ZARZĄDZENIE NR 23.2011 WÓJTA GMINY STROMIEC Z Dnia 29 Marca
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
ZARZĄDZENIE NR 23.2011 WÓJTA GMINY STROMIEC z dnia 29 marca 2011 r. w sprawie przedstawienia za 2010 rok sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Stromiec i planów finansowych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stromcu i Gminnej Biblioteki Publicznej w Stromcu oraz przedstawienia informacji o stanie mienia Gminy Stromiec. Na podstawie art. 267 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku / Dz.U. z 2009r. nr 157 poz. 1240 z późn. zm./ Wójt Gminy Stromiec zarządza co następuje: § 1. 1) Przedstawia się Radzie Gminy w Stromcu sprawozdanie roczne: a) z wykonania budżetu Gminy Stromiec za 2010 rok b) z wykonania planu finansowego za 2010 rok: - Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stromcu - Gminnej Biblioteki Publicznej w Stromcu 2) Przedstawia się Radzie Gminy w Stromcu informację o stanie mienia Gminy Stromiec. § 2. Przedstawia się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Radomiu sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Stromiec za 2010 rok oraz informację o stanie mienia Gminy Stromiec. § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. Wójt Krzysztof Stykowski Id: XUYUF-PCIRL-XXPTW-OIVXH-MYVQE. Podpisany Strona 1 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 23.2011 Wójta Gminy Stromiec z dnia 29 marca 2011 r. SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY STROMIEC ZA 2010 r. DOCHODY Plan dochodów (po zmianach) 15 539 608,35 zł w tym: bieżące 14 638 608,35 zł majątkowe 901 000,00 zł Dochody wykonane 16 081 099,33 zł w tym: bieżące 15 007 705,52 zł majątkowe 1 073 393,81 zł Stopień wykonania dochodów ogółem do planu 103,5% Stopień wykonania dochodów bieżących do dochodów ogółem 93,3% Stopień wykonania dochodów majątkowych do dochodów ogółem 6,7% WYDATKI: Plan wydatków (po zmianach) 18 603 761,35 zł w tym: bieżące 14 173 541,35 zł majątkowe 4 430 220,00 zł Wykonanie wydatków 17 944 220,19 zł w tym: bieżące 13 705 682,94 zł majątkowe 4 238 537,25 zł Stopień wykonania wydatków ogółem do planu 96,5% Stopień wykonania wydatków bieżących do wydatków ogółem 76,4% Stopień wykonania wydatków majątkowych do wydatków ogółem 23,6% Zadłużenie gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 31.12.2010 r. wynosi 3 659 964,68 w tym: z tytułu pożyczek z WFOŚiGW i NFOŚiGW 431 600,00 zł, z tytułu kredytów w BOŚ 1 091 180,00 zł, z tytułu kredytu w banku ING 1 500 000,00 zł, z tytułu kredytu w Banku Spółdzielczym 219 388,00 zł, z tytułu przejęcia wierzytelności przez bank finansujący 417 796,68 zł, Zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2010 wynoszą 41,24 zł. W 2010 roku Gmina osiągnęła deficyt w wysokości 1 863 120,86 zł ( Sprawozdanie Rb - NDS ), który został pokryty zaciągniętymi kredytami. Zadłużenie gminy na 31.12.2010 r. wynosi 23,6 % planowanych dochodów. Przychody w 2010 r wynosiły 2 673 510 zł i wynikały z zaciągniętych kredytów na pokrycie planowanego deficytu budżetu w kwocie 2 619 388 zł oraz z wolnych środków na rachunku bieżącym w kwocie 54 122 zł. Rozchody z tytułu spłaconych pożyczek i kredytów wynoszą 542 975,72 zł. Jednostki budżetowe Gminy nie utworzyły rachunków dochodów własnych. TYTUŁ I. Realizacja dochodów własnych Gminy Stromiec za 2010r. Dział Rozdział Nazwa działu Plan Wykonanie 010 01010 Rolnictwo i łowiectwo 172000 171322,73 01095 203000 124671,85 400 40002 Dostarczanie wody 130500 152825,26 700 70005 Gospodarka mieszkaniowa 470600 371110,39 750 75023 Administrcja publiczna 3400 6007,39 Dochody od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz 756 75601 6000 9226,10 wydatki związane z ich poborem Id: XUYUF-PCIRL-XXPTW-OIVXH-MYVQE. Podpisany Strona 1 75615 586000 730005,10 75616 588100 616066,06 75618 90000 76348,82 801 80101 Oświata i wychowanie 700 718,46 80110 200 270 80148 70000 68970 852 85212 Pomoc społeczna 13000 15664,09 85216 500 221,36 85219 1000 2812 85228 0 777,50 900 90001 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 130000 95580 90002 17000 17425,95 90019 1245,91 90095 2300 2085,87 RAZEM 2484300 2463354,84 Dochody własne gminy wykonane zostały 99,2 % do planowanych i stanowią 15,3% ogółem dochodów gminy. Udziały w podatkach stanowiących dochód Budżetu Państwa Dział Rozdział Nazwa działu Plan Wykonanie Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających 756 75621 osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Podatek dochodowy od osób fizycznych 1047104 10250551 Podatek dochodowy od osób prawnych 10000 15701 Razem: 1057104 1040752 Udziały w podatkach dochodowych wpłynęły w 98,5% w stosunku do planowanych. Udziały w podatkach stanowią 6,5 % wszystkich dochodów Gminy. Subwencje 758 75801 Cześć oświatowa subwencji ogólnej 5104148 5104148 758 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej 3635708 3635708 758 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej 200975 200975 Razem 8940831 8940831 Subwencje stanowią 55,6 % wykonanych dochodów ogółem Gminy. Środki pozyskane z Unii Europejskiej (w tym wkład Budżetu Państwa) 801 80195 Oświata i wychowanie 63360 278897,35 853 85295 Pozostałe zadania z zakresu pomocy społecznej 152834 152833,64 926 92601 Kultura fizyczna i sport 0 369474 Razem: - 216194 800734,87 Środki pozyskane ze środków Unii Europejskiej w 2010 r. stanowią 4,9 % wykonanych dochodów ogółem. Dział Rozdział Nazwa działu Plan Wykonanie 010 01095 Rolnictwo i łowiectwo 210099 210097,94 750 75011 Administracja publiczna 42326 42326 75056 Spis powszechny i inne 28621 28428,93 751 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony praw oraz sądownictwa 909 909 751 75107 Wybory Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej 20934 20881,74 Id: XUYUF-PCIRL-XXPTW-OIVXH-MYVQE. Podpisany Strona 2 Wybory do rad gmin, powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów 751 75109 26816 26543,35 i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 754 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 8522 8522 801 80101 Szkoły podstawowe 29978 29978 852 85212 Pomoc społeczna 2185000 2184931,36 852 85213 9461 9328,25 852 85214 21946 21945,35 852 85216 71500 71500 852 85219 61480 61480 852 85295 45000 45000 854 85415 Pomoc materialna dla uczniów 78587 73501 Razem: 2841179 2835426,62 Dotacje zostały zrealizowane w 99,8 % planowanych. Dotacje stanowią 17,7 % dochodów wykonanych ogółem. TYTUŁ II. Szczegółowy opis dochodów Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 1. Główne dochody w tym dziale pochodzą z: - dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w kwocie 210 097 zł, - wpływów z tytułu wpłat mieszkańców na zadania realizowane przez Gminę w zakresie wodociągów w kwocie 168 600 zł - odsetek od nieterminowych wpłat 2 089 zł - czynszów za dzierżawę obwodów łowieckich 2602 zł - sprzedaży działek rolnych 122 069 zł Niskie wykonanie dochodów majątkowych z tytułu sprzedaży działek rolnych 61% spowodowane jest brakiem zainteresowania zakupem gminnych nieruchomości mimo kilkakrotnego ogłaszania przetargów na ich sprzedaż. Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 1. W dziale tym dochody dotyczą wpłat za dostarczanie wody. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 1. Dochody bieżące w tym dziale wyniosły 54 299 zł i pochodziły głównie z czynszów za lokale mieszkalne w domach nauczyciela oraz zwrotu wydatków z lat ubiegłych. Dochody majątkowe wynosiły 317 671 zł i pochodziły ze sprzedaży działek budowlanych stanowiących mienie gminne w wysokości 67 031 zł oraz ze sprzedaży lokali mieszkalnych za kwotę 249 780 zł oraz z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 860 zł. Dział 750 Administracja publiczna 1. W dziale tym uzyskano łączne dochody 48 333 zł i pochodziły one z: dotacji celowej rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie 42 326 zł (na zadania związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej), dotacji celowej na realizację zadań zleconych dotyczących spisów powszechnych w kwocie – 28 429 zł odsetki od lokat bankowych – 2 058 zł rozliczenia z lat ubiegłych i wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych i inne dochody – 3 949zł. Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Id: XUYUF-PCIRL-XXPTW-OIVXH-MYVQE. Podpisany Strona 3 1. Dochody wykonane w tym dziale to wyłącznie dotacje na realizacje zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 909 zł przeznaczone na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców oraz dotacje na wybory Prezydenta RP w wysokości 20 882 zł i na wybory do rad gmin i wójtów w kwocie 26 543 zł.. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1. Gmina otrzymała dotację w wysokości 8 522 zł na usuwanie skutków klęsk żywiołowych związanych z akcjami ratowniczymi związanymi z podtopieniami w gminie. Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej 1. Dochody w tym dziale w łącznej kwocie 2 472 398 zł pochodzą z: - udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych 1 025 051zł, - udziału w podatku dochodowym od osób prawnych 15 701 zł, - podatku od nieruchomości 856 601zł, - podatku od środków transportowych 32 133 zł, - podatku rolnego 213 603 zł, - opłaty targowej 14 034 zł, - podatku od czynności cywilnoprawnych 79 901 zł, - podatku od spadków i darowizn 9 308 zł, - opłaty skarbowej 18 925 zł, - podatku leśnego 122 339 zł, - podatku dochodowego opłacanego w formie karty podatkowej 9 226 zł, - opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu 57 424 zł, - odsetek za zwłokę w zapłacie podatków i opłat 14 580 zł, - wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnienia 3 573 zł. 2. Dochody w dziale tym zostały wykonane w 106,2 % w stosunku do planu. Wykonanie planu wpływów z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych wynosiło 98,5% planu. Plan jest ustalany przez Ministerstwo Finansów. Udziały podatku od osób prawnych są gromadzone przez urzędy skarbowe i przekazywane do właściwych samorządów. Wykonanie planu wpływów z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych (192,1 % ) oraz podatku od spadków i darowizn ( 103% ) jest znacznie wyższe od planu.