DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 21 maja 2020 r.

Poz. 2238

ZARZĄDZENIE NR 21/2020 BURMISTRZA MIASTA PASYM

z dnia 30 marca 2020 r.

w sprawie: przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Pasym w roku 2019, sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury w roku 2019 oraz informacji o stanie mienia Gminy Pasym.

Na podstawie art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869, z późn. zm.) zarządzam: § 1. Przedstawić Radzie Miejskiej w Pasymiu: 1) sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Pasym w roku 2019, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia, 2) sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Miejskiego Ośrodka Kultury w Pasymiu w roku 2019, stanowiące załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia, 3) sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej w Pasymiu w roku 2019, stanowiące załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia, 4) informację o stanie mienia komunalnego za okres od 01 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r., stanowiącą załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia, § 2. Przedstawić Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Pasym w roku 2019, o którym mowa w § 1 pkt 1. § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia, a jego załącznik nr 1, wraz z tekstem zarządzenia, podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Burmistrz

Cezary Łachmański Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 2 – Poz. 2238 załącznik Nr 1 do zarządzenia nr 21/2020 Burmistrza Miasta Pasym z dnia 30 marca 2020 r.

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY

PASYM

W 2019 ROKU

Pasym, marzec 2020 r. Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 3 – Poz. 2238 SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY PASYM W ROKU 2019

Struktura sprawozdania

Sprawozdanie składa się z: - omówienia budżetu gminy, - wykazu samorządowych, oświatowych jednostek budżetowych, - omówienia realizacji dochodów, - omówienia pozyskanych środków zewnętrznych, - omówienia realizacji wydatków, - omówienia kształtowania się długu gminy, - tabel.

Tabele prezentują: tabela Nr 1 - Wykonanie dochodów budżetu gminy według źródeł, tabela Nr 2 - Wykonanie dochodów budżetu gminy według klasyfikacji budżetowej, tabela Nr 3 - Wykonanie wydatków w poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej, tabela Nr 4 - Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, tabela Nr 5 - Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich. Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 4 – Poz. 2238 Budżet Gminy Pasym roku 2019 (zmiany w trakcie roku i główne parametry)

Budżet Gminy Pasym na rok 2019 został uchwalony uchwałą Nr IV/27/2019 Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 23 stycznia 2019 r. Przyjęto wówczas, że Gmina zrealizuje dochody w kwocie 33 910 427,87 zł, natomiast wydatki osiągną w 2019 r. poziom 24 380 486,28 zł. Nadwyżkę budżetu, w kwocie 9 529 941,59 zł, planowano przeznaczyć na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów (8 529 941,59 zł) i wykup części wyemitowanych w 2014 roku obligacji (775 000 zł). W trakcie roku budżetowego plan dochodów i wydatków ulegał zmianom i w dniu 31 grudnia 2019 r. planowane dochody wynosiły 36 880 569,95 zł, natomiast planowane wydatki - 28 750 957,01 zł. Planowana nadwyżka zmalała do kwoty 8 129 612,94 zł. Nadwyżkę budżetu planowano w całości przeznaczyć na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów (kredytu na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej). Na dzień 31 grudnia 2019 r. budżet przewidywał realizację następujących przychodów: - spłata raty pożyczki udzielonej w 2017 r., w kwocie 25 000 zł, - nadwyżka budżetu lat ubiegłych, w kwocie 2 070 392,03 zł. Budżet przewidywał realizację w roku 2019 następujących rozchodów: - spłata kredytu na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, w kwocie 8 754 941,59 zł, - wykup jednej serii wyemitowanych w 2014 r. obligacji, w kwocie 800 000 zł, - utworzenie na koniec roku budżetowego lokaty w kwocie 670 063,38 zł.

Zmian budżetu dokonano:

a) uchwałami Rady Miejskiej: Nr V/39/2019 z dnia 28 lutego 2019 r., Nr VI/42/2019 z dnia 08 kwietnia 2019 r., Nr VII/51/2019 z dnia 20 maja 2019 r., Nr VIII/58/2019 z dnia 26 czerwca 2019 r., Nr IX/72/2019 z dnia 30 sierpnia 2019 r., Nr X/79/2019 z dnia 29 października 2019 r., Nr XI/88/2019 z dnia 28 listopada 2019 r., Nr XII/101/2019 z dnia 23 grudnia 2019 r.

b) zarządzeniami Burmistrza Miasta: Nr 32/2019 z dnia 29 kwietnia 2019 r., Nr 38/2019 z dnia 24 maja 2019 r., Nr 62/2019 z dnia 31 lipca 2019 r., Nr 78/2019 z dnia 30 września 2019 r., Nr 91/2019 z dnia 14 listopada 2019 r., Nr 98/2019 z dnia 29 listopada 2019 r., Nr 105/2019 z dnia 12 grudnia 2019 r., Nr 108/2019 z dnia 30 grudnia 2019 r.

Uchwały i zarządzenia podejmowano w związku z decyzjami różnych dysponentów środków budżetowych, zmieniającymi wysokość przyznanych Gminie Pasym dotacji, a także w związku z analizą realizowanych w trakcie roku budżetowego dochodów i wydatków.

Uchwałą mającą wpływ na sposób wykonania budżetu była uchwała Nr XII/102/2019 Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków zamieszczonych w budżecie gminy Pasym na rok 2019, które nie wygasają z końcem roku budżetowego. Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 5 – Poz. 2238 Ostatecznie w roku 2019 zrealizowano dochody w kwocie 33 998 857,95 zł (92,2 % planu), a wydatki (łącznie z wydatkami niewygasającymi, które traktuje się jak wydatki zrealizowane) w kwocie 26 238 398,81 zł (91,3 % planowanych).

Z porównania kwot zrealizowanych w 2019 r. dochodów i wydatków wynika, że w roku tym osiągnięto nadwyżkę budżetu w kwocie 7 760 459,14 zł. Pochodząca z roku 2018 i lat wcześniejszych, nadwyżka budżetów wynosiła 2 070 392,03 zł. Z powyższych kwot: nadwyżki budżetu roku 2019 i nadwyżek budżetów roku 2018 i lat wcześniejszych (stanowiących w sumie kwotę 9 830 851,17 zł) dokonano spłaty kredytu na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, w kwocie 8 754 941,59 zł, oraz wykupu jednej serii wyemitowanych w 2014 r. obligacji, w kwocie 800 000 zł (razem spłata długu wyniosła 9 554 941,59 zł). Zatem na koniec 2019 r. kwota nadwyżki budżetów z lat ubiegłych wyniosła 275 909,58 zł.

W roku 2019 Gmina Pasym otrzymała szereg dotacji, głównie na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zleconych Gminie ustawami, oraz zadań własnych Gminy, w kwocie ogółem 8 412 053,58 zł. Szczegółowo dotacje te zostały wymienione w tabeli nr 1.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków w 2019 r. wyniosły 918 982,63 zł i dotyczyły:

podatku: rok 2019 rok 2018 rok 2017 rok 2016 rok 2015 rok 2014 rolnego 50 865,36 zł 33 862,47 zł 32 056,96 zł 34 184,77 zł 82 150,53 zł 184 189,73 zł od 678 961,15 zł 575 216,58 zł 728 516,76 zł 450 636,45 zł 472 267,54 zł 496 714,92 zł nieruchomości od środków 166 142,80 zł 176 542,84 zł 158 408,91 zł 153 199,91 zł 123 433,64 zł 114 366,37 zł transp. RAZEM: 895 969,31 zł 785 621,89 zł 918 982,63 zł 638 021,13 zł 677 851,71 zł 795 271,02 zł

Skutki wydanych decyzji dotyczących udzielenia ulg, odroczeń (w tym również rozłożeń na raty) i umorzeń wyniosły 138 654,54 zł. Na kwotę tę składały się: - odroczenia w podatku od nieruchomości – 121 639,74 zł, - odroczenia w podatku rolnym – 10 zł, - odroczenia w podatku leśnym – 0 zł, - odroczenia w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 760 zł, - odroczenia odsetek dotyczących ww. ulg - 14 179 zł, Łącznie odroczenia – 136 588,74 zł, - umorzenia podatku od nieruchomości – 1 394,00 zł, - umorzenia podatku rolnego - 42 zł, - umorzenia podatku od środków transportowych - 0 zł, - umorzenia w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 604,80 zł, - umorzenia odsetek dotyczących ww. umorzeń – 25 zł. Łącznie umorzenia – 2 065,80 zł.

Porównanie kwot ulg udzielonych decyzjami, w spłacie zobowiązań podatkowych oraz umorzeń dokonanych w ciągu ostatnich lat, prezentuje poniższa tabela:

Kwota udzielonych ulg Kwota dokonanych Rok (odroczenia i umorzenia) umorzeń 2008 99 618,68 27 321,18 2009 143 039,30 24 205,30 2010 105 171,88 35 186,08 2011 72 924,50 3 051,50 2012 49 092,12 11 197,12 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 6 – Poz. 2238 2013 48 784,15 48 063,15 2014 10 268,59 9 806,59 2015 17 929,00 14 589,00 2016 75 568,87 59 730,51 2017 49 423,28 32 567,50 2018 45 675,92 41 240,60 2019 138 654,54 2 065,80

Zaległości wymagalne we wpłatach na rzecz Gminy Pasym wynosiły 3 805 123,45 zł wg. stanu na dzień 31.12.2019 r., z czego 1 707 246,74 zł stanowiły zaległości z tytułu czynności cywilnoprawnych, natomiast 2 097 876,71 zł stanowiły zaległości podatkowe. Nadpłaty wyniosły 971 998,44 zł, z czego 955 596,07 zł stanowią nadpłaty w podatkach. Stan zaległości i nadpłat z poszczególnych tytułów prezentowany jest poniżej:

Tytuł zaległość nadpłata czynności cywilno-prawne - przekształcenie użytkowania wieczystego we 0,54 własność - użytkowanie i użytkowanie wieczyste 97 361,89 7 908,92 - czynsz dzierżawny, najem 7 194,06 2 053,94 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 3 427,93 - gwarancja jakości na roboty budowlane (ul. 371 056,57 Warszawska – STRABAG) - za wycinkę drzew 2 687,94 - za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym 2 897,66 - należności dot. wypłaconych zaliczek alimentacyjnych 1 183 235,25 - dostawa towarów i usług () - dostawa towarów i usług (Przedszkole) 4 695,00 1 385,45 - inne (koncesja alkoholowa, wyroki sądowe, inne) 34 689,90 5 054,06 Razem czynności cywilnoprawne: 1 707 246,74 16 402,37 podatki i opłaty - podatek rolny os. pr. 15 786,92 5 341,82 os. fiz. 133 661,41 38 999,39 razem 149 448,33 44 341,21 - podatek od nieruchomości os. pr. 618 478,94 447 961,40 os. fiz. 1 048 324,22 444 735,38 razem 1 666 803,16 892 696,78 - podatek leśny os. pr. 550,17 420,35 os. fiz. 3 934,93 572,98 razem 4 485,10 993,33 - podatek od środków transportowych os. pr. 0,00 0,00 os. fiz. 83 951,96 117,00 razem 83 951,96 117,00 - podatki pobierane przez Urzędy Skarbowe 20 950,44 razem 20 950,44 0,00 - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 172 237,72 17 447,75 Razem podatki i opłaty: 2 097 876,71 955 596,07 OGÓŁEM: 3 805 123,45 971 998,44 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 7 – Poz. 2238 Wykaz samorządowych jednostek budżetowych (funkcjonujących w sferze oświaty)

Wykonując dyspozycję art. 267 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.) stwierdzić należy, że samorządowymi jednostkami budżetowymi Gminy Pasym, prowadzącymi w 2019 roku działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, z późn. zm.), były: - Przedszkole w Pasymiu, - Szkoła Podstawowa im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Pasymiu, - Szkoła Podstawowa w Tylkowie.

Do chwili obecnej organ stanowiący jst nie wskazał jednostek, które miałyby gromadzić dochody, o których mowa w art. 223 ustawy o finansach publicznych, na wydzielonym rachunku bankowym. W związku z tym rachunki takie nie zostały dotychczas utworzone. Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 8 – Poz. 2238 Omówienie realizacji dochodów (wg. pozycji tabeli Nr 1)

poz. 1 - 2 - podatki realizowane na podstawie decyzji wymiarowych Burmistrza Miasta Pasym oraz na podstawie deklaracji sporządzanych przez podatników (w przypadku osób prawnych). Podstawą planowania dochodów jest wymiar roczny, dokonywany na według stawek uchwalanych przez Radę Miejską. Podatki te są płatne przez osoby fizyczne w czterech ratach, natomiast osoby prawne płacą te podatki w dwunastu miesięcznych ratach. Sytuacja w ściągalności tych danin nie zmieniła się znacząco w okresie sprawozdawczym, którego niniejsza informacja dotyczy. Wydaje się, że w obecnie jedynie wszczynanie egzekucji z nieruchomości może istotnie wpłynąć na poprawę ściągalności zaległości podatkowych.

poz. 3 - podatek ten jest płacony głównie przez Nadleśnictwa - w terminach miesięcznych, na podstawie deklaracji sporządzanych przez podatników (w przypadku osób prawnych),

poz. 4 - podatek ten jest płacony przez podatników, bez wezwania. Podatnicy winni składać organowi podatkowemu (Burmistrzowi) deklarację dotyczącą tego podatku. Otrzymujemy również ze Starostwa Powiatowego informacje dotyczące rejestrowania przez mieszkańców naszej gminy pojazdów podlegających podatkowi od środków transportowych.

poz. 5 - Podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej, pobierany jest przez urzędy skarbowe, a następnie przekazywany na rachunek budżetu właściwej gminy. Gmina nie otrzymuje danych, umożliwiających dokładne oszacowanie dochodów z tego źródła,

poz. 6 - podatek od czynności cywilnoprawnych zależy w dużej mierze od aktywności majątkowej (a więc i zasobności) mieszkańców z terenu naszej Gminy i wysokość wpływów z tego tytułu jest wielkością trudną do oszacowania. Podatek ten jest pobierany za pośrednictwem urzędów skarbowych.

poz. 7 - opłata skarbowa stanowi dochód gmin i wysokość dochodów z tego tytułu w dużej mierze zależy od ilości różnego rodzaju podań (w tym także odwołań) wpływających do Urzędu Miasta i Gminy,

poz. 8 - wysokość opłaty eksploatacyjnej określana jest co kwartał przez podmiot eksploatujący złoża kopalin na podstawie pozyskanego urobku. Weryfikacja składanych Gminie informacji o zrealizowanym wydobyciu kopalin ze stanem faktycznym należy do kompetencji organu koncesyjnego.

poz. 9, 10 - są to procentowe udziały w podatkach dochodowych mieszkańców gminy i osób prawnych, mających na jej terenie siedzibę. Dochody są pobierane przez urzędy skarbowe i redystrybuowane przez Ministerstwo Finansów,

poz. 11 - dochody z tytułu opłaty targowej, pobieranej przez inkasenta.

poz. 12 - wpływy z tytułu opłaty miejscowej, pobieranej głównie przez osoby związane ze świadczeniem usług turystyczno-hotelarskich na terenie naszej gminy,

poz. 13 - wysokość dochodów z tego tytułu zależy od aktywności ludności w poszczególnych sferach działalności. Na wysokość dochodów z tytułu podatku od spadków i darowizn Gmina nie ma żadnego wpływu, a choćby przybliżone oszacowanie dochodów jest praktycznie niemożliwe,

poz. 14 - są to dochody pochodzące z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu.

poz. 15 - wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 9 – Poz. 2238 poz. 16 - wpływy z tytułu odsetek za zwłokę są zależne od wielu czynników, jak chociażby skuteczność egzekucji zaległości podatkowych, wysokość stóp procentowych odsetek od zaległości podatkowych.

poz. 17 – dochody z tytułu sprzedaży mienia komunalnego.

poz. 18, 19 - dochody z przekształcenia prawa wieczystego użytkowania we własność oraz z użytkowania i użytkowania wieczystego,

poz. 20 - dochody pochodzą z dzierżaw działek ogrodniczych, rolnych oraz najmu lokali użytkowych (np. najem lokalu dla Policji), dzierżawy działki pod wieżą telefoniczną w m. Tylkowo, dzierżawy obwodów łowieckich.

poz. 21 - dochody dotyczące odsetek od nieterminowych wpłat należności cywilnoprawnych (sprzedaż, dzierżawa, najem, użytkowanie wieczyste składników majątku Gminy),

poz. 22 – dochody w tej pozycji stanowią odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych. Zachowanie bieżącej płynności nie nastręczało w ubiegłym roku problemu, jednakże możliwości tworzenia lokat terminowych w trakcie roku budżetowego były bardzo ograniczone ze względu na bardzo długi okres oczekiwania na płatności środków dofinansowania do zadań zrealizowanych w 2018 roku. Dlatego też kwota odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych jest symboliczna.

poz. 23, 24, 25 - wysokość poszczególnych części subwencji określana jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2020, poz. 23 z późn. zm.). Informację o wysokościach poszczególnych części subwencji ogólnej przekazuje gminom Minister Finansów,

poz. 26 - dochody różne, np. opłaty za usługi opiekuńcze, dochody będące udziałem gminy w dochodach budżetu państwa, pobieranych przez gminę w ramach realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, wpływy w placówkach oświatowych z tytułu opłat za wyżywienie, zwrot na rachunek budżetu kwot niezrealizowanych wydatków niewygasających roku 2018, opłaty za zajęcie pasa drogowego, wypłacone gminie odszkodowania za zniszczone mienie gminne, zwrot podatku VAT z lat ubiegłych (945 401,01 zł), wpłaty na koszty opracowania dokumentacji dotyczącej sprzedawanych nieruchomości,

poz. 27, 30, 36-38, 40-56 - dotacje przyznawane przez Wojewodę. Zwraca uwagę zwiększający się zakres finansowania zadań realizowanych przez Gminę dotacjami z budżetu państwa.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 dotacje z budżetu państwa jako 31,37% 31,22% 31,05% 29,40% 20,60% 22,30% część dochodów gminy (bez uwzględniania w dochodach środków zewnętrznych (unijnych i krajowych) na realizację zadań dofinansowywanych ze środków unijnych) (w %)

Na przeznaczenie tych środków gmina nie ma żadnego wpływu. Wymienione wyżej wskaźniki procentowe świadczą o skali dodatkowych zadań, których realizacja zrzucana jest na barki gmin oraz o zwiększającej się niesamodzielności (w tym finansowej) tych gmin.

poz. 28, 34 - dotacje uzyskane na mocy porozumień ze Starostą Szczycieńskim: - na bieżące utrzymanie niektórych dróg powiatowych, w tym: dróg powiatowych w granicach miasta Pasym, a także Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 10 – Poz. 2238 - na dofinansowanie zakupu sprzętu dla OSP w Gromie,

poz. 29 – dotacje otrzymane z Funduszu Dróg Samorządowych,

poz. 31-33 - dotacje przyznane przez Krajowe Biuro Wyborcze,

poz. 35 - dotacja otrzymana z Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego na dofinansowanie zakupu i montażu bramy garażowej w remizie OSP w Gromie,

poz. 39 - druga (ostatnia) transza dotacji otrzymanej z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na budowę w 2018 r. boisk wielofunkcyjnych przy Szkole Podstawowej w Pasymiu,

poz. 57 - dotacja otrzymana z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie na dofinansowanie realizacji „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Pasym”,

poz. 58 - 70 – środki dofinansowania z budżetu Unii Europejskiej oraz środki krajowe z nimi związane,

poz. 71 - 72 – środki otrzymanych darowizn, w tym: na realizację zadań gminy z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego - 2 000 zł, oraz na realizację zadań własnych gminy - 1 200 zł. Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 11 – Poz. 2238 Środki zewnętrzne

W roku 2019 r. Gmina Pasym pozyskała następujące środki zewnętrzne:

z budżetu Unii Europejskiej:

- na dofinansowanie zrealizowanej w roku 2018 inwestycji pn. „Rewitalizacja – przebudowa rynku staromiejskiego w Pasymiu – utworzenie strefy integracji i aktywizacji” - 2 021 416,72 zł. Środki pochodzą z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko- Mazurskiego na lata 2014-2020.

- na dofinansowanie zrealizowanej w roku 2018 inwestycji pn. „Przebudowa i rozbudowa budynku po byłej hydroforni z przeznaczeniem na świetlicę wiejską w Dybowie” - 142 143,51 zł. Środki pochodzą z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

- na dofinansowanie projektów „miękkich” - zadania „Utworzenie Klubu Integracji Społecznej” - 135 210,99 zł. Środki pochodzą z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko- Mazurskiego na lata 2014-2020.

- na dofinansowanie projektów „miękkich” - zadania „Utworzenie Centrum Wspierania Rodziny” - 79 071,59 zł. Środki pochodzą z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko- Mazurskiego na lata 2014-2020.

- na dofinansowanie inwestycji zrealizowanej w 2018 r. pn. „Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Pasymiu” - 476 269,15 zł. Środki pochodzą z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko- Mazurskiego na lata 2014-2020.

- na dofinansowanie zrealizowanego w roku 2018 zadania pn. „Utworzenie Centrum Aktywizacji Społecznej – siedziby Klubu Integracji Społecznej” - 3 673 067,62 zł. Środki pochodzą z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko- Mazurskiego na lata 2014-2020.

z budżetów krajowych:

- na dofinansowanie zrealizowanej w roku 2018 inwestycji pn. „Rewitalizacja – przebudowa rynku staromiejskiego w Pasymiu – utworzenie strefy integracji i aktywizacji” - 224 601,86 zł.

- na dofinansowanie realizacji działań wynikających z rządowego programu „Aktywna tablica” - 14 000 zł. Środki pochodzą z budżetu państwa.

- na dofinansowanie projektów „miękkich” - zadania „Utworzenie Klubu Integracji Społecznej” - 15 231,69 zł.

- na dofinansowanie projektów „miękkich” - zadania „Utworzenie Centrum Wspierania Rodziny” - 6 403,41 zł.

- na dofinansowanie zrealizowanego w roku 2018 zadania pn. „Utworzenie Centrum Aktywizacji Społecznej – siedziby Klubu Integracji Społecznej” - 408 118,62 zł.

- na dofinansowanie zakupu sprzętu dla OSP w Gromie - 3 000 zł. Środki pochodzą z budżetu Powiatu Szczycieńskiego.

- na dofinansowanie zakupu i montażu bramy garażowej w remizie OSP w Gromie - 5 000 zł. Środki pochodzą z budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 12 – Poz. 2238

z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (Sportowa Polska - program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej):

- na dofinansowanie zrealizowanej w 2018 roku inwestycji pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego o wymiarach 30 50m oraz boiska do piłki nożnej o wymiarach 30  60m” - 50 000 zł.

z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie:

- na dofinansowanie realizacji „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Pasym” - 11 527,36 zł.

Ogółem kwota pozyskanych środków zewnętrznych wyniosła 7 265 062,52 zł (21,37% zrealizowanych dochodów). Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 13 – Poz. 2238 Omówienie realizacji wydatków (wg. rozdziałów klasyfikacji budżetowej)

Ostateczny plan wydatków na 2019 r. wyniósł 28 750 957,01 zł. Wydatki zrealizowano w kwocie 26 238 398,81 zł (91,3 % planu). Kierunki dokonywanych wydatków prezentuje poniższe zestawienie:

L.p. Treść plan wg. stanu wykonanie % udział w na 31.12.2019 planu wydatkach RAZEM: 28 750 957,01 26 238 398,81 91,3% 1 wynagrodzenia 7 554 908,21 7 243 166,48 95,9% 27,61% 2 pochodne od wynagrodzeń 1 384 838,36 1 313 104,72 94,8% 5,00% 3 dotacje 2 223 102,54 2 166 101,20 97,4% 8,26% 4 wydatki majątkowe (w tym inwestycje) 2 562 182,50 1 659 943,14 64,8% 6,33% 5 obsługa długu (odsetki) 510 000,00 478 970,00 93,9% 1,83% 6 pozostałe 14 515 925,40 13 377 113,27 92,2% 50,98%

Oto omówienie wydatków poniesionych w poszczególnych rozdziałach:

Rozdział Wydatki

01009 opłacono składkę członkowską w Spółce Wodnej - 5 000 zł,

01010 poniesiono wydatki na opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym dotyczące inwestycji realizowanych w latach ubiegłych – 1 690,75 zł.

Ustalono plan wydatków niewygasających: - na realizację zadania pn. „Budowa kanalizacji i sieci wodociągowej w kierunku miejscowości Tylkowo - dokumentacja” - 175 000 zł,

01030 zapłacono dochody należne Izbom Rolniczym - 8 557,50 zł,

01095 wypłacono zwrot podatku akcyzowego zapłaconego w cenie oleju napędowego użytego do produkcji rolnej – 228 331,90 zł. Dokonano wydatków związanych z realizacją zwrotu akcyzy, tj. opłacono opiekę autorską nad oprogramowaniem używanym do realizacji zwrotu akcyzy (369 zł), zakupiono druki (80 zł), opłacono koszty wysyłki decyzji (1 472,70 zł), zakupiono artykuły biurowe (230,73 zł), tonery (139,98 zł), urządzenie wielofunkcyjne (909,00 zł), donice do kwiatów (186,75 zł), meble-stolik, fotele i wieszak (1 159,00 zł) na wyposażenie pokoju związanego z obsługą wnioskodawców występujących o zwrotu podatku akcyzowego.

40002 poniesiono wydatki na opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym (dotyczy inwestycji realizowanych w latach poprzednich) - 579,44 zł.

60014 zwrócono niewykorzystaną część dotacji z 2018 r. przeznaczonej na utrzymanie dróg powiatowych (7 442,08 zł). W związku z bieżącym utrzymaniem dróg powiatowych w granicach miasta Pasymia zakupiono lustro drogowe (377,61 zł), masę asfaltową (8 832,00 zł). Opłacono remonty dróg, ulic, Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 14 – Poz. 2238 transport kruszywa (19 100,00 zł), naprawę chodnika (250,00 zł), koszenie i zagospodarowanie terenów zieleni (16 699,99 zł), usunięcie i przewóz odpadów specjalnych (250 zł) oraz transport i wymianę lustra drogowego (174,00 zł).

60016 W ramach bieżącego utrzymania dróg gminnych zakupiono: tablicę informacyjną (580 zł), znaki drogowe (3 632,19 zł), materiały na zimowe utrzymanie dróg i chodników (4 742,50 zł), zakupiono pospółkę, piach, kruszywo do remontu dróg (20 174,09 zł), masę asfaltową (5 950,00 zł). Wydatkowano 36 738 zł na zimowe utrzymanie dróg i chodników. Opłacono: remonty dróg, ulic, transport kruszywa (126 726,98 zł), naprawy wiat przystankowych (3 977,42 zł), malowanie linii poziomych (17 905,36 zł), usunięcie i przewóz odpadów specjalnych (466 zł), montaż znaków drogowych (1 360 zł), koszenie poboczy i zagospodarowanie terenów zieleni (37 680 zł), ułożenie kostki brukowej (1 000 zł), wyrównanie terenu przy ul. Pocztowej (2 999,99 zł), urządzenie ulic: Akacjowej i Kalinowej (10 000 zł), wykonanie dokumentacji dotyczącej sprawdzenia widoczności na przejazdach kolejowych na terenie gminy Pasym (1 353 zł). Poniesiono opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym (391,12 zł).

W ramach Funduszu Sołeckiego zrealizowano wydatki bieżące: - w Sołectwie Siedliska – zakupiono bariery przy drodze wiejskiej (699,99 zł) - w Sołectwie Leleszki – opłacono modernizację drogi gruntowej prowadzącej do plaży wiejskiej w Leleszkach 8/7 (15 409 zł)

Poniesiono koszty realizacji następujących inwestycji: - Budowa ul. Leśnej i ul. Pieniężnego w Pasymiu (dokumentacja) - 30 000 zł, - Przebudowa zjazdu z ul. Polnej na ul. Poprzeczną - 23 500 zł, - Budowa drogi gminnej w m. Tylkowo (dz. nr ewid. 120/4 i 144/1) - dokumentacja - 18 500 zł, - Budowa chodnika wzdłuż drogi gminnej nr 193020N w miejscowości Leleszki - 69 500 zł, - Modernizacja chodnika przy ul. Warmińskiej - 13 222,50 zł, - Budowa parkingu przy ul. Pocztowej w Pasymiu - dokumentacja - 14 760 zł.

Ustalono plan wydatków niewygasających: - na realizację inwestycji pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej budowy i modernizacji dróg gminnych” - 105 000 zł.

63095 W ramach działań w obszarze turystyki: - opłacono wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wykonanie przystanków przy szlakach rowerowych na terenie gminy Pasym (12 300 zł)

70005 opłacono wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami, w tym m.in. na: - zakup tablicy informacyjnej – 40 zł - naprawę fontanny - 11 666,76 zł, - utrzymanie budynku poszkolnego (ul. Ogrodowa 1) – 2 214,43 zł, (w tym: energia elektryczna (1 399,43 zł), kontrola stanu technicznego przewodów kominowych (815 zł), wykonanie zabezpieczenia terenu przed włamaniem (135 zł)). Opłacono wyceny nieruchomości (16 635 zł), abonament na ogłoszenia (1 476 zł), za wypisy i wyrysy, kopie map (2 038 zł), opłacono licencję na użytkowanie programu EWOPIS (602,70 zł), opłacono rozbiórkę ogrodzenia (200 zł, Tylkowo) i uzupełnienie innego ogrodzenia (200 zł, Pasym, ul. Ogrodowa 1), opłacono prace związane z utrzymaniem placów zabaw na terenie gminy (6 132,40 zł), serwisowanie fontanny (13 530 zł), uzupełnienie napisów na tablicy informacyjnej (100 zł), wykonanie schodów z płyt granitowych (ul. Rynek) (15 000 zł), usługi geodezyjne i podziały nieruchomości (57 601 zł), wykonanie niwelacji terenu działek 271/76 i 271/74 (1 200 zł), Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 15 – Poz. 2238 rozbiórkę budynku gospodarczego za CAS (4 428 zł) oraz usługę marketingową – film promujący gminę Pasym (3 936 zł). Wydatkowano na opłatę sądową za wypis dotyczący służebności (200 zł) oraz opłacono opłatę roczną za użytkowanie wieczyste (66,78 zł)

Poniesiono koszty realizacji następujących inwestycji: - opłacono prace geodezyjne niezbędne do realizacji wykupu gruntów na potrzeby gminy (Tylkowo) (1 500 zł).

Ustalono plan wydatków niewygasających: - na realizację zadania pn. „Naprawa dachu budynku socjalnego w Grzegrzółkach” - 73 500 zł.

71004 Opłacono wynagrodzenie członków komisji urbanistycznej – w związku z opracowaniem projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie geodezyjnym Miłuki, gmina Pasym - 2 000 zł, sporządzeniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr ewid. 29/12, 29/13, 29/14 w obrębie geodezyjnym Miłuki - 2 000 zł, opracowaniem zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Pasym - 1 500 zł. Opłacono usługi związane z planowaniem przestrzennym – ogłoszenia (954,48 zł), sporządzenie projektów decyzji o warunkach zabudowy (28 280 zł), opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie geodezyjnym Miłuki, gmina Pasym (23 591,40 zł), sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr ewid. 29/12, 29/13, 29/14 w obrębie geodezyjnym Miłuki - 258,30 zł, opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Pasym - 25 351,78 zł, opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr ewid. 115 w obr. geod. Pasym2 (Półwysep Korea) - 2 767,50 zł. Opłacono wykonanie mapy do przeprowadzenia procedury zwiększenia aglomeracji dla gminy Pasym, obręb Tylkowo (5 412 zł).

71012 W ramach zadań z zakresu geodezji i kartografii - udzielono Powiatowi Szczycieńskiemu dotacji celowej na modernizację ewidencji gruntów i budynków obrębu 2 miasta Pasym – 17 622 zł.

75011 wypłacono płace, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od płac pracownikom wykonującym zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (114 520,45 zł), zakupiono akcesoria komputerowe (171,99 zł), tonery (955,72 zł), artykuły biurowe (696,92 zł), opłacono opiekę autorską nad użytkowanym oprogramowaniem (1 199,25 zł), tłumaczenie dokumentów (86,25 zł) oraz koszt podróży służbowej krajowej (18 zł).

75022 wypłacono diety radnym (141 008,21 zł), zakupiono akcesoria komputerowe (407,89 zł), urządzenia (299 zł), tonery i tusze (342,08 zł), meble (1 272 zł), artykuły biurowe (458,68 zł), artykuły spożywcze (350,06 zł), prenumeratę czasopisma „Wspólnota” (962 zł) oraz godło do sali w budynku Centrum Aktywizacji Społecznej, w której odbywają się sesje Rady Miejskiej (33,21 zł) Opłacono zamieszczenie życzeń świątecznych w prasie (246 zł), domenę Rady Miejskiej i hosting (35,67 zł) oraz transport zakupionych przedmiotów (39,68 zł).

75023 Wypłacono prowizje za pobór podatków – 12 961,50 zł. Oprócz wydatków płacowych i składek na PFRON opłacono: wynagrodzenia z tytułu umów – zleceń (12 890,75 zł).

Opłacono zakup: - opału - 21 877,63 zł, Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 16 – Poz. 2238 - akcesoriów komputerowych - 345,38 zł, - urządzeń - 938,86 zł, - tonerów - 4 551,71 zł, - mebli - 7 503,74 zł, - artykułów biurowych - 16 782,97 zł, - artykułów chemicznych i gospodarczych - 8 536,04 zł, - książek i prenumeratę czasopism - 909,26 zł, - artykułów spożywczych - 885,52 zł, - materiałów do remontu pomieszczeń - 704,99 zł, - materiałów do napraw urządzeń - 1 290,03 zł, - materiałów związanych z utrzymaniem samochodu - 9 090,46 zł, - flag - 1 067,95 zł.

Opłacono zużycie wody (1 278,50 zł) i energii elektrycznej (20 166,47 zł). Sfinansowano remont pomieszczeń biurowych Ratusza (21 800 zł) oraz remont kotłowni ratusza wraz ze składem opału wraz z remontem balkonu (20 000 zł). Opłacono badania lekarskie pracowników (3 738,75 zł).

Opłacono: - usługi pocztowe - 107 437,87 zł, - standardową obsługę prawną - 30 258 zł, - inne usługi prawne i doradcze - 291 206,04 zł, w tym usługi doradcze związane z odzyskiwaniem VAT - 280 376,04 zł, - usługi dotyczące utrzymania sprawności technicznej budynku - 713,40 zł, - naprawy urządzeń - 996,30 zł, - opiekę autorską nad systemem PUMA - 11 531,25 zł, - inne usługi informatyczne - 195,57 zł, - licencje (antywirus) - 1 463,70 zł, - dostęp do serwisów, platform internetowych (Inforlex) - 2 956,33 zł, - podpis elektroniczny - 583,02 zł, - usługi transportowe (przesyłki kupowanych materiałów) - 152,27 zł, - usługi komunalne (odprowadzanie ścieków) - 1 874,93 zł, - inne usługi - 3 762,60 zł, w tym dofinansowanie kształcenia w szkołach wyższych pracowników UMiG - 2 200 zł, - abonament RTV - 668,80 zł, - opłaty i prowizje bankowe - 8 641,96 zł, - usługi związane z utrzymaniem samochodu - 888 zł.

Zrealizowano opłaty za usługi telekomunikacyjne (14 443,05 zł). Poniesiono koszty podróży służbowych krajowych i ryczałtów za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych (9 284,11 zł) oraz koszty zagranicznych podróży służbowych (3 695,95 zł). Opłacono polisy ubezpieczeniowe (21 998 zł), sfinansowano opłaty komornicze, sądowe i koszty egzekucji (2 818,08 zł). Poniesiono opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 1 242 zł. Zapłacono odsetki (2 462,15 zł) oraz kwotę sporu i koszty sądowe (27 467 zł) wynikające z zapadłego wyroku Sądu Okręgowego w Olsztynie, oddalającego apelację Gminy Pasym od wyroku w sprawie o zapłatę za klocki Lego Mindstorm EV3 w wersji „nieedukacyjnej” dostarczone Gminie Pasym przez CEZAS-GLOB Sp. z o.o. w ramach realizacji projektu pn. „Nowa jakość edukacji w Gminie Pasym”. Sfinansowano koszty szkoleń pracowników (11 113 zł). Przekazano odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (36 672,11 zł)

Poniesiono wydatki majątkowe na realizację inwestycji pn. „Zakup systemu obsługi obrad Rady Miejskiej” (24 437,50 zł).

Poniesiono wydatki majątkowe w kwocie 780 550 zł na realizację zadania dofinansowywanego ze środków unijnych pn. „Informatyzacja Gminy Pasym w obszarze wdrożenia e-usług publicznych”, z czego 675 961,70 zł - w ciężar Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 17 – Poz. 2238 przyznanego dofinansowania z UE, natomiast 104 588,30 zł - ze środków krajowych.

75075 przekazano Parafii Ewangelicko-Augsburskiej dotację na promocję Gminy Pasym w trakcie Pasymskich Koncertów Muzyki Kameralnej i Organowej (6 000 zł). Opłacono zakup: - nagród na Turniej Wiedzy Pożarniczej - 399,94 zł, - nagród w konkursie na najpiękniejszą choinkę - 170 zł, - nagród na 7 rundę Polskiej Ligi Wraków - 600 zł, - statuetek, pucharów i medali - 3 109,03 zł, - okładek dyplomowych - 553 zł, - koszulek reprezentacyjnych dla członków dożynkowej drużyny Gminy Pasym w trakcie Dożynek Powiatu Szczycieńskiego - 560 zł, - souvenirów dla Partnerskich Samorządów przekazanych w trakcie wizyt w Bassenheim (226,19 zł) oraz w Sużanach (440,77 zł), - souvenirów dla członków zespołu „Sużanianka”, będących formą podziękowania za koncert podczas Kiermaszu Bożonarodzeniowego - 500,85 zł, - witaczy - 4 797 zł, - iluminacji ulicznych (zimowych, 10 szt.) - 7 600 zł, - polarów z logo Gminy Pasym dla harcerzy drużyny „Viribus Unitis”z Tylkowa - 2 399,98 zł.

Opłacono: - druk „Informatora Pasymskiego” - 3 888 zł, - ogłoszenia promocyjne i życzenia w prasie - 467,40 zł, - koszty przesyłek - 456,23 zł.

75095 wypłacono diety sołtysom (21 150 zł), opłacono kontrolę obiektów budowlanych (budynków świetlic wiejskich) (1 000 zł).

Dokonano wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego: Sołectwo Dybowo – zakupiono artykuły do organizacji imprezy plenerowej (3 282,26 zł), opłacono usługi związane z organizacją imprezy plenerowej (1 280 zł), Sołectwo Grom – zakupiono artykuły do organizacji imprezy plenerowej (1 461,40 zł), opłacono usługi związane z organizacją imprezy plenerowej (4 499,60 zł) Sołectwo Grzegrzółki – zakupiono artykuły do organizacji imprezy plenerowej (1 929,04 zł), myjkę ciśnieniową (1 500 zł), kłódki do garażu blaszanego (300 zł), zasilacz sprzętu muzycznego (70 zł), Sołectwo Jurgi - zakupiono artykuły do organizacji imprezy plenerowej (1 195 zł), Sołectwo Krzywonoga – zakupiono artykuły do organizacji Dnia Dziecka (308,70 zł) Sołectwo Leleszki – zakupiono artykuły do organizacji imprezy plenerowej (1 503,71 zł), Sołectwo Michałki – zakupiono artykuły do organizacji imprezy plenerowej (1 852,88 zł), opłacono usługi związane z organizacją imprezy plenerowej (345,80 zł), Sołectwo Narajty – zakupiono artykuły do organizacji imprezy plenerowej (1 362,75 zł), stoły i ławki (2 650 zł) oraz namiot (1 740 zł), Sołectwo Rusek Wielki – zakupiono wyposażenie budynku gospodarczego (8 680,34 zł), artykuły do organizacji imprezy plenerowej (1 842,69 zł), Sołectwo Rutki-Tylkówko – zakupiono nagrody na turniej piłki siatkowej (639,80 zł) oraz nagrody dla dzieci na konkursy (240,58 zł) Sołectwo Siedliska-Otole – zakupiono artykuły do organizacji imprezy plenerowej (1 156,51 zł), grill (1 351,18 zł), wyposażenie do budynku gospodarczego (1 999,90 zł) Sołectwo Tylkowo – zakupiono kosz na śmieci na plażę (729,90 zł) oraz kosz na Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 18 – Poz. 2238 śmieci na plac integracji wiejskiej (729,90 zł)

Zakupiono energię do świetlic: w Narajtach (194,54 zł), w Grzegrzółkach (642,78 zł), w Elganowie (766,30 zł), w Michałkach (417,74 zł), w Otolu (1 084,55 zł) i w Dybowie (4 472,74 zł).

Opłacono składki członkowskie związane z członkostwem Gminy Pasym w LGD Południowa Warmia (7 968 zł) oraz w Sieci Miast Cittaslow (21 023,33 zł).

75101 wydatki związane z aktualizacją rejestru wyborców. W ich ramach zakupiono toner (188 zł). Opłacono wydatki związane z opieką autorską nad modułem systemu komputerowego PUMA, używanym do prowadzenia rejestru wyborców (369 zł). Środki na realizację ww. zadania pochodzą z dotacji z Krajowego Biura Wyborczego.

75108 opłacono wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu. Wypłacono diety członkom komisji wyborczych (21 900 zł), wynagrodzenia operatorom informatycznej obsługi wyborów (5 024,88 zł). Zakupiono urządzenia do obsługi wyborów (520 zł) artykuły biurowe (1 099,64 zł), tonery (248 zł) artykuły na wyposażenie lokali wyborczych w celu przystosowania do wyborów (5 463,43 zł), paliwo (311,40 zł). Sfinansowano koszty udostępnienia sali (640 zł), podróże służbowe krajowe (243,35 zł) i szkolenia pracowników (104,02 zł). Wszystkie wymienione wyżej wydatki sfinansowane zostały dotacją z Krajowego Biura Wyborczego.

75113 opłacono wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego. Wypłacono diety członkom komisji wyborczych (21 550 zł), wynagrodzenia operatorom informatycznej obsługi wyborów (4 480,77 zł). Zakupiono urządzenia do obsługi wyborów (4 699 zł) artykuły biurowe (906,84 zł), artykuły gospodarcze (1 119,98 zł), paliwo (305 zł). Sfinansowano koszty udostępnienia sali (640 zł), podróże służbowe krajowe (137,90 zł) i szkolenia pracowników (47,60 zł). Wydatki sfinansowane zostały ze środków dotacji z Krajowego Biura Wyborczego.

75405 przekazano środki (3 600 zł) na Fundusz Wsparcia Policji celem sfinansowania dodatkowych służb patrolowych na terenie gminy w okresie letnim.

75411 przekazano środki (5 000 zł) na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu sprężarki.

75412 wydatki poniesione na funkcjonowanie OSP: Wypłacono strażakom ekwiwalenty - 22 608,07 zł, opłacono umowy-zlecenia – 3 604 zł. Zakupiono: materiały do napraw sprzętu i pojazdów bojowych – 8 076,33 zł, paliwo – 28 952,17 zł, nakrycia głowy dla strażaków - 137,99 zł, hełmy strażackie dla jednostki OSP Grom (sfinansowane z dotacji z budżetu Powiatu Szczycieńskiego) – 3 000 zł, ubranie specjalne dla OSP Pasym – 2 460 zł, agregaty prądotwórcze z wyposażeniem dla OSP Pasym – 2 500 zł, leki i materiały medyczne - 411,05 zł; zakup energii i wody – 23 616,67 zł.

Opłacono: remont samochodu IVECO - 1 470 zł, naprawę zabudowy samochodu bojowego OSP Pasym – 2 500 zł, naprawę autopompy OSP Jurgi – 15 000 zł, usługi dotyczące sprawności technicznej budynku – 944,64 zł, usługi komunalne – 73,15 zł, usługi związane z utrzymaniem pojazdów i sprzętu gaśniczego – 14 404,71 zł. Opłacono polisy ubezpieczeniowe – 12 373 zł, opłatę skarbową za wydanie zezwolenia - 50 zł, opłatę za zagospodarowanie odpadów komunalnych - 828 zł.

Poniesiono wydatki majątkowe, dotyczące realizacji inwestycji: „Modernizacja remizy OSP w Pasymiu” - 31 637,50 zł, Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 19 – Poz. 2238 „Zakup i montaż bramy garażowej w remizie w Gromie” - 15 307,15 zł, współfinansowanej dotacją w kwocie 5 000 zł z budżetu Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

75495 uiszczono opłatę za udostępnienie słupów na potrzeby monitoringu - 615 zł.

75702 opłacono odsetki: - od wyemitowanych obligacji - w kwocie 342 000 zł, - od kredytu zaciągniętego w 2018 r. na wyprzedzające finansowanie działań dofinansowywanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 136 970 zł.

75814 w ramach scentralizowanego rozliczenia podatku VAT odprowadzono do Urzędu Skarbowego 12 796,52 zł tegoż podatku jako wydatku Gminy.

80101 Podstawowe wydatki w poszczególnych szkołach przedstawiały się następująco:

Szkoła Podstawowa w Pasymiu: - dodatek wiejski – 116 239,52 zł, - pomoc zdrowotna dla nauczycieli – 5 500,00 zł, - wynagrodzenia osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 2 264,53 zł, - wynagrodzenia osobowe pracowników - 1 786 645,94 zł, - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 101 391,63 zł, - składki na ubezpieczenie społeczne - 325 254,40 zł, - składki na fundusz pracy - 38 771,56 zł, - wynagrodzenia bezosobowe – 12 580,54 zł, - zakup materiałów i wyposażenia – 189 428,71 zł, (w tym: olej grzewczy – 151 093,99 zł, środki czystości – 5 558,92 zł, materiały biurowe – 1 130,56 zł, papier ksero – 3 778,02 zł, materiały do remontu – 10 779,86 zł, akcesoria komputerowe – 1 483,67 zł, gilosze do świadectw szkolnych, dyplomy i dzienniki zajęć – 944,38 zł, tusze i tonery – 1 216,47 zł, ławki nierdzewne – 2 029,50 zł, tarcica do wykonania ławek – 382,28 zł, paliwo do kosiarki – 446,09 zł, wyposażenie apteczki – 337,10 zł, aktualizacja instrukcji p/pożarowej, kasetka na klucz ewakuacyjny, oznakowanie wyjść ewakuacyjnych – 657,82 zł, kosiarka – 1 186,27 zł, niszczarka – 380,91 zł, skaner do kodów kreskowych z drukarką – 536,06 zł, kosze na odpady segregowane – 1 729,32 zł, świetlówki i zapłonniki – 999,00 zł, fotel szary do sekretariatu – 484,09 zł, nawóz na boiska szkolne – 802,39 zł, monitor i adapter do monitoringu boisk – 180,58 zł, wykładzina dywanowa - 799,95 zł, wycieraczka antypoślizgowa – 648,00 zł, tablice suchościeralne magnetyczne – 408,00 zł, gąbki magnetyczne – 441,57 zł, biała kreda –169,74 zł, pozostałe (telefon, antyramy, pojemnik na baterie, papier toaletowy, ścierki, odświeżacz powietrza, rękawice, szufelka, szczotka, materiały do wykonania dekoracji świątecznych, itp.) - 824,17 zł), - zakup pomocy dydaktycznych i książek – 21 060,87 zł, pomoce dydaktyczne do prowadzenia zajęć rewalidacyjnych, terapeutycznych oraz do zajęć z matematyki, tablice interaktywne, prenumerata czasopism, gry edukacyjne. - zakup energii elektrycznej – 49 514,88 zł, (w tym: energia elektryczna – 44 702,42 zł, woda – 4 812,46 zł), - zakup usług remontowych – 700,01 zł, - zakup usług zdrowotnych – 7 578,06 zł (badania okresowe), - zakup usług pozostałych – 29 397,27 zł (w tym: - abonament RTV – 65,32 zł, prowizja bankowa – 1 639,05 zł, wywóz nieczystości płynnych – 7 284,77 zł, wywóz nieczystości stałych – 6 290,15 zł, usługi konserwatorskie i naprawcze – 3 580,97 zł, znaczki pocztowe – 628,72 zł, dorabianie kluczy – 50,54 zł, koszty wysyłki – 32,83 zł, aktualizacja oprogramowania – 2 651,61 zł, monitorowanie sygnałów alarmowych – 786,02 zł, opłata za licznik wody – 48,21 zł, usługa transportowa – 50,15 zł, przegląd techniczny oświetlenia awaryjnego – 777,60 zł , opłata za ustanowienie pełnomocnictwa – 20,00 zł, pranie obrusów Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 20 – Poz. 2238 – 67,54 zł, konserwacja dźwigu osobowego – 2 310,12 zł, badanie techniczne dźwigu osobowego – 561,60 zł, przegląd sprzętu p/pożarowego – 201,92 zł, przegląd i czyszczenie przewodów kominowych – 450,00 zł, badanie wydajności hydrantu wewnętrznego – 239,11 zł, przedłużenie i utrzymanie domeny sppasym.pl – 157,44 zł, usługa hostingowa – utrzymanie strony internetowej szkoły na serwerze – 122,88 zł, program antywirusowy- roczny abonament – 292,74 zł, koszty wysyłki – 149,99 zł, dorobienie kluczy – 13,00 zł, naprawa dachu – 699,99 zł, opłata za egzamin kwalifikowany na obsługę kotłów olejowych – 225,00 zł), - opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych – 1 843,72 zł, (w tym: opłata za telefon komórkowy, opłata za telefon stacjonarny, internet), - delegacje krajowe - 1 064,31 zł, - różne opłaty i składki – 3 383,16 zł ( polisa ubezpieczeniowa), - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 142 821,06 zł, - podatek od nieruchomości – 6 406,00 zł, - szkolenia pracowników – 2 798,89 zł, (w tym: System Informacji Oświatowej, szkolenie BHP , odnowienie uprawnień do obsługi kotłów olejowych), - rozbudowa monitoringu – 22 451,00 zł,

Ustalono plan wydatków niewygasających na wymianę hydrantów na posesji Szkoły Podstawowej w Pasymiu - 7 200 zł.

Szkoła Podstawowa w Tylkowie: - dodatek wiejski – 38 160,88 zł, - pomoc zdrowotna dla nauczycieli – 2 821,00 zł, - wynagrodzenia osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 770,00 zł, - wynagrodzenia osobowe pracowników - 825 792,45 zł, - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 55 732,03 zł, - składki na ubezpieczenie społeczne – 148 511,59 zł, - składki na fundusz pracy – 15 818,99 zł, - wynagrodzenia bezosobowe – 8 410,01 zł, - zakup materiałów i wyposażenia – 46 742,42 zł (w tym: olej grzewczy – 31 537,20 zł, materiały kancelaryjne – 590,95 zł, środki czystości – 1 784,29 zł, toner, tusz – 554,73 zł, materiały do remontu – 686,98 zł, papier ksero – 690,65 zł, paliwo do kosiarki szkolnej – 146,72 zł, gilosze do świadectw, dzienniki – 179,60 zł, akcesoria do komputerów – 96,19 zł, czajniki – 169,99 zł, pojemniki na papier – 766,14 zł, kosiarka – 1 599,00 zł, świetlówki i zapłonniki do lamp jarzeniowych – 197,17 zł, czajnik elektryczny – 95,80 zł, stoliki pojedyncze regulowane – 6 036,30 zł, legitymacje służbowe – 132,84 zł, nasiona traw – 97,20 zł, pozostałe (worki na śmieci, wycieraczka, ścierki, aparat telefoniczny, podajnik do papieru, papier toaletowy, ręczniki papierowe, tablica informacyjna, itp.) – 1 380,67 zł)), - zakup energii – 7 632,62 zł (w tym: energia elektryczna – 6 900,47 zł, zużycie wody – 732,15 zł), - zakup usług remontowych – 16 569,96 zł (drzwi wejściowe do szkoły), - zakup usług zdrowotnych – 2 527,00 zł, (badania profilaktyczne), - zakup usług pozostałych – 15 025,98 zł (w tym: abonament RTV – 245,15 zł, prowizja bankowa – 966,12 zł, wywóz nieczystości płynnych – 5 092,92 zł, usługi konserwatorskie i naprawcze – 1 719,34 zł, monitorowanie sygnałów alarmowych – 1 476,00 zł, wywóz śmieci – 684,00 zł, opłata za miejsce na serwerze – 158,67 zł, opłata za licznik wody – 46,95 zł, znaczki pocztowe – 276,00 zł, odnowienie domeny – strona internetowa szkoły – 84,87 zł, odnowienie certyfikatu kwalifikowanego – 202,94 zł, opłata za ustanowienie pełnomocnictwa – 20,00 zł, abonament za licencję programu – „Bezpieczna szkoła” - 498,15 zł, licencja na korzystanie z dziennika elektronicznego – Librus – 2 536,00 zł, kontrola stanu technicznego przewodów kominowych i ich czyszczenie – 246,00 zł, przegląd techniczny budynków szkolnych, boiska i placu zabaw – 460,00 zł, korzystanie z serwera e-Świadectwa i przedłużenie licencji – 79,00 zł, przegląd gaśnic i badanie wydajności hydrantu Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 21 – Poz. 2238 wewnętrznego – 162,36 zł, dorobienie kluczy – 32,50 zł, koszty transportu – 39,01 zł, - opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych – 1 785,04 zł (w tym: usługi dostępu do sieci internet, opłata za telefon komórkowy, opłata za telefon stacjonarny), - delegacje krajowe – 250,74 zł, - różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia) – 1 386,00 zł, - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 55 011,87 zł, - szkolenia pracowników – 100,00 zł,

Urząd Miasta i Gminy: Przekazano dotację Szkole Podstawowej w Gromie na finansowanie jej funkcjonowania – 1 066 899,98 zł.

Ustalono plan wydatków niewygasających na: - realizację zadania pn. „Budowa sali gimnastycznej o wymiarach 12 24m wraz z zapleczem socjalnym przy Szkole Podstawowej w Tylkowie (dokumentacja)” - w kwocie 35 000 zł, - realizację zadania pn. „Budowa sali gimnastycznej o wymiarach 12 24m wraz z zapleczem socjalnym przy Szkole Podstawowej w Gromie (dokumentacja)” - w kwocie 35 000 zł.

80103 Podstawowe wydatki na oddziały przedszkolne w poszczególnych szkołach podstawowych przedstawiały się następująco:

Szkoła Podstawowa w Tylkowie: - dodatek wiejski - 3 906,74 zł, - wynagrodzenia osobowe pracowników - 57 184,06 zł, - dodatkowe wynagrodzenie roczne - 5 308,13 zł, - składki na ubezpieczenie społeczne - 10 182,87 zł, - składki na fundusz pracy - 1 458,98 zł, - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2 879,91 zł

Urząd Miasta i Gminy: Przekazano dotację Szkole Podstawowej w Gromie na finansowanie jej funkcjonowania – 141 655,95 zł.

80104 wydatki związane z utrzymaniem Przedszkola przedstawiały się następująco: - dodatek wiejski – 32 190,66 zł, - pomoc zdrowotna dla nauczycieli – 450,00 zł - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 1 097,00 zł, - wynagrodzenia osobowe pracowników - 582 657,09 zł, - dodatkowe wynagrodzenie roczne - 35 184,02 zł, - składki na ubezpieczenie społeczne - 102 872,71 zł, - składki na fundusz pracy - 8 780,83 zł, - zakup materiałów i wyposażenia - 23 393,90 zł ( w tym: opał – 13 995,08 zł, materiały kancelaryjne – 575,32 zł, środki czystości – 2 536,34 zł, toner, tusz – 344,37 zł, materiały do remontu – 1 214,70 zł, papier ksero – 309,59 zł, wyposażenie apteczki – 56,65 zł, czajniki bezprzewodowe - 119,98 zł, dzienniki zajęć - 215,41 zł, zakup odkurzacza – 319,98 zł, zakup ksera – 2 300,00 zł, paliwo do kosiarki – 150,00 zł, pozostałe (łopata, papier toaletowy, worki do odkurzacza, żarówki, antyramy, szufelka, baterie, pojemnik na papier toaletowy, tablica korkowa, itp.) – 1 256,48 zł)), - pomoce dydaktyczne i książki (zabawki) – 1 469,20 zł (mata edukacyjna i pola edukacyjne - numery i zwierzęta, tablice magnetyczne, mikrofony bezprzewodowe), - zakup energii – 6 843,77 zł (w tym: energia elektryczna – 5 806,20 zł, woda – 1 037,57 zł), - zakup usług remontowych – 6 000,00 zł (szatnia), - zakup usług zdrowotnych – 2 327,00 zł (badania profilaktyczne), Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 22 – Poz. 2238 - zakup usług pozostałych – 4 797,52 zł (w tym: prowizja bankowa – 1 214,97 zł, naprawa i konserwacje – 282,90 zł, odprowadzenie ścieków – 1 468,95 zł, licznik wody – 11,40 zł, pranie wykładziny – 246,00 zł, kontrola stanu technicznego przewodów kominowych i ich czyszczenie – 369,00 zł, dowóz piachu i wywóz popiołu – 200,00 zł, przegląd techniczny budynku i placu zabaw – 450,00 zł, znaczki pocztowe – 155,20 zł, koszty przesyłki – 18,00 zł, czyszczenie przewodów kominowych – 270,60 zł, przegląd i ładowanie gaśnicy – 77,49 zł, abonament za licznik wody – 13,01 zł, opłata za ustanowienie pełnomocnictwa – 20,00 zł), - opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych – 1 839,21 zł (w tym: usługi dostępu do sieci internet, opłata za telefon stacjonarny), - delegacje krajowe – 402,01 zł, - różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia) – 628,00 zł, - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 40 840,63 zł, - szkolenia pracowników – 750,00 zł.

Urząd Miasta i Gminy: Zwrócono innym jednostkom samorządu terytorialnego dotacje przekazane przez nie przedszkolom funkcjonującym na ich terenie w związku z uczęszczaniem do tych przedszkoli dzieci zamieszkałych w Gminie Pasym – 42 459,33 zł.

80106 Urząd Miasta i Gminy: Przekazano dotację Szkole Podstawowej w Gromie na finansowanie jej funkcjonowania (utrzymanie tzw. innych form wychowania przedszkolnego) – 93 944,68 zł,

80110 Wydatki w Szkole Podstawowej w Pasymiu na funkcjonowanie oddziałów gimnazjalnych kształtowały się następująco: - dodatek wiejski - 17 076,35 zł, - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 37,39 zł, - pomoc zdrowotna dla nauczycieli – 500,00 zł, - wynagrodzenia osobowe pracowników – 403 415,41 zł, - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 72 816,12 zł, - składki na ubezpieczenie społeczne - 80 118,01 zł, - składki na fundusz pracy - 10 525,23 zł, - wynagrodzenia bezosobowe – 1 309,46 zł, - zakup materiałów i wyposażenia – 12 815,36 zł (w tym: olej grzewczy – 9 715,62 zł, środki czystości – 462,47 zł, materiały biurowe – 44,04 zł, papier ksero – 194,40 zł, materiały do remontu – 1 029,63 zł, akcesoria komputerowe – 53,70 zł, gilosze świadectw szkolnych i dyplomy – 31,46 zł, paliwo do kosiarki – 70,22 zł, wyposażenie apteczki – 21,62 zł, aktualizacja instrukcji p/pożarowej, kasetka na klucz ewakuacyjny, oznakowanie wyjść ewakuacyjnych – 103,55 zł, kosiarka – 186,73 zł, niszczarka – 59,96 zł, skaner do kodów kreskowych z drukarką – 84,37 zł, kosze na odpady segregowane – 272,21 zł, świetlówki i zapłonniki – 157,24 zł, fotel szary do sekretariatu – 76,20 zł, nawóz na boiska trawiaste – 126,31 zł, monitor i adapter do monitoringu boisk – 28,42 zł, pozostałe (telefon, antyramy, pojemnik na baterie, papier toaletowy, ścierki, odświeżacz powietrza, rękawice, worki, szufelka, szczotka, itp.) - 97,21 zł), - zakup pomocy dydaktycznych i książek – 62,18 zł (w tym: pomoce dydaktyczne do prowadzenia zajęć rewalidacyjnych, terapeutycznych oraz do zajęć z matematyki), - zakup energii – 5 131,70 zł (w tym: energia elektryczna – 4 673,70 zł, woda – 458,00 zł), - zakup usług zdrowotnych (badania profilaktyczne) - 40,94 zł, - zakup usług pozostałych – 2 470,32 zł (w tym: abonament RTV – 10,28 zł, wywóz nieczystości płynnych – 649,04 zł, wywóz nieczystości stałych – 677,85 zł, usługi konserwatorskie i naprawcze – 102,88 zł, znaczki pocztowe – 20,53 zł, dorabianie kluczy – 7,96 zł, koszty wysyłki – 6,33 zł, aktualizacja Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 23 – Poz. 2238 oprogramowania – 417,38 zł, monitorowanie sygnałów alarmowych – 81,13 zł, opłata za licznik wody – 4,30 zł, usługa transportowa – 7,90 zł, przegląd techniczny oświetlenia awaryjnego – 122,40 zł, pranie obrusów – 5,44 zł, konserwacja dźwigu osobowego – 199,08 zł, badanie techniczne dźwigu osobowego – 88,40 zł, przegląd sprzętu p/pożarowego – 31,78 zł, badanie wydajności hydrantu wewnętrznego – 37,64 zł), - opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych – 239,05 zł (w tym: usługi dostępu do sieci internet, opłata za telefon komórkowy, opłata za telefon stacjonarny), - delegacje krajowe – 198,34 zł, - różne opłaty i składki – 246,84 zł, (w tym: polisa ubezpieczeniowa - mienie szkoły), - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 12 434,05 zł, - szkolenie pracowników – 76,64 zł.

80113 są to wydatki związane z dowożeniem uczniów. Wydatki na ten cel realizowane były w dwóch jednostkach organizacyjnych gminy.

Wydatki Urzędu Miasta i Gminy: - składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy – 2 729,85 zł, - wynagrodzenia bezosobowe (wypłacane z tytułu umów zleceń zawieranych z osobami fizycznymi nie prowadzącymi działalności gospodarczej (np. dowożenie uczniów do Szkoły Podstawowej w Gromie) – 15 287,41 zł, - zakup usług pozostałych – 199 292,26 zł (w tym: bilety miesięczne dla dzieci – 146 182,05 zł, usługi dowożenia dzieci – 53 110,21 zł).

Ustalono plan wydatków niewygasających na realizację zadania pn. „Zakup samochodu do dowożenia uczniów do szkół” - w kwocie 160 000 zł.

Wydatki Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pasymiu: - wynagrodzenie osobowe pracownika wraz z pochodnymi – 56 589,29 zł, - zakup materiałów i wyposażenia – 31 865,19 zł, w tym: paliwo, środki czystości i akcesoria do samochodu, - zakup usług zdrowotnych (badania okresowe) - 165 zł, - zakup usług pozostałych (związane z bieżącą eksploatacją samochodu) – 1 994,63 zł, - ubezpieczenie samochodu - 2 940 zł, - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1 246,73 zł.

80146 wypłacono środki na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w kwocie 12 727,02 zł, w tym:

w Szkole Podstawowej w Pasymiu: - czesne – 2 460,00 zł, - delegacje – 585,02 zł, - szkolenia rady pedagogicznej – 6 885,00 zł,

w Szkole Podstawowej w Tylkowie: - delegacje – 120,14 zł,

w Przedszkolu w Pasymiu: - szkolenia rady pedagogicznej - 1 920,29 zł.

80148 wydatki te związane są z prowadzeniem stołówki przedszkolnej w Przedszkolu w Pasymiu

Wydatki Przedszkola w Pasymiu - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 500,00 zł, - wynagrodzenia osobowe pracowników - 98 112,63 zł, Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 24 – Poz. 2238 - dodatkowe wynagrodzenie roczne - 5 229,11 zł, - składki na ubezpieczenie społeczne - 13 757,34 zł, - składki na fundusz pracy – 868,40 zł, - zakup materiałów i wyposażenia - 6 292,88 zł (w tym: materiały kancelaryjne – 212,18 zł, środki czystości – 946,68 zł, kubki jednorazowego użytku - 83,05zł, okap nad kuchnią – 199,97 zł, dwa garnki nierdzewne – 547,38 zł, patelnia uchylna – 3 741,66 zł, materiały do bieżących napraw – 156,20 zł, łyżeczki do herbaty i widelce – 131,40 zł, tarka, łopatka, tacki – 94,27 zł, pozostałe (zapałki, ścierki, papier toaletowy, ręczniki papierowe, worki na śmieci, druciak, gąbki, reklamówki do pakowania żywności, rękawice gumowe, itp.) – 180,09 zł), - zakup artykułów spożywczych – 77 693,78 zł, - zakup energii – 5 629,67 zł (w tym: energia – 3 384,57 zł, woda – 976,10 zł, gaz – 1 269,00 zł), - zakup usług zdrowotnych – 351,00 ( badania profilaktyczne), - zakup usług pozostałych – 7 239,66 zł (w tym: opłata za dzierżawę dzbanka – 276,75 zł, wywóz nieczystości stałych – 4 724,01 zł, odprowadzenie ścieków – 1 381,59 zł, naprawa zmywarki – 857,31 zł), - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 3 369,51 zł.

80150 wydatki związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych. W roku 2019 wydatkowano na ten cel 555 761,88 zł, w tym:

w Szkole Podstawowej w Pasymiu: - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 19 228,33 zł, - wynagrodzenia osobowe pracowników - 269 732,21 zł, - dodatkowe wynagrodzenie roczne - 15 801,82 zł, - składki na ubezpieczenie społeczne - 49 998,71 zł, - składki na fundusz pracy - 6 386,21 zł, - zakup środków dydaktycznych i książek - 115,30 zł, - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 8 764,49 zł, - szkolenia pracowników - 140,00 zł,

w Szkole Podstawowej w Tylkowie: - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 5 928,79 zł, - wynagrodzenia osobowe pracowników - 100 518,37 zł, - dodatkowe wynagrodzenie roczne - 7 397,83 zł, - składki na ubezpiecznie społeczne - 18 959,06 zł, - składki na fundusz pracy - 2 448,18 zł, - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 3 246,62 zł,

Urząd Miasta i Gminy: Przekazano dotację Szkole Podstawowej w Gromie na finansowanie jej funkcjonowania – 47 095,96 zł.

80152 wydatki związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla młodzieży w klasach gimnazjalnych prowadzonych przez szkoły innego typu.

w Szkole Podstawowej w Pasymiu: - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 1 683,91 zł, - wynagrodzenia osobowe pracowników - 36 311,36 zł, - dodatkowe wynagrodzenie roczne - 5 986,84 zł, - składki na ubezpieczenie społeczne - 7 137,59 zł, - składki na fundusz pracy - 946,74 zł, - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 208,95 zł,

80153 wydatki związane z zapewnieniem prawa do bezpłatnego dostępu do Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 25 – Poz. 2238 podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych:

w Szkole Podstawowej w Pasymiu: - zakup materiałów i wyposażenia - 230,56 zł, - podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe - 22 830,02 zł,

w Szkole Podstawowej w Tylkowie: - podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe - 8 754,60 zł,

Urząd Miasta i Gminy: Przekazano Szkole Podstawowej w Gromie w formie dotacji środki - pochodzące z dotacji z budżetu państwa - na finansowanie zapewnienia prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – 7 789,22 zł.

85153 W ramach realizacji programu zwalczania narkomanii opłacono zakup pakietu materiałów profilaktycznych – 478 zł.

85154 umiejscowione są tu wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi. Kwotę 106 994,57 zł wydatkowano na: składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych – 2 462,50 zł, wynagrodzenia wypłacane na podstawie umów zleceń i umów o dzieło – 36 889,39 zł, zakup: urządzeń - 228 zł, mebli (szafy) – 699,90, artykułów biurowych - 612,04 zł, artykułów gospodarczych - 91,69 zł, artykułów spożywczych – 94,65 zł, medali z tabliczkami - 700 zł, poduszek na zajęcia socjoterapeutyczne – 73,20 zł, Sfinansowano wypoczynek kolonijny – 27 491 zł, prowadzenie zajęć z dziećmi – 13 720 zł, obsługę prawną – 12 177 zł, zabezpieczenie medyczne podczas gminnych obchodów Dni Rodziny - 500 zł, zakup biletów na spektakl – 1 840 zł, opracowanie diagnozy w ramach profilaktycznej działalności edukacyjnej – 2 500 zł, wykonanie opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu – 160 zł Opłacono szkolenia członków GKRPA - 6 188,20 zł, polisę ubezpieczeniową – 167 zł, wykonanie ekspertyzy -160 zł, opłaty sądowe – 240 zł

85195 w ramach dotacji otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zakupiono materiały - 548,39 zł, oraz usługi - 217,60 zł.

85202 opłacono pobyt mieszkańców Gminy Pasym w domach dla osób bezdomnych - 34 209,55 zł, oraz w DPS – 249 644,66 zł,

85213 opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 20 970,84 zł.

85214 na zasiłki i pomoc w naturze wydatkowano kwotę 184 952,67 zł, w tym kwotę 115 649,51 zł wypłacono w formie zasiłków okresowych, w formie zasiłków celowych wydano 54 404,96 zł, opłacono pobyt 3 podopiecznych w placówkach MONAR, MARKOT - 14 898,20 zł,

85215 wypłacono dodatki mieszkaniowe – 54 193,64 zł, dodatki energetyczne - 417,82 zł, oraz na zakup materiałów biurowych wykorzystanych do obsługi systemu wypłat dodatków energetycznych - 4,14 zł.

85216 wydano na zasiłki stałe – 250 657,87 zł.

85219 oprócz wynagrodzeń wypłaconych pracownikom M-GOPS, pochodnych (razem: 510 666,96 zł), opłacono umowy zlecenia i umowy o dzieło – 15 752 zł, zakupiono materiały i wyposażenie - 17 630,02 zł, nośniki energii - 4 770,48 zł, usługi zdrowotne - 1 000 zł, usługi telekomunikacyjne - 2 180,67 zł, oraz pozostałe usługi - 28 065,89 zł. Opłacono czynsz - 3 318,84 zł, delegacje pracowników – 3 806,93 zł, ubezpieczenie mienia - 744 zł, szkolenia pracowników - 3 120 zł. Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 26 – Poz. 2238

85220 są to wydatki na utrzymanie mieszkania chronionego. Opłacono: zakup energii (elektrycznej, cieplnej oraz zużycie wody) - 2 010,95 zł, zakup usług - 222,30 zł, czynsz - 1 274,40 zł.

85228 są to wydatki na usługi opiekuńcze - wynagrodzenia bezosobowe (wypłacone na podstawie umów zlecenia) – 84 607,86 zł, wynagrodzenia na podstawie umowy o pracę i pochodne od wynagrodzeń 22 179,41 zł,

85230 są to wydatki na dożywianie - realizowano wydatki dotyczące dożywiania uczniów oraz zakup posiłków – 210 843,93 zł, opłacono transport żywności w ramach programu FEAD - 1 200 zł.

85295 są to wydatki na utrzymanie Centrum Aktywizacji Społecznej – siedziby Klubu Integracji Społecznej (ul. Dworcowa 8) oraz Centrum Wspierania Rodziny (ul. Rynek 10A). Wydatkowano: na wynagrodzenia (wraz z pochodnymi) - 86 832,79 zł, na zakup materiałów i wyposażenia - 45 258,56 zł (w tym: na środki czystości i art. higieniczne, opał, żaluzje, odkurzacz, narzędzia). Zakupiono nośniki energii - 21 172,18 zł, opłacono badania okresowe pracowników - 560 zł, zakupiono usługi (konserwacja systemów oraz urządzeń, montaż systemu alarmowego) - 37 483,94 zł.

Poniesiono wydatki majątkowe na realizację inwestycji pn. „Zakup i instalacja monitoringu budynku Centrum Aktywizacji Społecznej” - 12 999,99 zł.

85395 Wydatki ponoszone w ramach projektów tzw. „miękkich” dofinansowywanych ze środków unijnych, realizowanych w siedzibie Klubu Integracji Społecznej (KIS) oraz w Centrum Wspierania Rodziny (CWR). I tak w CWR: - zasiłki dla uczestników projektu - 7 500 zł, - wynagrodzenia i pochodne - 37 551,06 zł, - umowy - zlecenia (prowadzenie warsztatów) - 12 838,02 zł, - zakup materiałów (artykuły spożywcze, biurowe, plastyczne, gospodarstwa domowego) - 6 211,70 zł, - zakup usług (usługi gastronomiczne, bilety wstępu, przewóz osób, poradnictwo prawne, moderowanie spotkań, prowadzenie warsztatów, bilety do kina) - 13 351,90 zł.

W KIS: - zasiłki dla uczestników projektu - 8 000 zł, - wynagrodzenia i pochodne - 48 868,65 zł, - umowy - zlecenia (prowadzenie warsztatów) - 32 174,88 zł, - zakup materiałów (artykuły spożywcze, biurowe, gospodarstwa domowego, laptop, warnik) - 5 729,84 zł, - zakup usług (prowadzenie grup wsparcia, poradnictwo prawne, catering dla uczestników projektu, wyjazdy) - 7 152,48 zł.

85415 w rozdziale tym umiejscowione są wydatki na pomoc materialną dla uczniów, o charakterze socjalnym. Wypłacono uczniom: - stypendia socjalne - 192 900 zł, - zapomogi losowe - 7 100 zł.

85416 w rozdziale tym ujmuje się wydatki na pomoc materialną dla uczniów, o charakterze motywacyjnym. W ramach tej pomocy wypłacono uczniom stypendia motywacyjne na kwotę 14 998 zł.

85501 wypłacono świadczenia wychowawcze (program 500+) – 4 359 935,53 zł, wypłacono wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracownikom M-GOPS – 48 923,18 zł, zakupiono materiały i wyposażenie – 1 255 zł, opłacono usługi - Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 27 – Poz. 2238 6 423,62 zł, szkolenia pracowników - 419 zł.

85502 wypłacono świadczenia rodzinne i ubezpieczenia społeczne od tychże oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 2 166 415,56 zł, wypłacono wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracownikom M-GOPS – 50 813,13 zł, zakupiono materiały biurowe – 2 153 zł, energię elektryczną – 400 zł, opłacono zakup usług – 4 727 zł, zakupiono usługi telekomunikacyjne – 140,11 zł, czynsz - 228 zł, opłacono szkolenia pracowników – 846,98 zł,

85503 zakupiono materiały zużywane przy wydawaniu Karty Dużej Rodziny - 440,11 zł,

85504 wypłacono świadczenia w ramach programu „Dobry Start” - 199 200 zł. opłacono wynagrodzenie wraz z pochodnymi asystenta rodziny oraz pracowników realizujących program „Dobry Start” – 64 297,31 zł, wynagrodzenie wypłacone na podstawie umowy-zlecenia - 8 734 zł, zakupiono materiały biurowe - 200 zł, usługi - 1 235,29 zł. Wydatkowano na delegacje – dojazd do podopiecznych – 2 481,50 zł.

85508 opłacono pobyt dzieci z terenu Gminy Pasym w rodzinach zastępczych - 12 320,34 zł,

85513 opłacono składki na ubezpieczenia zdrowotne – 22 489,11 zł,

85595 wydatkowano na świadczenia wynikające z ustawy „Za życiem” kwotę 8 000 zł, zakupiono materiały biurowe i wyposażenie (krzesło obrotowe - 120 zł) - 240 zł.

90002 opłacono wynagrodzenie wraz z pochodnymi pracowników zatrudnionych do obsługi „systemu gospodarowania odpadami” - 138 474,68 zł, wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne – 5 912,86 zł oraz wynagrodzenia bezosobowe (wypłacane za realizację umów-zleceń) - 5 372 zł. Zakupiono kamery (wraz ze słupem i uchwytem do ich montażu) – 2 302 zł, tablice informacyjne - 2 800 zł. Zapłacono za nośniki energii zużywanej w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych – 6 879,09 zł. Opłacono opiekę autorską nad używanym oprogramowaniem – 830,25 zł, opłacono odbiór odpadów – 853 553,16 zł, przyjęcie odpadów do zagospodarowania – 452 442,14 zł, usunięcie awarii wodociągowej w PSZOK-u - 193 zł, odbiór i demontaż wraz z przekazaniem do unieszkodliwienia odpadów budowlanych zawierających azbest – 14 646,58, opróżnienie kontenera z odpadów – 3 888 zł, odprowadzanie ścieków – 81,24 zł. Poniesiono opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych – 417,98 zł, sfinansowano odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 3 740,29 zł.

90003 opłacono sprzątanie placów, chodników i ulic – 39 520 zł, wynajem i obsługę kabin toaletowych – 4 783,15 zł. Dokonano wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego: Sołectwo Siedliska – opłacono wynajem i obsługę kabin toaletowych (945 zł).

90004 zrealizowano wydatki na utrzymanie zieleni, w tym: usługi utrzymania zieleni na terenie miasta (49 514,99 zł).

Dokonano wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego: Sołectwo Dybowo – opłacono zakup kosiarki-kosy spalinowej (1 610 zł), paliwa do kosiarki (498,58 zł), narzędzi (499,79 zł), roślin (280 zł) Sołectwo Elganowo – opłacono wynagrodzenie bezosobowe i pochodne za koszenie terenów zielonych (umowa-zlecenie)– 916,42 zł Sołectwo Grom – opłacono wynagrodzenie bezosobowe i pochodne za koszenie terenów zielonych (umowa-zlecenie) – 2 300 zł, zakupiono paliwo do kosiarki (378,09 zł) i części do niej (321,54 zł), Sołectwo Grzegrzółki – zakupiono kosę spalinową (2 500 zł), opryskiwacz (300 zł), paliwo do kosiarki (700 zł), drzewka i krzewy ozdobne (1 499,85), opłacono naprawę Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 28 – Poz. 2238 ciągniczka (4 199,99 zł), Sołectwo Jurgi - opłacono wynagrodzenie bezosobowe i pochodne za koszenie terenów zielonych (umowa-zlecenie) – 900 zł Sołectwo Krzywonoga – opłacono usługi koszenia terenów zielonych (865 zł) Sołectwo Michałki - opłacono wynagrodzenie bezosobowe i pochodne za koszenie terenów zielonych (umowa-zlecenie) – 1 923 zł Sołectwo Rusek Wielki – zakupiono paliwo do kosiarki (500 zł), opłacono wykonanie prac porządkowych zw. Z utrzymaniem zieleni (1 999,98 zł) Sołectwo Tylkowo – zakupiono paliwo (499,32 zł) i olej (179,74 zł) do kosiarki, sprzęt ogrodniczy: traktorek z wózkiem (9 387,98 zł) i osprzęt (646,40 zł) Sołectwo Tylkówko-Rutki – zakupiono paliwo i olej do kosiarki (638,51 zł).

90005 poniesiono wydatki w kwocie 29 657,50 zł na dotacje udzielane z budżetu Gminy Pasym w ramach realizacji programu dofinansowania inwestycji służących ochronie powietrza, polegających na wymianie źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Pasym.

90013 opłacono umowę – zlecenie, dotyczącą karmienia zwierząt nieoddanych jeszcze do schroniska – 5 748,73 zł, zakupiono karmę – 3 298,41 zł. Opłacono usługi (weterynaryjne) – 3 219 zł, utrzymanie psów w schronisku – 14 206,50 zł, gotowość zapewnienia całodobowej opieki weterynaryjnej – 1 353 zł.

90015 umiejscowiono w tym rozdziale wydatki związane z oświetleniem ulic i konserwacją linii. Zakupiono lampy solarne – 18 327 zł. Na energię elektryczną wydatkowano kwotę 138 315,76 zł. Na bieżącą konserwację wydatkowano – 22 039,52 zł. Opłacono udostępnienie słupów (432,96 zł), naprawę linii oświetleniowej (295,20 zł), transport i montaż lamp solarnych w Leleszkach i Miłukach (5 018,40 zł) oraz opłatę za umieszczenie urządzenia w pasie drogowym (50 zł)

Dokonano wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego: Sołectwo Dybowo – zakupiono oświetlenie na wiatę (4 000 zł), Sołectwo Elganowo – opłacono zakup i montaż lamp solarnych (11 000 zł), Sołectwo Grom – opłacono rozbudowę oświetlenia ulicznego ( 21 059,40 zł), Sołectwo Jurgi – zakupiono oświetlenie uliczne (lampę na słup) (897,90 zł), Sołectwo Michałki – zakupiono lampę na plażę w Michałkach (4 500 zł) i opłacono jej montaż (499,99 zł), Sołectwo Narajty – zakupiono dwie lampy solarne (6 888 zł).

Zrealizowano wydatki inwestycyjne na wykonanie zadania pn. „Budowa oświetlenia drogowego na ul. Bocianiej i ul. Kormoranów w Pasymiu” - 52 000 zł.

Ustalono plan wydatków niewygasających na realizację następującego zadania: - „Budowa oświetlenia drogowego na ul. Bocianiej i ul. Kormoranów w Pasymiu” - w kwocie 4 920 zł;

90095 umiejscowiono w tym rozdziale wydatki związane z: - wypłatami ekwiwalentu za pranie i używanie odzieży – 384,44 zł, - zatrudnieniem w ramach robót publicznych i interwencyjnych, w tym: wynagrodzenie – 4 392,93 zł, pochodne od wynagrodzeń – 2 904,56 zł, opłaty za badania okresowe przyjmowanych do pracy w ramach robót publicznych i interwencyjnych pracowników – 779 zł, - przystosowaniem działki gminnej w Dźwiersztynach na boisko: koszenie - 649,99 zł i montaż bramek do piłki nożnej - 400 zł, - opłatą polis ubezpieczeniowych – 300 zł.

Dokonano wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego: Sołectwo Dybowo – zakupiono materiały do aranżacji terenu wokół świetlicy wiejskiej (648,33 zł), opłacono zakup i montaż blaszanego garażu (2 000 zł), zakup i montaż rynien (500 zł), wyłożenie kostki brukowej wraz z materiałem: pod wiatę wiejską (1 700 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 29 – Poz. 2238 zł) i pod garaż blaszany (1 400 zł) oraz wymianę nawierzchni na placu zabaw (4 000 zł) Sołectwo Dźwiersztyny – opłacono usługę montażu ogrodzenia zakupionego na plac zabaw (10 806,07 zł), Sołectwo Elganowo – opłacono zakup i montaż bramek do piłki (3 300 zł), Sołectwo Grzegrzółki – zakupiono materiały na plac zabaw i pobocza przystanku (1 699,71 zł), Sołectwo Jurgi – opłacono niwelację placu zabaw (9 000,08 zł), Sołectwo Krzywonoga – zakupiono materiały na modernizację i remont ogrodzenia placu zabaw (999,99 zł), opłacono zakup i montaż urządzeń na wiejskim placu zabaw (12 500 zł), Sołectwo Leleszki – opłacono wykonanie przyłącza elektroenergetycznego ( 2 500 zł), Sołectwo Michałki – zakupiono i zamontowano tablice informacyjne (1 000 zł), Sołectwo Narajty – opłacono wykonanie przyłącza elektroenergetycznego ( 2 335,16 zł), Sołectwo Rutki-Tylkówko – zakupiono pomost tunelowy na wyposażenie sołeckiego miejsca rekreacji (9 246,90 zł), Sołectwo Tylkowo – zakupiono piasek na boisko (858,54 zł), impregnat do konserwacji pomostu (398,99 zł), pylon i orbitek na wyposażenie sołeckiego miejsca rekreacji (6 842,80 zł), konstrukcję stalową (garaż blaszak 3m x 5m) (1 699 zł), opłacono wykonanie dwóch posadzek pod garaże „blaszaki” (konstrukcje stalowe) (2 400 zł),

92109 w rozdziale tym umiejscowiona jest przekazana dotacja podmiotowa dla Miejskiego Ośrodka Kultury - 478 705 zł.

92116 dotacja podmiotowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej, w kwocie 177 887 zł.

92195 Przekazano Gminie Dźwierzuty pomoc finansową w formie dotacji celowej w kwocie 5 000 zł na organizację Dożynek Powiatu Szczycieńskiego. Opłacono zakup energii - 109,16 zł.

92601 Opłacono zużycie energii w szatni stadionu przy ul. Sportowej - 849,90 zł.

92605 w ramach wspierania sportu kwalifikowanego przekazano dotację Ludowemu Klubowi Sportowemu „Błękitni” Pasym – 70 000 zł, Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 30 – Poz. 2238 Dług gminy

Wg. stanu na dzień 31 grudnia 2019 roku Gmina Pasym posiadała dziewięć serii wyemitowanych obligacji (po 800 000 zł każda), z tytułu których zadłużenie wynosiło:

L.p. bank kredytujący/ rodzaj data przewidyw. cel saldo na dzień agent emisji długu zaciągnięcia/ data spłaty/ 31.12.2019 obligacji emisji wykupu

1 Nordea Bank obligacje - 14.08.2014 od na spłatę rat wcześniej 7 200 000,00 Polska S.A. / 9 serii po 14.08.2019 zaciągniętych kredytów aktualnie 800 000 zł do Powszechna każda 14.08.2028 Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. RAZEM: 7 200 000,00

Wskaźnik poziomu długu Gminy Pasym do zrealizowanych na koniec 2018 roku dochodów wyniósł 31,18 %.

W grudniu 2018 r. Gmina zaciągnęła kredyt na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 8 754 941,59 zł Zgodnie z art. 243 ust. 3 i 3a ustawy o finansach publicznych kwota tego kredytu podlegała wyłączeniu z wyliczania indywidualnego wskaźnika zadłużenia - relacji, o której mowa w art. 243 ust. 1 tej ustawy.

Stan zadłużenia na koniec 2018 roku wynosił 16 754 941,59 zł, z czego zadłużenia branego pod uwagę przy wyliczaniu wskaźnika zadłużenia - 8 000 000 zł. Nieobowiązujący od 1 stycznia 2014 r. wskaźnik zadłużenia gminy obliczony dla dochodów zrealizowanych wyniósł 31,18 %.

W trakcie 2019 roku wydano na obsługę długu 10 033 911,59 zł. Z kwoty tej na spłatę kapitału (kredytu) wydatkowano 8 754 941,59 zł, na wykup jednej serii wyemitowanych w 2014 roku obligacji - 800 000 zł, natomiast spłata odsetek pochłonęła 478 970 zł zł (z czego zapłacone odsetki od kredytu długoterminowego wyniosły 136 970 zł, odsetki od obligacji – 342 000 zł).

Stan zadłużenia na koniec 2019 roku wynosił 7 200 000 zł. W celach poglądowych warto podać, że nieobowiązujący od 1 stycznia 2014 r. wskaźnik zadłużenia gminy (iloraz poziomu długu do planowanych dochodów) wyniósł na koniec 2019 roku 19,52 %, a wskaźnik ten obliczony dla dochodów zrealizowanych wyniósł 21,18 %. Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 31 – Poz. 2238 INFORMACJA O ZMIANIE STANÓW ZOBOWIĄZAŃ GMINY W ZAKRESIE POŻYCZEK, KREDYTÓW DŁUGOTERMINOWYCH ORAZ WYEMITOWANYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH

Rok Kwota kredytu, pożyczki, emisji Wzrost/spadek (+/-) Nazwa banku, kredytu, otrzymania zadłużenia w roku Wysokość spłaty Zadłużenie gminy Spłata odsetek Zadłużenie gminy L.p. pożyczki/ agenta emisji kredytu/ Otrzymano 2019 (z innych kapitału w 2019 na 31.12.2018 w 2019 roku na 31.12.1019 obligacji emisji Przyznano (wykorzyst., przyczyn niż spłata/ roku obligacji wyemitowano) wykup) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 I POŻYCZKI 1 ------II KREDYTY 1 Powszechna Kasa 2018 8 754 941,59 8 754 941,59 8 754 941,59 - 8 754 941,59 136 970,00 0,00 Oszczędności Bank Polski S.A. III OBLIGACJE 1 Nordea Bank Polska 2014 8 000 000,00 8 000 000,00 8 000 000,00 - 800 000,00 342 000,00 7 200 000,00 S.A. (aktualnie Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.) RAZEM 16 754 941,59 16 754 941,59 16 754 941,59 0,00 9 554 941,59 478 970,00 7 200 000,00 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 32 – Poz. 2238

Tabela Nr 1 DOCHODY GMINY PASYM W 2019 R. wg. źródeł L.p. Treść plan wg. stanu wykonanie % udział w na 31.12.2019 w 2019 r. planu dochodach RAZEM: 36 880 569,95 33 998 857,95 92,19% 100,00% Podatkowe dochody gminy 7 357 616,00 7 340 810,18 99,8% 21,59% 1 podatek od nieruchomości 2 771 799,00 2 673 317,33 96,4% 7,86% 2 podatek rolny 492 966,00 382 925,82 77,7% 1,13% 3 podatek leśny 163 449,00 162 351,55 99,3% 0,48% 4 podatek od środków transportowych 224 402,00 195 228,40 87,0% 0,57% 5 podatek opłacany w formie karty podatkowej 8 000,00 8 874,38 110,9% 0,03% 6 podatek od czynności cywilnoprawnych 242 000,00 353 873,08 146,2% 1,04% 7 wpływy z opłaty skarbowej 27 000,00 38 141,00 141,3% 0,11% 8 wpływy z opłaty eksploatacyjnej 10 000,00 39 006,12 390,1% 0,11% 9 udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych 3 368 000,00 3 399 838,00 100,9% 10,00% 10 udziały w podatku dochodowym od osób prawnych 50 000,00 87 254,50 174,5% 0,26% Pozostałe podatki i opłaty 1 453 791,90 1 201 572,04 82,7% 3,53% 11 wpływy z opłaty targowej 2 500,00 4 960,00 198,4% 0,01% 12 wpływy z opłaty miejscowej 17 500,00 10 247,30 58,6% 0,03% 13 podatek od spadków i darowizn 3 000,00 9 476,00 315,9% 0,03% 14 wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 130 000,00 139 426,49 107,3% 0,41% 15 wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalny 1 282 791,90 1 018 831,85 79,4% 3,00% 16 odsetki od nieterminowych wpłat podstawowych 18 000,00 18 630,40 103,5% 0,05% dochodów gminy i pozostałych podatków i opłat Dochody z mienia 974 000,00 1 359 313,61 139,6% 4,00% 17 sprzedaż składników majątkowych 800 000,00 1 199 274,44 149,9% 3,53% 18 przekształcenie prawa wiecz. użytk. we własność 12 000,00 10 301,45 85,8% 0,03% 19 wpływy z użytkowania i użytkowania wieczystego 65 000,00 38 891,35 59,8% 0,11% 20 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 97 000,00 106 953,68 110,3% 0,31% 21 odsetki od nieterminowych wpłat 0,00 3 492,28 0,01% 22 odsetki bankowe 0,00 400,41 0,00% Subwencje 7 128 185,00 7 128 185,00 100,0% 20,97% 23 część oświatowa subwencji ogólnej 5 408 349,00 5 408 349,00 100,0% 15,91% 24 część wyrównawcza subwencji ogólnej 1 686 275,00 1 686 275,00 100,0% 4,96% 25 część równoważąca subwencji ogólnej 33 561,00 33 561,00 100,0% 0,10% Różne 1 461 522,36 1 372 188,38 93,9% 4,04% 26 dochody różne 1 461 522,36 1 372 188,38 93,9% 4,04% Dotacje 8 837 529,74 8 412 053,58 95,2% 24,74% 27 na zwrot rolnikom akcyzy zawartej w cenie oleju 231 905,02 231 642,89 99,9% 0,68% napędowego (z budżetu państwa) 28 na utrzymanie dróg powiatowych (z Powiatu 50 000,00 45 683,60 91,4% 0,13% Szczycieńskiego) 29 na dofinansowanie realizacji inwestycji pn. „Budowa ul. Prostej 389 203,08 0,00 0,0% w Pasymiu” oraz „Przebudowa drogi gminnej do oczyszczalni ścieków w miejscowości Pasym” (z Funduszu Dróg Samorządowych)

30 na funkcjonowanie USC (z budżetu państwa) 30 412,00 30 412,00 100,0% 0,09% 31 na prowadzenie i aktualizację spisu wyborców ( z 1 104,00 557,00 50,5% 0,00% Krajowego Biura Wyborczego) Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 33 – Poz. 2238

Tabela Nr 1 DOCHODY GMINY PASYM W 2019 R. wg. źródeł L.p. Treść plan wg. stanu wykonanie % udział w na 31.12.2019 w 2019 r. planu dochodach 32 na wybory do Sejmu i Senatu ( z Krajowego Biura 36 835,00 35 554,72 96,5% 0,10% Wyborczego) 33 na wybory do Parlamentu Europejskiego ( z Krajowego 35 817,00 33 907,09 94,7% 0,10% Biura Wyborczego) 34 na dofinansowanie zakupu sprzętu dla OSP w Gromie (z 3 000,00 3 000,00 100,0% 0,01% Powiatu Szczycieńskiego) 35 na dofinansowanie zakupu i montażu bramy garażowej w 5 000,00 5 000,00 100,0% 0,01% remizie OSP w Gromie (z Województwa Warmińsko- Mazurskiego) 36 na zwrot wydatków bieżących, poniesionych w 2018 r. z 24 405,34 24 405,34 100,0% 0,07% Funduszu Sołeckiego (z budżetu państwa) 37 na zwrot wydatków majątkowych, poniesionych w 2018 r. 23 150,28 23 150,28 100,0% 0,07% z Funduszu Sołeckiego (z budżetu państwa) 38 na dofinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych do 14 000,00 14 000,00 100,0% 0,04% szkół w ramach rządowego programu „Aktywna tablica”

39 na dofinansowanie realizacji inwestycji pn. „Budowa 0,00 50 000,00 0,15% boiska wielofunkcyjnego o wymiarach 30 50m oraz boiska do piłki nożnej o wymiarach 30 60m” (inwestycja zrealizowana w 2018 r.) - druga, ostatnia transza dofinansowania (z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (Sportowa Polska - program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej).) 40 na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania 143 106,00 143 106,00 100,0% 0,42% przedszkolnego (z budżetu państwa) 41 na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu 40 415,95 39 604,40 98,0% 0,12% do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – zadanie zlecone 42 na finansowanie kosztów wydawania decyzji w sprawach 1 022,00 765,99 75,0% 0,00% świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe (z budżetu państwa)

43 na składki na ubezpieczenia zdrowotne w części 21 262,00 20 970,84 98,6% 0,06% gwarantowanej z budżetu państwa – zadania własne gminy (z budżetu państwa) 44 na wypłatę zasiłków okresowych – zadania własne gminy 115 863,00 115 649,51 99,8% 0,34% (z budżetu państwa) 45 na wypłatę zasiłków energetycznych – zadania zlecone (z 436,33 417,82 95,8% 0,00% budżetu państwa) 46 na dofinansowanie wypłaty zasiłków stałych – zadania 256 540,00 250 657,87 97,7% 0,74% własne gminy (z budżetu państwa) 47 na wypłatę wynagrodzenia opiekuna prawnego osób 9 581,00 9 486,21 99,0% 0,03% niepełnoletnich – zadania zlecone (z budżetu państwa)

48 na funkcjonowanie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy 104 887,00 104 770,92 99,9% 0,31% Społecznej (z budżetu państwa) 49 na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego 168 000,00 168 000,00 100,0% 0,49% „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (z budżetu państwa) 50 na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o 160 000,00 160 000,00 100,0% 0,0% charakterze socjalnym dla uczniów (z budżetu państwa) Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 34 – Poz. 2238

Tabela Nr 1 DOCHODY GMINY PASYM W 2019 R. wg. źródeł L.p. Treść plan wg. stanu wykonanie % udział w na 31.12.2019 w 2019 r. planu dochodach 51 na realizację wypłat świadczenia wychowawczego (tzw. 4 422 326,00 4 418 203,06 99,9% 0,0% program „500+”)– zadania zlecone (z budżetu państwa)

52 na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu 2 253 359,00 2 227 445,51 98,9% 0,0% alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (z budżetu państwa) 53 na realizację zadań związanych z przyznawaniem. „Karty 551,00 440,11 79,9% 0,00% Dużej Rodziny” – zadania zlecone (z budżetu państwa)

54 na realizację programu „Dobry start” (300+) – zadania 238 730,00 206 108,95 86,3% 0,61% zlecone (z budżetu państwa) 55 na zatrudnienie asystenta rodziny – zadania własne (z 15 097,00 15 097,00 100,0% 0,04% budżetu państwa) 56 na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby 22 546,00 22 489,11 99,7% 0,07% pobierające niektóre świadczenia rodzinne, oraz osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – zadania zlecone (z budżetu państwa) 57 na dofinansowanie realizacji „Programu usuwania azbestu i 18 975,74 11 527,36 60,7% 0,03% wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Pasym” (z WFOŚiGW) Środki z budżetu Unii Europejskiej i środki krajowe z 9 667 924,95 7 181 535,16 74,3% 21,12% nimi związane 58 dofinansowanie inwestycji realizowanej w 2018 r., pn. 2 246 609,88 2 021 416,72 90,0% 5,95% „Rewitalizacja – przebudowa rynku staromiejskiego w Pasymiu – utworzenie strefy integracji i aktywizacji” (środki z UE)

59 dofinansowanie inwestycji realizowanej w 2018 r., pn. 0,00 224 601,86 0,66% „Rewitalizacja – przebudowa rynku staromiejskiego w Pasymiu – utworzenie strefy integracji i aktywizacji” (środki krajowe)

60 dofinansowanie inwestycji pn. „Przebudowa i rozbudowa 146 349,00 142 143,51 97,1% 0,42% budynku po byłej hydroforni z przeznaczeniem na świetlicę wiejską w Dybowie” (środki z UE) 61 dofinansowanie zadania pn. „Informatyzacja Gminy 677 065,80 0,00 0,0% Pasym w obszarze wdrożenia e-usług publicznych” (środki z UE) 62 realizacja projektów „miękkich” - dofinansowanie zadania 135 210,99 135 210,99 100,0% 0,40% „Utworzenie Klubu Integracji Społecznej” (środki z UE)

63 realizacja projektów „miękkich” - dofinansowanie zadania 15 231,69 15 231,69 100,0% 0,04% „Utworzenie Klubu Integracji Społecznej” (środki krajowe) 64 realizacja projektów „miękkich” - dofinansowanie zadania 79 071,59 79 071,59 100,0% 0,23% „Utworzenie Centrum Wspierania Rodziny” (środki z UE)

65 realizacja projektów „miękkich” - dofinansowanie zadania 6 403,41 6 403,41 100,0% 0,02% „Utworzenie Centrum Wspierania Rodziny” (środki krajowe) 66 dofinansowanie zadania „Budowa Punktu Selektywnego 479 180,91 476 269,15 99,4% 1,40% Zbierania Odpadów Komunalnych w Pasymiu”, zrealizowanego w 2018 r. (środki z UE) Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 35 – Poz. 2238

Tabela Nr 1 DOCHODY GMINY PASYM W 2019 R. wg. źródeł L.p. Treść plan wg. stanu wykonanie % udział w na 31.12.2019 w 2019 r. planu dochodach 67 dofinansowanie zadania „Utworzenie Centrum 1 506 336,00 0,00 0,0% Wspierania Rodziny w przebudowywanym i zmodernizowanym budynku Miejskiego Ośrodka Kultury”, zrealizowanego w ramach budżetu roku 2018 r. (środki z UE) 68 dofinansowanie zadania „Utworzenie Centrum 167 370,68 0,00 0,0% Wspierania Rodziny w przebudowywanym i zmodernizowanym budynku Miejskiego Ośrodka Kultury”, zrealizowanego w ramach budżetu roku 2018 r. (środki krajowe) 69 dofinansowanie zadania pn. „Utworzenie Centrum 3 788 185,50 3 673 067,62 97,0% 10,80% Aktywizacji Społecznej – siedziby Klubu Integracji Społecznej”, zrealizowanego w 2018 r. (środki z UE) 70 dofinansowanie zadania pn. „Utworzenie Centrum 420 909,50 408 118,62 97,0% 1,20% Aktywizacji Społecznej – siedziby Klubu Integracji Społecznej”, zrealizowanego w 2018 r. (środki krajowe)

Darowizny 0,00 3 200,00 0,01% 71 na realizację zadań gminy z zakresu planowania i 0,00 2 000,00 0,01% zagospodarowania przestrzennego 72 na realizację zadań własnych gminy 0,00 1 200,00 0,00% Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 36 – Poz. 2238

Tabela Nr 2 DOCHODY BUDŻETU GMINY PASYM W 2019 R. Stan na dzień: 4.5.2020 w złotych Plan Wykonanie z tego Wskaźnik Struktura Dział Rozdział § Treść wg. stanu na wg. stanu na bieżące majątkowe wykonania (%) dochodów 31.12.2019 r. 31.12.2019 r. kol. 6:kol. 5 2019 r. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 DOCHODY OGÓŁEM: 36 880 569,95 33 998 857,95 25 635 761,22 8 363 096,73 92,2% 100,00% W tym: 1. Dotacje celowe: 8 414 253,92 8 335 429,22 99,1% 24,52% w tym: - na zadania własne 1 039 213,62 1 032 710,76 99,4% 3,04% - na zadania zlecone 7 325 040,30 7 257 034,86 99,1% 21,34% - z tytułu porozumień z organami administracji rządowej 0,00 0,00 - z tytułu porozumień i umów z jednostkami samorz. terytor. 50 000,00 45 683,60 91,4% 0,13% 2. Pozostałe dotacje: 9 667 924,95 7 231 535,16 74,8% 21,27%

010 Rolnictwo i łowiectwo 231 905,02 231 642,89 231 642,89 0,00 99,9% 0,68% 01095 Pozostała działalność 231 905,02 231 642,89 231 642,89 0,00 99,9% 0,68% 2010 dotacja na zadania zlecone z zakresu adm. rządowej 231 905,02 231 642,89 231 642,89 99,9% 0,68% 600 Transport łączność 439 203,08 49 300,74 49 300,74 0,00 11,2% 0,15% 60014 Drogi publiczne powiatowe 50 000,00 45 683,60 45 683,60 0,00 91,4% 0,13% 2320 dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bież. 50 000,00 45 683,60 45 683,60 91,4% 0,13% realiz.na podst.umów (porozum.)- na utrzym. dróg powiat. 60016 Drogi publiczne gminne 389 203,08 3 617,14 3 617,14 0,00 0,9% 0,01% 0970 wpływy z różnych dochodów 0,00 3 617,14 3 617,14 0,01% 6350 Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na 389 203,08 0,00 0,00 finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 700 Gospodarka mieszkaniowa 3 326 958,88 3 699 807,76 116 637,18 3 583 170,58 111,2% 10,88% 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 934 000,00 1 308 925,67 113 917,18 1 195 008,49 140,1% 3,85% 0470 wpływy z użytkowania i użytkowania wieczystego 65 000,00 38 891,35 38 891,35 59,8% 0,11% 0640 wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej 0,00 47,52 47,52 0,00% i kosztów upomnień 0750 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 57 000,00 70 306,72 70 306,72 123,3% 0,21% 0760 wpływy z przekszt. prawa użytk. wieczyst. we własność 12 000,00 10 301,45 10 301,45 85,8% 0,03% 0770 wpłaty z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności nieruchom. 800 000,00 1 184 707,04 1 184 707,04 148,1% 3,48% 0920 pozostałe odsetki 0,00 3 492,28 3 492,28 0,01% 0970 wpływy z różnych dochodów 0,00 1 179,31 1 179,31 0,00% 70095 Pozostała działalność 2 392 958,88 2 390 882,09 2 720,00 2 388 162,09 99,9% 7,03% 0970 wpływy z różnych dochodów 0,00 2 720,00 2 720,00 0,01% 6257 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z 2 392 958,88 2 163 560,23 2 163 560,23 90,4% 6,36% udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 6259 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z 0,00 224 601,86 224 601,86 0,66% udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 710 Działalność usługowa 0,00 2 000,00 2 000,00 0,00 0,01% 71004 Plany przestrzennego zagospodarowania 0,00 2 000,00 2 000,00 0,00 0,01% 0960 otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 0,00 2 000,00 2 000,00 0,01% 750 Administracja publiczna 709 708,80 47 596,96 33 029,56 14 567,40 6,7% 0,14% 75011 Urzędy wojewódzkie 30 423,00 30 415,10 30 415,10 0,00 100,0% 0,09% 2010 dotacja na zadania zlecone z zakresu adm. rządowej 30 412,00 30 412,00 30 412,00 100,0% 0,09% 2360 dochody jst związane z realizacją zadań z zakr. adm. rząd. 11,00 3,10 3,10 28,2% 0,00% 75023 Urzędy gminy 679 285,80 17 181,86 2 614,46 14 567,40 2,5% 0,05% 0870 wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 0,00 14 567,40 14 567,40 0,04% 0950 wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 0,00 480,00 480,00 0,00% 0960 otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 0,00 1 200,00 1 200,00 0,00% 0970 wpływy z różnych dochodów 2 220,00 934,46 934,46 42,1% 0,00% 6257 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z 677 065,80 0,00 0,00 udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 73 756,00 70 018,81 70 018,81 0,00 94,9% 0,21% kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 1 104,00 557,00 557,00 0,00 50,5% 0,00% kontroli i ochrony prawa 2010 dotacja na zadania zlecone z zakresu administr. rządowej 1 104,00 557,00 557,00 50,5% 0,00% (aktualizacja spisu wyborców) 75108 Wybory do Sejmu i Senatu 36 835,00 35 554,72 35 554,72 0,00 96,5% 0,10% 2010 dotacja na zadania zlecone z zakresu administr. rządowej 36 835,00 35 554,72 35 554,72 96,5% 0,10% 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego 35 817,00 33 907,09 33 907,09 0,00 94,7% 0,10% 2010 dotacja na zadania zlecone z zakresu administr. rządowej 35 817,00 33 907,09 33 907,09 94,7% 0,10% 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 8 000,00 8 000,00 3 000,00 5 000,00 100,0% 0,02% Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 37 – Poz. 2238

Tabela Nr 2 DOCHODY BUDŻETU GMINY PASYM W 2019 R. Stan na dzień: 4.5.2020 w złotych Plan Wykonanie z tego Wskaźnik Struktura Dział Rozdział § Treść wg. stanu na wg. stanu na bieżące majątkowe wykonania (%) dochodów 31.12.2019 r. 31.12.2019 r. kol. 6:kol. 5 2019 r. 75412 Ochotnicze straże pożarne 8 000,00 8 000,00 3 000,00 5 000,00 100,0% 0,02% 2710 wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na 3 000,00 3 000,00 3 000,00 100,0% 0,01% dofinansowanie własnych zadań bieżących 6300 wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między 5 000,00 5 000,00 5 000,00 100,0% 0,01% jednostkami sam. terytor. na dofinansowanie własnych zadań i zakupów inwestycyjnych 756 Dochody od osób prawnych, osób fizycznych 7 614 966,00 7 614 042,30 7 614 042,30 0,00 100,0% 22,39% i jednostek nieposiadających osobowości prawnej 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 8 000,00 8 874,15 8 874,15 0,00 110,9% 0,03% 0350 podatek dochodowy opłacany w formie karty podatkowej 8 000,00 8 874,38 8 874,38 110,9% 0,03% 0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 0,00 -0,23 -0,23 0,00% 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku 1 475 594,00 1 489 287,66 1 489 287,66 0,00 100,9% 4,38% od czynn. cyw.-praw., podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0310 podatek od nieruchomości 1 243 348,00 1 261 762,66 1 261 762,66 101,5% 3,71% 0320 podatek rolny 17 852,00 15 068,00 15 068,00 84,4% 0,04% 0330 podatek leśny 154 184,00 154 048,00 154 048,00 99,9% 0,45% 0340 podatek od środków transportowych 50 860,00 53 336,00 53 336,00 104,9% 0,16% 0500 podatek od czynności cywilnoprawnych 2 000,00 4 981,00 4 981,00 249,1% 0,01% 0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 500,00 92,00 92,00 18,4% 0,00% 2680 rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach 6 850,00 0,00 0,00 lokalnych 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku 2 466 372,00 2 321 942,67 2 321 942,67 0,00 94,1% 6,83% od czynn. cyw.-praw., pod. od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 0310 podatek od nieruchomości 1 528 451,00 1 411 554,67 1 411 554,67 92,4% 4,15% 0320 podatek rolny 475 114,00 367 857,82 367 857,82 77,4% 1,08% 0330 podatek leśny 9 265,00 8 303,55 8 303,55 89,6% 0,02% 0340 podatek od środków transportowych 173 542,00 141 892,40 141 892,40 81,8% 0,42% 0360 podatek od spadków i darowizn 3 000,00 9 476,00 9 476,00 315,9% 0,03% 0430 wpływy z opłaty targowej 2 500,00 4 960,00 4 960,00 198,4% 0,01% 0440 wpływy z opłaty miejscowej 17 500,00 10 247,30 10 247,30 58,6% 0,03% 0500 podatek od czynności cywilnoprawnych 240 000,00 348 892,08 348 892,08 145,4% 1,03% 0640 wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej 2 000,00 2 160,99 2 160,99 108,0% 0,01% i kosztów upomnień 0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 15 000,00 16 597,86 16 597,86 110,7% 0,05% 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody gminy na 247 000,00 306 845,32 306 845,32 0,00 124,2% 0,90% podstawie ustaw 0410 wpływy z opłaty skarbowej 27 000,00 38 141,00 38 141,00 141,3% 0,11% 0460 wpływy z opłaty eksploatacyjnej 10 000,00 39 006,12 39 006,12 390,1% 0,11% 0480 wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 130 000,00 139 426,49 139 426,49 107,3% 0,41% 0490 wpływy z innych lokaln. opłat pobier. na podst. ustaw 80 000,00 90 271,11 90 271,11 112,8% 0,27% 0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 0,00 0,60 0,60 0,00% 75621 Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód 3 418 000,00 3 487 092,50 3 487 092,50 0,00 102,0% 10,26% budżetu państwa 0010 udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych 3 368 000,00 3 399 838,00 3 399 838,00 100,9% 10,00% 0020 udziały w podatku dochodowym od osób prawnych 50 000,00 87 254,50 87 254,50 174,5% 0,26% 758 Różne rozliczenia 8 252 196,98 8 256 369,15 8 103 465,79 152 903,36 100,1% 24,28% 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej 5 408 349,00 5 408 349,00 5 408 349,00 0,00 100,0% 15,91% 2920 część oświatowa subwencji ogólnej 5 408 349,00 5 408 349,00 5 408 349,00 100,0% 15,91% 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej 1 686 275,00 1 686 275,00 1 686 275,00 0,00 100,0% 4,96% 2920 część wyrównawcza subwencji ogólnej 1 686 275,00 1 686 275,00 1 686 275,00 100,0% 4,96% 75814 Różne rozliczenia finansowe 1 124 011,98 1 128 184,15 975 280,79 152 903,36 100,4% 3,32% 0920 pozostałe odsetki (odsetki bankowe) 0,00 400,41 400,41 0,00% 0940 wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 0,00 945 401,01 945 401,01 2,78% 0970 wpływy z różnych dochodów 942 990,00 1 360,75 1 360,75 0,1% 0,00% 2030 dotacja z budżetu państwa na bieżące zadania własne 24 405,34 24 405,34 24 405,34 100,0% 0,07% 2990 wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w 3 713,28 3 713,28 3 713,28 100,0% 0,01% terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 6330 dotacja z bud.pan. na realiz. inwest.z zakr. zadań własnych 23 150,28 23 150,28 23 150,28 100,0% 0,07% 6680 wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w 129 753,08 129 753,08 129 753,08 100,0% 0,38% terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej 33 561,00 33 561,00 33 561,00 0,00 100,0% 0,10% 2920 Część równoważąca subwencji ogólnej 33 561,00 33 561,00 33 561,00 100,0% 0,10% 801 Oświata i wychowanie 398 971,95 397 594,69 347 594,69 50 000,00 99,7% 1,17% 80101 Szkoły podstawowe 54 050,00 104 940,86 54 940,86 50 000,00 194,2% 0,31% 0690 wpływy z różnych opłat 50,00 211,00 211,00 422,0% 0,00% 0750 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 40 000,00 36 646,96 36 646,96 91,6% 0,11% 0920 pozostałe odsetki (odsetki bankowe) 0,00 24,52 24,52 0,00% 0940 wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 0,00 3 135,38 3 135,38 0,01% Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 38 – Poz. 2238

Tabela Nr 2 DOCHODY BUDŻETU GMINY PASYM W 2019 R. Stan na dzień: 4.5.2020 w złotych Plan Wykonanie z tego Wskaźnik Struktura Dział Rozdział § Treść wg. stanu na wg. stanu na bieżące majątkowe wykonania (%) dochodów 31.12.2019 r. 31.12.2019 r. kol. 6:kol. 5 2019 r. 0970 wpływy z różnych dochodów 0,00 923,00 923,00 0,00% 2030 dotacja z budżetu państwa na bieżące zadania własne 14 000,00 14 000,00 14 000,00 100,0% 0,04% 6260 dotacja z funduszu celowego na dofinansowanie kosztów 0,00 50 000,00 50 000,00 0,15% realizacji inwestycji i zakupów inwest. jedn. sektora fin. publ.

80103 Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych 8 418,00 8 418,00 8 418,00 0,00 100,0% 0,02% 2030 dotacja z budżetu państwa na bieżące zadania własne 8 418,00 8 418,00 8 418,00 100,0% 0,02% 80104 Przedszkola 141 324,00 126 799,69 126 799,69 0,00 89,7% 0,37% 0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 45 920,00 19 190,50 19 190,50 41,8% 0,06%

0920 pozostałe odsetki (odsetki bankowe) 0,00 6,49 6,49 0,00% 0970 wpływy z różnych dochodów 0,00 129,00 129,00 0,00% 2030 dotacja z budżetu państwa na bieżące zadania własne 95 404,00 95 404,00 95 404,00 100,0% 0,28% 2900 wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek 0,00 12 069,70 12 069,70 0,04% samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących

80106 Inne formy wychowania przedszkolnego 39 284,00 39 284,00 39 284,00 0,00 100,0% 0,12% 2030 dotacja z budżetu państwa na bieżące zadania własne 39 284,00 39 284,00 39 284,00 100,0% 0,12% 80113 Dowożenie uczniów do szkół 0,00 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00% 0950 wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 0,00 1 000,00 1 000,00 0,00% 80148 Stołówki szkolne 115 480,00 77 207,13 77 207,13 0,00 66,9% 0,23% 0670 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach 115 480,00 77 197,57 77 197,57 66,8% 0,23% realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego

0920 pozostałe odsetki (odsetki bankowe) 0,00 9,56 9,56 0,00% 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do 40 415,95 39 945,01 39 945,01 0,00 98,8% 0,12% podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych 0940 wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 0,00 340,61 340,61 0,00% 2010 dotacja na zadania zlecone z zakresu administr. rządowej 40 415,95 39 604,40 39 604,40 98,0% 0,12% 851 Ochrona zdrowia 1 022,00 765,99 765,99 0,00 75,0% 0,00% 85195 Pozostała działalność 1 022,00 765,99 765,99 0,00 75,0% 0,00% 2010 dotacja na zadania zlecone z zakresu administr. rządowej 1 022,00 765,99 765,99 75,0% 0,00% 852 Pomoc społeczna 689 569,33 689 451,12 689 451,12 0,00 100,0% 2,03% 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby 21 262,00 20 970,84 20 970,84 0,00 98,6% 0,06% pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 2030 dotacja z budżetu państwa na bieżące zadania własne 21 262,00 20 970,84 20 970,84 98,6% 0,06% 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki 115 863,00 115 649,51 115 649,51 0,00 99,8% 0,34% na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 2030 dotacja z budżetu państwa na bieżące zadania własne 115 863,00 115 649,51 115 649,51 99,8% 0,34% 85215 Dodatki mieszkaniowe i dodatki energetyczne 436,33 417,82 417,82 0,00 95,8% 0,00% 2010 dotacja na zadania zlecone z zakresu administr. rządowej 436,33 417,82 417,82 95,8% 0,00% 85216 Zasiłki stałe 256 540,00 250 657,87 250 657,87 0,00 97,7% 0,74% 2030 dotacja z budżetu państwa na bieżące zadania własne 256 540,00 250 657,87 250 657,87 97,7% 0,74% 85219 Ośrodki pomocy społecznej 114 468,00 114 257,13 114 257,13 0,00 99,8% 0,34% 2010 dotacja na zadania zlecone z zakresu administr. rządowej 9 581,00 9 486,21 9 486,21 99,0% 0,03% 2030 dotacja z budżetu państwa na bieżące zadania własne 104 887,00 104 770,92 104 770,92 99,9% 0,31% 85228 Usługi opiekuńcze 13 000,00 19 497,95 19 497,95 0,00 150,0% 0,06% 0830 wpływy z usług 13 000,00 19 497,95 19 497,95 150,0% 0,06% 85230 Pomoc w zakresie dożywiania 168 000,00 168 000,00 168 000,00 0,00 100,0% 0,49% 2030 dotacja z budżetu państwa na bieżące zadania własne 168 000,00 168 000,00 168 000,00 100,0% 0,49% 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 235 917,68 235 917,68 235 917,68 0,00 100,0% 0,69% 85395 Pozostała działalność 235 917,68 235 917,68 235 917,68 0,00 100,0% 0,69% 2057 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z 214 282,58 214 282,58 214 282,58 100,0% 0,63% udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.

2059 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z 21 635,10 21 635,10 21 635,10 100,0% 0,06% udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.

854 Edukacyjna opieka wychowawcza 160 000,00 160 000,00 160 000,00 0,00 100,0% 0,47% 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 160 000,00 160 000,00 160 000,00 0,00 100,0% 0,47% 2030 dotacja z budżetu państwa na bieżące zadania własne 160 000,00 160 000,00 160 000,00 100,0% 0,47% 855 Rodzina 6 961 044,00 6 926 899,39 6 926 899,39 0,00 99,5% 20,37% 85501 Świadczenia wychowawcze 4 422 326,00 4 418 203,06 4 418 203,06 0,00 99,9% 13,00% Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 39 – Poz. 2238

Tabela Nr 2 DOCHODY BUDŻETU GMINY PASYM W 2019 R. Stan na dzień: 4.5.2020 w złotych Plan Wykonanie z tego Wskaźnik Struktura Dział Rozdział § Treść wg. stanu na wg. stanu na bieżące majątkowe wykonania (%) dochodów 31.12.2019 r. 31.12.2019 r. kol. 6:kol. 5 2019 r. 2060 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania 4 422 326,00 4 418 203,06 4 418 203,06 99,9% 13,00% bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci

85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu 2 261 794,00 2 264 561,16 2 264 561,16 0,00 100,1% 6,66% alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2010 dotacja na zadania zlecone z zakresu administr. rządowej 2 253 359,00 2 227 445,51 2 227 445,51 98,9% 6,55% 2360 dochody jst związane z realizacją zadań z zakr. adm. rząd. 8 435,00 37 115,65 37 115,65 440,0% 0,11% 85503 Karta Dużej Rodziny 551,00 440,11 440,11 0,00 79,9% 0,00% 2010 dotacja na zadania zlecone z zakresu administr. rządowej 551,00 440,11 440,11 79,9% 0,00% 85504 Wspieranie rodziny 253 827,00 221 205,95 221 205,95 0,00 87,1% 0,65% 2010 dotacja na zadania zlecone z zakresu administr. rządowej 238 730,00 206 108,95 206 108,95 86,3% 0,61% 2030 dotacja z budżetu państwa na bieżące zadania własne 15 097,00 15 097,00 15 097,00 100,0% 0,04% 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby 22 546,00 22 489,11 22 489,11 0,00 99,7% 0,07% pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

2010 dotacja na zadania zlecone z zakresu administr. rządowej 22 546,00 22 489,11 22 489,11 99,7% 0,07% 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 894 548,55 1 528 264,23 1 051 995,08 476 269,15 80,7% 4,50% 90002 Gospodarka odpadami 1 786 948,55 1 514 825,42 1 038 556,27 476 269,15 84,8% 4,46% 0490 wpływy z innych lokaln. opłat pobier. na podst. ustaw 1 282 791,90 1 018 831,85 1 018 831,85 79,4% 3,00% 0640 wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej 3 500,00 2 956,07 2 956,07 84,5% 0,01% i kosztów upomnień 0830 wpływy z usług 0,00 3 300,82 3 300,82 0,01% 0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 2 500,00 1 940,17 1 940,17 77,6% 0,01%

2460 środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do 18 975,74 11 527,36 11 527,36 60,7% 0,03% s.f.p. na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do s.f.p. 6257 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z 479 180,91 476 269,15 476 269,15 99,4% 1,40% udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 90005 Oświetlenie ulic, placów i dróg 0,00 9,00 9,00 0,00 0,00% 0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 0,00 9,00 9,00 0,00%

2010 dotacja na zadania zlecone z zakresu administr. rządowej 0,00 0,00 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z 15 000,00 7 268,49 7 268,49 0,00 48,5% 0,02% opłat i kar za korzystanie ze środowiska 0490 wpływy z innych lokalnych opłat pobier. na podst. ustaw 15 000,00 7 268,49 7 268,49 48,5% 0,02% 90095 Pozostała działalność 92 600,00 6 161,32 6 161,32 0,00 6,7% 0,02% 0690 wpływy z różnych opłat 0,00 6 161,32 6 161,32 0,02% 0970 wpływy z różnych dochodów 92 600,00 0,00 0,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 5 882 801,68 4 081 186,24 0,00 4 081 186,24 69,4% 12,00% 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 1 673 706,68 0,00 0,00 0,00 6257 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z 1 506 336,00 0,00 0,00 udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 6259 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z 167 370,68 0,00 0,00 udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 92195 Pozostała działalność 4 209 095,00 4 081 186,24 0,00 4 081 186,24 97,0% 12,00% 6257 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z 3 788 185,50 3 673 067,62 3 673 067,62 97,0% 10,80% udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 6259 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z 420 909,50 408 118,62 408 118,62 97,0% 1,20% udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 40 – Poz. 2238

Tabela Nr 3 WYDATKI BUEŻETU GMINY PASYM W 2019 R. w złotych Plan Wykonanie w tym: Wskaźnik Struktura Rozdzia wykonani Dział § Nazwa wg. stanu na wg. stanu na z tego: z tego: wydatków ł wydatki na a (%) Wypłaty z programy tytułu inwestycje i finansowane poręczeń i zakupy wydatki z udziałem gwarancji inwestycyjne wniesienie związane z środków zakup i wynagrodzenia świadczenia na udzielonyc wydatki na inwestycje i na programy wkładów do realizacją dotacje na opisanych w wydatki objęcie kol. 31.12.2019 r. 31.12.2019 r. wydatki bieżące i składki od rzecz osób h przez jst obsługę zakupy finansowane z spółek 2019 r. statutowych zadania bieżące art. 5 ust.1 majątkowe akcji i 6:kol. 5 nich naliczane fizycznych przypadając długu inwestycyjne udziałem prawa zadań pkt 2 i 3 udziałów e do spłaty środków wym. handlowego jednostek uofp w w roku w art. 5 ust. 1 części zw. z budżetowy pkt 2 i 3 ufp realizacją m zadań jst 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 WYDATKI OGÓŁEM: 28 750 957,01 26 238 398,81 24 578 455,67 8 556 271,20 5 099 201,78 2 166 101,20 5 817 660,25 179 378,53 0,00 478 970,00 1 659 943,14 1 625 285,64 780 550,00 0,00 0,00 91,3% 100,00% Z tego: a) wydatki bieżące: 26 188 774,51 24 578 455,67 93,9% 93,67% w tym: - wynagrodzenia: 7 554 908,21 7 243 166,48 95,9% 27,61% - pochodne od wynagrodzeń: 1 384 838,36 1 313 104,72 94,8% 5,00% - dotacje: 2 223 102,54 2 166 101,20 97,4% 8,26% - obsługa długu j.s.t: 510 000,00 478 970,00 93,9% 1,83% - z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t. 0,00 0,00 b) wydatki majątkowe: 2 562 182,50 1 659 943,14 64,8% 6,33% w tym: - wydatki inwestycyjne: 2 527 182,50 1 625 285,64 64,3% 6,19%

010 Rolnictwo i łowiectwo 423 605,02 421 891,14 246 891,14 0,00 246 891,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 175 000,00 175 000,00 0,00 0,00 0,00 99,6% 1,61% 01009 Spółki wodne 5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,0% 0,02% 01009 4430 różne opłaty i składki 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 100,0% 0,02% 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 176 700,00 176 690,75 1 690,75 0,00 1 690,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 175 000,00 175 000,00 0,00 0,00 0,00 100,0% 0,67% 01010 4430 różne opłaty i składki 1 700,00 1 690,75 1 690,75 1 690,75 99,5% 0,01% 01010 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – Rok 2019: 175 000,00 175 000,00 175 000,00 175 000,00 100,0% 0,67% inwestycje pn.: „Budowa kanalizacji i sieci wodociągowej w kierunku miejscowości Tylkowo - dokumentacja” (175 000 zł), 01030 Składki na Izby Rolnicze 10 000,00 8 557,50 8 557,50 0,00 8 557,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85,6% 0,03% 01030 2850 wpłata gminy na rzecz Izby Rolniczej 10 000,00 8 557,50 8 557,50 8 557,50 85,6% 0,03% 01095 Pozostała działalność 231 905,02 231 642,89 231 642,89 0,00 231 642,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99,9% 0,88% 01095 4210 zakup materiałów i wyposażenia 2 705,46 2 705,46 2 705,46 2 705,46 100,0% 0,01% 01095 4300 zakup usług pozostałych 1 841,70 1 841,70 1 841,70 1 841,70 100,0% 0,01% 01095 4430 różne opłaty i składki 227 357,86 227 095,73 227 095,73 227 095,73 99,9% 0,87% 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w en. elektr., gaz i wodę 600,00 579,44 579,44 0,00 579,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 96,6% 0,00% 40002 Dostarczanie wody 600,00 579,44 579,44 0,00 579,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 96,6% 0,00% 40002 4430 różne opłaty i składki 600,00 579,44 579,44 579,44 96,6% 0,00% 600 Transport i łączność 1 377 863,58 619 393,82 344 911,32 0,00 291 785,64 7 442,08 0,00 0,00 0,00 0,00 274 482,50 274 482,50 0,00 0,00 0,00 45,0% 2,36% 60014 Drogi publiczne powiatowe 57 442,08 53 125,68 53 125,68 0,00 0,00 7 442,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 92,5% 0,20% 60014 2910 zwrot dotacji oraz płatności 7 442,08 7 442,08 7 442,08 7 442,08 100,0% 0,03% 60014 4210 zakup materiałów i wyposażenia 13 500,00 9 209,61 9 209,61 68,2% 0,04% 60014 4300 zakup usług pozostałych 36 500,00 36 473,99 36 473,99 99,9% 0,14% 60016 Drogi publiczne gminne 1 320 421,50 566 268,14 291 785,64 0,00 291 785,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 274 482,50 274 482,50 0,00 0,00 0,00 42,9% 2,16% 60016 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 2 500,00 0,00 0,00 0,00 60016 4120 składki na Fundusz Pracy 1 000,00 0,00 0,00 0,00 60016 4170 wynagrodzenia bezosobowe 6 500,00 0,00 0,00 0,00 60016 4210 zakup materiałów i wyposażenia 64 700,00 35 778,77 35 778,77 35 778,77 55,3% 0,14% 60016 4300 zakup usług pozostałych 300 169,00 255 615,75 255 615,75 255 615,75 85,2% 0,97% 60016 4430 różne opłaty i składki 600,00 391,12 391,12 391,12 65,2% 0,00% 60016 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – rok 2019: 944 952,50 274 482,50 274 482,50 274 482,50 29,0% 1,05% inwestycja pn. „Zakup kostki brukowej oraz obrzeża na remont drogi do plaży” (fundusz sołecki) (16 000 zł), „Budowa ul. Leśnej i ul. Pieniężnego w Pasymiu (dokumentacja)” (30 000 zł), „Budowa chodnika wzdłuż drogi gminnej nr 193020N w miejscowości Leleszki - kontynuacja” (69 500 zł), „Wykonanie projektu budowy odwodnień na drodze do hydroforni w m. Tylkowo” (fundusz sołecki) (16 500 zł), „Przebudowa zjazdu z ul. Polnej na ul. Poprzeczną” (23 500 zł), „Budowa drogi gminnej w m. Tylkowo (dz. nr ewid. 120/4 i 144/1) - dokumentacja” (21 575 zł), „Budowa drogi gminnej w miejscowości Grom (dz. nr ewid. 461) - dokumentacja” (18 690 zł), „Modernizacja chodnika przy ul. Warmińskiej” (13 222,50 zł), „Budowa parkingu przy ul. Pocztowej w Pasymiu - dokumentacja” (14 760 zł), „Budowa ul. Prostej w Pasymiu” (423 435 zł), „Opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej budowy i modernizacji dróg gminnych” (105 000 zł), „Przebudowa drogi gminnej do oczyszczalni ścieków w miejscowości Pasym” (225 270 zł) 630 Turystyka 12 300,00 12 300,00 12 300,00 0,00 12 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,0% 0,05% 63095 Pozostała działalność 12 300,00 12 300,00 12 300,00 0,00 12 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,0% 0,05% 63095 63095 4300 zakup usług pozostałych 12 300,00 12 300,00 12 300,00 12 300,00 0,05% 700 Gospodarka mieszkaniowa 444 158,00 213 642,07 212 142,07 200,00 211 942,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 500,00 1 500,00 0,00 0,00 0,00 48,1% 0,81% 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 444 158,00 213 642,07 212 142,07 200,00 211 942,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 500,00 1 500,00 0,00 0,00 0,00 48,1% 0,81% 70005 4170 wynagrodzenia bezosobowe 1 000,00 200,00 200,00 200,00 20,0% 0,00% 70005 4210 zakup materiałów i wyposażenia 1 230,00 40,00 40,00 40,00 3,3% 0,00% 70005 4260 zakup energii 6 000,00 1 399,43 1 399,43 1 399,43 23,3% 0,01% 70005 4270 zakup usług remontowych 86 300,00 85 166,76 85 166,76 85 166,76 98,7% 0,32% 70005 4300 zakup usług pozostałych 137 958,00 125 069,10 125 069,10 125 069,10 90,7% 0,48% 70005 4430 różne opłaty i składki 1 600,00 200,00 200,00 200,00 12,5% 0,00% 70005 4520 opłaty na rzecz budżetów j.s.t. 70,00 66,78 66,78 66,78 95,4% 0,00% 70005 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – rok 2019: 210 000,00 1 500,00 1 500,00 1 500,00 0,7% 0,01% inwestycja pn.: „Wykup gruntów na potrzeby Gminy” (30 000 zł), „Przebudowa i modernizacja budynku po byłej szkole w Pasymiu - dokumentacja” (180 000 zł) 710 Działalność usługowa 125 492,00 108 510,98 108 510,98 5 228,00 85 660,98 17 622,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 86,5% 0,41% 71004 Plany zagospodarowania przestrzenn. 103 492,00 90 888,98 90 888,98 5 228,00 85 660,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 87,8% 0,35% 71004 4170 wynagrodzenia bezosobowe 6 000,00 5 228,00 5 228,00 5 228,00 87,1% 0,02% 71004 4300 zakup usług pozostałych 97 492,00 85 660,98 85 660,98 85 660,98 87,9% 0,33% 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii 22 000,00 17 622,00 17 622,00 0,00 0,00 17 622,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80,1% 0,07% 71012 2710 dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między 22 000,00 17 622,00 17 622,00 17 622,00 80,1% 0,07% jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 750 Administracja publiczna 4 066 948,82 3 742 601,00 2 937 613,50 1 902 539,95 863 918,98 6 000,00 165 154,57 0,00 0,00 0,00 804 987,50 804 987,50 780 550,00 0,00 0,00 92,0% 14,26% 75011 Urzędy wojewódzkie 120 896,76 118 347,68 118 347,68 113 341,75 5 005,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 97,9% 0,45% 75011 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 93 600,00 92 631,86 92 631,86 92 631,86 99,0% 0,35% 75011 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 500,00 5 405,90 5 405,90 5 405,90 98,3% 0,02% 75011 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 16 000,00 15 231,55 15 231,55 15 231,55 95,2% 0,06% 75011 4120 składki na Fundusz Pracy 200,00 72,44 72,44 72,44 36,2% 0,00% 75011 4140 wpłaty na PFRON 550,00 447,64 447,64 447,64 81,4% 0,00% 75011 4210 zakup materiałów i wyposażenia 2 200,00 2 008,03 2 008,03 2 008,03 91,3% 0,01% 75011 4300 zakup usług pozostałych 1 300,00 1 285,50 1 285,50 1 285,50 98,9% 0,00% 75011 4410 podróże służbowe krajowe 300,00 18,00 18,00 18,00 6,0% 0,00% 75011 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 246,76 1 246,76 1 246,76 1 246,76 100,0% 0,00% 75022 Rady gmin 168 040,00 145 454,48 145 454,48 0,00 4 446,27 0,00 141 008,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 86,6% 0,55% 75022 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych 155 500,00 141 008,21 141 008,21 141 008,21 90,7% 0,54% 75022 4170 wynagrodzenia bezosobowe 450,00 0,00 0,00 0,00 75022 4210 zakup materiałów i wyposażenia 4 500,00 4 124,92 4 124,92 4 124,92 91,7% 0,02% 75022 4300 zakup usług pozostałych 2 530,00 321,35 321,35 321,35 12,7% 0,00% 75022 4410 podróże służbowe krajowe 3 060,00 0,00 0,00 0,00 75022 4420 podróże służbowe zagraniczne 2 000,00 0,00 0,00 0,00 75023 Urzędy gmin 3 585 879,11 3 341 583,29 2 536 595,79 1 788 198,20 745 401,23 0,00 2 996,36 0,00 0,00 0,00 804 987,50 804 987,50 780 550,00 0,00 0,00 93,2% 12,74% 75023 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodz. 4 100,00 2 996,36 2 996,36 2 996,36 73,1% 0,01% 75023 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 1 503 600,00 1 401 890,76 1 401 890,76 1 401 890,76 93,2% 5,34% 75023 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 95 500,00 93 600,73 93 600,73 93 600,73 98,0% 0,36% 75023 4100 wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 22 958,00 12 961,50 12 961,50 12 961,50 56,5% 0,05% 75023 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 254 800,00 243 092,38 243 092,38 243 092,38 95,4% 0,93% 75023 4120 składki na Fundusz Pracy 37 000,00 23 762,08 23 762,08 23 762,08 64,2% 0,09% 75023 4140 wpłaty na PFRON 13 000,00 11 917,52 11 917,52 11 917,52 91,7% 0,05% 75023 4170 wynagrodzenia bezosobowe 17 660,00 12 890,75 12 890,75 12 890,75 73,0% 0,05% 75023 4210 zakup materiałów i wyposażenia 78 600,00 74 385,30 74 385,30 74 385,30 94,6% 0,28% 75023 4230 zakup leków i materiałów medycznych 200,00 0,00 0,00 0,00 75023 4260 zakup energii 26 000,00 21 444,97 21 444,97 21 444,97 82,5% 0,08% 75023 4270 zakup usług remontowych 42 000,00 41 800,00 41 800,00 41 800,00 99,5% 0,16% 75023 4280 zakup usług zdrowotnych 4 000,00 3 738,75 3 738,75 3 738,75 93,5% 0,01% 75023 4300 zakup usług pozostałych 500 870,00 460 919,24 460 919,24 460 919,24 92,0% 1,76% 75023 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 16 000,00 14 443,05 14 443,05 14 443,05 90,3% 0,06% 75023 4410 podróże służbowe krajowe 15 000,00 9 284,11 9 284,11 9 284,11 61,9% 0,04% 75023 4420 podróże służbowe zagraniczne 11 000,00 3 695,95 3 695,95 3 695,95 33,6% 0,01% 75023 4430 różne opłaty i składki 55 000,00 24 816,08 24 816,08 24 816,08 45,1% 0,09% 75023 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 36 672,11 36 672,11 36 672,11 36 672,11 100,0% 0,14% 75023 4520 opłaty na rzecz budżetów j.s.t. 1 242,00 1 242,00 1 242,00 1 242,00 100,0% 0,00% 75023 4580 pozostałe odsetki 2 480,00 2 462,15 2 462,15 2 462,15 99,3% 0,01% 75023 4600 kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i in. 27 467,00 27 467,00 27 467,00 27 467,00 100,0% 0,10% 75023 4700 szkolenia pracowników 14 000,00 11 113,00 11 113,00 11 113,00 79,4% 0,04% 75023 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – Rok 2019: 25 000,00 24 437,50 24 437,50 24 437,50 97,8% 0,09% inwestycja pn. „Informatyzacja Gminy Pasym w obszarze wdrożenia e-usług publicznych” (10 000 zł) (wydatki poniesione poza projektem), „Zakup systemu transmisji obsługi obrad Rady Miejskiej” (25 000 zł) Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 41 – Poz. 2238

Tabela Nr 3 WYDATKI BUEŻETU GMINY PASYM W 2019 R. w złotych Plan Wykonanie w tym: Wskaźnik Struktura Rozdzia wykonani Dział § Nazwa wg. stanu na wg. stanu na z tego: z tego: wydatków ł wydatki na a (%) Wypłaty z programy tytułu inwestycje i finansowane poręczeń i zakupy wydatki z udziałem gwarancji inwestycyjne wniesienie związane z środków zakup i wynagrodzenia świadczenia na udzielonyc wydatki na inwestycje i na programy wkładów do realizacją dotacje na opisanych w wydatki objęcie kol. 31.12.2019 r. 31.12.2019 r. wydatki bieżące i składki od rzecz osób h przez jst obsługę zakupy finansowane z spółek 2019 r. statutowych zadania bieżące art. 5 ust.1 majątkowe akcji i 6:kol. 5 nich naliczane fizycznych przypadając długu inwestycyjne udziałem prawa zadań pkt 2 i 3 udziałów e do spłaty środków wym. handlowego jednostek uofp w w roku w art. 5 ust. 1 części zw. z budżetowy pkt 2 i 3 ufp realizacją m zadań jst 75023 6057 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – Rok 2019: 677 065,80 675 961,70 675 961,70 675 961,70 675 961,70 99,8% 2,58% inwestycja pn. „Informatyzacja Gminy Pasym w obszarze wdrożenia e-usług publicznych” (677 065,80 zł) (wydatki poniesione ze środków pochodzących z UE) 75023 6059 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – Rok 2019: 104 664,20 104 588,30 104 588,30 104 588,30 104 588,30 99,9% 0,40% inwestycja pn. „Informatyzacja Gminy Pasym w obszarze wdrożenia e-usług publicznych” (104 664,20 zł) (wydatki poniesione ze środków krajowych) 75045 Klasyfikacja wojskowa 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75045 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych 100,00 0,00 0,00 0,00 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 42 432,85 32 876,49 32 876,49 0,00 26 876,49 6 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 77,5% 0,13% 75075 2830 dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań 6 000,00 6 000,00 6 000,00 6 000,00 100,0% 0,02% zleconych jednostkom spoza sektora finansów publicznych 75075 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 205,00 0,00 0,00 0,00 75075 4120 składki na Fundusz Pracy 65,00 0,00 0,00 0,00 75075 4170 wynagrodzenia bezosobowe 1 100,00 0,00 0,00 0,00 75075 4210 zakup materiałów i wyposażenia 26 662,85 21 961,54 21 961,54 21 961,54 82,4% 0,08% 75075 4300 zakup usług pozostałych 8 400,00 4 914,95 4 914,95 4 914,95 58,5% 0,02% 75095 Pozostała działalność 149 600,10 104 339,06 104 339,06 1 000,00 82 189,06 0,00 21 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 69,7% 0,40% 75095 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych 40 580,00 21 150,00 21 150,00 21 150,00 52,1% 0,08% 75095 4170 wynagrodzenia bezosobowe 5 305,40 1 000,00 1 000,00 1 000,00 18,8% 0,00% 75095 4210 zakup materiałów i wyposażenia 43 729,30 39 506,54 39 506,54 39 506,54 90,3% 0,15% 75095 4260 zakup energii 10 500,00 7 554,64 7 554,64 7 554,64 71,9% 0,03% 75095 4270 zakup usług remontowych 1 000,00 0,00 0,00 0,00 75095 4300 zakup usług pozostałych 18 925,40 6 136,55 6 136,55 6 136,55 32,4% 0,02% 75095 4420 podróże służbowe zagraniczne 260,00 0,00 0,00 0,00 75095 4430 różne opłaty i składki 29 300,00 28 991,33 28 991,33 28 991,33 98,9% 0,11% 751 Urzędy nacz.organ.władzy państw., kontr.i ochr.prawa 73 756,00 70 018,81 70 018,81 9 505,65 557,00 0,00 43 450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 94,9% 0,27% 75101 Urzędy nacz.organ.władzy państw., kontr.i ochr.prawa 1 104,00 557,00 557,00 0,00 557,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,5% 0,00% 75101 4210 zakup materiałów i wyposażenia 200,00 188,00 188,00 188,00 94,0% 0,00% 75101 4300 zakup usług pozostałych 904,00 369,00 369,00 369,00 40,8% 0,00% 75108 Wybory do Sejmu i Senatu 36 835,00 35 554,72 35 554,72 5 024,88 0,00 0,00 21 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 96,5% 0,14% 75108 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych 21 900,00 21 900,00 21 900,00 21 900,00 100,0% 0,08% 75108 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 893,16 721,98 721,98 721,98 80,8% 0,00% 75108 4120 składki na Fundusz Pracy 102,90 102,90 102,90 102,90 100,0% 0,00% 75108 4170 wynagrodzenia bezosobowe 5 195,82 4 200,00 4 200,00 4 200,00 80,8% 0,02% 75108 4210 zakup materiałów i wyposażenia 7 643,12 7 642,47 7 642,47 100,0% 0,03% 75108 4300 zakup usług pozostałych 640,00 640,00 640,00 100,0% 0,00% 75108 4410 podróże służbowe krajowe 310,00 243,35 243,35 78,5% 0,00% 75108 4700 szkolenia pracowników 150,00 104,02 104,02 69,3% 0,00% 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego 35 817,00 33 907,09 33 907,09 4 480,77 0,00 0,00 21 550,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 94,7% 0,13% 75113 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych 21 550,00 21 550,00 21 550,00 21 550,00 100,0% 0,08% 75113 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 651,00 647,05 647,05 647,05 99,4% 0,00% 75113 4120 składki na Fundusz Pracy 73,00 69,58 69,58 69,58 95,3% 0,00% 75113 4170 wynagrodzenia bezosobowe 3 765,00 3 764,14 3 764,14 3 764,14 100,0% 0,01% 75113 4210 zakup materiałów i wyposażenia 8 518,00 7 030,82 7 030,82 82,5% 0,03% 75113 4300 zakup usług pozostałych 660,00 660,00 660,00 100,0% 0,00% 75113 4410 podróże służbowe krajowe 400,00 137,90 137,90 34,5% 0,00% 75113 4700 szkolenia pracowników 200,00 47,60 47,60 23,8% 0,00% 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 325 955,00 177 906,53 125 961,88 3 604,00 96 149,81 3 600,00 22 608,07 0,00 0,00 0,00 51 944,65 46 944,65 0,00 0,00 0,00 54,6% 0,68% 75405 Komendy Powiatowe Policji 4 000,00 3 600,00 3 600,00 0,00 0,00 3 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90,0% 0,01% 75405 2300 wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy 4 000,00 3 600,00 3 600,00 3 600,00 90,0% 0,01% 75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,0% 0,02% 75411 6170 wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na 5 000,00 5 000,00 5 000,00 100,0% 0,02% finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych 75412 Ochotnicze straże pożarne 240 155,00 168 691,53 121 746,88 3 604,00 95 534,81 0,00 22 608,07 0,00 0,00 0,00 46 944,65 46 944,65 0,00 0,00 0,00 70,2% 0,64% 75412 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych 25 000,00 22 608,07 22 608,07 22 608,07 90,4% 0,09% 75412 4170 wynagrodzenia bezosobowe 11 185,00 3 604,00 3 604,00 3 604,00 32,2% 0,01% 75412 4210 zakup materiałów i wyposażenia 40 800,00 22 616,83 22 616,83 22 616,83 55,4% 0,09% 75412 4230 zakup leków i materiałów medycznych 430,00 411,05 411,05 411,05 95,6% 0,00% 75412 4260 zakup energii 40 000,00 23 616,67 23 616,67 23 616,67 59,0% 0,09% 75412 4270 zakup usług remontowych 22 000,00 18 970,00 18 970,00 18 970,00 86,2% 0,07% 75412 4280 zakup usług zdrowotnych 6 000,00 0,00 0,00 0,00 75412 4300 zakup usług pozostałych 25 020,00 16 663,26 16 663,26 16 663,26 66,6% 0,06% 75412 4430 różne opłaty i składki 19 370,00 12 429,00 12 429,00 12 429,00 64,2% 0,05% 75412 4520 opłaty na rzecz budżetów j.s.t. 1 350,00 828,00 828,00 828,00 61,3% 0,00% 75412 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – Rok 2019: 49 000,00 46 944,65 46 944,65 46 944,65 95,8% 0,18% inwestycja pn. „Modernizacja remizy OSP w Pasymiu” (33 500 zł), „Zakup i montaż bramy garażowej w remizie OSP w Gromie” (15 500 zł). 75414 Obrona cywilna 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75414 4210 zakup materiałów i wyposażenia 500,00 0,00 0,00 0,00 75421 Zarządzanie kryzysowe 75 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75421 4810 rezerwy 75 000,00 0,00 0,00 0,00 75495 Pozostała działalność 1 300,00 615,00 615,00 0,00 615,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47,3% 0,00% 75495 4210 zakup materiałów i wyposażenia 500,00 0,00 0,00 0,00 75495 4300 zakup usług pozostałych 800,00 615,00 615,00 615,00 76,9% 0,00% 757 Obsługa długu publicznego 510 000,00 478 970,00 478 970,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 478 970,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 93,9% 1,83% 75702 Obsługa papierów wart., kredytów i pożyczek j.s.t. 510 000,00 478 970,00 478 970,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 478 970,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 93,9% 1,83% 75702 8110 odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub 510 000,00 478 970,00 478 970,00 478 970,00 93,9% 1,83% zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek 758 Różne rozliczenia 55 000,00 12 796,52 12 796,52 0,00 12 796,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23,3% 0,05% 75814 Różne rozliczenia finansowe 15 000,00 12 796,52 12 796,52 0,00 12 796,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85,3% 0,05% 75814 4530 podatek od towarów i usług (VAT) 15 000,00 12 796,52 12 796,52 12 796,52 85,3% 0,05% 75818 Rezerwy ogólne i celowe 40 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75818 4810 rezerwy 40 000,00 0,00 0,00 801 Oświata i wychowanie 8 761 576,07 8 436 432,67 8 183 981,67 5 404 921,01 1 130 456,44 1 399 845,12 248 759,10 0,00 0,00 0,00 252 451,00 252 451,00 0,00 0,00 0,00 96,3% 32,15% 80101 Szkoły podstawowe 5 368 582,57 5 254 244,62 5 161 793,62 3 318 909,14 610 228,57 1 066 899,98 165 755,93 0,00 0,00 0,00 92 451,00 92 451,00 0,00 0,00 0,00 97,9% 20,03% 80101 2590 dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu o 1 079 899,44 1 066 899,98 1 066 899,98 1 066 899,98 98,8% 4,07% 80101 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodz. 169 388,88 165 755,93 165 755,93 165 755,93 97,9% 0,63% 80101 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 2 647 013,42 2 612 438,39 2 612 438,39 2 612 438,39 98,7% 9,96% 80101 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 157 430,35 157 123,66 157 123,66 157 123,66 99,8% 0,60% 80101 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 480 502,23 473 765,99 473 765,99 473 765,99 98,6% 1,81% 80101 4120 składki na Fundusz Pracy 56 833,61 54 590,55 54 590,55 54 590,55 96,1% 0,21% 80101 4170 wynagrodzenia bezosobowe 22 360,54 20 990,55 20 990,55 20 990,55 93,9% 0,08% 80101 4210 zakup materiałów i wyposażenia 269 317,64 236 171,13 236 171,13 236 171,13 87,7% 0,90% 80101 4240 zakup pomocy dydaktycznych 23 987,52 21 060,87 21 060,87 21 060,87 87,8% 0,08% 80101 4260 zakup energii 62 387,30 57 147,50 57 147,50 57 147,50 91,6% 0,22% 80101 4270 zakup usług remontowych 17 300,00 17 269,97 17 269,97 17 269,97 99,8% 0,07% 80101 4280 zakup usług zdrowotnych 11 259,06 10 105,06 10 105,06 10 105,06 89,8% 0,04% 80101 4300 zakup usług pozostałych 57 998,68 51 623,25 51 623,25 51 623,25 89,0% 0,20% 80101 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 5 006,95 3 628,76 3 628,76 3 628,76 72,5% 0,01% 80101 4410 podróże służbowe krajowe 1 938,66 1 315,05 1 315,05 1 315,05 67,8% 0,01% 80101 4430 różne opłaty i składki 5 640,00 4 769,16 4 769,16 4 769,16 84,6% 0,02% 80101 4440 odpisy na f. świadczeń socjalnych 197 832,93 197 832,93 197 832,93 197 832,93 100,0% 0,75% 80101 4480 podatek od nieruchomości 6 490,00 6 406,00 6 406,00 6 406,00 98,7% 0,02% 80101 4700 szkolenia pracowników 3 495,36 2 898,89 2 898,89 2 898,89 82,9% 0,01% 80101 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Rok 2019: 92 500,00 92 451,00 92 451,00 92 451,00 99,9% 0,35% inwestycja pn. „Budowa sali gimnastycznej o wymiarach 1224m wraz z zapleczem socjalnym przy Szkole Podstawowej w Tylkowie (dokumentacja)” (35 000 zł), „Budowa sali gimnastycznej o wymiarach 1224m wraz z zapleczem socjalnym przy Szkole Podstawowej w Gromie (dokumentacja)” (35 000 zł), „Zakup i instalacja monitoringu boisk wielofunkcyjnych i placu zabaw” (22 500 zł),

80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 234 782,51 222 576,64 222 576,64 74 134,04 2 879,91 141 655,95 3 906,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 94,8% 0,85% 80103 2590 dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu o 150 818,60 141 655,95 141 655,95 141 655,95 93,9% 0,54% 80103 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodz. 4 184,00 3 906,74 3 906,74 3 906,74 93,4% 0,01% 80103 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 58 850,00 57 184,06 57 184,06 57 184,06 97,2% 0,22% 80103 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 350,00 5 308,13 5 308,13 5 308,13 99,2% 0,02% 80103 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 11 000,00 10 182,87 10 182,87 10 182,87 92,6% 0,04% 80103 4120 składki na Fundusz Pracy 1 700,00 1 458,98 1 458,98 1 458,98 85,8% 0,01% 80103 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 879,91 2 879,91 2 879,91 2 879,91 100,0% 0,01% 80104 Przedszkola 915 135,52 894 982,88 894 982,88 729 494,65 89 291,24 42 459,33 33 737,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 97,8% 3,41% 80104 2900 wpłaty gmin na rzecz innych jst na dofinansowanie zadań 55 000,00 42 459,33 42 459,33 42 459,33 77,2% 0,16% bieżących 80104 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodz. 36 317,00 33 737,66 33 737,66 33 737,66 92,9% 0,13% 80104 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 583 709,00 582 657,09 582 657,09 582 657,09 99,8% 2,22% 80104 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 35 184,02 35 184,02 35 184,02 35 184,02 100,0% 0,13% Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 42 – Poz. 2238

Tabela Nr 3 WYDATKI BUEŻETU GMINY PASYM W 2019 R. w złotych Plan Wykonanie w tym: Wskaźnik Struktura Rozdzia wykonani Dział § Nazwa wg. stanu na wg. stanu na z tego: z tego: wydatków ł wydatki na a (%) Wypłaty z programy tytułu inwestycje i finansowane poręczeń i zakupy wydatki z udziałem gwarancji inwestycyjne wniesienie związane z środków zakup i wynagrodzenia świadczenia na udzielonyc wydatki na inwestycje i na programy wkładów do realizacją dotacje na opisanych w wydatki objęcie kol. 31.12.2019 r. 31.12.2019 r. wydatki bieżące i składki od rzecz osób h przez jst obsługę zakupy finansowane z spółek 2019 r. statutowych zadania bieżące art. 5 ust.1 majątkowe akcji i 6:kol. 5 nich naliczane fizycznych przypadając długu inwestycyjne udziałem prawa zadań pkt 2 i 3 udziałów e do spłaty środków wym. handlowego jednostek uofp w w roku w art. 5 ust. 1 części zw. z budżetowy pkt 2 i 3 ufp realizacją m zadań jst 80104 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 102 997,00 102 872,71 102 872,71 102 872,71 99,9% 0,39% 80104 4120 składki na Fundusz Pracy 8 843,00 8 780,83 8 780,83 8 780,83 99,3% 0,03% 80104 4210 zakup materiałów i wyposażenia 23 503,00 23 393,90 23 393,90 23 393,90 99,5% 0,09% 80104 4240 zakup pomocy dydaktycznych 1 570,00 1 469,20 1 469,20 1 469,20 93,6% 0,01% 80104 4260 zakup energii 7 806,87 6 843,77 6 843,77 6 843,77 87,7% 0,03% 80104 4270 zakup usług remontowych 6 000,00 6 000,00 6 000,00 6 000,00 100,0% 0,02% 80104 4280 zakup usług zdrowotnych 3 050,00 2 327,00 2 327,00 2 327,00 76,3% 0,01% 80104 4300 zakup usług pozostałych 5 500,00 4 797,52 4 797,52 4 797,52 87,2% 0,02% 80104 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 294,00 1 839,21 1 839,21 1 839,21 80,2% 0,01% 80104 4410 podróże służbowe krajowe 424,00 402,01 402,01 402,01 94,8% 0,00% 80104 4430 różne opłaty i składki 1 347,00 628,00 628,00 628,00 46,6% 0,00% 80104 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 40 840,63 40 840,63 40 840,63 40 840,63 100,0% 0,16% 80104 4700 szkolenia pracowników 750,00 750,00 750,00 750,00 100,0% 0,00% 80105 Przedszkola specjalne 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80105 2900 wpłaty gmin na rzecz innych jst na dofinansowanie zadań 5 000,00 0,00 0,00 0,00 bieżących 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego 93 561,20 93 944,68 93 944,68 0,00 0,00 93 944,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,4% 0,36% 80106 2590 dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu o 93 561,20 93 944,68 93 944,68 93 944,68 100,4% 0,36% 80110 Gimnazjum 619 513,39 619 513,39 619 513,39 568 184,23 33 715,42 0,00 17 613,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,0% 2,36% 80110 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodz. 17 613,74 17 613,74 17 613,74 17 613,74 100,0% 0,07% 80110 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 403 415,41 403 415,41 403 415,41 403 415,41 100,0% 1,54% 80110 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 72 816,12 72 816,12 72 816,12 72 816,12 100,0% 0,28% 80110 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 80 118,01 80 118,01 80 118,01 80 118,01 100,0% 0,31% 80110 4120 składki na Fundusz Pracy 10 525,23 10 525,23 10 525,23 10 525,23 100,0% 0,04% 80110 4170 wynagrodzenia bezosobowe 1 309,46 1 309,46 1 309,46 1 309,46 100,0% 0,00% 80110 4210 zakup materiałów i wyposażenia 12 815,36 12 815,36 12 815,36 12 815,36 100,0% 0,05% 80110 4240 zakup pomocy dydaktycznych 62,18 62,18 62,18 62,18 100,0% 0,00% 80110 4260 zakup energii 5 131,70 5 131,70 5 131,70 5 131,70 100,0% 0,02% 80110 4280 zakup usług zdrowotnych 40,94 40,94 40,94 40,94 100,0% 0,00% 80110 4300 zakup usług pozostałych 2 470,32 2 470,32 2 470,32 2 470,32 100,0% 0,01% 80110 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 239,05 239,05 239,05 239,05 100,0% 0,00% 80110 4410 podróże służbowe krajowe 198,34 198,34 198,34 198,34 100,0% 0,00% 80110 4430 różne opłaty i składki 246,84 246,84 246,84 246,84 100,0% 0,00% 80110 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 12 434,05 12 434,05 12 434,05 12 434,05 100,0% 0,05% 80110 4700 szkolenia pracowników 76,64 76,64 76,64 76,64 100,0% 0,00% 80113 Dowożenie uczniów do szkół 581 669,00 472 514,36 312 514,36 74 606,55 237 503,81 0,00 404,00 0,00 0,00 0,00 160 000,00 160 000,00 0,00 0,00 0,00 81,2% 1,80% 80113 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodz. 404,00 404,00 404,00 404,00 100,0% 0,00% 80113 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 44 722,24 44 281,61 44 281,61 44 281,61 99,0% 0,17% 80113 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 354,00 3 354,00 3 354,00 3 354,00 100,0% 0,01% 80113 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 12 252,54 10 405,21 10 405,21 10 405,21 84,9% 0,04% 80113 4120 składki na Fundusz Pracy 1 717,46 1 278,32 1 278,32 1 278,32 74,4% 0,00% 80113 4170 wynagrodzenia bezosobowe 17 000,00 15 287,41 15 287,41 15 287,41 89,9% 0,06% 80113 4210 zakup materiałów i wyposażenia 34 789,00 31 865,19 31 865,19 31 865,19 91,6% 0,12% 80113 4280 zakup usług zdrowotnych 165,00 165,00 165,00 165,00 100,0% 0,00% 80113 4300 zakup usług pozostałych 303 078,00 201 286,89 201 286,89 201 286,89 66,4% 0,77% 80113 4430 różne opłaty i składki 2 940,00 2 940,00 2 940,00 2 940,00 100,0% 0,01% 80113 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 246,76 1 246,73 1 246,73 1 246,73 100,0% 0,00% 80113 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – Rok 2019 – 160 000,00 160 000,00 160 000,00 160 000,00 100,0% 0,61% inwestycja pn.: „Zakup samochodu do dowożenia uczniów do szkół” (160 000 zł) 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 28 973,00 11 970,45 11 970,45 0,00 11 970,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41,3% 0,05% 80146 4300 zakup usług pozostałych 8 473,00 2 460,00 2 460,00 2 460,00 29,0% 0,01% 80146 4700 szkolenia pracowników 20 500,00 9 510,45 9 510,45 9 510,45 46,4% 0,04% 80148 Stołówki szkolne 262 501,62 219 043,98 219 043,98 117 967,48 100 576,50 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 83,4% 0,83% 80148 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodz. 750,00 500,00 500,00 500,00 66,7% 0,00% 80148 4010 wynagrodzenia osobowe 99 834,00 98 112,63 98 112,63 98 112,63 98,3% 0,37% 80148 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 229,11 5 229,11 5 229,11 5 229,11 100,0% 0,02% 80148 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 14 065,00 13 757,34 13 757,34 13 757,34 97,8% 0,05% 80148 4120 składki na Fundusz Pracy 1 081,00 868,40 868,40 868,40 80,3% 0,00% 80148 4210 zakup materiałów i wyposażenia 6 853,00 6 292,88 6 292,88 6 292,88 91,8% 0,02% 80148 4220 zakup środków żywności 115 480,00 77 693,78 77 693,78 77 693,78 67,3% 0,30% 80148 4260 zakup energii 6 638,00 5 629,67 5 629,67 5 629,67 84,8% 0,02% 80148 4280 zakup usług zdrowotnych 400,00 351,00 351,00 351,00 87,8% 0,00% 80148 4300 zakup usług pozostałych 8 700,00 7 239,66 7 239,66 7 239,66 83,2% 0,03% 80148 4410 podróże służbowe krajowe 102,00 0,00 0,00 0,00 80148 4440 odpisy na f. świadczeń socjalnych 3 369,51 3 369,51 3 369,51 3 369,51 100,0% 0,01% 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej 558 665,92 555 761,88 555 761,88 471 242,39 12 266,41 47 095,96 25 157,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99,5% 2,12% organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych 80150 2590 dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu 50 000,00 47 095,96 47 095,96 47 095,96 94,2% 0,18% oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną

80150 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodz. 25 157,12 25 157,12 25 157,12 25 157,12 100,0% 0,10% 80150 4010 wynagrodzenia osobowe 370 250,58 370 250,58 370 250,58 370 250,58 100,0% 1,41% 80150 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 23 199,65 23 199,65 23 199,65 23 199,65 100,0% 0,09% 80150 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 68 957,77 68 957,77 68 957,77 68 957,77 100,0% 0,26% 80150 4120 składki na Fundusz Pracy 8 834,39 8 834,39 8 834,39 8 834,39 100,0% 0,03% 80150 4240 zakup pomocy dydaktycznych 115,30 115,30 115,30 115,30 100,0% 0,00% 80150 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 12 011,11 12 011,11 12 011,11 12 011,11 100,0% 0,05% 80150 4700 szkolenia pracowników 140,00 140,00 140,00 140,00 100,0% 0,00% 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej 52 275,39 52 275,39 52 275,39 50 382,53 208,95 0,00 1 683,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,0% 0,20% organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, itd 80152 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodz. 1 683,91 1 683,91 1 683,91 1 683,91 100,0% 0,01% 80152 4010 wynagrodzenia osobowe 36 311,36 36 311,36 36 311,36 36 311,36 100,0% 0,14% 80152 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 986,84 5 986,84 5 986,84 5 986,84 100,0% 0,02% 80152 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 7 137,59 7 137,59 7 137,59 7 137,59 100,0% 0,03% 80152 4120 składki na Fundusz Pracy 946,74 946,74 946,74 946,74 100,0% 0,00% 80152 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 208,95 208,95 208,95 208,95 100,0% 0,00% 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do 40 415,95 39 604,40 39 604,40 0,00 31 815,18 7 789,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 98,0% 0,15% podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych 80153 2830 dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie 7 789,22 7 789,22 7 789,22 7 789,22 100,0% 0,03% zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych

80153 4210 zakup materiałów i wyposażenia 323,03 230,56 230,56 230,56 71,4% 0,00% 80153 4240 zakup pomocy dydaktycznych 32 303,70 31 584,62 31 584,62 31 584,62 97,8% 0,12% 80195 Pozostała działalność 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80195 4170 wynagrodzenia bezosobowe 400,00 0,00 0,00 0,00 80195 4210 zakup materiałów i wyposażenia 100,00 0,00 0,00 0,00 851 Ochrona zdrowia 131 022,00 108 238,56 108 238,56 39 351,89 68 886,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 82,6% 0,41% 85153 Zwalczanie narkomanii 500,00 478,00 478,00 0,00 478,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 95,6% 0,00% 85153 4210 zakup materiałów i wyposażenia 500,00 478,00 478,00 478,00 95,6% 0,00% 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 129 500,00 106 994,57 106 994,57 39 351,89 67 642,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 82,6% 0,41% 85154 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 2 800,00 2 462,50 2 462,50 2 462,50 87,9% 0,01% 85154 4120 składki na Fundusz Pracy 200,00 0,00 0,00 0,00 85154 4170 wynagrodzenia bezosobowe 43 140,00 36 889,39 36 889,39 36 889,39 85,5% 0,14% 85154 4210 zakup materiałów i wyposażenia 4 800,00 2 499,48 2 499,48 2 499,48 52,1% 0,01% 85154 4300 zakup usług pozostałych 66 900,00 58 555,00 58 555,00 58 555,00 87,5% 0,22% 85154 4390 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 3 740,00 160,00 160,00 160,00 4,3% 0,00% 85154 4410 podróże służbowe krajowe 500,00 0,00 0,00 0,00 85154 4430 różne opłaty i składki 420,00 240,00 240,00 240,00 57,1% 0,00% 85154 4700 szkolenia pracowników 7 000,00 6 188,20 6 188,20 6 188,20 88,4% 0,02% 85195 Pozostała działalność 1 022,00 765,99 765,99 0,00 765,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75,0% 0,00% 85195 4210 zakup materiałów i wyposażenia 617,40 548,39 548,39 548,39 88,8% 0,00% 85195 4300 zakup usług pozostałych 217,60 217,60 217,60 217,60 100,0% 0,00% 85195 4410 podróże służbowe krajowe 187,00 0,00 0,00 0,00 852 Pomoc społeczna 2 023 344,33 1 946 316,64 1 933 316,65 720 039,02 489 596,20 0,00 723 681,43 0,00 0,00 0,00 12 999,99 12 999,99 0,00 0,00 0,00 96,2% 7,42% 85202 Domy pomocy społecznej 284 033,00 283 854,21 283 854,21 0,00 283 854,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99,9% 1,08% 85202 4300 zakup usług pozostałych 34 300,00 34 209,55 34 209,55 34 209,55 99,7% 0,13% 85202 4330 zakup usług przez jst od innych jst 249 733,00 249 644,66 249 644,66 249 644,66 100,0% 0,95% 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne 21 262,00 20 970,84 20 970,84 0,00 0,00 0,00 20 970,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 98,6% 0,08% 85213 4130 składki na ubezpieczenia zdrowotne 21 262,00 20 970,84 20 970,84 20 970,84 98,6% 0,08% 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na 185 570,00 184 952,67 184 952,67 0,00 14 898,20 0,00 170 054,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99,7% 0,70% ubezpieczenia emerytalne i rentowe 85214 3110 świadczenia społeczne 170 363,00 170 054,47 170 054,47 170 054,47 99,8% 0,65% 85214 4300 zakup usług pozostałych 15 207,00 14 898,20 14 898,20 14 898,20 98,0% 0,06% Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 43 – Poz. 2238

Tabela Nr 3 WYDATKI BUEŻETU GMINY PASYM W 2019 R. w złotych Plan Wykonanie w tym: Wskaźnik Struktura Rozdzia wykonani Dział § Nazwa wg. stanu na wg. stanu na z tego: z tego: wydatków ł wydatki na a (%) Wypłaty z programy tytułu inwestycje i finansowane poręczeń i zakupy wydatki z udziałem gwarancji inwestycyjne wniesienie związane z środków zakup i wynagrodzenia świadczenia na udzielonyc wydatki na inwestycje i na programy wkładów do realizacją dotacje na opisanych w wydatki objęcie kol. 31.12.2019 r. 31.12.2019 r. wydatki bieżące i składki od rzecz osób h przez jst obsługę zakupy finansowane z spółek 2019 r. statutowych zadania bieżące art. 5 ust.1 majątkowe akcji i 6:kol. 5 nich naliczane fizycznych przypadając długu inwestycyjne udziałem prawa zadań pkt 2 i 3 udziałów e do spłaty środków wym. handlowego jednostek uofp w w roku w art. 5 ust. 1 części zw. z budżetowy pkt 2 i 3 ufp realizacją m zadań jst 85215 Dodatki mieszkaniowe 57 436,33 54 615,60 54 615,60 0,00 4,14 0,00 54 611,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 95,1% 0,21% 85215 3110 świadczenia społeczne 57 427,61 54 611,46 54 611,46 54 611,46 95,1% 0,21% 85215 4210 zakup materiałów i wyposażenia 8,72 4,14 4,14 4,14 47,5% 0,00% 85216 Zasiłki stałe 256 540,00 250 657,87 250 657,87 0,00 0,00 0,00 250 657,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 97,7% 0,96% 85216 3110 świadczenia społeczne 256 540,00 250 657,87 250 657,87 250 657,87 97,7% 0,96% 85219 Ośrodki pomocy społecznej 634 672,00 618 187,82 618 187,82 526 418,96 76 555,99 0,00 15 212,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 97,4% 2,36% 85219 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodz. 3 485,00 3 111,16 3 111,16 3 111,16 89,3% 0,01% 85219 3110 świadczenia społeczne 12 439,00 12 101,71 12 101,71 12 101,71 97,3% 0,05% 85219 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 398 706,20 398 581,49 398 581,49 398 581,49 100,0% 1,52% 85219 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 27 977,00 27 844,19 27 844,19 27 844,19 99,5% 0,11% 85219 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 74 361,60 74 361,60 74 361,60 74 361,60 100,0% 0,28% 85219 4120 składki na Fundusz Pracy 10 223,20 9 879,68 9 879,68 9 879,68 96,6% 0,04% 85219 4170 wynagrodzenia bezosobowe 17 120,00 15 752,00 15 752,00 15 752,00 92,0% 0,06% 85219 4210 zakup materiałów i wyposażenia 18 142,00 17 630,02 17 630,02 17 630,02 97,2% 0,07% 85219 4260 zakup energii 10 624,00 4 770,48 4 770,48 4 770,48 44,9% 0,02% 85219 4280 zakup usług zdrowotnych 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 100,0% 0,00% 85219 4300 zakup usług pozostałych 32 480,49 28 065,89 28 065,89 28 065,89 86,4% 0,11% 85219 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 385,00 2 180,67 2 180,67 2 180,67 91,4% 0,01% 85219 4400 opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe3 912,00 3 318,84 3 318,84 3 318,84 84,8% 0,01% 85219 4410 podróże służbowe krajowe 1 430,00 1 224,82 1 224,82 1 224,82 85,7% 0,00% 85219 4420 podróże służbowe zagraniczne 4 570,00 2 582,11 2 582,11 2 582,11 56,5% 0,01% 85219 4430 różne opłaty i składki 744,00 744,00 744,00 744,00 100,0% 0,00% 85219 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 11 621,51 11 613,16 11 613,16 11 613,16 99,9% 0,04% 85219 4520 opłaty na rzecz budżetów j.s.t. 331,00 306,00 306,00 306,00 92,4% 0,00% 85219 4700 szkolenia pracowników 3 120,00 3 120,00 3 120,00 3 120,00 100,0% 0,01% 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania 4 669,00 3 507,65 3 507,65 0,00 3 507,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75,1% 0,01% chronione i ośrodki interwencji kryzysowej 85220 4260 zakup energii 2 073,00 2 010,95 2 010,95 2 010,95 97,0% 0,01% 85220 4300 zakup usług pozostałych 1 300,00 222,30 222,30 222,30 17,1% 0,00% 85220 4400 opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe 1 296,00 1 274,40 1 274,40 1 274,40 98,3% 0,00% 85228 Usługi opiekuńcze 123 344,00 108 259,00 108 259,00 106 787,27 1 246,73 0,00 225,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 87,8% 0,41% 85228 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodz. 225,00 225,00 225,00 225,00 100,0% 0,00% 85228 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 7 433,24 7 240,30 7 240,30 7 240,30 97,4% 0,03% 85228 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 271,00 1 843,28 1 843,28 1 843,28 81,2% 0,01% 85228 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 19 440,02 12 855,67 12 855,67 12 855,67 66,1% 0,05% 85228 4120 składki na Fundusz Pracy 287,98 240,16 240,16 240,16 83,4% 0,00% 85228 4170 wynagrodzenia bezosobowe 92 440,00 84 607,86 84 607,86 84 607,86 91,5% 0,32% 85228 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 246,76 1 246,73 1 246,73 1 246,73 100,0% 0,00% 85230 Pomoc w zakresie dożywiania 212 046,00 212 043,93 212 043,93 0,00 1 200,00 0,00 210 843,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,0% 0,81% 85230 3110 świadczenia społeczne 210 846,00 210 843,93 210 843,93 210 843,93 100,0% 0,80% 85230 4300 zakup usług pozostałych 1 200,00 1 200,00 1 200,00 1 200,00 100,0% 0,00% 85295 Pozostała działalność 243 772,00 209 267,05 196 267,06 86 832,79 108 329,28 0,00 1 104,99 0,00 0,00 0,00 12 999,99 12 999,99 0,00 0,00 0,00 85,8% 0,80% 85295 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodz. 1 500,00 1 104,99 1 104,99 1 104,99 73,7% 0,00% 85295 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 74 154,30 72 746,86 72 746,86 72 746,86 98,1% 0,28% 85295 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 12 758,83 12 402,08 12 402,08 12 402,08 97,2% 0,05% 85295 4120 składki na Fundusz Pracy 1 816,17 1 683,85 1 683,85 1 683,85 92,7% 0,01% 85295 4210 zakup materiałów i wyposażenia 49 100,00 45 258,56 45 258,56 45 258,56 92,2% 0,17% 85295 4260 zakup energii 44 450,00 21 172,18 21 172,18 21 172,18 47,6% 0,08% 85295 4280 zakup usług zdrowotnych 560,00 560,00 560,00 560,00 100,0% 0,00% 85295 4300 zakup usług pozostałych 41 219,00 37 483,94 37 483,94 37 483,94 90,9% 0,14% 85295 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 210,00 0,00 0,00 0,00 85295 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 920,70 2 920,67 2 920,67 2 920,67 100,0% 0,01% 85295 4520 opłaty na rzecz budżetów j.s.t. 1 083,00 933,93 933,93 933,93 86,2% 0,00% 85295 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: „Zakup i 13 000,00 12 999,99 12 999,99 12 999,99 100,0% 0,05% instalacja monitoringu budynku Centrum Aktywizacji Społecznej” (13 000 zł), 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 251 417,68 179 378,53 179 378,53 131 432,61 0,00 0,00 15 500,00 179 378,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71,3% 0,68% 85395 Pozostała działalność 251 417,68 179 378,53 179 378,53 131 432,61 0,00 0,00 15 500,00 179 378,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71,3% 0,68% 85395 3027 wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 32 304,96 0,00 0,00 0,00 0,00 85395 3029 wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 3 639,19 0,00 0,00 0,00 0,00 85395 3119 świadczenia społeczne 15 500,00 15 500,00 15 500,00 15 500,00 15 500,00 100,0% 0,06% 85395 4017 wynagrodzenia osobowe pracowników 69 914,59 68 975,50 68 975,50 68 975,50 68 975,50 98,7% 0,26% 85395 4019 wynagrodzenia osobowe pracowników 7 200,42 6 394,43 6 394,43 6 394,43 6 394,43 88,8% 0,02% 85395 4117 składki na ubezpieczenia społeczne 12 039,28 8 433,94 8 433,94 8 433,94 8 433,94 70,1% 0,03% 85395 4119 składki na ubezpieczenia społeczne 1 239,92 1 227,78 1 227,78 1 227,78 1 227,78 99,0% 0,00% 85395 4127 składki na Fundusz Pracy 1 712,91 1 266,82 1 266,82 1 266,82 1 266,82 74,0% 0,00% 85395 4129 składki na Fundusz Pracy 176,41 121,24 121,24 121,24 121,24 68,7% 0,00% 85395 4177 wynagrodzenia bezosobowe 64 792,61 40 748,33 40 748,33 40 748,33 40 748,33 62,9% 0,16% 85395 4179 wynagrodzenia bezosobowe 5 907,39 4 264,57 4 264,57 4 264,57 4 264,57 72,2% 0,02% 85395 4217 zakup materiałów i wyposażenia 12 489,91 10 738,94 10 738,94 10 738,94 86,0% 0,04% 85395 4219 zakup materiałów i wyposażenia 1 220,09 1 202,60 1 202,60 1 202,60 98,6% 0,00% 85395 4287 zakup usług zdrowotnych 692,04 0,00 0,00 0,00 85395 4289 zakup usług zdrowotnych 77,96 0,00 0,00 0,00 85395 4307 zakup usług pozostałych 20 336,28 18 790,50 18 790,50 18 790,50 92,4% 0,07% 85395 4309 zakup usług pozostałych 2 173,72 1 713,88 1 713,88 1 713,88 78,8% 0,01% 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 215 000,00 214 998,00 214 998,00 0,00 0,00 0,00 214 998,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,0% 0,82% 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 200 000,00 200 000,00 200 000,00 0,00 0,00 0,00 200 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,0% 0,76% 85415 3240 stypendia dla uczniów 192 900,00 192 900,00 192 900,00 192 900,00 100,0% 0,74% 85415 3260 inne formy pomocy dla uczniów 7 100,00 7 100,00 7 100,00 7 100,00 100,0% 0,03% 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym 15 000,00 14 998,00 14 998,00 0,00 0,00 0,00 14 998,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,0% 0,06% 85416 3240 stypendia dla uczniów 15 000,00 14 998,00 14 998,00 14 998,00 100,0% 0,06% 855 Rodzina 7 029 115,00 6 958 592,96 6 958 592,96 173 107,73 36 745,03 0,00 4 383 124,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99,0% 26,52% 85501 Świadczenie wychowawcze 4 422 326,00 4 418 203,06 4 418 203,06 48 923,18 9 344,35 0,00 4 359 935,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99,9% 16,84% 85501 3110 świadczenia społeczne 4 360 400,88 4 359 935,53 4 359 935,53 4 359 935,53 100,0% 16,62% 85501 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 40 567,42 38 481,07 38 481,07 38 481,07 94,9% 0,15% 85501 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 951,00 2 695,82 2 695,82 2 695,82 91,4% 0,01% 85501 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 7 364,46 6 798,79 6 798,79 6 798,79 92,3% 0,03% 85501 4120 składki na Fundusz Pracy 949,48 947,50 947,50 947,50 99,8% 0,00% 85501 4210 zakup materiałów i wyposażenia 1 255,00 1 255,00 1 255,00 1 255,00 100,0% 0,00% 85501 4300 zakup usług pozostałych 6 813,00 6 423,62 6 423,62 6 423,62 94,3% 0,02% 85501 4410 podróże służbowe krajowe 32,00 0,00 0,00 0,00 85501 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 246,76 1 246,73 1 246,73 1 246,73 100,0% 0,00% 85501 4700 szkolenia pracowników 746,00 419,00 419,00 419,00 56,2% 0,00% 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu 2 253 359,00 2 227 445,51 2 227 445,51 50 813,13 9 816,82 0,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 98,9% 8,49% alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 85502 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodz. 400,00 400,00 400,00 400,00 100,0% 0,00% 85502 3110 świadczenia społeczne 2 191 203,85 2 166 415,56 2 166 415,56 98,9% 8,26% 85502 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 39 690,98 39 640,98 39 640,98 39 640,98 99,9% 0,15% 85502 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 541,00 3 328,21 3 328,21 3 328,21 94,0% 0,01% 85502 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 7 486,31 6 866,78 6 866,78 6 866,78 91,7% 0,03% 85502 4120 składki na Fundusz Pracy 1 066,10 977,16 977,16 977,16 91,7% 0,00% 85502 4210 zakup materiałów i wyposażenia 2 153,00 2 153,00 2 153,00 2 153,00 100,0% 0,01% 85502 4260 zakup energii 400,00 400,00 400,00 400,00 100,0% 0,00% 85502 4280 zakup usług zdrowotnych 75,00 75,00 75,00 75,00 100,0% 0,00% 85502 4300 zakup usług pozostałych 4 727,00 4 727,00 4 727,00 4 727,00 100,0% 0,02% 85502 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 141,00 140,11 140,11 140,11 99,4% 0,00% 85502 4400 opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i 228,00 228,00 228,00 228,00 100,0% 0,00% pomieszczenia garażowe 85502 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 246,76 1 246,73 1 246,73 1 246,73 100,0% 0,00% 85502 4700 szkolenia pracowników 1 000,00 846,98 846,98 846,98 84,7% 0,00% 85503 Karta Dużej Rodziny 551,00 440,11 440,11 340,11 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 79,9% 0,00% 85503 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 287,50 287,50 287,50 287,50 100,0% 0,00% 85503 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 49,50 49,49 49,49 49,49 100,0% 0,00% 85503 4120 składki na Fundusz Pracy 7,00 3,12 3,12 3,12 44,6% 0,00% 85503 4210 zakup materiałów i wyposażenia 207,00 100,00 100,00 100,00 48,3% 0,00% 85504 Wspieranie rodziny 314 333,00 277 694,83 277 694,83 73 031,31 5 163,52 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 88,3% 1,06% 85504 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodz. 300,00 300,00 300,00 300,00 100,0% 0,00% 85504 3110 świadczenia społeczne 231 730,00 199 200,00 199 200,00 86,0% 0,76% 85504 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 54 698,24 53 924,12 53 924,12 53 924,12 98,6% 0,21% 85504 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 495,00 2 247,82 2 247,82 2 247,82 90,1% 0,01% 85504 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 7 238,54 7 207,88 7 207,88 7 207,88 99,6% 0,03% 85504 4120 składki na Fundusz Pracy 1 032,46 917,49 917,49 917,49 88,9% 0,00% 85504 4170 wynagrodzenia bezosobowe 9 600,00 8 734,00 8 734,00 8 734,00 91,0% 0,03% 85504 4210 zakup materiałów i wyposażenia 200,00 200,00 200,00 200,00 100,0% 0,00% 85504 4300 zakup usług pozostałych 1 692,00 1 235,29 1 235,29 1 235,29 73,0% 0,00% 85504 4410 podróże służbowe krajowe 3 600,00 2 481,50 2 481,50 2 481,50 68,9% 0,01% Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 44 – Poz. 2238

Tabela Nr 3 WYDATKI BUEŻETU GMINY PASYM W 2019 R. w złotych Plan Wykonanie w tym: Wskaźnik Struktura Rozdzia wykonani Dział § Nazwa wg. stanu na wg. stanu na z tego: z tego: wydatków ł wydatki na a (%) Wypłaty z programy tytułu inwestycje i finansowane poręczeń i zakupy wydatki z udziałem gwarancji inwestycyjne wniesienie związane z środków zakup i wynagrodzenia świadczenia na udzielonyc wydatki na inwestycje i na programy wkładów do realizacją dotacje na opisanych w wydatki objęcie kol. 31.12.2019 r. 31.12.2019 r. wydatki bieżące i składki od rzecz osób h przez jst obsługę zakupy finansowane z spółek 2019 r. statutowych zadania bieżące art. 5 ust.1 majątkowe akcji i 6:kol. 5 nich naliczane fizycznych przypadając długu inwestycyjne udziałem prawa zadań pkt 2 i 3 udziałów e do spłaty środków wym. handlowego jednostek uofp w w roku w art. 5 ust. 1 części zw. z budżetowy pkt 2 i 3 ufp realizacją m zadań jst 85504 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 246,76 1 246,73 1 246,73 1 246,73 100,0% 0,00% 85504 4700 szkolenia pracowników 500,00 0,00 0,00 0,00 85508 Rodziny zastępcze 14 000,00 12 320,34 12 320,34 0,00 12 320,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 88,0% 0,05% 85508 4430 różne opłaty i składki 14 000,00 12 320,34 12 320,34 12 320,34 88,0% 0,05% 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85510 4330 zakup usług przez jst od innych jst 2 000,00 0,00 0,00 0,00 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby 22 546,00 22 489,11 22 489,11 0,00 0,00 0,00 22 489,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99,7% 0,09% pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów 85513 4130 składki na ubezpieczenia zdrowotne 22 546,00 22 489,11 22 489,11 22 489,11 99,7% 0,09% 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2 180 511,51 1 803 280,08 1 716 702,58 166 341,34 1 549 976,80 0,00 384,44 0,00 0,00 0,00 86 577,50 56 920,00 0,00 0,00 0,00 82,7% 6,87% 90002 Gospodarka odpadami 1 318 413,69 1 221 633,64 1 221 633,64 148 416,62 1 073 217,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 92,7% 4,66% 90002 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 114 000,00 113 732,24 113 732,24 113 732,24 99,8% 0,43% 90002 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 6 000,00 5 912,86 5 912,86 5 912,86 98,5% 0,02% 90002 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 21 030,00 20 490,39 20 490,39 20 490,39 97,4% 0,08% 90002 4120 składki na Fundusz Pracy 3 150,00 2 909,13 2 909,13 2 909,13 92,4% 0,01% 90002 4140 wpłaty na PFRON 1 420,00 1 342,92 1 342,92 1 342,92 94,6% 0,01% 90002 4170 wynagrodzenia bezosobowe 6 000,00 5 372,00 5 372,00 5 372,00 89,5% 0,02% 90002 4210 zakup materiałów i wyposażenia 11 500,00 5 202,37 5 202,37 5 202,37 45,2% 0,02% 90002 4260 zakup energii 10 800,00 6 879,09 6 879,09 6 879,09 63,7% 0,03% 90002 4300 zakup usług pozostałych 1 139 273,40 1 055 634,37 1 055 634,37 1 055 634,37 92,7% 4,02% 90002 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 500,00 417,98 417,98 417,98 27,9% 0,00% 90002 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 740,29 3 740,29 3 740,29 3 740,29 100,0% 0,01% 90003 Oczyszczanie miast i wsi 46 500,00 45 248,15 45 248,15 0,00 45 248,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 97,3% 0,17% 90003 4210 zakup materiałów i wyposażenia 500,00 0,00 0,00 0,00 90003 4300 zakup usług pozostałych 46 000,00 45 248,15 45 248,15 45 248,15 98,4% 0,17% 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 94 761,03 83 059,18 83 059,18 6 039,42 77 019,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 87,7% 0,32% 90004 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 464,00 134,42 134,42 134,42 29,0% 0,00% 90004 4120 składki na Fundusz Pracy 67,56 0,00 0,00 0,00 90004 4170 wynagrodzenia bezosobowe 5 905,00 5 905,00 5 905,00 5 905,00 100,0% 0,02% 90004 4210 zakup materiałów i wyposażenia 20 664,47 20 439,80 20 439,80 20 439,80 98,9% 0,08% 90004 4300 zakup usług pozostałych 67 660,00 56 579,96 56 579,96 56 579,96 83,6% 0,22% 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 30 000,00 29 657,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 657,50 0,00 0,00 0,00 0,00 98,9% 0,11% 90005 6230 dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie 30 000,00 29 657,50 29 657,50 98,9% 0,11% kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych

90013 Schroniska dla zwierząt 35 135,00 27 825,64 27 825,64 5 748,73 22 076,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 79,2% 0,11% 90013 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 1 100,00 825,12 825,12 825,12 75,0% 0,00% 90013 4120 składki na Fundusz Pracy 175,00 117,60 117,60 117,60 67,2% 0,00% 90013 4170 wynagrodzenia bezosobowe 5 860,00 4 806,01 4 806,01 4 806,01 82,0% 0,02% 90013 4210 zakup materiałów i wyposażenia 5 000,00 3 298,41 3 298,41 3 298,41 66,0% 0,01% 90013 4300 zakup usług pozostałych 23 000,00 18 778,50 18 778,50 18 778,50 81,6% 0,07% 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 436 286,51 290 244,13 233 324,13 0,00 233 324,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56 920,00 56 920,00 0,00 0,00 0,00 66,5% 1,11% 90015 4210 zakup materiałów i wyposażenia 48 726,33 34 612,90 34 612,90 34 612,90 71,0% 0,13% 90015 4260 zakup energii 220 000,00 138 315,76 138 315,76 138 315,76 62,9% 0,53% 90015 4270 zakup usług remontowych 36 000,00 22 039,52 22 039,52 22 039,52 61,2% 0,08% 90015 4300 zakup usług pozostałych 54 560,18 38 305,95 38 305,95 38 305,95 70,2% 0,15% 90015 4430 różne opłaty i składki 1 000,00 50,00 50,00 50,00 5,0% 0,00% 90015 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Rok 2019: 76 000,00 56 920,00 56 920,00 56 920,00 74,9% 0,22% inwestycja pn. „Budowa oświetlenia drogowego na ul. Bocianiej i ul. Kormoranów w Pasymiu” (76 000 zł), 90095 Pozostała działalność 219 415,28 105 611,84 105 611,84 6 136,57 99 090,83 0,00 384,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48,1% 0,40% 90095 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodz. 1 000,00 384,44 384,44 384,44 38,4% 0,00% 90095 3110 świadczenia społeczne 9 000,00 0,00 0,00 0,00 90095 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 79 000,00 4 392,93 4 392,93 4 392,93 5,6% 0,02% 90095 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 13 600,00 1 386,66 1 386,66 1 386,66 10,2% 0,01% 90095 4120 składki na Fundusz Pracy 2 000,00 356,98 356,98 356,98 17,8% 0,00% 90095 4140 wpłaty na PFRON 1 500,00 1 160,92 1 160,92 1 160,92 77,4% 0,00% 90095 4170 wynagrodzenia bezosobowe 210,00 0,00 0,00 0,00 90095 4210 zakup materiałów i wyposażenia 72 455,33 60 159,61 60 159,61 60 159,61 83,0% 0,23% 90095 4280 zakup usług zdrowotnych 2 100,00 779,00 779,00 779,00 37,1% 0,00% 90095 4300 zakup usług pozostałych 38 142,95 36 691,30 36 691,30 36 691,30 96,2% 0,14% 90095 4430 różne opłaty i składki 407,00 300,00 300,00 300,00 73,7% 0,00% 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 671 792,00 661 701,16 661 701,16 0,00 109,16 661 592,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 98,5% 2,52% 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 487 705,00 478 705,00 478 705,00 0,00 0,00 478 705,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 98,2% 1,82% 92109 2480 dotacja podmiotowa z budżetu dla samorz. instytucji kultury 487 705,00 478 705,00 478 705,00 478 705,00 98,2% 1,82% 92116 Biblioteki 177 887,00 177 887,00 177 887,00 0,00 0,00 177 887,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,0% 0,68% 92116 2480 dotacja podmiotowa z budżetu dla samorz. instytucji kultury 177 887,00 177 887,00 177 887,00 177 887,00 100,0% 0,68% 92195 Pozostała działalność 6 200,00 5 109,16 5 109,16 0,00 109,16 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 82,4% 0,02% 92195 2710 dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na 6 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 83,3% 0,02% dofinansowanie własnych zadań bieżących 92195 4260 zakup energii 200,00 109,16 109,16 109,16 54,6% 0,00% 926 Kultura fizyczna 71 500,00 70 849,90 70 849,90 0,00 849,90 70 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99,1% 0,27% 92601 Obiekty sportowe 1 500,00 849,90 849,90 0,00 849,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56,7% 0,00% 92601 4260 zakup energii 1 500,00 849,90 849,90 849,90 56,7% 0,00% 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 70 000,00 70 000,00 70 000,00 0,00 0,00 70 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,0% 0,27% 92605 2820 dotacja z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do 70 000,00 70 000,00 70 000,00 70 000,00 100,0% 0,27% realizacji stowarzyszeniom Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 45 – Poz. 2238

Tabela Nr 4 Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych

w złotych Wydatki w w tym: Planowane wydatki okresie 2019 r. realizacji z tego: Akt dokonujący Środki z L.p. Projektu Środki z Środki z budżetu krajowego** Środki z budżetu UE ustalenia/zmiany planu budżetu (całkowita budżetu UE Wydatki krajowego razem (8+12) Wydatki z tego, źródła finansowania: Wydatki z tego, źródła finansowania: wartość razem pożyczki i razem pożyczki i obligacje pozostałe** obligacje pozostałe Projektu) (5+6) (9+10+11) kredyty (13+14+15) kredyty 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1 uchwała Nr IV/27/2019 Wydatki majątkowe 798 270,00 119 740,50 678 529,50 774 162,00 95 632,50 0,00 0,00 95 632,50 678 529,50 0,00 0,00 678 529,50 Rady Miejskiej w Pasymiu Wydatki bieżące 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 z dnia 23 stycznia 2019 r. Wydatki ogółem 798 270,00 119 740,50 678 529,50 774 162,00 95 632,50 0,00 0,00 95 632,50 678 529,50 0,00 0,00 678 529,50 2 uchwała Nr V/39/2019 Wydatki majątkowe 805 838,00 128 772,20 677 065,80 781 730,00 104 664,20 0,00 0,00 104 664,20 677 065,80 0,00 0,00 677 065,80 Rady Miejskiej w Pasymiu Wydatki bieżące 314 175,00 47 126,25 267 048,75 92 975,00 13 903,41 0,00 0,00 13 903,41 79 071,59 0,00 0,00 79 071,59 z dnia 28 lutego 2019 r. Wydatki ogółem 1 120 013,00 175 898,45 944 114,55 874 705,00 118 567,61 0,00 0,00 118 567,61 756 137,39 0,00 0,00 756 137,39 3 uchwała Nr VI/42/2019 Wydatki majątkowe 805 838,00 128 772,20 677 065,80 781 730,00 104 664,20 0,00 0,00 104 664,20 677 065,80 0,00 0,00 677 065,80 Rady Miejskiej w Pasymiu Wydatki bieżące 940 944,06 130 206,07 810 737,99 251 417,68 36 984,64 0,00 0,00 36 984,64 214 433,04 0,00 0,00 214 433,04 z dnia 08 kwietnia 2019 r. Wydatki ogółem 1 746 782,06 258 978,27 1 487 803,79 1 033 147,68 141 648,84 0,00 0,00 141 648,84 891 498,84 0,00 0,00 891 498,84 4 uchwała Nr VIII/58/2019 Wydatki majątkowe 805 838,00 128 772,20 677 065,80 781 730,00 104 664,20 0,00 0,00 104 664,20 677 065,80 0,00 0,00 677 065,80 Rady Miejskiej w Pasymiu Wydatki bieżące 940 944,06 130 356,53 810 587,53 251 417,68 37 135,10 0,00 0,00 37 135,10 214 282,58 0,00 0,00 214 282,58 z dnia 26 czerwca 2019 r. Wydatki ogółem 1 746 782,06 259 128,73 1 487 653,33 1 033 147,68 141 799,30 0,00 0,00 141 799,30 891 348,38 0,00 0,00 891 348,38

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletniej prognozie finansowej) ** środki własne jst, współfinansowane z budżetu państwa oraz inne Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 46 – Poz. 2238

Tabela Nr 5 Stopień zaangażowania realizacji programów wieloletnich

w złotych Łączne Nakłady Wydatki Wydatki Finansowy stopień Rzeczowy stopień L.p. Dział Rozdział Nazwa programu (zadania inwestycyjnego) i koszty poniesione roku budżet. razem zaangażowania zaangażowania okres realizacji (w latach) finansowe (lata 2015- 2019 realizacji realizacji 2018) (6+7) programu programu (inwestycji) (inwestycji) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 600 60016 Budowa chodnika wzdłuż drogi gminnej nr 193020N w 103 300,00 33 800,00 69 500,00 103 300,00 100,00% 100,00% miejscowości Leleszki 2 lata (2018-2019) 2 750 75023 Informatyzacja Gminy Pasym w obszarze wdrożenia e- 805 838,00 24 108,00 780 550,00 804 658,00 99,85% 100,00% usług publicznych 3 lata (2017-2019) 3 750 75023 Działania mające na celu określenie możliwości 288 240,00 7 744,90 280 376,04 288 120,94 99,96% 100,00% odzyskania i ewentualne odzyskanie podatku VAT - określenie możliwości odzyskania i ewentualne odzyskanie podatku VAT 5 lat (2015-2019) 4 754 75412 Modernizacja remizy OSP w Pasymiu 241 875,00 186 015,56 31 637,50 217 653,06 89,99% 90,00% 5 lat (2015-2019) 5 853 85395 Utworzenie Centrum Wspierania Rodziny 314 175,00 0,00 77 452,68 77 452,68 24,65% 24,65% 4 lata (2019-2022) 6 853 85395 Utworzenie Klubu Integracji Społecznej 626 769,06 0,00 101 925,85 101 925,85 16,26% 16,26% 4 lata (2019-2022) OGÓŁEM: 2 380 197,06 251 668,46 1 341 442,07 1 593 110,53