DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO
Bydgoszcz, dnia 22 marca 2018 r.
Poz. 1448
ZARZĄDZENIE Nr 160/2018 WÓJTA GMINY OSIEK
z dnia 12 marca 2018 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Osiek za rok 2017.
Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. tj. z 2017 poz. 2077), art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. tj. z 2017r. poz. 1875 z póz.zm.1)) Wójt Gminy OSIEK zarządza, co następuje: § 1. Realizując uchwałę nr XIX/100/2016 Rady Gminy Osiek z dnia 14 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2017 jako Wójt Gminy przedstawiam informację z wykonania budżetu gminy Osiek za rok 2017r. § 2. Realizacja dochodów i wydatków budżetowych oraz wynikający z różnicy pomiędzy osiągniętymi dochodami a wykonanymi wydatkami deficyt przedstawia się następująco: 1. Dochody budżetowe zaplanowane w kwocie 17.996.311,38 zł zostały zrealizowane w wysokości 18.221.590,41 zł, co stanowi 101,25% planu z tego: 1) wykonanie dochodów bieżących wyniosło 16.976.756,41 zł, tj.101,34% zakładanego planu, 2) wykonanie dochodów majątkowych wyniosło 1.244.834,00 zł, tj. 100,00% zakładanego planu, 2. Wydatki budżetowe zaplanowane w kwocie 19.202.627,38 zł wykonano w wysokości 18.371.536,74 zł, co stanowi 95,67% planu z tego: 1) wykonanie wydatków bieżących wyniosło 15.345.714,19 zł, tj. 96,52% zakładanego planu, 2) wykonanie wydatków majątkowych wyniosło 3.025.822,55 zł, tj. 91,61% zakładanego planu. 3. Rok zamknął się deficytem w wysokości 149.946,33 zł. § 3. Realizacja planów finansowych przedstawia się następująco: 1. Plan realizacji zadań zleconych bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami wynosił 27.700,00 zł, a został zrealizowany w kwocie 14.960,50 zł, co stanowi 54,01% zakładanego planu. 2. Realizacja zadań realizowanych na podstawie porozumień lub umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego z tego: 1) wykonanie dochodów wyniosło 926.290,00 zł na plan roczny 926.290,00 zł, tj. 100,00% zakładanego planu. 2) wykonanie wydatków wyniosło 31.867,45 zł na plan roczny 42.205,00 zł, tj. 75,51% zakładanego planu. 3. Realizacja programu rozwiązywania problemów alkoholowych przedstawia się następująco:
1) Zmiany wymienionej ustawy ogłoszone w Dz.U. z 2017r. poz. 2232 oraz z 2018r. poz.130. Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 2 – Poz. 1448
1) wykonanie dochodów wyniosło 42.733,31 zł na plan roczny 42.733,00 zł, tj. 100,00% zakładanego planu, 2) wykonanie wydatków wyniosło 41.910,15 zł na plan roczny 42.733,00 zł, tj. 98,07% zakładanego planu. 4. Realizacja przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego – Zakładu Gospodarki Komunalnej – przedstawia się następująco: 1) wykonanie przychodów wyniosło 839.265,43 zł na plan roczny 836.200,00 zł, tj. 100,37% zakładanego planu, 2) wykonanie kosztów wyniosło 850.719,83 zł na plan roczny 857.900,00 zł, tj. 99,16% zakładanego planu. § 4.1. Przedstawić sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 2017r. Radzie Gminy Osiek. 2. Sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2017r. przesłać Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy – Zespół w Toruniu. § 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Wójt Gminy Kazimierz Wolfram
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 3 – Poz. 1448
załącznik nr 1 do zarządzenia nr 160/2018 Wójta Gminy Osiek z dnia 12 marca 2018 r.
SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY OSIEK Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA ROK 2017
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 4 – Poz. 1448
I. OGÓLNE INFORMACJE O WYKONANIU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ
Budżet Gminy Osiek został uchwalony przez Radę Gminy w Osieku w dniu 14 grudnia 2016r. Uchwałą nr XIX/100/2016r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2017 rok. Uchwalony budżet Gminy zakładał: - dochody Gminy w kwocie 16.451.148,00 zł, - wydatki Gminy w kwocie 17.257.464,00 zł. - deficyt w kwocie 806.316,00 zł. W trakcie realizacji budżetu w roku 2017 wprowadzono zmiany budżetowe: - Zarządzeniem Wójta Gminy Osiek Nr 111/2017 z dnia 31 stycznia 2017r. - Uchwałą Rady Gminy Osiek Nr XX/106/2017 z dnia 08 lutego 2017r. - Uchwałą Rady Gminy Osiek Nr XIX/112/2017 z dnia 28 marca 2017r. - Zarządzeniem Wójta Gminy Osiek Nr 119/2017 z dnia 31 marca 2017r. - Zarządzeniem Wójta Gminy Osiek Nr 122/2017 z dnia 25 kwietnia 2017r. - Uchwałą Rady Gminy Osiek Nr XXII/120/2017 z dnia 24 maja 2017r. - Zarządzeniem Wójta Gminy Osiek Nr 124/2017 z dnia 08 czerwca 2017r. - Zarządzeniem Wójta Gminy Osiek Nr 127/2017 z dnia 30 czerwca 2017r. - Uchwałą Rady Gminy Osiek Nr XXIII/121/2017 z dnia 05 lipca 2017r. - Zarządzeniem Wójta Gminy Osiek Nr 129/2017 z dnia 26 lipca 2017r. - Uchwałą Rady Gminy Osiek Nr XXIV/129/2017 z dnia 30 sierpnia 2017r. - Zarządzeniem Wójta Gminy Osiek Nr 134/2017 z dnia 01 września 2017r. - Zarządzeniem Wójta Gminy Osiek Nr 135/2017 z dnia 29 września 2017r. - Zarządzeniem Wójta Gminy Osiek Nr 139/2017 z dnia 19 października 2017r. - Zarządzeniem Wójta Gminy Osiek Nr 140/2017 z dnia 31 października 2017r. - Uchwałą Rady Gminy Osiek Nr XXV/141/2017 z dnia 14 listopada 2017r. - Zarządzeniem Wójta Gminy Osiek Nr 145/2017 z dnia 30 listopada 2017r. - Uchwałą Rady Gminy Osiek Nr XXVI/145/2017 z dnia 18 grudnia 2017r.
Po zmianie budżet Gminy na dzień 31.12.2017 roku po stronie dochodów zamknął się kwotą 17.996.311,38 zł a po stronie wydatków 19.202.627,38 zł. Budżet zakłada deficyt w wysokości 1.206.316,00 zł, który ma zostać pokryty emisją papierów wartościowych oraz wolnymi środkami.
Budżet Gminy na 31.12.2017r. został wykonany w wysokości: - DOCHODY – 18.221.590,41 - WYDATKI – 18.371.536,74 Rok 2017 zamknął się deficytem w wysokości 149.946,33 zł co odzwierciedla sprawozdanie Rb-NDS.
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 5 – Poz. 1448
PRZYCHODY I ROZCHODY W roku 2017 planowane były przychody w wysokości 1.874.637,00 zł, które miały pokryć planowany deficyt, środki miały pochodzić z emisji papierów wartościowych oraz wolnych środków. Wykonanie przychodów wyniosło 2.133.891,20zł. W roku 2017 zrealizowano planowane rozchody w wysokości 668.321,00zł, które przeznaczono na spłaty kredytów, pożyczek i obligacji. Zadłużenie Gminy na 31.12.2017r. z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynosi 4.708.004,00 zł, co stanowi 25,84% wykonanych dochodów.
INWESTYCJE Budżet na rok 2017r. zakładał wydatki inwestycyjne w wysokości 3.303.000,00 zł. Gmina wydatkowała 3.025.822,55zł co stanowi 91,61% zakładanego planu. Zrealizowano następujące zadania: - modernizacja drogi na osiedlu mieszkaniowym w Osieku -298.089,52zł; - modernizacja drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych w m. Strzygi – 194.306,59zł; - modernizacja drogi gminnej w miejscowości Tadajewo – 550.607,43zł; - modernizacja drogi gminnej Kretki Małe – Sumin – 149.727,90zł; - dotacja celowa dla Gminy Brodnica na zadanie pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 560 poprzez budowę ścieżki pieszo-rowerowej z miejscowości Osiek przez wieś Gorczenica (Gm. Brodnica) do miasta Brodnicy” – 25.000,00zł; - zakupiono 0,0216ha z przeznaczeniem na drogę gminną w m. Sumin – 3.600,00zł; - dofinansowano zakup samochodu dla policji oraz laserowego miernika prędkości – 10.000,00zł; - budowa hali sportowej w Strzygach – 751.851,60zł; - dofinansowano zakupy inwestycyjne sprzętu specjalistycznego w wysokości 4.999,99zł dla ZOZ w Brodnicy; - budowa gminnego boiska w Osieku – 1.037.639,52zł.
NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA Należności wymagalne w kwocie 784.349,38zł wykazane w sprawozdaniu Rb-N, z tego: -66.987,69 – należności z tytułu podatków od osób prawnych - tytuły wykonawcze w Urzędzie Skarbowym, wysłano upomnienia; -230.070,80 - należności z tytułu podatków od osób fizycznych, (41.416,99 – zabezpieczone hipoteką), tytuły wykonawcze w Urzędzie Skarbowym, wysłano upomnienia; - 49.698,36 – należności z tytułu odbioru odpadów – wysłano upomnienia; - 375.330,64 – należności z tytułu świadczeń alimentacyjnych, (komornik sądowy otrzymuje informacje z wywiadu środowiskowego o dłużniku i jego oświadczeniu majątkowym, dłużnik zostaje zobowiązany do zarejestrowania się jako bezrobotny, a Urząd Pracy zostaje powiadomiony o potrzebie aktywizacji zawodowej dłużnika; fundusz alimentacyjny –wysłano zawiadomienia do komornika o przyłączeniu do egzekucji); -6.050,29 – należności z tytułu czynszów, złożono pozwy do sądu oraz ponowne wezwania do zapłaty Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 6 – Poz. 1448
-56.211,60 – należności na rzecz ZGK w Osieku za wodę, ścieki i odbiór odpadów – wysyłano wezwania do zapłaty oraz rozpoczęto procedurę oddania dłużników do sądu celem wyegzekwowania należnych kwot. Zobowiązania wykazane w Rb-Z wynoszą 4.708.004,00 z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek, wyemitowanych papierów wartościowych.
INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WPF Planowane przychody w wysokości 1.874.637,00 zł – zrealizowano 2.133.891,20zł. Planowane rozchody w wysokości 668.321,00zł - zrealizowano 668.321,00 zł z przeznaczeniem na spłaty kredytów i pożyczek. Zadłużenie Gminy na 31.12.2017r. wynosi 4.708.004,00 zł, co stanowi 25,84% wykonanych dochodów. Realizacja przedsięwzięć wyszczególnionych w załączniku nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr XIX/99/2016 z dnia 14 grudnia 2016r. przedstawia się następująco: Na rok 2017r. zaplanowano realizację następujących przedsięwzięć: - „Budowa gminnego boiska w Osieku” – w trakcie realizacji, realizacja przedsięwzięcia przewidziana na lata 2016-2018r.; - „Budowa hali sportowej w Strzygach” – zrealizowano zadanie, hala sportowa oddana do użytkowania; - „Modernizacja drogi na osiedlu mieszkaniowym w Osieku” – zrealizowano kolejny etap zadania.
II. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH
Wykonanie dochodów w poszczególnych działach:
Dział Nazwa działu Plan Wykonanie % wykonania 010 Rolnictwo i łowiectwo 440.465,46 440.543,77 100,02% 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w 40.000,00 39.889,94 99,72% energię elektryczną, gaz i wodę 600 Transport i łączność 410.944,00 410.944,00 100,00% 700 Gospodarka mieszkaniowa 37.200,00 29.308,70 78,79% 750 Administracja publiczna 106.865,79 349.420,16 326,97% 751 Urzędy naczelnych organów 816,00 816,00 100,00% władzy państwowej, kontroli ochrony prawa oraz sądownictwa 756 Dochody od osób fizycznych i od 3.908.768,00 3.975.821,61 101,72% innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 758 Różne rozliczenia 6.090.986,62 6.090.986,62 100,00% 801 Oświata i wychowanie 432.905,96 433.590,30 100,16% 852 Pomoc społeczna 509.359,63 506.659,96 99,47% 854 Edukacyjna opieka 114.000,00 103.051,00 90,40% wychowawcza 855 Rodzina 4.990.962,96 4.924.000,89 98,66 900 Gospodarka komunalna i ochrona 334.746,96 338.267,46 101,05% środowiska 926 Kultura fizyczna 578.290,00 578.290,00 100,00% Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 7 – Poz. 1448
Razem 17.996.311,38 18.221.590,41 101,25%
Wykonanie dochodów w poszczególnych działach i udział procentowy do kwoty ogółem dochodów budżetowych:
Dział Nazwa działu Wykonanie % wykonania kwotowo
010 Rolnictwo i łowiectwo 440.543,77 2,42% 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w 39.889,94 0,22% energię elektryczną, gaz i wodę 600 Transport i łączność 410.944,00 2,26% 700 Gospodarka mieszkaniowa 29.308,70 0,16% 750 Administracja publiczna 349.420,16 1,92% 751 Urzędy naczelnych organów 816,00 0,00% władzy państwowej, kontroli ochrony prawa oraz sądownictwa 756 Dochody od osób fizycznych i od 3.975.821,61 21,82% innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 758 Różne rozliczenia 6.090.986,62 33,43% 801 Oświata i wychowanie 433.590,30 2,38% 852 Pomoc społeczna 506.659,96 2,78% 854 Edukacyjna opieka 103.051,00 0,57% wychowawcza 855 Rodzina 4.924.000,89 27,02% 900 Gospodarka komunalna i ochrona 338.267,46 1,86% środowiska 926 Kultura fizyczna 578.290,00 3,17% Razem 18.221.590,41 100,00% Szczegółowe wykonanie z podziałem na działy, rozdziały i paragrafy przedstawione jest w zestawieniu tabelarycznym (załącznik nr 1).
Według źródeł pozyskania środków, w strukturze dochodów udział w budżecie mają:: - subwencje z budżetu państwa -33,07% - dotacje celowe z zakresu admin. rządowej - 30,06% - dotacje celowe na zadania własne - 3,98% - dotacje na inwestycje - 6,83% - dochody własne - 26,06% W tym - dochody majątkowe - 0,00% Realizacja dochodów w 2017 roku w stosunku do wielkości planu rocznego po zmianach wynosi 101,25% i według źródeł wpływu przedstawia się następująco: - subwencje z budżetu państwa - 100,00% - dotacje celowe z zakresu admin. rządowej - 99,11% - dotacje celowe na zadania własne - 98,01% Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 8 – Poz. 1448
- dotacje na inwestycje - 100,00% - dochody własne - 106,48% W tym - dochody majątkowe - 0,00%
Dochody, które zostały zrealizowane zgodnie z planem lub powyżej planu: - dochody z tytułu opłaty otrzymywanej od kół łowieckich wyniosły 1.078,31, co stanowi 107,83% planu rocznego, - dochody z subwencji otrzymywanych z budżetu państwa wyniosły 6.090.986,62 zł co stanowi 100,00% planu rocznego, - dochody z podatków i opłat lokalnych od osób prawnych wyniosły 1.085.886,13 zł co stanowi 100,93% planu rocznego, - dochody z podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych wyniosły 1.106.859,90 zł co stanowi 100,92% planu rocznego, - dochody z tytułu odsetek bankowych od lokat wyniosły 26.660,09 zł, co stanowi 106,64% zakładanego planu rocznego, - dochody z usług, tj. z tytułu opieki nad chorymi w domu zostały wykonane w kwocie 14.111,00 zł co stanowi 108,55% planu rocznego, - dochody uzyskiwane z tytułu innych opłat stanowiących dochody jst wyniosły 77.422,43 zł, co stanowi 101,60% planu rocznego, - dochody z opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw, tj. opłata za odpady wyniosła 323.582,02 zł, co stanowi 101,12% planu rocznego, - dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych przekazywane przez Ministerstwo Finansów wyniosły 1.507.050,00 zł, co stanowi 102,27% planu rocznego, - dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych wyniosły 198.358,65 zł co stanowi 106,64% planu rocznego, - dochody z tytułu wynajmu hali sportowej wyniosły 10.901,27zł co stanowi 112,57% planu rocznego, - dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska wyniosły 4.830,08 co stanowi 100,63% planu rocznego, Dochody, które zostały zrealizowane poniżej planu: - dochody z usług wyniosły 39.889,94 zł co stanowi 99,72% planu rocznego, - dochody z najmu i dzierżaw wyniosły 29.203,16zł co stanowi 78,93% planu rocznego, - dochody uzyskane od dłużników alimentacyjnych wyniosły 9.998,14zł co stanowi 36,36% planu rocznego. W roku 2017 otrzymano dotacje celowe na: a) zadania zlecone: - zwrot podatku akcyzowego - 439.465,46 - utrzymanie administracji - 51.495,79 - prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców - 816,00 - zakup podręczników (łącznie szkoły) - 57.127,03 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 9 – Poz. 1448
- składki na ubezpieczenia zdrowotne - 10.561,50 - dodatki energetyczne - 722,58 - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - 7.440,00 - świadczenie wychowawcze - 3.247.884,90 - świadczenie rodzinne - 1.658.171,91 - karta dużej rodziny - 58,96 - pozostała działalność – „Ustawa za życiem” - 4.120,00 b) zadania własne: - zwrot części wydatków w ramach funduszu sołeckiego - 64.368,62 - przedszkola - 33.450,00 - inne formy wychowania przedszkolnego - 32.112,00 - składki na ubezpieczenia zdrowotne - 8.853,37 - zasiłki okresowe -201.064,63 - zasiłki stałe - 109259,35 - utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – 114.920,00 - dożywianie - 53.804,05 - stypendia szkolne dla uczniów - 102.976,00 - asystent rodziny - 3.766,98. Wskutek obniżenia ustawowych stawek podatku rolnego, podatku od nieruchomości i podatku od środków transportowych w okresie sprawozdawczym zostały obniżone wpływy o kwotę 290.627,58 zł. Na tę kwotę składają się: - podatek od nieruchomości - 217.340,28 zł; - podatek rolny - 39.548,26 zł; - podatek od środków transportowych - 33.739,04 zł. W wyniku udzielonych przez gminę ulg, odroczeń i umorzeń w okresie sprawozdawczym zostały obniżone wpływy o kwotę 28.888,98 zł. Na kwotę tę składają się: - umorzenia - 14.354,00 zł - odroczenia i rozłożenie na raty - 1.600,00 zł - ulgi przewidziane w uchwałach - 12.934,98 zł.
III WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH Wykonanie wydatków w poszczególnych działach:
Dział Nazwa działu Plan Wykonanie % wykonania 010 Rolnictwo i łowiectwo 489.965,46 489.937,12 99,99% 600 Transport i łączność 1.779.368,62 1.579.604,26 88,77% 700 Gospodarka mieszkaniowa 76.160,00 60.796,84 79,83% 710 Działalność usługowa 58.500,00 56.276,82 96,20% 720 Informatyka 31.000,00 28.754,95 92,76% 750 Administracja publiczna 1.934.188,79 1.806.052,47 93,38% 751 Urzędy naczelnych organów 816,00 816,00 100,00% Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 10 – Poz. 1448
władzy państwowej, kontroli ochrony prawa oraz sądownictwa 754 Bezpieczeństwo publiczne i 145.500,00 129.507,65 89,01% ochrona przeciwpożarowa. 757 Obsługa długu publicznego 160.000,00 153.442,96 95,90% 758 Różne rozliczenia 40.000,00 0,00 0,00% 801 Oświata i wychowanie 5.922.625,96 5.804.889,03 98,01% 851 Ochrona zdrowia 53.733,00 47.960,14 89,26% 852 Pomoc społeczna 993.359,63 913.006,49 91,91% 854 Edukacyjna opieka 229.227,00 202.159,96 88,19% wychowawcza 855 Rodzina 5.061.562,96 4.990.930,35 98,60 900 Gospodarka komunalna i ochrona 603.119,96 585.998,14 97,16% środowiska 921 Kultura i ochrona dziedzictwa 422.000,00 413.628,13 98,02% narodowego 926 Kultura fizyczna i sport 1.201.500,00 1.107.775,43 92,20% Razem 19.202.627,38 18.371.536,74 95,67%
Wykonanie wydatków w poszczególnych działach i udział procentowy do kwoty ogółem wydatków budżetu:
Dział Nazwa działu Wykonanie % wykonania kwotowo 010 Rolnictwo i łowiectwo 489.937,12 2,67% 600 Transport i łączność 1.579.604,26 8,60% 700 Gospodarka mieszkaniowa 60.796,84 0,33% 710 Działalność usługowa 56.276,82 0,31% 720 Informatyka 28.754,95 0,16% 750 Administracja publiczna 1.806.052,47 9,83% 751 Urzędy naczelnych organów władzy 816,00 0,00% państwowej, kontroli ochrony prawa oraz sądownictwa 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 129.507,65 0,70% przeciwpożarowa. 757 Obsługa długu publicznego 153.442,96 0,84% 758 Różne rozliczenia 0,00 0,00% 801 Oświata i wychowanie 5.804.889,03 31,60% 851 Ochrona zdrowia 47.960,14 0,26% 852 Pomoc społeczna 913.006,49 4,97% 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 202.159,96 1,10% 855 Rodzina 4.990.930,35 27,17% 900 Gospodarka komunalna i ochrona 585.998,14 3,19% środowiska 921 Kultura i ochrona dziedzictwa 413.628,13 2,25% narodowego 926 Kultura fizyczna i sport 1.107.775,43 6,03% Razem 18.371.536,74 100,00% Szczegółowe wykonanie z podziałem na działy, rozdziały i paragrafy przedstawione jest w zestawieniu tabelarycznym (załącznik nr 2). Plan wydatków budżetowych po zmianach wynosi 19.202.627,38 zł, a wykonanie 18.371.536,74 zł, tj. 95,67% planu rocznego. Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 11 – Poz. 1448
W ramach zaplanowanych wydatków budżetowych wydatki bieżące stanowią 82,80% planu, a wydatki majątkowe 17,20%. Realizacja wydatków w roku 2017r. przedstawia się następująco: - wydatki bieżące – 15.345.714,19 zł, tj. 83,53% zrealizowanych wydatków ogółem, - wydatki majątkowe – 3.025.822,55 zł, tj. 16,47%. W strukturze wydatków największy udział procentowy w budżecie mają : - oświata i wychowanie, edukacyjna opieka wychowawcza – 6.007.048,99 zł, tj. 32,70% wydatków ogółem, - pomoc społeczna i rodzina – 5.903.936,84 zł, tj. 32,14%, - administracja publiczna – 1.806.052,47 zł, tj. 9,83%.
Wykonanie wydatków budżetu przedstawia się następująco: Wydatki Plan Wykonanie % wykonania planu Wydatki ogółem 19.202.627,38 18.371.536,74 95,67% Wydatki inwestycyjne 3.303.000,00 3.025.822,55 91,61% Wydatki bieżące 15.899.627,38 15.345.714,19 96,52% W tym: Wynagrodzenia i pochodne 6.200.484,69 6.027.131,91 97,20% Dotacje 467.705,00 467.367,45 99,93% Wydatki na obsługę długu 160.000,00 153.442,96 95,90% Pozostałe wydatki 9.071.437,69 8.697.771,87 95,88%
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 489.937,12 zł, którą przeznaczono m.in. na: - dokonano zwrotu części podatku akcyzowego dla rolników, - dokonano zapłaty 2 % składki na rzecz Izby Rolniczej, - zorganizowano dożynki parafialno-gminne w Strzygach. Po uroczystej mszy odbył się konkurs wieńcy i ozdób dożynkowych. Wystąpiła również Strażacka Orkiestra Dęta z Żuromina. Następnie można było skorzystać ze smacznego poczęstunku oraz degustacji lokalnych wyrobów. Przeprowadzono liczne gry i konkursy, na zakończenie odbyła się zabawa dla dorosłych.
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Na utrzymanie dróg gminnych w roku 2017 wydatkowano 1.579.604,26 zł: - odśnieżano drogi gminne własnym sprzętem, - dokonano profilowania dróg gruntowych równiarką w poszczególnych sołectwach, - nawożono drogi gruntowe szlaką (w miarę możliwości jej uzyskania) i żwirem w celu poprawy ich nawierzchni, - wykaszano trawę i zbędną roślinność na poboczach dróg gminnych oraz usunięto porosłe krzaki, drzewa, Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 12 – Poz. 1448
Wykonano następujące zadania Inwestycyjne: - modernizacja drogi na osiedlu mieszkaniowym w Osieku -298.089,52zł; - modernizacja drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych w m. Strzygi – 194.306,59zł; - modernizacja drogi gminnej w miejscowości Tadajewo – 550.607,43zł, Gmina uzyskała dofinansowanie inwestycji w ramach PROW w kwocie 318.544,00zł; - modernizacja drogi gminnej Kretki Małe – Sumin – 149.727,90zł; - dotacja celowa dla Gminy Brodnica na zadanie pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 560 poprzez budowę ścieżki pieszo-rowerowej z miejscowości Osiek przez wieś Gorczenica (Gm. Brodnica) do miasta Brodnicy” – 25.000,00zł.
GOSPODARKA MIESZKANIOWA W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 60.796,84 zł, która została przeznaczona na: - zakup wody, c.o. i energii w budynkach gminnych, opłacenie składki wspólnotowej, czynszu oraz remont dachu w budynku komunalnym w Strzygach.
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 56.276,82 zł: - na przygotowanie projektów warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dla celów sporządzenia decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, opracowanie projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Osiek oraz zlecono wykonanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Osiek.
INFORMATYKA W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 28.754,95 zł na utrzymanie projektu pn. „Likwidacja barier wykluczenia cyfrowego na obszarze Gminy Osiek” w ramach działania 8.3. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion” osi priorytetowej 8. „Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki” programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013 – zakup dostępu do Internetu. Udzielono dotacji w kwocie 3.662,95 zł na utrzymanie programu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego”.
ADMINISTRACJA PUBLICZNA
Poniesione wydatki w okresie sprawozdawczym na zadania zlecone i własne wynoszą 1.806.052,47 zł (w tym ze środków Wojewody 51.495,79 zł). Na wypłatę diet radnych oraz innych kosztów związanych z funkcjonowaniem Rady Gminy wydatkowano kwotę 64.329,52 zł. Na funkcjonowanie Urzędu Gminy wydano kwotę 1.634.223,48 zł. Na kwotę tę składają się wydatki osobowe i pochodne od płac, obsługa informatyczna oraz prawna, delegacje, szkolenia, ryczałty, materiały biurowe, Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 13 – Poz. 1448 druki, środki utrzymania czystości, zakup sprzętu komputerowego, zakup i aktualizacja oprogramowania (LEX oraz program księgowy i podatkowy, kadry i płace, ewidencji gruntów), opłaty za opiekę autorską, gotowość serwisową, opłaty za przesyłki pocztowe, rachunki za rozmowy telefoniczne, dostęp do Internetu, konserwacja kserokopiarki, komputerów, centrali telefonicznej, wywóz nieczystości, zakup opału, woda, energia elektryczna, prenumerata czasopism, zakup książek, szkolenia, zakup materiałów i narzędzi niezbędnych do zorganizowania robót interwencyjnych i staży, itp. Wydatki na inkaso oraz ryczałty dla sołtysów wyniosły 29.899,00 zł, koszty postępowania sądowego – 1.438,52zł. Na promocję gminy, książkę o terenach gminy pt. „Gmina Osiek w czterech porach roku” oraz realizację projektu dotyczącego systemu informacji danych przestrzennych wydatkowano – 48.601,19zł. Dokonano zapłaty składek członkowskich z tytułu przynależności do: Stowarzyszenia Gmin Ziemi Dobrzyńskiej, Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie, Kujawsko-Pomorskiego Samorządowego Stowarzyszenia SALUTARIS i Samorządowego Stowarzyszenia Europa Kujaw i Pomorza oraz Związku Gmin Wiejskich RP w łącznej kwocie 6.662,28zł.
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA Wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją rejestru wyborców pokrywane są z środków przekazywanych z Krajowego Biura Wyborczego w kwocie 816,00 zł.
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Na realizację zadań związanych z obsługą ochotniczych straży pożarnych wydatkowano kwotę 119.507,65 zł, z przeznaczeniem na płace oraz pochodne dla kierowców, wynagrodzenia za udział w akcjach ratunkowych, zakup paliwa, oleju, usługi remontowo-konserwacyjne samochodów, ubezpieczenia Strażaków oraz OC i przeglądy okresowe samochodów, energię elektryczną, wodę. Na podstawie porozumienia podpisanego z Komendą Wojewódzką Policji w Bydgoszczy dofinansowano zakup samochodu dla policji oraz laserowego miernika prędkości – 10.000,00zł.
OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO Gmina poniosła wydatki w kwocie 153.442,96 zł na spłatę odsetek od: - pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej; - kredytów zaciągniętych w bankach komercyjnych: Banku Spółdzielczym w Brodnicy, Banku Millennium, - papierów wartościowych wyemitowanych przez PKO BP SA.
OŚWIATA I WYCHOWANIE EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA W okresie sprawozdawczym na oświatę wydatkowano ogółem kwotę 5.804.889,03 zł oraz kwotę 202.159,96 w ramach działu edukacyjna opieka wychowawcza. Z budżetu państwa otrzymano 3.701.490,00 zł Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 14 – Poz. 1448 subwencji oświatowej, 65.562,00 zł dotacji na utrzymanie przedszkoli i punktu przedszkolnego, 57.127,03 zł dotacji na zakup podręczników i pomocy dydaktycznych oraz 102.976,00 zł z przeznaczeniem na stypendia szkolne dla uczniów. Gmina z własnych środków dołożyła do utrzymania placówek oświatowych kwotę 1.779.893,96 zł. Powyższe środki wydatkowano na: wynagrodzenia i pochodne, fundusz socjalny, zakup materiałów biurowych, drukarki, środków czystości, aktualizację programów, licencji, usługi telekomunikacyjne, Internet, opłacono składki ubezpieczeniowe, zakupiono opał, energię elektryczną, przeprowadzono niezbędne remonty instalacji elektrycznej, zmodernizowano sieci w pracowniach informatycznych, odnowiono klasy lekcyjne, zakupiono pomoce naukowe do klas 7 w szkołach podstawowych. Na dowożenie dzieci do szkół przeznaczono kwotę 156.284,52 zł. Dzieci uczestniczyły w wielu przedsięwzięciach szkolnych, które miały na celu rozwijanie zdolności uczniów, ich zainteresowań, przezwyciężanie nieśmiałości, rozbudzanie wrażliwości, kształtowanie współżycia w społeczności i samodzielności oraz wspólne rozwiązywanie zadań i problemów co jest niezbędnym czynnikiem przygotowania do pracy w zespołach ludzkich. 02 września uroczyście dokonano otwarcia nowo wybudowanej hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Strzygach – wydatkowano w roku 2017 – 751.851,60zł. Całkowity koszt inwestycji wyniósł 2.293.620,09, Gmina uzyskała dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki w wysokości 645.000,00zł.
OCHRONA ZDROWIA Na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania problemów Alkoholowych w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 41.910,15 zł: - dofinansowano wyjazdy dzieci ze szkół w Strzygach i Osieku na basen, kręgielnie, wycieczki, - dofinansowano zajęcia organizowane w szkołach: „ Wesołe lato”, „Noc w Hollywood”, - zakupiono albumy na nagrody dla dzieci, - dofinansowano Niebieską Linię zgodnie z podpisanym porozumieniem w kwocie 204,50zł, - zorganizowano spotkania prelekcyjne dla dzieci z rodzin z grup ryzyka, - zakupiono nagrody i słodycze z okazji Dnia Sportu i Dnia Dziecka, - sfinansowano 4 spektakle teatralne dotyczące uzależnień, - dofinansowano zakup sprzętu sportowego, - opłacono Poradnię Rodzinną Brodnicy, z pomocy której korzystają mieszkańcy gminy, - opłacono koszty biegłego oraz opłaty sądowe, - spotkania komisji. Ponadto dofinansowano zakupy inwestycyjne sprzętu specjalistycznego w wysokości 4.999,99zł dla ZOZ w Brodnicy oraz przeprowadzono badanie profilaktyczne PSA dla mieszkańców Gminy Osiek – koszt 1.050,00zł.
POMOC SPOŁECZNA Poniesione wydatki w tym dziale w okresie sprawozdawczym wynoszą 913.006,49 zł. Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 15 – Poz. 1448
Na zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano 1.016,60 na zakup materiałów biurowych. Dla 15 osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy i zasiłek opiekuna opłacana jest składka na ubezpieczenie zdrowotne. Koszt ubezpieczenia zdrowotnego wyniósł 10.561,50zł. Składkę na ubezpieczenie zdrowotne opłacono za 19 osób korzystających z zasiłków stałych na kwotę 8.853,37 zł. Zasiłki okresowe otrzymało 77 osób – 588 świadczeń na kwotę 201.064,63 zł, w tym przyznane z powodu: - bezrobocia – 56 rodzin na kwotę 182.807,63 zł, - niepełnosprawności – 13 rodzin na kwotę 12.723,00 zł, - długotrwałej choroby – 8 rodzin na kwotę 5.534,00 zł. Ponadto przyznano zasiłki celowe zwykłe i specjalne ze środków własnych gminy na kwotę 2.353,29 zł, 1 osobie opłacono pobyt w noclegowni – koszt 252,00zł, wykupiono obiady, wypłacono 1 zasiłek z tytułu zdarzenia losowego oraz zakupiono opał na zimę w łącznej kwocie – 12.872,00 zł. 22 rodzinom wypłacono 193 dodatki mieszkaniowe na łączną kwotę 28.060,80 zł. Ponadto 5 rodzinom wypłacono 51 dodatków energetycznych, łączny koszt wraz z kosztami obsługi wyniósł 722,58 zł. W ramach zadań własnych przyznano 24 osobom o ustalonym znacznym i umiarkowanym stopniu niepełnosprawności zasiłki stałe – na łączną kwotę 109.259,00 zł. W ramach zadań własnych 17 osób objęto pomocą usługową świadczoną przez 5 opiekunek. Koszt Utrzymania GOPS-u wyniósł 455.316,83 zł. Na wynagrodzenie dla pedagoga oraz oligofrenopedagoga świadczących specjalistyczne usługi opiekuńcze dla 2 dzieci z zaburzeniami psychicznymi wydatkowano 7.440,00 zł. W ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” dożywiano 98 dzieci z 54 rodzin, wydano 13.100 posiłków, których koszt wyniósł 42.241,72 zł. 78 rodzinom przyznano zasiłek celowy na posiłek – na kwotę 25.013,34 zł. W roku 2017 zatrudniono 10 osób na prace społecznie użyteczne, koszt zatrudnienia tych osób wyniósł 7.458,48 zł.
RODZINA W roku 2017 wydatkowano 3.200.044,75 na świadczenie wychowawcze „500+” dla 334 rodzin – 6.419 świadczeń. Pozostałą kwotę 47.840,15 zł wydano na wynagrodzenia i pochodne dla zatrudnionego pracownika oraz wydatki bieżące. Realizowano zadanie ze środków budżetu państwa w zakresie świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego: - 4377 zasiłków rodzinnych -503.523,28zł, - 2.369 dodatków do zasiłków rodzinnych -257.117,46zł, - 1.108 zasiłków pielęgnacyjnych -169.524,00zł, - 173 świadczeń pielęgnacyjnych -242.014,00zł, - 185 świadczeń rodzicielskich -168.455,60, Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 16 – Poz. 1448
- 31 jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka -31.000,00zł, - 55 specjalnych zasiłków opiekuńczych -27.577,00zł, - 339 świadczeń z funduszu alimentacyjnego -135.990,00zł, - 70 zasiłków dla opiekuna - 35.997,40zł - 155 składki na ubezpieczenie społeczne od 15 osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne i specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna – 39.181,10zł, - 1 świadczenie z tytułu realizacji „Ustawy za życiem” -4.000,00zł. Pozostałą część dotacji przeznaczono na zatrudnienie pracownika oraz zakup niezbędnych materiałów i usług – 43.792,07zł. W ramach środków własnych na realizację zadania wydatkowano 16.803,41 zł. W roku wydano 4 rodzinom Kartę Dużej Rodziny oraz 2 rodzinom Kartę Dużej Rodziny dla członka rodziny wielodzietnej, której był wcześniej posiadaczem, koszt obsługi zadania wyniósł 58,96zł. Zatrudniono asystenta do spraw rodziny na jego wynagrodzenie, szkolenie i delegacje wydatkowano 18.441,28 zł oraz z środków Funduszu Pracy wydatkowano 7.648,11 zł. Ze środków własnych gmina poniosła opłatę z tytułu świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania 3 dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej w kwocie 11.880,00zł oraz opłatę za pobyt 3 dzieci w Domu Dziecka w kwocie 33.569,89zł wynikającej z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Zrealizowano 1 świadczenie z tytułu „Ustawy za życiem” – koszt 4.120,00 zł.
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Poniesione wydatki w roku 2017 to kwota 585.998,14 zł: - w rozdziale 90002 wydatkowano 335.046,25 zł na wynagrodzenia i pochodne pracownikom zajmującym się gospodarką odpadami, odbiór odpadów od mieszkańców, zakup materiałów biurowych, opiekę autorską, szkolenia oraz delegacje, - wydatkowano na oczyszczanie terenu Gminy kwotę 4.333,02zł, - zapłacono opłatę roczną za wprowadzanie gazów do powietrza w wysokości 874,00zł, - wydatkowano na badanie gleby z terenu gminy wraz z monitorowaniem składowiska kwotę 6.983,88 zł, - zapłacono za umieszczenie bezdomnych psów w schronisku wydatkowano 4.616,80zł, - wydatkowano na zakup energii elektrycznej oraz remont i konserwację lamp drogowych kwotę 111.362,82zł, - dotację dla Zakładu Gospodarki komunalnej w Osieku – 110.000,00 zł, - usuwanie azbestu z terenu gminy – 12.781,37 zł.
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Poniesione wydatki w tym dziale w okresie sprawozdawczym wynoszą 413.628,13zł. Z przyznanych poszczególnym sołectwom funduszy – zorganizowane zostały festyny dla dzieci i mieszkańców oraz wspólne wyjazdy, a także doposażono świetlice, wykonano remont świetlicy w Suminie – łącznie wydatkowano 108.128,13 zł.
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 17 – Poz. 1448
Gminny Ośrodek Kultury Gminny Ośrodek Kultury działa jako samorządowa instytucji kultury. Utrzymuje się z dotacji oraz swojej działalności. Na dotację wydatkowano w ramach tego rozdziału 165.500,00 zł, z czego GOK pokrywa wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz bieżącą działalność statutową. W roku 2017 przeprowadzono następujące imprezy:
- warsztaty zespołu Biedronki - Ferie Zimowe – zabawy sportowe, gry świetlicowe, konkurs plastyczny, - I Powiatowy Konkurs Recytatorski dla szkół podstawowych, - Otwarte Mistrzostwa Powiatu w tenisie stołowym, - Bal karnawałowy seniorów, - Grand Prix Osieka w tenisie stołowym – rozegrano 5 spotkań w okresie od stycznia do kwietnia, - X Gminny konkurs Plastyczny „Wielkanoc 2017” – konkurs palm i kartek wielkanocnych, - XI Powiatowy Przegląd Piosenki Angielskiej – w przeglądzie piosenki startowali soliści jak i zespoły z terenu Gminy, powiatu, - współorganizator - V Międzypowiatowy Konkurs Recytatorski Seniorów - tygodniowe warsztaty Seniorów w Tleniu, - Wakacje w GOK – zajęcia sportowe, plastyczne, - oprawa plastyczna dla dożynek parafialno-gminnych, - Zabawa andrzejkowa Seniorów, - Wigilia dla Kombatantów i Seniorów, - cykliczne spotkania zuchów i harcerzy, - cykliczne spotkania Kola Seniorów „Serce na dłoni”,
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 18 – Poz. 1448
INFORMACJA z wykonania planu przychodów i wydatków za rok 2017. samorządowej instytucji kultury Gminnego Ośrodka Kultury w Osieku
PRZYCHODY plan - 165.500,00 zł
Stan funduszu na początek roku - 281,80 zł 1. Wpływy dotacji z Urzędu Gminy - 165.500,00 zł 2. Odsetki od rachunku - 34,60 zł 3. Inne wpływy - 432,00 zł ------O g ó ł e m przychody - 166.248,40 zł
WYDATKI plan - 165.500,00 zł 1. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 135.861,16 zł 2. Zakup materiałów, wyposażenia i usług - 30.358,80 zł ------O g ó ł e m wydatki - 166.219,96 zł
Stan środków na dzień 31.12.2017r. - 28,44 zł
Zobowiązania nie występują.
Gminna Biblioteka Publiczna Gminna Biblioteka Publiczna działa jako samorządowa instytucja kultury. Utrzymuje się z otrzymanych dotacji. W ramach tego rozdziału wydatkowano 140.000,00 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne oraz bieżącą działalność statutową biblioteki. W okresie sprawozdawczym pod patronatem Gminnej Biblioteki Publicznej zorganizowano następujące imprezy: - konkursy czytelnicze, lekcje biblioteczne, głośne czytanie, zajęcia świetlicowe oraz gry i zabawy, konkursy. W roku 2017 zakupiono książki z dotacji przyznanej przez Gminę w kwocie 9.851,22zł oraz z dotacji z Biblioteki Narodowej w kwocie 6.090,00zł.
INFORMACJA z wykonania planu przychodów i wydatków za rok 2017 samorządowej instytucji kultury Gminnej Biblioteki Publicznej w Osieku
PRZYCHODY plan - 140.000,00 zł Stan funduszu na początek roku - 47,41 zł 1. Wpływy dotacji z Urzędu Gminy - 140.000,00 zł 2. Dotacja z Biblioteki Narodowej - 6.090,00 zł 3. Odsetki od rachunku - 45,82 zł 4. Inne wpływy - 300,00 zł ------O g ó ł e m przychody - 146.483,23 zł
WYDATKI plan - 140.000,00 zł 1. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 104.832,03 zł 2. Zakup materiałów, wyposażenia i usług - 25.648,70 zł 3. Zakup książek - 15.941,22 zł ------Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 19 – Poz. 1448
O g ó ł e m wydatki - 146.421,95 zł
Stan środków na dzień 31.12.2017r. - 61,28 zł
Zobowiązania nie występują KULTURA FIZYCZNA I SPORT Poniesione wydatki w tym dziale to kwota 1.107.775,43 zł, z których opłacono: -wynagrodzenie opiekunów ORLIKA oraz Gminnego Organizatora Sportu -17.295,65zł, - dokonano konserwacji murawy na boisku ORLIK, - zakupiono sprzęt sportowy oraz puchary i nagrody za udział w rozgrywkach, - remontowano traktor-kosiarkę oraz zakupiono paliwo do niej, - trwa realizacja zadania „Budowa gminnego boiska w Osieku” – 1.037.639,52 zł, - udzielono dotacji celowej na dofinansowanie zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu w kwocie 45.000,00zł; Zorganizowano lub uczestniczono w następujących rozgrywkach: - Towarzyski Turniej Piłki Ręcznej w Gimnazjum Osiek - Otwarty Turniej Piłki Nożnej o puchar Wójta Gminy Osiek, - Turniej Dekanalny Piłki Nożnej ministrantów w Rypinie, - Powiatowy Turniej Piłki Koszykowej szkół gimnazjalnych w Osieku, - Turniej Rejonowy Piłki Nożnej ministrantów w Tłuchowie, - Turniej Diecezjalny Piłki Nożnej ministrantów w Płocku, - Turniej Piłki Siatkowej o puchar Wójta Gminy Osiek, - Turniej Piłki Nożnej dla młodzieży, , - Turniej Piłki Nożnej dla dzieci klas I-III, - Turniej Piłki Nożnej dla dzieci klas IV-VI, - gry i zabawy rekreacyjno-sportowe dla dzieci i młodzieży z okazji Dnia Dziecka. - Sołecki Turniej Piłki Nożnej, -Nocny Turniej Piłki Niżnej o Puchar Wójta Gminy, - gry i zabawy rekreacyjno-sportowe dla dzieci i młodzieży z okazji dożynek parafialno-gminnych, - Krajowe Święto Orlika – gry i zabawy dla dzieci i młodzieży, - Turniej Piłki Nożnej dla Szkół Podstawowych, - Ministrancki Turniej Piłki Nożnej w 3 kategoriach wiekowych, - Gminne Mistrzostwa Szkół Podstawowych w Piłce Nożnej, - Powiatowy Turniej piłki Nożnej w Brodnicy, - Mikołajkowy Turniej Piłki Nożnej.
Zakład Gospodarki Komunalnej w Osieku W roku 2017 pobrano z ziemi 279 434m³ wody, 260 947 m³ uzdatniono, 18 487 m³ zużyto na płukanie i odpowietrzanie filtrów, 165 899 m³ wody sprzedano, zanotowano 3,3% spadku sprzedaży wody w stosunku do roku 2016r. W roku odebrano siecią kanalizacyjną 33 099 m³ ścieków i 462 m³ ścieków z szamb beczkowozem. Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 20 – Poz. 1448
ZGK wykonuje prace związane z utrzymaniem dróg gminnych. Na bieżąco odśnieżano, równano, utwardzano nawierzchnie dróg gminnych. W omawianym okresie wydano 8 warunków na podłączenie do gminnej sieci wodociągowej i 1 do gminnej sieci kanalizacyjnej.
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 21 – Poz. 1448
PLAN I REALIZACJA PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ W OSIEKU ZA ROK 2017
Stan środków na początek roku - 47.780,81
PRZYCHODY plan - 836.200,00 zł 1. Wpływy ze sprzedaży wody, usług, odbiór ścieków - 724.960,92 2. wpływy z różnych opłat, dochodów - 841,99 3. pozostałe odsetki - 3.379,12 4. pozostałe przychody operacyjne - 83,93 5. dotacja /z VAT/ - 110.000,00 ------839.265,43
KOSZTY plan - 857.900,00 zł 1. utrzymanie hydroforni, biura, sieci wodociągowej usługi transportowe, ciągnik, utrzymanie oczyszczalni, - 850.614,66 sieci kanalizacyjnej, utrzymanie składowiska 2. pozostałe koszty operacyjne - 10.454,94 3. pozostałe odsetki - 105,17
------861.174,77
Stan środków pieniężnych na koniec okresu - 33.987,02 Należności - 67.101,88 Zobowiązania - 66.760,47.
IV. MIENIE KOMUNALNE GMINY OSIEK
Mienie komunalne Gminy Osiek to grunty (grupa 0) budynki i budowle (grupa I), budowle inżynierii lądowej i wodnej (grupa II), kotły i maszyny energetyczne (grupa III), maszyny i urządzenia techniczne (grupa IV), specjalistyczne maszyny i urządzenia techniczne (grupa V), urządzenia techniczne (grupa VI),środki transportowe (grupa VII), narzędzia, przyrządy, ruchomości (grupa VIII). Wartość mienia komunalnego na dzień 31.12.2017r. wynosi 31.924.153,63 zł
Grupa 0 - Księgowa wartość gruntów wynosi 438.659,81 zł. a łączna powierzchnia gruntów stanowiących własność gminy to 148,2755 ha. W roku 2017 zakupiono działkę o powierzchni 0,0216ha za kwotę 3.600,00zł.
W skład grupy I wchodzą budynki: - administracyjny urzędu, - GOK w Osieku - budynki komunalne, gospodarcze , magazynowe, - budynki szkolne, hale sportowe w Osieku i Strzygach, - remizy OSP we wsiach Osiek, Łapinóż, Strzygi /wraz ze świetlicą wiejską/, Sumin, Szynkowizna, Kretki Małe, Kretki Duże - 4 przystanki autobusowe. Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 22 – Poz. 1448
Łączna wartość budynków 9.223.766,16 zł.
Grupa II to sieć wodociągowa z przyłączami o łącznej długości 164,6 km, sieć kanalizacyjna o długości 22 km, i pozostałe budowle inżynierii lądowej i wodnej ( np. wysypisko śmieci, oświetlenie uliczne, ogrodzenia i place, studnie, plac zabaw w Strzygach, Kretkach Dużych i Osieku, boisko sportowe). Ponadto utwardzone i skanalizowane pobocze drogowe (kanalizacja deszczowa) w Osieku (1849,75m2) i w Strzygach, boisko”ORLIK”, drogi gminne: Wrzeszewo-Warpalice, Sumin-Sumówko-Kretki Małe, Kretki Duże – Kretki Małe, dojazdowa droga do Kretek Dużych, droga Jeziorki-Łapinóż, droga w Szynkowiźnie, droga Kujawa- Szynkowizna, drogi w Osieku oraz Strzygach, nowoczesne Centrum Wsi, zmodernizowana stacja uzdatniania wody w Suminie. W roku 2017 zmodernizowano drogi we wsiach Tadajewo i Strzygi. Wartość grupy II wynosi 19.558.387,59 zł.
Grupa III to kotły i maszyny energetyczne, w skład której wchodzi kocioł grzejny w szkole w Strzygach i Osieku oraz w Urzędzie Gminy o wartości 62.106,46 zł.
Grupa IV to mienie komunalne w postaci zestawów komputerowych w budynku administracyjnym i szkołach, pompy i sprężarki oraz 9 sztuk tablic interaktywnych z wyposażeniem, a także sprzęt komputerowy dla Urzędu Stanu Cywilnego. Łączna wartość grupy IV to kwota 184.684,06 zł.
Grupa V o wartości 34.479,99zł to równiarka ciągnikowa, brony rolnicze oraz kosiarka do ciągnika.
Na grupę VI składa się sprzęt specjalistyczny w OSP Osiek i OSP Strzygi, centrala telefoniczna w Urzędzie Gminy, telefax, osadniki, zbiorniki naziemne i zbiorniki wód popłucznych, mieszacze, zestawy hydrauliczne, hydrofory i zmodernizowana oczyszczalnia ścieków w Osieku. Łączna wartość grupy VI wynosi 1.109.214,38 zł.
Grupa VII to środki transportowe. W skład tej grupy wchodzą: - wóz asenizacyjny do wywozu nieczystości z szamb, - traktor - kosiarka, - ciągnik rolniczy, - samochody strażackie - OSP Osiek, OSP Strzygi, OSP Kretki Małe, - samochód osobowy w ZGK Osiek. Wartość tej grupy to kwota 1.045.605,65 zł.
Grupa VIII to kserokopiarki w Urzędzie Gminy, szkołach, sprzęt w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej. Łączna wartość mienia w tej grupie wynosi 267.249,53 zł.
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 23 – Poz. 1448
Wartość początkowa Wartość Wykonanie Plan Wyszczególnienie na dzień 01.01.2017r. na dzień Dane dotyczące praw majątkowych dochodów za dochodów Lp składników mienia Przychody Rozchód 31.12.2017r. 2017r. na 2018r. komunalnego Prawo Mienie w Wierzytelności Użytkowanie Najem Dzierżawa ilość wartość ilość wartość własności zarządzie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 - - 1. Grupa 0 – grunty 148,2539 ha 435.059,81 3.600,00 - 148,2755 ha 438.659,81 438.659,81 - - - - -
2. 40.104,43 48.000,00 Grupa I – budynki i 26 szt. 6.925.954,07 2.297.812,09 - 28 szt. 9.223.766,16 9.223.766,16 - - - - - lokale 3. Grupa II – budowle 18.809.052,00 770.252,02 20.916,43 19.558.387,59 19.558.387,59 - - - - - 724.960,92 700.000,0 inżynierii lądowej i 0 wodnej - pobocza 1849,75m² 529.148,65 1849,75m² 529.148,65 529.148,65 -sieć wodociągowa 164,6 km 5.533.430,59 164,6 km 5.533.430,59 5.533.430,59 -sieć kanalizacyjna 22 km 3.856.597,51 22 km 3.856.597,51 3.856.597,51 -pozostałe 75 szt. 8.889.875,25 770.252,02 20.916,43 72 szt. 9.639.210,84 9.639.210,84 4. Grupa III – kotły, 39.889,94 42.000,00 maszyny energet. 3 szt. 62.106,46 - - 3 szt. 62.106,46 62.106,46 - - - - -
5. Grupa IV – maszyny - i urządzenia 43 szt. 283.673,21 4.270,73 103.259,88 18 szt. 184.684,06 184.684,06 - - - - - techniczne 6. Grupa V – specjalne - maszyny i 4 szt. 34.479,99 - - 4 szt. 34.479,99 34.479,99 - - - - - urządzenia, aparaty 7. Grupa VI – - urządzenia 62 szt. 1.109.214,38 - - 62 szt. 1.109.214,38 1.109.214,38 - - - - - techniczne 8. Grupa VII – środki - transportowe 7 szt. 1.045.605,65 - - 7 szt. 1.045.605,65 1.045.605,65 - - - - -
9. Grupa VIII – - narzędzia i 20 szt. 284.287,32 - 17.037,79 13 szt. 267.249,53 267.249,53 - - - - - przyrządy, ruchomości Razem - 28.989.432,89 3.075.934,84 141.214,10 - 31.924.153,63 31.924.153,63 - - - - - 804.955,29 790.000,0 0
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 24 – Poz. 1448
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 25 – Poz. 1448
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 26 – Poz. 1448
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 27 – Poz. 1448
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 28 – Poz. 1448
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 29 – Poz. 1448
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 30 – Poz. 1448
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 31 – Poz. 1448
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 32 – Poz. 1448
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 33 – Poz. 1448
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 34 – Poz. 1448
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 35 – Poz. 1448
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 36 – Poz. 1448