Cuentas Anuales Consolidadas 2019.Pdf

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Cuentas Anuales Consolidadas 2019.Pdf VISCOFAN, S.A. Y SOCIEDADES DEPENDIENTES Cuentas Anuales Consolidadas e Informe de Gestión Consolidado del ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2019 VISCOFAN, S.A. Y SOCIEDADES DEPENDIENTES Cuentas Anuales Consolidadas del ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2019 Cuenta de Resultados Consolidada (Expresada en miles de euros) NotaNotaNota201920192019 201820182018 Ventas y prestación de servicios 5.1 849.697 786.049 Variación de existencias de productos terminados y en curso (9.041) 25.097 Consumos de materias primas y consumibles (262.623) (252.646) Otros ingresos 5.2 6.948 23.436 Gastos de personal 5.3 (201.278) (189.135) Otros gastos de explotación 5.4 (190.023) (189.208) Gastos por amortización de activos intangibles 9 (4.087) (3.801) Gastos por amortización del inmovilizado material 10 (62.071) (58.637) Gastos por amortización de activos por derecho de uso 11 (4.516) - Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado (92) (320) Deterioro Fondo de comercio 9 (3.520) - Diferencia negativa en combinación de negocios 8 10.889 5.486 Beneficio de explotación 130.283 146.321 Ingresos financieros 5.5 597 309 Gastos financieros 5.5 (1.966) (2.134) Ajuste del valor razonable a inversiones financieras 5.5 15 4 Diferencias de cambio 5.5 1.135 2.799 Beneficio antes de impuestos 130.064 147.299 Gasto por impuesto sobre las ganancias 22 (24.487) (23.588) Resultado del ejercicio de actividades continuadas 105.577 105.577 123.711 Resultado del ejercicio 105.577 123.711 Resultado atribuido a la entidad dominante 105.577 123.833 Resultado atribuido a intereses minoritarios - (122) Beneficios básicos y diluidos por acción del resultado del ejercicio atribuible a la sociedad dominante 6 2,2725 2,6578 (expresados en euros) Beneficios básicos y diluidos por acción por operaciones continuadas, atribuible a la sociedad dominante 6 2,2725 2,6578 (expresados en euros) 2 VISCOFAN, S.A. Y SOCIEDADES DEPENDIENTES Cuentas Anuales Consolidadas del ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2019 Estado del Resultado Global Consolidado (Expresado en miles de euros) NotaNotaNota201920192019 201820182018 Resultado del ejercicio atribuible a la Sociedad Dominante 105.577 123.833 Diferencias de conversión de operaciones en el extranjero 16.5 1.763 (8.104) Variación neta de las coberturas de flujos de efectivo 2.865 (2.979) Efecto fiscal (823) 826 Otro resultado global que se reclasificará a resultados en 3.805 (10.257) ejercicios posteriores, neto de impuestos Pérdidas y ganancias actuariales de pensiones 18.1 (2.391) 646 Efecto fiscal 573 (169) Otro resultado global que no se reclasificará a resultados en (1.818) 477477477 ejercicios posteriores, neto de impuestos Otro resultado global del ejercicio, neto de impuestos 1.9871.9871.987 (9.780) Resultado global totaltotaltotal deldeldel ejercicio, netonetoneto dedede impuestos atribuible aaa 107.564 114.053 accionistas de la Sociedad dominante 3 VISCOFAN, S.A. Y SOCIEDADES DEPENDIENTES Cuentas Anuales Consolidadas del ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2019 Estado Consolidado de Situación Financiera (Expresado en miles de euros) Activo NotaNotaNota201920192019 201820182018 Activos intangibles 9 19.635 22.915 Inmovilizado material 10 494.994 479.479 Activos por derecho de uso 11.1 19.332 - Activos financieros no corrientes 14 2.376 2.615 Derivados no corrientes 21 96 13 Activos por impuestos diferidos 22 28.432 22.533 Total activos no corrientes 564.865 527.555 Existencias 12 277.390 284.341 Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 13 186.279 175.443 Activos por impuestos sobre las ganancias a cobrar 22 1.522 6.178 Activos financieros corrientes 14 815 8.433 Derivados corrientes 21 2.768 742 Efectivo y equivalentes al efectivo 15 51.370 31.050 Total activos corrientes 520.144 506.187 Total activo 1.085.009 1.033.742 4 VISCOFAN, S.A. Y SOCIEDADES DEPENDIENTES Cuentas Anuales Consolidadas del ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2019 Estado Consolidado de Situación Financiera (Expresado en miles de euros) Pasivo y Patrimonio Neto NotaNotaNota201920192019 201820182018 Capital 16.1 32.550 32.623 Prima de emisión y Otras reservas 16.2 738.173 701.389 Acciones propias 16.3 (6.487) (5.289) Resultado del ejercicio 105.577 123.833 Dividendo a cuenta 16.6 (30.127) (35.818) Ajustes por cambio de valor 16.4 1.662 (380) Diferencias de conversión 16.5 (56.982) (58.745) Total patrimonio atribuido a la sociedad dominante 784.366 784.366 757.613 Participaciones no controladoras ---131313 Total patrimonio neto 784.366 757.626 Subvenciones 17 1.551 2.135 Provisiones 18 33.602 21.964 Pasivos financieros no corrientes 20 71.909 56.449 Deudas a L.P. por activos por derecho de uso 11.2 14.392 28 Derivados no corrientes 21 - 495 Pasivos por impuestos diferidos 22 23.669 21.351 Total pasivos no corrientes 145.123 102.422 Pasivos financieros corrientes 20 50.428 78.412 Deudas a C.P. por activos por derecho de uso 11.2 4.903 35 Derivados corrientes 21 125 1.047 Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 19 85.947 82.471 Pasivos por impuestos sobre las ganancias a pagar 22 5.158 5.984 Provisiones 18 8.959 5.745 Total pasivos corrientes 155.520 173.694 Total pasivo y patrimonio neto 1.085.009 1.033.742 5 VISCOFAN, S.A. Y SOCIEDADES DEPENDIENTES Cuentas Anuales Consolidadas del ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2019 Estado Consolidado de Flujos de Efectivo (Expresado en miles de euros) NotaNotaNota201920192019 201820182018 Beneficio del ejercicio antes de impuestos 130.064 147.299 Amortizaciones correspondientes al Inmovilizado intangible 9 4.087 3.801 Amortizaciones correspondientes al Inmovilizado material 10 62.071 58.637 Amortizaciones correspondientes a los Activos por derechos de uso 11 4.516 - Variación de las provisiones 5.999 2.831 Deterioro Fondo de comercio 9 3.520 - Diferencia negativa en combinación de negocios 8 (10.889) (5.486) Ingreso por intereses 5.5 (597) (309) Gasto por intereses 5.5 1.966 2.130 Diferencias de cambio, netas 5.5 (1.135) (2.799) Otros ajustes (499) (313) Ajustes para conciliar el resultado antes de impuestos con los flujos de efectivos 69.039 58.492 netosnetosnetos Existencias 15.023 (35.239) Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar (6.919) (9.354) Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar (1.969) (3.587) Efectivo generado por las operaciones de capital circulante 6.1356.1356.135(48.180) Pagos por impuestos sobre las ganancias 22 (26.742) (31.717) Aportaciones y otros pagos, correspondientes a planes de pensiones 18 (565) (629) Efectivo neto generado por las actividades operativas 177.931 125.265 Adquisición de sociedades dependientes, netas del efectivo adquirido 8 (1.544) (7.128) Pagos por la adquisición de inmovilizado material e intangible 16.1 (62.755) (71.949) Cobros procedentes de ventas de inmovilizado 766 583 Intereses cobrados 891 723 Efectivo neto de las actividades de inversión (62.642) (77.771) Disposiciones de deuda financiera 16.1 49.366 47.778 Amortizaciones de deuda financiera 16.1 (66.355) (8.907) Adquisición de acciones propias 16.3 (6.487) (5.289) Dividendos pagados a accionistas de la Sociedad dominante (74.302) (78.694) Intereses pagados 16.1 (1.909) (2.182) Pagos por Activos por derecho de uso 16.1 (4.552) - Otros pasivos financieros (netos) 16.1 8.914 2.760 Efectivo neto de las actividades de financiación (95.325) (44.534) Efecto de las variaciones en el tipo de cambio en el efectivo o equivalentes 356 (53) Aumento (Disminución) neto de efectivo y otros medios líquidos equivalentes 20.320 2.9072.9072.907 Efectivo y otros medios líquidos equivalentes a 1 de enero 15 31.050 28.143 Efectivo y equivalentes al efectivo a 31 de diciembre 1551.370 31.050 6 VISCOFAN, S.A. Y SOCIEDADES DEPENDIENTES Cuentas Anuales Consolidadas del ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2019 Estado Consolidado de Cambios en el Patrimonio Neto (Expresado en miles de euros) Transaccion Traspasos Total Gasto Saldo al 1 Aumentos / Distribución Adquisición es con entre Saldo al 31 de ingresos / pagos de enero de (Reduccione de de acciones participacio partidas de diciembre de (gastos) basados en 201920192019 s)s)s) dividendos propias nes no patrimonio 201920192019 reconocidos acciones dominantes netonetoneto Capital (Nota 16.1)32.623 - (73) - - - - - 32.550 Prima de emisión y otras 701.389 (1.818) (5.216) - (5) (279) 262 43.840 738.173 Reservas (Nota 16.2) Acciones propias (Nota 16.3)(5.289) - 5.289 - (6.487) - - - (6.487) Resultado del ejercicio atribuido a la 123.833 105.577 - (79.993) - - - (43.840) 105.577 entidad dominante Dividendo a cuenta (35.818) - - 5.691 - - - - (30.127) (Nota 16.6) Ajustes por cambios de valor (380)(380)(380) 2.042 - - - - - - 1.6621.6621.662 (Nota 16.4) Diferencias de conversión (Nota 16.5)(58.745) 1.763 - - - - - - (56.982) Total Patrimonio neto atribuido a la 757.613 107.564 --- (74.302) (6.492) (279)(279)(279) 262262262 --- 784.366 entidad dominante Participaciones no dominantes131313 - - - - (13) - - --- Total patrimonio neto 757.626 107.564 --- (74.302) (6.492) (292)(292)(292) 262262262 --- 784.366 Transaccion Traspasos Total Gasto Saldo al 1 Aumentos / Distribución Adquisición es con entre Saldo al 31 de ingresos / pagos de enero de (Reduccione de de acciones participacio partidas de diciembre de (gastos) basados en 201820182018 s)s)s) dividendos propias nes no patrimonio 201820182018 reconocidos acciones dominantes netonetoneto Capital (Nota 16.1)32.623 - - - - - - - 32.623 Prima de emisión y otras 650.585 476 - - (3) - - 50.331 701.389 Reservas (Nota 16.2) Acciones propias (Nota 16.3)--- - - -(5.289) - - - (5.289) Resultado del ejercicio atribuido a la 122.101 123.833 - (71.770) - - - (50.331) 123.833 entidad dominante Dividendo a cuenta (28.894) - - (6.924) - - - - (35.818) (Nota 16.6) Ajustes por cambios de valor 1.7721.7721.772 (2.152) - - - - - - (380)(380)(380) (Nota 16.4) Diferencias de conversión (Nota 16.5)(50.641) (8.104) - - - - - - (58.745) Total Patrimonio neto atribuido a la 727.546 114.053 --- (78.694) (5.292) -- - -- --- 757.613 entidad dominante Participaciones no dominantes135135135 (122) - - - - - - 131313 Total patrimonio neto 727.681 113.931 --- (78.694) (5.292) -- - -- --- 757.626 7 VISCOFAN, S.A.
Recommended publications
  • CCAA Viscofan SA 2017 V11 Sin Informe De Gestion
    Viscofan, S.A. Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2017 ÍNDICE ° Balance a 31 de diciembre de 2017 ° Cuenta de pérdidas y ganancias correspondiente al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2017 ° Estado de cambios en el patrimonio neto correspondiente al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2017 ° Estado de flujos de efectivo correspondiente al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2017 ° Memoria correspondiente al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2017 VISCOFAN, S.A. Cuentas Anuales del ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2017 VISCOFAN, S.A. Balance a 31 de diciembre de 2017 (Expresado en miles de euros) ACTIVO Notas 201720172017 201620162016 ACTIVO NO CORRIENTE 491.160 452.452.452.718452. 718718718 Inmovilizado intangible 555 5.7115.7115.711 4.991 Derechos de uso 394 619 Aplicaciones informáticas 5.317 4.372 Inmovilizado material 666 121.159 81.81.81.63381. 633633633 Terrenos y construcciones 26.101 14.206 Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material 57.938 56.209 Inmovilizado en curso y anticipos 37.120 11.218 Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo 359.868 360.634 Instrumentos de patrimonio 7 356.795 356.795 Créditos a empresas 8 3.073 3.839 Inversiones financieras a largo plazo 888 631631631 2.980 Instrumentos de patrimonio 265 134 Instrumentos de cobertura 318 2.798 Otros activos financieros 48 48 Activos por impuesto diferido 161616 2.482 850850850 Deudores comerciales no corrientes 888 1.3091.3091.309 1.6301.6301.630 ACTIVO CORRIENTE 81.684 103.103.103.479103.
    [Show full text]
  • Euro Stoxx® Multi Premia Index
    EURO STOXX® MULTI PREMIA INDEX Components1 Company Supersector Country Weight (%) SARTORIUS STEDIM BIOTECH Health Care France 1.59 IMCD Chemicals Netherlands 1.25 VOPAK Industrial Goods & Services Netherlands 1.15 BIOMERIEUX Health Care France 1.04 REMY COINTREAU Food, Beverage & Tobacco France 1.03 EURONEXT Financial Services France 1.00 HERMES INTERNATIONAL Consumer Products & Services France 0.94 SUEZ ENVIRONNEMENT Utilities France 0.94 BRENNTAG Chemicals Germany 0.93 ENAGAS Energy Spain 0.90 ILIAD Telecommunications France 0.89 DEUTSCHE POST Industrial Goods & Services Germany 0.88 FUCHS PETROLUB PREF Chemicals Germany 0.88 SEB Consumer Products & Services France 0.87 SIGNIFY Construction & Materials Netherlands 0.86 CARL ZEISS MEDITEC Health Care Germany 0.80 SOFINA Financial Services Belgium 0.80 EUROFINS SCIENTIFIC Health Care France 0.80 RATIONAL Industrial Goods & Services Germany 0.80 AALBERTS Industrial Goods & Services Netherlands 0.74 KINGSPAN GRP Construction & Materials Ireland 0.73 GERRESHEIMER Health Care Germany 0.72 GLANBIA Food, Beverage & Tobacco Ireland 0.71 PUBLICIS GRP Media France 0.70 UNITED INTERNET Technology Germany 0.70 L'OREAL Consumer Products & Services France 0.70 KPN Telecommunications Netherlands 0.68 SARTORIUS PREF. Health Care Germany 0.68 BMW Automobiles & Parts Germany 0.68 VISCOFAN Food, Beverage & Tobacco Spain 0.67 SAINT GOBAIN Construction & Materials France 0.67 CORBION Food, Beverage & Tobacco Netherlands 0.66 DAIMLER Automobiles & Parts Germany 0.66 PROSIEBENSAT.1 MEDIA Media Germany 0.65
    [Show full text]
  • Annual Report 2018
    The casing company Annual Report 2018 Key performance indicators Shareholders Market Proposed Remuneration Revenue Capitalization per Share €2,242.6 €1.73 €786.0 Mn €1.55 in 2017 Mn €2,563.7 Mn in 2017 €778.1 Mn in 2017 -12.5% +11.6% +1.0% EBITDA EBITDA Net Margin Profit €208.8 26.6% €123.7 Mn Mn €211.2 Mn in 2017 27.1% in 2017 €122.0 Mn in 2017 -1.2% -0.5 p.p. +1.4% CAPEX Net Bank Debt Share price CAGR €71.6 €79.6 Mn Mn €107.2 Mn in 2017 €41.1 Mn in 2017 13.1% 10 years -33.2% +93.6% Society CO / Investment in 2 Environment, km produced Subproduct Health and Safety Base 2015 valorization €5.7 97 48% 95 in 2017 56% in 2017 Mn €7.5 Mn in 2017 Waste and Water consumption / Internal energy by-product Casings produced consumption Base 2015 53.4 2,276 Thousand tonnes 106 GWh 97 in 2017 46.5 in 2017 2,158 in 2017 CO2 avoided due to energy optimization 91,715 tonnes Market Estimated market Countries with Casings market share in the gut and commercial growth casings market presence in 2018 17% > 100 +2% Countries with Casings portfolio: productive Cellulose, collagen, footprint fibrous and plastics 13 >12,000 Sold references Employees Average workforce Training hours Women’s workforce participation 4,641 115,162 29% 4,554 in 2017 136,800 in 2017 28.8% in 2017 Training Health and Safety Lost working time / Total investment training working hours €2.2 28,366 0.38% Mn hours 0.37% in 2017 €2.4 Mn in 2017 29,530 in 2017 PRODUCTIVE AND COMMERCIAL FOOTPRINT CONVERTING Suzhou (CN) Ceske Budejovice (CZ) Itu (BR) San Luis de Potosí (MX) Cellulose Montgomery
    [Show full text]
  • Hechos Relevantes
    Hechos Relevantes Palacio de la Bolsa Plaza de la Lealtad, 1 28014 Madrid Tel.: +34 91 709 58 10 Fax: +34 91 709 53 96 [email protected] HECHOS RELEVANTES Información en tiempo real a través de la BME Data Feed y en un formato estandarizado de los Hechos Relevantes y otra información financiera remitida por los emisores a la CNMV. El servicio incluye la información en castellano que se difunde a través de la CNMV así como la información en inglés de aquellas entidades emisoras que formen parte de la red de contribuidores de este servicio. DESCRIPCION DE PRODUCTO Los clientes de Hechos Relevantes recibirán en tiempo real un mensaje con el titular/resumen del Hecho Relevante y un enlace a la documentación proporcionada por la entidad emisora. El producto ofrece la siguiente información: • Nombre de la emisora • Código ISIN de la emisora • NIF de la emisora • Hecho Relevante comunicado por la emisora (PDF, XBRL…) • Tipología de Hecho Relevante (únicamente para servicio en español) El producto se ofrece en español y en inglés (en este idioma, únicamente con la cobertura que se indica en la sección “red de contribuidores”). BENEFICIOS Punto único de información VENDORS del mercado español Estandarización FONDOS DE INVERSIÓN Información completa del FEED Hecho Relevante Tiempo Real BANCOS Rapidez “Hechos Disponibilidad de la Relevantes” MEDIOS DE COMUNICACIÓN información en inglés Servicio PUSH EMISORES OTROS 2 TIPOS DE HECHOS RELEVANTES 3 RED DE CONTRIBUIDORES (a 1 de diciembre de 2015) Hechos Relevantes en inglés IBEX 35® IBEX
    [Show full text]
  • Annual Corporate Governance Report for Listed Companies
    ANNUAL CORPORATE GOVERNANCE REPORT FOR LISTED COMPANIES ISSUER IDENTIFICATION Financial year end: 31/12/2020 TAXID NO. A-31065501 Registered Name: VISCOFAN, S.A. Registered address: POLÍGONO INDUSTRIAL BERROA. CALLE BERROA, 15 4th FLOOR, 31192, TAJONAR, NAVARRA, ESPAÑA 1 / 80 ANNUAL CORPORATE GOVERNANCE REPORT FOR LISTED COMPANIES A. OWNERSHIP STRUCTURE OF THE COMPANY A.1. Fill in the following table on the company’s share capital: Date of last change Number of Number of total Share capital (euros) shares voting rights 25/01/2019 32,550,000.00 46,500,000 46,500,000 Indicate if there are different classes of shares with different rights associated with them: [ ] Yes [ √ ] No In accordance with the Relevant Event reported to the CNMV with registration number 274147 and dated 25 January 2019, the Company's Board of Directors resolved to execute a capital reduction for a nominal amount of 72,577.40 euros, through the amortisation of the 103,682 own shares then in the portfolio acquired under the authorisation granted by the General Shareholders' Meeting held on 25 May 2018 under item five of the agenda. The share capital remaining after the reduction was set at 32,550,000 euros represented by 46,500,000 shares with a par value of 0.70 euros per share. A.2. Detail the direct and indirect owners of significant holdings at year-end, excluding directors: Name or corporate % voting rights % voting rights via % total voting name of the attributed to the shares financial instruments rights shareholder Direct Indirect Direct Indirect CORPORACIÓN FINANCIERA ALBA 13.03 0.00 0.00 0.00 13.03 S.A.
    [Show full text]
  • Letter from the Chairman Financial Results 2
    Letter from the chairman Financial results 4 Non Financial Statement 14 Viscofan on the stock market Events after the balance sheet date, alternative performance measures, GRI indicators table and contained in law 11/2018 Management report Annual Report on Corporate Governance INDEX LETTER FROM THE CHAIRMAN FINANCIAL RESULTS 2 CONTEXT 6 CHANGES IN THE SCOPE OF CONSOLIDATION 7 2018 RESULT ANALYSIS 8 BASIS OF PRESENTATION 16 MATERIALITY 17 BUSINESS MODEL 21 94 CORPORATE GOVERNANCE 34 RISK MANAGEMENT 56 COMMERCIAL MANAGEMENT 60 102 MANAGEMENT OF THE SUPPLY CHAIN 68 LABOUR MANAGEMENT 71 DEFENCE OF HUMAN RIGHTS 82 ENVIRONMENT 84 OUR RELATIONSHIP WITH THE COMMUNITY 92 NON-FINANCIAL INFORMATION STOCK MARKET EVENTS AFTER. APM AND GRI TABLE prepares us for the expected growth in these technologies without the need for significant additional investments. The casings market continues to grow every year, now exceeding 60 billion meters per year, and with it our commitment to reach millions of homes around the world. This is a challenge that involves solving new challenges and finding opportunities wherever they may occur. Proving once again that our vocation for growth has no borders is the recent acquisition of Globus in Australia and New Zealand, curiously in the geographical antipodes of Spain, where our Group was founded more than 40 years ago. Other examples of new horizons, this time technological, are the aforementioned plant 4 in Cáseda, the acquisition at the beginning of the year of Transform Pack, a Canadian company specialising in the transfer of ingredients, which opens doors to new Letter from concepts of added value in the sector, and our progress in more diversified areas such as collagen hydrolysates and the Chairman bioengineering, where in 2018 we were approved by the Spanish authorities to conduct clinical trials in human hearts, a sample of our ability to make innovative Dear Shareholder, opportunities that open up in a world as products with the highest quality dynamic as the current one.
    [Show full text]
  • NOTICE Trading Fees As of June 22Nd, 2020
    NOTICE Trading fees as of June 22nd, 2020 The securities to which sections 1.1 and 3.1 of the fee document of the Spanish Exchange apply will not suffer any changes as it is indicated in the corresponding tables. Given the new composition of the IBEX 35® Index, the securities to which section 3.2 apply will be modified as set forth in the corresponding tables. Related to the fees of which the section 1.1 of the fee document of the Spanish Exchange continues to apply, the following securities belonging to the IBEX35® with a free float market cap over 9,000 million euros. ISIN CODE NAME ES0105046009 AENA AENA, S.M.E., S.A. ES0109067019 AMS AMADEUS IT GROUP S.A. ES0113211835 BBVA BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A. ES0140609019 CABK CAIXABANK S.A. ES0118900010 FER FERROVIAL, S.A. ES0144580Y14 IBE IBERDROLA, S.A. ES0148396007 ITX INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL INDITEX S.A. LU1598757687 MTS ARCELORMITTAL S.A. ES0173516115 REP REPSOL S.A. ES0113900J37 SAN BANCO SANTANDER S.A. ES0178430E18 TEF TELEFONICA S.A. Related to the fees of which the section 3.1 of the fee document of the Spanish Exchange continues to apply, the securities belonging to the IBEX35® with a free float market cap over 3,000 million will be classified as follows: Securities belonging to the indices IBEX35® and EuroStoxx 50® which free float market cap is over 9,000 million euros ISIN CODE NAME ES0109067019 AMS AMADEUS IT GROUP S.A. ES0113211835 BBVA BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A. ES0144580Y14 IBE IBERDROLA, S.A.
    [Show full text]
  • Análisis Carteras Modelo Españolas
    20-oct-14 Análisis Carteras modelo españolas La siguiente tabla ofrece la evolución de las carteras modelo Evol. C.M. 20-Ibex35 (ene.'96/oct.'14) comparadas con el Ibex 35 del 3-oct-14 al 17-oct-14: 1000% Var. Mes Var. Año Dif año Ibex35 800% CARTERA 20 VALORES Ibex35 C.Mod. Ampliada -5,4% -1,4% 1,5% C.Mod. Media -5,4% -0,3% 2,6% 600% C.Mod. Simplificada -4,4% 5,5% 8,4% 400% IBEX 35 -5,8% -2,9% n/a 200% Las tablas siguientes muestran la evolución de los valores que integran las carteras modelo españolas durante el pasado mes: 0% Cartera modelo ampliada 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 septiembre octubre CM 20 valores: Cambios octubre C. ampliada Peso % Rbd. x div C. ampliada Peso Beta Rbd. x div Entran Salen Cambian Peso (1) (1) Telefonica 5 Var.Mes-7,54% 6,8% Telefonica 5 0,816 6,7% Viscofan +5 Endesa -2 ACS -1 Santander 5 -5,76% 8,9% Santander 5 1,082 8,9% Gas Natural +4 IAG -5 ArcelorMittal -2 Endesa 2 -6,36% 5,2% Viscofan 5 0,665 2,6% Inditex +5 Gamesa -4 Acerinox -1 ACS 3 -7,91% 4,2% ACS 2 1,174 4,2% BME +5 Amadeus -5 Ferrovial +1 ArcelorMittal 5 -4,27% 1,5% ArcelorMittal 3 0,9 1,5% Ebro Foods +5 Mediaset -5 Grifols -3 BBVA 10 -6,19% 3,7% BBVA 10 0,928 3,7% Abertis +4 Tubacex -6 Jazztel +5 Acerinox 4 -6,43% 4,2% Acerinox 3 0,955 4,2% Técnicas Reunidas 3 -2,46% 3,6% Técnicas Reunidas 3 0,901 3,7% CM 20 valores vs Ibex en 2014 Int.
    [Show full text]
  • Asuntos Que Se Someten a La Aprobación Del Consejo
    Number: C-DF- 25/2019 Segment: Financial Derivatives Date: 24 June 2019 Circular Effective Date: 26 June 2019 Replaces: C-DF-20/2019 Subject Margin Calculation Parameters. In accordance with the provisions of the Article regarding “Margins required by BME CLEARING” of BME CLEARING’s Summary Rule Book, this Circular establishes the Margin Calculation Parameters. 1.- CONSTRUCTION OF VALUATION ARRAYS Total Percentage Extraordinary Fluctuation Increase and Margin Class Product Margin to be Decrease of Fluctuation analyzed Volatility 002 BONO 10 600 b.p. 480 b.p. 10% 021 IBEX 35, MINI IBEX 35 & MICRO IBEX 35 800 points 640 points 38% 0S1 IBEX 35 BANKS 11% 9% 10% 0S2 IBEX 35 ENERGY 8% 6% 10% 023 BBVA 11% 9% 29% 025 ENDESA 8% 6% 42% 027 IBERDROLA 8% 6% 32% 028 SANTANDER 11% 9% 30% 030 REPSOL 9% 7% 30% 031 TELEFÓNICA 8% 6% 26% 033 ACERINOX 12% 10% 27% 035 BANKINTER 10% 8% 34% 037 NATURGY 9% 7% 32% 038 INDRA 11% 9% 37% 041 AMADEUS 10% 8% 29% 043 INDITEX 10% 8% 28% 045 ACS 10% 8% 47% 046 BANCO SABADELL 13% 10% 33% 047 G FERROVIAL 9% 7% 31% 048 ACCIONA 9% 7% 29% 050 SACYR VALLEH. 13% 10% 41% 051 FCC 12% 10% 50% 052 ENAGAS 8% 6% 41% 053 REE 8% 6% 26% 054 SIEMENS GAMESA 16% 13% 29% 056 MEDIASET 13% 10% 43% 057 CORP. MAPFRE 10% 8% 44% 1/9 Total Percentage Extraordinary Fluctuation Increase and Margin Class Product Margin to be Decrease of Fluctuation analyzed Volatility 058 ATRESMEDIA 14% 11% 32% 066 COLONIAL 10% 8% 30% 067 BME 8% 6% 39% 068 GRIFOLS 10% 8% 28% 072 ARCELOR MITTAL 14% 11% 22% 073 TEC.
    [Show full text]
  • FACTSHEET - AS of 23-Sep-2021 Solactive Spain 40 Price Return Index
    FACTSHEET - AS OF 23-Sep-2021 Solactive Spain 40 Price Return Index HISTORICAL PERFORMANCE 120 110 100 90 80 70 60 Jan-2010 Jan-2012 Jan-2014 Jan-2016 Jan-2018 Jan-2020 Solactive Spain 40 Price Return Index CHARACTERISTICS ISIN / WKN DE000SLA24C0 / SLA24B Base Value / Base Date 100 Points / 18.12.2009 Bloomberg / Reuters SOLSP40P Index / .SOLSP40P Last Price 115.98 Index Calculator Solactive AG Dividends Not included (Price index) Index Type Developed Markets Calculation 09:00am to 10:30pm (CET), every 15 seconds Index Currency EUR History Available daily back to 18.12.2009 Index Members 40 FACTSHEET - AS OF 23-Sep-2021 Solactive Spain 40 Price Return Index STATISTICS 30D 90D 180D 360D YTD Since Inception Performance -1.56% -2.33% 6.64% 40.27% 12.92% 15.98% Performance (p.a.) - - - - - 1.27% Volatility (p.a.) 14.16% 15.53% 14.74% 19.65% 15.84% 23.02% High 118.32 118.74 120.31 120.31 120.31 123.40 Low 112.94 109.11 108.51 78.99 98.33 57.78 Sharpe Ratio -1.19 -0.55 0.98 2.11 1.18 0.08 Max. Drawdown -4.54% -8.11% -9.31% -9.31% -9.31% -45.37% VaR 95 \ 99 -27.4% \ -44.5% -35.7% \ -62.7% CVaR 95 \ 99 -36.7% \ -48.5% -54.7% \ -91.5% COMPOSITION BY CURRENCIES COMPOSITION BY COUNTRIES ES 96.1% EUR 100.0% LU 3.9% TOP COMPONENTS AS OF 23-Sep-2021 Company Ticker Country Currency Index Weight (%) IBERDROLA SA IBE SQ Equity ES EUR 13.67% BANCO SANTANDER SA SAN SQ Equity ES EUR 12.81% BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA BBVA SQ Equity ES EUR 8.97% INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA ITX SQ Equity ES EUR 8.60% CELLNEX TELECOM SA CLNX SQ Equity ES EUR 8.31% AMADEUS
    [Show full text]
  • Diapositiva 1
    JANUARY 2014 MONTHLY INVESTOR LETTER Jan + 7.63 %% YTD +7.63 % NAV 148.4 FUND MISSION Fund Key Personel Armada Lynx is a European value-catalyst long/short Equity fund focused on CIO Fernando Primo de Rivera the recovery of Southern Europe following a historic crisis that had the € on COO Daniel Arribas the verge of break up. Key competency lies within a deep bottom up knowledge of the South European corporate world. It´s highly concentrated in key ideas and targets 18-20% returns with medium/high volatily Contact Details Fernando Primo de Rivera T. +34 91 144 28 49 – [email protected] CIO BIO The fund is managed by Fernando Primo de Rivera who has 23 year experience Daniel Arribas in equity markets. He started as an analyst at Banco Santander in 92 and moved T. +34 91 144 28 57 - [email protected] to set up the institutional sales desk in New York in 94 to 99. The following 7 Patricia Alfonso years he ran the international client desk in Madrid for UBS. In 2006 he joined T. +34 91 144 28 19 – [email protected] Amber Capital, as a MD, with responsability for the Iberian universe until August 2009 when he took the initiative to start his own investment business. Cuesta del Sagrado Corazón, nº 6 28016 MADRID Spain FUND PERFORMANCE Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec YTD Incpt 2010 0 % - 2 % - 8 % 4.8 % - 5.2 % - 5.2 % 2011 9 % 0 2.5 % - 1.4 % - 6.6 % - 1.5 % - 6 % - 17 % - 5 % 11 % - 8 % 3 % - 21 % - 26 % 2012 5.7 % 2.1 % - 8.9 % - 14% - 32 % 23 % - 8.9 % 23 % 1.1 % 12 % 1.6 % 1.9 % - 6 % - 32 % 2013 8.5 %
    [Show full text]
  • TD Ameritrade Spanish Financial Transactional Tax Impacted
    TD Ameritrade Spanish Financial Transactional Tax-Impacted Securities PO Box 2760 Omaha, NE 68103-2760 Fax: 866-468-6268 Cusip Symbol Description Cusip Symbol Description E7390Z100 MRPRF MERLIN PROPERTIES E7366C101 SMIZF MELIA HOTELS SOCIMI S.A. EUR1 INTERNATIONAL SA COM E0304S106 CDNIF LOGISTA HOLDINGS COM E67674106 BABWF INTL CONSOL AIRLINES E526K0106 ANNSF AENA SME S.A. COM GRP SA COM E2R41M104 CLNXF CELLNEX TELECOM SAU 879382109 TEFOF TELEFONICA SA COM COM E97579192 VSCFF VISCOFAN SA COM E5R71W108 GMPUF GESTAMP AUTOMOCION E9853W160 ZRDZF ZARDOYA-OTIS COM COM 00089H106 ACSAY ACS ACTIVIDADES DE E8S56X108 PGUUF PROSEGUR CASH COM CONSTRUCCIO ADR E04648114 AMADF AMADEUS IT GROUP SA UNSPONSORED COM 00444E103 ANIOY ACERINOX SA ADR E38028135 EBRPF EBRO FOODS SA COM UNSPONSORED E11805103 BBVXF BANCO BILBAO VIZCAYA 00774W103 ANYYY AENA SME S.A. ADR ARGENTARI COM 02263T104 AMADY AMADEUS IT GROUP SA E2R23Z164 BNKXF BANKIA S.A. COM ADR UNSPONSORED E2116H880 BKIMF BANKINTER SA COM 05946K101 BBVA BANCO BILBAO VIZCAYA E15819191 BNDSF BANCO DE SABADELL SA ARGENTARI ADR COM SPONSORED E19790109 BCDRF BANCO SANTANDER SA 059568105 BNDSY BANCO DE SABADELL SA COM ADR UNSPONSORED E7S90S109 GASNF NATURGY ENERGY GROUP 05964H105 SAN BANCO SANTANDER SA S.A. COM ADR SPONSORED E5701Q116 GCNJF GRUPO CATALANA 066449109 BNKXY BANKIA S.A. ADR OCCIDENTE SA COM UNSPONSORED E6271Z155 ISMAF INDRA SISTEMAS S.A COM 066460304 BKNIY BANKINTER SA ADR E49512119 FRRVF FERROVIAL SA COM SPONSORED E52236143 FMOCF FOM CONST Y CONTRA 12803K109 CAIXY CAIXABANK SA ADR COM UNSPONSORED
    [Show full text]