Uchwala Nr 120/XVII/20 Z Dnia 13 Sierpnia 2020 R
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia środa, 19 sierpnia 2020 r. Poz. 3622 UCHWAŁA NR 120/XVII/20 RADY GMINY WYSOKIE MAZOWIECKIE z dnia 13 sierpnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje: § 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych, zgodnie z Załącznikiem Nr 1. § 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, zgodnie z Załącznikiem Nr 2. § 3. W załączniku „Wydatki majątkowe realizowane w roku 2020” wprowadza się zmiany, jak w Załączniku Nr 3. § 4. W załączniku „Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej” wprowadza się zmiany, jak w Załączniku Nr 4. § 5. W załączniku „Przychody i rozchody budżetu w 2020 r.” wprowadza się zmiany, jak w Załączniku Nr 5. § 6. W załączniku „Planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu gminy jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych” wprowadza się zmiany, jak w Załączniku Nr 6. § 7. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie zawarto w Załączniku Nr 7. § 8. 1. Po dokonanych zmianach: ᠆ plan dochodów ogółem wynosi: 27.449.820 zł w tym: dochody bieżące 24.035.034 zł dochody majątkowe 3.414.786 zł ᠆ plan wydatków ogółem wynosi: 26.679.446 zł w tym: wydatki bieżące 21.596.264 zł wydatki majątkowe 5.083.182 zł. 2. Ustala się spłatę pożyczki zaciągniętej na wyprzedzające finansowanie działań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej z dochodów budżetu gminy w 2020 roku w kwocie 1.463.617 zł. 3. Deficyt budżetowy, po uwzględnieniu ustaleń zawartych w § 8 ust. 2 niniejszej uchwały, wynosi 693.243 zł i zostanie pokryty: 1) przychodami pochodzącymi z wolnych środków w kwocie 687.206 zł, Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 2 – Poz. 3622 2) przychodami pochodzącymi ze szczególnych zasad wykonywania budżetu określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w kwocie 6.037 zł. § 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. § 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego. Wiceprzewodniczący Rady Gminy Andrzej Laskowski Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 3 – Poz. 3622 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 120/XVII/20 Rady Gminy Wysokie Mazowieckie z dnia 13 sierpnia 2020 r. Zmiany w planie dochodów Rodzaj: Własne Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 700 Gospodarka mieszkaniowa 0,00 399,00 399,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 0,00 399,00 399,00 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 0,00 399,00 399,00 750 Administracja publiczna 0,00 27 936,00 27 936,00 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 0,00 27 936,00 27 936,00 0690 Wpływy z różnych opłat 0,00 8,00 8,00 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 0,00 698,00 698,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 27 230,00 27 230,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 0,00 25 000,00 25 000,00 75412 Ochotnicze straże pożarne 0,00 25 000,00 25 000,00 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej 2710 między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie 0,00 25 000,00 25 000,00 własnych zadań bieżących Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych 756 jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki 23 500,00 10 871,00 34 371,00 związane z ich poborem 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 500,00 3 148,00 3 648,00 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, 0350 500,00 3 148,00 3 648,00 opłacanego w formie karty podatkowej Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności 75615 cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych 0,00 51,00 51,00 i innych jednostek organizacyjnych Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków 0910 0,00 51,00 51,00 i opłat Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu 75618 23 000,00 7 672,00 30 672,00 terytorialnego na podstawie ustaw 0690 Wpływy z różnych opłat 23 000,00 7 672,00 30 672,00 801 Oświata i wychowanie 80 000,00 166 765,00 246 765,00 80101 Szkoły podstawowe 45 000,00 124 225,00 169 225,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 69 225,00 69 225,00 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 4 – Poz. 3622 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 2057 45 000,00 55 000,00 100 000,00 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 35 000,00 16 655,00 51 655,00 0830 Wpływy z usług 35 000,00 4 596,00 39 596,00 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 0,00 2 849,00 2 849,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 9 210,00 9 210,00 80104 Przedszkola 0,00 8 719,00 8 719,00 0830 Wpływy z usług 0,00 7 671,00 7 671,00 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 0,00 1 048,00 1 048,00 80113 Dowożenie uczniów do szkół 0,00 10 380,00 10 380,00 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 0,00 10 380,00 10 380,00 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 0,00 1 627,00 1 627,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 1 627,00 1 627,00 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji 80150 0,00 2 712,00 2 712,00 nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 2 712,00 2 712,00 80195 Pozostała działalność 0,00 2 447,00 2 447,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 2 447,00 2 447,00 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 0,00 1 306,00 1 306,00 85401 Świetlice szkolne 0,00 1 306,00 1 306,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 1 306,00 1 306,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 166 821,00 0,00 166 821,00 90003 Oczyszczanie miast i wsi 166 821,00 0,00 166 821,00 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację 2440 166 821,00 -18 203,00 148 618,00 zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora 2460 finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek 0,00 18 203,00 18 203,00 zaliczanych do sektora finansów publicznych 926 Kultura fizyczna 742 933,00 -417 000,00 325 933,00 92695 Pozostała działalność 742 933,00 -417 000,00 325 933,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 6257 742 933,00 -417 000,00 325 933,00 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Razem: 1 013 254,00 -184 723,00 828 531,00 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 5 – Poz. 3622 Dochody ogółem: bieżące razem: 23 802 757,00 -18 203,00 250 480,00 24 035 034,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, 227 418,00 0,00 55 000,00 282 418,00 o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 majątkowe razem: 3 831 786,00 -417 000,00 0,00 3 414 786,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, 2 206 550,00 -417 000,00 0,00 1 789 550,00 o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Ogółem: 27 634 543,00 -435 203,00 250 480,00 27 449 820,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem 2 433 968,00 -417 000,00 55 000,00 2 071 968,00 środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 6 – Poz. 3622 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 120/XVII/20 Rady Gminy Wysokie Mazowieckie z dnia 13 sierpnia 2020 r. Zmiany w planie wydatków Rodzaj: Własne Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo 226 000,00 -195 000,00 31 000,00 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 226 000,00 -195 000,00 31 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 226 000,00 -195 000,00 31 000,00 600 Transport i łączność 4 309 689,00 212 835,00 4 522 524,00 60016 Drogi publiczne gminne 4 309 689,00 212 835,00 4 522 524,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 631,00 1 346,00 1 977,00 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia 4120 95,00 188,00 283,00 Osób Niepełnosprawnych 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4 896,00 6 664,00 11 560,00 4270 Zakup usług remontowych 617 087,00 69 637,00 686 724,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 3 686 980,00 135 000,00 3 821 980,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 50 000,00 40 000,00 90 000,00 75412 Ochotnicze straże pożarne 50 000,00 40 000,00 90 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 50 000,00 40 000,00 90 000,00 801 Oświata i wychowanie 1 105 000,00 488 331,00 1 593 331,00 80101 Szkoły podstawowe 405 000,00 242 222,00 647 222,00 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty 2590 prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu 360 000,00 187 222,00 547 222,00 terytorialnego lub przez osobę fizyczną 4247 Zakup środków dydaktycznych i książek 45 000,00 55 000,00 100 000,00 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 95 000,00 13 775,00 108 775,00 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty 2590 prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu 95 000,00 13 775,00 108 775,00 terytorialnego lub przez osobę fizyczną 80104 Przedszkola 540 000,00 224 000,00 764 000,00 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych 4330 540 000,00 224 000,00 764 000,00 jednostek samorządu terytorialnego Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 7 – Poz.