ZARZĄDZENIE NR 31/21 WÓJTA GMINY SZCZERCÓW

z dnia 31 marca 2021 r.

w sprawie przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Szczerców wraz z informacją o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego za 2020 r.

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305), Wójt Gminy Szczerców zarządza, co następuje: § 1. Przedkładam Radzie Gminy Szczerców i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Łodzi: 1) Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Szczerców za 2020 r. z/g z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia. 2) Sprawozdanie o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za 2020 r. z/g z załącznikiem Nr 2 i 3 do niniejszego zarządzenia. 3) Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Szczercowie za 2020 r. z/g z załącznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia. 4) Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Szczercowie za 2020 r. z/g z załącznikiem Nr 5 do niniejszego zarządzenia. 5) Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Szczercowie z/g z załącznikiem Nr 6 do niniejszego zarządzenia. 6) Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Samorządowego Zakładu Budżetowego w Szczercowie z/g z zał. Nr 7 do niniejszego zarządzenia. 7) Informację o stanie mienia komunalnego Gminy Szczerców wg. stanu na dzień 31.12.2020 r. z/g z załącznikiem Nr 8 do niniejszego zarządzenia. § 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Wójt Gminy Szczerców

Krzysztof Kamieniak

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 2A409E00-310E-4A4C-A36C-F7577A699554. Podpisany Strona 1 Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 31/21 Wójta Gminy Szczerców z dnia 31 marca 2021 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU

GMINY SZCZERCÓW ZA 2020 R.3

Rada Gminy uchwałą Nr XV/146/20 z dnia 30 stycznia 2020 r. przyjęła budżet gminy na 2020 r. uchwaliła dochody w wysokości: 74.457.888,95 zł w tym: dochody bieżące – 74.457.888,95 zł. Wydatki zaplanowano w wysokości – 81.205.940,57 zł, w tym wydatki bieżące – 59.352.249,84 zł, z tego: wydatki na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w kwocie – 12.604.353,00 zł, natomiast wydatki majątkowe zaplanowano na kwotę – 21.853.690,73 zł. Planowany deficyt wynosił 6.748.051,62 zł, planowano sfinansować go przychodami nadwyżką z lat ubiegłych w wysokości 6.748.051,62 zł.

Na dzień 31.12. 2020 r. plan dochodów po zmianach dokonywanych uchwałami Rady Gminy i zarządzeniami Wójta Gminy wynosił – 85.512.766,29 zł, w tym dochody bieżące – 82.927.639,49 zł, dochody majątkowe – 2.585.126,80 zł, oraz plan wydatków ogółem – 86.623.989,49 zł w tym: - wydatki bieżące – 62.315.143,60 zł - wydatki majątkowe – 24.308.845,89 zł Planowany deficyt wynosi – 1.111.223,20 zł i zostanie sfinansowany przychodami z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym w wysokości 422.158,00 zł oraz nadwyżką z lat ubiegłych w wysokości 689.065,20 zł.

Budżet gminy na dzień 31.12.2020 r. po stronie dochodów został zrealizowany w kwocie – 86.390.885,33 zł tj. 101,03%, w tym: - dochody bieżące – 83.605.758,53 zł - dochody majątkowe – 2.785.126,80 zł natomiast wydatki wykonano w wysokości – 70.560.846,65 zł tj. 81,46% z tego: - wydatki bieżące – 55.962.566,38 zł - wydatki majątkowe –14.598.280,27 zł.

Podstawowe dochody podatkowe zrealizowano w wysokości – 54.305.690,99 zł tj. 62,86% wykonanych dochodów ogółem, w tym: - udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych - 597.371,84 zł - udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych - 9.036.514,00 zł - podatek rolny - 63.335,03 zł - podatek od nieruchomości - 20.548.099,88 zł - podatek leśny - 113.634,15 zł - podatek od środków transportowych - 264.794,00 zł - podatek dochodowy od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej - 13.544,39 zł

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 2A409E00-310E-4A4C-A36C-F7577A699554. Podpisany Strona 1 - podatek od spadków i darowizn - 138.525,90 zł - podatek od czynności cywilnoprawnych - 212.293,47 zł - wpływy z opłaty skarbowej - 24.256,00 zł - wpływy z opłaty eksploatacyjnej - 23.196.711,60 zł - wpływy z innych lokalnych opłat - 96.610,73 zł

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych obliczane za okres sprawozdawczy wynoszą - 1.358.080,68 zł. Skutki udzielonych ulg i zwolnień na dzień 31.12.2020 r. wynoszą – 1.237.512,62 zł.

Gmina Szczerców dokonała umorzenia zaległości podatkowych na kwotę - 15.096,00 zł.

Łączne zobowiązania jednostki samorządu terytorialnego na dzień 31.12.2020 r. wynoszą – 2.597.283,56 zł, w tym zobowiązania wymagalne – 0,00zł.

Łączne należności jednostki samorządu terytorialnego na dzień 31.12.2020 r. wynoszą – 1.745.472,42 zł , w tym należności wymagalne - 1.107.594,95 zł, z tego: - należności z tytułu dostaw towarów i usług - 32.576,39 zł - pozostałe należności - 1.075.018,56 zł

Zadłużenie gminy na dzień 31 grudnia 2020 r. wynosi 140.720,00 zł. Stan środków na rachunkach bankowych gminy na dzień 31.12.2020 r. wynosi 33.901.022,54 zł.

Szczegółowe wykonanie budżetu zawarte jest w poszczególnych załącznikach.

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

Wieloletnia Prognoza Finansowa została podjęta Uchwałą Rady Gminy Nr XV/147/20 z dnia 30 stycznia 2020 roku na lata 2020-2023 r. Szczegółowe dane dotyczące przebiegu Wieloletniej Prognozy Finansowej przedstawia załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 31/21 Wójta Gminy z dnia 31 marca 2021 r. Realizację przedsięwzięć o których mowa w art. 226 ust. 4 o finansach publicznych przedstawia załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 2A409E00-310E-4A4C-A36C-F7577A699554. Podpisany Strona 2 Zestawienie wykonania dochodów za 2020 r. wg klasyfikacji budżetowej przedstawia tabela Nr 1.

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – WYKONANIE – 654.438,61 w tym:

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – 380.924,00 zł

- dotacja z WFOŚ i GW na zadanie „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Osiny wraz z budową I etapu biologiczno-mechanicznej oczyszczalni ścieków” - 180.924,00 - dotacja z Powiatu Bełchatowskiego na zadanie „ Budowa wodociągu w m. Stanisławów Pierwszy” - 200.000,00

Rozdział 01095 – Pozostała działalność – 273.514,61 zł

- czynsz z terenów łowieckich - 3.427,91 - dotacja na zwrot podatku akcyzowego rolnikom - 260.105,92 - pomoc finansowa z Urzędu Marszałkowskiego Woj. Łódzkiego na realizację projektu „Zagospodarowanie terenu przy świetlicy w Borowej” (zadania bieżące) - 1.480,78 - pomoc finansowa z Urzędu Marszałkowskiego Woj. Łódzkiego na realizację projektu „Zagospodarowanie terenu przy świetlicy w Borowej” (zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne) - 8.500,00

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNŚĆ – WYKONANIE - 55.120,00 w tym:

Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne – 55.120,00 zł

- dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Woj. Łódzkiego na realizację projektu „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Lubiec” - 55.120,00

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA - WYKONANIE - 197.067,42 w tym:

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 197.067,42 zł

- ustanowienie służebności przesyłu - 1.036,46 - opłata za użytkowanie wieczyste - 11.127,00 - czynsz mieszkaniowy i dzierżawny - 100.894,02 - wpływy ze sprzedaży nieruchomości - 83.022,00 - odsetki od zaległego czynszu - 987,94

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA - WYKONANIE 107.703,89 w tym:

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 2A409E00-310E-4A4C-A36C-F7577A699554. Podpisany Strona 3 Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie – 77.472,10 zł

- dotacja celowa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej - 77.469,00 - 5% dochodów za udostępnianie danych osobowych - 3,10

Rozdział 75023 – Urzędy gmin – 4.906,79 zł

- wpływy za zwrot kosztów zastępstwa procesowego - 1.160,95 - wpływy tyt. zwrotu zawyżonej kwoty podatku FŚS oraz opłaty dot. wpisu od wniosku za 2019 r. - 2.079,00 - wpływy za odszkodowanie za samochód oraz z tyt. zaokrąglenia podatku VAT - 1.666,84

Rozdział 75056 – Spis powszechny i inne – 25.325,00 zł

- dotacja z Urzędu Statystycznego na Powszechny Spis Rolny 2020 - 25.325,00

DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDÓW –WYKONANIE 66.116,00 w tym:

Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – 1.697,00 zł

- dotacja na prowadzenie stałego rejestru wyborców - 1.697,00

Rozdział 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 64.419,00 zł

- dotacja z KBW na wynagrodzenia i diety dla OKW - 64.419,00

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA - WYKONANIE - 580,30 w tym:

Rozdział 75416 – Straż gminna – 580,30 zł

- wpływy za mandaty - 533,90 - wpływy z tyt. zwrotów kosztów upomnień od mandatów - 46,40

DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZ. I INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ - WYKONANIE– 54.377.202,10 w tym :

Rozdział 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – 13.544,39 zł

- podatek od działalności gospodarczej od osób fizycznych

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 2A409E00-310E-4A4C-A36C-F7577A699554. Podpisany Strona 4 w formie karty podatkowej - 13.544,39 Rozdział 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 20.004.817,00 zł

- podatek od nieruchomości od osób prawnych - 19.813.517,00 - podatek rolny od osób prawnych - 770,00 - podatek leśny od osób prawnych - 71.422,00 - podatek od środków transportu od osób prawnych - 115.440,40 - podatek od czynności cywilnoprawnych - 2.847,00 - wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnienia - 11,60 - odsetki od nieterminowych wpłat osób prawnych - 809,00

Rozdział 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – 1.406.534,52 zł

- podatek od nieruchomości od osób fizycznych - 734.582,88 - podatek rolny od osób fizycznych - 62.565,03 - podatek leśny od osób fizycznych - 42.212,15 - podatek od środków transportu od osób fizycznych - 149.354,00 - podatek od spadków i darowizn od osób fizycznych - 138.525,90 - wpływy z opłaty targowej - 35.877,00 - podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych - 209.446,47 - wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnienia - 545,20 - wpływy za rezerwację stanowisk na targowicy - 26.420,00 - odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat osób fizycznych - 7.005,89

Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – 23.318.420,35 zł

- wpływy z opłaty skarbowej - 24.256,00 - opłata eksploatacyjna - 23.196.711,60 - wpływy za zajęcie pasa drogowego - 96.610,73 - wpływy za wydanie zezwoleń i wpisów na wykonywanie regularnych przewozów osób w transporcie drogowym - 840,00 - odsetki od nieterminowych wpłat za zajęcie pasa drogowego - 2,02

Rozdział 75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 9.633.885,84 zł

- udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych - 9.036.514,00 - udziały gminy w podatku dochodowym od osób prawnych - 597.371,84

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 2A409E00-310E-4A4C-A36C-F7577A699554. Podpisany Strona 5 DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA - WYKONANIE – 14.168.469,93 w tym :

Rozdział 75801 –Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – 12.032.903,00 zł

- subwencja oświatowa - 12.032.903,00

Rozdział 75802 – Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – 199.624,00 zł

- subwencja z tyt. uzupełnienia dochodów gminy - 199.624,00

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe – 348.167,93 zł

- odsetki od lokat i środków na rachunkach bankowych - 220.030,42 - wpływy zwrotu podatku VAT z US za 2019 r. oraz zwrot składki z polisy - 44.904,92 - wpływy zwrotu podatku VAT z US za 2020 r. - 5.407,37 - dotacja na fundusz sołecki (zadania bieżące) - 21.937,34 - dotacja na fundusz sołecki (inwestycje i zakupy inwestycyjne) - 55.887,88

Rozdział 75816 – Wpływy do rozliczenia – 1.587.775,00 zł

- środki z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego tyt. Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - 1.587.775,00

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE - WYKONANIE – 1.266.772,46 w tym:

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe – 297.387,25 zł

- za duplikat świadectwa szkolnego - 104,00 - za wyżywienie oraz najem pomieszczeń - 143.068,82 - odsetki od środków na rach. bankowych (szkoły podst.) - 6.106,39 - zwrot składek ZUS (tarcza antykryzysowa) - 145.628,04 - dotacja „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” - 2.480,00

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 128.431,50 zł

- czesne w oddziałach przedszkolnych - 9.153,50 - dotacja na zadania w zakresie wych. przedszkolnego do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych - 119.278,00

Rozdział 80104 – Przedszkola – 392.113,61 zł

- czesne za przedszkole - 28.421,00 - za wyżywienie w przedszkolu - 103.426,40

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 2A409E00-310E-4A4C-A36C-F7577A699554. Podpisany Strona 6 - dofinansowanie za uczęszczanie dzieci do przedszkola - 32.372,49 - odsetki od środków na rach. bankowym (przedszkole) - 1.764,88 - zwrot składek ZUS (tarcza antykryzysowa) - 47.128,39 - dotacja na zadania w zakresie wych. przedszkolnego do przedszkola - 178.158,00 - zwrot niewykorzystanej dotacji z Przedszkola Niepublicznego - 842,45

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego – 95.000,08 zł

- dofinansowanie za uczęszczanie dzieci do punktów przedszkolnych w szkołach podstawowych - 51.231,08 - dotacja na zadania w zakresie wych. przedszkolnego do punktów przedszkolnych w szkołach podstawowych - 43.769,00

Rozdział 80115 – Technika – 115.675,28 zł

- środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji dla projektu „ Zagraniczne praktyki – pierwszy krok do kariery” - 101.675,28 - dotacja „Aktywna tablica” - 14.000,00

Rozdział 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia – 14.000,00 zł

- dotacja „Aktywna tablica” - 14.000,00

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące – 17.474,31 zł

- za duplikat świadectwa szkolnego - 35,00 - wpływy za najem pomieszczeń szkolnych - 2.086,45 - odsetki od środków na rach. liceum - 1.349,86 - pozostałe dochody - 3,00 - dotacja „Aktywna tablica” - 14.000,00

Rozdział 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – 4.529,00 zł

- dotacja na zadania w zakresie wych. przedszkolnego wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolu (uczniowie niepełnosprawni) - 4.529,00

Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – 78.380,43 zł

- dotacja na zadania zlecone na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - 78.380,43

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 2A409E00-310E-4A4C-A36C-F7577A699554. Podpisany Strona 7 Rozdział 80195 – Pozostała działalność – 123.781,00 zł

- środki z MF na realizację programu „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach Zdalna Szkoła oraz Zdalna Szkoła Plus” 123.781,00

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA - WYKONANIE – 183.966,70 w tym:

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 183.966,70 zł

- wpływy za wydane pozwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - 183.966,70

DZIAŁ 852 – OPIEKA SPOŁECZNA - WYKONANIE – 595.413,21 w tym :

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 11.575,79 zł

- dotacja na ubezpiecz. zdrowotne dla podopiecznych. – zad. własne - 11.575,79

Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 21.999,24 zł

- dotacja na zasiłki z zadań własnych - 21.999,24

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe – 167.747,12 zł

- dotacja na zasiłki stałe z zadań własnych - 167.747,12

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – 251.072,71 zł

- odsetki od środków na rachunku - 5,73 - zwrot składek ZUS (tarcza antykryzysowa) - 40.148,49 - dotacja na wynagrodzenie za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania – zadania zlecone - 62.294,49 - dotacja na utrzymanie GOPS-u – zadania własne - 148.624,00

Rozdział 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej – 302,00 zł

- wpływy za pobyt w mieszkaniu chronionym - 302,00

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 2A409E00-310E-4A4C-A36C-F7577A699554. Podpisany Strona 8 Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 18.586,30 zł

- wpływy za usługi opiekuńcze GOPS - 18.586,30

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania - 58.728,30 zł

- dotacja na dożywianie uczniów - 58.728,30

Rozdział 85295 – Pozostała działalność – 65.401,75 zł

- wpływy za pobyt w domach pomocy społecznej - 9.702,75 - dotacja na usługi opiekuńcze - 55.699,00

DZIAŁ 854–EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA –WYKONANIE 16.158,67 w tym :

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – 16.158,67 zł

- dotacja na pomoc materialną dla uczniów (stypendia) - 14.557,00 - dotacja na pomoc uczniom niepełnosprawnym - 1.601,67

DZIAŁ 855 – RODZINA - WYKONANIE - 12.894.422,61 w tym:

Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze – 9.335.378,88 zł

- odsetki od nienależnie pobranych świadczeń 500+ - 262,58 - nienależnie pobrane świadczenia 500+ - 2.000,00 - dotacja na rodzina 500+ - 9.333.116,30

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 3.194.815,63 zł

- odsetki od nienależnie pobranych świadczeń - 1.996,57 - nienależnie pobrane świadczenia - 18.691,08 - dotacja na świadczenia rodzinne - 3.143.980,03 - środki z funduszu alimentacyjnego - 30.147,95

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny – 187,66 zł

- wpływy za duplikaty Karty Dużej Rodziny - 1,41 - dotacja na pozostałą działalność – Karta Dużej Rodziny - 186,25

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny – 324.900,00 zł

- dotacja na program „Dobry start” - 324.900,00

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 2A409E00-310E-4A4C-A36C-F7577A699554. Podpisany Strona 9 Rozdział 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków – 7.936,72 zł

- zwrot dotacji wykorzystanej w nadmiernej wysokości - 7.936,72

Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – 31.203,72 zł

- dotacja na ubezpieczenia zdrowotne – zad. zlecone - 31.203,72

DZIAŁ 900 –GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA-WYKONANIE- 1.716.718,08 w tym :

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi – 971.952,65 zł

- wpływy z tyt. opłat za odpady komunalne - 963.415,05 - wpływy z kar umownych od osób prawnych - 1.512,00 - wpływy z tyt. zwrotu kosztów upomnień - 185,60 - odsetki od nieterminowych wpłat za odpady komunalne - 412,00 - dotacja z WFOŚ I GW „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu BIG_BAG” - 6.310,00 - wpływ mylnie przekazanej wpłaty na poczet ZGK - 118,00

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 613.897,92 zł

- środki z MF na realizację programu „Polepszenie jakości środowiska poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w gminie Szczerców” - 613.897,92

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg - 48.208,80 zł

- wpływy z tyt. zakupionej energii elektrycznej dot. 2019 r. - 48.208,80

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 23.392,32 zł

- wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - 23.392,32

Rozdział 90020 –Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych – 37,02 zł

- wpływy z opłaty produktowej - 37,02

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – 21.989,00 zł

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 2A409E00-310E-4A4C-A36C-F7577A699554. Podpisany Strona 10 - dotacja z WFOŚ i GW na usuwanie odpadów zawierających azbest - 21.989,00

Rozdział 90095 – Pozostała działalność – 37.240,37 zł

- wpływy z usług (energia elektryczna) - 17.303,01 - odsetki od nieterminowych wpłat za zużytą energię elektryczną - 0,37 - refundacja środków z Funduszu Pracy - 19.936,99

DZIAŁ 926 –KULTURA FIZYCZNA I SPORT- WYKONANIE - 90.735,35 w tym :

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej – 90.735,35 zł

- wpływy za korzystanie z hali sportowej - 18.556,08 - odsetki od niewykorzystanej dotacji za 2019 r. - 2,00 - wpływy za odszkodowanie - 71.344,92 - wpływ zwrotu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości za 2019 r. - 208,74 - wpływ niewykorzystanej dotacji za 2019 r. - 623,61

WYDATKI BUDŻETU:

Wydatki zaplanowano na kwotę – 86.623.989,49 zł. Wykonanie za 2020 r. wynosi – 70.560.846,65 zł z tego: wydatki bieżące - 55.962.566,38 zł wydatki majątkowe - 14.598.280,27 zł

Zestawienie wykonania wydatków za 2020 r.. wg klasyfikacji budżetowej przedstawia tabela Nr 2.

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – wykonanie 6.323.779,57 w tym :

Rozdział 01008 – Melioracje wodne – 43.000,00 zł

- dotacja celowa - 43.000,00

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – 5.846.513,69 zł

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 2A409E00-310E-4A4C-A36C-F7577A699554. Podpisany Strona 11 - wydatki inwestycyjne - 5.687.642,28 - dotacja celowa - 138.871,41 - dotacja celowa - 20.000,00

Dział 01030 – Izby rolnicze – 1.200,45 zł

- składka 2% podatku rolnego do Izby Rolniczej - 1.200,45

Dział 01095 – Pozostała działalność – 433.065,43 zł

- wynagrodzenie i pochodne płac - 3.026,16 - zakup materiałów do utwardzenia, nagród, grilla gazowego oraz art. spożywczych w związku z realizacją projektu „Zagospodarowanie terenu przy świetlicy w Borowej” - 3.989,37 - hotelowanie, wyłapywanie i opieka nad zwierzętami, odbiór padłych zwierząt, usługa pocztowa (zwrot podatku akcyzowego) , inwentaryzacja powykonawcza wodociągu, wykonanie aktualizacji obszaru i granic aglomeracji Szczerców, realizacja usługi rekreacyjnej w związku z realizacją projektu „Zagospodarowanie terenu przy świetlicy w Borowej” - 112.899,48 - zwrot podatku akcyzowego rolnikom, zajęcie pasa drogi, użytkowanie gruntów pokrytych wodami, umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej, opłata za emisję gazów i pyłów, opłata za usługi wodne, badania laboratoryjne i czynności kontrolne - 304.650,42 - wydatki inwestycyjne - 8.500,00

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – wykonanie– 4.943.196,42 w tym:

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie – 800.000,00 zł

- dotacja celowa - 800.000,00

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe – 104.796,00 zł

- dotacja celowa - 104.796,00

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne – 2.746.908,93 zł

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 3.358,52 - wynagrodzenie i pochodne płac pracowników - 220.360,22 - zakup materiałów: paliwo do ciągnika, koparko-ładowarki, traktorków, i kosiarki, materiały i części zamienne do ciągnika i koparko-ładowarki, opony, masa asfaltowa, znaki drogowe, płyty poliwęglanowe, kosze uliczne, akumulator, plandeka do zabezpieczenia solanki, materiały malarskie i elektryczne, sól drogowa, piasek do solanki, lustro drogowe - 106.648,99 - naprawa zapadlisk w chodniku, przełożenie obrzeży przy chodniku, przegląd serwisowy koparko-ładowarki, remont nawierzchni dróg,

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 2A409E00-310E-4A4C-A36C-F7577A699554. Podpisany Strona 12 naprawa ciągnika, przycinka gałęzi, opracowanie projektu zmiany organizacji ruchu, wykonanie oznakowania oraz pielęgnacji drzew, naprawa posypywarki drogowej, montaż progu zwalniającego, przegląd tablic witaczy, montaż ograniczników parkingowych, przegląd dróg gminnych - 81.283,19 - badanie kontrolne pracowników - 141,00 - udział pracowników w szkoleniu BHP, przegląd ciągnika oraz przyczepy ciągnikowej - 234,00

- ubezpieczenie koparko-ładowarki, kosiarki, ciągnika oraz przyczepki, opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej - 4.325,12 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 4.650,78 - wydatki inwestycyjne - 2.225.907,11 - dotacja celowa - 100.000,00

Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne – 1.171.640,53 zł

- zakup kruszywa i dolomitu do bieżącego utrzymania dróg wewnętrznych, cement do montażu znaków, rury na przepust - 93.041,90 - remont nawierzchni asfaltowej - 2.695,20 - wydatki inwestycyjne - 1.075.903,43

Rozdział 60095 – Pozostała działalność – 119.850,96 zł

- wydatki inwestycyjne - 119.850,96

DZIAŁ 700– GOSPODARKA MIESZKANIOWA – wykonanie 359.502,69 w tym:

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 359.502,69 zł

- wykonanie prac klasyfikacyjnych, publikacje w prasie, sporządzenie operatu szacunkowego, podział działek, aktualizacja użytków gruntowych, wyznaczenie punktów granicznych, rozgraniczenie działek, sporządzenie aktu notarialnego - 59.062,63 - opłaty sądowe, wypisy z rejestru gruntów, opłaty za czynności notarialne - 3.640,06 - wydatki na zakupy inwestycyjne - 296.800,00

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – wykonanie 193.037,64 w tym:

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego – 193.037,64 zł

- wynagrodzenie i pochodne płac za udział w posiedzeniu Komisji Urbanistycznej w celu wydania opinii dot. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - 1.903,14 - wykonanie projektu decyzji o warunkach zabudowy oraz opracowanie miejscowego planu zagospodarowania

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 2A409E00-310E-4A4C-A36C-F7577A699554. Podpisany Strona 13 przestrzennego, ogłoszenie w prasie, przedłużenie usługi e-Gmina, wykonanie kserokopii map oraz za wykonanie zasadności przystąpienia do sporządzenia planu zagospodarowania przestrzennego - 37.471,02 - odsetki dot. odszkodowania za obniżenie wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem zmiany mpzp - 28.126,48 - odszkodowanie za obniżenie wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem zmiany mpzp - 111.048,00 - koszty procesu - 14.489,00 DZIAŁ 720- INFORMATYKA – wykonanie 178.010,01 w tym:

Rozdział 72095 – Pozostała działalność – 178.010,01 zł

- zwrot grantu nienależnie pobranego dot. realizacji mikroprojektu pt. „Zwiększenie kompetencji cyfrowych wśród mieszkańców gminy Szczerców” - 9.682,22 - zwrot niewykorzystanego grantu dot. realizacji mikroprojektu pt. ”Zwiększenie kompetencji cyfrowych wśród mieszkańców gminy Szczerców” - 18.190,12 - wynagrodzenia i pochodne płac pracowników dot. realizowanego projektu pn. „Zwiększenie kompetencji cyfrowych wśród mieszkańców Gminy Szczerców” - 13.999,27 - umowa - zlecenie za pełnienie funkcji informatyka sieci - 10.200,00 - umowa- zlecenie za pełnienie funkcji instruktora dot. realizowanego projektu pn. „Zwiększenie kompetencji cyfrowych wśród mieszkańców Gminy Szczerców” - 23.640,00 - zakup zasilacza, anteny oraz MikroTik Router i karty sieciowej - 1.052,00 - zakup pendrive, notesów, długopisów - 221,40 - energia elektryczna - 1.851,75 - umieszczenie urządzeń infrastruktury teleinformatycznej oraz za udostępnienie części pomieszczeń w obiektach, serwis sieci szerokopasmowej - 46.320,00 - opłata za dostarczenie sygnału internetowego do GPD oraz za udostępnienie częstotliwości dla usług bezprzewodowego szerokopasmowego dostępu do sieci - 44.157,00 - ubezpieczenie sprzętu elektronicznego GPD, opłata za prawo do dysponowania częstotliwością radiową - 8.166,00 - odsetki od nienależnie pobranej kwoty grantu dot. realizacji mikroprojektu „ Zwiększenie kompetencji cyfrowych wśród mieszkańców gminy Szczerców” - 530,25

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA – wykonanie – 3.641.954,47 w tym:

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie – 77.469,00 zł

- wynagrodzenie pracowników administracji rządowej - 77.279,00 - zakup latarek w celu uzupełnienia wyposażenia kurierów - 190,00

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 2A409E00-310E-4A4C-A36C-F7577A699554. Podpisany Strona 14 Rozdział 75022 – Rady gmin – 131.933,12 zł

- diety radnych za udział w sesjach , posiedzeniach komisji, diety Przewodniczącego i z-cy Przewodniczącego Rady Gminy - 96.437,72 - artykuły spożywcze na sesje, prenumerata „Wspólnota”, tablety, myszki i etui, przyłbice, długopisy, kalendarze - 30.367,00 - wykonanie przyłącza internetowego w budynku SP celem przeprowadzenia obrad sesji RG, usługa dodawania napisów do filmu z sesji - 2.400,96 - usługi telekomunikacyjne - 2.727,44 Rozdział 75023 – Urzędy gmin – 3.146.726,99 zł

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 6.491,44 - świadczenia za prace społeczno – użyteczne - 3.610,50 - wynagrodzenia i pochodne płac pracowników administracji samorząd. - 2.582.941,82 - składki na PFRON - 12.909,00 - wynagrodzenie za prowadzenie audytu wewnętrznego, obsługa prawna - 59.775,00 - zakup materiałów: prenumerata prasy i czasopism, wydawnictwa książkowe, paliwo, olej opałowy, tonery, materiały biurowe, akcesoria komputerowe, myjka do okien, kawa, osłony pleksi, druki, woda źródlana, części do odkurzacza, dyski SSD, kabel usb, czytniki, monitor, karta sieciowa, odkamieniacz, druki, drukarka, krzesła obrotowe, odkurzacz, doniczki, kwiaty doniczkowe, termometr, środki czystości, dozowniki do mydła, mydło, rękawice lateksowe, telefony, oprogramowanie Terminal, zakup licencji, płyn i żel do dezynfekcji, długopisy, karta do myjni, artykuły spożywcze, baterie, urządzenie Switch Mikro Tik, kuchenka mikrofalowa, licencje, kosze, panele sufitowe, przyłbice, akumulator, laptopy, kalendarze, maseczki, czajniki - 156.786,47 - energia elektryczna i woda - 11.779,77 - naprawa skrzynki złączowo-pomiarowej, naprawa i serwis samochodu, naprawa i konserwacja centrali telefonicznej, regeneracja odkurzacza, naprawa drzwi automatycznych, naprawa żaluzji i klimatyzacji w samochodzie, naprawa drukarki i kopiarki - 10.375,89 - badania wstępne, psychologiczne i okresowe pracowników - 1.042,00 - usługi pocztowe i bankowe, dzierżawa i najem urządzeń do dystrybucji wody, odnowienie podpisów elektronicznych, legalizacja gaśnic, opłata serwisowa systemu SELWIN, aktualizacja i opieka techniczna do programu ProPublico wraz z dostępem do platform, dzierżawa kopiarki, odprowadzenie ścieków, licencja na aktualizację oprogramowania, opłata za korzystanie z systemu eBIB oraz SEMP, transport samochodu do serwisu, nadzór autorski systemu BDF Kadry i Płace, przegląd i konserwacja systemu alarmowego, obsługa prawna, badanie kontrolne kotła grzewczego, wymiana opon, dorobienie kluczy, przegląd samochodu, wymiana szyby, przegląd urządzeń klimatyzacyjnych, badanie techniczne

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 2A409E00-310E-4A4C-A36C-F7577A699554. Podpisany Strona 15 urządzenia BOX, przedłużenie domeny, opracowanie kosztorysu inwestorskiego i nakładczego na wykonanie remontu schodów, dezynfekcja budynki, przegląd agregatu, wymiana opon oraz klocków - 177.363,11 - opłata za dostęp do internetu, abonament i rozmowy telefoniczne telefonii komórkowej i stacjonarnej - 19.434,45 - delegacje służbowe - 6.326,85 - abonament radiowy, ubezpieczenie pojazdów gminnych, budynku i mienia Urzędu Gminy, środków pieniężnych w kasie, opłaty komornicze oraz za udzielenie informacji z KRK, składka członkowska do Związku Gmin Wiejskich, opłata komornicza, ubezpieczenie sprzętu elektronicznego i oprogramowania - 21.443,58 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 55.333,99 - podatek od nieruchomości - 348,00 - podatek VAT - 62,82 - opłaty sądowe i kancelaryjne - 790,00 - szkolenia pracowników oraz delegacje za udział w szkoleniach - 12.140,30 - wydatki na zakupy inwestycyjne - 7.772,00

Rozdział 75056 – Spis powszechny i inne – 25.325,00 zł

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 14.339,00 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń na potrzeby realizacji Powszechnego Spisu Rolnego - 10.000,00 - zakup materiałów biurowych - 986,00

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 68.743,01 zł

- umowa -zlecenie za wykonanie składu i przygotowanie do druku czasopisma „Informator Szczercowski” - 2.400,00 - zakup materiałów: artykuły spożywcze, nagrody, akcesoria biwakowe, kijki do ogniska, kwiaty, odkurzacz, kartki świąteczne, dyplomy, materiały papiernicze, stroje sportowe, butla z gazem, namiot, misie pluszowe, długopisy, książki, okładki na dokumenty z logo, koszulki, body z logo, materiały promocyjne, wiązanki okolicznościowe, roll, odzież promocyjna, artykuły zdrowotne dla 100-letniego mieszkańca, gadżety świąteczne, kalendarze, bony z przeznaczeniem na nagrody dla celów promocyjnych - 28.044,32 - druk i emisja życzeń, odbycie wydarzenia kulturalnego, usługa transportowa, poczęstunek dla uczestników zawodów strażacko- sportowych, usługa gastronomiczna i fotograficzna, druk zaproszeń i materiałów promocyjnych oraz prasowych, druk „Informatora Szczercowskiego”, udostępnienie powierzchni reklamowej, wykonanie filmu promocyjnego - 25.798,69 - składka członkowska „ Kraina Wielkiego Łuku Warty” - 12.500,00

Rozdział 75078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – 10.000,00 zł

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 2A409E00-310E-4A4C-A36C-F7577A699554. Podpisany Strona 16 - pomoc finansowa dla Gminy Jawornik Polski na usuwanie skutków powodzi - 10.000,00

Rozdział 75095 – Pozostała działalność – 181.757,35 zł

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 637,84 - diety sołtysów z tyt. powierzonych obowiązków - 54.952,08 - wynagrodzenie i pochodne płac pracowników obsługi i sołtysów - 111.684,48 - prenumerata miesięcznika Rada, środek do dezynfekcji, artykuły chemiczne i higieniczne, żarówki, maseczki, worki na śmieci, ręczniki, odświeżacze, rękawice, wózki sprzątające, kalendarze - 11.667,99 - badania okresowe pracowników - 40,00 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 2.774,96

DZIAŁ 751 –URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA- wykonanie 66.116,00 w tym:

Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – 1.697,00 zł

- zakup materiałów biurowych na potrzeby prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców - 1.697,00

Rozdział 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 64.419,00 zł

- diety członków obwodowych komisji wyborczych - 37.800,00 - wynagrodzenia i ich pochodne za pełnienie funkcji operatora informatycznej obsługi OKW, za pełnienie dyżuru w ewidencji ludności, wykonanie spisu ludności - 14.013,11 - zakup materiałów: koperty, papier samoprzylepny, spryskiwacze na płyn, materiały biurowe, artykuły spożywcze, drukarki, zestaw komputerowy, notebook wraz z pakietem biurowym - 12.605,89

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA – wykonanie - 1.809.662,01 w tym:

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne – 1.239.856,79 zł

- dotacja dla OSP Szczerców, Magdalenów, Borowa, Chabielice, Osiny - 56.000,00 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 4.982,66 - ekwiwalenty za udział członków OSP Magdalenów, Chabielic, Szczerców, Osiny, Borowa w działaniach ratowniczo – gaśniczych - 20.416,20 - wynagrodzenia i pochodne płac pracowników straży OSP - 277.804,25 - zakup materiałów: łańcuchy śniegowe, akumulatory, środki medyczne, elektrody, środki ochrony indywidualnej, części do sprzętu silnikowego, apteczka, kołnierz ortopedyczny, gaśnice, płyn do dezynfekcji, okulary ochronne, kombinezony,

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 2A409E00-310E-4A4C-A36C-F7577A699554. Podpisany Strona 17 maski ochronne, woda mineralna, krzesło, opony, żarówki, podgrzewacz do wody, torby R-1, środki czystości, baterie do latarek, elektrody do defibrylatorów, tablety GPS, kamera termowizyjna, wytwornica piany, stojak hydrantowy, środek pianotwórczy, zestaw sanitarny, maseczki ochronne, paliwo do ogrzewania strażnicy, oprogramowanie radiotelefonu, tlen medyczny, sprzęt i gaśnice do likwidacji gniazd os i szerszeni, paliwo do samochodów gaśniczych - 81,035,63 w tym zakup paliwa dla jednostek OSP - 29.465,90 z tego: - paliwo dla OSP Szczerców - 13.270,15 - paliwo dla OSP Chabielice - 4.265,26 - paliwo dla OSP Osiny - 3.641,53 - paliwo dla OSP Magdalenów - 7.893,39 - paliwo dla OSP Borowa - 395,57 - energia elektryczna - 28.927,50 - naprawa samochodów, obsługa sprzętu silnikowego, remont i naprawa układu sterującego syreny strażackiej - 10.013,03 - badania kontrolne, okresowe i psychologiczne strażaków - 1.162,00 - przeglądy techniczne pojazdów i obsługa okresowa, wykonanie napisów operacyjnych, przegląd sprzętu hydraulicznego, udział pracowników w szkoleniu BHP, legalizacja gaśnic, udział strażaków w szkoleniu pierwszej pomocy, czyszczenie samochodu, wymiana oleju i filtrów, wykonanie napisów, obsługa serwisowa, przegląd reduktora z przepływomierzem oraz aparatów powietrznych, aktualizacja urządzeń GPS - 24.492,28 - usługi telekomunikacyjne - 3.921,96 - ubezpieczenie pojazdów, strażaków OSP oraz członków MDP, opłata komunikacyjna - 12.135,50 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 7.317,23 - składki na fundusz emerytur pomostowych - 1.569,55 - dotacja celowa - 710.079,00

Rozdział 75416 – Straż gminna – 273.607,84 zł

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 4.779,40 - wynagrodzenia i pochodne płac pracowników Straży Gminnej - 224.837,11 - zakup materiałów: paliwo do samochodu służbowego i części zamienne, czujnik położenia wałka i rozrząd - 4.593,39 - naprawa samochodu - 632,20 - dostęp do sieci VPN, przegląd techniczny samochodu, udział w szkoleniu BHP, przełożenie opony wraz z wyważeniem koła, adiustacja analizatora wydechu, wzorcowanie i kalibracja alkometru - 25.868,01 - usługi telekomunikacyjne - 1.197,06 - delegacje służbowe - 35,10 - ubezpieczenie sprzętu elektronicznego oraz samochodu - 7.348,86 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 4.216,71 - szkolenie pracowników - 100,00

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe – 295.708,38 zł

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 2A409E00-310E-4A4C-A36C-F7577A699554. Podpisany Strona 18 - zakup środków ochrony indywidualnej, maski chirurgiczne, płyn do dezynfekcji, maseczki ochronne, rękawice, ozonator do dezynfekcji, generatory ozonu, termometry, płyta wiórowa, sznurek, skrzynia drewniana - 292. 613,58 - usługa transportowa, dorobienie kluczy - 3.094,80

Rozdział 75495 – Pozostała działalność – 489,00 zł

- zakup pucharów - 489,00

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO- wykonanie- 734,44 w tym:

Rozdział 75707 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego -734,44 zł

- odsetki od pożyczki z WFOŚ i GW - 734,44

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA– wykonanie – 3.789.878,11 w tym:

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe – 57.760,11 zł

- usługi doradztwa podatkowego - 4.120,50 - podatek VAT od otrzymanej dotacji - 53.639,61

Rozdział 75831 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin – 3.732.118,00 zł

- wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa - 3.732.118,00

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE -wykonanie – 22.320.912,23 w tym:

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe – 11.861.409,46 zł

- dodatki wiejskie, środki bhp - 450.967,57 - wynagrodzenia i pochodne płac nauczycieli, administracji i obsługi - 10.016.880,02 - umowy – zlecenia - 16.625,00 - zakup materiałów: biurowe, komputerowe, elektryczne, szkolne, dekoracyjne, gospodarcze, remontowe, olej opałowy, środki czystości, prenumerata, paliwo do samochodu i kosiarki, naczynia i sztućce jednorazowe, nagrody dla uczniów, tonery, skrzynka na korespondencję, rękawice ochronne, dozowniki i płyn do dezynfekcji, środki i materiały ochrony osobistej, teczki do absolwentów, gilosze, artykuły opatrunkowe, rolety materiałowe, opony wielosezonowe, szlifierka, dzienniki zajęć, gry, adapter, maseczki, piasek do piaskownicy, przyłbice, drukarka, odkurzacz, kosiarka, szafy, krzesła, stół, listwy zasilające, lodówka, narzędzia, wykładzina lateksowa, drabina,

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 2A409E00-310E-4A4C-A36C-F7577A699554. Podpisany Strona 19 licencje, okna, projektor, zegar, pleksa ochronna, komputery, klimatyzatory - 457.158,13 - pomoce dydaktyczne i książki - 96.335,43 - zakup energii elektrycznej i wody - 114.276,50 - naprawa pieców olejowych i zbiorników olejowych - 2.900,00 - usługi zdrowotne - 4.048,00 - przewóz uczniów, koszty przesyłki, prowizja bankowa, abonament RTV, obsługa inspektora ochrony danych osobowych, przegląd i konserwacja alarmu, usługa komunalna i bhp, kontynuacja licencji, przeglądy: budynków, placów zabaw, kotłów grzewczych, przewodów kominowych, systemu alarmowego, wentylacji, samochodu, gaśnic, hydrantów, naprawa i przegląd gaśnic, serwis i konserwacja kserokopiarki, ekspertyza i naprawa drukarki, wykonanie wylewki, naprawa instalacji sanitarnej i palnika olejowego, dzierżawa dystrybutorów wody i ksero, dorobienie kluczy, montaż wyłącznika, wymiana rury i baterii, wymiana opraw oświetleniowych, wywóz nieczystości, budowa sieci internetowej, wymiana naczynia przeponowego, naprawa projektora, montaż okien, serwis klimatyzacji, naprawa sufitu, cyklinowanie parkietu, naprawa elewacji budynku, naprawa instalacji sanitarnej, badanie urządzenia ciśnieniowego - 168.319,18 - usługi telekomunikacyjne - 12.749,32 - delegacje służbowe - 3.936,27 - ubezpieczenie budynków i mienia - 12.390,19 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 480.896,62 - opłaty na rzecz budżetów - 16.137,00 - podatek VAT - 2.891,85 - szkolenia pracowników - 4.898,38

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 927.130,93 zł

- dodatki wiejskie - 46.797,58 - wynagrodzenia i pochodne płac - 833.610,30 - zakup materiałów: pudełka, nagrody dla uczniów, poduszki, kosz na zabawki, maty piankowe, stoliki - 5.766,75 - pomoce dydaktyczne i książki - 1.821,92 - usługi zdrowotne - 355,00 - naprawa kserokopiarki - 375,20 - delegacje służbowe - 125,37 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 38.203,81 - szkolenia pracowników - 75,00

Rozdział 80104- Przedszkola – 1.608.503,32 zł

- dotacja do Niepublicznego Przedszkola w Szczercowie - 270.293,24 - dodatki wiejskie - 41.838,28 - wynagrodzenia i pochodne płac nauczycieli, administracji i pracowników obsługi - 1.035.386,18

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 2A409E00-310E-4A4C-A36C-F7577A699554. Podpisany Strona 20 - umowa – zlecenie - 2.366,00 - zakup materiałów: olej opałowy, środki czystości, prenumerata, materiały biurowe, gospodarcze, komputer, tonery i tusze, środki do dezynfekcji rąk, rękawice, przyłbice, maseczki, wentylator, paliwo do kosiarki, woda, opryskiwacz, termometr, artykuły ogrodnicze, dyplomy, kubki jednorazowe, deski, laminator i folia do laminacji, poduszki do siedzenia, kamerka internetowa, dzienniki zajęć, baner, okładki na dyplomy - 59.346,41 - pomoce dydaktyczne i książki - 6.115,35 - zakup energii elektrycznej i wody - 30.360,91 - remont elementów placu zabaw - 650,00 - usługi zdrowotne - 420,00 - abonament RTV, usługi kanalizacyjne i bhp, przegląd i konserwacja systemu alarmowego, obsługa inspektora ochrony danych osobowych, koszty przesyłki, przegląd przewodów kominowych i instalacji gazowej, konserwacja kserokopiarki, prenumerata czasopism, prowizja bankowa, czyszczenie i konserwacja podłóg, przegląd kotła olejowego, budynku i placu zabaw, badanie pieca (UDT), naprawa pralki, wykonanie prób ciśnieniowych węży i hydrantów - 24.960,38 - uczęszczanie dzieci do placówek niepublicznych - 85.190,44 - usługi telekomunikacyjne - 1.015,21 - delegacje służbowe - 335,98 - różne opłaty i składki - 2.780,03 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 43.271,71 - opłaty na rzecz budżetów - 3.523,20 - szkolenia pracowników - 650,00

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego – 113.581,10 zł

- dodatki wiejskie - 5.310,26 - wynagrodzenia i pochodne płac - 103.119,80 - zakup materiałów: poduszki - 312,00 - odpis na zakładowy fundusz socjalny - 4.839,04

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół – 174.997,64 zł

- bilety miesięczne dla uczniów dojeżdżających, zwrot kosztów dojazdu uczniów niepełnosprawnych - 174.997,64

Rozdział 80115 – Technika – 1.767.026,47 zł

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 90.837,02 - wynagrodzenia i pochodne płac - 1.540.009,34 - zakup materiałów: switch, szafa, śrubokręty, baterie, olej opałowy, prenumerata, art. malarskie - 9.958,31 - środki dydaktyczne i książki - 31.801,20 - zakup energii elektrycznej i wody - 7.876,38

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 2A409E00-310E-4A4C-A36C-F7577A699554. Podpisany Strona 21 - usługi zdrowotne - 515,00 - przeprowadzenie zajęć o ruchu drogowym, przegląd i konserwacja systemu alarmowego, obsługa IODO i BHP, naprawa projektora, koszty przesyłki, dzierżawa urządzenia, przegląd budynku, odnowienie domeny, usługi kanalizacyjne - 8.980,35 - usługi telekomunikacyjne - 958,72 - delegacje służbowe - 1.105,92 - ubezpieczenie budynku i sprzętu elektronicznego - 999,04 - odpis na zakładowy fundusz socjalny - 71.405,19 - opłaty na rzecz budżetów - 2.400,00 - szkolenie pracowników - 180,00 Rozdział 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia – 864.456,87 zł

- dotacja na kształcenie uczniów ZSP - 2.868,00 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 36.713,94 - wynagrodzenia i pochodne płac - 736.171,16 - zakup oleju opałowego - 5.000,00 - zakup środków dydaktycznych i książek - 18.450,00 - usługi zdrowotne - 130,00 - przeprowadzenie zajęć o ruchu drogowym, kursy zawodowe - 38.130,00 - delegacje służbowe - 489,78 - ubezpieczenie budynku i sprzętu elektronicznego - 1.500,00 - odpis na zakładowy fundusz socjalny - 24.043,99 - opłaty na rzecz budżetów - 960,00

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące – 1.708.003,45 zł

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 51.327,96 - wynagrodzenia i pochodne płac - 1.457.229,02 - umowy - zlecenia - 15.000,00 - zakup materiałów: prenumerata, materiały biurowe i gospodarcze, olej opałowy, zbiornik ciśnieniowy, sprzęt komputerowy, farby i artykuły malarskie, druki szkolne, czasopisma, maseczki, płyn do dezynfekcji, gilosze, rękawice, paliwo do kosiarki, przyłbice, artykuły szkolne i ogrodnicze, akumulator, kondensator, środki czystości, mata ochronna, drzwi, elementy do głośników, baterie, tusze i tonery, zasilacz - 43.821,49 - pomoce dydaktyczne i książki - 18.450,00 - zakup energii elektrycznej i wody - 6.006,81 - cyklinowanie parkietu - 22.500,00 - usługi zdrowotne - 110,00 - usługi pocztowe, prowizja bankowa, abonament RTV, dzierżawa dystrybutora i urządzeń wielofunkcyjnych, obsługa bhp, przeprowadzenie i dofinansowanie zajęć o ruchu drogowym, kontrola i czyszczenie przewodów kominowych, obsługa inspektora ochrony danych, ścieki i abonament, przegląd i konserwacja systemu alarmowego, przegląd zbiornika ciśnieniowego, obsługa serwisowa kotłowni, przegląd i naprawa gaśnic

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 2A409E00-310E-4A4C-A36C-F7577A699554. Podpisany Strona 22 i hydrantów, dorobienie kluczy, prenumerata, kontrolne badanie kotła cieczowego - 23.567,29 - usługi telekomunikacyjne - 1.446,40 - delegacje służbowe - 1.414,09 - ubezpieczenie budynku i sprzętu elektronicznego - 1.500,00 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 63.741,61 - opłaty na rzecz budżetów - 1.078,20 - podatek VAT - 412.58 - szkolenie pracowników - 398,00

Rozdział 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – 41.187,34 zł

- dofinansowanie za doskonalenie zawodowe nauczycieli - 18.115,09 - szkolenia, seminaria i konferencje pracowników oraz delegacje - 23.072,25

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne – 781.942,51 zł

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 3.203,78 - wynagrodzenia i pochodne płac pracowników - 535.520,42 - zakup materiałów: gaz do butli, środki czystości, zmywarka, szafa, kuchnia gazowa, akcesoria kuchenne, opryskiwacze do dezynfekcji, talerze i kubki, art. gospodarstwa domowego - 22.799,33 - środki żywności - 192.244,67 - zakup energii elektrycznej i wody - 1.268,62 - usługi zdrowotne - 30,00 - czyszczenie przewodów kominowych i spalinowych, wywóz nieczystości, naprawa zmywarki i patelni, podłączenie kuchni, przegląd instalacji elektrycznych i oświetleniowych, egzamin zawodowy - 2.872,53 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 24.003,16

Rozdział 80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – 170.581,96 zł

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie - 7.713,54 - wynagrodzenia i pochodne płac - 150.354,32 - pomoce dydaktyczne i książki - 4.480,27 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 8.033,83

Rozdział 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – 1.207.893,47 zł

- dodatki wiejskie - 60.174,08 - wynagrodzenia i pochodne płac - 1.074.548,49 - zakup materiałów: szafy, parawany, materiały na warsztaty integracyjne - 4.093,25

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 2A409E00-310E-4A4C-A36C-F7577A699554. Podpisany Strona 23 - pomoce dydaktyczne i książki - 22.431,61 - opłata pocztowa - 132,74 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 46.513,30

Rozdział 80152 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych -48.424,92 zł

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 982,99 - wynagrodzenia i pochodne płac - 24.481,51 - pomoce dydaktyczne i książki - 21.071,60 - delegacje służbowe - 980,36 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 908,46

Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – 78.380,43 zł

- zakup materiałów: papier ksero - 773,00 - pomoce dydaktyczne i książki - 77.607,43

Rozdział 80195 - Pozostała działalność - 967.392,36 zł

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 106.332,71 - stypendia dla uczniów - 85.000,00 - wynagrodzenia i pochodne płac - 578.050,73 - umowa – zlecenie - 400,00 - zakup materiałów: prenumerata publikacji, wydawnictwa książkowe, ręczniki papierowe, laptopy, bateria do zlewozmywaka, artykuły chemiczne, krzesła biurowe - 11.254,85 - zakup laptopów Lenovo w ramach projektu „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach – Zdalna Szkoła oraz Zdalna Szkoła Plus” - 123.781,00 - badania lekarskie - 193,00 - odnowienie podpisów elektronicznych, dostęp do portalu kadrowego, abonament roczny za korzystanie z systemu Vulcan, dezynfekcja budynków, obsługa serwisowa i techniczna nad kopiarką, serwis i odgrzybianie klimatyzacji, dostęp do PortalOświatowy.pl, projekt przyłącza kanalizacji, przedłużenie licencji - 44.261,36 - usługi telekomunikacyjne - 2.486,09 - delegacje służbowe - 1.037,22 - ubezpieczenie komputerów przenośnych, opłata za udzielenie informacji z KRK - 1.565,00 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 11.301,40 - udział w szkoleniach - 1.729,00

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 2A409E00-310E-4A4C-A36C-F7577A699554. Podpisany Strona 24 DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA – wykonanie– 556.491,38 w tym: Rozdział 85111 – Szpitale ogólne – 100.000,00 zł

- dotacja celowa dla Szpitala Wojew. w Bełchatowie - 100.000,00

Rozdział 85149 – Program polityki zdrowotnej – 338.848,00 zł

- świadczenia rehabilitacyjne w ramach „Programu zapewnienia dostępu do świadczeń z zakresu rehabilitacji wśród mieszkańców Gminy Szczerców” - 338.848,00 Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 105.643,38 zł

- wynagrodzenia i pochodne płac członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz za prowadzenie punktu konsultacyjnego - 26.740,00 - zakup materiałów: baterie, nożyczki, świece oraz artykuły na potrzeby realizowanego programu profilaktycznego „Harcerskie drogi omijają nałogi”, pakiet filmów „Alkohol-Zagrożenia”, kalendarze, artykuły edukacyjne, przygotowanie paczek żywnościowych oraz choinkowych dla osób samotnych oraz dzieci - 12.461,38 - zorganizowanie obozu rehabilitacyjno-profilaktycznego, organizacja zajęć profilaktycznych, sporządzenie opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu, usługa transportowa, realizacja warsztatów profilaktycznych - 65.942,00 - opłaty sądowe - 500,00

Rozdział 85195 - Pozostała działalność – 12.000,00 zł

- dotacja celowa dla Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej - 12.000,00

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA – wykonanie – 2.018.101,04 w tym:

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 1.907,15 zł

- zakup pieczątek i materiałów informacyjno-edukacyjnych, artykuły spożywcze i biurowe - 1.907,15

Rozdział 85213 –Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 11.575,79 zł

- ubezpieczenie zdrowotne dla podopiecznych - 11.575,79

Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 79.202,91 zł

- zasiłki celowe i okresowe - 79.202,91

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 2A409E00-310E-4A4C-A36C-F7577A699554. Podpisany Strona 25 Rozdział 85216 – Zasiłki stałe – 167.747,12 zł

- zasiłki stałe - 167.747,12

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – 911.670,18 zł

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 4.025,41 - wynagrodzenie za sprawowanie opieki sądowej - 61.374,49 - wynagrodzenia i pochodne płac pracowników - 702.841,66

- zakup materiałów: olej opałowy, pieczątki, publikacje książkowe, materiały przemysłowe i biurowe, tonery, płyty pleksi, bęben do kserokopiarki, druki, środki dezynfekujące, maski ochronne, dyski, środki czystości, rękawice, akcesoria komputerowe, lampa, półki, laptop, niszczarka, drukarka, kalkulatory - 34.885,10 - zakup energii elektrycznej i wody - 12.575,51 - badania okresowe pracowników - 214,00 - prowizje bankowe, opłaty porto, usługi pocztowe, aktualizacje programów komputerowych, usługi prawne, transportowe i bhp, przegląd systemu alarmowego i budynku, odnowienie podpisu elektronicznego, usługa naprawy centrali telefonicznej, przedłużenie domeny internetowej, dzierżawa ksero, odprowadzenie ścieków, przegląd teczki do przewozu wartości, usługa udostępniająca narzędzia kontrolno-weryfikacyjne świadczeń ŚR, legalizacja gaśnic, dezynfekcja pomieszczeń, usługi kominiarskie, dostęp do LEX, obsługa kotła olejowego, odnowienie licencji, serwis klimatyzacji - 47.197,21 - usługi telekomunikacyjne - 4.030,24 - delegacje służbowe - 521,52 - ubezpieczenie budynku i mienia - 3.765,67 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 18.233,00 - podatek od nieruchomości, odpady komunalne, opłata za uzyskanie informacji o niekaralności - 2.746,00 - szkolenia pracowników oraz delegacje za udział w szkoleniach - 1.560,67 - wydatki na zakupy inwestycyjne - 17.699,70

Rozdział 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej – 5.181,91 zł

- zakup węgla - 2.838,00 - zakup energii elektrycznej i wody - 1.244,29 - wymiana butli gazowej, odprowadzenie ścieków, montaż okablowania internetu - 799,62 - odpady komunalne - 300,00

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 100.429,68 zł

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 2A409E00-310E-4A4C-A36C-F7577A699554. Podpisany Strona 26 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 1.351,80 - wynagrodzenia i pochodne płac pracowników wykonujących usługi opiekuńcze - 93.235,53 - umowa – zlecenie - 933,35 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 4.909,00

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania – 97.959,40 zł

- dożywianie uczniów z rodzin najuboższych - 97.959,40

Rozdział 85295 – Pozostała działalność – 642.426,90 zł

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - 423,00 - prace społecznie – użyteczne - 417,60 - wynagrodzenia i pochodne płac realizowane w ramach programu „Centrum Usług Społecznych dla powiatu bełchatowskiego” - 49.731,65 - usługa transportu żywności, usługi świadczone przez ŚDS - 6.979,65 - opłaty za pobyt w Domach Pomocy Społecznej - 584.875,00

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ – wykonanie – 200.000,00 w tym:

Rozdział 85311– Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – 200.000,00 zł

- dotacja celowa - 200.000,00

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – wykonanie – 601.975,92 w tym:

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne – 563.191,50 zł

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 24.029,51 - wynagrodzenia i pochodne płac - 517.558,96 - zakup materiałów: artykuły dekoracyjne, dźwignia sensora, poduszki, komputery z oprogramowaniem, gry i zabawki - 3.755,51 - pomoce dydaktyczne i książki - 900,00 - usługi zdrowotne - 35,00 - naprawa kserokopiarki - 196,80 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 16.715,72

Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – 13.256,75 zł

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 431,52 - wynagrodzenia i pochodne płac - 12.188,38 - zakup środków dydaktycznych i książek - 546,00 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 90,85

Rozdział 85415 -Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – 25.527,67 zł

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 2A409E00-310E-4A4C-A36C-F7577A699554. Podpisany Strona 27 - stypendia dla uczniów - 23.926,00 - zakup podręczników – wyprawka szkolna - 1.601,67

DZIAŁ 855 – RODZINA – wykonanie - - 13.327.262,34 w tym:

Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze – 9.335.378,88 zł

- zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych (500+) za lata ubiegłe - 2.000,00 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 156,00 - świadczenia wychowawcze - 9.253.739,30 - wynagrodzenie i pochodne płac pracowników zajmującymi się świadczeniami wychowawczymi - 66.137,00 - zakup materiałów: tabletki do czyszczenia ekspresu, tonery, filtry do dzbanka, drukarka, krzesła, niszczarka - 4.544,00 - prowizja bankowa, usługi prawne, pocztowe i LEX, czynsz kserokopiarki - 6.836,00 - usługi telekomunikacyjne - 300,00 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 1.404,00 - zwrot odsetek od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych za lata ubiegłe - 262,58

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 3.164.667,68 zł

- zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych za lata ubiegłe - 18.691,08 - zasiłki rodzinne, świadczenia opiekuńcze, rodzicielskie i z fund. alimentacyjnego - 2.833.224,36 - wynagrodzenia i pochodne płac pracowników zajmujących się świadczeniami rodzinnymi oraz składki na ubezpieczenie społeczne od wypłaconych świadczeń opiekuńczych - 310.755,67 - odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych za lata ubiegłe - 1.996,57

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny – 186,25 zł

- zakup materiałów biurowych - 186,25

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny – 371.659,96 zł

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 619,60 - świadczenie „Dobry Start” (300+) - 314.400,00 - wynagrodzenie i pochodne płac - 51.393,70 - zakup materiałów: tonery, druki materiały biurowe - 538,00 - prowizja bankowa, usługi prawne i LEX, czynsz kserokopiarki - 1.362,00 - usługi telekomunikacyjne - 200,00

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 2A409E00-310E-4A4C-A36C-F7577A699554. Podpisany Strona 28 - podróże służbowe i ryczałty za dojazdy dla podopiecznych - 1.114,66 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 1.550,00 - szkolenia i delegacje za udział w szkoleniach - 482,00

Rozdział 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków – 272.706,00 zł

- dotacja dla żłobka „Klub Maluszka Tęcza” - 272.400,00 - odsetki od dotacji - 306,00

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze – 151.459,85 zł

- opłaty za pobyt dzieci w pieczy zastępczej - 151.459,85

Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – 31.203,72 zł

- składki na ubezpieczenie zdrowotne - 31.203,72

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - wykonanie – 7.246.737,93 w tym:

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi – 1.639.135,20 zł

- wynagrodzenia i pochodne płac - 21.535,00 - odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, usługa pocztowa - 1.616.088,20 - kara pieniężna za niewykonanie obowiązku w sprawie poziomów ograniczenia składowania odpadów komunalnych ulegających biodegradacji - 1.512,00

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi – 328.465,60 zł

- opłata za gospodarowanie odpadami - 99.075,60 - wydatki inwestycyjne - 229.390,00

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 41.472,17 zł

- utrzymanie zieleni: zakup paliwa do pił, kosiarek, kos, materiały do utrzymania terenów zielonych, ziemia, kwiaty, nawóz, opryskiwacz, trawa, noże, pilnik - 32.049,38 - zakup wody oraz oplata abonamentowa - 1.132,73 - naprawa sprzętu, pielęgnacja drzew i krzewów - 8.290,06

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 1.128.000,00 zł

- dotacja celowa - 1.128.000,00

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 2A409E00-310E-4A4C-A36C-F7577A699554. Podpisany Strona 29 Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – 947.652,08 zł

- zakup materiałów: żarówki do konserwacji oświetlenia ulicznego - 183,71 - energia elektryczna przy drogach - 689.608,37 - konserwacja i wymiana zużytych elementów urządzeń oświetlenia ulicznego, wymiana lampy oraz skrzynki i sterownika - 66.676,54 - przygotowanie dokumentacji przetargowej na zakup energii, demontaż i założenie lampy, opracowanie dokumentacji - 14.309,56 - wydatki inwestycyjne - 176.873,90

Rozdział 90017 – Zakłady gospodarki komunalnej – 907.311,08 zł

- dotacja przedmiotowa dla ZGK - 907.311,08

Rozdział 90095 – Pozostała działalność – 2.254.701,80 zł

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 8.843,07 - wynagrodzenia i pochodne płac pracowników - 523.235,78 - umowa – zlecenie za prace porządkowe ulic, placów i chodników - 6.324,00 - zakup materiałów: węgiel, kosze, dozownik, uchwyty łazienkowe, podgrzewacz wody, świetlówki, ogrzewacz, rękawice, środki czystości, materiały do wymiany przyłącza kanalizacji, środki do dezynfekcji, artykuły malarskie i gospodarcze do bieżącego utrzymania obiektów, woda mineralna. namiot, cement, materiały do utwardzania terenu, kostka brukowa i obrzeża, piasek, komplety barowe, komplety ogrodowe, kosa spalinowa, odkurzacz, rolety materiałowe, olej grzewczy - 108.836,95 - energia elektryczna i woda w budynkach komunalnych i świetlicach wiejskich, - 154.208,25 - naprawa: oświetlenia, włazu przy studzience, kotła oraz przyłącza kanalizacji - 5.570,50 - badania lekarskie pracowników - 300,00 - wywóz nieczystości, montaż i demontaż oświetlenia świątecznego, obsługa elektryczna, szkolenie pracowników, kontrola i czyszczenie przewodów kominowych, czyszczenie i montaż drzwiczek, wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowych, opracowanie projektu przyłącza wodociągowego, montaż urządzeń AGD i uzdatniacza wody , przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, wymiana ogrzewania, usługa serwisowa pompy, pielęgnacja drzew, zakup i montaż domku, montaż przyłącza wodociągowego, przegląd kotła olejowego oraz gminnych obiektów komunalnych, usługa elektryczna, opracowanie dokumentacji techniczno- budowlanej, opracowanie programu funkcjonalno - użytkowego - 110.800,51 - opracowanie analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi, rocznego sprawozdania oraz kalkulacji stawek opłat za gospodarowanie odpadami, badanie wody, analiza próbki

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 2A409E00-310E-4A4C-A36C-F7577A699554. Podpisany Strona 30 wód podziemnych oraz wód w pizometrach - 7.456,30 - opłata ubezpieczeniowa pojazdów, wyłączenie gruntów z produkcji rolnej - 11.578,44 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 15.332,07 - odsetki od odszkodowania za uszkodzoną szybę w samochodzie - 286,61 - odszkodowanie za uszkodzoną szybę w samochodzie - 3.394,31 - szkolenie pracowników - 1.200,00 - składki na fundusz emerytur pomostowych - 248,70 - wydatki inwestycyjne - 1.288.186,31 - wydatki na zakupy inwestycyjne - 8.900,00 DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - wykonanie – 1.202.184,70 w tym:

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury – 40.061,77 zł

- wynagrodzenia i pochodne płac dla gminnych świetlicowych - 40.061,77

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 921.012,45 zł

- dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury w Szczercowie - 850.000,00 - zakup wyposażenia do świetlic - 56.312,45 - wykonanie kosztorysu i remont świetlicy - 14.700,00

Rozdział 92116 – Biblioteki – 233.000,00 zł

- dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki w Szczercowie - 233.000,00

Rozdział 92195 – Pozostała działalność – 8.110,48 zł

- zakup artykułów spożywczych - 8.110,48

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA– wykonanie – 1.781.309,75 w tym:

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe – 148.560,00 zł

- wydatki inwestycyjne - 39.060,00 - wydatki na zakupy inwestycyjne - 109.500,00

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej – 1.528.201,58 zł

- dotacja dla Ludowego Klubu Sportowego „ASTORIA” w Szczercowie - 172.168,03 - dotacja dla Stowarzyszenia Przyjaciół Harcerstwa „Osiemnastka” - 25.000,00 - dotacja dla Ludowego Uczniowskiego Klubu Sportowego Astoria Szczerców Junior - 18.000,00 - dotacja dla Gminnego Ludowego Klubu Sportowego GLKS w Szczercowie - 14.000,00

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 2A409E00-310E-4A4C-A36C-F7577A699554. Podpisany Strona 31 - dotacja dla Ludowego Uczniowskiego Klubu Sportowego Czarni Szczerców - 40.000,00 - dotacja dla Klubu Strzelectwa Sportowego SALWA Szczerców - 28.000,00

- dotacja dla Klubu Sportowego – Sport z Klasą - 13.711,71 - dotacja dla Stowarzyszenia Turystyczno-Krajoznawczego Przygoda - 5.000,00 - dotacja dla Stowarzyszenia Emerytów, Rencistów i Osób Pełnoletnich Gminy Szczerców - 8.092,00 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 6.783,12 - stypendia i nagrody za osiągnięcia sportowe - 4.921,22 - wynagrodzenie i pochodne płac pracowników hali - 643.263,28 - wynagrodzenie za prowadzenie zajęć ogólnousprawniających, sportowo – rekreacyjnych, sędziowanie turniejów i meczów - 8.309,50 - zakup materiałów: paliwo, śruby, wiertła, podkładki , słodycze, statuetki, trofea, puchary, piasek, nawóz, artykuły na nagrody, olej grzewczy, środki czystości, woda mineralna, filtry do wymiany w centralach nawiewno wywiewnych, baterie do wyświetlaczy, ziemia, noże wertykulacyjne, płyn do dezynfekcji, artykuły malarskie oraz do bieżących napraw, konstrukcja stalowa garażu, kosze uliczne, rozrusznik do kosiarki, artykuły medyczne, obrzeża, solanka do napełnienia zbiornika tężni, piłki, znaki informacyjne, artykuły na potrzeby utrzymania terenów zielonych, materiały do prac gospodarczych, części do zraszaczy, płyn do maszyn czyszczących, przyczepka do kosiarki, pompa paliwa, beczki na paliwo, części do kosiarek, siatki do piłkochwytów, baterie umywalkowe, czujka dymu, obciążenia żeliwne, gryfy, hantle, stojak modułowy, artykuły elektryczne - 204.773,64 - energia elektryczna - 118.263,36 - naprawa systemu monitoringu, kosiarki spalinowej oraz systemu nawadniania, naprawa elewacji hali, bieżni, tablicy wyników, urządzeń - 109.754,88 - badania lekarskie pracowników - 495,00 - przegląd dźwigu osobowego, windy, centrali wentylacyjnej, usługa trenera personalnego, usługi kominiarskie, szkolenie pracowników, użyczenie samochodu z podnośnikiem, dezynfekcja hali, likwidacja słupa, transport ziemi, nasadzenie kwiatów, okresowe badanie zbiorników ciśnieniowych, odprowadzenie ścieków, przegląd traktorka, gaśnic, hydrantów, kotłów olejowych oraz systemu oddymiania, wymiana szyby, usługa transportowa, usługa mycia okien, montaż siatek, przygotowanie instalacji tężni do okresu zimowego - 55.147,33 - usługi telekomunikacyjne - 1.672,80 - ryczałt samochodowy - 2.746,74 - ubezpieczenie kosiarek, hal sportowych i mienia oraz członków LZS - 30.395,00 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 17.703,97

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 2A409E00-310E-4A4C-A36C-F7577A699554. Podpisany Strona 32 Rozdział 92695 – Pozostała działalność – 104.548,17 zł

- wydatki inwestycyjne - 104.548,17

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 2A409E00-310E-4A4C-A36C-F7577A699554. Podpisany Strona 33 TABELA NR 1

Zestawienie wykonania dochodów za 2020 r. wg klasyfikacji budżetowej

Plan wg uchwały Plan po zmianach na Wykonanie % wyk. p.p. DZIAŁ, ROZDZIAŁ, PARAGRAF budżetowej 2020-12-31

010 Rolnictwo i łowiectwo 3 500,00 454 529,92 654 438,61 143,98 %

01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 0,00 180 924,00 380 924,00 210,54 %

6260 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i 0,00 180 924,00 180 924,00 100,00 % zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na 0,00 0,00 200 000,00 --,-- % dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

01095 Pozostała działalność 3 500,00 273 605,92 273 514,61 99,97 %

0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek 3 500,00 3 500,00 3 427,91 97,94 % zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 0,00 260 105,92 260 105,92 100,00 % zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na 0,00 1 500,00 1 480,78 98,72 % dofinansowanie własnych zadań bieżących

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 2A409E00-310E-4A4C-A36C-F7577A699554. Podpisany Strona 34 6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na 0,00 8 500,00 8 500,00 100,00 % dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

600 Transport i łączność 0,00 55 120,00 55 120,00 100,00 %

60017 Drogi wewnetrzne 0,00 55 120,00 55 120,00 100,00 %

6260 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i 0,00 55 120,00 55 120,00 100,00 % zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych

700 Gospodarka mieszkaniowa 147 200,00 231 542,00 197 067,42 85,11 %

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 147 200,00 231 542,00 197 067,42 85,11 %

0470 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności 0,00 960,00 1 036,46 107,96 %

0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego 12 000,00 12 000,00 11 127,00 92,73 % nieruchomości 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek 135 000,00 135 000,00 100 894,02 74,74 % zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz 0,00 83 022,00 83 022,00 100,00 % prawa użytkowania wieczystego nieruchomości

0920 Wpływy z pozostałych odsetek 200,00 560,00 987,94 176,42 %

750 Administracja publiczna 73 926,95 113 702,95 107 703,89 94,72 %

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 2A409E00-310E-4A4C-A36C-F7577A699554. Podpisany Strona 35 75011 Urzędy wojewódzkie 73 926,95 77 471,95 77 472,10 100,00 %

2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych 73 924,00 77 469,00 77 469,00 100,00 % zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 2,95 2,95 3,10 105,08 % zleconych ustawami

75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 0,00 4 906,00 4 906,79 100,02 %

0690 Wpływy z różnych opłat 0,00 1 161,00 1 160,95 100,00 %

0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 0,00 2 079,00 2 079,00 100,00 %

0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 1 666,00 1 666,84 100,05 %

75056 Spis powszechny i inne 0,00 31 325,00 25 325,00 80,85 %

2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych 0,00 31 325,00 25 325,00 80,85 % zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i 1 697,00 70 316,00 66 116,00 94,03 % ochrony prawa oraz sądownictwa 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i 1 697,00 1 697,00 1 697,00 100,00 % ochrony prawa 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych 1 697,00 1 697,00 1 697,00 100,00 % zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 2A409E00-310E-4A4C-A36C-F7577A699554. Podpisany Strona 36 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 0,00 68 619,00 64 419,00 93,88 %

2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych 0,00 68 619,00 64 419,00 93,88 % zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 620,00 646,40 580,30 89,77 %

75416 Straż gminna (miejska) 620,00 646,40 580,30 89,77 %

0570 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych 600,00 600,00 533,90 88,98 % od osób fizycznych 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i 20,00 46,40 46,40 100,00 % kosztów upomnień 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki 47 196 943,00 53 830 419,60 54 377 202,10 101,02 % związane z ich poborem

75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 11 000,00 11 000,00 13 544,39 123,13 %

0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób 11 000,00 11 000,00 13 544,39 123,13 % fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób 19 395 662,00 19 396 610,00 20 004 817,00 103,14 % prawnych i innych jednostek organizacyjnych

0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 19 208 498,00 19 208 498,00 19 813 517,00 103,15 %

0320 Wpływy z podatku rolnego 705,00 705,00 770,00 109,22 %

0330 Wpływy z podatku leśnego 69 840,00 69 840,00 71 422,00 102,27 %

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 2A409E00-310E-4A4C-A36C-F7577A699554. Podpisany Strona 37 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych 115 319,00 115 319,00 115 440,40 100,11 %

0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 1 000,00 1 648,00 2 847,00 172,75 %

0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i 0,00 0,00 11,60 --,-- % kosztów upomnień 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i 300,00 600,00 809,00 134,83 % opłat 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz 1 159 353,00 1 198 353,00 1 406 534,52 117,37 % podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 638 057,00 638 057,00 734 582,88 115,13 %

0320 Wpływy z podatku rolnego 55 458,00 55 458,00 62 565,03 112,82 %

0330 Wpływy z podatku leśnego 42 721,00 42 721,00 42 212,15 98,81 %

0340 Wpływy z podatku od środków transportowych 164 317,00 164 317,00 149 354,00 90,89 %

0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn 15 000,00 54 000,00 138 525,90 256,53 %

0430 Wpływy z opłaty targowej 40 000,00 40 000,00 35 877,00 89,69 %

0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 170 000,00 170 000,00 209 446,47 123,20 %

0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i 800,00 800,00 545,20 68,15 % kosztów upomnień

0690 Wpływy z różnych opłat 30 000,00 30 000,00 26 420,00 88,07 %

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 2A409E00-310E-4A4C-A36C-F7577A699554. Podpisany Strona 38 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i 3 000,00 3 000,00 7 005,89 233,53 % opłat 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek 16 126 000,00 23 322 711,60 23 318 420,35 99,98 % samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

0410 Wpływy z opłaty skarbowej 30 000,00 30 000,00 24 256,00 80,85 %

0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 16 000 000,00 23 196 711,60 23 196 711,60 100,00 %

0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki 95 000,00 95 000,00 96 610,73 101,70 % samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw

0690 Wpływy z różnych opłat 1 000,00 1 000,00 840,00 84,00 %

0920 Wpływy z pozostałych odsetek 0,00 0,00 2,02 --,-- %

75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu 10 504 928,00 9 901 745,00 9 633 885,84 97,29 % państwa

0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 9 304 928,00 9 301 745,00 9 036 514,00 97,15 %

0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 1 200 000,00 600 000,00 597 371,84 99,56 %

758 Różne rozliczenia 12 308 576,00 14 163 127,22 14 168 469,93 100,04 %

75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek 11 858 576,00 12 032 903,00 12 032 903,00 100,00 % samorządu terytorialnego

2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 11 858 576,00 12 032 903,00 12 032 903,00 100,00 %

75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu 0,00 199 624,00 199 624,00 100,00 % terytorialnego

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 2A409E00-310E-4A4C-A36C-F7577A699554. Podpisany Strona 39 2750 Środki na uzupełnienie dochodów gmin 0,00 199 624,00 199 624,00 100,00 %

75814 Różne rozliczenia finansowe 450 000,00 342 825,22 348 167,93 101,56 %

0920 Wpływy z pozostałych odsetek 150 000,00 205 000,00 220 030,42 107,33 %

0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 100 000,00 50 000,00 44 904,92 89,81 %

0970 Wpływy z różnych dochodów 200 000,00 10 000,00 5 407,37 54,07 %

2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków 0,00 21 937,34 21 937,34 100,00 % powiatowo-gminnych) 6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, 0,00 55 887,88 55 887,88 100,00 % związków powiatowo-gminnych)

75816 Wpływy do rozliczenia 0,00 1 587 775,00 1 587 775,00 100,00 %

6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, zwiazków powiatowo-gminnych, związków 0,00 1 587 775,00 1 587 775,00 100,00 % powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

801 Oświata i wychowanie 657 800,00 1 266 211,00 1 266 772,46 100,04 %

80101 Szkoły podstawowe 383 600,00 386 080,00 297 387,25 77,03 %

0690 Wpływy z różnych opłat 0,00 0,00 104,00 --,-- %

0830 Wpływy z usług 382 000,00 382 000,00 143 068,82 37,45 %

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 2A409E00-310E-4A4C-A36C-F7577A699554. Podpisany Strona 40 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 1 600,00 1 600,00 6 106,39 381,65 %

0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 0,00 145 628,04 --,-- %

2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków 0,00 2 480,00 2 480,00 100,00 % powiatowo-gminnych)

80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 13 000,00 132 278,00 128 431,50 97,09 %

0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 13 000,00 13 000,00 9 153,50 70,41 %

2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków 0,00 119 278,00 119 278,00 100,00 % powiatowo-gminnych)

80104 Przedszkola 255 300,00 403 458,00 392 113,61 97,19 %

0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 35 000,00 35 000,00 28 421,00 81,20 %

0670 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach 170 000,00 170 000,00 103 426,40 60,84 % realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego

0830 Wpływy z usług 50 000,00 20 000,00 32 372,49 161,86 %

0920 Wpływy z pozostałych odsetek 300,00 300,00 1 764,88 588,29 %

0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 0,00 47 128,39 --,-- %

2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków 0,00 178 158,00 178 158,00 100,00 % powiatowo-gminnych)

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 2A409E00-310E-4A4C-A36C-F7577A699554. Podpisany Strona 41 2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności 0,00 0,00 842,45 --,-- %

80106 Inne formy wychowania przedszkolnego 0,00 88 769,00 95 000,08 107,02 %

0830 Wpływy z usług 0,00 45 000,00 51 231,08 113,85 %

2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków 0,00 43 769,00 43 769,00 100,00 % powiatowo-gminnych)

80115 Technika 0,00 14 000,00 115 675,28 826,25 %

2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach 0,00 0,00 101 675,28 --,-- % budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków 0,00 14 000,00 14 000,00 100,00 % powiatowo-gminnych)

80117 Branżowe szkoły I i II stopnia 0,00 14 000,00 14 000,00 100,00 %

2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków 0,00 14 000,00 14 000,00 100,00 % powiatowo-gminnych)

80120 Licea ogólnokształcące 5 900,00 19 900,00 17 474,31 87,81 %

0690 Wpływy z różnych opłat 200,00 200,00 35,00 17,50 %

0830 Wpływy z usług 5 000,00 5 000,00 2 086,45 41,73 %

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 2A409E00-310E-4A4C-A36C-F7577A699554. Podpisany Strona 42 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 700,00 700,00 1 349,86 192,84 %

0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 0,00 3,00 --,-- %

2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków 0,00 14 000,00 14 000,00 100,00 % powiatowo-gminnych) 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, 0,00 4 529,00 4 529,00 100,00 % oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków 0,00 4 529,00 4 529,00 100,00 % powiatowo-gminnych) 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów 0,00 79 416,00 78 380,43 98,70 % ćwiczeniowych 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych 0,00 79 416,00 78 380,43 98,70 % zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami

80195 Pozostała działalność 0,00 123 781,00 123 781,00 100,00 %

2057 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu 0,00 123 781,00 123 781,00 100,00 % środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego

851 Ochrona zdrowia 170 350,00 170 350,00 183 966,70 107,99 %

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 170 350,00 170 350,00 183 966,70 107,99 %

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 2A409E00-310E-4A4C-A36C-F7577A699554. Podpisany Strona 43 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów 170 350,00 170 350,00 183 966,70 107,99 % alkoholowych

852 Pomoc społeczna 413 465,00 541 442,00 595 413,21 109,97 %

85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za 12 679,00 11 870,00 11 575,79 97,52 % osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków 12 679,00 11 870,00 11 575,79 97,52 % powiatowo-gminnych) 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na 22 161,00 22 000,00 21 999,24 100,00 % ubezpieczenia emerytalne i rentowe 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków 22 161,00 22 000,00 21 999,24 100,00 % powiatowo-gminnych)

85216 Zasiłki stałe 143 612,00 172 639,00 167 747,12 97,17 %

0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00 %

2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków 142 612,00 171 639,00 167 747,12 97,73 % powiatowo-gminnych)

85219 Ośrodki pomocy społecznej 138 781,00 211 084,00 251 072,71 118,94 %

0920 Wpływy z pozostałych odsetek 0,00 0,00 5,73 --,-- %

0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 0,00 40 148,49 --,-- %

2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych 21 181,00 62 460,00 62 294,49 99,74 % zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 2A409E00-310E-4A4C-A36C-F7577A699554. Podpisany Strona 44 gminnym) ustawami

2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków 117 600,00 148 624,00 148 624,00 100,00 % powiatowo-gminnych) 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania 0,00 0,00 302,00 --,-- % chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

0690 Wpływy z różnych opłat 0,00 0,00 302,00 --,-- %

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 8 000,00 8 000,00 18 586,30 232,33 %

0830 Wpływy z usług 8 000,00 8 000,00 18 586,30 232,33 %

85230 Pomoc w zakresie dożywiania 40 509,00 60 150,00 58 728,30 97,64 %

2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków 40 509,00 60 150,00 58 728,30 97,64 % powiatowo-gminnych)

85295 Pozostała działalność 47 723,00 55 699,00 65 401,75 117,42 %

0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 0,00 9 702,75 --,-- %

2057 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu 45 131,64 52 675,82 52 675,82 100,00 % środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 2A409E00-310E-4A4C-A36C-F7577A699554. Podpisany Strona 45 2059 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu 2 591,36 3 023,18 3 023,18 100,00 % środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego

854 Edukacyjna opieka wychowawcza 0,00 17 117,00 16 158,67 94,40 %

85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 0,00 17 117,00 16 158,67 94,40 %

2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków 0,00 14 557,00 14 557,00 100,00 % powiatowo-gminnych) 2040 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej 0,00 2 560,00 1 601,67 62,57 % finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych

855 Rodzina 12 572 831,00 12 945 134,95 12 894 422,61 99,61 %

85501 Świadczenie wychowawcze 9 058 981,00 9 351 080,00 9 335 378,88 99,83 %

0920 Wpływy z pozostałych odsetek 500,00 500,00 262,58 52,52 %

0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 12 000,00 12 000,00 2 000,00 16,67 %

2060 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane 9 046 481,00 9 338 580,00 9 333 116,30 99,94 % z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i 3 184 861,00 3 236 412,95 3 194 815,63 98,71 % rentowe z ubezpieczenia społecznego

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 2A409E00-310E-4A4C-A36C-F7577A699554. Podpisany Strona 46 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 500,00 2 602,95 1 996,57 76,70 %

0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 14 000,00 22 975,00 18 691,08 81,35 %

2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych 3 132 081,00 3 172 355,00 3 143 980,03 99,11 % zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 38 280,00 38 480,00 30 147,95 78,35 % zleconych ustawami

85503 Karta Dużej Rodziny 0,00 211,00 187,66 88,94 %

0690 Wpływy z różnych opłat 0,00 0,00 1,41 --,-- %

2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych 0,00 211,00 186,25 88,27 % zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami

85504 Wspieranie rodziny 308 551,00 324 900,00 324 900,00 100,00 %

2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych 308 551,00 324 900,00 324 900,00 100,00 % zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami

85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków 0,00 0,00 7 936,72 --,-- %

2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, 0,00 0,00 7 936,72 --,-- % o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 2A409E00-310E-4A4C-A36C-F7577A699554. Podpisany Strona 47 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające 20 438,00 32 531,00 31 203,72 95,92 % zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych 20 438,00 32 531,00 31 203,72 95,92 % zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 885 980,00 1 555 930,92 1 716 718,08 110,33 %

90002 Gospodarka odpadami komunalnymi 793 980,00 801 810,00 971 952,65 121,22 %

0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki 793 080,00 793 080,00 963 415,05 121,48 % samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 0580 Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób 0,00 1 520,00 1 512,00 99,47 % prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i 700,00 700,00 185,60 26,51 % kosztów upomnień 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i 200,00 200,00 412,00 206,00 % opłat 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących 0,00 6 310,00 6 310,00 100,00 % jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

2980 Wpływy do wyjaśnienia 0,00 0,00 118,00 --,-- %

90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 0,00 613 897,92 613 897,92 100,00 %

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 2A409E00-310E-4A4C-A36C-F7577A699554. Podpisany Strona 48 6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków 0,00 613 897,92 613 897,92 100,00 % europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego

90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 0,00 48 209,00 48 208,80 100,00 %

0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 0,00 48 209,00 48 208,80 100,00 %

90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat 30 000,00 30 000,00 23 392,32 77,97 % i kar za korzystanie ze środowiska

0690 Wpływy z różnych opłat 30 000,00 30 000,00 23 392,32 77,97 %

90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat 0,00 0,00 37,02 --,-- % produktowych

0400 Wpływy z opłaty produktowej 0,00 0,00 37,02 --,-- %

90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami 0,00 21 989,00 21 989,00 100,00 %

2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących 0,00 21 989,00 21 989,00 100,00 % jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

90095 Pozostała działalność 62 000,00 40 025,00 37 240,37 93,04 %

0830 Wpływy z usług 32 000,00 20 000,00 17 303,01 86,52 %

0920 Wpływy z pozostałych odsetek 0,00 25,00 0,37 1,48 %

0970 Wpływy z różnych dochodów 30 000,00 20 000,00 19 936,99 99,68 %

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 2A409E00-310E-4A4C-A36C-F7577A699554. Podpisany Strona 49 926 Kultura fizyczna 25 000,00 97 176,33 90 735,35 93,37 %

92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 25 000,00 97 176,33 90 735,35 93,37 %

0830 Wpływy z usług 25 000,00 25 000,00 18 556,08 74,22 %

0900 Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem 0,00 0,00 2,00 --,-- % procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości

0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 71 343,98 71 344,92 100,00 %

2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem 0,00 208,74 208,74 100,00 % procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości

2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności 0,00 623,61 623,61 100,00 %

Razem 74 457 888,95 85 512 766,29 86 390 885,33 101,03 %

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 2A409E00-310E-4A4C-A36C-F7577A699554. Podpisany Strona 50 TABELA NR 2 Zestawienie wykonania wydatków za 2020 r. wg klasyfikacji budżetowej

Plan wg uchwały Plan wg pozycji na Wykonanie % wyk. p.p. DZIAŁ, ROZDZIAŁ, PARAGRAF budżetowej 2020-12-31

010 Rolnictwo i łowiectwo 6 909 300,00 8 887 420,92 6 323 779,57 71,15 %

01008 Melioracje wodne 100 000,00 100 000,00 43 000,00 43,00 %

2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do 100 000,00 100 000,00 43 000,00 43,00 % sektora finansów publicznych

01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 6 595 000,00 8 278 000,00 5 846 513,69 70,63 %

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00 %

4270 Zakup usług remontowych 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 %

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6 080 000,00 7 743 000,00 5 687 642,28 73,46 %

6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie 500 000,00 500 000,00 138 871,41 27,77 % zaliczanych do sektora finansów publicznych 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych 0,00 20 000,00 20 000,00 100,00 % zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 2A409E00-310E-4A4C-A36C-F7577A699554. Podpisany Strona 51 01030 Izby rolnicze 1 300,00 1 300,00 1 200,45 92,34 %

2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych 1 300,00 1 300,00 1 200,45 92,34 % wpływów z podatku rolnego

01095 Pozostała działalność 213 000,00 508 120,92 433 065,43 85,23 %

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 0,00 2 553,00 2 553,00 100,00 %

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 0,00 438,86 438,86 100,00 %

4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 0,00 34,30 34,30 100,00 %

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 6 515,00 3 989,37 61,23 %

4300 Zakup usług pozostałych 158 000,00 175 073,95 112 899,48 64,49 %

4430 Różne opłaty i składki 55 000,00 315 005,81 304 650,42 96,71 %

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 8 500,00 8 500,00 100,00 %

600 Transport i łączność 10 270 933,35 10 624 495,30 4 943 196,42 46,53 %

60013 Drogi publiczne wojewódzkie 3 334 989,43 3 364 989,13 800 000,00 23,77 %

6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych 3 334 989,43 3 364 989,13 800 000,00 23,77 % zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

60014 Drogi publiczne powiatowe 100 000,00 104 796,00 104 796,00 100,00 %

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 2A409E00-310E-4A4C-A36C-F7577A699554. Podpisany Strona 52 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych 100 000,00 104 796,00 104 796,00 100,00 % zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

60016 Drogi publiczne gminne 6 107 943,92 5 606 710,17 2 746 908,93 48,99 %

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4 600,00 4 600,00 3 358,52 73,01 %

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 185 766,32 188 766,32 185 892,19 98,48 %

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 9 500,48 9 500,48 7 223,88 76,04 %

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 31 933,33 31 933,33 26 076,78 81,66 %

4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 4 551,27 4 551,27 1 167,37 25,65 %

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 168 278,52 167 441,52 106 648,99 63,69 %

4270 Zakup usług remontowych 209 000,00 204 266,25 81 283,19 39,79 %

4280 Zakup usług zdrowotnych 500,00 500,00 141,00 28,20 %

4300 Zakup usług pozostałych 0,00 500,00 234,00 46,80 %

4430 Różne opłaty i składki 20 000,00 20 000,00 4 325,12 21,63 %

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 814,00 4 651,00 4 650,78 100,00 %

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 5 370 000,00 4 870 000,00 2 225 907,11 45,71 %

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 2A409E00-310E-4A4C-A36C-F7577A699554. Podpisany Strona 53 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych 100 000,00 100 000,00 100 000,00 100,00 % zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

60017 Drogi wewnetrzne 725 000,00 1 425 000,00 1 171 640,53 82,22 %

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 90 000,00 110 000,00 93 041,90 84,58 %

4270 Zakup usług remontowych 40 000,00 20 000,00 2 695,20 13,48 %

4300 Zakup usług pozostałych 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00 %

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 590 000,00 1 290 000,00 1 075 903,43 83,40 %

60095 Pozostała działalność 3 000,00 123 000,00 119 850,96 97,44 %

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 000,00 3 000,00 0,00 0,00 %

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 120 000,00 119 850,96 99,88 %

630 Turystyka 0,00 1 000,00 0,00 0,00 %

63095 Pozostała działalność 0,00 1 000,00 0,00 0,00 %

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 1 000,00 0,00 0,00 %

700 Gospodarka mieszkaniowa 463 770,15 546 300,00 359 502,69 65,81 %

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 463 770,15 546 300,00 359 502,69 65,81 %

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 2A409E00-310E-4A4C-A36C-F7577A699554. Podpisany Strona 54 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00 %

4300 Zakup usług pozostałych 120 000,00 120 000,00 59 062,63 49,22 %

4430 Różne opłaty i składki 30 000,00 30 000,00 3 640,06 12,13 %

4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00 %

6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 307 770,15 390 300,00 296 800,00 76,04 %

710 Działalność usługowa 110 000,00 267 500,00 193 037,64 72,16 %

71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 110 000,00 267 500,00 193 037,64 72,16 %

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 000,00 2 000,00 103,14 5,16 %

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 10 000,00 10 000,00 1 800,00 18,00 %

4300 Zakup usług pozostałych 98 000,00 101 800,00 37 471,02 36,81 %

4580 Pozostałe odsetki 0,00 28 150,00 28 126,48 99,92 %

4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 0,00 111 048,00 111 048,00 100,00 %

4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 0,00 14 502,00 14 489,00 99,91 %

720 Informatyka 215 020,00 240 733,01 178 010,01 73,94 %

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 2A409E00-310E-4A4C-A36C-F7577A699554. Podpisany Strona 55 72095 Pozostała działalność 215 020,00 240 733,01 178 010,01 73,94 %

2910 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których 0,00 9 682,22 9 682,22 100,00 % mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości

2950 Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności 0,00 18 190,12 18 190,12 100,00 %

4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników 12 500,00 12 500,00 10 002,14 80,02 %

4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 123,00 2 123,00 1 699,02 80,03 %

4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 150,00 2 150,00 1 719,36 79,97 %

4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 365,00 365,00 292,06 80,02 %

4127 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 309,00 309,00 245,06 79,31 %

4129 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 53,00 53,00 41,63 78,55 %

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 15 000,00 15 000,00 10 200,00 68,00 %

4177 Wynagrodzenia bezosobowe 20 104,90 20 604,90 20 207,51 98,07 %

4179 Wynagrodzenia bezosobowe 3 415,10 3 515,10 3 432,49 97,65 %

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 15 000,00 15 000,00 1 052,00 7,01 %

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 2A409E00-310E-4A4C-A36C-F7577A699554. Podpisany Strona 56 4217 Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 12 348,29 189,25 1,53 %

4219 Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 2 082,50 32,15 1,54 %

4260 Zakup energii 24 000,00 4 000,00 1 851,75 46,29 %

4300 Zakup usług pozostałych 60 000,00 60 000,00 46 320,00 77,20 %

4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 30 000,00 50 000,00 44 157,00 88,31 %

4430 Różne opłaty i składki 30 000,00 11 809,88 8 166,00 69,15 %

4560 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których 0,00 1 000,00 530,25 53,03 % mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości

750 Administracja publiczna 4 446 145,39 4 488 015,39 3 641 954,47 81,15 %

75011 Urzędy wojewódzkie 73 924,00 77 469,00 77 469,00 100,00 %

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 70 734,00 73 891,00 73 891,00 100,00 %

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 000,00 3 388,00 3 388,00 100,00 %

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 190,00 190,00 190,00 100,00 %

75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 177 000,00 295 405,00 131 933,12 44,66 %

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 2A409E00-310E-4A4C-A36C-F7577A699554. Podpisany Strona 57 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 130 000,00 110 000,00 96 437,72 87,67 %

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10 000,00 76 617,00 30 367,00 39,63 %

4300 Zakup usług pozostałych 35 000,00 34 088,00 2 400,96 7,04 %

4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 500,00 3 700,00 2 727,44 73,71 %

4410 Podróże służbowe krajowe 1 500,00 1 000,00 0,00 0,00 %

6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 70 000,00 0,00 0,00 %

75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 3 786 460,32 3 659 497,32 3 146 726,99 85,99 %

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 17 640,00 17 640,00 6 491,44 36,80 %

3110 Świadczenia społeczne 7 000,00 7 000,00 3 610,50 51,58 %

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 292 335,61 2 228 430,61 2 025 501,70 90,89 %

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 146 076,40 143 576,40 143 464,10 99,92 %

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 419 163,22 419 163,22 370 075,18 88,29 %

4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 59 741,09 59 741,09 43 900,84 73,49 %

4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 5 000,00 20 000,00 12 909,00 64,55 % Niepełnosprawnych

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 2A409E00-310E-4A4C-A36C-F7577A699554. Podpisany Strona 58 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 82 000,00 82 000,00 59 775,00 72,90 %

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 150 000,00 185 000,00 156 786,47 84,75 %

4260 Zakup energii 35 000,00 35 000,00 11 779,77 33,66 %

4270 Zakup usług remontowych 72 000,00 36 000,00 10 375,89 28,82 %

4280 Zakup usług zdrowotnych 4 000,00 4 000,00 1 042,00 26,05 %

4300 Zakup usług pozostałych 250 000,00 237 660,00 177 363,11 74,63 %

4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 23 600,00 23 600,00 19 434,45 82,35 %

4410 Podróże służbowe krajowe 10 000,00 10 000,00 6 326,85 63,27 %

4430 Różne opłaty i składki 30 000,00 30 000,00 21 443,58 71,48 %

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 42 904,00 56 186,00 55 333,99 98,48 %

4480 Podatek od nieruchomości 0,00 1 000,00 348,00 34,80 %

4530 Podatek od towarów i usług (VAT). 100 000,00 23 500,00 62,82 0,27 %

4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 5 000,00 5 000,00 790,00 15,80 %

4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby 15 000,00 15 000,00 12 140,30 80,94 % cywilnej

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 2A409E00-310E-4A4C-A36C-F7577A699554. Podpisany Strona 59 4990 Niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków bieżących 0,00 0,00 0,00 --,-- %

6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 20 000,00 20 000,00 7 772,00 38,86 %

75056 Spis powszechny i inne 0,00 31 325,00 25 325,00 80,85 %

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 0,00 14 339,00 14 339,00 100,00 %

3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do 0,00 16 000,00 10 000,00 62,50 % wynagrodzeń

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 986,00 986,00 100,00 %

75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 206 850,00 206 850,00 68 743,01 33,23 %

3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do 50 000,00 50 000,00 0,00 0,00 % wynagrodzeń

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 200,00 200,00 0,00 0,00 %

4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 50,00 50,00 0,00 0,00 %

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5 000,00 5 000,00 2 400,00 48,00 %

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 40 000,00 40 000,00 28 044,32 70,11 %

4300 Zakup usług pozostałych 98 600,00 98 600,00 25 798,69 26,17 %

4430 Różne opłaty i składki 13 000,00 13 000,00 12 500,00 96,15 %

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 2A409E00-310E-4A4C-A36C-F7577A699554. Podpisany Strona 60 75078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 0,00 10 000,00 10 000,00 100,00 %

2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych 0,00 10 000,00 10 000,00 100,00 % zadań bieżących

75095 Pozostała działalność 201 911,07 207 469,07 181 757,35 87,61 %

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 249,00 2 249,00 637,84 28,36 %

3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 55 200,00 55 200,00 54 952,08 99,55 %

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 79 232,54 79 232,54 69 940,20 88,27 %

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 356,11 3 356,11 3 356,11 100,00 %

4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 35 000,00 35 000,00 25 952,00 74,15 %

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 14 197,00 14 197,00 11 784,44 83,01 %

4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 2 023,42 2 023,42 651,73 32,21 %

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 8 000,00 13 000,00 11 667,99 89,75 %

4280 Zakup usług zdrowotnych 110,00 110,00 40,00 36,36 %

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 543,00 3 101,00 2 774,96 89,49 %

751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony 1 697,00 70 316,00 66 116,00 94,03 % prawa oraz sądownictwa

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 2A409E00-310E-4A4C-A36C-F7577A699554. Podpisany Strona 61 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i 1 697,00 1 697,00 1 697,00 100,00 % ochrony prawa

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 697,00 1 697,00 1 697,00 100,00 %

75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 0,00 68 619,00 64 419,00 93,88 %

3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 0,00 42 000,00 37 800,00 90,00 %

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 0,00 1 761,98 1 761,98 100,00 %

4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 0,00 251,13 251,13 100,00 %

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 0,00 12 000,00 12 000,00 100,00 %

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 12 605,89 12 605,89 100,00 %

752 Obrona narodowa 2 000,00 2 000,00 0,00 0,00 %

75212 Pozostałe wydatki obronne 2 000,00 2 000,00 0,00 0,00 %

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 000,00 2 000,00 0,00 0,00 %

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1 681 779,64 2 180 779,64 1 809 662,01 82,98 %

75412 Ochotnicze straże pożarne 1 404 894,44 1 404 894,44 1 239 856,79 88,25 %

2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie 63 000,00 63 000,00 56 000,00 88,89 % zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 2A409E00-310E-4A4C-A36C-F7577A699554. Podpisany Strona 62 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 8 334,00 8 334,00 4 982,66 59,79 %

3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 70 000,00 50 000,00 20 416,20 40,83 %

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 257 561,03 257 561,03 219 597,26 85,26 %

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 16 597,64 16 597,64 16 211,18 97,67 %

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 47 127,89 47 127,89 37 819,17 80,25 %

4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 6 716,88 6 716,88 4 176,64 62,18 %

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 75 700,00 100 700,00 81 035,63 80,47 %

4260 Zakup energii 40 000,00 38 605,00 28 927,50 74,93 %

4270 Zakup usług remontowych 35 000,00 30 000,00 10 013,03 33,38 %

4280 Zakup usług zdrowotnych 6 000,00 6 000,00 1 162,00 19,37 %

4300 Zakup usług pozostałych 30 300,00 30 300,00 24 492,28 80,83 %

4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 5 000,00 5 000,00 3 921,96 78,44 %

4410 Podróże służbowe krajowe 500,00 500,00 0,00 0,00 %

4430 Różne opłaty i składki 15 000,00 15 000,00 12 135,50 80,90 %

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 2A409E00-310E-4A4C-A36C-F7577A699554. Podpisany Strona 63 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6 357,00 7 752,00 7 317,23 94,39 %

4780 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych 1 700,00 1 700,00 1 569,55 92,33 %

6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie 720 000,00 720 000,00 710 079,00 98,62 % zaliczanych do sektora finansów publicznych

75416 Straż gminna (miejska) 271 885,20 303 885,20 273 607,84 90,04 %

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 10 570,00 10 570,00 4 779,40 45,22 %

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 155 067,74 187 067,74 182 063,35 97,32 %

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 12 519,36 12 519,36 12 435,15 99,33 %

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 28 808,22 28 808,22 26 553,97 92,17 %

4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 4 105,88 4 105,88 3 784,64 92,18 %

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 12 000,00 11 163,00 4 593,39 41,15 %

4270 Zakup usług remontowych 6 000,00 4 500,00 632,20 14,05 %

4280 Zakup usług zdrowotnych 500,00 500,00 0,00 0,00 %

4300 Zakup usług pozostałych 26 000,00 27 000,00 25 868,01 95,81 %

4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 3 000,00 3 000,00 1 197,06 39,90 %

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 2A409E00-310E-4A4C-A36C-F7577A699554. Podpisany Strona 64 4410 Podróże służbowe krajowe 1 000,00 1 000,00 35,10 3,51 %

4430 Różne opłaty i składki 7 000,00 8 500,00 7 348,86 86,46 %

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 814,00 4 651,00 4 216,71 90,66 %

4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby 1 500,00 500,00 100,00 20,00 % cywilnej

75421 Zarządzanie kryzysowe 0,00 467 000,00 295 708,38 63,32 %

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 459 500,00 292 613,58 63,68 %

4300 Zakup usług pozostałych 0,00 7 500,00 3 094,80 41,26 %

75495 Pozostała działalność 5 000,00 5 000,00 489,00 9,78 %

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 000,00 5 000,00 489,00 9,78 %

757 Obsługa długu publicznego 0,00 5 000,00 734,44 14,69 %

75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do 0,00 5 000,00 734,44 14,69 % tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki 8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i 0,00 5 000,00 734,44 14,69 % pożyczek

758 Różne rozliczenia 4 482 118,00 3 997 808,00 3 789 878,11 94,80 %

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 2A409E00-310E-4A4C-A36C-F7577A699554. Podpisany Strona 65 75814 Różne rozliczenia finansowe 250 000,00 87 690,00 57 760,11 65,87 %

4300 Zakup usług pozostałych 150 000,00 20 000,00 4 120,50 20,60 %

4530 Podatek od towarów i usług (VAT). 100 000,00 67 690,00 53 639,61 79,24 %

75818 Rezerwy ogólne i celowe 500 000,00 178 000,00 0,00 0,00 %

4810 Rezerwy 500 000,00 178 000,00 0,00 0,00 %

75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 3 732 118,00 3 732 118,00 3 732 118,00 100,00 %

2930 Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa 3 732 118,00 3 732 118,00 3 732 118,00 100,00 %

801 Oświata i wychowanie 23 277 916,16 24 362 347,16 22 320 912,23 91,62 %

80101 Szkoły podstawowe 12 061 142,23 12 142 345,36 11 861 409,46 97,69 %

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 497 458,89 463 606,47 450 967,57 97,27 %

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 7 719 212,30 7 883 647,30 7 831 322,28 99,34 %

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 731 303,63 582 740,70 572 644,21 98,27 %

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 542 189,33 1 512 014,01 1 460 100,76 96,57 %

4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 219 973,18 198 068,56 152 812,77 77,15 %

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 2A409E00-310E-4A4C-A36C-F7577A699554. Podpisany Strona 66 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 15 000,00 16 900,00 16 625,00 98,37 %

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 455 000,00 462 960,00 457 158,13 98,75 %

4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 19 000,00 118 380,00 96 335,43 81,38 %

4260 Zakup energii 158 100,00 156 100,00 114 276,50 73,21 %

4270 Zakup usług remontowych 22 500,00 3 000,00 2 900,00 96,67 %

4280 Zakup usług zdrowotnych 6 600,00 5 955,00 4 048,00 67,98 %

4300 Zakup usług pozostałych 125 000,00 188 160,00 168 319,18 89,46 %

4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 16 800,00 14 100,00 12 749,32 90,42 %

4410 Podróże służbowe krajowe 4 800,00 5 414,00 3 936,27 72,71 %

4430 Różne opłaty i składki 29 600,00 18 900,00 12 390,19 65,56 %

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 464 204,90 481 668,32 480 896,62 99,84 %

4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 21 300,00 19 131,00 16 137,00 84,35 %

4530 Podatek od towarów i usług (VAT). 3 800,00 5 300,00 2 891,85 54,56 %

4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby 9 300,00 6 300,00 4 898,38 77,75 % cywilnej

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 2A409E00-310E-4A4C-A36C-F7577A699554. Podpisany Strona 67 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 786 942,90 946 547,08 927 130,93 97,95 %

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 45 768,62 47 018,62 46 797,58 99,53 %

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 480 406,94 649 784,94 647 824,01 99,70 %

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 58 548,59 48 442,89 47 545,23 98,15 %

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 124 589,70 129 989,70 124 438,25 95,73 %

4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 17 757,12 15 657,12 13 802,81 88,16 %

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10 700,00 11 000,00 5 766,75 52,43 %

4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 4 400,00 1 850,00 1 821,92 98,48 %

4260 Zakup energii 800,00 0,00 0,00 --,-- %

4270 Zakup usług remontowych 4 000,00 0,00 0,00 --,-- %

4280 Zakup usług zdrowotnych 800,00 800,00 355,00 44,38 %

4300 Zakup usług pozostałych 4 050,00 3 050,00 375,20 12,30 %

4410 Podróże służbowe krajowe 450,00 650,00 125,37 19,29 %

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 34 271,93 38 203,81 38 203,81 100,00 %

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 2A409E00-310E-4A4C-A36C-F7577A699554. Podpisany Strona 68 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby 400,00 100,00 75,00 75,00 % cywilnej

80104 Przedszkola 1 526 696,61 1 796 033,96 1 608 503,32 89,56 %

2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki 207 000,00 277 000,00 270 293,24 97,58 % systemu oświaty

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 39 059,32 42 559,32 41 838,28 98,31 %

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 738 705,09 916 863,09 808 154,56 88,14 %

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 79 079,23 72 876,20 60 770,59 83,39 %

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 170 341,32 170 341,32 150 926,73 88,60 %

4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 24 277,85 24 277,85 15 534,30 63,99 %

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 500,00 2 500,00 2 366,00 94,64 %

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 65 000,00 65 000,00 59 346,41 91,30 %

4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 2 500,00 6 119,97 6 115,35 99,92 %

4260 Zakup energii 40 000,00 40 000,00 30 360,91 75,90 %

4270 Zakup usług remontowych 5 000,00 2 000,00 650,00 32,50 %

4280 Zakup usług zdrowotnych 700,00 700,00 420,00 60,00 %

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 2A409E00-310E-4A4C-A36C-F7577A699554. Podpisany Strona 69 4300 Zakup usług pozostałych 20 000,00 26 234,02 24 960,38 95,15 %

4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych 75 000,00 97 000,00 85 190,44 87,83 % jednostek samorządu terytorialnego

4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 500,00 1 070,00 1 015,21 94,88 %

4410 Podróże służbowe krajowe 500,00 335,98 335,98 100,00 %

4430 Różne opłaty i składki 6 000,00 2 780,03 2 780,03 100,00 %

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 43 903,80 43 286,18 43 271,71 99,97 %

4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 4 840,00 4 440,00 3 523,20 79,35 %

4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby 790,00 650,00 650,00 100,00 % cywilnej

80106 Inne formy wychowania przedszkolnego 146 981,54 151 661,78 113 581,10 74,89 %

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 7 007,02 7 007,02 5 310,26 75,78 %

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 89 165,67 102 934,70 81 942,91 79,61 %

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 12 452,79 7 171,89 3 469,62 48,38 %

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 26 571,99 24 571,99 15 679,32 63,81 %

4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 3 787,14 3 287,14 2 027,95 61,69 %

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 2A409E00-310E-4A4C-A36C-F7577A699554. Podpisany Strona 70 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 500,00 1 300,00 312,00 24,00 %

4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 700,00 200,00 0,00 0,00 %

4270 Zakup usług remontowych 1 000,00 350,00 0,00 0,00 %

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 796,93 4 839,04 4 839,04 100,00 %

80113 Dowożenie uczniów do szkół 320 000,00 320 000,00 174 997,64 54,69 %

4300 Zakup usług pozostałych 320 000,00 320 000,00 174 997,64 54,69 %

80115 Technika 1 869 840,07 1 885 340,07 1 767 026,47 93,72 %

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 85 002,16 91 002,16 90 837,02 99,82 %

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 263 447,07 1 259 947,07 1 217 616,84 96,64 %

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 122 309,55 101 014,46 67 500,78 66,82 %

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 257 387,16 257 387,16 226 169,56 87,87 %

4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 36 684,03 36 684,03 28 722,16 78,30 %

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10 000,00 10 000,00 9 958,31 99,58 %

4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 2 000,00 32 000,00 31 801,20 99,38 %

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 2A409E00-310E-4A4C-A36C-F7577A699554. Podpisany Strona 71 4260 Zakup energii 8 500,00 8 500,00 7 876,38 92,66 %

4270 Zakup usług remontowych 1 000,00 0,00 0,00 --,-- %

4280 Zakup usług zdrowotnych 700,00 700,00 515,00 73,57 %

4300 Zakup usług pozostałych 20 000,00 10 000,00 8 980,35 89,80 %

4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 000,00 1 000,00 958,72 95,87 %

4410 Podróże służbowe krajowe 1 300,00 1 300,00 1 105,92 85,07 %

4430 Różne opłaty i składki 1 000,00 1 000,00 999,04 99,90 %

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 56 110,10 71 405,19 71 405,19 100,00 %

4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 2 400,00 2 400,00 2 400,00 100,00 %

4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby 1 000,00 1 000,00 180,00 18,00 % cywilnej

80117 Branżowe szkoły I i II stopnia 963 865,44 982 573,26 864 456,87 87,98 %

2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami 2 400,00 4 400,00 2 868,00 65,18 % samorządu terytorialnego

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 41 515,28 41 515,28 36 713,94 88,43 %

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 638 342,85 634 842,85 572 501,95 90,18 %

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 2A409E00-310E-4A4C-A36C-F7577A699554. Podpisany Strona 72 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 61 790,54 60 790,54 42 087,97 69,23 %

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 131 271,21 131 271,21 107 736,95 82,07 %

4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 18 709,39 18 709,39 13 844,29 74,00 %

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 000,00 5 000,00 5 000,00 100,00 %

4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 1 000,00 18 500,00 18 450,00 99,73 %

4270 Zakup usług remontowych 2 000,00 0,00 0,00 --,-- %

4280 Zakup usług zdrowotnych 300,00 300,00 130,00 43,33 %

4300 Zakup usług pozostałych 30 000,00 39 000,00 38 130,00 97,77 %

4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 500,00 500,00 0,00 0,00 %

4410 Podróże służbowe krajowe 500,00 500,00 489,78 97,96 %

4430 Różne opłaty i składki 1 500,00 1 500,00 1 500,00 100,00 %

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 26 336,17 24 043,99 24 043,99 100,00 %

4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 1 200,00 1 200,00 960,00 80,00 %

4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby 500,00 500,00 0,00 0,00 % cywilnej

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 2A409E00-310E-4A4C-A36C-F7577A699554. Podpisany Strona 73 80120 Licea ogólnokształcące 1 739 123,51 1 793 915,69 1 708 003,45 95,21 %

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 52 194,50 52 194,50 51 327,96 98,34 %

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 149 795,15 1 156 295,15 1 152 808,30 99,70 %

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 104 086,74 84 673,07 74 930,90 88,49 %

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 251 418,33 251 418,33 207 222,07 82,42 %

4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 35 833,21 35 833,21 22 267,75 62,14 %

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 16 000,00 16 000,00 15 000,00 93,75 %

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 40 000,00 47 000,00 43 821,49 93,24 %

4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 2 000,00 18 500,00 18 450,00 99,73 %

4260 Zakup energii 5 000,00 7 000,00 6 006,81 85,81 %

4270 Zakup usług remontowych 1 000,00 22 500,00 22 500,00 100,00 %

4280 Zakup usług zdrowotnych 400,00 400,00 110,00 27,50 %

4300 Zakup usług pozostałych 20 000,00 30 000,00 23 567,29 78,56 %

4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 500,00 1 500,00 1 446,40 96,43 %

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 2A409E00-310E-4A4C-A36C-F7577A699554. Podpisany Strona 74 4410 Podróże służbowe krajowe 2 000,00 2 000,00 1 414,09 70,70 %

4430 Różne opłaty i składki 1 500,00 1 500,00 1 500,00 100,00 %

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 53 095,58 63 801,43 63 741,61 99,91 %

4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 1 200,00 1 200,00 1 078,20 89,85 %

4530 Podatek od towarów i usług (VAT). 600,00 600,00 412,58 68,76 %

4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby 1 500,00 1 500,00 398,00 26,53 % cywilnej

80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 86 086,00 86 086,00 41 187,34 47,84 %

4300 Zakup usług pozostałych 43 086,00 43 086,00 18 115,09 42,04 %

4410 Podróże służbowe krajowe 4 000,00 4 000,00 0,00 0,00 %

4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby 39 000,00 39 000,00 23 072,25 59,16 % cywilnej

80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 1 202 975,50 1 223 210,03 781 942,51 63,93 %

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 5 000,00 4 694,03 3 203,78 68,25 %

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 459 150,01 482 750,01 424 027,41 87,84 %

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 38 262,49 37 278,41 32 339,07 86,75 %

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 2A409E00-310E-4A4C-A36C-F7577A699554. Podpisany Strona 75 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 85 505,19 87 255,19 74 982,04 85,93 %

4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 12 186,59 8 709,23 4 171,90 47,90 %

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 26 500,00 27 000,00 22 799,33 84,44 %

4220 Zakup środków żywności 543 000,00 543 000,00 192 244,67 35,40 %

4260 Zakup energii 4 000,00 3 150,00 1 268,62 40,27 %

4270 Zakup usług remontowych 5 300,00 0,00 0,00 --,-- %

4280 Zakup usług zdrowotnych 770,00 770,00 30,00 3,90 %

4300 Zakup usług pozostałych 5 600,00 4 100,00 2 872,53 70,06 %

4410 Podróże służbowe krajowe 300,00 300,00 0,00 0,00 %

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 17 001,22 24 003,16 24 003,16 100,00 %

4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby 400,00 200,00 0,00 0,00 % cywilnej 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach 215 680,94 232 109,62 170 581,96 73,49 % przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 7 708,31 7 998,31 7 713,54 96,44 %

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 2A409E00-310E-4A4C-A36C-F7577A699554. Podpisany Strona 76 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 145 857,04 157 286,04 115 608,05 73,50 %

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 12 809,94 13 049,35 9 928,97 76,09 %

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 28 434,58 30 584,58 21 745,61 71,10 %

4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 4 052,62 4 552,62 3 071,69 67,47 %

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 000,00 4 904,89 0,00 0,00 %

4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 5 000,00 5 700,00 4 480,27 78,60 %

4300 Zakup usług pozostałych 1 000,00 0,00 0,00 --,-- %

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 7 818,45 8 033,83 8 033,83 100,00 %

80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach 1 492 801,18 1 487 047,07 1 207 893,47 81,23 % podstawowych

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 68 660,34 78 950,34 60 174,08 76,22 %

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 000 295,90 998 825,90 841 559,15 84,25 %

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 89 194,11 86 476,83 54 462,15 62,98 %

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 199 086,03 200 766,03 159 309,09 79,35 %

4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 28 374,67 28 604,67 19 218,10 67,19 %

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 2A409E00-310E-4A4C-A36C-F7577A699554. Podpisany Strona 77 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 23 500,00 14 000,00 4 093,25 29,24 %

4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 29 200,00 28 910,00 22 431,61 77,59 %

4300 Zakup usług pozostałych 4 000,00 4 000,00 132,74 3,32 %

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 50 490,13 46 513,30 46 513,30 100,00 %

80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, 118 491,44 118 491,44 48 424,92 40,87 % branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 165,27 1 165,27 982,99 84,36 %

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 15 101,93 19 568,57 19 082,12 97,51 %

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 382,71 1 382,71 1 270,91 91,91 %

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 3 034,01 3 734,01 3 643,80 97,58 %

4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 432,42 532,42 484,68 91,03 %

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 48 000,00 38 000,00 0,00 0,00 %

4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 48 000,00 43 200,00 21 071,60 48,78 %

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 2A409E00-310E-4A4C-A36C-F7577A699554. Podpisany Strona 78 4410 Podróże służbowe krajowe 0,00 10 000,00 980,36 9,80 %

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 375,10 908,46 908,46 100,00 %

80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do 0,00 79 416,00 78 380,43 98,70 % podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 786,27 773,00 98,31 %

4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 0,00 78 629,73 77 607,43 98,70 %

80195 Pozostała działalność 747 288,80 1 117 569,80 967 392,36 86,56 %

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 33 500,00 195 000,00 106 332,71 54,53 %

3240 Stypendia dla uczniów 65 000,00 85 000,00 85 000,00 100,00 %

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 471 787,81 471 787,81 463 923,30 98,33 %

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 31 069,77 31 069,77 30 735,92 98,93 %

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 86 441,22 86 441,22 75 321,84 87,14 %

4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 12 320,00 12 320,00 8 069,67 65,50 %

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 000,00 2 000,00 400,00 20,00 %

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10 000,00 27 267,00 11 254,85 41,28 %

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 2A409E00-310E-4A4C-A36C-F7577A699554. Podpisany Strona 79 4217 Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 123 781,00 123 781,00 100,00 %

4270 Zakup usług remontowych 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00 %

4280 Zakup usług zdrowotnych 500,00 500,00 193,00 38,60 %

4300 Zakup usług pozostałych 13 000,00 57 800,00 44 261,36 76,58 %

4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 500,00 3 500,00 2 486,09 71,03 %

4410 Podróże służbowe krajowe 1 500,00 1 500,00 1 037,22 69,15 %

4430 Różne opłaty i składki 2 500,00 3 200,00 1 565,00 48,91 %

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 10 170,00 12 403,00 11 301,40 91,12 %

4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby 3 000,00 3 000,00 1 729,00 57,63 % cywilnej

851 Ochrona zdrowia 640 350,00 776 032,34 556 491,38 71,71 %

85111 Szpitale ogólne 0,00 100 000,00 100 000,00 100,00 %

2800 Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych 0,00 100 000,00 100 000,00 100,00 % do sektora finansów publicznych

85149 Programy polityki zdrowotnej 450 000,00 450 000,00 338 848,00 75,30 %

4300 Zakup usług pozostałych 450 000,00 450 000,00 338 848,00 75,30 %

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 2A409E00-310E-4A4C-A36C-F7577A699554. Podpisany Strona 80 85153 Zwalczanie narkomanii 8 000,00 11 521,04 0,00 0,00 %

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 300,00 300,00 0,00 0,00 %

4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 100,00 100,00 0,00 0,00 %

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 600,00 2 600,00 0,00 0,00 %

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 000,00 5 521,04 0,00 0,00 %

4300 Zakup usług pozostałych 3 000,00 3 000,00 0,00 0,00 %

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 182 350,00 202 511,30 105 643,38 52,17 %

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 400,00 400,00 0,00 0,00 %

4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 100,00 100,00 0,00 0,00 %

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 43 350,00 43 350,00 26 740,00 61,68 %

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 9 500,00 14 500,00 12 461,38 85,94 %

4300 Zakup usług pozostałych 128 000,00 139 161,30 65 942,00 47,39 %

4430 Różne opłaty i składki 1 000,00 5 000,00 500,00 10,00 %

85195 Pozostała działalność 0,00 12 000,00 12 000,00 100,00 %

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 2A409E00-310E-4A4C-A36C-F7577A699554. Podpisany Strona 81 2800 Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych 0,00 12 000,00 12 000,00 100,00 % do sektora finansów publicznych

852 Pomoc społeczna 2 480 436,00 2 620 437,00 2 018 101,04 77,01 %

85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 14 000,00 14 000,00 1 907,15 13,62 %

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 000,00 4 000,00 1 907,15 47,68 %

4300 Zakup usług pozostałych 8 000,00 8 000,00 0,00 0,00 %

4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby 2 000,00 2 000,00 0,00 0,00 % cywilnej 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby 12 679,00 11 870,00 11 575,79 97,52 % uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 12 679,00 11 870,00 11 575,79 97,52 %

85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na 110 510,00 110 349,00 79 202,91 71,77 % ubezpieczenia emerytalne i rentowe

3110 Świadczenia społeczne 110 510,00 110 349,00 79 202,91 71,77 %

85215 Dodatki mieszkaniowe 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00 %

3110 Świadczenia społeczne 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00 %

85216 Zasiłki stałe 143 612,00 172 639,00 167 747,12 97,17 %

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 2A409E00-310E-4A4C-A36C-F7577A699554. Podpisany Strona 82 2910 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00 % mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości

3110 Świadczenia społeczne 142 612,00 171 639,00 167 747,12 97,73 %

85219 Ośrodki pomocy społecznej 985 288,00 1 077 591,00 911 670,18 84,60 %

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 6 000,00 6 000,00 4 025,41 67,09 %

3110 Świadczenia społeczne 20 868,00 61 540,00 61 374,49 99,73 %

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 590 798,00 620 188,00 553 713,31 89,28 %

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 42 083,00 38 927,00 38 927,00 100,00 %

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 113 918,00 113 918,00 100 880,54 88,56 %

4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 15 498,00 15 498,00 9 320,81 60,14 %

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 48 313,00 48 920,00 34 885,10 71,31 %

4260 Zakup energii 16 500,00 16 500,00 12 575,51 76,22 %

4270 Zakup usług remontowych 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 %

4280 Zakup usług zdrowotnych 400,00 400,00 214,00 53,50 %

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 2A409E00-310E-4A4C-A36C-F7577A699554. Podpisany Strona 83 4300 Zakup usług pozostałych 84 500,00 84 470,00 47 197,21 55,87 %

4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4 300,00 4 300,00 4 030,24 93,73 %

4410 Podróże służbowe krajowe 1 096,00 1 096,00 521,52 47,58 %

4430 Różne opłaty i składki 4 000,00 3 893,00 3 765,67 96,73 %

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 13 314,00 18 233,00 18 233,00 100,00 %

4480 Podatek od nieruchomości 1 400,00 1 507,00 1 507,00 100,00 %

4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 0,00 30,00 30,00 100,00 %

4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 1 300,00 1 300,00 1 209,00 93,00 %

4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby 11 000,00 10 871,00 1 560,67 14,36 % cywilnej

6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 20 000,00 17 699,70 88,50 %

85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione 47 650,00 47 650,00 5 181,91 10,87 % i ośrodki interwencji kryzysowej

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 25 000,00 25 000,00 2 838,00 11,35 %

4260 Zakup energii 3 400,00 3 400,00 1 244,29 36,60 %

4270 Zakup usług remontowych 4 000,00 4 000,00 0,00 0,00 %

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 2A409E00-310E-4A4C-A36C-F7577A699554. Podpisany Strona 84 4300 Zakup usług pozostałych 15 000,00 14 950,00 799,62 5,35 %

4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 250,00 300,00 300,00 100,00 %

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 140 136,00 140 136,00 100 429,68 71,67 %

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 400,00 1 400,00 1 351,80 96,56 %

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 77 000,00 77 447,00 75 433,20 97,40 %

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 453,00 5 006,00 5 006,00 100,00 %

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 19 635,00 19 635,00 12 734,72 64,86 %

4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 2 623,00 2 623,00 61,61 2,35 %

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 30 000,00 29 116,00 933,35 3,21 %

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 025,00 4 909,00 4 909,00 100,00 %

85230 Pomoc w zakresie dożywiania 105 325,00 124 966,00 97 959,40 78,39 %

3110 Świadczenia społeczne 105 325,00 124 966,00 97 959,40 78,39 %

85295 Pozostała działalność 920 236,00 920 236,00 642 426,90 69,81 %

3027 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 400,03 400,03 400,03 100,00 %

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 2A409E00-310E-4A4C-A36C-F7577A699554. Podpisany Strona 85 3029 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 22,97 22,97 22,97 100,00 %

3110 Świadczenia społeczne 496,00 496,00 417,60 84,19 %

4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników 37 353,69 37 353,69 36 861,54 98,68 %

4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 650,33 2 650,33 2 622,07 98,93 %

4049 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 849,64 2 849,64 2 168,42 76,09 %

4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 6 521,90 6 521,90 6 316,15 96,85 %

4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 960,46 960,46 829,59 86,37 %

4127 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 856,02 856,02 827,14 96,63 %

4129 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 124,96 124,96 106,74 85,42 %

4300 Zakup usług pozostałych 13 000,00 13 000,00 6 979,65 53,69 %

4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych 855 000,00 855 000,00 584 875,00 68,41 % jednostek samorządu terytorialnego

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 200 000,00 200 000,00 200 000,00 100,00 %

85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 200 000,00 200 000,00 200 000,00 100,00 %

6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych 200 000,00 200 000,00 200 000,00 100,00 % zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 2A409E00-310E-4A4C-A36C-F7577A699554. Podpisany Strona 86 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 673 270,84 685 987,84 601 975,92 87,75 %

85401 Świetlice szkolne 611 453,82 597 299,15 563 191,50 94,29 %

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 22 542,54 24 242,54 24 029,51 99,12 %

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 421 885,41 429 285,41 412 357,68 96,06 %

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 39 123,67 29 247,21 22 400,26 76,59 %

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 85 890,17 80 578,28 75 213,13 93,34 %

4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 12 241,45 8 539,99 7 587,89 88,85 %

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 500,00 5 400,00 3 755,51 69,55 %

4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 3 000,00 1 300,00 900,00 69,23 %

4260 Zakup energii 800,00 0,00 0,00 --,-- %

4270 Zakup usług remontowych 1 000,00 500,00 0,00 0,00 %

4280 Zakup usług zdrowotnych 370,00 370,00 35,00 9,46 %

4300 Zakup usług pozostałych 1 620,00 1 120,00 196,80 17,57 %

4410 Podróże służbowe krajowe 500,00 0,00 0,00 --,-- %

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 2A409E00-310E-4A4C-A36C-F7577A699554. Podpisany Strona 87 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 16 680,58 16 715,72 16 715,72 100,00 %

4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby 300,00 0,00 0,00 --,-- % cywilnej

85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 11 817,02 21 571,69 13 256,75 61,45 %

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 360,00 860,00 431,52 50,18 %

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 6 786,41 13 486,35 10 057,26 74,57 %

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 515,53 515,53 119,11 23,10 %

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 105,12 3 117,01 1 762,20 56,53 %

4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 200,49 551,95 249,81 45,26 %

4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 2 700,00 2 950,00 546,00 18,51 %

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 149,47 90,85 90,85 100,00 %

85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 50 000,00 67 117,00 25 527,67 38,03 %

3240 Stypendia dla uczniów 50 000,00 64 557,00 23 926,00 37,06 %

3260 Inne formy pomocy dla uczniów 0,00 2 560,00 1 601,67 62,57 %

855 Rodzina 13 163 084,00 13 535 497,95 13 327 262,34 98,46 %

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 2A409E00-310E-4A4C-A36C-F7577A699554. Podpisany Strona 88 85501 Świadczenie wychowawcze 9 058 981,00 9 351 080,00 9 335 378,88 99,83 %

2910 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których 12 000,00 12 000,00 2 000,00 16,67 % mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 156,00 156,00 156,00 100,00 %

3110 Świadczenia społeczne 8 969 586,00 9 259 203,00 9 253 739,30 99,94 %

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 50 674,00 52 439,00 52 439,00 100,00 %

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 307,00 3 409,00 3 409,00 100,00 %

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 9 824,00 9 024,00 9 024,00 100,00 %

4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 1 377,00 1 265,00 1 265,00 100,00 %

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 600,00 4 544,00 4 544,00 100,00 %

4300 Zakup usług pozostałych 6 836,00 6 836,00 6 836,00 100,00 %

4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 300,00 300,00 300,00 100,00 %

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 271,00 1 404,00 1 404,00 100,00 %

4560 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których 500,00 500,00 262,58 52,52 % mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 2A409E00-310E-4A4C-A36C-F7577A699554. Podpisany Strona 89 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby 550,00 0,00 0,00 --,-- % cywilnej 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia 3 146 581,00 3 197 932,95 3 164 667,68 98,96 % społecznego 2910 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których 14 000,00 22 975,00 18 691,08 81,35 % mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości

3110 Świadczenia społeczne 2 837 987,00 2 860 115,00 2 833 224,36 99,06 %

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 66 515,00 67 828,00 67 828,00 100,00 %

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 6 951,00 6 780,00 6 780,00 100,00 %

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 218 828,00 235 712,00 234 227,67 99,37 %

4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 1 800,00 1 920,00 1 920,00 100,00 %

4560 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których 500,00 2 602,95 1 996,57 76,70 % mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości

85503 Karta Dużej Rodziny 0,00 211,00 186,25 88,27 %

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 211,00 186,25 88,27 %

85504 Wspieranie rodziny 377 084,00 393 433,00 371 659,96 94,47 %

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 2A409E00-310E-4A4C-A36C-F7577A699554. Podpisany Strona 90 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 850,00 850,00 619,60 72,89 %

3110 Świadczenia społeczne 298 601,00 314 400,00 314 400,00 100,00 %

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 54 815,00 55 076,00 40 647,33 73,80 %

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 381,00 2 257,00 2 257,00 100,00 %

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 11 272,00 11 344,00 7 456,00 65,73 %

4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 1 446,00 1 398,00 1 033,37 73,92 %

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 990,00 538,00 538,00 100,00 %

4300 Zakup usług pozostałych 1 000,00 1 362,00 1 362,00 100,00 %

4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 0,00 200,00 200,00 100,00 %

4410 Podróże służbowe krajowe 2 958,00 2 958,00 1 114,66 37,68 %

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 271,00 1 550,00 1 550,00 100,00 %

4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby 1 500,00 1 500,00 482,00 32,13 % cywilnej

85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków 310 000,00 310 310,00 272 706,00 87,88 %

2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do 310 000,00 310 000,00 272 400,00 87,87 % sektora finansów publicznych

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 2A409E00-310E-4A4C-A36C-F7577A699554. Podpisany Strona 91 4580 Pozostałe odsetki 0,00 310,00 306,00 98,71 %

85508 Rodziny zastępcze 250 000,00 250 000,00 151 459,85 60,58 %

4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych 250 000,00 250 000,00 151 459,85 60,58 % jednostek samorządu terytorialnego 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki 20 438,00 32 531,00 31 203,72 95,92 % dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 20 438,00 32 531,00 31 203,72 95,92 %

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 8 967 748,94 9 841 117,33 7 246 737,93 73,64 %

90002 Gospodarka odpadami komunalnymi 1 283 035,00 1 883 035,00 1 639 135,20 87,05 %

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 18 000,00 18 000,00 18 000,00 100,00 %

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 3 094,00 3 094,00 3 094,00 100,00 %

4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 441,00 441,00 441,00 100,00 %

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 000,00 3 000,00 0,00 0,00 %

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 500,00 1 500,00 0,00 0,00 %

4300 Zakup usług pozostałych 1 257 000,00 1 855 488,00 1 616 088,20 87,10 %

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 2A409E00-310E-4A4C-A36C-F7577A699554. Podpisany Strona 92 4600 Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób 0,00 1 512,00 1 512,00 100,00 % prawnych i innych jednostek organizacyjnych

90003 Oczyszczanie miast i wsi 326 000,00 330 100,00 328 465,60 99,50 %

4300 Zakup usług pozostałych 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00 %

4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 95 000,00 99 100,00 99 075,60 99,98 %

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 230 000,00 230 000,00 229 390,00 99,73 %

90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 95 000,00 95 000,00 41 472,17 43,65 %

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 40 000,00 40 000,00 32 049,38 80,12 %

4260 Zakup energii 5 000,00 5 000,00 1 132,73 22,65 %

4300 Zakup usług pozostałych 50 000,00 50 000,00 8 290,06 16,58 %

90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 1 500 000,00 1 600 000,00 1 128 000,00 70,50 %

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 100 000,00 0,00 0,00 %

6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie 1 500 000,00 1 500 000,00 1 128 000,00 75,20 % zaliczanych do sektora finansów publicznych

90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 1 289 684,85 1 274 684,85 947 652,08 74,34 %

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 8 000,00 8 000,00 183,71 2,30 %

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 2A409E00-310E-4A4C-A36C-F7577A699554. Podpisany Strona 93 4260 Zakup energii 1 000 000,00 965 000,00 689 608,37 71,46 %

4270 Zakup usług remontowych 100 000,00 90 000,00 66 676,54 74,09 %

4300 Zakup usług pozostałych 16 000,00 21 000,00 14 309,56 68,14 %

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 165 684,85 190 684,85 176 873,90 92,76 %

90017 Zakłady gospodarki komunalnej 940 000,00 940 000,00 907 311,08 96,52 %

2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu 940 000,00 940 000,00 907 311,08 96,52 % budżetowego

90095 Pozostała działalność 3 534 029,09 3 718 297,48 2 254 701,80 60,64 %

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 16 148,00 16 148,00 8 843,07 54,76 %

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 453 886,82 453 886,82 420 101,28 92,56 %

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 28 097,17 28 097,17 24 761,98 88,13 %

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 82 853,05 82 853,05 70 546,06 85,15 %

4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 11 808,61 11 808,61 7 826,46 66,28 %

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 30 000,00 30 000,00 6 324,00 21,08 %

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 144 754,60 155 890,63 108 836,95 69,82 %

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 2A409E00-310E-4A4C-A36C-F7577A699554. Podpisany Strona 94 4260 Zakup energii 220 000,00 210 000,00 154 208,25 73,43 %

4270 Zakup usług remontowych 120 000,00 86 300,00 5 570,50 6,45 %

4280 Zakup usług zdrowotnych 800,00 800,00 300,00 37,50 %

4300 Zakup usług pozostałych 107 250,54 219 484,29 110 800,51 50,48 %

4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 15 000,00 15 000,00 7 456,30 49,71 %

4430 Różne opłaty i składki 25 000,00 25 000,00 11 578,44 46,31 %

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 13 984,00 17 053,00 15 332,07 89,91 %

4580 Pozostałe odsetki 0,00 300,00 286,61 95,54 %

4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 0,00 3 400,00 3 394,31 99,83 %

4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby 200,00 2 700,00 1 200,00 44,44 % cywilnej

4780 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych 0,00 1 000,00 248,70 24,87 %

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2 264 246,30 2 349 673,86 1 288 186,31 54,82 %

6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 8 902,05 8 900,00 99,98 %

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1 347 333,91 1 321 769,42 1 202 184,70 90,95 %

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 2A409E00-310E-4A4C-A36C-F7577A699554. Podpisany Strona 95 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 41 520,00 41 520,00 40 061,77 96,49 %

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4 800,00 4 800,00 3 681,77 76,70 %

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 36 720,00 36 720,00 36 380,00 99,07 %

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 1 022 970,51 1 030 919,00 921 012,45 89,34 %

2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 850 000,00 850 000,00 850 000,00 100,00 %

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 59 040,26 65 518,76 56 312,45 85,95 %

4270 Zakup usług remontowych 4 930,25 15 400,24 14 700,00 95,45 %

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 100 000,00 100 000,00 0,00 0,00 %

6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 9 000,00 0,00 0,00 --,-- %

92116 Biblioteki 233 000,00 233 000,00 233 000,00 100,00 %

2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 233 000,00 233 000,00 233 000,00 100,00 %

92195 Pozostała działalność 49 843,40 16 330,42 8 110,48 49,66 %

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 47 843,40 15 330,42 8 110,48 52,90 %

4300 Zakup usług pozostałych 2 000,00 1 000,00 0,00 0,00 %

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 2A409E00-310E-4A4C-A36C-F7577A699554. Podpisany Strona 96 926 Kultura fizyczna 1 873 037,19 1 969 432,19 1 781 309,75 90,45 %

92601 Obiekty sportowe 182 000,00 182 000,00 148 560,00 81,63 %

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 72 000,00 72 000,00 39 060,00 54,25 %

6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 110 000,00 110 000,00 109 500,00 99,55 %

92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 1 611 037,19 1 682 432,19 1 528 201,58 90,83 %

2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie 400 000,00 400 000,00 323 971,74 80,99 % zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 6 105,00 8 605,00 6 783,12 78,83 %

3250 Stypendia różne 15 000,00 5 000,00 4 921,22 98,42 %

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 498 614,70 534 614,70 514 595,49 96,26 %

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 32 518,86 32 518,86 30 989,17 95,30 %

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 91 301,86 91 301,86 90 470,24 99,09 %

4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 13 012,77 13 012,77 7 208,38 55,39 %

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 25 000,00 9 000,00 8 309,50 92,33 %

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 230 000,00 215 826,00 204 773,64 94,88 %

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 2A409E00-310E-4A4C-A36C-F7577A699554. Podpisany Strona 97 4260 Zakup energii 140 000,00 139 300,00 118 263,36 84,90 %

4270 Zakup usług remontowych 30 000,00 115 000,00 109 754,88 95,44 %

4280 Zakup usług zdrowotnych 500,00 500,00 495,00 99,00 %

4300 Zakup usług pozostałych 90 000,00 63 000,00 55 147,33 87,54 %

4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 000,00 2 500,00 1 672,80 66,91 %

4410 Podróże służbowe krajowe 3 000,00 3 000,00 2 746,74 91,56 %

4430 Różne opłaty i składki 20 000,00 31 500,00 30 395,00 96,49 %

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 13 984,00 17 753,00 17 703,97 99,72 %

92695 Pozostała działalność 80 000,00 105 000,00 104 548,17 99,57 %

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 80 000,00 105 000,00 104 548,17 99,57 % Razem 81 205 940,57 86 623 989,49 70 560 846,65 81,46 %

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 2A409E00-310E-4A4C-A36C-F7577A699554. Podpisany Strona 98 załącznik nr 1 do sprawozdania opisowego Na dz. 31.12.2020 r. .

Wykonanie wydatków majątkowych wg. stanu na dzień 31.12.2020 r.

Plan wg pozycji na Nazwa zadania Wykonanie % wyk. p.p. 2020-12-31 010 Rolnictwo i łowiectwo 8 271 500,00 5 855 013,69 70,79 %

01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 8 263 000,00 5 846 513,69 70,76 %

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 7 743 000,00 5 687 642,28 73,46 % Budowa wodociągu Stanisławów Pierwszy (w tym fundusz sołecki Sołectwo Stanisławów 2 303 000,00 1 539 935,40 66,87 % Pierwszy) Budowa wodociągu w m-ci Załuże - dz. nr 209 35 000,00 30 258,00 86,45 %

Budowa kanalizacji Osiny (wraz z oczyszczalnią) 3 000 000,00 2 443 571,07 81,45 %

Budowa kanalizacji sanitarnej w m-ci Załuże - dz. nr 209 35 000,00 34 563,00 98,75 %

Budowa spinki wodociągowej Załuże - ul. Północna w Szczercowie 120 000,00 78 973,80 65,81 %

Przebudowa kanalizacji deszczowej w miejscowości Szczerców - ul. Konopnicka 300 000,00 3 690,00 1,23 %

Budowa kanalizacji Szczercowska Wieś - Kol. Szczercowska 10 000,00 0,00 0,00 %

Budowa odcinka sieci wodociągowej w m-ci Szczerców - odgałęzienie od ul. Leśnej 8 000,00 0,00 0,00 %

Budowa odcinka sieci wodociągowej w m-ci Szczerców - odgałęzienie od ul. Praga 8 000,00 0,00 0,00 %

Remont Stacji Uzdatniania Wody w m-ci Chabielice 300 000,00 262 582,63 87,53 %

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 2A409E00-310E-4A4C-A36C-F7577A699554. Podpisany Strona 99 Remont sieci kanalizacyjnej metodą bezodkrywkową w ul. Konopnickiej na dł. ok. 155 mb 188 000,00 60 317,00 32,08 %

Remont sieci kanalizacyjnej metodą bezodkrywkową w ul. Targowej na dł. ok. 200 mb 188 000,00 127 966,46 68,07 %

Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Stanisławowie Pierwszym o BOS nr 2 698 500,00 691 728,92 99,03 %

Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków 380 000,00 375 926,00 98,93 %

Budowa wodociągu w m-ci Szczercowska Wieś 19 500,00 19 065,00 97,77 %

Budowa odcina sieci wodociągowej w miejscowości Podklucze - spinka 150 000,00 19 065,00 12,71 % 6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów 500 000,00 138 871,41 27,77 % publicznych Dotacje celowe - Dofinansowanie kosztów przyłączenia nieruchomości do sieci kanalizacyjnej 500 000,00 138 871,41 27,77 % 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów 20 000,00 20 000,00 100,00 % inwestycyjnych Dotacja - Gmina Rusiec (zadanie "Rozbudowa sieci wodociągowej przy ul. Rybnej w 20 000,00 20 000,00 100,00 % miejscowości Rusiec") 01095 Pozostała działalność 8 500,00 8 500,00 100,00 %

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 8 500,00 8 500,00 100,00 %

Zakup altany z wyposażeniem - Zagospodarowanie terenu przy świetlicy w Borowej 8 500,00 8 500,00 100,00 %

600 Transport i łączność 9 849 785,13 4 426 457,50 44,94 %

60013 Drogi publiczne wojewódzkie 3 364 989,13 800 000,00 23,77 % 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów 3 364 989,13 800 000,00 23,77 % inwestycyjnych

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 2A409E00-310E-4A4C-A36C-F7577A699554. Podpisany Strona 100 Dotacja - Województwo Łódzkie (zadanie „Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 483 wraz z 3 364 989,13 800 000,00 23,77 % budową chodnika i odwodnienia na odcinku ul. Częstochowskiej w miejscowości Szczerców” 60014 Drogi publiczne powiatowe 104 796,00 104 796,00 100,00 % 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów 104 796,00 104 796,00 100,00 % inwestycyjnych Dotacja - Starostwo Powiatowe w Bełchatowie (zadanie „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1908E na odc. od drogi wojewódzkiej nr 483 do msc. Magdalenów – dok. projektowo- 104 796,00 104 796,00 100,00 % kosztorysowa (ZRID)”) 60016 Drogi publiczne gminne 4 970 000,00 2 325 907,11 46,80 %

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 4 870 000,00 2 225 907,11 45,71 %

Remont drogi gminnej Nr G29 w m-ci Tatar 250 000,00 240 815,08 96,33 %

Remont drogi gminnej Nr G22 w m-ci Brzezie 1 600 000,00 67 465,50 4,22 %

Przebudowa drogi gminnej Nr G59 w m-ci Firlej 800 000,00 49 900,00 6,24 %

Remont drogi gminnej Nr G25 w m-ci Józefina 100 000,00 71 663,90 71,66 %

Rozbudowa drogi gminnej 101073W w miejscowości Niwy Małe 100 000,00 0,00 0,00 %

Remont drogi gminnej Nr G5 w m-ci Marcelów 600 000,00 598 270,49 99,71 %

Remont drogi gminnej Nr G15 od świetlicy w kierunku Kościuszki 770 000,00 696 914,60 90,51 %

Remont drogi gminnej Nr G17 od ul. Leśnej w Szczercowie do m-ci Borowa 50 000,00 8 000,00 16,00 %

Przebudowa ul. Częstochowskiej w m-ci Szczerców 100 000,00 0,00 0,00 %

Remont chodników w m-ci Szczerców 500 000,00 492 877,54 98,58 % 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu 100 000,00 100 000,00 100,00 % terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 2A409E00-310E-4A4C-A36C-F7577A699554. Podpisany Strona 101 inwestycyjnych

Dotacja - Gmina Bełchatów (zadanie "Przebudowa drogi gminnej nr 101259 E Ludwików - 100 000,00 100 000,00 100,00 % Nowy Świat") 60017 Drogi wewnetrzne 1 290 000,00 1 075 903,43 83,40 %

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 290 000,00 1 075 903,43 83,40 %

Przebudowa drogi wewnętrznej w m-ci Podklucze 100 000,00 49 008,00 49,01 %

Przebudowa drogi wewnętrznej w m-ci Lubiec dz. nr 169 140 000,00 123 259,00 88,04 %

Budowa drogi wewnętrznej Żabczanka - Podżar dz.nr 958, 1094, 1209 750 000,00 700 136,43 93,35 %

Budowa drogi wewnętrznej w m-ci Lubiec dz. nr 272 210 000,00 203 500,00 96,90 % Przebudowa drogi wewnętrznej w m-ci Grudna na odcinku około 450 mb ( w tym fundusz 90 000,00 0,00 0,00 % sołecki) 60095 Pozostała działalność 120 000,00 119 850,96 99,88 %

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 120 000,00 119 850,96 99,88 %

Remont parkingu przy Urzędzie Gminy w Szczercowie 120 000,00 119 850,96 99,88 %

630 Turystyka 1 000,00 0,00 0,00 %

63095 Pozostała działalność 1 000,00 0,00 0,00 %

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 000,00 0,00 0,00 %

Rozwój gospodarki turystycznej w Gminie Szczerców 1 000,00 0,00 0,00 %

700 Gospodarka mieszkaniowa 390 300,00 296 800,00 76,04 %

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 390 300,00 296 800,00 76,04 %

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 2A409E00-310E-4A4C-A36C-F7577A699554. Podpisany Strona 102 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 390 300,00 296 800,00 76,04 %

Zakup działki - Sołectwo Niwy (fundusz sołecki) 40 300,00 40 300,00 100,00 % Zakup nieruchomości zabudowanej zlokalizowanej na działkach Nr 751/3 i 751/4 obręb 200 000,00 200 000,00 100,00 % Szczerców Zakup gruntów do zasobów komunalnych 150 000,00 56 500,00 37,67 %

750 Administracja publiczna 90 000,00 7 772,00 8,64 %

75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 70 000,00 0,00 0,00 %

6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 70 000,00 0,00 0,00 %

Zakup systemu obsługi sesji 70 000,00 0,00 0,00 %

75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 20 000,00 7 772,00 38,86 %

6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 20 000,00 7 772,00 38,86 %

Zakup sprzętu komputerowego 20 000,00 7 772,00 38,86 %

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 720 000,00 710 079,00 98,62 %

75412 Ochotnicze straże pożarne 720 000,00 710 079,00 98,62 % 6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów 720 000,00 710 079,00 98,62 % publicznych Dotacja - Ochotnicze Straże Pożarne w gminie 720 000,00 710 079,00 98,62 %

852 Pomoc społeczna 20 000,00 17 699,70 88,50%

85219 Ośrodki Pomocy Społecznej 20 000,00 17 699,70 88,50%

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 2A409E00-310E-4A4C-A36C-F7577A699554. Podpisany Strona 103 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 20 000,00 17 699,70 88,50%

Zakup zasilacza awaryjnego dużej mocy na potrzeby GOPS 20 000,00 17 699,70 88,50%

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 200 000,00 200 000,00 100,00 %

85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 200 000,00 200 000,00 100,00 % 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów 200 000,00 200 000,00 100,00 % inwestycyjnych Dotacja - Starostwo Powiatowe w Bełchatowie 200 000,00 200 000,00 100,00 %

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 4 379 260,76 2 831 350,21 64,65 %

90003 Oczyszczanie miast i wsi 230 000,00 229 390,00 99,73 %

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 230 000,00 229 390,00 99,73 %

Przebudowa toalety publicznej w Szczercowie 230 000,00 229 390,00 99,73 %

90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 1 600 000,00 1 128 000,00 70,50 %

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 100 000,00 0,00 0,00 %

Montaż instalacji OZE w budynakch Gminy Szczerców 100 000,00 0,00 0,00 % 6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów 1 500 000,00 1 128 000,00 75,20 % publicznych Dotacje celowe - Program wymiany źródeł ciepła i zakupu wraz z montażem odnawialnych 1 500 000,00 1 128 000,00 75,20 % źródeł energii w celu ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Szczerców 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 190 684,85 176 873,90 92,76 %

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 190 684,85 176 873,90 92,76 %

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 2A409E00-310E-4A4C-A36C-F7577A699554. Podpisany Strona 104 Wykonanie oświetlenia ulicznego - Sołectwo Chabielice (fundusz sołecki) 53 411,27 53 389,50 99,96 %

Projekt i budowa oświetlenia ulicznego - Sołectwo Kieruzele (fundusz sołecki) 22 000,00 21 869,50 99,41 %

Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego - Sołectwo Podżar (fundusz sołecki) 10 000,00 10 000,00 100,00 %

Wykonanie oświetlenia ulicznego - Sołectwo Rudzisko (fundusz sołecki) 26 852,99 26 838,60 99,95 % Budowa oświetlenia ulicznego w m-ci Kolonia Szczercowska - Sołectwo Szczercowska Wieś 33 420,59 33 406,80 99,96 % (fundusz sołecki) Budowa ulicznej lampy hybrydowej przy ul. Wschodniej w Szczercowie 20 000,00 16 869,50 84,35 %

Przestawienie słupa elektrycznego w m-ci Zbyszek 15 000,00 14 500,00 96,67 %

Wykonanie oświetlenia przejścia dla pieszych w ul. Praga w Szczercowie 10 000,00 0,00 0,00 %

90095 Pozostała działalność 2 358 575,91 1 297 086,31 54,99 %

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2 349 673,86 1 288 186,31 54,82 %

Zakup i montaż altany z wyposażeniem - Sołectwo Dubie (fundusz sołecki) 10 000,00 10 000,00 100,00 %

Wyposażenie placu zabaw - Sołectwo Polowa (fundusz sołecki) 23 081,04 21 977,64 95,22 %

Wyposażenie placu zabaw - Sołectwo Stanisławów Drugi (fundusz sołecki) 28 018,10 25 250,42 90,12 %

Zakup i montaż wiaty przystankowej - Sołectwo Szczerców (w tym fundusz sołecki) 121 127,80 120 863,49 99,78 %

Budowa domku drewnianego - Sołectwo Tatar (fundusz sołecki) 25 300,00 0,00 0,00 %

Utwardzenie terenu przy placu zabaw - Sołectwo Leśniaki (fundusz sołecki) 21 522,76 21 402,00 99,44 % Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Hali Sportowej przy ul. Piłsudskiego w 860 000,00 237 300,99 27,59 % Szczercowie Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Przedszkola w Szczercowie 390 000,00 372 423,83 95,49 %

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 2A409E00-310E-4A4C-A36C-F7577A699554. Podpisany Strona 105 Wymiana płyt ażurowych na nawierzchnię z kostki betonowej (wyspa) 100 000,00 75 041,88 75,04 %

Remont fontanny w m-ci Szczerców 400 000,00 260 081,00 65,02 %

Uzbrojenie terenu pod zabudowę mieszkaniową przy ul. Mokrej i Słonecznej w Szczercowie 100 000,00 0,00 0,00 % Wykonanie przyłącza energetycznego do domku - Sołectwo Kuźnica Lubiecka (fundusz 7 828,51 7 828,51 100,00 % sołecki) Zakup i montaż domku letniskowego - Sołectwo Podklucze (fundusz sołecki) 22 500,00 22 000,00 97,78 %

Budowa linii zasilającej wraz z oświetleniem na kompleksie im. M. Hofmana 35 000,00 29 889,00 85,40 %

Budowa budynku przy ul. Piłsudskiego w Szczercowie na potrzeby użyteczności publicznej 100 000,00 0,00 0,00 %

Zakup i montaż domku narzędziowego - Sołectwo Podklucze (fundusz sołecki) 8 100,00 8 099,99 100,00 %

Wykonanie ogrodzenia - Sołectwo Niwy (fundusz sołecki) 15 470,15 350,00 2,26 % Zaprojektowanie i wybudowanie przyłącza wodociągowego - Sołectwo Kuźnica Lubiecka 10 000,00 7 723,04 77,23 % (fundusz sołecki) Zaprojektowanie i wykonanie przyłącza elektrycznego i wodociągowego - Sołectwo 20 596,60 16 998,82 82,53 % Magdalenów (fundusz sołecki) Wykonanie podłoża bitumiczno-poliuretanowego - Sołectwo Osiny (fundusz sołecki) 23 000,00 22 939,50 99,74 %

Wyposażenie placu zabaw w m-ci Załuże i Podklucze - Sołectwo Podklucze (fundusz sołecki) 12 428,91 12 333,21 99,23 % Zaprojektowanie i wybudowanie przyłącza elektrycznego, wodociągowego i kanalizacyjnego 7 600,00 7 583,00 99,78 % w m-ci Podklucze - Sołectwo Podklucze (fundusz sołecki) Zakup budynku gospodarczego - Sołectwo Polowa (fundusz sołecki) 8 099,99 8 099,99 100,00 %

6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 8 902,05 8 900,00 99,98 %

Zakup traktorka ogrodowego - Sołectwo Polowa (fundusz sołecki) 8 902,05 8 900,00 99,98 %

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 100 000,00 0,00 0,00 %

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 2A409E00-310E-4A4C-A36C-F7577A699554. Podpisany Strona 106 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 100 000,00 0,00 0,00 %

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 100 000,00 0,00 0,00 %

Budowa Gminnego Domu Kultury w Szczercowie 100 000,00 0,00 0,00 %

926 Kultura fizyczna 287 000,00 253 108,17 88,19 %

92601 Obiekty sportowe 182 000,00 148 560,00 81,63 %

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 72 000,00 39 060,00 54,25 %

Budowa trybun wraz z zadaszeniem na stadionie przy ul. Rzecznej w Szczercowie 40 000,00 27 060,00 67,65 %

Zakup i montaż klimatyzacji do sali zajęć korekcyjnych w hali na ul. Rzecznej w Szczercowie 12 000,00 12 000,00 100,00 %

Budowa nawodnienia boiska w Kozłówkach (Junga Góry) 20 000,00 0,00 0,00 %

6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 110 000,00 109 500,00 99,55 %

Zakup ciągnika wielofunkcyjnego z podstawowym osprzętem 110 000,00 109 500,00 99,55 %

92695 Pozostała działalność 105 000,00 104 548,17 99,57 %

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 105 000,00 104 548,17 99,57 % Wykonanie nawierzchni bezpiecznej pod urządzenia placu zabaw i siłowni zewnętrznej na ul. 105 000,00 104 548,17 99,57 % Rzecznej w Szczercowie Razem 24 308 845,89 14 598 280,27 60,05%

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 2A409E00-310E-4A4C-A36C-F7577A699554. Podpisany Strona 107 załącznik Nr 2 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2020 r.

WYKORZYSTANIE FUNDUSZU SOŁECKIEGO NA DZIEŃ 31.12.2020 r.

PLANOWANA WYKORZYSTANIE L.p. SOŁECTWO KWOTA % NAZWA ZADANIA - PRZEDSIĘWZIĘCIA DZIAŁ ROZDZIAŁ § NA DZ. 31.12.2020 FUNDUSZU 1. BOROWA 31 730,25 29 123,56 91,78 5 000,00 Projekt wykonania oświetlenia 900 90015 4300 2 143,46 Utwardzenie terenu 900 90095 4300 2 073,50 Wyposażenie świetlicy 921 92109 4210 3 976,59 Zakup kruszywa 600 60017 4210 1 530,01 Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei 921 92195 4210 samorządowej i promocji gminy 14 400,00 Remont świetlicy 921 92109 4270 2. BRZEZIE 40 750,82 36 641,49 89,92 8 965,94 Zaprojektowanie i podłączenie wody 900 90095 4300 4 766,25 Wykonanie progów zwalniających 600 60016 4270 3 850,00 Zakup i montaż domku narzędziowego 900 90095 4300 19 059,30 Utwardzenie terenu przy świetlicy 900 90095 4210 3. CHABIELICE 53 411,27 53 389,50 99,96 53 389,50 Wykonanie oświetlenia (zaprojektowanie i wybudowanie 4 lamp 900 90015 6050 oświetleniowych, zaprojektowanie i wybudowanie 2 lamp hybrydowych) 4. DUBIE 34 499,72 33 624,80 97,46 10 000,00 Zakup i montaż altany z wyposażeniem 900 90095 6050 3 690,00 Wykonanie projektu placu zabaw i siłowni zewnętrznej 900 90095 4300 3 985,20 Zakup ławek i stołów 900 90095 4210

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 2A409E00-310E-4A4C-A36C-F7577A699554. Podpisany Strona 108 2 020,00 Zakup kosy spalinowej wraz z osprzętem 900 90095 4210 13 929,60 Zakup wyposażenia do świetlicy 921 92109 4210 5. GRUDNA 36 003,15 4 951,98 13,75 0,00 Przebudowa drogi wewnętrznej w m-ci Grudna 600 60017 6050 4 951,98 Zakup kruszywa na wyrównanie dróg w sołectwie 600 60017 4210 0,00 Pobudzanie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei 921 92195 4210

samorządowej i promocji gminy 6. JANÓWKA 27 061,71 26 911,60 99,45 24 497,35 Zakup wyposażenia kuchni 921 92109 4210 2 414,25 Pobudzanie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei 921 92195 4210

samorządowej i promocji gminy 7. KIERUZELE 24 292,23 23 887,50 98,33 21 869,50 Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego i montaż lampy 900 90015 6050 2 018,00 Zakup ławek 900 90095 4210 8. KUŹNICA 18 674,16 16 387,56 87,76 LUBIECKA 7 828,51 Wykonanie przyłącza energetycznego do domku 900 90095 6050 7 723,04 Zaprojektowanie i wybudowanie przyłącza wodociągowego 900 90095 6050 836,01 Zakup materiałów do impregnacji domku 900 90095 4210 9 LEŚNIAKI 21 522,76 21 402,00 99,44 21 402,00 Utwardzenie terenu przy placu zabaw 900 90095 6050 10 LUBIEC 3 000,00 1 569,58 52,32 1 569,58 Pobudzanie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei 921 92195 4210

samorządowej i promocji gminy 11 MAGDALENÓW 23 896,60 18 559,60 77,67 16 998,82 Zaprojektowanie i wykonanie przyłącza elektrycznego i 900 90095 6050

wodociągowego 961,40 Utwardzenie terenu 900 90095 4210 599,38 Pobudzanie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei 921 92195 4210

samorządowej i promocja gminy 12 NIWY 60 770,15 45 650,00 75,12

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 2A409E00-310E-4A4C-A36C-F7577A699554. Podpisany Strona 109 40 300,00 Zakup działki z przeznaczeniem pod plac zabaw 700 70005 6060 350,00 Wykonanie ogrodzenia, brama furtka 900 90095 6050 5 000,00 Zakup namiotu 900 90095 4210 13 OSINY 43 678,55 41 782,50 95,66 22 939,50 Wykonanie podłoża bitumiczno – poliuretanowego 900 90095 6050 4 920,00 Modernizacja oświetlenia na palcu zabaw świetlicy wiejskiej – 900 90095 4300

5.000,00 13 923,00 Wyposażenie kuchni w świetlicy wiejskiej 921 92109 4210 14 PODKLUCZE 57 367,66 56 234,37 98,02 22 000,00 Zakup i montaż domku letniskowego 900 90095 6050 12 333,21 Wyposażenie placu zabaw w m. Załuże i Podklucze 900 90095 6050 7 583,00 Zaprojektowanie i wybudowanie przyłącza elektrycznego, 900 90095 6050

wodociągowego, kanalizacyjnego w m. Podklucze 1 130,18 Utwardzenie terenu 900 90095 4210 5 087,99 Zakup zestawów ogrodowych 900 90095 4210 8 099,99 Zakup i montaż domku narzędziowego 900 90095 6050 15 PODŻAR 26 586,94 24 851,94 93,47 10 000,00 Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego 900 90015 6050 5 267,00 Zakup namiotu 900 90095 4210 6 986,94 Utwardzenie terenu 900 90095 4210 200,00 Zakup materiałów do zabezpieczenia dachu 900 90095 4210 2 398,00 Zakup zestawu ławek i stołów 900 90095 4210 16 POLOWA 47 081,04 45 785,59 97,25 8 099,99 Zakup budynku gospodarczego 900 90095 6050 5 810,00 Wykonanie oświetlenia drogi (projekt) 900 90015 4300 21 977,64 Wyposażenie placu zabaw 900 90095 6050 997,96 Pobudzanie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei 921 92195 4210

samorządowej i promocja gminy 8 900,00 Zakup traktorka ogrodowego 900 90095 6060 17 RUDZISKO 27 852,99 27 498,11 98,73

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 2A409E00-310E-4A4C-A36C-F7577A699554. Podpisany Strona 110 26 838,60 Wykonanie oświetlenia ulicznego w sołectwie Rudzisko 900 90015 6050 659,51 Zakup dmuchawo-odkurzacza 900 90095 4210 18 STANISŁAWÓW 31 018,10 27 456,72 88,52 DRUGI 25 250,42 Wyposażenie placu zabaw 900 90095 6050 499,30 Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei 921 92195 4210

samorządowej i promocja gminy 1 707,00 Zakup wyposażenia świetlicy 921 92109 4210 STANISŁAWÓW 35 686,64 35 216,64 98,68 19 PIERWSZY 34 686,64 Budowa części wodociągu 010 01010 6050 530,00 Zakup i montaż furtki 900 90095 4300 SZCZERCOWSK 34 420,59 34 066,31 98,97 20 A WIEŚ 33 406,80 Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Kolonia 900 90015 6050

Szczercowska 659,51 Zakup dmuchawo-odkurzacza 900 90095 4210 21 SZCZERCÓW 79 127,80 76 127,80 96,21 76 127,80 Zakup i montaż wiaty przystankowej 900 90095 6050 0,00 Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei 921 92195 4210

samorządowej i promocja gminy 22 TATAR 27 773,86 2 349,99 8,46 0,00 Budowa domku drewnianego (dokumentacja, wykonanie) 900 90095 6050 500,00 Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei 921 92195 4210

samorządowej i promocja gminy 1 849,99 Zakup zestawów ogrodowych (stół, ławki) 900 90095 4210 23 ZBYSZEK 18 278,52 18 232,29 99,75 18 232,29 Zakup kruszywa 600 60016 4210 RAZEM 804 485,51 701 701,43 87,22

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 2A409E00-310E-4A4C-A36C-F7577A699554. Podpisany Strona 111 WYKORZYSTANIE FUNDUSZU SOŁECKIEGO NA DZ. 31.12.2020 r. WG DZIAŁÓW

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 34 686,64

700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 40.300,00 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 31 927,11

900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 516 146,75

921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 78 640,93 RAZEM 701 701,43

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 2A409E00-310E-4A4C-A36C-F7577A699554. Podpisany Strona 112 Załącznik Nr 3 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2020 r.

INFORMACJA Z WYKONANIA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

BUDŻETU GMINY ZA 2020 ROK

Wykonanie Klasyfikacja Plan po Lp. Treść od początku § zmianach roku 1 2 3 4 5

Przychody ogółem: 1 392 661,20 16 633 601,29

Przychody z zaciągniętych pożyczek i 1 952 422 158,00 0,00 kredytów na rynku krajowym

2 Nadwyżki z lat ubiegłych 957 970 503,20 16 633 601,29

Rozchody ogółem: 281 438,00 0,00

Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek 1 992 281 438,00 0,00 i kredytów

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 2A409E00-310E-4A4C-A36C-F7577A699554. Podpisany Strona 113 załącznik Nr 4 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2020 r. Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu gminy Szczerców w 2020 r.

Lp. Dział Rozdział § Nazwa jednostki otrzymującej dotację Zakres Kwota Wykonanie planowana I Podmioty zaliczane do sektora finansów publicznych 6.039.185,13 3.382.975,08

1 900 90017 2650 Samorządowy Zakład Budżetowy dotacja przedmiotowa 940.000,00 907.311,08 2 921 92109 2480 Gminny Ośrodek Kultury w Szczercowie dotacja podmiotowa 850.000,00 850.000,00 3 921 92116 2480 Gminna Biblioteka Publiczna w Szczercowie dotacja podmiotowa 233.000,00 233.000,00 4 010 01008 2830 Spółka Wodna w Szczercowie dotacja celowa 100.000,00 43.000,00 5 600 60016 6300 Gmina Bełchatów dotacja celowa 100.000,00 100.000,00 6 600 60014 6300 Starostwo Powiatowe w Bełchatowie dotacja celowa 104.796,00 104.796,00 7 600 60013 6300 Województwo Łódzkie dotacja celowa 3.364.989,13 800.000,00 8 801 80117 2310 Miasto Zielona Góra dotacja celowa 4.400,00 2.868,00 9 853 85311 6300 Starostwo Powiatowe w Bełchatowie dotacja celowa 200.000,00 200.000,00 10 010 01010 6300 Gmina Rusiec dotacja celowa 20.000,00 20.000,00 11 750 75078 2710 Gmina Jawornik Polski dotacja celowa 10.000,00 10.000,00 12 851 85111 2800 Szpital Wojewódzki im. Jana Pawła II w Bełchatowie dotacja celowa 100.000,00 100.000,00 13 851 85195 2800 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej dotacja celowa 12.000,00 12.000,00 II Podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych 3.770.000,00 2.899.615,39 1 926 92605 2820 Kluby sportowe i stowarzyszenia dotacja celowa dla 400.000,00 323.971,74 stowarzyszeń 2 754 75412 6230 Ochotnicze Straże Pożarne w gminie dotacja celowa 720.000,00 710.079,00 3 754 75412 2820 Ochotnicze Straże Pożarne w gminie dotacja celowa 63.000,00 56.000,00 4 801 80104 2540 Przedszkola niepubliczne dotacja podmiotowa 277.000,00 270.293,24 5 855 85505 2830 Żłobki niepubliczne dotacja celowa 310.000,00 272.400,00 6 900 90005 6230 Wnioskodawcy - Program wymiany źródeł ciepła i zakupu wraz z dotacja celowa 1.500.000,00 1.128.000,00 montażem odnawialnych źródeł energii w celu ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Szczerców 7 010 01010 6230 Wnioskodawcy – Dofinansowanie kosztów przyłączenia dotacja celowa 500.000,00 138.871,41 nieruchomości do sieci kanalizacyjnej OGÓŁEM: 9.809.185,13 6.282.590,47

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 2A409E00-310E-4A4C-A36C-F7577A699554. Podpisany Strona 114 załącznik Nr 5 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2020r. Wykonanie dochodów budżetu Gminy za 2020 r. w zakresie zadań zleconych ustawami % wyk. DZIAŁ, ROZDZIAŁ, PARAGRAF Plan Wykonanie p.p.

010 Rolnictwo i łowiectwo 260 105,92 260 105,92 100,00 %

01095 Pozostała działalność 260 105,92 260 105,92 100,00 %

2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, 260 105,92 260 105,92 100,00 % związkom powiatowo-gminnym) ustawami

750 Administracja publiczna 108 794,00 102 794,00 94,48 %

75011 Urzędy wojewódzkie 77 469,00 77 469,00 100,00 %

2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, 77 469,00 77 469,00 100,00 % związkom powiatowo-gminnym) ustawami

75056 Spis powszechny i inne 31 325,00 25 325,00 80,85 %

2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, 31 325,00 25 325,00 80,85 % związkom powiatowo-gminnym) ustawami

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 2A409E00-310E-4A4C-A36C-F7577A699554. Podpisany Strona 115 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz 70 316,00 66 116,00 94,03 % sądownictwa

75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 697,00 1 697,00 100,00 %

2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, 1 697,00 1 697,00 100,00 % związkom powiatowo-gminnym) ustawami

75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 68 619,00 64 419,00 93,88 %

2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, 68 619,00 64 419,00 93,88 % związkom powiatowo-gminnym) ustawami

801 Oświata i wychowanie 79 416,00 78 380,43 98,70 %

80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, 79 416,00 78 380,43 98,70 % materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, 79 416,00 78 380,43 98,70 % związkom powiatowo-gminnym) ustawami

852 Pomoc społeczna 62 460,00 62 294,49 99,74 %

85219 Ośrodki pomocy społecznej 62 460,00 62 294,49 99,74 %

2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, 62 460,00 62 294,49 99,74 % związkom powiatowo-gminnym) ustawami

855 Rodzina 12 868 577,00 12 833 386,30 99,73 %

85501 Świadczenie wychowawcze 9 338 580,00 9 333 116,30 99,94 %

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 2A409E00-310E-4A4C-A36C-F7577A699554. Podpisany Strona 116 2060 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją 9 338 580,00 9 333 116,30 99,94 % świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz 3 172 355,00 3 143 980,03 99,11 % składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, 3 172 355,00 3 143 980,03 99,11 % związkom powiatowo-gminnym) ustawami

85503 Karta Dużej Rodziny 211,00 186,25 88,27 %

2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 211,00 186,25 88,27 % (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami

85504 Wspieranie rodziny 324 900,00 324 900,00 100,00 %

2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, 324 900,00 324 900,00 100,00 % związkom powiatowo-gminnym) ustawami 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach 32 531,00 31 203,72 95,92 % rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, 32 531,00 31 203,72 95,92 % związkom powiatowo-gminnym) ustawami Razem 13 449 668,92 13 403 077,14 99,65 %

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 2A409E00-310E-4A4C-A36C-F7577A699554. Podpisany Strona 117 załącznik Nr 6 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2020 r. Wykonanie wydatków budżetu Gminy za 2020 r. w zakresie zadań zleconych ustawami % wyk. DZIAŁ, ROZDZIAŁ, PARAGRAF Plan Wykonanie p.p.

010 Rolnictwo i łowiectwo 260 105,92 260 105,92 100,00 %

01095 Pozostała działalność 260 105,92 260 105,92 100,00 %

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 553,00 2 553,00 100,00 %

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 438,86 438,86 100,00 %

4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 34,30 34,30 100,00 %

4300 Zakup usług pozostałych 2 073,95 2 073,95 100,00 %

4430 Różne opłaty i składki 255 005,81 255 005,81 100,00 %

750 Administracja publiczna 108 794,00 102 794,00 94,48 %

75011 Urzędy wojewódzkie 77 469,00 77 469,00 100,00 %

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 2A409E00-310E-4A4C-A36C-F7577A699554. Podpisany Strona 118 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 73 891,00 73 891,00 100,00 %

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 388,00 3 388,00 100,00 %

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 190,00 190,00 100,00 %

75056 Spis powszechny i inne 31 325,00 25 325,00 80,85 %

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 14 339,00 14 339,00 100,00 %

3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń 16 000,00 10 000,00 62,50 %

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 986,00 986,00 100,00 %

751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz 70 316,00 66 116,00 94,03 % sądownictwa 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony 1 697,00 1 697,00 100,00 % prawa

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 697,00 1 697,00 100,00 %

75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 68 619,00 64 419,00 93,88 %

3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 42 000,00 37 800,00 90,00 %

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 761,98 1 761,98 100,00 %

4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 251,13 251,13 100,00 %

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 2A409E00-310E-4A4C-A36C-F7577A699554. Podpisany Strona 119 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 12 000,00 12 000,00 100,00 %

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 12 605,89 12 605,89 100,00 %

801 Oświata i wychowanie 79 416,00 78 380,43 98,70 %

80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, 79 416,00 78 380,43 98,70 % materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 786,27 773,00 98,31 %

4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 78 629,73 77 607,43 98,70 %

852 Pomoc społeczna 62 460,00 62 294,49 99,74 %

85219 Ośrodki pomocy społecznej 62 460,00 62 294,49 99,74 %

3110 Świadczenia społeczne 61 540,00 61 374,49 99,73 %

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 920,00 920,00 100,00 %

855 Rodzina 12 868 577,00 12 833 386,30 99,73 %

85501 Świadczenie wychowawcze 9 338 580,00 9 333 116,30 99,94 %

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 156,00 156,00 100,00 %

3110 Świadczenia społeczne 9 259 203,00 9 253 739,30 99,94 %

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 2A409E00-310E-4A4C-A36C-F7577A699554. Podpisany Strona 120 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 52 439,00 52 439,00 100,00 %

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 409,00 3 409,00 100,00 %

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 9 024,00 9 024,00 100,00 %

4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 1 265,00 1 265,00 100,00 %

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 544,00 4 544,00 100,00 %

4300 Zakup usług pozostałych 6 836,00 6 836,00 100,00 %

4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 300,00 300,00 100,00 %

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 404,00 1 404,00 100,00 %

85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz 3 172 355,00 3 143 980,03 99,11 % składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

3110 Świadczenia społeczne 2 860 115,00 2 833 224,36 99,06 %

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 67 828,00 67 828,00 100,00 %

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 6 780,00 6 780,00 100,00 %

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 235 712,00 234 227,67 99,37 %

4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 1 920,00 1 920,00 100,00 %

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 2A409E00-310E-4A4C-A36C-F7577A699554. Podpisany Strona 121 85503 Karta Dużej Rodziny 211,00 186,25 88,27 %

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 211,00 186,25 88,27 %

85504 Wspieranie rodziny 324 900,00 324 900,00 100,00 %

3110 Świadczenia społeczne 314 400,00 314 400,00 100,00 %

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 7 016,00 7 016,00 100,00 %

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 225,00 1 225,00 100,00 %

4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 159,00 159,00 100,00 %

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 538,00 538,00 100,00 %

4300 Zakup usług pozostałych 1 362,00 1 362,00 100,00 %

4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 200,00 200,00 100,00 % 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach 32 531,00 31 203,72 95,92 % rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 32 531,00 31 203,72 95,92 %

Razem 13 449 668,92 13 403 077,14 99,65 %

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 2A409E00-310E-4A4C-A36C-F7577A699554. Podpisany Strona 122 załącznik Nr 7 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2020 r.

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECANYCH USTAWAMI W 2020 ROKU

Dział Rozdział § Źródło dochodów Plan Wykonanie

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 59,00 62,00 75011 Urzędy Wojewódzkie 59,00 62,00 0830 Za udostępnianie danych 59,00 62,00 osobowych

855 RODZINA 96.200,00 126.236,37 85502 Świadczenia rodzinne, 96.200,00 126.208,17 świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 0,00 54.441,44

0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat 0,00 14.412,29 ubiegłych 0980 Świadczenia rodzinne, świadczenia 96.200,00 57.354,44 z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 85503 Karta dużej rodziny 0,00 28,20

0690 Wpływy z różnych opłat 0,00 28,20

OGÓŁEM 96.259,00 126.298,37

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 2A409E00-310E-4A4C-A36C-F7577A699554. Podpisany Strona 123 załącznik Nr 8 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2020 r.

Wykonanie dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej za 2020 rok

DOCHODY

Dział 900 - Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska Plan 30.000,00 Wykonanie 23.392,32 Rozdział 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Plan 30.000,00 Wykonanie 23.392,32

Paragraf 0690 - Wpływy z różnych opłat Plan 30.000,00 Wykonanie 23.392,32

WYDATKI

Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan Wykonanie GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA 900 ŚRODOWISKA 30.000,00 23.392,32 90002 Gospodarka odpadami 30.000,00 23.392,32

I. Wydatki bieżące związane z realizacją ich statutowych zadań - częściowa opłata za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych 30.000,00 23.392,32

OGÓŁEM WYDATKI 30.000,00 23.392,32

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 2A409E00-310E-4A4C-A36C-F7577A699554. Podpisany Strona 124 Załącznik Nr 9 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2020 r.

Wysokość zrealizowanych dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi za 2020 rok

Dochody na gospodarowanie odpadami:

Plan - 793.080,00 zł

Wykonanie - 963.415,05 zł

Wydatki na gospodarowanie odpadami:

Plan - 1.883.035,00 zł

Wykonanie - 1.639.135,20 zł

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 2A409E00-310E-4A4C-A36C-F7577A699554. Podpisany Strona 125 Załącznik Nr 10 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2020 r.

Realizacja Środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz ich przeznaczenie w 2020 roku

DOCHODY

Dział 758 - Różne rozliczenia Plan 1.587.775,00 Wykonanie 1.587.775,00 Rozdział 75816 - Wpływy do rozliczenia Plan 1.587.775,00 Wykonanie 1.587.775,00

Paragraf 6290 - Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw Plan 1.587.775,00 Wykonanie 1.587.775,00

WYDATKI

Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan Wykonanie 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 400 000,00 400 000,00 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 400 000,00 400 000,00 I. Wydatki majątkowe 400 000,00 400 000,00 Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Stanisławowie Pierwszym o BOS nr 2 400 000,00 400 000,00 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 987.775,00 987.775,00 60016 Drogi publiczne gminne 600 000,00 600 000,00 I. Wydatki majątkowe 600 000,00 600 000,00

Remont drogi gminnej Nr G15 od świetlicy w kierunku Kościuszki 600 000,00 600 000,00 60017 Drogi wewnętrzne 587.775,00 587.775,00 I. Wydatki majątkowe 587.775,00 587.775,00 Budowa drogi wewnętrznej Żabczanka - Podżar dz.nr 958, 1094, 1209 587.775,00 587.775,00

OGÓŁEM WYDATKI 1.587.775,00 1.587.775,00

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 2A409E00-310E-4A4C-A36C-F7577A699554. Podpisany Strona 126 Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 31/21 Wójta Gminy Szczerców z dnia 31 marca 2021 r.

Sprawozdanie z wykonania wieloletniej prognozy finansowej na dz. 31.12.2020 r.

Wykonanie na Lp. Wyszczególnienie Plan 2020 r. 2021 2022 2023 dz. 31.12.2020 r. 1 Dochody ogółem 85 512 766,29 86 390 885,33 72 500 000,00 72 800 000,00 73 000 000,00 1.1 Dochody bieżące, z tego: 82 927 639,49 83 605 758,53 72 500 000,00 72 800 000,00 73 000 000,00 1.1.1 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 9 301 745,00 9 036 514,00 9 400 000,00 9 500 000,00 9 600 000,00 1.1.2 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych 600 000,00 597 371,84 1 300 000,00 1 300 000,00 1 300 000,00 1.1.3 z subwencji ogólnej 12 232 527,00 12 232 527,00 11 860 000,00 11 860 000,00 11 860 000,00 1.1.4 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące 14 502 499,26 14 550 996,66 12 990 000,00 12 990 000,00 12 990 000,00 1.1.5 pozostałe dochody bieżące, w tym: 46 290 868,23 47 188 349,03 36 950 000,00 37 150 000,00 37 250 000,00 1.1.5.1 z podatku od nieruchomości 19 846 555,00 20 548 099,88 19 900 000,00 19 900 000,00 19 900 000,00 1.2 Dochody majątkowe, w tym: 2 585 126,80 2 785 126,80 0,00 0,00 0,00 1.2.1 ze sprzedaży majątku 83 022,00 83 022,00 0,00 0,00 0,00 1.2.2 z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje 2 502 104,80 2 702 104,80 0,00 0,00 0,00 2 Wydatki ogółem 86 623 989,49 70 560 846,65 72 359 280,00 72 800 000,00 73 000 000,00 2.1 Wydatki bieżące, w tym: 62 315 143,60 55 962 566,38 59 500 000,00 59 700 000,00 59 800 000,00 2.1.1 na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 26 552 591,51 24 732 308,41 26 200 000,00 26 250 000,00 26 300 000,00 2.1.2 z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym 2.1.2.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 mowa w art. 243 ustawy 2.1.3 wydatki na obsługę długu, w tym: 5 000,00 734,44 3 000,00 0,00 0,00 odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, 2.1.3.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 2A409E00-310E-4A4C-A36C-F7577A699554. Podpisany Strona 1 odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa 2.1.3.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy 2.2 Wydatki majątkowe, w tym: 24 308 845,89 14 598 280,27 12 859 280,00 13 100 000,00 13 200 000,00

2.2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym: 24 308 845,89 14 598 280,27 12 859 280,00 13 100 000,00 13 200 000,00

2.2.1.1 wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne 6 509 785,13 3 201 746,41 0,00 0,00 0,00 3 Wynik budżetu -1 111 223,20 15 830 038,68 140 720,00 0,00 0,00 Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup 3.1 0,00 0,00 140 720,00 0,00 0,00 papierów wartościowych 4 Przychody budżetu 1 392 661,20 17 055 759,29 0,00 0,00 0,00 4.1 Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym: 422 158,00 422 158,00 0,00 0,00 0,00 4.1.1 na pokrycie deficytu budżetu 422 158,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.2 Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym: 970 503,20 16 633 601,29 0,00 0,00 0,00 4.2.1 na pokrycie deficytu budżetu 689 065,20 0,00 0,00 0,00 0,00 4.3 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.3.1 na pokrycie deficytu budżetu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4 Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.1 na pokrycie deficytu budżetu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.5 Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.5.1 na pokrycie deficytu budżetu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 Rozchody budżetu 281 438,00 281 438,00 140 720,00 0,00 0,00

5.1 Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym: 281 438,00 281 438,00 140 720,00 0,00 0,00

łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty 5.1.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zobowiązań, w tym:

5.1.1.1 kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a 5.1.1.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ustawy kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 5.1.1.3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3b ustawy, z tego: 5.1.1.3.1 środkami nowego zobowiązania 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.1.1.3.2 wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.1.1.3.3 innymi środkami 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.2 Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 Kwota długu, w tym: 140 720,00 140 720,00 0,00 0,00 0,00

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 2A409E00-310E-4A4C-A36C-F7577A699554. Podpisany Strona 2 6.1 kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy x x x x x 7.1 Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi 20 612 495,89 27 643 192,15 13 000 000,00 13 100 000,00 13 200 000,00 7.2 Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi 21 582 999,09 44 276 793,44 13 000 000,00 13 100 000,00 13 200 000,00 8 Wskaźnik spłaty zobowiązań x x x x x

Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 8.1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu 0,42% 0,41% 0,24% 0,00% 0,00% terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)

Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 8.2 30,21% 39,93% 21,85% 21,90% 22,00% ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) 8.2_v2020 30,21% 39,93% 21,85% 21,90% 22,00% 8.2_v2026 30,33% 40,05% 21,85% 21,90% 22,00% Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w 8.3 31,07% x 28,62% 26,03% 24,69% oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w 8.3.1 33,50% x 31,05% 28,46% 24,69% oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu 8.4 TAK TAK TAK TAK TAK terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu 8.4.1 TAK TAK TAK TAK TAK terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których 9 x x x x x mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o 9.1 179 480,00 281 155,28 0,00 0,00 0,00 których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania 9.1.1 179 480,00 281 155,28 0,00 0,00 0,00 finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:

9.1.1.1 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 176 456,82 278 132,10 0,00 0,00 0,00

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 2A409E00-310E-4A4C-A36C-F7577A699554. Podpisany Strona 3 Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o 9.2 613 897,92 613 897,92 0,00 0,00 0,00 których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o 9.2.1 613 897,92 613 897,92 0,00 0,00 0,00 których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: 9.2.1.1 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 613 897,92 613 897,92 0,00 0,00 0,00 Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o 9.3 231 571,79 211 796,32 0,00 0,00 0,00 których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o 9.3.1 231 571,79 211 796,32 0,00 0,00 0,00 których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: 9.3.1.1 finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 216 824,83 200 549,18 0,00 0,00 0,00 Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o 9.4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o 9.4.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: 9.4.1.1 finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych x x x x x 10.1 Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego: 13 014 000,00 8 056 053,43 9 322 000,00 6 815 000,00 4 250 000,00 10.1.1 bieżące 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.1.2 majątkowe 13 014 000,00 8 056 053,43 9 322 000,00 6 815 000,00 4 250 000,00 Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego 10.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zakładu opieki zdrowotnej Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem 10.3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego 10.4 przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 244 ustawy Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego 10.5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już 10.6 281 438,00 281 438,00 140 720,00 0,00 0,00 zaciągniętych 10.7 Wydatki zmniejszające dług, w tym: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ,w tym: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. 10.8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 umorzenia, różnice kursowe)

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 2A409E00-310E-4A4C-A36C-F7577A699554. Podpisany Strona 4 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie 10.9 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wydatków budżetowych

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 2A409E00-310E-4A4C-A36C-F7577A699554. Podpisany Strona 5 Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 31/21 Wójta Gminy Szczerców z dnia 31 marca 2021 r.

Przebieg realizacji przedsięwzięć na dz. 31.12.2020 r. układ wg przedsięwzięć/programów/projektów/zadań

okres Rozdział realizacji limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata) jednostka Lp Nazwa i cel odpowie- dzialna Wykonanie Od Do Limit 2020 na dz. Limit 2021 Limit 2022 Limit 2023 31.12.2020r. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) 13 014 000,00 8 056 053,43 9 322 000,00 6 815 000,00 4 250 000,00 1.a - wydatki bieżące 0,00 0,00 0,00 0,00 1.b - wydatki majątkowe 13 014 000,00 8 056 053,43 9 322 000,00 6 815 000,00 4 250 000,00

Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, 1.1 poz. 1240, z późn. zm.) z tego: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.1 - wydatki bieżące 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.2 - wydatki majątkowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.2 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.2.1 - wydatki bieżące 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.2.2 - wydatki majątkowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego 13 014 000,00 8 056 053,43 9 322 000,00 6 815 000,00 4 250 000,00 1.3.1 - wydatki bieżące 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.3.2 - wydatki majątkowe 13 014 000,00 8 056 053,43 9 322 000,00 6 815 000,00 4 250 000,00

1.3.2.1 Budowa kanalizacji Brzezie-Kozłówki Urząd Gminy 01010 2014 2021 0,00 0,00 1 500 000,00 0,00 0,00

1.3.2.2 Budowa kanalizacji Kieruzele Urząd Gminy 01010 2014 2023 0,00 0,00 0,00 600 000,00 500 000,00

1.3.2.3 Budowa kanalizacji Marcelów-Rudzisko Urząd Gminy 01010 2014 2023 0,00 0,00 0,00 750 000,00 750 000,00

1.3.2.4 Budowa kanalizacji Osiny (wraz z oczyszczalnią) Urząd Gminy 01010 2011 2020 3 000 000,00 2 443 571,07 0,00 0,00 0,00

1.3.2.5 Budowa kanalizacji Tatar Urząd Gminy 01010 2014 2023 0,00 0,00 0,00 500 000,00 1 500 000,00

1.3.2.6 Budowa kanalizacji Szczercowska Wieś- Kol. Szczercowska Urząd Gminy 01010 2016 2023 10 000,00 0,00 0,00 1 500 000,00 1 500 000,00

1.3.2.7 Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków Urząd Gminy 01010 2010 2020 380 000,00 375 926,00 0,00 0,00 0,00

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 2A409E00-310E-4A4C-A36C-F7577A699554. Podpisany Strona 1 1.3.2.8 Budowa wodociągu Stanisławów Pierwszy Urząd Gminy 01010 2012 2021 2 303 000,00 1 539 935,40 140 000,00 0,00 0,00

1.3.2.9 Przebudowa sali gimnastycznej na sale lekcyjne w budynku SP w Chabielicach Urząd Gminy 80101 2017 2021 0,00 0,00 200 000,00 0,00 0,00

1.3.2.10 Przebudowa drogi gmninnej Nr G59 w m-ci Firlej Urząd Gminy 60016 2017 2020 800 000,00 49 900,00 0,00 0,00 0,00

1.3.2.11 Zakup nieruchomości zabudowanej zlokalizowanej na działkach Nr 751/3 i 751/4 obręb SzczercówUrząd Gminy 70005 2018 2020 200 000,00 200 000,00 0,00 0,00 0,00

1.3.2.12 Przebudowa ul. Częstochowskiej w m-ci Szczerców Urząd Gminy 60016 2017 2022 100 000,00 0,00 100 000,00 2 000 000,00 0,00

1.3.2.13 Przebudowa drogi węwnętrznej w m-ci Grudna na odcinku około 450 mb Urząd Gminy 60017 2018 2021 90 000,00 0,00 900 000,00 0,00 0,00 Dotacje celowe - Program wymiany źródeł ciepła i zakupu wraz z montażem, odnawialnych 1.3.2.14 źródeł energii w celu ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Szczerców Urząd Gminy 90005 2017 2020 1 500 000,00 1 128 000,00 0,00 0,00 0,00

1.3.2.15 Przebudowa toalety publicznej w Szczercowie Urząd Gminy 90003 2018 2020 230 000,00 229 390,00 0,00 0,00 0,00

1.3.2.16 Budowa trybun wraz z zadaszeniem na stadionie przy ul. Rzecznej w Szczercowie Urząd Gminy 92601 2018 2021 40 000,00 27 060,00 20 000,00 0,00 0,00

1.3.2.17 Budowa drogi wewnętrznej Żabczanka-Podżar dz. nr 958,1094,1209 Urząd Gminy 60017 2011 2021 750 000,00 700 136,43 100 000,00 0,00 0,00

1.3.2.18 Remont drogi gminnej Nr G22 w m-ci Brzezie Urząd Gminy 60016 2017 2020 1 600 000,00 67 465,50 0,00 0,00 0,00

Urząd Gminy 60016 2019 2021 1.3.2.19 Remont drogi gminnej 101073W w m-ci Niwy Małe 100 000,00 0,00 1 250 000,00 0,00 0,00

1.3.2.20 Remont drogi gminnej Nr G15 od świetlicy w kierunku Kościuszki Urząd Gminy 60016 2019 2020 770 000,00 696 914,60 0,00 0,00 0,00

1.3.2.21 Budowa budynku przy ul. Piłsudskiego w Szczercowie na potrzeby użyteczności publicznej Urząd Gminy 90095 2019 2021 100 000,00 0,00 100 000,00 0,00 0,00

1.3.2.22 Budowa drogi wewnętrznej w m-ci Lubiec dz. Nr 272 Urząd Gminy 60017 2019 2020 210 000,00 203 500,00 0,00 0,00 0,00

1.3.2.23 Przebudowa kanalizacji deszczowej w m-ci Szczerców ul. Konopnicka Urząd Gminy 01010 2019 2021 0,00 0,00 995 000,00 0,00 0,00 1.3.2.24 Budowa kanalizacji sanitarnej w drodze gminnej Nr G10 Urząd Gminy 01010 2019 2021 0,00 0,00 1 050 000,00 0,00 0,00 1.3.2.25 Budowa kanalizacji sanitarnej w m-ci Kolonia Szczercowska Urząd Gminy 01010 2019 2022 0,00 0,00 0,00 1 400 000,00 0,00 1.3.2.26 Przebudowa drogi węwnetrznej w m-ci Podklucze Urząd Gminy 60017 2019 2021 100 000,00 49 008,00 1 200 000,00 0,00 0,00 1.3.2.27 Budowa spinki wodociągowej Załuże - ul. Północna w Szczercowie Urząd Gminy 01010 2019 2020 120 000,00 78 973,80 0,00 0,00 0,00 1.3.2.28 Rozwój gospodarki turstycznej w Gminie Szczerców Urząd Gminy 63095 2020 2022 1 000,00 0,00 401 000,00 65 000,00 0,00 1.3.2.29 Przebudowa kanalizacji deszczowej w miejscowości Szczerców- ul. Konopnicka Urząd Gminy 01010 2020 2021 300 000,00 3 690,00 1 200 000,00 0,00 0,00 1.3.2.30 Wykonanie oświetlenia przejścia dla pieszych w ul. Praga w Szczercowie Urząd Gminy 90015 2020 2021 10 000,00 0,00 30 000,00 0,00 0,00 1.3.2.31 Remont stacji uzdatniania wody w m-ci Chabielice Urząd Gminy 01010 2020 2021 300 000,00 262 582,63 136 000,00 0,00 0,00

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 2A409E00-310E-4A4C-A36C-F7577A699554. Podpisany Strona 2 Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 31/21 Wójta Gminy Szczerców z dnia 31 marca 2021 r.

SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W SZCZERCOWIE ZA 2020 ROK

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 2A409E00-310E-4A4C-A36C-F7577A699554. Podpisany Strona 1 SAPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W SZCZERCOWIE ZA 2020 R.

Gminna Bibliotek Publiczna w Szczercowie jest samorządową instytucją kultury, wpisaną do rejestru instytucji kultury, prowadzonego przez Urząd Gminy w Szczercowie, posiada osobowość prawną. Gminna Biblioteka Publiczna prowadzi działalność na podstawie ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, ustawy o bibliotekach, ustawy o samorządzie gminnym, uchwały rady Gminy w sprawie utworzenia Gminnej Biblioteki Publicznej oraz na podstawie statutu. Podstawą do sporządzenia sprawozdania opisowego za 2020 r. jest plan finansowy Gminnej Biblioteki Publicznej w Szczercowie na 2020 rok

Sprawozdanie z przebiegu wykonania planu finansowego jednostki za 2020r. przedstawia się następująco:

PRZYCHODY

Przychody Gminnej Biblioteki Publicznej w Szczercowie w roku 2020 zaplanowano na kwotę - 236 152,23 zł Wykonanie przychodów za 2020r. wynosi - 236 128,36 zł

Zestawienie wykonania przychodów za 2020r. w rozbiciu szczegółowym przedstawia tabela Nr 1

TABELA NR 1

Poz. Wyszczególnienie Plan finansowy Wykonanie za % na 2020 r. po 2020 r. wykonania zmianach 1. PRZYCHODY 236 152,23 236 128,36 99,99 w tym: 1.1 dotacja podmiotowa od organizatora 233 000,00 233 000,00 1.2 dotacja z Biblioteki Narodowej 2 870,00 2 870,00 1.3 odsetki od środków na rachunku bankowym 50,00 26,13 1.4 darowizna książek 153,00 153,00 1.5 przychody inne 79,23 79,23

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 2A409E00-310E-4A4C-A36C-F7577A699554. Podpisany Strona 2 Zrealizowane przychody Gminnej Biblioteki Publicznej w Szczercowie to wyszczególnione poniżej przychody:

- dotacja podmiotowa od organizatora - 233 000,00 - odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym - 26,13 - dotacja z Biblioteki Narodowej - 2 870,00 - darowizna książek - 153,00 - pozostałe przychody - 79,23

KOSZTY

Planowane koszty Gminnej Biblioteki Publicznej w Szczercowie w roku 2020 to kwota: - 236 152,23

Wykonanie kosztów za 2020 r. wynosi: - 229 503,42

Zestawienie zrealizowanych kosztów za 2020 r. w rozbiciu szczegółowym wg poszczególnych grup przedstawia tabela Nr 2.

TABELA NR 2

Poz. Wyszczególnienie Plan finansowy Wykonanie za % na 2020.po 2020 r. wykonania zmianach 1. KOSZTY 236 152,23 229 503,42 97,18 1.1 Wynagrodzenia 151 258,00 145 879,30 96,44 w tym: wynagrodzenia osobowe pracowników 150 815,00 145 879,30 wynagrodzenie bezosobowe 443,00 0,00 1.2 Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz 27 478,00 26 476,87 96,36 Pracy w tym: składki na ubezpieczenia społeczne 26 897,00 25 896,22 składki na Fundusz Pracy 581,00 580,65 1.3 Zakup materiałów i energii 20 431,23 20 240,84 99,07 w tym: zakup materiałów na potrzeby działalności GBP 3 772,00 3 771,14 prenumerata czasopism 2 441,00 2 440,89 energia elektryczna i woda 10 456,00 10 267,47 akcesoria komputerowe 3 762,23 3 761,34 1.4 Amortyzacja 16 457,00 16 451,37 99,97

w tym: amortyzacja jednorazowa – zakup książek 15 144,00 15 138,38 amortyzacja jednorazowa – zakup wyposażenia 1 160,00 1 159,99 amortyzacja – darowizna książek 153,00 153,00

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 2A409E00-310E-4A4C-A36C-F7577A699554. Podpisany Strona 3 1.5 Zakup usług 14 470,00 14 418,21 99,64 w tym: zakup usług pozostałych 13 300,00 13 259,39 zakup usług dostępu do sieci internetowej 500,00 491,64 zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 670,00 667,18 1.6 Świadczenia na rzecz pracowników 4 498,00 4 497,00 99,98 w tym: szkolenia pracownicze 1 010,00 1 009,00 odpis na ZFŚS 3 488,00 3 488,00 1.7 Pozostałe koszty 1 560,00 1 539,83 98,71 w tym: podróże służbowe krajowe, diety 50,00 31,76 ubezpieczenie majątku, oc i inne opłaty 1 510,00 1 508,07

Koszty Gminnej Biblioteki Publicznej w Szczercowie za okres 2020 roku wynoszą - 229 503,42 zł

WYNAGRODZENIA wykonanie– 145 879,30

- wynagrodzenia osobowe pracowników - 145 879,30

SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE I FUNDUSZ PRACY – wykonanie - 26 476,87

- składki na ubezpieczenia społeczne - 25 896,22 - składki na Fundusz Pracy - 580,65

ZAKUP MATERIAŁÓW I ENERGII – wykonanie – 20 240,84

- zakup materiałów na potrzeby działalności GBP: artykuły biurowe, materiały plastyczne, środki odkarzające, środki czystości, materiały techniczne, etykiety, rękawiczki ochronne, biuletyn info., folia do książek, gilotyna - 3 771,14 - prenumerata czasopism - 2 440,89 - zakup energii elektrycznej i wody - 10 267,47 - zakup toneru do drukarki, - 3 761,34

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 2A409E00-310E-4A4C-A36C-F7577A699554. Podpisany Strona 4 AMORTYZACJA - wykonanie - 16 451,37 w tym:

- amortyzacja jednorazowa - zakup książek - 15 138,38 w tym: książki audiobook - 45,94 - amortyzacja darowanych książek - 153,00 - amortyzacja jednorazowa – zakup wyposażenia - 1 159,99

ZAKUP USŁUG – wykonanie – 14 418,21 w tym:

- abonament za internetowe łącze stałe - 491,64 - abonament i rozmowy telefoniczne z telefonii stacjonarnej TPSA - 667,18 - prowizja bankowa - 844,50 - przedstawienie artystyczne, prelekcja, spotkanie autorskie - 2 150,00 - usługi pocztowe - 173,30 - przegląd systemu alarmowego - 1 230,00 - podpis elektroniczny - 610,08 - prace społeczno- użyteczne - 243,60 - opłata za hosting systemu SOWA - 2 412,00 - usługa doradcza (Inspektor Ochrony Danych) - 3 690,00 - program druki - 92,75 – badania okresowe - 120,00 - naprawa niszczarki - 73,80 - przygotowanie normatyw kancelaryjnych - 1 230,00 - pakiet strony biblioteki - abonament roczny - 350,00 - legalizacja gaśnic - 39,36

ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW – wykonanie – 4 497,00 w tym:

- szkolenia pracowników - 1 009,00 - odpis na ZFŚS - 3 488,00

POZOSTAŁE KOSZTY – wykonanie – 1 539,83 w tym:

- podróże służbowe krajowe - 31,76 - ubezpieczenie majątku, oc - 924,87 - abonament radiowy - 75,60 - opłaty za gospodarkę odpadami komunalnymi - 507,60

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 2A409E00-310E-4A4C-A36C-F7577A699554. Podpisany Strona 5 Stan zatrudnienia na dzień 31.12.2020- 3 osoby, w przeliczeniu na etaty - 2,25 etatu

Stan środków obrotowych na dzień 01.01.2020 - 12 708,95 w tym: - środki pieniężne na rachunku bankowym - 12 708,95

Stan należności na dzień 01.01.2020r. - 0,00

Stan zobowiązań na dzień 01.01.2020 r. - 0,00

w tym: zobowiązań wymagalnych - 0,00

Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2020. - 12 814,31

w tym: - środki pieniężne na rachunku bankowym - 19 333,89

- środki pieniężne w kasie - 0,00

Stan należności na dzień 31.12.2020 - 0,00

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2020 - 6 519,58

w tym: zobowiązań wymagalnych - 0,00

Sporządzono dnia 25.02.2021 r.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 2A409E00-310E-4A4C-A36C-F7577A699554. Podpisany Strona 6 Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 31/21 Wójta Gminy Szczerców z dnia 31 marca 2021 r.

SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W SZCZERCOWIE W 2020 ROKU

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 2A409E00-310E-4A4C-A36C-F7577A699554. Podpisany Strona 1 SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W SZCZERCOWIE ZA 2020 ROK

Podstawą do sporządzenia sprawozdania na dzień 31-12-2020 jest plan finansowy Gminnego Ośrodka Kultury w Szczercowie na 2020 r. Sprawozdanie z przebiegu wykonania planu finansowego jednostki na dzień 31-12-2020 r,. przedstawia się następująco:

Stan środków obrotowych na dzień 01-01-2020 r, wynosił - 96.607,81 w tym: - środki pieniężne na rachunku bankowym - 96.607,81 Zobowiązania na dzień 01.01.2020 r. - 0,00

PRZYCHODY

Przychody Gminnego Ośrodka Kultury w Szczercowie (bez przychodów środków trwałych) zaplanowano na kwotę – 926.670,14 Wykonanie przychodów na dzień 31-12-2020 wynosi - 926.532,26

Zestawienie wykonania przychodów na 31-12-2020 w rozbiciu szczegółowym przedstawia tabela Nr 1. TABELA NR 1

Poz. Wyszczególnienie Plan finansowy Wykonanie % na 2020 r. na 31-12-2020 wykonania

1. PRZYCHODY 926.670,14 926.532,26 w tym: 1.1 dotacja podmiotowa od organizatora 850.000,00 850.000,00 1.2 Odsetki od środków na r-ku bankowym 300,00 162,12 1.3 Wpływy za usługę 31.565,14 31.565,14 1.4 Wpływy z tytułu współorganizacji imprez 4.805,00 4.805,00 1.5 wpływ zwrotu kosztów projektu- zakup akcesoriów i 40.000,00 40.000,00 wyposażenia

Zrealizowane przychody Gminnego Ośrodka Kultury w Szczercowie stanowią:

- dotacja podmiotowa od organizatora - 850.000,00 - odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym - 162,12 - wpływy za usługę - 31.565,14 - wpływy z tytułu współorganizacji imprez - 4.805,00 - wpływy zwrotu kosztów projektu-zakup akcesoriów i wyposażenia - 40.000,00

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 2A409E00-310E-4A4C-A36C-F7577A699554. Podpisany Strona 2 Koszty Gminnego Ośrodka Kultury w Szczercowie zaplanowano na kwotę - 926.670,14Wykonanie na dzień 31-12-2020 wynosi 636.759,66 Zestawienie zrealizowanych kosztów na dzień 31-12-2020 r. w rozbiciu szczegółowym wg poszczególnych grup przedstawia tabela Nr 2.

TABELA NR 2

Poz. Wyszczególnienie Plan finansowy Wykonanie za % na 2020 r. 31-12--2020 wykonania 1. KOSZTY 926.670,14 636.759,66 68,71 1.1 Wynagrodzenia 378.959,00 353.500,51 93,28 w tym: wynagrodzenia osobowe pracowników 335.059,00 320.448,75 wynagrodzenia bezosobowe 38.000,00 27.151,76 wynagrodzenia bezosobowe na potrzeby organizacji imprez na terenie 5.900,00 5.900,00 gminy 1.2 Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy 68.388,00 63.838,49 93,35 w tym: składki na ubezpieczenia społeczne 60.077,00 56.301,12 składki na Fundusz Pracy 8.311,00 7.537,37 1.3 Zakup materiałów i energii 80.737,,14 37.043,14 45,88 w tym: zakup materiałów na potrzeby organizacji imprez na terenie gminy 59.537,14 23.216,65 zakup materiałów na potrzeby działalności GOK 19.800,00 13.413,06 energia elektryczna i woda 300,00 0,00 zakup materiałów papierniczych do urządzeń drukarskich 600,00 388,43 akcesoria komputerowe 500,00 25,00 1.4 Zakup wyposażenia 10.300,00 10.277,00 99,78 w tym: zakup wyposażenia 10.300,00 10.277,00 1.5 Zakup usług 319.585,00 117.207,13 36,67 w tym: zakup usług remontowych 5.000,00 910,20 zakup usług zdrowotnych 410,00 410,00 zakup usług pozostałych 53.750,00 47.699,48 zakup usług związanych z organizacją imprez na terenie gminy 259.215,00 67.282,40 zakup usług dostępu do sieci internetowej 300,00 0,00 zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 910,00 905,05 1.6 Świadczenia na rzecz pracowników 9.526,00 9.474,00 99,45 w tym: szkolenia pracownicze 1.000,00 948,00 odpis na ZFŚS 8.526,00 8.526,00 1.7 Pozostałe koszty 19.175,00 5.419,39 28,26 w tym: podróże służbowe krajowe 2.890,00 573,34

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 2A409E00-310E-4A4C-A36C-F7577A699554. Podpisany Strona 3 różne opłaty i składki 16.285,00 4.846,05 1.8 Zakup wyposażenia w ramach projektu 40.000,00 40.000,00 100 %

w tym: zakup wyposażenia 40.000,00 40.000,00

Koszty Gminnego Ośrodka Kultury w Szczercowie stanowią:

WYNAGRODZENIA - wykonanie – 353.500,51 w tym:

- wynagrodzenia osobowe 7 pracowników (w przeliczeniu 5,5 etatów) 320.448,75 wynagrodzenia bezosobowe m. in.: umowy –zlecenie dla instruktorów nauki gry na instrumentach w Magdalenowie i Chabielicach, umowa –zlecenie dla instruktora harcerstwa, - 27.151,76

- wynagrodzenia bezosobowe związane z organizacją imprez - 5.900,00 w tym: · Autorska oprawa audio-wizualna wraz z obsługa techniczną Dnia Kobiet w Szczercowie - 4.950,00 · Projekty graficzne na potrzeby imprez - 350,00 · Projekt i wykonanie elementów dekoracji dożynkowej - 600,00

SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE I FUNDUSZ PRACY – wykonanie – 63.838,49 w tym:

- składki na ubezpieczenia społeczne - 56.301,12 - składki na Fundusz Pracy - 7.537,37

ZAKUP MATERIAŁÓW I ENERGII – wykonanie - 37.043,14 w tym:

- zakup materiałów na potrzeby organizacji imprez na terenie gminy - 23.216,65 w tym, m.in.: bilety wstępu dla dzieci uczestniczących w feriach zimowych, zakup napojów i słodyczy na potrzeby II Rodzinnego Kolędowania, art. spożywcze na potrzeby spotkania integracyjnego w Janówce, zakup ramek, trofeów szklanych, napojów, art. spożywczych na potrzeby organizacji Balu, środków czystości na potrzeby organizacji uroczystości i imprez kulturalnych, naczyń jednorazowych, słodyczy, napojów, kwiatów ciętych na potrzeby organizacji uroczystości z okazji Dnia Kobiet na terenie Gminy, bilety do kina dla uczestników zajęć

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 2A409E00-310E-4A4C-A36C-F7577A699554. Podpisany Strona 4 wakacyjnych, zestawy upominkowe dla reprezentacji gminy na Dożynkach Wojewódzkich, wiązanki okolicznościowe – święta patriotyczne, artykuły spożywcze na potrzeby przygotowania paczek świątecznych, słodycze dla dzieci biorących udział w konkursach” Jajo Wielkanocne”, „List do świętego Mikołaja” i „Rodzinne kolędowanie”.

- zakup materiałów na potrzeby działalności GOK: - 13.413,06 w tym, m.in.: materiały biurowe, materiały i akcesoria dla drużyny harcerskiej, prenumerata czasopism branżowych, znaczki. kije ogniskowe, drobne akcesoria muzyczne na potrzeby nauki gry na instrumentach dętych i orkiestr, mat. plastyczne i rękodzielnicze na zajęcia i warsztaty dla dzieci, środki czystości, tonery, materiały dekoracyjne, woda, art. spożywcze, warnik, ,sztalugi malarskie, karty prezentowe dla dzieci – nagrody w konkursie, akcesoria muzyczne dla kapeli „Chłopki Szczercowiaki”,kominy z nadrukiem na potrzeby orkiestry.

- zakup materiałów papierniczych do urządzeń drukujących - 388,43 - akcesoria komputerowe - 25,00

ZAKUP WYPOSAŻENIA - wykonanie - 10.277,00 w tym: - kocioł symfoniczny na potrzeby orkiestry w Szczercowie - 9.800,00 - akcesoria muzyczne: talerze i statyw - 477,00

ZAKUP USŁUG – wykonanie - 117.207,13 w tym: - zakup usług zdrowotnych: - 410,00 - zakup usług pozostałych : - 47.699,48 w tym, m. in. · prowizja bankowa - 572,73 · laminowanie, drukowanie - 305,50 · dzierżawa dystrybutora i zakup pakietu wody - 206,16 · wynajem sali na potrzeby nauki gry na instrumentach w Szczercowie - 22.140,00 · najem lokalu na potrzeby uroczystości - 620,00 · wynajem sali na potrzeby nauki gry na instrumentach w Magdalenowie - 18.000,00 · warsztaty ceramiczne - 1.818,00 · przewóz harcerzy - 1 582,01

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 2A409E00-310E-4A4C-A36C-F7577A699554. Podpisany Strona 5 · transport dzieci w ramach „Zielonych wakacji” do Napoleonowa - 486,00 · przewóz osób do Warszawy - 1.296,00 · inne: w tym usługa gastronomiczna, koszty przesyłek, usługa informatyczna (naprawa laptopa) - 673,08

- zakup usług remontowych - 910,20 w tym: naprawa instrumentów muzycznych

- zakup usług telekomunikacyjnych - 905,05

- zakup usług związanych z organizacją imprez i festynów w gminie - 67.282,40 w tym, m.in:

· Spotkanie Noworoczne - usługa gastronomiczna - 990,00 · Dożynki Gminne

- przedpłata za koncert - 12.300,00

· II Rodzinne Kolędowanie w Gminie Szczerców - dekoracja - 700,00

· Usługi związane z organizacją Ferii 2020 - wynajem dmuchańców - 1.500,00 - zajęcia warsztatowe ( kulinarne ) - 1.180,80 - warsztaty plastyczne/rękodzielnicze dla dzieci - 690,00 - przewóz dzieci do kina - 324,00 - wydruk plakatów - 147,60

· Pomaganie przez morsowanie - druk plakatów - 147,60 · Usługi związane z organizacją Balu Przedsiębiorców: - druk cegiełek - 246,00

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 2A409E00-310E-4A4C-A36C-F7577A699554. Podpisany Strona 6 - druk zaproszeń - 369,00 - dekoracja Sali - 3.200,00 - opłata za media - 2.250,00 - oprawa muzyczna i pokaz artystyczny - 6.350,00 - usługa gastronomiczna - 18.930,00

· Usługi związane z Dniem Kobiet - druk plakatów (Szczerców i Chabielice) - 295,20 - koncert w Szczercowie - 8.000,00 - usługa gastronomiczna Szczerców - 1.974,00 - dekoracja sali - 1.000,00 - wynajem toalet przenośnych (Tatar) - 180,30 - wynajem toalet przenośnych (Załuże) - 180,30 - oprawa muzyczna (Borowa) - 800,00

· Usługi związane z organizacją „Zielonych wakacji” - warsztaty artystyczne dla dzieci, m.in. „Las w słoiku” i kulinarne - 2 325,60 - usługa transportowa - 500,00 - usługi animacyjne - 1 500,00

· Usługi związane z reprezentacją GOK i Gminy podczas Dożynek Wojewódzkich w Uniejowie - usługa transportowa - 702,00 - przygotowanie stoiska - 500,00

ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW – wykonanie – 9.474,00 w tym: - odpis na ZFŚS - 8.526,00 -szkolenie pracowników - 948,00

POZOSTAŁE KOSZTY – wykonanie – 5.419,39 w

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 2A409E00-310E-4A4C-A36C-F7577A699554. Podpisany Strona 7 tym: - podróże służbowe krajowe - 573,34 - za opłaty i składki, w tym: - 4.846,05 : oplata za odpady komunalne, polisy składki członkowskie orkiestry, opłata za udział w konkursie piosenki - 2.960,46 - za opłaty i składki na potrzeby organizacji imprez, w tym: opłaty ZAIKS - 1.885,59

ZAKUP WYPOSAŻENIA w ramach projektu „Promocja kulturalnej oferty Krainy Wielkiego Łuku Warty poprzez zakup instrumentów, akcesoriów i sprzętu nagłośnieniowego dla Gminnego Ośrodka Kultury w Szczercowie”- wykonanie - 40.000,00 w tym : - instrumenty muzyczne: akordeon, saksofon, banjo , tamburyno, - 40.000,00 akcesoria muzyczne i elementy nagłośnienia

-środki na rachunku bankowym na dzień 31-12-2020 r. 386.380,41 - stan zobowiązań na dzień 31-12-2020 0,00, w tym: -zobowiązania wymagalne - 0,00 - zobowiązania niewymagalne - 0,00 Gminny Ośrodek Kultury w Szczercowie na dzień 31-12-2020 posiadał: 1) Należności 3.000,00, w tym należności wymagalne 3.000,00 2) Zobowiązania w kwocie 262.045,34 ,których termin płatności przypadał na miesiąc styczeń 2021 z tego kwota 262.045,34 tytułem zwrotu niewykorzystanej dotacji.

Szczerców 25-02-2021

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 2A409E00-310E-4A4C-A36C-F7577A699554. Podpisany Strona 8 Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 31/21 Wójta Gminy Szczerców

z dnia 31 marca 2021 r. Szczerców, 26 luty 2021 r.

SPRAWOZDANIE Z PLANU FINANSOWEGO SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W SZCZERCOWIE ZA 2020 ROK

Charakterystyka przedsiębiorstwa. /Stan prawny i własnościowy/ Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Szczercowie /pełna nazwa i siedziba Zakładu/ ul. Mickiewicza 39 b, 97-420 Szczerców Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Szczercowie wpisany jest do /forma prawna Zakładu/ Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000067736 oraz do Rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą pod numerem 000000005072 NIP: 7691961779 Regon: 592157770 Podmiotem tworzącym Zakład jest Gmina Szczerców. Zakład udziela świadczeń zdrowotnych w pomieszczeniach zakładu leczniczego pod adresem: 1) Przychodnia w Szczercowie przy ul. Mickiewicza 39 b, 2) Filia Przychodni w Chabielicach, Chabielice 2, 3) Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej w Szczercowie przy ul. Rzecznej 7, 4) Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej w Szczercowie przy ul. Łaskiej 8, 5) Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej w Szczercowie przy ul. Piłsudskiego 66, 6) Gabinet rehabilitacyjny w Szczercowie przy ul. Targowej 5.

Strukturę organizacyjną Zakładu tworzą jednostki organizacyjne i komórki organizacyjne: 1. Przychodnia w Szczercowie; 2. Filia Przychodni w Chabielicach.

1. W skład Przychodni w Szczercowie wchodzą komórki organizacyjne: 1) Poradnia lekarza podstawowej opieki zdrowotnej; 2) Gabinet pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej; 3) Gabinet położnej podstawowej opieki zdrowotnej; 4) Gabinet diagnostyczno - zabiegowy; 5) Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej w SP ZOZ; 6) Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej w placówkach oświatowych; 7) Poradnia ginekologiczno - położnicza; 8) Gabinet diagnostyczno - zabiegowy poradni ginekologiczno - położniczej; 9) Gabinet rehabilitacyjny; 10) Punkt szczepień; 11) Pracownia USG; 12) Gabinet EKG; 13) Punkt pobrań materiałów do badań; 14) Poradnia endokrynologiczna; 15) Poradnia kardiologiczna; 16) Poradnia ortopedyczna; 17) Poradnia urologiczna; 18) Poradnia zdrowia psychicznego.

3. W skład Filii Przychodni w Chabielicach wchodzą komórki organizacyjne: 1) Poradnia lekarza podstawowej opieki zdrowotnej; 2) Gabinet diagnostyczno - zabiegowy; 3) Punkt szczepień.

4. W zakresie działalności pomocniczej, zapewniającej w szczególności obsługę administracyjno – gospodarczą, niezbędną do funkcjonowania działalności leczniczej, w Zakładzie funkcjonuje komórka organizacyjna pod nazwą Referat ds. administracyjno – gospodarczych oraz samodzielne stanowiska pracy. Struktura zatrudnienia w SP ZOZ w Szczercowie: 1. Kierownikiem Zakładu - mgr Barbara Kałużewska 2. Zastępcą Kierownika Zakładu - lek. med. Mariusz Paciorek 3. Głównym księgowym Zakładu - mgr Marta Matusiewicz

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 2A409E00-310E-4A4C-A36C-F7577A699554. Podpisany Strona 1 4. Pozostali zatrudnieni: a) lekarz pełnoetatowy - 1 b) lekarz w niepełnym wymiarze - 1 c) pielęgniarki środowiskowe - 3 d) położna - 1 e) pielęgniarki szkolne - 2 f) pielęgniarki POZ - 5 g) pielęgniarki opieki długoterminowej - 7 h) fizjoterapeuci - 6 i) psycholog w opiece długoterminowej - 1 j) personel administracyjno-gospodarczy - 4 Razem: - 33

W Zakładzie zatrudnieni są także lekarze na kontrakcie - 9 oraz dr nauk medycznych – fizjoterapeuta - 1 mgr fizjoterapeuta w opiece długoterminowej - 1 Pracownicy na umowę zlecenia - 6 w tym psycholog w opiece długoterminowej - 1

Razem personel Zakładu: - 50

Zakład prowadzi działalność leczniczą w rodzaju ambulatoryjne świadczenia zdrowotne, w tym: 1) podstawowa opieka zdrowotna w warunkach ambulatoryjnych i domowych, w zakresie: a. świadczenia lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, b. świadczenia pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej, c. świadczenia położnej podstawowej opieki zdrowotnej, d. świadczenia pielęgniarki szkolnej udzielne w środowisku nauczania i wychowania, 2) ambulatoryjna specjalistyczna opieka zdrowotna w zakresie: a. ginekologia i położnictwo, w tym pobieranie materiału z szyjki macicy do przesiewowego badania cytologicznego, b. endokrynologia, c. kardiologia, d. ortopedia, e. urologia, f. psychiatria; 3) diagnostyka laboratoryjna i obrazowa; 4) rehabilitacja lecznicza w warunkach ambulatoryjnych.

Struktura kapitału na dzień 01.01.2020 r. przedstawia się następująco: I. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY - 1.014.830,80 II. Kapitał (fundusz podstawowy - 822.337,96 Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania na dzień 31.12.2020 r. wynoszą: 347.412,46, w tym: Zobowiązania krótkoterminowe - 23.411,42 Rozliczenia międzyokresowe - 324.001,04

AKTYWA TRWAŁE na dzień 31.12.2020 wynoszą: 146.959,70, w tym: a) urządzenia techniczne i maszyny - 57.263,59 b) środki transportu - 24.070,67 c) inne środki trwałe - 65.625,44

Należności krótkoterminowe na dzień 31.12.2020 wynoszą: 218.982,30

Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne na dzień 30.11.2020 wynoszą: 1.184.878,35, w tym: Lokata 673.841,95

I. PRZYCHODY W roku 2020 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Szczercowie osiągnął przychody na poziomie 3.453.109,39 zł, w tym przychody z usług medycznych i niemedycznych na poziomie 3.102.562,22 zł. Zasadniczą pozycję stanowią wpływy z Narodowego Funduszu Zdrowia w ramach zawartych na ten rok umów w wysokości 2.686.237,67 zł, w tym: a) przychody w ramach podstawowej opieki zdrowotnej 2.448.807,45 zł; b) przychody w ramach ambulatoryjnego lecznictwa specjalistycznego (Poradnia ginekologiczno-położnicza) 237.430,22 zł; Pozostałe usługi medyczne pozakontraktowe na rzecz osób fizycznych i innych oraz usługi niemedyczne wykonano w wysokości 416.324,55 zł, w tym:

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 2A409E00-310E-4A4C-A36C-F7577A699554. Podpisany Strona 2 a) usługi medyczne pozakontraktowe: 74.345,50 zł b) usługi rehabilitacji medycznej w ramach dotacji celowej z Gminy Szczerców na realizację programu zdrowotnego pn. "Program zapewnienia dostępu do świadczeń z zakresu rehabilitacji wśród mieszkańców Gminy Szczerców": 338.848,00 zł c) usługi niemedyczne: 3.131,05 zł. Pozostałe przychody operacyjne wykonano na poziomie 347.367,95 zł, w tym: 1) Dotacje, w wysokości 328.258,66 zł, w tym: a) dotacja celowa z Gminy Szczerców na dofinansowanie zakupu sprzętu i środków ochrony osobistej w związku z COVID-19 w wysokości 12.000,00 zł b) dotacja - dofinansowanie projektu „Rozwój usług pielęgnacyjno - rehabilitacyjnych w Gminie Szczerców, dedykowanych osobom niesamodzielnym” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 w wysokości 316.258,66 zł., w tym:

- 167.425,21 zł - kwota z realizacji projektu w okresie IX – XII 2020 r. - 148.833,45 zł - kwota z realizacji projektu w okresie I – III 2020 r. 2) Inne przychody operacyjne: 19.109,29 zł. Przychody finansowe 3.179,22 zł Wielkość i strukturę przychodów przedstawia załącznik nr 1 do wykonania planu finansowego SPZOZ w Szczercowie za 2020 r.. II. KOSZTY W roku 2020 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Szczercowie zrealizował koszty w wysokości 3.251.863,16 zł. Koszty zużycia materiałów, w tym energii wyniosą 172.691,42 zł. na które składają się w szczególności koszty poniesione na leki i materiały medyczne, materiały niemedyczne, energię elektryczną, olej opałowy, wodę i wywóz ścieków.

Koszty usług obcych wynoszą 1.026.566,62 zł z czego najwyższą pozycję stanowią kontrakty lekarskie 746.375,36 zł., oraz usługi medyczne obce (laboratoria, diagnostyka, itp.) 163 969,44 zł.

Zasadniczym kosztem mającym wpływ na wynik finansowy Zakładu są wynagrodzenia osobowe pracowników, które wykonano na poziomie 1.542.114,51 zł, co stanowi 47,34% ogólnych kosztów Zakładu. Pochodne od wynagrodzeń wykonano w wysokości 282.284,42 zł

Wynagrodzenia bezosobowe zrealizowano na poziomie 79.616,87 zł.

Koszty podatków i opłat w 2020 r. wykonano w wysokości 9.666,98 zł, w tym podatek od nieruchomości w kwocie 5.835,00 zł.

Koszty amortyzacji w 2020 roku zrealizowano na poziomie 110.107,48 zł.

Koszty ubezpieczenia SPZOZ w zakresie odpowiedzialności cywilnej i ubezpieczenie mienia od różnych ryzyk wykonano na poziomie 11.549,06 zł.

W SPZOZ w 2020 r. zatrudnione były osoby niepełnosprawne na poziomie roku poprzedniego co pozwoliło na zwolnienie Zakładu z obowiązkowych wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

W związku z realizacją projektu „Rozwój usług pielęgnacyjno - rehabilitacyjnych w Gminie Szczerców, dedykowanych osobom niesamodzielnym” zrealizowano koszty w wysokości 353.240,51, w tym: - 143.959,00 zł - kwota zrealizowanego projektu w okresie I – III 2020 r. - 209.281,51 zł - kwota zrealizowanego projektu w okresie IX – XII 2020 r. Wielkość i strukturę kosztów przedstawia załącznik nr 2 do wykonania planu finansowego SPZOZ w Szczercowie za 2020 r..

III. WYDATKI MAJĄTKOWE

W 2020 roku nie realizowano wydatków majątkowych

IV. WYNIK FINANSOWY

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Szczercowie na koniec 2020 roku osiągnął wynik finansowy na poziomie (+) 195.416,33 zł.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 2A409E00-310E-4A4C-A36C-F7577A699554. Podpisany Strona 3 Szczerców, 26.02.2021 r. Załącznik nr 1 do wykonania Planu Finansowego za 2020 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA 2020 R. - PRZYCHODY

WYKONANIE PLANU PLAN FINANSOWY RODZAJ PRZYCHODU FINANSOWEGO ZA 2020 r. NA 2020 R.

Przychody w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia, w 2 686 237,67 2 490 000,00 tym:

Podstawowa Opieka Zdrowotna 2 448 807,45 2 277 054,00

Ambulatoryjne lecznictwo specjalistyczne (Poradnia "K") 237 430,22 212 946,00

Pozostałe usługi medyczne pozakontraktowe na rzecz osób 416 324,55 375 000,00 fizycznych i innych oraz usługi niemedyczne, w tym:

Usługi medyczne pozakontraktowe 74 345,50 60 000,00

Usługi rehabilitacji medycznej w ramach Dotacji celowej z Gminy Szczerców na realizację programu zdrowotnego pn. "Program 338 848,00 315 000,00 zapewnienia dostępu do świadczeń z zakresu rehabilitacji wśród mieszkańców Gminy Szczerców"

Usługi niemedyczne 3 131,05 - A. Razem usługi 3 102 562,22 2 865 000,00 B. Pozostałe przychody operacyjne, w tym: 347 367,95 630 833,00 Dotacje 328 258,66 610 833,00 Dotacja celowa z Gminy Szczerców na dofinansowanie zakupu 12 000,00 12 000,00 sprzętu i środków ochrony osobistej Dotacja - Dofinansowanie projektu „Rozwój usług pielęgnacyjno - rehabilitacyjnych w Gminie Szczerców, dedykowanych osobom niesamodzielnym” współfinansowany ze środków Europejskiego 316 258,66 598 833,00 Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, w tym:

zw. z projektem UE1, w tym: 148 833,45 148 833,00 zw. z projektem UE1 środki europejskie "7" dofinansowanie 85% 140 564,93 140 564,00 zw. z projektem UE1 budżet państwa"9" dofinansowanie 5% 8 268,52 8 269,00 zw. z projektem UE2, w tym: 167 425,21 450 000,00 zw. z projektem UE2 środki europejske "7" dofinansowanie 85% 158 123,81 425 000,00 zw. z projektemUE2 budżet państwa "9" dofinansowanie 5% 9 301,40 25 000,00 Inne przychody operacyjne 19 109,29 20 000,00

C. Przychody finansowe, w tym: 3 179,22 3 200,00 Odsetki 3 179,22 3 200,00

RAZEM PRZYCHODY SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU 3 453 109,39 3 499 033,00 OPIEKI ZDROWOTNEJ W SZCZERCOWIE (A+B+C)

WYNIK FINANSOWY BRUTTO W ROKU - ZYSK/STRATA 195 416,33 1 786,00

KWOTA PODATKU DOCHODOWEGO - -

POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIEJSZENIE ZYSKU - - (ZWIĘKSZENIA/STRATY)

WYNIK FINANSOWY NETTO W ROKU - ZYSK/STRATA 195 416,33 1 786,00

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 2A409E00-310E-4A4C-A36C-F7577A699554. Podpisany Strona 4 Szczerców, 26.02.2021 r.

Załącznik nr 2 do wykonania Planu finansowego za 2020 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA 2020 R. - KOSZTY

WYKONANIE PLAN KOSZTY WG RODZAJU FINANSOWEGO ZA PLAN FINANSOWY NA 2020 R. 2020 r.

Leki i materiały medyczne, w tym: 84 201,72 102 744,00

zw. z projektem UE2, w tym: 15 899,51 15 000,00

zw. z projektem UE2 "7" 15 016,20 14 167,00

zw. z projektem UE2 "9" 883,31 833,00

Materiały niemedyczne, w tym: 33 620,29 67 000,00

zw. z projektem UE1, w tym: 7 245,00 18 883,00

zw. z projektem UE1 "7" 821,00 821,00

zw. z projektem UE1 "9" 6 424,00 6 424,00

zw. z projektem UE2, w tym: 11 311,12 11 742,00

zw. z projektem UE2 "7" 4 752,41 8 198,00

zw. z projektem UE2 "9" 6 558,71 3 544,00

Zużycie energii, w tym: 54 869,41 52 395,00

Energia elektryczna, w tym: 35 139,03 32 000,00

zw. z projektem UE1, w tym: 2 974,00 2 974,00

zw. z projektem UE1 "7" - -

zw. z projektem UE1 "9" 2 974,00 2 974,00

zw. z projektem UE2, w tym: 1 100,00 1 100,00

zw. z projektem UE2 "7" 1 038,89 1 038,00

zw. z projektem UE2 "9" 61,11 62,00

Olej opałowy, w tym: 16 574,78 17 275,00

zw. z projektem UE2, w tym: 2 773,00 2 773,00

zw. z projektem UE2 "7" 2 618,94 2 619,00

zw. z projektem UE2 "9" 154,06 154,00

Woda i wywóz ścieków 3 155,60 3 120,00

Pozostałe materiały - 700,00

A. Razem zużycie materiałów i energii 172 691,42 222 839,00

Usługi medyczne, w tym: 910 344,80 974 410,00

Usługi medyczne obce (laboratoria, diagnostyka, itp.) 163 969,44 160 000,00 Kontrakty lekarskie, w tym: 746 375,36 814 410,00 zw. z projektem UE1, w tym: 25 205,00 25 205,00 zw. z projektem UE1 "7" 23 805,00 23 805,00 zw. z projektem UE1 "9" 1 400,00 1 400,00 zw. z projektem UE2, w tym: 37 780,00 53 366,00 zw. z projektem UE2 "7" 35 681,11 46 109,00 zw. z projektem UE2 "9" 2 098,89 7 257,00

Usługi niemedyczne, w tym: 116 221,82 112 893,00

Naprawy i konserwacje, przeglądy techniczne, w tym: 50 345,77 50 370,00

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 2A409E00-310E-4A4C-A36C-F7577A699554. Podpisany Strona 5 zw. z projektem UE1, w tym: 4 088,00 4 088,00

zw. z projektem UE1 "7" - -

zw. z projektem UE1 "9" 4 088,00 4 088,00

zw. z projektem UE2, w tym: 922,00 922,00

zw. z projektem UE2 "7" - -

zw. z projektem UE2 "9" 922,00 922,00

Usługi telekomunikacyjne 13 109,61 13 200,00

zw. z projektem UE2, w tym: 198,00 198,00

zw. z projektem UE2 "7" - -

zw. z projektem UE2 "9" 198,00 198,00

Odbiór odpadów 3 325,32 -

Usługi informatyczne 15 070,50 20 000,00

zw. z projektem UE2, w tym: 2 397,00 2 397,00

zw. z projektem UE2 "7" - -

zw. z projektem UE2 "9" 2 397,00 2 397,00

Pozostałe 34 370,62 26 000,00

zw. z projektem UE2, w tym: 1 247,00 1 247,00

zw. z projektem UE2 "7" - -

zw. z projektem UE2 "9" 1 247,00 1 247,00

B. Razem usługi obce 1 026 566,62 1 087 303,00

C. Podatki i opłaty, w tym: 9 666,98 9 289,00

Podatek od nieruchomości 5 835,00 5 832,00

Opłaty za odpady komunalne 3 431,60 3 206,00

Pozostałe 400,38 251,00

D. Wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym: 1 542 114,51 1 619 170,00

zw. z projektem UE1, w tym: 85 234,00 85 234,00

zw. z projektem UE1 "7" 80 498,00 80 498,00

zw. z projektem UE1 "9" 4 736,00 4 736,00

zw. z projektem UE2, w tym: 106 053,58 130 137,00

zw. z projektem UE2 "7" 91 925,23 113 462,00

zw. z projektem UE2 "9" 14 128,35 16 675,00

E. Wynagrodzenia bezosobowe, w tym: 79 616,87 74 667,00

zw. z projektem UE1, w tym: 660,00 660,00

zw. z projektem UE1 "7" 623,00 623,00

zw. z projektem UE1 "9" 37,00 37,00

zw. z projektem UE2, w tym: 6 630,00 9 180,00

zw. z projektem UE2 "7" 6 261,67 8 670,00

zw. z projektem UE2 "9" 368,33 510,00

F. Ubezpieczenia społeczne, Fundusz pracy, FGŚP i inne świadczenia, w tym: 282 284,42 317 471,00

Pochodne od wynagrodzeń, w tym: 278 384,65 314 121,00

zw. z projektem UE1, w tym: 15 429,00 15 429,00

zw. z projektem UE1 "7" 14 572,00 14 572,00

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 2A409E00-310E-4A4C-A36C-F7577A699554. Podpisany Strona 6 zw. z projektem UE1 "9" 857,00 857,00

zw. z projektem UE2, w tym: 18 476,90 25 728,00

zw. z projektem UE2 "7" 17 048,07 24 299,00

zw. z projektem UE2 "9" 1 428,83 1 429,00

Szkolenia 2 549,77 2 550,00

Pozostałe świadczenia 1 350,00 800,00

G. Pozostałe koszty rodzajowe, w tym: 28 814,86 52 226,00

Podróże służbowe 559,10 800,00

Ubezpieczenia, w tym: 11 549,06 13 067,00

zw. z projektem UE2, w tym: 738,00 1 530,00

zw. z projektem UE2 "7" - 792,00

zw. z projektem UE2 "9" 738,00 738,00

Ryczałty samochodowe, w tym: 7 029,50 8 640,00

zw. z projektem UE1, w tym: 3 124,00 3 124,00

zw. z projektem UE1 "7" 2 951,00 2 951,00

zw. z projektem UE1 "9" 173,00 173,00

zw. z projektem UE2, w tym: 3 755,40 5 516,00

zw. z projektem UE2 "7" 3 546,77 5 210,00

zw. z projektem UE2 "9" 208,63 306,00

Pozostałe 9 677,20 29 719,00

H. Amortyzacja 110 107,48 110 400,00

Razem koszty wg rodzaju (A+B+C+D+E+F+G+H), 3 251 863,16 3 493 365,00 w tym:

zw. z projektem UE1, w tym: 143 959,00 143 959,00

zw. z projektem UE1 "7" 123 270,00 123 270,00

zw. z projektem UE1 "9" 20 689,00 20 689,00

zw. z projektem UE2, w tym: 209 281,51 260 836,00

zw. z projektem UE2 "7" 177 889,29 224 564,00

zw. z projektem UE2 "9" 31 392,22 36 272,00

I. Pozostałe koszty operacyjne 5 829,90 3 882,00

J. Koszty finansowe - -

OGÓŁEM KOSZTY DZIAŁALNOŚCI SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU 3 257 693,06 3 497 247,00 OPIEKI ZDROWOTNEJ W SZCZERCOWIE

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 2A409E00-310E-4A4C-A36C-F7577A699554. Podpisany Strona 7 Załącznik Nr 7 do zarządzenia Nr 31/21 Wójta Gminy Szczerców z dnia 31 marca 2021 r. CZEŚĆ OPISOWA DO SPRAWOZDANIA RB-30S ORAZ DO WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA 2020 ROK SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO W SZCZERCOWIE.

Część A

Plan przychodów Zakładu Budżetowego na 2020r. wynosi 3 622 943,23 zł Wykonanie na koniec 2020r., wyniosło 5 105 953,51zł.

ZGK osiągnął przychody z tytułu: • przychody z usług sprzedaży i rozprowadzania wody -1 380 412,19 • przychody z usług w zakresie odbioru i oczyszczania ścieków – 504 234,93 • przychody z opłaty abonamentowej dla odbiorców wody i ścieków – 63 927,80 • przychody z pozostałych usług – 146 604,54 w tym: - usług na rzecz Gminy Szczerców, jak: usługi budowlane, konserwatorskie, usługi sprzętem, konserwacja oświetlenia ulicznego itp. - usług na rzecz mieszkańców gminy w zakresie przyłączenia do sieci wod-kan. • przychody ze sprzedaży energii odnawialnej ( fotowoltaiczna) –1 547,09 • przychody z refakturowania (energii ) – 1 859,43 • pozostałe odsetki (odsetki ustawowe od nieterminowych wpłat, od środków zgromadzonych na rachunku bankowym) – 3491,88 • odsetki naliczone niewpłacone 140,04 • dotacja przedmiotowa z budżetu gminy (dopłata do ceny wody i ścieków) – 907 311,08 • wpływy z innych przychodów, w tym: - wynagrodzenie należne płatnikowi składek – 328,76 - dofinansowanie w ramach programu Polska Bezgotówkowa - 378,16 - zwrot 50% składek ZUS w/zw. z Cowid-19 - 80 487,67 • odszkodowanie za uszkodzenie przepompowni ścieków - 29 364,01 • wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych – 138,07 • zmiana stanu produktów – 959,12

Odpisy amortyzacyjne (pokrycie amortyzacji) – 1 984 768,74

Część B

Plan kosztów i innych obciążeń Zakładu Budżetowego na 2020r., wynosi 3 622 943,23zł Wydatki na koniec 2020r., wyniosły 4 939 489,02 zł.

Koszty uzyskania przychodów i inne obciążenia : • zużycie materiałów i energii – 609 931,71

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 2A409E00-310E-4A4C-A36C-F7577A699554. Podpisany Strona 1 - w tym: zakup energii, zakup wody, zakup materiałów elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych, wodomierzy, materiałów budowlanych, zakup paliwa, zakup części zamiennych do sprzętu, zakup wyposażenia, materiałów biurowych itp. • usługi obce – 124 214,53 - w tym: usługa oczyszczania ścieków przez KWB, aktualizacje programów, remonty samochodów i sprzętu, usługi telekomunikacyjne, usługi obejmujące opinie, ekspertyzy, badania czystości wód i ścieków, przeglądy techniczne, prowizje bankowe i inne usługi. • podatki i opłaty – 120 978,20 - w tym: opłaty stała i zmienna za usługi wodne, opłaty za zajęcie pasa drogowego, opłaty za dozór techniczny, wpłaty na PFRON, opłaty za wywóz odpadów, inne opłaty. • wynagrodzenia pracownicze, umowa zlecenia – 1 672 608,67 • ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia – 370 232,62 - w tym: składki na ubezpieczenie społeczne, Fundusz Pracy, zakup usług zdrowotnych, odpis na ZFSS, inne wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń. • pozostałe koszty rodzajowe – 20 479,84 - w tym: ryczałty samochodowe, koszty podróży służbowych, opłaty dot. ubezpieczenia sprzętu i majątku, • pozostałe koszty operacyjne w tym: - refakturowanie energii – 1 859,43 – pozostałe koszty operacyjne – 1 367,18 – koszty powstałe wskutek zdarzeń losowych -18 585,10 • koszty finansowe – 89,00 • podatek dochodowy od osób prawnych CIT – 14 374,00

Odpisy amortyzacyjne – 1984 768,74

Odpisy amortyzacyjne (zakupy z własnych środków) – 9 756,81

Cześć C

Stan należności i zobowiązań na dzień 31.12.2020r.

• środki pieniężne – 717 269,60 • należności netto – 86 193,39 • zobowiązania – 274 781,13 wszystkie niewymagalne, w terminie płatności.

Stan środków obrotowych na koniec 2020r wynosi 626 307,72 w tym:

+ środki pieniężne- 717 269,60zł (konto podstawowe i konto vat, środki w kasie) + pozostałe środki obrotowe 97 625,86 zł (w tym:zapasy materiałów w magazynie, rozliczenie międzyokresowe kosztów) + należności 86 193,39zł ( należności za wodę i ścieki, podatek vat naliczony do rozliczenia w przyszłym okresie) - zobowiązania 274 781,13zł ( w tym: zobowiązania z tyt. zakupu towarów i usług, nadpłaty za wodę, podatki, opłaty za pobór wód , dodatkowe wynagrodzenie roczne i składki ZUS)

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 2A409E00-310E-4A4C-A36C-F7577A699554. Podpisany Strona 2 Wykonanie przychodów i kosztów ZGK Gminy Szczerców za 2020 rok.

Lp Przychody Plan Wykonanie % wykonania

1 Sprzedaż wody 1 424 200,00 1 380 412,19 96,93

2 Oczyszczanie ścieków 508 400,00 504 234,93 99,18

3 Opłata abonamentowa 67 000,00 63 927,80 95,41

4 Pozostałe usługi 165 000,00 146 604,54 88,85

5 Sprzedaż energii odnawialnej ,00 1 547,09 -

6 Przychody z refakturowania energii ,00 1 859,43 -

7 Pozostałe odsetki 2 500,00 3 631,92 145,28

8 Wpływy z rożnych dochodów 56 000,00 81 194,59 144,99

9 Wpływy z odszkodowań ,00 29 364,01 -

10 Dotacja przedmiotowa 940 000,00 907 311,08 96,52

11 Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych ,00 138,07 -

12 Odpisy amortyzacyjne ,00 1 984 768,74 -

13 Zmiana stanu produktów ,00 959,12 -

Razem: 3 163 100,00 5 105 953,51 161,42

14 Stan środków obrotowych na początek 459 843,23 459 843,23 - roku

Ogółem: 3 622 943,23 5 565 796,74 153,63

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 2A409E00-310E-4A4C-A36C-F7577A699554. Podpisany Strona 3 Lp Koszty i inne obciążenia Plan Wykonanie % wykonania 1 Wydatki osobowe niezaliczane do 20 000,00 13 014,35 65,07 wynagrodzeń 2 Wynagrodzenia pracownicze 1 667 000,00 1 552 006,71 93,1

3 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 133 000,00 120 601,96 90,68

4 Składki na ubezpieczenia społeczne 304 000,00 282 867,32 93,05

5 Składki na Fundusz Pracy 35 000,00 28 842,99 82,41

6 Wpłaty na PFRON 18 400,00 14 046,00 76,34

7 Wynagrodzenia bezosobowe 3 000,00 0,00 -

8 Zakup materiałów, paliw 248 000,00 208 472,47 84,06

9 Zakup energii, wody 430 000,00 403 318,67 93,8 10 Zakup usług remontowych 28 000,00 23 313,93 83,26

11 Zakup usług zdrowotnych 2 000,00 150,00 7,5

12 Zakup usług pozostałych 104 000,00 97 672,30 93,92

13 Zakup usług telekomunikacyjnych 3 500,00 2 604,17 74,4

14 Zakup usług obejmujących ekspertyzy, 23 000,00 19 209,23 83,52 analizy i opinie 15 Delegacje i ryczałty samochodowe 21 000,00 15 242,84 72,58

16 Różne opłaty i składki 118 000,00 102 851,00 87,16

17 Fundusz Świadczeń Socjalnych 47 300,00 42 632,18 90,13

18 Opłaty na rzecz budżetów państwa 500,00 0,00 -

19 Opłaty na rzecz budżetu jst 17 500,00 9 318,20 53,25

20 Pozostałe odsetki 400,00 0,00 -

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 2A409E00-310E-4A4C-A36C-F7577A699554. Podpisany Strona 4 21 Odszkodowania na rzecz osób prawnych 500,00 0,00 -

22 Koszty postępowania sądowego 600,00 0,00 -

23 Szkolenia pracowników 3 000,00 2 725,78 90,86

24 Inne zmniejszenia ,00 1 456,18 -

25 Odpisy amortyzacyjne ,00 1 984 768,74 - 26 Podatek dochodowy od osób prawnych 7 000,00 14 374,00 -

Razem: 3 234 700,00 4 939 489,02 156,53 27 Wydatki na zakupy inwestycyjne 8 000,00 0,00 -

28 Odpisy amortyzacyjne (zakupy z własnych ,00 19 233,61 - środków) 29 Stan środków obrotowych na koniec 380 243,23 626 307,72 - roku Razem z amortyzacją: 3 567 943,23 5585030,35 156,53

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 2A409E00-310E-4A4C-A36C-F7577A699554. Podpisany Strona 5 Załącznik Nr 8 do zarządzenia Nr 31/21 Wójta Gminy Szczerców z dnia 31 marca 2021 r.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY SZCZERCÓW NA DZIEŃ 31.12.2020r. Zawierająca dane przysługujących Gminie praw własności

Wartość środków trwałych mienia komunalnego wynosi: 215.074.883,00 PLN

W rozbiciu na poszczególne grupy przedstawia się następująco: Grupa Nazwa grupy Wartość 0 GRUNTY 10.644.190,65 1 BUDYNKI 53.653.144,85 2 BUDOWLE 127.761.701,34 3 KOTŁY I MASZYNY ENERGETYCZNE 179.884,15 4 MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY 2.151.391,70 OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA 5 MASZYNY DO ROBÓT DROGOWYCH, 1.891.287,92 ZIEMNYCH I BUDOWLANYCH 6 URZĄDZENIA TECHNICZNE 10.389.203,94 7 ŚRODKI TRANSPORTU 1.865.129,95 8 NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI, 2.677.911,71 WYPOSAŻENIE RAZEM 211.213.846,21

POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE STANOWIĄCE WYPOSAŻENIE URZĘDU GMINY: - 2.997.003,65 PLN MAJĄTEK GMINNYCH INSTYTUCJI KULTURY: 864.033,14 PLN

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Szczerców na dzień 31.12.2020 r. zawierająca dane przysługująceych Gminie praw własności

WYSZCZEGÓLNIENIE WARTOŚĆ

0 GRUNTY 10 664 190,65

01 Grunty rolne 2 583 182,18

Obręb Bednarze 136,85

DZIAŁKA NR 117/4 136,85

Obręb Brzezie 196 566,00

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 2A409E00-310E-4A4C-A36C-F7577A699554. Podpisany Strona 1 DZIAŁKA NR 423 189 000,00

DZIAŁKA NR 448 7 100,00

DZIAŁKA NR 511/1 466,00

Obręb Chabielice 84 107,00

DZIAŁKA NR 682/1 1 000,00

DZIAŁKA NR 682/3 200,00

DZIAŁKA NR 107 1 600,00

DZIAŁKA NR 125 2 600,00

DZIAŁKA NR 535/2 28 000,00

DZIAŁKA NR 847 31 000,00

DZIAŁKA NR 497/2 5 100,00

DZIAŁKA NR 497/3 900,00

DZIAŁKA NR 235/3 13 000,00

DZIAŁKA NR 737/3 707,00

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 2A409E00-310E-4A4C-A36C-F7577A699554. Podpisany Strona 2 Obręb Chabielice Kolonia 623 007,57

DZIAŁKA NR 565/6 35,70

DZIAŁKA NR 564/10 115,15

DZIAŁKA NR 566/11 35,35

DZIAŁKA NR 566/10 27,30

DZIAŁKA NR 567/20 2,45

DZIAŁKA NR 567/21 161,35

DZIAŁKA NR 567/23 18,20

DZIAŁKA NR 567/22 17,15

DZIAŁKA NR 567/24 165,20

DZIAŁKA NR 553/3 611,10

DZIAŁKA NR 536 17 000,00

DZIAŁKA NR 408/3 20 800,00

DZIAŁKA NR 408/5 20 800,00

DZIAŁKA NR 459/2 5 000,00

DZIAŁKA NR 459/3 4 000,00

DZIAŁKA NR 407/1 31 080,00

DZIAŁKA NR 458 17 759,94

DZIAŁKA NR 1249 10 500,00

DZIAŁKA NR 409/4 22 200,00

DZIAŁKA NR 464/6 28 860,00

DZIAŁKA NR 1251/2 61 940,00

DZIAŁKA NR 408/1 28 450,00

DZIAŁKA NR 459/1 5 550,00

DZIAŁKA NR 457 16 000,00

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 2A409E00-310E-4A4C-A36C-F7577A699554. Podpisany Strona 3 DZIAŁKA NR 406/7 26 216,00

DZIAŁKA NR 395 25 000,00

DZIAŁKA NR 396 21 000,00

DZIAŁKA NR 572/4 35 129,28

DZIAŁKA NR 572/6 30 263,40

DZIAŁKA NR 144 57 000,00

DZIAŁKA NR 602 22 000,00

DZIAŁKA NR 601 16 000,00

DZIAŁKA NR 434 18 000,00

DZIAŁKA NR 147 21 000,00

DZIAŁKA NR 216/1 390,00

DZIAŁKA NR 216/2 3 380,00

DZIAŁKA NR 201 56 500,00

Obręb Dubie 10 000,00

DZIAŁKA NR 224/1 1 000,00

DZIAŁKA NR 147/5 200,00

DZIAŁKA NR 444/1 7 000,00

DZIAŁKA NR 2/2 1 800,00

Obręb Grabek 18 000,00

DZIAŁKA NR 109 18 000,00

Obręb Grudna 12 100,00

DZIAŁKA NR 39/3 1 000,00

DZIAŁKA NR 456 3 600,00

DZIAŁKA NR 460 6 000,00

DZIAŁKA NR 259 1 500,00

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 2A409E00-310E-4A4C-A36C-F7577A699554. Podpisany Strona 4 Obręb Janówka 20 090,00

DZIAŁKA NR 249 12 200,00

DZIAŁKA NR 251 2 340,00

DZIAŁKA NR 329/7 1 500,00

DZIAŁKA NR 331/4 4 050,00

Obręb Lubiec 15 491,00

DZIAŁKA NR 357/2 1 700,00

DZIAŁKA NR 220 991,00

DZIAŁKA NR 456/4 800,00

DZIAŁKA NR 75 12 000,00

Obręb Magdalenów 2 972,10

DZIAŁKA NR 520 105,00

DZIAŁKA NR 1035/2 400,00

DZIAŁKA NR 218/2 223,10

DZIAŁKA NR 219/1 1 089,60

DZIAŁKA NR 220/1 1 154,40

Obręb Młynki 36 061,29

DZIAŁKA NR 114/9 1 684,29

DZIAŁKA NR 114/11 5,55

DZIAŁKA NR 178/1 88,20

DZIAŁKA NR 115/6 32,90

DZIAŁKA NR 107/1 144,20

DZIAŁKA NR 16/3 204,05

DZIAŁKA NR 106/2 5,25

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 2A409E00-310E-4A4C-A36C-F7577A699554. Podpisany Strona 5 DZIAŁKA NR 17/6 273,70

DZIAŁKA NR 18/4 141,05

DZIAŁKA NR 19/4 114,10

DZIAŁKA NR 20/4 141,05

DZIAŁKA NR 21/3 177,80

DZIAŁKA NR 22/3 492,10

DZIAŁKA NR 23/4 476,70

DZIAŁKA NR 24/3 67,90

DZIAŁKA NR 20/1 36,40

DZIAŁKA NR 19/1 114,45

DZIAŁKA NR 18/1 229,25

DZIAŁKA NR 17/5 575,05

DZIAŁKA NR 16/5 674,45

DZIAŁKA NR 115/5 528,85

DZIAŁKA NR 116/4 362,60

DZIAŁKA NR 118/8 132,30

DZIAŁKA NR 118/10 120,40

DZIAŁKA NR 120/4 59,85

DZIAŁKA NR 121/2 19,95

DZIAŁKA NR 122/2 21,70

DZIAŁKA NR 119/4 137,20

DZIAŁKA NR 210 18 500,00

DZIAŁKA NR 195 10 500,00

Obręb Niwy 619 016,14

DZIAŁKA NR 699/4 450,00

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 2A409E00-310E-4A4C-A36C-F7577A699554. Podpisany Strona 6 DZIAŁKA NR 88/1 89 264,89

DZIAŁKA NR 121 1 092,00

DZIAŁKA NR 93 56 029,25

DZIAŁKA NR 94 58 029,25

DZIAŁKA NR 89 152 304,25

DZIAŁKA NR 92/1 84 125,85

DZIAŁKA NR 92/2 137 420,65

DZIAŁKA NR 411/2 40 300,00

Obręb Osiny 17 203,00

DZIAŁKA NR 66/2 14 720,00

DZIAŁKA NR 66/4 2 483,00

Obręb Osiny Kolonia 197 312,00

DZIAŁKA NR 123/2 10,00

DZIAŁKA NR 124 780,00

DZIAŁKA NR 133/1 30,00

DZIAŁKA NR 133/2 10,00

DZIAŁKA NR 133/3 120,00

DZIAŁKA NR 134/1 60,00

DZIAŁKA NR 134/2 30,00

DZIAŁKA NR 123/3 1 030,00

DZIAŁKA NR 123/5 710,00

DZIAŁKA NR 123/4 782,00

DZIAŁKA NR 17 3 300,00

DZIAŁKA NR 94 2 010,00

DZIAŁKA NR 95 630,00

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 2A409E00-310E-4A4C-A36C-F7577A699554. Podpisany Strona 7 DZIAŁKA NR 133/4 1 890,00

DZIAŁKA NR 134/3 690,00

DZIAŁKA NR 155 1 560,00

DZIAŁKA NR 156 360,00

DZIAŁKA NR 458 1 770,00

DZIAŁKA NR 459 540,00

DZIAŁKA NR 275/2 61 000,00

DZIAŁKA NR 276/2 120 000,00

Obręb Osiny Wieś 3 326,00

DZIAŁKA NR 498/1 1 200,00

DZIAŁKA NR 441 992,00

DZIAŁKA NR 453 1 134,00

Obręb Parchliny 57 900,00

DZIAŁKA NR 77/3 7 500,00

DZIAŁKA NR 1025 50 400,00

Obręb Podklucze 37 917,00

DZIAŁKA NR 60 36 917,00

DZIAŁKA NR 154/9 1 000,00

Obręb Podżar 41 013,56

DZIAŁKA NR 1162/1 1 264,56

DZIAŁKA NR 1136/1 230,00

DZIAŁKA NR 1208/4 18,00

DZIAŁKA NR 1208/5 170,00

DZIAŁKA NR 1119/1 82,80

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 2A409E00-310E-4A4C-A36C-F7577A699554. Podpisany Strona 8 DZIAŁKA NR 1120/5 9,20

DZIAŁKA NR 1735/3 479,00

DZIAŁKA NR 1140/2 7 800,00

DZIAŁKA NR 1747 405,00

DZIAŁKA NR 1144 255,00

DZIAŁKA NR 8 300,00

DZIAŁKA NR 555 30 000,00

Obręb Polowa 12 446,00

DZIAŁKA NR 115/1 176,00

DZIAŁKA NR 323/1 12 270,00

Obręb Rudzisko 1 300,00

DZIAŁKA NR 308/1 60,00

DZIAŁKA NR 308/2 240,00

DZIAŁKA NR 108 1 000,00

Obręb Stanisławów I 77 576,00

DZIAŁKA NR 869/2 61 000,00

DZIAŁKA NR 362/1 1 576,00

DZIAŁKA NR 446 15 000,00

Obręb Stanisławów II 46 342,00

DZIAŁKA NR 161/3 900,00

DZIAŁKA NR 162/1 28 242,00

DZIAŁKA NR 233/1 17 200,00

Obręb Szczercowska Wieś 2 793,54

DZIAŁKA NR 536/4 213,00

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 2A409E00-310E-4A4C-A36C-F7577A699554. Podpisany Strona 9 DZIAŁKA NR 344/13 201,00

DZIAŁKA NR 344/14 209,00

DZIAŁKA NR 536/3 1 488,00

DZIAŁKA NR 344/15 392,98

DZIAŁKA NR 536/5 289,56

Obręb Szczerców 250 385,13

DZIAŁKA NR 707/2 750,00

DZIAŁKA NR 787 540,00

DZIAŁKA NR 404 150,00

DZIAŁKA NR 1016 249,00

DZIAŁKA NR 302/1 200,00

DZIAŁKA NR 655 3 150,00

DZIAŁKA NR 1061/4 6 000,00

DZIAŁKA NR 1907/12 140,00

DZIAŁKA NR 132 365,05

DZIAŁKA NR 156 179,10

DZIAŁKA NR 157 74,60

DZIAŁKA NR 166 112,48

DZIAŁKA NR 251/3 500,00

DZIAŁKA NR 252/3 600,00

DZIAŁKA NR 466/2 1 280,00

DZIAŁKA NR 225/1 24 000,00

DZIAŁKA NR 1241/5 18 000,00

DZIAŁKA NR 320/3 1 605,40

DZIAŁKA NR 483/1 5 050,00

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 2A409E00-310E-4A4C-A36C-F7577A699554. Podpisany Strona 10 DZIAŁKA NR 483/2 550,00

DZIAŁKA NR 366/5 19 445,00

DZIAŁKA NR 875/2 1 400,00

DZIAŁKA NR 879/2 780,00

DZIAŁKA NR 751/3 17 211,00

DZIAŁKA NR 751/4 35 657,00

DZIAŁKA NR 1789 6 324,00

DZIAŁKA NR 1722/6 1 072,50

DZIAŁKA NR 230/4 105 000,00

Obręb Tatar 126 335,00

DZIAŁKA NR 355/2 22 140,00

DZIAŁKA NR 50/1 870,00

DZIAŁKA NR 55/1 530,00

DZIAŁKA NR 56/1 1 150,00

DZIAŁKA NR 776/1 890,00

DZIAŁKA NR 114 10 000,00

DZIAŁKA NR 267/3 4 500,00

DZIAŁKA NR 266/2 900,00

DZIAŁKA NR 277 40 000,00

DZIAŁKA NR 191 1 400,00

DZIAŁKA NR 477 30 000,00

DZIAŁKA NR 479 5 000,00

DZIAŁKA NR 52/1 4 020,00

DZIAŁKA NR 59/1 710,00

DZIAŁKA NR 60/1 3 010,00

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 2A409E00-310E-4A4C-A36C-F7577A699554. Podpisany Strona 11 DZIAŁKA NR 361 200,00

DZIAŁKA NR 516 1 015,00

Obręb Załuże 73 785,00

DZIAŁKA NR 311/3 4 000,00

DZIAŁKA NR 1512/1 34 557,50

DZIAŁKA NR 1512/3 25 096,00

DZIAŁKA NR 1512/4 10 131,50

02 Grunty leśne 23 766,22

Obręb Kuźnica Lubiecka 300,00

DZIAŁKA NR 85 200,00

DZIAŁKA NR 86 100,00

Obręb Młynki 11 100,00

14286 DZIAŁKA NR 350 11 100,00

Obręb Podżar 3 696,88

DZIAŁKA NR 1701/1 3 696,88

Obręb Polowa 2 769,34

DZIAŁKA NR 290/2 787,41

DZIAŁKA NR 290/3 1 981,93

Obręb Stanisławów I 5 000,00

DZIAŁKA NR 176 2 500,00

DZIAŁKA NR 281 2 500,00

Obręb Tatar 900,00

DZIAŁKA NR 358/1 900,00

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 2A409E00-310E-4A4C-A36C-F7577A699554. Podpisany Strona 12 03 Grunty zabudowane i zurbanizowane 1 916 029,22

Obręb Borowa - Krzyżówki 28 200,00

DZIAŁKA NR 126/2 3 200,00

DZIAŁKA NR 126/4 10 000,00

DZIAŁKA NR 126/3 15 000,00

Obręb Brzezie 29 600,00

DZIAŁKA NR 348 29 600,00

Obręb Chabielice 3 970,00

DZIAŁKA NR 642/2 3 970,00

Obręb Chabielice Kolonia 48 962,12

DZIAŁKA NR 394 9 800,00

DZIAŁKA NR 339 2 710,00

DZIAŁKA NR 406/2 2 100,00

DZIAŁKA NR 407/2 1 900,00

DZIAŁKA NR 331/2 1 400,00

DZIAŁKA NR 331/1 1 200,00

DZIAŁKA NR 338/1 18 000,00

DZIAŁKA NR 401/3 1 707,79

DZIAŁKA NR 400/4 434,97

DZIAŁKA NR 567/17 85,24

DZIAŁKA NR 568/5 312,53

DZIAŁKA NR 569/10 56,83

DZIAŁKA NR 569/13 1 591,02

DZIAŁKA NR 571/5 56,83

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 2A409E00-310E-4A4C-A36C-F7577A699554. Podpisany Strona 13 DZIAŁKA NR 570/5 1 306,91

DZIAŁKA NR 341 6 000,00

DZIAŁKA NR 864/14 300,00

Obręb Dubie 25 400,00

DZIAŁKA NR 151/1 400,00

DZIAŁKA NR 131/1 25 000,00

Obręb Janówka 962,00

DZIAŁKA NR 171/2 962,00

Obręb Kieruzele 5 000,00

DZIAŁKA NR 179 5 000,00

Obręb Kuźnica Lubiecka 13 500,00

DZIAŁKA NR 106 13 500,00

Obręb Lubiec 427 903,00

DZIAŁKA NR 182 1 903,00

DZIAŁKA NR 13/2 8 000,00

DZIAŁKA NR 3.11 418 000,00

Obręb Magdalenów 19 688,90

DZIAŁKA NR 217/1 2 311,00

DZIAŁKA NR 218/1 2 377,90

DZIAŁKA NR 674/1 15 000,00

Obręb Niwy 5 600,00

DZIAŁKA NR 70 5 600,00

Obręb Osiny 35 960,00

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 2A409E00-310E-4A4C-A36C-F7577A699554. Podpisany Strona 14 DZIAŁKA NR 414 32 000,00

DZIAŁKA NR 412 3 960,00

Obręb Osiny Wieś 1 550,00

DZIAŁKA NR 854/3 700,00

DZIAŁKA NR 413 850,00

Obręb Podżar 22 500,00

DZIAŁKA NR 786/3 22 500,00

Obręb Polowa 2 558,66

DZIAŁKA NR 290/1 2 558,66

Obręb Rudzisko 5 000,00

DZIAŁKA NR 202/1 5 000,00

Obręb Stanisławów I 2 400,00

DZIAŁKA NR 377 2 400,00

Obręb Stanisławów II 1 758,00

DZIAŁKA NR 162/2 1 758,00

Obręb Szczercowska Wieś 1 103,00

DZIAŁKA NR 2 1 032,00

DZIAŁKA NR 344/7 71,00

Obręb Szczerców 1 228 859,54

DZIAŁKA NR 828/3 200,00

DZIAŁKA NR 1907/11 1 440,00

DZIAŁKA NR 595/2 810,00

DZIAŁKA NR 832/6 2 650,00

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 2A409E00-310E-4A4C-A36C-F7577A699554. Podpisany Strona 15 DZIAŁKA NR 832/7 2 600,00

DZIAŁKA NR 400 1 920,00

DZIAŁKA NR 642/2 80,00

DZIAŁKA NR 1908/2 750,00

DZIAŁKA NR 323/3 1 980,00

DZIAŁKA NR 852/1 500,00

DZIAŁKA NR 852/2 200,00

DZIAŁKA NR 693/2 200,00

DZIAŁKA NR 1890 9 697,00

DZIAŁKA NR 1679 11 200,00

DZIAŁKA NR 791 8 600,00

DZIAŁKA NR 1906 6 000,00

DZIAŁKA NR 304/4 1 000,00

DZIAŁKA NR 2510 4 646,00

DZIAŁKA NR 2605 99 173,00

DZIAŁKA NR 2607 593,00

DZIAŁKA NR 2608 1 896,00

DZIAŁKA NR 354/14 3 397,00

DZIAŁKA NR 1905/1 10 000,00

DZIAŁKA NR 1709/5 247,00

DZIAŁKA NR 1709/7 7,00

DZIAŁKA NR 1709/8 9 079,00

DZIAŁKA NR 830/2 19 950,00

DZIAŁKA NR 1908/3 150,00

DZIAŁKA NR 159 335,24

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 2A409E00-310E-4A4C-A36C-F7577A699554. Podpisany Strona 16 DZIAŁKA NR 160 230,05

DZIAŁKA NR 161 226,20

DZIAŁKA NR 162 247,13

DZIAŁKA NR 163 856,00

DZIAŁKA NR 167 491,40

DZIAŁKA NR 164 258,41

DZIAŁKA NR 158 1 000,00

DZIAŁKA NR 165 900,00

DZIAŁKA NR 831/2 17 580,00

DZIAŁKA NR 357/12 2 240,00

DZIAŁKA NR 819/1 615,00

DZIAŁKA NR 268/2 105 123,00

DZIAŁKA NR 1791/1 1 755,00

DZIAŁKA NR 1260 30 000,00

DZIAŁKA NR 1261 40 000,00

DZIAŁKA NR 753/1 36 462,00

DZIAŁKA NR 753/2 13 538,00

DZIAŁKA NR 751/2 5 000,00

DZIAŁKA NR 692/2 137 060,50

DZIAŁKA NR 265/3 60 000,00

DZIAŁKA NR 2054 58 000,00

DZIAŁKA NR 266/2 60 000,00

DZIAŁKA NR 267/2 70 000,00

DZIAŁKA NR 835/3 140 000,00

DZIAŁKA NR 836 30 000,00

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 2A409E00-310E-4A4C-A36C-F7577A699554. Podpisany Strona 17 DZIAŁKA NR 1370/2 115 898,00

DZIAŁKA NR 1370/5 65 997,00

DZIAŁKA NR 828/10 35 944,11

DZIAŁKA NR 1722/5 137,50

Obręb Tatar 5 554,00

DZIAŁKA NR 480/5 5 554,00

04 Tereny komunikacyjne 5 977 019,67

Obręb Bednarze 91 920,00

DZIAŁKA NR 693/1 20,00

DZIAŁKA NR 190 7 300,00

DZIAŁKA NR 133/2 9 100,00

DZIAŁKA NR 133/1 600,00

DZIAŁKA NR 189 2 700,00

DZIAŁKA NR 132 3 100,00

DZIAŁKA NR 134 3 800,00

DZIAŁKA NR 135 3 600,00

DZIAŁKA NR 136/1 1 200,00

DZIAŁKA NR 136/2 3 000,00

DZIAŁKA NR 136/3 14 400,00

DZIAŁKA NR 139 5 100,00

DZIAŁKA NR 141 12 000,00

DZIAŁKA NR 187 9 000,00

DZIAŁKA NR 188 10 200,00

DZIAŁKA NR 191 2 900,00

DZIAŁKA NR 192 1 900,00

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 2A409E00-310E-4A4C-A36C-F7577A699554. Podpisany Strona 18 DZIAŁKA NR 236 2 000,00

Obręb Borowa - Krzyżówki 36 100,00

DZIAŁKA NR 101 14 000,00

DZIAŁKA NR 167 3 200,00

DZIAŁKA NR 43 8 500,00

DZIAŁKA NR 1 4 600,00

DZIAŁKA NR 44 2 600,00

DZIAŁKA NR 2.100 3 200,00

Obręb Brzezie 144 727,00

DZIAŁKA NR 336 13 000,00

DZIAŁKA NR 150 8 900,00

DZIAŁKA NR 261 1 000,00

DZIAŁKA NR 297 5 000,00

DZIAŁKA NR 450 2 700,00

DZIAŁKA NR 252 14 000,00

DZIAŁKA NR 399 1 500,00

DZIAŁKA NR 173/2 208,00

DZIAŁKA NR 212/2 290,00

DZIAŁKA NR 149/2 114,00

DZIAŁKA NR 285/1 560,00

DZIAŁKA NR 311/1 66,00

DZIAŁKA NR 311/3 432,00

DZIAŁKA NR 175/2 730,00

DZIAŁKA NR 298/1 1 034,00

DZIAŁKA NR 174/2 26,00

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 2A409E00-310E-4A4C-A36C-F7577A699554. Podpisany Strona 19 DZIAŁKA NR 132/2 191,70

DZIAŁKA NR 144/2 585,10

DZIAŁKA NR 280/3 535,20

DZIAŁKA NR 147/2 22,00

DZIAŁKA NR 215/2 136,00

DZIAŁKA NR 337/1 338,00

DZIAŁKA NR 214/2 184,00

DZIAŁKA NR 213/2 138,00

DZIAŁKA NR 217/2 38,00

DZIAŁKA NR 280/1 16,00

DZIAŁKA NR 211/2 212,00

DZIAŁKA NR 462/2 81,00

DZIAŁKA NR 462/3 60,00

DZIAŁKA NR 512/2 150,00

DZIAŁKA NR 401/2 1 064,00

DZIAŁKA NR 406/4 409,00

DZIAŁKA NR 406/6 1 309,00

DZIAŁKA NR 407/2 1 514,00

DZIAŁKA NR 409/4 777,00

DZIAŁKA NR 410/4 900,00

DZIAŁKA NR 412/4 1 023,00

DZIAŁKA NR 414/2 1 064,00

DZIAŁKA NR 415/2 1 145,00

DZIAŁKA NR 413/2 777,00

DZIAŁKA NR 412/6 859,00

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 2A409E00-310E-4A4C-A36C-F7577A699554. Podpisany Strona 20 DZIAŁKA NR 400/6 3 583,00

DZIAŁKA NR 400/7 128,00

DZIAŁKA NR 403/2 1 268,00

DZIAŁKA NR 121 6 000,00

DZIAŁKA NR 222 6 000,00

DZIAŁKA NR 397 26 000,00

DZIAŁKA NR 472 2 500,00

DZIAŁKA NR 417 5 230,00

DZIAŁKA NR 284 23 570,00

DZIAŁKA NR 437 4 890,00

DZIAŁKA NR 466 2 470,00

Obręb Chabielice 273 727,30

DZIAŁKA NR 633 1 800,00

DZIAŁKA NR 589 10 300,00

DZIAŁKA NR 643/2 14 052,00

DZIAŁKA NR 642/1 2 543,00

DZIAŁKA NR 742/2 1 753,00

DZIAŁKA NR 340/3 700,00

DZIAŁKA NR 343/3 300,00

DZIAŁKA NR 343/6 800,00

DZIAŁKA NR 343/7 9 400,00

DZIAŁKA NR 344 800,00

DZIAŁKA NR 345 800,00

DZIAŁKA NR 586/2 3 600,00

DZIAŁKA NR 586/3 3 100,00

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 2A409E00-310E-4A4C-A36C-F7577A699554. Podpisany Strona 21 DZIAŁKA NR 586/4 2 200,00

DZIAŁKA NR 586/7 1 000,00

DZIAŁKA NR 586/8 9 100,00

DZIAŁKA NR 587 2 000,00

DZIAŁKA NR 588 500,00

DZIAŁKA NR 590 5 000,00

DZIAŁKA NR 632 1 300,00

DZIAŁKA NR 731 700,00

DZIAŁKA NR 340/4 400,00

DZIAŁKA NR 341/1 1 200,00

DZIAŁKA NR 339/4 1 800,00

DZIAŁKA NR 339/5 600,00

DZIAŁKA NR 729/2 700,00

DZIAŁKA NR 729/3 100,00

DZIAŁKA NR 730/2 800,00

DZIAŁKA NR 732/2 4 100,00

DZIAŁKA NR 339/7 165,00

DZIAŁKA NR 340/7 6,80

DZIAŁKA NR 341/4 48,50

DZIAŁKA NR 343/8 715,20

DZIAŁKA NR 343/10 43,80

DZIAŁKA NR 586/9 381,90

DZIAŁKA NR 586/10 2 418,10

DZIAŁKA NR 640/8 12 000,00

DZIAŁKA NR 733 136 000,00

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 2A409E00-310E-4A4C-A36C-F7577A699554. Podpisany Strona 22 DZIAŁKA NR 634 13 500,00

DZIAŁKA NR 634 27 000,00

Obręb Chabielice Kolonia 187 012,26

DZIAŁKA NR 564/8 142,05

DZIAŁKA NR 563/7 28,41

DZIAŁKA NR 565/8 227,28

DZIAŁKA NR 566/7 142,05

DZIAŁKA NR 567/14 142,05

DZIAŁKA NR 567/18 85,24

DZIAŁKA NR 568/7 67,55

DZIAŁKA NR 400/3 242,63

DZIAŁKA NR 861/1 3 300,00

DZIAŁKA NR 855 1 900,00

DZIAŁKA NR 864/8 1 200,00

DZIAŁKA NR 864/4 3 335,00

DZIAŁKA NR 1281/1 200,00

DZIAŁKA NR 1281/2 200,00

DZIAŁKA NR 1282 500,00

DZIAŁKA NR 854 500,00

DZIAŁKA NR 856 7 900,00

DZIAŁKA NR 857 4 300,00

DZIAŁKA NR 858/1 20 700,00

DZIAŁKA NR 858/3 8 800,00

DZIAŁKA NR 859 2 700,00

DZIAŁKA NR 860 5 700,00

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 2A409E00-310E-4A4C-A36C-F7577A699554. Podpisany Strona 23 DZIAŁKA NR 861/3 300,00

DZIAŁKA NR 862/1 6 100,00

DZIAŁKA NR 862/3 2 000,00

DZIAŁKA NR 864/5 100,00

DZIAŁKA NR 864/6 100,00

DZIAŁKA NR 867/1 1 900,00

DZIAŁKA NR 867/2 200,00

DZIAŁKA NR 1343 5 800,00

DZIAŁKA NR 864/15 700,00

DZIAŁKA NR 864/19 100,00

DZIAŁKA NR 864/16 200,00

DZIAŁKA NR 864/17 400,00

DZIAŁKA NR 1342 3 900,00

DZIAŁKA NR 1285 500,00

DZIAŁKA NR 1287 1 600,00

DZIAŁKA NR 173/1 92 000,00

DZIAŁKA NR 863 3 000,00

DZIAŁKA NR 385 4 000,00

DZIAŁKA NR 173/6 1 223,08

DZIAŁKA NR 173/7 576,92

Obręb Dubie 144 360,00

DZIAŁKA NR 178 13 500,00

DZIAŁKA NR 196 8 100,00

DZIAŁKA NR 316 3 000,00

DZIAŁKA NR 410 2 900,00

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 2A409E00-310E-4A4C-A36C-F7577A699554. Podpisany Strona 24 DZIAŁKA NR 409/1 2 000,00

DZIAŁKA NR 412/1 132,00

DZIAŁKA NR 412/2 1 368,00

DZIAŁKA NR 51/1 40,00

DZIAŁKA NR 84/1 10,00

DZIAŁKA NR 117/1 16,00

DZIAŁKA NR 52 19 200,00

DZIAŁKA NR 291 5 700,00

DZIAŁKA NR 293 4 500,00

DZIAŁKA NR 315 4 200,00

DZIAŁKA NR 341 6 000,00

DZIAŁKA NR 411 10 800,00

DZIAŁKA NR 387 4 500,00

DZIAŁKA NR 261 26 000,00

DZIAŁKA NR 239/3 16 500,00

DZIAŁKA NR 449/3 810,00

DZIAŁKA NR 449/4 6 813,00

DZIAŁKA NR 469/2 3 168,00

DZIAŁKA NR 470/3 5 103,00

Obręb Firlej 291 200,00

DZIAŁKA NR 56 9 800,00

DZIAŁKA NR 38 40 600,00

DZIAŁKA NR 29 9 800,00

DZIAŁKA NR 55 84 000,00

DZIAŁKA NR 61 106 400,00

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 2A409E00-310E-4A4C-A36C-F7577A699554. Podpisany Strona 25 DZIAŁKA NR 102 18 200,00

DZIAŁKA NR 132 14 000,00

DZIAŁKA NR 155 8 400,00

Obręb Grabek 2 500,00

DZIAŁKA NR 1002/1 2 500,00

Obręb Grudna 238 488,50

DZIAŁKA NR 440 1 300,00

DZIAŁKA NR 457/1 900,00

DZIAŁKA NR 457/2 1 500,00

DZIAŁKA NR 73 10 700,00

DZIAŁKA NR 411 4 000,00

DZIAŁKA NR 3 2 400,00

DZIAŁKA NR 76 2 400,00

DZIAŁKA NR 120 2 200,00

DZIAŁKA NR 431/1 1 104,00

DZIAŁKA NR 326/9 2 049,00

DZIAŁKA NR 489/5 631,00

DZIAŁKA NR 330/5 1 556,00

DZIAŁKA NR 327/5 2 994,00

DZIAŁKA NR 490/5 6 147,00

DZIAŁKA NR 326/11 3 408,00

DZIAŁKA NR 331/5 7 230,00

DZIAŁKA NR 325/5 1 261,00

DZIAŁKA NR 271/5 3 220,00

DZIAŁKA NR 324/7 2 367,00

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 2A409E00-310E-4A4C-A36C-F7577A699554. Podpisany Strona 26 DZIAŁKA NR 307/5 6 515,00

DZIAŁKA NR 306/7 1 955,00

DZIAŁKA NR 278/5 5 796,00

DZIAŁKA NR 311/5 4 347,00

DZIAŁKA NR 309/8 3 013,00

DZIAŁKA NR 322/5 207,00

DZIAŁKA NR 323/7 1 189,00

DZIAŁKA NR 318/5 1 012,00

DZIAŁKA NR 308/7 2 415,00

DZIAŁKA NR 312/5 1 679,00

DZIAŁKA NR 272/5 368,00

DZIAŁKA NR 273/5 115,00

DZIAŁKA NR 310/10 2 239,00

DZIAŁKA NR 319/5 322,00

DZIAŁKA NR 9/3 30 000,00

DZIAŁKA NR 252 9 500,00

DZIAŁKA NR 494 5 100,00

DZIAŁKA NR 1 12 400,00

DZIAŁKA NR 2 2 200,00

DZIAŁKA NR 9/2 800,00

DZIAŁKA NR 80 2 000,00

DZIAŁKA NR 93 3 200,00

DZIAŁKA NR 104 2 800,00

DZIAŁKA NR 441/1 1 200,00

DZIAŁKA NR 261 11 000,00

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 2A409E00-310E-4A4C-A36C-F7577A699554. Podpisany Strona 27 DZIAŁKA NR 412/2 32 021,00

DZIAŁKA NR 407/1 835,00

DZIAŁKA NR 408/1 1 030,00

DZIAŁKA NR 409/1 1 030,00

DZIAŁKA NR 423/1 476,00

DZIAŁKA NR 424/3 693,00

DZIAŁKA NR 424/5 195,00

DZIAŁKA NR 502/1 106,50

DZIAŁKA NR 309/9 195,00

DZIAŁKA NR 313/5 657,00

DZIAŁKA NR 314/5 1 314,00

DZIAŁKA NR 316/5 533,00

DZIAŁKA NR 317/5 639,00

DZIAŁKA NR 426 1 776,00

DZIAŁKA NR 427 1 776,00

DZIAŁKA NR 428 1 776,00

DZIAŁKA NR 429 1 776,00

DZIAŁKA NR 410 18 746,00

DZIAŁKA NR 430 1 775,00

DZIAŁKA NR 315/5 462,00

DZIAŁKA NR 406/1 1 938,00

Obręb Janówka 82 315,00

DZIAŁKA NR 261/5 115,00

DZIAŁKA NR 260 1 000,00

DZIAŁKA NR 424 26 800,00

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 2A409E00-310E-4A4C-A36C-F7577A699554. Podpisany Strona 28 DZIAŁKA NR 419 2 200,00

DZIAŁKA NR 430/1 6 500,00

DZIAŁKA NR 418 4 400,00

DZIAŁKA NR 241 11 400,00

DZIAŁKA NR 242 11 300,00

DZIAŁKA NR 353 4 000,00

DZIAŁKA NR 417 9 350,00

DZIAŁKA NR 429 5 250,00

Obręb Kieruzele 178 900,00

DZIAŁKA NR 366 18 000,00

DZIAŁKA NR 384 2 200,00

DZIAŁKA NR 371 2 700,00

DZIAŁKA NR 368 2 700,00

DZIAŁKA NR 370 5 500,00

DZIAŁKA NR 365 20 600,00

DZIAŁKA NR 367 2 000,00

DZIAŁKA NR 369 4 200,00

DZIAŁKA NR 372 1 200,00

DZIAŁKA NR 373 2 800,00

DZIAŁKA NR 503 17 600,00

DZIAŁKA NR 504 2 400,00

DZIAŁKA NR 507 3 000,00

DZIAŁKA NR 88 94 000,00

Obręb Kościuszka 34 900,00

DZIAŁKA NR 207 11 000,00

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 2A409E00-310E-4A4C-A36C-F7577A699554. Podpisany Strona 29 DZIAŁKA NR 42 14 900,00

DZIAŁKA NR 225 9 000,00

Obręb Kuźnica Lubiecka 75 200,00

DZIAŁKA NR 964 4 200,00

DZIAŁKA NR 134 500,00

DZIAŁKA NR 155 7 700,00

DZIAŁKA NR 142 5 800,00

DZIAŁKA NR 163 13 600,00

DZIAŁKA NR 183 6 200,00

DZIAŁKA NR 192 2 400,00

DZIAŁKA NR 193 1 400,00

DZIAŁKA NR 194 4 000,00

DZIAŁKA NR 195 4 000,00

DZIAŁKA NR 204 4 000,00

DZIAŁKA NR 230 5 400,00

DZIAŁKA NR 316 1 000,00

DZIAŁKA NR 315 1 600,00

DZIAŁKA NR 317 5 600,00

DZIAŁKA NR 808 800,00

DZIAŁKA NR 948 4 400,00

DZIAŁKA NR 951 2 600,00

Obręb Lubiec 292 533,00

DZIAŁKA NR 238 21 000,00

DZIAŁKA NR 1438 8 400,00

DZIAŁKA NR 16/2 700,00

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 2A409E00-310E-4A4C-A36C-F7577A699554. Podpisany Strona 30 DZIAŁKA NR 19 10 200,00

DZIAŁKA NR 169 7 200,00

DZIAŁKA NR 193 9 900,00

DZIAŁKA NR 470 8 700,00

DZIAŁKA NR 472 8 100,00

DZIAŁKA NR 473 14 400,00

DZIAŁKA NR 16/1 2 000,00

DZIAŁKA NR 216 44 000,00

DZIAŁKA NR 469 2 000,00

DZIAŁKA NR 231 8 000,00

DZIAŁKA NR 272 51 000,00

DZIAŁKA NR 1434/1 168,00

DZIAŁKA NR 1441/1 32,00

DZIAŁKA NR 1430/3 160,00

DZIAŁKA NR 1432/3 74,00

DZIAŁKA NR 1430/2 69,00

DZIAŁKA NR 1432/5 790,00

DZIAŁKA NR 636/6 2 130,00

DZIAŁKA NR 636/7 210,00

DZIAŁKA NR 636/8 1 250,00

DZIAŁKA NR 636/9 20,00

DZIAŁKA NR 638/4 10,00

DZIAŁKA NR 638/6 120,00

DZIAŁKA NR 431 2 300,00

DZIAŁKA NR 476 44 000,00

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 2A409E00-310E-4A4C-A36C-F7577A699554. Podpisany Strona 31 DZIAŁKA NR 181 1 100,00

DZIAŁKA NR 267 1 200,00

DZIAŁKA NR 288 3 500,00

DZIAŁKA NR 299 2 800,00

DZIAŁKA NR 300 3 900,00

DZIAŁKA NR 301 3 100,00

DZIAŁKA NR 309 2 200,00

DZIAŁKA NR 321 4 200,00

DZIAŁKA NR 339 500,00

DZIAŁKA NR 354 2 500,00

DZIAŁKA NR 377 4 100,00

DZIAŁKA NR 378 11 700,00

DZIAŁKA NR 392 2 400,00

DZIAŁKA NR 404 2 400,00

Obręb Magdalenów 8 500,00

DZIAŁKA NR 32 5 000,00

DZIAŁKA NR 615 2 000,00

DZIAŁKA NR 963 300,00

DZIAŁKA NR 970 1 200,00

Obręb Marcelów 67 800,00

DZIAŁKA NR 131 4 600,00

DZIAŁKA NR 132 4 600,00

DZIAŁKA NR 142 3 100,00

DZIAŁKA NR 143 1 700,00

DZIAŁKA NR 37 16 200,00

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 2A409E00-310E-4A4C-A36C-F7577A699554. Podpisany Strona 32 DZIAŁKA NR 40 18 300,00

DZIAŁKA NR 378 9 300,00

DZIAŁKA NR 386 1 800,00

DZIAŁKA NR 272 5 700,00

DZIAŁKA NR 384 2 100,00

DZIAŁKA NR 379 200,00

DZIAŁKA NR 380 200,00

Obręb Młynki 4 600,00

DZIAŁKA NR 426/4 3 000,00

DZIAŁKA NR 426/6 1 600,00

DZIAŁKA NR 3 0,00

Obręb Niwy 188 652,33

DZIAŁKA NR 537/1 125,00

DZIAŁKA NR 540/1 740,00

DZIAŁKA NR 540/2 5,00

DZIAŁKA NR 541/1 170,00

DZIAŁKA NR 586/1 1 750,00

DZIAŁKA NR 588/4 795,00

DZIAŁKA NR 542/1 60,00

DZIAŁKA NR 601/1 5,00

DZIAŁKA NR 546/01 275,00

DZIAŁKA NR 554/1 30,00

DZIAŁKA NR 555/4 455,00

DZIAŁKA NR 577/1 200,00

DZIAŁKA NR 605/1 135,00

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 2A409E00-310E-4A4C-A36C-F7577A699554. Podpisany Strona 33 DZIAŁKA NR 606/3 425,00

DZIAŁKA NR 609/3 190,00

DZIAŁKA NR 1079/3 85,00

DZIAŁKA NR 606/5 10,00

DZIAŁKA NR 578/1 1 290,00

DZIAŁKA NR 589/1 395,00

DZIAŁKA NR 600/1 190,00

DZIAŁKA NR 604/1 565,00

DZIAŁKA NR 1079/5 5,00

DZIAŁKA NR 388 4 600,00

DZIAŁKA NR 853/2 292,00

DZIAŁKA NR 859/2 100,00

DZIAŁKA NR 879/2 320,00

DZIAŁKA NR 856/2 200,00

DZIAŁKA NR 857/2 196,00

DZIAŁKA NR 860/5 344,00

DZIAŁKA NR 872/2 856,00

DZIAŁKA NR 874/2 132,00

DZIAŁKA NR 864/8 44,00

DZIAŁKA NR 869/2 392,00

DZIAŁKA NR 876/2 768,00

DZIAŁKA NR 890/2 24,00

DZIAŁKA NR 3/2 138,00

DZIAŁKA NR 254/1 171,00

DZIAŁKA NR 257/1 84,00

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 2A409E00-310E-4A4C-A36C-F7577A699554. Podpisany Strona 34 DZIAŁKA NR 5/2 60,00

DZIAŁKA NR 1/9 3,00

DZIAŁKA NR 235/1 144,00

DZIAŁKA NR 238/1 117,00

DZIAŁKA NR 229/1 87,00

DZIAŁKA NR 245/1 138,00

DZIAŁKA NR 248/1 177,00

DZIAŁKA NR 1/12 190,00

DZIAŁKA NR 1/16 190,00

DZIAŁKA NR 226/1 87,00

DZIAŁKA NR 17/1 3,00

DZIAŁKA NR 140/4 650,00

DZIAŁKA NR 69/2 456,00

DZIAŁKA NR 6/4 78,00

DZIAŁKA NR 7/5 66,00

DZIAŁKA NR 4/2 36,00

DZIAŁKA NR 7/9 63,00

DZIAŁKA NR 251/1 93,00

DZIAŁKA NR 232/1 66,00

DZIAŁKA NR 75/2 2 200,00

DZIAŁKA NR 1/11 270,00

DZIAŁKA NR 2/2 42,00

DZIAŁKA NR 223/1 78,00

DZIAŁKA NR 13 0,00

DZIAŁKA NR 14/1 2 590,00

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 2A409E00-310E-4A4C-A36C-F7577A699554. Podpisany Strona 35 DZIAŁKA NR 86/2 245,00

DZIAŁKA NR 84/2 736,00

DZIAŁKA NR 83/2 982,00

DZIAŁKA NR 82/2 2 332,00

DZIAŁKA NR 87/2 1 256,00

DZIAŁKA NR 221/1 146,00

DZIAŁKA NR 241/1 246,00

DZIAŁKA NR 85/2 236,00

DZIAŁKA NR 88/2 39,36

DZIAŁKA NR 1129 4 600,00

DZIAŁKA NR 1009/1 4 213,08

DZIAŁKA NR 1009/3 5 233,34

DZIAŁKA NR 836/6 2 800,00

DZIAŁKA NR 587/1 455,00

DZIAŁKA NR 722 4 200,00

DZIAŁKA NR 172 15 400,00

DZIAŁKA NR 12 2 200,00

DZIAŁKA NR 49 5 400,00

DZIAŁKA NR 580 4 800,00

DZIAŁKA NR 50 1 600,00

DZIAŁKA NR 144 1 700,00

DZIAŁKA NR 855 1 200,00

DZIAŁKA NR 947 2 000,00

DZIAŁKA NR 364 4 400,00

DZIAŁKA NR 1/14 1 020,00

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 2A409E00-310E-4A4C-A36C-F7577A699554. Podpisany Strona 36 DZIAŁKA NR 19/1 4 850,00

DZIAŁKA NR 13 3 656,50

DZIAŁKA NR 76 8 000,00

DZIAŁKA NR 77 7 200,00

DZIAŁKA NR 79 800,00

DZIAŁKA NR 141 1 000,00

DZIAŁKA NR 142 1 400,00

DZIAŁKA NR 192 800,00

DZIAŁKA NR 297 5 200,00

DZIAŁKA NR 367 400,00

DZIAŁKA NR 398 7 000,00

DZIAŁKA NR 399 400,00

DZIAŁKA NR 443 400,00

DZIAŁKA NR 497 1 400,00

DZIAŁKA NR 556 3 000,00

DZIAŁKA NR 599 800,00

DZIAŁKA NR 659 2 600,00

DZIAŁKA NR 692 1 800,00

DZIAŁKA NR 707 2 800,00

DZIAŁKA NR 769 3 000,00

DZIAŁKA NR 939 400,00

DZIAŁKA NR 1000 5 600,00

DZIAŁKA NR 1012 2 400,00

DZIAŁKA NR 1052 6 000,00

DZIAŁKA NR 1066 3 800,00

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 2A409E00-310E-4A4C-A36C-F7577A699554. Podpisany Strona 37 DZIAŁKA NR 1085 1 400,00

DZIAŁKA NR 1086 1 600,00

DZIAŁKA NR 1087 4 200,00

DZIAŁKA NR 1089 1 800,00

DZIAŁKA NR 1094 6 600,00

DZIAŁKA NR 837/1 2 584,42

DZIAŁKA NR 837/3 3 876,63

Obręb Osiny 129 400,00

DZIAŁKA NR 415 4 200,00

DZIAŁKA NR 488 16 200,00

DZIAŁKA NR 531 5 500,00

DZIAŁKA NR 559 2 200,00

DZIAŁKA NR 625 3 900,00

DZIAŁKA NR 746 3 100,00

DZIAŁKA NR 17 800,00

DZIAŁKA NR 82 13 800,00

DZIAŁKA NR 240 5 600,00

DZIAŁKA NR 528 3 600,00

DZIAŁKA NR 836 42 000,00

DZIAŁKA NR 353 24 000,00

DZIAŁKA NR 399 4 500,00

Obręb Osiny Kolonia 38 150,00

DZIAŁKA NR 430/3 22 800,00

DZIAŁKA NR 433/2 7 400,00

DZIAŁKA NR 431/1 3 600,00

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 2A409E00-310E-4A4C-A36C-F7577A699554. Podpisany Strona 38 DZIAŁKA NR 431/2 300,00

DZIAŁKA NR 437/3 1 800,00

DZIAŁKA NR 438/3 2 250,00

Obręb Osiny Wieś 60,00

DZIAŁKA NR 628/2 60,00

Obręb Podklucze 147 860,00

DZIAŁKA NR 240/1 760,00

DZIAŁKA NR 409 10 000,00

DZIAŁKA NR 222 12 000,00

DZIAŁKA NR 429 4 000,00

DZIAŁKA NR 412 12 000,00

DZIAŁKA NR 411 30 000,00

DZIAŁKA NR 418 700,00

DZIAŁKA NR 420 18 800,00

DZIAŁKA NR 324 2 200,00

DZIAŁKA NR 413 3 700,00

DZIAŁKA NR 415 3 200,00

DZIAŁKA NR 416 9 500,00

DZIAŁKA NR 447 7 000,00

DZIAŁKA NR 428 34 000,00

Obręb Podżar 365 919,69

DZIAŁKA NR 1164/1 1 748,83

DZIAŁKA NR 1247/1 65,00

DZIAŁKA NR 1249/1 432,00

DZIAŁKA NR 1141/4 166,00

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 2A409E00-310E-4A4C-A36C-F7577A699554. Podpisany Strona 39 DZIAŁKA NR 1092/1 627,00

DZIAŁKA NR 1093/1 157,00

DZIAŁKA NR 1089/1 138,00

DZIAŁKA NR 1090/4 240,00

DZIAŁKA NR 1090/6 120,00

DZIAŁKA NR 1116/1 65,00

DZIAŁKA NR 1142/3 387,00

DZIAŁKA NR 1251/1 544,00

DZIAŁKA NR 1250/1 433,00

DZIAŁKA NR 1088/1 28,00

DZIAŁKA NR 1208/9 432,00

DZIAŁKA NR 1204/1 198,00

DZIAŁKA NR 1714 23 400,00

DZIAŁKA NR 1712 42 000,00

DZIAŁKA NR 929 16 000,00

DZIAŁKA NR 1720 47 000,00

DZIAŁKA NR 958/1 1 334,00

DZIAŁKA NR 958/3 6 295,24

DZIAŁKA NR 1728/1 12 658,96

DZIAŁKA NR 1728/3 2 678,67

DZIAŁKA NR 1255/1 1 097,82

DZIAŁKA NR 972/1 522,60

DZIAŁKA NR 972/3 246,05

DZIAŁKA NR 818 2 700,00

DZIAŁKA NR 575 20 500,00

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 2A409E00-310E-4A4C-A36C-F7577A699554. Podpisany Strona 40 DZIAŁKA NR 762 4 200,00

DZIAŁKA NR 792 1 600,00

DZIAŁKA NR 1094 1 600,00

DZIAŁKA NR 1209 7 600,00

DZIAŁKA NR 1210 17 500,00

DZIAŁKA NR 701 4 000,00

DZIAŁKA NR 1268 12 000,00

DZIAŁKA NR 1719 46 500,00

DZIAŁKA NR 149 18 900,00

DZIAŁKA NR 153 15 600,00

DZIAŁKA NR 187 11 400,00

DZIAŁKA NR 675 6 000,00

DZIAŁKA NR 850 6 900,00

DZIAŁKA NR 1118 3 000,00

DZIAŁKA NR 1146 600,00

DZIAŁKA NR 1148 1 200,00

DZIAŁKA NR 1156 9 900,00

DZIAŁKA NR 1500 2 700,00

DZIAŁKA NR 1512 6 900,00

DZIAŁKA NR 1208/7 1 968,52

DZIAŁKA NR 616 2 977,00

DZIAŁKA NR 1180 150,00

DZIAŁKA NR 1286 510,00

Obręb Polowa 347 788,00

DZIAŁKA NR 254 3 000,00

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 2A409E00-310E-4A4C-A36C-F7577A699554. Podpisany Strona 41 DZIAŁKA NR 231 9 400,00

DZIAŁKA NR 100/2 8 200,00

DZIAŁKA NR 101 3 600,00

DZIAŁKA NR 104/2 42,00

DZIAŁKA NR 326/1 282,00

DZIAŁKA NR 107/2 18,00

DZIAŁKA NR 324/1 280,00

DZIAŁKA NR 325/1 290,00

DZIAŁKA NR 327/1 312,00

DZIAŁKA NR 198/3 360,00

DZIAŁKA NR 197/1 366,00

DZIAŁKA NR 199/1 250,00

DZIAŁKA NR 200/1 272,00

DZIAŁKA NR 201/1 742,00

DZIAŁKA NR 202/1 612,00

DZIAŁKA NR 203/2 1 300,00

DZIAŁKA NR 256/1 4 140,00

DZIAŁKA NR 18/1 6 000,00

DZIAŁKA NR 23/1 4 500,00

DZIAŁKA NR 39/2 13 000,00

DZIAŁKA NR 48/1 1 400,00

DZIAŁKA NR 48/2 73 100,00

DZIAŁKA NR 66 7 000,00

DZIAŁKA NR 118 23 800,00

DZIAŁKA NR 137 51 800,00

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 2A409E00-310E-4A4C-A36C-F7577A699554. Podpisany Strona 42 DZIAŁKA NR 195 65 800,00

DZIAŁKA NR 232 28 000,00

DZIAŁKA NR 146/1 37 170,00

DZIAŁKA NR 146/2 294,00

DZIAŁKA NR 146/4 868,00

DZIAŁKA NR 196/1 1 590,00

Obręb Rudzisko 73 700,00

DZIAŁKA NR 285 10 000,00

DZIAŁKA NR 447 2 000,00

DZIAŁKA NR 455 6 500,00

DZIAŁKA NR 377 1 100,00

DZIAŁKA NR 390 1 700,00

DZIAŁKA NR 9/1 4 800,00

DZIAŁKA NR 9 35 000,00

DZIAŁKA NR 98 4 800,00

DZIAŁKA NR 99 900,00

DZIAŁKA NR 316 3 000,00

DZIAŁKA NR 333 3 000,00

DZIAŁKA NR 321 600,00

DZIAŁKA NR 341 300,00

Obręb Stanisławów I 219 866,99

DZIAŁKA NR 79/2 2 000,00

DZIAŁKA NR 81/1 150,00

DZIAŁKA NR 80/3 2 000,00

DZIAŁKA NR 357/1 850,00

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 2A409E00-310E-4A4C-A36C-F7577A699554. Podpisany Strona 43 DZIAŁKA NR 359/3 1 075,00

DZIAŁKA NR 359/5 1 150,00

DZIAŁKA NR 360/1 1 375,00

DZIAŁKA NR 358/1 200,00

DZIAŁKA NR 366 15 100,00

DZIAŁKA NR 363 14 100,00

DZIAŁKA NR 139 5 900,00

DZIAŁKA NR 136/7 125,94

DZIAŁKA NR 136/2 8 418,00

DZIAŁKA NR 136/5 11 152,00

DZIAŁKA NR 369/1 1 300,05

DZIAŁKA NR 364 3 300,00

DZIAŁKA NR 365 2 900,00

DZIAŁKA NR 56 6 000,00

DZIAŁKA NR 137 60 000,00

DZIAŁKA NR 138 8 000,00

DZIAŁKA NR 140 35 000,00

DZIAŁKA NR 370 20 000,00

DZIAŁKA NR 864 3 000,00

DZIAŁKA NR 367 16 000,00

DZIAŁKA NR 254/2 771,00

Obręb Stanisławów II 110 348,00

DZIAŁKA NR 269/4 1 092,00

DZIAŁKA NR 380/3 294,00

DZIAŁKA NR 269/6 273,00

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 2A409E00-310E-4A4C-A36C-F7577A699554. Podpisany Strona 44 DZIAŁKA NR 267/2 2 289,00

DZIAŁKA NR 378/1 525,00

DZIAŁKA NR 266/2 1 533,00

DZIAŁKA NR 376/1 504,00

DZIAŁKA NR 377/1 672,00

DZIAŁKA NR 259/4 391,00

DZIAŁKA NR 259/6 441,00

DZIAŁKA NR 261/2 1 008,00

DZIAŁKA NR 263/2 294,00

DZIAŁKA NR 268/2 1 176,00

DZIAŁKA NR 379/1 63,00

DZIAŁKA NR 380/5 8 064,00

DZIAŁKA NR 262/2 798,00

DZIAŁKA NR 264/2 672,00

DZIAŁKA NR 260/2 252,00

DZIAŁKA NR 403 33 900,00

DZIAŁKA NR 404 900,00

DZIAŁKA NR 408 3 200,00

DZIAŁKA NR 400 6 200,00

DZIAŁKA NR 401 3 300,00

DZIAŁKA NR 265/2 1 407,00

DZIAŁKA NR 418 15 000,00

DZIAŁKA NR 112 9 900,00

DZIAŁKA NR 405 2 100,00

DZIAŁKA NR 406 1 500,00

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 2A409E00-310E-4A4C-A36C-F7577A699554. Podpisany Strona 45 DZIAŁKA NR 407 8 400,00

DZIAŁKA NR 409 4 200,00

Obręb Szczercowska Wieś 206 675,44

DZIAŁKA NR 514 6 200,00

DZIAŁKA NR 507 15 600,00

DZIAŁKA NR 506 15 000,00

DZIAŁKA NR 516 3 000,00

DZIAŁKA NR 517 3 444,00

DZIAŁKA NR 519 600,00

DZIAŁKA NR 523 6 000,00

DZIAŁKA NR 529 2 700,00

DZIAŁKA NR 512 24 000,00

DZIAŁKA NR 513 1 500,00

DZIAŁKA NR 533 68 000,00

DZIAŁKA NR 520 6 000,00

DZIAŁKA NR 512 48 000,00

DZIAŁKA NR 513 5 000,00

DZIAŁKA NR 536/6 31,44

DZIAŁKA NR 521/1 300,00

DZIAŁKA NR 521/2 200,00

DZIAŁKA NR 521/3 1 100,00

Obręb Szczerców 1 280 233,16

DZIAŁKA NR 356/5 320,00

DZIAŁKA NR 355/5 160,00

DZIAŁKA NR 848/2 60,00

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 2A409E00-310E-4A4C-A36C-F7577A699554. Podpisany Strona 46 DZIAŁKA NR 847/8 60,00

DZIAŁKA NR 847/2 65,00

DZIAŁKA NR 847/12 40,00

DZIAŁKA NR 847/10 25,00

DZIAŁKA NR 2614 25 368,00

DZIAŁKA NR 2615 4 656,00

DZIAŁKA NR 2616 22 142,00

DZIAŁKA NR 2617 4 560,00

DZIAŁKA NR 2618 34 622,00

DZIAŁKA NR 2619 20 501,00

DZIAŁKA NR 2620 40 896,00

DZIAŁKA NR 2621 3 298,00

DZIAŁKA NR 2622 4 872,00

DZIAŁKA NR 2623 5 549,00

DZIAŁKA NR 2624 2 266,00

DZIAŁKA NR 2625 5 491,00

DZIAŁKA NR 2626 118,00

DZIAŁKA NR 2627 337,00

DZIAŁKA NR 2628 4 502,00

DZIAŁKA NR 354/13 359,00

DZIAŁKA NR 1709/2 24,00

DZIAŁKA NR 65 1 500,00

DZIAŁKA NR 1710 1 200,00

DZIAŁKA NR 1704/1 6 900,00

DZIAŁKA NR 1704/2 6 800,00

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 2A409E00-310E-4A4C-A36C-F7577A699554. Podpisany Strona 47 DZIAŁKA NR 1708/4 2 525,40

DZIAŁKA NR 1711 900,00

DZIAŁKA NR 1712 500,00

DZIAŁKA NR 1714 1 600,00

DZIAŁKA NR 1715 800,00

DZIAŁKA NR 1716 500,00

DZIAŁKA NR 1718 2 000,00

DZIAŁKA NR 1720 2 100,00

DZIAŁKA NR 1724/1 2 300,00

DZIAŁKA NR 1766 6 000,00

DZIAŁKA NR 1790 200,00

DZIAŁKA NR 1793 2 000,00

DZIAŁKA NR 2084 2 900,00

DZIAŁKA NR 2085 2 300,00

DZIAŁKA NR 2086 7 200,00

DZIAŁKA NR 2087 3 800,00

DZIAŁKA NR 2089 1 000,00

DZIAŁKA NR 2090 1 100,00

DZIAŁKA NR 2091 1 800,00

DZIAŁKA NR 2092 1 100,00

DZIAŁKA NR 2093 2 100,00

DZIAŁKA NR 2094 500,00

DZIAŁKA NR 63 2 800,00

DZIAŁKA NR 66 5 800,00

DZIAŁKA NR 1706 17 300,00

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 2A409E00-310E-4A4C-A36C-F7577A699554. Podpisany Strona 48 DZIAŁKA NR 1713 1 600,00

DZIAŁKA NR 1908/4 10,00

DZIAŁKA NR 1948 1 800,00

DZIAŁKA NR 1949 500,00

DZIAŁKA NR 67/1 7 500,00

DZIAŁKA NR 1228 2 000,00

DZIAŁKA NR 366/1 600,00

DZIAŁKA NR 357/10 1 250,00

DZIAŁKA NR 1947 2 500,00

DZIAŁKA NR 1688 18 000,00

DZIAŁKA NR 1213/2 400,00

DZIAŁKA NR 292/5 50,00

DZIAŁKA NR 293/4 100,00

DZIAŁKA NR 294/4 30,00

DZIAŁKA NR 295/4 50,00

DZIAŁKA NR 296/5 50,00

DZIAŁKA NR 297/5 170,00

DZIAŁKA NR 2088/1 70,00

DZIAŁKA NR 1726 43 000,00

DZIAŁKA NR 848/4 30,00

DZIAŁKA NR 133 1 000,00

DZIAŁKA NR 1059/4 1 627,00

DZIAŁKA NR 1701/2 1 569,00

DZIAŁKA NR 1857/2 115,90

DZIAŁKA NR 1059/12 375,00

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 2A409E00-310E-4A4C-A36C-F7577A699554. Podpisany Strona 49 DZIAŁKA NR 1059/10 1 625,00

DZIAŁKA NR 780/10 100,00

DZIAŁKA NR 2095 600,00

DZIAŁKA NR 1758 3 700,00

DZIAŁKA NR 1687/6 700,00

DZIAŁKA NR 1732/1 200,00

DZIAŁKA NR 1732/2 1 500,00

DZIAŁKA NR 1741 2 100,00

DZIAŁKA NR 503/5 2 700,00

DZIAŁKA NR 1725 36 000,00

DZIAŁKA NR 506/15 9 278,00

DZIAŁKA NR 1794 400,00

DZIAŁKA NR 1686 2 800,00

DZIAŁKA NR 1697 2 200,00

DZIAŁKA NR 1705 500,00

DZIAŁKA NR 1748 5 200,00

DZIAŁKA NR 1767 7 500,00

DZIAŁKA NR 519/1 1 568,00

DZIAŁKA NR 466/1 920,00

DZIAŁKA NR 726/1 291,00

DZIAŁKA NR 168 10 000,00

DZIAŁKA NR 670/3 605,00

DZIAŁKA NR 672/1 470,00

DZIAŁKA NR 671/1 415,00

DZIAŁKA NR 804/1 1 165,00

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 2A409E00-310E-4A4C-A36C-F7577A699554. Podpisany Strona 50 DZIAŁKA NR 45/1 270,00

DZIAŁKA NR 847/13 3 471,70

DZIAŁKA NR 847/15 3 094,34

DZIAŁKA NR 848/5 1 433,96

DZIAŁKA NR 391/11 500,00

DZIAŁKA NR 708/1 350,00

DZIAŁKA NR 332/7 300,00

DZIAŁKA NR 224/4 312,00

DZIAŁKA NR 225/9 72,00

DZIAŁKA NR 226/1 984,00

DZIAŁKA NR 227/1 1 680,00

DZIAŁKA NR 228/6 2 520,00

DZIAŁKA NR 229/1 1 068,00

DZIAŁKA NR 230/3 2 004,00

DZIAŁKA NR 235/1 492,00

DZIAŁKA NR 236/1 924,00

DZIAŁKA NR 237/1 600,00

DZIAŁKA NR 239/1 336,00

DZIAŁKA NR 242/1 300,00

DZIAŁKA NR 243/1 192,00

DZIAŁKA NR 244/1 240,00

DZIAŁKA NR 245/1 576,00

DZIAŁKA NR 247/1 420,00

DZIAŁKA NR 248/1 288,00

DZIAŁKA NR 249/1 48,00

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 2A409E00-310E-4A4C-A36C-F7577A699554. Podpisany Strona 51 DZIAŁKA NR 307/4 564,00

DZIAŁKA NR 308/1 396,00

DZIAŁKA NR 307/6 1 100,00

DZIAŁKA NR 309/1 12,00

DZIAŁKA NR 311/3 84,00

DZIAŁKA NR 311/5 192,00

DZIAŁKA NR 312/9 300,00

DZIAŁKA NR 298/13 120,00

DZIAŁKA NR 238/1 324,00

DZIAŁKA NR 312/7 336,00

DZIAŁKA NR 231/1 948,00

DZIAŁKA NR 232/1 1 782,00

DZIAŁKA NR 223/1 516,00

DZIAŁKA NR 1373/2 408,00

DZIAŁKA NR 1374/2 36,00

DZIAŁKA NR 1372/2 180,00

DZIAŁKA NR 1242/7 20,00

DZIAŁKA NR 1241/17 422,00

DZIAŁKA NR 1241/13 10 699,00

DZIAŁKA NR 1278/1 2 280,00

DZIAŁKA NR 1279/1 1 820,00

DZIAŁKA NR 1243/2 40,00

DZIAŁKA NR 1241/15 322,00

DZIAŁKA NR 1276/3 6 000,00

DZIAŁKA NR 1252/2 80,00

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 2A409E00-310E-4A4C-A36C-F7577A699554. Podpisany Strona 52 DZIAŁKA NR 1946/1 2 246,00

DZIAŁKA NR 1275/5 7 360,00

DZIAŁKA NR 1277/1 12 800,00

DZIAŁKA NR 693/1 20,00

DZIAŁKA NR 693/2 378,00

DZIAŁKA NR 1213/8 7 552,00

DZIAŁKA NR 1213/6 2 373,00

DZIAŁKA NR 1196/5 611,00

DZIAŁKA NR 1197/1 1 906,00

DZIAŁKA NR 1194/5 180,00

DZIAŁKA NR 889/1 61 874,50

DZIAŁKA NR 1698 9 800,00

DZIAŁKA NR 1703 2 200,00

DZIAŁKA NR 1728 2 200,00

DZIAŁKA NR 1745 800,00

DZIAŁKA NR 1749 3 400,00

DZIAŁKA NR 1751 200,00

DZIAŁKA NR 1752 1 200,00

DZIAŁKA NR 1759 1 300,00

DZIAŁKA NR 1765 400,00

DZIAŁKA NR 1769 2 600,00

DZIAŁKA NR 1771 5 400,00

DZIAŁKA NR 1775 13 000,00

DZIAŁKA NR 1778 10 700,00

DZIAŁKA NR 1782 4 600,00

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 2A409E00-310E-4A4C-A36C-F7577A699554. Podpisany Strona 53 DZIAŁKA NR 1783 4 600,00

DZIAŁKA NR 1786 1 200,00

DZIAŁKA NR 1275/3 33 000,00

DZIAŁKA NR 1735 4 650,00

DZIAŁKA NR 689 20 300,00

DZIAŁKA NR 1545/2 265,00

DZIAŁKA NR 1546/2 17 000,00

DZIAŁKA NR 1719/2 2 566,36

DZIAŁKA NR 265/5 82 500,00

DZIAŁKA NR 1186/1 4 593,00

DZIAŁKA NR 1184/1 2 199,00

DZIAŁKA NR 1182/5 9 861,00

DZIAŁKA NR 1182/3 33 431,00

DZIAŁKA NR 1185/1 2 670,00

DZIAŁKA NR 1222/1 5 441,00

DZIAŁKA NR 1215/1 3 191,00

DZIAŁKA NR 1216/1 4 296,00

DZIAŁKA NR 1218/1 4 173,00

DZIAŁKA NR 1220/1 1 759,00

DZIAŁKA NR 1221/1 1 514,00

DZIAŁKA NR 1223/1 2 659,00

DZIAŁKA NR 1224/1 1 514,00

DZIAŁKA NR 1225/1 1 718,00

DZIAŁKA NR 1226/1 982,00

DZIAŁKA NR 1227/1 6 259,00

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 2A409E00-310E-4A4C-A36C-F7577A699554. Podpisany Strona 54 DZIAŁKA NR 1187/1 7 302,00

DZIAŁKA NR 1099/2 2 555,00

DZIAŁKA NR 1098/2 2 595,00

DZIAŁKA NR 1108/2 5 839,00

DZIAŁKA NR 1879/1 1 364,00

DZIAŁKA NR 1490/1 6 326,00

DZIAŁKA NR 1106/2 2 960,00

DZIAŁKA NR 1109/2 11 032,00

DZIAŁKA NR 2633/2 22 409,00

DZIAŁKA NR 2634/2 8 623,00

DZIAŁKA NR 1494/2 2 879,00

DZIAŁKA NR 1097/2 1 829,00

DZIAŁKA NR 1103/4 2 676,00

DZIAŁKA NR 1100/2 2 433,00

DZIAŁKA NR 1103/6 517,00

DZIAŁKA NR 1104/2 3 492,00

DZIAŁKA NR 1487/1 9 489,00

DZIAŁKA NR 1489/1 4 847,00

DZIAŁKA NR 1093/2 1 726,00

DZIAŁKA NR 1092/2 4 272,00

DZIAŁKA NR 1488/1 6 121,00

DZIAŁKA NR 1475/1 6 152,00

DZIAŁKA NR 1481/1 5 094,00

DZIAŁKA NR 1482/1 1 807,00

DZIAŁKA NR 1483/1 1 972,00

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 2A409E00-310E-4A4C-A36C-F7577A699554. Podpisany Strona 55 DZIAŁKA NR 1881/4 2 671,00

DZIAŁKA NR 1484/1 2 624,00

DZIAŁKA NR 1865/1 2 147,00

DZIAŁKA NR 1486/1 2 027,00

DZIAŁKA NR 1491/1 1 550,00

DZIAŁKA NR 1684/1 1 378,00

DZIAŁKA NR 1474/1 2 149,00

DZIAŁKA NR 1473/1 3 540,00

DZIAŁKA NR 1089/4 4 001,54

DZIAŁKA NR 1090/2 3 875,12

DZIAŁKA NR 1476/1 2 359,85

DZIAŁKA NR 1477/1 2 907,68

DZIAŁKA NR 1478/1 3 413,36

DZIAŁKA NR 1479/1 2 739,11

DZIAŁKA NR 1485/1 1 868,00

DZIAŁKA NR 1877/2 3 664,34

DZIAŁKA NR 1086/6 19 123,12

DZIAŁKA NR 1088/2 2 770,88

DZIAŁKA NR 1094/2 1 581,48

DZIAŁKA NR 1096/2 1 216,52

DZIAŁKA NR 1183/1 7 854,00

DZIAŁKA NR 1217/1 6 851,00

DZIAŁKA NR 234/1 1 692,00

DZIAŁKA NR 1750/2 6 428,65

DZIAŁKA NR 1882/4 85,00

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 2A409E00-310E-4A4C-A36C-F7577A699554. Podpisany Strona 56 DZIAŁKA NR 1535/1 10 682,44

DZIAŁKA NR 1763/1 127,05

DZIAŁKA NR 1534/1 2 528,56

DZIAŁKA NR 1795/1 762,30

DZIAŁKA NR 1107/2 4 136,00

DZIAŁKA NR 1105/2 3 656,00

DZIAŁKA NR 1492/1 3 410,00

DZIAŁKA NR 1480/1 3 487,00

DZIAŁKA NR 1091/2 5 861,00

DZIAŁKA NR 1214/1 3 355,00

DZIAŁKA NR 1238 36 000,00

DZIAŁKA NR 835/1 1 500,00

DZIAŁKA NR 1781 500,00

DZIAŁKA NR 2502 17 100,00

DZIAŁKA NR 520/01 5 712,00

DZIAŁKA NR 1882/5 60 902,00

DZIAŁKA NR 204/1 36,00

Obręb Tatar 255 250,00

DZIAŁKA NR 133/2 6 069,00

DZIAŁKA NR 484/1 1 128,00

DZIAŁKA NR 128/3 9 806,00

DZIAŁKA NR 129/1 2 606,00

DZIAŁKA NR 135/1 63,00

DZIAŁKA NR 483/1 165,00

DZIAŁKA NR 119/4 1 898,00

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 2A409E00-310E-4A4C-A36C-F7577A699554. Podpisany Strona 57 DZIAŁKA NR 357/1 5 670,00

DZIAŁKA NR 357/3 3 220,00

DZIAŁKA NR 485/1 473,00

DZIAŁKA NR 122/1 3 339,00

DZIAŁKA NR 119/7 248,00

DZIAŁKA NR 132/2 7 427,00

DZIAŁKA NR 146/3 496,00

DZIAŁKA NR 131/3 672,00

DZIAŁKA NR 119/6 275,00

DZIAŁKA NR 120/2 468,00

DZIAŁKA NR 500 3 000,00

DZIAŁKA NR 501 4 500,00

DZIAŁKA NR 503 12 300,00

DZIAŁKA NR 504 21 000,00

DZIAŁKA NR 499 2 600,00

DZIAŁKA NR 494 2 000,00

DZIAŁKA NR 495 2 500,00

DZIAŁKA NR 498 600,00

DZIAŁKA NR 358/3 2 500,00

DZIAŁKA NR 138/1 2 184,00

DZIAŁKA NR 131/2 22 218,00

DZIAŁKA NR 481/1 385,00

DZIAŁKA NR 480/3 1 859,00

DZIAŁKA NR 144/1 2 835,00

DZIAŁKA NR 130/1 13 818,00

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 2A409E00-310E-4A4C-A36C-F7577A699554. Podpisany Strona 58 DZIAŁKA NR 134/4 12 886,00

DZIAŁKA NR 134/6 1 827,00

DZIAŁKA NR 496 5 160,00

DZIAŁKA NR 502 810,00

DZIAŁKA NR 511 3 120,00

DZIAŁKA NR 525 1 800,00

DZIAŁKA NR 796 300,00

DZIAŁKA NR 358/4 3 637,66

DZIAŁKA NR 358/5 17 462,34

DZIAŁKA NR 144/2 69 925,00

Obręb Zagadki 42 300,00

DZIAŁKA NR 141 11 200,00

DZIAŁKA NR 142 2 700,00

DZIAŁKA NR 177 4 500,00

DZIAŁKA NR 28 16 500,00

DZIAŁKA NR 29 900,00

DZIAŁKA NR 40 2 100,00

DZIAŁKA NR 69 4 400,00

Obręb Załuże 392 733,00

DZIAŁKA NR 157 67 000,00

DZIAŁKA NR 252 19 000,00

DZIAŁKA NR 74 7 600,00

DZIAŁKA NR 209 1 400,00

DZIAŁKA NR 137/1 372,00

DZIAŁKA NR 149/1 694,00

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 2A409E00-310E-4A4C-A36C-F7577A699554. Podpisany Strona 59 DZIAŁKA NR 54/5 893,00

DZIAŁKA NR 27/5 50,00

DZIAŁKA NR 28/5 149,00

DZIAŁKA NR 24/5 198,00

DZIAŁKA NR 34/5 322,00

DZIAŁKA NR 128/1 422,00

DZIAŁKA NR 138/1 645,00

DZIAŁKA NR 139/1 372,00

DZIAŁKA NR 131/1 1 959,00

DZIAŁKA NR 35/5 298,00

DZIAŁKA NR 36/5 322,00

DZIAŁKA NR 48/5 50,00

DZIAŁKA NR 49/5 595,00

DZIAŁKA NR 50/5 124,00

DZIAŁKA NR 133/1 2 306,00

DZIAŁKA NR 134/1 372,00

DZIAŁKA NR 135/1 620,00

DZIAŁKA NR 136/1 843,00

DZIAŁKA NR 129/1 496,00

DZIAŁKA NR 130/1 843,00

DZIAŁKA NR 63/4 322,00

DZIAŁKA NR 39/5 273,00

DZIAŁKA NR 40/5 347,00

DZIAŁKA NR 41/5 372,00

DZIAŁKA NR 42/5 124,00

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 2A409E00-310E-4A4C-A36C-F7577A699554. Podpisany Strona 60 DZIAŁKA NR 61/4 372,00

DZIAŁKA NR 62/4 298,00

DZIAŁKA NR 64/2 149,00

DZIAŁKA NR 56/5 422,00

DZIAŁKA NR 58/5 298,00

DZIAŁKA NR 59/6 471,00

DZIAŁKA NR 22/5 298,00

DZIAŁKA NR 132/1 3 398,00

DZIAŁKA NR 60/5 372,00

DZIAŁKA NR 57/5 546,00

DZIAŁKA NR 140/1 893,00

DZIAŁKA NR 23/5 174,00

DZIAŁKA NR 127/1 397,00

DZIAŁKA NR 30/5 496,00

DZIAŁKA NR 31/5 347,00

DZIAŁKA NR 55/5 719,00

DZIAŁKA NR 92 6 000,00

DZIAŁKA NR 226 5 000,00

DZIAŁKA NR 237 9 500,00

DZIAŁKA NR 76 1 500,00

DZIAŁKA NR 219 900,00

DZIAŁKA NR 259 6 000,00

DZIAŁKA NR 331 2 400,00

DZIAŁKA NR 398 24 900,00

DZIAŁKA NR 474 7 800,00

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 2A409E00-310E-4A4C-A36C-F7577A699554. Podpisany Strona 61 DZIAŁKA NR 547 5 700,00

DZIAŁKA NR 603 7 200,00

DZIAŁKA NR 640 3 900,00

DZIAŁKA NR 768 14 400,00

DZIAŁKA NR 811 11 100,00

DZIAŁKA NR 817 3 000,00

DZIAŁKA NR 874 9 900,00

DZIAŁKA NR 875 36 000,00

DZIAŁKA NR 908 11 100,00

DZIAŁKA NR 909 39 300,00

DZIAŁKA NR 1022 28 800,00

DZIAŁKA NR 1164 2 700,00

DZIAŁKA NR 1202 23 700,00

DZIAŁKA NR 1422 1 200,00

DZIAŁKA NR 1423 3 600,00

DZIAŁKA NR 1450 2 700,00

DZIAŁKA NR 1473 4 500,00

DZIAŁKA NR 1472 900,00

Obręb Zbyszek 23 300,00

DZIAŁKA NR 409 1 900,00

DZIAŁKA NR 410 3 600,00

DZIAŁKA NR 470 2 000,00

DZIAŁKA NR 392 6 800,00

DZIAŁKA NR 505 9 000,00

06 Grunty pod wodami 2 558,36

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 2A409E00-310E-4A4C-A36C-F7577A699554. Podpisany Strona 62 Obręb Niwy 53,58

DZIAŁKA NR 1009/2 53,58

Obręb Podżar 1 364,78

DZIAŁKA NR 958/2 70,76

DZIAŁKA NR 1728/2 62,37

DZIAŁKA NR 1255/2 2,18

DZIAŁKA NR 972/2 31,35

DZIAŁKA NR 1701/2 1 198,12

Obręb Szczerców 1 140,00

DZIAŁKA NR 1241/11 1 140,00

07 Tereny różne 161 635,00

Obręb Szczerców 161 635,00

DZIAŁKA NR 1717 140 000,00

DZIAŁKA NR 1740/1 21 635,00

Razem 10 664 190,65

Stosownie do postanowień art. 267 ust.1 pkt 3 ustawy z dn. 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2021r. poz.305) informuję o zmianach w stanie mienia komunalnego, jakie nastąpiły od poprzednio złożonej informacji o stanie mienia komunalnego na dzień 31.12.2020r.:

W wyniku przeprowadzonej komunalizacji przybyły następujące działki:

1) obręb Młynki działka nr: - 195 wartość 10 500,-

2) obręb Chabielice - Kolonia działka nr: - 147 wartość 21 000,00 - 434 wartość 18 000,00 - 601 wartość 16 000,00 - 216/1wartość 390,00 - 216/2 wartość 3 380,00

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 2A409E00-310E-4A4C-A36C-F7577A699554. Podpisany Strona 63 3) obręb Magdalenów działki nr: - 963 wartość 300,00 - 970 wartość 1 200,00

4) obręb Dubie działki nr: - 449/3 wartość 810,00 - 449/4 wartość 6 813,00 - 470/3 wartość 3 168,00 - 469/2 wartość 5 103,00

5) obręb Podżar działki nr: - 1239/2 wartość 75 060,00 - 616 wartość 2 977,00 - 1180 wartość 150,00 - 1286 wartość 510,00 6) obręb Osiny działki nr: - 353 wartość 24 000,00 - 399 wartość 4 500,00 7) obręb Szczercowska Wieś działki nr: - 521/1 wartość 300,00 - 521/2 wartość 200,00 - 521/3 wartość 1 100,00

W związku z zakupem do zasobów Gminy przybyły następujące działki:

1) obręb Chabielice - Kolonia działka nr 201 – wartość 56.500,00 2) obręb Niwy działka nr 411/2 – wartość 40 300,00

W wyniku sprzedaży przetargowej ubyły następujące działki:

1) obręb Chabielice - Kolonia działka nr 529 – wartość 10 605,00 2) obręb Chabielice – Kolonia działka nr 608 – wartość 39 123,45 3) obręb Chabielice – Kolonia działka nr 1273/3 – wartość 13 168,38 4) obręb Chabielice – Kolonia działka nr 1274/3 – wartość 14 037,99 5) obręb Chabielice – Kolonia działka nr 1299/1 – wartość 22 734,09 6) obręb Chabielice – Kolonia działka nr 144 – wartość 68 303,50 7) obręb Młynki działka nr 210 - wartość 22 136,31 8) obręb Młynki działka nr 350 – wartość 14 956,80

GRUPA 1 – BUDYNKI – 53.653.144,85 PLN w tym:

Budynki przemysłowo – produkcyjne - 2.051.742,83 PLN § Chabielice – budynek stacji wodociągowej § Stanisławów – budynek stacji wodociągowej § Szczerców – budynki oczyszczalni (budynek stacji dmuchaw, budynek agregatu prądotwórczego, budynek biologicznej oczyszczalni ścieków, budynek warsztatowy, budynek przepompowni ścieków),

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 2A409E00-310E-4A4C-A36C-F7577A699554. Podpisany Strona 64 § Szczerców KONTENER (ul. Piłsudskiego 18),

Budynki biurowe – 3.521.956,72 PLN § Szczerców – ul. Pułaskiego – administracja Urzędu Gminy, ul. Tenusa – Zakład Gospodarki Komunalnej Gminy Szczerców, § Biblioteka (ul. Mickiewicza), budynek GOPS (al. 3-go Maja),

Budynki mieszkalne – 1.782.428,60 PLN § Szczerców, ul. Łaska – 2 lokale mieszkalne, § Chabielice – budynek agronomówki – 6 lokali mieszkalnych, § Grudna – budynek mieszkalny, § Stanisławów Pierwszy – budynek mieszkalny, § Stanisławów Pierwszy – budynek mieszkalny-komunalny.

Inne budynki niemieszkalne – 12.485.136,37 PLN

§ Szczerców – wiata przystankowa i wiata Zakładu Gospodarki Komunalnej, § Szczercowska Wieś - budynek – Gminnego Punktu Zbiórki Odpadów Segregowanych i Wielkogabarytowych wraz z kabiną sanitarną, § Chabielice – „Kuźnia” – świetlica, § Szczerców – wiata na „Wyspie”, § Chabielice - Budynek sali gimnastycznej wraz z zapleczem socjalno-higienicznym, § Chabielice – budynek Ośrodka Zdrowia, § Szczerców – budynek Ośrodka Zdrowia (ul. Mickiewicza), § Wiaty przystankowe i sportowe na terenie gminy Szczerców, § Scena na wyspie, § Toalety przy wyspie, § Wiata na rowery – Szkoła Podstawowa w Szczercowie, § świetlica w Lubcu, § świetlica w Dubiu, § świetlica w Polowej, § wiata na rowery – ZSP w Szczercowie, § budynek rehabilitacji w Szczercowie, § budynek ZOZ, ul. Piłsudskiego. § Szczercowska Wieś – (świetlica wiejska), § Janówka (świetlica wiejska, mieszkanie komunalne),

Budynki handlowo – usługowe – 647.132,00 PLN

§ Szczerców, ul Częstochowska 10 - Budynek handlowo – usługowy

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 2A409E00-310E-4A4C-A36C-F7577A699554. Podpisany Strona 65 Budynki gospodarcze – 81.245,65 PLN § Szczerców – ul. Tenusa – garaże oraz magazyn, § Stanisławów Pierwszy – budynek gospodarczy, § Lubiec – budynek gospodarczy, § Grudna – budynek gospodarczy, § Chabielice – budynek gospodarczy (orkiestrówka), budynek nieczynnej hydroforni,

Budynki gospodarcze szkolne – 54.691,08 PLN Janówka, Stanisławów Pierwszy, Szczercowska Wieś, Chabielice, Lubiec, 2 szt. wiat rowerowych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Szczercowie, budynek w Polowej.

Budynki straży pożarnych – 3.261.692,47 PL § budynek OSP Lubiec § budynek OSP Osiny § budynek OSP Stanisławów Drugi § budynek OSP Borowa – Świetlica § budynek garażowy OSP Borowa

§ Budynki szkolne – 29.767.119,13 PLN

Szkół czynnych – 29.767.119,13 PLN § Szczerców – Szkoła Podstawowa, Gimnazjum, Hala Sportowa, § Chabielice – Szkoła Podstawowa, § Osiny – Szkoła Podstawowa, § Lubiec -Szkoła Podstawowa, § Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych (remont w 2016r.), § budynek przedszkola, § hala przy ZSP w Szczercowie

GRUPA 2 – BUDOWLE –127.761.701,34 PLN w tym:

Mosty – 960.471,07 PLN § most drogowy Lubośnia, § most drogowy Leśniaki, § most drogowy Bednarze, § most drogowy Szczercowska Wieś, § kładka piesza – jezdna Szczerców, § jazz ulgowy Szczerców, § ujęcie wody Szczerców,

Sieć wodociągowa i kanalizacyjna – 51.374.962,66 PLN § wodociągi - wodociąg zaopatrujący w wodę ludność, - sieć technologiczna stacji wodociągowej Chabielice (wraz z modernizacją) i Stanisławów z rurociągami tłocznymi,

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 2A409E00-310E-4A4C-A36C-F7577A699554. Podpisany Strona 66 - wodociąg wraz z odgałęzieniami w m. Chabielice, - fontanna pl. Św. Floriana, - sieć wodociągowa rozdzielcza spinająca wodociąg w ul. Piotrkowskiej w Szczercowie z wodociągiem w m. Szubienice, - sieć wodociągowa w m. Niwy, - wodociąg w m. Lubośnia- Żabczanka (spinka), - odcinek sieci wodociągowej Załuże, - odcinek sieci wodociągowej w m. Puszcza, - odcinek sieci wodociągowej – obręb Niwy (dz. nr: 142, 143, 166/2), - odcinek sieci wodociągowej Podżar (dz. nr 1728), - odcinek sieci wodociągowej Podżar (dz. nr: 1728, 792 – 230mb.), - sieć wodociągowa na dz. nr: 411 i 415 obr. Podklucze, - sieć wodociągowa obręb Stanisławów Pierwszy dz. nr: 139 i 868/11 – 297,2 mb., - remont fontanny w Szczercowie, - sieć wodociągowa w m. Kozłówki – odcinek o dł. 223,26 m, - wodociąg w m. Lubośnia-Żabczanka (spinka)

§ kanalizacja - Szczerców o łącznej dł. 19,825 km, - Trakt Puszczański i Niwy o łącznej dł. 2,822 km, - Chabielice o łącznej dł. 3,2 km, - Chabielice o długości 2,044 km, - Podklucze i ul. Piaskowa o łącznej dł. 2,1 km, - kanalizacja zewnętrzna na stacji wodociągowej Stanisławów i Chabielice, - kanalizacja Kościuszki i Dzbanki dł. 3,079 km, - Grudna dł. 1,935 km, - Niwy dł.1,951 km, - Podklucze II etap dł. 1,306 km, - kanalizacja Załuże dł. 2,798 km, - kanalizacja deszczowa w oś. Zielone dł. 1,309 km, - kanalizacja w ul. Leśnej dł. 0,560 km, - kanalizacja wraz z oczyszczalnią w m. Magdalenów dł. 1,4572 km, - kanalizacja wraz z oczyszczalnią w m. Lubiec dł. 1,806 km, - kanalizacja wraz z oczyszczalnią w m. Dubie dł. 6,189 km, - przydomowe oczyszczalnie ścieków w gminie, - kanalizacja Niwy Małe wraz z pompownią dł. 1,363 km, - odcinek sieci kanalizacyjnej w m. Załuże dł. 75,7 m, - kanalizacja sanitarna Borowa – Polowa, - kanalizacja sanitarna Brzezie – Kozłówki; - kanalizacja sanitarna i oczyszczalnia ścieków w m. Lubiec, - remont kanalizacji metodą bezodkrywkową, ul. Tenusa i Zachodnia, - remont kanalizacji deszczowej, ul. Częstochowska, - kanalizacja sanitarna Podklucze, - kanalizacja sanitarna wraz z oczyszczalnią ścieków w m. Stanisławów I (ZGK) - tężnia solankowa w m. Szczerców, - kanalizacja w m. Kozłówki – odcinek o dł. 172,24 m, - rozbudowa oczyszczalni ścieków w m. Stanisławów Pierwszy, - remont oczyszczalni ścieków w Szczercowie,

str. 67

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 2A409E00-310E-4A4C-A36C-F7577A699554. Podpisany Strona 67 Pozostałe budowle – 19.102.285,47 PLN § budowle oczyszczalni (zagęszczacz osadu, instalacje elektr., zbiornik Boss i instalacje technologiczne, sieć kanalizacyjna, budynek Boss), § ogrodzenie szkół podstawowych: w Polowej, Stanisławowie Pierwszym, Szczercowie, Chabielicach, Osinach, Lubcu i Gimnazjum w Szczercowie, § ogrodzenie działki i budynku przy ul. Piłsudskiego, § ogrodzenie z boksami GPZO – Szczercowska Wieś, § plac posadzkowy GPZO – Szczercowska Wieś, § linie kablowe zasilające i oświetlające stacje „Stanisławów” i „Chabielice”, § instalacje oświetlenia komór E1, E2 i E3, § boisko w Szkole Podstawowej w Szczercowie, § ogrodzenie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych, § kompleks sportowo – rekreacyjny w Szczercowie, § plac manewrowy oraz teren zieleni przy Szkole Podstawowej w Szczercowie, § ogrodzenie budynku świetlicy w Borowej, § ogrodzenie działki nr 2 w Szczercowskiej Wsi, § ogrodzenie działki w m. Dubie (nr 151/1), § przydomowa oczyszczalnia ścieków w Stanisławowie Pierwszym, § boisko przy Szkole Podstawowej w Chabielicach, § tereny rekreacyjne wokół „wyspy”, § droga manewrowa przy Szkole Podstawowej w Szczercowie, § obwody oświetlenia ulicznego Nr: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, § ogrodzenie przedszkola, § rozbudowa oczyszczalni ścieków w Szczercowie, § ogrodzenie działki w m. Borowa ( dz. 126/3), § ogrodzenie działki w m. Szczercowska Wieś ( dz. 2), § ogrodzenie działek w m Chabielice ( dz. 406/2, 407/2, 642/2), § ogrodzenie działki w m. Stanisławów Drugi (dz. 162), § ogrodzenie działki w m Osiny (dz. 854/3), § ogrodzenie działki w m/ Kieruzele ( dz. 179), § ogrodzenie działki w m. Magdalenów ( 674/1), § ogrodzenie działki w m. Leśniaki ( dz. 377), § kompleks boisk przy ZSP w Szczercowie, § ogrodzenie hali przy ZSP w Szczercowie, § ogrodzenie w m. Stanisławów Pierwszy (dz. 281), § ogrodzenie w m. Osiny (dz. 412), § ogrodzenie w m. Chabielice (dz. 230), § ogrodzenie w m. Szubienice (dz. 786/3), § ogrodzenie w m. Kużnica Lubiecka (dz. 106), § ogrodzenie w m. Podklucze. § linia kablowa NN, § plac z kostki betonowej – teren placu zabaw w sołectwie Leśniaki, § plac z podłoża bitumiczno – poliuretanowego – teren placu zabaw w sołectwie Osiny, § przyłącze energetyczne do domku drewnianego Kużnica Lubiecka.

str. 68

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 2A409E00-310E-4A4C-A36C-F7577A699554. Podpisany Strona 68 Linie telekomunikacyjne – 2.586 950,89 PLN § maszty i wieże z infrastrukturą internetową, § główny punkt dystrybucyjny,

Infrastruktura transportu, drogi i ulice wraz z wartością naniesień 53.737 031,25 PLN

Wykaz dróg gminnych Nr Obręb geodezyjny Przebieg dł. drogi (m) drogi Zbyszek 1. Zbyszek – Firlej 2250 Firlej

2. Dubie od gr. Gminy do 558 1250

3. Dubie od 2 do gr. Gminy 2000

Rudzisko 4. Szczercowska W. 523 – Rudzisko - Grudna 3000 Grudna Załuże Szczerców – Załuże – Zagadki – 5. 2500 Zagadki 483 Szczerców 6. Kościuszki Szczerców – Kościuszki – Borowa 4250 Borowa Brzezie 7. 483 – Bednarze – do gr. Gminy 3750 Bednarze

8. Stanisławów I 483 – Leśniaki – do gr. Gminy 2000

Szczerców Podklucze 9. Szczerców – Szubienice – Podżar 4750 Podżar

Stanisławów I 10. Stanisławów I – 544 4000 Tatar

Stanisławów II 11. 483 – Stanisławów II – Puszcza 4500 Tatar Kieruzele 12. Chabielice Wieś 483 – Kieruzele – Chabielice 2750 Chabielice Kol. Tatar 13. Kieruzele 547 – Tatar – 544 3620 Chabielice Kol. str. 69

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 2A409E00-310E-4A4C-A36C-F7577A699554. Podpisany Strona 69 14. Janówka 547 – 544 2750 15. Osiny Kol. 547 – Osiny – 544 1750 16. Osiny Kol. 547 – Osiny – do gr. Gminy 750 18. Kol. Chabielice 483 – Młynki – Parchliny 3620 19. Podklucze Szczerców – Podklucze – 8 1120 Podklucze 20. Podklucze – Szczerców 1350 Szczerców 21. Brzezie 483 – Brzezie 650 Brzezie 22. Brzezie – Kozłówki- 483 1370 Szczerców Niwy 23. 483 – Niwy – 24 1500 Brzezie 24. Niwy 544 – Niwy – 23 1800

25. Niwy 544 – Niwy – 23 1500

Niwy 544 – Józefina – Lubośnia – droga 26. 2500 Podżar nr 9

27. Polowa Dzbanki – Morgi – Polowa 2250 Polowa 28. Polowa – Borowa 1000 Borowa Kościuszki Szczerców – Kościuszki – Dzbanki 29. 1370 Polowa – 8 30. Dubie 480 – Dubie – 558 800 Grudna 31. 480 – Grudna – 483 1750 Szczerców Załuże 32. 483 – Załuże – Podklucze 2000 Podklucze Marcelów 523 – Marcelów – Drzyzdówki – 33. 2750 Rudzisko 523 Magdalenów 34. Lubiec 483 – Lubiec – 483 1600 35. Kuźnica Lub. 524 – Kuźnica Lub. – do gr. Gminy 1200 Janówka 36. 544 – Osiny – 547 2500 Osiny 37. Osiny Janówka– Osiny Kol. 1300 Janówka 38. Osiny Osiny – 544 800 Zbyszek 39. 483 – Zbyszek – 1 2500 Lubiec Chabielice Kol. 40. 5080 Chabielice Wieś

str. 70

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 2A409E00-310E-4A4C-A36C-F7577A699554. Podpisany Strona 70 Wykaz dróg dojazdowych do pól

Lp. Obręb 1. Podżar 2. Grudna 3. Rudzisko 4. Bednarze 5. Stanisławów Pierwszy 6. Stanisławów Drugi 7. Szczerców 8. Lubiec 9. Chabielice Wieś 10. Tatar 11. Borowa 12. Chabielice Kol. 13. Załuże 14. Podklucze 15. Magdalenów 16. Kuźnica lubiecka 17. Janówka 18. Niwy 19. Osiny 20. Polowa 21. Kieruzele 22. Szczerców

Wykaz ulic Szczercowa Lp. Nazwa ulicy Długość 1. Zachodnia 0,18 km 2. Rzeczna 0,16 km 3. Żeromskiego 0,28 km 4. Poniatowskiego 0,11 km 5. Piłsudskiego 0,45 km 6. Mickiewicza 1,10 km 7. Pułaskiego 0,14 km 8. Pl. Św. Floriana 0,28 km 9. Głowackiego 0,15 km 10. Częstochowska 0,22 km 11. Kilińskiego 0,20 km 12. Piotrkowska 1,10 km 13. Targowa 0,19 km 14. K. Wielkiego 0,68 km 15. Kopernika 0,50 km 16. 11- Listopada 0,30 km 17. Polski Sierpień 0,39 km 18. M. Konopnickiej 0,31 km str. 71

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 2A409E00-310E-4A4C-A36C-F7577A699554. Podpisany Strona 71 19. Tenusa 0,66 km 20. Północna 0,45 km 21. Kwiatowa 0,17 km 22. Cmentarna 0,22 km 23. 3 – Maja 0,20 km 24. Źródlana 0,15 km 25. Praga 1,0 km 26. Narutowicza 0,21 km 27. Polna 0,36 km 28. Kochanowskiego 0,09 km 29. Reymonta 0,16 km 30. Szkolna 0,30 km 31. Norwida 0,07 km 32. Krótka 0,05 km 33. Skryta 0,07 km 34. Słoneczna 0,75 km 35. Południowa 0,80 km 36. Wąska 0,14 km 37. Leśna 2,20 km 38. Lipowa 0,48 km 39. Akacjowa 0,49 km 40. Wiśniowa 0,36 km 41. Jarzębinowa 0,38 km 42. Klonowa 0,44 km 43. Plac Targowy 44. Parking 45. Wschodnia 0,35 km 46. Piaskowa 0,50 km 47. Strumykowa 0,50 km 48. Mokra 0,35 km 49. Ciąg pieszo rowerowy – os. Zielone

GRUPA 3 – KOTŁY I MASZYNY ENERGETYCZNE – 179.884,15 PLN w tym:

§ kocioł CO w Szkole Podstawowej w Osinach, § agregat prądotwórczy, § piec konwekcyjno-parowy, § piec konwekcyjny w Szkole Podstawowej w Szczercowie, § agregat prądotwórczy (parking U.G.), § sprzęt w Szkole Podstawowej w Szczercowie (kosiarka spalinowa, odkurzacz ogrodowy), § agregat prądotwórczy HONDA EU 20i, § agregat prądotwórczy ciągnikowy PRO18ME, § kocioł Szkoła Podstawowa w Szczercowie.

GRUPA 4 – MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA – str. 72

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 2A409E00-310E-4A4C-A36C-F7577A699554. Podpisany Strona 72 2.151.391,60 PLN w tym:

§ sprzęt komputerowy w Urzędzie Gminy – zestawy (łącznie z serwerem, z urządzeniami peryferyjnymi, drukarkami, UPS-ami, skanerami, urządzeniami wielofunkcyjnymi), § sprzęt komputerowy w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej – zestawy, drukarki, UPS-y Notebook Lenovo (2 szt.), urządzenie wielofunkcyjne, § sprzęt komputerowy w Szkole Podstawowej w Chabielicach – zestawy, laptopy, serwer oraz pozostałe urządzenia typu: LDH Mikser SMX 12R, LDH kolumna głośnikowa, zmywarka i inne, § sprzęt komputerowy w Szkole Podstawowej w Osinach – zestawy, drukarki, laptop, serwer, § sprzęt komputerowy w Szkole Podstawowej w Lubcu, § sprzęt komputerowy w Szkole Podstawowej w Szczercowie – zestawy komputerowe, drukarki, serwer, system serwerowy, Notebook ACER, laptopy oraz pozostałe urządzenia typu: szafa serwerowa, patelnie, zmywarka, zestaw do metody Biofeedback, tablet § sprzęt komputerowy - SP. Szczerców – zestawy komputerowe, laptopy, notebooki oraz pozostałe urządzenia typu: sprzęt nagłaśniający, lada chłodnicza, § sprzęt komputerowy w Urzędzie Gminy – Referat Oświaty, Notebook HP, drukarka laserowa oraz inny sprzęt typu: lodówka, § sprzęt komputerowy w Zespole Szkół Ponadpodstawowych – zestawy łącznie z systemem alarmowym, pracowniami do nauki języków, pracowniami multimedialnymi, pracowniami informatycznymi, oraz pozostałymi urządzeniami typu: zmywarka, baner jezdny, fantom, § sprzęt komputerowy w Zakładzie Gospodarki Komunalnej Gminy Szczerców, zestaw inkasencki, drukarka, § zestaw komputerowy w Przedszkolu, urządzenie wielofunkcyjne, oraz pozostałe urządzenia stanowiące wyposażenie przedszkola, typu: zmywarki, chłodziarki, krajalnice i inne, § przenośna stacja paliw (ZGK), § motopompa M8/8 – 1, § sprzęt ratownictwa technicznego (nożyco – rozpieraki), § sprężarka (użytkowana przez OSP Szczerców), § pompa wodna pływająca „Niagara”, § lokalizator przyłączy wod-kan (ZGK), § spawarka (ZGK), § nożyce hydrauliczne, § urządzenie do czyszczenia kanalizacji, § urządzenie wysokociśnieniowe (ZGK), § komora chłodnicza, § sprężarka śrubowa, § komputery stacjonarne (All-In-One) – 124 szt. – projekt internetowy, § urządzenia wielofunkcyjne OKI (16 szt.) – projekt internetowy, § komputer przenośny Toshiba Satellite Pro z pakietem biurowym, § komputer przenośny, drukarka, skaner (Centrum Personalizacji Dokumentów Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, § zestaw komputerowy z oprogramowaniem, § monitory Dell (3 szt.), § komputer przenośny z pakietem biurowym, § stanowisko komputerowe do podglądu monitoringu, § wyposażenie po zlikwidowanym ZOPO, § mikrofon bezprzewodowy, umywalka, laptop 2 szt. – SP w Chabielicach, § laptop – SP Osiny, § laptop 7 szt., projektor z uchwytem 3 szt., projektor, tablety – SP Szczerców, str. 73

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 2A409E00-310E-4A4C-A36C-F7577A699554. Podpisany Strona 73 § pralka – Przedszkole Szczerców, § Szafa Rockowa, zestaw-wizualizer, wzmacniacz –ZSP Szczerców, § komputery – 3 szt., § drukarka 2 szt., § monitor – 1 szt., § serwer HPDL 380p, § laptop SP Chabielice, § laptop SP Szczerców, § projektor z uchwytem SP Szczerców, § komputer przenośny SP Szczerców, § laptop SP Szczerców, § projektor SP Szczerców, § zestaw komputerowy – ZSP Szczerców, § tablica obrotowo-jezdna – ZSP Szczerców, § myjka - ZSP Szczerców, § laptopy 7 szt. - ZSP Szczerców, § laptop – 2 SP Szczerców, § zasilacz do komputerów 9 szt. – GOPS w Szczercowie. § Zasilacz awaryjny UPS – GOPS w Szczercowie § Stanowisko komputerowe do obsługi Rady Gminy

GRUPA 5 – MASZYNY DO ROBÓT DROGOWYCH, ZIEMNYCH I BUDOWLANYCH – 1.891.287,92 PLN w tym:

§ koparko – ładowarka – 2 szt. (w tym 1 w ZGK), § wibro-prasa z formami Behaton, Holland i Bulwar do produkcji kostki brukowej(ZGK), § rozsiewacz ciągnikowy, § zagęszczarka gruntu – 2 szt. w (ZGK), § koparko – ładowarka „Komatsu”, § sprzęt do utrzymania zieleni (kosiarka traktorowa z wyposażeniem, zamiatarka z wyposażeniem), § kosiarka traktorowa, § rębarka do gałęzi (ZGK), § równiarka drogowa (UG), § kosiarka, § odśnieżarki spalinowe (4 szt.), § kosiarki traktorowe (2 szt.), § przecinarka hydrauliczna, § wał koszący „Rolmax”, § kosiarka bijakowa AMAZONE, § teodolit elektroniczny (ZSP w Szczercowie), § kosiarka bijakowa KB 160L, § zamiatarka uliczna PRONAR ZM 1250, § posypywarka do solanki PRONAR T131, § urządzenie do pielęgnacji boisk, § kosiarka spalinowa ciągniczek (sołectwo Janówka), § koparko-ładowarka Komatsu WB 93 R-8, § kosiarka traktorek OM84/15,5KH (sołectwo Polowa)

str. 74

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 2A409E00-310E-4A4C-A36C-F7577A699554. Podpisany Strona 74 GRUPA 6 – URZĄDZENIA TECHNICZNE – 10.389.203,94 PLN w tym:

§ urządzenie do odwadniania osadu „Draimad”, § przyłącze telefoniczne do stacji wodociągowej, § zbiornik wody surowej Nr 1, § zbiornik wody surowej Nr 2, § zbiornik wody uzdatnionej Nr 1, § zbiornik wody uzdatnionej Nr 2, § zbiornik wody uzdatnionej Nr 3, § stacja transformatorowa, § zespół urządzeń uzdatniania wody w stacji wod. Chabielice, § zespół urządzeń uzdatniania wody w stacji wod. Stanisławów, § zbiornik Nr 1 na stacji wodociągowej Stanisławów, § zbiornik Nr 2 na stacji wodociągowej Stanisławów, § transformator TAOa 30/4 moc 400 kW, § transformator TAOq 400/93 moc 400 kW, § centrala telefoniczna „Slican”1248,2ISDN, § system RSA-4 dla OSP, § rozpieracz kolumnowy, § wyciągarka elektryczna, § monitoring Szczercowa, § monitoring w SP Szczerców, ZSP, § pompy pływ. zatap. szlam (5 szt.), § motopompa pływ. „Niagara” - urządzenie przeciwpożarowe, § kamera inspekcyjna, § projektor Epson, § projektory, tablica interaktywna, telewizor – Szkoła Podst. w Chabielicach, § projektory EPSON (5 szt), projektor Plus Vision, projektory (5 szt.) tablice interaktywne, okap, wentylator, szafy lekarskie, fotelik rehabilitacyjny, zoom text magnifier – Szkoła Podstawowa w Szczercowie, § tablice interaktywne, projektory, system alarmowy, gablota aluminiowa, zestaw do badania wody, telewizory, wizualizer, wysokościomierz, mikrofony bezprzewodowe, biurko, waga elektroniczna, szafa Linbasic – Zespół Szkół Ponadpodstawowych, § projektory – SP Lubiec, § projektory, tablica interaktywna – SP Osiny, § projektor – Przedszkole, § projektory, tablice interaktywne, digesterium, szafy energetyczne, rowerowy tor przeszkód, klimatyzatory, telewizor, aparat fotograficzny, zestaw do badania wody, tablica interaktywna, wizualizer, kolumna głośnikowa, agregat diesel, defibrylator szkoleniowy – Szkoła Podstawowa w Szczercowie, § klimatyzacja – Urząd Gminy - Referat Oświaty, § monitoring terenu ZGK przy ul. Tenusa 28, § monitoring Szczercowa, § urządzenie klimatyzacyjne – świetlica Janówka, § system klimatyzacji – hala sportowa ul. Piłsudskiego, § urządzenie klimatyzacyjne – świetlica Stanisławów Drugi, § urządzenie klimatyzacyjne – świetlica Szczercowska Wieś, § wyposażenie gabinetu pielęgniarki – ZSP Szczerców, § projektor – SP w Szczercowie, § urządzenie klimatyzacyjne świetlica Lubiec, str. 75

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 2A409E00-310E-4A4C-A36C-F7577A699554. Podpisany Strona 75 § prasa filtracyjna do odwadniania osadu (ZGK), § zestawy solarne 499 szt., § pompa ciepła – świetlica w m. Borowa, § urządzenie klimatyzacyjne – świetlica Dubie, § urządzenie klimatyzacyjne – świetlica Polowa, § system transmisji online do obrad, § podstawa mobilna VIS – 46 PLUS – Szkoła Podstawowa Chabielice, § zestaw edukacyjny Koduj Mata – Szkoła Podstawowa Chabielice, § monitory interaktywne 2 szt. – Szkoła Podstawowa Chabielice, § monitory interaktywne 2 szt. – Szkoła Podstawowa Chabielice, § monitory interaktywne 2 szt. - Szkoła Podstawowa Osiny, § monitory interaktywne 2 szt. - Szkoła Podstawowa Osiny, § monitory interaktywne 2 szt. - Szkoła Podstawowa Lubiec, § monitory interaktywne 2 szt. - Szkoła Podstawowa Lubiec, § system klimatyzacji Rotenso Tenji T70Vi/T70Vo – sala korekcyjna w hali sportowej w Szczercowie, ul. Rzeczna 7, § monitoring przy świetlicy w m. Borowa

GRUPA 7 – ŚRODKI TRANSPORTU – 1.865.129,95 PLN w tym:

§ samochód pożarniczy STAR 244, § samochód pożarniczy STAR 266, § samochód osobowo – terenowy ŁADA NIVA 1,7i (UG), § przyczepa bagażowa, § samochód citroen Berlingo (SP Szczerców), § skuter Shenke, § samochód Citroen C4, § samochód furgon Ford Transit, § samochód Fiat Doblo, § ciągnik rolniczy New Holland, § tuz przedni, § przyczepa rolnicza, § pług do odśnieżania Kacper, § rozsiewacz soli, § ciągnik MTZ, § beczka asenizacyjna, § pług do odśnieżania, § samochód FIAT DUCATO, § samochód dostawczy CITROEN BERLINGO, § ciągnik KUBOTA STW37 z osprzętem, § ciągnik Kubota 1820 z osprzętem, § podnośnik koszowy na samochodzie specjalistycznym Nissan, § samochód specjalny pożarniczy STAR 266, § samochód Citroen Berlingo Multispace Bluehdi 120 S&S HTR, § przyczepa Pronar T 654/2 (ZGK), § samochód Skoda Superb. 1,5 TSI, § samochód Citroen Berlingo VAN BHDI 100sls. (ZGK) § traktorek wielofunkcyjny KUBOTA BX 231 DV ROPS z osprzętem str. 76

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 2A409E00-310E-4A4C-A36C-F7577A699554. Podpisany Strona 76 GRUPA 8 – NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI, WYPOSAŻENIE – 2.677.911,71 PLN w tym:

§ Urząd Gminy: - sprzęt nagłaśniający, - szafa pieniężna S – 61, - kserokopiarka „Canon NP6317”, - odkurzacz centralny, - zegar wieżowy, - kserokopiarka Di 183, - Basic – przyrząd do ćwiczeń ogólnych, - pojemniki na odpady, - bieżnia elektryczna ATLANTIS, - wyposażenie hali sportowej, - niszczarka szt. 3, - bindownica, - sprzęt sportowy do ćwiczeń „Traveller”, - sprzęt nagłaśniający, - wyposażenie placu zabaw na kompleksie sportowo – rekreacyjnym, - aparat oddechowy, - kserokopiarka Ricoh, - alkometr, - kopiarka Ricoh Aficio, - toaleta wolnostojąca, - Quarter pipe, - szatkownica, - szafa chłodnicza, - zmywarka kapturowa, - sprzęt nagłaśniający, - altanka drewniana w m. Kieruzele, - zestaw „Jola” el. zabawowy w m. Chabielice, - karuzela „Tola” el. zabawowy w m. Janówka, - karuzela „Tola” el. zabawowy w m. Stanisławów I, - karuzela ”Daniel” el. placu zabaw. Chabielice, - altana drewniana Chabielice, - altana drewniana w m. Janówka, - scena aluminiowa w m. Chabielice, - plac zabaw w m. Tatar, - wyposażenie placu zabaw w m. Kieruzele, - wyposażenie placu zabaw w m. Niwy, - wyposażenie placu zabaw w m. Chabielice, - wyposażenie placu zabaw w m. Tatar, - wyposażenie placu zabaw w m. Lubiec, - wyposażenie placu zabaw w m. Stanisławów I, - wyposażenie placu zabaw w m. Janówka, - domek drewniany w m. Leśniaki, - wyposażenie placu w m. Osiny – altana, - nagłośnienie hali sportowej w Szczercowie, - patelnia gazowa GP-2, str. 77

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 2A409E00-310E-4A4C-A36C-F7577A699554. Podpisany Strona 77 - maszyna czyszcząca, - wyposażenie placu zabaw w m. Brzezie, - wyposażenie placu zabaw w m. Szczercowska Wieś, - wyposażenie placu zabaw w Szczercowie, - zegar cyfrowy, - domek drewniany w m. Stanisławów Drugi, - zabudowa meblowa – projekt internetowy, - zabudowa budowlana - projekt internetowy, - wyposażenie placu zabaw w sołectwie Podklucze, - wyposażenie placu zabaw w sołectwie Chabielice, - wyposażenie placu zabaw w m. Szczerców, - elementy siłowni zewnętrznej w m. Janówka, - elementy siłowni zewnętrznej w m. Szczerców, - element siłowni zewnętrznej w m. Kieruzele (orbitrek, wioślarz+rowerek), - wyposażenie placu zabaw w m. Osiny, - element siłowni zewnętrznej w m. Janówka (jeździec), - kserokopiarki, - sejf, - stół, - kuchnia gazowa 4-palnikowa z piekarnikiem elektrycznym, patelnia elektryczna (świetlica Osiny), - domek Jesion 3 – sołectwo Podżar, - altana P6- sołectwo Magdalenów, - altana P6 – sołectwo Podklucze, - wyposażenie placu zabaw i elementy siłowni zewnętrznej w m. Załuże, - wyposażenie siłowni zewnętrznej w m. Chabielice, - system klimatyzacji – hala sportowa w Szczercowie ul. Piłsudskiego, - wyposażenie placu zabaw w m. Stanisławów Pierwszy, - altana – sołectwo Brzezie, - wyposażenie placu zabaw oraz elementy siłowni zewnętrznej w m. Leśniaki, - wyposażenie placu zabaw oraz elementy siłowni zewnętrznej w m. Osiny, - piaskownica – plac zabaw Borowa, - niszczarka biurowa, - wyposażenie po zlikwidowanym ZOPO, Budynek rehabilitacji z wyposażeniem: - aparat do terapii ultradźwiękowej, - podgrzewacz okładów cieplnych, - aparat do elektroterapii, - zestaw do diatermii krótkofalowej, - aparat do krioterapii, - aparat do magnoterapii, - REDCORD, - bieżnia rehabilitacyjna, - stół rehabilitacyjny 3-częściowy elektryczny, - altana drewniana – Szczercowska Wieś/Rudzisko, - domek drewniany – sołectwo Brzezie, - domek drewniany sołectwo Kuźnica Lubiecka, - siłownia zewnętrzna w m. Szczercowska Wieś, - siłownia zewnętrzna wraz z placem zabaw w m. Osiny, - siłownia zewnętrzna wraz z placem zabaw w m. Leśniaki, str. 78

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 2A409E00-310E-4A4C-A36C-F7577A699554. Podpisany Strona 78 - siłownia zewnętrzna w m. Tatar, - siłownia zewnętrzna na placu zabaw w m. Borowa, - plac zabaw w m. Brzezie, - siłownia zewnętrzna na placu zabaw w m. Leśniaki, - plac zabaw w m. Podklucze, - siłownia zewnętrzna na placu zabaw – sołectwo Podżar, - siłownia zewnętrzna na placu zabaw w sołectwie Stanisławów Drugi, - altana w sołectwie Podklucze, - domek drewniany w sołectwie Magdalenów, - altana/wiata drewniana – sołectwo Dubie, - domek narzędziowy w m. Polowa, - domek narzędziowy w m. podklucze - domek letniskowy w m. Załuże, - siłownia zewnętrzna na placu zabaw w m. Stanisławów Drugi, - plac zabaw w m. Polowa, - altana drewniana – Borowa, - wiata przystankowa w m. Szczerców, - wyposażenie placu zabaw w m. Podklucze, - meble ogrodowe – wyposażenie placu zabaw w m. Załuże.

§ Szkoła Podstawowa w Chabielicach: - kserokopiarka szt. 1, - plac zabaw- karuzela i inne elementy, - trampolina, - stojak rowerowy, - urządzenie wielofunkcyjne, - trampolina, - szafy aktowe - 2 szt., - szafa skrytkowa – 1 szt.

§ Szkoła Podstawowa w Osinach: - basen z małymi piłkami, - drabinka –plac zabaw,

§ Szkoła Podstawowa w Lubcu: - kopiarka, - plac zabaw,

§ Szkoła Podstawowa w Szczercowie: - kserokopiarka szt. 1, - urządzenia wielofunkcyjne, - wyposażenie placu zabaw, - pianino, - kopiarka, - aparat fotograficzny, - szafy, - stojaki rowerowe, - wyposażenie ekopracowni, str. 79

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 2A409E00-310E-4A4C-A36C-F7577A699554. Podpisany Strona 79 - zestaw do Biofeedback, - obieraczka z separatorem, - altana, - kolumna, - mikroskop, - urządzenie wielofunkcyjne, - lodówka, - szafa biurowa, - dywan, fotele, - narożnik, - mikrofon bezprzewodowy, - wkrętarka, - mata, - drzwi stalowe, - szafki skrytkowe, - szafki uczniowskie.

§ Zakład Gospodarki Komunalnej – Gminy Szczerców: - beczka do wody pitnej,

§ Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczercowie: - maszyna do pisania Optima, - niszczarka do papieru, - sejf ognioodporny, - telefax, - kserokopiarka z wyposażeniem, - niszczarka Opus 2418 CD, - aparat cyfrowy, - kserokopiarka Mono D-copia 1800, - switch sieciowy, - serwer NAS i 4 dyski, - niszczarki 2 szt, - urządzenie UTM – 1 szt., - switch sieciowy.

§ Zespół Szkół Ponadpodstawowych: - kserokopiarki, - szafa, - aparat fotograficzny, - żaluzje pionowe, - defibrylator, - stoły, - mikroskopy, meble, - wózek piłkarski, - bramka składana, - tablice wyników, - stoły do tenisa stołowego, - bramki do piłki nożnej, - wyposażenie hali przy ZSP: sauna, lada bufetowa, szafki kuchenne, siłownia- bieżnia 2 szt., siłownia – orbitrek, siłownia – atlas, siedzisko w holu wejściowym 2 szt., lada szatniowa, str. 80

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 2A409E00-310E-4A4C-A36C-F7577A699554. Podpisany Strona 80 wyposażenie areny, maszyna myjąca do posadzek, trybuny składane;

§ Przedszkole Samorządowe: - kserokopiarka, - urządzenie wielofunkcyjne, - zestaw huśtawek, - wieża czworokątna ze zjeżdżalnią, - górka saneczkowa, - wyposażenie placu zabaw,

§ Świetlica Szczercowska Wieś: - zestaw mebli kuchennych, - okap przyścienny, - szafa chłodnicza, - namiot imprezowy, - kuchnia gazowa 4 – palnikowa,

§ Świetlica Borowa: - okap przyścienny,

§ Świetlica Janówka: § - okap przyścienny.

§ Świetlica Polowa: - zmywarka gastronomiczna z pompą

POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE STANOWIĄCE WYPOSAŻENIE URZĘDU GMINY - 2.997.003,65 PLN w tym:

- pozostałe środki trwałe z GR 4 - 295.831,60 zł - pozostałe środki trwałe z GR 8 - 2.701.172,05 zł

MAJĄTEK GMINNYCH INSTYTUCJI KULTURY: 864.033,14 PLN

Gminny Ośrodek Kultury w Szczercowie – 458.004,70 zł - środki trwałe (jednostka centralna, instrumenty muzyczne), - pozostałe środki trwałe- wyposażenie obiektów, oprogramowanie.

Gminna Biblioteka Publiczna w Szczercowie – 406.028,44 zł - księgozbiór, - oprogramowanie, - pozostałe środki trwałe – wyposażenie.

Stosownie do postanowień art. 267 ust.1 pkt 3 ustawy z dn. 27 sierpnia 2009r. o finansach str. 81

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 2A409E00-310E-4A4C-A36C-F7577A699554. Podpisany Strona 81 publicznych (tj. Dz.U. z 2021r. poz. 305) informuję o zmianach w stanie mienia komunalnego, jakie nastąpiły od poprzednio złożonej informacji o stanie mienia komunalnego:

W wyniku procesu inwestycyjnego prowadzonego przez Gminę, zostały zakupione lub wytworzone następujące środki trwałe:

- Budynek handlowo – usługowy Szczerców, ul Częstochowska 10, - remont fontanny w Szczercowie, - sieć wodociągowa w m. Kozłówki – odcinek o dł. 223,26 m, - wodociąg w m. Lubośnia-Żabczanka (spinka) - kanalizacja w m. Kozłówki – odcinek o dł. 172,24 m, - rozbudowa oczyszczalni ścieków w m. Stanisławów Pierwszy, - remont oczyszczalni ścieków w Szczercowie, - linia kablowa NN, - plac z kostki betonowej – teren placu zabaw w sołectwie Leśniaki, - plac z podłoża bitumiczno – poliuretanowego – teren placu zabaw w sołectwie Osiny, - przyłącze energetyczne do domku drewnianego Kużnica Lubiecka - zasilacz awaryjny UPS – GOPS w Szczercowie - stanowisko komputerowe do obsługi Rady Gminy - kosiarka traktorek OM84/15,5KH (sołectwo Polowa) - system klimatyzacji Rotenso Tenji T70Vi/T70Vo – sala korekcyjna w hali sportowej w Szczercowie, ul. Rzeczna 7, - monitoring przy świetlicy w m. Borowa - traktorek wielofunkcyjny KUBOTA BX 231 DV ROPS z osprzętem - altana/wiata drewniana – sołectwo Dubie, - domek narzędziowy w m. Polowa, - - domek narzędziowy w m. Podklucze, - domek letniskowy w m. Załuże, - siłownia zewnętrzna na placu zabaw w m. Stanisławów Drugi, - plac zabaw w m. Polowa, - altana drewniana – Borowa, - wiata przystankowa w m. Szczerców,

str. 82

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 2A409E00-310E-4A4C-A36C-F7577A699554. Podpisany Strona 82 - wyposażenie placu zabaw w m. Podklucze, - meble ogrodowe – wyposażenie placu zabaw w m. Załuże.

Dokonano likwidacji:

Urząd Gminy w Szczercowie - ogrodzenie wysypiska śmieci

Zakład Gospodarki Komunalnej: - wyposażenie – 6251,44 zł.

Biblioteka Publiczna w Szczercowie: - wyposażenie – 120,00 zł. - księgozbiór – 324,26 zł.

Gminny Ośrodek Kultury w Szczercowie: - wyposażenie – 0,00 zł.

Uzyskane dochody w okresie od 01.01.2020r. do 31.12.2020r. z tytułu:

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (za wynajem lokali oraz dzierżawę gruntów) – 100.894,02 zł - wpływów z opłat za użytkowanie wieczyste – 11.127,00 zł - wpływów ze sprzedaży składników majątkowych – 83.022,00 zł.

Sporządził: 1. Ewa Kozubal ……………………… 2. Danuta Idzikowska ………………………

str. 83

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 2A409E00-310E-4A4C-A36C-F7577A699554. Podpisany Strona 83