Informacja Burmistrza Miasta I Gminy Łasin Z Dnia 19 Maja 2014 Roku W
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 19 maja 2014 roku w sprawie wykonania budżetu Miasta i Gminy Łasin za 2013 rok Na podstawie art. 37 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 885 z późn.zm.) informuję, że realizując uchwałę Nr XXII/140/2012 z dnia 27 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Łasin na rok 2013 oraz uchwały i zarządzenia zmieniające, wykonanie budżetu Miasta i Gminy Łasin za 2013 rok przedstawia się następująco: I. Wykonanie budżetu za 2013 rok Wyszczególnienie Plan (po zmianach) Wykonanie DOCHODY 26.599.788,54 26.970.625,47 w tym Dochody bieżące 25.638.483,54 25.864.460,68 Dochody majątkowe 961.305,00 1.106.164,79 WYDATKI 26.180.588,54 23.757.102,02 w tym Wydatki bieżące 24.339.537,54 22.926.862,28 Wydatki majątkowe 1.841.051,00 830.239,74 DEFICYT/NADWYŻKA 419.200,00 3.213.523,45 FINANSOWANIE -419.200,00 3.412.604,55 Przychody ogółem 278.080,00 4.109.884,55 z tego: Przychody ze spłat pożyczek i kredytów 14.000,00 14.000,00 udzielonych ze środków publicznych Nadwyżka z lat ubiegłych 0,00 357.354,55 Inne źródła –wolne środki 264.080,00 3.738.530,00 Rozchody ogółem 697.280,00 697.280,00 z tego: Spłata pożyczek 682.280,00 682.280,00 Pożyczki udzielone 15.000,00 15.000,00 II. Realizacja dochodów budżetu Miasta i Gminy Łasin w 2013 roku Dochody budżetu Miasta i Gminy Łasin za 2013 rok wg działów klasyfikacji budżetowej Dz. N A Z W A Plan na dzień Plan po zmianach Wykonanie % 01.01.2013r. na 31.12.2013r. 010 Rolnictwo i łowiectwo 227.470,00 1.248.845,29 1.375.335,78 110,13 020 Leśnictwo 1.000,00 1.000,00 3.739,71 373,97 600 Transport i łączność 0,00 60.000,00 60.000,00 100,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 541.500,00 541.500,00 577.746,63 106,69 710 Działalność usługowa 1.000,00 1.000,00 1.000,00 100,00 750 Administracja publiczna 106.600,00 109.684,00 125.992,26 114,87 751 Urzędy naczelnych organów 1.395,00 1.395,00 1.395,00 100,00 władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 oraz sądownictwa 756 Dochody od osób prawnych 7.875.726,00 8.311.726,00 8.573.254,97 103,15 ,od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej 758 Różne rozliczenia 10.430.340,00 10.474.254,00 10.591.039,03 101,11 801 Oświata i wychowanie 315.908,00 447.888,00 434.061,99 96,91 852 Pomoc społeczna 3.461.971,00 4.741.975,25 4.747.128,24 100,11 853 Pozostałe zadania w zakresie 0,00 212.599,00 115.601,28 54,38 polityki społecznej 854 Edukacyjna opieka 0,00 294.375,00 284.022,88 96,48 wychowawcza 900 Gospodarka komunalna i 40.000,00 137.747,00 61.555,00 44,69 ochrona środowiska 921 Kultura i ochrona 3.000,00 15.800,00 18.752,70 118,69 dziedzictwa narodowego Ogółem dochody 23.005.910,00 26.599.788,54 26.970.625,47 101,39 Dochody wg źródeł powstania za 2013 rok Plan na Plan po 01.01.2013r. zmianach na Wykonanie % Lp. Rodzaj dochodów 31.12.2013r. I DOCHODY WŁASNE 8.544.705,00 9.041.105,00 9.443.435,28 104,45 II SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA 10.410.340,00 10.404.189,00 10.404.189,00 100,00 1 Część oświatowa 7.221.087,00 7.214.936,00 7.214.936,00 100,00 2 Cześć wyrównawcza 2.915.939,00 2.915.939,00 2.915.939,00 100,00 3 Część równoważąca 273.314,00 273.314,00 273.314,00 100,00 III DOTACJE CELOWE 3.543.395,00 6.076.843,54 6.063.586,64 99,78 na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych 1 zadań zleconych gminie ustawami 2.914.695,00 3.938.242,29 3.937.362,24 99,98 2 na realizację zadań własnych gminy 627.700,00 2.038.226,25 2.031.149,52 99,65 na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji 3 rządowej 1.000,00 1.000,00 1.000,00 100,00 na zadania bieżące z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowane w całości przez budżet państwa w ramach programów 4 rządowych 0,00 39.375,00 34.074,88 86,54 Pomoc finansowa udzielana między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań 5 inwestycyjnych 0,00 60.000,00 60.000,00 100,00 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację IV zadań bieżących 0,00 97.747,00 45.730,01 46,78 PŁATNOŚCI ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKICH I DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU KRAJOWEGO NA V REALIZACJĘ PROJEKTÓW 507.470,00 979.904,00 1.013.684,54 103,45 OGÓŁEM DOCHODY 23.005.910,00 26.599.788,54 26.970.625,47 101,39 2 III. Realizacja wydatków budżetu Miasta i Gminy Łasin w 2013 roku Wydatki budżetu Miasta i Gminy Łasin za 2013 rok wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej Dz. Rozdz. N A Z W A Plan na dzień Plan po zmianach Wykonanie % 01.01.2013r. na dzień 31.12. 2013r. 010 Rolnictwo i łowiectwo 01009 Spółki wodne 55.000,00 55.000,00 55.000,00 100,0 01010 Infrastruktura wodociągowa i 0,00 55.000,00 52.744,29 95,90 sanitarna wsi 01015 Postęp biologiczny w produkcji 8.000,00 8.000,00 7.999,82 99,99 roślinnej 01030 Izby rolnicze 35.000,00 37.000,00 34.659,15 93,67 01041 Program Rozwoju Obszarów 225.000,00 225.000,00 182.652,29 81,18 Wiejskich na lata 2007-2013 01095 Pozostała działalność 4.000,00 765.540,29 764.770,77 99,90 RAZEM DZIAŁ 327.000,00 1.145.540,29 1.097.826,32 95,83 600 Transport i łączność 60016 Drogi publiczne gminne 1.111.087,00 1.445.797,00 777.273,18 53,76 RAZEM DZIAŁ 1.111.087,00 1.445.797,00 777.273,18 53,76 700 Gospodarka mieszkaniowa 70005 Gospodarka gruntami i 184.000,00 246.000,00 78.021,49 31,72 nieruchomościami 70095 Pozostała działalność 8.000,00 8.000,00 7.961,90 99,52 RAZEM DZIAŁ 192.000,00 254.000,00 85.983,39 33,85 710 Działalność usługowa 71004 Plany zagospodarowania 20.000,00 20.000,00 16.128,00 80,64 przestrzennego 71035 Cmentarze 1.000,00 1.000,00 1.000,00 100,0 71095 Pozostała działalność 18.000,00 23.000,00 18.800,00 81,74 RAZEM DZIAŁ 39.000,00 44.000,00 35.928,00 81,65 720 Informatyka 72095 Pozostała działalność 23.700,00 23.700,00 0,00 RAZEM DZIAŁ 23.700,00 23.700,00 0,00 750 Administracja publiczna 75011 Urzędy wojewódzkie 198.570,00 200.154,00 194.079,44 96,97 75022 Rady gmin 136.415,00 136.415,00 129.547,19 94,97 75023 Urzędy gmin 2.109.854,00 2.142.354,00 2.049.655,01 95,67 75075 Promocja jednostek samorządu 50.000,00 51.500,00 47.089,85 91,44 terytorialnego 75095 Pozostała działalność 64.572,00 64.572,00 63.136,92 97,78 RAZEM DZIAŁ 2.559.411,00 2.594.995,00 2.483.508,41 95,70 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 75101 Urzędy naczelnych organów 1.395,00 1.395,00 1.395,00 100,0 władzy państwowej, kontroli i organy prawa RAZEM DZIAŁ 1.395,00 1.395,00 1.395,00 100,0 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 75405 Komendy powiatowe Policji 10.000,00 10.000,00 9.992,50 99,93 75412 Ochotnicze straże pożarne 416.095,00 415.995,00 374.521,74 90,03 75414 Obrona cywilna 2.000,00 2.100,00 1.933,66 92,08 RAZEM DZIAŁ 428.095,00 428.095,00 386.447,90 90,27 757 Obsługa długu publicznego 3 Dz. Rozdz. N A Z W A Plan na dzień Plan po zmianach Wykonanie % 01.01.2013r. na dzień 31.12. 2013r. 75702 Odsetki i dyskonto od krajowych 180.000,00 181.500,00 181.184,01 99,83 skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów RAZEM DZIAŁ 180.000,00 181.500,00 181.184,01 99,83 758 Różne rozliczenia 75818 Rezerwy 105.000,00 105.000,00 0,00 RAZEM DZIAŁ 105.000,00 105.000,00 0,00 801 Oświata i wychowanie 80101 Szkoły podstawowe 5.000.354,00 5.098.363,00 4.876.664,01 95,65 80103 Oddziały przedszkolne przy 251.036,00 257.693,00 241.395,31 93,68 szkołach podstawowych 80104 Przedszkola 992.426,00 1.059.194,00 938.846,75 88,64 80110 Gimnazja 2.883.616,00 2.922.687,00 2.847.519,02 97,43 80113 Dowożenie uczniów do szkół 370.425,00 370.425,00 353.336,13 95,39 80146 Dokształcanie i doskonalenie 46.255,00 46.255,00 35.167,20 76,03 zawodowe 80148 Stołówki szkolne 213.930,00 240.305,00 224.613,02 93,47 80195 Pozostała działalność 95.221,00 95.843,00 92.487,86 96,50 RAZEM DZIAŁ 9.853.263,00 10.090.765,00 9.610.029,30 95,24 851 Ochrona zdrowia 85111 Szpitale ogólne 533.163,00 533.163,00 302.213,63 56,68 85153 Zwalczanie narkomanii 2.000,00 2.000,00 1.998,64 99,93 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 90.000,00 90.000,00 84.487,62 93,88 RAZEM DZIAŁ 625.163,00 625.163,00 388.699,89 62,18 852 Pomoc społeczna 85201 Placówki opiekuńczo- 52.000,00 68.668,00 68.378,36 99,58 wychowawcze 85202 Domu pomocy społecznej 100.000,00 99.500,00 96.592,17 97,08 85203 Ośrodki wsparcia 442.000,00 455.495,00 453.235,74 99,50 85205 Zadania w zakresie 1.000,00 1.000,00 999,43 99,94 przeciwdziałania przemocy w rodzinie 85206 Wspieranie rodziny 21.076,00 37.278,25 26.504,83 71,10 85212 Świadczenia rodzinne, 2.539.800,00 2.667.300,00 2.664.017,53 88,88 świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 85213 Składki na ubezpieczenia 11.600,00 11.169,00 11.065,54 99,07 zdrowotne opłacane za niektóre osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz 423.400,00 1.254.000,00 1.253.880,82 99,99 składki na ubezpieczenia społeczne 85215 Dodatki mieszkaniowe 430.000,00 471.519,00 461.993,71 97,98 85216 Zasiłki stałe 41.700,00 93.948,00 91.943,35 97,87 85219 Ośrodki pomocy społecznej 558.000,00 528.271,00 479.329,73 90,74 85228 Usługi opiekuńcze i specjalisty- 0,00 25.390,00 25.383,44 99,97 czne usługi opiekuńcze 85232 Centra integracji społecznej 77.000,00 59.899,00 58.089,00 96,98 85295 Pozostała działalność 213.000,00 375.542,00 334.886,00 89,17 RAZEM DZIAŁ 4.910.576,00 6.148.979,25 6.026.299,65 98,00 4 Dz.