DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 2 września 2020 r.

Poz. 4248

INFORMACJA ZARZĄDU O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU POWIATU CHEŁMIŃSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2020 ROK Plan budżetu Powiatu Chełmińskiego na dzień 30.06.2020 r. został ustalony w wysokościach: dochody ...... 87 586 110,01 zł, wydatki ...... 105 399 103,01 zł, planowany deficyt ...... 17 812 993,00 zł. Wykonanie budżetu Powiatu Chełmińskiego na dzień 30.06.2020 r. wyniosło: dochody ...... 39 533 874,41 zł, tj. 45,14 % planu, wydatki ...... 33 345 969,38 zł. tj. 31,64 % planu, nadwyżka ...... 6 187 905,03 zł. Zarząd Powiatu Chełmińskiego 26 sierpnia 2020 roku

Przewodniczący Zarządu Powiatu Chełmińskiego

Zdzisław Gamański Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 2 – Poz. 4248

DOCHODY I WYDATKI Zestawienie dochodów wg działów na dzień 30.06.2020 roku

Plan po zmianach Wykonanie na Nazwa działu na dzień 30.06.2020 dzień 30.06.2020 Wykonanie (%) r. (zł) r.(zł) 010 Rolnictwo i łowiectwo 3 000,00 0,00 0,00% 020 Leśnictwo 12 400,00 6 198,53 49,98% 600 Transport i łączność 14 897 226,44 97 184,62 0,65% 700 Gospodarka mieszkaniowa 152 500,00 82 946,45 54,39% 710 Działalność usługowa 1 669 997,00 548 382,68 32,83% 750 Administracja publiczna 541 395,00 216 737,66 40,03% 752 Obrona Narodowa 54 900,00 50 900,00 92,71% Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 754 4 004 351,93 2 643 552,93 66,02% przeciwpożarowa 755 Wymiar sprawiedliwości 132 000,00 66 000,00 50% Dochody od osób prawnych, od osób 756 fizycznych i od innych jednostek nie 12 068 390,00 5 396 535,04 44,72% posiadających osobowości prawnej 758 Różne rozliczenia 36 586 992,00 21 250 133,41 58,08% 801 Oświata i wychowanie 2 501 301,64 1 416 291,18 56,62% 851 Ochrona zdrowia 1 472 894,00 712 273,00 48,35% 852 Pomoc społeczna 8 600 772,00 4 066 857,60 47,28% Pozostałe zadania w zakresie polityki 853 2 268 030,00 1 338 954,73 59,03% społecznej 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 13 200,00 39 465,38 298,98% 2 526 760,00 855 Rodzina 1 585 271,27 62,73% 00 Gospodarka Komunalna i Ochrona 900 80 000,00 16 189,93 20,23% Środowiska Razem 87 586 110,01 39 533 874,41 45,14% Zestawienie dochodów zgodnie z klasyfikacją budżetową na dzień 30.06.2020 roku stanowi załącznik nr 1.

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 3 – Poz. 4248

Struktura dochodów Powiatu Chełmińskiego wg ważniejszych źródeł na dzień 30.06.2020 roku

2020 rok % Plan po zmianach Struktura Wyszczególnienie na dzień 30.06.20 Wykonanie na wykonania (%) r. dzień 3 ; 2 30.06.20r. (zł) (zł) 1 2 3 4 5 Dochody ogółem 87 586 110,01 39 533 874,41 45,14% 100% Dochody własne 17 556 993 8 506 354,21 48,45% 21,52% - podatek dochodowy od osób fizycznych 10 300 000 4 502 763,00 43,72% 11,39% - podatek dochodowy od osób prawnych 120 000 92 851,64 77,38% 0,24% - dochody z majątku powiatu 0,00 0,00 0% 0% - pozostałe dochody 7 136 993 3 910 739,57 54,80% 9,89% Dotacje celowe 22 119 502,01 8 625 299,74 38,99% 21,82% - na zadania z zakresu administracji rząd. 8 308 486,57 5 020 419,37 60,43% 12,70% - na zadania własne 5 125 910,44 2 079 665,44 40,57% 5,26% - na zadania własne inwestycyjne i zakupy 8 059 770 1 165 389,32 14,46% 2,95% inwestycyjne - na zadania realizowane na podstawie 625 335 359 825,61 57,54% 0,91% porozumień między JST Dotacje 11 372 623 1 199 204,46 10,54% 3,03% - dotacje celowe w ramach programów finansowan. z udziałem środków UE oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 11 372 623 1 199 204,46 10,54% 3,03% pkt. 3 oraz ust. 3 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Subwencje 36 536 992 21 203 016,00 58,03% 53,63% - część oświatowa 25 432 530 15 650 784,00 61,54% 39,59% - część wyrównawcza 10 154 055 5 077 026,00 50% 12,84% - część równoważąca 950 407 475 206,00 50% 1,20%

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 4 – Poz. 4248

Zestawienie dochodów wg podziału na dochody bieżące i dochody majątkowe

Dochody Dochody bieżące Razem dochody Nazwa działu majątkowe (zł) (zł) (zł) 010 Rolnictwo i łowiectwo 0,00 0,00 0,00 020 Leśnictwo 6 198,53 0,00 6 198,53 600 Transport i łączność 92 720,25 4 464,37 97 184,62 700 Gospodarka mieszkaniowa 82 946,45 0,00 82 946,45 710 Działalność usługowa 520 152,20 28 230,48 548 382,68 750 Administracja publiczna 216 737,66 0,00 216 737,66 752 Obrona Narodowa 39 400,00 11 500,00 50 900,00 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 754 2 643 552,93 0,00 2 643 552,93 przeciwpożarowa 755 Wymiar sprawiedliwości 66 000,00 0,00 66 000,00 Dochody od osób prawnych, od osób 756 fizycznych i od innych jednostek nie 5 396 535,04 0,00 5 396 535,04 posiadających osobowości prawnej 758 Różne rozliczenia 21 250 133,41 0,00 21 250 133,41 801 Oświata i wychowanie 283 088,23 1 133 202,95 1 416 291,18 851 Ochrona zdrowia 696 051,00 16 222,00 712 273,00 852 Pomoc społeczna 4 066 857,60 0,00 4 006 857,60 Pozostałe zadania w zakresie polityki 853 1 229 986,13 108 968,60 1 338 954,73 społecznej 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 39 465,38 0,00 39 465,38 855 Rodzina 1 585 271,27 0,00 1 585 271,27 Gospodarka Komunalna i Ochrona 900 16 189,93 0,00 16 189,93 Środowiska Razem 38 231 286,01 1 302 588,40 39 533 874,41

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 5 – Poz. 4248

Zestawienie wydatków wg działów na dzień 30.06.2020 roku

Wykonanie na Plan po zmianach na Wykonanie Dział Nazwa działu dzień 30.06.20r. dzień 30.06.20r. (zł) (%) (zł) 010 Rolnictwo i łowiectwo 3 000,00 0,00 0,00% 020 Leśnictwo 12 400,00 6 198,53 49,98% 600 Transport i łączność 23 541 548,44 3 434 384,03 14,59% 700 Gospodarka mieszkaniowa 198 537,00 101 421,06 51,08% 710 Działalność usługowa 1 883 439,00 451 826,24 23,98% 730 Szkolnictwo wyższe i nauka 43 500,00 18 000,00 41,37% 750 Administracja publiczna 23 569 075,00 2 998 930,41 12,72% 752 Obrona Narodowa 54 900,00 9 000,00 16,39% Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 754 4 266 523,00 2 429 431,34 56,94% przeciwpożarowa 755 Wymiar sprawiedliwości 132 000,00 54 913,84 41,60% 757 Obsługa długu publicznego 300 000,00 20 129,45 6,71% 758 Różne rozliczenia 572 326,93 0,00 0,00% 801 Oświata i wychowanie 25 487 136,64 12 019 712,13 47,16% 851 Ochrona zdrowia 2 124 534,00 1 239 465,22 58,34% 852 Pomoc społeczna 9 336 556,00 4 364 241,65 46,74% Pozostałe działania w zakresie polityki 853 4 058 844,00 1 467 973,40 36,17% społecznej 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 2 871 061,00 1 367 061,21 47,62% 855 Rodzina 6 433 022,00 3 205 190,52 49,82% Gospodarka komunalna i ochrona 900 80 000,00 7 866,80 9,83% środowiska Kultura i ochrona dziedzictwa 921 264 700,00 136 438,57 51,54% narodowego 926 Kultura fizyczna i sport 166 000,00 13 784,98 8,30% Razem 105 399 103,01 33 345 969,38 31,64% Zestawienie wydatków zgodnie z klasyfikacją budżetową za I półrocze 2020 roku stanowi załącznik nr 2.

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 6 – Poz. 4248

Zestawienie wydatków w rozbiciu na wydatki bieżące i majątkowe

Wydatki bieżące Wydatki majątkowe Razem Dział Nazwa działu (zł) (zł) wydatki (zł) 010 Rolnictwo i łowiectwo 0,00 0,00 0,00 020 Leśnictwo 6 198,53 0,00 6 198,53 600 Transport i łączność 853 386,99 2 580 997,04 3 434 384,03 700 Gospodarka mieszkaniowa 101 421,06 0,00 101 421,06 710 Działalność usługowa 418 613,91 33 212,33 451 826,24 730 Szkolnictwo wyższe i nauka 18 000,00 0,00 18 000,00 750 Administracja publiczna 2 824 639,41 174 291,00 2 998 930,41 752 Obrona Narodowa 9 000,00 0,00 9 000,00 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 754 2 350 415,54 79 015,80 2 429 431,34 przeciwpożarowa 755 Wymiar Sprawiedliwości 54 913,84 0,00 54 913,84 757 Obsługa długu publicznego 20 139,45 0,00 20 139,45 758 Różne rozliczenia 0,00 0,00 0,00 801 Oświata i wychowanie 11 281 483,34 738 228,79 12 019 712,13 851 Ochrona zdrowia 972 465,22 267 000,00 1 239 465,22 852 Pomoc społeczna 4 364 241,65 0,00 4 364 241,65 Pozostałe działania w zakresie polityki 853 1 467 973,40 0,00 1 467 973,40 społecznej 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 1 363 278,00 3 783,21 1 367 061,21 855 Rodzina 3 205 190,52 0,00 3 205 190,52 Gospodarka komunalna i ochrona 900 7 866,80 0,00 7 866,80 środowiska Kultura i ochrona dziedzictwa 921 136 438,57 0,00 136 438,57 narodowego 926 Kultura fizyczna i sport 13 784,98 0,00 13 784,98 Razem 29 469 441,21 3 876 528,17 33 345 969,38

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 7 – Poz. 4248

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Planowane dochody……………...... 3.000,00 zł Wykonane dochody………………..…………….………0,00 zł, tj. 0,00%

Planowane wydatki………………..………..……... 3.000,00zł Wykonane wydatki……………………………………...0,00 zł, tj. 0,00%.

Rozdział 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa Dotacja celowa zaplanowana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej jakimi są prace geodezyjne na terenie powiatu w I półroczu 2020 roku wyniosła: Plan...... 3.000,00 zł. Wykonanie ...... 0,00 zł, tj. 0,00 %.

Wydatki zaplanowano w kwocie ...... 3.000,00 zł. Wykonanie ...... 0,00, tj. 0,00% zł. Zaplanowana dotacja nie została uruchomiona z powodu braku wniosków na prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa, a wykorzystanie dotacji jest uzależnione od zapotrzebowania na powyższe prace.

Dział 020 Leśnictwo Planowane dochody………………………………………. 12.400,00 zł Wykonane dochody……………………….…....6 198,53 zł, tj. 49,99 % Planowane wydatki…………………………..…………… 12.400,00 zł Wykonane wydatki………………………...… ..6 198,53 zł, tj. 49,99 % Rozdział 02095 Pozostała działalność

Planowane wpływy z różnych dochodów jakimi są przekazywane zgodnie z umową z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ekwiwalenty za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych w 2020 roku wynoszą ...... 12.400,00 zł, wykonanie ...... 6.198,53 zł, tj. 49,99%.

Wydatki zaplanowano w kwocie ...... 12.400,00zł. Wykonanie ...... 6.198,53 zł, tj. 49,99%. Środki na wypłatę ekwiwalentów przekazano dwóm rolnikom, którzy dokonali zalesienia gruntów rolnych na podstawie ustawy o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesiania.

Dział 600 Transport i łączność Planowane dochody……………………………………14.897.226,44 zł, Wykonane dochody……………………………. 97.184,62 zł, tj. 0,65%. Planowane wydatki…………………………....…..…….23.541.548,44 zł, Wykonane wydatki……………………..….…...3.434.384,03 zł, tj. 14,59%

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy

Dochody zaplanowano w wysokości…………………………………………. 433.463,44 zł, realizacja w kwocie …………………………………………………41.885,44 zł, tj. 9,66%.

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 8 – Poz. 4248

Wpływy z różnych dochodów, plan …………………………………………………………0,00 zł, wykonanie ………………………………………………………………………260,00 zł, tj. 0,00%. Dochód z tytułu wpłaty za wydanie zaświadczenia na wykonywanie publicznego transportu zbiorowego.

Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących (dofinansowanie transportu lokalnego), zaplanowano……………………………………………………………………..…….47.225,44 zł, zrealizowano ………………………………………………………….…41.625,44 zł, tj.88,14 %.

Wpłata gmin na transport lokalny zbiorowy, zgodnie z zawartą umową, UG Stolno w kwocie 26.000,00 zł, UM Chełmna w wysokości 10.400,00 zł oraz UG Unisław 5.225,44 zł.

Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych, plan ………………………………………………………………….…386.238,00 zł, wykonanie …………………………………………………………………………0,00 zł, tj. 0,00%. Dotacja od Wojewody Kujawsko – Pomorskiego pozyskana przez Powiat z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych na linie komunikacyjne: - Chełmno – Unisław – Chełmno, - Chełmno – Lisewo – Mgoszcz, - Chełmno – Podwiesk – Łęg – Ostrów Świecki – Chełmno. Realizacja nastąpi w okresie od 01.07.2020 r. do 31.12.2020 r.

Wydatki zaplanowano w wysokości 499.087,44 zł, wydatkowano kwotę 18.988,45 zł, tj. 3,80%

Zadanie I – Starostwo Powiatowe

zaplanowano……………………………………………………………………..……68.749,44 zł, zrealizowano ………………………………………………………..…18.988,45 zł, tj. 27,62 %.

Środki wydatkowano na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego w okresie 01.01. – 22.03.2020 r. na linii komunikacyjnej Chełmno – Stolno – Grudziądz, realizowanego przez Arriva Bus Transport Polska Sp. z o.o., w miesiącu maju na trasie Chełmno – Bydgoszcz oraz Chełmno – Lisewo – Mgoszcz oraz na usługi w zakresie przeprowadzenia analizy sytuacji rynkowej niezbędnej do wydania, odmowy wydania albo zmiany zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych w krajowym transporcie drogowym. Z uwagi na pandemię, przewozy na w/w liniach zawieszono, wznowienie linii autobusowych od m-ca września br.

Zadanie II – Fundusz rozwoju przewozów autobusowych

plan…………….……………………………………………………………………..…430.338,00 zł, wykonanie …………………………………………………………………..……0,00 zł, tj.0,00 %.

Wydatki zaplanowano w wysokości 430.338,00 zł, realizacja nastąpi w okresie od 01.07.2020 r. do 31.12.2020 r., z przeznaczeniem na wypłatę rekompensat dla operatora świadczącego usługi w zakresie publicznego transportu zbiorowego w przewozach autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na liniach komunikacyjnych: Chełmno - Podwiesk – Łęg – Ostrów Świecki – Chełmno, Chełmno – Unisław – Chełmno, Chełmno – Lisewo – Mgoszcz.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

1) Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 9 – Poz. 4248

europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 6250, zaplanowano……………………….….8.000.000,00 zł, Wykonanie ……………………………………………………………………….0,00 zł, tj.0,00 %. Dotacja od Marszałka Województwa Kujawsko- Pomorskiego na realizację zadania „Ścieżki rowerowe w Powiecie Chełmińskim”. Realizacja inwestycji w II półroczu. Dotacja jest uruchamiana pod faktury za wykonanie robót drogowych na ścieżkach.

2) Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych zaplanowano w wysokości ………………………… 3 418 500,00 zł, wykonanie ……………………………………………………………4.464,37 zł, tj. 0,13 %. Są to środki od gmin: na dofinansowanie zadania pn. „Ścieżki rowerowe w Powiecie Chełmińskim”, środki z gminy Chełmno – 595,25 zł, Unisław – 964,30 zł oraz z gminy Kijewo Królewskie w wysokości 2.904,82 zł, zgodnie z podpisaną umową.

3) Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych, plan ………………………………………………………………2 958 948,00 zł, wykonanie …………………………………………………………………….0,00 zł, tj. 0,00%. Dotacja planowana na realizację inwestycji pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1615 C Krusin – Bartlewo – Staw – Bielczyny na odcinku wg kilometrażu drogi od km 5+488 do km 12+661. Planowana wpłata dotacji w II półroczu.

4) Pozostałe dochody, plan ………………………………..…………………..……… 86.315,00 zł, wykonanie ………………………………………………………..…… 50.834,81 zł, tj. 58,89%. Na wpływy te składają się m.in. dochody z tytułu sprzedaży drewna opałowego w wysokości 15.119 zł (plan w wysokości 15.000 zł), dochody uzyskane ze zwrotu kosztów za wodę i ścieki w wysokości 100,24 zł, z tytułu kosztów upomnienia w kwocie 116,00 zł, pozostałych odsetek 382,12 zł oraz wartość umorzonych składek ZUS w wysokości 35.117,45 zł, na podstawie ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 374, z późn. zm.).

Planowane wydatki to:

Zadanie I – Utrzymanie i zarządzanie siecią dróg powiatowych oraz koszty funkcjonowania jednostki PZD plan ………………………………………………………………………………….…1.070.514,00 zł wykonanie ………………………………………………...……………....488.572,59 zł, tj. 45,64%.

Na to zadanie składają się wydatki poniesione na:

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń administracji pracowników PZD, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz odpis na ZFŚS, plan..……….…958.865,00 zł wykonanie ……………………………………………………….……..438.578,50 zł, tj. 45,74%. Niższe wykonanie na wyżej wymienionych wydatkach wynika z braku zatrudnienia pracowników w ramach robót publicznych, do końca roku zostanie sporządzona korekta planu wydatków. Wysokie wykonanie z tytułu wynagrodzeń bezosobowych 68,93%, wynika ze wzrostu stawki godzinowej za pracę na podstawie umów zleceń. Zwiększone wydatki jednostka poniosła w okresie od stycznia do kwietnia, w związku z wypłatą wynagrodzenia za pełnienie dyżurów w ramach zimowego utrzymania dróg oraz za obsługę pieca c.o.

b) wydatki rzeczowe przeznaczone na pokrycie bieżących kosztów związanych z funkcjonowaniem jednostki - plan ……………………… ………………111.649,00 zł wykonanie ……………………………………………………………..…49.994,09 zł, tj. 44,78%.

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 10 – Poz. 4248

W ramach bieżącego utrzymania jednostki na zakup materiałów wydatkowano kwotę 17.732,34 zł, na usługi bieżące wydano 11.297,78 zł, na pozostałe wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem siedziby i administracji poniesiono koszty w wysokości 20.963,97 zł.

Zadanie II – zimowe utrzymanie dróg powiatowych Plan ………………………………………………………………………….…..…..464.000,00 zł Wykonanie …………...... 180.934,77 zł. tj. 39 % Środki na zimowe utrzymanie dróg wydatkowano m.in. na: zakup soli (79,20 ton) – 24.061,75 zł i piasku (1.095,60 ton) – 24.256,58 zł. Na zakup usług związanych z zimowym utrzymaniem dróg wydatkowano 132.616,44 zł.

Zadanie III – bieżące utrzymanie dróg plan ……………………………………………………………………………………519.400,00 zł wykonanie …………………………………………….……….……. 164.891,18 zł, tj. 31,75 %

Wykonanie w I półroczu na poszczególnych paragrafach przedstawia się następująco:

§4210 – „zakup materiałów” – plan 246.000,00 zł, wykonanie 113.280,73 zł, tj. 46,05% - środki wydatkowano m.in. na: emulsję asfaltową – 14.801,33 zł, kruszywo bazaltowe – 6.335,49 zł, części zamienne – 20.341,46 zł, paliwa, oleje, płyny, akcesoria – 40.113,31 zł, farby – 10.240,08 zł, znaki drogowe i urządzenia BRD – 6.709,65 zł, artykuły gospodarcze – 3.775,67 zł, odzież roboczą i ochronną dla pracowników służby liniowej – 2.149,43 zł, noże do ciągnika i rębaka – 1.863,89 zł, środki higieny osobistej – 214,75 zł, mapy ewidencji gruntów i budynków – 106,70 zł; elementy stalowe – 507,26 zł, przyczepa – 6.121,71 zł.

§4270 – „usługi remontowe” – plan 115.000,00 zł, wykonanie 13.887,60 zł, tj. 12,08% - środki wydatkowano na naprawę pojazdów i sprzętu – 13.887,60 zł. W drugim półroczu planowany jest remont cząstkowy masą na gorąco.

§4300 – „zakup usług pozostałych” – plan 158.400,00 zł, wykonanie 37.722,85 zł, tj. 23,81% - środki wydatkowano m.in. na: obsługę urządzeń GPS do monitorowania pojazdów – 2.833,92 zł, przeglądy samochodów i sprzętu – 1.539,00 zł, wymianę opon i wyważanie kół – 240,00 zł, ustalenie stanu prawnego granic pasa drogowego drogi powiatowej nr 1631 C – 32.000,00 oraz usługi pozostałe – 1.109,93 zł. Na drugie półrocze zaplanowano przeglądy obiektów drogowych i mostowych, pomiary hałasu i drgań zgodnie z nakazem PIP, malowanie oznakowania poziomego.

Zadanie - Odpis z dochodów za zajęcie pasa drogowego Plan wydatków …………………………………………………………………………..30.000,00 zł Wykonanie…………………………………………………………………… 0,00 zł, tj. 0,00%. W II półroczu środki zostaną przeznaczone na drobne remonty, zakupy sprzętu dla Powiatowego Zarządu Dróg w Chełmnie.

Zadanie XV – Remont drogi powiatowej nr 1631 C Wabcz – Linowiec (dokumentacja techniczna) – plan 36.000,000 zł, wykonanie 0,00 zł – realizacja wykonania dokumentacji nastąpi w II półroczu 2020 r. Realizacja zadania będzie planowana na 2021.

Pozostałe zadania inwestycyjne, zaplanowano …………………………. 20.922.547,00 zł wydatkowano ………………………………………2.580.997,04 zł, tj. 12,34 %. Wszelkie pozostałe płatności związane z realizacją zadań inwestycyjnych na drogach powiatowych zaplanowano w II półroczu.2020 r.:

Zadanie IV – pomoc finansowa na dofinansowanie zadania Miasta Chełmna z przeznaczeniem na ścieżkę rowerową, plan – 100.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł tj. 0,00% -

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 11 – Poz. 4248

Realizacja zadania w II półroczu 2020 r., nastąpi przekazanie środków finansowych po podpisaniu umowy i przedstawieniu rozliczenia przez Gminę Miasto Chełmno.

Zadanie V- Ścieżki rowerowe w Powiecie Chełmińskim, plan 11.674.753,00 zł, wykonanie 14.939,00 zł tj. 0,13 %. Środki wydatkowano na odszkodowania z tytułu przejęcia gruntów. Realizacja zadania zgodna z harmonogramem finansowo-rzeczowym.

Zadanie VII – Przebudowa drogi powiatowej nr 1625C Jeleniec - Cepno – plan – 2.234.161,00 zł, wykonanie – 2.184.680,50 zł tj. 97,78 % - w ramach tego zadania przebudowano 2,311 km drogi. Wydatkowano środki na: pełnienie nadzoru archeologicznego w wysokości 1.000,00 zł, nadzór inwestorski 8.607,54 zł, koszt przebudowy drogi wyniósł 2.174.593,26 zł, na tablicę informacyjną 479,70 zł. Pozyskano dotację z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 1.091.840,00 zł.

Zadanie VIII – Zadania wspólne na drogach powiatowych – plan - 450.000,00 zł, wykonanie – 743,70 zł tj. 0,17 % - wydatkowano środki na wykonanie map do celów projektowych dot. drogi powiatowej nr 1630C Obory – Robakowo, 1626C Szymborno – Kijewo Królewskie, 1636 C Papowo Biskupie – Nowy Dwór Królewski. Dalsza realizacja zadania w II półroczu 2020 r.

Zadanie XI – Przebudowa drogi powiatowej nr 1615 C Krusin – Bartlewo – Staw - Bielczyny – plan – 5.917.896,00 zł, wykonanie – 0,00 zł tj. 0,00% - realizacja zadania w II półroczu 2020 r. Planowane dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 2.958.948,00 zł. Planowany odbiór zadania listopad br.

Zadanie XIII – Remont drogi powiatowej nr 1639 C Głażewo – Grzybno od km 2+601,00 do km 3+101,00 - plan – 165.629,00 zł, wykonanie 121.093,50 zł tj. 73,11% - w ramach zadania przebudowano 0,500 km drogi, koszt przebudowy drogi wyniósł 120.527,70 zł, na tablicę informatyczną wydano 565,80 zł. Uzyskano dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 60.546,00 zł.

Zadanie XIV – Zadania wspólne na drogach powiatowych na terenie Powiatu Chełmińskiego obejmująca wykonanie przebudowy dróg nr 1633 C, nr 1612 C, nr 1626 C, nr 1636 C – plan – 380.108,00 zł, wykonanie 259.540,34 zł, tj. 68,28% - w 2020 r. wykonano II etap przebudowy dróg w ramach zadań wspólnych: - drogi powiatowej nr 1633C Bartlewo – Kornatowo w wysokości 71.793,26 zł, - drogi powiatowej nr 1612C Trzebiełuch - Robakowo w wysokości 58.234,29 zł, - drogi powiatowej nr 1626C Szymborno – Kijewo Królewskie w wysokości 56.068,57 zł, - drogi powiatowej nr 1636C Papowo Biskupie – Nowy Dwór Królewski w wysokości 73.444,22 zł. Zadanie zrealizowane.

Na realizację etapu I i II zadania pozyskano dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych w następujących wysokościach: - droga powiatowa nr 1633C Bartlewo – Kornatowo w wysokości 80.247,00 zł, - droga powiatowa nr 1612C Trzebiełuch - Robakowo w wysokości 73.536,00 zł, - droga powiatowa nr 1626C Szymborno – Kijewo Królewskie w wysokości 72.385,00 zł, - droga powiatowa nr 1636C Papowo Biskupie – Nowy Dwór Królewski w wysokości 81.046,00 zł. Łącznie 307.214,00 zł. Pierwszy etap zadania zrealizowano w 2019 r. za kwotę 358.622 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa Planowane dochody……………………………………… 152 500,00 zł, Wykonane dochody………………………….…82.946,45 zł, tj. 54,39 %. Planowane wydatki………………..…………………...…198.537,00 zł, Wykonane wydatki…….………….…..…101.421,06 zł, tj. 51,08%.

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 12 – Poz. 4248

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Planowana dotacja celowa na zarządzanie mieniem skarbu państwa wynosi.... 152 500,00 zł, wykonanie ...... 82.946,45 zł, tj. 54,39%.

Wydatki zaplanowano w wysokości...... 198.537,00 zł, wykonanie ...... 101.421,06 zł, tj. 51,08 %.

W zadaniu I (Zadanie z zakresu administracji rządowej) – zaplanowano 192.987,00 zł, wydatkowano kwotę 101.421,06 zł, w tym 18.474,61 zł z dochodów własnych powiatu z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz ZFŚS. W ramach otrzymanych środków z dotacji zapłacono część kosztów wynagrodzenia i pochodne pracowników (2 etaty). Zapłacono podatek od nieruchomości Skarbu Państwa oraz za sporządzenie wyceny nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, w celu ustalenia opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności przedmiotowej nieruchomości. Poniesiono koszt utrzymania nieruchomości Skarbu Państwa (były Areszt Śledczy). Pozostała kwota zostanie wydatkowana w II półroczu 2020 r.

W zadaniu II ( Zadanie własne powiatu) – zaplanowano 5.550,00 zł, wydatkowano 0,00 zł. Zaplanowane środki zostaną wykorzystane w II półroczu 2020 roku na koszty sporządzenia aktu notarialnego (droga powiatowa 1642 C - Stacja PKP Kornatowo – do drogi 548), wycenę nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Chełmińskiego w celu zbycia działki nr 211/5, oraz na zakładanie ksiąg wieczystych, sprostowanie oznaczenia nieruchomości oraz wykreślenia służebności z ksiąg wieczystych.

Dział 710 Działalność usługowa Planowane dochody…………………………………..…. 1.669.997,00 zł Wykonane dochody…………………………..… 548.382,68 zł, tj. 32,84% Planowane wydatki……………………………………..1.883.439,00 zł Wykonane wydatki……………………..…….....451.826,24 zł, tj. 23,99% Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii Planowane dochody………………………………………..……….… 1.251.497,00 zł Wykonane dochody………………………………………..327.550,68 zł, tj. 26,17% Dotacja celowa na prace kartograficzne wynosi ...... 250.100,00 zł, wykonanie ...... 79.500,00 zł, tj. 31,79%.

Wpływy z usług zaplanowano w wysokości…………………………..…………….. 460.000,00 zł, wykonanie wyniosło ……………………………………………………..216.820,20 zł, tj. 47,13%. Dochody z tytułu sprzedaży usług i udostępnienia danych z Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, ewidencji gruntów oraz za czynności związane z zagadnieniem dotyczącym usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu.

Wpływy z różnych opłat ……………………………………………………………………. 5.000 zł, Wykonanie wyniosło ……………………………………………………..…3.000,00 zł, tj. 60,00%. Realizacja dochodów dotyczących wnoszenia zaliczki przez wnioskodawcę na poczet kosztów biegłego oraz prac obejmujących opracowanie dokumentacji geodezyjnej, wykonanie uzależnione od wnioskodawców.

Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków unijnych – Infostrada Kujaw i Pomorza, zaplanowano ………...... 536.397,00 zł, wykonanie ...... 28.230,48 zł, tj. 5,26%.

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 13 – Poz. 4248

Uruchomienie dotacji uzależnione jest od terminu realizacji przez Lidera Projektu w oparciu o wystawione faktury, zgodnie z Umową Partnerską z dnia 23 sierpnia 2017 r.

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii Planowane wydatki…………………………………………….………1.464.939,00 zł Wykonane wydatki………………………………………...... 245.758,94 zł, tj. 16,78% Zadanie I - Wydatki na zadania z zakresu geodezji i kartografii (środki z dotacji)

Wydatki zaplanowano w wysokości ...... 291.392,00 zł, wykonanie ...... 103.081,98 zł, tj. 35,38%. Środki wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników, część wydatków zrealizowano z dotacji w wysokości 79.500,00 zł, pozostałą kwotę w wysokości 23.581,98 zł stanowią środki własne powiatu. Pozostała część dotacji w kwocie 170.600,00 zł zostanie wykorzystana w całości w II półroczu br., na niżej wymieniony cel: - 84.600 zł zostanie przeznaczona na koszty wynagrodzenia i pochodne pracowników, - 75.000 zł na koszty prac związanych z wykonaniem modernizacji szczegółowej osnowy poziomej, oraz realizacją projektu „Digitalizacja dokumentów PZGiK, utworzenie baz danych BDOT500 i GESUT oraz przeprowadzenie działań harmonizacyjnych zbiorów danych powiatu chełmińskiego”, - 11.000 zł będzie przeznaczona na koszty regulacji stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa, w tym wykonanie prac geodezyjnych niezbędnych do uregulowania stanu prawnego nieruchomości zajętych pod drogi publiczne, a także dla potrzeb sprzedaży, dzierżawy i innych form dysponowania tymi gruntami.

Zadanie II – zadanie własne

Planowane wydatki …………………………………………………….…….…………..………182.792,00 zł, wykonane wydatki ………………………………………………………………100.995,68 zł, tj. 55,25%.

Wynagrodzenia osobowe, bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz odpis na ZFŚS zaplanowano w kwocie 63.106,00 zł, wykonanie 32.220,11 zł tj. 51,06 %.

Składkę członkowską na Związek Powiatów Województwa Kujawsko – Pomorskiego, zaplanowano - 10.600 zł, wykonanie 2.610,00 zł tj. 24,62 %. Składkę za II kwartał opłacono 1 lipca 2020 r, pozostała kwota zostanie wydatkowana w II półroczu.

Pozostałe wydatki rzeczowe – związane z prowadzeniem państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz utrzymaniem pomieszczeń do jego prowadzenia zaplanowano w wysokości 109.086,00 zł, wykonanie 66.165,57 zł, tj. 60,65%. Wyższe wykonanie wynika z wysokiej realizacji zakupu usług remontowych 84,32% (konserwacja alarmu, przeglądy i naprawy urządzeń kopiujących oraz legalizacja gaśnic i serwis klimatyzacji), zakupu usług pozostałych 63%, zakupu materiałów 75,50% z powodu zakupu większej ilości niż planowano tonerów, papieru ksero i tuszy do sprzętu drukującego w związku z dużym zapotrzebowaniem na sprzedaż usług i udostępnienie danych (wydatkowano na ten cel kwotę 14.164,74 zł z zaplanowanej na cały rok 2020 kwoty 18.300,00 zł), zakupu usług obejmujących wykonanie ekspertyz 60%, z powodu wyższego zapotrzebowania na przeprowadzenie postępowań administracyjnych w sprawie przeprowadzenia ponownej gleboznawczej klasyfikacji gruntów rolnych.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano kwotę 35.000 zł, która zostanie zrealizowana w II półroczu 2020 na zakup serwera bazy danych Oracle powiatowego zasobu geodezyjnego. Planu nie wykonano ze względu na trwający na terenie kraju stan zagrożenia epidemicznego wywołanego przez COVID – 19 i związanymi z tym ograniczeniami, przesunięto termin przeprowadzenia procedury zakupu na II półrocze br.

Zadanie III – Infostrada Kujaw i Pomorza, plan ……………………………….948.755,00 zł, wykonanie………………………………………………………….………...…34.681,28 zł, tj. 3,66%.

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 14 – Poz. 4248

Zaplanowane środki przeznaczone są na zadania pn.: Zakup infrastruktury technicznej, e-Administracja, System Informacji Przestrzennej, Dostawa Zobrazowań lotniczych oraz Nadzór i monitoring nad prawidłowym wykonaniem prac geodezyjnych, dostawą zobrazowań lotniczych oraz wykonaniem digitalizacji dokumentów PZGiK. Wykonanie planu uzależnione jest od terminu realizacji przez Lidera Projektu wyżej opisanych zadań, zgodnie z Umową Partnerską z dnia 23 sierpnia 2017 r.

Zadanie IV – Podziały nieruchomości Powiatu Chełmińskiego, plan ……………….7.000 zł, wykonanie ……………………………………………………………………….…………7.000,00 zł. Zaplanowane wydatki zostały wykonane w 100% zgodnie z umową podpisaną z geodetą z przeznaczeniem na wydzielenia gruntów zajętych częściowo pod drogę powiatową nr 1642 C Stacja PKP Kornatowo – do drogi 548.

Rozdział 71015 Nadzór budowlany Planowana dotacja celowa na zadanie bieżące z zakresu administracji rządowej jakim jest nadzór budowlany na terenie powiatu wynosi ...... 418.500,00 zł, wykonanie ...... 220.832,00 zł, tj. 52,77%.

Wydatki zaplanowano w wysokości ...... 418.500,00 zł wykonanie ...... 206.067,30 zł, tj. 49,24%.

Budżet Inspektoratu wydatkowano na wynagrodzenia pracowników, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenie bezosobowe oraz na odpis ZFŚS wydatkowano kwotę 193.485,28 zł, tj. 51,81% zaplanowanych na ten cel środków. Pozostałą dotację przeznaczono na wydatki rzeczowe w wysokości 12.582,02 zł, tj. 27,94 % związanych z funkcjonowaniem jednostki, ponoszonych na obsługę i utrzymanie siedziby Inspektoratu.

Dział 730 Szkolnictwo wyższe i nauka

Planowane wydatki……………...………………….….... 43.500,00 zł Wykonane wydatki…………………………...18.000,00 zł, tj. 41,37%

Rozdział 73016 Pomoc materialna dla studentów i doktorantów Środki przeznaczono na wypłatę stypendiów za wybitne osiągnięcia dla szczególnie uzdolnionych studentów szkół wyższych (ufundowano 10 stypendiów x 300 zł x 6m-cy).Od października br. planuje się dodatkowo uruchomienie 5 stypendiów medycznych (5 x500 zł x3m-ce).

Dział 750 Administracja publiczna

Planowane dochody………………...……………………... 541.395,00 zł Wykonane dochody………………………..….. 216.737,66 zł, tj. 40,03% Planowane wydatki……………...………………….….....23.569.075,00 zł Wykonane wydatki…………………………....2.998.930,41 zł, tj. 12,72%

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie Dotacja celowa, otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w tym dziale wynosi ………………………………………………………… 50.500,00 zł, Wykonanie…………………………………………………………………27.073,00 zł, tj. 53,61 %.

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 15 – Poz. 4248

Natomiast wydatki zaplanowano w wysokości…………………………….…292.360,00 zł, wykonanie……………………………………………………………………128.443,19 zł, tj. 43,93%.

Wydatki w tym rozdziale to wyłącznie wydatki osobowe, tj. wynagrodzenia wraz z pochodnymi, a także odpisy na ZFŚS i dodatkowe wynagrodzenie roczne zaplanowane w wysokości 292.360,00 zł, wykonanie w I półroczu wyniosło 128.443,19 zł tj. 43,93%, w tym dotacja w wysokości 27.073,00 zł. w drugim półroczu realizacja wydatków osiągnie zaplanowany poziom.

Rozdział 75019 Rada Powiatu Zaplanowane wydatki w tym rozdziale to…………………………….……… 303.511,00 zł, wykonanie …………………………….……………………….. 144.424,18 zł, tj. 47,58%.

W ramach tych środków zrealizowano wydatki na:

- wynagrodzenia i pochodne pracownika ds. obsługi rady powiatu, dodatkowe wynagrodzenie roczne i odpis na ZFŚS – zaplanowano w wysokości 72.511,00 zł, wykonano w kwocie 34.325,33 zł, tj. 47,34 % planowanych środków, - diety radnych zaplanowano w wysokości 212.000,00 zł, zrealizowano w kwocie 102.758,45 zł, tj. 48,47 % planowanych środków, - wydatki rzeczowe niezbędne do zapewnienia prawidłowej pracy - plan 19.000 zł, wykonanie 7.340,40 zł, tj. 38,63 %. Nieco niższy poziom wydatków rzeczowych w niektórych paragrafach wynika głównie z ich sezonowości. W II półroczu realizacja wydatków osiągnie zaplanowany poziom.

Rozdział 75020 Starostwo Powiatowe

Planowane dochody ...... 456.545,00 zł wykonanie ...... 189.610,31 zł, tj. 41,53%.

a) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego oraz umów o podobnym charakterze ...... 30.893,00 zł, wykonanie ...... 16.138,43 zł, tj. 52,24 %, Wpływ dochodów z tytułu dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Chełmińskiego położonej w obrębie Malankowo Gmina Lisewo.

b) dochody jst z tytułu 25% i 50% od dnia 24.06.2020 r. prowizji od pobranych dochodów Skarbu Państwa z tytułu gospodarowania mieniem SP, planowane .….. 387.792,00 zł, wykonanie ...... 142.031,80 zł, tj. 36,63%. Tak niskie wykonanie wynika z faktu, że termin opłat za użytkowanie wieczyste przedłużono do końca roku, w związku z Covid – 19.

c) Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, plan ...... 4.000,00 zł, wykonanie ...... 3.924,84 zł, tj. 98,12%. Zwrot dotacji Szkoła Techniczna - Bydgoszcz w wysokości 424,84 zł i zwrot dotacji przez UG Unisław w wysokości 3.500,00 zł.

d) wpływy z różnych dochodów ………………………………………………………… 10.300,00zł, wykonanie ……………………………………………………….…8.434,55 zł, tj.81,89 %,

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 16 – Poz. 4248

Wpływy za pobrane prowizje od opłaty skarbowej, koszty upomnienia, wynagrodzenie płatnika PIT oraz refundacja wynagrodzeń w ramach prac interwencyjnych z Powiatowego Urzędu Pracy.

e) opłaty za dzienniki budowy, karty wędkarskie, zaplanowano………………..…...8.660,00 zł, wykonanie ...... 4.940,00 zł, tj. 57,04%, z tego za dzienniki budowy (3.930,00 zł), za karty wędkarskie 1.010,00 zł.

f) otrzymane darowizny, stypendium z BS Brodnica...... 2.700,00 zł, wykonanie ...... 2.700,00 zł, 100 tj.100 %

g) m.in. zwrot poniesionych wydatków za media przez LUKS, plan………………..1.020,00 zł, wykonanie …...... 365,40 zł, tj. 35,82 %.

h) Wpływy z pozostałych odsetek, plan ……………………………………...….………1.000,00 zł, wykonanie ………………………………………………………………….. 957,45 zł, tj. 95,75%. Dochody otrzymane z tytułu zwrotu zaliczki i kosztów procesowych, w związku z prowadzoną egzekucją zaległości Dochodów Skarbu Państwa.

i) wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów, plan………………………………………………..…………………..…………………5.380,00 zł, wykonanie …………………………………………………………..……. 5.372,64 zł, tj. 99,86 zł. Wpływ dochodów z tytułu kary umownej za odstąpienie od umowy opracowania dokumentacji projektowo – budowlanej inwestycji pn. „Przebudowa części pomieszczeń parteru budynku szkoły SOSZW w Chełmnie przy ul. Dworcowej 20/22 z winy Wykonawcy.

j) Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień, plan ………………………………………………………………………….…………. 4.800,00 zł, wykonanie ……………………………………………………………..4.725,20 zł, tj. 98,44%. Dochody otrzymane z tytułu kosztów procesowych od prowadzony spraw egzekucyjnych.

Rozdział 75020 Starostwo Powiatowe

Plan wydatków ……………………………………………………….……...22.586.673,00 zł, Wykonanie ……………………………………………………… 2.560.958,40 zł, tj. 11,34%.

Zadanie I – Utrzymanie Starostwa – Plan ...... 4.193.285,00 zł, wykonanie ...... 2.095.226,09 zł, tj. 49,97%. Wydatkowane środki w wysokości 1.841.167,59 zł, zostały przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne, dodatkowe wynagrodzenie roczne, ZFŚS, wynagrodzenia bezosobowe, tj. 49,96 % planowanych środków kwocie 3.685.639,00 zł. Koszty postępowania sądowego wyniosły 1.509,97 zł, tj. 30,20 % planowanej kwoty w wysokości 5.000,00 zł. Zrealizowano w kwocie 8.843,06 zł opłatę na składkę członkowską za 2020 r. na rzecz Związku Powiatów Polskich, zrealizowano w 98,26% z planowanej kwoty 9.000,00 zł. Pozostałe wydatki rzeczowe w kwocie 243.705,47 zł z planowanych w wysokości 493.646,00 zł, tj. 49,37 % wydatkowano na pokrycie bieżących kosztów związanych z funkcjonowaniem urzędu. Nieco wyższy poziom wydatków rzeczowych w niektórych paragrafach wynika głównie ze zwiększenia cen usług pocztowych, opłat za korzystanie ze środowiska oraz koszt usług telekomunikacyjnych. W II półroczu realizacja wydatków osiągnie zaplanowany poziom.

Zadanie II – Komunikacja – ...... 611.800,00 zł, wykonanie ...... 269.900,31 zł, tj. 44,12%

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 17 – Poz. 4248

Środki zostały przeznaczone m.in. na: zakup dowodów rejestracyjnych, pozwoleń czasowych, praw jazdy, nalepek kontrolnych i legalizacyjnych, tablic rejestracyjnych. Na zakup usług powiadamiania klientów o wyprodukowanych dokumentach komunikacyjnych, usługi tłumaczenia przysięgłego z języka niemieckiego oraz na koszt umorzenia postępowania w sprawie nałożenia obowiązku zapłaty za usunięcie z drogi motoroweru, zwrot kwoty w wysokości 1.726 zł wpłaconej przez stronę podczas prowadzonego postępowania na mocy ostatecznej decyzji.

Zadanie III – Ubezpieczenia, plan ...... 7.700,00 zł, Wykonanie ...... 4.661,00 zł tj. 60,53% Są to wydatki związane z ubezpieczeniem ruchomości i nieruchomości Starostwa, zgodne z polisami ubezpieczeniowymi. Realizacja nastąpi w II półroczu 2020 r.

Zadanie IV – Prace projektowo – kosztorysowe, plan …………………………… 78.000,00 zł, Wykonanie ………………………………………………………………………0,00 zł, tj. 0,00%. Środki zabezpieczono na niezbędne wydatki związane z przygotowaniem zadań inwestycyjnych na kolejny rok budżetowy.

Zadanie V – Nagrody dla służby zdrowia

Wydatki plan ……………………………………………………………………...7.000,00 zł, Wykonanie ……………………………………………………………..7.000,00 zł, tj. 100 %. Środki zostały wydatkowane na wypłatę nagród dla pracowników służby zdrowia.

Zadanie VI – Opłaty za usuwanie z dróg Powiatu Chełmińskiego pojazdów i ich przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz koszty w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu - wydatki plan ………………..….....15.000,00 zł, Wykonanie …………………………………………………………...9.880,00 zł, tj. 65,87%. Środki zostały przeznaczone na usługi w zakresie usuwania, holowania pojazdów oraz prowadzenia parkingu strzeżonego dla pojazdów usuniętych w trybie art. 130 a ustawy Prawo o ruchu drogowym. Wykonanie powyżej 50%, z uwagi na ilość wydanych przez KPP Chełmno dyspozycji usunięcia pojazdów do 30.06.2020 r. (17 szt.).

Zadanie VII – „Budowa siedziby Powiatu Chełmińskiego”, wydatki plan ..17.656.883,00 zł, Wykonanie …………………………………………………………………157.686,00 zł, tj. 0,89 %. W I półroczu poniesiono wydatki w wysokości 157.686,00 zł za wykonanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej. W sierpniu podpisano umowę na roboty budowlane z wykonawcą zadania wybranym w trybie przetargu nieograniczonego na kwotę 18.299.039,58 zł. Po dostarczeniu harmonogramu rzeczowo – finansowego, plan finansowy zadania zostanie zmodyfikowany w poszczególnych latach. Planowany termin zakończenia robót 30.06.2022 r.

Zadanie VIII – „Termomodernizacja budynku administracyjnego wraz z przyległą salą sportową”, wydatki plan …………………………………………………………..……16.605,00 zł, Wykonanie …………………………………………………………………16.605,00 zł, tj. 100 %.

Środki w wysokości 16.605,00 zł przeznaczono na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej. Realizacja zadania w kolejnym roku budżetowym.

Zadanie IX – Dowody rejestracyjne jednostek pływających

Wydatki plan ……………………………………………………….……………………..400,00 zł, Wykonanie ………………………………………………………………..…. 0,00 zł, tj. 0,00%. Wykonanie uzależnione o ilości petentów.

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 18 – Poz. 4248

Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej na zorganizowanie kwalifikacji wojskowej...... 25.850,00 zł, wykonanie ...... 54,35 zł, tj. 0,21%.

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na zorganizowanie kwalifikacji wojskowej, plan …………………………………………………………………………….8.500,00 zł, wykonanie …………………………………………………………………………0,00 zł, tj. 0,00%.

Wydatki plan ……………………………………………………….……………………..34.350,00 zł, Wykonanie ………………………………………………………………..…. 54,35 zł, tj. 0,16%. Z uwagi na panującą epidemię kwalifikacja wojskowa nie odbyła się w zaplanowanym terminie. Poniesione wydatki przeznaczono na zakup książki orzeczeń. Wojewoda Kujawsko-Pomorski w sierpniu podjął decyzję o zmniejszeniu planu finansowego do wysokości poniesionych wydatków tj. do kwoty 54,35 zł.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki zaplanowano w wysokości ...... 68.770,00 zł, wykonanie ...... 16.417,02 zł, tj. 23,87%.

- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe Z planowanej kwoty 810, 00 zł wydatkowano 233,00 zł, co stanowi 28,77 % planu. Wykorzystane środki przeznaczone zostały na jedną usługę przewodnicką wykonaną w ramach cyklu „Spacerki po Chełmnie”, tj. wycieczki rowerowej pn: „Przez Twierdzę Chełmno”. Dalsze wydatkowanie środków na drugi „Spacerek po Chełmnie” planowane jest w II połowie 2020 r.

- § 4210 zad.01 - zakup materiałów i wyposażenia Z planowanej kwoty 29.770 zł wydatkowano 9.419,02 zł, co stanowi 31,64 % planu. Wyż. wym. środki zostały wykorzystane m.in. na zakup gadżetów ze znakowaniem promujących powiat: - toreb papierowych z logo Powiatu Chełmińskiego, - koszulek promujących Powiat Chełmiński, - statuetek Primavera z diamentem dla laureatów konkursów organizowanych przez Starostwo Powiatowe w Chełmnie, - toreb ekologicznych z logo Powiatu - zakup portfeli damskich, męskich oraz zestawów upominkowych z logo Powiatu-promujących Powiat Chełmiński. Dalsze wydatkowanie środków planowane jest w II połowie 2020 r. (w tym rezerwacja środków m.in. na kalendarz trójdzielny na rok 2021 oraz pozostałych materiałów promujących Powiat).

- § 4210 zad.02 - zakup materiałów i wyposażenia Planowana kwota 2.500 zł, wykorzystanie 0 %. Środki wydatkowane będą w II półroczu na zakup materiałów promujących Powiat Chełmiński podczas powiatowych zawodów sportowo- pożarniczych.

- § 4220 – zakup środków żywności Planowana kwota 1.100 zł. Wykorzystanie 0 %. Wyż. wym. środki wykorzystane zostaną w II półroczu 2020 r.

- § 4300 – zakup usług pozostałych Z planowanej kwoty 32.590,00 zł wydatkowano 6.765,00 zł, co stanowi 20,76 % planu. Wyż. wym. środki zostały wykorzystane na: - świadczenie usług drogą elektroniczną z wykorzystaniem systemu MOBIS, w zakresie udostępnionych modułów aplikacji mobilnej „Powiat Chełmiński” promującej powiat oraz bieżąca obsługa systemu informatycznego,

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 19 – Poz. 4248

- wykonanie usługi polegającej na stworzeniu książki” Poczet Samorządowców” przy współpracy z Gazetą Pomorską. Dalsze wydatkowanie środków planowane jest w II połowie 2020 r.

§ 4430 – różne opłaty i składki Planowana kwota 2.000 zł. Wykorzystanie 0 %. Środki przeznaczone na opłacenie składki członkowskiej w Lokalnej Grupie Działania „Vistula- Terra Culmensis – Rozwój przez Tradycję” i Stowarzyszeniu LGD Chełmno zostaną wydatkowane w II półroczu br.

Niskie wykonanie wydatków na promocję jednostek samorządu terytorialnego, wynika z ograniczeń związanymi z COVID – 19 oraz odwołaniem tegorocznego X Ogólnopolskiego Pleneru Malarskiego.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano w kwocie 283.411,00 zł, wykonano w wysokości 148.633,27 zł, tj. 52,44 %, w ramach tego rozdziału zaplanowano trzy zadania:

Zadanie I – Obsługa urzędu – Plan ……………...... ……...... 251.999,00 zł. Wykonanie ...... 135.156,61 zł, tj. 53,63%

Wydatki związane z wynagrodzeniami i pochodnymi pracowników obsługi oraz dodatkowym wynagrodzeniem rocznym i odpisem na ZFŚS zostały zrealizowane w kwocie 131.761,01 zł, tj. 53,59 % planowanych środków w kwocie 245.849,00 zł. Wydatki rzeczowe, w tym środki do utrzymania czystości oraz wydatki na usługi pozostałe wykorzystano w kwocie 3.395,60 zł tj. 55,21% planowanych środków w wysokości 6.150 zł.

Zadanie II – Rzecznik Praw Konsumenta – Plan …...... ……...……...... 26.412,00 zł. Wykonanie ...... 12.612,66 zł, tj. 47,75%

Wydatki w wysokości 12.512,40 zł, tj. 49,73 % zostały przeznaczone na wynagrodzenie Powiatowego Rzecznika Praw Konsumentów wraz z pochodnymi, dodatkowym wynagrodzeniem rocznym i ZFŚS. Wydatki rzeczowe związane z wykonywanymi przez niego zadaniami wyniosły 100,26 zł, tj. 8,02 % planowanych środków. W II półroczu realizacja wydatków rzeczowych osiągnie zaplanowany poziom.

Zadanie III – Przewóz zwłok – Plan ……………………………………………. 5.000,00 zł, Wykonanie ………………………………………………………..…864,00 zł, tj. 17,28 %. Zabezpieczono środki finansowe na opłaty za przewóz zwłok osób zmarłych lub zabitych w miejscach publicznych na terenie Powiatu Chełmińskiego, na wniosek uprawnionego organu, do prosektorium przy Zespole Opieki Zdrowotnej w Chełmnie, w celu ustalenia przyczyny zgonu. Wykonanie uzależnione od ilości zdarzeń.

Dział 752 Obrona narodowa Planowane dochody…………………...... 54.900,00 zł Wykonane dochody………………………………50.900,00 zł, tj. 92,71% Planowane wydatki………………….…………………...... 54.900,00 zł Wykonane wydatki………………………………9.000,00 zł, tj. 16,39%.

Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne

Dochody zaplanowano w kwocie ...... 4.000,00 zł, wykonanie ...... 0,00 zł, tj. 0,00%.

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 20 – Poz. 4248

Wydatki zaplanowano w kwocie ...... 4.000,00 zł, wykonanie ...... 0,00 zł, tj. 0,00%.

Wykonanie budżetu planowane jest w II półroczu 2020 r.

Rozdział 75295 Pozostała działalność

Dotacja celowa od Wojewody Kujawsko – Pomorskiego zaplanowano w kwocie 50.900,00 zł, wykonanie ...... 50.900,00 zł, tj. 100%.

Wydatki zaplanowano w kwocie ...... 50.900,00 zł, wykonanie ...... 9.000,00 zł, tj. 17,28%.

Otrzymana dotacja w wysokości 50.900 zł, zostanie zrealizowana w II półroczu 2020 na zakup umundurowania specjalnego i zakup urządzeń wielofunkcyjnych (drukarki) dla funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej. Wydatkowano kwotę 9.000 zł na zakup dwóch zestawów komputerowych.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Planowane dochody…………………………..…...... 4.004.351,93 zł Wykonane dochody…………………………...2.643.552,93 zł, tj. 66,02% Planowane wydatki………………………….………...... 4.266.523,00 zł Wykonane wydatki…………………………....2.429.431,34 zł, tj. 56,94%

Rozdział 75405 Komenda Powiatowa Policji

Wydatki zaplanowano w kwocie ...... 67.400,00 zł, wykonanie ...... 67.394,00 zł, 99,99%.

Zaplanowane środki zostały zrealizowane w wysokości 67.394,00 zł, z przeznaczeniem kwoty 65.000,00 zł na konto „Funduszu Wsparcia Policji” dla Komendy Powiatowej Policji w Chełmnie, tytułem „rekompensaty za czas służby przekraczający normę” i na dofinansowanie zakupu pojazdu oznakowanego w kwocie 60.000,00 zł. Powiat zakupił również i przekazał lunetę DO Titanium II 65 ED z adapterem fotograficznym za kwotę 2.394,00 zł.

Rozdział 75411 Komenda Powiatowa PSP

Planowana dotacja celowa na utrzymanie KPPSP wynosi ...... 3.980.079,00 zł, wykonanie ...... 2.555.508,00 zł, tj. 64,21 %.

Wpływy z różnych dochodów ………………...... 1.500,00 zł, wykonanie ...... 522,00 zł, tj. 34,80%.

Wydatki zaplanowano w kwocie ...... 3.987.079,00 zł, wykonanie ...... 2.199.491,36 zł, tj. 55,17%.

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 21 – Poz. 4248

Na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, świadczenia, nagrody roczne, ZFŚS wydatkowano 2.062.856,34 zł, tj. 55,61 % planowanych wydatków. Na wydatki rzeczowe z tytułu m.in.: zakup wyposażenia specjalnego indywidualnego użytku, zakup przedmiotów zaopatrzenia mundurowego oraz zakup niezbędnych materiałów i usług do bieżącego funkcjonowania jednostki zaplanowano 277.728,00 zł, wykonano 136.635,02 zł, tj. 49,20%, w tym 7 tysięcy ze środków własnych Powiatu na zakup hełmów strażackich.

Rozdział 75414 Obrona Cywilna

Wydatki planowane są w wysokości …………………………………………….…… 23.104,00 zł, Wykonanie …………………………………………………………………..12.938,10 zł, tj. 56 %

W ramach wykorzystanych środków wypłacono wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń dla pracownika zajmującego się obroną cywilną, które zrealizowano w kwocie 12.645,24 zł, tj. 57,96 % planu. Pozostałe środki w kwocie 292,86 zł stanowią wydatki rzeczowe, tj. 22,76% planowanych wydatków. Z uwagi na epidemię COVID odwołano „IX Olimpiady OC” .

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, plan ………….…………………………………………….…………….………………. 22.772,93 zł. wykonanie ...... 87.522,93 zł, tj. 384,33%.

Otrzymana dotacja jest przeznaczona na przeciwdziałanie i zwalczanie skutków COVID-19. Zwiększenie planu dochodów nastąpi Uchwałą Rady Powiatu w m-c sierpniu 2020 r.

Wydatki planowane są w wysokości …………………………………………….…177.940,00 zł, Wykonanie ………………………………………………………………….143.109,88 zł, tj. 80,43 % Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, odpis na ZFŚS oraz na dodatkowe wynagrodzenie roczne wydatkowano kwotę 33.234,81 zł, tj. 54,43 % planowanych na ten cel wydatków. Pozostałe środki zostały przeznaczone na wydatki rzeczowe, które zrealizowano w 92,84 % tj. w kwocie 90.859,27 zł. Wysokie wykonanie wydatków spowodowane jest wystąpieniem pandemii koronawirusa, czego następstwem był zakup środków ochrony oraz zakup szorowarki do powierzchni płaskich wraz z akcesoriami w wysokości 19.015,80 zł. Zwiększone wydatki na „usługach pozostałych” zostały podyktowane utrzymaniem powiatowego punku kwarantanny.

Rozdział 75495 Pozostała działalność

Plan ..……………....………………………….…...... 11.000,00 zł. Wykonanie ...... 6.498,00 zł, tj. 59,07 %

Środki wydatkowano na nagrody pieniężne dla: najlepszych strażaków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Chełmnie (3 x 1.500 zł) oraz dla strażaków Ochotniczej Straży Pożarnej (3 x 666 zł).

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 22 – Poz. 4248

Dział 755 Wymiar sprawiedliwości Planowane dochody…………………...... 132.000,00 zł, Wykonane dochody………………………..……....66.000,00 zł, tj. 50% Rozdział 75515 Nieodpłatna pomoc prawna

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, plan ……....………………………….…...... 132.000,00 zł. Wykonanie ...... 66.000,00 zł, tj. 50%

Plan wydatków……....………………………….…...... 132.000,00 zł. Wykonanie ...... 54.913,84 zł, tj. 41,60 %

Otrzymaną dotację w wysokości 66.000 zł, wydatkowano w kwocie 54.913,84 zł, z tego 32.010,00 zł przekazano w formie dotacji organizacji pozarządowej wyłonionej w drodze konkursu, natomiast na koszty usług prawnych wykonywanych przez adwokatów i radców prawnych wyznaczonych przez właściwe korporacje prawne przeznaczono kwotę 21.696,84 zł, a na wydatki rzeczowe związane z realizacją tego zadania wydatkowano 1.207,00 zł.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej

Planowane dochody…………………...... 12.068.390,00 zł, Wykonane dochody……………………..….... 5.396.535,04 zł, tj. 44,72% Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw, Plan 1.648.390,00 zł, wykonanie 800.920,40 zł, tj. 48,59%

W rozdziale tym zaplanowano następujące dochody: Wpływy z opłat komunikacyjnych …………………………….…….……………… 1.200.000,00 zł, wykonanie …………………………………………………..………….…496.730,25 zł, tj. 41,39 %. Wykonanie uzależnione od ilości petentów. Wykonanie dochodów w I półroczu 2020 r. jest niższe o kwotę 38.023,25 zł, w porównaniu do okresu za I półrocze 2019 r.

Wpływy z opłat za wydanie decyzji za zajęcie pasa drogowego ……………..… 245.000,00 zł, wykonanie …………………………………………………………………239.460,62 zł, tj. 97,74%. Wykonanie zależne od ilości wydanych decyzji w trakcie roku.

Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy, plan ………………………………….…………. 162.000,00 zł, wykonanie ………………………………………………………………………….... 48.175,00 zł, tj. 29,74% Wykonanie uzależnione od ilości petentów. Wykonanie dochodów w I półroczu 2020 r. jest niższe o kwotę 27.380,00 zł, w porównaniu do okresu za I półrocze 2019 r.

Wpływy za holowanie pojazdów na parking ………………………………………………… 10.000,00zł, wykonanie …………………………………………………………………………….6.913,13 zł, tj. 69,13 % Wykonanie zależne od ilości zdarzeń. Wykonanie powyżej 50%, z uwagi na ilość wydanych przez KPP Chełmno dyspozycji usunięcia pojazdów do 30.06.2020 r. (17 szt.).

Opłaty od jednostek pływających, plan ………………………………………….……………… 800,00 zł, wykonanie ………………………………………………………………………………..……0,00 zł, 0,00%. Realizacja dochodów planowana w II półroczu 2020 r.

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 23 – Poz. 4248

Opłaty za koncesje i licencje ……………………………………………………………27.000,00 zł, wykonanie ………………………………………………………………..…6.052,90 zł tj. 22,42 %. Wykonanie zależne od ilości złożonych wniosków. Wykonanie dochodów w I półroczu 2020 r. jest niższe o kwotę 11.907,10 zł, w porównaniu do okresu za I półrocze 2019 r.

Wpływy z opłat za trwały zarząd…………………………………………..………..…… 3.590,00zł, wykonanie ……………………………………………………………….……3.588,50 zł tj. 99,68 %. Wpłaty zostały zrealizowane, brak zaległości z tego tytułu.

Rozdział 75622 Udział powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa W rozdziale tym, zaplanowane są dochody z tytułu udziału powiatu we wpływach z podatku dochodowego :  od osób fizycznych w wysokości 10.300.000,00 zł, które zostały wykonane w wysokości 4.502.763,00 zł, tj. 43,72 % planu, wykonanie dochodów w I półroczu 2020 r. jest niższe o kwotę 315.197,00 zł w porównaniu do okresu za I półrocze 2019 r, z uwagi na pandemię trudno przewidzieć jaka realizacja podatku będzie w II półroczu,  od osób prawnych w wysokości 120.000,00 zł, które zostały zrealizowane w kwocie 92.851,64 zł, tj. 77,38 % planu.

Dział 757 Obsługa długu publicznego Planowane wydatki………………………..……………...... 300.000,00 zł Wykonane wydatki………………………….…..20.129,45 zł, tj. 6,71 %

Rozdział 75702 Obsługa pożyczek i kredytów JST W ramach tego zadania zaplanowano spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek: a) przebudowa drogi powiatowej Brzozowo – Nawra, b) przebudowa drogi powiatowej Chełmno – Mniszek, c) rozbudowa bazy edukacyjnej ZS CKP Grubno, d) rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Robakowo – Pniewite. Większość kredytów spłacana jest w oparciu o WIBOR 3M, który jest zmienny. Ponadto zaplanowano odsetki na kredyt inwestycyjny związany z budową siedziby Starostwa, z uwagi na fakt, że kredyt zostanie zaciągnięty w ratach, pierwsza rata w IV kwartale, aktualizacja planu nastąpi po podpisaniu umowy kredytowej.

Dział 758 Różne rozliczenia Planowane dochody………………..…...... 36.586.992,00 zł Wykonane dochody……………………..….....21.250.133,41 zł, tj. 58,08% Planowane wydatki………….…...... 572.326,93 zł Wykonane wydatki………………………………………. .0,00 zł, tj.0,00%

Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst Planowana subwencja...... 25.432.530,00 zł, wykonanie ...... 15.650.784,00 zł, tj. 61,54%. W pierwszym półroczu z 13 części subwencji oświatowej wpływa 7 części, stąd wykonanie powyżej 60 %.

Rozdział 75803 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów Planowana subwencja...... 10.154.055,00 zł, wykonanie ...... 5.077.026,00 zł, tj. 50%.

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 24 – Poz. 4248

Rozdział 75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów Planowana subwencja...... 950.407,00 zł, wykonanie ...... 475.206,00 zł, tj. 50 %.

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

Planowane wpływy z tytułu odsetek bankowych ...... 50.000,00zł, wykonanie ...... 47.117,41 zł, tj. 94,23%. Wpływy z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym od lokat bankowych. W drugim półroczu zostaną uruchomione środki na inwestycje, stąd odsetki od lokat będą mniejsze.

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe Zgodnie z uchwałą budżetową z dnia 19.12.2019 r. na wydatki w tym rozdziale planowane były rezerwy w kwocie 2.200.000 zł, w tym: 1) ogólna w wysokości – 300.000 zł, z przeznaczeniem na wydatki bieżące, 2) celowa w wysokości – 1.600.000 zł, z przeznaczeniem na: a) Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w kwocie – 150.000 zł, b) oświatę, pomoc społeczną, odprawy emerytalne w kwocie – 1.450.000 zł. 3) inwestycyjna w wysokości 300.000 zł.

W ciągu I półrocza 2020 r. na wszystkich rezerwach rozdysponowano łączną kwotę 1.627.673,07 zł na zwiększenie wydatków ujętych w budżecie, bądź na wydatki wcześniej nieprzewidziane. Powyższa kwota została między innymi przeznaczona:

1) na zmniejszenie rezerwy ogólnej o kwotę 56.905 zł z przeznaczeniem na wydatki w rozdziale Starostwo Powiatowe. Na rezerwie ogólnej bieżącej pozostało 243.095 zł.

2) na zmniejszenie rezerwy celowej o kwotę 1.470.768,07 zł, z przeznaczeniem na: a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w związku ze stanem epidemii, zmniejszono o kwotę 149.420,07 zł, pozostało 579,93 zł. b) wydatki na oświatę, pomoc społeczną i rodzinę, odprawy emerytalne pracowników, zmniejszono o kwotę 1.321.348 zł z uwagi na zmniejszenie planu subwencji oświatowej, pozostało128.652 zł.

3) na zmniejszenie rezerwy inwestycyjnej o kwotę 100.000 zł z przeznaczeniem na ścieżki rowerowe. Na rezerwie pozostało 200.000 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie Planowane dochody………….....……………………….2.501.301,64 zł Wykonane dochody ...... 1.416.291,18 zł, tj. 56,62%

Planowane wydatki………………..………………..….25.487.136,64 zł Wykonane wydatki ...... 12.019.712,13 zł, tj. 47,16%

Zaplanowane dochody to:

Rozdział 80102 Szkoły Specjalne Dotacje celowe otrzymane z Budżetu Państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu, plan ……………………………………………………………………….……………….…...…….. 1.634.600,00 zł, wykonanie ……………………………………………………………………1.133.202,95 zł, tj. 69,33 %. Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację inwestycji pn. Budowa sali gimnastyczno- rehabilitacyjnej przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Chełmnie.

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 25 – Poz. 4248

Rozdział 80105 Przedszkola Specjalne 1. Dotacje celowe otrzymane z Budżetu Państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu, plan ……………………………………………………………………………………..…...…….. 12.911,00 zł, wykonanie ………………………………………………………………………….…… 6.456,00 zł, tj. 50 %. Dotacja na wydatki bieżące przedszkola specjalnego w SOSZ-W w Chełmnie.

Rozdział 80115 Technika 1. Wpływy z tytułu kar i odszkodowań, plan ……………………………………..………..1.450,00 zł, Wykonanie……………………………………………………………………………1.449,40 zł, tj. 99,96 %. Odszkodowanie z polisy ubezpieczeniowej za zalanie pomieszczeń w internacie w ZS CKZ w Grubnie

2. Wpływy z różnych dochodów ………………………………………………………… 11.663,00 zł wykonanie ……………………………………………………….……..…… 0,00 zł tj. 0,00 %. Zaplanowano dochody w kwocie 11.663 zł z tytułu refundacji wynagrodzenia pracownika zatrudnionego w ramach prac interwencyjnych w Zespole Szkół nr 2 w Chełmnie. W miejsce pracownika interwencyjnego został przyjęty stażysta, aktualizacja planu nastąpi w II półroczu.

Rozdział 80117 Szkoły Zawodowe

1. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, plan ……………………………………………………………………………..………. 629.734,00 zł, wykonanie ……………………………………………………………….….……... 0,00 zł, tj. 0,00%. Dotacja przeznaczona na zadanie „Doposażenie pracowni zawodowych w ZS nr 2 w Chełmnie i w CKZ w Grubnie. Uruchomienie dotacji powinno nastąpić w II półroczu po pozytywnej weryfikacji wniosku o płatność.

Rozdział 80120 Licea Ogólnokształcące

1. Wpływy z usług, plan …………..…………….………………………………………1.887,00 zł wykonanie …………………………………………………………………1.886,20 zł, tj. 99,96%.

2. Wpływy z różnych dochodów, plan ……………………………………………….……….0,00 zł, wykonanie ……………………………………………………………….. 67.050,24 zł, tj. 0,00%. Wpływ zwolnionych składek ZUS w wysokości 67.050,24 zł dla ZS nr 1 w Chełmnie, na podstawie ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 374, z późn. zm.). Aktualizacja planu w II półroczu.

3. Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej – ZS nr 1, plan …………………………..………………0,00 zł, wykonanie …………………………………………………………….……………8,90 zł, tj. 0,00%.

Rozdział 80130 Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej, plan …………………………..…………………………….0,00 zł, Wykonanie ……………………………………………………………….……….484,54 zł, tj. 0,00%. Wpływ dochodów przez ZS CKZ w Grubnie..

Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników Dotacja celowa, otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, zaplanowano…….. ……………………………………………………….…..28.952,64 zł, Wykonanie……………………………………………………………….……28.952,64 zł, tj. 100 %. Dotacja celowa z przeznaczeniem na zakup podręczników dla SOSZW.

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 26 – Poz. 4248

Rozdział 80195 Pozostała działalność Zadanie V – Zdalna szkoła

Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, plan ……………..80.000,00 zł, wykonanie ………………………………………………………………………….……80.000,00 zł, tj. 100%. Dotacja celowa z przeznaczeniem na wsparcie zdalnej nauki w czterech Zespołach Szkół, w związku z realizacją projektu „Zdalna szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”.

Zadanie VI - Za życiem

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, plan ………………………..…93.600,00 zł, wykonanie …………………………………………………………………….………….93.600,00 zł, tj. 100% Dotacja na realizację projektu „Za życiem” dla Specjalnego Ośrodka szkolno-Wychowawczego w Chełmnie.

Dotacja celowa otrzymana z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – nauka religii, plan ………………………..6.504,00 zł, wykonanie …………………………………………………………………………….3.200,31 zł, tj. 49,21%. Dotacja celowa otrzymana od gmin na dofinansowanie wynagrodzenia nauczyciela religii Adwentystów Dnia Siódmego, zatrudnionego przez Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1. Umowa dotacyjna z Gminą Stolno, Gminą Lisewo i Miastem Chełmno.

Zaplanowane wydatki to: Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy 1. Szkoła Podstawowa Specjalna w Chełmnie, zad.1 (rozdział 80102) – Plan - 5.565.377 zł, wykonanie ………………………………………………………………2.730.903,26 zł, tj. 49,07 %.

2. Szkoła Zawodowa Specjalna w Chełmnie (80134) – Plan ……………..….1.347.738,00 zł, wykonanie …………………………………………………………….....…665.634,40 zł, tj. 49,39%.

3. Przedszkole Specjalne (rozdział 80105) – Plan…………………………….…628.434,00 zł, Wykonanie………………………………………………………….…...…307.706,36 zł, tj. 48,96%.

3. Podręczniki i materiały ćwiczeniowe ( rozdział 80153 – dotacja podręcznikowa) Plan …………………………………………………………………….……………….…28.952,64 zł, Wykonanie ………………………………………………………………………..…0,00 zł, tj. 0,00%.

4. Projekt „Za życiem” (rozdział 80195) – Plan …………………………………...93.600,00 zł, Wykonanie ……………………………………………………………….………..…0,00 zł, tj.0,00 %.

5. Budowa sali gimnastyczno- rehabilitacyjnej przy szkole SOSzW w Chełmnie, zadanie 2 (rozdział 80102)- plan ……………………………………………………………..…2.302.273 zł, Wykonanie …………………………………………………………………738.228,79 zł, tj. 32,07 %

Biorąc pod uwagę cały budżet placówki (bez inwestycji), plan wydatków wynosi 7.664.101,64 zł, a wykonanie 3.704.244,02 zł, co stanowi 48,33 % planu. W ramach tych środków wypłacono wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli i administracji, dodatkowe wynagrodzenie roczne i dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w łącznej

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 27 – Poz. 4248

kwocie 3.637.632,01 zł co stanowi 48,48 % planowanych środków (7.503.275,00 zł). W II półroczu zostaną wypłacone odprawy emerytalne, nagroda jubileuszowa oraz w październiku nagrody dla nauczycieli, stąd wykonanie będzie wyższe Na bieżące funkcjonowanie jednostki zaplanowano wydatki rzeczowe w kwocie 160.826,64,00 zł, z czego zrealizowano 66.612,01 zł tj. 41,42 %, przeznaczono na bieżące funkcjonowanie jednostki. Część wydatków zaplanowano wyłącznie w II półroczu np.: remonty (które trwają w okresie wakacji), zakup pomocy dydaktycznych, badania pracowników wynikające z harmonogramu lekarza medycyny pracy czy zakup odzieży dla pracowników. Odchylenia w poszczególnych paragrafach wydatków rzeczowych spowodowane pandemią zostaną skorygowane w II półroczu poprzez przesunięcia między paragrafami. Zakup z dotacji podręczników i materiałów ćwiczeniowych zaplanowano w kwocie 28.952,64 zł , wykonanie planuje się w II półroczu 2020 r. w miesiącach wakacyjnych.

Środki z dotacji w kwocie 93.600 zł na projekt „Za życiem” będą realizowane w II półroczu 2020 r. z przeznaczeniem planowanej kwoty na wynagrodzenia bezosobowe i pochodne. Realizacja projektu zgodnie z harmonogramem.

Ponadto zaplanowano wydatki inwestycyjne pn. „Budowa sali gimnastyczno- rehabilitacyjnej przy szkole SOSZW w Chełmnie” w kwocie 2.302.273,00 zł, wydatkowano kwotę 738.228,79 zł z przeznaczeniem na roboty budowlane w wysokości 736.709,74 zł, opłatę wstępną za przyłączenie budynku do sieci instalacji gazowej w wysokości 289,05 zł oraz za wykonanie wycinki drzew 1.230,00 zł. Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem. Rozliczenie i zakończenie zadania planuje się w II półroczu.

Zespół Szkół Nr 1 1. Liceum Ogólnokształcące przy Zespole Szkół nr 1 w Chełmnie...... 3.180.503,00 zł, wykonanie ...... 1.611.385,40 zł, tj. 50,66%.

2. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży (…)……………………………………………...... ……45.898,00 zł, wykonanie ………….………………………………………………..…23.461,34 zł, tj. 51,12%.

3. Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (80146) ………………………………..14.634,00 zł, wykonanie …………………………………………………………..………… 5.517,83 zł, tj. 37,71%,

4.Rozdział 80195 – promocja szkoły, plan………………………………………..…….1.450,00 zł, wykonanie ………………………………………………………………………325,56 zł, tj. 22,45%.

Biorąc pod uwagę cały budżet placówki, plan wydatków wynosi 3.242.485,00 zł, a wykonanie 1.640.690,13 tj. 50,60%. W ramach tych środków wypłacono, wynagrodzenia bezosobowe, wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli oraz obsługi, dodatkowe wynagrodzenie roczne i dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1.503.855,50 zł, tj. 50,85 % z planowanej kwoty 2.958.757,00 zł. Wydatki rzeczowe w wysokości 136.834,63 zł, tj. 48,23 % planowanych środków w kwocie 283.728,00 zł, wykorzystano na bieżące utrzymanie szkoły. Wyższe wykonanie na zakupie pomocy dydaktycznych 78,02% w związku z zakupem książek do biblioteki oraz z tytułu zakupu usług pozostałych 60,09%, z uwagi na termin płatności za aktualizacje, oprogramowania i licencje. Środki na promocję szkoły zostaną wykorzystane w okresie wakacyjnym. Odchylenia w poszczególnych paragrafach wydatków rzeczowych zostaną skorygowane w II półroczu 2020 r.

Zadanie IV Szkoły Niepubliczne rozdział 80115

Dotacje dla szkół niepublicznych...... 1.081.000,00 zł, wykonanie ...... 633.041,64 zł, tj. 58,56%. Dotacja dla Szkoły Technicznej Bydgoskiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Chełmnie – niepublicznej szkoły o uprawnieniach szkoły publicznej (szkoła zawodowa dla młodzieży). Wykonanie uwzględnia dotację wypłaconą w miesiącu czerwcu za miesiąc lipiec br.

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 28 – Poz. 4248

Zadanie II Szkoły Niepubliczne rozdział 80120

Dotacje dla szkół niepublicznych...... 486.000,00 zł, wykonanie ...... 266.520,80 zł, tj. 54,83%. W ramach ww. środków dotację otrzymuje Katolickie Liceum Ogólnokształcące Księży Pallotynów Collegium Culmense w Chełmnie – niepubliczna szkoła o uprawnieniach szkoły publicznej - szkoła ogólnokształcąca dla młodzieży.

Zadanie IV Szkoły Niepubliczne rozdział 80152

Dotacje dla szkół niepublicznych...... 23.000,00 zł, wykonanie ...... 10.504,06 zł, tj. 45,67%. Środki wyodrębnione na niepełnosprawność ucznia w ramach środków na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki na rok 2020, dla jednego ucznia Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego Księży Pallotynów Collegium Culmense w Chełmnie.

Zadanie I - Zespół Szkół Nr 2 1. Technika przy Zespole Szkół nr 2 w Chełmnie...... 2.919.992,00 zł, wykonanie ...... 1.478.941,71 zł, tj. 50,65%.

2. Branżowe szkoły I i II stopnia przy Zespole Szkół nr 2 w Chełmnie...... 1.432.203,00 zł, wykonanie ...... 718.966,37 zł, tj. 50,20 %.

3. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych………………………………………….……482.226,00 zł, wykonanie ………………………………….………………………….…242.076,51 zł, tj.50,20 %.

4. Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli, plan …………………………..……… 22.790,00 zł, wykonanie ……………………………………………………………… 5.673,75 zł, tj. 24,90%.

5.Rozdział 80195 – promocja szkoły, plan ……………………………..……..….…….1.450,00 zł, wykonanie ……………………………………………………………..…….…1.062,75 zł, tj. 73,29%.

Budżet za I półrocze 2020 r. zaplanowano w kwocie 4.858.661,00 zł, wykonano w łącznej wysokości 2.446.721,09 tj. 50,36% planu wydatków. W ramach budżetu szkoły wypłacono wynagrodzenia dla nauczycieli, pracowników administracji i obsługi wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2.297.851,09 zł wykonując tym samym 50,86 % planu. W I półroczu wypłacono jedną nagrodę jubileuszową w kwocie 15.653,78 zł oraz jedną odprawę emerytalną w wysokości 18.784,53 zł. Zaplanowane wydatki rzeczowe w wysokości 340.655,00 zł, zrealizowano w kwocie 148.870,00 zł, tj. 43,70 % z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie jednostki. Wyższe wykonanie w paragrafie pomoce naukowe w związku z zakupem pomocy dydaktycznych na zajęcia rekreacyjno- sportowe oraz na zajęcia informatyczne. Wyższe wykonanie na wydatkach osobowych nie zaliczanych do wynagrodzeń w wysokości 1.796,50 zł tj. 67,16% z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentów za używanie własnej odzieży i obuwia roboczego zgodnie z przepisami bhp. Zakup usług remontowych (§ 4270), opłaty za ubezpieczenie mienia (§ 4430) oraz wydatki na szkolenia (§ 4700) planowane są w II półroczu. Środki na dokształcanie zawodowe nauczycieli zaplanowano w kwocie 22.790,00 zł, zrealizowano w kwocie 5.673,75 zł, tj. 24,90 %, z przeznaczeniem na dopłaty do studiów – 2.800,00 zł, serwisy prawne – 1.114,75 zł, kursy i szkolenia – 1.519,00 zł oraz na delegacje na szkolenia – 240,00 zł. Pozostałe wydatki będą zrealizowane w II półroczu 2020 r.

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 29 – Poz. 4248

Zadanie II - Zespół Szkół CKZ w Grubnie 1. Technika przy Zespole Szkół w Grubnie...... 3.933.146,00 zł, wykonanie ...... 1.935.756,78 zł, tj. 49,22%.

2. Szkoły branżowe I i II stopnia przy Zespole Szkół CKZ w Grubnie……………879.504,00 zł, wykonanie ……………………………………………………………………368.392,85 zł tj.41,89 %,

3. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz (…)…………………………………...226.540,00 zł, wykonanie ……………………………………………………..……….…118.572,10 zł, tj. 52,34%. 4. Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli, plan ………………………..……….. 22.949,00 zł, wykonanie …………………………………………………………………… 14.591,60 zł, tj. 63,58%. 5.Promocja szkół, plan ……………………………………………………………….…..1.450,00 zł, wykonanie …………………………………………………………………....1.000,00 zł, tj. 68,97%.

Plan wydatków wynosi 5.063.589,00 zł, zrealizowano go w wysokości 2.438.313,33 zł, tj. 48,15 %, z czego na wynagrodzenia i ich pochodne, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz odpis na ZFŚS zaplanowano kwotę 4.635.888,00 zł, zrealizowano 2.245.775,63 zł, co stanowi 48,44 % planowanych wydatków z tego tytułu. W II półroczu planowane są do wypłaty trzy odprawy emerytalne dla nauczycieli i jedna dla pracownika obsługi, których łączny koszt wyniesie około 80.000,00 zł oraz zostaną wypłacone nagrody jubileuszowe w wysokości 66.000,00 zł. Wydatki rzeczowe zaplanowano w wysokości 427.701 zł, wydatkowano w kwocie 192.537,70 zł tj. 45,02%, które przeznaczono na niezbędne wydatki do prawidłowego funkcjonowania szkoły. W pierwszym półroczu przeprowadzono modernizację sieci internetowej w szkole, której koszt wyniósł 18.000,00 zł, zmodernizowano sieć monitoringu w wysokości 9.000,00 zł. Szkoła otrzymała odszkodowanie za zalanie pomieszczeń w internacie w wysokości 1.450,00 zł, które przeznaczono na remont zniszczonych pokoi. Nastąpił znaczny wzrost zużycia energii w porównaniu do analogicznego okresu w latach 2018-2019, po uruchomieniu wentylacji elektrycznej w piwnicy budynku internatu. Odchylenia w poszczególnych paragrafach wydatków rzeczowych zostaną skorygowane w II półroczu poprzez przesunięcia między paragrafami. Środki na dokształcanie zawodowe nauczycieli zaplanowano w kwocie 22.949,00 zł, zrealizowano w kwocie 14.591,60 zł, tj. 63,58 %, w następujący sposób: dopłaty do studiów – 3.150,00 zł, kursy i szkolenia – 10.960,00 zł, delegacje na szkolenia – 481,60 zł. Pozostałe wydatki na szkolenia będą zrealizowane w II półroczu 2020 r.

Zadanie V – Doposażenie pracowni zawodowych w ZS nr 2 i ZS CKZ w Grubnie Plan...... 356.887,00 zł, wykonanie ...... 0,00 zł, tj. 0,00% Środki zaplanowano na zakup wyposażenia dydaktycznego, realizacja zadania zaplanowano w II półroczu 2020 r.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne

Zadanie II – Stołówki szkolne Zespołu Szkół CKP w Grubnie Planowane wydatki …...... 216.979,00 zł wykonanie …...... 109.911,65 zł, tj. 50,66 %. Znaczna część budżetu to wynagrodzenia i ich pochodne w wysokości 106.411,65 zł czyli 50,67 % planu z tego tytułu (210.016,00 zł). Wydatki rzeczowe zaplanowano w kwocie 6.963,00 zł, wykonano w kwocie 3.500,00 zł, tj. 50,27 % z przeznaczeniem na zakup energii oraz na wypłatę ekwiwalentu za odzież i pranie.

Rozdział Pozostała działalność 80195

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 30 – Poz. 4248

Planowane wydatki …...... 248.052,00 zł wykonanie …...... 31.385,93 zł, tj. 12,65 %.

Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst, planowane wydatki ...... 400,00 zł wykonanie …...... 0,00 zł, tj. 0,00 %.

Brak wykonania zaplanowanych środków na dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2019 r. dla nauczyciela religii w Pozaszkolnym Punkcie katechetycznym Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Chełmnie, z uwagi na chorobę nauczyciela.

Nauka religii w Kościele Adwentystów Dnia Siódmego, planowane wydatki ...... 10.800,00 zł wykonanie …...... 7.431,22 zł, tj. 68,81 %.

W ramach tych środków wypłacono wynagrodzenie osobowe, ZFŚS, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz składki na ubezpieczenie nauczyciela religii w Pozaszkolnym Punkcie Katechetycznym Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Chełmnie, na podstawie porozumienia z Gminą Miasto Chełmno, Gminą Lisewo, Gminę Stolno oraz na podstawie not księgowych wystawianych przez ZS nr 1 w Chełmnie.

Zadanie I – Plebiscyt na Nauczyciela Roku...... 7.230,00 zł, wykonanie ...... 0,00 zł, tj. 0,00%. Środki przeznaczono na nagrody pieniężne za udział w Plebiscycie na Nauczyciela Roku 2020 w Powiecie Chełmińskim. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2020 r.

Zadanie II – Fundusz zdrowotny dla nauczycieli ...... 41.322,00 zł, wykonanie ...... 15.000,00 zł, tj. 36,30%. Wydatki zostały zrealizowane na podstawie wniosków nauczycieli skierowanych do dyrektorów szkół/placówek, o przyznanie świadczeń w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli, w tym nauczycieli będących emerytami lub rencistami. Z uwagi na trwający stan epidemii COVID 19 i ograniczony dostęp do lekarzy specjalistów, wydatkowanie pozostałych środków zaplanowano w II półroczu 2020 r.

Zadanie III – Komisje egzaminacyjne, planowane wydatki to...... 1.650,00 zł. wykonanie...... 0,00 zł, tj. 0,00%

Planowana kwota zostanie wydatkowana w II półroczu 2020 r. na organizację komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela wnioskującego o podjęcie postępowania egzaminacyjnego, na stopień nauczyciela mianowanego.

Zadanie IV – Nagrody dla najlepszych uczniów, plan wynosi ………...... 8.700,00 zł, wykonanie ...... 6.566,40 zł, tj. 75,48 %.

Środki zostały przeznaczone na nagrody dla najlepszych uczniów w roku szkolnym 2019/2020, sfinansowano również nagrodę Starosty Chełmińskiego dla zwycięzcy konkursu na opracowanie logo ZS CKZ w Grubnie.

Zadanie V – Zdalna szkoła

Planowane wydatki to...... 80.000,00 zł, wykonanie...... 0,00 zł, tj. 0,00% W ramach tych środków zaplanowano zakup 20 tabletów oraz 24 laptopów, z przeznaczeniem na wsparcie zdalnej nauki w czterech Zespołach Szkół, w związku z realizacją projektu pn. „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Wydatki zostaną zrealizowane w II półroczu, zgodnie z terminem płatności faktur.

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 31 – Poz. 4248

Dział 851 Ochrona zdrowia Planowane dochody…………………………………… ..... 1.472.894,00 zł Wykonane dochody…………………………….…..712.273,00 , tj. 48,36% Planowane wydatki……………………………….……...... 2.124.534,00 zł Wykonane wydatki……………………………..1.239.465,22 zł, tj. 58,34%

Rozdział 85111 Szpitale ogólne Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między JST na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, plan 20.000,00 zł, wykonanie …………………………………………………………………………….0,00 zł, tj. 0,00%. Pomoc finansowa z budżetu Gminy Miasta Chełmna, z przeznaczeniem dla ZOZ w Chełmnie na realizację zadań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Dotacja zostanie uruchomiona w II półroczu.

Planowane wydatki …...... 270.000,00 zł wykonanie …...... 250.000,00 zł, tj. 92,59 %.

Dotacja w kwocie 250.000 zł dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Chełmnie wydatkowano na zakup sprzętu do wykonywania zabiegów z zakresu wideochirurgii na potrzeby udzielania świadczeń opieki zdrowotnej. Kwota w wysokości 20.000 zł zostanie wydatkowana w II półroczu z przeznaczeniem na zakup defibrylatora z możliwością wykonywania zapisu EKG oraz pulsoksymetrii dla potrzeb pacjentów izolacyjnej części Izby Przyjęć, przygotowanej dla pacjentów z objawami sugerującymi możliwość zakażenia COVID – 19.

Rozdział 85141 Ratownictwo medyczne Dotacje otrzymane z funduszu celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych, plan ………………………………………………………………...………………………. 16.222,00 zł, wykonanie ……………………………………………………………………...16.222,00 zł, tj. 100%.

Planowane wydatki …...... 17.000,00 zł wykonanie …...... 17.000,00 zł, tj. 100 %.

Otrzymana dotacja dla ZOZ w Chełmnie w wysokości 16.222 zł, została przeznaczona na zakup urządzeń do odkażania ambulansów, na realizację zadań związanych z zapobieganiem oraz zwalczaniem zakażenia wirusem COVID – 19, kwota 778 zł wkład własny Powiatu.

Rozdział 85156 Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

Dotacja celowa, otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w tym dziale wynosi ...... 1.108.600,00 zł, wykonanie ...... 696.051,00 zł, tj. 62,79%. Wydatki zaplanowano w wysokości ...... 1.108.600,00 zł, wykonanie ...... 690.277,59 zł, tj. 62,27%. Dotacja przeznaczona jest na składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku (668.715,83 zł) i dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo – wychowawczych (21.561,76 zł). Środki wydatkowano na podstawie ilości zarejestrowanych bezrobotnych oraz wychowanków. Jest to zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej.

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 32 – Poz. 4248

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Wydatki zaplanowano w wysokości ...... 1.500,00 zł, wykonanie ...... 0,00 zł, tj. 0,00%.

Środki finansowe zarezerwowano na zakup nagród dla uczniów biorących udział w konkursie dotyczącym ochrony i promocji zdrowia, z uwagi na panującą epidemię COVID – 19 konkursy nie odbyły się.

Zadanie I – Efektywne rozwiązania dzięki wspólnym działaniom – testowanie modelu wsparcia Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, plan …………………………………………………………………….. 328.072,00 zł, wykonanie ………………………………………………………….………………..0,00 zł, tj. 0,00%.

Wydatki zaplanowano w wysokości ...... 727.434,00 zł, wykonanie ...... 282.187,63 zł, tj. 38,79%. Projekt partnerski pn. „Efektywne rozwiązania dzięki wspólnym działaniom – testowanie modelu wsparcia” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w okresie od września 2017 r. do sierpnia 2020 r. Plan wydatków na 2020 r. wynosi 727 434,00 zł, dokonano realizacji wydatków w wysokości 282 187,63 zł, tj. 38,71%, z środków otrzymanych w ubiegłym roku. Projekt polega na wdrożeniu „Modelu leczenia środowiskowego zaburzeń psychicznych”, który został wypracowany w ramach projektu „Nowe rozwiązania na rzecz wsparcia osób z zaburzeniami i chorobami psychicznymi” przy udziale wielu jednostek, organizacji i instytucji z całego województwa, obejmuje m.in.: zawiązanie koalicji powiatowej, prowadzenie mieszkania wspomaganego, prowadzenie dziennego centrum wsparcia, grup wsparcia, realizację indywidualnych planów opieki. Środki wydatkowano na zatrudnienie kadry, zakupy materiałów do realizacji poszczególnych zadań, opłacenie usług, w tym: najem pomieszczeń na dzienne centrum wsparcia i mieszkania wspomagane. Aktualizacja planów finansowych nastąpi w II półroczu.

Dział 852 Pomoc społeczna Planowane dochody……....……...... …….…………...... 8.600.772,00 zł Wykonane dochody………………………..…. 4.066.857,60 zł, tj. 47,28% Planowane wydatki…………...... ……...... 9.336.556,00 zł Wykonane wydatki………….………….…...... 4.364.241,65 zł, tj. 46,74%

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej, planowane dochody …7.271.471,00 zł, Wykonane wydatki……………………………………………3.382.771,79 tj. 46,52%

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na prowadzenie Domów Pomocy Społecznej wynosi ...... 4.577.436,00 zł, wykonanie ...... 1.937.984,00 zł, tj. 42,34%. Plan dochodów dla Domów Pomocy Społecznej (dotacji z budżetu państwa) ustalany jest pierwotnie jako iloraz mieszkańców (na tzw. starych zasadach) i kwoty dotacji wojewódzkiej 3316,55 na 2020 r, jednak wpływy uzależnione są od średniej miesięcznej kwoty utrzymania pomniejszonej o średnią odpłatność tych mieszkańców, w roku bieżącym co miesiąc nie osiągamy wysokości średniej wojewódzkiej stąd wpływy mniejsze aniżeli plan. W trakcie roku wnioskujemy o zwiększenie dotacji o 20% powyższej dotacji wynikającej ze sprawozdania. W pierwszym półroczu pomimo zwiększeń dotacji nastąpiły również zmniejszenia wskutek comiesięcznych "informacji z działalności DPS" - które są podstawą przelewanych dotacji dla naszego powiatu. Do końca roku budżetowego plany finansowe zostaną zaktualizowane na podstawie otrzymanych decyzji od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego.

Wpływy z odpłatności za pobyt mieszkanek w Domu Pomocy Społecznej w Mgoszczu wynoszą ...... 2.694.035,00 zł,

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 33 – Poz. 4248

wykonanie ...... 1.444.787,79 zł tj. 53,63%.

WYDATKI

W rozdziale tym znajdują się wydatki na dwa domy pomocy społecznej z terenu Powiatu : DPS w Chełmnie - środki od Wojewody, zaplanowano ………………………..3.006.165,00 zł, Wykonanie…………………………………………………………….1.398.974,00 zł tj. 46,54%. Środki zostały przeznaczone na wypłatę wynagrodzeń w łącznej kwocie 1.398.974,00 zł.

DPS w Mgoszczu – wydatki tego zadania to ...... 4.340.306,00 zł, wykonanie ...... 1.976.872,82 zł, tj. 45,55 %. Środki zostały przeznaczone na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych, dodatkowe wynagrodzenie roczne, ZFŚS, składki na Fundusz Emerytur Pomostowych w kwocie 1.594.074,49 zł, tj.46,69 % z planowanej kwoty 3.414.223 zł. W drugim półroczu planuje się wypłatę pięciu nagród jubileuszowych, stąd wykonanie na wynagrodzeniach będzie większe aniżeli w I półroczu. Wydatki rzeczowe zostały wydatkowane na bieżące funkcjonowanie jednostki w kwocie 382.798,33 zł, tj. 41,34 % z planowanych środków w kwocie 926.083 zł. Dalsza realizacja wydatków nastąpi w II półroczu 2020 r.

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, plan……………………………………………………………………………….…… 1.296.499,00 zł, wykonanie ………………………………………………………….…… 665.598,00 zł, tj. 51,34%.

Wydatki Dotacja dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Chełmnie ………….……1.296.499,00 zł, Wykonanie …………………………………………………………………665.598,00 zł, tj. 51,34%. Przekazana dotacja przeznaczona jest na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla 60 uczestników. Miesięczna dotacja na 1 uczestnika wynosi 1.725,50 zł, która może być zwiększona o dotację z programu „Za życiem”.

Rozdział 85218 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Wpływy z różnych dochodów zaplanowano w wysokości …………………..……….32.802,00 zł, wykonanie ...... 18.487,81 zł, tj. 56,36%. Dochody związane z realizacją zadań zleconych, w tym PFRON (tzw. algorytm dla powiatu) oraz program Aktywny samorząd. Wykonanie na podstawie dotychczasowych decyzji i umów.

Wydatki zaplanowano w wysokości ...... 668.586,00 zł, wykonanie ...... 317.095,83 zł, tj. 47,43%.

Środki na funkcjonowanie PCPR zaplanowano z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego i odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników w wysokości 598.122,00 zł, wykonanie w I półroczu wyniosło 281.555,23 zł, tj. 47,07 %. Niższe wykonanie z tego tytułu jest spowodowane oddelegowaniem 1 pracownika do projektu „Rodzina w Centrum 2”, który trwa do września 2020 r. oraz z uwagi na dużą ilość pracowników przebywających na opiece nad dziećmi. Na wydatki rzeczowe jednostki zaplanowano kwotę 70.464,00 zł, realizacja w wysokości 35.540,60 zł, tj. 50,44% planowanych wydatków na ten cel. Wyższe wykonanie zakupu materiałów wynika z zakupu środków ochrony osobistej dla pracowników w związku z pandemią. Niskie wykonanie wydatków z tytułu delegacji, z uwagi na stan epidemii kontakt z podopiecznymi

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 34 – Poz. 4248

utrzymywano zdalnie. Odchylenia w poszczególnych paragrafach wydatków rzeczowych zostaną skorygowane w II półroczu 2020 r.

Rozdział 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

Zadanie I - Ośrodek Interwencji Kryzysowej

Wydatki zaplanowano w wysokości ...... 25.000,00 zł, wykonanie ...... 5.701,00 zł, tj. 22,80%.

Prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej stanowi zadanie własne powiatu z zakresu opieki społecznej. Środki przeznaczono na bieżące funkcjonowanie Ośrodka, tj. wynagrodzenia dla zatrudnionych na umowy zlecenia psychologa, pracownika socjalnego oraz pedagoga. W I półroczu nie udzielono czasowego schronienia, wobec powyższego realizacja planu poniżej 50 %. Część płatności jest realizowana po zakończonym m-cu, np. wynagrodzenia specjalistów. W kwietniu 2020 r. z uwagi na stan epidemii nie zrealizowano zaplanowanej dwudniowej konferencji.

Dział 853 Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej Planowane dochody……....……...... ………….…..…...... 2.268.030,00 zł Wykonane dochody……………………….…...1.338.954,73 zł, tj. 59,04% Planowane wydatki…………...... ………...... 4.058.844,00 zł Wykonane wydatki……………………...……1.467.973,40 zł, tj. 36,17%.

Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych Dochody – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, plan ………………….....….2.127,00 zł, wykonanie ………………………………………………………………….….2.126,11 zł, tj. 99,96%.

Wpływy z pozostałych odsetek, plan ………………………………………….……………….0,00 zł, wykonanie …………………………………………………………….…………….31,00 zł, tj. 0,00%. Otrzymane dochody dotyczą wpływu nadebranej dotacji udzielonej w 2019 r. organizacji pozarządowej wraz z odsetkami.

Wydatki zaplanowano w wysokości ...... 124.320,00 zł, wykonanie ...... 65.100,00 zł, tj. 52,36%.

Środki zostały wykorzystane na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom i fundacjom:

1. Plan 26.000,00 zł wydatkowano 15.940,00 zł, tj. 61,31%. Środki przekazano zgodnie z zawartymi umowami, przekazano jako dotacje celowe po rozstrzygnięciu konkursu „Działania na rzecz osób niepełnosprawnych w 2020 r.” Planu nie zrealizowano z uwagi na mniejszą ilość oferentów w okresie stanu epidemii.

2. Plan 98.320,00 zł wydatkowano 49.160,00 zł, tj. 50%. Dotacja przekazana zgodnie z zawartą umową, z przeznaczeniem na dofinansowanie funkcjonowania Warsztatów Terapii Zajęciowej w Chełmnie. Środki, które pozostały do wydatkowania, to kolejne transze wymienionej dotacji, które zostaną przekazane zgodnie z terminem płatności według umowy.

Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności Dotacja celowa, otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w tym dziale wynosi ...... 137.133,00 zł, wykonanie ...... 70.535,00 zł, tj. 51,44%.

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 35 – Poz. 4248

Wydatki zaplanowano w wysokości ...... 166.759,00 zł, wykonanie ...... 120.215,98 zł, tj. 72,09%.

Otrzymana dotacja w wysokości 70 535,00 zł, została zrealizowana w 100%. Wydatki Zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności wyniosły 120 215,98 zł (w tym dotacja w wysokości 70 535,00 zł oraz środki własne w wysokości 49 680,98 zł), które przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne pracowników 56.020,18 zł, tj. 72%, dodatkowe wynagrodzenie roczne 7.641,73 zł, ZFŚS w wysokości 2.669,52 zł. Pozostałe środki zostały przeznaczone na: opłacenie specjalistów biorących udział w posiedzeniach składów orzekających w wysokości 45.356,75 zł, na opłaty pocztowe 8.290,80 zł, zakup pieczątek 140,00 zł oraz na delegacje służbowe 97 zł. W czerwcu br. Powiat wystąpił do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego o zwiększenie planu finansowego dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej przeznaczonej na wydatki w tym rozdziale.

Rozdział 85333 Powiatowy Urząd Pracy

Zadanie I - Powiatowy Urząd Pracy w Chełmnie

Środki z Funduszu Pracy na finansowanie kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników PUP wyniosły ...... 359.982,00 zł. Wykonanie ...... 210.380,00 zł, tj. 58,44 %.

Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość, plan ……………………………………..………………………………… 5.000,00 zł, Wykonanie ………………………………………………….…………….….. 1.740,00 zł, tj. 34,80%. Dochody z tytułu zezwoleń pracy dla cudzoziemców na pracę sezonową, do dnia 30.06.2020 r. do urzędu wpłynęło 116 wniosków na zezwolenie. Wykonanie planu dochodów jest zaniżone, w związku z panującą w kraju pandemią. W miesiącach kwiecień – maj wpłynęło trzykrotnie mniej wniosków w stosunku do roku ubiegłego w tym samym okresie.

Wpływy z różnych opłat, plan………………………………………………………… 105.000,00 zł, Wykonanie ………………………………………………………..………….38.370,00 zł, tj. 36,54%. Dochody pochodzą z opłat z tytułu oświadczeń o powierzenie pracy cudzoziemcom, stanowią one 50% dokonanych wszystkich wpłat, ponieważ druga połowa stanowi dochód budżetu państwa zgodnie z obowiązującymi przepisami. Do dnia 30.06.2020 r. do urzędu wpłynęło 2.522 wniosków na oświadczenie. Wykonanie planu dochodów jest zaniżone, w związku z panującą w kraju pandemią. W miesiącach kwiecień – maj wpłynęło trzykrotnie mniej wniosków w stosunku do roku ubiegłego w tym samym okresie.

Wpływy z różnych dochodów, plan…………………………………………………..…………0,00 zł, Wykonanie …………………………………………………………………..…21.798,64 zł, tj. 0,00%. Wpływ z ZUS w wysokości 50% składek za miesiąc marzec, PUP skorzystał z możliwości zwolnienia ze składek w ramach Tarczy Antykryzysowej i złożył stosowne wnioski.

Wydatki zaplanowano w wysokości ...... 1.964.691,00 zł. Wykonanie ...... 997.457,95 zł, tj. 50,77%.

W ramach planowanych środków w wysokości 1.887.494,00 zł wypłacono wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla aktualnie zatrudnionych pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz ZFŚS w łącznej kwocie 957.627,29 zł, tj. 50,74%. Wydatki rzeczowe zaplanowano w wysokości 77.197,00 zł zrealizowano w kwocie 39.830,66 zł tj. w 51,60%, środki te przeznaczono na bieżące funkcjonowanie jednostki.

Rozdział 85395 Pozostała działalność Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, plan…………………………………..……40.351,00 zł,

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 36 – Poz. 4248

wykonanie ……………………………………………………………..…….37.496,96 zł, tj. 92,93% W ramach projektu „Nowoczesne kształcenie w Powiecie Chełmińskim – I” współfinansowanego ze środków unijnych, za niekwalifikowalne uznano wydatki w kwocie 37.496,96 zł i Powiat został wezwany przez Urząd Marszałkowski do zwrotu nadebranej dotacji.

Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, plan……………………………………….… 7.568,00 zł wykonanie ……………………………………………………………………………0,00 zł, tj. 0,00%. Powiat wystąpił z wnioskiem do Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego o umorzenie odsetek od dotacji pobranej w nadmiernej wysokości. Sprawa w toku.

Dochody Plan ………………………………………………………………………………..…..1.658.788,00 zł, Wykonanie ……………………………………………………..…………993.973,98 zł, tj. 59,92 %.

Zadanie I – „Nowoczesne kształcenie zawodowe w powiecie chełmińskim – etap 2”

Plan dotacji …………………………………………………………………..…….…………..727.813,00 zł, wykonanie …………………………………………………………………………..186.465,29 zł, tj. 25,62 %, Plan wydatków ………………………………………………….………………….………...….743.561,00 zł, wykonanie …………………………………………………………………….….….122.683,63 zł, tj. 16,50%, Plan wydatków na 2020 r. zaplanowano w wysokości 743.561,00 zł. Realizacja wydatków wykonana w wysokości 122.683,63 zł, tj. 16,50%, w tym: 111.925,18 zł środki unijne, 8.798,83 zł środki budżetu państwa oraz 1.959,62 zł wkład własny powiatu. Niskie wykonanie wynika z ograniczeń spowodowanych przez COVID-19. Od stycznia 2020 r. w Zespole Szkół nr 2 w Chełmnie oraz Zespole Szkół Centrum Kształcenia Zawodowego w Grubnie rozpoczęła się realizacja w/w projektu. Ze wsparcia w ramach projektu skorzysta 421 uczniów i 2 nauczycieli. W ramach projektu zaplanowano: - zakup obudowy dydaktycznej na ponad 98 000 zł, - objęcie 440 uczniów kursami nadającymi dodatkowe uprawnienia zwiększające szanse na rynku pracy m.in.: prawo jazdy kat. B, spawanie metodą TIG i MAG, na wózki jezdniowe, z obsługi i eksploatacji kombajnów zbożowych, baristyczny, z obsługi suwnic sterowanych, na samobieżne podesty ruchome, na ponad 530 000 zł, - objęcie 213 uczniów wysokiej jakości stażami i praktykami zawodowymi, którym zostanie wypłacone stypendium w wysokości 1 750 zł/os., - zorganizowanie 30 atrakcyjnych wizyt studyjnych m.in.: na lotnisko Chopina w Warszawie oraz do firmy logistycznej DACHSER, do portów morskich i firm z branży TSL w Trójmieście, na targi PGA w Poznaniu, z gastronomii w zakresie kuchni bankietowej, molekularnej, finger food, - szkolenia i studia podyplomowe dla nauczycieli kształcenia zawodowego, - realizację ponad 2000 godzin dodatkowych warsztatów przygotowujących do egzaminu zawodowego, ponad 1000 godzin dodatkowych zajęć praktycznych, oraz ponad 2500 godzin dodatkowych zajęć przygotowujących do matury.

Zadanie II – Aktywni niepełnosprawni II

Plan dotacji …………………………………………………………………………..…………..42.431,00 zł, wykonanie ……………………………………………………………………..……….…..0,00 zł, tj. 0,00 %, Plan wydatków ……………………………………………….………………….…………....…42.431,00 zł, wykonanie ………………………………………………………………….….…………...0,00 zł, tj. 0,00%,

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 37 – Poz. 4248

Partnerem wiodącym projektu jest Gmina Lisewo. Zgodnie z podpisaną umową partnerską PUP w Chełmnie miał ponieść koszt zaplanowanych wydatków w wysokości 42.431,40 zł, które miały być przeznaczone na wypłatę stypendiów stażowych dla 5 osób oraz na koszty pośrednie. Partner wiodący zmienił realizatora staży w projekcie, w związku z tym w I półroczu wykonanie planu wynosi 0%.

Zadanie III – Rozszerzenie oferty przedszkola specjalnego w Chełmnie o dodatkowe zajęcia zwiększające szanse edukacyjne dzieci niepełnosprawnych

Plan dotacji ………………………………………………………………………….…………..274.787,00 zł, wykonanie ………………………………………………………………………..…..274.787 zł, tj. 100 %, Plan wydatków ………………………………………………….………………….………...…285.787,00 zł, wykonanie …………………………………………………………………….….….0,00 zł, tj. 0,00%,

Od kwietnia 2020 r. w Przedszkolu Specjalnym nr 3 w Chełmnie rozpoczęła się realizacja w/w projektu. Ze wsparcia w ramach projektu skorzysta 15 przedszkolaków i 9 nauczycieli. W ramach projektu zaplanowano: 1. Szkolenia dla nauczycieli przedszkola, 2. Zakup wyposażenia sal przedszkolnych oraz pomocy dydaktycznych na ponad 77 000 zł, 3. Modernizację istniejącego placu zabaw polegającą na: - wymianie mat gumowych pod placem zabaw, - utworzeniu ścieżki sensorycznej, - wykonaniu ogrodzenia, - zamontowaniu huśtawki dla wózków inwalidzkich. 4. Realizację dodatkowych zajęć dla dzieci w wieku przedszkolnym: - porozumiewam się bez słów, - z arteterapii, - rozbudzanie zmysłów, - snoezelen, - z gimnastyki buzi i języka, - z psychologiem, - z teatroterapii.

Po zakończeniu modernizacji placu zabaw Przedszkole Specjalne nr 3 w Chełmnie będzie jako jedyne w powiecie chełmińskim posiadało plac zabaw wyposażony w huśtawkę dla osób na wózkach inwalidzkich oraz w ścieżkę sensoryczną. Realizacja modernizacji placu zabaw w II półroczu br.

Zadanie IV – „Rozwój kompetencji, w tym kluczowych uczniów z powiatu chełmińskiego”

Plan dotacji …………………………………………………………………………………...…. 12.975,00 zł, wykonanie ………………………………………………………………………..……12.974,19 zł, tj. 100%,

Plan wydatków ………………………………………………….………………….………...…. 82.594,00 zł, wykonanie …………………………………………………………………….….….82.575,54 zł, tj. 99,98%, Wartość projektu z Europejskiego Funduszu Społecznego w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020 wyniosła 566.991,12 zł, dofinansowanie z UE 507.315,75 zł, budżet państwa 59.675,37 zł. Okres realizacji projektu od sierpnia 2018 do marca 2020 r. Plan wydatków w 2020 r. wyniósł 82.594,00 zł, wykonanie 82.575,54 zł, tj. 99,98%, w tym 62.456,90 zł środki unijne, 7.018,02 środki krajowe oraz 13.037,62 zł wkład własny Powiatu. Celem projektu było zapewnienie dodatkowych zajęć na rzecz kształtowania i rozwijania kompetencji kluczowych dla uczniów osiągających niezadowalające wyniki w nauce, realizacja doradztwa edukacyjno – zawodowego, dodatkowe zajęcia oparte na metodzie eksperymentu w zakresie przedmiotów przyrodniczych i matematyki. Projekt zakończony i rozliczony.

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 38 – Poz. 4248

Zadanie V – Rozwój i podnoszenie kompetencji kluczowych i umiejętności zawodowych uczniów i nauczycieli z powiatu chełmińskiego- etap 2”

Plan dotacji ………………………………………………………………………...…. 412.782,00 zł, wykonanie ………………………………………………………………………….331.747,50 zł, tj. 80,37%,

Planowane wydatki…………………………………………...... 412.782,00 zł, wykonanie …………………………………………………...... 0,00 zł, tj. 0,00%. Okres realizacji projektu 01.05.2020 r. - 30.09.2022 r., wartość projektu 750 911,25 zł, w tym dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa 713 321,25 zł, wkład własny niepieniężny Powiatu Chełmińskiego 37 590,00 zł. Plan wydatków na rok 2020 wynosi 412.782,00 zł, w tym 369.049,00 zł środki unijne i 43.733,00 zł środki krajowe. Wykonanie 0,00 zł, z uwagi na ograniczenia spowodowane przez COVID-19. Ze wsparcia w ramach projektu skorzysta 144 uczniów i 28 nauczycieli I Liceum Ogólnokształcącego w Chełmnie i Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Chełmnie. W ramach projektu zaplanowano: - zakup wyposażenia do pracowni oraz pomocy dydaktycznej na ponad 265 000 zł, - objęcie 80 uczniów doradztwem edukacyjno - zawodowym, - realizację wysokiej jakości staży zawodowych dla uczniów I LO w Chełmnie, którym zostanie wypłacone stypendium w wysokości 1 750 zł/os., - szkolenia dla nauczycieli w zakresie korzystania z nowoczesnych technologii informacyjno- komunikacyjnych, z metod eksperymentu naukowego w edukacji oraz z doradztwa zawodowego, - zorganizowanie 8 wyjazdów do Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy w Toruniu, - realizację ponad 260 godzin dodatkowych zajęć opartych na metodzie eksperymentu z przedmiotów przyrodniczych i matematyki, oraz ponad 2 200 godzin dodatkowych zajęć rozwijających kompetencje kluczowe. Zajęcia w ramach projektu ruszają od września br.

Zadanie VI – Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzeniania się COVID – 19

Plan dotacji ………………………………………………………………………….…………..188.000,00 zł, wykonanie ………………………………………………………………………..…..188.000,00 zł, tj. 100 %, Plan wydatków ………………………………………………….………………….………...…188.000,00 zł, wykonanie …………………………………………………………………….….….42.443,34 zł, tj. 22,58%.

Projekt realizowany przez DPS w Mgoszcz przy dofinansowaniu z Funduszy Europejskich pn. "Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19, w celu łagodzenia jego skutków na terenie Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Plan wydatków na 2020 r. wynosi 188.000,00 zł, w tym 168.210,53 zł środki unijne, 19.789,47 zł budżet krajowy. Wydatkowano kwotę 42.443,34 zł, w tym 37.975,62 zł środki unijne i 4.467,72 zł środki krajowe. Realizacja zgodnie z harmonogramem

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza Planowane dochody…………....…………………….….……13.200,00 zł Wykonane dochody…………...... 39.465,38 zł, tj. 298,98% Planowane wydatki……………………………...……...... 2.871.061,00 zł Wykonane wydatki……………………….…...1.367.061,21 zł, tj. 47,62%

Rozdział 85401 Świetlice szkolne

Wydatki zaplanowano w wysokości ...... 252.030,00 zł, wykonanie ...... 122.296,72 zł, tj. 48,52%.

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 39 – Poz. 4248

W ramach planowanych środków wypłacono wynagrodzenia osobowe (46 % planu) i pochodne od wynagrodzeń (36,92 %), dodatkowe wynagrodzenie roczne (97%), odpis na ZFŚS nauczycieli na etacie w świetlicy (75 %). Na mniejsze wykonanie wynagrodzeń ma wpływ absencja chorobowa oraz zmiany w aneksach do organizacji roku szkolnego. Potrzebne korekty i przesunięcia zostaną przeprowadzone w II półroczu.

Rozdział 85403 Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy Dochody Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej, plan ……………………………………………..0,00 zł, Wykonanie ……………………………………………………………..……3,73 zł, tj. 0,00 %.

Wydatki Zadanie – Internat Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chełmnie Wydatki zaplanowano w wysokości ...... 898.075,00 zł, wykonanie ...... 433.376,60 zł, tj. 48,26%.

Na wydatki SOSz-W w Chełmnie składają się: wynagrodzenia i pochodne, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz odpis na ZFŚS w kwocie 325.958,47 zł, tj. 48,70 % z planowanej kwoty 669.317,00 zł. Na niższe wykonanie na wynagrodzeniach ma wpływ absencja chorobowa oraz zmiany w aneksach do organizacji roku szkolnego. Wyższe wykonanie z tytułu zakupu materiałów wynika z zakupu większej ilość środków czystości i dezynfekujących w stanie epidemii. Zakup pomocy dydaktycznych został zrealizowany w 56,46%, ponieważ zakupiono materiały dydaktyczne pomagające uczniom w zdalnej nauce. Potrzebne korekty i przesunięcia zostaną przeprowadzone w II półroczu. Pozostałe wydatki rzeczowe w kwocie 107.418,13 zł, tj. 46,96 % w stosunku do planowanych środków (228.758,00 zł) zostały przeznaczone na bieżące funkcjonowanie placówki.

Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka Zadanie I – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – SOSz -W

Wydatki zaplanowano w wysokości ...... 195.151,00 zł. wykonanie ...... 96.803,94 zł, tj. 49,60 %.

W ramach planowanych środków wypłacono wynagrodzenia i pochodne, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS nauczycieli realizujących wczesne wspomaganie dziecka w wysokości 96.803,94 zł. Realizacja uzależniona od ilości dzieci biorących udział we wczesnym wspomaganiu, w I półroczu 2020 r. objętych było 64 dzieci wczesnym wspomaganiem rozwoju.

Rozdział 85406 Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna Dochody: Wpływy z różnych dochodów, plan …………………………………..….. ………….0,00 zł, wykonanie ...... 32.261,65 zł, tj. 0,00%. Wpływ zwolnionych 50% składek ZUS za m-ce marzec, kwiecień i maj w wysokości 32.261,65 zł dla PPP w Chełmnie, na podstawie ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Wydatki: Plan ...... 1.044.927,00 zł, wykonanie ...... 498.527,38 zł, tj.47,71 %.

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 40 – Poz. 4248

W I półroczu 2020 r. wypłacono wynagrodzenia wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na łączną kwotę 458.907,29 zł co stanowi 47,41% planowanej kwoty 968.004,00 zł. Wydatki rzeczowe zaplanowano w kwocie 76.923,00 zł i zrealizowano w wysokości 39.620,09 zł, tj. 51,51 %. Środki przeznaczono na niezbędne wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem placówki. Wyższe wykonanie wydatków w paragrafie zakup materiałów 9.175,06 zł (69,77%), wynika z konieczności zakupu większej ilości środków do dezynfekcji, maseczek i rękawiczek ochronnych w związku z pandemią. W ramach usług remontowych wykonano remont posadzki w pomieszczeniu do pracy pedagoga w wysokości 10.455,00 zł, tj. 99,57%.

Rozdział 85410 Internaty i bursy Wydatki zaplanowano w wysokości ...... 368.754,00 zł. wykonanie ...... 160.311,57 zł, tj. 43,47 %.

Zadanie – Internat w Zespole Szkół CKZ w Grubnie

Planowane wydatki ………………………………………………….…………………328.754,00 zł, Wykonanie ………………………………………………………………….156.528,36 zł, tj. 47,61%.

W I półroczu 2020 r. wypłacono wynagrodzenia wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na łączną kwotę 150.199,41 zł co stanowi 53,08 % planu. Wydatki rzeczowe zaplanowano w kwocie 45.771,00 zł i zrealizowano w wysokości 6.328,95 zł, tj. 13,83 %. Środki przeznaczono na dodatki wiejskie w wysokości 4.492,99 zł oraz na zakup energii w kwocie 1.835,96 zł, tj. 67,23%. Zaplanowano ponad 30.000 zł na zakup opału do kotłowni, który nastąpi w II półroczu.

Zadanie II – Budowa kotłowni gazowej w ZS CKZ Grubno

Wydatki zaplanowano w wysokości ...... 40.000,00 zł. wykonanie ...... 3.783,21 zł, tj. 9,46 %.

Środki przeznaczono na opłatę za przyłączenie sieci dystrybucyjnej E-rata-Grupa B. Pozostała kwota zarezerwowana na dokumentację techniczną, termin odbioru dokumentacji w miesiącu sierpniu br.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów Planowane dochody …...... 13.200,00 zł, wykonanie ...... 7.200,00 zł, tj. 54,55%. Dotacja od Marszałka Województwa Kujawsko – Pomorskiego z przeznaczeniem na stypendia.

Zadanie II – Stypendia Marszałka Planowane wydatki...... 13.200,00 zł, wykonanie ...... 7.200,00 zł, tj. 54,55%.

Środki przeznaczono na wypłatę stypendiów Marszałka Województwa Kujawsko - Pomorskiego dla 4 uczniów dziennych liceów i techników w okresie od stycznia do czerwca 2020 r.

Rozdział 85446 Placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli

Środki na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli, plan …………….………….. 7.761,00 zł, wykonanie ...... 1.050,00 zł, tj. 13,53%.

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 41 – Poz. 4248

Zadanie I – Zespół Szkół CKZ w Grubnie - Internat

Planowane wydatki...... 905,00 zł, wykonanie ...... 700,00 zł, tj. 77,35%.

Środki wykorzystano na szkolenie w zakresie przepisów kontroli zarządczej.

Zadanie II – Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Chełmnie

Planowane wydatki...... 1.937,00 zł, wykonanie ...... 0,00 zł, tj. 0,00%.

W ramach tych środków sfinansowane będą kursy i szkolenia nauczycieli, realizacja wydatków nastąpi w II półroczu 2020 r.

Zadanie III – Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Chełmnie

Planowane wydatki...... 4.919,00 zł, wykonanie ...... 350,00 zł, tj. 7,12%.

W ramach tych środków sfinansowane zostały szkolenia nauczycieli, niskie wykonanie w związku z pandemią.

Rozdział 85495 Pozostała działalność

Planowane wydatki...... 91.163,00 zł, wykonanie ...... 47.495,00 zł, tj. 52,10%.

W ramach powyższych środków dofinansowano kształcenia 81 uczniów Branżowej Szkoły I Stopnia w Chełmnie, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Nr 2 w Chełmnie i 7 uczniów Branżowej Szkoły Specjalnej I Stopnia w Chełmnie wchodzącej w skład SOSZW w Chełmnie.

Dział 855 Rodzina Planowane dochody…………...... 2.526.760,00 zł Wykonane dochody…………...... 1.585.271,27 zł, tj. 62,74% Planowane wydatki……………………………….....6.433.022,00 zł Wykonane wydatki…………...... 3.205.190,52 zł, tj. 49,82%

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny Planowane dochody ……………………………………………………………………..26.200,00 zł, Wykonanie ………………………………………………………………………… 0,00 zł, tj. 0,00%. Dotacja na realizację zadania pn. „Program Dobry Start 300+”. Planowane wydatki...... 26.200,00 zł, wykonanie ...... 0,00 zł, tj. 0,00%.

Dotacja zabezpiecza obsługę zadania „Program Dobry Start 300+”, realizacja nastąpi około września br., po złożeniu wniosków przez rodziny zastępcze, osoby usamodzielniające się uczące się oraz dyrektorów placówek opiekuńczo – wychowawczych.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze Planowane dochody ………………………………………………………………….…883.692,00 zł, Wykonanie ………………………………………………………………… 503.733,61 zł, tj. 57,00%.

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 42 – Poz. 4248

1) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci, plan...... 393.900,00 zł, wykonanie ...... 238.279,00 zł, tj. 60,49%. Dotacja zabezpiecza wypłaty dodatków wychowawczych na dzieci do 18 roku życia.

2) Wpływy z usług, plan ……………………………………………………………… 325.680,00 zł, wykonanie ……………………………………………..………………… 160.671,62 zł, tj. 49,33%. Dochody pochodzą od gmin (gminy ponoszą częściową odpłatność za pobyt dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej). Uzyskane wpływy to 10% , 30 % i 50% świadczeń za pobyt 70 dzieci w rodzinie zastępczej. Łączna wysokość odpłatności ulega zmianie wraz z realizacją kolejnych zarządzeń sądu rodzinnego. Przedłużające się pobyty dzieci w pieczy powodują wzrost obciążeń dla gmin. Aktualne wykonanie dochodów dotyczy okresu od stycznia do maja 2020 r.

3)Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst, plan …………………………………..……………. 164.112,00 zł, wykonanie …………………………………………………………………..104.209,51 zł, tj. 63,50%. Dotacja stanowi opłatę za pobyt dzieci przebywających w rodzinach zastępczych zamieszkujących w naszym powiecie a pochodzących z innych powiatów. Wysokość dotacji może ulec zmianie w związku z rotacją dzieci umieszczanych w naszych rodzinach. Obecnie funkcjonuje 13 porozumień dotyczących 13 dzieci. W II półroczu plan zostanie dostosowany do jego realizacji z uwagi na pozostanie dzieci w rodzinnej pieczy po ukończeniu pełnoletności.

4) Wpływy z lat ubiegłych, plan …………………………………………………………..….0,00 zł, wykonanie …………………………………………………………………….436,96 zł, tj. 0,00%. Wpływ nienależnie pobranych świadczeń w 2019 r. Plany finansowe zostaną uzupełnione w II półroczu 2020 r.

5) Wpływy z tytułu kosztów upomnień (11,60 zł) i pozostałych odsetek (124,92 zł), plan ……………………………………………………………………………………..…..0,00 zł, wykonanie …………………………………………………………………....136,52 zł, tj. 0,00%. Plany finansowe zostaną uzupełnione w II półroczu 2020 r.

Zadanie – Wydatki na rodziny zastępcze

Wydatki zaplanowano w wysokości ...... 2.185.359,00 zł, wykonanie ...... 1.109.968,93 zł, tj. 50,79%.

W I półroczu 2020 r. powiat udzielił świadczeń pieniężnych 101 dzieciom przebywającym w 63 rodzinach zastępczych i rodzinnym domu dziecka. Świadczenia społeczne obejmują: miesięczne świadczenia pieniężne, świadczenia jednorazowe, w tym na pokrycie niezbędnych wydatków związanych z potrzebami przyjmowanego dziecka do rodziny, również świadczenia związane z usamodzielnieniem wychowanków tych rodzin. Od początku roku powstały 2 nowe rodziny zastępcze, umieszczono 3 dzieci, 4 dzieci umieszczono w już istniejących rodzinach zawodowych i rodzinnym domu dziecka. Ponadto 8 wychowanków opuściło rodziny zastępcze lub zostały umieszczone w innej formie pieczy zastępczej, w tym adopcja, placówka, usamodzielnienie. Świadczenia związane z usamodzielnianiem pobierało łącznie 13 pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych. Obecnie zatrudniono 3 rodziny zawodowe i 1 rodzinny dom dziecka, którym przyznano osobę do pomocy. Tym rodzinom zwracamy również środki na utrzymanie domu, ponieważ w każdej rodzinie przebywa powyżej 4 dzieci. Nie wypłacono planowanej dotacji w wysokości 8.000,00 zł, z uwagi na brak ofert na otwarty konkurs. Wypłacano wynagrodzenia dla rodzin zawodowych, wynagrodzenia osób zatrudnionych do pomocy oraz wynagrodzenia koordynatorów, niższe wykonanie z tego tytułu jest uzasadniona stanem epidemii: mniej godzin zrealizowanych przez koordynatorów i mniej godzin pracy psychologów.

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 43 – Poz. 4248

Wypłacono dotację dla innych powiatów za dzieci pochodzące z naszego powiatu i umieszczone w rodzinach zastępczych poza Powiatem Chełmińskim w wysokości 123.475,76 zł, tj. 52,32%. Aktualnie realizowanych jest 17 porozumień dla 20 wychowanków.

Zadanie I – Wspieranie rodziny, wydatki zaplanowano w wysokości ...... 60.210,00 zł. wykonanie ...... 30.867,91 zł, tj. 51,27 %. Środki przeznaczono na wynagrodzenie, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne oraz ZFŚS koordynatora pieczy zastępczej.

Ponadto realizowane jest zadanie II – Dodatek wychowawczy, dla dzieci umieszczonych w rodzinnej pieczy zastępczej w wysokości 500 zł, na każde dziecko do 18 roku życia, jest to zadanie zlecone, na które otrzymujemy co miesiąc dotację z budżetu państwa. Wydatki z tego tytułu zrealizowały się w wysokości 238.134,73 zł, tj. 60,46%.

Dochody Rozdział 85510 Działalność Placówek opiekuńczo – wychowawczych, plan …1.477.236 zł, Wykonanie …………………………………………..……984.537,66 zł tj. 66,65 %, w tym:

1) Dotacja z tytułu odpłatności realizowana na podstawie porozumień między jst wynosi………………………………………………………………………………..……192.000,00 zł, wykonanie …………………………………………………………………109.146,76 zł, tj. 56,85 %. Dotacja stanowi opłatę za pobyt dzieci przebywających w „Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej dla Dziewcząt w Pniewitem” a pochodzących z innych powiatów. Placówka posiada 14 miejsc, a miesięczny koszt utrzymania dziecka wynosi 3.601,02 zł. Utrzymany stan 14 wychowanek może w okresie letnim ulec zmianie. Od początku roku w placówce przebywało 5 wychowanek spoza powiatu, stąd wykonanie ponad 50%. Nie można przewidzieć pełnej rotacji dzieci do końca roku.

2) Dotacja z tytułu odpłatności realizowana na podstawie porozumień między jst, wynosi …………………………………………………………………………………………..…..249.519,00 zł, wykonanie …………………………………………………………….….136.069,03 zł, tj. 43,74 %. Dotacja stanowi opłatę za pobyt dzieci przebywających w placówce opiekuńczo – wychowawczej – Dom Dziecka w Chełmnie i w Unisławiu a pochodzących z innych powiatów. Aktualny miesięczny koszt utrzymania: POW 1 – 5.211,14 zł, POW 2 – 4.607,05 zł, POW 3 – 5.087,29 zł. Realizacja planu do czerwca dotyczyła 9 wychowanków, obecnie pozostało 4 wychowanków. Nadal niemożliwe jest oszacowanie ilości zabezpieczeń małoletnich dokonywanych w trybie interwencyjnym.

3) Wpływy z usług PCPR, plan ……………………………………………………… 776.000,00 zł, wykonanie …………………………………………………………………416.143,10 zł, tj. 53,63%. Są to środki stanowiące odpłatność za pobyt wychowanków w placówkach dot. realizacji obciążenia gmin za okres do 31maja , za czerwiec realizacja w II półroczu i ma związek ze wzrastającym poziomem opłat z 10% do 30% od drugiego roku pobytu w placówce oraz z 30% do 50 % od trzeciego roku pobytu w placówce. Do dnia 30 czerwca łącznie w pieczy instytucjonalnej, za którą obciążamy tez gminy przebywało 47 dzieci. Plan zostanie zaktualizowany po usamodzielnieniach wychowanków i opuszczeniu placówek. Gminy nie ponoszą odpłatności za pobyt dzieci umieszczonych przed 2012 r. – co dotyczy 6 wychowanków.

4) Wpływy z usług Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza, plan …………….…… 14.217,00 zł, wykonanie …………………………………………………………..………16.216,04 zł, tj. 114,06%. Wpływ dochodów z tytułu zwrotu opłat za energię elektryczną, ogrzewanie, wodę i ścieki, wywóz odpadów komunalnych przez ZOZ oraz zwrot za ogrzewanie od Przedszkola Niepublicznego Bajka.

5)Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej, plan ……………… 7.000,00 zł, wykonanie …………………………………………………………….……15.000,00 zł, tj. 214,29%.

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 44 – Poz. 4248

Otrzymane środki finansowe w wysokości 15.000,00 zł, jako darowizna od Mondi Świecie S.A. w wysokości 7.000,00 zł oraz od Fundacji im. Franciszka Stefczyka w kwocie 8.000,00 zł przeznaczone są na wypoczynek letni i zimowy dla wychowanków Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych.

6)Wpływy z różnych dochodów (129.790,99 zł) i pozostałych odsetek (4,74 zł - PCPR), plan…………………………………………………………………………………………..…..0,00 zł, wykonanie ………………………………………………………………………129.795,73 tj. 0,00%. Wpływ z ZUS składek za miesiąc marzec, kwiecień, maj, Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza skorzystała z możliwości zwolnienia ze składek w ramach Tarczy Antykryzysowej i złożył stosowne wnioski: - Dom Rodzinny nr 1 – 47.646,53 zł, - Dom Rodzinny nr 2 – 42.853,83 zł, - Dom Rodzinny nr 3 – 39.290,63 zł. Uzupełnienie planu w II półroczu.

7) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci, plan ……………………………………………………………………………………..….238.500,00 zł, wykonanie …………………………………………………………………..162.167,00 zł, tj. 67,99%. Dotacja zabezpiecza wypłaty dodatków wychowawczych na dzieci do 18 roku życia.

Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych rozdział 85510

Planowane wydatki ...... 4.075.588,00 zł, wykonanie ...... 2.028.879,44 zł tj. 49,78%.

Zadanie I – Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza w Chełmnie (1)

Planowane wydatki ...... 651.479,00 zł, wykonanie ...... 308.323,92 zł tj. 47,33%.

Na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz odpis na ZFŚS wydatkowano środki w kwocie 254.028,18 zł, które stanowią 49,59 % planu w kwocie 512.206,00 zł. Nieco mniejsze wykonanie na wynagrodzeniach wynika z absencji chorobowej pracowników. Wydatki rzeczowe wykonano w kwocie 54.295,74 zł tj. 38,99% z planowanej kwoty 139.273,00 zł przeznaczając środki na bieżące funkcjonowanie placówki. Nieco niższe wykonanie wydatków wynika z braku faktury za dostawę energii i za żywność. Poza tym część wydatków planowana jest do realizacji w II półroczu, np. badania pracowników, ubezpieczenie mienia. W związku z epidemią wszystkie szkolenia zostały odwołane, w związku z tym nie zrealizowały się wydatki planowane na delegacje służbowe, brak wykonania wydatków również z tytułu zakupu usług remontowych, ponieważ w nowym domu nic nie wymagało naprawy. Nieco niższy poziom wydatków rzeczowych w niektórych paragrafach wynika głównie z ich sezonowości, w II półroczu realizacja wydatków osiągnie zaplanowany poziom.

Administracja i obsługa Planowane wydatki ...... 764.974,00 zł, wykonanie ...... 392.974,42 zł tj. 51,37 %. Na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz odpis na ZFŚS pracowników administracji i obsługi wydatkowano środki w kwocie 328.283,00 zł, które stanowią 52,26 % planowanej kwoty 628.115,00 zł. Wydatki rzeczowe wykonano w kwocie 64.691,42 zł, tj. 47,27 % z planowanej kwoty 136.859,00 zł przeznaczając środki na bieżące funkcjonowanie placówki. Wydatki dotyczą utrzymania siedziby, gdzie obecnie przebywa dyrektor, administracja oraz w części obsługa. Aktualizacja planów nastąpi w II półroczu między poszczególnymi placówkami.

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 45 – Poz. 4248

Zadanie II – Placówka opiekuńczo – wychowawcza w Chełmnie

Planowane wydatki ...... 650.746,00 zł, wykonanie ...... 319.246,63 zł tj. 49,06%. Na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz odpis na ZFŚS wydatkowano środki w kwocie 259.084,71 zł, które stanowią 51,12 % planowanej kwoty 506.849,00 zł. Wydatki rzeczowe wykonano w kwocie 60.161,92 zł tj. 41,81%, przeznaczając środki na bieżące funkcjonowanie placówki. Nieco niższe wykonanie wydatków wynika z braku faktury za dostawę energii i żywność, brak wykonania z tytułu zakupu usług remontowych i szkoleń. Nieco niższy poziom wydatków rzeczowych w niektórych paragrafach wynika głównie z ich sezonowości oraz epidemii, w II półroczu realizacja wydatków osiągnie zaplanowany poziom.

Zadanie III – Placówka opiekuńczo – wychowawcza w Unisławiu

Planowane wydatki ...... 582.175,00 zł, wykonanie ...... 286.848,96 zł tj. 49,27%. Na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz odpis na ZFŚS wydatkowano środki w kwocie 220.209,12 zł, które stanowią 50,97 % planowanej kwoty 432.042,00 zł. Wydatki rzeczowe wykonano w kwocie 66.639,84 zł tj. 44,39% planowanej kwoty 150.133,00 zł, przeznaczając środki na bieżące funkcjonowanie placówki. Nieco niższe wykonanie wydatków wynika z mniejszego wykonania wydatków za usługi pozostałe i żywność, faktury za czerwiec planowane do zapłaty w lipcu 2020. Nieco niższy poziom wydatków rzeczowych w niektórych paragrafach wynika głównie z ich sezonowości oraz epidemii, w II półroczu realizacja wydatków osiągnie zaplanowany poziom.

Zadanie IV – Opłaty za pobyt dziewcząt przebywających w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej w Pniewitem

Planowane wydatki ………...... 580.372,00 zł, wykonanie ...... 300.933,97 zł, tj. 51,85 %.

Placówka prowadzona przez Zgromadzenie Sióstr Pasterek jest placówką typu socjalizacyjnego i dysponuje zgodnie z przyjętym standardem 14 miejscami. Dotacja za pobyt dziewcząt pochodzących z innych powiatów przekazywana jest po zrealizowaniu wystawionych rachunków na rzecz naszego powiatu. Wydatki obejmują pobyt 10 dziewcząt z naszego powiatu, miesięczny koszt utrzymania wynosi 3.601,02 zł.

Zadanie VI – Świadczenia społeczne

Planowane wydatki...... 130.000,00 zł, wykonanie ...... 46.025,52 zł, tj. 35,40%.

Środki przeznaczono na pomoc dla 13 wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych socjalizacyjnych i MOW. Aktualnie pomoc otrzymuje 12 wychowanków Placówek.

Zadanie VII – Opłaty za pobyt dzieci przebywających w palcówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie innych powiatów.

Planowane wydatki...... 477.342,00 zł, wykonanie ...... 212.359,73 zł, tj. 44,49%. Dotacje przekazywano na podstawie 8 porozumień dla 8 wychowanków zawartych z innymi powiatami, na pokrycie kosztów utrzymania dzieci pochodzących z naszego powiatu w placówkach opiekuńczo- wychowawczych na terenie innych powiatów. Nadal niemożliwe jest oszacowanie ilości zabezpieczeń małoletnich dokonywanych w trybie interwencyjnym.

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 46 – Poz. 4248

Zadanie I – „Rodzina w Centrum 2” Plan dotacji …………………………………………………………………………………….139.632,00 zł, wykonanie ……………………………………………………………………….....97.000,00 zł, tj. 69,47%,

Planowane wydatki ...... 145.875,00 zł, wykonanie ...... 66.342,15 zł, tj. 45,48%. Projekt „Rodzina w Centrum 2” realizowany od 1 lipca 2018 r. do września 2020 r., kontynuacja projektu „Rodzina w Centrum” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020. Plan wydatków na 2020 r. zaplanowano w wysokości 145.875,00 zł. Realizacja wydatków wykonana w wysokości 66.342,15 zł, tj. 45,48%, w tym: 55.526,43 zł środki unijne, 4.572,72 zł środki budżetu państwa oraz 6.243,00 zł wkład własny powiatu (świadczenia społeczne dla rodzin zastępczych). Celem projektu jest zapewnienie szerokiego dostępu do specjalistycznych usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej dla rodzin naturalnych i zastępczych w formie następujących usług: poradnictwo specjalistyczne, szkolenia, warsztaty, superwizje, wyjazdy i spotkania edukacyjne, mediacje, terapie. Realizacja projektu zgodnie z harmonogramem

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Planowane dochody………………………...... 80.000,00 zł Wykonane dochody…………...... 16.189,93 zł, tj. 20,24% Planowane wydatki…………………………...…..…………80.000,00 zł Wykonane wydatki…………...... 7.866,80 zł, tj. 9,83%

Rozdział 90019 – wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Planowane dochody z tytułu wpływów z różnych opłat...... 80.000,00 zł, wykonanie ...... 16.189,93 zł, tj. 20,24%. Dochody z tytułu wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska. Z uwagi na pandemię realizacja dochodów kształtuje się na niskim poziomie.

Planowane wydatki to ...... 80.000,00 zł, wykonanie ...... 7.866,80 zł, tj. 16,05 %. W obecnym roku środki zaplanowano na: 1) zakup materiałów i wyposażenia, z planowanej kwoty 1.000,00 zł wydatkowano 0,00 zł, co stanowi 0 % zadania. Ze względu na wprowadzony stan zagrożenia epidemiologicznego z powodu COVID-19, planowany na kwiecień konkurs nie został przeprowadzony.

2) zakup usług pozostałych, z planowanej kwoty 49.000,00 zł, wydatkowano 7.866,80 zł, co stanowi 16,05 % zadania. Środki wydatkowano na nadzór nad lasami – 7.866,80 zł, w II półroczu środki zostaną wykorzystane na dalszy nadzór, na opracowanie programu ochrony środowiska dla powiatu chełmińskiego oraz gdy dochody na to pozwolą - na pielęgnację drzew przy drogach powiatowych.

Zadanie I – Dotacja inwestycyjna z ochrony środowiska dla Powiatowego Związku Wędkarskiego oraz Rodzinny Ogrodów Działkowych

Planowane wydatki to ...... 30.000,00 zł, wykonanie ...... 0,00 zł, tj. 0,00 %. Zaplanowane środki planowano przeznaczyć na dofinansowanie inwestycji z zakresu ochrony środowiska, z uwagi na brak dochodów zadanie nie będzie realizowane.

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 47 – Poz. 4248

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Planowane wydatki……………………...... 264.700,00 zł Wykonane wydatki…………...... 136.438,57 zł, tj. 51,54%

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

Zadanie I – Organizowanie imprez kulturalnych ...... 113.700,00 zł, wykonanie ...... 14.438,57 zł, tj. 12,70%.

Z uwagi na trwającą pandemię COVID 19, część wydarzeń kulturalnych się nie odbyła a część przeniesiono do realizacji na II półrocze, stąd tak niskie wydatkowanie środków. Na drugie półrocze zaplanowano: - dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego (§2360), są to środki przeznaczone na dofinansowanie projektów złożonych w ramach konkursu ofert z zakresu kultury, sztuki, ochrony dziedzictwa i dziedzictwa narodowego w roku 2020 oraz w trybie małych zleceń - planowana kwota 30.000 zł, - nagrody o charakterze szczególnym niezliczane do wynagrodzeń (§3040), są to środki przeznaczone na nagrody pieniężne dla laureatów konkursu Człowiek Kultury, planowana kwota 10.500 zł.

W I półroczu z planowanej kwoty 17.000,00 zł (§ 4190) wydatkowano 2.394,07 zł, co stanowi 14,08 % planu. Wyżej wymienione środki wykorzystano na zakup nagród dla laureatów następujących imprez: - VIII edycja Powiatowego Międzyszkolnego Przeglądu Kolęd i Pastorałek organizowanego przez Katolickie Liceum Ogólnokształcące i Szkołę Podstawową Księży Pallotynów w Chełmnie, - XV Ogólnopolski Konkurs Kolęd i Pastorałek organizowany przez Stowarzyszenie Przyjaciół Chóru „Collegim Cantorum",

- Konkurs „Czytelnik Roku 2019" organizowany przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Chełmnie,

- Konkurs Kulinarny pn. „Alchemia i Amory w Kuchni"- organizowany przez ZS CKZ w Grubnie.

Ponadto z planowanej kwoty 35.600,00 zł ( § 4300) wydatkowano 11.844,50 zł, co stanowi 33,27 % planu. Wyż. wym. środki wykorzystano m.in. na:

- organizację koncertu Noworocznego przez kwartet smyczkowy ARTON QUARTET i Katarzynę Jaracz w stycznia br.,

- usługę poligraficzną- druk folderów na XV Ogólnopolskiego Konkursu Kolęd i Pastorałek -organizator Stowarzyszenie Przyjaciół Chóru „Collegim Cantorum".

Dalsze wydatkowanie środków planowane jest w II połowie 2020 r. w zależności od okoliczności i potrzeb

Rozdział 92116 – biblioteki Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (§2310),planowana kwota 12.000 zł została przekazana w 100 %, zgodnie z porozumieniem zawartym z Burmistrzem Miasta Chełmna w sprawie dotacji na uzupełnienie zasobów Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chełmnie.

Rozdział 92120 – ochrona zabytków i opieka nad zabytkami Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (§2720), z

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 48 – Poz. 4248

planowanej kwoty 100,000,00 zł wydatkowano 100 % planu zgodnie z podjętą Uchwałą Rady Powiatu Chełmińskiego oraz umowami zawartymi pomiędzy Powiatem Chełmińskim a: - Parafią Rzymskokatolicką pw. św. Wawrzyńca w Kijewie Królewskim, która otrzymała 50.000 zł na zadanie pn.: Prace konserwatorskie przy stropie z XVII w. Kościół pw. św. Wawrzyńca w Kijewie Królewskim,

- Parafią Rzymskokatolicką pw. św. Katarzyny w Wielkim Czystem gm. Stolno, która otrzymała 10.000 zł na zadanie pn.: Zachowanie i utrwalenie zabytkowej substancji kościoła pw. św. Katarzyny w Wielkim Czystem - prace konserwatorsko- restauratorskie, budowlane na elewacji kościoła,

- Parafią Rzymskokatolicką pw. św. Barbary w Starogrodzie gm. Chełmno, która otrzymała 20.000 zł na zadanie pn.: Starogród, kościół pw. św. Barbary, ołtarze boczne (z XVII w.) prawy i lewy z nawy głównej - prace konserwatorskie i restauratorskie etap IX,

- Parafią Rzymskokatolicką pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Lisewie, , która otrzymała 20.000 zł na zadanie pn.: Lisewo, gotycki kościół pw. Podwyższenia Krzyża Świętego (XIII- XV): prace konserwatorskie elewacji południowej kościoła- etap II.

Pozostałe środki w kwocie 2000 zł, zostaną wykorzystane w II półroczu m.in. na wykonanie dzieła polegającego na przeprowadzeniu warsztatów edukacyjnych dla uczniów w zakresie wiedzy o zabytkach oraz na zakup znaków informacyjnych umieszczanych na zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków „Zabytek chroniony prawem” lub innych tablic informacyjnych.

Dział 921, Rozdział 92195 – pozostała działalność Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (§2310), z planowanej kwota 35.000,00 zł, wydatkowano 10.000,00 zł, tj.28,57 % z przeznaczeniem na współorganizację 19 Walentynek Chełmińskich zgodnie z umową. Pozostała kwota 25.000 zł przeznaczona na Dożynki Powiatowo-Gminne nie zostanie wydatkowana z powodu odwołania wydarzenia z uwagi na pandemię.

Nagrody (§4190) w kwocie 2000 zł dla laureatów etapu powiatowego konkursu „Piękna Zagroda”, organizowanego w ramach dożynek powiatowo-gminnych, pozostaną w budżecie z uwagi na brak wydarzenia.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Planowane wydatki………………………………….……..166.000,00 zł, Wykonane wydatki…………….………………..13.784,98 zł, tj. 8,30%.

Rozdział 92605 Pozostała działalność

Zadanie I – organizacja imprez sportowych ...... 46.000,00 zł, wykonanie ...... 13.784,98 zł, tj. 29,97%.

Środki zostały przeznaczone na wynagrodzenia osób zaangażowanych w organizację imprez sportowych zgodnie z „Kalendarzem powiatowych zawodów sportowych na rok szkolny 2019/2020, na nagrody dla najlepszych zawodników i trenerów podczas uroczystości „Sportowiec Powiatu Chełmińskiego 2019” oraz dla najlepszych uczniów startujących w zawodach organizowanych w ramach „Powiatowego kalendarza

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 49 – Poz. 4248

imprez sportowych”. Ponadto środki przeznaczono na zakup nagród i upominków dla najlepszych uczestników imprez sportowych podczas zawodów, meczy czy biegów. Z uwagi na panującą epidemię COVID – 19 , nie wszystkie planowane wydarzenia sportowe się odbyły, stąd wykonanie wydatków na poziomie 29,97 %.

zadanie II

§ 2360 - dotacje celowe z budżetu JST, udzielone w trybie art.. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Plan 120.000 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00 %.

Z uwagi na ograniczenia związane z COVID-19 dotacje w ramach otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego pn. „Prowadzenie szkolenia sportowego dzieci i młodzieży w roku 2020” zostaną przekazane w II połowie 2020 r.

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 50 – Poz. 4248

RACHUNKI DOCHODÓW I WYDATKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 223 UST.1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH

Zespół Szkół nr 1 w Chełmnie Plan na dzień Wykonanie na dzień Wykonanie Dział 801 rozdział 80120 30.06.2020 r. 30.06.2020 r. (zł) (%) (zł) Stan na początek roku – 8,90 zł Dochody 15 000,00 9 971,70 66,48% 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników 15 000,00 9 971,70 66,48% majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wydatki 15 000,00 1 853,90 12,36% 2400 Wpływy do budżetu pozostałości środków 0,00 8,90 finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 000,00 0,00 0,00% 4240 Zakup pomocy dydaktycznych 1 000,00 0,00 0,00% 4300 Zakup usług pozostałych 7 800,00 1 845,00 23,65% - usługa pełnienia funkcji IOD 1 845,00 4410 Podróże służbowe krajowe 200,00 0,00 0,00% 4530 Podatek od towarów i usług (VAT) 1 000,00 0,00 0,00% 4700 Szkolenia pracowników niebędących 1 000,00 0,00 0,00% członkami korpusu służby cywilnej

Przychody rachunku dochodów własnych wyniosły 9.971,70 zł, są to wpływy z wynajmu pomieszczeń sali sportowej i biurowych. W ramach wydatków opłacono usługę ochrony danych. Stan środków na rachunku na dzień 30.06.2020 r. wyniósł 8.126,70 zł, środki będą wydatkowane w II półroczu w zależności od potrzeb i sytuacji, w jakiej będzie funkcjonowała szkoła. Brak należności i zobowiązania na dzień 30.06.2020 r.

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Zawodowego w Grubnie Plan na dzień Wykonanie na Wykonanie Dział 801 rozdział 80117 30.06.2020 r. dzień 30.06.2020 ( %) (zł) r. (zł) Stan na początek roku – 484,54 zł Dochody 305 800,00 128 157,97 41,91% 0690 Wpływy z różnych opłat (dopłata Agencji 2 500,00 0,00 0,00% Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 51 – Poz. 4248

0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników 58 700,00 29 416,37 50,11% majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - wynajem pomieszczeń – ARiMR 17 694,63 - wynajem pomieszczeń biuro i stołówka 5 642,37 - wynajem placu do nauki jazdy, samochodów i 1 740,00 ciągników - wynajem powierzchni pod garaże 4 339,37 0830 Wpływy z usług 234 600,00 96 136,60 40,98% - sprzedaż energii cieplnej 25 463,94 - sprzedaż posiłków dla SOSZW, 12 851,50 - zakwaterowanie w internacie-obcy 13 135,04 - sprzedaż posiłków dla uczniów 19 595,84 - sprzedaż posiłków dla pracowników 6 795,52 - sprzedaż posiłków - obcy 18 294,76 0970 Wpływy z różnych dochodów – wpłaty uczniów w 10 000,00 2 605,00 26,05 internacie Wydatki 305 800,00 118 014,74 38,59% 2400 Wpływy do budżetu pozostałych środków 0,00 484,54 0,00% finansowych 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4 300,00 134,39 3,13% 4120 Składki na Fundusz Pracy 520,00 0,00 0,00% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe (remonty, obsługa 25 000,00 18 778,28 75,11% kotłowni, obsługa szkoły, internatu) 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 72 980,00 29 643,83 40,62% - środki do dezynfekcji 5 827,72 - zakup paliwa, olei, płynów do samochodów i 701,93 ciągników oraz części zamiennych - prenumeraty, kodeks pracy, poradnik ZUS, 805,81 Rachunkowość Budżetowa - środki czystości 4 697,70 - druki, art. biurowe, 3 004,30 - części do ksera, toner, papier ksero 5 806,98 - materiały do przygotowania olimpiady 660,64 - doposażenie pracowni, uzupełnienie sprzętu 3 316,01 (części do ciągników) - doposażenie ośrodka egzaminacyjnego i 1 307,89 warsztatów - znaczki pocztowe 952,10

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 52 – Poz. 4248

- materiały na „Dni Pola” 134,64 - materiały do remontów bieżących, części zamienne 1 049,20 - materiały, części zamienne żarówki 674,84 - doposażenie kuchni, stołówki 351,58 - osłona do sekretariatu 352,49 4220 Zakup środków żywności 130 000,00 39 371,84 30,29% 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i 3 000,00 90,00 3,00% książek 4260 Zakup energii 18 000,00 9 905,92 55,03% - energia 8 322,57 - woda 1 583,35 4270 Zakup usług remontowych 5 000,00 720,78 14,42% - naprawa alarmu 511,68 - naprawa tapczanu 209,10 4280 Zakup usług zdrowotnych 500,00 50,00 10% 4300 Zakup usług pozostałych 36 500,00 18 032,29 49,40% - ścieki (szkoła, internat, kotłownia) 2 837,59 - wywóz nieczystości 3 864,00 - usługi kominiarskie 2 005,77 - za butlę gazową – warsztaty 917,05 - wymiana części w sprzęcie – telefony, tapczan 730,50 - pranie pościeli 439,73 - usługi informatyczne 1 870,97 - wdrożenie systemu RODO 738,00 - monitoring budynków 648,03 - abonament i arkusz 610,31 - pozostałe usługi 1 470,34 - wymiana opon i oleju - Opel 1 500,00 - deratyzacja 400,00 4360 Zakup usług telekomunikacyjnych z telefonii 500,00 44,67 8,93% komórkowej 4410 Podróże służbowe krajowe 1 500,00 148,20 9,88% 4430 Pozostałe opłaty i składki 4 500,00 0,00 0% 4530 Podatek od towarów i usług (VAT) 500,00 0,00 0% 4700 Szkolenia pracowników 3 000,00 610,00 20,33%

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 53 – Poz. 4248

Z uwagi na pandemię dochody ze sprzedaży usług mniejsze o 9 % aniżeli planowano. Dopłaty z ARiMR realizowane są w okresie listopad – grudzień za dany rok, uzyskane dochody w wysokości 128.157,97 zł, tj. 41,91%, przeznaczono na koszt podstawowych wydatków związanych z działalnością szkoły i internatu w wysokości 118.014,74 zł, tj. 38,59% planu. Niższe wykonanie wydatków związane jest z wprowadzeniem stanu epidemii, w związku z tym uczniowie zamieszkiwali w internacie do 13 marca, do tego czasu funkcjonowała kuchnia. W okresie 14.03.2020 r. – 28.03.2020 r. w internacie przebywali uczestnicy kwarantanny. Stan środków na rachunku dochodów oświatowych na dzień 30.06.2020 r. wyniósł 10 627,77 zł. Zobowiązania niewymagalne 22.376,23 zł, a należności 3.875,65 zł.

Zespół Szkół nr 2 w Chełmnie Plan na dzień Wykonanie na Wykonanie ( Dział 801 rozdział 80115 30.06.2020 r. dzień 30.06.2020 %) (zł) r. (zł) Stan na początek roku – 0,00 zł Dochody 67 176,00 16 874,16 25,12% 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników 67 176,00 16 874,16 25,12% majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów - wynajem hali sportowej 12 000,70 - wynajem garaży 4 052,25 - dochody pozostałe 55,28 - wynajem lokali 765,93 Wydatki 67 176,00 15 270,30 22,73% 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do 422,00 301,72 71,50% wynagrodzeń 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 772,00 102,60 13,29% 4120 Składki na Fundusz Pracy 129,00 14,70 11,40% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 7 202,00 2 841,14 39,45% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 39 175,00 7 189,17 18,35% - materiały biurowe/druki 682,78 - tonery i części komputerowe 742,59 - wyposażenie 118,00 - środki czystości 1 872,25 - materiały do remontów i napraw 910,37 - woda źródlana 442,80 - materiały elektryczne 354,50 - zakup prasy i wydawnictw 756,75 - materiały do egzaminów 1 309,13 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych 1 054,00 0,00 0,00%

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 54 – Poz. 4248

4300 Zakup usług pozostałych 17 422,00 4 820,97 27,67% - usługa kominiarska 833,94 - dzierżawa pojemników na wodę 36,90 - opłaty za licencje 695,56 - opłaty pocztowe 14,00 - pozostałe usługi (plansze, kotary) 1 170,77 - dorobienie kluczy 151,00 - usługi elektryka 1 918,80 4530 Podatek od towarów i usług (VAT) 1 000,00 0,00 0,00%

Dochody oświatowe w ZS nr 2 wyniosły 16.874,16 zł, tj. 25,12% planu, niższe wykonanie wynika z tego, że od połowy marca sala sportowa i lokal na kiosk spożywczy nie były wynajmowane z powodu pandemii COVID – 19. Uzyskane dochody przeznaczone są na pokrycie podstawowych wydatków związanych z działalnością szkoły. Wydatki wykonano w wysokości 15.270,30 zł, tj. 22,73% planu do wysokości posiadanych środków.

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Chełmnie Plan na dzień Wykonanie na Wykonanie Dział 854 rozdział 85403 30.06.2020 r. dzień 30.06.2020 ( %) (zł) r. (zł) Stan na początek roku – 3,73 zł Dochody 79 600,00 25 299,64 31,78% 0690 Odpłatność za internat (wpływy za posiłki 27 000,00 11 274,10 42% rodziców i pracowników) 0750 Wpłaty za czynsz 25 000,00 5 280,94 21% 0830 Usługi – wykonanie ozdób dla MONDI 3 500,00 3 500,00 100% 0920 Odsetki bankowe 100,00 0,00 0%

0960 Darowizny 1 000,00 0,00 0% 0970 Pozostałe dochody ( wpływy z gmin MOPS na 23 000,00 5 244,60 23% dożywanie uczniów). Wydatki 79 600,00 15 830,24 19,89% 2400 Wpływy do budżetu pozostałości środków 0,00 3,73 0,00% finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej 3020 nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do 500,00 0,00 0,00% wynagrodzeń

4210 zakup materiałów i wyposażenia 24 350,00 2 601,90 11% - zakup wyposażenia 898,00 - druki, wydawnictwa, znaczki 182,16 - materiały pozostałe 410,13

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 55 – Poz. 4248

- nagrody dla uczniów (telefon, łańcuszek, skrzynka 711,12 z narzędziami) - kwiaty i wiązanki 190,00 - zakup art. spożywczych 210,49 4230 Zakup leków i materiałów medycznych 200,00 0,00 0,00% 4240 Zakup pomocy dydaktycznych 200,00 0,00 0,00% 4270 Zakup usług remontowych 650,00 0,00 0,00% 4300 Zakup usług pozostałych 52 000,00 13 224,61 25% - montaż rolety 230,01 - wykonanie plakatów promocyjnych 55,35 - usługi fotograficzne 87,75 - zapłata za posiłki – CKP Grubno 12 851,50 4410 Podróże służbowe 500,00 0,00 0,00% 4430 Różne opłaty 200,00 0,00 0,00% 4530 Podatek od towarów i usług 1 000,00 0,00 0,00%

Stan środków na rachunku dochodów oświatowych na dzień 30.06.2020 r. wyniósł 9.473,13 zł. Wykonanie dochodów wyniosło 25.299,64 zł, tj. 31,78% planu. Niższe wykonanie spowodowane jest zawieszeniem zajęć dydaktycznych co uniemożliwiło realizację imprez i pozyskiwania na ten cel darowizn, mniejszymi wpływami z najmu i dzierżawy z powodu pandemii COVID – 19. Wydatki wykonano w wysokości 15.830,24 zł, tj. 19,89%, z przeznaczeniem na bieżące potrzeby szkoły. Brak należności i zobowiązań na dzień 30.06.2020 r.

Informacja o należnościach, zobowiązaniach, umorzeniach i poręczeniach na dzień 30.06.2020 r.

W I półroczu 2020 roku udzielono umorzenia należności budżetowych z tytułu kosztów usunięcia i przechowywania pojazdu w wysokości 17.408,26 zł, w tym odsetki na dzień wystawienia decyzji w wysokości 369,26 zł.

Powiat w 2020 r. nie planuje udzielenia poręczeń.

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 56 – Poz. 4248

Zestawienie należności wymagalnych na dzień 30.06.2020 roku.

lp. tytuł należności kwota należności uwagi o windykacji 1. Należności Funduszu Pracy udzielone 83.664,41 zł Wystawiono wezwania do zapłaty i bezrobotnym na rozpoczęcie działalności pozwy egzekucyjne. gospodarczej, nienależnie pobrane refundacje wynagrodzeń i pochodnych, nienależnie pobrane koszty szkoleń przez bezrobotnych, nienależnie pobrane koszty badań lekarskich bezrobotnych, koszty dojazdu, koszty upomnienia, nienależnie pobrane świadczenia przez bezrobotnych, udzielone bezrobotnym na rozpoczęcie działalności gospodarczej- Projekt 6.2, koszty refundacji zatrudnionych osób do 30 roku życia (należność dla PUP). 2. Z tytułu dostaw i usług (należność dla ZS 147,60 zł Wysłano wezwania do zapłaty. nr 2). 3. Za holowanie i przechowywanie na 292.842,16 zł Wysłano wezwania do zapłaty, częściowo parkingu pojazdów (Starostwo Powiatowe) wystawiono pozwy sądowe.

4. Należności z tytułu dochodów Skarbu 77.597,27 zł Wystawiono wezwania do zapłaty, tytuły Państwa wykonawcze i pozwy sądowe, egzekucja w toku. 5. Z tytułu nienależnie pobranych świadczeń 6.863,06 zł Wystawiono wezwania do zapłaty i tytuły za kontynuowanie nauki (2.658,36 zł) oraz wykonawcze. nienależnie pobranych świadczeń z tytułu likwidacji barier architektonicznych (4.204,70 zł) - PCPR 6. Należności z tytułu zajęcia pasa 171.781,94 zł Wystawiono tytuły wykonawcze drogowego (PZD) Razem 632.896,44 zł

Zobowiązania Powiatu Chełmińskiego na dzień 30.06.2020 r. wynoszą 1.215.722,00 zł, niniejsza kwota dotyczy kredytów długoterminowych:

nazwa banku kwota kredytu pozostająca do spłaty na 30.06.2020 r. BOŚ um. S/66/2013 273.222,00 BOŚ um. S/110/2013 805.000,00 BOŚ um. S/47/2012 75.000,00 BOŚ S/48/2012 62.500,00 razem 1 215 722,00

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 57 – Poz. 4248

Informacja o przychodach i rozchodach za I półrocze 2020 r.

Przychody ogółem: zaplanowano ……………………………………………………………18.834.429,00 zł, wykonanie……………………………………………………..9.999.193,96 zł, tj. 53,09%.

Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych zaplanowano ………………………………………………………….…17.000.000,00 zł, wykonanie……………………………………………………………………….. 0,00 zł, tj. 0%. Spłata udzielonych pożyczek zaplanowano ………………………………………………………………………….…300.000,00 zł, wykonanie……………………………………………………………….. 0,00 zł, tj. 0%. Planowana spłata w XII br. przez SP ZOZ w Chełmnie, zgodnie z zawartą umową. Nadwyżka z lat ubiegłych zaplanowano ………………………………………………………..………1.534.429,00 zł, wykonanie……………………………………………………………8.422.753,96 zł, tj. 548,92%. Wolne środki zaplanowano …………………………………………………………………………0,00 zł, wykonanie………………………………………………………1.576.440,00 zł, tj. 0%. Rozchody ogółem: zaplanowano ……………………………………………………………1.021.436,00 zł, wykonanie………………………………………………………………660.718,00 zł, tj. 64,69% Spłaty kredytów i pożyczek, zaplanowano ………………………….721.436,00 zł, wykonanie……………………………….……….……………..…..… 360.718,00 zł, tj. 50% planu. Udzielone pożyczki i kredyty, zaplanowano …………………………….300.000,00 zł, wykonanie ………………………………………………………………..…. 300.000,00 zł, tj. 100%.

Informacja o stopniu realizacji zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego oraz o stopniu realizacji zadań zleconych podmiotom spoza sektora finansów publicznych w I półroczu 2020.

Dział Rozdział § Wyszczególnienie Plan Wykonanie Jednostka udzielająca dotacji lub dotowana DOCHODY 4 111 060,44 405 915,42 600 Transport i 3 465 725,44 46 089,81 łączność

60014 6300 Dotacje celowe na 3 418 500,00 4 464,37 Środki od UG Chełmno,

pomoc finansową UG Unisław, UG Kijewo udzielaną między Królewskie – na JST na dofinansowanie „Ścieżki dofinansowanie rowerowe w Powiecie własnych zadań Chełmińskim” inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 58 – Poz. 4248

60004 2710 Dotacja celowa na 47 225,44 41 625,44 UG Miasto Chełmna, UG pomoc finansową Stolno, UG Unisław

udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących - transport zbiorowy

801 80195 2310 Dotacje celowe 6 504,00 3 200,31 Środki od gmin: Stolno, otrzymane z gmin Lisewo i Miasto Chełmno, na zadania bieżące na dofinansowanie realizowane na wynagrodzenia nauczyciela podstawie religii Adwentystów Dnia porozumień Siódmego między JST 851 85111 6300 Dotacje celowe na 20 000,00 0,00 Dotacja od Gminy Miasta pomoc finansową Chełmna dla ZOZ na udzielaną między zapobieganie, JST na przeciwdziałanie i dofinansowanie zwalczanie COVID-19 własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 854 13 200,00 7 200,00 85415 2330 Pomoc materialna 13 200,00 7 200,00 Urząd Marszałkowski dla uczniów Województwa Kujawsko – (dotacja na Pomorskiego stypendia dla uczniów dziennych liceów i techników) 855 Rodzina 605 631,00 349 425,30 85508 2320 Rodziny zastępcze 164 112,00 104 209,51 Powiaty z terenu, których i własne (dotacja przebywają w rodzinach za pobyt dzieci z zastępczych dzieci na terenu powiatu terenie powiatu chełmińskiego w chełmińskiego rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów)

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 59 – Poz. 4248

85510 2320 Placówki 441 519,00 245 215,79 Powiaty z terenu, których opiekuńczo – dzieci przebywają w wychowawcze placówkach opiekuńczo- (opłata za pobyt wychowawczych dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo - wychowawczych WYDATKI 8 209 439,00 4 157 484,9 7 Transport i 100 000,00 0,00 600 Łączność 60014 6300 Dotacje celowe 100 000,00 0,00 Środki dla UG Unisław, przekazane gminie UM Chełmna na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst 710 Działalność 14 818,00 4 078,95 usługowa 71012 2900 Wpłaty gmin i 10 600,00 2 610,00 Związek Powiatów powiatów na rzecz Województwa Kujawsko - innych jst na Pomorskiego dofinansowanie zadań bieżących 2339 Dotacje celowe 4 218,00 1 468,95 Kujawsko-Pomorski Urząd przekazane do Marszałkowski - Infostrada samorządu Kujaw i Pomorza – wkład województwa na własny do projektu zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST 750 Starostwo 9 000,00 8 843,06 Powiatowe 75020 2900 Wpłaty gmin i 9 000,00 8 843,06 Wpłata składki powiatów na rzecz członkowskiej na rzecz innych jst na związków powiatu dofinansowanie zadań bieżących 755 Wymiar 64 020,00 32 010,00 sprawiedliwości

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 60 – Poz. 4248

75515 2360 Dotacja celowa z 64 020,00 32 010,00 Stowarzyszenie wybrane w budżetu jst ramach konkursu – pomoc udzielone w trybie prawna art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 801 Oświata i 1 590 400,00 910 066,50 wychowanie 80115 2540 Licea 1 081 000,00 633 041,64 Szkoła Techniczna ogólnokształcące Bydgoskiego Zakładu (dotacja Doskonalenia podmiotowa z Zawodowego w Chełmnie budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty) 80120 2540 Dotacja 486 000,00 266 520,80 Katolickie Liceum podmiotowa z Ogólnokształcące w budżetu dla Chełmnie, niepublicznej jednostki systemu oświaty 80152 2540 Dotacja 23 000,00 10 504,06 podmiotowa z Katolickie Liceum budżetu dla Ogólnokształcące w niepublicznej Chełmnie, jednostki systemu oświaty

2310 400,00 0,00 Porozumienie z Gminą Miasto Chełmno

Pokrycie części wynagrodzenia 80195 nauczyciela religii

851 Ochrona zdrowia 287 000,00 267 000,00

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 61 – Poz. 4248

85111 6220 Dofinansowanie 270 000,00 250 000,00 Samodzielny Publiczny zakupu Zakład Opieki Zdrowotnej enteroskopu w Chełmnie 85141 6220 17 000,00 17 000,00 Dotacja dla ZOZ na zakup urządzeń do odkażania ambulansów – COVID-19 852 Pomoc społeczna 4 302 664,00 2 064 572,0 0 85202 2360 Dom Pomocy 3 006 165,00 1 398 974,0 Dom Pomocy Społecznej Społecznej w 0 w Chełmnie Chełmnie (dotacja na bieżącą działalność) 2360 Dotacja celowa z 1 296 499,00 665 598,00 Caritas Diecezji Toruńskiej budżetu jst – Środowiskowy Dom udzielone w trybie Samopomocy w Chełmnie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie 85203 zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego

853 Pozostałe zadania 124 320,00 65 100,00 w zakresie polityki społecznej 85311 2360 Dotacja celowa z 26 000,00 15 940,00 Stowarzyszenia działające budżetu jst na terenie powiatu udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 62 – Poz. 4248

2820 Dotacja celowa z 98 320,00 49 160,00 Warsztaty Terapii budżetu na Zajęciowej w Chełmnie finansowanie i dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 854 Edukacyjna 88 503,00 47 045,00 opieka wychowawcza 85495 2310 900,00 900,00 Dotacja dla gminy – dokształcanie uczniów w zakresie teoretycznej nauki zawodu w Ośrodku w Zielonej Górze 2330 Dotacja na 87 603,00 46 145,00 Zespół Szkół nr 2, SOSZW dokształcanie uczniów klas wielozawodowych

855 Rodzina 1 301 714,00 636 769,46 85508 2320 Rodziny zastępcze 236 000,00 123 475,76 Powiaty, na terenie których i własne (dotacja przebywają w rodzinach za pobyt dzieci z zastępczych dzieci z terenu terenu powiatu powiatu chełmińskiego chełmińskiego w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów) 2360 Dotacja celowa z 8 000,00 0,00 budżetu jst Stowarzyszenia w ramach udzielone w trybie konkursu art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 63 – Poz. 4248

85510 2320 Opłaty za pobyt 477 342,00 212 359,73 Powiaty, na terenie których dzieci przebywają w rodzinach

przebywających w zastępczych dzieci z terenu Placówkach powiatu chełmińskiego Opiekuńczo –

Wychowawczych na terenie innych powiatów

2360 Dotacja celowa z 580 372,00 300 933,97 Placówka Opiekuńczo – budżetu jst Wychowawcza w

udzielone w trybie Pniewitem art. 221 ustawy,

na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego

900 Gospodarka 30 000,00 0,00 komunalna i ochrona środowiska 90019 6230 30 000,00 0,00 Dotacja inwestycyjna dla Powiatowego Związku Wędkarskiego oraz Rodzinnych Ogrodów Działkowych 921 Kultura i ochrona 177 000,00 122 000,00 dziedzictwa narodowego 92105 2360 Dotacja celowa z 30 000,00 0,00 Stowarzyszenia budżetu jst wybrane w ramach udzielone w trybie art. 221 ustawy, przeprowadzonego na finansowanie konkursu lub dofinansowanie ofertowego zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 64 – Poz. 4248

92116 2310 Dotacje celowe 12 000,00 12 000,00 Dotacja dla Miasta przekazane gminie Chełmna z przeznaczeniem na zadania bieżące dla Miejskiej Biblioteki realizowane na Publicznej w Chełmnie podstawie porozumień między jst (uzupełnienie zasobów biblioteki) 92120 2720 Dotacje celowe z 100 000,00 100 000,00 Dotacje w ramach budżetu na konkursu: Parafia finansowanie lub Rzymsko-katolicka pw. dofinansowanie Św. Wawrzyńca w Kijewie prac remontowych Królewskim, Parafia i Rzymsko-katolicka pw. konserwatorskich Św. Katarzyny w Wielkim

obiektów Czystem, Parafia zabytkowych Rzymsko-katolicka pw. przekazane Św. Barbary w jednostkom Starogrodzie, Parafia niezaliczanym do Rzymsko-katolicka pw. sektora finansów Podwyższenia Krzyża publicznych Świętego w Lisewie 92195 2310 Dotacje celowe 35 000,00 10 000,00 Gmina M. Chełmno - przekazane gminie współorganizacja na zadania bieżące Walentynek realizowane na podstawie porozumień między jst 926 Kultura fizyczna i 120 000,00 0,00 sport 92605 2360 Pozostała 120 000,00 0,00 Kluby sportowe działalność (dotacje dla klubów sportowych i stowarzyszeń kultury)

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 65 – Poz. 4248

Załącznik nr 1 do sprawozdania Zarządu Powiatu za I półrocze 2020 r.

Dochody Powiatu Chełmińskiego na dzień 30.06.2020 r. w złotych

wykonanie na dzień Dział Rozdział Paragraf Plan na 2020 r % wykonania 30.06.2020 r.

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 3 000 0,00 0,00%

01005 Prace geodezjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 3 000 0,00 0,00%

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji 2110 3 000 0,00 0,00% rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 02095 0,00% 020 LEŚNICTWO #ADR!12 400 6 #ADR!198,53 49,99%

02095 Pozostała działalność 12 400 6 198,53 49,99%

0970 Wpływy z różnych dochodów 12 400 6 198,53 49,99% 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 14 897 226,44 97 184,62 0,65% 60004 Lokalny transport zbiorowy 433 463,44 41 885,44 9,66%

0690 Wpływy z różnych dochodów 0,00 260,00 0,00%

Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między JST na 2710 47 225,44 41 625,44 88,14% dofinansowanie własnych zadań bieżących

Zadanie II - Fundusz rozwoju przewozów autobusowych 386 238,00 0,00 0,00%

Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących 2170 386 238,00 0,00 0,00% jednostek sektora finansów publicznych

60014 Drogi publiczne powiatowe 14 463 763 55 299,18 0,38%

0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 105 116,00 110,48%

0830 Wpływy z usług 150 100,24 66,83%

0920 Wpływy z pozostałych odsetek 200 382,12 191,06%

0970 Wpływy z różnych dochodów 85 860 50 236,45 58,51%

Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na 6300 3 418 500 4 464,37 0,13% dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub 6207 8 000 000 0,00 0,00% płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie 6350 kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów 2 958 948 0,00 0,00% publicznych 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 152 500 82 946,45 54,39%

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 152 500 82 946,45 54,39%

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji 2110 152 500 82 946,45 54,39% rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 1 669 997 548 382,68 32,84%

71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii 1 251 497 327 550,68 26,17%

0690 Wpływy z różnych opłat 5 000 3 000,00 60,00% #DZIEL/0! 0830 Wpływy z usług 460 000 216 820,20 47,13% Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji 2110 250 100 79 500,00 31,79% rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dotacje celowe w ramach programów finansowych z działem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w 6207 536 397 28 230,48 5,26% ramach budżetu środkow europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625

Zadanie III - Infostrada Kujaw i Pomorza 536 397 28 230,48 5,26%

71015 Nadzór budowlany 418 500 220 832 52,77%

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji 2110 418 500 220 832,00 52,77% rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 541 395 216 737,66 40,03%

75011 Urzędy wojewódzkie 50 500 27 073,00 53,61% Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 66 – Poz. 4248

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji 2110 50 500 27 073,00 53,61% rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

75020 Starostwa powiatowe 456 545 189 610,31 41,53%

0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 4 800 4 725,20 98,44%

0690 Wpływy z różnych opłat 8 660 4 960,00 57,27%

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek 0750 samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 30 893 16 138,43 52,24% oraz umów o podobnym charakterze 0830 Wpływy z usług 1 020 359,78 35,27% 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 1 000 957,45 95,75%

0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 4 000 3 924,84 98,12%

0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 5 380 5 372,64 99,86%

0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 2 700 2 700,00 100,00%

0970 Wpływy z różnych dochodów 10 300 8 434,55 81,89%

1510 Różnice kursowe 0 5,62 0,00%

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu 2360 387 792 142 031,80 36,63% administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

75045 Kwalifikacja wojskowa 34 350 54,35 0,16%

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji 2110 25 850 54,35 100,00% rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat 2120 8 500 0,00 0,00% na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

#DZIEL/0! 752 OBRONA NARODOWA 54 900 50 900,00 92,71%

75212 Pozostałe wydatki obronne 4 000 0,00 0,00%

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji 2110 4 000 0,00 0,00% rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

75295 Pozostała działalność 50 900 50 900,00 100,00%

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji 2110 39 400 39 400,00 100,00% rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu 6410 11 500 11 500,00 100,00% administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA 754 4 004 351,93 2 643 552,93 66,02% PRZECIWPOŻAROWA 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 3 981 579 2 556 030,00 64,20%

0970 Wpływy z różnych dochodów 1 500 522,00 34,80%

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji 2110 3 980 079 2 555 508,00 64,21% rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

75421 Zarządzanie kryzysowe 22 772,93 87 522,93 384,33%

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji 2110 22 772,93 87 522,93 384,33% rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI 132 000 66 000,00 50,00%

75515 Nieodpłatana pomoc prawna 132 000 66 000,00 50,00%

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji 2110 132 000 66 000,00 50,00% rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

DOCHODY OD OS. PRAWN., OD OS. FIZ. I OD INNYCH JEDN. 756 NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ 12 068 390 5 396 535,04 44,72% WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

75622 Udziały powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 10 420 000 4 595 614,64 44,10%

0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 10 300 000 4 502 763,00 43,72%

0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 120 000 92 851,64 77,38%

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu 75618 1 648 390 800 920,40 48,59% terytorialnego na podstawie ustaw

0420 Wpływy z opłaty komunikacyjnej 1 200 000 496 730,25 41,39% Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 67 – Poz. 4248

0470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 3 590 3 588,50 99,96%

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na 0490 255 800 246 373,75 96,31% podstawie odrębnych ustaw

Zadanie I - Za zajęcie pasa drogowego 245 000 239 460,62 97,74%

Zadanie II - Za holowanie pojazdów na parking 10 000 6 913,13 69,13%

Zadanie III - Opłaty od jednostek pływających 800 0,00 0,00%

0590 Wpływy z opłat za koncesje i licencje 27 000 6 052,90 22,42%

0650 Wpływy z oplat za wydanie prawa jazdy 162 000 48 175,00 29,74%

758 RÓŻNE ROZLICZENIA 36 586 992 21 250 133,41 58,08%

75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 25 432 530 15 650 784,00 61,54%

2920 Subwencja ogólna z budżetu państwa 25 432 530 15 650 784,00 61,54%

75803 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów 10 154 055 5 077 026,00 50,00%

2920 Subwencja ogólna z budżetu państwa 10 154 055 5 077 026,00 50,00%

75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów 950 407 475 206,00 50,00%

2920 Subwencja ogólna z budżetu państwa 950 407 475 206,00 50,00%

75814 Różne rozliczenia finansowe 50 000 47 117,41 94,23%

0920 Pozostałe odsetki 50 000 47 117,41 94,23%

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 2 501 301,64 1 416 291,18 56,62%

80102 Szkoły Podstawowe Specjalne 1 634 600 1 133 202,95 69,33%

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów 6430 1 634 600 1 133 202,95 69,33% inwestycyjnych własnych powiatu 80105 Przedszkola specjalne 12 911 6 456,00 50,00%

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych 2130 12 911 6 456,00 50,00% powiatu

80115 Technika 13 113 1 449,40 11,05%

0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 1 450 1 449,40 99,96%

0970 Wpływy z różnych dochodów 11 663 0,00 0,00%

80117 Branżowe szkoły I i II stopnia 629 734 0,00 0,00%

Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz 6257 środków, o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a ib ustawy, lub płatności w ramach 629 734 0,00 0,00% budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego

80120 Licea Ogólnokształcące 1 887 68 945,34 3653,70%

0830 Wpływy z usług 1 887 1 886,20 99,96%

0970 Wpływy z różnych dochodów 0 67 050,24 0,00%

Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym 2400 0 8,90 0,00% rachunku jednostki budżetowej

80130 Zespół Szkół CKZ Grubno 0 484,54 0,00%

Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym 2400 0 484,54 0,00% rachunku jednostki budżetowej

80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów 28 952,64 28 952,64 100,00% edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji 2110 28 952,64 28 952,64 100,00% rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

80195 Pozostał działalność 180 104 176 800,31 98,17%

Zadanie V - Zdalna szkoła 80 000 80 000,00 100,00%

Dotacje celowe w ramach programów finasowych z udziałem środków europejskich oraz 2057 środków, o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach 80 000 80 000,00 100,00% budżetu środków europejskih, realizowanych przez jednostki smorządu terytorialnego

Zadanie VI - Za życiem 93 600 93 600,00 100,00% Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 68 – Poz. 4248

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat 2120 93 600 93 600,00 100,00% na podstawie porozumień z organami administracji rządowej Dotacje celowe otrzymane z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień 2310 6 504 3 200,31 49,21% (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 851 OCHRONA ZDROWIA 1 472 894 712 273,00 48,36%

85111 Szpitale ogólne 20 000 0,00 0,00%

Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej miedzy JST na 6300 20 000 0 0,00% dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

85141 Ratownictwo medyczne 16 222 16 222,00 100,00%

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu 6410 16 222 16 222,00 100,00% administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych 85156 1 108 600 696 051,00 62,79% obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji 2110 1 108 600 696 051,00 62,79% rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 85195 Pozostała działalność 328 072 0,00 0,00% Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 2057 oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach 318 907 0,00 0,00% budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Zadanie I - Efektywne rozwiązania dzięki wspólnym działaniom - testowanie modelu 318 907 0,00 0,00% wsparcia Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 2059 oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach 9 165 0,00 0,00% budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Zadanie I - Efektywne rozwiązania dzięki wspólnym działaniom - testowanie modelu 9 165 0,00 0,00% wsparcia 852 POMOC SPOŁECZNA 8 600 772 4 066 857,60 47,28%

85202 Domy pomocy społecznej 7 271 471 3 382 771,79 46,52%

0830 Wpływy z usług 2 694 035 1 444 787,79 53,63%

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych 2130 4 577 436 1 937 984,00 42,34% powiatu 85203 Ośrodki wsparcia 1 296 499 665 598,00 51,34% Dotacje celowe otrzymane z budżetupaństwa na inwestycje z zakresu administracji 2110 1 296 499 665 598,00 51,34% rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

85218 Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie 32 802 18 487,81 56,36%

0970 Wpływy z różnych dochodów 32 802 18 487,81 56,36%

853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 2 268 030,00 1 338 954,73 59,04%

85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 2 127 2 157,11 101,42%

0920 Wpływy z pozostałych odsetek 0 31,00 0,00%

0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 2 127 2 126,11 99,96%

85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 137 133 70 535,00 51,44%

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji 2110 137 133 70 535,00 51,44% rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

85333 Powiatowe Urzędy Pracy 469 982 272 288,64 57,94% Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za 0620 5 000 1 740,00 34,80% częstotliwości

0690 Wpływy z różnych opłat 105 000 38 370,00 36,54%

0970 Wpływy z różnych dochodów 0 21 798,64 0,00%

Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie 2690 kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników powiatowego 359 982 210 380,00 58,44% urzędu pracy 85395 Pozostała działalność 1 658 788,00 993 973,98 59,92% Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 2057 oraz środkow, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub 1 456 840,53 819 859,33 56,28% płatności w ramach budżetu środków europejskich

Zadanie I - Nowoczesne kształcenie zawodowe w powiecie chełmińskim - etap II 687 379,00 176 106,11 25,62%

Zadanie II - Aktywni niepełnosprawni II 42 431,00 0,00 0,00% Zadanie III - Rozszerzenie oferty przedszkola specjalnego w Chełmnie o dodatkowe zajęcia 177 889,00 177 889,00 100,00% zwiększające szanse edukacyjne dzieci niepełnosprawnych Zadanie IV - Rozwój i podnoszenie kompetencji, w tym kluczowych uczniów z powiatu 11 577,00 808,49 6,98% chełmińskiego Zadanie V - Rozwój i podnoszenie kompetencji kluczowych i umiejętności zawodowych 369 354,00 296 845,20 80,37% uczniów i nauczycieli z powiatu chełmińskiego Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 69 – Poz. 4248

Zadanie VI - Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie 168 210,53 168 210,53 100,00% przeciwdziałania rozprzestrzeniania się COVID - 19 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 2059 oraz środkow, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub 105 049,47 65 146,05 62,01% płatności w ramach budżetu środków europejskich

Zadanie I - Nowoczesne kształcenie zawodowe w powiecie chełmińskim - etap II 40 434 10 359,18 25,62% Zadanie IV - Rozwój i podnoszenie kompetencji, w tym kluczowych uczniów z powiatu 1 398 95,10 6,80% chełmińskiego Zadanie V - Rozwój i podnoszenie kompetencji kluczowych i umiejętności zawodowych 43 428 34 902,30 80,37% uczniów i nauczycieli z powiatu chełmińskiego Zadanie VI - Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie 19 789,47 19 789,47 100,00% przeciwdziałania rozprzestrzeniania się COVID - 19 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz 6257 środków, o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a ib ustawy, lub płatności w ramach 96 898 107 698,18 0,00% budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Zadanie III - Rozszerzenie oferty przedszkola specjalnego w Chełmnie o dodatkowe zajęcia 96 898 96 898,00 100,00% zwiększające szanse edukacyjne dzieci niepełnosprawnych

Zadanie IV - Rozwój i podnoszenie kompetencji, w tym kluczowych uczniów z powiatu 0 10 800,18 0,00% chełmińskiego Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz 6259 środków, o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a ib ustawy, lub płatności w ramach 0 1 270,42 0,00% budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Zadanie IV - Rozwój i podnoszenie kompetencji, w tym kluczowych uczniów z powiatu 0 1 270,42 0,00% chełmińskiego 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 13 200 39 465,38 298,98%

85403 Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy 0 3,73 0,00%

Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym 2400 0 3,73 0,00% rachunku jednostki budżetowej

85406 Poradnie Psychologiczno - Pedagogiczne, w tym Poradnie Specjalistyczne 0 32 261,65 0,00%

0970 Wpływy z różnych dochodów 0 32 261,65 0,00%

85415 Pomoc materialna dla uczniów 13 200 7 200,00 50,00%

Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na 2330 13 200 7 200,00 54,55% podstawie porozumień (umów) między jst

855 Rodzina 2 526 760 1 585 271,27 62,74% 85504 Wspieranie rodziny 26 200 0,00 0,00% Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji 2110 26 200 0,00 0,00% rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 85508 Rodziny zastępcze 883 692 503 733,61 57,00%

0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 0 11,60 0,00%

0830 Wpływy z usług 325 680 160 671,62 49,33%

0920 Wpływy z pozostałych odsetek 0 124,92 0,00%

0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 0 436,96 0,00%

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji 2160 rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku 393 900 238 279,00 60,49% pomocy państwa w wychowaniu dzieci Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie 2320 164 112 104 209,51 63,50% porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 85510 Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych 1 477 236 984 537,66 66,65% 0830 Wpływy z usług 790 217 432 359,14 54,71%

Wpływy od gmin - PCPR 776 000 416 143,10 53,63%

Zadanie I - Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza 14 217 16 216,04 114,06%

0920 Wpływy z pozostałych odsetek 0 4,74 0,00%

0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 7 000 15 000,00 214,29%

0970 Wpływy z różnych dochodów 0 129 790,99 0,00%

Dom rodzinny nr 1 0 47 646,53 0,00%

Dom rodzinny nr 2 0 42 853,83 0,00%

Dom rodzinny nr 3 0 39 290,63 0,00% Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie 2320 441 519 245 215,79 30,82% porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Zadanie I - Dotacja dla Domu Dziecka 249 519 136 069,03 43,74%

Zadanie II - Dotacja dla Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej w Pniewitem 192 000 109 146,76 56,85% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji 2160 rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku 238 500 162 167,00 67,99% pomocy państwa w wychowaniu dzieci

85595 Pozostała działalność 139 632 97 000,00 69,47% Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 70 – Poz. 4248

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 2057 oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach 129 008 89 619,57 69,47% budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego

Zadanie I - Rodzina w Centrum 2 129 008 89 619,57 69,47%

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 2059 oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach 10 624 7 380,43 69,47% budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego

Zadanie I - Rodzina w Centrum 2 10 624 7 380,43 69,47%

900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska 80 000 16 189,93 20,24%

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie 90019 80 000 16 189,93 20,24% ze środowiska

0690 Wpływy z różnych opłat 80 000 16 189,93 20,24%

DOCHODY RAZEM 87 586 110,01 39 533 874,41 45,14% Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 71 – Poz. 4248

Wydatki Powiatu chełmińskiego na dzień 30.06.2020 r. załącznik 2 do sprawozdania Zarządu Powiatu za I półrocze 2020 r.

Wykonanie na Dział Rozdział & Plan na 2020 r. % wykonania dzień 30.06.2020 r.

1 2 3 4 5 6 7 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 3 000 0,00 0,00% 01005 Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 3 000 0,00 0,00% 4300 Zakup usług pozostałych 3 000 0,00 0,00%

020 LEŚNICTWO 12 400 6 198,53 49,99% 02095 Pozostała działalność 12 400 6 198,53 49,99%

wydatki rzeczowe w tym: 12 400 6 198,53 49,99% 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 12 400 6 198,53 49,99%

600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 23 541 548,44 3 434 384,03 14,59%

60004 Lokalny transport zbiorowy 499 087,44 18 988,45 3,80%

Zadanie I - Starostwo Powiatowe 68 749,44 18 988,45 27,62% 4300 Zakup usług pozostałych 68 749,44 18 988,45 27,62%

Zadanie II - Fundusz rozwoju przewozów autobusowych 430 338,00 0,00 0,00%

4300 Zakup usług pozostałych 430 338,00 0,00 0,00%

60014 Drogi publiczne powiatowe 23 042 461,00 3 415 395,58 14,82%

ZADANIE I - Powiatowy Zarząd Dróg 1 070 514 488 572,59 45,64%

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 693 399 286 306,11 41,29% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 47 820 44 362,71 92,77% 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 137 346 55 963,21 40,75% 4120 Składki na Fundusz Pracy 18 633 7 052,15 37,85% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 17 621 14 533,69 82,48% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 44 046 30 360,63 68,93% wydatki rzeczowe w tym: 111 649 49 994,09 44,78% 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 7 434 3 754,59 50,51% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 26 597 17 732,34 66,67% 4260 Zakup energii 5 984 2 704,50 45,20% 4270 Zakup usłu remontowych 565 503,07 89,04% 4280 Zakup usług zdrowotnych 600 200,00 33,33% 4300 Zakup usług pozostałych 18 899 11 297,78 59,78%

4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 6 874 4 110,38 59,80%

4410 Podróże służbowe krajowe 1 110 259,93 23,42% 4430 Różne opłaty i składki 34 000 4 637,50 13,64%

4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 2 136 1 068,00 50,00%

4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 3 600 1 800,00 50,00%

4480 Podatek od nieruchomości 3 850 1 926,00 50,03% #DZIEL/0! ZADANIE II - Zimowe utrzymanie dróg 464 000 180 934,77 38,99% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 100 000 48 318,33 48,32%

4300 Zakup usług pozostałych 364 000 132 616,44 36,43%

ZADANIE III - Bieżące utrzymanie dróg 519 400 164 891,18 31,75%

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 246 000 113 280,73 46,05% Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 72 – Poz. 4248

4300 Zakup usług pozostałych 158 400 37 722,85 23,81% 4270 Zakup usług remontowych 115 000 13 887,60 12,08% ZADANIE IV - Odpis z dochodów za zajęcie pasa drogowego 30 000 0,00 0,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 30 000 0,00 0,00%

Dotacja celowa na pomoc finansową między jst na dofinansowanie własnych 6300 100 000 0,00 0,00% zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

Zadanie XII - Pomoc finansowa dla Miasta Chełmna na budowę ścieżki rowerowej 100 000 0,00 0,00%

ZADANIE V – Ścieżki rowerowe w Powiecie Chełmińskim 11 674 753 14 939,00 0,13%

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 3 674 753 14 939,00 0,41%

6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 8 000 000 0,00 0,00%

Zadanie VII - Przebudowa drogi powiatowej nr 1625 C Jeleniec - Cepno 2 234 161 2 184 680,50 97,79%

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2 234 161 2 184 680,50 97,79%

ZADANIE VIII – Zadania wspólne z gminami wiejskimi na drogach 450 000 743,70 0,17% powiatowych

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 450 000 743,70 0,17% ZADANIE XI - Przebudowa drogi powiatowej nr 1615 C Krusin - Bartlewo - 5 917 896 0,00 0,00% Staw - Bielczyny 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 5 917 896 0,00 0,00% ZADANIE XIII - Remont drogi powiatowej nr 1639 C Głażewo - Grzybno 165 629 121 093,50 73,11% od km 2+601,00 do km 3+101,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 165 629 121 093,50 73,11% ZADANIE XIV - Zadania wspólne na drogach powiatowych na terenie Powiatu Chełmińskiego obejmująca wykonanie przebudowy dróg nr 1633 380 108 259 540,34 68,28% C, nr 1612 C, nr 1626 C, nr 1636 C 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 380 108 259 540,34 68,28% ZADANIE XV - Remont drogi powiatowej nr 1631 C Wabcz - Linowiec 36 000 0,00 0,00% (dokumentacja techniczna) 4170 Wynagrodzenie bezosobowe 36 000 0,00 0,00% 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 198 537 101 421,06 51,08%

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 198 537 101 421,06 51,08%

Zadanie I - Zadanie zlecone 192 987 101 421,06 52,55% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 103 405 48 645,20 47,04% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 7 393 6 934,55 93,80% 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 18 881 8 408,52 44,53% 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 706 966,53 35,72% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 102 2 542,40 81,96% wydatki rzeczowe w tym: 57 500 33 923,86 59,00% 4260 Zakup energii 20 500 17 683,90 86,26% 4270 Zakup usług remontowych 5 000 1 845,00 36,90%

4300 Zakup usług pozostałych 11 000 8 520,96 77,46% 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 9 500 1 740,00 18,32%

4480 Podatek od nieruchomości 6 000 4 134,00 68,90%

4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 2 000 0,00 0,00%

4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 3 500 0,00 0,00%

Zadanie II - Gospodarka nieruchomościami 5 550 0,00 0,00% 4300 Zakup usług pozostałych 1 500 0,00 0,00% 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 1 000 0,00 0,00% 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 3 050 0,00 0,00% 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 1 883 439 451 826,24 23,99%

71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii 1 464 939 245 758,94 16,78%

Zadanie I - Zadanie zlecone 291 392 103 081,98 35,38% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 156 630 72 730,57 46,43% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 12 200 12 130,48 99,43% 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 27 667 12 416,47 44,88% 4120 Składki na Fundusz Pracy 3 985 1 778,99 44,64% Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 73 – Poz. 4248

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 910 4 025,47 81,99% wydatki rzeczowe w tym: 86 000 0,00 0,00% 4300 Zakup usług pozostałych 86 000 0,00 0,00%

Zadanie II - Zadanie własne 182 792 100 995,68 55,25% Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu 2900 terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo - gminnych lub 10 600 2 610,00 24,62% związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 47 550 22 629,17 47,59%

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 800 3 731,78 98,20%

4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 8 816 4 013,01 45,52%

4120 Składki na Fundusz Pracy 1 388 574,95 41,42%

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 552 1 271,20 81,91%

wydatki rzeczowe w tym: 109 086 66 165,57 60,65%

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 26 228 19 802,80 75,50%

4260 Zakup energii 14 950 4 857,40 32,49% 4270 Zakup usług remontowych 5 000 4 216,03 84,32%

4300 Zakup usług pozostałych 39 908 25 141,00 63,00%

4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 18 000 9 148,34 50,82%

4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 5 000 3 000,00 60,00%

Zadanie III - Infostrada Kujaw i Pomorza 948 755 34 681,28 3,66% Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące 2339 realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami 4 218 1 468,95 34,83% samorządu terytorialnego 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 802 856 28 230,48 3,52%

6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 141 681 4 981,85 3,52%

Zadanie IV - Podziały nieruchomości Powiatu Chełmińskiego 7 000 7 000,00 100,00%

4300 Zakup usług pozostałych 7 000 7 000,00 100,00%

Zadanie V - Zakup serwera do GKN 35 000 0,00 0,00%

6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 35 000 0,00 0,00%

71015 Nadzór budowlany 418 500 206 067,30 49,24%

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 103 900 46 166,40 44,43% 4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej 180 557 90 065,32 49,88% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 21 800 19 445,06 89,20% 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 52 100 27 702,54 53,17% 4120 Składki na Fundusz Pracy 7 100 3 594,87 50,63% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 500 0,00 0,00% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6 512 6 511,09 99,99% wydatki rzeczowe w tym: 45 031 12 582,02 27,94% 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 500 500,00 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 14 954 2 850,32 19,06% 4260 Zakup energii 2 306 587,89 25,49% 4280 Zakup usług zdrowotnych 500 250,00 50,00% 4300 Zakup usług pozostałych 17 498 6 730,18 38,46% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 280 646,63 28,36% 4410 Podróże służbowe krajowe 369 0,00 0,00% 4430 Różne opłaty i składki 2 900 0,00 0,00% 4550 Szkolenia członków korpusu służby cywilnej 2 224 606,00 27,25% 1 500 411,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej #DZIEL/0!27,40%

730 Szkolnictwo wyższe i nauka 43 500 18 000,00 41,38%

73016 Pomoc materialna dla studentów i doktorantów 43 500 18 000,00 41,38%

3210 Stypendia i zasiłki dla studentów 43 500 18 000,00 41,38% Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 74 – Poz. 4248

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 23 569 075 2 998 930,41 12,72%

75011 Urzędy wojewódzkie 292 360 128 443,19 43,93%

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 225 805 92 487,23 40,96% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 15 500 15 158,29 97,80% 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 41 264 15 762,75 38,20% 4120 Składki na Fundusz Pracy 5 915 1 856,92 31,39% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 876 3 178,00 81,99% 75019 Rada powiatu 303 511 144 424,18 47,58%

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 55 150 24 278,48 44,02% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 200 4 036,31 96,10% 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 10 151 4 145,41 40,84% 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 458 593,93 40,74% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 552 1 271,20 81,91% wydatki rzeczowe w tym: 231 000 110 098,85 47,66% 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 212 000 102 758,45 48,47% 4190 Nagrody konkursowe 500 0,00 0,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10 000 3 210,14 32,10% 4260 Zakup energii 1 700 600,00 35,29% 4300 Zakup usług pozostałych 6 800 3 530,26 51,92%

75020 Starostwo powiatowe 22 586 673 2 560 958,40 11,34%

Zadanie I - Starostwo 4 193 285 2 095 226,09 49,97% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 795 639 1 319 632,23 47,20% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 208 100 204 683,61 98,36% 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 500 021 222 978,28 44,59% 4120 Składki na Fundusz Pracy 71 507 22 454,07 31,40% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 36 000 12 520,42 34,78% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 74 372 58 898,98 79,20%

wydatki rzeczowe w tym: 507 646 254 058,50 50,05% Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu 2900 terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo - gminnych lub 9 000 8 843,06 98,26% związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 3 500 1 500,00 42,86% 4190 Nagrody konkursowe 2 000 0,00 0,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 137 600 70 874,17 51,51% 4260 Zakup energii 32 800 16 033,67 48,88% 4270 Zakup usług remontowych 20 000 2 482,69 12,41% 4280 Zakup usług zdrowotnych 4 000 1 687,00 42,18% 4300 Zakup usług pozostałych 208 081 119 994,00 57,67% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 25 000 14 042,40 56,17% 4410 Podróże służbowe krajowe 5 000 915,60 18,31% 4420 Podróże służbowe zagraniczne 2 000 0,00 0,00% 4430 Różne opłaty i składki 1 500 1 053,00 70,20% 4480 Podatek od nieruchomości 9 000 4 383,00 48,70% 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 5 245 5 244,98 0,00% 4530 Podatek od towarów i usług (VAT) 12 420 0,00 0,00% 4580 Pozostałe odsetki 1 500 0,00 0,00% 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 4 000 0,00 0,00%

4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 5 000 1 509,97 30,20%

4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 20 000 5 494,96 #DZIEL/0!27,47% Zadanie II - Komunikacja 611 800 269 900,31 44,12% 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 300 0,00 0,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 607 274 266 957,03 43,96% 4300 Zakup usług pozostałych 2 500 1 217,28 48,69% 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 1 726 1 726,00 100,00% Zadanie III - Ubezpieczenia 7 700 4 661,00 60,53% wydatki rzeczowe w tym: 7 700 4 661,00 60,53% 4430 Różne opłaty i składki 7 700 4 661,00 60,53% Zadanie IV - Prace projektowo - kosztorysowe 78 000 0,00 0,00% 4300 Zakup usług pozostałych 78 000 0,00 0,00% Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 75 – Poz. 4248

Zadanie V - Nagrody dla służby zdrowia 7 000 7 000,00 100,00% 3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń 7 000 7 000,00 100,00% Zadanie VI - Opłaty za usuwanie z dróg Powiatu Chełmińskiego pojazdów i ich przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz koszty w przypadku odstąpienia 15 000 9 880,00 od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu 65,87% 4300 Zakup usług pozostałych 15 000 9 880,00 65,87% Zadanie VII - Budowa siedziby Powiatu Chełmińskiego 17 656 883 157 686,00 0,89% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 17 656 883 157 686,00 0,89% Zadanie VIII - Termomodernizacja budynku administracyjnego wraz z 16 605 16 605,00 przyległą salą sportową 100,00% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 16 605 16 605,00 100,00% Zadanie IX - Dowody rejestracyjne jednostek pływających 400 0,00 0,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 400 0,00 0,00%

75045 Kwalifikacja wojskowa 34 350 54,35 0,16% 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 3 500 0,00 0,00% 4120 Składki na Fundusz Pracy 200 0,00 0,00% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 20 400 0,00 0,00% wydatki rzeczowe w tym: 10 250 54,35 0,53% 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 8 500 0,00 0,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 750 54,35 3,11% 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 68 770 16 417,02 23,87%

Zadanie I - Promocja Jednostek Samorządu Terytorialnego (OSP) 66 270 16 417,02 24,77% 4170 Wynagrodzenie bezosobowe 810 233,00 28,77% wydatki rzeczowe w tym: 65 460 16 184,02 24,72% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 29 770 9 419,02 31,64% 4220 Zakup środków żywności 1 100 0,00 0,00% 4300 Zakup usług pozostałych 32 590 6 765,00 20,76% 4430 Różne opłaty i składki 2 000 0,00 0,00% Zadanie II - Promocja JST 2 500 0,00 0,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 500 0,00 0,00% 75095 Pozostała działalność 283 411 148 633,27 52,44% ZADANIE I - Obsługa urzędu 251 999 135 156,61 53,63%

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 184 320 93 165,81 50,55% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 14 620 14 475,67 99,01% 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 34 021 16 203,70 47,63% 4120 Składki na Fundusz Pracy 4 878 1 347,96 27,63% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 8 010 6 567,87 82,00% wydatki rzeczowe w tym: 6 150 3 395,60 55,21% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6 000 3 295,60 54,93% 4300 Zakup usług pozostałych 150 100,00 66,67% ZADANIE II - Rzecznik praw konsumenta 26 412 12 612,66 47,75% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 19 220 9 146,04 47,59% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 565 1 520,25 97,14% 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 3 553 1 591,87 44,80% 4120 Składki na Fundusz Pracy 513 0,00 0,00% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 311 254,24 81,75% wydatki rzeczowe w tym: 1 250 100,26 8,02% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 900 0,00 0,00% 4300 Zakup usług pozostałych 200 100,26 50,13%

4410 Podróże służbowe krajowe 150 0,00 0,00%

ZADANIE III - Pozostała działalność - przewóz zwłok 5 000 864,00 17,28% 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 5 000 864,00 17,28% 752 OBRONA NARODOWA 54 900 9 000,00 16,39% 75212 Pozostałe wydatki obronne 4 000 0,00 0,00% 4170 Wynagrodzenie bezosobowe 2 000 0,00 0,00% wydatki rzeczowe w tym: 2 000 0,00 0,00% 4300 Zakup usług pozostałych 2 000 0,00 0,00% 75295 Pozostała działalność 50 900 9 000,00 17,68% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 39 400 9 000,00 22,84% 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 11 500 0,00 0,00% Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 76 – Poz. 4248

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA 754 4 266 523 2 429 431,34 56,94% PRZECIWPOŻAROWA 75405 Komenda Powiatowa Policji 67 400 67 394,00 99,99%

2300 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy 5 000 5 000,00 100,00%

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 400 2 394,00 99,75% Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub 6170 60 000 60 000,00 100,00% dofinansowanie zadań inwestycyjnych

75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 3 987 079 2 199 491,36 55,17%

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 38 726 19 237,64 49,68% 4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej 49 554 26 472,72 53,42% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 6 531 6 516,35 99,78%

4050 Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy 3 050 515 1 524 721,92 49,98% Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz 4060 70 293 36 145,58 funkcjonariuszy 51,42% Nagrody roczne żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz 4070 244 832 231 286,85 funkcjonariuszy 94,47% 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 15 533 9 398,71 60,51% 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 310 1 284,24 55,59% 4180 Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy 227 956 205 466,94 90,13% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 101 2 325,39 74,99% wydatki rzeczowe w tym: 277 728 136 635,02 49,20% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 500 250,00 50,00% Wydatki osobowe nie zaliczane do uposażeń wypłacane żołnierzom i 3070 102 534 25 628,18 24,99% funkcjonariuszom 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 47 208 33 642,32 71,26% 4260 Zakup energii 40 000 31 569,62 78,92% 4270 Zakup usług remontowych 5 000 4 498,56 89,97% 4280 Zakup usług zdrowotnych 10 000 150,00 1,50% 4300 Zakup usług pozostałych 30 000 22 371,65 74,57% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 15 000 6 580,69 43,87%

4410 Podróże służbowe krajowe 2 000 0,00 0,00% 4430 Różne opłaty i składki 3 000 0,00 0,00% 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 1 486 1 486,00 100,00% 4480 Podatek od nieruchomości 21 000 10 458,00 49,80% 75414 Obrona cywilna 23 104 12 938,10 56,00%

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 16 200 9 011,15 55,62% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 400 1 355,02 96,79% 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 3 010 1 432,12 47,58% 4120 Składki na Fundusz Pracy 431 211,35 49,04% 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 776 635,60 81,91% wydatki rzeczowe w tym: 1 287 292,86 22,76% 4190 Nagrody konkursowe 320 0,00 0,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 337 93,34 27,70% 4300 Zakup usług pozostałych 280 110,52 39,47% 4410 Podróże służbowe krajowe 200 0,00 0,00% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 150 89,00 59,33% 75421 Zarządzanie kryzysowe 177 940 143 109,88 80,43%

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 37 310 18 373,79 49,25% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 020 3 018,28 99,94% 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 8 708 3 606,30 41,41% 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 244 50,84 4,09% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 10 000 7 550,00 75,50% 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 776 635,60 81,91% wydatki rzeczowe w tym: 97 866 90 859,27 92,84% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 14 366 14 366,00 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych 82 750 76 368,27 92,29% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 250 125,00 50,00% 4410 Podróże służbowe krajowe 250 0,00 0,00% Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 77 – Poz. 4248

4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 250 0,00 0,00% 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 19 016 19 015,80 100,00% 75495 Pozostała działalność 11 000 6 498,00 59,07%

wydatki rzeczowe w tym: 11 000 6 498,00 59,07% 3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń 11 000 6 498,00 59,07% 755 Wymiar sprawiedliwości 132 000 54 913,84 41,60% 75515 Nieodpłatna pomoc prawna 132 000 54 913,84 41,60% Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie 2360 art.. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do 64 020 32 010,00 50,00% realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5 506 5 319,89 96,62%

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 7 920 1 207,00 15,24% 4300 Zakup usług pozostałych 54 554 16 376,95 30,02% 757 Obsługa długu publicznego 300 000 20 129,45 6,71%

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek 75702 300 000 20 129,45 6,71% samorządu terytorialnego Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez 8110 300 000 20 129,45 6,71% jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek

758 RÓŻNE ROZLICZENIA 572 326,93 0,00 0,00%

75818 Rezerwy ogólne i celowe 572 326,93 0,00 0,00%

4810 Rezerwy (oświata + pomoc społeczna+ administracja +PCZK) 129 231,93 0,00 0,00%

4810 Rezerwa ogólna 243 095 0,00 0,00% 6800 Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne 200 000 0,00 0,00% 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 25 487 136,64 12 019 712,13 47,16%

80102 Szkoły podstawowe specjalne 7 867 650 3 469 132,05 44,09%

Zadanie I - Szkoła Podstawowa Specjalna w Chełmnie 5 565 377 2 730 903,26 49,07%

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4 130 890 1 856 016,05 44,93% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 294 198 292 403,66 99,39% 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 757 597 342 102,20 45,16% 4120 Składki na Fundusz Pracy 75 814 31 841,10 42,00% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 191 029 143 271,75 75,00% wydatki rzeczowe w tym: 115 849 65 268,50 56,34% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 5 095 1 895,00 37,19% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6 582 5 654,55 85,91% 4260 Zakup energii 69 164 42 821,00 61,91% 4270 Zakup usług remontowych 10 000 8 307,50 83,08% 4280 Zakup usług zdrowotnych 2 485 637,00 25,63% 4300 Zakup usług pozostałych 18 196 4 745,54 26,08% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 3 928 1 207,91 30,75% 4430 Różne opłaty i składki 399 0,00 #DZIEL/0!0,00% Zadanie II - Budowa Sali gimnastyczno - rehabilitacyjnej przy szkole 2 302 273 738 228,79 SOSZW w Chelmnie 32,07% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2 302 273 738 228,79 32,07% 80105 Przedszkola specjalne 628 434 307 706,36 48,96% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 469 092 215 888,74 46,02% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 34 931 34 921,32 99,97% 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 88 006 38 554,79 43,81% 4120 Składki na Fundusz Pracy 8 619 3 555,26 41,25% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 19 715 14 786,25 75,00% wydatki rzeczowe w tym: 8 071 0,00 0,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 094 0,00 0,00% 4260 Zakup energii 2 657 0,00 0,00% 4300 Zakup usług pozostałych 1 320 0,00 0,00% 80115 Technika 7 934 138 4 047 740,13 51,02% Zadanie I - Zespół Szkół nr 2 2 919 992 1 478 941,71 50,65% Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 78 – Poz. 4248

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 059 099 983 987,52 47,79% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 140 890 140 097,85 99,44% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 371 472 167 893,54 45,20% 4120 Składki na Fundusz Pracy 43 352 18 075,40 41,69% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 110 412 83 187,00 75,34% wydatki rzeczowe w tym: 194 767 85 700,40 44,00% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 613 1 083,30 67,16% 3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń 603 603,00 100,00% 3240 Stypendia dla uczniów 7 236 3 618,00 50,00% 4210 Zakup mateiałów i wyposażenia 9 958 4 507,51 45,27% 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 3 042 1 921,18 63,16% 4260 Zakup energii 128 393 61 922,61 48,23% 4270 Zakup usług remontowych 6 217 0,00 0,00% 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 456 280,90 19,29% 4300 Zakup usług pozostałych 23 584 8 011,89 33,97% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 5 219 2 947,45 56,48% 4410 Podróże służbowe krajowe 3 014 804,56 26,69% 4430 Różne opłaty i składki 3 226 0,00 0,00% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 206 0,00 0,00% Zadanie II- Zespół Szkół CKP Grubno-Technika 3 933 146 1 935 756,78 49,22% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 705 014 1 232 111,24 45,55% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 193 713 193 712,65 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 516 798 225 375,65 43,61% 4120 Składki na Fundusz Pracy 61 670 22 636,09 36,71% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 152 902 114 677,00 75,00% wydatki rzeczowe w tym: 303 049 147 244,15 48,59% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 146 870 74 200,25 50,52% 3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń 697 697,00 100,00% 3240 Stypendia dla uczniów 6 272 3 596,00 57,33% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 28 220 8 199,90 29,06% 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 2 439 1 241,00 50,88% 4260 Zakup energii 18 548 15 254,65 82,24% 4270 Zakup usług remontowych 11 450 1 706,40 14,90% 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 394 189,00 13,56% 4300 Zakup usług pozostałych 75 764 37 390,13 49,35% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 3 484 1 411,02 40,50% 4410 Podróże służbowe krajowe 592 16,80 2,84% 4430 Różne opłaty i składki 7 319 3 342,00 45,66% Zadanie IV- Dotacje dla szkół niepublicznych Szkoła Techniczna BZDZ 1 081 000 633 041,64 58,56% 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu 1 081 000 633 041,64 58,56% 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia 2 668 594 1 087 359,22 40,75% Zadanie I- Zespół Szkół nr 2 - Branżowe szkoły I i II stopnia 1 432 203 718 966,37 50,20% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 014 042 476 522,12 46,99% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 69 394 68 753,95 99,08% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 181 555 81 596,21 44,94% 4120 Składki na Fundusz Pracy 21 199 8 902,80 42,00% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 55 008 40 973,00 74,49% wydatki rzeczowe w tym: 91 005 42 218,29 46,39% 3020 Wy6datki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 794 533,55 67,20% 3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń 297 297,00 100,00% 3240 Stypendia dla uczniów 3 564 1 782,00 50,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 904 2 101,32 42,85% 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 1 499 946,25 63,13% 4260 Zakup energii 63 238 30 755,42 48,63% 4270 Zakup usług remontowych 3 062 0,00 0,00% 4280 Zakup usług zdrowotnych 717 159,10 22,19% 4300 Zakup usług pozostałych 6 691 3 865,87 57,78% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 571 1 451,76 56,47% 4410 Podróże służbowe krajowe 1 485 326,02 21,95% 4430 Różne opłaty i składki 1 589 0,00 0,00% Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 79 – Poz. 4248

4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 594 0,00 0,00% Zadanie II - Zespół Szkół CKP Grubno- Branżowe Szkoły I i II stopnia 879 504 368 392,85 41,89% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 609 935 237 135,00 38,88% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 35 844 35 844,00 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 113 013 42 425,00 37,54% 4120 Składki na Fundusz Pracy 13 448 4 470,00 33,24% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 34 469 25 852,00 75,00% wydatki rzeczowe w tym: 72 795 22 666,85 31,14% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 39 648 14 310,00 36,09% 3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń 220 220,00 100,00% 3240 Stypendia dla uczniów 1 981 676,00 34,12% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 8 912 0,00 0,00% 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 771 234,00 30,35% 4260 Zakup energii 4 819 2 506,72 52,02% 4280 Zakup usług zdrowotnych 440 51,00 11,59% 4300 Zakup usług pozostałych 12 405 3 260,41 26,28% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 101 390,82 35,50% 4410 Podróże służbowe krajowe 187 67,90 36,31% 4430 Różne opłaty i składki 2 311 950,00 41,11% Zadanie V - Doposażenie pracowni zawodowych w ZS nr 2 i ZS CKZ w 356 887 0,00 Grubnie 0,00% 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 356 887 0,00 0,00% 80120 Licea ogólnokształcące 3 666 503 1 877 906,20 51,22%

Zadanie I - Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 3 180 503 1 611 385,40 50,66% w Chełmnie

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 172 123 1 021 034,71 47,01% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 158 943 157 838,98 99,31% 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 396 181 182 284,69 46,01% 4120 Składki na Fundusz Pracy 54 265 23 628,20 43,54% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 6 703 1 130,65 16,87% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 128 199 96 174,00 75,02% wydatki rzeczowe w tym: 264 089 129 294,17 48,96% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 464 433,68 17,60% 3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń 986 986,00 100,00% 3240 Stypendia dla uczniów 8 871 4 435,62 50,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 37 687 13 658,27 36,24% 4240 Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek 6 577 5 133,48 78,05% 4260 Zakup energii 146 787 74 732,02 50,91% 4270 Zakup usług remontowych 10 501 5 234,97 49,85% 4280 Zakup usług zdrowotnych 2 075 660,45 31,83% 4300 Zakup usług pozostałych 34 233 20 529,01 59,97% 4360 Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych 6 383 2 783,29 43,60% 4410 Podróże służbowe krajowe 1 986 608,81 30,66% 4430 Różne opłaty i składki 4 354 98,57 2,26% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 185 0,00 0,00%

Zadanie II - Dotacje dla szkół niepublicznych 486 000 266 520,80 54,84%

2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 486 000 266 520,80 54,84%

80134 Szkoły zawodowe specjalne 1 347 738 665 634,40 49,39% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 007 917 463 664,39 46,00% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 76 833 74 620,72 97,12% 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 189 397 82 646,49 43,64% 4120 Składki na Fundusz Pracy 19 202 8 533,04 44,44% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 46 435 34 826,25 75,00% wydatki rzeczowe w tym: 7 954 1 343,51 16,89% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6 504 534,46 8,22% 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 1 075 583,26 54,26% 4300 Zakup usług pozostałych 214 140,00 65,42%

4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 161 85,79 53,29% Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 80 – Poz. 4248

80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 102 432 28 322,18 27,65%

Zadanie I - Zespół Szkół Ogólnokształcacych nr 1 14 634 5 517,83 37,71% 4300 Zakup usług pozostałych 2 110 909,84 43,12%

4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusy służby cywilnej 12 524 4 607,99 36,79%

Zadanie II - Zespół Szkół nr 2 w Chełmnie 22 790 5 673,75 24,90% 4300 Zakup usług pozostałych 4 530 3 914,75 100,00%

4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusy służby cywilnej 18 260 1 759,00 9,63%

Zadanie III - Zespół Szkół CKP w Grubnie 22 949 14 591,60 63,58%

4300 Zakup usług pozostałych 5 400 3 179,40 58,88%

4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusy służby cywilnej 17 549 11 412,20 65,03%

Zadanie IV - Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Chełmnie 42 059 2 539,00 6,04%

4300 Zakup usług pozostałych 15 550 0,00 0,00%

4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusy służby cywilnej 24 509 2 539,00 10,36%

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 000 0,00 0,00%

80148 Stołówki szkolne 216 979 109 911,65 50,66%

ZADANIE II – Zespół Szkół CKP w Grubnie 216 979 109 911,65 50,66%

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 161 071 77 324,91 48,01%

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 10 941 10 940,74 100,00%

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 29 569 12 669,00 42,85%

4120 Składki na Fundusz Pracy 3 351 1 664,00 49,66%

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5 084 3 813,00 75,00%

wydatki rzeczowe w tym: 6 963 3 500,00 50,27% 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 1 200 0,00 0,00%

4260 Zakup energii 5 763 3 500,00 60,73%

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach 80152 podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach 777 664 394 614,01 50,74% profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

ZADANIE I - Zespół Szkół nr 1 45 898 23 461,34 51,12%

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 31 512 14 860,65 47,16%

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 306 2 292,22 99,40%

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 5 748 2 837,31 49,36%

4120 Składki na Fundusz Pracy 787 362,69 46,09%

4170 Wynagrodzenie bezosobowe 97 16,40 16,91%

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 893 1 395,00 73,69%

wydatki rzeczowe w tym: 3 555 1 697,07 47,74% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 36 6,30 17,50%

3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń 14 14,00 100,00%

3240 Stypendia dla uczniów 129 64,38 49,91%

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 416 78,43 18,85%

4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 23 15,72 68,35%

4260 Zakup energii 2 129 1 084,17 50,92%

4270 Zakup usług remontowych 152 76,03 50,02%

4280 Zakup usług zdrowotnych 30 9,55 31,83%

4300 Zakup usług pozostałych 424 297,85 70,25%

4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 93 40,37 43,41%

4410 Podróże służbowe krajowe 29 8,84 30,48% Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 81 – Poz. 4248

4430 Różne opłaty i składki 63 1,43 2,27%

4700 Szkolenia pracowników niebędących pracownikami służby cywilnej 17 0,00 0,00%

ZADANIE II - Zespół Szkół nr 2 482 226 242 076,51 50,20%

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 341 428 160 445,16 46,99%

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 23 365 23 149,48 99,08%

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 61 130 27 473,48 44,94%

4120 Składki na Fundusz Pracy 7 139 2 997,58 41,99%

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 18 521 13 796,00 74,49%

wydatki rzeczowe w tym: 30 643 14 214,81 46,39%

3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 268 179,65 67,03%

3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń 100 100,00 100,00%

3240 Stypendia dla uczniów 1 200 600,00 50,00%

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 651 707,52 42,85%

4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 505 318,60 63,09%

4260 Zakup energii 21 292 10 355,37 48,64%

4270 Zakup usług remontowych 1 031 0,00 0,00%

4280 Zakup usług zdrowotnych 242 30,00 12,40%

4300 Zakup usług pozostałych 2 253 1 301,64 57,77%

4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 866 488,81 56,44%

4410 Podróże służbowe krajowe 500 133,22 26,64%

4430 Różne opłaty i składki 535 0,00 0,00%

4700 Szkolenia pracowników 200 0,00 0,00%

ZADANIE III - Zespół Szkół CKP Grubno 226 540 118 572,10 52,34%

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 148 836 78 985,00 53,07%

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 10 541 10 541,00 100,00%

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 27 890 14 141,00 50,70%

4120 Składki na Fundusz Pracy 3 319 1 498,00 45,13%

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 8 496 6 372,00 75,00%

wydatki rzeczowe w tym: 27 458 7 035,10 25,62%

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 14 952 4 765,00 31,87%

3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń 83 83,00 100,00%

3240 Stypendia dla uczniów 747 228,00 30,52%

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 361 0,00 0,00%

4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 290 78,00 26,90%

4260 Zakup energii 1 818 690,00 37,95%

4280 Zakup usług zdrowotnych 166 15,00 9,04%

4300 Zakup usług pozostałych 4 684 609,00 13,00%

4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 415 232,00 55,90%

4410 Podróże służbowe krajowe 71 18,10 25,49%

4430 Różne opłaty i składki 871 317,00 36,39% Zadanie IV - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu 23 000 10 504,06 45,67% oświaty (KLO) 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 23 000 10 504,06 45,67% Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do 80153 podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów 28 952,64 0,00 0,00% ćwiczeniowych Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 82 – Poz. 4248

Zadanie II - Dotacja podręcznikowa dla SOSZW w Chełmnie 28 952,64 0,00 0,00%

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 286,63 0,00 0,00%

4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 28 666,01 0,00 0,00%

80195 Pozostała działalność 248 052,00 31 385,93 12,65%

Nauka religii w Kościele Adwentystów Dnia Siódmego 11 200 7 431,22 Dotacje celowe przekazane na zadania bieżące realizowane na podstawie 2310 400 0,00 0,00% porozumień (umów) między gminami 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 8 000 5 814,36 72,68%

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 869 163,95 18,87%

4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 1 500 1 022,29 68,15%

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 431 430,62 99,91% Zadanie I - Plebiscyt na nauczyciela roku 7 230 0,00 0,00% 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 1 080 0,00 0,00% 4120 Składki na Fundusz Pracy 150 0,00 0,00%

wydatki rzeczowe w tym: 6 000 0,00 0,00% 3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń 6 000 0,00 100,00%

Zadanie II - fundusz zdrowotny nauczycieli 41 322 15 000,00 36,30% 3110 Świadczenia społeczne 41 322 15 000,00 36,30% Zadanie III – komisje egzaminacyjne 1 650 0,00 0,00% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 650 0,00 0,00% Zadanie IV - Promocja szkół i nagrody dla najlepszych uczniów 8 700 6 566,40 75,48% 4190 Nagrody konkursowe 4 500 4 500,00 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych 4 200 2 066,40 49,20%

Zadanie V - Zdalna szkoła 80 000 0,00 0,00%

4247 Zakup środków dydaktycznych i książek 80 000 0,00 0,00% Zadanie VI - Za życiem 93 600 0,00 0,00% 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 11 630 0,00 0,00% 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 630 0,00 0,00% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 80 340 0,00 0,00%

Szkoły 4 350 2 388,31 54,90% Zadanie I - Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 1 450 325,56 22,45% 4300 Zakup usług pozostałych 1 450 325,56 22,45% Zadanie II - Zesól Szkół nr 2 w Chełmnie 1 450 1 062,75 73,29% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500 427,00 85,40% 4300 Zakup usług pozostałych 950 635,75 66,92% Zadanie III - Zespół Szkół CKZ Grubno 1 450 1 000,00 68,97% 4300 Zakup usług pozostałych 1 450 1 000,00 68,97% 851 OCHRONA ZDROWIA 2 124 534 1 239 465,22 58,34%

85111 Szpitale ogólne 270 000 250 000,00 92,59%

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji 6220 inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów 270 000 250 000,00 92,59% publicznych 85141 Ratownictwo medyczne 17 000 17 000,00 100,00% Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji 6220 inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów 17 000 17 000,00 100,00% publicznych

Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób 85156 1 108 600 690 277,59 62,27% nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

ZADANIE I - Ubezpieczenie zdrowotne za bezrobotnych bez prawa do zasiłku 1 061 750 668 715,83 62,98%

4130 Składki na ubezpieczenia zdrowotne 1 061 750 668 715,83 62,98%

ZADANIE II - Ubezpieczenie zdrowotne za dzieci przebywające w placówkach 46 850 21 561,76 46,02% opiekuńczo-wychowawczych

4130 Składki na ubezpieczenia zdrowotne 46 850 21 561,76 46,02% #DZIEL/0! 85195 Pozostała działalność 728 934 282 187,63 38,71% 4190 Nagrody konkursowe 1 500 0,00 0,00% Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 83 – Poz. 4248

Zadanie I - Efektywne rozwiązania dzięki wspólnym działaniom - testowanie 727 434 282 187,63 38,79% modelu wsparcia

Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem 2910 lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.. 184 ustawy, 850 850,00 100,00% pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości

4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników 295 660 146 571,64 49,57%

4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 8 496 4 212,71 49,58%

4047 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 22 000 21 997,95 99,99%

4049 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 634 632,25 99,72%

4117 Składki na ubezpieczenie społeczne 57 497 28 656,93 49,84%

4119 Składki na ubezpieczenie społeczne 1 651 823,67 49,89%

4127 Składki na Fundusz Pracy 8 214 4 077,08 49,64%

4129 Składki na Fundusz Pracy 237 117,21 49,46%

4177 Wynagrodzenia bezosobowe 4 130 1 458,05 35,30%

4179 Wynagrodzenia bezosobowe 118 41,95 35,55%

4447 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 13 398 4 817,22 35,95%

4449 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 380 138,45 36,43%

wydatki rzeczowe w tym: 314 169 67 792,52 21,58%

4217 Zakup materiałów i wyposażenia 21 130 3 409,45 16,14%

4219 Zakup materiałów i wyposażenia 611 97,98 16,04%

4287 Zakup usług zdrowotnych 469 0,00 0,00%

4289 Zakup usług zdrowotnych 14 0,00 0,00%

4307 Zakup usług pozostałych 278 781 61 249,98 21,97%

4309 Zakup usług pozostałych 8 014 1 760,40 21,97%

4367 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 466 441,30 94,70%

4369 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 14 12,70 90,71%

4417 Podróże służbowe krajowe 4 539 797,79 17,58%

4419 Podróże służbowe krajowe 131 22,92 17,50% 852 POMOC SPOŁECZNA 9 336 556 4 364 241,65 46,74%

85202 Domy pomocy społecznej 7 346 471 3 375 846,82 45,95%

Zadanie I - Dom Pomocy Społecznej w Chełmnie 3 006 165 1 398 974,00 46,54% Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie 2360 art.. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do 3 006 165 1 398 974,00 46,54% realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Zadanie II - Dom Pomocy Społecznej w Mgoszczu 4 340 306 1 976 872,82 45,55% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 565 104 1 112 854,10 43,38% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 200 000 191 542,02 95,77% 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 474 900 199 395,43 41,99% 4120 Składki na Fundusz Pracy 58 600 18 310,39 31,25% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 84 819 63 560,00 74,94% 4780 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych 30 800 8 412,55 27,31%

wydatki rzeczowe w tym: 926 083 382 798,33 41,34% 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 3 000 746,58 24,89% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 365 004 173 553,93 47,55% 4220 Środki żywnościowe 310 000 129 496,45 41,77% 4230 Zakup leków i materiałów medycznych 10 000 3 328,46 33,28% 4260 Zakup energii 90 000 37 956,42 42,17% 4270 Zakup usług remontowych 73 000 8 571,87 11,74% 4280 Zakup usług zdrowotnych 3 000 560,00 18,67% 4300 Zakup usług pozostałych 37 400 19 768,84 52,86%

4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 6 000 2 408,48 40,14%

4410 Podróże służbowe krajowe 2 600 1 014,70 39,03% 4430 Różne opłaty i składki 14 500 1 260,00 8,69%

4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 000 400,00 20,00%

4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 9 579 3 732,60 38,97% Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 84 – Poz. 4248

85203 Ośrodki wsparcia 1 296 499 665 598,00 51,34% Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji 2360 inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora 1 296 499 665 598,00 51,34% finansów publicznych

85218 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chełmnie 668 586 317 095,83 47,43%

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 427 512 194 350,48 45,46% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 29 913 29 702,78 99,30% 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 78 768 32 968,28 41,85% 4120 Składki na Fundusz Pracy 10 765 5 213,69 48,43% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 37 480 10 209,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 13 684 9 111,00 66,58%

wydatki rzeczowe w tym: 70 464 35 540,60 50,44% 3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń 7 500 0,00 0,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 14 888 10 126,65 68,02% 4260 Zakup energii 7 627 3 966,95 52,01% 4280 Zakup usług zdrowotnych 375 100,00 26,67% 4300 Zakup usług pozostałych 29 273 17 732,85 60,58% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4 388 1 838,81 41,91% 4410 Podróże służbowe krajowe 3 471 522,38 15,05% 4430 Różne opłaty i składki 788 0,00 0,00% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 154 1 252,96 58,17% Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i 85220 25 000 5 701,00 22,80% ośrodki interwencji kryzysowej Zadanie I - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i 25 000 5 701,00 22,80% ośrodki interwencji kryzysowej 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 6 500 2 676,00 41,17% wydatki rzeczowe w tym: 18 500 3 025,00 16,35% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 374 0,00 0,00% 4220 Środki żywnościowe 1 553 0,00 0,00% 4260 Zakup energii 2 570 0,00 0,00% 4300 Zakup usług pozostałych 13 003 3 025,00 23,26% POZOSTAŁE DZIAŁANIA W ZAKRESIE POLITYKI 853 4 058 844 1 467 973,40 36,17% SPOŁECZNEJ

85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 124 320 65 100,00 52,36%

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie i dofinansowanie zadań zleconych do 2820 98 320 49 160,00 50,00% realizacji stowarzyszeniom Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie 2360 art.. 221 ustawy, na finansowanie lub ofinansowanie zadań zleconych do realizacji 26 000 15 940,00 61,31% organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego

85321 Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności 166 759 120 215,98 72,09%

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 57 560 43 656,34 75,84% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 7 642 7 641,73 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 17 503 11 155,15 63,73% 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 752 1 208,69 43,92% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 39 996 30 956,15 77,40% 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 257 2 669,52 81,96%

wydatki rzeczowe w tym: 38 049 22 928,40 60,26% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 039 140,00 3,47% 4300 Zakup usług pozostałych 32 710 22 691,40 69,37% 4410 Podróże służbowe krajowe 300 97,00 32,33%

Szkolenia pracownikow niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 000 0,00 0,00% 4700

85333 Powiatowy urząd pracy 1 964 691 997 457,95 50,77%

Zadanie I - Powiatowy Urząd Pracy w Chełmnie 1 964 691 997 457,95 50,77%

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 427 631 689 307,53 48,28% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 108 001 106 493,49 98,60% 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 273 164 117 138,71 42,88% 4120 Składki na Fundusz Pracy 33 740 12 132,10 35,96% Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 85 – Poz. 4248

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 44 958 32 555,46 72,41%

wydatki rzeczowe w tym: 77 197 39 830,66 51,60% 3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 3 500 300,00 8,57% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 12 067 2 224,69 18,44% 4220 Zakup środków żywności 500 105,45 21,09% 4260 Zakup energii 38 000 24 324,61 64,01% 4270 Zakup usług remontowych 500 0,00 0,00% 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 200 600,00 50,00% 4300 Zakup usług pozostałych 10 000 5 429,63 54,30% 4410 Podróże służbowe krajowe 600 60,20 10,03% 4430 Różne opłaty i składki 3 000 1 250,00 41,67% 4480 Podatek od nieruchomości 3 800 1 788,00 47,05%

4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 3 530 3 526,08 99,89%

4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 500 222,00 44,40%

85395 Pozostała działalność 1 803 074 285 199,47 15,82%

Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.. 184 ustawy, 40 351 37 496,96 92,93% 2910 pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.. 184 ustawy, 7 568 0,00 0,00% 4560 pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości

Zadanie I - Nowoczesne kształcenie zawodowe w powiecie chełmińskim - etap 2 743 561 122 683,63 16,50%

4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników 131 504 24 841,40 18,89% 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 10 365 1 958,12 18,89%

4117 Składki na ubezpieczenie społeczne 22 565 4 255,77 18,86%

4119 Składki na ubezpieczenie społeczne 1 779 335,47 18,86%

4127 Składki na Fundusz Pracy 2 875 393,16 13,68%

4129 Składki na Fundusz Pracy 226 30,98 13,71%

4177 Wynagrodzenia bezosobowe 48 219 15 201,72 31,53% 4179 Wynagrodzenia bezosobowe 3 801 1 198,28 31,53%

wydatki rzeczowe w tym: 522 227 74 468,73 14,26%

3247 Stypendia dla uczniów 168 702 0,00 0,00%

3249 Stypendia dla uczniów 13 298 0,00 0,00%

4217 Zakup materiałów i wyposażenia 36 365 4 625,04 12,72%

4219 Zakup materiałów i wyposażenia 2 866 364,57 12,72%

4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 2 000 1 959,62 97,98%

4247 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 62 148 62 149,12 100,00%

4249 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 4 900 4 898,88 99,98%

4307 Zakup usług pozostałych 213 555 458,97 0,21% 4309 Zakup usług pozostałych 16 833 12,53 0,07%

4437 Różne opłaty i składki 1 446 0,00 0,00%

4439 Różne opłaty i składki 114 0,00 0,00%

Zadanie II - Aktywni niepełnosprawni II 42 431 0,00 0,00%

4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 509 0,00 0,00% 4117 Składki na ubezpieczenie społeczne 9 338 0,00 0,00% 4127 Składki na Fundusz Pracy 62 0,00 0,00% wydatki rzeczowe w tym: 30 522 0,00 0,00% 3117 Świadczenia społeczne 30 522 0,00 0,00%

Zadanie III - Rozszerzenie oferty przedszkola specjalnego w Chełmnie o 285 787 0,00 0,00% dodatkowe zajęcia zwiększajace szanse edukacyjne dzieci niepełnosprawnych

4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników 68 954 0,00 0,00%

4117 Składki na ubezpieczenie społeczne 15 963 0,00 0,00%

4127 Składki na Fundusz Pracy 2 282 0,00 0,00%

4177 Wynagrodzenia bezosobowe 5 953 0,00 0,00% Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 86 – Poz. 4248

wydatki rzeczowe w tym: 84 737 0,00 0,00%

4217 Zakup materiałów i wyposażenia 37 970 0,00 0,00%

4247 Zakup środków dydaktycznych i książek 36 547 0,00 0,00%

4307 Zakup uslug pozostałych 10 220 0,00 0,00%

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 11 000 0,00 0,00%

6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 96 898 0,00 0,00%

Zadanie IV - Rozwój i podnoszenie kompetencji, w tym kluczowych 82 594 82 575,54 99,98% uczniów z powiatu chełmińskiego 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 9 390 9 389,87 100,00% 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników 29 255 29 252,64 99,99% 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 3 294 3 291,80 99,93% 4047 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 13 735 13 732,60 99,98% 4049 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 569 1 567,11 99,88% 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 3 303 3 303,18 100,01% 4117 Składki na ubezpieczenie społeczne 6 881 6 878,93 99,97% 4119 Składki na ubezpieczenie społeczne 787 785,01 99,75% 4120 Składki na Fundusz Pracy 345 344,57 99,88% 4127 Składki na Fundusz Pracy 832 830,09 99,77% 4129 Składki na Fundusz Pracy 97 94,74 97,67% 4177 Wynagrodzenia bezosobowe 9 591 9 590,57 100,00% 4179 Wynagrodzenia bezosobowe 1 095 1 094,43 99,95%

wydatki rzeczowe w tym: 2 420 2 420,00 100,00% 4307 Zakup usług pozostałych 2 172 2 172,07 100,00% 4309 Zakup usług pozostałych 248 247,93 99,97%

Zadanie V - Rozwój i podnoszenie kompetencji kluczowych i umiejetności 412 782 0,00 0,00% zawodowych uczniów i nauczycieli z powiatu chełmińskiego

4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników 77 637 0,00 0,00% 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 9 128 0,00 0,00%

4117 Składki na ubezpieczenie społeczne 13 286 0,00 0,00%

4119 Składki na ubezpieczenie społeczne 1 562 0,00 0,00%

4127 Składki na Fundusz Pracy 1 867 0,00 0,00%

4129 Składki na Fundusz Pracy 220 0,00 0,00% 4177 Wynagrodzenia bezosobowe 28 186 0,00 0,00% 4179 Wynagrodzenia bezosobowe 3 314 0,00 0,00%

wydatki rzeczowe w tym: 277 582 0,00 0,00% 4217 Zakup materiałów i wyposażenia 18 742 0,00 0,00% 4219 Zakup materiałów i wyposażenia 2 204 0,00 0,00% 4247 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 217 934 0,00 0,00% 4249 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 25 624 0,00 0,00% 4307 Zakup usług pozostałych 4 454 0,00 0,00% 4309 Zakup usług pozostałych 524 0,00 0,00% 4707 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 7 248 0,00 0,00% 4709 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 852 0,00 0,00% Zadanie VI - Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzeniania się COVID - 188 000,00 42 443,34 22,58% 19 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników 110 947,38 31 548,39 28,44% 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 13 052,62 3 711,58 28,44% 4117 Składki na ubezpieczenie społeczne 19 371,05 5 508,37 28,44% 4119 Składki na ubezpieczenie społeczne 2 278,95 648,04 28,44% 4127 Składki na Fundusz Pracy 2 718,21 596,36 21,94% 4129 Składki na Fundusz Pracy 319,79 70,16 21,94% 4787 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych 1 173,89 322,50 27,47% 4789 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych 138,11 37,94 27,47%

wydatki rzeczowe w tym: 38 000,00 0,00 0,00% 4307 Zakup usług pozostałych 34 000,00 0,00 0,00% 4309 Zakup usług pozostałych 4 000,00 0,00 0,00% 854 2 871 061 1 367 061,21 47,62% Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 87 – Poz. 4248

85401 Świetlice szkolne 252 030 122 296,72 48,52% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 189 856 87 422,44 46,05% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 14 557 14 137,74 97,12% 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 35 691 12 907,44 36,16% 4120 Składki na Fundusz Pracy 3 638 1 613,10 44,34% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 8 288 6 216,00 75,00%

85403 Specjalny ośrodek szkolno - wychowawczy 898 075 433 376,60 48,26%

Zadanie I - Internat Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w 898 075 433 376,60 48,26% Chełmnie 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 507 206 228 705,85 45,09%

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 38 479 36 114,50 93,86% 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 95 285 43 212,73 45,35% 4120 Składki na Fundusz Pracy 8 706 3 194,64 36,69% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 19 641 14 730,75 75,00%

wydatki rzeczowe w tym: 228 758 107 418,13 46,96% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 31 543 17 372,61 55,08% 4230 Zakup leków i materiałów medycznych 2 405 56,08 2,33% 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 3 581 2 045,42 57,12% 4260 Zakup energii 116 580 61 379,74 52,65% 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 075 0,00 0,00% 4300 Zakup usług pozostałych 51 525 23 352,51 45,32% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 6 460 2 725,77 42,19% 4410 Podróże służbowe krajowe 1 654 276,00 16,69% 4430 Różne opłaty i składki 12 059 0,00 0,00%

4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 876 210,00 11,19%

85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 195 151 96 803,94 49,60%

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 195 151 96 803,94 49,60% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 147 081 67 750,72 46,06% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 11 302 10 976,21 97,12% 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 27 654 12 108,18 43,78% 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 824 1 251,33 44,31% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6 290 4 717,50 75,00% Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie 85406 1 044 927 498 527,38 47,71% specjalistyczne

Zadanie I - Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Chełmnie 1 044 927 498 527,38 47,71%

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 727 320 315 906,10 43,43% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 54 778 53 425,38 97,53% 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 130 650 54 968,21 42,07% 4120 Składki na Fundusz Pracy 18 323 6 907,60 37,70% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 36 933 27 700,00 75,00%

wydatki rzeczowe w tym: 76 923 39 620,09 51,51% 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 400 400,00 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 13 150 9 175,06 69,77% 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 5 350 2 121,56 39,66% 4260 Zakup energii 16 100 7 762,04 48,21% 4270 Zakup uslug remontowych 10 500 10 455,00 99,57% 4280 Zakup usług zdrowotnych 522 220,00 42,15% 4300 Zakup usług pozostałych 21 380 7 452,99 34,86% 4360 Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych 4 000 1 714,64 42,87% 4410 Podróże służbowe krajowe 4 174 318,80 7,64% 4430 Różne opłaty i składki 847 0,00 0,00%

4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 500 0,00 0,00%

85410 Internaty i bursy szkolne - Internat w Zespole Szkół w Grubnie 368 754 160 311,57 43,47%

Zadanie I Internat w Zespole Szkół CKP w Grubnie 328 754 156 528,36 47,61% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 213 889 108 158,03 50,57% Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 88 – Poz. 4248

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 14 477 14 476,62 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 40 350 17 804,22 44,12% 4120 Składki na Fundusz Pracy 3 378 1 593,54 47,17% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 10 889 8 167,00 75,00%

wydatki rzeczowe w tym: 45 771 6 328,95 13,83% 3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 9 761 4 492,99 46,03% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 33 279 0,00 0,00% 4260 Zakup energii 2 731 1 835,96 67,23%

Zadanie II - Budowa kotłowni gazowej w ZS CKZ Grubno 40 000 3 783,21 9,46%

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 40 000 3 783,21 9,46%

85415 Pomoc materialna dla uczniów 13 200 7 200,00 54,55%

Zadanie II - Stypendia Marszałka 13 200 7 200,00 54,55% 3240 Stypendia dla uczniów 13 200 7 200,00 54,55%

85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 7 761 1 050,00 13,53%

Zadanie I - Zespół Szkół CKP w Grubnie 905 700,00 77,35%

4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 905 700,00 77,35% Zadanie II - Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Chełmnie 1 937 0,00 0,00% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 937 0,00 0,00% Zadanie III - Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Chełmnie 4 919 350,00 7,12% 4300 Zakup usług pozostałych 1 861 0,00 0,00%

4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 3 058 350,00 11,45%

85495 Pozostałą działalność 91 163 47 495,00 52,10%

Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie 2310 900 900,00 100,00% porozumień (umów) między JST Dotacje celowe przekazywane do samorządu województwa na zadania 2330 87 603 46 145,00 52,68% bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST

4300 Zakup usług pozostałych 2 660 450,00 16,92% 855 Rodzina 6 433 022 3 205 190,52 49,82% 85504 Wspieranie rodziny 26 200 0,00 0,00% 3110 Świadczenia społeczne 26 200 0,00 0,00% 85508 Rodziny zastępcze 2 185 359,00 1 109 968,93 50,79% Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na 2320 236 000 123 475,76 52,32% podstawie porozumień (umów) między JST Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji 2360 inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora 8 000 0,00 0,00% finansów publicznych 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 28 565 9 230,02 32,31% 4120 Składki na Fundusz Pracy 4 065 1 245,96 30,65% 4170 Wynagrodzenie bezosobowe 270 600 97 567,41 36,06%

wydatki rzeczowe w tym: 1 184 019 609 447,14 51,47% 3110 Świadczenia społeczne 1 176 504 608 625,73 51,73% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 505 171,41 33,94% 4300 Zakup usług pozostałych 7 010 650,00 9,27% Zadanie I - Wspieranie rodziny 60 210 30 867,91 51,27% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 45 441 21 610,96 47,56% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 576 3 575,27 99,98% 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 8 441 3 860,26 45,73% 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 201 549,21 45,73% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 551 1 272,21 82,03% Zadanie II - Dodatek wychowawczy dla dzieci 393 900,00 238 134,73 60,46% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 936,69 1 556,71 53,01% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 322,31 322,31 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 561 323,57 57,68% 4120 Składki na Fundusz Pracy 80 46,01 57,51% wydatki rzeczowe w tym: 390 000 235 886,13 60,48% 3110 Świadczenia społeczne 390 000 235 886,13 60,48% 85510 Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych 4 075 588 2 028 879,44 49,78% - Placówka opiekuńczo - wychowawcza 764 974 392 974,42 51,37% Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 89 – Poz. 4248

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 476 935 232 773,04 48,81% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 36 184 35 976,71 99,43% 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 87 033 41 658,61 47,87% 4120 Składki na Fundusz Pracy 11 367 5 427,64 47,75% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 16 596 12 447,00 75,00% wydatki rzeczowe w tym: 136 859 64 691,42 47,27% 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 500 0,00 0,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 21 500 9 847,80 45,80% 4260 Zakup energii 70 000 31 127,02 44,47% 4270 Zakup usług remontowych 3 000 1 040,00 34,67% 4280 Zakup usług zdrowotnych 130 0,00 0,00% 4300 Zakup usług pozostałych 26 714 16 929,72 63,37% 4360 Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych 3 115 1 562,18 50,15% 4410 Podróże służbowe krajowe 6 500 3 989,70 61,38% 4430 Różne opłaty i składki 3 475 0,00 0,00% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 925 195,00 10,13% Zadanie I - Placówka opiekuńczo - wychowawcza 651 479 308 323,92 47,33% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 394 215 184 487,88 46,80% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 28 425 26 918,26 94,70% 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 71 330 31 605,51 44,31% 4120 Składki na Fundusz Pracy 8 702 3 866,03 44,43% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 9 534 7 150,50 75,00%

wydatki rzeczowe w tym: 139 273 54 295,74 38,99% 3110 Świadczenia społeczne 5 040 2 850,00 56,55% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 16 000 6 705,51 41,91% 4220 Zakup środków żywności 61 320 23 328,60 38,04% 4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych 7 113 3 525,77 49,57% 4260 Zakup energii 26 000 9 346,55 35,95% 4270 Zakup usług remontowych 500 0,00 0,00% 4280 Zakup usług zdrowotnych 140 0,00 0,00% 4300 Zakup usług pozostałych 20 000 8 099,03 40,50% 4360 Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych 990 440,28 44,47% 4410 Podróże służbowe krajowe 500 0,00 0,00% 4430 Różne opłaty i składki 1 220 0,00 0,00% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 450 0,00 0,00%

Zadanie II - Placówka opiekuńczo- wychowawcza 650 746 319 246,63 49,06%

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 383 279 187 338,96 48,88%

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 31 105 27 648,80 88,89%

4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 72 935 33 006,53 45,25%

4120 Składki na Fundusz Pracy 9 996 3 939,92 39,41%

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 9 534 7 150,50 75,00%

wydatki rzeczowe w tym: 143 897 60 161,92 41,81%

3110 Świadczenia społeczne 5 400 3 600,00 66,67%

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 16 000 8 500,14 53,13%

4220 Zakup środków żywności 65 700 26 893,90 40,93%

4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych 7 113 2 705,86 38,04%

4260 Zakup energii 26 000 9 498,11 36,53%

4270 Zakup usług remontowych 500 0,00 0,00%

4280 Zakup usług zdrowotnych 280 50,00 17,86%

4300 Zakup usług pozostałych 20 000 8 616,01 43,08%

4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 679 282,90 41,66%

4410 Podróże służbowe krajowe 500 15,00 3,00% Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 90 – Poz. 4248

4430 Różne opłaty i składki 1 275 0,00 0,00%

4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 450 0,00 0,00%

Zadanie III - Placówka opiekuńczo- wychowawcza 582 175 286 848,96 49,27% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 330 770 160 619,31 48,56% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 19 973 19 896,05 99,61% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 63 110 28 630,99 45,37% 4120 Składki na Fundusz Pracy 8 655 3 912,27 45,20% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 9 534 7 150,50 75,00%

wydatki rzeczowe w tym: 150 133 66 639,84 44,39% 3110 Świadczenia społeczne 5 370 3 570,00 66,48% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 16 000 7 703,78 48,15% 4220 Zakup środków żywności 61 320 25 664,55 41,85% 4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych 12 000 7 260,86 60,51% 4260 Zakup energii 30 000 12 480,66 41,60% 4270 Zakup usług remontowych 500 0,00 0,00% 4280 Zakup usług zdrowotnych 140 0,00 0,00% 4300 Zakup usług pozostałych 20 000 8 232,39 41,16% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 560 648,60 41,58% 4410 Podróże służbowe krajowe 500 79,00 15,80% 4430 Różne opłaty i składki 1 293 0,00 0,00% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 450 1 000,00 68,97%

Zadanie IV - Opłaty za pobyt dziewcząt przebuwających w Placówce - 580 372 300 933,97 51,85% Opiekuńczo - Wychowawczej w Pniewitem

Dotacje celowe z przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na 2360 580 372 300 933,97 51,85% podstawie porozumień między jst

Zadanie VI -Świadczenia społeczne 130 000 46 025,52 35,40% 3110 Świadczenia społeczne 130 000 46 025,52 35,40%

Zadanie VII - Opłaty za pobyt dzieci przebywających w placówkach 477 342 212 359,73 44,49% opiekuńczo - wychowawczych na terenie innych powiatów Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na 2320 477 342 212 359,73 44,49% podstwaie pozozumień ( umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

Zadanie VIII - Dodatek wychowaczy 238 500,00 162 166,29 67,99%

3110 Świadczenia społeczne 236 000 160 560,68 68,03%

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 982,04 1 234,75 62,30%

4040 Dodatkowe wynagrodzeń roczne 106,96 106,96 100,00%

4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 360,00 231,03 64,18%

4120 Składki na Fundusz Pracy 51,00 32,87 64,45%

85595 Pozostała działalność 145 875 66 342,15 45,48%

Zadanie I - Rodzina w Centrum 2 145 875 66 342,15 45,48% 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników 46 846 25 447,02 54,32% 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 3 858 2 095,65 54,32% 4047 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 614 4 613,67 99,99% 4049 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 380 379,95 99,99% 4117 Składki na ubezpieczenie społeczne 8 864 5 124,48 57,81% 4119 Składki na ubezpieczenie społeczne 731 422,00 57,73% 4127 Składki na Fundusz Pracy 1 261 729,12 57,82% 4129 Składki na Fundusz Pracy 104 60,01 57,70% wydatki rzeczowe w tym: 79 217 27 470,25 34,68%

3119 Świadczenia społeczne 6 243 6 243,00 100,00%

4217 Zakup materiałów i wyposażenia 3 419 3 417,59 99,96%

4219 Zakup materiałów i wyposażenia 281 281,45 100,16%

4307 Zakup usług pozostałych 63 727 16 129,68 25,31%

4309 Zakup usług pozostałych 5 247 1 328,32 25,32%

4417 Podróże służbowe krajowe 277 64,87 23,42%

4419 Podróże służbowe krajowe 23 5,34 23,22% GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA 900 80 000 7 866,80 9,83% ŚRODOWISKA Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 91 – Poz. 4248

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar 90019 50 000 7 866,80 15,73% za korzystanie ze środowiska

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 000 0,00 0,00%

4300 Zakup usług pozostałych 49 000 7 866,80 16,05% Zadanie I - Dotacja inwestycyjna z ochrony środowiska dla Powiatowego 30 000 0,00 0,00% Związku Wędkarskiego oraz Rodzinnych Ogrodów Działkowych Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji 6230 inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora 30 000 0,00 0,00% finansów publicznych KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA 921 264 700 136 438,57 51,54% NARODOWEGO

92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 113 700 14 438,57 12,70%

Zadanie I - organizacja imprez kulturalnych 113 700 14 438,57 12,70% Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie 2360 art.. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do 30 000 0,00 0,00% realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznegp

4170 Wynagrodzenie bezosobowe 2 400 200,00 8,33%

wydatki rzeczowe w tym: 81 300 14 238,57 17,51% 3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń 10 500 0,00 0,00% 4190 Nagrody konkursowe 17 000 2 394,07 14,08% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia - nagrody na imprezy kulturalne 18 200 0,00 0,00% 4300 Zakup usług pozostałych 35 600 11 844,50 33,27%

92116 Biblioteki 12 000 12 000,00 100,00%

Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie 2310 12 000 12 000,00 100,00% porozumień (umów) między JST

92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 102 000 100 000,00 98,04%

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych 2720 i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym 100 000 100 000,00 100,00% do sektora finansów publicznych

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 000 0,00 0,00%

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 000 0,00 0,00%

92195 Pozostała działalność 37 000 10 000,00 27,03%

wydatki rzeczowe w tym: 37 000 10 000,00 27,03%

4190 Nagrody konkursowe 2 000 0,00 0,00%

Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie 2310 35 000 10 000,00 28,57% porozumień (umów) między JST

926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT 166 000 13 784,98 8,30%

92605 Pozostała działalność 166 000 13 784,98 8,30%

Zadanie I - Organizacja imprez sportowych 46 000 13 784,98 29,97% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 300 0,00 0,00% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 16 800 2 976,00 17,71%

wydatki rzeczowe w tym: 27 900 10 808,98 38,74% 4190 Nagrody konkursowe 21 100 10 186,98 48,28% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 000 600,00 30,00% 4300 Zakup usług pozostałych 4 500 22,00 0,49% 4410 Podróże służbowe krajowe 300 0,00 0,00%

Zadanie II - Dotacje dla klubów sportowych i UKS-ów 120 000 0,00 0,00%

Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie 2360 art.. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do 120 000 0,00 0,00% realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznegp RAZEM WYDATKI 105 399 103,01 33 345 969,38 31,64% Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 92 – Poz. 4248

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

POWIATU CHEŁMIŃSKIEGO

ZA I PÓŁROCZE 2020 ROK

Zarząd Powiatu Chełmińskiego 26 sierpnia 2020 roku

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 93 – Poz. 4248

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za lata 2020-2035 w odniesieniu do roku bieżącego – pierwsze półrocze 2020 roku.

Wieloletnią Prognozę Finansową opracowano na podstawie przepisów art.226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.). Na podstawie art.266 ust.1 pkt. 2 w/w ustawy Starosta Powiatu Chełmińskiego składa organowi stanowiącemu powiatu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu przedsięwzięć.

Uchwałą Rady Powiatu Chełmińskiego Nr X/83/2019 z dnia 19.12.2019 r. została uchwalona Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Chełmińskiego na lata 2020-2035. W pierwszym półroczu wprowadzono do WPF zmiany: Uchwałą Rady Powiatu Chełmińskiego Nr XI/85/2020 z dnia 19.02.2020 r., Uchwałą Zarządu Powiatu Chełmińskiego Nr 92/2020 z dnia 25.03.2020 r., Uchwałą Zarządu Powiatu Chełmińskiego Nr 94/2020 z dnia 01.04.2020 r., Uchwałą Zarządu Powiatu Chełmińskiego Nr 99/2020 z dnia 08.04.2020 r., Uchwałą Rady Powiatu Chełmińskiego Nr XII/92/2020 z dnia 28.04.2020 r., Uchwałą Zarządu Powiatu Chełmińskiego Nr 101/2020 z dnia 06.05.2020 r., Uchwałą Zarządu Powiatu Chełmińskiego Nr 107/2020 z dnia 27.05.2020 r., Uchwałą Rady Powiatu Chełmińskiego Nr XIII/103/2020 z dnia 16.06.2020 r., Uchwałą Zarządu Powiatu Chełmińskiego Nr /2020 z dnia 24.06.2020 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa zawiera prognozę dochodów, przychodów, wydatków bieżących i inwestycyjnych, a także rozchodów. W skład wieloletniej prognozy finansowej wchodzi rozszerzona wersja prognozy kwoty długu, plan inwestycyjny poszerzony o wieloletnie przedsięwzięcia, objaśnienia przyjętych wartości oraz limity wydatków na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych oraz własnych. Wieloletnią Prognozę Finansową dla Powiatu Chełmińskiego opracowano na lata 2020-2035. Określono wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2020-2023. Prognozę kwoty długu sporządzono na lata 2020- 2034 tj. zgodnie z ustawą, na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania.

Powiat nie udziela poręczeń i gwarancji oraz nie przewiduje ich udzielenia w latach następnych objętych Wieloletnią Prognozą Finansową. Planowane dochody bieżące i wydatki bieżące, w tym na wynagrodzenia, planowano po analizie możliwości realnego wykonania w poszczególnych latach, oraz wg współczynników wskazanych przez Ministerstwo Finansów.

W okresie sprawozdawczym wprowadzono zmiany wynikające z wykonania budżetu na 2020 rok wynikające z zapisów ksiąg rachunkowych i złożonych sprawozdań.

Ujęte dane w Wieloletniej Prognozie Finansowej są zgodne z przedstawionymi w uchwale budżetowej na 2020 rok wraz z wprowadzonymi zmianami na dzień 30 czerwca 2020 r.

Szczegółowe informacje w zakresie kształtowania się i wykonania WPF w I półroczu 2020 r. przedstawia poniższa tabela.

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 94 – Poz. 4248

Wieloletnia Prognoza Finansowa - realizacja na 30 czerwca 2020 r.

Lp. Wyszczególnienie Plan na Zmiany Plan po Wykonanie na % 01.01.2020 zmianach dzień wykonan 30.06.2020 30.06.2020 ia 1. Dochody ogółem, z tego 80 835 956,00 6.750.154,01 87 586 110,01 39 533 874,41 45,1 1.1 dochody bieżące 69 709 750,00 553.561,01 70 263 311,01 38 231 286,01 54,4 1.1.1 Dochody z tytułu udziału 10 300 000,00 0,00 10 300 000,00 4 502 763,00 43,7 we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 1.1.2 Dochody z tytułu udziału 120 000,00 0,00 120 000,00 92 851,64 77,4 we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych 1.1.3 Dochody z subwencji 38 135 504,00 - 36 536 992,00 21 203 016,00 58,0 ogólnej 1.598.512,00 1.2 Dochody majątkowe, w 11 126 206,00 6.196.593,00 17 322 799,00 1 302 588,40 7,5 tym: 1.2.1. Ze sprzedaży majątku 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 2 Wydatki ogółem 97 453 626,00 7.945.477,01 105 399 103,0 33 345 969,38 31,6 1 2.1 Wydatki bieżące, w tym: 61 026 883,00 1.382.074,01 62 408 957,01 29 469 441,21 47,2 2.1.1 Na wynagrodzenia i 38 382 769,00 1.086.886,00 39 469 655,00 19 317 486,99 48,9 składki od nich naliczane 2.1.3 wydatki na obsługę długu, 300 000,00 0,00 300 000,00 20 129,45 6,7 w tym:

2.1.3.1 odsetki i dyskonto 300 000,00 0,00 300 000,00 20 129,45 6,7 określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r..

2.2 Wydatki majątkowe 36 426 743,00 6.563.403,00 42 990 146,00 3 876 528,17 9,00 3 Wynik budżetu - - -17 812 6 187 905,03 -34,7 16 617 670,00 1.195.323,00 993,00 4 Przychody budżetu 17 639 106,00 1.195.323,00 18 834 429,00 9 999 193,96 53,09 4.1 Kredyty, pożyczki, emisja 17 000 000,00 0,00 17 000 000,00 0,00 0,0 papierów wartościowych, w tym: 4.1.1 Na pokrycie deficytu 16 617 670,00 382.330,00 17 000 000,00 0,00 0,0 budżetu 4.2 Nadwyżka z lat ubiegłych, 0,00 1.534.429,00 1 534 429,00 8 422 753,96 548,92 w tym: 4.3 Wolne środki, o których 339 106,00 -339.106,00 0,0 1 576 440,00 0,0 mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym: 4.4 Spłaty udzielonych 300 000,00 0,00 300 000,00 0,00 0,0 pożyczek w latach ubiegłych, w tym: 5 Rozchody budżetu 1 021 436,00 0,00 1 021 436,00 660 718,00 64,68 5.1 Spłaty rat kapitałowych 721 436,00 0,00 721 436,00 360 718,00 50,0 kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym: 5.2 Inne rozchody 300 000,00 0,00 300 000,00 300 000,00 100,0 niezwiązane ze spłatą długu (pożyczka dla ZOZ)

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 95 – Poz. 4248

6 Kwota długu 17 855 004,00 0,00 17 855 004,00 1.215.722,00 6,81

7.1 Różnica między 8 682 867,00 828.513,00 7 854 354,00 8 761 844,80 111,6 dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi

9 Finansowanie x x x x x programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy 9.1 Dochody bieżące na 1 284 904,00 824.690,00 2 109 594,00 1 062 005,38 50,3 programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy, w tym: 9.1.1.1 Środki określone w art. 5 1 219 555,00 765.200,53 1 984 755,53 989 478,90 49,9 ust. 1 pkt. 2 ustawy 9.2 Dochody majątkowe na 8 786 558,00 476.471,00 9 263 029,00 137 199,08 1,5 programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy 9.2.1.1 Środki określone w art. 5 8 786 558,00 476.471,00 9 263 029,00 135 928,66 1,5 ust. 1 pkt 2 ustawy 9.3 Wydatki bieżące na 1 724 069,00 864.827,00 2 588 896,00 581 854,00 22,5 programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy

9.3.1.1 Finansowane środkami 1 621 677,00 801.344,53 2 423 021,53 541 361,52 22,3 określonymi w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy 9.4 Wydatki majątkowe na 8 989 411,00 408.911,00 9 398 322,00 33 212,33 0,4 programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy

9.4.1.1 Finansowane środkami 8 893 284,00 363.357,00 9 256 641,00 28 230,48 0,3 określonymi w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy 10 Informacje uzupełniające x x x x x o wybranych kategoriach finansowych 10.1 Wydatki objęte limitem 37 003 381,00 7.005.091,00 44 008 472,00 4.048.791,12 9,20 art. 226 ust. 3 pkt. 4 ustawy, z tego:

10.1.1 bieżące 1 681 638,00 596.809,00 2 278 447,00 539.410,66 23,67

10.1.2 majątkowe 35 321 743,00 6.408.282,00 41 730 025,00 3.509.380,46 8,41

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 96 – Poz. 4248

DOCHODY i WYDATKI: W I półroczu 2020 r.: 1) Zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 553.561,01 zł z następujących tytułów: - subwencji ogólnej oświatowej – zmniejszenie o kwotę 1.598.512,00 zł, - dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – 1.808.492,01 zł, - pozostałe dochody bieżące – 343.581,00 zł

2) Zwiększenie planu dochodów majątkowych w kwocie 6.196.593 zł z następujących tytułów: - dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – 6.196.593,00 zł.

3) Zwiększenie planu wydatków bieżących i majątkowych w kwocie 7.945.477,01 zł, w tym: - na leśnictwo – 280,00 zł, - na transport i łączność - 6.371.091,44 zł, - na gospodarkę mieszkaniową – 17.059,00 zł, - na działalność usługową – 416.542,00 zł, - na szkolnictwo wyższe – 7.500,00 zł, - na administrację publiczną – 203.927,00 zł, - na obronę narodową – 50.900,00 zł, - na bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową – 255.117,00 zł, - rezerwy – 1.627.673,07 zł (zmniejszenie), - oświata i wychowanie – 903.462,64 zł, - na ochronę zdrowia – 68.510,00 zł, - na pomoc społeczną - 269.187,00 zł, - na pozostałe działania w zakresie polityki społecznej – 772.502,00 zł, - na edukacyjną opiekę wychowawczą – 22.155,00 zł, - na rodzinę – 214.917,00 zł.

PRZEDSIĘWZIĘCIA: W I półroczu 2020: 1) Plan przedsięwzięć w wydatkach bieżących zwiększono o kwotę 596.809,00 zł z tytułu: - zwiększono o kwotę 6.241,00 zł plan projektu „Rodzina w Centrum 2”, - zwiększono plan projektu „Efektywne rozwiązania dzięki wspólnym działaniom” o kwotę 30.660,00 zł, - zwiększono plan projektu pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza” o kwotę 2.749,00 zł, - zmniejszono plan projektu „Rozwój i podnoszenie kompetencji, w tym kluczowych uczniów z powiatu chełmińskiego” o kwotę 33.512,00 zł, - wprowadzono plan wydatków projektu pn. „Rozszerzenie oferty przedszkola specjalnego w Chełmnie o dodatkowe zajęcia zwiększające szanse edukacyjne dzieci niepełnosprawnych” w wysokości 177.889,00 zł, - wprowadzono plan wydatków projektu pn. „Rozwój i podnoszenie kompetencji kluczowych i umiejętności zawodowych uczniów i nauczycieli z powiatu chełmińskiego” w wysokości 412.782,00 zł.

Plan przedsięwzięć w wydatkach inwestycyjnych – zwiększono o kwotę 6.408.282,00 zł, z tytułu: - „Budowa Sali gimnastyczno – rehabilitacyjnej przy szkole SOSZW w Chełmnie – zwiększono plan wydatków o kwotę 267.673,00 zł, - „Budowa siedziby Powiatu Chełmińskiego” – zmniejszenie planu o kwotę 21.939,00 zł, - „Ścieżki rowerowe w Powiecie Chełmińskim” – zwiększenie planu wydatków o kwotę 2.794.689,00 zł, - „Przebudowa drogi powiatowej nr 1615 C Krusin – Bartlewo – Staw – Bielczyny” – zwiększenie planu wydatków o kwotę 2.958.948,00 zł, - wprowadzono plan wydatków projektu pn. „Rozszerzenie oferty przedszkola specjalnego w Chełmnie o dodatkowe zajęcia zwiększające szanse edukacyjne dzieci niepełnosprawnych” w wysokości 96.898,00 zł (plac zabaw), - zwiększono plan projektu pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza” o kwotę 312.013,00 zł.

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 97 – Poz. 4248

PRZYCHODY ZWIĘKSZAJĄCE DŁUG (NOWO ZACIĄGNIĘTE KREDYTY I POŻYCZKI): Zaplanowano przychody z tytułu kredytu w wysokości 17 000 000,00 zł.

WSKAŻNIKI ZADŁUŻENIA W wyniku wprowadzonych zmian wskaźnik zadłużenia w 2020 r. uległ pogorszeniu i kształtuje się następująco: Lata 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 Wskaźnik planowany 1,31% 3,89 3,54 3,15 2,89 2,84 2,80 2,75 2,70 2,66 2,61 spłaty zobowiązań po % % % % % % % % % % uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok na dzień 01.01.2020 Wskaźnik planowanej 1,34% 0,82 1,94 2,63 2,38 2,34 2,30 2,26 2,23 2,19 2,15 łącznej kwoty spłaty % % % % % % % % % % zobowiązań do dochodów bez wyłączeń na dzień 30.06.2020 ( 8.1kolumna) Dopuszczalny 13,28 14,97 14,37 14,88 14,16 14,33 14,85 15,46 15% 14,68 14,33 wskaźnik spłaty z % % % % % % % % % % art.243ufp na dzień 01.01.2020 Dopuszczalny 13,58 14,98 13,10 13,93 13,75 13,46 14,03 14,66 14,34 14,73 14,38 wskaźnik spłaty z % % % % % % % % % % % art.243ufp na dzień 30.06.2020 kolumna 8.3

Lata 2031 2032 2033 2034 2035 Wskaźnik planowany spłaty 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% zobowiązań po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok na dzień 01.01.2020 Wskaźnik planowanej łącznej 2,15% 2,15% 2,15% 2,15% 2,14% kwoty spłaty zobowiązań do dochodów bez wyłączeń na dzień 30.06.2020 ( 8.1kolumna) Dopuszczalny wskaźnik spłaty z 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% art.243ufp na dzień 01.01.2020 Dopuszczalny wskaźnik spłaty z 13,89% 13,08% 12,06% 10,82% 9,47% art.243ufp na dzień 30.06.2020 kolumna 8.3 Tabela nr 2

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 98 – Poz. 4248

Stopień realizacji poszczególnych przedsięwzięć objętych WPF - realizacja na 30 czerwca 2020 r.

W wieloletniej prognozie Finansowej określono wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2020-2023. Wieloletnie programy, projekty lub zadania przewidziane do realizacji w latach 2020-2023 o wartości 54.666.449 zł, objęto limitem wydatki bieżące w kwocie 4.071.464 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 50.594.985 zł, z tego w latach: 2020 – 44.008.472 zł, 2021 - 9.036.694 zł, 2022 - 1.621.283 zł, 2023 – 0,00 zł.

Na zadania bieżące realizowane przy współfinansowaniu ze środków EFS w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego o łącznej kwocie 2.278.447 zł na dzień 30.06.2020 r., realizowane są projekty:

1. „Rodzina w Centrum 2” - Wartość projektu z Europejskiego Funduszu Społecznego w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego w latach 2018 – 2020 wynosi 426.958,00 zł, plan na 2020 r. wynosi 145.875 zł, wykonanie 66.342,15 zł. W ramach projektu zaplanowano poszerzenie ofert dla rodzin zastępczych. Projekt jest realizowany przez PCPR zgodnie z przyjętym harmonogramem i budżetem.

2. „Nowoczesne kształcenie zawodowe w powiecie chełmińskim – etap 2” – Okres realizacji projektu od 2020 r. do 2022 r. Plan wydatków w 2020 r. wynosi 741.561 zł, wykonanie wynosi 120.724,01 zł, tj. 16,28%. Od stycznia 2020 r. w Zespole Szkół nr 2 w Chełmnie oraz Zespole Szkół Centrum Kształcenia Zawodowego w Grubnie rozpoczęła się realizacja w/w projektu. Ze wsparcia w ramach projektu skorzysta 421 uczniów i 2 nauczycieli. Realizacja projektu na niskim poziomie ze względu na ograniczenia spowodowane przez COVID-19.

3. „Efektywne rozwiązania dzięki wspólnym działaniom – testowanie modelu wsparcia” Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w okresie 2017 – 2020. Model przewiduje zatrudnienie szeregu specjalistów realizujących wsparcie bezpośrednio w środowisku. Plan w 2020 r. wynosi 726.584,00 zł, realizacja wynosi 281.337,63 zł, tj. 38,72%.

4. „Infostrada Kujaw i Pomorza” – Okres realizacji projektu od 2017 r. do 2022 r. Plan wydatków bieżących na 2020 r. wynosi 4.218 zł, wykonanie 1.468,95 zł. Wykonanie planu uzależnione jest od terminu realizacji zadań leżących w gestii Lidera projektu, zgodnie z zawartą Umową Partnerską z dnia 23 sierpnia 2017 r.

5. „Rozwój i podnoszenie kompetencji, w tym kluczowych uczniów z powiatu chełmińskiego” – Okres realizacji projektu od 2018 r. do 2020 r., łączne nakłady finansowe zaplanowano w wysokości 566.992 zł. Na 2020 r. zaplanowano kwotę 69.538 zł, wydatkowano 69.474,92 zł. Celem projektu było zapewnienie dodatkowych zajęć na rzecz kształtowania i rozwijania kompetencji kluczowych dla uczniów osiągających niezadowalające wyniki w nauce, realizacja doradztwa edukacyjno – zawodowego, dodatkowe zajęcia oparte na metodzie eksperymentu w zakresie przedmiotów przyrodniczych i matematyki. Projekt zakończony i rozliczony.

6. „Rozszerzenie oferty przedszkola specjalnego w Chełmnie o dodatkowe zajęcia zwiększające szanse edukacyjne dzieci niepełnosprawnych” – okres realizacji projektu od 2020 r. do 2022 r. na 2020 r. kwotę wydatków zaplanowano w wysokości 177.889 zł, brak wykonania ze względu na COVID – 19. W Przedszkolu Specjalnym nr 3 w Chełmnie ze wsparcia w ramach projektu skorzysta 15 przedszkolaków i 9 nauczycieli.

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 99 – Poz. 4248

W ramach projektu zaplanowano: Szkolenia dla nauczycieli przedszkola, zakup wyposażenia sal przedszkolnych oraz pomocy dydaktycznych, modernizację istniejącego placu zabaw, realizację dodatkowych zajęć dla dzieci w wieku przedszkolnym.

7. „Rozwój i podnoszenie kompetencji kluczowych i umiejętności zawodowych uczniów i nauczycieli z powiatu chełmińskiego” – okres realizacji projektu od 2020 r. do 2022 r., plan na 2020 r. wynosi 412.782 zł, brak wykonania ze względu na COVID – 19.

Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków europejskich – wydatki majątkowe, plan na 30.06.2020 r. wynosi 1.041.435 zł, z tego: 1. „Infostrada Kujaw i Pomorza” – Okres realizacji projektu od 2017 r. do 2022 r. Plan wydatków bieżących na 2020 r. wynosi 944.537 zł, wykonanie 33.212,33 zł, tj. 3,52%. Wykonanie planu uzależnione jest od terminu realizacji zadań leżących w gestii Lidera projektu, zgodnie z zawartą Umową Partnerską z dnia 23 sierpnia 2017 r.

2. „Rozszerzenie oferty przedszkola specjalnego w Chełmnie o dodatkowe zajęcia zwiększające szanse edukacyjne dzieci niepełnosprawnych” – okres realizacji projektu od 2020 r. do 2022 r. na 2020 r. kwotę wydatków zaplanowano w wysokości 96.898 zł, brak wykonania ze względu na COVID – 19.

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2) – wydatki majątkowe o łącznej kwocie nakładów finansowych na 2020 r. 40.688.590 zł objęto limitem w latach 2020-2023 kwotą 47.293.658 zł, z tego na: W ramach tych inwestycji będą realizowane następujące zadania:

1. Zadanie VII - „Budowa siedziby Powiatu Chełmińskiego” – łączne nakłady finansowe za okres 2017 – 2021 zaplanowano w kwocie 21.000.000 zł. Na 2020 r. zaplanowano kwotę 17.656.883 zł, wydatkowano 157.686 zł za wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

2. „Zadanie V – „Ścieżki rowerowe w Powiecie Chełmińskim” – łączne nakłady finansowe na okres 2015 – 2022 zaplanowano w kwocie 14.500.000 zł, na 2020 r. zaplanowano wydatki w wysokości 11.674.753 zł, wykonanie – 14.939 zł, tj. 0,13%. Wydatkowano na wykup gruntów i opracowania projektowe.

3. „Zadanie VI – Doposażenie pracowni zawodowych ZS nr 2 i ZS CKP” – łączne nakłady finansowe w latach 2020 – 2021 zaplanowano w wysokości 3.920.079 zł. Plan na rok 2020 wynosi 356.887 zł, środki zaplanowano na zakup wyposażenia dydaktycznego, realizacja zadania zaplanowano w II półroczu 2020 r.

4. „Budowa Sali gimnastyczno – rehabilitacyjnej przy szkole SOSZW w Chełmnie” – Okres realizacji projektu w latach 2018 – 2020, łączne nakłady finansowe zaplanowano w wysokości 3.855.000 zł. Na 2020 r. zaplanowano kwotę 2.302.273 zł, wykonanie 738.228,79 zł. Realizacja zgodnie z harmonogramem.

5. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1625 C Jeleniec – Cepno” – Okres realizacji zadania w latach 2019 – 2020, łączne nakłady finansowe zaplanowano w wysokości 2.234.461 zł. Plan na 2020 r. wynosi 2.234.161 zł, realizacja w wysokości 2.184.680,50 zł zgodnie z harmonogramem.

6. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1615 C Krusin – Bartlewo – Staw – Bielczyny na odcinku wg kilometrażu drogi od km 5+488 do km 12+661” - Okres realizacji zadania w latach 2019 – 2020, łączne nakłady finansowe zaplanowano w wysokości 5.987.896,00 zł. Plan na 2020 r. wynosi 5.917.896,00 zł, brak realizacji w I półroczu.

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 100 – Poz. 4248

7. „Remont drogi powiatowej nr 1639 C Głażewo – Grzybno” - Okres realizacji zadania w latach 2019 – 2020, łączne nakłady finansowe zaplanowano w wysokości 175.629,00 zł. Plan na 2020 r. wynosi 165.629,00 zł, realizacja w wysokości 121.093,50 zł zgodnie z harmonogramem.

8. „Zadania wspólne na drogach powiatowych na terenie Powiatu Chełmińskiego obejmujące wykonanie przebudowy dróg nr 1633 C, nr 1612 C, nr 1626 C, nr 1636 C” - Okres realizacji zadania w latach 2019 – 2020, łączne nakłady finansowe zaplanowano w wysokości 738.730,00 zł. Plan na 2020 r. wynosi 380.108,00 zł, realizacja w wysokości 259.540,34 zł zgodnie z harmonogramem.

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 101 – Poz. 4248

PRZYCHODY

Zestawienie przychodów według poszczególnych źródeł za II kwartał 2020 roku

Lp. Plan finansowy przychodów oraz jego wykonanie wg źródeł finansowania

Wyszczególnienie Plan roczny Wykonanie % I Przychody z działalności: 32 545 788,00 16 776 909,39 51,55 1 Narodowy Fundusz Zdrowia, w tym: 30 690 788,00 16 269 120,16 53,01 1.1 Umowa PSZ (Podst. System Zabezpieczenia) 21 888 929,00 11 521 791,60 52,64 - Ryczałt 16 950 009,00 8 481 411,70 50,04 Choroby Wewnętrzne Pediatria Położnictwo i Ginekologia - hospitalizacja Chirurgia Ogólna Anestezjologia i Intensywna Terapia Poradnia Neurologiczna Poradnia Kardiologiczna Poradnia Diabetologiczna Poradnia Ortopedyczna Poradnia Chirurgiczna Poradnia Urologiczna Poradnia Położniczo-Ginekologiczna - Rehabilitacja Ogólnoustrojowa 1 454 015,00 945 034,02 64,99 Położnictwo i Ginekologia (N01, N20), Neonato- 1 617 240,00 849 540,08 52,53 - logia - porody - Izba Przyjęć 909 510,00 765 977,20 84,22 - Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna 916 345,00 473 880,60 51,71 - Diagnostyka onkologiczna 32 919,00 5 948,00 18,07 - Diagnostyka poza pakietem onkologicznym 8 891,00 0,00 0 1.2 Umowa POZ (Podstawowa Opieka Zdrowotna) 3 260 000,00 1 709 070,51 52,43 1.3 Umowa REH (Rehabilitacja) 742 608,00 373 565,00 50,3 - Lekarska Ambulat. Opieka Rehabilitacyjna 27 652,00 9 330,00 33,74 - Fizjoterapia Ambulatoryjna 714 956,00 364 235,00 50,95 1.4 Umowa SPO (Zakład Opiekuńczo-Leczniczy) 1 536 702,00 828 397,70 53,91 1.5 Umowa PSY (Psychiatria) 299 203,00 130 376,31 43,57 1.6 Umowa RTM (Ratownictwo Medyczne) 2 410 000,00 1 341 970,52 55,68 1.7 Umowa ASDK (Świadcz. Diagn.-endoskopia) 553 346,00 363 948,52 65,77 2 Pozostała sprzedaż, w tym: 1 855 000,00 507 789,23 27,37 - Laboratorium 205 000,00 43 744,50 21,34 - RTG i USG 160 000,00 63 237,70 39,52 - Zakład Opiekuńczo-Leczniczy 470 000,00 211 869,75 45,08 - Inne przychody medyczne 298 000,00 146 964,55 49,32 - Inne przychody niemedyczne 82 000,00 41 972,73 51,19 - Dzienny Dom Opieki Medycznej 640 000,00 0,00 0,00 II Pozostałe przychody operacyjne, w tym: 350 000,00 836 186,20 238,91 - Dotacje 267 000,00 - Darowizny rzeczowe 65 899,37 - Darowizny gotówkowe 81 037,50 - Zobowiązania przedawnione i umorzone 0,00 - Umorzenie PFRON 0,00 - Refundacja wynagrodzeń 29 712,69 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 102 – Poz. 4248

- Pozostałe przychody 8 341,61 - Odszkodowania 380 202,69 - Darowizny, dotacje rozliczane w czasie 3 992,34 III Przychody finansowe, w tym: 0,00 0,00 0,00 - Odsetki od środków na rach. bankowym 0,00 - Umorzenie odsetek 0,00 - Przychody finansowe 0,00 Razem 32 895 788,00 17 613 095,59 53,54

Wyjaśnienia dotyczące przychodów: Przychody z działalności podstawowej: Przychody z działalności podstawowej wyniosły na koniec II kwartału 2020 r. 16.776.909,39 zł, co stanowi 51,55% przychodów zaplanowanych. Przychody z Narodowego Funduszu Zdrowia zrealizowano w kwocie 16.269.120,16 zł. Na koniec II kwartału 2020 r. zdecydowana większość ośrodków kosztów wykonała planowany limit przychodów. Miesiące kwiecień i maj były dla funkcjonowania szpitala trudne ze względu na sytuację epidemiologiczną w kraju. Szpital był zobligowany do ograniczenia działalności medycznej w zakresie planowanych zabiegów operacyjnych, poradni specjalistycznych, rehabilitacji. W ramach umowy ryczałtowej PSZ (Podstawowe Zabezpieczenie Szpitala) ZOZ był finansowany przez Narodowy Fundusz Zdrowia do wartości limitu określonego umową, bez względu na poziom wykonania świadczeń. Wiąże się to jednak z tym, że zakontraktowane i zapłacone przez NFZ,a niewykonane przez szpital świadczenia muszą zostać zrealizowane w okresie późniejszym. Biorąc pod uwagę ograniczoną ilość miejsc w szpitalu, ograniczone możliwości kadrowe oraz nadal obowiązujący reżim sanitarny, nadrobienie niewykonanych świadczeń będzie bardzo trudne, a do końca roku wręcz niemożliwe. NFZ planuje wydłużenie okresu rozliczeniowego do połowy przyszłego roku, lecz na chwilę obecną nie mamy żadnych wytycznych w tym zakresie. Niewykonanie kontraktu dotyczy jedynie Psychiatrii oraz Poradni Rehabilitacyjnej, w przypadku których NFZ zapłacił tylko za świadczenia faktycznie zrealizowane. Większe od planowanych przychody osiągnęła Izba Przyjęć, co związane jest z niedoszacowaniem wartości przychodów na etapie planowania oraz podpisaniem dodatkowej umowy z NFZ, który przekazuje środki za gotowość placówki do udzielania pomocy chorym z COVID-19. W szpitalu funkcjonuje punkt kwalifikacji pacjenta (pretriaż) oraz punkt pobrań drive thru, w którym pobierane są wymazy. Łączna kwota przychodów z tytułu zapobiegania COVID-19 wyniosła na koniec czerwca 105.555,00 zł. Przychody ze sprzedaży pozostałej wyniosły 507.789,23 zł. Planowany limit osiągnięto w zakresie sprzedaży niemedycznej, natomiast w zakresie sprzedaży medycznej nie zrealizowano zakładanej wartości z uwagi na ograniczenie działalności szpitala w związku z wprowadzeniem stanu epidemii. Do 30.06.2020 r. nie wpłynęły środki na funkcjonowanie Dziennego Domu Opieki Medycznej. Kolejna transza środków w kwocie 161.131,23 zł wpłynęła 28.07.2020 r. Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 103 – Poz. 4248

Pozostałe przychody operacyjne wyniosły 836.186,20 zł.

Na przychody te złożyły się:

– dotacje w kwocie 267.000,00 zł – dotacje ze Starostwa Powiatowego w Chełmnie;

– darowizny rzeczowe w kwocie 65.899,37 zł, które stanowią otrzymane od WOŚP i firm farmaceutycznych środki ochrony osobistej i leki;

– darowizny gotówkowe w kwocie 81.037,50 zł – darowizny na środki ochrony osobistej przeznaczone na walkę koronawirusem;

– refundacja wynagrodzeń przez Powiatowy Urząd Pracy oraz Ministerstwo Zdrowia równa 29.712,69 zł;

– darowizny i dotacje rozliczane w czasie w kwocie 3.992,34 zł stanowiące równowartość półrocznych odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych sfinansowanych dotacjami lub darowanych;

– odszkodowania w kwocie 380.202,69 zł – refundacja przez ubezpieczyciela odszkodowania wypłaconego pacjentowi (379.090,41 zł), odszkodowanie za szkodę dotyczącą mienia szpitala (1.112,28 zł);

– pozostałe przychody w kwocie 8.341,61 zł, na które składają się głównie:

• wpłaty za kserokopie dokumentacji medycznej;

• wpływy z opłat za wjazd na teren szpitala;

Przychody finansowe – na koniec II kwartału nie zrealizowano przychodów finansowych.

Łączna kwota przychodów na koniec II kwartału 2020 r. wyniosła 17.613.095,59 zł i stanowiła 53,54% przychodów zaplanowanych na rok 2020. Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 104 – Poz. 4248

KOSZTY

Zestawienie kosztów według poszczególnych źródeł za II kwartał 2020 roku

Lp. Plan finansowy kosztów oraz jego wykonanie na dzień 30.06.2020 r. Wyszczególnienie Plan roczny Wykonanie % I Koszty działalności operacyjnej wg kryte- rium rodzajowego 32 381 000,00 15 817 277,33 48,85 1 Materiały: 3 329 000,00 1 744 320,47 52,4 - Środki czystości 95 000,00 47 628,29 50,14 - Materiały gospodarcze i remontowe 26 000,00 11 563,44 44,47 - Leki z apteki 583 000,00 321 104,69 55,08 - Materiały opatrunkowe 352 000,00 192 924,94 54,81 - Odczynniki i materiały diagnostyczne 241 000,00 95 013,05 39,42 - Krew i osocze 95 000,00 52 053,80 54,79 - Gazy medyczne 99 000,00 117 883,93 119,07 - Leki pozost. (woda dest. i środki dez.) 55 000,00 31 617,30 57,49 - Sprzęt medyczny drobny 560 000,00 260 881,42 46,59 - Materiały żywnościowe 380 000,00 184 495,69 48,55 - Paliwo 104 000,00 41 903,40 40,29 - Materiały biurowe 75 000,00 48 208,36 64,28 - Energia elektryczna 302 000,00 140 609,09 46,56 - Gaz 290 000,00 165 847,50 57,19 - Woda 32 000,00 11 416,74 35,68 - Wyposażenie 40 000,00 21 168,83 52,92 2 Usługi obce 16 317 000,00 7 871 668,15 48,24 - Kontrakty medyczne podstawowe 5 100 000,00 2 334 025,51 45,77 - Kontrakty medyczne dyżury 3 790 000,00 1 962 280,94 51,78 - Kontrakty medyczne pozostałe 5 460 000,00 2 704 626,14 49,54 - Kontrakty niemedyczne 560 000,00 219 218,20 39,15 - Usługi zdrowotne (procedury) 380 000,00 147 527,50 38,82 - Usługi utylizacji 73 000,00 16 714,51 22,90 - Usługi pralnicze 190 000,00 84 789,27 44,63 - Usługi sterylizacji i dezynfekcji 113 000,00 48 230,45 42,68 - Usługi deratyzacji i dezynsekcji 9 000,00 4 199,22 46,66 - Usługi remontowe i konserwacyjne sprzętu 218 000,00 100 293,84 46,01 - Usługi telefoniczne 29 000,00 11 392,60 39,28 - Usługi transportowe i pocztowe 28 000,00 7 863,56 28,08 - Usługi komunalne 74 000,00 27 525,90 37,20 - Dzierżawy, czynsze i leasing 5 000,00 6 699,24 133,98 - Usługi informatyczne 180 000,00 91 409,30 50,78 - Usługi bankowe 15 000,00 15 558,00 103,72 - Pozostałe usługi obce (RTV, ppoż) 93 000,00 89 313,97 96,04 3 Podatki i opłaty 56 000,00 25 260,69 45,11 - Podatek od nieruchomości 50 000,00 24 912,00 49,82 - Opłaty skarbowe 6 000,00 348,69 5,81 4 Wynagrodzenia 9 040 000,00 4 407 779,54 48,76 - Osobowy fundusz płac 7 960 000,00 3 921 598,08 49,27 - Umowy zlecenie, umowy o dzieło 1 080 000,00 486 181,46 45,02 5 Świadczenia na rzecz pracowników 1 856 500,00 890 133,71 47,95 - Składka ZUS 1 447 000,00 693 970,96 47,96 - Składka Fundusz Pracy 137 000,00 63 718,82 46,51 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 105 – Poz. 4248

- Odpis na ZFŚS 220 000,00 122 470,50 55,67 - Świadczenia rzeczowe (BHP) 35 000,00 4 168,06 11,91 Szkolenia i kursy pracowników 8 000,00 1 315,00 16,44 - Fundusz emerytur pomostowych 9 500,00 4 490,37 47,27 6 Amortyzacja 1 590 000,00 800 729,18 50,36 7 Pozostałe koszty rodzajowe 192 500,00 77 385,59 40,20 II Pozostałe koszty operacyjne 210 000,00 513 338,70 244,45 1 Koszty związane ze zbyciem i likwidacją środ- 0,00 ków trwałych 2 Kary, odszkodowania 306 488,21 3 Koszty postęp. sądowych i egzekucyjnych 85 512,99 4 Pozostałe koszty operacyjne (darowizny) 24 232,62 5 Pozostałe koszty 97 104,88 III Koszty finansowe 280 000,00 324 937,97 116,05 1 Odsetki od zobowiązań cywilno-prawnych 281 394,19 2 Odsetki publiczno-prawne 0,00 3 Odsetki od umów kredytowych 43 543,78 4 Różnice kursowe ujemne 0,00 5 Odsetki bankowe 0,00 Razem 32 871 000,00 16 655 554,00 50,67

Wyjaśnienia dotyczące kosztów: Koszty działalności operacyjnej w II kwartale roku 2020 wyniosły 15.817.277,33 zł, co stanowi 48,85% kosztów zaplanowanych. Przekroczenie planu nastąpiło m.in. w takich pozycjach jak: - Leki z apteki – realizacja na poziomie 55,08%; - Materiały opatrunkowe – realizacja na poziomie 54,81%; - Krew i osocze – realizacja na poziomie 54,79%; Koszty związane z zakupem leków, krwi, materiałów opatrunkowych są bezpośrednio uzależnione od rodzaju hospitalizacji. - Gazy medyczne – realizacja na poziomie 119,07% - przekroczenie wartości planowanej jest skutkiem dużego wzrostu cen i zapotrzebowania na powietrze syntetyczne. Biorąc pod uwagę wysoki koszt gazów medycznych, planujemy wybudować własną sprężarkownię wytwarzającą powietrze syntetyczne. Inwestycja ta jest na etapie planowania i prawdopodobnie zostanie przeprowadzona do końca roku. - Leki pozostałe – realizacja na poziomie 57,49% - przekroczenie jest związane z większym zapotrzebowaniem na środki do dezynfekcji wchodzące w skład tej grupy rodzajowej kosztów, w które szpital musi zabezpieczyć pacjentów i personel; - Materiały biurowe – realizacja na poziomie 64,28%; - Gaz – realizacja na poziomie 57,19% - koszty gazu uzależnione są od okresu grzewczego, zazwyczaj są one większe w I połowie roku; - Kontrakty medyczne dyżury – realizacja na poziomie 51,78% - przekroczenie jest związane ze wzrostem części stawek dyżurowych. Od marca wzrosły stawki lekarzy internistów – 5 lekarzy (wzrost o 15 zł/godz.) oraz lekarzy dyżurujących w ramach Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej – 3 lekarzy (wzrost o 10-20 zł/godz.), od maja zwiększono stawki lekarzom ginekologom – 4 lekarzy (wzrost o 15 zł/godz.). Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 106 – Poz. 4248

- Dzierżawy, czynsze, leasing – realizacja na poziomie 133,98% - przekroczenie jest skutkiem wprowadzenia od marca opłat za dzierżawę linii telefonicznej, której koszt w I półroczu wyniósł 4.630,22 zł; - Usługi bankowe – realizacja na poziomie 103,72% - przekroczenie planu jest związane z koniecznością zaciągnięcia pożyczki, szpital poniósł koszty prowizji za udzielenie pożyczki oraz prowizji za jej wcześniejszą częściową spłatę w łącznej kwocie 8.000,00 zł; - Pozostałe usługi obce – realizacja na poziomie 96,04% - wyższe od planowanych koszty są następstwem wprowadzenia systemu oszczędzania wody w kwocie 18.819,00 zł, niedoszacowania planowanej wartości kosztów związanych z funkcjonowaniem DDOM oraz przeprowadzenia niezbędnych drobnych robót budowlanych. Pozostałe koszty operacyjne na koniec okresu sprawozdawczego były równe 513.338,70 zł. Na koszty te złożyły się:

– koszty postępowań sądowych i egzekucyjnych równe 85.512,99 zł;

– kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych w kwocie 306.488,21 zł - odszkodowanie oraz miesięczna renta wypłacone na rzecz pacjenta – koszty te nie były zaplanowane;

– koszt wykorzystanych darowizn rzeczowych (leków i środków ochrony osobistej) równy 24.232,62 zł;

– pozostałe koszty w wysokości 97.104,88 zł, na które składają się:

• środki równe 46.312,91 zł, które szpital musiał zwrócić Ministerstwu Zdrowia z tytułu nadpłaconej w 2019 r. refundacji wynagrodzenia lekarza rezydenta,

• kara nałożona przez NFZ z tytułu braku obsady lekarskiej w specjalistycznych Zespołach Ratownictwa Medycznego w roku 2019 w kwocie 13.442,60 zł,

• koszty rekompensat należne kontrahentom z tytułu poniesienia kosztów odzyskiwania należności.

Koszty finansowe w II kwartale 2020 r. wyniosły 324.937,97 zł. Na koszty te składają się:

– odsetki od kredytów w łącznej kwocie 43.543,78 zł;

– odsetki od pozostałych zobowiązań:

• odsetki należne kontrahentom ZOZ w wysokości 67.231,13 zł,

• odsetki wypłacone osobie fizycznej (pacjentowi) razem z odszkodowaniem równe 214.163,06 zł, które nie były ujęte w planie finansowym.

Łącznie na koniec II kwartału 2020 r. ZOZ w Chełmnie poniósł koszty w wysokości 16.655.554,00 zł realizując je na poziomie 50,67%. Przekroczenia w zakresie kosztów funkcjonowania szpitala nie mają znaczącego, ujemnego wpływu na planowany wynik finansowy, ponieważ wzrost przychodów w odniesieniu do wartości zaplanowanej przewyższa wzrost kosztów. Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 107 – Poz. 4248

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Rachunek zysków i strat na dzień 30.06.2020 r. Wyszczególnienie Plan roczny Wykonanie % Przychody z działalności 32 545 788,00 16 776 909,39 51,55 Koszty działalności operacyjnej 32 381 000,00 15 817 277,33 48,85 Pozostałe przychody operacyjne 350 000,00 836 186,20 238,91 Pozostałe koszty operacyjne 210 000,00 513 338,70 244,45 Przychody finansowe 0,00 0,00 0,00 Koszty finansowe 280 000,00 324 937,97 116,05 Wynik finansowy brutto 24 788,00 957 541,59

Wynik finansowy na koniec II kwartału 2020 r. wyniósł 957.541,59 zł.

NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA

Zestawienie należności SP ZOZ w Chełmnie za II kwartał 2020 r. w tym należności stan należności ogółem Lp. Tytuł należności wymagalne (w zł) (w zł) z tytułu usług medycznych NFZ na dzień 1 1 2 412 914,17 0,00 stycznia 2020 r. z tytułu usług medycznych NFZ na koniec II 2 476 876,38 0,00 kwartału 2020 r. 2 Pozostałe na dzień 1 stycznia 2020 r. 113 320,51 84 533,59

Pozostałe na koniec II kwartału 2020 r. 337 041,97 93 580,85

3 Razem na dzień 1 stycznia 2020 r. 2 526 234,68 84 533,59

Razem na koniec II kwartału 2020 r. 2 813 918,35 93 580,85

Wyjaśnienia dotyczące należności: Na kwotę pozostałych należności składają się należności z tytułu dostaw i usług od kontrahentów innych niż NFZ. Są to m.in. należności od Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Toruniu z tytułu świadczeń wykonywanych w zakresie Ratownictwa Medycznego, które obecnie rozliczane są za pośrednictwem WSzZ w Toruniu posiadającego umowę z NFZ.

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 108 – Poz. 4248

Zestawienie zobowiązań SP ZOZ w Chełmnie za II kwartał 2020 r.

w tym w tym stan zobowiązań stan zobowiązań zobowiązania zobowiązania na 1 stycznia 2020 na koniec II Lp. Tytuł zobowiązań wymagalne na wymagalne na r. ogółem kw. 2020 r. ogółem 1 stycznia 2020 koniec II kw. (w zł) (w zł) r. (w zł) 2020 r. (w zł) 1 papiery 0,00 0,00 0,00 0,00 wartościowe 2 kredyty i pożyczki 2 268 127,68 2 058 596,64 0,00 0,00 3 przyjęte depozyty 0,00 0,00 0,00 0,00 4 pozostałe zobowiązania, w 5 383 134,17 4 402 172,43 2 055 517,83 1 015 779,15 tym: - z tytułu dostaw i 4 013 964,54 3 054 765,18 1 917 421,94 1 015 779,15 usług - z tytułu podatku od 0,00 0,00 0,00 0,00 nieruchomości - z tytułu podatku do 132 516,28 104 653,90 0,00 0,00 urzędu skarbowego - z tytułu składek na 436 613,54 437 513,61 0,00 0,00 ubezp. społeczne - z tytułu 624 341,92 620 594,35 0,00 wynagrodzeń 0,00 - z tytułu innych 37 602,00 40 074,00 0,00 0,00 zobowiązań - fundusze specjalne 138 095,89 144 571,39 138 095,89 0,00

- PFRON 0,00 0,00 0,00 0,00 Razem 7 651 261,85 6 460 769,07 2 055 517,83 1 015 779,15

Wyjaśnienia dotyczące zobowiązań:

Na dzień 30.06.2020 r. ZOZ w Chełmnie posiada: 1. zobowiązania długoterminowe w kwocie 1.721.096,64 zł, które stanowią zobowiązanie z tytułu:

– kredytu inwestycyjnego zaciągniętego w Banku Gospodarstwa Krajowego w kwocie 875.001,04 zł (aktualne oprocentowanie wynosi 3,01%), termin spłaty ostatniej raty kredytu to 31.12.2023 r.;

– pożyczki udzielonej przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 211.395,60 zł na realizację termomodernizacji budynków ZOZ w Chełmnie (aktualne oprocentowanie wynosi 2,23%), termin spłaty ostatniej raty pożyczki to 31.03.2022 r.;

– kredytu inwestycyjnego zaciągniętego w Getin Noble Bank w kwocie 634.700,00 zł (aktualne oprocentowanie wynosi 3,24%), termin spłaty ostatniej raty kredytu to 31.01.2022 r. 2. Zobowiązania krótkoterminowe, które na koniec II kwartału 2020 r. wynoszą 4.739.672,43 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 109 – Poz. 4248

zł. Do zobowiązań krótkoterminowych zalicza się:

– zobowiązanie z tytułu pożyczki udzielonej przez Starostwo Powiatowe w Chełmnie w wysokości 300.000,00 zł;

– zobowiązanie z tytułu pożyczki udzielonej przez BFF Polska w wysokości 37.500,00 zł (aktualne oprocentowanie wynosi 4,17%), termin spłaty ostatniej raty pożyczki to 30.09.2020 r.;

– zobowiązania z tytułu dostaw i usług w kwocie 3.054.765,18 zł, z czego zobowiązania wymagalne wynoszą 1.015.779,15 zł. Cześć zobowiązań wymagalnych została odroczona w czasie i spłacana jest ratalnie, ponieważ z kilkoma dostawcami podpisano porozumienia umożliwiające przesunięcie terminów płatności zobowiązań.

– zobowiązania z tytułu podatków, ubezpieczeń i innych świadczeń równe 542.167,51 zł:

 podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT-4) równy 103.621,20 zł

 podatek VAT równy 1.032,70 zł

 składki na ubezpieczenie społeczne, Fundusz Pracy równe 437.513,61 zł

– zobowiązania z tytułu wynagrodzeń w kwocie 620.594,35 zł;

– inne zobowiązania równe 40.074,00 zł (wniesione wadium);

– fundusze specjalne (fundusz socjalny) równy 144.571,39 zł.

POZOSTAŁE POZYCJE PLANU FINANSOWEGO Lp. Wyszczególnienie Plan finansowy (w zł) Wykonanie (w zł) 1 Dotacje z budżetu państwa i JST 250 000,00 276 000,00 2 Środki na wydatki majątkowe 290 000,00 25 023,00 3 Środki przyznane innym podmiotom 0,00 0,00 4 Stan należności na początek roku 2 630 000,00 2 526 234,68 5 Stan należności na koniec roku 2 670 000,00 2 813 918,35 6 Stan zobowiązań na początek roku 7 820 000,00 7 651 261,85 7 Stan zobowiązań na koniec roku 7 080 000,00 6 460 769,07 8 Stan środków pieniężnych na początek roku 122 000,00 127 327,62 9 Stan środków pieniężnych na koniec roku 6 000,00 275 995,22

Wyjaśnienia:

Kwoty wykonań dotyczące należności, zobowiązań oraz środków pieniężnych zostały wykazane zgodnie ze stanem na dzień 30.06.2020 r. Stan środków pieniężnych na początek roku związany jest z otrzymaniem zaliczki na funkcjonowanie Dziennego Domu Opieki Medycznej. Stan środków pieniężnych na koniec II kwartału 2020 r. wynika z otrzymanej dotacji inwestycyjnej ze Starostwa Powiatowego w Chełmnie, która zostanie wydatkowana w II półroczu bieżącego roku. Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 110 – Poz. 4248

Z uwagi na prognozowane w III kwartale zmiany w zakresie przychodów z Narodowego Funduszu Zdrowia oraz przekroczenia w zakresie niektórych pozycji kosztów, plan finansowy na 2020 r. zostanie zaktualizowany. Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 111 – Poz. 4248

Plan inwestycyjny na 2020 r.

( realizacja na dzień 30.06.2020 r.)

Źródło finansowania Wartość Wartość Lp. Wyszczególnienie Termin realizacji Wyjaśnienia planowana zrealizowana środki własne środki obce

Sprzęt do wykonywania zabiegów z Zakup dofinansowany z 1 265 000,00 II-III kw. 2020 15 000,00 250 000,00 0,00 zakresu wideochirurgii dotacji

Wartość inwestycji Dofinansowanie ze zostanie ustalona środków unijnych (Urząd 2 Sieć teleinformatyczna* po I – IV kw. 2020 15% 85% 0,00 Marszałkowski) w ramach przeprowadzeniu projektu e-zdrowie postępowania przetargowego

* W czerwcu wszczęta została procedura przetargowa dotycząca modernizacji systemu HIS oraz dostawy, instalacji i konfiguracji sprzętu i oprogramowania na potrzeby realizacji projektu: Budowa kujawsko-pomorskiego systemu udostępniania elektronicznej dokumentacji medycznej – II etap. Szacunkowa wartość inwestycji wynosi 1.013.333,33 zł.