DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 3 kwietnia 2018 r.

Poz. 1792

ZARZĄDZENIE Nr 8/2018 WÓJTA GMINY BONIEWO

z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Boniewo za rok 2017

Na podstawie art. 267 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077, z roku 2018 poz. 62), art. 30 ust. 2 pkt 4 i art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1875, poz. 2232, z 2018 roku poz. 130) zarządzam, co następuje:

§ 1.1. Realizując Uchwałę Nr XVII/124/16 Rady Gminy Boniewo z dnia 16 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Boniewo na rok 2017 z późniejszymi zmianami, przedkłada się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za rok 2017 zrealizowane w niżej podanych wielkościach: I. Realizacja dochodów i wydatków budżetowych: 1. Dochody budżetowe plan 19.762.672,77 zł wykonanie 18.856.483,05 zł w tym: majątkowe plan 4.466.157,00 zł wykonanie 3.820.561,93 zł bieżące plan 15.296.515,77 zł wykonanie 15.035.921,12 zł 2. Wydatki budżetowe plan 21.744.064,77 zł wykonanie 20.585.597,47 zł w tym: majątkowe plan 8.071.511,00 zł wykonanie 7.418.696,69 zł bieżące plan 13.672.553,77 zł wykonanie 13.166.900,78 zł 3. Deficyt budżetu plan - 1.981.392,00 zł wykonanie - 1.729.114,42 zł 4. Rezerwa ogólna plan 25.000,00 zł wykonanie 25.000,00 zł 5. Rezerwa celowa plan 40.000,00 zł wykonanie -- II. Realizacja planów finansowych tzw. zadań około budżetowych: 1. Zadań zleconych bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zleconych innymi ustawami: Dotacje plan 5.105.527,00 zł wykonanie 5.069.881,39 zł Wydatki plan 5.105.527,00 zł wykonanie 5.069.881,39 zł 2. Preliminarza związanego z realizacją programu rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii: Wpływy plan 33.812,00 zł wykonanie 30.499,57 zł Wydatki plan 33.812,00 zł wykonanie 27.211,23 zł

§ 2.1. Sprawozdanie opisowe stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego Zarządzenia. 2. Sprawozdanie opisowe stanowi załącznik Nr 2 do niniejszego Zarządzenia. 3. Wykaz mienia komunalnego stanowi załącznik nr 3 do niniejszego Zarządzenia.

§ 3.1. Poinformować mieszkańców o wykorzystaniu środków budżetowych poprzez ogłoszenie niniejszego zarządzenia na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy. 2. Przedstawić sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2017 Radzie Gminy w Boniewie wraz z informacją o stanie mienia komunalnego. 3. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2017 rok przesłać Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy Zespół we Włocławku. Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 2 – Poz. 1792

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Wójt Gminy Marek Klimkiewicz

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 3 – Poz. 1792

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 8/2018 Wójta Gminy Boniewo z dnia 27 marca 2018 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU BUDŻETU GMINY BONIEWO za 2017 roku

Budżet gminy na rok 2017 został przyjęty Uchwałą Nr XVII/124/16 Rady Gminy Boniewo w dniu 16 grudnia 2016 roku na kwotę:

DOCHODY – 17.211.552 zł W tym: dochody bieżące – 13.518.942 zł dochody majątkowe – 3.692.610 zł WYDATKI - 17.311.552 zł W tym: wydatki bieżące - 11.741.552 zł wydatki majątkowe - 5.570.000 zł

W budżecie był planowany deficyt w kwocie 100.000 zł, który planowano pokryć przychodami z kredytu.

Budżet był nowelizowany 15 razy w tym 7 razy przez Radę Gminy i 8 razy Zarządzeniem Wójta Gminy. Ostateczny plan na dzień 31 grudnia 2017 roku wyniósł po stronie:

DOCHODÓW – 19.762.672,77 zł WYDATKÓW – 21.744.064,77 zł W czasie roku zwiększano 4 razy deficyt do kwoty 1.981.392 zł, który planowano pokryć kredytem w kwocie 930.042 zł, pożyczką z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w kwocie 375.000 zł oraz wolnymi środkami w kwocie 676.350 zł. Wykonanie budżetu przedstawia się następująco:  dochody uzyskano w wysokości 18.856.483,05 zł, co stanowi 95,41% w tym dochody bieżące – 15.035.921,12 zł, to stanowi 98,30% planu dochody majątkowe – 3.820.561,93 zł, to stanowi 85,55% planu  wydatki wykorzystano na kwotę 20.585.597,47 zł, co stanowi 94,67% planu

W ogólnej kwocie zrealizowanych wydatków mieszczą się wydatki bieżące na kwotę 13.166.900,78 zł, co stanowi 96,30% planu oraz wydatki majątkowe w kwocie 7.418.696,69 zł, co stanowi 91,91% planowanych wydatków. Wykonanie wydatków bieżących odbywały się sukcesywnie zabezpieczając potrzeby mieszkańców Gminy. Natomiast wydatki inwestycyjne były wykonane zgodnie z przeprowadzonymi przetargami i podpisanymi umowami z wykonawcami. Nie wykonano jednej inwestycji pn „Budowa wielorodzinnych oczyszczalni ścieków wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Osiecz Wielki, Otmianowo, Mikołajki, Osiecz Mały. Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Żurawice oraz przebudowa sieci wodociągowej – budowa węzłów” zadanie zostało przesunięte do realizacji na rok 2018. W budżecie gminy był planowany deficyt w kwocie 1.981.392, 00 zł, który został wykorzystany w kwocie 1.729.114,42 zł to daje 87,27% planu.

Również w budżecie były planowane rozchody w kwocie 654.958 zł, z tego spłacono raty pożyczek i kredytów na kwotę 602.970 zł. Zadłużenie Gminy na dzień 31 grudnia 2017 roku z tytułu zaciągniętych długoterminowych pożyczek i kredytów wynosi na kwotę 5.956.475,38 zł, to stanowi 31,59% wykonanych dochodów Zadłużenie Gmina posiada wobec: - Banku Spółdzielczego w Boniewie na kwotę kredytów 5.230.136 zł, - Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na kwotę 726.339,38 zł.

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 4 – Poz. 1792

Wykonanie budżetu po stronie dochodów i wydatków przedstawia część opisowa i tabelaryczna do wykonania dochodów i wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej które stanowią załączniki: 1. Załącznik Nr 1/1 Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu gminy za rok 2017 po stronie dochodów; 2. Załącznik Nr 1/2 Sprawozdanie opisowe z wykonania planu wydatków budżetu gminy za rok 2017 po stronie wydatków; 3. Załącznik Nr 1/3 Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Zespołu Szkół w Boniewie za rok 2017; 4. Załącznik Nr 1/4 Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu GOPS w Boniewie za rok 2017; 5. Załącznik Nr 1/5 Tabelaryczne wykonanie dochodów budżetu Gminy Boniewo za rok 2017; 6. Załącznik Nr 1/6 Tabelaryczne wykonanie budżetu Gminy Boniewo po stronie wydatków za rok 2017.

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 5 – Poz. 1792

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 8/2018 Wójta Gminy Boniewo z dnia 27 marca 2018 r.

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BONIEWO za rok 2017 po stronie DOCHODÓW

Dochody planowane były na kwotę 19.762.67 zł z tego wpłynęło 18.856.483,05 zł, co stanowi 95,41%. Wykonanie dochodów w działach klasyfikacji budżetowej:

DZIAŁ 010 „ROLNICTWO I ŁOWIECTWO”

W tym dziale są planowane dochody w kwocie 473.364,68 zł, z tego wpłynęło 473.446,19 zł, co stanowi 100,02%. Dochody uzyskano: - z dotacji od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych – 472.031.56 zł, - z wpłaty na budowę oczyszczalni przyzagrodowych – 1.414,63 zł.

DZIAŁ 020 „LEŚNICTWO”

W tym dziale była planowana sprzedaż drewna opałowego na kwotę 12.000 zł z tego wpłynęło 12.824,68 zł. Ponadplanowe dochody uzyskano ze Starostwa Powiatowego za dzierżawę obwodów łowieckich w kwocie 1247,76 zł

DZIAŁ 400 „WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ, WODĘ”

W tym dziale planowane dochody wynoszą 210.500 zł, z tego wpłynęło 204.674,14 zł, co stanowi 97,23% planu. Dochody uzyskano: - ze sprzedaży wody – 194.680,38 zł, - za przyłącza wodociągowe – 8.699,13 zł, - odsetki od nieterminowych płatności – 1.294,63 zł,

Planowanych dochodów nie uzyskano ze sprzedaży wody, zaległość na dzień 31 grudnia 2017 roku wynosi 29.389,31 zł.

DZIAŁ 600 „TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ”

Dochody planowane są na kwotę 3.889.815 zł, z tego wpłynęło 3.746.187,32 zł, co stanowi 96,31% planu. Środki wpłynęły: - ze Starostwa Powiatu na bieżące utrzymanie dróg powiatowych przejętych w zarząd, zgodnie z zawartym porozumieniem – 12.075,76 zł, - od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na zadanie „Przebudowa dróg gminnych Boniewo-Grójec- Otmianowo-Wólka Paruszewska-Arciszewo” realizowane w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019 środki w płynęły w kwocie 1.979.695 zł, na to zadanie również przekazało Starostwo Powiatowe środki w kwocie 217.767 zł zgodnie z zawartym porozumieniem oraz Gmina Lubraniec zgodnie z porozumieniem przekazała 1.000.000 zł, - środki z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na zadanie inwestycyjne „Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Osiecz Mały, Żurawice-Osiecz Wielki „wpłynęły w kwocie 86.500 zł co stanowi 100% planu. - na zadanie realizowane w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych „Przebudowa drogi gminnej Nr 1911490C relacji Bierzyn-Osiecz Wielki od 0+000 do 1+390 drogi gminnej 19115C 0+690, przebudowa drogi gminnej w Otmianowie Nr 191124C od 1+047 do 1+417 oraz drogi gminnej 191122C od km 0+450 do 1+530 Wojewoda Kujawsko-Pomorski przekazał 450.000 zł Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 6 – Poz. 1792

Nie otrzymano planowanych środków z PROW na zadanie inwestycyjne „Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Jerzmanowo - Kaniewo” w kwocie 143.704 zł.

DZIAŁ 700 „GOSPODARKA MIESZKANIOWA”

Dochody w tym dziale planowane były na kwotę 457.100 zł, z tego wpłynęło 197.940,64 zł, co stanowi 43,30% planu. Dochody uzyskano z: - czynszu najmu wpłynęło 121.670,19 zł, - z opłaty za użytkowanie wieczyste – 1.452,67 zł, - ze sprzedaży mienia komunalnego wpłynęło – 72.361,06 zł, - odsetki od nieterminowych płatności 2.456,72 zł. Dochodów planowanych nie uzyskano: - ze sprzedaży mienia komunalnego ponieważ dokonano sprzedaży nieruchomości w miejscowości Boniewo jednak nie została transakcja kupna sprzedaży sfinalizowana z uwagi na brak dokumentu przekwalifikowania gruntów, - z czynszu komunalnego.

Zaległość z czynszu za mieszkania komunalne na 31 grudnia 2017 roku wynosi 89.219,98 zł oraz za wieczyste użytkowanie zaległość wynosi 5.118,15 zł.

DZIAŁ 710 „DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA”

W tym dziale była planowana dotacja od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w wysokości 1000 zł na utrzymanie pomników pamięci narodowej która wpłynęła w 100%

DZIAŁ 750 „ADMINISTRACJA PUBLICZNA”

Planowane dochody wynosiły 134.133 zł z tego wpłynęło 87.757,86 zł, co stanowi 65,43 % - z dotacji na zadania zlecone wpłynęło 42.087,20 zł, - z prowizji od ZUS i US oraz wpłaty za Internet i inne 1.803,81 zł, - z darowizny 2.400,00 zł - dotacji z Programu Pomoc Techniczna 2014-2020 wpłynęło 41.465,30 pozostała kwota wpłynie w 2018 roku po zatwierdzeniu Programu Rewitalizacji dla Gminy Boniewo, aktualnie trwa ocena Programu w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

DZIAŁ 751 „URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ”

W tym dziale była planowana dotacja w wysokości 6.601 zł, która wpłynęła w wysokości 3.819,98 zł, to stanowi 57,87% - na aktualizację rejestru wyborców - 1.000 zł, co stanowi 100% planowanej dotacji, - na przeprowadzenie wyborów uzupełniających wpłynęło 2.819,98 zł co stanowi 50,35% planu. Procedura wyborcza była ograniczona i z tego względu nie było przeprowadzone głosowanie.

DZIAŁ 754 „BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA”

Środki otrzymano od Starostwa Powiatowego w kwocie 3250 zł na zakup sprzętu przeciwpożarowego dla jednostek ochotniczych straży pożarnych.

DZIAŁ 756 „DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ”

Planowane dochody wynoszą 2.201.303 zł, z tego wpłynęło 2.121.573,80 zł, tj. 96,38% planu

1. Z podatku rolnego wpłynęło 533.163,82 zł na planowane 586.090 zł tj. 90,97% planu Zaległości na dzień 31.12.2017 roku wynosi 61021,32 zł w tym: - osoby fizyczne – 57.366,16 zł, Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 7 – Poz. 1792

- osoby prawne - 3.655,16 zł. Gmina utraciła w roku 2017 część dochodu z podatku rolnego ze względu na umorzenie i obniżenie górnej stawki ceny żyta przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy w wysokości 118.569 zł. 2. Z podatku od nieruchomości wpłynęło 566.124,59 zł na planowaną kwotę 624.506 zł, co stanowi 90,66% planu. Zaległość na dzień 31 grudnia 2017 roku wynosi zł w tym: - osoby fizyczne – 85.191,61 zł, - osoby prawne – 769.689,00 zł. Gmina utraciła w roku 2017 dochód w wysokości 276.684 zł w wyniku obniżenia przez Radę Gminy górnych stawek podatku od nieruchomości. Za zwolnienie oraz umorzenie podatku utracono 4.015,10 zł. 3. Z podatku leśnego wpłynęło 11.762,00 zł , tj. 97,61% planu, 4. Z podatku od środków transportowych wpłynęło 8.474,99 zł., tj. 106,61% planu Gmina straciła w roku 2017 dochód w wysokości 15.322,76 zł z tytułu obniżenia górnych stawek podatku od środków transportowych. 5. Z udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych wpłynęło 904.019,48 zł, co stanowi 103,43% planu. 6. Z opłaty skarbowej uzyskano 9.961,50 zł, tj. 83,02% planu. 7. Z podatku od czynności cywilnoprawnych wpłynęło 46.728,00 zł, tj. 111,26% planu. 8. Z opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu – 30.499,57 zł, tj. 90,21% planu. 9. Z podatku od spadków i darowizn – 2.438,00 zł to stanowi 81,27% planu. 10. Pozostałe dochody, tj. odsetki, rekompensata utraconych dochodów, dochody z karty podatkowej – 8.401,85 zł.

Dochodów planowanych w roku 2017 nie uzyskano z podatku rolnego, od nieruchomości, z dochodów przekazywanych przez Urząd Skarbowy.

DZIAŁ 758 „RÓŻNE ROZLICZENIA”

W tym dziale były planowane dochody w wysokości 6.082.391,77 zł, z tego wpłynęło 6.096.543,05 zł co stanowi 100,23% planu: - z subwencji oświatowej – 3.059.836 zł, - z subwencji ogólnej – 2.858.953 zł, - z subwencji równoważącej – 88.467 zł, - z odsetek od lokat 26.651,28 zł. - zwrot funduszu sołeckiego 62.635,77

DZIAŁ 801 „OŚWIATA I WYCHOWANIE”

Planowane dochody wynoszą 147.010,06 zł z tego wpłynęło 110.941,37 zł, co stanowi 75,47% planu. Dochody uzyskano:  z dotacji od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na: a) prowadzenie przedszkola otrzymano 45.492 zł, b) sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum 44.626,37 zł, c) sfinansowanie wyposażenia gabinetu profilaktyki zdrowotnej - 6.700 zł d) sfinansowanie zakupu tablicy interaktywnej – 14.000 zł  z różnych opłat /za wydanie duplikatu świadectw i legitymacji/ - 123 zł.

DZIAŁ 852 „POMOC SPOŁECZNA”

W tym dziale były planowane dochody w wysokości 1.083.965,32 zł, z tego wpłynęło 1.093.725,27 zł, co stanowi 100,9% planu Dochody otrzymano: - z dotacji na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 15.732,33 zł, Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 8 – Poz. 1792

- z dotacji na zasiłki oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe – 603.716,97 zł, - z dotacji na zasiłki stałe – 103.003,54 zł, - z dotacji na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych – 2.829,08 zł - z dotacji na utrzymanie GOPS – 112.200 zł, - z dotacji na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi – 145.489,54 zł, - z usług opiekunek domowych – 4.739,57 zł, - z dotacji na dożywianie dzieci w szkołach – 74.672,00 zł, - z odpłatności na dożywianie dzieci z innych gmin oraz za uczęszczających do szkół na naszym terenie – 27.142,24 zł, - dobrowolne wpłaty za pobyt rodzica w Zakładach Opiekuńczo-Leczniczych – 4.200 zł

DZIAŁ 854 „EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA”

W tym dziale była planowana dotacja w kwocie 120.000 zł z tego wpłynęło 87.911,04 zł na wypłatę stypendium dla dzieci i młodzieży szkół podstawowych i gimnazjum.

DZIAŁ 855 „RODZINA”

Planowane są dochody w kwocie 4.391.737,94 zł z tego wpłynęło 4.363.734,38 zł co stanowi 99,36% planu Dochody uzyskano: - z dotacji na wypłatę świadczeń wychowawczych 500+ kwota 2.691.764,98 zł - z dotacji na świadczenia rodzinne kwota 1.658.515,88 zł - z dotacji na założenie karty dużej rodziny kwota 54.94 zł oraz z usług 2,30 zł - z funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej wpłynęło 13.396,28 zł

Zaległości na dzień 31 grudnia 2017 roku od dłużników alimentacyjnych wynoszą 263.571 zł

DZIAŁ 900 „GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA”

W tym dziale planowane dochody wynoszą 546.501 zł, z tego wpłynęło 247.905,57 zł, co stanowi 45,36% planu z tego wpłynęło:  z odpłatności za usługi odprowadzania i oczyszczania ścieków 85.090,63 zł,  z opłaty śmieciowej – 160.547,40 zł,  odsetki i inne – 2.267,54 zł. Planowanych dochodów nie uzyskano z dotacji PROW na zadanie inwestycyjne „Budowa wielorodzinnych oczyszczalni ścieków wraz z infrastrukturą w miejscowości Osiecz Wielki, Otmianowo, Mikołajki, Osiecz Mały, budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Żurawice oraz przebudowa sieci wodociągowej – budowa węzłów wodociągowych na istniejących rurociągach w gminie Boniewo” oraz z opłaty śmieciowej.

Zaległości na dzień 31 grudnia 2017 roku wynoszą: - w usłudze odprowadzania i oczyszczania ścieków 12.671,91 zł, - w opłacie śmieciowej 72.608,20 zł.

DZIAŁ 926 „KULTURA FIZYCZNA”

W tym dziale Gmina otrzymała darowiznę w kwocie 2.000 zł na zadania związane ze sportem.

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 9 – Poz. 1792

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 8/2018 Wójta Gminy Boniewo z dnia 27 marca 2018 r.

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY BONIEWO ZA ROK 2017.

Wydatki planowane były na rok 2017 w wysokości 21.744.064,77 zł z tego wykorzystano 20.585.597,47 zł, co stanowi – 94,67%. Wykorzystanie środków w działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan wydatków wynosił – 494.486,68 zł z tego wykorzystano 489.650,18 zł, co stanowi – 99,02%. Z tego: - przekazano składki na Izby Rolnicze – 10.699,48 zł - wypłacono akcyzę dla rolników – 462.776,04 zł - opłaty za telefony, zakupiono druki, papier, toner – 10.600,65 zł - wydatki na schronisko zwierząt – 2.660,01 zł - energia elektryczna – 700,00 zł - badanie gleb – 2.214,00 zł

DZIAŁ 020 LEŚNICTWO

Planowane wydatki wynosiły 5.500 zł, z tego wykorzystano 3.989,05 zł, co stanowi 72,53% - zapłacono za nawóz, nasadzenia, znaki leśne – 749,05 zł - usługa leśna/przygotowanie drewna do sprzedaży/ – 3.240,00 zł

DZIAŁ 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

W tym dziale planowano wydatki są w kwocie 163.671,32 zł, wykorzystano 152.540,21 zł, co stanowi – 93,20%.

Środki w tym dziale wydatkowano w związku z funkcjonowaniem Stacji Uzdatniania Wody, a w szczególności: - opłacono wynagrodzenia i pochodne pracowników Stacji Uzdatniania Wody - 84.663,38 zł, - zakupiono części na wykonanie napraw, paliwo – 2.848,73 zł, - zapłacono za zużytą energię elektryczną – 47.589,20 zł, - opłata za badanie wody, analizy, dozór, telefony, przegląd gaśnic, licencje, usługę koparki – 13.991,02 zł, - zapłacono za art. sanitarne – 1.076,56 zł, - przekazano odpis na ZFŚS – 2.371,32 zł.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W tym dziale plan wydatków wynosił 7.554.089,00 zł, z tego wykorzystano 7.549.870,33zł, co stanowi – 99,94%. Były to wydatki na: - wynagrodzenia i pochodne – 7.499,00 zł, - zakup paliwa, tablic, map, znaków, drogomierza – 31.072,91 zł, - rozgraniczenie, naprawa drogi, wykonanie wykopu, usługa koparki i ładowarki, zakup i montaż wiaty – 14.298,53 zł, - dostawa gruzu, kamienia – 70.152,88 zł, - podbudowa drogi, utwardzenie ciągu pieszego – 66.997,38 zł, - roboty w Otmianowie – 1.488,30 zł, - usunięcie kolizji – 4.020,05 zł, Wydatki inwestycyjne związane były z: - przebudowa dróg Żurawice, Osiecz Wielki – 683.939,41 zł Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 10 – Poz. 1792

- przebudowa dróg gminnych Boniewo-Grójec-Otmianowo-Wólka Paruszewska-Arciszewo – 3.952.010,97 zł - zmiana nawierzchni dróg gminnych w Bierzynie i Kaniewie – 88.876,23 zł - przebudowa drogi gminnej w Osieczu Małym – 326.228,60 zł - przebudowa drogi gminnej Jerzmanowo-Kaniewo – 317.403,65 zł - przebudowa dróg Bierzyn, Osiecz Wielki, Otmianowo – 918.375,32 zł inne koszty inwestycyjne (mapy, dokumentacja) – 64.007,10 zł - dotacja dla gminy Kęsowo – 3.500,00 zł - umowa partnerska z gminą Lubraniec – 1.000.000,00 zł

Wydatki z funduszu sołeckiego zrealizowano w tym dziale na kwotę 155.909,60 zł

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Planowane środki w tym dziale wynosiły 64.000 zł, z tego wykorzystano 57.685,76 zł co stanowi – 90,13%.

Środki były wydatkowane na utrzymanie i remont budynków komunalnych, a w szczególności: - opłata za zużytą energię elektryczną – 11.734,55 zł - zwrot za okna, materiały budowlane, gablotę – 12.979,03 zł - rozgraniczenie drogi, mapy, usługi – 12.781,86 zł - budowa kominów – 13.776,00 zł - czyszczenie przewodów – 5.200,00 zł - zapłata za akt notarialny – 1.214,32 zł

Wydatki z funduszu sołeckiego zrealizowano na kwotę 1.290,00 zł.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W tym planowane środki były w kwocie 2.000 zł z tego wykorzystano 1.881,22 zł co stanowi 94,06% na zakup kwiatów, zniczy oraz zakup kostki do założenia przy Pomniku Pamięci Narodowej.

DZIAŁ 720 INFORMATYKA

W tym dziale wydatki były planowane w wysokości 27.125,00 zł z tego wykorzystano 24.619,66 zł, co stanowi – 90,76%: - opracowano program ochrony danych osobowych, usługa kolokacji – 10.853,73 zł - opłata za Internet w ramach programu na przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego – 13.765,93 zł

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan wydatków wynosił 2.341.342,22 zł, z tego wykorzystano 2.130.401,57 zł, co stanowi 90,99%. Zrealizowano wydatki następująco: 1. Wydatki Urząd Wojewódzki – zadania zlecone: - wynagrodzenia i składki od nich – 79.018,72 zł - zakup materiałów biurowych i druków – 391,14 zł - odpis na ZFŚS – 1.185,66 zł 2. Rada Gminy - diety dla radnych i przewodniczącego Rady Gminy – 87.297,21 zł - zakup materiałów, usług i delegacji służbowych – 15.588,56 zł 3. Urząd Gminy - diety dla sołtysów – 70.563,00 zł - wypłacono wynagrodzenia, składki ZUS, nagrodę roczną, opłacono pochodne od płac pracowników – 1.416.991,93 zł - wydatki związane z projektem „Rewitalizacja Gminy Boniewo” - 66.705,72 zł - przekazano odpis na ZFŚS – 44.023,56 zł - zakupiono druki, książki, toner, art. piśmienne i kancelaryjne dla potrzeb urzędu gminy, sprzęt i akcesoria komputerowe, pilarkę – 75.033,62 zł Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 11 – Poz. 1792

- abonament BIP, LEX, akcesoria i licencje komputerowe, opłaty, prowizje bankowe – 89.430,40 zł - wydatki na organizację imprez promujących gminę, emisja życzeń, usługa cateringowa – 34.570,19 zł - wypłacono koszty delegacji służbowych – 10.624,80 zł - zapłacono za zużytą energię elektryczną – 14.741,67 zł - wypłacono wynagrodzenia Informatyka – 20.664,00 zł - zapłacono za szkolenia pracowników – 8.748,00 zł - badania lekarskie – 2.903,00 zł - telefony komórkowe, dostęp do Internetu i telefony stacjonarne – 17.988,81 zł - polisy, koszty komornika, zapłata wyroku, koszty sadowe, przesyłki pocztowe – 43.681,37 zł - wydatki związane z wykluczeniem cyfrowym – 11.800,21 zł - Program Ochrony Środowiska – 18.450,00 zł

DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Planowane wydatki wynosiły 6.601,00 zł, zostały one wykorzystane w kwocie 3.819,98 zł co stanowi 57,87%. Były to wydatki związane z: - prowadzeniem listy wyborców – 1.000 zł - z przeprowadzeniem wyborów uzupełniających – 2.819,98 zł

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Planowane wydatki wynosiły 113.250,00 zł, z tego wydatkowano 108.077,83 zł, co stanowi – 95,43%. Wydatki zostały przeznaczone na: - wypłacone wynagrodzenia, składki ZUS, wynagrodzenia bezosobowe – 34.259,19 zł - zakup mundurów, statuetek, art. gospodarczych – 9.169,23 zł - zużyta energia elektryczna – 5.122,39 zł - usługi gastronomiczne, przeglądy, badania – 9.061,50 zł - ubezpieczenie sprzętu – 1.500,00 zł - stację obiektową – 5.485,80 zł - utwardzanie placu przy OSP Boniewo i Lubomin – 42.999,72 zł - badania lekarskie – 480,00 zł

Wydatki z funduszu sołeckiego zrealizowano w tym dziale na kwotę 4.300,00 zł

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Na obsługę długu publicznego planowano 150.000,00 zł, z tego wydatkowano na odsetki od kredytów i pożyczek kwotę 137.171,70 zł, co stanowi – 91,45%.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan wynosił 40.000 zł, wykonanie – 0 zł, co stanowi 0%.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan – 3.254.353,72 zł Wykonanie – 3.223.133,04 zł, co stanowi 99,04%.

W dziale tym finansuje się dowożenie uczniów do szkół, koszty związane z utrzymaniem kierowcy samochodu gminnego. Pozostałe wydatki stanowi odrębny załącznik jako sprawozdanie Zespołu Szkół.

Koszty utrzymania kierowcy to: - wynagrodzenia i pochodne – 44.492,03 zł - paliwo i przegląd samochodu – 13.927,50 zł - dowożenie uczniów do szkół to koszty – 151.895,60 zł

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 12 – Poz. 1792

W rozdziale tym wydatkujemy również środki na płatność za przedszkola, dokształcanie nauczycieli oraz koszty związane z dojazdem dzieci na pływalnię, kwota – 29.954,78 zł.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Planowane środki wynosiły 33.812,00 zł, z tego wydatkowano kwotę 27.211,23 zł, co stanowi 80,48%. Wydatki były realizowane następująco: - diety dla komisji – 3.625,00 zł - zakupiono puchary, opłata za spektakl, pływalnie, warsztaty, nagrody, komputer – 11.526,15 zł - zasiłki (przeciwdziałanie alkoholizmowi) – 12.060,08 zł

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan 1.348.974,32 zł, wykonanie 1.337.165,00 zł, co stanowi 99,12%.

W tym dziale wydatki realizowane są przez jednostkę budżetową Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, sprawozdanie opisowe z wykonania stanowi załącznik oraz przez Urząd Gminy. W Urzędzie planowano wydatki w kwocie 42.441,33 zł, z tego wypłacono dodatki mieszkaniowe i energetyczne na kwotę 37.372,24 zł, co stanowi 87% planowanych wydatków.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan 150.000,00 zł, wykonanie 109.888,80 zł co stanowi 73,26% W dziale tym wypłacono pomoc materialną dla uczniów w postaci: - stypendium – 109.888,80 zł

DZIAŁ 855 RODZINA

W tym dziale wydatki realizowane są w całości przez jednostkę budżetową Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Plan wynosił 4.494.919,94 zł, wykonanie 4.467.397,34 zł, co stanowi 99,39%.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Planowano 1.295.859,57 zł z tego wydatkowano kwotę w wysokości 586.275,94 zł, co stanowi – 45,24% Wydatki to: - oświetlenie uliczne (zużycie energii) – 102.376,71 zł - zakup paliwa, przegląd i części do ciągnika, materiały na oczyszczalnię, opłata za korzystanie ze środowiska, materiały na remont – 36.418,16 zł - wynagrodzenia i pochodne pracowników oczyszczalni, a także pracownika zatrudnionego na stanowisku ds. obsługi gospodarki odpadami – 146.183,10 zł - odpis na ZFŚS – 3.754,59 zł - zapłata za energię elektryczna na oczyszczalni ścieków – 28.802,71 zł - wywóz odpadów – 171.449,29 zł - oznakowanie, mapy, analizy, dokumentacja fotowoltaika, wydawanie decyzji – 50.359,78 zł - opracowanie strategii Gminy Boniewo na lata 2016-2026 – 24.600,00 zł - analiza próbek, remont pompy, przegląd gaśnic – 17.295,71 zł - telefony – 1.035,89 zł - dotacja do oczyszczalni – 4.000,00 zł

Wydatki z funduszu sołeckiego poniesiono na kwotę – 22.596,49 zł.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Planowane środki to 144.680,00 zł, z tego wykorzystano – 129.633,02 zł, co stanowi – 89,60%.

Wydatki w w/w dziale związane są z utrzymaniem Gminnej Biblioteki Publicznej w Boniewie. Wyszczególnienie wydatków: Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 13 – Poz. 1792

- dotacja dla Gminnej Biblioteki w Boniewie – 91.399,40 zł W pozostałej działalności wystąpiły wydatki związane z : - wynagrodzenie bezosobowe i pochodne – 3.076,49 zł - zakup książek, tablic, artykułów na przygotowanie stołów wielkanocnych, materiały do świetlicy – 10.657,13 zł - usługi gastronomiczne, elektryczne, budowlane, montaż drzwi – 24.500,00 zł Wydatki z funduszu sołeckiego wyniosły w tym dziale 25.322,79 zł

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Planowane wydatki wynosiły 59.400,00 zł, z tego wykorzystano 45.185,61 zł, co stanowi – 76,07%.

Wydatki przeznaczono na: - zakup wody, bułek na zawody sportowe oraz , materiałów na utrzymanie boiska – 1.739,30 zł - dowożenie, turniej piłki, przegląd instalacji, konserwacja boisk – 16.520,56 zł - zakup energii elektrycznej – 16.890,98 zł - ubezpieczenia, podatek – 10.034,77 zł

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 14 – Poz. 1792

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 8/2018 Wójta Gminy Boniewo z dnia 27 marca 2018 r.

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Zespołu Szkół w Boniewie za okres od 01.01.2017r. do 31.12.2017r.

Plan wydatków w dziale 801 Oświata i Wychowanie wynosi 2961307,06 wykonanie 2958663,13 co stanowi 99,91% Wyszczególnienie wydatków w rozdziałach budżetowych

80101 Szkoły Podstawowe - plan: 1596788,42 wykonanie: 1595631,76 W okresie sprawozdawczym zrealizowano zadania związane z bieżącym funkcjonowaniem Szkoły Podstawowej w Boniewie.  wypłacono wynagrodzenia, dodatki wiejskie, dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli, wynagrodzenia dla pracowników obsługi i administracji , jednorazową nagrodę roczną – 1192905,65  opłacono składki na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne i Fundusz Pracy od wynagrodzeń - 149170,92  przekazano odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników oświaty – 55533,87  zrealizowano wydatki rzeczowe na ogólną kwotę 198021,32 z tego zakupiono: opał – 33290,60 toner, papier, materiały biurowe, druki , kreda, materiały na wykonanie drobnych napraw, środki czystości, akcesoria do sprzątania, paliwo do kosiarki , znaczki pocztowe, wydawnictwa książkowe dotyczące zmienianych przepisów prawa, środki opatrunkowe do apteczki szkolnej, pieczątki, materiały dekoracyjne, dyplomy, gilosze, gaśnice i znaki p/poż, krzewy ozdobne, grzejniki, drzwiczki do szafek, zamki meblowe - - 10927,20 zakup pomocy naukowych, zakup ćwiczeń i podręczników – 33483,58 energia elektryczna i woda – 8227,25 zapłacono za prace remontowe na korytarzach - 95000,00 badania profilaktyczne pracowników - 2000,00 aktualizacja i serwis programów komputerowych, prowizja bankowa, przegląd gaśnic, utrzymanie domeny, opracowanie dokumentacji ochrony danych osobowych, odnowienie kwalifikowanego certyfikatu, konserwacja projektora, - 6891,76 usługi telekomunikacyjne - 3723,88 delegacje - 1698,05 opłata środowiskowa - 1000,00 szkolenia pracowników administracji – 1779,00

80103 Oddziały Przedszkolne - plan: 102487,20 wykonanie: 102419,00 W okresie sprawozdawczym zrealizowano zadania związane z bieżącym funkcjonowaniem oddziałów przedszkolnych przy Szkole Podstawowej w Boniewie.  wypłacono wynagrodzenia, jednorazową nagrodę roczną, dodatki wiejskie i dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli – 81501,42  opłacono składki na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne i Fundusz Pracy – 17037,58  zakupiono dyplomy – 1000,00  przekazano odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników oświaty - 2880,00

80104 Przedszkola - Plan 140530,96 wykonanie 139202,40 W okresie sprawozdawczym zrealizowano zadania związane z bieżącym funkcjonowaniem przedszkola. - wypłacono wynagrodzenia, jednorazową nagrodę roczną, dodatek wiejski i mieszkaniowy - 126582,32 - opłacono składki na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne i Fundusz Pracy - 4320,08 - przekazano odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników oświaty - 8300,00

80110 Gimnazja – Plan: 690472,64 wykonanie: 690382,73 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 15 – Poz. 1792

W okresie sprawozdawczym zrealizowano zadania związane z bieżącym funkcjonowaniem Publicznego Gimnazjum w Boniewie.  wypłacono wynagrodzenia, jednorazową nagrodę roczną, dodatki wiejskie, dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli, wynagrodzenia dla pracowników obsługi – 525087,66  opłacono składki na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne i Fundusz Pracy – 78600,00  przekazano odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników oświaty - 37000,00  zrealizowano wydatki rzeczowe na ogólną kwotę 49695,07 z tego zakupiono: materiały na drobne naprawy , opał, środki czystości i akcesoria do sprzątania, paliwo do kosiarki, toner, druki, papier, materiały biurowe, dyplomy, dzienniki, listy gratulacyjne, wydawnictwa prawne, prenumerata, środki do zwalczania chwastów, znaczki pocztowe, środki opatrunkowe do apteczki szkolnej, artykuły dekoracyjne, krzewy ozdobne – 15106,18 pomoce naukowe i dydaktyczne, zakup ćwiczeń i podręczników – 10890,73 energia elektryczna i woda – 16959,72 badania profilaktyczne pracowników – 900,00 delegacje – 1000,00 przegląd instalacji elektrycznej, prowizja bankowa za prowadzenie rachunku bankowego, przegląd i pomiary uziomów oraz usunięcie usterek w instalacji elektrycznej, zwalczanie szkodników, aktualizacja programów komputerowych, sprawa instalacji oddymiania, konserwacja sprzętu p/poż, naprawa okien i drzwi, opłata za użytkowanie kary CUI – 3721,44 opłata środowiskowa– 1117,00

80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego.

Plan 20861,84 wykonanie 20861,84 W okresie sprawozdawczym zrealizowano zadania związane z zapewnieniem specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych przy Szkole Podstawowej w Boniewie. - wypłacono wynagrodzenia, dodatek wiejski i mieszkaniowy – 15704,00 - opłacono składki na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne i Fundusz Pracy 3607,84 - przekazano odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników oświaty – 350,00 - wydatki rzeczowe - 1200,00 z tego: środki czystości – 200,00 pomoce naukowe i dydaktyczne – 1000,00

80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych.

Plan 396375,00 wykonanie 396375,00 W okresie sprawozdawczym zrealizowano zadania związane z zapewnieniem specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w Szkole Podstawowej w Boniewie i Gimnazjum w Boniewie. - wypłacono wynagrodzenia, dodatek wiejski i mieszkaniowy – 308075,00 - opłacono składki na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne i Fundusz Pracy 68000,00 - przekazano odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników oświaty – 4000,00 - wydatki rzeczowe: - 16300,00 z tego: druki, dzienniki, dyplomy, środki czystości, materiały na wykonanie remontów, krzewy ozdobne, opał – 8000,00 pomoce naukowe i dydaktyczne – 4500,00 energia elektryczna – 2400,00 badania profilaktyczne – 100,00 delegacje – 300,00 opłata środowiskowa – 120,00 opłata bankowa, usługa hostingowa, konserwacja projektora – 560,00 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 16 – Poz. 1792 usługi telekomunikacyjne – 320,00

80195 Pozostała działalność. Plan 13791,00 wykonanie 113790,40 Przekazano odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów.

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 17 – Poz. 1792

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 8/2018 Wójta Gminy Boniewo z dnia 27 marca 2018 r.

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Boniewie za okres od 01.01.2017r. Do 31.12.2017r.

Plan wydatków ogółem dla całej jednostki wynosi 5800939,94 wykonanie 5767190,10

Plan wydatków w dziale 852 Pomoc Społeczna wynosi 1306020,00 - wykonanie 1299792,76 co stanowi 99,52%

Wyszczególnienie wydatków w rozdziałach budżetowych

85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne. Plan 15734,00 wykonanie 15732,33 Opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne:  od wypłaconych świadczeń pielęgnacyjnych - 8661,86  od wypłaconych zasiłków stałych - 7070,47

85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Plan 604437,00 wykonanie 603716,97  wypłacono zasiłki okresowe – 603716,97

85216 Zasiłki stałe Plan 103735,00 wykonanie 103003,54  wypłacono zasiłki stałe – 103003,54

85219 Ośrodki pomocy społecznej Plan 223957,00 wykonanie 222951,41 W okresie sprawozdawczym zrealizowano wydatki związane z bieżącą obsługą ośrodka pomocy społecznej  wypłacono wynagrodzenie i jednorazową nagrodę roczną dla pracowników ośrodka pomocy społecznej – 178452,08  opłacono składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy pracowników - 34653,00  przekazano odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 4742,64  opłacono za badania profilaktyczne – 150,00  prowizja bankowa (od wypłat zasiłków stałych i okresowych) – 4084,76  usługi telekomunikacyjne – 544,91  delegacje – 324,02

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Plan 226972 wykonanie 225989,24 Zrealizowano wydatki związane ze świadczeniem usług opiekuńczych dla podopiecznych:  wypłacono wynagrodzenia i jednorazową nagrodę roczną opiekunkom domowym – 64516,31  opłacono składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy – 13310,00  przekazano odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2371,32  zapłacono za świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych - 145489,54  zapłacono za badania profilaktyczne pracowników – 150,00 - zakupiono druki – 152,07

85230 Pomoc w zakresie dożywiania Plan 99200,00 wykonanie 99200,00 Zrealizowano wydatki związane z dożywianiem dzieci w szkołach - zapłacono za przygotowanie posiłków – 91200,00 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 18 – Poz. 1792

- wypłacono zasiłek na posiłek – 8200,00

85295 Pozostała działalność Plan 31985,00 wykonanie 29199,27 W okresie sprawozdawczym zrealizowano zadania:  wypłacono zasiłki celowe i zasiłki celowe specjalne – 3784,30  zapłacono za usługi opiekuńczo-lecznicze – 19250,00  opłacono za przedłużenie licencji programów komputerowych – 2097,00  opłacono prowizje bankowe za wypłatę gotówkową zasiłków i świadczeń - 170,03  zakupiono druki i toner, bęben do kserokopiarki, komputer – 1751,02  zakupiono węgiel dla podopiecznych – 258,00  wypłacono wynagrodzenia za prace społecznie użyteczne – 1506,60  wypłacono wynagrodzenia z programu: „Aktywizacja i Integracja” – 382,32

Plan wydatków w dziale 855 Rodzina wynosi 4494919,94 wykonanie 4467397,34 co stanowi 58,09%

Wyszczególnienie wydatków w rozdziałach budżetowych 85501 Świadczenie wychowawcze Plan 2695620,00 wykonanie 2691764,98 W okresie sprawozdawczym zrealizowano wydatki związane z obsługą wypłat świadczeń wychowawczych (program 500+): - wypłacono świadczenia wychowawcze – 2651985,20 - wypłacono wynagrodzenia dla pracownika obsługującego wypłatę świadczeń 29834,12 - opłacono składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy pracownika - 5470,00 - opłacono koszty prowizji bankowych od wypłat gotówkowych – 2500,00 - zakupiono część do kserokopiarki – 310,00 - przekazano odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1185,66 - szkolenia pracownika – 750,00

85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Plan 1692061,00 wykonanie 1670231,59 W okresie sprawozdawczym zrealizowano wydatki związane z bieżącą obsługą wypłat świadczeń rodzinnych:  wypłacono wynagrodzenia i jednorazową nagrodę roczną dla pracownika obsługującego wypłatę świadczeń – 41455,31  opłacono składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy pracownika - 8045,99  przekazano odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 1185,66  wypłacono świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz opłacono składki emerytalne i rentowe – 1613764,31

85503 Karta Dużej Rodziny Plan 54,94 wykonanie 54,94 Wydano Karty Dużej Rodziny 54,94

85508 Rodziny zastępcze Plan 107184,00 wykonanie 105345,83 Opłacono rachunki za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz w rodzinach zastępczych – 105345,83. Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 19 – Poz. 1792

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 8/2018 Wójta Gminy Boniewo z dnia 27 marca 2018 r.

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 20 – Poz. 1792

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 21 – Poz. 1792

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 22 – Poz. 1792

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 23 – Poz. 1792

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 24 – Poz. 1792

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 25 – Poz. 1792

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 26 – Poz. 1792

Załącznik Nr 7 do zarządzenia Nr 8/2018 Wójta Gminy Boniewo z dnia 27 marca 2018 r.

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 27 – Poz. 1792

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 28 – Poz. 1792

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 29 – Poz. 1792

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 30 – Poz. 1792

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 31 – Poz. 1792

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 32 – Poz. 1792

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 33 – Poz. 1792

Załącznik Nr 8 do zarządzenia Nr 8/2018 Wójta Gminy Boniewo z dnia 27 marca 2018 r.

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI W BONIEWIE ZA ROK 2017

Gminna Biblioteka Publiczna w Boniewie jest samorządową instytucją kultury, która została utworzona uchwałą Nr XIII/67/07 Rady Gminy Boniewo z dnia 12 grudnia 2007 roku, wpis do księgi rejestrującej Instytucję Kultury pod pozycją 2/2007.

Biblioteka dysponuje mieniem otrzymanym od gminy. Organizatorem instytucji dla Biblioteki jest Gmina Boniewo. Przedmiotem działania biblioteki jest zaspakajanie potrzeb czytelniczych i informacyjnych, upowszechnianiu wiedzy i nauki oraz promocji kultury.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego obejmuje dane z Biblioteki w Boniewie. Dotacja podmiotowa z budżetu (Dz. 921 Rozdz.92116 § 2480) dla instytucji kultury w wysokości 91.399,40 zł Uchwałą Nr XVII/124/16 Rady Gminy Boniewo z dnia 16 grudnia 2016 r w sprawie uchwalenia budżetu na 2017 rok (z późniejszymi zmianami)

Plan i wykonanie przychodów za 2017 rok przedstawia się następująco:

PRZYCHODY: 116.918,86 zł.

Dotacja przedmiotowa z gminy – 91.399,40 zł. Dochody z usług działalności statutowej (ksero) – 310,30 zł. Dotacja z Biblioteki Narodowej – 5.611,00 zł. Kapitalizacja odsetek za 2017 rok – 14,10 zł. Dofinansowanie z programu „Kraszewski. Komputery dla Bibliotek 2017” ze Środków Instytutu Książki - 19.584,06 zł.

KOSZTY ADMINISTRACYJNE: 116.661,11 zł.

1. Płace brutto - 70.571,14 zł. 2. Składki ZUS - 11.123,66 zł. 3. Podróże służbowe - 166,55 zł. 4. Zakup toneru – 125,48 zł.(środki własne) 5. Naprawa systemu alarmowego – 164,82 zł. 6. Rozmowy telefoniczne – 420,71 zł.(z tego środki własne w kwocie 194,77 zł.) 10. Zakup komputerów i oprogramowania – 23.040,08 zł („Kraszewski. Komputery dla Bibliotek 2017”) 11. Zakup książek – 8.111,40 zł. 12. Zakup środków czystości do sprzątania, druków , materiały do malowania itp. – 2.902,27 zł. 13. Szkolenia – 35,00 zł

POZOSTAŁE KOSZTY: 253,60 zł

Na pozostałe koszty składają się prowizje bankowe pobrane przez bank - 253,60 zł

KOSZTY OGÓŁEM: 116.914,71 zł.

Wynik finansowy roku 2017 to zysk w wysokości 4,15 zł.

Środki pieniężne na rachunku bankowym w dniu 31.12.2017 – 14,10 zł. (jest to kapitalizacja odsetek za 2017 r i podlega zwrotowi na konto UG Boniewo)

Zobowiązania wobec ZUS i US – 0 zł. Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 34 – Poz. 1792

Załącznik Nr 9 do zarządzenia Nr 8/2018 Wójta Gminy Boniewo z dnia 27 marca 2018 r.

Wykaz mienia komunalnego za rok 2017 do sprawozdania i prognoza dochodów na 2018 r.

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 35 – Poz. 1792

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 36 – Poz. 1792

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 37 – Poz. 1792

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 38 – Poz. 1792

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 39 – Poz. 1792