ZARZĄDZENIE NR 31/21 WÓJTA GMINY SZCZERCÓW z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Szczerców wraz z informacją o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego za 2020 r. Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305), Wójt Gminy Szczerców zarządza, co następuje: § 1. Przedkładam Radzie Gminy Szczerców i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Łodzi: 1) Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Szczerców za 2020 r. z/g z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia. 2) Sprawozdanie o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za 2020 r. z/g z załącznikiem Nr 2 i 3 do niniejszego zarządzenia. 3) Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Szczercowie za 2020 r. z/g z załącznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia. 4) Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Szczercowie za 2020 r. z/g z załącznikiem Nr 5 do niniejszego zarządzenia. 5) Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Szczercowie z/g z załącznikiem Nr 6 do niniejszego zarządzenia. 6) Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Samorządowego Zakładu Budżetowego w Szczercowie z/g z zał. Nr 7 do niniejszego zarządzenia. 7) Informację o stanie mienia komunalnego Gminy Szczerców wg. stanu na dzień 31.12.2020 r. z/g z załącznikiem Nr 8 do niniejszego zarządzenia. § 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty. Wójt Gminy Szczerców Krzysztof Kamieniak ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 2A409E00-310E-4A4C-A36C-F7577A699554. Podpisany Strona 1 Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 31/21 Wójta Gminy Szczerców z dnia 31 marca 2021 r. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY SZCZERCÓW ZA 2020 R.3 Rada Gminy uchwałą Nr XV/146/20 z dnia 30 stycznia 2020 r. przyjęła budżet gminy na 2020 r. uchwaliła dochody w wysokości: 74.457.888,95 zł w tym: dochody bieżące – 74.457.888,95 zł. Wydatki zaplanowano w wysokości – 81.205.940,57 zł, w tym wydatki bieżące – 59.352.249,84 zł, z tego: wydatki na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w kwocie – 12.604.353,00 zł, natomiast wydatki majątkowe zaplanowano na kwotę – 21.853.690,73 zł. Planowany deficyt wynosił 6.748.051,62 zł, planowano sfinansować go przychodami nadwyżką z lat ubiegłych w wysokości 6.748.051,62 zł. Na dzień 31.12. 2020 r. plan dochodów po zmianach dokonywanych uchwałami Rady Gminy i zarządzeniami Wójta Gminy wynosił – 85.512.766,29 zł, w tym dochody bieżące – 82.927.639,49 zł, dochody majątkowe – 2.585.126,80 zł, oraz plan wydatków ogółem – 86.623.989,49 zł w tym: - wydatki bieżące – 62.315.143,60 zł - wydatki majątkowe – 24.308.845,89 zł Planowany deficyt wynosi – 1.111.223,20 zł i zostanie sfinansowany przychodami z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym w wysokości 422.158,00 zł oraz nadwyżką z lat ubiegłych w wysokości 689.065,20 zł. Budżet gminy na dzień 31.12.2020 r. po stronie dochodów został zrealizowany w kwocie – 86.390.885,33 zł tj. 101,03%, w tym: - dochody bieżące – 83.605.758,53 zł - dochody majątkowe – 2.785.126,80 zł natomiast wydatki wykonano w wysokości – 70.560.846,65 zł tj. 81,46% z tego: - wydatki bieżące – 55.962.566,38 zł - wydatki majątkowe –14.598.280,27 zł. Podstawowe dochody podatkowe zrealizowano w wysokości – 54.305.690,99 zł tj. 62,86% wykonanych dochodów ogółem, w tym: - udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych - 597.371,84 zł - udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych - 9.036.514,00 zł - podatek rolny - 63.335,03 zł - podatek od nieruchomości - 20.548.099,88 zł - podatek leśny - 113.634,15 zł - podatek od środków transportowych - 264.794,00 zł - podatek dochodowy od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej - 13.544,39 zł ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 2A409E00-310E-4A4C-A36C-F7577A699554. Podpisany Strona 1 - podatek od spadków i darowizn - 138.525,90 zł - podatek od czynności cywilnoprawnych - 212.293,47 zł - wpływy z opłaty skarbowej - 24.256,00 zł - wpływy z opłaty eksploatacyjnej - 23.196.711,60 zł - wpływy z innych lokalnych opłat - 96.610,73 zł Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych obliczane za okres sprawozdawczy wynoszą - 1.358.080,68 zł. Skutki udzielonych ulg i zwolnień na dzień 31.12.2020 r. wynoszą – 1.237.512,62 zł. Gmina Szczerców dokonała umorzenia zaległości podatkowych na kwotę - 15.096,00 zł. Łączne zobowiązania jednostki samorządu terytorialnego na dzień 31.12.2020 r. wynoszą – 2.597.283,56 zł, w tym zobowiązania wymagalne – 0,00zł. Łączne należności jednostki samorządu terytorialnego na dzień 31.12.2020 r. wynoszą – 1.745.472,42 zł , w tym należności wymagalne - 1.107.594,95 zł, z tego: - należności z tytułu dostaw towarów i usług - 32.576,39 zł - pozostałe należności - 1.075.018,56 zł Zadłużenie gminy na dzień 31 grudnia 2020 r. wynosi 140.720,00 zł. Stan środków na rachunkach bankowych gminy na dzień 31.12.2020 r. wynosi 33.901.022,54 zł. Szczegółowe wykonanie budżetu zawarte jest w poszczególnych załącznikach. INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ Wieloletnia Prognoza Finansowa została podjęta Uchwałą Rady Gminy Nr XV/147/20 z dnia 30 stycznia 2020 roku na lata 2020-2023 r. Szczegółowe dane dotyczące przebiegu Wieloletniej Prognozy Finansowej przedstawia załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 31/21 Wójta Gminy z dnia 31 marca 2021 r. Realizację przedsięwzięć o których mowa w art. 226 ust. 4 o finansach publicznych przedstawia załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia. ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 2A409E00-310E-4A4C-A36C-F7577A699554. Podpisany Strona 2 Zestawienie wykonania dochodów za 2020 r. wg klasyfikacji budżetowej przedstawia tabela Nr 1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – WYKONANIE – 654.438,61 w tym: Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – 380.924,00 zł - dotacja z WFOŚ i GW na zadanie „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Osiny wraz z budową I etapu biologiczno-mechanicznej oczyszczalni ścieków” - 180.924,00 - dotacja z Powiatu Bełchatowskiego na zadanie „ Budowa wodociągu w m. Stanisławów Pierwszy” - 200.000,00 Rozdział 01095 – Pozostała działalność – 273.514,61 zł - czynsz z terenów łowieckich - 3.427,91 - dotacja na zwrot podatku akcyzowego rolnikom - 260.105,92 - pomoc finansowa z Urzędu Marszałkowskiego Woj. Łódzkiego na realizację projektu „Zagospodarowanie terenu przy świetlicy w Borowej” (zadania bieżące) - 1.480,78 - pomoc finansowa z Urzędu Marszałkowskiego Woj. Łódzkiego na realizację projektu „Zagospodarowanie terenu przy świetlicy w Borowej” (zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne) - 8.500,00 DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNŚĆ – WYKONANIE - 55.120,00 w tym: Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne – 55.120,00 zł - dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Woj. Łódzkiego na realizację projektu „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Lubiec” - 55.120,00 DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA - WYKONANIE - 197.067,42 w tym: Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 197.067,42 zł - ustanowienie służebności przesyłu - 1.036,46 - opłata za użytkowanie wieczyste - 11.127,00 - czynsz mieszkaniowy i dzierżawny - 100.894,02 - wpływy ze sprzedaży nieruchomości - 83.022,00 - odsetki od zaległego czynszu - 987,94 DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA - WYKONANIE 107.703,89 w tym: ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 2A409E00-310E-4A4C-A36C-F7577A699554. Podpisany Strona 3 Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie – 77.472,10 zł - dotacja celowa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej - 77.469,00 - 5% dochodów za udostępnianie danych osobowych - 3,10 Rozdział 75023 – Urzędy gmin – 4.906,79 zł - wpływy za zwrot kosztów zastępstwa procesowego - 1.160,95 - wpływy tyt. zwrotu zawyżonej kwoty podatku FŚS oraz opłaty dot. wpisu od wniosku za 2019 r. - 2.079,00 - wpływy za odszkodowanie za samochód oraz z tyt. zaokrąglenia podatku VAT - 1.666,84 Rozdział 75056 – Spis powszechny i inne – 25.325,00 zł - dotacja z Urzędu Statystycznego na Powszechny Spis Rolny 2020 - 25.325,00 DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDÓW –WYKONANIE 66.116,00 w tym: Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – 1.697,00 zł - dotacja na prowadzenie stałego rejestru wyborców - 1.697,00 Rozdział 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 64.419,00 zł - dotacja z KBW na wynagrodzenia i diety dla OKW - 64.419,00 DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA - WYKONANIE - 580,30 w tym: Rozdział 75416 – Straż gminna – 580,30 zł - wpływy za mandaty - 533,90 - wpływy z tyt. zwrotów kosztów upomnień od mandatów - 46,40 DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZ. I INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ - WYKONANIE– 54.377.202,10 w tym : Rozdział 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – 13.544,39 zł - podatek od działalności gospodarczej od osób fizycznych ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 2A409E00-310E-4A4C-A36C-F7577A699554. Podpisany Strona 4 w formie karty podatkowej - 13.544,39 Rozdział 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek