QNB Finans Portföy Dow Jones İstanbul 20 Hisse Senedi Yoğun Borsa Yatırım Fonu Mayıs-2021 Fon Bilgileri ISIN & Kodlar Fonun Adı QNB Finans Portföy Dow Jones İstanbul 20 ISIN TRMCU1WWWWW3 Takip Edilen Endeks Dow Jones Titans 20 Endeksi Sedol B4R5Y03 Kuruluş Tarihi 17 Eylül 2004 Bloomberg DJIST TI Portföy Şirket Sayısı 20 Reuters GNAD DJIST Yıllık Yönetim Ücreti 0.73% Reuters Fiyat DJISTf.IS Asgari Katılma Belgesi Oluşturma Miktarı 15,000 Reuters PCF DJISV Alım Satım Saatleri 10:00-18:10 Matrix Fiyat DJISTF İşlem Bilgi ve Verileri İşlem Bilgi ve Verileri (USD) İşlem Gördüğü Borsa Net Aktif Değer (TRY) 44.03 İşlem Birimi Türk Lirası Net Aktif Değer 5.17 Alım/Satıma konu işlem birimi 1 pay ve katları Yönetilen Büyüklük 2,404,869 Risk Takip Hatası 0.09% Ort. Günlük İşlem Hacmi 16,900 Aylık İşlem Hacmi 304,198

Hakkında Fon Performansı DJIST Endeks YTD (31/05/2021 itibariyle) -6.02% -8.59% 2020 17.61% 17.53% DJIST Türkiye’nin ilk Borsa Yatırım Fonu’dur. DJIST Dow Jones Titan 20 2019 24.87% 21.37% Endeksinin performansını takip etmektedir. DJIST aldığınızda bu 20 şirketin hisse 2018 -18.93% -21.64% senedini tek bir işlemle almış olursunuz. Böylece riskiniz de azalır. 2017 49.58% 44.90% 2016 14.22% 11.36%

Portföy Hisse Dağılımı Lot Ağırlık Portföy Hisse Dağılımı Lot Ağırlık

Ereğli Demir Çelik 3,950 11.49% Arçelik 713 3.45% Birleşik Mağazalar 1,040 10.12% İş Bankası (C) 4,309 3.33% Koç Holding 3,060 8.61% 3,508 3.33% 3,107 7.43% Kardemir (D) 2,245 2.68% Garanti Bankası 6,070 7.34% Yapı Ve Kredi Bankası 7,239 2.37% 8,767 6.89% Koza Altın İşletmeleri 129 2.34% Tüpraş 361 5.34% Sasa 483 2.33% Sabancı Holding 3,867 5.05% Emlak G.M.Y.O. 5,830 1.66% Şişe Cam 3,800 4.47% T. Vakıflar Bankası 2,991 1.61% Türk Hava Yolları 2,042 4.01% Kardemir (A) 704 0.76% Aselsan 1,707 3.89% Nakit Bileşen (TRY) 9,796 1.48% 100.00%

Sektörel Dağılım Ağırlık

Bankacılık 21.54% Diğer 19.17% Holdingler 18.14% Demir Çelik 14.94% Gıda ve İçecek 10.12% Petrol 8.66% Telekomünikasyon 7.43%

*Kaynak:www.spk.gov.tr

BuBu bülten alıcı olarak olarak belirtilen belirtilen kişi kişi ya yada dakuruluşa kuruluşa özeldir. özeldir. Bültenin Bültenin alıcısı alıcısı veya alıcısına veya alıcısına iletmekten iletmekten sorumlu kişisorumlu değils enikişiz lütfendeğils enikopyalamayınız,z lütfen kopyalamayınız, başkalarına göstermeyiniz başkalarına vegöstermeyiniz göndermeyiniz, ve sisteminizdengöndermeyiniz, siliniz sisteminizden ve göndereni siliniz uyarınız. ve göndereniGönderenin uyarınız. ve Finans Gönderenin Portföy Yönetimi ve QNB A.Ş.’nin, Finans bu bültende Portföy Yönetimiyer alan bilgilerin A.Ş.’nin, doğ buruluğu, bültende güncelliği yer alan ve tamlığı bilgilerin konusunda doğruluğu, hiçbir güncelliği taahhüdü ve yoktur. tamlığı Buradakikonusunda bilgilerin hiçbir kullanılması taahhüdü yoktur. sonucu Buradakiortaya çıkabilecek bilgilerin zararlardan, kullanılması içeriğinden, sonucu ortaya iletilmesinden, çıkabilecek alınmasından, zararlardan, saklanması içeriğinden,ndan, iletilgizliliğininmesinden, korunamamasından alınmasından, Finans saklanmasından, Portföy Yönetimi gizliliğinin A.Ş. sorumlukorunamamasından değildir. Bu bültende QNB Finans yer alan Portföy bilgi, yorum Yönetimi veya A.Ş. tavsiyeler, sorumlu yatırım değildir. danışmanlığı Bu bültende kapsamında yer alan değildir. bilgi, yorum Yatırım veya danışm tavsiyeler,anlığı hizmeti; yatırı aracım danışmanlığı kurumlar, portföy kapsamında yönetim değildir. şirketleri, Yatırım mevduat kabuldanışmanlığı etmeyen hizmeti; bankalar aracı ile müşteri kurumlar, arasında portföy imzalanacak yönetim yatırım şirketleri, danışmanlığı mevduat sözleşmesi kabul etmeyen çerçevesinde bankalar sunulmaktadır. ile müşteri arasında Burada ye imzalanr alan yorumacak veyatırım tavsiyeler, danışmanlığı yorum ve sözleşmesitavsiyede bulunanların çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.Portföyün geçmiş performansı kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı gelecek dönem performansı için bir gösterge olamaz. QNB Finans Portföy Dow Jones İstanbul 20 Hisse Senedi Yoğun Borsa Yatırım Fonu CME Indexes tarafından hazırlanan verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.Portföyün geçmiş performansı gelecek dönem performansı için bir gösterge olamaz. Dow Jones Istanbul 20 A Tipi Borsa Yatırım Fonu Dow Jones Turkey Titans 20 Endeksi’ni takip etmektedir. Bu fon CME Indexes tarafından kurulmamıştır, oluşturulmamıştır ve satılmamaktadır. CME Indexes, fona yapılacak yatırımlaraCME Indexes ilişkin tarafından hiçbir hazırlanan tavsiyede Dow bulunmaz. Jones Turkey Fona Titans ilişkin 20 yasal Endeksi’ni açıklamalar takip etmektedir. içtüzükte yerBu fonalmaktadır. CME Indexes tarafından kurulmamıştır, oluşturulmamıştır ve satılmamaktadır. CME Indexes, fona yapılacak yatırımlara ilişkin hiçbir tavsiyede bulunmaz. Fona ilişkin yasal açıklamalar içtüzükte yer almaktadır.