Analitička Kartica Potrošačkih Jedinica Za Period
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Analitička kartica potrošačkih jedinica za period od 20.1.2018 do 28.1.2018 za period od 030001 SLUŽBA MENADŽERA 26.1.2018 Br. naloga Datum Primalac Konto Opis konta Žiro račun Naziv banke Iznos 00006 25.1.2018 GLAVNI RAČUN TREZORA GLAVNOG 41410000026 AVANS - ĐEKOVIĆ DRAGUTIN 550-3574-31 SOCIETE GENERALE 400,00 € GRADA PODGORICA MONTENEGRO Ukupno na dan: 26.1.2018 400,00 € Ukupno za organizaciju: 030001 400,00 € 050001 SEKRETARIJAT ZA FINANSIJE 22.1.2018 Br. naloga Datum Primalac Konto Opis konta Žiro račun Naziv banke Iznos 00302 22.1.2018 DEMOKRATSKI SAVEZ 47110000000 TEKUĆA BUDŽETSKA REZERVA 530-26147-45 NLB MONTENEGRO AD 1.553,25 € ALBANACA-NIKOLLA CAMAJ SMJELO ZA MALESIJU KOJU VOLIM 00316 22.1.2018 SOCIETE GENERALE MONTENEGRO 41440000000 BANKARSKE USLUGE 550-6-65 SOCIETE GENERALE 1,10 € MONTENEGRO Ukupno na dan: 22.1.2018 1.554,35 € 23.1.2018 Br. naloga Datum Primalac Konto Opis konta Žiro račun Naziv banke Iznos 00332 23.1.2018 SOCIETE GENERALE MONTENEGRO 46320000000 Otplata ostalih obaveza - SUDSKA 907-55001-17 SOCIETE GENERALE 3.245,52 € IZVRŠENJA IZ RADNOG ODNOSA MONTENEGRO 00332 23.1.2018 SOCIETE GENERALE MONTENEGRO 46320000001 Otplata ostalih obaveza - KAMATA ZA 907-55001-17 SOCIETE GENERALE 1.719,91 € SUDSKA IZVRŠENJA IZ RADNOG MONTENEGRO ODNOSA 00333 23.1.2018 ADVOKAT BOJIĆ VLADIMIR 46320000002 Otplata ostalih obaveza - TROŠKOVI 530-17741-43 NLB MONTENEGRO AD 1.157,91 € POSTUPKA ZA SUDSKA IZVRŠENJA IZ RADNOG ODNOSA 00334 23.1.2018 SOCIETE GENERALE MONTENEGRO 46320000000 Otplata ostalih obaveza - SUDSKA 907-55001-17 SOCIETE GENERALE 3.595,94 € IZVRŠENJA IZ RADNOG ODNOSA MONTENEGRO 00334 23.1.2018 SOCIETE GENERALE MONTENEGRO 46320000001 Otplata ostalih obaveza - KAMATA ZA 907-55001-17 SOCIETE GENERALE 1.894,76 € SUDSKA IZVRŠENJA IZ RADNOG MONTENEGRO ODNOSA 00335 23.1.2018 ADVOKAT BOJIĆ VLADIMIR 46320000002 Otplata ostalih obaveza - TROŠKOVI 530-17741-43 NLB MONTENEGRO AD 1.157,92 € POSTUPKA ZA SUDSKA IZVRŠENJA IZ RADNOG ODNOSA 00336 23.1.2018 SOCIETE GENERALE MONTENEGRO 46320000000 Otplata ostalih obaveza - SUDSKA 907-55001-17 SOCIETE GENERALE 3.007,78 € IZVRŠENJA IZ RADNOG ODNOSA MONTENEGRO 00336 23.1.2018 SOCIETE GENERALE MONTENEGRO 46320000001 Otplata ostalih obaveza - KAMATA ZA 907-55001-17 SOCIETE GENERALE 1.586,16 € SUDSKA IZVRŠENJA IZ RADNOG MONTENEGRO ODNOSA Strana 1 od 22 00337 23.1.2018 ADVOKAT BOJIĆ VLADIMIR 46320000002 Otplata ostalih obaveza - TROŠKOVI 530-17741-43 NLB MONTENEGRO AD 1.157,92 € POSTUPKA ZA SUDSKA IZVRŠENJA IZ RADNOG ODNOSA 00338 23.1.2018 HIPOTEKARNA BANKA 41440000000 BANKARSKE USLUGE 907-52001-93 Hipotekarna banka 1,69 € 00339 23.1.2018 RAČUN NOVČANIH KAZNI I TROŠKOVA 46320000000 Otplata ostalih obaveza - SUDSKA 832-021-37 NEPOZNATA BANKA 6.000,00 € POSTUPKA IZVRŠENJA IZ RADNOG ODNOSA 00340 23.1.2018 CENTRALNA BANKA CRNE GORE 46320000000 Otplata ostalih obaveza - SUDSKA 907-92001-82 NEPOZNATA BANKA 15,00 € IZVRŠENJA IZ RADNOG ODNOSA 00341 23.1.2018 SOCIETE GENERALE MONTENEGRO 41440000000 BANKARSKE USLUGE 550-6-65 SOCIETE GENERALE 36,04 € MONTENEGRO Ukupno na dan: 23.1.2018 24.576,55 € 24.1.2018 Br. naloga Datum Primalac Konto Opis konta Žiro račun Naziv banke Iznos 00342 24.1.2018 SOCIETE GENERALE MONTENEGRO 46320000000 Otplata ostalih obaveza - SUDSKA 907-55001-17 SOCIETE GENERALE 1.601,61 € IZVRŠENJA IZ RADNOG ODNOSA MONTENEGRO 00342 24.1.2018 SOCIETE GENERALE MONTENEGRO 46320000001 Otplata ostalih obaveza - KAMATA ZA 907-55001-17 SOCIETE GENERALE 954,65 € SUDSKA IZVRŠENJA IZ RADNOG MONTENEGRO ODNOSA 00343 24.1.2018 ADVOKAT MARKOVIĆ JELENA 46320000002 Otplata ostalih obaveza - TROŠKOVI 510-75401-41 Crnogorska komercijalna banka 570,00 € POSTUPKA ZA SUDSKA IZVRŠENJA IZ RADNOG ODNOSA 00344 24.1.2018 SOCIETE GENERALE MONTENEGRO 46320000000 Otplata ostalih obaveza - SUDSKA 907-55001-17 SOCIETE GENERALE 4.575,31 € IZVRŠENJA IZ RADNOG ODNOSA MONTENEGRO 00344 24.1.2018 SOCIETE GENERALE MONTENEGRO 46320000001 Otplata ostalih obaveza - KAMATA ZA 907-55001-17 SOCIETE GENERALE 2.051,63 € SUDSKA IZVRŠENJA IZ RADNOG MONTENEGRO ODNOSA 00345 24.1.2018 ADVOKAT DRAGAN MARKOVIĆ 46320000002 Otplata ostalih obaveza - TROŠKOVI 510-33880-56 Crnogorska komercijalna banka 450,47 € POSTUPKA ZA SUDSKA IZVRŠENJA IZ RADNOG ODNOSA 00346 24.1.2018 SOCIETE GENERALE MONTENEGRO 46320000000 Otplata ostalih obaveza - SUDSKA 907-55001-17 SOCIETE GENERALE 5.335,97 € IZVRŠENJA IZ RADNOG ODNOSA MONTENEGRO 00346 24.1.2018 SOCIETE GENERALE MONTENEGRO 46320000001 Otplata ostalih obaveza - KAMATA ZA 907-55001-17 SOCIETE GENERALE 2.404,82 € SUDSKA IZVRŠENJA IZ RADNOG MONTENEGRO ODNOSA 00347 24.1.2018 ADVOKAT DRAGAN MARKOVIĆ 46320000002 Otplata ostalih obaveza - TROŠKOVI 510-33880-56 Crnogorska komercijalna banka 450,47 € POSTUPKA ZA SUDSKA IZVRŠENJA IZ RADNOG ODNOSA 00348 24.1.2018 NLB MONTENEGRO AD 46320000005 Otplata ostalih obaveza 907-53001-03 NLB MONTENEGRO AD 700,00 € 00349 24.1.2018 ADVOKAT DRAKULOVIĆ RADONJA 46320000005 Otplata ostalih obaveza 540-8793-53 ERSTE BANKA 530,00 € 00350 24.1.2018 SOCIETE GENERALE MONTENEGRO 46320000000 Otplata ostalih obaveza - SUDSKA 907-55001-17 SOCIETE GENERALE 4.201,07 € IZVRŠENJA IZ RADNOG ODNOSA MONTENEGRO 00350 24.1.2018 SOCIETE GENERALE MONTENEGRO 46320000001 Otplata ostalih obaveza - KAMATA ZA 907-55001-17 SOCIETE GENERALE 1.889,11 € SUDSKA IZVRŠENJA IZ RADNOG MONTENEGRO ODNOSA 00351 24.1.2018 ADVOKAT DRAGAN MARKOVIĆ 46320000002 Otplata ostalih obaveza - TROŠKOVI 510-33880-56 Crnogorska komercijalna banka 789,37 € POSTUPKA ZA SUDSKA IZVRŠENJA IZ RADNOG ODNOSA Strana 2 od 22 00352 24.1.2018 GLAVNI RAČUN TREZORA RCG 44120000009 RJEŠAVANJE IMOVINSKO PRAVNIH 907-83001-19 Podgorička banka 118.676,77 € ODNOSA 00353 24.1.2018 SOCIETE GENERALE MONTENEGRO 47110000002 POMOĆI ZA LIJEČENJE 907-55001-17 SOCIETE GENERALE 200,00 € MONTENEGRO 00358 24.1.2018 SOCIETE GENERALE MONTENEGRO 41440000000 BANKARSKE USLUGE 550-6-65 SOCIETE GENERALE 41,02 € MONTENEGRO 00359 24.1.2018 HIPOTEKARNA BANKA 41440000000 BANKARSKE USLUGE 907-52001-93 Hipotekarna banka 0,77 € Ukupno na dan: 24.1.2018 145.423,04 € 25.1.2018 Br. naloga Datum Primalac Konto Opis konta Žiro račun Naziv banke Iznos 00361 25.1.2018 CENTRALNA BANKA CRNE GORE 41440000000 BANKARSKE USLUGE 907-92001-82 NEPOZNATA BANKA 3,00 € 00365 25.1.2018 SOCIETE GENERALE MONTENEGRO 41440000000 BANKARSKE USLUGE 550-6-65 SOCIETE GENERALE 1,98 € MONTENEGRO Ukupno na dan: 25.1.2018 4,98 € 26.1.2018 Br. naloga Datum Primalac Konto Opis konta Žiro račun Naziv banke Iznos 00355 25.1.2018 ELEKTRODISTRIBUCIJA 41340000002 RASHODI ZA ENERGIJU- JAVNA 535-1629-42 NIKŠIČKA BANKA 103.835,28 € RASVJETA 00356 25.1.2018 ELEKTRODISTRIBUCIJA 41340000002 RASHODI ZA ENERGIJU- JAVNA 535-1629-42 NIKŠIČKA BANKA 5.137,08 € RASVJETA 00357 25.1.2018 ELEKTRODISTRIBUCIJA 41340000002 RASHODI ZA ENERGIJU- JAVNA 535-1629-42 NIKŠIČKA BANKA 46.098,35 € RASVJETA 00362 26.1.2018 SOCIETE GENERALE MONTENEGRO 46320000000 Otplata ostalih obaveza - SUDSKA 907-55001-17 SOCIETE GENERALE 4.114,53 € IZVRŠENJA IZ RADNOG ODNOSA MONTENEGRO 00362 26.1.2018 SOCIETE GENERALE MONTENEGRO 46320000001 Otplata ostalih obaveza - KAMATA ZA 907-55001-17 SOCIETE GENERALE 1.867,18 € SUDSKA IZVRŠENJA IZ RADNOG MONTENEGRO ODNOSA 00363 26.1.2018 ADVOKAT DRAGAN MARKOVIĆ 46320000001 Otplata ostalih obaveza - KAMATA ZA 510-33880-56 Crnogorska komercijalna banka 912,50 € SUDSKA IZVRŠENJA IZ RADNOG ODNOSA 00368 26.1.2018 SOCIETE GENERALE MONTENEGRO 41440000000 BANKARSKE USLUGE 550-50000000123-46 SOCIETE GENERALE 10,00 € MONTENEGRO 00373 26.1.2018 SOCIETE GENERALE MONTENEGRO 41620000006 KAMATA-IFC i ERSTE 550-50000000123-46 SOCIETE GENERALE 93.750,00 € BANK-15.000.000-JUGOZAPADNA MONTENEGRO OBILAZNICA 00374 26.1.2018 SOCIETE GENERALE MONTENEGRO 41440000000 BANKARSKE USLUGE 550-50000000123-46 SOCIETE GENERALE 140,62 € MONTENEGRO 00375 26.1.2018 SOCIETE GENERALE MONTENEGRO 41440000000 BANKARSKE USLUGE 550-6-65 SOCIETE GENERALE 0,98 € MONTENEGRO Ukupno na dan: 26.1.2018 255.866,52 € Ukupno za organizaciju: 050001 427.425,44 € 070001 SEKRETARIJAT ZA RAD, MLADE I SOCIJALNO STARANJE 23.1.2018 Br. naloga Datum Primalac Konto Opis konta Žiro račun Naziv banke Iznos Strana 3 od 22 00022 23.1.2018 NLB MONTENEGRO AD 43160000001 TRANSFERI ZA JEDNOKRATNE 907-53001-03 NLB MONTENEGRO AD 70,00 € SOCIJALNE POMOĆI- poboljšanje mat.situacije i liječenje građana 00023 23.1.2018 NLB MONTENEGRO AD 43160000001 TRANSFERI ZA JEDNOKRATNE 907-53001-03 NLB MONTENEGRO AD 100,00 € SOCIJALNE POMOĆI- poboljšanje mat.situacije i liječenje građana 00024 23.1.2018 NLB MONTENEGRO AD 43160000001 TRANSFERI ZA JEDNOKRATNE 907-53001-03 NLB MONTENEGRO AD 80,00 € SOCIJALNE POMOĆI- poboljšanje mat.situacije i liječenje građana 00025 23.1.2018 NLB MONTENEGRO AD 43160000001 TRANSFERI ZA JEDNOKRATNE 907-53001-03 NLB MONTENEGRO AD 80,00 € SOCIJALNE POMOĆI- poboljšanje mat.situacije i liječenje građana 00026 23.1.2018 NLB MONTENEGRO AD 43160000001 TRANSFERI ZA JEDNOKRATNE 907-53001-03 NLB MONTENEGRO AD 60,00 € SOCIJALNE POMOĆI- poboljšanje mat.situacije i liječenje građana 00027 23.1.2018 NLB MONTENEGRO AD 43160000001 TRANSFERI ZA JEDNOKRATNE 907-53001-03 NLB MONTENEGRO AD 80,00 € SOCIJALNE POMOĆI- poboljšanje mat.situacije i liječenje građana 00028 23.1.2018 NLB MONTENEGRO AD 43160000001 TRANSFERI ZA JEDNOKRATNE 907-53001-03 NLB MONTENEGRO AD 80,00 € SOCIJALNE POMOĆI- poboljšanje mat.situacije i liječenje građana 00029 23.1.2018 NLB MONTENEGRO AD 43160000000 TRANSFERI ZA JEDNOKRATNE 907-53001-03 NLB MONTENEGRO AD 70,00 € SOCIJALNE POMOĆI 00030 23.1.2018 NLB MONTENEGRO AD 43160000001 TRANSFERI ZA JEDNOKRATNE 907-53001-03 NLB MONTENEGRO AD 80,00 € SOCIJALNE POMOĆI-