[411000-AR] Datos Generales - Reporte Anual

Clave de Cotización: CIRCLEK Fecha: 2019-12-31 [411000-AR] Datos generales - Reporte Anual Reporte Anual: Anexo N Oferta pública restringida: No Tipo de instrumento: Deuda LP Emisora extranjera: No Mencionar si cuenta o no con aval u otra garantía, COMERCIALIZADORA CÍRCULO CCK, S.A. DE especificar la Razón o Denominación Social: C.V. En su caso, detallar la dependencia parcial o total: No 1 de 142 Clave de Cotización: CIRCLEK Fecha: 2019-12-31 [412000-N] Portada reporte anual COMERCIALIZADORA CÍRCULO CCK, S.A. DE C.V. Antonio Dovalí Jaime No. 70, torre D, Piso 14, Colonia Zedec Santa Fe, Delegación Álvaro Obregón, CDMX. Código Postal 01210 2 de 142 Clave de Cotización: CIRCLEK Fecha: 2019-12-31 Serie [Eje] Serie Especificación de las características de los títulos en circulación [Sinopsis] Clase N/A Serie N/A Tipo Certificados Bursátiles Número de acciones 12,825,000 Bolsas donde están registrados Bolsa Mexicana de Valores Clave de pizarra de mercado origen CircleK 18 Tipo de operación Pública Primaria Nacional Observaciones Clave de cotización: CIRCLEK La mención de que los valores de la emisora se encuentran inscritos en el Registro: Los títulos se encuentran inscritos en el Registro Nacional de Valores Leyenda artículo 86 de la LMV: La inscripción en el Registro Nacional de Valores no implica certificación sobre la bondad de los valores, solvencia de la emisora o sobre la exactitud o veracidad de la información contenida en este Reporte anual, ni convalida los actos que, en su caso, hubieren sido realizados en contravención de las leyes. Leyenda Reporte Anual CUE: Reporte anual que se presenta de acuerdo con las disposiciones de carácter general aplicables a las emisoras de valores y a otros participantes del mercado Periodo que se presenta: 01-01-2019 al 31-01-2019 Serie [Eje] Serie Características de los títulos de deuda [Sinopsis] Serie de deuda N/A Fecha de emisión 2018-03-23 Fecha de vencimiento 2023-03-17 Plazo de la emisión en años 1820 días Intereses / Rendimiento procedimiento del cálculo A partir de la Fecha de Emisión, de conformidad con el calendario de pagos que se incluye en la sección denominada “Periodicidad en el Pago de Intereses”, y hasta en tanto los Certificados Bursátiles no sean amortizados en su totalidad, devengarán un interés bruto anual sobre su Valor Nominal o Valor Nominal Ajustado, mismo que el Representante Común calculará 2 (dos) Días Hábiles anteriores al inicio de cada periodo de 28 (veintiocho) días (cada uno, un “Periodo de Interés”) (la “Fecha de Cálculo de la Tasa de Interés Bruto Anual”), calculado a partir de la Fecha de Emisión o al inicio de cada Periodo de Intereses y que regirá durante el Periodo de Intereses correspondiente, la Tasa de Interés Bruto Anual será calculada conforme a lo siguiente: se adicionarán 2.5 (dos punto cinco) puntos porcentuales a la Tasa de Referencia, capitalizada o, en su caso, equivalente al número de días efectivamente transcurridos en cada Periodo de Intereses (la “Tasa de Interés Bruto Anual”), que sea dada a conocer por el Banco de México, por el medio masivo de comunicación que éste determine o a través de cualquier otro medio electrónico, de cómputo o telecomunicación, incluso Internet, autorizado al efecto 3 de 142 Clave de Cotización: CIRCLEK Fecha: 2019-12-31 Serie [Eje] Serie Características de los títulos de deuda [Sinopsis] por el Banco de México en la Fecha de Cálculo de la Tasa de Interés Bruto Anual que corresponda, o, a falta de ello, la que se dé a conocer dentro de los 30 (treinta) Días Hábiles anteriores, en cuyo caso deberá tomarse la tasa comunicada en el Día Hábil más próximo a la Fecha de Cálculo de la Tasa de Interés Bruto Anual. Lugar, periodicidad y forma de pago de intereses / Redimientos periodicidad en el pago de Cada 28 días intereses / rendimientos Lugar y forma de pago de intereses o rendimientos y principal : Los intereses ordinarios devengados y el principal respecto de los Certificados Bursátiles serán pagados por el Emisor, en las fechas y en los términos del Título, mediante transferencia electrónica de fondos realizada, a través de S.D. Indeval Institución para el Depósito de Valores, S.A. de C.V., con domicilio ubicado en Avenida Paseo de la Reforma No. 255, tercer piso, Col. Cuauhtémoc, C.P. 06500, Ciudad de México, contra entrega del Título que documenta los Certificados Bursátiles o las constancias que expida para tal efecto Indeval, según corresponda. Subordinación de los títulos, en su caso N/A Amortización y amortización anticipada / vencimiento anticipado, en su caso La amortización del principal de los Certificados Bursátiles se realizará en un solo pago en la Fecha de Vencimiento. En caso que la Fecha de Vencimiento no sea un Día Hábil, la amortización de los Certificados Bursátiles se llevará a cabo el Día Hábil inmediato siguiente, sin que lo anterior sea considerado como un incumplimiento. El Emisor tendrá derecho a amortizar de manera anticipada total o parcial los Certificados Bursátiles como se describe en la sección “Amortización anticipada Voluntaria” del Suplemento. Garantía, en su caso Los Certificados Bursátiles son quirografarios por lo que no cuentan con aval o garantía real o personal alguna. Fiduciario, en su caso N/A Calificación de valores [Sinopsis] Otro [Miembro] Calificación Significado de la calificación Nombre DBRS Ratings México,S.A. de C.V. [Miembro] Calificación Significado de la calificación Moodys de México S.A. de C.V. [Miembro] Calificación Significado de la calificación HR Ratings de México, S.A. de C.V. [Miembro] Calificación "HR A" Significado de la calificación las calificaciones “HR A” indican que el Emisor o la Emisión ofrece seguridad aceptable para el pago oportuno de obligaciones de deuda y mantiene bajo riesgo crediticio. A.M. Best América Latina, S.A. de C.V. [Miembro] Calificación Significado de la calificación Fitch México S.A. de C.V. [Miembro] Calificación "A-(mex)" Significado de la calificación Las calificaciones nacionales 'A' indican expectativa de bajo riesgo de incumplimiento en relación a otros emisores u obligaciones en el mismo país. Sin embargo, los cambios en circunstancias o condiciones económicas pueden afectar la capacidad de pago oportuno en un grado mayor que en el caso de los compromisos financieros que poseen una calificación más alta. Verum, Calificadora de Valores, S.A.P.I. de C.V. [Miembro] Calificación Significado de la calificación Standard and Poors, S.A. de C.V. [Miembro] Calificación Significado de la calificación Representante común CI Banco, S.A., Institución de Banca Múltiple. Institución que actuará como Representante Común de los Tenedores de los Certificados Bursátiles. Depositario El Título que ampara los Certificados Bursátiles, se mantendrá en depósito en el S.D. Indeval Institución para el Depósito de Valores, S.A. de C.V. Régimen fiscal La tasa de retención aplicable respecto a los intereses pagaderos por el Emisor conforme a los Certificados Bursátiles se encuentra sujeta: (i) para las personas físicas y morales residentes en México para efectos fiscales, a lo previsto en los artículos 54 y 135 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta vigente y 21 de la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2018 y en otras disposiciones complementarias; y (ii) para las personas físicas y morales residentes fuera de México para efectos fiscales, a lo previsto en el artículo 153 y 166 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, el Artículo Octavo de las Disposiciones de Vigencia Temporal de la 4 de 142 Clave de Cotización: CIRCLEK Fecha: 2019-12-31 Serie [Eje] Serie Características de los títulos de deuda [Sinopsis] Ley del Impuesto sobre la Renta y en otras disposiciones complementarias y dependerá del beneficiario efectivo de los intereses. Los preceptos citados pueden ser sustituidos en el futuro por otros. Observaciones Política que seguirá la emisora en la toma de decisiones relativas a cambios de control durante la vigencia de la emisión: Es considerado como una causa de vencimiento anticipado de los Certificados Bursátiles que ocurra un Cambio de Control sin la autorización de la Asamblea de Tenedores. Política que seguirá la emisora en la toma de decisiones respecto de estructuras corporativas: Mientas exista saldo insoluto en favor de los Tenedores de los Certificados Bursátiles, el Emisor no podrá fusionarse o escindirse (o consolidarse de cualquier otra forma con cualquier tercero) ni permitir que sus Subsidiarias se fusionen o escindan, salvo que (i) el Emisor o sus Subsidiarias sean la sociedad fusionante; (ii) el Emisor sea la sociedad fusionada o escindida y que la sociedad o entidad que resulte de la fusión o escisión o consolidación asuma expresamente las obligaciones del Emisor conforme a los Certificados Bursátiles; (iii) con motivo de dicha fusión o escisión o consolidación no tuviere lugar una causa de vencimiento anticipado o cualquier otro evento que, con el transcurso del tiempo o mediante notificación o ambos, se convertirá en una causa de vencimiento anticipado, o (iv) la fusión sea de una Subsidiaria con el Emisor, o bien, cualquier fusión de cualquiera de las Subsidiarias con sus empresas filiales. Política que seguirá la emisora en la toma de decisiones sobre la venta o constitución de gravámenes sobre activos esenciales: Mientras exista saldo insoluto en favor de los Tenedores de los Certificados Bursátiles, el Emisor no podrá vender, enajenar o de cualquier otra manera transmitir a terceros (distintos a Subsidiarias del propio Emisor), ni permitirá que sus Subsidiarias vendan, enajenen o de cualquier

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