DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 24 kwietnia 2019 r.

Poz. 5569

ZARZĄDZENIE NR 27/2019 WÓJTA GMINY WOLANÓW

z dnia 26 marca 2019 r.

w sprawie: przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy za 2018 rok wraz z informacją o stanie mienia Gminy

Na podstawie art. 30, ust. 2, pkt. 3 , pkt 4 i art. 61 , ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. 2019 r. poz. 506) , art. 267 ust.1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.), Wójt Gminy Wolanów zarządza, co następuje: § 1. Przedkłada się Radzie Gminy Wolanów i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Radomiu: - sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy za 2018 rok, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia, - informację o stanie mienia Gminy Wolanów, stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia. § 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt

Ewa Markowska-Bzducha Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 2 – Poz. 5569

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 27/2019 Wójta Gminy Wolanów z dnia 26 marca 2019 r.

Sprawozdanie o przebiegu wykonania budżetu Gminy za 2018 rok

Budżet Gminy Wolanów został przyjęty uchwałą Nr XXXVII/202/2017 Rady Gminy z dnia 28 grudnia 2017 roku . Dochody budżetu gminy na 2018 rok uchwalone zostały w kwocie – 38.292.670,00 zł. W toku realizacji budżetu zwiększone zostały o kwotę – 887.618,00 zł. 1.zwiększenia dotacji na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (2010 i 2060) o kwotę - 1.022.427,00 zł, 2. zwiększenia dotacji na dofinansowanie zadań własnych (2030) o kwotę - 294.682,00 zł, 3. zwiększenia dotacji celowych otrzymanych z budżetów innych jst na podstawie porozumień (2710) - 115.742,00 zł, 4. zwiększenia dochodów własnych - 238.542,00 zł, 5. inne dochody (2910) - 5.000,00 zł, 6. zmniejszenia dotacji na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej o kwotę - 773.495,00 zł, 7. zmniejszenia dotacji na dofinansowanie zadań własnych o kwotę - 69.364,00 zł, 8. zmniejszenie dotacji celowych otrzymanych z budżetów innych jst na podstawie porozumień AR - 281,00 zł, 9. zmniejszenia subwencji oświatowej - 28.225,00 zł, 10. zwiększenie subwencji oświatowej wraz z uzupełnieniem subwencji ogólnej - 57.161,00zł, 11.wpływ środków funduszu celowego na zakupy sprzętu dla OSP - 19.206,00 zł 12.wpływ środków z Funduszu Pracy na dofin. asystenta rodziny - 6.223,00 zł. Uchwalony przez Radę Gminy budżet po uwzględnieniu zmian dokonanych w ciągu całego 2018 r. przewidywał realizację dochodów w wysokości - 39.180.288,00 zł. Natomiast faktycznie zrealizowano dochody budżetu w wysokości - 39.953.133,18 zł, co stanowi 101,97% planu rocznego z tego: - dochody bieżące wyniosły – 39.638.007,26 zł i stanowiły 101,99% planu, a w stosunku do dochodów wykonanych ogółem 99,21% - dochody majątkowe – 315.125,92 zł, stanowiły 99,90% planu i 0,79% dochodów wykonanych ogółem. Plan wydatków wg uchwały budżetowej wyniósł – 40.513.018,00 zł, a po zmianach na dzień 31 grudnia przewidywał realizację wydatków w kwocie - 41.366.151,00 zł, z tego na : - wydatki bieżące przypadała kwota - 37.554.077,00 zł, co stanowiło – 90,78% planu ogółem - wydatki majątkowe przypadała kwota - 3.812.074,00 zł tj. 9,22% planu ogółem. W 2018 roku zrealizowano wydatki w kwocie – 39.483.368,32 zł, co stanowiło 95,45% planu rocznego. Z wydatków poniesionych ogółem przypada na: - wydatki bieżące kwota –35.871.306,72 zł, co oznacza realizację planu w 95,52%, a w stosunku do wydatków wykonanych ogółem – 90,85%, - wydatki majątkowe kwota – 3.612.061,60 zł tj. 94,75% planu rocznego, a w stosunku do wydatków wykonanych ogółem – 9,15%.

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 3 – Poz. 5569

Z zaplanowanych na 2018 r. zadań inwestycyjnych nie zostały zrealizowane tylko dwa: 1.Przebudowa budynku byłego GOK w Wolanowie gm. Wolanów 2.Zmiana sposobu użytkowania przedszkola na świetlicę wiejską w miejscowości Chruślice. Powyższe zadania nie zakwalifikowały się do dofinansowania ze środków zewnętrznych UE, wniosek nie otrzymał wystarczającej liczby punktów , a ich realizacja ze środków własnych nie była możliwa. Środki na obydwa zadania zostały zwiększone i przesunięte do realizacji na rok 2019 .

Szczegółowy opis poszczególnych zadań inwestycyjnych wraz z uzasadnieniem został przedstawiony w dalszej części sprawozdania.

Dochody bieżące przewyższały wydatki bieżące o kwotę – 4.079.126,46 zł, a więc zachowana została relacja określona w art. 242 ust.2 ustawy o finansach publicznych. W wyniku realizacji budżetu na koniec 2018 roku wystąpiła nadwyżka w kwocie – 469.764,86 zł, (na planowany deficyt – 2.185.863,00 zł), a do dyspozycji Rady Gminy pozostały wolne środki w kwocie – 2.822.500,00 zł oraz nadwyżka budżetu w wysokości - 283.211,16 zł. Dług Gminy na dzień 31 grudnia 2018 r. wynosił kwotę – 2.822.500,00 zł i stanowił 7,07 % dochodów wykonanych ogółem.

Zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. 2017 poz. 2203 ) na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży Gmina w 2018 r. przeznaczyła środki w wysokości wynikającej z podziału części oświatowej subwencji ogólnej, czyli kwotę – 993.803,00 zł, w rozdziałach 80149, 80150 i 80152. Na dzień 31 grudnia 2018 r. zrealizowano w tych rozdziałach kwotę wydatków w wysokości – 993.803,00 zł (tj. 100,00 % planu). Wydatki te przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne nauczycieli oraz pozostałe wydatki rzeczowe (zakup pomocy dydaktycznych, materiałów kancelaryjnych, koszty eksploatacji i in.). Zgodnie z art. 182 Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi dochody uzyskane z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w całości przeznacza się na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programu przeciwdziałania narkomanii. Dochody z tytułu opłat za wydawane pozwolenia na sprzedaż alkoholu za rok 2018 wyniosły kwotę – 130.418,82 zł i stanowiły 100,87 % planu rocznego. Do planu wydatków roku 2018 w dniu 14 marca 2018 r. wprowadzono kwotę 22 005,00 zł, w związku z niewydatkowaniem wszystkich zaplanowanych po stronie wydatków środków w 2017 r. Na wydatki związane z przeciwdziałaniem narkomanii i przeciwdziałaniem alkoholizmowi zaplanowano w związku z powyższym kwotę 151.305,00 zł, a wydatkowano kwotę – 137.456,05 zł, tj. 90,85% planu rocznego. Poniesiono wydatki na: - zwalczanie narkomanii – 5.675,27 zł tj. 81,08% planu rocznego, - na organizację pogadanek, przedstawień profilaktycznych i zakup publikacji z zakresu przeciwdziałania narkomanii. - przeciwdziałanie alkoholizmowi – 131.780,78 zł, tj. 91,32 % planu - na wynagrodzenie z pochodnymi pełnomocnika ds. rozwiązywania problemów alkoholowych, diety komisji, wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia terapeutów i psychologa, nagrody dla dzieci w organizowanych konkursach, dopłaty do wypoczynku dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym oraz pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem pełnomocnika- szkolenia, usługi pocztowe i telekomunikacyjne, zakup art. biurowych. Natomiast niewykorzystane środki z planu wydatków i dochodów roku 2018 w łącznej kwocie 14.969,00 zł zostaną wprowadzone do planu wydatków roku 2019 uchwałą RG, na najbliższej sesji.

Zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2018 roku poz. 799

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 4 – Poz. 5569 z późn.zm.) wpływy gromadzone z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w całości przeznacza się na realizację zadań związanych z ochroną środowiska naturalnego. Za okres sprawozdawczy po stronie dochodów Gmina otrzymała środki w kwocie – 15.000,56 zł tj. 115,39% planu, a wydatkowała kwotę – 15.325,46 zł tj. 87,57% planu rocznego, z przeznaczeniem na likwidację dzikich wysypisk i opłaty za badania monitoringowe byłego składowiska odpadów, zakup worków i rękawic roboczych do sprzątania terenu gminy. Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2018 poz. 1454 z późn. zm.) w Gminie wdrożone zostały działania związane z tą ustawą. W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r. zrealizowano dochody z tytułu opłaty śmieciowej w wysokości – 465.436,94 zł, na planowane – 450.000,00 zł, tj. 103,43% planu. Dochody te w całości przeznacza się na realizację zadań wynikających z tej ustawy, które jednak nie były wystarczające na sfinansowanie tego zadania ( pomimo podniesienia stawki opłaty o 1 zł od 1.01. 2018 r. brakująca kwota na samofinansowanie zadania wynosi - 96.393,16 zł). W 2018 r. wydatkowano bowiem na ten cel łącznie kwotę – 561.830,10 zł, (z tego kwotę – 495.493,56 zł, z przeznaczeniem na opłaty faktur za odbiór odpadów komunalnych oraz kwotę – 66.336,54 zł, na obsługę finansowo-księgową – m.in. opłaty pocztowe , wynagrodzenia i pochodne pracownika realizującego zadania związane z opłatą śmieciową oraz wypłatę prowizji sołtysów za inkaso opłaty śmieciowej ). Jednocześnie Rada Gminy podjęła uchwałę o podniesieniu opłaty od 1 IV 2019 r. do kwoty 6,50 zł za jedną osobę ( obecnie 5 zł).

W 2018 roku Gmina realizowała następujące przedsięwzięcia wieloletnie: 1.Przedsięwzięcia bieżące a). finansowane z udziałem środków z UE - nie były realizowane b).Wydatki na programy, projekty, zadania pozostałe - nie były realizowane 2.Przedsięwzięcia majątkowe a). Wydatki na przedsięwzięcia finansowane z udziałem środków z UE 1). Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - projekt ASI W 2015 roku Gmina podpisała Umowę z Województwem Mazowieckim i przystąpiła do realizacji w/w projektu. Przekazane w 2016 i 2017 roku środki zostały w grudniu zwrócone, a cała realizacja projektu przesunęła się. Umowa została aneksowana, a Gmina zaplanowała (po zmianach) łącznie środki w wysokości - 25.330,00 zł, na okres dwóch lat tj. 2018-2019. Zgodnie z podpisaną umową o udzielenie dotacji Nr 149/CG/CG-IV/D/18/ASI z dnia 15.03.2018 r. Gmina przekazała środki finansowe w wysokości 24 132,00 zł. Jednak samorząd wykorzystał jedynie część dotacji w wysokości 2.303,25 zł, a pozostała kwota 21.828,75 zł w dniu 19 grudnia 2018 r. została zwrócona do budżetu gminy. Środki niewykorzystanej dotacji powiększą plan wydatków na to przedsięwzięcie w 2019 r. Przedsięwzięcie realizuje Samorząd Województwa Mazowieckiego, a Gmina przekazuje dotacje celowe. b). Wydatki na programy, projekty, zadania pozostałe 1). Rozbudowa budynku PSP w Mniszku – Zadanie obejmuje rozbudowę budynku PSP w Mniszku o 2 sale lekcyjne i salę gimnastyczną. Jego realizacje zaplanowano na lata 2018-2019 z własnych środków w łącznej kwocie - 2. 524.000,00 zł, z czego na 2018 przypada kwota - 924,000,00 zł, a na 2019 r. – 1.600.000,00 zł. W dniu 17 kwietnia podpisana umowa z terminem realizacji do dnia

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 5 – Poz. 5569

10 lipca 2019 r. W trakcie roku 2018 wydatkowano kwotę – 912.386,23 zł, za sporządzenie kosztorysów, roboty budowlane i nadzór inwestorski. 2). Rozbudowa budynku PSP w Sławnie – Zadanie obejmuje rozbudowę budynku PSP w Sławnie o 4 sale lekcyjne i salę gimnastyczną. Jego realizacje zaplanowano na lata 2018-2019 na łączną kwotę - 3.670.000,00 zł, z czego na 2018 przypada kwota - 1.170,000,00 zł, a na 2019 r. – 2.500.000,00 zł. W I połowie roku zostało przeprowadzone postępowanie przetargowe oraz podpisana umowa z wykonawcą z terminem realizacji do dnia 30 listopada 2019 r. W 2018 roku wydatkowano kwotę 1.153.699,42 zł na wykonanie kosztorysów, roboty budowlane i nadzór inwestorski. 3). Termomodernizacja budynku ZSO w Wolanowie przy ul. Kolejowej 17 Na realizację tego przedsięwzięcia zaplanowano w roku bieżącym kwotę – 461.000,00 zł, a wydatkowano – 460.675,00 zł. Przedsięwzięcie zostało wprowadzone do wykazu przedsięwzięć wieloletnich na lata 2017-2019 z łącznymi nakładami finansowymi po zmianach w wysokości - 1.223.030,00 zł, z czego na poszczególne lata przypadły kwoty: 2017- 514.030,00 zł, 2018 – 461.000,00 zł, 2019 - 248.000,00 zł .W ramach termomodernizacji zostały już wymienione okna, drzwi i grzejniki, w 2018 r. docieplone zostały ściany, a w 2019 r - zamontowane zostaną solary. Na realizację tego przedsięwzięcia w I etapie realizacji zaciągnęliśmy pożyczkę z WFOŚ i GW w kwocie 371.000,00 zł, na II etap – pożyczkę w kwocie 425.700,00zł, jak również na III etap prac - będzie składany wniosek o pożyczkę do WFOŚiGW w Warszawie. Według stanu na 31 grudnia 2018 r., jak i w latach objętych WPF Gmina nie planowała wydatków: - na programy , projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego.

W 2018 roku Gmina zrealizowała tylko jeden projekt unijny, inwestycyjny: „Zagospodarowanie i wyposażenie miejsc rekreacji na terenie Gminy Wolanów”, na łączną kwotę 74.352,70 zł, w ramach którego zamontowano altankę wraz z wyposażeniem i wykonaniem parkingu w Jarosławicach, zamontowano altankę wraz z wyposażeniem w Zabłociu oraz zamontowano wiatę z wyposażeniem w Wolanowie. Dofinansowanie z UE na to zadanie wynosi 63,63% poniesionych kosztów kwalifikowalnych tj. 46.718,00 zł . Wniosek o płatność został złożony w grudniu do Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie, dlatego też środki te wprowadzono do planu dochodów roku 2019. Faktyczny wpływ środków za zrealizowane zadanie nastąpił w dniu 26.02.2019 r. Ponadto po stronie wykonania unijnych wydatków przekazana została dotacja w wysokości 2.303,25 zł ( po zwrocie do budżetu gminy w wysokości 21.828,75 zł, dokonanym w XII 2018 r.) do Samorządu Województwa Mazowieckiego, na realizację Projektu ASI. Natomiast po stronie dochodów na realizację programów i projektów unijnych majątkowych w ramach nowej perspektywy finansowej zaplanowano po zmianach kwotę – 312.426,00 zł, a zrealizowano – 312.425,92 zł, co stanowi 100,00 % planu, za wykonane w 2017 r. dwa zadania związane z budową boisk wielofunkcyjnych w Bieniędzicach i Wolanowie. (szczegóły Tabela nr 4 ).

W roku 2018 Gmina realizowała wydatki w ramach funduszu sołeckiego, ponieważ Rada Gminy podjęta uchwałę o wyrażeniu zgody na wyodrębnianie funduszu sołeckiego na 2018 rok. Fundusz sołecki po stronie planu wynosił kwotę 521.437,00 zł, a po stronie wykonania kwotę 494.049,78 zł, co stanowiło 94,75 % planu. Środki wydatkowane zostały zarówno w ramach wydatków bieżących jak i majątkowych. Wszystkie zadania funduszu sołeckiego zostały wykonane, z wyjątkiem zadania pn. Zakup działki pod plac zabaw we Franciszkowie, z uwagi na zakup działki ze środków własnych budżetu gminy. Szczegółowy opis realizacji zadań funduszu sołeckiego w poszczególnych miejscowościach obrazuje Tabela Nr 6.

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 6 – Poz. 5569

DOCHODY

Wykonanie Wykonanie Wykonanie / dochodów / dochodów Treść Plan Wykonanie / plan wykon. bieżących % Ogółem lub majątk % % DOCHODY OGÓŁEM 39 180 288,00 39 953 133,18 101,97 100,00 x A. Dochody BIEŻĄCE 38 864 862,00 39 638 007,26 101,99 99,21 100,00 A.I. Dochody WŁASNE 11 169 357,,00 12 041 645,22 107,81 30,14 30,38 A.I.1. Dochody z podatków i opłat 10 241 405,00 10 970 956,61 107,12 27,46 27,68 Wpływy z podatku dochodowego od osób 5 940 634,00 6 318 152,00 106,35 15,81 15,94 fizycznych Wpływy z podatku dochodowego od osób 60 000,00 127 976,14 213,29 0,32 0,32 prawnych Wpływy z podatku od nieruchomości 2 429 596,00 2 538 194,58 104,47 6,35 6,40 Wpływy z podatku rolnego 433 500,00 453 191,65 104,54 1,13 1,14 Wpływy z podatku leśnego 29 534,00 30 588,98 103,57 0,08 0,08 Wpływy z podatku od środków transportowych 288 000,00 290 840,80 100,99 0,73 0,73 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego 1 500,00 1 464,00 97,60 0,00 0,00 w formie karty podatkowej Wpływy z podatku od spadków i darowizn 10 000,00 37 292,95 372,93 0,09 0,09 Wpływy z opłaty skarbowej 24 500,00 25 331,02 103,39 0,06 0,06 Wpływy z opłaty targowej 280,00 340,00 121,43 0,00 0,00 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 8 317,00 8 317,00 100,00 0,02 0,02 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż 129 300,00 130 418,82 100,87 0,33 0,33 napojów alkoholowych Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych 450 000,00 465 436,94 103,43 1,16 1,17 przez jst na podst. Odrębnych ustaw Wpływy z podatku od czynności 130 000,00 224 625,55 172,79 0,56 0,57 cywilnoprawnych Wpływy z opłat z tytułu użytkowania 339,00 338,96 99,99 0,00 0,00 wieczystego nieruchomości Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, 6 600,00 7 838,77 118,77 0,02 0,02 opłaty komorniczej i kosztów upomnień Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania 64 965,00 71 052,00 109,37 0,18 0,18 przedszkolnego Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu 218 570,00 223 849,00 102,42 0,56 0,56 wychowania przedszkolnego Wpływy z różnych opłat 15 770,00 15 707,45 99,60 0,04 0,04 A.I.2. Dochody z majątku 88 058,00 92 367,20 104,89 0,23 0,23 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek 88 058,00 92 367,20 104,89 0,23 0,23 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze A.I.3. Pozostałe dochody własne, w tym: 839 894,00 978 321,41 116,48 2,45 2,47 Wpływy z usług 493 601,00 566 227,35 114,71 1,42 1,43 Wpływy z odsetek 13 013,00 12 365,39 95,02 0,03 0,03 Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań 10 000,00 25 372,20 253,72 0,06 0,06 zleconych ustawami Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na 111 852,00 111 852,37 100,00 0,28 0,28 dofinansowanie własnych zadań bieżących A.II. Dotacje celowe z budżetu państwa 14 576 904,00 14 477 761,04 99,32 36,24 36,52

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 7 – Poz. 5569

- §201 - na realizację zadań bież. z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie i § 206 - na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone 13 707 316,00 13 613 168,51 99,31 34,07 34,34 gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - na realizację własnych zadań bieżących gmin 869 588,00 864 592,53 99,43 2,16 2,18 A.III. Subwencja ogólna 13 118 601,00 13 118 601,00 100,00 32,83 33,10 - część oświatowa 9 220 664,00 9 220 664,00 100,00 23,08 2326 - część wyrównawcza 3 846 841,00 3 846 841,00 100,00 9,63 9,70 - część równoważąca 20 840,00 20 840,00 100,00 0,05 0,05 - uzupełnienie subwencji ogólnej 30 256,00 30 256,00 100,00 0,08 0,08 B. DOCHODY MAJĄTKOWE 315 426,00 315 125,92 99,90 0,79 100,00 B.I. Dochody WŁASNE, w tym: 3 000,00 3 100,00 103,33 0,01 0,98 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania 3 000,00 3 100,00 103,33 0,01 0,98 wieczystego nieruchomości Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 312 426,00 312 425,92 100,00 0,78 99,14 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), 0,00 -400,00 - - - samorządów województw, pozyskane z innych źródeł B.II. Rezerwa subwencji ogólnej 0,00 0,00 B.III. Dotacje z budżetu państwa 0,00 0,00

A. DOCHODY BIEŻĄCE

Plan dochodów bieżących w budżecie gminy wg stanu na dzień 31.12.2018 r. wynosił kwotę – 38.864.862,00 zł. W 2018 roku dochody bieżące zrealizowano w kwocie – 39.638.007,26 zł, co stanowi 101,99% planu rocznego. Na dochody bieżące składają się: 1. Dochody własne. 2. Dotacje celowe na realizację zadań bieżących. 3. Subwencje.

A.I. Dochody własne Dochody własne w budżecie gminy na 2018 rok zaplanowano w kwocie – 11.169.357,00zł. Za okres sprawozdawczy uzyskano – 12.041.645,22 zł, co stanowi 107,81% planu rocznego, a w stosunku do dochodów ogółem 30,14% oraz 30,38% wykonanych dochodów bieżących. Na dochody własne składają się: - dochody z podatków i opłat, gdzie na plan – 10.241.405,00 zł wpłynęło – 10.970.956,61 zł tj. 107,12% planu rocznego, co stanowi 27,46% dochodów wykonanych ogółem i 27,68 % wykonanych dochodów bieżących. Największą pozycję dochodów własnych stanowią udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych (§ 0010), gdzie na plan roczny – 5.940.634,00 zł, uzyskano dochody w wysokości –

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 8 – Poz. 5569

6.318.152,00 zł, co stanowi 106,35% planu rocznego, 15,81% dochodów wykonanych ogółem i 15,94% wykonanych dochodów bieżących. Drugą pozycję stanowią wpływy z podatku od nieruchomości (§ 0310), gdzie na plan – 2.429.596,00 zł, wpłynęło – 2.538.194,58 zł tj. 104,47% planu rocznego, co stanowi 6,35% dochodów wykonanych ogółem i 6,40% wykonanych dochodów bieżących, - dochody z mienia, gdzie na plan – 88.058,00 zł, wykonano – 92.367,20 zł, tj. 104,89% planu rocznego, co stanowi 0,23% dochodów wykonanych ogółem oraz 0,23% dochodów bieżących. Są to dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych. - pozostałe dochody własne, gdzie na plan – 839.894,00 zł wykonano – 978.321,41 zł tj. 116,48% planu rocznego, co stanowi 2,45% dochodów wykonanych ogółem i 2,47% wykonanych dochodów bieżących. Największą pozycję w tej grupie stanowią wpływy z usług (§0830), gdzie na plan – 493.601,00 zł, wpłynęło – 566.227,35 zł tj. 114,71% planu rocznego, co stanowi 1,42 dochodów wykonanych ogółem i 1,43% wykonanych dochodów bieżących .

W realizacji dochodów własnych znaczące odchylenia wystąpiły w dziale 855 – Rodzina: - rozdział 85501 § 0920 - Pozostałe odsetki, gdzie na plan roczny – 1.000,00 zł, uzyskano kwotę - 149,93 zł tj. 14,99 % oraz § 2910 - wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, gdzie na plan roczny – 6.000,00 zł, uzyskano kwotę – 1.000,00 zł tj. 16,67 %. - rozdział 85502 § 0690 – Wpływy z różnych opłat na plan 100,00 zł uzyskano dochody w kwocie - 23,20 zł tj.23,20% oraz § 0920 - Pozostałe odsetki, gdzie na plan roczny – 1.000,00 zł, uzyskano kwotę – 345,67 zł tj. 34,57 % Pozostałe drobne odchylenia, dochodów jak np.: w dziele 855 rozdz. 85504 § 0920 – pozostałe odsetki gdzie na plan roczny – 100,00 zł. uzyskano wpływy – 2,59 zł, nie mają większego znaczenia z punktu istotności budżetu.

Natomiast powyżej planu zrealizowano dochody w działach: - 010 rozdz. 01010 § 0830 – Wpływy z usług, gdzie na plan roczny - 460.000,00 zł, wpłynęło - 514.022,79 zł. tj. 111,74%, - 750 rozdz. 75023 § 0640 – Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, na plan 6.600,00 zł, wpłynęło 7.838,77 zł tj. 118,77%, - 756 rozdz. 75615 § 0310 – Podatek od nieruchomości, gdzie na plan roczny – 1.266.000,00 zł. uzyskano kwotę – 1.280.544,48 zł tj. 101,15% , - 756 rozdz. 75616 § 0310 – Podatek od nieruchomości, gdzie na plan roczny – 1.163.596,00 zł. uzyskano kwotę – 1.257.650 zł tj. 108,08% , - 756 rozdz. 75616 § 0320 – Podatek rolny, gdzie na plan roczny – 430.000,00 zł. uzyskano kwotę – 449.643,65 zł tj. 104,57% , - 756 rozdz. 75616 § 0360 – Podatek od spadków i darowizn, gdzie na plan roczny – 10.000,00 zł. uzyskano kwotę – 37.292,95 zł tj. 372,93% ( dochody realizuje urząd skarbowy i przekazuje do budżetu gminy), - 756 rozdz. 75616 § 0500 – Podatek od czynności cywilnoprawnych, gdzie na plan roczny – 130.000,00 zł. uzyskano kwotę – 224.325,55 zł tj. 172,56% ( dochody realizuje urząd skarbowy i przekazuje do budżetu gminy),

- 756 rozdz. 75621 § 0020 – podatek dochodowy od osób prawnych, gdzie na plan roczny – 60.000,00 zł. uzyskano kwotę – 127.976,14 zł tj. 213,29%( dochody realizują urzędy skarbowe i przekazują do budżetu gminy), - 801 rozdz. 80101 § 0750 – dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, gdzie na plan roczny – 18.958,00 zł. uzyskano kwotę – 23.917,16 zł tj. 172,56%, - 801 rozdz. 80101 § 0830 – Wpływy z usług, gdzie na plan roczny – 18.000,00 zł. uzyskano kwotę 36.617,40 zł tj. 203,43%,

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 9 – Poz. 5569

- 855 rozdz. 85502 § 2360 – dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, gdzie na plan roczny – 10.000,00 zł. uzyskano kwotę – 25.370,65 zł tj. 253,71% (trudne do oszacowania wpływy od dłużników alimentacyjnych), - 900 rozdz. 90002 § 0490 – Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst., gdzie na plan roczny 450.000,00 zł, uzyskano wpływy – 465.436,94 zł, tj. 103,43% planu.

Uzyskano również nieplanowane dochody: - w dziale 801: - rozdz. 80101 § 0580 i § 0690 (grzywny i kary oraz wpływy z różnych opłat), - rozdz. 80104 § 0580 (grzywny i kary). - w dziale 900 rozdz. 90015 § 0580 (grzywny i kary). Są to kary potrącone z faktur ( za zerwanie umowy) na dostawę energii elektrycznej dla jednostek organizacyjnych Gminy Wolanów. Jednakże dochody te, nie stanowią znaczących kwot dla budżetu gminy.

Realizacja pozostałych dochodów własnych przebiegała prawidłowo i nie odbiegała znacząco od planu.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków przez Radę Gminy obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły kwotę -1.492.393,52 zł, co stanowi 3,74 % dochodów wykonanych ogółem i 12,08% wykonanych dochodów własnych, z tego: - w podatku od nieruchomości - 1.105.014,53 zł, - w podatku rolnym - 144.680,00 zł, - w podatku od środków transportowych - 242.698,99 zł. W analogicznym okresie roku ubiegłego skutki obniżenia górnych stawek podatków wynosiły kwotę - 1.456.493,36 zł. Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) wyniosły kwotę – 4.796,07 zł, co stanowi 0,01 % dochodów wykonanych ogółem i 0,04% wykonanych dochodów własnych, natomiast w 2017 r. skutki udzielonych ulg i zwolnień wynosiły kwotę 6.281,98 zł. Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy (umorzenia zaległości podatkowych wraz z opłatą śmieciową oraz odsetkami) za okres sprawozdawczy wyniosły kwotę – 24.022,43 zł, co stanowi 0,06 % dochodów wykonanych ogółem i 0,19 % wykonanych dochodów własnych (w analogicznym okresie roku ubiegłego umorzenia wynosiły kwotę - 21.168,35zł.).

Zaległości podatkowe w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego zmniejszyły się o kwotę – 48.165,34 zł i wynoszą – 167.689,02 zł, co stanowi 1,60 % wykonanych dochodów z tytułu podatków i opłat. W analogicznym okresie roku ubiegłego zaległości były wyższe i wynosiły – 215.854,36 zł.

Największe zaległości podatkowe od osób fizycznych występują w sołectwach: - Kowalanka – 14.711,40 zł, w tym występuje 1 dłużnik, których łączna kwota zaległości wynosi 12.744,80 zł. W jednym przypadku sprawę prowadzi Komornik Sądowy w Szydłowcu. - Wolanów – 33.414,53 zł, z czego zaległości 2 największych dłużników stanowią kwotę 32.823,73 zł. W stosunku do jednego dłużnika egzekucję prowadzi Komornik Sądowy przy Sadzie Rejonowym w Przysusze, a w przypadku drugiego dłużnika – Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Radomiu. - Rogowa - 29.984,40 zł, w tym jedna osoba posiada zaległość - 28.874,40 zł. Kwota należności głównej w wysokości 24.389,40 zł wraz z odsetkami i kosztami upomnień została zabezpieczona na hipotece dłużnika. Wszystkie wystawione tytuły wykonawcze znajdują się w Pierwszym Urzędzie Skarbowym w Radomiu.

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 10 – Poz. 5569

- Strzałków - 7.341,46 zł, w tym występuje jeden dłużnik, którego zaległość wynosi – 5.600,66 zł. Egzekucję prowadzi Komornik Sądowy w Przysusze. - Sławno - 23.866,41 zł, w tym zaległości jednej osoby wynoszą – 23.690,77 zł, na które wystawione są tytuły wykonawcze. Zajęte kwoty są przekazywane w miesięcznych ratach przez Urząd Skarbowy w Warszawie. - Mniszek – 12.510,51 zł, w tym zaległości jednej osoby wynoszą – 8.647,42 zł. Dla wszystkich dłużników wystawiono tytuły wykonawcze do Drugiego Urzędu Skarbowego w Radomiu. Łącznie na wszystkie zaległości z tytułu podatków wystawiono 353 szt. upomnień oraz 245 tytułów wykonawczych. Według stanu na dzień 11 marca 2019 r. na zaległości z tytułu zobowiązań pieniężnych na konto gminy wpłynęła kwota – 14.143,51 zł, natomiast z tytułu podatku od środków transportowych na kwotę zaległości w wysokości - 8.120,00 zł, wpłynęła kwota – 7.200,00 zł.

Zaległości z tytułu opłaty śmieciowej na koniec roku 2018 wynosiły kwotę – 18.008,31 zł, z tego: - zaległości powyżej 2.000,00 zł wystąpiły w 2 sołectwach ( Garno, Wawrzyszów Kol.), - zaległości od 1.000,00 zł do 2.000,00 zł., wystąpiły w 4 sołectwach ( Wawrzyszów, Ślepowron, Waliny, Wacławów). - zaległości poniżej 1.000,00 zł wystąpiły w pozostałych 17 sołectwach. Łącznie na wszystkie zaległości z tytułu podatków wystawiono 213 szt. upomnień oraz 150 tytułów wykonawczych. W analogicznym okresie roku ubiegłego zaległości z tego tytułu wynosiły kwotę - 17.452,56 zł. Według stanu na dzień 14 marca 2019 r. na zaległości z tytułu opłaty śmieciowej na konto gminy wpłynęła kwota – 2 307,80 zł.

A.II. Dotacje celowe na zadania bieżące Dotacje w budżecie gminy po stronie planu na dzień 31.12.2018r. wyniosły – 14.576.904,00 zł. W 2018 roku Gmina otrzymała dotacje w wysokości – 14.477.761,04 zł, co stanowi 99,32% planu rocznego, oraz 36,24% dochodów wykonanych ogółem i 36,52% wykonanych dochodów bieżących z tego: - dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie na 2018 rok zostały uchwalone w kwocie – 13.458.384,00 zł. W toku realizacji zostały zwiększone o kwotę – 1.022.427,00 zł, a zmniejszone o kwotę – 773.495,00 zł i na dzień 31.12.2018 r. po stronie planu wyniosły kwotę –13.707.316,00 zł. W okresie sprawozdawczym Gmina otrzymała dotacje w kwocie – 13.613.168,51 zł, tj. 99,31% planu rocznego, co stanowi 34,07% dochodów wykonanych ogółem i 34,34% wykonanych dochodów bieżących. Przekazane dotacje obejmowały realizację zadań: – w dziale 010 – 222.865,26 zł na sfinansowanie zwrotu producentom rolnym części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, – w dziale 750 – 85.639,00 zł na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych pracowników administracji Samorządowej wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej, – w dziale 751 – 98.819,39 zł z tego 1.733,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów prowadzenia stałego rejestru wyborców i 97.086,39 zł na przeprowadzenie wyborów samorząd., – w dziale 801 – 93.469,33 zł, z przeznaczeniem na zakup podręczników dla uczniów, – w dziale 852 – 45.452,91 zł, z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia zdrowotne, – w dziale 855 – 13.066.922,62 zł, z tego na: - finansowanie świadczeń wychowawczych Program 500+ w wysokości – 8.119.035,83 zł, - finansowanie świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej oraz na ubezpieczenia emerytalno- rentowe w wysokości – 4.526.746,17 zł, - karta dużej rodziny – 260,62 zł, - wspieranie rodziny – 420.880,00 zł,

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 11 – Poz. 5569

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin po stronie planu uchwalone zostały w kwocie – 644.270,00 zł. W trakcie roku zostały zwiększone o kwotę – 294.682,00 zł, a zmniejszone o kwotę – 69.364,00 zł i na dzień 31.12.2018 roku wyniosły kwotę – 869.588,00 zł, a otrzymaliśmy kwotę –864.592,53 zł, tj. 99,43% planu rocznego, co stanowi 34,07% dochodów wykonanych ogółem i 34,34% wykonanych dochodów bieżących. Powyższe środki wpłynęły od Wojewody Mazowieckiego na realizację zadań: – w dziale 801 – 336.850,00 zł, z tego: - rozdziale 80101 kwota – 56.000,00 zł na realizację rządowego programu „Aktywna tablica”, - rozdziale 80104 kwota – 280,850,00, zł na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego, – w dziale 852 – 430.794,53 zł, z tego na: - finansowanie składek zdrowotnych – 16.472,97 zł, - wypłatę zasiłków okresowych – 34.214,00 zł, - wypłatę zasiłków stałych – 210.586,42 zł, - utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – 90.533,00 zł, - dożywianie dzieci w szkołach – 78.988,14 zł, – w dziale 854 – 81.128,00 zł na wypłatę stypendium dla uczniów. – w dziale 855 – 15.820,00 zł na dofinansowanie kosztów wynagrodzenia asystenta rodziny.

A.III. Subwencje W uchwale budżetowej na 2018 roku przyjęto subwencje w wysokości – 13.089.665,00 zł. W trakcie roku (zgodnie z pismem Ministra Finansów) zwiększono subwencję oświatową o kwotę 57.161,00 zł , a zmniejszono o kwotę 28.225,00 zł i na dzień 31 grudnia 2018 r. plan subwencji ogółem wynosił – 13.118.601,00 zł. W okresie sprawozdawczym Gmina otrzymała subwencje w wysokości – 13.118.601,00 zł tj. 100,00% planu rocznego, co stanowi 32,83% planu dochodów wykonanych ogółem i 33,10% wykonanych dochodów bieżących.

B. DOCHODY MAJĄTKOWE Dochody majątkowe po stronie planu na dzień 31.12.2018 roku wyniosły – 315.426,00 zł. W okresie sprawozdawczym dochody majątkowe zrealizowano w wysokości – 315.125,92 zł, co stanowi 99,90% planu rocznego i 0,79% dochodów wykonanych ogółem

B.I. Dochody własne Na dochody majątkowe w łącznej kwocie - 315.125,92 zł składają się następujące pozycje: - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie – 3.100,00 zł, za sprzedaną działkę nr 298/8 w Wymysłowie o pow. 172 m2. - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł kwota – minus 400,00 zł , stanowiąca zwrot z dochodów budżetu gminy (na wniosek wpłacającego), należności wpłaconej we wcześniejszych latach za przyłączenie do istniejącej sieci wodociągowej, - wpływy z tytułu środków unijnych, za zrealizowane w 2017 r. dwa zadania związane z budową boisk wielofunkcyjnych w Bieniędzicach i Wolanowie, w ramach nowej perspektywy finansowej zrealizowano kwotę – 312.425,92 zł, co stanowi 100,00 % planu. W Y D A T K I

Wydatki w budżecie gminy na 2018 rok po stronie planu na dzień 31.12.2018 r. zamknęły się kwotą – 41.366.151,00 zł. W 2018 roku zrealizowano wydatki w wysokości – 39.483.368,32 zł, co stanowi 95,45% planu rocznego.

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 12 – Poz. 5569

Realizację wydatków w poszczególnych grupach obrazuje poniższa tabela: Struktura grupy Wykonanie (wydatki Wykonanie / wydatki wykonane / / plan wykonane Treść Plan Wykonanie wydatki % ogółem majątkowe % lub bieżące) % Wydatki (I+II) 41 366 151,00 39 483 368,32 95,45 100,00 x I. Wydatki bieżące 37 554 077,00 35 871 306,72 95,52 90,85 100,00 1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym: 22 595 362,00 21 147 724,54 93,59 53,56 58,95 1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, 14 638 420,00 14 076 778,16 96,16 35,65 39,24 w tym: wynagrodzenia osobowe 11 827 630,00 11 457 492,37 96,87 29,02 31,94 wynagrodzenia bezosobowe 219 524,00 195 863,50 89,22 0,50 0,55 składki 2 517 736,00 2 350 736,29 93,37 5,95 6,55 1.2. Wydatki związane z realizacją ich 7 956 942,00 7 070 946,38 88,87 17,91 19,71 statutowych zadań, w tym: Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w 9 000,00 8 961,96 99,58 0,02 0,02 wysokości 2% uzysk. wpływ. z podatku rolnego Pozostałe odsetki 20,00 5,91 29,55 0,00 0,00 2. Dotacje na zad. bież., w tym: 871 051,00 825 526,95 94,77 2,09 2,30 Dotacje dla innych JST udzielone na podstawie 76 000,00 71 560,02 94,16 0,18 0,20 porozumień Dotacje celowe w ramach programów finans. z udziałem środków eur. oraz środków, o których 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatn. w ramach budżetu śr. europ. Dotacje dla jednostek nie zaliczanych do sektora 140 000,00 139 999,29 100,00 0,35 0,39 finansów publicznych Dotacja podmiotowa z budżetu dla 632 000,00 590 916,64 93,50 1,50 1,65 samorządowej instytucji kultury Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na 23 051,00 23 051,00 100,00 0,06 0,06 dofinansowanie własnych zadań bieżących 3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 14 017 664,00 13 841 679,82 98,74 35,06 38,59 4. Wydatki na obsługę długu 70 000,00 56 375,41 80,54 0,14 0,16 odsetki i dyskonto określ w art. 243 ust. 1 ustawy 70 000,00 56 375,41 80,54 0,14 0,16 II. Wydatki majątkowe: 3 812 074,00 3 612 061,60 94,75 9,15 100,00

1. Inwestycyjne w tym: 3 812 074,00 3 612 061,60 94,75 9,15 100,00 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych i wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 3 668 327,00 3 490 143,95 95,14 8,84 96,62 budżetowych z tego: Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 98 850,00 76 655,95 77,55 0,19 2,12 w części związanej z realizacją zadań jst Dotacje na inwestycje 24 132,00 2 303,25 9,54 0,01 0,06 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dof. własnych zadań inwest. 119 615,00 119 614,40 100,00 0,30 3,31 I zakupów inwestycyjnych W strukturze wydatków dominowały wydatki bieżące. Ich udział kształtował się na poziomie 90,85%. Wydatki majątkowe zostały wykonane w wysokości – 3.612.061,60 zł i stanowiły 94,75 % uchwalonego planu rocznego oraz 9,15 % wykonanych wydatków ogółem. Największy udział w wykonanych wydatkach ogółem stanowiły wydatki poniesione na oświatę – 37,84 %, na rodzinę – 36,93 % oraz na administrację 8,94% Realizacja wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń przebiegała zgodnie z uchwalonym planem.

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 13 – Poz. 5569

W okresie sprawozdawczym udzielono dotacji z budżetu na kwotę – 947.444,60 zł tj. 93,36% planu rocznego, co stanowi 2,40% wydatków wykonanych ogółem z tego: - dla Gminy Przytyk – 19.614,40 zł na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na modernizację i rozbudowę oczyszczalni ścieków w Wólce Domaniowskiej, tj. 100,00% planu. - dla Starostwa Powiatowego w Radomiu w wysokości – 100.000,00zł. na dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej Nr 3566W Konary - Mniszek tj. 100,00% planu, - dla Samorządu Województwa Mazowieckiego – 2.303,25 zł, (9,54% planu) na dofinansowanie Projektu ASI w ramach regionalnego partnerstwa samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informatycznego w zakresie e-administracji i geoinformacji, - dla Gminy Miasta Radom – 64.240,54 zł, Gminy Kowala – 3.115,44 zł i Gminy Zakrzew – 4.204,04 zł. Łącznie za pobyt dzieci w niepublicznych przedszkolach na terenie innych gmin wydatkowano kwotę – 71.560,02 zł, co stanowi 94,16 % planu rocznego, - dla Starostwa Powiatowego w Radomiu w wysokości – 23.051,00 zł tj. 100,00% planu rocznego, - dla Gminnego Centrum Kultury w Wolanowie w wysokości – 310.000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego. - dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Wolanowie w wysokości – 280.916,64 zł, co stanowi 76,98% planu rocznego. - dla Zespołu Ludowego Wolanianki w wysokości – 19.999,29 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego, - dla Stowarzyszenia Inicjatyw Kulturalnych „Na ludową nutę” w wysokości – 10.000,00 zł, tj. 100,00% planu. - na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej przekazano dotacje dla GK „JAGUAR” w wysokości – 110.000,00 zł, co stanowi 100,00% planu.

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki na obsługę długu, które zaplanowano w wysokości – 70.000,00 zł, a wydatkowano – 56.375,41zł, ( tj. 80,54 % planu rocznego, a w stosunku do wydatków ogółem 0,14%), z uwagi na utrzymujący się niski poziom stawki WIBOR i spłaty rat kredytów przed planowanym terminem spłaty.

I. WYDATK I BIEŻĄCE Na wydatki bieżące według stanu na 31 grudnia 2018 r. po stronie planu przypadała kwota 37.554.077,00 zł, a po stronie wykonania – 35.871.306,72 zł, co stanowi 95,52% planu rocznego i 90,85% wydatków wykonanych ogółem.

Plan i wykonanie wydatków bieżących w poszczególnych działach gospodarki narodowej przedstawia poniższa tabela: wydatki wykonanie / wykonanie / bieżących Dział Nazwa działu Plan Wykonanie plan wydatków w % wykonanych ogółem w % 1 2 3 4 5 6 010 Rolnictwo i łowiectwo 833 179,00 801 697,98 96,22 2,23 020 Leśnictwo 434,00 434,00 100,00 0,00 600 Transport i łączność 649 762,00 574 187,75 88,37 1,60 700 Gospodarka mieszkaniowa 151 066,00 119 811,76 79,31 0,33 710 Działalność usługowa 36 000,00 35 000,38 97,22 0,10

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 14 – Poz. 5569

750 Administracja publiczna 3 345 209,00 3 208 394,44 95,91 8,94 Urzędy naczelnych organów 751 władzy państwowej, kontroli 102 843,00 98 819,39 96,09 0,28 i ochrony prawa oraz sądownictwa Bezpieczeństwo publiczne 754 292 448,00 261 763,34 89,51 0,73 i ochrona przeciwpożarowa 757 Obsługa długu publicznego 70 000,00 56 375,41 80,54 0,16 758 Różne rozliczenia 156 000,00 0 0,00 0,00 801 Oświata i wychowanie 14 321 206,00 13 572 045,18 94,77 37,84 851 Ochrona zdrowia 151 305,00 137 456,05 90,85 0,38 852 Pomoc społeczna 1 220 539,00 1 059 094,36 86,77 2,95 Pozostałe zadania w zakresie 853 23 051,00 23 051,00 100,00 0,06 polityki społecznej 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 101 433,00 101 410,00 99,98 0,28 855 Rodzina 13 396 319,00 13 245 973,47 98,88 36,93 Gospodarka komunalna i ochrona 900 1 647 034,00 1 585 830,77 96,28 4,42 środowiska Kultura i ochrona dziedzictwa 921 922 988,00 861 212,12 93,31 2,40 narodowego 926 Kultura fizyczna i sport 133 261,00 128 749,32 96,61 0,36

Razem 37 554 077,00 35 871 306,72 95,52 100,00

ROLNICTWO Na plan roczny po zmianach – 833.179,00 zł w 2018 roku wydatkowano kwotę – 801.697,98 zł, co stanowi 96,22% planu rocznego, 2,11% wydatków poniesionych ogółem i 2,23% wykonanych wydatków bieżących. Z wydatków poniesionych przypada na: – finansowanie infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej wsi kwota – 568.751,76 zł z tego: na wynagrodzenia i pochodne dla 1 pracownika wydatkowano kwotę – 59.229,37 zł. Pozostałą kwotę stanowią wydatki, które przeznaczone zostały na: - zakup materiałów i wyposażenia – 23.543,53 zł (zakup żelu do płukania sieci kanalizacyjnej, podchlorynu sodu, wodomierzy oraz materiałów przemysłowych i środków czystości do bieżącego utrzymania wodociągów i kanalizacji), - na energię elektryczną wydatkowano – 65.573,41 zł,. - zakup wody z Wodociągów Miejskich w Radomiu Sp. z o.o. dla mieszkańców Jarosławic i Bieniędzic – 33.442,19 zł, - zakup usług remontowych – 74.719,90 zł (za usuwanie awarii wodociągowych, udrożnianie kanalizacji oraz remont dachu na SUW Wawrzyszów) - zakup usług pozostałych – 246.768,33 zł (opłaty za monitoring i obsługę techniczną systemu, koszty badań sanitarno-epidemiologicznych wody, koszty dozoru technicznego, opłaty za ścieki), - różne opłaty i składki – 63.457,08 zł (opłata za gospodarcze korzystanie ze środowiska i opłaty za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń nie związanych z drogami) - pozostałe wydatki w kwocie – 1.983,95 zł (za badania okresowe, wpłaty na PFRON, za usługi telekomunikacyjne, za szkolenie pracownika i odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 15 – Poz. 5569

– składkę na rzecz Izb Rolniczych – 8.961,96 (2% od wpływów uzyskanych z podatku rolnego i z odsetek ), – pozostałą działalność – 223.984,26 zł (w ramach tego rozdziału finansowane były wydatki dotyczące zwrotu producentom rolnym części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej wraz z kosztami obsługi oraz wydatki na opłatę składki od gruntów gminnych dla Spółki Wodnej w Przysusze).

LEŚNICTWO Na finansowanie leśnictwa w budżecie gminy zaplanowano środki w kwocie 434,00 zł. które zostały wydatkowane w 100,00%, z przeznaczeniem na opłatę podatku leśnego od drzewostanu powyżej 40 lat. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Na bieżące wydatki w zakresie finansowania dróg przyjęto w budżecie gminy na 2018 rok wg planu po zmianach kwotę – 649.762,00 zł. Faktycznie wydatkowano kwotę – 574.187,75 zł, co stanowi 88,37% planu rocznego. Środki te wydatkowane były na: - zakup materiałów – 9.990,41 zł (za paliwo do koszenia poboczy oraz zakup znaków drogowych), w tym również znaków drogowych w ramach Funduszu Sołeckiego w kwocie 799,50 zł, - zakup usług remontowych i pozostałych – 562.957,34 zł (za remont i bieżące utrzymanie dróg, odśnieżanie i piaskowanie dróg), z czego wydatki na remont nawierzchni dróg gruntowych, remont rowów przydrożnych oraz remont przepustów drogowych w poszczególnych sołectwach w ramach Funduszu Sołeckiego wyniosły kwotę – 157.939,68 zł, - pozostałe opłaty - 508,00 zł (składki członkowskie JST na rzecz budowy drogi S-12).

GOSPODARKA MIESZKANIOWA Na finansowanie wydatków bieżących w zakresie gospodarki mieszkaniowej przyjęto w budżecie gminy wg planu po zmianach kwotę – 151.066 zł, a wydatkowano – 119.811,76 zł, co stanowi 79,31% planu rocznego. Środki te przeznaczone były na uregulowanie faktur za wywóz nieczystości płynnych z budynków komunalnych, usługi geodezyjne, rozbiórkę budynku komunalnego w Wolanowie, ogłoszenia prasowe o wynajmie nieruchomości, przegląd kominiarski w budynkach komunalnych, ubezpieczenie, energię i inne wydatki. Na gospodarkę mieszkaniową w ramach Funduszu Sołeckiego wydatkowano kwotę – 2.880,30 zł.

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Na plan 36.000,00 zł w 2018 roku wydatkowano kwotę – 35.000,38 zł. tj. 95,91% z przeznaczeniem na sporządzanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla obszaru gminy w świetle ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA Na administrację publiczną na zadania własne i zlecone zaplanowano wydatki bieżące w kwocie – 3.345.209,00 zł. Wydatkowano w 2018 r. kwotę – 3.208.394,44 zł, co stanowi 95,91% planu rocznego, 8,13% wydatków wykonanych ogółem i 8,94% wykonanych wydatków bieżących.

Z ogólnej kwoty poniesionych wydatków przypada na finansowanie: 1. zadań zleconych – 84.142,00 zł, które wydatkowano na płace i pochodne pracowników realizujących zadania zlecone oraz kwota - 1.497,00 zł na zakup czytników do e-dowodów. 2. zadań własnych gminy – 3.122.755,44 zł. W ramach zadań własnych poniesione wydatki obejmują: – utrzymanie Rady Gminy – 223.117,22 zł, z czego na wypłatę diet dla radnych i sołtysów przypada kwota – 202.967,00 zł, a pozostałą kwotę wydatkowano na zakup systemu do transmisji obrad Rady

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 16 – Poz. 5569

Gminy, zakup materiałów biurowych, podpis elektroniczny Przewodniczącego Rady Gminy oraz przesyłki pocztowe. – utrzymanie Urzędu Gminy – 2.831.653,20 zł, z czego na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników umysłowych (27 osób) i pracowników obsługi (4 osoby) oraz wypłatę 2 nagród jubileuszowych, 1 odprawy emerytalnej oraz odprawy i ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy byłego wójta, przypada kwota – 2.269.020.67 zł, w tym wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne sołtysów – 69.193,00 zł, oraz wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia dla audytorki – 39.996,00 zł, Pozostałą kwotę tj. 562.632,53 zł stanowią wydatki rzeczowe, które zostały wydatkowane na: - dofinansowanie zakupu okularów, sorty mundurowe, ekwiwalent za pranie oraz zakup herbaty dla pracowników – 5.920,60 zł, - składki na PFRON – 13.934,13 zł, - zakup materiałów i wyposażenia – 164.724,78 zł (olej opałowy, zakup paliwa i części do samochodu służbowego, prenumerata czasopism i literatury fachowej, zakup kwiatów przed budynek Urzędu, zakup mebli do pomieszczeń w budynku Urzędu oraz pozostałe zakupy niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Urzędu Gminy tj. materiałów kancelaryjnych, druków, środków czystości), - zakup środków żywności – 5.616,69 zł ( za wodę, artykuły spożywcze) - zakup energii – 46.694,22 zł ( zużycie energii elektrycznej i wody) - zakup usług remontowych – 7.838,41 zł (konserwacja kserokopiarek, kotłowni, naprawa drukarek i samochodu VW oraz wymiana pokrycia dachowego na garażu przy Urzędzie Gminy), - zakup usług zdrowotnych – 1.390,50 zł, - zakup usług pozostałych – 240.070,93 zł (opłata skredytowana, pomoc prawna, utrzymanie strony BIP oraz monitoring i obsługę systemu alarmowego, za wykonywanie zadań służby BHP oraz pozostałe wydatki, konserwacja urządzeń alarmowych, nadzór autorski programów komputerowych i okresowe opłaty licencyjne, wywóz nieczystości stałych i płynnych, podpisy elektroniczne), - zakup usług telekomunikacyjnych – 14.166,64 zł (usługi internetowe, telefonia stacjonarna i telefonia komórkowa), - ryczałt za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych oraz delegacje – 7.725,83 zł, - abonament RTV, koszty egzekucyjne oraz inne – 7.402,77 zł, - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 33.600,00 zł, - szkolenia pracowników wraz z kosztami dojazdu – 12.673,38 zł, – promocję jednostek samorządu terytorialnego na plan – 40.000,00 zł wydatkowana została kwota – 29.775,16 zł, co stanowi 74,44% planu rocznego z przeznaczeniem na zakup usług reklamowych w lokalnych mediach, za wykonanie flagi i banneru, zakup nagród motywacyjnych dla uczestników turniejów oraz przewóz gminnej delegacji na dożynki wojewódzkie do Sierpca itp.

W pozostałej działalności na plan – 75.000,00 zł wydatkowano kwotę – 38.206,86 zł z przeznaczeniem na działania związane z utrzymaniem trwałości efektów projektu „Internet oknem na świat” tj. na zakup usługi dostępu do sieci Internet, części i bieżące naprawy oraz ubezpieczenie sprzętu komputerowego – 17.942,86 zł, na składki dla Stowarzyszenia Razem dla Radomki i Stowarzyszenia Radomski Obszar Funkcjonalny – 20.264,00 zł.

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI i OCHRONY PRAWA Na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej w 2018 roku Gmina zaplanowała dotacje w wysokości – 102.843,00 zł. Na dzień 31.12.2018 r. wydatkowana została kwota – 98.819,39 zł, z przeznaczeniem na: - aktualizację stałego rejestru wyborców – 1.733,00 zł, - wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów – 97.086,39 zł.

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 17 – Poz. 5569

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Na finansowanie ochotniczych straży pożarnych poniesiono wydatki bieżące w kwocie – 261.763,34 zł, co stanowi 89,51 % planu. Z wydatków tych na wynagrodzenia i pochodne kierowców OSP przypada kwota – 76.256,39 zł. Pozostałą kwotę stanowiły wydatki niezbędne do prawidłowego funkcjonowania jednostek tj.: - wypłata ekwiwalentów za udział w akcjach gaśniczych – 4.719,21 zł, - zakup paliwa, części i wyposażenia do samochodów strażackich i strażnic oraz zakup ubrań specjalnych – 43.804,88 zł, z tego kwota – 19.400,00 zł, przypada na wydatki w ramach Funduszu Sprawiedliwości zgodnie z umową DFS-II-7211-1542/18 pod nazwą zadania „Doposażenie jednostek OSP z terenu Gminy Wolanów”. Gmina otrzymała na to zadanie środki w kwocie 19.206,00 zł. - zakup energii – 24.948,24 zł, - zakup usług remontowych – 84.798,02 zł za naprawę samochodów i sprzętów strażackich oraz remont dachu na budynku OSP Młodocin (71.989,40 zł, z tego 23.742,00 zł stanowi pomoc finansową Marszałka Województwa Mazowieckiego na zadanie - Mazowieckie Strażnice OSP- 2018, zgodnie z umową Nr 168/OR/BP-I/D/18 ), - zakup usług pozostałych – 18.490,49 zł, w tym: badania techniczne pojazdów, badania strażaków ochotników, monitoring budynków straży itp., - pozostałe wydatki – 8.746,11 zł (wpłaty na PFRON, nagrody motywacyjne za udział młodzieży w konkursie pożarniczym, usługi telekomunikacyjne, zakup usług zdrowotnych, ubezpieczenie samochodów strażackich oraz odpisy na ZFŚS).

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO Na obsługę długu publicznego zaplanowano w budżecie po zmianach środki w wysokości – 70.000,00 zł, a wydatkowano kwotę – 56.375,41 zł ( tj. 80,54% planu i 0,14% wydatków wykonanych ogółem), z przeznaczeniem na zapłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczki. W strukturze wydatków bieżących w 2018 roku wydatki na obsługę długu stanowiły 0,16% poniesionych wydatków bieżących. Środki na obsługę długu, z uwagi na utrzymujący się niski poziom stawki WIBOR oraz spłatę rat kredytów i pożyczki przed planowanym terminem spłaty, nie zostały w pełni wykorzystane.

RÓŻNE ROZLICZENIA W uchwale budżetowej zaplanowano rezerwę w kwocie – 230.000,00 zł, na nieprzewidziane wydatki z tego: - rezerwa ogólna - 121.000,00 zł, - rezerwa kryzysowa - 109.000,00 zł.

W trakcie roku budżetowego Zarządzeniami Wójta z rezerwy ogólnej zwiększone zostały wydatki o kwotę – 74.000,00 zł w działach: - w dziale 010 rozdział 01010 o kwotę - 6.000,00 zł, (z przeznaczeniem na zwiększenie środków na usługi remontowe), - w dziale 710 rozdział 71004 o kwotę - 5.000,00 zł, (z przeznaczeniem na zwiększenie środków na opłaty na sporządzaniem projektów decyzji o warunkach zabudowy), - w dziale 750 rozdział 75023 o kwotę - 20.000,00 zł, (z przeznaczeniem na zwiększenie środków na zakup usług pozostałych), - w dziale 801 rozdział 80101 o kwotę - 12.000,00 zł (z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych i energii dla placówek oświatowych ), - w dziale 852 - rozdział 85215 – o kwotę 500,00 zł (z przeznaczeniem na wypłaty dodatków mieszkaniowych),

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 18 – Poz. 5569

- w dziale 854 - rozdział 85415 – o kwotę 12.000,00 zł (z przeznaczeniem na wkład własny -20% środków na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów), - w dziale 900 - rozdział 90015 – o kwotę 18.500,00 zł (z przeznaczeniem na usługi remontowe oświetlenia ulicznego). Na dzień 31 grudnia pozostała niewykorzystana rezerwa w kwocie - 156.000,00 zł, w tym: - rezerwa ogólna – 47.000,00 zł, - rezerwa kryzysowa – 109.000,00 zł.

OŚWIATA I WYCHOWANIE Na finansowanie zadań bieżących w zakresie oświaty wydatki wg planu po zmianach na dzień 31.12.2018 roku wyniosły kwotę – 14.321.206,00 zł. Faktycznie w 2018 r. na finansowanie oświaty wydatkowano kwotę – 13.572.045,18 zł, co stanowi 94,77 % planu rocznego, 34,37% wydatków wykonanych ogółem i 37,84% wykonanych wydatków bieżących. Zadania oświatowe są realizowane przez samorząd, a wydatki ogółem (bieżące i majątkowe) na oświatę stały się główną pozycją wydatków budżetu Gminy i stanowią 40,77% wykonanych wydatków ogółem.

W porównaniu do roku ubiegłego wysokość wydatków bieżących wzrosła po stronie planu o kwotę – 1.950.813,00 zł, a po stronie wykonania o kwotę 1.579.899,02 zł. Wzrost ten wynika między innymi z kosztów rocznego funkcjonowania Samorządowego Publicznego Przedszkola w Wolanowie, które zostało uruchomione we wrześniu 2017 r.

Planowana subwencja oświatowa na 2018 r. pokrywa 64,38% planowanych wydatków bieżących Gminy na oświatę i wychowanie, natomiast pozostałe 35,62% pokrywa Gmina ze środków własnych oraz dotacji celowych na dofinansowanie zadań własnych.

Wydatki w oświacie obejmowały następujące zadania: 1. finansowanie szkół podstawowych, 2.finansowanie oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych, 3.finansowanie przedszkoli, 4.finansowanie gimnazjum, 5.dowóz uczniów do szkół, 6.dokształcanie nauczycieli, 7.zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach, 8.pozostałą działalność.

Na terenie gminy funkcjonują cztery szkoły podstawowe: w Bieniędzicach w Mniszku, w Sławnie i w Wolanowie, oraz dwa Samorządowe Publiczne Przedszkola: w Sławnie i w Wolanowie. Ponadto przy PSP w Wolanowie funkcjonują wygaszane gimnazja.

W placówkach szkolnych zatrudnionych jest 125 nauczycieli w pełnym wymiarze czasu pracy i 30 nauczycieli w niepełnym wymiarze co stanowi ogółem 133,76 etatu przeliczeniowego oraz 50 pracowników obsługi i administracji co stanowi 46,25 etatów przeliczeniowych, w tym : - w szkołach podstawowych zatrudnionych jest 69 nauczycieli w pełnym wymiarze czasu pracy i 23 nauczycieli w niepełnym wymiarze co stanowi ogółem 75,53 etatu przeliczeniowego oraz 28 pracowników obsługi i administracji co stanowi 26,1 etatu przeliczeniowego, - w oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych zatrudnionych jest 6 nauczycieli w pełnym wymiarze czasu pracy,

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 19 – Poz. 5569

- w gimnazjum zatrudnionych jest 27 nauczycieli w pełnym wymiarze czasu pracy i 4 nauczycieli w niepełnym wymiarze co stanowi ogółem 28,84 etatu oraz 7 pracowników obsługi i administracji co stanowi 6 etatów przeliczeniowych, - w przedszkolach zatrudnionych jest 23 nauczycieli w pełnym wymiarze i 3 nauczycieli w niepełnym wymiarze co stanowi ogółem 23,39 etatu oraz 15 pracowników obsługi i administracji co stanowi 14,15 etatu przeliczeniowego.

Poniżej przedstawione zostały wydatki poniesione na cele oświatowe w poszczególnych rozdziałach:

Rozdział 80101 Wydatki bieżące poniesione na finansowanie placówek obrazuje poniższa tabela:

Rozdział 80101 Z rubryki „Wykonanie” przypada na : Treść % PSP PSP PSP PSP Plan Wykonanie Bieniędzice Mniszek Sławno Wolanów Wydatki ogółem, w tym: 7.447.644,00 7.094.158,89 95,25 1.157.664,85 1.608.981,46 1.575.196,37 2.752.316,21 Wynagrodz enia 4.853.708,00 4.749.063,34 97,84 818.115,97 1.101.596,29 1.078.940,02 1.750.411,06 Pochodne 963.655,00 902.883,36 93,94 159.920,29 210.205,96 215.384,58 317.372,53 Różne wyd. na rzecz osób fiz. 267.264,00 242.888,32 90,87 37.464,53 62.097,67 65.357,50 77.968,62 FŚS 267.910,00 267.910,00 100,00 41.382,00 61.976,00 63.717,00 100.835,00 Pozostałe 1.095.107,00 931.413,87 85,05 100.782,06 173.105,54 151.797,27 505.729,00

Rozdział 80103 Na finansowanie oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych, wydatki wg planu po zmianach na dzień 31.12.2018 roku wyniosły kwotę – 412.423,00 zł, a faktycznie wydatkowano kwotę- 354.847,95 zł. co stanowiło 96,04 % planu . Wydatki bieżące poniesione na finansowanie placówek obrazuje poniższa tabela:

Z rubryki „Wykonanie” przypada na : Rozdział 80103 Treść % PSP PSP PSP PSP Plan Wykonanie Bieniędzice Mniszek Sławno Wolanów Wydatki ogółem, w tym: 412.423,00 354.847,95 86,04 68.034,47 67.940,00 106.422,12 112.451,36 Wynagrod zenia 307.502,00 263.743,20 85,77 49.270,44 50.953,57 79.814,32 83.704,87 Pochodne 64.177,00 53.254,52 82,98 9.216,33 10.615,53 16.081,10 17.341,56 Różne wyd. na rzecz osób fiz. 24.184,00 21.290,23 88,03 5.457,70 3.490,90 6.696,70 5.644,93 FŚS 16.560,00 16.560,00 100,00 4.090,00 2.880,00 3.830,00 5.760,00

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 20 – Poz. 5569

Rozdział 80104 Na finansowanie Samorządowych Przedszkoli wydatki wg planu po zmianach na dzień 31.12.2018 roku wyniosły kwotę – 2.394.327,00 zł., a wydatkowano kwotę –2.222.253,28zł. co stanowi 92,81 % planu

Wydatki bieżące poniesione na finansowanie placówki obrazuje poniższa tabela:

Z rubryki „Wykonanie” przypada Rozdział 80104 na: Treść % SPP SPP Plan Wykonanie Sławno Wolanów

Wydatki ogółem, w tym: 2.298.327,00 2.141.922,67 93,20 496.764,34 1.645.158,33 Wynagrodzenia 1.284.559,00 1.240.225,64 96,55 292.560,84 947.664,80 Pochodne 272.345,00 255.103,39 93,67 57.053,00 198.050,39 Różne wyd. na rzecz os. fiz. 69.332,00 62.807,45 90,59 14.470,30 48.337,15 FŚS 67.440,00 67.440,00 100,00 15.979,00 51.461,00 Pozostałe wydatki 604.651,00 516.346,19 85,40 116.701,20 399.644,99

Oprócz finansowania Przedszkoli Samorządowych, Gmina w 2018 roku ponosiła również wydatki na opłaty za pobyt dzieci z naszej gminy w przedszkolach publicznych i niepublicznych na terenie innych gmin. Na bieżące finansowanie tych zadań wg planu po zmianach na dzień 31.12.2018 roku zarezerwowano kwotę – 96.000,00 zł, a wydatkowano – 80.330,61 zł, co stanowiło 83,68% planu.

Rozdział 80110 Na finansowanie gimnazjum w Wolanowie wydatki wg planu po zmianach na dzień 31.12.2018 roku wyniosły kwotę – 2.328.413,00 zł, wydatkowano zaś kwotę – 2.213.983,34 zł., co stanowiło 95,09% planu.

Wydatki na płace i pochodne oraz pozostałe wydatki obrazuje poniższa tabela:

GIMNAZJUM PLAN WYKONANIE % Rozdział 80110 WYDATKI - ogółem 2.328.413,00 2.213.983,34 95,09 1. Wynagrodzenia 1.794.682,00 1.708.708,85 95,21 2. Pochodne od wynagrodzeń 349.218,00 326.892,60 93,61 3. Róże wydatki na rzecz osób fizycznych 94.917,00 88.785,89 93,54 4. Odpisy na FŚS 82.596,00 82.596,00 100,00 5. Pozostałe 7.000,00 7.000,00 100,00

Rozdział 80113 Na dowóz dzieci do szkól w 2018 roku zaplanowano- 562.500,00 zł., a wydatkowano kwotę - 522.604,94 zł, co stanowiło 92,91 % planowanych wydatków. Środki wykorzystano na : - dowóz dzieci do szkół - średnio miesięcznie dowożono 365 dzieci – 385.385,40 zł. - zwrot kosztów dowozu dzieci przez rodziców - ogółem -7 dzieci wydatkowano – 7.400,00 zł. - zwrot kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych do placówek szkolnych przez rodziców ogółem - 16 dzieci wydatkowano – 129.819,54 zł.

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 21 – Poz. 5569

Rozdział 80146 Na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli we wszystkich placówkach oświatowych w 2018 roku zaplanowano - 66.759,00 zł, a wydatkowano kwotę – 59.098,50 zł, co stanowi 88,53% planowanych wydatków. Środki zostały wykorzystane na szkolenia Rad Pedagogicznych, indywidualne kursy i szkolenia nauczycieli oraz dopłaty do czesnego dla studiujących nauczycieli. Wydatki poniesione na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w przedszkolach (SPP Wolanów), szkołach podstawowych i gimnazjach w 2018 roku obrazują poniższe tabele:

Rozdział 80149 PLAN WYKONANIE %

Wydatki ogółem , w tym: 30.531,00 30.531,00 100,00 Wynagrodzenia 15.000,00 15.000,00 100,00 Pochodne od wynagrodzeń 3.282,00 3.282,00 100,00 Róże wydatki na rzecz osób fizycznych 1.000,00 1.000,00 100,00 Odpisy na FŚS 1.500,00 1.500,00 100,00 Pozostałe 9.749,00 9.749,00 100,00

Z rubryki „Wykonanie” przypada na : Rozdział 80150 Treść PSP PSP PSP Plan Wykonanie % Bieniędzice Mniszek Wolanów

Wydatki ogółem, w tym: 692.273,00 692.273,00 100,00 95.909,00 133.004,00 463.360,00 Wynagrodzenia 464.464,00 464.464,00 100,00 62.017,00 91.367,00 311.080,00 Pochodne 94.789,00 94.789,00 100,00 12.512,00 19.317,00 62.960,00 Różne wydatki na rzecz os. fiz. 34.300,00 34.300,00 100,00 6.000,00 7.500,00 20.800,00 FŚS 17.280,00 17.280,00 100,00 2.880,00 2.880,00 11.520,00 Pozostałe 81.440,00 81.440,00 100,00 12.500,00 11.940,00 57.000,00

Rozdział 80152 PLAN WYKONANIE %

Wydatki ogółem , w tym; 270.999,00 270.999,00 100,00 Wynagrodzenia 197.470,00 197.470,00 100,00 Pochodne od wynagrodzeń 39.849,00 39.849,00 100,00 Róże wydatki na rzecz osób fizycznych 26.000,00 26.000,00 100,00 Odpisy na FŚS 7.680,00 7.680,00 100,00 Rozdział 80153 Na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników , materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w 2018 roku zaplanowano - 95.837,00 zł, a wydatkowano kwotę - 93.469,33 zł, co stanowi 97,53 % planu. Rozdział 80195 Na pozostałą działalność w 2018 roku zaplanowano kwotę - 19.500,00 zł, a wydatkowano kwotę - 17.825,95 zł. co stanowi 91,42% planowanych wydatków. Środki wydatkowano na dofinansowanie sportu w szkole a w szczególności na przewóz uczniów na zawody sportowe i zakup sprzętu sportowego.

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 22 – Poz. 5569

OCHRONA ZDROWIA Na finansowanie zadań w zakresie ochrony zdrowia w budżecie gminy na 2018 rok zaplanowano wydatki bieżące w wysokości – 151.305,00 zł. Faktycznie w 2018 roku poniesiono wydatki w kwocie – 137.456,05 zł, co stanowi 90,85% planu rocznego. Wydatkowane środki zostały przeznaczone na realizację zadań: - w zakresie zwalczania narkomanii – 5.675,27 zł, z przeznaczeniem na zakup przedstawień profilaktycznych oraz artykuły spożywcze i plastyczne w ramach przeciwdziałania narkomanii. - w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych – 131.780,78 zł. Z wydatków tych na płace i pochodne dla Pełnomocnika ds. przeciwdziałania alkoholizmowi zatrudnionego na ½ etatu oraz wynagrodzeń z tytułu umów zleceń ( psycholog, terapeuta ) przypadała kwota – 80.138,84 zł. Pozostałe wydatki w kwocie – 51.641,94 zł przeznaczono na zakup nagród rzeczowych dla dzieci, zakup usług pozostałych (dofinansowanie do wycieczek i za pobyt dzieci na „Zielonej szkole”, opłaty PFRON, usługi telekomunikacyjne, odpisy na FŚS, szkolenia i inne). Niewykorzystane środki po stronie planu wydatków i ponadplanowe wpływy dochodów w łącznej kwocie 14.969,00 zł zostaną wprowadzone do planu wydatków roku 2019.

POMOC SPOŁECZNA Na finansowanie zadań pomocy społecznej na 2018 rok po zmianach gmina zaplanowała środki w kwocie – 1.220.539,00 zł. W 2018 roku wydatkowana została kwota 1.059.094,36 zł, co stanowi 86,77% planu rocznego. Powyższe środki wydatkowane zostały na sfinansowanie zadań bieżących w następujących rozdziałach: - 85202 – Domy pomocy społecznej, - 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, - 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne, - 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze, - 85215 – Dodatki mieszkaniowe, - 85216 – Zasiłki stałe, - 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej, - 85228 – Usługi opiekuńcze, - 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania. Wydatki bieżące poniesione na pomoc społeczną i ich finansowanie obrazuje poniższa tabela:

Z BUDŻETU Wojewody Lp. TREŚĆ OGÓŁEM dofin. zadań Gminy zlecone własnych 1. Domy pomocy społecznej 131.221,09 0,00 0,00 131.221,09 2. Zadania w zakresie przeciwdz. przemocy w rodzinie 27.910,000 0,00 0,00 27.910,00 3. Składki na ubezpieczenie zdrow. 61.925,88 45.452,91 16.472,97 0,00 4. Zasiłki i pomoc w naturze 97.209,98 0,00 34.214,00 62.995,98 5. Dodatki mieszkaniowe 1.469,76 0,00 0,00 1.469,76 6. Zasiłki stałe 210.586,42 0,00 210.586,42 0,00 7. Ośrodki Pomocy Społecznej 365.769,93 0,00 90.533,00 275.236,93 8. Usługi opiekuńcze 64.013,16 0,00 0,00 64.013,16 9. Pomoc w zakresie dożywiania 98.988,14 0,00 78.988,14 20.000,00 R a z e m: 1.059.094,36 45.452,91 430.794,53 582.846,92

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 23 – Poz. 5569

Wydatki w tym dziale obejmują: 1. opłaty za pobyt podopiecznych w domach pomocy społecznej na plan 146.000,00 zł. wydatkowano kwotę 131.221,09 zł, tj. 89,88% 2. na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie na plan 31.500,00 zł. wydatkowana została kwota 27.910,00zł (88,60%) z przeznaczeniem na wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia z radcą prawnym za udzielanie porad prawnych oraz psychologiem w ramach programu Przeciwdziałanie Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w rodzinie dla Mieszkańców Gminy Wolanów i szkolenie zespołów interdyscyplinarnych. 3. składki na ubezpieczenia zdrowotne na plan – 67.177,00 zł wydatkowano – 61.925,88 zł, co stanowi 92,18% planu, 4. zasiłki i pomoc w naturze na plan 120.214,00 zł, wydatkowano – 97.209,98 zł (80,86%) z tego: - zasiłki celowe – 60.088,20 zł, - zasiłki okresowe – 34.214,00 zł. - porto i usługi pocztowe –2.907,78 zł 5. dodatki mieszkaniowe na plan 1.500,00 zł, wydatkowano – 1.469,76 zł (97,98%), 6. zasiłki stałe na plan 235.102,00 zł, wydatkowano – 210.586,42 zł (89,57%), 7. ośrodki pomocy społecznej na plan 419.533,00 zł. wydatkowano – 365.769,93 zł. tj. 87,19%, w tym: - wynagrodzenia i pochodne dla 5 pracowników przypada kwota 322.157,63 zł., - odpisy na FŚS – 6.200,00 zł, - wydatki na rzecz osób fizycznych (sorty mundurowe, ekwiwalent za pranie) – 2.825,29 zł, - pozostałe wydatki bieżące – 23.975,43 zł. 8. usługi opiekuńcze na plan 79.513,00 zł, wydatkowano – 64.013,16 zł. (80,51%) z tego: - na wynagrodzenie dla 1 pracownika wraz z pochodnymi oraz 1 osoby z tytułu umowy zlecenia przypada kwota – 61.249,19 zł, - wydatki na rzecz osób fizycznych (sorty mundurowe, ekwiwalent za pranie) oraz odpisy na FŚS – 2.763,97 zł, 9. pomoc w zakresie dożywiania na plan 120.000,00 zł wydatkowano – 98.988,14 zł (82,49%) w całości z przeznaczeniem na dożywianie.

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ Na wydatki w tym dziale zaplanowano kwotę – 23.051,00 zł, i wydatkowano – 23.051,00 zł, tj. 100,00% planu, z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Młodocinie Większym, w formie dotacji celowej dla Starostwa Powiatowego w Radomiu.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wolanowie jest realizatorem zadania pn. Pomoc materialna dla uczniów, na którego realizację w 2018 roku zaplanowano środki w wysokości – 101.433,00 zł, natomiast wydatkowana została kwota 101.410,00 zł. (99,98%), z przeznaczeniem na stypendia dla uczniów 100.410,00 zł. oraz inne formy pomocy dla uczniów 1.000,00 zł., z tego: - kwota 81.128,00 zł - środki z budżetu wojewody, - kwota 20.282,00 zł - środki własne.

RODZINA Wydatki bieżące poniesione w tym dziale i ich finansowanie obrazuje poniższa tabela:

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 24 – Poz. 5569

Z BUDŻETU Wojewody Lp. TREŚĆ OGÓŁEM dofin. zadań Gminy zlecone własnych 1. Świadczenia wychowawcze 8.120.185,76 8.119.035,83 0,00 1.149,93 2. Świadcz. rodz.,fund. alim. oraz składki emer.i rent. 4.554.995,53 4.526.746,17 0,00 28.249,36 3. Karta Dużej Rodziny 260,62 260,62 0,00 0,00 4. Wspieranie rodziny 470.869,10 420.880,00 22.043,00 27.946,10 5. Rodziny zastępcze 99.662,46 0,00 0,00 99.662,46 R a z e m: 13.245.973,47 13.066.922,62 22.043,00 157.007,85

Wydatki w tym dziale obejmują: 1. świadczenia wychowawcze na plan 8.126.091,00 zł, wydatkowana została kwota 8.120.185,76 zł, tj 99,93% z przeznaczeniem na obsługę „Programu 500+”, z tego przypada na : - wynagrodzenia dla 2 pracowników , dodatki specjalne dla 2 pracowników oraz pochodne od tych wynagrodzeń – 91.038,75 zł. - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 8.005.530,60 zł. - zwroty nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami – 1.149,93 zł. - pozostałe wydatki bieżące – 22.466,48 zł. 2. świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki emerytalne i rentowe na plan 4.634.269,00 zł, wydatkowano – 4.554.995,53 zł (98,29%), z tego przypada na: - wynagrodzenia dla 2 pracowników i składki od nich naliczone – 127.046,10 zł, - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4.156.533,00 zł, - składki emeryt. rentowe od podopiecznych – 242.379,70 zł, - zwroty nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami – 9.124,05 zł, - pozostałe wydatki bieżące – 19.912,68 zł. 3. Karta Dużej Rodziny na plan – 355,00 zł, wydatkowana została kwota – 260,62 zł, tj. 73,41%, z przeznaczeniem na koszt obsługi programu. 4. na wspieranie rodziny na plan – 503.891,00 zł, wydatkowana została kwota - 470.869,10 zł, (93,45%), z przeznaczeniem na: - wydatki związane z programem Asystent rodziny– 49.989,10 zł, w tym wynagrodzenie i pochodne dla Asystenta – 46.12,83 zł. - na realizację programu „Dobry start” – 420.880,00 zł. w tym świadczenia – 407.260,00 zł. wydatki na obsługę programu – 13.360,00 5. rodziny zastępcze na plan – 131.713,00 zł, wydatkowano – 99.662,46 zł, tj. 75,67%, z przeznaczeniem na częściowe pokrycie kosztów pobytu 4 dzieci w domu dziecka i 5 dzieci w rodzinach zastępczych.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Na finansowanie zadań bieżących w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska na plan roczny po zmianach – 1.647.034,00 zł, wydatkowano – 1.585.830,77 zł, co stanowi 96,28% planu rocznego. Środki te przeznaczone były na finansowanie: – gospodarki odpadami – 561.830,10 zł, z wydatków tych na wynagrodzenia i pochodne przypada – 63.831,82 zł, w tym wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 3.493,00 zł i jeden jubileusz. Pozostałe wydatki w kwocie – 497.998,28 zł przeznaczono na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy, a także odpisy

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 25 – Poz. 5569

na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia pracownika, składka na PFRON, – schroniska dla zwierząt – 32.100,00 zł, z przeznaczeniem na usługi weterynaryjne oraz odławianie bezpańskich zwierząt – oświetlenia ulic, placów, dróg – 757.518,19 zł, z tego: - zakup energii – 545.325,44 zł. - konserwację oświetlenia ulicznego i wymianę lamp – 206.592,55 zł. - za montaż opraw oświetleniowych – 5.600,20 zł. – wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 15.325,45 zł, - z przeznaczeniem na likwidację dzikich wysypisk na terenie gminy, oraz badania monitoringowe byłego wysypiska śmieci, zakup rękawic i worków na akcję sprzątania świata, – pozostałą działalność – 219.057,03 zł, z tego na: - wynagrodzenia i pochodne pracowników stałych i pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych przypada kwota - 158.452,19 zł, - zakup materiałów (paliwo do kosiarki, części do kosiarki, piły i kosy spalinowej, materiały do konserwacji placów zabaw) – 14.038,67 zł, - pozostałe wydatki: odpisy na FŚS, ekwiwalenty za umundurowanie, składki na PFRON, badania pracownicze, remonty kos spalinowych i pozostałe opłaty - 19.217,58 zł, - składka na Związek Gmin Radomka – 25.000,00 zł. Powyższe wydatki uwzględniają również wydatki w kwocie – 6.447,89 zł na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego zgodnie z Tabelą nr 6 do załącznika na 1.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Na finansowanie zadań w zakresie kultury i dziedzictwa narodowego wydatki bieżące na dzień 31 grudnia po stronie planu zamknęły się kwotą – 922.988,00 zł, a po stronie wydatków kwotę – 861.212,12 zł, co stanowi 84,19 % planu rocznego. Z ogólnej kwoty poniesionych wydatków przypada na: – dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury kwota – 590.916,64 zł, z tego: - dla Gminnego Centrum Kultury w Wolanowie – 310.000,00 zł. (100% planu), - dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Wolanowie – 280.916,64,00 zł. (87,24% planu), – dotacja celowa dla zespołu Wolanianki – 19.999,29 zł, – dotacja celowa dla Stowarzyszenia Inicjatyw Kulturalnych „Na ludową nutę” – 10.000,00 zł, – organizację Dożynek – 135.862,50 zł, – zakup paliwa, zakup materiałów do remontu świetlicy w Wawrzyszowie, energii elektrycznej, ubezpieczenie świetlic wiejskich, monitoring i konserwacja systemu alarmowego oraz wywóz nieczystości w świetlicy w Strzałkowie – 38.067,69 zł. W kwocie tej znajduje się również dofinansowanie na dwa zadania pozyskane z Urzędu Marszałkowskiego w ramach programów „Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2018” dla sołectwa Garno – 6.110,37 zł na zadanie „Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej w Garnie” oraz kwota 10.000,00 zł dla sołectwa Wawrzyszów, na zadanie „Kontynuacja remontu świetlicy wiejskiej ( budynek byłej szkoły w Wawrzyszowie)”. – przedsięwzięcia realizowane w poszczególnych sołectwach w ramach Funduszu Sołeckiego, – 66.366,00 zł, zgodnie z Tabelą nr 6 do załącznika na 1.

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 26 – Poz. 5569

KULTURA FIZYCZNA I SPORT Na kulturę fizyczną i sport w budżecie gminy zaplanowano wydatki w kwocie – 133.261,00 zł, wydatkowano – 128.749,32 zł, co stanowi 96,61% planu rocznego. Wydatki w tym dziale obejmowały: - dotację dla GKS Jaguar – 110.000,00 zł, - wynagrodzenia i pochodny dla osoby zatrudnionej do nadzoru nad boiskiem wielofunkcyjnym w Mniszku w ramach umowy zlecenia – 10.692,41 zł. - pozostałe wydatki, tj. zakup art. przemysłowych, zakup energii, koszenie boiska w Strzałkowie oraz monitoring boiska w Mniszku – 8.056,91 zł.

II. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe po stronie planu na dzień 31.12.2018 r. wynosiły kwotę – 3.812.074,00 zł, co stanowi 9,22 % planowanych wydatków ogółem. Wydatki majątkowe zostały wykonane w kwocie – 3.612.061,60 zł, tj. w 94,75% uchwalonego planu i stanowiły 9,15 % wydatków poniesionych ogółem. W uchwalonym budżecie po zmianach wg stanu na dzień 31.12.2018 r. przyjęto, że źródłem finansowania zadań inwestycyjnych będą: - środki własne budżetu gminy – 3.386.374,00 zł, w tym środki z UE w wysokości 312.426,00 zł za zrealizowane w 2017 roku zadania finansowane z udziałem środków UE ( budowa boisk wielofunkcyjnych w Wolanowie i Bieniędzicach) - pożyczka z WFOŚiGW – 425.700,00 zł.

Z planu wydatków majątkowych ogółem na przedsięwzięcia ujęte w WPF przypadała po zmianach kwota – 2.579.132,00 zł, natomiast po stronie wykonania kwota – 2.529.063,90 zł, co stanowi 98,06 % planu ( zadania nr 11,12 13 i 14 przedstawione w dalszej części sprawozdania).

Planowane i sfinansowane nakłady w poszczególnych działach gospodarki narodowej obrazuje poniższa tabela :

Dział Nazwa działu Plan Wykonanie %

010 Rolnictwo i łowiectwo 84.615,00 69.714,40 82,39 600 Transport i łączność 666.419,00 665 785,40 99,90 700 Gospodarka mieszkaniowa 165.816,00 151.541,50 91,39 710 Pozostała działalność 24.132,00 2.303,25 9,54 801 Oświata i wychowanie 2.555.000,00 2.526.760,65 98,89 900 Gospodarka kom. i ochr. środowiska 216.092,00 195.956,40 90,68 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 100.000,00 0,00 0,00

Razem 3.812.074,00 3.612.061,60 94,75

Zadania majątkowe: W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo 1. Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Rogowa. Na realizację w/w zadania zaplanowano środki w kwocie – 45.000,00 zł, a zrealizowano - 34.200,00 zł, co stanowi 76 %

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 27 – Poz. 5569

planu Zadanie zostało zrealizowane już w III kwartale , a odcinek sieci wodociągowej o długości 206,6 mb i wartości 38.590,20 zł, dokumentem OT , w m-cu sierpniu został przyjęty na majątek gminy. 2. Wykonanie szczelnej komory wodomierzowej. Na realizację zadania zaplanowano po zmianach kwotę - 20.000,00 zł. Zadanie zostało zrealizowane w kwocie - 15.900,00 zł, co stanowi 79,50% planu i w m-cu czerwcu przyjęte na majątek gminy. 3. Dofinansowanie zadania - Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na modernizację i rozbudowę oczyszczalni ścieków w Wólce Domaniowskiej Na jego realizację zaplanowano, jak i przekazano kwotę – 19.615,00 zł. Zadanie realizowała Gmina Przytyk, a Gmina Wolanów przekazała, zgodnie z podpisanym aneksem do porozumienia, środki finansowe w formie dotacji celowej w dniu 27 kwietnia 2018 r. Dotacja została przez Gminę Przytyk wykorzystana w wysokości 19.614,40 zł na cel zawarty w porozumieniu i aneksach. Gmina Przytyk zwróciła do budżetu niewykorzystaną kwotę dotacji w wysokości 0,60 zł.

W dziale 600 – Transport i łączność Na finansowanie przebudowy dróg powiatowych ( rozdział 60014) przyjęto w uchwale budżetowej kwotę – 100.000,00 zł, z przeznaczeniem na zadanie: 4. Dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej Nr 3566W Konary – Mniszek – 100.000,00 zł. Wykonawcą zadania był Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Radomiu. Umowa została podpisana w końcu lutego, środki przekazane w formie dotacji celowej w dniu 27 sierpnia br. Dotacja została rozliczona terminowo i wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem.

Na wydatki inwestycyjne w zakresie dróg gminnych i placów przyjęto łącznie w uchwale budżetowej kwotę – 566.419,00 zł, z tego przypada na zadania: 5. Przebudowa odcinka drogi gminnej Nr 351207W Garno- Strzałków – na ten cel zaplanowano kwotę – 418.100,00 zł, a zrealizowano - 418.015,50 zł, co stanowi 99,98 % planu. Zadanie zostało wykonane i dokumentem OT odcinek drogi o długości 640 mb i wartości 424.515,50 zł przyjęto na majątek gminy. 6. Utwardzenie placu parkingowego przed kościołem w Wolanowie (umowa użyczenia). Na jego realizację zaplanowano po zmianach kwotę - 123.682,00 zł, a zrealizowano - 123.161,99 zł. Było to wspólne przedsięwzięcie realizowane w ramach Funduszu sołeckiego wsi: Wolanów, Kol. Wolanów, Garno, Strzałków, Kowala, Kowalanka, Franciszków oraz budżetu gminy. Zadanie zostało zrealizowane 7. Utwardzenie kostką brukową placu przed gminnym budynkiem WTZ w Młodocinie Większy Na ten cel zaplanowano środki w wysokości - 24.637,00 zł, a zrealizowano - 24.607,91 zł. Było to zadanie realizowane w ramach fundusz sołeckiego wsi Młodocin Większy . Utwardzony plac dokumentem OT przyjęto na majątek gminy.

W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa. 8. Zakup działki pod plac zabaw we Franciszkowie Na to zadanie zaplanowano kwotę – 21.816,00 zł, a zrealizowano - 12.193,30 zł, co stanowiło 55,89% planu . Zakupu działki nr 383/1 o powierzchni 590 m2 dokonano ze środków budżetu gminy. z przeznaczeniem pod plac zabaw we Franciszkowie. Działkę przyjęto na majątek gminy 9. Zakup działki w Sławnie dla potrzeb PSP w Sławnie Na to zadanie zaplanowano po zmianach kwotę w wysokości – 132.000,00 zł, a wydatkowano – 128.229,50 zł, co stanowi 97,14 % planu. Działka została zakupiona aktem notarialnym w lipcu z przeznaczeniem na poszerzenie placu szkolnego. Działka Nr 76/4 o powierzchni 1800 m2 została przyjęta na majątek gminy. 10. Zakup działki w Wawrzyszowie Na to zadanie zaplanowano kwotę w wysokości – 12.000,00 zł, a wydatkowano – 11.118,70 zł,

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 28 – Poz. 5569

co stanowi 92,66 % planu. Działka została zakupiona aktem notarialnym z przeznaczeniem na poszerzenie działki przy SUW Wawrzyszów. Działka Nr 336/11 o powierzchni 336 m2 została przyjęta na majątek gminy.

W dziale 710 – Działalność usługowa. 11. Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informatycznego w zakresie e-administracji i geoinformacji. - Projekt ASI Zadanie realizowane jest i będzie przez Samorząd Województwa Mazowieckiego w latach 2017- 2019, a Gmina przekazuje środki finansowe w formie dotacji. Na realizację powyższego zadania na 2018 rok zaplanowano po zmianach kwotę – 24.132,00 zł, zaś na 2019 – kwotę – 1.198,00 zł. Środki na 2018 rok zostały przekazane w miesiącu marcu w kwocie 24.132,00 zł ( czyli 100,00% planu ), zgodnie z podpisaną umową na przekazanie dotacji Nr 149/CG/CG-IV/D/18/ASI z dnia 15 marca 2018 r. Jednak w dniu 19 grudnia kwota dotacji w wysokości 21.828,75 zł, została zwrócona jako niewykorzystana i powiększy kwotę dotacji na 2019 r.

W dziale 801 – Oświata i wychowanie 12. Rozbudowa budynku PSP w Mniszku Realizację tego przedsięwzięcia zaplanowano w latach 2018-2019, z czego na 2018 rok zaplanowano po zmianach – 924.000,00 zł, a na 2019 – 1.600.000,00 zł. Na dofinansowanie tego zadania w 2018 roku z funduszu sołeckiego wsi: Mniszek, Kol. Wawrzyszów, Rogowa, Wawrzyszów i Wymysłów zaplanowano i zrealizowano kwotę 48.568,00 zł. Na dzień 31 grudni 2018 roku wydatkowano kwotę - 912.386,23 zł ( tj. 98,74% planu). Zadanie zgodnie z zawartą umową jest kontynuowane w roku 2019. 13. Rozbudowa budynku PSP w Sławnie Realizację tego przedsięwzięcia zaplanowano również w latach 2018-2019, z czego na 2018 rok zaplanowano po zmianach kwotę – 1.170.000,00 zł, a na 2019 rok – 2.500.000,00 zł. W roku 2018 r. wydatkowano kwotę - 1.153.699,42 zł ( co stanowi 98,61% planu).Zadanie to zgodnie z umową kontynuowane jest w roku 2019. 14. Termomodernizacja budynku ZSO w Wolanowie przy ul. Kolejowej 17 Realizację tego zadania zaplanowano w latach 2017-2019, z czego w 2017 r. wydatkowano kwotę – 514.026,75 zł, w 2018 wydatkowano – 460.675,00 zł, a na 2019 rok zarezerwowano - 248.000,00 zł. Jest to jedno z zadań zaplanowanych do realizacji zgodnie z opracowanym w 2015 r. Planem Gospodarki Niskoemisyjnej w Gminie Wolanów na lata 2015-2020. W 2018 r. II etap zadania został zrealizowany Źródłem finansowania zadania była pożyczka z WFOŚiGW w wysokości 425.700,00 zł oraz środki własne - 34.975,00 zł. W ramach termomodernizacji zostały już wymienione okna, drzwi i grzejniki, w 2018 r. docieplone zostały ściany, a na 2019 r. – planuje się zamontowanie solarów.

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska. 15. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorys. i budowa oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi gminnej – odcinek Sławno – Sławno/Janów Na to zadanie założono po zmianach w ramach przedsięwzięć funduszu sołeckiego wsi Sławno kwotę – 12.792,00 zł, i w takiej samej wysokości zrealizowano, co stanowi 100 % planu. Opracowana dokumentacja stanowiła przesłankę do zaplanowania realizacji zadania w 2019 r. 16. Dobudowa linii energetycznej na odcinku ok. 110 mb przy drodze powiatowej w Mniszku Na realizację zadania zaplanowano kwotę - 12.500,00 zł, a wykonano - 12.472,85 zł, co stanowi 99,78 % planu. W jego ramach wykonano odcinek oświetlenia o długości 110 m, ( w tym 2 słupy oraz 2 oprawy ) przyjęto na majątek gminy. 17. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorys. budowy oświetlenia ulicznego Na to zadanie zaprojektowano w ramach przedsięwzięć funduszu sołeckiego wsi: Ślepowron – dwa

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 29 – Poz. 5569

odcinki, Waliny, Chruślice, Kowala Duszocina, Podlesie i Mniszek na łączną kwotę – 63.684,00 zł, a wydatkowano - 52.374,00 zł, co stanowi 82,24 % planu. 18. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na podwieszenie opraw oświetlenia ulicznego na odcinku ok. 500 mb( Chruślice –Brzeziny) Na to zadanie zaplanowano w ramach realizacji przedsięwzięć funduszu sołeckiego Chruślic kwotę - 12.241,00 zł, a zrealizowano kwotę – 4.000,00 zł, co stanowi 32,68% planu. 19. Zagospodarowanie działki Nr 63 jako terenu rekreacyjnego dla mieszkańców Na to zadanie zaplanowano w ramach przedsięwzięć funduszu sołeckiego wsi Jarosławice kwotę – 12.654,00 zł, i zrealizowano kwotę 12.654,00 zł, tj. 100% planu i przyjęto na majątek gminy 20. Przebudowa parku w Wolanowie Na realizację tego zadania w ramach przedsięwzięć funduszu sołeckiego wsi Wolanów zaplanowano kwotę - 15.300,00 zł, a wykonano - 15.287,67 zł, co stanowi 99,92 % planu. W ramach realizacji tego zadania dokonano utwardzenia skarpy oraz przebudowano chodniki w parku. Zadanie dokumentem OT przyjęto na majątek gminy. 21. Doposażenie placów zabaw Na to zadanie zaplanowano w ramach przedsięwzięć funduszu sołeckiego wsi Zabłocie i Kol. Wawrzyszów łącznie kwotę – 12.203,00 zł, a zrealizowano – 12.023,18 zł, tj. 98,53% planu W jego ramach zakupiono stół do ping-ponga jako doposażenie placu zabaw Kolonii Wawrzyszów oraz karuzelę i ławkę na plac zabaw w Zabłociu. Zakupione doposażenie przyjęto na majątek gminy i zwiększono wartość placów zabaw w tych miejscowościach. 22. Zagospodarowanie i wyposażenie miejsc rekreacji na terenie Gminy Wolanów Na realizację tego zadania zaplanowano kwotę -74.718,00 zł, a zrealizowano -74.352,70 zł, co stanowi 99,51% planu. Było to zadanie współfinansowane ze środków UE w wysokości 46.718 zł (63,63 % wartości zadania). W jego ramach zakupiono i zamontowano 2 altany wraz z wyposażeniem w Zabłociu i Jarosławicach, dokonano zakupu i montażu wiaty wraz z wyposażeniem w Wolanowie, oraz zagospodarowano teren i wykonano parking w Jarosławicach. Zadanie zrealizowano w całości i przyjęto na majątek gminy.

W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego. 23. Przebudowa budynku byłego GOK w Wolanowie Na realizację tego zadania po zmianach zarezerwowano kwotę – 50.000,00 zł, jednak nie wydatkowano środków finansowych. 24. Zmiana sposobu użytkowania przedszkola na świetlicę wiejską w miejscowości Chruślice Na to zadanie zaplanowano po zmianach w budżecie kwotę – 50.000,00 zł, lecz nie wydatkowano środków finansowych. Na powyższe dwa zadania został złożony wspólny wniosek o dofinansowanie ze środków unijnych w ramach PROW Działanie – „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”, lecz wniosek nie uzyskał wystarczającej liczby punktów i nie otrzymaliśmy wsparcia finansowego. Obydwa zadania przesunięto do realizacji na 2019 rok.

PRZYCHODY W uchwale budżetowej na 2018 rok (wg planu po zmianach) przychody ustalono w wysokości –3.510.063,00 zł, z tego: - 3.084.363,00 zł, z tytułu wolnych środków, - 425.700,00 zł, z tytułu pożyczki z WFOŚ i GW Natomiast na 31 grudnia br. zrealizowano przychody w łącznej kwocie – 3.960.146,30 zł ( 112,82% planu) z tego : - z tytułu wolnych środków w kwocie - 3.534.446,30 zł, - z tytułu pożyczki w kwocie - 425.700,00 zł

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 30 – Poz. 5569

ROZCHODY Dług Gminy na początek okresu sprawozdawczego wynosił kwotę – 3.721.000,00 zł, a na dzień 31 grudnia 2018 r. kwotę –2. 822.500,00zł. W uchwale budżetowej na 2018 rok zaplanowano rozchody w kwocie – 1.324.200,00 zł, z przeznaczeniem na spłatę rat kapitałowych od zaciągniętych kredytów i pożyczek, i wykonano rozchody w wysokości – 1.324.200,00 zł, co stanowi 100,00% planu.

NALEŻNOŚCI Należności ogółem na dzień 31.12.2018 r. wynosiły kwotę - 1.523.111,18 zł, z tego: – należności wymagalne kwotę – 1.494.278,37 zł, w tym: - z tytułu dostaw towarów i usług kwotę – 71.484,14 zł (woda – 44.679,26 zł, czynsze – 26.804,88 zł), - pozostałe kwotę – 1.422.794,23 zł, (fundusz i zaliczka alimentacyjna – 1.175.482,84 zł, podatki i opłaty– 185.697,33 zł, inne – 61.614,06 zł), – pozostałe należności kwotę – 28.832,81 zł. w tym: - z tytułu dostaw towarów i usług - 23.805,16 zł. (opłaty za pobyt i wyżywienie dzieci w przedszkolu oraz zwrot kosztów za wynajem świetlicy ) - z tytułu podatków i składek na ubezp społeczne – 4.927,65 zł ( podatki UG i US), - z innych tytułów – 100,00 zł ( należność za rozgraniczenie działki). W analogicznym okresie roku ubiegłego należności ogółem były nieznacznie niższe i wynosiły kwotę - 1.502.811,44 zł, z tego: – należności wymagalne kwotę – 1.437.614,21 zł, w tym: - z tytułu dostaw towarów i usług kwotę – 63.109,80 zł.(woda – 36.938,93 zł, czynsze – 26.170,87 zł), - pozostałe kwotę – 1.374.504,41 zł, (fundusz i zaliczka alimentacyjna – 1.141.197,49 zł, podatki i opłaty– 233.306,92 zł), – pozostałe należności kwotę – 65.197,23 zł. w tym: - z tytułu dostaw towarów i usług - 51.888,26 zł. (przedpłata za zamówione towary, opłaty za pobyt i wyżywienie dzieci w przedszkolu) - z tytułu podatków i składek na ubezp społeczne – 3.622,00 zł ( podatki UG i US), - z innych tytułów – 9.686,97 zł ( należności od jst za pobyt dzieci w przedszkolu)

ZOBOWIĄZANIA Zobowiązań wymagalnych na dzień 31.12.2018 roku Gmina nie posiadała. Wystąpiły natomiast zobowiązania niewymagalne w łącznej kwocie – 1.171.877,63 zł. Są to m. in. niezapłacone faktury, które wpłynęły w miesiącu styczniu, a dotyczyły robót i usług wykonywanych w grudniu oraz dodatkowe wynagrodzenia roczne pracowników wraz z pochodnymi w kwocie 988.998,04 zł. W analogicznym okresie roku ubiegłego zobowiązania niewymagalne były niższe i wynosiły kwotę – 904.010,75 zł.

PORĘCZENIA I GWARANCJE Na dzień 31 grudnia 2018 r. Gmina Wolanów nie udzielała poręczeń i gwarancji.

Powyższe sprawozdanie w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej obrazują załączone zestawienia tabelaryczne: Tabela Nr 1 – Zestawienie z wykonania budżetu Gminy za rok 2018 (dochody i wydatki), Tabela Nr 2 – Zestawienie z wykonania przychodów i rozchodów budżetu Gminy za rok 2018, Tabela Nr 3 – Zestawienie z wykonania zadań z zakresu administracji rządowej zleconych Gminie za rok 2018 ,

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 31 – Poz. 5569

Tabela Nr 4 – Zestawienie dochodów i wydatków na finansowanie i współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków pochodzących z UE i innych bezzwrotnych środków zagranicznych za rok 2018 , Tabela Nr 5 – Zestawienie z udzielonych dotacji z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych za rok 2018 , Tabela Nr 6 – Zestawienie z wykonania przedsięwzięć realizowanych w ramach Funduszu sołeckiego za 2018 r. Tabela Nr 7 – Zestawienie z wykonania zadań majątkowych budżetu Gminy za rok 2018 .

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 32 – Poz. 5569

Tabela nr 1 do załącznika nr 1 Zestawienie z wykonania budżetu gminy za 2018 r. DOCHODY Dział/ rozdział Opis Plan Wykonanie % 010 Rolnictwo i łowiectwo 686 967,00 742 069,52 108,02 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 463 000,00 517 165,41 111,70 0830 Wpływy z usług 460 000,00 514 022,79 111,74 0920 Pozostałe odsetki 3 000,00 3 542,62 118,09 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków 6290 gmin), powiatów 0,00 -400,00 0,00 01095 Pozostała działalność 223 967,00 224 904,11 100,42 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o 0750 podobnym charakterze 1 100,00 2 038,85 185,35 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 2010 zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 222 867,00 222 865,26 100,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 74 940,00 73 132,02 97,59 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 74 940,00 73 132,02 97,59 0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 339,00 338,96 99,99 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o 0750 podobnym charakterze 60 000,00 58 606,39 97,68 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa 0770 użytkowania wieczystego nieruchomości 3 000,00 3 100,00 103,33 0830 Wpływy z usług 10 601,00 10 105,90 95,33 0920 Pozostałe odsetki 400,00 380,77 95,19 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 600,00 600,00 100,00 750 Administracja publiczna 95 250,00 94 605,85 99,32 75011 Urzędy wojewódzkie 87 650,00 85 640,55 97,71 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz 2010 innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 87 650,00 85 639,00 97,71 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 2360 ustawami 0,00 1,55 0,00 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 7 600,00 8 965,30 117,96 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i 0640 kosztów upomnień 6 600,00 7 838,77 118,77 0690 Wpływy z różnych opłat 170,00 122,03 71,78 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 330,00 325,50 98,64 0970 Wpływy z różnych dochodów 500,00 679,00 135,80

751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochro 102 843,00 98 819,39 96,09 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony 75101 prawa 1 733,00 1 733,00 100,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 2010 zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 1 733,00 1 733,00 100,00

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 33 – Poz. 5569

Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory 75109 wójtów, burmistrz 101 110,00 97 086,39 96,02 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz 2010 innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 101 110,00 97 086,39 96,02 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 42 948,00 42 948,00 100,00 75412 Ochotnicze straże pożarne 42 948,00 42 948,00 100,00 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicz. Na realizację zadań bieżących jednostek 2460 zaliczanych do sektora finansów publicznych 19 206,00 19 206,00 100,00 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie 2710 własnych zadań bieżących 23 742,00 23 742,00 100,00

756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jedn 9 492 024,00 10 193 922,04 107,39 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 1 500,00 1 464,00 97,60 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, 0350 opłaconego w formie karty podatkowej 1 500,00 1 464,00 97,60 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności 75615 cywilnoprawnych, 1 323 234,00 1 337 900,61 101,11 0310 Podatek od nieruchomości 1 266 000,00 1 280 544,48 101,15 0320 Podatek rolny 3 500,00 3 548,00 101,37 0330 Podatek leśny 1 534,00 1 589,00 103,59 0340 Podatek od środków transportowych 52 000,00 51 703,80 99,43 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 0,00 300,00 0,00 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 200,00 215,33 107,67 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i 75616 darowizn, podatk 2 003 376,00 2 243 199,45 111,97 0310 Podatek od nieruchomości 1 163 596,00 1 257 650,10 108,08 0320 Podatek rolny 430 000,00 449 643,65 104,57 0330 Podatek leśny 28 000,00 28 999,98 103,57 0340 Podatek od środków transportowych 236 000,00 239 137,00 101,33 0360 Podatek od spadków i darowizn 10 000,00 37 292,95 372,93 0430 Wpływy z opłaty targowej 280,00 340,00 121,43 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 130 000,00 224 325,55 172,56 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 5 500,00 5 810,22 105,64 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu 75618 terytorialnego na podstawie ustaw 163 280,00 165 229,84 101,19 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 24 500,00 25 331,02 103,39 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 8 317,00 8 317,00 100,00

0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 129 300,00 130 418,82 100,87 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 1 163,00 1 163,00 100,00

75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 6 000 634,00 6 446 128,14 107,42 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 5 940 634,00 6 318 152,00 106,35 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 60 000,00 127 976,14 213,29 758 Różne rozliczenia 13 118 601,00 13 118 601,00 100,00 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu 75801 terytorialnego 9 220 664,00 9 220 664,00 100,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 9 220 664,00 9 220 664,00 100,00 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu 75802 terytorialnego 30 256,00 30 256,00 100,00 2750 Środki na uzupełnienie dochodów gmin 30 256,00 30 256,00 100,00

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 34 – Poz. 5569

75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 3 846 841,00 3 846 841,00 100,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 3 846 841,00 3 846 841,00 100,00 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 20 840,00 20 840,00 100,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 20 840,00 20 840,00 100,00 801 Oświata i wychowanie 921 749,00 1 004 137,97 108,94 80101 Szkoły podstawowe 121 850,00 151 267,01 124,14 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek 0580 organizacyjnyc 0,00 672,69 0,00 0690 Wpływy z różnych opłat 0,00 237,49 0,00 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o 0750 podobnym charakterze 18 958,00 23 917,16 126,16 0830 Wpływy z usług 18 000,00 36 617,40 203,43 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 18 500,00 18 509,00 100,05 0970 Wpływy z różnych dochodów 10 392,00 15 313,27 147,36 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych 2030 zadań bieżących gmin (związków gmin) 56 000,00 56 000,00 100,00 80104 Przedszkola 704 062,00 759 401,63 107,86 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek 0580 organizacyjnych 0,00 252,83 0,00 0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 64 965,00 71 052,00 109,37 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach 0670 realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego 218 570,00 223 849,00 102,42 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 69 700,00 69 780,05 100,11 0970 Wpływy z różnych dochodów 69 977,00 113 617,75 162,36 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych 2030 zadań bieżących gmin (związków gmin) 280 850,00 280 850,00 100,00 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do 80153 podręczników, materiałów edu 95 837,00 93 469,33 97,53 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 2010 zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 95 837,00 93 469,33 97,53 852 Pomoc społeczna 487 026,00 483 024,66 99,18 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające 85213 niektóre świadc 63 177,00 61 925,88 98,02 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 2010 zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 46 254,00 45 452,91 98,27 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych 2030 zadań bieżących gmin (związków gmin) 16 923,00 16 472,97 97,34 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i 85214 rentowe 34 214,00 34 214,00 100,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych 2030 zadań bieżących gmin (związków gmin) 34 214,00 34 214,00 100,00 85216 Zasiłki stałe 214 102,00 211 764,38 98,91 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 0,00 1 177,96 0,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych 2030 zadań bieżących gmin (związków gmin) 214 102,00 210 586,42 98,36 85219 Ośrodki pomocy społecznej 90 533,00 90 644,00 100,12 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 111,00 0,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych 2030 zadań bieżących gmin (związków gmin) 90 533,00 90 533,00 100,00 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 5 000,00 5 488,26 109,77

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 35 – Poz. 5569

0830 Wpływy z usług 5 000,00 5 481,26 109,63 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 7,00 0,00 85230 Pomoc w zakresie dożywiania 80 000,00 78 988,14 98,74 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych 2030 zadań bieżących gmin (związków gmin) 80 000,00 78 988,14 98,74 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 81 146,00 81 128,00 99,98 85415 Pomoc materialna dla uczniów 81 146,00 81 128,00 99,98 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych 2030 zadań bieżących gmin (związków gmin) 81 146,00 81 128,00 99,98 855 Rodzina 13 202 058,00 13 124 636,04 99,41 85501 Świadczenie wychowawcze 8 126 091,00 8 120 185,76 99,93 0920 Pozostałe odsetki 1 000,00 149,93 14,99 Dotacje celowe otrz. z bud. państwa na zad. bież. zw. z realiz. św. 2060 Wychowawczego 8 119 091,00 8 119 035,83 100,00 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem , pobranych nienależnie lub w 2910 nadmiernej wysokości 6 000,00 1 000,00 16,67 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz 85502 składki na ube 4 622 769,00 4 561 264,07 98,67 0690 Wpływy z różnych opłat 100,00 23,20 23,20 0920 Pozostałe odsetki 1 000,00 345,67 34,57 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz 2010 innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 4 601 669,00 4 526 746,17 98,37 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 2360 ustawami 10 000,00 25 370,65 253,71 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem , pobranych nienależnie lub w 2910 nadmiernej wysokości 10 000,00 8 778,38 87,78 85503 Karta Dużej Rodziny 355,00 260,62 73,41 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz 2010 innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 355,00 260,62 73,41 85504 Wspieranie rodziny 452 843,00 442 925,59 97,81 0920 Pozostałe odsetki 50,00 2,59 5,18 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz 2010 innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 430 750,00 420 880,00 97,71 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych 2030 zadań bieżących gmin (związków gmin) 15 820,00 15 820,00 100,00 Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań 2690 wynikających z odrębnych ustaw 6 223,00 6 223,00 100,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 466 200,00 487 764,05 104,63 90002 Gospodarka odpadami 450 700,00 466 188,65 103,44 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki 0490 samorządu terytorialnego 450 000,00 465 436,94 103,43 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 700,00 751,71 107,39 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 0,00 6 250,67 0,00 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek 0580 organizacyjnych 0,00 6 250,67 0,00 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za 90019 korzystanie ze środowiska 15 500,00 15 324,73 98,87 0690 Wpływy z różnych opłat 15 500,00 15 324,73 98,87

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 36 – Poz. 5569

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 96 110,00 95 918,72 99,80 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 72 000,00 72 000,00 100,00 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej 2710 między jednostkam 72 000,00 72 000,00 100,00 92109 Domy i ośrodki kultury,świetlice i kluby 24 110,00 23 918,72 99,21 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu 0750 Państwa, jst lub in. jedn.zal. do sektora fin.publ. 8 000,00 7 804,80 97,56 0920 Pozostałe odsetki 0,00 3,55 0,00 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej 2710 między jst 16 110,00 16 110,37 100,00 926 Kultura fizyczna 312 426,00 312 425,92 100,00 92601 Obiekty sportowe 312 426,00 312 425,92 100,00 Dotacje celowe w ramach progr. finans. z udz. środ. europ. oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit.a i b ustawy 6257 312 426,00 312 425,92 100,00

Razem 39 180 288,00 39 953 133,18 101,97

WYDATKI

Dział Opis Plan Wykonanie % 010 Rolnictwo i łowiectwo 917 794,00 871 412,38 94,95 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 684 727,00 638 466,16 93,24 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 600,00 122,10 20,35 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 48 586,00 47 756,85 98,29 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 700,00 3 608,78 97,53 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 8 900,00 7 821,60 87,88 4120 Składki na Fundusz Pracy 50,00 42,14 84,28 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 4140 Niepełnosprawnych 700,00 475,72 67,96 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 27 000,00 23 543,53 87,20 4260 Zakup energii 102 800,00 99 015,60 96,32 4270 Zakup usług remontowych 80 256,00 74 719,90 93,10 4280 Zakup usług zdrowotnych 500,00 34,00 6,80 4300 Zakup usług pozostałych 260 000,00 246 768,33 94,91 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 800,00 180,22 22,53 4430 Różne opłaty i składki 64 500,00 63 457,08 98,38 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 200,00 1 200,00 100,00 4530 Podatek od towarów i usług (VAT) 500,00 0,00 0,00 4580 Pozostałe odsetki 20,00 5,91 29,55 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 65 000,00 50 100,00 77,08 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej 6300 między jednostkam 19 615,00 19 614,40 100,00 01030 Izby rolnicze 9 000,00 8 961,96 99,58 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych 2850 wpływów z podatku 9 000,00 8 961,96 99,58 01095 Pozostała działalność 224 067,00 223 984,26 99,96 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 3 120,00 3 120,00 100,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 533,00 533,00 100,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 76,00 76,00 100,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 677,00 676,16 99,88 4300 Zakup usług pozostałych 265,00 264,76 99,91 4430 Różne opłaty i składki 219 396,00 219 314,34 99,96 020 Leśnictwo 434,00 434,00 100,00

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 37 – Poz. 5569

02001 Gospodarka leśna 434,00 434,00 100,00 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu 4500 terytorialnego 434,00 434,00 100,00 600 Transport i łączność 1 316 181,00 1 239 973,15 94,21 60014 Drogi publiczne powiatowe 100 000,00 100 000,00 100,00 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej 6300 między jednostkam 100 000,00 100 000,00 100,00 60016 Drogi publiczne gminne 1 067 862,00 992 203,25 92,91 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 732,00 732,00 100,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10 000,00 9 990,41 99,90 4270 Zakup usług remontowych 463 522,00 462 662,48 99,81 4300 Zakup usług pozostałych 175 000,00 100 294,86 57,31 4430 Różne opłaty i składki 508,00 508,00 100,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 418 100,00 418 015,50 99,98 60095 Pozostała działalność 148 319,00 147 769,90 99,63 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 148 319,00 147 769,90 99,63 700 Gospodarka mieszkaniowa 316 882,00 271 353,26 85,63 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 316 882,00 271 353,26 85,63 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 7 000,00 3 993,80 57,05 4260 Zakup energii 7 000,00 4 758,75 67,98 4270 Zakup usług remontowych 16 000,00 15 500,00 96,88 4300 Zakup usług pozostałych 46 000,00 36 492,86 79,33 4530 Podatek od towarów i usług (VAT) 75 066,00 59 066,35 78,69 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 165 816,00 151 541,50 91,39 710 Działalność usługowa 60 132,00 37 303,63 62,04 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 35 000,00 34 932,00 99,81 4300 Zakup usług pozostałych 35 000,00 34 932,00 99,81 71035 Cmentarze 1 000,00 68,38 6,84 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500,00 68,38 13,68 4300 Zakup usług pozostałych 500,00 0,00 0,00 71095 Pozostała działalność 24 132,00 2 303,25 9,54 Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i 6639 zakupy inwestyc 24 132,00 2 303,25 9,54 750 Administracja publiczna 3 345 209,00 3 208 394,44 95,91 75011 Urzędy wojewódzkie 87 650,00 85 639,00 97,71 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 65 191,00 65 191,00 100,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 200,00 5 200,00 100,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 11 997,00 11 997,00 100,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 754,00 1 754,00 100,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 008,00 1 497,00 74,55 4300 Zakup usług pozostałych 1 500,00 0,00 0,00 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 226 000,00 223 117,22 98,72 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 204 000,00 202 967,00 99,49 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 17 000,00 16 426,11 96,62 4300 Zakup usług pozostałych 5 000,00 3 724,11 74,48 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 2 916 559,00 2 831 656,20 97,09 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 6 500,00 5 920,60 91,09 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 808 700,00 1 792 493,18 99,10 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 114 870,00 114 685,26 99,84 4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 70 000,00 69 193,00 98,85 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 261 489,00 229 755,23 87,86 4120 Składki na Fundusz Pracy 22 898,00 22 898,00 100,00 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 4140 Niepełnosprawnych 15 000,00 13 934,13 92,89

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 38 – Poz. 5569

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 40 000,00 39 996,00 99,99 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 170 000,00 164 724,78 96,90 4220 Zakup środków żywności 6 500,00 5 616,69 86,41 4260 Zakup energii 48 000,00 46 694,22 97,28 4270 Zakup usług remontowych 17 000,00 7 838,41 46,11 4280 Zakup usług zdrowotnych 2 500,00 1 390,50 55,62 4300 Zakup usług pozostałych 246 000,00 240 070,93 97,59 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 14 502,00 14 166,64 97,69 4410 Podróże służbowe krajowe 9 000,00 7 725,83 85,84 4430 Różne opłaty i składki 15 000,00 8 279,42 55,20 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 33 600,00 33 600,00 100,00 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby 4700 cywilnej 15 000,00 12 673,38 84,49 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 40 000,00 29 775,16 74,44 4190 Nagrody motywacyjne 1 000,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6 000,00 4 447,27 74,12 4300 Zakup usług pozostałych 33 000,00 25 327,89 76,75 75095 Pozostała działalność 75 000,00 38 206,86 50,94 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 000,00 912,00 91,20 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 171,00 171,00 100,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 25,00 24,50 98,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 000,00 0,00 0,00 4270 Zakup usług remontowych 3 804,00 600,01 15,77 4300 Zakup usług pozostałych 12 000,00 0,00 0,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 26 000,00 15 020,35 57,77 4430 Różne opłaty i składki 27 000,00 21 479,00 79,55

751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochro 102 843,00 98 819,39 96,09 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony 75101 prawa 1 733,00 1 733,00 100,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 126,00 1 126,00 100,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 196,00 196,00 100,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 27,00 27,00 100,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 316,00 316,00 100,00 4300 Zakup usług pozostałych 68,00 68,00 100,00 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory 75109 wójtów, burmistrz 101 110,00 97 086,39 96,02 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 57 930,00 57 180,00 98,71 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 561,00 1 561,00 100,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 182,00 177,89 97,74 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 26 842,00 23 573,10 87,82 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6 483,00 6 483,00 100,00 4300 Zakup usług pozostałych 8 088,00 8 088,00 100,00 4410 Podróże służbowe krajowe 24,00 23,40 97,50 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 292 448,00 261 763,34 89,51 75412 Ochotnicze straże pożarne 292 448,00 261 763,34 89,51 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 7 500,00 4 719,21 62,92 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 56 100,00 50 989,50 90,89 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 200,00 3 070,72 95,96 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 10 200,00 9 023,23 88,46 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 000,00 511,94 51,19 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 4140 Niepełnosprawnych 800,00 594,66 74,33 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 13 200,00 12 661,00 95,92

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 39 – Poz. 5569

4190 Nagrody motywacyjne 1 000,00 750,00 75,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 46 706,00 43 804,88 93,79 4260 Zakup energii 29 000,00 24 948,24 86,03 4270 Zakup usług remontowych 95 742,00 84 798,02 88,57 4280 Zakup usług zdrowotnych 600,00 320,00 53,33 4300 Zakup usług pozostałych 19 500,00 18 490,49 94,82 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 400,00 399,45 99,86 4430 Różne opłaty i składki 6 000,00 5 182,00 86,37 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 500,00 1 500,00 100,00 757 Obsługa długu publicznego 70 000,00 56 375,41 80,54 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek 75702 samorządu terytori 70 000,00 56 375,41 80,54 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub 8110 zaciągniętych przez jednostk 70 000,00 56 375,41 80,54 758 Różne rozliczenia 156 000,00 0,00 0,00 75818 Rezerwy ogólne i celowe 156 000,00 0,00 0,00 4810 Rezerwy 156 000,00 0,00 0,00 801 Oświata i wychowanie 16 876 206,00 16 098 805,83 95,39 80101 Szkoły podstawowe 10 002 644,00 9 620 919,54 96,18 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 267 264,00 242 888,32 90,88 3240 Stypendia dla uczniów 20 300,00 19 507,00 96,09 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4 506 068,00 4 417 910,47 98,04 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 318 090,00 306 810,07 96,45 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 856 140,00 821 386,02 95,94 4120 Składki na Fundusz Pracy 107 515,00 81 497,34 75,80 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 29 550,00 24 342,80 82,38 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 417 060,00 400 678,30 96,07 4220 Zakup środków żywności 100 000,00 7 151,00 7,15 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 126 025,00 123 942,12 98,35 4260 Zakup energii 123 700,00 111 224,94 89,92 4270 Zakup usług remontowych 115 592,00 87 957,40 76,09 4280 Zakup usług zdrowotnych 8 300,00 5 586,00 67,30 4300 Zakup usług pozostałych 148 830,00 145 123,32 97,51 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 15 900,00 14 446,71 90,86 4410 Podróże służbowe krajowe 1 100,00 0,00 0,00 4430 Różne opłaty i składki 13 000,00 11 631,08 89,47 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 267 910,00 267 910,00 100,00 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby 4700 cywilnej 5 300,00 4 166,00 78,60 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2 555 000,00 2 526 760,65 98,89 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 412 423,00 354 847,95 86,04 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 24 184,00 21 290,23 88,03 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 278 602,00 241 661,82 86,74 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 28 900,00 22 081,38 76,41 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 55 947,00 47 147,48 84,27 4120 Składki na Fundusz Pracy 8 230,00 6 107,04 74,20 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 16 560,00 16 560,00 100,00 80104 Przedszkola 2 394 327,00 2 222 253,28 92,81 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane 2310 na podstawie porozumień (umów) między jst 76 000,00 71 560,02 94,16 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 69 332,00 62 807,45 90,59 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 228 559,00 1 199 324,57 97,62 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 47 000,00 38 601,07 82,13 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 239 481,00 226 282,53 94,49

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 40 – Poz. 5569

4120 Składki na Fundusz Pracy 32 864,00 28 820,86 87,70 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 9 000,00 2 300,00 25,56 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 127 000,00 119 078,35 93,76 4220 Zakup środków żywności 1 500,00 0,00 0,00 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 26 000,00 25 295,87 97,29 4260 Zakup energii 65 000,00 50 219,77 77,26 4270 Zakup usług remontowych 15 000,00 2 933,55 19,56 4280 Zakup usług zdrowotnych 2 600,00 1 641,00 63,12 4300 Zakup usług pozostałych 344 551,00 300 089,64 87,10 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych 4330 jednostek samorządu terytorialnego 20 000,00 8 770,59 43,85 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 9 500,00 8 072,01 84,97 4410 Podróże służbowe krajowe 700,00 0,00 0,00 4430 Różne opłaty i składki 7 700,00 5 626,00 73,06 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 67 440,00 67 440,00 100,00 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby 4700 cywilnej 5 100,00 3 390,00 66,47 80110 Gimnazja 2 328 413,00 2 213 983,34 95,09 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 94 917,00 88 785,89 93,54 3240 Stypendia dla uczniów 7 000,00 7 000,00 100,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 654 782,00 1 577 755,84 95,35 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 139 900,00 130 953,01 93,60 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 308 643,00 296 124,08 95,94 4120 Składki na Fundusz Pracy 40 575,00 30 768,52 75,83 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 82 596,00 82 596,00 100,00 80113 Dowożenie uczniów do szkół 562 500,00 522 604,94 92,91 4300 Zakup usług pozostałych 562 500,00 522 604,94 92,91 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 66 759,00 59 098,50 88,53 4300 Zakup usług pozostałych 50 095,00 45 366,50 90,56 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby 4700 cywilnej 16 664,00 13 732,00 82,41 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji 80149 nauki i metod pracy w przedszkolach 30 531,00 30 531,00 100,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 000,00 1 000,00 100,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 15 000,00 15 000,00 100,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 890,00 2 890,00 100,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 392,00 392,00 100,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 000,00 3 000,00 100,00 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 2 000,00 2 000,00 100,00 4260 Zakup energii 2 000,00 2 000,00 100,00 4300 Zakup usług pozostałych 2 249,00 2 249,00 100,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 500,00 500,00 100,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 500,00 1 500,00 100,00 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji 80150 nauki i metod pracy w szkołach podstawowych 692 273,00 692 273,00 100,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 34 300,00 34 300,00 100,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 435 964,00 435 964,00 100,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 28 500,00 28 500,00 100,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 82 960,00 82 960,00 100,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 11 829,00 11 829,00 100,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 49 640,00 49 640,00 100,00 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 7 000,00 7 000,00 100,00 4260 Zakup energii 9 300,00 9 300,00 100,00 4300 Zakup usług pozostałych 14 000,00 14 000,00 100,00

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 41 – Poz. 5569

4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 500,00 1 500,00 100,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 17 280,00 17 280,00 100,00 Realiz. zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki 80152 i metod pracy w gimnazjach 270 999,00 270 999,00 100,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 26 000,00 26 000,00 100,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 197 470,00 197 470,00 100,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 34 884,00 34 884,00 100,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 4 965,00 4 965,00 100,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 7 680,00 7 680,00 100,00 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do 80153 podręczników, materiałów edukacyjnych 95 837,00 93 469,33 97,53 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 95 837,00 93 469,33 97,53 80195 Pozostała działalność 19 500,00 17 825,95 91,42 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 8 000,00 7 985,09 99,81 4300 Zakup usług pozostałych 11 500,00 9 840,86 85,57 851 Ochrona zdrowia 151 305,00 137 456,05 90,85 85153 Zwalczanie narkomanii 7 000,00 5 675,27 81,08 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 050,00 1 787,42 87,19 4220 Zakup środków żywności 1 000,00 623,85 62,39 4300 Zakup usług pozostałych 3 950,00 3 264,00 82,63 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 144 305,00 131 780,78 91,32 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 30 650,00 30 311,90 98,90 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 200,00 2 134,07 97,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 9 100,00 6 670,75 73,30 4120 Składki na Fundusz Pracy 100,00 0,00 0,00 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 4140 Niepełnosprawnych 600,00 237,88 39,65 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 41 300,00 41 022,12 99,33 4190 Nagrody motywacyjne 3 000,00 2 547,93 84,93 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10 300,00 9 317,57 90,46 4220 Zakup środków żywności 1 000,00 765,84 76,58 4300 Zakup usług pozostałych 42 755,00 36 665,72 85,76 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 500,00 500,00 100,00 4410 Podróże służbowe krajowe 200,00 0,00 0,00 4430 Różne opłaty i składki 300,00 238,00 79,33 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 600,00 600,00 100,00 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby 4700 cywilnej 1 700,00 769,00 45,24 852 Pomoc społeczna 1 220 539,00 1 059 094,36 86,77 85202 Domy pomocy społecznej 146 000,00 131 221,09 89,88 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych 4330 jednostek samorządu terytorialnego 146 000,00 131 221,09 89,88 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 31 500,00 27 910,00 88,60 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 30 000,00 26 850,00 89,50 4300 Zakup usług pozostałych 1 500,00 1 060,00 70,67 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające 85213 niektóre świadc 67 177,00 61 925,88 92,18 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 67 177,00 61 925,88 92,18 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i 85214 rentowe 120 214,00 97 209,98 80,86 3110 Świadczenia społeczne 114 214,00 94 302,20 82,57 4300 Zakup usług pozostałych 6 000,00 2 907,78 48,46 85215 Dodatki mieszkaniowe 1 500,00 1 469,76 97,98 3110 Świadczenia społeczne 1 500,00 1 469,76 97,98

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 42 – Poz. 5569

85216 Zasiłki stałe 235 102,00 210 586,42 89,57 3110 Świadczenia społeczne 235 102,00 210 586,42 89,57 85219 Ośrodki pomocy społecznej 419 533,00 365 769,93 87,19 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3 000,00 2 825,29 94,18 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 286 083,00 252 403,82 88,23 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 20 850,00 18 768,62 90,02 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 52 350,00 44 497,80 85,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 7 350,00 6 487,39 88,26 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 15 300,00 10 611,58 69,36 4280 Zakup usług zdrowotnych 900,00 830,00 92,22 4300 Zakup usług pozostałych 22 000,00 20 004,94 90,93 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 500,00 487,08 97,42 4410 Podróże służbowe krajowe 2 000,00 1 773,41 88,67 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6 200,00 6 200,00 100,00 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby 4700 cywilnej 3 000,00 880,00 29,33 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 79 513,00 64 013,16 80,51 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 000,00 363,97 36,40 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 42 039,00 34 504,43 82,08 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 102,00 2 101,51 99,98 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 11 200,00 8 962,19 80,02 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 572,00 375,58 23,89 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 19 000,00 15 305,48 80,56 4280 Zakup usług zdrowotnych 200,00 0,00 0,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 400,00 2 400,00 100,00 85230 Pomoc w zakresie dożywiania 120 000,00 98 988,14 82,49 3110 Świadczenia społeczne 103 800,00 84 524,19 81,43 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 000,00 1 854,55 61,82 4300 Zakup usług pozostałych 13 200,00 12 609,40 95,53 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 23 051,00 23 051,00 100,00 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 23 051,00 23 051,00 100,00 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań 2710 bieżących 23 051,00 23 051,00 100,00 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 101 433,00 101 410,00 99,98 85415 Pomoc materialna dla uczniów 101 433,00 101 410,00 99,98 3240 Stypendia dla uczniów 100 433,00 100 410,00 99,98 3260 Inne formy pomocy dla uczniów 1 000,00 1 000,00 100,00 855 Rodzina 13 396 319,00 13 245 973,47 98,88 85501 Świadczenie wychowawcze 8 126 091,00 8 120 185,76 99,93 Zwrot dotacji oraz płatn. wyk. niezg. z przezn. lub wyk. z narusz. procedur, o których mowa w art. 184 ust., pobr. nienal. lub w nadm. 2910 wysokości 6 000,00 1 000,00 16,67 3110 Świadczenia społeczne 8 005 583,00 8 005 530,60 100,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 71 343,00 71 342,38 100,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 600,00 4 600,00 100,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 13 239,00 13 238,69 100,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 858,00 1 857,68 99,98 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 11 210,00 11 209,38 99,99 4300 Zakup usług pozostałych 9 393,00 9 392,10 99,99 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 200,00 1 200,00 100,00 Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z 4560 przeznaczeniem lub 1 000,00 149,93 14,99

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 43 – Poz. 5569

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby 4700 cywilnej 665,00 665,00 100,00 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz 85502 składki na ube 4 634 269,00 4 554 995,53 98,29 Zwrot dotacji oraz płatn. wyk. niezg. z przezn. lub wyk. z narusz. procedur, o których mowa w art. 184 ust., pobr. nienal. lub w nadm. 2910 wysokości 10 000,00 8 778,38 87,78 3110 Świadczenia społeczne 4 214 089,00 4 156 533,00 98,63 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 113 000,00 98 960,72 87,58 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 7 735,00 7 735,00 100,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 262 480,00 260 087,41 99,09 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 965,00 2 612,67 88,12 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 000,00 896,69 44,83 4300 Zakup usług pozostałych 17 500,00 16 322,91 93,27 4430 Różne opłaty i składki 100,00 23,08 23,08 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 400,00 2 400,00 100,00 Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z 4560 przeznaczeniem lub pobr. w nadm. wysokości 1 000,00 345,67 34,57 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby 4700 cywilnej 1 000,00 300,00 30,00 85503 Karta Dużej Rodziny 355,00 260,62 73,41 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 355,00 260,62 73,41 85504 Wspieranie rodziny 503 891,00 470 869,10 93,45 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 500,00 48,00 9,60 3110 Świadczenia społeczne 413 416,00 407 250,00 98,51 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 68 980,00 46 120,74 66,86 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 309,00 2 308,74 99,99 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 9 034,00 8 354,01 92,47 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 268,00 1 166,74 92,01 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 800,00 800,00 100,00 4300 Zakup usług pozostałych 2 244,00 615,60 27,43 4410 Podróże służbowe krajowe 3 000,00 2 572,68 85,76 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 200,00 1 200,00 100,00 Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z 4560 przeznaczeniem lub pobr. w nadm. wysokości 50,00 2,59 5,18 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby 4700 cywilnej 1 090,00 430,00 39,45 85508 Rodziny zastępcze 131 713,00 99 662,46 75,67 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych 4330 jednostek samorządu terytorialnego 131 713,00 99 662,46 75,67 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 863 126,00 1 781 787,17 95,63 90002 Gospodarka odpadami 562 044,00 561 830,10 99,96 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 48 117,00 48 029,15 99,82 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 194,00 3 193,90 100,00 4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 3 530,00 3 493,00 98,95 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 8 069,00 8 037,67 99,61 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 097,00 1 078,10 98,28 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 4140 Niepełnosprawnych 508,00 475,72 93,65 4300 Zakup usług pozostałych 495 900,00 495 893,56 100,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 200,00 1 200,00 100,00 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby 4700 cywilnej 429,00 429,00 100,00 90013 Schroniska dla zwierząt 45 000,00 32 100,00 71,33

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 44 – Poz. 5569

4300 Zakup usług pozostałych 45 000,00 32 100,00 71,33 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 881 945,00 839 157,04 95,15 4260 Zakup energii 550 048,00 545 325,44 99,14 4270 Zakup usług remontowych 222 680,00 206 592,55 92,78 4300 Zakup usług pozostałych 8 000,00 5 600,20 70,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 101 217,00 81 638,85 80,66 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za 90019 korzystanie ze 17 500,00 15 325,45 87,57 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 700,00 667,65 95,38 4300 Zakup usług pozostałych 16 800,00 14 657,80 87,25 90095 Pozostała działalność 356 637,00 333 374,58 93,48 Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek 2900 samorządu terytorialneg 25 000,00 25 000,00 100,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3 200,00 2 348,59 73,39 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 112 150,00 112 150,00 100,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 22 650,00 22 641,87 99,96 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 22 400,00 19 823,49 88,50 4120 Składki na Fundusz Pracy 3 780,00 3 386,83 89,60 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 4140 Niepełnosprawnych 6 000,00 3 203,89 53,40 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 200,00 450,00 37,50 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 14 682,00 14 038,67 95,62 4270 Zakup usług remontowych 15 000,00 3 558,00 23,72 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 000,00 618,00 61,80 4300 Zakup usług pozostałych 7 500,00 4 637,69 61,84 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 7 200,00 7 200,00 100,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 27 954,00 27 941,67 99,96 6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 46 718,00 46 718,00 100,00 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 28 000,00 27 634,70 98,70 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 12 203,00 12 023,18 98,53 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1 022 988,00 861 212,12 84,19 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 181 600,00 176 626,64 97,26 4300 Zakup usług pozostałych 180 600,00 176 626,64 97,80 4430 Różne opłaty i składki 1 000,00 0,00 0,00 92109 Domy i ośrodki kultury,świetlice i kluby 485 388,00 373 669,55 76,98 Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową 2480 instytucję kultury 310 000,00 310 000,00 100,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 27 000,00 21 023,17 77,86 4260 Zakup energii 11 000,00 6 568,08 59,71 4270 Zakup usług remontowych 32 388,00 32 000,00 98,80 4300 Zakup usług pozostałych 3 500,00 2 946,30 84,18 4430 Różne opłaty i składki 1 500,00 1 132,00 75,47 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 100 000,00 0,00 0,00 92116 Biblioteki 322 000,00 280 916,64 87,24 Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową 2480 instytucję kultury 322 000,00 280 916,64 87,24 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 4 000,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 4 000,00 0,00 0,00 92195 Pozostała działalność 30 000,00 29 999,29 100,00

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie 2820 zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 30 000,00 29 999,29 100,00 926 Kultura fizyczna 133 261,00 128 749,32 96,61 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 133 261,00 128 749,32 96,61

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 45 – Poz. 5569

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie 2820 zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 110 000,00 110 000,00 100,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 500,00 1 475,89 98,39 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 8 700,00 8 631,00 99,21 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 861,00 585,52 68,00 4260 Zakup energii 4 000,00 2 384,12 59,60 4270 Zakup usług remontowych 4 000,00 2 916,00 72,90 4300 Zakup usług pozostałych 4 200,00 2 756,79 65,64 Razem 41 366 151,00 39 483 368,32 95,45

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 46 – Poz. 5569

Tabela Nr 2 do Załącznika Nr 1

Zestawienie z wykonania przychodów i rozchodów budżetu gminy w 2018 roku

w złotych:

L.p. Wyszczególnienie Klasyfikacja Plan Wykonanie %

I. P R Z Y C H O D Y OGÓŁEM: X 3.510.063,00 3.960.146,30 112,82

1. Wolne środki, o których mowa w art. 950 3.084.363,00 3.534.446,30 114,59 217 ust.2 pkt 6 ustawy o fin. publ.

2. Przychody z zaciągniętych pożyczek 952 425.700,00 425.700,00 100,00 i kredytów na rynku krajowym

II. R O Z C H O D Y OGÓŁEM: X 1.324.200,00 1.324.200,00 100,00

1. Spłaty otrzymanych krajowych 992 1.324.200,00 1.324.200,00 100,00 pożyczek i kredytów.

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 47 – Poz. 5569

Tabela Nr 3 do Załącznika Nr 1 Zestawienie z wykonania zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie za 2018 rok DOCHODY Dział, rozdz,par Nazwa (działu, rozdziału i paragrafu) Plan Wykonanie % 010 Rolnictwo i łowiectwo 222 867,00 222 865,26 100,00 01095 Pozostała działalność 222 867,00 222 865,26 100,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2010 realizację zadań bieżących z zakre 222 867,00 222 865,26 100,00 750 Administracja publiczna 87 650,00 85 639,00 99,32 75011 Urzędy wojewódzkie 87 650,00 85 639,00 97,71 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2010 realizację zadań bieżących z zakre 87 650,00 85 639,00 97,71 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 751 kontroli i ochro 102 843,00 98 819,39 96,09 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i 75101 ochrony prawa 1 733,00 1 733,00 100,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2010 realizację zadań bieżących z zakre 1 733,00 1 733,00 100,00 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików 75109 województw, wybory wójtów, burmistrz 101 110,00 97 086,39 96,02 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2010 realizację zadań bieżących z zakre 101 110,00 97 086,39 96,02 801 Oświata i wychowanie Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do 80153 podręczników, materiałów edu 95 837,00 93 469,33 97,53 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2010 realizację zadań bieżących z zakre 95 837,00 93 469,33 97,53 852 Pomoc społeczna 46,254,00 45 452,91 99,18 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby 85213 pobierające niektóre świadc 46 254,00 45 452,91 98,27 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2010 realizację zadań bieżących z zakre 46 254,00 45 452,91 98,27 855 Rodzina 13 151 865,00 13 066 922,62 99,41 85501 Świadczenie wychowawcze 8 119 091,00 8 119 035,83 99,93 Dotacje celowe otrz. z bud. państwa na zad. bież. zw. z 2060 realiz. św. wychowawczeg 8 119 091,00 8 119 035,83 100,00 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu 85502 alimentacyjnego oraz składki na ube 4 601 669,00 4 526 746,17 98,67 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2010 realizację zadań bieżących z zakre 4 601 669,00 4 526 746,17 98,37 85503 Karta Dużej Rodziny 355,00 260,62 73,41 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2010 realizację zadań bieżących z zakre 355,00 260,62 73,41 85504 Wspieranie rodziny 430 750,00 420 880,00 97,81 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2010 realizację zadań bieżących z zakre 430 750,00 420 880,00 97,71

OGÓŁEM 13 707 316,00 13 613 168,51 99,31 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 48 – Poz. 5569

WYDATKI Dział, rozdz,par. Nazwa (działu, rozdziału i paragrafu) Plan Wykonanie % 010 Rolnictwo i łowiectwo 224 067,00 223 984,26 99,96 01095 Pozostała działalność 224 067,00 223 984,26 99,96 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 3 120,00 3 120,00 100,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 533,00 533,00 100,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 76,00 76,00 100,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 677,00 676,16 99,88 4300 Zakup usług pozostałych 265,00 264,76 99,91 4430 Różne opłaty i składki 219 396,00 219 314,34 99,96 750 Administracja publiczna 87 650,00 85 639,00 97,71 75011 Urzędy wojewódzkie 87 650,00 85 639,00 97,71 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 65 191,00 65 191,00 100,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 200,00 5 200,00 100,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 11 997,00 11 997,00 100,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 754,00 1 754,00 100,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 008,00 1 497,00 74,55 4300 Zakup usług pozostałych 1 500,00 0,00 0,00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 751 kontroli i ochro 102 843,00 23,00 96,09 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i 75101 ochrony prawa 1 733,00 1 733,00 100,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 126,00 1 126,00 100,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 196,00 196,00 100,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 27,00 27,00 100,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 316,00 316,00 100,00 4300 Zakup usług pozostałych 68,00 68,00 100,00 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików 75109 województw, wybory wójtów, burmistrz 101 110,00 97 086,39 96,02 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 57 930,00 57 180,00 98,71 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 561,00 1 561,00 100,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 182,00 177,89 97,74 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 26 842,00 23 573,10 87,82 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6 483,00 6 483,00 100,00 4300 Zakup usług pozostałych 8 088,00 8 088,00 100,00 4410 Podróże służbowe krajowe 24,00 23,40 97,50 801 Oświata i wychowanie 95 837,00 93 469,33 97,53 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do 80153 podręczników, materiałów edu 95 837,00 93 469,33 97,53 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 95 837,00 93 469,33 97,53 852 Pomoc społeczna 46 254,00 45 452,91 98,27 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby 85213 pobierające niektóre świadc 46 254,00 45 452,91 98,27 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 46 254,00 45 452,91 98,27 855 Rodzina 13 396 319,00 13 245 973,47 98,88 85501 Świadczenie wychowawcze 8 126 091,00 8 120 185,76 99,93 3110 Świadczenia społeczne 8 005 583,00 8 005 530,60 100,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 71 343,00 71 342,38 100,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 600,00 4 600,00 100,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 13 239,00 13 238,69 100,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 858,00 1 857,68 99,98 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 11 210,00 11 209,38 99,99 4300 Zakup usług pozostałych 9 393,00 9 392,10 99,99 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 49 – Poz. 5569

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 200,00 1 200,00 100,00 Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych 4560 niezgodnie z przeznaczeniem lub 1 000,00 149,93 14,99 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 4700 służby cywilnej 665,00 665,00 100,00 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu 85502 alimentacyjnego oraz składki na ube 4 634 269,00 4 554 995,53 98,29 3110 Świadczenia społeczne 4 214 089,00 4 156 533,00 98,63 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 113 000,00 98 960,72 87,58 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 7 735,00 7 735,00 100,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 262 480,00 260 087,41 99,09 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 965,00 2 612,67 88,12 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 000,00 896,69 44,83 4300 Zakup usług pozostałych 17 500,00 16 322,91 93,27 4430 Różne opłaty i składki 100,00 23,08 23,08 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 400,00 2 400,00 100,00 Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych 4560 niezgodnie z przeznaczeniem lub 1 000,00 345,67 34,57 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 4700 służby cywilnej 1 000,00 300,00 30,00 85503 Karta Dużej Rodziny 355,00 260,62 73,41 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 355,00 260,62 73,41 85504 Wspieranie rodziny 503 891,00 470 869,10 93,45 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 500,00 48,00 9,60 3110 Świadczenia społeczne 413 416,00 407 250,00 98,51 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 68 980,00 46 120,74 66,86 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 309,00 2 308,74 99,99 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 9 034,00 8 354,01 92,47 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 268,00 1 166,74 92,01 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 800,00 800,00 100,00 4300 Zakup usług pozostałych 2 244,00 615,60 27,43 4410 Podróże służbowe krajowe 3 000,00 2 572,68 85,76 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 200,00 1 200,00 100,00 Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych 4560 niezgodnie z przeznaczeniem lub 50,00 2,59 5,18 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 4700 służby cywilnej 1 090,00 430,00 39,45

OGÓŁEM 13 707 316,00 13 613 168,51 99,31 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 50 – Poz. 5569

Tabela Nr 4 do Załącznika Nr 1 Zestawienie dochodów i wydatków na finansowanie i współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków pochodzących z UE i innych bezzwrotnych środków zagranicznych za 2018 rok I. DOCHODY: Dział Rozdział § Treść Plan Wykonanie % 1 2 3 4 5 6 7 Dochody bieżące 0,00 0,00 Dochody majątkowe 926 KULTURA FIZYCZNA 312.426,00 312.425,92 100,00 92601 Obiekty sportowe 312.426,00 312.425,92 100,00 Dotacje celowe w ramach 6257 programów finansowanych 312.426,00 312.425,92 100,00 z udziałem środków europejskich

OGÓŁEM: 312.426,00 312.425,92 100,00 II. WYDATKI: Dział Rozdział § Treść Plan Wykonanie % 1 2 3 4 5 6 7 Wydatki bieżące 0,00 0,00 Wydatki majątkowe 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 24.132,00 2.303,25 9,54 71095 Pozostała działalność 24.132,00 2.303,25 9,54 6639 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między 24.132,00 2.303,25 9,54

jednostkami samorządu terytorialnego 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I 74.718,00 74.352,70 99,51 OCHRONA ŚRODOWISKA 90095 Pozostała działalność 74.718,00 74.352,70 99,51

6058 Wydatki inwestycyjne jednostek 46.718,00 46.718,00 100,00 budżetowych 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek 28.000,00 27.634,70 99,99 budżetowych Razem wydatki majątkowe 98.850,00 76.655,95 77,55

OGÓŁEM: 98.850,00 76.655,95 77,55

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 51 – Poz. 5569

Tabela Nr 5 do Załącznika Nr 1 Zestawienie z udzielonych dotacji z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych za 2018 rok Kwota dotacji % Dział Rozd § Treść Plan Wykonanie z. 1 2 3 4 5 6 7 Jednostki sektora finansów Dotacje celowe na zadania majątkowe 143.747,00 121.917,65 84,81 publicznych 010 01010 6300 Gmina Przytyk 19.615,00 19.614,40 100,00 600 60014 6300 Starostwo Powiatowe w Radomiu 100.000,00 100.000,00 100,00 710 71095 6639 Samorząd. Województwa Mazowieckiego 24.132,00 2.303,25 9,54

Dotacje celowe na zadania bieżące 99.051,00 94.611,02 95,52 801 80104 2310 Razem, z tego: 76.000,00 71.560,02 94,16 - Gmina Radom 66.000,00 64.240,54 97,33 - Gmina Kowala 5.000,00 3.115,44 62,31 - Gmina Zakrzew 5.000,00 4.204,04 84,08 853 85311 2710 Starostwo Powiatowe w Radomiu 23.051,00 23.051,00 100,00

Dotacje podmiotowe na zadania bieżące 632.000,00 590.916,64 93,50 921 92109 2480 Gminne Centrum Kultury w Wolanowie 310.000,00 310.000,00 100,00 921 92116 2480 Gminna Biblioteka Publiczna w Wolanowie 322.000,00 280.916,64 76,98 Jednostki nienależące do sektora finansów Dotacje celowe na zadania bieżące 140.000,00 139.999,29 100,00 publicznych 921 92195 2820 Upowszechnianie i rozwój kultury ludowej w gminie Wolanów 30.000,00 29.999,29 100,00 926 92605 2820 Finansowanie zadań z zakresu kultury fizycznej 110.000,00 110.000,00 100,00

Razem dotacje na zadania majątkowe 143.747,00 121.917,65 84,81

Razem dotacje na zadania bieżące 871.051,00 825.526,95 94,77

O G Ó Ł E M: 1.014.798,00 947.444,60 93,36

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 52 – Poz. 5569

Tabela nr 6 do Załącznika nr 1 Plan i wykonanie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w 2018 roku

Nazwa Wykona- Dz. Rozdz § Nazwa zadania, przedsięwzięcia Plan % sołectwa nie 1 2 3 4 5 6 600 60016 4270 Bieniędzice 1. Remont drogi gminnej w miejscowości 5.000,00 4.920,00 98,40 Michałów poprzez dostawę i rozgarniecie destruktu. 600 60016 4270 2. Remont przepustu drogowego oraz 14.118,00 14.118,00 100,00 utwardzenie pobocza. 600 60016 4270 Chruślice 1. Remont rowu odwadniającego drogi 4.000,00 3994,55 99,86 900 90015 6050 2. Opracowanie dokumentacji projektowo – 12.241,00 4000,00 32,68 kosztorysowej na podwieszenie opraw oświetlenia ulicznego na odcinku ok 500 mb. ( Chruślice – Brzeziny ) 600 60095 6050 Garno 1. Utwardzenie placu parkingowego przed 21.680,00 21.680,00 100,00 kościołem w Wolanowie (umowa użyczenia) 600 60016 4270 2. Dostawa tłucznia na drogi gminne 3.039,00 2.996,28 98,59 921 92105 4300 3. Organizacja pikniku z okazji Dnia 3.600,00 3.600,00 100,00 Dziecka, 921 92109 4270 4. Remont świetlicy wiejskiej wraz 5.000,00 5.000,00 100,00 4210 z doposażeniem 5.000,00 5.000,00 100,00 900 90095 4300 5. Zakup piachu na boisko 600,00 599,99 100,00 900 90095 4210 6. Wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych 500,00 498,65 99,73 na placu zabaw (zakup paliwa i osprzętu do kosiarek spalinowych) 600 60095 6050 Franciszków 1. Utwardzenie placu parkingowego przed 10.775,00 10.775,00 100,00 kościołem w Wolanowie (umowa użyczenia) 700 70005 6060 2.Zakup działki pod plac zabaw we 8.816,00 0,00 0,00 Franciszkowie 900 90095 6050 Jarosławice Zagospodarowanie działki Nr 63 jako terenu 12.654,00 12.654,00 100,00 rekreacyjnego dla mieszkańców 600 60016 4270 Kacprowice 1. Czyszczenie rowu oraz wymiana przepustów 21.504,00 20.841,52 96,92 w m. Wola Wacławowska od nr posesji 26 do 30. 900 90095 4300 2. Ułożenie kostki brukowej pod stołem do 2.000,00 1.999,90 100,00 tenisa stołowego na placu zabaw w m. Kacprowice. 921 92105 4300 3. Organizacja pikniku dla mieszkańców 2.000,00 2.000,00 100,00 900 90015 6050 Kowala 1. Opracowanie dokumentacji projektowo – 8.142,00 6.200,00 76,15 Duszocina kosztorysowej budowy oświetlenia ulicznego drogi gminnej- działki Nr 266 i 267 600 60095 6050 2. Utwardzenie placu parkingowego przed 9.951,00 9.951,00 100,00 kościołem w Wolanowie (umowa użyczenia) 600 60095 6050 Kowalanka 1.Utwardzenie placu parkingowego przed 10.992,00 10.992,00 100,00 kościołem w Wolanowie (umowa użyczenia) 600 60016 4270 2. Naprawa chodnika w m. Kowalanka 8.000,00 8.000,00 100,00 921 92105 4300 3. Organizacja Pikniku Rodzinnego 994,00 994,00 100,00 900 90015 4270 Kolonia 1. Zakup 2 szt. lamp oświetlenia ulicznego 2.500,00 2.440,00 97,60 600 60016 4270 Wawrzyszów 2. Zakup 4 zestawów kruszywa 6.000,00 5.707,20 95,12 900 90095 6060 3. Doposażenie placu zabaw (zakup stołu 5.500,00 5.320,18 96,73 betonowego do ping ponga) 801 80101 6050 4. Dofinasowanie do zadania - Rozbudowa 2.004,00 2.004,00 100,00 budynku PSP w Mniszku 700 70005 4210 Kolonia 1. Zakup tablic ogłoszeniowych 903,00 900,00 99,67 921 92105 4300 Wolanów 2. Organizacja Dnia Dziecka w m. Strzałków 2.000,00 2.000,00 100,00 3. Utwardzenie placu parkingowego przed 10.500,00 10.500,00 100,00 600 60095 6050 kościołem w Wolanowie (umowa użyczenia)

600 60095 6050 Młodocin Utwardzenie kostką brukową placu przed 24.637,00 24.607,91 99,88 Większy budynkiem WTZ w Młodocinie W. Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 53 – Poz. 5569

801 80101 6050 Mniszek 1. Dofinasowanie do zadania - Rozbudowa 20.000,00 20.000,00 100,00 budynku PSP w Mniszku 921 92105 4300 2. Organizacja festynu wiejskiego 16.620,00 16.620,00 100,00 powiązanego z uroczystością nadania sztandaru OSP Mniszek i 90-leciem działalności straży 900 90015 6050 Podlesie 1. Opracowanie dokumentacji projektowo- 6.000,00 6.000,00 100,00 kosztorysowej budowy oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej Podlesie – Podkończyce na odcinku 500 mb. 600 60016 4210 2. Zakup lustra drogowego 1.000,00 799,50 79,95 600 60016 4270 3. Dostawa gruzu betonowego na drogę gminną 10.069,00 9.963,00 98,95

801 80101 6050 Rogowa 1. Dofinasowanie do zadania - Rozbudowa 14.000,00 14.000,00 100,00 budynku PSP w Mniszku 921 92105 4300 2. Organizacja festynu wiejskiego 3.029,00 3.029,00 100,00

900 90015 6050 Sławno 1. Opracowanie dokumentacji projektowo – 10.890,00 10.890,00 100,00 kosztorysowej i budowa oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi gminnej relacji Sławno – Cerekiew, na odcinku Sławno –/Janów/ 600 60016 4270 2. Remont drogi gm. relacji Sławno-Podlesie 22.025.00 19.975,20 90,69

600 60095 6050 Strzałków 1. Utwardzenie placu parkingowego przed 20.727,00 20.727,00 100,00 kościołem w Wolanowie (umowa użyczenia) 900 90095 4210 2. Zakup stojaka na rowery. 808,00 808,00 100,00 600 60016 4270 3. Udrożnienie i oczyszczenie rowu wraz z 9.850,00 9.849,84 100,00 usunięciem karp. 600 60016 4270 4. Remont drogi gminnej nr 1395 poprzez 3.300,00 3.281,64 99,44 nawiezienie i rozgarniecie tłucznia 921 92105 4300 5. Organizacja Pikniku Rodzinnego przy okazji 3.000,00 3.000,00 100,00 uroczystości nadania Sztandaru strażackiego.

600 60016 4270 Ślepowron 1. Utwardzenie dróg gminnych kruszywem. 19.680,00 19.661,55 99,91 900 90015 6050 2. Opracowanie dokumentacji projektowo- 5.500,00 5.450,00 99,09 kosztorysowej budowy oświetlenia ulicznego na odcinku ok. 300 m (od nr 167 do nr 1) 900 90015 6050 3. Opracowanie dokumentacji projektowo- 5.500,00 5.450,00 99,09 kosztorysowej budowy oświetlenia ulicznego na odcinku ok. 300 m (od nr 48A do nr 53 ) 921 92105 4300 4. Organizacja pikniku rodzinnego 4.679,00 4.679,00 100,00

600 60016 4270 Wacławów 1.Odnowienie rowu odwadniającego drogi 15.000,00 14.729,50 98,20 921 92105 4300 2. Organizacja pikniku rodzinnego 1.556,00 1.556,00 100,00

900 90015 6050 Waliny 1. Opracowanie dokumentacji projektowo- 6.042,00 4.305,00 71,25 kosztorysowej budowy oświetlenia ulicznego na odcinku od posesji nr 66 wzdłuż drogi gminnej nr 77/2 o dł. ok. 170 mb. 600 60016 4270 2. Remont drogi gminnej o nr 98/2 poprzez 6.000,00 5.7 07,20 95,12 nawiezienie tłucznia, rozgarniecie i wyrównanie na odcinku ok. 200 mb 700 70005 4210 3. Zakup znaków informacyjnych z numerami 2.000,00 1980,30 99,02 posesji 600 60016 4270 4. Czyszczenie rowu odwadniającego drogi 3.500,00 3.493,20 99,81 600 60016 4270 Wawrzyszów 1. Dowóz tłucznia na drogę gminną. 3.000,00 2.853,60 95,12 921 92109 4270 2. Wymiana ogrodzenia i bramy wjazdowej 7.000,00 7.000,00 100,00 posesji byłej szkoły w Wawrzyszowie. 921 92105 4300 3. Organizacja obchodów uroczystości z 3.000,00 3.000,00 100,00 okazji Dnia Dziecka 801 80101 6050 4. Dofinansowanie do zadania - Rozbudowa 2.000,00 2.000,00 100,00 budynku PSP w Mniszku 921 92109 4270 5. Kontynuacja remontu świetlicy wiejskiej 8.888,00 8.888,00 100,00 (budynku byłej szkoły w Wawrzyszowie) 600 60095 6050 Wolanów 1. Utwardzenie placu parkingowego przed 19.057,00 19.057,00 100,00 kościołem w Wolanowie (umowa użyczenia) 900 90095 6050 2. Przebudowa parku w Wolanowie 15.300,00 15.287,67 99,92 900 90095 4210 3.Zakup sadzonek drzew i krzewów do parku w 2.500,00 600,00 24,00 Wolanowie.

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 54 – Poz. 5569

801 80101 6050 Wymysłów 1. Dofinansowanie do zadania - Rozbudowa 10.564,00 10.564,00 100,00 budynku PSP w Mniszku 600 60016 4270 Zabłocie 1. Remont dróg gminnych położonych na 8.000,00 7.847,40 98,09 terenie sołectwa Zabłocie. 900 90095 6060 2. Doposażenie placu zabaw. 6.703,00 6.703,00 100,00 OGÓŁEM: 521.437,00 494049,78 94,75

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 55 – Poz. 5569 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 56 – Poz. 5569 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 57 – Poz. 5569

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 27/2019 Wójta Gminy Wolanów z dnia 26 marca 2019 r.

Informacja o stanie mienia komunalnego i będącego pod zarządem Gminy Wolanów

1. CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Sposób zagospodarowania wg wartości Dochody uzysk.

Stan na Stan na W Wieczyste z tyt. Dzierżawa J. bezpośr. użytkowa Inne formy gospod. Lp. Wyszczególnienie najem M 31.12.2017r 31.12.2018 zarządzie nie mieniem w zł. 1 2 3 4 6 7 9 10 11 12 1. ha 101,79 102,25 94,46 0,53 1,36 5,90 Grunty w tym: zł 884.741 1.057.151 854.825 1.500 2.930 197.896 2.038,85 ha 29,93 29,93 29,40 0,53 - rolne zł 85.109 85.109 83.609 1.500 ha 2,06 2,06 1,0 1,06 - działki budowlane zł 24.580 24.580 23.146 1.434 - tereny ha 2,2 2,2 2,2

rekreacyjne zł 7.400 7.400 7.400

ha 38,10 38,10 38,10 - lasy i parki zł 51.000 51.000 51.000 ha 29,50 29,96 23,76 0,30 5,90 - pozostałe zł 716.652 889.062 689.670 1.496 197.896 2. Budynki ogółem zł 17.278.191 17.756.865 3.522.978 14.233.887 90.328,35 w tym: -mieszkalne zł 492.555 490.205 490.205

zł 12.308.422 12.794.797 12.794.797 - obiekty szkolne szt 6 6 6 - obiekty służby zł 1.192.289 1.192.289 1.192.289 zdrowia - pozostałe budynki zł 3 284.925 3.279.574 3.032.773 246.801 3 Budowle i urządzenia zł 53.818.769 54.464.257 44.419.220 10.045.037 techniczne w tym: km 96,59 96,70 96,70 - wodociągi zł 7.330.309 7.368.899 7.368.899 km 22,80 22,80 22,80 - kanalizacja zł 6.808.080 6.808.080 6.808.080 - oczyszczalnie szt 1 1 1 ścieków zł 98.026 98.026 98.026 km 65,59 66,23 66,23 - ulice, drogi zł 21.906.693 22.331.208 22.331.208 szt 8 8 5 3 - obiekty sportowe zł 9.204.172 9.204.172 1.999.238 7.204.934 - obiekty pozostałe i urządzenia zł 7.273.213 8.653.872 5.911.795 2.742.077 techniczne 4. szt 10 10 10 Środki transportu zł 756.122 756.122 756.122

O G Ó Ł E M: zł 72.737.823 74.034.395 49.553.145 1.500 2.930 24.476.820 92.367,20

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 58 – Poz. 5569

2. CZĘŚĆ OPISOWA

I. Mienie komunalne

1. Grunty : Są to grunty, które Gmina nabyła nieodpłatnie w wyniku komunalizacji, darowizn oraz na podstawie art. 13 ustawy z dnia 19 października 1991r o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa , które nabycie stwierdza Wojewoda w drodze decyzji oraz zakupiła od osób prywatnych na własne potrzeby tj. wysypisko śmieci, drogi, rowy, szkoła w Wolanowie, boisko szkolne, na dojścia i dojazdy do budynków komunalnych, parkingi. 2. Budynki: - mieszkalne: a) Mniszek – agronomówka, budynek po SKR, b) Młodocin Większy – Dom Nauczyciela, c) Wawrzyszów – była szkoła, d) Wolanów – ul. Opoczyńska 9, ul. Rynek 7. e) Garno – była szkoła podstawowa - szkolne: PSP Wolanów, Mniszek, Sławno, Bieniędzice, przedszkole w Sławnie, w Wolanowie, - obiekty służy zdrowia : SPZOZ w Wolanowie, - pozostałe: a) budynki straży pożarnych: Mniszek, Strzałków, Wolanów, Młodocin Większy, b) świetlice Mniszek , Strzałków c) biblioteki: Mniszek, d) budynek Urzędu Gminy 2 szt. i garaże, e) stacja uzdatniania wody Wawrzyszów, f) kotłownia PSP Bieniędzice wraz z hydrofornią wodociągową, g) budynki po byłym SKR Mniszek, h) garaże w Strzałkowie, i) budynki gospodarcze, j) budynek po byłym oddziale klas zerowych w Młodocinie Większym 3. Budowle i urządzenia techniczne: - wodociągi wraz z przyłączami, których łączna długość wynosi 96,70 km - oczyszczalnia ścieków przy PSP Mniszek, - ulice, drogi: są to drogi na terenie Gminy o nawierzchni asfaltowej oraz o nawierzchni bitumicznej wykonanej w technologii powierzchniowego utrwalenia emulsją asfaltową i grysami bazaltowymi które po wybudowaniu zostały przyjęte jako majątek trwały Gminy, łączna długość wynosi 66,23 km - kanalizacja w miejscowości Mniszek, Rogowa, Wawrzyszów o łącznej długości 22,80 km wraz z 7 przepompowniami ścieków, - obiekty sportowe: boisko położone w Strzałkowie wraz z szatnią, boisko przy PSP w Sławnie, hala sportowa w Wolanowie, boiska sportowe w Wolanowie, boisko sportowe w Mniszku, boisko w Młodocinie Większym, boisko sportowe w Bieniędzicach, - obiekty pozostałe i urządzenia techniczne: a) studnie głębinowe , b) przepompownia Garno, c) oświetlenie, ogrodzenia, place utwardzone, chodniki, d) wiaty przystankowe. e) place zabaw i siłownie napowietrzne, f) kładka w miejscowości Mniszek-Podulek Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 59 – Poz. 5569

g) rów odwadniający w Strzałkowie h) zjazd do działki nr 616 ( biblioteka ) w Mniszku. i) urządzenia wodno-kanalizacyjne i pożarnicze, j) komputery, drukarki, kserokopiarki, centrale telefoniczne i internetowe, monitoring, sprzęt nagłaśniający. k) kotły c.o. l) tablice interaktywne, m) wyposażenie stołówki.

4. Środki transportu: - Samochód osobowo-dostawczy VW T5 - Wozy strażackie – 9 szt.

II. Mienie, którym zarządza Gmina Wolanów

1. Budynki : - inne: a) budynki straży pożarnych: Jarosławice, b) budynek po byłym przedszkolu w Chruślicach.