Haushaltssatzung Mit Haushaltsplan Für Die Haushaltsjahre 2020 Und 2021

Ortsgemeinde Obersteinebach in der Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld Landkreis Altenkirchen

Haushaltssatzung mit Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2020 und 2021

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Inhaltsverzeichnis

 Haushaltssatzung nach § 95 GemO

 Vorbericht zum Haushaltsplan nach § 6 GemHVO

 Vorbemerkungen  Bewirtschaftungsregeln nach § 4 Abs. 8 Satz 2 GemHVO (Haushaltsvermerke)  Statistische Angaben  Übersicht über die Rechnungsergebnisse der Vorjahre  Entwicklung wesentlicher Steuereinnahmen  Entwicklung der Finanzkraft, allgemeinen Zuweisungen und Umlagen  Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich nach § 38 Abs. 6 GemHVO  Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen  Entwicklung der Investitionskredite und Schuldenübersicht  Übersicht zur Beurteilung der dauerhaften Leistungsfähigkeit („Freie Finanzspitze“)  Entwicklung der liquiden Mittel (Forderungen / Verbindlichkeiten gegenüber der „Einheitskasse“)

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 Haushaltsplan nach § 96 GemO

 Ergebnishaushalt nach § 2 Abs. 1 GemHVO  Finanzhaushalt nach § 2 Abs. 1 GemHVO  Teilhaushalte nach § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO

 Anlagen zum Haushaltsplan nach § 1 GemHVO

 Bilanz in Kontoform zum 31.12.2017  Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres nach § 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO; Detaillierte Schuldenübersicht  Zusammenstellung der Investitionen oberhalb der Wertgrenze nach § 4 Abs. 12 GemHVO  Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Seite 4 Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Obersteinebach für die Haushaltsjahre 2020 und 2021 vom ......

Der Ortsgemeinderat hat auf Grund von § 95 Gemeindeordnung in der derzeit geltenden Fassung folgende Haushaltssatzung beschlossen, die nach Genehmigung durch die Kreisverwaltung Altenkirchen als Aufsichtsbehörde vom ……………………………… hiermit bekannt gemacht wird:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden Haushaltsjahr 2020 Haushaltsjahr 2021

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf 283.822 € 289.161 € der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 311.183 € 288.798 €

der Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-) auf -27.361 € 363 €

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf -38.262 € 4.007 €

die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf 1.200 € 1.200 € die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf 14.500 € 0 € der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf -13.300 € 1.200 €

der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf 51.562 € -5.207 €

Veränderung des Liquiditätskredites 40.540 € -2.238 €

Seite 5 § 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Haushaltsjahr 2020 Haushaltsjahr 2021

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird festgesetzt für

zinslose Kredite auf 0 € 0 € verzinste Kredite auf 13.300 € 0 € zusammen auf 13.300 € 0 €

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Haushaltsjahr 2020 Haushaltsjahr 2021

Der Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) führen können, wird festgesetzt auf 0 € 0 €

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf 0 € 0 €

Seite 6 § 4 Steuerhebesätze

Haushaltsjahr 2020 Haushaltsjahr 2021

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt: 1. Grundsteuer a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) auf 350 v. H. 350 v. H. b) für Grundstücke (Grundsteuer B) auf 400 v. H. 400 v. H. 2. Gewerbesteuer auf 400 v. H. 400 v. H.

§ 5 Eigenkapital

Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2018 beträgt 402.941 € . Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2019 beträgt 389.203 € . Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2020 beträgt 361.842 € . Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2021 beträgt 362.205 € .

Seite 7 § 6 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Haushaltsjahr 2020 Haushaltsjahr 2021

Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen gemäß § 100 Abs. 1 Satz 2 GemO liegen vor, wenn im Einzelfall 500 € 500 € überschritten sind.

§ 7 Wertgrenze für Investitionen

Haushaltsjahr 2020 Haushaltsjahr 2021

Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 500 € 500 € sind in der Investitionsübersicht einzeln darzustellen.

Obersteinebach, den ...... Ortsgemeinde Obersteinebach

...... Oliver Rüßel Ortsbürgermeister

Seite 8 Hinweis: Der Haushaltsplan liegt in der Zeit von ...... bis ...... während der allgemeinen Öffnungszeiten des Rathauses - Montag und Dienstag von 8 bis 12 Uhr und von 14 bis 16 Uhr, Mittwoch von 8 bis 12 Uhr, Donnerstag von 8 bis 12 Uhr und von 14 bis 18 Uhr und Freitag von 8 bis 12 Uhr - bei der Verbandsgemeindeverwaltung Altenkirchen-Flammersfeld, Rathausstraße 13, 57610 Altenkirchen, Zimmer U 19, öffentlich aus.

Obersteinebach, den ...... Ortsgemeinde Obersteinebach ...... Oliver Rüßel Ortsbürgermeister

Bescheinigung über die Bekanntmachung der Haushaltssatzung und Offenlegung des Haushaltsplanes für die Haushaltsjahre 2020 und 2021:

1. Die Haushaltssatzung wurde in der öffentlichen Sitzung des Ortsgemeinderats vom ...... mit folgender Mehrheit beschlossen: Gesetzliche Zahl der Mitglieder des Ortsgemeinderats: ...... Anwesende Mitglieder des Ortsgemeinderats: ...... Für die Haushaltssatzung haben gestimmt: ...... Mitglieder Gegenstimmen ...... Stimmenthaltungen ......

2. Die Haushaltssatzung wurde am ...... der Kreisverwaltung in Altenkirchen gemäß § 24 Abs. 2 Satz 2 i.V.m. § 97 Abs. 1 GemO vorgelegt. 3. Die Kreisverwaltung Altenkirchen hat die Haushaltssatzung am ...... unter dem Az.: ...... staatsaufsichtlich genehmigt. 4. Die Haushaltssatzung wurde am ...... im Mitteilungsblatt der Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld bekannt gemacht. 5. Der Haushaltsplan wurde an sieben Werktagen im Rathaus Altenkirchen, Zimmer U 19, von ...... bis ...... ausgelegt.

Verbandsgemeindeverwaltung Altenkirchen Im Auftrag

...... Annette Stinner Verbandsgemeindeverwaltungsrätin

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Ortsgemeinde Obersteinebach in der Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld Landkreis Altenkirchen

Vorbericht zum Haushaltsplan nach § 6 GemHVO

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Seite 12 A. Vorbemerkungen zum Haushaltsplan 2020/2021

Der Haushaltsplan besteht aus dem Ergebnis- und Finanzhaushalt, den Teilhaushalten und einem Stellenplan (optional) .

Im Zentrum der Haushaltsplanung steht die Aufstellung des Ergebnishaushaltes . Dieser zeigt eine Gegenüberstellung von jährlichen, periodengerecht zugeordneten Erträgen und Aufwendungen und bildet somit den Ressourcenverbrauch ab. Des Weiteren enthält dieser Plandaten (wie Abschreibungen und Auflösungen von Sonderposten), die aus der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2008 und den Jahresabschlüssen bis 2017 (letzter festgestellter Jahresabschluss) entwickelt wurden.

Der Finanzhaushalt enthält die Planansätze der Ein- und Auszahlungen. Im Gegensatz zum Ergebnishaushalt werden hier, auch die Ein- und Auszahlungen für Investitionen, Tilgungen von Krediten sowie neuen Kreditaufnahmen und somit die Veränderung der liquiden Mittel abgebildet.

Nach § 4 GemHVO ist der Haushaltsplan angemessen in Teilhaushalte zu gliedern. Diese sind produktorientiert nach dem Produktrahmenplan funktional oder nach der örtlichen Organisation institutionell zu gliedern.

Die sechs Hauptproduktbereiche wurden in 2 Teilhaushalte gegliedert. Diese Teilhaushalte bilden Bewirtschaftungseinheiten, d. h. innerhalb der Teilhaushalte gelten besondere Deckungsmöglichkeiten. Bei der Bildung wurde von einer Betrachtung der Aufgabenschwerpunkte ausgegangen, da die Teilhaushalte mit ihren wesentlichen Produkten die eigentliche Beratungs- und Entscheidungsebene sein sollen.

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte Teilhaushalt Hauptproduktbereich Bezeichnung 1 Zentrale Verwaltung 2 Schule und Kultur 1 - Allgemeine Aufgaben der Ortsgemeinde 3 Soziales und Jugend 4 Gesundheit und Sport 5 Gestaltung der Umwelt 2 - Allgemeine Finanzwirtschaft 6 Zentrale Finanzdienstleistungen

Sind in der Ortsgemeinde keine hauptamtlichen Mitarbeiter beschäftigt entfällt die Darstellung eines Stellenplanes .

Seite 13 B. Bewirtschaftungsregeln nach § 4 Abs. 8 Satz 2 GemHVO (Haushaltsvermerke)

Jeder Teilhaushalt bildet eine Bewirtschaftungseinheit. Diese können durch die Verwendung spezieller Bewirtschaftungsregeln inhaltlich angepasst werden. Die jeweiligen Anpassungen werden durch Haushaltsvermerke konkretisiert und können aus folgenden Gründen erstellt werden:

Die Zweckbindung bestimmter Ertrags- oder Aufwandsansätze (Einzahlungs- oder Auszahlungsansätze) kann nach § 15 GemHVO beschränkt , erhöht bzw. vermindert werden.

Die Deckungsfähigkeit von Aufwands- bzw. Auszahlungsansätzen kann durch Haushaltsvermerke nach § 16 GemHVO wechsel- oder einseitig erweitert werden.

Nach § 17 GemHVO ist die Übertragung von Haushaltsermächtigungen ins Folgejahr grundsätzlich möglich. Hiermit sind Zahlungsermächtigungen gemeint, die im Folgejahr die geplanten Haushaltsansätze erhöhen. Auswirkungen auf den Jahresabschluss des laufenden Haushaltsjahres ergeben sich hierdurch jedoch nicht; entsprechende Finanzierungsmittel sind zu sichern. Bei der Haushaltsplanung 2020 / 2021 wurde jedoch die zu erwartende Entwicklung der Auszahlungen für Investitionen aus dem Haushaltsjahr 2019 berücksichtigt und gegebenenfalls neu veranschlagt. Von einer Übertragung wird daher abgesehen.

Haushaltsvermerke :

Nach § 16 Abs. 3 GemHVO werden alle Auszahlungen aus Investitionstätigkeit innerhalb eines Teilfinanzhaushalts für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Nach § 16 Abs. 4 GemHVO werden Ansätze für ordentliche Auszahlungen zugunsten von Auszahlungen aus Investitionstätigkeit des selben Teilfinanzhaushalts für einseitig deckungsfähig erklärt.

Seite 14 C. Statistische Angaben

Die Entwicklung der Einwohner stellt sich wie folgt dar: Entwicklung der Einwohner mit Hauptwohnsitz 250 Haupt- Neben- Stichtag Insgesamt 245 wohnsitz wohnsitz 240 30.06.2015 232 13 245 235 30.06.2016 239 11 250 230 30.06.2017 238 12 250 225 30.06.2018 238 11 249 220 30.06.2019 248 11 259 30.06.2015 30.06.2016 30.06.2017 30.06.2018 30.06.2019

Altersgruppen 90-99 Jahre (mit Hauptwohnsitz gesamt in Prozent Altersgruppen mit Hauptwohnsitz bis 9 Jahre 10-19 Jahre zum 30.06.2019) 70-79 Jahre 80-89 Jahre bis 9 Jahre 17 7% 10-19 Jahre 15 6% 20-29 Jahre 31 13% 60-69 Jahre 20-29 Jahre 30-39 Jahre 29 12% 40-49 Jahre 30 12% 50-59 Jahre 54 22% 60-69 Jahre 42 17% 30-39 Jahre 70-79 Jahre 14 6% 80-89 Jahre 15 6% 50-59 Jahre 90-99 Jahre 1 0% 40-49 Jahre ab 100 Jahre 0 0% gesamt 248 100%

Seite 15 D. Übersicht über die Rechnungsergebnisse der Vorjahre Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse Entwicklung des Finanzrechnung (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO) Eigenkapitals (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 und F 36 GemHVO)

Saldo der ordentlichen und ./. nachrichtlich: aufgelaufenes außerordentlichen planmäßige = Betrag Eigenkapital- lfd. Eigenkapital lfd. Ein- und Tilgung (Posten Jahr Jahr quote Jahr Jahr Betrag Nr. Nr. Auszahlungen F36) (Posten F23)

in € in € in % in € 1 5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Ergebnis) 2015 -30.628 415.272 58,8 1 5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Ergebnis) 2015 -15.637 1.542 -17.179 2 4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Ergebnis) 2016 -27.137 388.135 56,4 2 4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Ergebnis) 2016 -28.439 1.555 -29.994 3 3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Ergebnis) 2017 -18.013 370.481 55,9 3 3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Ergebnis) 2017 12.033 1.569 10.465 4 2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Ergebnis) 2018 32.460 402.941 - 4 2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Ergebnis) 2018 49.039 1.583 47.456 5 1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschließlich Nachträge) 2019 -13.738 389.203 - 5 1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschließlich Nachträge) 2019 1.565 1.597 -32 6 Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsplanes) 2020 -27.361 361.842 - 6 Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsplanes) 2020 -38.262 2.278 -40.540 7 Zwischensumme -84.416 7 vorzutragender Betrag -29.823 8 1. Haushaltsfolgejahr (Planung) 2021 363 362.205 - 8 1. Haushaltsfolgejahr (Planung) 2021 4.007 2.969 1.038 9 2. Haushaltsfolgejahr (Planung) 2022 -8.162 354.043 - 9 2. Haushaltsfolgejahr (Planung) 2022 5.281 3.334 1.947 10 3. Haushaltsfolgejahr (Planung) 2023 -778 353.265 - 10 3. Haushaltsfolgejahr (Planung) 2023 11.499 3.443 8.056 11 Summe -92.993 11 Summe -18.782

Die planmäßigen Tilgungsbeträge sowie der Schuldenstand können der in den Anlagen beigefügten Schuldenübersicht entnommen werden. Im Eigenkapital ist eine Sonderrücklage "Zuwendung der Jagdgenossenschaft zur Deckung der Kosten für das vereinfachte Flurbereinigungsverfahren Obersteinebach- Niedersteinebach i.H.v. 18.785,55 € enthalten.

Seite 16 E. Entwicklung wesentlicher Steuereinnahmen

Soll - Erträge Soll - Erträge Soll - Erträge Soll - Erträge Planung-Erträge Planung-Erträge Steuererträge 2016 2017 2018 2019 2020 2021 zum Stand 31.12.2019 € € € € € € Grundsteuer A 1.206 1.712 994 1.129 1.200 1.200 Grundsteuer B 30.313 30.673 33.792 34.051 34.000 34.000 Gewerbesteuer 5.228 -2.367 41.974 18.764 23.500 23.500 Gemeindeanteil Einkommensteuer 105.964 115.566 123.123 130.400 130.000 132.600 Gemeindeanteil Umsatzsteuer 2.571 3.245 4.555 5.228 5.400 5.450 Hundesteuer 2.361 2.223 2.055 2.010 2.000 2.000 Familienleistungsausgleich nach § 21 LFAG 10.705 13.791 11.231 12.816 13.550 13.850 Summe 158.349 164.843 217.724 204.398 209.650 212.600

Schlüsselzuweisung A 0 11.044 36.568 14.532 5.400 29.600 Erstattungen Finanzierungsanteil Fonds "Deutsche Einheit" 0 0 0 entfällt entfällt entfällt Summe 158.349 175.887 254.292 218.930 215.050 242.200

140.000 Grundsteuer A 120.000 Grundsteuer B 100.000 Gewerbesteuer 80.000 Gemeindeanteil 60.000 Einkommensteuer Gemeindeanteil Umsatzsteuer 40.000 Familienleistungsausgleich nach 20.000 § 21 LFAG 0 Schlüsselzuweisung A 2016 2017 2018 2019 2020 2021 -20.000 Erstattungen Finanzierungsanteil Fonds "Deutsche Einheit"

Seite 17 F. Entwicklung der Finanzkraft, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Haushaltsjahr 2016 2017 2018 2019 2020 Veränderung gegenüber geschätzt IST-Einnahme aus dem Zeitraum 1.10.14 - 30.9.15 1.10.15 - 30.9.16 1.10.16 - 30.9.17 1.10.17 - 30.9.18 1.10.18 - 30.9.19 2019 2021 (Gemeindesteuern auf Nivellierungssatzniveau) Betrag Betrag Betrag Betrag Betrag Betrag Anteil Betrag Grundsteuer A 1.029 € 1.035 € 1.047 € 1.293 € 969 € -324 € -25,06% 1.059 € Grundsteuer B 30.430 € 30.346 € 30.423 € 30.700 € 31.036 € 336 € 1,09% 31.821 € Gewerbesteuer 20.667 € 12.077 € -13.365 € 14.403 € 36.668 € 22.265 € 154,59% 11.335 € Gemeindeanteil Einkommensteuer 108.013 € 102.511 € 115.742 € 120.982 € 127.722 € 6.740 € 5,57% 130.040 € Gemeindeanteil Umsatzsteuer 2.499 € 2.556 € 3.075 € 4.223 € 5.053 € 830 € 19,65% 5.435 € Familienleistungsausgleich nach § 21 LFAG 10.999 € 10.402 € 13.778 € 12.593 € 11.155 € -1.438 € -11,42% 13.581 € Steuerkraftmesszahl 173.637 € 158.927 € 150.700 € 184.194 € 212.603 € 28.409 € 15,42% 193.270 €

Einwohnerzahl zum 30.06. j. Jahres mit Hauptwohnsitz 232 239 238 238 248 10 4,20% 248 Steuerkraft je EW im Land Rheinland-Pfalz 936,08 € 948,24 € 1.002,34 € 1.063,67 € 1.119,85 € 56,18 € 5,28% 1.144,92 € Steuerkraft je EW der Ortsgemeinde 748,44 € 664,97 € 633,19 € 773,92 € 857,27 € 83,35 € 10,77% 779,32 € Anteil am Landesdurchschnitt 79,95% 70,13% 63,17% 72,76% 76,55% 5,21% 68,07% Schwellenwert des Landes Rheinland-Pfalz 702,06 € 711,18 € 786,84 € 834,98 € 879,08 € 44,10 € 5,28% 898,76 € (2016 / 2017: 75%; seit: 2018: 78,5%) Schlüsselzuweisung je EW 0,00 € 46,22 € 153,65 € 61,06 € 21,82 € -39,24 € -64,26% 119,45 € Schlüsselzuweisung A gesamt 0 € 11.044 € 36.568 € 14.532 € 5.408 € -9.124 € -62,79% 29.623 €

Finanzkraft bzw. Umlagegrundlage 173.637 € 169.971 € 187.268 € 198.726 € 218.011 € 19.285 € 9,70% 222.893 €

Veränderung gegenüber geschätzt Umlagen 2016 2017 2018 2019 2020 2019 2021 Kreisumlage 44,07% 44,09% 44,08% 44,02% 45,50% 3,36% 45,50% (2016-2018 gewichtete Umlagesätze) 76.514 € 74.937 € 82.547 € 87.480 € 99.195 € 11.715 € 13,39% 101.417 € Verbandsgemeindeumlage 48,00% 48,00% 48,00% 48,00% 46,40% -3,33% 44,50% (Altenkirchen vorauss. 44,5% / Flammerfeld vorauss. 46,4 %) 83.346 € 81.586 € 89.889 € 95.388 € 101.157 € 5.769 € 6,05% 99.188 € Kreis- und Verbandsgemeindeumlage 159.860 € 156.523 € 172.436 € 182.868 € 200.352 € 17.484 € 9,56% 200.605 €

Soll Soll Soll Soll Planung Veränderung gegenüber geschätzt 2016 2017 2018 2019 2020 2019 2021 Gewerbesteuerumlage -389 € -263 € 7.167 € 3.002 € 2.100 € -902 € -30,05% 2.100 € Finanzierungsanteil Fonds "Deutsche Einheit" 339 € 559 € 1.159 € entfällt enfällt entfällt entfällt entfällt Finanzausgleichsumlage 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0,00% 0 € Umlagen an das Land -50 € 296 € 8.326 € 3.002 € 2.100 € -902 € -30,05% 2.100 €

Seite 18 Die Steuerkraftzahlen für das Haushaltsjahr 2019 wurden entsprechend dem Landesfinanzausgleichgesetz (LFAG) aufgrund der Steuer-Ist-Einnahmen in der Zeit vom 1.10.2018 bis 30.09.2019 errechnet. Der Berechnung liegen die vom Ministerium des Innern, für Sport und Infrastruktur (ISIM) mitgeteilten Nivellierungssätze für die Grundsteuer A von 300 v. H. und für die Grundsteuer B von 365 v. H. zugrunde. Der Nivellierungssatz der Gewerbesteuer beträgt 365 v. H. (abzüglich Gesamtvervielfältiger der Gewerbesteuerumlage von 35 v. H. = 330 v. H.)

Für die Ermittlung der Schlüsselzuweisung A für die Ortsgemeinden wurde für das Haushaltsjahr 2019 ein "Schwellenwert" von 78,5 % der landesdurchschnittlichen Steuerkraft berücksichtigt. Die landesdurchschnittliche Steuerkraft wurde vom Statistischen Landesamt mit 1.119,85 € pro Einwohner mitgeteilt. Jede Kommune, deren Steuerkraft unter 78,5 % (879,08 €/Einwohner) der landesdurchschnittlichen Steuerkraft liegt, erhält als Ausgleich eine Schlüsselzuweisung A.

Die Steuerkraft der Ortsgemeinde beträgt 857,27 € / Einwohner und ist im Vergleich zum Vorjahr gestiegen. Dies entspricht 76,55 % der landesdurchschnittlichen Steuerkraft. Die ermittelte Steuerkraft der Ortsgemeinde liegt unter 78,5 % der landesdurchschnittlichen Steuerkraft. Die Ortsgemeinde erhält daher eine Schlüsselzuweisung A von voraussichtlich 5.408,00 € (21,82 € / Einwohner).

Die Verbandsgemeindeumlage beträgt einheitlich 44,5 %. Nur die Ortsgemeinden im ehemaligen Gebiet der Verbandsgemeinde Flammersfeld entrichten zusätzlich eine Sonderumlage in Höhe von 1,9 % zur Finanzierung des verbliebenen Lquiditätskredits der ehemaligen Verbandsgemeinde Flammersfeld. Die Umlage des Kreise beträgt für alle relevanten Einnahmen einheitlich 45,5 %.

Die Steuerkraftzahlen für die Umlageberechnungen 2021 wurden aus den geschätzten und veranschlagten Haushaltsansätzen der Haushaltsjahre 2019 und 2020 errechnet und gerundet. Die tatsächliche weitere Entwicklung der Steuereinnahmen bleibt jedoch abzuwarten.

Steuerkraftmesszahl Schlüsselzuweisung A gesamt Kreis- und Verbandsgemeindeumlage Umlagen an das Land

250.000 € 250.000 €

200.000 € 200.000 €

150.000 € 150.000 €

100.000 € 100.000 € 50.000 € 50.000 € 0 € 0 € 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 2021 -50.000 €

Seite 19 G. Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich

Im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten für das Haushaltsjahr 2019 wurden Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich zum Ausgleich von starken Schwankungen bei Gewerbesteuerzahlungen gem. § 38 Abs. 6 GemHVO gebildet. Die Ergebnisrechnung für das Jahr 2019 wird somit einem zusätzlichen Aufwand belastet. Durch die Bildung der Sonderposten wird zusätzlicher Aufwand im laufenden Jahr produziert, während im Folgejahr, in dem die Umlagen zu zahlen sind, die Auflösung der Sonderposten zu einem Ertrag im Ergebnishaushalt führen und das Jahresergebnis entsprechend verbessern wird.

Der zu bildende Sonderposten in Höhe von 34.887 € errechnet sich wie folgt:

vorläufige Steuer- Sonderposten für Belastungen aus dem Steuerkraftzahl der Gewerbesteuer Saldo kraftzahl kommunalen Finanzausgleich

Vergleichswert Verbands- Finanzaus- 2017 2018 2020 Kreisumlage Summe Summe (ᴓ der beiden in € gemeindeumlage gleichsumlage (Sonderposten 2019) 1.10.15-30.9.16 1.10.16-30.9.17 Haushaltsjahre) 1.10.18-30.9.19 45,5% 48,0% 0,0% 12.077 € - 13.365 € - 1.288 € - 644 € 36.668 € 37.312 € 16.977 € 17.910 € - € 34.887 €

Vergleichswert Verbands- Finanzaus- 2018 2019 2021 Kreisumlage Summe Summe (ᴓ der beiden in € gemeindeumlage gleichsumlage (Sonderposten 2020) 1.10.16-30.9.17 1.10.17-30.9.18 Haushaltsjahre) 1.10.19-30.9.20 45,5% 46,4% 0,0% - 13.365 € 14.403 € 1.038 € 519 € 11.335 € 10.816 € 4.921 € 5.019 € - € 9.940 €

Der vorstehend errechnete Sonderposten von 34.887 € wird im Haushaltsjahr 2019 als Aufwand in der Ergebnisrechnung verbucht und in gleicher Höhe im Haushaltsjahr 2020 als Ertrag aufgelöst, um die Belastungen durch höhere Zahlungen der Kreis- und Verbandsgemeindeumlagen teilweise auszugleichen.

Für das Jahr 2020 ergibt sich ein Sonderposten von 9.940 €, der im Haushaltsjahr 2020 als Aufwand in der Ergebnisrechnung verbucht und im Haushaltsjahr 2021 in gleicher Höhe als Ertrag aufgelöst wird.

Seite 20 H. Entwicklung der Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Die voraussichtliche Ausführung der Haushaltsplanung der wesentlichen Investitionen im Haushaltsjahr 2020 und 2021 ist nachstehend dargestellt.

Bei der Veranschlagung der Haushaltsmittel für Investitionen wurde die voraussichtliche Entwicklung berücksichtigt. Investitionseinzahlungen und -auszahlungen des Haushaltsvorjahres wurden bis zum 31.12.2019 berücksichtigt.

Die wesentlichen Investitionen sind:

2019 spätere Jahre 2020 2021 Soll Soll bis: 2023

Maß- Teilhaushalt 1: Einzahlungen Auszahlungen Einzahlungen Auszahlungen Einzahlungen Auszahlungen Einzahlungen Auszahlungen nahme Allgemeine Aufgaben der Ortsgemeinde € € € € € € € € 8 Erwerb eines Aufsitzrasenmähers 4.500 17 Erwerb eines Fischereirechts 9.000 18 Errichtung eines Carports an der Garage 1.000 zuzüglich Einzahlungen aus Grabnutzungsentgelten 1.200 - - -

Summe der maßnahmenbedingten Ein- und Auszahlungen 1.200 14.500 - - - -

Finanzmittelüberschuss (+) / Finanzmittelfehlbetrag (-) für die Investitionen: - 13.300 - -

Seite 21 I. Entwicklung Investitionskredite und Schuldenübersicht Die Darlehen in Höhe von insgesamt 51.000 € datieren aus den Jahren 2005 (21.000 €, Zinssatz 0,90 %) und 2012 (30.000 €, Zinssatz 2,70 %). Der Stand der Darlehen zum 01.01.2020 beläuft sich auf 31.559,61 €. Zur Finanzierung der Investitionen 2020 ist die Neuaufnahme eines Darlehens in Höhe von 13.300 € notwendig. Unter Berücksichtung der Tilgung von 2.278,22 € beläuft sich der Schuldenstand zum 31.12.2020 auf 42.581,39 €.

Entwicklung der verzinslichen Kredite im Finanzplanungszeitraum bis 2023

Haushaltsjahr 2020 2021 2022 2023 Gesamt

geplante Kreditaufnahme 13.300 0 0 0 13.300 geplante Tilgung 2.278 2.969 3.334 3.443 12.024 "Netto-Kreditaufnahme" 11.022 -2.969 -3.334 -3.443 1.276

Zinsen Gesamtschuldenstand Gesamtschuldendienst Tilgungen zum 1.1. des Haushaltsjahres zum 31.12. des Haushaltsjahres Linear (Zinsen) 4.000 50.000 3.500 40.000 3.000

30.000 2.500 2.000 20.000 1.500 10.000 1.000 0 500 2020 2021 2022 2023 2024 0 Schuldenstand Linear (Schuldenstand) 2020 2021 2022 2023 2024

Seite 22 J. Übersicht zur Beurteilung der dauerhaften Leistungsfähigkeit

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit 2020 (Berechnung der sogenannten "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt)

der Ortsgemeinde Obersteinebach

Ansätze des Planungs- Planungs- Planungs- Ergebnisse des Ansätze des Haushalts- daten des daten des daten des Haushalts- Haushalts- lfd. jahres Haushalts- Haushalts- Haushalts- Einzahlungs- und Auszahlungsarten jahres jahres Nr. 2019 jahres jahres jahres 2018 (einschließlich 2020 2021 2022 2023 Nachträge) in € einschließlich Zinsauszahlungen einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite Saldo der ordentlichen und außerordentlichen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite 1 Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO) 49.039,30 1.565,00 -38.262,00 4.007,00 5.281,00 11.499,00

abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits 2 1.582,93 1.597,00 1.612,00 1.628,00 1.979,00 2.074,00 genehmigten Investitionskrediten

Entstehungsrechnung (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)

3 Zwischensumme 47.456,37 -32,00 -39.874,00 2.379,00 3.302,00 9.425,00

abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, 4 666,00 1.341,00 1.355,00 1.369,00 aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)

5 "freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: 0) 47.456,37 -32,00 -40.540,00 1.038,00 1.947,00 8.056,00 Verwendungsrechnung

Endfällige Kredite Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung (bei Ortsgemeinden Stand der Einheitskasse) Die Ortsgemeinde Obersteinebach hat keine endfälligen Kredite. Jahr 2020 - Betrag 23.325 € Jahr 2021 - Betrag 21.087 € Jahr 2022 - Betrag 17.940 €

Seite 23 K. Entwicklung der liquiden Mittel (Forderungen / Verbindlichkeiten gegenüber der "Einheitskasse" der Verbandsgemeinde)

Veränderung Bestand zum €40.000 Haushaltsjahr (zum Stand 31.12.2019) 31.12. €30.000 IST - 2014 22.569 € IST - 2015 -14.027 € 8.542 € €20.000 IST - 2016 -29.345 € -20.803 € IST - 2017 5.428 € -15.374 € €10.000 IST - 2018 48.845 € 33.470 € €0 IST - 2019 -16.256 € 17.215 € Planung 2020 -40.540 € -23.325 € (€10.000) Planung 2021 2.238 € -21.087 € Planung 2022 3.147 € -17.940 € (€20.000) Planung 2023 9.256 € -8.684 € (€30.000)

Die liquiden Mittel der Ortsgemeinde betragen zum 1.1.2020: 17.215 € .

In den liquiden Mitteln der Ortsgemeinde ist eine Sonderrücklage von 18.785,55 € enthalten. Diese Sonderrücklage wurde im Haushaltsjahr 2014 gebildet, da die Ortsgemeinde Obersteinebach von der Jagdgenossenschaft für zur Kostendeckung des vereinfachte Flurbereinigungsverfahrens Obersteinebach-Niedersteinebach eine Zuwendung erhalten hat. Nach Abzug dieser Sonderrücklage belaufen sich die liquiden Mittel der Ortsgemeinde zum 01.01.2020 auf -1.570,70 €.

Der Finanzhaushalt weist bei den ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen im Jahr 2020 einen Fehlbetrag von 38.262 € aus. Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten beträgt -13.300 €. Der Finanzmittelfehlbetrag beläuft sich auf 51.262 und erhöht den Liquiditätskredit der Ortsgemeinde.

Seite 24

Ortsgemeinde Obersteinebach in der Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld Landkreis Altenkirchen

Ergebnishaushalt nach § 2 Abs. 1 GemHVO

Seite 25

Seite 26 Ergebnishaushalt Obersteinebach

Hauptplan 2020/2021 85 Obersteinebach Muster 7 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

E1 Steuern und ähnliche Abgaben 217.723,65 187.450,00 209.650,00 212.600,00 215.500,00 219.250,00

401100 | Grundsteuer A 993,79 1.250,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 401200 | Grundsteuer B 33.791,69 33.500,00 34.000,00 34.000,00 34.000,00 34.000,00 401310 | Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr 41.973,51 10.000,00 23.500,00 23.500,00 23.500,00 23.500,00 402100 | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 123.123,39 123.330,00 130.000,00 132.600,00 135.950,00 139.350,00 402200 | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 4.555,08 4.540,00 5.400,00 5.450,00 4.750,00 4.800,00 403300 | Hundesteuer 2.055,00 2.200,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 405210 | Familienleistungsausgleich 11.231,19 12.630,00 13.550,00 13.850,00 14.100,00 14.400,00

E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 36.568,00 12.359,00 8.765,00 32.921,00 22.421,00 22.207,00

411110 | vom Land - Schlüsselzuweisung A 36.568,00 10.000,00 5.400,00 29.600,00 19.100,00 19.700,00 415100 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen 2.359,00 3.365,00 3.321,00 3.321,00 2.507,00

E3 Erträge der sozialen Sicherung

E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5.749,41 13.690,00 12.722,00 12.305,00 12.253,00 11.130,00

432240 | Entgelte - für das Bestattungswesen 2.782,50 2.600,00 2.600,00 2.600,00 2.600,00 2.600,00 432290 | Entgelte - Sonstiges 2.966,91 3.500,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 437000 | Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte 5.521,00 5.815,00 5.390,00 5.390,00 4.372,00 439000 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte 2.069,00 2.307,00 2.315,00 2.263,00 2.158,00

E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 10.232,99 10.400,00 8.000,00 11.200,00 11.200,00 16.000,00

441100 | Erträge aus Verkäufen von Vorräten 450,00 350,00 350,00 350,00 350,00 441200 | Mieten und Pachten 10.232,99 9.950,00 7.150,00 10.350,00 10.350,00 15.150,00 441201 | Nebenkostenerstattung aus Vermietungen und Verpachtungen von Geschäfts- und Wohngebäuden 500,00 500,00 500,00 500,00

E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 2.732,28 2.060,00 1.660,00 2.060,00 1.660,00 1.660,00

442410 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund 200,00 442420 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land 200,00 442430 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und 659,92 760,00 660,00 660,00 660,00 660,00 Gemeindeverbänden 442500 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von privaten Unternehmen 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 442510 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen 1.722,36 1.300,00 442900 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von übrigen Bereichen 350,00

Betragsangaben in EUR Seite 27 Ergebnishaushalt Obersteinebach

Hauptplan 2020/2021 85 Obersteinebach Muster 7 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

E7 Sonstige laufende Erträge 7.658,22 10.633,00 42.910,00 17.960,00 8.060,00 8.060,00

462300 | Erträge aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen usw. 9,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 462500 | Konzessionsabgaben 7.306,22 8.800,00 7.400,00 7.400,00 7.400,00 7.400,00 466120 | Entnahme aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich 34.850,00 9.900,00 466140 | Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, 343,00 420,00 600,00 600,00 600,00 600,00 Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen 466190 | Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Sonstige 1.353,00

E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 280.664,55 236.592,00 283.707,00 289.046,00 271.094,00 278.307,00

E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 14.092,84 18.750,00 22.200,00 22.200,00 22.200,00 22.200,00

501100 | Bürgermeister, Beigeordnete, Ortsvorsteher 6.072,72 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 501400 | Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder 152,00 250,00 300,00 300,00 300,00 300,00 502910 | Sonstige - Vergütungen und Leistungszulagen 4.208,00 6.000,00 7.100,00 7.100,00 7.100,00 7.100,00 504200 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer 1.164,12 1.650,00 3.100,00 3.100,00 3.100,00 3.100,00 507910 | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Ehrensoldrückstellung 1.284,00 2.600,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 511300 | Versorgungsaufwendungen - ehrenamtliche Tätige/Ehrensold 1.212,00 1.250,00 3.200,00 3.200,00 3.200,00 3.200,00

E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 28.712,64 36.110,00 45.270,00 33.170,00 24.170,00 24.170,00

522001 | Aufwendungen für Gasversorgung 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 522002 | Aufwendungen für Stromversorgung 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 522003 | Aufwendungen für Wasser/Abwasser 1.220,00 1.220,00 1.220,00 1.220,00 522004 | Aufwendungen für Abfallbeseitigung 270,00 270,00 270,00 270,00 523100 | Unterhaltung von Grundstücken, baulichen Anlagen 7.183,05 14.800,00 523110 | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - 2.800,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 Grundstücke 523130 | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude 8.000,00 4.500,00 1.500,00 1.500,00 einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind 523200 | Bewirtschaftung von Grundstücken, Gebäuden 10.145,64 3.460,00 523210 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - 7.700,00 Grundstücke 523230 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude 100,00 100,00 100,00 100,00 einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind 523330 | Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Stromversorgungsanlagen (Stromkosten/Energie) 989,53 1.200,00 523380 | Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen 8.088,37 5.000,00 16.500,00 10.300,00 4.300,00 4.300,00 523500 | Fahrzeugunterhaltung 600,00 600,00 600,00 600,00

Betragsangaben in EUR Seite 28 Ergebnishaushalt Obersteinebach

Hauptplan 2020/2021 85 Obersteinebach Muster 7 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ergebnisse des Ansätze des Ansätze des Planungsdaten Planungsdaten Planungsdaten Haushalts- Haushalts- Haushalts- des Haushalts- des zweiten des dritten lfd. Ergebnishaushalt vorvorjahres vorjahres jahres folgejahres Haushalts- Haushalts- Nr. einschl. folgejahres folgejahres Nachträge 2018 2019 2020 2021 2022 2023 523590 | Fahrzeugunterhaltung - Sonstige 411,14 700,00 523600 | Unterhaltung der Maschinen, Geräte, Betriebs- und Geschäftsausstattung einschließlich Kleinteile 250,00 2.500,00 500,00 500,00 500,00 bis 1.000 € (netto) 524400 | Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Baumaterial, Saat- und Pflanzgut und sonstige 1.894,91 2.900,00 Verbrauchsmaterialien 525310 | Kostenerstattungen - an Sondervermögen - an Eigenbetriebe 525431 | Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände - Straßenoberflächenentwässerung 7.700,00 7.700,00 7.700,00 7.700,00 525500 | Kostenerstattungen - an private Unternehmen 1.100,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00 529000 | Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 2.480,00 2.480,00 2.480,00 2.480,00 529200 | sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen 100,00

E11 Abschreibungen 23.425,00 23.636,00 22.670,00 22.517,00 19.414,00

532300 | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse als 80,00 81,00 81,00 81,00 80,00 Nutzungsberechtigter 534900 | Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen 4.138,00 4.216,00 4.216,00 4.216,00 4.216,00 Gebäuden 535800 | Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und 13.542,00 13.413,00 12.565,00 12.563,00 10.531,00 grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen 538100 | Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und 1.094,00 1.072,00 1.071,00 1.071,00 1.071,00 Geschäftsausstattung - Fahrzeuge 538200 | Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und 190,00 Geschäftsausstattung - Maschinen und technische Anlagen 538310 | Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und 1.392,00 2.810,00 2.737,00 2.586,00 1.516,00 Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - allgemein - 539200 | Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - außerplanmäßige 1.055,00 1.054,00 1.054,00 1.054,00 Abschreibungen auf Sachanlagen 539900 | Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen 2.989,00 989,00 946,00 946,00 946,00

E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 180.847,54 168.250,00 202.630,00 202.780,00 203.280,00 206.330,00

541590 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen 85,56 200,00 privaten Bereich 541900 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige 30,00 30,00 30,00 30,00 543100 | Aufwendungen wegen Steuerbeteiligungen und dgl. - Gewerbesteuerumlage 7.166,98 1.750,00 2.100,00 2.100,00 2.100,00 2.100,00 544110 | Allgemeine Umlagen an das Land - Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit" 1.159,00 800,00 544210 | Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise 82.547,00 79.200,00 99.200,00 101.450,00 101.650,00 103.250,00 544230 | Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden 89.889,00 86.300,00 97.100,00 99.200,00 99.500,00 100.950,00 544231 | Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Sonderumlage (VG) 4.200,00

Betragsangaben in EUR Seite 29 Ergebnishaushalt Obersteinebach

Hauptplan 2020/2021 85 Obersteinebach Muster 7 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung

E14 Sonstige laufende Aufwendungen 23.648,27 3.012,00 16.508,00 7.008,00 6.608,00 6.608,00

562100 | Mieten und Pachten 65,34 70,00 86,00 86,00 86,00 86,00 562400 | Datenverarbeitung 300,00 300,00 300,00 300,00 562490 | Datenverarbeitung - Sonstige 242,64 240,00 563900 | Geschäftsaufwendungen - Sonstige Geschäftsaufwendungen 319,38 750,00 750,00 1.150,00 750,00 750,00 564100 | Versicherungsbeiträge 2.192,00 2.192,00 2.192,00 2.192,00 564140 | Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen 425,99 570,00 564190 | Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen 1,71 2,00 564200 | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen 200,00 200,00 200,00 200,00 564300 | Sonstige Beiträge 30,00 30,00 565510 | Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung 8.502,23 565600 | Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen 9.900,00 Finanzausgleich 565900 | Sonstiges 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 568100 | Grundsteuer 30,00 30,00 30,00 30,00 569200 | Verfügungsmittel 28,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 569300 | Repräsentationen 190,98 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 569900 | Sonstige Aufwendungen für Partnerschaft und Veranstaltungen 1.700,00 1.700,00 1.700,00 1.700,00 591000 | Einstellungen in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich 13.842,00

E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 247.301,29 249.547,00 310.244,00 287.828,00 278.775,00 278.722,00

E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit 33.363,26 - 12.955,00 - 26.537,00 1.218,00 - 7.681,00 - 415,00

E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge - 5,58 115,00 115,00 115,00 115,00 115,00

471430 | Zinserträge für Kredite - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 478000 | Erträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens 8,42 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 479200 | Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO) - 14,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 479900 | Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Sonstige 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00

E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen 897,62 898,00 939,00 970,00 596,00 478,00

574300 | an Gemeinden und Gemeindeverbände 40,57 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 575120 | an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen 792,05 768,00 809,00 840,00 466,00 348,00

Betragsangaben in EUR Seite 30 Ergebnishaushalt Obersteinebach

Hauptplan 2020/2021 85 Obersteinebach Muster 7 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen - 903,20 - 783,00 - 824,00 - 855,00 - 481,00 - 363,00

E20 Ordentliches Ergebnis 32.460,06 - 13.738,00 - 27.361,00 363,00 - 8.162,00 - 778,00

E21a Außerordentliche Erträge

E21b Außerordentliche Aufwendungen

E21 Außerordentliches Ergebnis

E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen

E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) 32.460,06 - 13.738,00 - 27.361,00 363,00 - 8.162,00 - 778,00

Betragsangaben in EUR Seite 31

Seite 32

Ortsgemeinde Obersteinebach in der Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld Landkreis Altenkirchen

Finanzhaushalt nach § 2 Abs. 1 GemHVO

Seite 33

Seite 34 Finanzhaushalt Obersteinebach

Hauptplan 2020/2021 85 Obersteinebach Muster 8 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ergebnisse des Ansätze des Ansätze des Planungsdaten Planungsdaten Planungsdaten Haushalts- Haushalts- Haushalts- des Haushalts- des zweiten des dritten lfd. Finanzhaushalt vorvorjahres vorjahres jahres folgejahres Haushalts- Haushalts- Nr. einschl. folgejahres folgejahres Nachträge 2018 2019 2020 2021 2022 2023

F1 Steuern und ähnliche Abgaben 217.852,41 187.450,00 209.650,00 212.600,00 215.500,00 219.250,00

601100 | Grundsteuer A 993,79 1.250,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 601200 | Grundsteuer B 33.791,69 33.500,00 34.000,00 34.000,00 34.000,00 34.000,00 601310 | Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr 41.973,51 10.000,00 23.500,00 23.500,00 23.500,00 23.500,00 602100 | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 122.205,42 123.330,00 130.000,00 132.600,00 135.950,00 139.350,00 602200 | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 4.542,78 4.540,00 5.400,00 5.450,00 4.750,00 4.800,00 603300 | Hundesteuer 2.058,00 2.200,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 605210 | Familienleistungsausgleich 12.287,22 12.630,00 13.550,00 13.850,00 14.100,00 14.400,00

F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen 36.568,00 10.000,00 5.400,00 29.600,00 19.100,00 19.700,00

611110 | vom Land - Schlüsselzuweisung A 36.568,00 10.000,00 5.400,00 29.600,00 19.100,00 19.700,00

F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung

F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4.231,17 6.100,00 4.600,00 4.600,00 4.600,00 4.600,00

632240 | Entgelte - für das Bestattungswesen 1.500,00 2.600,00 2.600,00 2.600,00 2.600,00 2.600,00 632290 | Entgelte - Sonstiges 2.731,17 3.500,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00

F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 10.154,51 10.400,00 8.000,00 11.200,00 11.200,00 16.000,00

641100 | Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten 450,00 350,00 350,00 350,00 350,00 641200 | Mieten und Pachten 10.154,51 9.950,00 7.150,00 10.350,00 10.350,00 15.150,00 641201 | Nebenkostenerstattung aus Vermietungen und Verpachtungen von Geschäfts- und Wohngebäuden 500,00 500,00 500,00 500,00

F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 2.008,59 2.060,00 1.660,00 2.060,00 1.660,00 1.660,00

642410 | Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund 200,00 642420 | Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land 200,00 642430 | Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und 658,60 760,00 660,00 660,00 660,00 660,00 Gemeindeverbänden 642500 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von privaten Unternehmen 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 642510 | Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen 999,99 1.300,00 642900 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von übrigen Bereichen 350,00

F7 Sonstige laufende Einzahlungen 4.594,88 8.860,00 7.460,00 7.460,00 7.460,00 7.460,00

662300 | Einzahlungen aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen usw. 15,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 662500 | Konzessionsabgaben 4.579,88 8.800,00 7.400,00 7.400,00 7.400,00 7.400,00

Betragsangaben in EUR Seite 35 Finanzhaushalt Obersteinebach

Hauptplan 2020/2021 85 Obersteinebach Muster 8 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit 275.409,56 224.870,00 236.770,00 267.520,00 259.520,00 268.670,00

F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen 12.824,84 16.150,00 20.700,00 20.700,00 20.700,00 20.700,00

701100 | Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Bürgermeister 6.072,72 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 701400 | Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder 168,00 250,00 300,00 300,00 300,00 300,00 702910 | Sonstige - Vergütungen und Leistungszulagen 4.208,00 6.000,00 7.100,00 7.100,00 7.100,00 7.100,00 704200 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer 1.164,12 1.650,00 3.100,00 3.100,00 3.100,00 3.100,00 711300 | Versorgungsaufwendungen - ehrenamtliche Tätige/Ehrensold 1.212,00 1.250,00 3.200,00 3.200,00 3.200,00 3.200,00

F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 30.662,56 36.110,00 45.270,00 33.170,00 24.170,00 24.170,00

722001 | Aufwendungen für Gasversorgung 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 722002 | Aufwendungen für Stromversorgung 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 722003 | Aufwendungen für Wasser/Abwasser 1.220,00 1.220,00 1.220,00 1.220,00 722004 | Auszahlungen für Abfallbeseitigung 270,00 270,00 270,00 270,00 723100 | Unterhaltung von Grundstücken, Gebäuden 6.845,84 14.800,00 723110 | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - 2.800,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 Grundstücke 723130 | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude 8.000,00 4.500,00 1.500,00 1.500,00 einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind 723200 | Bewirtschaftung von Grundstücken, Gebäuden 12.277,89 3.460,00 723210 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - 7.700,00 Grundstücke 723230 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude 100,00 100,00 100,00 100,00 einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind 723330 | Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Stromversorgungsanlagen 1.584,94 1.200,00 723380 | Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen 8.075,36 5.000,00 16.500,00 10.300,00 4.300,00 4.300,00 723500 | Fahrzeugunterhaltung 600,00 600,00 600,00 600,00 723590 | Fahrzeugunterhaltung - Sonstige 233,65 700,00 723600 | Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen 250,00 2.500,00 500,00 500,00 500,00 724400 | Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, 1.644,88 2.900,00 Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut 725310 | Kostenerstattungen - an Sondervermögen - an Eigenbetriebe 725431 | Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände - Straßenoberflächenentwässerung 7.700,00 7.700,00 7.700,00 7.700,00 725500 | Kostenerstattungen - an den privaten Bereich 1.100,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00 729000 | Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 2.480,00 2.480,00 2.480,00 2.480,00

Betragsangaben in EUR Seite 36 Finanzhaushalt Obersteinebach

Hauptplan 2020/2021 85 Obersteinebach Muster 8 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

F11 nicht besetzt

F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen 180.655,16 168.250,00 202.630,00 202.780,00 203.280,00 206.330,00

741590 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen - 247,68 200,00 privaten Bereich 741900 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Sonstige 30,00 30,00 30,00 30,00 743100 | Gewerbesteuerumlage 7.307,84 1.750,00 2.100,00 2.100,00 2.100,00 2.100,00 744110 | Allgemeine Umlagen - an das Land - Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit" 1.159,00 800,00 744210 | Allgemeine Umlagen - an Gemeinden und Gemeindeverbände - Landkreise 82.547,00 79.200,00 99.200,00 101.450,00 101.650,00 103.250,00 744230 | Allgemeine Umlagen - an Gemeinden und Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden 89.889,00 86.300,00 97.100,00 99.200,00 99.500,00 100.950,00 744231 | Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Sonderumlage (VG) 4.200,00

F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung

F14 Sonstige laufende Auszahlungen 1.294,78 2.012,00 5.608,00 6.008,00 5.608,00 5.608,00

762100 | Mieten, Pachten und Erbbauzinsen 65,34 70,00 86,00 86,00 86,00 86,00 762400 | Datenverarbeitung 300,00 300,00 300,00 300,00 762490 | Datenverarbeitung - Sonstige 242,64 240,00 763900 | Geschäftsauszahlungen - Sonstige 319,38 750,00 750,00 1.150,00 750,00 750,00 764100 | Versicherungsbeiträge 2.192,00 2.192,00 2.192,00 2.192,00 764140 | Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen 474,73 570,00 764190 | Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen 1,71 2,00 764200 | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen 200,00 200,00 200,00 200,00 764300 | sonstige Beiträge 30,00 30,00 768100 | Grundsteuer 30,00 30,00 30,00 30,00 769200 | Verfügungsmittel 10,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 769300 | Repräsentationen 150,98 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 769900 | Sonstige (u. a. Partnerschaften, Heimatpflege, Dorfgemeinschaft, örtliche Feiern und 1.700,00 1.700,00 1.700,00 1.700,00 Veranstaltungen)

F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit 225.437,34 222.522,00 274.208,00 262.658,00 253.758,00 256.808,00

F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit 49.972,22 2.348,00 - 37.438,00 4.862,00 5.762,00 11.862,00

F17 Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen - 5,58 115,00 115,00 115,00 115,00 115,00

Betragsangaben in EUR Seite 37 Finanzhaushalt Obersteinebach

Hauptplan 2020/2021 85 Obersteinebach Muster 8 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

671430 | Zinseinzahlungen für Kredite - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 Gemeindeverbänden 678000 | Erträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens 8,42 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 679200 | Sonstige Zinsen und ähnliche Einzahlungen - Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO) - 14,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 679900 | Sonstige Zinsen und ähnliche Einzahlungen - Sonstige 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00

F18 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen 927,34 898,00 939,00 970,00 596,00 478,00

774300 | an Gemeinden und Gemeindeverbände 70,29 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 775120 | an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen 792,05 768,00 809,00 840,00 466,00 348,00 779100 | Sonstige Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen - aus der Vollverzinsung der 65,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 Gewerbesteuer (§ 233a AO)

F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen - 932,92 - 783,00 - 824,00 - 855,00 - 481,00 - 363,00

F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen 49.039,30 1.565,00 - 38.262,00 4.007,00 5.281,00 11.499,00

F21a Außerordentliche Einzahlungen

F21b Außerordentliche Auszahlungen

F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen

F22a Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen

F22b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen

F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen

F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen 49.039,30 1.565,00 - 38.262,00 4.007,00 5.281,00 11.499,00

F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 625,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00

682700 | Beiträge und ähnliche Entgelte - Grabnutzungsentgelte 625,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00

F26 Sonstige Investitionseinzahlungen

F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 625,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00

F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände 9.000,00

784400 | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände 9.000,00

Betragsangaben in EUR Seite 38 Finanzhaushalt Obersteinebach

Hauptplan 2020/2021 85 Obersteinebach Muster 8 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

F29 Auszahlungen für Sachanlagen 5.500,00

785230 | Auszahlungen für Baumaßnahmen -bebaute Grundstücke- 1.000,00 785600 | Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen 4.500,00

F30 Auszahlungen für Finanzanlagen

F31 Sonstige Investitionsauszahlungen

F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 14.500,00

F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 625,00 1.200,00 - 13.300,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00

F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag 49.664,30 2.765,00 - 51.562,00 5.207,00 6.481,00 12.699,00

F35 Aufnahme von Investitionskrediten 13.300,00

692531 | Aufnahme von Krediten für Investitionen - Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - 13.300,00 Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr

F36 Tilgung von Investitionskrediten 1.582,93 1.597,00 2.278,00 2.969,00 3.334,00 3.443,00

792531 | Tilgung von Krediten für Investitionen - Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - 1.582,93 1.597,00 2.278,00 2.969,00 3.334,00 3.443,00 Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr

F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten - 1.582,93 - 1.597,00 11.022,00 - 2.969,00 - 3.334,00 - 3.443,00

F38a + Einzahlungen Forderungen Einheitskasse

F38b - Auszahlungen Forderungen Einheitskasse 33.470,42 1.168,00

795291 | Auszahlungen zur Bildung von Liquiditätsreserven - an die VG (Zunahme von Forderungen) 33.470,42 1.168,00

F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder 2.634,63

F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder 1.871,09

F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse - 32.706,88 - 1.168,00

F39a Einzahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse 40.540,00

694440 | Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung - bei der VG (Aufnahme Verbindlichkeiten) 40.540,00

F39b Auszahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse 15.374,49 2.238,00 3.147,00 9.256,00

794440 | Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung - bei der VG (Tilgung von Verbindlichkeiten) 15.374,49 2.238,00 3.147,00 9.256,00

Betragsangaben in EUR Seite 39 Finanzhaushalt Obersteinebach

Hauptplan 2020/2021 85 Obersteinebach Muster 8 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der - 15.374,49 40.540,00 - 2.238,00 - 3.147,00 - 9.256,00 Einheitskasse

F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit - 49.664,30 - 2.765,00 51.562,00 - 5.207,00 - 6.481,00 - 12.699,00

F41a Einzahlungen durchlaufende Gelder 2.634,63

699620 | Sonstige - Umsatzsteuer - Umsatzsteuer 16%, 19% 2.634,63

F41b Auszahlungen durchlaufende Gelder 1.871,09

799310 | Sonstige - Vorsteuer - Vorsteuer 7% 40,15 799320 | Sonstige - Vorsteuer - Vorsteuer 19 % 1.099,55 799500 | USt-Vorauszahlungen lfd. Jahr 731,39

F41 Saldo der durchlaufenden Gelder 763,54

F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag - 48.900,76 - 2.765,00 51.562,00 - 5.207,00 - 6.481,00 - 12.699,00

F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) 33.470,42 1.168,00

F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) 47.456,37 - 32,00 - 40.540,00 1.038,00 1.947,00 8.056,00

F90 Kontrolle F34 | F40 = 0,00

Betragsangaben in EUR Seite 40

Ortsgemeinde Obersteinebach in der Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld Landkreis Altenkirchen

Teilhaushalte nach § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO

Seite 41

Seite 42 Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Obersteinebach

Hauptplan 2020/2021 85 Obersteinebach Muster 9b (zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Allgemeine Aufgaben der Ortsgemeinde "Hauptproduktbereiche 1-5"

Ergebnisse des Ansätze des Ansätze des Planungsdaten Planungsdaten Planungsdaten Haushalts- Haushalts- Haushalts- des Haushalts- des zweiten des dritten lfd. Ergebnis- und Finanzhaushalt vorvorjahres vorjahres jahres folgejahres Haushalts- Haushalts- Nr. einschl. folgejahres folgejahres Nachträge 2018 2019 2020 2021 2022 2023

E1 Steuern und ähnliche Abgaben

E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 2.359,00 3.365,00 3.321,00 3.321,00 2.507,00

E3 Erträge der sozialen Sicherung

E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5.749,41 13.690,00 12.722,00 12.305,00 12.253,00 11.130,00

E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 10.232,99 10.400,00 8.000,00 11.200,00 11.200,00 16.000,00

E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 2.732,28 2.060,00 1.660,00 2.060,00 1.660,00 1.660,00

E7 Sonstige laufende Erträge 7.658,22 10.633,00 8.060,00 8.060,00 8.060,00 8.060,00

E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 26.372,90 39.142,00 33.807,00 36.946,00 36.494,00 39.357,00

E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 14.092,84 18.750,00 22.200,00 22.200,00 22.200,00 22.200,00

E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 28.712,64 36.110,00 45.270,00 33.170,00 24.170,00 24.170,00

E11 Abschreibungen 23.425,00 23.636,00 22.670,00 22.517,00 19.414,00

E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 85,56 200,00 30,00 30,00 30,00 30,00

E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung

E14 Sonstige laufende Aufwendungen 1.304,04 3.012,00 6.608,00 7.008,00 6.608,00 6.608,00

E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 44.195,08 81.497,00 97.744,00 85.078,00 75.525,00 72.422,00

E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit - 17.822,18 - 42.355,00 - 63.937,00 - 48.132,00 - 39.031,00 - 33.065,00

E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge

E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen

E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen

E20 Ordentliches Ergebnis - 17.822,18 - 42.355,00 - 63.937,00 - 48.132,00 - 39.031,00 - 33.065,00

E21a Außerordentliche Erträge

E21b Außerordentliche Aufwendungen

Betragsangaben in EUR Seite 43 Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Obersteinebach

Hauptplan 2020/2021 85 Obersteinebach Muster 9b (zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Allgemeine Aufgaben der Ortsgemeinde "Hauptproduktbereiche 1-5"

E21 Außerordentliches Ergebnis

E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen

E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts - 17.822,18 - 42.355,00 - 63.937,00 - 48.132,00 - 39.031,00 - 33.065,00

F1 Steuern und ähnliche Abgaben

F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen

F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung

F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4.231,17 6.100,00 4.600,00 4.600,00 4.600,00 4.600,00

F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 10.154,51 10.400,00 8.000,00 11.200,00 11.200,00 16.000,00

F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 2.008,59 2.060,00 1.660,00 2.060,00 1.660,00 1.660,00

F7 Sonstige laufende Einzahlungen 4.594,88 8.860,00 7.460,00 7.460,00 7.460,00 7.460,00

F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit 20.989,15 27.420,00 21.720,00 25.320,00 24.920,00 29.720,00

F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen 12.824,84 16.150,00 20.700,00 20.700,00 20.700,00 20.700,00

F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 30.662,56 36.110,00 45.270,00 33.170,00 24.170,00 24.170,00

F11 nicht besetzt

F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen - 247,68 200,00 30,00 30,00 30,00 30,00

F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung

F14 Sonstige laufende Auszahlungen 1.294,78 2.012,00 5.608,00 6.008,00 5.608,00 5.608,00

F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit 44.534,50 54.472,00 71.608,00 59.908,00 50.508,00 50.508,00

F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit - 23.545,35 - 27.052,00 - 49.888,00 - 34.588,00 - 25.588,00 - 20.788,00

F17 Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen

Betragsangaben in EUR Seite 44 Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Obersteinebach

Hauptplan 2020/2021 85 Obersteinebach Muster 9b (zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Allgemeine Aufgaben der Ortsgemeinde "Hauptproduktbereiche 1-5"

F18 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen

F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen

F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen - 23.545,35 - 27.052,00 - 49.888,00 - 34.588,00 - 25.588,00 - 20.788,00

F21a Außerordentliche Einzahlungen

F21b Außerordentliche Auszahlungen

F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen

F22a Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen

F22b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen

F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen

F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen - 23.545,35 - 27.052,00 - 49.888,00 - 34.588,00 - 25.588,00 - 20.788,00

F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 625,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00

F26 Sonstige Investitionseinzahlungen

F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 625,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00

F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände 9.000,00

F29 Auszahlungen für Sachanlagen 5.500,00

F30 Auszahlungen für Finanzanlagen

F31 Sonstige Investitionsauszahlungen

F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 14.500,00

F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 625,00 1.200,00 - 13.300,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00

F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts - 22.920,35 - 25.852,00 - 63.188,00 - 33.388,00 - 24.388,00 - 19.588,00

Betragsangaben in EUR Seite 45 Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Obersteinebach

Hauptplan 2020/2021 85 Obersteinebach Muster 9b (zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 2 Allgemeine Finanzwirtschaft

E1 Steuern und ähnliche Abgaben 217.723,65 187.450,00 209.650,00 212.600,00 215.500,00 219.250,00

E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 36.568,00 10.000,00 5.400,00 29.600,00 19.100,00 19.700,00

E3 Erträge der sozialen Sicherung

E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte

E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

E7 Sonstige laufende Erträge 34.850,00 9.900,00

E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 254.291,65 197.450,00 249.900,00 252.100,00 234.600,00 238.950,00

E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen

E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

E11 Abschreibungen

E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 180.761,98 168.050,00 202.600,00 202.750,00 203.250,00 206.300,00

E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung

E14 Sonstige laufende Aufwendungen 8.502,23 9.900,00

E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 189.264,21 168.050,00 212.500,00 202.750,00 203.250,00 206.300,00

E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit 65.027,44 29.400,00 37.400,00 49.350,00 31.350,00 32.650,00

E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge - 5,58 115,00 115,00 115,00 115,00 115,00

E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen 897,62 898,00 939,00 970,00 596,00 478,00

E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen - 903,20 - 783,00 - 824,00 - 855,00 - 481,00 - 363,00

E20 Ordentliches Ergebnis 64.124,24 28.617,00 36.576,00 48.495,00 30.869,00 32.287,00

E21a Außerordentliche Erträge

E21b Außerordentliche Aufwendungen

Betragsangaben in EUR Seite 46 Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Obersteinebach

Hauptplan 2020/2021 85 Obersteinebach Muster 9b (zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 2 Allgemeine Finanzwirtschaft

E21 Außerordentliches Ergebnis

E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen

E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts 64.124,24 28.617,00 36.576,00 48.495,00 30.869,00 32.287,00

F1 Steuern und ähnliche Abgaben 217.852,41 187.450,00 209.650,00 212.600,00 215.500,00 219.250,00

F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen 36.568,00 10.000,00 5.400,00 29.600,00 19.100,00 19.700,00

F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung

F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte

F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

F7 Sonstige laufende Einzahlungen

F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit 254.420,41 197.450,00 215.050,00 242.200,00 234.600,00 238.950,00

F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen

F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

F11 nicht besetzt

F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen 180.902,84 168.050,00 202.600,00 202.750,00 203.250,00 206.300,00

F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung

F14 Sonstige laufende Auszahlungen

F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit 180.902,84 168.050,00 202.600,00 202.750,00 203.250,00 206.300,00

F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit 73.517,57 29.400,00 12.450,00 39.450,00 31.350,00 32.650,00

F17 Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen - 5,58 115,00 115,00 115,00 115,00 115,00

Betragsangaben in EUR Seite 47 Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Obersteinebach

Hauptplan 2020/2021 85 Obersteinebach Muster 9b (zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 2 Allgemeine Finanzwirtschaft

F18 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen 927,34 898,00 939,00 970,00 596,00 478,00

F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen - 932,92 - 783,00 - 824,00 - 855,00 - 481,00 - 363,00

F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen 72.584,65 28.617,00 11.626,00 38.595,00 30.869,00 32.287,00

F21a Außerordentliche Einzahlungen

F21b Außerordentliche Auszahlungen

F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen

F22a Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen

F22b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen

F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen

F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen 72.584,65 28.617,00 11.626,00 38.595,00 30.869,00 32.287,00

F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten

F26 Sonstige Investitionseinzahlungen

F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände

F29 Auszahlungen für Sachanlagen

F30 Auszahlungen für Finanzanlagen

F31 Sonstige Investitionsauszahlungen

F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts 72.584,65 28.617,00 11.626,00 38.595,00 30.869,00 32.287,00

Betragsangaben in EUR Seite 48 Ortsgemeinde Obersteinebach in der Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld Landkreis Altenkirchen

Bilanz in Kontoform zum 31.12.2017

Seite 49

Seite 50 85 | Obersteinebach Bilanz 2017

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva Passiva Nr. Bezeichnung 31.12.2016 31.12.2017 Nr. Bezeichnung 31.12.2016 31.12.2017

Aktivseite Passivseite 1. Anlagevermögen 670.960,24 652.030,21 1. Eigenkapital 388.135,38 370.481,32 1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände 2.255,18 2.174,71 1.1. Kapitalrücklage 396.844,97 369.708,27 1.1.1. Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte 1,00 1,00 1.2. Sonstige Rücklagen 18.427,11 18.785,55 sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten 1.1.2. Geleistete Zuwendungen 1.3. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag - 27.136,70 - 18.012,50 1.1.3. Gezahlte Investitionszuschüsse 2.254,18 2.173,71 1.4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 1.1.4. Geschäfts- oder Firmenwert 2. Sonderposten 196.885,76 187.895,30 1.1.5. Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände 2.1. Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich 1.2. Sachanlagen 668.429,92 649.580,36 2.2. Sonderposten zum Anlagevermögen 162.553,95 153.251,08 1.2.1. Wald, Forsten 21.530,11 21.530,11 2.2.1. Sonderposten aus Zuwendungen 62.497,49 59.131,47 1.2.2. Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche 77.990,45 76.923,53 2.2.2. Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 100.056,46 94.119,61 Rechte 1.2.3. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 142.730,66 142.079,13 2.2.3. Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen 1.2.4. Infrastrukturvermögen 391.027,32 378.147,42 2.3. Sonderposten für den Gebührenausgleich 1.2.5. Bauten auf fremdem Grund und Boden 2.4. Sonderposten mit Rücklageanteil 1.2.6. Kunstgegenstände, Denkmäler 2.5. Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten 34.331,81 34.644,22 1.2.7. Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge 10.163,00 8.804,00 2.6. Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte 1.2.8. Betriebs- und Geschäftsausstattung 24.988,38 22.096,17 2.7. sonstige Sonderposten 1.2.9. Pflanzen, Tiere 3. Rückstellungen 46.495,60 48.363,60 1.2.10. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau 3.1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen 27.132,00 28.000,00 1.3. Finanzanlagen 275,14 275,14 3.2. Steuerrückstellungen 1.3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen 3.3. Rückstellungen für latente Steuern 1.3.2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen 3.4. Sonstige Rückstellungen 19.363,60 20.363,60 1.3.3. Beteiligungen 4. Verbindlichkeiten 56.972,57 55.874,78 1.3.4. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein 4.1. Anleihen Beteiligungsverhältnis besteht 1.3.5. Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen 4.2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen 36.308,78 34.740,00

KIS-KRW | D-Fibu | D-Fibu | KIS-KRW Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen

Betragsangaben in EUR Seite 51 85 | Obersteinebach Bilanz 2017

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva Passiva Nr. Bezeichnung 31.12.2016 31.12.2017 Nr. Bezeichnung 31.12.2016 31.12.2017

1.3.6. Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, 4.2.1. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen 36.308,78 34.740,00 Anstalten des öffentlichen Rechts, rechstfähige kommunale Stiftungen 1.3.7. Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens 275,14 275,14 4.2.2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung 1.3.8. Sonstige Ausleihungen 4.3. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen 2. Umlaufvermögen 16.718,73 9.861,16 4.4. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen 2.1. Vorräte 4.5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 1.060,96 2.757,87 2.1.1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 4.6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen 2.1.2. Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen 4.7. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen 2.1.3. Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren 4.8. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 2.1.4. Geleistete Anzahlungen auf Vorräte 4.9. Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, - 32,16 3,79 Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen 2.2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 16.718,73 9.861,16 4.10. Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen 19.634,99 18.373,12 Bereich 2.2.1. Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus 16.680,76 9.159,88 4.11. Sonstige Verbindlichkeiten Transferleistungen 2.2.2. Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 37,97 34,26 5. Rechnungsabgrenzungsposten 2.2.3. Forderungen gegen verbundene Unternehmen 2.2.4. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 2.2.5. Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen 2.2.6. Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich 658,60 2.2.7. sonstige Vermögensgegenstände 8,42 2.2.8. Einzelwertberichtigung / Zweifelhafte Forderungen 2.3. Wertpapiere des Umlaufvermögens 2.3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen KIS-KRW | D-Fibu | D-Fibu | KIS-KRW 2.3.2. Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens

Betragsangaben in EUR Seite 52 85 | Obersteinebach Bilanz 2017

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva Passiva Nr. Bezeichnung 31.12.2016 31.12.2017 Nr. Bezeichnung 31.12.2016 31.12.2017

2.4. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 3. Ausgleichsposten für latente Steuern 4. Rechnungsabgrenzungsposten 810,34 723,63 4.1. Disagio 4.2. Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten 810,34 723,63 5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag Summe Aktiv 688.489,31 662.615,00 Summe Passiv 688.489,31 662.615,00

KIS-KRW | D-Fibu | D-Fibu | KIS-KRW

Betragsangaben in EUR Seite 53

Seite 54 Ortsgemeinde Obersteinebach in der Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld Landkreis Altenkirchen

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres nach § 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO

Detaillierte Schuldenübersicht

Seite 55

Seite 56 Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge Hauptplan 2020/2021 85 Obersteinebach Muster 4 (zu § 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO)

Stand Beginn- Voraussichtlicher Stand zu Beginn Voraussichtlicher Stand zum Ende lfd. Art Haushaltsvorjahr des des Nr. (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO) Haushaltsjahres Haushaltsjahres 2019 2020 2020 1 Anleihen 2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen 33.157,00 31.560,00 42.582,00 3 Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse 23.325,00 4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen 5 Summe der Kreditaufnahmen 33.157,00 31.560,00 65.907,00

Betragsangaben in EUR Seite 57 85 Obersteinebach

Schuldenübersicht

2020

Nr Darlehensdatum Schuldenstand Schuldendienst Voraussichtlicher

(Tilgungskonto) Darlehensgeber Zinslauf bisursprünglich bei Aufnahme Anfangsstand Zinsen TilgungAnnuität Endstand

EUR EUR EUR Ø % EUR Ø % EUR EUR EUR

Bestandsdarlehen

600162960 Sparkasse Westerwald-Sieg 02.05.2012 30.000,00 30.000,00 26.047,11 2,6783 697,61 2,1591 562,39 1.260,00 25.484,72 (Konto-Nr 315231) (Bürger-Nr 32868) 30.04.2022 Investitionen 2011

Zinsen: 1. Laufzeit ab 02.05.2012: 2.7000 %

690232533 Sparkasse Westerwald-Sieg 01.05.2005 21.000,00 18.112,50 5.512,50 0,8356 46,06 19,0476 1.050,00 1.096,06 4.462,50 (Konto-Nr 315231) (Bürger-Nr 32868) 31.12.2025 Vermögenshaushalt 2004

Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.05.2005: 0.0000 %; 2. Laufzeit ab 01.01.2008: 3.0000 %; 3. Laufzeit ab 01.05.2010: 2.4200 %; 4. Laufzeit ab 01.05.2015: 0.9000 %

Summe in EUR (Stand 01.01.)51.000,00 48.112,50 31.559,61 743,67 1.612,39 2.356,06 29.947,22

Neuaufnahme des Jahres 2020

Plandarlehen Sparkasse Westerwald-Sieg 01.07.2020 13.300,00 13.300,00 13.300,00 0,4938 65,67 5,0062 665,83 731,50 12.634,17 (Konto-Nr 315231) (Bürger-Nr 32868) 30.06.2030 (01.07.)

Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.07.2020: 1.0000 %

Summe in EUR (Neuaufnahmen)13.300,00 13.300,00 13.300,00 65,67 665,83 731,50 12.634,17

Gesamtsumme in EUR 64.300,00 61.412,50 44.859,61 809,34 2.278,22 3.087,56 42.581,39

2021 42.581,39 840,22 2.969,00 3.809,22 39.612,39

2022 39.612,39 466,22 3.333,96 3.800,18 36.278,43

2023 36.278,43 347,93 3.442,79 3.790,72 32.835,64

Seite 58

Ortsgemeinde Obersteinebach in der Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld Landkreis Altenkirchen

Zusammenstellung der Investitionen oberhalb der Wertgrenze nach § 4 Abs. 12 GemHVO

Seite 59

Seite 60 Investitionsübersicht

Hauptplan 2020/2021 85 Obersteinebach Muster 11 (zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

bis einschl. des Ansatz des Planungs- Planungs- Planungs- Planungs- Gesamtein-/ Haushalts- Haushalts- daten des daten des zweiten daten des dritten daten der weiteren auszahlungen (über vorjahres jahres Haushalts- Haushalts- Haushalts- Haushalts- den Gesamt- bereitgestellte folgejahres folgejahres folgejahres folgejahre bis zum zeitraum der Mittel Abschluss der Maßnahme) Maßnahme 2020 2021 2022 2023 Teilhaushalt: Allgemeine Aufgaben der Ortsgemeinde "Hauptproduktbereiche 1-5"

Leistung: 114201 unbebaute Grundstücke Maßnahme: 17 Erwerb eines Fischereirechtes Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 9.000,00 9.000,00 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit - 9.000,00 - 9.000,00

Erläuterungen: 114201-011900-17-26: Erwerb eines Fischereirechtes für den Lahrbach u. der Nebengewässer

Leistung: 114202 bebaute Grundstücke Maßnahme: 18 Errichtung eines Carports an der Gemeindegarage Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 1.000,00 1.000,00 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit - 1.000,00 - 1.000,00

Erläuterungen: 114202-039990-18-4: Errichtung eines Carports an der Gemeindegarage

Leistung: 114330 Fuhrpark / Fahrzeuge / Geräte / Ausstattung Maßnahme: 8 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 2.869,00 4.500,00 7.369,00 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit - 2.869,00 - 4.500,00 - 7.369,00

Summe Einzahlungen 1 Allgemeine Aufgaben der Ortsgemeinde "Hauptproduktbereiche 1-5" : Summe Auszahlungen 1 Allgemeine Aufgaben der Ortsgemeinde 2.869,00 14.500,00 17.369,00 "Hauptproduktbereiche 1-5" : Saldo Gesamt 1 Allgemeine Aufgaben der Ortsgemeinde - 2.869,00 - 14.500,00 - 17.369,00 "Hauptproduktbereiche 1-5" :

Summe Einzahlungen Gesamt:

Betragsangaben in EUR Seite 61 Investitionsübersicht

Hauptplan 2020/2021 85 Obersteinebach Muster 11 (zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

bis einschl. des Ansatz des Planungs- Planungs- Planungs- Planungs- Gesamtein-/ Haushalts- Haushalts- daten des daten des zweiten daten des dritten daten der weiteren auszahlungen (über vorjahres jahres Haushalts- Haushalts- Haushalts- Haushalts- den Gesamt- bereitgestellte folgejahres folgejahres folgejahres folgejahre bis zum zeitraum der Mittel Abschluss der Maßnahme) Maßnahme 2020 2021 2022 2023 Summe Auszahlungen Gesamt: 2.869,00 14.500,00 17.369,00 Saldo Gesamt: - 2.869,00 - 14.500,00 - 17.369,00

Betragsangaben in EUR Seite 62 Ortsgemeinde Obersteinebach in der Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld Landkreis Altenkirchen

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Seite 63

Seite 64 85 Obersteinebach Hauptplan 2020 Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2020/2021

Leistung-Nr Bezeichnung Rechng.-Erg. Kontonr Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) Gliederungsposition Vorvorjahr Vorjahr Planjahr Planjahr Planjahr Planjahr 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Bemerkung 111001 Leitung der Ortsgemeinde 501100 Bürgermeister, Beigeordnete, Ortsvorsteher (K) E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 6.072,72 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 Bem.: Aufwandsentschädigung 507910 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - E9 Personal- und Ehrensoldrückstellung (K) Versorgungsaufwendungen 1.284,00 2.600,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und E14 Sonstige laufende Vereinen (K) Aufwendungen 200,00 200,00 200,00 200,00 Bem.: Mitgliedsbeitrag Gemeinden- und Städtebund 569200 Verfügungsmittel (K) E14 Sonstige laufende Aufwendungen 28,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 Summe Aufwand: 7.384,72 9.650,00 8.750,00 8.750,00 8.750,00 8.750,00 Gesamt 111001 Leitung der Ortsgemeinde: - 7.384,72 - 9.650,00 - 8.750,00 - 8.750,00 - 8.750,00 - 8.750,00

111002 Früherer Ortsbürgermeister 466140 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der E7 Sonstige laufende Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Erträge Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (K) 343,00 420,00 600,00 600,00 600,00 600,00 Summe Ertrag: 343,00 420,00 600,00 600,00 600,00 600,00 511300 Versorgungsaufwendungen - ehrenamtliche Tätige/Ehrensold (K) E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 1.212,00 1.250,00 3.200,00 3.200,00 3.200,00 3.200,00 Summe Aufwand: 1.212,00 1.250,00 3.200,00 3.200,00 3.200,00 3.200,00 Gesamt 111002 Früherer Ortsbürgermeister: - 869,00 - 830,00 - 2.600,00 - 2.600,00 - 2.600,00 - 2.600,00

111310 Öffentlichkeitsarbeit (Homepage) 562400 Datenverarbeitung (K) E14 Sonstige laufende Aufwendungen 300,00 300,00 300,00 300,00 562490 Datenverarbeitung - Sonstige (K) E14 Sonstige laufende Aufwendungen 242,64 240,00 Bem.: ab 2020 siehe Konto 562400 Summe Aufwand: 242,64 240,00 300,00 300,00 300,00 300,00 Gesamt 111310 Öffentlichkeitsarbeit (Homepage): - 242,64 - 240,00 - 300,00 - 300,00 - 300,00 - 300,00

111360 Ehrungen, Jubiläen 569300 Repräsentationen (K) E14 Sonstige laufende Aufwendungen 190,98 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00

Betragsangaben in EUR Seite 65 85 Obersteinebach Hauptplan 2020 Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2020/2021

Leistung-Nr Bezeichnung Rechng.-Erg. Kontonr Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) Gliederungsposition Vorvorjahr Vorjahr Planjahr Planjahr Planjahr Planjahr 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Bemerkung Summe Aufwand: 190,98 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 Gesamt 111360 Ehrungen, Jubiläen: - 190,98 - 300,00 - 300,00 - 300,00 - 300,00 - 300,00

111410 Angelegenheiten des Rates, der Ausschüsse und der Fraktionen 501400 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Rats- und E9 Personal- und Ausschussmitglieder (K) Versorgungsaufwendungen 152,00 250,00 300,00 300,00 300,00 300,00 Bem.: Sitzungsgelder Summe Aufwand: 152,00 250,00 300,00 300,00 300,00 300,00 Gesamt 111410 Angelegenheiten des Rates, der Ausschüsse und der Fraktionen: - 152,00 - 250,00 - 300,00 - 300,00 - 300,00 - 300,00

114201 unbebaute Grundstücke 415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - E2 Zuwendungen, Sonderposten aus Zuwendungen (K) allgemeine Umlagen und sonstige 51,00 51,00 51,00 51,00 51,00 Bem.: Auflösung Zuwendung Stausee (von VG und Jagdgenossenschaft) 441200 Mieten und Pachten (K) E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 28,71 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 Bem.: Provision für die Aufstellung von Zigarettenautomaten Summe Ertrag: 28,71 101,00 101,00 101,00 101,00 101,00 522003 Aufwendungen für Wasser/Abwasser (K) E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 370,00 370,00 370,00 370,00 Bem.: wiederkehrende Beiträge Schmutz-/Niederschlagwasser Gemeindegrundstücke 523200 Bewirtschaftung von Grundstücken, Gebäuden (K) E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 388,54 420,00 Bem.: ab 2020 siehe Konten 522002 und 568100 539200 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - E11 Abschreibungen außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen (K) 919,00 919,00 919,00 919,00 539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - E11 Abschreibungen Sonstige Abschreibungen (K) 919,00 Bem.: AfA Stausee inkl. Anlagen 564100 Versicherungsbeiträge (K) E14 Sonstige laufende Aufwendungen 300,00 300,00 300,00 300,00 Bem.: Beitragsumlage für die landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft 564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen (K) E14 Sonstige laufende Aufwendungen 281,39 250,00 Bem.: ab 2020 siehe Konto 564100

Betragsangaben in EUR Seite 66 85 Obersteinebach Hauptplan 2020 Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2020/2021

Leistung-Nr Bezeichnung Rechng.-Erg. Kontonr Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) Gliederungsposition Vorvorjahr Vorjahr Planjahr Planjahr Planjahr Planjahr 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Bemerkung 568100 Grundsteuer (K) E14 Sonstige laufende Aufwendungen 30,00 30,00 30,00 30,00 Bem.: Grundsteuer für Gemeindegrundstücke Summe Aufwand: 669,93 1.589,00 1.619,00 1.619,00 1.619,00 1.619,00 Gesamt 114201 unbebaute Grundstücke: - 641,22 - 1.488,00 - 1.518,00 - 1.518,00 - 1.518,00 - 1.518,00

114202 bebaute Grundstücke 523200 Bewirtschaftung von Grundstücken, Gebäuden (K) E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 54,40 60,00 Bem.: ab 2020 siehe Konto 564100 534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche E11 Abschreibungen Rechte - mit sonstigen Gebäuden (K) 235,00 235,00 235,00 235,00 235,00 Bem.: AfA Geräte-Garagen Dorfmitte 564100 Versicherungsbeiträge (K) E14 Sonstige laufende Aufwendungen 60,00 60,00 60,00 60,00 Bem.: Gebäudeversicherung für Gemeindegaragen Summe Aufwand: 54,40 295,00 295,00 295,00 295,00 295,00 Gesamt 114202 bebaute Grundstücke: - 54,40 - 295,00 - 295,00 - 295,00 - 295,00 - 295,00

114320 Gemeindearbeiter - Personal 502910 Sonstige - Vergütungen und Leistungszulagen (K) E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 2.104,08 3.000,00 3.200,00 3.200,00 3.200,00 3.200,00 504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K) E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 582,18 850,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 Summe Aufwand: 2.686,26 3.850,00 4.700,00 4.700,00 4.700,00 4.700,00 Gesamt 114320 Gemeindearbeiter - Personal: - 2.686,26 - 3.850,00 - 4.700,00 - 4.700,00 - 4.700,00 - 4.700,00

114330 Fuhrpark / Fahrzeuge / Geräte / Ausstattung 523500 Fahrzeugunterhaltung (K) E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 600,00 600,00 600,00 600,00 523590 Fahrzeugunterhaltung - Sonstige (K) E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 411,14 700,00 Bem.: ab 2020 siehe Konto 523500

Betragsangaben in EUR Seite 67 85 Obersteinebach Hauptplan 2020 Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2020/2021

Leistung-Nr Bezeichnung Rechng.-Erg. Kontonr Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) Gliederungsposition Vorvorjahr Vorjahr Planjahr Planjahr Planjahr Planjahr 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Bemerkung 523600 Unterhaltung der Maschinen, Geräte, Betriebs- und E10 Aufwendungen für Geschäftsausstattung einschließlich Kleinteile bis 1.000 € (netto) Sach- und (K) Dienstleistungen 250,00 1.000,00 300,00 300,00 300,00 Bem.: in 2020 erhöhter Mittelbedarf wegen Anschaffung eines Rasenmähers 524400 Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Baumaterial, Saat- und Pflanzgut E10 Aufwendungen für und sonstige Verbrauchsmaterialien (K) Sach- und Dienstleistungen 151,67 100,00 Bem.: ab 2020 siehe Grünflächenunterhaltung pp. 538100 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische E11 Abschreibungen Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Fahrzeuge (K) 1.094,00 1.072,00 1.071,00 1.071,00 1.071,00 Bem.: AfA Kommunalfahrzeug 538200 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische E11 Abschreibungen Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Maschinen und technische Anlagen (K) 190,00 564100 Versicherungsbeiträge (K) E14 Sonstige laufende Aufwendungen 100,00 100,00 100,00 100,00 Bem.: Beitrag für Kfz-Versicherung Gemeindetraktor Summe Aufwand: 562,81 2.334,00 2.772,00 2.071,00 2.071,00 2.071,00 Gesamt 114330 Fuhrpark / Fahrzeuge / Geräte / Ausstattung: - 562,81 - 2.334,00 - 2.772,00 - 2.071,00 - 2.071,00 - 2.071,00

114550 Einrichtung zur Verwaltungssteuerung (Gemeindediener / Geschäftsausgaben) 563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstige Geschäftsaufwendungen (K) E14 Sonstige laufende Aufwendungen 319,38 500,00 750,00 750,00 750,00 750,00 Bem.: z.B. Kostenanteil für die Abrechnung der Aufwandsentschädigung an die PPA, Kostenerstattung an die Verbandsgemeinde für das Verbandsgemeindeblatt Summe Aufwand: 319,38 500,00 750,00 750,00 750,00 750,00 Gesamt 114550 Einrichtung zur Verwaltungssteuerung (Gemeindediener / Geschäftsausgaben): - 319,38 - 500,00 - 750,00 - 750,00 - 750,00 - 750,00

114610 Versicherungen (sofern nicht andere Produkte) 564100 Versicherungsbeiträge (K) E14 Sonstige laufende Aufwendungen 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 Bem.: Gemeindeunfallversicherung, Kostenanteile der Haftpflicht- und Eigenschadenversicherung 564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen (K) E14 Sonstige laufende Aufwendungen 144,60 320,00 Bem.: ab 2020 siehe Konto 564100 Summe Aufwand: 144,60 320,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 Gesamt 114610 Versicherungen (sofern nicht andere Produkte): - 144,60 - 320,00 - 1.000,00 - 1.000,00 - 1.000,00 - 1.000,00

Betragsangaben in EUR Seite 68 85 Obersteinebach Hauptplan 2020 Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2020/2021

Leistung-Nr Bezeichnung Rechng.-Erg. Kontonr Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) Gliederungsposition Vorvorjahr Vorjahr Planjahr Planjahr Planjahr Planjahr 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Bemerkung 121200 Wahlen 442410 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen E6 Kostenerstattungen Bereich - vom Bund (K) und Kostenumlagen 200,00 Bem.: Erstattung Zehrgelder für die Bundestagswahl 2021 442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen E6 Kostenerstattungen Bereich - vom Land (K) und Kostenumlagen 200,00 Bem.: Erstattung Zehrgelder für die Landtagswahl 2021 442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen E6 Kostenerstattungen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K) und Kostenumlagen 100,00 Summe Ertrag: 100,00 400,00 563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstige Geschäftsaufwendungen (K) E14 Sonstige laufende Aufwendungen 250,00 400,00 Summe Aufwand: 250,00 400,00 Gesamt 121200 Wahlen: - 150,00

281140 Heimatpflege 441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten (K) E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 Bem.: Verkauf von Schulchroniken Summe Ertrag: 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige E12 Zuwendungen, (K) Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 30,00 30,00 30,00 30,00 Bem.: Zuschuss an den Förderverein Bergbau und Hüttentradition der VG Flammersfeld 564300 Sonstige Beiträge (K) E14 Sonstige laufende Aufwendungen 30,00 30,00 Bem.: ab 2020 siehe Konto 541900 Summe Aufwand: 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 Gesamt 281140 Heimatpflege: - 30,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00

331010 Förderung der Wohlfahrtspflege -allgemein- 541590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den E12 Zuwendungen, privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich (K) Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 85,56 200,00 Bem.: ab 2020 siehe Konto 569900 569900 Sonstige Aufwendungen für Partnerschaft und Veranstaltungen (K) E14 Sonstige laufende Aufwendungen 200,00 200,00 200,00 200,00 Bem.: Aufwendungen für Seniorenfeier, St. Martin, Nikolausfeier

Betragsangaben in EUR Seite 69 85 Obersteinebach Hauptplan 2020 Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2020/2021

Leistung-Nr Bezeichnung Rechng.-Erg. Kontonr Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) Gliederungsposition Vorvorjahr Vorjahr Planjahr Planjahr Planjahr Planjahr 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Bemerkung Summe Aufwand: 85,56 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 Gesamt 331010 Förderung der Wohlfahrtspflege -allgemein-: - 85,56 - 200,00 - 200,00 - 200,00 - 200,00 - 200,00

366110 Kinderspielplatz / Bolzplatz 415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - E2 Zuwendungen, Sonderposten aus Zuwendungen (K) allgemeine Umlagen und sonstige 10,00 10,00 10,00 10,00 Summe Ertrag: 10,00 10,00 10,00 10,00 523100 Unterhaltung von Grundstücken, baulichen Anlagen (K) E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 119,00 300,00 Bem.: ab 2020 siehe Konto 523110 und 523600 523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und E10 Aufwendungen für Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke (K) Sach- und Dienstleistungen 500,00 100,00 100,00 100,00 Bem.: ab 2020 siehe Konten 523110 und 523600, erhöhter Mittelbedarf in 2020 wegen Sanierung Spielplatz 523600 Unterhaltung der Maschinen, Geräte, Betriebs- und E10 Aufwendungen für Geschäftsausstattung einschließlich Kleinteile bis 1.000 € (netto) Sach- und (K) Dienstleistungen 1.500,00 200,00 200,00 200,00 Bem.: ab 2020 erhöhter Mittelbedarf wegen Sanierung Spielgeräte 538310 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische E11 Abschreibungen Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - allgemein - (K) 125,00 125,00 125,00 125,00 Summe Aufwand: 119,00 300,00 2.125,00 425,00 425,00 425,00 Gesamt 366110 Kinderspielplatz / Bolzplatz: - 119,00 - 300,00 - 2.115,00 - 415,00 - 415,00 - 415,00

541010 Gemeindestraßen 415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - E2 Zuwendungen, Sonderposten aus Zuwendungen (K) allgemeine Umlagen und sonstige 1.471,00 1.702,00 1.702,00 1.702,00 888,00 437000 Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und E4 Öffentlich-rechtliche ähnliche Entgelte (K) Leistungsentgelte 5.398,00 5.334,00 4.909,00 4.909,00 3.892,00 442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen E6 Kostenerstattungen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K) und Kostenumlagen 659,92 660,00 660,00 660,00 660,00 660,00 Bem.: Entschädigung vom AWB für Unterhaltung Glascontainerstellplatz 466190 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten E7 Sonstige laufende und Rückstellungen - Sonstige (K) Erträge 231,00 Summe Ertrag: 659,92 7.760,00 7.696,00 7.271,00 7.271,00 5.440,00

Betragsangaben in EUR Seite 70 85 Obersteinebach Hauptplan 2020 Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2020/2021

Leistung-Nr Bezeichnung Rechng.-Erg. Kontonr Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) Gliederungsposition Vorvorjahr Vorjahr Planjahr Planjahr Planjahr Planjahr 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Bemerkung 523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze E10 Aufwendungen für und Verkehrslenkungsanlagen (K) Sach- und Dienstleistungen 8.088,37 5.000,00 4.000,00 10.000,00 4.000,00 4.000,00 Bem.: erhöhter Mittelbedarf für Bordsteinabsenkungen an Gemeindestraßen (2021) 535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich E11 Abschreibungen Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen (K) 12.477,00 12.348,00 11.500,00 11.498,00 9.466,00 562100 Mieten und Pachten (K) E14 Sonstige laufende Aufwendungen 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 Bem.: Pacht für Parkplätze Summe Aufwand: 8.138,37 17.527,00 16.398,00 21.550,00 15.548,00 13.516,00 Gesamt 541010 Gemeindestraßen: - 7.478,45 - 9.767,00 - 8.702,00 - 14.279,00 - 8.277,00 - 8.076,00

541030 Straßenoberflächenentwässerung 437000 Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und E4 Öffentlich-rechtliche ähnliche Entgelte (K) Leistungsentgelte 80,00 81,00 81,00 81,00 80,00 Summe Ertrag: 80,00 81,00 81,00 81,00 80,00 523200 Bewirtschaftung von Grundstücken, Gebäuden (K) E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 7.662,10 523210 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und E10 Aufwendungen für Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke (K) Sach- und Dienstleistungen 7.700,00 Bem.: ab 2020 siehe Konto 525431 525310 Kostenerstattungen - an Sondervermögen - an Eigenbetriebe (K) E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 525431 Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände - E10 Aufwendungen für Straßenoberflächenentwässerung (K) Sach- und Dienstleistungen 7.700,00 7.700,00 7.700,00 7.700,00 Bem.: Entwässerte Straßenfläche 9.344,02 m² x 0,82 € = 7.662,10 € 532300 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - E11 Abschreibungen gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter (K) 80,00 81,00 81,00 81,00 80,00 Summe Aufwand: 7.662,10 7.780,00 7.781,00 7.781,00 7.781,00 7.780,00 Gesamt 541030 Straßenoberflächenentwässerung: - 7.662,10 - 7.700,00 - 7.700,00 - 7.700,00 - 7.700,00 - 7.700,00

Betragsangaben in EUR Seite 71 85 Obersteinebach Hauptplan 2020 Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2020/2021

Leistung-Nr Bezeichnung Rechng.-Erg. Kontonr Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) Gliederungsposition Vorvorjahr Vorjahr Planjahr Planjahr Planjahr Planjahr 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Bemerkung 541040 Straßenbeleuchtung 415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - E2 Zuwendungen, Sonderposten aus Zuwendungen (K) allgemeine Umlagen und sonstige 44,00 809,00 765,00 765,00 765,00 437000 Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und E4 Öffentlich-rechtliche ähnliche Entgelte (K) Leistungsentgelte 43,00 43,00 43,00 43,00 43,00 466190 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten E7 Sonstige laufende und Rückstellungen - Sonstige (K) Erträge 765,00 Summe Ertrag: 852,00 852,00 808,00 808,00 808,00 522002 Aufwendungen für Stromversorgung (K) E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 700,00 700,00 700,00 700,00 Bem.: Stromkosten für die Straßenbeleuchtung 523330 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - E10 Aufwendungen für Stromversorgungsanlagen (Stromkosten/Energie) (K) Sach- und Dienstleistungen 989,53 1.200,00 Bem.: ab 2020 siehe Konten 522002 und 525500 525500 Kostenerstattungen - an private Unternehmen (K) E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.100,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00 Bem.: Pauschalen für Wartung Straßenleuchten sowie für Nutzung, Betrieb und Instandhaltung des Straßenbeleuchtungsnetzes 539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - E11 Abschreibungen Sonstige Abschreibungen (K) 898,00 989,00 946,00 946,00 946,00 Summe Aufwand: 989,53 2.098,00 2.789,00 2.746,00 2.746,00 2.746,00 Gesamt 541040 Straßenbeleuchtung: - 989,53 - 1.246,00 - 1.937,00 - 1.938,00 - 1.938,00 - 1.938,00

541500 Konzessionsabgaben Strom 462500 Konzessionsabgaben (K) E7 Sonstige laufende Erträge 6.508,28 8.000,00 6.600,00 6.600,00 6.600,00 6.600,00 Summe Ertrag: 6.508,28 8.000,00 6.600,00 6.600,00 6.600,00 6.600,00 Gesamt 541500 Konzessionsabgaben Strom: 6.508,28 8.000,00 6.600,00 6.600,00 6.600,00 6.600,00

541510 Konzessionsabgaben Gas 462500 Konzessionsabgaben (K) E7 Sonstige laufende Erträge 797,94 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 Summe Ertrag: 797,94 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 Gesamt 541510 Konzessionsabgaben Gas: 797,94 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00

Betragsangaben in EUR Seite 72 85 Obersteinebach Hauptplan 2020 Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2020/2021

Leistung-Nr Bezeichnung Rechng.-Erg. Kontonr Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) Gliederungsposition Vorvorjahr Vorjahr Planjahr Planjahr Planjahr Planjahr 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Bemerkung 551110 Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen 523100 Unterhaltung von Grundstücken, baulichen Anlagen (K) E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 783,76 1.300,00 Bem.: ab 2020 siehe Konto 523110 523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und E10 Aufwendungen für Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke (K) Sach- und Dienstleistungen 800,00 800,00 800,00 800,00 Bem.: Mittelbereitstellung für die Ortsverschönerung sowie für die Unterhaltung des Dorfplatzes 523200 Bewirtschaftung von Grundstücken, Gebäuden (K) E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 200,00 Summe Aufwand: 783,76 1.500,00 800,00 800,00 800,00 800,00 Gesamt 551110 Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen: - 783,76 - 1.500,00 - 800,00 - 800,00 - 800,00 - 800,00

553002 Unterhaltung des Gemeindefriedhofs einschließlich Bestattungswesen 415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - E2 Zuwendungen, Sonderposten aus Zuwendungen (K) allgemeine Umlagen und sonstige 171,00 171,00 171,00 171,00 171,00 432240 Entgelte - für das Bestattungswesen (K) E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 2.782,50 2.600,00 2.600,00 2.600,00 2.600,00 2.600,00 439000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für E4 Öffentlich-rechtliche Grabnutzungsentgelte (K) Leistungsentgelte 2.069,00 2.307,00 2.315,00 2.263,00 2.158,00 Bem.: Anteil an den Grabgebühren für die Überlassung der Grabstätte 442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von übrigen Bereichen E6 Kostenerstattungen (K) und Kostenumlagen 350,00 Summe Ertrag: 3.132,50 4.840,00 5.078,00 5.086,00 5.034,00 4.929,00 502910 Sonstige - Vergütungen und Leistungszulagen (K) E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 2.103,92 3.000,00 3.300,00 3.300,00 3.300,00 3.300,00 504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K) E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 581,94 800,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 522003 Aufwendungen für Wasser/Abwasser (K) E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 300,00 300,00 300,00 300,00 Bem.: Gebühren für Wasser/Abwasser

Betragsangaben in EUR Seite 73 85 Obersteinebach Hauptplan 2020 Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2020/2021

Leistung-Nr Bezeichnung Rechng.-Erg. Kontonr Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) Gliederungsposition Vorvorjahr Vorjahr Planjahr Planjahr Planjahr Planjahr 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Bemerkung 522004 Aufwendungen für Abfallbeseitigung (K) E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 150,00 150,00 150,00 150,00 Bem.: Gebühren für Abfallbeseitigung 523100 Unterhaltung von Grundstücken, baulichen Anlagen (K) E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 3.126,34 2.200,00 Bem.: ab 2020 siehe Konten 523110 und 529000 523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und E10 Aufwendungen für Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke (K) Sach- und Dienstleistungen 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 Bem.: Aufwendungen für Unterhaltung Friedhof 523200 Bewirtschaftung von Grundstücken, Gebäuden (K) E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 952,74 500,00 Bem.: ab 2020 siehe Konten 522003, 522004, 564100 529000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (K) E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 2.200,00 2.200,00 2.200,00 2.200,00 Bem.: Aufwendungen für Grabaushub und Grabplatten für Rasengräber 534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche E11 Abschreibungen Rechte - mit sonstigen Gebäuden (K) 307,00 171,00 171,00 171,00 171,00 Bem.: AfA Friedhofshalle und Bruchsteinmauer 539200 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - E11 Abschreibungen außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen (K) 136,00 135,00 135,00 135,00 564100 Versicherungsbeiträge (K) E14 Sonstige laufende Aufwendungen 30,00 30,00 30,00 30,00 Bem.: Beitrag für Gebäudeversicherung Summe Aufwand: 6.764,94 6.807,00 8.887,00 8.886,00 8.886,00 8.886,00 Gesamt 553002 Unterhaltung des Gemeindefriedhofs einschließlich Bestattungswesen: - 3.632,44 - 1.967,00 - 3.809,00 - 3.800,00 - 3.852,00 - 3.957,00

555110 Kommunale Forstwirtschaft / Gemeindewald 441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten (K) E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 400,00 300,00 300,00 300,00 300,00 Bem.: Holzgeld Summe Ertrag: 400,00 300,00 300,00 300,00 300,00 529000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (K) E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 280,00 280,00 280,00 280,00 Bem.: Aufwendungen für Unterhaltung Gemeindewald inkl. Betriebskostenbeiträge

Betragsangaben in EUR Seite 74 85 Obersteinebach Hauptplan 2020 Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2020/2021

Leistung-Nr Bezeichnung Rechng.-Erg. Kontonr Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) Gliederungsposition Vorvorjahr Vorjahr Planjahr Planjahr Planjahr Planjahr 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Bemerkung 529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (K) E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 100,00 Bem.: ab 2020 siehe Konto 529000 564100 Versicherungsbeiträge (K) E14 Sonstige laufende Aufwendungen 2,00 2,00 2,00 2,00 Bem.: Beitrag Waldbrandversicherung 564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen (K) E14 Sonstige laufende Aufwendungen 1,71 2,00 Bem.: ab 2020 siehe Konto 564100 564300 Sonstige Beiträge (K) E14 Sonstige laufende Aufwendungen Bem.: ab 2020 siehe Konto 529000 Summe Aufwand: 1,71 102,00 282,00 282,00 282,00 282,00 Gesamt 555110 Kommunale Forstwirtschaft / Gemeindewald: - 1,71 298,00 18,00 18,00 18,00 18,00

555910 Unterhaltung Feld- und Wirtschaftswege 415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - E2 Zuwendungen, Sonderposten aus Zuwendungen (K) allgemeine Umlagen und sonstige 595,00 595,00 595,00 595,00 595,00 437000 Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und E4 Öffentlich-rechtliche ähnliche Entgelte (K) Leistungsentgelte 357,00 357,00 357,00 357,00 466190 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten E7 Sonstige laufende und Rückstellungen - Sonstige (K) Erträge 357,00 Summe Ertrag: 952,00 952,00 952,00 952,00 952,00 523100 Unterhaltung von Grundstücken, baulichen Anlagen (K) E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 273,28 300,00 Bem.: ab 2020 siehe Konto 523380 523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze E10 Aufwendungen für und Verkehrslenkungsanlagen (K) Sach- und Dienstleistungen 12.500,00 300,00 300,00 300,00 Bem.: erhöhter Mittelbedarf in 2020 wegen Reparatur des Wirtschaftsweges zwischen der "Bergstraße" und der Straße "In der Au" 535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich E11 Abschreibungen Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen (K) 1.065,00 1.065,00 1.065,00 1.065,00 1.065,00 Summe Aufwand: 273,28 1.365,00 13.565,00 1.365,00 1.365,00 1.365,00 Gesamt 555910 Unterhaltung Feld- und Wirtschaftswege: - 273,28 - 413,00 - 12.613,00 - 413,00 - 413,00 - 413,00

Betragsangaben in EUR Seite 75 85 Obersteinebach Hauptplan 2020 Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2020/2021

Leistung-Nr Bezeichnung Rechng.-Erg. Kontonr Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) Gliederungsposition Vorvorjahr Vorjahr Planjahr Planjahr Planjahr Planjahr 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Bemerkung 573120 Stauseeanlage mit Gebäude 441200 Mieten und Pachten (K) E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 9.452,28 9.400,00 6.400,00 9.600,00 9.600,00 14.400,00 Bem.: Pachteinnahmen für die Stauseeanlage 441201 Nebenkostenerstattung aus Vermietungen und Verpachtungen E5 Privatrechtliche von Geschäfts- und Wohngebäuden (K) Leistungsentgelte 500,00 500,00 500,00 500,00 Bem.: Erstattung Nebenkosten für Stauseeanlage 442500 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von privaten E6 Kostenerstattungen Unternehmen (K) und Kostenumlagen 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 Bem.: jährliche Sonderzahlung des Pächters für Entschlammung Stauseeanlage (Sonderrücklage) 442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - E6 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen (K) und Kostenumlagen 1.722,36 1.300,00 Bem.: ab 2020 siehe Konto 442500 Summe Ertrag: 11.174,64 10.700,00 7.900,00 11.100,00 11.100,00 15.900,00 522004 Aufwendungen für Abfallbeseitigung (K) E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 120,00 120,00 120,00 120,00 Bem.: Gebühren für Abfallbeseitigung 523100 Unterhaltung von Grundstücken, baulichen Anlagen (K) E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 2.048,41 10.000,00 Bem.: ab 2020 siehe Konten 523110 und 523130 523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und E10 Aufwendungen für Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke (K) Sach- und Dienstleistungen 500,00 500,00 500,00 500,00 Bem.: Unterhaltung Stausseeanlage 523130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und E10 Aufwendungen für Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, Sach- und die dem Gebäude zuzurechnen sind (K) Dienstleistungen 7.500,00 4.000,00 1.000,00 1.000,00 Bem.: in 2020 und 2021 erhöhter Mittelaufwand für Dachreparatur und Austausch von Fenstern 523200 Bewirtschaftung von Grundstücken, Gebäuden (K) E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 458,71 280,00 Bem.: ab 2020 siehe Konten 522004 und 564100 534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche E11 Abschreibungen Rechte - mit sonstigen Gebäuden (K) 863,00 863,00 863,00 863,00 863,00 Bem.: AfA Anteil Gebäude am Stausee 562100 Mieten und Pachten (K) E14 Sonstige laufende Aufwendungen 15,34 20,00 36,00 36,00 36,00 36,00

Betragsangaben in EUR Seite 76 85 Obersteinebach Hauptplan 2020 Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2020/2021

Leistung-Nr Bezeichnung Rechng.-Erg. Kontonr Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) Gliederungsposition Vorvorjahr Vorjahr Planjahr Planjahr Planjahr Planjahr 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Bemerkung 564100 Versicherungsbeiträge (K) E14 Sonstige laufende Aufwendungen 400,00 400,00 400,00 400,00 Bem.: Beitrag für Gebäudeversicherung 565900 Sonstiges (K) E14 Sonstige laufende Aufwendungen 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 Bem.: Zuführung zur Rückstellung "Entschlammung Stauseeanlage" Summe Aufwand: 2.522,46 12.163,00 10.419,00 6.919,00 3.919,00 3.919,00 Gesamt 573120 Stauseeanlage mit Gebäude: 8.652,18 - 1.463,00 - 2.519,00 4.181,00 7.181,00 11.981,00

573130 Versorgungsgebäude 415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - E2 Zuwendungen, Sonderposten aus Zuwendungen (K) allgemeine Umlagen und sonstige 27,00 27,00 27,00 27,00 27,00 432290 Entgelte - Sonstiges (K) E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 2.966,91 3.500,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 Bem.: Einnahmen Getränkeverkauf 441200 Mieten und Pachten (K) E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 752,00 500,00 700,00 700,00 700,00 700,00 462300 Erträge aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen usw. (K) E7 Sonstige laufende Erträge 9,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 Summe Ertrag: 3.727,91 4.087,00 2.787,00 2.787,00 2.787,00 2.787,00 502910 Sonstige - Vergütungen und Leistungszulagen (K) E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 600,00 600,00 600,00 600,00 Bem.: Vergütung Reinigungskraft 522001 Aufwendungen für Gasversorgung (K) E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 522002 Aufwendungen für Stromversorgung (K) E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 300,00 300,00 300,00 300,00 522003 Aufwendungen für Wasser/Abwasser (K) E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 550,00 550,00 550,00 550,00 523100 Unterhaltung von Grundstücken, baulichen Anlagen (K) E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 832,26 700,00 Bem.: ab 2020 siehe Konto 523130

Betragsangaben in EUR Seite 77 85 Obersteinebach Hauptplan 2020 Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2020/2021

Leistung-Nr Bezeichnung Rechng.-Erg. Kontonr Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) Gliederungsposition Vorvorjahr Vorjahr Planjahr Planjahr Planjahr Planjahr 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Bemerkung 523130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und E10 Aufwendungen für Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, Sach- und die dem Gebäude zuzurechnen sind (K) Dienstleistungen 500,00 500,00 500,00 500,00 523200 Bewirtschaftung von Grundstücken, Gebäuden (K) E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 629,15 2.000,00 Bem.: ab 2020 siehe Konten 522001, 522002, 522003 u.a. 523230 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und E10 Aufwendungen für Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, Sach- und die dem Gebäude zuzurechnen sind (K) Dienstleistungen 100,00 100,00 100,00 100,00 524400 Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Baumaterial, Saat- und Pflanzgut E10 Aufwendungen für und sonstige Verbrauchsmaterialien (K) Sach- und Dienstleistungen 1.743,24 2.800,00 Bem.: ab 2020 siehe 569900 534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche E11 Abschreibungen Rechte - mit sonstigen Gebäuden (K) 2.733,00 2.947,00 2.947,00 2.947,00 2.947,00 538310 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische E11 Abschreibungen Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - allgemein - (K) 1.392,00 2.685,00 2.612,00 2.461,00 1.391,00 539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - E11 Abschreibungen Sonstige Abschreibungen (K) 1.172,00 564100 Versicherungsbeiträge (K) E14 Sonstige laufende Aufwendungen 300,00 300,00 300,00 300,00 569900 Sonstige Aufwendungen für Partnerschaft und Veranstaltungen (K) E14 Sonstige laufende Aufwendungen 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 Bem.: Aufwendungen für gemeindliche Veranstaltungen im Versorgungsgebäude Summe Aufwand: 3.204,65 10.797,00 10.482,00 10.409,00 10.258,00 9.188,00 Gesamt 573130 Versorgungsgebäude: 523,26 - 6.710,00 - 7.695,00 - 7.622,00 - 7.471,00 - 6.401,00

611122 - Grundsteuer 401100 Grundsteuer A (K) E1 Steuern und ähnliche Abgaben 993,79 1.250,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 Bem.: Hebesatz: 350 % 401200 Grundsteuer B (K) E1 Steuern und ähnliche Abgaben 33.791,69 33.500,00 34.000,00 34.000,00 34.000,00 34.000,00 Bem.: Hebesatz: 400 % Summe Ertrag: 34.785,48 34.750,00 35.200,00 35.200,00 35.200,00 35.200,00

Betragsangaben in EUR Seite 78 85 Obersteinebach Hauptplan 2020 Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2020/2021

Leistung-Nr Bezeichnung Rechng.-Erg. Kontonr Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) Gliederungsposition Vorvorjahr Vorjahr Planjahr Planjahr Planjahr Planjahr 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Bemerkung 565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung (K) E14 Sonstige laufende Aufwendungen 53,88 Summe Aufwand: 53,88 Gesamt 611122 - Grundsteuer: 34.731,60 34.750,00 35.200,00 35.200,00 35.200,00 35.200,00

611123 - Gewerbesteuer 401310 Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr (K) E1 Steuern und ähnliche Abgaben 41.973,51 10.000,00 23.500,00 23.500,00 23.500,00 23.500,00 Bem.: Hebesatz: 400 % Summe Ertrag: 41.973,51 10.000,00 23.500,00 23.500,00 23.500,00 23.500,00 565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung (K) E14 Sonstige laufende Aufwendungen 8.380,35 Summe Aufwand: 8.380,35 Gesamt 611123 - Gewerbesteuer: 33.593,16 10.000,00 23.500,00 23.500,00 23.500,00 23.500,00

611124 - Hundesteuer 403300 Hundesteuer (K) E1 Steuern und ähnliche Abgaben 2.055,00 2.200,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 Summe Ertrag: 2.055,00 2.200,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 Gesamt 611124 - Hundesteuer: 2.055,00 2.200,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00

611130 Gemeindeanteile Einkommensteuer 402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (K) E1 Steuern und ähnliche Abgaben 123.123,39 123.330,00 130.000,00 132.600,00 135.950,00 139.350,00 Bem.: 0,0000671 x 1,938 Mrd. (2020), 1,977 Mrd. (2021), 2,026 Mrd. (2022), 2,077 Mrd. (2023) Summe Ertrag: 123.123,39 123.330,00 130.000,00 132.600,00 135.950,00 139.350,00 Gesamt 611130 Gemeindeanteile Einkommensteuer: 123.123,39 123.330,00 130.000,00 132.600,00 135.950,00 139.350,00

611140 Gemeindeanteil Umsatzsteuer 402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (K) E1 Steuern und ähnliche Abgaben 4.555,08 4.540,00 5.400,00 5.450,00 4.750,00 4.800,00 Bem.: 0,000015234 x 357 Mio. (2020), 359 Mio. (2021), 312 Mio. (2022), 317 Mio. (2023) Summe Ertrag: 4.555,08 4.540,00 5.400,00 5.450,00 4.750,00 4.800,00 Gesamt 611140 Gemeindeanteil Umsatzsteuer: 4.555,08 4.540,00 5.400,00 5.450,00 4.750,00 4.800,00

Betragsangaben in EUR Seite 79 85 Obersteinebach Hauptplan 2020 Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2020/2021

Leistung-Nr Bezeichnung Rechng.-Erg. Kontonr Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) Gliederungsposition Vorvorjahr Vorjahr Planjahr Planjahr Planjahr Planjahr 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Bemerkung 611310 Schlüsselzuweisungen 411110 vom Land - Schlüsselzuweisung A (K) E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 36.568,00 10.000,00 5.400,00 29.600,00 19.100,00 19.700,00 Summe Ertrag: 36.568,00 10.000,00 5.400,00 29.600,00 19.100,00 19.700,00 Gesamt 611310 Schlüsselzuweisungen: 36.568,00 10.000,00 5.400,00 29.600,00 19.100,00 19.700,00

611520 Umlage Fond Deutscher Einheit 544110 Allgemeine Umlagen an das Land - Umlage zur Finanzierung des E12 Zuwendungen, Fonds "Deutsche Einheit" (K) Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 1.159,00 800,00 Bem.: entfällt ab 2019 Summe Aufwand: 1.159,00 800,00 Gesamt 611520 Umlage Fond Deutscher Einheit: - 1.159,00 - 800,00

611540 Kreisumlagen 466120 Entnahme aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem E7 Sonstige laufende kommunalen Finanzausgleich (K) Erträge 16.950,00 4.900,00 Summe Ertrag: 16.950,00 4.900,00 544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise (K) E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 82.547,00 79.200,00 99.200,00 101.450,00 101.650,00 103.250,00 Bem.: Hebesatz: 45,50 % 565600 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten für E14 Sonstige laufende Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich (K) Aufwendungen 4.900,00 591000 Einstellungen in den Sonderposten für Belastungen aus dem E14 Sonstige laufende kommunalen Finanzausgleich (K) Aufwendungen 6.620,00 Summe Aufwand: 89.167,00 79.200,00 104.100,00 101.450,00 101.650,00 103.250,00 Gesamt 611540 Kreisumlagen: - 89.167,00 - 79.200,00 - 87.150,00 - 96.550,00 - 101.650,00 - 103.250,00

611550 Verbandsgemeindeumlagen 466120 Entnahme aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem E7 Sonstige laufende kommunalen Finanzausgleich (K) Erträge 17.900,00 5.000,00 Summe Ertrag: 17.900,00 5.000,00 544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden E12 Zuwendungen, (K) Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 89.889,00 86.300,00 97.100,00 99.200,00 99.500,00 100.950,00 Bem.: ab 2020 Hebesatz 44,5 %

Betragsangaben in EUR Seite 80 85 Obersteinebach Hauptplan 2020 Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2020/2021

Leistung-Nr Bezeichnung Rechng.-Erg. Kontonr Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) Gliederungsposition Vorvorjahr Vorjahr Planjahr Planjahr Planjahr Planjahr 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Bemerkung 544231 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Sonderumlage (VG) E12 Zuwendungen, (K) Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 4.200,00 Bem.: Sonderumlage 1,9 % (2020) 565600 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten für E14 Sonstige laufende Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich (K) Aufwendungen 5.000,00 591000 Einstellungen in den Sonderposten für Belastungen aus dem E14 Sonstige laufende kommunalen Finanzausgleich (K) Aufwendungen 7.222,00 Bem.: ab 2020 siehe Konto 565600 Summe Aufwand: 97.111,00 86.300,00 106.300,00 99.200,00 99.500,00 100.950,00 Gesamt 611550 Verbandsgemeindeumlagen: - 97.111,00 - 86.300,00 - 88.400,00 - 94.200,00 - 99.500,00 - 100.950,00

611610 Gewerbesteuerumlage 543100 Aufwendungen wegen Steuerbeteiligungen und dgl. - E12 Zuwendungen, Gewerbesteuerumlage (K) Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 7.166,98 1.750,00 2.100,00 2.100,00 2.100,00 2.100,00 Bem.: 23.500 € / 400 % x 35 % (Vervielfältiger) Summe Aufwand: 7.166,98 1.750,00 2.100,00 2.100,00 2.100,00 2.100,00 Gesamt 611610 Gewerbesteuerumlage: - 7.166,98 - 1.750,00 - 2.100,00 - 2.100,00 - 2.100,00 - 2.100,00

611710 Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich (§ 21 LFAG) 405210 Familienleistungsausgleich (K) E1 Steuern und ähnliche Abgaben 11.231,19 12.630,00 13.550,00 13.850,00 14.100,00 14.400,00 Bem.: 0,0000671 x 202,4 Mio. (2020), 206,45 Mio. (2021), 210,58 Mio. (2022), 214,79 Mio. (2023) Summe Ertrag: 11.231,19 12.630,00 13.550,00 13.850,00 14.100,00 14.400,00 Gesamt 611710 Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich (§ 21 LFAG): 11.231,19 12.630,00 13.550,00 13.850,00 14.100,00 14.400,00

612130 Zinsen aus Liquiditätskrediten 471430 Zinserträge für Kredite - vom öffentlichen Bereich - von E17 Zinserträge und Gemeinden und Gemeindeverbänden (K) sonstige Finanzerträge 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 Summe Ertrag: 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 Gesamt 612130 Zinsen aus Liquiditätskrediten: 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00

612140 Zinsen (§ 233 AO) 479900 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Sonstige (K) E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 Summe Ertrag: 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 Gesamt 612140 Zinsen (§ 233 AO): 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00

Betragsangaben in EUR Seite 81 85 Obersteinebach Hauptplan 2020 Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2020/2021

Leistung-Nr Bezeichnung Rechng.-Erg. Kontonr Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) Gliederungsposition Vorvorjahr Vorjahr Planjahr Planjahr Planjahr Planjahr 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Bemerkung 612210 Zinsen Darlehen 575120 an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen (K) E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen 792,05 768,00 809,00 840,00 466,00 348,00 Summe Aufwand: 792,05 768,00 809,00 840,00 466,00 348,00 Gesamt 612210 Zinsen Darlehen: - 792,05 - 768,00 - 809,00 - 840,00 - 466,00 - 348,00

612230 Zinsen für Liquiditätskredite 574300 an Gemeinden und Gemeindeverbände (K) E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen 40,57 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 Summe Aufwand: 40,57 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 Gesamt 612230 Zinsen für Liquiditätskredite: - 40,57 - 80,00 - 80,00 - 80,00 - 80,00 - 80,00

612250 Zinsen (§ 233 a AO) 479200 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Vollverzinsung aus E17 Zinserträge und Gewerbesteuer (§ 233a AO) (K) sonstige Finanzerträge - 14,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 Bem.: Nachzahlungszinsen Gewerbesteuer Summe Ertrag: - 14,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung (K) E14 Sonstige laufende Aufwendungen 68,00 579100 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - aus der E18 Zinsaufwendungen Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO) (K) und sonstige Finanzaufwendungen 65,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 Bem.: Erstattungszinsen Gewerbesteuer Summe Aufwand: 133,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 Gesamt 612250 Zinsen (§ 233 a AO): - 147,00

626001 Dividende 478000 Erträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens (K) E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge 8,42 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 Bem.: Dividende aus 10 Geschäftsanteilen (zu je 25 €) Summe Ertrag: 8,42 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 Gesamt 626001 Dividende : 8,42 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00

Betragsangaben in EUR Seite 82 85 Obersteinebach Hauptplan 2020 Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2020/2021

Ertrag Gesamt: 280.658,97 236.707,00 283.822,00 289.161,00 271.209,00 278.422,00 Aufwand Gesamt: 248.198,91 250.445,00 311.183,00 288.798,00 279.371,00 279.200,00 Gesamt: 32.460,06 - 13.738,00 - 27.361,00 363,00 - 8.162,00 - 778,00

Betragsangaben in EUR Seite 83