Ortsgemeinde Niederraden HAUSHALTSSATZUNG Und

Ortsgemeinde

Niederraden

HAUSHALTSSATZUNG

und

HAUSHALTSPLAN

für die Haushaltsjahre

2020 / 2021

Inhaltsverzeichnis

1. Haushaltssatzung 3 2. Vorbericht 6 3. Bilanz (aus Jahresabschluss Vorvorjahr) 20 4. Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt 21 5. Ergebnis- und Finanzhaushalt mit Produktsachkonten 24 6. Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 28 7. Teilproduktplan: Teilergebnishaushalt und Teilfinanzhaushalt 29 8. Investitionsübersicht 56

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Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Niederraden für die Jahre 2020 und 2021

Der Gemeinderat hat auf Grund des § 95 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz in der zuletzt geltenden Fassung folgende Haushaltssatzung am 31.08.2020 beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt 2020 2021 der Gesamtbetrag der Erträge auf 44.229 € 49.840 € der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 55.112 € 53.988 € Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag -10.883 € -4.148 €

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf -10.268 € -3.533 €

die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf 0 € 0 € die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf 2.100 € 0 € der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf -2.100 € 0 €

der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf 12.368 € 3.533 €

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaß- nahmen erforderlich ist, wird festgesetzt für

2020 2021 zinslose Kredite auf 0 € 0 € verzinste Kredite auf 2.100 € 0 € Zusammen auf 2.100 € 0 €

§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, werden nicht veranschlagt.

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§ 4 Steuersätze

2020 2021 Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt: - Grundsteuer A 380 v. H. 380 v. H. - Grundsteuer B 380 v. H. 380 v. H. - Gewerbesteuer 380 v. H. 380 v. H. Die Hundesteuer beträgt für Hunde, die innerhalb des Gemeindegebietes gehalten werden - für den ersten Hund 24 € 24 € - für den zweiten Hund 36 € 36 € - für jeden weiteren Hund 48 € 48 € - für jeden gefährlichen Hund 200 € 200 €

§ 5 Gebühren und Beiträge

Die Sätze der Gebühren und Beiträge für ständige Gemeindeeinrichtungen nach dem Kommunalabgabengesetz in der derzeit geltenden Fassung werden wie folgt festgesetzt:

Friedhof 2020 2021 Friedhofsunterhaltungsgebühren je Grabstelle 20 € 20 € Wahlgrabstelle - Verleihung Nutzungsrecht 210 € 210 € Wahlgrabstelle - Wiedererwerb 160 € 160 € Leichenhalle - Nutzungsgebühr pauschal 20 € 20 € Leichenhalle - Nutzungsgebühr pauschal für nicht Ortsansässige 25 € 25 €

§ 6 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2018 betrug 8.414 €. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2019 beträgt 1.719 €. und zum 31.12. 2020 -9.164 € sowie zum 31.12.2021 -13.312 €.

§ 7 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen gemäß § 100 Abs. 1 Satz 2 GemO liegen vor, wenn im Einzelfall 1.000 € (2020) und 1.000 € (2021) überschritten sind.

§ 8 Wertgrenze für Investitionen

Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 € sind einzeln im Teilfinanzhaushalt darzustellen

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Ortsgemeinde Niederraden , den ______

(Unterschrift Ortsbürgermeister/Ortsbürgermeisterin)

Hinweis zur Bekanntmachung:

Die vorstehende Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2020 und 2021 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Die nach § 95 Abs. 4 GemO erforderlichen Genehmigungen der Aufsichtsbehörde zu den Festsetzungen in den §§ 2 und 3 der Haushaltssatzung sind erteilt.

Der Haushaltsplan liegt nach der öffentlichen Bekanntmachung der Haushaltssatzung an den folgenden sieben Werktagen während der allgemeinen Dienststunden bei der Verbandsgemeindeverwaltung Südeifel, Pestalozzistr. 7, 54673 Neuerburg, zur Einsichtnahme öffentlich aus.

Hinweis gemäß § 24 Abs. 6 GemO:

Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften dieses Gesetzes oder aufgrund dieses Gesetzes zustande gekommen sind, gelten ein Jahr nach der Bekanntmachung als von Anfang an gültig zustande gekommen. Dies gilt nicht, wenn 1. die Bestimmungen über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung, die Ausfertigung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind, oder 2. vor Ablauf der in Satz 1 genannten Frist die Aufsichtsbehörde den Beschluss beanstandet oder jemand die Verletzung der Verfah- rens- oder Formvorschriften gegenüber der Verbandsgemeindeverwaltung unter Bezeichnung des Sachverhaltes, er die Verletzung begründen soll, schriftlich geltend gemacht hat. Hat jemand eine Verletzung nach Satz 2 Nr. 2 geltend gemacht, so kann nach Ablauf der in Satz 1 genannten Frist jedermann diese Verletzung geltend machen.

Ortsgemeinde Niederraden , den ______

(Unterschrift Ortsbürgermeister/Ortsbürgermeisterin)

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Vorbericht

zum Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 / 2021

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Vorbericht 6

1 Allgemeines 8

1.1 Vorbemerkungen und rechtliche Grundlagen 8

2 Strukturdaten 8

2.1 Gemeindegröße und Entwicklung der Einwohnerzahlen 8

2.2 Übersichten zur Haushaltsplanung (Nr. 2.2 – 2.7) 8

3 Ergebnishaushalt 12

3.1 Übersicht über Erträge und Aufwendungen in komprimierter Darstellung 12

3.2 Steuern 13 3.2.1 Überblick über die Hebesätze 13 3.2.2 Entwicklung der Steuereinnahmen 13

3.3. Erträge aus Zuwendungen und Umlagen 14 3.3.1 Entwicklung der Erträge aus Zuwendungen und Umlagen 14

3.4 Gebühren und ähnliche Entgelte 14 3.4.1 Entwicklung der Gebühren und ähnlichen Entgelte 14

3.5 Personalaufwendungen 15 3.5.1 Entwicklung der Personalaufwendungen 15

3.6 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 15 3.6.1 Entwicklung der Sach- und Dienstleistungen 15

3.7 Abschreibungen 16 3.7.1 Entwicklung der Abschreibungen 16

3.8 Zinsen 16 3.8.1 Entwicklung der Zinserträge und Zinsaufwendungen 16

4 Finanzhaushalt 17

4.1 Übersicht über die Ein- und Auszahlungen in komprimierter Darstellung 17

4.2 Übersicht über die Ein- und Auszahlungen der laufenden Verwaltungstätigkeit in komprimierter Darstellung 17

4.3 Investitionstätigkeit 18 4.3.1 Entwicklung der Investitionstätigkeit 18

4.4 Finanzierungstätigkeit 19 4.4.1 Entwicklung der Finanzierungstätigkeit 19 4.4.2 Entwicklung der Verschuldung aus Krediten für Investitionen 19

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1 Allgemeines

1.1 Vorbemerkungen und rechtliche Grundlagen

Dem Haushaltsplan ist als Anlage unter anderem ein Vorbericht beizufügen (§ 1 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO). Dieser Vorbericht soll nach § 6 GemHVO einen Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr unter Einbeziehung insbesondere der beiden Haushaltsvorjahre geben. Die durch den Haushalt gesetzten Rahmenbedingungen sind zu erläutern. Der Vorbericht enthält ferner einen Ausblick auf wesentliche Veränderungen der Rahmenbedingungen der Planung und die Entwicklung wichtiger Planungskomponenten innerhalb des Zeitraums der Ergebnis- und Finanzplanung.

Insbesondere sind darzustellen:

1. die Entwicklung der Jahresergebnisse (Jahresüberschüsse/Jahresfehlbeträge), 2. die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse/Finanzmittelfehlbeträge, 3. die Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie die sich hieraus ergebenden Auswirkungen auf die Ergebnis- und Finanzhaushalte der folgenden Haushaltsjahre, 4. die Entwicklung der Investitionskredite sowie die Belastung des Haushalts durch kreditähnliche Rechtsgeschäfte, 5. die Entwicklung des Eigenkapitals,

2 Strukturdaten

2.1 Gemeindegröße und Entwicklung der Einwohnerzahlen

Gemeindegröße: 2,00 km²

Entwicklung der Einwohnerzahlen:

- zum 30.06.2015 47 - zum 30.06.2016 49 - zum 30.06.2017 45 - zum 30.06.2018 47 - zum 30.06.2019 43

2.2 Übersichten zur Haushaltsplanung (Nr. 2.2 – 2.7)

2.2 Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse

lfd. Ergebnis Betrag Jahr Nr. (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO) in € 1 5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) 2015 -3.195,62 2 4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) 2016 -8.824,79 3 3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) 2017 -1.919,48 4 2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis) 2018 7.154,54 1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres – einschl. 5 2019 -6.695,00 Nachträge) 6 Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres) 2020 -10.883,00 7 Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres) 2021 -4.148,00 8 Zwischensumme -28.511,35 9 1. Haushaltsfolgejahr (Planung) 2022 -4.048,00 10 2. Haushaltsfolgejahr (Planung) 2023 -3.963,00 11 Summe -36.522,35

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2.3 Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung Saldo der ordentlichen und ./. außerordentlichen planmäßige Ein- und Tilgung = lfd. Nr. Jahr Jahr Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Betrag (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 Posten F 23 GemHVO) GemHVO) in € 1 5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss) 2015 -1.453,33 1.113,10 -2.566,43 2 4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss) 2016 -7.035,06 1.224,70 -8.259,76 3 3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss) 2017 -1.409,34 1.295,56 -2.704,90 4 2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis) 2018 10.999,90 1.407,98 9.591,92 5 1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge) 2019 -5.422,00 1.595,00 -7.017,00 6 Haushaltsjahr (Ansatz) 2020 -10.268,00 1.511,00 -11.779,00 7 Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6) -14.587,83 8.147,34 -22.735,17 8 1. Haushaltsfolgejahr (Planung) 2021 -3.533,00 1.604,00 -5.137,00 9 2. Haushaltsfolgejahr (Planung) 2022 -3.481,00 1.655,00 -5.136,00 10 3. Haushaltsfolgejahr (Planung) 2023 -3.429,00 1.708,00 -5.137,00 11 Summe -25.030,83 13.114,34 -38.145,17

2020 2.4 Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen Planungsdaten Planungsdaten Planungsdaten Planungsdaten Verpflichtungsermächtigungen 2021 2022 2023 2024 (gem. § 1 Abs. 2 Nr. 4 GemHVO) in € im Haushaltsjahr 2017 0 - - - im Haushaltsjahr 2018 0 0 - - im Haushaltsjahr 2019 0 0 0 - im Haushaltsjahr 2020 0 0 0 0 Summe 0 0 0 0 Gesamtbetrag der Investitionskredite 0 0 0 0 (ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung) 2021 2.4 Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen Planungsdaten Planungsdaten Planungsdaten Planungsdaten Verpflichtungsermächtigungen 2022 2023 2024 2025 (gem. § 1 Abs. 2 Nr. 4 GemHVO) in € im Haushaltsjahr 2018 0 - - - im Haushaltsjahr 2019 0 0 - - im Haushaltsjahr 2020 0 0 0 - Im Haushaltsjahr 2021 0 0 0 0 Summe 0 0 0 0 Gesamtbetrag der Investitionskredite 0 0 0 0 (ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung)

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2.5 Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge Stand Voraussichtlicher Voraussichtlicher Stand lfd. Art Beginn Stand zu Beginn zum Ende Nr. (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO) 2019 2020 2020 in € 1 Anleihen 0 0 0

2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen 22.751 21.156 21.745

3 Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse 4.439 11.456 23.235

4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen 0 0 0

5 Summe der Kreditaufnahmen 27.190 32.612 44.980

2.6 Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt)

Ergebnisse Ansätze Ansätze Ansätze Planungsdaten Planungsdaten des Haushalts- des Haushalts- des Haushalts- des Haushalts- des Haushalts- des Haushalts- jahres jahres jahres jahres jahres jahres lfd.Nr Einzahlungs- und Auszahlungsarten einschl. . Nachträge 2018 2019 2020 2021 2022 2023 in € 1 einschließlich Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Zinsauszahlungen für bereits einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite Ein- und Auszahlungen genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite (§ 23 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO) 10.999,90 -5.422 -10.268 -3.533 -3.481 -3.429

2 abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von

Entstehungsrechnung bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO) 1.407,98 1.595 1.465 1.512 1.562 1.613

3 Zwischensumme 9.591,92 -7.017 -11.733 -5.045 -5.043 -5.042

4 abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten,

rechnung aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 F 36 GemHVO) 46 92 93 95

Verwendungs 5 "freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: 0) 9.591,92 -7.017 -11.779 -5.137 -5.136 -5.137

Endfällige Kredite Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (bei Forderungen als Minusbetrag) 2020 - Betrag 0 € 2020 - Betrag 23.235 € 2021 - Betrag 0 € 2021 - Betrag 28.372 € 2022 - Betrag 0 € 2022 - Betrag 33.508 € 2023 - Betrag 0 € 2023 - Betrag 38.645 €

Hinweis: Die tatsächliche Entwicklung der Verbindlichkeiten bzw. auch der Forderungen gegenüber Einheitskasse der Verbandsgemeinde im Haushaltsvorjahr 2019 kann erheblich hiervon abweichen. Dies wird dann im Teilproduktplan im Bereich 6120 – Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - entsprechend erläutert.

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2.7 Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

nachrichtlich: Ergebnis Betrag aufgelaufenes lfd. Nr. (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23) Eigenkapital in € 1 Eigenkapital zum 31.12.2017 1.260

2 + Jahresergebnis 2018 7.155 8.415 3 + Ansatz für Jahresergebnis 2019 -6.695 1.720

4 + Ansatz für Jahresergebnis 2020 -10.883 -9.163 5 + geplantes Jahresergebnis 2021 -4.148 -13.311

6 + geplantes Jahresergebnis 2022 -4.048 -17.359 7 + geplantes Jahresergebnis 2023 -3.963 -21.322

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3 Ergebnishaushalt

Im Ergebnishaushalt sind alle dem Haushaltsjahr zuzurechnenden Erträge und Aufwendungen gegenüberzustellen. Aus der Gegenüberstellung der Gesamterträge und Gesamtaufwendungen ist das Jahresergebnis zu ermitteln.

3.1 Übersicht über Erträge und Aufwendungen in komprimierter Darstellung

Ergebnis Ansatz Ansatz Ansatz Plan Plan ausgewählte Ertrags- und 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Aufwandsarten in € in € in € in € in € in € Steuern und ähnliche Abgaben (Pos. 1) 38.634,23 22.020 30.256 29.256 29.256 29.256 Gebühren u.ä. Entgelte (Pos. 4+5) 5.463,53 3.658 3.604 3.604 3.038 3.038 Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen (Pos. 2+6) 24.692,44 16.497 7.819 14.430 14.383 14.349 Sonstige Erträge (Pos. 7) 2.641,82 2.500 2.550 2.550 2.550 2.550 Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit 71.432,02 44.675 44.229 49.840 49.227 49.193 Personal- und Versorgungsaufwendungen (Pos. 9) 3.877,32 3.930 4.180 4.180 4.180 4.180 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Pos. 10) 7.903,18 4.000 4.820 3.820 3.820 3.820 Aufwendungen der sozialen Sicherung (Pos. 13) 0,00 0 0 0 0 0 Abschreibungen (Pos. 11) 9.859,23 5.633 5.644 5.640 4.703 4.636 Sonstige Aufwendungen (Pos. 12+14) 38.460,16 34.172 37.544 37.456 37.732 37.732 Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 63.903,89 50.435 54.438 53.346 52.685 52.618 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 7.528,13 -5.760 -10.209 -3.506 -3.458 -3.425 Zinsen und sonstige Finanzerträge (Pos. 17) 433,00 0 0 0 0 0 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (Pos. 18) 806,59 935 674 642 590 538 Finanzergebnis (Pos. 19) -373,59 -935 -674 -642 -590 -538 Ordentliches Ergebnis (Pos. 20) 7.154,54 -6.695 -10.883 -4.148 -4.048 -3.963 Außerordentliches Ergebnis (Pos. 21) 0,00 0 0 0 0 0 Gesamtergebnis (Pos. 23) 7.154,54 -6.695 -10.883 -4.148 -4.048 -3.963

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3.2 Steuern Zu den Steuern und ähnlichen Abgaben zählen die Grundsteuer A und B sowie die Gewerbesteuer (sog. Realsteuern), der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer und die Hundesteuer. Zu den steuerähnlichen Einnahmen gehört zudem auch der Familienleistungsausgleich.

3.2.1 Überblick über die Hebesätze

Ergebnis Ansatz Ansatz Ansatz Steuerart 2018 2019 2020 2021 v. H. v. H. v. H. v. H. Grundsteuer A 380 380 380 380 Grundsteuer B 380 380 380 380 Gewerbesteuer 380 380 380 380

3.2.2 Entwicklung der Steuereinnahmen

Die bisherigen Rechnungsergebnisse stellen sich wie folgt dar:

Ergebnis Ansatz Ansatz Ansatz Plan Plan Steuerart 2018 2019 2020 2021 2022 2023 in € in € in € in € in € in € Realsteuern Grundsteuer A 2.225,26 2.410 2.340 2.340 2.340 2.340 Grundsteuer B 1.869,44 1.690 1.720 1.720 1.720 1.720 Gewerbesteuer 15.634,00 0 6.700 5.700 5.700 5.700 Gemeindeanteile an der Einkommenssteuer 16.697,81 15.512 17.321 17.321 17.321 17.321 der Umsatzsteuer 488,56 402 542 542 542 542 andere Steuern Hundesteuer 196,00 160 120 120 120 120 steuerähnliche Einnahmen z.B. Kompensationszahlungen (Familienleistungsausgleich) 1.523,16 1.846 1.513 1.513 1.513 1.513 Gesamt 38.634,23 22.020 30.256 29.256 29.256 29.256

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3.3. Erträge aus Zuwendungen und Umlagen 3.3.1 Entwicklung der Erträge aus Zuwendungen und Umlagen

Die Zuwendungen, allgemeinen Umlagen und sonstige Transfererträge werden vor allem geprägt durch Zuweisungen nach dem Finanzausgleichsgesetz des Landes (LFAG).

Ergebnis Ansatz Ansatz Ansatz Plan Plan 2018 2019 2020 2021 2022 2023 in € in € in € in € in € in € Schlüsselzuweisungen 13.560,00 12.454 3.779 10.390 10.390 10.390 Sonstige allgemeine Zuweisungen, Leistungs- beteiligungen (u.a. KEF) 0,00 0 0 0 0 0 Zuweisungen und Zuschüsse für laufenden Zwecke 6.890,10 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 Erträge Auflösung SoPo Zuweisungen öff. Hand 8.965,87 4.901 4.924 4.924 4.311 4.277 Summe aller Zuwendungen 29.415,97 19.355 10.703 17.314 16.701 16.667 Umlagen (tw. Pos. 2, Pos. 6) 0,00 0 0 0 0 0 Gesamt 29.415,97 19.355 10.703 17.314 16.701 16.667

3.4 Gebühren und ähnliche Entgelte 3.4.1 Entwicklung der Gebühren und ähnlichen Entgelte

Bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten handelt es sich um Verwaltungs- und Benutzungsgebühren, die auf der Grundlage gesetzlicher Regelungen oder einer Satzung erhoben werden. Außerdem handelt es sich um Leistungen Dritter, die als Gegenleistung für eine individuell zurechenbare öffentliche Leistung geschuldet werden. Sie dienen der Erzielung von Erträgen zur Deckung der öffentlichen Leistung.

Zu den privatrechtlichen Leistungsentgelten zählen im Wesentlichen Erträge aus Verkauf, Mieten, Pachten und sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelte.

Ergebnis Ansatz Ansatz Ansatz Plan Plan Gebührenart 2018 2019 2020 2021 2022 2023 in € in € in € in € in € in € Verwaltungsgebühren 0,00 0 0 0 0 0 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 5.463,53 3.658 3.604 3.604 3.038 3.038 Zweckgebundene Abgaben 0,00 0 0 0 0 0 Mieten und Pachten 0,00 0 0 0 0 0 Erträge aus Verkauf 0,00 0 0 0 0 0 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0 Gesamt 5.463,53 3.658 3.604 3.604 3.038 3.038

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3.5 Personalaufwendungen 3.5.1 Entwicklung der Personalaufwendungen

Die nachfolgend dargestellte Tabelle zeigt die Planentwicklung der Entgelte und Bezüge, der Sozialversicherung, der Zuführung und Inanspruchnahme von Rückstellungen sowie der sonstigen Personalaufwendungen.

Ergebnis Ansatz Ansatz Ansatz Plan Plan Personalaufwendungsart 2018 2019 2020 2021 2022 2023 in € in € in € in € in € in € Entgelte und Bezüge 3.552,00 3.600 3.800 3.800 3.800 3.800 Sozialversicherung 325,32 330 380 380 380 380 Zuführung und Inanspruchnahme Rückstellungen 2.616,00 1.500 1.000 1.000 1.000 1.000 Sonstige 0,00 0 0 0 0 0 Gesamt 6.493,32 5.430 5.180 5.180 5.180 5.180

3.6 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 3.6.1 Entwicklung der Sach- und Dienstleistungen

Bei dieser Aufwandsart werden die Aufwendungen für alle empfangenen Sach- und Dienstleistungen von Dritten, die im Zusammenhang mit der Erstellung der Produkte stehen, veranschlagt. Hierzu gehören insbesondere alle Aufwendungen für die Unterhaltung und Bewirtschaftung von Grundstücken (inkl. Infrastrukturvermögen) und baulichen Anlagen, vor allem Gebäude aller Art. Außerdem gehören hierzu Mieten und Pachten sowie die Haltung und der Betrieb der Fahrzeuge.

Ergebnis Ansatz Ansatz Ansatz Plan Plan 2018 2019 2020 2021 2022 2023 in € in € in € in € in € in € Unterhaltung und Instandhaltung 7.465,07 3.200 3.220 3.220 3.220 3.220 Fertigung, Vertrieb und Waren 0,00 0 0 0 0 0 Energie, Wasser, Abwasser, 438,11 800 600 600 600 600 Abfall Sonstige 0,00 0 0 0 0 0 Kostenerstattungen 0,00 0 1.000 0 0 0 Gesamt 7.903,18 4.000 4.820 3.820 3.820 3.820

Ortsgemeinde Niederraden 2020 / 2021 &

3.7 Abschreibungen 3.7.1 Entwicklung der Abschreibungen

Die Darstellung des Ressourcenverbrauchs erfolgt durch die flächendeckende Ermittlung, Veranschlagung und Buchung von planmäßigen Abschreibungen. Er entsteht durch die Wertminderung des Anlagevermögens. In der Bilanz wird dann der Wert des Anlagevermögens entsprechend fortgeschrieben und im Ergebnishaushalt erscheint der jährliche Abschreibungsaufwand. Entsprechend der Regelungen des § 35 Abs. 1 GemHVO wird grundsätzlich linear von den Anschaffungs- und Herstellungskosten abgeschrieben

Ergebnis Ansatz Ansatz Ansatz Plan Plan 2018 2019 2020 2021 2022 2023 in € in € in € in € in € in € Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen 9.859,23 5.633 5.644 5.640 4.703 4.636 Abschreibungen auf Finanzvermögen 0,00 0 0 0 0 0 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen 0,00 0 0 0 0 0 Außerplanmäßige Abschreibungen 0,00 0 0 0 0 0 Gesamt 9.859,23 5.633 5.644 5.640 4.703 4.636

3.8 Zinsen 3.8.1 Entwicklung der Zinserträge und Zinsaufwendungen

In der nachfolgenden Tabelle sind die Zinserträge sowie Zinsaufwendungen dargestellt.

Ergebnis Ansatz Ansatz Ansatz Plan Plan 2018 2019 2020 2021 2022 2023 in € in € in € in € in € in € Erträge Zinserträge 0,00 0 0 0 0 0 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen 0,00 0 0 0 0 0 Sonstige Finanzerträge 433,00 0 0 0 0 0 Erträge aus öffentlich- rechtlichen Bereichen 0,00 0 0 0 0 0 Erträge aus Sparkassen 0,00 0 0 0 0 0 Erträge aus Wertpapieren 0,00 0 0 0 0 0 Summe 433,00 0 0 0 0 0 Aufwendungen Zinsaufwendungen aus öffentlich-rechtlichen Bereichen 58,03 140 0 0 0 0 Sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 Aufwendungen aus Verlustübernahme 0,00 0 0 0 0 0 Aufwendungen an Kreditinstitute 748,56 795 674 642 590 538 Summe 806,59 935 674 642 590 538 Saldo -373,59 -935 -674 -642 -590 -538

Ortsgemeinde Niederraden 2020 / 2021 &

4 Finanzhaushalt

4.1 Übersicht über die Ein- und Auszahlungen in komprimierter Darstellung

Ergebnis Ansatz Ansatz Ansatz Plan Plan 2018 2019 2020 2021 2022 2023 in € in € in € in € in € in € Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (in Pos. 8 enthalten) 60.630,21 38.574 38.055 43.666 43.666 43.666 Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (in Pos. 15 enthalten) 49.248,96 43.061 47.649 46.557 46.557 46.557 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (in Pos. 16 enthalten) 11.381,25 -4.487 -9.594 -2.891 -2.891 -2.891

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 27) 9,92 0 0 0 0 0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 32) 0,00 0 2.100 0 0 0 Saldo aus Investitionstätigkeit (Pos. 33) 9,92 0 -2.100 0 0 0

Einzahlungen aus Aufnahme von Investitionskrediten (Pos. 35) 0,00 0 2.100 0 0 0 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten (Pos. 36) 1.407,98 1.595 1.511 1.604 1.655 1.708 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Pos. 40) -11.009,82 5.422 12.368 3.533 3.481 3.429

4.2 Übersicht über die Ein- und Auszahlungen der laufenden Verwaltungstätigkeit in komprimierter Darstellung

Ergebnis Ansatz Ansatz Ansatz Plan Plan ausgewählte Ein- und 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Auszahlungsarten in € in € in € in € in € in € Einzahlungen Steuern (Pos. 1) 38.674,28 22.020 30.256 29.256 29.256 29.256 Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen (Pos. 2+6) 20.450,10 14.454 5.779 12.390 12.390 12.390 Gebühren u. ä. Entgelte (Pos. 4+5) 740,00 800 720 720 720 720 Sonstige Einzahlungen (Pos. 7) 1.198,83 1.300 1.300 1.300 1.300 1.300 Summe 61.063,21 38.574 38.055 43.666 43.666 43.666

Ortsgemeinde Niederraden 2020 / 2021 &

Ergebnis Ansatz Ansatz Ansatz Plan Plan ausgewählte Ein- und 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Auszahlungsarten in € in € in € in € in € in € Auszahlungen Personal- und Versorgungsauszahlungen (Pos. 9) 3.877,32 3.930 4.180 4.180 4.180 4.180 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (Pos. 10) 7.896,32 4.000 4.820 3.820 3.820 3.820 Sonstige Auszahlungen (Pos. 12+14) 37.101,67 34.866 38.073 37.949 37.897 37.845 Summe 50.063,31 43.996 48.323 47.199 47.147 47.095 Saldo 10.999,90 -5.422 -10.268 -3.533 -3.481 -3.429

4.3 Investitionstätigkeit 4.3.1 Entwicklung der Investitionstätigkeit

In der nachfolgenden Tabelle ist die Entwicklung im Hinblick auf die Investitionstätigkeit vom Ergebnis 2018 bis hin zum Finanzplanwert 2023 abgebildet.

Ergebnis Ansatz Ansatz Ansatz Plan Plan Ein- und Auszahlungsart 2018 2019 2020 2021 2022 2023 in € in € in € in € in € in € Einzahlungen Einzahlungen aus Veräußerung 0,00 0 0 0 0 0 Investitionszuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 Beiträge 9,92 0 0 0 0 0 Sonstige Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 Vermögensgegenstände 0,00 0 0 0 0 0 Sachanlagen 0,00 0 0 0 0 0 Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0 Ausleihungen und Kreditgewährungen 0,00 0 0 0 0 0 Summe 9,92 0 0 0 0 0 Auszahlungen Vermögensgegenstände 0,00 0 2.100 0 0 0 Sachanlagen 0,00 0 0 0 0 0 Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0 Sonstige Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 Erwerb von Vorräten 0,00 0 0 0 0 0 Ausleihungen und Kreditgewährungen 0,00 0 0 0 0 0 Summe 0,00 0 2.100 0 0 0 Saldo 9,92 0 -2.100 0 0 0

Ortsgemeinde Niederraden 2020 / 2021 &

4.4 Finanzierungstätigkeit 4.4.1 Entwicklung der Finanzierungstätigkeit

Die Zinseinzahlungen und Zinsauszahlungen werden an dieser Stelle nicht besonders dargestellt, da sie in der Planung mit den Zinserträgen und Zinsaufwendungen im Ergebnishaushalt deckungsgleich sind (siehe Nr. 3.8.1). Nicht im Ergebnishaushalt enthalten ist hingegen die Finanzierungstätigkeit, also die Aufnahme und Tilgung von Investitions- und Liquiditätskrediten. .

Ergebnis Ansatz Ansatz Ansatz Plan Plan Ein- und Auszahlungsart 2018 2019 2020 2021 2022 2023 in € in € in € in € in € in € Einzahlung aus Investitionskrediten (F 35) 0,00 0 2.100 0 0 0 Tilgung von Investitionskrediten (F 36) 1.407,98 1.595 1.511 1.604 1.655 1.708 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten (F 37) -1.407,98 -1.595 589 -1.604 -1.655 -1.708 Einzahlungen aus Liquiditätskrediten (Einheitskasse) -61.082,03 7.017 11.779 5.137 5.136 5.137 Tilgung von Liquiditätskrediten (Einheitskasse) -50.072,21 0 0 0 0 0 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (F 39) -11.009,82 7.017 11.779 5.137 5.136 5.137 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (F 40 ohne F 38) -12.417,80 5.422 12.368 3.533 3.481 3.429

4.4.2 Entwicklung der Verschuldung aus Krediten für Investitionen

In der nachfolgenden Tabelle wird die Entwicklung der Verschuldung aus Krediten für Investitionen abgebildet.

Stand Stand Stand Stand Stand Stand 2018 2019 2020 2021 2022 2023 in € in € in € in € in € in € Gesamt 22.750,62 21.156 21.745 20.141 18.486 16.778

Ortsgemeinde Niederraden 2018

Aktiva Bilanz zum 31.12.2018 Passiva 31.12.2017 31.12.2018 31.12.2017 31.12.2018 Posten Bezeichnung Posten Bezeichnung in € in € 1 Anlagevermögen 141.833,92 131.974,98 1 Eigenkapital 1.259,73 8.414,27 1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände 32.191,12 32.104,71 1.1 Kapitalrücklage 3.179,21 1.259,73 1.1.1 Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte 1.2 Sonstige Rücklagen 0,00 0,00 sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten 0,00 0,00 1.3 Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag -1.919,48 7.154,54 1.1.2 Geleistete Zuwendungen 0,00 0,00 1.4 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 0,00 0,00 1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse 1.183,00 1.096,59 2 Sonderposten 85.046,02 76.409,85 1.1.4 Geschäfts- oder Firmenwert 0,00 0,00 2.1 Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen 1.1.5 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände 31.008,12 31.008,12 Finanzausgleich 0,00 0,00 1.2 Sachanlagen 109.642,80 99.870,27 2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen 79.536,52 70.887,56 1.2.1 Wald, Forsten 0,00 0,00 2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen 38.543,00 34.300,66 1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche 2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 40.993,52 36.586,90 Rechte 4.766,72 3.374,97 2.2.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen 0,00 0,00 1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 14.020,14 13.667,13 2.3 Sonderposten für den Gebührenausgleich 285,50 605,28 1.2.4 Infrastrukturvermögen 90.140,94 82.275,06 2.4 Sonderposten mit Rücklageanteil 0,00 0,00 1.2.5 Bauten auf fremden Grund und Boden 0,00 0,00 2.5 Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten 5.224,00 4.917,01 1.2.6 Kunstgegenstände, Denkmäler 0,00 0,00 2.6 Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte 0,00 0,00 1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge 0,00 0,00 2.7 Sonstige Sonderposten 0,00 0,00 1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung 715,00 553,11 3 Rückstellungen 16.917,00 18.345,00 1.2.9 Pflanzen und Tiere 0,00 0,00 3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen 16.917,00 18.345,00 1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau 0,00 0,00 3.2 Steuerrückstellungen 0,00 0,00 1.3 Finanzanlagen 0,00 0,00 3.3 Rückstellungen für latente Steuern 0,00 0,00 1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen 0,00 0,00 3.4 Sonstige Rückstellungen 0,00 0,00 1.3.2 Ausleihungen an verbundene Unternehmen 0,00 0,00 4 Verbindlichkeiten 38.713,22 29.555,56 1.3.3 Beteiligungen 0,00 0,00 4.1 Anleihen 0,00 0,00 1.3.4 Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein 4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen 24.123,98 22.750,62 Beteiligungsverhältnis besteht 0,00 0,00 4.2.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen 24.123,98 22.750,62 1.3.5 Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen 4.2.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung 0,00 0,00 Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen 0,00 0,00 4.3 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen 1.3.6 Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten wirtschaftlich gleichkommen 0,00 0,00 des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen 0,00 0,00 4.4 Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen 0,00 0,00 1.3.7 Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens 0,00 0,00 4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 0,00 0,00 1.3.8 Sonstige Ausleihungen 0,00 0,00 4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen 0,00 0,00 2 Umlaufvermögen 102,05 749,70 4.7 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen 0,00 0,00 2.1 Vorräte 0,00 0,00 4.8 Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein 2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 0,00 0,00 Beteiligungsverhältnis besteht 0,00 0,00 2.1.2 Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen 0,00 0,00 4.9 Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, 2.1.3 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren 0,00 0,00 Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, 2.1.4 Geleistete Anzahlungen auf Vorräte 0,00 0,00 rechtsfähigen kommunalen Stiftungen 0,00 0,00 2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 102,05 749,70 4.10 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen 2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Bereich 14.542,90 6.799,83 Transferleistungen 21,00 749,70 4.11 Sonstige Verbindlichkeiten 46,34 5,11 2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 0,00 0,00 5 Rechnungsabgrenzungsposten 0,00 0,00 2.2.3 Forderungen gegen verbundene Unternehmen 0,00 0,00

2.2.4 Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein

Beteiligungsverhältnis besteht 0,00 0,00

2.2.5 Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände,

Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale

Stiftungen 0,00 0,00

2.2.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich 0,00 0,00

2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände 81,05 0,00

2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens 0,00 0,00

2.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen 0,00 0,00 2.3.2 Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens 0,00 0,00 2.4 Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der EZB, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 0,00 0,00 3 Ausgleichsposten für latente Steuern 0,00 0,00 4 Rechnungsabgrenzungsposten 0,00 0,00 4.1 Disagio 0,00 0,00 4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten 0,00 0,00 5 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 0,00 0,00

Bilanzsumme 141.935,97 132.724,68 Bilanzsumme 141.935,97 132.724,68

Ortsgemeinde Niederraden 2020 / 2021

Ergebnisse Ansätze Ansätze Ansätze Planungs- Planungs- einschl. daten daten Rechen- Konto- lfd. Nr. Ergebnis- und Finanzhaushalt Nachträge vorschriften nummer 2018 2019 2020 2021 2022 2023 in € E 1 + Steuern und ähnliche Abgaben 38.634,23 22.020 30.256 29.256 29.256 29.256 40 40110000 Grundsteuer A 2.225,26 2.410 2.340 2.340 2.340 2.340 40120000 Grundsteuer B 1.869,44 1.690 1.720 1.720 1.720 1.720 40130000 Gewerbesteuer 15.634,00 6.700 5.700 5.700 5.700 40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 16.697,81 15.512 17.321 17.321 17.321 17.321 40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 488,56 402 542 542 542 542 40330000 Hundesteuer 196,00 160 120 120 120 120 40521000 Familienleistungsausgleich 1.523,16 1.846 1.513 1.513 1.513 1.513 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und E 2 24.692,44 16.497 7.819 14.430 14.383 14.349 41 sonstige Transfererträge 41111000 Schlüsselzuweisung A 13.560,00 12.454 3.779 10.390 10.390 10.390 41490000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende 6.890,10 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 Zwecke / von Sonstigen 41510000 Sonderposten aus Zuwendungen 4.242,34 1.871 2.040 2.040 1.993 1.959 41590000 Sonstige Sonderposten 172 E 3 + Erträge der sozialen Sicherung 42 E 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5.463,53 3.658 3.604 3.604 3.038 3.038 43 43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen 740,00 800 720 720 720 720 Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen 43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für 4.406,62 2.539 2.568 2.568 2.002 2.002 Beiträge und ähnliche Entgelte 43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für 316,91 319 316 316 316 316 Grabnutzungsentgelte E 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 441, 443-445 E 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 442 E 7 + Sonstige laufende Erträge 2.641,82 2.500 2.550 2.550 2.550 2.550 451-452, 46 46250000 Konzessionsabgaben 1.453,53 1.300 1.300 1.300 1.300 1.300 46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen 1.188,00 1.200 1.250 1.250 1.250 1.250 46621000 Erträge aus Zuschreibungen / von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen 0,29 des Sachanlagevermögens

Summe der laufenden Erträge aus Summe E 1 bis E 8 71.432,02 44.675 44.229 49.840 49.227 49.193 Verwaltungstätigkeit E 7 E 9 – Personal- und Versorgungsaufwendungen 7.681,32 6.630 6.430 6.430 6.430 6.430 50-51 50110000 Bürgermeister 3.552,00 3.600 3.800 3.800 3.800 3.800 50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / 325,32 330 380 380 380 380 Sonstige 51130000 Versorgungsaufwendungen / ehrenamtlich 1.188,00 1.200 1.250 1.250 1.250 1.250 Tätige 51700000 Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen 2.616,00 1.500 1.000 1.000 1.000 1.000 E 10 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 7.903,18 4.000 4.820 3.820 3.820 3.820 52 52210000 Aufwendungen für Energie (Strom) 259,29 600 400 400 400 400 52220000 Aufwendungen für Energie (Wasser/Abwasser) 178,82 200 200 200 200 200 52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, 400 400 400 400 400 Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 52338000 Straßen, Wege, Plätze und 7.465,07 2.650 2.670 2.670 2.670 2.670 Verkehrslenkungsanlagen 52370000 Unterhaltung der Betriebs- und 150 150 150 150 150 Geschäftsausstattung 52543000 Kostenerstattungen / an Gemeinden und 1.000 Gemeindeverbände E 11 – Abschreibungen 9.859,23 5.633 5.644 5.640 4.703 4.636 53 53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse 86,41 87 87 87 87 87 als Nutzungsberechtigter 53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke 546,00 846 und grundstücksgleiche Rechte 53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und 353,01 353 237 237 237 237 grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden 53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und 8.711,92 4.186 5.158 5.154 4.312 4.312 Verkehrslenkungsanlagen 53832000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung 161 162 162 67 53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und 161,89 Geschäftsausstattung – Zuwendungen, Umlagen und sonstige E 12 37.902,43 33.251 36.919 36.827 36.827 36.827 54 Transferaufwendungen

Ortsgemeinde Niederraden 2020 / 2021

Ergebnisse Ansätze Ansätze Ansätze Planungs- Planungs- einschl. daten daten Rechen- Konto- lfd. Nr. Ergebnis- und Finanzhaushalt Nachträge vorschriften nummer 2018 2019 2020 2021 2022 2023 in € 54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an Gemeinden und 3.098,42 2.200 2.400 2.400 2.400 2.400 Gemeindeverbände 54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende 260,00 260 260 260 260 260 Zwecke / an Sonstige 54310000 Gewerbesteuerumlage 2.810,01 617 525 525 525 54411000 Umlage zur Finanzierung des Fonds Deutsche 223,00 212 Einheit 54421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / 14.870,00 14.698 15.876 15.876 15.876 15.876 Landkreise 54423000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / 16.641,00 15.881 17.766 17.766 17.766 17.766 Verbandsgemeinden E 13 – Aufwendungen der sozialen Sicherung 55 E 14 – Sonstige laufende Aufwendungen 557,73 921 625 629 905 905 56 56310000 Büromaterial 180 56410000 Versicherungsbeiträge 180,14 240 210 210 210 210 56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, 57,81 80 90 90 90 90 Berufsvertretungen und Vereinen 56560000 Einstellungen und Zuschreibungen in die 319,78 241 145 149 425 425 Sonderposten 56920000 Verfügungsmittel 60 60 60 60 60 56930000 Repräsentationen 120 120 120 120 120

Summe der laufenden Aufwendungen aus Summe E 9 bis E 15 63.903,89 50.435 54.438 53.346 52.685 52.618 Verwaltungstätigkeit E 14 E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit 7.528,13 -5.760 -10.209 -3.506 -3.458 -3.425 E 8 ./. E 15 E 17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge 433,00 47 47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO) 433,00 – Zinsaufwendungen und sonstige E 18 806,59 935 674 642 590 538 57 Finanzaufwendungen 57000000 Zinsauszahlungen (Planungskonto) 85 16 31 29 28 57430000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Gemeinden und 58,03 140 Gemeindeverbände 57514000 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen an 748,56 710 658 611 561 510 Landesbanken Saldo der Zins- und sonstige Finanzerträge und E 19 -373,59 -935 -674 -642 -590 -538 E 17 ./. E 18 -aufwendungen E 20 Ordentliches Ergebnis 7.154,54 -6.695 -10.883 -4.148 -4.048 -3.963 E 16 + E 19 + außerordentliche Erträge 499 – außerordentliche Aufwendungen 599 E 21 Außerordentliches Ergebnis 499 ./. 599 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 481 Aufwendungen aus internen 581 Leistungsbeziehungen E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 481 ./. 581

Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Summe E 20 bis E 23 7.154,54 -6.695 -10.883 -4.148 -4.048 -3.963 Jahresfehlbetrag) E 22

Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Summe F 20 bis F 23 10.999,90 -5.422 -10.268 -3.533 -3.481 -3.429 Ein- und Auszahlungen F 22 F 24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 681 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen F 25 9,92 682-683 Entgelten 68270000 Grabnutzungsentgelte 9,92 F 26 + Sonstige Investitionseinzahlungen 684-689

Summe der Einzahlungen aus Summe F 24 bis F 27 9,92 Investitionstätigkeit F 26 – Auszahlungen für immaterielle F 28 2.100 781, 784 Vermögensgegenstände 78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse 2.100 Nutzungsberechtigter F 29 – Auszahlungen für Sachanlagen 785 F 30 – Auszahlungen für Finanzanlagen 786 F 31 – Sonstige Investitionsauszahlungen 787-789

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Ergebnisse Ansätze Ansätze Ansätze Planungs- Planungs- einschl. daten daten Rechen- Konto- lfd. Nr. Ergebnis- und Finanzhaushalt Nachträge vorschriften nummer 2018 2019 2020 2021 2022 2023 in € Summe der Auszahlungen aus Summe F 28 bis F 32 2.100 Investitionstätigkeit F 31 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus F 33 9,92 -2.100 F 27 ./. F 32 Investitionstätigkeit F 34 Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag 11.009,82 -5.422 -12.368 -3.533 -3.481 -3.429 F 23 + F 33 F 35 + Aufnahme von Investitionskrediten 2.100 691-692 69200000 Aufnahme von Krediten für Investitionen 2.100 (Planungskonto) F 36 – Tilgung von Investitionskrediten 1.407,98 1.595 1.511 1.604 1.655 1.708 791-792 79200000 Tilgung von Krediten für Investitionen 175 46 92 93 95 (Planungskonto) 79251000 Tilgung von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt / Kredite in Euro-Währung (fester 1.407,98 1.420 1.465 1.512 1.562 1.613 Zins) Saldo der Ein- und Auszahlungen aus F 37 -1.407,98 -1.595 589 -1.604 -1.655 -1.708 F 35 ./. F 36 Investitionskrediten Veränderung der Forderungen gegenüber der (695+696) ./.

F 38 Verbandsgemeinden im Rahmen der -9.601,84 (795+796) Einheitskasse Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber (693+694) ./.

F 39 der Verbandsgemeinde im Rahmen der 7.017 11.779 5.137 5.136 5.137 (793+794) Einheitskasse

Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Summe F 37 bis F 40 -11.009,82 5.422 12.368 3.533 3.481 3.429 Finanzierungstätigkeit F 39 F 41 Saldo der durchlaufenden Gelder 699 ./. 799 Verwendung Finanzmittelüberschuss / F 42 -11.009,82 5.422 12.368 3.533 3.481 3.429 F 40 + F 41 Deckung Finanzmittelfehlbetrag Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich F 43 9.601,84 F 41 ./. F 38 durchlaufender Gelder) nachrichtlich: F 44 9.591,92 -7.017 -11.779 -5.137 -5.136 -5.137 F 23 ./. F 36 ³ Ausgleich Finanzhaushalt

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Ergebnisse Ansätze Ansätze Ansätze Planungs- Planungs- einschl. daten daten Rechen- Konto- lfd. Nr. Ergebnis- und Finanzhaushalt Nachträge vorschriften nummer 2018 2019 2020 2021 2022 2023 in € E 1 + Steuern und ähnliche Abgaben 38.634,23 22.020 30.256 29.256 29.256 29.256 40 61112.40110000 Grundsteuer A 2.225,26 2.410 2.340 2.340 2.340 2.340 61112.40120000 Grundsteuer B 1.869,44 1.690 1.720 1.720 1.720 1.720 61112.40130000 Gewerbesteuer 15.634,00 6.700 5.700 5.700 5.700 61112.40330000 Hundesteuer 196,00 160 120 120 120 120 61113.40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 16.697,81 15.512 17.321 17.321 17.321 17.321 61114.40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 488,56 402 542 542 542 542 61171.40521000 Familienleistungsausgleich 1.523,16 1.846 1.513 1.513 1.513 1.513 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und E 2 24.692,44 16.497 7.819 14.430 14.383 14.349 41 sonstige Transfererträge 54111.41510000 Sonderposten aus Zuwendungen 197,37 81 197 197 150 116 54111.41590000 Sonstige Sonderposten 117 54117.41510000 Sonderposten aus Zuwendungen 370,30 370 370 370 370 370 55300.41510000 Sonderposten aus Zuwendungen 28,71 29 28 28 28 28 55590.41490000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende 6.890,10 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 Zwecke / von Sonstigen 55590.41510000 Sonderposten aus Zuwendungen 3.490,75 1.291 1.290 1.290 1.290 1.290 57319.41510000 Sonderposten aus Zuwendungen 155,21 100 155 155 155 155 57319.41590000 Sonstige Sonderposten 55 61131.41111000 Schlüsselzuweisung A 13.560,00 12.454 3.779 10.390 10.390 10.390 E 3 + Erträge der sozialen Sicherung 42 E 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5.463,53 3.658 3.604 3.604 3.038 3.038 43 54111.43700000 Erträge aus der Auflösung von 482,26 465 482 482 482 482 Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte 54117.43700000 Erträge aus der Auflösung von 526,50 517 526 526 526 526 Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte 55300.43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche 740,00 800 720 720 720 720 Dienstleistungen 55300.43700000 Erträge aus der Auflösung von 962,71 600 598 598 32 32 Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte 55300.43900000 Erträge aus der Auflösung von 316,91 319 316 316 316 316 Sonderposten für Grabnutzungsentgelte 55590.43700000 Erträge aus der Auflösung von 2.435,15 957 962 962 962 962 Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte E 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 441, 443-445 E 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 442 E 7 + Sonstige laufende Erträge 2.641,82 2.500 2.550 2.550 2.550 2.550 451-452, 46 11100.46614000 Erträge aus der Auflösung von 1.188,00 1.200 1.250 1.250 1.250 1.250 Rückstellungen 54150.46250000 Konzessionsabgaben 1.453,53 1.300 1.300 1.300 1.300 1.300 55590.46621000 Erträge aus Zuschreibungen / von immateriellen Vermögensgegenständen und 0,29 Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens

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Ergebnisse Ansätze Ansätze Ansätze Planungs- Planungs- einschl. daten daten Rechen- Konto- lfd. Nr. Ergebnis- und Finanzhaushalt Nachträge vorschriften nummer 2018 2019 2020 2021 2022 2023 in € 55300.52220000 Aufwendungen für Energie 178,82 200 200 200 200 200 (Wasser/Abwasser) 55300.52310000 Unterhaltung der Grundstücke, 300 300 300 300 300 Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 55590.52338000 Straßen, Wege, Plätze und 6.890,10 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 Verkehrslenkungsanlagen 57319.52310000 Unterhaltung der Grundstücke, 100 100 100 100 100 Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen E 11 – Abschreibungen 9.859,23 5.633 5.644 5.640 4.703 4.636 53 54111.53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit 116,99 117 sonstigen Gebäuden 54111.53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, 790,72 790 908 908 908 908 Plätze und Verkehrslenkungsanlagen 54111.53832000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung 161 162 162 67 54111.53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und 161,89 Geschäftsausstattung 54112.53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse 86,41 87 87 87 87 87 als Nutzungsberechtigter 54117.53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, 1.116,70 1.109 1.117 1.117 1.117 1.117 Plätze und Verkehrslenkungsanlagen 55300.53300000 Abschreibungen auf unbebaute 546,00 846 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 55300.53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit 80,87 81 81 81 81 81 sonstigen Gebäuden 55300.53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, 845,75 846 842 Plätze und Verkehrslenkungsanlagen 55590.53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, 5.958,75 2.287 2.287 2.287 2.287 2.287 Plätze und Verkehrslenkungsanlagen 57319.53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit 155,15 155 156 156 156 156 sonstigen Gebäuden – Zuwendungen, Umlagen und sonstige E 12 37.902,43 33.251 36.919 36.827 36.827 36.827 54 Transferaufwendungen 11135.54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende 100,00 100 100 100 100 100 Zwecke / an Sonstige 28100.54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende 160,00 160 160 160 160 160 Zwecke / an Sonstige 36520.54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an Gemeinden und 3.098,42 2.200 2.400 2.400 2.400 2.400 Gemeindeverbände 61152.54411000 Umlage zur Finanzierung des Fonds 223,00 212 Deutsche Einheit 61154.54421000 Allgemeine Umlagen an 14.870,00 14.698 15.876 15.876 15.876 15.876 Gemeindeverbände / Landkreise 61155.54423000 Allgemeine Umlagen an 16.641,00 15.881 17.766 17.766 17.766 17.766 Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden 61161.54310000 Gewerbesteuerumlage 2.810,01 617 525 525 525 E 13 – Aufwendungen der sozialen Sicherung 55 E 14 – Sonstige laufende Aufwendungen 557,73 921 625 629 905 905 56 11100.56920000 Verfügungsmittel 60 60 60 60 60 11136.56930000 Repräsentationen 120 120 120 120 120 11455.56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, 57,81 80 90 90 90 90 Berufsvertretungen und Vereinen 11460.56410000 Versicherungsbeiträge 103,03 160 120 120 120 120 12125.56310000 Büromaterial 180 55300.56410000 Versicherungsbeiträge 77,11 80 90 90 90 90 55300.56560000 Einstellungen und Zuschreibungen in die 319,78 241 145 149 425 425 Sonderposten

Ortsgemeinde Niederraden 2020 / 2021

Ergebnisse Ansätze Ansätze Ansätze Planungs- Planungs- einschl. daten daten Rechen- Konto- lfd. Nr. Ergebnis- und Finanzhaushalt Nachträge vorschriften nummer 2018 2019 2020 2021 2022 2023 in € 61221.57514000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an 748,56 710 658 611 561 510 inländische Kreditinstitute / an Girozentralen / Landesbanken 61223.57430000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den öffentlichen Bereich / an die 58,03 140 EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände Saldo der Zins- und sonstige Finanzerträge und E 19 -373,59 -935 -674 -642 -590 -538 E 17 ./. E 18 -aufwendungen E 20 Ordentliches Ergebnis 7.154,54 -6.695 -10.883 -4.148 -4.048 -3.963 E 16 + E 19 + außerordentliche Erträge 499 – außerordentliche Aufwendungen 599 E 21 Außerordentliches Ergebnis 499 ./. 599 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 481 Aufwendungen aus internen 581 Leistungsbeziehungen E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 481 ./. 581

Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Summe E 20 bis E 23 7.154,54 -6.695 -10.883 -4.148 -4.048 -3.963 Jahresfehlbetrag) E 22

Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Summe F 20 bis F 23 10.999,90 -5.422 -10.268 -3.533 -3.481 -3.429 Ein- und Auszahlungen F 22 F 24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 681 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen F 25 9,92 682-683 Entgelten 55300.68270000 Grabnutzungsentgelte 9,92 F 26 + Sonstige Investitionseinzahlungen 684-689

Summe der Einzahlungen aus Summe F 24 bis F 27 9,92 Investitionstätigkeit F 26 – Auszahlungen für immaterielle F 28 2.100 781, 784 Vermögensgegenstände 36520.78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse 2.100 Nutzungsberechtigter F 29 – Auszahlungen für Sachanlagen 785 F 30 – Auszahlungen für Finanzanlagen 786 F 31 – Sonstige Investitionsauszahlungen 787-789

Summe der Auszahlungen aus Summe F 28 bis F 32 2.100 Investitionstätigkeit F 31 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus F 33 9,92 -2.100 F 27 ./. F 32 Investitionstätigkeit F 34 Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag 11.009,82 -5.422 -12.368 -3.533 -3.481 -3.429 F 23 + F 33 F 35 + Aufnahme von Investitionskrediten 2.100 691-692 61250.69200000 Aufnahme von Krediten für Investitionen 2.100 (Planungskonto) F 36 – Tilgung von Investitionskrediten 1.407,98 1.595 1.511 1.604 1.655 1.708 791-792 61250.79200000 Tilgung von Krediten für Investitionen 175 46 92 93 95 (Planungskonto) 61250.79251000 Tilgung von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt / Kredite in Euro-Währung 1.407,98 1.420 1.465 1.512 1.562 1.613 (fester Zins) Saldo der Ein- und Auszahlungen aus F 37 -1.407,98 -1.595 589 -1.604 -1.655 -1.708 F 35 ./. F 36 Investitionskrediten Veränderung der Forderungen gegenüber der (695+696) ./.

F 38 Verbandsgemeinden im Rahmen der -9.601,84 (795+796) Einheitskasse Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber (693+694) ./.

F 39 der Verbandsgemeinde im Rahmen der 7.017 11.779 5.137 5.136 5.137 (793+794) Einheitskasse

Ortsgemeinde Niederraden 2020 / 2021

Ortsgemeinde Niederraden 2019

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte Teilhaushalt Produkt Bezeichnung 01 Teilhaushalt 1 11100 Verwaltungssteuerung 11131 Öffentlichkeitsarbeit 11135 Veranstaltungen und Aktionen 11136 Ehrungen, Jubiläen 11420 Liegenschaften 11450 Sonstige zentrale Dienste Einrichtungen für die gesamte Verwaltung bzw. Verw 11455 altungsangehörige (sowe 11460 Versicherungen 12125 Kommunalwahlen 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Relig 29100 ionsgemeinschaften 36520 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lerns tuben 36603 Spielplätze u.ä. Kreisentwicklung, Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, 51120 Verkehrsplanu 54111 Straßen 54112 Verkehrsausstattung - Straßenbeleuchtung, Beschilderung 54117 Gehwege 54130 Kommunale Straßenreinigung, kommunaler Winterdiens t 54150 Konzessionsabgaben 54610 Kommunale Parkplätze und Parkbuchten 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen 55510 Kommunale Forstwirtschaft 55590 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege 57319 Sonstiges 02 Teilhaushalt 2 61112 Gemeindesteuern 61113 Gemeindeanteil Einkommensteuer 61114 Gemeindeanteil Umsatzsteuer 61131 Schlüsselzuweisungen, Investitionsschlüsselzuweisungen Erstattung von Umlagen (§ 24 Abs. 4 LFAG Finanzierung Fonds 61145 Deutsche Einheit) 61152 Umlage zur Finanzierung des Fonds Deutscher Einhe it 61154 Kreisumlagen 61155 Verbandsgemeindeumlagen 61161 Gewerbesteuerumlage Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich (§ 21 61171 LFAG) 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 61213 Zinsen aus Krediten zur Liquiditätssicherung 61214 Zinsen (§ 233a AO) 61221 Zinsen Darlehen 61223 Zinsen für Kredite zur Lquiditätssicherung 61231 Von Dritten gewährte Schuldendiensthilfen 61250 Ein- und Auszahlungen für Kredite

28 h:/hkr/form-verwaltung/f- 07.02.2019 19:10:40 teilhaushaltsübersicht.rtf Nutzer: 00120 Mainz Ortsgemeinde Niederraden 2020 / 2021 Teilhaushalt Haupt-Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung Produktbereich 11 Innere Verwaltung Produkt 1110 Verwaltungssteuerung Ortsbürgermeister, Sachgebietsleiter Organisation - Alexander Schaal

E 7 + Sonstige laufende Erträge 1.188,00 1.200 1.250 1.250 1.250 1.250 46 Erträge aus der Auflösung von 46614000 1.188,00 1.200 1.250 1.250 1.250 1.250 Rückstellungen Summe der laufenden Erträge aus Summe E1 bis E 8 1.188,00 1.200 1.250 1.250 1.250 1.250 Verwaltungstätigkeit E 7 E 9 – Personal- und Versorgungsaufwendungen 7.681,32 6.630 6.430 6.430 6.430 6.430 50-51 50110000 Bürgermeister 3.552,00 3.600 3.800 3.800 3.800 3.800 Beiträge zur gesetzlichen 50490000 325,32 330 380 380 380 380 Sozialversicherung / Sonstige Versorgungsaufwendungen / 51130000 1.188,00 1.200 1.250 1.250 1.250 1.250 ehrenamtlich Tätige Zuführungen zu 51700000 2.616,00 1.500 1.000 1.000 1.000 1.000 Ehrensoldrückstellungen E 14 – Sonstige laufende Aufwendungen 60 60 60 60 60 56 56920000 Verfügungsmittel 60 60 60 60 60 Summe der laufenden Aufwendungen aus Summe E 9 E 15 7.681,32 6.690 6.490 6.490 6.490 6.490 Verwaltungstätigkeit bis E 14 E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit -6.493,32 -5.490 -5.240 -5.240 -5.240 -5.240 E 8 ./. E15 E 20 Ordentliches Ergebnis -6.493,32 -5.490 -5.240 -5.240 -5.240 -5.240 E 16 + E 19 Jahresergebnis (Jahresüberschuss Summe E 20 E 23 -6.493,32 -5.490 -5.240 -5.240 -5.240 -5.240 /Jahresfehlbetrag) bis E 22

Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Summe F 20 F 23 -5.065,32 -5.190 -5.490 -5.490 -5.490 -5.490 Ein- und Auszahlungen bis F22 F 34 Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag -5.065,32 -5.190 -5.490 -5.490 -5.490 -5.490 F 23 + F 33

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Teilhaushalt 1 ) Produkt: 1110 - Verwaltungssteuerung Verbale Beschreibung des Produktes: 11100 - Verwaltungssteuerung - Hierunter fallen die Aufwendungen für den Ortsbürgermeister, die ehemaligen Ortsbürgermeister sowie die Verfügungsmittel des Ortsbürgermeisters Auftragsgrundlage: Gemeindeordnung, Hauptsatzung, Geschäftsordnung, Beschlüsse des Ortsgemeinderates und der Ausschüsse Art der Aufgabe: Pflichtaufgabe Zielgruppe: Bürger und Einwohner der Ortsgemeinde, Ortsgemeinderat und ggfls. Ausschüsse, Beschäftigte der Ortsgemeinde Ziele: - Zeitnahe Vorbereitung und Umsetzung der Beschlüsse des Ortsgemeinderates und der Ausschüsse - Erledigung der Verwaltungsgeschäfte in konstruktiver Zusammenarbeit mit der Verbandsgemeindeverwaltung - Gemeinsame Ausführung des Haushaltes der Ortsgemeinde mit der Verbandsgemeindeverwaltung unter Berücksichtigung der Haushaltsgrundsätze nach der Gemeindeordnung - Förderung des ehrenamtlichen Engagements der Bürger und Einwohner Leistungen und Kennzahlen 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Leistungen mit Leistungsmengen Grund-/Kennzahlen: Bezeichnung 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Erläuterungen Die Zuführungen zu den Ehrensoldrückstellungen dienen dazu, den Barwert des Ehrensoldanspruchs nach 10 bzw. 15 Jahren Amtszeit aufzubauen. Die Aufwandsentschädigung und der Ehrensold wurden ab Mitte 2019 gesetzlich um 5 % erhöht. Soweit der bisherige Ansatz dies nicht mehr abdeckt wurde eine Erhöhung vorgenommen.

Ortsgemeinde Niederraden 2020 Teilhaushalt Haupt-Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung Produktbereich 11 Innere Verwaltung Produkt 1113 Öffentlichkeitsarbeit Ortsbürgermeister

Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Summe F 20 F 23 -100,00 -220 -220 -220 -220 -220 Ein- und Auszahlungen bis F22 F 34 Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag -100,00 -220 -220 -220 -220 -220 F 23 + F 33

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Teilhaushalt 1 ) Produkt: 1113 - Öffentlichkeitsarbeit Verbale Beschreibung des Produktes: 11135 - Veranstaltungen und Aktionen - Die Veranstaltung des Altentages wird als ehrenamtliche Leistung erbracht 11136 - Ehrungen und Jubiläen - Die Ortsgemeinde stellt Repräsentationsmittel bereit für besondere Anlässe wie Goldene Hochzeiten, besondere Geburtstage und Vereinsjubiläen

Auftragsgrundlage: Beschlüsse des Ortsgemeinderates Art der Aufgabe: Freiwillige Aufgabe Zielgruppe: Bürger und Einwohner der Ortsgemeinde Ziele: - Der Altentag soll in angemessenem Rahmen aber dennoch kostengünstig mit Hilfe von ehrenamtlich Engagierten durchgeführt werden. - Die Ehrungen sollen den ehrenamtlichen Einsatz sowie die kulturelle Vielfalt in der Ortsgemeinde fördern und anerkennen. Leistungen und Kennzahlen 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Leistungen mit Leistungsmengen Grund-/Kennzahlen: Bezeichnung 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Erläuterungen Der Altentag wird von der Kath. Pfarrgemeinde durchgeführt. Die Ortsgemeinde gewährt einen festen Zuschuss.

Ortsgemeinde Niederraden 2020 / 2021 Teilhaushalt Haupt-Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung Produktbereich 11 Innere Verwaltung Produkt 1145 Sonstige zentrale Dienste Ortsbürgermeister, Sachgebietsleiter Organisation - Alexander Schaal

Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Summe F 20 F 23 -52,70 -80 -90 -90 -90 -90 Ein- und Auszahlungen bis F22 F 34 Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag -52,70 -80 -90 -90 -90 -90 F 23 + F 33

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Teilhaushalt 1 ) Produkt: 1145 - Sonstige zentrale Dienste Verbale Beschreibung des Produktes: 11450 - Sonstige zentrale Dienste - Hierunter fallen die Geschäftsausgaben des Ortsbürgermeisters sowie evtl. Kosten für Botendienste 11455 - Einrichtungen für die gesamte Verwaltung - Die Mitgliedsbeiträge dienen jeweils individuellen Zwecken, daher erfolgt eine zentrale Ausweisung bei dieser Leistung Auftragsgrundlage: Beschlüsse des Ortsgemeinderates und der Ausschüsse Art der Aufgabe: Funktionsaufgabe Zielgruppe: Bürger und Einwohner der Ortsgemeinde, Vereine und Verbände Ziele: - Einsatz der Geschäftsausgaben zur effizienten Aufgabenerledigung des Ortsbürgermeisters - Wahrnehmung der Interessen der Ortsgemeinde durch Gemeinde- und Städtebund - Förderung gemeinnütziger Verein und Verbände Leistungen und Kennzahlen 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Leistungen mit Leistungsmengen Grund-/Kennzahlen: Bezeichnung 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Erläuterungen Mitgliedsbeiträge werden an folgende Organisationen geleistet: - Gemeinde- und Städtebund - Volksbund Deutscher Kriegsgräber - Verein Lebenshilfe - Förderverein Grundschule Mettendorf - Verein zur Förderung der medizinischen Versorgung der Verbandsgemeinde Südeifel und Arzfeld

Ortsgemeinde Niederraden 2020 Teilhaushalt Haupt-Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung Produktbereich 11 Innere Verwaltung Produkt 1146 Versicherungen Ortsbürgermeister, Sachgebietsleiter Organisation - Alexander Schaal

Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Summe F 20 F 23 -103,03 -160 -120 -120 -120 -120 Ein- und Auszahlungen bis F22 F 34 Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag -103,03 -160 -120 -120 -120 -120 F 23 + F 33

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Teilhaushalt 1 ) Produkt: 1146 - Versicherungen Verbale Beschreibung des Produktes: 11460 - Versicherungen - Hierunter fallen die allgemeine Haftpflichtversicherung der Ortsgemeinde, die Beitragsumlage zur Unfallkasse Rheinland-Pfalz (Berufsgenossenschaft) Auftragsgrundlage: Gemeindeordnung, Beschlüsse des Ortsgemeinderates und der Ausschüsse, Versicherungsverträge, Unfallverhütungsvorschriften Art der Aufgabe: Pflichtaufgabe Zielgruppe: Bürger und Einwohner der Ortsgemeinde, Beschäftigte der Ortsgemeinde Ziele: - Abschluss von wirtschaftlichen Versicherungsverträgen - Verhütung von Unfällen und Haftpflichtversicherungsfällen - Effiziente Abwicklung von entstandenen Versicherungsfällen Leistungen und Kennzahlen 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Leistungen mit Leistungsmengen Grund-/Kennzahlen: Bezeichnung 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Erläuterungen

Ortsgemeinde Niederraden 2020 / 2021 Teilhaushalt Haupt-Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung Produkt 1212 Wahlen und sonstige Abstimmungen Ortsbürgermeister, Sachgebietsleiter Organisation - Alexander Schaal

Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Summe F 20 F 23 -180 Ein- und Auszahlungen bis F22 F 34 Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag -180 F 23 + F 33

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Teilhaushalt 1 ) Produkt: 1212 - Wahlen und sonstige Abstimmungen Verbale Beschreibung des Produktes: 12125 - Kommunalwahlen - Die Kommunalwahlen werden mit Unterstützung von ehrenamtlichen Wahlhelfern in der Ortsgemeinde durchgeführt Auftragsgrundlage: Gemeindeordnung, Kommunalwahlgesetz, Kommunalwahlordnung, Beschlüsse des Ortsgemeinderates und der Ausschüsse Art der Aufgabe: Pflichtaufgabe Zielgruppe: Bürger und Einwohner der Ortsgemeinde Ziele: - Kostengünstige Durchführung der Wahlen - Zeitnahe Ermittlung der Wahlergebnisse Leistungen und Kennzahlen 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Leistungen mit Leistungsmengen Grund-/Kennzahlen: Bezeichnung 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Erläuterungen In den Jahren, in denen voraussichtlich eine Kommunalwahl ansteht, werden Veranschlagungen vorgenommen.

Ortsgemeinde Niederraden 2020 Teilhaushalt Haupt-Produktbereich 2 Schule und Kultur Produktbereich 28 Heimat- und sonstige Kulturpflege Produkt 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege Ortsbürgermeister

Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Summe F 20 F 23 -160,00 -160 -160 -160 -160 -160 Ein- und Auszahlungen bis F22 F 34 Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag -160,00 -160 -160 -160 -160 -160 F 23 + F 33

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Teilhaushalt 1 ) Produkt: 2810 - Heimat- und sonstige Kulturpflege Verbale Beschreibung des Produktes: 28100 - Heimat- und sonstige Kulturpflege - Die Ortsgemeinde unterstützt die ortsansässigen Vereine in Form von Annerkennungsbeträgen Auftragsgrundlage: Beschlüsse des Ortsgemeinderates und der Ausschüsse Art der Aufgabe: Freiwillige Aufgabe Zielgruppe: Vereine und Verbände Ziele: - Förderung der kulturellen Arbeit - Förderung der Heimat- und Brauchtumspflege - Förderung der Nachwuchsarbeit Leistungen und Kennzahlen 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Leistungen mit Leistungsmengen Grund-/Kennzahlen: Bezeichnung 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Erläuterungen Folgende Vereine erhalten als Förderung eine Barleistung: - Musikverein Utscheid - Sportverein Utscheid

Ortsgemeinde Niederraden 2020 / 2021 Teilhaushalt Haupt-Produktbereich 3 Soziales und Jugend Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produkt 3652 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lerns tuben Ortsbürgermeister, Fachbereichsleiter 2 - Stefan Ewen

Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Summe F 20 F 23 -2.225,11 -2.200 -2.400 -2.400 -2.400 -2.400 Ein- und Auszahlungen bis F22 – Auszahlungen für immaterielle F 28 2.100 781, 784 Vermögensgegenstände Auszahlungen für 78420000 Investitionszuschüsse 2.100 Nutzungsberechtigter Summe der Auszahlungen aus Summe F 28 F 32 2.100 Investitionstätigkeit bis F 31 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus F 33 -2.100 F 27 ./. F 32 Investitionstätigkeit F 34 Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag -2.225,11 -2.200 -4.500 -2.400 -2.400 -2.400 F 23 + F 33

Ortsgemeinde Niederraden 2020 Teilhaushalt Haupt-Produktbereich 3 Soziales und Jugend Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produkt 3652 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lerns tuben Ortsbürgermeister, Fachbereichsleiter 2 - Stefan Ewen

Investitionsübersicht

bis Ansatz Ansätze Planungsdaten Planungsdaten Planungsdaten Gesamtein-/

einschließlich der weiteren -auszahlungen des Haushalts- Haushaltsjahre (über den

vorjahres bis zum Gesamtzeitraum

Produkt bereitgestellte Abschluss der der Maßnahme) (Leistung) Teilhaushalt Mittel 2020 2021 2022 2023 Maßnahme in €

3652001 Neubau Kindergarten Mettendorf Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0,00 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 2.100,00 2.100 0 0 0 0 2.100,00 darunter mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren 3652 bereits gebunden 0 0 0 0 0 Verpflichtungsermächtigungen 0 0 0 0 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -2.100,00 -2.100 0 0 0 0 -2.100,00

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Teilhaushalt 1 ) Produkt: 3652 - Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lerns tuben Verbale Beschreibung des Produktes: 36520 - Kindertagesstätten, Kindergärten - Der Kindergarten Mettendorf wird von der Kath. Kirchengemeinde Mettendorf betrieben. Die Ortsgemeinde beteiligt sich an den Personal- und Sachkosten nach den Einwohneranteilen des Einzugsgebietes. Auftragsgrundlage: Kinder- und Jugendhilfegesetz, Kindertagesstättengesetz, Tagesbetreuungsausbaugesetz, Zweckvereinbarung Kindergarten, Beschlüsse des Ortsgemeinderates und der Ausschüsse Art der Aufgabe: Pflichtaufgabe Zielgruppe: Kinder, Eltern, Erziehungsberechtigte Ziele: - Bereitstellung bzw. Mitfinanzierung der erforderlichen Personal- und Sachausstattung Leistungen und Kennzahlen 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Leistungen mit Leistungsmengen Grund-/Kennzahlen: Bezeichnung 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Erläuterungen Die Ortsgemeinden aus dem Einzugsbereich des Kindergartens erstatten nach Einwohneranteilen insgesamt 12,5 % der anerkannten Personalkosten an den Eifelkreis Bitburg-Prüm. Das Sachkostenbudget wird ebenfalls nach der Einwohnerzahl auf die beteiligten Ortsgemeinden verteilt. Die Höhe des tatsächlichen Kostenanteils wird sowohl von der Personal- und Sachkostenentwicklung als auch von der Entwicklung der Einwohnerzahl im Einzugsbereich beeinflusst. Im Rechnungsergebnis 2018 ist die Heizkostenabrechnung mit der Verbandsgemeinde aus 2017 und 2018 enthalten, deshalb ist das Rechnungsergebnis einmalig erhöht.

Ortsgemeinde Niederraden 2020 / 2021 Teilhaushalt Haupt-Produktbereich 5 Gestaltung Umwelt Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung Produkt 5112 Kreisentwicklung, Stadtentwicklung, Städtebauliche Ortsbürgermeister, Fachbereichsleiter Planung, Verkehrsplanu Bauen - Manfred Dichter

Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Summe F 20 F 23 -1.000 Ein- und Auszahlungen bis F22 F 34 Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag -1.000 F 23 + F 33

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Teilhaushalt 1 ) Produkt: 5112 - Kreisentwicklung, Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanu Verbale Beschreibung des Produktes: 51120 - Bauleitplanung - Die Ortsgemeinde führt Aufstellungs- und Änderungsverfahren von Bebauungsplänen, Vorhabens- und Erschließungsplänen sowie Klarstellungs- und Ergänzungssatzungen durch. Auftragsgrundlage: Baugesetzbuch, Landesbauordnung, Landesnaturschutzgesetz, Bundesnaturschutzgesetz, Landesplanungsgesetz, Raumordnungsgesetz, Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz, Landesstraßengesetz, Gemeindeordnung, Beschlüsse des Ortsgemeinderates und der Ausschüsse Art der Aufgabe: Pflichtaufgabe Zielgruppe: Bürger und Einwohner der Ortsgemeinde, Grundstückseigentümer, Bauwillige Ziele: - Sicherstellung einer geordneten Bebauung - Schaffung von Rechts- und Planungssicherheit - zügige Umsetzung der Planungsabsichten Leistungen und Kennzahlen 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Leistungen mit Leistungsmengen Grund-/Kennzahlen: Bezeichnung 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Erläuterungen Die Ortsgemeinde führt das Projekt "Zukunftscheck Dorf" aus. Gemäß Bewilligungsbescheiden des Ministeriums des Innern und für Sport vom 05.12.14, 11.02.15 und 20.09.16 wird die Durchführung des Projektes im Eifelkreis Bitburg- Prüm mit einer Förderquote von 70 % gefördert. Der verbleibende Anteil für die Ortsgemeinde beträgt demgemäß 1.500 EUR. Da die Gemeinde in 2017 bereits einen Abschlag in Höhe von 500 EUR geleistet hat, werden in 2020 die ausstehenden 1.000 EUR eingeplant.

Ortsgemeinde Niederraden 2020 Teilhaushalt Haupt-Produktbereich 5 Gestaltung Umwelt Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produkt 5411 Gemeindestraßen Ortsbürgermeister, Fachbereichsleiter Bauen - Manfred Dichter

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1 ) Erläuterung Ergebnisse Ansätze einschl. Ansätze Ansätze Planungsdaten Planungsdaten Nachträge Rechen- Konto- lfd. Nr. Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2018 2019 2020 2021 2022 2023 vorschriften nummer in € + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und E 2 567,67 568 567 567 520 486 41 sonstige Transfereinzahlungen 41510000 Sonderposten aus Zuwendungen 567,67 451 567 567 520 486 41590000 Sonstige Sonderposten 117 E 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 1.008,76 982 1.008 1.008 1.008 1.008 43 Erträge aus der Auflösung von 43700000 Sonderposten für Beiträge und ähnliche 1.008,76 982 1.008 1.008 1.008 1.008 Entgelte Summe der laufenden Erträge aus Summe E1 bis E 8 1.576,43 1.550 1.575 1.575 1.528 1.494 Verwaltungstätigkeit E 7 E 10 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 834,26 1.100 920 920 920 920 52 52210000 Aufwendungen für Energie (Strom) 259,29 600 400 400 400 400 Straßen, Wege, Plätze und 52338000 574,97 350 370 370 370 370 Verkehrslenkungsanlagen Unterhaltung der Betriebs- und 52370000 150 150 150 150 150 Geschäftsausstattung E 11 – Abschreibungen 2.272,71 2.264 2.274 2.274 2.179 2.112 53 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte 53230000 86,41 87 87 87 87 87 Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter Abschreibungen auf bebaute 53490000 Grundstücke und grundstücksgleiche 116,99 117 Rechte / mit sonstigen Gebäuden Abschreibungen auf Straßen, Wege, 53580000 1.907,42 1.899 2.025 2.025 2.025 2.025 Plätze und Verkehrslenkungsanlagen Abschreibungen auf 53832000 161 162 162 67 Betriebsausstattung Abschreibungen auf Betriebs- und 53850000 161,89 Geschäftsausstattung Summe der laufenden Aufwendungen aus Summe E 9 E 15 3.106,97 3.364 3.194 3.194 3.099 3.032 Verwaltungstätigkeit bis E 14 E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit -1.530,54 -1.814 -1.619 -1.619 -1.571 -1.538 E 8 ./. E15 E 20 Ordentliches Ergebnis -1.530,54 -1.814 -1.619 -1.619 -1.571 -1.538 E 16 + E 19 Jahresergebnis (Jahresüberschuss Summe E 20 E 23 -1.530,54 -1.814 -1.619 -1.619 -1.571 -1.538 /Jahresfehlbetrag) bis E 22

Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Summe F 20 F 23 -834,26 -1.100 -920 -920 -920 -920 Ein- und Auszahlungen bis F22 F 34 Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag -834,26 -1.100 -920 -920 -920 -920 F 23 + F 33

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Teilhaushalt 1 ) Produkt: 5411 - Gemeindestraßen Verbale Beschreibung des Produktes: 54111 - Gemeindestraßen - Die Ortsgemeinde ist zuständig für die Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb der öffentlichen Gemeindestraßen und von Nebenanlagen (Gehwege). 54112 - Verkehrsausstattung - Der Betrieb und die Unterhaltung der Straßenbeleuchtung erfolgt im Rahmen des bestehenden Straßenbeleuchtungsvertrages. 54117 -Gehwege- Die Unterhaltung und Instandsetzung der Gehwege obliegt der Ortsgemeinde. Auftragsgrundlage: Landesstraßengesetz, Gemeindeordnung, Ausbau- und Erschließungsbeitragssatzungen, Beschlüsse des Ortsgemeinderates und der Ausschüsse Art der Aufgabe: Pflichtaufgabe Zielgruppe: Bürger und Einwohner der Ortsgemeinde, Verkehrsteilnehmer, Anlieger von Straßen Ziele: - Erfüllung der Verkehrssicherungspflicht - Werterhaltung durch ordnungsgemäße Unterhaltung - Steigerung der Energieeffizienz bei der Straßenbeleuchtung Leistungen und Kennzahlen 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Leistungen mit Leistungsmengen Grund-/Kennzahlen: Bezeichnung 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Erläuterungen 38

Ortsgemeinde Niederraden 2020 / 2021 Teilhaushalt Haupt-Produktbereich 5 Gestaltung Umwelt Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produkt 5411 Gemeindestraßen Ortsbürgermeister, Fachbereichsleiter Bauen - Manfred Dichter

Die haushaltsmäßigen Belastungen aus der Abschreibung der Gemeindestraßen reduzieren sich durch die Auflösung der zur Finanzierung erhobenenen Beiträge bzw. der gewährten Landeszuweisungen. Diese Auflösungen sind im Haushalt als "Sonderposten aus Zuwendungen" bzw. als "Sonstige Sonderposten" dargestellt. Soweit "Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände" veranschlagt wurden handelt es sich hierbei um die Investitionskostenzuschüsse zur Straßenbeleuchtung. Auch hierzu werden entsprechende Sonderposten aus Beiträgen gegenübergestellt.

Ortsgemeinde Niederraden 2020 Teilhaushalt Haupt-Produktbereich 5 Gestaltung Umwelt Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produkt 5413 Kommunale Straßenreinigung, kommunaler Winterdiens t Ortsbürgermeister, Fachbereichsleiter Bauen - Manfred Dichter

Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Summe F 20 F 23 -300 -300 -300 -300 -300 Ein- und Auszahlungen bis F22 F 34 Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag -300 -300 -300 -300 -300 F 23 + F 33

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Teilhaushalt 1 ) Produkt: 5413 - Kommunale Straßenreinigung, kommunaler Winterdiens t Verbale Beschreibung des Produktes: 54130 - Kommunaler Winterdienst - Der Winterdienst an Ortsstraßen und Gehwegen ist grundsätzlich durch Satzung auf die Anlieger delegiert. Die Ortsgemeinde gewährleistet den Winterdienst für die Bereiche, an denen keine Anlieger zuständig sind. Teilweise geschieht dies auch lediglich durch Bereitstellung von Streusalz. Auftragsgrundlage: Gemeindeordnung, Beschlüsse des Ortsgemeinderates und der Ausschüsse Art der Aufgabe: Pflichtaufgabe Zielgruppe: Bürger und Einwohner der Ortsgemeinde, Verkehrsteilnehmer, Anlieger von Straßen Ziele: Leistungen und Kennzahlen 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Leistungen mit Leistungsmengen Grund-/Kennzahlen: Bezeichnung 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Erläuterungen

Ortsgemeinde Niederraden 2020 / 2021 Teilhaushalt Haupt-Produktbereich 5 Gestaltung Umwelt Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produkt 5415 Konzessionsabgaben Ortsbürgermeister, Sachgebietsleiter - Michael Mainz

E 7 + Sonstige laufende Erträge 1.453,53 1.300 1.300 1.300 1.300 1.300 46 46250000 Konzessionsabgaben 1.453,53 1.300 1.300 1.300 1.300 1.300 Summe der laufenden Erträge aus Summe E1 bis E 8 1.453,53 1.300 1.300 1.300 1.300 1.300 Verwaltungstätigkeit E 7 E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit 1.453,53 1.300 1.300 1.300 1.300 1.300 E 8 ./. E15 E 20 Ordentliches Ergebnis 1.453,53 1.300 1.300 1.300 1.300 1.300 E 16 + E 19 Jahresergebnis (Jahresüberschuss Summe E 20 E 23 1.453,53 1.300 1.300 1.300 1.300 1.300 /Jahresfehlbetrag) bis E 22

Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Summe F 20 F 23 765,83 1.300 1.300 1.300 1.300 1.300 Ein- und Auszahlungen bis F22 F 34 Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag 765,83 1.300 1.300 1.300 1.300 1.300 F 23 + F 33

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Teilhaushalt 1 ) Produkt: 5415 - Konzessionsabgaben Verbale Beschreibung des Produktes: 54150 - Konzessionsabgaben - Die Gemeinde erhält Konzessionsabgaben vom Stromnetzbertreiber für die Nutzung des öffentlichen Verkehrsraumes Auftragsgrundlage: Konzessionsabgabengesetz, Konzessionsabgabenverordnung, Beschlüsse des Ortsgemeinderates und der Ausschüsse Art der Aufgabe: Pflichtaufgabe Zielgruppe: Bürger und Einwohner der Ortsgemeinde Ziele: - Regelmäßige Kontrolle der Plausibilität der Abrechnungen Leistungen und Kennzahlen 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Leistungen mit Leistungsmengen Grund-/Kennzahlen: Bezeichnung 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Erläuterungen Soweit sich die Höhe der Konzessionsabgabe ändert, hängt dies mit der Entwicklung der Stromabnahmemengen bei den Tarifabnahmestellen zusammen. Strom aus Sonderverträgen führt zu einer niedrigeren Konzessionsabgabe. In den Rechnungsergebnissen sind ggfls auch Nach- und Rückzahlungen für zurückliegende Jahre enthalten. Rückgänge der Höhe der Konzessionsabgabe sind bedingt durch rückläufige Stromabnahmemengen oder Tarifänderungen (Sonderverträge werden mit einer niedrigeren Konzessiosabgabe belegt).

Ortsgemeinde Niederraden 2020 Teilhaushalt Haupt-Produktbereich 5 Gestaltung Umwelt Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege Produkt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen Ortsbürgermeister, Fachbereichsleiter Bauen - Manfred Dichter

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1 ) Erläuterung Ergebnisse Ansätze einschl. Ansätze Ansätze Planungsdaten Planungsdaten Nachträge Rechen- Konto- lfd. Nr. Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2018 2019 2020 2021 2022 2023 vorschriften nummer in € + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und E 2 28,71 29 28 28 28 28 41 sonstige Transfereinzahlungen 41510000 Sonderposten aus Zuwendungen 28,71 29 28 28 28 28 E 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 2.019,62 1.719 1.634 1.634 1.068 1.068 43 Entgelte für die Benutzung von 43210000 öffentlichen Einrichtungen und für 740,00 800 720 720 720 720 wirtschaftliche Dienstleistungen Erträge aus der Auflösung von 43700000 Sonderposten für Beiträge und ähnliche 962,71 600 598 598 32 32 Entgelte Erträge aus der Auflösung von 43900000 Sonderposten für 316,91 319 316 316 316 316 Grabnutzungsentgelte Summe der laufenden Erträge aus Summe E1 bis E 8 2.048,33 1.748 1.662 1.662 1.096 1.096 Verwaltungstätigkeit E 7 E 10 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 178,82 500 500 500 500 500 52 Aufwendungen für Energie 52220000 178,82 200 200 200 200 200 (Wasser/Abwasser) Unterhaltung der Grundstücke, 52310000 Außenanlagen, Gebäude und 300 300 300 300 300 Gebäudeeinrichtungen E 11 – Abschreibungen 1.472,62 927 927 923 81 81 53 Abschreibungen auf unbebaute 53300000 Grundstücke und grundstücksgleiche 546,00 846 Rechte Abschreibungen auf bebaute 53490000 Grundstücke und grundstücksgleiche 80,87 81 81 81 81 81 Rechte / mit sonstigen Gebäuden Abschreibungen auf Straßen, Wege, 53580000 845,75 846 842 Plätze und Verkehrslenkungsanlagen E 14 – Sonstige laufende Aufwendungen 396,89 321 235 239 515 515 56 56410000 Versicherungsbeiträge 77,11 80 90 90 90 90 Einstellungen und Zuschreibungen in 56560000 319,78 241 145 149 425 425 die Sonderposten Summe der laufenden Aufwendungen aus Summe E 9 E 15 2.048,33 1.748 1.662 1.662 1.096 1.096 Verwaltungstätigkeit bis E 14

Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Summe F 20 F 23 490,93 220 130 130 130 130 Ein- und Auszahlungen bis F22 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen F 25 9,92 682-683 Entgelten 68270000 Grabnutzungsentgelte 9,92 Summe der Einzahlungen aus Summe F 24 F 27 9,92 Investitionstätigkeit bis F 26 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus F 33 9,92 F 27 ./. F 32 Investitionstätigkeit F 34 Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag 500,85 220 130 130 130 130 F 23 + F 33

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Teilhaushalt 1 ) Produkt: 5530 - Friedhofs- und Bestattungswesen Verbale Beschreibung des Produktes: 55300 - Friedhofs- und Bestattungswesen - Die Ortsgemeinde ist Träger des örtlichen Friedhofes Auftragsgrundlage: Bestattungsgesetz, Friedhofssatzung, Beschlüsse des Ortsgemeinderates und der Ausschüsse Art der Aufgabe: Pflichtaufgabe Zielgruppe: Hinterbliebene und Nutzungsbrechtigte von Grabstätten, Friedhofsbesucher Ziele: - Ordnungsgemäße Instandhaltung der gesamten Friedhofsanlage - Erfüllung der Verkehrssicherungspflichten - würdevolle Gestaltung der Friedhofsanlagen Leistungen und Kennzahlen 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Leistungen mit Leistungsmengen Grund-/Kennzahlen: Bezeichnung 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Ortsgemeinde Niederraden 2020 / 2021 Teilhaushalt Haupt-Produktbereich 5 Gestaltung Umwelt Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege Produkt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen Ortsbürgermeister, Fachbereichsleiter Bauen - Manfred Dichter

Erläuterungen Die Erträge der Friedhofseinrichtung sind zweckgebunden für die entsprechenden Aufwendungen zu verwenden. Grundsätzlich stehen den abzuschreibenden Anlagegütern der Friedhofseinrichtung Sonderposten aus Zuwendungen bzw. Beiträgen in gleicher Höhe gegenüber. Soweit dies nicht der Fall ist, wurde eine Vorfinanzierung aus allgemeinen Haushaltsmitteln bzw. über Kreditaufnahmen vorgenommen und der Haushalt weist im Finanzhaushalt einen entsprechenden Überschuss aus. Seit dem Jahr 2017 können wieder Überschüsse ausgewiesen werden, so das die Gebührenausgleichsrücklage wieder aufgebaut werden kann. Ab 2021 werden Fußwege vollständig abgeschrieben sein, dann wird sich der jährliche Überschuss weiter verbessern.

Ortsgemeinde Niederraden 2020 Teilhaushalt Haupt-Produktbereich 5 Gestaltung Umwelt Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege Produkt 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege Ortsbürgermeister, Fachbereichsleiter Bauen - Manfred Dichter

E 7 + Sonstige laufende Erträge 0,29 46 Erträge aus Zuschreibungen / von immateriellen 46621000 Vermögensgegenständen und 0,29 Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens Summe der laufenden Erträge aus Summe E1 bis E 8 12.816,29 4.248 4.252 4.252 4.252 4.252 Verwaltungstätigkeit E 7 E 10 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 6.890,10 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 52 Straßen, Wege, Plätze und 52338000 6.890,10 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 Verkehrslenkungsanlagen E 11 – Abschreibungen 5.958,75 2.287 2.287 2.287 2.287 2.287 53 Abschreibungen auf Straßen, Wege, 53580000 5.958,75 2.287 2.287 2.287 2.287 2.287 Plätze und Verkehrslenkungsanlagen Summe der laufenden Aufwendungen aus Summe E 9 E 15 12.848,85 4.287 4.287 4.287 4.287 4.287 Verwaltungstätigkeit bis E 14 E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit -32,56 -39 -35 -35 -35 -35 E 8 ./. E15 E 20 Ordentliches Ergebnis -32,56 -39 -35 -35 -35 -35 E 16 + E 19 Jahresergebnis (Jahresüberschuss Summe E 20 E 23 -32,56 -39 -35 -35 -35 -35 /Jahresfehlbetrag) bis E 22 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen F 25 682-683 Entgelten Beiträge und ähnliche Entgelte / vom 68259000 privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich Summe der Einzahlungen aus Summe F 24 F 27 Investitionstätigkeit bis F 26 F 29 – Auszahlungen für Sachanlagen 785 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich 78530000 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte Summe der Auszahlungen aus Summe F 28 F 32 Investitionstätigkeit bis F 31 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus F 33 F 27 ./. F 32 Investitionstätigkeit F 34 Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag F 23 + F 33

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Teilhaushalt 1 ) Produkt: 5559 - Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege Verbale Beschreibung des Produktes: 55590 - Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege - Die Ortsgemeinde ist zuständig für den Ausbau und die Unterhaltung des gesamten Wegenetzes im Außenbereich Auftragsgrundlage: Kommunalabgabengesetz, Satzung über die Erhebung von Beiträgen für Feld- und Waldwege , Beschlüsse des Ortsgemeinderates und der Ausschüsse Art der Aufgabe: Pflichtaufgabe Zielgruppe: Bürger und Einwohner der Ortsgemeinde, Grundstückseigentümer im Außenbereich, Jagdgenossen, Landwirte Ziele: Erfüllung der Verkehrssicherungspflicht Leistungen und Kennzahlen 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Leistungen mit Leistungsmengen Grund-/Kennzahlen: Bezeichnung 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Erläuterungen

Ortsgemeinde Niederraden 2020 / 2021 Teilhaushalt Haupt-Produktbereich 5 Gestaltung Umwelt Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege Produkt 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege Ortsbürgermeister, Fachbereichsleiter Bauen - Manfred Dichter

Der Aufwand für die Unterhaltung der Feld- und Waldwege wird mit Ausnahme der ungedeckten Aufwendungen für Abschreibungen von der Jagdgenossenschaft erstattet. Bei den ungedeckten Aufwendungen handelt es sich in der Regel um den 10%-tigen Gemeindeanteil für vor 2007 ausgebaute Wirtschaftwege. Auskehrer werden zu einer Beitragsveranlagung herangezogen.

Ortsgemeinde Niederraden 2020 Teilhaushalt Haupt-Produktbereich 5 Gestaltung Umwelt Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus Produkt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Ortsbürgermeister, Fachbereichsleiter Bauen - Manfred Dichter

Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Summe F 20 F 23 -100 -100 -100 -100 -100 Ein- und Auszahlungen bis F22 F 34 Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag -100 -100 -100 -100 -100 F 23 + F 33

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Teilhaushalt 1 ) Produkt: 5731 - Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Verbale Beschreibung des Produktes: 57319 - Sonstiges - Ruhebänke pp. Auftragsgrundlage: Beschlüsse des Ortsgemeinderates und der Ausschüsse Art der Aufgabe: Freiwillige Aufgabe Zielgruppe: Bürger und Einwohner der Ortsgemeinde Ziele: Keine Leistungen und Kennzahlen 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Leistungen mit Leistungsmengen Grund-/Kennzahlen: Bezeichnung 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Erläuterungen Hier werden die Aufwendungen für die Unterhaltung und Pflege der sonstigen allgemeinen Einrichtungen nachgewiesen (Pflege und Instandhaltung von Ruhebänken etc.).

Ortsgemeinde Niederraden 2020 / 2021 Teilhaushalt Haupt-Produktbereich 6 Zentrale Finanzleistungen Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft Produkt 6111 Steuern Ortsbürgermeister, Sachgebietsleiter Finanzen - Michael Mainz

Teilhaushalt (02 Teilhaushalt 2 ) Erläuterung Ergebnisse Ansätze einschl. Ansätze Ansätze Planungsdaten Planungsdaten Nachträge Rechen- Konto- lfd. Nr. Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2018 2019 2020 2021 2022 2023 vorschriften nummer in € E 1 + Steuern und ähnliche Abgaben 37.111,07 20.174 28.743 27.743 27.743 27.743 40 40110000 Grundsteuer A 2.225,26 2.410 2.340 2.340 2.340 2.340 40120000 Grundsteuer B 1.869,44 1.690 1.720 1.720 1.720 1.720 40130000 Gewerbesteuer 15.634,00 6.700 5.700 5.700 5.700 Gemeindeanteil an der 40210000 16.697,81 15.512 17.321 17.321 17.321 17.321 Einkommensteuer 40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 488,56 402 542 542 542 542 40330000 Hundesteuer 196,00 160 120 120 120 120 Summe der laufenden Erträge aus Summe E1 bis E 8 37.111,07 20.174 28.743 27.743 27.743 27.743 Verwaltungstätigkeit E 7 E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit 37.111,07 20.174 28.743 27.743 27.743 27.743 E 8 ./. E15 E 20 Ordentliches Ergebnis 37.111,07 20.174 28.743 27.743 27.743 27.743 E 16 + E 19 Jahresergebnis (Jahresüberschuss Summe E 20 E 23 37.111,07 20.174 28.743 27.743 27.743 27.743 /Jahresfehlbetrag) bis E 22

Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Summe F 20 F 23 37.008,09 20.174 28.743 27.743 27.743 27.743 Ein- und Auszahlungen bis F22 F 34 Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag 37.008,09 20.174 28.743 27.743 27.743 27.743 F 23 + F 33

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (02 Teilhaushalt 2 ) Produkt: 6111 - Steuern Verbale Beschreibung des Produktes: 61112 - Gemeindesteuern - Hierunter fallen die Grundsteuer A + B, die Gewerbesteuer und die Hundesteuer. Die Grundsteuer wird auf den Grundbesitz erhoben, die Gewerbesteuer auf den Gewerbeertrag. Die Hundesteuer wird je Hund, der im Gemeindegebiet gehalten wird, erhoben; die Steuersätze sind gestaffelt. 61113 - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer - Als Einkommensteueranteil steht den Gemeinden ein 15 %-tiger Anteil des Gesamtaufkommens auf Landesebene zur Verfügung. Die Verteilung erfolgt nach Schlüsselzahlen, die nach den tatsächlich erwirtschafteten Einkommen der Einwohner unter Berücksichtigung von Kappungsgrenzen statistisch ermittelt werden. Die Schlüsselzahlen werden jeweils nach 3 Jahren fortgeschrieben. 61114 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer - Hier stehen 2,2 % der Gesamteinnahmen des Bundes zur Verfügung. Für die Verteilung dieses Anteils gelten jeweils besondere Schlüssel für die grundsätzliche Verteilung nach West- und Ostdeutschland sowie für die Verteilung auf die einzelnen Bundesländer. Innerhalb von Rheinland-Pfalz erfolgt die Verteilung wiederum mittels eines besonderen Schlüssels. Auftragsgrundlage: Abgabenordnung, Grundsteuergesetz, Gewerbesteuergesetz, Kommunalabgabengesetz, Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Haushaltssatzung, Beschlüsse des Ortsgemeinderates und der Ausschüsse Art der Aufgabe: Pflichtaufgabe Zielgruppe: Grundstückseigentümer, Gewerbebetriebe, Hundebesitzer Ziele: - Beachtung der Grundsätze der Einnahmebeschaffung nach § 94 GemO - Sicherstellung einer vollständigen Veranlagung - Rechtssichere Steuererhebung - Wirtschaftliche Mittelverwendung Leistungen und Kennzahlen 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Leistungen mit Leistungsmengen Grund-/Kennzahlen: Bezeichnung 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Erläuterungen Die Veranschlagung der Steuern erfolgt nach dem aktuellen Stand der Veranlagung.Die Gewerbesteuereinnahmen 2018 (4. Quartal) beinhalten Nachveranlagungen für mehrere Vorjahre, die zu niedrigerer Schlüsselzuweisungen A in 2020 führen. (s. Seite 47) Die Einnahmen aus der Einkommensteuerbeteiligung verbessern sich, da das landesweite Aufkommen gestiegen ist.

Ortsgemeinde Niederraden 2020 Teilhaushalt Haupt-Produktbereich 6 Zentrale Finanzleistungen Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft Produkt 6113 Allgemeine Zuweisungen Ortsbürgermeister. Sachgebietsleiter - Michael Mainz

Teilhaushalt (02 Teilhaushalt 2 ) Erläuterung Ergebnisse Ansätze einschl. Ansätze Ansätze Planungsdaten Planungsdaten Nachträge Rechen- Konto- lfd. Nr. Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2018 2019 2020 2021 2022 2023 vorschriften nummer in € + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und E 2 13.560,00 12.454 3.779 10.390 10.390 10.390 41 sonstige Transfereinzahlungen 41111000 Schlüsselzuweisung A 13.560,00 12.454 3.779 10.390 10.390 10.390 Summe der laufenden Erträge aus Summe E1 bis E 8 13.560,00 12.454 3.779 10.390 10.390 10.390 Verwaltungstätigkeit E 7 E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit 13.560,00 12.454 3.779 10.390 10.390 10.390 E 8 ./. E15 E 20 Ordentliches Ergebnis 13.560,00 12.454 3.779 10.390 10.390 10.390 E 16 + E 19 Jahresergebnis (Jahresüberschuss Summe E 20 E 23 13.560,00 12.454 3.779 10.390 10.390 10.390 /Jahresfehlbetrag) bis E 22

Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Summe F 20 F 23 13.560,00 12.454 3.779 10.390 10.390 10.390 Ein- und Auszahlungen bis F22 F 34 Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag 13.560,00 12.454 3.779 10.390 10.390 10.390 F 23 + F 33

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (02 Teilhaushalt 2 ) Produkt: 6113 - Allgemeine Zuweisungen Verbale Beschreibung des Produktes: 61131 - Schlüsselzuweisungen - Die Ortsgemeinde erhält, soweit die eigene Steuereinnahmekraft je Einwohner unter dem landesweiten Schwellenwert liegt einen entsprechenden Ausgleich als Schlüsselzuweisung A. Auftragsgrundlage: Landesfinanzausgleichsgesetz, Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung Art der Aufgabe: Pflichtaufgabe Zielgruppe: Bürger und Einwohner der Ortsgemeinde Ziele: - Vollständige Erfassung der Einwohner mit Hauptwohnsitz zum maßgeblichen Stichtag 30.06. - Wirtschaftliche Mittelverwendung Leistungen und Kennzahlen 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Leistungen mit Leistungsmengen Grund-/Kennzahlen: Bezeichnung 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Erläuterungen Die Schlüsselzuweisungen A sinken deutlich trotz der Anhebung des Schwellenwertes je Einwohner von 786,84 € (2018) auf 879,08 € (2020) Maßgebend waren dabei folgende Faktoren: - Erhöhung der eigenen Steuereinnahmekraft von 21.847 € für 2018 auf 34.021 € für 2020, entspricht 485,49 € (2018) und 791,19 € je Einwohner für 2020 (s. Erläuterungen S. 46) - Rückgang der Einwohnerzahl um 2 Personen Aufgrund des aktuellen Stands der Veranlagung bei der Gewerbesteuer wird die Steuereinnahmekraft wieder sinken, so dass die Schlüsselzuweisungen A ab 2021 wieder steigen werden. Da die Schlüsselzuweisungen A auch Grundlage für die VG- und Kreisumlage sind, verbleibt ein Großteil dieser Einnahmen nicht im Haushalt der Gemeinde.

Ortsgemeinde Niederraden 2020 / 2021 Teilhaushalt Haupt-Produktbereich 6 Zentrale Finanzleistungen Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft Produkt 6115 Abgeführte allgemeine Umlagen Ortsbürgermeister. Sachgebietsleiter - Michael Mainz

Teilhaushalt (02 Teilhaushalt 2 ) Erläuterung Ergebnisse Ansätze einschl. Ansätze Ansätze Planungsdaten Planungsdaten Nachträge Rechen- Konto- lfd. Nr. Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2018 2019 2020 2021 2022 2023 vorschriften nummer in € – Zuwendungen, Umlagen und sonstige E 12 31.734,00 30.791 33.642 33.642 33.642 33.642 54 Transferaufwendungen Umlage zur Finanzierung des Fonds 54411000 223,00 212 Deutsche Einheit Allgemeine Umlagen an 54421000 14.870,00 14.698 15.876 15.876 15.876 15.876 Gemeindeverbände / Landkreise Allgemeine Umlagen an 54423000 Gemeindeverbände / 16.641,00 15.881 17.766 17.766 17.766 17.766 Verbandsgemeinden Summe der laufenden Aufwendungen aus Summe E 9 E 15 31.734,00 30.791 33.642 33.642 33.642 33.642 Verwaltungstätigkeit bis E 14 E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit -31.734,00 -30.791 -33.642 -33.642 -33.642 -33.642 E 8 ./. E15 E 20 Ordentliches Ergebnis -31.734,00 -30.791 -33.642 -33.642 -33.642 -33.642 E 16 + E 19 Jahresergebnis (Jahresüberschuss Summe E 20 E 23 -31.734,00 -30.791 -33.642 -33.642 -33.642 -33.642 /Jahresfehlbetrag) bis E 22

Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Summe F 20 F 23 -31.734,00 -30.791 -33.642 -33.642 -33.642 -33.642 Ein- und Auszahlungen bis F22 F 34 Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag -31.734,00 -30.791 -33.642 -33.642 -33.642 -33.642 F 23 + F 33

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (02 Teilhaushalt 2 ) Produkt: 6115 - Abgeführte allgemeine Umlagen Verbale Beschreibung des Produktes: 61151 - Finanzausgleichsumlage - Sofern die Steuerkraft der Ortsgemeinde über der landesdurchschnittlichen Steuerkraft je Einwohner liegt, hat die Ortsgemeinde eine Finanzausgleichsumlage zu zahlen. Sie beträgt 10 % bezogen auf den übersteigenden Wert. 61152 - Umlage "Fonds deutsche Einheit" - Als Umlagegrundlage dienen hierbei 35 % der Schlüsselzuweisungen und der Steuerkraft der Ortsgemeinde. Hierauf wird ein jährlich festgelegter Umlagessatz angewandt. Ein bereits über die Gewerbesteuerumlage gezahlter Beitrag zu dem Fonds wird gegengerechnet. 61154 - Kreisumlage - Zur Berechnung der Kreisumlage wird ein prozentualer Hebesatz auf die Steuerkraft und die Schlüsselzuweisungen angewandt. Die Kreisumlagesätze des Eifelkreises Bitburg-Prüm sind progressiv festgelegt. Soweit die Steuerkraft der Ortsgemeinde über dem Landesdurchschnitt liegt, steigt der Umlagesatz nach einem festgelegten Schlüssel. 61155 - Verbandsgemeindeumlage - Zur Berechnung der Verbandsgemeindeumlage wird ein prozentualer Hebesatz auf die Steuerkraft und die Schlüsselzuweisungen angewandt. Auftragsgrundlage: Landesfinanzausgleichsgesetz, Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Haushaltssatzungen des Landkreises und der Verbandsgemeinde Art der Aufgabe: Pflichtaufgabe Zielgruppe: Land Rheinland-Pfalz, Eifelkreis Bitburg-Prüm, Verbandsgemeinde Südeifel Ziele: Vollständige, korrekte und zeitnahe Ermittlung der Umlagegrundlagen Leistungen und Kennzahlen 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Leistungen mit Leistungsmengen Grund-/Kennzahlen: Bezeichnung 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Erläuterungen Die Umlagebelastung erhöht sich, weil sich die beiden maßgebenden Umlagegrundlagen, nämlich die eigene Steuereinnahmekraft und die Schlüsselzuweisungen A, insgesamt verbessert haben (höhere eigene Steuereinnahmekraft bei sinkender Schlüsselzuweisung). Die Umlage zur Finanzierung des "Fonds Deutsche Einheit" entfällt ab 2020.

Ortsgemeinde Niederraden 2020 Teilhaushalt Haupt-Produktbereich 6 Zentrale Finanzleistungen Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft Produkt 6116 Steuerbeteiligungen Ortsbürgermeister. Sachgebietsleiter - Michael Mainz

Teilhaushalt (02 Teilhaushalt 2 ) Erläuterung Ergebnisse Ansätze einschl. Ansätze Ansätze Planungsdaten Planungsdaten Nachträge Rechen- Konto- lfd. Nr. Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2018 2019 2020 2021 2022 2023 vorschriften nummer in € – Zuwendungen, Umlagen und sonstige E 12 2.810,01 617 525 525 525 54 Transferaufwendungen 54310000 Gewerbesteuerumlage 2.810,01 617 525 525 525 Summe der laufenden Aufwendungen aus Summe E 9 E 15 2.810,01 617 525 525 525 Verwaltungstätigkeit bis E 14 E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit -2.810,01 -617 -525 -525 -525 E 8 ./. E15 E 20 Ordentliches Ergebnis -2.810,01 -617 -525 -525 -525 E 16 + E 19 Jahresergebnis (Jahresüberschuss Summe E 20 E 23 -2.810,01 -617 -525 -525 -525 /Jahresfehlbetrag) bis E 22

Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Summe F 20 F 23 -1.835,37 -617 -525 -525 -525 Ein- und Auszahlungen bis F22 F 34 Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag -1.835,37 -617 -525 -525 -525 F 23 + F 33

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (02 Teilhaushalt 2 ) Produkt: 6116 - Steuerbeteiligungen Verbale Beschreibung des Produktes: 61161 - Gewerbesteuerumlage - Über die Gewerbesteuerumlage wird ein Teil der Gewerbesteuereinnahmen direkt an das Land abgeführt. Hierzu wird ein jährlich festgelegter "Vervielfältiger" auf die Quartalseinnahmen angewandt. Der Vervielfältiger bezieht sich nicht auf die tatsächlichen Gewerbesteuereinnahmen, sondern auf den Gewerbesteuermeßbetrag, also vor Anwendung des individuellen Hebesatzes der Ortsgemeinde. Auftragsgrundlage: Gemeindefinanzreformgesetz, Landesfinanzausgleichsgesetz, Gemeindeordnung Art der Aufgabe: Pflichtaufgabe Zielgruppe: Land Rheinland-Pfalz Ziele: Korrekte und zeitnahe Abrechnung Leistungen und Kennzahlen 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Leistungen mit Leistungsmengen Grund-/Kennzahlen: Bezeichnung 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Erläuterungen Die Gewerbesteuerumlage, die im Rahmen des kommunalen Finanzausgleiches an das Land RLP zurückzuführen ist, sinkt ab dem Haushaltsjahr 2020 von 64 % auf 35 % des Gewerbesteuermessbetrages.

Ortsgemeinde Niederraden 2020 / 2021 Teilhaushalt Haupt-Produktbereich 6 Zentrale Finanzleistungen Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft Produkt 6117 Ausgleichsleistungen Ortsbürgermeister. Sachgebietsleiter - Michael Mainz

Teilhaushalt (02 Teilhaushalt 2 ) Erläuterung Ergebnisse Ansätze einschl. Ansätze Ansätze Planungsdaten Planungsdaten Nachträge Rechen- Konto- lfd. Nr. Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2018 2019 2020 2021 2022 2023 vorschriften nummer in € E 1 + Steuern und ähnliche Abgaben 1.523,16 1.846 1.513 1.513 1.513 1.513 40 40521000 Familienleistungsausgleich 1.523,16 1.846 1.513 1.513 1.513 1.513 Summe der laufenden Erträge aus Summe E1 bis E 8 1.523,16 1.846 1.513 1.513 1.513 1.513 Verwaltungstätigkeit E 7 E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit 1.523,16 1.846 1.513 1.513 1.513 1.513 E 8 ./. E15 E 20 Ordentliches Ergebnis 1.523,16 1.846 1.513 1.513 1.513 1.513 E 16 + E 19 Jahresergebnis (Jahresüberschuss Summe E 20 E 23 1.523,16 1.846 1.513 1.513 1.513 1.513 /Jahresfehlbetrag) bis E 22

Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Summe F 20 F 23 1.666,19 1.846 1.513 1.513 1.513 1.513 Ein- und Auszahlungen bis F22 F 34 Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag 1.666,19 1.846 1.513 1.513 1.513 1.513 F 23 + F 33

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (02 Teilhaushalt 2 ) Produkt: 6117 - Ausgleichsleistungen Verbale Beschreibung des Produktes: 61171 - Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich (§ 21 LFAG) - Das Land stellt den Ortsgemeinden einen Teil von den Umsatzsteuermehreinnahmen nach § 1 des Finanzausgleichsgesetzes des Bundes zur Verfügung. Die Verteilung erfolgt nach dem gleichen Schlüssel, nach dem die Einkommensteueranteile ermittelt werden. Auftragsgrundlage: Gemeindeordnung, Beschlüsse des Ortsgemeinderates und der Ausschüsse Art der Aufgabe: Pflichtaufgabe Zielgruppe: Land Rheinland-Pfalz Ziele: Vollständige und korrekte Meldung der Grundlagendaten Leistungen und Kennzahlen 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Leistungen mit Leistungsmengen Grund-/Kennzahlen: Bezeichnung 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Erläuterungen Die Einnahmen ändern sich, da hier für die Verteilung die gleichen Schlüsselzahlen zur Anwendung kommen wie bei der Einkommensteuerbeteiligung (siehe Produkt 6111). Sofern dies nicht der Fall ist, liegt dies an einer abweichenden Entwicklung beim jeweiligen landesweiten Aufkommen, das zur Verteilung ansteht.

Ortsgemeinde Niederraden 2020 Teilhaushalt Haupt-Produktbereich 6 Zentrale Finanzleistungen Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft Produkt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Ortsbürgermeister, Sachgebietsleiter Finanzen - Michael Mainz

Teilhaushalt (02 Teilhaushalt 2 ) Erläuterung Ergebnisse Ansätze einschl. Ansätze Ansätze Planungsdaten Planungsdaten Nachträge Rechen- Konto- lfd. Nr. Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2018 2019 2020 2021 2022 2023 vorschriften nummer in € Veränderung der liquiden Mittel (ohne (695+696) ./. F 38 -9.601,84 durchlaufende Gelder) (795+796) Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten (693+694) ./. F 39 11.779 5.137 5.136 5.137 zur Liquiditätssicherung (793+794) Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Summe F 37 F 40 -9.601,84 11.779 5.137 5.136 5.137 Finanzierungstätigkeit bis F 39

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (02 Teilhaushalt 2 ) Produkt: 6120 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Verbale Beschreibung des Produktes: Auftragsgrundlage: Gemeindeordnung, Beschlüsse des Ortsgemeinderates und der Ausschüsse Art der Aufgabe: Pflichtaufgabe Zielgruppe: Verbandsgemeinde Südeifel, Bürger und Einwohner der Ortsgemeinde Ziele: Leistungen und Kennzahlen 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Leistungen mit Leistungsmengen Grund-/Kennzahlen: Bezeichnung 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Erläuterungen Hier wird die Veränderung der liquiden Mittel bzw. die Änderung der Forderungen/Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse bei der Verbandsgemeinde dargestellt. Die tatsächliche Entwicklung der liquiden Mittel vor der neuen Haushaltsplanung stellt sich wie folgt dar: 31.12.2018: - 4.438,77 € 31.12.2019: -10.586,17 € Da die Darstellung im Vorbericht auf Planzahlen des Haushaltsvorjahres 2019 und nicht auf Rechnungsergebnissen basiert, kann die tatsächliche Entwicklung deutlich von der Darstellung im Vorbericht abweichen.

Ortsgemeinde Niederraden 2020 / 2021 Teilhaushalt Haupt-Produktbereich 6 Zentrale Finanzleistungen Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft Produkt 6121 Zinsen und ähnliche Erträge Ortsbürgermeister. Sachgebietsleiter - Michael Mainz

Teilhaushalt (02 Teilhaushalt 2 ) Erläuterung Ergebnisse Ansätze einschl. Ansätze Ansätze Planungsdaten Planungsdaten Nachträge Rechen- Konto- lfd. Nr. Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2018 2019 2020 2021 2022 2023 vorschriften nummer in € E 17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge 433,00 47 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 47920000 433,00 233a AO) Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge E 19 433,00 E 17 ./. E 18 und -aufwendungen E 20 Ordentliches Ergebnis 433,00 E 16 + E 19 Jahresergebnis (Jahresüberschuss Summe E 20 E 23 433,00 /Jahresfehlbetrag) bis E 22

Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Summe F 20 F 23 433,00 Ein- und Auszahlungen bis F22 F 34 Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag 433,00 F 23 + F 33

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (02 Teilhaushalt 2 ) Produkt: 6121 - Zinsen und ähnliche Erträge Verbale Beschreibung des Produktes: 61213 - Zinsen aus Kredit zur Liquiditätssicherung - Hierbei handelt es sich um die Verzinsung eines positiven Kassenbestandes, der gegenüber der Einheitskasse bei der Verbandsgemeinde einen Liquiditätskredit darstellt. 61214 - Zinsen nach § 233a AO - Steuernachforderungen aus der Gewerbesteuer sind 15 Monate nach Ablauf des Kalenderjahres, für das sie erhoben werden, zu verzinsen. Auftragsgrundlage: Abgabenordnung, Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung Art der Aufgabe: Pflichtaufgabe Zielgruppe: Gewerbebetriebe, Verbandsgemeinde Südeifel Ziele: Reduzierung von Zinsansprüchen an gewerbesteuerpflichtige Betriebe durch zeitnahe Nachveranlagung. Leistungen und Kennzahlen 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Leistungen mit Leistungsmengen Grund-/Kennzahlen: Bezeichnung 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Erläuterungen

Ortsgemeinde Niederraden 2020 Teilhaushalt Haupt-Produktbereich 6 Zentrale Finanzleistungen Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft Produkt 6122 Zinsen und ähnliche Aufwendungen Ortsbürgermeister. Sachgebietsleiter - Michael Mainz

Teilhaushalt (02 Teilhaushalt 2 ) Erläuterung Ergebnisse Ansätze einschl. Ansätze Ansätze Planungsdaten Planungsdaten Nachträge Rechen- Konto- lfd. Nr. Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2018 2019 2020 2021 2022 2023 vorschriften nummer in € – Zinsaufwendungen und sonstige E 18 806,59 935 674 642 590 538 57 Finanzaufwendungen 57000000 Zinsauszahlungen (Planungskonto) 85 16 31 29 28 Zinsaufwendungen und sonstige 57430000 Finanzaufwendungen an Gemeinden 58,03 140 und Gemeindeverbände Zinsen und sonstige 57514000 Finanzaufwendungen an 748,56 710 658 611 561 510 Landesbanken Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge E 19 -806,59 -935 -674 -642 -590 -538 E 17 ./. E 18 und -aufwendungen E 20 Ordentliches Ergebnis -806,59 -935 -674 -642 -590 -538 E 16 + E 19 Jahresergebnis (Jahresüberschuss Summe E 20 E 23 -806,59 -935 -674 -642 -590 -538 /Jahresfehlbetrag) bis E 22

Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Summe F 20 F 23 -814,35 -935 -674 -642 -590 -538 Ein- und Auszahlungen bis F22 F 34 Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag -814,35 -935 -674 -642 -590 -538 F 23 + F 33

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (02 Teilhaushalt 2 ) Produkt: 6122 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen Verbale Beschreibung des Produktes: 61221 - Zinsen Darlehen - Die aufgenommenen Investitionsdarlehen verursachen jährlichen Zinsaufwand, der hier nachgewiesen wird. 61223 - Zinsen für Kredite zur Liquiditätssicherung - Hierbei handelt es sich um die Verzinsung eines negativen Kassenbestandes, der gegenüber der Einheitskasse bei der Verbandsgemeinde einen Liquiditätskredit darstellt. 61125 - Zinsen nach § 233a AO - Steuerrückzahlungen aus der Gewerbesteuer sind 15 Monate nach Ablauf des Kalenderjahres, für das sie erstattet werden, zu verzinsen. Auftragsgrundlage: Abgabenordnung, Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Kreditverträge Art der Aufgabe: Pflichtaufgabe Zielgruppe: Banken, Kreditinstitute, Verbandsgemeinde Südeifel, Gewerbebetriebe Ziele: Optimales Zinsmanagement, Vermeidung von Zinsrisiken durch langrfristige Festschreibungen, Einsatz von Zinssicherungsinstrumenten Leistungen und Kennzahlen 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Leistungen mit Leistungsmengen Grund-/Kennzahlen: Bezeichnung 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Erläuterungen Es handelt sich vorliegend um Zinsen für aufgenommene Investitionsdarlehen. Zinsen für Liquiditätskredite werden ab dem Kalenderjahr 2020 nicht mehr eingeplant. Grund hierfür ist die Gewährung eines Zinsbonus seitens des Landes RLP und zusätzlich ein überaus vorteilhafter neuer Liquiditätsdarlehensabschluss, wodurch der Verbandsgemeinde in den nächsten Jahren keine Kosten mehr für die aufgenommenen Liquiditätskredite entstehen.

Ortsgemeinde Niederraden 2020 / 2021 Teilhaushalt Haupt-Produktbereich 6 Zentrale Finanzleistungen Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft Produkt 6125 Ein- und Auszahlungen für Kredite Ortsbürgermeister, Sachgebietsleiter Finanzen - Michael Mainz

Teilhaushalt (02 Teilhaushalt 2 ) Erläuterung Ergebnisse Ansätze einschl. Ansätze Ansätze Planungsdaten Planungsdaten Nachträge Rechen- Konto- lfd. Nr. Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2018 2019 2020 2021 2022 2023 vorschriften nummer in € F 35 + Aufnahme von Investitionskrediten 2.100 691-692 Aufnahme von Krediten für 69200000 2.100 Investitionen (Planungskonto) F 36 – Tilgung von Investitionskrediten 1.407,98 1.595 1.511 1.604 1.655 1.708 791-792 Tilgung von Krediten für Investitionen 79200000 175 46 92 93 95 (Planungskonto) Tilgung von Krediten für Investitionen / 79251000 vom inländischen Geldmarkt / Kredite 1.407,98 1.420 1.465 1.512 1.562 1.613 in Euro-Währung (fester Zins) Saldo der Ein- und Auszahlungen aus F 37 -1.407,98 -1.595 589 -1.604 -1.655 -1.708 F 35 ./. F 36 Investitionskrediten Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten (693+694) ./. F 39 7.017 zur Liquiditätssicherung (793+794) Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Summe F 37 F 40 -1.407,98 5.422 589 -1.604 -1.655 -1.708 Finanzierungstätigkeit bis F 39

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (02 Teilhaushalt 2 ) Produkt: 6125 - Ein- und Auszahlungen für Kredite Verbale Beschreibung des Produktes: 61250 - Ein- und Auszahlungen für Kredite - Hier werden sowohl die Kreditaufnahmen als auch deren Tilgung veranschlagt Auftragsgrundlage: Gemeindeordnung, Beschlüsse des Ortsgemeinderates und der Ausschüsse Art der Aufgabe: Pflichtaufgabe Zielgruppe: Banken, Kreditinstitute, Bürger und Einwohner der Ortsgemeinde Ziele: Leistungen und Kennzahlen 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Leistungen mit Leistungsmengen Grund-/Kennzahlen: Bezeichnung 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Erläuterungen Folgende Kreditaufnahmen wurden veranschlagt: 36520.01 Neubau der KITA 2.100 € Es handelt sich um eine erneute Veranschlagung, da die Kreditaufnahme im Bündelverfahren in 2019 nicht erfolgen konnte. Zudem hat sich der Investitionsbedarf reduziert (vgl. Erläuterungen im Investitionsplan).

Ortsgemeinde Niederraden 2020 / 2021 Haupt-Produktbereich 3 Soziales und Jugend Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Leistung 36520 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lerns tuben

Investitionsübersicht bis einschließlich des Ansatz Ansatz Planungs- Planungs- Planungsda Gesamtein-/

Haushalts-vorjahres daten daten ten der -auszahlungen (über den

bereitgestellte Mittel weiteren Gesamtzeitraum der Haushaltsja Maßnahme)

hre bis zum

Produkt Abschluss (Leistung)

Teilhaushalt der 2020 2021 2020 2021 2022 2023 Maßnahme 2020 2021 in €

3652001 Neubau Kindergarten Mettendorf Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0,00 0,00 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 2.100,00 0,00 2.100 0 0 0 0 2.100,00 0,00 darunter 36520 mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden 0 0 0 0 0 Verpflichtungsermächtigungen (2020) 0 0 0 0 Verpflichtungsermächtigungen (2021) 0 0 0 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -2.100,00 0,00 -2.100 0 0 0 0 -2.100,00 0,00 Erläuterung: Für den Neubau der Kita Mettendorf war im Haushalt 2018 bereits ein weiterer Investitionskostenzuschuss der Ortsgemeinde Niederraden in Höhe von 4.200 Euro und die entsprechende Kreditaufnahme veranschlagt. Die Auszahlung sowie die Kreditaufnahme wurden bisher noch nicht vorgenommen. Die noch ausstehende Zahlung an die Ortsgemeinde Mettendorf beträgt nunmehr 2.100 Euro, so dass diese im Haushalt 2020 erneut veranschlagt wird. Die Finanzierung muss auf dem Kreditweg erfolgen.