Uchwala Z Dnia 28 Marca 2019 R
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Projekt z dnia 19 marca 2019 r. Zatwierdzony przez ......................... UCHWAŁA NR .................... RADY GMINY SIEDLCE z dnia .................... 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Siedlce na 2019 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2018r., poz. 994 ze zm.) oraz art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017r., poz. 2077 ze zm.) Rada Gminy Siedlce uchwala, co następuje: § 1. W uchwale budżetowej Gminy Siedlce na 2019 rok wprowadza się następujące zmiany: 1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 690.000,00 zł do wysokości 84.023.126,49 zł, w tym: 1) dochody bieżące - 77.719.160,57 zł, 2) dochody majątkowe - 6.303.965,92 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 2.877.571,00 zł do wysokości 87.818.697,49 zł, w tym: 1) wydatki bieżące - 66.488.395,36 zł, 2) wydatki majątkowe - 21.330.302,13 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. § 2. W wyniku zmian dokonanych niniejszą uchwałą w zakresie dochodów i wydatków budżetu zmieni się zapis § 4 i § 5 uchwały Rady Gminy Nr III/32/2018 z dnia 28 grudnia 2018r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Siedlce na rok 2019 w ten sposób, że: 1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 3.795.571,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z: 1) § 950 - wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy 2.187.571,00 zł, 2) § 952 - zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym 1.500.000,00 zł, 3) § 952 - zaciągniętych kredytów na rynku krajowym 108.000,00 zł. 2. Zmienia się wielkość planowanych przychodów, które po zmianach wynoszą 13.587.571,00 zł, w tym: 1) § 950 - wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy 2.187.571,00 zł, Id: 8AE75195-C4AE-49C6-825E-F9BEBD7B8925. Projekt Strona 1 2) § 952 - przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym 1.500.000,00 zł, 3) § 952 - przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym 9.900.000,00 zł, 2. Tabela nr 3 do uchwały budżetowej po zmianach otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. § 3. Ustalony w § 3 ust. 1 Uchwały Nr III/32/2018 z dnia 28 grudnia 2018r. plan wydatków majątkowych na 2019 rok otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały. § 4. Wprowadza się zmiany w tabeli nr 4 uchwały budżetowej „Plan finansowy dochodów na zadania zlecone”, gdzie zwiększa się plan dochodów o 665.000,00 zł, do wysokości 19.899.277,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały. § 5. Wprowadza się zmiany w tabeli nr 5 uchwały budżetowej „Plan finansowy wydatków na zadania zlecone”, gdzie zwiększa się plan wydatków o 665.000,00 zł, do wysokości 19.899.277,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały. § 6. Wprowadza się zmiany w tabeli nr 7 uchwały budżetowej „Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminny Propgram Przeciwdziałania Narkomanii n 2019 rok”, gdzie zwiększa się plan wydatków o 54.550,28 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały. § 7. Zmienia się zapis dotyczący limitu zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w § 6 pkt 3) uchwały budżetowej, który otrzymuje brzmienie: „spłatę kredytów i pożyczek z lat ubiegłych do wysokości 9.792.000,00 zł”. § 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Siedlce. § 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Id: 8AE75195-C4AE-49C6-825E-F9BEBD7B8925. Projekt Strona 2 Zmiana planu dochodów budżetu Załącznik nr 1 do Uchwały Nr VI/...../2019 Rady Gminy Siedlce z dnia 28 marca 2019r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 852 Pomoc społeczna 786 332,02 25 000,00 811 332,02 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające 85213 niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w 36 000,00 1 000,00 37 000,00 zajęciach w centrum integracji społecznej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych 2030 36 000,00 1 000,00 37 000,00 zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na 85214 129 000,00 15 000,00 144 000,00 ubezpieczenia emerytalne i rentowe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych 2030 129 000,00 15 000,00 144 000,00 zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 85216 Zasiłki stałe 285 000,00 9 000,00 294 000,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych 2030 285 000,00 9 000,00 294 000,00 zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 855 Rodzina 19 488 529,10 665 000,00 20 153 529,10 85501 Świadczenie wychowawcze 13 311 000,00 259 000,00 13 570 000,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone 2060 gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z 13 311 000,00 259 000,00 13 570 000,00 realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz 85502 składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia 5 334 000,00 407 000,00 5 741 000,00 społecznego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 2010 bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 5 274 000,00 407 000,00 5 681 000,00 gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o 85513 świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla 19 000,00 - 1 000,00 18 000,00 opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 2010 bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 19 000,00 - 1 000,00 18 000,00 gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Razem: 83 333 126,49 690 000,00 84 023 126,49 Strona 1 BeSTia Id: 8AE75195-C4AE-49C6-825E-F9BEBD7B8925. Projekt Strona 1 Zmiana planu wydatków budżetu Załącznik nr 2 do Uchwały Nr VI/..../2019 Rady Gminy Siedlce z dnia 28 marca 2019r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo 6 213 726,00 300 000,00 6 513 726,00 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 6 179 000,00 300 000,00 6 479 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6 161 000,00 300 000,00 6 461 000,00 600 Transport i łączność 6 241 408,14 400 000,72 6 641 408,86 60016 Drogi publiczne gminne 4 943 708,14 400 000,72 5 343 708,86 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 000 000,00 100 000,72 1 100 000,72 4300 Zakup usług pozostałych 310 000,00 100 000,00 410 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 3 313 708,14 200 000,00 3 513 708,14 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 192 870,00 8 000,00 200 870,00 75404 Komendy wojewódzkie Policji 0,00 8 000,00 8 000,00 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na 6170 0,00 8 000,00 8 000,00 finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych 801 Oświata i wychowanie 33 188 953,78 1 225 090,00 34 414 043,78 80101 Szkoły podstawowe 18 384 584,98 854 076,00 19 238 660,98 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 8 954 516,00 -26 739,00 8 927 777,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 680 012,00 1 369,00 681 381,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 182 000,00 351 000,00 533 000,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 428 098,00 26 426,00 454 524,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 4 989 127,98 502 020,00 5 491 147,98 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 1 618 048,00 -1 586,00 1 616 462,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 086 226,00 -1 588,00 1 084 638,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 78 265,00 -1 586,00 76 679,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 57 969,00 1 588,00 59 557,00 80104 Przedszkola 6 580 366,00 373 541,00 6 953 907,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 137 486,00 -4 840,00 2 132 646,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 143 026,00 1 541,00 144 567,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 21 000,00 200 000,00 221 000,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 119 538,00 4 840,00 124 378,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2 528 000,00 172 000,00 2 700 000,00 80110 Gimnazja 1 298 629,00 0,00 1 298 629,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 868 619,00 -5 186,00 863 433,00 BeSTia Strona 1 z 3 Id: 8AE75195-C4AE-49C6-825E-F9BEBD7B8925. Projekt Strona 1 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 38 086,00 5 186,00 43 272,00 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 108 550,00 0,00 108 550,00 4300 Zakup usług pozostałych 67 890,00 -700,00 67 190,00 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 4700 25 216,00 700,00 25 916,00 służby cywilnej 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 2 565 983,00 -1 254,00 2 564 729,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 755 983,00 -3 222,00 752 761,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 51 526,00 -1 254,00 50 272,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 21 734,00 3 222,00 24 956,00 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w 80149 przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach 119 808,00 0,00 119 808,00 podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 80 674,00 754,00 81 428,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń