DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 13 listopada 2014 r.

Poz. 3198

UCHWAŁA Nr XL/309/2014 RADY MIEJSKIEJ w JANIKOWIE

z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta na rok 2014

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 roku, poz. 594, poz. 645, poz. 1318 Dz.U. z 2014 roku, poz. 379 i 1072) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 roku, poz. 885, poz. 938 i poz. 1646, Dz.U. z 2014 roku, poz. 379, 911 i 1146) uchwala się, co następuje:

W uchwale Nr XXXIII/254/2013 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie budżetu Gminy i Miasta Janikowo na rok 2014, zmienionej: 1. Zarządzeniem Nr 2/2014 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 03 stycznia 2014 roku; 2. Zarządzeniem Nr 5/2014 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 21 stycznia 2014 roku; 3. Zarządzeniem Nr 12/2014 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 29 stycznia 2014 roku; 4. Zarządzeniem Nr 15/2014 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 12 lutego 2014 roku; 5. Uchwałą Nr XXXIV/256/2014 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 21 lutego 2014 roku; 6. Zarządzeniem Nr 18/2014 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 27 lutego 2014 roku; 7. Uchwałą Nr XXXV/267/2014 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 28 marca 2014 roku; 8. Zarządzeniem Nr 29A/2014 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 31 marca 2014 roku; 9. Zarządzeniem Nr 37/2014 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 15 kwietnia 2014 roku; 10. Zarządzeniem Nr 42/2014 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 28 kwietnia 2014 roku; 11. Zarządzeniem Nr 51/2014 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 21 maja 2014 roku; 12. Uchwałą Nr XXXVI/277/2014 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 30 maja 2014 roku; 13. Zarządzeniem Nr 53/2014 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 04 czerwca 2014 roku; 14. Uchwałą Nr XXXVII/286/2014 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 30 czerwca 2014 roku; 15. Zarządzeniem Nr 59/2014 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 04 lipca 2014 roku; 16. Zarządzeniem Nr 66/2014 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 15 lipca 2014 roku; 17. Zarządzeniem Nr 70/2014 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 28 lipca 2014 roku; 18. Zarządzeniem Nr 71/2014 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 07 sierpnia 2014 roku; 19. Zarządzeniem Nr 76/2014 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 21 sierpnia 2014 roku; 20. Uchwałą Nr XXXVIII/295/2014 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 05 września 2014 roku; 21. Zarządzeniem Nr 85/2014 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 23 września 2014 roku; 22. Uchwałą Nr XXXIX/301/2014 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 03 października 2014 roku; 23. Zarządzeniem Nr 88/2014 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 07 października 2014 roku; 24. Zarządzeniem Nr 90/2014 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 20 października 2014 roku; 25. Zarządzeniem Nr 91/2014 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 24 października 2014 roku

§ 1.1. wyrazy „dochody budżetu gminy i miasta w wysokości 47 400 112,40 zł” zastępuje się wyrazami „dochody budżetu gminy i miasta w wysokości 47 410 112,40 zł”. Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 2 – Poz. 3198

Podział dochodów w nowej wersji jest następujący: Dochody bieżące w kwocie 42 466 643,48 zł, z tego: 1) dochody własne (§§ 031-036,041,043,047-049,050,059,069,083,091-092,097,236,270 17 027 105,04 zł; 2) dochody z majątku gminy (§ 075) 3 003 301,00 zł; 3) subwencja z budżetu państwa (§ 292) 7 927 950,00 zł; 4) dotacje celowe (§§ 201-204,246) 6 903 270,91 zł; 5) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (§§ 200,270) 325 627,53 zł; 6) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (§§ 001,002) 7 279 389,00 zł

Dochody majątkowe w kwocie 4 943 468,92 zł z tego: 1) dotacje i środki otrzymane na inwestycje (§ 629, 633) 1 698 468,92 zł w tym na: a) programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 1 628 497,92 zł; 2) dochody ze sprzedaży majątku (§§ 077, 087) 3 205 000,00 zł; 3) dochody z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności (§ 076) 40 000,00 zł

Szczegółowe zmiany zawiera załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały. 2. wyrazy „wydatki budżetu gminy i miasta w wysokości 48 420 112,40 zł” zastępuje się wyrazami „wydatki budżetu gminy i miasta w wysokości 48 430 112,40 zł”.

Podział wydatków w nowej wersji jest następujący: Wydatki bieżące w kwocie 41 053 055,40 zł, z tego: 1) wydatki jednostek budżetowych 32 315 596,92 zł, w tym na: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane (§§ 401,404, 410, 411-412, 417) 18 536 935,12 zł, b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (§§ 285, 413-414, 421-422, 424, 426-428, 430, 433, 435-437, 440-444, 448, 450, 452, 460, 470, 481) 13 778 661,80 zł; 2) dotacje (§§ 233,248,254,282) 1 865 674,55 zł; 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych (§§ 302-304,311,324,326) 5 638 918,43 zł; 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 356 977,50 zł 5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym (§ 802) 165 888,00 zł; 6) wydatki na obsługę długu (§ 811) 710 000,00 zł

Wydatki majątkowe w kwocie 7 377 057,00 zł z tego : 1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne (§§ 605-606) 7 351 914,90 zł w tym na: a) programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 2 555 430,00 zł 2) dotacje (§§ 623,663) 25 142,10 zł.

Szczegółowe zmiany zawiera załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Załącznik Nr 6 do uchwały budżetowej „Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – Plan na rok 2014” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Załącznik Nr 9 do uchwały budżetowej „Wydatki jednostek pomocniczych w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2014” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4. Załącznik Nr 12 do uchwały budżetowej „Zadania inwestycyjne zaplanowane do realizacji w roku 2014” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Janikowo.

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 3 – Poz. 3198

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej Roman Jaszcz

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 4 – Poz. 3198

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 5 – Poz. 3198

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 6 – Poz. 3198

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 7 – Poz. 3198

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 8 – Poz. 3198

załącznik nr 4 do uchwały nr XL/309/2014 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 4 listopada 2014 r.

WYDATKI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH FUNDUSZ SOŁECKI

PLAN NA 2014 ROK

Wydatki razem 169 584,10

Dział 600 Transport i łączność 8 000,00 Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne 8 000,00

§ 4300 Zakup usług pozostałych 2 000,00 Sołectwo Trląg 2 000,00 § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6 000,00 Sołectwo Kołodziejewo 6 000,00

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 26 900,00 Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 26 900,00

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 25 000,00 Sołectwo Dębowo 7 000,00 Sołectwo 6 000,00 Sołectwo Ludzisko 12 000,00

Rozdział 90095 Pozostała działalność

§ 4300 Zakup usług pozostałych 1 900,00 Sołectwo Broniewice

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 113 814,72 Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 113 814,72

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 82 043,34 Sołectwo Broniewice 6 300,00 Sołectwo Dębowo 3 000,00 Sołectwo 9 925,19 Sołectwo Głogówiec 10 828,59 Sołectwo Góry 5 748,40 Sołectwo Kołodziejewo 2 600,00 Sołectwo Kołuda Mała 2 922,97 Sołectwo Kołuda Wielka 15 000,00 Sołectwo Ludzisko 5 400,00 Sołectwo Sielec 5 598,91 Sołectwo Trląg 7 085,07 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 9 – Poz. 3198

Sołectwo Wierzejewice 7 634,21 § 4270 Zakup usług remontowych 4 740,00 Sołectwo Dobieszewice 740,00 Sołectwo Kołuda Mała 0,00 Sołectwo Wierzejewice 4 000,00

§ 4300 Zakup usług pozostałych 17 131,38 Sołectwo Broniewice 25,00 Sołectwo Dębowo 3 803,30 Sołectwo Dobieszewice 800,00 Sołectwo Głogówiec 1 200,00 Sołectwo Góry 3 819,10 Sołectwo Trląg 5 000,00 Sołectwo Ludzisko 2 483,98 § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 9 900,00 Sołectwo Góry 4 900,00 Sołectwo Ludzisko 5 000,00

Dział 926 Kultura fizyczna i sport 20 869,38 Rozdział 92601 Obiekty sportowe 20 869,38

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 11 369,38 Sołectwo Broniewice 2 986,87 Sołectwo Góry 180,90 Sołectwo Kołodziejewo 1 570,00 Sołectwo Kołuda Mała 0,00 Sołectwo Kołuda Wielka 2 831,61 Sołectwo Ludzisko 300,00 Sołectwo Sielec 3 500,00 § 4300 Zakup usług pozostałych 2 000,00 Sołectwo Trląg 2 000,00 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek § 6060 budżetowych 7 500,00 Sołectwo Kołuda Mała 7 500,00

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 10 – Poz. 3198

załącznik nr 5 do uchwały nr XL/309/2014 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 4 listopada 2014 r.

Zadania inwestycyjne zaplanowane do realizacji w roku 2014 Plan na rok 2014

Planowane wydatki wg

źródeł Łączne Nazwa zadania Rok 2014 finansowania Lp. Dział Rozdział koszty inwestycyjnego (7+8+9) finansowe Środki Dochody Kredyty pochodzące własne i pożyczki z UE i innych źródeł 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Rozbudowa sieci 1. 400 40001 ciepłowniczych w Janikowie 1 665 000,00 1 665 000,00 765 000,00 900 000,00 0,00 Budowa przyłącza sieci 2. 400 40002 wodociągowej w Janikowie 60 000,00 60 000,00 60 000,00 0,00 0,00 Budowa i modernizacja dróg 3. 600 60016 gminnych 2 009 899,00 1 572 209,20 1 510 959,20 0,00 61 250,00 Projekt budowy drogi - Fundusz sołecki 4. 600 60016 Kołodziejewo 6 000,00 6 000,00 6 000,00 0,00 0,00 Budowa ścieżki rowerowo pieszej z przeprawą przez starorzecze Noteci w miejscowościach Kołuda 5. 630 63095 Mała i Skalmierowice 513 970,00 513 970,00 192 691,00 0,00 321 279,00 Modernizacja budynków mieszkalnych na terenie 6. 700 70005 gminy Janikowo 270 000,00 270 000,00 270 000,00 0,00 0,00 Współfinansowanie projektu „Infostrada Kujaw 7. 720 72095 i Pomorza” 26 542,35 21 342,10 21 342,10 0,00 0,00 Zakupy inwestycyjne dla 8. 750 75023 Urzędu Miejskiego 17 000,00 17 000,00 17 000,00 0,00 0,00 Dotacja dla OSP Kołodziejewo na zakup 9. 754 75412 sprzętu ratowniczego 3 800,00 3 800,00 3 800,00 0,00 0,00 Utworzenie miejsca zabaw dla dzieci przy SP w 10. 801 80101 Ludzisku 15 000,00 15 000,00 15 000,00 0,00 0,00 Urządzenie pracowni komputerowej i zakup tablic 11. 801 80110 interaktywnych 70 000,00 70 000,00 70 000,00 0,00 0,00 Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie 12. 900 90001 Janikowo 760 116,70 392 116,70 392 116,70 0,00 0,00 Zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie 13. 900 90003 Gminy Janikowo 120 000,00 120 000,00 0,00 120 000,00 0,00 Rozbudowa i modernizacja oświetlenia na terenie gminy 14. 900 90015 Janikowo 60 000,00 60 000,00 60 000,00 0,00 0,00 Rozbudowa i modernizacja oświetlenia - Fundusz sołecki 15. 900 90015 Broniewice 6 000,00 6 000,00 6 000,00 0,00 0,00 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 11 – Poz. 3198

Rozbudowa i modernizacja oświetlenia - Fundusz sołecki 16. 900 90015 Dębowo 7 000,00 7 000,00 7 000,00 0,00 0,00 Rozbudowa i modernizacja oświetlenia - Fundusz sołecki 17. 900 90015 Ludzisko 12 000,00 12 000,00 12 000,00 0,00 0,00 Budowa sieci wodociągowej w Janikowie, obręb ulic Topolowa, Kasprowicza, 18. 900 90019 Przemysłowa, Dworcowa 333 000,00 333 000,00 333 000,00 0,00 0,00 Budowa bezpiecznego placu zabaw w miejscowości 19. 900 90095 Broniewice 37 900,00 36 000,00 12 439,08 23 560,92 Budowa stałego targowiska 20. 900 90095 miejskiego w Janikowie 2 358 599,00 1 975 216,00 975 216,00 0,00 1 000 000,00 Ogrodzenie świetlicy - 21. 921 92109 Fundusz sołecki Góry 4 900,00 4 900,00 4 900,00 0,00 0,00 Ogrodzenie świetlicy - 22. 921 92109 Fundusz sołecki Ludzisko 5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00 Renowacja zabytkowego parku w miejscowości 23. 921 92109 Dobieszewice 137 903,00 130 303,00 50 850,00 0,00 79 453,00 Zakup urządzeń - siłownia zewnętrzna - Fundusz sołecki 24. 926 92601 Kołuda Mała 7 500,00 7 500,00 7 500,00 0,00 0,00 Rozbudowa sieci elektrycznej na Stadionie 25. 926 92601 Miejskim w Janikowie 48 400,00 48 400,00 48 400,00 0,00 0,00 26. 926 92601 Zakupy inwestycyjne OSiR 25 300,00 25 300,00 25 300,00 0,00 0,00 Ogółem 8 580 830,05 7 377 057,00 4 871 514,08 1 020 000,00 1 485 542,92