Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 2 – Poz
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 31 sierpnia 2016 r. Poz. 3792 SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY LUTUTÓW z wykonania budżetu gminy Lututów za 2015 rok Gmina Lututów na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych przedstawia informację o przebiegu wykonania budżetu za 2015r., informację o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury, zakładu budżetowego i zakładu opieki zdrowotnej oraz informację o stanie mienia. I. Dane ogólne Budżet Gminy Lututów na 2015 rok został uchwalony Uchwałą Rady Gminy Nr III/8/2014 w dniu 30 grudnia 2014 r. na dzień 31.12.2015r. zostały osiągnięte następujące wyniki finansowe. 1. Dochody. Planowane dochody na 2015r. według uchwały budżetowej wyniosły 14.000.060,00 zł. Na dzień 31.12.2015r. plan dochodów wyniósł 14.080.923,88 zł. W analizowanym okresie zrealizowano dochody w kwocie 14.098.762,92 zł, co stanowi 100,13% planu. Dochody bieżące wykonano na kwotę 14.017.302,92 zł co stanowi 100,13% wykonania. Dochody majątkowe zaplanowano na kwotę 81.460 zł i wykonano na kwotę 81.460,00 zł. 2. Wydatki. Planowane wydatki na 2015r. według uchwały budżetowej wyniosły 13.600.060,00 zł. Na dzień 31.12.2015r. plan wydatków wyniósł 14.519.915,49 zł. Zrealizowano wydatki na kwotę 13.337.129,27 zł, co stanowi 91,85% planu. Wydatki bieżące wyniosły 12.949.551,52 zł co stanowi 97,21% wydatków wykonanych 2015r. Plan wydatków majątkowych wyniósł 1.198.107 zł, a wykonanie 387.577,75 zł., co stanowi 32,35% planu. 3. Przychody i rozchody. Zgodnie z uchwałą budżetową zaplanowano nadwyżkę budżetową przeznaczoną na rozchody ( spłatę kredytów) w kwocie 400.000 zł. Ostateczny plan rozchodów na dzień 31.12.2015r. wyniósł 485.000 zł - załącznik nr 8 - Przychody i rozchody budżetu. Na dzień 31.12.2015r. dokonano spłat rat kredytów na kwotę 485.000 zł. W uchwale budżetowej na 2015r. nie zaplanowano przychodów, jednak na 31.12.2015r. wystąpiły przychody wynikające z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 73.991,61 zł. 4. Należności i zobowiązania. Na dzień 31.12.2015r. Gmina Lututów posiada należności pozostałe do spłaty w łącznej kwocie 1.190.768,38 zł, w tym zaległości 898.847,25 zł z tytułu: a) opłat za dostawę wody i odbiór ścieków wraz z odsetkami 96.782,57 zł, b) najmu lokali, użytkowania wieczystego i odsetek 33.211,52 zł, Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 2 – Poz. 3792 c) podatków i opłat 455.131,08 zł, d) udziału Gminy w dochodach Skarbu Państwa 261.259,06 zł (fundusz i zaliczka alimentacyjna oraz odsetki), e) pozostałych usług komunalnych z odsetkami - 52.463,02 zł. Na dzień 31.12.2015 r. kwota zadłużenia Gminy z tytułu kredytów długoterminowych wynosi 6.456.000, w tym: kredyt w Rejonowym Banku Spółdzielczym w Lututowie – 5.966.000 zł oraz kredyt w Getin Banku - 490.000 zł. II. Dochody budżetowe Realizację dochodów budżetowych Gminy Lututów przedstawia załącznik nr 1- Dochody Gminy Lututów za 2015r. oraz załącznik nr 2 – Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych gminie. Planowane kwoty oraz realizacja dochodów według poszczególnych rodzajów została ujęta w poniższej tabeli. Udział wyk. doch. Wykonanie na Lp. Rodzaj dochodów Plan na 31.12.2015 r. wyk./plan w doch. 31.12.2015 r. wyk. ogółem 1 Subwencje 5 953 756,00 5 953 756,00 100,00% 42,23% Udział gminy w podatku dochodowym od 2 osób fizycznych 2 108 506,00 2 126 866,00 100,87% 15,09% 3 Dotacje na zadania zlecone 1 893 654,33 1 827 360,55 96,50% 12,96% Wpływy z podatków i odsetki od 4 nieterminowych wpłat 1 687 196,00 1 666 518,87 98,77% 11,82% Wpływy z dostarczania wody i odprowadzania 5 ścieków oraz odsetki od nieterminowych wpłat 574 600,00 591 040,55 102,86% 4,19% 6 Dotacje na zadania własne 568 641,09 564 137,02 99,21% 4,00% 7 Wpływy z innych opłat 457 701,00 465 885,27 101,79% 3,30% Środki pozyskane z funduszy europejskich na 8 zadania bieżące 177 283,06 176 007,81 99,28% 1,25% Dotacje z samorządu województwa na zadania 9 majątkowe 56 460,00 56 460,00 100,00% 0,40% Dotacje otrzymane z funduszy celowych na 10 zadania bieżące 36 964,00 36 964,00 100,00% 0,26% Środki pozyskane z funduszy europejskich na 11 zadania majątkowe 25 000,00 25 000,00 100,00% 0,18% 12 Dotacja celowa na porozumienia 9 000,00 9 000,00 100,00% 0,06% Udział gminy w podatku dochodowym od 13 osób prawnych 2 000,00 7 076,66 353,83% 0,05% 14 Pozostałe dochody własne: 530 162,40 592 690,19 111,79% 4,20% wpływy za najmu, dzierżawy i trwałego zarządu i odsetki od nieterminowych wpłat z a w/w tytułów 139 485,00 142 912,40 102,46% 1,01% Wpływy z opłat za przedszkole, wpłaty za b wyżywienie, wpłaty gmin 228 700,00 283 309,58 123,88% 2,01% Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż c alkoholu 90 000,00 90 892,04 100,99% 0,64% d kary środowiskowe 12 000,00 11 893,27 99,11% 0,08% e inne wpływy 59 977,40 63 682,90 106,18% 0,45% RAZEM 14 080 923,88 14 098 762,92 100,13% 100,00% 1. Subwencje. W 2015r. wykonano subwencję na kwotę 5.953.756 zł, w tym: część oświatowa - 3.945.268 zł, część wyrównawcza - 1.981.474 zł, równoważąca 8.957 zł i uzupełnienie subwencji ogólnej w kwocie 18.057 zł. Subwencja stanowi główne źródło dochodu Gminy Lututów. 2. Udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych. Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 3 – Poz. 3792 W okresie sprawozdawczym wykonano tę pozycję dochodów na kwotę 2.126.866 zł, co stanowi 100,87% planu tegorocznego wykonania. 3. Dotacje celowe na zadania zlecone. Do dnia 31.12.2015r. wykonano dochody na kwotę 1.827.360,55 zł, co stanowiło 96,50% planu, w tym otrzymano następujące dotacje celowe na zadania bieżące: a) dotacja przeznaczona na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych w kwocie 315.637,33 zł, b) dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz obsługę naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa w kwocie 42.823 zł, c) dotacja na przeprowadzenie wyborów na prezydenta RP w kwocie 28.152 zł, d) dotacja na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu w kwocie 16.299 zł, e) dotacja na przeprowadzenie referendum w kwocie 14.401 zł, f) dotacja na zadania z zakresu obrony cywilnej w kwocie 1.500 zł, g) dotacje na zadania z zakresu oświaty w kwocie 31.541,86 zł, h) dotacje na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej w kwocie 1.377.006,36 zł. 4. Wpływy z podatków, opłat i odsetek uzyskanych od osób fizycznych, prawnych i innych jednostek organizacyjnych przedstawia poniższe zestawienie: Wpływy od osób fizycznych, prawnych i innych Plan Wykonanie wyk./plan (%) jednostek organizacyjnych z następujących tytułów: Podatek od nieruchomości 1 053 268,00 zł 1 011 841,88 zł 96,07% Podatek rolny 303 670,00 zł 306 077,53 zł 100,79% Podatek leśny 28 419,00 zł 29 072,19 zł 102,30% Podatek od środków transportowych 203 000,00 zł 204 702,90 zł 100,84% Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 9 000,00 zł 11 295,53 zł 125,51% Podatek od spadków i darowizn 20 280,00 zł 20 280,00 zł 100,00% Opłata od posiadania psów 50,00 zł - zł 0,00% Wpływy z opłaty targowej 27 000,00 zł 28 468,00 zł 105,44% Podatek od czynności cywilnoprawnych 37 000,00 zł 47 821,00 zł 129,25% Wpływy z różnych opłat 1 309,00 zł 2 146,40 zł 163,97% Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 4 200,00 zł 4 813,44 zł 114,61% Razem 1 687 196,00 zł 1 666 518,87 zł 98,77% 5. Wpływy z dostarczania wody i odprowadzania ścieków oraz odsetki od nieterminowych wpłat z w/w tytułów. Z okresie do 31.12.2015r. wykonano dochody z tytułu opłaty za wodę na kwotę 458.302,58 zł oraz odsetki od nieterminowych wpłat 10.827,78 zł, wpłaty za odprowadzenie ścieków wyniosły 121.910,19 zł. 6. Dotacje celowe na zadania własne. W 2015r. zrealizowano łącznie kwotę dotacji na zadania własne 564.137,02 zł z przeznaczeniem na następujące zadania własne: a) dotacja na finansowanie projektu „Książki naszych marzeń” w szkole podstawowej - 3.170,00 zł, b) dotacja przeznaczona na finansowanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych - 74.609,76 zł, c) dotacja przeznaczona na finansowanie przedszkoli - 146.395,00 zł, d) dotacja na zadania w zakresie wspierania rodziny - 7.511,09 zł, e) dotacja przeznaczona na opłacenia składek zdrowotnych za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - 3.669,80 zł, Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 4 – Poz. 3792 f) dotacje na zasiłki okresowe, zasiłki stałe, pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - 87.171,75 zł, g) dotacje na funkcjonowanie ośrodka pomocy społecznej i pozostałą działalność z zakresu pomocy społecznej - 106.096,00 zł, h) dotacja na pozostałe zadania z zakresu pomocy społecznej - 30.798,00 zł, i) dotacja na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów - 104.715,62 zł. 7. Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw. Wykonanie na 31.12.2015r. wyniosło 465.885,27 zł i wynikało z wpłat z następujących tytułów: a) wpłaty z opłaty skarbowej - 13.383,39 zł, b) wpływy z opłaty eksploatacyjnej - 39.944,00 zł, c) wpływy z innych opłat lokalnych ( ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminie i zajęcia pasa drogowego) - 412.557,88 zł.