Cuenta Publica Gestion Año 2015
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CUENTA PUBLICA GESTION AÑO 2015 ALCALDE: Sr. Roberto Córdova Carreño HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL Sr. Mario Morales Cárceles Sra. Andrea Aranda Escudero Sr. Hugo Toro Galaz Sr. Aldo Polanco Contreras Sra. Marta Urzúa Púa Sr. Felipe Bustamante Olivares PICHILEMU, abril de 2016. SEÑORES (AS): SEÑORES HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DIRIGENTES ORGANIZACIONES COMUNITARIAS Y ESTIMADAS VECINAS Y VECINOS DE LA COMUNA Estimados amigos y amigas: Junto al equipo de funcionarios municipales, tenemos el agrado de darles a conocer la cuenta pública de nuestro trabajo durante 2015, dándole sinceramente las gracias a cada uno por la confianza depositada en esta institución, el apoyo y por contribuir en el progreso de nuestra comuna. El año 2015 fue exitoso y fructífero, como resultado de un trabajo serio, riguroso y participativo que hemos venido haciendo durante toda esta administración, y que ha logrado restablecer los lazos con los vecinos y los organismos públicos. Otra de las prioridades ha sido el ordenamiento financiero del municipio para lograr equilibrar los recursos y hacerlos eficientes, lo que ha permitido realizar mayor inversión pública, mejorando con ello los espacios y la infraestructura de la comuna. En 2015 Inauguramos proyectos emblemáticos como la Avenida Cáhuil, el Estadio ANFA y nuestro imponente edificio municipal, sin duda el hito histórico que marcará el devenir de nuestra comuna, del cual nos enorgullecemos profundamente. Además de otros numerosos proyectos en obras públicas e infraestructura, también seguimos trabajando incansablemente en el ámbito social, de la salud y educacional para cubrir las enormes necesidades de nuestra comunidad, ayudando a nuestros enfermos con recursos para costear medicinas, exámenes y transporte o bien haciéndonos cargo de la salud, a través del trabajo del equipo de salud del municipio. En lo deportivo apoyamos fuertemente la actividad local y en lo cultural nos preocupamos de preservar nuestras tradiciones y también de traerles espectáculos de calidad que enriquecieron nuestro imaginario. Sin embargo, en este balance óptimo y auspicioso, hay un punto que me preocupa enormemente y es el estado de abandono de la última etapa de los trabajos de Avenida Aníbal Pinto y Avenida Costanera. Si bien, no es un problema de responsabilidad municipal, es necesario que el SERVIU, el responsable directo, asuma el tema como corresponde, dando las explicaciones que nuestra comuna se merece y estableciendo fechas de cierre del proyecto. Sin duda hay enormes desafíos que nos quedan por alcanzar y trabajaremos incansablemente en ello, porque sabemos que en esta gestión se depositan los sueños y necesidades de nuestro querido Pichilemu. Los invitamos a seguir recorriendo este camino de desarrollo con el apoyo de este alcalde y su equipo, comprometiéndonos de manera honesta y transparente. Un abrazo cariñoso para cada habitante de esta comuna y a cada turista que nos elige como destino y nos ayuda a crecer y reafirmar nuestra marca Pichilemu, reconocida en el mundo entero. Afectuosamente, Roberto Córdova Carreño, Alcalde Equipo de Funcionarios Municipales CUENTA PUBLICA DE GESTION MUNICIPAL AÑO 2015 En atención a lo estipulado en la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, Texto Refundido, Coordinado, Sistematizado y Actualizado de la Ley 18.695, señala que en el mes de abril de cada año el Alcalde deberá dar Cuenta Pública al Honorable Concejo Municipal y al Consejo Comunal de Organizaciones de la Sociedad Civil respecto a la gestión anual del año anterior y de la marcha general de la Municipalidad; El informe se ha dividido en los siguientes acápites: 1. Balance de la ejecución presupuestaria y el estado de situación financiera, indicando la forma en que la previsión de ingresos y gastos se ha cumplido efectivamente, como asimismo, el detalle de los pasivos del municipio y de las corporaciones municipales cuando corresponda; (Art. 67, Letra a).) 2. Las acciones realizadas para el cumplimiento del Plan Comunal de Desarrollo, así como los estados de avance de los programas de mediano y largo plazo, las metas cumplidas y los objetivos alcanzados (Art. 67, Letra b).) 3. Las inversiones efectuadas en relación con los proyectos concluidos en el periodo y aquellos en ejecución, señalando específicamente las fuentes de su financiamiento (Art. 67, Letra c).) 4. Un resumen de las auditorías, sumarios y juicios en que la municipalidad sea parte, las resoluciones que respecto del municipio haya dictado el Consejo para la Transparencia, y de las observaciones mas relevantes efectuadas por la Contraloría General de la República, en cumplimiento de sus funciones propias, relacionadas con la administración municipal., (Art. 67, Letra d). (ANEXO COMPLEMENTARIO) 5. Convenios efectuados con otras instituciones públicas y privadas; constitución de corporaciones o fundaciones o la incorporación municipal a este tipo de entidades (Art. 67, Letra e). 6. Las modificaciones efectuadas al patrimonio municipal; (Art. 67, Letra f). 7. Los indicadores más relevantes que den cuenta de la gestión en los servicios de educación y salud, cuando estos sean de administración municipal, tales como el número de colegios y alumnos matriculados; de los resultados obtenidos por los alumnos en las evaluaciones oficiales que se efectúen por el Ministerio de Educación; de la situación previsional del personal vinculado a las áreas de educación y salud; del grado de cumplimiento de las metas sanitarias y de salud a nivel comunal y, ( Art. 67, Letra g). (ANEXO COMPLEMENTARIO) 8. Todo hecho relevante de la administración municipal que deba ser conocido por la comunidad local (Art. 67, Letra h). 9. Anexos considerados en Ley N° 20.742, publicada con fecha 01 de Abril de 2014, que modifica lo señalado en Ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades.- 1. BALANCE DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA Y EL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA, INDICANDO PREVISIÓN DE INGRESOS Y GASTOS EFECTIVAMENTE CUMPLIDOS (Art.67, Letra a). GESTION AÑO 2015 I N G R E S O S INGRESO ESTIMADO V/S INGRESO PERCIBIDO M$ 9.707.304 7.521.334 PRESUPUESTO INGRESOS VIGENTE PERCIBIDOS Con relación a los ingresos programados para el año 2015, el municipio tenía presupuestado inicialmente M$ 4.709.937.-, modificándose a un presupuesto vigente de M$9.707.304..- INGRESOS PRESUPUESTADOS VIGENTES VS. INGRESOS PERCIBIDOS POR SUBTITULOS Percibido 1.893.220 8 1.893.220 Presupuestado 1.202.879 7 1.466.543 32.661 6 33.818 0 5 0 4.643.340 4 4.646.877 38.233 3 39.078 297.473 2 297.934 1.306.748 1 1.329.834 0 1.000.000 2.000.000 3.000.000 4.000.000 5.000.000 1. Tributos Sobre el Uso de Bienes y la Realización de Actividades SUBT 03 - (Patentes y tasas por derechos, permisos y licencias, participación en impuesto territorial), (Presupuestado M$ 1.329.834.-, Ingresos Percibidos M$1.306.748.-). 2. Transferencias Corrientes SUBT. 05 – (Otras entidades públicas) (Presupuestado M$297.934.-, Ingresos Percibidos M$297.473.-) 3. Rentas de la Propiedad SUBT. 06 (Arriendo de activos no financieros, otras rentas de la propiedad) (Presupuestado M$39.078.-, Ingresos Percibidos M$38.233.-). 4. Otros Ingresos Corrientes SUBT.08 (Recuperaciones y reembolsos por licencias, multas y sanciones pecuniarias, participación del fondo común municipal, fondos de terceros, otros) (Presupuestado M$4.646.877.-, Ingresos Percibidos M$ 4.643.340.-). 5. Venta de Activos NO Financieros SUBT.10 (Vehículos, otros activos no financieros) (Presupuestado M$0.-, Ingresos Percibidos M$0 6. Recuperación de Préstamos SUBT.12, (Presupuesto M$33.818.-, Ingresos Percibidos M$32.661.-). 7. Transferencias Para Gastos de Capital SUBT 13 (Otras entidades públicas) (Presupuestado M$1.466.543.-, Ingresos Percibidos M$1.202.879.-). 8. Saldo Inicial de Caja SUBT. 15, (Presupuestado M$1.893.220.-, Ingresos Percibidos M$1.893.220.-). RESUMEN DE INGRESOS TOTALES PERCIBIDOS M$ 4.643.340 5.000.000 4.000.000 3.000.000 1.893.220 1.306.748 1.202.879 2.000.000 297.473 1.000.000 38.233 0 32.661 0 Tributos Sobre el Uso de Bienes y1 la Realización de Actividades Transferencias corrientes Rentas de la Propiedad Otros Ingresos Corrientes Venta de Activos NO Financieros Recuperación de Préstamos Transferencias para Gastos de Capital Saldo Inicial de Caja G A S T O S PRESUPUESTO VIGENTE V/S. OBLIGACION DEVENGADA M$ 9.707.304 7.356.589 PRESUPUESTO VIGENTE DEVENGADO Con relación a los gastos programados para el año 2015, el municipio tenía presupuestado inicialmente M$ 4.709.937.-, modificándose a un presupuesto vigente de M$9.707.304..- GASTOS PRESUPUESTO VIGENTE V/S. OBLIGACION DEVENGADA POR SUBTITULOS M$ Devengado 0 10 377.151 Presupuestado 1.387.709 9 1.413.463 34.200 8 34.200 1.280.403 7 2.063.833 224.523 6 293.079 3.792 5 4.863 1.457.833 4 1.547.973 0 3 0 1.535.047 2 2.347.171 1.433.082 1 1.625.571 0 500.000 1.000.000 1.500.000 2.000.000 2.500.000 1. Gastos en Personal (Subtítulo 21), (Planta, Contrata, Otras Remuneraciones, Otros Gastos en Personal) un 88,15% (Presupuestado M$1.625.571.-, Gasto Devengado M$1.433.082.-). 2. Bienes y Servicios de Consumo (Subtítulo 22), (Alimentos y bebidas, Textiles vestuario y calzado, combustibles y lubricantes, materiales de uso o consumo, servicios básicos, mantenimientos y reparaciones, publicidad y difusión, servicios generales, arriendos, servicios financieros y seguros, servicios técnicos y profesionales, otros gastos en bienes y servicios de consumo) un 65,4% (Presupuestado M$2.347.171.-, Gastos Devengados M$1.535.047.-). 3. Prestaciones de Seguridad Social (Subtítulo 23), (prestaciones previsionales-retiros), (Presupuestado M$0.- Gastos Devengados M$0.-). 4. Transferencias Corrientes (Subtítulo 24), (Sector privado más otras entidades públicas) un 94,17% (Presupuestado M$1.547.973.-, Gastos Devengados M$1.457.833.-). 5. Otros Gastos Corrientes (Subtítulo 26), (Devoluciones, aplicación fondos de terceros) un 77,98% (Presupuestado M$4.863.-, Gastos Devengado M$3.792.-).