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Nuestras Carteras Modelo

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Nuestras Carteras Modelo 4-sep-14 Análisis Carteras modelo españolas La siguiente tabla ofrece la evolución de las carteras modelo Evol. C.M. 20-Ibex35 (ene.'96/sep.'14) comparadas con el Ibex 35 del 1-ago-14 al 2-sep-14: 1000% Var. Mes Var. Año Dif año Ibex35 800% CARTERA 20 VALORES Ibex35 C.Mod. Ampliada 1,3% 5,7% 0,8% C.Mod. Media 1,8% 6,6% 1,7% 600% C.Mod. Simplificada 1,9% 11,1% 6,2% 400% IBEX 35 2,3% 4,9% n/a 200% Las tablas siguientes muestran la evolución de los valores que integran las carteras modelo españolas durante el pasado mes: 0% Cartera modelo ampliada 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 agosto septiembre CM 20 valores: Cambios septiembre C. ampliada Peso % Rbd. x div C. ampliada Peso Beta Rbd. x div Entran Salen Cambian Peso (1) (1) Telefonica 6 Var.Mes-0,46% 6,2% Telefonica 5 0,801 6,1% Arcelor Mittal +5 Tubos Reunidos-5 Telefónica -1 Santander 7 2,29% 7,9% Santander 7 1,082 7,7% IAG +5 BME -7 ACS +1 Endesa 2 1,95% 0,0% Endesa 2 0,78 0,0% OHL +5 Amadeus -3 Técnicas Reunidas+3 ACS 3 0,72% 3,6% ACS 4 1,215 3,5% Ferrovial -1 Tubos Reunidos 5 -5,30% 0,7% ArcelorMittal 5 1,194 1,3% BBVA 7 2,34% 3,7% BBVA 7 1,144 3,6% Acerinox 4 -5,40% 3,8% Acerinox 4 1,286 3,7% Técnicas Reunidas 2 4,96% 3,3% Técnicas Reunidas 5 1,146 3,2% CM 20 valores vs Ibex en 2014 BME 7 -0,48% 0,0% Int. Airlines Group 5 1,054 0,0% 10% Ferrovial 6 0,52% 3,7% Ferrovial 5 0,99 3,7% 5% CaixaBank 7 5,25% 4,3% CaixaBank 7 1,186 4,2% Grifols 7 6,68% 0,6% Grifols 7 1,102 0,6% 0% Gamesa 4 3,70% 0,0% Gamesa 4 0,926 0,0% -5% Jazztel 2 -1,18% 0,0% Jazztel 2 0,976 0,0% Cartera Ibex35 Amadeus 3 -2,91% 2,3% OHL 3 1,57 2,3% -10% 14 14 14 14 14 14 14 14 - - - - - - - - j Enagas 6 3,97% 4,9% Enagas 6 0,854 4,9% j f e a a m m CIE Automotive SA 5 -0,47% 1,7% CIE Automotive SA 5 0,872 1,7% Iberdrola 5 1,29% 2,8% Iberdrola 5 0,711 2,7% CM 10 valores: Cambios septiembre Tubacex 6 1,05% 0,6% Tubacex 6 0,881 0,6% Entran Salen Cambian Peso Red Electrica 6 1,80% 3,9% Red Electrica 6 0,921 3,9% IAG +9 CIE Automotive-10 100 2,96% 100 2,98% Arcelor Mittal +9 Tubos Reunidos-8 Volatilidad Media cartera (Beta) 1,03 Rentabilidad por dividendo ponderada por peso (%) 2,98 Cartera modelo media agosto septiembre CM 10 valores vs Ibex en 2014 C. media Peso % Rbd. x C. media Peso Beta Rbd. x div 10% div.(1) (1) BBVA 11 Var.Mes2,34% 3,7% BBVA 11 1,144 3,6% 5% Enagas 13 3,97% 4,9% Enagas 13 0,85 4,9% CaixaBank 7 5,25% 4,3% CaixaBank 7 1,19 4,2% 0% Red Electrica 11 1,80% 3,9% Red Electrica 11 0,92 3,9% -5% CIE Automotive SA10 -0,47% 0,0% Int. Airlines Group 9 1,05 0,0% Cartera Ibex35 -10% Iberdrola 12 1,29% 2,8% Iberdrola 12 0,71 2,7% 14 14 14 14 14 14 14 14 - - - - - - - - j j f Telefonica 8 -0,46% 6,2% Telefonica 8 0,80 6,1% e a a m m Tubacex 9 1,05% 0,6% Tubacex 9 0,88 0,6% Grifols 11 6,68% 0,6% Grifols 11 1,10 0,6% CM 5 valores: Cambios septiembre Tubos Reunidos 8 -5,30% 0,7% ArcelorMittal 9 1,19 1,3% Entran Salen Cambian Peso 100 2,78% 100 2,79% Arcelor Mittal +20 CIE Automotive-20 Volatilidad Media cartera (Beta) 0,97 Rentabilidad por dividendo ponderada por peso(%) 2,79 Cartera modelo simplificada agosto septiembre CM 5 valores vs Ibex en 2014 C. simplific. Peso % Rbd. x C. simplific. Peso Beta Rbd. x div 10% div.(1) (1) Enagas 25 Var.Mes3,97% 4,9% Enagas 25 0,854 4,9% Red Electrica 20 1,80% 3,9% Red Electrica 20 0,92 3,9% 5% BBVA 20 2,34% 3,7% BBVA 20 1,14 3,6% 0% CIE Automotive SA20 -0,47% 1,7% ArcelorMittal 20 1,19 1,3% Tubacex 15 1,05% 0,6% Tubacex 15 0,88 0,6% -5% 100 3,17% 100 3,06% Cartera Ibex35 Volatilidad Media cartera (Beta) 1,00 -10% 14 14 14 14 14 14 14 Rentabilidad por dividendo ponderada por peso (%) 3,06 14 - - - - - - - - j j f e a a m (1): Rentabilidad por dividendo en efectivo. No tiene en cuenta pagos en acciones ni otro tipo de remuneración. m Bankinter Análisis (sujetos al RIC) http://broker.ebankinter.com/ Ramón Forcada Jesús Amador Pilar Aranda Rafael Alonso Ana Achau (Asesoramiento) http://www.ebankinter.com/ Eva del Barrio Ana de Castro Belén San José Ramón Carrasco Avda de Bruselas, 12 Por favor, consulte importantes advertencias legales en: Página 1 de 3 28108 Alcobendas http://broker.ebankinter.com/www/es-es/cgi/broker+binarios?secc=OPVS&subs=DISC&nombre=disclaimer.pdf * Si desea acceder directamente al disclaimer seleccione sobre el link la opción "open weblink in Browser" con el botón derecho de su ratón. 4-sep-14 Análisis Carteras modelo españolas Evolución carteras modelo e Ibex 35 C.Mod. Ampliada C.Mod. Media C.Mod. Simplificada IBEX 35 12% 11,1% 10% 8% 6,6% 6% 5,7% 4,9% 4% 2,3% 1,9% 2% 1,3% 1,8% 0% Var. Mes Var. Año Estrategia de las carteras modelo españolas septiembre de 2014: Durante el 2014 las carteras de acciones llevan acumulada una rentabilidad ampliamente superior al IBEX-35. La cartera ampliada acumula un +5,67%, la cartera media un +6,63% y la simplificada un +11,12% mientras que el índice español acumula un +4,89%. El mes pasado las carteras sufrieron retrocesos provocados por el mal entorno de mercado pero durante el mes de agosto hemos visto como todas ellas han recuperado rentabilidad y se han quedado cercanas a batir al índice de referencia que ha obtenido un +2,3%. La que más rentabilidad ha obtenido ha sido la cartera simplificada con un +1,9%, seguida de la media con +1,8% y la ampliada con +1,3%. Los valores que mejor se han comportado durante el mes han sido Grifols con una revalorización del 6,68%, CaixaBank (5,25%) y Enagas con un 3,97%. Por el contrario, los que peor rentabilidad han obtenido han sido Tubos Reunidos (-5,30%), Acerinox (-5,40%) y Amadeus (-2,91%). Debido a la diferente concentración en cada uno de los perfiles, los valores que más han aportado rentabilidad en agosto han sido: para el perfil ampliado los que más han contribuido son Grifols +0,47% y CaixaBank +0,37%, en el perfil media Grifols +0,73% y Enagas +0,52% y en el perfil simplificada Enagas +0,99% y BBVA +0,47%. Para el mes de septiembre, debido al buen comportamiento de la cartera durante el último año, hemos decidido no realizar cambios estratégicos importantes. Seguimos pensando que el mercado de renta variable se encuentra en buen momento y que reflejará la recuperación de la economía española que ya estamos viendo con mejores cifras macroeconómicas como la reducción del desempleo o la producción industrial. Además, las tensiones geopolíticas parecen haberse diluido y los principales índices mantienen niveles significativos (Ibex35 en 10.800 puntos y S&P500 en 2.000) en zona de máximos de los últimos años. Los movimientos más significativos en las carteras son la salida de valores como Tubos Reunidos (donde tomamos beneficios después de un período claramente alcista), BME (por su limitado potencial de revalorización), Amadeus (ha tenido un mal comportamiento y se puede seguir viendo afectada por la corrección en los precios que está afectando a algunas compañías del sector tecnológico) y CIE Automotive (se ha estancado, ya que el mercado ya ha puesto en valor en buena medida la recuperación de la demanda de automóviles). En sustitución de estas comprañías, hemos incorporado nuevos valores entre los que destacan: (i) Arcelor Mittal (presenta una atractiva valoración en una etapa de recuperación del ciclo global), IAG (podría tener un buen impulso en su cuenta de resultados una vez completado su plan de reestructuración) y OHL, que vuelve a presentar potencial alcista tras la significativa corrección sufrida a raíz de la publicación de resultados del 2T'14. La recuperación global del sector constructor y los nuevos planes de inversión en infraestructuras presentados por el gobierno mexicano pueden contribuir a mejorar las perspectivas a medio plazo del negocio de concesiones de OHL en el país azteca. Bankinter Análisis (sujetos al RIC) http://broker.ebankinter.com/ Ramón Forcada Jesús Amador Pilar Aranda Rafael Alonso Ana Achau (Asesoramiento) http://www.ebankinter.com/ Eva del Barrio Ana de Castro Belén San José Ramón Carrasco Avda de Bruselas, 12 APor continuación favor, consulte tenéis importantes los principales advertencias indicadores legales en:para el mes que Página 2 de 3 28108 Alcobendas http://broker.ebankinter.com/www/es-es/cgi/broker+binarios?secc=OPVS&subs=DISC&nombre=disclaimer.pdf * Si desea acceder directamente al disclaimer seleccione sobre el link la opción "open weblink in Browser" con el botón derecho de su ratón.
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    SKILLS AND EXPERIENCE • Bachelor’s degree in Mathematics from the Universidad Autónoma de Madrid. • She has more than thirty years of international experience in the fields of Information Technology, Energy, Infrastructure, and Manufacturing. The majority of her career was spent at Microsoft and at Siemens. • Director of Corporate Strategy of Microsoft working at the company's headquarters in Redmond United States (1996-1999). • General Manager of Microsoft Worldwide Partner Group. She directed Microsoft's worldwide strategy for more than 640,000 independently Rosa María García owned-and-operated partner companies (1999-2002). García • Executive President of Microsoft in Spain (2002-2008). • Consumer & Online Vice-President for Microsoft Western Europe. (2008- 2011). • Executive President of Siemens in Spain (2011-2018). POSITION • Non-Executive Chairwoman of Siemens Gamesa immediately after the Member of the Board of Directors, merger of Siemens Wind Power and Gamesa (2017-2018). appointed in April 2021. • She has more than ten years of experience as a Non-Executive Director Member of the Audit, Control, and of the Board for several IBEX companies including Banesto, Bolsas y Related Party Transactions Mercados Españoles, Acerinox and Bankinter. In every company, she Committee, appointed in April 2021 has been either a member of the audit and control committee or of the nominations and remuneration committee. Member of the Appointments, • Non-Profit work: Member of the Board at the Asociación para el Progreso Remunerations and Corporate de la Direccion (2002-2019). President of the German Chamber of Governance Committee, appointed in April 2021. Commerce in Spain (2016-2018). Member of the Advisory Board for the Universidad Europea de Madrid and Vice-president of Consejo Social de la Universidad Carlos III de Madrid (2008-2018).
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