Prefeitura Municipal de Casserengue (Demonstrativo Gerado no Portal da Transparência do Órgão) Secretaria de Finanças Departamento de Contabilidade Setembro de 2013 - Consolidado Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês Class. Instit. Funcional Empenho Valor da Despesa Nome do Credo / Dados do Pagamento - Programática Licitação C.P.F./C.N.P.J, e Nº daConta Nº do Data do E/S Número Data Empenhada Paga a Pagar Anulada Histórico do Empenho Bancária Cheque Pagto Prefeitura Municipal de Casserengue 20.010 GABINETE DO PREFEITO

04 122 1002 2052 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO 0000022 3390.1499 110101 002550 03/09/2013 240,00 240,00 0,00 LUIS CARLOS FRANCISCO DOS 00034 09102-2 105815 03/09/2013 0 SANTOS 019.958.324-21 IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 01 DIARIA CONCEDIDA AO PREFEITO MUNICIPAL, PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO 0000021 3190.1399 110101 002573 06/09/2013 622,65 622,65 0,00 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00034 09102-2 06/09/2013 0 00.360.305/0001-04 VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE FGTS 00000 00000- 000000 06/09/2013 0 DOS SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO, COMP. 08/2013. 0000021 3190.1399 110101 002602 10/09/2013 4.642,44 4.642,44 0,00 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE 00001 78387-0 10/09/2013 0 SEGURO SOCIAL 29.979.036/0001-40 IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSS, PARTE PATRONAL S/FOLHA DE SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE A COMPETENCIA 08/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. 0000025 3390.3695 110101 0003/02013 002603 10/09/2013 3.900,00 3.900,00 0,00 EDVALDO BEZERRA DA COSTA 00001 78387-0 017765 10/09/2013 0 151.015.684-49 IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO HILUX DE PLACA DRH-6855-PB, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES de JULHO DE 2013, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 005313. 0000022 3390.1499 110101 002660 13/09/2013 240,00 240,00 0,00 LUIS CARLOS FRANCISCO DOS 00034 09102-2 105821 13/09/2013 0 SANTOS 019.958.324-21 IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA CONCEDIDA AO PREFEITO MUNICIPAL, PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO 0000026 3390.3958 110101 002723 16/09/2013 1.000,00 1.000,00 0,00 RADIO INTEGRACAO DO BREJO 00001 78387-0 851649 20/09/2013 0 LTDA 08.332.561/0001-08 IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PROGRAMA DE RADIO DO GABINETE DO PREFEITO, REF. AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2013, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 013313. 0000025 3390.3628 110101 002748 17/09/2013 200,00 200,00 0,00 MARCIO MARCOLINO DOS SANTOS 00001 78387-0 851636 17/09/2013 0 291.656.418-76 IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS DOS VEICULOS VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO, CONF. NF DE Page 1 of 81 Prefeitura Municipal de Casserengue CNPJ: 01.617.975/0001-26 Rua Durval da Costa Lima, SN Cep: 58225000 Centro, Casserengue-PB fone: Prefeitura Municipal de Casserengue (Demonstrativo Gerado no Portal da Transparência do Órgão) Secretaria de Finanças Departamento de Contabilidade Setembro de 2013 - Consolidado Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês Class. Instit. Funcional Empenho Valor da Despesa Nome do Credo / Dados do Pagamento - Programática Licitação C.P.F./C.N.P.J, e Nº daConta Nº do Data do E/S Número Data Empenhada Paga a Pagar Anulada Histórico do Empenho Bancária Cheque Pagto Prefeitura Municipal de Casserengue 20.010 GABINETE DO PREFEITO

04 122 1002 2052 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO SERVIÇOS N. 005388. 0000022 3390.1499 110101 002795 19/09/2013 240,00 240,00 0,00 LUIS CARLOS FRANCISCO DOS 00001 78387-0 851643 19/09/2013 0 SANTOS 019.958.324-21 IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA AO PREFEITO MUNICIPAL, PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. 0000022 3390.1499 110101 002818 23/09/2013 240,00 240,00 0,00 LUIS CARLOS FRANCISCO DOS 00001 78387-0 851652 23/09/2013 0 SANTOS 019.958.324-21 IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA CONCEDIDA AO PREFEITO MUNICIPAL, PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA, A FIM DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO 0000023 3390.3001 110101 0000/12013 002873 30/09/2013 3.156,67 0,00 3.156,67 AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO RAMALH 11.894.771/0001-96 IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS PARA CONSUMO EM VEICULOS DA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.001.252 EM ANEXO 0000020 3190.1197 110101 002874 30/09/2013 7.458,00 7.458,00 0,00 FOLHA DE PAGAMENTO 00001 78387-0 851664 30/09/2013 0 01.617.975/0001-26 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF. 00001 78387-0 851665 30/09/2013 0 AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES 00001 78387-0 30/09/2013 0 LOTADOS NA SEC. DE GABINETE DO PREFEITO-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2013, CONFORME FOPAG. 0000020 3190.1197 110101 002875 30/09/2013 15.000,00 15.000,00 0,00 FOLHA DE PAGAMENTO 00001 78387-0 30/09/2013 0 01.617.975/0001-26 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO, VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO-ELETIVO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2013, CONFORME FOPAG. Total da Ação: 36.939,76 33.783,09 3.156,67 0,00 Total da Unidade: 36.939,76 33.783,09 3.156,67 0,00

Page 2 of 81 Prefeitura Municipal de Casserengue CNPJ: 01.617.975/0001-26 Rua Durval da Costa Lima, SN Cep: 58225000 Centro, Casserengue-PB fone: Prefeitura Municipal de Casserengue (Demonstrativo Gerado no Portal da Transparência do Órgão) Secretaria de Finanças Departamento de Contabilidade Setembro de 2013 - Consolidado Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês Class. Instit. Funcional Empenho Valor da Despesa Nome do Credo / Dados do Pagamento - Programática Licitação C.P.F./C.N.P.J, e Nº daConta Nº do Data do E/S Número Data Empenhada Paga a Pagar Anulada Histórico do Empenho Bancária Cheque Pagto Prefeitura Municipal de Casserengue 20.020 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

04 122 1002 2053 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 0000034 3390.3958 110101 002533 02/09/2013 464,00 464,00 0,00 A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E 00034 09102-2 02/09/2013 0 EDITORA 01.518.579/0001-41 IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME NFS-e Nº 47032. 0000034 3390.3957 110101 002534 02/09/2013 2,00 2,00 0,00 BANCO DO BRASIL S/A 00001 78387-0 02/09/2013 0 00.000.000/2696-46 IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, DEBITADA NA CONTA N. 78387-0-FPM. 0000034 3390.3958 110101 002551 03/09/2013 150,00 150,00 0,00 A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E 00034 09102-2 05/09/2013 0 EDITORA 01.518.579/0001-41 IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PUBLICAÇÃO DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME NFS-e Nº 47254. 0000031 3390.3002 110101 002604 10/09/2013 200,00 0,00 200,00 EROS JOFILY FERNANDES SOARES ARAUJO 11.775.391/0001-32 IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.257, DESTINADAS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PARA DIVERSOS SETORES DO MUNICIPIO. 0000031 3390.3002 110101 002605 10/09/2013 200,00 0,00 200,00 EROS JOFILY FERNANDES SOARES ARAUJO 11.775.391/0001-32 IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.258, DESTINADAS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PARA DIVERSOS SETORES DO MUNICIPIO. 0000032 3390.3599 110101 0000/12013 002606 10/09/2013 3.000,00 3.000,00 0,00 KAYSER NOGUEIRA PINTO ROCHA 00001 78387-0 017755 10/09/2013 0 917.163.494-00 IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ADVOCACIA DE NATUREZA CONTINUA, PARA PROMOVER O PATROCINIO DE DEFESA DE CAUSAS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVAS, DEFENDENDO OS INTERESSES E DIREITOS DESTA PREFEITURA, ATÉ A ULTIMA INSTANCIA, JUDICIAL OU ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/ 2013, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 005303. 0000033 3390.3620 110101 0000/22013 002607 10/09/2013 2.712,00 2.712,00 0,00 MARIA GORETE DA SILVA 00001 78387-0 017754 10/09/2013 0 021.682.254-86 IMPORTANCIA EMPENHADA PARA Page 3 of 81 Prefeitura Municipal de Casserengue CNPJ: 01.617.975/0001-26 Rua Durval da Costa Lima, SN Cep: 58225000 Centro, Casserengue-PB fone: Prefeitura Municipal de Casserengue (Demonstrativo Gerado no Portal da Transparência do Órgão) Secretaria de Finanças Departamento de Contabilidade Setembro de 2013 - Consolidado Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês Class. Instit. Funcional Empenho Valor da Despesa Nome do Credo / Dados do Pagamento - Programática Licitação C.P.F./C.N.P.J, e Nº daConta Nº do Data do E/S Número Data Empenhada Paga a Pagar Anulada Histórico do Empenho Bancária Cheque Pagto Prefeitura Municipal de Casserengue 20.020 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

04 122 1002 2053 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PAGAMENTO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA DE LICITAÇÕES PARA SUPORTE TÉCNICO E PREGOEIRO DESTA PREFEITURA DE ACORDO COM AS NORMAS VIGENTES DE EXECUÇÃO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2013, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 005302. 0000033 3390.3638 110101 002608 10/09/2013 600,00 600,00 0,00 JOAO DE DEUS JUSTINO DA SILVA 00001 78387-0 017756 10/09/2013 0 042.732.714-86 IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UMA MAQUINA COPIADORA DIGITAL DESTINADA A REPRODUÇÕES XEROGRÁFICAS DE DOCUMENTOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS , REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2013, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 005304. 0000033 3390.3625 110101 002609 10/09/2013 300,00 300,00 0,00 JOSEFA DOS SANTOS LAURENTINO 00001 78387-0 017762 10/09/2013 0 036.554.834-06 IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMÓVEL SITUADO À RUA GERCIRA PONTES, S/N, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2013, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 005310. 0000033 3390.3625 110101 002610 10/09/2013 250,00 250,00 0,00 MARIA VERONICA FERREIRA 00001 78387-0 017742 10/09/2013 0 031.224.194-16 IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA DURVAL DA COSTA LIRA, S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SERVIÇOS DOS CORREIOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2013. 0000033 3390.3625 110101 002611 10/09/2013 250,00 250,00 0,00 TEREZINHA DE ABREU PONTES 00001 78387-0 017745 10/09/2013 0 477.614.664-91 IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO À RUA DURVAL DA COSTA LIRA, NESTA CIDADE, DESTINADO PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO ELEITORAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. 0000033 3390.3625 110101 002612 10/09/2013 500,00 500,00 0,00 LENILSON BARRETO DA SILVA 00001 78387-0 017766 10/09/2013 0 510.718.354-91 IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMÓVEL SITUADO À RUA DURVAL DA COSTA LIRA, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SETOR PESSOAL E Page 4 of 81 Prefeitura Municipal de Casserengue CNPJ: 01.617.975/0001-26 Rua Durval da Costa Lima, SN Cep: 58225000 Centro, Casserengue-PB fone: Prefeitura Municipal de Casserengue (Demonstrativo Gerado no Portal da Transparência do Órgão) Secretaria de Finanças Departamento de Contabilidade Setembro de 2013 - Consolidado Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês Class. Instit. Funcional Empenho Valor da Despesa Nome do Credo / Dados do Pagamento - Programática Licitação C.P.F./C.N.P.J, e Nº daConta Nº do Data do E/S Número Data Empenhada Paga a Pagar Anulada Histórico do Empenho Bancária Cheque Pagto Prefeitura Municipal de Casserengue 20.020 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

04 122 1002 2053 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO SETOR DE TRIBUTOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/ 2013, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 005349. 0000034 3390.3961 110101 002614 10/09/2013 440,00 440,00 0,00 CONFEDERAÇAO NACIONAL DE 00001 78387-0 10/09/2013 0 MUNICIPIOS -CNM 00.703.157/0001-83 IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO EM FAVOR DA CNM, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. 0000034 3390.3957 110101 002615 10/09/2013 7,40 7,40 0,00 BANCO DO BRASIL S/A 00001 78387-0 10/09/2013 0 00.000.000/2696-46 IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, DEBITADA NA CONTA N. 78387-0-FPM. 0000029 3190.1399 110101 002616 10/09/2013 4.723,38 4.723,38 0,00 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE 00001 78387-0 10/09/2013 0 SEGURO SOCIAL 29.979.036/0001-40 IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSS, PARTE PATRONAL S/FOLHA DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE A COMPETENCIA 08/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. 0000033 3390.3638 110101 002653 11/09/2013 350,00 350,00 0,00 ERONALDO ALVES DA COSTA 00001 78387-0 017767 11/09/2013 0 044.150.714-06 IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO À RUA DURVAL DA COSTA LIRA, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA JUNTA SE SERVIÇO MILITAR, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2013. 0000034 3390.3987 110101 002656 12/09/2013 109,80 109,80 0,00 ECT-EMP.BRAS.DE CORREIOS E 00001 78387-0 017769 12/09/2013 0 TELEGRAFOS 34.028.316/3646-52 IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SEDEX DO ENVIO DE DOCUMENTOS DESTE MUNICIPIO. 0000030 3390.1499 110101 002725 16/09/2013 120,00 120,00 0,00 ROSA GOMES DE LIMA 00001 78387-0 851607 16/09/2013 0 893.741.934-34 IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE GUARABIRA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. 0000034 3390.3961 110101 002741 17/09/2013 600,00 600,00 0,00 FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOC. DE 00034 09102-2 17/09/2013 0 MUN.DA PB. 00.636.397/0001-02 IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DA FAMUP, Page 5 of 81 Prefeitura Municipal de Casserengue CNPJ: 01.617.975/0001-26 Rua Durval da Costa Lima, SN Cep: 58225000 Centro, Casserengue-PB fone: Prefeitura Municipal de Casserengue (Demonstrativo Gerado no Portal da Transparência do Órgão) Secretaria de Finanças Departamento de Contabilidade Setembro de 2013 - Consolidado Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês Class. Instit. Funcional Empenho Valor da Despesa Nome do Credo / Dados do Pagamento - Programática Licitação C.P.F./C.N.P.J, e Nº daConta Nº do Data do E/S Número Data Empenhada Paga a Pagar Anulada Histórico do Empenho Bancária Cheque Pagto Prefeitura Municipal de Casserengue 20.020 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

04 122 1002 2053 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, DEBITADO NA CONTA ICMS. 0000034 3390.3958 110101 002742 17/09/2013 256,00 256,00 0,00 A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E 00034 09102-2 19/09/2013 0 EDITORA 01.518.579/0001-41 IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME NFS-e Nº 47032. 0000034 3390.3957 110101 002743 17/09/2013 22,20 22,20 0,00 BANCO DO BRASIL S/A 00001 78387-0 17/09/2013 0 00.000.000/2696-46 IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, DEBITADA NA CONTA N. 78387-0-FPM. 0000034 3390.3949 110101 002744 17/09/2013 469,41 469,41 0,00 ENERGISA PARAIBA-DIST. DE 00034 09102-2 17/09/2013 0 ENERGIA S/A 09.095.183/0001-40 IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2013, CONF. FATURAS EM ANEXO. 0000034 3390.3961 110101 0002/72013 002745 17/09/2013 2.000,00 2.000,00 0,00 ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO 00034 09102-2 17/09/2013 0 LTDA 10.554.404/0001-80 IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA NAS ÁREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2013, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. 0000033 3390.3631 110101 002746 17/09/2013 985,00 985,00 0,00 GERALDA ANDRE CARDOSO 00001 78387-0 851637 17/09/2013 0 674.911.464-49 IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES ( ALMOÇO E JANTAR), DESTINADOS AOS POLICIAIS QUE PRESTAM SERVIÇOS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2013, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 005391. 0000032 3390.3599 110101 0000/42013 002747 17/09/2013 2.800,00 2.800,00 0,00 RODRIGO OLIVEIRA DOS SANTOS 00001 78387-0 17/09/2013 0 LIMA 854.703.684-91 IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS AO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/ 2013, CONF NF DE SERVIÇOS N. 005382. 0000034 3390.3953 110101 002776 18/09/2013 23,08 23,08 0,00 EMBRATEL-EMP.BRAS. DE 00087 09101-4 850062 18/09/2013 0 Page 6 of 81 Prefeitura Municipal de Casserengue CNPJ: 01.617.975/0001-26 Rua Durval da Costa Lima, SN Cep: 58225000 Centro, Casserengue-PB fone: Prefeitura Municipal de Casserengue (Demonstrativo Gerado no Portal da Transparência do Órgão) Secretaria de Finanças Departamento de Contabilidade Setembro de 2013 - Consolidado Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês Class. Instit. Funcional Empenho Valor da Despesa Nome do Credo / Dados do Pagamento - Programática Licitação C.P.F./C.N.P.J, e Nº daConta Nº do Data do E/S Número Data Empenhada Paga a Pagar Anulada Histórico do Empenho Bancária Cheque Pagto Prefeitura Municipal de Casserengue 20.020 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

04 122 1002 2053 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO TELECOMUNICACOES 33.530.486/0032-25 IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DE LINHAS TELEFÔNICAS DESTA PREFEITURA, CONFORME FATURAS ANEXAS, REF. JULHO E SETEMBRO/2013. 0000034 3390.3953 110101 002777 18/09/2013 127,22 127,22 0,00 TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI 00031 02101-6 850122 18/09/2013 0 FIXO 33.000.118/0001-79 IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE LINHA DE TELEFONIA FIXA, UTILIZADA NA SEDE DA PREFEITURA, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. 0000034 3390.3953 110101 002778 18/09/2013 82,20 82,20 0,00 TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI 00031 02101-6 850122 18/09/2013 0 FIXO 33.000.118/0001-79 IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE LINHA DE TELEFONIA FIXA-FAX, UTILIZADA NA SEDE DA PREFEITURA, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. 0000034 3390.3953 110101 002779 18/09/2013 740,49 740,49 0,00 TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI 00031 02101-6 850122 18/09/2013 0 FIXO 33.000.118/0001-79 IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE LINHA DE TELEFONIA FIXA, UTILIZADA NA SEDE DA PREFEITURA, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. 0000034 3390.3949 110101 002780 18/09/2013 35,89 35,89 0,00 ENERGISA PARAIBA-DIST. DE 00087 09101-4 850061 18/09/2013 0 ENERGIA S/A 09.095.183/0001-40 IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS IMÓVEIS VINCULADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. FATURAS EM ANEXO. 0000034 3390.3950 110101 002781 18/09/2013 960,37 960,37 0,00 CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTOS 00001 78387-0 851639 18/09/2013 0 DA PARAIBA 09.123.654/0001-87 IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REF. AO CONSUMO DE AGUA DE IMÓVEIS VINCULADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. 0000034 3390.3957 110101 002796 19/09/2013 7,40 7,40 0,00 BANCO DO BRASIL S/A 00001 78387-0 19/09/2013 0 00.000.000/2696-46 IMPORTANCIA EMPENHADA PARA Page 7 of 81 Prefeitura Municipal de Casserengue CNPJ: 01.617.975/0001-26 Rua Durval da Costa Lima, SN Cep: 58225000 Centro, Casserengue-PB fone: Prefeitura Municipal de Casserengue (Demonstrativo Gerado no Portal da Transparência do Órgão) Secretaria de Finanças Departamento de Contabilidade Setembro de 2013 - Consolidado Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês Class. Instit. Funcional Empenho Valor da Despesa Nome do Credo / Dados do Pagamento - Programática Licitação C.P.F./C.N.P.J, e Nº daConta Nº do Data do E/S Número Data Empenhada Paga a Pagar Anulada Histórico do Empenho Bancária Cheque Pagto Prefeitura Municipal de Casserengue 20.020 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

04 122 1002 2053 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PAGAMENTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, DEBITADA NA CONTA N. 78387-0-FPM. 0000033 3390.3638 110101 002797 19/09/2013 900,00 900,00 0,00 FRANCINALDO FERREIRA ALVES 00001 78387-0 19/09/2013 0 676.353.264-49 IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO E PROCESSAMENTO DE PRESTAÇÕES DE CONTAS DE CONVENIOS E PROGRAMAS FEDERAIS E ESTADUAIS FIRMADOS COM ESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2013, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 005396. 0000030 3390.1499 110101 002798 19/09/2013 120,00 120,00 0,00 GENILSON FIRMINO DA SILVA 00001 78387-0 851646 19/09/2013 0 062.290.954-16 IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE NA CIDADE DE GUARABIRA-PB, PARA FINS DE APANHAR DOCUMENTOS DA JUNTA DE SERVIÇOS MILITAR DESTE MUNICIPIO. 0000034 3390.3991 110101 0000/42013 002811 20/09/2013 1.000,00 0,00 1.000,00 LEMOS E MORAIS LTDA 05.913.968/0001-22 IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MENSALIDADE DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET, UTILIZADO PELA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2013, CONFORME NF. DE SERVIÇOS Nº 004862 EM ANEXO. 0000034 3390.3961 110101 002813 21/09/2013 37,70 0,00 37,70 JA DE SOUZA FILHO & CIA LTDA 00.919.855/0001-10 IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE REVELAÇÕES DE FOTOS DIGITAIS 13X18 DESTINADAS A ESTA PREFEITURA CONFORME COMPROVANTE ANEXO. 0000033 3390.3638 110101 002819 23/09/2013 1.356,00 1.356,00 0,00 JOSE ROBERLUCIO BELTRAO DIAS 00001 78387-0 23/09/2013 0 917.386.444-72 IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO E IMPRESSÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2013. 0000034 3390.3957 110101 002838 25/09/2013 7,40 7,40 0,00 BANCO DO BRASIL S/A 00004 78395-1 25/09/2013 0 00.000.000/2696-46 IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, DEBITADA NA CONTA PMC - IMPOSTOS. Page 8 of 81 Prefeitura Municipal de Casserengue CNPJ: 01.617.975/0001-26 Rua Durval da Costa Lima, SN Cep: 58225000 Centro, Casserengue-PB fone: Prefeitura Municipal de Casserengue (Demonstrativo Gerado no Portal da Transparência do Órgão) Secretaria de Finanças Departamento de Contabilidade Setembro de 2013 - Consolidado Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês Class. Instit. Funcional Empenho Valor da Despesa Nome do Credo / Dados do Pagamento - Programática Licitação C.P.F./C.N.P.J, e Nº daConta Nº do Data do E/S Número Data Empenhada Paga a Pagar Anulada Histórico do Empenho Bancária Cheque Pagto Prefeitura Municipal de Casserengue 20.020 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

04 122 1002 2053 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 0000034 3390.3957 110101 002839 25/09/2013 7,40 7,40 0,00 BANCO DO BRASIL S/A 00001 78387-0 25/09/2013 0 00.000.000/2696-46 IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, DEBITADA NA CONTA N. 78387-0-FPM. 0000034 3390.3961 110101 002870 30/09/2013 298,00 298,00 0,00 UBAM - UNIAO BRASILEIRA DOS 00001 78387-0 30/09/2013 0 MUNICIPIOS 08.717.148/0001-53 VALOR QUE SE EMPENHA REF. À CONTRIBUIÇÃO DESTE MUNICIPIO JUNTO À UBAM, CONF. DÉBITO NA C/C FPM. 0000034 3390.3957 110101 002871 30/09/2013 7,40 7,40 0,00 BANCO DO BRASIL S/A 00009 78410-9 30/09/2013 0 00.000.000/2696-46 IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, DEBITADA NA CONTA N. 78410-9-DIVERSOS. 0000034 3390.3957 110101 002872 30/09/2013 800,00 800,00 0,00 BANCO DO BRASIL S/A 00009 78410-9 30/09/2013 0 00.000.000/2696-46 IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PARTE DAS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO, REF. SETEMBRO/2013, DEBITADA NA CONTA N. 78410-9-DIVERSOS. 0000028 3190.1197 110101 002876 30/09/2013 14.859,70 14.859,70 0,00 FOLHA DE PAGAMENTO 00001 78387-0 30/09/2013 0 01.617.975/0001-26 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2013, CONFORME FOPAG. 0000028 3190.1197 110101 002877 30/09/2013 5.676,00 5.676,00 0,00 FOLHA DE PAGAMENTO 00001 78387-0 30/09/2013 0 01.617.975/0001-26 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO-CELETISTA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2013, CONFORME FOPAG. Total da Ação: 48.557,44 47.119,74 1.437,70 0,00 Total da Unidade: 48.557,44 47.119,74 1.437,70 0,00

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04 123 0003 2063 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL-INSS 0000038 3190.1399 110101 002572 06/09/2013 261,68 261,68 0,00 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00034 09102-2 06/09/2013 0 00.360.305/0001-04 VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE FGTS DOS SERVIDORES VINCULADOS À SEC. DE FINANÇAS, COMP. 08/2013. 0000038 3190.1399 110101 002613 10/09/2013 2.579,50 2.579,50 0,00 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE 00001 78387-0 10/09/2013 0 SEGURO SOCIAL 29.979.036/0001-40 IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSS, PARTE PATRONAL S/FOLHA DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE FINANÇAS, REFERENTE A COMPETENCIA 08/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. Total da Ação: 2.841,18 2.841,18 0,00 0,00

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04 123 0003 2069 MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS 0000294 3390.3957 110101 002541 02/09/2013 2,00 2,00 0,00 BANCO DO BRASIL S/A 00006 283142-2 02/09/2013 0 00.000.000/2696-46 IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE EXTRATO POSTADO , DEBITADA NA C/C 283.142-2-ICMS DES.EXPORTAÇÃO. 0000290 3390.1499 110101 002561 04/09/2013 180,00 180,00 0,00 JOSE CARLOS DOS SANTOS GOMES 00034 09102-2 105816 04/09/2013 0 096.308.494-10 IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA CONCEDIDA AO SECRETARIO DE FINANÇAS, PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE GUARABIRA-PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. 0000294 3390.3961 110101 0000/22013 002648 10/09/2013 4.200,00 4.200,00 0,00 ROBERVAL DIAS CORREIA 00001 78387-0 017752 10/09/2013 0 08.304.883/0001-35 IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONTADOR DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 005299. 0000295 4690.7799 110101 002649 10/09/2013 4.753,72 4.753,72 0,00 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE 00001 78387-0 10/09/2013 0 SEGURO SOCIAL 29.979.036/0001-40 IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO DO INSS, DEBITADO NA CONTA N. 78387-0-FPM. 0000290 3390.1499 110101 002666 13/09/2013 180,00 180,00 0,00 JOSE CARLOS DOS SANTOS GOMES 00034 09102-2 105823 13/09/2013 0 096.308.494-10 IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA CONCEDIDA AO SECRETARIO DE FINANÇAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. 0000294 3390.3942 110101 002767 18/09/2013 2.000,00 2.000,00 0,00 IMPORT INFORMATICA LTDA 00001 78387-0 18/09/2013 0 04.067.695/0001-80 IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGMENTO DA LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE LICITAÇÃO PÚBLICA, CONTROLE DE TESOURARIA E TRIBUTOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2013. 0000294 3390.3942 110101 0003/52013 002806 20/09/2013 1.500,00 0,00 1.500,00 PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA 07.553.129/0001-76 IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARENCIA, REF. AO MES DE SETEMBRO/2013, CONFORME NFS N. 4853.

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04 123 0003 2069 MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS 0000291 3390.3019 110101 002846 26/09/2013 47,00 47,00 0,00 SOFRIO REFRIGERAÇÕES LTDA 00034 09102-2 105839 27/09/2013 0 09.245.135/0001-91 IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA CONSERTO DO AR CONDICIONADO DAA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. 0000289 3190.1197 110101 002891 30/09/2013 10.369,00 10.369,00 0,00 FOLHA DE PAGAMENTO 00001 78387-0 30/09/2013 0 01.617.975/0001-26 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE FINANÇAS-CELETISTA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2013, CONFORME FOPAG. 0000289 3190.1197 110101 002892 30/09/2013 1.356,00 1.356,00 0,00 FOLHA DE PAGAMENTO 00001 78387-0 30/09/2013 0 01.617.975/0001-26 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE FINANÇAS-CELETISTA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2013, CONFORME FOPAG. 0000295 4690.7799 110101 002893 30/09/2013 625,44 625,44 0,00 MINISTERIO DA FAZENDA 00001 78387-0 30/09/2013 0 00.394.460/0001-41 IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE PARCELAMENTO DO PASEP - DARF/RFB, CONFORME DEBITO NA CONTA FPM. Total da Ação: 25.213,16 23.713,16 1.500,00 0,00 Total da Unidade: 28.054,34 26.554,34 1.500,00 0,00

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12 361 0004 1005 CONSTRUÇÃO,RECONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE GRUPOS ESCOLARES-MDE 0000048 4490.5199 110201 002841 25/09/2013 15.000,00 15.000,00 0,00 CRESCE NEGOCIOS IMOBILIARIOS 00037 10932-0 25/09/2013 8 LTDA 03.669.683/0001-62 IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 3ª E 4ª PARCELAS DO TERRENO PARA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL, NESTE MUNICIPIO. Total da Ação: 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00

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12 306 0004 2005 PROGRAMA MERENDA ESCOLAR 0000047 3390.3002 220104 0000/22013 002535 02/09/2013 529,71 529,71 0,00 MEGA MASTER COMERCIAL DE 00075 672007-9 24/09/2013 8 ALIMENTOS LTDA 08.370.039/0001-02 IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO , CONFORME NOTA FISCAL 004622. 0000047 3390.3002 220104 0000/22013 002536 02/09/2013 384,03 384,03 0,00 MEGA MASTER COMERCIAL DE 00075 672007-9 02/09/2013 8 ALIMENTOS LTDA 08.370.039/0001-02 IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO , CONFORME NOTA FISCAL 004624. 0000047 3390.3002 220104 002552 04/09/2013 2.664,00 2.664,00 0,00 JURANDIR PEREIRA DOS SANTOS 00075 672007-9 11/09/2013 8 428.246.804-15 IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA (ADQUIRIDO DE AGRICULTURA FAMILIAR), CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N. 070351, PARA USO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DESTE MUNICIPIO. 0000047 3390.3002 220104 002553 04/09/2013 2.664,00 2.664,00 0,00 JURANDIR PEREIRA DOS SANTOS 00075 672007-9 11/09/2013 8 428.246.804-15 IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA ( ADQUIRIDO DA AGRICULTURA FAMILIAR) CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N. 068775 PARA USO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DESTE MUNICIPIO. 0000047 3390.3002 220104 002617 10/09/2013 1.530,00 1.530,00 0,00 NOELIA MENDES ALVES DA SILVA 00075 672007-9 10/09/2013 8 018.422.154-42 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE BANANA (ADQUIRIDO DA AGRICULTURA FAMILIAR), CONSTANTE NA NOTA FISCAL AVULSA Nº 071145, DESTINADA À MERENDA ESCOLAR DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO. 0000047 3390.3002 220104 002618 10/09/2013 900,00 900,00 0,00 ADALMIR LEONCIO DA SILVA 00075 672007-9 10/09/2013 8 052.604.104-83 IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ( MAMÃO E GOIABA) ADQUIRIDOS DE AGRICULTURA FAMILIAR , CONSTANTES NA NOTA FISCAL AVULSA Nº 071140, DESTINADOS AO PREPARO MERENDA ESCOLAR DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE

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12 306 0004 2005 PROGRAMA MERENDA ESCOLAR ENSINO. 0000047 3390.3002 220104 002724 16/09/2013 2.035,00 2.035,00 0,00 CLEMILDO RODRIGUES DA COSTA 00075 672007-9 18/09/2013 8 298.745.428-70 IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VERDURAS, FRUTAS E POLPA DE FRUTAS (AGRICULTURA FAMILIAR), CONFORME NF. AVULSA N. 072567, DESTINADAS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. 0000047 3390.3002 220104 0000/22013 002867 30/09/2013 288,59 0,00 288,59 MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA 08.370.039/0001-02 IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA A MERENDA ESCOLAR DO MAS EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO , CONFORME NOTA FISCAL 004879. 0000047 3390.3002 220104 0000/22013 002868 30/09/2013 529,71 0,00 529,71 MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA 08.370.039/0001-02 IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA A MERENDA ESCOLAR DO MAS EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO , CONFORME NOTA FISCAL 004880. 0000047 3390.3002 220104 0000/22013 002869 30/09/2013 7.818,45 0,00 7.818,45 MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA 08.370.039/0001-02 IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA USO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO , CONFORME NOTA FISCAL 004878. Total da Ação: 19.343,49 10.706,74 8.636,75 0,00

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12 361 0004 2008 MANUTENÇÃO DO FUNDEB 0000062 3390.3695 210201 0000/12013 002619 10/09/2013 2.320,00 2.320,00 0,00 JOSE WELLINGTON BONIFACIO 00032 02012-5 10/09/2013 12 452.478.204-44 IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS: JAGUARE E VELOSO PARA A ESCOLA JANUARIO F. DE SOUZA NO SITIO CABEÇUDO NO TURNO DA MANHÃ PARA CURSAR A 1ª FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO VEICULO VERANEIO DE PLACAS MOA-2015-PB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. 0000062 3390.3695 210201 0000/12013 002620 10/09/2013 3.000,00 3.000,00 0,00 JOSELITO FERREIRA DE LIMA 00032 02012-5 10/09/2013 12 826.516.474-20 IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS: BAIXA LARGA, PEDRINHA D'AGUA E CINCO LAGOAS PARA A ESCOLA PEDRO SILVINO BEZERRA NO SITIO CINCO LAGOAS II, PARA CURSAR A 2ª FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TURNO DA TARDE, NO VEICULO ONIBUS DE PLACAS MYL-3216-PB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. 0000062 3390.3695 210201 0000/12013 002621 10/09/2013 2.800,00 2.800,00 0,00 CLAUDEMIR DA SILVA FRANCO 00032 02012-5 10/09/2013 12 088.367.764-42 IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS LAJEDO GRANDE E TIGRE PARA ESCOLA JANUARIO FERREIRA DE SOUZA NO SITIO CABEÇUDO PARA CURSAR A 2ª FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL NO TURNO DA TARDE, NO VEICULO ONIBUS DE PLACAS LJT-2024-PB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. 0000062 3390.3695 210201 0000/12013 002622 10/09/2013 2.400,00 2.400,00 0,00 LEONARDO BARRETO DA SILVA 00032 02012-5 10/09/2013 12 023.423.544-60 IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS: SANTA PAULA E SERRA BRANCA PARA A SEDE DO MUNICIPIO PARA CURSAR A 2ª FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL NO TURNO DA TARDE NO VEICULO ONIBUS DE PLACAS MXO-1878-PB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2013. 0000062 3390.3695 210201 0000/12013 002623 10/09/2013 3.000,00 3.000,00 0,00 RAMIRO PEREIRA DOS SANTOS 00032 02012-5 10/09/2013 12 675.961.184-53 IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS BAIXA LARGA E GAMELEIRO PARA ESCOLA Page 16 of 81 Prefeitura Municipal de Casserengue CNPJ: 01.617.975/0001-26 Rua Durval da Costa Lima, SN Cep: 58225000 Centro, Casserengue-PB fone: Prefeitura Municipal de Casserengue (Demonstrativo Gerado no Portal da Transparência do Órgão) Secretaria de Finanças Departamento de Contabilidade Setembro de 2013 - Consolidado Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês Class. Instit. Funcional Empenho Valor da Despesa Nome do Credo / Dados do Pagamento - Programática Licitação C.P.F./C.N.P.J, e Nº daConta Nº do Data do E/S Número Data Empenhada Paga a Pagar Anulada Histórico do Empenho Bancária Cheque Pagto Prefeitura Municipal de Casserengue 20.040 SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

12 361 0004 2008 MANUTENÇÃO DO FUNDEB PEDRO SILVINO BEZERRA NO SITIO CINCO LAGOAS, PARA CURSAR A 2ª FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TURNO DA TARDE, NO VEICULO ONIBUS DE PLACAS KHD-7355-PB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. 0000057 3190.0499 210201 002862 30/09/2013 3.000,00 3.000,00 0,00 FOLHA DE PAGAMENTO 00038 17039-9 30/09/2013 8 01.617.975/0001-26 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO-EJA-CONTRATO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2013, CONFORME FOPAG. 0000056 3190.0499 210101 002863 30/09/2013 7.051,50 7.051,50 0,00 FOLHA DE PAGAMENTO 00059 13068-0 30/09/2013 11 01.617.975/0001-26 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO-F 60%-CONTRATO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2013, CONFORME FOPAG. 0000058 3190.1196 210101 002864 30/09/2013 9.130,61 9.130,61 0,00 FOLHA DE PAGAMENTO 00059 13068-0 30/09/2013 11 01.617.975/0001-26 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO-F60%-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2013, CONFORME FOPAG. 0000058 3190.1196 210101 002865 30/09/2013 183.131,62 183.131,62 0,00 FOLHA DE PAGAMENTO 00059 13068-0 30/09/2013 11 01.617.975/0001-26 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO/MAGISTER IO-FUNDEB-60%-CELETISTA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2013, CONFORME FOPAG. 0000059 3190.1196 210201 002866 30/09/2013 54.209,01 54.209,01 0,00 FOLHA DE PAGAMENTO 00032 02012-5 30/09/2013 12 01.617.975/0001-26 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO-F40%-CELETISTA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2013, CONFORME FOPAG. Total da Ação: 270.042,74 270.042,74 0,00 0,00 12 361 0004 2009 SALÁRIO EDUCAÇÃO 0000066 3390.3957 220101 002840 25/09/2013 7,40 7,40 0,00 BANCO DO BRASIL S/A 00037 10932-0 25/09/2013 8 00.000.000/2696-46 IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA N. 10932-0-QSE. Total da Ação: 7,40 7,40 0,00 0,00

Page 17 of 81 Prefeitura Municipal de Casserengue CNPJ: 01.617.975/0001-26 Rua Durval da Costa Lima, SN Cep: 58225000 Centro, Casserengue-PB fone: Prefeitura Municipal de Casserengue (Demonstrativo Gerado no Portal da Transparência do Órgão) Secretaria de Finanças Departamento de Contabilidade Setembro de 2013 - Consolidado Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês Class. Instit. Funcional Empenho Valor da Despesa Nome do Credo / Dados do Pagamento - Programática Licitação C.P.F./C.N.P.J, e Nº daConta Nº do Data do E/S Número Data Empenhada Paga a Pagar Anulada Histórico do Empenho Bancária Cheque Pagto Prefeitura Municipal de Casserengue 20.040 SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

12 361 0004 2011 PROGRAMA DO FNDE - PNATE 0000070 3390.3695 220103 0000/12013 002627 10/09/2013 2.400,00 2.400,00 0,00 GENILDO ALVES SANTOS 00040 11013-2 10/09/2013 8 600.910.614-15 IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SANTA PAULA E SITIO BAHIA PARA A SEDE DO MUNICIPIO PARA CURSAR A 2ª FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TURNO DA NOITE, NO VEICULO VERANEIO DE PLACAS MNG-0826-PB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2013. 0000070 3390.3695 220103 0000/12013 002628 10/09/2013 1.200,00 1.200,00 0,00 IARA PONTES PEREIRA 00040 11013-2 10/09/2013 8 951.607.014-00 IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ASSENTAMENTO POÇO VERDE PARA A ESCOLA JANUARIO F. DE SOUZA NO SITIO CABEÇUDO PARA CURSAR A 1ª FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TURNO DA TARDE,NO VEICULO UNO DE PLACAS MNW-7628-PB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2013. 0000070 3390.3695 220103 0000/12013 002629 10/09/2013 1.200,00 1.200,00 0,00 EDVALDO SILVA ALVES 00040 11013-2 10/09/2013 8 025.483.604-66 IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CACIMBA DOCE PARA O SITIO SALGADO PARA CURSAR A 1ª FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TURNO DA MANHÃ, NO VEICULO DE PLACAS DDO-8859-PB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. 0000070 3390.3695 220103 0000/12013 002630 10/09/2013 1.600,00 1.600,00 0,00 SEVERINO FRANCISCO DE MEDEIROS 00040 11013-2 10/09/2013 8 171.024.868-80 IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS: RAMADA E BACALHAU PARA A SEDE DO MUNICIPIO PARA CURSAR A 2ª FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TURNO DA TARDE, NO VEICULO VERANEIO DE PLACAS KFK-2687-PB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2013. 0000070 3390.3695 220103 0000/12013 002631 10/09/2013 1.500,00 1.500,00 0,00 JOSE DO RAMO FIDELIS DA COSTA 00040 11013-2 10/09/2013 8 754.399.567-00 IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS BULHOES E CINCO LAGOAS PARA ESCOLA FRANCISCO ALVES PINTO NO SITIO GAMELEIRO PARA CURSAR A 1ª FASE DO Page 18 of 81 Prefeitura Municipal de Casserengue CNPJ: 01.617.975/0001-26 Rua Durval da Costa Lima, SN Cep: 58225000 Centro, Casserengue-PB fone: Prefeitura Municipal de Casserengue (Demonstrativo Gerado no Portal da Transparência do Órgão) Secretaria de Finanças Departamento de Contabilidade Setembro de 2013 - Consolidado Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês Class. Instit. Funcional Empenho Valor da Despesa Nome do Credo / Dados do Pagamento - Programática Licitação C.P.F./C.N.P.J, e Nº daConta Nº do Data do E/S Número Data Empenhada Paga a Pagar Anulada Histórico do Empenho Bancária Cheque Pagto Prefeitura Municipal de Casserengue 20.040 SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

12 361 0004 2011 PROGRAMA DO FNDE - PNATE ENSINO FUNDAMENTAL, NO TURNO DA TARDE, NO VEICULO VERANEIO DE PLACA ACY-2213-PB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2013. 0000070 3390.3695 220103 0000/12013 002632 10/09/2013 1.200,00 1.200,00 0,00 FRANCISCO ANTONIO DANTAS 00040 11013-2 10/09/2013 8 883.486.368-20 IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO LAGOA COMPRIDA PARA A SEDE DO MUNICIPIO PARA CURSAR A 1ª E 2ª FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TURNO DA TARDE NESTA CIDADE, NO VEICULO VERANEIO DE PLACAS LIO-6602-PB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2013. 0000070 3390.3638 220103 0000/12013 002633 10/09/2013 1.560,00 1.560,00 0,00 AURICELHO SANTOS BONIFACIO 00040 11013-2 10/09/2013 8 082.160.874-62 IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SANTA PAULA PARA ESCOLA JANUARIO F. DE SOUZA NO SITIO CABEÇUDO PARA CURSAR A 1ª FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL NO TURNO DA MANHÃ NO VEICULO VERANEIO DE PLACAS MXX-3802-PB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2013. 0000070 3390.3695 220103 0000/12013 002634 10/09/2013 1.200,00 1.200,00 0,00 EVANILSON MOTA RIBEIRO 00040 11013-2 10/09/2013 8 072.082.084-76 IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CACIMBA DOCE PARA O SITIO SALGADO PARA CURSAR A 1ª FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TURNO DA TARDE, NO VEICULO VERANEIO DE PLACAS BFM-4771-PB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2013. 0000070 3390.3695 220103 0000/12013 002635 10/09/2013 1.600,00 1.600,00 0,00 EVAN DE ARAUJO SILVA 00040 11013-2 10/09/2013 8 252.491.848-39 IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO RAMADA PARA A SEDE DO MUNICIPIO, PARA CURSAR A 2ª FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TURNO DA NOITE EM VEICULO VERANEIO DE PLACAS GKJ-2599-PB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2013. 0000070 3390.3695 220103 002636 10/09/2013 1.580,00 1.580,00 0,00 JOSE VITAL BONIFACIO 00040 11013-2 10/09/2013 8 545.558.174-00 IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO Page 19 of 81 Prefeitura Municipal de Casserengue CNPJ: 01.617.975/0001-26 Rua Durval da Costa Lima, SN Cep: 58225000 Centro, Casserengue-PB fone: Prefeitura Municipal de Casserengue (Demonstrativo Gerado no Portal da Transparência do Órgão) Secretaria de Finanças Departamento de Contabilidade Setembro de 2013 - Consolidado Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês Class. Instit. Funcional Empenho Valor da Despesa Nome do Credo / Dados do Pagamento - Programática Licitação C.P.F./C.N.P.J, e Nº daConta Nº do Data do E/S Número Data Empenhada Paga a Pagar Anulada Histórico do Empenho Bancária Cheque Pagto Prefeitura Municipal de Casserengue 20.040 SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

12 361 0004 2011 PROGRAMA DO FNDE - PNATE LAGEDO GRANDE PARA O SITIO CABEÇUDO ATÉ O PONTO DE ONIBUS, NO TURNO DA NOITE, NO VEICULO VERANEIO DE PLACA MMP-5137-PB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2013 Total da Ação: 15.040,00 15.040,00 0,00 0,00 13 392 0004 2013 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIFU SÃO CULTURAL 0000090 3390.3019 110101 002549 03/09/2013 2.388,30 0,00 2.388,30 L. VIRGINIO & CIA LTDA-EPP 70.103.916/0001-52 IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS PARA ORNAMENTAÇÕES, POR OCASIÃO DO DESFILE EM COMEMORAÇÃO AO DIA DA INDEPENDENCIA, CONFORME NF Nº 1990. 0000090 3390.3019 110101 002554 04/09/2013 304,00 304,00 0,00 OLACANTI IMPORTAÇAO E 00034 09102-2 105820 04/09/2013 0 COMERCIO LTDA 08.813.164/0001-40 VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS CONSTANTES NA NF 000.001.117, DESTINADOS À BANDA MARCIAL DESTE MUNICIPIO. 0000090 3390.3019 110101 002564 05/09/2013 120,00 120,00 0,00 METAL ZONE COMERCIO DE 00034 09102-2 105819 05/09/2013 0 COMPONENTES ELETRONICOS LTDA 11.750.184/0001-23 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MERCADORIAS (PELES LEITOSAS) CONSTANTES NA NF N. 000.000.300, DESTINADAS A INSTRUMENTOS MUSICAIS DA BANDA MARCIAL DESTE MUNICIPIO. Total da Ação: 2.812,30 424,00 2.388,30 0,00 12 361 0004 2036 MANUTENÇÃO DE OUTROS RECURSOSDA EDUCAÇÃO 0000075 3390.3986 220199 002557 04/09/2013 1.977,83 1.977,83 0,00 BANCO DO BRASIL S/A 00090 16796-7 04/09/2013 13 00.000.000/2696-46 IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SEGURO DE VEICULO ONIBUS ESCOLAR, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DE RECURSOS DO FNDE-PAR. 0000075 3390.3957 220199 002652 11/09/2013 6,50 6,50 0,00 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00075 672007-9 11/09/2013 8 00.360.305/0001-04 VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO DE TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA MERENDA ESCOLAR, CONFORME EXTRATO. Total da Ação: 1.984,33 1.984,33 0,00 0,00

Page 20 of 81 Prefeitura Municipal de Casserengue CNPJ: 01.617.975/0001-26 Rua Durval da Costa Lima, SN Cep: 58225000 Centro, Casserengue-PB fone: Prefeitura Municipal de Casserengue (Demonstrativo Gerado no Portal da Transparência do Órgão) Secretaria de Finanças Departamento de Contabilidade Setembro de 2013 - Consolidado Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês Class. Instit. Funcional Empenho Valor da Despesa Nome do Credo / Dados do Pagamento - Programática Licitação C.P.F./C.N.P.J, e Nº daConta Nº do Data do E/S Número Data Empenhada Paga a Pagar Anulada Histórico do Empenho Bancária Cheque Pagto Prefeitura Municipal de Casserengue 20.040 SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

27 812 0004 2044 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE E LAZER 0000100 3390.3638 110101 002732 16/09/2013 510,00 510,00 0,00 GERSON PEREIRA DA SILVA 00001 78387-0 851608 16/09/2013 0 917.167.054-87 IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM 02 (DUAS) VIAGENS PARA AS CIDADES DE SOBRADO E PILÕES/PB TRANSPORTANDO A SELEÇÃO DE FUTEBOL AMADOR DESTA CIDADE, NO VEICULO DE PLACA MNE-7448-PB, CONF.NF DE SERVIÇOS N.005373. Total da Ação: 510,00 510,00 0,00 0,00

Page 21 of 81 Prefeitura Municipal de Casserengue CNPJ: 01.617.975/0001-26 Rua Durval da Costa Lima, SN Cep: 58225000 Centro, Casserengue-PB fone: Prefeitura Municipal de Casserengue (Demonstrativo Gerado no Portal da Transparência do Órgão) Secretaria de Finanças Departamento de Contabilidade Setembro de 2013 - Consolidado Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês Class. Instit. Funcional Empenho Valor da Despesa Nome do Credo / Dados do Pagamento - Programática Licitação C.P.F./C.N.P.J, e Nº daConta Nº do Data do E/S Número Data Empenhada Paga a Pagar Anulada Histórico do Empenho Bancária Cheque Pagto Prefeitura Municipal de Casserengue 20.040 SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

12 361 1002 2055 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE 0000083 3390.3638 110201 002537 02/09/2013 615,00 615,00 0,00 LUCIANA OLIVEIRA PONTES 00011 79006-0 213601 02/09/2013 1 082.121.254-08 IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA SONORIZAÇÃO E APRESENTAÇÃO DA BANDA FORROZÃO SESNSAÇÃO EM COMEMORAÇÃO AS FESTIVIDADES JUNINAS PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 0000081 3390.1499 110201 002555 04/09/2013 120,00 120,00 0,00 ADAILTON JUDIVAL DE SOUZA 00011 79006-0 213603 04/09/2013 1 840.095.604-44 IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM À CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO CONSELHEIROS ESCOLARES , PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. 0000083 3390.3638 110201 002556 04/09/2013 300,00 300,00 0,00 JUAN CARLOS GUZMAN VELEZ 00011 79006-0 213604 04/09/2013 1 012.101.319-78 VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM APRESENTAÇÃO CULTURAL NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONF.NF DE SERVIÇOS N. 005280. 0000081 3390.1499 110201 002566 06/09/2013 180,00 180,00 0,00 MIRIAN BENTO DA SILVA 00004 78395-1 850869 06/09/2013 1 928.056.554-00 IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA CONCEDIDA A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 0000082 3390.3013 110201 0000/82013 002567 06/09/2013 1.225,96 0,00 1.225,96 O CEARENSE DISTRIBUIDOR DE PECAS LTDA 02.044.971/0001-69 IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINDAS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFA 9429 VINCULADO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 5144. 0000082 3390.3013 110201 0000/82013 002568 06/09/2013 984,68 0,00 984,68 O CEARENSE DISTRIBUIDOR DE PECAS LTDA 02.044.971/0001-69 IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINDAS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA NQD 7467 VINCULADO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL

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12 361 1002 2055 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE 5142. 0000082 3390.3013 110201 0000/82013 002569 06/09/2013 1.551,80 0,00 1.551,80 O CEARENSE DISTRIBUIDOR DE PECAS LTDA 02.044.971/0001-69 IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINDAS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOM-4975, VINCULADO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.005.140. 0000083 3390.3638 110201 002637 10/09/2013 400,00 400,00 0,00 CICERA DA SILVA MELO 00001 78387-0 017744 10/09/2013 1 251.748.354-04 IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO À RUA DURVAL DA COSTA LIRA, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2013. 0000083 3390.3625 110201 002638 10/09/2013 250,00 250,00 0,00 MANUEL PONTES 00001 78387-0 017748 10/09/2013 1 288.043.334-72 IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO À RUA DURVAL DA COSTA LIRA, S/N, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. 0000083 3390.3625 110201 002639 10/09/2013 550,00 550,00 0,00 JOSIMAR PAULO DOS SANTOS 00001 78387-0 017750 10/09/2013 0 282.983.574-34 IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO À RUA FERNANDO MACENA DA SILVA, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. 0000083 3390.3695 110201 002640 10/09/2013 700,00 700,00 0,00 EDVAN DE LIMA DANTAS 00011 79006-0 10/09/2013 1 033.105.134-67 IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO GAMILEIRO II PARA O PONTO DE ONIBUS NO SITIO CINCO LAGOAS NO VEICULO VW/GOL PLACA MMS-4644/PB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2013. 0000083 3390.3695 110201 0000/12013 002641 10/09/2013 1.500,00 1.500,00 0,00 FRANCISCO BARBOSA DOS SANTOS 00011 79006-0 10/09/2013 1 428.265.434-15 IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO POÇO VERDE PARA ESCOLA JANUARIO F. DE SOUZA NO SITIO CABEÇUDO NO TURNO DA Page 23 of 81 Prefeitura Municipal de Casserengue CNPJ: 01.617.975/0001-26 Rua Durval da Costa Lima, SN Cep: 58225000 Centro, Casserengue-PB fone: Prefeitura Municipal de Casserengue (Demonstrativo Gerado no Portal da Transparência do Órgão) Secretaria de Finanças Departamento de Contabilidade Setembro de 2013 - Consolidado Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês Class. Instit. Funcional Empenho Valor da Despesa Nome do Credo / Dados do Pagamento - Programática Licitação C.P.F./C.N.P.J, e Nº daConta Nº do Data do E/S Número Data Empenhada Paga a Pagar Anulada Histórico do Empenho Bancária Cheque Pagto Prefeitura Municipal de Casserengue 20.040 SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

12 361 1002 2055 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE MANHÃ, NO VEICULO VERANEIO DE PLACA CCI-8143-PB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2013. 0000083 3390.3695 110201 0000/12013 002642 10/09/2013 1.500,00 1.500,00 0,00 FRANCISCO BELIZARIO RIBEIRO 00011 79006-0 10/09/2013 1 288.047.754-91 IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO VELOSO PARA ESCOLA JOSÉ FABRICIO DE OLIVEIRA NO SITIO JAGUARÉ (NO TURNO DA TARDE) PARA CURSAR A 1ª FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO VEICULO GM/VERANEIO DE PLACAS BUO-4351, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2013, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 005345. 0000082 3390.3013 110201 0000/22013 002643 10/09/2013 2.700,00 0,00 2.700,00 NORDESTE COM. VAREJISTA DE PNEUS E PEÇAS LTDA 15.440.834/0001-95 IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE PNEUS 900/20, PARA SEREM UTILIZADOS NO VEICULO MICROONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQD-7467, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME NF N. 000.000.313. 0000082 3390.3013 110201 0000/22013 002644 10/09/2013 1.940,00 0,00 1.940,00 NORDESTE COM. VAREJISTA DE PNEUS E PEÇAS LTDA 15.440.834/0001-95 IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE PNEUS 215/75, PARA SEREM UTILIZADOS NO VEICULO DE PLACA MOM-4975, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME NF N. 000.000.314. 0000084 3390.3957 110201 002646 10/09/2013 7,40 7,40 0,00 BANCO DO BRASIL S/A 00011 79006-0 10/09/2013 1 00.000.000/2696-46 IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA CONTA MDE. 0000083 3390.3695 110201 002657 12/09/2013 500,00 500,00 0,00 ROSA MARIA CASSIMIRO PINTO 00011 79006-0 850222 12/09/2013 1 031.227.724-50 IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO UM PROFESSOR DESTA CIDADE PARA ESCOLA MUNICIPAL JOSE FABRICIO NO SITIO JAGUARÉ, NA MOTO DE SUA PROPRIEDADE, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2013. 0000081 3390.1499 110201 002658 12/09/2013 120,00 120,00 0,00 VALDIR ANTONIO DA COSTA 00011 79006-0 850221 12/09/2013 1 374.272.294-87 IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE UMA DIARIA, CONCEDIDA AO MOTORISTA

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12 361 1002 2055 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE JOAO PESSOA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 0000083 3390.3625 110201 002659 13/09/2013 600,00 600,00 0,00 MARIA SENA SILVA 00001 78387-0 017771 13/09/2013 0 033.857.694-00 IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA MARIA DE LOURDES NESTA CIDADE, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DE UMA SALA DE AULA PARA UM CURSO DE COMPUTAÇÃO PROMOVIDO PELO SENAR, REF. AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2013. 0000083 3390.3638 110201 002726 16/09/2013 600,00 600,00 0,00 SOSTENIS GUSTAVO RIBEIRO NUNES 00001 78387-0 017820 16/09/2013 1 073.929.574-81 IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM 04 (QUATRO) VIAGENS TRANSPORTANDO A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA REFERIDA SECRETARIA, NO VEICULO DE PLACA MNA-6108/PB. 0000083 3390.3638 110201 002727 16/09/2013 500,00 500,00 0,00 FRANCISCO DOS SANTOS 00001 78387-0 851609 16/09/2013 0 018.005.767-73 IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DOS CURSOS DE PEDAGOGIA, FILOSOFIA E PSICOPEDAGOGIA, DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE SOLANEA - PB, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 005374. 0000083 3390.3628 110201 002728 16/09/2013 250,00 250,00 0,00 IVANILDO FERREIRA DE MELO 00011 79006-0 850225 16/09/2013 1 085.429.894-06 VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS ÔNIBUS DE PLACAS: MOM 4975 E MOQ 7467, VINCULADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 005358. 0000083 3390.3628 110201 002729 16/09/2013 700,00 700,00 0,00 CRISTIANO DANTAS DUARTE 00011 79006-0 850227 16/09/2013 1 094.576.714-57 IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DE ÓLEO E E MANUTENÇÃO DOS VEICULOS ÔNIBUS DE PLACAS: MOM 4975, NQD 7467 E HUC 0612, VINCULADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 005371. 0000084 3390.3949 110201 002730 16/09/2013 311,08 311,08 0,00 CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTOS 00034 09102-2 16/09/2013 1 DA PARAIBA 09.123.654/0001-87 IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REF. AO CONSUMO DE AGUA DE ESCOLAS MUNICIPAIS, Page 25 of 81 Prefeitura Municipal de Casserengue CNPJ: 01.617.975/0001-26 Rua Durval da Costa Lima, SN Cep: 58225000 Centro, Casserengue-PB fone: Prefeitura Municipal de Casserengue (Demonstrativo Gerado no Portal da Transparência do Órgão) Secretaria de Finanças Departamento de Contabilidade Setembro de 2013 - Consolidado Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês Class. Instit. Funcional Empenho Valor da Despesa Nome do Credo / Dados do Pagamento - Programática Licitação C.P.F./C.N.P.J, e Nº daConta Nº do Data do E/S Número Data Empenhada Paga a Pagar Anulada Histórico do Empenho Bancária Cheque Pagto Prefeitura Municipal de Casserengue 20.040 SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

12 361 1002 2055 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. 0000084 3390.3949 110201 002733 17/09/2013 1.859,53 1.859,53 0,00 ENERGISA PARAIBA-DIST. DE 00034 09102-2 17/09/2013 0 ENERGIA S/A 09.095.183/0001-40 IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS IMÓVEIS E ESCOLAS PÚBLICAS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2013, CONF. FATURAS EM ANEXO. 0000083 3390.3632 110201 002734 17/09/2013 200,00 200,00 0,00 JOSE PAULO DA SILVA 00001 78387-0 851618 17/09/2013 0 041.561.004-48 IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO TERRENO EM TORNO DA ESCOLA EPIFANIO PLACIDO NO SITIO SERRA BRANCA DESTE MUNICIPIO, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 005377. 0000083 3390.3638 110201 002735 17/09/2013 1.020,00 1.020,00 0,00 EDNALDO CLEMENTINO DOS SANTOS 00001 78387-0 17/09/2013 0 031.016.594-69 VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DE UM PROJETO ARQUITETÔNICO E PLANTA BAIXA DA ESCOLA FERNANDO MACENA DA SILVA, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 005389. 0000083 3390.3628 110201 002736 17/09/2013 170,00 170,00 0,00 ERONILDO CARDOSO DOS SANTOS 00011 79006-0 850228 17/09/2013 1 102.749.144-84 IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS, RODAS E CÂMARA DE AR DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF.NF DE SERVIÇOS N. 005376. 0000083 3390.3638 110201 002737 17/09/2013 300,00 300,00 0,00 LEANDRO JERONIMO DE ARAUJO 00011 79006-0 850229 17/09/2013 1 067.191.194-51 IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DE LETREIRO DAS ESCOLAS JANUÁRIO FERREIRA DE SOUZA E LUIS GRANGEIRA DA COSTA, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 005379. 0000083 3390.3638 110201 002738 17/09/2013 360,00 360,00 0,00 MARCELO GOMES SALUSTINO 00011 79006-0 850232 17/09/2013 1 036.679.204-07 VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ASSENTAMENTO DE CERÂMICA NA ESCOLA ARTHUR DA COSTA PAULO, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 005390. 0000083 3390.3628 110201 002739 17/09/2013 300,00 300,00 0,00 MARCIO MARCOLINO DOS SANTOS 00011 79006-0 850231 17/09/2013 1 291.656.418-76 IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM

Page 26 of 81 Prefeitura Municipal de Casserengue CNPJ: 01.617.975/0001-26 Rua Durval da Costa Lima, SN Cep: 58225000 Centro, Casserengue-PB fone: Prefeitura Municipal de Casserengue (Demonstrativo Gerado no Portal da Transparência do Órgão) Secretaria de Finanças Departamento de Contabilidade Setembro de 2013 - Consolidado Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês Class. Instit. Funcional Empenho Valor da Despesa Nome do Credo / Dados do Pagamento - Programática Licitação C.P.F./C.N.P.J, e Nº daConta Nº do Data do E/S Número Data Empenhada Paga a Pagar Anulada Histórico do Empenho Bancária Cheque Pagto Prefeitura Municipal de Casserengue 20.040 SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

12 361 1002 2055 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE LAVAGENS DOS VEICULOS VINCULADOS ÀS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 005386. 0000083 3390.3638 110201 002740 17/09/2013 500,00 500,00 0,00 VANESSA KARLA MIRANDA DA SILVA 00011 79006-0 850230 17/09/2013 1 063.019.734-29 IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO DE UMA JANELA DE VIDRO NA ESCOLA FERNANDO MACENA DA SILVA, CONF NF DE SERVIÇOS N. 005381. 0000084 3390.3953 110201 002785 18/09/2013 164,05 164,05 0,00 TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI 00011 79006-0 850233 18/09/2013 1 FIXO 33.000.118/0001-79 IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE LINHA DE TELEFONIA FIXA, UTILIZADA NA SEC DE EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO/2013, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. 0000084 3390.3949 110201 002786 18/09/2013 105,39 105,39 0,00 ENERGISA PARAIBA-DIST. DE 00087 09101-4 850061 18/09/2013 0 ENERGIA S/A 09.095.183/0001-40 IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONAA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. FATURA EM ANEXO. 0000084 3390.3950 110201 002787 18/09/2013 68,75 68,75 0,00 CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTOS 00001 78387-0 851639 18/09/2013 0 DA PARAIBA 09.123.654/0001-87 IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REF. AO CONSUMO DE AGUA DE IMÓVEIS VINCULADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO, REF. AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2013, CONFORME FATURAS EM ANEXO. 0000082 3390.3013 110201 0000/82013 002788 18/09/2013 613,28 0,00 613,28 O CEARENSE DISTRIBUIDOR DE PECAS LTDA 02.044.971/0001-69 IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINDAS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOM-4975, VINCULADO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.005.253. 0000082 3390.3013 110201 0000/82013 002789 18/09/2013 685,55 0,00 685,55 O CEARENSE DISTRIBUIDOR DE PECAS LTDA 02.044.971/0001-69 IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINDAS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFA 9429, Page 27 of 81 Prefeitura Municipal de Casserengue CNPJ: 01.617.975/0001-26 Rua Durval da Costa Lima, SN Cep: 58225000 Centro, Casserengue-PB fone: Prefeitura Municipal de Casserengue (Demonstrativo Gerado no Portal da Transparência do Órgão) Secretaria de Finanças Departamento de Contabilidade Setembro de 2013 - Consolidado Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês Class. Instit. Funcional Empenho Valor da Despesa Nome do Credo / Dados do Pagamento - Programática Licitação C.P.F./C.N.P.J, e Nº daConta Nº do Data do E/S Número Data Empenhada Paga a Pagar Anulada Histórico do Empenho Bancária Cheque Pagto Prefeitura Municipal de Casserengue 20.040 SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

12 361 1002 2055 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE VINCULADO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.005.254. 0000082 3390.3013 110201 0000/82013 002790 18/09/2013 948,50 0,00 948,50 O CEARENSE DISTRIBUIDOR DE PECAS LTDA 02.044.971/0001-69 IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINDAS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFF 8837, VINCULADO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.005.252. 0000082 3390.3013 110201 0000/82013 002791 19/09/2013 1.424,19 0,00 1.424,19 O CEARENSE DISTRIBUIDOR DE PECAS LTDA 02.044.971/0001-69 IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINDAS AO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA NQD-7467, VINCULADO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.005.280. 0000083 3390.3631 110201 002792 19/09/2013 300,00 300,00 0,00 MARICELIA LOPES DA SILVA 00011 79006-0 850234 19/09/2013 1 930.270.954-04 IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE LANCHES, DESTINADOS A EQUIPE DE FUNCIONARIOS QUE PARTICIPARAM DA ORGANIZAÇÃO DO DESFILE CIVICO DE 07 DE SETEMBRO, REALIZADO PELAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL. 0000083 3390.3695 110201 002793 19/09/2013 600,00 600,00 0,00 ADAILTON MACENA DA SILVA 00011 79006-0 850235 19/09/2013 1 039.054.424-85 IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO TIGRE PARA O PONTO DO ÔNIBUS NO SITIO JAGUARÉ, NO VEICULO VW/GOL DE PLACAS KAY-8081-PB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013, CONF.NF DE SERVIÇOS N. 005398. 0000083 3390.3638 110201 002794 19/09/2013 235,00 235,00 0,00 FRANCISCO ALVES DOS SANTOS 00011 79006-0 850237 19/09/2013 1 725.942.414-15 IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PORTAS E CORTE DE MADEIRA DESTINADO ÀS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 005399. 0000084 3390.3991 110201 0000/42013 002812 20/09/2013 500,00 0,00 500,00 LEMOS E MORAIS LTDA

Page 28 of 81 Prefeitura Municipal de Casserengue CNPJ: 01.617.975/0001-26 Rua Durval da Costa Lima, SN Cep: 58225000 Centro, Casserengue-PB fone: Prefeitura Municipal de Casserengue (Demonstrativo Gerado no Portal da Transparência do Órgão) Secretaria de Finanças Departamento de Contabilidade Setembro de 2013 - Consolidado Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês Class. Instit. Funcional Empenho Valor da Despesa Nome do Credo / Dados do Pagamento - Programática Licitação C.P.F./C.N.P.J, e Nº daConta Nº do Data do E/S Número Data Empenhada Paga a Pagar Anulada Histórico do Empenho Bancária Cheque Pagto Prefeitura Municipal de Casserengue 20.040 SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

12 361 1002 2055 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE 05.913.968/0001-22 IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MENSALIDADE DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET, UTILIZADO PELA SEC. DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2013, CONFORME NF. DE SERVIÇOS Nº 004865 EM ANEXO. 0000083 3390.3638 110201 002820 23/09/2013 300,00 300,00 0,00 JOAO DE MELO AZEVEDO 00011 79006-0 850239 23/09/2013 1 023.027.054-91 IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM UMA VIAGEM A CIDADE CAMPINA GRANDE, TRANSPORTANDO MATERIAL PERMANENTE, PARA ESCOLAS DESTE MUNICIPIO NO VEICULO DE PLACA MMS-849/PB. 0000083 3390.3695 110201 002821 24/09/2013 500,00 500,00 0,00 JOSEFA TARGINO DOS SANTOS 00011 79006-0 850238 24/09/2013 1 676.369.504-72 IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CINCO LAGOAS E GAMELEIRO PARA A ESOLA PEDRO SILVINO, NO TURNO DA TARDE, NO VEICULO VERANEIO DE PLACA CDV-6480-PB, DANDO COBERTURA AO VEICULO PERTENCDENTE A ESTA PREFEITURA, DE PLACA MOM-7947, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2013. 0000081 3390.1499 110201 002851 27/09/2013 120,00 120,00 0,00 HOSANA FRANCELINO SILVA DE 00011 79006-0 850240 27/09/2013 1 ARAUJO 019.055.294-81 IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. 0000081 3390.1499 110201 002852 27/09/2013 120,00 120,00 0,00 ADAILTON JUDIVAL DE SOUZA 00011 79006-0 850241 27/09/2013 1 840.095.604-44 IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM À CIDADE DE GUARABIRA-PB, TRANSPORTANDO TECNICOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 0000082 3390.3001 110201 0000/12013 002853 30/09/2013 11.550,39 0,00 11.550,39 AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO RAMALH 11.894.771/0001-96 IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS PARA CONSUMO EM VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.001.254 EM ANEXO Page 29 of 81 Prefeitura Municipal de Casserengue CNPJ: 01.617.975/0001-26 Rua Durval da Costa Lima, SN Cep: 58225000 Centro, Casserengue-PB fone: Prefeitura Municipal de Casserengue (Demonstrativo Gerado no Portal da Transparência do Órgão) Secretaria de Finanças Departamento de Contabilidade Setembro de 2013 - Consolidado Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês Class. Instit. Funcional Empenho Valor da Despesa Nome do Credo / Dados do Pagamento - Programática Licitação C.P.F./C.N.P.J, e Nº daConta Nº do Data do E/S Número Data Empenhada Paga a Pagar Anulada Histórico do Empenho Bancária Cheque Pagto Prefeitura Municipal de Casserengue 20.040 SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

12 361 1002 2055 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE 0000079 3190.0499 110201 002859 30/09/2013 2.048,25 2.048,25 0,00 FOLHA DE PAGAMENTO 00011 79006-0 850242 30/09/2013 1 01.617.975/0001-26 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF. 00011 79006-0 30/09/2013 1 AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO--MDE-CONTRATO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2013, CONFORME FOPAG. 0000080 3190.1197 110201 002860 30/09/2013 14.488,00 14.488,00 0,00 FOLHA DE PAGAMENTO 00011 79006-0 30/09/2013 1 01.617.975/0001-26 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO--MDE-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2013, CONFORME FOPAG. 0000080 3190.1196 110201 002861 30/09/2013 18.706,33 18.706,33 0,00 FOLHA DE PAGAMENTO 00011 79006-0 30/09/2013 1 01.617.975/0001-26 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO-MDE-CELETISTA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2013, CONFORME FOPAG. Total da Ação: 76.293,13 52.168,78 24.124,35 0,00 12 361 0004 2064 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O I NSS/FGTS-FUNDEB-60% 0000076 3190.1399 210101 002570 06/09/2013 14.808,66 14.808,66 0,00 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00059 13068-0 06/09/2013 11 00.360.305/0001-04 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DO FGTS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO- FEB 60%, REF. A COMP. 08/2013. 0000076 3190.1399 210101 002626 10/09/2013 44.541,00 44.541,00 0,00 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE 00059 13068-0 10/09/2013 11 SEGURO SOCIAL 29.979.036/0001-40 IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSS, PARTE PATRONAL S/FOLHA DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO- FEB 60%, REFERENTE A COMPETENCIA 08/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. Total da Ação: 59.349,66 59.349,66 0,00 0,00

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12 361 0004 2065 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL P/ INSS- FUNDEB-40% 0000077 3190.1399 210201 002565 06/09/2013 4.334,73 4.334,73 0,00 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00032 02012-5 06/09/2013 12 00.360.305/0001-04 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DO FGTS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO- FEB 40%, REF. A COMP. 08/2013. 0000077 3190.1399 210201 002645 10/09/2013 11.920,65 11.920,65 0,00 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE 00032 02012-5 10/09/2013 12 SEGURO SOCIAL 29.979.036/0001-40 IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSS, PARTE PATRONAL S/FOLHA DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO- FEB 40%, REFERENTE A COMPETENCIA 08/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. Total da Ação: 16.255,38 16.255,38 0,00 0,00 12 361 0004 2066 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INSS -MDE 0000078 3190.1399 110201 002571 06/09/2013 1.737,96 1.737,96 0,00 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00011 79006-0 06/09/2013 1 00.360.305/0001-04 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DO FGTS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO- MDE, REF. A COMP. 08/2013. 0000078 3190.1399 110201 002624 10/09/2013 7.936,05 7.936,05 0,00 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE 00011 79006-0 10/09/2013 1 SEGURO SOCIAL 29.979.036/0001-40 IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSS, PARTE PATRONAL S/FOLHA DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO- MDE, REFERENTE A COMPETENCIA 08/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. 0000078 3190.1399 110201 002625 10/09/2013 660,00 660,00 0,00 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE 00001 78387-0 10/09/2013 0 SEGURO SOCIAL 29.979.036/0001-40 IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSS, PARTE PATRONAL S/FOLHA DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO- EJA, REFERENTE A COMPETENCIA 08/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. Total da Ação: 10.334,01 10.334,01 0,00 0,00 Total da Unidade: 486.972,44 451.823,04 35.149,40 0,00

Page 31 of 81 Prefeitura Municipal de Casserengue CNPJ: 01.617.975/0001-26 Rua Durval da Costa Lima, SN Cep: 58225000 Centro, Casserengue-PB fone: Prefeitura Municipal de Casserengue (Demonstrativo Gerado no Portal da Transparência do Órgão) Secretaria de Finanças Departamento de Contabilidade Setembro de 2013 - Consolidado Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês Class. Instit. Funcional Empenho Valor da Despesa Nome do Credo / Dados do Pagamento - Programática Licitação C.P.F./C.N.P.J, e Nº daConta Nº do Data do E/S Número Data Empenhada Paga a Pagar Anulada Histórico do Empenho Bancária Cheque Pagto Prefeitura Municipal de Casserengue 20.060 SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL

28 846 0009 0010 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PASEP 0000144 3390.4799 110101 002577 09/09/2013 8,14 8,14 0,00 BANCO DO BRASIL S/A 00004 78395-1 09/09/2013 0 00.000.000/2696-46 IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA IMPOSTOS CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. 0000144 3390.4799 110101 002582 10/09/2013 2.009,29 2.009,29 0,00 BANCO DO BRASIL S/A 00001 78387-0 10/09/2013 0 00.000.000/2696-46 IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA FPM CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. 0000144 3390.4799 110101 002655 12/09/2013 1.308,64 1.308,64 0,00 BANCO DO BRASIL S/A 00052 17555-2 12/09/2013 0 00.000.000/2696-46 IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA AFM ( APOIO FIN.AOS MUNICIPIOS) CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. 0000144 3390.4799 110101 002809 20/09/2013 0,61 0,61 0,00 BANCO DO BRASIL S/A 00010 78388-9 20/09/2013 0 00.000.000/2696-46 IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA ITR, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. 0000144 3390.4799 110101 002810 20/09/2013 522,82 522,82 0,00 BANCO DO BRASIL S/A 00001 78387-0 20/09/2013 0 00.000.000/2696-46 IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA FPM CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. 0000144 3390.4799 110101 002826 25/09/2013 78,95 78,95 0,00 BANCO DO BRASIL S/A 00007 78393-5 25/09/2013 0 00.000.000/2696-46 IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL. 0000144 3390.4799 110101 002883 30/09/2013 1.535,26 1.535,26 0,00 BANCO DO BRASIL S/A 00001 78387-0 30/09/2013 0 00.000.000/2696-46 IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA FPM CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. 0000144 3390.4799 110101 002884 30/09/2013 1,13 1,13 0,00 BANCO DO BRASIL S/A 00006 283142-2 30/09/2013 0 00.000.000/2696-46 IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA 283142-2- ICMS DES. EXP. 0000144 3390.4799 110101 002887 30/09/2013 0,74 0,74 0,00 BANCO DO BRASIL S/A 00010 78388-9 30/09/2013 0 00.000.000/2696-46 IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA ITR, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. Total da Ação: 5.465,58 5.465,58 0,00 0,00

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08 244 0006 1011 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/ S EC. ASSIST.SOCIAL 0000120 4490.5277 520201 0003/62013 002857 30/09/2013 30.977,15 0,00 30.977,15 CAVALCANTI PRIMO VEICULO LTDA 09.127.069/0001-55 IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE UM VEICULO 0 KM, ANO MODELO 2013/2014, MOTOR 1.0 COMPLETO, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. Total da Ação: 30.977,15 0,00 30.977,15 0,00 08 244 0006 2024 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR 0000124 3190.1399 110101 002647 10/09/2013 745,80 745,80 0,00 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE 00001 78387-0 10/09/2013 0 SEGURO SOCIAL 29.979.036/0001-40 IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSS, PARTE PATRONAL S/FOLHA DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ASSIST.SOCIAL-CONSELHO TUTELAR, REFERENTE A COMPETENCIA 08/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. 0000123 3190.1197 110101 002858 30/09/2013 3.390,00 3.390,00 0,00 FOLHA DE PAGAMENTO 00001 78387-0 30/09/2013 0 01.617.975/0001-26 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL-CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2013, CONFORME FOPAG. Total da Ação: 4.135,80 4.135,80 0,00 0,00

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08 244 0006 2035 MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSISTENCIA CONTINUADA 0000130 3390.3638 110101 002731 16/09/2013 300,00 300,00 0,00 MARINALDO FERREIRA DE MELO 00001 78387-0 017794 16/09/2013 0 027.441.284-57 IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DO ABASTECIMENTO D'AGUA DA DEFESA CIVIL NESTE MUNICIPIO, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 005354. 0000131 3390.3953 110101 002782 18/09/2013 123,18 123,18 0,00 TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI 00031 02101-6 850122 18/09/2013 0 FIXO 33.000.118/0001-79 IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE LINHA DE TELEFONIA FIXA, UTILIZADA NA SEC DE ASSIST. SOCIAL ( SEDE DO CONSELHO TUTELAR), CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. 0000131 3390.3949 110101 002783 18/09/2013 188,30 188,30 0,00 ENERGISA PARAIBA-DIST. DE 00087 09101-4 850061 18/09/2013 0 ENERGIA S/A 09.095.183/0001-40 IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS IMÓVEIS VINCULADOS A SEC. DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONF. FATURAS EM ANEXO. 0000131 3390.3950 110101 002784 18/09/2013 188,82 188,82 0,00 CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTOS 00001 78387-0 851639 18/09/2013 0 DA PARAIBA 09.123.654/0001-87 IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REF. AO CONSUMO DE AGUA DE IMÓVEIS VINCULADOS A SEC. DE ASSSIST. SOCIAL, CONFORME FATURAS EM ANEXO. 0000127 3190.0499 110101 002855 30/09/2013 4.792,00 4.792,00 0,00 FOLHA DE PAGAMENTO 00001 78387-0 30/09/2013 0 01.617.975/0001-26 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL-CONTRATO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2013, CONFORME FOPAG. Total da Ação: 5.592,30 5.592,30 0,00 0,00

Page 34 of 81 Prefeitura Municipal de Casserengue CNPJ: 01.617.975/0001-26 Rua Durval da Costa Lima, SN Cep: 58225000 Centro, Casserengue-PB fone: Prefeitura Municipal de Casserengue (Demonstrativo Gerado no Portal da Transparência do Órgão) Secretaria de Finanças Departamento de Contabilidade Setembro de 2013 - Consolidado Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês Class. Instit. Funcional Empenho Valor da Despesa Nome do Credo / Dados do Pagamento - Programática Licitação C.P.F./C.N.P.J, e Nº daConta Nº do Data do E/S Número Data Empenhada Paga a Pagar Anulada Histórico do Empenho Bancária Cheque Pagto Prefeitura Municipal de Casserengue 20.060 SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL

08 244 1002 2057 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL 0000137 3190.1399 110101 002576 06/09/2013 364,80 364,80 0,00 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00034 09102-2 06/09/2013 0 00.360.305/0001-04 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DO FGTS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF. A COMP. 08/2013. 0000141 3390.3638 110101 002578 10/09/2013 800,00 800,00 0,00 MAURICIO DA CUNHA MACENA 00001 78387-0 177760 10/09/2013 0 051.370.154-07 IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DO SITIO PEDRINHA D´ ÁGUA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2013, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 005308. 0000141 3390.3625 110101 002579 10/09/2013 350,00 350,00 0,00 MARIA CILENE VIEIRA CAVALCANTE 00001 78387-0 017740 10/09/2013 0 051.579.914-95 IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO Á RUA DURVAL DA COSTA LIRA, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2013. 0000141 3390.3625 110101 002580 10/09/2013 250,00 250,00 0,00 ADAILTON DA CRUZ SILVA 00001 78387-0 017746 10/09/2013 0 070.398.014-93 IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMÓVEL SITUADO À RUA NOVO HORIZONTE, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BRINQUEDOTECA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2013. 0000137 3190.1399 110101 002581 10/09/2013 3.325,52 3.325,52 0,00 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE 00001 78387-0 10/09/2013 0 SEGURO SOCIAL 29.979.036/0001-40 IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSS, PARTE PATRONAL S/FOLHA DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ASSIST.SOCIAL, REFERENTE A COMPETENCIA 08/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. 0000142 3390.3953 110101 002774 18/09/2013 133,83 133,83 0,00 TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI 00031 02101-6 850122 18/09/2013 0 FIXO 33.000.118/0001-79 IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE LINHA DE TELEFONIA FIXA, UTILIZADA NA SEC DE ASSIST. SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. 0000142 3390.3950 110101 002775 18/09/2013 45,75 45,75 0,00 CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTOS 00001 78387-0 851639 18/09/2013 0 DA PARAIBA 09.123.654/0001-87 IMPORTANCIA EMPENHADA PARA Page 35 of 81 Prefeitura Municipal de Casserengue CNPJ: 01.617.975/0001-26 Rua Durval da Costa Lima, SN Cep: 58225000 Centro, Casserengue-PB fone: Prefeitura Municipal de Casserengue (Demonstrativo Gerado no Portal da Transparência do Órgão) Secretaria de Finanças Departamento de Contabilidade Setembro de 2013 - Consolidado Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês Class. Instit. Funcional Empenho Valor da Despesa Nome do Credo / Dados do Pagamento - Programática Licitação C.P.F./C.N.P.J, e Nº daConta Nº do Data do E/S Número Data Empenhada Paga a Pagar Anulada Histórico do Empenho Bancária Cheque Pagto Prefeitura Municipal de Casserengue 20.060 SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL

08 244 1002 2057 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL PAGAMENTO REF. AO CONSUMO DE AGUA DE IMÓVEIS VINCULADOS A SEC. DE ASSIST.SOCIAL, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. 0000136 3190.1197 110101 002854 30/09/2013 7.516,00 7.516,00 0,00 FOLHA DE PAGAMENTO 00001 78387-0 851666 30/09/2013 0 01.617.975/0001-26 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF. 00001 78387-0 30/09/2013 0 AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2013, CONFORME FOPAG. 0000136 3190.1197 110101 002856 30/09/2013 2.314,80 2.314,80 0,00 FOLHA DE PAGAMENTO 00001 78387-0 30/09/2013 0 01.617.975/0001-26 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL-CELETISTA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2013, CONFORME FOPAG. 0000139 3390.3001 110101 0000/12013 002882 30/09/2013 1.283,16 0,00 1.283,16 AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO RAMALH 11.894.771/0001-96 IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS PARA CONSUMO EM VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.001.251 EM ANEXO Total da Ação: 16.383,86 15.100,70 1.283,16 0,00 Total da Unidade: 62.554,69 30.294,38 32.260,31 0,00

Page 36 of 81 Prefeitura Municipal de Casserengue CNPJ: 01.617.975/0001-26 Rua Durval da Costa Lima, SN Cep: 58225000 Centro, Casserengue-PB fone: Prefeitura Municipal de Casserengue (Demonstrativo Gerado no Portal da Transparência do Órgão) Secretaria de Finanças Departamento de Contabilidade Setembro de 2013 - Consolidado Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês Class. Instit. Funcional Empenho Valor da Despesa Nome do Credo / Dados do Pagamento - Programática Licitação C.P.F./C.N.P.J, e Nº daConta Nº do Data do E/S Número Data Empenhada Paga a Pagar Anulada Histórico do Empenho Bancária Cheque Pagto Prefeitura Municipal de Casserengue 20.070 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

26 782 0007 2028 MANUTENÇÃO E SERV. DE ESTRADAS VICINAIS 0000170 3390.3632 110101 002538 02/09/2013 155,00 155,00 0,00 VITORIANO IDIDORIO DA SILVA 00034 09102-2 105812 02/09/2013 0 043.232.064-45 IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DESERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DO MATO DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO CINCO LAGOAS AO SITIO BAIXA LARGA DESTE MUNICIPIO. 0000170 3390.3632 110101 002661 13/09/2013 205,00 205,00 0,00 FRANCISCO DE ASSIS MAXIMIANO 00001 78387-0 017775 13/09/2013 0 DA SILVA 051.678.304-19 IMPORTANCIA EMEPNHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO BULHÕES AO SITIO CINCO LAGOAS NESTE MUNICIPIO. 0000170 3390.3638 110101 002718 16/09/2013 600,00 600,00 0,00 JOSE ROBERTO CELESTINO DA 00001 78387-0 017818 16/09/2013 0 SILVA 033.848.334-90 IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO CABEÇUDO AO SITIO SANTA PAULA DESTE MUNICIPIO. Total da Ação: 960,00 960,00 0,00 0,00

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15 452 1002 2058 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA 0000158 3390.3627 110101 002559 04/09/2013 300,00 300,00 0,00 GERALDO BEZERRA DA COSTA 00034 09102-2 105818 04/09/2013 0 415.921.074-00 IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOPSIÇÃO DE PEÇAS DA CONCHA DA RETROESCAVADEIRA, VINCULADA A SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. 0000155 3190.1399 110101 002575 06/09/2013 1.874,95 1.874,95 0,00 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00034 09102-2 06/09/2013 0 00.360.305/0001-04 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DO FGTS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE INFRAESTRUTURA, REF. A COMP. 08/2013. 0000155 3190.1399 110101 002583 10/09/2013 7.388,47 7.388,47 0,00 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE 00001 78387-0 10/09/2013 0 SEGURO SOCIAL 29.979.036/0001-40 IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSS, PARTE PATRONAL S/FOLHA DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE A COMPETENCIA 08/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. 0000158 3390.3620 110101 0002/62013 002586 10/09/2013 1.600,00 1.600,00 0,00 ANTONIO CAVALCANTE MOURA 00001 78387-0 017757 10/09/2013 0 076.354.194-04 IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2013, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 005305. 0000158 3390.3695 110101 0000/52013 002587 10/09/2013 2.000,00 2.000,00 0,00 ANTONIO CARDOSO DA SILVA 00001 78387-0 017758 10/09/2013 0 195.314.298-20 IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMINHÃO CHEVROLET DE PLACA MNZ-8514-PB, DESTINADO À COLETA DE LIXO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2013, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 005306. 0000158 3390.3695 110101 0002/12013 002588 10/09/2013 4.000,00 4.000,00 0,00 GENIVAL BENTO DA SILVA 00001 78387-0 017759 10/09/2013 0 237.937.674-34 IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM TRATOR VALMET TRAÇÃO 4X4 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2013, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 005307. 0000158 3390.3625 110101 002589 10/09/2013 800,00 800,00 0,00 JOSE SILVESTRE DO NASCIMENTO 00001 78387-0 017764 10/09/2013 0 FILHO 672.411.408-00 IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE PARTE DO

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15 452 1002 2058 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA TERRENO RURAL NO SITIO PEDRA D´ÁGUA DESTE MUNICIPIO PARA DEPÓSITO DE LIXO DOMICILIAR E ORGÂNICO COLHIDO NAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2013, CONF .NF DE SERVIÇOS N. 005348. 0000158 3390.3638 110101 002721 16/09/2013 200,00 200,00 0,00 LEANDRA DE SANTANA 00001 78387-0 017811 16/09/2013 0 083.899.654-02 IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA FAXINA DOS BANHEIROS DO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. 0000158 3390.3628 110101 002722 16/09/2013 400,00 400,00 0,00 CRISTIANO DANTAS DUARTE 00001 78387-0 851606 16/09/2013 0 094.576.714-57 IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DE ÓLEO E E MANUTENÇÃO DO TRATOR VINCULADO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 005372. 0000158 3390.3628 110101 002749 17/09/2013 435,00 435,00 0,00 ERONILDO CARDOSO DOS SANTOS 00001 78387-0 851617 17/09/2013 0 102.749.144-84 IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS, RODAS E CÂMARA DE AR DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF.NF DE SERVIÇOS N. 005375. 0000158 3390.3632 110101 002750 17/09/2013 500,00 500,00 0,00 ANTONIO FEITOSA DE AMORIM 00001 78387-0 851635 17/09/2013 0 NETO 043.233.284-78 VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS NESTA CIDADE, EM VEICULO CAMINHÃO DE PLACA MMZ 8878/ PB, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 005385. 0000159 3390.3949 110101 002751 17/09/2013 11.444,68 11.444,68 0,00 ENERGISA PARAIBA-DIST. DE 00034 09102-2 17/09/2013 0 ENERGIA S/A 09.095.183/0001-40 IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA REF. À ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2013, CONF. FATURAS EM ANEXO. 0000156 3390.1499 110101 002773 18/09/2013 120,00 120,00 0,00 IREMAR PEREIRA DA SILVA 00001 78387-0 851640 18/09/2013 0 510.537.304-97 IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA CONCEDIDA QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO.

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15 452 1002 2058 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA 0000158 3390.3638 110101 002799 19/09/2013 310,00 310,00 0,00 FERNANDO MEIRA FERNANDES 00001 78387-0 851648 19/09/2013 0 085.429.764-28 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA EM CAL DO MEIO FIO DA RUA DURVAL DA COSTA LIRA, NESTA CIDADE. 0000158 3390.3638 110101 002800 19/09/2013 1.020,00 1.020,00 0,00 ASSUERO FALCÃO DA SILVA 00001 78387-0 19/09/2013 0 058.821.414-00 VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MAPA TOPOGRÁFICO PLANIALTIMÉTRICO, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, E PROJETO DE LOTEAMENTO DA MESMA ÁREA, COM MEMORIAL DESCRITIVO, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 005395. 0000154 3190.1196 110101 002885 30/09/2013 21.611,80 21.611,80 0,00 FOLHA DE PAGAMENTO 00034 09102-2 30/09/2013 0 01.617.975/0001-26 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF. 00004 78395-1 30/09/2013 0 AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA-CELETISTA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2013, CONFORME FOPAG. 0000154 3190.1197 110101 002886 30/09/2013 12.400,70 12.400,70 0,00 FOLHA DE PAGAMENTO 00004 78395-1 30/09/2013 0 01.617.975/0001-26 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2013, CONFORME FOPAG. 0000157 3390.3001 110101 0000/32013 002888 30/09/2013 5.096,08 0,00 5.096,08 AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO RAMALH 11.894.771/0001-96 IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS PARA CONSUMO EM VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.001.253 EM ANEXO Total da Ação: 71.501,68 66.405,60 5.096,08 0,00 Total da Unidade: 72.461,68 67.365,60 5.096,08 0,00

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20 606 0008 2030 ASSISTÊNCIA AO PEQUENO TRABALH ADOR RURAL 0000183 3390.3695 110101 0000/32013 002584 10/09/2013 1.200,00 1.200,00 0,00 RAFAEL ABREU DA SILVA 00001 78387-0 017753 10/09/2013 0 141.970.904-63 IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA LOCAÇÃO DO VEICULO UTILITARIO COM CARROCERIA ABERTA, FORD F-4000 DE PLACA BNV-3440-PB, DESTINADO PARA O TRANSPORTE DE PRODUTOS AGRICOLAS PRODUZIDOS PELOS AGRICULTORES DOS SITIOS SALGADO E ADJACENCIAS, PARA A FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE AGOSTO/2013, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 005301. 0000183 3390.3638 110101 002585 10/09/2013 350,00 350,00 0,00 EDIVAN MARINHO DO NASCIMENTO 00001 78387-0 017761 10/09/2013 0 689.775.144-87 IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DO SITIO SANTA PAULA PARA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO GM/CHEVROLET DE PLACAS MMQ-8129-PB, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2013, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 005309. 0000184 3390.3961 110101 002772 18/09/2013 3.705,00 3.705,00 0,00 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00001 78387-0 851638 18/09/2013 0 00.360.305/0001-04 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA 5ª PARCELA DE APORTE DO MUNICIPIO AO FUNDO GARANTIA SAFRA EM FAVOR DE AGRICULTORES CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. Total da Ação: 5.255,00 5.255,00 0,00 0,00

Page 41 of 81 Prefeitura Municipal de Casserengue CNPJ: 01.617.975/0001-26 Rua Durval da Costa Lima, SN Cep: 58225000 Centro, Casserengue-PB fone: Prefeitura Municipal de Casserengue (Demonstrativo Gerado no Portal da Transparência do Órgão) Secretaria de Finanças Departamento de Contabilidade Setembro de 2013 - Consolidado Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês Class. Instit. Funcional Empenho Valor da Despesa Nome do Credo / Dados do Pagamento - Programática Licitação C.P.F./C.N.P.J, e Nº daConta Nº do Data do E/S Número Data Empenhada Paga a Pagar Anulada Histórico do Empenho Bancária Cheque Pagto Prefeitura Municipal de Casserengue 20.080 SECRETARIA DE AGRICULTURA

20 606 1002 2059 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA 0000187 3190.1399 110101 002574 06/09/2013 117,20 117,20 0,00 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00034 09102-2 06/09/2013 0 00.360.305/0001-04 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DO FGTS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE AGRICULTURA, REF. A COMP. 08/2013. 0000187 3190.1399 110101 002590 10/09/2013 1.743,28 1.743,28 0,00 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE 00001 78387-0 10/09/2013 0 SEGURO SOCIAL 29.979.036/0001-40 IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSS, PARTE PATRONAL S/FOLHA DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA, REFERENTE A COMPETENCIA 08/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. 0000190 3390.3625 110101 002591 10/09/2013 250,00 250,00 0,00 IRACEMA SILVINO ALVES 00001 78387-0 017741 10/09/2013 0 146.817.508-40 IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA PEDRO LOPES, S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2013. 0000190 3390.3625 110101 002592 10/09/2013 900,00 900,00 0,00 MARCIA DE ARAUJO DUARTE 00001 78387-0 017751 10/09/2013 0 BEZERRA 071.520.894-26 VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DA EMATER DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO/2013. 0000190 3390.3638 110101 002719 16/09/2013 600,00 600,00 0,00 VINICIUS RIBEIRO NUNES 00001 78387-0 017819 16/09/2013 0 060.921.234-60 VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM TRÊS VIAGENS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA, TRANSPORTANDO O SECRETÁRIO DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 005368. 0000190 3390.3638 110101 002720 16/09/2013 250,00 250,00 0,00 ACACIO DANTAS BRASIL 00001 78387-0 851605 16/09/2013 0 071.075.424-86 IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO O SECRETARIO DE AGRICULTURA PARA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO DE PLACA NPU-5054-PB, CONF.NF DE SERVIÇOS N. 005370. 0000191 3390.3950 110101 002770 18/09/2013 68,97 68,97 0,00 CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTOS 00001 78387-0 851639 18/09/2013 0 DA PARAIBA 09.123.654/0001-87 IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REF. AO CONSUMO DE AGUA Page 42 of 81 Prefeitura Municipal de Casserengue CNPJ: 01.617.975/0001-26 Rua Durval da Costa Lima, SN Cep: 58225000 Centro, Casserengue-PB fone: Prefeitura Municipal de Casserengue (Demonstrativo Gerado no Portal da Transparência do Órgão) Secretaria de Finanças Departamento de Contabilidade Setembro de 2013 - Consolidado Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês Class. Instit. Funcional Empenho Valor da Despesa Nome do Credo / Dados do Pagamento - Programática Licitação C.P.F./C.N.P.J, e Nº daConta Nº do Data do E/S Número Data Empenhada Paga a Pagar Anulada Histórico do Empenho Bancária Cheque Pagto Prefeitura Municipal de Casserengue 20.080 SECRETARIA DE AGRICULTURA

20 606 1002 2059 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DE IMÓVEIS VINCULADOS A SEC. DE AGRICULTURA, REF. AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2013, CONFORME FATURAS EM ANEXO. 0000188 3390.1499 110101 002802 19/09/2013 180,00 180,00 0,00 RANIERE MARTINS DA SILVA 00001 78387-0 851647 19/09/2013 0 057.645.114-29 IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA CONCESSÃO DE UMA DIARIA PARAS FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE LAGOA SECA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. 0000190 3390.3638 110101 002815 23/09/2013 250,00 250,00 0,00 JOAO DE MELO AZEVEDO 00001 78387-0 851654 23/09/2013 0 023.027.054-91 IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM UMA VIAGEM A CIDADE DE ALAGOA GRANDE-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, TRANSPORTANDO MUDAS PARA ESTE MUNICIPIO, NO VEICULO DE PLACA MMS-8489/PB. 0000186 3190.1196 110101 002889 30/09/2013 7.146,00 7.146,00 0,00 FOLHA DE PAGAMENTO 00004 78395-1 30/09/2013 0 01.617.975/0001-26 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF. 00001 78387-0 30/09/2013 0 AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2013, CONFORME FOPAG. 0000186 3190.1197 110101 002890 30/09/2013 1.456,00 1.456,00 0,00 FOLHA DE PAGAMENTO 00001 78387-0 30/09/2013 0 01.617.975/0001-26 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA-CELETISTA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2013, CONFORME FOPAG. Total da Ação: 12.961,45 12.961,45 0,00 0,00 Total da Unidade: 18.216,45 18.216,45 0,00 0,00

Page 43 of 81 Prefeitura Municipal de Casserengue CNPJ: 01.617.975/0001-26 Rua Durval da Costa Lima, SN Cep: 58225000 Centro, Casserengue-PB fone: Prefeitura Municipal de Casserengue (Demonstrativo Gerado no Portal da Transparência do Órgão) Secretaria de Finanças Departamento de Contabilidade Setembro de 2013 - Consolidado Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês Class. Instit. Funcional Empenho Valor da Despesa Nome do Credo / Dados do Pagamento - Programática Licitação C.P.F./C.N.P.J, e Nº daConta Nº do Data do E/S Número Data Empenhada Paga a Pagar Anulada Histórico do Empenho Bancária Cheque Pagto Prefeitura Municipal de Casserengue 20.090 FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL

08 244 0011 2037 MANUT. DE OUTROS PROG. FNAS 0000307 3390.3638 410199 002847 27/09/2013 92,00 92,00 0,00 JOAO VIANA DOS SANTOS 00088 16479-8 850010 27/09/2013 16 140.241.138-36 IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE UMA PESSOA DA EQUIPE TECNICA DO CRAS PARA VISITA DOMICILIAR NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. Total da Ação: 92,00 92,00 0,00 0,00

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08 244 0011 2038 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF 0000200 3390.1499 410101 002547 03/09/2013 180,00 180,00 0,00 SUENYA ROSA DE ARAUJO SOUZA 00088 16479-8 850009 03/09/2013 16 008.582.394-50 IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA À SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 0000205 3390.3638 410101 002548 03/09/2013 150,00 150,00 0,00 LUCITANIA FERREIRA SANTOS 00047 17448-3 850001 03/09/2013 16 346.227.134-20 VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE AULÃO DE BELEZA (DESIGNER DE SOBRANCELHA, LIMPEZA FACIAL E MAQUIAGEM) PARA MULHERES ATENDIDAS PELO CRAS DESTE MUNICIPIO, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 005283. 0000208 3390.3957 410101 002562 05/09/2013 0,24 0,24 0,00 BANCO DO BRASIL S/A 00057 12486-9 05/09/2013 16 00.000.000/2696-46 IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA N. 12486-9-FMAS-PAIF. 0000202 3390.3002 410101 002593 10/09/2013 200,00 0,00 200,00 EROS JOFILY FERNANDES SOARES ARAUJO 11.775.391/0001-32 IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.259, DESTINADAS PARA CONSUMO NA CASA DA FAMILIA VINCULADA A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL/FMAS. 0000197 3190.1399 110101 002594 10/09/2013 550,00 550,00 0,00 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE 00001 78387-0 10/09/2013 0 SEGURO SOCIAL 29.979.036/0001-40 IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSS, PARTE PATRONAL S/FOLHA DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ASSIST.SOCIAL-PAIF, REFERENTE A COMPETENCIA 08/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. 0000206 3390.3625 110101 002598 10/09/2013 500,00 500,00 0,00 JOSE DA PAZ DE ABREU PONTES 00001 78387-0 017763 10/09/2013 0 033.847.404-83 IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA JOSE HOMERIO DE ARAUJO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CURSO DE MANICURE NESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO/2013, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 005311.

Page 45 of 81 Prefeitura Municipal de Casserengue CNPJ: 01.617.975/0001-26 Rua Durval da Costa Lima, SN Cep: 58225000 Centro, Casserengue-PB fone: Prefeitura Municipal de Casserengue (Demonstrativo Gerado no Portal da Transparência do Órgão) Secretaria de Finanças Departamento de Contabilidade Setembro de 2013 - Consolidado Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês Class. Instit. Funcional Empenho Valor da Despesa Nome do Credo / Dados do Pagamento - Programática Licitação C.P.F./C.N.P.J, e Nº daConta Nº do Data do E/S Número Data Empenhada Paga a Pagar Anulada Histórico do Empenho Bancária Cheque Pagto Prefeitura Municipal de Casserengue 20.090 FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL

08 244 0011 2038 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF 0000206 3390.3625 110101 002599 10/09/2013 500,00 500,00 0,00 EDITE CLEMENTINO DE MEDEIROS 00001 78387-0 017747 10/09/2013 0 123.929.284-87 IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA PEDRO LOPES DA SILVA, S/N, NESTA CIDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. 0000205 3390.3638 410101 002816 23/09/2013 200,00 200,00 0,00 SEBASTIAO SANTANA 00047 17448-3 850002 23/09/2013 16 674.433.974-53 IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE UMA FAIXA PARA O EVENTO ALUSIVO A 5ª SEMANA DO IDOSO QUE ACONTECERÁ ENTRE OS DIAS 24 A 28/09/2013 NESTE MUNICIPIO. 0000202 3390.3002 410101 0000/22013 002823 24/09/2013 1.783,60 1.783,60 0,00 MEGA MASTER COMERCIAL DE 00047 17448-3 27/09/2013 16 ALIMENTOS LTDA 08.370.039/0001-02 IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA USO NO PAIF DESTE MUNICIPIO , CONFORME NOTA FISCAL 004818. 0000208 3390.3961 410101 002842 26/09/2013 1.100,00 1.100,00 0,00 UNIAO TUR TRANSPORTES LTDA-ME 00047 17448-3 850003 26/09/2013 16 17.386.333/0001-01 IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM UMA VIAGEM TRANSPORTANDO IDOSOS DESTA CIDADE PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO ONIBUS DE PLACAS BXP-9282-PB, PARA UM PASSEIO CULTURAL, EM PROGRAMAÇÃO DA V SEMANA DE ATENÇÃO AO IDOSO, DESTE MUNICIPIO. 0000205 3390.3631 410101 002843 26/09/2013 450,00 450,00 0,00 JOSE RODRIGUES 00047 17448-3 26/09/2013 16 252.223.844-20 IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS IDOSOS PARTICIPANTES DO GRUPO DE CONVENIENCIAS DO CRAS DESTE MUNICIPIO, EM UM PASSEIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. 0000193 3190.0499 410101 002878 30/09/2013 3.328,00 3.328,00 0,00 FOLHA DE PAGAMENTO 00047 17448-3 30/09/2013 16 01.617.975/0001-26 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL-PAIF-CONTRATO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2013, CONFORME FOPAG. Total da Ação: 8.941,84 8.741,84 200,00 0,00

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08 244 0011 2039 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGDBF 0000214 3390.3638 410105 002539 02/09/2013 900,00 900,00 0,00 MARIA APARECIDA CRISPIM DOS 00055 12466-4 850333 02/09/2013 16 SANTOS 701.222.334-09 IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADORA E DIGITADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. 0000214 3390.3695 410105 0001/62013 002542 03/09/2013 1.500,00 1.500,00 0,00 SEBASTIAO SILVA DE SOUZA 00055 12466-4 850334 03/09/2013 16 032.188.004-80 IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO CELTA DE PLACAS MOT-3839-PB, DESTINADO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DISPONIBILIZADO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2013, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 005274. 0000216 3390.3961 410105 002558 04/09/2013 310,00 310,00 0,00 VYONES FREIRE DA SILVA 00055 12466-4 850336 04/09/2013 16 17.898.147/0001-43 IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AS EQUIPES QUE TRABALHARAM NA CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 0000217 3390.3953 110101 002771 18/09/2013 57,22 57,22 0,00 TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI 00031 02101-6 850122 18/09/2013 0 FIXO 33.000.118/0001-79 IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE LINHA DE TELEFONIA FIXA, UTILIZADA NA SEC DE ASSIST. SOCIAL ( BOLSA FAMILIA ), CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. 0000211 3390.3019 410105 002814 21/09/2013 642,42 642,42 0,00 FREITAS E CAVALCANTE LTDA 00055 12466-4 850349 21/09/2013 16 10.781.841/0001-37 IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BRINQUEDOS DIVERSOS DESTINADOS PARA AO PROG. BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.006.207. 0000211 3390.3002 410105 0000/22013 002824 24/09/2013 1.133,57 1.133,57 0,00 MEGA MASTER COMERCIAL DE 00055 12466-4 24/09/2013 16 ALIMENTOS LTDA 08.370.039/0001-02 IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA USO NA BRINQUEDOTECA DESTE MUNICIPIO , CONFORME NOTA FISCAL 004819. 0000214 3390.3695 410105 0001/62013 002880 30/09/2013 1.500,00 1.500,00 0,00 SEBASTIAO SILVA DE SOUZA 00055 12466-4 850352 30/09/2013 16 Page 47 of 81 Prefeitura Municipal de Casserengue CNPJ: 01.617.975/0001-26 Rua Durval da Costa Lima, SN Cep: 58225000 Centro, Casserengue-PB fone: Prefeitura Municipal de Casserengue (Demonstrativo Gerado no Portal da Transparência do Órgão) Secretaria de Finanças Departamento de Contabilidade Setembro de 2013 - Consolidado Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês Class. Instit. Funcional Empenho Valor da Despesa Nome do Credo / Dados do Pagamento - Programática Licitação C.P.F./C.N.P.J, e Nº daConta Nº do Data do E/S Número Data Empenhada Paga a Pagar Anulada Histórico do Empenho Bancária Cheque Pagto Prefeitura Municipal de Casserengue 20.090 FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL

08 244 0011 2039 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGDBF 032.188.004-80 IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO CELTA DE PLACAS MOT-3839-PB, DESTINADO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DISPONIBILIZADO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2013, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 005411. Total da Ação: 6.043,21 6.043,21 0,00 0,00

Page 48 of 81 Prefeitura Municipal de Casserengue CNPJ: 01.617.975/0001-26 Rua Durval da Costa Lima, SN Cep: 58225000 Centro, Casserengue-PB fone: Prefeitura Municipal de Casserengue (Demonstrativo Gerado no Portal da Transparência do Órgão) Secretaria de Finanças Departamento de Contabilidade Setembro de 2013 - Consolidado Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês Class. Instit. Funcional Empenho Valor da Despesa Nome do Credo / Dados do Pagamento - Programática Licitação C.P.F./C.N.P.J, e Nº daConta Nº do Data do E/S Número Data Empenhada Paga a Pagar Anulada Histórico do Empenho Bancária Cheque Pagto Prefeitura Municipal de Casserengue 20.090 FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL

08 244 0011 2040 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO PETI 0000228 3390.3638 410104 002543 03/09/2013 500,00 500,00 0,00 ALISTER FRANCISCO DE MEDEIROS 00049 17450-5 850001 03/09/2013 16 082.059.274-99 VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM OFICINAS DE MÚSICAS (AULAS DE VIOLÃO) DESTINADAS ÀS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2013, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 005275. 0000228 3390.3638 410104 002544 03/09/2013 600,00 600,00 0,00 FRANCISCA ANDRADE LEITE DANTAS 00049 17450-5 850003 03/09/2013 16 805.180.524-00 VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM OFICINAS DE ARTESANATO PARA PÚBLICO ALVO DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2013, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 005276. 0000228 3390.3638 410104 002545 03/09/2013 250,00 250,00 0,00 JOSE CLAUDIO DE SOUZA 00049 17450-5 850004 03/09/2013 16 688.700.434-87 VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM OFICINAS DE ESPORTES PARA PÚBLICO ALVO DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2013, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 005277. 0000228 3390.3632 410104 002546 03/09/2013 80,00 80,00 0,00 SEVERINO CRISPIM DA SILVA 00049 17450-5 850005 03/09/2013 16 917.170.274-15 VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MATO NAS LATERAIS E FRENTE DO IMÓVEL ONDE FUNCIONAM OS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2013, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 005279. 0000228 3390.3638 410104 002563 05/09/2013 300,00 300,00 0,00 KELSON MARTINIANO FAUSTO DE 00049 17450-5 05/09/2013 16 MACEDO 047.269.694-71 VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE AULÃO DE MÚSICA ( LUAU) PARA PÚBLICO ALVO DO SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICIPIO, REALIZADO NO DIA 31/08/2013, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 005282. 0000223 3190.1399 110101 002600 10/09/2013 298,32 298,32 0,00 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE 00001 78387-0 10/09/2013 0

Page 49 of 81 Prefeitura Municipal de Casserengue CNPJ: 01.617.975/0001-26 Rua Durval da Costa Lima, SN Cep: 58225000 Centro, Casserengue-PB fone: Prefeitura Municipal de Casserengue (Demonstrativo Gerado no Portal da Transparência do Órgão) Secretaria de Finanças Departamento de Contabilidade Setembro de 2013 - Consolidado Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês Class. Instit. Funcional Empenho Valor da Despesa Nome do Credo / Dados do Pagamento - Programática Licitação C.P.F./C.N.P.J, e Nº daConta Nº do Data do E/S Número Data Empenhada Paga a Pagar Anulada Histórico do Empenho Bancária Cheque Pagto Prefeitura Municipal de Casserengue 20.090 FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL

08 244 0011 2040 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO PETI SEGURO SOCIAL 29.979.036/0001-40 IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSS, PARTE PATRONAL S/FOLHA DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ASSIST.SOCIAL-PETI, REFERENTE A COMPETENCIA 08/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. 0000226 3390.3002 410104 002601 10/09/2013 386,70 0,00 386,70 EROS JOFILY FERNANDES SOARES ARAUJO 11.775.391/0001-32 IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.255, DESTINADOS PARA CONSUMO PELOS USUARIOS DO PROGRAMA FNAS-PETI. 0000227 3390.3625 110101 002651 10/09/2013 600,00 600,00 0,00 IVAN BARBOSA FREIRE 00001 78387-0 017739 10/09/2013 0 033.845.394-60 IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA FERNANDO MACENA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PETI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2013. 0000226 3390.3002 410104 0000/22013 002822 24/09/2013 2.029,88 2.029,88 0,00 MEGA MASTER COMERCIAL DE 00049 17450-5 24/09/2013 16 ALIMENTOS LTDA 08.370.039/0001-02 IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA USO NO PETI DESTE MUNICIPIO , CONFORME NOTA FISCAL 004820. 0000220 3190.0499 110101 002879 30/09/2013 1.430,07 1.430,07 0,00 FOLHA DE PAGAMENTO 00001 78387-0 30/09/2013 0 01.617.975/0001-26 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL-PETI-CONTRATO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2013, CONFORME FOPAG. Total da Ação: 6.474,97 6.088,27 386,70 0,00

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08 244 0011 2041 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM 0000235 3190.1399 110101 002595 10/09/2013 457,16 457,16 0,00 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE 00001 78387-0 10/09/2013 0 SEGURO SOCIAL 29.979.036/0001-40 IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSS, PARTE PATRONAL S/FOLHA DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ASSIST.SOCIAL-PROJOVEM, REFERENTE A COMPETENCIA 08/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. 0000238 3390.3002 410102 002596 10/09/2013 224,00 0,00 224,00 EROS JOFILY FERNANDES SOARES ARAUJO 11.775.391/0001-32 IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.256, DESTINADOS PARA CONSUMO PELOS USUARIOS DO PROGRAMA FNAS-PROJOVEM. 0000239 3390.3625 110101 002597 10/09/2013 250,00 250,00 0,00 HAROLDO PONTES 00001 78387-0 017749 10/09/2013 0 176.858.264-53 IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO À RUA RAIMUNDO SOARES, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. 0000232 3190.0499 110101 002881 30/09/2013 1.250,00 1.250,00 0,00 FOLHA DE PAGAMENTO 00001 78387-0 30/09/2013 0 01.617.975/0001-26 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL-PROJOVEM-CONTRATO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2013, CONFORME FOPAG. Total da Ação: 2.181,16 1.957,16 224,00 0,00

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08 244 1002 2060 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA 0000251 3390.4899 110101 002540 02/09/2013 70,00 70,00 0,00 EDEILTON FREIRE ALVES 00034 09102-2 105813 02/09/2013 0 120.613.854-86 IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ´PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 0000251 3390.4899 110101 002560 04/09/2013 80,00 80,00 0,00 SEVERINA AGRIPINO DE FARIAS 00034 09102-2 105817 04/09/2013 0 033.861.724-82 IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI MUNICIPAL 086/2001 0000251 3390.4899 110101 002654 11/09/2013 50,00 50,00 0,00 TAMIRES MARIA DE FARIAS 00001 78387-0 017768 11/09/2013 0 092.721.504-77 VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA À PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS PARA A SUA RESIDÊNCIA, CONF. COMPROVANTES. 0000251 3390.4899 110101 002662 13/09/2013 90,00 90,00 0,00 MARIA JOSINEIDE SILVA DA ROCHA 00001 78387-0 017776 13/09/2013 0 033.856.874-38 IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A SUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 086/2001. 0000251 3390.4899 110101 002663 13/09/2013 35,00 35,00 0,00 MARLENE FERREIRA DA SILVA 00001 78387-0 017777 13/09/2013 0 051.564.624-56 IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. 0000251 3390.4899 110101 002664 13/09/2013 90,00 90,00 0,00 JOSE PEREIRA DA SILVA 00001 78387-0 017774 13/09/2013 0 303.756.978-61 IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DESTINADAS A SUA FAMILIA, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 086/2001. 0000251 3390.4899 110101 002665 13/09/2013 35,00 35,00 0,00 JOSE ERINALDO SILVA DUARTE 00001 78387-0 017778 13/09/2013 0 701.222.524-62 VALOR QUE SE EMPENHA REF. À CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEIO COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA A SUA RESIDÊNCIA. 0000251 3390.4899 110101 002667 13/09/2013 90,00 90,00 0,00 JOSILMA EDSON PEREIRA DA SILVA 00001 78387-0 017772 13/09/2013 0 348.305.588-65 IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA

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08 244 1002 2060 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 0000251 3390.4899 110101 002668 13/09/2013 90,00 90,00 0,00 MARLI PEREIRA DA SILVA 00001 78387-0 017773 13/09/2013 0 020.743.244-99 IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 0000251 3390.4899 110101 002669 16/09/2013 90,00 90,00 0,00 RIVANILDO CASSIANO DOS SANTOS 00001 78387-0 017779 16/09/2013 0 020.277.014-19 IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DESTINADAS A SUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 086/2001. 0000251 3390.4899 110101 002670 16/09/2013 90,00 90,00 0,00 ANIZIO CANDIDO BARBOSA 00001 78387-0 017781 16/09/2013 0 214.632.121-00 IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. 0000251 3390.4899 110101 002671 16/09/2013 90,00 90,00 0,00 CLOVIS IZIDRO PEREIRA 00001 78387-0 017782 16/09/2013 0 262.850.294-15 VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA À AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA O CONSUMO DE SUA FAMÍLIA. 0000251 3390.4899 110101 002672 16/09/2013 90,00 90,00 0,00 JOSE EVERALDO DA SILVA 00001 78387-0 017785 16/09/2013 0 FERREIRA 061.009.654-02 VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA À AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA A SUA FAMÍLIA. 0000251 3390.4899 110101 002673 16/09/2013 30,00 30,00 0,00 RANIEL FREIRE DA COSTA 00001 78387-0 017786 16/09/2013 0 703.614.694-03 IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. 0000251 3390.4899 110101 002674 16/09/2013 60,00 60,00 0,00 JOSÉ MARINHO DO NASCIMENTO 00001 78387-0 017806 16/09/2013 0 NETO 420.871.578-20 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA À AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA SUA

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08 244 1002 2060 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA FAMÍLIA, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 086/2001. 0000251 3390.4899 110101 002675 16/09/2013 90,00 90,00 0,00 MARIA DO CEU DA CONCEICAO 00001 78387-0 017787 16/09/2013 0 066.188.094-01 VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA À AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA A SUA FAMÍLIA. 0000251 3390.4899 110101 002676 16/09/2013 90,00 90,00 0,00 MARGARIDA AGOSTINHO DE PONTES 00001 78387-0 017807 16/09/2013 0 164.698.438-24 IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 086/2001 0000251 3390.4899 110101 002677 16/09/2013 90,00 90,00 0,00 EVERALDO DOS SANTOS 00001 78387-0 017789 16/09/2013 0 048.844.524-88 VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA À AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA A SUA FAMÍLIA. 0000251 3390.4899 110101 002678 16/09/2013 90,00 90,00 0,00 EVALDO ANTONIO DE MACENA 00001 78387-0 017790 16/09/2013 0 055.938.624-94 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. 0000251 3390.4899 110101 002679 16/09/2013 90,00 90,00 0,00 MARIVALDO BARBOSA 00001 78387-0 017791 16/09/2013 0 059.089.724-10 IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. 0000251 3390.4899 110101 002680 16/09/2013 50,00 50,00 0,00 ERIVALDO DO NASCIMENTO 00001 78387-0 017809 16/09/2013 0 FERNANDES 304.962.798-07 IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 086/2001. 0000251 3390.4899 110101 002681 16/09/2013 90,00 90,00 0,00 MARIA JOSE LOURENCO DA SILVA 00001 78387-0 017792 16/09/2013 0 043.743.144-40 VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA À AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA A SUA FAMÍLIA. 0000251 3390.4899 110101 002682 16/09/2013 60,00 60,00 0,00 JOSE JOSINALDO ALBINO DA SILVA 00001 78387-0 017793 16/09/2013 0 039.553.554-97 VALOR QUE SE EMPENHA REF. A Page 54 of 81 Prefeitura Municipal de Casserengue CNPJ: 01.617.975/0001-26 Rua Durval da Costa Lima, SN Cep: 58225000 Centro, Casserengue-PB fone: Prefeitura Municipal de Casserengue (Demonstrativo Gerado no Portal da Transparência do Órgão) Secretaria de Finanças Departamento de Contabilidade Setembro de 2013 - Consolidado Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês Class. Instit. Funcional Empenho Valor da Despesa Nome do Credo / Dados do Pagamento - Programática Licitação C.P.F./C.N.P.J, e Nº daConta Nº do Data do E/S Número Data Empenhada Paga a Pagar Anulada Histórico do Empenho Bancária Cheque Pagto Prefeitura Municipal de Casserengue 20.090 FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL

08 244 1002 2060 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA À AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA A SUA FAMÍLIA. 0000251 3390.4899 110101 002683 16/09/2013 90,00 90,00 0,00 JANGUE MIRANDA DA SILVA 00001 78387-0 017797 16/09/2013 0 061.754.604-56 IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. 0000251 3390.4899 110101 002684 16/09/2013 35,00 35,00 0,00 GIVANILDA SILVA 00001 78387-0 017812 16/09/2013 0 043.233.014-30 IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS DESTINADOS A SUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 086/2001. 0000251 3390.4899 110101 002685 16/09/2013 90,00 90,00 0,00 MARIA DAS DORES SANTOS DE LIMA 00001 78387-0 017798 16/09/2013 0 051.868.734-11 IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A SUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 086/2001. 0000251 3390.4899 110101 002686 16/09/2013 90,00 90,00 0,00 CRISTIANA DO NASCIMENTO 00001 78387-0 017799 16/09/2013 0 FERNANDES 044.044.844-10 IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. 0000251 3390.4899 110101 002687 16/09/2013 90,00 90,00 0,00 BRUNA GABRIELA SOUTO DE SOUZA 00001 78387-0 017800 16/09/2013 0 384.897.208-51 IMPORTANCIA EMEPNHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. 0000251 3390.4899 110101 002688 16/09/2013 35,00 35,00 0,00 CALINE CANDIDO DA SILVA 00001 78387-0 017813 16/09/2013 0 700.671.024-33 IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI N. 086/2001. 0000251 3390.4899 110101 002689 16/09/2013 60,00 60,00 0,00 VALDEMIR MOREIRA DA SILVA 00001 78387-0 017801 16/09/2013 0 033.862.704-92 IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001.

Page 55 of 81 Prefeitura Municipal de Casserengue CNPJ: 01.617.975/0001-26 Rua Durval da Costa Lima, SN Cep: 58225000 Centro, Casserengue-PB fone: Prefeitura Municipal de Casserengue (Demonstrativo Gerado no Portal da Transparência do Órgão) Secretaria de Finanças Departamento de Contabilidade Setembro de 2013 - Consolidado Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês Class. Instit. Funcional Empenho Valor da Despesa Nome do Credo / Dados do Pagamento - Programática Licitação C.P.F./C.N.P.J, e Nº daConta Nº do Data do E/S Número Data Empenhada Paga a Pagar Anulada Histórico do Empenho Bancária Cheque Pagto Prefeitura Municipal de Casserengue 20.090 FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL

08 244 1002 2060 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA 0000251 3390.4899 110101 002690 16/09/2013 90,00 90,00 0,00 JOSE RICARDO PEREIRA RIBEIRO 00001 78387-0 017802 16/09/2013 0 068.061.944-51 IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. 0000251 3390.4899 110101 002691 16/09/2013 35,00 35,00 0,00 JOSE MILTON DOS SANTOS 00001 78387-0 017814 16/09/2013 0 061.542.734-01 IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE UM GÁS DE COZINHA DESTINADO A SUA RESIDENCIA, CONFORME LEI N. 086/2001. 0000251 3390.4899 110101 002692 16/09/2013 90,00 90,00 0,00 JOSE LEONARDO ARAUJO DOS 00001 78387-0 017803 16/09/2013 0 SANTOS 267.524.438-40 IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. 0000251 3390.4899 110101 002693 16/09/2013 90,00 90,00 0,00 JOSE ADAILTON SANTOS 00001 78387-0 017804 16/09/2013 0 033.846.874-93 IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. 0000251 3390.4899 110101 002694 16/09/2013 40,00 40,00 0,00 MARIA DE LOURDES BARBOSA 00001 78387-0 017815 16/09/2013 0 FERREIRA 048.752.164-16 IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA SUA FAMILIA, CONFORME LEI N. 086/2001. 0000251 3390.4899 110101 002695 16/09/2013 90,00 90,00 0,00 JOSE WELLINGTON DOS SANTOS 00001 78387-0 017805 16/09/2013 0 228.603.408-74 IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. 0000251 3390.4899 110101 002696 16/09/2013 90,00 90,00 0,00 MARIA MARQUES 00001 78387-0 851604 16/09/2013 0 033.857.224-46 IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A SUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 086/2001. 0000251 3390.4899 110101 002697 16/09/2013 40,00 40,00 0,00 ELISANGELA GOMES DE MELO 00001 78387-0 017816 16/09/2013 0 033.840.934-37 IMPORTANCIA EMPENHADA PARA Page 56 of 81 Prefeitura Municipal de Casserengue CNPJ: 01.617.975/0001-26 Rua Durval da Costa Lima, SN Cep: 58225000 Centro, Casserengue-PB fone: Prefeitura Municipal de Casserengue (Demonstrativo Gerado no Portal da Transparência do Órgão) Secretaria de Finanças Departamento de Contabilidade Setembro de 2013 - Consolidado Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês Class. Instit. Funcional Empenho Valor da Despesa Nome do Credo / Dados do Pagamento - Programática Licitação C.P.F./C.N.P.J, e Nº daConta Nº do Data do E/S Número Data Empenhada Paga a Pagar Anulada Histórico do Empenho Bancária Cheque Pagto Prefeitura Municipal de Casserengue 20.090 FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL

08 244 1002 2060 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI N. 086/2012. 0000251 3390.4899 110101 002698 16/09/2013 150,00 150,00 0,00 JOSEANE FERREIRA DA SILVA 00001 78387-0 017817 16/09/2013 0 085.408.054-64 IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, PARA CUSTEIO DE EXAMES DE VISTA DO SEU FILHO PEDRO LUCAS FERREIRA SOUZA, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 086/2001. 0000251 3390.4899 110101 002699 16/09/2013 60,00 60,00 0,00 UDERLANDIA FRANCO LIMA 00001 78387-0 851601 16/09/2013 0 051.907.124-78 IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI N. 086/2001 0000251 3390.4899 110101 002700 16/09/2013 90,00 90,00 0,00 JOSE PEREIRA DA SILVA NETO 00001 78387-0 851610 16/09/2013 0 060.832.724-75 IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. 0000251 3390.4899 110101 002701 16/09/2013 90,00 90,00 0,00 EVALDO LIMA SILVA 00001 78387-0 851602 16/09/2013 0 048.843.674-56 IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI N. 086/2001. 0000251 3390.4899 110101 002702 16/09/2013 60,00 60,00 0,00 MARICELIA NASCIMENTO SANTOS 00034 09102-2 105827 16/09/2013 0 095.194.144-52 IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI N. 086/2001. 0000251 3390.4899 110101 002703 16/09/2013 50,00 50,00 0,00 JACO DANTAS DOS SANTOS 00034 09102-2 105828 16/09/2013 0 716.186.274-49 IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI N. 086/2001 0000251 3390.4899 110101 002704 16/09/2013 40,00 40,00 0,00 ROSENILDO ALBINO DA SILVA 00034 09102-2 105829 16/09/2013 0 015.170.471-61 IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGASMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI N. 086/2001.

Page 57 of 81 Prefeitura Municipal de Casserengue CNPJ: 01.617.975/0001-26 Rua Durval da Costa Lima, SN Cep: 58225000 Centro, Casserengue-PB fone: Prefeitura Municipal de Casserengue (Demonstrativo Gerado no Portal da Transparência do Órgão) Secretaria de Finanças Departamento de Contabilidade Setembro de 2013 - Consolidado Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês Class. Instit. Funcional Empenho Valor da Despesa Nome do Credo / Dados do Pagamento - Programática Licitação C.P.F./C.N.P.J, e Nº daConta Nº do Data do E/S Número Data Empenhada Paga a Pagar Anulada Histórico do Empenho Bancária Cheque Pagto Prefeitura Municipal de Casserengue 20.090 FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL

08 244 1002 2060 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA 0000251 3390.4899 110101 002705 16/09/2013 90,00 90,00 0,00 MARIA DAS VITORIAS CARDOSO DA 00034 09102-2 105824 16/09/2013 0 COSTA 066.908.674-63 IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI N. 086/2001. 0000251 3390.4899 110101 002706 16/09/2013 60,00 60,00 0,00 FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS 00034 09102-2 105825 16/09/2013 0 033.843.134-96 IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DESTINADAS A SUA RESIDENCIA, CONFORME LEI N. 086/2001. 0000251 3390.4899 110101 002707 16/09/2013 70,00 70,00 0,00 VANUZA DANTAS GUEDES 00034 09102-2 105826 16/09/2013 0 701.221.264-08 IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 086/2001. 0000251 3390.4899 110101 002708 16/09/2013 90,00 90,00 0,00 MARIA OLIETE CORDEIRO DE 00001 78387-0 017788 16/09/2013 0 FREITAS 282.802.958-10 IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. 0000251 3390.4899 110101 002709 16/09/2013 90,00 90,00 0,00 WANDERLI CARLOS DA SILVA 00001 78387-0 017783 16/09/2013 0 099.619.038-46 IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A SUA FAMILIA, CONFORME LEI 086/2001. 0000251 3390.4899 110101 002710 16/09/2013 70,00 70,00 0,00 JOSE CARLOS DA SILVA 00001 78387-0 017810 16/09/2013 0 096.670.008-26 IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A SUA FAMILIA, CONFORME LEI 086/2001. 0000251 3390.4899 110101 002711 16/09/2013 70,00 70,00 0,00 ANTONIO DOS SANTOS 00001 78387-0 851613 16/09/2013 0 091.207.194-00 VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS PARA A SUA RESIDÊNCIA. 0000251 3390.4899 110101 002712 16/09/2013 90,00 90,00 0,00 LOURDES DANTAS DO NASCIMENTO 00001 78387-0 017796 16/09/2013 0 054.142.264-23 VALOR QUE SE EMPENHA REF. A Page 58 of 81 Prefeitura Municipal de Casserengue CNPJ: 01.617.975/0001-26 Rua Durval da Costa Lima, SN Cep: 58225000 Centro, Casserengue-PB fone: Prefeitura Municipal de Casserengue (Demonstrativo Gerado no Portal da Transparência do Órgão) Secretaria de Finanças Departamento de Contabilidade Setembro de 2013 - Consolidado Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês Class. Instit. Funcional Empenho Valor da Despesa Nome do Credo / Dados do Pagamento - Programática Licitação C.P.F./C.N.P.J, e Nº daConta Nº do Data do E/S Número Data Empenhada Paga a Pagar Anulada Histórico do Empenho Bancária Cheque Pagto Prefeitura Municipal de Casserengue 20.090 FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL

08 244 1002 2060 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA À AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA A SUA FAMÍLIA. 0000251 3390.4899 110101 002713 16/09/2013 60,00 60,00 0,00 JOSILENE DANTAS DO NASCIMENTO 00001 78387-0 017795 16/09/2013 0 061.803.854-08 VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA À AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA A SUA FAMÍLIA. 0000251 3390.4899 110101 002714 16/09/2013 90,00 90,00 0,00 JOSÉ PEQUENO DA SILVA 00001 78387-0 017784 16/09/2013 0 033.848.264-42 IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. 0000251 3390.4899 110101 002715 16/09/2013 50,00 50,00 0,00 DALVILENE MACENA DA SILVA 00001 78387-0 017780 16/09/2013 0 076.147.344-08 IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. 0000251 3390.4899 110101 002716 16/09/2013 90,00 90,00 0,00 GERALDA DOS SANTOS QUIRINO 00001 78387-0 851611 16/09/2013 0 952.211.074-49 IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME LEI 086/2001 0000251 3390.4899 110101 002717 16/09/2013 90,00 90,00 0,00 JOERCLENIO DOS SANTOS QUIRINO 00001 78387-0 851612 16/09/2013 0 081.700.844-66 IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 0000251 3390.4899 110101 002752 17/09/2013 90,00 90,00 0,00 PAULO SERGIO DE SANTANA 00001 78387-0 851614 17/09/2013 0 022.329.404-70 IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. 0000251 3390.4899 110101 002753 17/09/2013 90,00 90,00 0,00 MARIA FABIANA SILVA DE OLIVEIRA 00001 78387-0 851619 17/09/2013 0 067.226.424-29 VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA À PESSOA CARENTE, DESTINADA À COMPRA DE MERCADORIAS PARA A SUA RESIDÊNCIA. 0000251 3390.4899 110101 002754 17/09/2013 50,00 50,00 0,00 DILMA SONIA MIRANDA DA SILVA 00001 78387-0 851621 17/09/2013 0

Page 59 of 81 Prefeitura Municipal de Casserengue CNPJ: 01.617.975/0001-26 Rua Durval da Costa Lima, SN Cep: 58225000 Centro, Casserengue-PB fone: Prefeitura Municipal de Casserengue (Demonstrativo Gerado no Portal da Transparência do Órgão) Secretaria de Finanças Departamento de Contabilidade Setembro de 2013 - Consolidado Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês Class. Instit. Funcional Empenho Valor da Despesa Nome do Credo / Dados do Pagamento - Programática Licitação C.P.F./C.N.P.J, e Nº daConta Nº do Data do E/S Número Data Empenhada Paga a Pagar Anulada Histórico do Empenho Bancária Cheque Pagto Prefeitura Municipal de Casserengue 20.090 FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL

08 244 1002 2060 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA 033.839.794-90 VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA À PESSOA CARENTE, DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS PARA A SUA RESIDÊNCIA. 0000251 3390.4899 110101 002755 17/09/2013 90,00 90,00 0,00 JOSE BARBOSA FRANCO 00001 78387-0 851622 17/09/2013 0 676.337.494-15 VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA À PESSOA CARENTE, DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS PARA A SUA RESIDÊNCIA. 0000251 3390.4899 110101 002756 17/09/2013 90,00 90,00 0,00 MARINALVA FELIPE ALVES 00001 78387-0 851623 17/09/2013 0 051.104.794-02 VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA À PESSOA CARENTE, DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS PARA A SUA RESIDÊNCIA. 0000251 3390.4899 110101 002757 17/09/2013 90,00 90,00 0,00 LUIS BENTO PONTES 00001 78387-0 851624 17/09/2013 0 570.506.274-53 VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA À PESSOA CARENTE, DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS PARA A SUA RESIDÊNCIA. 0000251 3390.4899 110101 002758 17/09/2013 35,00 35,00 0,00 GERCINO ISIDRO PEREIRA 00001 78387-0 851625 17/09/2013 0 076.945.134-97 IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. 0000251 3390.4899 110101 002759 17/09/2013 50,00 50,00 0,00 GENILDA ALVES SANTOS 00001 78387-0 851626 17/09/2013 0 042.875.604-26 VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA À PESSOA CARENTE, DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS PARA A SUA RESIDÊNCIA. 0000251 3390.4899 110101 002760 17/09/2013 50,00 50,00 0,00 ADRIANO DA SILVA PEREIRA 00001 78387-0 851627 17/09/2013 0 076.057.704-80 IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME LEI 086/2001. 0000251 3390.4899 110101 002761 17/09/2013 90,00 90,00 0,00 GENILDA FERREIRA DOS SANTOS 00001 78387-0 851628 17/09/2013 0 085.429.924-66 IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001.

Page 60 of 81 Prefeitura Municipal de Casserengue CNPJ: 01.617.975/0001-26 Rua Durval da Costa Lima, SN Cep: 58225000 Centro, Casserengue-PB fone: Prefeitura Municipal de Casserengue (Demonstrativo Gerado no Portal da Transparência do Órgão) Secretaria de Finanças Departamento de Contabilidade Setembro de 2013 - Consolidado Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês Class. Instit. Funcional Empenho Valor da Despesa Nome do Credo / Dados do Pagamento - Programática Licitação C.P.F./C.N.P.J, e Nº daConta Nº do Data do E/S Número Data Empenhada Paga a Pagar Anulada Histórico do Empenho Bancária Cheque Pagto Prefeitura Municipal de Casserengue 20.090 FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL

08 244 1002 2060 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA 0000251 3390.4899 110101 002762 17/09/2013 60,00 60,00 0,00 IVONEIDE FERREIRA DOS SANTOS 00001 78387-0 851629 17/09/2013 0 080.035.824-40 IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. 0000251 3390.4899 110101 002763 17/09/2013 90,00 90,00 0,00 JOSE DE ARIMATEIA DA CUNHA 00001 78387-0 851632 17/09/2013 0 MENDES 085.429.874-62 IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. 0000251 3390.4899 110101 002764 17/09/2013 90,00 90,00 0,00 MARIA JOSE SALVINO 00001 78387-0 851620 17/09/2013 0 477.877.914-20 VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA À AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA A SUA FAMÍLIA. 0000251 3390.4899 110101 002765 17/09/2013 90,00 90,00 0,00 MOACI SEVERINO DE MELO 00001 78387-0 851616 17/09/2013 0 021.098.974-22 IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. 0000251 3390.4899 110101 002766 17/09/2013 50,00 50,00 0,00 ZEZITO DE SANTANA 00001 78387-0 851615 17/09/2013 0 052.009.534-05 IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME COMPROVNTE ANEXO. 0000251 3390.4899 110101 002768 18/09/2013 90,00 90,00 0,00 MARIA JOSE FERREIRA DA SILVA 00001 78387-0 851641 18/09/2013 0 377.087.698-92 IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 086/2001. 0000251 3390.4899 110101 002769 18/09/2013 90,00 90,00 0,00 JOSE BARBOSA FRANCO 00001 78387-0 851642 18/09/2013 0 676.337.494-15 VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA À PESSOA CARENTE, DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS PARA A SUA RESIDÊNCIA. 0000247 3390.1499 110101 002801 19/09/2013 120,00 120,00 0,00 CILANEA DOS SANTOS COSTA 00088 16479-8 19/09/2013 16 057.504.164-10 IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA CONCESSÃO DE UMA DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS

Page 61 of 81 Prefeitura Municipal de Casserengue CNPJ: 01.617.975/0001-26 Rua Durval da Costa Lima, SN Cep: 58225000 Centro, Casserengue-PB fone: Prefeitura Municipal de Casserengue (Demonstrativo Gerado no Portal da Transparência do Órgão) Secretaria de Finanças Departamento de Contabilidade Setembro de 2013 - Consolidado Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês Class. Instit. Funcional Empenho Valor da Despesa Nome do Credo / Dados do Pagamento - Programática Licitação C.P.F./C.N.P.J, e Nº daConta Nº do Data do E/S Número Data Empenhada Paga a Pagar Anulada Histórico do Empenho Bancária Cheque Pagto Prefeitura Municipal de Casserengue 20.090 FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL

08 244 1002 2060 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. 0000251 3390.4899 110101 002803 19/09/2013 40,00 40,00 0,00 LUCIENE RODRIGUES DA SILVA 00001 78387-0 851645 19/09/2013 0 097.048.104-74 IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME N. LEI 086/2001. 0000251 3390.4899 110101 002804 19/09/2013 40,00 40,00 0,00 ALINE CAVALCANTE DA SILVA 00001 78387-0 851644 19/09/2013 0 094.215.144-59 IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI N. 086/2001 0000251 3390.4899 110101 002805 19/09/2013 90,00 90,00 0,00 VALDECI DOS SANTOS 00034 09102-2 105831 19/09/2013 0 029.368.574-65 VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS. 0000251 3390.4899 110101 002807 20/09/2013 90,00 90,00 0,00 FRANCIELIO DA SILVA FRANCO 00001 78387-0 851650 20/09/2013 0 110.987.374-31 IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A SUA FAMILIA, CONFORME LEI 086/2001. 0000251 3390.4899 110101 002808 20/09/2013 80,00 80,00 0,00 UDINEIDE DA CONCEICAO SILVA 00001 78387-0 851651 20/09/2013 0 083.645.714-51 IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. 0000251 3390.4899 110101 002817 23/09/2013 90,00 90,00 0,00 MARIA DE FATIMA DANTAS 00001 78387-0 851653 23/09/2013 0 033.854.244-29 IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI N. 086/2001. 0000251 3390.4899 110101 002825 24/09/2013 90,00 90,00 0,00 EDUARDO BARBOSA DOS SANTOS 00001 78387-0 851655 24/09/2013 0 701.222.394-40 IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA SUA RESIDENCIA, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 086/2001. 0000251 3390.4899 110101 002827 25/09/2013 50,00 50,00 0,00 MARCOS JOEL BARBOSA 00034 09102-2 105838 25/09/2013 0 689.763.724-68 IMPORTANCIA EMPENHADA PARA

Page 62 of 81 Prefeitura Municipal de Casserengue CNPJ: 01.617.975/0001-26 Rua Durval da Costa Lima, SN Cep: 58225000 Centro, Casserengue-PB fone: Prefeitura Municipal de Casserengue (Demonstrativo Gerado no Portal da Transparência do Órgão) Secretaria de Finanças Departamento de Contabilidade Setembro de 2013 - Consolidado Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês Class. Instit. Funcional Empenho Valor da Despesa Nome do Credo / Dados do Pagamento - Programática Licitação C.P.F./C.N.P.J, e Nº daConta Nº do Data do E/S Número Data Empenhada Paga a Pagar Anulada Histórico do Empenho Bancária Cheque Pagto Prefeitura Municipal de Casserengue 20.090 FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL

08 244 1002 2060 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 0000251 3390.4899 110101 002828 25/09/2013 90,00 90,00 0,00 JOSEFA LOPES FERREIRA 00034 09102-2 105840 26/09/2013 0 049.277.224-06 IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. 0000251 3390.4899 110101 002829 25/09/2013 90,00 90,00 0,00 JOACI DE MELO PEREIRA 00034 09102-2 105832 25/09/2013 0 083.066.664-88 IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA SUA FAMILIA, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 086/2001. 0000251 3390.4899 110101 002830 25/09/2013 90,00 90,00 0,00 LEONARDO JUSTINO DA SILVA 00034 09102-2 105833 25/09/2013 0 073.001.304-96 IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINAD A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA SUA FAMILIA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N. 086/2001. 0000251 3390.4899 110101 002831 25/09/2013 90,00 90,00 0,00 JAILSON DE MELO PEREIRA 00034 09102-2 105834 25/09/2013 0 097.005.804-74 IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 086/2001. 0000251 3390.4899 110101 002832 25/09/2013 40,00 40,00 0,00 MARLUCE PEREIRA DA SILVA 00034 09102-2 105836 25/09/2013 0 033.858.804-32 IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DESTINADAS A SUA FAMILIA, CONFORME LEI 086/2001. 0000251 3390.4899 110101 002833 25/09/2013 40,00 40,00 0,00 SUSANA DA SILVA 00001 78387-0 851657 25/09/2013 0 701.511.194-22 VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, PARA COMPRA DE ALIMENTOS PARA A SUA RESIDENCIA. 0000251 3390.4899 110101 002834 25/09/2013 90,00 90,00 0,00 ANTONIA LOPES DOS SANTOS 00034 09102-2 105835 25/09/2013 0 531.051.254-34 IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 086/2001. Page 63 of 81 Prefeitura Municipal de Casserengue CNPJ: 01.617.975/0001-26 Rua Durval da Costa Lima, SN Cep: 58225000 Centro, Casserengue-PB fone: Prefeitura Municipal de Casserengue (Demonstrativo Gerado no Portal da Transparência do Órgão) Secretaria de Finanças Departamento de Contabilidade Setembro de 2013 - Consolidado Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês Class. Instit. Funcional Empenho Valor da Despesa Nome do Credo / Dados do Pagamento - Programática Licitação C.P.F./C.N.P.J, e Nº daConta Nº do Data do E/S Número Data Empenhada Paga a Pagar Anulada Histórico do Empenho Bancária Cheque Pagto Prefeitura Municipal de Casserengue 20.090 FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL

08 244 1002 2060 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA 0000251 3390.4899 110101 002835 25/09/2013 50,00 50,00 0,00 JOSEFA CESARIO DA SILVA 00034 09102-2 105837 25/09/2013 0 770.256.954-91 IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI N. 086/2001. 0000251 3390.4899 110101 002836 25/09/2013 25,00 25,00 0,00 MARIA DAS VITORIAS FIRMINO DA 00001 78387-0 851659 25/09/2013 0 SILVA 096.752.454-76 IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. 0000251 3390.4899 110101 002837 25/09/2013 90,00 90,00 0,00 DIEGO MIGUEL FERREIRA 00001 78387-0 851658 25/09/2013 0 075.889.124-56 VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS. 0000251 3390.4899 110101 002844 26/09/2013 60,00 60,00 0,00 MARIA DE LOURDES FRANCISCO 00001 78387-0 851660 26/09/2013 0 SANTANA 069.767.894-64 IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A SUA FAMILIA, CONFORME LEI 086/2001. 0000251 3390.4899 110101 002845 26/09/2013 90,00 90,00 0,00 EVANDRO FREIRE DE AMORIM 00034 09102-2 105841 26/09/2013 0 064.081.854-44 IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2013 0000251 3390.4899 110101 002848 27/09/2013 90,00 90,00 0,00 JOSIVALDO FERREIRA DE LIMA 00034 09102-2 105842 27/09/2013 0 033.208.274-13 IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 0000251 3390.4899 110101 002849 27/09/2013 50,00 50,00 0,00 GEILZA GOMES DE SOUSA SANTOS 00001 78387-0 851661 27/09/2013 0 033.843.754-16 IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. 0000251 3390.4899 110101 002850 27/09/2013 80,00 80,00 0,00 JANDEILSON DE OLIVEIRA PONTES 00001 78387-0 851663 27/09/2013 0 443.651.978-35 IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA Page 64 of 81 Prefeitura Municipal de Casserengue CNPJ: 01.617.975/0001-26 Rua Durval da Costa Lima, SN Cep: 58225000 Centro, Casserengue-PB fone: Prefeitura Municipal de Casserengue (Demonstrativo Gerado no Portal da Transparência do Órgão) Secretaria de Finanças Departamento de Contabilidade Setembro de 2013 - Consolidado Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês Class. Instit. Funcional Empenho Valor da Despesa Nome do Credo / Dados do Pagamento - Programática Licitação C.P.F./C.N.P.J, e Nº daConta Nº do Data do E/S Número Data Empenhada Paga a Pagar Anulada Histórico do Empenho Bancária Cheque Pagto Prefeitura Municipal de Casserengue 20.090 FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL

08 244 1002 2060 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. Total da Ação: 7.375,00 7.375,00 0,00 0,00 08 244 0011 2070 MANUTENCAO DO PROG.ASSISTENCIAL-FMAS-PBVII 0000302 3390.3002 410103 002650 10/09/2013 224,00 0,00 224,00 EROS JOFILY FERNANDES SOARES ARAUJO 11.775.391/0001-32 IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.260, DESTINADOS A BRINQUEDOTECA MUNICIPAL. Total da Ação: 224,00 0,00 224,00 0,00 Total da Unidade: 31.332,18 30.297,48 1.034,70 0,00

Total da Instituição: 785.088,98 705.454,12 79.634,86 0,00

Page 65 of 81 Prefeitura Municipal de Casserengue CNPJ: 01.617.975/0001-26 Rua Durval da Costa Lima, SN Cep: 58225000 Centro, Casserengue-PB fone: Prefeitura Municipal de Casserengue (Demonstrativo Gerado no Portal da Transparência do Órgão) Secretaria de Finanças Departamento de Contabilidade Setembro de 2013 - Consolidado Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês Class. Instit. Funcional Empenho Valor da Despesa Nome do Credo / Dados do Pagamento - Programática Licitação C.P.F./C.N.P.J, e Nº daConta Nº do Data do E/S Número Data Empenhada Paga a Pagar Anulada Histórico do Empenho Bancária Cheque Pagto Câmara Municipal de Casserengue 10.010 CAMARA MUNIC. DE CASSERENGUE

01 031 1001 2051 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIV O 0000007 3190.1197 110101 000045 30/09/2013 25.846,34 25.846,34 0,00 CAMARA MUNICIPAL DE 00001 01210-6 30/09/2013 0 CASSERENGUE 02.372.330/0001-33 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANT. FIXAS - PESSOAL CIVIL DA CAMARA MUNICIPAL, REF. AO MES DE SETEMBRO/2013, CONF. BALANCETE. 0000010 3390.1499 110101 000047 30/09/2013 600,00 600,00 0,00 CAMARA MUNICIPAL DE 00001 01210-6 30/09/2013 0 CASSERENGUE 02.372.330/0001-33 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM DIARIAS - CIVIL DA CAMARA MUNICIPAL, REF. AO MES DE SETEMBRO/2013, CONF. BALANCETE. 0000011 3390.3019 110101 000048 30/09/2013 1.524,00 1.524,00 0,00 CAMARA MUNICIPAL DE 00001 01210-6 30/09/2013 0 CASSERENGUE 02.372.330/0001-33 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO DA CAMARA MUNICIPAL, REF. AO MES DE SETEMBRO/2013, CONF. BALANCETE. 0000014 3390.3638 110101 000049 30/09/2013 8.400,00 8.400,00 0,00 CAMARA MUNICIPAL DE 00001 01210-6 30/09/2013 0 CASSERENGUE 123.456.789-09 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA DA CAMARA MUNICIPAL, REF. AO MES DE SETEMBRO/2013, CONF. BALANCETE. 0000015 3390.3961 110101 000050 30/09/2013 255,80 255,80 0,00 CAMARA MUNICIPAL DE 00001 01210-6 30/09/2013 0 CASSERENGUE 02.372.330/0001-33 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA DA CÂMARA MUNICIPAL, REF. AO MES DE SETEMBRO/2013, CONF. BALANCETE. Total da Ação: 36.626,14 36.626,14 0,00 0,00 01 031 0010 2062 PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRON AIS-INSS 0000004 3190.1399 110101 000046 30/09/2013 5.686,18 5.686,18 0,00 CAMARA MUNICIPAL DE 00001 01210-6 30/09/2013 0 CASSERENGUE 02.372.330/0001-33 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM VENCIMENTOS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA CAMARA MUNICIPAL, REF. AO MES DE SETEMBRO/2013, CONF. BALANCETE. Total da Ação: 5.686,18 5.686,18 0,00 0,00 Total da Unidade: 42.312,32 42.312,32 0,00 0,00

Page 66 of 81 Prefeitura Municipal de Casserengue CNPJ: 01.617.975/0001-26 Rua Durval da Costa Lima, SN Cep: 58225000 Centro, Casserengue-PB fone: Prefeitura Municipal de Casserengue (Demonstrativo Gerado no Portal da Transparência do Órgão) Secretaria de Finanças Departamento de Contabilidade Setembro de 2013 - Consolidado Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês Class. Instit. Funcional Empenho Valor da Despesa Nome do Credo / Dados do Pagamento - Programática Licitação C.P.F./C.N.P.J, e Nº daConta Nº do Data do E/S Número Data Empenhada Paga a Pagar Anulada Histórico do Empenho Bancária Cheque Pagto Câmara Municipal de Casserengue

Total da Instituição: 42.312,32 42.312,32 0,00 0,00

Page 67 of 81 Prefeitura Municipal de Casserengue CNPJ: 01.617.975/0001-26 Rua Durval da Costa Lima, SN Cep: 58225000 Centro, Casserengue-PB fone: Prefeitura Municipal de Casserengue (Demonstrativo Gerado no Portal da Transparência do Órgão) Secretaria de Finanças Departamento de Contabilidade Setembro de 2013 - Consolidado Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês Class. Instit. Funcional Empenho Valor da Despesa Nome do Credo / Dados do Pagamento - Programática Licitação C.P.F./C.N.P.J, e Nº daConta Nº do Data do E/S Número Data Empenhada Paga a Pagar Anulada Histórico do Empenho Bancária Cheque Pagto Fundo Municipal de Saúde de Casserengue 30.010 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

10 301 0005 1046 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REC.POSTO DE SAUDE 0000346 4490.5199 322101 0002/52013 000580 02/09/2013 76.559,70 0,00 76.559,70 FC CONSTRUÇÕES, INCORPORAÇÕES, LOCAÇÕES E CONSULTORIA LTDA 10.718.973/0001-14 IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. (1ª PARCELA) DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA CONSTRUÇÃO DE UMA ACADEMIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 0067/2013 - CPL. Total da Ação: 76.559,70 0,00 76.559,70 0,00

Page 68 of 81 Prefeitura Municipal de Casserengue CNPJ: 01.617.975/0001-26 Rua Durval da Costa Lima, SN Cep: 58225000 Centro, Casserengue-PB fone: Prefeitura Municipal de Casserengue (Demonstrativo Gerado no Portal da Transparência do Órgão) Secretaria de Finanças Departamento de Contabilidade Setembro de 2013 - Consolidado Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês Class. Instit. Funcional Empenho Valor da Despesa Nome do Credo / Dados do Pagamento - Programática Licitação C.P.F./C.N.P.J, e Nº daConta Nº do Data do E/S Número Data Empenhada Paga a Pagar Anulada Histórico do Empenho Bancária Cheque Pagto Fundo Municipal de Saúde de Casserengue 30.010 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

10 301 0005 2073 PROGRAMA PAB-FIXO 0000353 3390.3951 311101 0000/42013 000579 02/09/2013 1.290,00 1.290,00 0,00 ECOANALISES SERVIÇOS MEDICOS 00006 15827-5 17/09/2013 7 LTDA -ME 14.183.931/0001-87 IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE EXAMES ULTRASSONOGRÁFICOS REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000128. 0000351 3390.3004 311101 000581 03/09/2013 7.702,50 7.702,50 0,00 ELIETE SILVA DANTAS - ME 00005 15825-9 24/09/2013 7 10.529.810/0001-93 VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS CONSTANTES NA NF 000.010.011 DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE (PROG. SAÚDE BUCAL). 0000352 3390.3638 311101 000618 17/09/2013 600,00 600,00 0,00 MARIA LUCIA INACIO DA SILVA 00005 15825-9 17/09/2013 7 893.794.114-72 IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UMA PISCINA, PARA DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES COM CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS PELO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA (NASF), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. 0000352 3390.3638 311101 000634 24/09/2013 1.480,00 1.480,00 0,00 TEREZINHA SILVA DE OLIVEIRA 00005 15825-9 24/09/2013 7 LINS 281.706.444-53 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VACINADORA NOS PSF'S DURANTE OS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO/2013, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 005407. 0000349 3190.1196 311101 000650 30/09/2013 7.200,00 7.200,00 0,00 FOLHA DE PAGAMENTO 00005 15825-9 30/09/2013 7 000.000.000-00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUN. DE SAÚDE-NASF (CONTRATO), REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2013. 0000349 3190.1197 311101 000651 30/09/2013 9.000,00 9.000,00 0,00 FOLHA DE PAGAMENTO 00006 15827-5 30/09/2013 7 000.000.000-00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DOS 00006 15827-5 30/09/2013 7 VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS 00006 15827-5 30/09/2013 7 NO FUNDO MUN. DE SAÚDE-MAC (CONTRATO), REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2013. Total da Ação: 27.272,50 27.272,50 0,00 0,00

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10 301 0005 2074 PROGRAMA PACS 0000357 3190.1399 311202 000591 06/09/2013 329,33 329,33 0,00 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00001 09192-8 06/09/2013 2 00.360.305/0001-04 VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE FGTS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (PACS), REFERENTE A COMP. 08/2013. 0000357 3190.1399 311202 000596 10/09/2013 3.929,18 3.929,18 0,00 INSS - INST. NAC DE PREVIDENCIA 00001 09192-8 10/09/2013 2 SOCIAL 29.979.036/0001-40 VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA ( PARTE EMPRESA) DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-PACS, REF.A COMPETENCIA 08/2013. 0000355 3190.04901 311202 000646 30/09/2013 13.525,47 13.525,47 0,00 FOLHA DE PAGAMENTO 00005 15825-9 30/09/2013 7 000.000.000-00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUN. DE SAÚDE-PACS (CONTRATO), REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2013. 0000356 3190.11903 311202 000647 30/09/2013 3.838,00 3.838,00 0,00 FOLHA DE PAGAMENTO 00005 15825-9 30/09/2013 7 000.000.000-00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUN. DE SAÚDE-PACS (CELETISTA), REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2013. Total da Ação: 21.621,98 21.621,98 0,00 0,00 10 301 0005 2075 PROGRAMA SAUDE BUCAL 0000360 3190.1399 311203 000592 06/09/2013 336,96 336,96 0,00 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00001 09192-8 06/09/2013 2 00.360.305/0001-04 VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE FGTS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SAUDE BUCAL), REFERENTE A COMP. 08/2013. 0000358 3190.0499 311203 000648 30/09/2013 13.591,00 13.591,00 0,00 FOLHA DE PAGAMENTO 00005 15825-9 30/09/2013 7 000.000.000-00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUN. DE SAÚDE-SAUDE BUCAL (CONTRATO), REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2013. 0000359 3190.1196 311203 000649 30/09/2013 4.212,20 4.212,20 0,00 FOLHA DE PAGAMENTO 00005 15825-9 30/09/2013 7 000.000.000-00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUN. DE SAÚDE-SAUDE BUCAL (CELETISTA), REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2013. Total da Ação: 18.140,16 18.140,16 0,00 0,00

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10 301 0005 2077 MANUTENÇÃO DO PSF 0000363 3190.04900 311201 000642 30/09/2013 18.667,00 18.667,00 0,00 FOLHA DE PAGAMENTO 00005 15825-9 30/09/2013 7 000.000.000-00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUN. DE SAÚDE (PSF), REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2013. 0000364 3190.1196 311201 000643 30/09/2013 14.185,62 14.185,62 0,00 FOLHA DE PAGAMENTO 00005 15825-9 30/09/2013 7 000.000.000-00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUN. DE SAÚDE (PSF-CELETISTA), REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2013. Total da Ação: 32.852,62 32.852,62 0,00 0,00 10 305 0005 2078 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL-INSS (ECD) 0000368 3190.1399 311401 000590 06/09/2013 347,10 347,10 0,00 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00001 09192-8 06/09/2013 2 00.360.305/0001-04 VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE FGTS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (EPIDEMIOLOGIA), REFERENTE A COMP. 08/2013. 0000368 3190.1399 311401 000595 10/09/2013 1.425,49 1.425,49 0,00 INSS - INST. NAC DE PREVIDENCIA 00001 09192-8 10/09/2013 2 SOCIAL 29.979.036/0001-40 VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA ( PARTE EMPRESA) DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-EPIDEMIOLOGIA, REF.A COMPETENCIA 08/2013. Total da Ação: 1.772,59 1.772,59 0,00 0,00 10 301 0005 2079 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INSS (PSF) 0000369 3190.1399 311201 000589 06/09/2013 921,87 921,87 0,00 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00001 09192-8 06/09/2013 2 00.360.305/0001-04 VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE FGTS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (PSF), REFERENTE A COMP. 08/2013. 0000369 3190.1399 311201 000594 10/09/2013 4.991,19 4.991,19 0,00 INSS - INST. NAC DE PREVIDENCIA 00001 09192-8 10/09/2013 2 SOCIAL 29.979.036/0001-40 VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA ( PARTE EMPRESA) DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-PSF, REF.A COMPETENCIA 08/2013. Total da Ação: 5.913,06 5.913,06 0,00 0,00

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10 301 0005 2080 MANUT. OUTROS PROG. DO SUS 0000370 3390.3019 311799 0001/12013 000619 17/09/2013 1.200,00 1.200,00 0,00 DISTRIBUIDORA SALUTTE LTDA ME 00005 15825-9 17/09/2013 7 09.193.047/0001-93 VALOR QUE SE EMPENHA REF. À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CONSTANTES NA NF 1663, DESTINADOS AO PROGRAMA PSE DESTE MUNICIPIO. Total da Ação: 1.200,00 1.200,00 0,00 0,00 10 305 0005 2082 PROGRAMAS DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS 0000378 3190.1196 311401 000644 30/09/2013 1.220,00 1.220,00 0,00 FOLHA DE PAGAMENTO 00001 09192-8 30/09/2013 2 000.000.000-00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUN. DE SAÚDE-EPIDEMIOLOGIA(COMISSIONADO), REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2013. 0000378 3190.1196 311401 000645 30/09/2013 4.881,60 4.881,60 0,00 FOLHA DE PAGAMENTO 00001 09192-8 30/09/2013 2 000.000.000-00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUN. DE SAÚDE-EPIDEMIOLOGIA(CELETISTA), REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2013. Total da Ação: 6.101,60 6.101,60 0,00 0,00 Total da Unidade: 191.434,21 114.874,51 76.559,70 0,00

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10 302 0005 1045 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS P/ SEC. DE SAUDE 0000345 4490.5280 110301 000582 04/09/2013 1.300,00 0,00 1.300,00 CIRURGICA CAMPINENSE LTDA 12.734.018/0001-04 VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE UM FESMED IV (FES+ TENS) ELETROESTIMULADOR-MARCA CARCI, CONSTANTE NA NF 000.011.811, DESTINADO AO PROGRAMA NASF DESTE MUNICIPIO. 0000345 4490.5273 110301 000583 05/09/2013 1.330,00 1.330,00 0,00 NOVA CRUZ COMERCIO DE MOVEIS 00005 15825-9 06/09/2013 7 LTDA 07.221.618/0010-11 IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADOS DESTINADOS PARA O PSF I DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.001.379. 0000345 4490.5263 110301 0001/12013 000585 06/09/2013 8.008,40 0,00 8.008,40 DISTRIBUIDORA SALUTTE LTDA ME 09.193.047/0001-93 VALOR QUE SE EMPENHA REF. À AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS CONSTANTES NA NF 1653, DESTINADOS À FISIOTERAPIA DESTE MUNICIPIO. Total da Ação: 10.638,40 1.330,00 9.308,40 0,00

Page 73 of 81 Prefeitura Municipal de Casserengue CNPJ: 01.617.975/0001-26 Rua Durval da Costa Lima, SN Cep: 58225000 Centro, Casserengue-PB fone: Prefeitura Municipal de Casserengue (Demonstrativo Gerado no Portal da Transparência do Órgão) Secretaria de Finanças Departamento de Contabilidade Setembro de 2013 - Consolidado Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês Class. Instit. Funcional Empenho Valor da Despesa Nome do Credo / Dados do Pagamento - Programática Licitação C.P.F./C.N.P.J, e Nº daConta Nº do Data do E/S Número Data Empenhada Paga a Pagar Anulada Histórico do Empenho Bancária Cheque Pagto Fundo Municipal de Saúde de Casserengue 30.020 SECRETARIA DE SAÚDE

10 301 0005 2072 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS 0000341 3390.3634 110301 000584 06/09/2013 9.380,00 9.380,00 0,00 WALTERCIO LIMA VIDAL 00001 09192-8 06/09/2013 2 141.151.824-15 VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A 09 (NOVE) PLANTÕES MÉDICOS LABUTADOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2013, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 005284. 0000339 3390.3013 110301 000586 06/09/2013 689,41 0,00 689,41 O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA 02.044.971/0001-69 IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DA COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO CONSTANTES NA NF 5141 DESTINADAS AO VEICULO GOL DE PLACA BMK 9764, PERTENCENTE A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. 0000339 3390.3013 110301 000587 06/09/2013 567,00 0,00 567,00 O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA 02.044.971/0001-69 IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DA COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO CONSTANTES NA NF 5143 DESTINADAS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NQD 7387, PERTENCENTE A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. 0000337 3190.1399 110301 000588 06/09/2013 2.481,31 2.481,31 0,00 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00001 09192-8 06/09/2013 2 00.360.305/0001-04 VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE FGTS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMP. 08/2013. 0000337 3190.1399 110301 000593 10/09/2013 8.643,41 8.643,41 0,00 INSS - INST. NAC DE PREVIDENCIA 00001 09192-8 10/09/2013 2 SOCIAL 29.979.036/0001-40 VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA ( PARTE EMPRESA) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, REF.A COMPETENCIA 08/2013. 0000337 3190.1399 110301 000597 10/09/2013 3.916,70 3.916,70 0,00 INSS - INST. NAC DE PREVIDENCIA 00001 09192-8 10/09/2013 2 SOCIAL 29.979.036/0001-40 VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA ( PARTE EMPRESA) DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-SAUDE BUCAL, REF.A COMPETENCIA 08/2013. 0000337 3190.1399 110301 000598 10/09/2013 1.980,00 1.980,00 0,00 INSS - INST. NAC DE PREVIDENCIA 00001 09192-8 10/09/2013 2 SOCIAL 29.979.036/0001-40 VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA ( PARTE EMPRESA) DOS SERVIDORES LOTADOS NO Page 74 of 81 Prefeitura Municipal de Casserengue CNPJ: 01.617.975/0001-26 Rua Durval da Costa Lima, SN Cep: 58225000 Centro, Casserengue-PB fone: Prefeitura Municipal de Casserengue (Demonstrativo Gerado no Portal da Transparência do Órgão) Secretaria de Finanças Departamento de Contabilidade Setembro de 2013 - Consolidado Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês Class. Instit. Funcional Empenho Valor da Despesa Nome do Credo / Dados do Pagamento - Programática Licitação C.P.F./C.N.P.J, e Nº daConta Nº do Data do E/S Número Data Empenhada Paga a Pagar Anulada Histórico do Empenho Bancária Cheque Pagto Fundo Municipal de Saúde de Casserengue 30.020 SECRETARIA DE SAÚDE

10 301 0005 2072 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-MAC, REF.A COMPETENCIA 08/2013. 0000337 3190.1399 110301 000599 10/09/2013 1.584,00 1.584,00 0,00 INSS - INST. NAC DE PREVIDENCIA 00001 09192-8 10/09/2013 2 SOCIAL 29.979.036/0001-40 VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA ( PARTE EMPRESA) DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-NASF, REF.A COMPETENCIA 08/2013. 0000341 3390.3625 110301 000600 10/09/2013 300,00 300,00 0,00 JOSE PAULO DA SILVA 00001 09192-8 215459 10/09/2013 2 501.355.544-20 VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DOS AGENTES DE EDEMIAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2013. 0000341 3390.3625 110301 000601 10/09/2013 300,00 300,00 0,00 MARIA DAS DORES SILVA SANTOS 00001 09192-8 215460 10/09/2013 2 033.853.734-17 VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DOS PSF´S DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2013. 0000341 3390.3625 110301 000602 10/09/2013 180,00 180,00 0,00 FRANCISCO CLEMENTE DA SILVA 00001 09192-8 215461 10/09/2013 2 055.473.204-12 VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PGTO DA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO NO SITIO BARAUNAS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA SALA PARA ATENDIMENTO DO PSF II, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2013. 0000341 3390.3625 110301 000603 10/09/2013 250,00 250,00 0,00 MARIA DE LOURDES LEITE DA SILVA 00001 09192-8 215462 10/09/2013 2 033.854.604-92 VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO A HOSPEDAGEM DOS INTEGRANTES ( DO SEXO MASCULINO) DO PSF DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2013. 0000341 3390.3695 110301 000604 10/09/2013 500,00 500,00 0,00 AMAURI MACENA DA SILVA 00001 09192-8 215463 10/09/2013 2 428.251.804-91 VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A MOTO DE PLACA MOP 7318, EM USO EXCLUSIVO DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO/2013. 0000342 3390.3961 110301 0000/32013 000605 10/09/2013 1.600,00 1.600,00 0,00 ROBERVAL DIAS CORREIA 00001 09192-8 215464 10/09/2013 2 08.304.883/0001-35 VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONTADOR DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2013, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 005321.

Page 75 of 81 Prefeitura Municipal de Casserengue CNPJ: 01.617.975/0001-26 Rua Durval da Costa Lima, SN Cep: 58225000 Centro, Casserengue-PB fone: Prefeitura Municipal de Casserengue (Demonstrativo Gerado no Portal da Transparência do Órgão) Secretaria de Finanças Departamento de Contabilidade Setembro de 2013 - Consolidado Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês Class. Instit. Funcional Empenho Valor da Despesa Nome do Credo / Dados do Pagamento - Programática Licitação C.P.F./C.N.P.J, e Nº daConta Nº do Data do E/S Número Data Empenhada Paga a Pagar Anulada Histórico do Empenho Bancária Cheque Pagto Fundo Municipal de Saúde de Casserengue 30.020 SECRETARIA DE SAÚDE

10 301 0005 2072 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS 0000341 3390.3638 110301 000606 10/09/2013 600,00 600,00 0,00 MARIA GOMES DA SILVA 00001 09192-8 215465 10/09/2013 2 013.567.164-74 VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA (NASF), DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE AGOSTO/2013, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 005327. 0000342 3390.3957 110301 000607 16/09/2013 7,40 7,40 0,00 BANCO DO BRASIL S.A. 00001 09192-8 16/09/2013 2 00.000.000/2696-46 VALOR QUE SE EMPENHA REF. A TARIFA BANCÁRIA ( DOC TED ELETRONICO) CONF. DÉBITO NA C/C 9192-8. 0000341 3390.3695 110301 0000/12013 000608 16/09/2013 1.720,00 1.720,00 0,00 ADERILTON JOAQUIM DA SILVA 00001 09192-8 16/09/2013 2 027.645.784-66 VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF II, EM VEICULO GOL DE PLACA MNS 0406, PARA FAZER ATENDIMENTO NO SITIO CABEÇUDO, BEM COMO VISITAS DOMICILIARES, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2013, EM VEICULO DE PLACA MNS 0406, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 005360. 0000341 3390.3695 110301 0002/02013 000609 16/09/2013 1.100,00 1.100,00 0,00 JOSE PAULINO BRAZ 00001 09192-8 16/09/2013 2 063.025.584-92 VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE UM VEICULO GOL CL 1.8 DE PLACA KFR 9475 DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DO SITIO BAIXA LARGA PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, E HOSPITAIS DAS CIDADES DE ARARA E SOLÂNEA, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2013. 0000341 3390.3695 110301 0002/02013 000610 16/09/2013 1.500,00 1.500,00 0,00 JOSE ADEMAR VICENTE DE FRANÇA 00001 09192-8 16/09/2013 2 037.558.684-90 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. REF. A LOCAÇÃO DE UM VEICULO GOL DE PLACA KFK 7135, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DOS ASSENTAMENTOS: PADRE GERALDO, CAMPESTRE E SITIOS: JAGUARÉ E TIGRE PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, E PARA O HOSPITAL DA CIDADE DE ARARA, DURANTE O MES DE AGOSTO/2013. 0000341 3390.3695 110301 0002/02013 000611 16/09/2013 1.600,00 1.600,00 0,00 MARCIO DUARTE PEREIRA 00001 09192-8 16/09/2013 2 093.176.294-40 VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES E ENFERMAS DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2013, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 005366. 0000341 3390.3695 110301 000612 16/09/2013 800,00 800,00 0,00 LUIZ CASADO DE OLIVEIRA Page 76 of 81 Prefeitura Municipal de Casserengue CNPJ: 01.617.975/0001-26 Rua Durval da Costa Lima, SN Cep: 58225000 Centro, Casserengue-PB fone: Prefeitura Municipal de Casserengue (Demonstrativo Gerado no Portal da Transparência do Órgão) Secretaria de Finanças Departamento de Contabilidade Setembro de 2013 - Consolidado Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês Class. Instit. Funcional Empenho Valor da Despesa Nome do Credo / Dados do Pagamento - Programática Licitação C.P.F./C.N.P.J, e Nº daConta Nº do Data do E/S Número Data Empenhada Paga a Pagar Anulada Histórico do Empenho Bancária Cheque Pagto Fundo Municipal de Saúde de Casserengue 30.020 SECRETARIA DE SAÚDE

10 301 0005 2072 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS 343.332.074-87 VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AOS 00001 09192-8 16/09/2013 2 SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DOS SITIOS: SALGADO, CACIMBA DOCE E CAXEIXA PARA A SEDE ATÉ AS UBS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2013, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 005363. 0000341 3390.3695 110301 0002/02013 000613 16/09/2013 1.400,00 1.400,00 0,00 MANOEL FERREIRA DA SILVA 00001 09192-8 16/09/2013 2 325.792.684-72 VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA HOSPITAIS DAS CIDADES DE ARARA, SOLÂNEA E BANANEIRAS, VINDO DAS COMUNIDADES RURAIS DE PEDRINHA D´ÁGUA, EM VEICULO UNO DE PLACA MNK 4502, NO MES DE AGOSTO/2013, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 005364. 0000341 3390.3695 110301 0002/22013 000614 16/09/2013 3.000,00 3.000,00 0,00 IVANILDO DOS SANTOS 00001 09192-8 16/09/2013 2 660.918.704-59 VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE- PB, EM VEICULO DE PLACA NPT 3670, NO MES DE AGOSTO/2013, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 005365. 0000341 3390.3695 110301 0000/12013 000615 16/09/2013 1.800,00 1.800,00 0,00 GERALDO FERREIRA DA SILVA 00001 09192-8 16/09/2013 2 600.914.794-87 VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF III, EM VEICULO GOL DE PLACA KJS 1237,PARA FAZER ATENDIMENTO NO SITIO CINCO LAGOAS, BEM COMO VISITA DOMICILIAR, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2013, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 005359. 0000341 3390.3638 110301 000616 16/09/2013 150,00 150,00 0,00 VERONICA DE FATIMA SILVA 00001 09192-8 215466 16/09/2013 2 BARBOZA 033.863.224-76 IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA CASA DE APOIO AOS MEDICOS DO PSF DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N. 005356. 0000341 3390.3638 110301 000617 16/09/2013 150,00 150,00 0,00 RITA LOPES DE OLIVEIRA 00001 09192-8 215467 16/09/2013 2 038.284.594-39 VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA NO POSTO ÂNCORA DO PSF II, LOCALIZADO NO SITIO SALGADO, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 005357. 0000341 3390.3638 110301 000620 17/09/2013 440,00 440,00 0,00 MARIA DE LOURDES DUARTE LEITE 00001 09192-8 215468 17/09/2013 2 IMPORTANCIA EMPENHADA PARA Page 77 of 81 Prefeitura Municipal de Casserengue CNPJ: 01.617.975/0001-26 Rua Durval da Costa Lima, SN Cep: 58225000 Centro, Casserengue-PB fone: Prefeitura Municipal de Casserengue (Demonstrativo Gerado no Portal da Transparência do Órgão) Secretaria de Finanças Departamento de Contabilidade Setembro de 2013 - Consolidado Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês Class. Instit. Funcional Empenho Valor da Despesa Nome do Credo / Dados do Pagamento - Programática Licitação C.P.F./C.N.P.J, e Nº daConta Nº do Data do E/S Número Data Empenhada Paga a Pagar Anulada Histórico do Empenho Bancária Cheque Pagto Fundo Municipal de Saúde de Casserengue 30.020 SECRETARIA DE SAÚDE

10 301 0005 2072 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS 545.599.014-49 PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM TRES VIAGENS PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB E TRES VIAGENS PARA A CIDADE DE SOLANEA TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO MEDICO EM HOSPITAIS. 0000341 3390.3638 110301 000621 17/09/2013 300,00 300,00 0,00 VANESSA KARLA MIRANDA DA SILVA 00001 09192-8 215469 17/09/2013 2 063.019.734-29 VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO DE UMA JANELA DE VIDRO NO PSF I, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 005380. 0000341 3390.3638 110301 000622 17/09/2013 350,00 350,00 0,00 MARCIO MARCOLINO DOS SANTOS 00001 09192-8 215470 17/09/2013 2 291.656.418-76 VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AOS SERVIÇOS DE LAVAGENS DOS VEICULOS LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 005387. 0000341 3390.3631 110301 000623 17/09/2013 520,00 520,00 0,00 GERALDA ANDRE CARDOSO 00001 09192-8 215471 17/09/2013 2 674.911.464-49 VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES ( CAFÉ DA MANHÃ, ALMOÇO E JANTAR), DESTINADAS À EQUIPE DO MÉDICO PLATONISTA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2013, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 005392. 0000338 3390.1499 110301 000624 17/09/2013 120,00 120,00 0,00 RONALDO SALVINO LEITE 00001 09192-8 215472 17/09/2013 2 486.357.154-20 VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/ PB, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. 0000342 3390.3949 110301 000625 18/09/2013 379,61 379,61 0,00 ENERGISA 00001 09192-8 215473 18/09/2013 2 09.095.183/0001-40 VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE POSTOS DE SAÚDE LOCALIZADOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. 0000342 3390.3950 110301 000626 18/09/2013 184,24 184,24 0,00 CAGEPA 00001 09192-8 215474 18/09/2013 2 09.123.654/0001-87 VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGTO REF. AO CONSUMO DE ÁGUA DE IMÓVEIS VINCULADOS A ESTA EDILIDADE, CONF. FATURAS EM ANEXO. 0000342 3390.3953 110301 000627 18/09/2013 439,88 439,88 0,00 TELEMAR NORTE LESTE S/A 00001 09192-8 215475 18/09/2013 2 33.000.118/0001-79 VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AO PAGTO DE FATURAS DE TELEFONE FIXO ( 3634-1104 ;3634-1145), CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. Page 78 of 81 Prefeitura Municipal de Casserengue CNPJ: 01.617.975/0001-26 Rua Durval da Costa Lima, SN Cep: 58225000 Centro, Casserengue-PB fone: Prefeitura Municipal de Casserengue (Demonstrativo Gerado no Portal da Transparência do Órgão) Secretaria de Finanças Departamento de Contabilidade Setembro de 2013 - Consolidado Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês Class. Instit. Funcional Empenho Valor da Despesa Nome do Credo / Dados do Pagamento - Programática Licitação C.P.F./C.N.P.J, e Nº daConta Nº do Data do E/S Número Data Empenhada Paga a Pagar Anulada Histórico do Empenho Bancária Cheque Pagto Fundo Municipal de Saúde de Casserengue 30.020 SECRETARIA DE SAÚDE

10 301 0005 2072 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS 0000341 3390.3628 110301 000628 18/09/2013 385,00 385,00 0,00 GENIVAL FRANCISCO DOS SANTOS 00001 09192-8 18/09/2013 2 272.106.668-42 VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULOS: UNO DE PLACA OFB-8048 E MNB-3186, PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 005394. 0000338 3390.1499 110301 000629 18/09/2013 180,00 180,00 0,00 ANA MARIA MENDES RIBEIRO 00001 09192-8 215476 19/09/2013 2 218.188.944-91 VALOR QUE SE EMPENHA REF. A UMA DIÁRIA CONCEDIDA À SECRETÁRIA DE SAÚDE,PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE, QUANDO EM VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 0000338 3390.1499 110301 000630 19/09/2013 120,00 120,00 0,00 VANESSA SANTOS DA CRUZ 00001 09192-8 215477 19/09/2013 2 045.848.554-39 VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARA FAZER FACE A DESPESAS QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 0000341 3390.3638 110301 000631 20/09/2013 615,00 615,00 0,00 LUCIANA OLIVEIRA PONTES 00001 09192-8 215478 20/09/2013 2 082.121.254-08 VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA SONORIZAÇÃO E APRESENTAÇÃO DO GRUPO FORROZÃO SENSAÇÃO, DURANTES AS FESTIVIDADES JUNINAS, PROMOVIDAS PELA SEC. DE SAÚDE. 0000342 3390.3991 110301 000632 20/09/2013 500,00 0,00 500,00 LEMOS E MORAIS LTDA 05.913.968/0001-22 VALOR QUE SE EMPENHA REF. À MENSALIDADE DO SISTEMA LEMNET DE ACESSO A INTERNET, UTILIZADO PELA SEC. DE SAUDE, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2013, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 004864. 0000342 3390.3942 110301 000633 20/09/2013 500,00 0,00 500,00 PUBLIC SOFWARE INFORMÁTICA LTDA 07.553.129/0001-76 VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2013, CONF. NF 4854. 0000338 3390.1499 110301 000635 25/09/2013 180,00 180,00 0,00 ANA MARIA MENDES RIBEIRO 00001 09192-8 215479 25/09/2013 2 218.188.944-91 VALOR QUE SE EMPENHA REF. A UMA DIÁRIA CONCEDIDA À SECRETÁRIA DE SAÚDE,PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE, QUANDO EM

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10 301 0005 2072 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA PARTICIPAR DA CONSTRUÇÃO DO PLANO DE CONTIGENCIA MUNICIPAIS PARA DENGUE REFERENTE A 2014 0000338 3390.1499 110301 000636 25/09/2013 120,00 120,00 0,00 OSANA BARBOSA DE LIMA NUNES 00001 09192-8 215480 25/09/2013 2 073.960.894-09 VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRASPORTE, QUANDO EM DESLOCAMENTO À JOÃO PESSOA/PB PARA PARTICIPAR DA CONSTRUÇÃO DO PLANO DE CONTIGENCIA MUNICIPAIS PARA DENGUE REFERENTE A 2014 . 0000339 3390.3001 110301 000637 30/09/2013 12.640,97 0,00 12.640,97 AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA 11.894.771/0001-96 IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. REF. À COMPRA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTE (GASOLINA E LUBRAX ESSENCIAL), CONSTANTES NA NF 000.001.255, DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A SEC. DE SAÚDE. 0000342 3390.3951 110301 0001/32013 000638 30/09/2013 3.155,00 0,00 3.155,00 HILDA DIAS DE ANDRADE 10.748.762/0001-24 VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGTO REF. A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2013, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 0542. 0000336 3190.1197 110301 000639 30/09/2013 4.663,82 4.663,82 0,00 FOLHA DE PAGAMENTO 00001 09192-8 30/09/2013 2 000.000.000-00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUN. DE SAÚDE (COMISSIONADOS), REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2013. 0000336 3190.1197 110301 000640 30/09/2013 2.928,00 2.928,00 0,00 FOLHA DE PAGAMENTO 00001 09192-8 215481 30/09/2013 2 000.000.000-00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DOS 00001 09192-8 30/09/2013 2 VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUN. DE SAÚDE (CONTRATO), REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2013. 0000336 3190.1196 110301 000641 30/09/2013 32.531,01 32.531,01 0,00 FOLHA DE PAGAMENTO 00001 09192-8 30/09/2013 2 000.000.000-00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUN. DE SAÚDE (CELETISTA), REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2013. Total da Ação: 107.451,76 89.399,38 18.052,38 0,00 Total da Unidade: 118.090,16 90.729,38 27.360,78 0,00

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Total da Instituição: 309.524,37 205.603,89 103.920,48 0,00

Total Geral: 1.136.925,67 953.370,33 183.555,34 0,00

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