Uchwala Nr XXII/152/20 Z Dnia 20 Lipca 2020 R
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO Szczecin, dnia 21 lipca 2020 r. Poz. 3492 UCHWAŁA NR XXII/152/20 RADY MIEJSKIEJ W TYCHOWIE z dnia 20 lipca 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Tychowo na 2020 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ) uchwala się, co następuje: § 1. Do Uchwały Nr XVI/101/19 Rady Miejskiej w Tychowie z dnia 13 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Tychowo na rok 2020 (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2019 r. poz. 6746), wprowadza się zmiany: 1) zwiększa się dochody budżetu gminy na rok 2020 o kwotę 33.047,00 zł, ᠆ załącznik nr 1 do Uchwały zawiera zestawienie zmian dochodów, 2) zwiększa się wydatki budżetu gminy na rok 2020 o kwotę 33.047,00 zł, ᠆ załącznik nr 2 do Uchwały zawiera zestawienie zmian wydatków; 3) zmienia się załączniki: a) załącznik Nr 4 Dochody, wydatki, przychody i rozchody Gminy Tychowo w 2020 r. otrzymuje brzmienie określone w Załączniku nr 3 do Uchwały, b) załącznik Nr 9 Wydatki majątkowe Gminy Tychowo realizowane w roku 2020, otrzymuje brzmienie określone w Załączniku nr 4 do Uchwały, c) załącznik Nr 8 Wydatki jednostek pomocniczych w ramach budżetu Gminy Tychowo w 2020 r., otrzymuje brzmienie określone w Załączniku nr 5 do Uchwały; 4) po zmianach budżet gminy zamyka się: a) po stronie dochodów kwotą 39.108.399,48 zł, w tym: ᠆ dochody bieżące 35.787.544,68 zł, ᠆ dochody majątkowe 3.320.854,80 zł, b) po stronie wydatków kwotą 40.559.777,21 zł, w tym: ᠆ wydatki bieżące 35.300.391,31 zł, ᠆ wydatki majątkowe 5.259.385,90 zł, c) niedoborem w kwocie 1.451.377,73 zł, który zostanie pokryty kredytem i nadwyżką środków z lat ubiegłych. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Tychowa. Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego – 2 – Poz. 3492 § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego. Przewodniczacy Rady Paweł Kowalski Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego – 3 – Poz. 3492 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXII/152/20 RADY MIEJSKIEJ W TYCHOWIE z dnia 20 lipca 2020 r. ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW GMINY TYCHOWO NA ROK 2020 Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 750 Administracja publiczna 58 569,00 22 555,00 81 124,00 75056 Spis powszechny i inne 0,00 22 555,00 22 555,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 0,00 22 555,00 22 555,00 (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 852 Pomoc społeczna 1 683 984,87 10 492,00 1 694 476,87 85219 Ośrodki pomocy społecznej 188 840,00 10 492,00 199 332,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 3 340,00 680,00 4 020,00 (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2030 realizację własnych zadań bieżących gmin (związków 185 000,00 9 812,00 194 812,00 gmin, związków powiatowo-gminnych) Razem: 39 075 352,48 33 047,00 39 108 399,48 Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego – 4 – Poz. 3492 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXII/152/20 RADY MIEJSKIEJ W TYCHOWIE z dnia 20 lipca 2020 r. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW GMINY TYCHOWO NA ROK 2020 Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność 1 971 855,18 22 027,96 1 993 883,14 60016 Drogi publiczne gminne 1 120 612,18 22 027,96 1 142 640,14 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 940 337,18 22 027,96 962 365,14 720 Informatyka 15 011,20 1 350,00 16 361,20 72095 Pozostała działalność 15 011,20 1 350,00 16 361,20 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków 2900 15 011,20 1 350,00 16 361,20 powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących 750 Administracja publiczna 3 168 015,34 47 555,00 3 215 570,34 75056 Spis powszechny i inne 0,00 22 555,00 22 555,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 0,00 21 839,00 21 839,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 566,00 566,00 4260 Zakup energii 0,00 100,00 100,00 4300 Zakup usług pozostałych 0,00 50,00 50,00 75095 Pozostała działalność 53 850,00 25 000,00 78 850,00 4300 Zakup usług pozostałych 140,00 25 000,00 25 140,00 852 Pomoc społeczna 2 949 469,87 10 492,00 2 959 961,87 85219 Ośrodki pomocy społecznej 588 062,00 10 492,00 598 554,00 3110 Świadczenia społeczne 9 155,00 680,00 9 835,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 401 622,00 9 812,00 411 434,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 28 176,00 -400,00 27 776,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 300,00 300,00 600,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 7 306,00 -1 000,00 6 306,00 4410 Podróże służbowe krajowe 13 035,00 -1 287,00 11 748,00 4430 Różne opłaty i składki 829,00 -125,00 704,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 12 076,00 2 512,00 14 588,00 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 178 676,00 0,00 178 676,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 101 850,00 -250,00 101 600,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 14 477,00 -900,00 13 577,00 4410 Podróże służbowe krajowe 6 120,00 -700,00 5 420,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 543,00 1 850,00 4 393,00 855 Rodzina 12 442 491,00 0,00 12 442 491,00 85501 Świadczenie wychowawcze 8 900 000,00 0,00 8 900 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 5 225,00 -279,00 4 946,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 272,00 279,00 1 551,00 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu 85502 alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia 2 900 000,00 0,00 2 900 000,00 emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 3110 Świadczenia społeczne 2 703 000,00 -14 076,00 2 688 924,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 064,00 -269,00 4 795,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 2 000,00 2 000,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 0,00 100,00 100,00 4300 Zakup usług pozostałych 0,00 10 500,00 10 500,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 390,00 745,00 4 135,00 Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego – 5 – Poz. 3492 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 4700 0,00 1 000,00 1 000,00 służby cywilnej 85504 Wspieranie rodziny 281 291,00 0,00 281 291,00 3110 Świadczenia społeczne 230 000,00 -1 476,00 228 524,00 4300 Zakup usług pozostałych 0,00 1 476,00 1 476,00 4410 Podróże służbowe krajowe 3 006,00 -970,00 2 036,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 589,00 970,00 2 559,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 5 120 007,72 -1 800,00 5 118 207,72 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 2 599 947,38 -1 800,00 2 598 147,38 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 103 000,00 -1 800,00 101 200,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 2 422 904,54 -23 377,96 2 399 526,58 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 407 494,10 -1 350,00 406 144,10 4300 Zakup usług pozostałych 36 354,10 -1 350,00 35 004,10 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 608 404,57 -22 027,96 586 376,61 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 115 786,90 -22 027,96 93 758,94 926 Kultura fizyczna 485 523,87 -23 200,00 462 323,87 92695 Pozostała działalność 107 288,90 -23 200,00 84 088,90 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 73 294,90 -23 200,00 50 094,90 Razem: 40 526 730,21 33 047,00 40 559 777,21 Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego – 6 – Poz. 3492 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXII/152/20 RADY MIEJSKIEJ W TYCHOWIE z dnia 20 lipca 2020 r. Dochody, wydatki, przychody i rozchody GMINY TYCHOWO w 2020 r. Wyszczególnienie DOCHODY, w tym: 39 108 399,48 - - dochody bieżące 35 787 544,68 WYDATKI, w tym: - 40 559 777,21 - wydatki bieżące 35 300 391,31 WYNIK BUDŻETU (nadwyżka + / deficyt -) - 1 451 377,73 Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (art. 242 uofp) 487 153,37 PRZYCHODY OGÓŁEM: 2 251 377,73 - 905 Przychody jst z niewykorzyst.środków pieniężnych na rach.bież.budżetu, 22 372,13 - wynikających z rozliczenia doch.i wyd.nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, w tym: - przychody z tyt.opłat za gospodarowanie odpadami 21 224,83 - przychody z tyt.opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 1 147,30 906 Przychody jst z wynikających z rozliczenia środków okresl.w art. 5 ust.1 pkt 331 171,31 - 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków, w tym: Fabryka Kompetencji Kluczowych 18 976,87 Nowoczesna Szkoła Nowoczesna Edukacja 20 984,59 Polsko Niemiecki Dzień Dziecka w Tychowie (2018) 18 777,27 Transgraniczne spotkania z kulturą w Tychowie (2018) 40 104,89 Kiermasz Bożonarodzeniowy w Tychowie (2017,2018) 10 691,16 Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej (2018) 61 720,53 Budowa centrum rekreac.turystycznego w Trzebiszynie (2018) 159 916,00 950 Wolne środki, o których mowa w art.