Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 10 kwietnia 2019 r. Poz. 1989 ZARZĄDZENIE NR 50/2019 WÓJTA GMINY PURDA z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie sprawozdania rocznego wykonania budżetu Gminy za rok 2018 Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 i 3 oraz ust. 3, w związku z art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz.2077, z późn. zm.), oraz na podstawie art. 30 ust. 2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2019 r. poz.506), Wójt Gminy Purda zarządza, co następuje: § 1. Przedstawia się Radzie Gminy Purda oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie: 1. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Purda za 2018 rok. 2. Informację o stanie mienia Gminy Purda za 2018 rok. 3. Sprawozdanie roczne z wykonania planów finansowych instytucji kultury za rok 2018. § 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia, podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Wójt Gminy Purda Teresa Chrostowska Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 2 – Poz. 1989 Załącznik Nr 1 Do Zarządzenia Nr 50/2019 Wójta Gminy Purda z dnia 26 marca 2019 r. GMINA PURDA SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA ROK 2018 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 3 – Poz. 1989 WPROWADZENIE Wójt Gminy Purda stosownie do postanowień art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych przedkłada Radzie Gminy do dnia 31 marca 2019 r. sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Purda za 2018 rok. Budżet Gminy Purda na 2018 r. został przyjęty uchwałą Nr XXXIV/263/2017 Rady Gminy Purda z dnia 29 grudnia 2017 r. w wysokości: - Dochody 42.798.687,46 zł - Wydatki 51.787.923,58 zł Uchwalony przez Radę Gminy budżet na 2018 rok po zmianach, wg stanu na 31.12.2018 roku po stronie dochodów wyniósł 43.810.653,75 zł w tym: dochody bieżące 39.402.864,03 zł, dochody majątkowe 4.407.789,72 zł. Wykonane dochody budżetowe na 31.12.2018 roku wyniosły 41.783.794,12 zł (95,4% planu), w tym: dochody bieżące 40.209.445,61 zł (102,0% planu), dochody majątkowe 1.574.348,51 zł (35,7% planu). Dodatkowo Uchwałą Nr II/11/2018 Rady Gminy Purda z dnia 13 grudnia 2018 roku zmienioną Uchwałą Nr III/24/2018 Rady Gminy Purda z dnia 28 grudnia 2018 roku uchwalono wydatki niewygasające, które nie wygasają z upływem roku budżetowego na kwotę 900.800,00 zł. Wg stanu na dzień 1 stycznia 2018 r. zaplanowano deficyt budżetowy w wysokości 8.989.236,12 zł. Wg stanu na 31 grudnia 2018 roku deficyt budżetowy wynosił 4.928.724,28 zł. Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Purda została przyjęta uchwałą XXXIV/262/2017 Rady Gminy Purda z dnia 29 grudnia 2017 r. i została zmieniona uchwałami: Nr XXXV/271/2018 Rady Gminy Purda z dnia 22 stycznia 2018 r. Nr XXXVII/275/2018 Rady Gminy Purda z dnia 23 lutego 2018 r. Nr XXXIX/292/2018 Rady Gminy Purda z dnia 28 marca 2018 r. Nr XL/302/2018 Rady Gminy Purda z dnia 18 maja 2018 r. Nr XLI/312/2018 Rady Gminy Purda z dnia 29 czerwca 2018 r. Nr XLII/326/2018 Rady Gminy Purda z dnia 20 lipca 2018 r. Nr XLIII/331/2018 Rady Gminy Purda z dnia 29 września 2018 r. Nr XLIV/339/2018 Rady Gminy Purda z dnia 09 listopada 2018 r. Nr II/9/2018 Rady Gminy Purda z dnia 13 grudnia 2018 r. Nr III/17/2018 Rady Gminy Purda z dnia 28 grudnia 2018 r. Zmiany dokonane w Wieloletniej Prognozie Finansowej miały przede wszystkim charakter dostosowania Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 4 – Poz. 1989 wielkości kwot w zakresie wyniku budżetu, przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego do wartości zawartych w uchwale budżetowej. W zakresie przedsięwzięć do realizacji w roku 2018 w uchwalonej w dniu 29 grudnia 2017 roku Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Purda znalazły się następujące wydatki: a) Rozbudzając kreatywność uczniów – z limitem wydatków na 2018 rok w wysokości 91.533,66 zł, b) Moja mała ojczyzna - z limitem wydatków na 2018 rok w wysokości 385.457,50 zł, c) W drodze do aktywności - z limitem wydatków na 2018 rok w wysokości 38.241,60 zł, d) Bezpieczny MOF – z limitem wydatków na rok 2018 w kwocie 501.532,00 zł, e) Leasing operacyjny koparko-ładowarki – z limitem wydatków na rok 2018 w kwocie 90.000,00 zł, W trakcie roku wprowadzono następujące przedsięwzięcia do realizacji: a) Poprawa ekomobilności na terenie Gminy – z limitem wydatków na rok 2018 w kwocie 1.202.069,00 zł, przy łącznych nakładach finansowych na kwotę 2.456.134,88 zł, b) Przebudowa drogi od DK 16 droga gminna wraz z budową tzw. Obwodnicy Klebarka Małego od drogi powiatowej 1464N, następnie do skrzyżowania z drogą powiatową 1463N w miejscowości Klebark Wielki wraz z przebudową – z limitem wydatków na rok 2018 w kwocie 582.149,00 zł, z planowaną realizacją w latach 2018-2019 na łączna kwotę 583.149,00 zł, c) Kalejdoskop dziecięcych kompetencji – z limitem wydatków na rok 2018 w kwocie 194.477,24 zł, z planowaną realizacją w latach 2018-2020 na łączna kwotę 351.967,50 zł, d) Purda – Gmina inteligentnych e-usług – z limitem wydatków na rok 2018 w kwocie 2.919.921,49 zł, z planowaną realizacją w latach 2018-2019 na łączna kwotę 2.962.421,49 zł, e) Trampolina wiedzy w Szkole Podstawowej w Butrynach i Szczęsnem – z limitem wydatków na rok 2018 w kwocie 118.570,45 zł, z planowaną realizacją w latach 2018-2020 na łączna kwotę 185.314,86 zł, f) Rewaloryzacja parku w Patrykach – z limitem wydatków na rok 2018 w kwocie 275.873,71 zł, z planowaną realizacją w latach 2018-2019 na łączna kwotę 875.873,71 zł, g) Wdrożenie e-usług publicznych w Gminie Purda – z limitem wydatków na rok 2018 w kwocie 318.319,00 zł, z planowaną realizacją w latach 2018-2019 na łączna kwotę 818.319,00 zł, h) Remont stacji uzdatniania Wody w Butrynach, Gmina Purda – z limitem wydatków na rok 2018 w kwocie 0,00 zł, z planowaną realizacją w latach 2018-2019 na łączna kwotę 1.992.790,34 zł, i) Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej: Butryny 15, Purda 12A, Klebark 11A– z limitem wydatków na rok 2018 w kwocie 1.144.034,00 zł, z planowaną realizacją w latach 2018-2019 na łączna kwotę 1.744.034,00 zł, j) Opracowanie miejscowego planu obręb Linowo, Szczęsne – z limitem wydatków na rok 2018 w kwocie 0,00 zł, z planowaną realizacją w latach 2018-2019 na łączna kwotę 65.000,00 zł, Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 5 – Poz. 1989 1. DOCHODY Dochody budżetu Gminy zostały zrealizowane w wysokości 41.783.794,12 zł, co stanowi 95,4 % planu, z tego: - Wykonane dochody bieżące w kwocie 40.209.445,61 zł (102,0% planu) - Wykonane dochody majątkowe w kwocie 1.574.348,51 zł, (35,7% planu). 1. 1. Dochody bieżące Dochody bieżące gminy Purda zrealizowano na poziomie ponad 102%. Na ich wielkość wpływ ma szereg działań i zdarzeń ekonomicznych, stan budżetu Państwa, koniunktura gospodarcza kraju, działalność władzy lokalnej. Dochody bieżące wykonane w roku 2017 w podziale na poszczególne tytuły przedstawiono w tabeli nr 1. Tabela nr 1 Dochody bieżące budżetu Gminy Purda w 2018 roku udział w do- chodach bie- Dochody Budżetu Gminy Purda Rok 2018 żących (%) Dochody bieżące ogółem - w tym z tytułu: 40 209 445,61 100,00 woda i ścieki 1 192 901,96 2,97 czynsze obwodów łowieckich 13 831,62 0,03 użytkowanie wieczyste 132 744,59 0,33 renta planistyczna i opłata za zajęcie pasa 188 084,73 0,47 czynsz najmu i dzierżawy 135 829,60 0,34 usługi opiekuńcze, DPS 42 170,59 0,10 podatek od nieruchomości 3 997 939,43 9,95 podatek rolny 580 176,74 1,44 podatek leśny 592 795,48 1,47 podatek od środków transportowych 50 025,00 0,12 podatek od spadków i darowizn 57 367,00 0,14 opłata miejscowa 34 617,83 0,09 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn 30 370,62 0,08 rekompensaty 7 881,00 0,02 opłata skarbowa 35 085,00 0,09 opłata za zezwolenie na alkohol 118 866,31 0,30 zwrot VAT za lata ubiegłe 504 577,29 1,25 udziały w PIT i CIT 7 335 488,66 18,24 dochody pobierane na rzecz JST przez Urzędy Skarbowe 572 864,78 1,42 część oświatowa subwencji 5 875 504,00 14,61 część wyrównawcza subwencji 2 871 628,00 7,14 opłata za pobyt w placówkach przedszkolnych 47 203,20 0,12 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 6 – Poz. 1989 opłata za wyżywienie dzieci w placówkach oświatowych 367 762,56 0,91 wpływy z tytułu korzystania przez dzieci spoza terenu Gminy Purda z przedszkoli gminnych 72 731,46 0,18 opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 1 011 674,21 2,52 opłaty z Funduszu Ochrony Środowiska 16 136,92 0,04 odsetki, koszty upomnienia 60 907,45 0,15 pozostałe dochody różne opłaty 220 529,25 0,55 dotacje na zadania zlecone bieżące 11 625 973,98 28,92 dotacje na zadania własne bieżące 2 415 776,35 6,01 Źródło : Opracowanie własne na podstawie sprawozdania Rb-27 S za rok 2018. Wpływy z tytułu opłat za dostawę wody i ścieków stanowiły 2,97 % dochodów bieżących i wyniosły w 2018 roku 1.192.901,96 zł. Na ich wysokość w głównej mierze wpływa stawka za pobór wody i odprowadzanie ścieków.