OBČINA ČRNOMELJ K Točki 14 OBČINSKI SVET
Total Page：16
File Type：pdf, Size：1020Kb
OBČINA ČRNOMELJ K točki 14 OBČINSKI SVET Gradivo za sejo Občinskega sveta Občine Črnomelj v oktobru 2020 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Zadeva: POROČILO O IZVRŠEVANJU PRORAČUNA OBČINE ČRNOMELJ ZA PRVO POLLETJE LETA 2020 OBRAZLOŽITEV: Župan je v skladu s 63. členom Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13-popr., 101/13, 55/15-ZFisP, 96/15-ZIPRS1617 in 13/18) v mesecu juliju dolžan poročati o izvrševanju proračuna v prvem polletju tekočega leta občinskemu svetu. Dne 30.7.2020 je bilo članom Občinskega sveta z dopisom št. 410-378/2019 po elektronski pošti posredovano Poročilo o izvrševanju proračuna Občine Črnomelj za prvo polletje leta 2020. Dokument je bil naložen tudi na tablične računalnike. Z dopisom so bili člani obveščeni, da bo gradivo v obravnavi na naslednji redni seji Občinskega sveta in je bilo s posredovano e-pošto naloženo na tablične računalnike pod gradivo za 15. Sejo OS. PREDLOG SKLEPA: Občinskemu svetu občine Črnomelj se predlaga, da gradivo obravnava in Poročilo o izvrševanju proračuna Občine Črnomelj za prvo polletje leta 2020 sprejme v predlagani vsebini. Pripravila Marina Klevišar, OU Predlagatelj Andrej Kavšek, župan POROČILO O IZVRŠEVANJU PRORAČUNA OBČINE ČRNOMELJ ZA 1.POLLETJE LETA 2020 Julij 2020 I. UVOD Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št.11/11-uradno prečiščeno besedilo, 14/13-popr., 101/13, 55/15-ZFisP, 96/15-ZIPRS1617 in 13/18) v 63.členu določa, da mora župan poročati o izvrševanju proračuna v prvem polletju tekočega leta. Zakon določa, da poročilo o realizaciji vsebuje realizacijo prejemkov, izdatkov, presežka ali primanjkljaja, zadolževanje in oceno realizacijo. Poročilo mora vsebovati tudi podatke o vključitvi novih obveznosti v proračun, prenosu namenskih sredstev iz proračuna preteklega leta, plačilu neporavnanih obveznosti iz preteklih let, prerazporejanju proračunskih sredstev, uporabi sredstev proračunske rezerve ter morebitnih poroštvih. Proračun Občine Črnomelj je Občinski svet sprejel na seji dne 28.1.2020, objavljen pa je bil v Uradnem listu št.7/2020. Podatki o realiziranih prihodkih in odhodkih so izkazani po plačani realizaciji, kar pomeni, da so vključena vsa vplačila in izplačila v obdobju od 1.1.2020 do 30.6.2020. Predstavljena je realizacija splošnega in posebnega dela proračuna, po posameznih proračunskih postavkah z obrazložitvami. Med izvrševanjem proračuna v prvi polovici leta so bile opravljene določene prerazporeditve pravic porabe med proračunskimi postavkami, kar je razvidno iz priloge. Poročilo o izvrševanju proračuna zajema naslednje podatke: - sprejeti proračun 2020; plan, ki ga je Občinski svet sprejel na 11.redni seji - veljavni proračun 2020; plan s prerazporeditvami na osnovi 5.člena Odloka o proračunu - realizacijo za obdobje od 1.1.2020 do 30.6.2020 - index; primerjava med realizacijo in veljavnim proračunom II. OBRAZLOŽITEV REALIZACIJE – SPLOŠNI DEL A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV PRIHODKI Davčni prihodki - 70 Davčni prihodki so bili realizirani v višini 5.027.540,33 EUR, kar predstavlja 47,98% planiranih prihodkov te kategorije. Največji del sredstev se nanaša na skupino 700 – Davek na dohodek in dobiček in sicer dohodnina – odstopljeni vir občinam. Na osnovi sprejetega Zakona o zagotovitvi dodatne likvidnosti gospodarstvu za omilitev posledic epidemije COVID-19, je bila za leto 2020 spremenjena višina povprečnine in sicer iz 589,11 EUR na 623,96 EUR. Občine smo prejele nov izračun primerne porabe, razliko od 1.januarja 2020 do uveljavitve zakona pa smo prejele v mesecu maju 2020. V to kategorijo prihodkov so uvrščeni še davki od premoženja, nadomestilo za uporabo stavbnih zemljišč, davki na dediščine in darila, davki na promet nepremičnin in finančno premoženje ter drugi domači davki na blago in storitve. Kategorija 703 – Davki na premoženje je bila realizirana 14,54%-no, na kar vpliva zamik prihodkov NUSZ (zaradi omilitve posledic epidemije COVID-19 se obveznost plačila nadomestila zamakne v poznejše obdobje). Nedavčni prihodki – 71 Realizacija nedavčnih prihodkov je znašal 421.493,54 EUR oz.16,53% glede na sprejeti plan. V to kategorijo prihodkov so uvrščeni prihodki skupine 710-Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja, katerih realizacija je znašala 251.913,57 EUR ali 22,14% glede na sprejeti plan. Zajeti so prihodki od obresti, prihodki od najemnin za stanovanja in poslovne prostore ter prejeta sredstva najemnin za gospodarsko javno infrastrukturo. V prvi polovici leta smo prejeli tudi 2.253,81 EUR prihodkov iz naslova podeljene koncesije za rudarsko pravico. V kategorijo nedavčnih prihodkov so vključeni še prihodki od upravnih taks v višini 7.387,97 EUR, denarne kazni v višini 18.783,17 EUR (globe za kršitve predpisov občine v višini 1.436,52 EUR in nadomestila za degradacijo in uzurpacijo prostora v višini 17.346,65 EUR) in drugi nedavčni prihodki v višini 143.408,83 EUR. V prvi polovici leta na planirani postavki prihodkov od prodaje blaga in storitev ni bilo realizacije. Planirana so bila sredstva od prodaje lesa, ki pa je bila izvedena v mesecu juniju in bo zajeta v realizaciji meseca julija 2020. Skupina drugih nedavčnih prihodkov je bila realizirana 16,79%-no in sicer smo prejeli sredstva za doplačilo stroškov oskrbe v socialno varstvenih zavodih, prihodke od komunalnih prispevkov, prispevke krajanov za investicije na področju infrastrukture (prispevki za vodovod Rodine, Naklo, Doblička Gora in JR Mala ulica), prihodke poslovnega sektorja za ureditev neprometne signalizacije, prispevek Občine Lampedusa za sofinanciranje projekta Clarinet, sredstva sofinanciranje ZD Črnomelj za gradnjo Centra za krepitev zdravja in druge nedavčne prihodke (odškodnina zavarovalnice po prijavljenih škodah na objektih, vračilo sredstev družinskega pomočnika in priznani popust zaradi izvedbe verižne kompenzacije). V tej kategoriji prihodkov se izkazujejo tudi lastna sredstva krajevnih skupnosti (skladno z navodili o vključevanju prihodkov in odhodkov krajevnih skupnosti v občinski proračun). Kapitalski prihodki - 72 Realizacija kapitalskih prihodkov je v prvi polovici leta 2020 znašala skupno 177.568,85 EUR, kar predstavlja 22,88%-no realizacijo v primerjavi s sprejetim planom, nanašajo pa se na prodajo zgradb ter kmetijskih in stavbnih zemljišč. Prodaje so bile opravljene v skladu s sprejetim Letnim načrtom ravnanja z nepremičnim in premičnim premoženjem za leto 2020.. Transferni prihodki - 74 Transferni prihodki so bili realizirani v višini 378.753,24 EUR, kar znaša 12,12% planiranih prihodkov. Kategorija je sestavljena iz prejetih sredstev iz državnega proračuna za tekočo porabo, investicije in prejetih sredstev iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU. Za sofinanciranje investicij v prvi polovici smo prejeli sredstva s strani Ministrstva za zdravje za sofinanciranje projekta Center za krepitev zdravja, s strani MGRT za projekt Ureditev ekonomsko poslovne infrastrukture v TRIS Kanižarica – 2.del in s strani AKTRP za sofinanciranje projektov Vzpostavitev in interpretacija učne poti Nerajski lugi in Igrišče znanja in druženja Dobliče. Ravno tako so izkazana tudi prejeta sredstva, ki jih je prejela KS Dobliče. Sredstva za sofinanciranje projektov, ki so predvideni v proračunu, bomo prejeli na podlagi izvedenih del in poslanih zahtevkov, kar bo predvidoma v drugi polovici leta, ob uspešnem kandidiranju na ustrezne razpise. V prvi polovici leta smo prejeli 17.691,45 EUR sredstev požarne takse, ki je bila kot namenski prihodek prenakazana GZ Črnomelj. Med drugimi prejetimi sredstvi iz državnega proračuna za tekočo porabo so izkazana prejeta sredstva s strani MGRT za sofinanciranje projekta Ureditev ekonomske poslovne infrastrukture v TRIS Kanižarica – 2.del (sredstva so izkazana na podlagi navodil Ministrstva za finance o usklajenem izkazovanje prejetih sredstev v občinskih in državnem proračunu) in druga sredstva. Med druga prejeta sredstva so vključeni prihodki za sofinanciranje družinskega pomočnika za leto 2019 (9.543,62 EUR), nadomestilo za posekan les za leto 2019 (48.023,47 EUR) in povračilo dodatka po 71.členu Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in 39.člena Kolektivne pogodbe za javni sektor za marec in april 2020 (16.219,06 EUR). V okviru iste kategorije prihodkov so izkazana tudi prejeta sredstva s strani občin Semič in Metlika za sofinanciranje skupnega organa v skupni višini 25.360,46 EUR (za stroške organa in opravljanje administrativno tehničnih nalog) in s strani Občine Semič za sofinanciranje projekta Center za krepitev zdravja. Iz sredstev državnega proračuna iz proračuna EU smo v prvi polovici leta prejeli sredstva v skupni višini 187.941,75 EUR in sicer za sofinanciranje projekta Igrišče znanja in druženja Dobliče (ki je bil izveden v letu 2019), projekta Vzpostavitev in interpretacija učne poti Nerajski lugi, projekta Center za krepitev zdravja in projekta Ureditev ekonomsko poslovne infrastrukture v TRIS Kanižarica – 2.del. Tudi za projekt Center za krepitev zdravja so sredstva na podlagi navodila s strani MF o usklajenem izkazovanju, razdeljena v različne skupine prihodkov. Ostala planirane prihodke predvidevamo realizirati v drugi polovici leta, ko bomo planirane projekte ob uspešni prijavi na ustrezne razpise izvajali . Tabela 1: Realizacija prihodkov za prvo polletje leta 2020 v primerjavi s planom 2020 Vrsta prihodkov Plan 20 20 Realizacija 1.1. -30.6.20 20 Indeks Davčni prihodki 10.477.664 5.027.540,33 47,98 Nedavčni prihodki 2.549.986 421.493,54