2017 Ressourcer
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Årsberetning 2017 RESSOURCER ENERGIPRODUKTION FORSYNING AFFALDSHÅNDTERING REFA er specialister inden for affaldshåndtering. Vi udnytter ressourcerne i mere end 265.000 tons håndteret affald om året. < 04 05 > Årsberetning 2017 Forsyningssektoren i Danmark øget trods indkøringsvanske- områder, enten har fået lavere er under forandring. Som et lighederne. eller uændret fjernvarme- moderne multiforsyningssel- priser sammenlignet med de skab har vi i REFA et stærkt Høj produktion foregående år. fokus på de gældende ram- af fjernvarme mevilkår for branchen og for På energiområdet kan vi Mulighederne for yderligere hvilke forandringer der er på glæde os over den næsthø- tilslutning i vores fjernvarme- vej. Vi er i en tid, hvor opgaver jeste fjernvarmeproduktion områder er blevet grundigt og mål redefineres, og hvor baseret på affald nogensinde. undersøgt i det forgangne år alle forsyningsselskabers rolle og især omkring Maribo-Saks- er til debat. Hvilke opgaver Samtidig kan vi glæde os over, købing Kraftvarmeværk skal vi fremover løse indenfor at den grønne affaldsvarme er der en udvikling i gang. områderne affald og energi? fremover bliver endnu grøn- Maribo Fjernvarme a.m.b.a. har Hvilke opgaver vil forsvinde? nere, idet REFAs bestyrelse i udvidet nettet til at omfatte 2017 besluttede at nedlægge yderligere et par landsbyer Trods betydelig usikkerhed en varmtvandsproducerende i nærområdet. I samarbejde arbejder vi ufortrødent videre ovnlinje, men samtidig etab- med Lolland Varme A/S er med at sikre udnyttelsen af lere røggaskondensering på vi nået meget langt med en affaldets ressourcemæssige de to resterende ovnlinjer. Re- fjernvarmeforsyning af Band- potentiale og sikre grøn energi sultatet af denne beslutning holm-Nørreballe området, til titusindvis af husstande vil være en let øget elproduk- hvor grundlasten skal leveres på Lolland-Falster. Dermed tion og samme fjernvarme- af Maribo-Sakskøbing Kraft- bidrager vi i høj grad til en bæ- kapacitet trods en reduceret varmeværk. redygtig udvikling og cirkulær affaldsforbrænding. Som en økonomi. kærkommen sidegevinst med- Nærvarme til det åbne land fører produktionsændringen I det åbne land, hvor en Ny indsamlingsordning yderligere forbedrede miljøtal kollektiv varmeforsyning I 2017 udvidede vi indsamlin- for affaldsforbrændingen og ikke er økonomisk fornuftig, gen af genbrugelige materia- forbedret driftsøkonomi. arbejder vi med udbredelse af ler fra husstande og gennem- nærvarme. Nærvarmekoncep- førte en yderligere sortering Effektive bioværker tet er et samarbejde mellem af affaldet, der afleveres på med høj produktion REFA og private virksomheder vores genbrugspladser på Vores fem bioværker holder med henblik på at levere en Sydhavsøerne. sig heller ikke tilbage. REFAs grøn og konkurrencedygtig største bioværk, Maribo-Saks- varmeløsning til det åbne Den nye indsamling af gen- købing Kraftvarmeværk, land. Nærvarme henvender brugelige materialer blev sat tangerede den højeste ener- sig både til en- og flerfamilie- i drift pr. 1. oktober 2017 med giproduktion, der nogensinde ejendomme, virksomheder og ny entreprenør og nyt indsam- er præsteret. Værkerne i institutioner. lingsmateriel. Det er ikke gået Stubbekøbing, Horbelev og gnidningsløst, men mængden Gedser har sikret at fjernvar- I 2017 er der etableret 80 af genbrugelige materialer er meforbrugere i de nævnte nærvarmeløsninger, hvor bor- 5 gerne oplever varmeforsynin- og unge. Dels børn på 5. – 6. gen, som var det en almindelig klassetrin, der blev uddannet fjernvarmeløsning med et fast skraldeeksperter med fokus på månedligt og forbrugsafhæn- korrekt sortering af affaldet i gigt bidrag. boligområdet. Dels unge på 7. – 10. klassetrin, der var aktivt Vi forventer at denne energi- involveret i en kampagne form vil blive meget udbredt i imod henkastning af affald i de kommende år. naturen. Projektet har været en stor succes og har givet Borgernære aktiviteter genlyd udover Lolland-Fal- Med 28 forskellige adresser sters geografiske rammer. på Lolland-Falster er REFAs mange aktiviteter meget REFA og REFAs aktiviteter borgernære. Genbrugsplad- spænder meget vidt. Med 140 serne har næsten 1 million medarbejdere og nærkontakt besøg om året. For de øvrige med borgerne på Sydhav- aktiviteter bestræber vi os på søerne udgør vi en markant og at modtage alle de besø- økonomisk stærk institution. gende, som ønsker at se vores anlæg til affaldsbehandling og REFA koncernens nettoom- energiproduktion. sætning i 2017 blev på kr. 332.787.319 og nettore- I 2017 har vi haft åbent hus på sultatet før skat blev på kr. vores energiværker og miljø- 17.126.786, hvilket må beteg- centre. Hundredvis af borgere nes som særdeles tilfredsstil- har taget imod invitationen. lende. På de efterfølgende sider fremlægger vi en række Samtidig har vi fortsat økonomiske fakta i form af det fokus på skoleelever og unge samlede regnskab, samt langt mennesker, for at de kan lære flere konkrete oplysninger om ordentlig adfærd i forhold til de enkelte driftsaktiviteter i affald og ressourcer. Besøgs- REFA koncernen 2017. tjenesten og skoletjenesten har i det forløbne år besøgt eller haft besøg af mere end 3.000 voksne og elever fra < 06 Lolland-Falster. Lindholmkvarteret i fokus 07 > I 2017 har REFA og Guldborgs- und Kommune i samarbejde med boligselskabet i Nykøbing Året i tal Falsters Lindholmkvarter Beretning gennemført et læringspro- Regnskab Energiaktiviteter jekt omkring affald. Projektet Affaldshåndtering omfattede to grupper af børn Administration Besøgstjenesten og REFA Academy har i det forløbne år besøgt eller haft besøg af mere end voksne og elever fra 3.000 Lolland-Falster. < 08 09 > REFA producerer og leverer grøn el og varme til 32.000 husstande REFA leverer 55% af fjernvarmen på Lolland-Falster Resultatopgørelse 1. januar - 31. december Koncern Moderselskab 2017 2016 2017 2016 i 1.000 kr. i 1.000 kr. i 1.000 kr. i 1.000 kr. Nettoomsætning 332.787 331.627 253.316 257.665 Produktionsomkostninger -270.947 -264.288 -200.914 -200.511 Hensættelse til retablering af deponier -223 -1.329 -223 -1.329 61.617 66.010 52.179 55.825 Administrationsomkostninger -38.155 -39.506 -34.225 -33.862 Resultat før finansielle poster 23.462 26.504 17.954 21.963 Resultat af kapitalandele i tilknyttede virksomheder 0 0 1.669 1.825 Resultat af kapitalandele i associerede virksomheder 1.219 780 1.219 780 Andre finansielle indtægter 2.419 3.368 2.293 3.201 Andre finansielle omkostninger -9.038 -9.926 -6.008 -7.043 Årets resultat før skat 18.062 20.726 17.127 20.726 Selskabsskat -935 0 Årets resultat efter skat 17.127 20.726 Forslag til resultatdisponering Koncern Moderselskab 2017 2016 2017 2016 i 1.000 kr. i 1.000 kr. i 1.000 kr. i 1.000 kr. Reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode -436 706 1.076 2.608 Årets resultat fra bundne formål (sideordnede aktiviteter) 17.563 20.020 16.051 18.118 Til rådighed i alt 17.127 20.726 17.127 20.726 < 10 11 > Året i tal Beretning Regnskab Energiaktiviteter Affaldshåndtering Balance Administration pr. 31. december Aktiver Koncern Moderselskab 2017 2016 2017 2016 i 1.000 kr. i 1.000 kr. i 1.000 kr. i 1.000 kr. Anlægsaktiver Materielle anlægsaktiver Grunde, bygninger og prod. apparat 407.442 409.101 259.520 262.448 Andre anlæg, driftsmatr. og inventar 16.306 14.973 16.306 14.973 Aktiver under opførelse 34.472 29.025 33.707 19.870 Materielle anlægsaktiver i alt 458.220 453.099 309.533 297.291 Finansielle anlægsaktiver Kapitalandele i tilknyttede virksomheder 0 50 11.514 10.052 Kapitalandele i associerede virksomheder 6.957 7.343 6.957 7.343 Kapitalandele i øvrige virksomheder 40 40 0 0 Værdipapirer 18.556 17.604 18.556 17.604 Finansielle anlægsaktiver i alt 25.553 25.037 37.027 34.999 Anlægsaktiver i alt 483.773 478.136 346.560 332.290 Omsætningsaktiver Varebeholdninger Varebeholdninger 3.314 3.298 1.425 587 Varebeholdninger i alt 3.314 3.298 1.425 587 Tilgodehavende Tilgodehavende fra salg og tjenesteydelser 32.700 32.804 17.017 19.977 Andre tilgodehavender 1.424 3.415 793 675 Periodeafgrænsningsposter 2.368 7.021 2.368 7.021 Tilgodehavende hos tilknyttede virksomheder 0 0 0 996 Tilgodehavende i alt 36.492 43.241 20.178 28.670 Værdipapirer 62.338 46.987 62.338 46.987 Likvide beholdninger 18.770 16.129 9.665 10.029 Omsætningsaktiver i alt 120.914 109.655 93.606 86.273 Aktiver i alt 604.687 587.791 440.166 418.563 Balance pr. 31. december Passiver Koncern Moderselskab 2017 2016 2017 2016 i 1.000 kr. i 1.000 kr. i 1.000 kr. i 1.000 kr. Egenkapital Overført resultat 154.818 141.199 154.333 138.382 Andre reserver: Nettoopskr. efter indre værdis metode 3.508 0 3.686 2.817 Dagsværdi af renteswap -10.023 -11.218 -9.816 -11.218 Egenkapital i alt 148.303 129.981 148.303 129.981 Hensatte forpligtelser Retableringshensættelse 20.596 19.833 20.596 19.833 Hensat til udskudt skat 877 0 0 0 Hensatte forpligtelser i alt 21.473 19.833 20.596 19.833 Gældsforpligtelser Langfristede gældsforpligtelser Realkreditlån 10.429 2.502 0 0 Kommunekredit/aftalelån, Øvrige 260.454 269.896 158.733 158.934 Nordea/aftalelån 16.444 12.006 4.540 1.178 Langfristede gældsforpligtelser i alt 287.327 284.404 163.273 160.112 Kortfristede gældsforpligtelser Afdrag på langfristet gæld 60.737 68.844 49.261 58.055 Bankgæld 6.464 14.772 0 0 Leverandører af varer og tjenesteydelser 39.865 22.234 29.889 15.143 Gæld tilknyttede virksomheder 74 0 74 0 Anden gæld 21.746 26.064 10.337 13.780 Dagsværdi af renteswap 10.081 11.218 9.816 11.218 Periodeafgrænsningsposter 8.617 10.441 8.617 10.441 Kortfristede gældsforpligtelser i alt 147.584 153.573 107.994 108.637 Gældsforpligtelser i alt 434.911 437.977 271.267 268.749 Passiver i alt 604.687 587.791 440.166 418.563 < 12 13 > Året i tal Beretning Regnskab Energiaktiviteter Affaldshåndtering Pengestrømsopgørelse Administration for virksomheden Koncern Moderselskab 2017 2016 2017 2016 i 1.000 kr.