DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO
Warszawa, dnia 02 kwietnia 2021 r.
Poz. 2866
ZARZĄDZENIE NR 21/2021 BURMISTRZA MIASTA I GMINY BIEŻUŃ
z dnia 23 marca 2021 r.
w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Bieżuń, sprawozdania z wykonania planu finansowego Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej, Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bieżuniu oraz informacji o stanie mienia Miasta i Gminy Bieżuń za rok 2020
Na podstawie art. 267, art. 269, art. 270 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021r. poz. 305), art. 13 pkt. 5 ustawy z 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2019 roku, poz. 2137 z późniejszymi zmianami) oraz art. 13 pkt. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 roku, poz. 1461 z późniejszymi zmianami) Burmistrz Miasta i Gminy Bieżuń, zarządza: § 1. Przekazać Radzie Miejskiej i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy za rok 2020 wraz z objaśnieniami, stanowiące załączniki Nr 1 do Zarządzenia. § 2. Przekazać Radzie Miejskiej w Bieżuniu: 1) sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Bieżuniu oraz Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Bieżuniu za rok 2020, stanowiące załącznik Nr 2 do Zarządzenia, 2) sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Miejsko-Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bieżuniu za rok 2020, stanowiące załącznik Nr 3 do Zarządzenia, 3) informację o stanie mienia Miasta i Gminy Bieżuń, stanowiącą załącznik Nr 4 do Zarządzenia. § 3. Przekazać Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie informację, o której mowa w § 2 pkt 3. § 4. Sprawozdanie, o którym mowa w §1 podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. § 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu.
Burmistrz Miasta i Gminy Bieżuń mgr Andrzej Szymański Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 2 – Poz. 2866
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 21/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Bieżuń z dnia 23 marca 2021r
SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu Miasta i Gminy Bieżuń za rok 2020
Plan dochodów na rok 2020 wynosi: 25.773.273,51 zł, wykonanie: 25.635.010,01 zł, co stanowi - 99,46% wykonania planu dochodów, w tym:
dochody bieżące – plan – 25.203.239,12 zł, wykonanie – 25.085.288,75 zł, co stanowi – 99,53% wykonania planu dochodów,
dochody majątkowe – plan – 570.034,39 zł, wykonanie - 549.721,26 zł, co stanowi – 96,44 % wykonania planu dochodów. Plan wydatków na rok 2020 wynosi: 26.015.357,64 zł, wykonanie: 24.551.715,62 zł, co stanowi - 94,37% wykonania planu wydatków, w tym:
wydatki bieżące - plan – 24.413.110,60 zł, wykonanie – 23.428.415,29 zł co stanowi – 95,97 % wykonania planu,
wydatki majątkowe – plan – 1.602.247,04 zł, wykonanie – 1.123.300,33 zł, co stanowi – 70,11 % wykonania planu wydatków.
D O C H O D Y
Dział – 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Plan – 921.633,83 zł, wykonanie – 922.481,75 zł, co stanowi - 100,09 % wykonania planu. W dziale tym występują rozdziały: Rozdział – 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – plan – 20.100,00 zł, wykonanie – 20.947,25 zł, co stanowi – 104,22 % wykonania planu dochodów, w tym: a) wpływy z usług – 20.947,25 zł /opłaty za pobór wód podziemnych i za wprowadzenie ścieków do wód lub ziemi - opłaty stałe i opłaty zmienne/ Rozdział – 01095 - Pozostała działalność - plan dochodów - 901.533,83 zł, wykonanie – 901.534,50 zł, co stanowi - 100% wykonania planu dochodów. Dochody te stanowią: 1) wpływy najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 3 – Poz. 2866
jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – plan 2.505,00 zł, wykonanie – 2.505,67 zł, 2) dotacja celowa z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolniczej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę – plan – 899.028,83 zł, wykonanie – 899.028,83 zł, co stanowi – 100% wykonania planu;
Dział – 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA Plan – 209.574,00 zł, wykonanie – 177.567,80 zł, co stanowi – 84,73 % wykonania planu W dziale występują następujące rozdziały: Rozdział - 70001 - Zakłady gospodarki mieszkaniowej - plan – 62.800,00 zł, wykonanie – 51.316,02 zł, co stanowi – 81,71 % wykonania planu dochodów. W rozdziale występują następujące dochody: a) z czynszów – 18.126,62 zł, z tego:
ZOZ Bieżuń – 11.352,96 zł
budynek mieszkalny w Sławęcinie – 2.585,66 zł
pozostałe – 4.188,00 zł b) za CO – 33.189,40 zł, z tego:
ZOZ Bieżuń – 25.355,54 zł
budynek mieszkalny w Sławęcinie – 7.833,86 zł Stan zaległych należności – 12.899,53 zł. Rozdział – 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami - plan – 146.774,00 zł, wykonanie – 126.251,78 zł, co stanowi – 86,02 % wykonania planu. W rozdziale występują dochody: a) wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 104.211,48 zł /czynsz za dzierżawę lokali, gruntu, urządzeń wodociągowych/, b) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – 546,87 zł c) wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 1.490,00 zł /sprzedaż działki w roku 2019/
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 4 – Poz. 2866
d) wpływy z pozostałych odsetek – 3,43 zł /nieterminowe regulowanie płatności za należności/ e) Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – plan - 20.000,00 zł, wykonanie – 20.000,00 zł, co stanowi 100% wykonania planu dochodów. Dotacja celowa otrzymana w ramach pomocy finansowej ze środków własnych budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach projektu „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2020” dla sołectw: Stawiszyn Zwalewo i Bielawy Gołuskie. f) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – nie uzyskano wpływów ze sprzedaży składników majątkowych, ponieważ nie nastąpiła transakcja sprzedaży mieszkań w bloku w Bieżuniu zgodnie z Programem naprawczym gminy Bieżuń.
Dział – 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA Plan – 245.951,55 zł, wykonanie – 241.477,60 zł, co stanowi – 98,18 % wykonania planu, w dziale tym występują następujące rozdziały: Rozdział – 75011 - Urzędy Wojewódzkie – plan – 69.124,55 zł, wykonanie – 69.124,55 zł, co stanowi – 100 % wykonania planu dochodów, w tym: a) Wpływy z różnych opłat – plan 1,55 zł, wykonanie 1,55 zł (dochody własne za udostępnienie danych – 5%) b) Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizacje zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami plan 69.123,00 zł, wykonanie – 69.123,00 zł co stanowi 100 % wykonania planu dochodów. Rozdział – 75023 - Urzędy Gmin – plan – 135.001,00 zł, wykonanie – 134.936,07 zł, co stanowi – 99,95 % wykonania planu, w tym: a) wpływy z usług – 25.673,90 zł /refundacja poniesionych kosztów za przesyłki listowe, wykonywanie zadań inspektora ochrony danych, sprawowanie ochrony poprzez monitorowanie systemu alarmowego, opłata za kserokopie dokumentów/, b) wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 96.661,00 zł /dochody ze zwrotu podatku VAT z lat ubiegłych/ c) wpływy różnych dochodów – 12.601,17 zł /zatrzymane wadium z uwagi na nieuzupełnienie dokumentów, kapitalizacja odsetek, kara umowna za nieosiągnięcie poziomu recyklingu, zwrot nadpłaty ZUS z lat ubiegłych/ Rozdział – 75056 – Spis powszechny i inne – plan 31.826,00 zł, wykonanie – 25.325,48 zł,
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 5 – Poz. 2866
co stanowi 79,57 % wykonania planu dochodów – jest to dotacja celowa. Rozdział – 75095 – Pozostała działalność – plan – 10.000,00 zł, wykonanie – 12.091,50 zł, co stanowi – 120,92 % wykonania planu dochodów, w tym: a) wpływy z usług – 12.091,50 zł /refundacja poniesionych kosztów za prawo korzystania z systemu Krajowego Rejestru Długów, za pracę palacza w sezonie grzewczym, sprawowanie ochrony poprzez monitorowanie systemu alarmowego/
Dział – 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA Plan – 36.187,00 zł, wykonanie – 36.185,06 zł, co stanowi – 99,99 % wykonania planu dochodów. Dochody są realizowane w rozdziałach: Rozdział – 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – plan – 1.031,00 zł - wykonanie – 1.031,00 zł, co stanowi – 100 % wykonania planu. Środki pochodzą z dotacji celowej na zadania zlecone z przeznaczeniem na prowadzenie stałego rejestru wyborców. Rozdział – 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – plan 35.156,00 zł, wykonanie 35.154,06 zł, co stanowi 99,99% wykonania planu dochodów. Jest to dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego.
Dział – 752 – OBRONA NARODOWA Plan 1.000,00 zł, wykonanie – 1.000,00 zł, co stanowi 100 % wykonania planu dochodów – jest to dotacja celowa w rozdziale - Pozostałe wydatki obronne.
Dział –754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Plan - 30.000,00 zł, wykonanie – 29.999,99 zł, co stanowi 100% wykonania planu dochodów. Dochody są realizowane w rozdziałach: Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne – plan 20.000,00 zł, wykonanie – 19.999,99 zł, co stanowi 100 % wykonania planu dochodów - środki pochodzą z dotacji celowej z Samorządu Województwa Mazowieckiego dla OSP Karniszyn na remont strażnicy. Rozdział – 75495 - Pozostała działalność – Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – plan - 10.000,00 zł, wykonanie – 10.000,00 zł, co stanowi 100% wykonania planu dochodów. Dotacja celowa otrzymana w ramach pomocy finansowej ze środków własnych budżetu Samorządu Województwa
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 6 – Poz. 2866
Mazowieckiego w ramach projektu „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2020” dla sołectwa Strzeszewo.
Dział – 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM Plan – 7.384.507,54 zł, wykonanie – 7.455.857,84 zł, co stanowi – 100,97 % wykonania planu dochodów. W dziale 756 występują następujące rozdziały: Rozdział – 75601 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – plan - 2.000,00 zł, wykonanie – 1.670,64 zł, co stanowi – 83,53 % wykonania planu dochodów. Według sprawozdania z Urzędu Skarbowego występują należności pozostałe do zapłaty w kwocie – 11.221,36 zł. Rozdział – 75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – plan 1.043.980,00 zł, wykonanie 1.032.207,28 zł, co stanowi 98,87% wykonania planu, z tego: a) wpływy z podatku od nieruchomości - 982.334,41 zł b) wpływy z podatku rolnego - 652,00 zł c) wpływy z podatku leśnego - 17.329,00 zł d) wpływy z podatku od środków transportowych – 26.255,00 zł e) wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – 5.538,00 zł f) wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 98,87 zł Skutki obniżenia górnych stawek podatków - 143.821,99 zł, w tym: a) w podatku od nieruchomości - 108.817,00 zł b) w podatku rolnym – 28,99 zł c) z podatku od środków transportowych – 34.976,00 zł Skutki udzielonych umorzeń w podatku od nieruchomości – 1.031,00 zł W podatku od osób prawnych na dzień 31 grudnia 2020r występują zaległości w kwocie 486,00 zł, w tym: - w podatku od nieruchomości – 390,00 zł - w podatku rolnym – 96,00 zł W podatku od nieruchomości od osób prawnych występuje nadpłata w wysokości – 138,00 zł Rozdział – 75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 7 – Poz. 2866
osób fizycznych - plan – 1.653.110,00 zł, wykonanie – 1.846.883,71 zł, co stanowi – 111,72 % wykonania planu dochodów, w tym: a) wpływy z podatku od nieruchomości - 805.659,82 zł b) wpływy z podatku rolnego - 415.952,16 zł c) wpływy z podatku leśnego - 23.117,42 zł d) wpływy z podatku od środków transportowych – 137.278,00 zł e) wpływy z podatku od spadków i darowizn - 186.473,00 zł f) wpływy z opłaty targowej - 34.326,00 zł g) wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – 231.506,80 zł h) wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i upomnień – 2.532,00 zł i) wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 10.038,51 zł 1. Skutki obniżenia górnych stawek podatków – 642.326,00 zł w tym:
w podatku od nieruchomości – 480.593,00 zł
w podatku rolnym - 18.397,00 zł
w podatku od środków transportowych – 143.336,00 zł 2. Skutki udzielonych umorzeń – 10.648,00 zł, w tym:
podatek od nieruchomości - 10.051,00 zł,
w podatku rolnym – 78,00 zł,
podatek leśny – 310,00 zł
odsetki - 209,00 zł 4. Stan zaległych należności: - 915.786,96 zł, w tym: a) podatek od nieruchomości – 500.270,81 zł b) podatek rolny – 17.141,38 zł c) podatek leśny - 850,56 zł d) podatek od spadków i darowizn - 45.372,01 zł e) z podatku od czynności cywilnoprawnych – 399,20 zł f) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 351.753,00 zł 5. W rozdziale 75616 występują nadpłaty w kwocie – 5.104,49 zł w tym:
w podatku od nieruchomości w kwocie – 2.443,79 zł,
w podatku rolnym w kwocie – 2.296,70 zł, - w podatku leśnym w kwocie – 131,00 zł, - w podatku od środków transportowych – 233,00 zł.
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 8 – Poz. 2866
Rozdział – 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw Plan – 285.969,54 zł, wykonanie – 275.610,68 zł, co stanowi – 96,38 % wykonania planu dochodów, w tym: a) wpływy z opłaty skarbowej – 21.103,00 zł b) wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu – 95.969,54 zł c) wpływy z innych opłat /za zajęcie pasa drogowego/ - 158.538,14 zł Rozdział – 75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – plan – 4.399.448,00 zł, wykonanie – 4.299.485,53 zł co stanowi – 97,73 % wykonania planu, z tego: a) wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – 4.254.612,00 zł b) wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych - 44.873,53 zł W rozdziale 75621 występuje nadpłata w wysokości 19.623,25 zł w podatku dochodowego od osób prawnych.
Dział – 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA Plan – 7.634.942,14 zł wykonanie – 7.635.114,36 zł, co stanowi – 100 % wykonania planu, z tego w rozdziałach: Rozdział – 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – plan – 4.176.347,00 zł, wykonanie – 4.176.347,00 zł, co stanowi - 100 % wykonania planu dochodów. Rozdział – 75807 - Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin - plan – 2.892.122,00 zł, wykonanie – 2.892.122,00 zł, co stanowi - 100% wykonania planu dochodów. Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe plan - 66.473,14 zł, wykonanie – 66.645,36zł co stanowi – 100,26 % wykonania planu dochodów, w tym: a) wpływy z pozostałych odsetek - 172,42 zł /kapitalizacja odsetek/ b) wpływy z różnych dochodów - 1,80 zł /zaokrąglenia wynikające z miesięcznych deklaracji VAT/ c) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – 58.636,75 zł – zwrot poniesionych wydatków z funduszu sołeckiego. d) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin – 7.834,39 zł – zwrot poniesionych wydatków z funduszu sołeckiego. Rozdział – 75816 – Wpływy do rozliczenia – plan 500.000,00 zł, wykonanie
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 9 – Poz. 2866
500.000,00 zł, co stanowi 100 % wykonania planu dochodów – zostało przyznane wsparcie z Ministerstwa Rozwoju w Warszawie na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (RFIL) przeciwdziałania COVID-19 wyłącznie na wydatki majątkowe.
Dział – 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE Plan – 548.668,00 zł, wykonanie – 412.820,47 zł, co stanowi – 75,24 % wykonania planu dochodów. Dochody występują w następujących rozdziałach: Rozdział – 80101 - Szkoły podstawowe – plan dochodów – 7.926,00 zł, wykonanie – 6.025,87 zł, co stanowi – 76,03 % wykonania planu dochodów, w tym: a) wpłaty z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 6.022,91 zł, (są to wpłaty za wynajem autobusu szkolnego, za dzierżawę sklepiku szkolnego, wpłaty za internat), b) wpływy z pozostałych odsetek – 2,96 zł Rozdział – 80104 - Przedszkola – plan – 237.990,00 zł, wykonanie – 174.254,41 zł, co stanowi – 73,22 % wykonania planu. W rozdziale występują następujące dochody: a) wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 825,00 zł – są to wpłaty za dzieci przebywające w Przedszkolu po godz. 13-ej, b) wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – 60.373,90 zł – są to wpłaty za dożywianie, c) wpływy z wpłat za dzieci przebywające w Przedszkolu z innych gmin – 13.108,08 zł d) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – plan – 103.290,00 zł, wykonanie - 99.947,43 zł, co stanowi 96,76% wykonania planu dochodów z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie wychowywania przedszkolnego w 2020r. Rozdział – 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne - plan – 120.000,00 zł, wykonanie – 52.632,50 zł, co stanowi – 43,86 % wykonania planu – są to wpłaty za wyżywienie. Rozdział – 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – plan – 47.231,00 zł, wykonanie – 44.838,06 zł, co stanowi 94,93% wykonania planu dochodów - dotacja na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych. Rozdział – 80195 - Pozostała działalność – plan – 135.521,00 zł, wykonanie – 135.069,63 zł, co stanowi – 99,67% wykonania planu dochodów. W rozdziale występują następujące
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 10 – Poz. 2866
dochody: 1) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów o publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 20.548,63 zł (są to wpłaty za korzystanie z hali sportowej i siłowni) 2) Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – plan 114.521,00 zł, wykonanie – 114.521,00 zł, co stanowi 100% wykonania planu dochodów, w tym: Ze względu na panująca pandemię COVID-19 dla Gminy Bieżuń został przyznany grant z Centrum Projektów Polska Cyfrowa na sfinansowanie zakupu laptopów, tabletów dla uczniów, którzy nie posiadają sprzętu umożliwiającego im realizację zdalnych lekcji w wysokości 114.521,00 zł w formie dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego na następujące projekty: a) Zdalna Szkoła w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Oś 1: Powszechny dostęp do szybkiego internetu Działania 1.1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”. Dofinansowanie w wysokości 59.540,00 zł. na zakup komputerów, które zostały udostępnione uczniom w celu realizacji obowiązku szkolnego za pośrednictwem internetu. b) Zdalna Szkoła+ w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Oś 1: Powszechny dostęp do szybkiego internetu Działania 1.1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”. Dofinansowanie w wysokości 54.981,00 zł na zakup komputerów, które zostały udostępnione uczniom w celu realizacji obowiązku szkolnego za pośrednictwem internetu.
Dział – 852 – POMOC SPOŁECZNA Plan – 311.259,45 zł, wykonanie – 297.964,59 zł co stanowi – 95,73% wykonania planu, z tego w rozdziałach: Rozdział – 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 11 – Poz. 2866
centrum integracji społecznej - plan – 5.928,00 zł, wykonanie – 5.927,85 zł co stanowi - 100% wykonania planu – dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin. Rozdział - 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – plan – 53.852,00 zł – wykonanie – 53.851,87 zł, co stanowi – 100% wykonania planu – dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin. Rozdział – 85216 - Zasiłki stałe – plan – 69.685,00 zł, wykonanie – 69.684,36 zł co stanowi – 100% wykonania planu – dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin. Rozdział – 85219 - Ośrodki pomocy społecznej - plan – 82.919,00 zł, wykonanie – 82.737,06 zł, co stanowi – 99,78 % wykonania planu, w tym: dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin – plan 82.719,00, wykonanie – 82.719,00 zł, co stanowi 100% wykonania planu, oraz wpływy z pozostałych odsetek – 18,06 zł. Rozdział – 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania - plan – 72.000,00 zł, wykonanie – 72.000,00 zł, co stanowi - 100% wykonania planu - dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin w zakresie dożywianie dzieci w szkołach. Rozdział – 85295 – Pozostała działalność – plan – 26.875,45 zł, wykonanie – 13.763,45 zł co stanowi – 51,21 % wykonania planu dochodów, w tym: a) dobrowolna wpłata na COVID-19/ w kwocie 5.000,00 zł b) Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – plan 8.763,45,00 zł, wykonanie – 8.763,45 zł, co stanowi 100% wykonania planu wydatków. W roku 2020 Miasto i Gmina Bieżuń/Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społeczne w Bieżuniu rozpoczęło realizację 2-letniego projektu pt. „Aktywni Mieszkańcy Bieżunia” współfinansnowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. Projekt realizowany jest w formule partnerskiej. Liderem projektu jest Fundacja edukacyjno- sportowa reGeneracja z siedzibą w Pawłowie 18, 06-461 Regimin. Drugim partnerem projektu jest Centrum Edukacji i Rozwoju LOGOS, ul. Bpa Wetmańskiego 10, 09-300 Żuromin. Na rzecz realizacji projektu zawarto umowę o partnerstwie, w której określono zasady funkcjonowania partnerstwa, zasady współpracy partnera wiodącego z partnerem 1 i 2. Partner 1 - tj. Miasto i Gmina Bieżuń/ Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bieżuniu jest odpowiedzialny za realizację następujących zadań określonych w projekcie:
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 12 – Poz. 2866
a) Aktywna integracja społeczna w zakresie oddelegowania do realizacji kontraktów so- cjalnych pracowników socjalnych zatrudnionych w ośrodku oraz wypłacie zasiłków celowych, celowych specjalnych kwalifikującym się do wsparcie uczestnikom,
b) Udostępniania sal na potrzeby spotkań i warsztatów realizowanych w projekcie.
Środki finansowa przekazywane Partnerom przez Partnera wiodącego stanowią dofinansowanie wydatków ponoszonych przez Partnera w związku z realizacją zadań wynikających z umowy partnerskiej. Kwota dofinansowania projektu o wartości 391 044,20zł podzielona zostanie pomiędzy partnerów na realizację zadania oraz koszt zarządzania w następujący sposób: a) Partner wiodący - 251 908, 20zł
b) Partner 1 – 37 400,00zł
c) Partner 2 – 101 736,00zł
Wkład własny do projektu zostanie wniesiony przez Partnera 1 w kwocie 26 320,00zł w tym: 12 000,00zł, w postaci zasiłków dla uczestników, oraz 14 320,00zł w postaci udostępnienia sal na realizowane wsparcie zgodnie z wartościami wskazanymi w szczegółowym budżecie projektu.
Dział – 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Plan – 120.837,00 zł, wykonanie – 120.837,00 zł, co stanowi – 100% wykonania planu dochodów, w tym w rozdziale: Rozdział – 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym, plan – 120.837,00 zł, wykonanie – 120.837,00 zł, co stanowi – 100% wykonania planu dochodów, w tym: dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na pomoc socjalną w formie stypendium socjalnego dla uczniów w kwocie - 119.947,00 zł, oraz dotacja celowa w kwocie – 890,00 zł /wyprawka szkolna/.
Dział - 855 - RODZINA Plan – 7.088.108,00 zł, wykonanie – 7.087.065,97 zł, co stanowi – 99,99 % wykonania planu dochodów, w tym w rozdziałach: Rozdział – 85501 - Świadczenie wychowawcze – plan – 4.913.476,00 zł, wykonanie – 4.913.475,14 zł, co stanowi – 100% wykonania planu dochodów, jest to dotacja celowa - pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (500+).
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 13 – Poz. 2866
Rozdział – 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan - 1.979.385,00 zł, wykonanie – 1.979.617,42 zł, co stanowi – 100,01 % wykonania planu, w tym: a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – 1.971.370,38 zł - świadczenia rodzinne b) dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 8.247,04 zł (fundusz alimentacyjny i zaliczka alimentacyjna) Rozdział – 85503 - Karta Dużej Rodziny – plan - 232,00 zł, wykonanie – 199,01 zł, co stanowi – 85,78 % wykonania planu dochodów – dotacja celowa. Rozdział – 85504 – Wspieranie rodziny – plan – 186.000,00 zł, wykonanie – 184.760,00 zł, co stanowi – 99,33 % wykonania planu dochodów – dotacja celowa. Rozdział – 85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów– plan – 9.015,00 zł, wykonanie – 9.014,40 zł, co stanowi – 99,99 % wykonania planu dochodów – dotacja celowa.
Dział – 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Plan – 1.225.605,00 zł, wykonanie – 1.199.830,24 zł, co stanowi – 97,90% wykonania planu dochodów. Dochody są realizowane w następujących rozdziałach: Rozdział – 90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi - plan – 853.115,00 zł, wykonanie - 829.282,41 zł, co stanowi - 97,21 % wykonania planu, są to wpłaty mieszkańców gminy Bieżuń za odpady komunalne stałe. Stan zaległych należności - 69.618,65 zł W rozdziale 90002 występują nadpłaty w kwocie – 3.716,55 zł Skutki rozłożenia na raty w gospodarce odpadami komunalnymi – 533,60 zł. Rozdział – 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – plan – 10.000,00 zł, wykonanie – 9.850,00 zł, co stanowi 98,50 % wykonania planu dochodów, jest to dotacja celowa otrzymana ze środków własnych budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach projektu „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2020” dla sołectwa Gołuszyn na zadanie pn. „Budowa placu zabaw w miejscowości Gołuszyn”. Rozdział – 90017 - Zakłady gospodarki komunalnej – plan – 232.800,00 zł, wykonanie -
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 14 – Poz. 2866
228.556,23 zł, co stanowi – 98,18 % wykonania planu dochodów. W rozdziale tym występują następujące dochody:
a) wpływy z usług – 228.002,38 zł - z tego:
- za ścieki – 223.676,45 zł - zimna woda – 2.475,44 zł - energia elektryczna – 1.118,47 zł - wywóz nieczystości płynnych z budynku mieszkalnego w Sławęcinie – 732,02 zł b) wpływy z pozostałych odsetek – 1,95 zł c) wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 551,90 zł /energia elektryczna, zimna woda, wywóz nieczystości płynnych/. Stan zaległych należności wynosi – 28.844,16 zł. Rozdział - 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - plan – 20.000,00 zł, wykonanie – 17.410,24 zł, co stanowi – 87,05 % wykonania planu dochodów. Są to wpłaty przekazywane przez Urząd Marszałkowski z tytułu pobieranych kar i opłat za korzystanie ze środowiska. Rozdział – 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – plan – 41.090,00 zł, wykonanie – 56.777,36 zł co stanowi – 138,18 % wykonania planu dochodów, w tym: a) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 3.692,00 zł (za odpady komunalne) b) wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 255,40 zł (za odpady komunalne), c) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - plan – 14.000,00 zł, wykonanie – 14.000,00 zł, co stanowi 100 % wykonania planu dochodów. Jest to dotacja z Ministerstwa Rozwoju na program „aktualizacja inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie gminy”, d) środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – plan – 23.940,00 zł, wykonanie – 38.829,96 zł, co stanowi 162,20 % wykonania planu dochodów. Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu z terenu gminy Bieżuń”. Rozdział – 90095 - Pozostała działalność - plan – 68.600,00 zł, wykonanie – 57.954,00 zł,
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 15 – Poz. 2866
co stanowi – 84,48 % wykonania planu dochodów, w tym: a) wpływy z różnych dochodów – 6.540,00 – są to wpłaty za zakup kart łowieckich na łowienie ryb na Łowisku Borek w Bieżuniu, a) dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – plan – 59.900,00 zł, wykonanie – 51.414,00 zł, co stanowi 85,83 % wykonania planu dochodów. Jest to dotacja celowa otrzymana ze środków własnych budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach projektu „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza MAZOWSZE 2020” na dofinansowanie zadania pod nazwą: „Inwentaryzacja indywidualnych źródeł ciepła i potrzeb termomodernizacji w Gminie Bieżuń”.
Dział – 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Plan – 15.000,00 zł, wykonanie – 16.807,34 zł, co stanowi – 112,05 %. Dochody są realizowane w rozdziałach: Rozdział – 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – plan - 10.000,00 zł, wykonanie – 11.532,69 zł, co stanowi – 115,33 % wykonania planu dochodów (refundacja poniesionych kosztów na zakup węgla i przesyłek pocztowych) Rozdział – 92116 – Biblioteki – plan – 5.000,00 zł, wykonanie – 5.274,65 zł, co stanowi 105,49 % wykonania planu dochodów (refundacja poniesionych kosztów na zakup węgla i przesyłek pocztowych). Dochody realizowane są zgodnie z planem dochodów. Zestawienie dochodów w układzie tabelarycznym przedstawia załącznik Nr 1 do Sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Bieżuń za rok 2020.
W Y D A T K I
Dział – 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Plan – 925.738,83 zł, wykonanie – 910.965,92 zł, co stanowi – 98,40 % wykonania planu wydatków. Wydatki realizowane są w rozdziałach: Rozdział – 01008 – Melioracje wodne – plan – 5.280,00 zł, wykonanie – 0,00 zł. Rozdział – 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – plan – 8.000,00 zł, wykonanie – 732,00 zł, co stanowi 9,15 % wykonania planu wydatków /opłata z tytułu
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 16 – Poz. 2866
użytkowania gruntów pokrytych wodami/. Rozdział – 01030 - Izby Rolnicze – plan – 13.430,00 zł, wykonanie – 11.205,09 zł, co stanowi 83,43 % wykonania planu wydatków, są to wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego zgodnie z art. 65 ustawy o izbach rolniczych. Rozdział – 01095 - Pozostała działalność – plan – 899.028,83 zł, wykonanie – 899.028,83 zł, co stanowi – 100 % wykonania planu wydatków, w tym: a) składki na ubezpieczenia społeczne – 1.558,21 zł b) składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 141,44 zł c) wynagrodzenia bezosobowe – 11.854,40 zł d) zakup materiałów i wyposażenia – 1.141,35 zł e) zakup usług pozostałych – 2.932,62 zł f) różne opłaty i składki – 881.400,81 zł Środki w kwocie 899.028,83 zł pochodzą z dotacji celowej na zadanie zlecone z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów związanych z realizacją zadania. Na koniec okresu sprawozdawczego nie pozostały zobowiązania niewymagalne.
Dział – 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Plan – 965.600,00 zł, wykonanie – 652.323,57 zł, co stanowi – 67,56 % wykonania planu. Wydatki realizowane są w rozdziale: Rozdział – 60014 - Drogi publiczne powiatowe – plan – 90.000,00 zł, wykonanie – 90.000,00 zł, co stanowi - 100% wykonania planu. Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - przekazana dotacja celowa dla powiatu Żuromińskiego na wykonanie zadania "Przebudowa drogi powiatowej nr 4634W Bieżuń-Drzazga wraz z mostem"/. Rozdział – 60016 - Drogi publiczne gminne – plan – 875.600,00 zł, wykonanie – 562.323,57 zł, co stanowi – 64,22 % wykonania planu wydatków, w tym: wydatki bieżące - plan – 325.600,00 zł, wykonanie – 287.772,77 zł, co stanowi – 88,38 % wykonania planu wydatków, w tym: a) zakup materiałów i wyposażenia – 71.933,78 zł /zakup paliwa i części zamiennych do ciągnika, przyczepy, piły spalinowej i wykaszarek, zakup znaków drogowych z
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 17 – Poz. 2866
uchwytami i słupkami oraz cementu i rur stalowych do montażu tych znaków. Zakup drobnego sprzętu do prac porządkowych, farb do oznakowania przejść dla pieszych, zakup betonu do wymurowania obrzeży przepustu w ul. Leśnej w Bieżuniu, zakup masy bitumicznej do łatania dziur w drogach gminnych, zakup środków chwastobójczych oraz grzybobójczych. Zakup impregnatu do drewna w celu konserwacji drewnianego mostu na rzece Wkrze w m. Myślin, zakup zamiatarki ciągnikowej w celu utrzymania czystości dróg gminnych, zakup kruszywa kamiennego na remonty dróg gminnych/ b) zakup usług remontowych – 158.622,62 zł /naprawa ciągnika, kosy i piły spalinowej, przyczepy ciągnikowej, remont 7 mostków w m. Małocin. Remont dróg gminnych wykonany w ramach funduszu sołeckiego, w tym:
fundusz sołecki Dąbrówki - 12.000,00 zł
fundusz sołecki Dźwierzno - 10.000,00 zł
fundusz sołecki Karniszyn - 10.427,00 zł /naprawa przepustu na drodze gminnej w m. Karniszyn, wymiana przepustów w m. Karniszyn/
fundusz sołecki Karniszyn Parcele - 13.500,00 zł
fundusz sołecki Kobyla Łąka - 9.000,00 zł
fundusz sołecki Mak - 2.471,00 zł
fundusz sołecki Pozga - 10.412,00 zł
fundusz sołecki Sadłowo Parcele - 2.858,00 zł
fundusz sołecki Sławęcin - 8.771,00 zł
fundusz sołecki Stanisławowo - 9.471,00 zł
fundusz sołecki Stawiszyn Zwalewo - 3.971,00 zł
fundusz sołecki Wilewo Pełki - 11.074,00 zł
fundusz sołecki Władysławowo - 12.622,00 zł
fundusz sołecki Kocewo - 10.500,00 zł
fundusz sołecki Adamowo - 10.324,00 zł c) zakup usług pozostałych – 30.154,48 zł /naprawa mostu na drodze gminnej w m. Dąbrówki, naprawa piły spalinowej, wymiana opon w ciągniku, opłata za mapy ewidencyjne, transport tłucznia na drogi gminne, odśnieżanie, usunięcie krzaków oraz roślinności przy drodze wewnętrznej w m. Kobyla Łąka, koszenie poboczy i rowów na drogach gminnych, wykonanie rocznych przeglądów stanu technicznego dróg
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 18 – Poz. 2866
gminnych oraz obiektów mostowych, usługa koparko-ładowarką. Transport mieszanki kruszywa kamiennego w m. Wieluń Zalesie – wydatek w całości poniesiony z funduszu sołeckiego sołectwa Wieluń Zalesie - 2.510,54 zł. Remont przystanku autobusowego w m. Zgliczyn Pobodzy – wydatek w całości poniesiony z funduszu sołeckiego sołectwa Zgliczyn Pobodzy - 1.600,00 zł/. d) różne opłaty i składki – 27.061,89 zł /opłata za pobór wód podziemnych (stała i zmienna), opłata za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych, opłata za umieszczenie w pasie drogowym urządzenia infrastruktury technicznej, podatek transportowy -autobus - Gimbus, ubezpieczenie sprzętu/ W rozdziale drogi publiczne gminne - część wydatków została wykonana w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 141.551,54 zł; wydatki majątkowe - plan – 550.00,00 zł, wykonanie – 274.550,80 zł, co stanowi – 49,92 % wykonania planu wydatków. Wykonana została inwestycja pn. „Przebudowa ul. Zarynek – budowa parkingu" – plan 345.020,00 zł, wykonanie – 274.550,80 zł, co stanowi 79,58% wykonania planu wydatków, w tym: wykonano roboty przygotowawcze i rozbiórkowe oraz geodezyjne w terenie. Wybudowano kolektor deszczowy odwadniający budowany parking. Wykonano podbudowę pod krawężniki i kostkę brukową oraz wyznaczono miejsca do parkowania (wykonanie przebudowy ul. Zarynek, nadzór archeologiczny podczas budowy zatok parkingowych wraz z budową kanalizacji deszczowej, pełnienie nadzoru inwestorskiego, zakup dziennika budowy i tablicy informacyjnej). Wydatki pochodzą z przyznanego wsparcia z Ministerstwa Rozwoju w Warszawie na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (RFIL) przeciwdziałania COVID-19. Na koniec okresu sprawozdawczego nie pozostały zobowiązania niewymagalne.
Dział – 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA Plan wydatków – 387.980,00 zł, wykonanie – 320.664,95 zł, co stanowi – 82,65 % wykonania planu wydatków. Wydatki realizowane są w rozdziale: Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan – 387.980,00 zł wykonanie – 320.664,95 zł, co stanowi – 82,65 % wykonania planu wydatków, w tym: wydatki bieżące - plan – 119.674,00 zł, wykonanie –59.744,23 zł, co stanowi – 49,92% wykonania planu wydatków, w tym: a) zakup materiałów i wyposażenia – 34.928,72 zł /zakup drzwi do budynku
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 19 – Poz. 2866
komunalnego /ośrodka zdrowia w Bieżuniu/, zakup nagrzewnicy elektrycznej oraz materiałów do montażu nagrzewnicy w Domu Ludowym w m. Stawiszyn Łaziska. W tym wydatki z funduszu sołeckiego: fundusz sołecki Gołuszyn - 4.662,34 zł (zakup ławeczki treningowej, artykułów sportowych, nagrzewnicy elektrycznej do Domu Ludowego, kosiarki spalinowej, szafy, kosza do segregacji odpadów, stołu do gry); fundusz sołecki Stawiszyn Łaziska - 8.053,20 zł (olej opałowy do ogrzewania Domu Ludowego w m. Stawiszyn Łaziska, zakup krzeseł); fundusz sołecki Zgliczyn Pobodzy - 4.243,23 zł (zakup farby do elewacji budynku, środki czystości oraz sprzęt nagłaśniający do Domu Ludowego w m. Zgliczyn Pobodzy), b) zakup energii – 4.828,78 zł, c) zakup usług remontowych - 5.269,78 zł /wydatek w całości poniesiony z funduszu sołeckiego Kobyla Łąka - zakup materiałów budowlanych oraz artykułów elektrycznych do remontu Domu Ludowego/ d) zakup usług pozostałych – 14.576,95 zł /opłata za wypis z rejestru gruntów, wykonanie operatu szacunkowego w celu ustalenia wartości rynkowej nieruchomości, czynsz dzierżawny za 2020r. /Nadleśnictwo Dwukoły/. Okresowa kontrola szczelności instalacji gazowej w Domu Ludowym w m. Stawiszyn Łaziska, sporządzenie dokumentacji geodezyjnej do wprowadzenia zmian w ewidencji gruntów i budynków, malowanie Domu Ludowego w m. Zgliczyn Pobodzy, wykonanie przeglądu okresowego budynków w m. Stawiszyn Łaziska, Zgliczyn Pobodzy, Gołuszyn oraz Bielawy Gołuskie, okresowa kontrola przewodów wentylacyjnych oraz szczelności instalacji gazowej w budynkach w m. Bielawy Gołuskie, Zgliczyn Pobodzy oraz Gołuszyn, ułożenie kostki brukowej przy remizie OSP Stanisławowo. Wykonanie operatów wyceny nieruchomości w celu sprzedaży i zamieszczenie ogłoszenia w prasie, opłata geodezyjna do wprowadzenia zmian w ewidencji gruntów i budynków, założenie książki obiektu budowlanego i wykonanie przeglądu okresowego budynku Domu Ludowego w m. Stawiszyn Zwalewo. W tym wydatki poniesione w ramach funduszu sołeckiego:
fundusz sołecki Karniszyn - 1.500,00 zł (remont zabytkowej figurki w sołectwie Karniszyn będącej we władaniu gminnym);
fundusz sołecki Zgliczyn Pobodzy - 2.350,00 zł (remont Domu Ludowego w
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 20 – Poz. 2866
m. Zgliczyn Pobodzy). e) różne opłaty i składki – 140,00 zł /opłata za uproszczony wypis z rejestru gruntów w celu przygotowania dokumentów do ustanowienia stref ochrony bezpośredniej dla studni głębinowych, opłata za wypis z rejestru gruntów w celu przedłożenia w Sądzie Rejonowym o zasiedzenie części drogi gminnej obręb Strzeszewo/ Część wydatków została wykonana z funduszu sołeckiego. wydatki majątkowe - plan – 268.306,00 zł, wykonanie – 260.920,72 zł, co stanowi – 97,25 % wykonania planu wydatków, w tym: 1) Inwestycja pn.: "Modernizacja Domu Ludowego w m. Kobyla Łąka" – plan 210.000,00 zł, wykonanie - 202.962,00 zł, co stanowi 96,65% wykonania planu. Inwestycja polegała na termomodernizacji budynku świetlicy wiejskiej wraz z przebudową poddasza, w tym wymiana konstrukcji dachowej. Ponadto wykonanie tynkowania, malowania, wymiana instalacji elektrycznej w części pomieszczeń świetlicy wiejskiej. 2) Inwestycja pn.: "Modernizacja Domu Ludowego w m. Bielawy Gołuskie – plan – 29.270,00 zł, wykonanie - 29.071,87 zł, co stanowi 99,32% wykonania planu wydatków. Inwestycja polegała na wykonaniu elewacji budynku oraz budowa ogrodzenia Domu Ludowego, w tym fundusz sołecki Bielawy Gołuskie - 13.280,00 zł, środki w wysokości 10.000,00 zł pozyskane z Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach projektu „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2020”, oraz środki właśnie gminy – 5.791,87 zł 3) Inwestycja pn.: "Modernizacja i wyposażenie Domu Ludowego w m. Stawiszyn Zwalewo" plan – 29.036,00 zł, wykonanie - 28.886,85 zł, co stanowi 99,49% wykonania planu wydatków. Inwestycja polegała na położeniu terakoty i płytek w sali głównej, kuchni i łazience. Wykonano podwieszane sufity i wymiana instalacji elektrycznej w budynku oraz malowanie ścian, w tym: fundusz sołecki Stawiszyn Zwalewo- 10.500,00 zł, środki w wysokości 10.000,00 zł pozyskane z Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach projektu „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2020”, oraz środki właśnie gminy – 8.386,85 zł. Część wydatków została wykonana w ramach funduszu sołeckiego na rok 2020. Na koniec okresu sprawozdawczego pozostały zobowiązania niewymagalne w kwocie 835,29 zł /faktura za energię i wodę/, które zostały uregulowane w miesiącu styczniu 2021 roku.
Dział – 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Plan – 90.920,97 zł, wykonanie – 24.963,71 zł, co stanowi – 27,46 % wykonania planu
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 21 – Poz. 2866
wydatków. Wydatki realizowane są w rozdziałach: Rozdział – 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego - plan – 69.986,53 zł, wykonanie – 19.163,71 zł, co stanowi – 27,38 % wykonania planu wydatków, w tym: a) wynagrodzenia bezosobowe – 400,00 zł ( wynagrodzenie członków Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej) b) zakup usług pozostałych – 18.069,71 zł (opłata sądowa, obwieszczenie w prasie przystąpienia do sporządzenia zmian MPZP i wyłożeniu MPZP wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, wykonanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania, opracowanie zmian w MPZP), c) różne opłaty i składki – 694,00 zł (opłata kancelaryjna za odpisy orzeczenia, opłata skarbowa) Rozdział – 71095 – Pozostała działalność - plan – 20.934,44 zł, wykonanie – 5.800,00 zł, co stanowi – 27,71 % wykonania planu wydatków, w tym: a) zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii - 5.800,00 zł - opracowanie strategii rozwoju Miasta i Gminy Bieżuń na lata 2021-2030. b) Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego plan – 15.134,44 zł, wykonanie 0 zł - dotacja na dofinansowanie realizacji projektu „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” /ASI/. W dniu 17 grudnia 2020r Samorząd Województwa Mazowieckiego dokonało zwrotu dotacji w kwocie – 15.134,44 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązania niewymagalne nie występują.
720 - INFORMATYKA Plan – 39.000,00 zł, wykonanie – 34.501,81 zł, co stanowi – 88,47 % wykonania planu wydatków. Wydatki realizowane są w rozdziale: Rozdział – 72095 – Pozostała działalność - plan – 39.000,00 zł, wykonanie – 34.501,81 zł, co stanowi - 88,47 % wykonania planu wydatków /opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – projekt „Internet w każdym zakątku”/. Na koniec okresu sprawozdawczego pozostały zobowiązania niewymagalne w kwocie 4.059,62 zł /faktura za internet/, które zostały uregulowane w miesiącu styczniu 2021 roku.
Dział – 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 22 – Poz. 2866
Plan – 3.127.095,77 zł, wykonanie – 2.573.247,17 zł, co stanowi – 82,29 % wykonania planu wydatków. Wydatki realizowane są w rozdziałach: Rozdział – 75011 - Urzędy Wojewódzkie – plan – 69.123,00 zł, wykonanie – 69.123,00 zł, co stanowi – 100 % wykonania planu wydatków, w tym: a) wynagrodzenia osobowe pracowników – 43.434,93 zł b) dodatkowe wynagrodzenie roczne – 482,37 zł c) składki na ubezpieczenia społeczne – 8.491,10 zł d) składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 1.214,60 zł e) zakup materiałów i wyposażenia – 7.605,65 zł /zakup toneru i bębna do drukarki, Switch TP-LINK w celu naprawy sieci LAN w USC, dyplomy i okładki okolicznościowe na uroczystość „Złotych Godów”, zakup kart oraz zestawu do aplikacji źródło/ f) zakup usług pozostałych – 7.045,35 zł /opłaty za serwis programów w USC, usługi transportowe zakupionych materiałów i wyposażenia, pranie oraz prasowanie firan do sali ślubów/ g) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 849,00 zł Środki pochodzą z dotacji celowej na zadanie zlecone. Na koniec okresu sprawozdawczego pozostały zobowiązania niewymagalne w kwocie 246,34 zł. Zobowiązania dotyczą płac i pochodnych od wynagrodzeń od dodatkowego wynagrodzenia rocznego „13”, które zostało uregulowane w miesiącu luty 2021r. Rozdział – 75022 - Rady Gmin – plan – 163.600,00 zł, wykonanie – 143.015,34 zł, co stanowi – 87,42 % wykonania planu wydatków, z tego: a) różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 129.411,40 zł /diety i ryczałt/, b) zakupy materiałów i wyposażenia – 1.834,08 zł /zakup toneru do drukarki, akcesoriów do transmisji Sesji Rady Miejskiej i głosowania, zakup okładek do dyplomów i podziękowań, zakup kwiatów, maseczek ochronnych dla Radnych w związku z epidemią COVID-19/ c) zakup środków żywności - 60,00 zł, d) zakup usług pozostałych - 354,15 zł /odnowienie certyfikatu kwalifikowanego/ e) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 11.355,71 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego pozostało zobowiązanie niewymagalne w kwocie 1.592,04 zł / faktura za system głosowania dla Rady Miejskiej/, które zostało uregulowane w miesiącu styczniu 2021r. Rozdział – 75023 - Urzędy Gmin – plan – 2.565.420,19 zł, wykonanie – 2.083.241,30 zł co
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 23 – Poz. 2866
stanowi – 81,20 % wykonania planu wydatków, w tym: wydatki bieżące - plan – 2.490.420,19 zł, wykonanie – 2.019.755,84 zł, co stanowi – 81,10 % wykonania planu wydatków: a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 5.269,32 zł /zakup herbaty dla pracowników, dofinansowanie na zakup okularów, ekwiwalent za odzież, oraz za pranie odzieży/ b) wynagrodzenia osobowe pracowników – 1.225.031,53 zł c) dodatkowe wynagrodzenie roczne – 95.342,58 zł d) składki na ubezpieczenia społeczne – 195.419,39 zł e) składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 19.331,06 zł f) wpłaty na PFRON – 23.528,00 zł g) wynagrodzenia bezosobowe – 11.266,90 zł (umowy zlecenia palacza co) h) zakup materiałów i wyposażenia – 66.628,34 zł /zakup pieczątek i druków, tonerów do drukarek, książek nadawczych, artykułów biurowych, teczek do archiwizacji dokumentów, środków czystości, paliwa do samochodu służbowego oraz węgla. Zakup Switch TP-LINK i art. w celu naprawy sieci LAN, oraz elementów sieci informatycznej do serwerowni. Zakup licencji EWOPIS7 dla gmin do uzyskiwania i posługiwania się danymi z ewidencji gruntów i budynków udostępnionych przez Starostwo Powiatowe w Żurominie, oraz licencji Kontrola Budżetu Premium. Zakup urządzeń do systemu Audio na sali konferencyjnej, artykułów remontowo- budowlanych, drzwi wejściowych, rolet okiennych, artykułów elektrycznych. Zakup koszy do segregacji odpadów, osłona poliwęglanowa do okienka w kasie, mebli biurowych i ogrzewacza do wody, routera w celu rozdzielenia i zarządzania łączem światłowodowym. Zakup maseczek i osłon ochronnych dla pracowników, artykuły pierwszej pomocy na wyposażenie apteczki, i) zakup środków żywności – 2.675,08 zł, j) zakup energii – 33.036,05 zł, k) zakup usług remontowych – 23.892,99 zł / remonty w budynku Urzędu - naprawa instalacji elektrycznej, wymiana lamp oświetleniowych, naprawa pieca co, remont łazienki, wykonanie zasilania do klimatyzacji, przegląd opraw oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego, pomiar skuteczności ochrony przeciwpożarowej, sprawdzenie działania klapy oddymiającej, remont pomieszczeń biurowych, przegląd i konserwacja podręcznego sprzętu gaśniczego. Konserwacja i eksploatacja urządzeń stacji transformatorowej w Bieżuniu mieszczącej się przy ul. Leśnej, wymiana części
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 24 – Poz. 2866
eksploatacyjnych w samochodzie służbowym, l) zakup usług zdrowotnych – 1.606,00 zł /badania lekarskie pracowników/ m) zakup usług pozostałych – 228.892,55 zł /sezonowa wymiana opon w samochodzie służbowym, serwis pielęgnacyjny programów komputerowych, usługi pocztowe, utrzymanie domeny biezun.pl, opłata za utrzymanie BIP i SIDAS, opłata za dostęp do LEX, odnowienie certyfikatu kwalifikowanego, dzierżawa kserokopiarek, wykonanie elektronicznego transferu danych w podatkach i opłatach lokalnych z ewidencji podatkowej nieruchomości do Urzędu Statystycznego, sprawowanie ochrony poprzez monitorowanie systemu alarmowego nad obiektami gminnymi: stacja uzdatniania wody Bieżuń, stacja uzdatniania wody Sławęcin, oczyszczalnia ścieków Bieżuń, Samorządowa Szkoła Podstawowa w Sławęcinie oraz Urząd Miasta i Gminy Bieżuń. Opłaty za ścieki, konserwacja windy, usługi kominiarskie, za wykonywanie zadań inspektora ochrony danych osobowych, usługa doradztwa podatkowego, okresowa kontrola przewodów wentylacyjnych i spalinowych, badanie ciśnienia i wydajności hydrantów wewnętrznych znajdujących się w budynku Urzędu, obsługa prawna, koszty komornicze, opłata za serwis i modyfikację aplikacji "Kadry i Płace", aktualizacja programów finansowo-księgowych, dostęp do programu iArkusz, dostęp do portalu zamówień publicznych, dostęp do programu Majątek WEB, masowe niszczenie dokumentacji niearchiwalnej, transport zakupionych materiałów i wyposażenia, opłata za wykonanie aktualizacji i opracowanie oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy/ n) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 12.055,61 zł o) podróże służbowe krajowe – 7.361,91 zł p) różne opłaty i składki – 18.540,10 zł /ubezpieczenie mienia, opłata ewidencyjna i komunikacyjna za wymianę dowodu rejestracyjnego, ubezpieczenie samochodu służbowego/ q) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 34.105,72 zł r) Podatek od towarów i usług (VAT) – 13,99 zł /zaokrąglenia wynikające z miesięcznych deklaracji VAT/ s) szkolenia pracowników – 15.758,72 zł wydatki majątkowe - plan – 75.000,00 zł, wykonanie – 63.485,46 zł, co stanowi – 84,65 % wykonania planu wydatków, w tym: 1) zadanie pn. „Instalacja monitoringu wizyjnego obejmującego Urząd Miasta i Gminy Bieżuń oraz plac zabaw w parku miejskim” – plan 15.000,00 zł, wykonanie – 14.099,99 zł, co
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 25 – Poz. 2866
stanowi 94% wykonania planu wydatków – zakup i montaż systemu monitoringu, 2) zadanie pn. „Zakup serwera z licencjami na potrzeby Urzędu Miasta i Gminy Bieżuń” – plan 60.000,00 zł, wykonanie – 49.385,47 zł, co stanowi – 82,31% wykonania planu wydatków - zakup serwera wraz z licencjami na potrzeby Urzędu Miasta i Gminy. Na koniec okresu sprawozdawczego w rozdziale – Urzędy gmin - pozostało zobowiązanie niewymagalne w kwocie 58.084,41 zł. Zobowiązania w kwocie 49.542,23 zł dotyczą płac i pochodnych od wynagrodzeń od dodatkowego wynagrodzenia rocznego „13”, które zostało uregulowane w miesiącu luty 2021r. Pozostałe zobowiązanie w kwocie 8.542,18 zł dotyczy faktur do zapłaty za zakup energii, zakup wody, za obsługę prawną oraz konserwację windy w budynku Urzędu, które zostało uregulowane w miesiącu styczniu 2021r. Rozdział – 75056 - Spis powszechny i inne – plan – 31.826,00 zł, wykonanie – 25.325,48 zł, co stanowi – 79,57 % wykonania planu wydatków, w tym: a) wynagrodzenia osobowe pracowników - 14.340,00 zł b) wynagrodzenia bezosobowe - 10.000,00 zł c) zakup materiałów i wyposażenia - 985,48 zł /zakup pendrive, toneru, materiałów biurowych na potrzeby gminnego biura spisowego/. Środki finansowe pochodzą z dotacji celowej przekazanej z Urzędu Statystycznego. Na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązania niewymagalne nie występują. Rozdział – 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego – plan – 45.000,00 zł, wykonanie – 25.404,10 zł, co stanowi – 56,45 % wykonania planu wydatków, w tym: a) zakup materiałów i wyposażenia – 17.139,25 zł /zakup pucharów, statuetek, oraz medali na III ogólnopolski halowy turniej piłki nożnej kobiet. Zakup nagród dla najlepszego sportowca z terenu gminy, dla laureatów XII edycji konkursu plastycznego "Mój przyjaciel miś", dla uczestników konkursu poetyckiego im. Władysława Orkana oraz konkursu poetyckiego im. Stefana Gołębiowskiego, zakup nagród dla laureatów XX powiatowego spotkania recytatorskiego "Samochwała", ponadto zakup książki z okazji 100 urodzin papieża Jana Pawła II jako nagrody w konkursach gminnych. Pomoc w zorganizowaniu choinki dla dzieci z sołectwa Karniszyn z rodzin najuboższych. W celu promocji gminy zakupiono torby papierowych z logo i herbem Gminy Bieżuń oraz koszulki z napisem "Miasto i Gmina Bieżuń" oraz herbem Bieżunia. Dofinansowanie zakupu sprzętu sportowego dla Uczniowskiego Klubu Sportowego STOPER w Bieżuniu oraz dla dzieci z sołectwa Myślin. Zakup kartek świątecznych, magnesów informacyjnych z numerami alarmowymi dla mieszkańców gminy. b) zakup środków żywności - 71,80 zł /artykuły spożywcze na XII edycję konkursu
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 26 – Poz. 2866
plastycznego "Mój przyjaciel miś"/ c) zakup usług pozostałych – 8.193,05 zł /za wykonanie pins oraz breloków z herbem miasta, opublikowanie życzeń z okazji Dnia Kobiet, Dnia Sołtysa, Świat Wielkanocnych i świąt Bożego Narodzenia. Dofinansowanie przejazdu zawodników klubu MKS "WKRA" na zawody sportowe, za wykonanie metalowego serduszka do zbierania plastikowych nakrętek, oraz flagi z nadrukiem, akcja edukacyjna "Drugie śniadanko" dla grup przedszkolnych w ZPO Bieżuń. Na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązania niewymagalne nie występują. Rozdział – 75095 - Pozostała działalność – plan – 252.126,58 zł, wykonanie – 227.137,95 zł, co stanowi – 90,09 % wykonania planu wydatków, w tym: a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 850,12 zł /herbata dla pracowników, ekwiwalent za dzież i pranie odzieży/ b) różne wydatki na rzecz osób fizycznych - 3.740,00 zł /wynagrodzenie sołtysów za udział w sesjach Rady Miejskiej/ c) wynagrodzenia osobowe pracowników – 132.460,08 zł /dotyczy pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych/ d) dodatkowe wynagrodzenie roczne – 11.916,42 zł e) wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne – 28.617,60 zł /prowizja inkasenta opłaty targowej i sołtysów/ f) składki na ubezpieczenia społeczne – 21.298,29 zł g) składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 892,21 zł h) wynagrodzenie bezosobowe - 400,00 zł /wynagrodzenie dla komisji egzaminacyjnej dot. awansu nauczyciela/ i) zakup materiałów i wyposażenia – 8.894,00 zł zakup ozdób świątecznych na choinkę w Parku Miejskim, zakup kwiatów, wiązanek i zniczy z okazji rocznicy Dnia Żołnierzy Wyklętych, święta Wojska Polskiego, rocznicy wybuchu II wojny światowej, święta zmarłych, święta Niepodległości i rocznicy wybuchu II wojny światowej oraz zakup kwiatów z okazji rozpoczęcia roku szkolnego i z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Zakup pieczątki dla sołtysa wsi Zgliczyn Pobodzy/ j) zakup usług zdrowotnych – 280,00 zł /badania lekarskie pracowników/ k) zakup usług pozostałych – 7.265,82 zł /opłata za korzystanie z systemu Krajowego Rejestru Długów, opublikowanie życzeń z okazji DEN, naprawa iluminacji świątecznej, wykonanie mapy projektowej dot. rozbudowy budynku OSP Sławęcin o garaż/ l) podróże służbowe krajowe - 38,45 zł
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 27 – Poz. 2866
m) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 10.334,96 zł n) szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - 150,00 zł Część wydatków została sfinansowana z funduszu sołeckiego. Na koniec okresu sprawozdawczego pozostało zobowiązanie niewymagalne w kwocie 4.668,42 zł. Zobowiązania w kwocie 4.319,10 zł dotyczą płac i pochodnych od wynagrodzeń od dodatkowego wynagrodzenia rocznego „13”, które zostało uregulowane w miesiącu luty 2021r. Pozostałe zobowiązanie w kwocie 349,32 zł dotyczy faktury za zakup flagi Polski, które zostało uregulowane w miesiącu styczniu 2021r.
Dział 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA Plan – 36.187,00 zł, wykonanie – 36.185,06 zł co stanowi – 99,99 % wykonania planu wydatków. Wydatki realizowane są w rozdziałach: Rozdział – 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – plan – 1.031,00 zł, wykonanie – 1.031,00 zł co stanowi – 100 % wykonania planu wydatków, w tym: a) składki na ubezpieczenia społeczne – 136,94 zł, b) wynagrodzenia bezosobowe – 894,06 zł. Środki te pochodzą z dotacji celowej na zadania zlecone z przeznaczeniem na aktualizację spisów wyborców. Na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązania niewymagalne nie występują. Rozdział – 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – plan – 35.156,00 zł, wykonanie – 35.154,06 zł co stanowi – 99,99 % wykonania planu wydatków, w tym: a) różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 20.100,00 zł b) składki na ubezpieczenia społeczne – 1.354,98 zł c) składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 145,19 zł d) wynagrodzenia bezosobowe – 12.005,10 zł e) zakup materiałów i wyposażenia – 1.388,79 zł /paliwo, tonery, artykuły biurowe, worków na potrzeby okręgowych komisji wyborczych, środków czystości/ f) zakup usług pozostałych – 160,00 zł /ochrona lokali wyborczych/ Środki w całości pochodzą z dotacji celowej. Na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązania niewymagalne nie występują.
Dział - 752 - OBRONA NARODOWA
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 28 – Poz. 2866
Plan – 1.000,00 zł, wykonanie – 1.000,00 zł, co stanowi – 100 % wykonania planu wydatków. Wydatki realizowane są w rozdziale: Rozdział – 75212 - Pozostałe wydatki obronne – plan – 1.000,00 zł, wykonanie – 1.000,00 zł, co stanowi – 100 % wykonania planu wydatków bieżących, w tym: a) zakup materiałów i wyposażenia - 700,00 zł /zakup materiałów biurowych na wyposażenie kurierów akcji kurierskiej/ b) zakup usług pozostałych - 300,00 zł /zakup usługi gastronomicznej - realizacja zadań z zakresu spraw obronnych w ramach wojewódzkiego ćwiczenia obronnego "Mazowsze 20"/ Środki na wydatki obronne w całości pochodzą z dotacji celowej. Na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązania niewymagalne nie występują.
Dział - 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Plan – 325.603,00 zł, wykonanie – 292.994,33 zł, co stanowi – 89,99 % wykonania planu wydatków. Wydatki realizowane są w rozdziałach: Rozdział – 75412 - Ochotnicze straże pożarne – plan – 167.755,00 zł, wykonanie – 156.534,83 zł, co stanowi – 93,31 % wykonania planu wydatków bieżących, w tym: a) różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 8.892,00 zł / ekwiwalenty za udział w działaniach ratowniczych / b) składki na ubezpieczenia społeczne – 3.626,90 zł c) składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - 56,60 zł d) wynagrodzenia bezosobowe – 33.756,15 zł e) zakup materiałów i wyposażenia – 51.855,13 zł /zakup węgla, paliwa do samochodów strażackich oraz do sprzętu strażackiego. Zakup części do naprawy samochodów strażackich oraz sprzętu strażackiego, zakup płynów eksploatacyjnych do samochodów strażackich. Zakup nagród dla uczestników konkursu oraz artykułów biurowych dla komisji konkursu „Młodzież zapobiega pożarom”. Zakup farby do oznakowania sprzętu strażackiego, artykułów spożywczych dla uczestników konkursu wiedzy o pożarnictwie. Zakup materiałów do budowy szafek w OSP Sadłowo, artykułów hydraulicznych do podłączenia instalacji wodnokanalizacyjnej oraz wymiany zaworów wody w remizie w Sadłowie. Ponadto zakup artykułów do malowania remizy OSP Trzaski, zakup materiałów budowlanych oraz tablicy informacyjnej do remontu OSP Karniszyn, zakup środków owadobójczych, zakup rury do naprawy kotła CO w budynku OSP Bieżuń, zakup sprzętu strażackiego oraz
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 29 – Poz. 2866
odzieży ochronnej, zakup umundurowania, zakup kosiarki spalinowej do wykaszania terenu przy OSP Sławęcin, zakup rury na maszt flagowy dla OSP Sławęcin, zakup środków czystości, zakup nagrzewnicy gazowej do remizy OSP Trzaski/ f) zakup energii – 9.238,66 zł, g) zakup usług remontowych – 9.415,61 zł /naprawa rozrusznika, wymiana części i naprawa samochodów strażackich, zakup materiałów do naprawy zasypnika na ekogroszek w kotłowni OSP Bieżuń/ h) zakup usług zdrowotnych – 3.750,00 zł /badania lekarskie strażaków/ i) zakup usług pozostałych – 26.429,78 zł /pranie odzieży roboczej, opłata za ścieki, seminarium w zakresie ochrony przeciwpożarowej pn. „Numery Twoich Przyjaciół 998-112”, wykonanie przeglądu okresowego budynków OSP, przegląd ratowniczych urządzeń hydraulicznych LUKAS, okresowa kontrola przewodów wentylacyjnych i spalinowych, instalacji elektrycznej, znakowanie odzieży (koszulek), serwis bramy w garażu OSP Sadłowo, wykonanie remontu w budynku OSP Karniszyn, badanie wysięgnika w samochodzie strażackim, wykonanie dokumentacji stopnia wykorzystania resursu samochodu strażackiego, transport zakupionych materiałów i wyposażenia, okresowe badania techniczne oraz dodatkowe badania techniczne samochodów strażackich, wykonanie okresowego przeglądu budynków OSP/ W roku 2020 pozyskano środki finansowe pochodzą z dotacji celowej Samorządu Województwa Mazowieckiego dla OSP Karniszyn na remont strażnicy – plan 20.000,00 zł, wykonanie – 19.999,99 zł /wydatki bieżące/. j) różne opłaty i składki – 9.514,00 zł /ubezpieczenie sprzętu, mienia i ludzi/. Na koniec okresu sprawozdawczego pozostały zobowiązania niewymagalne w kwocie 1.230,17 zł /faktura za energię i zakup wody/, które zostały uregulowane w miesiącu styczniu 2021 roku. Rozdział – 75414 – Obrona cywilna – plan 2.000,00 zł, wykonanie 1.953,70 zł, co stanowi 97,69 % wykonania planu wydatków /zakup kombinezonów ochronnych oraz półmasek filtrujących/. Na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązania niewymagalne nie występują. Rozdział – 75421 – Zarządzanie kryzysowe – plan – 26.000,00 zł, wykonanie – 18.232,36 zł, co stanowi 70,12 % wykonania planu wydatków /maty dezynfekcyjne przejazdowe antypoślizgowe, preparat do nasączania mat dezynfekcyjnych, półmaski filtrujące, kombinezony, półmaski silikonowe, filtry, rękawiczki, środki czystości do dezynfekcji pomieszczeń, przyłbice ochronne, mini przyłbice, żele antybakteryjne, buty gumowe –
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 30 – Poz. 2866
kalosze, termometry elektryczne, zakup bezdotykowej stacji do dezynfekcji rąk, w tym wydatki na COVID-19 wynoszą 16.522,30 zł/. Na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązania niewymagalne nie występują. Rozdział – 75495 – Pozostała działalność – plan 129.848,00 zł wykonanie – 116.273,44 zł, co stanowi 89,55 % wykonania planu wydatków, w tym: wydatki bieżące – plan – 2.100,00 zł, wykonanie – 2.100,00 zł /wydatek w całości sfinansowany z funduszu sołeckiego Myślin - wykonanie zadaszenia do remizy OSP Myślin/. wydatki majątkowe – plan – 127.748,00 zł, wykonanie – 114.173,44 zł, co stanowi 89,37 % wykonania planu wydatków, w tym: 1) zadanie pn. „Modernizacja świetlicy wiejskiej w OSP Strzeszewo” – plan – 26.792,00 zł, wykonanie - 25.117,44 zł, co stanowi 93,75% wykonania planu wydatków. W ramach inwestycji wykonano podwieszane sufity wraz z oświetleniem w części budynku, oraz ułożono marmolit na ścianach sali głównej remizy oraz ułożono płytki. Zamontowano drzwi wewnętrzne w budynku oraz wykonano remont instalacji wodociągowej. Środki finansowe w kwocie 15.118,00 zł w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Strzeszewo, środki w wysokości 10.000,00 zł pozyskano z Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach projektu „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2020”. 2) zadanie pn. „Utwardzenie placu kostką brukową przy świetlicy wiejskiej w Sławęcinie” plan 39.700,00 zł, wykonanie - 37.990,84 zł, co stanowi 95,69% wykonania planu wydatków – zakup kostki brukowej, żwiru, betonowych obrzeży chodnikowych, wykonanie podbudowy piaskowo-cementowej, usługa koparko-ładowarką, korytowanie i przygotowanie pod ułożenie kostki brukowej przy remizie OSP; w tym fundusz sołecki Sławęcin - 8.692,84 zł, środki własne – 29.298,00 zł. 3) zadanie pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy budynku OSP o garaż w Sławęcinie” plan – 3.500,00 zł, wykonanie – 3.500,00 zł, co stanowi – 100% wykonania planu wydatków - wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy budynku OSP Sławęcin o garaż, w tym fundusz sołecki Sławęcin 3.500,00 zł, 4) zadanie pn. „Utwardzanie placu kostką brukową przy świetlicy wiejskiej w Stanisławowie” plan – 16.012,00 zł, wykonanie - 16.012,00 zł, co stanowi 100% wykonania planu wydatków – zakup żwiru i cementu na podbudowę ułożenia kostki brukowej oraz usługa ułożenia kostki brukowej przy remizie OSP Stanisławowo; w tym fundusz sołecki Stanisławowo 5.000,00 zł, środki własne – 11.012,00 zł 5) zadanie pn: „Remont łazienki w budynku świetlicy wiejskiej w Bieżuniu” plan – 12.117,00 zł, wykonanie - 12.000,00 zł, co stanowi 99% wykonania planu wydatków, w tym fundusz
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 31 – Poz. 2866
sołecki Bieżuń 12.000,00 zł - zerwanie i położenie płytek na ścianach i podłodze, wykonanie podwieszanego sufitu z oświetleniem, wymiana rur, gipsowanie, malowanie, 6) zadanie pn: „Modernizacja świetlicy wiejskiej w Karniszynie” plan 4.000,00 zł, wykonanie - 3.997,83 zł, co stanowi 99,95% wykonania planu wydatków, w tym fundusz sołecki Karniszyn 3.997,83 zł /zakup parapetów zewnętrznych, zakup artykułów budowlanych do remontu budynku OSP, zakup drzwi, ościeżnic/ 7) zadanie pn. „Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Sadłowie” plan 19.186,00 zł, wykonanie - 15.555,33 zł, w tym fundusz sołecki Sadłowo 3.899,62 zł /ułożenie cokoliku z płytek, rozbiórka obudowy z płyt, gładzie gipsowe, okładzina parapetów okiennych z płytek ceramicznych/, fundusz sołecki Sadłowo Parcele 11.655,71 zł /gruntowanie, gładź oraz malowanie klatki schodowej, malowanie lamperii na klatce schodowej i korytarzu, zabudowa gipsowo kartonowa otworu w suficie, zakup z montażem włazu na strych, zakup i wymiana okien, ułożenie cokoliku z płytek, prace porządkowe/ Część wydatków została wykonana z funduszu sołeckiego. Na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązania niewymagalne nie występują.
Dział – 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO Plan – 110.238,00 zł, wykonanie – 110.237,66 zł, co stanowi – 100 % wykonania planu. Wydatki realizowane są w rozdziale: Rozdział – 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki - plan – 110.238,00 zł, wykonanie – 110.237,66 zł, co stanowi – 100 % wykonania planu wydatków. Z rozdziału tego opłacane są odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek. Na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązania niewymagalne nie występują.
Dział – 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA Rozdział - 75818 - Rezerwy ogólne i celowe – plan – 58.390,00 zł plan nie został wykonany, ponieważ nie zachodziła konieczność rozwiązania rezerwy na zarządzanie kryzysowe.
Dział – 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE Plan – 8.007.723,48 zł, wykonanie – 7.980.763,62 zł, co stanowi – 99,66 % wykonania planu wydatków. Wydatki realizowane są w rozdziałach: Rozdział – 80101 – Szkoły Podstawowe plan – 5.864.190,08 zł, wykonanie – 5.863.031,88
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 32 – Poz. 2866
zł, co stanowi – 99,98% wykonania planu wydatków, z tego wydatki bieżące – 5.863.031,88 zł, w tym: - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 261.886,41 zł /dodatek wiejski, dofinansowanie sprzętu informatycznego dla nauczycieli, ekwiwalent za odzież ,/ - wynagrodzenia osobowe pracowników – 4.085.011,69 zł - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 274.986,16 zł - składki na ubezpieczenia społeczne – 742.876,98 zł - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 81.669,64 zł - zakup materiałów i wyposażenia – 76.977,37 zł, w tym: środki czystości, artykuły biurowe, artykuły przemysłowe do drobnych napraw, tonery, maseczki, rękawiczki, komputer stacjonarny, paliwo do kosiarki, szafki osobiste dla uczniów, zakup paliwa do ogrzewania szkoły w Sławęcinie, zakup sprzętu gospodarczego, oraz środków dezynfekcji, - zakup środków dydaktycznych i książek – 4.090,06 zł /pomoce dla logopedy, drukarka, projektor, pomoce dydaktyczne / - zakup energii – 32.182,25 zł /energia elektryczna i woda / -zakup usług zdrowotnych – 2.896,00 zł /okresowe badania profilaktyczne pracowników/ - zakup usług pozostałych – 63.672,59 zł /wywóz śmieci, ścieki, usługi poczty, usługi kominiarskie, dzierżawa kserokopiarki, usługi transportowe, przegląd budynku szkolnego, usługa ochrony danych osobowych, usługa BHP, licencje programów komputerowych, przegląd BHP i PPOŻ, naprawy elektryczne, naprawy i serwis komputerowy, demontaż i montaż zbiorników olejowych/ - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 5.205,99 zł /opłaty za telefon/, - podróże służbowe krajowe – 2.667,11 zł - różne opłaty i składki – 12.471,96 zł /opłaty za wprowadzenie pyłów i gazów do powietrza, ubezpieczenia mienia i sprzętu, opłata za korzystanie z serwera e-świadectwa /, - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 214.127,47 zł - szkolenie pracowników – 2.310,20 zł Na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązania niewymagalne nie występują. Rozdział – 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – plan – 251.702,08 zł, wykonanie – 251.555,40 zł co stanowi – 99,94 % wykonania planu, z tego: - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 13.053,70 zł /dodatek wiejski/ - wynagrodzenia osobowe pracowników - 183.359,69 zł - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 13.172,19 zł - składki na ubezpieczenia społeczne – 37.957,78 zł
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 33 – Poz. 2866
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 4.012,04 zł Na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązania niewymagalne nie występują. Rozdział – 80104 - Przedszkola – plan – 571.923,09 zł, wykonanie – 571.706,53 zł, co stanowi – 99,96 % wykonania planu wydatków z tego : - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 16.201,46 zł /dodatek wiejski ,ekwiwalent za odzież/ - wynagrodzenia osobowe pracowników – 376.511,03 zł, - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 25.284,86 zł - składki na ubezpieczenia społeczne - 68.609,94 zł, - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 6.969,13 zł, - zakup materiałów i wyposażenia – 16.088,36 zł /wyposażenie placu zabaw, zabawki do sal /, - zakup usług zdrowotnych – 550,00 zł /okresowe badania profilaktyczne pracowników/ - zakup usług pozostałych 1.598,15 zł /przegląd placu zabaw, przegląd instalacji wentylacyjnej, - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego – 38.298,11 zł /refundacja kosztów wychowania przedszkolnego/ - różne opłaty i składki – 100,00 zł / ubezpieczenia mienia i sprzętu /, - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 21.495,49 zł, Na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązania niewymagalne nie występują. Rozdział – 80113 - Dowożenie uczniów do szkół - plan – 126.367,00 zł, wykonanie 108.658,62 zł, co stanowi – 85,99 % wykonania planu wydatków w tym: - zakup materiałów i wyposażenia – 10.192,46 zł /zakup oleju napędowego/, - zakup usług pozostałych – 98.466,16 zł (naprawy autobusu, zakup tachografu, przegląd techniczny, usługa transportowa za dowóz dzieci do szkół oraz za dowóz dzieci do szkoły specjalnej) Na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązania niewymagalne nie występują. Rozdział – 80146 - Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – plan – 6.010,00 zł, wykonanie – 6.000,73 zł, co stanowi – 99,85% wykonania wydatków /szkolenia, delegacje/ Rozdział – 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne – plan - 233.220,00 zł, wykonanie – 233.038,56 zł, co stanowi – 99,92% wykonania planu wydatków, w tym: - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 411,60 zł /ekwiwalent za odzież / - wynagrodzenia osobowe pracowników – 116.604,44 zł - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 9.618,88 zł - składki na ubezpieczenia społeczne – 13.061,75 zł
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 34 – Poz. 2866
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 2.802,10 zł - zakup materiałów i wyposażenia – 3.201,07 zł /zakup gazu, artykułów chemicznych, zestaw naprawczy do obieraczki/ - zakup środków żywności – 87.338,72 zł /artykuły spożywcze do stołówki/. Na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązania niewymagalne nie występują. Rozdział – 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych plan – 332.194,44 zł, wykonanie – 332.194,44 zł, co stanowi – 100 % wykonania planu wydatków, z tego: - wynagrodzenia osobowe pracowników – 222.146,60 zł - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 28.500,00 zł - składki na ubezpieczenia społeczne – 56.056,00 zł - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 7.385,00 zł - zakup materiałów i wyposażenia - 7.306,84 zł /środków czystości, art. papierniczo- biurowych/ - zakup usług pozostałych – 10.500,00 zł /usługi poczty, ścieki, wywóz nieczystości, dzierżawa kserokopiarki/, - podróże służbowe krajowe – 300,00 zł Na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązania niewymagalne nie występują. Rozdział – 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – plan – 47.231,00 zł, wykonanie - 44.838,06 zł, co stanowi – 94,93 % wykonania planu wydatków. Środki pochodzą z dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych. Na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązania niewymagalne nie występują. Rozdział – 80195 - Pozostała działalność – plan – 574.885,79 zł, wykonanie – 569.739,40 zł, co stanowi – 99,10% wykonania planu wydatków, w tym: - dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 5.523,28 zł /dotacja dla Gminy Lutocin na współfinansowanie wynagrodzenia Prezesa Oddziału Powiatowego ZNP w Żurominie/ - dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 136,92 zł /dotacja dla Powiatu Żuromińskiego na współfinansowanie kosztów lokalu dla Prezesa Oddziału
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 35 – Poz. 2866
Powiatowego ZNP w Żurominie/ - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 5.202,48 zł /dodatek wiejski /, - wynagrodzenia osobowe – 160.220,28 zł - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 8.183,86 zł - składki na ubezpieczenia społeczne – 27.732,23 zł - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 2.121,09 zł - nagrody konkursowe – 600,00 zł /rower/ - zakup materiałów i wyposażenia – 142.532,85 zł, w tym: a) zakup węgla do szkoły w Bieżuniu – 123.877,99.zł, b) zakup wyposażenia hali sportowej – 18.654,86 zł /art. sportowe, art. przemysłowe do drobnych napraw, art. elektryczne, lampy, budki lęgowe dla Jerzyków, pojemnik na nakrętki ”SERDUSZKO” / - zakup środków dydaktycznych i książek – plan - 114.521,00 zł, wykonanie – 114.521,00 zł, co stanowi – 100% wykonania planu wydatków bieżących. Ze względu na panująca pandemię COVID-19 dla Gminy Bieżuń został przyznany grant z Centrum Projektów Polska Cyfrowa na sfinansowanie zakupu laptopów, tabletów dla uczniów, którzy nie posiadają sprzętu umożliwiającego im realizację zdalnych lekcji w wysokości 114.521,00 zł w formie dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego na następujące projekty: Zdalna Szkoła w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Oś 1: Powszechny dostęp do szybkiego internetu Działania 1.1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”. Dofinansowanie w wysokości 59.540,00 zł. W ramach projektu zakupiono komputery, które zostały udostępnione uczniom w celu realizacji obowiązku szkolnego za pośrednictwem internetu. Zdalna Szkoła+ w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014- 2020 Oś 1: Powszechny dostęp do szybkiego internetu Działania 1.1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”. Dofinansowanie w wysokości 54.981,00 zł. W ramach projektu zakupiono komputery, które zostały udostępnione uczniom w celu realizacji obowiązku szkolnego za pośrednictwem internetu, - zakup energii – 12.796,19 zł / zakup energii elektrycznej i wody z wodociągu/
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 36 – Poz. 2866
- zakup usług zdrowotnych – 150,00 zł /okresowe badania profilaktyczne / - zakup usług pozostałych – 29.701,38 zł /ścieki, śmieci, przegląd kasy fiskalnej, inwentaryzacja budowlana placówek oświatowych znajdujących się w zasobie Miasta i Gminy Bieżuń celem oddania w zarząd, wykonanie operatów wyceny nieruchomości zabudowanych w celu ustalenia podstawy opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu/ - podróże służbowe krajowe – 426,25 zł, - różne opłaty i składki – 100,00 zł / ubezpieczenia mienia i sprzętu /, - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 59.791,59 zł /wydatki dotyczą ZFŚS dla nauczycieli emerytów/. Na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązania niewymagalne nie występują.
Dział – 851 – OCHRONA ZDROWIA Plan – 122.969,54 zł, wykonanie – 105.969,54 zł, co stanowi – 86,18 % wykonania planu wydatków. Wydatki realizowane są w rozdziałach: Rozdział – 85111 - Szpitale ogólne – plan – 27.000,00 zł, wykonanie – 10.000,00 zł, co stanowi – 37,04 % wykonania planu wydatków /dofinansowanie dla SPZZOZ Żuromin na zakup sprzętu - diatermii/ Rozdział – 85153 - Zwalczanie narkomanii – plan – 8.452,50 zł, wykonanie – 8.452,50 zł, co stanowi – 100 % wykonania planu wydatków, w tym: a) zakup materiałów i wyposażenia - 2.500,00 zł /zakup pakietu materiałów profilaktycznych z zakresu przeciwdziałania narkomanii/ b) zakup usług pozostałych – 5.952,50 zł /dotacja dla Starostwa zgodnie z umową o zwalczaniu patologii społecznej, usługa transportowa – opłata za dojazd dzieci z ZPO do Domu Wczasów Dziecięcych w Sidzinie na Białą Szkołę, opłata za pobyt na turnusie narciarskim dzieci z ZPO w Domu Wczasów Dziecięcych w Sidzinie/ Na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązania niewymagalne nie występują. Rozdział – 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi - plan – 87.517,04 zł, wykonanie – 87.517,04 zł, co stanowi – 100 % wykonania planu wydatków, w tym: a) wynagrodzenia bezosobowe – 24.780,50 zł /wynagrodzenie terapeuty i członków komisji, wynagrodzenie prowadzącego prelekcje nt. zasad udzielania pierwszej pomocy w ramach projektu „Umiem pływać”/ b) zakup materiałów i wyposażenia – 46.072,36 zł /artykuły ochrony osobistej do ośrodka terapii uzależnień i współuzależnień dla pracowników i pacjentów, zakup 4 szt. ozonatorów - wydatek w związku z epidemią COVID-19, zakup laptopów- (wydatek w
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 37 – Poz. 2866
związku z epidemią COVID-19, zakup rolet na wyposażenie ośrodka leczenia uzależnień, zakup materiałów biurowych i papierniczych dla pacjentów i personelu ośrodka leczenia uzależnień, zakup przyłbic ochronnych, zakup urządzenia wielofunkcyjnego na wyposażenie poradni terapii uzależnień i współuzależnień w Żurominie, zakup artykułów sportowych na III rajd trzeźwości, koszulki oraz sprzęt sportowy dla uczniów biorących udział w zajęciach pozalekcyjnych na hali sportowej w Bieżuniu, zakup pakietu materiałów profilaktycznych celem promowania trzeźwego stylu życia podczas środowiskowych działań profilaktycznych, zakup rękawic ochronnych oraz maseczek na posiedzenia GKRPA w Bieżuniu, zakup maseczek ochronnych dla pracowników MGOPS w Bieżuniu w związku z pandemią COVID-19/ c) zakup środków żywności - 1.276,66 zł /zakup posiłku regeneracyjnego dla uczniów biorących udział w zajęciach pozalekcyjnych na hali sportowej w Bieżuniu/ d) zakup usług pozostałych – 14.091,75 zł /przygotowanie i realizacja projektu „Kreatywny weekend”, przygotowanie i realizacja projektu „Noc profilaktyki”, opłaty sądowe, zaliczki na biegłego, przeprowadzenie warsztatów dla dzieci i młodzieży, realizacja programu profilaktycznego debata w klasach V-VI uczniów ZPO w Bieżuniu oraz SSP w Sławęcinie, przeprowadzenie warsztatu kreacyjnego w MGOK w Bieżuniu/ e) krajowe podróże służbowe – 1.295,77 zł Wydatki wszystkie są realizowane zgodnie z preliminarzem wydatków. Na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązania niewymagalne nie występują.
Dział – 852 – POMOC SPOŁECZNA Plan – 718.156,06 zł, wykonanie – 688.271,62 zł, co stanowi – 95,84 % wykonania planu wydatków. Wydatki realizowane są w rozdziałach: Rozdział – 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy we rodzinie – plan – 50,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, co stanowi – 0,00% wykonania planu wydatków Na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązania niewymagalne nie występują. Rozdział – 85213 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społeczne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - plan – 5.928,00 zł, wykonanie – 5.927,85 zł, co stanowi – 100% wykonania planu (składki na ubezpieczenia zdrowotne) Na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązania nie wystąpiły. Rozdział – 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – plan – 100.052,00 zł, wykonanie – 93.734,12 zł, co
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 38 – Poz. 2866
stanowi – 93,69 % wykonania planu, w tym: - świadczenia społeczne - 93.524,52 zł - zakup usług pozostałych – 209,60 zł Na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązania nie wystąpiły. Rozdział – 85215 - Dodatki mieszkaniowe – plan – 10.800,00 zł, wykonanie – 10.757,31 zł co stanowi – 99,60 % wykonania planu wydatków. Na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązania niewymagalne nie występują. Rozdział – 85216 - Zasiłki stałe - plan – 69.985,00 zł, wykonanie – 69.852,36 zł, co stanowi – 99,81% wykonania planu wydatków, w tym: - świadczenia społeczne – 69.684,36 zł - zakup usług pozostałych – 168,00 zł Na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązania nie wystąpiły. Rozdział – 85219 - Ośrodki pomocy społecznej – plan – 401.465,61 zł, wykonanie – 398.224,21 zł, co stanowi – 99,19% wykonania planu wydatków, z tego: - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 1.329,76 zł (zakup dla pracowników: wody, herbaty, dofinansowanie do okularów.) - wynagrodzenia osobowe pracowników – 288.884,68 zł - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 22.802,74 zł - składki na ubezpieczenia społeczne – 46.547,74 zł - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 2.822,47 zł, - zakup materiałów i wyposażenia – 4.726,21 zł /artykuły biurowe, druki, tonery do drukarek/, - zakup usług zdrowotnych – 555,00 zł (badania lekarskie pracowników) - zakup usług pozostałych – 16.165,10 zł (opłata za serwis programów komputerowych, opłaty pocztowe, za usługi inspektora danych osobowych), - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - 664,08 zł - podróże służbowe krajowe – 1.140,95 zł - różne opłaty i składki – 891,00 zł ( ubezpieczenie sprzętu) - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 10.077,48 zł - podatek od nieruchomości – 408,00 zł - szkolenia pracowników – 1.209,00 zł Pozostały zobowiązanie niewymagalne w kwocie – 12.200,48 zł. Zobowiązania dotyczą potrąceń i pochodnych od dodatkowego wynagrodzenia rocznego, które zostały uregulowane w miesiącu luty 2021r.
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 39 – Poz. 2866
Rozdział – 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania– plan – 92.722,00 zł, wykonanie – 90.003,99 zł, co stanowi – 97,07% wykonania planu wydatków (świadczenie pieniężne z programu pomoc państwa w zakresie dożywiania) Środki na pomoc w zakresie dożywiania pochodzą z dotacji celowej na zadania własne w wysokości – 72.000,00 zł. oraz ze środków własnych – 18.003,99 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązania niewymagalne nie występują. Rozdział – 85295 - Pozostała działalność – plan - 37.153,45 zł, wykonanie – 19.771,78 zł, co stanowi - 53,22% wykonania planu wydatków , z tego: - świadczenia społeczne – 5.008,40 zł (pomoc rzeczowa związku z pandemią COVID-19) - świadczenia społeczne – 6.000,00 zł ( zasiłki dla osób biorących udział w projekcie „Aktywni mieszkańcy Bieżunia” - wynagrodzenia osobowe pracowników – 7.372,32 zł - projekt „Aktywni mieszkańcy Bieżunia” - składki na ubezpieczenia społeczne – 1.321,85 zł - projekt „Aktywni mieszkańcy Bieżunia” - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 69,21 zł - projekt „Aktywni mieszkańcy Bieżunia”) W 2020r Miasto i Gmina Bieżuń/Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społeczne w Bieżuniu rozpoczęło realizację 2-letniego projektu pt. „Aktywni Mieszkańcy Bieżunia” współfinansnowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. Projekt realizowany jest w formule partnerskiej. Liderem projektu jest Fundacja edukacyjno- sportowa reGeneracja z siedzibą w Pawłowie 18, 06-461 Regimin. Drugim partnerem projektu jest Centrum Edukacji i Rozwoju LOGOS, ul. Bpa Wetmańskiego 10, 09-300 Żuromin. Na rzecz realizacji projektu zawarto umowę o partnerstwie, w której określono zasady funkcjonowania partnerstwa, zasady współpracy partnera wiodącego z partnerem 1 i 2. Partner 1 - tj. Miasto i Gmina Bieżuń/ Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bieżuniu jest odpowiedzialny za realizację następujących zadań określonych w projekcie: c) Aktywna integracja społeczna w zakresie oddelegowania do realizacji kontraktów so- cjalnych pracowników socjalnych zatrudnionych w ośrodku oraz wypłacie zasiłków celowych, celowych specjalnych kwalifikującym się do wsparcie uczestnikom,
d) Udostępniania sal na potrzeby spotkań i warsztatów realizowanych w projekcie.
Środki finansowe przekazywane Partnerom przez Partnera wiodącego stanowią dofinansowanie wydatków ponoszonych przez Partnera w związku z realizacją zadań
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 40 – Poz. 2866
wynikających z umowy partnerskiej. Kwota dofinansowania projektu o wartości 391 044,20zł podzielona zostanie pomiędzy partnerów na realizację zadania oraz koszt zarządzania w następujący sposób: d) Partner wiodący - 251 908, 20zł e) Partner 1 – 37 400,00zł f) Partner 2 – 101 736,00zł Wkład własny do projektu zostanie wniesiony przez Partnera 1 w kwocie 26 320,00zł w tym: 12 000,00zł, w postaci zasiłków dla uczestników, oraz 14 320,00zł w postaci udostępnienia sal na realizowane wsparcie zgodnie z wartościami wskazanymi w szczegółowym budżecie projektu. Środki unijne na rok 2020 to kwota 8.763,45 zł z przeznaczeniem na wypłaty zasiłków dla osób uczestniczących w tym przedsięwzięciu. Na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązania niewymagalne nie występują.
Dział – 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Plan – 215.037,00 zł, wykonanie – 213.277,94 zł, co stanowi – 99,18% wykonania planu wydatków, w tym w rozdziałach: Rozdział – 85401 - Świetlice szkolne – plan – 79.200,00 zł, wykonanie – 79.053,94 zł, co stanowi – 99,82% wykonania planu, w tym: - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 4.933,98 zł /dodatek wiejski/, - wynagrodzenia osobowe pracowników – 57.436,53 zł - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 4.092,59 zł - składki na ubezpieczenia społeczne - 10.907,77 zł - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 1.683,07 zł Wydatki dotyczą świetlicy szkolnej przy Szkole Podstawowej w Bieżuniu. Na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązania niewymagalne nie występują. Rozdział – 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – plan 135.837,00 zł, wykonanie – 134.224,00 zł, co stanowi – 98,81 % wykonania planu wydatków, w tym: - stypendia dla uczniów – 133.334,00 zł - inne formy pomocy dla uczniów – 890,00 zł (wyprawka szkolna) Środki na stypendia dla uczniów pochodzą z dotacji celowej na zadanie własne – 119.947,00 zł oraz ze środków własnych – 13.387,00,00 zł – środki finansowe przeznaczone są na pomoc materialną dla dzieci z rodzin najuboższych. Środki na wyprawkę szkolną pochodzą z dotacji celowej na zadania bieżące w wysokości
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 41 – Poz. 2866
890,00 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązania niewymagalne nie występują.
DZIAŁ – 855 – RODZINA Plan – 7.200.225,39 zł, wykonanie – 7.197.337,68 zł, co stanowi – 99,96% wykonania planu wydatków, w tym w rozdziałach: Rozdział – 85501 - Świadczenia wychowawcze – plan – 4.937.441,39 zł, wykonanie – 4.937.319,64 zł, co stanowi – 100 % wykonania planu wydatków, w tym: - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 122,83 zł.( zakup herbaty) - świadczenia społeczne – 4.871.710,61 zł - wynagrodzenia osobowe pracowników – 48.736,40 zł - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 3.572,75 zł - składki na ubezpieczenia społeczne – 7.257,88 zł - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 991,75 zł - zakup materiałów i wyposażenia – 23,00 zł ( zakup pieczątki) - zakup usług zdrowotnych - 70,00zł ( okresowe badanie lekarskie) - zakup usług pozostałych – 3.284,16 zł (serwis programu Rodzina +, ) - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.550,26 zł Na koniec okresu sprawozdawczego pozostały zobowiązania niewymagalne w kwocie – 1.993,89 zł. Zobowiązania dotyczą potrąceń i pochodnych od dodatkowego wynagrodzenia rocznego, które zostały uregulowane w miesiącu luty 2021r. Rozdział – 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan – 2.040.755,00 zł, wykonanie 2.039.597,91 zł, co stanowi 99,94 % wykonania planu, w tym: - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 206,88 zł (zakup herbaty) - świadczenia społeczne – 1.854.910,54 zł - wynagrodzenia osobowe pracowników – 91.980,76 zł - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 7.068,51 zł - składki na ubezpieczenia społeczne – 74.440,62 zł - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 1.994,02 zł - zakup materiałów i wyposażenia – 1.798,85 zł ( zakup druków i materiałów biurowych) - zakup usług remontowych – 392,37 zł ( naprawa drukarki ) - zakup usług pozostałych – 3.232,44 zł (za serwis programu „świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny”)
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 42 – Poz. 2866
- podróże służbowe krajowe – 23,40 zł - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 3.100,52 zł - szkolenia pracowników – 449,00 zł Na koniec okresu sprawozdawczego pozostały zobowiązania niewymagalne w kwocie – 4.081,80 zł. Zobowiązania dotyczą potrąceń i pochodnych od dodatkowego wynagrodzenia rocznego, które zostały uregulowane w miesiącu luty 2021r. Rozdział – 85503 - Karta Dużej Rodziny – plan – 232,00 zł, wykonanie – 199,01 zł, co stanowi – 85,78% wykonania planu wydatków, w tym: - wynagrodzenia osobowe pracowników – 121,00 zł - składki na ubezpieczenia społeczne – 21,70 zł - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 2,96 zł - zakup materiałów i wyposażenia – 53,35 zł Na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązania niewymagalne nie występują. Rozdział – 85504 - Wspieranie rodziny – plan – 186.400,00 zł, wykonanie – 184.824,72 zł, co stanowi – 99,15 % wykonania planu wydatków – świadczenia społeczne – 178.800,00 zł - wynagrodzenia osobowe pracowników – 3.962,00 zł - składki na ubezpieczenia społeczne – 710,43 zł - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - 97,08 zł - zakup materiałów i wyposażenia - 886,21 zł /druki do programu Dobry Start, zakup krzesła/ - zakup usług pozostałych – 369,00 zł - licencja do programu Dobry Start Na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązania nie wystąpiły. Rozdział – 85508 - Rodziny zastępcze - plan – 26.382,00 zł, wykonanie – 26.382,00 zł, co stanowi – 100% wykonania planu wydatków /zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego za pobyt i wychowanie dzieci w rodzinach zastępczych/. Na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązania nie wystąpiły. Rozdział – 85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów- plan - 9.015,00 zł, wykonanie – 9.014,40 zł, co stanowi – 99,99 % wykonania planu wydatków - składki na ubezpieczenie zdrowotne. Na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązania nie wystąpiły.
Dział – 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 43 – Poz. 2866
Plan – 2.993.426,60 zł, wykonanie – 2.805.236,92 zł, co stanowi – 93,71 % wykonania planu wydatków. Wydatki realizowane są w rozdziałach: Rozdział – 90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi - plan – 990.610,00 zł, wykonanie – 903.404,90 zł, co stanowi – 91,20 % wykonania planu wydatków, w tym: a) zakup materiałów i wyposażenia – 2.682,21 zł /worki na odpady komunalne/ b) zakup usług pozostałych – 900.722,69 zł /wydatki związane z odbiorem śmieci/ Na koniec okresu sprawozdawczego pozostało zobowiązanie niewymagalne w kwocie 70.134,62 zł /faktura za odbiór odpadów komunalnych/, które zostało uregulowane w miesiącu styczniu 2021r. Rozdział – 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - plan – 2.000,00 zł, wykonanie – 1.666,01 zł, co stanowi – 83,30 % wykonania planu wydatków, w tym: a) zakup materiałów i wyposażenia- 1.666,01 zł /sadzonki głogu do wykonania nasadzenia zastępczego po wycince drzew przy SPZZOZ Bieżuń, sadzonki kwiatów do nasadzenia w Parku Miejskim w Bieżuniu oraz w donicach przy wejściu do Urzędu, zakup ziemi kwiatowej do nasadzeń kwiatów w donicach przy wejściu do budynku Urzędu/. Na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązania niewymagalne nie występują. Rozdział – 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - plan – 147.600,00 zł, wykonanie – 147.600,00 zł, co stanowi – 100 % wykonania planu wydatków wydatki majątkowe: plan – 147.600,00 zł, wykonanie – 147.600,00 zł, co stanowi – 100 % wykonania planu wydatków majątkowych, w tym: wykonanie zadania pn.”Wykonanie projektu i budowa instalacji fotowoltaicznej na potrzeby Hali Sportowej oraz Zespołu Placówek Oświatowych w Bieżuniu” – plan – 147.600,00 zł, wykonanie – 147.600,00 zł, co stanowi 100% wykonania planu wydatków. Na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązania niewymagalne nie występują. Rozdział – 90013 - Schroniska dla zwierząt - plan – 50.000,00 zł, wykonanie – 47.025,94 zł, co stanowi – 94,05 % wykonania planu wydatków, w tym: zakup usług pozostałych – 47.025,94 zł /utrzymanie psów w schronisku oraz zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej, wszczepienie chipów, wyłapanie bezdomnych zwierząt z terenu gminy/ Na koniec okresu sprawozdawczego pozostało zobowiązanie niewymagalne w kwocie 3.015,60 zł /faktura za utrzymanie psów w schronisku oraz faktura za usługę weterynaryjną/, które zostało uregulowane w miesiącu styczniu 2021r. Rozdział – 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg - plan - 542.316,60 zł, wykonanie – 470.538,65 zł, co stanowi 86,76 % wykonania planu wydatków, w tym: wydatki bieżące - plan – 279.300,00 zł, wykonanie – 261.257,60 zł, co stanowi – 93,54 %
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 44 – Poz. 2866
wykonania planu wydatków, w tym: a) zakup energii – 104.666,69 zł b) zakup usług remontowych – 153.195,89 zł /w tym fundusz sołecki Stawiszyn Łaziska - 6.845,98 zł - dot. podniesienia standardu oświetlenie poprzez rozbudowę ciągów oświetleniowych i zwiększenie ilości punktów świetlnych/ c) zakup usług pozostałych – 3.395,02 zł /przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup energii elektrycznej na potrzeby Gminy Bieżuń, transport zakupionych latarni na most przy ul. Zamkowej w Bieżuniu/ Część wydatków została wykonana z funduszu sołeckiego. wydatki majątkowe – plan – 263.016,60 zł, wykonanie – 209.281,05 zł, co stanowi -79,57 % wykonania planu wydatków, w tym:
zadanie pn.”Budowa oświetlenia ulicznego w Bieżuniu ulicach: Wolskiego, Gołębiowskiego, Szostakiewicza, Garbarzy, Złotników i Sukienników” – plan – 240.000,00 zł, wykonanie - 187.247,85 zł /zakup dziennika budowy, opłata przyłączeniowa do sieci elektrycznej, pełnienie nadzoru inwestorskiego, budowa oświetlenia/
zadanie pn. „Zakup i montaż lamp w miejscowości Sadłowo” plan – 11.016,00 zł, wykonanie - 11.016,60 zł, co stanowi 100% wykonania planu wydatków, w tym fundusz sołecki Sadłowo 11.000,00 zł /opłata za mapy zasadnicze do celów złożenia zgłoszenia budowy lamp solarnych, zakup i montaż lamp solarnych/
zadanie pn. „Zakup i montaż lamp w miejscowości Mak” plan 12.000,00 zł, wykonanie - 11.016,60 zł, co stanowi 91,81% wykonania planu wydatków - wydatek sfinansowany w całości z funduszu sołeckiego Mak /opłata za mapy zasadnicze do celów złożenia zgłoszenia budowy lamp solarnych, zakup i montaż lamp solarnych/ Część wydatków została wykonana z funduszu sołeckiego. Na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązania niewymagalne nie występują. Rozdział - 90017 – Zakłady gospodarki komunalnej - plan – 1.085.600,00 zł, wykonanie – 1.078.558,01 zł, co stanowi - 99,35% wykonania planu wydatków, w tym: - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 5 515,43 zł /ekwiwalent za pranie i używanie odzieży własnej oraz obuwia roboczego, zakup herbaty, wody, rękawic, kamizelek, okularów i maseczek ochronnych dla pracowników/ - wynagrodzenia osobowe pracowników – 530 575,02 zł
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 45 – Poz. 2866
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 40 590,20 zł - składki na ubezpieczenia społeczne – 92 832,14 zł - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 8 264,01 zł - wynagrodzenia bezosobowe – 12 822,52 zł /obsługa kotłów c.o./ - zakup materiałów i wyposażenia – 78 834,32 zł /artykuły biurowe, środki czystości, ekogroszek, materiały i narzędzia remontowe, literatura fachowa, środki do rozkładu tłuszczy w kanalizacji sanitarnej, łożyska do wymiany w kracie łukowej, styczniki do tablicy sterowniczej, elementy szafy sterowniczej, szlifierka kątowa, olej napędowy i akumulatory do agregatu prądotwórczego, materiały eksploatacyjne do dmuchawy powietrza, worki filtracyjne i koagulant do workowania osadu, paliwo i materiały eksploatacyjne do kosiarek, regały na segregatory, pompa szambowa, myjka ciśnieniowa, zadymiarka kanałowa, krzewy do nasadzeń/ - zakup energii – 61 966,49 zł - zakup usług remontowych – 7 730,34 zł/naprawa tlenomierza, przegląd i konserwacja sprzętu gaśniczego, udrażnianie kanalizacji/ - zakup usług zdrowotnych – 695,00 zł /badania lekarskie pracowników/ - zakup usług pozostałych - 30 930,99 zł /wywóz nieczystości stałych i płynnych, przegląd przewodów kominowych, badanie ciśnienia i wydajności hydrantów zewnętrznych i wewnętrznych, badanie ścieków oczyszczonych i surowych oraz osadu, transport osadu czynnego do odbudowy złoża biologicznego, przesyłki listowe, sprawowanie ochrony nad obiektami, wykonywanie zadań inspektora danych osobowych, korzystanie z systemu Krajowego Rejestru Długów, przegląd budowlany roczny obiektów, demontaż starego i montaż nowego licznika energii elektrycznej, koszty wysyłki, opracowanie projektu wniosku o zatwierdzenie taryf/ - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 1 803,36 zł - podróże służbowe krajowe – 687,02 zł - różne opłaty i składki – 4 074,00 zł /opłata z tytułu wprowadzenia ścieków do wód, opłata za ubezpieczenie mienia/ - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 19 900,18 zł - podatek od nieruchomości - 177 713,00 zł - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 3 623,99 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego pozostały zobowiązania niewymagalne w kwocie – 25 422,34 zł. Zobowiązania w kwocie – 20.409,32 zł dotyczą potrąceń i pochodnych od dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz zobowiązania w kwocie 5.013,02 dotyczą faktur
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 46 – Poz. 2866
za energię elektryczną, wodę, wywóz nieczystości stałych, przegląd przewodów kominowych, opracowanie Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego oraz opracowanie Oceny Ryzyka Zawodowego na stanowisku pracy. Zobowiązania zostały uregulowane do końca lutego 2021r.
Rozdział – 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami - plan – 62.240,00 zł, wykonanie – 62.175,43 zł, co stanowi – 99,90 % wykonania planów wydatków bieżących, w tym: zakup usług pozostałych – 62.175,43 zł, w tym:
a) okresowa kontrola roczna budynku PSZOK, przegląd i konserwacja podręcznego sprzętu gaśniczego w budynku PSZOK – 432,00 zł, b) odbiór, pakowanie, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest - Środki finansowe zostały wydatkowane na transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest i unieszkodliwienia azbestu z terenu gminy. Część wydatków została pokryta z dotacji w Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu z terenu gminy Bieżuń „ w kwocie – 38.829,96 zł (z budżetu gminy wydatkowano 4.613,47 zł). c) aktualizacja inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest – część wydatków została pokryta z dotacji z Ministerstwa Rozwoju na program „aktualizacja inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie gminy” w kwocie 14.000,00 zł (z budżetu gminy wydatkowano 4.300,00 zł). Na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązania niewymagalne nie występują. Rozdział – 90095 - Pozostała działalność - plan – 113.060,00 zł, wykonanie – 94.267,98 zł, co stanowi – 83,38 % wykonania planu wydatków. wydatki bieżące - plan – 85.060,00 zł, wykonanie – 72.421,12 zł, co stanowi – 85,14 % wykonania planu wydatków, w tym: a) zakup materiałów i wyposażenia – 14.673,78 zł /zakup ryb, zakup paliwa do wykaszania terenów zielonych na terenie łowiska oraz na terenie rekreacyjnym Borek w Bieżuniu/ b) zakup usług remontowych – 5.558,33 zł wydatek w całości sfinansowany z funduszu sołeckiego Sadłowo Parcele /położenie kostki na placu zabaw w m. Sadłowo Parcele, przygotowanie podłoża do ułożenia kostki na placu zabaw, zakup kostki, obrzeży cementu, piasku do ułożenia kostki na placu zabaw w m. Sadłowo/ c) zakup usług pozostałych - 52.189,01 zł, w tym: - kontrola roczna terenu rekreacyjno-sportowego w m. Myślin, okresowa kontrola roczna
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 47 – Poz. 2866
placu zabaw w m. Sławęcin – 700,00 zł - wykonanie tablicy informacyjnej dot. inwentaryzacji pieców CO – 75,01 zł - inwentaryzacja indywidualnych źródeł ciepła i potrzeb termomodernizacyjnych w gminie Bieżuń dot. inwentaryzacji pieców CO – 51.414,00 zł, środki finansowe w całości pochodzą z dotacji otrzymanej ze środków budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego w Warszawie na zadanie „Inwentaryzacja indywidualnych źródeł ciepła” – 51.414,00 zł. Część wydatków została wykonana z funduszu sołeckiego. wydatki majątkowe - plan – 28.000,00 zł, wykonanie – 21.846,86 zł, co stanowi – 78,02 % wykonania planu wydatków, w tym: zadanie pn. „Urządzenie placu zabaw dla dzieci w m. Gołuszyn” plan – 22.000,00 zł, wykonanie - 21.846,86 zł, w tym fundusz sołecki Gołuszyn - 9.996,86 zł, dotacja – 10.000,00 zł, środki własne gminy – 1.850,00 zł, w tym: wykonanie projektu zagospodarowania działki, budowa placu zabaw, zakup książki obiektu budowlanego, zakup tablicy informacyjnej. Środki w wysokości 10.000,00 zł pochodzą z dotacji celowej otrzymanej w ramach pomocy finansowej ze środków własnych budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach projektu „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2020” dla sołectwa: Gołuszyn na zadanie „ Budowa placu zabaw w m. Gołuszyn” Część wydatków została wykonana z funduszu sołeckiego. Na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązania niewymagalne nie występują.
Dział – 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Plan – 659.018,00 zł, wykonanie – 581.727,64 zł, co stanowi – 88,27 % wykonania planu wydatków. Wydatki realizowane są w rozdziałach: Rozdział – 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – plan –438.500,00 zł, wykonanie - 362.994,95 zł, co stanowi – 82,78 % wykonania planu wydatków, w tym: wydatki bieżące - plan –356.500,00 zł, wykonanie – 350.994,95 zł, co stanowi – 98,46 % wykonania planu wydatków, w tym dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – 350.994,95 zł dotacja dotyczy Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Bieżuniu. wydatki majątkowe - plan – 82.000,00 zł, wykonanie – 12.000,00 zł, co stanowi – 14,63 % wykonania planu wydatków, w tym: zadanie pn. „Modernizacja i wyposażenie MGOK w Bieżuniu” plan - 82.000,00 zł, wykonanie - 12.000,00 zł. Wydatek majątkowy w całości
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 48 – Poz. 2866
sfinansowany został z funduszu sołeckiego Bieżuń /remont sufitu i oświetlenia w MGOK w Bieżuniu/ Na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązania niewymagalne nie występują. Rozdział – 92116 - Biblioteki – plan – 212.000,00 zł, wykonanie – 210.264,20 zł, co stanowi – 99,18% wykonania planu wydatków, w tym: dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – 210.264,20 zł dotacja dotyczy Miejsko- Gminnej Biblioteki Publicznej w Bieżuniu. Na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązania niewymagalne nie występują. Rozdział – 92195 - Pozostała działalność - plan – 8.518,00 zł, wykonanie – 8.468,49 zł, co stanowi – 99,42 % wykonania planu wydatków, w tym: a) zakup materiałów i wyposażenia – 1.968,49 zł wydatek w całości sfinansowany z funduszu sołeckiego Strzeszewo /zakup artykułów spożywczych na zorganizowanie choinki dla dzieci i młodzieży z sołectwa Strzeszewo/ b) zakup usług pozostałych – 6.500,00 zł wydatek w całości sfinansowany z funduszu sołeckiego, tym:
fundusz sołecki Dąbrówki - 3.600,00 zł /konserwacja, remont i malowanie altany i domku do zabaw dla dzieci, remont schodów/
fundusz sołecki Myślin - 400,00 zł /usługa animacji zabaw na spotkaniu integracyjnym/
fundusz sołecki Zgliczyn Pobodzy - 2.500,00 zł /zakup usługi cateringowej na piknik rodzinny dla mieszkańców sołectwa Zgliczyn Pobodzy/ Część wydatków została wykonana z funduszu sołeckiego. Na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązania niewymagalne nie występują.
Dział – 926 – KULTURA FIZYCZNA Plan – 31.048,00 zł, wykonanie – 22.046,48 zł, co stanowi – 71,01 % wykonania planu wydatków, w tym w rozdziale: Rozdział – 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – plan – 31.048,00 zł, wykonanie – 22.046,48 zł, co stanowi – 71,01 % wykonania planu wydatków, z tego: wydatki bieżące - plan – 12.606,00 zł, wykonanie – 12.604,48 zł, co stanowi – 99,99 % wykonania planu wydatków, w tym: a) zakup materiałów i wyposażenia – 7.266,47 zł, w tym fundusz sołecki 7.099,99 zł /zakup książki obiektu budowlanego dla obiektu plac zabaw w m. Dąbrówki, zakup środków
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 49 – Poz. 2866
do zwalczania chwastów na terenie boiska sportowego w Sadłowie, zakup książki obiektu budowlanego dla obiektu Flowpark w Bieżuniu, i dla obiektu budowlanego plac zabaw w m. Myślin, fundusz sołecki Myślin (zakup sprzętu sportowego do siatkówki, koszykówki), fundusz sołecki Sławęcin (zakup nagród na turniej piłki nożnej w m. Sławęcin), fundusz sołecki Zgliczyn Pobodzy (sadzonki tui do obsadzenia przy Domu Ludowym w m. Zgliczyn Pobodzy, zakup toalety przenośnej)/ b) zakup usług pozostałych – 5.338,01 zł, w tym fundusz sołecki 3.700,00 zł /przegląd okresowy roczny placu zabaw w m. Sadłowo Parcele, Bieżuń, obsługa geodezyjna dla obiektu budowlanego plac zabaw w m. Dąbrówki – wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej ogrodzenia, oświetlenia placu oraz obiektów małej architektury, fundusz sołecki Karniszyn (budowa ogrodzenia boiska w m. Karniszyn), fundusz sołecki Myślin (remont boiska na terenie rekreacyjnym w m. Myślin - wylanie betonu pod kosz do koszykówki, karczowanie krzaków, niwelacja terenu, wylanie betonu)/ Część wydatków została wykonana w ramach funduszu sołeckiego. wydatki majątkowe - plan – 18.442,00 zł, wykonanie – 9.442,00 zł, co stanowi – 51,20 % wykonania planu wydatków, w tym: 1) zadanie pn. „Zakup urządzeń do siłowni zewnętrznej w m. Myślin” plan 9.442,00 zł, wykonanie – 9.442,00 zł, co stanowi 100% wykonania planu wydatków, z tego zakup orbitrek, słupa, roweru, wioślarzu, ławia parkowej - wydatek w całości sfinansowany z funduszu sołeckiego /fundusz sołecki Dźwierzno 2.133,00 zł, fundusz sołecki Myślin 7.309,00 zł/ Na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązania niewymagalne nie występują.
Zestawienie wydatków w układzie tabelarycznym przedstawia załącznik Nr 2 do Sprawozdania za rok 2020 . Część wydatków realizowana została z Funduszu Sołeckiego na rok 2020. Łącznie z Funduszu Sołeckiego wydatków wykonano w kwocie - 342.501,78 zł – zgodnie z załącznikiem Nr 8 do Sprawozdania. Budżet Miasta i Gminy Bieżuń na rok 2020 został uchwalony Uchwałą Nr XIII/104/2019 Rady Miejskiej w Bieżuniu z dnia 03 grudnia 2019 roku. Określone zostały dochody na rok 2020 w wysokości – 22.072.359,00 zł i wydatki na rok 2020 w wysokości – 21.372.359,00 zł. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi nadwyżkę budżetu w kwocie – 700.000,00 zł, którą przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętej pożyczki z Budżetu Państwa.
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 50 – Poz. 2866
W ciągu roku dochody zostały zwiększone o kwotę 3.700.914,51 zł i wydatki zostały zwiększone o kwotę 4.642.998,64 zł. W okresie sprawozdawczym wystąpiły zmiany w wyniku podjętych Uchwał Rady Miejskiej w Bieżuniu i Zarządzeń Burmistrza Miasta i Gminy Bieżuń następująco: 1) Uchwała Nr XVI/124/2020 Rady Miejskiej w Bieżuniu z dnia 15.01.2020r 2) Zarządzenie Nr 7/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Bieżuń z dnia 31.01.2020r 3) Zarządzenie Nr 10/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Bieżuń z dnia 28.02.2020r 4) Uchwała Nr XVII/127/2020 Rady Miejskiej w Bieżuniu z dnia 31.03.2020r 5) Zarządzenie Nr 17/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Bieżuń z dnia 31.03.2020r 6) Zarządzenie Nr 20/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Bieżuń z dnia 28.04.2020r 7) Zarządzenie Nr 24/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Bieżuń z dnia 14.05.2020r 8) Zarządzenie Nr 26/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Bieżuń z dnia 28.05.2020r 9) Zarządzenie Nr 29/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Bieżuń z dnia 04.06.2020r 10) Uchwała Nr XVIII/142/2020 Rady Miejskiej w Bieżuniu z dnia 23.06.2020r 11) Zarządzenie Nr 34/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Bieżuń z dnia 26.06.2020r 12) Zarządzenie Nr 40/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Bieżuń z dnia 10.07.2020r 13) Uchwała Nr XIX/155/2020 Rady Miejskiej w Bieżuniu z dnia 14.07.2020r 14) Zarządzenie Nr 44/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Bieżuń z dnia 07.08.2020r 15) Zarządzenie Nr 49/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Bieżuń z dnia 31.08.2020r 16) Uchwała Nr XX/159/2020 Rady Miejskiej w Bieżuniu z dnia 29.09.2020r 17) Zarządzenie Nr 53/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Bieżuń z dnia 30.09.2020r 18) Zarządzenie Nr 60/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Bieżuń z dnia 21.10.2020r 19) Zarządzenie Nr 61/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Bieżuń z dnia 28.10.2020r 20) Uchwała Nr XXI/168/2020 Rady Miejskiej w Bieżuniu z dnia 17.11.2020r 21) Zarządzenie Nr 69/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Bieżuń z dnia 26.11.2020r 22) Uchwała Nr XXII/178/2020 Rady Miejskiej w Bieżuniu z dnia 15.12.2020r 23) Uchwała Nr XXIII/186/2020 Rady Miejskiej w Bieżuniu z dnia 30.12.2020r 24) Zarządzenie Nr 80/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Bieżuń z dnia 31.12.2020r
Budżet po w/w zmianach na dzień 31 grudnia 2020 roku po stronie dochodów wynosił 25.773.273,51 zł i po stronie wydatków wynosił - 26.015.357,64 zł. Planowana nadwyżka budżetu w wysokości – 700.000,00 zł została przeznaczona na spłatę rat pożyczki w kwocie – 700.000,00 zł zaciągniętej z Budżetu Państwa w roku 2012. Realizację przychodów i rozchodów budżetu przedstawia załącznik Nr 3 do Sprawozdania.
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 51 – Poz. 2866
Stan zobowiązań na dzień 31 grudnia 2020r wynosi 4.400.000,00 zł – jest to pożyczka zaciągnięta w dniu 20 grudnia 2012r z Budżetu Państwa - przedstawia Załącznik Nr 6 do Sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Bieżuń za rok 2020. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich stanowi załącznik Nr 7 do Sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2020. Program Naprawczy Finansów Gminy Bieżuń jest realizowany od 2012 roku zgodnie z przyjętymi założeniami, raty zaciągniętej pożyczki są spłacane zgodnie z harmonogramem spłat – ostatnia rata przypada na rok 2027.
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 52 – Poz. 2866
Załącznik Nr 1 do Sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Bieżuń za rok 2020 Dochody - zestawienie tabelaryczne Wykonanie Klasyfikacja Źródło dochodów Plan na 2020 r. Wykonanie (zł) (%) 3 4 5 6 7 010 Rolnictwo i łowiectwo 921 633,83 922 481,75 100,09% 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 20 100,00 20 947,25 104,22% 010-01010-0830 Wpływy z usług 20 100,00 20 947,25 104,22% 01095 Pozostała działalność 901 533,83 901 534,50 100,00% Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu 010-01095-0750 Państwa,jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów 2 505,00 2 505,67 100,03% publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 010-01095-2010 bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 899 028,83 899 028,83 100,00% gminie ustawami 700 Gospodarka mieszkaniowa 209 574,00 177 567,80 84,73% 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej 62 800,00 51 316,02 81,71% Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu 700-70001-0750 Państwa,jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów 62 800,00 51 316,02 81,71% publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 146 774,00 126 251,78 86,02% Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu 700-70005-0750 Państwa,jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów 104 564,00 104 211,48 99,66% publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w 700-70005-0760 600,00 546,87 91,15% prawo własności Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa 700-70005-0770 1 600,00 1 490,00 93,13% użytkowania wieczystego nieruchomości 700-70005-0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 20 000,00 0,00 0,00% 700-70005-0920 Wpływy z pozostałych odsetek 10,00 3,43 34,30% Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej 700-70005-6300 między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie 20 000,00 20 000,00 100,00% własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 750 Administracja publiczna 245 951,55 241 477,60 98,18% 75011 Urzędy Wojewódzkie 69 124,55 69 124,55 100,00% 750-75011-0690 Wpływy z różnych opłat 1,55 1,55 100,00% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 750-75011-2010 bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 69 123,00 69 123,00 100,00% gminie ustawami 75023 Urzędy Gmin 135 001,00 134 936,07 99,95% 750-75023-0830 Wpływy z usług 24 740,00 25 673,90 103,77% 750-75023-0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 96 661,00 96 661,00 100,00% 750-75023-0970 Wpływy z różnych dochodów 13 600,00 12 601,17 92,66% 75056 Spis powszechny i inne 31 826,00 25 325,48 79,57% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 750-75056-2010 bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 31 826,00 25 325,48 79,57% gminie ustawami 75095 Pozostała działalność 10 000,00 12 091,50 120,92% 750-75095-0830 Wpływy z usług 10 000,00 12 091,50 120,92% Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony 751 36 187,00 36 185,06 99,99% prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony 75101 1 031,00 1 031,00 100,00% prawa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 751-75101-2010 bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 1 031,00 1 031,00 100,00% gminie ustawami 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 35 156,00 35 154,06 99,99% Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 53 – Poz. 2866
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 751-75107-2010 bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 35 156,00 35 154,06 99,99% gminie ustawami 752 Obrona narodowa 1 000,00 1 000,00 100,00% 75212 Pozostałe wydatki obronne 1 000,00 1 000,00 100,00% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 752-75212-2010 bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 1 000,00 1 000,00 100,00% gminie ustawami 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 30 000,00 29 999,99 100,00% 75412 Ochotnicze straże pożarne 20 000,00 19 999,99 100,00% Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej 754-75412-2710 między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie 20 000,00 19 999,99 100,00% własnych zadań bieżących 75495 Pozostała działalność 10 000,00 10 000,00 100,00% Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej 754-75495-6300 między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie 10 000,00 10 000,00 100,00% własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych 756 jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki 7 384 507,54 7 455 857,84 100,97% związane z ich poborem 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 2 000,00 1 670,64 83,53% Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, 756-75601-0350 2 000,00 1 670,64 83,53% opłacanego w formie karty podatkowej Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego,podatku od czynności 75615 cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i 1 043 980,00 1 032 207,28 98,87% innych jednostek organizacyjnych 756-75615-0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 982 300,00 982 334,41 100,00% 756-75615-0320 Wpływy z podatku rolnego 700,00 652,00 93,14% 756-75615-0330 Wpływy z podatku leśnego 17 360,00 17 329,00 99,82% 756-75615-0340 Wpływy z podatku od środków transportowych 28 000,00 26 255,00 93,77% 756-75615-0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 15 500,00 5 538,00 35,73% 756-75615-0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 120,00 98,87 82,39% Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i 75616 darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i 1 653 110,00 1 846 883,71 111,72% opłat lokalnych od osób fizycznych 756-75616-0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 797 490,00 805 659,82 101,02% 756-75616-0320 Wpływy z podatku rolnego 419 000,00 415 952,16 99,27% 756-75616-0330 Wpływy z podatku leśnego 27 000,00 23 117,42 85,62% 756-75616-0340 Wpływy z podatku od środków transportowych 137 000,00 137 278,00 100,20% 756-75616-0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn 26 600,00 186 473,00 701,03% 756-75616-0430 Wpływy z opłaty targowej 34 000,00 34 326,00 100,96% 756-75616-0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 200 000,00 231 506,80 115,75% Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów 756-75616-0640 2 000,00 2 532,00 126,60% upomnień 756-75616-0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 10 020,00 10 038,51 100,18% Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu 75618 285 969,54 275 610,68 96,38% terytorialnego na podstawie ustaw 756-75618-0410 Wpływy z opłaty skarbowej 30 000,00 21 103,00 70,34% 756-75618-0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 95 969,54 95 969,54 100,00% Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki 756-75618-0490 160 000,00 158 538,14 99,09% samorządu terytorialnego na podstawie odpowiednich ustaw 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 4 399 448,00 4 299 485,53 97,73% 756-75621-0010 wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 4 379 348,00 4 254 612,00 97,15% 756-75621-0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 20 100,00 44 873,53 223,25% 758 Różne rozliczenia 7 634 942,14 7 635 114,36 100,00% Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu 75801 4 176 347,00 4 176 347,00 100,00% terytorialnego 758-75801-2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 4 176 347,00 4 176 347,00 100,00% 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 2 892 122,00 2 892 122,00 100,00% Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 54 – Poz. 2866
758-75807-2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 2 892 122,00 2 892 122,00 100,00% 75814 Różne rozliczenia finansowe 66 473,14 66 645,36 100,26% 758-75814-0920 Wpływy z pozostałych odsetek 0,00 172,42 758-75814-0970 Wpływy z różnych dochodów 2,00 1,80 90,00% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje własnych 758-75814-2030 58 636,75 58 636,75 100,00% zadań bieżących gmin Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i 758-75814-6330 7 834,39 7 834,39 100,00% zakupów inwestycyjnych własnych gmin 75816 Wpływy do rozliczenia 500 000,00 500 000,00 100,00% Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów 758-75816-6290 (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków 500 000,00 500 000,00 100,00% powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 801 Oświata i wychowanie 548 668,00 412 820,47 75,24%
80101 Szkoły Podstawowe 7 926,00 6 025,87 76,03% 801-80101-0690 Wpływy z różnych opłat 26,00 - 0,00% Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu 801-80101-0750 Państwa,jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów 7 500,00 6 022,91 80,31% publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 801-80101-0920 Wpływy z pozostałych odsetek 400,00 2,96 0,74% 80104 Przedszkola 237 990,00 174 254,41 73,22% 801-80104-0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 825,00 825,00 100,00% Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach 801-80104-0670 119 875,00 60 373,90 50,36% realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego 801-80104-0830 Wpływy z usług 14 000,00 13 108,08 93,63% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje własnych 801-80104-2030 103 290,00 99 947,43 96,76% zadań bieżących gmin 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 120 000,00 52 632,50 43,86% 801-80148-0830 Wpływy z usług 120 000,00 52 632,50 43,86% Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do 80153 podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów 47 231,00 44 838,06 94,93% ćwiczeniowych Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 801-80153-2010 bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 47 231,00 44 838,06 94,93% gminie ustawami 80195 Pozostała działalność 135 521,00 135 069,63 99,67% Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu 801-80195-0750 Państwa,jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów 21 000,00 20 548,63 97,85% publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 801-80195-2057 114 521,00 114 521,00 100,00% 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 852 Pomoc społeczna 311 259,45 297 964,59 95,73% Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające 85213 niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby 5 928,00 5 927,85 100,00% uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwana realizację własnych 852-85213-2030 5 928,00 5 927,85 100,00% zadań bieżących gmin Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na 85214 53 852,00 53 851,87 100,00% ubezpieczenia emerytalne i rentowe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych 852-85214-2030 53 852,00 53 851,87 100,00% zadań bieżących gmin 85216 Zasiłki stałe 69 685,00 69 684,36 100,00% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych 852-85216-2030 69 685,00 69 684,36 100,00% zadań bieżących gmin 85219 Ośrodki pomocy społecznej 82 919,00 82 737,06 99,78% 852-85219-0920 Wpływy z pozostałych odsetek 200,00 18,06 9,03% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych 852-85219-2030 82 719,00 82 719,00 100,00% zadań bieżących gmin 85230 Pomoc w zakresie dożywiania 72 000,00 72 000,00 100,00% Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 55 – Poz. 2866
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych 852-85230-2030 72 000,00 72 000,00 100,00% zadań bieżących gmin 85295 Pozostała działalność 26 875,45 13 763,45 51,21% Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci 852-85295-0960 5 000,00 5 000,00 100,00% pieniężnej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych 852-85295-2030 13 112,00 - 0,00% zadań bieżących gmin Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 852-85295-2057 8 763,45 8 763,45 100,00% 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 120 837,00 120 837,00 100,00% 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 120 837,00 120 837,00 100,00% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych 854-85415-2030 119 947,00 119 947,00 100,00% zadań bieżących gmin Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej 854-85415-2040 890,00 890,00 100,00% finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych 855 Rodzina 7 088 108,00 7 087 065,97 99,99% 85501 Świadczenie wychowawcze 4 913 476,00 4 913 475,14 100,00% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją 855-85501-2060 4 913 476,00 4 913 475,14 100,00% świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz 85502 składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia 1 979 385,00 1 979 617,42 100,01% społecznego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 855-85502-2010 bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 1 971 385,00 1 971 370,38 100,00% gminie ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań 855-85502-2360 8 000,00 8 247,04 103,09% z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
85503 Karta Dużej Rodziny 232,00 199,01 85,78% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 855-85503-2010 bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 232,00 199,01 85,78% gminie ustawami 85504 Wspieranie rodziny 186 000,00 184 760,00 99,33% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 855-85504-2010 bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 186 000,00 184 760,00 99,33% gminie ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające 85513 niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby 9 015,00 9 014,40 99,99% uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 855-85513-2010 bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 9 015,00 9 014,40 99,99% gminie ustawami 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 225 605,00 1 199 830,24 97,90% 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi 853 115,00 829 282,41 97,21% Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki 900-90002-0490 853 115,00 829 282,41 97,21% samorządu terytorialnego na podstawie odpowiednich ustaw 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 10 000,00 9 850,00 98,50% Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej 900-90005-6300 między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie 10 000,00 9 850,00 98,50% własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 90017 Zakłady gospodarki komunalnej 232 800,00 228 556,23 98,18% 900-90017-0830 Wpływy z usług 232 000,00 228 002,38 98,28% 900-90017-0920 Wpływy z pozostałych odsetek 200,00 1,95 0,98% 900-9017-0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 600,00 551,90 91,98% Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar 90019 20 000,00 17 410,24 87,05% za korzystanie ze środowiska 900-90019-0690 Wpływy z różnych opłat 20 000,00 17 410,24 87,05% Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 56 – Poz. 2866
90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami 41 090,00 56 777,36 138,18% Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów 900-90026-0640 2 650,00 3 692,00 139,32% upomnień 900-90026-0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 500,00 255,40 51,08% Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące 900-90026-2020 realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami 14 000,00 14 000,00 100,00% administracji rządowej Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora 900-90026-2460 finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek 23 940,00 38 829,96 162,20% zaliczanych do sektora finansów publicznych 90095 Pozostała działalność 68 600,00 57 954,00 84,48% 900-90095-0970 Wpływy z różnych dochodów 8 700,00 6 540,00 75,17% Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej 900-90095-2710 między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie 59 900,00 51 414,00 85,83% własnych zadań bieżących 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 15 000,00 16 807,34 112,05%
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 10 000,00 11 532,69 115,33% 921-92109-0970 Wpływy z różnych dochodów 10 000,00 11 532,69 115,33% 92116 Biblioteki 5 000,00 5 274,65 105,49% 921-92116-0970 Wpływy z różnych dochodów 5 000,00 5 274,65 105,49%
Dochody ogółem 25 773 273,51 25 635 010,01 99,46% Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 57 – Poz. 2866
Załącznik Nr 2 do Sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Bieżuń za rok 2020 Wydatki - zestawienie tabelaryczne Plan na rok 2020 Wykonanie Klasyfikacja Nazwa /zł/ Wykonanie /zł/ %
3 4 5 6 7 010 Rolnictwo i łowiectwo 925 738,83 910 965,92 98,40% 01008 Melioracje wodne 5 280,00 - 0,00% 010-01008-4300 Zakup usług pozostałych 5 280,00 - 0,00% 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 8 000,00 732,00 9,15% 010-01010-4430 Różne opłaty i składki 8 000,00 732,00 9,15% 01030 Izby rolnicze 13 430,00 11 205,09 83,43% Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% 010-01030-2850 13 430,00 11 205,09 83,43% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 01095 Pozostała działalność 899 028,83 899 028,83 100,00% 010-01095-4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 558,21 1 558,21 100,00% 010-01095-4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 141,44 141,44 100,00% 010-01095-4170 Wynagrodzenia bezosobowe 11 854,40 11 854,40 100,00% 010-01095-4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 141,35 1 141,35 100,00% 010-01095-4300 Zakup usług pozostałych 2 932,62 2 932,62 100,00% 010-01095-4430 Różne opłaty i składki 881 400,81 881 400,81 100,00% 600 Transport i łączność 965 600,00 652 323,57 67,56% 60014 Drogi publiczne powiatowe 90 000,00 90 000,00 100,00% Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między 600-60014-2710 jednostkami samorządu terytorialnego na 90 000,00 90 000,00 100,00% dofinansowanie własnych zadań bieżących 60016 Drogi publiczne gminne 875 600,00 562 323,57 64,22% 600-60016-4210 Zakup materiałów i wyposażenia 90 000,00 71 933,78 79,93% 600-60016-4270 Zakup usług remontowych 170 441,00 158 622,62 93,07% 600-60016-4300 Zakup usług pozostałych 33 359,00 30 154,48 90,39% 600-60016-4430 Różne opłaty i składki 31 800,00 27 061,89 85,10% 600-60016-6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 550 000,00 274 550,80 49,92% 700 Gospodarka mieszkaniowa 387 980,00 320 664,95 82,65% 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 387 980,00 320 664,95 82,65% 700-70005-4210 Zakup materiałów i wyposażenia 35 015,00 34 928,72 99,75% 700-70005-4260 Zakup energii 20 000,00 4 828,78 24,14% 700-70005-4270 Zakup usług remontowych 36 309,00 5 269,78 14,51% 700-70005-4300 Zakup usług pozostałych 23 850,00 14 576,95 61,12% 700-70005-4430 Różne opłaty i składki 4 500,00 140,00 3,11% 700-70005-6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 268 306,00 260 920,72 97,25% 710 Działalność usługowa 90 920,97 24 963,71 27,46% 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 69 986,53 19 163,71 27,38% 710-71004-4170 Wynagrodzenia bezosobowe 400,00 400,00 100,00% 710-71004-4300 Zakup usług pozostałych 68 686,53 18 069,71 26,31% 710-71004-4430 Różne opłaty i składki 900,00 694,00 77,11% 71095 Pozostała działalność 20 934,44 5 800,00 27,71% Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, 710-71095-4390 5 800,00 5 800,00 100,00% analiz i opinii Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne 710-71095-6639 15 134,44 - 0,00% realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 720 Informatyka 39 000,00 34 501,81 88,47% 72095 Pozostała działalność 39 000,00 34 501,81 88,47% 720-72095-4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 39 000,00 34 501,81 88,47% Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 58 – Poz. 2866
Plan na rok 2020 Wykonanie Klasyfikacja Nazwa /zł/ Wykonanie /zł/ %
750 Administracja publiczna 3 127 095,77 2 573 247,17 82,29% 75011 Urzędy wojewódzkie 69 123,00 69 123,00 100,00% 750-75011-4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 43 434,93 43 434,93 100,00% 750-75011-4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 482,37 482,37 100,00% 750-75011-4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 8 491,10 8 491,10 100,00% 750-75011-4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 1 214,60 1 214,60 100,00% 750-75011-4210 Zakup materiałów i wyposażenia 7 605,65 7 605,65 100,00% 750-75011-4300 Zakup usług pozostałych 7 045,35 7 045,35 100,00% Szkolenia pracowników niebędących członkami 750-75011-4700 849,00 849,00 100,00% korpusu służby cywilnej 75022 Rady gmin 163 600,00 143 015,34 87,42% 750-75022-3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 141 644,00 129 411,40 91,36% 750-75022-4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 000,00 1 834,08 36,68% 750-75022-4220 Zakup środków żywności 600,00 60,00 10,00% 750-75022-4300 Zakup usług pozostałych 356,00 354,15 99,48% 750-75022-4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 16 000,00 11 355,71 70,97% 75023 Urzędy gmin 2 565 420,19 2 083 241,30 81,20% 750-75023-3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 10 100,00 5 269,32 52,17% 750-75023-3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 1 000,00 - 0,00% 750-75023-4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 505 013,14 1 225 031,53 81,40% 750-75023-4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 95 342,58 95 342,58 100,00% 750-75023-4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 198 000,00 195 419,39 98,70% 750-75023-4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 24 000,00 19 331,06 80,55% Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 750-75023-4140 24 200,00 23 528,00 97,22% Niepełnosprawnych 750-75023-4170 Wynagrodzenia bezosobowe 14 000,00 11 266,90 80,48% 750-75023-4210 Zakup materiałów i wyposażenia 190 508,05 66 628,34 34,97% 750-75023-4220 Zakup środków żywności 3 500,00 2 675,08 76,43% 750-75023-4260 Zakup energii 34 000,00 33 036,05 97,16% 750-75023-4270 Zakup usług remontowych 30 000,00 23 892,99 79,64% 750-75023-4280 Zakup usług zdrowotnych 2 000,00 1 606,00 80,30% 750-75023-4300 Zakup usług pozostałych 261 780,70 228 892,55 87,44% 750-75023-4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 15 000,00 12 055,61 80,37% 750-75023-4410 Podróże służbowe krajowe 10 130,00 7 361,91 72,67% 750-75023-4430 Różne opłaty i składki 20 000,00 18 540,10 92,70% 750-75023-4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 34 105,72 34 105,72 100,00% 750-75023-4530 Podatek od towarów i usług (VAT) 500,00 13,99 2,80% Szkolenia pracowników niebędących członkami 750-75023-4700 17 240,00 15 758,72 91,41% korpusu służby cywilnej 750-75023-6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 15 000,00 14 099,99 94,00% Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 750-75023-6060 60 000,00 49 385,47 82,31% budżetowych 75056 Spis powszechny i inne 31 826,00 25 325,48 79,57% 750-75056-4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 14 340,00 14 340,00 100,00% 750-75056-4170 Wynagrodzenia bezosobowe 16 500,00 10 000,00 60,61% 750-75056-4210 Zakup materiałów i wyposażenia 986,00 985,48 99,95% 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 45 000,00 25 404,10 56,45% 750-75075-4210 Zakup materiałów i wyposażenia 23 000,00 17 139,25 74,52% 750-75075-4220 Zakup środków żywności 2 000,00 71,80 3,59% 750-75075-4300 Zakup usług pozostałych 20 000,00 8 193,05 40,97% 75095 Pozostała działalność 252 126,58 227 137,95 90,09% 750-75095-3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 500,00 850,12 56,67% 750-75095-3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 16 600,00 3 740,00 22,53% 750-75095-4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 137 475,20 132 460,08 96,35% 750-75095-4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 11 916,42 11 916,42 100,00% 750-75095-4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 30 900,00 28 617,60 92,61% 750-75095-4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 22 000,00 21 298,29 96,81% 750-75095-4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 2 500,00 892,21 35,69% Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 59 – Poz. 2866
Plan na rok 2020 Wykonanie Klasyfikacja Nazwa /zł/ Wykonanie /zł/ %
750-75095-4170 Wynagrodzenia bezosobowe 500,00 400,00 80,00% 750-75095-4210 Zakup materiałów i wyposażenia 9 900,00 8 894,00 89,84% 750-75095-4280 Zakup usług zdrowotnych 700,00 280,00 40,00% 750-75095-4300 Zakup usług pozostałych 7 300,00 7 265,82 99,53% 750-75095-4410 Podróże służbowe krajowe 300,00 38,45 12,82% 750-75095-4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 10 334,96 10 334,96 100,00% Szkolenia pracowników niebędących członkami 750-75095-4700 200,00 150,00 75,00% korpusu służby cywilnej Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 751 36 187,00 36 185,06 99,99% kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 75101 1 031,00 1 031,00 100,00% kontroli i ochrony prawa 751-75101-4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 136,94 136,94 100,00% 751-75101-4170 Wynagrodzenia bezosobowe 894,06 894,06 100,00% 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 35 156,00 35 154,06 99,99% 751-75107-3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 20 100,00 20 100,00 100,00% 751-75107-4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 354,98 1 354,98 100,00% 751-75107-4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 145,19 145,19 100,00% 751-75107-4170 Wynagrodzenia bezosobowe 12 005,10 12 005,10 100,00% 751-75107-4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 390,73 1 388,79 99,86% 751-75107-4300 Zakup usług pozostałych 160,00 160,00 100,00% 752 Obrona narodowa 1 000,00 1 000,00 100,00% 75212 Pozostałe wydatki obronne 1 000,00 1 000,00 100,00% 752-75212-4210 Zakup materiałów i wyposażenia 700,00 700,00 100,00% 752-75212-4300 Zakup usług pozostałych 300,00 300,00 100,00% Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 754 325 603,00 292 994,33 89,99% przeciwpożarowa 75412 Ochotnicze straże pożarne 167 755,00 156 534,83 93,31% 754-75412-3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 14 036,00 8 892,00 63,35% 754-75412-4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4 650,00 3 626,90 78,00% 754-75412-4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 100,00 56,60 56,60% 754-75412-4170 Wynagrodzenia bezosobowe 34 155,00 33 756,15 98,83% 754-75412-4210 Zakup materiałów i wyposażenia 53 750,00 51 855,13 96,47% 754-75412-4260 Zakup energii 9 300,00 9 238,66 99,34% 754-75412-4270 Zakup usług remontowych 11 500,00 9 415,61 81,87% 754-75412-4280 Zakup usług zdrowotnych 3 750,00 3 750,00 100,00% 754-75412-4300 Zakup usług pozostałych 27 000,00 26 429,78 97,89% 754-75412-4430 Różne opłaty i składki 9 514,00 9 514,00 100,00% 75414 Obrona cywilna 2 000,00 1 953,70 97,69% 754-75414-4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 000,00 1 953,70 97,69% 75421 Zarządzanie kryzysowe 26 000,00 18 232,36 70,12% 754-75421-4210 Zakup materiałów i wyposażenia 26 000,00 18 232,36 70,12% 75495 Pozostała działalność 129 848,00 116 273,44 89,55% 754-75495-4270 Zakup usług remontowych 2 100,00 2 100,00 100,00% 754-75495-6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 127 748,00 114 173,44 89,37% 757 Obsługa długu publicznego 110 238,00 110 237,66 100,00% Obsługa papierów wartościowych, kredytów i 75702 110 238,00 110 237,66 100,00% pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Odsetki od samorządowych papierów wartościowych 757-75702-8110 lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu 110 238,00 110 237,66 100,00% terytorialnego kredytów i pożyczek 758 Różne rozliczenia 58 390,00 0,00 0,00% 75818 Rezerwy ogólne i celowe 58 390,00 0,00 0,00% 758-75818-4810 Rezerwy 58 390,00 0,00 0,00% 801 Oświata i wychowanie 8 007 723,48 7 980 763,62 99,66% 80101 Szkoły podstawowe 5 864 190,08 5 863 031,88 99,98% 801-80101-3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 261 893,87 261 886,41 100,00% Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 60 – Poz. 2866
Plan na rok 2020 Wykonanie Klasyfikacja Nazwa /zł/ Wykonanie /zł/ %
801-80101-4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4 085 016,05 4 085 011,69 100,00% 801-80101-4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 274 986,16 274 986,16 100,00% 801-80101-4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 742 884,63 742 876,98 100,00% 801-80101-4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 81 669,64 81 669,64 100,00% 801-80101-4210 Zakup materiałów i wyposażenia 77 589,73 76 977,37 99,21% 801-80101-4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 4 098,00 4 090,06 99,81% 801-80101-4260 Zakup energii 32 500,00 32 182,25 99,02% 801-80101-4280 Zakup usług zdrowotnych 2 905,00 2 896,00 99,69% 801-80101-4300 Zakup usług pozostałych 63 850,00 63 672,59 99,72% 801-80101-4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 5 214,06 5 205,99 99,85% 801-80101-4410 Podróże służbowe krajowe 2 670,31 2 667,11 99,88% 801-80101-4430 Różne opłaty i składki 12 474,96 12 471,96 99,98% 801-80101-4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 214 127,47 214 127,47 100,00% Szkolenie pracowników niebędących członkami 801-80101-4700 2 310,20 2 310,20 100,00% korpusu służby cywilnej 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 251 702,08 251 555,40 99,94% 801-80103-3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 13 055,76 13 053,70 99,98% 801-80103-4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 183 406,18 183 359,69 99,97% 801-80103-4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 13 172,19 13 172,19 100,00% 801-80103-4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 38 050,35 37 957,78 99,76% 801-80103-4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 4 017,21 4 012,04 99,87% 801-80103-4410 Podróże służbowe krajowe 0,39 - 0,00% 80104 Przedszkola 571 923,09 571 706,53 99,96% 801-80104-3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 16 300,00 16 201,46 99,40% 801-80104-4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 376 522,94 376 511,03 100,00% 801-80104-4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 25 284,86 25 284,86 100,00% 801-80104-4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 68 693,80 68 609,94 99,88% 801-80104-4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 6 986,00 6 969,13 99,76% 801-80104-4210 Zakup materiałów i wyposażenia 16 089,00 16 088,36 100,00% 801-80104-4280 Zakup usług zdrowotnych 550,00 550,00 100,00% 801-80104-4300 Zakup usług pozostałych 1 601,00 1 598,15 99,82% Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego 801-80104-4330 38 300,00 38 298,11 100,00% od innych jednostek samorządu terytorialnego 801-80104-4430 Różne opłaty i składki 100,00 100,00 100,00% 801-80104-4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 21 495,49 21 495,49 100,00% 80113 Dowożenie uczniów do szkół 126 367,00 108 658,62 85,99% 801-80113-4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10 200,00 10 192,46 99,93% 801-80113-4300 Zakup usług pozostałych 116 167,00 98 466,16 84,76% 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 6 010,00 6 000,73 99,85% 801-80146-4300 Zakup usług pozostałych 6 010,00 6 000,73 99,85% 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 233 220,00 233 038,56 99,92% 801-80148-3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 420,00 411,60 98,00% 801-80148-4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 116 621,12 116 604,44 99,99% 801-80148-4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 9 618,88 9 618,88 100,00% 801-80148-4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 13 100,00 13 061,75 99,71% 801-80148-4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 2 810,00 2 802,10 99,72% 801-80148-4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 230,00 3 201,07 99,10% 801-80148-4220 Zakup środków żywności 87 420,00 87 338,72 99,91% Realizacja zadań wymagających stosowania 80150 specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla 332 194,44 332 194,44 100,00% dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych 801-80150-4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 222 146,60 222 146,60 100,00% 801-80150-4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 28 500,00 28 500,00 100,00% 801-80150-4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 56 056,00 56 056,00 100,00% 801-80150-4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 7 385,00 7 385,00 100,00% Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 61 – Poz. 2866
Plan na rok 2020 Wykonanie Klasyfikacja Nazwa /zł/ Wykonanie /zł/ %
801-80150-4210 Zakup materiałów i wyposażenia 7 306,84 7 306,84 100,00% 801-80150-4300 Zakup usług pozostałych 10 500,00 10 500,00 100,00% 801-80150-4410 Podróże służbowe krajowe 300,00 300,00 100,00% Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego 80153 dostępu do podręczników, materiałów 47 231,00 44 838,06 94,93% edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych 801-80153-4210 Zakup materiałów i wyposażenia 47 231,00 44 838,06 94,93% 80195 Pozostała działalność 574 885,79 569 739,40 99,10% Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące 801-80195-2310 realizowane na podstawie porozumień (umów) między 5 523,28 5 523,28 100,00% jednostkami samorządu terytorialnego
Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania 801-80195-2320 bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) 136,92 136,92 100,00% między jednostkami samorządu terytorialnego 801-80195-3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 5 300,00 5 202,48 98,16% 801-80195-4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników 160 316,14 160 220,28 99,94% 801-80195-4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8 183,86 8 183,86 100,00% 801-80195-4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 27 800,00 27 732,23 99,76% 801-80195-4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 2 130,00 2 121,09 99,58% 801-80195-4190 Nagrody konkursowe 600,00 600,00 100,00% 801-80195-4210 Zakup materiałów i wyposażenia 145 380,00 142 532,85 98,04% 801-80195-4247 Zakup środków dydaktycznych i książek 114 521,00 114 521,00 100,00% 801-80195-4260 Zakup energii 12 800,00 12 796,19 99,97% 801-80195-4280 Zakup usług zdrowotnych 150,00 150,00 100,00% 801-80195-4300 Zakup usług pozostałych 31 703,00 29 701,38 93,69% 801-80195-4410 Podróże służbowe krajowe 450,00 426,25 94,72% 801-80195-4430 Różne opłaty i składki 100,00 100,00 100,00% 801-80195-4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 59 791,59 59 791,59 100,00% 851 Ochrona zdrowia 122 969,54 105 969,54 86,18% 85111 Szpitale ogólne 27 000,00 10 000,00 37,04% Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i 851-85111-6220 27 000,00 10 000,00 37,04% zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych 85153 Zwalczanie narkomanii 8 452,50 8 452,50 100,00% 851-85153-4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 500,00 2 500,00 100,00% 851-85153-4300 Zakup usług pozostałych 5 952,50 5 952,50 100,00% 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 87 517,04 87 517,04 100,00% 851-85154-4170 Wynagrodzenia bezosobowe 24 780,50 24 780,50 100,00% 851-85154-4210 Zakup materiałów i wyposażenia 46 072,36 46 072,36 100,00% 851-85154-4220 Zakup środków żywności 1 276,66 1 276,66 100,00% 851-85154-4300 Zakup usług pozostałych 14 091,75 14 091,75 100,00% 851-85154-4410 Podróże służbowe krajowe 1 295,77 1 295,77 100,00% 852 Pomoc społeczna 718 156,06 688 271,62 95,84% Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w 85205 50,00 - 0,00% rodzinie Szkolenia pracowników niebędących członkami 852-85205-4700 50,00 - 0,00% korpusu służby cywilnej Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy 85213 5 928,00 5 927,85 100,00% społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 852-85213-4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 5 928,00 5 927,85 100,00% Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz 85214 100 052,00 93 734,12 93,69% składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 62 – Poz. 2866
Plan na rok 2020 Wykonanie Klasyfikacja Nazwa /zł/ Wykonanie /zł/ %
852-85214-3110 Świadczenia społeczne 99 832,00 93 524,52 93,68% 852-85214-4300 Zakup usług pozostałych 220,00 209,60 95,27% 85215 Dodatki mieszkaniowe 10 800,00 10 757,31 99,60% 852-85215-3110 Świadczenia społeczne 10 800,00 10 757,31 99,60% 85216 Zasiłki stałe 69 985,00 69 852,36 99,81% 852-85216-3110 Świadczenia społeczne 69 685,00 69 684,36 100,00% 852-85216-4300 Zakup usług pozostałych 300,00 168,00 56,00% 85219 Ośrodki pomocy społecznej 401 465,61 398 224,21 99,19% 852-85219-3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 400,00 1 329,76 94,98% 852-85219-4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 289 504,00 288 884,68 99,79% 852-85219-4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 22 802,74 22 802,74 100,00% 852-85219-4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 46 995,00 46 547,74 99,05% 852-85219-4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 2 823,00 2 822,47 99,98% 852-85219-4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 471,00 4 726,21 86,39% 852-85219-4220 Zakup środków żywności 10,00 - 0,00% 852-85219-4280 Zakup usług zdrowotnych 555,00 555,00 100,00% 852-85219-4300 Zakup usług pozostałych 17 348,39 16 165,10 93,18% 852-85219-4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 670,00 664,08 99,12% 852-85219-4410 Podróże służbowe krajowe 1 200,00 1 140,95 95,08% 852-85219-4430 Różne opłaty i składki 900,00 891,00 99,00% 852-85219-4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 10 077,48 10 077,48 100,00% 852-85219-4480 Podatek od nieruchomości 500,00 408,00 81,60% Szkolenie pracowników niebędących członkami 852-85219-4700 1 209,00 1 209,00 100,00% korpusu służby cywilnej 85230 Pomoc w zakresie dożywiania 92 722,00 90 003,99 97,07% 852-85230-3110 Świadczenia społeczne 92 722,00 90 003,99 97,07% 85295 Pozostała działalność 37 153,45 19 771,78 53,22% 852-85295-3110 Świadczenia społeczne 6 000,00 5 008,40 83,47% 852-85295-3119 Świadczenia społeczne 6 000,00 6 000,00 100,00% 852-85295-4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 8 750,00 - 0,00% 852-85295-4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników 7 372,39 7 372,32 100,00% 852-85295-4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 568,87 - 0,00% 852-85295-4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 321,85 1 321,85 100,00% 852-85295-4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 214,38 - 0,00% 852-85295-4127 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 69,21 69,21 100,00% 852-85295-4170 Wynagrodzenia bezosobowe 20,00 - 0,00% 852-85295-4210 Zakup materiałów i wyposażenia 375,00 - 0,00% 852-85295-4300 Zakup usług pozostałych 375,00 - 0,00% 852-85295-4410 Podróże służbowe krajowe 5 086,75 - 0,00% 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 215 037,00 213 277,94 99,18% 85401 Świetlice szkolne 79 200,00 79 053,94 99,82% 854-85401-3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 5 000,00 4 933,98 98,68% 854-85401-4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 57 447,41 57 436,53 99,98% 854-85401-4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 092,59 4 092,59 100,00% 854-85401-4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 10 920,00 10 907,77 99,89% 854-85401-4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 1 700,00 1 683,07 99,00% 854-85401-4210 Zakup materiałów i wyposażenia 40,00 - 0,00% Pomoc materialna dla uczniów o charakterze 85415 135 837,00 134 224,00 98,81% socjalnym 854-85415-3240 Stypendia dla uczniów 134 947,00 133 334,00 98,80% 854-85415-3260 Inne formy pomocy dla uczniów 890,00 890,00 100,00% 855 Rodzina 7 200 225,39 7 197 337,68 99,96% 85501 Świadczenie wychowawcze 4 937 441,39 4 937 319,64 100,00% 855-85501-3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 122,83 122,83 100,00% 855-85501-3110 Świadczenia społeczne 4 871 711,00 4 871 710,61 100,00% 855-85501-4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 48 800,70 48 736,40 99,87% 855-85501-4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 572,75 3 572,75 100,00% Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 63 – Poz. 2866
Plan na rok 2020 Wykonanie Klasyfikacja Nazwa /zł/ Wykonanie /zł/ %
855-85501-4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 7 311,00 7 257,88 99,27% 855-85501-4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 995,69 991,75 99,60% 855-85501-4210 Zakup materiałów i wyposażenia 23,00 23,00 100,00% 855-85501-4280 Zakup usług zdrowotnych 70,00 70,00 100,00% 855-85501-4300 Zakup usług pozostałych 3 284,16 3 284,16 100,00% 855-85501-4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 550,26 1 550,26 100,00% Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu 85502 alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia 2 040 755,00 2 039 597,91 99,94% emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 855-85502-3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 206,88 206,88 100,00% 855-85502-3110 Świadczenia społeczne 1 854 924,75 1 854 910,54 100,00% 855-85502-4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 92 311,27 91 980,76 99,64% 855-85502-4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 7 068,51 7 068,51 100,00% 855-85502-4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 74 500,64 74 440,62 99,92% 855-85502-4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 2 746,37 1 994,02 72,61% 855-85502-4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 798,85 1 798,85 100,00% 855-85502-4270 Zakup usług remontowych 392,37 392,37 100,00% 855-85502-4300 Zakup usług pozostałych 3 232,44 3 232,44 100,00% 855-85502-4410 Podróże służbowe krajowe 23,40 23,40 100,00% 855-85502-4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 100,52 3 100,52 100,00% Szkolenie pracowników niebędących członkami 855-85502-4700 449,00 449,00 100,00% korpusu służby cywilnej 85503 Karta Dużej Rodziny 232,00 199,01 85,78% 855-85503-4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 121,00 121,00 100,00% 855-85503-4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 21,70 21,70 100,00% 855-85503-4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 2,96 2,96 100,00% 855-85503-4210 Zakup materiałów i wyposażenia 86,34 53,35 61,79% 85504 Wspieranie rodziny 186 400,00 184 824,72 99,15% 855-85504-3110 Świadczenia społeczne 180 000,00 178 800,00 99,33% 855-85504-4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 3 989,00 3 962,00 99,32% 855-85504-4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 713,00 710,43 99,64% 855-85504-4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 98,00 97,08 99,06% 855-85504-4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 031,00 886,21 85,96% 855-85504-4300 Zakup usług pozostałych 569,00 369,00 64,85% 85508 Rodziny zastępcze 26 382,00 26 382,00 100,00%
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego 855-85508-4330 26 382,00 26 382,00 100,00% od innych jednostek samorządu terytorialnego Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za 85513 osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne 9 015,00 9 014,40 99,99% oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów 855-85513-4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 9 015,00 9 014,40 99,99%
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2 993 426,60 2 805 236,92 93,71%
90002 Gospodarka odpadami komunalnymi 990 610,00 903 404,90 91,20% 900-90002-4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 000,00 2 682,21 67,06% 900-90002-4300 Zakup usług pozostałych 986 610,00 900 722,69 91,29% 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 2 000,00 1 666,01 83,30% 900-90004-4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 000,00 1 666,01 83,30% 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 147 600,00 147 600,00 100,00% 900-90005-6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 147 600,00 147 600,00 100,00% 90013 Schroniska dla zwierząt 50 000,00 47 025,94 94,05% 900-90013-4300 Zakup usług pozostałych 50 000,00 47 025,94 94,05% 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 542 316,60 470 538,65 86,76% 900-90015-4260 Zakup energii 109 000,00 104 666,69 96,02% Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 64 – Poz. 2866
Plan na rok 2020 Wykonanie Klasyfikacja Nazwa /zł/ Wykonanie /zł/ %
900-90015-4270 Zakup usług remontowych 165 500,00 153 195,89 92,57% 900-90015-4300 Zakup usług pozostałych 4 800,00 3 395,02 70,73% 900-90015-6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 263 016,60 209 281,05 79,57% 90017 Zakłady gospodarki komunalnej 1 085 600,00 1 078 558,01 99,35% 900-90017-3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 5 706,92 5 515,43 96,64% 900-90017-4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 531 425,02 530 575,02 99,84% 900-90017-4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 40 590,20 40 590,20 100,00% 900-90017-4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 92 982,85 92 832,14 99,84% 900-90017-4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 8 264,01 8 264,01 100,00% 900-90017-4170 Wynagrodzenia bezosobowe 12 822,52 12 822,52 100,00% 900-90017-4210 Zakup materiałów i wyposażenia 82 867,14 78 834,32 95,13% 900-90017-4260 Zakup energii 62 181,91 61 966,49 99,65% 900-90017-4270 Zakup usług remontowych 7 757,22 7 730,34 99,65% 900-90017-4280 Zakup usług zdrowotnych 695,00 695,00 100,00% 900-90017-4300 Zakup usług pozostałych 32 500,00 30 930,99 95,17% 900-90017-4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 809,02 1 803,36 99,69% 900-90017-4410 Podróże służbowe krajowe 687,02 687,02 100,00% 900-90017-4430 Różne opłaty i składki 4 074,00 4 074,00 100,00% 900-90017-4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 19 900,18 19 900,18 100,00% 900-90017-4480 Podatek od nieruchomości 177 713,00 177 713,00 100,00% Szkolenia pracowników niebędących członkami 900-90017-4700 3 623,99 3 623,99 100,00% korpusu służby cywilnej Pozostałe działania związane z gospodarką 90026 62 240,00 62 175,43 99,90% odpadami 900-90026-4300 Zakup usług pozostałych 62 240,00 62 175,43 99,90% 90095 Pozostała działalność 113 060,00 94 267,98 83,38% 900-90095-4210 Zakup materiałów i wyposażenia 15 500,00 14 673,78 94,67% 900-90095-4270 Zakup usług remontowych 5 560,00 5 558,33 99,97% 900-90095-4300 Zakup usług pozostałych 64 000,00 52 189,01 81,55% 900-90095-6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 28 000,00 21 846,86 78,02%
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 659 018,00 581 727,64 88,27%
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 438 500,00 362 994,95 82,78% Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej 921-92109-2480 356 500,00 350 994,95 98,46% instytucji kultury 921-92109-6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 82 000,00 12 000,00 14,63% 92116 Biblioteki 212 000,00 210 264,20 99,18% Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej 921-92116-2480 212 000,00 210 264,20 99,18% instytucji kultury 92195 Pozostała działalność 8 518,00 8 468,49 99,42% 921-92195-4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 000,00 1 968,49 98,42% 921-92195-4300 Zakup usług pozostałych 6 518,00 6 500,00 99,72% 926 Kultura fizyczna 31 048,00 22 046,48 71,01% 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 31 048,00 22 046,48 71,01% 926-92605-4210 Zakup materiałów i wyposażenia 7 267,00 7 266,47 99,99% 926-92605-4300 Zakup usług pozostałych 5 339,00 5 338,01 99,98% 926-92605-6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 18 442,00 9 442,00 51,20% 26 015 357,64 24 551 715,62 94,37% Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 65 – Poz. 2866
Załącznik Nr 2a do SPRAWOZDANIA z wykonania budżetu Miasta i Gminy Bieżuń za rok 2020 Sprawozdanie z wykonania budżetu Zespołu Placówek Oświatowych w Bieżuniu za rok 2020 Plan Klasyfikacja Nazwa na 2020 r. Wykonanie zł Wykonania %
3 4 5 6 7 801 Oświata i wychowanie 6 404 062,82 6 398 708,10 99,92% 80101 Szkoły podstawowe 4 695 861,83 4 695 739,08 100,00%
801-80101-3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 210 790,00 210 782,54 100,00%
801-80101-4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 3 315 662,23 3 315 657,87 100,00% 801-80101-4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 218 853,32 218 853,32 100,00% 801-80101-4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 592 420,00 592 412,35 100,00% Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz 801-80101-4120 64 100,00 64 100,00 100,00% Solidarnościowy 801-80101-4210 Zakup materiałów i wyposażenia 38 700,00 38 665,00 99,91% 801-80101-4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 3 660,00 3 652,06 99,78% 801-80101-4260 Zakup energii 26 500,00 26 489,41 99,96% 801-80101-4280 Zakup usług zdrowotnych 2 350,00 2 341,00 99,62% 801-80101-4300 Zakup usług pozostałych 34 350,00 34 323,52 99,92% 801-80101-4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 3 110,00 3 101,93 99,74% 801-80101-4410 Podróże służbowe krajowe 610,00 606,80 99,48% 801-80101-4430 Różne opłaty i składki 10 504,45 10 501,45 99,97% Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 801-80101-4440 172 751,83 172 751,83 100,00% socjalnych Szkolenie pracowników niebędących członkami 801-80101-4700 1 500,00 1 500,00 100,00% korpusu służby cywilnej Oddziały przedszkolne w szkołach 80103 177 510,39 177 363,71 99,92% podstawowych 801-80103-3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 9 570,00 9 567,94 99,98%
801-80103-4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 128 610,72 128 564,23 99,96% 801-80103-4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8 939,28 8 939,28 100,00% 801-80103-4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 26 600,00 26 507,43 99,65% Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz 801-80103-4120 3 790,00 3 784,83 99,86% Solidarnościowy 801-80103-4410 Podróże służbowe krajowe 0,39 - 0,00% 80104 Przedszkola 533 623,09 533 408,42 99,96% 801-80104-3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 16 300,00 16 201,46 99,40% 801-80104-4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 376 522,94 376 511,03 100,00% 801-80104-4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 25 284,86 25 284,86 100,00% 801-80104-4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 68 693,80 68 609,94 99,88% Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz 801-80104-4120 6 986,00 6 969,13 99,76% Solidarnościowy 801-80104-4210 Zakup materiałów i wyposażenia 16 089,00 16 088,36 100,00% 801-80104-4280 Zakup usług zdrowotnych 550,00 550,00 100,00% 801-80104-4300 Zakup usług pozostałych 1 601,00 1 598,15 99,82% 801-80104-4430 Różne opłaty i składki 100,00 100,00 100,00% 801-80104-4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 21 495,49 21 495,49 100,00% 80113 Dowożenie uczniów do szkół 13 620,00 13 609,86 99,93% 801-80113-4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10 200,00 10 192,46 99,93% 801-80113-4300 Zakup usług pozostałych 3 420,00 3 417,40 99,92% 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 3 820,00 3 810,73 99,76% Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 66 – Poz. 2866
801-80146-4300 Zakup usług pozostałych 3 820,00 3 810,73 99,76% 80148 Stołówki szkolne 233 220,00 233 038,56 99,92%
801-80148-3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 420,00 411,60 98,00%
801-80148-4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 116 621,12 116 604,44 99,99% 801-80148-4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 9 618,88 9 618,88 100,00% 801-80148-4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 13 100,00 13 061,75 99,71% Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz 801-80148-4120 2 810,00 2 802,10 99,72% Solidarnościowy 801-80148-4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 230,00 3 201,07 99,10% 801-80148-4220 Zakup środków żywności 87 420,00 87 338,72 99,91% Realizacja zadań wymagających stosowania 80150 specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla 285 823,44 285 823,44 100,00% dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych 801-80150-4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 192 861,60 192 861,60 100,00% 801-80150-4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 24 000,00 24 000,00 100,00% 801-80150-4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 47 920,00 47 920,00 100,00% Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz 801-80150-4120 6 320,00 6 320,00 100,00% Solidarnościowy 801-80150-4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 721,84 4 721,84 100,00% 801-80150-4300 Zakup usług pozostałych 10 000,00 10 000,00 100,00% Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego 80153 dostępu do podręczników, materiałów 40 526,69 39 002,51 96,24% edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych 801-80153-4210 Zakup materiałów i wyposażenia 40 526,69 39 002,51 96,24% 80195 Pozostała działalność 420 057,38 416 911,79 99,25% 801-80195-3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 5 300,00 5 202,48 98,16% 801-80195-4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 160 316,14 160 220,28 99,94% 801-80195-4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8 183,86 8 183,86 100,00% 801-80195-4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 27 800,00 27 732,23 99,76% Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz 801-80195-4120 2 130,00 2 121,09 99,58% Solidarnościowy 801-80195-4190 Nagrody konkursowe 600,00 600,00 100,00% 801-80195-4210 Zakup materiałów i wyposażenia 145 380,00 142 532,85 98,04% 801-80195-4260 Zakup energii 12 800,00 12 796,19 99,97% 801-80195-4280 Zakup usług zdrowotnych 150,00 150,00 100,00% 801-80195-4300 Zakup usług pozostałych 2 750,00 2 749,18 99,97% 801-80195-4410 Podróże służbowe krajowe 450,00 426,25 94,72% 801-80195-4430 Różne opłaty i składki 100,00 100,00 100,00% 801-80195-4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 54 097,38 54 097,38 100,00% 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 79 200,00 79 053,94 99,82% 85401 Świetlice szkolne 79 200,00 79 053,94 99,82% 854-85401-3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 5 000,00 4 933,98 98,68% 854-85401-4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 57 447,41 57 436,53 99,98% 854-85401-4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 092,59 4 092,59 100,00% 854-85401-4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 10 920,00 10 907,77 99,89% Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz 854-85401-4120 1 700,00 1 683,07 99,00% Solidarnościowy 854-85401-4210 Zakup materiałów i wyposażenia 40,00 - 0,00% 6 483 262,82 6 477 762,04 99,92% Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 67 – Poz. 2866
Załącznik Nr 2b do Sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Bieżuń za rok 2020 Sprawozdanie z wykonania budżetu Samorządowej Szkoły Podstawowej w Sławęcinie za rok 2020 Plan Wykonanie Klasyfikacja Nazwa na 2020 r. Wykonanie /zł/ %
3 4 5 6 7 801 Oświata i wychowanie 1 303 479,46 1 301 575,25 99,85% 80101 Szkoły podstawowe 1 168 328,25 1 167 292,80 99,91% 801-80101-3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 51 103,87 51 103,87 100,00% 801-80101-4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 769 353,82 769 353,82 100,00% 801-80101-4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 56 132,84 56 132,84 100,00% 801-80101-4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 150 464,63 150 464,63 100,00% Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz 801-80101-4120 17 569,64 17 569,64 100,00% Solidarnościowy 801-80101-4210 Zakup materiałów i wyposażenia 38 889,73 38 312,37 98,52% 801-80101-4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 438,00 438,00 100,00% 801-80101-4260 Zakup energii 6 000,00 5 692,84 94,88% 801-80101-4280 Zakup usług zdrowotnych 555,00 555,00 100,00% 801-80101-4300 Zakup usług pozostałych 29 500,00 29 349,07 99,49%
801-80101-4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 104,06 2 104,06 100,00%
801-80101-4410 Podróże służbowe krajowe 2 060,31 2 060,31 100,00% 801-80101-4430 Różne opłaty i składki 1 970,51 1 970,51 100,00% 801-80101-4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 41 375,64 41 375,64 100,00% Szkolenie pracowników niebędących członkami 801-80101-4700 810,20 810,20 100,00% korpusu służby cywilnej 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 74 191,69 74 191,69 100,00% 801-80103-3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3 485,76 3 485,76 100,00% 801-80103-4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 54 795,46 54 795,46 100,00% 801-80103-4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 232,91 4 232,91 100,00% 801-80103-4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 11 450,35 11 450,35 100,00% Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz 801-80103-4120 227,21 227,21 100,00% Solidarnościowy 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 2 190,00 2 190,00 100,00% 801-80146-4300 Zakup usług pozostałych 2 190,00 2 190,00 100,00% Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej 80150 organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży 46 371,00 46 371,00 100,00% w szkołach podstawowych 801-80150-4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 29 285,00 29 285,00 100,00% 801-80150-4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 500,00 4 500,00 100,00% 801-80150-4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 8 136,00 8 136,00 100,00% Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz 801-80150-4120 1 065,00 1 065,00 100,00% Solidarnościowy 801-80150-4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 585,00 2 585,00 100,00% 801-80150-4300 Zakup usług pozostałych 500,00 500,00 100,00% Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 68 – Poz. 2866
801-80150-4410 Podróże służbowe krajowe 300,00 300,00 100,00% Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego 80153 dostępu do podręczników, materiałów 6 704,31 5 835,55 87,04% edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych 801-80153-4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6 704,31 5 835,55 87,04% 80195 Pozostała działalność 5 694,21 5 694,21 100,00%
801-80150-4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5 694,21 5 694,21 100,00%
Ogółem wydatki 1 303 479,46 1 301 575,25 99,85% Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 69 – Poz. 2866
Załącznik nr 3 do Sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Bieżuń za rok 2020
Przychody i rozchody budżetu w 2020 r.
Kwota planowana Kwota planowana Lp. Treść Zmiany po zmianach 2020 r. 2020 r.
1 2 3 4 5 1 Dochody 22 072 359,00 3 700 914,51 25 773 273,51
2 Wydatki 21 372 359,00 4 642 998,64 26 015 357,64
3 Wynik budżetu 700 000,00 - 942 084,13 - 242 084,13
Przychody ogółem: -
1 Kredyty - - -
2 Pożyczki - - -
3 Inne źródła (wolne środki) - 1 234 942,23
Rozchody ogółem: 700 000,00 700 000,00 1 Spłaty kredytów - -
2 Spłaty pożyczek 700 000,00 - 700 000,00 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 70 – Poz. 2866
Załącznik nr 4 do Sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Bieżuń za 2020 rok Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami za 2020 rok Wydatki Dotacje z tego: Dział Rodział § Nazwa zadania ogółem wydatki ogółem wydatki bieżące majątkowe 1 2 3 4 5 6 7 8 010 Rolnictwo i łowiectwo 899 028,83 899 028,83 899 028,83 01095 Pozostała działalność 899 028,83 899 028,83 899 028,83 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 2010 bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 899 028,83 zleconych gminie ustawami 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 558,21 1 558,21 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 141,44 141,44 4170 Wynagrodzena bezosobowe 11 854,40 11 854,40 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 141,35 1 141,35 4300 Zakup usług pozostałych 2 932,62 2 932,62 4430 Różne opłaty i składki 881 400,81 881 400,81 750 Administracja publiczna 100 949,00 100 949,00 100 949,00 75011 Urzędy Wojewódzkie 69 123,00 69 123,00 69 123,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 2010 bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 69 123,00 zleconych gminie ustawami 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 43 434,93 43 434,93 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 482,37 482,37 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 8 491,10 8 491,10 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 1 214,60 1 214,60 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 7 605,65 7 605,65 4300 Zakup uslug pozostałych 7 045,35 7 045,35 Szkolenia pracowników niebedących członkami korpusu 4700 849,00 849,00 służby cywilnej 75056 Spis powszechny i inne 31 826,00 31 826,00 31 826,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 2010 bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 31 826,00 zleconych gminie ustawami 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 14 340,00 14 340,00 4170 Wynagrodzena bezosobowe 16 500,00 16 500,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 986,00 986,00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli 751 36 187,00 36 187,00 36 187,00 i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli 75101 1 031,00 1 031,00 1 031,00 i ochrony prawa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 2010 bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 1 031,00 zleconych gminie ustawami 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 136,94 136,94 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 894,06 894,06 75107 Wybory Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej 35 156,00 35 156,00 35 156,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 2010 bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 35 156,00 zleconych gminie ustawami 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 20 100,00 20 100,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 354,98 1 354,98 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 145,19 145,19 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 12 005,10 12 005,10 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 390,73 1 390,73 4300 Zakup usług pozostałych 160,00 160,00 752 Obrona narodowa 1 000,00 1 000,00 1 000,00 75212 Pozostałe wydatki obronne 1 000,00 1 000,00 1 000,00 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 71 – Poz. 2866
Wydatki Dotacje z tego: Dział Rodział § Nazwa zadania ogółem wydatki ogółem wydatki bieżące majątkowe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 2010 bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 1 000,00 zleconych gminie ustawami 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 700,00 700,00 4300 Zakup usług pozostałych 300,00 300,00 801 Oświata i wychowanie 47 231,00 47 231,00 47 231,00 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do 80153 podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów 47 231,00 47 231,00 47 231,00 ćwiczeniowych Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 2010 bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 47 231,00 zleconych gminie ustawami 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 47 231,00 47 231,00 855 Rodzina 7 080 108,00 7 080 108,00 7 080 108,00 85501 Świadczenia wychowawcze 4 913 476,00 4 913 476,00 4 913 476,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z 2060 4 913 476,00 realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci. 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 122,83 122,83 3110 Świadczenia społeczne 4 871 711,00 4 871 711,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 29 397,06 29 397,06 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 426,00 3 426,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 3 326,00 3 326,00 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 565,69 565,69 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 23,00 23,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 70,00 70,00 4300 Zakup usług pozostałych 3 284,16 3 284,16 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 550,26 1 550,26 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego 85502 oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z 1 971 385,00 1 971 385,00 1 971 385,00 ubezpieczenia społecznego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 2010 bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 1 971 385,00 zleconych gminie ustawami 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 206,88 206,88 3110 Świadczenia społeczne 1 854 924,75 1 854 924,75 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 37 089,78 37 089,78 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 920,00 2 920,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 66 200,64 66 200,64 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 1 046,37 1 046,37 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 798,85 1 798,85 4270 Zakup usług remontowych 392,37 392,37 4300 Zakup usług pozostałych 3 232,44 3 232,44 4410 Podróże służbowe krajowe 23,40 23,40 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 100,52 3 100,52 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 4700 449,00 449,00 służby cywilnej 85503 Karta Dużej Rodziny 232,00 232,00 232,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 2010 bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 232,00 zleconych gminie ustawami 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 121,00 121,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 21,70 21,70 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 2,96 2,96 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 86,34 86,34 85504 Wspieranie rodziny 186 000,00 186 000,00 186 000,00 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 72 – Poz. 2866
Wydatki Dotacje z tego: Dział Rodział § Nazwa zadania ogółem wydatki ogółem wydatki bieżące majątkowe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 2010 bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 186 000,00 zleconych gminie ustawami 3110 Świadczenia społeczne 180 000,00 180 000,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 3 989,00 3 989,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 713,00 713,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 98,00 98,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 831,00 831,00 4300 Zakup usług pozostałych 369,00 369,00
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami 85513 ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierajace 9 015,00 9 015,00 9 015,00 zasiłki dla opiekunów, zgodnie zprzepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 2010 bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 9 015,00 zleconych gminie ustawami 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 9 015,00 9 015,00
Razem 8 163 503,83 8 163 503,83 8 163 503,83 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 73 – Poz. 2866
Załacznik Nr 5 do Sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Bieżuń za 2020 rok Zestawienie zrealizowanych wydatków majątkowych za 2020 rok % Dział Rozdział Paragraf Treść / nazwa zadania Plan Wykonanie Zakres wykonanych robót wykonania 600 Transport i łączność 550 000,00 274 550,80 zł 50%
60016 Drogi publiczne gminne 550 000,00 274 550,80 zł 50% Wydatki inwestycyjne jednostek 6050 550 000,00 274 550,80 zł 50% budżetowych Wykonano roboty przygotowawcze i rozbiórkowe oraz geodezyjne w Przebudowa ul. Zarynek - budowa parkingu 345 020,00 274 550,80 zł 80% terenie. Wybudowano kolektor deszczowy odwadniający budowany z tego środki pochodzące z Rządowego parking. Wykonano podbudowę pod krawężniki i kostkę brukową oraz 274 370,00 zł Funduszu Inwestycji Lokalnych wyznaczono miejsca do parkowania. Wykup grunków na poszerzenie gminnych dróg zgodnie z planem zagospodarowania 50 000,00 0 0% przestrzennego gminy Bieżuń Wykonanie dokumentacji projektowo- 104 550,00 0 0% kosztorysowej na ul. Leśną w Bieżuniu Wykonanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej na budowę placu targowego w 50 430,00 0 0% Bieżuniu 700 Gospodarka mieszkaniowa 268 306,00 260 920,72 97%
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 268 306,00 260 920,72 97%
Wydatki inwestycyjne jednostek 6050 268 306,00 260 920,72 97% budżetowych Modernizacja Domu Ludowego w Bielawach 29 270,00 29 071,87 99% Wykonanie elewacji budynku oraz budowa ogrodzenia Domu Ludowego Gołuskich Położenie terakoty i płytek w sali głównej, kuchni i łazience. Wykonanie Modernizacja i wyposażenie Domu 29 036,00 28 886,85 99% podwieszanych sufitów i wymiana instalacji elektrycznej w budynku oraz Ludowego w m. Stawiszyn Zwalewo malowanie ścian Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej wraz z przebudową Modernizacja Domu Ludowego w Kobylej poddasza, w tym wymiana konstrukcji dachowej. Wykonanie tynkowania, 210 000,00 202 962,00 97% Łące malowania, wymiana instalacji elektrycznej w części pomieszczeń świetlicy wiejskiej. Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 74 – Poz. 2866
750 Administracja publiczna 75 000,00 63 485,46 85% 75023 Urzędy gmin 75 000,00 63 485,46 85% Wydatki inwestycyjne jednostek 6050 75 000,00 63 485,46 85% budżetowych Instalacja monitoringu wizyjnego obejmującego Urząd Miasta i Gminy Bieżuń 15 000,00 14 099,99 94% Zakup i montaż systemu monitoringu oraz plac zabaw w parku miejskim Zakup serwera z licencjami na potrzeby 60 000,00 49 385,47 82% Zakup serwera wraz z licencjami Urzędu Miasta i Gminy Bieżuń Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 754 127 748,00 114 173,44 89% przeciwpożarowa 75495 Pozostała działalność 127 748,00 114 173,44 89% Wydatki inwestycyjne jednostek 6050 127 748,00 114 173,44 89% budżetowych Remont łazienki w budynku OSP Bieżuń: położenie płytek na ścianach i Remont łazienki w budynku świetlicy 12 117,00 12 000,00 99% podłodze, podwieszany sufit z oświetleniem, wymiana rur, gipsowanie, wiejskiej w Bieżuniu malowanie
Zakup parapetów zewnętrznych, farb, akcesoria do malowania do świetlicy Modernizacja świetlicy wiejskiej w 4 000,00 3 997,83 100% wiejskiej, oraz zakup drzwi, ościeżnic i art.. Budowlanych do Karniszynie zamontowania drzwi w łazienkach.
Wykonano prace remontowe w budynku OSP Sadłowo /malowanie, Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w 19 186,00 15 555,33 81% gruntowanie, gładź, montaż włazu na strych, wymiana okien, ułożenie Sadłowie cokoliku z płytek/ Utwardzenie placu kostką brukową przy Zakup kostki brukowej, żwiru, betonowych obrzeży chodnikowych, świetlicy wiejskiej w Sławęcinie oraz wykonanie podbudowy piaskowo-cementowej, usługa koparko-ładowarką, wykonanie dokumentacji projektowej 43 200,00 41 490,84 96% korytowanie i przygotowanie terenu pod ułożenie kostki brukowej przy rozbudowy budynku OSP o garaż w remizie OSP. Ponadto wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy Sławęcinie budynku OSP o garaż w Sławęcinie. Wkonano podwieszane sufity wraz z oświetleniem w części budynku, oraz Modernizacja świetlicy wiejskiej w ułożono marmolit na ścianach Sali głównej remizy. Zamontowano drzwi 26 792,00 25 117,44 94% Strzeszewie wewnętrzne w budynku oraz wykonano remont instalacji wodociągowej. Ułożono płytki. Modernizacja świetlicy wiejskiej w 6 441,00 0 0% Trzaskach Utwardzanie placu kostką brukową przy Zakup żwiru i cementu na podbudowę ułożenia kostki brukowej, oraz 16 012,00 16 012,00 100% świetlicy wiejskiej w Stanisławowie usługa ułożenia kostki brukowej przy remizie OSP Gospodarka komunalna i ochrona 900 438 616,60 378 727,91 86% środowiska Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 75 – Poz. 2866
Ochrona powietrza atmosferycznego i 90005 147 600,00 147 600,00 100% klimatu Wydatki inwestycyjne jednostek 6050 147 600,00 147 600,00 100% budżetowych Wykonanie projektu i budowa instalacji Wykonanie projektu i budowa instalacji fotowoltaicznej na potrzeby Hali fotowoltaicznej na potrzeby Hali Sportowej i 147 600,00 147 600,00 100% Sportowej i ZPO w Bieżuniu Zespołu Placówek Oświatowych w Bieżuniu 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 263 016,60 209 281,05 80% Wydatki inwestycyjne jednostek 6050 263 016,60 209 281,05 80% budżetowych Zakup dziennika budowy dla inwestycji pn. "Budowa oświetlenia Budowa oświetlenia ulicznego w Bieżuniu w ulicznego w Bieżuniu w ulicach: Wolskiego, Gołębiowskiego, ulicach: Wolskiego, Gołębiowskiego, 240 000,00 187 247,85 78% Szostakiewicza, Garbarzy, Złotników i Sukienników", opłata Szostakiewicza, Garbarzy, Złotników i przyłączeniowa do sieci elektrycznej, pełnienie nadzoru inwestorskiego, Sukienników budowa oświetlenia Zakup i montaż lamp solarnych w sołectwie 11 016,60 11 016,60 Zakup i montaż lamp solarnych Sadłowo Rozbudowa oświetlenia solarnego w 12 000,00 11 016,60 Zakup i montaż lamp solarnych sołectwie Mak
90095 Pozostała działalność 28 000,00 21 846,86 78%
Wydatki inwestycyjne jednostek 6050 28 000,00 21 846,86 78% budżetowych
Urządzanie placu zabaw dla dzieci w 22 000,00 21 846,86 99% Wykonanie projektu zagospodarowania działki oraz budowa placu zabaw miejscowości Gołuszyn
Urządzanie placu zabaw dla dzieci w 6 000,00 0 0% miejscowości Trzaski Kultura i ochrona dziedzictwa 921 82 000,00 12 000,00 15% narodowego 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 82 000,00 12 000,00 15% Wydatki inwestycyjne jednostek 6050 82 000,00 12 000,00 15% budżetowych Modernizacja i wyposażenie Miejsko- Remont łazienki /płytki, podwieszany sufit, z oświetleniem, wymiana rur, 82 000,00 12 000,00 15% Gminnego Ośrodka Kultury w Bieżuniu gipsowanie, malowanie 926 Kultura fizyczna 18 442,00 9 442,00 51% 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 18 442,00 9 442,00 51% Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 76 – Poz. 2866
Wydatki inwestycyjne jednostek 6050 18 442,00 9 442,00 51% budżetowych Zakup urządzeń do siłowni zewnętrznej w 9 442,00 9 442,00 100% Zakup urządzeń do siłowni zewnętrznej Myślinie Urządzanie miejsca spotkań dla mieszkańców Wieluń-Zalesie- zakup 9 000,00 0 0% bujaczek i zjeżdżalni dla dzieci
Razem 1 560 112,60 1 113 300,33 71% Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 77 – Poz. 2866
Załacznik Nr 6 do Sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Bieżuń za rok 2020
STAN ZADŁUŻENIA Z TYTUŁU POŻYCZEK I KREDYTÓW DŁUGOTERMINOWYCH
na dzień 31 grudnia 2020 roku
Kwota zadłużenia na Lp Nazwa Banku dzień 31.12.2020r
2 MINISTERSTWO FIANNSÓW 4 400 000,00 zł
Łączna kwota do spłaty 4 400 000,00 zł Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 78 – Poz. 2866
Załącznik Nr 7
do Sprawozdania z wykonania
Budżetu Miasta i Gminy Bieżuń
za rok 2020
Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich
Miasto i Gmina Bieżuń w roku 2018 w zakresie zadań wieloletnich realizowała w ramach wydatków bieżących objętych limitem wykazane były wydatki niezbędne do realizacji programu pn: "Internet w każdym zakątku LGD", które przeznaczone zostały na opłaty abonentowe dla beneficjentów programu. W roku 2018 była to kwota 12.988,80 zł, W roku 2019 wykonanie - 38.967,00 zł, w roku 2020 wykonanie – 39.000,00 zł. W roku 2021 planowana kwota, to 44.378,40 zł. Łączne nakłady finansowe na te przedsięwzięcie to kwota 136.845,40 zł. W/w Projekt będzie trwał do 16 listopada 2021 roku. W roku 2020 w zakresie zadań wieloletnich w ramach przedsięwzięć realizowane jest nowe zadanie pn. „Aktywni mieszkańcy Bieżunia” do realizacji na lata 2020-2021 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt jest realizowany w partnerstwie pomiędzy Fundacją edukacyjno-sportową regeneracja w Pawłowie, Gminą Bieżuń / Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bieżuniu a Centrum Edukacji i Rozwoju LOGOS w Żurominie z przeznaczeniem na wypłaty dodatków do wynagrodzeń dla osób uczestniczących w tym przedsięwzięciu. Wykonanie w roku 2020 - 8.763,45 zł, planowany limit na rok 2021 wynosi 28.636,55 zł, łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie wynosi 37.400,00 zł. Projekt będzie trwał do 31 października 2021r. W ciągu całego roku 2020 jak i w latach następnych zachowana jest relacja wynikająca z art. 243. Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 79 – Poz. 2866
Załącznik nr 8 do Sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Bieżuń za rok 2020
WYDATKI NA 2020 ROK OBEJMUJĄCE ZADANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH GMINY, W TYM REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO
Nazwa sołectwa lub Planowane Planowane Rozdz wydatki na Wykonanie wykonanie Lp Dział § innej jednostki Nazwa zadania, przedsięwzięcia łączne wydatki iał poszczególne 2020 r % pomocniczej w roku 2020 zadania rok 2020 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Remont łazienki w budynku świetlicy 1 754 75495 6050 12 117,00 12 000,00 99,03 wiejskiej w Bieżuniu BIEŻUŃ 44 117,00 Modernizacja i zakup wyposażenia 2 921 92109 6050 32 000,00 12 000,00 37,50 MGOK 3 600 60016 4270 ADAMOWO Remont dróg gminnych 10 324,00 10 324,00 10 324,00 100,00
BIELAWY Remont Domu Ludowego w 4 700 70005 6050 13 280,00 13 280,00 13 280,00 100,00 GOŁUSKIE Bielawach Gołuskich 5 600 60016 4270 Remont dróg gminnych 12 000,00 12 000,00 100,00
DĄBRÓWKI Urządzenie miejsca spotkań dla 15 618,00 6 921 92195 4300 mieszkańców Dąbrówki - renowacja 3 618,00 3 600,00 99,50 altanki i domku dla dzieci 7 600 60016 4270 Remont dróg gminnych 10 000,00 10 000,00 100,00 Zakup urządzeń do siłowni DŹWIERZNO 12 133,00 8 926 92605 6050 zewnętrznej na terenie rekreacyjnym 2 133,00 2 133,00 100,00 w m. Myślin Utrzymanie czystości i porządku na 9 700 70005 4210 działce gminnej - zakup wykaszarki, 4 691,00 4 662,34 99,39 GOŁUSZYN zakup wyposażenia Domu Ludowego 14 691,00
10 900 90005 6050 Urządzenie placu zabaw dla dzieci 10 000,00 9 996,86 99,97 11 600 60016 4270 Remont dróg gminnych 10 427,00 10 427,00 100,00 Remont zabytkowej figurki w 12 700 70005 4300 sołectwie Karniszyn będącej we 1 500,00 1 500,00 100,00 KARNISZYN władaniu gminnym 18 927,00 13 754 75495 6050 Modernizacja świetlicy wiejskiej 4 000,00 3 997,83 99,95 14 926 92605 4300 Remont boiska sportowego 3 000,00 3 000,00 100,00 KARNISZYN 15 600 60016 4270 Remont dróg gminnych 13 500,00 13 500,00 13 500,00 100,00 PARCELE 16 600 60016 4270 Remont dróg gminnych 9 000,00 9 000,00 100,00 KOBYLA ŁĄKA Remont i wyposażenie Domu 15 309,00 17 700 70005 4270 6 309,00 5 269,78 83,53 Ludowego 18 600 60016 4270 KOCEWO Remont dróg gminnych 10 500,00 10 500,00 10 500,00 100,00
19 600 60016 4270 Remont dróg gminnych 2 471,00 2 471,00 100,00 MAK 14 471,00 20 900 90015 6050 Rozbudowa oświetlenia solarnego 12 000,00 11 016,60 91,81
Czyszczenie zbiornika retencyjnego 21 010 1008 4300 5 280,00 -00 0,00 MAŁOCIN (wodnego) w sołectwie Małocin 13 280,00 22 600 60016 4270 Remont dróg gminnych 8 000,00 -00 0,00
Wykonanie zadaszenia i ułożenia kostki 23 754 75495 4270 2 100,00 2 100,00 100,00 brukowej przy świetlicy wiejskiej 24 921 92195 4300 Szerzenie idei samorządowej 400,00 400,00 100,00 25 926 92605 4210 MYŚLIN Zakup sprzętu sportowego 13 809,00 3 300,00 3 300,00 100,00 26 926 92605 4300 Remont boiska sportowego 700,00 700,00 100,00 Zakup urządzeń do siłowni 27 926 92605 6050 7 309,00 7 309,00 100,00 zewnętrznej
28 600 60016 4270 POZGA Remont dróg gminnych 10 412,00 10 412,00 10 412,00 100,00
29 754 75495 6050 Remont budynku świetlicy wiejskiej 7 530,00 3 899,62 51,79 SADŁOWO 18 530,00 30 900 90015 6050 Zakup i montaż lamp solarnych 11 000,00 11 000,00 100,00 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 80 – Poz. 2866
31 600 60016 4270 Remont dróg gminnych 2 858,00 2 858,00 100,00
SADŁOWO Modernizacja budynku świetlicy 32 754 75495 6050 20 074,00 11 656,00 11 655,71 100,00 PARCELE wiejskiej w Sadłowie Budowa chodnika przy placu zabaw 33 900 90095 4270 5 560,00 5 558,33 99,97 dla dzieci 34 600 60016 4270 Remont dróg gminnych 8 771,00 8 771,00 100,00 Utwardzenie placu kostką brukową 35 754 75495 6050 8 700,00 8 692,84 99,92 przy świetlicy wiejskiej SŁAWĘCIN Wykonanie dokumentacji 21 971,00 36 754 75495 6050 projektowej rozbudowy budynku 3 500,00 3 500,00 100,00 OSP o garaż w Sławęcinie Zakup nagród na turniej piłki nożnej 37 926 92605 4210 1 000,00 999,99 100,00 dla młodzieży 38 600 60016 4270 Remont dróg gminnych 9 471,00 9 471,00 100,00 STANISŁAWOWO Utwardzenie placu kostką brukową 14 471,00 39 754 75495 6050 5 000,00 5 000,00 100,00 przy świetlicy wiejskiej Zakup wyposażenia i paliwa do 40 700 70005 4210 STAWISZYN 8 074,00 8 053,20 99,74 ogrzewania Domu Ludowego 15 574,00 ŁAZISKA 41 900 90015 4270 Rozbudowa oświetlenia ulicznego 7 500,00 6 845,98 91,28 42 600 60016 4270 Remont dróg gminnych 3 971,00 3 971,00 100,00 STAWISZYN Modernizacja i wyposażenie Domu 14 471,00 43 700 70005 6050 ZWALEWO 10 500,00 10 500,00 100,00 Ludowego 44 754 95495 6050 Modernizacja świetlicy wiejskiej 15 118,00 15 117,44 100,00 STRZESZEWO 17 118,00 45 921 92195 4210 Szerzenie idei samorządowej 2 000,00 1 968,49 98,42 46 754 75495 6050 Modernizacja świetlicy wiejskiej 6 441,00 -00 0,00 TRZASKI 12 441,00 47 900 90095 6050 Urządzanie placu zabaw dla dzieci 6 000,00 -00 0,00 48 600 60016 4300 Remont dróg gminnych 2 559,00 2 510,54 98,11 WIELUŃ Urządzenie miejsca spotkań dla 11 559,00 49 926 92605 6050 ZALESIE mieszkańców Wieluń Zalesie - zakup 9 000,00 -00 0,00 bujaczek i zjeżdżalni dla dzieci
50 600 60016 4270 WILEWO PEŁKI Remont dróg gminnych 11 074,00 11 074,00 11 074,00 100,00
51 600 60016 4270 WŁADYSŁAWOWO Remont dróg gminnych 12 662,00 12 662,00 12 662,00 100,00
52 600 60016 4300 Remont przystanku autobusowego 1 600,00 1 600,00 100,00 Zakup wyposażenia do domu 53 700 70005 4210 4 250,00 4 243,23 99,84 Ludowego ZGLICZYN 54 700 70005 4300 Remont Domu Ludowego 13 500,00 2 350,00 2 350,00 100,00 POBODZY 55 921 92195 4300 Szerzenie idei samorządowej 2 500,00 2 500,00 100,00 Zakup szaletu i iglaków przy boisku 56 926 92605 4210 2 800,00 2 800,00 100,00 sportowym
OGÓŁEM 403 816,00 403 816,00 342 501,78 84,82 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 81 – Poz. 2866
Załącznik Nr 9 do sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Bieżuń na dzień 31.12.2020 r.
Informacja uzupełniająca do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu dotycząca funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w roku 2020
Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki poniesione na funkcjonowanie I. systemu gospodarowania odpadami komunalnymi
DOCHODY WYDATKI z tytułu opłaty za gospodarowanie poniesione na funkcjonowanie systemu odpadami komunalnymi gospodarowania odpadami komunalnymi w tym koszty: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dział Rozdział § Kwota (zł) Dział Rozdział § Kwota (zł) Rodzaj kosztów
900 90002 0490 829 282,41 900 90026 4300 900 722,69 odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania 900 90026 0640 3 692,00 odpadów komunalnych 900 90026 0910 255,40
900 90002 4210 2 682,21 tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów 900 90095 4300 432,00 komunalnych
750 75023 4010 57 793,00 750 75023 4040 4 077,59 obsługi administracyjnej systemu 750 75023 4110 10 579,90 750 75023 4120 1 515,83
edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi
wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym
utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami
usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019r., poz. 701 z późn. zm)
Ogółem dochody 833 229,81 Ogółem Wydatki 977 803,22 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 82 – Poz. 2866
Wysokość środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane II. w poprzednim roku budżetowym
Kwota ogółem: 0,00
Przeznaczenie środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały III . wykorzystane w poprzednim roku budżetowym
L.P Przeznaczenie środków Kwota (zł) Wyposażenie nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w 1 odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym 0,00 Utworzenie i utrzymanie punktów napraw i ponownego użycia 2 produktów lub części produktów niebędących odpadami 0,00 Usunięcie odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 3 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019r., poz. 701 z późn. zm) 0,00 Wyposażenie terenów przeznaczonych do użytku publicznego w pojemniki lub worki, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, ich opróżnianie oraz utrzymywanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym oraz organizacji i utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów. 4 0,00 , Suma: 0,00 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 83 – Poz. 2866
Załącznik Nr 2 Do Zarządzenia Nr 21/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Bieżuń z dnia 23 marca 2021r
SPRAWOZDANIE z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2020 rok
I. M G O K
Plan przychodów – 360 768,96 zł, wykonanie – 355 264,78zł, co stanowi – 98,47% % wykonania planu, z tego: - dotacje – 350 994,95 zł pozostałe przychody – 4 269,83 zł Plan kosztów – 366 569,83 zł, wykonanie – 352 320,72 zł, co stanowi – 96,11% wykonania planu kosztów, w tym: - wynagrodzenia osobowe pracowników – 161 991,96 zł - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 404,04 zł - składki na ubezpieczenia społeczne – 20 181,01 zł - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 2 537,92 zł - zakupy materiałów i wyposażenia – 94 606,84 zł (środki czystości, tablice informacyjne, pamięć zewnętrzna, ściany parawanowe, materiały remontowe, meble biurowe, krzesła składane, , ekogroszek, art. biurowe, art. spożywcze, paliwo, sprzęt sportowy i stroje sportowe, koszulki, buty, rękawice, napoje, karty chipowe, materiały, drukarka) - zakup energii – 2 044,52zł - zakup usług zdrowotnych – 350 zł (okresowe badania profilaktyczne pracowników) - zakup usług pozostałych – 51 730,66zł ( wywóz nieczystości, za pracę palacza, usługi transportowe, wykonanie przeglądu technicznego budynku, prowadzenie zajęć wokalnych, gitarowych, przesyłki listowe, zdalny audyt), - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - 1 697,40 zł (opłaty abonamentowe za telefon i internet) - podróże służbowe krajowe – 21,73 zł
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 84 – Poz. 2866
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 5 296,73 zł
podatek od nieruchomości 1651 zł
i inne opłaty – 4088zł /opłaty regulaminowe i wpisowe zawodników/, - amortyzacja – 5718,91 (budynek M-GOK) Koszty dotyczą : 1. Klubu Sportowego – 114 929,38 zł 2. MGOK-u – 231 787,66 zł 3. - Klubu Seniora - 5 603,68 zł Wynik finansowy 2943,19 zł Należności nie występują. Zobowiązanie niewymagalne na koniec okresu sprawozdawczego – 0 zł (z tytułu składek ZUS i podatku dochodowego ) zostało uregulowane do końca lipca 2019 r. /potrącenia od płac i składki ZUS/. Zobowiązania wymagalne nie występują Stan środków na rachunku bankowym na dzień 01 stycznia 2020r. - 0 zł oraz na dzień 31 grudnia 2020 r – 0 zł
B I B L I O T E K A
Plan przychodów – 227 348,89 zł, wykonanie – 225 613,09 zł, co stanowi – 99,24 % wykonania planu przychodów, w tym: - dotacje – 210 264,20zł - pozostałe przychody - 15 348,89zł Plan kosztów – 227 348,89 zł, wykonanie – 227 116,35 zł, co stanowi – 99,99 % wykonania planu kosztów, w tym:
wynagrodzenia osobowe pracowników -134 445,62zł
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 368,64 zł - składki na ubezpieczenia społeczne – 24 171,49 zł - składka na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 4141,79 zł - zakupy materiałów – 26806,79 zł( środki czystości, płyn do dezynfekcji, dozownik płynu dezynfekującego, krzesła, nośniki pamięci, rękawiczki gumowe, rolety okienne, meble biurowe, prasa, dzienniki, folia do okładania książek, art. papiernicze, chemiczne i plastyczne, czasopisma, ekogroszek), - zakup środków dydaktycznych i książek – 13 523,00zł - zakup usług zdrowotnych –220,00 zł Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 85 – Poz. 2866
- zakup usług pozostałych – 15 389,18 / za usługi palacza, spotkania autorskie, za śmieci i ścieki, opłata abonamentowa, opłata za udzielenie licencji Mak+, za pakiet www, e-booki, audyt i wycena/, - opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 677,01 zł (opłaty abonamentowe za telefon i internet) - podróże służbowe krajowe – 334,31zł - różne opłaty i składki – 915,00 zł - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 6 126,52 zł - szkolenia pracowników – 0 zł Wynik finansowy - 1 503,26 zł Należności nie występują. Zobowiązanie niewymagalne na koniec okresu sprawozdawczego nie występują Zobowiązania wymagalne nie występują. Stan środków na rachunku bankowym na dzień 1stycznia 2020 r. – 0 zł oraz na dzień 31 grudnia 2020r wynosi – 0 zł. Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 86 – Poz. 2866
MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK KULTURY W BIEŻUNIU Wykonanie planu na dzień 31 grudnia 2020 r MGOK PLAN WYKONANIE Wykonanie % KOSZTY W/G RODZAJÓW
Amortyzacja 5 800,00 5 718,91 98,60 Wynagrodzenia osobowe pracowników 118 100,60 115568,96 97,86 Składki na ubezpieczenia społeczne 20 200,00 20 181,01 99,91 Skł. Na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 2 550,00 2 537,92 99,53 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 500,00 404,04 80,81 Zakup materiałów i wyposażenia 44 590,00 42 231,87 94,71 Zakup energii 2 050,00 2 044,52 99,73 Zakup usług pozostałych 37 381,50 33 365,57 89,26 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 700,00 1 697,40 99,85 Zakup usług zdrowotnych 60,00 60,00 100,00 Podróże służbowe krajowe 22,00 21,73 98,77 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 5 296,73 5 296,73 100,00 Podatek od nieruchomości 1 651,00 1 651,00 100,00 Różne opłaty i składki 1 008,00 1 008,00 100,00 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby 0 0 cywilnej 0 RAZEM 240 909,83 231 787,66 96,21 KLUB SENIORA Zakup materiałów i wyposażenia 5 300,00 5 249,39 99,05 Zakup usług pozostałych 360,00 354,29 98,41 RAZEM 5 660,00 5 603,68 99,00 KLUB SPORTOWY PLAN WYKONANIE Zakup materiałów i wyposażenia 50 110,00 47 125,58 94,04 Zakup usług pozostałych 18 020,00 18 010,80 99,95 Różne opłaty i składki 3 080,00 3 080,00 100,00 Wynagrodzenia osobowe pracowników 48 500,00 46 423,00 95,72 Zakup usług zdrowotnych 290,00 290,00 100,00 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 0 0 0 RAZEM 120 000,00 114 929,38 95,77 Ł Ą C Z N I E 366 569,83 352 320,72 96,11 STAN ZOBOWIĄZAŃ NA 31.12.2020 -00 -00 0 W tym : ZAKŁAD UBEZP. SPOŁECZNYCH -00 -00 0 URZĄD SKARBOWY -00 -00 0 INNE -00 -00 0 Zobowiązania wymagalne 0,00 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 87 – Poz. 2866
MGOK W BIEŻUNIU PLAN KOSZTÓW NA 2020 ROK
MGOK PLAN MGOK KLUB KLUB KOSZTY W/G RODZAJÓW RAZEM SPORT. SENIORA
Amortyzacja 5 800,00 0 0 5 800,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników 118 100,60 48 500,00 0 166 600,60
Składki na ubezpieczenia społeczne 20 200,00 0 0 20 200,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 2 550,00 0 0 2 550,00 Wydatki osobowe niezaliczone do 500,00 0 0 500,00 wynagrodzeń Zakup materiałów i wyposażenia 44 590,00 50 110,00 5 300,00 100 000,00
Zakup energii 2 050,00 0 0 2 050,00
Zakup usług pozostałych 37 381,50 18 020,00 360,00 55 761,50 Opłaty z tytułu zakupu usług 1 700,00 0 0 1 700,00 telekomunikacyjnych
Zakup usług zdrowotnych 60,00 290,00 0 350,00
Podróże służbowe krajowe 22,00 0 0 22,00
Odpisy na Zakładowy F.Ś.S. 5 296,73 0 0 5 296,73
Podatek od nieruchomości 1 651,00 0 0 1 651,00
Różne opłaty i składki 1 008,00 3 080,00 0 4 088,00
Szkolenia pracowników niebędących 0 0 0 0 członkami korpusu służby cywilnej
RAZEM 235 109,83 120 000,00 5 660,00 360 769,83 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 88 – Poz. 2866
MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK KULTURY W BIEŻUNIU
Plan przychodów na 2020 r 360 768,96
Przychody łącznie 355 264,78
w tym dotacje 350 994,95
pozostałe przychody 4 269,83
Stan środków na
Początek roku 2020 0
Na dzień 31 grudnia 2020r 0 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 89 – Poz. 2866
MIEJSKO-GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W BIEŻUNIU
Wykonanie planu na dzień 31 GRUDNIA 2020r
PLAN 2020r WYKONANIE KOSZTY W/G RODZAJÓW Wykonanie % /zł/ /zł/
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 370,00 368,64 99,6
Wynagrodzenia osobowe pracowników 134 450,00 134 445,62 100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne 24 172,00 24 171,49 100,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 4 142,00 4 141,79 99,99
Zakup materiałów i wyposażenia 27 391,89 26 803,79 97,85
Zakup środków dydaktycznych i książek 13 523,00 13 523,00 100,00
Zakup usług pozostałych 15 390,00 15 389,18 99,99
Zakup usług zdrowotnych 220,00 220,00 100,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 678,00 677,01 99,85
Różne opłaty i składki 915,00 915,00 100,00
Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 6 127,00 6 126,52 99,99
Podróże służbowe krajowe 340,00 334,31 98,33 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu O O O służby cywilnej
RAZEM 227 348,89 227 116,35 99,90
STAN ZOBOWIĄZAŃ NA 31.12.2020 r O
w tym : ZAKŁAD UBEZP.SPOŁECZNYCH O
URZĄD SKARBOWY O
INNE O
w tym zobowiązania wymagalne O Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 90 – Poz. 2866
MIEJSKO-GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W BIEŻUNIU
PLAN FINANSOWY KOSZTÓW NA 2020 ROK
KOSZTY W/G RODZJÓW PLAN /zł/
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 370,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników 134 450,00
Składki na ubezpieczenia społeczne 24 172,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 4 142,00
Zakup materiałów i wyposażenia 27 391,89
Zakup środków dydaktycznych i książek 13 523,00
Zakup usług pozostałych 15 390,00
Zakup usług zdrowotnych 220,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 678,00
Różne opłaty i składki 915,00
Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 6 127,00
Podróże służbowe krajowe 340,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby O cywilnej
RAZEM 227 348,89 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 91 – Poz. 2866
MIEJSKO-GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W BIEŻUNIU
PLAN PRZYCHODÓW – 2020r 227 348,89
PRZYCHODY ŁĄCZNIE 225 613,09
W tym dotacje 210 264,20
pozostałe przychody 15 348,89
STAN ŚRODKÓW NA :
Początek roku 2020 O
Na dzień 31 grudnia 2020 r O Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 92 – Poz. 2866
Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 21/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Bieżuń z dnia 23 marca 2021r SPRAWOZDANIE z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Miejsko-Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bieżuniu za 2020 rok
Plan przychodów – 1.181.000,00 zł wykonanie – 1 149.681,82 zł co stanowi – 97,35 % wykonania planu przychodów, w tym: - sprzedaż usług NFZ - 1 149.671,14 zł - pozostałe przychody – 10,68 zł
Plan kosztów – 1. 181.000,00 zł wykonanie – 1 005.997,67 zł co stanowi – 85,18 % wykonania planu kosztów, w tym: - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 18.685,29 zł - wynagrodzenia osobowe pracowników – 696.316,75 zł - wynagrodzenia bezosobowe – 550,00 zł - ubezpieczenia społeczne – 134.351,39 zł - zakupy materiałów (materiały medyczne, biurowe, środki czystości, paliwo, wyposażenie) – 33.796,27 zł - energia – 19.379,93 zł - usługi (diagnostyczne, informatyczne, pocztowe, telefoniczne, pralnicze, spalarnia, ścieki, naprawa samochodu, naprawa sprzętu medycznego, ochrona budynku, ekspertyzy, naprawy w budynku) - 96.728,60 zł - podatki i opłaty – 1.293,00 zł - pozostałe koszty rodzajowe (ubezpieczenie przychodni i samochodu, usługi bankowe, podróże służbowe) – 4.896,44 zł
Wynik finansowy (zysk netto) – 143.684,15 zł Stan środków na rachunku na dzień 31.12.2020 r. – 167.456,21 zł Należności krótkoterminowe – 96.990,27 zł w tym: od NFZ – 96.990,27 zł Zobowiązania krótkoterminowe – 6.331,79 zł w tym: z tytułu dostaw i usług – 6.331,79 zł zostały uregulowane do końca stycznia 2021 r. Należności i zobowiązania wymagalne nie występują. Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 93 – Poz. 2866
SPRAWOZDANIE FINANSOWE
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO MIEJSKO - GMINNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
W BIEŻUNIU ZA 2020 R.
Zysk netto za rok 2019 8 319,91 zł KOSZTY Plan Wykonanie % wykonanie Zużycie materiałów i energii 78 000,00 zł 53 176,20 zł 68,17% Usługi obce 177 200,00 zł 96 728,60 zł 54,59% Podatki i opłaty 2 500,00 zł 1 293,00 zł 51,72% Wynagrodzenia i pochodne 895 500,00 zł 831 218,14 zł 92,82% Świadczenia na rzecz pracowników 20 000,00 zł 18 685,29 zł 93,43% Pozostałe 7 800,00 zł 4 896,44 zł 62,77% Razem koszty 1 181 000,00 zł 1 005 997,67 zł 85,18%
PRZYCHODY
Przychody netto ze sprzedaży usług 1 180 900,00 zł 1 149 671,14 zł 97,36% NFZ
Przychody pozostałe 100,00 zł 10,68 zł 10,68%
Razem przychody 1 181 000,00 zł 1 149 681,82 zł 97,35% Zysk netto za rok 2020 143 684,15 zł Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 94 – Poz. 2866
Sprawozdanie Finansowe za 2020 r. KOSZTY Wyszczególnienie Plan (zł) Wykonanie (zł) Realizacja % Wynagrodzenia osobowe 745 000,00 696 316,75 93,47% Wynagrodzenia bezosobowe 5 000,00 550,00 11,00% ZUS pracodawca - składka emerytalna 71 000,00 66 134,54 93,15% ZUS pracodawca - składka rentowa 47 500,00 44 044,45 92,73% ZUS pracodawca - składka wypadkowa 11 500,00 10 064,63 87,52% ZUS pracodawca - Fundusz Pracy 15 500,00 14 107,77 91,02% Świadczenia urlopowe 14 000,00 13 952,34 99,66% Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników 6 000,00 4 732,95 78,88% Usługi diagnostyczne, laboratoryjne 80 000,00 59 075,50 73,84% Materiały medyczne - leki 3 000,00 2 056,82 68,56% Materiały medyczne - sprzęt jednorazowy 3 000,00 836,29 27,88% Materiały medyczne - pozostałe 10 000,00 7 734,01 77,34% Materiały biurowe 5 000,00 1 914,31 38,29% Zakup wyposażenia 23 000,00 16 529,20 71,87% Środki czystości (art.chemiczne) 4 000,00 2 640,65 66,02% Utylizacja odpadów medycznych (spalarnia) 3 000,00 1 729,62 57,65% Podróże służbowe 2 000,00 318,44 15,92% Usługi komunalne (oczyszczalnia) 2 000,00 1 478,14 73,91% Usługi bankowe 800,00 625,00 78,13% Usługi pocztowe 1 200,00 759,40 63,28% Usługi pralnicze 500,00 0,00 0,00% Usługi telefoniczne (internet) 4 500,00 3 405,57 75,68% Usługi informatyczne 16 000,00 14 146,51 88,42% Naprawa sprzętu medycznego 2 000,00 0,00 0,00% Energia cieplna 13 500,00 13 121,76 97,20% Energia elektryczna 10 000,00 5 850,55 58,51% Woda 500,00 407,62 81,52% Podatek od nieruchomości 1 500,00 1 293,00 86,20% Pozostałe podatki i opłaty 1 000,00 0,00 0,00% Ekspertyzy 2 000,00 556,86 27,84% Naprawy w budynku - materiały 3 000,00 285,47 9,52% Naprawy w budynku - usługi 3 500,00 2 040,00 58,29% Naprawa samochodu 3 000,00 329,00 10,97% Paliwo 3 000,00 1 799,52 59,98% Kontrakty lekarskie 45 000,00 0,00 0,00% Ubezpieczenie przychodni i samochodu 5 000,00 3 953,00 79,06% Ochrona budynku 3 500,00 3 122,00 89,20% Inspektor danych osobowych 11 000,00 10 086,00 91,69% Razem 1 181 000,00 1 005 997,67 85,18%
PRZYCHODY Wyszczególnienie Plan (zł) Wykonanie (zł) Realizacja % Narodowy Fundusz Zdrowia - Poz 1 180 900,00 1 149 671,14 97,36% Odsetki 100,00 10,68 10,68% RAZEM 1 181 000,00 1 149 681,82 97,35% Przychody 1 149 681,82 Koszty 1 005 997,67 Zysk netto 143 684,15 Bieżuń, dnia 26.02.2021 r. Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 95 – Poz. 2866
SAMODZIELNY PUBLICZNY MIEJSKO-GMINNY ZAKŁAD ZDROWOTNEJ W BIEŻUNIU
OPIEKI ZDROWOTNEJ W BIEŻUNIU
Wykonanie planu kosztów na dzień 31 grudnia 2020r
% KOSZTY W/G RODZAJÓW PLAN WYKONANIE WYKONANIA PLANU Wydatki osobowe niezaliczane do 20 000,00 18 685,29 93,43 wynagrodzeń
Wynagrodzenia osobowe pracowników 745 000,00 696 316,75 93,47
Wynagrodzenia bezosobowe 5 000,00 550,00 11,00 Składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy oraz Fundusz 145 500,00 134 351,39 92,34 Solidarnościowy Zakup materiałów i wyposażenia 54 000,00 33 796,27 62,59 Zakup energii 24 000,00 19 379,93 80,75 Zakup usług remontowych - - 0,00
Zakup usług pozostałych 177 200,00 96 728,60 54,59
Podatki i opłaty 2 500,00 1 293,00 51,72
Pozostałe koszty rodzajowe 7 800,00 4 896,44 62,77
RAZEM 1 181 000,00 1 005 997,67 85,18 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 96 – Poz. 2866
Informacje dodatkowe do Sprawozdania Finansowego SPM-G ZOZ w Bieżuniu na dzień 31 grudnia 2020r.
1. Samodzielny Publiczny Miejsko – Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej stosuje zasady rachunkowości zgodne z przepisami ustawy o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 217).
Wartość środków trwałych brutto 111 498,77 zł Umorzenie środków trwałych 111 498,77 zł
W jednostce stosuje się umorzenie obliczone na podstawie tabel amortyzacyjnych - metodą liniową.
AKTYWA
Wartość środków trwałych nie umorzonych 0,00 zł Należności krótkoterminowe 96 990,27 zł w tym: z tytułu usług 96 990,27 zł Środki pieniężne 167 456,21 zł
PASYWA
Kapitał (fundusz) podstawowy 27 986,04 zł Kapitał zakładowy 86 444,50 zł Zysk netto 143 684,15 zł Zobowiązania krótkoterminowe 6 331,79 zł w tym: z tytułu dostaw i usług 6 331,79 zł
Samodzielny Publiczny Miejsko - Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bieżuniu na dzień 31 grudnia 2020 r. nie posiada zobowiązań wymagalnych. Zobowiązania krótkoterminowe w kwocie 6 331,79 zł, zostały uregulowane do końca stycznia 2021 r. Stan należności krótkoterminowych na dzień 31 grudnia 2020 r. – 96 990,27 zł.
PRZYCHODY
Jednostka utrzymuje się ze środków otrzymanych zgodnie ze Statutem:
od Narodowego Funduszu Zdrowia na podstawie umowy zawartej na udzielanie świadczeń zdrowotny 1 149 671,14 zł odsetki otrzymane 10,68 zł
KOSZTY
Jednostka poniosła koszty: zużycie materiałów(leki, sprzęt jednorazowy, druki, paliwo, wyposażenie) 33 796,27 zł usługi medyczne 59 075,50 zł wynagrodzenia i pochodne 831 218,14 zł świadczenia na rzecz pracowników 18 685,29 zł podróże służbowe 318,44 zł podatki i opłaty 1 293,00 zł Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 97 – Poz. 2866
energia cieplna, elektryczna, woda 19 379,93 zł utylizacja materiału skażonego 1 729,62 zł usługi telefoniczne 3 405,57 zł usługi informatyczne 14 146,51 zł inspektor danych osobowych 10 086,00 zł ochrona budynku 3 122,00 zł ubezpieczenie przychodni i samochodu 3 953,00 zł pozostałe 5 788,40 zł
2. Samodzielny Publiczny Miejsko - Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bieżuniu przeznacza zysk za 2020 r. w wysokości 143 684, 15 zł na zasilenie kapitału zakładowego.
Bieżuń, dn. 26.02.2021 r.
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 98 – Poz. 2866
Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 21/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Bieżuń z dnia 23 marca 2021 roku
Informacja o stanie mienia komunalnego Miasta i Gminy Bieżuń.
Informacja o stanie mienia jest sporządzona zgodnie z zakresem przedmiotowym art. 267 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych / Dz. U. z 2021r, poz. 305/ zawiera: a) dane dotyczące przysługujących jednostce samorządu terytorialnego praw własności, b) dane dotyczące: - innych niż własność praw majątkowych, w tym w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach, - posiadania, c) dane o zmianach w stanie mienia komunalnego, w zakresie określonym w lit.a i b, od dnia złożenia poprzedniej informacji, d) dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania praw własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania, e) inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia jednostki samorządu terytorialnego. Informacja została opracowana na podstawie danych wynikających z ksiąg rachunkowych, sprawozdań jednostek organizacyjnych. Stan mienia jest przedstawiony za okres od 01 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku. Wartość brutto majątku trwałego Gminy Bieżuń na dzień 31 grudnia 2020 roku wyniosła – 49.696.270,39 zł i w stosunku do stanu na dzień 31.12.2019 r. wzrosła o kwotę - 1.504.001,99 zł. Informacja zawiera szczegółowe zestawienia wartości rzeczowego majątku trwałego, pozostałego majątku trwałego, wartości niematerialnych i prawnych, gruntów komunalnych oraz opis zmian w majątku Gminy w stosunku do roku ubiegłego w brzmieniu załączników; 1. Grunty komunalne według powierzchni i przeznaczenia - załącznik nr1 2. Struktura majątku rzeczowego Gminy Bieżuń – Urząd Miasta i Gminy – załącznik nr 2 3. Struktura majątku rzeczowego gminy Bieżuń – Szkoły – załącznik nr 3 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 99 – Poz. 2866
4. Struktura majątku rzeczowego Gminy Bieżuń - Zakład komunalny – załącznik nr 4 5. Struktura majątku rzeczowego Gminy Bieżuń - Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej – załącznik nr 5 6. Struktura majątku rzeczowego gminy Bieżuń – Instytucje kultury Miejsko Gminny Ośrodek Kultury w Bieżuniu – załącznik nr 6 7. Struktura majątku rzeczowego gminy Bieżuń – Instytucje kultury – Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Bieżuniu – załącznik nr 7 8. Dochody uzyskane z tytułu wykonywania prawa własności – załącznik nr 8
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 100 – Poz. 2866
Załącznik Nr 1 do Informacji o stanie mienia komunalnego Urzędu Miasta i Gminy Bieżuń za rok 2020
GRUNTY KOMUNALNE WEDŁUG POWIERZCHNI I PRZEZNACZENIA
1. Dane dotyczące praw własności:
Grunty:
tereny zabudowane - 12,2490 ha tereny budowlane - nie ma lasy i grunty leśne - 7,1284 ha tereny przem. Bud. - nie ma ogrody działkowe - 0,2400 ha drogi - 215,4858 ha pozostałe - 26,00801 ha Razem : - 258,2835 ha
2. Dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych - nie ma
3. Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego:
grunty nabyte do Zasobu :
- w drodze komunalizacji z mocy prawa - 1,11 ha - w drodze komunalizacji na wniosek - 1,85 ha - w formie aktu notarialnego - nie ma - z mocy prawa w wyniku zatwierdzenia podziału - nie ma - przez zasiedzenie - nie ma
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 101 – Poz. 2866
Załącznik Nr 2 do Informacji o stanie mienia komunalnego Urzędu Miasta i Gminy Bieżuń za rok 2020
Struktura majątku Gminy Bieżuń - Urząd Miasta i Gminy Bieżuń
Stan na dzień Stan na dzień Lp Wyszczególnienie Zmiana wartości Objaśnienia 31.12.2019r 31.12.2020r
modernizacja świetlic wiejskich w miejscowościach Budynki i lokale Sadłowo, Stanisławowo, Myślin, Stawiszyn Łaziska, Kobyla 1 4 065 080,50 424 420,46 4 489 500,96 Łąka, Bielawy Gołuskie, Stawiszyn Zwalewo, Strzeszewo, Grupa 1 KŚT Bieżuń, Karniszyn, utwardzenie placu kostką brukową przy świetlicy wiejskiej w Sławęcinie i Stanisławowie
budowa parkingu przy Cmentarzu ul. Zarynek w Bieżuniu. Obiekty inżynierii Budowa oświetlenia ilicznego w ul.: Wolskiego, Gołębiowskiego, Szostakiewicza, Garbarzy, Złotników, 2 wodnej i lądowej 19 762 852,17 528 120,71 20 290 972,88 Sukienników. Budowa oświetlenia solarnego w Sadłowie i Grupa 2 KŚT Mak. Budowa placu zabaw w Gołuszynie, Sadłowie, oraz zakup urządzeń do siłowni zewnętrznej w Myślinie
Instalacja monitoringu wizyjnego obejmującego UMiG oraz Urządzenia plac zabaw w parku miejskim w Bieżuniu, instalacja 3 techniczne 277 517,70 211 085,46 488 603,16 fotowoltaiczna na Hali Sportowej oraz ZPO w Bieżuniu, Grupa 3-6 KŚT zakup serwera wraz z licencjami w Urzędzie Miasta i Gminy w Bieżuniu Środki transportu 4 1 424 146,70 1 424 146,70 Grupa 7 KŚT
Grunty przeniesienie prawa własności działki nr 56/2 o pow. 0,13 ha 5 1 141 817,31 49 700,00 1 191 517,31 Władysławowo, nabycie nieruchomości z mocy prawa pod Grupa 0 KŚT drogi gminne w obrębie Sławęcin o pow. 2,96 ha
Inne środki trwałe 6 18 740,00 - 18 740,00 Grupa 8 KT)
Razem (konto 011) 26 690 154,38 1 213 326,63 27 903 481,01
Pozostałe Zakup mebli biurowych, wyposażenia, sprzętu, zakup wyposaenia o ozonatorów i bezdotykowej stacji do dezynfekcji rąk w 7 1 501 378,35 117 553,48 1 618 931,83 wartości mniejszej związku z pandemią koronawirusa COVID-19 oraz zakup niż 10.000,00 zł zamiatarki ciągnikowej.
Razem (konto 013) 1 501 378,35 1 618 931,83
wartości 8 niematerialne i 143 169,62 4 048,54 147 218,16 Zakup licencji prawne
Razem ( konto 020) 143 169,62 147 218,16
Struktura majątku 28 334 702,35 1 334 928,65 29 669 631,00 łącznie Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 102 – Poz. 2866
Załącznik Nr 3 do Informacji o stanie mienia komunalnego Urzędu Miasta i Gminy Bieżuń za rok 2020
Struktura majątku Gminy Bieżuń - SZKOŁY
Stan na dzień Stan na dzień Lp Wyszczególnienie Zmiana wartości Objaśnienia 31.12.2019 31.12.2020r
Budynki i lokale Grupa 1 9 574 839,97 9 574 839,97 1 KŚT
Obiekty inżynierii wodnej i 2 - - lądowej Grupa 2 KŚT
Likwidacja Urządzenia techniczne 3 108 908,98 - 89 348,46 19 560,52 zużytych Grupa 3-6 KŚT komputerów
Zakup Pozostałe wyposażenia o wyposażenia – 4 wartości mniejszej niż 796 537,28 92 751,26 889 288,54 159.048,28 ; 10.000,00 zł Likwidacja – 66.297,02
Zakup – 4.390,95, doksięgowanie 5 Księgozbiory 46 130,85 93 041,56 139 172,41 stanu bibliotecznego – 88.650,61
Ogółem 10 526 417,08 96 444,36 10 622 861,44 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 103 – Poz. 2866
Załącznik Nr 4 do Informacji o stanie mienia komunalnego Urzędu Miasta i Gminy Bieżuń za rok 2020
Struktura majątku Gminy Bieżuń - ZAKŁAD KOMUNALNY Bieżuń
Stan na dzień Zmiana Stan na dzień Lp Wyszczególnienie Objaśnienia 31.12.2019r wartości 31.12.2020r
Działka pod 3 Grunty Grupa 0 KŚT 2 500,00 2 500,00 przepompownią ul. Płocka
Obiekty inżynierii wodnej Przejęcie wartości 1 8 705 177,41 8 705 177,41 i lądowej Grupa 2 KŚT kanalizacji
Pozostałe wyposażenia o zakup wyposażenia – 2 wartości mniejszej niż 54 490,84 14 070,25 68 561,09 17.576,64; 10.000,00 zł Likwidacja 3.506,39
Ogółem 8 762 168,25 14 070,25 8 776 238,50 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 104 – Poz. 2866
Załącznik Nr 5 do Informacji o stanie mienia komunalnego Urzędu Miasta i Gminy Bieżuń za rok 2020
Struktura majątku Gminy Bieżuń Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bieżuniu
Stan na dzień Stan na dzień Lp Wyszczególnienie Zmiana wartości Objaśnienia 31.12.2019r 31.12.2020r
Urządzenia techniczne zestaw 1 6 900,00 6 900,00 Grupa 3-6 KŚT komputerowy
Pozostałe wyposażenia o 2 wartości mniejszej niż 93 819,32 - 93 819,32 wyposażenie 10.000,00 zł
Wartości niematerialne i 3 1 413,99 - 1 413,99 oprogramowanie prawne
Ogółem 102 133,31 - 102 133,31 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 105 – Poz. 2866
Załącznik Nr 6 do Informacji o stanie mienia komunalnego Urzędu Miasta i Gminy Bieżuń za rok 2020
Struktura majątku Gminy Bieżuń - Instytucje Kultury MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK KULTURY W BIEŻUNIU
Stan na dzień Stan na dzień Lp Wyszczególnienie Zmiana wartości Objaśnienia 31.12.2019r 31.12.2020r
Budynek Budynki i lokale MGOK – 1 228 756,04 22 000,00 250 756,04 Grupa 1 KŚT modernizacja MGOK
Zakup mebli Pozostałe wyposażenia o biurowych, 2 wartości mniejszej niż 70 630,09 11 133,73 81 763,82 komputera i 10.000,00 zł wyposażenia
Ogółem 299 386,13 33 133,73 332 519,86 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 106 – Poz. 2866
Załącznik Nr 7 do Informacji o stanie mienia komunalnego Urzędu Miasta i Gminy Bieżuń za rok 2020
Struktura majątku Gminy Bieżuń - Instytucje Kultury MIEJSKO-GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W BIEŻUNIU
Stan na dzień Zmiana Stan na dzień Lp Wyszczególnienie Objaśnienia 31.12.2019r wartości 31.12.2020r
Pozostałe wyposażenia o Zakup 1 wartości mniejszej niż 52 074,63 11 902,00 63 976,63 wyposażenia 10.00,00 zł
Zakup 2 Księgozbiory 115 386,65 13 523,00 128 909,65 księgozbioru
Ogółem 167 461,28 25 425,00 192 886,28 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 107 – Poz. 2866
Załącznik Nr 8 do Informacji o stanie mienia komunalnego Miasta i Gminy Bieżuń za rok 2020
Dochody uzyskane z tytułu wykonywania prawa własności :
Gmina Bieżuń z tytułu wykonywania prawa własności w roku 2020 osiągnęła dochody w wysokości – 157.017,50 zł z następujących tytułów: - czynsze - 155.527,50 zł.
- sprzedaż mienia – 1.490,00 zł.