Informacja Z Dnia 26 Sierpnia 2020 R
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Bydgoszcz, dnia 2 września 2020 r. Poz. 4248 INFORMACJA ZARZĄDU O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU POWIATU CHEŁMIŃSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2020 ROK Plan budżetu Powiatu Chełmińskiego na dzień 30.06.2020 r. został ustalony w wysokościach: dochody .................................... 87 586 110,01 zł, wydatki ....................................105 399 103,01 zł, planowany deficyt ......................17 812 993,00 zł. Wykonanie budżetu Powiatu Chełmińskiego na dzień 30.06.2020 r. wyniosło: dochody ................................... 39 533 874,41 zł, tj. 45,14 % planu, wydatki .....................................33 345 969,38 zł. tj. 31,64 % planu, nadwyżka ................................... 6 187 905,03 zł. Zarząd Powiatu Chełmińskiego 26 sierpnia 2020 roku Przewodniczący Zarządu Powiatu Chełmińskiego Zdzisław Gamański Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 2 – Poz. 4248 DOCHODY I WYDATKI Zestawienie dochodów wg działów na dzień 30.06.2020 roku Plan po zmianach Wykonanie na Nazwa działu na dzień 30.06.2020 dzień 30.06.2020 Wykonanie (%) r. (zł) r.(zł) 010 Rolnictwo i łowiectwo 3 000,00 0,00 0,00% 020 Leśnictwo 12 400,00 6 198,53 49,98% 600 Transport i łączność 14 897 226,44 97 184,62 0,65% 700 Gospodarka mieszkaniowa 152 500,00 82 946,45 54,39% 710 Działalność usługowa 1 669 997,00 548 382,68 32,83% 750 Administracja publiczna 541 395,00 216 737,66 40,03% 752 Obrona Narodowa 54 900,00 50 900,00 92,71% Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 754 4 004 351,93 2 643 552,93 66,02% przeciwpożarowa 755 Wymiar sprawiedliwości 132 000,00 66 000,00 50% Dochody od osób prawnych, od osób 756 fizycznych i od innych jednostek nie 12 068 390,00 5 396 535,04 44,72% posiadających osobowości prawnej 758 Różne rozliczenia 36 586 992,00 21 250 133,41 58,08% 801 Oświata i wychowanie 2 501 301,64 1 416 291,18 56,62% 851 Ochrona zdrowia 1 472 894,00 712 273,00 48,35% 852 Pomoc społeczna 8 600 772,00 4 066 857,60 47,28% Pozostałe zadania w zakresie polityki 853 2 268 030,00 1 338 954,73 59,03% społecznej 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 13 200,00 39 465,38 298,98% 2 526 760,00 855 Rodzina 1 585 271,27 62,73% 00 Gospodarka Komunalna i Ochrona 900 80 000,00 16 189,93 20,23% Środowiska Razem 87 586 110,01 39 533 874,41 45,14% Zestawienie dochodów zgodnie z klasyfikacją budżetową na dzień 30.06.2020 roku stanowi załącznik nr 1. Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 3 – Poz. 4248 Struktura dochodów Powiatu Chełmińskiego wg ważniejszych źródeł na dzień 30.06.2020 roku 2020 rok % Plan po zmianach Struktura Wyszczególnienie na dzień 30.06.20 Wykonanie na wykonania (%) r. dzień 3 ; 2 30.06.20r. (zł) (zł) 1 2 3 4 5 Dochody ogółem 87 586 110,01 39 533 874,41 45,14% 100% Dochody własne 17 556 993 8 506 354,21 48,45% 21,52% - podatek dochodowy od osób fizycznych 10 300 000 4 502 763,00 43,72% 11,39% - podatek dochodowy od osób prawnych 120 000 92 851,64 77,38% 0,24% - dochody z majątku powiatu 0,00 0,00 0% 0% - pozostałe dochody 7 136 993 3 910 739,57 54,80% 9,89% Dotacje celowe 22 119 502,01 8 625 299,74 38,99% 21,82% - na zadania z zakresu administracji rząd. 8 308 486,57 5 020 419,37 60,43% 12,70% - na zadania własne 5 125 910,44 2 079 665,44 40,57% 5,26% - na zadania własne inwestycyjne i zakupy 8 059 770 1 165 389,32 14,46% 2,95% inwestycyjne - na zadania realizowane na podstawie 625 335 359 825,61 57,54% 0,91% porozumień między JST Dotacje 11 372 623 1 199 204,46 10,54% 3,03% - dotacje celowe w ramach programów finansowan. z udziałem środków UE oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 11 372 623 1 199 204,46 10,54% 3,03% pkt. 3 oraz ust. 3 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Subwencje 36 536 992 21 203 016,00 58,03% 53,63% - część oświatowa 25 432 530 15 650 784,00 61,54% 39,59% - część wyrównawcza 10 154 055 5 077 026,00 50% 12,84% - część równoważąca 950 407 475 206,00 50% 1,20% Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 4 – Poz. 4248 Zestawienie dochodów wg podziału na dochody bieżące i dochody majątkowe Dochody Dochody bieżące Razem dochody Nazwa działu majątkowe (zł) (zł) (zł) 010 Rolnictwo i łowiectwo 0,00 0,00 0,00 020 Leśnictwo 6 198,53 0,00 6 198,53 600 Transport i łączność 92 720,25 4 464,37 97 184,62 700 Gospodarka mieszkaniowa 82 946,45 0,00 82 946,45 710 Działalność usługowa 520 152,20 28 230,48 548 382,68 750 Administracja publiczna 216 737,66 0,00 216 737,66 752 Obrona Narodowa 39 400,00 11 500,00 50 900,00 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 754 2 643 552,93 0,00 2 643 552,93 przeciwpożarowa 755 Wymiar sprawiedliwości 66 000,00 0,00 66 000,00 Dochody od osób prawnych, od osób 756 fizycznych i od innych jednostek nie 5 396 535,04 0,00 5 396 535,04 posiadających osobowości prawnej 758 Różne rozliczenia 21 250 133,41 0,00 21 250 133,41 801 Oświata i wychowanie 283 088,23 1 133 202,95 1 416 291,18 851 Ochrona zdrowia 696 051,00 16 222,00 712 273,00 852 Pomoc społeczna 4 066 857,60 0,00 4 006 857,60 Pozostałe zadania w zakresie polityki 853 1 229 986,13 108 968,60 1 338 954,73 społecznej 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 39 465,38 0,00 39 465,38 855 Rodzina 1 585 271,27 0,00 1 585 271,27 Gospodarka Komunalna i Ochrona 900 16 189,93 0,00 16 189,93 Środowiska Razem 38 231 286,01 1 302 588,40 39 533 874,41 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 5 – Poz. 4248 Zestawienie wydatków wg działów na dzień 30.06.2020 roku Wykonanie na Plan po zmianach na Wykonanie Dział Nazwa działu dzień 30.06.20r. dzień 30.06.20r. (zł) (%) (zł) 010 Rolnictwo i łowiectwo 3 000,00 0,00 0,00% 020 Leśnictwo 12 400,00 6 198,53 49,98% 600 Transport i łączność 23 541 548,44 3 434 384,03 14,59% 700 Gospodarka mieszkaniowa 198 537,00 101 421,06 51,08% 710 Działalność usługowa 1 883 439,00 451 826,24 23,98% 730 Szkolnictwo wyższe i nauka 43 500,00 18 000,00 41,37% 750 Administracja publiczna 23 569 075,00 2 998 930,41 12,72% 752 Obrona Narodowa 54 900,00 9 000,00 16,39% Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 754 4 266 523,00 2 429 431,34 56,94% przeciwpożarowa 755 Wymiar sprawiedliwości 132 000,00 54 913,84 41,60% 757 Obsługa długu publicznego 300 000,00 20 129,45 6,71% 758 Różne rozliczenia 572 326,93 0,00 0,00% 801 Oświata i wychowanie 25 487 136,64 12 019 712,13 47,16% 851 Ochrona zdrowia 2 124 534,00 1 239 465,22 58,34% 852 Pomoc społeczna 9 336 556,00 4 364 241,65 46,74% Pozostałe działania w zakresie polityki 853 4 058 844,00 1 467 973,40 36,17% społecznej 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 2 871 061,00 1 367 061,21 47,62% 855 Rodzina 6 433 022,00 3 205 190,52 49,82% Gospodarka komunalna i ochrona 900 80 000,00 7 866,80 9,83% środowiska Kultura i ochrona dziedzictwa 921 264 700,00 136 438,57 51,54% narodowego 926 Kultura fizyczna i sport 166 000,00 13 784,98 8,30% Razem 105 399 103,01 33 345 969,38 31,64% Zestawienie wydatków zgodnie z klasyfikacją budżetową za I półrocze 2020 roku stanowi załącznik nr 2. Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 6 – Poz. 4248 Zestawienie wydatków w rozbiciu na wydatki bieżące i majątkowe Wydatki bieżące Wydatki majątkowe Razem Dział Nazwa działu (zł) (zł) wydatki (zł) 010 Rolnictwo i łowiectwo 0,00 0,00 0,00 020 Leśnictwo 6 198,53 0,00 6 198,53 600 Transport i łączność 853 386,99 2 580 997,04 3 434 384,03 700 Gospodarka mieszkaniowa 101 421,06 0,00 101 421,06 710 Działalność usługowa 418 613,91 33 212,33 451 826,24 730 Szkolnictwo wyższe i nauka 18 000,00 0,00 18 000,00 750 Administracja publiczna 2 824 639,41 174 291,00 2 998 930,41 752 Obrona Narodowa 9 000,00 0,00 9 000,00 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 754 2 350 415,54 79 015,80 2 429 431,34 przeciwpożarowa 755 Wymiar Sprawiedliwości 54 913,84 0,00 54 913,84 757 Obsługa długu publicznego 20 139,45 0,00 20 139,45 758 Różne rozliczenia 0,00 0,00 0,00 801 Oświata i wychowanie 11 281 483,34 738 228,79 12 019 712,13 851 Ochrona zdrowia 972 465,22 267 000,00 1 239 465,22 852 Pomoc społeczna 4 364 241,65 0,00 4 364 241,65 Pozostałe działania w zakresie polityki 853 1 467 973,40 0,00 1 467 973,40 społecznej 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 1 363 278,00 3 783,21 1 367 061,21 855 Rodzina 3 205 190,52 0,00 3 205 190,52 Gospodarka komunalna i ochrona 900 7 866,80 0,00 7 866,80 środowiska Kultura i ochrona dziedzictwa 921 136 438,57 0,00 136 438,57 narodowego 926 Kultura fizyczna i sport 13 784,98 0,00 13 784,98 Razem 29 469 441,21 3 876 528,17 33 345 969,38 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 7 – Poz.