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Mps Capital Services Banca Per Le Imprese

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Mps Capital Services Banca Per Le Imprese BILANCIO 2017 BILANCIO 2017 Bilancio al 31/12/2017 MPS CAPITAL SERVICES BANCA PER LE IMPRESE Indice - Relazione sulla gestione 13 Contesto di riferimento 15 Aspetti salienti della gestione 17 Gli aggregati del credito 21 La raccolta 28 Gli aggregati della finanza 31 Le Partecipazioni 35 Principali aggregati economici e indicatori gestionali 36 Il governo dei rischi 39 La posizione patrimoniale 40 Le Risorse Umane 41 Dinamiche organizzative e tecnologiche 43 Internal Audit 44 Compliance 45 Le tematiche ambientali 46 Rapporti verso le Imprese del Gruppo 47 Eventi rilevanti dell’esercizio 2017, fatti di rilievo intervenuti dopo la chiusura dell’esercizio ed evoluzione prevedibile della gestione 48 Proposte all’assemblea degli Azionisti 49 - Prospetti di bilancio 51 - Nota integrativa 63 Parte A - Politiche contabili 65 Parte B - Informazioni sullo stato patrimoniale 110 Parte C - Informazioni sul conto economico 177 Parte D - Redditività complessiva 202 Parte E - Informazioni sui rischi e sulle relative politiche di copertura 203 Parte F - Informazioni sul patrimonio 297 Parte G - Operazioni di aggregazione riguardanti imprese o rami d’azienda 311 Parte H - Operazioni con parti correlate 312 Parte I - Accordi di pagamento basati su propri strumenti patrimoniali 317 Parte L - Informativa di settore 319 Allegati alla nota integrativa 321 - Fondo Pensioni - Rendiconto al 31.12.2017 323 - Relazione di Certificazione 335 - Relazione del Collegio Sindacale 343 - Deliberazioni dell’Assemblea degli Azionisti 365 5 MPS CAPITAL SERVICES BANCA PER LE IMPRESE Bilancio al 31/12/2017 Profilo della Società Denominazione MPS CAPITAL SERVICES BANCA PER LE IMPRESE S.p.A. Gruppo bancario “Monte dei Paschi di Siena” Informazioni Generali MPS Capital Services Banca per le Imprese SpA (MPSCS) è la Corporate & Investment Bank del Gruppo Bancario Monte dei Paschi di Siena (Gruppo BMPS), specializzata nel supporto finanziario e consulenziale al segmento Corporate, Enti e Istituzionali. È registrata come Società per Azioni al Registro delle Imprese di Firenze il 4 settembre 2007 al n. 00816350482, iscritta nell’Albo delle Banche della Banca d’Italia al n. 4770 e aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia. È aderente al Codice di Comportamento del Settore Bancario e Finanziario. È inoltre aderente all’Arbitro Bancario Finanziario (ABF) presso la Banca d’Italia, all’Arbitro per le Controverse Finanziarie (ACF) presso la Consob e all’Organismo di Conciliazione Bancaria. È soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Banca Monte dei Paschi di Siena Spa (BMPS). In particolare la Banca è tenuta all’osservanza delle disposizioni che la Capogruppo emana per l’esecuzione delle istruzioni impartite dalla Banca d’Italia nell’interesse della stabilità del gruppo. La durata della società è stabilita al 31 dicembre 2050. Anno di costituzione 1954 come Mediocredito Regionale della Toscana Capitale Sociale euro 1.669.516.282,10 interamente versato Sede legale Firenze - Via Pancaldo, 4 - 50127 Direzione Generale Firenze - Via Panciatichi, 48 - 50127 Telefono 055/2498.1 - Telefax 055/240826 Sito internet www.mpscapitalservices.it DirezioneGlobal Markets Siena - Viale G. Mazzini, 23 - 53100 Telefono 0577/294111 - Telefax 0577/209100 Direzione Investment Banking Roma - Via Salaria, 231 (villino 2) - 00199 Telefono 06/42048325 - Telefax 06/42016914 Direzione Sales e Financial Solutions Milano - Via Ippolito Rosellini, 16 - 20124 Telefono 02/69705571 - Telefax 02/88233205 Direzione Corporate Finance Firenze - Via Panciatichi, 48 - 50127 Telefono 055/2498570 - Telefax 055/2498737 6 Bilancio al 31/12/2017 MPS CAPITAL SERVICES BANCA PER LE IMPRESE Strutture Presidio Mercato Milano - Via Ippolito Rosellini, 16 - 20124 Telefono 02/88891941/30 - Telefax 02/88233206 (canali elettronici, e-trade) Telefono 02/88891945/43/31/28/24/21 Telefax 02/88233205 (Financial Institutions) Telefono 02/88891934 - Telefax 02/88233205 (Corporate) Siena - Viale G. Mazzini, 23 -53100 Telefono 0577/537326 - Telefax 0577/209505 (canali elettronici, execution) Telefono 0577/537150 - Telefax 0577/209505 (Corporate) Telefono 0577/537151/56/62 - Telefax 0577/209505 (Enti e Istitituzionali) Roma - Via Salaria, 231 (Villino 2) - 00199 Telefono 06/42450714 - Telefax 06/42048337 (Corporate) Padova - Piazzetta Turati, 17 (Torre Ovest) - 35131 Telefono 049/8046192 - (Corporate) Uffici di rappresentanza Centri Territoriali Torino - c/o Banca Monte dei Paschi di Siena Via Mazzini, 14/16 - 10123 Telefono 011/8155243 - Telefax 055/240826 Milano - c/o Banca Monte dei Paschi di Siena Largo Cairoli, 1- 20123 Telefono 02/88233220 - Telefax 02/88233233 Padova - c/o Banca Monte dei Paschi di Siena Piazzetta Turati, 17 (Torre Ovest) - 35131 Telefono 049/6991659 - Telefax 049/6992195 Mantova - c/o Banca Monte dei Paschi di Siena Via Vittorio Emanuele II°, 30 - 46100 Telefono 049/6992067 Bologna Viale della Repubblica, 23 - 40127 Telefono 071-2912735 - Telefax 055/240826 Perugia - c/o Banca Monte dei Paschi di Siena Via XX settembre, 77 - 06124 Telefono 0577/209246 - Telefax 055/240826 Ancona - c/o Banca Monte dei Paschi di Siena Via 1° Maggio, 70/d - 60131 Telefono 071/2912735 - Telefax 055/240826 7 MPS CAPITAL SERVICES BANCA PER LE IMPRESE Bilancio al 31/12/2017 Roma Via Salaria (villino 2) 231 - 00199 Telefono 06/67345313 - Telefax 06/67345330 Napoli - c/o Banca Monte dei Paschi di Siena Via Cervantes de Savaedra, 55/14 - 80133 Telefono 081/7785243 - Telefax 055/240826 Bari - c/o Banca Monte dei Paschi di Siena Piazza Aldo Moro, 21 - 70122 Telefono 080/5226244 - Telefax 055/240826 Firenze Via Panciatichi, 48 - 50127 Firenze Telefono 055/2498.570/395 - Telefax 055/2498737 Siena Viale G. Mazzini, 23 - 53100 Telefono 0577/209246 - Telefax 055/240826 Catania - c/o Banca Monte dei Paschi di Siena Piazza della Repubblica, 32/38 - 95131 Telefono 081/7785243 - Telefax 055/240826 Uffici amministrativi Roma Via Pedicino, 5 Telefono 06/42048320 - Telefax 06/42016914 Padova - c/o Banca Monte dei Paschi di Siena Piazzetta Turati, 17 (Torre Ovest) - 35131 8 Bilancio al 31/12/2017 MPS CAPITAL SERVICES BANCA PER LE IMPRESE Cariche Sociali e Società di Revisione CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE Presidente Mario COMANA Vice Presidente Angelo BARBARULO Amministratore Delegato Giampiero BERGAMI Consigliere Paola DEMARTINI Consigliere Lucia SAVARESE Consigliere Riccardo TISCINI Consigliere Vittorio CALVANICO Consigliere Ilaria Maria DALLA RIVA Consigliere Renzo Filippo Riccardo QUAGLIANA COLLEGIO SINDACALE Presidente Graziano GALLO Sindaco effettivo Werther MONTANARI Sindaco effettivo Lara ZAMPIERO Sindaco Supplente Marco TANINI Sindaco Supplente Vittorio MARRONI DIREZIONE Direttore Generale Giorgio PERNICI SOCIETA’ DI REVISIONE RECONTA ERNST & YOUNG S.P.A. Via Po, 32 00198 ROMA Partita Iva 00891231003 9 MPS CAPITAL SERVICES BANCA PER LE IMPRESE Bilancio al 31/12/2017 Rating Irating assegnati alla Banca da Moody’s Investors Services Ltd sono i seguenti: • RATING DEL DEBITO A LUNGO TERMINE: B1 • RATING DEL DEBITO A BREVE TERMINE: Not Prime • RATING DELLA SOLIDITÀ FINANZIARIA: caa1 con outlook stabile. L’agenzia internazionale di rating Moody’s ha confermato per il 2017 la valutazione sul merito creditizio dell’Ente Sovrano Italia, attribuendo un rating pari a Baa2. Ha altresì valutato positivamente l’effetto dell’intervento dello Stato sul Gruppo MPS che, grazie alla ricapitalizza- zione, ha conseguito un miglioramento significativo degli indici patrimoniali. In questo contesto, il rating sulla solidità finanziaria del Gruppo MPS, e quindi anche della Banca, è salito fino alla classe caa1 che, beneficiando di 3 notch di supporto governativo, ha portato ad un up-grade del rating sui depositi a lungo termine di un notch, da B2 a B1. Tuttavia, Moody’s ha ritenuto di non includere appieno nelle proprie valutazioni i benefici derivanti dalla realizza- zione del Piano di ristrutturazione in atto nel Gruppo MPS, poiché si attende che il ritorno ad una redditività ade- guata sarà graduale ed impegnativo. Per questo motivo il rating sul DEBITO A LUNGO TERMINE della Capogruppo MPS viene mantenuto sul valore B3 con outlook negativo. 10 Bilancio al 31/12/2017 MPS CAPITAL SERVICES BANCA PER LE IMPRESE La Compagine Sociale a Banca Monte dei Paschi di Siena controlla la società con una partecipazione azionaria che, al 31 dicembre L2017, era pari al 99,990%, come si evince dalla tabella sottostante: Azionista Numero azioni Importo in unità Percentuale di euro Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 802.495 1.669.342.681,78 99,990% I.N.A.I.L. 23 71.300,13 0,004% Altri azionisti 33 102.300,19 0,006% Totale 802.551 1.669.516.282,10 100,000% L’Assemblea degli azionisti il 18 agosto 2017, in seduta straordinaria, ha deliberato “di aumentare il capitale sociale a pagamento per un importo massimo complessivo di Euro 898.857.120,00 diviso in azioni nominative ordinarie, senza valore nominale, al prezzo di Euro 1.680,00 per azione (di cui Euro 1.570,39 a titolo di capitale ed Euro 109,61 a titolo di sovraprezzo), da eseguirsi entro il 16 novembre 2017, in forma scindibile, mediante emissione fino a n. 535.034 azioni ordinarie aventi godimento regolare, da offrirsi in opzione agli azionisti, sulla base di un rapporto di n. 2 azioni ogni n. 1 azione detenuta ai sensi dell’art. 2441 del Codice Civile”. L’aumento di capitale si è concluso nei termini previsti con l’integrale sottoscrizione e versamento dell’intero am- montare offerto da parte della Capogruppo Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., che ha esercitato il diritto di pre- lazione sulle azioni inoptate, e con l’iscrizione al Registro delle Imprese di Firenze in data 15 novembre 2017. 11 RELAZIONE SULLA GESTIONE Bilancio al 31/12/2017 MPS CAPITAL SERVICES BANCA PER LE IMPRESE Contesto di riferimento l 2017 è stato un anno caratterizzato da eventi politici di grande rilevanza e da importanti fenomeni geopolitici Icome le tensioni fra USA e Corea del Nord e il tentativo di secessione intrapreso dalla Catalogna. Negli USA l’euforia iniziale suscitata dalla nuova amministrazione si è stemperata a seguito delle difficoltà nel portare avanti le principali riforme annunciate durante la campagna elettorale.
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