Številka: 4-I-Vod/2016

Elaborat

o oblikovanju cen storitev

OSKRBA S PITNO VODO

Občina Ivančna Gorica

december 2016

KAZALO

1. UVOD ...... 3

1.1. PRAVNE PODLAGE ZA IZDELAVO ELABORATA ...... 3 1.2. NAMEN IZDELAVE ELABORATA ...... 3 1.3. OBRAZLOŽITEV OSNOVNIH POJMOV ...... 3 2. OPIS JAVNE SLUŽBE OSKRBE S PITNO VODO ...... 4

3. ELABORAT O OBLIKOVANJU CEN ZA STORITVE OSKRBE S PITNO VODO ...... 6

A. PREDRAČUNSKA IN OBRAČUNSKA KOLIČINA OPRAVLJENIH STORITEV ZA LETO 2015 ...... 6 B. PREDRAČUNSKI IN OBRAČUNSKI STROŠKI OMREŽNINE ZA LETO 2015 ...... 6 C. PREDRAČUNSKI IN OBRAČUNSKI STROŠKI STORITVE ZA LETO 2015 ...... 7 D. POJASNILA ODMIKOV OBRAČUNSKE CENE OD POTRJENE IN ZARAČUNANE CENE STORITEV JAVNE SLUŽBE OSKRBE S PITNO VODO ZA LETO 2015...... 8 E. PRIMERJAVA OBRAČUNSKE CENE STORITVE Z OBRAČUNSKIMI CENAMI NA PRIMERLJIVIH OBMOČJIH ...... 8 F. PRIMERJAVA POTRJENIH CEN STORITVE S POTRJENIMI CENAMI NA PRIMERLJIVIH OBMOČJIH ...... 9 G. PRIMERJAVA OBRAČUNSKIH CEN JAVNE INFRASTRUKTURE S PRIMERLJIVIMI OBMOČJI ...... 9 H. PRIMERJAVA IZVAJALCA S POVPREČJEM PANOGE ...... 9 I. PREDRAČUNSKA KOLIČINA OPRAVLJENIH STORITEV ZA LETO 2017 ...... 10 J. PREDRAČUNSKI STROŠKI IZVAJANJA STORITEV ZA LETO 2017 ...... 11 K. PREDRAČUNSKI STROŠKI OMREŽNINE ZA LETO 2017 ...... 12 L. OBSEG POSLOVNO POTREBNIH OSNOVNIH SREDSTEV IN DONOS NA VLOŽENA POSLOVNO POTREBNA SREDSTVA ZA IZVAJANJE STORITVE OSKRBE S PITNO VODO ZA LETO 2015 IN NAČRT ZA LETO 2017 ...... 13 M. PRIKAZ RAZDELITVE SPLOŠNIH STROŠKOV IN PRIKAZ SODIL ZA RAZPOREJANJE VSEH STROŠKOV IN PRIHODKOV PO DEJAVNOSTI TER PO OBČINAH ...... 14 N. ŠTEVILO ZAPOSLENIH ZA IZVAJANJE STORITVE ZA LETO 2015 IN 2017...... 16 O. PODATEK O VIŠINI NAJEMNINE OZIROMA UPORABE JAVNE INFRASTRUKTURE, KI SE UPORABLJA ZA OPRAVLJANJE JAVNE SLUŽBE OSKRBE S PITNO VODO ...... 16 P. STOPNJA IZKORIŠČENOSTI JAVNE INFRASTRUKTURE ...... 16 Q. IZRAČUN PREDRAČUNSKE CENE ...... 17

Elaborat o oblikovanju cen storitev OSKRBA S PITNO VODO Občina Ivančna Gorica Stran 2 od 17

1. UVOD

1.1. PRAVNE PODLAGE ZA IZDELAVO ELABORATA

1.1.1. Zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZP Načrt, 57/08 – ZFO – 1A, 70/08, 108/09, 48/12, 57/12 in 92/13) v tretjem odstavku 149. člena določa, da vlada podrobneje predpiše metodologijo za oblikovanje cen, oskrbovalne standarde in tehnične, vzdrževalne, organizacijske ter druge ukrepe in normative za opravljanje javnih služb. 1.1.2. Uredba o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12, 109/12, v nadaljevanju: cenovna uredba) predstavlja pravni temelj za Elaborat o oblikovanju cen storitve obvezne gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo na območju Občine Ivančna Gorica. 1.1.3. Odlok o ustanovitvi in organiziranju javnega podjetja Javno komunalno podjetje Grosuplje d. o. o. (Uradni list RS št. 85/13) za izvajanje občinske gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo določa Javno komunalno podjetje Grosuplje d. o. o., Cesta na Krko 7, 1290 Grosuplje. 1.1.4. Odlok o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Ivančna Gorica (Uradni list RS št. 17/14, 54/15) opredeljuje način izvajanja javne službe in določa standarde ter način zaračunavanja posameznim uporabnikom storitev.

1.2. NAMEN IZDELAVE ELABORATA Elaborat je dokument oblikovanja cene storitve javne službe, ki se predloži v potrditev pristojnemu občinskemu organu.

Potrjeni elaborati, ki jih morajo izvajalci javne službe vsako leto posredovati pristojnemu ministrstvu, bodo omogočili primerjalno analiziranje vseh predpisanih podatkov. Le-to bo lahko zagotavljalo enoten sistem vrednotenja stroškov in oblikovanja cen storitev javnih gospodarskih služb pri vseh izvajalcih v državi, kar je bil eden glavnih ciljev pripravljavcev nove cenovne uredbe.

Cenovna uredba, ki velja od 1. januarja 2013, določa natančna merila za oblikovanje cen in v popolnosti prenaša pristojnosti spremljanja in nadzora cen na lokalno skupnost. Po cenovni uredbi izvajalec javne službe enkrat letno pripravi elaborat o oblikovanju cen izvajanja storitev javne službe in ga predloži pristojnemu občinskemu organu v potrditev.

1.3. OBRAZLOŽITEV OSNOVNIH POJMOV

Preteklo obračunsko obdobje je predhodno zaključeno poslovno leto, ki je osnova za pridobitev podatkov o dejanskih opravljenih storitvah in realiziranih stroških v posameznem letu za nazaj. V tem elaboratu je preteklo obračunsko obdobje leto 2015.

Elaborat o oblikovanju cen storitev OSKRBA S PITNO VODO Občina Ivančna Gorica Stran 3 od 17

Prihodnje obračunsko obdobje je tekoče poslovno leto, za katerega se oceni količina opravljenih storitev ter načrtovanih stroškov in prihodkov. V tem elaboratu je prihodnje obračunsko obdobje leto 2017.

Predračunska lastna cena storitev javne službe je cena, ki se izračuna v skladu s slovenskimi računovodskimi standardi in uredbo, na podlagi načrtovane količine opravljenih storitev ter načrtovanih stroškov in prihodkov izvajalca v prihodnjem obračunskem obdobju.

Obračunska lastna cena storitev javne službe je cena, ki se izračuna enako kakor predračunska cena, pri čemer se za preračun stroškov na enoto storitev uporabijo dejanske količine opravljenih storitev in realizirani stroški izvajalca v preteklem zaključenem obračunskem obdobju.

2. OPIS JAVNE SLUŽBE OSKRBE S PITNO VODO Javno komunalno podjetje Grosuplje d. o. o. je izvajalec gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo na območju občin Dobrepolje, Grosuplje in Ivančna Gorica. Oskrba s pitno vodo je osnovna dejavnost podjetja, katere cilj je občanom zagotavljati zadostno količino kakovostne pitne vode. Dejavnost oskrbe z vodo obsega vzdrževanje vodovodnih sistemov, vodohranov, črpališč in vseh ostalih objektov, izgradnjo novih oziroma rekonstrukcijo starih sistemov, odpravo okvar na omrežju, nadzor kakovosti pitne vode, izgradnjo oziroma rekonstrukcijo hišnih priključkov ter ciklično menjavo vodomerov.

ŠTEVILO DOLŽINA POVRŠINA GOSTOTA OSKRBOVANIH ŠTEVILO ŠTEVILO PRIMARNEGA ŠTEVILO OBČINE POSELITVE PREBIVALCEV V VODOVODNIH PREBIVALCEV VODOVODNEGA HIDRANTOV (KM2) (PREB/KM) OKVIRU JAVNE SISTEMOV OMREŽJA OBČINA* SLUŽBE DOBREPOLJE 95 3.936 41 3.711 1 64.009 214 GROSUPLJE 134 19.977 149 18.447 5 169.289 678 IVANČNA GORICA 227 16.141 71 13.224 4 241.921 776

*podatki za leto 2015

Na območju občine Ivančna Gorica obratujejo štirje vodovodni sistemi v upravljanju Javnega komunalnega podjetja Grosuplje d. o. o. in sicer:  ,  Globočec,  ,  Debeli hrib. Na območju občine so nekateri vodovodni sistemi v upravljanju krajevnih skupnosti in vodovodnih odborov. Ta naselja so: Bukovica, Čagošče, , , , Leskovec, , Peščenik, , Ravni Dol, Sela pri Sobračah, Sela pri Višnji Gori, Sobrače, , Stari trg, , , , Višnja Gora, Vrh pri Sobračah in Vrh pri Višnji Gori.

53% vodovodnega omrežja v občini Ivančna Gorica oziroma 127.652 m je zgrajenega iz polietilenskih cevi, 27% oziroma 64.385 m iz cevi iz nodularne litine, 19.414 m cevi pa je še vedno v azbestno-cementni izvedbi.

Elaborat o oblikovanju cen storitev OSKRBA S PITNO VODO Občina Ivančna Gorica Stran 4 od 17

Starostna struktura vodovodnega sistema v občini Ivančna Gorica prikazuje, da je 50 % vodovodnega sistema mlajšega od 20 let, 22 % sistema pa je starejša od 30 let.

S projektom zmanjševanja vodnih izgub se podjetje ukvarja že več let. Kot prva aktivnost je bila izvedena vzpostavitev meritev na vseh vodnih virih, s katerimi podjetje upravlja. Glavni vzrok za vodne izgube na vseh sistemih je predvsem dotrajanost cevovodov. V letu 2015 so bile vodne izgube nekoliko višje zaradi več okvar, ki so posledica dolgega sušnega obdobja. V letu 2016 so vodne izgube znašale 25,21%.

Glavne usmeritve na področju oskrbe s pitno vodo se v prihodnosti kažejo predvsem v nadaljnjem zmanjševanju vodnih izgub, pridobivanju novih, ustreznih in varnih virov pitne vode ter na aktivni zaščiti vodovarstvenih pasov. To bomo realizirali z načrtovanimi menjavami dotrajanih cevovodov, sprotnim nadzorom gibanja pretokov oddane vode v vodovodne sisteme, čimprejšnjim odkrivanjem okvar in popravilom le-teh ter raziskavami virov pitne vode, izgradnjami raziskovalnih vrtin in nadzorom nad varstvenimi pasovi.

Elaborat o oblikovanju cen storitev OSKRBA S PITNO VODO Občina Ivančna Gorica Stran 5 od 17

3. ELABORAT O OBLIKOVANJU CEN ZA STORITVE OSKRBE S PITNO VODO

A. Predračunska in obračunska količina opravljenih storitev za leto 2015

količna IVANČNA pitne vode GORICA (m3)

predračun 620.000

obračun 639.700

število števcev- število števcev- vodomer faktor obračun predračun

DN ≤ 20 1 4.632 4.585 20 < DN < 40 3 72 80 40 ≤ DN < 50 10 11 13 50 ≤ DN < 65 15 19 17 65 ≤ DN < 80 30 80 ≤ DN < 100 50 13 15 100 ≤ DN < 150 100 4 5 150 ≤ DN 200 SKUPAJ 4.751 4.715

B. Predračunski in obračunski stroški omrežnine za leto 2015

OMREŽNINA (v EUR) obračun predračun

Najemnina infrastrukture 304.647 301.401 Stroški zavarovanja infrastrukture 707 1.556 Stroški menjave vodomerov 69.259 74.393 Stroškimenjave, obnove in vzdrževanja hišnih priključkov 80.839 95.612

SKUPAJ STROŠKI OMREŽNINE 455.452 472.962 PRIHODKI POSEBNIH STORITEV-vodopreskrbe 1.904 2.220

STROŠKI OMREŽNINE - POSEBNA STORITEV 453.548 470.743

Elaborat o oblikovanju cen storitev OSKRBA S PITNO VODO Občina Ivančna Gorica Stran 6 od 17

C. Predračunski in obračunski stroški storitve za leto 2015

IZVAJANJE STORITEV (v EUR) obračun predračun

1. NEPOSREDNI STROŠKI 227.772 260.621

a) Stroški materiala 49.237 64.632 Stroški električne energije 25.664 25.202 Stroški pogonskega goriva 5.486 6.237 Drugi stroški materiala 18.087 33.193

b) Stroški storitev 34.625 57.890 Stroški vzdrževanja a) Vzdrževanja vozil in delovnih strojev 4.158 3.582 b) Drugi stroški vzdrževanja 6.231 5.273

Stroški najemnin za stroje 0 929

Stroški zavarovanja sredstev v lasti podjetja 1.147 1.303

Proizvajalni stroški izvajalca dejavnosti Stroški analiz vode 7.481 2.835 Stroški komunalnih storitev (nakup vode) 3.908 4.605 Stroški pošiljanja položnic 5.600 5.600

Drugi stroški storitev 6.099 33.7640 c) Stroški amortizacije sredstev in naprav, ki ni javna 5.401 4.563 infrastruktura in so v lasti izvajalca

d) Stroški dela 77.997 70.586 e) Stroški vodnega povračila 60.471 62.950

f) Drugi neposredni stroški 41 0

2. SPLOŠNI STROŠKI 37.684 39.952 a) Stroške nabave 754 799 od tega stroški dela 490 519

b) Stroške prodaje 3.768 3.995 od tega stroški dela 2.449 2.597

c) Stroške uprave 33.162 35.158 od tega stroški dela 21.555 22.853 3% DONOS NA LASTNA VLOŽENA SREDSTVA IZVAJALCA 1.187 3.343

STROŠKI IZVAJANJA DEJAVNOSTI 266.643 303.916 PRIHODKI POSEBNIH STORITEV-vodopreskrbe 1.655 10.135

STROŠKI IZVAJANJA DEJAVNOSTI - POSEBNA STORITEV 264.988 293.782

Elaborat o oblikovanju cen storitev OSKRBA S PITNO VODO Občina Ivančna Gorica Stran 7 od 17

D. Pojasnila odmikov obračunske cene od potrjene in zaračunane cene storitev javne službe oskrbe s pitno vodo za leto 2015 V občini Ivančna Gorica se je količina prodane vode v letu 2015 v primerjavi z načrtovano povečala za 3 %. Za 1 % je poraslo število vodomerov, na katere se razdeljujejo stroški omrežnine. Stroški izvajanja dejavnosti oskrbe s pitno vodo so bili nižji za 10% glede na načrtovane. Stroški omrežnin pa so bili glede na načrtovane vrednosti nižji za 4%. Glede na načrtovane vrednosti so bili torej nižji dejanski stroški in višje dejanske količine.

Na podlagi metodologije o oblikovanju cen komunalnih storitev lahko komunalno podjetje v posameznem letu ustvari dobiček le v višini priznanega donosa, ki je bil vključen v ceno, preveč oziroma premalo zaračunana sredstva pa se poračunajo v naslednjih obdobjih.

Predračunsko ceno za leto 2015 je občinski svet potrdil šele v mesecu septembru 2015. Tako se je prvih devet mesecev uporabnikom obračunala predračunska cena iz leta 2014, izvajanje storitev v višini 0,4440 EUR/m3 in omrežnina za vodomer DN2 0 v višini 6,6125 EUR/mesec, od oktobra 2015 dalje pa predračunska cena za leto 2015, izvajanje storitev v višini 0,4190 EUR/m3 in omrežnina za vodomer DN 20 v višini 5,4006 EUR/mesec. Stroškovna cena za leto 2015 za izvajanje storitev znaša 0,4142 EUR/m3 in omrežnina za vodomer DN 20 6,0060 EUR/mesec.

Ker se predračunska cena za leto 2015 ni obračunavala v celotnem letu 2015, smo pri ugotavljanju poračuna cen za leto 2015 izhajali iz dejanskih poslovnih rezultatov na tej dejavnosti v tem letu.

Na dejavnosti je bil tako v letu 2015 ustvarjen pozitiven rezultat, zato smo skladno z Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih javnih služb varstva okolja naredili poračun cen. Slednjega smo prikazali v poglavju Q – izračun predračunske cene in ga v izračunu cene tudi upoštevali.

OBČINA IVANČNA PORAČUN GORICA CEN izvajanje dejavnosti -18.536,57 omrežnina -21.847,40 SKUPAJ -40.383,97

E. Primerjava obračunske cene storitve z obračunskimi cenami na primerljivih območjih Ministrstvo za okolje in prostor je na področju oskrbe s pitno vodo oblikovalo primerljiva območja tako, da je upoštevalo geografske ter poselitvene in z njimi povezane storitvene značilnosti. Upoštevalo je število prebivalcev v občini in gostoto poselitve občine. Ker ob pripravi elaborata ni objavljenih cen primerljivih območij za novejše obdobje, v primerjavi upoštevamo primerljiva območja iz leta 2014. V objavi primerljivih območij za leto 2014 občina Ivančna Gorica spada v kategorijo občin, ki imajo od 15.001 do 300.000 prebivalcev s povprečno gostoto do 5 prebivalcev na ha.

Primerjava obračunske cene storitve občine Ivančna Gorica za leto 2015 in povprečne obračunske cene na primerljivih območjih za leto 2014, v EUR/m3:

Elaborat o oblikovanju cen storitev OSKRBA S PITNO VODO Občina Ivančna Gorica Stran 8 od 17

OBČINA PRIMERLJIVA IVANČNA OBMOČJA GORICA DEJAVNOST vodarina 0,4142 0,6402

F. Primerjava potrjenih cen storitve s potrjenimi cenami na primerljivih območjih

Primerjava potrjene cene storitve občine Ivančna Gorica za leto 2015 in povprečne potrjene cene na primerljivih območjih za leto 2014, v EUR/m3, ob upoštevanju geografskih in poselitvenih značilnosti navedenih v točki E:

OBČINA PRIMERLJIVA IVANČNA OBMOČJA GORICA DEJAVNOST vodarina 0,4379 0,6507

G. Primerjava obračunskih cen javne infrastrukture s primerljivimi območji

Primerjava obračunske cene javne infrastrukture v občini Ivančna Gorica za leto 2015 in obračunske cene javne infrastrukture na primerljivih območjih za leto 2014, v EUR/mesec za vodomer DN 20, ob upoštevanju geografskih in poselitvenih značilnosti navedenih v točki E:

OBČINA PRIMERLJIVA IVANČNA OBMOČJA GORICA DEJAVNOST voda-omrežnina 6,0060 4,7013

H. Primerjava izvajalca s povprečjem panoge

leto 2015 JAVNO KOMUNALNO PODJETJE GROSUPLJE d.o.o. E 36: Zbiranje, prečiščevanje in distribucija vode Pospešeni koeficient likvidnosti 2,19 1,57 Gospodarnost poslovanja 1 1,03 Povprečna mesečna plača na zaposlenega 1.501,47 1.563,51 Vir:p Ajpesosp - ešpodatkovnaena pzbirkaok ritostletnih poročil kratkoročnih obveznosti (pospešeni oeficient) kratkoročna sredstva–zaloge pospešena pokritost kratkoročnih obveznosti = kratkoročne obveznosti

Kazalnik kaže ali so najlikvidnejša sredstva financirana s kratkoročnimi viri sredstev. Če je Kazalnikvrednost tegakaže kazalnika ali so najlikvidnejša večja od 1, sredstva so poleg financirana zalog z dolgoročnimi s kratkoročnimi viri virifinancirana sredstev. tudi Če je vrednostlikvidnejša tega sredstva. kazalnika večja od 1, so poleg zalog z dolgoročnimi viri financirana tudi likvidnejša sredstva.

Elaborat o oblikovanju cen storitev OSKRBA S PITNO VODO Občina Ivančna Gorica Stran 9 od 17

pospešena pokritost kratkoročnih obveznosti (pospešeni koeficient) kratkoročna sredstva- pospešena pokritost kratkoročnih obveznosti = pzaolsopgeše ena pokritost kratkoročnih obveznosti (pospešeni koeficient) kratkorokčnraet koobrvoezčnnao sstri edstva- pospešena pokritost kratkoročnih obveznosti = Kazalnik kaže ali so najlikvidnejša sredstva financirana s kratkoročnimi viri sredstev. Če je vrednost zaloge tega kazalnika večja od 1, so poleg zalog z dolgoročnimi viri financiranakratko rtudiočne likvidnejšaobveznosti sredstva.

Kazalnikgospoda kažernost ali poslo so vanajlikvidnejšanja sredstva financirana s kratkoročnimi viri sredstev. Če je vrednost tega kazalnika večja od 1, so poleg zalog z dolgoročnimi viri financiranaprihodki i ztudi pos likvidnejšalovanja sredstva. gospodarnost poslovanja = odhodki iz poslovanja gospodarnost poslovanja

prihodki iz poslovanja Kazalnikgospodarn odraža odražaost po srazmerjelo v razmerjeanja med medustvarjenimi ustvarjenimi prihodki= prihodki in povzročenimi in povzročenimi odhodki iz odhodki poslovanja. iz poslovanja.Večja kot je vrednost kazalnika, uspešnejše je poslovanje, seveda pod pogojem,odhodki iz izkazanega poslovanja čistega dobička. V

Večjaprimeru kot negativnega je vrednost rezultata kazalnika, iz poslovanja uspešnejše je vrednost je poslovanje, kazalnika manjša seveda od 1. pod pogojem, izkazanega čistegaKazalnik dobička. odraža razmerje V primeru med negativnega ustvarjenimi prihodkirezultata in iz povzročenimi poslovanja jeodhodki vrednost iz poslovanja. kazalnika Večjamanjša kot od je p vrednostovprečna kazalnika, mesečna p l uspešnejšeača na zap osl je eposlovanje,nca seveda pod pogojem, izkazanega čistega dobička. V 1. (stroški plače / število mesecev poslovanja) primerupovpre čnegativnegana mesečna p lrezultataača na za pizos poslovanjalenca = je vrednost kazalnika manjša od 1. povprečno število zaposlencev povprečna mesečna plača na zaposlenca (stroški plače / število mesecev poslovanja) povprečna mesečna plača na zaposlenca = povprečno število zaposlencev

I. Predračunska količina opravljenih storitev za leto 2017

količina IVANČNA pitne vode GORICA (m3) plan 2017 653.461

Število in dimenzija vodomerov:

vodomer faktor število števcev

DN ≤ 20 1 4.829 20 < DN < 40 3 75 40 ≤ DN < 50 10 9 50 ≤ DN < 65 15 13 65 ≤ DN < 80 30 80 ≤ DN < 100 50 11 100 ≤ DN < 150 100 4 150 ≤ DN 200 SKUPAJ 4.941

Elaborat o oblikovanju cen storitev OSKRBA S PITNO VODO Občina Ivančna Gorica Stran 10 od 17

J. Predračunski stroški izvajanja storitev za leto 2017

IZVAJANJE STORITEV (v EUR)

1. NEPOSREDNI STROŠKI 261.411

a) Stroški materiala 68.532 Stroški električne energije 30.109 Stroški pogonskega goriva 6.544 Drugi stroški materiala 31.879

b) Stroški storitev 43.326 Stroški vzdrževanja a) Vzdrževanja vozil in delovnih strojev 4.503 b) Drugi stroški vzdrževanja 7.526

Stroški zavarovanja sredstev v lasti podjetja 1.361

Proizvajalni stroški izvajalca dejavnosti Stroški analiz vode 4.844 Stroški komunalnih storitev (nakup vode) 3.871

Drugi stroški storitev 21.220

c) Stroški amortizacije sredstev in naprav, ki ni javna 6.941 infrastruktura in so v lasti izvajalca

d) Stroške dela 81.101

e) Stroški vodnega povračila 61.511

2. SPLOŠNI STROŠKI 44.638 a) Stroške nabave 893 od tega stroški dela 580

b) Stroške prodaje 4.464 od tega stroški dela 2.902

c) Stroške uprave 39.282 od tega stroški dela 25.533

4. DRUGI POSLOVNI ODHODKI 99

3% DONOS NA LASTNA VLOŽENA SREDSTVA IZVAJALCA 1.657

STROŠKI IZVAJANJA DEJAVNOSTI 307.805 PRIHODKI POSEBNIH STORITEV-vodopreskrbe 2.802

STROŠKI IZVAJANJA DEJAVNOSTI - POSEBNA STORITEV 305.003

Elaborat o oblikovanju cen storitev OSKRBA S PITNO VODO Občina Ivančna Gorica Stran 11 od 17

K. Predračunski stroški omrežnine za leto 2017

OMREŽNINA (v EUR)

Najemnina infrastrukture 313.033 Stroški zavarovanja infrastrukture 1.162 Stroški obnove in vzdrževanja hišnih priključkov 165.063

SKUPAJ STROŠKI OMREŽNINE 479.258 PRIHODKI POSEBNIH STORITEV-vodopreskrbe 4.386

STROŠKI OMREŽNINE - POSEBNA STORITEV 474.871

Strošek obnove in vzdrževanja vodovodnega priključka pokriva tako stroške menjave in overitve vodomera kakor tudi stroške investicijskega in tekočega vzdrževanja vodovodnih priključkov.

Stroški investicijskega in tekočega vzdrževanja vodovodnih priključkov Izračun stroškov za obnovo in vzdrževanje vodovodnih priključkov je bil narejen na osnovi izračuna vseh stroškov obnove vodovodnega priključka premera 32 mm v časovnem obdobju 50 let, v povprečni dolžini priključne cevi 15 m. Čas, v katerem se morajo priključki obnoviti, je enak življenjski dobi vodovodne cevi, ki za PE cevi znaša 50 let in je določena s cenovno uredbo.

Pri obnovi vodovodnih priključkov so upoštevane različne kategorije vodovodnih priključkov: 1. Vodovodni priključki v V. kategoriji zemljine v cestnih površinah ali utrjenih dvoriščih, ki jih je 5 %. 2. Vodovodni priključki, ki se obnavljajo s podvrtanjem v III. ali IV. kategoriji zemljine, ki jih je 3 %. 3. Vodovodni priključki, ki se obnavljajo z izkopavanjem kanala v III. ali v IV. kategoriji zemljine, ki jih je 92 %.

Izkazalo se je, da je povprečni strošek obnove hišnega vodovnega priključka za premer cevi 32 mm, ki se zaključi z hišnim vodomerom 851,98 EUR. Ti stroški poleg menjave vključujejo tudi razne odprave napak na hišnih priključkih v času življenjske dobe priključka. Ker je takih priključkov več kot 90%, so se stroški obnov ostalih priključkov ocenili na način, da se je višina le-teh vezala na strošek obnove hišnega vodovodnega priključka s premerom cevi premera 32 mm.

Ocenjuje se, da bodo letni stroški obnov in vzdrževanj priključkov na javni vodovod znašali 86.311 EUR.

Stroški menjave vodomerov Izračun stroška menjave vodomera je bil izveden za hišni vodomer premera 20 mm, katerih je več kot 90%. Stroški so bili računani za obdobje 10 let. Praviloma ima vodomer življenjsko dobo 10 let in po poteku tega časa ga je potrebno zamenjati. Po zakonodaji na področju meroslovja je potrebno vodomer umeriti vsakih 5 let. Tako znašajo stroški menjave hišnega

Elaborat o oblikovanju cen storitev OSKRBA S PITNO VODO Občina Ivančna Gorica Stran 12 od 17

vodomera premera 20 mm v obdobju desetih let 155,71 EUR. Stroški menjave ostalih vodomerov so se ocenili tako, da se je višina le-teh vezala na vodomer preseka 20 mm.

Povprečni letni stroški menjave vodomerov bodo znašali 78.752 EUR.

Skupni stroški menjave vodomerov in obnove vodovodnih priključkov bodo po načrtu za leto 2017 znašali 165.063 EUR.

L. Obseg poslovno potrebnih osnovnih sredstev in donos na vložena poslovno potrebna sredstva za izvajanje storitve oskrbe s pitno vodo za leto 2015 in načrt za leto 2017

POSLOVNO POTREBNA SREDSTVA IN DONOS ZA IZVAJANJE OSKRBE S PITNO VODO V LETU 2015

SKUPAJ VREDNOST POSLOVNO POTREBNIH SREDSTEV 106.972 donos 3% od vrednosti 3.209

PO OBČINAH SE RAZPOREDI GLEDE NA PORABO VODE donos 3%

poraba vode delež donos Občina Grosuplje 934.767 53% 1.701 Občina Ivančna Gorica 646.877 37% 1.187 Občina Dobrepolje 183.005 10% 321 1.764.650 3.209

Donos na poslovno potrebna osnovna sredstva za leto 2015 znaša 1.187 EUR in predstavlja 3% od vrednosti poslovno potrebnih osnovnih sredstev.

POSLOVNO POTREBNA SREDSTVA IN DONOS ZA IZVAJANJE OSKRBE S PITNO VODO – NAČRT ZA LETO 2017

SKUPAJ VREDNOST POSLOVNO POTREBNIH SREDSTEV 149.252 EUR donos 3% od vrednosti 4.478 EUR

PO OBČINAH SE RAZPOREDI GLEDE NA PORABO VODE donos 3%

poraba vode delež donos Občina Grosuplje 945.997 53% 2.373 Občina Ivančna Gorica 653.461 37% 1.657 Občina Dobrepolje 186.663 10% 448 1.786.121 4.478

Donos na poslovno potrebna osnovna sredstva po načrtu za leto 2017 znaša 1.657 EUR in predstavlja 3% od vrednosti poslovno potrebnih osnovnih sredstev.

Elaborat o oblikovanju cen storitev OSKRBA S PITNO VODO Občina Ivančna Gorica Stran 13 od 17

M. Prikaz razdelitve splošnih stroškov in prikaz sodil za razporejanje vseh stroškov in prihodkov po dejavnosti ter po občinah Skupščina JKP Grosuplje je sprejela sodila za razporeditev prihodkov, odhodkov, sredstev in obveznosti do virov sredstev po posameznih dejavnostih in občinah. Stroški, ki jih na podlagi razpoložljive dokumentacije in vzpostavljenega sistema obračuna storitev po delovnih nalogih ni mogoče ob knjiženju razporediti na posamezne dejavnosti in občine, imajo značaj splošnih stroškov in se najprej knjižijo na splošna stroškovna mesta.

Ker so sodila interni akt podjetja, so v tem elaboratu predstavljeni samo ključi delitve, ki se nanašajo na oskrbo s pitno vodo.

SODILA ZA OSKRBO S PITNO VODO

Splošno stroškovno mesto – režija

Stroški in prihodki, zbrani na SM režija (uprava, nabava in prodaja) se delijo na posamezne dejavnosti in občine glede na delež proizvajalnih stroškov gospodarskih javnih služb in dejavnosti, ki niso v okviru gospodarskih javnih služb iz 2. člena tega pravilnika, v celotnih proizvajalnih stroških vseh dejavnosti, ki jih izvaja izvajalec.

Med proizvajalne stroške sodijo vsi stroški na dejavnostih, razen stroškov za najemnino infrastrukture, stroškov povezanih z zavarovanjem infrastrukture, stroškov povezanih z odškodninami za infrastrukturo, stroškov goriva za proizvodnjo toplotne energije na dejavnosti daljinskega ogrevanja, finančnih odhodkov (obresti) povezanih s financiranjem izgradnje infrastrukture javne službe, stroškov okoljskih dajatev, vodnih povračil, stroškov finančnih jamstev, stroškov podizvajalcev, kjer storitve podizvajalcev pri investicijah v gospodarsko javno infrastrukturo predstavljajo več kot 80 % končne vrednosti investicije na dejavnostih, ki niso v okviru GJS, stroškov koncesijske dajatve in stroškov podizvajalcev za izvedbo storitev priprave pokojnika na pogrebni in pokopališki dejavnosti, stroškov podizvajalcev na dejavnosti vzdrževanja lokalnih cest v občini Grosuplje in stroškov podizvajalcev na dejavnosti vzdrževanj občinskih javnih poti v občini Ivančna Gorica.

Stroškovno mesto režija se deli na upravo, nabavo in prodajo. Stroški in prihodki na področju nabave se ugotavljajo neposredno na svojem stroškovnem mestu. Stroški in prihodki prodaje predstavljajo 10% stroškov in prihodkov režije. Vsi ostali stroški ali prihodki pa so stroški ali prihodki uprave.

Delitev splošnih stroškov režije po dejavnostih in občinah za leto 2015:

OBČINA OBČINA OBČINA IVANČNA DOBREPOLJE GROSUPLJE GORICA SKUPAJ VODOPRESKRBA (vodarina, števnina,obnova HP) 4,78% 14,63% 9,68% 29,09% RAVNANJE Z ODPADKI (odvoz, obdelava in odlaganje) 2,60% 14,18% 11,56% 28,35% ČIŠČENJE KOMUNALNIH ODPADNIH VOD 0,34% 4,72% 2,69% 7,74% ODVAJANJE KOMUNALNIH ODPADNIH VOD 0,28% 1,69% 0,64% 2,61% PREVZEM IN RAVNAJE Z BLATOM IZ GREZNIC IN MKČN 0,77% 1,57% 2,07% 4,41% VZDRŽEVANJE CEST 0,25% 3,31% 0,22% 3,78% DALJINSKO OGREVANJE 3,39% 3,39% VZDRŽEVANJE ZELENIC IN PARKOV 1,24% 1,24% POGREBNA IN POKOPALIŠKA DEJAVNOST 0,00% 2,28% 2,28% TRŽNA DEJAVNOST - GRADNJA 1,71% 8,39% 7,02% 17,11% SKUPAJ 10,73% 55,40% 33,87% 100,00%

Elaborat o oblikovanju cen storitev OSKRBA S PITNO VODO Občina Ivančna Gorica Stran 14 od 17

Delitev splošnih stroškov režije po dejavnostih in občinah plan za leto 2017:

OBČINA OBČINA OBČINA IVANČNA OBČINA VELIKE DOBREPOLJE GROSUPLJE GORICA LAŠČE SKUPAJ VODOPRESKRBA (vodarina, števnina,obnova HP) 3,10% 11,75% 11,43% 0,00% 26,29% RAVNANJE Z ODPADKI (odvoz, obdelava in odlaganje) 2,43% 14,92% 11,72% 0,00% 29,08% ČIŠČENJE KOMUNALNIH ODPADNIH VOD 0,42% 5,47% 2,56% 0,00% 8,45% ODVAJANJE KOMUNALNIH ODPADNIH VOD 0,24% 1,72% 0,69% 0,00% 2,65% PREVZEM IN RAVNAJE Z BLATOM IZ GREZNIC IN MKČN 0,69% 1,41% 1,87% 0,76% 4,72% VZDRŽEVANJE CEST 3,17% 3,65% 0,09% 0,00% 6,91% DALJINSKO OGREVANJE 2,87% 2,87% VZDRŽEVANJE ZELENIC IN PARKOV 1,24% 0,23% 1,47% POGREBNA IN POKOPALIŠKA DEJAVNOST 0,00% 1,66% 1,66% TRŽNA DEJAVNOST - GRADNJA 1,59% 7,79% 6,51% 0,00% 15,89% SKUPAJ 11,65% 52,49% 35,11% 0,76% 100,00% Dejavnost oskrbe s pitno vodo se deli na:

 vodopreskrbo,  stroške obnove in vzdrževanja hišnih vodovodnih priključkov,  posebne storitve - prodajo vode po števcu iz sistema v poslovnem najemu podjetja, izvajalcu GJS v drugi občini (občini Žužemberk, občini Velike Lašče itd.), na željo uporabnikov odčitavanje in redna menjava vodomerov, ki niso v sklopu javne službe ter druge pogodbene storitve.

Oskrba s pitno vodo predstavlja prodajo vode znotraj občin Dobrepolje, Grosuplje in Ivančna Gorica, ter prodajo zasebnim uporabnikom sosednjih občin, kjer je v sosednjih občinah vodovodni sistem, ki priteče iz občin Grosuplje, Ivančna Gorica in Dobrepolje v upravljanju in vzdrževanju podjetja. Kot ključ delitve splošnih SM vodopreskrbe se uporablja količinska prodaja vode po posameznih občinah. Iz ključa se izloči količinska prodaja vode izvajalcem GJS v drugih občinah in sicer občini Velike Lašče in občini Žužemberk. S tem se ugotovijo splošni stroški in prihodki vodopreskrbe po občinah.

Del načrpane vode iz sistema Globočec, ki leži v občini Ivančna Gorica, se prodaja občini Žužemberk. Stroški na sistemu Globočec se delijo na občino Ivančna Gorica in občino Žužemberk po ključu prodane vode, kjer se upošteva razmerje med prodano vodo občini Ivančna Gorica in občini Žužemberk. Poslovni prihodki na tem sistemu se razporejajo neposredno, vsi ostali ugotovljeni prihodki pa po ključu prodane vode na tem sistemu.

Splošni stroški vodopreskrbe v občini Ivančna Gorica se delijo na občino Ivančna Gorica in občino Žužemberk glede na količinsko prodajo po posameznih občinah. Vsi prihodki na splošnem stroškovnem mestu vodopreskrbe v občini Ivančna Gorica pripadajo vodopreskrbi v občini Ivančna Gorica.

Poslovni rezultat posebnih storitev, ki se nanašajo na prodajo vode po števcu iz sistema, ki leži v občinah Grosuplje, Dobrepolje, Ivančna Gorica, izvajalcem GJS v druge občine, pripada tisti občini, iz katere se prodaja voda po števcu.

Poleg vodarine se uporabnikom zaračunajo tudi stroški omrežnine, ki se nanašajo na javno infrastrukturo (stroški najemnin osnovnih sredstev in naprav, stroški zavarovanja, odškodnin, nadomestil za zmanjšanje dohodkov iz kmetijske dejavnosti, plačilo za vodno pravico ….) ter stroški obnov in vzdrževanja vodovodnih priključkov (menjava vodomerov in obnove ter vzdrževanja priključkov). Prihodki omrežnin na dejavnosti vodopreskrbe se delijo na omrežnino,

Elaborat o oblikovanju cen storitev OSKRBA S PITNO VODO Občina Ivančna Gorica Stran 15 od 17 ki se nanaša na javno infrastrukturo in omrežnino, ki pokriva stroške obnov in vzdrževanja vodovodnih priključkov, glede na delež iz kalkulacije cene. Za delitev splošnega stroškovnega mesta menjave vodomerov na občine se uporablja ključ števila zamenjanih vodomerov na območju občin Dobrepolje, Grosuplje in Ivančna Gorica izvedenih s strani naših delavcev. Ker se hišni priključki obnavljajo tudi v sklopu gradbišč, se splošni stroški in prihodki ostalih dejavnosti (stroški strojev, naprav ter drugi splošni stroški) delijo med ostale dejavnosti, ostale komunalne dejavnosti in obnovo hišnih vodovodnih priključkov po številu opravljenih delovnih ur. V okviru obnov hišnih vodovodnih priključkov pa se deli na občine glede na delež neposrednih stroškov dela.

N. Število zaposlenih za izvajanje storitve za leto 2015 in 2017

V podjetju je na dejavnosti oskrbe s pitno vodo zaposlenih 9 delavcev, ki pokrivajo vzdrževanje vodovodnih sistemov v občinah Dobrepolje, Grosuplje, Ivančna Gorica. V letu 2017 ne načrtujemo dodatnih zaposlitev. Ker podjetje vzdržuje sisteme v občinah Grosuplje, Ivančna Gorica, Dobrepolje, se dejansko število zaposlenih delavcev v posamezni občini na oskrbi s pitno vodo ugotavlja glede na dejansko število opravljenih delovnih ur. V načrtu za leto 2017 je načrtovano število potrebnih delavcev po posameznih občinah določeno glede na načrtovano porabo pitne vode v letu 2017.

PO OBČINAH SE RAZPOREDI GLEDE NA PORABO VODE

poraba vode število PLAN 2017 delež zaposlenih Občina Grosuplje 945.997 53% 4,77 Občina Ivančna Gorica 653.461 37% 3,33 Občina Dobrepolje 186.663 10% 0,90 SKUPAJ 1.786.121 9,00

Dejavnost vodopreskrbe v občini Ivančna Gorica bo po planu za leto 2017 obremenjena s 3,33 delavci.

O. Podatek o višini najemnine oziroma uporabe javne infrastrukture, ki se uporablja za opravljanje javne službe oskrbe s pitno vodo

IVANČNA GORICA OBRAČUN 2015 PLAN 2017 oskrba s pitno vodo 304.647 313.033 posebne storitve-vodopreskrba 14.772 14.772 SKUPAJ STROŠKI NAJEMNINE 319.420 327.806

P. Stopnja izkoriščenosti javne infrastrukture

Stopnja izkoriščenosti javne infrastrukture je 100 %.

Elaborat o oblikovanju cen storitev OSKRBA S PITNO VODO Občina Ivančna Gorica Stran 16 od 17

Q. Izračun predračunske cene

Cena storitve - vodarina je del cene, ki vključuje stroške opravljanja storitev in je izračunana tako, da se načrtovani stroški opravljanja storitve delijo z načrtovano količino opravljenih storitev. V izračunu predračunske cene smo upoštevali ugotovljeno razliko med predračunsko in obračunsko ceno iz leta 2015, prikazujemo jo v postavki poračun 2015.

STROŠKI IZVAJANJA DEJAVNOSTI 305.003 EUR 3 PORABA VODE 653.461 m PORAČUN 2015 -0,0284 EUR/m3 CENA za m 3 vode z vključenim poračunom 0,4384 EUR/m3 stroškovna CENA za m 3 vode (2017) 0,4668 EUR/m3

Omrežnina je del cene, ki pokriva letne stroške javne infrastrukture in je namenjena oskrbi s pitno vodo na območju občine Grosuplje. Za posameznega uporabnika se določi glede na velikost obračunskega vodomera na priključku. V izračunu predračunske cene smo upoštevali ugotovljeno razliko med predračunsko in obračunsko ceno iz leta 2015, prikazujemo jo v postavki poračun 2015.

STROŠKI OMREŽNINE 474.871 EUR PORAČUN 2015 -21.847 EUR

Omrežnina za Omrežnina- v Omrežnina- v Omrežnina EUR na mesec - Omrežnina v vodopreskrbo EUR na mesec vodomer faktor število števcev skupaj na stroškovna EUR na mesec- skupaj na leto v z vključenim mesec v EUR cena (plan poračun 2015 EUR 2017) poračunom DN ≤ 20 1 4.829 347.853,99 28.987,83 6,2924 -0,2895 6,0029 20 < DN < 40 3 75 16.207,73 1.350,64 18,8772 -0,8685 18,0087 40 ≤ DN < 50 10 9 6.483,09 540,26 62,9240 -2,8950 60,0290 50 ≤ DN < 65 15 13 14.046,70 1.170,56 94,3860 -4,3425 90,0435 65 ≤ DN < 80 30 0,00 0,00 188,7720 -8,6850 180,0870 80 ≤ DN < 100 50 11 39.618,90 3.301,58 314,6200 -14,4750 300,1450 100 ≤ DN < 150 100 4 28.813,75 2.401,15 629,2400 -28,9500 600,2900 150 ≤ DN 200 0,00 0,00 1.258,4800 -57,9000 1200,5800 SKUPAJ 4.941 453.024,17

Vse cene so izračunane v EUR brez DDV, ki se obračuna po predpisani stopnji.

Elaborat o oblikovanju cen storitev OSKRBA S PITNO VODO Občina Ivančna Gorica Stran 17 od 17