DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 25 lipca 2016 r.

Poz. 7051

ZARZĄDZENIE NR 11/III/2016 WÓJTA GMINY PŁOŃSK

z dnia 14 marca 2016 r.

w sprawie : przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy, sprawozdania finansowego Gminy oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej za 2015 rok.

Na podstawie art. 267,art. 269,art. 270 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz.885 z późn. zm.), art.13 pkt. 5 ustawy z 7 października 1992 rokuo regionalnych izbach obrachunkowych (t.j. Dz. U .z 2012, poz.1113 z późn. zm.) oraz art.13 pkt. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz.1484 z późn. zm.) Wójt Gminy Płońsk zarządza , co następuje : § 1. Przedstawić Radzie Gminy Płońsk i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Płońsk za rok 2015 stanowiące załącznik Nr 1 do zarządzenia. § 2. Przekazać Radzie Gminy: 1) sprawozdanie finansowe Gminy Płońsk za rok 2015, stanowiące załącznik Nr 2 do zarządzenia, 2) sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Płońsku za rok 2015 stanowiące załącznik Nr 3 do zarządzenia, 3) informację o stanie mienia Gminy Płońsk, stanowiącą załącznik Nr 4 do zarządzenia. § 3. Przekazać Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie informację , o której mowa w § 2 pkt. 3. § 4. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1, podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. § 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt

Aleksander Jarosławski Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 2 – Poz. 7051

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 11/III/2016 Wójta Gminy Płońsk z dnia 14 marca 2016 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Płońsk za okres 01.01.2015 - 31.12. 2015 rok

Gmina Płońsk jest gminą wiejską położoną w centralnej części powiatu płońskiego i w północno-zachodniej części województwa mazowieckiego. Otacza swoim obszarem miasto Płońsk. Mapę połączeń komunikacyjnych gminy stanowią bardzo ważne trasy: droga nr 7 relacji Gdańsk-Warszawa -Kraków-Chyżne i droga nr 10 Szczecin – Piła -Toruń-Płońsk i nr 50 Ciechanów – Płońsk – Wyszogród – Sochaczew - Grójec-Ostrów Mazowiecka. Układ ten uzupełnia droga wojewódzka nr 632 relacji Płońsk - Nasielsk- Legionowo-Marki oraz sześć dróg powiatowych , a także linia kolejowa relacji Nasielsk - Sierpc-Toruń. Sieć komunikacyjna uzupełniana jest przez coraz bardziej rozwijającą się infrastrukturę dróg lokalnych. Wiodącą funkcją gminy jest rolnictwo rozwijające się na bazie gospodarstw indywidualnych. Wiele gospodarstw prezentuje wysoki poziom produkcji i wysoką kulturę rolną. Rolnictwo uzupełniane jest przez działające na terenie gminy podmioty gospodarcze. Zarejestrowanych jest ponad 300 podmiotów gospodarczych . Na terenie gminy nie ma dużych, uciążliwych zakładów przemysłowych. Rozwijają się natomiast mniejsze firmy produkcyjne i handlowe, a także usługi. Dynamicznie rozwija się indywidualne budownictwo mieszkaniowe. Gmina zajmuje obszar 12.730 ha z czego 86% stanowią grunty rolne. Administracyjnie dzieli się na 37 sołectw i 42 wsie. Największymi pod względem zaludnienia miejscowościami są Szerominek, Bońki, Brody, Skarżyn , Arcelin i Siedlin. Na dzień 31 grudnia 2015 roku gminę zamieszkiwało 7.721 osób. Sąsiaduje z 6 gminami powiatu płońskiego. Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 3 – Poz. 7051

Gmina Płońsk ze względu na swoje doskonałe uwarunkowania przyrodnicze i kulturalne jest dobrym miejscem na uprawianie turystyki. Atrakcyjne pod względem komunikacyjnym położenie gminy oraz piękno jej przyrody są najważniejszymi czynnikami rozwoju lokalnego. Lasy na terenie gminy zajmują obszar 732 ha. Wielkość ta stanowi 5,8 % ogólnej powierzchni gminy. Największe połacie lasów można zobaczyć w okolicach wsi : Ilinko, Skarżyn, Bogusławice i Woźniki. Ze względu na walory przyrodnicze gminy oraz infrastrukturę, coraz więcej osób pragnie tu zamieszkać. Wielu szuka tu miejsca na spędzenie wolnego czasu z dala od miejskiego zgiełku. W związku z tym na naszym terenie powstają gospodarstwa agroturystyczne oferujące wiele atrakcji dla mieszkańców miast, dzięki którym można miło i aktywnie spędzić wolny czas. Można podziwiać uroki natury, spróbować potraw regionalnych, a w niektórych gospodarstwach pojeździć konno. Atrakcją są również szlaki turystyki rowerowej. Ochrona środowiska to jedno z priorytetowych zadań gminy. Jest konsekwentnie realizowane poprzez wdrażane inwestycje i prowadzoną w szkołach edukację ekologiczną. Działalność kulturalna gminy ściśle wiąże się z pracą szkół. Dzieci i młodzież naszej gminy poprzez realizację projektów pielęgnuje i kultywuje materialny i duchowy dorobek poprzednich pokoleń. Nie tylko placówki oświatowe wpływają na kulturalne oblicze gminy. Organizacjami społecznymi na terenie gminy o najdłuższych tradycjach są Ochotnicze Straże Pożarne. Okazją do wspólnego spotkania wszystkich ochotników są odbywające się co roku zawody strażackie. Najmłodsi mieszkańcy swoje pasje sportowe rozwijają w Uczniowskich Klubach Sportowych. W gminnym kalendarzu imprez sportowych nie brakuje też turniejów dla dorosłych. Od kilku lat tradycją naszej gminy jest organizowanie święta plonów. W minionym roku uroczystość ta odbyła się również. Tym razem gospodarzami jej byli mieszkańcy wsi Lisewo. Od 2011 r. do kalendarza gminnych uroczystości wpisały się obchody rocznicy Szarży Arcelińskiej z 1920 roku - gospodarzami tej uroczystości byli mieszkańcy wsi Arcelin. Uroczystości te cieszą się dużym zainteresowaniem mieszkańców naszej gminy i gmin ościennych. Urząd Gminy ma siedzibę na terenie miasta Płońsk przy ulicy 19 Stycznia 39.

2 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 4 – Poz. 7051

Przy Urzędzie funkcjonują : - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - Gminna Biblioteka Publiczna Na terenie Gminy funkcjonują placówki oświatowe : 1/ Zespół Szkół w Lisewie i Siedlinie w skład których wchodzą :  Szkoła Podstawowa  Gimnazjum  Odział Przedszkolny

 Świetlica szkolna Łącznie do gminnych szkół uczęszcza 501 uczniów. DOCHODY Budżet gminy Płońsk uchwalony na mocy Uchwały Budżetowej Nr III/22/2014 Rady Gminy Płońsk z dnia 30 grudnia 2014 roku po stronie dochodów wynosił 22.682.600,00 zł. W trakcie realizacji dokonano zmian dotyczących zwiększenia i zmniejszenia planu dochodów i wydatków 12 Uchwałami Rady i 12 Zarządzeniami Wójta Gminy. Zmiany planu dochodów dotyczyły zwiększenia i zmniejszenia dotacji otrzymanych w związku z realizacją zadań pomocy społecznej, otrzymaniem dotacji celowej na zadania inwestycyjne, dotacji na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, wyborów do Sejmu Senatu i referendum ogólnokrajowego, oraz środków na dofinansowanie świadczeń realizowanych w ramach pomocy materialnej dla uczniów. Ponadto zmniejszenie planu dochodów głównie podyktowane było zmniejszeniem dotacji na zadania realizowane w ramach projektów. Mniejsze niż w latach poprzednich było zainteresowanie nabyciem nieruchomości. Zwiększeniu uległa ostateczna kwota dochodów z subwencji oświatowej dla gmin. Spowodowane to było otrzymaniem dodatkowych środków na dofinansowanie wydatków związanych z remontami w szkołach wywołanych zdarzeniami losowymi. Plan dochodów budżetu gminy po zmianach na dzień 31grudnia 2015 roku wynosił 24.704.322,33 zł . W wyniku dokonanych zmian w planie dochodów i wydatków budżet Gminy na dzień 31.XII.2015 roku zamknął się nadwyżką w kwocie 279.131,20 zł na planowany deficyt 1.192.872,58 zł.

3 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 5 – Poz. 7051

W okresie sprawozdawczym faktyczne dochody budżetowe zrealizowane zostały w kwocie 24.708.907,18 zł tj. 100,02% planu rocznego. Realizacja dochodów przedstawia się następująco:

Lp. Dzia Rozdz. § Nazwa działu Plan Wykonanie % Treść ł 1. 010 Rolnictwo i 579.492,32 581.700,47 100,38 łowiectwo 01010 0910 0,00 193,67 - Odsetki od nieterminowych wpłat- dotyczy przydomowych oczyszczalni ścieków Darowizny na rzecz gminy 0970 30.000,00 33.339,13 111,13 (wpłaty mieszkańców na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków i kanalizacji) 01042 6630 93.010,00 93.010,00 100,00 Dotacja ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych z przeznaczeniem na realizację zadania „ Przebudowa drogi gminnej w m. Szerominek. Środki przeznaczone na 01095 2010 456.482,32 455.157,67 99,71 zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej . 2. 020 Leśnictwo 2.500,00 1.903,98 76,16 02095 0750 2.500,00 1.903,98 76,16 Za dzierżawę terenów łowieckich 3. 600 60016 Transport i 1.029.346,34 1.052.511,63 102,25 łączność 0580 0,00 22.135,26 - Kara pieniężna wpłacona przez firmę transportową zgodnie decyzją MWITD. 0970 460.835,00 461.865,03 100,22 Środki z lat ubiegłych dotyczące ostatecznego

4 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 6 – Poz. 7051

rozliczenia projektów drogowych. 6290 9.091,52 9.091,52 100,00 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł /GZK- Sp. z o. o/ 6330 545.101,00 545.101,00 100,00 Dotacja celowa otrzymana na realizację inwestycji „Przebudowa dróg w m. Ćwiklin-Cieciórki-Ćwiklinek – Szymaki w celu zwiększenia bezpieczeństwa, dostępności, rozwoju na drogach lokalnych Gminy Płońsk”. 6610 14.318,82 14.318,82 100,00 Dotacje celowe otrzymane z gmin na realizację inwestycji na podstawie porozumień. 4. 700 Gospodarka mieszkaniowa 65.000,00 68.280,18 105,05

70005 0470 15.000,00 13.258,84 88,39 Wieczyste użytkowanie gruntów 0490 30.000,00 20.239,86 88,39 Wpływy z opłaty planistycznej 0750 20.000,00 34.747,10 173,74 Wpływy czynszów z wynajmu mieszkań komunalnych oraz lokali użytkowych 0910 0,00 34,38 - Odsetki od nieterminowych wpłat opłaty planistycznej. 5. 720 Informatyka 702.188,70 604.605,14 86,10 72095 Dotacje celowe otrzymane w 2007 596.420,56 513.914,36 86,17 ramach programów 2009 105.768,14 90.690,78 85,74 finansowanych z udziałem środków europejskich. Powyższe środki dotyczą realizacji trzech etapów Projektu „ Zwiększenie dostępu do Internetu szansą wszechstronnego rozwoju

5 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 7 – Poz. 7051

mieszkańców Gminy Płońsk”. 6. 750 Administracja publiczna 537.369,00 379.257,11 70,58

75011 0690 0,00 21,70 - Prowizja za udostępnienie danych 2010 47.258,00 47.258,00 100,00 Dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wynikające z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych i pozostałych zadaniach zleconych. 75023 0750 8.130,00 6.709,76 82,53 Wpływy z wynajmu sali konferencyjnej i świetlic. 0960 0,00 30,00 - Wpływy z różnych rozliczeń w zakresie działalności sportowej. 0970 200.000,00 314.577,86 157,29 Rozliczenia z PUP , wpłaty za media dot. wynajmu świetlic wiejskich. 75075 0960 12.000,00 39.205,04 326,71 Darowizny na rzecz gminy / organizacja gminnych dożynek /. 2007 100.000,00 141.493,09 141,49 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł.(środki unijne na realizację tzw. małych projektów - obchody Rocznicy Bitwy Arcelińskiej i dożynki 2014), wyposażenie świetlicy w Cempkowie i Skarżynie. 2710 8.000,00 8.000,00 100,00 Dotacja z tytułu pomocy finansowej z przeznaczeniem na dofinansowanie organizacji X Płońskich Gminnych Dożynek w Lisewie

7. 751 Urzędy 87.897,00 87.746,18 99,83

6 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 8 – Poz. 7051

naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 75101 2010 1.303,00 1.292,18 99,89 Dotacja na aktualizację spisu wyborców. 75107 2010 40.828,00 40.828,00 100,00 Dotacja na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. 75108 2010 25.525,00 25.525,00 100,00 Dotacja na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu 75110 2010 20.241,00 20.101,00 99,31 Dotacja na przygotowanie i przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego. 8. 756 Dochody od osób prawnych, od osób 8.376.415,00 8.429.120,50 100,63 fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 75601 0350 3.000,00 7.121,20 237,37 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej 0910 0,00 3,00 - Odsetki od nieterminowych wpłat podatku

7 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 9 – Poz. 7051

75615 0310 2.321.060,00 2.244.860,76 96,72 Podatek od nieruchomości od osób prawnych

0320 94.443,00 73.070,50 77,37 Podatek rolny od osób prawnych 0330 10.450,00 7.306,00 69,91 Podatek leśny od osób prawnych 0340 74.621,00 45.873,50 61,48 Podatek od środków transportowych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych. 0500 2.000,00 19,00 0,95 Podatek od czynności cywilnoprawnych osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0910 5.000,00 5.397,40 107,95 Odsetki od nieterminowych wpłat podatków 75616 0310 1.227.410,00 1.108.616,38 90,32 Podatek od nieruchomości rolnicy indywidualni 0320 1.039.819,00 884.737,74 85,09 Podatek rolny rolnicy indywidualni 0330 19.720,00 18.951,70 96,10 Podatek leśny rolnicy indywidualni 0340 153.654,00 155.900,50 101,46 Podatek od środków transportowych od osób fizycznych 0360 10.000,00 75.718,16 757,18 Podatek od spadków i darowizn 0370 0,00 400,00 - Opłata od posiadania psów. 0500 150.000,00 163.573,13 109,05 Podatek od czynności cywilnoprawnych 0910 10.000,00 17.465,46 174,65 Odsetki od nieterminowych wpłat podatków.

75618 0410 20.000,00 25.133,68 125,67 Wpływy z opłaty skarbowej

0460 50.000,00 44.692,20 89,38 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 0480 90.000,00 113.148,12 125,72 Wpłaty z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

8 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 10 – Poz. 7051

0490 50.750,00 85.534,11 168,54 Opłata za zajęcie i umieszczenie urządzeń w pasie drogowym. 0580 11.640,00 11.640,00 100,00 Dochody z opłat za przekroczenie terminu zajęcia pasa drogowego. 75621 0010 2.978.446,00 3.004.319,00 100,87 Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych 0020 20.000,00 4.861,23 24,31 Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych

9. 758 Różne 8.563.719,00 8.551.220,60 99,85 rozliczenia 75801 2920 5.757.626,00 5.757.626,00 100,00 Subwencja oświatowa

75807 2920 2.776.093,00 2.776.093,00 100,00 Subwencja ogólna

75814 0920 30.000,00 17.501,60 58,34 Odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych 10. 801 Oświata i wychowanie 410.784,72 417.675,32 101,68

Dochody za wynajem hali 80101 0750 30.000,00 25.254,79 84,18 sportowej w Siedlinie, pomieszczeń w ZS w Lisewie. 0970 0,00 10.887,16 - Wpłaty za media od lokatorów zajmujących budynki pozostające w administrowaniu szkoły w Lisewie. 2010 15.154,00 14.370,90 94,83 Dotacja na zakup podręczników , materiałów edukacyjnych i ćwiczeń dla uczniów szkół gminnych. 2030 2.170,00 2.170,00 100,00 Dotacja na zakup „książek naszych marzeń” do biblioteki szkolnej

9 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 11 – Poz. 7051

2707 12.576,00 12.576,00 100,00 Dotacja na realizację projektu Comenius. 80103 2030 75.660,00 75.660,00 100,00 Dotacja celowa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego. 80104 0970 30.000,00 36.366,65 121,22 Wpłaty z gmin za pobyt dzieci w przedszkolach. 2030 19.095,00 19.095,00 100,00 Dotacja celowa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego. 80106 0970 0,00 31.065,93 - Wpłaty gmin za pobyt dzieci w niepublicznych punktach przedszkolnych. 2030 74.554,00 74.554,00 100,00 Dotacja celowa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2015 r. 2310 83.030,72 48.437,26 58,34 Dotacja celowa na dofinansowanie pobytu dzieci z innych gmin w niepublicznych punktach przedszkolnych. 80110 2010 15.600,00 15.171,75 97,25 Dotacja celowa na wyposażenie szkól w podręczniki , materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe. 80150 2010 825,00 0,00 - Brak wpływu planowanej dotacji. 80195 2007 44.302,00 44.256,00 99,90 Środki na realizację projektu 2009 7.818,00 7.809,88 99,90 „Moja przyszłość”- Projekt realizowany przez ZS w Lisewie i ZS w Siedlinie i „ Szkoła Równych Szans IV edycja bis”. Projekt realizowany przez ZS w Siedlinie. 11. 852 Pomoc społeczna 2.566.060,25 2.571.733,35 100,22 85202 0960 0,00 600,00 - Dopłata członków rodziny stanowiąca opłatę za pobyt

10 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 12 – Poz. 7051

mieszkańców gminy w domu pomocy społecznej. 85206 2030 15.750,00 15.750,00 100,00 Dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań własnych tj. zatrudnienie przez gminy asystentów rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2015. 85212 0690 0,00 81,20 - Wpływy z tytułu zwrotu koszów upomnienia 0970 2.000,00 2.761,84 138,09 Wpływy od dłużników funduszu alimentacyjnego. 0980 18.000,00 21.350,71 118,62 Wpłaty zaległości od dłużników alimentacyjnych z tytułu wypłaconych świadczeń. 2010 2.130.442,00 2.130.397,36 99,99 Dotacja na realizację świadczeń rodzinnych , świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego. Dotacja na pokrycie składek na 85213 2010 15.288,00 15.015,73 98,22 ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia rodzinne

Dotacja na pokrycie składek na 85213 2030 7.302,00 7.238,72 99,13 ubezpieczenie zdrowotne od świadczeniobiorców pobierających zasiłki stałe. Dotacja na wypłatę zasiłków 85214 2030 17.569,00 17.569,00 100,00 okresowych oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 85216 2030 81.757,00 81.757,00 100,00 Dotacja na wypłatę zasiłków stałych.

11 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 13 – Poz. 7051

85219 0920 0,00 129,63 - Odsetki od środków na rachunku bankowym

0970 1.400,00 1.400,00 100,00 Rozliczenia z PUP

2030 110.253,00 110.253,00 100,00 Dotacja na bieżące utrzymanie GOPS 85228 0830 7.000,00 12.810,49 183,01 Wpłaty za usługi opiekuńcze 2010 6.900,00 6.900,00 100,00 Środki na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla dzieci z zaburzeniami psychicznymi 85295 0690 0,00 0,46 - 5% wpłaty z tytułu przedłużenia Karty Dużej Rodziny. Środki na realizację projektu „ 2007 110.537,62 106.624,42 96,46 Rozwój- Integracja- Praca- aktywizacja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”. 2009 19.506,63 18.816,06 96,46

2010 355,00 355,00 100,00 Dotacja celowa na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny. Dotacja na realizację 2030 22.000,00 21.922,73 99,65 Programu „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania.” 12. 854 Edukacyjna 23.946,00 23.663,00 98,82 opieka wychowawcza 85415 2030 19.938,00 19.938,00 100,00 Dotacja celowa na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym zgodnie z art.90d i art. 90e ustawy o systemie

12 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 14 – Poz. 7051

oświaty. 2040 4.008,00 3.725,00 92,94 Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej. Powyższe środki przeznaczone są na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2015 r – Wyprawka szkolna”. 13. 900 Gospodarka 1.950.987,00 2.087.229,11 106,98 komunalna i ochrona środowiska 90002 0490 700.000,00 671.060,12 95,87 Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

0910 0,00 3.170,69 - Koszty upomnienia i odsetki od nieterminowych wpłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 90019 0690 450.000,00 450.841,80 100,19 Środki WFOŚ i GW otrzymane w trakcie roku 90095 0960 0,00 14.520,50 - Darowizny na rzecz świetlic wiejskich 0970 128.354,00 128.354,00 100,00 Wpłaty dotyczące rozliczeń z poprzedniego roku. 6297 672.633,00 819.282,00 121,80 Refundacja poniesionych wydatków na zadania inwestycyjne „ Remont, rozbudowa świetlic wiejskich wraz z zagospodarowaniem terenu”.

14. 921 Kultura i 5.000,00 5.000,00 100,00 ochrona

13 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 15 – Poz. 7051

dziedzictwa narodowego 92116 Biblioteki 2020 5.000,00 5.000,00 100,00 Dotacja z Biblioteki Narodowej dla Gminnej Biblioteki Publicznej na zakup nowości wydawniczych. Ogółem : 24.704.322,33 24.708.907,18 100,02

Udział dotacji z budżetu państwa, wpływy z tytułu pomocy finansowej w ogólnych dochodach budżetu gminy stanowi kwotę 3.944.963,64 zł tj. 15,97% wykonanych dochodów budżetu gminy. Udział środków unijnych na realizację projektów w ogólnych dochodach budżetu gminy stanowi kwotę 1.755.462,59 zł tj. 7,10% wykonanych dochodów budżetu gminy za 2015 rok. Udział podstawowych dochodów podatkowych gminy w ogólnych dochodach wykonanych w 2015 roku stanowi kwota 7.789.036,52 zł tj. 31,52% wykonania ogółem. Udział subwencji /podstawowej i oświatowej / w ogólnych dochodach gminy wykonanych w 2015 r. stanowi kwotę 8.533.719,00 zł tj. 34,54%. Pozostałe dochody budżetu stanowią kwotę 2.685.725,43 zł tj. 10,87% Z tytułu podatków i opłat pobieranych od mieszkańców Gminy oraz działających na jej terenie firm uzyskano kwotę 4.585.521,00 zł tj. 96,89 % w stosunku do planowanych dochodów z tego tytułu. Szczegółowe informacje podajemy w tabeli poniżej : Wyszczególnienie Plan Wykonanie % wykonania Podatek rolny od osób prawnych 94.443,00 73.070,50 77,37 fizycznych 1.039.819,00 884.737,74 85,09 Podatek od nieruchomości od osób prawnych 2.321.060,00 2.244.860,76 96,72 fizycznych 1.227.410,00 1.108.616,38 90,32 Podatek od środków transportowych od osób prawnych 74.621,00 45.873,50 61,48 fizycznych 153.654,00 155.900,50 101,46

14 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 16 – Poz. 7051

Podatek leśny od osób prawnych 10.450,00 7.306,00 69,91 fizycznych 19.720,00 18.951,70 96,10 Opłata od posiadania psów 0,00 400,00 - RAZEM 4.941.177,00 4.539.717,08 91,88

Uzupełnieniem sprawozdania cyfrowego w zakresie planu i wykonania podatków jest poniższe sprawozdania opisowe :

Podatek rolny i leśny od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Za 2015 r. został wykonany w 76,63 % Plan 104.893,00 zł ,wykonanie 80.376,50 zł w tym: wpłaty bieżące 80.376,50 zł Płatnikami tego podatku są: MTI Poland Sp. z o.o Nadleśnictwo Płońsk, Gospodarstwo Rolne w Poświętnem , Parafia Rzymsko – Katolicka w Płońsku, Agencja Nieruchomości Rolnej Krasne, Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego Warszawa , CONSBUD Sp. z o. o Chyliczki ROLMECH Przedsiębiorstwo Płońsk GLOBAL FISH Warszawa , Dworek Seniora Płońsk Sp.z o.o, ROLWET SERWIS Sp.z o.o Podatek rolny gospodarstw indywidualnych za 2015 r. został wykonany w 85,09 %. Na plan 1.039.819,00 zł , wykonanie 884.737,74 zł w tym: wpłaty bieżące - 846.328,76 zł wpłaty zaległe - 39.644,95 zł zwroty - 1.236,00 zł Podatek od nieruchomości osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych za 2015 r. został wykonany w 96,72% Na plan 2.321.060,00 zł wykonanie 2.244.860,76 zł

15 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 17 – Poz. 7051

w tym: wpłaty bieżące - 2.070.181,04 zł wpłaty zaległe - 144.838,75 zł Podatek od nieruchomości gospodarstw indywidualnych za 2015 r. został wykonany w 90,32% . Na plan 1.227.410,00 - wykonanie 1.108.616,38 zł w tym: wpłaty bieżące - 1. 021.059,14 zł wpłaty zaległe - 87.557,24 zł Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą 610.325,00 zł , z tego w podatku od nieruchomości 285.106,00 zł , podatku od środków transportowych 129.249,00 zł , podatku rolnego 195.970,00 zł. W omawianym okresie udzielono ustawowych ulg i zwolnień na sumę 116.867,97 zł w tym: z tytułu nabycia gruntów - 60.992,89 zł inwestycyjnych - 55.875,08 zł Podatek od środków transportowych został wykonany w 83,42 % Na plan 228.275,00 zł , wykonanie 201.774,00 zł z tego : Osoby prawne plan 74.621,00 zł wykonanie - 45.873,50 zł tj. 61,48 % Osoby fizyczne plan 153.654,00 zł wykonanie - 155.900,50 zł tj. 101,46 % Z kwoty 201.774,00 zł : wpłaty bieżące - 191.426,50 zł wpłaty zaległe - 10.908,50 zł zwrot - 561,00 zł

Na zaległości podatkowe wystawiono 1.579 sztuk upomnień na kwotę 902.393,98 zł. Do Urzędu Skarbowego wystawiono 136 tytułów egzekucyjnych na kwotę 84.676,61zł. W 2015 roku wpłynęło ogółem 280 podań . Z ogólnej liczby, 265 podań dotyczyło umorzenia podatku rolnego, od nieruchomości i od środków transportowych. Pozytywnie zaś załatwiono 196 podań na ogólną kwotę – 185.004,18 zł, 56 podań dotyczyło częściowego umorzenia zadłużenia – 22.940,00 zł. Ponadto o odroczenie terminu płatności wpłynęło 11 podań, w tym o rozłożenie na raty 4. Odmownie załatwiono 13 podań , w tym 3 podania dotyczyły podatku od środków transportowych

16 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 18 – Poz. 7051

(os. fizyczne), a 10 podań łącznego zobowiązania pieniężnego. W 2015 roku do budżetu gminy wpłynęła dotacja ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych w kwocie 93.010,00 zł Wpłynęły również środki na dofinansowanie imprez kulturalnych wnioskowanych w ramach „ Małych Projektów”. Gmina nabyła w formie aktu notarialnego działkę gruntu o powierzchni 0,3839 ha w m. Skarżyn z przeznaczeniem pod budowę boiska sportowego. Na mocy Decyzji Wojewody Mazowieckiego oraz Decyzji Wójta Gminy Płońsk, Gmina nabyła działki stanowiące poszerzenia dróg gminnych oraz grunty przeznaczone pod nowe drogi gminne. Łącznie w 2015 roku grunty te stanowiły 3,7322 ha. Budżet gminy za 2015 r. zamknął się nadwyżką w kwocie 279.131,20 zł. W analizowanym okresie dokonano spłaty kredytu w kwocie 350.000,00 zł, oraz pożyczki do WFOŚ i GW w Warszawie w kwocie 200.000,00 zł.

17 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 19 – Poz. 7051

Uzasadnienie do sprawozdania za 2015 rok.

Analiza wykonania budżetu za 2015 rok wskazuje na wykonanie dochodów na poziomie 100,02 % z tego : - dochody bieżące 99,39 % w stosunku do planu - dochody majątkowe 110,99 % w stosunku do planu, wydatków zaś na poziomie 94,33 % z tego : - wydatki bieżące 93,78 % w stosunku do planu - wydatki majątkowe 97,51 % w stosunku do planu. W 2015 roku Gmina zakończyła realizację pięciu zadań inwestycyjnych (wieloletnich) – przedsięwzięć przy udziale środków unijnych. Podpisanie umów o przyznanie pomocy na powyższy cel w ramach PROW na lata 2007-2013 nastąpiło w listopadzie i grudniu 2014 roku. Rozpoczęcie prac przez wykonawców nastąpiło w IV kwartale, natomiast ich zakończenie i rozliczenie nastąpiło w marcu 2015 roku. Po dokonaniu płatności nastąpi refundacja poniesionych wydatków. Planowane z tego tytułu dochody zasiliły budżet roku bieżącego. Wysokie wykonanie dochodów budżetu wynika stąd, iż po rozliczeniu realizowanych inwestycji roku bieżącego i z lat ubiegłych do budżetu wpłynęły środki finansowe wyższe niż planowano. Wykonanie wydatków (94,33%) spowodowane jest niższym niż planowano wykonaniem wydatków bieżących. Pozostałe w budżecie środki finansowe wynikają ze sprzyjających zimowych warunków atmosferycznych (niższe koszty zimowego utrzymania dróg gminnych). Dało się też zauważyć niższe koszty oświetlenia dróg gminnych na skutek zmiany źródeł oświetlenia. Nie w pełni wykorzystano środki z WFOŚ i GW. W 2016 roku planowane są działania inwestycyjne, które będą finansowane z tych środków. Racjonalne gospodarowanie budżetem miało na celu zapewnić płynność finansową wszystkich jednostek budżetowych.

18 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 20 – Poz. 7051

Wydatki na realizację zadań inwestycyjnych .

W 2012 roku gmina Płońsk realizowała wymienione poniżej zadań inwestycyjnych. LP Nazwa zadania Środki z BG Środki inne 1. Remont drogi w m. Bońki ul. Bajkowa 823.394,47 2. Remont drogi w m.Ćwiklin 224.935,03 50.000,00 3. Remont drogi w m.Arcelin 171.031,42 4. Remont drogi w m. Szerominek 468.708,08 5. Remont drogi w m.Arcelin 38.663,82 33.063,00 6. Modernizacja drogi w m. Lisewo 63.935,86 7. Remont drogi w m.Wroninko 51.376,02 8. Rozbudowa ZS w Lisewie 891.459,03 1.612.026,83 Ogółem: 2.733.503,73 1.695.089,83

W analizowanym okresie zadania inwestycyjne realizowane były głównie ze środków własnych budżetu gminy. Kwota 83.063,00 zł to dotacja z Urzędu Marszałkowskiego ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych w postaci remontu dróg gminnych. W analizowanym okresie zadanie „ Remont drogi w m.Wroninko” nie zostało zakończone, a termin zakończenie został przesunięty na rok następny. Projekt „Zwiększenie dostępu do Internetu szansą wszechstronnego rozwoju mieszkańców gminy Płońsk był realizowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Na to zadanie wydatkowano w 2012 r.1.127912,60 zł. Na zadanie to gmina otrzymała dofinansowanie w kwocie 1.308.088,09 zł jako refundację poniesionych wydatków . Dalsze środki wpłyną do budżetu po rozpatrzeniu kolejnych wniosków o płatność. Zakończona została inwestycja „ Rozbudowa ZS w Lisewie”. W analizowanym okresie na zadanie to Gmina otrzymała środki unijne w wysokości 1.290.920,26 zł.

19 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 21 – Poz. 7051

Wydatki budżetowe Budżet Gminy Płońsk uchwalony na mocy Uchwały z dnia 30 grudnia 2014 r. Nr III/22/2014 po stronie wydatków wynosił 22 132 600,00 zł W wyniku realizacji dokonano zmian polegających na zwiększeniu i zmniejszeniu planu wydatków uchwałami Rady Gminy i Zarządzeniami Wójta. Plan wydatków po zmianach wynosi 25 897 194,91 zł Wykonanie wydatków za 2015 r. przestawia poniższa tabela

Plan po Wykonanie za Dział Nazwa zmianach % 2015rok na 2015rok 1 2 3 4 5

010 Rolnictwo i łowiectwo 687 168,32 613 441,19 89,27 020 Leśnictwo 2 500,00 499,50 19,98 600 Transport i łączność 3 011 034,83 2 810 905,66 93,35 700 Gospodarka mieszkaniowa 262 000,00 191 539,14 73,11

710 Działalność usługowa 130 000,00 111 303,93 85,62 720 Informatyka 815 509,83 810 421,38 99,38 750 Administracja publiczna 4 797 720,93 4 409 147,37 91,90

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli 751 87 897,00 87 746,18 99,83 i ochrony prawa oraz sądownictwa 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 133 200,00 128 886,60 96,76 757 Obsługa długu publicznego 247 000,00 233 794,80 94,65

758 Różne rozliczenia 76 128,00 0,00 0,00

801 Oświata i wychowanie 8 924 981,04 8 604 677,49 96,41 851 Ochrona zdrowia 92 000,00 80 460,12 87,46

852 Pomoc społeczna 3 394 800,81 3 321 208,07 97,83

854 Edukacyjna opieka wychowawcza 106 777,90 93 650,12 87,71

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2 727 823,25 2 548 092,19 93,41

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 165 308,00 164 630,19 99,59

926 Kultura fizyczna i sport 235 345,00 219 372,05 93,21

Razem 25 897 194,91 24 429 775,98 94,33

20 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 22 – Poz. 7051

Dział 010 Rolnictwo

Plan 687 168,32 zł Wykonanie 613 441,19 zł tj. 89,27%

Rozdział. 01005- Prace geodezyjno –urządzeniowe na potrzeby rolnictwa

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 141 400,00zł wydatkowano 75 807,16zł Na powyższą kwotę składają się wydatki na wypisy z ewidencji gruntów, opłaty sądowe i notarialne, analizy glebowe ,wycenę nieruchomości gruntowych, odszkodowanie za działki, odwodnienie działki w Ćwiklinie oraz odchwaszczanie rowów. § 4300- 58 275,46 zł § 4590 - 17 531,70 zł

Rozdział 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Na zaplanowaną kwotę 66 600,00 zł wydatkowano 63 307,36 zł. W § 4210 – 30 000,00 zł. zakup pompy do SUW Krępica W § 4300 - 5 624,79 zł zakup usług pozostałych /serwisowanie systemu monitoringu kanalizacji ściekowej, dodatkowy pakiet informacji SMS./ W § 4260 –5 260,23 zł- zakup energii elektrycznej/ przepompownie ścieków/ W § 6050 – 22 422,34 zł Wydatki inwestycyjne / rozbudowa sieci wodociągowej w m. Cempkowo-6542,86 zł, rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Bońki – 15 879,48 zł

Rozdział 01030 – Izby rolnicze

Na podstawie art. 35 pkt.1 ust.1 ustawy o izbach rolniczych, gminy odprowadzają na rachunki bankowe Izb Rolniczych 2% wpływów z zebranego podatku rolnego. W 2015 roku odprowadzono kwotę § 2850 -19 169,00 tj.2% wpłaconego podatku rolnego od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych i od osób fizycznych.

21 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 23 – Poz. 7051

Rozdział 01095- Pozostała działalność Na zaplanowaną kwotę 456 482,32 zł wydatkowano 455 157,67zł W § 4430 –446 233,00zł zwrot akcyzy od paliwa zakupionego przez rolników. Pozostałe wydatki związane z obsługą wypłat podatku akcyzowego to: - Wynagrodzenia bezosobowe § 4170 - 5 000,00 zł - Składki na ubezpieczenia społeczne § 4110 ,§ 4120 - 971,94 zł - Zakup materiałów i wyposażenia § 4210 - 2352,73 zł - Zakup usług pozostałych § 4300 - 600,00 zł

Dział 020 Leśnictwo

Plan 2 500,00 zł Wykonanie 499,50 zł tj.24,98%

Rozdział 02095- Pozostałą działalność

W 2015 roku w rozdziale tym zaplanowano kwotę 2500,00 zł, z której dokonano wydatków w § 4210 – 499,50 zł na zakup kukurydzy na dokarmianie zwierzyny leśnej w okresie zimy.

Dział 600 Transport i łączność

Plan 3 011 034,83 zł Wykonanie 2 810 905,66 zł tj. 93,35 %

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 465 003,00 zł. w 2015 r. dokonano wydatków w § 6300- 465 002,23 zł na dofinansowanie inwestycji pn „ Poprawa spójności komunikacyjnej Powiatu Płońskiego z drogami krajowymi nr 7 i nr 10 poprzez przebudowę dróg powiatowych nr 3057 w Płońsk – Wichorowo oraz nr 3058 w Brody – Pilitowo- Siedlin.

22 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 24 – Poz. 7051

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Wydatki tego rozdziału w 2015 roku zrealizowane zostały w kwocie 2 345 903,43 zł co stanowi 92,14 % wielkości planowanej na rok budżetowy

Wydatki poniesiono na:  Odśnieżanie dróg gminnych, likwidacja gołoledzi, montaż znaków drogowych, koszenie poboczy dróg gminnych, wykonanie barierek zabezpieczających, przywrócenie pasa drogowego wg granic wyznaczonych geodezyjnie w m. Poczernin, oczyszczanie przydrożnych rowów, odwodnienie dróg w m. Szerominek i Cempkowo § 4300 - 235 665,34 zł.  Zakup pospółki na drogę gminną w m. Jeżewo, zakup koszy betonowych § 4210 - 5290,51 zł.  Remonty i drobne naprawy dróg gminnych § 4270 - 184 940 93 zł Łącznie wydatki inwestycyjne wynoszą 1 867 404,64 zł i przedstawiają się następująco : -Dokumentacja dróg gminnych - Przebudowa drogi w m. Szerominek ul Wschodnia i Środkowa - Przebudowa drogi w m. Ćwiklinek - Przebudowa drogi w m. Szymaki - Przebudowa drogi w m. Koziminy Stachowo - Przebudowa dróg gminnych Ćwiklin-Cieciórki- Ćwiklinek – Szymaki - Przebudowa dróg- ul Sportowa w Szerominku - Przebudowa drogi w Szerominie Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan 262 000,00 zł Wykonanie 191 539,14 zł tj. 73,11%

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W rozdziale tym w 2015 roku zaplanowano kwotę 262 000,00 zł dokonano wydatków w § 4300 -119 400,84 zł. zakup usług pozostałych w tym: wydatki za dzierżawę pomieszczeń

23 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 25 – Poz. 7051

mieszkalnych, za administrowanie zasobami mieszkaniowymi, wykonanie pomiarów elektrycznych oraz przeglądów kominowych w budynkach komunalnych, naprawa przewodów kominowych w Lisewie /4500,08/wykonanie wycen w celu naliczenia opłaty planistycznej. W § 4210 –24 029,60 zł. na zakup oleju opałowego do lokali komunalnych w Lisewie i w Arcelinie W § 4270- 48 108,70 zł. –remont mieszkania komunalnego w Skarżynie. Łącznie wydatkowano w tym rozdziale 191 539,14 zł, co stanowi 73,11 % założonego planu.

Dział 710 – Działalność usługowa Plan 130 000,00 zł Wykonanie 111 303,93 zł tj. 85,62%

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Kwotę 111 303,93 zł - § 4300 wydatkowano na wykonanie projektów o warunkach zabudowy oraz proj .m.p.z.p. w m. Bońki, Brody, Skarżyn, Strachówko, Arcelin oraz Siedlin.

Dział 720 – Informatyka Plan - 815 509,83 zł Wykonanie – 810 421,38 tj. 99,38%

Rozdział 72095 – Pozostała działalność

W tym rozdziale poniesiono wydatki w kwocie 810 421,38 zł. na realizację projektu pod nazwą „Zwiększenie dostępu do Internetu szansą wszechstronnego rozwoju mieszkańców Gminy Płońsk I,II i III etap. - Wynagrodzenia osobowe § 4017,4019 - 98 225,10 zł - pochodne od wynagrodzeń ZUS § 4117,4119,4127,4129 - 19 054,90 zł - Zakup usług pozostałych § 4307, 4309/ serwis komputerów, dodatkowe szkolenie/ - 340 678,78 zł - zakup usług telekomunikacyjnych § 4360,4367,4369 / abonament usług stałego dost. do Internetu/ - 222 410,29 zł - Zakup materiałów i wyposażenia § 4217,4219 / - 120 052,31 zł - Różne opłaty i składki § 4437,4439/ubezpieczenie komputerów/- 10 000,00 zł

24 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 26 – Poz. 7051

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan 4 797 720,93 zł Wykonanie 4 409 147,37 zł tj. 91,90 %

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

W rozdziale tym wydatkowano kwotę 62 328,72 zł, czyli 99,92% założeń roku. Na wydatki składają się:  wynagrodzenia pracowników § 4010 - 39 097,76 zł  pochodne od wynagrodzeń pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej § 4110,4120 - 8 160,24 zł  dodatkowe wynagrodzenie roczne § 4040 – 15 070,7 zł

Rozdział 75022 – Rady Gmin

Wydatki tego rozdziału wyniosły kwotę 139 455,24 zł, na plan 160 600,00 zł. stanowią 86,83 % założeń rocznych. Na wydatkowaną kwotę składają się 1. Diety radnych § 3030 - 110 400,00 zł 2. Zakup materiałów i wyposażenia § 4210 - 14 574,39 zł 3. Zakup energii elektrycznej gazu i wody § 4260 - 8 323,93 zł 4. Zakup usług pocztowych, wywóz nieczystości § 4300 - 5 346,90 zł 5. Zakup usług telekomunikacyjnych§ 4360 - 810,02 zł

Rozdział 75023 – Urzędy gmin Wydatki dokonane w ramach tego rozdziału za okres sprawozdawczy wyniosły 2 991 330,42 zł, co stanowi 91,34 % kwoty założonej w planie rocznym. Środki przeznaczono na: 1. Szkolenia pracowników§ 4700 12 698,40 zł 2. Wynagrodzenia osobowe pracowników § 4010 1 848 717,27 zł 3. Dodatkowe wynagrodzenie roczne § 4040 152 345,62 zł 4. Pochodne od wynagrodzeń §4110, §4120 353 460,65 zł

25 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 27 – Poz. 7051

5. Wynagrodzenia bezosobowe § 4170 /wynagrodzenie za udział w komisji urbanistycznej, oraz za opracowanie strategii rozwoju Gminy Płońsk na lata 2015-2021 20 000,00 zł 6. Wydatki rzeczowe w tym materiały kancelaryjno - biurowe, książki, prenumerata, środki czystości § 4210 171 780,96 zł 7. Zakup usług pozostałych /pocztowych, prawniczych itp/, § 4300 135 850,52 zł 8. Podróże krajowe § 4410 577,18 zł 9. Ubezpieczenia majątku gminy § 4430 18 256,39 zł 10. Odpisy na ZFŚS § 4440 35 006,00 zł 11. Opłaty z tyt. zakupu usł. telekomunikacyjnych § 4360 20 815,92 zł 12. Zakup energii elektrycznej, gazu i wody § 4260 44 815,41 zł 13. Zakup usług remontowych § 4270 52 929,08 zł 14. Wydatki niezalicz. do wynagr.§ 3020/ środki czystości, herbata,/ 12 069,61 zł. 14. Wpłaty na PFRON § 4140 25 750,00 zł 15. Wynagrodzenie Agencyjno –prowizyjne sołtysów § 4100 62 686,00 zł. 16. Opłaty na rzecz JST/za odpady komunalne UG/§ 4520 1 180,80 zł 17.Wydatki na prace archeologiczne § 6050 17 740,61 zł 18. Zakup przyczepki § 6060 4 650,00 zł W rozdziale tym mieszczą się wydatki Wydziału Gospodarki Odpadami Komunalnymi na wynagrodzenia i pochodne § 4010,4110,4120,4040 - 43 329,18 zł oraz na zakup artykułów papierniczych i biurowych § 4210- 3520,25 zł.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

W 2015 roku w rozdziale tym zaksięgowano następujące wydatki związane z promocją gminy:  zakupy materiałów i wyposażenia /art. dekoracyjne, promocyjne i reklamowe, zakup nagród na Mazowieckie Dni Rolnictwa w Poświętnem, X Gminne Dożynki w Lisewie § 4210 – 32 186,08 zł  zakup usług pozostałych / promocja Gminy / § 4300 – 153 777,11 zł  wynagrodzenia bezosobowe § 4170 – 9 600,00 zł Ogółem wydatki w tym rozdziale wyniosły 195 563,19 zł co stanowi 88,09 % założeń rocznych.

26 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 28 – Poz. 7051

Rozdział 75095 - Pozostała działalność

Środki przeznaczono na : 1. Wynagrodzenia osobowe § 4010 751 108,24 zł 2. Pochodne od wynagrodzeń § 4110,§ 4120, 145 636,91 zł 3. Dodatkowe wynagrodzenie roczne § 4040 40 079,65 zł 4. Odpisy na ZFSS § 4440 5 470,00 zł 5. Diety sołtysów biorących udział w Sesjach Rady Gminy § 3030 59 150,00 zł 6. Różne opłaty i składki § 4430/składka członkowska LGD/ 19 025,00 zł

Ogółem wydatki w tym rozdziale wyniosły 1 020 469,80 zł co stanowi 94,67 % założeń rocznych.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Plan 87 897,00 zł Wykonanie 87 746,18 zł tj. 99,83 %

Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

W rozdziale tym ujęte są wydatki na aktualizacje spisu wyborców. Fundusze na ww. zadanie Gmina otrzymuje z Urzędu Wojewódzkiego. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 1 292,18 zł. co stanowi 99,17% założeń rocznych z zaplanowanej kwoty 1 303,00 zł. Są to: - wynagrodzenie osobowe pracownika § 4010 - 1 080,00 zł. - składki na ubezpieczenia społeczne § 4110,4120 - 212,18 zł

Rozdział 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej

W rozdziale tym dokonano wydatków na przeprowadzenie wyborów na Prezydenta RP na łączną kwotę 40 828,00 zł. co stanowi 100% założonego planu.

- diety dla członków Obwodowych Komisji Wyborczych § 3030 - 21 560,00zł - składki na ubezpieczenia społeczne § 4110,4120 - 1 803,79 zł

27 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 29 – Poz. 7051

- wynagrodzenia bezosobowe § 4170 - 9 836,56 zł - zakup materiałów i wyposażenia § 4210 - 7 234,05 zł - zak. usług pozostałych§ 4300 - 213,60 zł - podróże krajowe §4410 - 180,00 zł

Rozdział 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu

W rozdziale tym dokonano wydatków na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu na łączną kwotę 25 525,00 zł. co stanowi 100% założonego planu.

- diety dla członków Obwodowych Komisji Wyborczych § 3030 - 13 500,00 zł - składki na ubezpieczenia społeczne § 4110,4120 - 1 268,90 zł - wynagrodzenia bezosobowe § 4170 - 7 210,08 zł - zakup materiałów i wyposażenia § 4210 - 2 713,22 zł - zakup energii elektrycznej § 4260 - 210,00 zł - zak. usług pozostałych§ 4300 - 442,80 zł - podróże krajowe §4410 - 180,00 zł

Rozdział 75110 – Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne

W rozdziale tym ujęte są wydatki na przeprowadzenie Referendum Ogólnokrajowego. Wydatkowano kwotę 20 101,00 zł co stanowi 99,31 % założonego planu.

- diety dla członków Obwodowych Komisji Wyborczych § 3030 - 10 480,00 zł - składki na ubezpieczenia społeczne § 4110,4120 - 1 199,33 zł - wynagrodzenia bezosobowe § 4170 - 6 420,00 zł - zakup materiałów i wyposażenia § 4210 - 1 279,24 zł - zak. usług pozostałych§ 4300 - 542,43 zł - podróże krajowe §4410 - 180,00 zł

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan 133 200,00 zł Wykonanie 128 886,60 zł tj. 96,76%

28 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 30 – Poz. 7051

Rozdział 75404 - Komendy Wojewódzkie Policji

Kwotę 4 000,00 zł wydatkowano na dofinansowanie zakupu oznakowanego samochodu służbowego dla potrzeb Komendy Powiatowej Policji w Płońsku. Wpłaty dokonano na Fundusz Wsparcia Policji Województwa Mazowieckiego. Kwota ta stanowi 100 % zaplanowanych środków.

Rozdział 75410- Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej

W rozdziale tym zaplanowano w § 6170- 30 000,00 zł. w analizowanym okresie dokonano wydatków na kwotę 30 000,00 zł na dofinansowanie Budowy Strażnicy dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Płońsku. . Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Wydatki tego rozdziału wyniosły 94 886,60 zł tj. 96,63% założeń rocznych. Na powyższą kwotę składają się: 1. Zakup umundurowania ,sprzętu przeciw pożarowego, paliwa , części do samochodów, pompy szlamowej i pilarki dla OSP Siedlin § 4210 - 59 047,39 zł. 2. Zakup energii, w budynkach komunalnych służących ochronie przeciwpożarowej § 4260 - 3 258,49 zł 3. Zakup usług pozostałych/ monitorowanie sygnałów alarmowych, wywóz nieczystości stałych, szkolenia przeciwpożarowe członków OSP/ § 4300 -6 666,18 zł 4. Różne opłaty i składki/ubezpieczenia budynków OSP/ § 4430 -7 072,54 zł 5. Zakup usług remontowych § 4270 -4 775,00 zł 6. Szkolenia § 4700 -2 460,00 zł 7. Zakup usług zdrowotnych / badania profilaktyczne członków OSP Siedlin / §4280 -2 072,00 zł 8. Ryczałt dla członków OSP §3030 -9 535,00 zł Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

29 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 31 – Poz. 7051

Plan tego rozdziału wynosi 1 000,00 zł. W 2015 roku nie zaistniała potrzeba dokonania wydatków na cele kryzysowe. Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Plan - 247 000,00 zł Wykonanie - 233 794,80 zł tj. 94,65%

Rozdział 75702– Obsługa kredytów podmiotów krajowych

W rozdziale tym wydatkowano kwotę w § 8110– 233 794,80 zł. na spłatę odsetek od pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz odsetek od kredytu z BGK i BS Płońsk.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Plan pierwotny -142.600,00 , plan po zmianach -76 128,00 zł

W analizowanym okresie wykonano rezerwę w wysokości 65 201,00 zł. Rozwiązanie rezerwy podyktowane było koniecznością realizacji wydatków bieżących Urzędu Gminy Płońsk.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan 8 924 981,04 zł Wykonanie 8 604 677,49 zł tj 96,41%

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Wydatki na oświatę w rozdziale 80101 obejmowały działalność trzech szkół podstawowych: w Lisewie, Siedlinie i Filii w Arcelinie ( ta ostatnia została zlikwidowana z dniem 31.08.2015 r.) Ogólną wysokość wydatków poniesionych przez szkoły przedstawia poniższa tabela:

30 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 32 – Poz. 7051

Realizacja wydatków Szkół Podstawowych w 2015 roku przedstawia się następująco:

Rodzaj wydatku § Szkoły Podstawowe Lisewo Siedlin Arcelin Wydatki osobowe nie zaliczane do 3020 70 729,56 91 133,90 3 887,20 wynagrodzeń tj. dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli Wynagrodzenia nauczycieli i pracowników 4010 792 192,40 793 085,69 71 148,59 obsługi szkół Dodatkowe wynagrodzenia roczne dla 4040 64 447,98 62 912,01 8 942,75 nauczycieli i obsługi Pochodne od wynagrodzeń tj. składki na 4110 152 646,21 155 486,84 12 998,93 ubezpieczenie społeczne i f-sz pracy 4120 15 955,96 18 901,75 1 862,38 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji 4140 16 207,00 - - Osób Niepełnosprawnych Wynagrodzenia bezosobowe – umowy 4170 - - - zlecenia z osobami biorącymi udział w komisji na podnoszenie kwalifikacji zawodowych nauczycieli Zakup materiałów biurowych i papierniczych. 4210 36 348,47 32 547,95 9 582,34 oleju opałowego lub słomy do celów 4240 1 291,65 2 712,50 - grzewczych, wyposażenia w drobny sprzęt, środków czystości oraz pomocy naukowych

31 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 33 – Poz. 7051

Zakup usług komunalnych tj. wywóz 4300 10 883,54 17 914,29 4 120,83 nieczystości stałych i płynnych, drobne prace 4270 190 548,51 121 053,60 - remontowe, opłaty pocztowe itp. W § 4270 w SP Lisewo wykonano malowanie klatki schodowej, korytarza i sal lekcyjnych, dokonano naprawy i konserwacji masztu radiowego oraz dachu i rynien, a także naprawiono kominy wentylacyjne. Ponadto wymieniono izolację termiczną i wełnę. Natomiast w SP Siedlin wyremontowano komputer i kopiarkę oraz wykonano remont sali gimnastycznej, a także dokonano wymiany ogrodzenia. W ramach paragrafu 4270 w Filii Arcelin dokonano remontu dachu oraz sal lekcyjnych. Wydatki związane z bieżącą działalnością 4260 19 082,41 20 395,23 4 488,98 szkół tj opłaty za zużytą energię elektryczną, wodę oraz gaz Wydatki na ubezpieczenia budynków i sprzętu 4280 2 690,00 2 030,00 - elektronicznego, oraz badania lekarskie 4410 239,43 235,60 - pracowników szkół, delegacje służbowe Wydatki związane z realizacja projektu 4307 - 21 864,18 - Comenius (wyjazdy zagraniczne nauczycieli|) realizowanego przez SP Siedlin Zakup usług telekomunikacyjnych oraz opłaty 4360 1 708,13 1 726,07 376,35 za dostęp do Internetu Szkolenia pracowników 4700 898,00 - -

Różne opłaty i składki – ubezpieczenie 4430 5 756,50 2 404,74 - budynków Zakupy inwestycyjne – w SP w Siedlinie 6060 - 10 725,00 - zakupiono wózek widłowy do kotłowni

W 2015 roku szkoły przekazały 100 % środków finansowych na oddzielny rachunek bankowy z tytułu odpisu na ZFŚS i tak: Szkoła Podstawowa w Lisewie - 53 292,65 zł

32 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 34 – Poz. 7051

Szkoła Podstawowa w Siedlinie - 53 130,24 zł Szkoła Podstawowa w Arcelinie - 4 556,80 zł

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych Na terenie Gminy Płońsk funkcjonują trzy oddziały przedszkolne. Mieszczą się one przy Szkołach Podstawowych w Lisewie, Siedlinie i Filii w Arcelinie (zlikwidowany z dniem 31.08.2015). Ogólna wysokość wydatków poniesionych przez oddziały w 2015 roku to 450 541,89 zł na plan 450 541,89 zł w tym: 1. Wydatki na wynagrodzenia § 4010 – 215 507,24 zł (99,53%) 2. Dodatkowe wynagrodzenie roczne § 4040– 17 411,23 zł (95,40%) 3. Składki ZUS i Fundusz Pracy § 4110, § 4120– 48 156,03 zł (92,29%) 4. Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń § 3020 – 25 453,32 zł (99,13%) 5. Odpis na FŚS § 4440 – 16 357,89 zł (100,00 %) 6. Pozostałe wydatki (zakup materiałów biurowych,) § 4210, § 4240 – 6 915,86 zł (40,68%) 7. Pozostałe usługi (wywóz nieczystości), §4300 – 4 878,89 zł (60,08%) 8. Zakup energii elektrycznej, wody § 4260 – 8 942,62 zł (81,30%) 9. Koszt utrzymania dzieci w klasach „O” w szkołach miejskich § 2900 – 81 427,05 zł (99,71%) 10. Zakup usług zdrowotnych § 4280 – 620,00 (53,22%) 11. Opłaty za ubezpieczenie budynków od ognia i innych żywiołów, oc § 4430 – 1 870,50 zł (71,94%)

Rozdział 80104 – Przedszkola

W rozdziale tym wydatkowano kwotę w wysokości 491 107,50 zł /98,07%/ § 2900 - 491 107,50 zł.. Jest to refundacja kosztów poniesionych w przedszkolach publicznych i niepublicznych na terenie miasta Płońsk ,Gminy Naruszewo, Załuski, Sochocin za dzieci uczęszczające do tych placówek, a zamieszkujące na terenie Gminy Płońsk.

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego

W rozdziale tym dokonano wydatków w § 2540 – 501 158,08 zł jest to dotacja dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego ABCD w Szerominku ,dla Przedszkola Kolorowa Ciuchcia w Arcelinie oraz w § 2900- 25 127,53 zł dla Punktów Przedszkolnych na terenie Miasta Płońsk.

33 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 35 – Poz. 7051

Łącznie dokonano wydatków na kwotę 526 285,61 zł co stanowi 93,58% wykonania planu.

Rozdział 80110 – Gimnazja

Na terenie Gminy Płońsk funkcjonują dwa Gimnazja Publiczne w ramach Zespołów Szkół w Lisewie i w Siedlinie. W 2015 r. jednostki te wydały 1 905 887,13 zł na plan 1 939 589,12 zł. W wydatkowanej kwocie mieszczą się m.in.: 1. Wydatki na wynagrodzenia § 4010 – 1 090 039,53 zł (99,17%) 2. Dodatkowe wynagrodzenie roczne § 4040 – 93 613,69 zł (99,82%) 3. Składki ZUS i Fundusz Pracy § 4110, § 4120 – 238 336,64 zł (98,93%) 4. Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń § 3020– 75 514,72 zł (99,84%) 5. Zakup usług pozostałych tj. usługi transportowe ( wynajem autobusu), opłaty za usługi pocztowe, wywóz śmieci, drobne naprawy § 4300 – 12 945,34 zł (78,46%) 6. Odpis na ZFŚS § 4440 – 59 499,12 zł (100,00 %) 7. Zakup usług telekomunikacyjnych § 4370 – 1 499,16 zł (49,97%) 8. Pozostałe wydatki (zakup materiałów biurowych, środków czystości itp.) § 4210, § 4240 – 30 846,72 zł (75,28%) 9. Zakup energii elektrycznej, wody § 4260 – 18 394,47 zł (96,81%) 10. Delegacje służbowe nauczycieli § 4410 – 626,31 zł (56,94%) 11. Badania lekarskie pracowników oraz zapomogi z funduszu zdrowotnego § 4280 – 2 030,00 zł (81,66 %) 12. Opłata za korzystanie ze środowiska w § 4430 – 2 096,00 zł (95,27%) 13. W ramach usług remontowych w § 4270 w Gimnazjum w Lisewie dokonano drobnych napraw (kopiarki, przepompowni ścieków) oraz wyremontowano kotłownię i odwodniono budynek a także wykonano roboty wewnętrzne polegające na malowaniu piwnic, korytarzy, położeniu płytek w piwnicy, wymianie 130 sztuk lamp oświetleniowych i naprawiono instalację grzewczą. Na powyższe cele wydatkowano 192 921,58 zł. W Gimnazjum w Siedlinie dokonano remontu dachu oraz kopiarki za kwotę 80 587,25 zł. Suma wydatków poniesionych w tym paragrafie w 2015 r wyniosła 273 508,83 zł (99,13%).

34 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 36 – Poz. 7051

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 612 419,68 zł wydatkowano 560 989,81 zł co stanowi 91,60 % założeń rocznych W 2015 roku wydatki przedstawiają się następująco: - wynagrodzenie osobowe kierowców autobusów dowożących dzieci z terenów gminy do szkół wiejskich, w § 4010 - 153 575,65 zł - dodatkowe wynagrodzenie roczne wypłacane pracownikom – § 4040 – 12 633,91 zł - odprowadzono składki ZUS § 4110 - 27 991,86 zł - odprowadzono składki na Fundusz Pracy § 4120 - 3989,57 zł - wydatki związane z zakupem paliwa do autobusów, części zamiennych § 4210 - 190 380,80 zł - pokryto wydatki za naprawy bieżące autobusów . Na ten cel wydatkowano § 4270 -1847,67 zł. - badania lekarskie kierowcy autobusu § 4280 - 300,00 zł - bilety miesięczne dla uczniów szkół gminnych , przewóz dzieci niepełnosprawnych na zajęcia szkolne, oraz przegląd autobusów szkolnych w § 4300 – 112 845,35 zł. - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie § 4440 - 3 282,00 zł. - opłata podatku od środków transportu / autobusy szkolne/ § 4500 - 6 102,00 zł. -ubezpieczenie autobusów szkolnych § 4430- 9296,00 zł. - zakup autobusu § 6060- 38 745,00 zł. Rozdział 80146- Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

W rozdziale tym zaplanowano środki na dofinansowanie form doskonalenia zawodowego nauczycieli w wysokości 26 850,00 zł z czego wykorzystano 22 811,18 zł (84,96%). W placówkach oświatowych środki te przeznaczone były na szkolenie rad pedagogicznych i kursy podnoszące kwalifikacje nauczycieli oraz dofinansowania studiów i kursów podyplomowych dla nauczycieli §4700 (13 702,00zł) oraz delegacje służbowe w ramach wyjazdów na szkolenia § 4410 (9 109,18 zł).

Rozdział 80149- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych, w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

Dotacja dla Przedszkola Kolorowa Ciuchcia w Arcelinie i punktu Przedszkolnego ABCD w Szerominku § 2540 - 1 120 919,38 zł / 94,80% planowanych środków/

35 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 37 – Poz. 7051

Rozdział 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych.

Z dniem 1 stycznia 2015 r. weszła w życie ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, która nałożyła na jednostki samorządu terytorialnego obowiązek przeznaczenia części środków oświatowej subwencji ogólnej na zadania związane ze stosowaniem specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży. W związku z powyższym w ZS Siedlin i Lisewo wyodrębniono plan w wysokości 267 229,00 zł z czego w 2015 roku wydatkowano 265 844,80 z tj.99,48 % . Wydatki w tym rozdziale dokonano według następującego podziału: - Wynagrodzenia wraz z pochodnymi §4010, § 4110, §4120 – 205 795,00 zł - Zakup materiałów i wyposażenia § 4210 – 18 840,29 zł - Zakup energii elektrycznej § 4260 – 5 091,85 zł - Zakup usług pozostałych § 4300 – 1 997,56 zł - Opłaty za rozmowy telefoniczne § 4360 – 243,87 zł - Ubezpieczenia budynków § 4430 – 492,00 zł - Usługi remontowe § 4270 – 23 500,00 zł - Zakup pomocy dydaktycznych § 4240 – 9 884,23 zł

Rozdział 80195- Pozostała działalność

W analizowanym okresie Gmina Płońsk zakończyła realizację projektu w ramach Porozumienia Partnerskiego z Samorządem Województwa Mazowieckiego Liderem na rzecz realizacji projektu pn.: „Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe – „Moja przyszłość”. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Projektu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych. Projekt „Moja przyszłość” miał na celu wyrównywać szanse edukacyjne uczniów szkół podstawowych oraz gimnazjalnych z terenu województwa mazowieckiego poprzez rozszerzanie oferty edukacyjno-wychowawczej szkół o dodatkowe zajęcia pozalekcyjne ukierunkowane na

36 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 38 – Poz. 7051

rozwój kompetencji kluczowych, zdefiniowanych w dokumencie pn. „Kompetencje kluczowe w uczeniu się przez całe życie – europejskie ramy odniesienia”, stanowiącym załącznik do Zalecenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie (2006/962/WE). Istotną cechą zajęć prowadzonych w ramach projektu jest twórcze, nowatorskie i kreatywne podejście do metod pracy i zagadnień zaplanowanych do realizacji, angażujące uczestników i wychodzące poza schemat zajęć klasowo – lekcyjnych. Dodatkową zaletą projektu jest objęcie dzieci wsparciem w zakresie poradnictwa i doradztwa edukacyjno-zawodowego. W dniu 16 września 2014 r. w Warszawie pomiędzy Województwem Mazowieckim a Gminą Płońsk została podpisana stosowna umowa o dofinansowanie przedmiotowego projektu na kwotę 98 040,00 zł.

Projekt był realizowany od września 2014 r. do czerwca 2015 r. w: Szkole Podstawowej w Lisewie, Szkole Podstawowej w Siedlinie, Gimnazjum w Lisewie , Gimnazjum w Siedlinie.

W ramach projektu w każdej ze szkół została zorganizowana jedna grupa projektowa składająca się z 15-25 uczniów. Dla każdej grupy zostały zorganizowane zajęcia w wymiarze 20 godzin miesięcznie z następujących bloków tematycznych: - zajęcia z nauki języka obcego; - zajęcia z przedmiotów matematyczno – przyrodniczych; - zajęcia związane z poradnictwem i doradztwem edukacyjno – zawodowym.

Każda grupa w ramach projektu otrzymała: - sprzęt niezbędny do prowadzenia zajęć, - materiały edukacyjne, - zrealizowane zostały całodzienne zajęcia otwarte w instytucjach związanych ze szkolnictwem wyższym, edukacją, nauką, kulturą (muzea, kina, teatry, centra nauki, wystawy, itp.). Udział uczniów w zajęciach był nieodpłatny. Na powyższe zajęcia w 2015 roku wydatkowano 52 065,88 zł na plan 52 120,00 zł (99,89 %).

37 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 39 – Poz. 7051

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan 92 000,00 zł Wykonanie 80 460,12 zł tj. 87,46 %

Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii

W rozdziale tym zaplanowano i wydatkowano kwotę w § 4300 -2 000,00 zł. na program profilaktyczny w zakresie przeciwdziałania narkomanii .

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Do wydatków GKRPA zalicza się; 1. Wydatki na wynagrodzenia bezosobowe § 4170 – 17 829,00 zł 2. Wydatki na zakup materiałów i publikacji dla szkół, art. na festyn pn nie piję, nie palę, nie biorę, opaski i kamizelki odblaskowe § 4210 - 11 327,66 zł. 3. Wydatki na przewóz osób, warsztaty profilaktyczne § 4300 – 13 111,00 zł. 4. Za wydanie opinii psychologicznych § 4390 – 4 392,46 zł 5. Dotacja na zorganizowanie obozu letniego dla dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowy§ 2820 - 31 800,00 zł Wydatki tego rozdziału zrealizowane w kwocie 78 460,12 zł ( 87,18 %) zgodnie z przyjętym przez Radę Gminnym Programem Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii . Na planowanej na dzień 31 marca 2016 r. Sesji Rady Gminy zostaną wprowadzone do budżetu niewykorzystane środki roku ubiegłego.

Dział 852 –Pomoc społeczna

Plan 3 394 800,81 zł Wykonanie 3 321 208,07 zł tj. 97,83%

Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo - wychowawcze Wydatki w tym rozdziale wynoszą 50 586,00zł. , co stanowi 100 % założeń planu rocznego. Środki wykorzystano na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w placówce opiekuńczo – wychowawczej.

38 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 40 – Poz. 7051

Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej

W § 4330 w 2015 roku wydatkowano 45 142,63 zł na opłaty za pobyt mieszkańca gminy w Domu Pomocy Społecznej co stanowi 100 % założeń planu rocznego.

Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze

Za okres sprawozdawczy wydatkowano kwotę 10 374,84 zł stanowiącą opłatę za pobyt dzieci w rodzinie zastępczej zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej ( Dz. U. z 2013 r. poz.135, z późn. zm. ).

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

W 2015 r. wydatkowano kwotę w wysokości 1 440,00 zł., co stanowi 100% założeń planu rocznego. Środki wykorzystano na szkolenia pracowników związanych z realizacją zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny

W rozdziale ujęto wydatki w kwocie 22 715,65 zł na wspieranie rodziny zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Środki wydatkowano na zatrudnienie asystenta rodziny na podstawie umowy o prace. Rozdział 85212- Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Wydatki dokonane w ramach tego rozdziału wynoszą 2 150 419,36 zł . Wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych § 3110 oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe za osoby pobierające świadczenia § 4110 w wysokości 2 066 484,36 zł. Wydatki na obsługę świadczeń rodzinnych wynoszą 83 935,00 zł Z czego : - Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń § 3020 – 172,14 zł - Wynagrodzenia osobowe § 4010 - 61 723,36 zł - Składki na ubezpieczenia społeczne § 4110,4120 – 12 873,00 zł - Dodatkowe wynagrodzenie roczne § 4040 - 4 022,11 zł

39 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 41 – Poz. 7051

- Wydatki na zakup materiałów biurowych § 4210 – 3 240,00 zł - Zakup usług pocztowych, opłaty bankowe i inne § 4300 – 640,46 zł - Odpis na Zakład. F-sz Świad. Socjalnych § 4440 – 1 093,93 zł - Szkolenia pracowników § 4700 – 170,00 zł Rozdział 85213- Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Wydatki dokonane w ramach tego rozdziału w § 4130 w wysokości - 22 254,45 zł. stanowią 97,22 % założeń planu rocznego. Środki wykorzystano na uregulowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne.

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Wydatki tego rozdziału za okres sprawozdawczy wynoszą 72 629,70 zł. Wydatki w § 3110 stanowią kwotę 70 029,70 zł, z powyższej kwoty wypłacono zasiłki okresowe, celowe, celowe specjalne oraz pomoc w naturze, natomiast kwotę 2 600,00 zł. wydatkowano na sprawienie pogrzebu.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Wydatki na dodatki mieszkaniowe za okres sprawozdawczy wyniosły 10 681,95 zł, co stanowi 100% planu wydatków na rok budżetowy. W ramach tego rozdziału realizowane są wypłaty dodatków mieszkaniowych dla osób uprawnionych do jego otrzymania.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Wydatki dokonane w ramach tego rozdziału § 3110 wynoszą 82 202,49 zł. co stanowi 94,75% założeń planu rocznego. Powyższą kwotę przeznaczono na wypłatę zasiłków stałych, przysługujących na podstawie art.37 ustawy o pomocy społecznej osobom niezdolnym do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnym do pracy i spełniającym kryterium dochodowe.

40 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 42 – Poz. 7051

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

W ramach tego rozdziału w 2015 roku wydatkowano 671 137,08 zł, czyli 94,02% założeń planu rocznego. Wydatki dotyczyły : - Wydatków osobowych nie zaliczanych do wynagrodzeń § 3020 – 1 359,02 zł - Wynagrodzeń osobowych pracowników § 4010 – 457 678,10 zł. - Dodatkowego wynagrodzenia rocznego § 4040– 37 767,49 zł - Pochodnych od wynagrodzeń § 4110 ,4120 – 97 112,34 zł - Wynagrodzenia bezosobowe § 4170 - 7 499,56 zł - Zakupu materiałów i wyposażenie § 4210 – 19 370,03 zł - Zakupu energii elektrycznej ,cieplnej i wody § 4260 - 2 063,18 zł - Zakupu usług remontowych § 4270 - 1 706,00 zł - Zakupu usług pozostałych (opłaty pocztowe, obsługa prawna) § 4300 - 23 733,61 zł - Opłaty z tyt. zakupu usług tele. świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej § 4360 - 1 718,44 zł. - Podróże służbowe krajowe § 4410 - 1 319,31 zł - Różne opłaty i składki § 4430 - 836,50 zł - Odpisu na ZFŚS § 4440 – 11 767,04 zł - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego § 4610 - 46,91 zł - Szkolenia pracowników § 4700 - 7 159,55 zł

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Wydatki tego rozdziału to kwota w wysokości 6 900,00 zł, co stanowi 100% założeń planu na rok 2015 . Rozdział obejmuje środki wypłacane na wynagrodzenia dla pracownika świadczącego specjalistyczne usługi opiekuńcze. - wynagrodzenia bezosobowe § 4170 – 6 900,00 zł.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność W ramach tego rozdziału wydatkowano środki na:

- dofinansowania z GOPS do wyżywienia dzieci w szkołach na terenie gminy § 3110 – w

wysokości 36 537,88 zł. w tym z budżetu Gminy 14 615,15 zł.

41 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 43 – Poz. 7051

- zakup materiałów i wyposażenia § 4210 - 355,00 zł.

- różne opłaty i składki ( opłata za partycypacje w

kosztach dystrybucji żywności PEAD) § 4430 - 1 600,00 zł.

W rozdziale 85295 wydatkowano również środki pochodzące z projektu Program Operacyjny

Kapitał Ludzki VII. Promocja integracji społecznej pt. ,,Rozwój – Integracja – Praca – aktywizacja

społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”

85 % finansowane z funduszy strukturalnych z czwartą cyfrą ,,7”

15 % współfinansowanie krajowe; z czwartą cyfrą ,,9”

W 2015 roku wydatkowano kwotę 136 231,04 zł przeznaczoną na funkcjonowanie Klubu

Integracji Społecznej . Wydatki dotyczyły:

- Wynagrodzenia osobowe § 4017 - 34 093,70 zł § 4019 - 6 016,54 zł - Składki na ubezpieczenia społeczne § 4117,4127 – 6 706,30 zł § 4119, 4129 - 1 183,46 zł - Składki na ubezpieczenie zdrowotne § 4137 - 5 908,38 zł § 4139 - 1 042,68 zł - Wynagrodzenia bezosobowe § 4177 - 1 377,00 zł § 4179 - 243,00 zł - Wydatki na zakup materiałów biurowych § 4217 - 4 562,44 zł § 4219 - 805,14 zł - Zakup usług pocztowych, opłaty bankowe i inne § 4307 – 63 157,04 zł § 4309 – 11 135,36 zł Ogółem w tym rozdziale wydatkowano kwotę 174 723,92 zł co stanowi 94,55 % założeń planu na 2015 rok. Uzupełnieniem powyższego działu jest szczegółowe sprawozdanie z działalności Gminnego

Ośrodka Pomocy Społecznej za 2015 rok ( załącznik Nr 1- sprawozdanie opisowe z działalności

GOPS za 2015 r.).

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

42 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 44 – Poz. 7051

Plan 106 777,90 zł Wykonanie 93 650,12 zł tj. 87,71 % Rozdział 85401 – Świetlice szkolne Ogółem plan w tym rozdziale wyniósł 72 736,91 zł z czego w analizowanym okresie wydatkowano 62 428,72 zł. Główne wydatki tego rozdziału to:  Dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli świetlic szkolnych § 3020 – 4 513,38 zł  Wynagrodzenia wraz z pochodnymi § 4010, § 4110, § 4120 – 49 132,21 zł  Materiały biurowe, środki czystości i energia elektryczna § 4210, § 4260 – 3 045,26 zł  Dodatkowe wynagrodzenie roczne § 4040 – 2 857,96 zł  Odpis na ZFŚS § 4440 – 2 879,91 zł. Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

W rozdziale tym zaplanowano środki na wypłatę stypendiów dla uczniów z rodzin niezamożnych w § 3240 oraz środki w ramach rządowego programu pomocy uczniom tzw. Wyprawki szkolnej w § 3260 w kwocie 34 040,99 zł. W 2015 roku wydano na te świadczenia 31 221,40 zł

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 1 447 470,65 zł Wykonanie 1 269 137,75 zł tj. 87,68%

Rozdział 90002- Gospodarka odpadami

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 700 000,00 zł . W analizowanym okresie dokonano wydatków na kwotę 683 991,00 zł. - zakup usług/ za odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Płońsk/ § 4300 -683 991,00 zł Rozdział 90004 –Utrzymanie zieleni w miastach i gminach W rozdziale tym zaplanowano 20 000,00 zł na zakupy /§4210/ .W analizowanym okresie nie dokonano wydatków.

43 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 45 – Poz. 7051

Na usługi/§ 4300/zaplanowano 73 600,00zł,wydatkowano 23 022,50 zł na wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych i usunięcie drzew.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic , placów i dróg

W ramach tego rozdziału w 2015 roku wydatkowano 387 692,43 zł tj. 83,55% założeń rocznych. Wydatki dotyczyły:  Zakup usług pozostałych / usługa oświetleniowa/ § 4300 - 368 240,03 zł  Zakup energii elektrycznej § 4260 - 19 452,40 zł

Wydatki zostały poniesione na oświetlenie dróg gminnych na terenie Gminy Płońsk .

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

W okresie sprawozdawczym w rozdziale tym wykorzystano kwotę 1 453 386,26 zł tj. 98,85% planu rocznego. Wydatki tego rozdziału obejmują:  Zakup usług pozostałych /monitorowanie sygnałów alarmowych w świetlicach wiejskich, montaż gaśnic i wymiana sprzętu p-poż w Szerominie, wykonanie platformy pod gniazdo bocianie, przyjęcie i utrzymanie bezdomnych zwierząt, naprawa awarii przydomowych oczyszczalni ścieków w Arcelinie, Pilitowie i Słoszewie, wywóz nieczystości ze świetlic § 4300 – 70 119,46zł.  Zakup oleju opałowego do budynków w Strachowie, Cempkowie i Słoszewie, zakup środków czystości do świetlic gminnych, szafki kuchenne do świetlic w Skarżynie i w Strachowie, uzupełnienie wyposażenia na place zabaw, zakup zastawy do Strachowa i Skarżyna, uzupełnienie wyposażenia- świetlica w Szerominku łączny koszt - § 4210 - 54 012,96 zł  Zakup energii elektrycznej i wody do świetlic wiejskich § 4260 - 40 834,79 zł.  Naprawa dachu na świetlicy w Szerominku § 4270 - 5 200,61 zł  Pozostałe opłaty i składki / ubezpieczenie świetlic wiejskich/ § 4430 - 3 914,00 zł  Wynagrodzenia bezosobowe § 4170 - 350,00 zł  Wydatki inwestycyjne § 6057 i § 6059 - /1 278 954,44 zł/ - Zagospodarowanie terenów rekreacyjno-sportowych w m. Strachowo – budowa altany- 162 466,25 zł - Remont, rozbudowa i wyposażenie świetlicy w Szerominie – 359 395,19 zł - Remont, rozbudowa i wyposażenie świetlicy w Skarżynie - 449 803,87 zł

44 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 46 – Poz. 7051

- Zagospodarowanie ter. rekreacyjno - sportowych w Skarżynie - 142 460,00 zł - Zagospodarowanie terenu przy świetlicy w Ćwiklinie - 164 829,13 zł Przy poszczególnych zadaniach wykazano wydatki 2015 roku, a przy analizie realizacji przedsięwzięć całkowite koszty zrealizowanych inwestycji.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 165 308,00 zł Wykonanie 164 630,19 zł tj. 99,59% Rozdział 92116 – Biblioteki

W rozdziale tym zaplanowano kwotę w wysokości 165 308,00 zł .Wydatkowano na działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w § 2480 -164 630,19 zł co stanowi 99,59 % dotacji podmiotowej z budżetu otrzymanej przez samorządową instytucję kultury .

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport Plan 235 345,00 zł Wykonanie 219 372,05 zł tj. 93,21%

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

W 2015 roku wydatkowano kwotę 130 082,66 zł na funkcjonowanie boisk sportowych Orliki 2012 w Lisewie i Siedlinie. Na wykazaną kwotę składają się: 1.Wynagrodzenia osobowe pracowników /Orliki 2012 Siedlin i Lisewo/ § 4010 – 60 143,07 zł. 2. Składki na ubezpieczenia społeczne § 4110, 4120 – 12 279,49 zł 3. Wynagrodzenia bezosobowe / animatorzy sportu Orliki 2012 / § 4170 - 19 200,00 zł 4. Zakup energii elektrycznej i wody / Orliki 2012 / § 4260 – 17 494,77 zł 5. Odpis na Zakładowy F-sz Świadczeń Socjalnych § 4440- 2 188,00zł. 6. Zakup sprzętu sportowego na Orliki § 4210 - 854,26 zł 7. Dodatkowe wynagrodzenie roczne § 4040 - 4 451,96 zł 8. Zakup usług pozostałych § 4300 - 11 870,87 zł 9. Różne opłaty i składki / ubezpieczenia boisk Orlik / § 4430 - 1600,24 zł

45 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 47 – Poz. 7051

Rozdział 92605- zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Wydatki tego rozdziału wyniosły kwotę 89 289,39 zł , czyli stanowią 94,09 % założeń planu na rok 2015 rok. Na wykazaną kwotę składają się: 1. Pobory koordynatorów sportu i obsługi medycznej meczy § 4170 - 21 380,00 zł 2. Zakup materiałów i wyposażenia /obuwie sportowe ,dresy, piłki i sprzęt sportowy / § 4210 – 29 503,68 zł 3. Zakup usług pozostałych /przewóz sportowców na mecze ,opłata za korzystanie z basenu przez młodzież i dzieci, sędziowanie na meczach, dzierżawa gruntu pod boisko, koszenie boisk / § 4300- 38 405,71zł

Analiza wykonania budżetu za 2015 rok wskazuje na wykonanie dochodów na poziomie 100,02 % z tego : - dochody bieżące 99,39 % w stosunku do planu - dochody majątkowe 110,99 % w stosunku do planu, wydatków zaś na poziomie 94,33 % z tego : - wydatki bieżące 93,78 % w stosunku do planu - wydatki majątkowe 97,51 % w stosunku do planu. W 2015 roku Gmina zakończyła realizację pięciu zadań inwestycyjnych (wieloletnich) – przedsięwzięć przy udziale środków unijnych. Podpisanie umów o przyznanie pomocy na powyższy cel w ramach PROW na lata 2007-2013 nastąpiło w listopadzie i grudniu 2014 roku. Rozpoczęcie prac przez wykonawców nastąpiło w IV kwartale, natomiast ich zakończenie i rozliczenie nastąpiło w marcu 2015 roku. Po dokonaniu płatności nastąpi refundacja poniesionych wydatków. Planowane z tego tytułu dochody zasiliły budżet roku bieżącego. Wysokie wykonanie dochodów budżetu wynika stąd, iż po rozliczeniu realizowanych inwestycji roku bieżącego i z lat ubiegłych do budżetu wpłynęły środki finansowe wyższe niż planowano. Wykonanie wydatków (94,33%) spowodowane jest niższym niż planowano wykonaniem wydatków bieżących. Pozostałe w budżecie środki finansowe wynikają ze sprzyjających zimowych warunków atmosferycznych (niższe koszty zimowego utrzymania dróg gminnych). Dało się też zauważyć niższe koszty oświetlenia dróg gminnych na skutek zmiany źródeł oświetlenia. Nie w pełni wykorzystano środki z WFOŚ i GW. W 2016 roku planowane są działania inwestycyjne, które będą finansowane z tych środków. Racjonalne gospodarowanie budżetem miało na celu zapewnić płynność finansową wszystkich jednostek budżetowych.

46 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 48 – Poz. 7051

Wydatki na realizację zadań inwestycyjnych oraz stopień zaawansowania realizacji programów inwestycyjnych.

W wykazie przedsięwzięć do WPF zostały przedstawione wydatki na przedsięwzięcia ogółem, w tym: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe.

Wydatki majątkowe to wydatki na projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.

W drugiej połowie 2014 roku Gmina Płońsk rozpoczęła realizację przy udziale środków unijnych pięciu inwestycji tj.

 „Remont, rozbudowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Szeromin”

 „Remont, rozbudowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Skarżyn”

 „Zagospodarowanie terenów rekreacyjno-sportowych w miejscowości Skarżyn”

 „Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Strachowo poprzez budowę altany i boiska do piłki siatkowej”

 „Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Ćwiklin poprzez budowę placu zabaw i ogrodzenie terenu”.

Styczeń 2015 zakończono inwestycję pn. „Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Strachowo poprzez budowę altany i boiska do piłki siatkowej”. W ramach zagospodarowania terenu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Strachowo wybudowano altanę, boisko do piłki siatkowej ze sztuczną nawierzchnią, zagospodarowano tereny zieleni oraz zakupiono ławki parkowe. Wartość zadania wynosi 164 926,25 zł, w tym wysokość dofinansowania – 107 313,00 zł, wkład własny to 59 975,25 zł. Roboty budowlane zostały zakończone 11 marca 2015 roku. Następnie rozpoczęła się procedura rozliczenia zadania i przekazanie obiektu do użytkowania.

Luty 2015 – zakończono inwestycję pn. „Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Ćwiklin poprzez budowę placu zabaw i ogrodzenie terenu”. W ramach zagospodarowania terenu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Ćwiklin wybudowano plac zabaw, boisko do piłki siatkowej, zagospodarowano tereny zieleni, wykonano ogrodzenie terenu oraz zakupiono ławki parkowe. Wartość zadania wynosi 169 134,13 zł, w tym wysokość dofinansowania 110 036,00 zł, wkład własny 59 098,13 zł Roboty budowlane zostały zakończone 26 lutego 2015 roku. Następnie rozpoczęła się procedura rozliczenia zadania i przekazanie obiektu do użytkowania.

Marzec 2015 – zakończono inwestycję pn. „Remont, rozbudowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Szeromin”. Przedmiotem inwestycji pn. „Remont, rozbudowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Szeromin”, była przebudowa i rozbudowa wraz ze zmianą

47 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 49 – Poz. 7051

sposobu użytkowania istniejącego budynku po rozlewni mleka na świetlicę wiejską w miejscowości Szeromin. W ramach realizowanego zadania wykonane zostały: sala główna, aneks kuchenny, pomieszczenia sanitarne wraz ze szczelnym zbiornikiem bezodpływowym kotłownią i zbiornikiem na gaz propan butan. Łączna powierzchnia inwestycji wynosi 127m2. Wartość zadania wynosi 371 084,19 zł, w tym wysokość dofinansowania 226 270,00 zł, wkład własny 144 814,19 zł. Roboty budowlane zostały zakończone 11 marca 2015 roku. Następnie rozpoczęła się procedura rozliczenia zadania i przekazanie obiektu do użytkowania.

Marzec 2015 – zakończono inwestycję pn. „Remont, rozbudowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Skarżyn”. Przedmiotem działania była modernizacja i rozbudowa świetlicy wiejskiej w m. Skarżyn. Zakres prac obejmował wykonanie sali głównej, kuchni, pomieszczeń sanitarnych oraz kotłowni i magazynku. Wymieniono na nową instalację elektryczną oraz zamontowano instalację centralnego ogrzewania z kotłem na paliwo gazowe. Dokonano wymiany pokrycia dachowego i wykonano elewację zewnętrzną budynku. Wartość całkowita inwestycji wynosi 461 508,87 zł, w tym wysokość dofinansowania 281 407,00 zł, wkład własny to 199 771,87 zł. Roboty budowlane zostały zakończone 11 marca 2015 roku. Następnie rozpoczęła się procedura rozliczenia zadania i przekazanie obiektu do użytkowania.

Marzec 2015 – zakończenie inwestycji pn. „Zagospodarowanie terenów rekreacyjno-sportowych w miejscowości Skarżyn”. W ramach projektu wykonano budowę boiska trawiastego wraz z podbudową z kruszywa naturalnego i łamanego. Krawędzie boiska zakończono obrzeżem oraz wyposażono w ławki i piłkochwyty. Boisko ma wymiary 23m x 38m. Całkowita wartość zadnia wynosi 144 920,00 zł, w tym wysokość dofinansowania 94 256,00zł, wkład własny 50 664,00 zł. W dniu 11 marca 2015 roku zakończone zostały prace budowlane. Następnie rozpoczęła się procedura rozliczenia zadania i przekazanie obiektu do użytkowania.

W zakresie inwestycji drogowych wykonano „ Przebudowę dróg w m. Ćwiklin – Cieciórki – Ćwiklinek – Szymaki w celu zwiększenia bezpieczeństwa, dostępności, rozwoju na drogach lokalnych Gminy Płońsk stanowiących połączenie z drogą krajową nr 7”. Projekt ten Gmina Płońsk zrealizowała w ramach Programu Wieloletniego pn. „ Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo– Dostępność – Rozwój”. Przedmiotem zadania była przebudowa dróg gminnych połączonych komunikacyjnie (bezpośrednio lub pośrednio) z drogami krajowymi nr 7, 10 i 50 oraz z drogą wojewódzką nr 632. Zadanie obejmowało łącznie 7 455 mb dróg gminnych. Inwestycja polegała na ułożeniu nawierzchni mineralno-bitumicznej o grubościach od 3-4 cm . W celu poprawy bezpieczeństwa komunikacyjnego odseparowano ruch kołowy od poruszających się pieszych poprzez wykonanie chodników z kostki brukowej betonowej. Dla zwiększenia bezpieczeństwa ruchu pieszego , jak i kołowego ustawiono na skrzyżowaniach latarnie uliczne LED oraz wykonano nowe oznakowanie pionowe dróg w ilości 64 szt.(znaki drogowe zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne). Ponadto w ramach poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego wykonane zostało oznakowanie poziome jezdni oraz elementy odblaskowe tzw. „kocie oczy”. Wartość zadania 1 090 203,59 zł , w tym środki z BP 545 101,00 zł. W 2014roku przygotowano dokumentację projektowo-kosztorysową, zadanie zaś zakończono w listopadzie 2015 roku.

Wydatki bieżące to wydatki na projekty związane z programami realizowanymi z udziałem środków unijnych. Do nich należą:

48 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 50 – Poz. 7051

1. „ Zwiększenie dostępu do Internetu szansą wszechstronnego rozwoju mieszkańców Gminy Płońsk – II etap” – okres realizacji 2011-2015.Wartość zadania 1 403 925,34 zł, w tym dofinansowanie w wysokości 1 366 557,94 zł. Projekt został zakończony w kwietniu 2015 r. W ramach tego projektu pozyskano 170 zestawów komputerowych wraz z dostępem do szerokopasmowego Internetu.

2. „Zwiększenie dostępu do Internetu szansą wszechstronnego rozwoju mieszkańców Gminy Płońsk – III etap”. Okres realizacji czerwiec 2014 do listopada 2015 roku. Wartość przedsięwzięcia 1 421 281,83 zł , w tym dofinansowanie 1 417 658,25 zł. W ramach projektu pozyskano 190 zestawów komputerowych wraz z dostępem do Internetu. Ponadto zakupiono 30 dodatkowych zestawów komputerowych wraz z dostępem do Internetu w wyniku oszczędności powstałych w trakcie realizacji zadania.

3. „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe – Moja przyszłość”. Okres realizacji projektu to wrzesień 2014 do czerwca 2015 roku. Projekt miał na celu wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia edukacyjne. Wartość przedsięwzięcia 98 040,00 zł. Środki w całości pochodzą z dofinansowania .

4. „ Rozwój- Integracja – Praca – aktywizacja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”. W ramach projektu został utworzony Klub Integracji Społecznej (KIS), którego celem była realizacja działań umożliwiających udzielenie uczestnikom projektu pomocy: w odbudowywaniu i podtrzymywaniu umiejętności uczestnictwa w życiu społeczności lokalnej, w powrocie do pełnienia ról społecznych oraz w podniesieniu kwalifikacji zawodowych, jako wartości na rynku pracy. Projekt został zakończony w czerwcu 2015 roku. Całkowita wartość projektu to 245.440,48 zł i stanowi dofinansowanie ze środków unijnych.

49