Uchwała Nr XXXII/246/21 Z Dnia 24 Lutego 2021 R
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 4 marca 2021 r. Poz. 911 UCHWAŁA NR XXXII/246/21 RADY MIEJSKIEJ W ORZYSZU z dnia 24 lutego 2021 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Orzysz na rok 2021 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d) i lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 ust. 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 869) Rada Miejska uchwala, co następuje: § 1. Dokonać zmiany budżetu gminy na 2021 r. 1. Zwiększyć plan dochodów o kwotę 91 492,97 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 2. Zwiększyć plan wydatków o kwotę 226 835,68 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 § 2. 1. Plan wydatków majątkowych po zmianie - inwestycyjne kwota - 11 447 901,84 zł zgodnie z załącznikiem nr 3, - pozostałe wydatki majątkowe kwota- 401 000,00 zł - zgodnie z załącznikiem nr 3 a, § 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi: 1. Plan dochodów ogółem - 51 154 907,97 zł w tym: - dochody bieżące w wysokości - 44 869 470,11 zł. - dochody majątkowe w wysokości - 6 285 437,86 zł 2. Plan wydatków ogółem - 56 645 524,68 zł w tym: - wydatki bieżące w wysokości - 44 796 622,84 zł - wydatki majątkowe w wysokości - 11 848 901,84 zł § 4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi zgodnie z załącznikiem nr 4. § 5. Środki określone w art. 5 ust. 1pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na programy finansowane z udziałem środków unijnych (art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.): - dochody - 5 791 367,81 zł - wydatki - 5 582 355,66 zł Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 2 – Poz. 911 § 6. Deficyt budżetu gminy w wysokości 5 490 616,71 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z emisji obligacji w wysokości 3 952 889,00 zł, przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 1 249 685,00, przychodami pochodzącymi ze spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych w wysokości 152 700,00 zł, przychodami wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 74 120,18 zł, oraz środkami pochodzącymi z nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 61 222,53 zł. Przychody budżetu w wysokości 6 763 256,71 zł, rozchody w wysokości 1 272 640,00 zł zgodnie z zał. nr 4. § 7. Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych zgodnie z załącznikiem nr 6. § 8. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik nr 7. § 9. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 8. § 10. Objaśnienia do dokonanych zmian budżetu stanowią załącznik nr 9 do niniejszej uchwały. § 11. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Orzysza. § 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Przewodnicząca Rady Anna Pilarczyk Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 3 – Poz. 911 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXII/246/21 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 24 lutego 2021 r. Zmiana planu dochodów 2021 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 852 Pomoc społeczna 2 293 522,00 5 085,97 2 298 607,97 85203 Ośrodki wsparcia 1 357 439,00 5 085,97 1 362 524,97 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 5 085,97 5 085,97 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 0,00 10 107,00 10 107,00 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe 0,00 10 107,00 10 107,00 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień 2320 0,00 10 107,00 10 107,00 (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 329 759,04 76 300,00 406 059,04 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 219 759,04 46 300,00 266 059,04 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji 2950 20 000,00 46 300,00 66 300,00 oraz płatności 92116 Biblioteki 0,00 22 000,00 22 000,00 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień 2320 0,00 22 000,00 22 000,00 (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 92118 Muzea 110 000,00 8 000,00 118 000,00 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji 2950 110 000,00 8 000,00 118 000,00 oraz płatności Razem: 51 063 415,00 91 492,97 51 154 907,97 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXII/246/21 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 24 lutego 2021 r. Zmiana planu wydatków na 2021 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność 6 029 128,61 42 300,00 6 071 428,61 60016 Drogi publiczne gminne 5 706 577,61 42 300,00 5 748 877,61 4300 Zakup usług pozostałych 134 738,23 30 000,00 164 738,23 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2 590 451,62 12 300,00 2 602 751,62 630 Turystyka 1 938 129,88 65 222,53 2 003 352,41 63095 Pozostała działalność 1 936 529,88 65 222,53 2 001 752,41 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 12 869,48 1 638,70 14 508,18 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 271,06 289,16 2 560,22 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz 4127 834,64 544,51 1 379,15 Solidarnościowy Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz 4129 147,29 96,12 243,41 Solidarnościowy 4177 Wynagrodzenia bezosobowe 74 866,08 1 825,87 76 691,95 4179 Wynagrodzenia bezosobowe 13 211,52 322,21 13 533,73 4217 Zakup materiałów i wyposażenia 1 270,03 25 727,01 26 997,04 4219 Zakup materiałów i wyposażenia 224,12 4 540,06 4 764,18 4307 Zakup usług pozostałych 44 030,44 22 157,89 66 188,33 4309 Zakup usług pozostałych 7 470,15 3 910,23 11 380,38 4417 Podróże służbowe krajowe 0,00 145,15 145,15 4419 Podróże służbowe krajowe 0,00 25,62 25,62 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 415 564,43 4 000,00 419 564,43 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 4 – Poz. 911 750 Administracja publiczna 5 243 309,40 7 800,00 5 251 109,40 75011 Urzędy wojewódzkie 250 888,00 344,00 251 232,00 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych 2910 z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 0,00 344,00 344,00 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 4 106 555,40 7 456,00 4 114 011,40 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 4140 25 000,00 -200,00 24 800,00 Niepełnosprawnych 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 22 000,00 -344,00 21 656,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 80 000,00 8 000,00 88 000,00 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających 756 0,00 200,00 200,00 osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, 75615 0,00 200,00 200,00 podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek 4500 0,00 200,00 200,00 samorządu terytorialnego 801 Oświata i wychowanie 13 079 958,27 74 120,18 13 154 078,45 80101 Szkoły podstawowe 9 543 691,59 62 901,53 9 606 593,12 3240 Stypendia dla uczniów 0,00 11 500,00 11 500,00 4171 Wynagrodzenia bezosobowe 429,23 1 287,69 1 716,92 4301 Zakup usług pozostałych 9 743,52 50 113,84 59 857,36 80113 Dowożenie uczniów do szkół 405 000,00 -11 500,00 393 500,00 4300 Zakup usług pozostałych 405 000,00 -11 500,00 393 500,00 80144 Inne formy kształcenia osobno niewymienione 122 500,00 22 718,65 145 218,65 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 6 522,00 341,52 6 863,52 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz 4127 935,00 48,93 983,93 Solidarnościowy 4177 Wynagrodzenia bezosobowe 38 143,00 1 997,20 40 140,20 4217 Zakup materiałów i wyposażenia 17 450,00 8 331,00 25 781,00 4307 Zakup usług pozostałych 59 450,00 12 000,00 71 450,00 852 Pomoc społeczna 4 347 326,00 5 085,97 4 352 411,97 85203 Ośrodki wsparcia 1 357 439,00 5 085,97 1 362 524,97 4270 Zakup usług remontowych 0,00 5 085,97 5 085,97 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 216 618,00 10 107,00 226 725,00 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe 0,00 10 107,00 10 107,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 0,00 876,18 876,18 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 0,00 5 123,82 5 123,82 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 4 107,00 4 107,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 2 311 321,71 22 000,00 2 333 321,71 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 1 387 760,04 0,00 1 387 760,04 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 31 085,46 -1 510,00 29 575,46 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 379 090,28 1 510,00 380 600,28 92116 Biblioteki 325 484,00 22 000,00 347 484,00 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej 2480 325 484,00 22 000,00 347 484,00 instytucji kultury Razem: 56 418 689,00 226 835,68 56 645 524,68 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 5 – Poz.