11 000,00 ------kulturalne mieszkańców Sołectwa Kucieje (2021)

OGÓŁEM: 26 355.659,56 82 520,00 13 899 039,56 7 975 393,70 128 039,56 350 000,00 428 850,00 - 1 826 756,30 - 3 190 000,00 Jednostką organizacyjną realizującą w/w zadania inwestycyjne jest Urząd Gminy w Baranowie.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2021 ROKU

Klasyfikacja Lp. Treść Kwota 2021 r. §

1 2 3 4 1. Dochody 33 457 008,26

2. Wydatki 43 602 867,99

3. Wynik budżetu (-) 10 145 859,73

Przychody ogółem: 10 145 859,73

1. Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym § 952 5 939 103,43

2. Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym § 952 3 190 000,00

Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z 3. § 903 - udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia 4. § 905 1 016 756,30 dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków 5. § 951 - publicznych 6. Pozostałe przychody z prywatyzacji § 944 - 7. Nadwyżki z lat ubiegłych § 957 -

8. Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych § 931 -

9. Przelewy z rachunków lokat § 994 -

10. Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy § 950 -

Rozchody ogółem: - 1. Spłaty otrzymanych krajowych kredytów § 992 - 2. Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek § 992 -

Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z 3. § 963 - udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

4. Udzielone pożyczki i kredyty § 991 - 5. Przelewy na rachunki lokat § 994 - 6. Wykup innych papierów wartościowych § 982 - 7. Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych § 995 -

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 9F2E7507-BF6D-4C44-AE17-9AD7AFA2389A. Podpisany Strona 1 Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXI/186/2021 Rady Gminy Baranowo z dnia 19 lutego 2021 r.

DOTACJE UDZIELONE W 2021 ROKU Z BUDŻETU PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIE NALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANÓW PUBLICZNYCH

Kwota dotacji /w zł/ Dzia Rozdział § Treść podmiotowe przedmiotowe ł celowej j j 1 2 3 4 5 6 7 Jednostki sektora Nazwa jednostki 632 521,00 23 700,00 2 989 000,00 finansów publicznych 262 851 85154 0,00 23 700,00 0,00 0 248 GMINNY OŚRODEK KULTURY, 921 92109 479 951,00 0,00 0,00 0 SPORTU I REKREACJI W BARANOWIE 622 921 92109 0,00 0,00 300 000,00 9 248 GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W 921 92116 152 570,00 0,00 0,00 0 BARANOWIE 630 STAROSTWO POWIATOWE W 600 60014 0,00 0,00 2 689 000,00 0 OSTROŁĘCE

Jednostki nie należące do sektora finansów Nazwa jednostki 1 832 600,00 0,00 0,00 publicznych

254 801 80101 1 050 100,00 0,00 0,00 0 KURPIOWSKIE STOWARZYSZENIE 254 801 80103 PRZYJACIÓŁ MAŁYCH SZKÓŁ 312 000,00 0,00 0,00 0 „KWARTET” 254 801 80150 101 500,00 0,00 0,00 0 259 801 80101 184 000,00 0,00 0,00 0 STOWARZYSZENIE INICJATYW 259 GOSPODARCZYCH I 801 80103 116 000,00 0,00 0,00 0 EDUKACYJNYCH IM. KAROLA 259 ADAMIECKIEGO 801 80150 12 000,00 0,00 0,00 0 254 ZWIĄZEK STOWARZYSZEŃ 801 80106 57 000,00 0,00 0,00 0 „KURPSIE RAZEM” Jednostki nie należące do sektora finansów Nazwa zadania 0,00 0,00 292 000,00 publicznych

DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA DOFINANSOWANIE KOSZTÓW 623 010 01010 BUDOWY WŁASNYCH UJĘĆ WODY – 0,00 0,00 15 000,00 0 STUDNI SŁUŻĄCYCH DO UJMOWANIA WÓD PODZIEMNYCH

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 9F2E7507-BF6D-4C44-AE17-9AD7AFA2389A. Podpisany Strona 1 DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ MAJĄCYCH NA CELU POPRAWĘ 623 STANU ŚRODOWISKA I GOSPODARKI 010 01010 0,00 0,00 84 000,00 0 WODNEJ NA TERENIE GMINY BARANOWO POLEGAJĄCYCH NA BUDOWIE PRZYŁĄCZY KANALIZACYJNYCH

DOFINANSOWANIE REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU ZAPOBIEGANIA 283 851 85154 POWSTAWANIU PROBLEMÓW 0,00 0,00 5 000,00 0 ALKOHOLOWYCH W ŚRODOWISKU LOKALNYM

ZADANIA Z ZAKRESU POMOCY 236 SOŁECZNEJ, WSPIERANIA OSÓB 852 85295 0,00 0,00 30 000,00 0 NIEPEŁNOSPRAWNYCH ORAZ OSÓB STARSZYCH

DOFINANSOWANIE ZADAŃ 657 INWESTYCYJNYCH OBIEKTÓW 921 92120 0,00 0,00 100 000,00 0 ZABYTKOWYCH POŁOŻONYCH NA TERENIE GMINY BARANOWO ZADANIA Z ZAKRESU SZERZENIA 236 921 92195 KULTURY, SZTUKI I OCHRONY 0,00 0,00 20 000,00 0 DZIEDZICTWA NARODOWEGO TWORZENIE WARUNKÓW 283 SPRZYJAJĄCYCH ROZWOJOWI 926 92605 0,00 0,00 38 000,00 0 SPORTU NA TERENIE GMINY BARANOWO

RAZEM: 2 465 121,00 23 700,00 3 281 000,00

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 9F2E7507-BF6D-4C44-AE17-9AD7AFA2389A. Podpisany Strona 2 Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXXI/186/2021 Rady Gminy Baranowo z dnia 19 lutego 2021 r.

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII

Dochody Wydatki

Gminny Program z tytułu Profilaktyki i zezwoleń na Dział Rozdz. § Plan Rozwiązywania Dział Rozdz. § Plan sprzedaż Problemów alkoholu Alkoholowych

756 75618 0480 95 000,00 851 85154 2620 23 700,00

851 85154 2830 5 000,00

851 85154 4110 2 900,00

851 85154 4120 500,00

851 85154 4170 25 000,00

851 85154 4190 2 000,00

851 85154 4210 17 000,00

851 85154 4300 10 900,00

851 85154 4610 3 000,00

Ogółem: 90 000,00

Gminny Program Przeciwdziałania Dział Rozdz. § Plan Narkomanii

851 85153 4210 3 000,00

851 85153 4300 2 000,00

Ogółem: 5 000,00

Ogółem: 95 000,00 Ogółem: 95 000,00

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 9F2E7507-BF6D-4C44-AE17-9AD7AFA2389A. Podpisany Strona 1 Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXXI/186/2021 Rady Gminy Baranowo z dnia 19 lutego 2021 r.

PLAN WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W ROKU 2021

Dział Rozdział § Nazwa Sołectwa Nazwa zadania Kwota Funduszu

Remont dróg – nawiezienie pospółki 600 60017 4270 9 899,90 żwirowej wraz z wbudowaniem Adamczycha Uzupełnienie oświetlenia ulicznego na 900 90015 4300 3 000,00 terenie Sołectwa Adamczycha

Remont dróg – nawiezienie pospółki 600 60017 4270 Bakuła 17 949,86 żwirowej wraz z wbudowaniem

Remont dróg – nawiezienie pospółki 600 60017 4270 żwirowej wraz z wbudowaniem 4 499,60 ( ul. Bartnia)

Przebudowa drogi gminnej Nr 250108W 600 60016 6050 Baranowo - Jastrząbka od km 1+100,00 do 30 000,00 km 2 +200,00

Zakup materiałów do remontu strażnicy

754 4210 Ochotniczej Straży Pożarnej w 4 000,00 75412 Baranowie

Promocja zdrowego trybu życia 926 92695 4210 mieszkańców sołectwa Baranowo- Bieg 1 000,00 Baranowo Mikołajkowy

Zakup strojów dla KGW „Rychtowne 921 92195 4210 1 500,00 Babki”

Aktywizacja społeczno – kulturalna 921 92195 4300 mieszkańców Sołectwa Baranowo – 3 000,00 wyświetlenie filmu w plenerze Zakup strojów sportowych dla Klubu 926 92605 4210 3 000,00 Sportowego Świt Baranowo

Aktywizacja społeczno – kulturalna osób starszych - oprawa muzyczna imprez 852 85295 4170 integracyjnych Klubu Seniora „Pogodny 3 000,00 zmierzch” z Baranowa tj. Przeglądu Klubów Seniora i Gminnego Dnia Seniora

700 70005 6060 Błędowo Zakup gruntu 14 149,85

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 9F2E7507-BF6D-4C44-AE17-9AD7AFA2389A. Podpisany Strona 1 Uzupełnienie oświetlenia ulicznego na 900 90015 4300 5 000,00 terenie Sołectwa Błędowo

Remont dróg – nawiezienie pospółki 600 60017 4270 4 449,85 żwirowej wraz z wbudowaniem

754 75495 4210 6 000,00 Zakup i montaż urządzeń do monitoringu Brodowe Łąki terenu Sołectwa Brodowe Łąki 754 75495 4300 2 000,00

Zagospodarowanie centrum wsi Brodowe 900 90095 4210 6 000,00 Łąki- zakup donic i kwiatów

Remont dróg – nawiezienie pospółki 600 60017 4270 17 949,84 żwirowej wraz z wbudowaniem Budne - Sowięta Uzupełnienie oświetlenia ulicznego na 900 90015 4300 1 500,00 terenie Sołectwa Budne-Sowięta

Remont dróg – nawiezienie pospółki 600 60017 4270 17 499,74 żwirowej wraz z wbudowaniem

Cierpięta Profilowanie dróg na terenie Sołectwa 600 60017 4300 3 500,00 Cierpięta

Zakup materiałów do wykonania 900 90095 4210 11 000,00 ogrodzenia placu gminnego Remont dróg – nawiezienie pospółki 600 60017 4270 23 899,78 żwirowej wraz z wbudowaniem Czarnotrzew Remont budynku użyteczności publicznej 921 92195 6050 3 100,00 w miejscowości Czarnotrzew

Remont dróg – nawiezienie pospółki 600 60017 4270 Czerwińskie 21 649,83 żwirowej wraz z wbudowaniem

Wykonanie ogrodzenia terenu 900 90095 6050 przeznaczonego na potrzeby społeczno- 13 049,87 kulturalne mieszkańców Sołectwa Dąbrowa Zakup energii elektrycznej do budynku przeznaczonego na potrzeby społeczno – 921 92195 4260 500,00 Dąbrowa kulturalne mieszkańców Sołectwa Dąbrowa

900 90095 4210 Zakup urządzenia do ćwiczeń siłowych 3 000,00

Zakup materiałów do wykonania remontu budynku przeznaczonego na potrzeby 921 92195 4210 19 949,84 społeczno-kulturalne mieszkańców Sołectwa Dłutówka Dłutówka Zakup energii elektrycznej do budynku przeznaczonego na potrzeby społeczno- 921 92195 4260 500,00 kulturalne mieszkańców Sołectwa Dłutówka

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 9F2E7507-BF6D-4C44-AE17-9AD7AFA2389A. Podpisany Strona 2 Remont dróg – nawiezienie pospółki 600 60017 4270 4 849,86 żwirowej wraz z wbudowaniem Gaczyska Zakup i montaż ulicznej lampy hybrydowej 900 90015 6050 12 500,00 w Sołectwie Gaczyska

Remont dróg – nawiezienie pospółki 600 60017 4270 Guzowatka 15 949,87 żwirowej wraz z wbudowaniem

Remont dróg – nawiezienie pospółki 600 60017 4270 10 000,00 żwirowej wraz z wbudowaniem

Uzupełnienie oświetlenia ulicznego na 900 90015 6050 Jastrząbka 15 000,00 terenie Sołectwa Jastrząbka

Zakup drogowskazów (tablic) 600 60017 4210 1 999,78 informacyjnych

Remont dróg – nawiezienie pospółki 600 60017 4270 Kopaczyska 17 349,86 żwirowej wraz z wbudowaniem

Zakup stołów i krzeseł do budynku 921 92195 4210 przeznaczonego na potrzeby społeczno- 6 600,00 kulturalne mieszkańców Sołectwa Kucieje Remont pomieszczenia w budynku 921 92195 6050 Kucieje przeznaczonym na potrzeby społeczno- 11 000,00 kulturalne mieszkańców Sołectwa Kucieje

Zakup energii elektrycznej do budynku 921 92195 4260 przeznaczonego na potrzeby społeczno- 349,86 kulturalne mieszkańców Sołectwa Kucieje

Remont dróg – nawiezienie pospółki 600 60017 4270 Lipowy Las 15 749,87 żwirowej wraz z wbudowaniem

Remont dróg – nawiezienie pospółki 600 60017 4270 10 149,89 żwirowej wraz z wbudowaniem

Profilowanie dróg na terenie Sołectwa 600 60017 4300 Majdan 1 000,00 Majdan

Uzupełnienie oświetlenia ulicznego na 900 90015 4300 3 000,00 terenie Sołectwa Majdan

Remont dróg – nawiezienie pospółki 600 60017 4270 Majk 13 699,89 żwirowej wraz z wbudowaniem

Remont dróg – nawiezienie pospółki 600 60017 4270 Oborczyska 18 799,85 żwirowej wraz z wbudowaniem

Remont dróg – nawiezienie pospółki 600 60017 4270 16 399,86 żwirowej wraz z wbudowaniem Orzoł Zakup energii elektrycznej do budynku 921 92195 4260 przeznaczonego na potrzeby społeczno- 600,00 kulturalne mieszkańców Sołectwa Orzoł

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 9F2E7507-BF6D-4C44-AE17-9AD7AFA2389A. Podpisany Strona 3 Remont dróg – nawiezienie pospółki 600 60017 4270 3 649,89 żwirowej wraz z wbudowaniem Orzołek Remont dróg- wybetonowanie odcinka 600 60017 4270 10 000,00 drogi wewnętrznej

Remont dróg – nawiezienie pospółki 600 60017 4270 15 899,85 żwirowej wraz z wbudowaniem Ramiona Profilowanie dróg na terenie Sołectwa 600 60017 4300 2 500,00 Ramiona

Remont dróg – nawiezienie pospółki 600 60017 4270 Rupin 19 199,85 żwirowej wraz z wbudowaniem

Termomodernizacja budynku 921 92195 6050 Rycica przeznaczonego na potrzeby społeczno- 19 899,84 kulturalne mieszkańców Sołectwa Rycica

Remont dróg – nawiezienie pospółki 600 60017 4270 Witowy Most 14 049,89 żwirowej wraz z wbudowaniem

Remont dróg – nawiezienie pospółki 600 60017 4270 14 699,84 żwirowej wraz z wbudowaniem

700 70005 6060 Zakup gruntu 3 000,00 Wola Błędowska Zakup materiałów do naprawy chodnika na 900 90095 4210 1 000,00 terenie Sołectwa Wola Błędowska

Uporządkowanie terenu Sołectwa Wola 700 70005 4300 1 000,00 Błędowska

Remont dróg – nawiezienie pospółki 600 60017 4270 Zawady 35 999,71 żwirowej wraz z wbudowaniem

Remont dróg – nawiezienie pospółki 600 60017 4270 14 359,81 żwirowej wraz z wbudowaniem

Wykonanie ogrzewania w budynku 921 92195 6050 przeznaczonym na potrzeby społeczno – 6 340,00 Ziomek kulturalne mieszkańców Sołectwa Ziomek

Profilowanie dróg na terenie Sołectwa 600 60017 4300 2 500,00 Ziomek

Ogółem: 594.645,23

Zadania realizowane są na mieniu Gminy Baranowo.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 9F2E7507-BF6D-4C44-AE17-9AD7AFA2389A. Podpisany Strona 4 Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXXI/186/2021 Rady Gminy Baranowo z dnia 19 lutego 2021 r.

PLANOWANE DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI W 2021 ROKU

Dzia Plan przed Plan po zmianach Rozdział § Nazwa Zmniejszenie Zwiększenie ł zmianą (5+6+7)

1 2 3 4 5 6 7 8 bieżące 750 Administracja publiczna 65 274,00 0,00 8 898,00 74 172,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem 0,00 0,00 0,00 0,00 środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 75056 Spis powszechny i inne 0,00 0,00 8 898,00 8 898,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem 0,00 0,00 0,00 0,00 środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz 2010 0,00 0,00 8 898,00 8 898,00 innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami Urzędy naczelnych organów władzy 751 państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 284,00 0,00 72,00 1 356,00 oraz sądownictwa w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem 0,00 0,00 0,00 0,00 środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Urzędy naczelnych organów władzy 75101 1 284,00 0,00 72,00 1 356,00 państwowej, kontroli i ochrony prawa w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem 0,00 0,00 0,00 0,00 środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz 2010 1 284,00 0,00 72,00 1 356,00 innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami bieżące 9 858 626,00 0,00 8 970,00 9 867 596,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem 0,00 0,00 0,00 0,00 środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 9F2E7507-BF6D-4C44-AE17-9AD7AFA2389A. Podpisany Strona 1 Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XXXI/186/2021 Rady Gminy Baranowo z dnia 19 lutego 2021 r.

PLANOWANE WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI W 2021 ROKU

Z tego: z tego: z tego: z tego: wydatki na w tym: programy § na programy Dzia finansowane finansowane Rozdział / Nazwa Plan Wydatki wydatki wypłaty z Wydatki zakup i Wniesienie ł wydatki dotacje na świadczenia z udziałem inwestycje i z udziałem grupa bieżące wynagrodzenia związane z tytułu obsługa majątkowe objęcie wkładów do jednostek zadania na rzecz osób środków, o zakupy środków, o i składki od realizacją ich poręczeń i długu akcji i spółek prawa budżetowych bieżące fizycznych; których inwestycyjne których nich naliczane statutowych gwarancji udziałów handlowego mowa w art. mowa w art. zadań; 5 ust. 1 pkt 5 ust. 1 pkt 2 2 i 3 i 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 przed zmianą 65 274,00 65 274,00 65 274,00 65 274,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 750 Administracja publiczna zwiększenie 8 898,00 8 898,00 565,00 0,00 565,00 0,00 8 333,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 74 172,00 74 172,00 65 839,00 65 274,00 565,00 0,00 8 333,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75056 Spis powszechny i inne zwiększenie 8 898,00 8 898,00 565,00 0,00 565,00 0,00 8 333,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 8 898,00 8 898,00 565,00 0,00 565,00 0,00 8 333,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wydatki osobowe zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3020 niezaliczone do wynagrodzeń zwiększenie 8 333,00 8 333,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 333,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 8 333,00 8 333,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 333,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zakup materiałów i zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4210 wyposażenia zwiększenie 565,00 565,00 565,00 0,00 565,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 565,00 565,00 565,00 0,00 565,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Urzędy naczelnych przed zmianą 1 284,00 1 284,00 1 284,00 1 284,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 organów władzy zmniejszenie -26,30 -26,30 -26,30 -26,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 751 państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz zwiększenie 98,30 98,30 98,30 98,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 sądownictwa po zmianach 1 356,00 1 356,00 1 356,00 1 356,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 1 284,00 1 284,00 1 284,00 1 284,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Urzędy naczelnych organów władzy zmniejszenie -26,30 -26,30 -26,30 -26,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75101 państwowej, kontroli i zwiększenie 98,30 98,30 98,30 98,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ochrony prawa po zmianach 1 356,00 1 356,00 1 356,00 1 356,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 984,70 984,70 984,70 984,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wynagrodzenia osobowe zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4010 pracowników zwiększenie 82,16 82,16 82,16 82,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 1 066,86 1 066,86 1 066,86 1 066,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 88,79 88,79 88,79 88,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dodatkowe zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4040 wynagrodzenie roczne zwiększenie 2,34 2,34 2,34 2,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 91,13 91,13 91,13 91,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia przed zmianą 184,21 184,21 184,21 184,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2021 ROKU

Dział Rozdział § Treść Wartość 600 Transport i łączność 350 000,00 60016 Drogi publiczne gminne 200 000,00

Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy 6630 inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między 200 000,00 jednostkami samorządu terytorialnego 60017 Drogi wewnętrzne 150 000,00

Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy 6630 inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między 150 000,00 jednostkami samorządu terytorialnego

Razem: 350 000,00

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 9F2E7507-BF6D-4C44-AE17-9AD7AFA2389A. Podpisany Strona 1 Załącznik Nr 10 do uchwały Nr XXXI/186/2021 Rady Gminy Baranowo z dnia 19 lutego 2021 r.

WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2021 ROKU

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość

600 Transport i łączność 2 689 000,00

60014 Drogi publiczne powiatowe 2 689 000,00

Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między 6300 jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie 225 000,00 własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między 6300 jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie 70 000,00 własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między 6300 jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie 223 000,00 własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między 6300 jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie 1 195 000,00 własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między 6300 jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie 976 000,00 własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

Razem: 2 689 000,00

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 9F2E7507-BF6D-4C44-AE17-9AD7AFA2389A. Podpisany Strona 1 Załącznik Nr 11 do uchwały Nr XXXI/186/2021 Rady Gminy Baranowo z dnia 19 lutego 2021 r.

PLANOWANE DOCHODY Z TYTUŁU OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI ORAZ PLANOWANE WYDATKI PONIESIONE NA FUNKCJONOWANIE SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI W 2021 R.

PLANOWANE DOCHODY PLANOWANE WYDATKI z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Dział Rozdział § Kwota (zł) Dział Rozdział § Kwota (zł) 992 958,00 900 90002 0490 900 90002 4300 1 100 000,00 900 90002 4210 1 500,00 900 90002 4430 500,00

Ogółem dochody: 992 958,00 Ogółem wydatki: 1 102 000,00

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Baranowo zwiększa się o kwotę 8.970,00 zł, w tym w:

DZIALE 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA z tytułu przyznania dotacji z Urzędu Statystycznego w Warszawie na podstawie ustawy z dnia 9 sierpnia 2019r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021r. (Dz.U. poz. 1775 z późn. zm) według pisma WAW-WO.577.26.2021 z Urzędu Statystycznego w Warszawie w kwocie 8.898,00 zł.

DZIALE 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA z tytułu zwiększenia planu dotacji na podstawie pisma znak ZF 3112-1/21 z dnia 8 lutego 2021r. z Krajowego Biura Wyborczego w kwocie 72,00 zł.

Dochody budżetu Gminy Baranowo zmniejsza się o kwotę 66.914,00 zł, w tym w:

DZIALE 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA z tytułu zmniejszenia planu części oświatowej subwencji ogólnej, na podstawie informacji z Ministerstwa Finansów (wg pisma Nr ST3.4750.2.2021 z dnia 9 lutego 2021 r.).w kwocie 66.914,00 zł,

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Baranowo zwiększa się o kwotę 73.970,00 zł, w tym w:

DZIALE 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA z przeznaczeniem na realizację narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań w 2021 roku w kwocie 8.898,00 zł.

DZIALE 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w 2021 roku w kwocie 72,00 zł.

DZIALE 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „ Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych poprzez wykonanie oznakowania poziomego oraz modernizację i rozbudowę systemu oświetlenia ulicznego. Zadanie 2 Budowa linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Baranowo wraz z przebudową odcinka linii napowietrznej.” w kwocie 50.000,00 zł.

DZIALE 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych w kwocie 15.000,00 zł.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 9F2E7507-BF6D-4C44-AE17-9AD7AFA2389A. Podpisany Strona 1 Dokonuje się przeniesień: w planie wydatków między paragrafami w ramach działu i rozdziału klasyfikacji budżetowej w:

DZIALE 855 – RODZINA z przeznaczeniem na zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 17.000,00 zł. Przedsięwzięcie pn. "Rozbudowa drogi gminnej Nr 250132W Budne- Zimna Woda-Olkowa Kępa od km 0+000,00 do km 0+300,00" otrzymuje brzmienie " Rozbudowa drogi gminnej Nr 250132W Budne- Zimna Woda-Olkowa Kępa od km 0+023,80 do km 0+300,00" PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

Plan przychodów na 2021 rok kształtuje się na poziomie 10.145.859,73 zł jako źródła ich pozyskania wskazuje się: a) przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1.016.756,30 zł. b) zaciąganych pożyczek na rynku krajowym w kwocie 3.190.000,00 zł. c) zaciąganych kredytów na rynku krajowym w kwocie 5.939.103,43 zł.

Plan rozchodów na rok 2021 określa się na kwotę 0,00 zł.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 9F2E7507-BF6D-4C44-AE17-9AD7AFA2389A. Podpisany Strona 2