DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Bydgoszcz, dnia 22 marca 2018 r. Poz. 1448 ZARZĄDZENIE Nr 160/2018 WÓJTA GMINY OSIEK z dnia 12 marca 2018 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Osiek za rok 2017. Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. tj. z 2017 poz. 2077), art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. tj. z 2017r. poz. 1875 z póz.zm.1)) Wójt Gminy OSIEK zarządza, co następuje: § 1. Realizując uchwałę nr XIX/100/2016 Rady Gminy Osiek z dnia 14 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2017 jako Wójt Gminy przedstawiam informację z wykonania budżetu gminy Osiek za rok 2017r. § 2. Realizacja dochodów i wydatków budżetowych oraz wynikający z różnicy pomiędzy osiągniętymi dochodami a wykonanymi wydatkami deficyt przedstawia się następująco: 1. Dochody budżetowe zaplanowane w kwocie 17.996.311,38 zł zostały zrealizowane w wysokości 18.221.590,41 zł, co stanowi 101,25% planu z tego: 1) wykonanie dochodów bieżących wyniosło 16.976.756,41 zł, tj.101,34% zakładanego planu, 2) wykonanie dochodów majątkowych wyniosło 1.244.834,00 zł, tj. 100,00% zakładanego planu, 2. Wydatki budżetowe zaplanowane w kwocie 19.202.627,38 zł wykonano w wysokości 18.371.536,74 zł, co stanowi 95,67% planu z tego: 1) wykonanie wydatków bieżących wyniosło 15.345.714,19 zł, tj. 96,52% zakładanego planu, 2) wykonanie wydatków majątkowych wyniosło 3.025.822,55 zł, tj. 91,61% zakładanego planu. 3. Rok zamknął się deficytem w wysokości 149.946,33 zł. § 3. Realizacja planów finansowych przedstawia się następująco: 1. Plan realizacji zadań zleconych bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami wynosił 27.700,00 zł, a został zrealizowany w kwocie 14.960,50 zł, co stanowi 54,01% zakładanego planu. 2. Realizacja zadań realizowanych na podstawie porozumień lub umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego z tego: 1) wykonanie dochodów wyniosło 926.290,00 zł na plan roczny 926.290,00 zł, tj. 100,00% zakładanego planu. 2) wykonanie wydatków wyniosło 31.867,45 zł na plan roczny 42.205,00 zł, tj. 75,51% zakładanego planu. 3. Realizacja programu rozwiązywania problemów alkoholowych przedstawia się następująco: 1) Zmiany wymienionej ustawy ogłoszone w Dz.U. z 2017r. poz. 2232 oraz z 2018r. poz.130. Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 2 – Poz. 1448 1) wykonanie dochodów wyniosło 42.733,31 zł na plan roczny 42.733,00 zł, tj. 100,00% zakładanego planu, 2) wykonanie wydatków wyniosło 41.910,15 zł na plan roczny 42.733,00 zł, tj. 98,07% zakładanego planu. 4. Realizacja przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego – Zakładu Gospodarki Komunalnej – przedstawia się następująco: 1) wykonanie przychodów wyniosło 839.265,43 zł na plan roczny 836.200,00 zł, tj. 100,37% zakładanego planu, 2) wykonanie kosztów wyniosło 850.719,83 zł na plan roczny 857.900,00 zł, tj. 99,16% zakładanego planu. § 4.1. Przedstawić sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 2017r. Radzie Gminy Osiek. 2. Sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2017r. przesłać Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy – Zespół w Toruniu. § 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Wójt Gminy Kazimierz Wolfram Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 3 – Poz. 1448 załącznik nr 1 do zarządzenia nr 160/2018 Wójta Gminy Osiek z dnia 12 marca 2018 r. SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY OSIEK Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA ROK 2017 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 4 – Poz. 1448 I. OGÓLNE INFORMACJE O WYKONANIU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ Budżet Gminy Osiek został uchwalony przez Radę Gminy w Osieku w dniu 14 grudnia 2016r. Uchwałą nr XIX/100/2016r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2017 rok. Uchwalony budżet Gminy zakładał: - dochody Gminy w kwocie 16.451.148,00 zł, - wydatki Gminy w kwocie 17.257.464,00 zł. - deficyt w kwocie 806.316,00 zł. W trakcie realizacji budżetu w roku 2017 wprowadzono zmiany budżetowe: - Zarządzeniem Wójta Gminy Osiek Nr 111/2017 z dnia 31 stycznia 2017r. - Uchwałą Rady Gminy Osiek Nr XX/106/2017 z dnia 08 lutego 2017r. - Uchwałą Rady Gminy Osiek Nr XIX/112/2017 z dnia 28 marca 2017r. - Zarządzeniem Wójta Gminy Osiek Nr 119/2017 z dnia 31 marca 2017r. - Zarządzeniem Wójta Gminy Osiek Nr 122/2017 z dnia 25 kwietnia 2017r. - Uchwałą Rady Gminy Osiek Nr XXII/120/2017 z dnia 24 maja 2017r. - Zarządzeniem Wójta Gminy Osiek Nr 124/2017 z dnia 08 czerwca 2017r. - Zarządzeniem Wójta Gminy Osiek Nr 127/2017 z dnia 30 czerwca 2017r. - Uchwałą Rady Gminy Osiek Nr XXIII/121/2017 z dnia 05 lipca 2017r. - Zarządzeniem Wójta Gminy Osiek Nr 129/2017 z dnia 26 lipca 2017r. - Uchwałą Rady Gminy Osiek Nr XXIV/129/2017 z dnia 30 sierpnia 2017r. - Zarządzeniem Wójta Gminy Osiek Nr 134/2017 z dnia 01 września 2017r. - Zarządzeniem Wójta Gminy Osiek Nr 135/2017 z dnia 29 września 2017r. - Zarządzeniem Wójta Gminy Osiek Nr 139/2017 z dnia 19 października 2017r. - Zarządzeniem Wójta Gminy Osiek Nr 140/2017 z dnia 31 października 2017r. - Uchwałą Rady Gminy Osiek Nr XXV/141/2017 z dnia 14 listopada 2017r. - Zarządzeniem Wójta Gminy Osiek Nr 145/2017 z dnia 30 listopada 2017r. - Uchwałą Rady Gminy Osiek Nr XXVI/145/2017 z dnia 18 grudnia 2017r. Po zmianie budżet Gminy na dzień 31.12.2017 roku po stronie dochodów zamknął się kwotą 17.996.311,38 zł a po stronie wydatków 19.202.627,38 zł. Budżet zakłada deficyt w wysokości 1.206.316,00 zł, który ma zostać pokryty emisją papierów wartościowych oraz wolnymi środkami. Budżet Gminy na 31.12.2017r. został wykonany w wysokości: - DOCHODY – 18.221.590,41 - WYDATKI – 18.371.536,74 Rok 2017 zamknął się deficytem w wysokości 149.946,33 zł co odzwierciedla sprawozdanie Rb-NDS. Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 5 – Poz. 1448 PRZYCHODY I ROZCHODY W roku 2017 planowane były przychody w wysokości 1.874.637,00 zł, które miały pokryć planowany deficyt, środki miały pochodzić z emisji papierów wartościowych oraz wolnych środków. Wykonanie przychodów wyniosło 2.133.891,20zł. W roku 2017 zrealizowano planowane rozchody w wysokości 668.321,00zł, które przeznaczono na spłaty kredytów, pożyczek i obligacji. Zadłużenie Gminy na 31.12.2017r. z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynosi 4.708.004,00 zł, co stanowi 25,84% wykonanych dochodów. INWESTYCJE Budżet na rok 2017r. zakładał wydatki inwestycyjne w wysokości 3.303.000,00 zł. Gmina wydatkowała 3.025.822,55zł co stanowi 91,61% zakładanego planu. Zrealizowano następujące zadania: - modernizacja drogi na osiedlu mieszkaniowym w Osieku -298.089,52zł; - modernizacja drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych w m. Strzygi – 194.306,59zł; - modernizacja drogi gminnej w miejscowości Tadajewo – 550.607,43zł; - modernizacja drogi gminnej Kretki Małe – Sumin – 149.727,90zł; - dotacja celowa dla Gminy Brodnica na zadanie pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 560 poprzez budowę ścieżki pieszo-rowerowej z miejscowości Osiek przez wieś Gorczenica (Gm. Brodnica) do miasta Brodnicy” – 25.000,00zł; - zakupiono 0,0216ha z przeznaczeniem na drogę gminną w m. Sumin – 3.600,00zł; - dofinansowano zakup samochodu dla policji oraz laserowego miernika prędkości – 10.000,00zł; - budowa hali sportowej w Strzygach – 751.851,60zł; - dofinansowano zakupy inwestycyjne sprzętu specjalistycznego w wysokości 4.999,99zł dla ZOZ w Brodnicy; - budowa gminnego boiska w Osieku – 1.037.639,52zł. NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA Należności wymagalne w kwocie 784.349,38zł wykazane w sprawozdaniu Rb-N, z tego: -66.987,69 – należności z tytułu podatków od osób prawnych - tytuły wykonawcze w Urzędzie Skarbowym, wysłano upomnienia; -230.070,80 - należności z tytułu podatków od osób fizycznych, (41.416,99 – zabezpieczone hipoteką), tytuły wykonawcze w Urzędzie Skarbowym, wysłano upomnienia; - 49.698,36 – należności z tytułu odbioru odpadów – wysłano upomnienia; - 375.330,64 – należności z tytułu świadczeń alimentacyjnych, (komornik sądowy otrzymuje informacje z wywiadu środowiskowego o dłużniku i jego oświadczeniu majątkowym, dłużnik zostaje zobowiązany do zarejestrowania się jako bezrobotny, a Urząd Pracy zostaje powiadomiony o potrzebie aktywizacji zawodowej dłużnika; fundusz alimentacyjny –wysłano zawiadomienia do komornika o przyłączeniu do egzekucji); -6.050,29 – należności z tytułu czynszów, złożono pozwy do sądu oraz ponowne wezwania do zapłaty Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 6 – Poz. 1448 -56.211,60 – należności na rzecz ZGK w Osieku za wodę, ścieki i odbiór odpadów – wysyłano wezwania do zapłaty oraz rozpoczęto procedurę oddania dłużników do sądu celem wyegzekwowania należnych kwot. Zobowiązania wykazane w Rb-Z wynoszą 4.708.004,00 z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek, wyemitowanych papierów wartościowych. INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WPF Planowane przychody w wysokości 1.874.637,00 zł – zrealizowano 2.133.891,20zł. Planowane rozchody w wysokości 668.321,00zł - zrealizowano 668.321,00 zł z przeznaczeniem na spłaty kredytów i pożyczek. Zadłużenie Gminy na 31.12.2017r. wynosi 4.708.004,00 zł, co stanowi 25,84% wykonanych dochodów. Realizacja przedsięwzięć wyszczególnionych w załączniku nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr XIX/99/2016 z dnia 14 grudnia 2016r. przedstawia się następująco: Na rok 2017r. zaplanowano realizację następujących przedsięwzięć: - „Budowa gminnego boiska w Osieku” – w trakcie realizacji, realizacja przedsięwzięcia przewidziana na lata 2016-2018r.; - „Budowa hali sportowej w Strzygach” – zrealizowano zadanie, hala sportowa oddana