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Rapport Financier Annuel

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Rapport Financier Annuel RAPPORT FINANCIER ANNUEL 2018 sommaire PROFIL AXWAY DPEF 2 1 LE GROUPE 5 COMPTES ANNUELS RFA 191 AXWAY ETSESACTIVITÉS 17 5.1 Bilan 192 1.1 Histoire d’Axway 18 5.2 Compte de résultat 193 1.2 Situation générale des marchés d’Axway 19 5.3 Annexe aux comptes annuels 2018 194 1.3 Stratégie, activité et vision d’Axway RFA 23 5.4 Rapport des Commissaires aux comptes 1.4 Chiffres clés et commentaires sur les comptes surlescomptes annuels 211 consolidés 2018 27 5.5 Tableau des résultats descinqderniersexercices 1.5 Commentaires sur les comptes annuels 2018 d’AxwaySoftware SA 216 d'AxwaySoftware SA 31 1.6 Organigramme juridique simplifi é au31décembre2018 34 6 CAPITAL ET ACTIONS 1.7 Organisation du Groupe 35 AXWAY SOFTWARE RFA 219 1.8 Derniers changements opérés 37 6.1 Informations générales 220 1.9 Facteurs de risques DPEF 40 6.2 Répartition du capital 221 6.3 Évolution du capital 225 6.4 Actions détenues par la Société DPEF 2 RESPONSABILITÉ D’ENTREPRISE 4 9 ou pour son propre compte – Les enjeux prioritaires d’Axway danssaresponsabilité programmede rachat d’actions 227 d’entreprise 50 6.5 Autorisations d’émissions données au Conseil 2.1 Attirer, fi déliser et développer les talents 54 d’administration d’Axway– délégations accordées 2.2 Le respect de l’éthique et del’environnement dans parlesAssemblées Générales RFA 229 la conduite des affaires d’Axway 61 6.6 Options de souscription d’actions 234 Note méthodologique 69 6.7 Cours de bourse et volumes d'échange 235 Attestation de présence de l'Organisme Tiers Indépendant 71 6.8 Dividende 236 Table de concordance des informations sociales 6.9 Informations relatives aux offres publiques etenvironnementales 73 d’acquisition conformément àl’articleL.225-37-5 du Code de commerce 236 3 GOUVERNEMENT D’ENTREPRISE DPEF 79 3.1 Organes d’administration etdeDirectionGénérale 80 7 INFORMATIONS ADMINISTRATIVES 3.2 Conventions réglementées 103 ETJURIDIQUES 239 3.3 Rapport du Conseil d’administration 7.1 Carte d’identité d’Axway Software 240 surlegouvernement d’entreprise 7.2 Conseil d’administration et Direction Générale 241 RFA etlecontrôleinterne 104 7.3 Droits, privilèges et restrictions attachés à chaque 3.4 Information concernant lesmandataires sociaux 116 catégorie d’actions 245 3.5 Rapport spécial des Commissaires aux comptes 7.4 Assemblées Générales 246 sur les conventions etengagements réglementés 117 7.5 Élaboration et contrôle du document de référence 3.6 Comptes sociaux, comptes consolidés et attestation du responsable RFA 249 et affectation du résultat 120 7.6 Calendrier indicatif de publication desrésultats 251 3.7 Autres rapports 121 7.7 Documents accessibles au public 251 4 COMPTES CONSOLIDÉS RFA 129 8 ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE 4.1 État du résultat net consolidé 130 DU5JUIN2019 253 4.2 État de la situation fi nancière consolidée 132 8.1 Exposé des motifs 254 4.3 État de variation des capitaux propres 133 8.2 Ordre du jour 262 4.4 Tableau des flux de trésorerie 134 8.3 Texte des projets de résolutions 264 4.5 Notes aux états fi nanciers consolidés 135 4.6 Rapport des Commissaires auxcomptes Remarques générales 283 surlescomptes consolidés 182 Glossaire 284 4.7 Filiales et participations 187 Table de concordance 285 Les éléments de la Déclaration de Performance Extra-Financière sont identifi és dans le sommaire et dans les chapitres concernés à l'aide dupictogramme DPEF DPEF . Les éléments du Rapport Financier Annuel sont identifi és dans le sommaire à l’aide du pictogramme RFA Document deréférence 2018 RAPPORT FINANCIER ANNUEL Le présent document de référence a été déposé auprès de l'Autorité des marchés fi nanciers le 26 avril 2019, conformément à l'article212-13 de son règlement général. Il pourra être utilisé à l'appui d'une opération fi nancière s'il est complété par une note d'opération visée par l'AMF. Ce document a été établi par l'émetteur et engage la responsabilité de ses signataires. Des exemplaires du document de référence sont disponibles sans frais auprès d’Axway SoftwareSA, Direction de la Communication Financière, Tour W, 102 Terrasse Boieldieu, 92085 Paris La Défense Cedex, ainsi que sur le site Internet www.axway.com et le site Internet de l'Autorité des marchés fi nanciers www.amf-france.org. axway.com AXWAY - DOCUMENT DE RÉFÉRENCE 2018 1 Profil Axway ENTRETIENS « Les grandes organisations veillent à faire le meilleur usage de leurs données en adoptant des stratégies permettant de naviguer à travers les vagues technologiques, aussi disruptives soient-elles. » Pierre PASQUIER Président du Conseil d’administration d’Axway a société digitalisée dans laquelle nous évoluons Sous l’impulsion de Patrick Donovan, Directeur fait des données informatiques des actifs Général depuis avril 2018, Axway a accéléré précieux. l’exécution de sa stratégie visant à soutenir la montée en puissance des offres en Souscription. Entre deux applications, d’un terminal de Cela s’est notamment matérialisé par le L paiement à un livre comptable ou d’un avion à renforcement des investissements, aussi bien une tour de contrôle, elles nous accompagnent en Recherche & Développement qu’en Vente et en quotidiennement, partout où nous allons et Marketing. Le groupe a fait le choix de s’appuyer jouent régulièrement des rôles cruciaux dans sur ses domaines d’expertise historiques pour nos vies. construire un portefeuille complet d’offres d’infrastructure dont la plateforme d’intégration Maitrisées, elles sont aussi bien capables de hybride AMPLIFY™ est le porte-drapeau. Grâce contribuer au progrès médical que de propulser à AMPLIFY™, Axway envisage de devenir leader le développement d’une entreprise ou d’un sur le marché des plateformes d’intégration projet. Négligées, elles peuvent être à l’origine hybride d’ici à fin 2020. d’importantes perturbations. L’actualité récente a montré quelle pouvait être leur influence sur Pour atteindre cet objectif ambitieux, le l’économie, la géopolitique ou les problématiques groupe poursuivra ses efforts en 2019. La sociales de notre monde. mise en marché progressive des différentes fonctionnalités de la plateforme nécessitera Conscientes de ces nouveaux enjeux, les grandes de nouveaux investissements mais devrait organisations veillent à faire le meilleur usage contribuer à un retour à la croissance de leurs données en adoptant des stratégies des activités d’Axway sur l’année, ce qui permettant de naviguer à travers les vagues représenterait un signal important de la réussite technologiques, aussi disruptives soient-elles. des opérations en cours. Depuis plus de 15 ans, Axway s’inscrit en expert L’équipe exécutive d’Axway peut compter sur indépendant de la gestion des flux de données le soutien du Conseil d’administration dans la critiques et offre à ses clients des solutions réalisation de sa mission. Nous veillerons à ce que d’infrastructure performantes, conçues dans le projet du Groupe, à travers l’adoption de son le souci d’offrir des retombées opérationnelles nouveau modèle d’affaires, soit créateur de valeur rapides et efficaces. pour l’ensemble de ses parties prenantes. 2 AXWAY - DOCUMENT DE RÉFÉRENCE 2018 axway.fr Profil Axway de Souscription et sont à la recherche tout en accélérant nos efforts dans les de retombées opérationnelles rapides, domaines de la Vente et du Marketing pour capables de transformer en profondeur redynamiser la croissance de nos revenus leurs industries et leurs projets de et sécuriser notre projet indépendant. Ces développement. efforts commerciaux pourraient se traduire par des ventes à court terme mais nous Cette exigence nous impose d’anticiper cherchons avant tout à construire un carnet tant que possible les problématiques d’affaires solide pour les années à venir. « métiers » pour faire d’Axway un partenaire privilégié de la transformation Par ailleurs, dans un contexte de guerre des digitale. C’est l’objectif clé qui anime la talents sur les marchés de la technologie Customer Success Organisation, créé en et de mutation profonde des modes Juillet dernier, et qui regroupe près de la de travail, les collaborateurs d’Axway moitié de nos effectifs. Ce dispositif nous doivent plus que jamais être engagés permet d’établir chaque jour des liens plus dans notre projet. Nous continuerons à forts avec nos clients grâce à un suivi les accompagner dans le développement harmonisé des opérations qui permet des de leurs compétences spécifiques et nous propositions à plus forte valeur ajoutée. attacherons à communiquer sur notre stratégie pour que chacun comprenne Patrick DONOVAN Notre plateforme d’intégration hybride l’importance de son rôle dans notre Directeur Général d’Axway AMPLIFY™ répond parfaitement à réussite. ces nouveaux enjeux. Nos clients l’utilisent comme une boîte à outils L’ensemble de ces éléments feront capable d’orchestrer tous les scénarios d’Axway une entreprise pérenne d’intégration d’une grande organisation, économiquement, responsable auprès de Quel bilan tirez-vous de votre première sans parti pris technologique et de manière ses parties prenantes et mobilisée pour son année à la tête d’Axway ? agile. De plus, l’offre AMPLIFY™ nous écosystème. permet de proposer des solutions digitales Patrick Donovan : Je tire un bilan très innovantes à nos clients historiques. Quels sont les bénéfices de votre ligne positif de l’exercice 2018. Depuis ma stratégique à horizon 2020 ? nomination au mois d’avril, nous avons Comment envisagez-vous 2019 pour accéléré l’exécution de notre stratégie Axway ? Patrick Donovan : Nous avons une vision visant à devenir un leader sur le marché des claire des bénéfices qu’offrira à nos clients plateformes
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