DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Bydgoszcz, dnia 3 kwietnia 2018 r. Poz. 1792 ZARZĄDZENIE Nr 8/2018 WÓJTA GMINY BONIEWO z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Boniewo za rok 2017 Na podstawie art. 267 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077, z roku 2018 poz. 62), art. 30 ust. 2 pkt 4 i art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1875, poz. 2232, z 2018 roku poz. 130) zarządzam, co następuje: § 1.1. Realizując Uchwałę Nr XVII/124/16 Rady Gminy Boniewo z dnia 16 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Boniewo na rok 2017 z późniejszymi zmianami, przedkłada się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za rok 2017 zrealizowane w niżej podanych wielkościach: I. Realizacja dochodów i wydatków budżetowych: 1. Dochody budżetowe plan 19.762.672,77 zł wykonanie 18.856.483,05 zł w tym: majątkowe plan 4.466.157,00 zł wykonanie 3.820.561,93 zł bieżące plan 15.296.515,77 zł wykonanie 15.035.921,12 zł 2. Wydatki budżetowe plan 21.744.064,77 zł wykonanie 20.585.597,47 zł w tym: majątkowe plan 8.071.511,00 zł wykonanie 7.418.696,69 zł bieżące plan 13.672.553,77 zł wykonanie 13.166.900,78 zł 3. Deficyt budżetu plan - 1.981.392,00 zł wykonanie - 1.729.114,42 zł 4. Rezerwa ogólna plan 25.000,00 zł wykonanie 25.000,00 zł 5. Rezerwa celowa plan 40.000,00 zł wykonanie -- II. Realizacja planów finansowych tzw. zadań około budżetowych: 1. Zadań zleconych bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zleconych innymi ustawami: Dotacje plan 5.105.527,00 zł wykonanie 5.069.881,39 zł Wydatki plan 5.105.527,00 zł wykonanie 5.069.881,39 zł 2. Preliminarza związanego z realizacją programu rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii: Wpływy plan 33.812,00 zł wykonanie 30.499,57 zł Wydatki plan 33.812,00 zł wykonanie 27.211,23 zł § 2.1. Sprawozdanie opisowe stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego Zarządzenia. 2. Sprawozdanie opisowe stanowi załącznik Nr 2 do niniejszego Zarządzenia. 3. Wykaz mienia komunalnego stanowi załącznik nr 3 do niniejszego Zarządzenia. § 3.1. Poinformować mieszkańców o wykorzystaniu środków budżetowych poprzez ogłoszenie niniejszego zarządzenia na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy. 2. Przedstawić sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2017 Radzie Gminy w Boniewie wraz z informacją o stanie mienia komunalnego. 3. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2017 rok przesłać Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy Zespół we Włocławku. Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 2 – Poz. 1792 § 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Wójt Gminy Marek Klimkiewicz Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 3 – Poz. 1792 Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 8/2018 Wójta Gminy Boniewo z dnia 27 marca 2018 r. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU BUDŻETU GMINY BONIEWO za 2017 roku Budżet gminy na rok 2017 został przyjęty Uchwałą Nr XVII/124/16 Rady Gminy Boniewo w dniu 16 grudnia 2016 roku na kwotę: DOCHODY – 17.211.552 zł W tym: dochody bieżące – 13.518.942 zł dochody majątkowe – 3.692.610 zł WYDATKI - 17.311.552 zł W tym: wydatki bieżące - 11.741.552 zł wydatki majątkowe - 5.570.000 zł W budżecie był planowany deficyt w kwocie 100.000 zł, który planowano pokryć przychodami z kredytu. Budżet był nowelizowany 15 razy w tym 7 razy przez Radę Gminy i 8 razy Zarządzeniem Wójta Gminy. Ostateczny plan na dzień 31 grudnia 2017 roku wyniósł po stronie: DOCHODÓW – 19.762.672,77 zł WYDATKÓW – 21.744.064,77 zł W czasie roku zwiększano 4 razy deficyt do kwoty 1.981.392 zł, który planowano pokryć kredytem w kwocie 930.042 zł, pożyczką z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w kwocie 375.000 zł oraz wolnymi środkami w kwocie 676.350 zł. Wykonanie budżetu przedstawia się następująco: dochody uzyskano w wysokości 18.856.483,05 zł, co stanowi 95,41% w tym dochody bieżące – 15.035.921,12 zł, to stanowi 98,30% planu dochody majątkowe – 3.820.561,93 zł, to stanowi 85,55% planu wydatki wykorzystano na kwotę 20.585.597,47 zł, co stanowi 94,67% planu W ogólnej kwocie zrealizowanych wydatków mieszczą się wydatki bieżące na kwotę 13.166.900,78 zł, co stanowi 96,30% planu oraz wydatki majątkowe w kwocie 7.418.696,69 zł, co stanowi 91,91% planowanych wydatków. Wykonanie wydatków bieżących odbywały się sukcesywnie zabezpieczając potrzeby mieszkańców Gminy. Natomiast wydatki inwestycyjne były wykonane zgodnie z przeprowadzonymi przetargami i podpisanymi umowami z wykonawcami. Nie wykonano jednej inwestycji pn „Budowa wielorodzinnych oczyszczalni ścieków wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Osiecz Wielki, Otmianowo, Mikołajki, Osiecz Mały. Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Żurawice oraz przebudowa sieci wodociągowej – budowa węzłów” zadanie zostało przesunięte do realizacji na rok 2018. W budżecie gminy był planowany deficyt w kwocie 1.981.392, 00 zł, który został wykorzystany w kwocie 1.729.114,42 zł to daje 87,27% planu. Również w budżecie były planowane rozchody w kwocie 654.958 zł, z tego spłacono raty pożyczek i kredytów na kwotę 602.970 zł. Zadłużenie Gminy na dzień 31 grudnia 2017 roku z tytułu zaciągniętych długoterminowych pożyczek i kredytów wynosi na kwotę 5.956.475,38 zł, to stanowi 31,59% wykonanych dochodów Zadłużenie Gmina posiada wobec: - Banku Spółdzielczego w Boniewie na kwotę kredytów 5.230.136 zł, - Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na kwotę 726.339,38 zł. Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 4 – Poz. 1792 Wykonanie budżetu po stronie dochodów i wydatków przedstawia część opisowa i tabelaryczna do wykonania dochodów i wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej które stanowią załączniki: 1. Załącznik Nr 1/1 Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu gminy za rok 2017 po stronie dochodów; 2. Załącznik Nr 1/2 Sprawozdanie opisowe z wykonania planu wydatków budżetu gminy za rok 2017 po stronie wydatków; 3. Załącznik Nr 1/3 Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Zespołu Szkół w Boniewie za rok 2017; 4. Załącznik Nr 1/4 Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu GOPS w Boniewie za rok 2017; 5. Załącznik Nr 1/5 Tabelaryczne wykonanie dochodów budżetu Gminy Boniewo za rok 2017; 6. Załącznik Nr 1/6 Tabelaryczne wykonanie budżetu Gminy Boniewo po stronie wydatków za rok 2017. Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 5 – Poz. 1792 Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 8/2018 Wójta Gminy Boniewo z dnia 27 marca 2018 r. SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BONIEWO za rok 2017 po stronie DOCHODÓW Dochody planowane były na kwotę 19.762.67 zł z tego wpłynęło 18.856.483,05 zł, co stanowi 95,41%. Wykonanie dochodów w działach klasyfikacji budżetowej: DZIAŁ 010 „ROLNICTWO I ŁOWIECTWO” W tym dziale są planowane dochody w kwocie 473.364,68 zł, z tego wpłynęło 473.446,19 zł, co stanowi 100,02%. Dochody uzyskano: - z dotacji od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych – 472.031.56 zł, - z wpłaty na budowę oczyszczalni przyzagrodowych – 1.414,63 zł. DZIAŁ 020 „LEŚNICTWO” W tym dziale była planowana sprzedaż drewna opałowego na kwotę 12.000 zł z tego wpłynęło 12.824,68 zł. Ponadplanowe dochody uzyskano ze Starostwa Powiatowego za dzierżawę obwodów łowieckich w kwocie 1247,76 zł DZIAŁ 400 „WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ, WODĘ” W tym dziale planowane dochody wynoszą 210.500 zł, z tego wpłynęło 204.674,14 zł, co stanowi 97,23% planu. Dochody uzyskano: - ze sprzedaży wody – 194.680,38 zł, - za przyłącza wodociągowe – 8.699,13 zł, - odsetki od nieterminowych płatności – 1.294,63 zł, Planowanych dochodów nie uzyskano ze sprzedaży wody, zaległość na dzień 31 grudnia 2017 roku wynosi 29.389,31 zł. DZIAŁ 600 „TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ” Dochody planowane są na kwotę 3.889.815 zł, z tego wpłynęło 3.746.187,32 zł, co stanowi 96,31% planu. Środki wpłynęły: - ze Starostwa Powiatu na bieżące utrzymanie dróg powiatowych przejętych w zarząd, zgodnie z zawartym porozumieniem – 12.075,76 zł, - od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na zadanie „Przebudowa dróg gminnych Boniewo-Grójec- Otmianowo-Wólka Paruszewska-Arciszewo” realizowane w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019 środki w płynęły w kwocie 1.979.695 zł, na to zadanie również przekazało Starostwo Powiatowe środki w kwocie 217.767 zł zgodnie z zawartym porozumieniem oraz Gmina Lubraniec zgodnie z porozumieniem przekazała 1.000.000 zł, - środki z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na zadanie inwestycyjne „Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Osiecz Mały, Żurawice-Osiecz Wielki „wpłynęły w kwocie 86.500 zł co stanowi 100% planu. - na zadanie realizowane w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych „Przebudowa drogi gminnej Nr 1911490C relacji Bierzyn-Osiecz Wielki od 0+000 do 1+390 drogi gminnej 19115C 0+690, przebudowa drogi gminnej w Otmianowie Nr 191124C od 1+047 do 1+417 oraz drogi gminnej 191122C od km 0+450 do 1+530 Wojewoda Kujawsko-Pomorski przekazał 450.000 zł Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 6 – Poz. 1792 Nie otrzymano planowanych środków z PROW na zadanie inwestycyjne „Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Jerzmanowo - Kaniewo” w kwocie 143.704 zł. DZIAŁ 700 „GOSPODARKA MIESZKANIOWA” Dochody w tym dziale planowane były na kwotę 457.100 zł, z tego wpłynęło 197.940,64 zł, co stanowi 43,30% planu. Dochody uzyskano z: - czynszu najmu wpłynęło 121.670,19 zł, - z opłaty za użytkowanie wieczyste – 1.452,67 zł, - ze sprzedaży mienia komunalnego wpłynęło – 72.361,06 zł, - odsetki od nieterminowych płatności 2.456,72 zł.