Sprawozdanie Nr 1/2014 Z Dnia 18 Czerwca 2014 R
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 1 lipca 2014 r. Poz. 2554 SPRAWOZDANIE NR 1/2014 BURMISTRZA GMINY I MIASTA SZADEK z dnia 18 czerwca 2014 r. z wykonania budżetu Gminy i Miasta Szadek za 2013 rok Plan dochodów na rok 2013 uchwalono w wysokości 18 246 544,94 złotych, a przychodów 2 370 078,39 złotych, natomiast plan wydatków 19 529 144,94 złotych i rozchodów 1 087 478,39 złotych (uchwała nr XXVI/183/2012 Rady Gminy i Miasta Szadek z dnia 19 grudnia 2012 roku). Po dokonanych zmianach plan dochodów na dzień 31 grudnia 2013 roku wynosi 22 179 229,81 złotych, przychodów 2 184 180,24 złotych, natomiast plan wydatków wynosi 22 907 729,46 złotych, a rozchodów 1 455 680,59 złotych. Dochody i przychody - ogółem 24 363 410,05 złotych. Wydatki i rozchody - ogółem 24 363 410,05 złotych. Zmiany do budżetu wprowadzono następującymi uchwałami i zarządzeniami: 1) uchwała nr XXIX/202/2013 Rady Gminy i Miasta Szadek z dnia 8 lutego 2013 roku w sprawie zwiększenia budżetu Gminy i Miasta Szadek na rok 2013 o dotacje celowe na zadania bieżące i na realizację zadań w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie 603 326,00 złotych; 2) zarządzenie nr 4/2013 Burmistrza Gminy i Miasta Szadek z dnia 11 lutego 2013 roku w sprawie zwiększe- nia budżetu o kwotę 15 194,34 złotych; 3) uchwała nr XXX/217/2013 Rady Gminy i Miasta Szadek z dnia 22 marca 2013 roku w sprawie zwiększe- nia dochodów bieżących o kwotę 41 543,00 złotych, zmniejszenia planowanych dotacji celowych oraz subwencji oświatowej na realizacje zadań z zakresu zadań zleconych i własnych o kwotę 225 737,00 zło- tych oraz zwiększenie środków otrzymanych z budżetu UE o kwotę 102 214,64 złotych; 4) zarządzenie nr 33/2013 Burmistrza Gminy i Miasta Szadek z dnia 22 kwietnia 2013 roku w sprawie zwięk- szenia budżetu o dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych o kwotę 92 000,00 złotych; 5) uchwała nr XXXI/222/2013 Rady Gminy i Miasta Szadek z dnia 25 kwietnia 2013 roku w sprawie zwięk- szenia własnych dochodów bieżących o kwotę 20 000,00 złotych oraz zwrot środków z budżetu UE za in- westycje realizowane w roku 2012 w kwocie 1 024 861,00 złotych; 6) zarządzenie nr 37/2013 Burmistrza Gminy i Miasta Szadek z dnia 29 kwietnia 2013 roku w sprawie zwięk- szenia budżetu o dotacje celową na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie o kwotę 299 903,07 złotych; 7) zarządzenie nr 41/2013 Burmistrza Gminy i Miasta Szadek z dnia 7 maja 2013 roku w sprawie zwiększenia budżetu o dotację celową na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie o kwotę 37 394,00 złotych; Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 2 – Poz. 2554 8) uchwała nr XXXII/228/2013 Rady Gminy i Miasta Szadek z dnia 17 maja 2013 roku w sprawie zwiększe- nia własnych dochodów bieżących o kwotę 85 000,00 złotych, dotacji na dofinansowanie zadań własnych o kwotę 56 710 złotych, dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europej- skich o kwotę 158 483,98 złotych; 9) uchwała nr XXXIII/235/2013 Rady Gminy i Miasta Szadek z dnia 21 czerwca 2013 roku w sprawie zwięk- szenia dochodów bieżących o kwotę 57 304,50 złotych, zwiększenia dochodów majątkowych o środki z te- renowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w kwocie 171 460,00 złotych; 10) zarządzenie nr 51/2013 Burmistrza Gminy i Miasta Szadek z dnia 28 czerwca 2013 roku w sprawie zwięk- szenia budżetu o dotację celową na dofinansowanie zadań własnych w kwocie 37 329,00 złotych; 11) zarządzenie nr 60/2013 Burmistrza Gminy i Miasta Szadek z dnia 6 sierpnia 2013 roku w sprawie zwięk- szenia budżetu o dotacje celowe na dofinansowanie własnych zadań bieżących i na realizację zadań zleco- nych o kwotę 58 737,00 złotych; 12) uchwała nr XXXV/240/2013 Rady Gminy i Miasta z dnia 23 sierpnia 2013 roku w sprawie zwiększenia własnych dochodów bieżących o kwotę 161 000,00 złotych, dotacji i innych środków na dofinansowanie własnych zadań bieżących o kwotę 77 076,00 złotych oraz dochodów majątkowych o kwotę 50 000,00 zło- tych; 13) zarządzenie nr 66/2013 Burmistrza Gminy i Miasta Szadek z dnia 27 sierpnia 2013 roku w sprawie zwięk- szenia budżetu o dotacje celowe na realizacje zadań zleconych o kwotę 2 309,00 złotych; 14) zarządzenie nr 66/2013 Burmistrza Gminy i Miasta Szadek z dnia 12 września 2013 roku w sprawie zwięk- szenia budżetu o dotacje celowe na realizacje zadań zleconych i na dofinansowanie własnych zadań bieżą- cych o kwotę 220 457,00 złotych; 15) uchwała nr XXXVI/245/2013 Rady Gminy i Miasta Szadek z dnia 27 września 2013 roku w sprawie zwiększenia własnych dochodów bieżących o kwotę 33 940,17 złotych, dotacji na dofinansowanie zadań własnych o kwotę 100 719,83 złotych; 16) uchwała nr XXXVII/251/2013 rady Gminy i Miasta Szadek z dnia 25 października 2013 roku w sprawie zwiększenia budżetu o dotacje celowe na realizacje zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz na dofinansowanie zadań własnych gminy o kwotę 239 682,45 złotych; 17) zarządzenie nr 81/2013 Burmistrza Gminy i Miasta Szadek z dnia 29 października 2013 roku w sprawie zwiększenia budżetu o dotacje celowe na realizacje zadań zleconych oraz na dofinansowanie zadań wła- snych o kwotę 98 405,00 złotych; 18) zarządzenie nr 84/2013 Burmistrza Gminy i Miasta Szadek z dnia 31 października 2013 roku w sprawie zwiększenia budżetu o dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych o kwotę 68 948,00 złotych; 19) zarządzenie nr 92/2013 Burmistrza Gminy i Miasta Szadek z dnia 15 listopada 2013 roku w sprawie zmniejszenia budżetu o dotacje celowe na realizację zadań zleconych o kwotę 35 491,00 złotych oraz zwiększenia budżetu na dofinansowanie zadań własnych o kwotę 9 890,00 złotych; 20) uchwała nr XXXVIII/258/2013 Rady Gminy i Miasta Szadek z dnia 28 listopada 2013 w sprawie zwięk- szenia dochodów własnych o kwotę 37 800,00 złotych; 21) zarządzenie nr 99/2013 Burmistrza Gminy i Miasta Szadek z dnia 29 listopada 2013 roku w sprawie zwięk- szenia budżetu o dotacje celowe na realizację zadań zleconych oraz na dofinansowanie zadań własnych o kwotę 50 115,00 złotych; 22) zarządzenie nr 105/2013 Burmistrza Gminy i Miasta Szadek z dnia 16 grudnia 2013 roku w sprawie zwięk- szenia budżetu o dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych o kwotę 16 308,00 złotych; 23) uchwała nr XXXIX-262-2013 Rady Gminy i Miasta Szadek z dnia 19 grudnia 2013 roku w sprawie zwięk- szenia budżetu o dochody własne o kwotę 139 000,00 złotych; 24) uchwała nr XL/269/2013 Rady Gminy i Miasta Szadek z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie zwiększenia budżetu o dochody bieżące w kwocie 47 297,79 złotych i zmniejszenie dochodów majątkowych o kwotę 20 212,90 złotych. Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 3 – Poz. 2554 Zbiorcze wykonanie budżetu za 2013 rok przedstawia się następująco: 1) wykonanie dochodów: Nazwa Plan Wykonanie % wyk. Dochody bieżące 20 369 349,07 20 138 871,86 98,87 Dochody majątkowe 1 809 880,74 1 836 095,67 101,45 RAZEM 22 179 229,81 21 974 967,53 99,08 2) wykonanie przychodów: Nazwa Plan Wykonanie Pożyczka z WFOŚiGW 140 020,00 140 020,00 Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków 885 491,94 885 491,94 pochodzących z budżetu Unii Europejskiej Wolne środki 1 158 668,30 1 158 668,30 RAZEM 2 184 180,24 2 184 180,24 3) wykonanie rozchodów: Nazwa Plan Wykonanie Spłaty kredytów 445 331,50 445 331,50 Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pocho- 1 010 349,09 1 010 349,09 dzących z budżetu Unii Europejskiej RAZEM 1 455 680,59 1 455 680,59 4) struktura realizacji dochodów w podziale na działy klasyfikacji budżetowej: Dział Nazwa działu Plan Wykonanie % wyk. 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 798 494,52 1 799 441,62 100,05 020 Leśnictwo 7 500,00 7 530,75 100,41 150 Przetwórstwo przemysłowe 10 700,00 10 700,00 100,00 600 Transport i łączność 171 460,00 149 700,46 87,31 700 Gospodarka mieszkaniowa 307 467,10 362 774,41 117,99 710 Działalność usługowa 23 450,00 23 450,00 100,00 750 Administracja publiczna 214 644,60 211 172,82 98,38 751 Urzędy naczelnych organów władzy 1 260,00 1 260,00 100,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1 650,00 1 681,60 101,92 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych osób nie posiada- 5 751 753,18 5 952 256,55 103,49 jących osobowości prawnej 758 Różne rozliczenia 9 064 992,83 9 079 476,44 100,16 801 Oświata i wychowanie 509 352,00 481 808,87 94,59 851 Ochrona zdrowia 85 000,00 93 007,27 109,42 852 Pomoc społeczna 3 348 679,94 3 215 488,23 96,02 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 171 853,00 134 807,44 78,44 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 540 200,00 284 126,23 52,60 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 108 005,64 103 517,84 95,84 926 Kultura fizyczna 62 767,00 62 767,00 100,00 Razem 22 179 229,81 21 974 967,53 99,08 Realizacja dochodów: Szczegółowe wykonanie dochodów za 2013 rok zawiera załącznik nr 1. Część opisowa do zrealizowanych dochodów za 2013 rok w podziale na działy klasyfikacji budżetowej według ważniejszych źródeł klasyfikacji budżetowej.