DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 02 kwietnia 2021 r. Poz. 2866 ZARZĄDZENIE NR 21/2021 BURMISTRZA MIASTA I GMINY BIEŻUŃ z dnia 23 marca 2021 r. w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Bieżuń, sprawozdania z wykonania planu finansowego Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej, Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bieżuniu oraz informacji o stanie mienia Miasta i Gminy Bieżuń za rok 2020 Na podstawie art. 267, art. 269, art. 270 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021r. poz. 305), art. 13 pkt. 5 ustawy z 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2019 roku, poz. 2137 z późniejszymi zmianami) oraz art. 13 pkt. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 roku, poz. 1461 z późniejszymi zmianami) Burmistrz Miasta i Gminy Bieżuń, zarządza: § 1. Przekazać Radzie Miejskiej i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy za rok 2020 wraz z objaśnieniami, stanowiące załączniki Nr 1 do Zarządzenia. § 2. Przekazać Radzie Miejskiej w Bieżuniu: 1) sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Bieżuniu oraz Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Bieżuniu za rok 2020, stanowiące załącznik Nr 2 do Zarządzenia, 2) sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Miejsko-Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bieżuniu za rok 2020, stanowiące załącznik Nr 3 do Zarządzenia, 3) informację o stanie mienia Miasta i Gminy Bieżuń, stanowiącą załącznik Nr 4 do Zarządzenia. § 3. Przekazać Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie informację, o której mowa w § 2 pkt 3. § 4. Sprawozdanie, o którym mowa w §1 podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. § 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu. Burmistrz Miasta i Gminy Bieżuń mgr Andrzej Szymański Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 2 – Poz. 2866 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 21/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Bieżuń z dnia 23 marca 2021r SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu Miasta i Gminy Bieżuń za rok 2020 Plan dochodów na rok 2020 wynosi: 25.773.273,51 zł, wykonanie: 25.635.010,01 zł, co stanowi - 99,46% wykonania planu dochodów, w tym: dochody bieżące – plan – 25.203.239,12 zł, wykonanie – 25.085.288,75 zł, co stanowi – 99,53% wykonania planu dochodów, dochody majątkowe – plan – 570.034,39 zł, wykonanie - 549.721,26 zł, co stanowi – 96,44 % wykonania planu dochodów. Plan wydatków na rok 2020 wynosi: 26.015.357,64 zł, wykonanie: 24.551.715,62 zł, co stanowi - 94,37% wykonania planu wydatków, w tym: wydatki bieżące - plan – 24.413.110,60 zł, wykonanie – 23.428.415,29 zł co stanowi – 95,97 % wykonania planu, wydatki majątkowe – plan – 1.602.247,04 zł, wykonanie – 1.123.300,33 zł, co stanowi – 70,11 % wykonania planu wydatków. D O C H O D Y Dział – 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Plan – 921.633,83 zł, wykonanie – 922.481,75 zł, co stanowi - 100,09 % wykonania planu. W dziale tym występują rozdziały: Rozdział – 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – plan – 20.100,00 zł, wykonanie – 20.947,25 zł, co stanowi – 104,22 % wykonania planu dochodów, w tym: a) wpływy z usług – 20.947,25 zł /opłaty za pobór wód podziemnych i za wprowadzenie ścieków do wód lub ziemi - opłaty stałe i opłaty zmienne/ Rozdział – 01095 - Pozostała działalność - plan dochodów - 901.533,83 zł, wykonanie – 901.534,50 zł, co stanowi - 100% wykonania planu dochodów. Dochody te stanowią: 1) wpływy najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 3 – Poz. 2866 jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – plan 2.505,00 zł, wykonanie – 2.505,67 zł, 2) dotacja celowa z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolniczej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę – plan – 899.028,83 zł, wykonanie – 899.028,83 zł, co stanowi – 100% wykonania planu; Dział – 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA Plan – 209.574,00 zł, wykonanie – 177.567,80 zł, co stanowi – 84,73 % wykonania planu W dziale występują następujące rozdziały: Rozdział - 70001 - Zakłady gospodarki mieszkaniowej - plan – 62.800,00 zł, wykonanie – 51.316,02 zł, co stanowi – 81,71 % wykonania planu dochodów. W rozdziale występują następujące dochody: a) z czynszów – 18.126,62 zł, z tego: ZOZ Bieżuń – 11.352,96 zł budynek mieszkalny w Sławęcinie – 2.585,66 zł pozostałe – 4.188,00 zł b) za CO – 33.189,40 zł, z tego: ZOZ Bieżuń – 25.355,54 zł budynek mieszkalny w Sławęcinie – 7.833,86 zł Stan zaległych należności – 12.899,53 zł. Rozdział – 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami - plan – 146.774,00 zł, wykonanie – 126.251,78 zł, co stanowi – 86,02 % wykonania planu. W rozdziale występują dochody: a) wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 104.211,48 zł /czynsz za dzierżawę lokali, gruntu, urządzeń wodociągowych/, b) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – 546,87 zł c) wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 1.490,00 zł /sprzedaż działki w roku 2019/ Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 4 – Poz. 2866 d) wpływy z pozostałych odsetek – 3,43 zł /nieterminowe regulowanie płatności za należności/ e) Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – plan - 20.000,00 zł, wykonanie – 20.000,00 zł, co stanowi 100% wykonania planu dochodów. Dotacja celowa otrzymana w ramach pomocy finansowej ze środków własnych budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach projektu „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2020” dla sołectw: Stawiszyn Zwalewo i Bielawy Gołuskie. f) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – nie uzyskano wpływów ze sprzedaży składników majątkowych, ponieważ nie nastąpiła transakcja sprzedaży mieszkań w bloku w Bieżuniu zgodnie z Programem naprawczym gminy Bieżuń. Dział – 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA Plan – 245.951,55 zł, wykonanie – 241.477,60 zł, co stanowi – 98,18 % wykonania planu, w dziale tym występują następujące rozdziały: Rozdział – 75011 - Urzędy Wojewódzkie – plan – 69.124,55 zł, wykonanie – 69.124,55 zł, co stanowi – 100 % wykonania planu dochodów, w tym: a) Wpływy z różnych opłat – plan 1,55 zł, wykonanie 1,55 zł (dochody własne za udostępnienie danych – 5%) b) Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizacje zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami plan 69.123,00 zł, wykonanie – 69.123,00 zł co stanowi 100 % wykonania planu dochodów. Rozdział – 75023 - Urzędy Gmin – plan – 135.001,00 zł, wykonanie – 134.936,07 zł, co stanowi – 99,95 % wykonania planu, w tym: a) wpływy z usług – 25.673,90 zł /refundacja poniesionych kosztów za przesyłki listowe, wykonywanie zadań inspektora ochrony danych, sprawowanie ochrony poprzez monitorowanie systemu alarmowego, opłata za kserokopie dokumentów/, b) wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 96.661,00 zł /dochody ze zwrotu podatku VAT z lat ubiegłych/ c) wpływy różnych dochodów – 12.601,17 zł /zatrzymane wadium z uwagi na nieuzupełnienie dokumentów, kapitalizacja odsetek, kara umowna za nieosiągnięcie poziomu recyklingu, zwrot nadpłaty ZUS z lat ubiegłych/ Rozdział – 75056 – Spis powszechny i inne – plan 31.826,00 zł, wykonanie – 25.325,48 zł, Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 5 – Poz. 2866 co stanowi 79,57 % wykonania planu dochodów – jest to dotacja celowa. Rozdział – 75095 – Pozostała działalność – plan – 10.000,00 zł, wykonanie – 12.091,50 zł, co stanowi – 120,92 % wykonania planu dochodów, w tym: a) wpływy z usług – 12.091,50 zł /refundacja poniesionych kosztów za prawo korzystania z systemu Krajowego Rejestru Długów, za pracę palacza w sezonie grzewczym, sprawowanie ochrony poprzez monitorowanie systemu alarmowego/ Dział – 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA Plan – 36.187,00 zł, wykonanie – 36.185,06 zł, co stanowi – 99,99 % wykonania planu dochodów. Dochody są realizowane w rozdziałach: Rozdział – 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – plan – 1.031,00 zł - wykonanie – 1.031,00 zł, co stanowi – 100 % wykonania planu. Środki pochodzą z dotacji celowej na zadania zlecone z przeznaczeniem na prowadzenie stałego rejestru wyborców. Rozdział – 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – plan 35.156,00 zł, wykonanie 35.154,06 zł, co stanowi 99,99% wykonania planu dochodów. Jest to dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego. Dział – 752 – OBRONA NARODOWA Plan 1.000,00 zł, wykonanie – 1.000,00 zł, co stanowi 100 % wykonania planu dochodów – jest to dotacja celowa w rozdziale - Pozostałe wydatki obronne. Dział –754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Plan - 30.000,00 zł, wykonanie – 29.999,99 zł, co stanowi 100% wykonania planu dochodów. Dochody są realizowane w rozdziałach: Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne – plan 20.000,00 zł, wykonanie – 19.999,99