UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY GZY NA ROK 2010 Nr XXVII/141

UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY GZY NA ROK 2010

Nr XXVII/141/09

z dnia 28 grudnia 2009 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d”, lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z póŝn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241) Rada Gminy Gzy uchwala, co następuje: § 1. Dochody w łącznej kwocie 8.740.110,00zł, w tym: 1) dochody bieşące w kwocie: 8.428.185,00zł; 2) dochody majątkowe w kwocie: 311.925,00zł; zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. § 2.1. Wydatki w łącznej kwocie 10.513.020,00zł, w tym: 1) wydatki bieşące w kwocie 8.886.380,00zł; 2) wydatki majątkowe w kwocie 1.626.640,00zł; zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. 2. Wydatki budşetu obejmują plan wydatków bieşących zgodnie z załącznikiem nr 2a do niniejszej uchwały. 3. Wydatki budşetu obejmują plan wydatków majątkowych zgodnie z załącznikiem nr 2b do niniejszej uchwały. § 3.1. Róşnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budşetu w kwocie 1.772.910,00zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z: 1) kredyty w kwocie 1.600.000,00zł; 2) wolnych środków jako nadwyşki środków pienięşnych na rachunku bieşącym budşetu gminy, wynikają- cych z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i poşyczek z lat ubiegłych w kwocie 172.910,00zł. 2. Przychody budşetu w wysokości 819.104,00zł (kredyty 450.000,00zł, wolne środki 369.104,00zł) prze- znacza się na rozchody w wysokości 819.104,00zł (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kre- dytów w wysokości 819.104,00zł). 3. Przychody budşetu w wysokości 2.592.014,00zł, rozchody w wysokości 819.104,00zł, zgodnie z załącz- nikiem nr 3 do niniejszej uchwały. § 4. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i poşyczek zaciągniętych na: 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budşetu w kwocie 600.000,00zł; 2) sfinansowanie planowanego deficytu budşetu w kwocie 2.015.000,00zł; 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych poşyczek i kredytów w kwocie 566.000,00zł. § 5.1. Rezerwę ogólną w wysokości 60.000,00zł. 2. Rezerwa celowa w wysokości 20.000,00zł z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe. § 6.1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały. 2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały. § 7.1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaş napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały. 2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały. § 8. Dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Gzach, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały. § 9.1. Wydatki budşetu na 2010 rok obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę 209.855,00zł, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego na łączną kwotę 209.855,00zł, zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały. 2. Dokonanie wydatków, o których mowa w ust. 1, następuje przez Wójta, który informuje przewodni- czących organów wykonawczych jednostek pomocniczych o terminach realizacji poszczególnych przedsię- wzięć. § 10. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości: 1) przychody - 3.600,00zł; 2) wydatki - 13.600,00zł; zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały stanowiącym zestawienie przychodów i wydatków na 2010 rok. § 11.1. Wydatki budşetu gminy na zadania inwestycyjne na 2010 rok nieobjęte wieloletnimi programami inwestycyjnymi zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały. 2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 – 2012 zgodnie z załącznikiem nr 12 do niniejszej uchwały. § 12.1. Upowaşnia się Wójta do: 1) zaciągania kredytów i poşyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budşetu do wysokości 600.000,00zł; 2) zaciągania zobowiązań: a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne do wysokości określonej w załącz- niku nr 12, b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działa- nia gminy i termin zapłaty upływa w 2011 roku na łączną kwotę 671.500,00zł; 3) przekazywania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku 2011, w ramach kwoty, o której mowa w pkt 2 lit. b; 4) lokowania wolnych środków budşetowych na rachunkach bankowych w innych bankach. § 13. Dołącza się do uchwały prognozę łącznej kwoty długu i spłat gminy na koniec 2010 roku i lata na- stępne. § 14. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi. § 15. Uchwała wchodzi w şycie z dniem 1 stycznia 2010r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady: mgr inż. Marianna Filipowicz

Załącznik nr 1 do uchwały nr XXVII/141/09 Rady Gminy Gzy z dnia 28 grudnia 2009r.

Dochody

Dział Ŝródło dochodów* Planowane dochody na 2010 rok Ogółem z tego: bieşące w tym: majątkowe w tym: dotacje środki dotacje Środki europejskie europejskie i inne środki i inne środki pochodzące pochodzące ze ŝródeł ze ŝródeł zagranicz- zagranicznych, nych, niepod- niepodlegające legające zwrotowi zwrotowi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 000,00 2 000,00 - - - - - 0750 - Dochody z najmu i dzierşawy 2 000,00 2 000,00 - - - - - składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 600 Transport i łączność 280 000,00 - - - 280 000,00 280 000,00 - 6260 -Dotacje otrzymane z funduszy 80 000,00 - - - 80 000,00 80 000,00 - celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwe- stycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 6300 – Wpływy z tytułu pomocy 200 000,00 - - - 200 000,00 200 000,00 - finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 700 Gospodarka mieszkaniowa 9 383,00 9 383,00 - - - - - 0740 – Wpływy z opłat za zarząd, 87,00 87,00 - - - - - uşytkowanie i uşytkowanie wieczyste nieruchomości 0750 – Dochody z najmu i dzierşawy 9 296,00 9 296,00 - - - - - składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 750 Administracja publiczna 53 983,00 53 983,00 38 983,00 - - - - 0920 – Pozostałe odsetki 15 000,00 15 000,00 - - - - - 2010 – Dotacje celowe otrzymane z 38 983,00 38 983,00 38 983,00 - - - - budşetu państwa na realizację zadań bieşących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 751 Urzędy naczelnych organów władzy 648,00 648,00 648,00 - - - - państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 2010 – Dotacje celowe otrzymane z 648,00 648,00 648,00 - - - - budşetu państwa na realizację zadań bieşących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 300,00 300,00 300,00 - - - - przeciwpoşarowa 2010 – Dotacje celowe otrzymane z 300,00 300,00 300,00 - - - - budşetu państwa na realizację zadań bieşących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 756 Dochody od osób prawnych, od osób 1 849 579,00 1 849 579,00 - - - - - fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 0010 - Podatek dochodowy od osób 878 171,00 878 171,00 - - - - - fizycznych 0020 – Podatek dochodowy od osób 1 000,00 1 000,00 - - - - - prawnych 0310 – Podatek od nieruchomości 290 000,00 290 000,00 - - - - - 0320 – Podatek rolny 529 200,00 529 200,00 - - - - - 0330 – Podatek leśny 22 600,00 22 600,00 - - - - - 0340 – Podatek od środków transpor- 21 000,00 21 000,00 - - - - - towych 0350 – Podatek od działalności gospo- 2 000,00 2 000,00 - - - - - darczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 0360 – Podatek od spadków i darowizn 5 000,00 5 000,00 - - - - - 0410 – Wpływy z opłaty skarbowej 15 000,00 15 000,00 - - - - - 0430 – Wpływy z opłaty targowej 200,00 200,00 - - - - - 0480 – Wpływy z opłat za zezwolenia 39 900,00 39 900,00 - - - - - na sprzedaş alkoholu 0490 – Wpływy z innych lokalnych 2 000,00 2 000,00 - - - - - opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 0500 – Podatek od czynności cywilno- 40 000,00 40 000,00 - - - - - prawnych 0690 – Wpływy z róşnych opłat 1 500,00 1 500,00 - - - - - 0910 – Odsetki od nieterminowych 2 008,00 2 008,00 - - - - - wpłat z tytułu podatków i opłat 758 Róşne rozliczenia 5 054 742,00 5 054 742,00 - - - - - 2920 – Subwencje ogólne z budşetu 5 054 742,00 5 054 742,00 - - - - - państwa 801 Oświata i wychowanie 37 125,00 5 200,00 - - 31 925,00 31 925,00 - 0830 – Wpływy z usług 5 000,00 5 000,00 - - - - - 0920 – Pozostałe odsetki 200,00 200,00 - - - - - 6330 – Dotacje celowe otrzymane z 31 925,00 - - - 31 925,00 31 925,00 - budşetu państwa na realizację inwe- stycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin 852 Pomoc społeczna 1 452 350,00 1 452 350,00 1 449 300,00 - - - - 0920 – Pozostałe odsetki 50,00 50,00 - - - - - 2010 – Dotacje celowe otrzymane z 1 274 000,00 1 274 000,00 1 274 000,00 - - - - budşetu państwa na realizację zadań bieşących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 2030 – Dotacje celowe otrzymane z 175 300,00 175 300,00 175 300,00 - - - - budşetu państwa na realizację wła- snych zadań bieşących gmin 2360 - Dochody jednostek samorządu 3 000,00 3 000,00 - - - - - terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Dochody ogółem 8 740 110,00 8 428 185,00 1 489 231,00 - 311 925,00 311 925,00 -

* nazwa ŝródła dochodów wg nazw paragrafów

Załącznik nr 2 do uchwały nr XXVII/141/09 Rady Gminy Gzy z dnia 28 grudnia 2009r.

Wydatki

Dział Rozdział Nazwa działu i rozdziału Planowane wydatki na 2010 rok Ogółem z tego: bieşące majątkowe 1 2 3 4 5 6 010 Rolnictwo i łowiectwo 92 584,00 12 584,00 80 000,00 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 82 000,00 2 000,00 80 000,00 01030 Izby rolnicze 10 584,00 10 584,00 - 150 Przetwórstwo przemysłowe 10 605,00 - 10 605,00 15011 Rozwój przedsiębiorczości 10 605,00 - 10 605,00 600 Transport i łączność 1 570 600,00 222 000,00 1 348 600,00 60016 Drogi publiczne gminne 1 570 600,00 222 000,00 1 348 600,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 46 000,00 46 000,00 - 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 46 000,00 46 000,00 - 710 Działalność usługowa 50 000,00 50 000,00 - 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 30 000,00 30 000,00 - 71095 Pozostała działalność 20 000,00 20 000,00 - 750 Administracja publiczna 1 439 518,00 1 420 933,00 18 585,00 75011 Urzędy wojewódzkie 38 983,00 38 983,00 - 75022 Rady gmin 34 600,00 34 600,00 - 75023 Urzędy gmin 1 298 825,00 1 291 100,00 7 725,00 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 15 000,00 15 000,00 - 75095 Pozostała działalność 52 110,00 41 250,00 10 860,00 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony 648,00 648,00 - prawa oraz sądownictwa 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony 648,00 648,00 - prawa 754 Bezpieczeństwo publiczne ochrona przeciwpoşarowa 138 300,00 78 300,00 60 000,00 75412 Ochotnicze straşe poşarne 78 000,00 78 000,00 - 75414 Obrona cywilna 300,00 300,00 - 75495 Pozostała działalność 60 000,00 - 60 000,00 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek 58 000,00 58 000,00 - nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych naleşności budşetowych 58 000,00 58 000,00 - 757 Obsługa długu publicznego 240 000,00 240 000,00 - 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i poşyczek jednostek 240 000,00 240 000,00 - samorządu terytorialnego 758 Róşne rozliczenia 80 000,00 80 000,00 - 75818 Rezerwy ogólne i celowe 80 000,00 80 000,00 - 801 Oświata i wychowanie 4 688 865,00 4 617 015,00 71 850,00 80101 Szkoły podstawowe 2 600 525,00 2 536 675,00 63 850,00 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 140 005,00 140 005,00 - 80104 Przedszkola 20 000,00 20 000,00 - 80110 Gimnazja 1 444 110,00 1 444 110,00 - 80113 Dowoşenie uczniów do szkół 220 495,00 220 495,00 - 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół 204 130,00 196 130,00 8 000,00 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 13 000,00 13 000,00 - 80195 Pozostała działalność 46 600,00 46 600,00 - 851 Ochrona zdrowia 39 900,00 39 900,00 - 85153 Zwalczanie narkomanii 4 500,00 4 500,00 - 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 35 400,00 35 400,00 - 852 Pomoc społeczna 1 663 200,00 1 663 200,00 - 85202 Domy pomocy społecznej 25 000,00 25 000,00 - 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpie- 1 261 000,00 1 261 000,00 - czenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające 7 100,00 7 100,00 - niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne 122 000,00 122 000,00 - i rentowe 85215 Dodatki mieszkaniowe 1 000,00 1 000,00 - 85219 Ośrodki pomocy społecznej 207 900,00 207 900,00 - 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 11 200,00 11 200,00 - 85295 Pozostała działalność 28 000,00 28 000,00 - 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 281 300,00 244 300,00 37 000,00 90002 Gospodarka odpadami 16 300,00 10 000,00 6 300,00 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i w gminach 3 000,00 3 000,00 - 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 207 000,00 176 300,00 30 700,00 90095 Pozostała działalność 55 000,00 55 000,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 98 500,00 98 500,00 - 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 18 500,00 18 500,00 - 92116 Biblioteki 80 000,00 80 000,00 - 926 Kultura fizyczna i sport 15 000,00 15 000,00 - 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 15 000,00 15 000,00 - Wydatki ogółem 10 513 020,00 8 886 380,00 1 626 640,00

Załącznik nr 2a do uchwały nr XXVII/141/09 Rady Gminy Gzy z dnia 28 grudnia 2009r.

Wydatki bieşące

Dział Rozdział Nazwa działu i rozdziału Ogółem Wydatki w tym: Dotacje na Świadczenia Na programy Wypłaty Obsługa jednostek na wynagro- związane z zadania na rzecz osób z udziałem z tytułu długu budşetowych dzenia i składki realizacją ich bieşące fizycznych środków, poręczeń od nich statutowych o których i gwarancji naliczane zadań mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 010 Rolnictwo i łowiectwo 12 584,00 12 584,00 0,00 12 584,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 01010 Infrastruktura wodociągowa i 2 000,00 2 000,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 sanitacyjna wsi 01030 Izby rolnicze 10 584,00 10 584,00 0,00 10 584,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600 Transport i łączność 222 000,00 222 000,00 0,00 222 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60016 Drogi publiczne gminne 222 000,00 222 000,00 0,00 222 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 46 000,00 46 000,00 0,00 46 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70005 Gospodarka gruntami i nieru- 46 000,00 46 000,00 0,00 46 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 chomościami 710 Działalność usługowa 50 000,00 50 000,00 0,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71004 Plany zagospodarowania 30 000,00 30 000,00 0,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przestrzennego 71095 Pozostała działalność 20 000,00 20 000,00 0,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 750 Administracja publiczna 1 420 933,00 1 374 383,00 1 137 800,00 236 583,00 0,00 46 550,00 0,00 0,00 0,00 75011 Urzędy wojewódzkie 38 983,00 38 983,00 26 800,00 12 183,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75022 Rady gmin 34 600,00 3 000,00 0,00 3 000,00 0,00 31 600,00 0,00 0,00 0,00 75023 Urzędy gmin 1 291 100,00 1 288 900,00 1 092 000,00 196 900,00 0,00 2 200,00 0,00 0,00 0,00 75075 Promocja jednostek samorządu 15 000,00 15 000,00 0,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 terytorialnego 75095 Pozostała działalność 41 250,00 28 500,00 19 000,00 9 500,00 0,00 12 750,00 0,00 0,00 0,00 751 Urzędy naczelnych organów 648,00 648,00 648,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownic- twa 75101 Urzędy naczelnych organów 648,00 648,00 648,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 754 Bezpieczeństwo publiczne 78 300,00 75 300,00 0,00 75 300,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00 ochrona przeciwpoşarowa 75412 Ochotnicze straşe poşarne 78 000,00 75 000,00 0,00 75 000,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 75414 Obrona cywilna 300,00 300,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 756 Dochody od osób prawnych, od 58 000,00 58 000,00 46 000,00 12 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 75647 Pobór podatków, opłat i 58 000,00 58 000,00 46 000,00 12 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 niepodatkowych naleşności budşetowych 757 Obsługa długu publicznego 240 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 240 000,00 75702 Obsługa papierów wartościo- 240 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 240 000,00 wych, kredytów i poşyczek jednostek samorządu terytorialnego 758 Róşne rozliczenia 80 000,00 80 000,00 0,00 80 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75818 Rezerwy ogólne i celowe 80 000,00 80 000,00 0,00 80 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 801 Oświata i wychowanie 4 617 015,00 4 409 275,00 3 572 580,00 836 695,00 0,00 207 740,00 0,00 0,00 0,00 80101 Szkoły podstawowe 2 536 675,00 2 432 675,00 2 063 000,00 369 675,00 0,00 104 000,00 0,00 0,00 0,00 Publiczna Szkoła Podstawowa w 698 825,00 668 825,00 553 400,00 115 425,00 0,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 Gzach Publiczna Szkoła Podstawowa w 958 085,00 916 085,00 777 960,00 138 125,00 0,00 42 000,00 0,00 0,00 0,00 Przewodowie Poduchownym Publiczna Szkoła Podstawowa w 879 765,00 847 765,00 731 640,00 116 125,00 0,00 32 000,00 0,00 0,00 0,00 Skaszewie 80103 Oddziały przedszkolne w 140 005,00 130 665,00 119 775,00 10 890,00 0,00 9 340,00 0,00 0,00 0,00 szkołach podstawowych Publiczna Szkoła Podstawowa w 41 830,00 38 530,00 34 900,00 3 630,00 0,00 3 300,00 0,00 0,00 0,00 Gzach Publiczna Szkoła Podstawowa w 46 300,00 43 700,00 40 070,00 3 630,00 0,00 2 600,00 0,00 0,00 0,00 Przewodowie Publiczna Szkoła Podstawowa w 51 875,00 48 435,00 44 805,00 3 630,00 0,00 3 440,00 0,00 0,00 0,00 Skaszewie 80104 Przedszkola 20 000,00 20 000,00 0,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80110 Gimnazja 1 444 110,00 1 369 310,00 1 176 730,00 192 580,00 0,00 74 800,00 0,00 0,00 0,00 80113 Dowoşenie uczniów do szkół 220 495,00 220 495,00 38 595,00 181 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno – 196 130,00 196 130,00 174 480,00 21 650,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 administracyjnej szkół 80146 Dokształcanie i doskonalenie 13 000,00 13 000,00 0,00 13 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 nauczycieli Publiczna Szkoła Podstawowa w 2 000,00 2 000,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Gzach Publiczna Szkoła Podstawowa w 2 000,00 2 000,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Przewodowie Publiczna Szkoła Podstawowa w 2 000,00 2 000,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Skaszewie Publiczne Gimnazjum w Gzach 7 000,00 7 000,00 0,00 7 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80195 Pozostała działalność 46 600,00 27 000,00 0,00 27 000,00 0,00 19 600,00 0,00 0,00 0,00 Publiczna Szkoła Podstawowa w 5 330,00 2 000,00 0,00 2 000,00 0,00 3 330,00 0,00 0,00 0,00 Gzach Publiczna Szkoła Podstawowa w 24 330,00 20 000,00 0,00 20 000,00 0,00 4 330,00 0,00 0,00 0,00 Przewodowie Publiczna Szkoła Podstawowa w 8 900,00 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 3 900,00 0,00 0,00 0,00 Skaszewie Publiczne Gimnazjum w Gzach 8 040,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 040,00 0,00 0,00 0,00 851 Ochrona zdrowia 39 900,00 39 900,00 5 770,00 34 130,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85153 Zwalczanie narkomanii 4 500,00 4 500,00 0,00 4 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 35 400,00 35 400,00 5 770,00 29 630,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 852 Pomoc społeczna 1 663 200,00 299 392,00 241 012,00 58 380,00 0,00 1 363 808,00 0,00 0,00 0,00 85202 Domy pomocy społecznej 25 000,00 25 000,00 0,00 25 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka 1 261 000,00 45 792,00 39 962,00 5 830,00 0,00 1 215 208,00 0,00 0,00 0,00 alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 85213 Składki na ubezpieczenie 7 100,00 7 100,00 0,00 7 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadcze- nia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz 122 000,00 3 000,00 0,00 3 000,00 0,00 119 000,00 0,00 0,00 0,00 składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 85215 Dodatki mieszkaniowe 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 85219 Ośrodki pomocy społecznej 207 900,00 207 300,00 189 850,00 17 450,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00 85228 Usługi opiekuńcze i specjali- 11 200,00 11 200,00 11 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 styczne usługi opiekuńcze 85295 Pozostała działalność 28 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 000,00 0,00 0,00 0,00 900 Gospodarka komunalna i 244 300,00 244 300,00 0,00 244 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ochrona środowiska 90002 Gospodarka odpadami 10 000,00 10 000,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i 3 000,00 3 000,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 w gminach 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 176 300,00 176 300,00 0,00 176 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90095 Pozostała działalność 55 000,00 55 000,00 0,00 55 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa 98 500,00 18 500,00 3 000,00 15 500,00 80 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 narodowego 92105 Pozostałe zadania w zakresie 18 500,00 18 500,00 3 000,00 15 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 kultury 92116 Biblioteki 80 000,00 0,00 0,00 0,00 80 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 926 Kultura fizyczna i sport 15 000,00 15 000,00 0,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 92605 Zadania w zakresie kultury 15 000,00 15 000,00 0,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 fizycznej i sportu Ogółem wydatki 8 886 380,00 6 945 282,00 5 006 810,00 1 938 472,00 80 000,00 1 621 098,00 0,00 0,00 240 000,00

Załącznik nr 2b do uchwały nr XXVII/141/09 Rady Gminy Gzy z dnia 28 grudnia 2009r.

Wydatki majątkowe

Dział Rozdział Nazwa działu i rozdziału Ogółem Inwestycje w tym na: Zakup i objęcie Wniesienie Dotacje i zakupy programy akcji i udziałów wkładów do inwestycyjne finansowane spółek prawa z udziałem handlowego środków europej- skich i innych środków pocho- dzących ze ŝródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 010 Rolnictwo i łowiectwo 80 000,00 80 000,00 - - - - 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 80 000,00 80 000,00 - - - - 150 Przetwórstwo przemysłowe 10 605,00 - - - - 10 605,00 15011 Rozwój przedsiębiorczości 10 605,00 - - - - 10 605,00 600 Transport i łączność 1 348 600,00 1 348 600,00 - - - - 60016 Drogi publiczne gminne 1 348 600,00 1 348 600,00 - - - - 750 Administracja publiczna 18 585,00 7 725,00 - - - 10 860,00 8 75023 Urzędy gmin 7 725,00 7 725,00 - - - - 10 75095 Pozostała działalność 10 860,00 - - - - 10 860,00 754 Bezpieczeństwo publiczne ochrona przeciwpoşarowa 60 000,00 - - - - 60 000,00 75495 Pozostała działalność 60 000,00 - - - - 60 000,00 801 Oświata i wychowanie 71 850,00 71 850,00 - - - - 80101 Szkoły podstawowe 63 850,00 63 850,00 - - - - 18 Publiczna Szkoła Podstawowa w Przewodowie Poduchownym 63 850,00 63 850,00 - - - - 19 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół 8 000,00 8 000,00 - - - - 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 37 000,00 30 700,00 - - - 6 300,00 90002 Gospodarka odpadami 6 300,00 - - - - 6 300,00 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 30 700,00 30 700,00 - - - - Ogółem wydatki 1 626 640,00 1 538 875,00 - - - 87 765,00

Załącznik nr 3 do uchwały nr XXVII/141/09 Rady Gminy Gzy z dnia 28 grudnia 2009r.

Przychody i rozchody budşetu w 2010 roku

Lp. Treść Kwota 2010 rok

1 2 4 1. Dochody 8 740 110,00 2. Wydatki 10 513 020,00 3. Wynik budşetu -1 772 910,00 Przychody ogółem: 2 592 014,00 1. Kredyty 2 050 000,00 2. Poşyczki - 3. Poşyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budşetu UE - 4. Spłaty poşyczek udzielonych - 5. Prywatyzacja majątku jst - 6. Nadwyşka budşetu z lat ubiegłych - 7. Papiery wartościowe (obligacje) - 8. Inne ŝródła (wolne środki) 542 014,00 Rozchody ogółem: 819 104,00 1. Spłaty kredytów 772 104,00 2. Spłaty poşyczek 47 000,00 3. Spłaty poşyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z - budşetu UE 4. Udzielone poşyczki - 5. Lokaty - 6. Wykup papierów wartościowych (obligacji) - 7. Rozchody z tytułu innych rozliczeń -

Uwaga: Zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 4 u.o.f.p. moşna zaciągać kredytu, poşyczki oraz emitować papiery wartościowe na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budşetu Unii Europejskiej. Przychody te powinny znaleŝć odzwier- ciedlenie w załączniku unijnym.

Załącznik nr 4 do uchwały nr XXVII/141/09 Rady Gminy Gzy z dnia 28 grudnia 2009r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami

Dział Rozdział Nazwa zadania Dotacje Wydatki z tego: ogółem ogółem wydatki wydatki bieşące majątkowe 1 2 3 4 5 6 7 750 Administracja publiczna 38 983,00 38 983,00 38 983,00 - 75011 Urzędy wojewódzkie 38 983,00 38 983,00 38 983,00 - 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kon- 648,00 648,00 648,00 - troli i ochrony prawa oraz sądownictwa 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kon- 648,00 648,00 648,00 - troli i ochrony prawa 754 Bezpieczeństwo publiczne ochrona przeciwpoşarowa 300,00 300,00 300,00 - 75414 Obrona cywilna 300,00 300,00 300,00 - 852 Pomoc społeczna 1 274 000,00 1 274 000,00 1 274 000,00 - 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz 1 261 000,00 1 261 000,00 1 261 000,00 - składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby 1 800,00 1 800,00 1 800,00 - pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 11 200,00 11 200,00 11 200,00 - Ogółem 1 313 931,00 1 313 931,00 1 313 931,00 -

Załącznik nr 5 do uchwały nr XXVII/141/09 Rady Gminy Gzy z dnia 28 grudnia 2009r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział Rozdział Nazwa zadania Dotacje Wydatki z tego: Zakres porozumienia lub umowy ogółem ogółem wydatki wydatki bieşące majątkowe 1 2 3 4 5 6 7 8 150 Przyspieszenie wzrostu konku- - 10 605,00 - 10 605,00 Umowa w sprawie partnerskiej współpracy 15011 rencyjności województwa - 10 605,00 - 10 605,00 przy realizacji projektu z Marszałkiem mazowieckiego, przez budowa- Województwa Mazowieckiego nie społeczeństwa informacyj- nego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanej baz wiedzy o Mazowszu 750 Rozwój elektronicznej admini- - 10 860,00 - 10 860,00 Umowa w sprawie partnerskiej współpracy 75095 stracji w samorządach woje- - 10 860,00 - 10 860,00 przy realizacji projektu z Marszałkiem wództwa mazowieckiego wspo- Województwa Mazowieckiego magającej niwelowanie dwu- dzielności potencjału wojewódz- twa 754 Wsparcie techniczne systemu - 60 000,00 - 60 000,00 Umowa z Powiatem Pułtuskim na pomoc 75495 reagowania kryzysowego oraz - 60 000,00 - 60 000,00 finansową w formie dotacji celowej krajowego systemu ratowniczo- gaśniczego Powiatu Pułtuskiego 900 Rozbudowa składowiska odpa- - 6 300,00 - 6 300,00 Umowa z Gminą Pułtusk na pomoc finan- 90002 dów stałych w Płocochowie o - 6 300,00 - 6 300,00 sową w formie dotacji celowej funkcji ponadgminnej Ogółem - 87 765,00 - 87 765,00

Załącznik nr 6 do uchwały nr XXVII/141/09 Rady Gminy Gzy z dnia 28 grudnia 2009r.

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaş napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

Lp. Dział Rozdział Nazwa Kwota I. Dochody 1. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających 39 900,00 osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 2. 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na pod- 39 900,00 stawie ustaw II. Wydatki 1. 851 Ochrona zdrowia 35 400,00 2. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 35 400,00

Załącznik nr 7 do uchwały nr XXVII/141/09 Rady Gminy Gzy z dnia 28 grudnia 2009r.

Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii

Lp. Dział Rozdział Nazwa Kwota 1. 851 Ochrona zdrowia 4 500,00 2. 85153 Zwalczanie narkomanii 4 500,00

Załącznik nr 8 do uchwały nr XXVII/141/09 Rady Gminy Gzy z dnia 28 grudnia 2009r.

Dotacje podmiotowe w 2010 roku

Lp. Dział Rozdział Nazwa instytucji Kwota dotacji 1 2 3 4 5 1. 921 92116 Gminna Biblioteka Publiczna w Gzach 80 000,00 Ogółem 80 000,00

Załącznik nr 9 do uchwały nr XXVII/141/09 Rady Gminy Gzy z dnia 28 grudnia 2009r.

Wydatki na 2010 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego

Lp. Dział Rozdział Nazwa sołectwa lub innej Nazwa zadania, przedsięwzięcia Planowane wydatki jednostki pomocniczej Łączne w tym wydatki bieşące majątkowe 1 2 3 4 5 6 7 8 1 600 60016 Begno Remont dróg 6 133,00 6 133,00 - 2. 600 60016 Ostaszewo Pańki Remont dróg 4 557,00 4 557,00 - 3. 600 60016 Nowe Borza Remont dróg 5 660,00 5 660,00 - 4. 600 60016 Ołdaki Remont dróg 11 513,00 11 513,00 - 5. 600 60016 Sulnikowo Remont dróg 5 957,00 5 957,00 - 6. 600 60016 Borza Strumiany Remont dróg 6 327,00 6 327,00 - 7. 600 60016 Kęsy Remont dróg 5 875,00 5 875,00 - 8. 600 60016 Grochy Serwatki Remont dróg 5 982,00 5 982,00 - 9. 600 60016 Zalesie Remont dróg 5 315,00 5 315,00 - 10. 600 60016 Tąsewy Remont dróg 4 949,00 4 949,00 - 11. 600 60016 Porzowo Remont dróg 7 058,00 7 058,00 - 12. 600 60016 Ostaszewo Wielkie Remont dróg 5 337,00 5 337,00 - 13. 600 60016 Stare Grochy Remont dróg 5 724,00 5 724,00 - 14. 600 60016 Słończewo Remont dróg 8 156,00 8 156,00 - 15. 600 60016 Gzy Remont dróg 4 444,00 4 444,00 - 16. 600 60016 Gzy Wisnowa Remont dróg 5 358,00 5 358,00 - 17. 600 60016 Wójty Trojany Remont dróg 5 746,00 5 746,00 - 18. 600 60016 Nowe Skaszewo Remont dróg 6 628,00 6 628,00 - 19. 600 60016 Szyszki Remont dróg 8 931,00 8 931,00 - 20. 600 60016 Nowe Przewodowo Remont dróg 6 111,00 6 111,00 - 21. 600 60016 Şebry Wiatraki Remont dróg 6 155,00 6 155,00 - 22. 600 60016 Przewodowo Parcele Remont dróg 6 929,00 6 929,00 - 23. 600 60016 Ostaszewo Włuski Remont dróg 4 906,00 4 906,00 - 24. 600 60016 Skaszewo Włościańskie Remont dróg 6 000,00 6 000,00 - 25. 600 60016 Kozłowo Remont dróg 6 391,00 6 391,00 - 26. 600 60016 Mierzeniec Remont dróg 6 391,00 6 391,00 - 27. 750 75023 Şebry Falbogi Zakup zestawów komputerowych 7 725,00 - 7 725,00 28. 750 75023 Sulnikowo Zakup tablicy ogłoszeniowej 800,00 800,00 - 29. 750 75023 Grochy Imbrzyki Zakup tablicy ogłoszeniowej 800,00 800,00 - 30. 900 90015 Ostaszewo Pańki Instalacja lampy oświetleniowej 500,00 500,00 - 31. 900 90095 Grochy Imbrzyki Remont 2 przystanków autobusowych 4 860,00 4 860,00 - 32. 900 90095 Gzy Remont świetlicy 4 400,00 4 400,00 - 33. 900 90095 Przewodowo Majorat Remont świetlicy 6 606,00 6 606,00 - 34. 900 90095 Kozłówka Remont świetlicy 8 866,00 8 866,00 - 35. 900 90095 Pękowo Utworzenie boiska wiejskiego 11 104,00 11 104,00 - 36. 900 90095 Skaszewo Włościańskie Zagospodarowanie terenu szkolnego 1 661,00 1 661,00 - Ogółem 209 855,00 202 130,00 7 725,00

Załącznik nr 10 do uchwały nr XXVII/141/09 Rady Gminy Gzy z dnia 28 grudnia 2009r.

Zestawienie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Lp. Wyszczególnienie Plan na 2010 rok I. Stan środków obrotowych na początek roku 11 200,00 II. Przychody 3 600,00 1. § 0690 – Wpływy z róşnych opłat 3 600,00 2. 3. III. Wydatki 13 600,00 1. Wydatki bieşące 13 600,00 § 4210 – Zakup materiałów i wyposaşenia 6 400,00 § 4300 – Zakup usług 7 200,00 2. Wydatki majątkowe IV. Stan środków obrotowych na koniec roku 1 200,00

Załącznik nr 11 do uchwały nr XXVII/141/09 Rady Gminy Gzy z dnia 28 grudnia 2009r.

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2010 rok nieobjęte wieloletnimi programami inwestycyjnymi

Lp. Dział Rozdział Nazwa zadania inwestycyjnego Łączne Planowane wydatki Jednostka (w tym w ramach funduszu sołeckiego) koszty rok 2010 z tego ŝródła finansowania organizacyjna finansowe realizująca dochody kredyty, środki środki program lub własne jst poşyczki, pochodzące wymienione koordynująca papiery z innych w art. 5 ust. 1 wykonanie wartościowe ŝródeł* pkt 2 i 3 u.f.p. programu

1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 1. 010 01010 Wykup gruntów i inne prace przygotowaw- 80 000,00 80 000,00 80 000,00 - A. - Urząd Gminy cze budowy gminnej oczyszczalni ścieków B. Gzy C. … 2. 750 75023 Zakup zestawów komputerowych w tym 7 725,00 7 725,00 7 725,00 - A. - Urząd Gminy Fundusz Sołecki Şebry Falbogi B. Gzy C. … 3. 801 80101 Budowa placu zabaw 63 850,00 63 850,00 31 925,00 - A. 31 925,00 - Publiczna Szkoła B. Podstawowa C. w Przewodowie … Poduchownym 4. 801 80114 Zakup programów komputerowych 8 000,00 8 000,00 8 000,00 - A. - Zespół Obsługi B. Szkół w Gzach C. … 5. 900 90015 Budowa oświetlenia ulicznego Gzy Wisnowa 15 500,00 15 500,00 15 500,00 - A. - Urząd Gminy B. Gzy C. … 6. 900 90015 Budowa oświetlenia ulicznego Przewodowo 15 200,00 15 200,00 15 200,00 - A. - Urząd Gminy Poduchowne B. Gzy C. … 7. 600 60016 Opracowanie dokumentacji projektowo - 20 250,00 20 250,00 20 250,00 - A. - Urząd Gminy technicznej na przebudowę drogi Gotardy - B. Gzy Ślubowo C. … 8. 600 60016 Opracowanie dokumentacji projektowo - 8 350,00 8 350,00 8 350,00 - A. - Urząd Gminy technicznej na przebudowę drogi Słończewo B. Gzy C. … 9. 600 60016 Przebudowę drogi gminnej we wsi Wójty 100 000,00 100 000,00 100 000,00 - A. - Urząd Gminy Trojany B. Gzy C. … Ogółem 318 875,00 318 875,00 286 950,00 - 31 925,00 - x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie ŝródła finansowania: A. Dotacje i środki z budşetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, …) B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych C. Inne ŝródła - …………………. - …………………. - ………………….

Załącznik nr 12 do uchwały nr XXVII/141/09 Rady Gminy Gzy z dnia 28 grudnia 2009r.

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 - 2012

Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania Okres Łączne Nakłady Planowane wydatki Jednostka inwestycyjnego realizacji koszty poniesione rok budşeto- z tego ŝródła finansowania 2011r. 2012r. organizacyjna (w latach) finansowe wy 2010 realizująca dochody kredyty, środki środki program lub własne jst poşyczki, pochodzące wymienione koordynująca papiery z innych w art. 5 ust. 1 wykonanie wartościowe ŝródeł* pkt 2 i 3 u.f.p. programu

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1. 600 60016 Przebudowa drogi 2008-2011 2 416 103,00 59 270,00 20 000,00 20 000,00 - A. - 2 336 833,00 - Urząd Gminy gminnej Nowe B. Gzy Skaszewo – C. Sulnikowo … 2. 600 60016 Przebudowa drogi 2009-2010 780 000,00 280 000,00 500 000,00 20 000,00 280 000,00 A. 200 000,00 - - - Urząd Gminy gminnej Ostasze- B. Gzy wo Włuski – C. Begno … 3. 600 60016 Przebudowa drogi 2009-2010 760 000,00 310 000,00 450 000,00 20 000,00 350 000,00 A. - - - Urząd Gminy Porzowo -Kozłowo B. 80 000,00 Gzy C. … 4. 600 60016 Przebudowa drogi 2009-2010 670 000,00 170 000,00 250 000,00 20 000,00 230 000,00 A. - 250 000,00 - Urząd Gminy gminnej Şebry B. Gzy Falbogi - Şebry C. Wiatraki … Ogółem 4 626 103,00 819 270,00 1 220 000,00 80 000,00 860 000,00 280 000,00 - 2 586 833,00 -

* Wybrać odpowiednie oznaczenie ŝródła finansowania: A. Dotacje i środki z budşetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, …) B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych C. Inne ŝródła - ………………………... - ………………………... - ………………………...

Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2010 i lata następne

Lp. Wyszczególnienie Kwota długu na Prognoza dzień 31.12.2009 Umorzenie 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1. Zobowiązania wg tytułów dłuşnych: 3 831 926 - 3 831 926 5 062 822 4 226 218 3 380 614 2 607 810 1 785 000 1 000 000 750 000 500 000 250 000 (1.1+1.2+1.3) 1.1 Zaciągnięte zobowiązania (bez zobowiązań 3 831 926 - 3 831 926 5 062 822 4 226 218 3 380 614 2 607 810 1 785 000 1 000 000 750 000 500 000 250 000 określonych w art. 170 ust. 3) z tytułu: a poşyczek 47 000 - 47 000 47 000 ------b kredytów 3 784 926 - 3 784 926 5 015 822 4 226 218 3 380 614 2 607 810 1 785 000 1 000 000 750 000 500 000 250 000 c obligacji ------1.2 Planowane w roku budşetowym (bez - - 2 050 000 ------zobowiązań określonych w art. 170 ust. 3): a poşyczki ------b kredyty, w tym: - - 2 050 000 ------EBOiR ------c obligacje ------1.3 Poşyczki, kredyty i obligacje (w związku ------z umową określoną w art. 170 ust. 3): a Zaciągnięte zobowiązania ------b Planowane zobowiązania ------2 Obsługa długu (2.1+2.2+2.3) - - 1 059 104 1 146 604 1 085 604 952 804 957 810 885 000 290 000 280 000 270 000 265 000 2.1 Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem - - 819 104 836 604 845 604 772 804 822 810 785 000 250 000 250 000 250 000 250 000 zobowiązań określonych w art. 169 ust. 3 a kredytów i poşyczek - - 819 104 836 604 845 604 772 804 822 810 785 000 250 000 250 000 250 000 250 000 b wykup papierów wartościowych ------c udzielonych poręczeń ------2.2 Spłata rat kapitałowych z tytułu zobowiązań ------określonych w art. 169 ust. 3 2.3 Spłata odsetek i dyskonta - - 240 000 310 000 240 000 180 000 135 000 100 000 40 000 30 000 20 000 15 000 3. Prognozowane dochody budşetowe 9 702 335 - 8 740 110 10 400 604 11 559 604 12 715 804 13 986 810 14 686 000 15 400 000 16 000 000 16 800 000 17 600 000 4. Prognozowane wydatki budşetowe 11 063 683 - 10 513 020 9 564 000 10 714 000 11 943 000 13 164 000 13 901 000 15 150 000 15 750 000 16 550 000 17 350 000 5. Prognozowany wynik finansowy -1 361 348 - -1 772 910 836 604 845 604 772 804 822 810 785 000 250 000 250 000 250 000 250 000 6. Relacje do dochodów (w %): ------6.1 długu (art. 170 ust. 1) (1-2.1.a-2.1.b-2.2):3 39,49% - 57,93% 40,63% 29,25% 20,51% 12,76% 6,81% 4,87% 3,13% 1,49% 0,00% 6.2 długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 39,49% 57,93% 40,63% 29,25% 20,51% 12,76% 6,81% 4,87% 3,13% 1,49% 0,00% ust. 3) (1.1+1.2-2.1.a-2.1.b):3 6.3 spłaty zadłuşenia (art. 169 ust. 1) (2:3) 0,00 - 12,12% 11,02% 9,39% 7,49% 6,85% 6,03% 1,88% 1,75% 1,61% 1,51% 6.4 spłaty zadłuşenia po uwzględnieniu 0,00 - 12,12% 11,02% 9,39% 7,49% 6,85% 6,03% 1,88% 1,75% 1,61% 1,51% wyłączeń (art. 169 ust. 3) (2.1+2.3):3

Uwaga: wyszczególnione artykuły dotyczą ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych

Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 28 grudnia 2009r. - budynki i budowle

Lp. Opis mienia Jedn. m. Ilość Sposób zagospodarowania Dochody planowane na 2010r. z tytułu najmu i dzierşawy 1 2 3 4 5 6 1. Studnia Pękowo Szt. 1 W zarządzie gminy - 2. Sklep Pękowo Szt. 1 W zarządzie samorządu miesz- - kańców 3. Straşnica OSP Pękowo Szt. 1 W zarządzie OSP - 4. Świetlica Kozłówka Szt. 1 W zarządzie mieszkańców wsi - 5. Studnia Kozłowo Szt. 1 W zarządzie gminy - 6. Studnia głębinowa Szyszki Szt. 2 W zarządzie WZUW Mława - 7. Budynek Szyszki Szt. 1 W zarządzie mieszkańców wsi - (Klub Młodzieşowy „Zielone Siedlisko” działa- jący przy OSP Szyszki) 8. Zlewnia mleka – Stare Grochy Szt. 1 W zarządzie gminy - 9. Budynek Gminy (sala narad, GOPS) Szt. 1 W zarządzie gminy - 10. Budynek Urzędu Gminy (adm.) Szt. 1 W zarządzie gminy - 11. Budynek Gzy Szt. 1 Część umowy najmu 403,00 Część w zarządzie gminy 12. Budynek gospodarczy - Gzy Szt. 1 W zarządzie gminy - 13. Budynek hydroforni Gzy Wisnowa Szt. 1 W zarządzie - WZUW Mława 14. Budynek hydroforni Szyszki Szt. 1 W zarządzie - WZUW Mława 15. Budynek Szkoły Podstawowej Szt. 2 W zarządzie gminy 2.970,00 w Gzach 16. Budynki Szkoły Podstawowej W zarządzie gminy - Skaszewo – nowy bud. Umowa najmu i część w zarzą- 240,00 Skaszewo – stary bud. dzie gminy - W zarządzie gminy Przewodowo 4.508,00 Umowy najmu Przewodowo – część mieszkalna 17. Budynek Stare Grochy Szt. 1 Część w zarządzie gminy - Część umowa najmu 310,00 18. Budynek Gzy Szt. 1 W zarządzie gminy - 19. Budynek Przewodowo Szt. 1 W zarządzie gminy - 20. Garaş Przewodowo Szt. 1 W zarządzie gminy - 21. Budynek pomocniczy - Skaszewo Szt. 1 W zarządzie gminy 865 i część umowa najmu 22. Budynek Ośrodka Zdrowia w Szyszkach Szt. 1 W zarządzie gminy (umowa - dzierşawy) 23. Budynek Ośrodka Zdrowia w Przewodowie Szt. 2 W zarządzie gminy (umowa - dzierşawy) Ogółem dochody z najmu 9.296,00

Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 28 grudnia 2009r. - grunty

Lp. Opis mienia Nr Pow. Sposób zagospodarowania Dochody planowane działki [ha] na 2010r. z tytułu uşytkowania wieczystego i dzierşawy 1 2 3 4 5 6 1. Dz. studnia Pękowo 22/1 0,41 W zarządzie gminy - 2. Dz. OSP Pękowo 48/5 0,34 W zarządzie gminy - 3. Dz. sklep Pękowo 278/2 0,13 W zarządzie samorządu miesz- - kańców 4. Dz. świetlica Kozłówka 60/4 0,09 W zarządzie samorządu miesz- - kańców 5. Dz. studnia Kozłowo 75/1 0,08 W zarządzie gminy - 6. Dz. przy studni Kozłowo 75/2 0,50 W zarządzie gminy - 7. Dz. Kozłowo 12 0,80 W zarządzie gminy - 8. Dz. nowa szkoła Gzy 99/2 1,70 W zarządzie gminy - 9. Dz. pod sklepem Szyszki 124/5 0,09 W zarządzie gminy - 10. Dz. pod studnią i hydrofornią Szyszki 124/4 i 124/7 0,18 W zarządzie WZUW Mława - 11. Dz. Stare Grochy 36/3 0,09 Uşytkowanie wieczyste 30,00 12. Dz. Stare Grochy / st. zlew./ 36/4 0,11 W zarządzie gminy - 13. Dz. SKR Przewodowo Parcele 140/1 0,71 Uşytk. wiecz. SKR 57,00 14. Dz. Grochy Serwatki 52/3, 52/4 1,03 W zarządzie gminy - /wysypisko/ 15. Dz. Urząd Gminy Gzy 62/1 0,44 W zarządzie gminy - 16. Dz. Urząd Gminy Gzy 135 0,05 W zarządzie gminy - /mieszkalny/ 17. Dz. były sklep Gzy 62/4 0,04 W zarządzie gminy - 18. Dz. hydrofornia Gzy 1/2 0,35 W zarządzie WZUW Mława - Wisnowa 19. Dz. po szkole Grochy Stare 37 0,90 W zarządzie gminy - 20. Dz. szkolne Przewodowo Pod. 33/1 i 31/2 1,12 W zarządzie gminy - 21. Dz. szkolne Skaszewo 264,261/1, 3,53 W zarządzie gminy - i 99/5 22. Drogi we wsi Grochy Stare 87, 39, 4, 2,7435 W zarządzie gminy - 15/4, 40/2, 40/4, 5/2, 5/4, 15/2, 69 23. Drogi we wsi Mierzeniec 49, 66, 71, 99 2,69 W zarządzie gminy - 24. Drogi we wsi Wójty Trojany 19/1, 9 3,49 W zarządzie gminy - 25. Boisko przy Szkole Podstawowej 263/2 0,4718 W zarządzie gminy - w Skaszewie 26. Drogi we wsi Słończewo 34/2, 35/2, 4,4383 W zarządzie gminy - 36/3, 95/3, 37/3, 93/5, 90/3, 84/2, 91/3, 94/3, 96/11, 96/9, 96/13, 38, 43, 57, 97 27 Drogi we wsi Sulnikowo 16, 24, 33, 59, 2,4 W zarządzie gminy - 120 28 Drogi we wsi Nowe Borza 67, 35, 48, 57 2,36 W zarządzie gminy - 29 Nieruchomość rolna we wsi Pękowo 279/2 0,15 W zarządzie gminy - 30 Nieruchomość rolna we wsi Şebry Wiatraki 31/2 0,27 W zarządzie gminy - 31 Drogi we wsi Şebry Wiatraki 25, 30, 33, 41, 4,54 W zarządzie gminy - 48, 55 32 Drogi we wsi Şebry Falbogi 27, 102/1 0,91 W zarządzie gminy - 33 Droga we wsi Tąsewy 19 1,55 W zarządzie gminy - 34 Droga we wsi Szyszki 24 0,93 W zarządzie gminy - 35 Drogi we wsi Skaszewo Włościańskie 18, 100, 106, 3,46 W zarządzie gminy - 220 36 Drogi we wsi Sisice 12, 29/2, 68 1,37 W zarządzie gminy - 37 Drogi we wsi Przewodowo Poduchowne 50, 68 1,66 W zarządzie gminy - 38 Drogi we wsi Przewodowo Parcele 100/1, 171/1 3,57 W zarządzie gminy - 39 Drogi we wsi Przewodowo Majorat 35, 60/1, 73 2,22 W zarządzie gminy - 40 Drogi we wsi Porzowo 39, 109, 2,24 W zarządzie gminy - 114/1, 143, 144 41 Drogi we wsi Pękowo 31/1, 76, 150, 9,61 W zarządzie gminy - 210, 245, 281 42 Drogi we wsi Ostaszewo Włuski 10, 29/1, 82/1 1,85 W zarządzie gminy - 43 Drogi we wsi Ostaszewo Wielkie 16, 55 0,98 W zarządzie gminy - 44 Drogi we wsi Ostaszewo Pańki 37, 68, 78, 88 3,63 W zarządzie gminy - 45 Drogi we wsi Ołdaki 72, 83, 108, 2,24 W zarządzie gminy - 114, 131 46 Drogi we wsi Nowe Skaszewo 12/1, 58 0,98 W zarządzie gminy - 47 Drogi we wsi Nowe Przewodowo 35, 37 1,16 W zarządzie gminy - 48 Drogi we wsi Łady Krajęczyno 62 0,54 W zarządzie gminy - 49 Drogi we wsi Kozłówka 61/1 1,47 W zarządzie gminy - 50 Drogi we wsi Kozłowo 10, 14, 115/1 2,26 W zarządzie gminy - 51 Drogi we wsi Kęsy Wypychy 27 0,29 W zarządzie gminy - 52 Drogi we wsi Kęsy Pańki 29 0,19 W zarządzie gminy - 53 Drogi we wsi Gzy 12, 29, 96 1,98 W zarządzie gminy - 54 Drogi we wsi Grochy Serwatki 45, 60, 71 2,65 W zarządzie gminy - 55 Drogi we wsi Gotardy 19, 52/1, 2,92 W zarządzie gminy - 128/1 142/1, 166 56 Drogi we wsi Begno 33, 34, 93 1,85 W zarządzie gminy - Ogółem dochody uşytkowania wieczystego i dzierşawy 87,00 Przewodniczący Rady: mgr inż. Marianna Filipowicz