PDF Źródłowy

UCHWAŁA NR XXXIV/222/21 RADY GMINY WŁOCŁAWEK

z dnia 29 marca 2021 r.

w sprawie zmian do budżetu na 2021 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713, 1378), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz.305)Rada Gminy Włocławek uchwala, co następuje: § 1. W uchwale Nr XXIX/204/20 Rady Gminy Włocławek z dnia 14 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Włocławek na rok 2021 (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2020 r. poz. 6696), zmienionej zarządzeniem Nr 159/21 Wójta Gminy Włocławek z dnia 25 stycznia 2021 r. w sprawie zmian do budżetu na 2021 rok (Dz. Urz. Województwa Kujawsko- Pomorskiego z 2021 r. poz. 669), zmienionej zarządzeniem Nr 164/21 Wójta Gminy Włocławek z dnia 12 lutego 2021 r. w sprawie zmian do budżetu na 2021 rok (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2021r., poz. 1025), zmienionej Uchwałą Nr XXXIII/220/21 Rady Gminy Włocławek z dnia 18 lutego 2021 r. w sprawie zmian do budżetu na 2021 rok (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2021r., poz.1006), zmienionej zarządzeniem Nr 169/21 Wójta Gminy Włocławek z dnia 8 marca 2021 r. w sprawie zmian do budżetu na 2021 rok wprowadza się następujące zmiany: 1) dochody w wysokości 44 217 355,86 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, w tym : a) dochody bieżące w wysokości 39 843 558,57 zł, b) dochody majątkowe w wysokości 4 373 797,29 zł, 2) wydatki w wysokości 49 117 355,86 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, w tym: a) wydatki bieżące w wysokości 35 764 870,41 zł, b) wydatki majątkowe w wysokości 13 352 485,45 zł, 3) plan zadań inwestycyjnych w wysokości 13 352 485,45 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 i 3a do niniejszej uchwały. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włocławek. § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego.

Przewodniczacy Rady Gminy Włocławek

Zbignew Reniecki

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: A59D9EB6-A7B5-4CA3-8D4E-BBC43BA8C11F. Podpisany Strona 1 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIV/222/21 Rady Gminy Włocławek z dnia 29 marca 2021 plan dochodów budżetu na 2021rok Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 801 Oświata i wychowanie 137 430,00 263 309,00 400 739,00 Oddziały przedszkolne w szkołach 80103 2 050,00 222 121,00 224 171,00 podstawowych Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 2030 0,00 222 121,00 222 121,00 (związków gmin, związków powiatowo- gminnych) 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego 0,00 41 188,00 41 188,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 2030 0,00 41 188,00 41 188,00 (związków gmin, związków powiatowo- gminnych) 851 Ochrona zdrowia 0,00 4 500,00 4 500,00 85195 Pozostała działalność 0,00 4 500,00 4 500,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 4 500,00 4 500,00

Razem: 43 949 546,86 267 809,00 44 217 355,86

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: A59D9EB6-A7B5-4CA3-8D4E-BBC43BA8C11F. Podpisany Strona 1 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIV/222/21 Rady Gminy Włocławek z dnia 29 marca 2021 plan wydatków budżetu na 2021 rok

Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 801 Oświata i wychowanie 12 948 884,72 263 309,00 13 212 193,72 Oddziały przedszkolne w szkołach 80103 983 847,00 222 121,00 1 205 968,00 podstawowych Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej 2540 223 976,00 48 543,00 272 519,00 jednostki systemu oświaty 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 421 273,00 145 000,00 566 273,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 130 402,00 25 028,00 155 430,00 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz 4120 18 640,00 3 550,00 22 190,00 Solidarnościowy 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego 59 754,00 41 188,00 100 942,00 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej 2540 59 754,00 41 188,00 100 942,00 jednostki systemu oświaty 851 Ochrona zdrowia 120 000,00 4 500,00 124 500,00 85195 Pozostała działalność 0,00 4 500,00 4 500,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 0,00 3 761,28 3 761,28 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 0,00 646,56 646,56 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz 4120 0,00 92,16 92,16 Solidarnościowy

Razem: 48 849 546,86 267 809,00 49 117 355,86

do Uchwały Nr XXXIV/222/21 Rady Gminy Włocławek z dnia 29 marca 2021r.

B u d ż e t . Plan wydatków majątkowych na 2021 rok Planowane wydatki Źródła finansowania Jednostka organizacyjna środki realizująca środki wymienion program lub Łączne rok pochodzące e w art. 5 koordynująca Nazwa zadania koszty budżetowy dochody z innych ust. 1 pkt 2 wykonanie Dział Rozdz. paragraf inwestycyjnego finansowe 2021 (6+7+8) własne źródeł i 3 u.f.p. programu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 L.P DZIA ROZDZIA PARAGRA Urząd . Ł Ł F OGÓŁEM 13 352 485,45 9 028 688,16 3 543 223,12 780 574,17 Gminy ROLNICTWO I 010 ŁOWIECTWO 970 000,00 665 000,00 5 000,00 300 000,00 Włocławek INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I 01010 SANITACYJNA WSI 970 000,00 665 000,00 5 000,00 300 000,00 Budowa przydomowych 1 6050 oczyszczalni ścieków 110 000,00 105 000,00 5 000,00 0,00 Rozbudowa i przebudowa 540 000,00 240 000,00 0,00 300 000,00 2 6057 SUW w Smólniku 1 680 000,00

6059 Rozbudowa infrastruktury wodno – kanalizacyjnej 3 6050 na terenie Gminy 300 000,00 300 000,00 0,00 0,00

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów 4 6230 publicznych 20 000,00 20 000,00 0,00 0,00 TRANSPORT I 600 ŁĄCZNOŚĆ 6 011 920,39 5 097 350,39 914 570,00 0,00 Drogi publiczne 60013 wojewódzkie 113 461,49 113 461,49 0,00 0,00 Dotacja celowa na pomoc finansową miedzy jednostkami samorzadu terytorialnego na dofinansowanie własnych 5 6300 zadań inwestycyjnych 113 461,49 113 461,49 DROGI PUBLICZNE 60016 GMINNE 5 898 458,90 4 983 888,90 914 570,00 0,00 Przebudowa drogi gminnej w miejscowości 6 6050 Ładne 62 000,00 62 000,00 0,00 0,00 Przebudowa dróg w 7 6050 m.Dąb Polski 200 000,00 100 000,00 100 000,00 Przebudowa ulicy Polnej w m.Kruszyn wraz z przebudową skrzyżowania z ulicą 8 6050 Kaniewską 150 000,00 150 000,00 Przebudowa ulicy Ogrodowej i Zacisze w 9 6050 m.Warząchewka Polska 250 000,00 100 000,00 100 000,00

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: A59D9EB6-A7B5-4CA3-8D4E-BBC43BA8C11F. Podpisany Strona 2 Budowa chodnika w m.Warząchewka 10 6050 Królewska 50 000,00 50 000,00 Przebudowa drogi gminnej w miejscowości 11 6050 Józefowo 70 000,00 70 000,00 0,00 0,00 Przebudowa drogi gminnej w miejscowości 12 6050 Mostki 100 000,00 100 000,00 Przebudowa drogi gminnej w miejscowości 13 6050 Kruszynek 250 000,00 250 000,00 Rozbudowa wraz z przebudową drogi gminnej nr 190516C Nowa Wieś od km 0+290 do 0+644 i od km 0+997 do km 2+504 o długości 1861 m Gmina 14 6050 Włocławek 624 000,00 449 430,00 174 570,00 0,00 Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej nr 190518C Jedwabna – Warząchewka Nowa – Łagiewniki od km 1+630 do km 2+450 wraz z infrastrukturą techniczną w miejscowości 15 6050 Warząchewka Polska 485 000,00 485 000,00 0,00 0,00 Przebudowa drogi gminnej Zuzałka - 16 6050 Kosinowo 309 000,00 309 000,00 0,00 0,00 Przebudowa drogi gminnej nr 190503C Józefowo – Mursk – Smólnik od km 4+940 do 17 6050 km 5+915 w 450 000,00 225 000,00 225 000,00 0,00

Przebudowa drogi gminnej nr 190531C Humlin – Wichrowice od km 0+014 do km 0+714 w miejscowości Humlin o 18 6050 długości 700 m 435 000,00 185 000,00 250 000,00 0,00 Przebudowa drogi od km 0+008 do km 0+421 w miejscowości Ludwinowo 19 6050 o długości 413 m 180 000,00 55 000,00 125 000,00 0,00 Przebudowa drogi gminnej Przerytka – 20 6050 Smólnik 200 000,00 100 000,00 100 000,00 0,00 0,00 Przebudowa drogi gminnej w miejscowości 21 6050 Potok 100 000,00 100 000,00 0,00 0,00 Przebudowa drogi Wistka 22 6050 Szlachecka- Stasin 150 000,00 150 000,00 Przebudowa drogi w 23 6050 m.Telążna Leśna 200 000,00 50 000,00 50 000,00 Przebudowa drogi w 24 6050 m.Łagiewniki 150 000,00 100 000,00 100 000,00 Przebudowa drogi w 25 6050 m.Modzerowo 150 000,00 100 000,00 100 000,00 Przebudowa drogi gminnej Gróbce-Sykuła I 26 6050 etap 465 000,00 325 000,00 140 000,00 Przebudowa drogi gminnej w miejscowości 27 6050 Dobiegniewo 150 000,00 150 000,00 0,00 0,00 Przebudowa ścieżki rowerowej wzdłuż DK91 28 6050 w kierunku jeziora 350 000,00 350 000,00 0,00 0,00

Przebudowa ulic Agatowej, Ametystowej, Szafirowej, Rubinowej i Tulipanowej w 29 6050 miejscowości Nowa Wieś 970 000,00 470 000,00 470 000,00 0,00 0,00 Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej wraz z pętlą autobusową w 30 6050 miejscowości Świętosław 735 000,00 235 000,00 235 000,00 0,00 0,00 Fundusz sołecki - Sołectwo Gróbce - przebudowa drogi 31 6050 gminnej Gróbce-Sykuła 11 866,67 11 866,67 0,00 0,00 Fundusz sołecki - Kosinowo - przebudowa drogi gminnej Kosinowo- 32 6050 Stasin-Wistka Szlachecka 26 211,42 26 211,42 0,00 0,00 Fundusz sołecki - Kruszyn - przebudowa drogi gminnej w m. 33 6050 Kruszyn 29 000,00 29 000,00 0,00 0,00 Fundusz sołecki - Kruszynek - budowa drogi gminnej w m. 34 6050 Kruszynek 25 946,43 25 946,43 0,00 0,00 Fundusz sołecki - Łagiewniki - przebudowa drogi gminnej w m. 35 6050 Łagiewniki 17 020,86 17 020,86 0,00 0,00 Fundusz sołecki - Modzerowo - przebudowa drogi gminnej nr dz. 375 36 6050 w m. Modzerowo 27 000,00 27 000,00 0,00 0,00

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: A59D9EB6-A7B5-4CA3-8D4E-BBC43BA8C11F. Podpisany Strona 5 Fundusz sołecki - Nowa Wieś- zmiana organizacji ruchu na ul. Sasankowej, Bratkowej, Konwaliowej i Nagietkowej w Nowej 37 6050 Wsi 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00 Fundusz sołecki - Smólnik - przebudowa 38 6050 drogi gm. W m. Przerytka 28 211,42 28 211,42 0,00 0,00 Fundusz sołecki - Telążna Leśna - przebudowa drogi 39 6050 Telążna Leśna 20 542,77 20 542,77 0,00 0,00 Fundusz sołecki - Warząchewka Królewska - budowa chodnika Warząchewka Królewska 40 6050 - Płaszczyzna 15 440,25 15 440,25 0,00 0,00 Fundusz sołecki - Warząchewka Nowa - Budowa chodnika w 41 6050 Warząchewce Nowej 14 000,00 14 000,00 0,00 0,00 Fundusz sołecki - Warząchewka Polska - zakup materiałów na remonty dróg na terenie 42 6050 sołectwa 23 219,08 23 219,08 0,00 0,00 Fundusz sołecki - Wistka Królewska - przebudowa 43 6050 drogi w m. Mostki 20 000,00 20 000,00 0,00 0,00 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA 754 PRZECIPOŻAROWA 8 000,00 8 000,00 0,00 0,00 Ochotnicze straże 75412 pożarne 8 000,00 8 000,00 0,00 0,00 Fundusz sołecki - 44 6050 Sołectwo Dąb Mały - 6 000,00 6 000,00 0,00 0,00

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: A59D9EB6-A7B5-4CA3-8D4E-BBC43BA8C11F. Podpisany Strona 6 zakupy materialne dla OSP Dąb Polski Fundusz sołecki - Sołectwo Warząchewka Polska - zakup materiałów dla OSP 45 6050 Warząchewka Polska 2 000,00 2 000,00 0,00 0,00 RÓŻNE 758 ROZLICZENIA 100 000,00 100 000,00 75818 Rezerwy ogólne i celowe 100 000,00 100 000,00 Rezerwy na inwestycje i 46 6800 zakupy inwestycyjne 100 000,00 100 000,00 855 RODZINA 1 585 083,12 330 000,00 1 255 083,12 0,00 System opieki nad 85516 dziećmi w wieku do lat 3 1 585 083,12 330 000,00 1 255 083,12 0,00 Budowa żłobka przy Przedszkolu im. Kubusia 47 6050 Puchatka w Kruszynie 1 585 083,12 330 000,00 1 255 083,12 0,00 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA 900 ŚRODOWISKA 1 183 929,11 513 863,10 318 570,00 351 496,01 OŚWIETLENIE ULIC, 90015 PLACÓW I DRÓG 414 819,91 414 819,91 0,00 0,00 Budowa oświetlenia drogowego w 48 6050 miejscowości Smólsk 50 000,00 50 000,00 Budowa oświetlenia drogowego na terenie 49 6050 Gminy Włocławek 100 000,00 100 000,00 0,00 0,00 Budowa oświetlenia drogowego w 50 6050 m.Ludwinowo 80 000,00 80 000,00 Budowa oświetlenia drogowego w 51 6050 miejscowości Pińczata 50 000,00 50 000,00

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: A59D9EB6-A7B5-4CA3-8D4E-BBC43BA8C11F. Podpisany Strona 7 Budowa oświetlenia przy 52 6050 placu zabaw w Kruszynie 20 000,00 20 000,00 0,00 0,00 Fundusz sołecki - Sołectwo Józefowo - budowa oświetlenia 53 6050 drogowego 20 000,00 20 000,00 0,00 0,00 Fundusz sołecki - Sołectwo Kruszyn - budowa oświetlenia na ul. 54 6050 Zacisze 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 Fundusz sołecki - Sołectwo Ładne - budowa 55 6050 oświetlenia w m.Ładne 18 000,00 18 000,00 0,00 0,00 Fundusz sołecki - Sołectwo Markowo - rozbudowa oświetlenia 56 6050 drogowego 12 000,00 12 000,00 0,00 0,00 Fundusz sołecki - Sołectwo Mursk - budowa oświetlenia 57 6050 drogowego 13 000,00 13 000,00 0,00 0,00 Fundusz sołecki - Sołectwo Poddębice - rozbudowa oświetlenia drogowego w m. 58 6050 Poddębice 12 594,65 12 594,65 0,00 0,00 Fundusz sołecki - Sołectwo Skoki Duże - budowa oświetlenia 59 6050 drogowego 6 153,35 6 153,35 0,00 0,00 Fundusz sołecki - Sołectwo Smólsk - oświetlenie drogowe w m. 60 6050 Smólsk 23 071,91 23 071,91 0,00 0,00 POZOSTAŁA 90095 DZIAŁALNOŚĆ 769 109,20 99 043,19 318 570,00 351 496,01

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: A59D9EB6-A7B5-4CA3-8D4E-BBC43BA8C11F. Podpisany Strona 8 Montaż mikroinstalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Włocławek 61 6057 – II etap 351 496,01 0,00 0,00 351 496,01 Montaż mikroinstalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Włocławek 62 6059 – II etap 417 613,19 99 043,19 318 570,00 0,00 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA 921 NARODOWEGO 3 493 552,83 2 314 474,67 1 050 000,00 129 078,16 DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I 92109 KLUBY 3 075 467,50 1 946 389,34 1 000 000,00 129 078,16 Budowa Centrum Integracji Wiejskiej w 63 6050 miejscowości Smólnik 1 470 000,00 570 000,00 370 000,00 200 000,00 0,00 Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości 64 6050 Dębice 490 000,00 490 000,00 0,00 0,00 Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości 65 6050 Pińczata 250 000,00 50 000,00 200 000,00 0,00 Budowa Centrum Integracji Społecznej 66 6050 w miejscowości Kruszyn 4 910 000,00 1 110 000,00 510 000,00 600 000,00 0,00 Wyposażenie i remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Świętosław oraz zagospodarowanie przestrzeni publicznej w 67 6057 miejscowości Świętosław 129 078,16 0,00 0,00 129 078,16

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: A59D9EB6-A7B5-4CA3-8D4E-BBC43BA8C11F. Podpisany Strona 9 Wyposażenie i remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Świętosław oraz zagospodarowanie przestrzeni publicznej w 68 6059 miejscowości Świętosław 450 921,84 450 921,84 0,00 0,00 Fundusz sołecki - Sołectwo Koszanowo - zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w 69 6050 Koszanowie 8 000,00 8 000,00 0,00 0,00 Fundusz sołecki - Sołectwo Ludwinowo - wyposażenie świetlicy 70 6050 wiejskiej 20 000,00 20 000,00 0,00 0,00 Fundusz sołecki - Sołectwo Nowa Wieś - rozbudowa świetlicy 71 6050 wiejskiej w Nowej Wsi 32 467,50 32 467,50 0,00 0,00 Fundusz sołecki - Sołectwo Pińczata - wykonanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej świetlicy 72 6050 wiejskiej w m. Pińczata 15 000,00 15 000,00 0,00 0,00 POZOSTAŁA 92195 DZIAŁALNOŚĆ 418 085,33 368 085,33 50 000,00 0,00 Dostawa i montaż kontenera dla klubu sportowego VICTORIA 73 6050 Smólnik 20 000,00 20 000,00 0,00 0,00 Przebudowa placu zabaw 74 6050 w Smólsku 250 000,00 200 000,00 50 000,00 0,00 Fundusz sołecki - Sołectwo Dobra Wola - wypodażenie świetlicy 75 6050 wiejskiej w Świetosławiu 26 924,53 26 924,53 0,00 0,00

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: A59D9EB6-A7B5-4CA3-8D4E-BBC43BA8C11F. Podpisany Strona 10 Fundusz sołecki - Sołectwo Kolonia Dębice - zakup wyposażenia na plac zabaw Kolonia 76 6050 Dębice 13 160,80 13 160,80 0,00 0,00 Fundusz sołecki - Sołectwo Koszanowo - zagospodarowanie placu 77 6050 zabaw w Humlinie 8 000,00 8 000,00 0,00 0,00 Doposażenie placu zabaw i zagospodarowanie terenów zielonych na 78 6050 terenie Gminy Włocławek 100 000,00 100 000,00 0,00 0,00

Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo 970 000,00 0,00 970 000,00 Infrastruktura wodociągowa i 01010 970 000,00 0,00 970 000,00 sanitacyjna wsi Wydatki inwestycyjne jednostek 6050 410 000,00 0,00 410 000,00 budżetowych Budowa przydomowych 110 000,00 0,00 110 000,00 oczyszczalni ścieków Rozbudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie 300 000,00 0,00 300 000,00 Gminy Wlocławek Wydatki inwestycyjne jednostek 6057 300 000,00 0,00 300 000,00 budżetowych Rozbudowa i przebudowa SUW 300 000,00 0,00 300 000,00 w Smolniku Wydatki inwestycyjne jednostek 6059 240 000,00 0,00 240 000,00 budżetowych Rozbudowa i przebudowa SUW 240 000,00 0,00 240 000,00 w Smolniku Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów 6230 realizacji inwestycji i zakupów 20 000,00 0,00 20 000,00 inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów 20 000,00 0,00 20 000,00 inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansow publicznych.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: A59D9EB6-A7B5-4CA3-8D4E-BBC43BA8C11F. Podpisany Strona 1 600 Transport i łączność 6 011 920,39 0,00 6 011 920,39 60013 Drogi publiczne wojewódzkie 113 461,49 0,00 113 461,49 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu 6300 terytorialnego na 113 461,49 0,00 113 461,49 dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Dotacja celowa na pomoc finansową między jednostkami samorządu terytorialnego na 113 461,49 0,00 113 461,49 dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych. 60016 Drogi publiczne gminne 5 898 458,90 0,00 5 898 458,90 Wydatki inwestycyjne jednostek 6050 5 898 458,90 0,00 5 898 458,90 budżetowych Budowa chodnika w m. 50 000,00 0,00 50 000,00 Warząchewka Królewska Fundusz sołecki - Kosinowo - Przebudowa drogi gminnej 26 211,42 0,00 26 211,42 Kosinowo - Stasin - Wistka Szlachecka Fundusz sołecki - Kruszyn - Przebudowa drogi gminnej w m. 29 000,00 0,00 29 000,00 Kruszyn Fundusz sołecki - Kruszynek - budowa drogi gminnej w m. 25 946,43 0,00 25 946,43 Kruszynek Fundusz sołecki - Łagiewniki - Przebudowa drogi gminnej w m. 17 020,86 0,00 17 020,86 Łagiewniki Fundusz sołecki - Modzerowo - Przebudowa drogi gminnej nr dz. 27 000,00 0,00 27 000,00 375 w m. Modzerowo

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: A59D9EB6-A7B5-4CA3-8D4E-BBC43BA8C11F. Podpisany Strona 2 Fundusz sołecki - Nowa Wieś - Zmiana organizacji ruchu na ul. Sasankowej, Bratkowej, 5 000,00 0,00 5 000,00 Konwaliowej i Nagietkowej w Nowej Wsi Fundusz sołecki - Smólnik - Przebudowa drogi gm. w m. 28 211,42 0,00 28 211,42 Przerytka Fundusz sołecki - Sołectwo Gróbce - Przebudowa drogi 11 866,67 0,00 11 866,67 gminnej Gróbce - Sykuła Fundusz sołecki - Telążna Leśna - Przebudowa drogi Telążna 20 542,77 0,00 20 542,77 Leśna Fundusz sołecki - Warzachewka Polska - Zakup materiałów na 23 219,08 0,00 23 219,08 remonty dróg na terenie sołectwa Fundusz sołecki - Warząchewka Królewska - budowa chodnika 15 440,25 0,00 15 440,25 Warząchewka Królewska - Płaszczyzna Fundusz sołecki - Warząchewka Nowa - Budowa chodnika w 14 000,00 0,00 14 000,00 Warząchewce Nowej Fundusz sołecki - Wistka Królewska - Przebudowa drogi 20 000,00 0,00 20 000,00 w m. Mostki Przebudowa drogi gminnej 400 000,00 65 000,00 465 000,00 Gróbce-Sykuła I etap Przebudowa drogi gminnej nr 190503C Józefowo-Mursk- Smólnik od km 4+940 do km 450 000,00 0,00 450 000,00 5+915 w miejscowości Ładne o długości 975 m Przebudowa drogi gminnej nr 190531C Humlin-Wichrowice 435 000,00 0,00 435 000,00 od km 0+014 do km 0+714 w

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: A59D9EB6-A7B5-4CA3-8D4E-BBC43BA8C11F. Podpisany Strona 3 miejscowości Humlin o długości 700 m Przebudowa drogi gminnej 100 000,00 0,00 100 000,00 Przerytka - Smólnik Przebudowa drogi gminnej w 150 000,00 0,00 150 000,00 miejscowości Dobiegniewo Przebudowa drogi gminnej w 70 000,00 0,00 70 000,00 miejscowości Józefowo Przebudowa drogi gminnej w 250 000,00 0,00 250 000,00 miejscowości Kruszynek Przebudowa drogi gminnej w 62 000,00 0,00 62 000,00 miejscowości Ładne Przebudowa drogi gminnej w 100 000,00 0,00 100 000,00 miejscowości Mostki Przebudowa drogi gminnej w 100 000,00 0,00 100 000,00 miejscowości Potok Przebudowa drogi gminnej 309 000,00 0,00 309 000,00 Zuzałka-Kosinowo Przebudowa drogi od km 0+008 do km 0+421 w miejscowości 180 000,00 0,00 180 000,00 Ludwinowo o długości 413 m Przebudowa drogi w m. 100 000,00 0,00 100 000,00 Łagiewniki Przebudowa drogi w m. 100 000,00 0,00 100 000,00 Modzerowo Przebudowa drogi w m. Telążna 50 000,00 0,00 50 000,00 Leśna Przebudowa drogi Wistka 150 000,00 0,00 150 000,00 Szlachecka - Stasin Przebudowa dróg w m. Dąb 100 000,00 0,00 100 000,00 Polski Przebudowa ścieżki rowerowej wzdłuż DK91 w kierunku jeziora 350 000,00 0,00 350 000,00 Wikaryjskiego Przebudowa ul. Polnej w m. Kruszyn wraz z przebudową 150 000,00 0,00 150 000,00 skrzyżowania z ulicą Kaniewską.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: A59D9EB6-A7B5-4CA3-8D4E-BBC43BA8C11F. Podpisany Strona 4 Przebudowa ulicy Ogrodowej i Zacisze w m. Warząchewka 100 000,00 0,00 100 000,00 Polska Przedbudowa ulic Agatowej, Ametystowej, Szafirowej, 470 000,00 0,00 470 000,00 Rubinowej i Tulipanowej w miejscowości Nowa Wieś Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej nr 190518C Jedwabna- Warząchewka Nowa-Łagiewniki od km 1+630 do km 2+450 wraz 485 000,00 0,00 485 000,00 z infrastrukturą techniczną w miejscowości Warząchewka Polska Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej wraz z pętlą 300 000,00 - 65 000,00 235 000,00 autobusową w miejscowości Świętosław Rozbudowa wraz z przebudową drogi gminnej nr 190516C Nowa Wieś od km 0+290 do 0+644 i 624 000,00 0,00 624 000,00 od km 0+997 do km 2+504 o długości 1861 m Gmina Włocławek Bezpieczeństwo publiczne i 754 8 000,00 0,00 8 000,00 ochrona przeciwpożarowa 75412 Ochotnicze straże pożarne 8 000,00 0,00 8 000,00 Wydatki inwestycyjne jednostek 6050 8 000,00 0,00 8 000,00 budżetowych Fundusz sołecki - Sołectwo Dab Mały - zakupy materialne dla 6 000,00 0,00 6 000,00 OSP Dąb Polski Fundusz sołecki - Sołectwo Warząchewka Polska - Zakup 2 000,00 0,00 2 000,00 materiałów dla OSP Warząchewka Polska

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: A59D9EB6-A7B5-4CA3-8D4E-BBC43BA8C11F. Podpisany Strona 5 758 Różne rozliczenia 100 000,00 0,00 100 000,00 75818 Rezerwy ogólne i celowe 100 000,00 0,00 100 000,00 Rezerwy na inwestycje i zakupy 6800 100 000,00 0,00 100 000,00 inwestycyjne Rezerwy na inwestycje i zakupy 100 000,00 0,00 100 000,00 inwestycyjne 855 Rodzina 1 585 083,12 0,00 1 585 083,12 System opieki nad dziećmi w 85516 1 585 083,12 0,00 1 585 083,12 wieku do lat 3 Wydatki inwestycyjne jednostek 6050 1 585 083,12 0,00 1 585 083,12 budżetowych Budowa żłobka przy Przedszkolu im. Kubusia 1 585 083,12 0,00 1 585 083,12 Puchatka w Kruszynie Wydatki inwestycyjne jednostek 6057 0,00 0,00 0,00 budżetowych Budowa żłobka przy Przedszkolu im. Kubusia 0,00 0,00 0,00 Puchatka w Kruszynie Wydatki inwestycyjne jednostek 6059 0,00 0,00 0,00 budżetowych Budowa żłobka przy Przedszkolu im. Kubusia 0,00 0,00 0,00 Puchatka w Kruszynie Gospodarka komunalna i 900 1 183 929,11 0,00 1 183 929,11 ochrona środowiska 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 414 819,91 0,00 414 819,91 Wydatki inwestycyjne jednostek 6050 414 819,91 0,00 414 819,91 budżetowych Budowa oświetlenia drogowego 100 000,00 0,00 100 000,00 na terenie Gminy Włocławek Budowa oświetlenia drogowego 80 000,00 0,00 80 000,00 w m. Ludwinowo Budowa oświetlenia drogowego 50 000,00 0,00 50 000,00 w miejscowości Pińczata

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: A59D9EB6-A7B5-4CA3-8D4E-BBC43BA8C11F. Podpisany Strona 6 Budowa oświetlenia drogowego 50 000,00 0,00 50 000,00 w miejscowości Smólsk Budowa oświetlenia przy placu 20 000,00 0,00 20 000,00 zabaw w Kruszynie Fundusz sołecki - Sołectwo Józefowo - budowa oświetlenia 20 000,00 0,00 20 000,00 drogowego Fundusz sołecki - Sołectwo Kruszyn - Budowa oświetlenia 10 000,00 0,00 10 000,00 na ul. Zacisze Fundusz sołecki - Sołectwo Ładne - Budowa oświetlenia w 18 000,00 0,00 18 000,00 m. Ładne Fundusz sołecki - Sołectwo Markowo - Rozbudowa 12 000,00 0,00 12 000,00 oświetlienia drogowego Fundusz sołecki - Sołectwo Mursk - Budowa oświetlenia 13 000,00 0,00 13 000,00 drogowego Fundusz sołecki - Sołectwo Poddębice - Rozbudowa 12 594,65 0,00 12 594,65 oświetlenia drogowego w m. Poddębice Fundusz sołecki - Sołectwo Skoki Duże - Budowa 6 153,35 0,00 6 153,35 oświetlenia drogowego Fundusz sołecki - Sołectwo Smólsk - Oświetlenie drogowe w 23 071,91 0,00 23 071,91 m. Smólsk 90095 Pozostała działalność 769 109,20 0,00 769 109,20 Wydatki inwestycyjne jednostek 6050 99 043,19 0,00 99 043,19 budżetowych Montaż mikroinstalacji fotowoltaicznych na terenie 99 043,19 0,00 99 043,19 Gminy Włocławek II etap 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek 351 496,01 0,00 351 496,01

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: A59D9EB6-A7B5-4CA3-8D4E-BBC43BA8C11F. Podpisany Strona 7 budżetowych Montaż mikroinstalacji fotowoltaicznych na terenie 351 496,01 0,00 351 496,01 Gminy Włocławek II etap Wydatki inwestycyjne jednostek 6059 318 570,00 0,00 318 570,00 budżetowych Montaż mikroinstalacji fotowoltaicznych na terenie 318 570,00 0,00 318 570,00 Gminy Włocławek II etap Kultura i ochrona dziedzictwa 921 3 493 552,83 0,00 3 493 552,83 narodowego Domy i ośrodki kultury, 92109 3 075 467,50 0,00 3 075 467,50 świetlice i kluby Wydatki inwestycyjne jednostek 6050 1 495 467,50 0,00 1 495 467,50 budżetowych Budowa Centrum Integracji Społecznej w miejscowości 510 000,00 0,00 510 000,00 Kruszyn Budowa Centrum Integracji Wiejskiej w miejscowości 370 000,00 0,00 370 000,00 Smólnik Budowa świetlicy wiejskiej w 490 000,00 0,00 490 000,00 miejscowości Dębice Budowa świetlicy wiejskiej w 50 000,00 0,00 50 000,00 miejscowości Pińczata Fundusz sołecki - Sołectwo Koszanowo - zakup wyposażenia 8 000,00 0,00 8 000,00 do świetlicy wiejskiej w Koszanowie Fundusz sołecki - Sołectwo Ludwinowo - wyposażenie 20 000,00 0,00 20 000,00 świetlicy wiejskiej Fundusz sołecki - Sołectwo Nowa Wieś - Rozbudowa 32 467,50 0,00 32 467,50 świetlicy wiejskiej w Nowej Wsi Fundusz sołecki - Sołectwo 15 000,00 0,00 15 000,00

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: A59D9EB6-A7B5-4CA3-8D4E-BBC43BA8C11F. Podpisany Strona 8 Pińczata - Wykonanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej świetlicy wiejskiej w m. Pińczata Wydatki inwestycyjne jednostek 6057 129 078,16 0,00 129 078,16 budżetowych Wyposażenie i remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Świętosław oraz 129 078,16 0,00 129 078,16 zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Świętosław Wydatki inwestycyjne jednostek 6059 1 450 921,84 0,00 1 450 921,84 budżetowych Budowa Centrum Integracji Społecznej w miejscowości 600 000,00 0,00 600 000,00 Kruszyn Budowa Centrum Integracji Wiejskiej w miejscowości 200 000,00 0,00 200 000,00 Smólnik Budowa świetlicy wiejskiej w 200 000,00 0,00 200 000,00 miejscowości Pińczata Wyposażenie i remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Świętosław oraz 450 921,84 0,00 450 921,84 zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Świętosław 92195 Pozostała działalność 418 085,33 0,00 418 085,33 Wydatki inwestycyjne jednostek 6050 418 085,33 0,00 418 085,33 budżetowych Doposażenie placu zabaw i zagospodarowanie terenów 100 000,00 0,00 100 000,00 zielonych na terenie Gminy Włocławek Dostawa i montaż kontenera dla 20 000,00 0,00 20 000,00

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: A59D9EB6-A7B5-4CA3-8D4E-BBC43BA8C11F. Podpisany Strona 9 klubu sportowego VICTORIA Smólnik Fundusz sołecki - Sołectwo Dobra Wola - wyposażenie 26 924,53 0,00 26 924,53 świetlicy wiejskiej w Świętosławiu Fundusz sołecki - Sołectwo Kolonia Dębice - zakup 13 160,80 0,00 13 160,80 wyposażenia na plac zabaw Kolonia Dębice Fundusz sołecki - Sołectwo Koszanowo - zagospodarowanie 8 000,00 0,00 8 000,00 placu zabaw w Humlinie Przebudowa placu zabaw w 250 000,00 0,00 250 000,00 Smólsku

Razem 13 352 485,45 0,00 13 352 485,45

Wprowadza się Uchwałą Nr XXXIV/222/21 Rady Gminy Włocławek z dnia 29.03.2021 roku zmiany dotyczące wielkości planowanych dochodów i wydatków (załącznik Nr 1, 2, 3 i 3a), w szczegółowości jak niżej : Dział 600 Transport i łączność rozdział 60016 Drogi publiczne gminne W wyniku przeprowadzonych postępowań przetargowych na wykonanie zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej Gróbce-Sykuła I etap” należy dokonać przesunięć środków finansowych w ramach poszczególnych zadań zgodnie z załącznikiem Nr 3 i 3a. Dział 801 Oświata i wychowanie rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego Na podstawie pisma z dnia 15 marca 2021 roku Nr WFB.I.3120.3.10.2021 Wojewoda Kujawsko- Pomorski zwiększył plan dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w roku 2021. Zwiększono dochody i wydatki o kwotę 263 309,00zł. Dział 851 Ochrona zdrowia rozdział 85195 Pozostała działalność Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WNK.IV.967.201.2021 z dnia 11 lutego 2021 roku dotyczącej zorganizowania transportu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 oraz zorganizowania telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych wprowadza się środki na realizację zadania dla dochodów i wydatków w kwocie 4 500,00 zł.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: A59D9EB6-A7B5-4CA3-8D4E-BBC43BA8C11F. Podpisany Strona 1