Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2021

Ortsgemeinde Gusterath Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung 01 - 03

Vorbericht / Entwicklung 04 - 08

Übersicht dauernde Leistungsfähigkeit 09

Investitionsplan 10 - 14

Übersicht Verpflichtungsermächtigungen 15 - 16

Stellenplan 17 - 18

Übersicht der Verbindlichkeiten 19

Jahresergebnisse/ Finanzmittelüberschüsse/ Entwicklung des Eigenkapitals 20 - 22

Ergebnis- und Finanzhaushalt 23 - 29

Produkthaushalt des Teilhaushaltes 1 –Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben- 30 - 101

Produkthaushalt des Teilhaushaltes 2 –Zentrale Finanzdienstleistungen- 102 - 104

Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Gusterath für das Jahr 2021

Der Ortsgemeinderat Gusterath hat aufgrund der §§ 95 ff. der Gemeindeordnung für Rheinland-Pfalz in der Fassung vom 31. Januar 1994 (GVBl. S. 153 ff.) in der derzeit gültigen Fassung, in der Sitzung am ______folgende Haushaltssatzung beschlossen, die nach ___ Genehmigung durch die Kreisverwaltung Trier-Saarburg als Aufsichtsbehörde vom ______hiermit bekannt gemacht wird:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden:

1. im Ergebnishaushalt der Gesamtbetrag der Erträge auf ...…………………………………….. 3.552.535,00 € der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf ...………………...…………. 3.592.420,00 € der Jahresfehlbedarf ( - )/ Jahresüberschuss auf ..………….…………. - 39.885,00 €

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen …………...... 24.495,00 €

die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf ………………………….. 2.772.160,00 € die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf …………………………. 2.690.000,00 € der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf …... 82.160,00 €

der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf…… - 106.655,00 €

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen erforderlich ist, wird festgesetzt für

1.) zinslose Kredite auf …………………………………………………….……….. 0,00 € 2.) verzinste Kredite auf …………………………………………………….……… 0,00 €

§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) belasten, wird festgesetzt auf:

3.127.000,00 €

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf:

0,00 €

1 / 104 § 4 Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

entfällt

§ 5 Kredite, Kredite zur Liquiditätssicherung und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen

entfällt

§ 6 Steuern

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr wie folgt festgesetzt:

1.) Grundsteuer

a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) 400 v.H. b) für Grundstücke (Grundsteuer B) 400 v.H.

2.) Gewerbesteuer 380 v.H.

3.) Die Hundesteuer beträgt für Hunde, die innerhalb des Gemeindegebietes gehalten werden

für den ersten Hund 60,00 € für den zweiten Hund 100,00 € für jeden weiteren Hund 120,00 €

für den ersten Kampfhund 520,00 € für jeden weiteren Kampfhund 800,00 €

§ 7 Eigenkapital

Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2019 beträgt 4.730.031,26 €. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2020 beträgt 4.822.241,26 €. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2021 beträgt 4.782.356,26 €.

§ 8 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen

Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen gem. § 100 Abs. 1 Satz 2 GemO liegen vor, wenn im Einzelfall mehr als

1.000,00 Euro überschritten sind.

2 / 104 § 9 Wertgrenzen für Investitionen

Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 1.000,00 Euro sind einzeln im Teilhaushalt darzustellen.

§ 10 Altersteilzeit

Nach den gesetzlichen bzw. tarifvertraglichen Bestimmungen über die Altersteilzeit bei Beamten und Tarifbeschäftigten wird die zu bewilligende Anzahl der Fälle von Altersteilzeit für Beamte / Beamtinnen auf -/- und für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer auf -/- festgesetzt.

54317 Gusterath, den ______

Stefan Metzdorf (Ortsbürgermeister)

3 / 104

V o r b e r i c h t

zum Haushaltsplan 2021 der Ortsgemeinde Gusterath

Allgemeines

Der vorliegende Haushaltsplan gliedert sich nach Produkten und ist in 2 Teilhaushalte aufgeteilt.

Teilhaushalt 1 –Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben- Teilhaushalt 2 –Zentrale Finanzdienstleistungen-

Als Ausfluss des Evaluierungsprozesses „Fortentwicklung der kommunalen Doppik“ haben sich u.a. auch Muster zur Darstellung der doppischen Haushaltspläne zum 01.01.2019 geändert. Folglich wird der Gesamtergebnis- und Finanzhaushalt zusammengefasst dargestellt. Bis zur lfd. Nr. E23 (Jahresergebnis) finden sich die ergebniswirksamen Erträge und Aufwendungen, gefolgt ab lfd. Nr. F23 die Summen/Salden der zahlungswirksamen Ein- und Auszahlungen. Gleiches gilt für die Abbildungen der Leistungen in den Teilhaushalten 1 und 2. Von deutlichen Änderungen betroffen ist auch das Muster „Haushaltssatzung“, hier sind die in § 1 festzusetzenden Werte in komprimierter Form für den Ergebnis-/Finanzhaushalt anzugeben.

Abgelaufenes Haushaltsjahr 2020

Der Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2020 ist aktuell noch nicht abschließend erstellt. Für die Finanzrechnung kann jedoch bereits die Aussage getroffen werden, dass diese mit einem Jahresüberschuss von rd. 104.700 € abschließt. Geplant war für das den Finanzhaushalt 2020 ein Überschuss von rd. 149.000 €. Grund für die Verschlechterung im Vergleich zur damaligen Planung sind vor allem geringere Einnahmen bei dem Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer.

Haushaltsjahr 2021

Im Ergebnishaushalt belaufen sich die Erträge auf 3.552.535,00 € und die laufenden Aufwendungen auf 3.592.420,00 €. Es entsteht ein voraussichtlicher Jahresfehlbedarf von 39.885,00 €.

Der Finanzhaushalt kann für 2021 die gesetzlichen Vorgaben des Haushaltsausgleiches nach § 18 Abs. 1 Nr. 2 der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) erfüllen. Der positive Saldo beträgt 24.495,00 €. Hiervon geht noch die Tilgungsleistung für den bestehenden Kredit (16.950 €) ab.

4 / 104

Grund für den in der Planung etwas schlechter als im Vorjahr ausfallenden Haushalt, sind coronabedingte Einnahmeausfälle bei der Einkommenssteuer sowie die nachfolgend aufgeführten, besonderen Aufwands- bzw. Auszahlungsposten:

Besondere Aufwendungen/ Auszahlungen 2021:

Produkt Betrag: Beschreibung:

11140 6.000 € Digitale Endgeräte für die Ratsmitglieder

11430 13.000 € Höhergruppierung Gemeindearbeiter bzw. Neueinstellung wg. Verrentung

25210 20.000 € Sanierung Heimathaus (Außenanstrich, Fenster, Türen)

28100 10.000 € Festzuschuss 100 Jahre Romika

28100 5.000 € Sachverständigenkosten Sanierung Brücke Gusterather-Tal/ Romika

51100 25.000 € Erstellung des Bebauungsplanes für das Neubaugebiet „Ringstr. II/ Gehstegwiesen“

54100 15.000 € Straßenunterhaltung/ Risssanierung versch. Ortsstraßen und Bordsteine.

55100 12.000 € Naturschutzprojekte innerhalb und außerhalb der Ortslage sowie Bepflanzung versch. Grünflächen. Hochwasserschutzkonzept und Baumkataster

55100 14.700 € Dorfmoderation (-12.000 €) Förderung der Dorfmoderation

57320 15.000 € Küchenumbau Bürgerhaus – Anteil OG

Summe: 123.700 €

Investitionen 2021:

Im investiven Bereich sind mehrere Großprojekte im Haushaltsplan 2021 enthalten. Die genauen Investitionskosten und die damit verbundenen Kredite bzw. Investitionsüberschüsse sind aus dem beigefügten Investitionsplan ersichtlich.

5 / 104

Die Gegenüberstellung von Einnahmen und Ausgaben zeigt, dass bei planmäßigem Verlauf kein Kreditbedarf, also keine Neuverschuldung entsteht. Der Schuldenstand aus langfristigen Investitionskrediten per 31.12.21 beläuft sich voraussichtlich auf rd. 316.330 Euro.

Der Liquiditätskredit beträgt zum Jahresende 2020 bei Kassenabschluss 156.927,01 €.

Entwicklung der Liquiditätskredite/ Rücklagen: (Minusbeträge = positiver Kassenbestand)

Dezember 2011 = 292.713,53 Euro (Liquiditätskredit) Dezember 2012 = 272.938,27 Euro (Liquiditätskredit) Dezember 2013 = 1.210.237,47 Euro (Vorfinanzierung der Investitionen 2013) Dezember 2014 = - 332.637,93 Euro (positiver Kassenbestand) Dezember 2015 = - 1.558.175,96 Euro (positiver Kassenbestand) Dezember 2016 = - 1.220.625,96 Euro (positiver Kassenbestand) Dezember 2017 = - 860.028,27 Euro (positiver Kassenbestand) Dezember 2018 = - 147.313,64 Euro (positiver Kassenbestand) Dezember 2019 = 9.009,08 Euro (Liquiditätskredit) Dezember 2020 = 156.927,01 Euro (Liquiditätskredit)

6 / 104 2. Entwicklung der Einwohnerzahlen

Stand: 31.10.2015 1.970 EW Stand: 31.10.2016 2.052 EW Stand: 31.10.2017 2.057 EW Stand: 31.10.2018 2.074 EW Stand: 31.10.2019 2.079 EW Stand: 31.10.2020 2.091 EW

Entwicklung Einwohnerzahlen 2.150 2.100 2.050 2.000 1.950 1.900 31.10.2015 31.10.2016 31.10.2017 31.10.2018 31.10.2019 31.10.2020

3. Entwicklung der Finanzzuweisungen und Umlagen

Schlüssel- Kreis- Verbandsgemeinde- Haushaltsjahr zuweisung umlage umlage

2015 147.565,00 € 564.160,00 € 456.575,00 € 2016 0,00 € 581.720,00 € 484.320,00 € 2017 128.300,00 € 615.350,00 € 500.670,00 € 2018 143.500,00 € 630.620,00 € 510.430,00 € 2019 249.700,00 € 729.280,00 € 563.530,00 € 2020 406.420,00 € 776.700,00 € 600.200,00 € 2021 433.700,00 € 824.000,00 € 636.800,00 € 1.509.185,00 € 4.721.830,00 € 3.752.525,00 €

Schlüsselzuweisung/ Umlagen

900.000,00 € 800.000,00 € 700.000,00 € 600.000,00 € 500.000,00 € 400.000,00 € 300.000,00 € 200.000,00 € 100.000,00 € 0,00 € 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Schlüsselzuweisung Kreisumlage VG-Umlage

7 / 104 4. Entwicklung der Jahresergebnisse

2019 Ergebnishaushalt Haushaltsplan Rechnungsergebnis Erträge 3.133.320,00 € noch nicht ermittelt Aufwendungen 3.119.500,00 € noch nicht ermittelt Saldo 13.820,00 € noch nicht ermittelt

Finanzhaushalt ordentliche Einzahlungen 2.973.895,00 € 2.738.714,76 € ordentliche Auszahlungen 2.895.745,00 € 2.929.988,73 € Saldo 78.150,00 € - 191.273,97 €

2020 Ergebnishaushalt Haushaltsplan Rechnungsergebnis Erträge 3.133.320,00 € noch nicht ermittelt Aufwendungen 3.119.500,00 € noch nicht ermittelt Saldo 13.820,00 € noch nicht ermittelt

Finanzhaushalt ordentliche Einzahlungen 3.193.330,00 € 3.185.889,54 € ordentliche Auszahlungen 3.018.355,00 € 3.053.416,18 € Saldo 174.975,00 € 132.473,36 €

5. Übersicht über die geplanten Investitionen im Haushaltsjahr

Im Haushaltsplan ist eine seperate Übersicht über die Investitionen beigefügt.

6. Entwicklung des Schuldenstandes

31.12.2018 365.843,24 € 31.12.2019 349.774,25 € 31.12.2020 333.273,55 € + Kreditaufnahme 2021 0,00 € ./. Planmäßige Tilgung 16.950,00 € ./. Außerplanmäßige Tilgung 0,00 € 31.12.2021 316.323,55 € Verschuludung je Einwohner 152,52 €

Entwicklung Schuldenstand (Investitionskredite)

370.000,00 € 360.000,00 € 350.000,00 € 340.000,00 € 330.000,00 € 320.000,00 € 310.000,00 € 300.000,00 € 290.000,00 € 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021

8 / 104 Gusterath Muster 14 (zu §103 Abs. 2 S.3 GemO)

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt)

Ansätze des Planungs- Planungs- Planungs- Einzahlungs- und lfd. Auszahlungsarten Ergebnisse Haushalts- Ansätze des daten des daten des daten des NR. des vorjahres Haushalts- Haushalts- zweiten dritten Haushalts- einschl. jahres folgejahres Haushalts- Haushalts- vorvorjahres Nachträge folgejahres folgejahres 2019 2020 2021 2022 2023 2024 in €

Saldo der ordentlichen 1 und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen 78.050,00 € 165.375,00 € 24.495,00 € 107.315,00 € 106.435,00 € 108.095,00 € (§ 2 Abs. 1 Posten 23 GemHVO)

2 abzüglich

Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung

Entstehungsgrund von bereits genehmigten Investitionskrediten 16.070,00 € 16.500,00 € 16.950,00 € 17.200,00 € 17.500,00 € 17.700,00 € (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)

3 Zwischensumme 61.980,00 € 148.875,00 € 7.545,00 € 90.115,00 € 88.935,00 € 90.395,00 €

4 abzüglich 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht ge- nehmigten Investitions- krediten 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

(§ 2 Abs. 1 Posten F36

Verwendungsrechnung GemHVO)

5

"freie Finanzspitze" 61.980,00 € 148.875,00 € 7.545,00 € 90.115,00 € 88.935,00 € 90.395,00 €

Endfällige Kredite *Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung Jahr______Betrag ______€ Jahr______Betrag ______€ Jahr 2020 Betrag 156.927,01 € per 31.12.2020

*Bei Ortsgemeinden Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde, bei Verbandsgemeinden nur den auf ihren Haushalt entfallenden Anteil ! 9 / 104 Übersicht über die geplanten Investitionen 2021

Produktsachkonto Projekt Bezeichnung Planjahr Werte für Finanzplan Bemerkungen 2021 2022 2023 2024 Nach Fertigstellung des Übertragung der alten Feuerwehrgerätehauses in Pluwig, soll die Schulturnhalle von VG an alte Schulturnhalle auf die Ortsgemeinde 11420 0120 04-02-12 OG 0,00 € 0,00 € -80.000,00 € 0,00 € zurückübertragen werden. Abriss der alten Nach der Übertragung soll die marode 11420 0960 04-02-12 Schulturnhalle 0,00 € 0,00 € 80.000,00 € 0,00 € Halle abgerissen werden. Auf dem o.g. Gelände soll ein Gebäude Jugendraum in mit Räumlichkeiten u.A. für die 11420 0322 / Fertigbauweise 0,00 € 0,00 € 30.000,00 € 200.000,00 € Gusterather Jugend entstehen. In der Triererstr. soll eine Parzelle neben einer gemeindlichen Fläche zum Zwecke der anschließenden Veräußerung 11420 0299 / Grunderwerb Triererstr. 25.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € erworben werden. Nach Ankauf soll das Grundstück an einen Investor veräußert werden. Gespräche 11420 0299 / Verkauf Grundstück Trierstr. -132.110,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € hierzu haben bereits stattgefunden. Der Bauhof der Ortsgemeinde ist derzeit im Keller des Mietwohnhauses angesiedelt. Aus Sicherheitsgründen besteht hier dringender Handlungsbedarf. Neubau Bauhof Es ist ein Neubau des Bauhofs geplant. 11430 0960 / hier: Planungskosten 20.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2021 soll mit den Planungen begonnen Betriebs- u. Mittelbereitstellung für die Beschaffung 11430 0829 / Gesch.-Ausstattung 4.000,00 € 4.000,00 € 4.000,00 € 4.000,00 € von Gerätschaften für den Baufhof. Aufgrund eines irreparabelen Defektes Betriebs-. u. Geschäftsaus. muss ein neuer gemeindlicher 11430 0829 / hier: Rasentraktor 24.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € Rasentraktor angeschafft werden. Die Ortsgemeinde plant die Installation einer E-Zapfsäule. Entsprechende 11450 0721 / E-Zapfsäule 9.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € Fördermittel werden abgerufen. Der Brunnen in der Trierer Str. muss aus Erneuerung / Verlegung Gründen der Verkehrssicherheit verlegt Brunnenanlage werden. Die Maßnahme soll im Jahr 2021 28100 0960 04-01-09 - Trierer Straße 191.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € umgesetzt werden. Aus dem Dorferneuerungsprogramm wird Zuschuss zur Erneuerung / ein Aufstockungssantrag gestellt. Der Verlegung der Fördersatz beträgt insgesamt ca. 40 % der 28100 2331 04-01-09 Brunnenanlage -50.000,00 € -27.000,00 € 0,00 € 0,00 € zuwendungsfähigen Kosten.

10 / 104 Produktsachkonto Projekt Bezeichnung Planjahr Werte für Finanzplan Bemerkungen 2021 2022 2023 2024 Oberhalb der Ortslage soll ein Radweg Richtung Pluwig entstehen. Für die Planung (2021) und Ausführung (2022) 28100 0960 04-01-17 Radweg Richtung Pluwig 59.000,00 € 700.000,00 € 0,00 € 0,00 € werden Mittel bereitgestellt. 28100 2331 04-01-17 Zuwendung Radweg 0,00 € -560.000,00 € 0,00 € 0,00 € Bundes- bzw. Landesförderung 80% Für die Kindertagesstätte wird eine neue 36500 0829 / Telefonanlage Kita 5.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € Telefonanlage benötigt. Im Rahmen der Umsetzung des neues Kita Zukunftgesetzes, werden Mittel für eine entsprechende Planung bereitgestellt. Planung Erweiterung/ Nach ersten Erkenntnissen betragen die Sanierung wg. neuem Kita Kosten für die Umsetzung voraussichtlich 36500 0960 04-02-11 Gesetz 70.000,00 € 700.000,00 € 0,00 € 0,00 € rd. 700.000 €. Vom Land wird die Erweiterung mit 150.000 € pro zusätzl. Gruppe gefördert. 36500 2331 04-02-11 Förderung Kita Plus 0,00 € -305.000,00 € 0,00 € 0,00 € Zusätzlich gibt es 5.000 € Die Außenanlage der Kindertagesstätte ist in einem sehr schlechten Zustand. Hier soll eine Umgestaltung stattfinden. Die Gestaltung Außenanlage Umsetzung der Maßnahme soll in 2022 36500 0960 04-01-03 Kita 20.000,00 € 120.000,00 € 0,00 € 0,00 € erfolgen. Zuwendung Gestaltung Zu der Maßnahme wird eine Zuwendung 36500 2331 04-01-03 Außenanlage Kita 0,00 € -50.000,00 € 0,00 € 0,00 € beantragt. Förderquote ca. 40 %. Die Flutlichtanlage auf dem Sportplatz der DJK soll auf energiesparende LED- Technik umgerüstet werden. Hierzu wird eine Zuwendung durch die Gemeinde Umrüstung der Pluwig beantragt, die Ortsgemeinde Flutlichtanlage auf LED Gusterath beteiligt sich entsprechend an 42400 0190 04-05-01 Sportplatz Pluwig 10.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € den verbleibenden Kosten. Im Jahr 2021 soll das neue Baugebiet "Ringstr. II / Gehstegswiesen" erschlossen Neubaugebiet Ringstr. II/ werden. Die Kosten für den Grunderwerb Gehstegwiesen belaufen sich auf rd. 500.000 € inkl. 52250 0296 04-01-13 hier: Grundstücksankauf 500.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € Nebenkosten. Geschätzte Erschließungskosten für das Baugebiet auf Grundlage von Vergleichswerten aus dem Baugebiet Neubaugebiet Ringstr. II/ Ringstr. I (Schätzungen). Im Jahr 2024 Gehstegwiesen wurde der Endausbau dargestellt. 54100 0960 04-01-13 hier: Erschließung 1.000.000,00 € 500.000,00 € 0,00 € 700.000,00 € Gesamtkosten Baugebiet rd. 2,7 Mio. €.

11 / 104 Produktsachkonto Projekt Bezeichnung Planjahr Werte für Finanzplan Bemerkungen 2021 2022 2023 2024 Verkaufserlöse Bei den Einnahmen aus Neubaugebiet Ringstr. II/ Grundstücksverkäufen wurde von 20.000 52250 0296 04-01-13 Gehstegwiesen -1.100.000,00 € -1.300.000,00 € 0,00 € 0,00 € m² Verkaufsfläche sowie einem Verkaufserlöse Verkaufspreis von 185 €/m² ausgegangen Neubaugebiet Ringstr. II/ und verteilt sich auf zwei Jahre. (Einnahme 54100 2332 04-01-13 Gehstegwiesen -600.000,00 € -700.000,00 € 0,00 € 0,00 € gesamt = 3,7 Mio.). Für das Industriegebiet soll ein Leitsystem Hinweisschilder/ Leitsystem mit Hinweis- und Verkehrsschildern 54100 0829 / Romika (Gusterath-Tal) 10.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € angeschafft werden. Ausbau Ortsdurchfahrt Die Restkosten (rd. 50.000 €) werden über 54100 0960 04-01-06 K57/ K61 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € Haushaltsausgaberest finanziert. Ausbau OD K57/ K61 Dargestellt werden die restlichen 54100 2332 04-01-06 hier: Ausbaubeiträge -30.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € Anliegerbeiträge. Ausbau Ortsdurchfahrt Einnahmen aus der bewilligten K57/ K61 Landeszuweisung nach LFAGKom 54100 2331 04-01-06 hier: Landeszuweisung -84.300,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € (bis 2021 bereits 96.500 € vereinnahmt) Für den Ausbau der Straßen "Im Bilser" und "Ringstraße" werden für das Jahr 2021 Planungskosten bereitgestellt. Laut Berechnungen belaufen sich die 54100 0960 04-01-14 Ausbau Im Bilser/ Ringstr. 63.000,00 € 774.000,00 € 0,00 € 0,00 € Ausbaukosten auf rd. 774.000 €. Zum o.g. Straßenausbau werden Ausbaubeiträge zum Anliegerbeiträge i.H.v. 65 % erhoben. 54100 2332 04-01-14 Ausbau Im Bilser/ Ringstr. 0,00 € -544.000,00 € 0,00 € 0,00 € Gemeindeanteil = 35 %. Für den verbleibenden Gemeindeanteil Zuwendung aus dem I-Stock wird eine Zuwendung aus dem I-Stock bzw. GVFG zum Ausbau Im oder dem GFVG beantragt. (Förderquote 54100 2331 04-01-14 Bilser/ Ringstr. 0,00 € -190.000,00 € 0,00 € 0,00 € rd. 65 %) Ausbau Hellmuth-Lemm/ Die Restkosten (rd. 200.000 €) werden 54100 0960 04-01-04 Lindenstraße 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € über Haushaltsausgaberest finanziert. Ausbau Hellmuth-Lemm/ Lindenstraße Einnahmen aus der bewilligten Zuweisung 54100 2331 04-01-04 hier: Zuweisung LFAGKom -136.500,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € nach LFAGKom. Ausbau Hellmuth-Lemm/ Lindenstraße 54100 2332 04-01-04 hier: Ausbaubeiträge -300.000,00 € -72.000,00 € 0,00 € 0,00 € Einnahmen aus 65 % Anliegerbeiträgen. Ausbau der Brunnenstraße: Gesamtkosten d. Maßnahme 708.000 € abzgl. Anliegerbeiträge (s.u.) 460.000 € 54100 0960 04-01-08 Ausbau Brunnenstraße 425.000,00 € 283.000,00 € 0,00 € 0,00 € Anteil Gemeinde 248.000 € Ausbau Brunnenstraße Einnahmen aus Anliegerbeiträgen 54100 2332 04-01-08 hier: Ausbaubeiträge -276.000,00 € -184.000,00 € 0,00 € 0,00 € (65 % der beitragsfähigen Kosten) 12 / 104 Produktsachkonto Projekt Bezeichnung Planjahr Werte für Finanzplan Bemerkungen 2021 2022 2023 2024 Die Bergstraße wird im Zuge des Straßenausbaus "Brunnenstraße" 54100 0960 04-01-16 Ausbau Bergstraße 75.000,00 € 50.000,00 € 0,00 € 0,00 € ausgebaut. Ausbau Bergstraße 54100 2332 04-01-16 hier: Ausbaubeiträge -48.750,00 € -32.500,00 € 0,00 € 0,00 € Einnahmen aus 65% Anliegerbeiträgen. Für das neue Baugebiet müssen Ausgleichsflächen seitens der Ortsgemeinde ausgewiesen werden. Außerdem werden Mittel für den Ankauf Ausgleichsflächen für das kleinerer Parzellen zur Verbesserung der 55100 0229 / neue Baugebiet 100.000,00 € 5.000,00 € 5.000,00 € 5.000,00 € Infrastruktur eingestellt. Die Friedhofsanlage ist in desolatem Zustand und bedarf einer Sanierung. In diesem Zuge sollen die Wege erneuert und weitere Grabfelder hergerichtet werden. 2021 wird die Planung vorangetrieben, die Umsetzung der Maßnahme soll im Folgejahr unter Berücksichtigung von Zuwendungen 55300 0960 04-01-15 Sanierung Friedhof 20.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € erfolgen. Zuwendung I-Stock zur Aus dem Investitionsstock wird eine 55300 2332 04-01-15 Sanierung des Friedhofs 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € Zuwendung zur o.g. Maßnahme beantragt.

Nach einem ersten Konzeptentwurf, sollen bei der o.g. Maßnahme zwei Bauplätze im Friedhofsbereich entstehen, welche in diesem Zuge veräußert werden können und die Investitionskosten teilweise 55300 1431 04-01-15 Grundstücksverkaufserlöse 0,00 € -218.000,00 € 0,00 € 0,00 € refinanzieren. Der Wirtschaftsweg Richtung Hockweiler muss saniert bzw. ausgebaut werden. Sanierung / Ausbau des Nach erster Kostenermittlung, wird von Wirtschaftsweges Richtung einer Baukostensumme in dargestellter 55590 0960 04-01-11 Hockweiler 0,00 € 30.000,00 € 200.000,00 € 0,00 € Höhe ausgegangen. Zu der o.g. Maßnahme wird eine Zuwendung zur Förderung des landwirtschaftslichen Zuwendung zur Sanierung Wirtschaftswegesbaus beantragt. Der 55590 2331 04-01-11 des Wirtschaftsweges 0,00 € 0,00 € -184.000,00 € 0,00 € Fördersatz beträgt bis zu 80 %.

13 / 104 Produktsachkonto Projekt Bezeichnung Planjahr Werte für Finanzplan Bemerkungen 2021 2022 2023 2024 Für das Bürgerhaus müssen neue Stühle und Tische angeschafft werden. Außerdem wird das Gemeindebüro mit 57320 0829 / Mobiliar für das Bürgerhaus 25.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € neuen Möbeln ausgestattet. Im Bereich des Gewässers "Ruwer" hat die Ortsgemeinde ein Grundstück, welches für die Errichtung einer Grillhütte/ Backpackerhütte dienen soll. Hier ist die Anlegung eines Mehrgenerationen- Treffpunktes angedacht. Zunächst werden Grillhütte/ Backpackerhütte Planungskosten für das Projekt Mehrgenerationenplatz an bereitgestellt. Ggfs. kommt eine Förderung 57330 0960 04-02-14 der "Ruwer" 15.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € aus dem LEADER-Programm in Betracht. Die Ortsgemeinde plant die Herrichtung eines Festplatzes in der Dorfmitte-Trierer- Straße mit Einbindung des dortigen Spielplatzes. Für das Jahr 2021 werden Festplatz Trierer-Straße mit zunächst Planungskosten dargestellt. ein Bindung des Spielplatzes Entsprechende Fördermittel werden zu 57330 0960 04-02-15 Trierer-Str. 20.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € gegebener Zeit beantragt. 55300 2360 Grabnutzungsentgelte -14.500,00 € -14.500,00 € -14.500,00 € -14.500,00 € Einnahmen aus Grabnutzungsentgelten. Summe = Kreditbedarf -82.160,00 € -1.031.000,00 € 40.500,00 € 894.500,00 €

-1.113.160,00 € -1.072.660,00 € -178.160,00 €

Haushaltsvermerk: Die Investitionen und Verfplichtungsermächtigungen werden gem. § 16 Abs. 3 GemHVO jeweils für gegenseitig deckungfähig erklärt.

14 / 104 Investitionsübersicht/ Verpflichtungsermächtigungen

Planungs-daten Gesamtein-/ bis einschl. des Planungs- Planungs- Planungs- der weiteren auszahlungen Haushalts- Ansatz des daten des daten des daten des Haushalts- (über den vorjahres Haushalts- zweiten dritten Ortsgemeinde Gusterath Haushalts- folgejahre bis Gesamt- bereitgestellte jahres Haushalts- Haushalts-

Produkt Produkt 1 folgejahres zum Abschluss zeitraum der

(Leistung) Mittel folgejahres folgejahres Teilhaushalt der Maßnahme Maßnaße)

2 in € Radweg Richtung Pluwig Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 560.000,00 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 59.000,00 700.000,00 darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden Verpflichtungsermächtigungen 700.000,00 2810 960 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 59.000,00 140.000,00 Erläuterungen: Planung Erweiterung/Sanierung Kita wg. neuem Kita-Gesetz Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 305.000,00 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 70.000,00 700.000,00 darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden Verpflichtungsermächtigungen 700.000,00 3650 960 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 70.000,00 395.000,00 Erläuterungen: Gestaltung Außenanlage Kita Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 50.000,00 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 20.000,00 120.000,00 darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden Verpflichtungsermächtigungen 120.000,00 3650 960 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 20.000,00 70.000,00 Erläuterungen: Neubaugebiet Ringstr. II/ Gehstegwiesen Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 600.000,00 700.000,00 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 1.000.000,00 500.000,00 darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden Verpflichtungsermächtigungen 500.000,00 5410 960 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 400.000,00 -200.000,00 Erläuterungen:

15 / 104 Ausbau Im Bilser/ Ringstr. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 734.000,00 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 63.000,00 774.000,00 darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden Verpflichtungsermächtigungen 774.000,00 5410 960 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 63.000,00 40.000,00 Erläuterungen: Ausbau Brunnenstraße Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 276.000,00 184.000,00 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 425.000,00 283.000,00 darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden Verpflichtungsermächtigungen 283.000,00 5410 960 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 149.000,00 99.000,00 Erläuterungen: Ausbau Bergstraße Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 48.750,00 32.500,00 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 75.000,00 50.000,00 darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden Verpflichtungsermächtigungen 50.000,00 5410 960 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 26.250,00 17.500,00 Erläuterungen:

Summe Verpflichtungserm.: 3.127.000,00

Muster 11 (zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

16 / 104 Stellenplan für das Haushaltsjahr 2021 der Ortsgemeinde Gusterath

Zahl der Stellen Produkt Aufgabenbereiche Entgelt- für das für das tatsäch- Stellenvermerke Stellenbezeichnung gruppe kommende laufende liche Be- und Erläuterungen Haushalts- Haushalts- setzung jahr jahr 2021 2020 01.08.2020

11140 Ortsbürgermeister EntschädigungsVO 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 11430 Gemeindearbeiter 5 2,00 1,00 1,00 1 x Höhergruppierung EG 3 nach EG 5 Neueinstellung EG 4 (wg. 11430 Gemeindearbeiter 4 1,00 0,00 0,00 Renteneintritt) 11430 Gemeindearbeiter 3 0,00 1,00 1,00 11430 Gemeindearbeiter 2 0,00 0,33 0,33 11430 Gemeindearbeiter 1 1,00 1,00 1,00 Aushilfe (0,77 mehr, dafür bei Produkt 55100 4,00 3,33 3,33 und 55300 weniger) 25210 Reinigungskraft 2 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 36500 Kindergartenleiterin S 16 1,00 1,00 1,00 36500 stellvertr. Leiterin S 15 1,00 1,00 1,00 Gruppenleiterin/ 36500 Mitarbeiterin S 8a 14,10 13,10 13,10 36500 Mitarbeiterin S 04 0,50 0,50 0,50 36500 Mitarbeiterin S 03 0,50 0,50 0,50 36500 Mitarbeiterin S 02 1,19 1,19 1,19 genehmigter Schlüssel bei 18,29 Zwischensumme: 18,29 17,29 17,29 Stellen (inkl. befr. Mehrbedarf)

36500 Franz.-kraft S 08 0,41 0,41 0,41 36500 Franz.-kraft S 06 0,00 0,00 0,00 17 / 104 Stellenplan für das Haushaltsjahr 2021 der Ortsgemeinde Gusterath

Zahl der Stellen Produkt Aufgabenbereiche Entgelt- für das für das tatsäch- Stellenvermerke Stellenbezeichnung gruppe kommende laufende liche Be- und Erläuterungen Haushalts- Haushalts- setzung jahr jahr 2021 2020 01.08.2020

36500 Hauswirtschaftskraft 4 0,51 0,51 0,51 36500 Hauswirtschaftskraft 2 1,66 1,66 0,90 36500 Praktikantin B-Praktikantin 1,00 0,50 1,00 36500 Vorpraktikantin Pauschale 1,00 1,00 1,00 36500 Reinigungskraft 2 0,77 0,77 0,77 36500 Hausmeister 5 0,25 0,25 0,25 23,89 22,39 22,13 57320 Hausmeister Pauschale 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 55100 Grünanlagen 5 0,00 0,45 0,45 0,00 0,45 0,45 55300 Friedhof 2 0,00 0,72 0,72 0,00 0,72 0,72 SUMME 47,64 45,64 45,38

18 / 104 Gusterath Muster 4 (zu §1 Abs.1 Nr. 5 GemHVO)

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres

Art Voraussichtlicher Voraussichtlicher (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO) Stand Stand zu Beginn des zum Ende des Haushaltsjahres Haushaltsjahres 2021 2021 in € 1 Anleihen - € - € 2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen 490.200,36 € 383.550,95 € davon: 3 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen 333.273,35 € 316.328,94 € Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen 4 zur Liquiditätssicherung (gegenüber der Verbandsgemeindekasse) 156.927,01 € 67.222,01 € 5 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen - € - € 6 Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen - € - € 7 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen - € - € 8 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen - € - € 9 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen - € - € 10 Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht - € - € 11 Verbindlichkeiten gegenüber Sonder- vermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfäigen kommunalen Stiftungen - € - € 12 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich - € - € 13 Sonstige Verbindlichkeiten - € - € 14 Summe der Verbindlichkeiten 490.200,36 € 383.550,95 €

19 / 104 Ortsgemeinde Gusterath Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse lfd. Nr. Ergebnis Jahr Betrag gem. § 2 Abs. 1 Posten E 23 GemHVO

1 5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss) 2016 -209.969,69 2 4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss) 2017 -30.844,67 3 3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss) Plan ! 2018 31.140,00 4 2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis) Plan ! 2019 22.720,00 5 1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge) Plan ! 2020 92.210,00 6 Haushaltsjahr (Ansatz) 2021 -39.885,00 7 Zwischensumme (lfd. Nr. 1-6) -134.629,36 8 1. Haushaltsfolgejahr (Planung) 2022 42.330,00 9 2. Haushaltsfolgejahr (Planung) 2023 41.550,00 10 3. Haushaltsfolgejahr (Planung) 2024 48.870,00 11 Summe -1.879,36

Muster 26 (zu § 93 Abs. 4 GemO)

20 / 104 Übersicht über die Über- /Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung Gusterath

Saldo der ordentlichen und abzgl. außerordentlichen planmäßige Ein- und Tilgung Auszahlungen (§2 (§2 Abs. 1 Abs. 1 Satz 1 Satz 1 = Posten F 23 Posten F 36 lfd. Nr. Ergebnis Jahr GemHVO) GemHVO) Betrag in € 1 5. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis) 2016 -253.661,35 € 14.839,94 € -268.501,29 € 2 4. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis) 2017 84.080,47 € 15.238,80 € 68.841,67 € 3 3. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis) 2018 195.476,65 € 15.648,40 € 179.828,25 € 4 2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis) 2019 -200.997,94 € 16.068,99 € -217.066,93 € 5 1. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis) 2020 121.198,05 € 16.500,90 € 104.697,15 € 6 Haushaltsjahr (Ansatz) 2021 24.495,00 € 16.950,00 € 7.545,00 € 7 Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6) -29.409,12 € 95.247,03 € -124.656,15 € 8 1. Haushaltsfolgejahr (Planung) 2022 107.315,00 € 17.200,00 € 90.115,00 € 9 2. Haushaltsfolgejahr (Planung) 2023 106.435,00 € 17.500,00 € 88.935,00 € 10 3. Haushaltsfolgejahr (Planung) 2024 108.095,00 € 17.700,00 € 90.395,00 € 11 Summe 321.845,00 € 52.400,00 € 144.788,85 €

Muster 27 (zu § 93 Abs. 4 GemO)

21 / 104 Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals Ortsgemeinde Gusterath lfd. Nr. Ergebnis Betrag nachrichtlich: gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO aufgelaufenes Eigenkapital 1 Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres 4.707.311,26 € 2 + Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres 22.720,00 € 4.730.031,26 * 3 + Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres 92.210,00 € 4.822.241,26 * 4 + Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres -39.885,00 € 4.782.356,26 5 + geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres 42.330,00 € 4.824.686,26 6 + geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres 41.550,00 € 4.866.236,26 7 + geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres 48.870,00 € 4.915.106,26

Muster 29 (zu § 95 Abs. 3 GemO)

* das Jahresergebnis ist noch nicht ermittelt/ fesgestellt, insofern handelt es sich um die Planzahl

22 / 104

Ergebnis-

und

Finanzhaushalt

2021

23 / 104 Ergebnis- und Finanzhaushalt 2021 Seite : Datum: 16.02.2021 Uhrzeit: 13:46:36 Gemeinde: 04 Gusterath

Ergebnis Ansätze des Ansatz des Planungs- Planungs- Planungs- des Haushalts- Haushalts- daten des daten des daten des Haushalts- vorjahres jahres Haushalts- zweiten dritten lfd. Nr. Ergebnis- und Finanzhaushalt vorvorjahres einschl. folgejahres Haushalts- Haushalts- Nachträge folgejahres folgejahres

2019 2020 2021 2022 2023 2024 in € in € in € in € in € in € E 1 Steuern und ähnliche Abgaben 1.458.573,25 1.500.020 1.470.710 1.469.800 1.479.800 1.489.800 40110000 Grundsteuer A 2.357,08 2.400 2.400 2.400 2.400 2.400 40120000 Grundsteuer B 187.342,44 188.000 188.000 188.000 188.000 188.000 40130000 Gewerbesteuer 203.042,09 203.100 235.000 230.000 230.000 230.000 40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 944.858,39 963.050 899.300 900.000 910.000 920.000 40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 31.920,13 33.780 33.000 34.000 34.000 34.000 40330000 Hundesteuer 10.210,00 10.300 10.400 10.400 10.400 10.400 40521000 Familienleistungsausgleich 78.843,12 99.390 102.610 105.000 105.000 105.000 E 2+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 1.025.518,85 1.526.915 1.733.660 1.798.770 1.898.775 1.996.825 Transfererträge 41111000 Schlüsselzuweisung A 255.533,00 406.420 433.700 435.000 435.000 435.000 41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / 0,00 0 12.000 0 0 0 vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Bund 41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / 17.182,18 20.300 32.500 20.700 20.700 20.700 vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land 41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / 752.257,03 960.000 1.060.000 1.150.000 1.250.000 1.350.000 vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden 41510000 Sonderposten aus Zuwendungen 0,00 140.195 195.460 193.070 193.075 191.125 41843000 Schuldendiensthilfen / vom öffentlichen Bereich / von 546,64 0 0 0 0 0 der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden E 3+ Erträge der sozialen Sicherung 0,00 0 0 0 0 0 E 4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 53.647,50 65.200 66.200 67.200 68.200 69.200 43190000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von 210,00 200 200 200 200 200 Auslagen / Sonstige 43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen 25.040,00 26.300 27.300 28.300 29.300 30.300 Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen 43222000 Entgelte / für die Abfallentsorgung und im Rahmen 0,00 100 100 100 100 100 des Dualen Systems 43224000 Entgelte / für das Bestattungswesen 1.200,00 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600 43400000 Beteiligung Essenskosten 27.197,50 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für 0,00 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 Grabnutzungsentgelte E 5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 57.201,61 75.820 89.385 89.600 89.600 89.600 44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten 200,00 17.820 28.885 29.100 29.100 29.100 44120000 Mieten und Pachten 48.627,83 49.000 52.500 52.500 52.500 52.500 44190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige 8.373,78 9.000 8.000 8.000 8.000 8.000 E 6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 169.799,42 123.470 138.880 141.580 143.280 144.980 44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom 127.739,27 79.590 103.000 105.700 107.400 109.100 öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden 44249000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom 30.679,38 32.000 25.000 25.000 25.000 25.000 öffentlichen Bereich / von der EU / vom sonstigen öffentlichen Bereich 44250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom 11.227,12 11.730 10.730 10.730 10.730 10.730 privaten Bereich 44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von 153,65 150 150 150 150 150 Sonstigen E 7+ Sonstige laufende Erträge 48.632,30 52.300 53.700 53.700 53.700 53.700

24 / 104 Ergebnis- und Finanzhaushalt 2021 Seite : Datum: 16.02.2021 Uhrzeit: 13:46:36 Gemeinde: 04 Gusterath

Ergebnis Ansätze des Ansatz des Planungs- Planungs- Planungs- des Haushalts- Haushalts- daten des daten des daten des Haushalts- vorjahres jahres Haushalts- zweiten dritten lfd. Nr. Ergebnis- und Finanzhaushalt vorvorjahres einschl. folgejahres Haushalts- Haushalts- Nachträge folgejahres folgejahres

2019 2020 2021 2022 2023 2024 in € in € in € in € in € in € 46250000 Konzessionsabgaben 47.632,65 48.000 50.000 50.000 50.000 50.000 46270000 Versicherungserstattungen 279,65 0 0 0 0 0 46280000 Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, 500,00 500 0 0 0 0 Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden 46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige 220,00 600 500 500 500 500 46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen 0,00 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 46622000 Erträge aus Zuschreibungen / von Finanzanlagen 0,00 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 und Beteiligungen E 8= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 2.813.372,93 3.343.725 3.552.535 3.620.650 3.733.355 3.844.105 (Summe E 1 bis E 7) E 9- Personal- und Versorgungsaufwendungen 1.341.684,70 1.249.910 1.402.045 1.501.650 1.614.890 1.725.590 50110000 Bürgermeister 18.384,02 18.935 19.750 20.000 20.500 21.000 50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer 1.012.000,16 945.450 1.053.315 1.145.800 1.249.900 1.353.900 50290000 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige 2.736,83 2.820 3.000 3.000 3.000 3.000 50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer 80.830,34 75.860 93.520 96.990 101.310 103.630 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / 210.372,41 196.975 222.460 225.660 229.780 233.660 Arbeitnehmer 50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / 6,94 0 0 0 0 0 Sonstige 50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen 0,00 100 100 100 100 100 / Arbeitnehmer 50791000 Ehrensoldrückstellungen 10.202,00 2.400 2.400 2.400 2.400 2.400 51130000 Versorgungsaufwendungen / ehrenamtlich Tätige 7.152,00 7.370 7.500 7.700 7.900 7.900 E 10- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 262.319,53 283.545 325.160 259.200 259.200 259.200 52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / 55.362,26 51.800 55.050 55.050 55.050 55.050 Abfall 52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, 26.356,54 58.600 72.800 32.300 32.300 32.300 Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, 42.969,84 41.050 41.550 41.550 41.550 41.550 Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens 17.836,82 35.500 15.300 15.300 15.300 15.300 52350000 Fahrzeugunterhaltung 9.238,60 6.000 5.500 5.500 5.500 5.500 52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen 796,96 1.350 1.300 1.300 1.300 1.300 Anlagen 52370000 Unterhaltung der Betriebs- und 386,83 300 200 200 200 200 Geschäftsausstattung 52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- 6.617,13 4.150 13.250 7.250 7.250 7.250 und sonstige Gebrauchsgegenstände 52420000 Essenskosten 24.431,97 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 52450000 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und 2.856,04 3.000 2.700 2.700 2.700 2.700 Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe 52470000 Sonstige Verbrauchsmittel 125,83 845 1.200 1.200 1.200 1.200 52543000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an 45.555,07 39.400 52.200 52.200 52.200 52.200 die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände 52550000 Kostenerstattungen / an den privaten Bereich 18.441,38 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und 4.370,91 1.750 2.150 2.150 2.150 2.150 Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen

25 / 104 Ergebnis- und Finanzhaushalt 2021 Seite : Datum: 16.02.2021 Uhrzeit: 13:46:36 Gemeinde: 04 Gusterath

Ergebnis Ansätze des Ansatz des Planungs- Planungs- Planungs- des Haushalts- Haushalts- daten des daten des daten des Haushalts- vorjahres jahres Haushalts- zweiten dritten lfd. Nr. Ergebnis- und Finanzhaushalt vorvorjahres einschl. folgejahres Haushalts- Haushalts- Nachträge folgejahres folgejahres

2019 2020 2021 2022 2023 2024 in € in € in € in € in € in € 52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und 6.973,35 12.300 34.460 15.000 15.000 15.000 Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen E 11- Abschreibungen 0,00 221.160 269.640 266.355 266.260 258.650 53220000 Abschreibungen auf immaterielle 0,00 140 135 30 30 30 Vermögensgegenstände / immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen 53230000 Abschreibungen auf immaterielle 0,00 8.340 11.935 11.930 11.910 10.915 Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter 53410000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und 0,00 2.325 2.325 2.325 2.325 2.325 grundstücksgleiche Rechte / mit Wohnbauten 53420000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und 0,00 62.585 62.585 62.585 62.585 62.585 grundstücksgleiche Rechte / mit sozialen Einrichtungen 53440000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und 0,00 2.505 2.505 2.505 2.505 2.505 grundstücksgleiche Rechte / mit Kulturanlagen 53450000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und 0,00 2.070 2.070 2.070 2.070 2.070 grundstücksgleiche Rechte / mit Sportanlagen 53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und 0,00 14.525 13.835 13.835 13.825 10.025 grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden 53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und 0,00 103.035 148.730 148.730 148.730 148.730 Verkehrslenkungsanlagen 53590000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen 0,00 370 370 370 370 370 (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) / sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens 53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge 0,00 3.870 3.870 3.865 3.865 3.865 53820000 Abschreibungen auf Maschinen und technische 0,00 8.940 8.940 8.940 8.940 6.130 Anlagen 53832000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung 0,00 270 0 0 0 0 53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und 0,00 12.185 12.340 9.170 9.105 9.100 Geschäftsausstattung E 12- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 1.316.782,19 1.401.710 1.494.410 1.489.460 1.489.460 1.489.460 54150000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / 0,00 500 500 500 500 500 an den privaten Bereich 54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / 344,00 4.310 13.110 3.960 3.960 3.960 an Sonstige 54310000 Gewerbesteuerumlage 19.085,19 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 54421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / 731.840,00 776.700 824.000 825.000 825.000 825.000 Landkreise 54423000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / 565.513,00 600.200 636.800 640.000 640.000 640.000 Verbandsgemeinden E 13- Aufwendungen der sozialen Sicherung 0,00 0 0 0 0 0 E 14- Sonstige laufende Aufwendungen 55.611,26 85.590 92.365 53.055 53.595 54.135 56110000 Aufwendungen für Personaleinstellungen 0,00 20 20 20 20 20 56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, 8.587,08 9.300 7.200 7.200 7.200 7.200 Umschulung 56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für 751,50 900 750 750 750 750 Dienstreisen und Dienstgänge 56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der 5.782,95 4.500 4.000 4.000 4.000 4.000 Bediensteten

26 / 104 Ergebnis- und Finanzhaushalt 2021 Seite : Datum: 16.02.2021 Uhrzeit: 13:46:36 Gemeinde: 04 Gusterath

Ergebnis Ansätze des Ansatz des Planungs- Planungs- Planungs- des Haushalts- Haushalts- daten des daten des daten des Haushalts- vorjahres jahres Haushalts- zweiten dritten lfd. Nr. Ergebnis- und Finanzhaushalt vorvorjahres einschl. folgejahres Haushalts- Haushalts- Nachträge folgejahres folgejahres

2019 2020 2021 2022 2023 2024 in € in € in € in € in € in € 56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, 313,39 350 400 400 400 400 persönliche Ausrüstungsgegenstände 56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen 625,00 800 700 700 700 700 56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen 1,00 500 0 0 0 0 56240000 Datenverarbeitung 990,00 990 850 850 850 850 56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche 4.865,25 6.370 1.300 1.300 1.300 1.300 Aufwendungen 56255000 Aufwendungen für die Erstellung von 0,00 30.000 25.000 100 100 100 Bebauungsplänen 56259000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche 0,00 0 15.000 0 0 0 Aufwendungen / Sonstige 56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme 25,00 25 25 25 25 25 von Rechten und Diensten 56310000 Büromaterial 2.322,07 1.700 2.100 2.150 2.150 2.150 56320000 Fachliteratur, Zeitschriften 1.056,74 1.000 900 900 900 900 56330000 Porto und Versandkosten 33,75 30 20 20 20 20 56340000 Telefon, Datenübertragungskosten 1.731,57 1.450 2.000 2.000 2.000 2.000 56360000 Öffentlichkeitsarbeit 742,80 600 600 600 600 600 56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges 716,92 0 0 0 0 0 56410000 Versicherungsbeiträge 23.177,26 23.340 27.660 28.200 28.740 29.280 56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, 1.499,88 1.400 1.525 1.525 1.525 1.525 Berufsvertretungen und Vereinen 56430000 Sonstige Beiträge 12,77 5 5 5 5 5 56810000 Grundsteuer 669,08 720 720 720 720 720 56820000 Kraftfahrzeugsteuer 387,00 390 390 390 390 390 56920000 Verfügungsmittel 100,00 200 200 200 200 200 56930000 Repräsentationen 1.220,25 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 E 15= Summe der laufenden Aufwendungen aus 2.976.397,68 3.241.915 3.583.620 3.569.720 3.683.405 3.787.035 Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14) E 16= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 -163.024,75 101.810 -31.085 50.930 49.950 57.070 und E 15) E 17+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge 2.053,52 0 0 0 0 0 47200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen 22,75 0 0 0 0 0 47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO) 2.023,50 0 0 0 0 0 47990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge / Sonstige 7,27 0 0 0 0 0 E 18- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen 12.011,49 9.600 8.800 8.600 8.400 8.200 57430000 Zinsaufwendungen und sonstige 175,52 0 0 0 0 0 Finanzaufwendungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände 57511000 Zinsaufwendungen und sonstige 0,00 9.600 8.800 8.600 8.400 8.200 Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Banken 57514000 Zinsaufwendungen und sonstige 9.661,47 0 0 0 0 0 Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Girozentralen / Landesbanken 57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / 2.174,50 0 0 0 0 0 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO) E 19= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -9.957,97 -9.600 -8.800 -8.600 -8.400 -8.200 -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)

27 / 104 Ergebnis- und Finanzhaushalt 2021 Seite : Datum: 16.02.2021 Uhrzeit: 13:46:36 Gemeinde: 04 Gusterath

Ergebnis Ansätze des Ansatz des Planungs- Planungs- Planungs- des Haushalts- Haushalts- daten des daten des daten des Haushalts- vorjahres jahres Haushalts- zweiten dritten lfd. Nr. Ergebnis- und Finanzhaushalt vorvorjahres einschl. folgejahres Haushalts- Haushalts- Nachträge folgejahres folgejahres

2019 2020 2021 2022 2023 2024 in € in € in € in € in € in € E 20= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 und E 19) -172.982,72 92.210 -39.885 42.330 41.550 48.870 E 21 Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0 0 E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 E 23= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) -172.982,72 92.210 -39.885 42.330 41.550 48.870 (Summe E 20 bis E 22)

F 23= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und -200.997,94 165.375 24.495 107.315 106.435 108.095 Auszahlungen (Summe F 20 bis F 22) F 24+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 308.200,00 164.300 270.800 1.132.000 264.000 0 68150000 Investitionszuwendungen / vom privaten Bereich 0,00 80.000 0 0 80.000 0 68160000 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen 308.200,00 84.300 270.800 1.132.000 184.000 0 F 25+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 177.197,35 615.500 1.269.250 1.547.000 14.500 14.500 68260000 Anzahlungen für Beiträge 163.034,15 601.000 1.254.750 1.532.500 0 0 68270000 Grabnutzungsentgelte 14.163,20 14.500 14.500 14.500 14.500 14.500 F 26+ Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 500.000 1.232.110 1.518.000 0 0 68510000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und 0,00 500.000 1.232.110 1.518.000 0 0 grundstücksgleiche Rechte F 27= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 485.397,35 1.279.800 2.772.160 4.197.000 278.500 14.500 F 24 bis F 26) F 28- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände 17.210,26 31.000 10.000 0 0 0 78150000 Investitionszuwendungen / an den privaten Bereich 17.210,26 0 0 0 0 0 78440000 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle 0,00 31.000 10.000 0 0 0 Vermögensgegenstände F 29- Auszahlungen für Sachanlagen 407.721,92 2.558.000 2.680.000 3.166.000 319.000 909.000 78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und 0,00 480.000 625.000 5.000 5.000 5.000 grundstücksgleiche Rechte 78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und 0,00 120.000 0 0 30.000 200.000 grundstücksgleiche Rechte 78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und 0,00 0 9.000 0 0 0 technische Anlagen 78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des 1.561,54 68.000 68.000 4.000 4.000 4.000 Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro 78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete 406.160,38 1.890.000 1.978.000 3.157.000 280.000 700.000 Anzahlungen F 30- Auszahlungen für Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0 F 31- Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 F 32- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 424.932,18 2.589.000 2.690.000 3.166.000 319.000 909.000 (Summe F 28 bis F 31) F 33= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 60.465,17 -1.309.200 82.160 1.031.000 -40.500 -894.500 (Saldo F 27 und F 32) F 34= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag (Summe F 23 und F -140.532,77 -1.143.825 106.655 1.138.315 65.935 -786.405 33) F 35+ Aufnahme von Investitionskrediten 0,00 1.160.325 0 0 0 0 69253100 Aufnahme von Krediten für Investitionen / vom 0,00 1.160.325 0 0 0 0 inländischen Geldmarkt / Laufzeit 5 Jahre und mehr / Euro-Währung (fester Zins) F 36- Tilgung von Investitionskrediten 16.068,99 16.500 16.950 17.200 17.500 17.700

28 / 104 Ergebnis- und Finanzhaushalt 2021 Seite : Datum: 16.02.2021 Uhrzeit: 13:46:36 Gemeinde: 04 Gusterath

Ergebnis Ansätze des Ansatz des Planungs- Planungs- Planungs- des Haushalts- Haushalts- daten des daten des daten des Haushalts- vorjahres jahres Haushalts- zweiten dritten lfd. Nr. Ergebnis- und Finanzhaushalt vorvorjahres einschl. folgejahres Haushalts- Haushalts- Nachträge folgejahres folgejahres

2019 2020 2021 2022 2023 2024 in € in € in € in € in € in € 79251000 Tilgung von Krediten für Investitionen / vom 16.068,99 16.500 16.950 17.200 17.500 17.700 inländischen Geldmarkt / Kredite in Euro-Währung (fester Zins) F 37= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten -16.068,99 1.143.825 -16.950 -17.200 -17.500 -17.700 (Saldo F 35 und F 36) F 38 Veränderung der Forderungen gegenüber der 0,00 0 -7.545 -90.115 -88.935 -90.395 Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder) F 39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der 1.186.623,91 0 -82.160 -1.031.000 40.500 894.500 Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse F 40= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus 1.170.554,92 1.143.825 -106.655 -1.138.315 -65.935 786.405 Finanzierungstätigkeit (Summe F 37 bis F 39) F 41 Saldo der durchlaufenden Gelder 355,82 0 0 0 0 0 F 42= Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung 1.170.910,74 1.143.825 -106.655 -1.138.315 -65.935 786.405 Finanzmittelfehlbetrag (Summe F 40 und F 41) F 43= Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende 355,82 0 -7.545 -90.115 -88.935 -90.395 Gelder) (Saldo F 41 und F 38) nachrichtlich: F 44 Ausgleich Finanzhaushalt (Saldo F 23 und F 36) -217.066,93 148.875 7.545 90.115 88.935 90.395

*** Ende der Liste "Ergebnis- und Finanzhaushalt" ***

29 / 104 Produkthaushalt des Teilhaushaltes 1

(Ergebnis-/Finanzhaushalt)

Produkte

11140 – Gremien 11430 – Bauhof 11450 – sonstige zentrale Dienste 12100 – Statistik und Wahlen 12600 – Brandschutz 21200 – Grundschule Gusterath 25210 – Heimathaus 26220 – Förderung der Musikpflege 27200 – Büchereien, Bibliotheken 28100 – Heimat- und sonstige Kulturpflege 36200 – Jugendarbeit 36500 – Tageseinrichtungen für Kinder 36640 – Einrichtungen der Jugendarbeit (Spielplätze) 42110 – Sportförderung 42400 – Sportstätten und Bäder 51100 – Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen 52250 – Grunderwerb zur Weiterveräußerung 53110 – kommunale Elektrizitätsversorgung 54100 – Gemeindestraßen 55100 – öffentliches Grün, Landschaftsbau 55300 – Friedhofs- und Bestattungswesen 55517 – Jagd- und Fischerei 55590 – Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege 57320 – Kommunale allgemeine Einrichtungen – Bürgerhaus – 57330 – Kommunale allgemeine Einrichtungen – Festplätze, Freizeitanlagen, Grillhütten-

30 / 104 Erläuterungen zum Teilhaushalt 1

Produkt 11140 Gremien

Veranschlagt sind die Aufwandsentschädigungen des Ortsbürgermeisters sowie der Ehrensold für ehemalige Ortsbürgermeister und die Verfügungsmittel des Ortsbürgermeisters. Für das Jahr 2021 sind 6.000 € zur Beschaffung digitaler Endgeräte für die Ratsmitglieder eingeplant.

Produkt 11420 Liegenschaften (einschl. Jagdpacht)

Hierunter fallen alle Erträge und Aufwendungen aus der Vermietung und Verpachtung von bebautem und unbebautem Grundvermögen, z. Bsp.: Mietwohnhaus, Landpacht, Einnahmen aus der Jagdverpachtung. Es befindet sich zusätzlich die Übertragung der alten Schulturnhalle sowie die Herrichtung eines Jugendraums im Plan.

Produkt 11430 Bauhof, Gemeindewerkstatt

Aufwendungen die im Zusammenhang mit der Bereitstellung und Nutzung der gemeindlichen Gerätschaften (Traktor, Rasenmäher, Freischneider pp.) sowie der Unterhaltung der Werkstatt pp. stehen. Aufgrund eines irreparablen Defekts am gemeindlichen Rasentraktor, wurden Gelder für die Neuanschaffung eingestellt. Außerdem sind Mittel für die Planung eines neuen Bauhofs vorgesehen.

Produkt 11450 Sonstige zentrale Dienste

Aufwendungen zur Wahrnehmung der Verwaltungsgeschäfte, sowie Versicherungsbeiträge, Repräsentationsmittel (Ehrengaben) u.ä. Für die Errichtung einer E-Zapfsäule wurde Mittel bereitgestellt.

Produkt 12100 Statistik und Wahlen

Aufwendungen in Verbindung mit Wahlen und der Erstellung von Statistiken.

Produkt 21120 Grundschule Gusterath

Dargestellt werden die anteiligen Lohnkosten des Hausmeisters der Grundschule sowie deren Erstattung durch die Verbandsgemeinde Ruwer.

Produkt 25210 Heimathaus

Hier befinden sich die Erträge und Aufwendungen die im Zusammenhang mit der Unterhaltung und Bewirtschaftung des Heimathauses einhergehen. Für größere Unterhaltungsaufwendungen wurden entsprechende Gelder eingestellt.

Produkt 26220 Förderung der Musikpflege

Es handelt sich hierbei um die jährlichen Mittel für die Vereinsförderung.

31 / 104

Produkt 27200 Büchereien, Bibliotheken

Der dargestellte Aufwand beinhaltet ausschließlich die Förderung der Bücherei.

Produkt 28100 Heimat- u. sonstige Kulturpflege (einschl. Altennachmittag, Kapelle)

Hier werden die Aufwendungen für die örtliche Brauchtumspflege (Weihnachtsbaum, Martinsumzug, Altennachmittag usw.) dargestellt. Für die Erneuerung der Brunnenanlage Trierer Str. sowie für die Planung des Radweges wurden Gelder im Investitionsplan einkalkuliert.

Produkt 36200 Jugendarbeit

Jährlicher Zuschuss der Ortsgemeinde für die Jugendarbeit der Vereine.

Produkt 36500 Tageseinrichtungen für Kinder

In diesem Produkt werden alle Erlöse und Aufwendungen, die im Zusammenhang mit der Vorhaltung der Kindergarteneinrichtung anfallen, eingestellt. D.h., hier werden auch die Abschreibungen für das Gebäude und die Auflösung der sog. Sonderposten dargestellt.

In diesem Jahr steht die Anschaffung einer neuen Telefonanlage an. Außerdem befinden sich Planungskosten für die Gestaltung der Außenanlage sowie der Umsetzung des neuen Kita Gesetztes im Plan.

Produkt 36640 Einrichtungen der Jugendarbeit (Spielplatz)

Aufwendungen für die Unterhaltung und Bewirtschaftung der gemeindlichen Kinderspielplätze in der Ortslage.

Produkt 42110 Allgemeine Sportförderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports

Es handelt sich hierbei um die jährlichen Mittel für die Vereinsförderung. Die Verteilung erfolgt auf Grundlage eines Beschlusses.

Produkt 42400 Sportstätten und Bäder

Veranschlagt ist die Beteiligung an den ungedeckten Personal- und Sachkosten des Sportplatzes in der Ortsgemeinde Pluwig gemäß der bestehenden Zweckvereinbarung. Die DJK Pluwig/ Gusterath plant die Flutlichtanlage auf der Sportanlage Pluwig auf LED Technik umzurüsten. Hieran beteiligt sich die Ortsgemeinde entsprechend.

32 / 104 Produkt 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Hier werden alle Kosten im Zusammenhang mit der Erstellung von Bebauungsplänen erfasst, Die Ortsgemeinde plant ein weiteres Baugebiet (Ringstr. II/ Gehstegwiesen). Für die Erstellung des entsprechenden Bebauungsplans wurden Mittel eingeplant.

Produkt 53110 Kommunale Elektrizitätsversorgung

Dargestellt werden die Erträge und Aufwendungen aus der Photovoltaikanlage auf dem Dach des Kindergartens, einschließlich der Abschreibung.

Produkt 52250 Grunderwerb zur Weiterveräußerung – nur Finanzhaushalt

Für das Baugebiet „Ringstraße II/ Gehstegwiesen“ steht im Jahr 2021 der Grunderwerb an. Auch soll bereits in diesem Jahr mit anteiligen Verkäufen gerechnet werden.

Produkt 54100 Gemeindestraßen (incl. Gehwege, Straßenbeleuchtung, Buswartehallen)

Aufwendungen und Erträge die im Zusammenhang mit dem gemeindlichen Straßennetz stehen. Hier wurden die jährlichen Konzessionsabgaben von der RWE Energie AG als Ertrag wie auch die Aufwendungen für die Unterhaltung der Gemeindestraßen eingestellt. Auch die Kosten für den Winterdienst, Sinkeimerentleerung, Oberflächenentwässerung für die Gemeindestraßen sind hier veranschlagt.

In diesem Jahr soll der Ausbau der „Bergstraße“ und „Brunnenstraße“ erfolgen. Für den Ausbau der Straßen „Im Bilser/ Ringstraße“ wurden Planungskosten bereitgestellt. Entsprechende Fördermittel werden zu gegebener Zeit beantragt sowie Anliegerbeiträge erhoben.

Produkt 55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Aufwendungen für das Mähen der gemeindlichen Grünflächen in der Ortsgemeinde einschl. aller Lohnkosten und Erstattungen. Außerdem sind im Planjahr 100.000 € für den Ankauf verschiedener Ausgleichsflächen das Neubaugebiet vorgesehen. Für die Verbesserung der Infrastruktur werden zudem jährlich 5.000 € bereitgestellt.

Produkt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen

Dargestellt werden alle Erträge und Aufwendungen aus der Unterhaltung und Bewirtschaftung der Friedhofsanlage. Für die vorgesehene Sanierung wurden Planungsmittel bereitgestellt.

Produkt 55510 Kommunale Forstwirtschaft

Dieses Produkt spiegelt den Forstwirtschaftsplan der Ortsgemeinde Gusterath wieder.

33 / 104 Produkt 55590 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege

Der Wirtschaftsweg Richtung Hockweiler muss ausgebaut/ saniert werden. Nach ersten Schätzungen belaufen sich die Kosten auf 230.000 €. Im Falle eines Ausbaus kann mit einer Zuwendung bis zu 80 % gerechnet werden. Zunächst wurden für 2021 Planungsmittel bereitgestellt.

Produkt 57320 Kommunale allgemeine Einrichtungen -Bürgerhaus-

Dargestellt werden alle laufenden Erträge und Aufwendungen, die im Zusammenhang mit der Unterhaltung und Bewirtschaftung des Bürgerhauses stehen. Für den Küchenumbau wurden 15.000 € als Unterhaltung eingeplant.

Weiterhin wurden 25.000 € für neues Mobiliar für das Bürgerhaus eingestellt, da hier noch die teilweise defekten Möbel des alten Bürgerhauses in Benutzung sind.

Produkt 57330 Kommunale allgemeine Einrichtungen, Festplätze, Freizeitanlagen, Grillhütte pp.

Dargestellt werden alle Aufwendungen im Zusammenhang mit der Unterhaltung der gemeindlichen allgemeinen Einrichtungen, wie Grillhütte, Festplatz, Dorfplatz und sonstigen Einrichtungen, die nicht in einem der anderen Produkte bereits dargestellt sind. Für die Anlegung eines Mehrgenerationenplatzes/ Backpackerhütte an der Ruwer sowie ein Festplatz in der Dorfmitte wurden für das Jahr 2021 Planungskosten eingestellt.

34 / 104 Erläuterungen zum Teilhaushalt 2

Produkt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Bei Gegenüberstellung der Erträge und Aufwendungen einem Überschuss i.H.v. 423.610 € zu rechnen. Die Einkommenssteuer ist aufgrund der Corona-Pandemie landesweit eingebrochen. Dies wirkt sich auch auf den Gemeindeanteil der auf Gusterath entfällt aus. Hier ist mit einem Einnahmerückgang von rd. 64.000 € zu rechnen.

Bei den Umlagen an den Landkreis und an die Verbandsgemeinde ergeben sich Mehraufwendungen in Höhe von rd. 84.000 Euro. Diese Mehrbelastung resultiert aus der Tatsache, dass die Umlagegrundlage (Steuerkraft + Schlüsselzuweisung) höher ist als noch im Vorjahr. Der Umlagensatz der Kreisumlage (44,0) bleibt im Vergleich zum Vorjahr unverändert, die VG-Umlage wurde um 2 Punkte auf 32,0 gesenkt.

Produkt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Die Ortsgemeinde Gusterath hat zurzeit nur einen langfristigen Kredit. Dieser beläuft sich nach erfolgter Tilgung zum Jahresende 2021 auf 316.323,55 Euro. Eine Neuaufnahme von Krediten ist nicht vorgesehen. Der Liquiditätskredit (Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeindekasse) besteht zum Jahresende 2020 in Höhe von 156.927,01 €.

35 / 104 Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2021 Seite : Datum: 17.02.2021 Uhrzeit: 12:41:15 Gemeinde: 04 Gusterath

Haupt-Produkt 1 Zentrale Verwaltung Produktbereich 11 Innere Verwaltung Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung Produkt 1114 Gremien Leistung 11140 Gremien

Art der Aufgabe Produktart gesetzliche Vorgabe intern/extern Produktverantwortliche/r -Produktsachbearbeiter/in Auftraggeber Ortsbürgermeister/in Gemeinderat Auftragsgrundlage Zielgruppe Gemeindeordnung, Hauptsatzung, Geschäftsordnung, Beschlüsse Einwohner/innen, Verwaltung Produkt-/Leistungsbeschreibung Ziele Der Gemeinderat ist das gewählte Vertretungsorgan der Bürger der Gemeinde. Er Das Wohl der Einwohner/innen in der Gemeinde zu fördern. Zeitnahe Umsetzung der beschließt im Rahmen seiner Selbstverwaltungsangelegenheiten, soweit nicht die vom Gemeinderat gefassten Beschlüsse. Entscheidung kraft Gesetzes der/dem Ortsbürgermeister/in obliegt. Ergebnis Ansätze des Ansatz des Planungs- Planungs- Planungs- des Haushalts- Haushalts- daten des daten des daten des Haushalts- vorjahres jahres Haushalts- zweiten dritten lfd. Nr. Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt vorvorjahres einschl. folgejahres Haushalts- Haushalts- Nachträge folgejahres folgejahres

2019 2020 2021 2022 2023 2024 in € in € in € in € in € in € E 7+ Sonstige laufende Erträge 0,00 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen 0,00 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 E 8= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 0,00 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 E 9- Personal- und Versorgungsaufwendungen 37.209,17 30.220 31.500 32.000 32.700 33.200 50110000 Bürgermeister 18.384,02 18.935 19.750 20.000 20.500 21.000 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / 1.471,15 1.515 1.850 1.900 1.900 1.900 Arbeitnehmer 50791000 Ehrensoldrückstellungen 10.202,00 2.400 2.400 2.400 2.400 2.400 51130000 Versorgungsaufwendungen / ehrenamtlich Tätige 7.152,00 7.370 7.500 7.700 7.900 7.900 E 10- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 2.903,20 1.200 7.500 1.500 1.500 1.500 52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- 0,00 0 6.000 0 0 0 und sonstige Gebrauchsgegenstände 52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und 2.903,20 1.200 1.500 1.500 1.500 1.500 Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen E 14- Sonstige laufenden Aufwendungen 100,00 1.000 400 400 400 400 56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, 0,00 300 200 200 200 200 Umschulung 56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen 0,00 500 0 0 0 0 56920000 Verfügungsmittel 100,00 200 200 200 200 200 E 15= Summe der laufenden Aufwendungen aus 40.212,37 32.420 39.400 33.900 34.600 35.100 Verwaltungstätigkeit E 16= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit -40.212,37 -31.220 -38.200 -32.700 -33.400 -33.900 E 20= Ordentliches Ergebnis -40.212,37 -31.220 -38.200 -32.700 -33.400 -33.900 E 23= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des -40.212,37 -31.220 -38.200 -32.700 -33.400 -33.900 Teilhaushalts

F 23 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und -29.502,87 -30.020 -37.000 -31.500 -32.200 -32.700 Auszahlungen F 34= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts -29.502,87 -30.020 -37.000 -31.500 -32.200 -32.700

36 / 104 Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2021 Seite : Datum: 17.02.2021 Uhrzeit: 12:41:15 Gemeinde: 04 Gusterath

Haupt-Produkt 1 Zentrale Verwaltung Produktbereich 11 Innere Verwaltung Produktgruppe 114 Zentrale Dienste Produkt 1142 Liegenschaften Leistung 11420 Liegenschaften

Art der Aufgabe Produktart Selbstverwaltungsaufgabe intern/extern Produktverantwortliche/r -Produktsachbearbeiter/in Auftraggeber Ortsbürgermeister/in Gemeinderat Auftragsgrundlage Zielgruppe Gemeindeordnung, Miet- u. Pachtverträge Einwohner/innen, Landwirte, Jagdgenossenschaften Produkt-/Leistungsbeschreibung Verpachtung von landwirtschaftlichen Flächen, ggf. Vermietung von Wohnungen, Gemeindeanteil am Reinerlös der Jagdpacht Ergebnis Ansätze des Ansatz des Planungs- Planungs- Planungs- des Haushalts- Haushalts- daten des daten des daten des Haushalts- vorjahres jahres Haushalts- zweiten dritten lfd. Nr. Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt vorvorjahres einschl. folgejahres Haushalts- Haushalts- Nachträge folgejahres folgejahres

2019 2020 2021 2022 2023 2024 in € in € in € in € in € in € E 2+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 0,00 1.810 1.810 1.810 1.810 1.810 Transfererträge 41510000 Sonderposten aus Zuwendungen 0,00 1.810 1.810 1.810 1.810 1.810 E 5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 46.997,83 48.000 51.000 51.000 51.000 51.000 44120000 Mieten und Pachten 46.797,83 47.000 50.000 50.000 50.000 50.000 44190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige 200,00 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 E 6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 6.755,76 6.500 6.500 6.500 6.500 6.500 44250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom 6.755,76 6.500 6.500 6.500 6.500 6.500 privaten Bereich E 7+ Sonstige laufende Erträge 500,00 500 0 0 0 0 46280000 Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, 500,00 500 0 0 0 0 Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden E 8= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 54.253,59 56.810 59.310 59.310 59.310 59.310 E 10- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 10.791,85 15.500 10.500 10.500 10.500 10.500 52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / 8.391,17 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 Abfall 52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, 365,80 8.000 3.000 3.000 3.000 3.000 Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 52550000 Kostenerstattungen / an den privaten Bereich 2.021,38 500 500 500 500 500 52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und 13,50 0 0 0 0 0 Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen E 11- Abschreibungen 0,00 8.290 8.290 8.290 8.290 8.290 53410000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und 0,00 2.325 2.325 2.325 2.325 2.325 grundstücksgleiche Rechte / mit Wohnbauten 53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und 0,00 5.595 5.595 5.595 5.595 5.595 Verkehrslenkungsanlagen 53590000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen 0,00 370 370 370 370 370 (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) / sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens E 14- Sonstige laufenden Aufwendungen 1.089,48 1.130 1.150 1.170 1.190 1.210 56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen 1,00 0 0 0 0 0 56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme 25,00 25 25 25 25 25 von Rechten und Diensten 56410000 Versicherungsbeiträge 493,39 500 520 540 560 580

37 / 104 Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2021 Seite : Datum: 17.02.2021 Uhrzeit: 12:41:15 Gemeinde: 04 Gusterath

Haupt-Produkt 1 Zentrale Verwaltung Produktbereich 11 Innere Verwaltung Produktgruppe 114 Zentrale Dienste Produkt 1142 Liegenschaften Leistung 11420 Liegenschaften

Ergebnis Ansätze des Ansatz des Planungs- Planungs- Planungs- des Haushalts- Haushalts- daten des daten des daten des Haushalts- vorjahres jahres Haushalts- zweiten dritten lfd. Nr. Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt vorvorjahres einschl. folgejahres Haushalts- Haushalts- Nachträge folgejahres folgejahres

2019 2020 2021 2022 2023 2024 in € in € in € in € in € in € 56430000 Sonstige Beiträge 4,97 5 5 5 5 5 56810000 Grundsteuer 565,12 600 600 600 600 600 E 15= Summe der laufenden Aufwendungen aus 11.881,33 24.920 19.940 19.960 19.980 20.000 Verwaltungstätigkeit E 16= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit 42.372,26 31.890 39.370 39.350 39.330 39.310 E 20= Ordentliches Ergebnis 42.372,26 31.890 39.370 39.350 39.330 39.310 E 23= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des 42.372,26 31.890 39.370 39.350 39.330 39.310 Teilhaushalts

F 23 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und 42.740,75 38.370 45.850 45.830 45.810 45.790 Auszahlungen F 24+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0,00 80.000 0 0 80.000 0 68150000 Investitionszuwendungen / vom privaten Bereich 0,00 80.000 0 0 80.000 0 F 26+ Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 132.110 0 0 0 68510000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und 0,00 0 132.110 0 0 0 grundstücksgleiche Rechte F 27= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 80.000 132.110 0 80.000 0 F 29- Auszahlungen für Sachanlagen 0,00 120.000 25.000 0 110.000 200.000 78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und 0,00 0 25.000 0 0 0 grundstücksgleiche Rechte 78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und 0,00 120.000 0 0 30.000 200.000 grundstücksgleiche Rechte 78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete 0,00 0 0 0 80.000 0 Anzahlungen F 32- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 120.000 25.000 0 110.000 200.000 F 33= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 -40.000 107.110 0 -30.000 -200.000 F 34= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts 42.740,75 -1.630 152.960 45.830 15.810 -154.210

38 / 104 Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2021 Seite : Datum: 17.02.2021 Uhrzeit: 12:41:15 Gemeinde: 04 Gusterath

Haupt-Produkt 1 Zentrale Verwaltung Produktbereich 11 Innere Verwaltung Produktgruppe 114 Zentrale Dienste Produkt 1143 Bauhof Leistung 11430 Bauhof

Art der Aufgabe Produktart Selbstverwaltungsaufgabe intern/extern Produktverantwortliche/r -Produktsachbearbeiter/in Auftraggeber Ortsbürgermeister/in Gemeinderat Auftragsgrundlage Zielgruppe Gesetze, Beschlüsse, organisatorische Regelungen Ortsgemeinde, Einwohner/innen Produkt-/Leistungsbeschreibung Ziele Vorhaltung der Gemeindewerkstatt mit den notwendigen Gerätschaften zur Pflege und Effizienter Einsatz der vorhandenen Geräte (Traktor, Rasenmäher pp.). Unterhaltung der gemeindlichen Infrastruktur Ergebnis Ansätze des Ansatz des Planungs- Planungs- Planungs- des Haushalts- Haushalts- daten des daten des daten des Haushalts- vorjahres jahres Haushalts- zweiten dritten lfd. Nr. Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt vorvorjahres einschl. folgejahres Haushalts- Haushalts- Nachträge folgejahres folgejahres

2019 2020 2021 2022 2023 2024 in € in € in € in € in € in € E 5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 150,00 0 0 0 0 0 44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten 150,00 0 0 0 0 0 E 7+ Sonstige laufende Erträge 499,65 600 500 500 500 500 46270000 Versicherungserstattungen 279,65 0 0 0 0 0 46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige 220,00 600 500 500 500 500 E 8= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 649,65 600 500 500 500 500 E 9- Personal- und Versorgungsaufwendungen 17.527,62 16.275 31.910 33.400 34.800 36.200 50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer 13.582,37 12.610 26.000 27.000 28.000 29.000 50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer 1.074,20 995 2.300 2.500 2.600 2.700 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / 2.871,05 2.670 3.610 3.900 4.200 4.500 Arbeitnehmer E 10- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 9.081,63 6.800 8.800 8.300 8.300 8.300 52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / 424,14 300 500 500 500 500 Abfall 52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, 28,68 200 1.000 500 500 500 Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, 49,98 0 0 0 0 0 Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 52350000 Fahrzeugunterhaltung 6.763,60 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen 796,96 1.300 1.300 1.300 1.300 1.300 Anlagen 52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- 1.004,77 1.000 2.000 2.000 2.000 2.000 und sonstige Gebrauchsgegenstände 52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und 13,50 0 0 0 0 0 Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen E 11- Abschreibungen 0,00 4.915 4.915 4.910 4.910 4.910 53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und 0,00 360 360 360 360 360 grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden 53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge 0,00 3.870 3.870 3.865 3.865 3.865 53820000 Abschreibungen auf Maschinen und technische 0,00 500 500 500 500 500 Anlagen 53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und 0,00 185 185 185 185 185 Geschäftsausstattung E 14- Sonstige laufenden Aufwendungen 1.658,18 1.440 1.970 1.970 1.970 1.970

39 / 104 Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2021 Seite : Datum: 17.02.2021 Uhrzeit: 12:41:15 Gemeinde: 04 Gusterath

Haupt-Produkt 1 Zentrale Verwaltung Produktbereich 11 Innere Verwaltung Produktgruppe 114 Zentrale Dienste Produkt 1143 Bauhof Leistung 11430 Bauhof

Ergebnis Ansätze des Ansatz des Planungs- Planungs- Planungs- des Haushalts- Haushalts- daten des daten des daten des Haushalts- vorjahres jahres Haushalts- zweiten dritten lfd. Nr. Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt vorvorjahres einschl. folgejahres Haushalts- Haushalts- Nachträge folgejahres folgejahres

2019 2020 2021 2022 2023 2024 in € in € in € in € in € in € 56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für 1,28 100 150 150 150 150 Dienstreisen und Dienstgänge 56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, 209,06 250 300 300 300 300 persönliche Ausrüstungsgegenstände 56340000 Telefon, Datenübertragungskosten 381,55 0 400 400 400 400 56410000 Versicherungsbeiträge 679,29 700 730 730 730 730 56820000 Kraftfahrzeugsteuer 387,00 390 390 390 390 390 E 15= Summe der laufenden Aufwendungen aus 28.267,43 29.430 47.595 48.580 49.980 51.380 Verwaltungstätigkeit E 16= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit -27.617,78 -28.830 -47.095 -48.080 -49.480 -50.880 E 20= Ordentliches Ergebnis -27.617,78 -28.830 -47.095 -48.080 -49.480 -50.880 E 23= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des -27.617,78 -28.830 -47.095 -48.080 -49.480 -50.880 Teilhaushalts

F 23 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und -26.945,03 -23.915 -42.180 -43.170 -44.570 -45.970 Auszahlungen F 29- Auszahlungen für Sachanlagen 1.561,54 50.000 48.000 4.000 4.000 4.000 78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des 1.561,54 30.000 28.000 4.000 4.000 4.000 Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro 78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete 0,00 20.000 20.000 0 0 0 Anzahlungen F 32- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 1.561,54 50.000 48.000 4.000 4.000 4.000 F 33= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -1.561,54 -50.000 -48.000 -4.000 -4.000 -4.000 F 34= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts -28.506,57 -73.915 -90.180 -47.170 -48.570 -49.970

40 / 104 Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2021 Seite : Datum: 17.02.2021 Uhrzeit: 12:41:15 Gemeinde: 04 Gusterath

Haupt-Produkt 1 Zentrale Verwaltung Produktbereich 11 Innere Verwaltung Produktgruppe 114 Zentrale Dienste Produkt 1145 Sonstige zentrale Dienste Leistung 11450 Sonstige zentrale Dienste

Art der Aufgabe Produktart Funktionsaufgabe intern/extern Produktverantwortliche/r -Produktsachbearbeiter/in Auftraggeber Ortsbürgermeister/in Gemeinderat Auftragsgrundlage Zielgruppe Gemeindeordnung, Hauptsatzung, Geschäftsordnung, Beschlüsse Einwohner/innen, Gemeinderat Produkt-/Leistungsbeschreibung Ziele Die/der Ortsbürgermeister/in leitet die Verwaltungsgeschäfte und führt die Beschlüsse Vertrauensvolle Koordination der Verwaltungsgeschäfte für die Ortsgemeinde zwischen des Gemeinderates aus. Sie/Er ist Vorgesetzte/r der Gemeindebediensteten. Gemeinderat, Verwaltung und Einwohner/innen Ergebnis Ansätze des Ansatz des Planungs- Planungs- Planungs- des Haushalts- Haushalts- daten des daten des daten des Haushalts- vorjahres jahres Haushalts- zweiten dritten lfd. Nr. Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt vorvorjahres einschl. folgejahres Haushalts- Haushalts- Nachträge folgejahres folgejahres

2019 2020 2021 2022 2023 2024 in € in € in € in € in € in € E 6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 18.091,80 18.090 21.000 21.200 21.400 21.600 44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom 18.091,80 18.090 21.000 21.200 21.400 21.600 öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden E 8= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 18.091,80 18.090 21.000 21.200 21.400 21.600 E 9- Personal- und Versorgungsaufwendungen 10.930,71 10.080 13.710 14.250 14.770 15.190 50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer 8.459,22 7.800 10.650 11.000 11.300 11.500 50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer 681,23 630 930 950 970 990 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / 1.790,26 1.650 2.130 2.300 2.500 2.700 Arbeitnehmer E 10- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 279,65 0 200 200 200 200 52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und 279,65 0 0 0 0 0 Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen 52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und 0,00 0 200 200 200 200 Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen E 14- Sonstige laufenden Aufwendungen 8.989,32 8.330 14.220 14.220 14.220 14.220 56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für 131,92 0 0 0 0 0 Dienstreisen und Dienstgänge 56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen 625,00 800 700 700 700 700 56310000 Büromaterial 414,27 100 100 100 100 100 56320000 Fachliteratur, Zeitschriften 419,44 300 300 300 300 300 56330000 Porto und Versandkosten 33,75 30 20 20 20 20 56360000 Öffentlichkeitsarbeit 742,80 600 600 600 600 600 56410000 Versicherungsbeiträge 5.401,89 5.500 11.500 11.500 11.500 11.500 56930000 Repräsentationen 1.220,25 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 E 15= Summe der laufenden Aufwendungen aus 20.199,68 18.410 28.130 28.670 29.190 29.610 Verwaltungstätigkeit E 16= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit -2.107,88 -320 -7.130 -7.470 -7.790 -8.010 E 20= Ordentliches Ergebnis -2.107,88 -320 -7.130 -7.470 -7.790 -8.010 E 23= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des -2.107,88 -320 -7.130 -7.470 -7.790 -8.010 Teilhaushalts

F 23 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und -1.220,71 -320 -7.130 -7.470 -7.790 -8.010 Auszahlungen

41 / 104 Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2021 Seite : Datum: 17.02.2021 Uhrzeit: 12:41:15 Gemeinde: 04 Gusterath

Haupt-Produkt 1 Zentrale Verwaltung Produktbereich 11 Innere Verwaltung Produktgruppe 114 Zentrale Dienste Produkt 1145 Sonstige zentrale Dienste Leistung 11450 Sonstige zentrale Dienste

Ergebnis Ansätze des Ansatz des Planungs- Planungs- Planungs- des Haushalts- Haushalts- daten des daten des daten des Haushalts- vorjahres jahres Haushalts- zweiten dritten lfd. Nr. Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt vorvorjahres einschl. folgejahres Haushalts- Haushalts- Nachträge folgejahres folgejahres

2019 2020 2021 2022 2023 2024 in € in € in € in € in € in € F 29- Auszahlungen für Sachanlagen 0,00 0 9.000 0 0 0 78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und 0,00 0 9.000 0 0 0 technische Anlagen F 32- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 9.000 0 0 0 F 33= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 -9.000 0 0 0 F 34= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts -1.220,71 -320 -16.130 -7.470 -7.790 -8.010

42 / 104 Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2021 Seite : Datum: 17.02.2021 Uhrzeit: 12:41:15 Gemeinde: 04 Gusterath

Haupt-Produkt 1 Zentrale Verwaltung Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 121 Statistik und Wahlen Produkt 1210 Statistik und Wahlen Leistung 12100 Statistik und Wahlen

Art der Aufgabe Produktart Pflichtaufgabe extern Produktverantwortliche/r -Produktsachbearbeiter/in Auftraggeber Ortsbürgermeister/in, Verbandsgemeinde Ruwer Bund, Land Auftragsgrundlage Zielgruppe Bundes- u. Landeswahlgesetz, Kommunalwahlgesetz, Kommunalwahlordnung, Wahlberechtigte, Parteien, Wählergruppen Gemeindeordnung Produkt-/Leistungsbeschreibung Ziele Vorbereitung und Durchführung von Wahlen, Bildung von Wahlvorständen und Gewährleistung einer rechtmäßigen und reibungslosen Wahl. Wahlausschüssen Ergebnis Ansätze des Ansatz des Planungs- Planungs- Planungs- des Haushalts- Haushalts- daten des daten des daten des Haushalts- vorjahres jahres Haushalts- zweiten dritten lfd. Nr. Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt vorvorjahres einschl. folgejahres Haushalts- Haushalts- Nachträge folgejahres folgejahres

2019 2020 2021 2022 2023 2024 in € in € in € in € in € in € E 14- Sonstige laufenden Aufwendungen 716,92 0 0 0 0 0 56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges 716,92 0 0 0 0 0 E 15= Summe der laufenden Aufwendungen aus 716,92 0 0 0 0 0 Verwaltungstätigkeit E 16= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit -716,92 0 0 0 0 0 E 20= Ordentliches Ergebnis -716,92 0 0 0 0 0 E 23= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des -716,92 0 0 0 0 0 Teilhaushalts

F 23 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und -716,92 0 -500 -500 -500 -500 Auszahlungen F 34= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts -716,92 0 -500 -500 -500 -500

43 / 104 Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2021 Seite : Datum: 17.02.2021 Uhrzeit: 12:41:15 Gemeinde: 04 Gusterath

Haupt-Produkt 1 Zentrale Verwaltung Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 126 Brandschutz Produkt 1260 Brandschutz Leistung 12600 Brandschutz

Ergebnis Ansätze des Ansatz des Planungs- Planungs- Planungs- des Haushalts- Haushalts- daten des daten des daten des Haushalts- vorjahres jahres Haushalts- zweiten dritten lfd. Nr. Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt vorvorjahres einschl. folgejahres Haushalts- Haushalts- Nachträge folgejahres folgejahres

2019 2020 2021 2022 2023 2024 in € in € in € in € in € in € E 11- Abschreibungen 0,00 140 105 0 0 0 53220000 Abschreibungen auf immaterielle 0,00 140 105 0 0 0 Vermögensgegenstände / immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen E 15= Summe der laufenden Aufwendungen aus 0,00 140 105 0 0 0 Verwaltungstätigkeit E 16= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit 0,00 -140 -105 0 0 0 E 20= Ordentliches Ergebnis 0,00 -140 -105 0 0 0 E 23= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des 0,00 -140 -105 0 0 0 Teilhaushalts

44 / 104 Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2021 Seite : Datum: 17.02.2021 Uhrzeit: 12:41:15 Gemeinde: 04 Gusterath

Haupt-Produkt 2 Schule und Kultur Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen Produktgruppe 211 Grundschulen ( § 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG ) Produkt 2112 Grundschule Gusterath Leistung 21120 Grundschule Gusterath

Art der Aufgabe Produktart Pflichtaufgabe intern Produktverantwortliche/r -Produktsachbearbeiter/in Auftraggeber Ortsbürgermeister (in) Ortsgemeinderat / Verbandsgemeinderat Auftragsgrundlage Beschlüsse der Gremien und vertragliche Vereinbarung Produkt-/Leistungsbeschreibung Ziele Die Ortsgemeinde Gusterath und die Verbandsgemeinde Ruwer beschäftigen Bessere Koordination der Arbeiten im Schulgebäude / Schulturnhalle und dem gemeinsam eine Gemeindearbeier. Die Kosten werden den entsprechenden Leistungen Bürgerhaus / Heimathaus zugewiesen. Die Verbandsgemeinde erstattet ca. 45 % der Kosten. Ergebnis Ansätze des Ansatz des Planungs- Planungs- Planungs- des Haushalts- Haushalts- daten des daten des daten des Haushalts- vorjahres jahres Haushalts- zweiten dritten lfd. Nr. Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt vorvorjahres einschl. folgejahres Haushalts- Haushalts- Nachträge folgejahres folgejahres

2019 2020 2021 2022 2023 2024 in € in € in € in € in € in € E 6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 53.097,62 27.500 27.000 27.500 28.000 28.500 44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom 53.097,62 27.500 27.000 27.500 28.000 28.500 öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden E 8= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 53.097,62 27.500 27.000 27.500 28.000 28.500 E 9- Personal- und Versorgungsaufwendungen 20.916,49 19.540 21.420 21.700 22.050 22.400 50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer 16.268,86 15.200 16.640 16.800 17.000 17.200 50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer 1.271,52 1.190 1.450 1.500 1.550 1.600 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / 3.376,11 3.150 3.330 3.400 3.500 3.600 Arbeitnehmer E 15= Summe der laufenden Aufwendungen aus 20.916,49 19.540 21.420 21.700 22.050 22.400 Verwaltungstätigkeit E 16= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit 32.181,13 7.960 5.580 5.800 5.950 6.100 E 20= Ordentliches Ergebnis 32.181,13 7.960 5.580 5.800 5.950 6.100 E 23= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des 32.181,13 7.960 5.580 5.800 5.950 6.100 Teilhaushalts

F 23 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und 6.221,04 7.960 5.580 5.800 5.950 6.100 Auszahlungen F 34= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts 6.221,04 7.960 5.580 5.800 5.950 6.100

45 / 104 Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2021 Seite : Datum: 17.02.2021 Uhrzeit: 12:41:15 Gemeinde: 04 Gusterath

Haupt-Produkt 2 Schule und Kultur Produktbereich 25 Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanisc he Gärten Produktgruppe 252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen Produkt 2521 Nichtwissenschaftliche Museen, Ausstellungen, Gale rien, Sammlungen und Fa Leistung 25210 Nichtwissenschaftliche Museen, Ausstellungen, Gale rien, Sammlungen und Fa

Art der Aufgabe Produktart Selbstverwaltungsaugabe intern/extern Produktverantwortliche/r -Produktsachbearbeiter/in Auftraggeber Ortsbürgermeister/in Ortsgemeinderat Auftragsgrundlage Zielgruppe Gemeindeordnung, Ratsbeschlüsse Einwohner/innen Produkt-/Leistungsbeschreibung Ziele Unterhaltung, Pflege und Betrieb des Heimathauses der Ortsgemeinde Gusterath Erhaltung und Pflege des Gebäudes bzw. Bereitstellung der Räumlichkeiten für Veranstaltungen kutureller Art. Kennzahlen .

Ergebnis Ansätze des Ansatz des Planungs- Planungs- Planungs- des Haushalts- Haushalts- daten des daten des daten des Haushalts- vorjahres jahres Haushalts- zweiten dritten lfd. Nr. Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt vorvorjahres einschl. folgejahres Haushalts- Haushalts- Nachträge folgejahres folgejahres

2019 2020 2021 2022 2023 2024 in € in € in € in € in € in € E 2+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 0,00 2.505 2.505 2.505 2.505 2.505 Transfererträge 41510000 Sonderposten aus Zuwendungen 0,00 2.505 2.505 2.505 2.505 2.505 E 6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 109,87 0 0 0 0 0 44250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom 109,87 0 0 0 0 0 privaten Bereich E 8= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 109,87 2.505 2.505 2.505 2.505 2.505 E 9- Personal- und Versorgungsaufwendungen 7.024,71 6.740 2.550 2.700 2.830 2.950 50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer 5.455,83 5.240 1.980 2.100 2.200 2.300 50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer 445,08 410 170 180 190 200 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / 1.123,80 1.090 400 420 440 450 Arbeitnehmer E 10- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 4.547,96 11.600 23.800 4.300 4.300 4.300 52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / 3.904,16 3.300 3.500 3.500 3.500 3.500 Abfall 52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, 560,90 8.000 20.000 500 500 500 Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, 0,00 100 100 100 100 100 Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- 0,00 100 100 100 100 100 und sonstige Gebrauchsgegenstände 52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und 82,90 100 100 100 100 100 Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen E 11- Abschreibungen 0,00 2.505 2.505 2.505 2.505 2.505 53440000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und 0,00 2.505 2.505 2.505 2.505 2.505 grundstücksgleiche Rechte / mit Kulturanlagen E 14- Sonstige laufenden Aufwendungen 505,32 560 550 560 570 580 56310000 Büromaterial 0,00 50 0 0 0 0 56410000 Versicherungsbeiträge 505,32 510 550 560 570 580 E 15= Summe der laufenden Aufwendungen aus 12.077,99 21.405 29.405 10.065 10.205 10.335 Verwaltungstätigkeit

46 / 104 Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2021 Seite : Datum: 17.02.2021 Uhrzeit: 12:41:15 Gemeinde: 04 Gusterath

Haupt-Produkt 2 Schule und Kultur Produktbereich 25 Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanisc he Gärten Produktgruppe 252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen Produkt 2521 Nichtwissenschaftliche Museen, Ausstellungen, Gale rien, Sammlungen und Fa Leistung 25210 Nichtwissenschaftliche Museen, Ausstellungen, Gale rien, Sammlungen und Fa

Ergebnis Ansätze des Ansatz des Planungs- Planungs- Planungs- des Haushalts- Haushalts- daten des daten des daten des Haushalts- vorjahres jahres Haushalts- zweiten dritten lfd. Nr. Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt vorvorjahres einschl. folgejahres Haushalts- Haushalts- Nachträge folgejahres folgejahres

2019 2020 2021 2022 2023 2024 in € in € in € in € in € in € E 16= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit -11.968,12 -18.900 -26.900 -7.560 -7.700 -7.830 E 20= Ordentliches Ergebnis -11.968,12 -18.900 -26.900 -7.560 -7.700 -7.830 E 23= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des -11.968,12 -18.900 -26.900 -7.560 -7.700 -7.830 Teilhaushalts

F 23 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und -11.968,12 -18.900 -26.900 -7.560 -7.700 -7.830 Auszahlungen F 34= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts -11.968,12 -18.900 -26.900 -7.560 -7.700 -7.830

47 / 104 Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2021 Seite : Datum: 17.02.2021 Uhrzeit: 12:41:15 Gemeinde: 04 Gusterath

Haupt-Produkt 2 Schule und Kultur Produktbereich 26 Theater, Musikpflege, Musikschulen Produktgruppe 262 Musikpflege (ohne Musikschulen) Produkt 2622 Förderung der Musikpflege Leistung 26220 Förderung der Musikpflege

Art der Aufgabe Produktart Selbstverwaltungsaufgabe extern Produktverantwortliche/r -Produktsachbearbeiter/in Auftraggeber Ortsbürgermeister/in Ortsgemeinderat und seine Ausschüsse Auftragsgrundlage Zielgruppe Rats- und Ausschusssitzungen, Gemeindeordnung kulturtreibende Ortsvereine Produkt-/Leistungsbeschreibung Ziele finanzielle Unterstützung der örtlich Musikvereine Aufrechterhaltung des Vereinslebens Ergebnis Ansätze des Ansatz des Planungs- Planungs- Planungs- des Haushalts- Haushalts- daten des daten des daten des Haushalts- vorjahres jahres Haushalts- zweiten dritten lfd. Nr. Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt vorvorjahres einschl. folgejahres Haushalts- Haushalts- Nachträge folgejahres folgejahres

2019 2020 2021 2022 2023 2024 in € in € in € in € in € in € E 12- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 0,00 500 500 500 500 500 54150000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / 0,00 500 500 500 500 500 an den privaten Bereich E 15= Summe der laufenden Aufwendungen aus 0,00 500 500 500 500 500 Verwaltungstätigkeit E 16= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit 0,00 -500 -500 -500 -500 -500 E 20= Ordentliches Ergebnis 0,00 -500 -500 -500 -500 -500 E 23= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des 0,00 -500 -500 -500 -500 -500 Teilhaushalts

F 23 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und 0,00 -500 -500 -500 -500 -500 Auszahlungen F 34= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts 0,00 -500 -500 -500 -500 -500

48 / 104 Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2021 Seite : Datum: 17.02.2021 Uhrzeit: 12:41:15 Gemeinde: 04 Gusterath

Haupt-Produkt 2 Schule und Kultur Produktbereich 27 Volkshochschulen, Büchereien, u.a. Produktgruppe 272 Büchereien, Bibliotheken Produkt 2720 Büchereien, Bibliotheken Leistung 27200 Büchereien, Bibliotheken

Art der Aufgabe Produktart Selbstverwaltungsaufgabe extern Produktverantwortliche/r -Produktsachbearbeiter/in Auftraggeber Ortsbürgermeister/in Ortsgemeinderat Auftragsgrundlage Zielgruppe Gemeindeordnung und Rats- bzw. Ausschussbeschlüsse Einwohner(innen) Produkt-/Leistungsbeschreibung Ziele Aufrechterhaltung und Aktualisierung der öffentlichen Bucherei freier Zugang zu verschiedenen Medien und Erhöhung der Ausleihzahlen Ergebnis Ansätze des Ansatz des Planungs- Planungs- Planungs- des Haushalts- Haushalts- daten des daten des daten des Haushalts- vorjahres jahres Haushalts- zweiten dritten lfd. Nr. Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt vorvorjahres einschl. folgejahres Haushalts- Haushalts- Nachträge folgejahres folgejahres

2019 2020 2021 2022 2023 2024 in € in € in € in € in € in € E 12- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 334,00 1.300 1.000 1.000 1.000 1.000 54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / 334,00 1.300 1.000 1.000 1.000 1.000 an Sonstige E 15= Summe der laufenden Aufwendungen aus 334,00 1.300 1.000 1.000 1.000 1.000 Verwaltungstätigkeit E 16= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit -334,00 -1.300 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 E 20= Ordentliches Ergebnis -334,00 -1.300 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 E 23= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des -334,00 -1.300 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 Teilhaushalts

F 23 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und -334,00 -1.300 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 Auszahlungen F 34= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts -334,00 -1.300 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000

49 / 104 Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2021 Seite : Datum: 17.02.2021 Uhrzeit: 12:41:15 Gemeinde: 04 Gusterath

Haupt-Produkt 2 Schule und Kultur Produktbereich 28 Heimat- und sonstige Kulturpflege Produktgruppe 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege Produkt 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege Leistung 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Art der Aufgabe Produktart Selbstverwaltungsaufgabe intern/extern Produktverantwortliche/r -Produktsachbearbeiter/in Auftraggeber Ortsbürgermeister(in Gemeinderat Auftragsgrundlage Zielgruppe Gemeindeordnung, Gemeinderatsbeschlüsse Einwohner, Vereine Produkt-/Leistungsbeschreibung Ziele Unterhaltung und Pflege der Kapelle, Unterstützung und Übernahme von Kosten beim Sicherung der Brauchtumspflege, Förderung des dörflichen Zusammenlebens Martinsumzug, Maibaum- und Weihnachtsbaumaufstellung Ergebnis Ansätze des Ansatz des Planungs- Planungs- Planungs- des Haushalts- Haushalts- daten des daten des daten des Haushalts- vorjahres jahres Haushalts- zweiten dritten lfd. Nr. Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt vorvorjahres einschl. folgejahres Haushalts- Haushalts- Nachträge folgejahres folgejahres

2019 2020 2021 2022 2023 2024 in € in € in € in € in € in € E 5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 20,00 50 50 50 50 50 44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten 20,00 50 50 50 50 50 E 8= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 20,00 50 50 50 50 50 E 10- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 2.037,28 1.200 6.000 1.200 1.200 1.200 52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / 822,02 0 0 0 0 0 Abfall 52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, 193,68 500 500 500 500 500 Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- 450,00 100 0 0 0 0 und sonstige Gebrauchsgegenstände 52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und 471,58 400 500 500 500 500 Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen 52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und 100,00 200 5.000 200 200 200 Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen E 12- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 0,00 1.000 10.000 850 850 850 54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / 0,00 1.000 10.000 850 850 850 an Sonstige E 14- Sonstige laufenden Aufwendungen 0,00 50 0 50 50 50 56310000 Büromaterial 0,00 50 0 50 50 50 E 15= Summe der laufenden Aufwendungen aus 2.037,28 2.250 16.000 2.100 2.100 2.100 Verwaltungstätigkeit E 16= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit -2.017,28 -2.200 -15.950 -2.050 -2.050 -2.050 E 20= Ordentliches Ergebnis -2.017,28 -2.200 -15.950 -2.050 -2.050 -2.050 E 23= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des -2.017,28 -2.200 -15.950 -2.050 -2.050 -2.050 Teilhaushalts

F 23 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und -2.003,60 -2.200 -15.950 -2.050 -2.050 -2.050 Auszahlungen F 24+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 45.000,00 0 50.000 587.000 0 0 68160000 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen 45.000,00 0 50.000 587.000 0 0 F 27= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 45.000,00 0 50.000 587.000 0 0 F 29- Auszahlungen für Sachanlagen 106.776,97 18.000 250.000 700.000 0 0 78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete 106.776,97 18.000 250.000 700.000 0 0 Anzahlungen

50 / 104 Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2021 Seite : Datum: 17.02.2021 Uhrzeit: 12:41:15 Gemeinde: 04 Gusterath

Haupt-Produkt 2 Schule und Kultur Produktbereich 28 Heimat- und sonstige Kulturpflege Produktgruppe 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege Produkt 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege Leistung 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Ergebnis Ansätze des Ansatz des Planungs- Planungs- Planungs- des Haushalts- Haushalts- daten des daten des daten des Haushalts- vorjahres jahres Haushalts- zweiten dritten lfd. Nr. Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt vorvorjahres einschl. folgejahres Haushalts- Haushalts- Nachträge folgejahres folgejahres

2019 2020 2021 2022 2023 2024 in € in € in € in € in € in € F 32- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 106.776,97 18.000 250.000 700.000 0 0 F 33= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -61.776,97 -18.000 -200.000 -113.000 0 0 F 34= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts -63.780,57 -20.200 -215.950 -115.050 -2.050 -2.050

51 / 104 Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2021 Seite : Datum: 17.02.2021 Uhrzeit: 12:41:15 Gemeinde: 04 Gusterath

Haupt-Produkt 3 Soziales und Jugend Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe 362 Jugendarbeit Produkt 3620 Jugendarbeit Leistung 36200 Jugendarbeit

Art der Aufgabe Produktart Freiwillige Selbstaufgabe extern Produktverantwortliche/r -Produktsachbearbeiter/in Auftraggeber Ortsbürgermeister/in Gemeinderat Auftragsgrundlage Zielgruppe Gemeinderatsbeschlüsse örtliche Vereine Produkt-/Leistungsbeschreibung Ziele Unterstützung der Jugendarbeit in der Gemeinde Förderung der Jugendarbeit in der Ortsgemeinde Ergebnis Ansätze des Ansatz des Planungs- Planungs- Planungs- des Haushalts- Haushalts- daten des daten des daten des Haushalts- vorjahres jahres Haushalts- zweiten dritten lfd. Nr. Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt vorvorjahres einschl. folgejahres Haushalts- Haushalts- Nachträge folgejahres folgejahres

2019 2020 2021 2022 2023 2024 in € in € in € in € in € in € E 10- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 553,51 0 0 0 0 0 52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und 553,51 0 0 0 0 0 Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen E 12- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 0,00 2.000 2.100 2.100 2.100 2.100 54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / 0,00 2.000 2.100 2.100 2.100 2.100 an Sonstige E 15= Summe der laufenden Aufwendungen aus 553,51 2.000 2.100 2.100 2.100 2.100 Verwaltungstätigkeit E 16= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit -553,51 -2.000 -2.100 -2.100 -2.100 -2.100 E 20= Ordentliches Ergebnis -553,51 -2.000 -2.100 -2.100 -2.100 -2.100 E 23= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des -553,51 -2.000 -2.100 -2.100 -2.100 -2.100 Teilhaushalts

F 23 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und -553,51 -2.000 -2.100 -2.100 -2.100 -2.100 Auszahlungen F 34= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts -553,51 -2.000 -2.100 -2.100 -2.100 -2.100

52 / 104 Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2021 Seite : Datum: 17.02.2021 Uhrzeit: 12:41:15 Gemeinde: 04 Gusterath

Haupt-Produkt 3 Soziales und Jugend Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder Produkt 3650 Tageseinrichtungen für Kinder Leistung 36500 Tageseinrichtungen für Kinder

Art der Aufgabe Produktart Pflichtaufgabe extern Produktverantwortliche/r -Produktsachbearbeiter/in Auftraggeber Ortsbürgermeister/in Land Rheinland-Pfalz, Gemeinderat Auftragsgrundlage Zielgruppe Kindertagesstättengesetz, Gemeindeordnung, Zweckvereinbarung Kinder im Vorschulalter, Eltern und Erziehungsberechtigte Produkt-/Leistungsbeschreibung Ziele Der kommunale Kindergarten Gusterath wird entsprechend der Zweckvereinbarung für Sicherung der Erziehungs- und Bildungsarbeit im Hinblick auf ein bedarfsorientiertes die Ortsgemeinden Gusterath und Franzenheim vorgehalten. Die Personal- und Betreuungsangebot in der Kinderstagesstätte. Sachkosten werden auf der Grundlage der bestehenden Zweckvereinbarung über die Kinderzahlen im Mittel der Stichtage 01.04. und 01.10. aufgeteilt. Ergebnis Ansätze des Ansatz des Planungs- Planungs- Planungs- des Haushalts- Haushalts- daten des daten des daten des Haushalts- vorjahres jahres Haushalts- zweiten dritten lfd. Nr. Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt vorvorjahres einschl. folgejahres Haushalts- Haushalts- Nachträge folgejahres folgejahres

2019 2020 2021 2022 2023 2024 in € in € in € in € in € in € E 2+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 767.193,21 1.014.960 1.114.960 1.202.570 1.302.575 1.402.570 Transfererträge 41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / 14.936,18 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land 41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / 752.257,03 960.000 1.060.000 1.150.000 1.250.000 1.350.000 vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden 41510000 Sonderposten aus Zuwendungen 0,00 34.960 34.960 32.570 32.575 32.570 E 4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 52.187,50 56.000 57.000 58.000 59.000 60.000 43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen 24.990,00 26.000 27.000 28.000 29.000 30.000 Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen 43400000 Beteiligung Essenskosten 27.197,50 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 E 6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 87.229,23 66.000 80.000 82.000 83.000 84.000 44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom 56.549,85 34.000 55.000 57.000 58.000 59.000 öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden 44249000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom 30.679,38 32.000 25.000 25.000 25.000 25.000 öffentlichen Bereich / von der EU / vom sonstigen öffentlichen Bereich E 8= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 906.609,94 1.136.960 1.251.960 1.342.570 1.444.575 1.546.570 E 9- Personal- und Versorgungsaufwendungen 1.120.627,87 1.049.220 1.187.900 1.283.100 1.390.100 1.495.100 50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer 869.249,71 813.400 910.000 1.000.000 1.100.000 1.200.000 50290000 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige 2.736,83 2.820 3.000 3.000 3.000 3.000 50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer 69.479,11 65.200 81.000 84.000 88.000 90.000 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / 179.162,22 167.700 193.800 196.000 199.000 202.000 Arbeitnehmer 50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen 0,00 100 100 100 100 100 / Arbeitnehmer E 10- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 84.776,32 66.550 76.350 76.350 76.350 76.350 52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / 10.023,46 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 Abfall 52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, 6.237,59 2.800 5.000 5.000 5.000 5.000 Gebäude und Gebäudeeinrichtungen

53 / 104 Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2021 Seite : Datum: 17.02.2021 Uhrzeit: 12:41:15 Gemeinde: 04 Gusterath

Haupt-Produkt 3 Soziales und Jugend Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder Produkt 3650 Tageseinrichtungen für Kinder Leistung 36500 Tageseinrichtungen für Kinder

Ergebnis Ansätze des Ansatz des Planungs- Planungs- Planungs- des Haushalts- Haushalts- daten des daten des daten des Haushalts- vorjahres jahres Haushalts- zweiten dritten lfd. Nr. Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt vorvorjahres einschl. folgejahres Haushalts- Haushalts- Nachträge folgejahres folgejahres

2019 2020 2021 2022 2023 2024 in € in € in € in € in € in € 52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, 5.882,69 3.500 4.000 4.000 4.000 4.000 Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 52370000 Unterhaltung der Betriebs- und 365,21 300 200 200 200 200 Geschäftsausstattung 52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- 3.161,28 2.000 3.500 3.500 3.500 3.500 und sonstige Gebrauchsgegenstände 52420000 Essenskosten 24.431,97 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 52450000 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und 2.856,04 3.000 2.700 2.700 2.700 2.700 Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe 52543000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an 31.022,25 19.000 25.000 25.000 25.000 25.000 die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände 52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und 162,97 150 150 150 150 150 Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen 52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und 632,86 800 800 800 800 800 Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen E 11- Abschreibungen 0,00 73.855 74.105 70.975 70.975 70.970 53420000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und 0,00 62.585 62.585 62.585 62.585 62.585 grundstücksgleiche Rechte / mit sozialen Einrichtungen 53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und 0,00 11.270 11.520 8.390 8.390 8.385 Geschäftsausstattung E 14- Sonstige laufenden Aufwendungen 35.512,09 31.460 27.170 27.670 28.170 28.670 56110000 Aufwendungen für Personaleinstellungen 0,00 20 20 20 20 20 56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, 8.587,08 9.000 7.000 7.000 7.000 7.000 Umschulung 56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für 614,85 800 600 600 600 600 Dienstreisen und Dienstgänge 56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der 5.782,95 4.500 4.000 4.000 4.000 4.000 Bediensteten 56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, 104,33 100 100 100 100 100 persönliche Ausrüstungsgegenstände 56240000 Datenverarbeitung 990,00 990 850 850 850 850 56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche 3.108,89 0 0 0 0 0 Aufwendungen 56310000 Büromaterial 1.907,80 1.500 2.000 2.000 2.000 2.000 56320000 Fachliteratur, Zeitschriften 637,30 700 600 600 600 600 56340000 Telefon, Datenübertragungskosten 791,70 850 1.000 1.000 1.000 1.000 56410000 Versicherungsbeiträge 12.987,19 13.000 11.000 11.500 12.000 12.500 E 15= Summe der laufenden Aufwendungen aus 1.240.916,28 1.221.085 1.365.525 1.458.095 1.565.595 1.671.090 Verwaltungstätigkeit E 16= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit -334.306,34 -84.125 -113.565 -115.525 -121.020 -124.520 E 20= Ordentliches Ergebnis -334.306,34 -84.125 -113.565 -115.525 -121.020 -124.520 E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen -953,93 -1.500 -1.500 -1.500 -1.500 -1.500

54 / 104 Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2021 Seite : Datum: 17.02.2021 Uhrzeit: 12:41:15 Gemeinde: 04 Gusterath

Haupt-Produkt 3 Soziales und Jugend Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder Produkt 3650 Tageseinrichtungen für Kinder Leistung 36500 Tageseinrichtungen für Kinder

Ergebnis Ansätze des Ansatz des Planungs- Planungs- Planungs- des Haushalts- Haushalts- daten des daten des daten des Haushalts- vorjahres jahres Haushalts- zweiten dritten lfd. Nr. Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt vorvorjahres einschl. folgejahres Haushalts- Haushalts- Nachträge folgejahres folgejahres

2019 2020 2021 2022 2023 2024 in € in € in € in € in € in € E 23= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des -335.260,27 -85.625 -115.065 -117.025 -122.520 -126.020 Teilhaushalts

F 23 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und -363.416,12 -46.730 -75.920 -78.620 -84.120 -87.620 Auszahlungen F 24+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0,00 0 0 355.000 0 0 68160000 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen 0,00 0 0 355.000 0 0 F 27= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 355.000 0 0 F 29- Auszahlungen für Sachanlagen 0,00 48.000 95.000 820.000 0 0 78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des 0,00 3.000 5.000 0 0 0 Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro 78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete 0,00 45.000 90.000 820.000 0 0 Anzahlungen F 32- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 48.000 95.000 820.000 0 0 F 33= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 -48.000 -95.000 -465.000 0 0 F 34= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts -363.416,12 -94.730 -170.920 -543.620 -84.120 -87.620

55 / 104 Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2021 Seite : Datum: 17.02.2021 Uhrzeit: 12:41:15 Gemeinde: 04 Gusterath

Haupt-Produkt 3 Soziales und Jugend Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe 366 Einrichtungen der Jugendarbeit Produkt 3664 Einrichtungen der Jugendarbeit (Spielplätze) Leistung 36640 Einrichtungen der Jugendarbeit - Spielplätze -

Art der Aufgabe Produktart Freiwillige Aufgabe extern Produktverantwortliche/r -Produktsachbearbeiter/in Auftraggeber Ortsbürgermeister/in Gemeinderat Auftragsgrundlage Zielgruppe Gemeindeordnung, Ratsbeschlüsse, einschlägige Sicherheitsnormen Kinder und Jugendliche in der Ortsgemeinde Produkt-/Leistungsbeschreibung Ziele Unterhaltung und Pflege der Kinderspielplätze in der Ortsgemeinde Vorhaltung eines verkehrssicheren attraktiven Kinderspielplatzes. Regelmäßige Sicherheitsüberprüfung durch Gutachterfirmen. Ergebnis Ansätze des Ansatz des Planungs- Planungs- Planungs- des Haushalts- Haushalts- daten des daten des daten des Haushalts- vorjahres jahres Haushalts- zweiten dritten lfd. Nr. Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt vorvorjahres einschl. folgejahres Haushalts- Haushalts- Nachträge folgejahres folgejahres

2019 2020 2021 2022 2023 2024 in € in € in € in € in € in € E 8= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 E 9- Personal- und Versorgungsaufwendungen 3.604,39 3.360 4.320 4.380 4.500 4.600 50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer 2.789,64 2.600 3.360 3.400 3.500 3.600 50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer 223,90 210 290 300 300 300 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / 590,85 550 670 680 700 700 Arbeitnehmer E 10- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.282,41 1.900 1.700 1.700 1.700 1.700 52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, 1.282,41 1.200 1.000 1.000 1.000 1.000 Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- 0,00 500 500 500 500 500 und sonstige Gebrauchsgegenstände 52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und 0,00 200 200 200 200 200 Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen E 11- Abschreibungen 0,00 250 250 250 250 250 53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und 0,00 250 250 250 250 250 Geschäftsausstattung E 14- Sonstige laufenden Aufwendungen 0,13 0 0 0 0 0 56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für 0,13 0 0 0 0 0 Dienstreisen und Dienstgänge E 15= Summe der laufenden Aufwendungen aus 4.886,93 5.510 6.270 6.330 6.450 6.550 Verwaltungstätigkeit E 16= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit -4.886,93 -5.510 -6.270 -6.330 -6.450 -6.550 E 20= Ordentliches Ergebnis -4.886,93 -5.510 -6.270 -6.330 -6.450 -6.550 E 23= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des -4.886,93 -5.510 -6.270 -6.330 -6.450 -6.550 Teilhaushalts

F 23 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und -4.886,93 -5.260 -6.020 -6.080 -6.200 -6.300 Auszahlungen F 29- Auszahlungen für Sachanlagen 0,00 15.000 0 0 0 0 78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des 0,00 15.000 0 0 0 0 Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro F 32- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 15.000 0 0 0 0 F 33= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 -15.000 0 0 0 0 F 34= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts -4.886,93 -20.260 -6.020 -6.080 -6.200 -6.300

56 / 104 Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2021 Seite : Datum: 17.02.2021 Uhrzeit: 12:41:15 Gemeinde: 04 Gusterath

Haupt-Produkt 3 Soziales und Jugend Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe 366 Einrichtungen der Jugendarbeit Produkt 3664 Einrichtungen der Jugendarbeit (Spielplätze) Leistung 36640 Einrichtungen der Jugendarbeit - Spielplätze -

Ergebnis Ansätze des Ansatz des Planungs- Planungs- Planungs- des Haushalts- Haushalts- daten des daten des daten des Haushalts- vorjahres jahres Haushalts- zweiten dritten lfd. Nr. Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt vorvorjahres einschl. folgejahres Haushalts- Haushalts- Nachträge folgejahres folgejahres

2019 2020 2021 2022 2023 2024 in € in € in € in € in € in €

57 / 104 Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2021 Seite : Datum: 17.02.2021 Uhrzeit: 12:41:15 Gemeinde: 04 Gusterath

Haupt-Produkt 4 Gesundheit und Sport Produktbereich 42 Sportförderung Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen de r Schulen und der Einri Produkt 4240 Sportstätten und Bäder Leistung 42400 Sportstätten und Bäder

Art der Aufgabe Produktart Freiwillige Selbstaufgabe extern Produktverantwortliche/r -Produktsachbearbeiter/in Auftraggeber Ortsbürgermeister/in Ortsgemeinderat Auftragsgrundlage Zielgruppe Gemeindeordnung Ratsbeschluss Einwohner/innen, Vereine Produkt-/Leistungsbeschreibung Ziele Beteiligung der Ortsgemeinde Gusterath an der Sportanlage (Rasenplatz und Vorhalten einer Sportanlage für die aktive Betätigung der Einwohner(innen). Umkleidegebäude) in Pluwig. Entsprechend der Vereinbarung beteiltgt sich die Ortsgemeinde Gusterath mit der Hälfte an den Kosten der Sportanlage. Ergebnis Ansätze des Ansatz des Planungs- Planungs- Planungs- des Haushalts- Haushalts- daten des daten des daten des Haushalts- vorjahres jahres Haushalts- zweiten dritten lfd. Nr. Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt vorvorjahres einschl. folgejahres Haushalts- Haushalts- Nachträge folgejahres folgejahres

2019 2020 2021 2022 2023 2024 in € in € in € in € in € in € E 2+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 0,00 1.835 1.835 1.835 1.835 1.835 Transfererträge 41510000 Sonderposten aus Zuwendungen 0,00 1.835 1.835 1.835 1.835 1.835 E 6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 153,65 150 150 150 150 150 44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von 153,65 150 150 150 150 150 Sonstigen E 8= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 153,65 1.985 1.985 1.985 1.985 1.985 E 9- Personal- und Versorgungsaufwendungen 7.387,61 5.400 1.630 1.670 1.780 1.890 50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer 5.818,06 3.900 1.270 1.300 1.400 1.500 50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer 501,86 460 110 110 110 110 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / 1.067,69 1.040 250 260 270 280 Arbeitnehmer E 10- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 16.445,02 16.600 17.100 17.100 17.100 17.100 52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / 485,73 500 500 500 500 500 Abfall 52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, 0,00 100 100 100 100 100 Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 52350000 Fahrzeugunterhaltung 2.475,00 2.000 1.500 1.500 1.500 1.500 52543000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an 13.484,29 14.000 15.000 15.000 15.000 15.000 die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände E 11- Abschreibungen 0,00 4.205 6.385 6.385 6.385 6.385 53220000 Abschreibungen auf immaterielle 0,00 0 30 30 30 30 Vermögensgegenstände / immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen 53230000 Abschreibungen auf immaterielle 0,00 2.135 4.285 4.285 4.285 4.285 Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter 53450000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und 0,00 2.070 2.070 2.070 2.070 2.070 grundstücksgleiche Rechte / mit Sportanlagen E 14- Sonstige laufenden Aufwendungen 153,68 150 170 180 190 200 56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für 0,03 0 0 0 0 0 Dienstreisen und Dienstgänge

58 / 104 Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2021 Seite : Datum: 17.02.2021 Uhrzeit: 12:41:15 Gemeinde: 04 Gusterath

Haupt-Produkt 4 Gesundheit und Sport Produktbereich 42 Sportförderung Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen de r Schulen und der Einri Produkt 4240 Sportstätten und Bäder Leistung 42400 Sportstätten und Bäder

Ergebnis Ansätze des Ansatz des Planungs- Planungs- Planungs- des Haushalts- Haushalts- daten des daten des daten des Haushalts- vorjahres jahres Haushalts- zweiten dritten lfd. Nr. Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt vorvorjahres einschl. folgejahres Haushalts- Haushalts- Nachträge folgejahres folgejahres

2019 2020 2021 2022 2023 2024 in € in € in € in € in € in € 56410000 Versicherungsbeiträge 153,65 150 170 180 190 200 E 15= Summe der laufenden Aufwendungen aus 23.986,31 26.355 25.285 25.335 25.455 25.575 Verwaltungstätigkeit E 16= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit -23.832,66 -24.370 -23.300 -23.350 -23.470 -23.590 E 20= Ordentliches Ergebnis -23.832,66 -24.370 -23.300 -23.350 -23.470 -23.590 E 23= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des -23.832,66 -24.370 -23.300 -23.350 -23.470 -23.590 Teilhaushalts

F 23 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und -23.832,66 -22.000 -18.750 -18.800 -18.920 -19.040 Auszahlungen F 28- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände 17.210,26 31.000 10.000 0 0 0 78150000 Investitionszuwendungen / an den privaten Bereich 17.210,26 0 0 0 0 0 78440000 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle 0,00 31.000 10.000 0 0 0 Vermögensgegenstände F 32- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 17.210,26 31.000 10.000 0 0 0 F 33= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -17.210,26 -31.000 -10.000 0 0 0 F 34= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts -41.042,92 -53.000 -28.750 -18.800 -18.920 -19.040

59 / 104 Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2021 Seite : Datum: 17.02.2021 Uhrzeit: 12:41:15 Gemeinde: 04 Gusterath

Haupt-Produkt 5 Gestaltung Umwelt Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung Produktgruppe 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen Produkt 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen Leistung 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Art der Aufgabe Produktart Funktionsaufgabe intern/extern Produktverantwortliche/r -Produktsachbearbeiter/in Auftraggeber Ortsbürgermeister/in Ortsgemeinderat Auftragsgrundlage Zielgruppe Baugesetzbuch, Raumordnungsgesetz, Landesplanungsgesetz, Gemeindeordnung, Einwohner/innen, Behörden, Planungsträger Flächennutzungsplan, Ratsbeschlüsse Produkt-/Leistungsbeschreibung Ziele Aufstellung und Änderung von Bebauungsplänen, Abrundungssatzungen pp. Sicherstellung einer bedarfsorientierten baulichen Entwicklung.

Ergebnis Ansätze des Ansatz des Planungs- Planungs- Planungs- des Haushalts- Haushalts- daten des daten des daten des Haushalts- vorjahres jahres Haushalts- zweiten dritten lfd. Nr. Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt vorvorjahres einschl. folgejahres Haushalts- Haushalts- Nachträge folgejahres folgejahres

2019 2020 2021 2022 2023 2024 in € in € in € in € in € in € E 2+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 0,00 0 11.800 0 0 0 Transfererträge 41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / 0,00 0 11.800 0 0 0 vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land E 4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 210,00 200 200 200 200 200 43190000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von 210,00 200 200 200 200 200 Auslagen / Sonstige E 8= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 210,00 200 12.000 200 200 200 E 14- Sonstige laufenden Aufwendungen 0,00 30.000 40.000 100 100 100 56255000 Aufwendungen für die Erstellung von 0,00 30.000 25.000 100 100 100 Bebauungsplänen 56259000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche 0,00 0 15.000 0 0 0 Aufwendungen / Sonstige E 15= Summe der laufenden Aufwendungen aus 0,00 30.000 40.000 100 100 100 Verwaltungstätigkeit E 16= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit 210,00 -29.800 -28.000 100 100 100 E 20= Ordentliches Ergebnis 210,00 -29.800 -28.000 100 100 100 E 23= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des 210,00 -29.800 -28.000 100 100 100 Teilhaushalts

F 23 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und 190,00 -29.800 -27.500 100 100 100 Auszahlungen F 34= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts 190,00 -29.800 -27.500 100 100 100

60 / 104 Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2021 Seite : Datum: 17.02.2021 Uhrzeit: 12:41:15 Gemeinde: 04 Gusterath

Haupt-Produkt 5 Gestaltung Umwelt Produktbereich 52 Bauen und Wohnen Produktgruppe 522 Wohnungsbauförderung Produkt 5225 Grunderwerb zur Weiterveräußerung Leistung 52250 Grunderwerb zur Weiterveräußerung

Art der Aufgabe Produktart Selbstverwaltungsaufgbe extern Produktverantwortliche/r -Produktsachbearbeiter/in Auftraggeber Ortsbürgermeister/in Ortsgemeinderat Auftragsgrundlage Zielgruppe Gemeindeordnung, Beschlüsse des Gemeinderates Einwohner/innen Produkt-/Leistungsbeschreibung Ziele Die Grundstücke die die Ortsgemeinde erwirbt, um ein späteres Baugebiet hieraus Bedarfsorientierte Bereitstellung von Bauland auszuweisen. Ergebnis Ansätze des Ansatz des Planungs- Planungs- Planungs- des Haushalts- Haushalts- daten des daten des daten des Haushalts- vorjahres jahres Haushalts- zweiten dritten lfd. Nr. Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt vorvorjahres einschl. folgejahres Haushalts- Haushalts- Nachträge folgejahres folgejahres

2019 2020 2021 2022 2023 2024 in € in € in € in € in € in € E 8= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 E 10- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 16.420,00 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 52550000 Kostenerstattungen / an den privaten Bereich 16.420,00 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 E 15= Summe der laufenden Aufwendungen aus 16.420,00 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 Verwaltungstätigkeit E 16= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit -16.420,00 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 E 20= Ordentliches Ergebnis -16.420,00 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 E 23= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des -16.420,00 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 Teilhaushalts

F 23 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und -9.060,00 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 Auszahlungen F 26+ Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 500.000 1.100.000 1.300.000 0 0 68510000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und 0,00 500.000 1.100.000 1.300.000 0 0 grundstücksgleiche Rechte F 27= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 500.000 1.100.000 1.300.000 0 0 F 29- Auszahlungen für Sachanlagen 0,00 360.000 500.000 0 0 0 78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und 0,00 360.000 500.000 0 0 0 grundstücksgleiche Rechte F 32- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 360.000 500.000 0 0 0 F 33= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 140.000 600.000 1.300.000 0 0 F 34= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts -9.060,00 138.000 598.000 1.298.000 -2.000 -2.000

61 / 104 Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2021 Seite : Datum: 17.02.2021 Uhrzeit: 12:41:15 Gemeinde: 04 Gusterath

Haupt-Produkt 5 Gestaltung Umwelt Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung Produktgruppe 531 Elektrizitätsversorgung Produkt 5311 Kommunale Elektrizitätsversorgung Leistung 53110 Kommunale Elektrizitätsversorgung

Art der Aufgabe Produktart Selbstverwaltungsaufgabe extern/intern Produktverantwortliche/r -Produktsachbearbeiter/in Auftraggeber Ortsbürgermeister/in Ortsgemeinderat Auftragsgrundlage Zielgruppe Gemeindeordnung, Ratsbeschlüsse, abgeschlossene Verträge Einwohner(innen) Produkt-/Leistungsbeschreibung Ziele Es handelt sich um die Photovoltaikanlage auf dem Dach des Kindergarten. Die Anlage Entlastung der Umwelt durch Verringerung des CO2 - Ausstoßes. wird als Betrieb gewerblicher Art geführt und ist vorsteuerabzugsberechtigt. Die Anlage erzeugt Strom für den Eigenverbrauch und für die Einspeisung in das Stromnetz Ergebnis Ansätze des Ansatz des Planungs- Planungs- Planungs- des Haushalts- Haushalts- daten des daten des daten des Haushalts- vorjahres jahres Haushalts- zweiten dritten lfd. Nr. Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt vorvorjahres einschl. folgejahres Haushalts- Haushalts- Nachträge folgejahres folgejahres

2019 2020 2021 2022 2023 2024 in € in € in € in € in € in € E 5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 8.173,78 8.000 7.000 7.000 7.000 7.000 44190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige 8.173,78 8.000 7.000 7.000 7.000 7.000 E 8= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 8.173,78 8.000 7.000 7.000 7.000 7.000 E 11- Abschreibungen 0,00 8.440 8.440 8.440 8.440 5.630 53820000 Abschreibungen auf Maschinen und technische 0,00 8.440 8.440 8.440 8.440 5.630 Anlagen E 15= Summe der laufenden Aufwendungen aus 0,00 8.440 8.440 8.440 8.440 5.630 Verwaltungstätigkeit E 16= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit 8.173,78 -440 -1.440 -1.440 -1.440 1.370 E 20= Ordentliches Ergebnis 8.173,78 -440 -1.440 -1.440 -1.440 1.370 E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 953,93 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 E 23= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des 9.127,71 1.060 60 60 60 2.870 Teilhaushalts

F 23 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und 9.127,71 9.500 8.500 8.500 8.500 8.500 Auszahlungen F 34= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts 9.127,71 9.500 8.500 8.500 8.500 8.500

62 / 104 Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2021 Seite : Datum: 17.02.2021 Uhrzeit: 12:41:15 Gemeinde: 04 Gusterath

Haupt-Produkt 5 Gestaltung Umwelt Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produktgruppe 541 Gemeindestraßen Produkt 5410 Gemeindestraßen Leistung 54100 Gemeindestraßen

Art der Aufgabe Produktart Pflichtaufgabe extern Produktverantwortliche/r -Produktsachbearbeiter/in Auftraggeber Ortsbürgermeister/in Ortsgemeinderat Auftragsgrundlage Zielgruppe Landesstraßengesetz, Gemeindeordnung, Ausbau- und Erschließungssatzung, Verkehrsteilnehmer der Gemeindestraßen, Gehwege und Buswartehallen Beschlüsse Produkt-/Leistungsbeschreibung Ziele Unterhaltung der Gemeindestraßen, Gehwege und Buswartehallen sowie der Bereitstellung einer verkehrssicheren Infrastruktur. Straßenbeleuchtung. Vollzug des Winterdienstes und der Sinkeimerentleerung. Ergebnis Ansätze des Ansatz des Planungs- Planungs- Planungs- des Haushalts- Haushalts- daten des daten des daten des Haushalts- vorjahres jahres Haushalts- zweiten dritten lfd. Nr. Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt vorvorjahres einschl. folgejahres Haushalts- Haushalts- Nachträge folgejahres folgejahres

2019 2020 2021 2022 2023 2024 in € in € in € in € in € in € E 2+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 0,00 86.645 141.910 141.910 141.925 140.695 Transfererträge 41510000 Sonderposten aus Zuwendungen 0,00 86.645 141.910 141.910 141.925 140.695 E 7+ Sonstige laufende Erträge 47.632,65 50.000 52.000 52.000 52.000 52.000 46250000 Konzessionsabgaben 47.632,65 48.000 50.000 50.000 50.000 50.000 46622000 Erträge aus Zuschreibungen / von Finanzanlagen 0,00 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 und Beteiligungen E 8= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 47.632,65 136.645 193.910 193.910 193.925 192.695 E 9- Personal- und Versorgungsaufwendungen 22.604,77 21.080 28.295 28.400 28.970 29.550 50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer 17.495,03 16.230 21.975 22.000 22.500 23.000 50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer 1.390,10 1.400 1.920 1.950 1.970 2.000 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / 3.719,64 3.450 4.400 4.450 4.500 4.550 Arbeitnehmer E 10- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 93.421,49 121.000 91.000 91.000 91.000 91.000 52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / 23.906,95 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 Abfall 52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, 14.964,04 25.000 15.000 15.000 15.000 15.000 Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, 36.713,68 37.000 37.000 37.000 37.000 37.000 Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens 17.836,82 35.000 15.000 15.000 15.000 15.000 E 11- Abschreibungen 0,00 92.245 140.455 140.450 140.410 138.655 53230000 Abschreibungen auf immaterielle 0,00 6.205 7.650 7.645 7.625 6.630 Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter 53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und 0,00 1.315 1.315 1.315 1.295 535 grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden 53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und 0,00 84.725 131.490 131.490 131.490 131.490 Verkehrslenkungsanlagen E 14- Sonstige laufenden Aufwendungen 18,31 5.020 20 20 20 20 56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für 0,59 0 0 0 0 0 Dienstreisen und Dienstgänge 56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche 0,00 5.000 0 0 0 0 Aufwendungen

63 / 104 Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2021 Seite : Datum: 17.02.2021 Uhrzeit: 12:41:15 Gemeinde: 04 Gusterath

Haupt-Produkt 5 Gestaltung Umwelt Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produktgruppe 541 Gemeindestraßen Produkt 5410 Gemeindestraßen Leistung 54100 Gemeindestraßen

Ergebnis Ansätze des Ansatz des Planungs- Planungs- Planungs- des Haushalts- Haushalts- daten des daten des daten des Haushalts- vorjahres jahres Haushalts- zweiten dritten lfd. Nr. Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt vorvorjahres einschl. folgejahres Haushalts- Haushalts- Nachträge folgejahres folgejahres

2019 2020 2021 2022 2023 2024 in € in € in € in € in € in € 56410000 Versicherungsbeiträge 17,72 20 20 20 20 20 E 15= Summe der laufenden Aufwendungen aus 116.044,57 239.345 259.770 259.870 260.400 259.225 Verwaltungstätigkeit E 16= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit -68.411,92 -102.700 -65.860 -65.960 -66.475 -66.530 E 20= Ordentliches Ergebnis -68.411,92 -102.700 -65.860 -65.960 -66.475 -66.530 E 23= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des -68.411,92 -102.700 -65.860 -65.960 -66.475 -66.530 Teilhaushalts

F 23 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und -61.921,92 -99.100 -69.315 -69.420 -69.990 -70.570 Auszahlungen F 24+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0,00 84.300 220.800 190.000 0 0 68160000 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen 0,00 84.300 220.800 190.000 0 0 F 25+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 163.034,15 601.000 1.254.750 1.532.500 0 0 68260000 Anzahlungen für Beiträge 163.034,15 601.000 1.254.750 1.532.500 0 0 F 27= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 163.034,15 685.300 1.475.550 1.722.500 0 0 F 29- Auszahlungen für Sachanlagen 290.203,74 1.747.000 1.573.000 1.607.000 0 700.000 78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des 0,00 5.000 10.000 0 0 0 Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro 78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete 290.203,74 1.742.000 1.563.000 1.607.000 0 700.000 Anzahlungen F 32- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 290.203,74 1.747.000 1.573.000 1.607.000 0 700.000 F 33= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -127.169,59 -1.061.700 -97.450 115.500 0 -700.000 F 34= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts -189.091,51 -1.160.800 -166.765 46.080 -69.990 -770.570

64 / 104 Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2021 Seite : Datum: 17.02.2021 Uhrzeit: 12:41:15 Gemeinde: 04 Gusterath

Haupt-Produkt 5 Gestaltung Umwelt Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege Produktgruppe 551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem a nderen Produkt Produkt 5510 Öffentliches Grün, Landschaftsbau Leistung 55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Art der Aufgabe Produktart Freiwillige Aufgabe extern Produktverantwortliche/r -Produktsachbearbeiter/in Auftraggeber Ortsbürgermeister/in Ortsgemeinderat Auftragsgrundlage Zielgruppe Gemeindeordnung, Ratsbeschlüsse Einwohner/innen Produkt-/Leistungsbeschreibung Ziele Unterhaltung und Pflege der gemeindlichen Grünanlagen Erhaltung und Pflege der Grünanlagen zur Aufwertung des Ortsbildes. Ergebnis Ansätze des Ansatz des Planungs- Planungs- Planungs- des Haushalts- Haushalts- daten des daten des daten des Haushalts- vorjahres jahres Haushalts- zweiten dritten lfd. Nr. Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt vorvorjahres einschl. folgejahres Haushalts- Haushalts- Nachträge folgejahres folgejahres

2019 2020 2021 2022 2023 2024 in € in € in € in € in € in € E 2+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 0,00 0 12.000 0 0 0 Transfererträge 41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / 0,00 0 12.000 0 0 0 vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Bund E 4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 100 100 100 100 100 43222000 Entgelte / für die Abfallentsorgung und im Rahmen 0,00 100 100 100 100 100 des Dualen Systems E 5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 50 50 50 50 50 44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten 0,00 50 50 50 50 50 E 8= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 0,00 150 12.150 150 150 150 E 9- Personal- und Versorgungsaufwendungen 37.378,79 34.760 31.690 32.200 32.900 33.500 50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer 28.967,98 26.950 24.640 25.000 25.500 26.000 50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer 2.320,22 2.150 2.150 2.200 2.200 2.200 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / 6.090,59 5.660 4.900 5.000 5.200 5.300 Arbeitnehmer E 10- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 579,92 10.200 24.900 1.700 1.700 1.700 52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / 152,28 200 200 200 200 200 Abfall 52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, 427,64 10.000 10.000 1.500 1.500 1.500 Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und 0,00 0 14.700 0 0 0 Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen E 11- Abschreibungen 0,00 160 150 145 145 145 53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und 0,00 0 85 85 85 85 grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden 53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und 0,00 160 65 60 60 60 Geschäftsausstattung E 14- Sonstige laufenden Aufwendungen 389,40 0 0 0 0 0 56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für 1,04 0 0 0 0 0 Dienstreisen und Dienstgänge 56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche 388,36 0 0 0 0 0 Aufwendungen E 15= Summe der laufenden Aufwendungen aus 38.348,11 45.120 56.740 34.045 34.745 35.345 Verwaltungstätigkeit E 16= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit -38.348,11 -44.970 -44.590 -33.895 -34.595 -35.195

65 / 104 Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2021 Seite : Datum: 17.02.2021 Uhrzeit: 12:41:15 Gemeinde: 04 Gusterath

Haupt-Produkt 5 Gestaltung Umwelt Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege Produktgruppe 551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem a nderen Produkt Produkt 5510 Öffentliches Grün, Landschaftsbau Leistung 55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Ergebnis Ansätze des Ansatz des Planungs- Planungs- Planungs- des Haushalts- Haushalts- daten des daten des daten des Haushalts- vorjahres jahres Haushalts- zweiten dritten lfd. Nr. Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt vorvorjahres einschl. folgejahres Haushalts- Haushalts- Nachträge folgejahres folgejahres

2019 2020 2021 2022 2023 2024 in € in € in € in € in € in € E 20= Ordentliches Ergebnis -38.348,11 -44.970 -44.590 -33.895 -34.595 -35.195 E 23= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des -38.348,11 -44.970 -44.590 -33.895 -34.595 -35.195 Teilhaushalts

F 23 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und -38.348,11 -44.810 -46.440 -33.750 -34.450 -35.050 Auszahlungen F 27= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 F 29- Auszahlungen für Sachanlagen 1.584,49 120.000 100.000 5.000 5.000 5.000 78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und 0,00 120.000 100.000 5.000 5.000 5.000 grundstücksgleiche Rechte 78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete 1.584,49 0 0 0 0 0 Anzahlungen F 32- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 1.584,49 120.000 100.000 5.000 5.000 5.000 F 33= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -1.584,49 -120.000 -100.000 -5.000 -5.000 -5.000 F 34= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts -39.932,60 -164.810 -146.440 -38.750 -39.450 -40.050

66 / 104 Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2021 Seite : Datum: 17.02.2021 Uhrzeit: 12:41:15 Gemeinde: 04 Gusterath

Haupt-Produkt 5 Gestaltung Umwelt Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege Produktgruppe 553 Friedhofs- und Bestattungswesen Produkt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen Leistung 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen

Art der Aufgabe Produktart Pflichtaufgabe extern Produktverantwortliche/r -Produktsachbearbeiter/in Auftraggeber Ortsbürgermeister/in Ortsgemeinderat Auftragsgrundlage Zielgruppe Gemeindeordnung, Bestattungsgesetz, Friedhofssatzung, Friedhofsgebührensatzung Einwohner/innen Produkt-/Leistungsbeschreibung Ziele Unterhaltung und Pflege der Friedhofsanlage Gusterath. Bedarfsorientierte Vorhaltung von Bestattungsflächen. Ergebnis Ansätze des Ansatz des Planungs- Planungs- Planungs- des Haushalts- Haushalts- daten des daten des daten des Haushalts- vorjahres jahres Haushalts- zweiten dritten lfd. Nr. Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt vorvorjahres einschl. folgejahres Haushalts- Haushalts- Nachträge folgejahres folgejahres

2019 2020 2021 2022 2023 2024 in € in € in € in € in € in € E 2+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 0,00 2.045 2.045 2.045 2.030 1.315 Transfererträge 41510000 Sonderposten aus Zuwendungen 0,00 2.045 2.045 2.045 2.030 1.315 E 4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 1.200,00 8.600 8.600 8.600 8.600 8.600 43224000 Entgelte / für das Bestattungswesen 1.200,00 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600 43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für 0,00 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 Grabnutzungsentgelte E 6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4.104,77 5.000 4.000 4.000 4.000 4.000 44250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom 4.104,77 5.000 4.000 4.000 4.000 4.000 privaten Bereich E 8= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 5.304,77 15.645 14.645 14.645 14.630 13.915 E 9- Personal- und Versorgungsaufwendungen 13.809,49 12.850 5.740 5.800 5.940 6.060 50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer 10.794,72 10.050 4.470 4.500 4.600 4.700 50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer 842,70 780 380 400 420 430 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / 2.172,07 2.020 890 900 920 930 Arbeitnehmer E 10- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 2.660,67 4.600 3.500 3.500 3.500 3.500 52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / 844,04 800 850 850 850 850 Abfall 52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, 259,42 600 1.000 1.000 1.000 1.000 Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen 0,00 50 0 0 0 0 Anlagen 52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- 724,21 150 150 150 150 150 und sonstige Gebrauchsgegenstände 52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und 833,00 3.000 1.500 1.500 1.500 1.500 Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen E 11- Abschreibungen 0,00 9.550 8.775 8.740 8.685 5.645 53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und 0,00 9.450 8.675 8.675 8.685 5.645 grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden 53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und 0,00 100 100 65 0 0 Geschäftsausstattung E 12- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 10,00 10 10 10 10 10 54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / 10,00 10 10 10 10 10 an Sonstige E 14- Sonstige laufenden Aufwendungen 444,64 450 450 450 450 450

67 / 104 Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2021 Seite : Datum: 17.02.2021 Uhrzeit: 12:41:15 Gemeinde: 04 Gusterath

Haupt-Produkt 5 Gestaltung Umwelt Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege Produktgruppe 553 Friedhofs- und Bestattungswesen Produkt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen Leistung 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen

Ergebnis Ansätze des Ansatz des Planungs- Planungs- Planungs- des Haushalts- Haushalts- daten des daten des daten des Haushalts- vorjahres jahres Haushalts- zweiten dritten lfd. Nr. Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt vorvorjahres einschl. folgejahres Haushalts- Haushalts- Nachträge folgejahres folgejahres

2019 2020 2021 2022 2023 2024 in € in € in € in € in € in € 56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für 0,34 0 0 0 0 0 Dienstreisen und Dienstgänge 56410000 Versicherungsbeiträge 237,27 250 250 250 250 250 56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, 207,03 200 200 200 200 200 Berufsvertretungen und Vereinen E 15= Summe der laufenden Aufwendungen aus 16.924,80 27.460 18.475 18.500 18.585 15.665 Verwaltungstätigkeit E 16= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit -11.620,03 -11.815 -3.830 -3.855 -3.955 -1.750 E 20= Ordentliches Ergebnis -11.620,03 -11.815 -3.830 -3.855 -3.955 -1.750 E 23= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des -11.620,03 -11.815 -3.830 -3.855 -3.955 -1.750 Teilhaushalts

F 23 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und -10.053,25 -11.310 -4.100 -4.160 -4.300 -4.420 Auszahlungen F 25+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 14.163,20 14.500 14.500 14.500 14.500 14.500 68270000 Grabnutzungsentgelte 14.163,20 14.500 14.500 14.500 14.500 14.500 F 26+ Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0 218.000 0 0 68510000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und 0,00 0 0 218.000 0 0 grundstücksgleiche Rechte F 27= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 14.163,20 14.500 14.500 232.500 14.500 14.500 F 29- Auszahlungen für Sachanlagen 0,00 20.000 20.000 0 0 0 78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete 0,00 20.000 20.000 0 0 0 Anzahlungen F 32- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 20.000 20.000 0 0 0 F 33= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 14.163,20 -5.500 -5.500 232.500 14.500 14.500 F 34= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts 4.109,95 -16.810 -9.600 228.340 10.200 10.080

68 / 104 Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2021 Seite : Datum: 17.02.2021 Uhrzeit: 12:41:15 Gemeinde: 04 Gusterath

Haupt-Produkt 5 Gestaltung Umwelt Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege Produktgruppe 555 Land- und Forstwirtschaft, Weinbau Produkt 5551 Kommunale Forstwirtschaft Leistung 55510 Kommunale Forstwirtschaft

Art der Aufgabe Produktart Pflichtaufgabe extern Produktverantwortliche/r -Produktsachbearbeiter/in Auftraggeber Ortsbürgermeister/in, Revierleiter Gemeinderat Auftragsgrundlage Zielgruppe Landeswaldgesetz, Ratsbeschlüsse, Wirtschaftspläne, mittelfristiger Einwohner/innen Betriebsplan Produkt-/Leistungsbeschreibung Ziele Bewirtschaftung des gemeindeeigenen Waldes zur Produktion von Stamm-, Industrie- Vorhaltung eines intakten Waldbestandes der gleichermaßen als Erholungsfunktion für und Brennholz. Unterhaltung und Pflege der Waldwege. die Einwohner/innen und wirtschaftlicher Faktor für die Gemeinde dient. Ergebnis Ansätze des Ansatz des Planungs- Planungs- Planungs- des Haushalts- Haushalts- daten des daten des daten des Haushalts- vorjahres jahres Haushalts- zweiten dritten lfd. Nr. Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt vorvorjahres einschl. folgejahres Haushalts- Haushalts- Nachträge folgejahres folgejahres

2019 2020 2021 2022 2023 2024 in € in € in € in € in € in € E 2+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 2.246,00 300 700 700 700 700 Transfererträge 41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / 2.246,00 300 700 700 700 700 vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land E 5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 30,00 17.720 28.785 29.000 29.000 29.000 44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten 30,00 17.720 28.785 29.000 29.000 29.000 E 8= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 2.276,00 18.020 29.485 29.700 29.700 29.700 E 10- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 4.999,53 14.245 23.860 23.900 23.900 23.900 52470000 Sonstige Verbrauchsmittel 125,83 845 1.200 1.200 1.200 1.200 52543000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an 1.048,53 6.400 12.200 12.200 12.200 12.200 die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände 52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und 3.825,17 7.000 10.460 10.500 10.500 10.500 Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen E 14- Sonstige laufenden Aufwendungen 2.830,49 2.750 2.805 2.805 2.805 2.805 56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche 1.368,00 1.370 1.300 1.300 1.300 1.300 Aufwendungen 56410000 Versicherungsbeiträge 57,88 60 60 60 60 60 56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, 1.292,85 1.200 1.325 1.325 1.325 1.325 Berufsvertretungen und Vereinen 56430000 Sonstige Beiträge 7,80 0 0 0 0 0 56810000 Grundsteuer 103,96 120 120 120 120 120 E 15= Summe der laufenden Aufwendungen aus 7.830,02 16.995 26.665 26.705 26.705 26.705 Verwaltungstätigkeit E 16= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit -5.554,02 1.025 2.820 2.995 2.995 2.995 E 20= Ordentliches Ergebnis -5.554,02 1.025 2.820 2.995 2.995 2.995 E 23= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des -5.554,02 1.025 2.820 2.995 2.995 2.995 Teilhaushalts

F 23 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und -5.601,12 1.025 2.820 2.995 2.995 2.995 Auszahlungen F 34= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts -5.601,12 1.025 2.820 2.995 2.995 2.995

69 / 104 Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2021 Seite : Datum: 17.02.2021 Uhrzeit: 12:41:15 Gemeinde: 04 Gusterath

Haupt-Produkt 5 Gestaltung Umwelt Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege Produktgruppe 555 Land- und Forstwirtschaft, Weinbau Produkt 5551 Kommunale Forstwirtschaft Leistung 55517 Jagd- und Fischerei

Ergebnis Ansätze des Ansatz des Planungs- Planungs- Planungs- des Haushalts- Haushalts- daten des daten des daten des Haushalts- vorjahres jahres Haushalts- zweiten dritten lfd. Nr. Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt vorvorjahres einschl. folgejahres Haushalts- Haushalts- Nachträge folgejahres folgejahres

2019 2020 2021 2022 2023 2024 in € in € in € in € in € in € E 5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 500 500 500 500 44120000 Mieten und Pachten 0,00 0 500 500 500 500 E 8= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 0,00 0 500 500 500 500 E 16= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit 0,00 0 500 500 500 500 E 20= Ordentliches Ergebnis 0,00 0 500 500 500 500 E 23= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des 0,00 0 500 500 500 500 Teilhaushalts

F 23 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und 0,00 0 500 500 500 500 Auszahlungen F 34= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts 0,00 0 500 500 500 500

70 / 104 Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2021 Seite : Datum: 17.02.2021 Uhrzeit: 12:41:15 Gemeinde: 04 Gusterath

Haupt-Produkt 5 Gestaltung Umwelt Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege Produktgruppe 555 Land- und Forstwirtschaft, Weinbau Produkt 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege Leistung 55590 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege

Art der Aufgabe Produktart Freiwillige Aufgabe extern Produktverantwortliche/r -Produktsachbearbeiter/in Auftraggeber Ortsbürgermeister/in Gemeinderat Auftragsgrundlage Zielgruppe Ratsbeschlüsse Einwohner/innen, Landwirte Produkt-/Leistungsbeschreibung Ziele Pflege und Unterhaltung der Wirtschaftswege auf der Gemarkung Vorhaltung einer intakten Infrastruktur Ergebnis Ansätze des Ansatz des Planungs- Planungs- Planungs- des Haushalts- Haushalts- daten des daten des daten des Haushalts- vorjahres jahres Haushalts- zweiten dritten lfd. Nr. Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt vorvorjahres einschl. folgejahres Haushalts- Haushalts- Nachträge folgejahres folgejahres

2019 2020 2021 2022 2023 2024 in € in € in € in € in € in € E 2+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 0,00 525 525 525 525 525 Transfererträge 41510000 Sonderposten aus Zuwendungen 0,00 525 525 525 525 525 E 8= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 0,00 525 525 525 525 525 E 9- Personal- und Versorgungsaufwendungen 3.454,38 3.220 2.180 2.200 2.300 2.400 50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer 2.674,86 2.490 1.690 1.700 1.800 1.900 50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer 212,43 200 150 150 150 150 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / 567,09 530 340 350 350 350 Arbeitnehmer E 10- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 500 300 300 300 300 52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens 0,00 500 300 300 300 300 E 11- Abschreibungen 0,00 525 525 525 525 525 53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und 0,00 525 525 525 525 525 Verkehrslenkungsanlagen E 14- Sonstige laufenden Aufwendungen 0,24 0 0 0 0 0 56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für 0,24 0 0 0 0 0 Dienstreisen und Dienstgänge E 15= Summe der laufenden Aufwendungen aus 3.454,62 4.245 3.005 3.025 3.125 3.225 Verwaltungstätigkeit E 16= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit -3.454,62 -3.720 -2.480 -2.500 -2.600 -2.700 E 20= Ordentliches Ergebnis -3.454,62 -3.720 -2.480 -2.500 -2.600 -2.700 E 23= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des -3.454,62 -3.720 -2.480 -2.500 -2.600 -2.700 Teilhaushalts

F 23 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und -3.454,62 -3.720 -2.480 -2.500 -2.600 -2.700 Auszahlungen F 24+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0,00 0 0 0 184.000 0 68160000 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen 0,00 0 0 0 184.000 0 F 27= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 184.000 0 F 29- Auszahlungen für Sachanlagen 0,00 0 0 30.000 200.000 0 78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete 0,00 0 0 30.000 200.000 0 Anzahlungen F 32- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 30.000 200.000 0 F 33= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 -30.000 -16.000 0 F 34= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts -3.454,62 -3.720 -2.480 -32.500 -18.600 -2.700

71 / 104 Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2021 Seite : Datum: 17.02.2021 Uhrzeit: 12:41:15 Gemeinde: 04 Gusterath

Haupt-Produkt 5 Gestaltung Umwelt Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege Produktgruppe 555 Land- und Forstwirtschaft, Weinbau Produkt 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege Leistung 55590 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege

Ergebnis Ansätze des Ansatz des Planungs- Planungs- Planungs- des Haushalts- Haushalts- daten des daten des daten des Haushalts- vorjahres jahres Haushalts- zweiten dritten lfd. Nr. Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt vorvorjahres einschl. folgejahres Haushalts- Haushalts- Nachträge folgejahres folgejahres

2019 2020 2021 2022 2023 2024 in € in € in € in € in € in €

72 / 104 Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2021 Seite : Datum: 17.02.2021 Uhrzeit: 12:41:15 Gemeinde: 04 Gusterath

Haupt-Produkt 5 Gestaltung Umwelt Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Produkt 5732 Kommunale allgemeine Einrichtungen -Bürgerhaus- Leistung 57320 Kommunale allgemeine Einrichtungen -Bürgerhaus-

Art der Aufgabe Produktart Freiwillige Aufgabe extern Produktverantwortliche/r -Produktsachbearbeiter/in Auftraggeber Ortsbürgermeister/in Gemeinderat Auftragsgrundlage Zielgruppe Gemeindeordnung, Benutzungsordnung, Nutzervereinbarungen, Ratsbeschlüsse Einwohner/innen, Vereine Produkt-/Leistungsbeschreibung Ziele Pflege und Unterhaltung des örtlichen Bürgerhauses. Vorhaltung des Bürgerhauses zur Förderung der dörflichen Gemeinschaft. Höhere Auslastung durch Vermietung erzielen. Ergebnis Ansätze des Ansatz des Planungs- Planungs- Planungs- des Haushalts- Haushalts- daten des daten des daten des Haushalts- vorjahres jahres Haushalts- zweiten dritten lfd. Nr. Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt vorvorjahres einschl. folgejahres Haushalts- Haushalts- Nachträge folgejahres folgejahres

2019 2020 2021 2022 2023 2024 in € in € in € in € in € in € E 2+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 0,00 9.870 9.870 9.870 9.870 9.870 Transfererträge 41510000 Sonderposten aus Zuwendungen 0,00 9.870 9.870 9.870 9.870 9.870 E 4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 50,00 300 300 300 300 300 43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen 50,00 300 300 300 300 300 Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen E 6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 224,73 230 230 230 230 230 44250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom 224,73 230 230 230 230 230 privaten Bereich E 8= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 274,73 10.400 10.400 10.400 10.400 10.400 E 9- Personal- und Versorgungsaufwendungen 31.585,82 30.100 32.840 33.300 34.500 35.700 50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer 24.541,75 23.500 25.700 26.000 27.000 28.000 50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer 1.917,70 1.800 2.240 2.300 2.400 2.500 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / 5.119,43 4.800 4.900 5.000 5.100 5.200 Arbeitnehmer 50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / 6,94 0 0 0 0 0 Sonstige E 10- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 9.443,83 7.200 24.900 12.900 12.900 12.900 52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / 5.207,87 4.500 7.000 7.000 7.000 7.000 Abfall 52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, 1.163,18 1.000 15.000 3.000 3.000 3.000 Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, 323,49 400 400 400 400 400 Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- 1.276,87 300 1.000 1.000 1.000 1.000 und sonstige Gebrauchsgegenstände 52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und 1.472,42 1.000 1.500 1.500 1.500 1.500 Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen E 11- Abschreibungen 0,00 15.955 14.615 14.615 14.615 14.615 53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und 0,00 3.275 3.275 3.275 3.275 3.275 grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden 53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und 0,00 12.190 11.120 11.120 11.120 11.120 Verkehrslenkungsanlagen 53832000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung 0,00 270 0 0 0 0

73 / 104 Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2021 Seite : Datum: 17.02.2021 Uhrzeit: 12:41:15 Gemeinde: 04 Gusterath

Haupt-Produkt 5 Gestaltung Umwelt Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Produkt 5732 Kommunale allgemeine Einrichtungen -Bürgerhaus- Leistung 57320 Kommunale allgemeine Einrichtungen -Bürgerhaus-

Ergebnis Ansätze des Ansatz des Planungs- Planungs- Planungs- des Haushalts- Haushalts- daten des daten des daten des Haushalts- vorjahres jahres Haushalts- zweiten dritten lfd. Nr. Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt vorvorjahres einschl. folgejahres Haushalts- Haushalts- Nachträge folgejahres folgejahres

2019 2020 2021 2022 2023 2024 in € in € in € in € in € in € 53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und 0,00 220 220 220 220 220 Geschäftsausstattung E 14- Sonstige laufenden Aufwendungen 3.147,94 3.200 3.400 3.400 3.400 3.400 56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für 0,63 0 0 0 0 0 Dienstreisen und Dienstgänge 56340000 Telefon, Datenübertragungskosten 558,32 600 600 600 600 600 56410000 Versicherungsbeiträge 2.588,99 2.600 2.800 2.800 2.800 2.800 E 15= Summe der laufenden Aufwendungen aus 44.177,59 56.455 75.755 64.215 65.415 66.615 Verwaltungstätigkeit E 16= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit -43.902,86 -46.055 -65.355 -53.815 -55.015 -56.215 E 20= Ordentliches Ergebnis -43.902,86 -46.055 -65.355 -53.815 -55.015 -56.215 E 23= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des -43.902,86 -46.055 -65.355 -53.815 -55.015 -56.215 Teilhaushalts

F 23 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und -41.787,95 -39.970 -60.610 -49.070 -50.270 -51.470 Auszahlungen F 24+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 263.200,00 0 0 0 0 0 68160000 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen 263.200,00 0 0 0 0 0 F 27= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 263.200,00 0 0 0 0 0 F 29- Auszahlungen für Sachanlagen 7.595,18 50.000 25.000 0 0 0 78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des 0,00 15.000 25.000 0 0 0 Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro 78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete 7.595,18 35.000 0 0 0 0 Anzahlungen F 32- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 7.595,18 50.000 25.000 0 0 0 F 33= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 255.604,82 -50.000 -25.000 0 0 0 F 34= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts 213.816,87 -89.970 -85.610 -49.070 -50.270 -51.470

74 / 104 Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2021 Seite : Datum: 17.02.2021 Uhrzeit: 12:41:15 Gemeinde: 04 Gusterath

Haupt-Produkt 5 Gestaltung Umwelt Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Produkt 5733 Kommunale allgemeine Einrichtungen Festplätze, Freizeitanlagen, Grillhütten Leistung 57330 Kommunale allgemeine Einrichtungen Festplätze, Freizeitanlagen, Grillhütten

Art der Aufgabe Produktart Freiwillige Aufgabe extern Produktverantwortliche/r -Produktsachbearbeiter/in Auftraggeber Ortsbürgermeister/in Gemeinderat Auftragsgrundlage Zielgruppe Gemeindeordnung, Ratsbeschlüsse Einwohner/innen Produkt-/Leistungsbeschreibung Ziele Unterhaltung und Pflege der gemeindlichen Festplätze pp. Vorhaltung der Einrichtungen zur Förderung der dörflichen Gemeinschaft Ergebnis Ansätze des Ansatz des Planungs- Planungs- Planungs- des Haushalts- Haushalts- daten des daten des daten des Haushalts- vorjahres jahres Haushalts- zweiten dritten lfd. Nr. Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt vorvorjahres einschl. folgejahres Haushalts- Haushalts- Nachträge folgejahres folgejahres

2019 2020 2021 2022 2023 2024 in € in € in € in € in € in € E 5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 1.830,00 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 44120000 Mieten und Pachten 1.830,00 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 E 6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 31,99 0 0 0 0 0 44250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom 31,99 0 0 0 0 0 privaten Bereich E 8= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 1.861,99 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 E 9- Personal- und Versorgungsaufwendungen 7.622,88 7.065 6.360 6.550 6.750 6.850 50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer 5.902,13 5.480 4.940 5.000 5.100 5.200 50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer 470,29 435 430 450 450 450 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / 1.250,46 1.150 990 1.100 1.200 1.200 Arbeitnehmer E 10- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 2.095,26 2.450 2.750 2.750 2.750 2.750 52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / 1.200,44 1.200 1.500 1.500 1.500 1.500 Abfall 52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, 873,20 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, 0,00 50 50 50 50 50 Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 52370000 Unterhaltung der Betriebs- und 21,62 0 0 0 0 0 Geschäftsausstattung E 11- Abschreibungen 0,00 125 125 125 125 125 53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und 0,00 125 125 125 125 125 grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden E 14- Sonstige laufenden Aufwendungen 55,12 50 60 60 60 60 56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für 0,45 0 0 0 0 0 Dienstreisen und Dienstgänge 56410000 Versicherungsbeiträge 54,67 50 60 60 60 60 E 15= Summe der laufenden Aufwendungen aus 9.773,26 9.690 9.295 9.485 9.685 9.785 Verwaltungstätigkeit E 16= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit -7.911,27 -7.690 -7.295 -7.485 -7.685 -7.785 E 20= Ordentliches Ergebnis -7.911,27 -7.690 -7.295 -7.485 -7.685 -7.785 E 23= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des -7.911,27 -7.690 -7.295 -7.485 -7.685 -7.785 Teilhaushalts

F 23 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und -7.911,27 -7.565 -7.170 -7.360 -7.560 -7.660 Auszahlungen

75 / 104 Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2021 Seite : Datum: 17.02.2021 Uhrzeit: 12:41:15 Gemeinde: 04 Gusterath

Haupt-Produkt 5 Gestaltung Umwelt Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Produkt 5733 Kommunale allgemeine Einrichtungen Festplätze, Freizeitanlagen, Grillhütten Leistung 57330 Kommunale allgemeine Einrichtungen Festplätze, Freizeitanlagen, Grillhütten

Ergebnis Ansätze des Ansatz des Planungs- Planungs- Planungs- des Haushalts- Haushalts- daten des daten des daten des Haushalts- vorjahres jahres Haushalts- zweiten dritten lfd. Nr. Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt vorvorjahres einschl. folgejahres Haushalts- Haushalts- Nachträge folgejahres folgejahres

2019 2020 2021 2022 2023 2024 in € in € in € in € in € in € F 29- Auszahlungen für Sachanlagen 0,00 10.000 35.000 0 0 0 78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete 0,00 10.000 35.000 0 0 0 Anzahlungen F 32- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 10.000 35.000 0 0 0 F 33= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 -10.000 -35.000 0 0 0 F 34= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts -7.911,27 -17.565 -42.170 -7.360 -7.560 -7.660

*** Ende der Liste "Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt" ***

76 / 104 Investitionsplan 2021 Seite : Datum: 17.02.2021 Gemeinde: 04 Gusterath Uhrzeit: 12:56:31

Haupt-Produkt 1 Zentrale Verwaltung Produktbereich 11 Innere Verwaltung Produktgruppe 114 Zentrale Dienste Produkt 1142 Liegenschaften Leistung 11420 Liegenschaften Projekt Ohne

Ergebnis des Ansatz des Ansatz desVerpflich- das das zweite das dritte Bisher be- Gesamt- Vorvorjahres Vorjahres HH-Jahres tungs- reitgestellt einzah Pos. Inhalt (lfd. HH-Jahr) (Planjahr) ermäch- auf das Haushaltsjahr folgende Jahr (einschl. lungen/- 20192020 2021 tigung Spalte 2) auszahl. 20222023 2024 EUR 12 34 5 6 7 8 9

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 132.110 0 0 0 0 753 132.863 68510000 Einzahlungen für unbebaute 0,00 0 132.110 0 0 0 0 689 132.799 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 68530000 Einzahlungen für Infrastrukturvermögen, 0,00 0 0 0 0 0 0 64 64 einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 120.000 25.000 0 0 30.000 200.000 124.073 379.073 78510000 Auszahlungen für unbebaute 0,00 0 25.000 0 0 0 0 1.532 26.532 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke 0,00 120.000 0 0 0 30.000 200.000 120.000 350.000 und grundstücksgleiche Rechte 78530000 Auszahlungen für 0,00 0 0 0 0 0 0 2.541 2.541 Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte darunter: Saldo der Ein- und Auszahlungen aus 0,00 -120.000 107.110 0 0 -30.000 -200.000 -123.320 -246.210 Investitionstätigkeit

77 / 104 Investitionsplan 2021 Seite : Datum: 17.02.2021 Gemeinde: 04 Gusterath Uhrzeit: 12:56:31

Haupt-Produkt 1 Zentrale Verwaltung Produktbereich 11 Innere Verwaltung Produktgruppe 114 Zentrale Dienste Produkt 1142 Liegenschaften Leistung 11420 Liegenschaften Projekt 04-02-12 Abriss alte Schulturnhalle Projekterläuterungen: Nach der Übertragung der alten Schulturnhalle von der Verbandsgemeinde auf die Ortsgemeinde, soll diese abgerissen werden.

Ergebnis des Ansatz des Ansatz desVerpflich- das das zweite das dritte Bisher be- Gesamt- Vorvorjahres Vorjahres HH-Jahres tungs- reitgestellt einzah Pos. Inhalt (lfd. HH-Jahr) (Planjahr) ermäch- auf das Haushaltsjahr folgende Jahr (einschl. lungen/- 20192020 2021 tigung Spalte 2) auszahl. 20222023 2024 EUR 12 34 5 6 7 8 9

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 80.000 0 0 0 80.000 0 80.000 160.000 68150000 Investitionszuwendungen / vom privaten 0,00 80.000 0 0 0 80.000 0 80.000 160.000 Bereich Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 80.000 0 0 80.000 78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und 0,00 0 0 0 0 80.000 0 0 80.000 für geleistete Anzahlungen darunter: Saldo der Ein- und Auszahlungen aus 0,00 80.000 0 0 0 0 0 80.000 80.000 Investitionstätigkeit

78 / 104 Investitionsplan 2021 Seite : Datum: 17.02.2021 Gemeinde: 04 Gusterath Uhrzeit: 12:56:31

Haupt-Produkt 1 Zentrale Verwaltung Produktbereich 11 Innere Verwaltung Produktgruppe 114 Zentrale Dienste Produkt 1143 Bauhof Leistung 11430 Bauhof Projekt Ohne

Ergebnis des Ansatz des Ansatz desVerpflich- das das zweite das dritte Bisher be- Gesamt- Vorvorjahres Vorjahres HH-Jahres tungs- reitgestellt einzah Pos. Inhalt (lfd. HH-Jahr) (Planjahr) ermäch- auf das Haushaltsjahr folgende Jahr (einschl. lungen/- 20192020 2021 tigung Spalte 2) auszahl. 20222023 2024 EUR 12 34 5 6 7 8 9

Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 1.561,54 50.000 48.000 0 4.000 4.000 4.000 51.561 111.561 78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen 1.561,54 30.000 28.000 0 4.000 4.000 4.000 31.561 71.561 des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro 78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und 0,00 20.000 20.000 0 0 0 0 20.000 40.000 für geleistete Anzahlungen darunter: Saldo der Ein- und Auszahlungen aus -1.561,54 -50.000 -48.000 0 -4.000 -4.000 -4.000 -51.561 -111.561 Investitionstätigkeit

79 / 104 Investitionsplan 2021 Seite : Datum: 17.02.2021 Gemeinde: 04 Gusterath Uhrzeit: 12:56:31

Haupt-Produkt 1 Zentrale Verwaltung Produktbereich 11 Innere Verwaltung Produktgruppe 114 Zentrale Dienste Produkt 1145 Sonstige zentrale Dienste Leistung 11450 Sonstige zentrale Dienste Projekt Ohne

Ergebnis des Ansatz des Ansatz desVerpflich- das das zweite das dritte Bisher be- Gesamt- Vorvorjahres Vorjahres HH-Jahres tungs- reitgestellt einzah Pos. Inhalt (lfd. HH-Jahr) (Planjahr) ermäch- auf das Haushaltsjahr folgende Jahr (einschl. lungen/- 20192020 2021 tigung Spalte 2) auszahl. 20222023 2024 EUR 12 34 5 6 7 8 9

Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 9.000 0 0 0 0 0 9.000 78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, 0,00 0 9.000 0 0 0 0 0 9.000 Maschinen und technische Anlagen darunter: Saldo der Ein- und Auszahlungen aus 0,00 0 -9.000 0 0 0 0 0 -9.000 Investitionstätigkeit

80 / 104 Investitionsplan 2021 Seite : Datum: 17.02.2021 Gemeinde: 04 Gusterath Uhrzeit: 12:56:31

Haupt-Produkt 2 Schule und Kultur Produktbereich 28 Heimat- und sonstige Kulturpflege Produktgruppe 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege Produkt 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege Leistung 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege Projekt 04-01-09 Erneuerung / Verlegung Brunnenanlage - Trierer Str. - Projekterläuterungen: Der Brunnen in der Trierer Str. muss aus Gründen der Verkehrssicherheit verlegt werden.

Ergebnis des Ansatz des Ansatz desVerpflich- das das zweite das dritte Bisher be- Gesamt- Vorvorjahres Vorjahres HH-Jahres tungs- reitgestellt einzah Pos. Inhalt (lfd. HH-Jahr) (Planjahr) ermäch- auf das Haushaltsjahr folgende Jahr (einschl. lungen/- 20192020 2021 tigung Spalte 2) auszahl. 20222023 2024 EUR 12 34 5 6 7 8 9

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 50.000 0 27.000 0 0 0 77.000 68160000 Anzahlungen auf 0,00 0 50.000 0 27.000 0 0 0 77.000 Investitionszuwendungen Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 296,93 8.000 191.000 0 0 0 0 8.296 199.296 78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und 296,93 8.000 191.000 0 0 0 0 8.296 199.296 für geleistete Anzahlungen darunter: Saldo der Ein- und Auszahlungen aus -296,93 -8.000 -141.000 0 27.000 0 0 -8.296 -122.296 Investitionstätigkeit

81 / 104 Investitionsplan 2021 Seite : Datum: 17.02.2021 Gemeinde: 04 Gusterath Uhrzeit: 12:56:31

Haupt-Produkt 2 Schule und Kultur Produktbereich 28 Heimat- und sonstige Kulturpflege Produktgruppe 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege Produkt 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege Leistung 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege Projekt 04-01-17 Anlegung eines Radweges Projekterläuterungen: Die Ortsgemeinde plant die Anlegung eines Radweges oberhalb der Ortslage Richtung Pluwig.

Ergebnis des Ansatz des Ansatz desVerpflich- das das zweite das dritte Bisher be- Gesamt- Vorvorjahres Vorjahres HH-Jahres tungs- reitgestellt einzah Pos. Inhalt (lfd. HH-Jahr) (Planjahr) ermäch- auf das Haushaltsjahr folgende Jahr (einschl. lungen/- 20192020 2021 tigung Spalte 2) auszahl. 20222023 2024 EUR 12 34 5 6 7 8 9

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 560.000 0 0 0 560.000 68160000 Anzahlungen auf 0,00 0 0 0 560.000 0 0 0 560.000 Investitionszuwendungen Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 59.000 0 700.000 0 0 0 759.000 78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und 0,00 0 59.000 0 700.000 0 0 0 759.000 für geleistete Anzahlungen darunter: Saldo der Ein- und Auszahlungen aus 0,00 0 -59.000 0 -140.000 0 0 0 -199.000 Investitionstätigkeit

82 / 104 Investitionsplan 2021 Seite : Datum: 17.02.2021 Gemeinde: 04 Gusterath Uhrzeit: 12:56:31

Haupt-Produkt 3 Soziales und Jugend Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder Produkt 3650 Tageseinrichtungen für Kinder Leistung 36500 Tageseinrichtungen für Kinder Projekt Ohne

Ergebnis des Ansatz des Ansatz desVerpflich- das das zweite das dritte Bisher be- Gesamt- Vorvorjahres Vorjahres HH-Jahres tungs- reitgestellt einzah Pos. Inhalt (lfd. HH-Jahr) (Planjahr) ermäch- auf das Haushaltsjahr folgende Jahr (einschl. lungen/- 20192020 2021 tigung Spalte 2) auszahl. 20222023 2024 EUR 12 34 5 6 7 8 9

Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 3.000 5.000 0 0 0 0 3.018 8.018 78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen 0,00 3.000 5.000 0 0 0 0 3.000 8.000 des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro 78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und 0,00 0 0 0 0 0 0 18 18 für geleistete Anzahlungen darunter: Saldo der Ein- und Auszahlungen aus 0,00 -3.000 -5.000 0 0 0 0 -3.018 -8.018 Investitionstätigkeit

83 / 104 Investitionsplan 2021 Seite : Datum: 17.02.2021 Gemeinde: 04 Gusterath Uhrzeit: 12:56:31

Haupt-Produkt 3 Soziales und Jugend Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder Produkt 3650 Tageseinrichtungen für Kinder Leistung 36500 Tageseinrichtungen für Kinder Projekt 04-01-03 Gestaltung der Außenanlage des Kindergartens Projekterläuterungen: Nach erster Kostenschätzung müssen rd. 120.000 € aufgewendet werden, um die Außenanlage der Kindertagesstätte in verkehrsgerechten und ansprechenden Zustand zu versetzen.

Ergebnis des Ansatz des Ansatz desVerpflich- das das zweite das dritte Bisher be- Gesamt- Vorvorjahres Vorjahres HH-Jahres tungs- reitgestellt einzah Pos. Inhalt (lfd. HH-Jahr) (Planjahr) ermäch- auf das Haushaltsjahr folgende Jahr (einschl. lungen/- 20192020 2021 tigung Spalte 2) auszahl. 20222023 2024 EUR 12 34 5 6 7 8 9

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 50.000 0 0 14.956 64.956 68160000 Anzahlungen auf 0,00 0 0 0 50.000 0 0 14.956 64.956 Investitionszuwendungen Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 20.000 20.000 0 120.000 0 0 20.000 160.000 78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und 0,00 20.000 20.000 0 120.000 0 0 20.000 160.000 für geleistete Anzahlungen darunter: Saldo der Ein- und Auszahlungen aus 0,00 -20.000 -20.000 0 -70.000 0 0 -5.043 -95.043 Investitionstätigkeit

84 / 104 Investitionsplan 2021 Seite : Datum: 17.02.2021 Gemeinde: 04 Gusterath Uhrzeit: 12:56:31

Haupt-Produkt 3 Soziales und Jugend Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder Produkt 3650 Tageseinrichtungen für Kinder Leistung 36500 Tageseinrichtungen für Kinder Projekt 04-02-11 Erweiterung/ Sanierung der Kita aufgrund des neuen Kita-Gesetzes Projekterläuterungen: Für die Umsetzung des neues Kit-Gesetzes werden ggfs. Sanierungs bzw. Erweiterungsarbeiten an der Kindertagesstätte nötig. Im Haushaltsjahr 2020 werden Mittel für eine entsprechende Planung bereitgestellt.

Ergebnis des Ansatz des Ansatz desVerpflich- das das zweite das dritte Bisher be- Gesamt- Vorvorjahres Vorjahres HH-Jahres tungs- reitgestellt einzah Pos. Inhalt (lfd. HH-Jahr) (Planjahr) ermäch- auf das Haushaltsjahr folgende Jahr (einschl. lungen/- 20192020 2021 tigung Spalte 2) auszahl. 20222023 2024 EUR 12 34 5 6 7 8 9

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 305.000 0 0 0 305.000 68160000 Anzahlungen auf 0,00 0 0 0 305.000 0 0 0 305.000 Investitionszuwendungen Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 25.000 70.000 0 700.000 0 0 25.000 795.000 78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und 0,00 25.000 70.000 0 700.000 0 0 25.000 795.000 für geleistete Anzahlungen darunter: Saldo der Ein- und Auszahlungen aus 0,00 -25.000 -70.000 0 -395.000 0 0 -25.000 -490.000 Investitionstätigkeit

85 / 104 Investitionsplan 2021 Seite : Datum: 17.02.2021 Gemeinde: 04 Gusterath Uhrzeit: 12:56:31

Haupt-Produkt 4 Gesundheit und Sport Produktbereich 42 Sportförderung Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen de r Schulen und der Einri Produkt 4240 Sportstätten und Bäder Leistung 42400 Sportstätten und Bäder Projekt 04-05-01 Zuwendungen und Zuschüsse an Dritte; hier: LED Flutlicht DJK Projekterläuterungen: Im Jahr 2020 soll das Flutlicht auf energiesparende LED-Technik umgerüstet werden. Die Ortsgemeinde beteiligt sich entsprechend an den Kosten.

Ergebnis des Ansatz des Ansatz desVerpflich- das das zweite das dritte Bisher be- Gesamt- Vorvorjahres Vorjahres HH-Jahres tungs- reitgestellt einzah Pos. Inhalt (lfd. HH-Jahr) (Planjahr) ermäch- auf das Haushaltsjahr folgende Jahr (einschl. lungen/- 20192020 2021 tigung Spalte 2) auszahl. 20222023 2024 EUR 12 34 5 6 7 8 9

Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 16.000 10.000 0 0 0 0 16.000 26.000 78440000 Auszahlungen für Anzahlungen auf 0,00 16.000 10.000 0 0 0 0 16.000 26.000 immaterielle Vermögensgegenstände darunter: Saldo der Ein- und Auszahlungen aus 0,00 -16.000 -10.000 0 0 0 0 -16.000 -26.000 Investitionstätigkeit

86 / 104 Investitionsplan 2021 Seite : Datum: 17.02.2021 Gemeinde: 04 Gusterath Uhrzeit: 12:56:31

Haupt-Produkt 5 Gestaltung Umwelt Produktbereich 52 Bauen und Wohnen Produktgruppe 522 Wohnungsbauförderung Produkt 5225 Grunderwerb zur Weiterveräußerung Leistung 52250 Grunderwerb zur Weiterveräußerung Projekt 04-01-13 Anlegung des Baugebietes Ringstr. BA II / Gehstegwiesen Projekterläuterungen: Die Ortsgemeinde plant die Anlegung eines neuen Baugebietes.

Ergebnis des Ansatz des Ansatz desVerpflich- das das zweite das dritte Bisher be- Gesamt- Vorvorjahres Vorjahres HH-Jahres tungs- reitgestellt einzah Pos. Inhalt (lfd. HH-Jahr) (Planjahr) ermäch- auf das Haushaltsjahr folgende Jahr (einschl. lungen/- 20192020 2021 tigung Spalte 2) auszahl. 20222023 2024 EUR 12 34 5 6 7 8 9

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 500.000 1.100.000 0 1.300.000 0 0 500.000 2.900.000 68510000 Einzahlungen für unbebaute 0,00 500.000 1.100.000 0 1.300.000 0 0 500.000 2.900.000 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 360.000 500.000 0 0 0 0 360.000 860.000 78510000 Auszahlungen für unbebaute 0,00 360.000 500.000 0 0 0 0 360.000 860.000 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte darunter: Saldo der Ein- und Auszahlungen aus 0,00 140.000 600.000 0 1.300.000 0 0 140.000 2.040.000 Investitionstätigkeit

87 / 104 Investitionsplan 2021 Seite : Datum: 17.02.2021 Gemeinde: 04 Gusterath Uhrzeit: 12:56:31

Haupt-Produkt 5 Gestaltung Umwelt Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produktgruppe 541 Gemeindestraßen Produkt 5410 Gemeindestraßen Leistung 54100 Gemeindestraßen Projekt Ohne

Ergebnis des Ansatz des Ansatz desVerpflich- das das zweite das dritte Bisher be- Gesamt- Vorvorjahres Vorjahres HH-Jahres tungs- reitgestellt einzah Pos. Inhalt (lfd. HH-Jahr) (Planjahr) ermäch- auf das Haushaltsjahr folgende Jahr (einschl. lungen/- 20192020 2021 tigung Spalte 2) auszahl. 20222023 2024 EUR 12 34 5 6 7 8 9

Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 5.000 10.000 0 0 0 0 27.206 37.206 78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse 0,00 0 0 0 0 0 0 19.947 19.947 Nutzungsberechtigter 78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen 0,00 5.000 10.000 0 0 0 0 7.258 17.258 des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro darunter: Saldo der Ein- und Auszahlungen aus 0,00 -5.000 -10.000 0 0 0 0 -27.206 -37.206 Investitionstätigkeit

88 / 104 Investitionsplan 2021 Seite : Datum: 17.02.2021 Gemeinde: 04 Gusterath Uhrzeit: 12:56:31

Haupt-Produkt 5 Gestaltung Umwelt Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produktgruppe 541 Gemeindestraßen Produkt 5410 Gemeindestraßen Leistung 54100 Gemeindestraßen Projekt 04-01-04 Ausbau Helmuth-Lemm-Straße + Lindenstraße Projekterläuterungen: Die Hellmuth-Lemm-Straße sowie die Lindenstraße werden teilausgebaut. Hierzu werden entsprechende Anliegerbeiträge erhoben.

Ergebnis des Ansatz des Ansatz desVerpflich- das das zweite das dritte Bisher be- Gesamt- Vorvorjahres Vorjahres HH-Jahres tungs- reitgestellt einzah Pos. Inhalt (lfd. HH-Jahr) (Planjahr) ermäch- auf das Haushaltsjahr folgende Jahr (einschl. lungen/- 20192020 2021 tigung Spalte 2) auszahl. 20222023 2024 EUR 12 34 5 6 7 8 9

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 436.500 0 72.000 0 0 0 508.500 68160000 Anzahlungen auf 0,00 0 136.500 0 0 0 0 0 136.500 Investitionszuwendungen 68260000 Anzahlungen für Beiträge 0,00 0 300.000 0 72.000 0 0 0 372.000 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 43.749,05 450.000 0 0 0 0 0 495.354 495.354 78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und 43.749,05 450.000 0 0 0 0 0 495.354 495.354 für geleistete Anzahlungen darunter: Saldo der Ein- und Auszahlungen aus -43.749,05 -450.000 436.500 0 72.000 0 0 -495.354 13.145 Investitionstätigkeit

89 / 104 Investitionsplan 2021 Seite : Datum: 17.02.2021 Gemeinde: 04 Gusterath Uhrzeit: 12:56:31

Haupt-Produkt 5 Gestaltung Umwelt Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produktgruppe 541 Gemeindestraßen Produkt 5410 Gemeindestraßen Leistung 54100 Gemeindestraßen Projekt 04-01-06 Ausbau der Kreisstraße K57/ K61 Projekterläuterungen: Die gesamte Ortsdurchfahrt Gusterath soll ausgebaut werden. Da es sich hierbei um eine Kreisstraße handelt, hat die Ortsgemeinde lediglich den auf die Gehwege und Straßenbeleuchtung entfallenen Teil zu tragen.

Ergebnis des Ansatz des Ansatz desVerpflich- das das zweite das dritte Bisher be- Gesamt- Vorvorjahres Vorjahres HH-Jahres tungs- reitgestellt einzah Pos. Inhalt (lfd. HH-Jahr) (Planjahr) ermäch- auf das Haushaltsjahr folgende Jahr (einschl. lungen/- 20192020 2021 tigung Spalte 2) auszahl. 20222023 2024 EUR 12 34 5 6 7 8 9

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 163.034,15 285.300 114.300 0 0 0 0 697.645 811.945 68160000 Anzahlungen auf 0,00 84.300 84.300 0 0 0 0 180.776 265.076 Investitionszuwendungen 68260000 Anzahlungen für Beiträge 163.034,15 201.000 30.000 0 0 0 0 516.869 546.869 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 81.144,49 242.000 0 0 0 0 0 781.345 781.345 78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und 81.144,49 242.000 0 0 0 0 0 781.345 781.345 für geleistete Anzahlungen darunter: Saldo der Ein- und Auszahlungen aus 81.889,66 43.300 114.300 0 0 0 0 -83.699 30.600 Investitionstätigkeit

90 / 104 Investitionsplan 2021 Seite : Datum: 17.02.2021 Gemeinde: 04 Gusterath Uhrzeit: 12:56:31

Haupt-Produkt 5 Gestaltung Umwelt Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produktgruppe 541 Gemeindestraßen Produkt 5410 Gemeindestraßen Leistung 54100 Gemeindestraßen Projekt 04-01-08 Ausbau Brunnenstraße Projekterläuterungen: Die Verkehrsanlage Brunnenstraße soll im Jahr 2021 ausgebaut werden. Hierzu werden satzungsgemäß Anliegerbeiträge erhoben.

Ergebnis des Ansatz des Ansatz desVerpflich- das das zweite das dritte Bisher be- Gesamt- Vorvorjahres Vorjahres HH-Jahres tungs- reitgestellt einzah Pos. Inhalt (lfd. HH-Jahr) (Planjahr) ermäch- auf das Haushaltsjahr folgende Jahr (einschl. lungen/- 20192020 2021 tigung Spalte 2) auszahl. 20222023 2024 EUR 12 34 5 6 7 8 9

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 276.000 0 184.000 0 0 0 460.000 68260000 Anzahlungen für Beiträge 0,00 0 276.000 0 184.000 0 0 0 460.000 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 425.000 0 283.000 0 0 0 708.000 78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und 0,00 0 425.000 0 283.000 0 0 0 708.000 für geleistete Anzahlungen darunter: Saldo der Ein- und Auszahlungen aus 0,00 0 -149.000 0 -99.000 0 0 0 -248.000 Investitionstätigkeit

91 / 104 Investitionsplan 2021 Seite : Datum: 17.02.2021 Gemeinde: 04 Gusterath Uhrzeit: 12:56:31

Haupt-Produkt 5 Gestaltung Umwelt Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produktgruppe 541 Gemeindestraßen Produkt 5410 Gemeindestraßen Leistung 54100 Gemeindestraßen Projekt 04-01-13 Anlegung des Baugebietes Ringstr. BA II / Gehstegwiesen Projekterläuterungen: Die Ortsgemeinde plant die Anlegung eines neuen Baugebietes.

Ergebnis des Ansatz des Ansatz desVerpflich- das das zweite das dritte Bisher be- Gesamt- Vorvorjahres Vorjahres HH-Jahres tungs- reitgestellt einzah Pos. Inhalt (lfd. HH-Jahr) (Planjahr) ermäch- auf das Haushaltsjahr folgende Jahr (einschl. lungen/- 20192020 2021 tigung Spalte 2) auszahl. 20222023 2024 EUR 12 34 5 6 7 8 9

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 400.000 600.000 0 700.000 0 0 400.000 1.700.000 68260000 Anzahlungen für Beiträge 0,00 400.000 600.000 0 700.000 0 0 400.000 1.700.000 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 2.976,88 1.000.000 1.000.000 0 500.000 0 700.000 1.002.976 3.202.976 78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und 2.976,88 1.000.000 1.000.000 0 500.000 0 700.000 1.002.976 3.202.976 für geleistete Anzahlungen darunter: Saldo der Ein- und Auszahlungen aus -2.976,88 -600.000 -400.000 0 200.000 0 -700.000 -602.976 -1.502.976 Investitionstätigkeit

92 / 104 Investitionsplan 2021 Seite : Datum: 17.02.2021 Gemeinde: 04 Gusterath Uhrzeit: 12:56:31

Haupt-Produkt 5 Gestaltung Umwelt Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produktgruppe 541 Gemeindestraßen Produkt 5410 Gemeindestraßen Leistung 54100 Gemeindestraßen Projekt 04-01-14 Ausbau der Straßen "Im Bilser" und "Ringstraße" Projekterläuterungen: Im Jahr 2020 soll mit den Planungen für den Straßenausbau "Im Bilser" sowie der "Ringstraße" begonnen werden. Der Ausbau erfolgt voraussichtlich im Jahr 2021.

Ergebnis des Ansatz des Ansatz desVerpflich- das das zweite das dritte Bisher be- Gesamt- Vorvorjahres Vorjahres HH-Jahres tungs- reitgestellt einzah Pos. Inhalt (lfd. HH-Jahr) (Planjahr) ermäch- auf das Haushaltsjahr folgende Jahr (einschl. lungen/- 20192020 2021 tigung Spalte 2) auszahl. 20222023 2024 EUR 12 34 5 6 7 8 9

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 734.000 0 0 0 734.000 68160000 Anzahlungen auf 0,00 0 0 0 190.000 0 0 0 190.000 Investitionszuwendungen 68260000 Anzahlungen für Beiträge 0,00 0 0 0 544.000 0 0 0 544.000 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 50.000 63.000 0 774.000 0 0 50.000 887.000 78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und 0,00 50.000 63.000 0 774.000 0 0 50.000 887.000 für geleistete Anzahlungen darunter: Saldo der Ein- und Auszahlungen aus 0,00 -50.000 -63.000 0 -40.000 0 0 -50.000 -153.000 Investitionstätigkeit

93 / 104 Investitionsplan 2021 Seite : Datum: 17.02.2021 Gemeinde: 04 Gusterath Uhrzeit: 12:56:31

Haupt-Produkt 5 Gestaltung Umwelt Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produktgruppe 541 Gemeindestraßen Produkt 5410 Gemeindestraßen Leistung 54100 Gemeindestraßen Projekt 04-01-16 Ausbau Bergstraße Projekterläuterungen: Die Verkehrsanlage Bergstraße soll im Jahr 2021 ausgebaut werden. Hierzu werden satzungsgemäß Anliegerbeiträge erhoben.

Ergebnis des Ansatz des Ansatz desVerpflich- das das zweite das dritte Bisher be- Gesamt- Vorvorjahres Vorjahres HH-Jahres tungs- reitgestellt einzah Pos. Inhalt (lfd. HH-Jahr) (Planjahr) ermäch- auf das Haushaltsjahr folgende Jahr (einschl. lungen/- 20192020 2021 tigung Spalte 2) auszahl. 20222023 2024 EUR 12 34 5 6 7 8 9

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 48.750 0 32.500 0 0 0 81.250 68260000 Anzahlungen für Beiträge 0,00 0 48.750 0 32.500 0 0 0 81.250 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 75.000 0 50.000 0 0 0 125.000 78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und 0,00 0 75.000 0 50.000 0 0 0 125.000 für geleistete Anzahlungen darunter: Saldo der Ein- und Auszahlungen aus 0,00 0 -26.250 0 -17.500 0 0 0 -43.750 Investitionstätigkeit

94 / 104 Investitionsplan 2021 Seite : Datum: 17.02.2021 Gemeinde: 04 Gusterath Uhrzeit: 12:56:31

Haupt-Produkt 5 Gestaltung Umwelt Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege Produktgruppe 551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem a nderen Produkt Produkt 5510 Öffentliches Grün, Landschaftsbau Leistung 55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau Projekt Ohne

Ergebnis des Ansatz des Ansatz desVerpflich- das das zweite das dritte Bisher be- Gesamt- Vorvorjahres Vorjahres HH-Jahres tungs- reitgestellt einzah Pos. Inhalt (lfd. HH-Jahr) (Planjahr) ermäch- auf das Haushaltsjahr folgende Jahr (einschl. lungen/- 20192020 2021 tigung Spalte 2) auszahl. 20222023 2024 EUR 12 34 5 6 7 8 9

Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 120.000 100.000 0 5.000 5.000 5.000 123.795 238.795 78510000 Auszahlungen für unbebaute 0,00 120.000 100.000 0 5.000 5.000 5.000 123.795 238.795 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte darunter: Saldo der Ein- und Auszahlungen aus 0,00 -120.000 -100.000 0 -5.000 -5.000 -5.000 -123.795 -238.795 Investitionstätigkeit

95 / 104 Investitionsplan 2021 Seite : Datum: 17.02.2021 Gemeinde: 04 Gusterath Uhrzeit: 12:56:31

Haupt-Produkt 5 Gestaltung Umwelt Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege Produktgruppe 553 Friedhofs- und Bestattungswesen Produkt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen Leistung 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen Projekt Ohne

Ergebnis des Ansatz des Ansatz desVerpflich- das das zweite das dritte Bisher be- Gesamt- Vorvorjahres Vorjahres HH-Jahres tungs- reitgestellt einzah Pos. Inhalt (lfd. HH-Jahr) (Planjahr) ermäch- auf das Haushaltsjahr folgende Jahr (einschl. lungen/- 20192020 2021 tigung Spalte 2) auszahl. 20222023 2024 EUR 12 34 5 6 7 8 9

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 14.163,20 14.500 14.500 0 14.500 14.500 14.500 50.328 108.328 68270000 Grabnutzungsentgelte 14.163,20 14.500 14.500 0 14.500 14.500 14.500 50.328 108.328 darunter: Saldo der Ein- und Auszahlungen aus 14.163,20 14.500 14.500 0 14.500 14.500 14.500 50.328 108.328 Investitionstätigkeit

96 / 104 Investitionsplan 2021 Seite : Datum: 17.02.2021 Gemeinde: 04 Gusterath Uhrzeit: 12:56:31

Haupt-Produkt 5 Gestaltung Umwelt Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege Produktgruppe 553 Friedhofs- und Bestattungswesen Produkt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen Leistung 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen Projekt 04-01-15 Sanierung Friedhof Projekterläuterungen: Die Friedhofsanlage ist in desolatem Zustand und muss dringend saniert werden, damit die Verkehrsicherheit gewährleitet ist. Hierzu werden einige Wege erneuert sowie in diesem Zuge neue Grabfelder hergerichtet. Im Jahr 2020 erfolgt zunächst die Planung.

Ergebnis des Ansatz des Ansatz desVerpflich- das das zweite das dritte Bisher be- Gesamt- Vorvorjahres Vorjahres HH-Jahres tungs- reitgestellt einzah Pos. Inhalt (lfd. HH-Jahr) (Planjahr) ermäch- auf das Haushaltsjahr folgende Jahr (einschl. lungen/- 20192020 2021 tigung Spalte 2) auszahl. 20222023 2024 EUR 12 34 5 6 7 8 9

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 218.000 0 0 0 218.000 68510000 Einzahlungen für unbebaute 0,00 0 0 0 218.000 0 0 0 218.000 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 20.000 20.000 0 0 0 0 20.000 40.000 78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und 0,00 20.000 20.000 0 0 0 0 20.000 40.000 für geleistete Anzahlungen darunter: Saldo der Ein- und Auszahlungen aus 0,00 -20.000 -20.000 0 218.000 0 0 -20.000 178.000 Investitionstätigkeit

97 / 104 Investitionsplan 2021 Seite : Datum: 17.02.2021 Gemeinde: 04 Gusterath Uhrzeit: 12:56:31

Haupt-Produkt 5 Gestaltung Umwelt Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege Produktgruppe 555 Land- und Forstwirtschaft, Weinbau Produkt 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege Leistung 55590 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege Projekt 04-01-11 Sanierung Landwirtschaftsweg Richtung Hockweiler Projekterläuterungen: Der Landwirtschaftsweg Richtung Hockweiler muss dringend saniert bzw. ausgebaut werden.

Ergebnis des Ansatz des Ansatz desVerpflich- das das zweite das dritte Bisher be- Gesamt- Vorvorjahres Vorjahres HH-Jahres tungs- reitgestellt einzah Pos. Inhalt (lfd. HH-Jahr) (Planjahr) ermäch- auf das Haushaltsjahr folgende Jahr (einschl. lungen/- 20192020 2021 tigung Spalte 2) auszahl. 20222023 2024 EUR 12 34 5 6 7 8 9

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 184.000 0 0 184.000 68160000 Anzahlungen auf 0,00 0 0 0 0 184.000 0 0 184.000 Investitionszuwendungen Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 30.000 200.000 0 0 230.000 78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und 0,00 0 0 0 30.000 200.000 0 0 230.000 für geleistete Anzahlungen darunter: Saldo der Ein- und Auszahlungen aus 0,00 0 0 0 -30.000 -16.000 0 0 -46.000 Investitionstätigkeit

98 / 104 Investitionsplan 2021 Seite : Datum: 17.02.2021 Gemeinde: 04 Gusterath Uhrzeit: 12:56:31

Haupt-Produkt 5 Gestaltung Umwelt Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Produkt 5732 Kommunale allgemeine Einrichtungen -Bürgerhaus- Leistung 57320 Kommunale allgemeine Einrichtungen -Bürgerhaus- Projekt Ohne

Ergebnis des Ansatz des Ansatz desVerpflich- das das zweite das dritte Bisher be- Gesamt- Vorvorjahres Vorjahres HH-Jahres tungs- reitgestellt einzah Pos. Inhalt (lfd. HH-Jahr) (Planjahr) ermäch- auf das Haushaltsjahr folgende Jahr (einschl. lungen/- 20192020 2021 tigung Spalte 2) auszahl. 20222023 2024 EUR 12 34 5 6 7 8 9

Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 15.000 25.000 0 0 0 0 18.026 43.026 78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse 0,00 0 0 0 0 0 0 492 492 Nutzungsberechtigter 78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen 0,00 15.000 25.000 0 0 0 0 17.534 42.534 des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro darunter: Saldo der Ein- und Auszahlungen aus 0,00 -15.000 -25.000 0 0 0 0 -18.026 -43.026 Investitionstätigkeit

99 / 104 Investitionsplan 2021 Seite : Datum: 17.02.2021 Gemeinde: 04 Gusterath Uhrzeit: 12:56:31

Haupt-Produkt 5 Gestaltung Umwelt Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Produkt 5733 Kommunale allgemeine Einrichtungen Festplätze, Freizeitanlagen, Grillhütten Leistung 57330 Kommunale allgemeine Einrichtungen Festplätze, Freizeitanlagen, Grillhütten Projekt 04-02-14 Grillhütte/ Backpackerhütte Projekterläuterungen: Die Ortsgemeinde plant auf dem gemeindeeigenen Grundstück an der Ruwer die Errichtung einer Backpackerhütte.

Ergebnis des Ansatz des Ansatz desVerpflich- das das zweite das dritte Bisher be- Gesamt- Vorvorjahres Vorjahres HH-Jahres tungs- reitgestellt einzah Pos. Inhalt (lfd. HH-Jahr) (Planjahr) ermäch- auf das Haushaltsjahr folgende Jahr (einschl. lungen/- 20192020 2021 tigung Spalte 2) auszahl. 20222023 2024 EUR 12 34 5 6 7 8 9

Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 15.000 0 0 0 0 0 15.000 78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und 0,00 0 15.000 0 0 0 0 0 15.000 für geleistete Anzahlungen darunter: Saldo der Ein- und Auszahlungen aus 0,00 0 -15.000 0 0 0 0 0 -15.000 Investitionstätigkeit

100 / 104 Investitionsplan 2021 Seite : Datum: 17.02.2021 Gemeinde: 04 Gusterath Uhrzeit: 12:56:31

Haupt-Produkt 5 Gestaltung Umwelt Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Produkt 5733 Kommunale allgemeine Einrichtungen Festplätze, Freizeitanlagen, Grillhütten Leistung 57330 Kommunale allgemeine Einrichtungen Festplätze, Freizeitanlagen, Grillhütten Projekt 04-02-15 Festplatz Trierer-Straße mit Einbindung des Spielplatzes Projekterläuterungen: Die Ortsgemeinde plant die Herrichtung eines Festplatzes in der Dorfmitte "Trierer-Straße" mit Einbindung des dortigen Spielplatzes.

Ergebnis des Ansatz des Ansatz desVerpflich- das das zweite das dritte Bisher be- Gesamt- Vorvorjahres Vorjahres HH-Jahres tungs- reitgestellt einzah Pos. Inhalt (lfd. HH-Jahr) (Planjahr) ermäch- auf das Haushaltsjahr folgende Jahr (einschl. lungen/- 20192020 2021 tigung Spalte 2) auszahl. 20222023 2024 EUR 12 34 5 6 7 8 9

Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 20.000 0 0 0 0 0 20.000 78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und 0,00 0 20.000 0 0 0 0 0 20.000 für geleistete Anzahlungen darunter: Saldo der Ein- und Auszahlungen aus 0,00 0 -20.000 0 0 0 0 0 -20.000 Investitionstätigkeit

*** Ende der Liste "Investitionsplan" ***

101 / 104 Teilhaushalt 2

-Zentrale Finanzdienstleistungen-

(Ergebnis-/Finanzhaushalt)

Produkte

61100 – Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen 61200 – sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

102 / 104 Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2021 Seite : Datum: 17.02.2021 Uhrzeit: 12:44:03 Gemeinde: 04 Gusterath

Haupt-Produkt 6 Zentrale Finanzleistungen Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft Produktgruppe 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage n Produkt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage n Leistung 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage n

Art der Aufgabe Produktart Pflichtaufgabe extern Produktverantwortliche/r -Produktsachbearbeiter/in Auftraggeber Ortsbürgermeister/in Land Rheinland-Pfalz, Gemeinderat Auftragsgrundlage Zielgruppe Landesfinanzausgleichsgesetz, Gemeindeordnung, Haushaltssatzung, Steuergesetze Steuerpflichtige, Verbandsgemeinde Ruwer, Landkreis Trier-Saarburg Produkt-/Leistungsbeschreibung Ziele Erhebung der gemeindlichen Steuern Grundsteuer A, B, Gewerbesteuer und der Erhebung der Abgaben nach den Grundsätzen der Einnahmebeschaffung gem. § 94 Hundesteuer entsprechend der festgesetzten Sätze in der Haushaltssatzung. Erhalt der GemO. Erzielung des Haushaltsausgleichs bei gleichzeitig wirtschaftlicher Schlüsselzuweisung A und der Ausgleichsleistung gem. §21 LFAG. Mittelverwendung. Zahlung der Kreisumlage, Verbandsgemeindeumlage, Gewerbesteuerumlage und Umlage Fonds "Deutsche Einheit". Ergebnis Ansätze des Ansatz des Planungs- Planungs- Planungs- des Haushalts- Haushalts- daten des daten des daten des Haushalts- vorjahres jahres Haushalts- zweiten dritten lfd. Nr. Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt vorvorjahres einschl. folgejahres Haushalts- Haushalts- Nachträge folgejahres folgejahres

2019 2020 2021 2022 2023 2024 in € in € in € in € in € in € E 1+ Steuern und ähnliche Abgaben 1.458.573,25 1.500.020 1.470.710 1.469.800 1.479.800 1.489.800 40110000 Grundsteuer A 2.357,08 2.400 2.400 2.400 2.400 2.400 40120000 Grundsteuer B 187.342,44 188.000 188.000 188.000 188.000 188.000 40130000 Gewerbesteuer 203.042,09 203.100 235.000 230.000 230.000 230.000 40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 944.858,39 963.050 899.300 900.000 910.000 920.000 40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 31.920,13 33.780 33.000 34.000 34.000 34.000 40330000 Hundesteuer 10.210,00 10.300 10.400 10.400 10.400 10.400 40521000 Familienleistungsausgleich 78.843,12 99.390 102.610 105.000 105.000 105.000 E 2+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 255.533,00 406.420 433.700 435.000 435.000 435.000 Transfererträge 41111000 Schlüsselzuweisung A 255.533,00 406.420 433.700 435.000 435.000 435.000 E 8= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 1.714.106,25 1.906.440 1.904.410 1.904.800 1.914.800 1.924.800 E 12- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 1.316.438,19 1.396.900 1.480.800 1.485.000 1.485.000 1.485.000 54310000 Gewerbesteuerumlage 19.085,19 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 54421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / 731.840,00 776.700 824.000 825.000 825.000 825.000 Landkreise 54423000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / 565.513,00 600.200 636.800 640.000 640.000 640.000 Verbandsgemeinden E 15= Summe der laufenden Aufwendungen aus 1.316.438,19 1.396.900 1.480.800 1.485.000 1.485.000 1.485.000 Verwaltungstätigkeit E 16= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit 397.668,06 509.540 423.610 419.800 429.800 439.800 E 20= Ordentliches Ergebnis 397.668,06 509.540 423.610 419.800 429.800 439.800 E 23= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des 397.668,06 509.540 423.610 419.800 429.800 439.800 Teilhaushalts

F 23 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und 393.418,60 509.540 423.610 419.800 429.800 439.800 Auszahlungen F 34= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts 393.418,60 509.540 423.610 419.800 429.800 439.800

103 / 104 Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2021 Seite : Datum: 17.02.2021 Uhrzeit: 12:44:03 Gemeinde: 04 Gusterath

Haupt-Produkt 6 Zentrale Finanzleistungen Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft Produktgruppe 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt Produkt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Leistung 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Art der Aufgabe Produktart Pflichtaufgabe extern Produktverantwortliche/r -Produktsachbearbeiter/in Auftraggeber Ortsbürgermeister/in Gemeinderat Auftragsgrundlage Zielgruppe Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung Kreditinstitutionen, Steuerschuldner, Verwaltung Produkt-/Leistungsbeschreibung Ziele Zinserträge und Zinsaufwendungen im Rahmen der Führung der Einheitskasse bei der Erzielung günstiger Kredite im Falle einer Neuverschuldung und Zinsoptimierung bei Verbandsgemeinde Ruwer. Zinsaufwendungen für Darlehen. Stundungszinsen, bestehenden Darlehen. Säumniszuschläge pp. Ergebnis Ansätze des Ansatz des Planungs- Planungs- Planungs- des Haushalts- Haushalts- daten des daten des daten des Haushalts- vorjahres jahres Haushalts- zweiten dritten lfd. Nr. Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt vorvorjahres einschl. folgejahres Haushalts- Haushalts- Nachträge folgejahres folgejahres

2019 2020 2021 2022 2023 2024 in € in € in € in € in € in € E 2+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 546,64 0 0 0 0 0 Transfererträge 41843000 Schuldendiensthilfen / vom öffentlichen Bereich / von 546,64 0 0 0 0 0 der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden E 8= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 546,64 0 0 0 0 0 E 16= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit 546,64 0 0 0 0 0 E 17+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge 2.053,52 0 0 0 0 0 47200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen 22,75 0 0 0 0 0 47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO) 2.023,50 0 0 0 0 0 47990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge / Sonstige 7,27 0 0 0 0 0 E 18- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen 12.011,49 9.600 8.800 8.600 8.400 8.200 57430000 Zinsaufwendungen und sonstige 175,52 0 0 0 0 0 Finanzaufwendungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände 57511000 Zinsaufwendungen und sonstige 0,00 9.600 8.800 8.600 8.400 8.200 Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Banken 57514000 Zinsaufwendungen und sonstige 9.661,47 0 0 0 0 0 Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Girozentralen / Landesbanken 57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / 2.174,50 0 0 0 0 0 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO) E 19= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -9.957,97 -9.600 -8.800 -8.600 -8.400 -8.200 -aufwendungen E 20= Ordentliches Ergebnis -9.411,33 -9.600 -8.800 -8.600 -8.400 -8.200 E 23= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des -9.411,33 -9.600 -8.800 -8.600 -8.400 -8.200 Teilhaushalts

F 23 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und -9.177,33 -9.600 -8.800 -8.600 -8.400 -8.200 Auszahlungen F 34= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts -9.177,33 -9.600 -8.800 -8.600 -8.400 -8.200

*** Ende der Liste "Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt" ***

104 / 104