Ontwerp Begroting 2021 En
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Van: Secretariaat RMN Aan: [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; Griffie, Gemeente Stichtse Vecht; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; Dijk, Maarten van; [email protected]; [email protected] Cc: [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; Menke, Fenna; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; Ruth Werkhoven-Wolters; [email protected]; Paul Kotvis; Rogier Schumer; John Kragten; Frans Otten; Secretariaat RMN; [email protected]; [email protected]; Toetenel, Caspar; Hageman, Kees; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; Grasmeijer, Cor; [email protected]; Marieke.Kuijer@provincie- utrecht.nl; [email protected]; Sofie Stolwijk Onderwerp: RE: Ontwerp Begroting 2021 en Ontwerp Jaarrekening 2019 Stichtse Groenlanden Datum: woensdag 26 augustus 2020 14:35:02 Bijlagen: image006.png image007.png image010.png UIT 5923 Brief herziene ontwerp begroting 2021.pdf 7.b) Ontwerp begroting 2021 SGL versie 10 juni zonder tekort (002) gecorrigeerd 24-08-2020 .pdf Geachte dames, heren, In vervolg op onderstaande e-mail ontvangt u de bijgevoegde brief met bijlage inzake de herziene ontwerpbegroting 2021. Kortheidshalve verwijzen wij u naar de inhoud van de stukken. Met vriendelijke groet, Secretariaat Recreatieschap Stichtse Groenlanden T: 06 25422401 E: [email protected] W: www.recreatiemiddennederland.nl Van: Ruth Werkhoven-Wolters <[email protected]> Verzonden: vrijdag 19 juni 2020 13:01 Aan: Secretariaat RMN <[email protected]>; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected] CC: [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; cheryl.de.wit@provincie- utrecht.nl; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; Grasmeijer, Cor <[email protected]>; [email protected]; [email protected]; [email protected]; Paul Kotvis <[email protected]>; Rogier Schumer <[email protected]>; Anita Veenhof <[email protected]>; John Kragten <[email protected]>; Frans Otten <[email protected]> Onderwerp: Ontwerp Begroting 2021 en Ontwerp Jaarrekening 2019 Stichtse Groenlanden Geachte griffie(r)s, Bijgevoegd ontvangt u de Ontwerp Begroting 2021 en de Ontwerp Jaarrekening 2019 van recreatieschap Stichtse Groenlanden met de daarbij behorende aanbiedingsbrief. In overeenstemming met de Wet gemeenschappelijke regelingen wordt u in de gelegenheid gesteld een zienswijze kenbaar te maken op de Ontwerp Begroting, voordat deze ter vaststelling wordt geagendeerd voor de vergadering van het algemeen bestuur. Graag ontvangen wij uw (voorgenomen) zienswijze vóór 2 september 2020, zodat het algemeen bestuur uw zienswijzen kan betrekken in de besluitvorming. Ik vertrouw erop u voldoende te hebben geïnformeerd. Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u mij bellen of mailen. Met vriendelijke groet, Ruth Werkhoven Bestuursondersteuning Stichtse Groenlanden Werkdagen: ma/(di)/do/(vrij) T: 06 15 54 79 00 E: [email protected] W: www.recreatiemiddennederland.nl ONTWERP BEGROTING 2021 26 AUGUSTUS 2020 Inhoudsopgave Voorwoord ..........................................................................................................................................3 Beleidsbegroting .................................................................................................................................4 1. Programmaplan .......................................................................................................................4 Programma 1: Beheer en onderhoud ...........................................................................................5 Programma 2: Toezicht en handhaving .......................................................................................7 Programma 3: Ontwikkeling .........................................................................................................8 Programma 4: Exploitatie .......................................................................................................... 11 Programma 5: Algemeen (incl. overhead) .................................................................................. 12 2. Paragrafen ............................................................................................................................ 14 2.1. Paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing ..................................................... 15 2.2. Paragraaf onderhoud kapitaalgoederen ......................................................................... 20 2.3. Paragraaf financiering .................................................................................................... 21 2.4. Paragraaf bedrijfsvoering ............................................................................................... 22 2.5. Paragraaf verbonden partijen ......................................................................................... 23 3. Financiële begroting .............................................................................................................. 24 4. Overzicht baten en lasten per programma en toelichting ........................................................ 25 5. Overzicht incidentele baten en lasten..................................................................................... 26 5.1. Overzicht incidentele baten en lasten en toelichting........................................................ 26 5.2. Presentatie van het structureel begrotingssaldo ............................................................. 26 6. Uiteenzetting van de financiële positie ................................................................................... 27 6.1. Financiële gevolgen bestaand en nieuw beleid ............................................................... 27 6.2. Geprognosticeerde begin- en eindbalans van het begrotingsjaar .................................... 27 6.3. EMU-saldo ..................................................................................................................... 28 6.4. Meerjaren investeringsbegroting .................................................................................... 28 6.5. Stand en verloop van de reserves .................................................................................. 29 6.6. Baten en lasten per taakveld .......................................................................................... 31 6.7. Deelnemersbijdrage 2021 .............................................................................................. 32 Bijlage: begroting ‘oude’ stijl .............................................................................................................. 33 Voorwoord Voor u ligt de Ontwerp Programmabegroting Stichtse Groenlanden 2021, opgesteld in opdracht van het dagelijks bestuur door haar bedrijfsvoeringsorganisatie Recreatie Midden-Nederland (RMN). Recreatieschap Stichtse Groenlanden is een gemeenschappelijke regeling (GR) op grond van de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr). Binnen deze GR werken de gemeenten De Bilt, De Ronde Venen, Houten, Lopik, Stichtse Vecht, Nieuwegein, Utrecht, Woerden en IJsselstein en de provincie Utrecht samen aan beheer en ontwikkeling van toegankelijke recreatiegebieden voor inwoners en bezoekers van de regio. Recreatieschap Stichtse Groenlanden is in 1999 opgericht “ter behartiging van het belang van de deelnemers bij de intergemeentelijke openluchtrecreatie en de bescherming van natuur en landschap.” Deze taakomschrijving is en blijft ongewijzigd, maar wat hieronder wordt verstaan en hoe hier invulling aan wordt gegeven, is wel aan verandering onderhevig. Thans bevinden we ons in een bijzonder tijdsgewricht waarvan de gevolgen van de Coronacrisis nog niet in te schatten zijn voor het komende jaar. Daarnaast is bedrijfsvoeringsorganisatie